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# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
|
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| DATA 21/06/2010
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2010 a 30/04/2010
Pagina
1
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Despesa | Tipo |Elemento| Descricao
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
Valor Processado | Valor Nao Processado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA |
57.898.096,16 |
28.159.617,62 |
29.738.478,54 |
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|01/04/2010| 03645 | D02260| 00064 JLV LIVRARIA LTDA.
| 00536 | OR | 30.46 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3645
| 01
|1100000|
-189,00 |
0,00 |
-189,00 |
|01/04/2010| 04061 | S00001| 01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00647 | OR | 39.99 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4061
| 05
|3000033|
-120.000,00 |
0,00 |
-120.000,00 |
|01/04/2010| 04480 | D02836| 05825 IZAEL SATOR DE MORAIS LENCOIS | 00643 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 4480
| 01
|3100000|
-3.555,00 |
0,00 |
-3.555,00 |
|01/04/2010| 04536 | D02837| 08311 THEREZINHA V. LEME - ME
| 01
|1100000|
-76,00 |
0,00 |
-76,00 |
|01/04/2010| 04640 | D02973| 08321 A.CABINE MATERIAIS ELETRICOS L | 00297 | OR | 30.26 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4640
| 01
|1100000|
-400,00 |
0,00 |
-400,00 |
|01/04/2010| 04735 | D03035| 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.
| 01
|3100000|
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
|01/04/2010| 05067 | G00014| 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.
| 05
|3000005|
-0,03 |
0,00 |
-0,03 |
|01/04/2010| 05195 | D03315| 08339 SPHERE PRODUCTIONS PRODUCOES E | 00756 | OR | 39.59 | ESTORNO PARCIAL DA NE 5195
| 01
|1100000|
-0,40 |
0,00 |
-0,40 |
| 05
|3000005|
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
| 05
|3000005|
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
| 05
|3000005|
-0,02 |
0,00 |
-0,02 |
|01/04/2010| 05298 | D03415| 08342 CENTRO DE PSICOTERAPIA EXISTEN | 00094 | OR | 39.48 | ESTORNO TOTAL DA NE 5298
| 02
|2620000|
-400,00 |
0,00 |
-400,00 |
|01/04/2010| 05509 | O00000| 02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
| 00765 | OR | 71.01 | AMORT. PRINCIPAL - SANEAMENTO P/ TODOS
| 01
|1100000|
6.771,36 |
6.771,36 |
0,00 |
| 00747 | OR | 21.01 | JUROS BANCARIOS - SANEAMENTO P/ TODOS
| 01
|1100000|
14.131,52 |
14.131,52 |
0,00 |
| 00770 | OR | 39.81 | TAXAS BANCARIAS - SANEAMENTO P/ TODOS
| 01
|1100000|
7.065,76 |
7.065,76 |
0,00 |
|01/04/2010| 05512 | D03514| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00505 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
357,75 |
0,00 |
357,75 |
|01/04/2010| 05513 | D03514| 07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00505 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
24,25 |
24,25 |
0,00 |
|01/04/2010| 05514 | D03514| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00505 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
9,25 |
9,25 |
0,00 |
|01/04/2010| 05515 | D03526| 00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.
| 00394 | OR | 39.99 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
5,00 |
5,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05516 | D03527| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00238 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
61,96 |
61,96 |
0,00 |
|01/04/2010| 05517 | D03530| 05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME
| 00275 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS
| 01
|1100000|
185,00 |
0,00 |
185,00 |
|01/04/2010| 05519 | D02836| 05825 IZAEL SATOR DE MORAIS LENCOIS | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 01
|3100000|
3.600,00 |
3.555,00 |
45,00 |
|01/04/2010| 05520 | D03541| 04018 LOJAS COLOMBO S/A
| 00348 | OR | 52.06 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO
| 01
|1100000|
269,10 |
0,00 |
269,10 |
| 00348 | OR | 52.06 | ESTORNO TOTAL DA NE 5520
| 01
|1100000|
-269,10 |
0,00 |
-269,10 |
|01/04/2010| 05521 | D03536| 08178 TOP MOTORS BAURU COMERCIO DE V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
199,10 |
199,10 |
0,00 |
|01/04/2010| 05522 | D03537| 02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA
| 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 01
|3100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05523 | D03522| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000016|
590,00 |
590,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05524 | D03522| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000016|
537,50 |
537,50 |
0,00 |
|01/04/2010| 05525 | D03522| 01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI
| 00245 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000016|
16,00 |
16,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05526 | D03523| 02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME | 00255 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO
| 01
|1100000|
280,00 |
280,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05527 | D03525| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00244 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 02
|5000009|
446,00 |
446,00 |
0,00 |
| 02
|5000009|
528,41 |
528,41 |
0,00 |
| 02
|5000009|
7,00 |
7,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05530 | D03528| 00421 SUPERMERCADO
SANTO EXPEDITO LE | 00244 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 02
|5000009|
123,10 |
123,10 |
0,00 |
|01/04/2010| 05531 | D03529| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00244 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 02
|5000009|
11,97 |
11,97 |
0,00 |
| 01
|1100000|
210,90 |
210,90 |
0,00 |
| 02
|5000021|
155,22 |
155,22 |
0,00 |
| 02
|5000021|
188,83 |
188,83 |
0,00 |
| 02
|5000021|
295,49 |
295,49 |
0,00 |
| 02
|5000021|
70,75 |
70,75 |
0,00 |
|01/04/2010| 05537 | G00013| 05932 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 05
|3000005|
4.866,00 |
0,00 |
4.866,00 |
|01/04/2010| 05538 | G00129| 08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
136,20 |
136,20 |
0,00 |
|01/04/2010| 05539 | C00008| 05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO | 00444 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
64.008,00 |
0,00 |
64.008,00 |
|01/04/2010| 05540 | D03544| 08321 A.CABINE MATERIAIS ELETRICOS L | 00297 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05541 | O00000| 05557 BANCO NACIONAL DESENV.ECONOMIC | 00765 | OR | 71.01 | AMORT. PRINCIPAL OP. CRED. PMAT
| 01
|1100000|
13.577,91 |
13.577,91 |
0,00 |
|01/04/2010| 05542 | O00000| 05557 BANCO NACIONAL DESENV.ECONOMIC | 00747 | OR | 21.01 | JUROS BANCARIOS - OP. CRED. PMAT
| 01
|1100000|
2.315,36 |
2.315,36 |
0,00 |
|01/04/2010| 05543 | D03543| 07993 WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS
| 01
|1100000|
166,37 |
0,00 |
166,37 |
|01/04/2010| 05544 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00081 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01
|2200000|
235,85 |
235,85 |
0,00 |
|01/04/2010| 05545 | D02375| 07457 BOLAO MIX LANCHONETE LTDA-ME
| 01
|1100000|
405,00 |
405,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05546 | D03539| 02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME | 00637 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 05
|3000005|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
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CONAM
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Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|01/04/2010| 05547 | D03540| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00677 | OR | 32.00 |
AQUISICAO DE VESTUARIO
| 05
|3000019|
1.485,00 |
0,00 |
1.485,00 |
|01/04/2010| 05548 | D03531| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00651 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|3100000|
134,00 |
134,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05549 | D03553| 08349 DA SILVA ALVES CONSULT. EM GES | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
1.680,00 |
0,00 |
1.680,00 |
| 01
|1100000|
2.587,68 |
356,25 |
2.231,43 |
|01/04/2010| 05551 | O00000| 05557 BANCO NACIONAL DESENV.ECONOMIC | 00747 | OR | 21.01 | JUROS BANCARIOS OPER. CREDITO PMAT
| 01
|1100000|
0,01 |
0,01 |
0,00 |
|01/04/2010| 05552 | D03441| 05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.
| 00611 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 05
|3000005|
2.034,52 |
2.034,52 |
0,00 |
| 05
|3000005|
102,40 |
102,40 |
0,00 |
|01/04/2010| 05554 | D03441| 04427 CIRURGICA MAFRA LTDA.
| 05
|3000005|
343,00 |
343,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05555 | D03550| 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.
| 05
|3000005|
472,50 |
0,00 |
472,50 |
|01/04/2010| 05556 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00188 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PRESTADOS COOTELPA
| 05
|2200006|
86,29 |
86,29 |
0,00 |
| 05
|2200006|
870,09 |
870,09 |
0,00 |
|01/04/2010| 05558 | G00003| 08211 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PET | 00673 | OR | 30.01 | REF.REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 03/2010 | 01
|3100000|
254,80 |
254,80 |
0,00 |
|01/04/2010| 05559 | G00003| 08211 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PET | 00089 | OR | 30.01 | REF. REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 3/2010 | 02
|2620000|
268,80 |
268,80 |
0,00 |
|01/04/2010| 05560 | D03559| 08342 CENTRO EST EM EXISTENC. PSICOT | 00094 | OR | 39.48 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|2620000|
400,00 |
200,00 |
200,00 |
|01/04/2010| 05561 | G00003| 08211 PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PET | 00341 | OR | 30.01 | REF.REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 3/2010
| 01
|1100000|
876,40 |
876,40 |
0,00 |
|01/04/2010| 05562 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00290 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CLEBER AUGUSTO M. SANTOS
| 01
|1100000|
1.422,75 |
1.422,75 |
0,00 |
|01/04/2010| 05563 | D03546| 08141 V.T.S. LEMES UTILIDADE DOMESTI | 00242 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 02
|5000021|
110,90 |
0,00 |
110,90 |
|01/04/2010| 05564 | D03547| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00242 | OR | 30.19 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 02
|5000021|
246,10 |
246,10 |
0,00 |
| 02
|5000021|
113,10 |
113,10 |
0,00 |
|01/04/2010| 05566 | D03548| 04791 SOL E LUA ARTESANATOS LTDA - M | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 02
|5000021|
65,10 |
65,10 |
0,00 |
| 02
|5000021|
124,80 |
124,80 |
0,00 |
|01/04/2010| 05568 | D03551| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 02
|5000021|
408,94 |
408,94 |
0,00 |
|01/04/2010| 05569 | D03551| 06055 MARIA APARECIDA ANDREOLI ME
| 00242 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 02
|5000021|
24,35 |
24,35 |
0,00 |
|01/04/2010| 05570 | D03562| 02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.
| 00396 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
222,00 |
222,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05571 | D03572| 03938 CYBELAR COM. E IND. LTDA.
| 01
|1100000|
299,00 |
299,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05572 | D03574| 06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL | 00086 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 02
|2620000|
5.805,00 |
5.805,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
126,54 |
126,54 |
0,00 |
|01/04/2010| 05574 | D03555| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 91
|1100000|
20,44 |
20,44 |
0,00 |
|01/04/2010| 05575 | D03557| 00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L | 00306 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
14.200,00 |
0,00 |
14.200,00 |
|01/04/2010| 05576 | D03561| 00094 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA.
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
123,78 |
123,78 |
0,00 |
| 91
|1100000|
87,62 |
87,62 |
0,00 |
|01/04/2010| 05578 | D03576| 04102 COMERCIO E INDUSTRIA ORSI LTDA | 00135 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|2000005|
512,00 |
512,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05579 | D03573| 06762 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
405,00 |
0,00 |
405,00 |
|01/04/2010| 05580 | D03491| 06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME
| 00537 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
278,25 |
278,25 |
0,00 |
|01/04/2010| 05581 | D03545| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00255 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
289,82 |
289,82 |
0,00 |
|01/04/2010| 05582 | D03552| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00201 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
110,60 |
110,60 |
0,00 |
|01/04/2010| 05583 | D03552| 08141 V.T.S. LEMES
UTILIDADE DOMESTI | 00201 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
62,82 |
62,82 |
0,00 |
|01/04/2010| 05584 | D03568| 07576 GEDALVA CONSERVACAO E LIMPEZA | 00515 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
7.800,00 |
0,00 |
7.800,00 |
|01/04/2010| 05585 | D03569| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05586 | D03570| 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME
| 00255 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA | 01
|1100000|
320,00 |
320,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05587 | D03571| 02536 CARDANS RONDON LTDA.
| 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.016,50 |
0,00 |
1.016,50 |
|01/04/2010| 05588 | D03556| 07337 PABLOS & LOPES COM.A.M.O.DE MI | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 01
|3100000|
124,80 |
0,00 |
124,80 |
| 01
|3100000|
124,56 |
0,00 |
124,56 |
|01/04/2010| 05590 | D03558| 00009 CLOTILDE TINI DE ALMEIDA MELIL | 00827 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 05
|5000026|
117,20 |
117,20 |
0,00 |
|01/04/2010| 05591 | D03558| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00827 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 05
|5000026|
52,78 |
52,78 |
0,00 |
| 00827 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 05
|5000026|
35,70 |
35,70 |
0,00 |
|01/04/2010| 05593 | D03564| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00815 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 95
|3000019|
254,00 |
0,00 |
254,00 |
|01/04/2010| 05594 | D03565| 05583 BENEDITO RIBEIRO DE MATTOS M.E | 00637 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 05
|3000005|
104,00 |
104,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05595 | D03567| 08112 FELTRONIC COMERCIO E SERVICOS | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 01
|3100000|
406,95 |
0,00 |
406,95 |
|01/04/2010| 05596 | O00000| 08352 SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAO | 00761 | OR | 93.02 | REST. SALDO CONVENIO AUX. TRANSPORTE
| 01
|1100000|
6.285,49 |
6.285,49 |
0,00 |
| 01
|1100000|
199,00 |
199,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
199,00 |
199,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05599 | D03592| 08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO
| 01
|1100000|
1.511,24 |
1.511,24 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
3
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|01/04/2010| 05600 | D03360| 00182 VIACAO MOURAO LTDA.
| 00705 | OR | 39.72 | REF. COMPLEMENTO NE 5240/2010
| 01
|1100000|
577,50 |
577,50 |
0,00 |
|01/04/2010| 05601 | D03579| 08112 FELTRONIC COMERCIO E SERVICOS | 00637 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 05
|3000005|
255,00 |
0,00 |
255,00 |
| 05
|3000005|
72,49 |
72,49 |
0,00 |
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
| 05
|3000005|
117,54 |
117,53 |
0,01 |
| 05
|3000005|
625,87 |
625,86 |
0,01 |
|01/04/2010| 05605 | D03621| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00611 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 05
|3000005|
611,94 |
611,94 |
0,00 |
|01/04/2010| 05606 | D03621| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00611 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 05
|3000005|
176,00 |
176,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05607 | D03575| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
119,28 |
119,28 |
0,00 |
| 01
|1100000|
35,89 |
35,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
43,95 |
43,95 |
0,00 |
|01/04/2010| 05610 | D03580| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00297 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|1100000|
710,61 |
710,61 |
0,00 |
|01/04/2010| 05611 | D03599| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|3100000|
73,00 |
73,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05612 | D03587| 06767 ALCIDES BIGHETTE - ME
| 00094 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
|01/04/2010| 05613 | D03588| 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00110 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
65,00 |
65,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05614 | D03589| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 00095 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
590,00 |
590,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05616 | D03591| 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00094 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS
| 02
|2620000|
438,80 |
438,80 |
0,00 |
| 02
|2620000|
630,00 |
0,00 |
630,00 |
| 02
|2620000|
630,00 |
630,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05619 | D03595| 06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS | 00120 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
470,00 |
0,00 |
470,00 |
| 02
|2620000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05621 | D03597| 04166 MAZZINI & MAZZINI SERV. EM CON | 00110 | OR | 39.20 | SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS
| 02
|2620000|
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|01/04/2010| 05623 | D03601| 00063 ADEMAR PEDRO DE GODOI ME.
| 00034 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOVEIS
| 01
|1100000|
1.170,00 |
0,00 |
1.170,00 |
|01/04/2010| 05624 | D03585| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00463 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
121,68 |
121,68 |
0,00 |
|01/04/2010| 05625 | D03585| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00463 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
70,79 |
70,79 |
0,00 |
|01/04/2010| 05626 | D03585| 07991 JOANNA MENEGON RAMOS - ME
| 01
|1100000|
58,00 |
58,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05627 | D03584| 05826 MARCIA C.L. SOARES - ME
| 01
|1100000|
3.977,50 |
0,00 |
3.977,50 |
|01/04/2010| 05628 | D03583| 01459 ORDALI LOPES DE ASSIS
| 01
|1100000|
77,44 |
77,44 |
0,00 |
|01/04/2010| 05629 | D03607| 03997 MUHANTUR TRANSPORTE LOCACAO DE | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS | 01
|1100000|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05630 | G00080| 06975 M.G DE S LEITE - MATERIAIS ELE | 00779 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
726,56 |
726,56 |
0,00 |
|01/04/2010| 05631 | D03586| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
145,00 |
145,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05632 | G00142| 03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR | 00771 | OR | 39.47 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS | 01
|1100000|
56.000,00 |
41.549,92 |
14.450,08 |
| 02
|2620000|
7.491,48 |
0,00 |
7.491,48 |
|01/04/2010| 05634 | D03638| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00327 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
690,00 |
690,00 |
0,00 |
|01/04/2010| 05635 | D03640| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 02
|2620000|
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
143.084,27 |
138.585,91 |
4.498,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|05/04/2010| 03460 | O00000| 07601 ELIZABETH ORTADO ATANASIO
| 00255 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-216,18 |
0,00 |
-216,18 |
|05/04/2010| 03746 | D02357| 00009 CLOTILDE TINI DE ALMEIDA MELIL | 00086 | OR | 30.16 | ESTORNO PARCIAL DA NE 3746
| 02
|2620000|
-418,20 |
0,00 |
-418,20 |
|05/04/2010| 03769 | O00000| 04666 ALTAIR APARECIDO TONIOLO
| 01
|1100000|
-100,35 |
0,00 |
-100,35 |
|05/04/2010| 04694 | D03009| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4694
| 01
|1100000|
-95,00 |
0,00 |
-95,00 |
|05/04/2010| 04695 | D03010| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4695
| 01
|1100000|
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|05/04/2010| 05434 | D03494| 08347 JV GOLGHETO MOVEIS LTDA - ME
| 02
|2620000|
-7.056,00 |
0,00 |
-7.056,00 |
|05/04/2010| 05636 | P00002| 00365 SIDNEY CAMPANARI - EPP
| 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
| 05
|3000038|
43,68 |
0,00 |
43,68 |
|05/04/2010| 05637 | G00013| 01856 EMS S/A
| 05
|3000038|
2.970,00 |
0,00 |
2.970,00 |
|05/04/2010| 05638 | G00145| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00625 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS
| 05
|3000038|
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05639 | G00013| 07639 FARMACONN LTDA
| 05
|3000038|
1.632,00 |
0,00 |
1.632,00 |
| 05
|3000038|
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05641 | G00152| 08162 CESTARI ASSESSORIA E CONSULTOR | 00701 | OR | 39.48 | SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO | 01
|1100000|
1.280,00 |
0,00 |
1.280,00 |
|05/04/2010| 05642 | G00109| 07982 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00157 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
| 01
|2100000|
5.794,20 |
5.794,20 |
0,00 |
| 01
|2100000|
7.516,80 |
7.516,80 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
39.097,80 |
39.097,80 |
0,00 |
| 02
|2620000|
24.899,40 |
24.899,40 |
0,00 |
| 01
|3100000|
15.921,00 |
15.921,00 |
0,00 |
| 05
|3000005|
229,67 |
229,64 |
0,03 |
| 05
|3000005|
463,58 |
463,58 |
0,00 |
|05/04/2010| 05649 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUCIANA DOS SANTOS GREGORIO | 02
|2610000|
26,88 |
26,88 |
0,00 |
|05/04/2010| 05650 | O00000| 05202 JOAO CARLOS LEME GOMES
| 00558 | OR | 39.66 | MAPA DE MANDADOS - PROCESSOS DE EXECUCAO | 01
|1100000|
157,56 |
157,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
103,62 |
103,62 |
0,00 |
|05/04/2010| 05652 | O00000| 05201 SILVIO BARBIERI
| 00558 | OR | 39.66 | MAPA DE MANDADOS - PROCESSOS DE EXECUCAO | 01
|1100000|
133,32 |
133,32 |
0,00 |
|05/04/2010| 05653 | D03600| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00043 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM. | 05
|1000032|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
360,00 |
0,00 |
360,00 |
|2200000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|2620000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
|2620000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|2620000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|2100000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
|2100000|
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|2100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|5000004|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|5000004|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|05/04/2010| 05674 | D03643| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
596,04 |
596,04 |
0,00 |
| 01
|3100000|
518,30 |
518,30 |
0,00 |
|05/04/2010| 05676 | D03651| 08241 NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PAR | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.897,00 |
1.897,00 |
0,00 |
|3100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|3100000|
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|3100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|05/04/2010| 05680 | D03628| 03856 SILVEIRA & SILVA
PROVEDOR INTE | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM. | 01
|3100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|3000005|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 00114 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 02
|2620000|
7.056,00 |
0,00 |
7.056,00 |
| 02
|2620000|
165,00 |
165,00 |
0,00 |
| 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 02
|2620000|
14,00 |
14,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05686 | D03670| 00048 CLAUDIO CARRILHO DUTRA
|2620000|
810,00 |
810,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
157,02 |
157,02 |
0,00 |
|05/04/2010| 05688 | D03656| 08180 PATRICIA MARA JULIANI MELLILO | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
22,00 |
22,00 |
0,00 |
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
640,00 |
0,00 |
640,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|05/04/2010| 05694 | D03642| 00009 CLOTILDE TINI DE ALMEIDA MELIL | 00032 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
17,50 |
0,00 |
17,50 |
|05/04/2010| 05695 | D03641| 07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME
| 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
36,50 |
0,00 |
36,50 |
| 01
|1100000|
1.060,76 |
1.060,76 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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| DATA 21/06/2010
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Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|05/04/2010| 05697 | C00009| 06692 CONSTRUCALDER SERV.DE MONT.E C | 00100 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 02
|2620000|
74.718,19 |
0,00 |
74.718,19 |
|05/04/2010| 05698 | D03644| 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00062 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL
| 01
|1100000|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|05/04/2010| 05699 | D03646| 04510 VIDRACARIA BRASIL DE LENCOIS L | 00087 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05700 | D03647| 00274 MILTON CARLOS PELEGRIN - ME
| 00062 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS
| 01
|1100000|
384,00 |
384,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
230,00 |
230,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05702 | D03649| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00062 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05703 | D03650| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00137 | OR | 39.20 | SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS
| 01
|1100000|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05704 | D03652| 07831 GUEDES E TANGERINO EQUIP INDUS | 00137 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05705 | D03653| 01319 ELIANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
8,00 |
8,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05706 | D03662| 01452 ANIVAL PEREIRA DE MORAIS - ME. | 00014 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 03
|1000043|
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|05/04/2010| 05707 | D03664| 01452 ANIVAL PEREIRA DE MORAIS - ME. | 00015 | OR | 36.20 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1000043|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|05/04/2010| 05708 | D03657| 07963 OLIVEIRA E OLIVEIRA AUTO MECAN | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05709 | D03659| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 01
|3100000|
88,00 |
0,00 |
88,00 |
|05/04/2010| 05710 | D03660| 04650 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERV | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05711 | D03661| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
945,00 |
945,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
118,63 |
118,63 |
0,00 |
|05/04/2010| 05713 | D03666| 07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
144,00 |
144,00 |
0,00 |
|05/04/2010| 05714 | D03669| 00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.
| 01
|3100000|
46,65 |
46,65 |
0,00 |
|05/04/2010| 05715 | D03672| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
15,83 |
15,83 |
0,00 |
|05/04/2010| 05716 | D03675| 06773 BOMBONATTO IND. E COM. CALCADO | 00617 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 01
|3100000|
2.037,60 |
0,00 |
2.037,60 |
|05/04/2010| 05717 | D03673| 06773 BOMBONATTO IND. E COM. CALCADO | 00620 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 01
|3100000|
650,90 |
0,00 |
650,90 |
| 00087 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
4,20 |
4,20 |
0,00 |
|05/04/2010| 05719 | D03677| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00087 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
188,80 |
0,00 |
188,80 |
| 02
|2620000|
379,80 |
379,80 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
197.216,50 |
104.980,03 |
92.236,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|06/04/2010| 03459 | O00000| 07955 LUCINEIA CROTTI
| 03
|5000004|
-291,89 |
0,00 |
-291,89 |
|06/04/2010| 05721 | G00063| 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00383 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
210,00 |
210,00 |
0,00 |
|06/04/2010| 05722 | O00000| 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA
| 00558 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|06/04/2010| 05723 | G00041| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA
| 01
|1100000|
219,89 |
219,89 |
0,00 |
|06/04/2010| 05724 | G00041| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA
| 01
|1100000|
96,33 |
96,33 |
0,00 |
|06/04/2010| 05725 | G00129| 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
5.211,00 |
0,00 |
5.211,00 |
|06/04/2010| 05726 | C00015| 07192 L.G. LOPES MANUTENCOES - ME
| 01
|1100000|
16.614,00 |
0,00 |
16.614,00 |
|06/04/2010| 05727 | O00000| 00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.
| 00002 | OR | 11.43 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO
| 01
|1100000|
1.601,71 |
1.601,71 |
0,00 |
| 01
|1100000|
430,83 |
430,83 |
0,00 |
|06/04/2010| 05729 | O00000| 00047 FOLHA DE PAGAMENTO
- P.M.
| 01
|1100000|
4.052,35 |
4.052,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
740,28 |
740,28 |
0,00 |
| 01
|1100000|
7.892,76 |
7.892,76 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.239,05 |
1.239,05 |
0,00 |
| 01
|2200000|
9.569,12 |
9.569,12 |
0,00 |
| 02
|2610000|
22.965,36 |
22.965,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
961,51 |
961,51 |
0,00 |
| 02
|2610000|
3.479,72 |
3.479,72 |
0,00 |
| 01
|2100000|
397,65 |
397,65 |
0,00 |
| 01
|2100000|
7.203,82 |
7.203,82 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.196,65 |
1.196,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.637,58 |
3.637,58 |
0,00 |
| 01
|1100000|
882,72 |
882,72 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
89.010,44 |
67.477,33 |
21.533,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|07/04/2010| 03064 | D01905| 08266 MADEIREIRA ROCHEMBACH LTDA.
| 01
|1100000|
-144,00 |
0,00 |
-144,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 21/06/2010
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|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|07/04/2010| 04076 | O00000| 03747 JULIO ANTONIO GONCALVES
| 01
|1100000|
-267,51 |
0,00 |
-267,51 |
|07/04/2010| 04644 | O00000| 06192 PAULO ROBERTO GIGLIOLI
| 01
|3100000|
-23,78 |
0,00 |
-23,78 |
|07/04/2010| 04797 | G00019| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00247 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL DA NE 4797
| 01
|1100000|
-11.107,20 |
0,00 |
-11.107,20 |
|07/04/2010| 05694 | D03642| 00009 CLOTILDE TINI DE ALMEIDA MELIL | 00032 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 5694
| 01
|1100000|
-17,50 |
0,00 |
-17,50 |
| 01
|1100000|
965,08 |
965,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.226,65 |
4.226,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.481,50 |
3.481,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.127,03 |
2.127,03 |
0,00 |
| 01
|1100000|
7.999,44 |
7.999,44 |
0,00 |
| 01
|1100000|
965,08 |
965,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.702,08 |
1.702,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.180,56 |
1.180,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
409,56 |
409,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.369,46 |
2.369,46 |
0,00 |
| 01
|1100000|
472,89 |
472,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
5.344,59 |
5.344,59 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.587,12 |
3.587,12 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.281,63 |
2.281,63 |
0,00 |
| 01
|1100000|
798,74 |
798,74 |
0,00 |
| 01
|3100000|
5.909,98 |
5.909,98 |
0,00 |
| 01
|3100000|
4.247,32 |
4.247,32 |
0,00 |
| 01
|3100000|
450,16 |
450,16 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.720,95 |
2.720,95 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.133,90 |
2.133,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05763 | G00048| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
10.492,00 |
7.060,00 |
3.432,00 |
|07/04/2010| 05764 | G00048| 06020 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
| 00340 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
18.931,76 |
14.827,76 |
4.104,00 |
|07/04/2010| 05765 | G00048| 06800 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
| 01
|1100000|
1.937,58 |
320,88 |
1.616,70 |
|07/04/2010| 05766 | S00006| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA
| 01
|1100000|
13.393,43 |
13.393,43 |
0,00 |
|07/04/2010| 05767 | G00107| 06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05768 | G00087| 07641 SODROGAS DISTR.MEDIC.E MAT.MED | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 05
|3000005|
93,00 |
93,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
2.092,94 |
2.092,94 |
0,00 |
| 01
|3100000|
585,50 |
585,50 |
0,00 |
|07/04/2010| 05771 | G00106| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.022,00 |
1.022,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.326,52 |
1.326,52 |
0,00 |
|07/04/2010| 05773 | G00089| 07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
278,00 |
0,00 |
278,00 |
- P.M.
| 01
|1100000|
5.166,93 |
5.166,93 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.839,51 |
1.839,51 |
0,00 |
| 01
|1100000|
505,39 |
505,39 |
0,00 |
| 01
|1100000|
773,33 |
773,33 |
0,00 |
|07/04/2010| 05778 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00293 | OR | 13.01 | CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 01
|1100000|
47,22 |
47,22 |
0,00 |
| 01
|3100000|
318,00 |
0,00 |
318,00 |
|1100000|
37,83 |
37,83 |
0,00 |
|3100000|
47,47 |
47,47 |
0,00 |
|07/04/2010| 05782 | G00087| 06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
346,00 |
346,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05783 | G00096| 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
131,50 |
131,50 |
0,00 |
|07/04/2010| 05784 | G00106| 07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.
| 05
|3000005|
28,00 |
28,00 |
0,00 |
| 05
|3000005|
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|07/04/2010| 05786 | P00002| 00365 SIDNEY CAMPANARI - EPP
| 05
|3000005|
21,84 |
0,00 |
21,84 |
|1100000|
381,54 |
381,54 |
0,00 |
|07/04/2010| 05788 | P00002| 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA.
| 05
|3000005|
67,23 |
67,23 |
0,00 |
|07/04/2010| 05789 | P00002| 04596 ADRIANA MARIA FEDATO ME
| 05
|3000005|
136,37 |
136,37 |
0,00 |
| 01
|3100000|
128,71 |
128,71 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|07/04/2010| 05791 | D03674| 08354 TRANSPORTADORA GAUCHO LTDA. ME | 00309 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 01
|1100000|
144,00 |
0,00 |
144,00 |
|07/04/2010| 05792 | D03668| 00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP
| 01
|1100000|
748,00 |
748,00 |
0,00 |
| 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
59,00 |
59,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05794 | D03671| 02644 LENCOIS TRUCK E CARRETAS LTDA. | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|07/04/2010| 05795 | D03699| 00109 OFFICE INFORMATICA LTDA.
| 00124 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02
|2620000|
1.011,00 |
1.011,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
132,50 |
132,50 |
0,00 |
| 02
|2620000|
168,19 |
168,19 |
0,00 |
| 02
|2620000|
164,90 |
164,90 |
0,00 |
| 02
|2620000|
155,36 |
155,36 |
0,00 |
|3000019|
1.700,00 |
1.064,20 |
635,80 |
|3100000|
1.000,00 |
546,02 |
453,98 |
| 00755 | OR | 39.99 | DESPESA COM PUBLICACAO DE ATO NO D.O.U. | 01
|1100000|
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05803 | D03718| 08355 ECO-SINAL IND. E COM. DE PLAST | 00326 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO | 01
|1100000|
2.660,00 |
0,00 |
2.660,00 |
|07/04/2010| 05804 | D03720| 07568 MEZZANINO PUBLICIDADE E INFORM | 00086 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 02
|2620000|
285,00 |
285,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05805 | D03721| 07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME
| 02
|2620000|
355,00 |
0,00 |
355,00 |
|07/04/2010| 05806 | D03694| 00148 RONALDO FERNANDO PLACCA
| 05
|3000005|
28,70 |
28,70 |
0,00 |
|07/04/2010| 05807 | D03697| 04976 INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME | 00639 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP. | 05
|3000005|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|07/04/2010| 05808 | D03685| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 91
|1100000|
1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05809 | D03690| 00154 FERRARINI COMERCIO DE PECAS P/ | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
604,00 |
604,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05810 | D03695| 05464 VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
540,00 |
0,00 |
540,00 |
| 01
|1100000|
177,00 |
0,00 |
177,00 |
|07/04/2010| 05812 | D03696| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
1.390,00 |
1.390,00 |
0,00 |
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
168,00 |
0,00 |
168,00 |
|07/04/2010| 05814 | D03702| 07135 CMC DIESEL LTDA - EPP
| 01
|1100000|
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05816 | D03676| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.99 | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO
| 01
|1100000|
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|07/04/2010| 05817 | D03678| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00260 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
102,00 |
0,00 |
102,00 |
|07/04/2010| 05818 | D03679| 08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME | 00412 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS
| 01
|1000005|
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05819 | D03680| 04092 CRISTIANO ANTONIO ESTRADA - EP | 00384 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|1000033|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,44 |
30,44 |
0,00 |
|07/04/2010| 05821 | D03683| 08141 V.T.S. LEMES UTILIDADE DOMESTI | 00827 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 05
|5000026|
19,80 |
0,00 |
19,80 |
|07/04/2010| 05822 | D03684| 07476 A. GONCALVES MAGAZINE - ME
| 00827 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 05
|5000026|
149,80 |
0,00 |
149,80 |
| 00276 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
| 05
|5000016|
1.177,00 |
0,00 |
1.177,00 |
|07/04/2010| 05824 | D03687| 04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP | 00241 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
36,00 |
36,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05825 | D03688| 03097 MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONE | 00192 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS
| 01
|1100000|
11,40 |
11,40 |
0,00 |
|07/04/2010| 05826 | D03688| 04110 S.R.G.M. ROCHA LENCOIS PAULIST | 00192 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS
| 01
|1100000|
1.365,60 |
1.365,60 |
0,00 |
|07/04/2010| 05827 | D03689| 07662 EDEVAL ROGERIO
DA SILVA LENCOI | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
339,15 |
339,15 |
0,00 |
|07/04/2010| 05828 | D03691| 00064 JLV LIVRARIA LTDA.
| 00537 | OR | 30.46 | AQUISICAO DE LIVROS
| 01
|1100000|
371,36 |
0,00 |
371,36 |
|07/04/2010| 05829 | D03704| 07470 ADALGIZA MACIEL DE LIMA CONTEN | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
269,00 |
269,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05830 | D03705| 00342 LUCELIA MARIA BAZUCO SALES - M | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05831 | D03706| 02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE | 00247 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
42,40 |
42,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
27,40 |
27,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
47,80 |
47,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
28,00 |
28,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
28,00 |
28,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
27,40 |
27,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05842 | D03723| 05481 FUNDACAO P/ DESENV. ENSINO PES | 00094 | OR | 39.48 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|2620000|
310,00 |
310,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
55,80 |
27,90 |
27,90 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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Todos
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|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|07/04/2010| 05844 | D03725| 03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME
| 02
|2620000|
320,00 |
0,00 |
320,00 |
| 02
|2620000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05846 | D03727| 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00107 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
35,00 |
35,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05847 | D03728| 07043 ESQUADRIAS E VIDRACARIA LENCOI | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA
| 02
|2620000|
390,00 |
0,00 |
390,00 |
|2200000|
447,61 |
447,61 |
0,00 |
|2200000|
241,25 |
241,25 |
0,00 |
|07/04/2010| 05850 | D03729| 04582 ANDERSON APARECIDO FIRMINO
| 00110 | OR | 39.16 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 02
|2620000|
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
|2100000|
42,56 |
42,56 |
0,00 |
| 00466 | OR | 33.99 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS
| 01
|1100000|
279,00 |
0,00 |
279,00 |
|07/04/2010| 05853 | D03732| 00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.
| 01
|1100000|
1.185,00 |
0,00 |
1.185,00 |
| 01
|1100000|
51,20 |
51,20 |
0,00 |
| 00041 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|07/04/2010| 05856 | D02796| 05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE | 00558 | OR | 39.99 | REF.DESPESA C/PROVEDOR INTERNET P/PROCON | 01
|1100000|
121,90 |
121,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
137.697,85 |
123.019,66 |
14.678,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|08/04/2010| 04193 | O00000| 03848 EDERALDO STOPPA
| 01
|3100000|
-10,00 |
0,00 |
-10,00 |
|08/04/2010| 05857 | G00139| 05188 AGUINALDO XAVIER TATUI ME
| 00435 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS
| 01
|1100000|
14.950,00 |
5.382,00 |
9.568,00 |
|08/04/2010| 05858 | G00050| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
4.194,76 |
4.194,76 |
0,00 |
|08/04/2010| 05859 | G00050| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00086 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 02
|2620000|
64.368,10 |
42.248,60 |
22.119,50 |
| 01
|1100000|
6.129,92 |
424,87 |
5.705,05 |
|08/04/2010| 05861 | G00135| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
207,20 |
23,31 |
183,89 |
|08/04/2010| 05862 | G00134| 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
599,04 |
0,00 |
599,04 |
|08/04/2010| 05863 | G00135| 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
223,68 |
0,00 |
223,68 |
|08/04/2010| 05864 | G00063| 03204 GRAO BRASIL IND.COM E TORREFAC | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
112,00 |
42,00 |
70,00 |
|08/04/2010| 05865 | G00035| 00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
9,28 |
0,00 |
9,28 |
|08/04/2010| 05866 | G00035| 00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
| 01
|1100000|
371,28 |
0,00 |
371,28 |
|08/04/2010| 05867 | G00035| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
309,52 |
0,00 |
309,52 |
|08/04/2010| 05868 | G00035| 06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
241,92 |
0,00 |
241,92 |
|08/04/2010| 05869 | G00035| 08297 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS | 00460 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
1.076,28 |
0,00 |
1.076,28 |
|08/04/2010| 05870 | G00066| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00107 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
343,68 |
0,00 |
343,68 |
| 02
|2620000|
1.348,08 |
0,00 |
1.348,08 |
|08/04/2010| 05872 | G00011| 04180 EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA
| 00705 | OR | 39.73 | SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
| 01
|1100000|
133.500,00 |
0,00 |
133.500,00 |
|08/04/2010| 05873 | G00049| 07992 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
| 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|1100000|
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|08/04/2010| 05874 | G00049| 06261 COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUT | 00340 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|1100000|
23.293,60 |
8.068,90 |
15.224,70 |
| 01
|1100000|
11.458,40 |
11.458,40 |
0,00 |
|08/04/2010| 05876 | G00049| 06261 COBAUTO COMERCIAL
BAURU DE AUT | 00617 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|3100000|
1.152,70 |
1.152,70 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.152,70 |
1.152,70 |
0,00 |
|08/04/2010| 05878 | D03738| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00612 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 05
|3000005|
56,00 |
0,00 |
56,00 |
|08/04/2010| 05879 | D03740| 08091 CRISTIANO LUIZ VACCHI BROSCO V | 00635 | OR | 36.30 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 01
|3100000|
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|08/04/2010| 05880 | O0000o| 06785 VIVO S.A.
| 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS -A PAGAR | 01
|1100000|
44,40 |
44,40 |
0,00 |
|08/04/2010| 05881 | O00000| 06785 VIVO S.A.
|1100000|
2.882,01 |
2.882,01 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
274.614,55 |
79.174,65 |
195.439,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|2620000|
-194,82 |
0,00 |
-194,82 |
|09/04/2010| 04078 | O00000| 04847 EDER PACCOLA SANTA BARBARA
| 01
|1100000|
-117,00 |
0,00 |
-117,00 |
| 01
|1100000|
-0,10 |
0,00 |
-0,10 |
| 02
|2620000|
-5,50 |
0,00 |
-5,50 |
|09/04/2010| 04805 | D03058| 01027 LOJAS CEM S.A.
| 01
|1100000|
-52,00 |
0,00 |
-52,00 |
| 01
|1100000|
-375,11 |
0,00 |
-375,11 |
| 01
|2100000|
-244,49 |
0,00 |
-244,49 |
| 01
|2100000|
-401,84 |
0,00 |
-401,84 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
9
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
-658,26 |
0,00 |
-658,26 |
| 01
|2200000|
-2.799,39 |
0,00 |
-2.799,39 |
|09/04/2010| 05246 | D03323| 00464 J.M. LUBRIFIC. E PECAS P/ VEIC | 00342 | OR | 30.39 | ESTORNO PARCIAL DA NE 5246
| 01
|1100000|
-375,15 |
0,00 |
-375,15 |
| 01
|1100000|
-279,00 |
0,00 |
-279,00 |
| 01
|1100000|
-1.185,00 |
0,00 |
-1.185,00 |
|09/04/2010| 05882 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00712 | OR | 11.01 | RESCISAO DE CARLOS AUGUSTO SIMI
| 01
|1100000|
4.272,48 |
4.272,48 |
0,00 |
|09/04/2010| 05883 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00714 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. CARLOS A. SIMI
| 01
|1100000|
190,42 |
190,42 |
0,00 |
|09/04/2010| 05884 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00221 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ROSA MARIA TOMAZI
| 01
|1100000|
2.211,01 |
2.211,01 |
0,00 |
|09/04/2010| 05885 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00231 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. ROSA M. TOMAZI
| 01
|1100000|
68,92 |
68,92 |
0,00 |
|09/04/2010| 05886 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00376 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RUI GOMES
| 01
|1100000|
2.188,79 |
2.188,79 |
0,00 |
|09/04/2010| 05887 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00380 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. RUI GOMES
| 01
|1100000|
112,54 |
112,54 |
0,00 |
| 01
|1000052|
5.579,84 |
0,00 |
5.579,84 |
| 02
|1000052|
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
| 02
|2620000|
35.330,70 |
0,00 |
35.330,70 |
|09/04/2010| 05891 | D03734| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00697 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
690,00 |
0,00 |
690,00 |
| 01
|1100000|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05893 | O00000| 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | AUX. FIN. MEMBROS ORQU. MUNIC. DIFERENCA | 01
|1100000|
1.814,50 |
1.721,50 |
93,00 |
|09/04/2010| 05894 | D03748| 02838 NELSON JOSE GRANDI
| 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA
| 91
|1100000|
24,00 |
24,00 |
0,00 |
| 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS
| 01
|1100000|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
62,50 |
62,50 |
0,00 |
|09/04/2010| 05897 | D03752| 02887 DALBEM & TELATIN LTDA.
| 01
|1100000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05898 | D03747| 03474 VIRTUAL INFORMATICA BAURU LTDA | 00667 | OR | 52.06 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO
| 01
|3100000|
231,00 |
0,00 |
231,00 |
|09/04/2010| 05899 | D03730| 05556 PITOLI COMERCIO E MANUTENCAO E | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05900 | D03736| 08200 ASSOC. BANDAS FANFARRAS REGIAO | 00518 | OR | 39.99 | SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL
| 01
|1100000|
2.655,00 |
2.655,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05901 | D03739| 02912 D.D.JA DEDETIZADORA LTDA - ME | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DEDETIZACAO
| 01
|1100000|
280,00 |
280,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05902 | D03741| 05101 ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUT | 00208 | OR | 39.50 | SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS
| 03
|5000004|
3.900,00 |
0,00 |
3.900,00 |
|09/04/2010| 05903 | D03742| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00442 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 01
|1100000|
5.660,37 |
5.660,37 |
0,00 |
|09/04/2010| 05904 | D03743| 04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS | 00522 | OR | 51.99 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
14.900,00 |
0,00 |
14.900,00 |
|09/04/2010| 05905 | D03744| 00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME
| 01
|1100000|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05906 | D03745| 06151 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 00513 | OR | 39.99 | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01
|1100000|
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| 01
|1100000|
1.756,20 |
1.756,20 |
0,00 |
|09/04/2010| 05908 | D03758| 07947 PRBUENO ASSESSORIA, DIAGNO. E | 00092 | OR | 35.99 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 02
|2620000|
7.900,00 |
2.194,50 |
5.705,50 |
|09/04/2010| 05909 | D03766| 08358 JOBAIR UBIRATAN AURELIO DA SIL | 00093 | OR | 36.99 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 02
|2620000|
6.155,00 |
0,00 |
6.155,00 |
|09/04/2010| 05910 | D03763| 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00623 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
1.665,00 |
1.665,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05911 | D03764| 04419 ADRIANA F.B. DE GODOY EPP
| 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 05
|3000005|
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
| 91
|1100000|
465,00 |
465,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05913 | D03762| 01632 MAC-PECAS COMERCIO
DE PECAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
421,00 |
421,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
242,10 |
242,10 |
0,00 |
|09/04/2010| 05915 | D03719| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00734 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 01
|1100000|
360,00 |
360,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05916 | D03750| 02476 SONIA SUELI FAVORITO - ME
| 01
|1100000|
192,08 |
192,08 |
0,00 |
| 01
|1100000|
645,14 |
645,14 |
0,00 |
| 01
|1100000|
395,49 |
395,49 |
0,00 |
| 01
|1100000|
357,46 |
357,46 |
0,00 |
| 01
|1100000|
375,15 |
375,15 |
0,00 |
|09/04/2010| 05921 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA
| 01
|1100000|
90.736,78 |
90.736,78 |
0,00 |
|09/04/2010| 05922 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA
| 01
|1100000|
284,39 |
284,39 |
0,00 |
|09/04/2010| 05923 | D03787| 03576 CNV LICITARE COML. LTDA.
| 00130 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
1.802,50 |
0,00 |
1.802,50 |
|09/04/2010| 05924 | D03788| 08296 D R SPORTS MATERIAIS ESPORTIVO | 00086 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 02
|2620000|
1.272,00 |
0,00 |
1.272,00 |
|09/04/2010| 05925 | D03788| 05485 MANUELA BENDICHO FAURIA - ME
|2620000|
2.110,00 |
0,00 |
2.110,00 |
| 00190 | OR | 52.42 | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR
| 05
|2200006|
7.980,00 |
0,00 |
7.980,00 |
|09/04/2010| 05927 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00655 | OR | 47.18 | CONTR. REF.SERV.PRESTADOS JOSE ANTONIO
| 01
|3100000|
290,00 |
290,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05928 | D03795| 02152 ORIVALDIR JOSE BOAVENTURA - ME | 00022 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
264,00 |
209,00 |
55,00 |
|09/04/2010| 05929 | D03791| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00032 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
612,50 |
230,00 |
382,50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 21/06/2010
Pagina
10
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|
Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05
|3000005|
920,00 |
0,00 |
920,00 |
| 02
|2620000|
1.840,00 |
0,00 |
1.840,00 |
|09/04/2010| 05932 | D03768| 01632 MAC-PECAS COMERCIO DE PECAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
435,00 |
435,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.634,00 |
1.634,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05934 | D03776| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
|09/04/2010| 05935 | D03777| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
| 91
|1100000|
71,30 |
71,30 |
0,00 |
| 91
|1100000|
92,50 |
92,50 |
0,00 |
|09/04/2010| 05938 | D03781| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|1100000|
309,80 |
309,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
87,00 |
87,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05941 | D03784| 06914 GAZA COM. DE PECAS E FERRAGENS | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.240,00 |
0,00 |
1.240,00 |
| 01
|1100000|
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|09/04/2010| 05943 | D03767| 03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA.
| 05
|3000005|
54,90 |
54,90 |
0,00 |
| 05
|3000005|
25,30 |
25,30 |
0,00 |
| 05
|3000005|
69,10 |
69,10 |
0,00 |
| 05
|3000005|
100,70 |
100,70 |
0,00 |
| 05
|3000005|
39,30 |
39,30 |
0,00 |
|09/04/2010| 05948 | D03774| 04714 ROBERT MUELLER ME
| 01
|3100000|
474,00 |
474,00 |
0,00 |
| 05
|3000038|
216,00 |
216,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05950 | G00095| 00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
82,80 |
82,80 |
0,00 |
|09/04/2010| 05951 | G00087| 07912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 01
|3100000|
112,50 |
0,00 |
112,50 |
| 01
|1100000|
290,00 |
0,00 |
290,00 |
| 01
|3100000|
4,00 |
4,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05954 | D03808| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
326,00 |
326,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05955 | D03809| 03430 SUCAR COMERCIO DE PECAS LENCOI | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05956 | O00000| 02169 BANCO DO BRASIL S/A
| 00331 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
0,18 |
0,18 |
0,00 |
| 01
|1100000|
162,75 |
162,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.400,13 |
2.400,13 |
0,00 |
|09/04/2010| 05960 | O00000| 03332 HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO M | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
3,24 |
3,24 |
0,00 |
| 02
|2620000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05962 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
65,94 |
65,94 |
0,00 |
|09/04/2010| 05963 | D03794| 07534 RACTEC COMERCIO E MANUTENCAO L | 00107 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS
| 02
|2620000|
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|09/04/2010| 05964 | O00000| 00058 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S | 00057 | OR | 39.81 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS
| 01
|1100000|
153,00 |
153,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05965 | D03796| 02315 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA | 00086 | OR | 30.46 | AQUISICAO DE LIVROS
| 02
|2620000|
4.326,00 |
4.326,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05966 | D03797| 02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA
LTD | 00094 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO
| 02
|2620000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|09/04/2010| 05967 | D03798| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 00094 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 02
|2620000|
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05968 | D03799| 02619 TRANSPORTE SANHEIRO LTDA. ME. | 00091 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 02
|2620000|
79,20 |
0,00 |
79,20 |
| 03
|5000004|
2,88 |
2,88 |
0,00 |
|09/04/2010| 05970 | D03800| 04712 BRASIL SHOPPING DIST.AGRIC.COM | 00094 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
236,00 |
236,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05971 | D03801| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00094 | OR | 39.20 | SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA
| 02
|2620000|
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05973 | D03803| 07121 ROBERTO PEREIRA
| 00093 | OR | 36.99 | SERVICOS DE CONFECCAO MAT. ESPORTIVOS
| 02
|2620000|
750,00 |
0,00 |
750,00 |
| 01
|1100000|
157,50 |
157,50 |
0,00 |
|09/04/2010| 05975 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTR. PASEP - FPM/CIDE
| 01
|1100000|
8.401,13 |
8.401,13 |
0,00 |
|09/04/2010| 05976 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00097 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PREST. ROBERTO PEREIRA
| 02
|2620000|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|09/04/2010| 05977 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00097 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PREST. JOBAIR UBIRATAN
| 02
|2620000|
1.231,00 |
0,00 |
1.231,00 |
|09/04/2010| 05978 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00577 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VERA CATHARINA COVRE
| 01
|3100000|
4.567,87 |
4.567,87 |
0,00 |
|09/04/2010| 05979 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00598 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. VERA CATHARINA COVRE | 01
|3100000|
354,14 |
354,14 |
0,00 |
|2620000|
5,50 |
5,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
100,92 |
100,92 |
0,00 |
| 91
|1100000|
124,01 |
124,01 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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|
Todos
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|09/04/2010| 05983 | D03805| 06930 H.D.R. LOCACAO E TRANSPORTE LT | 00733 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 01
|1100000|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 05984 | D03813| 06073 ROBERTO BRANDAO JUNIOR ME
| 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 03
|1000043|
2.350,00 |
2.350,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
11,88 |
11,88 |
0,00 |
|09/04/2010| 05986 | G00056| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00791 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO | 91
|1100000|
8.580,00 |
8.580,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
181,89 |
181,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
9,16 |
9,16 |
0,00 |
| 01
|1100000|
101,10 |
101,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
780,00 |
0,00 |
780,00 |
|09/04/2010| 05991 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTR. PASEP - MARCO/2010
| 01
|1100000|
31.442,49 |
31.442,49 |
0,00 |
| 01
|2200000|
7.653,76 |
7.653,76 |
0,00 |
| 02
|2620000|
14.769,70 |
14.769,70 |
0,00 |
| 02
|2620000|
4.385,40 |
4.385,40 |
0,00 |
|09/04/2010| 05995 | D03756| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00435 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
82,74 |
82,74 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.572,12 |
1.572,12 |
0,00 |
| 01
|2100000|
6.081,64 |
6.081,64 |
0,00 |
| 01
|3100000|
12.825,23 |
12.825,23 |
0,00 |
| 01
|1100000|
76,01 |
0,00 |
76,01 |
|09/04/2010| 06001 | D03820| 07443 ANDERSON CARLOS DA SILVA FOTOG | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO
| 01
|1100000|
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06002 | D03818| 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 03
|1000043|
95,00 |
95,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06003 | D03815| 03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS | 00014 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 03
|1000043|
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| 03
|1000043|
141,48 |
141,48 |
0,00 |
|09/04/2010| 06005 | D03835| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00107 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 02
|2620000|
4.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
|09/04/2010| 06006 | D03827| 04226 J.D. PECAS E SERVICOS P/ AUTOS | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
887,00 |
887,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06007 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01
|1100000|
224,43 |
224,43 |
0,00 |
|09/04/2010| 06008 | D03845| 06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA
|2620000|
1.868,50 |
1.868,50 |
0,00 |
|09/04/2010| 06009 | D03846| 06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA
|2620000|
6.139,70 |
6.139,70 |
0,00 |
|09/04/2010| 06010 | D03847| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 02
|2620000|
4.895,65 |
4.895,65 |
0,00 |
|09/04/2010| 06011 | D03848| 07770 DILSON MORELLI - ME
|2620000|
4.143,85 |
4.143,85 |
0,00 |
|09/04/2010| 06012 | D03849| 05752 LUIS FABIANO FERNANDES CONFECC | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 02
|2620000|
4.877,75 |
4.877,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
299,00 |
299,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06014 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTRIB. PASEP MAR/2010 - COMPL. NE 5991 | 01
|1100000|
805,22 |
805,22 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.157,50 |
1.157,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
76,00 |
76,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06017 | D03819| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
113,33 |
113,33 |
0,00 |
| 01
|1100000|
102,47 |
102,47 |
0,00 |
|09/04/2010| 06019 | D03825| 02103 ROLAMAR PECAS
E ACESSORIOS P/V | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
95,73 |
95,73 |
0,00 |
| 01
|1100000|
96,34 |
96,34 |
0,00 |
|09/04/2010| 06021 | D03828| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 91
|1100000|
23,42 |
23,42 |
0,00 |
|09/04/2010| 06022 | D03829| 07855 KINOSHITA E NAVARRO BAURU LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
6.466,00 |
6.466,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06023 | D03830| 01869 WANDERLEY ZAMBONI
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
| 01
|1100000|
113,77 |
113,77 |
0,00 |
| 01
|1100000|
309,59 |
309,59 |
0,00 |
| 01
|1100000|
98,75 |
98,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
164,80 |
164,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
182,36 |
182,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
113,10 |
113,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
97,67 |
97,67 |
0,00 |
|09/04/2010| 06031 | D03836| 04565 ROSANGELA C. A. PANICO
| 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI- | 01
|1100000|
57,00 |
57,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06032 | D03861| 05098 FRIMAC COMERCIO DE FRIOS LTDA. | 00130 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 01
|1100000|
1.095,00 |
1.095,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06033 | D03837| 08300 PEDRO CAFISSO ME
| 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
|09/04/2010| 06034 | D03837| 04110 S.R.G.M. ROCHA LENCOIS PAULIST | 00193 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 01
|1100000|
2.985,00 |
2.985,00 |
0,00 |
|09/04/2010| 06035 | D03839| 07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA | 00827 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC
| 05
|5000026|
238,90 |
238,90 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 21/06/2010
Pagina
12
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
11,98 |
11,98 |
0,00 |
| 01
|1100000|
155,00 |
155,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
265,00 |
265,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
82,00 |
0,00 |
82,00 |
|09/04/2010| 06040 | O00000| 04141 BANCO NOSSA CAIXA S.A.
| 00761 | OR | 93.02 | REST. REF. CONV. PCM 09/2009 - VALORES
| 01
|1100000|
8.929,63 |
8.929,63 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
473.724,83 |
305.765,74 |
167.959,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12/04/2010| 04122 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00307 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-7,78 |
0,00 |
-7,78 |
|12/04/2010| 04192 | O00000| 04963 TAISA APARECIDA TOLEDO
| 01
|1100000|
-6,53 |
0,00 |
-6,53 |
|12/04/2010| 06041 | G00046| 07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME
| 05
|3000005|
631,00 |
631,00 |
0,00 |
| 05
|3000005|
561,82 |
561,82 |
0,00 |
|12/04/2010| 06043 | G00144| 05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT | 00475 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO DE
| 01
|1100000|
380,00 |
380,00 |
0,00 |
|1100000|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|12/04/2010| 06045 | I00003| 07779 SAVIAN & SAVIAN LTDA - ME
| 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01
|1100000|
180.300,00 |
180.300,00 |
0,00 |
|12/04/2010| 06046 | I00002| 06792 ANDRE E MATHEUS PRODUCOES ARTI | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS | 01
|1100000|
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|1100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|12/04/2010| 06048 | O00000| 06292 CLAUDIA CHRISTIAN MEDOLA CUNHA | 00513 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|12/04/2010| 06049 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00307 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
118,90 |
118,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
103,75 |
103,75 |
0,00 |
| 01
|1100000|
289,20 |
0,00 |
289,20 |
| 01
|1100000|
301,00 |
0,00 |
301,00 |
| 01
|1100000|
58,50 |
0,00 |
58,50 |
| 01
|1100000|
144,40 |
0,00 |
144,40 |
|12/04/2010| 06056 | D03871| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
| 01
|1100000|
108,88 |
108,88 |
0,00 |
|12/04/2010| 06058 | D03864| 03640 E.C. DALBEN LENCOIS PAULISTA
| 01
|1100000|
125,00 |
125,00 |
0,00 |
|3000005|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|3000005|
150,00 |
0,00 |
150,00 |
| 01
|3100000|
154,91 |
154,91 |
0,00 |
|12/04/2010| 06062 | D03862| 03441 ODAIR JOSE FERNANDES GUIGEN
| 00650 | OR | 39.63 | SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS
| 03
|3200000|
190,00 |
190,00 |
0,00 |
|12/04/2010| 06064 | D03876| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
448,70 |
448,70 |
0,00 |
|12/04/2010| 06065 | D03875| 00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
23,04 |
23,04 |
0,00 |
| 01
|1100000|
58,75 |
58,75 |
0,00 |
|12/04/2010| 06067 | D03816| 08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.
| 00014 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 03
|1000043|
368,50 |
0,00 |
368,50 |
|12/04/2010| 06068 | O00000| 06630 A. TELECOM S.A.
| 00036 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01
|1100000|
8.274,19 |
8.274,19 |
0,00 |
|12/04/2010| 06069 | D03882| 03903 MARKA LTDA
| 01
|1100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.404,84 |
1.404,84 |
0,00 |
|12/04/2010| 06071 | D03885| 06093 SUELI A.A. DAL MEDICO - M.E.
| 01
|3100000|
65,20 |
65,20 |
0,00 |
|12/04/2010| 06072 | D03887| 06093 SUELI A.A. DAL MEDICO - M.E.
| 01
|3100000|
81,20 |
81,20 |
0,00 |
|12/04/2010| 06073 | D03889| 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 91
|1100000|
239,60 |
239,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.641,10 |
0,00 |
1.641,10 |
|12/04/2010| 06075 | D03870| 03474 VIRTUAL INFORMATICA BAURU LTDA | 00276 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 05
|5000016|
1.995,00 |
0,00 |
1.995,00 |
|1100000|
1.896,00 |
1.896,00 |
0,00 |
| 00537 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS
| 01
|1100000|
37,80 |
0,00 |
37,80 |
|12/04/2010| 06078 | D03886| 08364 LEVI P. DUTRA TRANSPORTES E MU | 00812 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS | 01
|1100000|
780,00 |
780,00 |
0,00 |
|12/04/2010| 06079 | D03888| 00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP
| 01
|1100000|
918,00 |
918,00 |
0,00 |
| 00241 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC
| 01
|1100000|
59,50 |
59,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
228.184,47 |
222.923,28 |
5.261,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|13/04/2010| 04137 | O00000| 06292 CLAUDIA CHRISTIAN MEDOLA CUNHA | 00513 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-642,62 |
0,00 |
-642,62 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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| DATA 21/06/2010
Pagina
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|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3100000|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|13/04/2010| 06082 | G00129| 07916 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E E | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 05
|3000005|
61,00 |
0,00 |
61,00 |
|13/04/2010| 06083 | S00008| 01404 ORGANIZACAO CRISTA DE ACAO SOC | 00641 | OR | 39.99 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC. | 01
|3100000|
72.925,51 |
72.925,51 |
0,00 |
|3100000|
47.537,29 |
47.537,29 |
0,00 |
|3100000|
33.747,48 |
33.747,48 |
0,00 |
|3000005|
4.742,83 |
4.742,83 |
0,00 |
|3000005|
32.331,08 |
32.331,08 |
0,00 |
|3000005|
50.597,89 |
50.597,89 |
0,00 |
|3000005|
39.799,37 |
39.799,37 |
0,00 |
|3000005|
70.349,07 |
70.349,07 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
355.448,90 |
356.030,52 |
-581,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|14/04/2010| 06091 | D03692| 06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET | 00042 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|1100000|
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
|14/04/2010| 06092 | G00109| 07982 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00086 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS- PREGAO 109/09 | 02
|2620000|
3.348,54 |
0,00 |
3.348,54 |
|1100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|14/04/2010| 06094 | G00109| 07982 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 00702 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 109/09 | 01
|1100000|
5.257,98 |
0,00 |
5.257,98 |
|3100000|
2.141,10 |
0,00 |
2.141,10 |
|2100000|
1.010,88 |
0,00 |
1.010,88 |
|2100000|
779,22 |
0,00 |
779,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
15.337,72 |
400,00 |
14.937,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|15/04/2010| 04196 | O00000| 05210 THAIS MARA BATISTELA PIETRO SA | 00697 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-146,61 |
0,00 |
-146,61 |
|15/04/2010| 04197 | O00000| 05577 RUBENS JOSE CACCIOLARI
| 02
|2620000|
-11,86 |
0,00 |
-11,86 |
|15/04/2010| 06098 | G00141| 07443 ANDERSON CARLOS DA SILVA FOTOG | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FOTOGRAFIA
| 01
|1100000|
2.826,00 |
2.826,00 |
0,00 |
|15/04/2010| 06099 | G00002| 00696 CONEGLIAN MONTAGENS ELETRICAS | 00444 | OR | 51.99 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
1.806,00 |
0,00 |
1.806,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
4.473,53 |
2.826,00 |
1.647,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|16/04/2010| 02832 | D01796| 08262 GMB EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | 00077 | OR | 39.48 | ESTORNO TOTAL DA NE 2832
| 01
|2200000|
-460,00 |
0,00 |
-460,00 |
| 00675 | OR | 32.00 | ESTORNO PARCIAL NE 4086/2010
| 05
|3000005|
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
|16/04/2010| 05462 | D03498| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00460 | OR | 30.07 | ESTORNO PARCIAL DA NE 5462
| 01
|1100000|
-716,00 |
0,00 |
-716,00 |
| 05
|3000005|
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
| 05
|3000005|
-0,01 |
0,00 |
-0,01 |
| 05
|3000005|
-0,03 |
0,00 |
-0,03 |
|16/04/2010| 05843 | D03722| 00118 CORES VIVAS
COM. TINTAS LENCOI | 00130 | OR | 30.24 | ESTORNO PARCIAL DA NE 5843
| 01
|1100000|
-27,90 |
0,00 |
-27,90 |
| 01
|1100000|
-45,00 |
0,00 |
-45,00 |
| 01
|1100000|
-289,20 |
0,00 |
-289,20 |
| 01
|1100000|
-301,00 |
0,00 |
-301,00 |
| 01
|1100000|
-58,50 |
0,00 |
-58,50 |
| 01
|1100000|
-144,40 |
0,00 |
-144,40 |
|16/04/2010| 06100 | G00036| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00014 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
| 03
|1000043|
278,00 |
0,00 |
278,00 |
|16/04/2010| 06101 | G00052| 08359 BRASIL MAQUINAS E EQUIP. PESAD | 00838 | OR | 52.48 | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 01
|1000058|
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06102 | D03891| 02414 ALIANCA JAU COM.FERROS IND.PER | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 91
|1100000|
109,50 |
109,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06103 | G00052| 08359 BRASIL MAQUINAS E EQUIP. PESAD | 00839 | OR | 52.48 | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 02
|1000058|
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06104 | O00000| 07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 00755 | OR | 39.16 | DESPESA COM LIGACAO DE AGUA E ESGOTO
| 01
|1100000|
559,68 |
559,68 |
0,00 |
|16/04/2010| 06105 | O00000| 06630 A. TELECOM S.A.
|1100000|
2.740,08 |
2.740,08 |
0,00 |
|2100000|
1.594,82 |
1.594,82 |
0,00 |
|2100000|
1.708,51 |
1.708,51 |
0,00 |
|2200000|
2.332,70 |
2.332,70 |
0,00 |
|5000004|
540,76 |
540,76 |
0,00 |
|1100000|
362,46 |
362,46 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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| DATA 21/06/2010
Pagina
14
|
|
Todos
|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2100000|
562,08 |
562,08 |
0,00 |
|2200000|
1.260,63 |
1.260,63 |
0,00 |
|16/04/2010| 06113 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00681 | OR | 39.58 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|3100000|
12.983,06 |
12.983,06 |
0,00 |
|16/04/2010| 06114 | D03877| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00472 | OR | 39.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
1.600,00 |
0,00 |
1.600,00 |
|16/04/2010| 06115 | D03881| 05574 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
4.901,14 |
0,00 |
4.901,14 |
|16/04/2010| 06116 | G00056| 00276 INDUSTRIA E COM. FERROS GALLO | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO | 01
|1100000|
406,00 |
406,00 |
0,00 |
|1000043|
69,22 |
69,22 |
0,00 |
|1100000|
3.070,35 |
3.070,35 |
0,00 |
|1100000|
208,82 |
208,82 |
0,00 |
|1100000|
684,66 |
684,66 |
0,00 |
|1100000|
3.763,01 |
3.763,01 |
0,00 |
|1100000|
971,20 |
971,20 |
0,00 |
|1100000|
175,54 |
175,54 |
0,00 |
|1100000|
1.597,60 |
1.597,60 |
0,00 |
|1100000|
399,63 |
399,63 |
0,00 |
|1100000|
1.103,20 |
1.103,20 |
0,00 |
|1100000|
931,16 |
931,16 |
0,00 |
|1100000|
2.335,38 |
2.335,38 |
0,00 |
|1100000|
3.353,77 |
3.353,77 |
0,00 |
|1100000|
1.795,62 |
1.795,62 |
0,00 |
|1100000|
348,87 |
348,87 |
0,00 |
| 01
|1100000|
83,16 |
83,16 |
0,00 |
| 01
|1100000|
104,29 |
69,08 |
35,21 |
| 01
|1100000|
117,09 |
117,09 |
0,00 |
| 01
|1100000|
80,14 |
80,14 |
0,00 |
| 01
|1100000|
211,04 |
211,04 |
0,00 |
| 01
|1100000|
315,12 |
315,12 |
0,00 |
| 01
|1100000|
100,62 |
100,62 |
0,00 |
| 01
|1100000|
458,00 |
0,00 |
458,00 |
| 00475 | OR | 39.63 | SERVICOS DE GRAFICA
| 01
|1100000|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06141 | D03915| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00787 | OR | 30.17 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
415,00 |
0,00 |
415,00 |
| 01
|3100000|
183,87 |
159,36 |
24,51 |
| 01
|3100000|
4,00 |
4,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
27,00 |
27,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
670,00 |
670,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
110,62 |
110,62 |
0,00 |
|16/04/2010| 06147 | D03905| 02103 ROLAMAR PECAS
| 01
|1100000|
57,20 |
57,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
46,46 |
46,46 |
0,00 |
| 01
|1100000|
98,02 |
98,02 |
0,00 |
| 01
|1100000|
133,00 |
133,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
93,28 |
93,28 |
0,00 |
| 01
|1100000|
63,89 |
63,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
86,80 |
86,80 |
0,00 |
|16/04/2010| 06154 | D03939| 01041 NASSIB NEME FILHO & CIA LTDA
| 01
|1100000|
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|16/04/2010| 06154 | D03939| 01041 NASSIB NEME FILHO & CIA LTDA
| 01
|1100000|
-280,00 |
0,00 |
-280,00 |
| 05
|2200006|
75,47 |
75,47 |
0,00 |
|16/04/2010| 06156 | D03943| 07803 CARLA C. RIBEIRO - ME
| 05
|3000005|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 00637 | OR | 39.99 | SERVICOS DE VIDRACARIA
| 05
|3000005|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06158 | D03922| 06762 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|3100000|
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|16/04/2010| 06159 | O00000| 07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 00081 | OR | 39.16 | DESPESA COM LIGACAO DE REDE DE ESGOTO
| 01
|2200000|
129,54 |
129,54 |
0,00 |
|16/04/2010| 06160 | D03925| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|3100000|
48,60 |
48,60 |
0,00 |
| 01
|3100000|
139,11 |
139,11 |
0,00 |
| 01
|3100000|
153,43 |
153,43 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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| DATA 21/06/2010
Pagina
15
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
40,59 |
40,59 |
0,00 |
|16/04/2010| 06164 | D03917| 08365 AUTO ELETRICA ZAMBONI LTDA - M | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
65,00 |
65,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
144,40 |
144,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
58,50 |
58,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
301,00 |
301,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
289,20 |
289,20 |
0,00 |
|16/04/2010| 06170 | D03901| 01086 LUIZ CESAR BUENO-ME
| 01
|1100000|
19,00 |
19,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06171 | D03901| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00503 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|1100000|
712,22 |
712,22 |
0,00 |
| 01
|1100000|
650,10 |
650,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
588,70 |
588,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.600,00 |
0,00 |
2.600,00 |
|16/04/2010| 06175 | D03916| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00503 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 01
|1100000|
692,11 |
692,11 |
0,00 |
| 00275 | OR | 52.33 | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO
| 01
|1100000|
1.456,00 |
1.456,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
0,72 |
0,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|16/04/2010| 06179 | D03927| 04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME | 00503 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL
| 01
|1100000|
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|16/04/2010| 06180 | D03930| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00827 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 05
|5000026|
153,75 |
153,75 |
0,00 |
| 00827 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
| 05
|5000026|
173,00 |
173,00 |
0,00 |
| 05
|5000026|
153,75 |
153,75 |
0,00 |
| 05
|5000026|
173,00 |
173,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
153,75 |
0,00 |
153,75 |
|1100000|
6.137,40 |
0,00 |
6.137,40 |
| 01
|1100000|
173,00 |
0,00 |
173,00 |
| 03
|5000004|
153,75 |
153,75 |
0,00 |
| 03
|5000004|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
205,00 |
0,00 |
205,00 |
| 01
|1100000|
147,00 |
0,00 |
147,00 |
| 01
|1100000|
9,83 |
9,83 |
0,00 |
|16/04/2010| 06192 | D03923| 01027 LOJAS CEM S.A.
| 01
|1100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|2100000|
132,97 |
132,97 |
0,00 |
| 01
|1100000|
27,46 |
27,46 |
0,00 |
| 00299 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO
| 01
|1100000|
74,55 |
74,55 |
0,00 |
| 01
|1100000|
217,93 |
217,93 |
0,00 |
| 01
|1100000|
359,35 |
359,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
73,71 |
73,71 |
0,00 |
|16/04/2010| 06199 | D03940| 08180 PATRICIA MARA
JULIANI MELLILO | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
270,00 |
270,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
24,80 |
24,80 |
0,00 |
| 01
|3100000|
139,80 |
139,80 |
0,00 |
|16/04/2010| 06203 | D03955| 02534 APARECIDA IZETI PERUCCI
| 00617 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
| 01
|3100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 00617 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL
| 01
|3100000|
75,00 |
0,00 |
75,00 |
| 01
|3100000|
14,00 |
14,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
81,76 |
81,76 |
0,00 |
|16/04/2010| 06207 | D03946| 08292 WAIG INDUSTRIAL LTDA
| 00449 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE | 01
|1100000|
4.513,00 |
0,00 |
4.513,00 |
| 01
|1100000|
18,96 |
18,96 |
0,00 |
|16/04/2010| 06209 | D03950| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00435 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
23,58 |
23,58 |
0,00 |
| 01
|1100000|
87,92 |
87,92 |
0,00 |
| 01
|1100000|
59,02 |
59,02 |
0,00 |
| 01
|1100000|
22,38 |
22,38 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.715,00 |
0,00 |
2.715,00 |
|16/04/2010| 06214 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILMARA CRISTINA BAZO
| 02
|2610000|
1.011,50 |
1.011,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06215 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESC. DE MARCIA ELIZABETH V. MERGULHAO
| 02
|2610000|
382,50 |
382,50 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
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16
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Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16/04/2010| 06216 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KELLY CRISTINA GOMES
| 02
|2610000|
240,86 |
240,86 |
0,00 |
|16/04/2010| 06217 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE SILVANA BENEDITA ALVES
| 02
|2610000|
187,00 |
187,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06218 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE BERNADETE APARECIDA ARIOSO
| 02
|2610000|
569,50 |
569,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06219 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE APARECIDA E. M. OLIVEIRA
| 02
|2610000|
456,17 |
456,17 |
0,00 |
|16/04/2010| 06220 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANA CLAUDIA L. R. DA SILVA
| 02
|2610000|
16,42 |
16,42 |
0,00 |
|16/04/2010| 06221 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ADRIANA FERNANDES V. BARROS | 02
|2610000|
36,58 |
36,58 |
0,00 |
|16/04/2010| 06222 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE TANIA MARIA G. S. GOMES
| 02
|2610000|
371,74 |
371,74 |
0,00 |
|16/04/2010| 06223 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00681 | OR | 39.43 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|3100000|
10,73 |
10,73 |
0,00 |
| 01
|1100000|
483,51 |
483,51 |
0,00 |
|16/04/2010| 06225 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ORLANEA FONSECA A. OLIVEIRA | 01
|2100000|
1.161,41 |
1.161,41 |
0,00 |
|16/04/2010| 06226 | D03977| 04636 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDA | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06227 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. ORLANEA F. A. OLIV.
| 01
|2100000|
83,25 |
83,25 |
0,00 |
|16/04/2010| 06228 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MOISES FONTES
| 02
|2610000|
250,88 |
250,88 |
0,00 |
|16/04/2010| 06229 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. MOISES FONTES
| 02
|2610000|
48,92 |
48,92 |
0,00 |
| 01
|1100000|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
348,00 |
0,00 |
348,00 |
|16/04/2010| 06232 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VANIA RUBIAN DE MELO SILVA
| 01
|2100000|
247,86 |
247,86 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.197,10 |
0,00 |
3.197,10 |
|16/04/2010| 06234 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. VANIA RUBIAN M. SILVA | 01
|2100000|
48,33 |
48,33 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.467,50 |
3.467,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06236 | D03968| 06297 INTEGRACAO - CONSULTORIA E TRE | 00705 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|1100000|
1.790,00 |
0,00 |
1.790,00 |
|16/04/2010| 06237 | D03966| 03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA. | 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS
| 01
|1100000|
1.423,00 |
0,00 |
1.423,00 |
| 01
|1100000|
25,34 |
25,34 |
0,00 |
| 01
|1100000|
37,00 |
37,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
224,00 |
224,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06241 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESC. DE PATRICIA RADICCHI T. SIQUEIRA
| 01
|2100000|
2.937,47 |
2.937,47 |
0,00 |
|16/04/2010| 06242 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR.PATR.RESC. PATRICIA R. T. SIQUEIRA | 01
|2100000|
47,50 |
47,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06243 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ROSALINA SOUZA FERREIRA
| 02
|2610000|
408,95 |
408,95 |
0,00 |
|16/04/2010| 06244 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. ROSALINA S. FERREIRA | 02
|2610000|
137,76 |
137,76 |
0,00 |
|16/04/2010| 06245 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DANIELA CRISTINA CONEGLIAN
| 02
|2610000|
1.520,45 |
1.520,45 |
0,00 |
|16/04/2010| 06246 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. DANIELA C. CONEGLIAN | 02
|2610000|
170,32 |
170,32 |
0,00 |
|16/04/2010| 06247 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FERNANDA DE CASSIA CARNEIRO | 01
|2100000|
1.269,27 |
1.269,27 |
0,00 |
|16/04/2010| 06248 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. FERNANDA C. CARNEIRO | 01
|2100000|
72,50 |
72,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06249 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUAN MURILO OLIVEIRA SOUZA
| 01
|2200000|
21,48 |
21,48 |
0,00 |
|16/04/2010| 06250 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. LUAN M. O. SOUZA
| 01
|2200000|
34,91 |
34,91 |
0,00 |
|16/04/2010| 06251 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00337 | OR | 11.01 | RESCISAO DE FELIPE GONCALVES DA PAZ
| 01
|1100000|
2.165,76 |
2.165,76 |
0,00 |
|16/04/2010| 06252 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA
MUNICIPA | 00339 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. FELIPE G. DA PAZ
| 01
|1100000|
206,85 |
206,85 |
0,00 |
|16/04/2010| 06253 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00289 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANDRE JULIANO MACCONI
| 01
|1100000|
2.789,69 |
2.789,69 |
0,00 |
|16/04/2010| 06254 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00294 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. ANDRE J. MACCONI
| 01
|1100000|
202,42 |
202,42 |
0,00 |
|16/04/2010| 06255 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELIZANDA LUCIA G. VIDAL
| 02
|2610000|
1.045,55 |
1.045,55 |
0,00 |
|16/04/2010| 06256 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. ELIZANDA L. G. VIDAL | 02
|2610000|
117,12 |
117,12 |
0,00 |
|16/04/2010| 06257 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE VALERIA BENEDITA DA SILVA
| 01
|2100000|
1.335,89 |
1.335,89 |
0,00 |
|16/04/2010| 06258 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. VALERIA B. SILVA
| 01
|2100000|
45,65 |
45,65 |
0,00 |
|16/04/2010| 06259 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELIZANDRA LUCIA G. VIDAL
| 02
|2610000|
1.229,79 |
1.229,79 |
0,00 |
|16/04/2010| 06260 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PAR. RESC. ELIZANDA L. G. VIDAL
| 02
|2610000|
126,30 |
126,30 |
0,00 |
|16/04/2010| 06261 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00720 | OR | 11.01 | RESCISAO DE NATALIA GRANDI SANTILONI
| 01
|1100000|
1.791,08 |
1.791,08 |
0,00 |
|16/04/2010| 06262 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00722 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. NATALIA G. SANTILONI | 01
|1100000|
69,84 |
69,84 |
0,00 |
|16/04/2010| 06263 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00418 | OR | 11.01 | RESCISAO DE JOSE FRANCISCO PEDRO
| 01
|1100000|
315,15 |
315,15 |
0,00 |
|16/04/2010| 06264 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00426 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. JOSE FRANCISCO PEDRO | 01
|1100000|
79,56 |
79,56 |
0,00 |
|16/04/2010| 06265 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MILENE CRISTINA BOSO
| 02
|2610000|
2.053,36 |
2.053,36 |
0,00 |
|16/04/2010| 06266 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. MILENE CRISTINA BOSO | 02
|2610000|
230,02 |
230,02 |
0,00 |
|16/04/2010| 06267 | D03986| 03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM. | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06268 | D03981| 08241 NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PAR | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.072,28 |
1.072,28 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
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17
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Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16/04/2010| 06269 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELAINE CRISTINA M. MARTINS
| 01
|2100000|
3,10 |
3,10 |
0,00 |
|16/04/2010| 06270 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. ELAINE C. M. MARTINS | 01
|2100000|
0,60 |
0,60 |
0,00 |
|16/04/2010| 06271 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DIRCE PEREIRA DE LIMA
| 02
|2610000|
1.045,55 |
1.045,55 |
0,00 |
|16/04/2010| 06272 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00106 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. DIRCE P. DE LIMA
| 02
|2610000|
117,11 |
117,11 |
0,00 |
|16/04/2010| 06273 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE DIRCE PEREIRA DE LIMA
| 02
|2610000|
1.440,35 |
1.440,35 |
0,00 |
|16/04/2010| 06274 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. DIRCE PEREIRA DE LIMA | 02
|2610000|
161,35 |
161,35 |
0,00 |
|16/04/2010| 06275 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELAINE CRISTINA LUCIANO
| 02
|2610000|
1.414,03 |
1.414,03 |
0,00 |
|16/04/2010| 06276 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. ELAINE C. LUCIANO
| 02
|2610000|
158,39 |
158,39 |
0,00 |
|16/04/2010| 06277 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARILEI RAMOS CRESPILHO
| 02
|2610000|
1.039,43 |
1.039,43 |
0,00 |
|16/04/2010| 06278 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. MARILEI R. CRESPILHO | 02
|2610000|
251,88 |
251,88 |
0,00 |
|16/04/2010| 06279 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00163 | OR | 11.01 | RESCISAO DE KARLA DANIELLE MORAES
| 01
|2100000|
977,82 |
977,82 |
0,00 |
|16/04/2010| 06280 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00165 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. RESC. KARLA DANIELLE MORAES | 01
|2100000|
29,55 |
29,55 |
0,00 |
| 01
|1100000|
36,00 |
0,00 |
36,00 |
| 01
|1100000|
-36,00 |
0,00 |
-36,00 |
|16/04/2010| 06282 | D03970| 04233 IRMAOS CESTARI - LTDA
| 01
|1100000|
548,60 |
0,00 |
548,60 |
| 01
|1100000|
40,50 |
40,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
190,00 |
0,00 |
190,00 |
|16/04/2010| 06285 | D03972| 03124 L. FREIOS PECAS E SERVICOS LTD | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06286 | D03973| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
101,00 |
101,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06287 | D03974| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
684,00 |
684,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06288 | D03978| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00674 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
63,50 |
63,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06289 | O00000| 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.66 | DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA
| 01
|1100000|
145,44 |
121,19 |
24,25 |
| 01
|3100000|
30,90 |
30,90 |
0,00 |
|16/04/2010| 06291 | D03980| 05540 NIVALDO ALVES DOS SANTOS BORRA | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|3100000|
72,00 |
72,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
29,70 |
0,00 |
29,70 |
|16/04/2010| 06292 | D03982| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00610 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 6292
| 01
|3100000|
-29,70 |
0,00 |
-29,70 |
| 01
|3100000|
6,36 |
0,00 |
6,36 |
|16/04/2010| 06293 | D03984| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00610 | OR | 30.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 6293
| 01
|3100000|
-6,36 |
0,00 |
-6,36 |
| 01
|3100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| 01
|3100000|
47,00 |
47,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
68,44 |
68,44 |
0,00 |
|16/04/2010| 06297 | D03996| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00674 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|3100000|
655,50 |
655,50 |
0,00 |
| 01
|3100000|
112,00 |
112,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
35,00 |
0,00 |
35,00 |
|16/04/2010| 06300 | D04000| 02011 SEBASTIAO DAMASCENA DE SOUZA
| 01
|3100000|
38,00 |
38,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06301 | D04055| 06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
697,72 |
697,72 |
0,00 |
|16/04/2010| 06302 | D04060| 06580 TEIXEIRA PINTO
QUIMICA INDUSTR | 00431 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 01
|1100000|
232,58 |
232,57 |
0,01 |
| 01
|3100000|
465,15 |
465,15 |
0,00 |
| 02
|2620000|
465,15 |
465,15 |
0,00 |
|16/04/2010| 06305 | D03883| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00086 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 02
|2620000|
1.927,20 |
0,00 |
1.927,20 |
|2620000|
1.684,80 |
0,00 |
1.684,80 |
|16/04/2010| 06307 | D03883| 04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA | 00086 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 02
|2620000|
2.489,50 |
2.106,50 |
383,00 |
| 01
|1100000|
178,66 |
0,00 |
178,66 |
|16/04/2010| 06309 | D04029| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00681 | OR | 39.72 | AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS
| 01
|3100000|
90,30 |
90,30 |
0,00 |
| 01
|2100000|
604,16 |
604,16 |
0,00 |
| 01
|2200000|
2.959,37 |
2.959,37 |
0,00 |
| 01
|3100000|
693,48 |
693,48 |
0,00 |
| 01
|3100000|
301,86 |
207,90 |
93,96 |
| 01
|1100000|
180,60 |
180,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
90,30 |
90,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
90,30 |
90,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.022,00 |
2.022,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
940,86 |
840,90 |
99,96 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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|
|
Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|2100000|
207,00 |
207,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
648,00 |
648,00 |
0,00 |
| 01
|2100000|
795,87 |
795,87 |
0,00 |
| 01
|1100000|
518,12 |
518,12 |
0,00 |
| 01
|3100000|
288,10 |
288,10 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.476,80 |
2.476,80 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.188,95 |
1.188,95 |
0,00 |
| 01
|2100000|
543,95 |
543,95 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.829,65 |
1.829,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
180,60 |
180,60 |
0,00 |
| 91
|1100000|
14,50 |
14,50 |
0,00 |
| 91
|1100000|
24,20 |
24,20 |
0,00 |
|16/04/2010| 06331 | D04073| 08371 CASSONE & BELLEMO REPRESENTACO | 00077 | OR | 39.48 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 01
|2200000|
460,00 |
0,00 |
460,00 |
|16/04/2010| 06332 | D04044| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 91
|1100000|
77,20 |
77,20 |
0,00 |
|16/04/2010| 06333 | D04046| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 91
|1100000|
3,12 |
0,00 |
3,12 |
| 01
|1100000|
13,82 |
13,82 |
0,00 |
| 01
|1100000|
217,55 |
217,55 |
0,00 |
| 01
|1100000|
121,60 |
121,60 |
0,00 |
| 01
|1100000|
885,00 |
885,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
176,70 |
176,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
332,70 |
332,70 |
0,00 |
|16/04/2010| 06340 | D04012| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00345 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
98,61 |
98,61 |
0,00 |
| 01
|1100000|
84,00 |
84,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06342 | D04020| 06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME
| 01
|1100000|
46,00 |
46,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
219,45 |
219,45 |
0,00 |
| 01
|1100000|
152,00 |
152,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
606,10 |
606,10 |
0,00 |
|16/04/2010| 06346 | D04030| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
224,00 |
0,00 |
224,00 |
| 01
|1100000|
174,80 |
174,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
390,45 |
390,45 |
0,00 |
|16/04/2010| 06349 | D04034| 07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME
| 01
|1100000|
2.035,00 |
2.035,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06350 | D04035| 00773 GILBERTO DARIO & CIA. LTDA.
| 01
|1100000|
980,00 |
980,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06351 | D04037| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00346 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
84,00 |
84,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06352 | D04041| 07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA - | 00799 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR | 91
|1100000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 01
|1100000|
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|16/04/2010| 06355 | D04049| 05540 NIVALDO ALVES
DOS SANTOS BORRA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
791,00 |
0,00 |
791,00 |
| 01
|1100000|
879,50 |
0,00 |
879,50 |
| 01
|1100000|
55,00 |
55,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06358 | D04081| 06796 DUARTE COMERCIO DE DIVISORIAS | 00462 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
280,00 |
0,00 |
280,00 |
| 01
|1100000|
35,00 |
0,00 |
35,00 |
| 01
|1100000|
672,00 |
0,00 |
672,00 |
| 01
|1100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06362 | D04072| 00773 GILBERTO DARIO & CIA. LTDA.
| 01
|1100000|
195,00 |
195,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06363 | D04074| 07778 AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
466,77 |
466,77 |
0,00 |
| 91
|1100000|
10,57 |
10,57 |
0,00 |
| 91
|1100000|
31,52 |
31,52 |
0,00 |
| 01
|1100000|
81,70 |
81,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
451,50 |
451,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06368 | D04082| 03856 SILVEIRA & SILVA PROVEDOR INTE | 00032 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 01
|1100000|
128,00 |
0,00 |
128,00 |
|16/04/2010| 06369 | D04083| 02138 REFRICOM LENCOIS COMERCIO E RE | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
| 01
|1100000|
75,00 |
75,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06370 | D04051| 04186 EMERSON ADRIANO ROMANI - ME
| 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE RECARGA SUPRIMENTOS INFORMAT | 01
|1100000|
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| 01
|1100000|
61,08 |
0,00 |
61,08 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91
|1100000|
100,20 |
100,20 |
0,00 |
| 91
|1100000|
43,00 |
43,00 |
0,00 |
| 91
|1100000|
20,34 |
0,00 |
20,34 |
|16/04/2010| 06375 | D04069| 02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS
| 91
|1100000|
253,89 |
0,00 |
253,89 |
| 03
|5000004|
291,26 |
291,26 |
0,00 |
| 01
|1100000|
399,67 |
399,67 |
0,00 |
| 01
|1100000|
4.890,84 |
4.890,84 |
0,00 |
| 01
|1100000|
71,15 |
71,15 |
0,00 |
| 01
|1100000|
553,61 |
553,61 |
0,00 |
|16/04/2010| 06381 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MOISES FONTES - COMPL.
| 02
|2610000|
170,24 |
170,24 |
0,00 |
|16/04/2010| 06382 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00085 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. MOISES FONTES
| 02
|2610000|
33,20 |
33,20 |
0,00 |
|16/04/2010| 06383 | O00000| 03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP | 00846 | OR | 39.99 | SERV. PREST. NA AREA DE SAUDE
| 95
|3000003|
35.761,94 |
35.761,94 |
0,00 |
|16/04/2010| 06384 | O00000| 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | AUX. FIN. ORQU. MUNIC. - MAR/2010
| 01
|1100000|
4.845,50 |
4.845,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06385 | O00000| 06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS | 00520 | OR | 48.00 | AUX. FIN. ORQU. MUNIC. - MAR/2010
| 01
|1100000|
5.225,00 |
5.046,50 |
178,50 |
|2100000|
0,01 |
0,01 |
0,00 |
| 01
|1100000|
128,00 |
128,00 |
0,00 |
| 01
|2200000|
7.251,43 |
7.251,43 |
0,00 |
| 01
|3100000|
5.194,59 |
5.194,59 |
0,00 |
| 01
|2200000|
506,87 |
506,87 |
0,00 |
| 01
|2100000|
89,45 |
89,45 |
0,00 |
| 00130 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS
| 01
|1100000|
497,75 |
497,75 |
0,00 |
|2620000|
53,04 |
53,04 |
0,00 |
|16/04/2010| 06394 | D04132| 07777 GASPARINI E OLIVEIRA CONS. E T | 00094 | OR | 39.48 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|2620000|
405,00 |
0,00 |
405,00 |
| 02
|2620000|
410,00 |
0,00 |
410,00 |
|16/04/2010| 06396 | O00000| 05776 JOSE LENCI NETO
|1100000|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06397 | D04134| 04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA
| 02
|2620000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|2620000|
75,00 |
75,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
380,00 |
0,00 |
380,00 |
| 02
|2620000|
850,00 |
0,00 |
850,00 |
| 02
|2620000|
610,00 |
0,00 |
610,00 |
| 02
|2620000|
730,00 |
0,00 |
730,00 |
|2620000|
1.440,00 |
0,00 |
1.440,00 |
| 02
|2620000|
620,00 |
0,00 |
620,00 |
| 02
|2620000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
|2620000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 02
|2620000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|16/04/2010| 06408 | D04150| 00290 JOAO LUIZ BOARATO
- EPP
| 02
|2620000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|16/04/2010| 06409 | D04117| 04684 CARMEM INGRACIA ALMEIDA MOREIR | 00005 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI- | 01
|1100000|
463,00 |
463,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06410 | D04121| 03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO
| 01
|1100000|
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06411 | D04124| 07746 ISABEL ALVES SCHULTZ - ME
| 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01
|1100000|
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06412 | D04126| 01390 SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRILI | 00008 | OR | 39.99 | SERVICOS DE REFORMA DE PLACAS
| 01
|1100000|
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 91
|1100000|
95,00 |
0,00 |
95,00 |
|16/04/2010| 06414 | D04113| 05805 MSG PECAS E COMPONENTES HIDRAU | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.030,00 |
1.030,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06415 | D04115| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
34,00 |
34,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
90,00 |
0,00 |
90,00 |
| 01
|1100000|
483,09 |
483,09 |
0,00 |
| 01
|1100000|
189,00 |
189,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06420 | D04122| 01990 BEIRA RIO COMERCIO DE PNEUS E | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06421 | D04125| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PNEUS
| 01
|1100000|
588,00 |
0,00 |
588,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
10,00 |
10,00 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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|
Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
117,88 |
0,00 |
117,88 |
|16/04/2010| 06427 | D04142| 04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00299 | OR | 30.42 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS
| 01
|1100000|
360,00 |
0,00 |
360,00 |
| 02
|2620000|
96,48 |
0,00 |
96,48 |
| 02
|2620000|
63,00 |
63,00 |
0,00 |
| 02
|2620000|
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|16/04/2010| 06431 | D04163| 06753 ROSELI ALBANO PIOVEZAN SAO MAN | 00088 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 02
|2620000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
| 02
|2620000|
7,01 |
0,00 |
7,01 |
|16/04/2010| 06433 | D03883| 08374 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | 00086 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 02
|2620000|
1.320,00 |
0,00 |
1.320,00 |
|16/04/2010| 06434 | D04158| 00426 GRAF-SET LENCOIS IMPRESSOS LTD | 00756 | OR | 39.88 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01
|1100000|
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|16/04/2010| 06435 | D04162| 06817 GRAFICAS RIOPRETANA LTDA.
| 00756 | OR | 39.88 | SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA | 01
|1100000|
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
| 01
|3100000|
53,00 |
53,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
69,42 |
69,42 |
0,00 |
| 01
|3100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
6,36 |
0,00 |
6,36 |
| 01
|3100000|
29,70 |
0,00 |
29,70 |
| 00611 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA
| 05
|3000005|
42,90 |
0,00 |
42,90 |
|3100000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
| 05
|3000005|
18,36 |
0,00 |
18,36 |
| 05
|3000005|
22,29 |
0,00 |
22,29 |
| 01
|1100000|
3,40 |
3,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
223,80 |
223,80 |
0,00 |
|16/04/2010| 06447 | G00024| 02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - ME
| 00134 | OR | 30.07 | REF.COMPLEMENTO DA NE 3381/10-AF 2540/10 | 05
|2000004|
3.633,00 |
2.473,00 |
1.160,00 |
|16/04/2010| 06448 | D04075| 01289 CLAUDINEI L.TOLEDO
| 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 01
|1100000|
220,00 |
0,00 |
220,00 |
| 91
|1100000|
50,62 |
0,00 |
50,62 |
| 01
|1100000|
135,00 |
0,00 |
135,00 |
| 01
|1100000|
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
230,00 |
230,00 |
0,00 |
| 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO
| 91
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|16/04/2010| 06454 | D04088| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
103,00 |
0,00 |
103,00 |
| 01
|1100000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
| 01
|1100000|
6,00 |
0,00 |
6,00 |
| 01
|1100000|
116,00 |
116,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
600,00 |
0,00 |
600,00 |
| 01
|1100000|
12,50 |
12,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06460 | D04104| 08373 L.A. MUNCK LTDA. - ME
| 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE
| 01
|1100000|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06461 | D04172| 06055 MARIA APARECIDA
ANDREOLI ME
|2620000|
352,78 |
352,78 |
0,00 |
|16/04/2010| 06462 | D04173| 00954 ELIZUR SANCHES - ME
|2620000|
1.441,55 |
1.441,55 |
0,00 |
|16/04/2010| 06463 | D04174| 05364 ETO COSMETICOS LTDA ME
|1100000|
94,20 |
0,00 |
94,20 |
|16/04/2010| 06464 | D04176| 00954 ELIZUR SANCHES - ME
|2620000|
178,20 |
178,20 |
0,00 |
|16/04/2010| 06465 | D04179| 07789 MEDLEY G. D. MUNHOZ - ME
|1100000|
211,49 |
149,93 |
61,56 |
| 01
|1100000|
503,53 |
503,53 |
0,00 |
|16/04/2010| 06467 | D04139| 06382 ASSOCIACAO ENG.ARQ.E AGRO.DA R | 00368 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
| 01
|1100000|
330,00 |
0,00 |
330,00 |
| 01
|1100000|
89,16 |
0,00 |
89,16 |
| 01
|1100000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
176,78 |
0,00 |
176,78 |
|16/04/2010| 06471 | D04151| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00435 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
3.171,82 |
0,00 |
3.171,82 |
| 01
|1100000|
66,00 |
66,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
| 00241 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
74,90 |
74,90 |
0,00 |
|16/04/2010| 06475 | D04045| 05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA | 00827 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 05
|5000026|
858,70 |
0,00 |
858,70 |
|16/04/2010| 06476 | D04045| 04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP | 00827 | OR | 30.14 | AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS
| 05
|5000026|
1.227,00 |
0,00 |
1.227,00 |
|16/04/2010| 06477 | D04059| 07576 GEDALVA CONSERVACAO E LIMPEZA | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
6.800,00 |
0,00 |
6.800,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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|
Todos
|
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16/04/2010| 06478 | D04071| 06845 MAGAZINE TORRA TORRA BAURU LTD | 00203 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 03
|5000004|
6.966,98 |
0,00 |
6.966,98 |
| 01
|1100000|
810,00 |
0,00 |
810,00 |
| 01
|1100000|
2.430,00 |
0,00 |
2.430,00 |
| 01
|1100000|
270,00 |
0,00 |
270,00 |
| 01
|1100000|
345,00 |
0,00 |
345,00 |
|1100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|16/04/2010| 06484 | D04096| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00435 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
107,30 |
107,30 |
0,00 |
|16/04/2010| 06485 | D04098| 04021 M.A. XAVIER ANDRECCIOLLI AGROF | 00241 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM
| 01
|1100000|
522,00 |
0,00 |
522,00 |
| 01
|1100000|
282,60 |
0,00 |
282,60 |
| 05
|5000016|
558,00 |
558,00 |
0,00 |
| 05
|5000016|
585,00 |
585,00 |
0,00 |
| 05
|5000016|
404,90 |
0,00 |
404,90 |
| 01
|1100000|
62,04 |
0,00 |
62,04 |
| 01
|1100000|
36,52 |
0,00 |
36,52 |
| 00055 | OR | 52.32 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE | 01
|1100000|
840,00 |
0,00 |
840,00 |
|16/04/2010| 06493 | D04171| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00055 | OR | 52.32 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE | 01
|1100000|
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|2620000|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
89,00 |
0,00 |
89,00 |
| 01
|1100000|
105,00 |
105,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
226,57 |
226,57 |
0,00 |
| 01
|1100000|
83,55 |
83,55 |
0,00 |
| 01
|1100000|
310,00 |
310,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
225,00 |
225,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
119,90 |
119,90 |
0,00 |
| 01
|1100000|
114,70 |
114,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
249,00 |
249,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
182,50 |
182,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
945,50 |
945,50 |
0,00 |
|16/04/2010| 06509 | D04196| 04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA | 00340 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
119,00 |
0,00 |
119,00 |
| 01
|1100000|
89,00 |
89,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
460,00 |
0,00 |
460,00 |
|16/04/2010| 06513 | D04190| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00005 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|1100000|
485,00 |
0,00 |
485,00 |
|16/04/2010| 06514 | D04209| 00041 COMPANHIA PAULISTA
DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
1.668,45 |
1.668,45 |
0,00 |
|16/04/2010| 06515 | D04214| 03050 SOM TREMITERRA PUBLICIDADE S/C | 00731 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SONORIZACAO
| 01
|1100000|
440,00 |
440,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06516 | D04211| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00757 | OR | 39.43 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 01
|1100000|
5.267,09 |
5.267,09 |
0,00 |
|2620000|
9,95 |
0,00 |
9,95 |
|16/04/2010| 06518 | D04237| 00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CARTORIO
| 02
|2620000|
500,00 |
73,25 |
426,75 |
|16/04/2010| 06519 | D04210| 01290 MILTON JOSE MANTOVAN
| 00343 | OR | 36.20 | SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA
| 01
|1100000|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06520 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00347 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PREST. MILTON JOSE MANTO- | 01
|1100000|
320,00 |
0,00 |
320,00 |
| 01
|1100000|
185,00 |
0,00 |
185,00 |
| 91
|1100000|
21,04 |
21,04 |
0,00 |
| 01
|1100000|
247,95 |
0,00 |
247,95 |
| 01
|1100000|
265,05 |
0,00 |
265,05 |
| 01
|1100000|
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
95,00 |
95,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
125,00 |
125,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06528 | D04223| 04712 BRASIL SHOPPING DIST.AGRIC.COM | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
84,00 |
0,00 |
84,00 |
|16/04/2010| 06530 | D04226| 08180 PATRICIA MARA JULIANI MELLILO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA
| 01
|1100000|
36,00 |
0,00 |
36,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
266,95 |
0,00 |
266,95 |
|16/04/2010| 06532 | D04169| 07820 K. BOLONHA BOMBAS - ME
| 01
|1100000|
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
117,50 |
0,00 |
117,50 |
|16/04/2010| 06534 | D04191| 05772 PRESTADORA DE SERVICOS DE ROCA | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
7.200,00 |
0,00 |
7.200,00 |
|16/04/2010| 06535 | D04192| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 00260 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL
| 01
|1100000|
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
| 01
|1100000|
335,35 |
335,23 |
0,12 |
| 01
|1100000|
51,00 |
0,00 |
51,00 |
|16/04/2010| 06538 | D04197| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00439 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
105,20 |
0,00 |
105,20 |
| 01
|1100000|
885,00 |
0,00 |
885,00 |
|16/04/2010| 06540 | D04203| 07770 DILSON MORELLI - ME
|5000004|
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
58,04 |
0,00 |
58,04 |
| 01
|1100000|
85,32 |
0,00 |
85,32 |
| 01
|1100000|
102,00 |
0,00 |
102,00 |
| 00241 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS
| 01
|1100000|
37,20 |
37,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
32,00 |
0,00 |
32,00 |
| 05
|5000026|
125,54 |
0,00 |
125,54 |
| 01
|1100000|
84,00 |
0,00 |
84,00 |
|16/04/2010| 06549 | D04238| 08376 COENERGIA RECUPERACAO DE MATER | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06550 | D04235| 08375 NELSON CORREIA DA SILVA FILHO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
478,40 |
35,88 |
442,52 |
|16/04/2010| 06552 | D04246| 07832 OSVALDO HUDSON RODRIGUES
| 00307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.
| 01
|1100000|
14.900,00 |
0,00 |
14.900,00 |
| 01
|1100000|
158,00 |
158,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06554 | D04244| 02554 HIDRO LENCOIS COMERCIAL LTDA. | 00476 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS
| 01
|1100000|
210,00 |
210,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06555 | D04241| 04976 INES APARECIDA NUNES VIEIRA ME | 00612 | OR | 30.25 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP | 05
|3000005|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|16/04/2010| 06556 | G00135| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00460 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 135/09 | 01
|1100000|
22,40 |
0,00 |
22,40 |
| 01
|1100000|
135,00 |
135,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
119,00 |
0,00 |
119,00 |
| 01
|1100000|
114,00 |
0,00 |
114,00 |
| 01
|1100000|
2.380,00 |
2.380,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06563 | D04252| 05096 BP S/A
| 00298 | OR | 30.47 | AQUISICAO DE SOFTWARES
| 01
|1100000|
1.944,00 |
0,00 |
1.944,00 |
|2000004|
4.042,08 |
455,84 |
3.586,24 |
| 05
|5000026|
546,00 |
0,00 |
546,00 |
| 00827 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO | 05
|5000026|
53,90 |
0,00 |
53,90 |
|16/04/2010| 06567 | D04232| 00060 COMERCIAL SANTA
CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
154,96 |
0,00 |
154,96 |
|16/04/2010| 06568 | D04233| 00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE | 00827 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
| 05
|5000026|
43,00 |
0,00 |
43,00 |
| 05
|5000026|
178,85 |
0,00 |
178,85 |
| 05
|5000026|
19,20 |
0,00 |
19,20 |
| 05
|5000026|
376,32 |
0,00 |
376,32 |
| 05
|5000026|
366,27 |
0,00 |
366,27 |
| 01
|1100000|
6.452,56 |
6.452,56 |
0,00 |
|2620000|
401,45 |
401,45 |
0,00 |
|16/04/2010| 06575 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00755 | OR | 39.12 | LOCACAO DE PONTOS EM POSTES DE LUZ
| 01
|1100000|
1.089,32 |
1.089,32 |
0,00 |
|16/04/2010| 06576 | D04255| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00348 | OR | 52.38 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA
| 01
|1100000|
220,00 |
0,00 |
220,00 |
| 05
|3000005|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|3100000|
190,00 |
0,00 |
190,00 |
|16/04/2010| 06579 | D04261| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
32,55 |
0,00 |
32,55 |
| 01
|1100000|
104,00 |
0,00 |
104,00 |
| 01
|1100000|
172,52 |
0,00 |
172,52 |
| 01
|1100000|
85,00 |
0,00 |
85,00 |
| 01
|1100000|
71,21 |
0,00 |
71,21 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
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Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|1100000|
97,98 |
0,00 |
97,98 |
| 01
|1100000|
67,93 |
0,00 |
67,93 |
|16/04/2010| 06586 | O00000| 01781 FUNDACAO P/ O DESENVOLV. DA UN | 00651 | OR | 39.79 | PROGRAMA DE CONTROLE DA RAIVA URBANA E
| 01
|3100000|
6.140,00 |
6.140,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06587 | D04273| 01390 SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRILI | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| 01
|3100000|
165,00 |
0,00 |
165,00 |
|16/04/2010| 06589 | D04275| 06756 FINGERTECH IMPORT.COM.PROD. TE | 00667 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|3100000|
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| 01
|3100000|
32,00 |
0,00 |
32,00 |
| 01
|3100000|
63,98 |
0,00 |
63,98 |
| 01
|3100000|
8,00 |
8,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
619,20 |
619,20 |
0,00 |
|16/04/2010| 06594 | D04243| 05752 LUIS FABIANO FERNANDES CONFECC | 00462 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES
| 01
|1100000|
1.690,00 |
0,00 |
1.690,00 |
|16/04/2010| 06595 | D04256| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
1.436,40 |
1.436,40 |
0,00 |
|16/04/2010| 06596 | D04257| 04897 BAUKO MAQUINAS S.A.
| 01
|1100000|
460,00 |
460,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06597 | D04258| 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
138,04 |
0,00 |
138,04 |
| 01
|1100000|
420,00 |
0,00 |
420,00 |
| 01
|1100000|
135,00 |
0,00 |
135,00 |
| 01
|1100000|
47,10 |
0,00 |
47,10 |
| 01
|1100000|
315,00 |
0,00 |
315,00 |
| 01
|1100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 91
|1100000|
48,66 |
0,00 |
48,66 |
| 91
|1100000|
151,20 |
0,00 |
151,20 |
|16/04/2010| 06605 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00418 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUCIANO FRANCISO DOS SANTOS | 01
|1100000|
1.256,72 |
1.256,72 |
0,00 |
|16/04/2010| 06606 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00418 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RICARDO PAGANOTI DOS SANTOS | 01
|1100000|
1.208,03 |
1.208,03 |
0,00 |
| 91
|1100000|
86,00 |
0,00 |
86,00 |
|16/04/2010| 06608 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00221 | OR | 11.01 | RESCISAO DE MARIA HELENA DE CARVALHO
| 01
|1100000|
687,05 |
687,05 |
0,00 |
| 91
|1100000|
119,08 |
0,00 |
119,08 |
|16/04/2010| 06610 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00231 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. MARIA HELENA DE | 01
|1100000|
186,26 |
186,26 |
0,00 |
|16/04/2010| 06611 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO DE JOAO VIEIRA DA SILVA
| 01
|2200000|
2.243,14 |
2.243,14 |
0,00 |
|16/04/2010| 06612 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00073 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. JOAO VIEIRA DA
| 01
|2200000|
170,81 |
170,81 |
0,00 |
|16/04/2010| 06613 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00378 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ODARCI CARLOS PELA
| 01
|1100000|
4.944,77 |
4.944,77 |
0,00 |
|16/04/2010| 06614 | D04281| 06317 MARIANA VALVASSORI & CIA LTDA | 00027 | OR | 52.32 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|16/04/2010| 06615 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00382 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. ODARCI C. PELA
| 01
|1100000|
287,05 |
287,05 |
0,00 |
|16/04/2010| 06616 | D04283| 03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE | 00032 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
470,00 |
0,00 |
470,00 |
|16/04/2010| 06617 | D04285| 00205 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
| 01
|1100000|
93,45 |
0,00 |
93,45 |
|16/04/2010| 06618 | D04287| 02273 MARMORARIA LENCOIS LTDA.
| 00016 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MARMORARIA
| 03
|1000043|
164,00 |
0,00 |
164,00 |
|16/04/2010| 06619 | D04288| 00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA | 00756 | OR | 39.63 | SERVICOS DE GRAFICA
| 01
|1100000|
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|16/04/2010| 06620 | D04229| 04092 CRISTIANO ANTONIO
ESTRADA - EP | 00827 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
| 05
|5000026|
96,60 |
96,60 |
0,00 |
| 05
|5000026|
269,10 |
269,10 |
0,00 |
|16/04/2010| 06622 | D04299| 05574 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT | 00130 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA
| 01
|1100000|
1.009,28 |
0,00 |
1.009,28 |
| 01
|2100000|
322,30 |
322,30 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.573,56 |
1.573,56 |
0,00 |
| 01
|2200000|
3.429,71 |
3.429,71 |
0,00 |
| 01
|2100000|
1.706,14 |
1.706,14 |
0,00 |
|16/04/2010| 06627 | O00000| 00150 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | 00742 | OR | 39.58 | DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - DEBITO
| 01
|1100000|
64,38 |
64,38 |
0,00 |
| 01
|2100000|
4.633,48 |
4.633,48 |
0,00 |
| 01
|2100000|
2.514,20 |
2.514,20 |
0,00 |
| 02
|2620000|
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06631 | D04290| 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ | 00557 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|1100000|
951,00 |
951,00 |
0,00 |
|16/04/2010| 06632 | D04291| 08379 FRANCISCO LLOBET BONETT
| 00633 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|3100000|
2.700,00 |
300,00 |
2.400,00 |
|16/04/2010| 06633 | D04292| 07713 BENEDITO DO CARMO DE OLIVEIRA | 00633 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|3100000|
2.835,00 |
315,00 |
2.520,00 |
|16/04/2010| 06634 | D04294| 04631 VALDIR JOSE GIACOMETTI
| 00633 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|3100000|
1.800,00 |
300,00 |
1.500,00 |
|2000004|
194,32 |
0,00 |
194,32 |
| 01
|3100000|
295,00 |
0,00 |
295,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
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|
Todos
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05
|3000005|
78,20 |
0,00 |
78,20 |
|16/04/2010| 06638 | D04289| 06510 DRAUZIO RADICCHI - ME
| 01
|3100000|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2,00 |
0,00 |
2,00 |
| 01
|1100000|
52,06 |
0,00 |
52,06 |
|16/04/2010| 06641 | D04298| 07756 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR | 00326 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA
| 01
|1100000|
128,00 |
0,00 |
128,00 |
| 00337 | OR | 11.01 | ADIANT. MULTA TRANS. JOAO CARLOS PULGA
| 01
|1100000|
68,10 |
68,10 |
0,00 |
|16/04/2010| 06643 | O00000| 03104 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC | 00083 | OR | 11.01 | REEMBOLSO DESPESAS PESSOAL DO ESTADO
| 02
|2610000|
54.904,71 |
54.904,71 |
0,00 |
|3100000|
73.740,15 |
73.740,15 |
0,00 |
|3100000|
48.631,19 |
48.631,19 |
0,00 |
|16/04/2010| 06646 | D04296| 00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURAS L | 00305 | OR | 37.04 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA
| 01
|1100000|
1.584,40 |
0,00 |
1.584,40 |
| 91
|1100000|
50,01 |
0,00 |
50,01 |
| 91
|1100000|
109,62 |
0,00 |
109,62 |
| 91
|1100000|
92,30 |
0,00 |
92,30 |
| 01
|1100000|
121,40 |
0,00 |
121,40 |
| 01
|1100000|
115,23 |
0,00 |
115,23 |
| 01
|1100000|
106,32 |
0,00 |
106,32 |
| 01
|1100000|
99,90 |
0,00 |
99,90 |
| 91
|1100000|
118,60 |
0,00 |
118,60 |
| 91
|1100000|
114,97 |
0,00 |
114,97 |
| 91
|1100000|
225,24 |
0,00 |
225,24 |
| 91
|1100000|
110,20 |
0,00 |
110,20 |
| 01
|1100000|
19,02 |
0,00 |
19,02 |
| 91
|1100000|
242,70 |
0,00 |
242,70 |
| 91
|1100000|
160,22 |
0,00 |
160,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
909.773,67 |
759.249,17 |
150.524,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|19/04/2010| 04372 | O00000| 07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA
| 01
|1100000|
-150,27 |
0,00 |
-150,27 |
|2200006|
4.224,00 |
1.056,00 |
3.168,00 |
|2000004|
2.002,32 |
21,60 |
1.980,72 |
|2000005|
242,52 |
124,08 |
118,44 |
|19/04/2010| 06664 | D04348| 03722 M.S. SPORTS LTDA.
|2200006|
590,00 |
590,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
6.908,57 |
1.791,68 |
5.116,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|1100000|
-299,06 |
0,00 |
-299,06 |
|20/04/2010| 04643 | O00000| 07601 ELIZABETH ORTADO
ATANASIO
| 01
|1100000|
-293,91 |
0,00 |
-293,91 |
|20/04/2010| 06665 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTR. PASEP - FPM/ITR/REC. MIN.
| 01
|1100000|
1.933,58 |
1.933,58 |
0,00 |
|20/04/2010| 06666 | G00050| 05820 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
| 00643 | OR | 39.12 | SERVICOS DE LOCACAO EQUIP.OXIGENIO MEDIC | 01
|3100000|
14.853,96 |
0,00 |
14.853,96 |
| 01
|1100000|
1.230,00 |
1.230,00 |
0,00 |
|20/04/2010| 06668 | P00002| 08351 PRUDESAN ENGENHARIA E COMERCIO | 00067 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
2.499.449,45 |
0,00 |
2.499.449,45 |
|20/04/2010| 06669 | P00002| 08351 PRUDESAN ENGENHARIA E COMERCIO | 00802 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 91
|1100000|
677.550,55 |
0,00 |
677.550,55 |
| 01
|1100000|
3.660,00 |
3.660,00 |
0,00 |
|20/04/2010| 06671 | G00078| 04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 00615 | OR | 30.35 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM. | 01
|3100000|
178,00 |
0,00 |
178,00 |
|20/04/2010| 06672 | G00041| 04397 PRESTADORA DE SERVICOS CTS LTD | 00442 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS VITALI| 01
|1100000|
49.500,00 |
0,00 |
49.500,00 |
|20/04/2010| 06673 | O00000| 07601 ELIZABETH ORTADO ATANASIO
|1100000|
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
3.248.562,57 |
7.623,58 |
3.240.938,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|22/04/2010| 06674 | G00054| 06773 BOMBONATTO IND. E COM. CALCADO | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
5.610,00 |
0,00 |
5.610,00 |
|22/04/2010| 06675 | G00054| 07810 COMERCIAL TAMOIO CONFECCOES E | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
19.456,00 |
0,00 |
19.456,00 |
|22/04/2010| 06676 | D04324| 04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 05
|3000019|
444,00 |
0,00 |
444,00 |
|22/04/2010| 06677 | D04324| 00024 LUDOVICO, LUDOVICO & CIA. LTDA | 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 05
|3000019|
2.654,00 |
0,00 |
2.654,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22/04/2010| 06678 | D04343| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|3100000|
219,13 |
0,00 |
219,13 |
|22/04/2010| 06679 | D04343| 07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME
| 01
|3100000|
160,01 |
0,00 |
160,01 |
|22/04/2010| 06680 | D04351| 01305 JOVANI ANTONIO DE MELO LENCOIS | 00643 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 01
|3100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 01
|1100000|
115,13 |
0,00 |
115,13 |
| 01
|1100000|
113,98 |
0,00 |
113,98 |
| 01
|1100000|
119,39 |
0,00 |
119,39 |
| 01
|1100000|
119,25 |
0,00 |
119,25 |
| 01
|1100000|
94,92 |
0,00 |
94,92 |
| 01
|1100000|
102,40 |
0,00 |
102,40 |
| 01
|1100000|
251,97 |
0,00 |
251,97 |
| 01
|1100000|
790,00 |
0,00 |
790,00 |
| 01
|1100000|
524,00 |
0,00 |
524,00 |
| 01
|1100000|
395,00 |
0,00 |
395,00 |
| 01
|1100000|
260,96 |
0,00 |
260,96 |
| 01
|1100000|
92,05 |
0,00 |
92,05 |
| 01
|1100000|
88,98 |
0,00 |
88,98 |
| 01
|1100000|
110,00 |
0,00 |
110,00 |
| 01
|1100000|
118,00 |
0,00 |
118,00 |
| 01
|1100000|
109,36 |
0,00 |
109,36 |
| 01
|1100000|
118,53 |
0,00 |
118,53 |
| 01
|1100000|
65,09 |
0,00 |
65,09 |
| 01
|1100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 01
|1100000|
114,34 |
0,00 |
114,34 |
| 01
|1100000|
113,07 |
0,00 |
113,07 |
| 01
|1100000|
115,80 |
0,00 |
115,80 |
| 01
|1100000|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
864,00 |
864,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.232,00 |
0,00 |
1.232,00 |
| 01
|1100000|
616,00 |
0,00 |
616,00 |
| 02
|2620000|
308,00 |
0,00 |
308,00 |
| 01
|3100000|
924,00 |
0,00 |
924,00 |
| 01
|1100000|
79,50 |
0,00 |
79,50 |
|22/04/2010| 06710 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00104 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ELISANGELA MARIA R. DA MATA | 02
|2610000|
800,91 |
800,91 |
0,00 |
|22/04/2010| 06711 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00083 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ANGELA MARIA BERTOLIM
| 02
|2610000|
592,21 |
592,21 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3,96 |
0,00 |
3,96 |
|22/04/2010| 06713 | D04371| 07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE LONA PLASTICA
| 91
|1100000|
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|22/04/2010| 06714 | O00000| 00038 RESCISAO DE
CONTRATO TRABALHO | 00493 | OR | 11.01 | RESCISAO DE ODAIR PLACCA JUNIOR
| 01
|1100000|
3.401,81 |
3.401,81 |
0,00 |
|22/04/2010| 06715 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTR. PASEP - LEI 7525
| 01
|1100000|
166,44 |
166,44 |
0,00 |
| 01
|1100000|
72,00 |
0,00 |
72,00 |
|22/04/2010| 06717 | D04332| 03997 MUHANTUR TRANSPORTE LOCACAO DE | 00509 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS | 01
|1100000|
1.400,00 |
0,00 |
1.400,00 |
|22/04/2010| 06718 | D04344| 03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME
| 00276 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS
| 05
|5000016|
894,00 |
0,00 |
894,00 |
| 01
|1100000|
43,52 |
0,00 |
43,52 |
|22/04/2010| 06720 | D04353| 04475 NUNES E ALMEIDA RESTAURANTE LT | 00503 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE REFEICOES
| 01
|1100000|
1.328,70 |
0,00 |
1.328,70 |
| 01
|1100000|
377,55 |
0,00 |
377,55 |
| 01
|1100000|
76,00 |
76,00 |
0,00 |
|22/04/2010| 06723 | D04357| 03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS | 00827 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE
| 05
|5000026|
406,92 |
0,00 |
406,92 |
|22/04/2010| 06724 | D04360| 01390 SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRILI | 00241 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS
| 01
|1100000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|22/04/2010| 06725 | D04086| 01573 CASSIA REGINA DE TOLEDO RANDO | 00511 | OR | 36.99 | SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS
| 01
|1100000|
950,00 |
0,00 |
950,00 |
|22/04/2010| 06726 | D04317| 05544 ANTONIA VILLAS SIMO DE LLOBET | 00513 | OR | 39.80 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 01
|1100000|
255,00 |
0,00 |
255,00 |
| 01
|1100000|
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
|22/04/2010| 06728 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00850 | OR | 47.18 | CONTR.REF.SERV.PREST. CASSIA REGINA DE
| 01
|1100000|
190,00 |
0,00 |
190,00 |
| 01
|1100000|
2.253,40 |
2.253,40 |
0,00 |
| 01
|1100000|
761,50 |
761,50 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
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26
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|
Todos
|
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Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22/04/2010| 06731 | D04369| 08106 ONIKS VIDEO LTDA - ME
| 00756 | OR | 39.59 | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO
| 01
|1100000|
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
|22/04/2010| 06732 | D04368| 08382 TV MARILIA PROPAGANDA E MARKET | 00756 | OR | 39.59 | SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO
| 01
|1100000|
7.980,00 |
0,00 |
7.980,00 |
|22/04/2010| 06733 | D04356| 06112 INES FELIX ZEFERINO - ME
| 01
|1100000|
572,24 |
0,00 |
572,24 |
| 01
|1100000|
-572,24 |
0,00 |
-572,24 |
| 01
|1100000|
315,31 |
315,31 |
0,00 |
| 01
|2100000|
204,80 |
204,80 |
0,00 |
| 01
|1100000|
232,71 |
232,71 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.348,20 |
1.348,20 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.711,64 |
1.711,64 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.048,35 |
1.048,35 |
0,00 |
| 01
|1100000|
93,22 |
93,22 |
0,00 |
| 01
|1100000|
282,04 |
282,04 |
0,00 |
| 01
|1100000|
27,89 |
27,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.177,65 |
2.177,65 |
0,00 |
| 01
|1100000|
20,83 |
20,83 |
0,00 |
| 01
|3100000|
782,74 |
782,74 |
0,00 |
| 01
|2200000|
1.523,38 |
1.523,38 |
0,00 |
| 01
|1100000|
99,21 |
99,21 |
0,00 |
|22/04/2010| 06748 | D04372| 02508 ARNALDO LAUDINE GUTIEREZ
| 01
|1100000|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
|22/04/2010| 06749 | D04373| 01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.216,00 |
0,00 |
1.216,00 |
| 01
|1100000|
245,00 |
0,00 |
245,00 |
| 01
|1100000|
151,00 |
151,00 |
0,00 |
|22/04/2010| 06753 | D04376| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
69,00 |
0,00 |
69,00 |
| 01
|1100000|
72,30 |
72,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
16,30 |
16,30 |
0,00 |
| 01
|1100000|
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
107,70 |
107,70 |
0,00 |
| 01
|1100000|
118,70 |
118,70 |
0,00 |
|22/04/2010| 06759 | D04382| 05479 LAVACAR LAVABEM - ME
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
|22/04/2010| 06760 | D04386| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
| 01
|1100000|
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
28,00 |
28,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
22,00 |
22,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
16,00 |
16,00 |
0,00 |
|22/04/2010| 06766 | D04401| 07409 SONIA REGINA
DE SOUZA ZEFERINO | 00345 | OR | 39.19 | SERVICOS DE BORRACHARIA
| 01
|1100000|
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
96,00 |
0,00 |
96,00 |
| 01
|1100000|
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
110,20 |
0,00 |
110,20 |
| 01
|1100000|
2.434,00 |
0,00 |
2.434,00 |
| 91
|1100000|
1,53 |
1,53 |
0,00 |
|22/04/2010| 06774 | D04424| 00048 CLAUDIO CARRILHO DUTRA
| 91
|1100000|
12,18 |
0,00 |
12,18 |
|22/04/2010| 06775 | D04426| 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 91
|1100000|
24,44 |
24,44 |
0,00 |
| 91
|1100000|
4,19 |
0,00 |
4,19 |
|22/04/2010| 06777 | D04428| 01452 ANIVAL PEREIRA DE MORAIS - ME. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS
| 01
|1100000|
2,00 |
0,00 |
2,00 |
| 01
|1100000|
3.700,00 |
0,00 |
3.700,00 |
| 02
|2620000|
38,00 |
0,00 |
38,00 |
|22/04/2010| 06780 | D04389| 07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA | 00119 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC
| 02
|2620000|
5.460,00 |
0,00 |
5.460,00 |
| 00114 | OR | 52.33 | AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO
| 02
|2620000|
499,00 |
0,00 |
499,00 |
|22/04/2010| 06782 | D04393| 04530 PUBLIART COMUNICACOES LTDA - M | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
63,70 |
0,00 |
63,70 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
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27
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|
Todos
|
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|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02
|2620000|
162,84 |
0,00 |
162,84 |
| 02
|2620000|
164,00 |
0,00 |
164,00 |
|22/04/2010| 06785 | D04397| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00087 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
2.350,00 |
0,00 |
2.350,00 |
| 02
|2620000|
30,06 |
0,00 |
30,06 |
| 02
|2620000|
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|22/04/2010| 06788 | D04402| 06753 ROSELI ALBANO PIOVEZAN SAO MAN | 00075 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|2200000|
730,00 |
0,00 |
730,00 |
| 02
|2620000|
108,50 |
0,00 |
108,50 |
|22/04/2010| 06790 | D04404| 03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN | 00087 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
1.220,00 |
0,00 |
1.220,00 |
| 02
|2620000|
268,00 |
0,00 |
268,00 |
| 01
|1100000|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
172,00 |
172,00 |
0,00 |
|22/04/2010| 06795 | D04438| 01305 JOVANI ANTONIO DE MELO LENCOIS | 00637 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TAPECARIA
| 05
|3000005|
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|22/04/2010| 06796 | D04409| 04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS | 00119 | OR | 30.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 02
|2620000|
1.550,00 |
0,00 |
1.550,00 |
| 02
|2620000|
1.264,00 |
0,00 |
1.264,00 |
| 02
|2620000|
1.860,00 |
0,00 |
1.860,00 |
| 02
|2620000|
310,00 |
0,00 |
310,00 |
| 02
|2620000|
125,04 |
0,00 |
125,04 |
| 02
|2620000|
505,21 |
0,00 |
505,21 |
| 02
|2620000|
1.123,40 |
0,00 |
1.123,40 |
|22/04/2010| 06803 | D04416| 04466 DULCINEIA ROSENDO DA SILVA - M | 00095 | OR | 39.78 | SERVICOS DE LIMP/CONSERV.IMOVEIS
| 02
|2620000|
850,00 |
0,00 |
850,00 |
|22/04/2010| 06804 | D04417| 07803 CARLA C. RIBEIRO - ME
| 02
|2620000|
1.708,00 |
0,00 |
1.708,00 |
|22/04/2010| 06805 | D04418| 06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA | 00120 | OR | 39.20 | SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS
| 02
|2620000|
160,00 |
0,00 |
160,00 |
| 02
|2620000|
930,00 |
0,00 |
930,00 |
|2620000|
95,00 |
0,00 |
95,00 |
| 02
|2620000|
520,00 |
0,00 |
520,00 |
| 02
|2620000|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
|22/04/2010| 06810 | D04425| 07369 OLIVEIRA E COMIDAL MONT. ELETR | 00095 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS | 02
|2620000|
980,00 |
0,00 |
980,00 |
|22/04/2010| 06811 | D04429| 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00120 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
450,00 |
0,00 |
450,00 |
|22/04/2010| 06812 | D04430| 07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME | 00110 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
| 02
|2620000|
380,00 |
0,00 |
380,00 |
| 02
|2620000|
900,00 |
0,00 |
900,00 |
| 02
|2620000|
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|22/04/2010| 06815 | D04440| 00118 CORES VIVAS COM. TINTAS LENCOI | 00298 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO
| 01
|1100000|
353,06 |
0,00 |
353,06 |
|22/04/2010| 06816 | D04441| 02039 MARIA SALETE ALVES DE SOUZA ME | 00298 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E
| 01
|1100000|
11,50 |
0,00 |
11,50 |
|22/04/2010| 06817 | D04441| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 01
|1100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|22/04/2010| 06818 | G00134| 08087 JBS S.A.
| 05
|2200006|
31.490,00 |
0,00 |
31.490,00 |
|22/04/2010| 06819 | D04443| 03606 FABRICA DE BRINQUEDOS
ZACHARIA | 00114 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND | 02
|2620000|
3.593,00 |
0,00 |
3.593,00 |
|22/04/2010| 06820 | G00047| 06800 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
| 01
|3100000|
2.102,06 |
2.102,06 |
0,00 |
| 01
|3100000|
29,50 |
29,50 |
0,00 |
| 01
|3100000|
28,50 |
28,50 |
0,00 |
| 05
|3000005|
47,50 |
47,50 |
0,00 |
| 03
|3200000|
104,50 |
104,50 |
0,00 |
|22/04/2010| 06825 | D04446| 00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA.
| 03
|1000043|
1.482,30 |
0,00 |
1.482,30 |
| 03
|1000043|
1.733,85 |
0,00 |
1.733,85 |
| 03
|1000043|
3.026,83 |
0,00 |
3.026,83 |
|22/04/2010| 06828 | O00000| 08319 CHURRASCARIA LENCOIS GRILL LTD | 00024 | OR | 39.41 | COMPLEMENTACAO DA NE 4723/2010
| 01
|1100000|
0,01 |
0,01 |
0,00 |
|22/04/2010| 06829 | D04434| 05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO | 00444 | OR | 51.99 | SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
| 01
|1100000|
14.098,00 |
0,00 |
14.098,00 |
| 01
|1100000|
147,50 |
0,00 |
147,50 |
| 01
|1100000|
12,00 |
0,00 |
12,00 |
| 01
|1100000|
475,00 |
0,00 |
475,00 |
| 01
|1100000|
378,50 |
0,00 |
378,50 |
| 01
|1100000|
1.320,20 |
0,00 |
1.320,20 |
| 02
|5000021|
434,55 |
0,00 |
434,55 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
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|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02
|5000021|
311,85 |
0,00 |
311,85 |
| 02
|5000021|
153,53 |
0,00 |
153,53 |
| 02
|5000009|
852,50 |
0,00 |
852,50 |
| 02
|5000009|
179,67 |
0,00 |
179,67 |
| 02
|5000009|
5,90 |
0,00 |
5,90 |
| 02
|5000009|
98,50 |
0,00 |
98,50 |
| 01
|1100000|
39,90 |
0,00 |
39,90 |
|22/04/2010| 06843 | D04457| 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME
| 01
|1100000|
495,00 |
0,00 |
495,00 |
|22/04/2010| 06844 | D04458| 01259 JUSCELEN DE GODOI - ME
| 01
|1100000|
182,00 |
0,00 |
182,00 |
| 01
|1100000|
305,42 |
305,42 |
0,00 |
| 01
|1100000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
| 01
|1100000|
24,00 |
0,00 |
24,00 |
| 01
|1100000|
363,85 |
0,00 |
363,85 |
|22/04/2010| 06849 | D04463| 00539 ARLETE LOURDES PRAMIO ME
| 00503 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE REFEICOES
| 01
|1100000|
280,00 |
0,00 |
280,00 |
| 01
|1100000|
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
| 01
|1100000|
3.047,21 |
3.047,21 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.694,86 |
2.694,86 |
0,00 |
|22/04/2010| 06853 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00649 | OR | 39.99 | SERV. PREST. SIA E SIH
| 05
|3000033|
167.087,58 |
167.087,58 |
0,00 |
|22/04/2010| 06854 | O00000| 00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S. | 00847 | OR | 39.99 | SERV. PREST. SIA E SIH
| 95
|3000033|
32.912,42 |
32.912,42 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
378.480,59 |
229.615,77 |
148.864,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02
|2620000|
-1.027,99 |
0,00 |
-1.027,99 |
| 01
|1100000|
-219,33 |
0,00 |
-219,33 |
|23/04/2010| 04929 | O00000| 07124 THAIS ALESSANDRA DE OLIVEIRA
| 01
|1100000|
-370,94 |
0,00 |
-370,94 |
|23/04/2010| 06855 | G00066| 07835 COMERCIAL SANCHES MARIN LTDA. | 00326 | OR | 30.44 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 01
|1100000|
2.082,80 |
0,00 |
2.082,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
464,54 |
0,00 |
464,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|26/04/2010| 05061 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00307 | AD | 39.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO
| 01
|1100000|
-4,58 |
0,00 |
-4,58 |
|26/04/2010| 06856 | G00079| 06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP | 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 05
|3000019|
21,92 |
0,00 |
21,92 |
|26/04/2010| 06857 | O00000| 05210 THAIS MARA BATISTELA PIETRO SA | 00697 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
379,57 |
0,00 |
379,57 |
| 05
|3000005|
206,58 |
0,00 |
206,58 |
| 01
|3100000|
50,13 |
50,13 |
0,00 |
|26/04/2010| 06861 | G00055| 07304 TORINO INFORMATICA LTDA
|3100000|
862,00 |
0,00 |
862,00 |
|26/04/2010| 06862 | G00055| 07304 TORINO INFORMATICA
LTDA
|1100000|
8.035,35 |
0,00 |
8.035,35 |
|26/04/2010| 06863 | O00000| 06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI | 00307 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|26/04/2010| 06864 | G00055| 08368 SUPRINET SUPRIMENTOS P/ INFORM | 00790 | OR | 52.35 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 01
|1100000|
209,61 |
0,00 |
209,61 |
|26/04/2010| 06865 | O00000| 07197 SECRETARIA DE ESTADO ASSIST. E | 00761 | OR | 93.02 | REST. SALDO CONVENIO FMAS/SEAS
| 01
|1100000|
25,47 |
25,47 |
0,00 |
| 01
|2200000|
450,00 |
450,00 |
0,00 |
|26/04/2010| 06867 | O00000| 04602 BANCO BRADESCO S/A
| 01
|1100000|
655,60 |
655,60 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
13.041,65 |
3.331,20 |
9.710,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|27/04/2010| 06289 | O00000| 06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU | 00558 | OR | 39.66 | ESTORNO PARCIAL DA OP
| 01
|1100000|
-24,25 |
0,00 |
-24,25 |
|27/04/2010| 06478 | D04071| 06845 MAGAZINE TORRA TORRA BAURU LTD | 00203 | OR | 32.00 | ESTORNO TOTAL DA NE 6478
| 03
|5000004|
-6.966,98 |
0,00 |
-6.966,98 |
|27/04/2010| 06856 | G00079| 06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP | 00677 | OR | 32.00 | ESTORNO TOTAL DA NE 6856
| 05
|3000019|
-21,92 |
0,00 |
-21,92 |
| 01
|1100000|
802,50 |
802,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
774,00 |
774,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15.622,72 |
15.622,72 |
0,00 |
| 01
|1100000|
77,25 |
77,25 |
0,00 |
|27/04/2010| 06872 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
286,32 |
286,32 |
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
29
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|2200000|
27,00 |
27,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
13,50 |
13,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 03
|5000004|
4,33 |
4,33 |
0,00 |
| 01
|1100000|
9,36 |
9,36 |
0,00 |
|3100000|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|27/04/2010| 06879 | D04465| 07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE | 00297 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 01
|1100000|
143,60 |
0,00 |
143,60 |
|27/04/2010| 06880 | D04498| 07832 OSVALDO HUDSON RODRIGUES
| 00307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.
| 01
|1100000|
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|27/04/2010| 06881 | D04499| 06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO | 00307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.
| 01
|1100000|
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|27/04/2010| 06882 | D04501| 03703 M.A.C. DUTRA LENCOIS PAULISTA | 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
546,00 |
0,00 |
546,00 |
|27/04/2010| 06883 | D04502| 06081 ERMELINDA BERNARDO FRANCOZO
| 00702 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE- | 01
|1100000|
225,00 |
0,00 |
225,00 |
|1100000|
228,00 |
0,00 |
228,00 |
|1100000|
1.243,00 |
0,00 |
1.243,00 |
|1000032|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
360,00 |
0,00 |
360,00 |
|2200000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|2620000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
|2620000|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|2620000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|2100000|
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
|2100000|
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|2100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|5000004|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|5000004|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|3100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|3100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|27/04/2010| 06909 | D04491| 03856 SILVEIRA & SILVA
PROVEDOR INTE | 00639 | OR | 39.99 | SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM. | 05
|3000005|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
|1100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|1100000|
560,00 |
0,00 |
560,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|1100000|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|3100000|
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|3100000|
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| 01
|2100000|
10.304,28 |
0,00 |
10.304,28 |
| 01
|3100000|
21.792,96 |
0,00 |
21.792,96 |
| 01
|2100000|
8.231,58 |
0,00 |
8.231,58 |
| 01
|1100000|
44.829,54 |
0,00 |
44.829,54 |
| 02
|2620000|
29.491,56 |
0,00 |
29.491,56 |
|27/04/2010| 06923 | G00066| 07835 COMERCIAL SANCHES MARIN LTDA. | 00798 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
| 91
|1100000|
67,70 |
0,00 |
67,70 |
| 01
|1100000|
4,84 |
0,00 |
4,84 |
|27/04/2010| 06925 | D04500| 03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
| 05
|3000005|
232,00 |
0,00 |
232,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
30
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05
|3000005|
1.143,66 |
0,00 |
1.143,66 |
|27/04/2010| 06927 | G00087| 06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 05
|3000005|
4.230,00 |
0,00 |
4.230,00 |
| 05
|3000005|
141,20 |
0,00 |
141,20 |
|27/04/2010| 06929 | D04507| 07662 EDEVAL ROGERIO DA SILVA LENCOI | 00612 | OR | 30.26 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
| 05
|3000005|
23,75 |
0,00 |
23,75 |
|27/04/2010| 06930 | D04508| 06153 HENRY GALLI - ME
| 01
|3100000|
880,00 |
0,00 |
880,00 |
| 01
|3100000|
262,20 |
0,00 |
262,20 |
| 01
|3100000|
298,68 |
0,00 |
298,68 |
| 01
|1100000|
240,00 |
0,00 |
240,00 |
| 01
|1100000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|27/04/2010| 06936 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00337 | OR | 11.01 | RESCISAO DE LUIZ SERGIO CHAVES DA SILVA | 01
|1100000|
5.825,08 |
5.825,08 |
0,00 |
|27/04/2010| 06937 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00339 | OR | 13.41 | CONTR. PATR. REF. RESC. LUIZ SERGIO C.
| 01
|1100000|
426,36 |
426,36 |
0,00 |
|27/04/2010| 06938 | O00000| 00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO | 00290 | OR | 11.01 | RESCISAO DE RAFAEL CARDOSO
| 01
|1100000|
51,00 |
51,00 |
0,00 |
|27/04/2010| 06939 | O00000| 08380 JOAO HENRIQUE FOGANHOLI
| 00849 | OR | 91.99 | ADJUDICACAO DE IMOVEL DADO COMO GARANTIA | 01
|1100000|
10.249,40 |
10.249,40 |
0,00 |
|27/04/2010| 06940 | D04528| 06845 MAGAZINE TORRA TORRA BAURU LTD | 00203 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO
| 03
|5000004|
7.423,89 |
6.978,44 |
445,45 |
|27/04/2010| 06941 | D04514| 06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L | 00748 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA
| 01
|1100000|
231,60 |
0,00 |
231,60 |
|27/04/2010| 06942 | D04515| 00069 MORETTO IND. E COM. MADEIRAS L | 00748 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MADEIRA
| 01
|1100000|
3.395,94 |
0,00 |
3.395,94 |
|27/04/2010| 06943 | O00000| 00150 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU | 00742 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS -A PAGAR | 01
|1100000|
36,12 |
36,12 |
0,00 |
|27/04/2010| 06944 | O00000| 03443 TELECOMUNICACOES DE S. PAULO S | 00770 | OR | 39.58 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - A PAGA | 01
|1100000|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|27/04/2010| 06945 | O00000| 05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | 00076 | OR | 33.08 | PEDAGIO "SEM PARAR" - ABRIL/2010
| 01
|2200000|
1.147,47 |
1.147,47 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.078,77 |
1.078,77 |
0,00 |
| 01
|1100000|
492,21 |
492,21 |
0,00 |
| 01
|1100000|
261,85 |
261,85 |
0,00 |
| 01
|1100000|
73,58 |
73,58 |
0,00 |
| 01
|3100000|
5.202,59 |
5.202,59 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
193.045,24 |
56.484,85 |
136.560,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03
|1000043|
-0,05 |
0,00 |
-0,05 |
|29/04/2010| 05071 | O00000| 04847 EDER PACCOLA SANTA BARBARA
| 01
|1100000|
-90,36 |
0,00 |
-90,36 |
|29/04/2010| 05549 | D03553| 08349 DA SILVA ALVES CONSULT. EM GES | 00705 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 5549
| 01
|1100000|
-1.680,00 |
0,00 |
-1.680,00 |
| 05
|3000019|
-635,80 |
0,00 |
-635,80 |
|29/04/2010| 06192 | D03923| 01027 LOJAS CEM S.A.
| 01
|1100000|
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|29/04/2010| 06476 | D04045| 04153 MARCIO SILVEIRA GABRIEL - EPP | 00827 | OR | 30.14 | ESTORNO PARCIAL DA NE 6476
| 05
|5000026|
-123,00 |
0,00 |
-123,00 |
|29/04/2010| 06951 | O00000| 07889 JULIANA CARDENAS MACHADO CONCA | 00008 | AD | 39.99 | REGIME DE ADIANTAMENTO - LEI 1.705/1983 | 01
|1100000|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|29/04/2010| 06952 | C00012| 06053 ADVOCACIA OLIVEIRA E MATIAS
| 00560 | OR | 35.01 | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
| 01
|1100000|
52.600,00 |
0,00 |
52.600,00 |
|29/04/2010| 06953 | I00004| 07645 ECAD ESCRITORIO
CENTRAL ARREC. | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS
| 01
|1100000|
15.625,49 |
15.625,49 |
0,00 |
|29/04/2010| 06954 | S00007| 08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ | 00557 | OR | 36.15 | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS
| 01
|1100000|
8.208,00 |
0,00 |
8.208,00 |
| 01
|3100000|
430,00 |
0,00 |
430,00 |
|29/04/2010| 06956 | D04542| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|29/04/2010| 06957 | D04556| 08090 AME AUDIOLOGIA MANUT.EQUIP. AU | 00615 | OR | 30.29 | AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO
| 01
|3100000|
110,00 |
0,00 |
110,00 |
|29/04/2010| 06958 | D04521| 01320 MARCOS ANTONIO DE JESUS LENCOI | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV. | 01
|1100000|
160,00 |
0,00 |
160,00 |
| 01
|1100000|
33,24 |
0,00 |
33,24 |
| 01
|1100000|
928,44 |
0,00 |
928,44 |
| 01
|1100000|
186,17 |
0,00 |
186,17 |
| 01
|1100000|
102,39 |
0,00 |
102,39 |
|1100000|
39,75 |
0,00 |
39,75 |
| 01
|1100000|
128,00 |
0,00 |
128,00 |
| 01
|3100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 01
|3100000|
8,00 |
0,00 |
8,00 |
| 01
|3100000|
115,00 |
0,00 |
115,00 |
| 01
|3100000|
1.045,29 |
0,00 |
1.045,29 |
| 01
|3100000|
94,00 |
0,00 |
94,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
31
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01
|3100000|
115,96 |
0,00 |
115,96 |
| 01
|3100000|
113,50 |
0,00 |
113,50 |
| 01
|3100000|
91,24 |
0,00 |
91,24 |
|29/04/2010| 06973 | D04539| 00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L. | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
428,00 |
0,00 |
428,00 |
| 01
|1100000|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
| 03
|1000043|
120,00 |
0,00 |
120,00 |
| 01
|1100000|
91,00 |
0,00 |
91,00 |
| 01
|1100000|
42,00 |
0,00 |
42,00 |
| 01
|1100000|
131,10 |
0,00 |
131,10 |
| 01
|1100000|
533,70 |
0,00 |
533,70 |
| 01
|1100000|
128,25 |
0,00 |
128,25 |
| 01
|1100000|
262,20 |
0,00 |
262,20 |
| 01
|1100000|
266,10 |
0,00 |
266,10 |
| 01
|1100000|
266,00 |
0,00 |
266,00 |
| 01
|1100000|
124,45 |
0,00 |
124,45 |
| 01
|1100000|
196,00 |
0,00 |
196,00 |
|29/04/2010| 06986 | D04327| 08386 HUGO LEONARDO BIASI - ME
| 01
|1100000|
30,00 |
0,00 |
30,00 |
| 01
|1100000|
167,00 |
0,00 |
167,00 |
|29/04/2010| 06988 | D04555| 08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA. | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
208,00 |
0,00 |
208,00 |
|29/04/2010| 06989 | D04557| 08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA. | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
211,00 |
0,00 |
211,00 |
|29/04/2010| 06990 | D04558| 05194 DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERI | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
525,00 |
0,00 |
525,00 |
| 01
|1100000|
590,00 |
0,00 |
590,00 |
| 01
|1100000|
320,00 |
0,00 |
320,00 |
| 01
|1100000|
1.335,00 |
0,00 |
1.335,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
0,00 |
50,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
| 01
|1100000|
175,00 |
0,00 |
175,00 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|29/04/2010| 06999 | D04572| 07624 VIA MARCONI VEICULOS LTDA
| 01
|1100000|
184,46 |
0,00 |
184,46 |
| 01
|1100000|
338,63 |
0,00 |
338,63 |
| 01
|1100000|
16,00 |
0,00 |
16,00 |
|29/04/2010| 07002 | D04577| 07409 SONIA REGINA DE SOUZA ZEFERINO | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
168,00 |
0,00 |
168,00 |
| 00116 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS
| 02
|2610000|
60.000,00 |
7.460,16 |
52.539,84 |
| 01
|1100000|
7.750,00 |
0,00 |
7.750,00 |
| 00581 | OR | 11.01 | VENCIMENTOS E ADICIONAIS
| 05
|3000008|
600.000,00 |
66.401,68 |
533.598,32 |
- P.M.
| 00115 | OR | 09.01 | SALARIO FAMILIA
| 02
|2610000|
1.000,00 |
177,31 |
822,69 |
| 05
|3000008|
9.000,00 |
1.013,01 |
7.986,99 |
| 01
|1100000|
1.000,00 |
114,97 |
885,03 |
| 00249 | OR | 33.99 | REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM
| 01
|1100000|
1.000,00 |
286,48 |
713,52 |
| 01
|1100000|
1.000,00 |
98,90 |
901,10 |
| 01
|1100000|
1.000,00 |
161,90 |
838,10 |
| 01
|1100000|
2.000,00 |
524,92 |
1.475,08 |
|29/04/2010| 07013 | D04567| 07175 GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS | 00435 | OR | 30.31 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM
| 01
|1100000|
4.275,00 |
0,00 |
4.275,00 |
|29/04/2010| 07014 | O00000| 00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC | 00230 | OR | 13.01 | CONTRIBUICAO AO FGTS
| 01
|1100000|
5.000,00 |
533,51 |
4.466,49 |
| 01
|1100000|
5.000,00 |
256,69 |
4.743,31 |
| 05
|3000010|
2.000,00 |
892,83 |
1.107,17 |
|29/04/2010| 07017 | O00000| 06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 00118 | OR | 13.41 | CONTRIBUICAO AO IPREM
| 02
|2610000|
15.000,00 |
7.230,47 |
7.769,53 |
|29/04/2010| 07018 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00084 | OR | 13.02 | CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO | 02
|2610000|
100.000,00 |
8.547,05 |
91.452,95 |
|2610000|
2.000,00 |
192,51 |
1.807,49 |
|1100000|
15.000,00 |
2.975,62 |
12.024,38 |
|1100000|
20.000,00 |
2.374,43 |
17.625,57 |
|3000010|
6.000,00 |
2.407,53 |
3.592,47 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
32
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|29/04/2010| 07023 | D04595| 07457 BOLAO MIX LANCHONETE LTDA-ME
| 00615 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE REFEICOES
| 01
|3100000|
96,60 |
0,00 |
96,60 |
|29/04/2010| 07024 | D04566| 07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L | 00503 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|1100000|
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| 01
|1100000|
11,70 |
0,00 |
11,70 |
|29/04/2010| 07026 | D04571| 08022 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS ME
| 00513 | OR | 39.23 | SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS | 01
|1100000|
7.960,00 |
0,00 |
7.960,00 |
|29/04/2010| 07027 | D04573| 07364 M. SBARAGLINI FILHO - ME
| 00255 | OR | 39.17 | SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS COSTURA | 01
|1100000|
779,00 |
0,00 |
779,00 |
| 02
|5000021|
39,60 |
0,00 |
39,60 |
| 01
|1100000|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
|29/04/2010| 07030 | D04579| 01452 ANIVAL PEREIRA DE MORAIS - ME. | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
122,55 |
0,00 |
122,55 |
| 01
|1100000|
63,18 |
0,00 |
63,18 |
|29/04/2010| 07032 | D04581| 01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
671,45 |
0,00 |
671,45 |
| 01
|1100000|
378,00 |
0,00 |
378,00 |
|29/04/2010| 07034 | D04583| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00345 | OR | 39.99 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|1100000|
108,75 |
0,00 |
108,75 |
| 01
|1100000|
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| 91
|1100000|
115,97 |
0,00 |
115,97 |
| 91
|1100000|
403,20 |
0,00 |
403,20 |
| 91
|1100000|
78,78 |
0,00 |
78,78 |
| 91
|1100000|
23,10 |
0,00 |
23,10 |
|29/04/2010| 07040 | D04594| 02838 NELSON JOSE GRANDI
| 91
|1100000|
33,75 |
0,00 |
33,75 |
| 91
|1100000|
73,04 |
0,00 |
73,04 |
| 91
|1100000|
144,43 |
0,00 |
144,43 |
| 91
|1100000|
218,59 |
0,00 |
218,59 |
| 91
|1100000|
73,50 |
0,00 |
73,50 |
| 91
|1100000|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| 91
|1100000|
28,00 |
0,00 |
28,00 |
| 01
|1100000|
192,80 |
0,00 |
192,80 |
|1100000|
4.879,00 |
0,00 |
4.879,00 |
|29/04/2010| 07049 | D04607| 04540 ELIZ-LINE TRANSPORTE TURISMO L | 00033 | OR | 39.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE
| 01
|1100000|
600,00 |
0,00 |
600,00 |
|29/04/2010| 07050 | O00000| 07289 COOPERATIVA DE ECO.CRED.MUT.DO | 00057 | OR | 39.81 | TARIFA DE RECEBIMENTO DE CARNES
| 01
|1100000|
9,36 |
9,36 |
0,00 |
| 01
|1100000|
98,56 |
0,00 |
98,56 |
| 01
|1100000|
26,18 |
0,00 |
26,18 |
| 01
|1100000|
45,00 |
0,00 |
45,00 |
| 91
|1100000|
109,95 |
0,00 |
109,95 |
| 91
|1100000|
97,75 |
0,00 |
97,75 |
|29/04/2010| 07056 | D04600| 00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE | 00611 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 05
|3000005|
42,90 |
0,00 |
42,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
963.254,84 |
118.784,82 |
844.470,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01
|3100000|
-453,98 |
0,00 |
-453,98 |
|30/04/2010| 06397 | D04134| 04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME | 00094 | OR | 39.99 | ESTORNO TOTAL DA NE 6397
| 02
|2620000|
-800,00 |
0,00 |
-800,00 |
|30/04/2010| 07057 | D04600| 06269 J.MAHFUZ LTDA
| 05
|3000005|
164,00 |
0,00 |
164,00 |
| 01
|3100000|
171,29 |
0,00 |
171,29 |
| 00660 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,
| 01
|3100000|
67,76 |
0,00 |
67,76 |
|30/04/2010| 07060 | G00079| 06028 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP | 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
| 05
|3000019|
137,00 |
0,00 |
137,00 |
| 01
|1100000|
5.190,00 |
0,00 |
5.190,00 |
|30/04/2010| 07062 | G00039| 00128 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS L | 00094 | OR | 39.12 | SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS
| 02
|2620000|
17.056,00 |
0,00 |
17.056,00 |
|30/04/2010| 07063 | C00015| 07752 BENATTI PROD. E EVENTOS ARTIST | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01
|1100000|
36.500,00 |
0,00 |
36.500,00 |
|30/04/2010| 07064 | C00013| 08360 ZANOVELO EVENTOS E ESTRUTURAS | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01
|1100000|
20.700,00 |
0,00 |
20.700,00 |
|30/04/2010| 07065 | C00014| 07742 ZANOVELO LOC. DE ESTRUTURAS ME | 00515 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS | 01
|1100000|
16.500,00 |
0,00 |
16.500,00 |
|30/04/2010| 07066 | G00134| 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00460 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO DE PRECOS- PREGAO 134 | 01
|1100000|
98,88 |
0,00 |
98,88 |
|30/04/2010| 07067 | G00134| 06978 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTD | 00134 | OR | 30.07 | REF. REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 134/09 | 05
|2000004|
7.848,60 |
288,40 |
7.560,20 |
|30/04/2010| 07068 | G00026| 03960 COMERCIO DE EMBALAGENS QUINZE | 00032 | OR | 30.22 | REF. REALINHAMENTO PRECOS PREGAO 26/2010 | 01
|1100000|
243,00 |
0,00 |
243,00 |
|3000005|
252,00 |
0,00 |
252,00 |
|2620000|
157,50 |
0,00 |
157,50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
33
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1100000|
6,75 |
0,00 |
6,75 |
|1100000|
9,00 |
0,00 |
9,00 |
| 01
|1100000|
47.000,00 |
5.317,39 |
41.682,61 |
| 03
|1000040|
9.000,00 |
920,09 |
8.079,91 |
| 01
|1100000|
44,00 |
0,00 |
44,00 |
| 01
|1100000|
83,60 |
0,00 |
83,60 |
| 01
|1100000|
114,00 |
0,00 |
114,00 |
| 01
|1100000|
360,00 |
0,00 |
360,00 |
| 01
|1100000|
79,14 |
0,00 |
79,14 |
| 01
|1100000|
79,67 |
0,00 |
79,67 |
| 01
|1100000|
18,00 |
0,00 |
18,00 |
| 01
|1100000|
121,69 |
0,00 |
121,69 |
|30/04/2010| 07083 | D04627| 00154 FERRARINI COMERCIO DE PECAS P/ | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
1.197,44 |
0,00 |
1.197,44 |
| 01
|1100000|
890,00 |
0,00 |
890,00 |
| 01
|1100000|
66,17 |
0,00 |
66,17 |
| 01
|1100000|
36,00 |
0,00 |
36,00 |
| 01
|1100000|
118,50 |
0,00 |
118,50 |
| 01
|1100000|
107,00 |
0,00 |
107,00 |
| 01
|1100000|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
| 01
|1100000|
75,00 |
0,00 |
75,00 |
| 01
|1100000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
| 01
|1100000|
118,50 |
0,00 |
118,50 |
|30/04/2010| 07093 | D04615| 03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME | 00340 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|1100000|
2,00 |
0,00 |
2,00 |
| 02
|2620000|
6.450,00 |
0,00 |
6.450,00 |
| 01
|1100000|
7.955,00 |
0,00 |
7.955,00 |
|30/04/2010| 07096 | D04614| 06516 LOURIVAL CAMARGO DA SILVA - ME | 00462 | OR | 30.23 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORT.CULTURAIS | 01
|1100000|
1.635,00 |
0,00 |
1.635,00 |
| 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE FERRAGENS
| 01
|1100000|
8,80 |
0,00 |
8,80 |
|30/04/2010| 07098 | D04612| 02414 ALIANCA JAU COM.FERROS IND.PER | 00463 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA
| 01
|1100000|
36,50 |
0,00 |
36,50 |
| 01
|1100000|
4,00 |
0,00 |
4,00 |
| 01
|1100000|
26,18 |
0,00 |
26,18 |
| 01
|1100000|
19,50 |
0,00 |
19,50 |
| 01
|1100000|
101,84 |
0,00 |
101,84 |
| 01
|1100000|
49,72 |
0,00 |
49,72 |
| 01
|1100000|
103,74 |
0,00 |
103,74 |
| 01
|1100000|
114,88 |
0,00 |
114,88 |
| 01
|1100000|
90,96 |
0,00 |
90,96 |
|30/04/2010| 07107 | D04659| 02103 ROLAMAR PECAS
| 01
|1100000|
116,38 |
0,00 |
116,38 |
|30/04/2010| 07108 | D04658| 04897 BAUKO MAQUINAS S.A.
| 01
|1100000|
350,00 |
0,00 |
350,00 |
| 01
|1100000|
112,23 |
0,00 |
112,23 |
| 01
|1100000|
106,94 |
0,00 |
106,94 |
| 01
|1100000|
436,00 |
0,00 |
436,00 |
| 01
|1100000|
392,26 |
0,00 |
392,26 |
| 01
|1100000|
1.292,00 |
0,00 |
1.292,00 |
| 01
|1100000|
111,99 |
0,00 |
111,99 |
| 01
|1100000|
64,04 |
0,00 |
64,04 |
| 01
|1100000|
120,73 |
0,00 |
120,73 |
| 01
|1100000|
117,33 |
0,00 |
117,33 |
| 01
|1100000|
114,90 |
0,00 |
114,90 |
| 01
|1100000|
115,79 |
0,00 |
115,79 |
| 01
|1100000|
121,73 |
0,00 |
121,73 |
| 01
|1100000|
66,00 |
0,00 |
66,00 |
|30/04/2010| 07122 | O00000| 05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA | 00325 | OR | 41.00 | CONTR. FUNSET - ABRIL/2010
| 01
|1100000|
1.741,35 |
1.741,35 |
0,00 |
|2620000|
465,70 |
0,00 |
465,70 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
34
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|30/04/2010| 07124 | D04633| 03735 DROGARIA ORTEGA LTDA.
| 00677 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE LEITE
| 05
|3000019|
108,00 |
0,00 |
108,00 |
|30/04/2010| 07125 | D04634| 04427 CIRURGICA MAFRA LTDA.
| 05
|3000005|
688,80 |
0,00 |
688,80 |
|30/04/2010| 07126 | D04637| 02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC | 00675 | OR | 32.00 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
| 05
|3000005|
3.570,00 |
0,00 |
3.570,00 |
|30/04/2010| 07127 | D04640| 04714 ROBERT MUELLER ME
| 05
|3000005|
136,00 |
0,00 |
136,00 |
| 05
|3000005|
547,86 |
0,00 |
547,86 |
| 05
|3000005|
878,55 |
0,00 |
878,55 |
| 01
|3100000|
749,55 |
0,00 |
749,55 |
| 05
|3000005|
473,78 |
0,00 |
473,78 |
| 01
|1100000|
5.380,00 |
0,00 |
5.380,00 |
| 05
|5000026|
58,50 |
0,00 |
58,50 |
| 05
|5000026|
369,33 |
0,00 |
369,33 |
|30/04/2010| 07135 | D04620| 08141 V.T.S. LEMES UTILIDADE DOMESTI | 00505 | OR | 30.21 | AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA
| 01
|1100000|
167,36 |
0,00 |
167,36 |
| 02
|5000021|
17,18 |
0,00 |
17,18 |
| 02
|5000021|
424,49 |
0,00 |
424,49 |
| 02
|5000021|
64,38 |
0,00 |
64,38 |
| 01
|1100000|
111,97 |
0,00 |
111,97 |
| 01
|1100000|
488,45 |
0,00 |
488,45 |
|30/04/2010| 07141 | D04669| 01390 SILK STAMP SERIGRAFIA E ACRILI | 00107 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS
| 02
|2620000|
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|30/04/2010| 07142 | D04670| 04224 FESTOLANDIA LENCOIS PAULISTA L | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS | 02
|2620000|
5.092,20 |
0,00 |
5.092,20 |
|30/04/2010| 07143 | D04671| 04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME
| 00066 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS | 01
|1100000|
285,00 |
0,00 |
285,00 |
|30/04/2010| 07144 | D04672| 04593 ANTONIO CARLOS PEREIRA LENCOIS | 00091 | OR | 33.99 | SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS | 02
|2620000|
5.900,00 |
0,00 |
5.900,00 |
|30/04/2010| 07145 | D04673| 04520 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT | 00086 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO- | 02
|2620000|
677,60 |
0,00 |
677,60 |
| 01
|1100000|
1.210,64 |
0,00 |
1.210,64 |
|30/04/2010| 07147 | D04008| 08372 CAJUMORO APARELHOS MEDICOS LTD | 00444 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS | 01
|1100000|
3.528,00 |
3.528,00 |
0,00 |
|30/04/2010| 07148 | D04008| 08370 CARCI IND.COM. APARELHOS CIRUR | 00444 | OR | 51.99 | AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS | 01
|1100000|
687,00 |
687,00 |
0,00 |
|30/04/2010| 07149 | D04675| 04067 GILMAR APARECIDO VALVASSORI-ME | 00094 | OR | 39.99 | SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA
| 02
|2620000|
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|30/04/2010| 07150 | O00000| 02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA | 00758 | OR | 47.99 | CONTRIBUICAO AO INSS
| 01
|1100000|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|30/04/2010| 07151 | O00000| 00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC | 00759 | OR | 47.12 | CONTR. PASEP - FPM/ICMS
| 01
|1100000|
4.562,56 |
4.562,56 |
0,00 |
|30/04/2010| 07152 | O00000| 04602 BANCO BRADESCO S/A
| 01
|1100000|
100,43 |
100,43 |
0,00 |
| 01
|1100000|
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
112,50 |
112,50 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.508,76 |
1.508,76 |
0,00 |
| 01
|1100000|
16,69 |
16,69 |
0,00 |
|30/04/2010| 07157 | O00000| 02168 BANCO ITAU S.A.
| 01
|1100000|
22,44 |
22,44 |
0,00 |
| 01
|1100000|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 03
|5000004|
1,44 |
1,44 |
0,00 |
|30/04/2010| 07160 | O00000| 06192 PAULO ROBERTO
GIGLIOLI
|3100000|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
2.442,97 |
2.442,97 |
0,00 |
|30/04/2010| 07162 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00069 | OR | 39.43 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01
|1100000|
1.019,79 |
1.019,79 |
0,00 |
|1100000|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|30/04/2010| 07164 | O00000| 00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 00142 | OR | 39.43 | DESPESA C/ LIGACOES TELEFONICAS - DEBITO | 01
|1100000|
2.642,56 |
2.642,56 |
0,00 |
| 01
|1100000|
392,00 |
392,00 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.301,89 |
1.301,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
267,03 |
267,03 |
0,00 |
| 01
|1100000|
968,89 |
968,89 |
0,00 |
| 01
|1100000|
56,26 |
56,26 |
0,00 |
| 01
|1100000|
6.874,59 |
6.874,59 |
0,00 |
| 01
|1100000|
3.857,52 |
3.857,52 |
0,00 |
| 05
|1000032|
558,43 |
558,43 |
0,00 |
| 01
|1100000|
316,46 |
316,46 |
0,00 |
| 01
|1100000|
1.323,83 |
1.323,83 |
0,00 |
| 01
|1100000|
399,67 |
399,67 |
0,00 |
| 01
|3100000|
73,00 |
0,00 |
73,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM
|
|
|
|
|
| DATA 21/06/2010
Pagina
35
|
|
Todos
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Data
|Empenho| Proc. |
Fornecedor
| Fonte | C.Apl |
Valor Empenho
|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|30/04/2010| 07177 | D04642| 03647 M.A. ZANELATO & CIA LTDA.
| 00612 | OR | 30.10 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS
| 05
|3000005|
51,97 |
0,00 |
51,97 |
|30/04/2010| 07178 | D04643| 03647 M.A. ZANELATO & CIA LTDA.
| 05
|3000005|
39,84 |
0,00 |
39,84 |
|30/04/2010| 07179 | D04693| 06414 RIO VERDE HOTELARIA E SERVICOS | 00094 | OR | 39.80 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 02
|2620000|
1.520,00 |
0,00 |
1.520,00 |
|30/04/2010| 07180 | D04694| 06414 RIO VERDE HOTELARIA E SERVICOS | 00094 | OR | 39.80 | SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA | 02
|2620000|
960,00 |
0,00 |
960,00 |
|30/04/2010| 07181 | D04704| 04829 FUTURO CONGRESSOS LTDA
| 00094 | OR | 39.48 | DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS
| 02
|2620000|
2.090,00 |
0,00 |
2.090,00 |
| 01
|3100000|
210,00 |
0,00 |
210,00 |
| 01
|3100000|
28,00 |
0,00 |
28,00 |
|30/04/2010| 07184 | D04679| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|30/04/2010| 07185 | D04681| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00644 | OR | 39.19 | SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS
| 01
|3100000|
48,00 |
0,00 |
48,00 |
|30/04/2010| 07186 | D04682| 00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
|30/04/2010| 07187 | D04683| 00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
4,80 |
0,00 |
4,80 |
|30/04/2010| 07188 | O00000| 08390 JOSE ANTONIO FUGANHOLI
| 00764 | OR | 61.03 | DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETO 128/2010 | 01
|1100000|
219.868,37 |
0,00 |
219.868,37 |
|30/04/2010| 07189 | O00000| 08389 RENATO APARECIDO ARGENTINO
| 00764 | OR | 61.03 | DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETO 127/2010 | 01
|1100000|
4.932,00 |
0,00 |
4.932,00 |
| 01
|1100000|
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|30/04/2010| 07191 | D04687| 04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | 00617 | OR | 30.39 | AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA
| 01
|3100000|
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
481.990,33 |
45.693,94 |
436.296,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL GERAL DO PERIODO |
8.114.315,06 |
2.623.758,13 |
5.490.556,93 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL ACUMULADO |
66.012.411,22 |
30.783.375,75 |
35.229.035,47 |
-----------------------------------------------------------------#

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