balancete de verificação do mês de julho 2013

balancete de verificação do mês de julho 2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Julho
Página: 1/12
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.99
1.1.1.1.2.99.02
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001 (2)
1.1.1.1.2.99.03
1.1.1.1.2.99.03.00.00.0001 (5)
1.1.1.1.2.99.04
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (4)
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0002 (103)
1.1.1.1.2.99.17
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0001 (165)
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0002 (159)
1.1.1.1.2.99.18
1.1.1.1.2.99.18.00.00.0001 (98)
1.1.1.1.2.99.99
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0003 (153)
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0004 (193)
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.9
1.1.2.1.9.99
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1940 (21546)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1941 (21548)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1942 (21550)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1943 (21552)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1952 (21571)
1.1.3
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.02
1.1.3.2.1.02.00.00.00.0001 (33)
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (32)
1.4
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.1.01 (22)
1.4.2.1.1.03 (21)
Sist. Cont. Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
OUTRAS CONTAS
BANCO DO BRASIL
F
BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO
BRADESCO
F
BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
F
CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO
F
CAIXA E. FEDERAL - CTA PROVISÃO P/ESGOTO
BANRISUL
F
BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/C 40010001-6
F
BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO
HSBC BANK BRASIL
F
HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO
OUTROS BANCOS
F
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7
F
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
P
Tarifa de Água Residencial
P
Tarifa de Água Industrial
P
Tarifa de Água Comercial
P
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
P
Ligação de Água
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
TÍTULOS E VALORES
TÍTULOS
ACOES
P
TELEBRAS
DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
P
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CURTO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS
P
EDIFÍCIOS
P
TERRENOS
Saldo Anterior
61.235.102,31D
1.285.352,12D
483.754,91D
483.754,91D
483.754,91D
483.754,91D
156.468,52D
156.468,52D
24.512,16D
24.512,16D
237.133,56D
236.529,57D
603,99D
60.533,50D
0,00
60.533,50D
2.038,44D
2.038,44D
3.068,73D
996,36D
2.072,37D
683.971,20D
683.971,20D
683.971,20D
683.971,20D
576.311,87D
46.733,26D
50.951,29D
3.187,55D
6.787,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
116.895,78D
116.895,78D
116.895,78D
33.631.073,35D
33.631.073,35D
33.631.073,35D
32.197.737,94D
567.055,00D
513.705,93D
Débitos
4.346.184,94
1.233.717,86
807.537,97
807.537,97
807.537,97
807.537,97
98.560,92
98.560,92
137.918,01
137.918,01
335.179,74
335.179,74
0,00
193.046,98
12.229,65
180.817,33
16.643,72
16.643,72
26.188,60
12.926,04
13.262,56
426.179,89
426.179,89
426.179,89
426.179,89
348.179,06
31.626,36
36.946,20
4.390,66
5.037,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.388,09
78.388,09
78.388,09
78.388,09
0,00
0,00
Créditos
3.796.514,89
1.384.233,56
875.141,23
875.141,23
875.141,23
875.141,23
173.195,18
173.195,18
133.774,74
133.774,74
315.530,79
315.530,79
0,00
209.789,05
12.229,65
197.559,40
16.181,65
16.181,65
26.669,82
13.194,11
13.475,71
508.489,52
508.489,52
508.489,52
508.489,52
418.827,93
40.854,13
39.890,14
3.305,31
5.612,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602,81
602,81
602,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
61.784.772,36D
1.134.836,42D
416.151,65D
416.151,65D
416.151,65D
416.151,65D
81.834,26D
81.834,26D
28.655,43D
28.655,43D
256.782,51D
256.178,52D
603,99D
43.791,43D
0,00
43.791,43D
2.500,51D
2.500,51D
2.587,51D
728,29D
1.859,22D
601.661,57D
601.661,57D
601.661,57D
601.661,57D
505.663,00D
37.505,49D
48.007,35D
4.272,90D
6.212,83D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
116.292,97D
116.292,97D
116.292,97D
33.709.461,44D
33.709.461,44D
33.709.461,44D
32.276.126,03D
567.055,00D
513.705,93D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Julho
Página: 2/12
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1.4.2.1.1.91 (23)
1.4.2.1.1.99
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0001 (24)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0002 (25)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0003 (26)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0004 (27)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0005 (28)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0006 (29)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0007 (30)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0008 (31)
1.4.2.1.2
1.4.2.1.2.12 (20)
1.4.2.1.2.34 (17)
1.4.2.1.2.36 (18)
1.4.2.1.2.42 (19)
1.4.2.1.2.48 (16)
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.1 (10425)
1.9.1.1.4 (10426)
1.9.1.2
1.9.1.2.1
1.9.1.2.1.01 (10429)
1.9.1.2.1.99 (10431)
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.1
1.9.2.1.1.01
1.9.2.1.1.01.01 (10436)
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (10441)
1.9.3
1.9.3.2
1.9.3.2.9
1.9.3.2.9.02
1.9.3.2.9.02.01 (99004)
1.9.3.2.9.02.02 (99005)
1.9.3.2.9.02.03 (99006)
1.9.9
1.9.9.1
1.9.9.1.1
1.9.9.1.1.99
1.9.9.1.1.99.00.01
Sist. Cont. Descrição
P
OBRAS EM ANDAMENTO
OUTROS BENS IMÓVEIS
P
CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA
P
ADUTORA
P
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
P
RESERVATORIO DE AGUA
P
REDES E RAMAIS DE AGUA
P
ELEVATORIAS DE ESGOTO
P
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO
P
COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS
BENS MÓVEIS
P
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
P
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
P
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
P
VEICULOS DIVERSOS
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
O
RECEITA A REALIZAR
O
RECEITA REALIZADA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
O
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
O
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
O
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
O
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS
Saldo Anterior
185.671,26D
30.931.305,75D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.779.293,36D
1.883.954,51D
3.533.285,84D
15.574.522,22D
1.433.335,41D
2.872,00D
485.200,38D
242.417,06D
79.962,97D
622.883,00D
26.318.676,84D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
4.408.584,29D
2.976.415,71D
0,00
0,00
2.976.415,71D
2.976.415,71C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
4.225.832,56D
4.225.832,56D
4.225.832,56D
4.225.832,56D
598.304,58C
1.082.059,49D
3.742.077,65D
7.319.844,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
0,00
78.388,09
0,00
0,00
0,00
0,00
987,70
0,00
0,00
77.400,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.034.078,99
1.041.021,82
520.510,91
212,81
520.298,10
520.510,91
520.510,91
520.298,10
212,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990.057,17
1.990.057,17
1.990.057,17
1.990.057,17
681.357,35
618.001,05
690.698,77
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.412.281,33
1.041.021,82
520.510,91
520.298,10
212,81
520.510,91
520.510,91
212,81
520.298,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.368.259,51
1.368.259,51
1.368.259,51
1.368.259,51
673.506,78
692.816,00
1.936,73
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Saldo Atual
185.671,26D
31.009.693,84D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.780.281,06D
1.883.954,51D
3.533.285,84D
15.651.922,61D
1.433.335,41D
2.872,00D
485.200,38D
242.417,06D
79.962,97D
622.883,00D
26.940.474,50D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
3.888.499,00D
3.496.501,00D
0,00
0,00
3.496.501,00D
3.496.501,00C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
4.847.630,22D
4.847.630,22D
4.847.630,22D
4.847.630,22D
590.454,01C
1.007.244,54D
4.430.839,69D
7.319.844,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (23194)
1.9.9.7
1.9.9.7.2
1.9.9.7.2.02
1.9.9.7.2.02.00.00.00.0001 (134)
Página: 3/12
Sist. Cont. Descrição
C
C
RUBENS MUHLBAUER
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
COM TERCEIROS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Débitos
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 4/12
Sist. Cont. Descrição
2
PASSIVO
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.03
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0001 (135)
2.1.1.4
2.1.1.4.9
2.1.1.4.9.01
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (11)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0002 (45)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0010 (85)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0013 (124)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0016 (129)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0018 (138)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0041 (99041)
2.1.1.4.9.99
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2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
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2.1.2.1.1.01.00.01.00.0022 (1152)
F
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F
F
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
OUTRAS ENTIDADES
SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
I.A.P.A.S./I.N.S.S.
I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA
IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO
I.S.S.R.F.
INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.
I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA
INSS-TOPRAK TERRAPLANAGEM LTDA.
OUTROS DEPÓSITOS
TAXA DE COLETA DE LIXO
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO
TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.
TAXA FUNREBOMPM
CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES
PATRÍCIA PRAZERES - PENSAO ALIMENTICIA
GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE
ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT
MARÍTIMA SEGUROS S/A
BANRISUL - FINANCIAMENTO - SERVIDORES
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
FORNECEDORES
DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E
MC JORNALISMO LTDA.
VIVO S.A.
DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO.
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.
SAMAE
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.
OI S.A
HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COFERMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
Saldo Anterior
60.604.053,16C
724.632,27C
127.125,56C
0,00
0,00
0,00
0,00
127.125,56C
127.125,56C
18.244,44C
2.053,33C
112,35C
10.725,99C
0,00
0,00
5.298,63C
54,14C
108.881,12C
79.531,12C
17,55C
3.232,36C
11.449,40C
322,05C
0,00
45,00C
757,81C
269,48C
13.256,35C
597.506,71C
597.506,71C
572.680,18C
57.984,36C
57.984,36C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.176,00C
0,00
0,00
Débitos
2.210.739,20
652.203,02
137.914,76
638,88
638,88
638,88
638,88
137.275,88
137.275,88
22.814,83
2.053,33
112,35
10.342,75
1.548,01
3.405,62
5.298,63
54,14
114.461,05
79.531,12
4.886,26
3.232,36
11.449,40
1.325,78
406,80
389,00
757,81
252,87
12.229,65
514.288,26
514.288,26
252.976,25
252.976,25
252.976,25
3.071,40
430,32
581,52
167,02
3.774,74
5.556,58
44.652,04
1.879,56
2.176,00
9.297,95
0,00
Créditos
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626.888,47
150.096,60
638,88
638,88
638,88
638,88
149.457,72
149.457,72
24.270,24
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0,00
11.228,82
1.548,01
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0,00
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12.707,96
1.318,91
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359,00
0,00
264,12
15.235,28
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476.791,87
215.466,48
215.466,48
215.466,48
3.071,40
430,32
581,52
167,02
3.774,74
5.556,58
44.652,04
1.879,56
3.808,00
9.297,95
115,56
Saldo Atual
61.200.536,27C
699.317,72C
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0,00
0,00
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139.307,40C
139.307,40C
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119.607,55C
85.497,19C
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3.507,22C
12.707,96C
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15,00C
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280,73C
16.261,98C
560.010,32C
560.010,32C
535.170,41C
20.474,59C
20.474,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.808,00C
0,00
115,56C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0023 (1154)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0024 (1155)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0030 (1167)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0031 (1168)
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2.1.2.1.1.01.00.01.00.0381 (23270)
Página: 5/12
Sist. Cont. Descrição
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F
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE CATARINENSE.
HSBC BANK BRASIL S/A.
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
MÁXIMA PAPELARIA - EIRELI
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAN
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA.
MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
ZENO TSCHOEKE FILHO.
LHÃ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
RUBENS MUHLBAUER
HEXIS CIENTÍFICA S/A.
TIGRE S/A.- TUBOS E CONEXÕES.
MECÂNICA IRMÃOS GROSSL LTDA.
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
DIGICROM ANALÍTICA LTDA.
METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
EMBRATEL - EMPRÊSA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
ROSANGELA APARECIDA CHAVES.
OSINEIA APARECIDA BAYER.
BETHA SISTEMAS LTDA.
POUSADA E RESTAURANTE RJ LTDA. - ME.
ROGERIO PEDROSO DE LACERDA.
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED
RN JORNALISMO LTDA.- JORNAL PERFIL.
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM.
ZEITHAMER MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN
GRAFIMAC LTDA.
DU PNEUS LTDA
MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
PRIMEIRA ARTE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA
BANCO DO BRASIL
PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA
OLIVIA SKREPECZ MUELLER EIRELI
AUTO POSTO RIO NEGRINHO-NOSSO POSTO
MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA.
AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
POLIERG IND. E COM. LTDA.
MICHELE G.DA SILVA DOS SANTOS - COMERCIAL HIDRÁULI
ASINET COMÉRCIO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTIC
TOPRAK TERRAPLENAGEM LTDA
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA ME
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
1.508,00C
1.227,59C
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1.858,93C
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0,00
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0,00
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0,00
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192,42
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201,51
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392,80
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30,00
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2.660,00
Créditos
604,52
181,65
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0,00
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4.936,73
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0,00
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6,94
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30,00
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0,00
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9.800,00C
0,00
0,00
0,00
987,70C
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0383 (23272)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0385 (23285)
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2.1.2.1.1.01.00.01.00.0390 (23290)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0391 (23292)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0392 (23293)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0393 (23294)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0394 (23295)
2.1.2.1.1.02
2.1.2.1.1.02.00.02
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0008 (23191)
2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.01
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0001 (2184)
2.1.2.1.3
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2.1.2.1.5.09.00.01
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2.4
2.4.1
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2.9
2.9.1
2.9.1.1
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2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (11092)
2.9.2.1.2
2.9.2.1.2.05 (11097)
2.9.2.1.3
2.9.2.1.3.01 (11100)
Página: 6/12
Sist. Cont. Descrição
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
O
O
O
O
O
O
MULTILIT IND. E COM. LTDA
NERIVALDO AUGUSTO DA SILVA 04159425941
SUPERMERCADO MARIANTAL LTDA. - ME
GENILCAR AUTO CENTER LTDA - ME
COFERMACO COM. MAT. P/ CONST. LTDA-V.ALEGRE
X LATARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA
SERGI CAR AUTO PECAS LTDA.
EDSON LUIZ KINGERSKI.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANITÁRIA E AMBIENTAL
TURECK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SAMAE
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS
INSS DO EXERCÍCIO
INSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO
IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCÍCIO
PASEP
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO/CAPITAL
PATRIMÔNIO
PASSIVO COMPENSADO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
CRÉDITO INDISPONÍVEL
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Saldo Anterior
14.166,00C
0,00
137,80C
796,00C
347,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
24.826,53C
4.141,00C
4.141,00C
4.141,00C
20.685,53C
20.685,53C
20.685,53C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
26.318.676,84C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00D
7.388.000,00C
4.964.212,66C
4.523.974,55C
0,00
0,00
440.238,11C
357.427,22C
Débitos
14.166,00
610,00
137,80
796,00
347,59
1.200,00
800,00
490,00
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.244,45
222.244,45
222.244,45
24.826,53
4.141,00
4.141,00
4.141,00
20.685,53
20.685,53
20.685,53
14.241,03
14.241,03
14.241,03
4.946,55
9.294,48
0,00
0,00
0,00
1.558.536,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.498.093,72
1.496.156,99
464.896,36
40.000,00
40.000,00
991.260,63
476.972,37
Créditos
0,00
610,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
800,00
490,00
162,00
343,40
0,00
0,00
0,00
222.244,45
222.244,45
222.244,45
24.839,91
4.107,47
4.107,47
4.107,47
20.732,44
20.732,44
20.732,44
14.241,03
14.241,03
14.241,03
4.946,55
9.294,48
0,00
0,00
0,00
2.180.333,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.498.093,72
985.742,19
42.117,23
40.000,00
40.000,00
903.624,96
426.833,09
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,40C
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
24.839,91C
4.107,47C
4.107,47C
4.107,47C
20.732,44C
20.732,44C
20.732,44C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
26.940.474,50C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00D
7.388.000,00C
4.453.797,86C
4.101.195,42C
0,00
0,00
352.602,44C
307.287,94C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (11102)
2.9.2.4
2.9.2.4.1
2.9.2.4.1.04
2.9.2.4.1.04.03 (11141)
2.9.3
2.9.3.2
2.9.3.2.9 (99008)
2.9.9
2.9.9.1
2.9.9.1.0.00.00.00.00.0001 (55)
2.9.9.7
2.9.9.7.0.00.00.00.00.0001 (133)
Página: 7/12
Sist. Cont. Descrição
O
O
C
C
C
CRÉDITO LIQUIDADO
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
EXECUÇÃO DA DESPESA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR CREDOR
VALORES PAGOS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Controle das disponibilidades de recursos
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
82.810,89C
82.810,89C
2.423.787,34C
2.423.787,34C
2.423.787,34C
2.423.787,34C
4.225.832,56C
4.225.832,56C
4.225.832,56C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Débitos
514.288,26
514.288,26
1.936,73
1.936,73
1.936,73
1.936,73
57.442,46
57.442,46
57.442,46
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Créditos
476.791,87
476.791,87
512.351,53
512.351,53
512.351,53
512.351,53
679.240,12
679.240,12
679.240,12
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Saldo Atual
45.314,50C
45.314,50C
2.934.202,14C
2.934.202,14C
2.934.202,14C
2.934.202,14C
4.847.630,22C
4.847.630,22C
4.847.630,22C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 8/12
Sist. Cont. Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3
DESPESA
2.506.598,23D
474.855,14
1.936,73
2.979.516,64D
3.3
DESPESAS CORRENTES
1.786.654,14D
396.467,05
1.936,73
2.181.184,46D
3.3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.002.157,83D
247.084,36
0,00
1.249.242,19D
3.3.1.9
Aplicacoes Diretas
1.002.157,83D
247.084,36
0,00
1.249.242,19D
3.3.1.9.0.09
3.3.1.9.0.09.01 (17739)
3.3.1.9.0.11 (23200)
3.3.1.9.0.13
3.3.1.9.0.13.02 (17756)
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (17765)
3.3.1.9.1
3.3.1.9.1.13
3.3.1.9.1.13.14 (17895)
3.3.3
3.3.3.5
3.3.3.5.0.41
3.3.3.5.0.41.99 (18593)
3.3.3.9
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (18969)
3.3.3.9.0.30
3.3.3.9.0.30.01 (18992)
3.3.3.9.0.30.11 (19003)
3.3.3.9.0.30.16 (19008)
3.3.3.9.0.30.17 (19009)
3.3.3.9.0.30.21 (19013)
3.3.3.9.0.30.22 (19014)
3.3.3.9.0.30.24 (19016)
3.3.3.9.0.30.26 (19018)
3.3.3.9.0.30.28 (19020)
3.3.3.9.0.30.31 (19023)
3.3.3.9.0.30.35 (19027)
3.3.3.9.0.30.39 (19031)
3.3.3.9.0.30.42 (19034)
3.3.3.9.0.30.44 (19036)
3.3.3.9.0.30.99 (19045)
3.3.3.9.0.36
3.3.3.9.0.36.15 (19085)
3.3.3.9.0.36.96 (19115)
3.3.3.9.0.39
3.3.3.9.0.39.01 (19134)
3.3.3.9.0.39.05 (19138)
3.3.3.9.0.39.08 (19141)
F
F
F
F
F
F
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F
F
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F
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F
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F
F
Salario-Familia
Salário-Família - Ativo Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Contribuições Previdenciárias - INSS
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
Contribuição ao RPPS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Contribuicoes
Outras Contribuições
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
Diárias no País - Civil
Material de Consumo
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Material Químico
Material de Expediente
Material de Processamento de Dados
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Material Elétrico e Eletrônico
Material de Proteção e Segurança
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Material Laboratorial
Material para Manutenção de Veículos
Ferramentas
Material de Sinalização Visual e Afins
Outros Materiais de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Locação de Imóveis
Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Assinatura de Periódicos e Anuidades
Serviços Técnicos Profissionais
Manutenção de Software
303,68D
303,68D
825.344,82D
23.793,48D
23.793,48D
31.582,10D
31.582,10D
121.133,75D
121.133,75D
121.133,75D
784.496,31D
7.153,14D
7.153,14D
7.153,14D
777.343,17D
1.155,00D
1.155,00D
188.323,02D
29.147,20D
64.128,00D
7.556,00D
5.974,64D
1.687,20D
3.426,40D
18.572,54D
5.012,47D
2.759,12D
550,00D
2.429,60D
39.806,44D
488,43D
242,70D
6.542,28D
5.070,64D
1.901,05D
3.169,59D
514.264,34D
5.561,68D
7.490,00D
25.644,37D
23,36
23,36
217.483,82
4.107,47
4.107,47
4.737,27
4.737,27
20.732,44
20.732,44
20.732,44
149.382,69
1.351,01
1.351,01
1.351,01
148.031,68
1.110,00
1.110,00
49.247,59
4.710,56
13.608,00
247,55
450,00
192,42
0,00
4.913,06
0,00
2.829,00
0,00
19.740,00
800,00
0,00
0,00
1.757,00
1.880,21
380,21
1.500,00
75.829,25
0,00
0,00
4.690,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.936,73
0,00
0,00
0,00
1.936,73
0,00
0,00
1.086,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.086,06
850,67
0,00
850,67
0,00
0,00
0,00
0,00
327,04D
327,04D
1.042.828,64D
27.900,95D
27.900,95D
36.319,37D
36.319,37D
141.866,19D
141.866,19D
141.866,19D
931.942,27D
8.504,15D
8.504,15D
8.504,15D
923.438,12D
2.265,00D
2.265,00D
236.484,55D
33.857,76D
77.736,00D
7.803,55D
6.424,64D
1.879,62D
3.426,40D
23.485,60D
5.012,47D
5.588,12D
550,00D
22.169,60D
40.606,44D
488,43D
242,70D
7.213,22D
6.100,18D
2.281,26D
3.818,92D
590.093,59D
5.561,68D
7.490,00D
30.334,70D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 9/12
Sist. Cont. Descrição
3.3.3.9.0.39.11 (19144)
F
3.3.3.9.0.39.16 (19148)
F
3.3.3.9.0.39.17 (19149)
3.3.3.9.0.39.19 (19150)
3.3.3.9.0.39.21 (19152)
3.3.3.9.0.39.41 (19166)
3.3.3.9.0.39.43 (19168)
3.3.3.9.0.39.48 (19173)
3.3.3.9.0.39.51 (19176)
3.3.3.9.0.39.58 (19182)
3.3.3.9.0.39.63 (19187)
3.3.3.9.0.39.69 (19193)
3.3.3.9.0.39.71 (19195)
3.3.3.9.0.39.72 (19196)
3.3.3.9.0.39.81 (19205)
3.3.3.9.0.39.90 (19211)
3.3.3.9.0.39.99 (19218)
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (19224)
3.3.3.9.0.47
3.3.3.9.0.47.10 (19235)
3.3.3.9.0.47.12 (19237)
3.4
3.4.4
3.4.4.9
3.4.4.9.0.30
3.4.4.9.0.30.24 (19995)
3.4.4.9.0.51
3.4.4.9.0.51.91 (20206)
3.4.4.9.0.51.92 (20207)
3.4.4.9.0.51.98 (20210)
3.4.4.9.0.51.99 (20211)
3.4.4.9.0.52
3.4.4.9.0.52.12 (20218)
3.4.4.9.0.52.36 (20232)
3.4.4.9.0.52.42 (20237)
3.4.4.9.0.52.48 (20240)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Locação de Softwares
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
Manutenção e Conservação de Veículos
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
Fornecimento de Alimentação
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Seleção e Treinamento
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
Serviços de Telecomunicações
Serviços Gráficos e Editoriais
seguros em Geral
Confecção de Material de Acondicionamento e Embal
Vale-Transporte
Serviços Bancários
Serviços de Publicidade Legal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Taxas
Contribuição Para o PIS/PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Obras e Instalacoes
Obras em Andamento
Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel
Obras Contratadas
Outras Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aparelhos e Utensílios Domésticos
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Mobiliário em Geral
Veículos Diversos
Saldo Anterior
240,00D
4.198,00D
4.070,00D
2.789,00D
3.500,00D
1.072,07D
290.644,20D
0,00
24.337,80D
15.439,26D
1.610,00D
179,30D
700,00D
26.418,20D
85.481,64D
4.348,04D
10.540,78D
35.022,72D
35.022,72D
33.507,45D
3.123,48D
30.383,97D
719.944,09D
719.944,09D
719.944,09D
1.262,50D
1.262,50D
696.540,09D
615.732,40D
3.281,49D
7.935,00D
69.591,20D
22.141,50D
499,00D
342,50D
100,00D
21.200,00D
Débitos
240,00
610,00
0,00
2.211,74
0,00
0,00
44.652,04
762,00
0,00
2.468,02
380,00
0,00
0,00
3.432,00
15.952,80
430,32
0,00
5.556,58
5.556,58
14.408,05
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78.388,09
78.388,09
0,00
0,00
78.388,09
77.400,39
987,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00D
4.808,00D
4.070,00D
5.000,74D
3.500,00D
1.072,07D
335.296,24D
762,00D
24.337,80D
17.907,28D
1.990,00D
179,30D
700,00D
29.850,20D
101.434,44D
4.778,36D
10.540,78D
40.579,30D
40.579,30D
47.915,50D
12.584,98D
35.330,52D
798.332,18D
798.332,18D
798.332,18D
1.262,50D
1.262,50D
774.928,18D
693.132,79D
4.269,19D
7.935,00D
69.591,20D
22.141,50D
499,00D
342,50D
100,00D
21.200,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Julho
Página: 10/12
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
4
4.1
4.1.3
4.1.3.2
4.1.3.2.5
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99
4.1.3.2.5.02.99.02 (21242)
4.1.6
4.1.6.0.0.41
4.1.6.0.0.41.00.01 (21545)
4.1.6.0.0.41.00.02 (21547)
4.1.6.0.0.41.00.03 (21549)
4.1.6.0.0.41.00.04 (21551)
4.1.6.0.0.48 (21567)
4.1.6.0.0.99
4.1.6.0.0.99.00.01 (21570)
4.1.6.0.0.99.00.02 (21572)
4.1.6.0.0.99.00.03 (21574)
4.1.6.0.0.99.00.04 (21576)
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.99
4.1.9.1.9.99.00.09 (22233)
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.99
4.1.9.2.2.99.00.09 (22272)
4.1.9.3
4.1.9.3.2
4.1.9.3.2.99
4.1.9.3.2.99.01
4.1.9.3.2.99.01.09 (22472)
Sist. Cont. Descrição
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
Remuneração de Depósitos Bancários
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
F
Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM
RECEITA DE SERVIÇOS
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água
F
Tarifa de Água Residencial
F
Tarifa de Água Industrial
F
Tarifa de Água Comercial
F
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
F
Serv. de Religamento de Água
Outros Servicos
F
Ligação de Água
F
Desligamento
F
Expediente
F
Outras Receitas de Serviços
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Multas de Outras Origens
Outras Multas
F
Outras Multas - SAMAE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Outras Restituicoes
F
Outras Restituições - SAMAE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Rec. Div. Ativ. não Tributária
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
F
Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re
Saldo Anterior
2.976.415,71C
2.976.415,71C
8.300,06C
8.300,06C
8.300,06C
8.300,06C
8.300,06C
8.300,06C
2.655.342,14C
2.592.630,57C
2.169.419,09C
199.602,06C
193.751,42C
29.858,00C
19.381,17C
43.330,40C
26.828,07C
1.434,80C
3.482,04C
11.585,49C
312.773,51C
47.082,96C
47.082,96C
47.082,96C
47.082,96C
3.998,49C
3.998,49C
3.998,49C
3.998,49C
261.692,06C
261.692,06C
261.692,06C
261.692,06C
261.692,06C
Débitos
212,81
212,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,81
212,81
212,81
212,81
212,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
520.298,10
520.298,10
1.873,53
1.873,53
1.873,53
1.873,53
1.873,53
1.873,53
509.143,98
496.660,70
413.330,69
40.656,08
39.368,62
3.305,31
3.547,64
8.935,64
5.612,01
326,46
867,31
2.129,86
9.280,59
8.038,90
8.038,90
8.038,90
8.038,90
638,88
638,88
638,88
638,88
602,81
602,81
602,81
602,81
602,81
Saldo Atual
3.496.501,00C
3.496.501,00C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
3.164.486,12C
3.089.291,27C
2.582.749,78C
240.258,14C
233.120,04C
33.163,31C
22.928,81C
52.266,04C
32.440,08C
1.761,26C
4.349,35C
13.715,35C
321.841,29C
54.909,05C
54.909,05C
54.909,05C
54.909,05C
4.637,37C
4.637,37C
4.637,37C
4.637,37C
262.294,87C
262.294,87C
262.294,87C
262.294,87C
262.294,87C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 11/12
Sist. Cont. Descrição
5
5.1
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.2
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (98002)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (99014)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0003 (99015)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0004 (99016)
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.1.2
5.1.3.1.2.02 (11262)
5.1.3.1.2.06 (11265)
5.2
5.2.2
5.2.2.3
5.2.2.3.3
5.2.2.3.3.07
5.2.2.3.3.07.03 (11286)
5.2.2.3.3.07.04 (11287)
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.1.7
5.2.3.1.7.01
5.2.3.1.7.01.30 (43)
5.2.3.2
5.2.3.2.1
5.2.3.2.1.02 (11345)
F
F
F
F
P
P
P
F
P
P
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
Transferencia Financeira para Prefeitura
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.301-11
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.302-25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - JUROS
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
BAIXA DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
DESVALORIZAÇÕES DE BENS
BENS MÓVEIS
Saldo Anterior
37.924.154,92D
3.497.316,62D
616.165,92D
616.165,92D
616.165,92D
616.165,92D
78.112,62D
45.747,13D
82.947,22D
409.358,95D
2.881.150,70D
2.881.150,70D
2.881.150,70D
261.692,06D
2.619.458,64D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Débitos
592.331,11
592.331,11
89.455,59
89.455,59
89.455,59
89.455,59
0,00
7.769,72
14.087,90
67.597,97
502.875,52
502.875,52
502.875,52
602,81
502.272,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.516.486,03D
4.089.647,73D
705.621,51D
705.621,51D
705.621,51D
705.621,51D
78.112,62D
53.516,85D
97.035,12D
476.956,92D
3.384.026,22D
3.384.026,22D
3.384.026,22D
262.294,87D
3.121.731,35D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Julho
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 12/12
Sist. Cont. Descrição
6
6.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.1.2
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (97001)
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.3.1.1.01
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 (38)
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (11437)
6.2
6.2.2
6.2.2.3
6.2.2.3.3
6.2.2.3.3.07
6.2.2.3.3.07.03 (11471)
6.2.2.3.3.07.04 (11472)
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.7
6.2.3.1.7.01
6.2.3.1.7.01.99 (11498)
F
P
P
P
F
P
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
Transferencia Financeira da Prefeitura - Ret. Cont
MUTAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
BENS IMÓVEIS
CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
RIO NEGRINHO, 12/08/2013
ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contabil. - CRC-12.483-O5
ENGº RUBENS MÜHLBAUER
Diretor Geral
Saldo Anterior
TOTAL:
38.085.386,59C
868.103,08C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
719.944,09C
719.944,09C
719.944,09C
697.802,59C
697.802,59C
22.141,50C
22.141,50C
37.217.283,51C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
33.803.431,96C
542.329,08C
2.871.522,47C
2.871.522,47C
2.871.522,47C
2.871.522,47C
2.871.522,47C
0,00
Débitos
6.216,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.216,81
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Créditos
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Saldo Atual
38.583.737,76C
946.491,17C
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22.141,50C
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542.329,08C
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