Pioneer Fd.Strategic Income AH ExD
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Pioneer Fd.Strategic Income AH ExD ISIN LU0243701355 Entidade Gestora Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg Preço Estratégia 41,11 Valor UP Performance EUR Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações n.d. Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora ISIN Andrew Feltus LU0243701355 1 Ano 3 Anos 5 Anos Funds +4,91% +2,54% +3,70% Benchmark +8,48% +3,11% -0,55% Hora de cut-off Risco Data Início 03.07.2006 Tipo de Dividendo Distribuição Volatilidade Último Dividendo 01.09.2016 Perda Máxima 1.1 Ano Fiscal Comissão de Subscrição 2,00% Comissão de Gestão 1,00% Dimensão do Fundo 3,05 Bil. EUR Domicílio Benchmark Bonds International Empresa de gestão Rácio de Sharpe Alpha Beta Risco/Retorno 2,05% Volatilidade vs Performance -6,69% -0,16 0,00% 0,14 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error 0,27% Information Ratio -20,37 R Squared 0,09 Risco (Volatilidade) Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg 8 - 10, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg http://www.pioneerinvestments.com/ Página 1 de 3 Pioneer Fd.Strategic Income AH ExD ISIN LU0243701355 Entidade Gestora Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg Preço Top 10 Posições Valor UP 41,11 Câmbio EUR 29.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) United States... United States... United States... New Zealand G... Outros Distribuição Sectorial 2,34% 2,03% 1,15% 0,72% 93,76% Risco CMVM United States Treasury I... 2,34% Perfil Risco db United States Treasury B... 2,03% United States Treasury I... 1,15% New Zealand Government B... 0,72% IBRD 3.5% 22Jan21 0,64% Wells Fargo & Co 7,5% 0,64% GN30 3.5% 20Jul16 0,63% FN 30 YR POOL 5% #AL6310... 0,58% Brazil Letras do Tesouro... 0,57% BOAD 5.5% 06May21 144A 0,54% Rating & Recomendações Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora ISIN Andrew Feltus LU0243701355 Distribuição Regional Outros 100,00% Distribuição por Activos Hora de cut-off Data Início 03.07.2006 Tipo de Dividendo Distribuição Último Dividendo 01.09.2016 Dividendo 0,15 Ano Fiscal 1.1 Comissão de Subscrição 2,00% Comissão de Gestão 1,00% Dimensão do Fundo 3,05 Bil. EUR Domicílio Benchmark Bonds International Empresa de gestão Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg 8 - 10, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg http://www.pioneerinvestments.com/ Estados Unidos França México Brasil Outros Estados Unidos 47,79% 2,04% 1,94% 1,82% 46,41% 47,79% França 2,04% México 1,94% Brasil 1,82% Austrália 1,61% Canadá 1,29% Suíça 1,21% Bermudas 1,19% Reino Unido 1,07% Nova Zelândia 1,05% Espanha 0,98% Ilhas Caimão 0,93% Supranacional 0,69% Países Baixos 0,63% Itália 0,52% Alemanha 0,49% Noruega 0,49% cash and other assets 0,46% Rússia 0,45% Japão 0,44% Chile 0,41% Luxemburgo 0,40% África do Sul 0,31% Peru 0,31% Emirados Árabes Unidos Outro 0,31% 31,17% Obrigações 99,49% cash and other as... 0,46% Outros 0,05% Obrigações cash and other assets 99,49% 0,46% Página 2 de 3 Pioneer Fd.Strategic Income AH ExD ISIN LU0243701355 Entidade Gestora Pioneer Asset Management S.A., Luxemburg Distribuição por Divisas currency hedged currency hedged 100,00% 100,00% Página 2 de 3 Rendibilidades Referentes a 29-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
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