Despesa 20/12/13 - Câmara Municipal de Campinas

Transcrição

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Data: 20/12/2013 19:14:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2013
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
01 - PODER LEGISLATIVO
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA
0/0
100602/1
1355 - FASC - FUNDO DE ASSISTENC
Contribuição de funcionários ativos FASC dezembro de 2013.
/0
10.664,18
Contribuição CAMPREV de funcionários ativos no mês de dezembro de 2013.
Contribuição CAMPREV retida em folha de funcionários em comissão n o mês de dezembro de 2013.
Contribuição CAMPREV retida em folha de vereador dez 13.
/0
/0
/0
109.654,67
1.559,89
906,36
IRRF do valor bruto pago a VL Terceirização Ltda., conf. NF 2810.
IRRF do valor bruto pago a VL Terceirização Ltda., conf. NF 2811.
I.R.R.F do valor bruto pago à Única Limpeza e Seviços Ltda, pela a líquota de 1% conforme NFs. 1360 e
1361..
IRRF pago pela : Provac Serviços Ltda, pela alíquota de 1%. NF 13 885.
IRRF pago pela CECAM Consult.Econôm. Contabil e Admin. Munic. S/S Ltda, NF 043830...
IRRF pago pela :One Linea Telecom Ltda, NF 7652.
/0
/0
/0
52,35
463,34
73,50
/0
/0
/0
176,00
92,32
148,49
Despesa em cumprimento à Lei Federal nº 9711, de 20/11/98, ref. a
11% de retenção para seguridade
social do valor pago a VL Terceirização Ltda - NF 2810..
social do valor pago a VL Terceirização Ltda - NF 2811.
Despesa em cumprimento à Lei Federal 9.711, de 20/11/1998, referen
te a 11% de retenção para
seguridade social do valor pago à Única Limpeza e Serviços Ltda - NFs 1360 ee 1361..
social do valor pago a : Provac Serviços Ltda NF 13885.
/0
575,85
/0
5.096,76
/0
808,50
/0
1.936,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA
0/0
0/0
0/0
100601/1
100654/1
100665/1
1313 - INSTIT. DE PREV. SOC. DO
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA
0/0
0/0
0/0
100677/1
100680/1
100681/1
509 - PREF.MUNICIPAL DE CAMPINA
42 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPIN
0/0
0/0
0/0
100686/1
100688/1
100694/1
1581 - I.R PROVAC SERVIÇOS LTDA
40 - PREF. MUNICIPAL DE CAMPIN
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA
0/0
100678/1
754 - MINISTERIO DO TRAB. PREV.
0/0
100679/1
0/0
100682/1
0/0
100687/1
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5414 - FICHA
0/0
100626/1
20 - PREFEITURA MUN. DE CAMPIN
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2.501,50
Data: 20/12/2013 19:14:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
100667/1
100669/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
100675/1
100683/1
100684/1
100685/1
100689/1
100690/1
100691/1
100692/1
20
20
20
20
20
20
20
20
0/0
100693/1
- PREFEITURA MUN. DE CAMPIN
ISSQN do valor pago à Única Limpeza e Seviços Ltda, pela alíquota de 5%, conforme NFs 1.340, 1.341 e
1.342.
ISSQN do valor pago a: Caçambas Tognolo Ltda ME, pela alíquota de 2% conf. NF 1218.
ISSQN do valor pago a: Minucci Publicidade Ltda ME, pela alíquota de 5% sobre R$ 141,36 conf. NF 66 e
67.
ISSQN do valor pago a Power Segurança e Vigilância Ltda, pela alíq uota de 5% conf. NF 29.629.
ISSQN do valor pago a VL Terceirização Ltda, pela alíquota de 5% c onf. NF 2811..
ISSQN do valor pago à Única Limpeza e Seviços Ltda, pela alíquota de 4%, conforme NFs 1360 e 1361.
ISSQN do valor pago a VL Terceirização Ltda, pela alíquota de 5% c onf. NF 2810.
ISSQN do valor pago a: One Linea Telecom Ltda, pela aliquota de 5% conf. NF 7652.
ISSQN do valor pago: Provac Serviços Ltda, pela alíquota de 5% sob re NF 13885.
ISSQN do valor pago a: Minucci Publicidade Ltda ME, pela alíquota de 5% sobre R$ 71,82 conf. NF 68.
ISSQN do valor pago a: Nossa Imagem Prod. de Vídeo e Eventos Ltda
ME, pela alíquota de 4,31%,
conforme NF. 68.
ISSQN do valor pago a: NGC Comércio e Serviços Ltda ME, pela alíq uota de 3,84% conf. NF 954.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2,80
7,06
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
5.735,05
2.316,71
294,00
261,75
92,80
880,00
3,59
5.026,17
201,27
01.01 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5415 - FICHA
0/0
100676/1
18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Devolução de rendimento de aplicação financeira de 05 a 18 de deze mbro de 2013.
/0
60.272,11
Devolução parcial de saldo orçamento de 2013, conforme OF 22/13 r ef.transferência entre contas.
Devolução de saldo orçamento de 2013, conforme OF 23/13 ref.transferência entre contas.
/0
/0
25.000.000,00
3.616.001,77
/0
1.063.770,10
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA
22/13
0/0
100695/1
100696/1
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.1009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS
01.01.01.01.31.1009.4188 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS
01.01.01.01.31.1009.4188.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.01.01.31.1009.4188.31911300.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.1009.4188.31911300.0111000.11 - FICHA
0/0
516/1
Data: 20/12/2013 19:14:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Contribuição patronal dos funcionários da CMC, mais complementação
10/04, dezembro de 2013.
Modalidade
Licitação
Valor
, conforme Lei Complementar
01.01.01.01.31.1009.4188.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.01.01.31.1009.4188.33903000.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.1009.4188.33903000.0111000.15 - FICHA
0/0
21.283/2013
21.283/2013
21.814/2012
2/2011
26/10
19 - PREFEITURA MUN.DE CAMPINA
267/13
509/1
506/1
211 - LA ÁGUA COM.DE ÁGUA E BEB
211 - LA ÁGUA COM.DE ÁGUA E BEB
412 - SERASA S.A.
1/12
344 - NGC COMÉRCIO E SERVIÇOS L
Despesas com combustível conforme convênio com a Prefeitura Munici
pal de Campinas, termo de
cooperação 15/09, e termos de aditamentode cooperação 05/11 e 53/1
3, oficío nº 18/13, DAF/SF,
referente ao mês de novembro de 2013.
300 pct de R$ 8,70 de Água mineral 1,5L natural La Água pct und.des.NF 2951.
Empenho complementar a OP 267.
Renovação de validade de cartão de certificação digital, conforme boleto 0291812.Renovação de validade
de cartão de certificação digital, conforme boleto 0291938.Renovaç
ão de validade de cartão de
certificação digital, conforme boleto 0291832.
Cart.Toners originais CE 320A, 321A, 322A e 323A conf. NF 428.
Ref. prestação de serviços conf.CT 18/2008 de 11/02/08 periodo de
pessoal NF 43830.
Empenho complementar a OP 369/4.
14.309,45
PREGÃO
PREGÃO
10/2013
10/2013
/0
2.401,15
208,85
948,75
PREGÃO
2/2011
25.060,60
CONCORRÊNCIA
1/2008
4.487,51
PREGÃO
1/2008
1.667,37
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
2/2011
5/2011
3/2010
5.241,66
116.616,50
46.334,20
/0
01.01.01.01.31.1009.4188.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01.01.01.31.1009.4188.33903500.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.1009.4188.33903500.0111000.19 - FICHA
1/2008
369/4
516 - CECAM-CONSULT.ECON.CONT.A
0/0
513/1
516 - CECAM-CONSULT.ECON.CONT.A
08/12/2013 a 31/12/2013 admin.de
01.01.01.01.31.1009.4188.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
01.01.01.01.31.1009.4188.33903700.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.1009.4188.33903700.0111000.21 - FICHA
2/2011
5/2011
3/2010
7/12
25/12
75/9
1541 - NOSSA IMAGEM PRODUÇÃO DE
407 - VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.-ME
Serviços técnicos conforme contrato 09/11 NF 954.
Divulgação dos trabalhos legislativos em rede aberta, conforme Co ntrato 17/11, NF 68.
Prestação de serviço de limpeza e conservação predial mensal, CT 0
5/2011 - Aditamento 02/2013,
referente ao mês de novembro de 2013 conforme nota fiscal nº 2.811.
01.01.01.01.31.1009.4188.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.1009.4188.33903900.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.1009.4188.33903900.0111000.22 - FICHA
21.217/2013
436/1
21156/2013
382/4
788 - EDITORA GLOBO S/A.
83 - IBAM - INST. BRASIL. DE A
Aquisição de 5 novas assinaturas anuais da revista Época, conforme
interno 21.217- NF 1146002.
autorização do Presidente - Prot.
INEXIGÍVEL
1.495,00
18.000,00
Data: 20/12/2013 19:14:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
N.Processo Empenho
Fornecedor
21.156/2013
383/4
83 - IBAM - INST. BRASIL. DE A
2/2011
01/2009
16/12
193/6
234 - Quality aluguel de veícul
0/0
21.247/2013
472/1
227/6
407 - VL TERCEIRIZAÇÃO LTDA.-ME
21.306/2013
505/1
0/0
514/1
1604 - Prefeitura Munc. de Campi
0/0
515/1
0/0
437/2
1560 - MIXCRED ADMINISTRADORA LT
0/0
21.293/2013
21.398/2013
21209/2013
512/1
264/5
277/4
270/1
1180
3
1017
1580
21.524/2013
311/4
21266/2013
268/4
1430 - ÚNICA - LIMPEZA E SERVIÇO
0/0
189/8
1261 - BANCO DO BRASIL S.A.
0/0
15/12
21.511/2013
21.248/2013
348/7
236/5
- CPFL - COMPANHIA PAULISTA
- EMPRESA BRAS. CORREIOS E
- CIEE- CENTRO DE INTEGR. E
- ONE LINEA TELECOM LTDA
386 - UNIVERSO ONLINE S/A
11 - IMA-INFORMÁTICA DE MUNIC.
1585 - MINUCCI PUBLICIDADE LTDA
1568 - PROVAC SERVICOS LTDA
Parcela do contrato nº 20/2013 - Elaboração do Projeto de Reestruturação Administrativa, referente
à
contra entrega da versão final da Reetrutura Administrativa, conforme nota fiscal NF 2152.
Parcela do contrato nº 21/2013 - Elaboração do Projeto de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos e
Sistema de Avaliação de Desempenho, referente a contra entrega da versão final conforme nota fiscal
2151.
Locação de equipamentos conforme contrato 09/11 NF 985/B.
Prestação de serviços de locação de veículos para a Câmara Municip al de Campinas, período de 01 a
30/11/2013 - conforme nota fiscal nº 23.489.
Empenho complementar à OP nº 193/6.
Prestação de serviços continuados de jardinagem, poda de árvores, CT 10/2013 - PP 05/2013 Processo
21.247/2013 - referente novembro de 2013 - NF 2.810.
Provisão para pagamento de avarias do veículo EUQ
-5941, da locadora Quality, disponibilizado no
Departamento de Transporte, responsável: Sebastião Leandro Rodrigu
es, conforme processo nº
21.306/2013.
Referente a IR da nota fiscal nº 291.812
- SERASA S/A.Referente a IR da nota fiscal nº 291.832
SERASA S/A.Referente a IR da nota fiscal nº 291.938 - SERASA S/A.
Referente a ISSQN da nota fiscal nº 291.812
- SERASA S/A.Referente a ISSQN da nota fiscal nº
291.832 - SERASA S/A.Referente a ISSQN da nota fiscal nº 291.938 - SERASA S/A.
Despesas com vale -refeição e vale -alimentação para funcionários da Câmara Municipal de Campinas NF 8812.
Consumo de energia elétrica, dezembro de 2013, nota fiscal nº 2013 12002061198 série C.
Despesas com correspondência da CMC, fatura nº 375292 novembro de 2013.
Contribuição institucional comp. 12/2013 conforme CT 22/2013, NF 5 81.
Suporte e reparos na rede de computadores, conforme processo da Câ mara Municipal de Campinas nº
21.209/2013 e nota fiscal nº 7.652.
Hospedagem de caixas postais eletrônicas - e-mails da Câmara Municipal de Campinas, com antivírus e
spam, conforme fatura 0283366233.
Valor referente ao acrécimo de 01 cerimonial a partir de 01/10/201 3, no mês de outubro de 2013, conf. NF
1360.Valor referente ao acrécimo de 01 cerimonial a partir de 01/1 0/2013, no mês de novembro de 2013,
conf. NF 1361.
Valor referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, conforme c
ontrato de prestação de serviços nº
002/2008, cobradas no período de 01/12/2013 a 20/12/2013.
899,20 cm X R$ 53,64 de publicação no Diário Oficial do Municipio
de Campinas, referente a novembro
de 2013, conforme nota fiscal nº 169.
Publicação de anuncio conforme NF 68.
Manutenção predial, contrato 13/2013, PP 08/2013, referente ao mês de novembro de 2013 e conforme
nota fiscal nº 13.885.
Modalidade
Licitação
INEXIGÍVEL
Valor
18.000,00
PREGÃO
PREGÃO
2/2011
1/2009
32.541,96
54.279,05
PREGÃO
/0
5/2013
320,95
5.235,00
68,10
52,62
/0
43,83
PREGÃO
1/2012
47.398,54
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
/0
/0
/0
1.008,18
29.476,99
540,00
3.093,60
/0
167,00
PREGÃO
11/2013
/0
180,54
INEXIGÍVEL
/0
48.233,09
PREGÃO
/0
8/2013
470,00
17.600,00
/0
53.340,03
7.350,00
01.01.01.01.31.1009.4188.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.01.01.31.1009.4188.33913900.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.1009.4188.33913900.0111000.24 - FICHA
0/0
517/1
Data: 20/12/2013 19:14:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
Referente a taxa de administração, conforme Lei Complementar 10/04 , dezembro de 2013.
01.01.01.01.31.3013 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
01.01.01.01.31.3013.1242 - AQUISIÇÃO DE REFORMA DE MOBILIARIO
01.01.01.01.31.3013.1242.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.01.01.01.31.3013.1242.44905200.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.3013.1242.44905200.0111000.27 - FICHA
21.732/2013
495/1
21.525/2013
502/1
1596 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS
78 - GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ESC
Aquisição de diversos livros técnicos e jurídicos, conforme protoc olo da Câmara Municipal de Campinas
nº 21.732/2013 e nota fiscal nº 1.123.
048.01 ROMT D PT 11R SY G19R CE07002.23 ERME C PT 35R 12 G22 CE070 02.15 ERME C PT F11
00-000F CE07048.19 ROMT B CR F18 00-000F0 CE07, conforme nota fiscal nº 5.729.
PREGÃO
1.046,00
19/2013
390.390,00
---------------------30.837.181,41
---------------------30.837.181,41
CAMPINAS, 20 de Dezembro de 2013
APARECIDO DE CAMPOS FILHO
Presidente
SIDNEY FRANCISCO VERONI
CRC-1SP143119/O-2
Contador

Despesa 20/12/13 - Câmara Municipal de Campinas

Transcrição

Documentos relacionados

aviso de resultado - Prefeitura de Cáceres

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

2012 - Sudene

Ata 14 2015 FCT - Prefeitura de Timbó

Ata - Coqueiro Baixo

DOC.09 ADITIVO Nº 03 DE 2014

esclarecimento correção proposta - pp 010 pac 016.2015 solumed e

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

79º