Fact Sheet Master

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Fact Sheet Master
LU0231203729
Acções Índia
30 Junho 2012
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin India Fund
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção
USD
Pat. sob Gestão (USD)
Franklin India Fund A(acc) USD
1.189 milhões
Data da Lançamento
25.10.2005
Número de emitentes
50
Índice
150
130
MSCI India Index
Categoria Morningstar™
MSCI India Index
Acções Índia
110
Resumo de Objetivos de Investimento
90
O Fundo procura conseguir a valorização do capital a
longo prazo investindo principalmente em acções de
empresas de qualquer dimensão estabelecidas ou a
exercerem predominantemente a sua actividade na Índia.
70
50
30
Gestão do Fundo
06/07
Stephen H. Dover, CFA
EUA
12/07
06/08
12/08
06/09
12/09
06/10
Acumulada
Não disponível
Distribuição
Não disponível
Ratings - A(acc) USD
Classificação S&P Capital IQ
Ouro
Rating Morningstar™
Alocação de Activos
Acções
Liquidez
%
98,04
1,96
06/11
12/11
06/12
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (% )
EUSD - A(acc) USD
Resgate
12/10
Anualizada
5 anos
Desde o
inicio
3 anos
1 ano
3 anos
A(acc) USD
-23,14
18,46
2,31
107,90
Índice em USD
-25,44
6,32
-12,25
83,55
5 anos
Desde o
inicio
5,81
0,46
11,58
2,06
-2,58
9,52
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Rendibilidade Ano Calendário em Moeda da classe de Acção (%)
2011
-31,62
-37,17
A(acc) USD
Índice em USD
2010
27,30
20,95
2009
80,16
102,81
Maiores Posições na Carteira
2008
-56,29
-64,63
2007
67,50
72,54
2006
45,71
51,50
Avaliação do Fundo
%
7,72
7,02
6,48
5,59
4,13
3,80
3,27
3,27
3,24
3,03
Emitente
BHARTI AIRTEL LTD
INFOSYS LTD
ICICI BANK LTD
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
POWER GRID CORP OF INDIA
CUMMINS INDIA LTD
ASIAN PAINTS LTD
PER
Cotação para Valor Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (5 anos)
16,44
2,53
12,00
32,60
Informação Classe de Participação
Dividendos
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último
Pagamento Valor Pago
Classe de
Acções
Data da Lançamento
Data Valor
TER (%)
Frec.
A(acc) USD
25.10.2005
USD 20,79
1,89
N/D
N/D
N/D
A(acc) EUR
25.10.2005
EUR 19,87
1,89
N/D
N/D
N(acc) EUR
25.10.2005
EUR 18,98
2,63
N/D
N/D
N(acc) USD
25.10.2005
USD 19,78
2,63
N/D
N/D
Bloomberg ID
ISIN
FRAINAA LX
LU0231203729
N/D
FRAINAE LX
LU0231205187
N/D
FRAINNE LX
LU0231205856
N/D
FRAINNA LX
LU0231204966
Informação de Contacto
Tel
(+34) 91 426 36 00
Fax
(+34) 91 577 18 57
Web
www.franklintempleton.com.pt
Franklin India Fund
30 Junho 2012
Composição do Fundo
Franklin India Fund
Distribução Sectorial
MSCI India Index
% de Acções
Financeiras
24,46
/ 27,19
Tecnologia de Informação
11,52
/ 16,19
Consumo discricionário
10,94
/
Energia
10,46
/ 12,31
7,83
Serviços de telecomunicações
8,87
/
2,11
Materiais
8,76
/
9,15
Serviços
7,28
/
4,72
Industriais
6,86
/
5,73
Cuidados de Saúde
5,49
/
5,36
Consumo bens não-ciclicos
5,36
/
9,42
Informação Importante
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