Outubro

TRX REALTY I FIC DE FIM
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
1
DADOS DO FUNDO
Mês de Competência: OUTUBRO/2012
Data de Início:
12/02/2008
Objetivo:
Patrimônio Líquido:
R$ 82.881.048
Aplicação Mínima:
R$ 100.000,00
Saldo Mínimo:
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo:
R$ 100.000,00
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Prazo:
Aplic. Mínima
Adicional:
Aplicação Máxima:
Prazo de Carência
(Lockup):
CNPJ:
Taxa de
Administração:
0,7% ao ano sob o patrimônio líquido do
Taxa de Performance:
fundo, cobrado mensalmente.
Até 14:00hs. Aplicações recebidas na
Horário de aplicação C/C até às 14:00hs, de clientes já
Prazo de Resgate:
e resgate:
Cadastrados, serão boletadas no mesmo
dia.
15% do lucro, de acordo com prazo de
Tributação:
investimento
conforme
legislação
vigente.
Elevado retorno absoluto, através de
investimentos imobiliários.
Indeterminado
R$ 50.000,00
R$ 5.000.000,00
3 anos
07.279.439/0001-44
10% do que exceder 100% de
IGPM+6% ao ano, cobrado
anualmente.
Podem ser solicitados no último dia
de cada trimestre fiscal, após o 3º
ano, cotizados em D+90
PÚBLICO-ALVO
Investidores qualificados segundo regulamentação da CVM, pessoas físicas ou jurídicas, que buscam elevado retorno no longo
prazo, com horizonte de investimento sugerido de 5 anos, através de operações imobiliárias corporativas.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
O objetivo do fundo é buscar elevado retorno absoluto no longo prazo através de investimento em fundos imobiliários (FII) ou de
participação (FIP) que alocarão recursos em empresas (SPE´s) que serão proprietárias de imóveis de uso corporativo no Brasil,
como Centros de Logística, Unidades Industriais e Condomínios Modulares de Galpões através de operações de Sale Lease Back e
Build to Suit. O veículo principal de investimento é um fundo de investimento em cotas (FIC) que investirá a maior parte de seus
recursos no TRX 1 Fundo de Investimento em Participações (FIP).
É recomendada a leitura do regulamento tanto do Orbe TRX Realty 1 FIC de Fim quanto do TRX 1 FIP aos interessados em investir
no fundo. Os fundos objetos de investimento do FIC serão sempre exclusivos, fechados e não aceitarão outros clientes que não o
fundo de investimento em cotas Orbe TRX 1 FIC. Os Fundos de Participação terão como consultor imobiliário, e parte integrante
de sua operação, a empresa TRX Realty, que será responsável por encontrar as melhores oportunidades de investimento no setor
foco do fundo, bem como operacionalizar toda a estrutura de compra, manutenção, renegociação de contratos e venda dos
imóveis. Os resultados do fundo virão (i) da receita proveniente da locação dos imóveis e (ii) da valorização imobiliária de longo
prazo, quando poderá ocorrer a venda dos imóveis ou renegociação dos contratos a valor maior ao final de seu prazo.
A TRX Realty é uma joint venture para o mercado imobiliário corporativo, formada pelas empresas Orbe Investimentos e Tamiz
Engenharia.
RENTABILIDADE
120%
Período
100%
TRX Realty
CDI
80%
60%
40%
20%
0%
fev-08
set-08
abr-09
nov-09
jun-10
jan-11
ago-11
mar-12
out-12
Outubro 2012
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
2011
2010
2009
2008
Desde o início
TRX | +55 11 4872-2600 | [email protected]
TRX Realty
CDI
% CDI
1,03%
12,52%
25,99%
12,03%
10,78%
37,47%
11,91%
110,81%
0,61%
9,09%
21,71%
11,55%
9,75%
9,88%
11,08%
60,19%
168,90%
137,69%
119,74%
104,18%
110,53%
379,43%
107,53%
184,11%
TRX REALTY I FIC DE FIM
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado
PORTFOLIO IMOBILIÁRIO
Locatário
Localização
Rio de Janeiro/RJ
Santos/SP
Santa Luzia/MG
Jandira/SP
Perfil do Imóvel
Edifício Comercial
Edifício Comercial
Galpão Logístico/
Industrial
Galpão Logístico/
Industrial
Sto Anto.
Patrulha/RS
Galpão Logístico/
Industrial
R$ 54 MM
R$ 45 MM
R$ 42 MM
R$ 28 MM
19.100 m²
4.381 m²
102.423 m²
10 anos
10 anos
Portfólio
Portfólio
Valor do Imóvel no
Fundo
Área do Terreno
Contrato de
Locação
Fase de
Desenvolvimento
Salvador/BA
Sant. de Parnaíba/SP
Centro de Distribuição
Galpão Logístico/
Industrial
R$ 14 MM
R$ 51 MM
R$ 32 MM
15.130 m²
100.000 m²
151.000 m²
96.000 m²
15 anos
11 anos
10 anos
15 anos
12 anos
Portfólio
Portfólio
Portfólio
Obra
Projeto
PERFIL DOS CONTRATOS
Os contratos são sempre de longo prazo e com multas relevantes em caso de desocupação antecipada.
Os locatários devem ter baixo risco de crédito. Necessariamente são empresas com receitas superiores a R$ 500 MM/ano.
Em geral, costumam ter (ou ser parte de um grupo com) receita anual superior a R$ 1 bilhão.
2
Os imóveis vão de 4.000 a 153.000 m , geralmente construídos do zero ou adquiridos prontos e reformados.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
GATES DE RESGATE
Para pedidos de resgate de até R$ 300.000, a conversão de cotas
ocorrerá em D+90.
Para pedidos de resgate superiores a R$ 300.000, o resgate ocorrerá
em até (quatro) parcelas, em quatro datas distintas, sendo:
(a) R$ 300.000 do valor total do pedido de resgate será convertido
em D+90.
(b) até R$ 300.000 ou 30% (trinta por cento) do valor remanescente,
o que for maior, será convertido em D+180;
(c) até R$ 300.000 ou 30% (trinta por cento) do valor remanescente,
o que for maior, será convertido em D+270;
(d) O valor remanescente será convertido em D+360.
 Patrimônio Líquido Atual: R$ 82,88 MM
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA
 Patrimônio Líquido – Média 12 meses: R$ 65,51 MM
O fundo pagará (i) taxa de administração com percentagem anual de
0,7% (setenta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio
Líquido do fundo, sendo este valor apropriado diariamente e pago
mensalmente, e (ii) taxa de performance de 10% do que exceder
IGP-M + 6% a.a., provisionados diariamente e pagos semestralmente.
A taxa de administração máxima é de 2% (dois por cento) ao ano, ou
seja, quando o fundo Orbe TRX 1 FIC investir em outros fundos a
cobrança máxima do investidor será de 2% ao ano.
 Patrimônio Imobiliário Sob Gestão do Fundo: R$ 235 MM
 Patrimônio Imobiliário Sob Gestão TRX Realty: R$ 1,5 BI*
* A provisão considera os imóveis que atualmente estão em desenvolvimento.
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Consultor Imobiliário
Administração e Distribuição
Gestor
Custódia
Auditoria
Todas as informações aqui contidas têm propósito apenas informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda de cotas dos fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário. A TRX Gestora não comercializa nem
distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os sócios e funcionários da TRX Gestora têm, ou podem vir a ter, investimentos no
fundo TRX 1 FIC.
RISCO DO INVESTIMENTO: Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, qualquer mecanismo de seguro do Gestor ou pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade passada não é garantia de
rentabilidade futura.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Os cotistas recebem extrato e boletim mensal contemplando comentários e análise do mercado, além das estratégias adotadas e perspectivas para os próximos meses. O investimento de que trata este prospecto
apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor.
Todos os dados de rentabilidade apresentados estão líquidos de todos os custos, exceto impostos. As informações contidas nesse informativo estão em consonância com o estatuto do fundo de investimento, porém não o substituem. O fundo
poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso.
Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Visando o atendimento ao exigido pela lei no. 9.613/98, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá
fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.
Além de fundos de renda fixa, o único fundo em que o TRX Realty I FIC de FIM investe atualmente é o TRX FIP. Sugerimos fortemente a leitura do regulamento deste fundo, disponível na CVM ou no site trxri.com.br.
DADOS DA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA:
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Av. Presidente Wilson 237, 11º andar – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 3974-4600 / E-mail: [email protected]
TRX | +55 11 4872-2600 | [email protected]