DEUTSCHE INVEST I EURO

Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.NC
ISIN LU0145652649 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Estratégia
179,55
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Dr. Meyer-Cording,
Claus
LU0145652649
13:00
Hora de cut-off
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+6,31%
+6,51%
+6,59%
Benchmark
+5,98%
+7,63%
+5,35%
Risco
Capitalização
Tipo de Dividendo
Volatilidade
Último Dividendo
n.d.
Perda Máxima
Ano Fiscal
1.1
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
1,10%
Dimensão do Fundo
1,66 Bil. EUR
Domicílio
Benchmark
Risco/Retorno
03.06.2002
Data Início
Government Bonds
Empresa de gestão
Alpha
Beta
3,50%
Volatilidade vs Performance
-6,90%
3,63
3,61%
0,56
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
0,21%
29,81
0,38
Risco (Volatilidade)
Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
http://www.dws.lu
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Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.NC
ISIN LU0145652649 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Top 10 Posições
179,55
Valor UP
EUR
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Italy Buoni P...
Spain Governm...
Italy Buoni P...
France Govern...
Outros
Distribuição Sectorial
8,76%
6,94%
5,35%
4,83%
74,12%
Risco CMVM
Italy Buoni Poliennali D...
8,76%
Perfil Risco db
Spain Government Bond 5,...
6,94%
Italy Buoni Poliennali D...
5,35%
France Government Bond O...
4,83%
Bundesrepublik Deutschla...
4,32%
Italy Buoni Poliennali D...
4,12%
Bundesrepublik Deutschla...
3,77%
Ireland Government Bond ...
3,66%
France Government Bond O...
3,16%
Italy Buoni Poliennali D...
3,09%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Dr. Meyer-Cording,
Claus
LU0145652649
100,00%
Distribuição por Activos
13:00
Hora de cut-off
03.06.2002
Data Início
Itália
Espanha
França
Bélgica
Outros
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
1,10%
Dimensão do Fundo
1,66 Bil. EUR
Domicílio
Benchmark
Distribuição Regional
Outros
Government Bonds
Empresa de gestão
36,70%
20,20%
14,90%
7,80%
20,40%
Obrigações
Fundos
Liquidez
96,80%
2,90%
0,30%
Itália
36,70%
Obrigações
96,80%
Espanha
20,20%
Fundos
2,90%
França
14,90%
Liquidez
0,30%
Bélgica
7,80%
Alemanha
7,50%
Irlanda
6,00%
Luxemburgo
2,90%
Países Baixos
1,90%
Eslovénia
1,90%
Distribuição por Divisas
Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
Euro
100,00%
http://www.dws.lu
Euro
100,00%
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Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.