Crystal Reports - cndcr200.rpt - SABS

Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 1
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
Despesas
Histórico
Valor
Total
ORDINARIA
PESSOAL & ENCARGOS
CESTA BÁSICA MAI/2014
FGTS MAI/2014
CONTRIB.PATRONAL-SICON
CONTRIB.PATRONAL-SICON
INSS MAI/2014
PIS MAI/2014
TAR.CONTA SALÁRIO JUN/2014
CONVÊNIO FARMÁCIA MAI/2014
SERV.PRESTADOS MAI/2014 JOSÉ E.B.NUNES
SERV.PRESTADOS MAI/2014 AILTON N.SANTOS
SERV.PRESTADOS MAI/2014 ANDERSON S.HERCULANO
SERV.PRESTADOS MAI/2014 SEBASTIÃO F.S.GOMES
DIF.SALÁRIO MAI/2014 VALFREDO L.SILVA
FOLHA PGTO.MAI/2014
GESTÃO ANUAL CERTIF.DIGITAL
NR7/PCMSO JUN/2014
PC.1/2 UNIFORMES NF.76 RPR
VALE TRANSPORTE JUN/2014
IMPOSTOS, TAXAS & TARIFAS
BANDEIRANTE MAI/2014 0186 KWH
PC.2/4 TAXA FISCALIZAÇÃO 2014
VIVO FIXO JUN/2014
EMBRATEL JUN/2014
CONTRATOS
906,00
1.393,21
348,85
238,96
3.570,24
102,46
31,50
393,96
1.710,00
340,00
425,00
340,00
108,42
7.444,00
520,00
120,00
903,27
666,82
19.562,69
71,26
90,16
112,07
114,82
388,31
ADMINISTRAÇÃO JUN/2014
CONSEG JUN/2014
COSTA ATLÂNTICA MAI/2014
IMPOSTOS S/ADM.JUN/2014
VIVO 3G JUN/2014
MANDIC ABR-MAI/2014
MAT.MANUTENÇÕES & SERVIÇOS
COMBUSTÍVEL NF.353 ALCATRAZES
COMBUSTÍVEL NF.363 ALCATRAZES
INSTAL.PISO SEDE-JOSÉ ERNESTO
GALÕES ÁGUA-MARISOL
ÁGUA P/LIMPEZA LIXEIRA-GERALDO
PLACAS AVISO-IMAGO
M.OBRA/CORDA P/REDE-EDMILSON
LAVAGEM UNIFORMES JUN/2014 ERICA
MAT.LIMPEZA NF.2695 CONSTRULIMP
MAT.MANUTENÇÃO NF.274 SL.CREMA
MAT.MANUTENÇÃO-FRED
MAT.MANUTENÇÃO NF.6077 MERCADO PRAÇA
DIVERSAS/ADM/FINANCEIRAS
CONDUÇÕES JUN/2014
CONDUÇÃO P/COMPRAS MAI/2014
CÓPIAS JUN/2014
CORREIOS JUN/2014
LISTA TELEFONES UTEIS
HON.AÇÃO TRABALHISTA JACKSON-DRA.SILMARA
MAT.ESCRITÓRIO-KALUNGA
TIT.COBRANÇA JUN/2014
TARIFAS BANCÁRIAS JUN/2014
1.764,00
51,00
100,00
297,23
144,35
179,30
2.535,88
278,49
466,94
2.000,00
119,00
50,00
535,00
600,00
250,00
485,50
673,77
564,68
290,93
6.314,31
18,00
12,00
11,00
986,50
15,00
480,00
108,32
485,94
522,80
2.639,56
TOTAL DA CONTA ORDINARIA
31.440,75
SEGURANÇA
SEGURANÇA
INSS MAI/2014
PIS MAI/2014
FOLHA PGTO.MAI/2014
IRRF S/SALÁRIO ABR/2014
CESTA BÁSICA MAI/2014
2.531,65
71,68
5.821,00
29,71
453,00
8.907,04
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Demonstrativo de Contas
Página: 2
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA
8.907,04
TOTAL GERAL
40.347,79
ORDINARIA
Receitas
DUPLICIDADE JUN/2014 UN.422
DUPLICIDADE JUN/2014 UN.93
Ordinária
MULTA
COTAS ANTECIPADAS
170,50
170,50
21.703,00
834,02
111,00
Total
22.989,02
Resumo de Emissões
CONDOMINOS EM ATRASO EM 31/05/2014
Ordinária
COTAS ANTECIPADAS
Previsto
Realizado
1.679.194,51
63.225,00
-872,00
21.703,00
1.741.547,51
21.703,00
1.719.844,51
CONDOMINOS EM ATRASO EM 30/06/2014
Posição financeira
Débito
Crédito
46.668,37
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/05/2014
RECEITAS CONFORME DEMONSTRATIVO
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO
SALDO ATUAL DEVEDOR
22.989,02
31.440,75
55.120,10
SEGURANÇA
Receitas
Segurança
MULTAS
15.561,00
0,01
Total
15.561,01
Resumo de Emissões
COTAS EM ABERTO EM 31/05/2014
Segurança
ANTECIPAÇÕES
Previsto
Realizado
1.362.309,25
55.135,50
-411,00
15.561,00
1.417.033,75
15.561,00
1.401.472,75
CONDOMINOS EM ATRASO EM 30/06/2014
Posição financeira
Débito
Crédito
138.043,68
15.561,01
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2014
RECEITAS CONFORME DEMONSTRATIVO
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO
SALDO ATUAL CREDOR
8.907,04
144.697,65
PROJ.ÁGUA VIVA-BRADESCO
Posição financeira
Débito
Crédito
16.800,49
16.800,49
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2014
SALDO ATUAL CREDOR
PROJ.ÁGUA VIVA-FEHIDRO
Posição financeira
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2014
SALDO ATUAL CREDOR
Débito
Crédito
7.830,54
7.830,54
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Demonstrativo de Contas
Página: 3
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
Resumo Financeiro Contábil
Saldo Anterior
Créditos
Débitos
ORDINARIA
Conta Contábil
-46.668,37
22.989,02
31.440,75
-55.120,10
SEGURANÇA
138.043,68
15.561,01
8.907,04
144.697,65
PROJ.ÁGUA VIVA-BRADESCO
PROJ.ÁGUA VIVA-FEHIDRO
TOTAL
Saldo Atual
16.800,49
0,00
0,00
16.800,49
7.830,54
0,00
0,00
116.006,34
38.550,03
40.347,79
7.830,54
114.208,58
Relação de Cotas em Aberto
Unidade:
Período do Débito
Valor
0 0001
18/03/2011 a 15/11/2012
1.460,00
0 0002
15/04/2011 a 15/03/2014
5.736,50
0 0003
15/04/2011 a 15/06/2014
7.253,00
0 0005
15/06/2012 a 22/04/2013
655,00
0 0007
15/08/2012 a 01/06/2014
1.051,00
0 0009
15/10/2013 a 15/11/2013
341,00
0 0010
01/03/2014 a 15/05/2014
723,25
0 0011
15/05/2013 a 15/05/2013
170,50
0 0012
15/04/2011 a 15/06/2014
9.952,75
0 0013
02/05/2011 a 15/05/2014
9.288,75
0 0015
01/04/2011 a 15/06/2014
14.411,00
0 0017
01/11/2011 a 15/04/2012
325,00
0 0019
22/04/2013 a 22/04/2013
500,00
0 0022
01/10/2011 a 01/06/2014
4.017,75
0 0023
01/04/2013 a 15/03/2014
1.144,75
0 0025
15/04/2011 a 15/06/2014
7.771,00
0 0026
15/04/2011 a 15/02/2014
1.439,75
0 0027
15/04/2011 a 15/06/2014
4.809,25
0 0028
01/10/2011 a 15/06/2014
7.125,25
0 0030
15/12/2011 a 15/10/2013
1.921,50
0 0032
01/12/2010 a 15/06/2014
14.536,00
0 0033
01/06/2014 a 01/06/2014
198,00
0 0035
15/07/2010 a 15/06/2014
8.543,00
0 0037
01/01/2011 a 01/01/2011
175,00
0 0038
15/05/2011 a 15/06/2014
10.665,25
0 0039
15/04/2011 a 15/06/2014
8.439,00
0 0041
01/01/2011 a 15/06/2014
3.666,00
0 0042
15/04/2011 a 15/06/2014
6.472,00
0 0050
15/04/2014 a 15/04/2014
170,50
0 0059
01/12/2010 a 15/06/2014
12.803,50
0 0062
01/11/2010 a 15/06/2014
6.588,00
0 0064
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0066
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0069
15/04/2011 a 15/05/2013
3.638,50
0 0072
01/12/2010 a 01/01/2013
643,00
0 0073
15/04/2011 a 15/06/2014
6.387,00
0 0074
01/08/2012 a 15/06/2014
6.062,25
0 0075
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0077
15/04/2011 a 15/06/2014
6.633,00
0 0078
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0079
15/04/2011 a 15/04/2013
3.185,00
0 0083
01/12/2010 a 15/06/2014
11.428,75
0 0084
02/05/2011 a 15/06/2014
8.697,00
0 0085
01/02/2013 a 15/02/2013
179,00
0 0087
01/04/2013 a 01/04/2013
234,00
0 0090
15/08/2012 a 01/05/2014
1.562,50
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 4
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
0 0092
22/04/2013 a 22/04/2013
0 0093
22/04/2013 a 22/04/2013
500,00
500,00
0 0094
15/05/2011 a 15/06/2014
7.001,00
0 0095
01/02/2012 a 15/02/2012
370,00
0 0097
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0099
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0100
01/11/2010 a 15/06/2014
10.386,50
0 0103
22/04/2013 a 15/06/2014
4.922,00
0 0104
01/12/2010 a 15/06/2014
15.081,00
0 0105
15/05/2012 a 15/06/2014
6.615,00
0 0109
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0111
15/04/2011 a 15/06/2014
1.680,50
0 0115
01/11/2010 a 15/06/2014
1.866,00
0 0117
01/01/2011 a 15/02/2014
1.969,25
0 0122
15/04/2011 a 15/06/2014
13.681,00
0 0128
15/12/2011 a 15/06/2014
2.529,25
0 0137
01/11/2010 a 01/06/2014
5.898,00
0 0139
15/05/2011 a 01/06/2014
3.231,50
0 0141
01/12/2010 a 01/11/2013
1.523,00
0 0142
01/03/2013 a 01/03/2013
234,00
0 0147
01/10/2011 a 01/06/2014
1.598,00
0 0148
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0153
15/04/2011 a 15/06/2014
14.581,00
0 0159
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0160
15/04/2011 a 15/03/2013
4.594,00
0 0167
15/04/2011 a 15/06/2014
14.756,00
0 0171
15/05/2011 a 22/04/2013
2.670,00
0 0173
01/10/2010 a 15/06/2014
7.697,00
0 0188
15/04/2011 a 15/06/2014
10.684,00
0 0191
15/04/2012 a 15/12/2013
1.274,25
0 0196
15/04/2012 a 15/06/2014
5.233,00
0 0197
15/04/2011 a 15/06/2014
8.672,50
0 0198
15/04/2011 a 15/06/2014
13.461,00
0 0201
15/12/2013 a 15/06/2014
1.702,25
0 0205
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0211
15/04/2011 a 15/06/2014
9.651,50
0 0213
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0215
15/03/2012 a 15/06/2014
3.904,25
0 0217
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0226
22/04/2013 a 22/04/2013
500,00
0 0240
15/04/2011 a 15/06/2014
5.415,75
0 0249
15/04/2011 a 01/06/2014
7.993,00
0 0264
01/07/2011 a 15/06/2014
14.106,00
0 0272
15/04/2011 a 15/06/2014
7.033,00
0 0275
15/04/2011 a 15/06/2014
7.258,00
0 0282
01/01/2011 a 15/06/2014
7.208,00
0 0292
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0297
31/03/2009 a 15/06/2014
7.089,51
0 0302
01/12/2010 a 15/06/2014
14.202,50
0 0303
15/04/2011 a 01/01/2014
3.252,50
0 0307
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0315
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0319
01/12/2010 a 15/06/2014
14.737,50
0 0323
01/09/2011 a 15/06/2014
8.359,00
0 0327
01/12/2010 a 15/06/2014
15.256,00
0 0328
22/04/2013 a 22/04/2013
500,00
0 0329
01/12/2010 a 15/07/2012
2.435,00
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 5
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
0 0332
01/12/2010 a 01/06/2014
11.527,25
0 0335
21/01/2011 a 15/06/2014
15.431,00
0 0336
01/11/2011 a 01/01/2014
4.784,75
0 0342
01/05/2012 a 01/05/2012
175,00
0 0344
01/01/2011 a 15/04/2014
6.578,50
0 0354
01/09/2010 a 15/06/2014
13.622,00
0 0360
15/09/2011 a 01/06/2014
4.648,25
0 0362
15/10/2013 a 15/10/2013
170,50
0 0366
01/09/2011 a 15/05/2013
3.082,50
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GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 6
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
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GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 7
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
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01/12/2010 a 18/03/2011
350,00
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 8
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
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1 0437
15/04/2011 a 15/05/2011
475,00
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02/05/2011 a 15/04/2013
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1 0447
01/12/2010 a 15/05/2011
825,00
1 0450
01/02/2011 a 15/05/2011
1.000,00
1 0459
01/12/2010 a 15/04/2013
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01/12/2010 a 15/02/2012
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01/12/2010 a 15/05/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 15/08/2013
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01/12/2010 a 15/09/2011
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01/12/2010 a 15/09/2012
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01/12/2010 a 15/08/2013
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 15/03/2013
8.471,00
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/05/2011 a 15/05/2011
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21/01/2011 a 15/05/2011
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15/08/2010 a 15/05/2011
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15/08/2010 a 15/09/2011
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15/08/2010 a 15/09/2011
1.775,00
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15/08/2010 a 15/06/2011
1.137,50
1 0608
15/08/2010 a 15/06/2011
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1 0609
15/08/2010 a 15/06/2011
1.137,50
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 9
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
1 0625
01/12/2010 a 18/03/2011
1 0626
01/12/2010 a 18/03/2011
350,00
350,00
1 0627
01/12/2010 a 15/09/2012
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1 0630
01/12/2010 a 15/05/2011
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1 0634
01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
350,00
1 0636
01/12/2010 a 15/09/2011
1.562,50
1 0637
21/01/2011 a 15/06/2011
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1 0639
01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 15/05/2011
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1 0654
01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 18/03/2011
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01/12/2010 a 15/07/2011
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15/04/2011 a 15/04/2011
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01/12/2010 a 15/05/2011
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20/12/2010 a 15/05/2011
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20/12/2010 a 15/05/2011
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20/12/2010 a 15/05/2011
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01/01/2011 a 15/06/2011
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01/08/2011 a 01/09/2011
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2 0665
01/12/2010 a 15/06/2014
11.931,00
2 0674
15/04/2011 a 15/06/2014
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01/04/2011 a 15/06/2014
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15/04/2011 a 15/06/2014
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01/04/2011 a 15/06/2014
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15/08/2013 a 15/08/2013
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2 0681
15/12/2011 a 15/06/2014
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2 0682
15/05/2011 a 15/06/2014
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2 0683
01/07/2011 a 15/06/2014
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2 0684
15/12/2013 a 15/06/2014
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2 0700
15/06/2012 a 15/06/2014
5.709,75
2 0701
15/08/2011 a 01/07/2013
1.430,00
2 0702
01/03/2012 a 01/06/2014
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2 0703
01/08/2012 a 22/04/2013
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01/10/2012 a 15/06/2014
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2 0707
15/10/2012 a 15/06/2014
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01/10/2012 a 15/06/2014
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01/10/2013 a 15/06/2014
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2 0713
15/01/2014 a 15/06/2014
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01/04/2014 a 15/06/2014
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2 0715
01/02/2014 a 15/06/2014
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3 0277
01/12/2010 a 15/06/2014
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15/05/2011 a 01/03/2014
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01/12/2010 a 15/06/2014
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01/12/2010 a 15/06/2014
11.515,50
GOSOFT120820141725
Divisão Especial Condomínios e Locações LTDA
Condomínio:: 0910 ASS.AM.BAIRRO DO SAHY-SABS
Demonstrativo de Contas
Página: 10
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014
Endereço: AV ADELINO TAVARES 40
3 0483
01/12/2010 a 15/06/2014
13.522,00
3 0486
01/12/2010 a 01/06/2014
8.096,25
3 0488
01/12/2010 a 15/06/2014
6.158,00
3 0490
01/12/2010 a 15/06/2014
13.756,00
3 0492
01/12/2010 a 15/06/2014
13.756,00
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01/12/2010 a 15/06/2014
13.756,00
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01/12/2010 a 15/06/2014
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3 0503
01/12/2010 a 15/06/2014
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15/06/2011 a 01/06/2014
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01/12/2010 a 15/06/2014
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18/03/2011 a 15/06/2014
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01/12/2010 a 15/06/2014
13.756,00
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01/12/2010 a 15/06/2014
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18/03/2011 a 15/06/2014
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15/04/2011 a 15/05/2013
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01/08/2011 a 15/06/2014
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01/08/2011 a 15/06/2014
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01/08/2011 a 15/06/2014
12.281,00
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01/08/2011 a 15/06/2014
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01/08/2011 a 15/06/2014
12.281,00
4 01
01/06/2013 a 15/06/2014
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4 02
01/06/2013 a 15/06/2014
3.093,75
4 03
01/06/2013 a 15/06/2014
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15/12/2013 a 15/06/2014
1.930,50
4 05
15/12/2013 a 15/06/2014
1.930,50
4 06
01/06/2013 a 15/06/2014
5.527,50
4 07
15/07/2013 a 15/06/2014
4.961,00
4 08
15/07/2013 a 15/06/2014
4.961,00
4 09
01/06/2013 a 15/06/2014
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4 10
01/06/2013 a 15/06/2014
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01/11/2010 a 15/02/2014
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5 04B
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15/04/2011 a 22/04/2013
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15/04/2011 a 15/02/2014
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5 09
15/04/2011 a 15/02/2014
8.024,25
5 10
15/05/2012 a 15/05/2012
150,00
Total :
3.121.317,26
GOSOFT120820141725