341-7 - Asscon Assessoria Contabil e Condominial

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341-7 - Asscon Assessoria Contabil e Condominial
RESIDENCE FLAT CAP D ANTIBES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2016 a 31/08/2016
RECIBO DO PAGADOR
Ministério da Fazenda - Ref a nf 52521 Atlas
RECEITAS
Taxa de Condomínio do Mês (05/16) - 1 Unid: 34
Taxa de Condomínio do Mês (07/16) - 1 Unid: 11
Taxa de Condomínio do Mês (08/16) - 21 Unid: 11, 12, 13, 14,
21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 61,
62, 63
Taxa de Condomínio do Mês (09/16) - 8 Unid: 24, 34, 41, 43,
44, 51, 52, 64
Rateio Extra p/ Pintura da Área Comum (05/16) - 1 Unid: 34
Rendimento de Conta Corrente/Poupança (08/16)
Rendim. de Aplic. Automática (08/16)
Lêomar Materiais Construção desempenhadeira, 01 ducha, 97
07/16
Hidro Martin - 01pct Rejunte,
lâmpada - 07/16
Lêomar Materiais Construção derrapante e 01 serra arco
3.640,00
73,99
41,84
465,37
14.673,01
TOTAL RECEITAS
24,72
Mat. Diversos Manutenção Área Comum
406,95
468,65
9.576,21
01 Cal, 02 cimento, 02
tijolos e 01 fita veda rosca -
203,00
02 fim de obra, 01 disco e 02
187,85
01 Lâmpada, 01 fita anti
60,00
1.074,71
DESPESAS DIVERSAS
Correios / Correspondências
ECT- Empresa de Correios e Telégrafos - 07/16
DESPESAS
209,75
Cartório - Registro de Imóveis
SALÁRIOS E ORDENADOS
Salário
Cartório de Reg.Títulos e Documentos - Cópias e autenticação
10,20
Despesas com cópias
Jucelina Alves Magalhães - 07/16
José Izidio Galdino de Moura - Zelador - 07/16
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 07/16
252,00
1.229,00
49,40
Despesas com Encadernação Balancete
Adiantamento Salarial
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 07/16
José Izidio Galdino de
Moura - Zelador
598,00
8,00
Recarga Celular
Cesta Básica
VIVO - do zelador
Comercial Osvaldo Tarora
Ltda - 02 Cestas - 07/16
407,16
2ª Parc. do 13º Salário
José Izidio Galdino de
20,00
297,35
Moura
TARIFAS BANCARIAS
Tarifa de Manutenção de C/C
1.200,00
Exame Médico - Periódico / taxas
Banco Itáu SA
Engmet - Treinamentos e Cursos Ltda
Sineevali - Sind. Empreg. de Ed. e Cond. - 07/16
71,00
20,00
Liquidação Títulos Não Registrados
84,63
Banco Itáu SA - referente tar liquidação de 31 titulos
cobrança
Contribuição Assistencia
163,68
Contribuição Sindical
234,68
SICON - Sind. dos Condomínios
120,00
3.910,79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Honorários Administrativos
ENCARGOS SOCIAIS
Previdência Social - INSS
Asscon - Assessoria Contábil & Cond. - 07/16
448,00
Honorarios Adm. Sindico
Previdência Social - 07/16
Elizabeth Fátima F. Lusvardi
1.047,96
455,00
903,00
9.587,93
Ministério do Trabalho - FGTS
Ministério do Trabalho - 07/16
224,78
TOTAL DESPESAS
Ministério da Fazenda - PIS
Ministério da Fazenda - 07/16
RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016
28,10
Saldo Anterior
73.594,37
Receitas
14.673,01
436,71
Saldo Anterior
6.916,90
Receitas
14.133,65
1.076,14
Saldo Anterior
47.755,98
Receitas
539,36
Saldo Anterior
18.921,49
Receitas
0,00
Ministério da Fazenda - IRRF
Ministério da Fazenda - Ref afolha pagamento - 07/16
32,04
1.332,88
TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Conta de Energia ADM.
Bandeirante Energia - consumo = 589 Kwh
Água e Esgoto/Sabesp
Sabesp - consumo =
102
m³
Prefeitura Municipal IPTU
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - Nº inscrição
04.096.010 / 04.096.142 - Parc 07 /11
247,66
Conta de Energia Bomba Incêndio
Bandeirante Energia - consumo minímo = 0
kwh
Despesas
Saldo do Mês
(9.587,93)
5.085,08
CONTAS CORRENTES
Saldo Transferido
78.679,45
CONTA CORRENTE ITAU
Despesas
Transferências
(9.587,93)
(0,38)
CONTA FUNDO PINTURA
Despesas
Transferências
0,00
8.921,87
FUNDO DE RESERVA
Despesas
Transferências
0,00
(8.921,49)
Saldo Transferido
11.462,24
Saldo Transferido
57.217,21
Saldo Transferido
10.000,00
74,01
1.834,52
CONSERVAÇÃO/MANUT./LIMPEZA/MÓVEIS EQUIP.
Manutenção de Elevadores
Elevadores Atlas Schindler
506,84
Materiais de limpeza e higiene
Hidro Martin - 01 tira limo, 04 ceras e 01 oleo - 07/16
Distribuidora Alvorada - 01 Vaselina liq., 01 espoinja, 01
limpa porcelana e 01 limpa pedra - 07/16
39,25
53,05
Tributos retidos de Notas Fiscais
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2016
IVONETE LOURENÇO
Taxa de Condomínio do Mês
455,00
Unidade(s): 62
Vencimento
Valor do Documento
455,00
30/09/2016
Agência/Código do Beneficiário
0248 / 45522-2
Nosso Número
175/00015519-1
Correio: S
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.88/2.5.22.08
341-7
34191.75009 01551.910241 84552.220000 2 69330000045500
Local de pagamento
Vencimento
PAGAVEL NA REDE INTEGRADA DE COMPENSAÇÃO
30/09/2016
CNPJ/CPF
Beneficiário
RESIDENCE FLAT CAP D ANTIBES - RUA: ANA FRANCISCA FACHINI DONANA 84 - MARTI
Data do Documento
16/09/2016
Uso do Banco
Espécie DOC
Num. do Documento
62/060
Carteira
NS
Espécie
175
Quantidade
Aceite
Agência / Código do Beneficiário
02.310.512/0001-80
Data do Processamento
0248 / 45522-2
Nosso Número
16/09/2016
N
x
Valor
175/00015519-1
(=) Valor do Documento
455,00
R$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
(-) Desconto/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 9,10 E JUROS DE R$0,15 AO DIA.
SR. CONDÔMINO O NÃO PGTO DESTE TÍTULO ATÉ 30 DIAS DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM PROTESTO DO
MESMO.
SR. CAIXA NÃO RECEBER VALOR PARCIAL.
** EVITE MULTA PAGUE EM DIA **
**************
(-) Outras Deduções
**************
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado
Pagador
IVONETE LOURENÇO
RUA JOÃO MOURA Nº 975 - APTO 142
05412-001
SÃO PAULO/SP
FLAT CAP D ANTIBES
Unidade: 62
PINHEIROS
Código de Baixa
Pagador/Avalista
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
MENSAGEM
Prezados Condôminos:
I) Informamos que os condôminos poderão cadastrar-se no site da Asscon, para emissão dos
taxa de Condomínio e acesso ao demonstrativo mensal de receitas e despesas.
SITE: www.assconcaragua.com.br
boletos da
II- Convocamos os conselheiros para comparecer na ASSCON-Assessoria Contábil e Condominial para
verificação da documentação contábil do mês anterior e emitir seu parecer. É de responsabilidade do
Conselho Fiscal a verificação das mesmas antes da Assembléia Geral Ordinária, da mesma forma,
qualquer outro condômino interessado está convidado a verificá-las.
Att.
Administração
ASSCON Assessoria
12-38826417
12-38812110
Horário de Atendimento
2ª a 6ª das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Sábado das 09:00 as 12:00
BOLETO DE COBRANÇA
FLAT CAP D ANTIBES
Correio: S
IVONETE LOURENÇO
RUA JOÃO MOURA Nº 975 - APTO 142
PINHEIROS
05412-001
Unidade:
SÃO PAULO SP
62
REMETENTE:
RESIDENCE FLAT CAP D ANTIBES
RUA: ANA FRANCISCA FACHINI DONANA 84
11662-500
MARTIN DE SÁ
Caraguatatuba SP
PARA USO DO CORREIO
ENDEREÇO
MUDOU-SE
AUSENTE
DATA:
REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:
INSUFICIENTE
RECUSADO
NÃO PROCURADO
DESCONHECIDO
ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO
FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO