Junho

ORBE TRX Realty I FIC de FIM
Atualizado até Junho/2011
PÚBLICO - ALVO
INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO
Investidores qualificados segundo regulamentação da CVM, pessoas físicas
ou jurídicas, que buscam elevado retorno no longo prazo, com horizonte de
investimento sugerido de 5 anos, através de operações imobiliárias
corporativas.
Objetivo: Elevado retorno absoluto, através de investimentos
imobiliários.
Taxa de Administração: 0,7% ao ano sob o patrimônio
líquido do fundo, cobrado mensalmente.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% de
O objetivo do fundo é buscar elevado retorno absoluto no longo prazo
através de investimento em fundos imobiliários (FII) ou de participação (FIP)
que alocarão recursos em empresas (SPE´s) que serão proprietárias de
imóveis de uso corporativo no Brasil, como Centros de Logística, Unidades
Industriais e Condomínios Modulares de Galpões através de operações de
Sale Lease Back e Build to Suit. O veículo principal de investimento é um
fundo de investimento em cotas (FIC) que investirá a maior parte de seus
recursos no TRX 1 Fundo de Investimento em Participações (FIP).
É recomendada a leitura do regulamento tanto do Orbe TRX Realty 1 FIC de
Fim quanto do TRX 1 FIP aos interessados em investir no fundo. Os fundos
objetos de investimento do FIC serão sempre exclusivos, fechados e não
aceitarão outros clientes que não o fundo de investimento em cotas Orbe
TRX 1 FIC. Os Fundos de Participação terão como consultor imobiliário, e
parte integrante de sua operação, a empresa TRX Realty, que será
responsável por encontrar as melhores oportunidades de investimento no
setor foco do fundo, bem como operacionalizar toda a estrutura de compra,
manutenção, renegociação de contratos e venda dos imóveis. Os resultados
do fundo virão (i) da receita proveniente da locação dos imóveis e (ii) da
valorização imobiliária de longo prazo, quando poderá ocorrer a venda dos
imóveis ou renegociação dos contratos a valor maior ao final de seu prazo.
A TRX Realty é uma joint venture para o mercado imobiliário corporativo,
formada pelas empresas Orbe Investimentos e Tamiz Engenharia.
IGPM+6% ao ano, cobrado anualmente.
Aplicação Mínima
Aplic. Mínima Adicional
R$ 100.000
R$ 50.000
Saldo Mínimo
Aplicação Máxima
R$ 100.000
R$ 5.000.000
Prazo de carência (Lockup)
Resgate Mínimo
3 anos
R$ 100.000
Prazo de resgate: Podem ser solicitados no último dia de
cada trimestre fiscal, após o 3º ano,cotizados em D+90
Tributação: 15% do lucro, de acordo com prazo de
investimento conforme legislação vigente
Horário de aplicação e resgate: Até 14:00. Aplicações
recebidas na C/C até 14:00, de clientes já Cadastrados, serão
boletadas no mesmo dia.
Resultado Orbe TRX Realty I FIC de FIM
*Fundo teve início em 12/02/2008
Período
Junho 2011
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
2011
2010
2009
2008
Desde o início
TRX Realty
CDI
% CDI
0,96%
11,72%
50,64%
5,59%
10,78%
37,47%
11,91%
79,95%
0,95%
11,05%
20,81%
5,52%
9,75%
9,88%
11,08%
41,34%
100,68%
106,02%
243,33%
101,25%
110,53%
379,43%
107,53%
193,40%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Patrimônio Líquido Atual: R$ 45,13 MM
 Patrimônio Líquido – Média 12 meses: R$ 39,14 MM
 Patrimônio Imobiliário Sob Gestão do Fundo: R$ 160 MM
 Patrimônio Imobiliário Sob Gestão TRX Realty :R$ 325 MM
TRX Realty | +55 11 3465-5640 | [email protected]
Orbe Investimentos | +55 11 3465-5600 | [email protected]
ORBE TRX Realty I FIC de FIM
Atualizado até Junho/2011
OPERAÇÕES INVESTIDAS
Perfil dos contratos
Distribuição do Patrimônio Imobiliário
Os contratos são sempre de longo prazo e com multas relevantes em caso
de desocupação antecipada.
Os locatários devem ter baixo risco de crédito. Necessariamente são
empresas com receitas superiores a R$ 500 MM/ano.
Em geral, costumam ter (ou ser parte de um grupo com) receita anual
superior a R$ 1 bilhão.
Os imóveis vão de 4.000 a 35.000 m 2, geralmente construídos do zero ou
adquiridos prontos e reformados.
MODELO DE OPERAÇÃO
Gates de Resgate
ORBE TRX Realty I FIC de FIM
Para pedidos de resgate de até R$ 300.000, a conversão de cotas
ocorrerá em D+90.
Para pedidos de resgate superiores a R$ 300.000, o resgate ocorrerá em
até (quatro) parcelas, em quatro datas distintas, sendo:
Custodiante
(a) R$ 300.000 do valor total do pedido de resgate será convertido em
D+90.
Administrador
(b) até R$ 300.000 ou 30% (trinta por cento) do valor remanescente, o que
for maior, será convertido em D+180;
ORBE TRX 1 FIC de FIM
Gestor
de Fundo
Auditoria
(c) até R$ 300.000 ou 30% (trinta por cento) do valor remanescente, o que
for maior, será convertido em D+270;
(d) O valor remanescente será convertido em D+360.
TRX REALTY FIP 1
Consultor
Imobiliário
SPE 1
SPE 2
SPE 3
SPE N
Taxa de Administração Máxima
O fundo pagará (i) taxa de administração com percentagem anual de 0,7%
(setenta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do
fundo, sendo este valor apropriado diariamente e pago mensalmente, e (ii)
taxa de performance de 10% do que exceder IGP-M + 6% a.a., provisionados diariamente e pagos semestralmente. A taxa de administração
máxima é de 2% (dois por cento) ao ano, ou seja, quando o fundo Orbe
TRX 1 FIC investir em outros fundos a cobrança máxima do investidor
será de 2% ao ano.
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Consultoria Imobiliária
Administração e Distribuição
Gestão
Custódia
Auditoria
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todas as informações aqui contidas têm propósito apenas informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda d e cotas dos fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário. A Orbe
Investimentos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os sócios e funcionários
da Orbe Investimentos têm, ou podem vir a ter, investimentos no fundo Orbe TRX 1 FIC.
RISCO DO INVESTIMENTO: Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, qualquer mecanismo de seguro do Gestor ou pe lo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade
passada não é garantia de rentabilidade futura.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Os cotistas recebem extrato e boletim mensal contemplando comentários e análise do mercado, além das estratégias adotadas e p erspectivas para os próximos meses. O investimento de
que trata este prospecto apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de
investimento e para o investidor.
Todos os dados de rentabilidade apresentados estão líquidos de todos os custos, exceto impostos. As informações contidas ness e informativo estão em consonância com o estatuto do fundo de investimento, porém não o
substituem. O fundo poderá ser fechado para novas captações sem prévio aviso.
Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Visando o atendimento ao exigido pela lei no. 9.613/98, quando do ingresso no fundo,
cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.
Além de fundos de renda fixa, o único fundo em que o Orbe TRX Realty I FIC de FIM investe atualmente é o Orbe TRX FIP. Sugerimos fortemente a leitura do regulamento deste fundo, disponível na CVM ou no site
trx.orbeinvestimentos.com.
DADOS DA ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA:
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