balancete de verificação do mês de agosto 2013

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 1/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.99
1.1.1.1.2.99.02
1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001 (2)
1.1.1.1.2.99.03
1.1.1.1.2.99.03.00.00.0001 (5)
1.1.1.1.2.99.04
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (4)
1.1.1.1.2.99.04.00.00.0002 (103)
1.1.1.1.2.99.17
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0001 (165)
1.1.1.1.2.99.17.00.00.0002 (159)
1.1.1.1.2.99.18
1.1.1.1.2.99.18.00.00.0001 (98)
1.1.1.1.2.99.99
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0003 (153)
1.1.1.1.2.99.99.00.00.0004 (193)
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.9
1.1.2.1.9.99
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1940 (21546)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1941 (21548)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1942 (21550)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1943 (21552)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.1952 (21571)
1.1.2.1.9.99.00.00.00.2477 (23282)
1.1.3
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.1.02
1.1.3.2.1.02.00.00.00.0001 (33)
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 (32)
1.4
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.1.01 (22)
Sist. Cont. Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
OUTRAS CONTAS
BANCO DO BRASIL
F
BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO
BRADESCO
F
BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
F
CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO
F
CAIXA E. FEDERAL - CTA PROVISÃO P/ESGOTO
BANRISUL
F
BANRISUL S.A. C/CONSIGNAÇÃO C/C 40010001-6
F
BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO
HSBC BANK BRASIL
F
HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO
OUTROS BANCOS
F
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7
F
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECRED
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
P
Tarifa de Água Residencial
P
Tarifa de Água Industrial
P
Tarifa de Água Comercial
P
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
P
Ligação de Água
P
Ligação de Esgoto
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
TÍTULOS E VALORES
TÍTULOS
ACOES
P
TELEBRAS
DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
P
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CURTO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS
P
EDIFÍCIOS
Saldo Anterior
61.784.772,36D
1.134.836,42D
416.151,65D
416.151,65D
416.151,65D
416.151,65D
81.834,26D
81.834,26D
28.655,43D
28.655,43D
256.782,51D
256.178,52D
603,99D
43.791,43D
0,00
43.791,43D
2.500,51D
2.500,51D
2.587,51D
728,29D
1.859,22D
601.661,57D
601.661,57D
601.661,57D
601.661,57D
505.663,00D
37.505,49D
48.007,35D
4.272,90D
6.212,83D
0,00
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
116.292,97D
116.292,97D
116.292,97D
33.709.461,44D
33.709.461,44D
33.709.461,44D
1.266.432,19D
567.055,00D
Débitos
5.058.430,77
1.264.765,07
758.360,23
758.360,23
758.360,23
758.360,23
94.143,52
94.143,52
132.557,33
132.557,33
369.915,13
369.915,13
0,00
124.757,44
14.189,68
110.567,76
12.830,98
12.830,98
24.155,83
15.150,82
9.005,01
506.404,84
506.404,84
506.404,84
506.404,84
414.159,96
40.680,53
40.930,71
3.679,69
6.921,11
32,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.327.547,61
1.327.547,61
1.327.547,61
0,00
0,00
Créditos
4.331.312,29
1.122.373,25
662.185,01
662.185,01
662.185,01
662.185,01
66.635,21
66.635,21
127.674,97
127.674,97
301.000,92
301.000,92
0,00
129.236,42
14.189,68
115.046,74
13.164,15
13.164,15
24.473,34
14.203,56
10.269,78
459.569,13
459.569,13
459.569,13
459.569,13
382.444,68
31.450,98
35.773,08
4.329,77
5.570,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619,11
619,11
619,11
1.323.186,14
1.323.186,14
1.323.186,14
14.893,41
0,00
Saldo Atual
62.511.890,84D
1.277.228,24D
512.326,87D
512.326,87D
512.326,87D
512.326,87D
109.342,57D
109.342,57D
33.537,79D
33.537,79D
325.696,72D
325.092,73D
603,99D
39.312,45D
0,00
39.312,45D
2.167,34D
2.167,34D
2.270,00D
1.675,55D
594,45D
648.497,28D
648.497,28D
648.497,28D
648.497,28D
537.378,28D
46.735,04D
53.164,98D
3.622,82D
7.563,32D
32,84D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
730,23D
115.673,86D
115.673,86D
115.673,86D
33.713.822,91D
33.713.822,91D
33.713.822,91D
1.251.538,78D
567.055,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 2/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1.4.2.1.1.03 (21)
1.4.2.1.1.91 (23)
1.4.2.1.1.99
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0001 (24)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0002 (25)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0003 (26)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0004 (27)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0005 (28)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0006 (29)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0007 (30)
1.4.2.1.1.99.00.00.00.0008 (31)
1.4.2.1.2
1.4.2.1.2.04 (10353)
1.4.2.1.2.06 (10354)
1.4.2.1.2.08 (10355)
1.4.2.1.2.12 (20)
1.4.2.1.2.24 (10365)
1.4.2.1.2.28 (10367)
1.4.2.1.2.30 (10368)
1.4.2.1.2.32 (10369)
1.4.2.1.2.33 (10370)
1.4.2.1.2.34 (17)
1.4.2.1.2.35 (10372)
1.4.2.1.2.36 (18)
1.4.2.1.2.38 (10374)
1.4.2.1.2.39 (10375)
1.4.2.1.2.40 (10376)
1.4.2.1.2.42 (19)
1.4.2.1.2.44 (10378)
1.4.2.1.2.48 (16)
1.4.2.1.2.57 (10387)
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.1 (10425)
1.9.1.1.4 (10426)
1.9.1.2
1.9.1.2.1
1.9.1.2.1.01 (10429)
1.9.1.2.1.99 (10431)
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.1
1.9.2.1.1.01
Sist. Cont. Descrição
P
TERRENOS
P
OBRAS EM ANDAMENTO
OUTROS BENS IMÓVEIS
P
CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA
P
ADUTORA
P
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
P
RESERVATORIO DE AGUA
P
REDES E RAMAIS DE AGUA
P
ELEVATORIAS DE ESGOTO
P
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO
P
COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS
BENS MÓVEIS
P
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
P
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
P
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
P
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
P
MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
P
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
P
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
P
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
P
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
P
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
P
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
P
MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
P
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
P
VEICULOS DIVERSOS
P
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
O
RECEITA A REALIZAR
O
RECEITA REALIZADA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
O
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
O
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
Saldo Anterior
513.705,93D
185.671,26D
31.009.693,84D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.780.281,06D
1.883.954,51D
3.533.285,84D
15.651.922,61D
1.433.335,41D
0,00
0,00
0,00
2.872,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.200,38D
0,00
242.417,06D
0,00
0,00
0,00
79.962,97D
0,00
622.883,00D
0,00
26.940.474,50D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
3.888.499,00D
3.496.501,00D
0,00
0,00
3.496.501,00D
3.496.501,00C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
Débitos
0,00
0,00
18.239,88
0,00
0,00
0,00
0,00
18.239,88
0,00
0,00
0,00
1.309.307,73
52.008,30
7.753,68
47.023,08
7.507,49
9.708,50
485.200,38
4.450,20
14.856,13
6.416,11
42.241,20
242.837,06
775,60
1.660,00
3.000,00
372.330,00
0,00
10.700,00
0,00
840,00
2.466.118,09
949.327,12
474.663,56
0,00
474.663,56
474.663,56
474.663,56
474.663,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
14.893,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.308.292,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.009,38
0,00
0,00
0,00
485.200,38
82.150,16
242.417,06
0,00
0,00
0,00
15.515,75
0,00
0,00
0,00
1.885.752,90
949.327,12
474.663,56
474.663,56
0,00
474.663,56
474.663,56
0,00
474.663,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
513.705,93D
170.777,85D
31.027.933,72D
851.084,69D
1.857.564,51D
1.291.132,92D
1.160.467,70D
4.798.520,94D
1.883.954,51D
3.533.285,84D
15.651.922,61D
1.434.350,41D
52.008,30D
7.753,68D
47.023,08D
10.379,49D
9.708,50D
2.191,00D
4.450,20D
14.856,13D
6.416,11D
42.241,20D
160.686,90D
775,60D
1.660,00D
3.000,00D
372.330,00D
64.447,22D
10.700,00D
622.883,00D
840,00D
27.520.839,69D
7.385.000,00D
7.385.000,00D
3.413.835,44D
3.971.164,56D
0,00
0,00
3.971.164,56D
3.971.164,56C
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.388.000,00D
7.385.000,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 3/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
1.9.2.1.1.01.01 (10436)
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (10441)
1.9.3
1.9.3.2
1.9.3.2.9
1.9.3.2.9.02
1.9.3.2.9.02.01 (99004)
1.9.3.2.9.02.02 (99005)
1.9.3.2.9.02.03 (99006)
1.9.9
1.9.9.1
1.9.9.1.1
1.9.9.1.1.99
1.9.9.1.1.99.00.01
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (23194)
1.9.9.7
1.9.9.7.2
1.9.9.7.2.02
1.9.9.7.2.02.00.00.00.0001 (134)
Sist. Cont. Descrição
O
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
O
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS
C
RUBENS MUHLBAUER
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
COM TERCEIROS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
C
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
7.385.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
4.847.630,22D
4.847.630,22D
4.847.630,22D
4.847.630,22D
590.454,01C
1.007.244,54D
4.430.839,69D
7.319.844,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Débitos
0,00
0,00
0,00
1.513.790,97
1.513.790,97
1.513.790,97
1.513.790,97
583.659,51
443.136,13
486.995,33
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
933.425,78
933.425,78
933.425,78
933.425,78
440.969,65
490.289,65
2.166,48
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
7.385.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
5.427.995,41D
5.427.995,41D
5.427.995,41D
5.427.995,41D
447.764,15C
960.091,02D
4.915.668,54D
7.319.844,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
7.319.844,28D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 4/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.03
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0001 (135)
2.1.1.4
2.1.1.4.9
2.1.1.4.9.01
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (11)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0002 (45)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0010 (85)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0018 (138)
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0041 (99041)
2.1.1.4.9.02
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0001 (62)
2.1.1.4.9.99
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (12)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0006 (53)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0010 (88)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0011 (89)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0014 (96)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0015 (99)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0017 (102)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0023 (145)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0026 (161)
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0028 (163)
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.01
2.1.2.1.1.01.00.01
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0002 (87)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0004 (107)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0005 (108)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0006 (109)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0010 (120)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0012 (122)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0013 (123)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0014 (125)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0020 (1148)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0021 (1149)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0022 (1152)
Sist. Cont. Descrição
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
OUTRAS ENTIDADES
F
SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO
DEPÓSITOS DE TERCEIROS
F
I.A.P.A.S./I.N.S.S.
F
I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA
F
IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO
F
I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA
F
INSS-TOPRAK TERRAPLANAGEM LTDA.
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP
F
RENDIMENTOS DO PASEP DOS SERVIDORES
OUTROS DEPÓSITOS
F
TAXA DE COLETA DE LIXO
F
SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO
F
TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.
F
TAXA FUNREBOMPM
F
CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES
F
PATRÍCIA PRAZERES - PENSAO ALIMENTICIA
F
GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE
F
ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT
F
MARÍTIMA SEGUROS S/A
F
BANRISUL - FINANCIAMENTO - SERVIDORES
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
FORNECEDORES
DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
F
SANEGRAPH CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E
F
MC JORNALISMO LTDA.
F
TELEFONICA BRASIL S/A
F
DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO.
F
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.
F
SAMAE
F
CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.
F
OI S.A
F
HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
F
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
F
COFERMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
Saldo Anterior
61.200.536,27C
699.317,72C
139.307,40C
0,00
0,00
0,00
0,00
139.307,40C
139.307,40C
19.699,85C
2.038,43C
0,00
11.612,06C
6.049,36C
0,00
0,00
0,00
119.607,55C
85.497,19C
1.022,29C
3.507,22C
12.707,96C
315,18C
0,00
15,00C
0,00
280,73C
16.261,98C
560.010,32C
560.010,32C
535.170,41C
20.474,59C
20.474,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.808,00C
0,00
115,56C
Débitos
1.271.536,64
434.982,56
150.728,83
488,96
488,96
488,96
488,96
150.239,87
150.239,87
18.454,01
2.038,43
0,00
10.366,22
6.049,36
0,00
8.715,64
8.715,64
123.070,22
85.497,19
4.450,98
3.507,22
12.707,96
1.325,78
456,80
354,00
327,74
252,87
14.189,68
284.253,73
284.253,73
117.621,59
117.621,59
117.621,59
3.071,40
336,60
577,39
461,73
3.674,97
5.596,39
44.833,30
1.936,12
3.808,00
8.976,30
115,56
Créditos
1.845.603,54
428.684,27
141.568,97
488,96
488,96
488,96
488,96
141.080,01
141.080,01
15.233,03
1.936,95
112,35
9.208,69
3.919,83
55,21
8.715,64
8.715,64
117.131,34
82.723,90
3.929,84
3.311,13
12.078,80
1.316,37
456,80
354,00
327,74
225,01
12.407,75
287.115,30
287.115,30
120.964,94
120.964,94
120.964,94
3.071,40
336,60
577,39
461,73
3.674,97
5.596,39
44.833,30
1.936,12
3.808,00
8.976,30
132,31
Saldo Atual
61.774.603,17C
693.019,43C
130.147,54C
0,00
0,00
0,00
0,00
130.147,54C
130.147,54C
16.478,87C
1.936,95C
112,35C
10.454,53C
3.919,83C
55,21C
0,00
0,00
113.668,67C
82.723,90C
501,15C
3.311,13C
12.078,80C
305,77C
0,00
15,00C
0,00
252,87C
14.480,05C
562.871,89C
562.871,89C
538.513,76C
23.817,94C
23.817,94C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.808,00C
0,00
132,31C
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 5/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0023 (1154)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0024 (1155)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0030 (1167)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0043 (1180)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0045 (1182)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0049 (1192)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0052 (1195)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0059 (1202)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0072 (1215)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0074 (1217)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0075 (1218)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0099 (1242)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0100 (1243)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0101 (1244)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0102 (1245)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0103 (1246)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0106 (1249)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0108 (1251)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0138 (2180)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0163 (169)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0186 (200)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0246 (5621)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0248 (5625)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0308 (17630)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0309 (17631)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0358 (23253)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0360 (23255)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0365 (23260)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0368 (23264)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0376 (23265)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0378 (23267)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0380 (23269)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0386 (23286)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0394 (23295)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0395 (23296)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0396 (23297)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0397 (23298)
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0399 (23300)
2.1.2.1.1.02
2.1.2.1.1.02.00.02
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0008 (23191)
2.1.2.1.2
2.1.2.1.2.01
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0001 (2184)
Sist. Cont. Descrição
F
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE CATARINENSE.
F
HSBC BANK BRASIL S/A.
F
ITAÚ UNIBANCO S/A.
F
MARCELO RIBEIRO
F
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA.
F
AUTO PEÇAS INGO LTDA.
F
OFICINA E LOJA AUTO ELÉTRICA LTDA.
F
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI
F
AGROPECUÁRIA GROSSL LTDA.
F
HUGO RODOLFO BINDER
F
RUBENS MUHLBAUER
F
MECÂNICA IRMÃOS GROSSL LTDA.
F
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
F
DIGICROM ANALÍTICA LTDA.
F
METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
F
PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA.
F
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO - INTELFONE
F
AUTO MECÂNICA BRASILAR LTDA.
F
BETHA SISTEMAS LTDA.
F
TORNEARIA METAL AÇO LTDA.
F
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO - CECRED
F
ZEITHAMER MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
F
ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN
F
PRIMEIRA ARTE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA
F
BANCO DO BRASIL
F
AUTO POSTO RIO NEGRINHO-NOSSO POSTO
F
MINERAÇÃO LB LTDA EPP - FILIAL
F
MICROCELL COM. E MANUTENÇÃO DE TELEFONE CELULAR LT
F
AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
F
ASINET COMÉRCIO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTIC
F
TOPRAK TERRAPLENAGEM LTDA
F
ALVES ESPÍNDOLA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
F
MARCIEL SCHULTZ - ME
F
TURECK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
F
IVO RUSCZAK AGRIMENSURA LTDA.
F
LS ESTOFADOS LTDA - ME
F
RETIFICA SAO RAFAEL LTDA.
F
FH AUTO ELETRICA LTDA
DO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
F
SAMAE
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
3.432,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.858,93C
0,00
0,00
129,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00C
0,00
987,70C
0,00
0,00
343,40C
0,00
0,00
0,00
0,00
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
Débitos
549,91
164,15
203,56
20,00
3.432,00
0,00
797,60
1.179,82
275,00
90,00
5.271,48
0,00
206,58
0,00
0,00
0,00
595,00
509,00
2.374,13
0,00
269,78
129,00
380,21
380,00
1.051,41
6.384,89
0,00
0,00
9.800,00
0,00
1.042,91
7.490,00
324,00
343,40
700,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.591,38
136.591,38
115.107,26
Créditos
549,91
164,15
203,56
20,00
4.284,00
733,05
797,60
1.179,82
275,00
90,00
5.271,48
1.737,89
206,58
718,20
690,00
624,00
595,00
509,00
2.374,13
851,00
269,78
0,00
380,21
380,00
1.051,41
6.384,89
1.152,00
249,96
0,00
420,00
3.346,47
7.490,00
324,00
0,00
700,00
270,00
2.727,49
539,85
0,00
0,00
0,00
136.591,38
136.591,38
115.107,26
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
4.284,00C
733,05C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.737,89C
0,00
718,20C
690,00C
624,00C
0,00
0,00
1.858,93C
851,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.152,00C
249,96C
0,00
420,00C
3.291,26C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.727,49C
539,85C
514.695,82C
514.695,82C
514.695,82C
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Agosto
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0008 (2265)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0034 (195)
2.1.2.1.2.01.00.00.00.0049 (17604)
2.1.2.1.3
2.1.2.1.3.01
2.1.2.1.3.01.00.01
2.1.2.1.3.01.00.01.00.0002 (5613)
2.1.2.1.3.08
2.1.2.1.3.08.00.01
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (2188)
2.1.2.1.5
2.1.2.1.5.09
2.1.2.1.5.09.00.01
2.1.2.1.5.09.00.01.00.0004 (8046)
2.4
2.4.1
2.4.1.1 (19000)
2.9
2.9.1
2.9.1.1
2.9.1.1.1 (11080)
2.9.1.2.1.01 (11085)
2.9.1.2.1.99 (11089)
2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (11092)
2.9.2.1.2
2.9.2.1.2.05 (11097)
2.9.2.1.3
2.9.2.1.3.01 (11100)
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (11102)
2.9.2.4
2.9.2.4.1
2.9.2.4.1.04
2.9.2.4.1.04.03 (11141)
2.9.3
2.9.3.2
2.9.3.2.9 (99008)
2.9.9
2.9.9.1
2.9.9.1.0.00.00.00.00.0001 (55)
2.9.9.7
2.9.9.7.0.00.00.00.00.0001 (133)
Página: 6/11
Sist. Cont. Descrição
F
F
F
F
F
F
P
O
O
O
O
O
O
O
O
C
C
C
MARIA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA.
DANIEL VIEIRA LEMOS.
PATRICIA CAMILO.
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INSS
INSS DO EXERCÍCIO
INSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO
IPRERIO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCÍCIO
PASEP
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO/CAPITAL
PATRIMÔNIO
PASSIVO COMPENSADO
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
CRÉDITO INDISPONÍVEL
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CRÉDITO LIQUIDADO
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
EXECUÇÃO DA DESPESA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR CREDOR
VALORES PAGOS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Controle das disponibilidades de recursos
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
CONTRATOS COM TERCEIROS
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
24.839,91C
4.107,47C
4.107,47C
4.107,47C
20.732,44C
20.732,44C
20.732,44C
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
26.940.474,50C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00D
7.388.000,00C
4.101.195,42C
4.101.195,42C
0,00
0,00
307.287,94C
307.287,94C
45.314,50C
45.314,50C
2.934.202,14C
2.934.202,14C
2.934.202,14C
2.934.202,14C
4.847.630,22C
4.847.630,22C
4.847.630,22C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Débitos
18.527,23
1.687,23
1.269,66
24.839,91
4.107,47
4.107,47
4.107,47
20.732,44
20.732,44
20.732,44
5.200,85
5.200,85
5.200,85
5.200,85
0,00
0,00
0,00
836.554,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832.426,24
251.811,60
251.811,60
7.079,13
7.079,13
287.115,30
287.115,30
284.253,73
284.253,73
2.166,48
2.166,48
2.166,48
2.166,48
1.127,84
1.127,84
1.127,84
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
18.527,23
1.687,23
1.269,66
24.358,13
3.913,52
3.913,52
3.913,52
20.444,61
20.444,61
20.444,61
5.200,85
5.200,85
5.200,85
5.200,85
0,00
0,00
0,00
1.416.919,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832.426,24
9.245,61
9.245,61
7.079,13
7.079,13
246.898,95
246.898,95
287.115,30
287.115,30
282.087,25
282.087,25
282.087,25
282.087,25
581.493,03
581.493,03
581.493,03
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.358,13C
3.913,52C
3.913,52C
3.913,52C
20.444,61C
20.444,61C
20.444,61C
0,00
0,00
0,00
0,00
33.560.744,05C
33.560.744,05C
33.560.744,05C
27.520.839,69C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00C
7.385.000,00D
7.388.000,00C
3.858.629,43C
3.858.629,43C
0,00
0,00
267.071,59C
267.071,59C
48.176,07C
48.176,07C
3.214.122,91C
3.214.122,91C
3.214.122,91C
3.214.122,91C
5.427.995,41C
5.427.995,41C
5.427.995,41C
7.319.844,28C
0,00
0,00
7.319.844,28C
7.319.844,28C
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 7/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
3
3.3
3.3.1
3.3.1.9
3.3.1.9.0.09
3.3.1.9.0.09.01 (17739)
3.3.1.9.0.11 (23200)
3.3.1.9.0.13
3.3.1.9.0.13.02 (17756)
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (17765)
3.3.1.9.1
3.3.1.9.1.13
3.3.1.9.1.13.14 (17895)
3.3.3
3.3.3.5
3.3.3.5.0.41
3.3.3.5.0.41.99 (18593)
3.3.3.9
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (18969)
3.3.3.9.0.30
3.3.3.9.0.30.01 (18992)
3.3.3.9.0.30.11 (19003)
3.3.3.9.0.30.16 (19008)
3.3.3.9.0.30.17 (19009)
3.3.3.9.0.30.21 (19013)
3.3.3.9.0.30.22 (19014)
3.3.3.9.0.30.24 (19016)
3.3.3.9.0.30.26 (19018)
3.3.3.9.0.30.28 (19020)
3.3.3.9.0.30.31 (19023)
3.3.3.9.0.30.35 (19027)
3.3.3.9.0.30.39 (19031)
3.3.3.9.0.30.42 (19034)
3.3.3.9.0.30.44 (19036)
3.3.3.9.0.30.50 (19042)
3.3.3.9.0.30.99 (19045)
3.3.3.9.0.36
3.3.3.9.0.36.15 (19085)
3.3.3.9.0.36.96 (19115)
3.3.3.9.0.39
3.3.3.9.0.39.01 (19134)
3.3.3.9.0.39.05 (19138)
Sist. Cont. Descrição
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Salario-Familia
F
Salário-Família - Ativo Pessoal Civil
F
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
F
Contribuições Previdenciárias - INSS
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
F
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
F
Contribuição ao RPPS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
Contribuicoes
F
Outras Contribuições
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
F
Diárias no País - Civil
Material de Consumo
F
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
F
Material Químico
F
Material de Expediente
F
Material de Processamento de Dados
F
Material de Copa e Cozinha
F
Material de Limpeza e Produção de Higienização
F
Material para Manutenção de Bens Imóveis
F
Material Elétrico e Eletrônico
F
Material de Proteção e Segurança
F
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
F
Material Laboratorial
F
Material para Manutenção de Veículos
F
Ferramentas
F
Material de Sinalização Visual e Afins
F
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
F
Outros Materiais de Consumo
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
F
Locação de Imóveis
F
Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
F
Assinatura de Periódicos e Anuidades
F
Serviços Técnicos Profissionais
Saldo Anterior
2.979.516,64D
2.181.184,46D
1.249.242,19D
1.249.242,19D
327,04D
327,04D
1.042.828,64D
27.900,95D
27.900,95D
36.319,37D
36.319,37D
141.866,19D
141.866,19D
141.866,19D
931.942,27D
8.504,15D
8.504,15D
8.504,15D
923.438,12D
2.265,00D
2.265,00D
236.484,55D
33.857,76D
77.736,00D
7.803,55D
6.424,64D
1.879,62D
3.426,40D
23.485,60D
5.012,47D
5.588,12D
550,00D
22.169,60D
40.606,44D
488,43D
242,70D
0,00
7.213,22D
6.100,18D
2.281,26D
3.818,92D
590.093,59D
5.561,68D
7.490,00D
Débitos
284.948,82
280.587,35
160.949,51
160.949,51
23,36
23,36
131.661,30
3.913,52
3.913,52
4.906,72
4.906,72
20.444,61
20.444,61
20.444,61
119.637,84
1.179,82
1.179,82
1.179,82
118.458,02
215,00
215,00
22.213,24
6.384,89
3.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.183,31
797,60
0,00
0,00
1.181,00
5.784,48
0,00
0,00
324,00
1.749,96
1.880,21
380,21
1.500,00
82.890,60
0,00
8.190,00
Créditos
2.166,48
2.166,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.166,48
0,00
0,00
0,00
2.166,48
0,00
0,00
1.058,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.058,38
1.108,10
0,00
1.108,10
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
3.262.298,98D
2.459.605,33D
1.410.191,70D
1.410.191,70D
350,40D
350,40D
1.174.489,94D
31.814,47D
31.814,47D
41.226,09D
41.226,09D
162.310,80D
162.310,80D
162.310,80D
1.049.413,63D
9.683,97D
9.683,97D
9.683,97D
1.039.729,66D
2.480,00D
2.480,00D
257.639,41D
40.242,65D
81.544,00D
7.803,55D
6.424,64D
1.879,62D
3.426,40D
25.668,91D
5.810,07D
5.588,12D
550,00D
23.350,60D
46.390,92D
488,43D
242,70D
324,00D
7.904,80D
6.872,29D
2.661,47D
4.210,82D
672.984,19D
5.561,68D
15.680,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
Página: 8/11
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
3.3.3.9.0.39.08 (19141)
3.3.3.9.0.39.11 (19144)
3.3.3.9.0.39.16 (19148)
3.3.3.9.0.39.17 (19149)
3.3.3.9.0.39.19 (19150)
3.3.3.9.0.39.20 (19151)
3.3.3.9.0.39.21 (19152)
3.3.3.9.0.39.41 (19166)
3.3.3.9.0.39.43 (19168)
3.3.3.9.0.39.48 (19173)
3.3.3.9.0.39.51 (19176)
3.3.3.9.0.39.58 (19182)
3.3.3.9.0.39.63 (19187)
3.3.3.9.0.39.69 (19193)
3.3.3.9.0.39.71 (19195)
3.3.3.9.0.39.72 (19196)
3.3.3.9.0.39.81 (19205)
3.3.3.9.0.39.90 (19211)
3.3.3.9.0.39.99 (19218)
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (19224)
3.3.3.9.0.47
3.3.3.9.0.47.10 (19235)
3.3.3.9.0.47.12 (19237)
3.4
3.4.4
3.4.4.9
3.4.4.9.0.30
3.4.4.9.0.30.17 (19988)
3.4.4.9.0.30.24 (19995)
3.4.4.9.0.51
3.4.4.9.0.51.91 (20206)
3.4.4.9.0.51.92 (20207)
3.4.4.9.0.51.98 (20210)
3.4.4.9.0.51.99 (20211)
3.4.4.9.0.52
3.4.4.9.0.52.06 (20215)
3.4.4.9.0.52.12 (20218)
3.4.4.9.0.52.36 (20232)
3.4.4.9.0.52.42 (20237)
3.4.4.9.0.52.48 (20240)
Sist. Cont. Descrição
F
Manutenção de Software
F
Locação de Softwares
F
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
F
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
F
Manutenção e Conservação de Veículos
F
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur
F
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
F
Fornecimento de Alimentação
F
Serviços de Energia Elétrica
F
Serviços de Seleção e Treinamento
F
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas
F
Serviços de Telecomunicações
F
Serviços Gráficos e Editoriais
F
seguros em Geral
F
Confecção de Material de Acondicionamento e Embal
F
Vale-Transporte
F
Serviços Bancários
F
Serviços de Publicidade Legal
F
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentacao
F
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
F
Taxas
F
Contribuição Para o PIS/PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
F
Material de Processamento de Dados
F
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Obras e Instalacoes
F
Obras em Andamento
F
Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel
F
Obras Contratadas
F
Outras Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
F
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
F
Aparelhos e Utensílios Domésticos
F
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
F
Mobiliário em Geral
F
Veículos Diversos
Saldo Anterior
30.334,70D
480,00D
4.808,00D
4.070,00D
5.000,74D
0,00
3.500,00D
1.072,07D
335.296,24D
762,00D
24.337,80D
17.907,28D
1.990,00D
179,30D
700,00D
29.850,20D
101.434,44D
4.778,36D
10.540,78D
40.579,30D
40.579,30D
47.915,50D
12.584,98D
35.330,52D
798.332,18D
798.332,18D
798.332,18D
1.262,50D
0,00
1.262,50D
774.928,18D
693.132,79D
4.269,19D
7.935,00D
69.591,20D
22.141,50D
0,00
499,00D
342,50D
100,00D
21.200,00D
Débitos
1.618,93
3.826,60
851,00
690,00
0,00
270,00
0,00
0,00
44.833,30
0,00
0,00
2.513,51
380,00
0,00
0,00
4.284,00
15.096,66
336,60
0,00
5.596,39
5.596,39
5.662,58
461,73
5.200,85
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4.361,47
4.361,47
420,00
420,00
0,00
3.346,47
0,00
3.346,47
0,00
0,00
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
31.953,63D
4.306,60D
5.659,00D
4.760,00D
5.000,74D
270,00D
3.500,00D
1.072,07D
380.129,54D
762,00D
24.337,80D
20.420,79D
2.370,00D
179,30D
700,00D
34.134,20D
116.531,10D
5.114,96D
10.540,78D
46.175,69D
46.175,69D
53.578,08D
13.046,71D
40.531,37D
802.693,65D
802.693,65D
802.693,65D
1.682,50D
420,00D
1.262,50D
778.274,65D
693.132,79D
7.615,66D
7.935,00D
69.591,20D
22.736,50D
595,00D
499,00D
342,50D
100,00D
21.200,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Agosto
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SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
4
4.1
4.1.3
4.1.3.2
4.1.3.2.5
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99
4.1.3.2.5.02.99.02 (21242)
4.1.6
4.1.6.0.0.41
4.1.6.0.0.41.00.01 (21545)
4.1.6.0.0.41.00.02 (21547)
4.1.6.0.0.41.00.03 (21549)
4.1.6.0.0.41.00.04 (21551)
4.1.6.0.0.48 (21567)
4.1.6.0.0.99
4.1.6.0.0.99.00.01 (21570)
4.1.6.0.0.99.00.02 (21572)
4.1.6.0.0.99.00.03 (21574)
4.1.6.0.0.99.00.04 (21576)
4.1.9
4.1.9.1
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.99
4.1.9.1.9.99.00.09 (22233)
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.99
4.1.9.2.2.99.00.09 (22272)
4.1.9.3
4.1.9.3.2
4.1.9.3.2.99
4.1.9.3.2.99.01
4.1.9.3.2.99.01.09 (22472)
Sist. Cont. Descrição
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
Remuneração de Depósitos Bancários
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
F
Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM
RECEITA DE SERVIÇOS
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água
F
Tarifa de Água Residencial
F
Tarifa de Água Industrial
F
Tarifa de Água Comercial
F
Tarifa de Água Pública (Estado/União)
F
Serv. de Religamento de Água
Outros Servicos
F
Ligação de Água
F
Desligamento
F
Expediente
F
Outras Receitas de Serviços
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Multas de Outras Origens
Outras Multas
F
Outras Multas - SAMAE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
Outras Restituicoes
F
Outras Restituições - SAMAE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Rec. Div. Ativ. não Tributária
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
F
Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re
Saldo Anterior
3.496.501,00C
3.496.501,00C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
10.173,59C
3.164.486,12C
3.089.291,27C
2.582.749,78C
240.258,14C
233.120,04C
33.163,31C
22.928,81C
52.266,04C
32.440,08C
1.761,26C
4.349,35C
13.715,35C
321.841,29C
54.909,05C
54.909,05C
54.909,05C
54.909,05C
4.637,37C
4.637,37C
4.637,37C
4.637,37C
262.294,87C
262.294,87C
262.294,87C
262.294,87C
262.294,87C
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
474.663,56
474.663,56
1.856,90
1.856,90
1.856,90
1.856,90
1.856,90
1.856,90
463.662,37
450.397,38
379.307,15
31.162,48
35.597,98
4.329,77
3.707,11
9.557,88
5.570,62
120,48
742,56
3.124,22
9.144,29
8.036,22
8.036,22
8.036,22
8.036,22
488,96
488,96
488,96
488,96
619,11
619,11
619,11
619,11
619,11
Saldo Atual
3.971.164,56C
3.971.164,56C
12.030,49C
12.030,49C
12.030,49C
12.030,49C
12.030,49C
12.030,49C
3.628.148,49C
3.539.688,65C
2.962.056,93C
271.420,62C
268.718,02C
37.493,08C
26.635,92C
61.823,92C
38.010,70C
1.881,74C
5.091,91C
16.839,57C
330.985,58C
62.945,27C
62.945,27C
62.945,27C
62.945,27C
5.126,33C
5.126,33C
5.126,33C
5.126,33C
262.913,98C
262.913,98C
262.913,98C
262.913,98C
262.913,98C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Agosto
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 10/11
Sist. Cont. Descrição
5
5.1
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.1.2
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (98002)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 (99014)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0003 (99015)
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0004 (99016)
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.1.2
5.1.3.1.2.02 (11262)
5.1.3.1.2.06 (11265)
5.2
5.2.2
5.2.2.3
5.2.2.3.3
5.2.2.3.3.07
5.2.2.3.3.07.03 (11286)
5.2.2.3.3.07.04 (11287)
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.1.7
5.2.3.1.7.01
5.2.3.1.7.01.30 (43)
5.2.3.2
5.2.3.2.1
5.2.3.2.1.02 (11345)
F
F
F
F
P
P
P
F
P
P
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
Transferencia Financeira para Prefeitura
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.301-11
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - AMORT. 0189.302-25
TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/PREFEITURA - JUROS
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
BAIXA DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
DESVALORIZAÇÕES DE BENS
BENS MÓVEIS
Saldo Anterior
38.516.486,03D
4.089.647,73D
705.621,51D
705.621,51D
705.621,51D
705.621,51D
78.112,62D
53.516,85D
97.035,12D
476.956,92D
3.384.026,22D
3.384.026,22D
3.384.026,22D
262.294,87D
3.121.731,35D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Débitos
545.994,82
545.994,82
89.407,71
89.407,71
89.407,71
89.407,71
0,00
7.813,44
14.167,07
67.427,20
456.587,11
456.587,11
456.587,11
619,11
455.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.062.480,85D
4.635.642,55D
795.029,22D
795.029,22D
795.029,22D
795.029,22D
78.112,62D
61.330,29D
111.202,19D
544.384,12D
3.840.613,33D
3.840.613,33D
3.840.613,33D
262.913,98D
3.577.699,35D
34.426.838,30D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
34.345.761,04D
33.560.744,05D
785.016,99D
81.077,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
62.756,26D
18.321,00D
18.321,00D
18.321,00D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Exercício de 2013
Agosto
Balancete de Verificação - 2013
Máscara
Página: 11/11
Sist. Cont. Descrição
6
6.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.1.2
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (97001)
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.3.1.1.01
6.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 (38)
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (11437)
6.2
6.2.2
6.2.2.3
6.2.2.3.3
6.2.2.3.3.07
6.2.2.3.3.07.03 (11471)
6.2.2.3.3.07.04 (11472)
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.1.7
6.2.3.1.7.01
6.2.3.1.7.01.99 (11498)
F
P
P
P
F
P
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
TRANSFERÊNCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
Transferencia Financeira da Prefeitura - Ret. Cont
MUTAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
AQUISIÇÕES DE BENS
BENS IMÓVEIS
CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL.
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO
MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS
AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS
CRÉDITOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
RIO NEGRINHO, 06/09/2013
ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contabil. - CRC-12.483-O5
ENGº RUBENS MÜHLBAUER
Diretor Geral
Saldo Anterior
TOTAL:
38.583.737,76C
946.491,17C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
148.158,99C
798.332,18C
798.332,18C
798.332,18C
776.190,68C
776.190,68C
22.141,50C
22.141,50C
37.637.246,59C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
34.345.761,04C
33.803.431,96C
542.329,08C
3.291.485,55C
3.291.485,55C
3.291.485,55C
3.291.485,55C
3.291.485,55C
0,00
Débitos
3.601,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Créditos
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0,00