GAP Equity Value Inst FIA
Transcrição
GAP Equity Value Inst FIA
GAP Equity Value Inst FIA Outubro 2015 Rentabilidade Acumulada de 24/07/2013 a 30/10/2015 Objetivo: obter retornos superiores ao Ibovespa no ano. Política de Investimento: consiste em maximizar o retorno do capital através de uma gestão ativa de investimento de longo prazo em ações. Grau de Risco: agressivo. Público-alvo: investidores em geral que buscam obter retornos através de uma estratégia de investimento ativa em ações, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 e 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional, no que couber. Rentabilidades Jul. 2015 Jun. 2015 Mai. 2015 Acum. 2015 Acum. 12 meses Acum. 24 meses Acum. 36 meses Acum. Início(*) -3,79% -0,42% 2,11% -1,75% 1,04% 4,23% 10,89% — 27,85% -3,36% -8,33% -4,17% 0,61% -6,17% -8,28% -12,36% -15,33% — -5,18% 0,17 p.p. 0,40 p.p. 4,54 p.p. 3,76 p.p. 1,50 p.p. 4,42 p.p. 9,32 p.p. 16,59 p.p. 26,22 p.p. — 33,03 p.p. 1,36% -3,11% -8,25% -3,44% 0,76% -5,47% -7,42% -11,18% -13,94% — -3,93% Out. 2015 Set. 2015 GAP Equity Value Inst 1,96% -2,96% Ibovespa Fechamento* 1,80% Rentabilidades em p.p. do Ibov. F. IBR-X* Ago. 2015 Média do PL nos últimos 12 meses: R$ 17.567.208 *Os índices divulgados são mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Fundo Análises Estatísticas Retorno dif em p.p. Maior retorno mensal 5,69% 2,03 p.p. Menor retorno mensal -7,23% 4,47 p.p. Análise Retornos Volatilidade Histórica últ. 12 meses Análise Retornos Mensais vs Ibov. F. Nº meses % s/total Meses abaixo do Ibov. F. - 1 p.p. 5 18,52 Meses entre Ibov. F. - 1 p.p. e Ibov. F. 1 3,70 Meses entre Ibov. F. e Ibov. F. + 1 p.p. 7 25,93 Volatilidade — Meses acima de Ibov. F. + 1 p.p. 14 51,85 VaR diário médio — Total 27 100,00% *VaR paramétrico com 95% de confiança e período de 1 dia. Informações Valor de aplicação inicial: R$ 20.000,00 Valor mínimo de movimentação: R$ 5.000,00 Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00 Horário para movimentações: Até 14 h, com recursos disponíveis na conta do fundo. Movimentações para novos clientes: até 13 h. Conta-corrente para TED: BNY MELLON BANCO S.A. - Agência: 0001-0 - C/C: 1332-3 GAP Equity Value Inst FIA - CNPJ: 17.898.650/0001-07 Aplicação: Cota D+0. Resgate: Cota D+30 (corridos). Liquidação Financeira - Resgate: D+3 (úteis) da data de conversão de cotas. Liquidez: Diária. Taxa de administração: 3,00% ao ano. Taxa de Performance: Não há. Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal. IOF: Não há. Gestora: GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA. Tels: 21 2142-1940 / 11 3077-1900 Fax 21 2142-1957 / 11 3077-1923 [email protected] / www.gapasset.com.br Administrador e Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, CEP 20030-905 Tel: 21 3219-2500 Fax 21 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf SAC: [email protected],21 3219-2600,11 3050-8010 Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219 Auditor: KPMG Auditores Independentes. Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A. Código Anbima: 342191. Categoria Anbima: Ações Livre. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A GAP não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 3,5 % aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.(*) Data de ínicio das atividades em 24/07/2013. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do Administrador.
Documentos relacionados
dlm vanguard fic fi acoes
dos resgates é de 3 dia(s) útil(eis) contado(s) da data de conversão de cotas. A taxa de administração pode variar de 1,800% a 2,400% do patrimônio líquido ao ano.
Leia maisviva rio blue marlin fi em cotas de fi de acoes
RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro ...
Leia maisMMJ MATURITY ADM DE CARTEIRA S/C LTDA
A MMJ Maturity Adm. de Carteira S/C Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter e...
Leia mais