balancete de verificação do mês de maio 2013

Transcrição

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 1/13
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.99
1.1.1.1.2.99.02
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001 (2)
1.1.1.1.2.99.03
1.1.1.1.2.99.03.00.00.0001 (5)
1.1.1.1.2.99.04
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (4)
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0002 (103)
1.1.1.1.2.99.17
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0001 (165)
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0002 (159)
1.1.1.1.2.99.18
1.1.1.1.2.99.18.00.00.0001 (98)
1.1.1.1.2.99.99
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0003 (153)
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0004 (193)
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.9
1.1.2.1.9.99
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1940 (21546)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1941 (21548)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1942 (21550)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1943 (21552)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1952 (21571)
1.1.3
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.02
1.1.3.2.1.02.00.00.00.0001 (33)
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (32)
1.4
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.1.01 (22)
1.4.2.1.1.03 (21)
Sist. Cont. Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
OUTRAS CONTAS
BANCO DO BRASIL
F
BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO
BRADESCO
F
BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
F
CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO
F
CAIXA E. FEDERAL - CTA PROVISÃO P/ESGOTO
BANRISUL
F
BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/C 40010001-6
F
BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO
HSBC BANK BRASIL
F
HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO
OUTROS BANCOS
F
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7
F
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
P
Tarifa de Água Residencial
P
Tarifa de Água Industrial
P
Tarifa de Água Comercial
P
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
P
Ligação de Água
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
TÍTULOS E VALORES
TÍTULOS
ACOES
P
TELEBRAS
DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
P
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CURTO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS
P
EDIFÍCIOS
P
TERRENOS
Saldo Anterior
59.861.255,04D
1.259.610,95D
476.684,36D
476.684,36D
476.684,36D
476.684,36D
133.629,57D
133.629,57D
27.419,33D
27.419,33D
266.747,23D
266.143,24D
603,99D
41.777,98D
0,00
41.777,98D
1.951,31D
1.951,31D
5.158,94D
1.137,53D
4.021,41D
660.866,74D
660.866,74D
660.866,74D
660.866,74D
551.545,53D
44.000,03D
51.339,36D
9.211,34D
4.770,48D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
121.329,62D
121.329,62D
121.329,62D
33.460.011,87D
33.460.011,87D
33.460.011,87D
32.026.776,46D
567.055,00D
513.705,93D
Débitos
4.893.913,69
1.276.904,61
780.444,89
780.444,89
780.444,89
780.444,89
92.638,00
92.638,00
132.331,35
132.331,35
375.229,24
375.229,24
0,00
128.334,12
13.409,35
114.924,77
23.904,44
23.904,44
28.007,74
15.038,18
12.969,56
496.459,72
496.459,72
496.459,72
496.459,72
413.329,43
37.246,68
36.631,39
3.322,21
5.930,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653.196,81
653.196,81
653.196,81
72.521,52
0,00
0,00
Créditos
4.235.750,52
1.280.707,42
804.446,19
804.446,19
804.446,19
804.446,19
90.125,79
90.125,79
129.480,50
129.480,50
403.472,19
403.472,19
0,00
129.779,17
13.409,35
116.369,82
23.385,36
23.385,36
28.203,18
14.203,18
14.000,00
474.642,46
474.642,46
474.642,46
474.642,46
390.700,47
33.095,11
36.660,71
9.539,34
4.646,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.618,77
1.618,77
1.618,77
580.675,29
580.675,29
580.675,29
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
60.519.418,21D
1.255.808,14D
452.683,06D
452.683,06D
452.683,06D
452.683,06D
136.141,78D
136.141,78D
30.270,18D
30.270,18D
238.504,28D
237.900,29D
603,99D
40.332,93D
0,00
40.332,93D
2.470,39D
2.470,39D
4.963,50D
1.972,53D
2.990,97D
682.684,00D
682.684,00D
682.684,00D
682.684,00D
574.174,49D
48.151,60D
51.310,04D
2.994,21D
6.053,66D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
119.710,85D
119.710,85D
119.710,85D
33.532.533,39D
33.532.533,39D
33.532.533,39D
32.099.297,98D
567.055,00D
513.705,93D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 2/13
SANTA CATARINA
Máscara
1.4.2.1.1.91 (23)
1.4.2.1.1.99
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0001 (24)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0002 (25)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0003 (26)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0004 (27)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0005 (28)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0006 (29)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0007 (30)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0008 (31)
1.4.2.1.2
1.4.2.1.2.12 (20)
1.4.2.1.2.34 (17)
1.4.2.1.2.36 (18)
1.4.2.1.2.42 (19)
1.4.2.1.2.48 (16)
1.4.2.1.2.49 (99027)
1.4.2.1.2.55 (99028)
1.4.2.1.2.59 (99029)
1.4.2.1.2.61 (99030)
1.4.2.1.2.62 (99031)
1.4.2.1.2.63 (99032)
1.4.2.1.2.64 (99033)
1.4.2.1.2.65 (99034)
1.4.2.1.2.66 (99035)
1.4.2.1.2.67 (99036)
1.4.2.1.2.68 (99037)
1.4.2.1.2.69 (99038)
1.4.2.1.2.70 (99039)
1.4.2.1.2.71 (99040)
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.1 (10425)
1.9.1.1.4 (10426)
1.9.1.2
1.9.1.2.1
1.9.1.2.1.01 (10429)
1.9.1.2.1.99 (10431)
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.1
1.9.2.1.1.01
1.9.2.1.1.01.01 (10436)
P
OBRAS EM ANDAMENTO
OUTROS BENS IMÓVEIS
P
CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA
P
ADUTORA
P
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
P
RESERVATORIO DE AGUA
P
REDES E RAMAIS DE AGUA
P
ELEVATORIAS DE ESGOTO
P
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO
P
COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS
BENS MÓVEIS
P
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
P
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
P
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
P
VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
P
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
P
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAL
P
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA ESOCORRO
P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
P
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
P
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
P
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
P
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
P
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
P
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU
P
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
O
RECEITA A REALIZAR
O
RECEITA REALIZADA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
O
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
O
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
O
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
Saldo Anterior
169.485,83D
30.776.529,70D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.760.860,76D
1.883.954,51D
3.533.285,84D
15.438.178,77D
1.433.235,41D
2.872,00D
485.200,38D
242.417,06D
79.862,97D
622.883,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.141.632,22D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
5.395.343,18D
1.989.656,82D
0,00
0,00
1.989.656,82D
1.989.656,82C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
Débitos
261,10
72.260,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.260,42
580.675,29
7.507,49
0,00
0,00
0,00
0,00
52.008,30
7.158,68
47.023,08
9.708,50
4.450,20
14.856,13
6.416,11
42.241,20
775,60
1.660,00
3.000,00
372.330,00
10.700,00
840,00
2.963.812,27
984.207,56
492.103,78
0,00
492.103,78
492.103,78
492.103,78
492.103,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.675,29
0,00
483.009,38
82.150,16
15.515,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.374.367,81
984.207,56
492.103,78
492.103,78
0,00
492.103,78
492.103,78
0,00
492.103,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
169.746,93D
30.848.790,12D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.760.860,76D
1.883.954,51D
3.533.285,84D
15.510.439,19D
1.433.235,41D
10.379,49D
2.191,00D
160.266,90D
64.347,22D
622.883,00D
52.008,30D
7.158,68D
47.023,08D
9.708,50D
4.450,20D
14.856,13D
6.416,11D
42.241,20D
775,60D
1.660,00D
3.000,00D
372.330,00D
10.700,00D
840,00D
25.731.076,68D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
4.903.239,40D
2.481.760,60D
0,00
0,00
2.481.760,60D
2.481.760,60C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 3/13
SANTA CATARINA
Máscara
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (10441)
1.9.3
1.9.3.2
1.9.3.2.9
1.9.3.2.9.02
1.9.3.2.9.02.01 (99004)
1.9.3.2.9.02.02 (99005)
1.9.3.2.9.02.03 (99006)
1.9.9
1.9.9.1
1.9.9.1.1
1.9.9.1.1.99
1.9.9.1.1.99.00.01
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (23194)
1.9.9.7
1.9.9.7.2
1.9.9.7.2.02
1.9.9.7.2.02.00.00.00.0001 (134)
CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
O
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS
C
RUBENS MUHLBAUER
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
COM TERCEIROS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
C
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
3.000,00D
3.000,00D
3.048.787,94D
3.048.787,94D
3.048.787,94D
3.048.787,94D
693.429,15C
1.170.113,51D
2.572.103,58D
7.319.844,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Débitos
0,00
0,00
1.976.604,71
1.976.604,71
1.976.604,71
1.976.604,71
781.248,91
581.318,96
614.036,84
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Créditos
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0,00
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1.387.160,25
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1.387.160,25
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Saldo Atual
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3.000,00D
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3.638.232,40D
3.638.232,40D
3.638.232,40D
682.702,00C
1.136.000,53D
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0,00
0,00
0,00
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 4/13
SANTA CATARINA
Máscara
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.02
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0014 (90)
2.1.1.1.1.03
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0001 (135)
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2.1.1.4.9.99
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2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.01
2.1.2.1.1.01.00.01
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0002 (87)
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2.1.2.1.1.01.00.01.00.0013 (123)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0014 (125)
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSS
F
INSS.-TES-TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.
OUTRAS ENTIDADES
F
SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
F
I.A.P.A.S./I.N.S.S.
F
I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA
F
INSS - SANEBRAS SANEAMENTO LTDA.
F
IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO
F
I.S.S.R.F.
F
INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA.
F
I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA
F
INSS -SERVIÇAMA SERVIÇOS DE PINTURA LTDA.
OUTROS DEPÓSITOS
F
TAXA DE COLETA DE LIXO
F
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO
F
TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.
F
TAXA FUNREBOMPM
F
CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES
F
PATRÍCIA PRAZERES - PENSAO ALIMENTICIA
F
GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE
F
ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT
F
MARÍTIMA SEGUROS S/A
F
BANRISUL - FINANCIAMENTO - SERVIDORES
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
FORNECEDORES
DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
F
SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E
F
MC JORNALISMO LTDA.
F
VIVO S/A.
F
DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO.
F
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.
F
SAMAE
F
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.
F
OI S.A
Saldo Anterior
59.434.350,58C
731.974,31C
132.433,26C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.433,26C
132.433,26C
21.115,60C
1.936,16C
0,00
130,92C
11.618,50C
158,70C
0,00
7.271,32C
0,00
111.317,66C
80.754,45C
611,19C
3.274,90C
11.803,32C
0,00
0,00
30,00C
0,00
325,68C
14.518,12C
599.541,05C
599.541,05C
574.906,34C
60.210,52C
60.210,52C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
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566.827,80
142.803,02
615,47
615,47
0,00
0,00
615,47
615,47
142.187,55
142.187,55
24.483,08
1.936,16
0,00
130,92
10.361,32
1.603,91
3.179,45
7.271,32
0,00
117.704,47
80.754,45
5.820,46
3.274,90
11.803,32
1.148,18
541,20
389,00
327,74
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13.409,35
424.024,78
424.024,78
262.311,86
262.311,86
262.311,86
3.071,40
1.215,68
605,81
844,31
3.480,50
5.825,00
44.032,51
2.057,10
Créditos
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539.283,28
137.891,69
653,97
653,97
38,50
38,50
615,47
615,47
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137.237,72
20.290,26
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11.946,78
1.148,18
541,20
359,00
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146,06
11.875,33
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401.391,59
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239.497,42
239.497,42
3.071,40
1.215,68
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3.480,50
5.825,00
44.032,51
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Saldo Atual
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704.429,79C
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38,50C
38,50C
38,50C
38,50C
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0,00
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127.483,43C
16.922,78C
2.021,16C
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0,00
10.593,77C
70,00C
0,00
3.829,61C
70,40C
110.560,65C
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0,00
3.281,08C
11.946,78C
0,00
0,00
0,00
0,00
235,87C
12.984,10C
576.907,86C
576.907,86C
552.091,90C
37.396,08C
37.396,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 5/13
SANTA CATARINA
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0017 (141)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0020 (1148)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0021 (1149)
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F
BORRACHARIA E COMÉRCIO DE PNEUS O.N. LTDA.
F
HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
F
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
F
COFERMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
F
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE CATARINENSE.
F
HSBC BANK BRASIL S/A.
F
LABORATÓRIO BECKHAUSER & BARROS LTDA. - ME.
F
ITAÚ UNIBANCO S/A.
F
ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
F
C.E. MACEDO E CIA LTDA.
F
MÁXIMA PAPELARIA - EIRELI
F
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA.
F
AUTO PEÇAS INGO LTDA.
F
ESQUADRIAS MATRISA LTDA. - ME.
F
OFICINA E LOJA AUTO ELÉTRICA LTDA.
F
OFICINA MECÂNICA WILPAGE LTDA.
F
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
F
ZENO TSCHOEKE FILHO.
F
HUGO RODOLFO BINDER
F
RUBENS MUHLBAUER
F
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
F
COM. IND. SCHADECK S.A.
F
TIGRE S/A.- TUBOS E CONEXÕES.
F
INFOJET INFORMÁTICA LTDA. - ME.
F
EDILSON ROGERIO RASCHKE.
F
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
F
PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA.
F
EMBRATEL - EMPRÊSA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.
F
BELALUB PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.
F
MECÂNICA CATERMATSU LTDA.
F
BETHA SISTEMAS LTDA.
F
POUSADA E RESTAURANTE RJ LTDA. - ME.
F
LAO INDÚSTRIA LTDA.
F
SANEBRAS SANEAMENTO LTDA. - ME.
F
EDITÔRA GAZETA DO NORTE LTDA.
F
FABIO ADRIANO MAAHS & CIA LTDA.
F
QUIMILABOR COM. DE PROD. QUÍM. E DIAGNÓSTICOS LTDA
F
SO BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA.
F
CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
F
ZEITHAMER MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
F
ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN
F
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
F
DU PNEUS LTDA
F
TYRESBLUE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
519,35C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169,00C
0,00
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0,00
27.050,00C
7.645,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00C
0,00
0,00
0,00
2.400,00C
1.700,00C
Débitos
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Créditos
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385,36
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1.224,60
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Saldo Atual
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Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 6/13
SANTA CATARINA
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0288 (17608)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0290 (17610)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0305 (17626)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0308 (17630)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0309 (17631)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0322 (17645)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0326 (17652)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0347 (17688)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0353 (17694)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0358 (23253)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0368 (23264)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0373 (22877)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0375 (22880)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0376 (23265)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0377 (23266)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0379 (23268)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0382 (23271)
2.1.2.1.1.02
2.1.2.1.1.02.00.02
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0008 (23191)
2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.01
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0001 (2184)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0037 (5554)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0056 (17695)
2.1.2.1.3
2.1.2.1.3.01
2.1.2.1.3.01.00.01
2.1.2.1.3.01.00.01.00.0002 (5613)
2.1.2.1.3.08
2.1.2.1.3.08.00.01
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (2188)
2.1.2.1.5
2.1.2.1.5.09
2.1.2.1.5.09.00.01
2.1.2.1.5.09.00.01.00.0004 (8046)
2.4
2.4.1
2.4.1.1 (19000)
2.9
2.9.1
2.9.1.1
2.9.1.1.1 (11080)
2.9.1.2.1.01 (11085)
F
AGNALDO MARTINS DE SOUZA FILHO
F
MICROFIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
F
BUSCHLE & LEPPER S/A
F
PRIMEIRA ARTE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA
F
BANCO DO BRASIL
F
XTHOR INFORMATICA LTDA ME
F
ELETRONICA DOERLITZ LTDA-ME
F
ORGANICA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS LTDA
F
OLIVIA SKREPECZ MUELLER EIRELI
F
AUTO POSTO RIO NEGRINHO-NOSSO POSTO
F
AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
F
SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
F
DORALICE DE AVIZ
F
ASINET COMÉRCIO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTIC
F
ARTE CASEIRA RESTAURANTE LTDA
F
TRATORMATSU PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
F
SERVICAMA SERVIÇOS DE PINTURA LTDA ME
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
F
SAMAE
F
NILCEU NUNES DE LIMA.
F
EVANDRO CARLOS DE FREITAS
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS
INSS DO EXERCÍCIO
F
INSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO
F
IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCÍCIO
F
PASEP
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO/CAPITAL
P
PATRIMÔNIO
PASSIVO COMPENSADO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
O
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
O
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,00C
398,00C
382,90C
0,00
0,00
0,00
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.634,71C
3.911,98C
3.911,98C
3.911,98C
20.722,73C
20.722,73C
20.722,73C
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
25.141.632,22C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
Débitos
0,00
645,00
9.200,00
380,00
1.071,98
160,00
190,00
0,00
817,30
6.311,94
0,00
118,00
398,00
382,90
1.072,07
0,00
70,40
0,00
0,00
0,00
132.026,75
132.026,75
126.882,01
4.126,10
1.018,64
24.634,71
3.911,98
3.911,98
3.911,98
20.722,73
20.722,73
20.722,73
5.051,46
5.051,46
5.051,46
5.051,46
0,00
0,00
0,00
1.507.920,88
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
956,80
645,00
9.200,00
380,00
1.071,98
160,00
190,00
1.814,85
817,30
6.311,94
9.800,00
0,00
0,00
0,00
1.072,07
5.471,23
910,00
0,00
0,00
0,00
132.026,75
132.026,75
126.882,01
4.126,10
1.018,64
24.815,96
4.078,12
4.078,12
4.078,12
20.737,84
20.737,84
20.737,84
5.051,46
5.051,46
5.051,46
5.051,46
0,00
0,00
0,00
2.097.365,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
956,80C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.814,85C
0,00
0,00
9.800,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
5.471,23C
839,60C
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.815,96C
4.078,12C
4.078,12C
4.078,12C
20.737,84C
20.737,84C
20.737,84C
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
25.731.076,68C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 7/13
SANTA CATARINA
Máscara
2.9.1.2.1.99 (11089)
2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (11092)
2.9.2.1.2
2.9.2.1.2.05 (11097)
2.9.2.1.3
2.9.2.1.3.01 (11100)
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (11102)
2.9.2.4
2.9.2.4.1
2.9.2.4.1.04
2.9.2.4.1.04.03 (11141)
2.9.3
2.9.3.2
2.9.3.2.9 (99008)
2.9.9
2.9.9.1
2.9.9.1.0.00.00.00.00.0001 (55)
2.9.9.7
2.9.9.7.0.00.00.00.00.0001 (133)
O
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
O
CRÉDITO DISPONÍVEL
CRÉDITO INDISPONÍVEL
O
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO
CRÉDITO UTILIZADO
O
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO LIQUIDADO
O
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
EXECUÇÃO DA DESPESA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR CREDOR
O
VALORES PAGOS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
C
Controle das disponibilidades de recursos
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
C
CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
C
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
7.385.000,00D
7.388.000,00C
5.759.492,22C
5.198.457,79C
38.050,00C
38.050,00C
522.984,43C
438.139,20C
84.845,23C
84.845,23C
1.628.507,78C
1.628.507,78C
1.628.507,78C
1.628.507,78C
3.048.787,94C
3.048.787,94C
3.048.787,94C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Débitos
0,00
1.314.511,53
1.313.304,98
421.419,86
66.280,20
66.280,20
825.604,92
401.580,14
424.024,78
424.024,78
1.206,55
1.206,55
1.206,55
1.206,55
190.409,35
190.409,35
190.409,35
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
1.314.511,53
891.693,30
67.675,30
28.230,20
28.230,20
795.787,80
394.396,21
401.391,59
401.391,59
422.818,23
422.818,23
422.818,23
422.818,23
779.853,81
779.853,81
779.853,81
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Saldo Atual
7.385.000,00D
7.388.000,00C
5.337.880,54C
4.844.713,23C
0,00C
0,00C
493.167,31C
430.955,27C
62.212,04C
62.212,04C
2.050.119,46C
2.050.119,46C
2.050.119,46C
2.050.119,46C
3.638.232,40C
3.638.232,40C
3.638.232,40C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 8/13
SANTA CATARINA
Máscara
3
3.3
3.3.1
3.3.1.9
3.3.1.9.0.09
3.3.1.9.0.09.01 (17739)
3.3.1.9.0.11 (23200)
3.3.1.9.0.13
3.3.1.9.0.13.02 (17756)
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (17765)
3.3.1.9.1
3.3.1.9.1.13
3.3.1.9.1.13.14 (17895)
3.3.3
3.3.3.5
3.3.3.5.0.41
3.3.3.5.0.41.99 (18593)
3.3.3.9
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (18969)
3.3.3.9.0.30
3.3.3.9.0.30.01 (18992)
3.3.3.9.0.30.11 (19003)
3.3.3.9.0.30.16 (19008)
3.3.3.9.0.30.17 (19009)
3.3.3.9.0.30.21 (19013)
3.3.3.9.0.30.22 (19014)
3.3.3.9.0.30.24 (19016)
3.3.3.9.0.30.26 (19018)
3.3.3.9.0.30.28 (19020)
3.3.3.9.0.30.31 (19023)
3.3.3.9.0.30.35 (19027)
3.3.3.9.0.30.39 (19031)
3.3.3.9.0.30.42 (19034)
3.3.3.9.0.30.44 (19036)
3.3.3.9.0.30.99 (19045)
3.3.3.9.0.36
3.3.3.9.0.36.15 (19085)
3.3.3.9.0.36.96 (19115)
3.3.3.9.0.39
3.3.3.9.0.39.01 (19134)
3.3.3.9.0.39.08 (19141)
3.3.3.9.0.39.16 (19148)
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Salario-Familia
F
Salário-Família - Ativo Pessoal Civil
F
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
F
Contribuições Previdenciárias - INSS
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
F
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
F
Contribuição ao RPPS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Contribuicoes
F
Outras Contribuições
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
F
Diárias no País - Civil
Material de Consumo
F
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
F
Material Químico
F
Material de Expediente
F
Material de Processamento de Dados
F
Material de Copa e Cozinha
F
Material de Limpeza e Produção de Higienização
F
Material para Manutenção de Bens Imóveis
F
Material Elétrico e Eletrônico
F
Material de Proteção e Segurança
F
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
F
Material Laboratorial
F
Material para Manutenção de Veículos
F
Ferramentas
F
Material de Sinalização Visual e Afins
F
Outros Materiais de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
F
Locação de Imóveis
F
Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
F
Assinatura de Periódicos e Anuidades
F
Manutenção de Software
F
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Saldo Anterior
1.713.353,01D
1.164.470,40D
674.610,78D
674.610,78D
256,96D
256,96D
558.035,78D
15.574,36D
15.574,36D
21.033,30D
21.033,30D
79.710,38D
79.710,38D
79.710,38D
489.859,62D
4.479,64D
4.479,64D
4.479,64D
485.379,98D
670,00D
670,00D
110.622,46D
17.394,65D
37.312,00D
1.956,00D
2.961,24D
871,00D
1.807,64D
12.946,86D
2.525,90D
1.802,32D
550,00D
1.224,00D
24.036,86D
488,43D
242,70D
4.502,86D
3.445,07D
1.140,63D
2.304,44D
324.474,09D
3.215,09D
16.371,93D
2.160,00D
Débitos
400.185,04
327.663,52
156.842,71
156.842,71
23,36
23,36
127.120,01
4.078,12
4.078,12
4.883,38
4.883,38
20.737,84
20.737,84
20.737,84
170.820,81
1.274,24
1.274,24
1.274,24
169.546,57
385,00
385,00
52.772,58
6.311,94
24.640,00
0,00
2.242,30
0,00
0,00
2.738,19
1.543,77
956,80
0,00
0,00
12.453,58
0,00
0,00
1.886,00
1.880,21
380,21
1.500,00
102.788,01
474,00
4.582,11
910,00
Créditos
1.206,55
1.206,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.206,55
0,00
0,00
0,00
1.206,55
0,00
0,00
273,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273,20
933,35
0,00
933,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
2.112.331,50D
1.490.927,37D
831.453,49D
831.453,49D
280,32D
280,32D
685.155,79D
19.652,48D
19.652,48D
25.916,68D
25.916,68D
100.448,22D
100.448,22D
100.448,22D
659.473,88D
5.753,88D
5.753,88D
5.753,88D
653.720,00D
1.055,00D
1.055,00D
163.121,84D
23.706,59D
61.952,00D
1.956,00D
5.203,54D
871,00D
1.807,64D
15.685,05D
4.069,67D
2.759,12D
550,00D
1.224,00D
36.490,44D
488,43D
242,70D
6.115,66D
4.391,93D
1.520,84D
2.871,09D
427.262,10D
3.689,09D
20.954,04D
3.070,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 9/13
SANTA CATARINA
Máscara
3.3.3.9.0.39.17 (19149)
3.3.3.9.0.39.19 (19150)
3.3.3.9.0.39.21 (19152)
3.3.3.9.0.39.41 (19166)
3.3.3.9.0.39.43 (19168)
3.3.3.9.0.39.51 (19176)
3.3.3.9.0.39.58 (19182)
3.3.3.9.0.39.63 (19187)
3.3.3.9.0.39.69 (19193)
3.3.3.9.0.39.72 (19196)
3.3.3.9.0.39.81 (19205)
3.3.3.9.0.39.90 (19211)
3.3.3.9.0.39.99 (19218)
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (19224)
3.3.3.9.0.47
3.3.3.9.0.47.10 (19235)
3.3.3.9.0.47.12 (19237)
3.4
3.4.4
3.4.4.9
3.4.4.9.0.30
3.4.4.9.0.30.24 (19995)
3.4.4.9.0.51
3.4.4.9.0.51.91 (20206)
3.4.4.9.0.51.98 (20210)
3.4.4.9.0.51.99 (20211)
3.4.4.9.0.52
3.4.4.9.0.52.12 (20218)
3.4.4.9.0.52.36 (20232)
3.4.4.9.0.52.48 (20240)
F
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
F
Manutenção e Conservação de Veículos
F
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
F
Fornecimento de Alimentação
F
Serviços de Energia Elétrica
F
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
F
Serviços de Telecomunicações
F
Serviços Gráficos e Editoriais
F
seguros em Geral
F
Vale-Transporte
F
Serviços Bancários
F
Serviços de Publicidade Legal
F
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentacao
F
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
F
Taxas
F
Contribuição Para o PIS/PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
F
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Obras e Instalacoes
F
Obras em Andamento
F
Obras Contratadas
F
Outras Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
F
Aparelhos e Utensílios Domésticos
F
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
F
Veículos Diversos
Saldo Anterior
4.070,00D
1.868,00D
0,00
0,00
199.178,99D
0,00
10.212,74D
470,00D
179,30D
17.428,20D
56.411,18D
2.717,88D
10.190,78D
23.477,72D
23.477,72D
22.690,64D
2.279,17D
20.411,47D
548.882,61D
548.882,61D
548.882,61D
1.262,50D
1.262,50D
525.578,61D
479.692,61D
7.935,00D
37.951,00D
22.041,50D
499,00D
342,50D
21.200,00D
Débitos
0,00
921,00
3.500,00
1.072,07
44.032,51
24.337,80
2.665,66
380,00
0,00
4.278,00
14.069,18
1.215,68
350,00
5.825,00
5.825,00
5.895,77
844,31
5.051,46
72.521,52
72.521,52
72.521,52
0,00
0,00
72.521,52
72.260,42
0,00
261,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
4.070,00D
2.789,00D
3.500,00D
1.072,07D
243.211,50D
24.337,80D
12.878,40D
850,00D
179,30D
21.706,20D
70.480,36D
3.933,56D
10.540,78D
29.302,72D
29.302,72D
28.586,41D
3.123,48D
25.462,93D
621.404,13D
621.404,13D
621.404,13D
1.262,50D
1.262,50D
598.100,13D
551.953,03D
7.935,00D
38.212,10D
22.041,50D
499,00D
342,50D
21.200,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 10/13
SANTA CATARINA
Máscara
4
4.1
4.1.3
4.1.3.2
4.1.3.2.5
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99
4.1.3.2.5.02.99.02 (21242)
4.1.6
4.1.6.0.0.41
4.1.6.0.0.41.00.01 (21545)
4.1.6.0.0.41.00.02 (21547)
4.1.6.0.0.41.00.03 (21549)
4.1.6.0.0.41.00.04 (21551)
4.1.6.0.0.48 (21567)
4.1.6.0.0.99
4.1.6.0.0.99.00.01 (21570)
4.1.6.0.0.99.00.02 (21572)
4.1.6.0.0.99.00.03 (21574)
4.1.6.0.0.99.00.04 (21576)
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.99
4.1.9.1.9.99.00.09 (22233)
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.99
4.1.9.2.2.99.00.09 (22272)
4.1.9.3
4.1.9.3.2
4.1.9.3.2.99
4.1.9.3.2.99.01
4.1.9.3.2.99.01.09 (22472)
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
Remuneração de Depósitos Bancários
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
F
Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM
RECEITA DE SERVIÇOS
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água
F
Tarifa de Água Residencial
F
Tarifa de Água Industrial
F
Tarifa de Água Comercial
F
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
F
Serv. de Religamento de Água
Outros Servicos
F
Ligação de Água
F
Desligamento
F
Expediente
F
Outras Receitas de Serviços
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Multas de Outras Origens
Outras Multas
F
Outras Multas - SAMAE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Outras Restituicoes
F
Outras Restituições - SAMAE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Rec. Div. Ativ. não Tributária
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
F
Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re
Saldo Anterior
1.989.656,82C
1.989.656,82C
5.305,37C
5.305,37C
5.305,37C
5.305,37C
5.305,37C
5.305,37C
1.693.638,03C
1.655.466,92C
1.388.853,24C
127.429,01C
121.860,22C
17.324,45C
11.046,20C
27.124,91C
17.171,39C
962,08C
1.816,43C
7.175,01C
290.713,42C
30.724,54C
30.724,54C
30.724,54C
30.724,54C
2.730,66C
2.730,66C
2.730,66C
2.730,66C
257.258,22C
257.258,22C
257.258,22C
257.258,22C
257.258,22C
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
492.103,78
492.103,78
1.502,56
1.502,56
1.502,56
1.502,56
1.502,56
1.502,56
480.297,74
468.033,66
389.210,64
32.818,65
36.465,03
9.539,34
4.480,28
7.783,80
4.602,72
249,44
902,41
2.029,23
10.303,48
8.069,24
8.069,24
8.069,24
8.069,24
615,47
615,47
615,47
615,47
1.618,77
1.618,77
1.618,77
1.618,77
1.618,77
Saldo Atual
2.481.760,60C
2.481.760,60C
6.807,93C
6.807,93C
6.807,93C
6.807,93C
6.807,93C
6.807,93C
2.173.935,77C
2.123.500,58C
1.778.063,88C
160.247,66C
158.325,25C
26.863,79C
15.526,48C
34.908,71C
21.774,11C
1.211,52C
2.718,84C
9.204,24C
301.016,90C
38.793,78C
38.793,78C
38.793,78C
38.793,78C
3.346,13C
3.346,13C
3.346,13C
3.346,13C
258.876,99C
258.876,99C
258.876,99C
258.876,99C
258.876,99C
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 11/13
SANTA CATARINA
Máscara
5
5.1
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.2
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (98002)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (99014)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0003 (99015)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0004 (99016)
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.1.2
5.1.3.1.2.02 (11262)
5.1.3.1.2.06 (11265)
5.2
5.2.2
5.2.2.3
5.2.2.3.3
5.2.2.3.3.07
5.2.2.3.3.07.03 (11286)
5.2.2.3.3.07.04 (11287)
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.1.7
5.2.3.1.7.01
5.2.3.1.7.01.30 (43)
5.2.3.2
5.2.3.2.1
5.2.3.2.1.02 (11345)
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
F
Transferencia Financeira para Prefeitura
F
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.301-11
F
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.302-25
F
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - JUROS
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
P
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA
P
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS
P
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO
F
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
BAIXA DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
P
DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
DESVALORIZAÇÕES DE BENS
P
BENS MÓVEIS
Saldo Anterior
36.793.799,67D
2.366.961,37D
437.064,84D
437.064,84D
437.064,84D
437.064,84D
78.112,62D
30.333,04D
54.998,89D
273.620,29D
1.929.896,53D
1.929.896,53D
1.929.896,53D
257.258,22D
1.672.638,31D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Débitos
563.837,22
563.837,22
89.582,07
89.582,07
89.582,07
89.582,07
0,00
7.686,23
13.936,42
67.959,42
474.255,15
474.255,15
474.255,15
1.618,77
472.636,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
37.357.636,89D
2.930.798,59D
526.646,91D
526.646,91D
526.646,91D
526.646,91D
78.112,62D
38.019,27D
68.935,31D
341.579,71D
2.404.151,68D
2.404.151,68D
2.404.151,68D
258.876,99D
2.145.274,69D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 12/13
SANTA CATARINA
Máscara
6
6.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.1.2
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (97001)
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.3.1.1.01
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 (38)
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (11437)
6.2
6.2.2
6.2.2.3
6.2.2.3.3
6.2.2.3.3.07
6.2.2.3.3.07.03 (11471)
6.2.2.3.3.07.04 (11472)
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.7
6.2.3.1.7.01
6.2.3.1.7.01.99 (11498)
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
F
Transferencia Financeira da Prefeitura - Ret. Cont
MUTAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
BENS IMÓVEIS
P
CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.
BENS MÓVEIS
P
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS
P
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS
F
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
P
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Saldo Anterior
36.944.400,32C
697.041,60C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
548.882,61C
548.882,61C
548.882,61C
526.841,11C
526.841,11C
22.041,50C
22.041,50C
36.247.358,72C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
33.803.431,96C
542.329,08C
1.901.597,68C
1.901.597,68C
1.901.597,68C
1.901.597,68C
1.901.597,68C
Débitos
2.006,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.006,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.006,08
2.006,08
2.006,08
2.006,08
2.006,08
Créditos
568.981,24
72.521,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.521,52
72.521,52
72.521,52
72.521,52
72.521,52
0,00
0,00
496.459,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.459,72
496.459,72
496.459,72
496.459,72
496.459,72
Saldo Atual
37.511.375,48C
769.563,12C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
621.404,13C
621.404,13C
621.404,13C
599.362,63C
599.362,63C
22.041,50C
22.041,50C
36.741.812,36C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
33.803.431,96C
542.329,08C
2.396.051,32C
2.396.051,32C
2.396.051,32C
2.396.051,32C
2.396.051,32C
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Maio
Página: 13/13
SANTA CATARINA
Máscara
9
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
RIO NEGRINHO, 18/06/2013
ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contabil. - CRC-12.483-O5
ENGº RUBENS MÜHLBAUER
Diretor Geral
Saldo Anterior
0,00
TOTAL:
Débitos
0,00
7.934.690,71
Créditos
0,00
7.934.690,71
Saldo Atual
0,00

balancete de verificação do mês de maio 2013

Transcrição

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