PDF: R3Plano de Negocio - IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas

Transcrição

PLANO DE NEGÓCIOS
ROTEIRO
TU
CO
RIN
PLANO DE NEGÓCIOS PARA O ROTEIRO TUCORIN
Autores
AUTOR: Luiz A. F. Fonseca Filho
Luiz Fonseca Filho é economista com concentração de estudos em
políticas de desenvolvimento, renda mínima e economia
ambiental, pelas universidades Federal do Amazonas (UFAM) e
Washington and Lee (W&L); é Mestre em Ciências do Ambiente e
Sustentabilidade, com concentração em Economia Ambiental, pelo
Centro de Ciências do Ambiente, da UFAM.
Inscrição Corecon-AM: 2303
COAUTORA: Nailza Porto Pereira
Nailza Porto Pereira é Bacharel em Turismo e Coordenadora do projeto de
Turismo e Artesanato do Baixo Rio Negro, pelo Instituto de Pesquisas
Ecológicas (IPE); é Mestre em Gestão de Áreas Protegidas pelo Inpa.
Realização e Coordenação
Financiador
Manaus, Dezembro de 2014
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PLANO DE NEGÓCIOS PARA O ROTEIRO TUCORIN
Parceiros
Prefeitura Municipal de Manaus
SEMMAS
Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Sustentabilidade
A ONG Nymuendaju, em parceria com o Ipê, é uma das
gestoras da Central de Turismo que administra o Roteiro
Tucorin. A fundação do Tucorin se deve à Nymuendaju e
deixamos o especial agradecimento à Sra. Ruth Souza Neves,
por sua atuação em campo e na composição deste Plano de
Negócios, para o qual sua contribuição foi muito importante.
Colaboração
Ruth Souza Neves é turismóloga, responsável pela negociação das
rotas no território sul do Roteiro Tucorin, nas comunidades de São
João do Tupé, Colônia Central e Julião. É especialista em Turismo e
Desenvolvimento Local, pela Universidade Estadual do Amazonas.
Apoio
3
SUMÁRIO
Páginas
5
CARACTERÍSITCAS DO ROTEIRO
46
PROPOSTA COMERCIAL
13
ESTUDO DE MERCADO
54
PROPOSTAS DE PACOTES
23
RELAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
77
PROJEÇÕES ECONÔMICAS
29
PROPOSTA DE INVESTIMENTOS
85
ANÁLISES DE INDICADORES
38
METODOLOGIA DE ANÁLISES
41
PROPOSTAS ORGANIZACIONAIS
4
CARACTERÍSTICAS DO
RO
TEI
RO
5
APRESENTAÇÃO DO TUCORIN – CARACTERÍSTICAS DO ROTEIRO
a) O Roteiro de Turismo de Base Comunitária do Baixo Rio Negro (TUCORIN)
O Tucorin é um roteiro turístico, de base comunitária, localizado na região do Baixo Rio
Negro, no Estado do Amazonas. Desde 2008, o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) estimula a
capacitação de comunitários e a implantação de pequenos empreendimentos os quais deram
formato à estrutura logística, habitacional e de serviços do Roteiro – com apoio de parcerias
nacionais e internacionais, como a USAid, Ministérios do Turismo, Meio-Ambiente. Entende-se
que o Roteiro começa uma nova fase de expansão de vendas e de catalisação das externalidades
sociais, ambientais e econômicas. Após o período inicial, onde houve a formação de capital
humano e a composição dos investimentos básicos para oferecer a infraestrutura do Roteiro
Tucorin, esta nova fase necessita expressar-se em um Plano de Negócios, com projeções de
estrutura organizacional, econômica e de comunicação, para os próximos anos.
b) Fases de Evolução do TUCORIN
Top
of Mind
(Fase 3)
Expansão Comercial
(Fase 2)
Estruturação do Tucorin
(Fase 1)
Desde de 2008, o Ipê trabalha na estruturação dos empreendimentos individuais e
coletivos para que os comunitários pudessem ter a infraestrutura necessária para receber os
turistas e trabalhar em uma rota de atividades, hoje, proposta pelo Tucorin – com financiamento
da USAID. Atualmente, o Roteiro pretende avançar para uma segunda fase (Fase 2), onde haja
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ampliação de vendas, considerando a estruturação formal (empresas e empreendedores),
estruturação institucional (amadurecimento da relação com órgãos gestores) e planejamento
comercial (envolvendo o plano comercial e ações para ampliação de vendas). Após a
consolidação da Fase 2, com a afirmação do Tucorin como uma rota conhecida do turismo no
Amazonas, pode-se chegar à Fase 3, onde se atinge o estágio de “Top of Mind”, ou seja, o roteiro
estaria no conhecimento da maioria do público-alvo potencial.
c) Localização do TUCORIN
O Tucorin está inserido no Mosaico do Baixo Rio Negro, especificamente no território
do município de Manaus (capital do Estado do Amazonas). O Mosaico é uma compilação de
Unidades de Conservação (UCs). Cada unidade compreende uma forma jurídica específica
(Reserva Extrativista - Resex, Reserva de Desenvolvimento 30Sustentável - RDS, Parques, etc.),
com um conjunto de restrições e oportunidades econômicas as quais garantam a conservação
do meio-ambiente. Dentre as oportunidades de atividades econômicas, está o turismo, onde o
Tucorin tem sua vertente.
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d) Comunidades do TUCORIN
1. Comunidade São João do Tupé – Uma das atividades oferecidas na comunidade é
apresentação de ritual indígena das etnias Dessana, Tukano e Tuyuka. Além disso, a
degustação de pratos típicos, o artesanato de cestarias, as trilhas aquáticas e a visitação à
criação de peixes.
Fotos de Campo em visita à comunidade São João do Tupé.
2. Comunidade Colônia Central – tem uma estrutura para hospedar os visitantes na casa do
comunitário ou acampamento na floresta. A comunidade oferece aos visitantes refeições
regionais e caminhadas em trilhas. Há venda de artesanato em cipó titica e sementes1. É
1
Atualmente, em decorrência de reformas na estrutura de hospedagem e refeição, considera-se somente a Trilha
da Copaíba e a Trilha do Sauim (de acesso à comunidade Julião).
8
oferecida o projeto de piscicultura e agroecologia. Possui a Trilha da Copaíba, desde o acesso
da margem da comunidade até o centro comunitário.
Fotos de Campo em visita à comunidade Colônia Central, em acesso à Trilha da Copaíba.
Fotos de Campo em visita à comunidade Colônia Central, em acesso à Trilha do Sauim.
3. Comunidade Julião: Possui uma trilha terrestre temática chamada Sauim de Coleira, entre a
comunidade Colônia Central e o Julião. O condutor local aplica ferramentas de interpretação
ambiental voltada para a ecologia do Sauim de coleira, espécie endêmica do município de
Manaus. Na comunidade é possível visitar o projeto Mulheres de Julião, uma ação social
voltada para a confecção de doces típicos artesanais: balas, geleias e doces de frutas nativas.
Fotos de Campo em visita à comunidade Julião.
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4. Comunidade Bela Vista do Jaraqui – A comunidade oferece serviços e produtos turísticos
como: trilhas interpretativas, canoagem no igapó, alimentação, hospedagem e um almoço
diferente servido no viveiro de peixes da D. Marli e banho de piscina natural. A comunidade
possui um acampamento na floresta com capacidade para trinta redes.
Fotos de Campo em visita à comunidade Bela Vista.
5. Comunidade São Sebastião do Cuieiras – Possui como atrativo principal, o Clube de Mães Maria
de Nazaré, formado por mulheres ribeirinhas e agricultoras familiares, que produzem deliciosos
doces, geleias, biscoitos e balas a partir do beneficiamento artesanal de frutas cultivadas
organicamente e colhidas pelos comunitários em seus quintais, capoeiras e roçados.
Fotos de Campo em visita à comunidade São Sebastião.
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6. Comunidade Nova Esperança – Na comunidade há um espaço de exposição de artesanato e
hospedagem com capacidade para um grupo de até cinco pessoas. Durante a hospedagem é
possível participar de atividades como a farinhada e a oficina de artesanato, ambas as
atividades o visitante poderá levar um souvenir da farinha e do artesanato que ajudou a fazer.
Fotos de Campo em visita à comunidade Nova Esperança e fotos da internet para a Central do Tucorin.
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e) Acessos às Comunidades do TUCORIN
Os acessos às comunidades do Roteiro Tucorin se dão ou pela Marina do David, ou pela
Marina do Tropical Hotel (ambas localizadas na Zona Oeste da Cidade de Manaus). Há a
possibilidade de acesso pelo Centro de Manaus, ou Porto do São Raimundo, mas a saída deve ser
negociada separadamente, com os barqueiros. A mudança para saída pelo Centro de Manaus,
eleva significativamente o custo do transporte por barco, bem como o tempo de transporte.
Assim sendo, é mais vantajoso pagar um taxi até a Zona Oeste (na região da Ponta Negra), para
acesso pelas duas citadas marinas.
Fotos de rotas turísticas na internet, para a Marina do David e lanchas da ACAMDAF.
Fotos de campo e do site do hotel, para a Marina do Tropical (ou Pier do Tropical).
O custo de transporte é o principal fator de elevação do preço (ticket médio) do Tucorin,
chegando a compor 40% do valor dos pacotes. A grande maioria dos transportes é executada por
barqueiros moradores das próprias comunidades participantes do Roteiro Tucorin, não obstante,
para a comunidade do Tupé, há a possibilidade de contratação da ACAMDAF (Cooperativa de
Barqueiros), na Marina do David, somente aos finais de semana. É altamente recomendado que
o acesso ao Roteiro seja feito pelo Pier do Tropical, por sua melhor infraestrutura de embarque.
12
ESTUDO DE
MER
CA
DO
13
II.
ESTUDO DE MERCADO PARA O ROTEIRO TUCORIN
a) O Turismo de Base Comunitária (TBC) – Conceitos da Oferta
O Ministério do Turismo, em documento publicado pela editora “letra e imagem”
(Bartholo et al), discorre sobre os diversos conceitos de Turismo de Base Comunitária, ou TBC.
Citando exemplos nacionais e internacionais, nota-se que as exposições dos diferentes conceitos
ora colocam o homem no centro; ora colocam a natureza; ora expõem a simbiose do homem, da
natureza e da oportunidade econômica advinda com o TBC. De fato, os conceitos de TBC variam,
considerando os diferentes aspectos ambientais, geográficos e antropológicos. Não obstante,
pode-se resumir que todos os exemplos de conceitos concentram o empoderamento de
comunidades para o oferecimento de novas opções turísticas, fora dos grandes centros urbanos,
onde se pode vivenciar um maior contato com a natureza, em um modo de vida relativamente
mais simples, distante das pressões cotidianas.
b) Desafios do TBC, no Brasil – Justificativa ao Plano de Negócios do TUCORIN
Todos os conceitos focam, exclusivamente, na oferta de turismo. Ou seja, estão no
centro dos conceitos:

Os comunitários quem oferecem o serviço;

O ambiente onde se oferecem os serviços; e

A renda auferida, às comunidades, na venda dos serviços oferecidos.
Em suma, todos os conceitos de Turismo de Base Comunitária, focam em quem, aonde
e em quanto. A perspectiva do consumidor é pouco analisada. Como existem grande interesse
na preservação do patrimônio ambiental e cultural das regiões onde se oferece o TBC, há poucas
discussões diretas sobre a tipificação do perfil do consumidor do TBC. Ou seja, há boas exposições
sobre os conceitos de oferta do TBC, mas raras exposições sobre o conceito de demanda. Tal
desproporção de conhecimento se reflete em um baixo direcionamento dos serviços ao
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mercado. Ou seja, há dificuldades de acesso dos consumidores aos serviços, por se entender
menos dos clientes do que dos prestadores dos referidos serviços do TBC.
Dentre as diversas opções de TBC, citadas em todas as regiões do Brasil, no documento
citado pelo Ministério do Turismo, é evidente a falta de direcionamento de mercado; Ou seja,
são escassas as informações direcionadas para o cliente, cujo perfil é pouco estudado. Como
exemplos da falta de direcionamento de mercado:

Falta de informação sobre segurança: seja sanitária ou física, bem como falta de
exposição das opções de atendimentos de emergência ou segregação dos perfis
dos clientes por categorias de idade, gênero, e ancestralidade;

Falta de informações específicas dos locais: em muitos exemplos, em especial
nos exemplos da região Norte do Brasil, as exposições do local falam
genericamente, das belezas naturais e riquezas culturais. Há escassez de
imagens, fóruns de opiniões de clientes, depoimentos de comunitários, ou
vídeos, etc. Ou seja, há pouca informação a qual dê maior contexto do local, ao
cliente;

Falta de exposições específicas da infraestrutura: como exposto nas lacunas
para exposições, citadas acima;

Existe um sério desafio para Faturamento: A falta de opções para compra
virtual, pagamento com cartão ou parcelamento das compras é um desafio
grande a ser superado. Em muitos dos casos, em face à informalidade dos
comunitários, não se é possível emitir nota fiscal, ou administrar uma opção
eletrônica de pagamento. Os clientes de TBC devem viajar com grande monta
em dinheiro e seguir pagando os diferentes comunitários. Isto é antieconômico.
Muitos dos clientes de TBC não estão, necessariamente, nos estratos mais
abastados da sociedade brasileira - neste sentido, muitos clientes potenciais são
excluídos pela falta de opção de parcelamento, ou outros meios de pagamento.

Comunicação inadequada com o cliente: os meios de comunicação com os
clientes não são corretos, na maioria dos casos. Muitos dos projetos de TBC
sequer tem websites diretos, pois as informações eletrônicas, geralmente estão
vinculadas a um outro site de instituição parceira e/ou financiadora das
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iniciativas de TBC. Tampouco existem iniciativas de comunicação institucional
nas redes sociais, ou na mídia tradicional (TV, rádio, ou periódicos). A
comunicação de ações ou do escopo dos serviços do TBC, geralmente, é
publicada em páginas de entidades parceiras, ou em processos de mídia
espontânea2.
Em face aos problemas expostos, os quais também ocorrem no Roteiro Tucorin,
justifica-se o plano de negócios, não para desvirtuar ou desmerecer o foco nos comunitários, no
meio-ambiente, ou nas oportunidades de renda. Justifica-se sim, com o intuito de direcionar a
oferta para melhores opções de venda, estimulando a produção de serviços ambientais e o
intercâmbio cultural entre comunitários e turistas.
c) Perfil do Consumidor – Conceitos de Demanda
Embora os conceitos de TBC tenham desproporção em favor das opções de oferta dos
serviços em detrimento de melhores descrições sobre o perfil do consumidor, há estudos que
discorrem sobre fatores determinantes para a “tomada de decisão3” para o TBC.
Turismo de massa e turismo-situado (Zaoaul, 2003): desde a década de 1990, houve
expressiva expansão dos serviços de turismo, impulsionados pela redução dos custos de
transporte e hospedagem, nos fenômenos de comercialização eletrônica.
Tais fatores
permitiram a massificação do turismo: com ônibus lotados, aviões apertados, em trechos de
horários rígidos, fast-food local, etc. Esta versão Fordiana, de produção de pacotes em série,
serviu bem ao consumidor por entender-lhe o perfil e oferecer, em grande escala, o máximo de
informações, no mínimo de tempo. O “pecado” do turismo de massa é a relativa pobreza de
exposição do patrimônio cultural e/ou ambiental. Em contraponto ao turismo de massa, o
turismo-situado oferece maior tempo de inserção à cultura regional. O turista gasta mais tempo
no local e tem maior contato com pessoas da região, da cidade, do país. Ou seja, há mais tempo
para a contemplação dos diversos serviços oferecidos ao turista. Este fenômeno não é
2
Mídia paga é quando se paga o orçamento por inserções em TV, rádio ou periódicos. A mídia espontânea é
quando existem publicações de eventos onde espontaneamente se citam o projeto. Para este último caso,
geralmente, não há pagamento.
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Tomada de Decisão é um termo da ciência econômica que se refere aos fatores determinantes para um
consumidor consumir um produto A ou um produto B.
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exclusividade do TBC, em regiões rurais, ou reservas ambientais. Como exemplo de turismo
situado estão iniciativas como o “counchsurfing”, ou como os guias locais particulares4, típicos
dos grandes centros urbanos. O fenômeno de expansão do turismo-situado é mais recente,
desde a década de 2000. Sua maior expressão de conceito está no TBC, pois nele não há
exposição ao caos de grandes cidades e o contato com a natureza e os comunitários é mais
intenso.
Hospitalidade (Leshay e Morrison, 2004): existem, atualmente, duas vertentes de
hospitalidade. Há aquela voltada à gestão lucrativa dos serviços, como: hospedagem,
transporte, alimentação e entretenimento; e há aquela voltada para as relações humanas: a
filósofo, a literatura, a antropologia, ou a geografia.
O turista que “consome” serviços de turismo de base comunitária (TBC) está mais
propenso a gastar maior tempo no local, a vivenciar melhora as relações humanas, em ter maior
e melhor contato com a natureza, em realizar maior “contemplação das expressões de cultura
local e da beleza natural”.
d) Outros Exemplos de TBC – Oportunidades de Parceria
Fotos: na sequência: Rio Arapiuns (PA) e Curuçá (Mauazinho-PA). Fonte: internet, www.mochileiros.com
Na região Norte, existem outras iniciativas de roteiros turísticos de base comunitária.
Sua estrutura organizacional, comercial e processual difere pontualmente do que é oferecido
4
Counchsurfing é uma iniciativa que aproxima moradores e turistas, oferecendo um quarto, ou “sofá” para
acomodação de turistas, sem custo, com foco no intercâmbio cultural. Os guias locais privados envolvem
pagamento. Tanto podem ser guias contratados por indicações de amigos em redes sociais, como podem ser uma
casa que abre um “quarto-e-banheiro” com exposição do local.
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pelo Tucorin, no Baixo Rio Negro. Há desafios logísticos e de comunicação, os quais são comuns
à todas as opções de roteiro no Norte do Brasil. Os desafios em analisar o perfil do consumidor
também se apresentam nestas opções de roteiro; e uma fase de expansão dos benefícios de
sustentabilidade também é preciso.
Fotos: na sequência: praias de Santarém (PA); e praias do Pesqueiro (Ilha de Marajó – PA). Fonte: internet
Não se compreende que as demais opções de TBC sejam concorrentes diretos do
Tucorin, mas oportunidades para parcerias, onde se pode construir uma grande rota de TBC para
a Amazônia Brasileira, onde todas as opções de roteiro interajam social, ambiental e
economicamente.
São exemplos de opções de turismo de base comunitária, no Norte do Brasil:
i.
A rota da Resex do Rio Unini, no município de Barcelos (AM), dentro do Parque Nacional
do Jaú. O Roteiro é promovido pela Fundação Vitória Amazônia. Particularmente, a região
tem grande demanda por turismo de pesca esportiva e extração de peixes ornamentais.
Ainda não existe acordo o qual insira a pesca esportiva dentre as alternativas do roteiro,
por se estar em região do Parque do Jaú. Não obstante, para o modelo de TBC, a FVA
acertadamente não estimula a versão de serviços de pesca esportiva, em face aos desafios
sociais que advem com esta atividade tais como a exploração sexual infantil ou a
prostituição e o uso de drogas. Sem amparo amplo do Estado (em seu conceito amplo), o
estímulo à pesca esportiva seria “um tiro no pé” desta opção de roteiro.
ii.
Cooperativa de Ecoturismo Comunitário de Curuçá (PA). Esta opção de TBC está inserida
na Resex de Curuçá, município da costa paraense. O local é típico do litoral amazônico ao
oceano, com trilhas, interação com vilas pesqueiras, etc.
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iii.
Ecoturismo de Base Comunitária do Pólo Tapajós. Esta opção de TCB é promovido pelo
Projeto Saúde e Alegria, no município de Santarém, nas comunidades da Resex TapajósArapiuns; e no Projeto de Assentamento Extrativista Globa Lago Grande. A região deste
roteiro está a cerca de 10 horas, por acesso fluvial da sede do município de Santarém, no
Estado do Pará. Oferece trilhas, hospedagem na casa dos comunitários, no coração do
Médio Amazonas, em meio à floresta.
iv.
Projeto VEM: Viagem Encontrando Marajó (PA). Promovido pela Associação das Mulheres
do Pesqueiro, o projeto na ilha do Marajó, no Pará, compreende a região da Praia do
Pesqueiro, em uma região de manguezais exuberantes, no encontro do Rio Amazonas e o
Oceano.
v.
Plano de Apoio do TBC em Taquaruçu (TO). Esta opção de roteiro tem menor potencial de
interação com o Tucorin, por se tratar de um bioma diferente ao da Amazônia brasileira, o
Cerrado. O distrito de Taquaruçu, no município de Palmas/TO, tem opções bucólicas, com
ambiente típico do Cerrado.
e) Concorrência Direta Versus Concorrência Dinâmica
Entende-se concorrência direta, por aquele fornecedor que oferece o mesmo produto
ou serviço, com pequenas mudanças em qualidade e, especialmente, diferenças no preço, forma
de pagamento e de entrega. Para este “perfil” de concorrência, como descrito nas opções de TBC
do Norte do país, não existe o “espírito de competir pelos potenciais turistas”. Ao contrário, por
se trataram de iniciativas de promoção das atividades sustentáveis, o maior potencial é para a
construção de parcerias, onde um roteiro de TBC possa ser a extensão de outro roteiro, em outra
região ou Estado, do Norte do Brasil.
O conceito de concorrência dinâmica é para aqueles fornecedores que produzem
serviços ou produtos cujo público focal é diferente, mas acaba captando clientes potenciais do
negócio analisado. Ou seja, o serviço é diferente, bem como preço ou prazos de entrega e
pagamento; mas as limitações de outros serviços, para outros extratos de clientes, acabam por
concentrar o faturamento em um fornecedor ou grupo de fornecedores. Esta é a concorrência
mais comum para o TBC. Como o TBC tem baixa capacidade de oferta e como as opções de
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comunicação, acesso e faturamento são extremamente limitadas, os clientes potenciais acabam
por hospedar-se em hotéis como o Tropical Hotel (na orla de Manaus), o Ariaú Tower ou Amazon
Jungle Palace (próximos à sede de Manaus); ou em opções de cruzeiros, como o Iberostar.
Como as opções de TBC, em outras regiões do Norte do Brasil, estes concorrentes
dinâmicos também tem potencial de constituir parcerias para complementação das opções do
roteiro. No entanto, sua proximidade física e sua estrutura, acabam por aglutinar os potenciais
compradores de serviços do Tucorin. O perfil das empresas que configuram a concorrência
dinâmica se transformará de parceria se houver melhor estrutura comercial para o Tucorin, bem
como maior comunicação das opções de pacote. Estas opções serão propostas a seguir, neste
plano de negócios.
Exemplos de concorrência dinâmica com potencial para integração de roteiros e
formalização de parcerias:
Hotel Tropical/Park Suites Manaus
Localizados na Zona Oeste de Manaus, são dois hotéis de alto-padrão que tem fácil
acesso para a Marina do David e acesso próprio para a Marina do Tropical (a pé). Suas diárias
variam entre R$199 e R$599 para um quarto de casal. Esta é uma das melhores opções de
parceria com o roteiro por sua localização estratégica, com acesso próprio à Marina do Tropical
e próximo à Marina do David.
Fotos do Hotel Tropical. Fonte: site do hotel.
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Hotel Amazon Jungle Palace
O hotel somente possui acesso por barco, saindo do Roadway de Manaus, ou da Marina
Tropical Hotel. Os pacotes de diária já incluem transporte de ida e volta para o hotel. Dentre as
opções de concorrência dinâmica, esta é a pior opção, pois trata-se de um hotel de selva de luxo,
cuja proposta do TBC pode ser depreciada com pacotes de visitas a comunidades e artesanato,
oferecidos pelo próprio hotel.
Fotos do Hotel Amazon Jungle Palace. Fonte: site do hotel.
Hotel Ariaú Towers
Mais distante do que o Amazon Jungle Palace e com infraestrutura mais rústica, possui
as mesmas características de concorrência do Amazon Jungle Palace. Ou seja, desaconselha-se
parceria com este hotel por sua concorrência ter mais aspectos depreciativos do que de parceria.
Fotos do Hotel Ariaú. Fonte: site do hotel.
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Opções de Hostels/Albergues
Hostel Manaus, Gol Backpackers, Big Hostel Brasil. Localizados no Centro da cidade de
Manaus, estes albergues oferecem menores opções de preço, dentro do conceito de
compartilhamento de quartos e banheiros dos hostels. A diária de quarto compartilhado varia
entre R$59 e R$119, dependendo do período do ano. Por localizarem-se no Centro, o acesso à
Marina do David ou à Marina do Tropical deve ser feita com taxi ao valor de R$99.
Fotos na sequência, Hostel Manaus, Gol Backpackers e Big Hostel Brasil. Fonte: sites dos hostels.
Local Hostel Manaus
Dentre as opções de albergues, este foi o que diferenciou-se pela estrutura a qual
oferece maior comodidade e privacidade aos hóspedes, nos modelos de padrões internacionais.
Sua localização também é no Centro de Manaus (Rua Marçal, 72). Indica-se este hostel como a
opção de acomodação na cidade de Manaus, para os turistas do Tucorin.
Fotos do Local Hostel Manaus. Fonte: sites do hostel.
22
RELAÇÃO DE
INFRA
ESTRU
TURA
23
III.
RELAÇÃO DE ESTRUTURA
Na descrição abaixo, constam as características da estrutura para oferecimento de
serviços, bem como as indicações para adaptações à nova fase comercial proposta ao
Roteiro Tucorin
a) São João do Tupé
Transporte ACAMDAF: Cooperativa de barqueiros com barcos de 12 a 30 pessoas, com
passagens para o Tupé de R$30,00 (ida e volta) somente nos finais de semana e na manhã de
segunda-feira.
Hospedagem Glória: Atualmente, possui 4 quartos, com mais 2 em construção. Todos são
suítes. O quarto 1 tem cama de casal e comporta colchão para criança. O quarto 2, 3, 4 e 6
são 2 camas single podendo abrigar 3 pessoas. O quarto 5 será no estilo loft.
Refeição Glória: Na pousada na Glória tanto é oferecido o café-da-manhã, incluso no pacote,
como são servidos almoço e janta, cobrados à parte. Também há a possibilidade de serviço
de jantar na praia com lual. Comporta até 20 pessoas. A cozinha não tem perfil industrial,
mas dentre as cozinhas visitadas foi a que apresentou a melhor estrutura e melhor condição
sanitária. Em todas as estruturas de cozinha do Tucorin, é aconselhado um programa
continuado de capacitação de boas práticas, em parceria com o Senac.
Refeição Rosa: A cozinha carece de investimentos gerais como um novo fogão e geladeira;
além de utensílios de cozinha. Comporta até 12 pessoas e serve café, almoço e janta.
Apresentações Indígenas: Realizadas pelos indígenas do Tupé, comporta até 50 pessoas na
Oca. Possui espaço para venda de artesanato.
Visita ao Tanque Rede: Realizadas por motor 15hp até o local dos tanques-rede, montados
na época do projeto Bio-Tupé, o local necessita de nova pintura. Adicionalmente, ao pacote,
os visitantes podem comprar ração para alimentar os peixes. É aconselhável que o barco,
futuramente, comporte até 12 pessoas. Atualmente, o barco comporta, no máximo 4
visitantes, por viagem.
Visita à Cachoeira: O local é de difícil acesso. É necessária a negociação com a Secretaria
Municipal de Meio-Ambiente e Sustentabilidade (de Manaus), para limpeza do local de
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acesso à cachoeira. É importante compreender que, se a visita acontecer durante a cheia do
Rio Negro, a cachoeira não é visível.
b) Colônia Central
Hospedagem e Refeição da Sra. Ana: Houve relatos de construção de habitação e construção
de espaço para alimentação. A composição de infraestrutura ainda está em curso, para o
Roteiro Tucorin. Houve hospedagens na comunidade, no passado. Entretanto, toda a
estrutura passa por reformas, o que impede a continuação na nova fase do Tucorin, até que
a estrutura tenha o mínimo necessário para acomodação e oferecimento de refeições com
segurança alimentar. Por não haver, na comunidade, meios de oferecer alimentação, os
visitantes receberão uma bolsa térmica de brinde, contendo alimentos preparados,
previamente pela Sra. Glória, na comunidade do Tupé.
Visitas guiadas ao Viveiro Agroecológico, à Casa de Farinha e ao Rabo do Jacu: Todas as
opções de visita guiada estão abandonadas e não oferecem infraestrutura mínima para
recepção aos comunitários. Em especial, o Rabo do Jacu, que é um serviço de acampamento
no meio da selva, embora exótico, não oferece o mínimo de condições de segurança aos
visitantes. Considerando que a comunidade Colônia Central é a única onde as opções não são
próximas ao Rio Negro, em caso de emergência, há elevado risco de os visitantes não
receberem o serviço apropriado para atendimento médico especializado.
c) Julião
Hospedagem e Refeição: Não há empreendimentos os quais possam hospedar visitantes, na
comunidade. O acesso à comunidade só é possível, pelas trilhas da Copaíba e do Sauim,
oferecidas na comunidade Colônia Central. Quando não houver a contratação dos Roteiros
Sul ou Total, onde as trilhas estão incluídas, não é possível acessar a comunidade do Julião. A
alimentação é proporcionada pelo Clube de Mães do Julião, onde o espaço simples carece de
investimentos de refrigeradores, fogão industrial e utensílios de cozinha.
Transporte do Sr. Carlos: Para o transporte, é necessária a contratação de novos coletes
salva-vidas, no total de 12 coletes, para a capacidade máxima de 12 viajantes, a serem
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transportados no motor 40, desde a Marina do Tropical, ou a Marina do David, ambas em
Manaus.
Visita guiada à horta agroecológica: O passeio tem pouca atratividade. O local foi
abandonado pela maioria dos comunitários e não oferece condições apropriadas para o
recebimento de turistas.
Trilhas da Copaíba e do Sauim: A trilha da Copaíba é a que necessita de mais intervenções
no terreno, principalmente em áreas de risco, nas ladeiras. Se houver chuva, a trilha é inviável
e perigosa. É, atualmente, indicada para aqueles que desejam um programa de aventura, mas
restringe o acesso às comunidades do Julião e Colônia Central, para pessoas com restrições
de mobilidade como crianças e idosos. É necessária melhoria das trilhas (limpeza), inserção
de corrimãos nas ladeiras e melhoria dos terrenos (tanto na trilha da Copaíba, como na trilha
do Sauim).
d) Bela Vista
Hospedagem, Transporte e Refeição do Sr. Roy: O empreendimento do Sr. Roy compreende
transporte, hospedagem e alimentação. Em ambos os serviços, há boa estrutura de: (1)
segurança para o transporte, com motor 115hp e capacidade para até 20 pessoas; (2)
acomodação, na hospedagem, com capacidade de até 36 pessoas; e (3) equipamentos
apropriados na cozinha.
Acampamento e Refeição do Sr. Manoel: Não se aconselha que seja feita a hospedagem na
casa do Sr. Manoel, pela carência de infraestrutura apropriada. É possível que sejam servidas
refeições, onde a cozinha necessita de um novo fogão (industrial, preferencialmente),
refrigerador e utensílios de cozinha. O acampamento, porém, pode receber até 40 turistas,
por vez, nos moldes dos novos pacotes a serem propostos pelo Roteiro Tucorin. Trata-se de
uma opção mais rústica de hospedagem, com acampamento em meio à floresta e
oferecimento de refeição aos visitantes. Aconselha-se que os grupos sejam segmentados em
até 10 pessoas, com a contratação de mais um ajudante, para os grupos maiores do que 5
pessoas.
Refeições no Sr. Manoel e/ou em casa de outros comunitários: A cozinha necessita de
equipamentos e melhorias da estrutura. O salão compartilha a oficina do Sr. Manoel, o que é
26
interessante, mas há necessidade de melhorias de mesas e cadeiras. Há a possibilidade de
que as refeições sejam feitas em outras casas de comunitários, mas a referência é a casa do
Sr. Manoel e cabe aos comunitários a distribuição dos grupos de turistas, desde que os outros
comunitários possam oferecer o mesmo padrão do Roteiro Tucorin.
Transporte no barco do Sr. João: O barco tem um motor 40 (mais lento) e é próprio para
transporte dentro da comunidade, para acesso ao local de acesso à piscina natural da
comunitária Marli. Há necessidade de compra de coletes salva-vidas e caixa térmica para
venda de bebidas.
Refeição da Sra. Marli, ao redor da piscina natural: O local é ideal para passar a tarde, após
o almoço. Para grupos menores é oferecida uma taxa adicional de compensação para os
deslocamentos necessários para compra de alimentos. Há necessidade de melhorias da
cozinha e materiais de segurança (boias e placas) no entorno da piscina.
e) Nova Esperança
Hospedagem e Refeição do casal Walmir e Juliana: O local tem boa acomodação para casal
com mais uma pessoa (limite de até 3 pessoas), além de espaço apropriado para o
oferecimento de refeições, as quais estão inclusas no pacote.
Hospedagem no Redário: O local ainda está em plano de construção, com boas perspectivas
de finalização para o 1º semestre de 2015, podendo receber até 2 grupos de 10 pessoas,
cada. Foi realizada uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em seu
curso de arquitetura, onde a professora e arquiteta, Helen, desenvolveu o croqui para a
construção do redário, o qual será próximo ao restaurante comunitário. É indicado que sejam
compradas 20 redes e 40 mosquiteiros, para oferecimento aos visitantes.
Refeição no Restaurante Comunitário: O local está em avançado processo de finalização das
obras. Em formato de oca, pode receber grupos entre 40 e 50 pessoas. Atualmente, pelo
recurso do Fundo Vale, no Projeto Eco-Pólos XXI, estão sendo doados os equipamentos de
cozinha, além de utensílios.
Canoagem e Trilha em Nova Esperança: É preciso a compra de novas canoas, ou reforma das
antigas. É preciso a compra de 12 novos coletes salva-vidas. Preferencialmente, as novas
27
canoas devem suportar até 12 pessoas. Ainda para a “Canoagem”, é imperativo que o
transporte seja feito por remos e não haja a opção de “rabeta5”. As trilhas, embora
abandonadas, podem ser refeitas e é preciso focar em um “tema” para as trilhas em Nova
Esperança.
Farinhada: O local está em bom estado e pode receber os visitantes, com apropriada
acomodação no espaço, para a instrução de como produzir farinha.
Monitoria de Artesanato: Geralmente realizada no Centro Comunitário de Nova Esperança,
ou na casa de artesãos, a monitoria não carece de investimentos específicos.
f) São Sebastião
Hospedagem e Refeição: Não há local para hospedagem na comunidade. A refeição pode
ocorrer em dois locais distintos, ambos organizados pelo Clube de Mães.
Refeição no Clube de Mães: O local carece de pintura. Já foram doados equipamentos (fogão
industrial) e utensílios de cozinha. Há problemas de armazenamento de alimentos, pois não
há geladeira e as condições de energia são precárias, mas poderia haver a compra de um
refrigerador a se utilizar pelo dia e se desligar durante a noite, quando o motor que produz
energia à comunidade, é desligado. O local pode receber grupos de até 10 pessoas, onde só
é servido lanche ou o café-da-manhã.
Refeição na casa da Dona Maria: O local tem acesso por dentro da comunidade, ou em um
precário flutuante - próprio da comunitária. Há uma grande varanda que pode receber até
15 pessoas. Há necessidade de fogão industrial, refrigerador e utensílios de cozinha. O local
é apropriado para servir almoços ou janta.
Monitoria de Sistemas Agroflorestais (SAF): O Ipê, pelo projeto Eco-Polos XXI, financiado
pelo Fundo Vale, já desenvolve a criação de áreas de SAF. Pela montagem de pacotes de
roteiro do Tucorin, foi identificada a necessidade de oferecer outro serviço além da
alimentação. O monitoramento seguirá os padrões de preço das demais comunidades, para
o local de SAF, na casa da Dona Maria, onde já há a opção de almoço ou janta.
5
Rabeta é um motor adaptado para a região, com extensão da hélice. Geralmente em motor de 15hp.
28
PROPOSTA DE
INVES
TIMEN
TOS
29
IV.
PROPOSTA DE INVESTIMENTOS NO TUCORIN
a) Economia de Resistência e o Tucorin
Com a expansão das fronteiras agrícolas, pelos
Estados do Matogrosso e Pará, existe o risco
eminente de que as comunidades migrem para
grandes centros urbanos, entregues às mazelas
sociais, deixando os territórios ricos em
biodiversidade, à mercê da expansão da pecuária
e da monocultura da soja. O IPE valoriza os potenciais da biodiversidade e trabalha com o
princípio da “Economia de Resistência”, onde são estimuladas atividades sustentáveis para a
firmação das famílias, nas comunidades, as quais conseguem obter o seu bem-estar, de
oportunidades sustentáveis de renda. Neste contexto, o Tucorin é uma oportunidade central de
fixação das populações para obtenção de renda de atividades econômicas sustentáveis, como o
Turismo.
b) Fomento do Tucorin como Atividade Sustentável
Atualmente, após a fase de estruturação dos empreendimentos comunitários, a
capacidade de faturamento do Tucorin é baixa. As propostas de investimentos, a seguir, visam
a ampliar o potencial de renda gerada no Tucorin. As propostas consideram tanto o
investimento em infraestrutura e capacitação, para ampliação da capacidade de turistas, nas
comunidades; como também visa a estimular uma nova formatação organizacional e comercial,
para uma estratégia de vendas que aumente, em pelo menos 5 vezes, o faturamento com o
Turismo de Base Comunitária, no território do Rio Negro. Estas iniciativas de investimento visam
a fortalecer o princípio de Economia da Resistência, agregando mais renda e gerando bem-estar
social, para as comunidades locais, através de iniciativas sustentáveis (como o Tucorin).
Em nenhuma outra iniciativa de Turismo Comunitário houve a compilação organizada
de metas de investimento e crescimento da renda de atividades sustentáveis, criando ações
inovadoras e empreendedoras que empoderem aos comunitários para a condução
independente de suas atividades sustentáveis, no turismo.
30
c) Resumo dos Investimentos (para 3 anos)
Categorias de Investimento e Externalidades Positivas
Valores
Investimento Fixo: Visa a investir na adequação dos territórios, com R$168.260,00
melhorias na infraestrutura e com a compra de equipamentos. Estes
investimentos são especialmente importantes, para ampliar a capacidade
de geração de renda no Tucorin, proporcionando a elevação da
capacidade turística e respeitando os aspectos sustentáveis e de
introspecção comunitária do Roteiro. Todos os investimentos foram
pensados de maneira coletiva, ou seja, o investimento em um comunitário
gera uma externalidade positiva em escala tanto nos vizinhos, como nas
comunidades ao redor.
Investimento em Capacitação: Visa a investir em um programa de R$57.000,00
capacitações, nos três anos orçados para nova fase comercial e
organizacional do projeto.
Além de cursos, oficinas e seminários, também são previstos intercâmbios
com outras iniciativas sustentáveis, para dinamização das referências de
inovação e gestão da nova fase do Tucorin
Necessidade de Capital de Giro: Considerando o novo modelo R$59.516,50
organizacional, onde haja uma Associação própria para o Tucorin,
administrando a inteligência de vendas e gestão, há uma relação de
Despesas Gerais que precisam de capitalização inicial (preferencialmente
a fundo perdido). Nos 2 primeiros anos é necessário aporte de capital de
giro. Após este período, a Associação possui condições de caminhar com
recursos próprios.
Total de Investimentos em 3 anos: R$284.776,50
Vide, a seguir, o detalhamento dos investimentos por comunidade e por fornecedor.
Vide os demonstrativos de necessidade de capital de giro, no item “Plano Financeiro”,
do capitulo de Análises Econômicas.
31
d) Detalhamento dos Investimentos Fixos e de Capacitação
Considerando as adaptações citadas, no capítulo anterior, bem como os orçamentos
para adaptações, a lista abaixo envolve a relação de investimentos necessários para
melhorias no Roteiro Tucorin (total e por comunidade).
Fornecedor
S. João do Tupé
Associação Local (Tupé)
Associação indígena
(Tupé)
Sr. Raimundo Kissibi
D. Rosa (restaurante)
Descrição das Melhorias
A Associação é entidade coletiva para a qual cada grupo paga uma taxa
fixa. Não há previsão de investimentos nas associações.
O Grupo indígena comandado pelo Sr. Raimundo, onde são realizadas
apresentações não apresentou necessidades de investimentos em
infraestrutura.
O restaurante apresenta necessidade de investimentos em um fogão e
forno industriais (R$5mil); uma geladeira (R$3mil); materiais e utensílios
de cozinha (R$2mil); além de investimentos no piso e paredes, para
melhoria da estrutura interna da cozinha (R$10mil).
Valor Estimado
R$ 38.840,00
R$
-
R$
-
R$
-
R$
O passeio ao tanque-rede precisa de aquisição de mais uma canoa para o
compartilhamento do serviço quando o grupo for maior que 4 (atual
D. Rosa/Ademir (tanque- capacidade da canoa). Ou na compra de uma canoa que comporte até 10
R$
pessoas (para que seja feita uma única viagem, ao invés de várias viagens,
rede)
respeitando o limite de passageiros por canoa). Deve haver a compra de
10 coletes salva-vidas.
O restaurante apresenta necessidade de investimentos em um fogão e
D. Glória
forno industriais (R$5mil); uma geladeira (R$3mil); materiais e utensílios R$
de cozinha (R$2mil).
R$
Colônia Central
Associação Local (C.
Central)
Sr. Baru (Trilha do
Copaíba)
A Trilha da Copaíba necessita de investimentos para adaptação do
terreno, com melhorias na segurança das ladeiras (inapropriadas para dias
chuvosos), bem como a necessidade de instalação de corre-mãos simples
R$
para a segurança dos turistas (estacas ligadas por cordas e placas de
sinalização). As alterações estão de acordo com as intervenções possíveis
para o local. Valor estimado de mão-de-obra e materiais.
Sr. Baru (Trilha do
Sauim)
A Trilha do Sauim necessita de limpeza dos acessos, bem como limpeza
das placas de sinalização. Seus acessos são relativamente seguros. Valor
estimado em mão-de-obra e materiais.
R$
R$
20.000,00
8.840,00
10.000,00
15.000,00
-
15.000,00
3.000,00
(continua, na página seguinte)
32
Fotos de campo do Restaurante da Dona Rosa, em São João do Tupé.
Fotos de campo do tanque-rede e da trilha de sobrevivência na selva, em São João do Tupé.
Fotos da pousada da Glória, em São João do Tupé.
Fotos de campo da trilha do Sauim e reformas na casa da comunitária Sra. Ana, entre Colônia Central e Julião.
33
Continuação da proposta de investimentos no Tucorin
Fornecedor
Julião
Sr. Carlos (transporte)
Associação Local
(Julião)
Tx. Add Clube de Mães
Compra de coletes salva-vidas e de um recepiente térmico para a
venda de bebidas não-alcoolicas durante a viagem até os destinos.
A Associação é entidade coletiva para a qual cada pessoa paga uma taxa
fixa. Não há previsão de investimentos nas associações. A comunidade
tem um antigo horto agroecológico que foi abandonado. Pode-se realizar
investimentos no local para que o horto tanto sirva para a comuinidade,
como seja um local agradável para visitação.
O clube de mães necessita de investimentos para compra de
Clube de Mães do Julião equipamentos de cozinha. O local carece de pintura e revestimento,
além da compra de uma geladeira.
Bela Vista
O local tem boa estrutura, sem necessidade de investimentos
específicos, exceto a continuação do plano de investimentos. Como,
Sr. Roy
atualmente, o número de leitos é superior à demanda, é esperado que
os investimentos sejam continuados na proporção de crescimento da
demanda por leitos.
A cozinha necessita de investimentos em infraestrutura, como
pintura, pias e revestimento. Além da melhoria do local onde os
Sr. Manoel
turistas comem. Para o local onde os turistas comem, basta que
sejam melhorados os bancos e as mesas. Há necessidade de compra
de um fogão industrial, geladeira e utensílios.
Para o transporte até o local da Sra. Marli, onde há uma piscina
Sr. João
natural, o barco do Sr. João necessita da compra de um recepiente
térmico e de coletes salva-vidas.
Como no Sr. Manoel, hpa necessidade de compra de equipamentos da
cozinha e utensílios. Estimula-se a compra de uma antena de
Sra. Marli
recepção de sinal de telefone, para melhoria da capacidade de
comunicação.
Valor Estimado
R$ 26.040,00
R$
R$
1.040,00
-
R$
10.000,00
R$
15.000,00
R$
27.240,00
R$
-
R$
15.000,00
R$
1.040,00
R$
11.200,00
(continua, na página seguinte)
Fotos de campo dos barcos de acesso à margem da comunidade de Colônia Central, desde São João do Tupé.
34
Fotos de campo do horto agroecológico do Julião.
Fotos de campo (na sequência) do barco do Sr. João e do Sr. Roy, em Bela Vista.
Fotos de campo da hospedagem do Sr. Roy, em Bela Vista.
Fotos de campo (na sequência) da hospedagem do Sr. Roy e do local de alimentação do Sr. Manoel, em Bela Vista.
35
Continuação da proposta de investimentos no Tucorin
Fornecedor
Nova Esperança
Sr. Walmir e Juliana
Restaurante
Comunitário
O local não carece de investimentos específicos para hospedagem ou
alimentação. Indica-se que os investimentos na comunidade sejam
R$
concentrados no redário e no restaurante comunitário, para estímulo
das iniciativas coletivas.
Há necessidade de compra de equipamentos de cozinha como fogão
R$
industrial, geladeira e utensílios. Há necessidade de investimentos
em infraestrutura.
R$
Há a necessidade de construção do redário.
Redário
Associação Local (Nova A Associação é entidade coletiva para a qual cada grupo paga uma taxa
Esperança)
Seja o Sr. Francisco, ou outro comunitário, o oferecimento de trilhas
na selva e de canoagem necessita de melhorias na estrutura dos
acessos. É preciso a limpeza dos caminhos das trilhas e organização
Sr. Francisco/outros
do tema da trilha (considerando o tempo médio de 1 hora). Para a
(+ajuddante)
canoagem, estimula-se que não se usem motores para a realização
dos serviços - concentrando a necessidade de investimentos, na
compra de coletes salva-vidas.
Sra. Ugulina
O local não tem necessidade de investimentos específicos.
São Sebastião
Associação Local (São A Associação é entidade coletiva para a qual cada grupo paga uma taxa
Sebastião)
Tx. Add Clube de Mães
Valor Estimado
R$ 39.840,00
A Associação é entidade coletiva para a qual cada grupo, menor que 10
pessoas, paga uma taxa fixa. Não há previsão de investimentos nas
associações.
Ano 01
Ano 02
Ano 03
17.000,00
-
R$
840,00
R$
R$
16.800,00
R$
-
R$
-
O clube de mães já recebeu investimentos para a cozinha, como o
R$
fogão industrial e adaptações de infraestrutura. O local carece de
pintura e revestimento, além da compra de uma geladeira.
Por ser um sevriço novo, além de orientação dos técnicos do Ipê para
Sra. Maria (monitoria de
configuração de uma "rota" para explicação de pontos importantes do R$
SAF)
SAF, além de pequenas adaptações do terreno.
O local necessita de investimento em equipamentos e utensílios,
R$
Sra. Maria (restaurante) além de reformas na estrutura da cozinha e recepção de visitantes
(pintura e revestimentos).
Plano de Capacitação dos Recursos Humanos
Capacitações e Seminários em melhorias do atendimento, boas
práticas e intercâmbios com outras experiências de TBC e/ou de
outros nichos do mercado de turismo.
Capacitações em melhorias do atendimento, boas práticas e
intercâmbios com outras experiências de TBC e/ou de outros nichos
do mercado de turismo.
Capacitações em melhorias do atendimento, boas práticas.
22.000,00
R$
Clube de Mães de São
Sebastião.
Geral
-
3.000,00
800,00
13.000,00
R$
57.000,00
R$
25.000,00
R$
20.000,00
R$
12.000,00
Total de Investimentos Propostos: R$225.260,00
36
Fotos de campo do Clube de Mães de São Sebastião.
Fotos de campo da entrada da comunidade Nova Esperança.
37
METODOLOGIA DE
ANÁ
LI
SES
38
V.
ANÁLISES DE VIABILIDADE ECONÔMICA DOS EMPREENDIMENTOS
Durante o mês de setembro de 2014, foram realizadas duas visitas de campo para
análise individual de cada empreendimento. Foram analisados os insumos envolvidos no
oferecimento de cada serviço, bem como custos da hora da mão-de-obra. Para referência de
valor justo, foi utilizado o valor da hora-trabalhada, para referência de um salário mínimo, em
um total de 44 horas semanais, pelo valor de R$4,11364 para cada hora. As tabelas analisadas
foram divulgadas no Relatório R2, para análise dos empreendimentos – publicada em outubro
de 2014.
1. Imagem Ilustrativa
2. Descrição, classificação e preço do serviço por grupo ou por pessoa
3. Indicações para ajustes do serviço, para viabilidade
4. Cálculo do custo dos insumos para a prestação do serviço
5. Análise das horas trabalhadas para cada fase para prestação do serviço
39
6. Análise do custo de uso de água usado como referência de impacto ambiental
7. Resumo das análises de resultado econômico (receita vs custos). Os resultados de
referência são a margem de contribuição (margem de lucro, com referência de mínimo
de 12% a 20%); e Renda Potencial de pelo menos um salário mínimo.
Observação: A Renda Potencial é um indicador onde se estima quanto o empreendedor
individual poderia obter se dedicasse todas as suas horas produtivas do mês (176 horas/mês)
para a prestação do serviço e se todos os serviços oferecidos fossem vendidos.
Todos os preços praticados no Roteiro Tucorin, atualmente, consideram as correções
inseridas nestas análises. Ou seja, é garantida a margem mínima de 20%, bem como o mínimo
de um salário mínimo de renda potencial.
40
PROPOSTAS
ORGA
NIZA
CIO
NAIS
41
VI.
PROPOSTAS ORGNIZACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
Um dos principais problemas relatados para insucesso da expansão de vendas do
Roteiro Tucorin é a falta de centralização das decisões diárias e rotineiras tanto para a gestão de
processos internos, como e principalmente, para a centralização comercial e opções de
pagamento. Para solucionar o exposto, propõe-se a criação de uma Associação de
Empreendedores do Tucorin.
Associação do
Tucorin
Fornecedor
01
Fornecedor
02
Fornecedor
“n”
Todos os fornecedores de serviços do Tucorin devem se organizar em torno de um
CNPJ de empreendedor individual, onde o Sebrae-AM pode ser um portante parceiro tanto para
clarificar as condições de obrigações do modelo jurídico de MEI (Micro Empreendedor Individual)
como para capacitar os empreendedores na gestão da manutenção do CNPJ (direta ou
indiretamente, ou seja, seja a gestão feita pelo próprio empreendedor, seja a gestão feita por
terceiros). Dentre ações de manutenção do CNPJ, a mais importante é a impressão dos DARFs e
pagamento dos DARFs mensais para a manutenção do CNPJ. Considerando as limitações de
comunicação e logística, da região, é indicado que esta manutenção seja feita por um terceiro
(a Associação do Tucorin), onde seja feita tanto a impressão como os pagamentos dos DARFs.
Considerando os atuais fornecedores de serviços do Tucorin, estima-se a necessidade de criação
de 9 MEIs, cada um com CNPJ próprio.
Para a criação da Associação, o parceiro indicado é a OCB-AM (Organização das
Cooperativas do Brasil, no Amazonas), através de seu serviço de consultorias para
empreendimentos coletivos (o SESCOOP-AM).
A Associação do Tucorin fará toda a inteligência de Administração, Vendas e Finanças
das rotas do Tucorin. As necessidades de gestão são básicas e podem ser concentradas em um
42
único funcionário. A seguir, segue a formatação organizacional e os processos administrativos
básicos.
a) Responsabilidades Administrativas (funcionário da Associação)

Responder às solicitações das entidades gestoras das Unidades de Conservação (UCs), onde
o Tucorin atua e comunicar aos comunitários, bem como às ONGs que prestam serviço, sem
fins lucrativos, para a mobilização das ações sustentáveis, no território;

Articular entre as demandas dos comunitários para as entidades gestoras das UCs e ONGs
parceiras, os quais atuam no território do Tucorin. Sempre comunicar às entidades gestoras
e ONGs, as intervenções no território (necessidade de madeira, uso de recursos nãomadeireiros e construções);

Verificar o status das opções de pagamentos como: condições da conta corrente da
associação; e gestão da operadora da máquina de cartões.

Elaborar e encaminhar a prestação de contas para a contabilidade da Associação e receber
as resoluções do escritório de contabi9lidade. Compartilhar com as entidades gestoras e
ONGs, eventuais dúvidas e questionamentos que fujam de seu conhecimento para dirimir
desafios com as diferentes estâncias de governo (Municípios, Estado e União).

Emitir os DARFs, pagar dentro da disponibilidade de recursos e encaminhar os comprovantes
originais (preservando cópias no escritório da Associação), para cada empreendedor do
Tucorin;

Participar como secretário, nas reuniões do Tucorin, emitindo as Atas e publicação de
decisões;

Manter atualizados os dados dos associados (endereço, CPF, RG, CNPJ, e-mail, telefone e
outros meios de comunicação).
43
b) Responsabilidades Comercais de Comunicação (funcionário da Associação)

Atualizar websites, blogs, redes sociais ou outros meios de divulgação do Roteiro Tucorin;
e/ou articular a articulação de atualização;

Receber as demandas dos clientes e disponibilizar os materiais de divulgação, bem como
meios de pagamento acessíveis, considerando as opções de pacotes de rotas do roteiro
Tucorin;

Emitir a fatura do Tucorin, considerando a contratação dos serviços de cada rota comprada;

Receber os pagamentos dos clientes;

Esclarecer a política de cancelamento dos serviços, aos clientes;

Encaminhar os pagamentos dos clientes a cada fornecedor contratado pelo pacote de rota
comprada;

Garantir que haja comunicação, com pelo menos 1 semana de antecedência, de cada
fornecedor envolvido na contratação da rota comprada;

Entregar aos turistas, a relação de atividades e horas contratadas e recolher a assinatura no
“ciente” para as condições do Roteiro Tucorin;

Informar as condições do Seguro de Viagem contratado para o pacote de rota comprada no
Roteiro Tucorin;

Obter o feedback dos clientes (formulário de pós-vendas) para análise das mudanças do
Tucorin, pela perspectiva dos clientes e comunicação aos associados, bem como entidades
gestoras das Unidades de Conservação e ONGs parceiras.
44
c) Formato da Associação (sugestão)
Assembleia da
Associação
Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
Conselho Administrativo da Associação
Funcionário
(Secretário)

A Assembleia da Associação determina as ações administrativas, comerciais, bem como a
admissão ou exclusão de associados;

O presidente divide a responsabilidade legal da gestão da associação, com o Conselho
Administrativo e considera-se que as assinaturas da Associação devem contemplar, sempre,
pelo menos duas assinaturas de conselheiros administrativos;

O funcionário reporta-se ao presidente, mas deve acatar as decisões soberanas da
Assembleia da Associação, em consonância com os interesses dos associados, dentro dos
limites legais das decisões da associação para o Tucorin e o território onde se insere.
d) Vetos Sugeridos
 É desejável que o funcionário que realizará as ações cotidianas da Associação seja um
comunitário, não obstante, para preservar a governança na gestão, que o funcionário não
seja um associado;
 É desejável que o Conselho Administrativo não seja composto por membros de uma mesma
comunidade ou de um mesmo serviço prestado no Tucorin, como só conselheiros da área de
transporte ou da área de hospedagem, ou alimentação, etc.;
 A Associação é autônoma, dentro da soberania de sua Assembleia, respeitando suas
limitações legais, em consonância com as entidades gestoras e ONGs parceiras.
 É vetada a permanência de Associados que tenham mais de 360 dias inativos, sem o
faturamento de serviços pelo Tucorin.
45
PROPOSTA
CO
MER
CIAL
46
VII.
PROPOSTA COMERCIAL PARA O ROTEIRO TUCORIN
O Roteiro Tucorin acumulou, em 2014, um total de faturamento de R$20.000,00. Os
empreendedores locais têm boas referências quanto ao relacionamento institucional com a
Central de Turismo e estão de acordo com a atual política de preços, bem como com a revisão
que aumentou o preço de serviços. Também é satisfatória a relação com as entidades gestoras
das Unidades de Conservação, do território onde o Tucorin está inserido. Não obstante, o
montante de R$20.000,00 ainda é relativamente baixo para considerar que o Roteiro é
economicamente viável.
Neste sentido, dando continuidade à relação de propostas administrativas e
organizacionais, é importante considerar uma nova política comercial, onde os gestores da
Central de Turismo concentrem suas ações em melhorar o relacionamento institucional, bem
como comunicar novidades do roteiro entre parceiros e grupos de potenciais clientes. Para que
este cenário seja viável, é necessário que a venda dos roteiros seja concentrada em módulos de
Pacotes das Rotas do Tucorin. Nos capítulos seguintes, serão apresentadas as propostas de
pacotes das rotas do Tucorin. Neste capítulo, serão apresentadas as rotas e as políticas
comerciais para o roteiro – considerando o cenário de novo formatação organizacional, proposta
no capítulo anterior.
a) Rotas do Tucorin
Foram consideradas duas rotas em separado para o Tucorin. A Rota Norte e a Rota Sul.
Os visitantes ainda poderão considerar comprar pacotes da Rota Total, a qual envolve tanto a
Rota Norte, como a Rota Sul. As razões para a separação das rotas estão, basicamente, nos custos
de transporte que chegam a compor 40% do custo total das rotas. O cliente poderá, portanto,
escolher entre comprar uma fração do Roteiro, experimentando a visita entre comunidades que
tem maior sinergia entre si. Deste modo, compreende-se que haverá a elaboração de pacotes
mais voltados à diferentes públicos potenciais do Tucorin.
As rotas separadas, em sua maioria, não estabelecem nenhum dia fixo da semana. Ou
seja, há flexibilidade de se iniciar a rota tanto em dias úteis da semana, como em dias de final de
47
semana. A flexibilização das opções de rota também oferece diferentes opções de ticket-médio,
abrangendo tanto turistas com disposição a pagar por altos valores, como aqueles que desejam
pagar por pacotes mais baratos. Outra vantagem da flexibilização das rotas é de que os turistas
não precisarão de longos períodos nas comunidades. Ou seja, tanto se pode comprar rotas de 2
dias, como de 6 a 7 dias. Este fator permite que se atinja tanto os clientes-potenciais que vem
para Manaus para viagens rápidas e não dispõem de grande tempo para a visita às comunidades;
como se atinja aqueles clientes-potenciais que dispõem de mais tempo para a visita às
comunidades.
Em todas as opções de pacotes, para todas as rotas, considerou-se que:

Todos os fornecedores de serviços do Tucorin serão contemplados, na
comunidade visitada;

Todas as Associações Comunitárias receberão o valor fixo de R$40,00 por grupo.
Seja o grupo de apenas 3 ou de 10 pessoas;

Todos os Roteiros consideram a inclusão de Seguros de viagem para os dias na
comunidade;

Os pacotes têm reserva de 40% de seu valor de venda à estrutura de
comercialização. Destes, 10% são reservados à Associação do Tucorin; e 30% são
reservados às Agências de Viagem Receptivas que revendam o Tucorin. Caso não
haja venda pela agência e a Associação do Tucorin faça a venda diretamente, os
40% serão pagos integralmente à Associação do Tucorin.
48
São as opções de Rotas do Tucorin:
1
2
1: Rota Norte
2: Rota Sul
b) Rota Norte
A Rota Norte sai de Manaus, pelo Pier do Tropical ou pela Marina do David. O turista vai
até a comunidade de Bela Vista, posteriormente à Comunidade de Nova Esperança; e à
comunidade São Sebastião, quando retorna à Manaus. Todos os trajetos são realizados por
barcos, com coletes salva-vidas e barqueiros regularizados.
49
c) Rota Sul
A Rota Sul sai de Manaus, pelo Pier do Tropical ou pela Marina do David. O turista vai
até a comunidade São João do Tupé, posteriormente à Comunidade Colônia Central; e à
comunidade Julião, quando retorna à Manaus. Os trechos entre Colônia Central e Julião são
realizados por trilhas e os demais trechos são realizados por barcos, no mesmo padrão de
qualidade da Rota Norte.
d) Rota Total
A Rota Total compreende os trechos Norte e Sul.
e) Política de Venda Direta
É altamente recomendado que a Associação realize vendas diretas. Posteriormente,
nas análises econômicas do orçamento desta nova fase do Tucorin, considera-se que 50% das
vendas do Tucorin sejam diretas, sem a intermediação de agências de viagem. Nos casos da
venda direta, 40% do valor dos pacotes serão destinados à Associação, para quitação de suas
despesas correntes, para a composição de seu Fundo de Reserva e para o reinvestimento nos
50
empreendimentos do Tucorin, tanto na ampliação dos serviços (com novos associados), como
na melhoria da estrutura oferecida pelos associados, aos turistas.

O fluxo de processos para a comercialização terá o mesmo modelo do item de
“Responsabilidades Comerciais”:
 Os processos de compra podem ser feitos em cheque do valor total (mediante confirmação
de recebimento em conta); depósito direto (DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta da
Associação. Para estas modalidades à vista, pode-se oferecer o desconto de 5% do valor dos
pacotes. Considere-se que, caso haja desconto de 5% do valor do pacote, o valor destinado
à Associação será de 35%;
 Os processos de compra também podem receber pagamentos em débito automático, cartão
de crédito com pagamento à vista ou parcelado em 3 vezes sem juros. Considere-se que, os
descontos da operadora do cartão serão, segundo média de mercado: 2% de desconto para
débito automático, 5% para pagamentos em cartão à vista; e 6% para pagamentos em cartão
parcelado. Caso haja antecipação do valor parcelado no cartão, as operadoras descontam,
em média 1,65% para cada mês de antecipação. Assim sendo, o valor de reserva da
Associação, na venda, pode variar de 38%, à 29,5%;
 Independente da modalidade de pagamento do cliente, os associados do Tucorin recebem,
integralmente, com 1 semana de antecedência, 100% dos preços acordados para cada
serviço.
51
 A compra dos pacotes deve acontecer por registro dos turistas do grupo, com informações
cadastrais e de perfil como: idade, restrições de mobilidade, saúde e etc. Haverá a
confirmação, somente após confirmação do pagamento.
f) Política de Venda por Agências de Turismo Receptivas
Para ampliar as opções de vendas do pacote Tucorin, podem-se realizar vendas por
Agências de Turismo, reservando-se a estas o total de 30% do preço do pacote. Nenhum outro
valor será descontado aos pagamentos à Associação do Tucorin senão estes 30% que incluem:
i. Impostos pagos pela operadora (de 5% a 16%);
ii. Descontos das operadoras de cartão (de 2% a 6%);
iii. Despesas diversas;
iv. Margem de lucro da Agência de Turismo.
O fluxo de venda é o mesmo, com a exceção de que o trânsito financeiro será
intermediado pela agência de turismo.

As Agências farão o cadastro dos clientes, considerando as restrições de mobilidade,
acessibilidade, idade, alimentação, etc. Após a confirmação do pagamento, a Agência
repassará à Associação do Tucorin, 70% do valor do pacote (60% aos associados e 10% à
Associação do Tucorin) e todo o processo se dará normalmente, como nas vendas diretas.

Para o caso das vendas parceladas por agências, aos clientes, considerando que não há a
possibilidade de antecipação direta da operadora do cartão, a Associação do Tucorin deve
possuir Caixa para realizar os pagamentos aos associados contratados no pacote
comprado (antecipadamente) e recompor o saldo, mediante os repasses das agências, nos
prazos do parcelamento. É possível que haja negociação entre as agências e a Associação
do Tucorin, quanto aos descontos de eventuais antecipações dos valores pagos parcelados.
Entretanto, para esta última opção, deve-se considerar que dos 10% reservados à
associação ainda seriam descontadas as taxas de desconto negociadas com a antecipação
pelas Agências.
52
g) Política de Cancelamentos
Os cancelamentos podem ser realizados mediante os seguintes termos:

Cancelamentos feitos antes de 30 dias da realização do 1º dia de visita tem devolução
integral do valor contratado;

Cancelamentos feitos entre 30 a 10 dias da realização do 1º dia de visita tem devolução
de 50% do valor contratado;

Cancelamentos feitos após 10 dias da realização do 1º dia de visita não tem devolução.

No caso de devolução de 50% ao cliente, os 50% retidos serão destinados integralmente
à Associação do Tucorin, nos casos de venda direta; ou compartilhados entre a Agência
e a Associação do Tucorin, nos casos de venda indireta;

Nos casos de retenção de 100% do valor contratado, o pagamento de fornecedores será
realizado normalmente (à Agência, Associação do Tucorin e fornecedores), com o
diferencial de que não haverá apresentação dos serviços aos turistas desistentes nem
haverá crédito para futuras contratações.
53
PROPOSTAS DE
PA
CO
TES
54
VIII.
PROPOSTAS DE PACOTES
Para a elaboração dos pacotes, foram consideradas as comunidades agrupadas nas
Rotas Norte e Sul, do Roteiro Tucorin. Todos os Pacotes podem ser realizados em qualquer dia
da semana, à exceção do Pacote do Tupé TUPEG3, por considerar o transporte da ACAMDAF, que
só se faz aos finais de semana.
a) Pacotes da Rota Sul
Diferentemente da Rota Norte, onde há a inserção de todas as comunidades, a Rota Sul
abre a possibilidade de pacotes destinados apenas à comunidade São João do Tupé. Dois fatores
são determinantes para oferecer esta opção:
i.
Dada a sua proximidade de Manaus, o roteiro ao Tupé consegue oferecer uma
modalidade “expressa”, com menos dias de visitas – ideal para turistas que tem
pouca disponibilidade de tempo em Manaus;
ii.
O acesso às comunidades de Colônia Central e Julião deve ser feito por trilhas as
quais limitam o acesso de pessoas idosas ou aquelas que não estão dispostas aos
riscos de acesso com mais aventura – em especial na Trilha da Copaíba (de acesso
ao centro da Colônia Central. Não obstante, dada as reformas nos
empreendimentos da Colônia Central e poucas atrações no Julião, a opção do
Tupé é a alternativa para utilizar a Rota Sul, sem riscos e com muitas opções de
atrativos turísticos.

Considere-se como o PREÇO DE VENDA, o preço com margem da agência, onde há
inclusão dos percentuais destinados às agências (30%) e à Associação do Tucorin
(10%).

Na coluna “Preço por Grupo” consta o valor a ser pago ao fornecedor do serviço.
55
b) TUPEG3
Pacote à comunidade São João do Tupé, aos finais de semana, para grupos de até 3
pessoas. Para a diminuição do valor do pacote, foi considerada a contratação da viagem pela
ACAMDAF, que só dispõe de viagens aos finais de semana. Deve-se considerar que o grupo
compartilhará um único leito na pousada da Glória. Caso haja desejo de ocupar outro leito, isto
deve ser feito no local, dada a disponibilidade de leitos.
Roteiro:
Descrição do Roteiro
IDA/Transporte para Comunidade São João do Tupé
Recepção na Pousada da Glória / Check in
Dia
Sábado
Sábado
Grupo
TUPEG3
TUPEG3
Saída/Início
13:00
14:30
Chegada/Finalização
14:30
14:45
Assistir ao Ritual Indígena/ Fotos e compra de Artesanato
Pôr do Sol com Lual - na praria
Pernoite na Pousada da Glória
Café da manhã na pousada da Glória
Trilha de informação para sobrevivência na selva (1h)
Tempo Livre para praia e passeio na comunidade
Almoço no restaurante da Dona Rosa
Check Out da Pousada da Glória
SAÍDA/Transporte para retorno a MANAUS
Sábado
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
TUPEG3
15:30
18:00
22:00
07:00
08:15
10:00
12:15
14:30
15:00
16:30
21:30
07:00
08:00
09:45
12:00
13:15
14:45
16:30
Serviços contratados:
ROTEIRO DO TUPÉ -3 PESSOAS FIM DE SEMANA (TUPEG3) Grupo de pessoas:
Código
Descrição do Produto (Nome)
Categorias
de Serviço
Limite de
Pessoas por
TT 1 Transporte ACAMDAF - IDA
Transporte
Grupo
1
TT 2 Transporte ACAMDAF - VOLTA
Transporte
SG 0 Seguro de Viagem
AC 0 Taxa da Associação Indígena do Tupé
3
40%
Qtde de
Serviços
Preço com
Preço POR Grupo
Margem da
Preço por
Pessoa
3
R$
45,00
R$
Agência
75,00
R$
1
3
R$
45,00
R$
75,00
R$
25,00
Seguro
1
3
R$
180,00
R$
300,00
R$
100,00
Tx Comunit
10
1
R$
40,00
R$
66,67
R$
22,22
10
1
R$
40,00
R$
66,67
R$
22,22
AC 0 Taxa da Associação Comunitária do Tupé
25,00
TR 2 Ritual Indígena Curto
Ritual Artístico
5
1
R$
50,00
R$
83,33
R$
27,78
TV 1 Trilha Longa
Trilha Av entura
5
1
R$
50,00
R$
83,33
R$
27,78
TA 1 Alimentação Rosa
Alimentação
1
3
R$
75,00
R$
125,00
R$
41,67
TA 4 Alimentação Lual - Glória
Alimentação
3
1,5
R$
120,00
R$
200,00
R$
66,67
TH 1 Hospedagem Glória
Hospedagem
3
1
R$
60,00
R$
100,00
R$
33,33
Total
xxx
18,5
R$
705,00
R$
1.175,00
R$
391,67
Serviços
8
56
c) TUPESG3
Pacote à comunidade São João do Tupé, em qualquer dia da semana, para grupos de até
3 pessoas. Deve-se considerar que o grupo compartilhará um único leito na pousada da Glória.
Caso haja desejo de ocupar outro leito, isto deve ser feito no local, dada a disponibilidade de
leitos.
Roteiro:
Dia
Segunda
Segunda
Grupo
TUPEGS3
TUPEGS3
Saída/Início
13:00
14:30
14:30
14:45
Segunda
Segunda
Segunda
Terça
Terça
Terça
Terça
Terça
Terça
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
TUPEGS3
15:30
18:00
22:00
07:00
08:15
10:00
12:15
14:30
15:00
16:30
21:30
07:00
08:00
09:45
12:00
13:15
14:45
16:30
ROTEIRO DO TUPÉ - 3 PESSOAS EM SEMANA (TUPEG3)
Código
Grupo de pessoas:
Categorias
de Serviço
Limite de
Pessoas por
CT 1 Transporte MANAUS-TUPÉ
Transporte
Grupo
1
CT 1 Transporte TUPÉ-CENTRAL (incluso no CT 1)
Transporte
JT 1 Transporte JULIÃO-MANAUS
Transporte
3
40%
Qtde de
Serviços
Preço com
Preço POR Grupo
Margem da
Agência
333,33
Preço por
Pessoa
1
R$
200,00
R$
R$
1
1
R$
-
R$
-
R$
111,11
-
1
1
R$
200,00
R$
333,33
R$
111,11
Seguro
1
3
R$
180,00
R$
300,00
R$
100,00
Tx Comunit
10
1
R$
40,00
R$
66,67
R$
22,22
Tx Comunit
Ritual Artístico
10
5
1
1
R$
R$
40,00
50,00
R$
R$
66,67
83,33
R$
R$
22,22
27,78
TV 1 Trilha Longa
Trilha Av entura
5
1
R$
50,00
R$
83,33
R$
27,78
Alimentação
1
3
R$
75,00
R$
125,00
R$
41,67
Alimentação
Hospedagem
3
3
1,5
1
R$
R$
120,00
60,00
R$
R$
200,00
100,00
R$
R$
66,67
33,33
Total
xxx
15,5
R$
1.015,00
R$
1.691,67
R$
563,89
Serviços
8
57
d) TUPEG10
Pacote à comunidade São João do Tupé, em qualquer dia da semana, para grupos de até
10 pessoas. Deve-se considerar que o grupo terá 5 leitos à disposição, para compartilhamento
de duas pessoas por leito. Caso haja desejo de ocupar outro leito, isto deve ser feito no local,
dada a disponibilidade de leitos.
Roteiro:
Dia
Grupo
Saída/Início
Sábado
Sábado
TUPEGS10
TUPEGS10
08:00
09:45
09:30
10:30
Sábado
Sábado
TUPEGS10
TUPEGS10
11:00
12:15
12:00
13:15
Repouso na pousada da Glória
Sábado
TUPEGS10
13:15
14:00
Visita ao Tanque Rede - em grupos de 4 pessoas por viagem
Repouso na pousada da Glória
Sábado
Sábado
TUPEGS10
TUPEGS10
14:00
17:00
17:00
18:00
Sábado
Sábado
TUPEGS10
TUPEGS10
18:00
22:00
21:30
07:00
Domingo
TUPEGS10
07:00
08:00
Lanche no restaurante da Dona Rosa
Domingo
Domingo
TUPEGS10
TUPEGS10
08:15
10:00
09:45
10:45
Almoço na Pousada da Glória
Domingo
Domingo
TUPEGS10
TUPEGS10
10:45
13:00
13:00
14:00
Domingo
Domingo
TUPEGS10
TUPEGS10
14:00
15:00
15:00
15:30
Domingo
TUPEGS10
16:00
17:30
ROTEIRO DO TUPÉ - 10 PESSOAS (TUPEG10)
Código
Grupo de pessoas:
Categorias
de Serviço
R$
33,33
1
1
1
1
R$
R$
200,00
R$
R$
333,33
R$
R$
33,33
Seguro
1
10
R$
900,00
R$
1.500,00
R$
150,00
Tx Comunit
10
10
1
1
R$
R$
40,00
40,00
R$
R$
66,67
66,67
R$
R$
6,67
6,67
5
5
2
2
R$
R$
100,00
100,00
R$
R$
166,67
166,67
R$
R$
16,67
16,67
4
1
3
10
R$
R$
180,00
250,00
R$
R$
300,00
416,67
R$
R$
30,00
41,67
1
2
10
5
R$
R$
100,00
300,00
R$
R$
166,67
500,00
R$
R$
16,67
50,00
Hospedagem
2
2
5
10
R$
R$
400,00
600,00
R$
R$
666,67
1.000,00
R$
R$
66,67
100,00
Total
xxx
62
R$
3.410,00
R$
5.683,33
R$
568,33
Transporte
Tx Comunit
Ritual Artístico
Trilha Av entura
Trilha Av entura
TA 2 Café-da-manhã Rosa
TA 3 Alimentação Glória
Alimentação
Serviços
8
Preço por
Pessoa
Agência
333,33
TV 5 Visita ao Tanque Rede
Preço POR Grupo
R$
Transporte
TV 1 Trilha Longa
Qtde de
Serviços
200,00
JT 1 Transporte JULIÃO-MANAUS
40%
Preço com
Margem da
R$
Transporte
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Grupo
1
10
1
Limite de
Pessoas por
58
e) ROTSG5
Pacote às comunidades São João do Tupé, Julião e Colônia Central, em qualquer dia da
semana, para grupos de até 5 pessoas. Deve-se considerar que o grupo terá 2 leitos à disposição,
para compartilhamento de até três pessoas por leito. Caso haja desejo de ocupar outro leito,
isto deve ser feito no local, dada a disponibilidade de leitos.
Roteiro:
Dia
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Grupo
ROTSG5
ROTSG5
ROTSG5
ROTSG5
Saída/Início
11:00
12:30
13:00
14:30
12:30
13:00
14:00
17:00
Domingo
Domingo
ROTSG5
ROTSG5
18:00
22:00
21:30
07:00
Segunda
ROTSG5
07:00
08:00
Segunda
ROTSG5
08:15
09:45
Segunda
ROTSG5
10:00
10:45
Segunda
ROTSG5
11:00
12:30
Segunda
ROTSG5
12:30
13:45
Tempo Livre para praia e conhecer comunidade
Jantar na pousada da Dona Glória
Segunda
Segunda
Segunda
ROTSG5
ROTSG5
ROTSG5
12:30
19:00
22:00
17:30
20:00
08:00
Terça
ROTSG5
08:00
09:00
Check out da Pousada da Dona Glória
Terça
ROTSG5
09:00
09:30
TRANSFERÊNCIA/ até margem da Colônia Central
Terça
ROTSG5
09:30
09:45
Trilha da Copaíba - até a Sede da Colônia Central (1h)
Terça
ROTSG5
09:45
11:15
Descanso na sede da comunidade Colônia Central
Trilha do Sauim - até a comunidade Julião (2h)
Lanche na sede do Clube de Mães, no Julião
SAÍDA/Transporte de retorno para MANAUS
Terça
Terça
Terça
Terça
ROTSG5
ROTSG5
ROTSG5
ROTSG5
11:15
11:45
13:45
16:45
11:45
13:45
16:45
17:30
59
Continua ROTSG5
ROTEIRO TUCORIN DO SETOR SUL (ROTSG5)
Código
CT
CT
JT
SG
AC
AC
AC
1
1
1
0
0
0
0
Transporte MANAUS-TUPÉ
Transporte TUPÉ-CENTRAL (incluso no CT 1)
Transporte JULIÃO-MANAUS
Seguro de Viagem
Taxa da Associação Indígena do Tupé
Taxa da Associação Comunitária do Tupé
Taxa da Associação de Colônia Central
AC
TR
TV
TV
TA
TA
TA
0
2
1
5
1
2
3
Taxa da Associação de Julião
Ritual Indígena Curto
Trilha Longa
Visita ao Tanque Rede
Alimentação Rosa
Café-da-manhã Rosa
Alimentação Glória
TA
TH
CV
CV
AC
JÁ
4
1
1
2
0
1
Alimentação Lual - Glória
Hospedagem Glória
Trilha da Copaíba
Trilha do Sauim
Taxa Adicional do Clube de Mães do Julião
Lanche no Clube de mães do Julião
Serviços
8
Grupo de pessoas:
1
1
1
5
1
1
1
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
200,00
600,00
40,00
40,00
40,00
40%
Preço com
Margem da
Agência
R$
333,33
R$
R$
333,33
R$ 1.000,00
R$
66,67
R$
66,67
R$
66,67
10
5
5
4
1
1
2
1
1
1
2
5
5
6
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
40,00
50,00
50,00
120,00
125,00
50,00
360,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
66,67
83,33
83,33
200,00
208,33
83,33
600,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,33
16,67
16,67
40,00
41,67
16,67
120,00
Alimentação
2
3
10
10
5
10
3
4
0,5
0,5
5
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
240,00
240,00
60,00
60,00
40,00
75,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
400,00
400,00
100,00
100,00
66,67
125,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
80,00
80,00
20,00
20,00
13,33
25,00
Total
xxx
50
R$
2.630,00
R$
4.383,33
R$
876,67
Categorias
de Serviço
Transporte
Transporte
Transporte
Seguro
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Ritual Artístico
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Tx Comunit
Limite de
Pessoas por
Grupo
1
1
1
1
10
10
10
5
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
Preço por
Pessoa
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
66,67
66,67
200,00
13,33
13,33
13,33
60
f) ROTSG10
Pacote às comunidades São João do Tupé, Julião e Colônia Central, em qualquer dia da
semana, para grupos de até 10 pessoas. Deve-se considerar que o grupo terá 5 leitos à
disposição, para compartilhamento de duas pessoas por leito. Caso haja desejo de ocupar outro
leito, isto deve ser feito no local, dada a disponibilidade de leitos.
Roteiro:
Dia
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Grupo
ROTSG10
ROTSG10
ROTSG10
ROTSG10
Saída/Início
11:00
12:30
13:00
14:30
12:30
13:00
14:00
17:00
Domingo
Domingo
ROTSG10
ROTSG10
18:00
22:00
21:30
07:00
Segunda
ROTSG10
07:00
08:00
Segunda
ROTSG10
08:15
09:45
Segunda
ROTSG10
10:00
10:45
Segunda
ROTSG10
11:00
12:30
Segunda
ROTSG10
12:30
13:45
Segunda
Segunda
Segunda
ROTSG10
ROTSG10
ROTSG10
12:30
19:00
22:00
17:30
20:00
08:00
Terça
ROTSG10
08:00
09:00
Terça
ROTSG10
09:00
09:30
Terça
ROTSG10
09:30
09:45
Terça
ROTSG10
09:45
11:15
SAÍDA/Transporte de retorno para MANAUS
Terça
Terça
Terça
Terça
ROTSG10
ROTSG10
ROTSG10
ROTSG10
11:15
11:45
13:45
16:45
11:45
13:45
16:45
17:30
61
Continua ROTSG10
Código
Grupo de pessoas:
Categorias
de Serviço
Transporte
JT
SG
AC
AC
AC
AC
TR
1
0
0
0
0
0
2
Transporte JULIÃO-MANAUS
Seguro de Viagem
Transporte
TV
TV
TA
TA
TA
TA
TH
1
5
1
2
3
4
1
Trilha Longa
Alimentação Rosa
Hospedagem Glória
Trilha Av entura
CV
CV
AC
JÁ
1
2
0
1
Trilha da Copaíba
Trilha do Sauim
Lanche no Clube de mães do Julião
Trilha Av entura
Serviços
8
Limite de
Pessoas por
Grupo
1
1
10
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
40%
Preço com
Margem da
Agência
R$
333,33
R$
-
R$
R$
33,33
-
Preço por
Pessoa
1
1
R$
R$
200,00
-
1
1
10
10
10
10
5
1
10
1
1
1
1
2
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
1.200,00
40,00
40,00
40,00
40,00
100,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
333,33
2.000,00
66,67
66,67
66,67
66,67
166,67
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
33,33
200,00
6,67
6,67
6,67
6,67
16,67
5
4
1
1
2
2
2
2
3
10
10
10
5
10
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
100,00
180,00
250,00
100,00
600,00
400,00
600,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
166,67
300,00
416,67
166,67
1.000,00
666,67
1.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
16,67
30,00
41,67
16,67
100,00
66,67
100,00
Alimentação
10
10
5
2
1
1
10
10
R$
R$
R$
R$
120,00
120,00
80,00
150,00
R$
R$
R$
R$
200,00
200,00
133,33
250,00
R$
R$
R$
R$
20,00
20,00
13,33
25,00
Total
xxx
91
R$
4.560,00
R$
7.600,00
R$
760,00
Transporte
Seguro
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Ritual Artístico
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Hospedagem
Trilha Av entura
Tx Comunit
62
g) Pacotes da Rota Norte
As opções de Rota Norte envolvem as comunidades de Bela Vista, Nova Esperança e São
Sebastião.
h) ROTNG3
Pacote às comunidades da Rota Norte, em qualquer dia da semana, para grupos de até
3 pessoas. Deve-se considerar que o grupo compartilhará um único leito na casa dos
comunitários, em Nova Esperança. Não há opção de contratação de outros leitos.
IDA/Transporte para Comunidade Bela Vista
Lanche do Sr. Manoel, para preparação da trilha
Trilha de Plantas Medicinais do Sr. Manoel
Banho no hotel para almoço
Seguir para Almoço da Dona Marli com banho piscina natural
Almoço na Sra. Marli com banho de piscina natural
Retornar da Sra. Marli, para hotel
Lanche do Sr. Roy
Dia
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Grupo
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
Saída/Início
08:00
09:45
10:45
12:15
12:45
13:00
16:30
16:45
09:45
10:45
12:15
12:45
13:00
16:30
16:45
17:15
Jantar na Pousada do Sr. Roy
Sábado
ROTNG3
19:00
20:00
Pernoite na Pousada do Sr. Roy
Sábado
ROTNG3
22:00
07:00
Café da manhã na pousada do Sr. Roy
Domingo
ROTNG3
07:00
09:00
Seguir para comunidade de Nova Esperança
Domingo
ROTNG3
09:00
10:00
Recepção na casa dos comunitários
Domingo
ROTNG3
10:00
10:15
Trilha do Sr. Francisco
Almoço no restaurante da comunidade
Canoagem
Domingo
Domingo
Domingo
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
10:15
11:30
13:00
11:30
13:00
14:15
Farinhada na casa de Farinha da matriarca
Domingo
ROTNG3
14:15
15:45
Lanche na casa dos comunitários
Domingo
ROTNG3
15:45
16:30
Jantar na casa dos comunitários
Pernoite na casa dos comunitários
Café da manhã na casa dos comunitários
Monitoria do Artesanato
Transporte para comunidade São Sebastião
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
19:00
22:00
07:00
08:30
11:30
13:00
20:30
07:00
08:30
11:30
13:00
13:30
Recepção e lanche no clube de mães
SAÍDA/Retorno para a cidade de Manaus
Segunda
Segunda
ROTNG3
ROTNG3
13:30
15:30
15:30
17:30
63
Continua ROTNG3
ROTEIRO TUCORIN DO SETOR NORTE (ROTNG3)
Código
BH
BT
BH
SG
AC
1
1
1
0
0
Transporte MANAUS-BELA VISTA - ROY (incluso em BH1)
Transporte BELA VISTA NOVA ESPERANÇA (inclui BH1)
Trans NOVA ESPERANÇA/MANAUS
Seguro de Viagem
Taxa da Associação Nova Esperança
AC
AC
BH
BV
BA
BA
BT
AC
TA
TA
TA
TH
0
0
1
2
1
3
3
0
2
3
4
1
Taxa da Associação de São Sebastião
Taxa da Associação de Bela Vista
Hospedagem Roy (2 diárias), com 3 alimentações e transporte
Trilha de Plantas Medicinais - Sr. Manoel
Lanche/Café-da-manhã Sr. Manoel
Alimentação - Sra. Marli
Transporte para Marli
Taxa Adicional Sra. Marli
Hospedagem comunitários com 3 refeições
Trilha do Sr. Francisco (1h)
Monitoramento de Artesanato
Canoagem
CV
CV
AC
JÁ
1
2
0
1
Farinhada, com brinde de cesta de artesanato
Alimentação do Restaurante
Taxa Adicional para o Clube de Mães de S. Sebastião
Alimentação Clube de Mães - São Sebastião
Serviços
8
Grupo de pessoas:
Categorias
de Serviço
Transporte
Limite de
Pessoas por
Grupo
1
1
1
1
3
3
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
40%
Preço com
Margem da
Agência
R$
R$
R$ 1.000,00
R$
600,00
R$
66,67
R$
R$
R$
R$
R$
333,33
200,00
22,22
Preço por
Pessoa
1
1
1
3
1
R$
R$
R$
R$
R$
600,00
360,00
40,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
1
3
1
3
3
1
1
2,5
1
2
1
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
40,00
40,00
1.080,00
50,00
45,00
90,00
150,00
50,00
250,00
50,00
60,00
50,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
66,67
66,67
1.800,00
83,33
75,00
150,00
250,00
83,33
416,67
83,33
100,00
83,33
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
22,22
22,22
600,00
27,78
25,00
50,00
83,33
27,78
138,89
27,78
33,33
27,78
Alimentação
3
3
3
3
1
6
1
3
R$
R$
R$
R$
75,00
150,00
50,00
45,00
R$
R$
R$
R$
125,00
250,00
83,33
75,00
R$
R$
R$
R$
41,67
83,33
27,78
25,00
Total
xxx
38,5
R$
3.275,00
R$
5.458,33
R$
1.819,44
Transporte
Transporte
Seguro
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Transporte
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Tx Comunit
64
i) ROTNG5
5 pessoas. Deve-se considerar que o grupo no redário de Nova Esperança. Caso haja interesse,
fora do pacote, na comunidade, pode haver contratação de um leito para até 3 pessoas, dada a
disponibilidade do leito.
Lanche do Sr. Roy
Dia
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
Grupo
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
Saída/Início
08:00
09:45
10:45
12:45
13:15
13:30
16:45
17:00
19:00
22:00
07:00
09:00
09:45
10:45
12:45
13:15
13:30
16:45
17:00
17:30
20:30
07:00
09:00
10:00
Recepção na COMUNIDADE
Canoagem
Lanche no restaurante comunitário
Jantar no Restaurante da Comunidade
Pernoite no redário
Café da manhã no restaurante da comunidade
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
ROTNG5
10:00
10:15
11:30
13:00
14:15
15:45
19:00
22:00
07:00
08:30
11:30
13:30
10:15
11:30
13:00
14:15
15:45
16:30
20:30
07:00
08:30
11:30
13:30
14:00
Segunda
Segunda
ROTNG5
ROTNG5
14:00
16:00
16:00
18:00
65
Continua ROTNG5
Grupo de pessoas:
BH
BT
BH
SG
AC
AC
AC
BH
BV
BA
BA
BT
AC
NH3
1
1
1
0
0
0
0
1
2
1
3
3
0
2
Limite de
Pessoas por
Grupo
Transporte
Transporte MANAUS-BELA VISTA - ROY (incluso em BH1)
1
Transporte
1
Transporte
Trans NOVA ESPERANÇA/S.SEBATIÃO/MANAUS
1
Seguro
Seguro de Viagem
1
Tx Comunit
5
Tx Comunit
5
Tx Comunit
5
Hospedagem Roy (2 diárias), com 3 alimentações e transporte Hospedagem
5
Trilha Av entura
5
Alimentação
5
Alimentação
5
Transporte
5
Tx Comunit
5
Hospedagem
Hospedagem em Rede, com café da manhã
5
NV
NV
NV
NV
NA
NA
AC
SAS
2
4
1
3
2
3
0
1
Canoagem
Alimentação do Restaurante (Almoço e Janta)
Lanche no Restaurante da Comunidade Nova Esperança
Alimentação (Lanche) Clube de Mães - São Sebastião
Código
Serviços
Categorias
de Serviço
8
5
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
40%
Preço com
Margem da
Agência
R$
R$
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$
66,67
R$
66,67
R$
66,67
R$ 3.000,00
R$
83,33
R$
125,00
R$
250,00
R$
250,00
R$
83,33
R$
416,67
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
200,00
13,33
13,33
13,33
600,00
16,67
25,00
50,00
50,00
16,67
83,33
Preço por
Pessoa
1
1
1
5
1
1
1
5
1
5
5
1
1
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600,00
600,00
40,00
40,00
40,00
1.800,00
50,00
75,00
150,00
150,00
50,00
250,00
Alimentação
5
2
4
5
5
5
5
5
1
3
2
1
15
5
1
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
50,00
90,00
100,00
75,00
375,00
75,00
50,00
75,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
83,33
150,00
166,67
125,00
625,00
125,00
83,33
125,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
16,67
30,00
33,33
25,00
125,00
25,00
16,67
25,00
Total
xxx
67
R$
4.735,00
R$
7.891,67
R$
1.578,33
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Tx Comunit
66
j) ROTNMG5
5 pessoas. Deve-se considerar que o grupo no redário de Nova Esperança. Esta é a opção que
inclui acomodação de acampamento em Bela Vista. Caso haja desistência do acampamento, fora
do pacote, na comunidade, pode haver contratação de leitos adicionais, dada a disponibilidade
do leito, na pousada do Sr. Roy.
Seguir para acampamento
Preparação de refeição e jantar no acampamento
Pernoite no Acampamento
Seguir de volta para a casa do Sr. Manoel
Dia
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Grupo
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
Saída/Início
14:00
15:45
16:45
17:45
19:15
06:15
15:45
16:45
17:45
19:15
06:15
07:00
Café na casa do Sr. Manoel e repouso
Banho na piscina natural da Dona Marli
Seguir para a comunidade de Nova Esperança
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
07:00
10:00
10:15
12:00
15:00
10:00
10:15
12:00
15:00
16:30
Lanche no restaurante comunitário
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
16:30
16:45
19:00
22:00
07:00
08:30
16:45
17:30
20:30
07:00
08:30
10:30
Farinhada na casa da matriarca da comunidade
Domingo
Domingo
Domingo
ROTNMG5
ROTNMG5
ROTNMG5
10:30
12:30
13:30
12:30
13:30
14:00
Domingo
Domingo
ROTNMG5
ROTNMG5
14:00
16:00
16:00
18:00
67
Continua ROTNMG5
ROTEIRO TUCORIN DO SETOR NORTE (ROTNmG5)
Código
Grupo de pessoas:
1
1
R$
R$
600,00
600,00
40%
Preço com
Margem da
Agência
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
1
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600,00
40,00
40,00
40,00
180,00
75,00
125,00
75,00
150,00
150,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.000,00
66,67
66,67
66,67
300,00
125,00
208,33
125,00
250,00
250,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
13,33
13,33
13,33
60,00
25,00
41,67
25,00
50,00
50,00
Alimentação
5
5
2
5
5
5
5
5
1
5
3
1
10
5
1
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
50,00
250,00
90,00
75,00
250,00
75,00
50,00
75,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
83,33
416,67
150,00
125,00
416,67
125,00
83,33
125,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
16,67
83,33
30,00
25,00
83,33
25,00
16,67
25,00
Total
xxx
64
R$
3.590,00
R$
5.983,33
R$
1.196,67
Categorias
de Serviço
NV 1 Transporte MANAUS-BELA VISTA - ROY
NV 1 Transporte BELA VISTA NOVA ESPERANÇA
Transporte
NV
SG
AC
AC
AC
BV
BA
BA
BA
BA
BT
1
0
0
0
0
2
2
1
2
3
3
Seguro de Viagem
Acampamento do Sr. Manoel
Alimnentação do Acampamento
Transporte
AC
NH3
NV
NV
NA
NA
AC
SAS
0
2
4
3
2
3
0
1
Serviços
8
Transporte
Seguro
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Hospedagem
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Transporte
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Tx Comunit
Limite de
Pessoas por
Grupo
1
1
5
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
Preço por
Pessoa
R$
R$
200,00
200,00
68
k) ROTNG10
10 pessoas. Deve-se considerar que o grupo no redário de Nova Esperança. Caso haja interesse,
fora do pacote, na comunidade, pode haver contratação de um leito para até 3 pessoas, dada a
disponibilidade do leito.
Lanche do Sr. Roy
Dia
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Grupo
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
Saída/Início
08:00
09:45
10:45
12:45
13:15
13:30
16:45
17:00
09:45
10:45
12:45
13:15
13:30
16:45
17:00
17:30
Sábado
ROTNG3
19:00
20:30
Sábado
ROTNG3
22:00
07:00
Domingo
ROTNG3
07:00
09:00
Domingo
ROTNG3
09:00
10:00
Domingo
ROTNG3
10:00
10:15
Canoagem
Domingo
Domingo
Domingo
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
10:15
11:30
13:00
11:30
13:00
14:15
Domingo
ROTNG3
14:15
15:45
Lanche no restaurante da comunidade
Domingo
ROTNG3
15:45
16:30
Pernoite na casa dos comunitários
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
ROTNG3
19:00
22:00
07:00
08:30
11:30
13:30
20:30
07:00
08:30
11:30
13:30
14:00
Segunda
Segunda
ROTNG3
ROTNG3
14:00
16:00
16:00
18:00
69
Continua ROTNG10
Código
BH 1 Transporte MANAUS-BELA VISTA - ROY (incluso em BH1)
BT 1 Transporte BELA VISTA NOVA ESPERANÇA (inclui BH1)
BH 1 Trans NOVA ESPERANÇA/S.SEBATIÃO/MANAUS
SG
AC
AC
AC
BH
BV
BA
BA
BT
AC
NH3
NV
NV
NV
NV
NA
NA
AC
SAS
0
0
0
0
1
2
1
3
3
0
2
2
4
1
3
2
3
0
1
Serviços
Seguro de Viagem
Canoagem
8
Grupo de pessoas:
10
40%
Limite de
Pessoas por
Grupo
Qtde de
Serviços
1
1
1
1
1
1
R$
R$
R$
600,00
R$
R$
R$
1.000,00
R$
R$
R$
100,00
Alimentação
1
10
10
10
10
5
10
10
10
0
10
5
2
4
5
10
10
10
10
10
1
1
1
10
2
10
10
1
0
10
2
5
3
2
30
10
0
10
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.200,00
40,00
40,00
40,00
3.600,00
100,00
150,00
300,00
150,00
500,00
100,00
150,00
150,00
150,00
750,00
150,00
150,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.000,00
66,67
66,67
66,67
6.000,00
166,67
250,00
500,00
250,00
833,33
166,67
250,00
250,00
250,00
1.250,00
250,00
250,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
6,67
6,67
6,67
600,00
16,67
25,00
50,00
25,00
83,33
16,67
25,00
25,00
25,00
125,00
25,00
25,00
Total
xxx
121
R$
8.320,00
R$
13.866,67
R$
1.386,67
Categorias
de Serviço
Transporte
Transporte
Transporte
Seguro
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Transporte
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Tx Comunit
Preço POR Grupo
Preço com
Margem da
Agência
Preço por
Pessoa
70
l) Pacotes da Rota Total
As opções de Rota Total envolvem todas as comunidades do Tucorin, na união das Rotas
Norte e Sul.
m) ROTTG5
Pacote às comunidades do Tucorin, em qualquer dia da semana, a grupos de até 5 pessoas.
ROTA SUL
Dia
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Grupo
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
Saída/Início
11:00
12:30
13:00
14:30
18:00
22:00
12:30
13:00
14:00
17:00
21:30
07:00
Segunda
ROTTG5
07:00
08:00
Segunda
ROTTG5
08:15
09:45
Segunda
ROTTG5
10:00
10:45
Segunda
ROTTG5
11:00
12:30
Segunda
ROTTG5
12:30
13:45
Segunda
Segunda
ROTTG5
ROTTG5
12:30
19:00
17:30
20:00
Segunda
ROTTG5
22:00
08:00
Terça
ROTTG5
08:00
09:00
Terça
ROTTG5
09:00
09:30
Terça
ROTTG5
09:30
09:45
Terça
Terça
ROTTG5
ROTTG5
09:45
11:15
11:15
11:45
TRANS/Transporte para a comunidade BELA VISTA
Terça
Terça
Terça
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
11:45
13:45
16:45
13:45
16:45
17:45
Terça
Terça
ROTTG5
ROTTG5
19:00
22:00
20:30
07:00
71
Continua ROTTG5
ROTA NORTE
Lanche do Sr. Roy
Dia
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Grupo
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
Saída/Início
07:00
08:00
10:00
11:00
11:30
11:45
16:00
16:15
16:45
08:00
10:00
11:00
11:30
11:45
16:00
16:15
16:45
17:45
Café da manhã no restaurante
Canoagem
Jantar no restaurante da comunidade
Check out do redário
Quarta
Quarta
Quarta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Sexta
Sexta
Sexta
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
17:45
19:00
22:00
07:00
08:00
09:30
10:45
11:30
13:00
14:30
17:00
20:00
22:00
07:00
08:30
09:00
18:00
20:30
07:00
08:00
09:30
10:45
11:30
13:00
14:30
17:00
17:45
21:30
07:00
08:30
09:00
09:30
Almoço na casa da Dona Maria
Monitoria SAF
Sexta
Sexta
Sexta
Sexta
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
09:30
12:00
13:00
15:00
12:00
13:00
15:00
17:00
72
Continua ROTTG5
Serviços Contratados:
ROTEIRO TUCORIN TOTAL (ROTTG5)
Código
CT
CT
SG
AC
1
1
0
0
Seguro de Viagem
AC
AC
AC
TR
TV
TV
TA
0
0
0
2
1
5
1
Trilha Longa
Alimentação Rosa
TA
TA
TA
TH
CV
CV
AC
2
3
4
1
1
2
0
Hospedagem Glória
Trilha da Copaíba
Trilha do Sauim
JÁ 1 Lanche no Clube de mães do Julião
Serviços
8
1
1
1
0
0
0
1
2
1
3
3
0
2
2
4
1
3
2
3
1
2
1
Serviços
Totais
Categorias
de Serviço
Transporte
Transporte
Seguro
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Ritual Artístico
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Tx Comunit
5
40%
5
Limite de
Pessoas por
Grupo
5
5
5
5
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
Preço com
Margem da
Agência
333,33
R$
R$
R$ 1.750,00
66,67
R$
R$
R$
R$
R$
66,67
350,00
13,33
Preço por
Pessoa
1
1
5
1
R$
R$
R$
R$
200,00
1.050,00
40,00
10
5
5
5
5
4
1
1
1
1
1
1
2
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00
120,00
125,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
40,00
66,67
66,67
83,33
83,33
200,00
208,33
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
8,00
13,33
13,33
16,67
16,67
40,00
41,67
1
2
2
3
5
5
5
5
5
3
4
0,5
0,5
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
50,00
300,00
240,00
240,00
60,00
60,00
40,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
83,33
500,00
400,00
400,00
100,00
100,00
66,67
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
16,67
100,00
80,00
80,00
20,00
20,00
13,33
Alimentação
5
5
R$
75,00
R$
125,00
R$
25,00
Total
xxx
48
R$
2.820,00
R$
4.673,33
R$
934,67
Grupo de pessoas:
5
30%
Alimentação
Limite de
Pessoas por
Grupo
1
1
1
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
2
4
5
5
5
5
5
5
8
Total
xxx
77
R$
4.585,00
R$
7.615,00
R$
1.523,00
ROTEIRO TUCORIN COMPLETO GRUPO DE 5
Total
xxx
151
R$
7.405,00
R$
12.288,33
R$
2.457,67
Código
BH
BT
BH
AC
AC
AC
BH
BV
BA
BA
BT
AC
NH3
NV
NV
NV
NV
NA
NA
SV
SAS
SAS
Grupo de pessoas:
Grupo de pessoas:
Transporte JULIÃO-BELA VISTA - ROY (incluso em BH1)
Canoagem
Monitoria de SAF
Alimentação (almoço) Clube de Mães - São Sebastião
Categorias
de Serviço
Transporte
Transporte
Transporte
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Transporte
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
1
1
1
1
1
1
5
1
5
5
1
1
10
1
3
2
1
15
10
1
5
5
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600,00
40,00
40,00
40,00
1.800,00
50,00
75,00
150,00
150,00
50,00
500,00
50,00
90,00
100,00
75,00
375,00
150,00
50,00
125,00
75,00
Preço com
Margem da
Agência
R$
R$
R$ 1.000,00
R$
66,67
R$
66,67
R$
40,00
R$ 3.000,00
R$
83,33
R$
125,00
R$
250,00
R$
250,00
R$
83,33
R$
833,33
R$
83,33
R$
150,00
R$
166,67
R$
125,00
R$
625,00
R$
250,00
R$
83,33
R$
208,33
R$
125,00
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
Preço por
Pessoa
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
13,33
13,33
8,00
600,00
16,67
25,00
50,00
50,00
16,67
166,67
16,67
30,00
33,33
25,00
125,00
50,00
16,67
41,67
25,00
73
n) ROTTG10
Pacote às comunidades do Tucorin, em qualquer dia da semana, a grupos de até 10
pessoas.
ROTA SUL
Dia
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Grupo
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
Saída/Início
11:00
12:30
13:00
14:30
18:00
22:00
12:30
13:00
14:00
17:00
21:30
07:00
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Terça
Terça
Terça
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
07:00
08:15
10:00
11:00
12:30
12:30
19:00
22:00
08:00
09:00
09:30
08:00
09:45
10:45
12:30
13:45
17:30
20:00
08:00
09:00
09:30
09:45
TRANS/Transporte para a comunidade BELA VISTA
Terça
Terça
Terça
Terça
Terça
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
09:45
11:15
11:45
13:45
16:45
11:15
11:45
13:45
16:45
17:45
Terça
Terça
ROTTG5
ROTTG5
19:00
22:00
20:30
07:00
74
Continua ROTTG10
ROTA NORTE
Lanche do Sr. Roy
Dia
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Grupo
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
Saída/Início
07:00
08:00
10:00
11:00
11:30
11:45
16:00
16:15
16:45
08:00
10:00
11:00
11:30
11:45
16:00
16:15
16:45
17:45
Canoagem
Jantar no restaurante da comunidade
Check out do redário
Quarta
Quarta
Quarta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Quinta
Sexta
Sexta
Sexta
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
17:45
19:00
22:00
07:00
08:00
09:30
10:45
11:30
13:00
14:30
17:00
20:00
22:00
07:00
08:30
09:00
18:00
20:30
07:00
08:00
09:30
10:45
11:30
13:00
14:30
17:00
17:45
21:30
07:00
08:30
09:00
09:30
Almoço na casa da Dona Maria
Monitoria SAF
Sexta
Sexta
Sexta
Sexta
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
ROTTG5
09:30
12:00
13:00
15:00
12:00
13:00
15:00
17:00
75
Continua ROTTG10
Serviços Contratados:
ROTEIRO TUCORIN TOTAL (ROTTG10)
Código
CT
CT
SG
AC
AC
AC
AC
TR
TV
1
1
0
0
0
0
0
2
1
Seguro de Viagem
Trilha Longa
TV
TA
TA
TA
TA
TH
CV
CV
AC
5
1
2
3
4
1
1
2
0
Alimentação Rosa
Hospedagem Glória
Trilha da Copaíba
Trilha do Sauim
JÁ 1 Lanche no Clube de mães do Julião
Serviços
8
1
1
1
0
0
0
1
2
1
3
3
0
2
2
4
1
3
2
3
0
2
1
1
Serviços
Totais
Categorias
de Serviço
10
10
Limite de
Qtde de
Serviços
Pessoas por
Grupo
Transporte
10
Transporte
10
Seguro
10
Tx Comunit
10
Tx Comunit
10
Tx Comunit
10
Tx Comunit
10
Ritual Artístico
5
Trilha Av entura
5
40%
Preço com
Preço POR Grupo
Preço por
Pessoa
Margem da
Agência
R$
333,33
R$
R$ 3.500,00
R$
66,67
R$
40,00
R$
66,67
R$
66,67
R$
166,67
R$
166,67
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
33,33
350,00
6,67
4,00
6,67
6,67
16,67
16,67
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
30,00
41,67
16,67
100,00
66,67
100,00
20,00
20,00
13,33
1
1
10
1
1
1
1
2
2
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
200,00
2.100,00
40,00
40,00
40,00
40,00
100,00
100,00
4
1
1
2
2
2
5
5
10
3
10
10
10
5
10
1
1
10
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
180,00
250,00
100,00
600,00
400,00
600,00
120,00
120,00
80,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Alimentação
10
10
R$
150,00
R$
250,00
R$
25,00
Total
xxx
90
R$
5.260,00
R$
8.740,00
R$
874,00
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Alimentação
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Tx Comunit
Grupo de pessoas:
10
300,00
416,67
166,67
1.000,00
666,67
1.000,00
200,00
200,00
133,33
30%
Alimentação
Limite de
Pessoas por
Grupo
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
5
2
4
5
10
10
0
10
5
10
8
Total
xxx
143
R$
8.120,00
R$
13.506,67
R$
1.350,67
ROTEIRO TUCORIN COMPLETO GRUPO DE 5
Total
xxx
283
R$
13.380,00
R$
22.246,67
R$
2.224,67
Código
BH
BT
BH
AC
AC
AC
BH
BV
BA
BA
BT
AC
NH3
NV
NV
NV
NV
NA
NA
AC
SAS
SV
SAS
Grupo de pessoas:
Grupo de pessoas:
Transporte JULIÃO-BELA VISTA - ROY (incluso em BH1)
Canoagem
Alimentação (almoço) Clube de Mães - São Sebastião
Monitoria de SAF
Categorias
de Serviço
Transporte
Transporte
Transporte
Tx Comunit
Tx Comunit
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Transporte
Tx Comunit
Hospedagem
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Trilha Av entura
Alimentação
Alimentação
Tx Comunit
Alimentação
Alimentação
1
1
1
1
1
1
10
2
10
10
1
0
20
2
5
3
2
30
20
0
10
2
10
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
600,00
40,00
40,00
40,00
3.600,00
100,00
150,00
300,00
150,00
1.000,00
100,00
150,00
150,00
150,00
750,00
300,00
250,00
100,00
150,00
Preço com
Margem da
Agência
R$
R$
R$ 1.000,00
R$
66,67
R$
66,67
R$
40,00
R$ 6.000,00
R$
166,67
R$
250,00
R$
500,00
R$
250,00
R$
R$ 1.666,67
R$
166,67
R$
250,00
R$
250,00
R$
250,00
R$ 1.250,00
R$
500,00
R$
R$
416,67
R$
166,67
R$
250,00
Qtde de
Serviços
Preço POR Grupo
Preço por
Pessoa
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
100,00
6,67
6,67
4,00
600,00
16,67
25,00
50,00
25,00
166,67
16,67
25,00
25,00
25,00
125,00
50,00
41,67
16,67
25,00
76
PROJEÇÕES
ECO
NÔMI
CAS
77
IX.
ANÁLISES ECONÔMICAS/ORÇAMENTO
Análise de viabilidade do Roteiro Tucorin consideram-se:
i.
Fonte de Receitas é a venda de pacotes turísticos do Roteiro Tucorin em suas Rotas Norte
e Sul. Não serão vendidas opções para além dos pacotes;
ii.
Os Custos Variáveis constituem:
a. Pagamento dos valores das Agências;
b. Pagamento dos fornecedores prestadores de serviços contratados;
c. Descontos da operadora do cartão
d. Pagamento de Impostos do MEI;
e. Pagamento do Fundo de Reserva da Associação, equivalente a 15% do valor
recebido pela associação do Tucorin.
iii.
As despesas (fixas) constituem:
a. Despesas de Escritório (aluguel, IPTU, materiais, etc.);
b. Despesas de funcionários (salários e encargos);
c. Reserva para investimentos fixos em marketing; e
d. Serviços de Terceiros (contabilidade, segurança, taxas bancárias, etc.).
iv.
Os Resultados da Associação não constituem lucro, por se tratar de entidade sem fins
lucrativos. Os saldos de caixa serão reinvestidos nas iniciativas dos associados ou para
novos empreendimentos.
v.
Consideram-se, a seguir, o Plano de Faturamento e Orçamento para o cenário de 3 anos.
vi.
Considera-se que, para os valores da Associação do Tucorin e das Agências, metade das
vendas é feita por Agências e metade é realizada diretamente pela Associação do Tucorin;
vii.
Para efeito de cálculo dos custos das taxas de cartão, considerou-se a ponderação de 7,8%,
para recebimentos: 30% à vista; 23,3% em 30dd; 23,3% em 60dd; e 23,3% em 90dd.
78
a)
Faturamento Projetado
FATURAMENTO ESTIMADO ANO 1
Pacotes
Valores Unitários
(R$)
TUPEG3
R$ 1.175,00
TUPESG3
R$ 1.691,67
TUPEG10
R$ 5.683,33
ROTSG5
R$ 4.383,33
ROTSG10
R$ 7.600,00
ROTNG3
R$ 5.458,33
ROTNG5
R$ 7.891,67
ROTNMG5
R$ 5.983,33
ROTNG10
R$ 13.866,67
ROTTG5
R$ 12.288,33
ROTTG10
R$ 22.246,67
Faturamento Total R$
189.940
Pacotes
TUPEG3
TUPESG3
TUPEG10
ROTSG5
ROTSG10
ROTNG3
ROTNG5
ROTNMG5
ROTNG10
ROTTG5
ROTTG10
Faturamento Total
mês 01
Qtde
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.175,00
1.691,67
5.683,33
4.383,33
7.600,00
5.458,33
7.891,67
5.983,33
13.866,67
12.288,33
22.246,67
199.450
Qtde
mês 03
Valor (R$)
Qtde
mês 04
Valor (R$)
Qtde
mês 05
Valor (R$)
Qtde
mês 06
Valor (R$)
Qtde
mês 07
Valor (R$)
Qtde
mês 08
Valor (R$)
Qtde
mês 09
Valor (R$)
Qtde
mês 10
Valor (R$)
Qtde
mês 11
Valor (R$)
Qtde
mês 12
Valor (R$)
Qtde
Valor (R$)
1
R$
1.175
0
R$
-
1
R$
1.175
2
R$
2.350
2
R$
2.350
2
R$
2.350
2
R$
2.350
3
R$
3.525
1
R$
1.175
2
R$
2.350
3
R$
3.525
3
R$
3.525
0
R$
-
1
R$
1.692
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.683
1
R$
5.683
1
R$
5.683
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
7.600
0
R$
-
1
R$
5.458
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.458
0
R$
-
1
R$
5.458
1
R$
5.458
1
R$
5.458
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
7.892
1
R$
7.892
0
R$
-
1
R$
7.892
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.983
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
13.867
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
12.288
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
22.247
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
22.247
R$ 1.175
Valores Unitários
(R$)
mês 02
Valor (R$)
R$ 7.150
mês 13
Qtde
R$ 1.175
mês 14
Valor (R$)
Qtde
R$ 2.350
mês 15
Valor (R$)
Qtde
R$ 13.492
mês 16
Valor (R$)
Qtde
R$ 15.925
mês 17
Valor (R$)
Qtde
R$ 51.305
mês 18
Valor (R$)
Qtde
R$ 22.963
mês 19
Valor (R$)
Qtde
R$ 30.083
mês 20
Valor (R$)
Qtde
R$ 4.042
mês 21
Valor (R$)
Qtde
R$ 5.217
mês 22
Valor (R$)
Qtde
R$ 35.063
mês 23
Valor (R$)
Qtde
mês 24
Valor (R$)
Qtde
Valor (R$)
1
R$
1.175
2
R$
2.350
2
R$
2.350
2
R$
2.350
1
R$
1.175
2
R$
2.350
2
R$
2.350
3
R$
3.525
3
R$
3.525
1
R$
1.175
3
R$
3.525
3
R$
3.525
0
R$
-
1
R$
1.692
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
4.383
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
4.383
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
7.600
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.458
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.458
1
R$
5.458
1
R$
5.458
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.983
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
12.288
0
R$
-
1
R$
12.288
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
22.247
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
22.247
1
R$
22.247
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
R$ 5.558
R$ 4.042
R$ 8.033
R$ 7.808
R$ 29.105
R$ 2.350
R$ 21.167
R$ 45.210
R$ 37.305
R$ 20.838
R$ 5.217
R$ 12.817
Pacotes
TUPEG3
TUPESG3
TUPEG10
ROTSG5
ROTSG10
ROTNG3
ROTNG5
ROTNMG5
ROTNG10
ROTTG5
ROTTG10
Faturamento Total
Valores Unitários
(R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.175,00
1.691,67
5.683,33
4.383,33
7.600,00
5.458,33
7.891,67
5.983,33
13.866,67
12.288,33
22.246,67
367.743
mês 25
Qtde
mês 26
Valor (R$)
Qtde
mês 27
Valor (R$)
Qtde
mês 28
Valor (R$)
Qtde
mês 29
Valor (R$)
Qtde
mês 30
Valor (R$)
Qtde
mês 31
Valor (R$)
Qtde
mês 32
Valor (R$)
Qtde
mês 33
Valor (R$)
Qtde
mês 34
Valor (R$)
Qtde
mês 35
Valor (R$)
Qtde
mês 36
Valor (R$)
Qtde
Valor (R$)
3
R$
3.525
2
R$
2.350
2
R$
2.350
3
R$
3.525
2
R$
2.350
2
R$
2.350
2
R$
2.350
3
R$
3.525
2
R$
2.350
1
R$
1.175
3
R$
3.525
2
R$
2.350
0
R$
-
1
R$
1.692
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
1
R$
1.692
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.683
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
4.383
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
7.600
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.458
1
R$
5.458
0
R$
-
1
R$
5.458
2
R$
10.917
1
R$
5.458
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
7.892
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
7.892
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
5.983
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
13.867
0
R$
-
1
R$
13.867
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
12.288
1
R$
12.288
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
12.288
0
R$
-
1
R$
12.288
0
R$
-
1
R$
12.288
1
R$
12.288
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
0
R$
-
1
R$
22.247
1
R$
22.247
1
R$
22.247
0
R$
-
1
R$
22.247
0
R$
-
1
R$
22.247
1
R$
22.247
R$ 11.417
R$ 16.330
R$ 20.322
R$ 13.367
R$ 35.738
R$ 44.777
R$ 43.413
R$ 42.288
R$ 31.747
R$ 34.705
R$ 39.752
R$ 33.888
79
b)
Orçamento Ano 01
ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ANO 1
Contas
Faturamento Bruto Total
Valores Totais
mês 01
mês 02
mês 03
mês 04
mês 05
mês 06
mês 07
mês 08
mês 09
mês 10
mês 11
mês 12
(R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
R$
R$
R$
Faturamento Bruto da Assoc.
R$
47.485 R$
R$
R$
R$
12.352
6.156
7.123
Faturamento Líquido
R$
21.854 -R$
Aluguel de Escritório
IPTU e Taxas
Energia, Telefone, Internet
Mat. De Escritório
R$
R$
R$
R$
2.400
600
3.000
1.200
Salário Aux. Adm
Encargos
Esc. De Contabilidade
Serviços de Terceiros
Inv. De marketing
R$
R$
R$
R$
R$
9.600
4.320
4.740
1.200
2.400
R$
29.460
Pgto Financ. Cartão (7,8%)
Impostos (MEI)
Fundo de Reserva (15%)
Total de Despesas
Resultado
189.940
28.491
113.964
R$ 1.175 R$ 7.150 R$ 1.175 R$ 2.350 R$ 13.492 R$ 15.925 R$ 51.305 R$ 22.963 R$ 30.083 R$ 4.042 R$ 5.217 R$ 35.063
Pagamento às Agências
Pagamento aos Comunitários
R$
R$
R$
R$
R$
176
705
R$
R$
1.073
4.290
R$
R$
294 R$ 1.788 R$
76
513
44
R$
R$
R$
465
513
268
R$
R$
R$
176
705
R$
R$
294 R$
76
513
44
R$
R$
R$
353
1.410
R$
R$
2.024
8.095
R$
R$
2.389
9.555
R$ 7.696
R$ 30.783
R$ 3.445
R$ 13.778
R$ 4.513
R$ 18.050
R$
R$
606
2.425
R$
R$
783
3.130
R$ 5.260
R$ 21.038
588 R$ 3.373 R$ 3.981 R$ 12.826 R$ 5.741 R$ 7.521 R$ 1.010 R$ 1.304 R$ 8.766
153
513
88
R$
R$
R$
877
513
506
R$
R$
R$
1.477 R$
1.036
513
597
R$
R$
R$
1.835 R$
3.337
513
1.924
R$
R$
R$
7.053 R$
1.493
513
861
R$
R$
R$
2.873 R$
1.956
513
1.128
R$
R$
R$
3.923 R$
263
513
152
R$
R$
R$
83 R$
339
513
196
R$
R$
R$
2.280
513
1.315
256 R$
4.658
340 R$
541 -R$
340 -R$
166 R$
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
50
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
250
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
800
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
360
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
395
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
100
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
R$
200
200
R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455
R$ 2.203
7.606 -R$ 2.795 -R$ 1.914 -R$ 2.795 -R$ 2.621 -R$
978 -R$
620 R$ 4.598 R$
418 R$ 1.468 -R$ 2.372 -R$ 2.199
O Plano de Faturamento considera que 50% das vendas virá por operadoras de turismo (agências) e os demais 50% diretamente pela Associação do Tucorin (neste último caso, a reserva das agências será revertida para a associação).
-R$
80
c)
Orçamento Ano 02
ORÇAMENTO ASSOCIAÇÃO ANO 2
Contas
Valores Totais
mês 13
mês 14
mês 15
mês 16
mês 17
mês 18
mês 19
mês 20
mês 21
mês 22
mês 23
mês 24
(R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
R$
199.450 R$ 5.558 R$ 4.042 R$ 8.033 R$ 7.808 R$ 29.105 R$ 2.350 R$ 21.167 R$ 45.210 R$ 37.305 R$ 20.838 R$ 5.217 R$ 12.817
R$
R$
29.918
119.670
R$
49.863 R$ 1.390 R$ 1.010 R$ 2.008 R$ 1.952 R$ 7.276 R$
588 R$ 5.292 R$ 11.303 R$ 9.326 R$ 5.210 R$ 1.304 R$ 3.204
R$
R$
R$
12.971
6.156
7.479
153
513
88
R$
23.256 R$
Impostos (MEI)
Total de Despesas
Resultado
R$
-R$
R$
R$
834
3.335
R$
R$
R$
361
513
208
R$
R$
606
2.425
R$
R$
R$
263
513
152
307 R$
R$
R$
1.205
4.820
R$
R$
R$
522
513
301
83 R$
R$
R$
1.171
4.685
R$
R$
R$
508
513
293
672 R$
R$ 4.366
R$ 17.463
R$
R$
R$
1.893
513
1.091
R$
R$
353
1.410
R$
R$
R$
638 R$ 3.779 -R$
R$ 3.175
R$ 12.700
R$
R$
R$
1.377
513
794
R$ 6.782
R$ 27.126
R$
R$
R$
2.940
513
1.695
R$ 5.596
R$ 22.383
R$
R$
R$
2.426
513
1.399
R$ 3.126
R$ 12.503
R$
R$
R$
1.355
513
781
R$
R$
783
3.130
R$
R$
R$
339
513
196
166 R$ 2.608 R$ 6.154 R$ 4.988 R$ 2.560 R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.923
7.690
834
513
481
256 R$ 1.377
29.460 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455
6.204 -R$ 2.148 -R$ 2.372 -R$ 1.783 -R$ 1.817 R$ 1.324 -R$ 2.621 R$
153 R$ 3.699 R$ 2.533 R$
105 -R$ 2.199 -R$ 1.078
d)
Orçamento Ano 03
ORÇAMENTO ASSOCIAÇÃO ANO 3
Contas
Valores Totais
mês 25
mês 26
mês 27
mês 28
mês 29
mês 30
mês 31
mês 32
mês 33
mês 34
mês 35
mês 36
(R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
R$
367.743 R$ 11.417 R$ 16.330 R$ 20.322 R$ 13.367 R$ 35.738 R$ 44.777 R$ 43.413 R$ 42.288 R$ 31.747 R$ 34.705 R$ 39.752 R$ 33.888
R$
R$
55.162
220.646
R$
91.936 R$ 2.854 R$ 4.083 R$ 5.080 R$ 3.342 R$ 8.935 R$ 11.194 R$ 10.853 R$ 10.572 R$ 7.937 R$ 8.676 R$ 9.938 R$ 8.472
R$
R$
R$
23.916
6.156
13.790
R$
48.074 R$ 1.171 R$ 1.895 R$ 2.484 R$ 1.458 R$ 4.757 R$ 6.090 R$ 5.889 R$ 5.723 R$ 4.169 R$ 4.605 R$ 5.349 R$ 4.484
R$
R$
29.460 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455 R$ 2.455
18.614 -R$ 1.284 -R$
560 R$
29 -R$
997 R$ 2.302 R$ 3.635 R$ 3.434 R$ 3.268 R$ 1.714 R$ 2.150 R$ 2.894 R$ 2.029
Impostos (MEI)
Total de Despesas
Resultado
R$
R$
R$
R$
R$
1.713
6.850
742
513
428
R$
R$
R$
R$
R$
2.450
9.798
1.062
513
612
R$ 3.048
R$ 12.193
R$
R$
R$
1.322
513
762
R$
R$
R$
R$
R$
2.005
8.020
869
513
501
R$ 5.361
R$ 21.443
R$
R$
R$
2.324
513
1.340
R$ 6.717
R$ 26.866
R$
R$
R$
2.912
513
1.679
R$ 6.512
R$ 26.048
R$
R$
R$
2.823
513
1.628
R$ 6.343
R$ 25.373
R$
R$
R$
2.750
513
1.586
R$ 4.762
R$ 19.048
R$
R$
R$
2.065
513
1.191
R$ 5.206
R$ 20.823
R$
R$
R$
2.257
513
1.301
R$ 5.963
R$ 23.851
R$
R$
R$
2.585
513
1.491
R$ 5.083
R$ 20.333
R$
R$
R$
2.204
513
1.271
81
e)
Plano Financeiro (Fluxo de Caixa) Ano 01
FLUXO DE CAIXA / NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG) ANO 01
CAPITAL DE GIRO ANO 1
Valores Unitários
mês 01
mês 02
mês 03
mês 04
mês 05
mês 06
mês 07
mês 08
mês 09
mês 10
mês 11
mês 12
(R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
R$
-
Entradas à Vista
30,0%
R$
353
R$
2.145
R$
353
R$
705
R$
4.048
R$
4.778
R$
15.392
R$
6.889
R$
9.025
R$
1.213
R$
1.565
R$
10.519
Entradas com 30dd
23,3%
R$
-
R$
274
R$
1.668
R$
274
R$
548
R$
3.148
R$
3.716
R$
11.971
R$
5.358
R$
7.019
R$
943
R$
1.217
Entradas com 60dd
23,3%
R$
-
R$
-
R$
274
R$
1.668
R$
274
R$
548
R$
3.148
R$
3.716
R$
11.971
R$
5.358
R$
7.019
R$
943
Entradas com 90dd
23,3%
R$
-
R$
-
R$
-
R$
274
R$
1.668
R$
274
R$
548
R$
3.148
R$
3.716
R$
11.971
R$
5.358
R$
7.019
7,8%
-R$
Saldo Inicial
R$
Desconto Cartão
-
Total de Entradas da Assoc.
R$
149.666 R$
Impoatos MEI e Despesas Fixas
Fundo de Reserva da Assoc.
R$
R$
R$
R$
113.964
22.450
35.616
7.123
Saídas da Associação
R$
179.153
Saldo Final
-R$
29.486,87 -R$
NCG ANO 01
R$
45.740,97
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
76 -R$
276
705
41
2.968
44
3.758
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.482 -R$
3.482 -R$
465 -R$
1.954
4.290
293
2.968
268
7.819
R$
R$
R$
R$
R$
R$
9.347 -R$
9.347 -R$
76 -R$
2.219
705
333
2.968
44
4.050
R$
R$
R$
R$
R$
R$
11.179 -R$
11.179 -R$
153 -R$
2.769
1.410
415
2.968
88
4.881
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13.291 -R$
13.291 -R$
877 -R$
5.661
8.095
849
2.968
506
12.418
R$
R$
R$
R$
R$
R$
20.048 -R$
20.048 -R$
1.036 -R$
7.712
9.555
1.157
2.968
597
14.277
R$
R$
R$
R$
R$
R$
26.613 -R$
26.613 -R$
3.337 -R$
19.467
30.783
2.920
2.968
1.924
38.595
R$
R$
R$
R$
R$
R$
45.741 -R$
45.741 -R$
1.493 -R$
24.231
13.778
3.635
2.968
861
21.242
R$
R$
R$
R$
R$
R$
42.752 -R$
42.752 -R$
1.956 -R$
28.114
18.050
4.217
2.968
1.128
26.363
R$
R$
R$
R$
R$
R$
41.002 -R$
41.002 -R$
263 -R$
25.298
2.425
3.795
2.968
152
9.339
R$
R$
R$
R$
R$
R$
25.042 -R$
25.042 -R$
339 -R$
14.546
3.130
2.182
2.968
196
8.476
18.972
2.280
R$
R$
R$
R$
R$
R$
17.418
21.038
2.613
2.968
1.315
27.934
18.972 -R$
29.487
82
f) Plano Financeiro (Fluxo de Caixa) Ano 02
Valores Unitários
mês 13
mês 14
mês 15
mês 16
mês 17
mês 18
mês 19
mês 20
mês 21
mês 22
mês 23
mês 24
(R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
33.674 -R$
27.035 -R$
Entradas à Vista
30,0%
R$
1.668
R$
1.213
R$
2.410
R$
2.343
R$
8.732
R$
705
R$
6.350
R$
13.563
R$
11.192
R$
6.252
R$
1.565
R$
3.845
Entradas com 30dd
23,3%
R$
8.181
R$
1.297
R$
943
R$
1.874
R$
1.822
R$
6.791
R$
548
R$
4.939
R$
10.549
R$
8.705
R$
4.862
R$
1.217
Entradas com 60dd
23,3%
R$
1.217
R$
8.181
R$
1.297
R$
943
R$
1.874
R$
1.822
R$
6.791
R$
548
R$
4.939
R$
10.549
R$
8.705
R$
4.862
Entradas com 90dd
23,3%
R$
943
R$
1.217
R$
8.181
R$
1.297
R$
943
R$
1.874
R$
1.822
R$
6.791
R$
548
R$
4.939
R$
10.549
R$
8.705
Desconto Cartão
7,8%
-R$
Saldo Inicial
-R$
29.486,87 -R$
29.487 -R$
361 -R$
31.274 -R$
263 -R$
33.383 -R$
522 -R$
R$
198.133 R$ 11.648 R$ 11.645 R$ 12.309 R$
R$
R$
R$
R$
119.670
29.918
35.616
7.479
R$
192.683
Saldo Final
-R$
22.719,75 -R$
NCG ANO 02 (adicional)
R$
13.775,53
R$
R$
R$
R$
R$
3.335
834
2.968
208
7.345
R$
R$
R$
R$
R$
31.274 -R$
2.425
606
2.968
152
6.151
R$
R$
R$
R$
R$
33.383 -R$
4.820
1.205
2.968
301
9.294
R$
R$
R$
R$
R$
34.644 -R$
34.644 -R$
508 -R$
5.949
4.685
1.171
2.968
293
9.117
R$
R$
R$
R$
R$
R$
35.953 -R$
35.953 -R$
1.893 -R$
11.478
17.463
4.366
2.968
1.091
25.888
R$
R$
R$
R$
R$
R$
32.736 -R$
32.736 -R$
153 -R$
11.040
1.410
353
2.968
88
4.819
R$
R$
R$
R$
R$
R$
35.204 -R$
35.204 -R$
1.377 -R$
14.135
12.700
3.175
2.968
794
19.637
R$
R$
R$
R$
R$
R$
33.674 -R$
2.940 -R$
22.901
27.126
6.782
2.968
1.695
38.571
R$
R$
R$
R$
R$
R$
27.035 -R$
2.426 -R$
24.802
22.383
5.596
2.968
1.399
32.346
R$
R$
R$
R$
R$
R$
22.076 -R$
22.076 -R$
1.355 -R$
29.089
12.503
3.126
2.968
781
19.378
R$
R$
R$
R$
R$
R$
20.616 -R$
20.616 -R$
339 -R$
25.342
3.130
783
2.968
196
7.076
22.475
834
R$
R$
R$
R$
R$
R$
17.795
7.690
1.923
2.968
481
13.061
22.475 -R$
22.720
83
g) Plano Financeiro (Fluxo de Caixa) Ano 03
Valores Unitários
mês 25
mês 26
mês 27
mês 28
mês 29
mês 30
mês 31
mês 32
mês 33
mês 34
mês 35
mês 36
(R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
31.914 -R$
42.958 -R$
54.467 -R$
59.517 -R$
46.998 -R$
41.737 -R$
41.296
Entradas à Vista
30,0%
R$
3.425
R$
4.899
R$
6.097
R$
4.010
R$
10.722
R$
13.433
R$
13.024
R$
12.687
R$
9.524
R$
10.412
R$
11.926
R$
10.167
Entradas com 30dd
23,3%
R$
2.991
R$
2.664
R$
3.810
R$
4.742
R$
3.119
R$
8.339
R$
10.448
R$
10.130
R$
9.867
R$
7.408
R$
8.098
R$
9.275
Entradas com 60dd
23,3%
R$
1.217
R$
2.991
R$
2.664
R$
3.810
R$
4.742
R$
3.119
R$
8.339
R$
10.448
R$
10.130
R$
9.867
R$
7.408
R$
8.098
Entradas com 90dd
23,3%
R$
4.862
R$
1.217
R$
2.991
R$
2.664
R$
3.810
R$
4.742
R$
3.119
R$
8.339
R$
10.448
R$
10.130
R$
9.867
R$
7.408
Desconto Cartão
7,8%
-R$
Saldo Inicial
-R$
22.719,75 -R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
309.726
R$
R$
R$
R$
220.646
55.162
35.616
13.790
R$
325.214
-R$
38.207,92 -R$
Saldo Final
NCG ANO 03 (Adicional)
R$
22.720 -R$
742 -R$
11.753
6.850
1.713
2.968
428
11.959
R$
R$
R$
R$
R$
R$
22.926 -R$
22.926 -R$
1.062 -R$
10.709
9.798
2.450
2.968
612
15.828
R$
R$
R$
R$
R$
R$
28.045 -R$
28.045 -R$
1.322 -R$
14.240
12.193
3.048
2.968
762
18.971
R$
R$
R$
R$
R$
R$
32.777 -R$
32.777 -R$
869 -R$
14.357
8.020
2.005
2.968
501
13.494
R$
R$
R$
R$
R$
R$
31.914 -R$
2.324 -R$
20.068
21.443
5.361
2.968
1.340
31.112
R$
R$
R$
R$
R$
R$
42.958 -R$
2.912 -R$
26.721
26.866
6.717
2.968
1.679
38.230
R$
R$
R$
R$
R$
R$
54.467 -R$
2.823 -R$
32.106
26.048
6.512
2.968
1.628
37.156
R$
R$
R$
R$
R$
R$
59.517 -R$
2.750 -R$
38.853
25.373
6.343
2.968
1.586
36.270
R$
R$
R$
R$
R$
R$
56.934 -R$
56.934 -R$
2.065 -R$
37.904
19.048
4.762
2.968
1.191
27.969
R$
R$
R$
R$
R$
R$
46.998 -R$
2.257 -R$
35.559
20.823
5.206
2.968
1.301
30.298
R$
R$
R$
R$
R$
R$
41.737 -R$
2.585 -R$
34.713
23.851
5.963
2.968
1.491
34.272
2.204
R$
R$
R$
R$
R$
R$
32.743
20.333
5.083
2.968
1.271
29.655
41.296 -R$
38.208
-
Para o terceiro ano, note que inexistem necessidades de Capital de Giro, considerando que os aportes sejam feitos nos anos 1 e 2, do Plano
Financeiro.
84
ANÁLISES DE
INDI
CADO
RES
85
X.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Considerando o desempenho econômico, somente a partir do Ano 03 os resultados são
positivos. Ou seja, a partir do Ano 03, as receitas da Associação do Tucorin superam as suas
despesas e a capacitam para, no médio prazo, realizar reinvestimentos nos empreendimentos de
seus associados. No gráfico abaixo (Receitas e Despesas), é possível perceber que a diferença
entre receitas e despesas é diminuta em todo o histograma de dados. Tal fator é decorrente da
característica da Associação de ser uma entidade sem fins lucrativos, concentrando suas funções
em operacionalizar a inteligência de vendas, administração e operações do Roteiro Tucorin.
Neste sentido, pode-se considerar, a despeito das análises econômicas tradicionais, que os
resultados são satisfatórios.
Evolução de Receitas e Despesas
R$ 60.000
R$ 50.000
R$ 40.000
R$ 30.000
R$ 20.000
R$ 10.000
mês 01
mês 02
mês 03
mês 04
mês 05
mês 06
mês 07
mês 08
mês 09
mês 10
mês 11
mês 12
mês 13
mês 14
mês 15
mês 16
mês 17
mês 18
mês 19
mês 20
mês 21
mês 22
mês 23
mês 24
mês 25
mês 26
mês 27
mês 28
mês 29
mês 30
mês 31
mês 32
mês 33
mês 34
mês 35
mês 36
R$ -
RECEITAS
DESPESAS
Evolução de Entradas e Saídas
mês 01
mês 02
mês 03
mês 04
mês 05
mês 06
mês 07
mês 08
mês 09
mês 10
mês 11
mês 12
mês 13
mês 14
mês 15
mês 16
mês 17
mês 18
mês 19
mês 20
mês 21
mês 22
mês 23
mês 24
mês 25
mês 26
mês 27
mês 28
mês 29
mês 30
mês 31
mês 32
mês 33
mês 34
mês 35
mês 36
R$ 45.000
R$ 40.000
R$ 35.000
R$ 30.000
R$ 25.000
R$ 20.000
R$ 15.000
R$ 10.000
R$ 5.000
R$ -
ENTRADAS
SAÍDAS
86
INDICADORES DE RESULTADO
Valores Unitários
INDICADORES
Faturamento em 3 anos
(R$) ou (% )
R$
757.133,33
Faturamento Ano 01
R$
189.940,00
Faturamento Ano 02
R$
199.450,00
Faturamento Ano 03
R$
367.743,33
R$
22.900,00
Ponto de Nivelamento (mês)*
(*) Ponto de Nivelamento é um indicador de quanto se deve faturar mensalmente para
que as contas sejam pagas integralmente sem reserva de caixa. Ou seja, quando receitas
e despesas de anulam, sem saldos. É o faturamento mínimo para o empreendimento se
manter, com a estrutura proposta neste modelo.
Total de Investimentos Necessários
R$
284.776,50
Investimento Fixo (infraestrutura e capacitação)
R$
225.260,00
Necessidade de Capital de Giro Acumulado (NCGA)
R$
59.516,50
Retorno Acumulado
Fundo de Reserva da Associação (acumulado)
Saldo Final de Caixa
Taxa Interna de Retorno** em 3 anos
-R$
9.815,42
R$
-R$
28.392,50
38.207,92
-3%
(**) A Associação do Tucorin é uma entidade sem fins lucrativos. Portanto, é esperado
que o valor do TIR seja próximo de 0%.
Entretanto, no que tange a evolução das entradas e saídas de caixa (vide gráfico
“Evolução das Entradas e Saídas”, acima), o saldo final de caixa demanda especial atenção nas
lacunas de capital para as quais há necessidade de cobertura, seja pelos associados, seja por
terceiros. Considerando que a Associação do Tucorin, por não almejar o lucro, não teria margem
para melhoria dos resultados de caixa, é correto afirmar que: “o investimento de capital de giro
não tem a finalidade tradicional, com vistas ao retorno do capital aplicado”; mas sim, tem a
finalidade de financiar uma operação coletiva de fomento de oportunidades sustentáveis. Por
esta característica, bem como considerando a incapacidade dos associados de aportar capital
próprio, é que os saldos negativos de caixa são passíveis de financiamento a fundo perdido por
entidade parceira – cuja finalidade do retorno não seja financeira, mas com vistas aos impactos
sociais e ambientais sobre o Território do Mosaico, no Baixo Rio Negro – AM.
87

PDF: R3Plano de Negocio - IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas

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