Baixar Arquivo - Prefeitura de Tunápolis

Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 1/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19.00.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
1.1.1.1.1.19.00.02.01
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
31.096.858,52D
2.652.942,06D
2.564.065,86D
2.564.065,86D
2.564.065,86D
3.075.196,43
2.928.837,51
2.773.310,35
2.773.310,35
2.773.310,35
2.688.429,22
2.588.973,62
2.553.419,15
2.553.419,15
2.553.419,15
31.483.625,73D
2.992.805,95D
2.783.957,06D
2.783.957,06D
2.783.957,06D
2.543.392,67D
1.318.773,87D
2.728.841,70
1.584.675,09
2.523.612,07
1.375.638,77
2.748.622,30D
1.527.810,19D
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
679.579,77D
1.161.235,26
987.006,91
853.808,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
286.776,31D
4.265,25D
614.113,20
1.734,56
354.833,89
185,50
546.055,62D
5.814,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO
BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL
45.341,04D
1.970,14D
0,00
5.812,03
10,36
7.619,16
31.330,05
0,00
7.619,16
19.823,02D
1.980,50D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%
BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL
BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL
BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO
20.311,97D
1.445,44D
2.822,72D
0,00
300,97
22.101,15
498.690,49
6.946,10
0,00
22.488,43
488.772,97
6.946,10
20.612,94D
1.058,16D
12.740,24D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL
BCO BRASIL - INVESTIMENTOS FINANCEIROS
BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO
29.567,24D
200.000,00D
87.079,66D
2.456,37
1.052,33
398,54
5.985,18
0,00
68.845,63
26.038,43D
201.052,33D
18.632,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)
P
F
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
BCO BRASIL - SES - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
639.194,10D
21.090,49D
423.439,83
10.923,62
388.631,86
23.066,30
674.002,07D
8.947,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO
BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS
BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO
BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
52.908,33D
14.615,96D
0,00
10.944,33D
23.005,42
76,91
561,58
4.537,94
6.436,29
0,00
561,58
729,30
69.477,46D
14.692,87D
0,00
14.752,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%
BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO
BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%
18.783,41D
19.449,11D
14.336,52D
268,29
10.210,94
244,63
0,00
3.997,73
50,00
19.051,70D
25.662,32D
14.531,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL
BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE
BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO
7.406,73D
4.127,45D
2.203,40D
0,00
15.306,99
74,09
0,00
19.419,40
0,62
7.406,73D
15,04D
2.276,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL
BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA
BCO BRASIL - FUNDEB
619,11D
2.734,54D
40.541,63D
3,26
11.181,54
118.253,57
0,00
11.860,78
130.379,70
622,37D
2.055,30D
28.415,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - FNS - PMAQ
BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS
BCO BRASIL - FNS - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA
BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
BCO BRASIL - PESCA - VIVEIROS PISCICULTURA
BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA
BCO BRASIL - SES - INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
BCO BRASIL - FMAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA
102.455,58D
12.886,40D
5.485,82D
3.604,17D
60.206,45D
3.862,69D
873,33D
4.998,27D
0,00
533,75
11.441,52
8.567,73
18,96
316,78
20,32
4,60
714,00
782,73
9.074,31
7.668,00
9.534,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.915,02D
16.659,92D
4.519,41D
3.623,13D
60.523,23D
3.883,01D
877,93D
5.712,27D
782,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)
P
F
BCO BRASIL - FMAS - IGD - SUAS
2.776,84D
14,60
30,00
2.761,44D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 2/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - FMAS - PBF - CRAS
BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO
BCO BRASIL - FMAS - SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS
BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO
BCO BRASIL - FNDE - QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - SDR - PAVILHÃO INDUSTRIAL II
BCO BRASIL - SDR - ASFALTO L. SAO PEDRO
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)
P
F
BCO BRASIL - SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA - TURISMO - CENTRO TURISMO E CULTURA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
4.564,57D
1.031,42D
22.480,61D
10.523,74D
83.759,02D
10,16
5,43
118,29
3,15
420,60
4.191,29
0,00
0,00
10.526,89
68.143,85
383,44D
1.036,85D
22.598,90D
0,00
16.035,77D
5,96D
4,32D
0,03
0,02
0,00
0,00
5,99D
4,34D
82.864,73D
96,95
82.961,68
27.049,17D
0,00
10.721,43
195.000,00
0,00
0,00
37.770,60D
195.000,00D
186.860,38D
0,00
0,00
28.021,42
2.191,95
2.191,95
59.489,87
0,00
0,00
155.391,93D
2.191,95D
2.191,95D
186.860,38D
4.252,00D
25.829,47
0,00
59.489,87
0,00
153.199,98D
4.252,00D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.04
1.1.1.1.1.19.00.04.01
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)
P
F
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO
1.1.1.1.1.19.00.04.02
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)
P
F
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA
CAIXA ECONÔMICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)
P
P
P
F
F
F
CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
9.302,71D
31.298,00D
41.390,33D
42,64
9.992,67
3.953,42
0,00
41.290,67
6.820,81
9.345,35D
0,00
38.522,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERV.ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CEF - MAC - Média e Alta Complexidade
CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL
CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
CAIXA ECONÔMICA - FNS - REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO II
CAIXA ECONÔMICA - FNS - REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO I
741,36D
9.907,29D
0,00
77.917,31D
5.953,60D
2.937,50D
3.160,28D
3,19
45,43
11.378,39
358,88
27,21
13,31
14,33
0,00
0,00
11.378,39
0,00
0,00
0,00
0,00
744,55D
9.952,72D
0,00
78.276,19D
5.980,81D
2.950,81D
3.174,61D
1.034.442,39D
1.018.422,30D
951.878,99
951.064,10
942.209,16
939.659,24
1.044.112,22D
1.029.827,16D
842.931,76D
32.598,67D
50.000,00D
562.118,90
254.553,42
50.263,08
660.520,45
238.084,57
0,00
744.530,21D
49.067,52D
100.263,08D
1.1.1.1.1.19.00.22
1.1.1.1.1.19.00.22.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE
BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - ALVARA E ISS
BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
8.213,48D
39.386,41D
3.864,66
43,21
207,23
3.153,26
0,00
0,00
711,40D
8.256,69D
39.593,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE
5.621,21D
16.094,64D
695,67D
27,49
9.728,28
20.089,17
510,00
5.763,42
5.934,02
5.138,70D
20.059,50D
14.850,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)
P
F
BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
22.880,46D
50.168,66
25.693,52
47.355,60D
F
F
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA
BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR
16.020,09D
2.808,74D
13.211,35D
814,89
14,05
800,84
2.549,92
2.469,92
80,00
14.285,06D
352,87D
13.932,19D
F
F
F
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
OUTROS BANCOS - MOVIMENTO
CREDITAPIRANGA - ÁGUA - ARRECADAÇÃO SICOOB
CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB
CREDITAPIRANGA - FMAS - HABITACÃO
3.316,03D
3.294,04D
1.118,35D
2.175,69D
0,00
164.266,20
162.157,35
27.531,38
132.311,15
2.314,82
146.274,27
144.561,17
27.650,14
114.596,21
2.314,82
21.307,96D
20.890,22D
999,59D
19.890,63D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.02
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.99
1.1.1.1.1.19.00.99.01
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000004 (0)
P
P
P
P
P
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
1.1.1.1.1.19.00.99.02
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000001 (0)
Página: 3/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
P
F
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50.03
1.1.1.1.1.50.03.01
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)
Saldo Anterior
OUTROS BANCOS - VINCULADA
CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS DE INVESTIMENTO
P
P
F
F
1.1.2
1.1.2.1
Banco do Brasil conta 41.217-1
CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
Créditos
Saldo Atual
2.108,85
2.108,85
1.713,10
1.713,10
417,74D
417,74D
20.673,19D
20.673,19D
20.673,19D
44.468,65
44.468,65
44.468,65
29.807,08
29.807,08
29.807,08
35.334,76D
35.334,76D
35.334,76D
18.481,24D
2.191,95D
44.468,65
0,00
27.615,13
2.191,95
35.334,76D
0,00
58.777,29D
0,00
125.786,67
120.725,13
24.512,70
16.804,30
160.051,26D
103.920,83D
0,00
0,00
120.725,13
4.000,00
16.804,30
0,00
103.920,83D
4.000,00D
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)
P
P
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)
P
P
P
P
P
P
ISS
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
0,00
0,00
0,00
5.673,37
85.401,62
24.803,09
2.347,10
10.060,20
4.397,00
3.326,27D
75.341,42D
20.406,09D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)
P
P
P
P
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
0,00
0,00
190,95
656,10
0,00
0,00
190,95D
656,10D
34.802,53D
34.802,53D
34.802,53D
34.802,53D
34.802,53D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.866,49
1.866,49
1.866,49
1.866,49
1.866,49
32.936,04D
32.936,04D
32.936,04D
32.936,04D
32.936,04D
1.551,87D
1.551,87D
5.061,54
5.061,54
2.306,02
2.306,02
4.307,39D
4.307,39D
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.1.02
1.1.2.4.1.02.01
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)
P
P
1.1.2.5
1.1.2.5.1
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.1.01 (0)
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02 (0)
P
P
P
P
1.551,87D
5.061,54
2.306,02
4.307,39D
P
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
22.422,89D
22.422,89D
22.422,89D
0,00
0,00
0,00
3.535,89
3.535,89
3.535,89
18.887,00D
18.887,00D
18.887,00D
P
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
28.907,24D
3.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
9.223,70
2.000,00
2.000,00
2.000,00
9.223,70
2.000,00
2.000,00
2.000,00
28.907,24D
3.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO
25.907,24D
25.907,24D
0,00
0,00
0,00
0,00
25.907,24D
25.907,24D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
25.907,24D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
25.907,24D
ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00
1.218,29D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.907,24D
25.907,24D
1.218,29D
24.688,95D
1.1.3.4.1.02
1.1.3.4.1.02.00.15
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)
P
P
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)
P
P
1.1.3.8.1.09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.1.08
1.1.3.8.1.08.00.01
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO
ITBI
Débitos
21,99D
21,99D
P
P
F
F
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.
SALÁRIO-FAMÍLIA
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
24.688,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.223,70
7.223,70
293,16
293,16
157,20
135,96
7.223,70
7.223,70
293,16
293,16
157,20
135,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.930,54
6.930,54
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
1.1.3.8.1.09.00.01
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)
Página: 4/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
P
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.1.1 (0)
P
1.1.9.3
1.1.9.3.1 (0)
P
F
Saldo Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
SALÁRIO-MATERNIDADE
0,00
0,00
Débitos
Créditos
Saldo Atual
6.930,54
6.930,54
6.930,54
6.930,54
0,00
0,00
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
1.191,67D
0,00
0,00
20.516,79
20.076,79
20.076,79
1.818,07
1.673,07
1.673,07
19.890,39D
18.403,72D
18.403,72D
P
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
1.191,67D
1.191,67D
440,00
440,00
145,00
145,00
1.486,67D
1.486,67D
28.443.916,46D
288.366,53D
146.358,92
0,00
99.455,60
5.061,54
28.490.819,78D
283.304,99D
288.366,53D
288.366,53D
77.204,09D
77.204,09D
77.204,09D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.061,54
5.061,54
0,00
0,00
0,00
283.304,99D
283.304,99D
77.204,09D
77.204,09D
77.204,09D
124.803,60D
86.358,84D
0,00
0,00
5.061,54
0,00
119.742,06D
86.358,84D
28.155.549,93D
7.524.137,97D
7.524.137,97D
146.358,92
0,00
0,00
94.394,06
0,00
0,00
28.207.514,79D
7.524.137,97D
7.524.137,97D
4.374.105,69D
10.315,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.374.105,69D
10.315,60D
5.744,60D
1.2
1.2.1
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.03
1.2.1.1.1.03.02
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)
P
P
1.2.1.1.1.04 (0)
1.2.1.1.1.05 (0)
P
P
P
P
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01 (0)
P
P
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
1.2.3.1.1.01.02 (0)
P
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
0,00
5.744,60D
1.2.3.1.1.01.03 (0)
P
P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS
96.090,59D E HOSPITALARES
0,00
0,00
96.090,59D
1.2.3.1.1.01.04 (0)
1.2.3.1.1.01.06 (0)
1.2.3.1.1.01.09 (0)
P
P
P
P
P
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
1.2.3.1.1.01.19 (0)
1.2.3.1.1.01.21 (0)
P
P
P
P
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)
P
P
883,00D
4.191,10D
11.142,70D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883,00D
4.191,10D
11.142,70D
3.954.033,40D
41.617,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
3.954.033,40D
41.617,60D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
250.087,10D
250.087,10D
0,00
0,00
0,00
0,00
250.087,10D
250.087,10D
206.917,10D
206.917,10D
206.917,10D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.917,10D
206.917,10D
206.917,10D
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)
P
P
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01 (0)
P
P
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
337.246,88D
36.454,70D
0,00
0,00
0,00
0,00
337.246,88D
36.454,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)
1.2.3.1.1.03.03 (0)
P
P
P
P
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
284,00D
300.508,18D
0,00
0,00
0,00
0,00
284,00D
300.508,18D
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04 (0)
1.2.3.1.1.04.05 (0)
P
P
P
P
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
46.966,30D
3.706,40D
43.259,90D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.966,30D
3.706,40D
43.259,90D
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01 (0)
P
P
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
2.558.902,00D
2.558.902,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.558.902,00D
2.558.902,00D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 5/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.03
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)
BENS IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
EDIFÍCIOS
EDIFÍCIOS
P
P
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)
P
P
P
P
TERRENOS/GLEBAS
TERRENOS/GLEBAS
TERRENOS/GLEBAS
1.2.3.2.1.05
1.2.3.2.1.05.01 (0)
P
P
BENS DE USO COMUM DO POVO
RUAS
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)
P
P
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99 (0)
P
P
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
20.781.506,70D
20.781.506,70D
20.198.729,87D
13.998.811,18D
13.998.811,18D
146.358,92
146.358,92
68.143,85
68.143,85
68.143,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.927.865,62D
20.927.865,62D
20.266.873,72D
14.066.955,03D
14.066.955,03D
6.199.918,69D
80.256,00D
6.119.662,69D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.199.918,69D
80.256,00D
6.119.662,69D
78.215,07
78.215,07
0,00
0,00
78.215,07D
78.215,07D
199.744,83D
199.744,83D
199.744,83D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.744,83D
199.744,83D
199.744,83D
383.032,00D
383.032,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
383.032,00D
383.032,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
94.394,06
94.394,06
56.146,86
24.155,42
244.488,80C
244.488,80C
167.994,40C
70.772,02C
0,00
0,00
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01 (0)
P
P
1.2.3.8.1.01.02 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
8.539,25C
0,00
5.123,78
13.663,03C
1.2.3.8.1.01.03 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
7.343,22C
0,00
4.223,85
11.567,07C
1.2.3.8.1.01.04 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
2.267,82C
0,00
1.286,89
3.554,71C
1.2.3.8.1.01.05 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
38.025,99C
0,00
20.889,33
58.915,32C
1.2.3.8.1.01.99 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS
9.054,66C
0,00
467,59
9.522,25C
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
38.247,20C
38.247,20C
0,00
0,00
38.247,20
38.247,20
76.494,40C
76.494,40C
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99 (0)
P
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
150.094,74C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 150.094,74C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
111.847,54C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
46.616,60C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 6/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
Saldo Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
30.805.007,85C
PASSIVO CIRCULANTE
313.670,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
140.091,88C
PRAZO
PESSOAL A PAGAR
0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
0,00
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.339.384,82
1.339.384,82
615.373,74
506.012,90
506.012,90
1.440.289,72
1.440.289,72
609.154,67
508.359,60
508.359,60
30.905.912,75C
414.574,97C
133.872,81C
2.346,70C
2.346,70C
500.241,75
500.241,75
502.588,45
500.241,75
2.346,70C
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)
P
F
THAIS RENATA WELTER
0,00
6.450,36
6.450,36
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)
P
P
F
F
Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde
GILBERTO LUNKES
0,00
0,00
133.426,86
15.235,49
133.426,86
15.235,49
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.02
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)
P
P
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,73
1.005,73
1.005,73C
1.005,73C
2.1.1.1.1.01.03
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)
P
P
FÉRIAS
FÉRIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
1.340,97
1.340,97
1.340,97C
1.340,97C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
5.771,15
5.771,15
5.771,15
5.771,15
4.371,88C
4.371,88C
4.371,88C
4.402,89
4.402,89
4.402,89
31,01
31,01
31,01
0,00D
0,00D
0,00D
135.720,00C
135.720,00C
104.957,95
104.957,95
100.764,06
100.764,06
131.526,11C
131.526,11C
135.720,00C
97.734,25C
37.985,75C
104.957,95
104.957,95
0,00
100.764,06
100.764,06
0,00
131.526,11C
93.540,36C
37.985,75C
2.1.1.1.1.03
2.1.1.1.1.03.01
2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1.01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
2.1.1.4
2.1.1.4.3
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)
INSS A PAGAR
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
INSS - DÉBITO PARCELADO
P
F
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.02
2.1.2.1.1.02.01
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (0)
2.1.2.5
2.1.2.5.1
2.1.2.5.1.01
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000001 (0)
PARCELAMENTO INSS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
P
P
F
F
2.1.3
2.1.3.1
Cia Habitacional de SC
37.985,75C
0,00
0,00
37.985,75C
12.947,87C
12.947,87C
1.186,95
1.055,18
131,77
0,00
11.892,69C
11.892,69C
12.947,87C
12.947,87C
12.947,87C
1.055,18
1.055,18
1.055,18
0,00
0,00
0,00
11.892,69C
11.892,69C
11.892,69C
12.947,87C
1.055,18
0,00
11.892,69C
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -0,00
INTERNO
131,77
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00
- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
131,77
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
0,00
131,77
Cia Habitacional de SC
0,00
131,77
131,77
131,77
131,77
131,77
0,00
0,00
0,00
0,00
73.441,16C
73.441,16C
617.927,29
617.927,29
729.142,69
729.142,69
184.656,56C
184.656,56C
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
73.441,16C
FORNECEDORES NACIONAIS
73.441,16C
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
73.441,16C
617.927,29
483.059,80
483.059,80
729.142,69
579.581,04
579.581,04
184.656,56C
169.962,40C
169.962,40C
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.99
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR
134.867,49
134.867,49
134.867,49
149.561,65
149.561,65
149.561,65
14.694,16C
14.694,16C
14.694,16C
16.814,30
15.543,04
7.864,68C
2.1.4
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
0,00
0,00
P
F
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
0,00
0,00
0,00
9.135,94C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 7/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
2.1.4.2
2.1.4.2.4
2.1.4.2.4.99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
9.135,94C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO 9.135,94C
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
9.135,94C
16.814,30
16.814,30
16.814,30
15.543,04
15.543,04
15.543,04
7.864,68C
7.864,68C
7.864,68C
2.1.8
2.1.8.8
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
78.053,22C
78.053,22C
88.082,54
87.619,23
86.317,55
85.854,24
76.288,23C
76.288,23C
78.053,22C
77.908,20C
45.423,71C
43.446,90C
87.619,23
87.619,23
47.193,53
43.446,90
85.854,24
85.677,87
46.302,80
41.885,49
76.288,23C
75.966,84C
44.532,98C
41.885,49C
1.976,81C
0,00
1.976,81
1.769,82
2.138,43
2.278,88
2.138,43C
509,06C
7.705,27C
7.689,87
8.242,95
8.258,35C
162,00C
162,00C
312,00
312,00
150,00
150,00
5.044,50C
4.468,75C
575,75C
0,00
9.254,92
4.468,75
0,00
4.786,17
7.808,55
2.358,86
440,74
5.008,95
3.180,78
3.180,78
3.180,78
3.180,78
39,45C
39,45C
39,45
39,45
39,45
39,45
39,45C
39,45C
833,50C
623,50C
210,00C
833,50
623,50
210,00
883,50
673,50
210,00
883,50C
673,50C
210,00C
18.076,77C
1.997,98C
415,41C
18.492,18
1.997,98
830,82
18.354,84
1.997,98
415,41
17.939,43C
1.997,98C
0,00
7.035,50C
1.330,61C
3.230,21C
280,81C
3.318,23C
468,02C
7.035,50
1.330,61
3.230,21
280,81
3.318,23
468,02
7.512,98
1.330,61
3.230,21
280,81
3.318,23
268,61
7.512,98C
1.330,61C
3.230,21C
280,81C
3.318,23C
268,61C
623,00C
623,00C
623,00
623,00
715,00
710,00
715,00C
710,00C
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
P
F
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
INSS
I.N.S.S.
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)
P
P
F
F
INSS A RECOLHER
RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
2.1.8.8.1.01.04 (0)
P
F
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
2.1.8.8.1.01.08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)
P
F
ISS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
2.1.8.8.1.01.09
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)
P
P
P
F
F
F
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)
P
F
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTICIA
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)
P
F
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS
2.1.8.8.1.01.14
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)
P
P
F
F
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
SEGUROS
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
P
P
F
F
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONSIGNAÇÃO BESC
CONSIGNAÇÃO BRADESCO
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)
P
F
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)
P
F
2.1.8.8.1.99
2.1.8.8.1.99.01 (0)
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.14
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)
2.2
P
P
F
F
CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONSIGNAÇÃO SICOOB
CONSIGNADO SICOOB
CONSIGNADO BRADESCO
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU
Mensalidade Acrestu
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CONSÓRCIOS A PAGAR
Cis Ameosc
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
0,00
0,00
0,00
145,02C
145,02C
0,00
0,00
0,00
0,00
152.022,57C
0,00
0,00
3.598,13C
2.358,86C
1.016,49C
222,78C
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00C
0,00
0,00
176,37
176,37
321,39C
321,39C
463,31
463,31
463,31
463,31
463,31
463,31
463,31
463,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.022,57C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 8/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)
P
P
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.1.02
2.2.2.1.1.02.98
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)
P
P
P
P
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.03 (0)
P
Saldo Atual
112.346,30C
112.346,30C
112.346,30C
112.346,30C
112.346,30C
112.346,30C
0,00
0,00
112.346,30C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
0,00
0,00
0,00
0,00
39.676,27C
39.676,27C
30.339.315,21C
29.744.850,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
30.339.315,21C
29.744.850,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL
29.744.850,38C
0,00
0,00
29.744.850,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
29.744.850,38C
0,00
0,00
29.744.850,38C
594.464,83C
594.464,83C
0,00
0,00
0,00
0,00
594.464,83C
594.464,83C
594.464,83C
594.464,83C
0,00
0,00
0,00
0,00
594.464,83C
594.464,83C
PARCELAMENTO INSS
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
Cia Habitacional de SC
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
P
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
2.3.1.1
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
2.3
2.3.1
2.3.1.1.1 (0)
Saldo Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO
112.346,30C
PRAZO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
112.346,30C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
112.346,30C
INSS A PAGAR
112.346,30C
INSS - DÉBITO PARCELADO
112.346,30C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 9/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01 (0)
P
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.22 (0)
P
3.1.1.2.1.04
3.1.1.2.1.04.14 (0)
P
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01 (0)
Saldo Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
1.384.249,87D
PESSOAL E ENCARGOS
646.637,27D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
538.100,61D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
538.100,61D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
538.100,61D
3.3
3.3.1
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.189.667,55D
1.250.020,79D
1.040.689,06D
1.038.342,36D
1.038.342,36D
500.241,75
500.241,75
0,00
0,00
1.038.342,36D
1.038.342,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.346,70
2.346,70
1.005,73
1.005,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2.346,70D
2.346,70D
1.005,73D
1.005,73D
0,00
0,00
1.340,97
1.340,97
0,00
0,00
1.340,97D
1.340,97D
108.536,66D
108.536,66D
100.795,07
100.795,07
0,00
0,00
209.331,73D
209.331,73D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
108.536,66D
108.536,66D
100.795,07
100.795,07
0,00
0,00
209.331,73D
209.331,73D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
311.142,18D
99.113,81D
528.462,08
267.866,74
0,00
0,00
839.604,26D
366.980,55D
99.113,81D
99.113,81D
58.322,12D
267.667,60
267.667,60
84.848,39
0,00
0,00
0,00
366.781,41D
366.781,41D
143.170,51D
1.084,34D
11.741,70
0,00
12.826,04D
0,00
0,00
50,00D
2.200,00
3.213,66
7.738,48
0,00
0,00
0,00
2.200,00D
3.213,66D
7.788,48D
0,00
621,00D
41.639,06
328,44
0,00
0,00
41.639,06D
949,44D
4.530,40
4.140,00
0,00
0,00
4.530,40D
4.140,00D
25,00D
477,60D
9.859,00D
0,00
730,08
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00D
1.207,68D
9.859,00D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
538.100,61D
538.100,61D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
13. SALÁRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
P
Débitos
1.805.417,68
603.383,52
502.588,45
500.241,75
500.241,75
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.01 (0)
P
3.3.1.1.1.06 (0)
P
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
3.3.1.1.1.10 (0)
3.3.1.1.1.14 (0)
3.3.1.1.1.16 (0)
P
P
P
MATERIAL QUÍMICO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.1.1.1.18 (0)
3.3.1.1.1.21 (0)
P
P
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.1.1.1.22 (0)
3.3.1.1.1.24 (0)
P
P
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
3.3.1.1.1.25 (0)
3.3.1.1.1.26 (0)
3.3.1.1.1.36 (0)
P
P
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL HOSPITALAR
3.3.1.1.1.39 (0)
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
17.593,29D
91.196,59
0,00
108.789,88D
3.3.1.1.1.42 (0)
3.3.1.1.1.71 (0)
3.3.1.1.1.98 (0)
P
P
P
FERRAMENTAS
121,60D
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
10.748,81D
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
0,00
63,10
8.806,55
5.771,15
0,00
0,00
0,00
184,70D
19.555,36D
5.771,15D
3.3.1.1.1.99 (0)
P
720,00
0,00
931,05D
199,14
199,14
199,14
0,00
0,00
0,00
199,14D
199,14D
199,14D
166.201,28
814,05
814,05
0,00
0,00
0,00
283.844,25D
1.175,85D
1.175,85D
3.3.1.2
3.3.1.2.1
3.3.1.2.1.02 (0)
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
P
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
211,05D
0,00
0,00
0,00
117.642,97D
361,80D
361,80D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
3.3.2.1.1.01
3.3.2.1.1.01.01 (0)
Página: 10/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
P
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
LOCAÇÕES
3.3.2.2.1.21.01 (0)
P
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.2.2.1.22 (0)
P
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Débitos
Créditos
Saldo Atual
361,80D
361,80D
814,05
814,05
0,00
0,00
1.175,85D
1.175,85D
3.035,50D
3.035,50D
2.135,50D
3.035,50
3.035,50
2.135,50
0,00
0,00
0,00
6.071,00D
6.071,00D
4.271,00D
2.135,50D
2.135,50
0,00
4.271,00D
900,00D
900,00
0,00
1.800,00D
114.245,67D
114.245,67D
0,00
162.351,73
162.351,73
2.283,32
0,00
0,00
0,00
276.597,40D
276.597,40D
2.283,32D
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04 (0)
P
3.3.2.3.1.05 (0)
P
PUBLICIDADE
146,11D
1.296,46
0,00
1.442,57D
3.3.2.3.1.06 (0)
P
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
16.628,82D
12.189,02
0,00
28.817,84D
3.3.2.3.1.08 (0)
P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.
24.824,86D
27.994,36
0,00
52.819,22D
3.3.2.3.1.10 (0)
P
LOCAÇÕES
8.307,08D
10.343,08
0,00
18.650,16D
3.3.2.3.1.12 (0)
3.3.2.3.1.14 (0)
P
P
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
43,95D
108,33D
87,90
145,00
0,00
0,00
131,85D
253,33D
3.3.2.3.1.29 (0)
P
SEGUROS EM GERAL
1.567,46D
1.673,07
0,00
3.240,53D
3.3.2.3.1.31 (0)
3.3.2.3.1.40 (0)
3.3.2.3.1.45 (0)
P
P
P
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
13.068,00D
0,00
0,00
15.747,74
1.335,40
2.100,00
0,00
0,00
0,00
28.815,74D
1.335,40D
2.100,00D
3.3.2.3.1.51 (0)
P
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
12.783,94D
17.919,00
0,00
30.702,94D
3.3.2.3.1.55 (0)
3.3.2.3.1.56 (0)
P
P
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
803,86D
350,00
314,58
0,00
0,00
350,00D
1.118,44D
3.3.2.3.1.99 (0)
P
35.963,26D
68.572,80
0,00
104.536,06D
94.385,40D
94.385,40D
94.385,40D
94.385,40D
56.138,20D
94.394,06
94.394,06
94.394,06
94.394,06
56.146,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.779,46D
188.779,46D
188.779,46D
188.779,46D
112.285,06D
38.247,20D
38.247,20
0,00
76.494,40D
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS
11.674,11D
134,34D
134,34D
134,34D
134,34D
11.546,33
131,77
131,77
131,77
131,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.220,44D
266,11D
266,11D
266,11D
266,11D
P
JUROS E ENCARGOS DE MORA
11.539,77D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
11.539,77D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
11.539,77D
JUROS DE MORA
11.539,77D
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.539,77D
11.414,56
11.414,56
11.414,56
11.414,56
11.414,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.954,33D
22.954,33D
22.954,33D
22.954,33D
22.954,33D
630.733,05
294.292,28
294.292,28
0,00
0,00
0,00
1.018.954,54D
338.584,55D
338.584,55D
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
3.3.3.1.1.01
3.3.3.1.1.01.01 (0)
P
3.3.3.1.1.01.02 (0)
P
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.1.1
3.4.1.1.1.99 (0)
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.01
3.4.2.3.1.01.02 (0)
3.5
3.5.1
3.5.1.1
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Saldo Anterior
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
388.221,49D
44.292,27D
44.292,27D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)
Página: 11/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
P
P
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4 (0)
P
Débitos
Créditos
Saldo Atual
294.292,28
44.292,28
250.000,00
0,00
0,00
0,00
338.584,55D
88.584,55D
250.000,00D
237.005,62D
237.005,62D
227.908,50
227.908,50
0,00
0,00
464.914,12D
464.914,12D
237.005,62D
227.908,50
0,00
464.914,12D
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
106.460,30D
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
106.460,30D
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
106.460,30D
108.068,96
108.068,96
108.068,96
0,00
0,00
0,00
214.529,26D
214.529,26D
214.529,26D
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.1.1
Saldo Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
44.292,27D
Câmara Municipal de Vereadores
44.292,27D
Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis
0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO
3.5.3.1.1.01 (0)
P
CONTRIBUIÇÕES
58.872,30D
60.480,96
0,00
119.353,26D
3.5.3.1.1.03 (0)
P
SUBVENÇÕES SOCIAIS
47.588,00D
47.588,00
0,00
95.176,00D
3.5.5
3.5.5.0.1 (0)
P
463,30D
463,30D
463,31
463,31
0,00
0,00
926,61D
926,61D
26.574,82D
12.501,86D
15.543,04
923,13
0,00
0,00
42.117,86D
13.424,99D
TAXAS
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.501,86D
12.501,86D
12.501,86D
923,13
923,13
923,13
0,00
0,00
0,00
13.424,99D
13.424,99D
13.424,99D
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
14.072,96D
14.072,96D
14.072,96D
14.619,91
12.775,61
12.775,61
0,00
0,00
0,00
28.692,87D
26.848,57D
26.848,57D
14.072,96D
3.7
3.7.1
3.7.1.2
3.7.1.2.1
3.7.1.2.1.02 (0)
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
P
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.1
3.7.2.1.1.02 (0)
3.7.2.9
3.7.2.9.1
3.7.2.9.1.99 (0)
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1 (0)
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO
P
P
P
PIS/PASEP
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
12.775,61
0,00
26.848,57D
0,00
0,00
0,00
1.844,30
1.844,30
1.844,30
0,00
0,00
0,00
1.844,30D
1.844,30D
1.844,30D
0,00
0,00
0,00
0,00
15.749,66
15.749,66
15.749,66
15.749,66
0,00
0,00
0,00
0,00
15.749,66D
15.749,66D
15.749,66D
15.749,66D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 12/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2.1 (0)
P
4.1.1.3
4.1.1.3.1 (0)
P
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.1 (0)
4.1.3
4.1.3.4
4.1.3.4.1 (0)
4.2
4.2.2
4.2.2.0.1 (0)
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1.1 (0)
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1 (0)
P
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.676.100,54C
52.421,78C
40.545,78C
20.225,97C
20.225,97C
14.457,20
4.397,00
0,00
0,00
0,00
2.105.737,19
128.902,08
56.604,50
31.125,06
31.125,06
3.767.380,53C
176.926,86C
97.150,28C
51.351,03C
51.351,03C
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
20.319,81C
20.319,81C
0,00
0,00
25.479,44
25.479,44
45.799,25C
45.799,25C
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
10.167,16C
10.167,16C
4.397,00
4.397,00
70.203,10
70.203,10
75.973,26C
75.973,26C
10.167,16C
4.397,00
70.203,10
75.973,26C
P
0,00
0,00
0,00
2.094,48
2.094,48
2.094,48
3.803,32C
3.803,32C
3.803,32C
P
CONTRIBUIÇÕES
11.025,52C
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
11.025,52C
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO 11.025,52C
0,00
0,00
0,00
9.634,52
9.634,52
9.634,52
20.660,04C
20.660,04C
20.660,04C
P
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
65.780,52C
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65.780,52C
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65.780,52C
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS65.780,52C
- CONSOLIDAÇÃO
10.060,20
10.060,20
10.060,20
10.060,20
153.829,53
153.829,53
153.829,53
153.829,53
209.549,85C
209.549,85C
209.549,85C
209.549,85C
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
12.824,49C
JUROS E ENCARGOS DE MORA
622,18C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
622,18C
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 622,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
13.277,76
612,80
612,80
612,80
26.102,25C
1.234,98C
1.234,98C
1.234,98C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
12.202,31C
12.202,31C
0,00
0,00
12.664,96
12.664,96
24.867,27C
24.867,27C
P
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2 (0)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)
Saldo Anterior
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.708,84C
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.708,84C
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -1.708,84C
CONSOLIDAÇÃO
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1 (0)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
12.202,31C
0,00
12.664,96
24.867,27C
1.533.118,04C
44.292,27C
0,00
0,00
1.604.844,80
294.292,28
3.137.962,84C
338.584,55C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
44.292,27C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 44.292,27C
Município de Tunápolis
0,00
0,00
0,00
0,00
294.292,28
44.292,28
250.000,00
338.584,55C
88.584,55C
250.000,00C
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
1.488.825,77C
1.361.114,41C
0,00
0,00
1.310.552,52
1.192.024,51
2.799.378,29C
2.553.138,92C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
P
P
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3 (0)
P
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO
769.648,47C
0,00
664.286,77
1.433.935,24C
4.5.2.1.4 (0)
P
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO
591.465,94C
0,00
527.737,74
1.119.203,68C
4.5.2.3
4.5.2.3.4 (0)
P
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO
285,84C
285,84C
0,00
0,00
561,58
561,58
847,42C
847,42C
4.5.2.4
4.5.2.4.1 (0)
P
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO
127.425,52C
127.425,52C
0,00
0,00
117.966,43
117.966,43
245.391,95C
245.391,95C
195.248,50
195.248,50
195.248,50
195.248,50
196.178,69C
196.178,69C
196.178,69C
196.178,69C
4.9
4.9.9
4.9.9.9
4.9.9.9.1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
930,19C
0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
930,19C
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
930,19C
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
930,19C - CONSOLIDAÇÃO
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
4.9.9.9.1.99 (0)
Página: 13/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
P
Saldo Anterior
Débitos
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
930,19C DIVERSOS
Créditos
0,00
195.248,50
Saldo Atual
196.178,69C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1 (0)
Página: 14/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
O
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
34.882.701,79D
34.279.055,55D
15.994.630,50D
15.994.630,50D
18.629.877,99D
413.643,50
413.643,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.296.345,29D
34.692.699,05D
15.994.630,50D
15.994.630,50D
18.629.877,99D
5.2.1.1.2
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
2.635.247,49C
0,00
0,00
2.635.247,49C
5.2.1.1.2.01
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.635.247,49C
0,00
0,00
2.635.247,49C
(-) FUNDEB
2.635.247,49C
0,00
0,00
2.635.247,49C
18.284.425,05D
18.284.425,05D
15.994.630,50D
15.994.630,50D
413.643,50
413.643,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.698.068,55D
18.698.068,55D
15.994.630,50D
15.994.630,50D
2.289.794,55D
2.289.794,55D
413.643,50
413.643,50
0,00
0,00
2.703.438,05D
2.703.438,05D
603.646,24D
594.464,83D
594.464,83D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603.646,24D
594.464,83D
594.464,83D
9.181,41D
9.181,41D
0,00
0,00
0,00
0,00
9.181,41D
9.181,41D
5.2.1.1.2.01.01 (0)
O
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01 (0)
O
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01 (0)
O
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
5.3
5.3.1
5.3.1.1 (0)
O
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
5.3.2
5.3.2.1 (0)
O
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 15/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1 (0)
O
6.2.1.2
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000015 (0)
O
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000016 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
34.882.701,79C
34.279.055,55C
15.994.630,50C
14.587.329,85C
5.849.985,51
5.552.253,16
1.928.763,94
1.700.815,36
6.263.629,01
5.965.896,66
1.928.763,94
227.948,58
35.296.345,29C
34.692.699,05C
15.994.630,50C
13.114.463,07C
RECEITA REALIZADA
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
1.644.306,27C
3.906,42C
40,08
0,00
1.700.815,36
9.478,89
3.345.081,55C
13.385,31C
O
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
2.080,98C
0,00
5.049,49
7.130,47C
O
O
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
IRRF s/ Outros Rendimentos
1.314,30C
285,83C
0,00
0,00
3.189,16
506,92
4.503,46C
792,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000021 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)
O
O
IRRF s/ Outros Rendimentos
IRRF s/ Outros Rendimentos
152,27C
96,17C
0,00
0,00
270,04
170,56
422,31C
266,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)
O
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir
6.628,65C
0,00
4.526,10
11.154,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)
O
O
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir
3.531,15C
2.230,20C
0,00
0,00
2.411,10
1.522,80
5.942,25C
3.753,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)
O
O
O
O
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
10.870,99C
5.791,05C
3.657,77C
1.231,28C
21,43
11,41
7,24
0,00
11.873,19
6.324,93
3.995,13
2.108,85
22.722,75C
12.104,57C
7.645,66C
3.340,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000067 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000070 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)
O
O
O
Taxa de Serviços Administrativos
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares
369,16C
8.566,72C
1.708,84C
0,00
0,00
0,00
408,65
42.691,56
1.438,38
777,81C
51.258,28C
3.147,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000233 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)
O
O
O
O
O
O
O
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Próteses Dentárias
11.025,52C
3,61C
65,82C
40,34C
24,79C
43,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.634,52
3,26
124,27
42,64
51,54
62,18
63,13
20.660,04C
6,87C
190,09C
82,98C
76,33C
105,19C
63,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras
64,79C
203,32C
85,39C
0,00
0,00
0,00
68,86
185,08
76,91
133,65C
388,40C
162,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)
O
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB
38,22C
130,03C
41,81C
325,77C
614,54C
10,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,49
75,97
43,21
278,52
533,75
8,62
65,71C
206,00C
85,02C
604,29C
1.148,29C
18,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)
O
O
O
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar
Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental
Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PDDE-Pré Escola
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação
83,72C
396,26C
9,04C
8,90C
18,88C
0,00
21,06C
253,19C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,83
358,88
7,07
6,98
57,73
2,73
18,96
299,82
159,55C
755,14C
16,11C
15,88C
76,61C
2,73C
40,02C
553,01C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 16/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)
O
O
O
O
O
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)
O
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)
O
O
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
12,73C
836,42C
17,86C
28,63C
70,96C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,09
458,95
21,46
26,50
10,16
86,82C
1.295,37C
39,32C
55,13C
81,12C
14,21C
6,03C
0,00
0,00
14,60
5,43
28,81C
11,46C
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV
124,84C
0,00
118,29
243,13C
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP
219,51C
81,88C
0,00
0,00
197,69
93,76
417,20C
175,64C
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil
170,56C
109,22C
83,98C
0,00
0,00
0,00
155,71
98,83
75,17
326,27C
208,05C
159,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha
262,16C
696,80C
5.242,09C
107,68C
0,00
0,00
0,00
0,00
153,38
398,54
7.002,21
100,84
415,54C
1.095,34C
12.244,30C
208,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000270 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000411 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000429 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)
O
O
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX
Serviços Agropecuários
Serviços de Fornecimento de Água
FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica
230,11C
158,77C
11,51C
35.964,56C
29.389,80C
9.992,67C
4.058,76C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207,23
141,55
10,36
40.973,94
27.307,58
9.992,67
0,00
437,34C
300,32C
21,87C
76.938,50C
56.697,38C
19.985,34C
4.058,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)
O
O
O
FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)
FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família
FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários
3.781,50C
22.260,00C
24.336,00C
0,00
0,00
0,00
1.278,35
0,00
0,00
5.059,85C
22.260,00C
24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000468 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)
O
O
O
O
O
O
Outros Serviços
FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável
426,16C
12.886,39C
320.644,60C
170.810,66C
107.880,41C
17.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,39
11.378,39
327.316,00
174.364,60
110.125,01
0,00
572,55C
24.264,78C
647.960,60C
345.175,26C
218.005,42C
17.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000481 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)
O
O
O
O
FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família
FNS - Programa de Qualificaçào das Açoes de Vigilância em Saúde (PQAVS)
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS
16.000,00C
1.840,83C
6.250,40C
6.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.658,65
0,00
16.000,00C
1.840,83C
11.909,05C
6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)
O
O
O
O
O
O
O
O
FNAS - IGD - Bolsa Família
FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc
SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado
Transferências do Salário-Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE
Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental
Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche
687,50C
500,00C
7.850,00C
1.737,38C
25.210,02C
0,00
1.892,00C
920,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687,50
0,00
0,00
0,00
22.705,60
780,00
0,00
0,00
1.375,00C
500,00C
7.850,00C
1.737,38C
47.915,62C
780,00C
1.892,00C
920,00C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 17/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000510 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)
O
O
O
O
O
Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola
Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental
Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil
Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio
Cota-Parte do ICMS
1.440,00C
4.228,37C
1.218,15C
1.960,21C
299.562,71C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.799,40
1.440,00C
4.228,37C
1.218,15C
1.960,21C
566.362,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)
O
O
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS
159.580,12C
100.787,47C
0,00
0,00
142.126,80
89.764,29
301.706,92C
190.551,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)
O
Cota-Parte do IPVA
7.537,05C
0,00
11.824,11
19.361,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000523 (0)
O
O
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA
4.015,08C
2.535,85C
0,00
0,00
6.298,84
3.978,20
10.313,92C
6.514,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000524 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000525 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000526 (0)
O
O
O
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
6.246,24C
3.327,43C
2.101,54C
0,00
0,00
0,00
3.716,16
1.979,64
1.250,30
9.962,40C
5.307,07C
3.351,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000539 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)
O
O
O
O
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico
Transf. de Recursos do FUNDEB 60%
Transf. de Recursos do FUNDEB 40%
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%
25,07C
123.602,77C
3.822,75C
100,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.427,45
3.538,98
196,55
25,07C
238.030,22C
7.361,73C
296,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000549 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000550 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000596 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000597 (0)
O
O
O
O
O
O
O
Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%
Convênio de Trânsito - Parte Município 30%
Multas/Juros de Mora s/ o ISS
Multas/Juros de Mora s/ o ISS
Multas/Juros de Mora s/ o ISS
Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
100,04C
85,76C
88,07C
46,90C
29,75C
13,69C
443,77C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196,55
168,48
53,08
28,25
17,97
16,60
496,90
296,59C
254,24C
141,15C
75,15C
47,72C
30,29C
940,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000681 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000682 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)
O
O
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
110,50C
58,85C
37,23C
0,00
0,00
0,00
35,97
19,16
12,11
146,47C
78,01C
49,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000686 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000687 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000693 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000694 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000774 (0)
O
O
O
O
O
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal
125,64C
66,92C
42,34C
125,18C
359,73C
1.641,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,39
31,09
19,67
60,19
215,01
521,61
184,03C
98,01C
62,01C
185,37C
574,74C
2.162,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000890 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000891 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000892 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000894 (0)
O
O
O
O
Rec. Div. Ativ. do IPTU
Rec. Div. Ativ. do IPTU
Rec. Div. Ativ. do IPTU
Rec. Div. Ativ. do ISS
486,34C
259,08C
163,68C
247,79C
0,00
0,00
0,00
0,00
75,01
39,96
25,25
429,30
561,35C
299,04C
188,93C
677,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000895 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000896 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000902 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000989 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001017 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001090 (0)
O
O
O
O
O
O
O
O
Rec. Div. Ativ. do ISS
Rec. Div. Ativ. do ISS
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
Outras Receitas
Amortização de Empréstimos Diversos
SES - Vigilância - Campanhas de Vacinação
132,00C
83,40C
746,67C
464,32C
5.404,73C
930,19C
1.942,40C
1.500,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228,70
144,47
57,32
854,42
3.014,28
248,50
1.866,49
0,00
360,70C
227,87C
803,99C
1.318,74C
8.419,01C
1.178,69C
3.808,89C
1.500,00C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 18/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001094 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001096 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (0)
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Campanhas Vacinação
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II
SES - MAC - Proteses Dentárias
SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001149 (0)
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio Pesca
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Fundam/Asfalto Rua São Miguel
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001150 (0)
O
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001151 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001152 (0)
O
O
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)
O
O
O
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)
O
36,22C
197,73C
510,00C
2.000,00C
909,93C
351,74C
206,66C
0,00
0,00
316,78
41,39
668,52C
248,05C
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SDR/Asfalto L.São Pedro
0,03C
0,00
0,02
0,05C
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SDR/Pavilhão Industrial
Convênio M.Turismo - Centro de Turismo e Cultura 782894/2013
0,04C
0,00
0,00
0,00
0,03
195.000,00
0,07C
195.000,00C
237.005,62D
237.005,62D
237.005,62D
119.867,10D
111.985,96D
2.817,51D
227.908,50
227.908,50
227.908,50
122.361,09
99.738,03
4.420,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464.914,12D
464.914,12D
464.914,12D
242.228,19D
211.723,99D
7.237,66D
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB
Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB
2.335,05D
1.389,23
0,00
3.724,28D
18.284.425,05C
18.284.425,05C
13.657.222,47C
3.623.489,22
3.623.489,22
1.299.681,85
4.037.132,72
4.037.132,72
413.921,00
18.698.068,55C
18.698.068,55C
12.771.461,62C
4.627.202,58C
3.559.444,33C
2.323.807,37
1.202.527,13
3.623.211,72
1.299.959,35
5.926.606,93C
3.656.876,55C
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
50.933,62C
184.683,23C
4.104,64
1.116.898,10
0,00
1.206.631,77
46.828,98C
274.416,90C
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
832.141,40C
277,50
1.116.620,60
1.948.484,50C
603.646,24C
594.464,83C
555.321,65C
297.732,35
297.732,35
162.864,86
297.732,35
297.732,35
0,00
603.646,24C
594.464,83C
392.456,79C
0,00
39.143,18C
134.867,49
0,00
149.561,65
134.867,49
14.694,16C
174.010,67C
O
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1.3.02 (0)
6.2.2.1.3.03 (0)
O
O
6.2.2.1.3.04 (0)
O
O
O
6.3.1.9
6.3.1.9.9 (0)
6.3.2
6.3.2.2 (0)
O
O
Saldo Atual
20,32
27,64
0,00
0,00
420,60
O
O
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01 (0)
6.3.1.3 (0)
6.3.1.4 (0)
Débitos
15,90C
170,09C
510,00C
2.000,00C
489,33C
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1 (0)
6.3
6.3.1
6.3.1.1 (0)
Saldo Anterior
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
0,00
0,00
13.303,21
13.303,21C
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
0,00
0,00
13.303,21
13.303,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
9.181,41C
9.181,41C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
9.181,41C
9.181,41C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 19/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
7
7.1
7.1.2
7.1.2.2
7.1.2.2.1
Saldo Anterior
CONTROLES DEVEDORES
9.042.621,92D
ATOS POTENCIAIS
739.248,50D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
739.248,50D
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
439.426,00D
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
439.426,00D
7.1.2.2.1.01
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)
C
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)
C
7.1.2.2.1.99
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000001 (0)
C
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000002 (0)
C
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS
Cooperação técnico-financeira para auxiliar na man
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS/AD
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
PLANTÃO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR DE
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
Débitos
Créditos
Saldo Atual
14.450.644,50
186.223,62
186.223,62
0,00
0,00
11.141.921,66
0,00
0,00
0,00
0,00
12.351.344,76D
925.472,12D
925.472,12D
439.426,00D
439.426,00D
151.056,00D
80.856,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
151.056,00D
80.856,00D
70.200,00D
0,00
0,00
70.200,00D
288.370,00D
68.370,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
288.370,00D
68.370,00D
220.000,00D
0,00
0,00
220.000,00D
299.822,50D
299.822,50D
281.396,50D
186.223,62
186.223,62
33.407,12
0,00
0,00
0,00
486.046,12D
486.046,12D
314.803,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)
C
Scheffer Engenharia Ltda
61.800,00D
0,00
0,00
61.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)
C
C
C
Audrei Delazeri
CRIATIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904
75.320,00D
54.771,20D
16.896,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.320,00D
54.771,20D
16.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)
C
C
C
C
C
C
Flach & Vogt Ltda-ME
Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda
Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda
Lider Serviços de Informática Ltda - ME
41.296,50D
22.852,80D
4.920,00D
3.540,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.407,12
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.296,50D
22.852,80D
4.920,00D
3.540,00D
22.407,12D
11.000,00D
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)
C
C
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
IDACIR PAULO PETRY
Liria Gossler Recktenvald
18.426,00D
9.876,00D
8.550,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.426,00D
9.876,00D
8.550,00D
7.1.2.3.1.04
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)
C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
CLINICA LUZ RAMOS LTDA - ME
0,00
0,00
152.816,50
10.000,00
0,00
0,00
152.816,50D
10.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)
C
C
C
0,00
0,00
0,00
34.996,50
50.000,00
57.820,00
0,00
0,00
0,00
34.996,50D
50.000,00D
57.820,00D
7.788.204,94D
7.788.204,94D
14.153.425,30
14.153.425,30
11.137.861,56
11.137.861,56
10.803.768,68D
10.803.768,68D
7.788.204,94D
14.153.425,30
11.137.861,56
10.803.768,68D
245.692,80D
245.692,80D
0,00
0,00
0,00
0,00
245.692,80D
245.692,80D
56.522,60D
55.596,00D
55.596,00D
926,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.449,22D
55.596,00D
55.596,00D
463,30D
463,30D
463,30D
463,31
463,31
463,31
0,00
0,00
0,00
926,61D
926,61D
926,61D
212.953,08D
110.068,96
4.060,10
318.961,94D
7.2
7.2.1
7.2.1.1 (0)
7.3
7.3.2 (0)
7.5
7.5.1
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1 (0)
7.9
EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC
Solis Clínica Médica Ltda
HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
C
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
C
DÍVIDA ATIVA
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
C
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Cis Ameosc
C
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
OUTROS CONTROLES
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 20/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1 (0)
C
7.9.1.2.9 (0)
C
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
212.953,08D
212.953,08D
3.912,00D
110.068,96
110.068,96
2.000,00
4.060,10
4.060,10
277,50
318.961,94D
318.961,94D
5.634,50D
209.041,08D
108.068,96
3.782,60
313.327,44D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 21/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
8
8.1
8.1.2
8.1.2.2
8.1.2.2.1
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
CONTROLES CREDORES
9.042.621,92C
36.618.952,97
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
739.248,50C
15.606,26
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
739.248,50C
15.606,26
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
439.426,00C
0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
439.426,00C
- CONSOLIDAÇÃO 0,00
8.1.2.2.1.01
8.1.2.2.1.01.01
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
CONVÊNIOS A LIBERAR
Saldo Atual
39.927.675,81
201.829,88
201.829,88
0,00
0,00
12.351.344,76C
925.472,12C
925.472,12C
439.426,00C
439.426,00C
151.056,00C
151.056,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
151.056,00C
151.056,00C
80.856,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)
C
Cooperação técnico-financeira para auxiliar na man
80.856,00C
0,00
0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)
C
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS/AD
70.200,00C
0,00
0,00
70.200,00C
C
C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
PLANTÃO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR DE
288.370,00C
288.370,00C
68.370,00C
220.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288.370,00C
288.370,00C
68.370,00C
220.000,00C
299.822,50C
299.822,50C
15.606,26
15.606,26
201.829,88
201.829,88
486.046,12C
486.046,12C
281.396,50C
270.651,30C
56.650,00C
14.070,76
14.070,76
5.150,00
47.477,88
33.407,12
0,00
314.803,62C
289.987,66C
51.500,00C
69.724,80C
54.771,20C
16.896,00C
41.296,50C
22.852,80C
4.920,00C
3.540,00C
6.321,50
732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.403,30C
54.039,20C
16.896,00C
41.296,50C
22.852,80C
4.920,00C
3.540,00C
1.867,26
0,00
22.407,12
11.000,00
20.539,86C
11.000,00C
0,00
0,00
0,00
14.070,76
5.150,00
6.321,50
24.815,96C
10.300,00C
11.916,70C
0,00
0,00
732,00
1.867,26
732,00C
1.867,26C
1.535,50
0,00
0,00
18.426,00C
15.355,00C
8.230,00C
8.1.2.2.1.99
8.1.2.2.1.99.01
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.3
8.1.2.3.1
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)
C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)
C
C
C
C
C
C
C
Audrei Delazeri
CRIATIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904
Flach & Vogt Ltda-ME
Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda
Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)
C
C
Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda
Lider Serviços de Informática Ltda - ME
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)
C
C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)
C
C
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)
C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
Scheffer Engenharia Ltda
EXECUTADOS
Scheffer Engenharia Ltda
Audrei Delazeri
CRIATIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda
0,00
0,00
10.745,20C
5.150,00C
5.595,20C
0,00
0,00
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
A EXECUTAR
IDACIR PAULO PETRY
18.426,00C
16.890,50C
9.053,00C
1.535,50
1.535,50
823,00
C
Liria Gossler Recktenvald
7.837,50C
712,50
0,00
7.125,00C
C
C
EXECUTADOS
IDACIR PAULO PETRY
Liria Gossler Recktenvald
1.535,50C
823,00C
712,50C
0,00
0,00
0,00
1.535,50
823,00
712,50
3.071,00C
1.646,00C
1.425,00C
C
C
C
C
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A EXECUTAR
CLINICA LUZ RAMOS LTDA - ME
EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC
Solis Clínica Médica Ltda
HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.816,50
152.816,50
10.000,00
34.996,50
50.000,00
57.820,00
152.816,50C
152.816,50C
10.000,00C
34.996,50C
50.000,00C
57.820,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 22/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL
Saldo Anterior
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01 (0)
7.788.204,94C
7.788.204,94C
7.788.204,94C
1.864.370,19D
1.864.370,19D
C
8.2.1.1.1.02 (0)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS
8.2.1.1.2 (0)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
4.165.699,60C
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01 (0)
Créditos
Saldo Atual
39.605.100,13
39.605.100,13
39.605.100,13
17.506.002,27
17.485.124,34
10.803.768,68C
10.803.768,68C
10.803.768,68C
1.677.604,55D
1.677.604,55D
20.877,93
20.877,93
7.850.885,29
7.734.519,03
4.049.333,34C
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
262.736,45C
E ENTRADAS
3.921.423,46
COMPENSATÓRIAS
4.070.915,28
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
184.683,23C
3.663.763,13
3.815.019,94
412.228,27C
335.940,04C
8.2.1.1.3.02 (0)
C
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
8.2.1.1.3.03 (0)
C
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
8.2.1.1.4 (0)
C
8.3
8.3.2
8.3.2.3 (0)
8.3.2.4 (0)
C
C
8.5
8.5.1
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
0,00
Débitos
36.589.536,39
36.589.536,39
36.589.536,39
17.319.236,63
17.298.358,70
0,00
77.908,20C
251.889,18
249.947,82
75.966,84C
145,02C
5.771,15
5.947,52
321,39C
5.224.139,08C
7.497.991,01
10.293.663,55
8.019.811,62C
245.692,80C
245.692,80C
235.137,20C
10.555,60C
5.841,91
5.841,91
5.841,91
0,00
5.841,91
5.841,91
0,00
5.841,91
245.692,80C
245.692,80C
229.295,29C
16.397,51C
56.522,60C
55.596,00C
463,31
463,31
1.389,93
463,31
57.449,22C
55.596,00C
55.132,70C
55.132,70C
463,31
463,31
0,00
0,00
54.669,39C
54.669,39C
8.5.1.1
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)
C
CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO
Cis Ameosc
8.5.1.2
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)
C
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS
Cis Ameosc
463,30C
463,30C
0,00
0,00
463,31
463,31
926,61C
926,61C
8.5.2
8.5.2.1 (0)
C
EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO
A COMPROVAR
463,30C
463,30C
0,00
0,00
463,31
463,31
926,61C
926,61C
8.5.3
8.5.3.1 (0)
C
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
463,30C
463,30C
0,00
0,00
463,31
463,31
926,61C
926,61C
OUTROS CONTROLES
212.953,08C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
212.953,08C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
212.953,08C
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
3.912,00C
7.505,10
7.505,10
7.505,10
3.722,50
113.513,96
113.513,96
113.513,96
5.445,00
318.961,94C
318.961,94C
318.961,94C
5.634,50C
2.000,00
1.722,50
0,00
2.000,00
1.722,50
1.722,50
3.000,00C
0,00
2.634,50C
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.02 (0)
8.9.1.2.1.03 (0)
C
C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
ADIANTAMENTOS A APROVAR
ADIANTAMENTOS APROVADOS
3.000,00C
0,00
912,00C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Fevereiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
8.9.1.2.9
Página: 23/23
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
Saldo Anterior
EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
209.041,08C
TOTAL:
0,00
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3.782,60
108.068,96
313.327,44C
63.567.682,61
63.567.682,61
0,00D