RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010
CONVENENTE
Casa da Criança e do Adolescente
ITEM
CREDOR - CNPJ/CPF
Mercado Grão da Serra 158 - 29.876.034/0001-03
1
Cereais Bramil - 32.296.378/0014-95
2
LWAC Mercearia - 08.445.774/0002-19
3
Palácio da Limpeza e Perfumaria - 09.911.971/0001-68
4
M C Gomes Saburi - 27.848.704/0001-75
5
Rio Vale 274 Comercio e Serviços - 09.414.239/0001-82
6
Cheque Cancelado
7
Cheque Cancelado
8
Ethyka Material para Limpeza - 39.555.453/0001-10
9
Recursos Humanos
10
Recursos Humanos
11
Recursos Humanos
12
Recursos Humanos
13
Recursos Humanos
14
Recursos Humanos
15
Recursos Humanos
16
Cheque Cancelado
17
Recursos Humanos
18
Recursos Humanos
19
Recursos Humanos
20
Recursos Humanos
21
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
22
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
23
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
24
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
25
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
26
Friburgo Auto Ônibus - 30.538.060/0001-23
27
Recursos Humanos
28
A C Max Mercearia de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05
29
CONVÊNIO N.º
011/2012
NAT. DESP.
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 11/08/2012 A 14/09/2012
CH/OB
DATA
TÍT. CRÉDITO
000032 21/08/2012
NF 764
000033 20/08/2012
NF 3077
000034 22/08/2012
NF 1502
000035 22/08/2012
NF 5366
000036 22/08/2012
NF 10126
000037 24/08/2012
NF 292
000038
000039
000041 31/08/2012
NF 3021
000042 03/09/2012
RCPI
000043 03/09/2012
RCPI
000044 03/09/2012
RCPI
000045 03/09/2012
RCPI
000046 03/09/2012 Folha de Pagamento
000047 03/09/2012 Folha de Pagamento
000048 03/09/2012 Folha de Pagamento
000049
000050 05/09/2012 Folha de Pagamento
000051 05/09/2012 Folha de Pagamento
000052 05/09/2012 Folha de Pagamento
000053 05/09/2012 Folha de Pagamento
000054 05/09/2012
Guia 014085
000054 05/09/2012
Guia 014080
000054 05/09/2012
Guia 014075
000054 05/09/2012
Guia 014084
000054 05/09/2012
Guia 014078
000054 05/09/2012
Guia 014072
000055 05/09/2012 Folha de Pagamento
000056 06/09/2012
NF 4
LOCAL E DATA: VOLTA REDONDA 14 DE SETEMBRO DE 2012
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
TIPO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DATA
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
24/08/2012
30/08/2012
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
Comp. 08/12
08/09/2012
SUBTOTAL OU TOTAL
Parcial
Final
VALOR (Em R$)
R$
109,76
R$
133,46
R$
563,20
R$
300,44
R$
200,00
R$
600,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
273,89
890,00
890,00
1.000,00
890,00
920,00
860,00
1.183,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
920,00
920,00
920,00
1.183,00
117,00
130,00
260,00
234,00
156,00
104,00
920,00
499,34
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 10, de 20/05/2010
CONVENENTE
Casa da Criança e do Adolescente
ITEM
CREDOR - CNPJ/CPF
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
30
Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32
31
Posto de Gasolina Tetra Diesel - 29.173.499/0001-10
32
E M de Moura - 13.544.016/0001-07
33
Fetranspor - 33.747.288/0001-11
34
Fetranspor - 33.747.288/0001-11
35
Fetranspor - 33.747.288/0001-11
36
Sindicato das Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80
37
Sindicato das Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80
38
Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03
39
Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03
40
Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03
41
Secretaria da Receita Federal - DARF
42
Cheque Cancelado
43
Instituto Nacional do Seguro Social
44
Recursos Humanos
45
Recursos Humanos
46
LML Chaves - 03.222.339/0001-20
47
Instituto Nacional do Seguro Social
48
CONVÊNIO N.º
011/2012
NAT. DESP.
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.00
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 11/08/2012 A 14/09/2012
CH/OB
DATA
TÍT. CRÉDITO
000057 05/09/2012
Encargo
000058 05/09/2012
NF 539
000059 05/09/2012
NF 2086
000060 06/09/2012
NF 53
000061 06/09/2012 Pedido 05200161889
000061 06/09/2012 Pedido 05200161892
000061 06/09/2012 Pedido 05103028323
000062 06/09/2012
Requisição 2219
000062 06/09/2012
Requisição 2612
000063 12/09/2012
Provisão Férias
000064 12/09/2012 Provisão 13º Salário
000065 12/09/2012 Provisão Rescisão
000066 12/09/2012
Encargo
000067
000068 12/09/2012
Encargo
000069 05/09/2012
RCPI
000070 05/09/2012
RCPI
000071 05/09/2012
NF nº 000.963
000072 14/09/2012
Encargo
TIPO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DATA
Comp. 08/12
06/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
Comp. 08/12
13/09/2012
Comp. 08/12
SUBTOTAL OU TOTAL
LOCAL E DATA: VOLTA REDONDA 14 DE SETEMBRO DE 2012
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA
Parcial
Final
VALOR (Em R$)
R$
688,00
R$
150,00
R$
150,00
R$
492,90
R$
200,00
R$
40,00
R$
240,00
R$
1.836,80
R$
1.160,00
R$
411,13
R$
1.233,31
R$
657,78
R$
86,00
R$
R$
R$
R$
R$
4.148,80
1.200,00
890,00
584,49
550,00
R$29.896,30