FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-USD
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Fidelity Fd.China Focus A Dis USD ISIN LU0173614495 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A. Preço Estratégia 55,45 Valor UP Performance USD Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações n.d. Classificação S&P Recomendação db Funds info Jing Ning Entidade Gestora LU0173614495 ISIN 11:00 Hora de cut-off Data Início 18.08.2003 Tipo de Dividendo Distribuição Último Dividendo 01.08.2016 1.5 Ano Fiscal 3 Anos 5 Anos +19,83% +8,30% +9,50% Benchmark +16,19% -1,17% +4,04% Risco Volatilidade Perda Máxima Rácio de Sharpe Comissão de Subscrição n.d.% Comissão de Gestão 1,50% 3,81 Bil. USD Dimensão do Fundo Domicílio Benchmark 1 Ano Funds Equity Hong Kong & China Empresa de gestão Alpha Beta Risco/Retorno 19,77% Volatilidade vs Performance -38,35% 0,96 7,50% 1,09 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error Information Ratio R Squared 0,55% 41,01 0,81 Risco (Volatilidade) FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg http://www.fidelity.de Página 1 de 2 Fidelity Fd.China Focus A Dis USD ISIN LU0173614495 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A. Preço Top 10 Posições Valor UP 55,45 Câmbio USD 29.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) Tencent Holdi... China Constru... Industrial & ... China Life In... Outros Distribuição Sectorial 7,55% 6,90% 5,92% 4,14% 75,49% IT/Telecommunication 16,11% Consumer Goods 11,22% Commodities 2,81% Outros 69,86% Risco CMVM Tencent Holdings Ltd 7,55% IT/Telecommunication 16,11% Perfil Risco db China Construction Bank ... 6,90% Consumer Goods 11,22% Industrial & Commercial ... 5,92% Commodities China Life Insurance Co ... 4,14% CNOOC Ltd 3,71% Alibaba Group Holding Lt... 3,71% China Petroleum & Chemic... 3,32% China Overseas Land & In... 3,28% China Merchants Bank Co ... 2,77% China Mobile Ltd 2,73% Rating & Recomendações Classificação S&P Recomendação db Funds info Jing Ning Entidade Gestora LU0173614495 ISIN 11:00 Hora de cut-off Data Início 18.08.2003 Tipo de Dividendo Distribuição Último Dividendo 01.08.2016 Dividendo 0,46 Ano Fiscal 1.5 Comissão de Subscrição n.d.% Comissão de Gestão 1,50% 3,81 Bil. USD Dimensão do Fundo Domicílio Benchmark 2,81% Equity Hong Kong & China Empresa de gestão Distribuição Regional China Liquidez Hong Kong Taiwan Outros China Distribuição por Activos 88,03% 4,35% 3,41% 1,37% 2,84% 88,03% Liquidez 4,35% Hong Kong 3,41% Taiwan 1,37% Ilhas Virgens (Britânic... 0,79% França 0,72% Bahamas 0,37% Malásia 0,32% Singapura 0,27% Stocks Liquidez Outros Stocks Liquidez 95,27% 4,35% 0,38% 95,27% 4,35% Distribuição por Divisas Dólar de Hong Kong 83,98% Iuan Chinês / Renmin... 13,09% Dólar Americano 0,57% Outros 2,36% FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg http://www.fidelity.de Dólar de Hong Kong 83,98% Iuan Chinês / Renminbi 13,09% Dólar Americano 0,57% Página 2 de 2 Rendibilidades Referentes a 29-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
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