Ficha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal

Franklin Templeton Investment Funds
Sector Equity
LU0496367417
31 Agosto 2016
Franklin Gold and Precious Metals
Fund
Fund Fact Sheet
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
USD
Pat. sob Gestão (USD)
252 milhões
Data da Lançamento
30.04.2010
Número de emitentes
Índice
Categoria Morningstar™
Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD
FTSE Gold Mines Index
100
62
FTSE Gold Mines Index
80
Acções Sector Ouro
Resumo de Objetivos de Investimento
60
O Fundo visa a apreciação do capital investindo, pelo
menos, 80% dos seus activos líquidos em valores
mobiliários de empresas de todo o mundo que exploram,
transformam ou transaccionam ouro e outros metais
preciosos como platina, paládio e prata. O objectivo
secundário do Fundo é a obtenção de um rendimento
corrente.
40
20 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
Gestão do Fundo
Acumulada
Steve Land, CFA: EUA
Fred Fromm, CFA: EUA
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Índice em USD
EUSD - A (acc) USD
Resgate: Não disponível
Distribuição: Não disponível
08/15
02/16
08/16
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (%)
Anualizada
1 ano
3 anos
5 anos
Desde o
inicio
70,94
71,84
66,67
93,71
3,80
22,97
-0,59
1,37
-55,16
-42,26
-58,40
-55,69
-45,30
-34,70
-49,50
-45,77
3 anos
5 anos
Desde o
inicio
1,25
7,13
-0,20
0,45
-14,82
-10,40
-16,08
-15,02
-9,08
-6,50
-10,22
-9,20
Rendibilidade Anual Discreta em Moeda da classe de Acção (%)
Ratings - A (acc) USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Índice em USD
Rating Morningstar™:
Alocação de Ativos
%
99,34
0,66
Acções
Liquidez
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
70,94
71,84
66,67
93,71
-40,08
-29,89
-41,28
-46,04
1,33
2,07
1,57
-3,02
-36,51
-39,59
-37,44
-40,73
-31,97
-22,28
-33,11
-26,26
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Maiores Posições na Carteira (% do Total)
Emitente
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
NEWCREST MINING LTD
B2GOLD CORP
BARRICK GOLD CORP
CENTAMIN PLC
OCEANAGOLD CORP
TOREX GOLD RESOURCES INC
GUYANA GOLDFIELDS INC
ST BARBARA LTD
ACACIA MINING PLC
Avaliação do Fundo
6,06
5,44
4,98
3,96
3,81
3,75
3,65
3,57
3,27
3,27
PER
Cotação para Valor
Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (5 anos)
20,43
0,82
9,72
37,83
Informação Classe de Participação
Dividendos
Classe de Acções
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Tel
(+34) 91 426 36 00
Data da Lançamento
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
Data Valor
USD 5,47
EUR 6,53
EUR 5,05
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
1,84
1,84
1,85
Frec.
N/D
N/D
N/D
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Web
www.franklintempleton.com.pt
Bloomberg ID
FGPMAAU LX
FGPMAAE LX
FGPMAEH LX
ISIN
LU0496367417
LU0496367763
LU0496368142
Franklin Gold and Precious Metals Fund
31 Agosto 2016
Composição do Fundo
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Distribução Geográfica
Canadá
Austrália
África do Sul
Reino Unido
EUA
Egipto
Perú
Hong Kong
Filipinas
Outros
FTSE Gold Mines Index
% de Acções
54,86 / 38,72
16,76 / 11,30
9,08 / 12,14
7,44 / 16,99
6,42 / 17,97
3,84 / 0,00
0,93 / 0,00
0,37 / 0,00
0,16 / 0,00
0,12 / 2,88
Decomposição por capitalização em USD
<1,5 Mil milhões
1,5-5,0 Mil milhões
5,0-25,0 Mil milhões
N/D
% de Acções
37,33
32,91
26,94
2,82
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Publicado pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”) é
uma SICAV registada no Luxemburgo. Fonte dos dados e da informação disponibilizada pela Franklin Templeton Investments, a partir da data deste documento, excepto indicação em contrário.
Dados relativos ao diferencial disponibilizados por FactSet, a partir da data deste documento, excepto indicação em contrário. Este documento não constitui um conselho fiscal, legal ou de
investimento nem uma oferta de participações do Fundo. As subscrições de participações do Fundo só podem ser realizadas com base no actual prospecto completo ou KIID do Fundo, em
conjunto com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral disponível no nosso website em www.franklintempleton.com.pt, que também podem ser obtidos, sem
quaisquer encargos, em Franklin Templeton Investment Management Limited, sucursal em Espanha. Não podem ser oferecidas ou vendidas, de forma directa ou indirecta, quaisquer
participações do Fundo a residentes nos Estados Unidos da América. As participações de um Fundo não estão disponíveis para distribuição em todas as regiões e os investidores potenciais
devem confirmar a sua disponibilidade junto do seu representante local Franklin Templeton Investments antes de quaisquer projectos de investimento. O investimento no Fundo implica riscos
que se encontram descritos no respectivo Prospecto. O investimento num Fundo pode implicar riscos especiais resultantes de determinados tipos de títulos mobiliários, classes de activos,
sectores, mercados, moedas ou países e do eventual uso de instrumentos derivados pelo Fundo. Estes riscos são descritos pormenorizadamente no prospecto do Fundo e devem ser lidos
atentamente antes do investimento. Dado estar sujeito a quaisquer requisitos regulamentares aplicáveis, o gestor de carteira do Fundo reserva-se o direito de não publicar informação relativa a
detenções de activos que, de outra forma, seriam incluídas na lista das principais detenções de activos. A informação é histórica e pode não reflectir as características actuais ou futuras da
carteira de investimento. Todas as detenções de activos da carteira estão sujeitas a alteração. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, sucursal em Espanha - José
Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
EUSD: Qualquer informação fiscal disponibilizada pretende apenas ser uma indicação geral e não deve servir de base para o cálculo de responsabilidades financeiras. A informação não
considera as suas circunstâncias individuais e pode ser alterada no futuro. Se tiver qualquer dúvida sobre o impacto fiscal no seu investimento, deve aconselhar-se junto de um consultor fiscal
qualificado.
Ratings: © Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar e / ou seus provedores de conteúdo, (2) não pode ser copiado ou
distribuído, e (3) não é garantia de estar precisas, completas ou oportuna. Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de
qualquer uso desta informação.
Maiores Posições na Carteira: Estes títulos mobiliários não representam todos os títulos mobiliários comprados, vendidos ou recomendados a clientes, e o leitor não deve assumir a
rendibilidade passada e futura do investimento nos títulos mobiliários listados. O gestor de carteira para o Fundo reserva-se o direito de não publicar informação relativa a participações que, de
outra forma, seriam incluídas no top de ativos.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados.
www.franklintempleton.com.pt