RECEITA E DESPESA – de 01 a 30-06-16

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO MENSAL DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA PAGA - PERÍODO: 01 a 30/06/2016
RECEITAS
DESPESAS
RECEITA TRIBUTÁRIA - PRÓPRIAS
2.890.213,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IPTU
184.106,16
PESSOAL
IMPOSTO DE RENDA
1.169.330,50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
ITIV
110.011,07 TERCEIRIZAÇÃO
ISS
1.088.425,05 ESTAGIARIOS
TAXAS
90.543,17 CONTRIBUIÇÃO PASEP
RECEITA PATRIMONIAL
145.820,86 INDENIZAÇÕES
RECEITA DE SERVIÇOS
100,00 PRECATORIO
DÍVIDA ATIVA
79.946,02
ENCARGOS SOCIAIS
MULTAS E JUROS
21.930,43 > INSS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
20.814.975,68 > IPREJ
FPM
6.900.547,96
DESPESAS CORRENTES
ICMS (100%)
4.120.188,53 ALUGUEL DE IMOVÉIS
IPVA
748.230,08 ALUGUEL DE VEICULOS
IPI
27.288,09 ANUIDADES
ITR
1.814,54 ADIANTAMENTO - PEQ. DESPESAS
ICMS LEI COMPLEMENTAR
18.414,91 AUX FUNERAL
CIDE/FEX/REN/AFM
63.079,93 COMBUSTIVEL
FUNDEB
4.988.085,57 CORREIOS
TRANSF. REC. MINERAIS
58.680,86 DESPESA COM TELEFONE
FCBA
28.852,84 DESPESA COM ENERGIA
TRANSF. FNS + TRANS SUS - SAÚDE
3.066.511,79 DESPESA COM AGUA
TRANSF FNAS + FEAS - DES. SOCIAL
355.927,43 DESPESA COM REFEIÇÕES
TRANSF. FNDE + EST. PROG - EDUCAÇÃO
354.897,88 DIARIAS
TRANSF. DE CONVENIOS -CORRENTE
0,00 GENEROS ALIMENTICIOS
OUTRAS RECEITAS
82.455,27 LOCAÇÃO MAQ E TRTORES
SUB-TOTAL DA RECEITA
23.705.188,94 LICENÇA DE SOFTWARE/SERV. INFORMATICA
RECEITA DE CAPITAL -Convênios
0,00 MATERIAL DE CONSUMO
DEDUÇÕES RECEITA- FUNDEB
-2.367.653,61 RESTAURANTE POPULAR
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
21.337.535,33 SERVIÇOS MÉDICOS
SERV. RECARGA TONER/XEROX
SERVIÇOS GRAFICOS
SUBVENÇÕES/CONVENIOS
TARIFAS BANCÁRIAS, MULTA E TAXAS
TRANSPORTE ESCOLAR
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL
OBRAS E INSTALAÇÕES/MAT. PERMANENTE
PARCELAMENTO - COELBA
PARCELAMENTO - EMBASA
PARCELAMENTO - INSS
PARCELAMENTO PASEP
SUB-TOTAL
DUODECIMO
RESTOS A PAGAR PAGOS
TOTAL LIQ DA RECEITA
21.337.535,33 TOTAL GERAL DA DESPESA
INFORMAR. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, DIREITO DO CIDADÃO.
FONTES: DCR-RO-DRO-DDE-DDSE
20.544.833,13
18.043.047,24
16.392.449,38
1.105.053,31
126.738,50
197.992,67
12.000,00
208.813,38
2.501.785,89
426.949,25
2.074.836,64
4.618.539,74
81.140,57
426.592,83
6.066,00
4.000,00
2.135,23
94.646,33
1.033,86
1.492,62
169.799,76
46.728,81
45.980,00
5.260,00
322.159,99
23.739,76
57.632,36
353.399,70
137.800,00
1.431.206,20
10.220,80
20.492,72
220.765,69
10.092,00
327.214,00
818.940,51
1.344.111,15
280.209,81
790.886,95
131.231,05
109.533,08
32.250,26
26.507.484,02
902.351,00
457.381,58
27.867.216,60
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