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MUNICIPIO DE TRES RIOS Listagem de Empenhos
MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 01/06/2010 1762 33.530.486/0001-29 01/06/2010 1764 60..70.1.1/90/0-001-04 01/06/2010 1765 032.995.337-03 01/06/2010 1766 909.463.837-15 01/06/2010 1767 108.418.807-43 01/06/2010 1768 046.375.277-59 01/06/2010 1769 101.368.027-88 01/06/2010 1770 069.419.957-50 01/06/2010 1771 014.556.517-37 01/06/2010 1772 054.760.147-64 01/06/2010 1773 021.180.727-32 01/06/2010 1774 101.077.617-77 01/06/2010 1775 399.949.457-34 01/06/2010 1776 119.611.067-01 01/06/2010 1777 118.332.767-60 01/06/2010 1778 669.256.067-53 01/06/2010 1779 069.419.957-50 01/06/2010 1780 669.256.067-53 01/06/2010 1781 046.357.127-45 22803900 Dotação Orçamentária 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Valor (R$) Estimativa 200,00 DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1997/2010 MEMO 127/2010 21324708 06.00.000 2.132 3.3.9.0.47.00 08 IPVA SOLIC. EMP. 1996 /2010 21363602 7934 BANCO ITAÚ 22/06/2010 08/07/2010 Normal 484,20 07/07/2010 12/07/2010 Normal 565,00 23/06/2010 01/07/2010 Normal 1.230,00 07/07/2010 12/07/2010 Normal 688,80 30/06/2010 08/07/2010 Normal 277,20 07/07/2010 12/07/2010 Normal 467,40 23/06/2010 01/07/2010 Normal 1.475,84 23/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 23/06/2010 01/07/2010 Normal 593,92 30/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 29/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 30/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 18/08/2010 20/08/2010 Normal 565,00 23/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 21/06/2010 01/07/2010 Normal 1.130,00 23/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 21/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 29/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 MEMO 298/2010 PC. 7934/2010 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7935 CLÁUDIA DOS SANTOS LOURENÇO SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1968/2010 MEMO 281/2010 PC. 7935/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7936 ELAINE QUEIROZ MARTINS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1985/2010 MEMO 293/2010 PC. 7936/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7937 MONIQUE RAMOS DA CONCEIÇÃO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1987/2010 MEMO 288/2010 PC. 7937/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7938 ELZIANE DE CASSIA A. R. FRANCISCO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1988/2010 MEMO 290/2010 PC. 7938/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7939 LUZIA SALVADOR DA SILVA OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1989/2010 MEMO 291/2010 PC. 7939/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7940 KELY KELSEN APARECIDA LIMA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1995/2010 MEMO 172/2010 PC. 7940/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7942 SOLANGE DA FONSECA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1970/2010 MEMO 279/2010 PC. 7942/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7943 SANDRO PEREIRA RIBEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1953/2010 MEMO 296/2010 PC. 7943/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7944 ROSILDA DA FONSECA BARROS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1971/2010 MEMO 278/2010 PC. 7944/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7945 MARINES MARQUES MORAIS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1972/2010 MEMO 277/2010 PC. 7745/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7946 VANESSA DE FÁTIMA MORGADO MOURA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1973/2010 MEMO 276/2010 PC. 7946/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7947 ALINE CRISTINA RAMOS COSTA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1974/2010 MEMO 275/2010 PC. 7947/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7948 VANESSA LETÍCIA DE ARAÚJO SANTOS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1966/2010 MEMO 273/2010 PC. 7948/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7949 REGINA LÚCIA ROCHA SOARES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1986/2010 MEMO 173/2010 PC. 7949/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7950 KELY KELSEN APARECIDA LIMA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1991/2010 MEMO 262/2010 PC. 7950/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7951 REGINA LÚCIA ROCHA SOARES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1990/2010 MEMO 263/2010 PC. 7951/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7941 MANOELINA DE FÁTIMA SOUZA OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1992/2010 MEMO 274/2010 PC. 7941/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 01/06/2010 1782 555.555.555-555 01/06/2010 1783 054.760.147-64 01/06/2010 1784 101.159.887-69 01/06/2010 1785 110.463.457-02 01/06/2010 1786 33.530.486/0001-29 01/06/2010 1789 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1791 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1792 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1794 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1795 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1797 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1798 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1800 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1801 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1803 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1806 32.525.685/0001-86 01/06/2010 1808 68.751.015/0001-25 01/06/2010 1810 39.200.274/0001-60 01/06/2010 1819 119.699.117-00 21471800 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.147 3.3.9.0.18.00 00 Liquidação Pagamento Tipo da nota 01/06/2010 01/07/2010 Normal 9.900,00 23/06/2010 01/07/2010 Normal 1.187,52 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 29/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 7933 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 01/06/2010 01/07/2010 Normal 3,66 19/07/2010 Normal 28,00 19/07/2010 Normal 960,00 19/07/2010 Normal 860,00 19/07/2010 Normal 220,00 19/07/2010 Normal 129,00 19/07/2010 Normal 240,00 19/07/2010 Normal 200,00 19/07/2010 Normal 165,00 19/07/2010 Normal 238,00 19/07/2010 Normal 280,00 19/07/2010 Normal 272,00 27/08/2010 Normal 7.702,50 Normal 7.464,27 Normal 5.000,00 7791 VERBA INDENIZATORIA LEI 3048/07 Valor (R$) VERBA INDENIZATÓRIA LEI 2999/07 3048/07 3129/08 REF. MÊS MAIO/2010 PC. 7791/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7953 SANDRO PEREIRA RIBEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1949/2010 MEMO 260/2010 PC. 7953/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7954 DANIEL LEMOS GOMES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1950/2010 MEMO 259/2010 PC. 7954/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7952 ADRIANO DO COUTO BARROS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1948/2010 MEMO 261/2010 PC. 7952/2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 21323006 SOLIC.DE EMPENHO 1998/2010 MEMO 123/2010 PC. 7933/2010 22529549 ABRIL 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1935/2010 21323906 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 PREST. SERV.SOLIC. EMP. 1915/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 PREST. SERV. SOLIC. EMP. 1912/2010 21323906 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 PREST. SERV. SOLIC. EMP. 1909/2010 21323906 7733 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 234 /2010 PC. 7733 /2010 7733 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME 7734 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 07/07/2010 ME MEMO 235 /2010 PC. 7734 /2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1910/2010 21323906 7732 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 234 /2010 PC. 7733 /2010 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 PREST. SERV. SOLIC. EMP. 1911/2010 7732 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 232 /2010 PC. 7732 /2010 MEMO 232 /2010 PC. 7732 /2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1913 /2010 21323906 7743 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME 1934/2010 MEMO 250/2010 PC. 7743/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1915/2010 21323906 7743 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 250/2010 PC. 7743 /2010 7735 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 28 /2010 PC. 7735 /2010 7735 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 228/2010 PC. 7735 /2010 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 7737 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1907 /2010 MEMO 238/2010 PC. 7737/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1908 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1903/2010 21473000 06.00.000 2.147 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1900/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7737 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 238/2010 PC. 7737 /2010 7740 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 30/06/2010 MEMO 217/2010 PC. 7740 /2010 7718 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA MEMO 158 /2010 PC. 7718/2010 7788 LANDIRSO RAMOS JACOB 01/06/2010 07/06/2010 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 206/2010 DE 01/06/2010 GP PROCESSO 7788/2010 SOLICIT. EMP 1940/2010 MEMO 89/2010 PC. 7788 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 01/06/2010 1820 28.868.156/0001-08 07/06/2010 1821 055.935.116-08 09/06/2010 1822 522.249.377-68 09/06/2010 1823 32.040.529/0001-25 09/06/2010 1824 32.040.529/0001-25 09/06/2010 1825 40.439.127/0007-11 10/06/2010 1826 05.369.758/0001-15 10/06/2010 1828 058.081.047-00 14/06/2010 1829 091.267.927-10 14/06/2010 1831 113.501.457-42 14/06/2010 1833 026.911.377-08 14/06/2010 1835 041.819.667-20 14/06/2010 1837 489.574.377-20 14/06/2010 1839 702.099.287-00 14/06/2010 1841 032.790.407-01 14/06/2010 1843 032.862.597-30 14/06/2010 1845 012..18.1.2-9794 14/06/2010 1847 101.241.197-43 14/06/2010 1849 109.980.597-06 20393000 Dotação Orçamentária Processo Credor 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1936/2010 20283900 Liquidação 7741 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 08/07/2010 Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 19/07/2010 Normal 107,00 08/06/2010 Normal 1.000,00 Normal 4.000,00 Global 52.140,00 Global 3.640,00 Global 10.659,00 Estimativa 20.025,00 MEMO 218 /2010 PC. 7741 /2010 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7853 CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA 07/06/2010 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 1980/2010 DE 212/2010 GP PROCESSO 7853 /2010 SOLICIT. EMP 1980/2010 MEMO 90/2010 PC. 7853 20973900 02.00.000 2.097 3.3.9.0.39.00 00 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 213/2010 DE 13565277 7853 ELIZABETH CRISTINA PESAVENTO CORRÊA 08.00.000 1.356 4.4.9.0.52.00 77 MEMO /2010 PC. /2010 08.00.000 1.356 3.3.9.0.39.00 77 TRIGONAL ENGENHARIA LTDA PREST. SERV. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1982 /2010 13563977 08.00.000 1.356 3.3.9.0.39.00 77 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1993/2010 228492001 03.00.000 2.284 3.1.9.0.92.00 00 MEMO 27/2010 PC. LICIT. 4499/2010 CC 14 MME 7/2010 DPP DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME PREST. SERV. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1984 /2010 21363002 09/06/2010 TRIGONAL ENGENHARIA LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO /2010 13563977 09/06/2010 07/06/2010 GP PROCESSO 7853 /2010 SOLICIT. EMP 2052/2010 MEMO 105 /2010 PC. 7853/2010 MEMO 27/2010 PC. LICIT. 4499/2010 CC 14 MME 7/2010 GUIMARÃES MAFRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA MEMO 295 /2010 PC.LICIT. 7595 /2010 CC 45 MME 17/2010 2124 LUZINETE PLANTES DE LIMA 10/06/2010 01/07/2010 Normal 155,00 7970 JANAÍNA GONÇALVES DE ARAÚJO 22/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 22/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 7968 LUCIANE APARECIDA PARREIRA COUTO ALVES 22/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 23/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 22/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 22/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS PC. 2124/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1955 /2010 MEMO 265/2010 PC. 7970/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7969 LUANA ALMEIDA DOS SANTOS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1956/2010 MEMO 266 /2010 PC. 7969/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1954/2010 MEMO 264/2010 PC. 7968/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7967 FLÁVIA PAULINA DE SOUZA RIBEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1962/2010 MEMO 270/2010 PC. 7967 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7965 NILZA MARIA BARBOSA VIEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1975 /2010 MEMO 272/2010 PC. 7965/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7964 HELVÉCIO JOSÉ DA SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1958 /2010 MEMO 284/2010 PC. 7964/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7963 LÚCIA MARA CABRAL PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1959/2010 MEMO 283/2010 PC. 7963/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1963/2010 MEMO 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7962 ELIANI LEITÃO DE SOUZA 285/2010 PC. 7962/2010 7961 ISABEL MARIA ELISIARIO DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1957/2010 MEMO 258/2010 PC. 7961/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7960 CLÁUDIA FABIANA GREGÓRIO BORGES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1960/2010 MEMO 282 /2010 PC. 7960 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7959 MARIANA DA ROCHA COSTA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1964/2010 MEMO 286/2010 PC. 7959/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 14/06/2010 1851 891.419.467-15 14/06/2010 1853 095.922.717-20 14/06/2010 1855 381.157.357-87 14/06/2010 1860 128.760.247-99 17/06/2010 1867 07.879.634/0001-05 17/06/2010 1875 103.753.267-82 18/06/2010 1885 115.694.177-68 18/06/2010 1886 39.554.373//000-1-40 18/06/2010 1887 39.554.373//000-1-40 18/06/2010 1888 35.931.229/0001-24 21/06/2010 1889 11.506.726/0001-17 21/06/2010 1890 03.093.448/0001-95 22/06/2010 1891 31.980.600/0001-97 22/06/2010 1892 10.376.156/0001-25 22/06/2010 1893 36.509.115/0001-53 22/06/2010 1894 36.509.115/0001-53 22/06/2010 1895 39.200.274/0001-60 22/06/2010 1896 05.640.064/0001-70 23/06/2010 1897 741.229.917-49 21363602 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 Liquidação Pagamento Tipo da nota 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 23/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 23/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 5001 FABIANA DE FÁTIMA SERPA FIOCHI 14/06/2010 01/07/2010 Normal 680,00 6124 REDLOI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA 22/06/2010 08/07/2010 Normal 149,90 22/06/2010 01/07/2010 Normal 296,88 18/06/2010 08/07/2010 Normal 5.673,00 7715 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 26/07/2010 Normal 371,00 26/07/2010 Normal 130,00 29/06/2010 08/07/2010 Normal 345,21 8293 PAPEL E CIA COM. PREST. DE SERVIÇOS LTDA08/07/2010 13/07/2010 Normal 1.150,00 7958 ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA WOGEL Valor (R$) PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1965/2010 MEMO 287/2010 PC. 7958/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7957 ADILES ALVES DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1952 /2010 MEMO 256/2010 PC. 7957 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7956 HAILTON VIEIRA DA ROCHA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1951/2010 MEMO 257/2010 PC. 7956/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 3O DIAS DE FÉRIAS 2009/2010 PC. 1/3 CONST. PC. 5001 20283000 05.00.000 2.028 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1835/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 MEMO 15/2010 PC. 6124/2010 7966 MARCELA SOARES MACHADO CARDOZO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1961/2010 MEMO 271/2010 PC. 7966/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 4214 JOSÉ PIMENTEL JÚNIOR VALOR REF. TRIÊNIO ATRASADO CONF. PC. 4214/10 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1819 /2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 135/2010 PC. 7715 /2010 7715 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1820/2010 MEMO 135/2010 PC. 7715/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 6083 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1862/2010 MEMO 247/2010 PC. 6083/2010 20283000 05.00.000 2.028 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2120/2010 21480102 06.00.000 2.148 3.1.9.0.01.00 02 MEMO 93/2010 PC. 8293/2010 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO Estimativa 139.000,00 TV RIO SUL LTDA Estimativa 15.686,00 Global 12.500,00 Global 1.451.364,16 PAGT PESSOAL, APOSENTADOS 21243900 02.00.000 2.124 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2113 /2010 MEMO 61/2010 PC. LICIT. 5762 INEX. MME 18/10 13563077 08.00.000 1.356 3.3.9.0.30.00 77 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AICON LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2113 /2010 MEMO 61/2010 PC. LICIT. 5762 INEX. MME 18/10 13975136 08.00.000 1.397 4.4.9.0.51.00 36 RODRIGUES MONTEIRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA CONST. DE QUADRA POLIESP. NO ESPAÇO E. S. MATILDE PC. LIC., SOL. DE EMP. 2153/2010 MEMO 35/2010, PC. LICIT. 5596 CONC. 1/10 MME 8/10 /2010 10145100 08.00.000 1.014 4.4.9.0.51.00 00 RODRIGUES MONTEIRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA Global 91.162,02 CONST. DE QUADRA POLIESP. NO ESPAÇO E. S. MATILDE PC. LIC., SOL. DE EMP. 2153/2010 MEMO 35/2010, PC. LICIT. 5596 CONC. 1/10 MME 8/10 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2033/2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 8031 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE 08/07/2010 LTDA19/07/2010 Normal 234,96 12/11/2010 Normal 1.041,00 08/07/2010 Normal 347,52 MEMO 297/2010 PC. 8031 /2010 8059 H.J.A. ASSUMPÇÃO COMÉRCIO E TECNOLOGIA28/09/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2001/2010 MEMO 124/2010 PC. 8059 /2010 21521103 06.00.000 2.152 3.1.9.0.11.00 03 7552 MARIA DE FÁTIMA LIMA CASSINI 23/06/2010 VALOR REF. 4/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS PC. 7552 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 23/06/2010 1898 087.453.057-14 23/06/2010 1899 116.860.267-06 23/06/2010 1900 000.355.927-02 23/06/2010 1901 032.861.977-93 23/06/2010 1902 29.979.036/0001-40 23/06/2010 1903 29.979.036/0001-40 23/06/2010 1904 29.979.036/0001-40 23/06/2010 1905 31.980.600/0001-97 23/06/2010 1906 31.980.600/0001-97 23/06/2010 1907 29.341.120/0002-15 23/06/2010 1908 32.525.685/0001-86 23/06/2010 1909 32.525.685/0001-86 23/06/2010 1910 092.971.777-51 23/06/2010 1912 622.734.777-91 23/06/2010 1913 39.200.274/0001-60 23/06/2010 1914 39.554.373//000-1-40 23/06/2010 1915 39.554.373//000-1-40 25/06/2010 1916 29.979.036/0001-40 25/06/2010 1917 07.879.634/0001-05 21521103 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.152 3.1.9.0.11.00 03 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 5979 ELIANE GUIMARÃES MACIEL GONÇALVES 23/06/2010 08/07/2010 Normal Valor (R$) 275,30 4795 ANDRÉ GONÇALVES RESENDE DIAS 23/06/2010 08/07/2010 Normal 113,33 23/06/2010 01/07/2010 Normal 1.186,66 23/06/2010 16/09/2010 Normal 1.258,88 23/06/2010 24/06/2010 Normal 2.430,84 23/06/2010 24/06/2010 Normal 356,22 23/06/2010 24/06/2010 Normal 265,78 16/08/2010 20/08/2010 Normal 7.200,00 16/08/2010 20/08/2010 Normal 7.665,00 13/08/2010 20/08/2010 Normal 2.700,00 8032 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME 19/07/2010 Normal 220,00 19/07/2010 Normal 60,00 08/07/2010 Normal 365,96 Normal 22.800,00 Global 7.464,27 27/08/2010 Normal 1.155,00 27/08/2010 Normal 1.614,80 VALOR REF. 3/12 FÉRIAS E 1/3 PROP. PC. 5979/2010 21521103 06.00.000 2.152 3.1.9.0.11.00 03 VALOR REF. 2/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 PROP. PC. 4795/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 6155 JOSANE FERNANDES KOPKE VALOR REF. FÉRIAS 2008/2009 E 1/3 PROP. PC. 6155/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 6128 ANTÔNIO DAS GRAÇAS SILVA VALOR REF. FÉRIAS 2009/2010 E 2/12 PROPORCIONAIS E 1/3 PROP. PC. 6128/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 5154 INSS JUROS REF. INSS DE UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENG. E COM. LTDA PC. 5154 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 4691 INSS JUROS DE INSS DE UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENG. E COM. LTDA PC. 4691 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 4943 INSS JUROS DE INSS DE EMISSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PC. 4943 21243900 02.00.000 2.124 3.3.9.0.39.00 00 8263 TV RIO SUL LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2116/2010 MEMO 70/2010 PC. 8263/2010 21243900 02.00.000 2.124 3.3.9.0.39.00 00 8262 TV RIO SUL LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2112/2010 MEMO 63/2010 PC. 8262/2010 21243900 02.00.000 2.124 3.3.9.0.39.00 00 8265 TV SBT CANAL 3 DE NOVA FRIBURGO LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2114/2010 MEMO 60/2010 PC. 8265/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2032/2010 MEMO 156/2010 PC. 8032/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2031/2010 21521103 06.00.000 2.152 3.1.9.0.11.00 03 8032 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 08/07/2010 ME MEMO 156/2010 PC. 8032 /2010 4784 EDER DA SILVA RIBEIRO 23/06/2010 VALOR REF. 2/12 FÉRIAS PROP. 2009/2010 E 1/3 FÉRIAS PC. 4784 228492001 03.00.000 2.284 3.1.9.0.92.00 00 1035 ULISSES GUIMARÃES FIGUEIREDO FILHO 23/06/2010 VALOR REF. FÉRIAS 2005/2006 2007/2008 2007/200/ 2008/2009 E 1/3 PROC. 1035/10 21473000 06.00.000 2.147 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1900/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 7718 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA MEMO 158 /2010 PC. 7718 /2010 7716 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1822/2010 MEMO 129/2010 PC. 7716/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1821/2010 7716 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 MEMO 129 /2010 PC. 1915 /2010 2031710200 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.02 00 PARCELAMENTO DE INSS SOLIC. EMP. 2169/2010 228052004 03.00.000 2.280 4.4.9.0.52.00 00 INSS Estimativa 450.000,00 MEMO 8 /2010 8451 REDLOI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2162/2010 MEMO 137 /2010 PC. 13/07/2010 19/07/2010 Normal 849,00 8451/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 25/06/2010 1918 28.542.017/0001-90 25/06/2010 1919 999.999.999-99 25/06/2010 1920 60.444.437/0001-46 28/06/2010 1921 86.774.965/0001-57 28/06/2010 1922 68.714.344/0001-04 28/06/2010 1923 30..82.2.9/36/0-001-69 28/06/2010 1924 30..82.2.9/36/0-001-69 28/06/2010 1925 60..70.1.1/90/0-001-04 28/06/2010 1926 00.404.678/0001-30 28/06/2010 1927 03.634.008/0001-06 28/06/2010 1928 28.087.013/0001-69 28/06/2010 1929 33.747.288/0001-11 28/06/2010 1930 33.747.288/0001-11 28/06/2010 1931 39.200.753/0001-86 28/06/2010 1947 39.200.274/0001-60 28/06/2010 1948 03.948.499/0001-51 28/06/2010 1949 32.296.378/0003-32 28/06/2010 1950 01.920.177/0001-79 28/06/2010 1951 03.279.529/0001-84 20073900 Dotação Orçamentária Processo Credor 08.00.000 2.007 3.3.9.0.39.00 00 Liquidação 5801 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 13/07/2010 Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 19/07/2010 Normal 277,75 25/06/2010 28/06/2010 Normal 992,86 25/06/2010 29/06/2010 Normal 176.023,28 8640 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA13/07/2010 DO R.NOVO 19/07/2010 LT Normal 618,50 Normal 6.329,60 28/06/2010 Normal 27,00 28/06/2010 Normal 27,00 01/07/2010 Normal 2,50 5787 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 30/06/2010 LTDA - ME08/07/2010 Normal 1.189,85 Normal 3.150,00 Estimativa 4.535,28 Estimativa 30.000,00 Estimativa 65.000,00 COMPLEMENTO DE EMPENHO PREST. SOLICIT. O. PGTº 29/2010 PC. 5801 /2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 8521 PASEP VALOR REF A PASEP SOB RECEITA REF AO MÊS 05/2010 CONF PROC 8521/2010 2031710400 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.04 00 8554 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. PARCELAMENTO DA LIGHT 29 30ª PARCELA SOLIC. EMP. 2191 /2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2221/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MEMO 155 /2010 PC. 8640 /2010 8639 BASCAUTO BASTOS CAMPOS COM DE VEICULOS 20/07/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2222/2010 21363903 MEMO 20 /2010 PC. 8554/2010 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 03 22/12/2010 MEMO 239/2010 PC. 8639 /2010 8573 BANCO DO BRASIL VALOR REF A DEBITO COM TARIFAS DA CONTA 30455-7 CONF PROC 8573/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8572 BANCO DO BRASIL VALOR REF A DEBITO COM TARIFAS NA CONTA 73013-0 CONF PROC 8572/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8570 BANCO ITAÚ 28/06/2010 VALOR REF A DÉBITO COM TARIFAS NA CONTA 54134-2 CONF PROC 8570/2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1646/2010 21463902 06.00.000 2.146 3.3.9.0.39.00 02 MEMO 123/2010 PC. 5787/2010 8362 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 13/07/2010 06/08/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2155/2010 MEMO 363 /2010 PC. 8362/2010 21463902 06.00.000 2.146 3.3.9.0.39.00 02 ALUGUEL CONF. SOLICIT. EMP. 2230/10 22804900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.49.00 00 VALE TRANSPORTE SOLIC. EMP. 2231/2010 21544903 FEDER. DAS EMP TRANSP. DE PASSAG. DO RJ-FETRANPOR MEMO 136/2010 TA 127/2010 CONTRATO 73/10 06.00.000 2.154 3.3.9.0.49.00 03 VALE TRANSPORTE SOLIC. EMP. 2232/2010 22803900 3 D ADMINISTRADORA LTDA MEMO 301/10 CONTRATO 40/08 FEDER. DAS EMP TRANSP. DE PASSAG. DO RJ-FETRANPOR MEMO 310 /2010 TA 1272010 CONTRATO 73/ 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 C.P.A. EQUIPAMENTOS ELETRO ELETR E INFORM. LTDA Global 9.137,94 Global 77.273,77 Global 63.475,40 Global 7.343,70 Global 96.391,55 Global 25.055,10 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2233 /2010 MEMO 130 /2010 TA 128/2010 CONTRATO 58/05 23763004 06.00.000 2.376 3.3.9.0.30.00 04 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.307/2010 23763004 06.00.000 2.376 3.3.9.0.30.00 04 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1150/2010 23773004 06.00.000 2.377 3.3.9.0.30.00 04 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1151 /2010 23763004 06.00.000 2.376 3.3.9.0.30.00 04 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1145 /2010 23773004 06.00.000 2.377 3.3.9.0.30.00 04 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1149 /2010 1947 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA MEMO 36 /2010 PC. LICIT 530 /2010 MME 3/2010 G N ALIMENTOS LTDA MEMO 112 /2010 PC. LICIT 2683/2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 010/10 CEREAIS BRAMIL LTDA MEMO 112/2010 PC.LICIT 2683/2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 010/10 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA MEMO 112/2010 PC LICIT. 2683/2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 10/10 C.TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME MEMO 112/2010 PC. LICIT 2683/2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 010/10 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 28/06/2010 1952 39.200.274/0001-60 28/06/2010 1953 03.948.499/0001-51 28/06/2010 1954 01.920.177/0001-79 28/06/2010 1955 39.200.274/0001-60 28/06/2010 1956 03.279.529/0001-84 29/06/2010 1957 522.249.377-68 29/06/2010 1958 33.041.260/0177-25 29/06/2010 1959 10.896.204/0001-06 29/06/2010 1960 11.506.726/0001-17 29/06/2010 1961 06.249.638/0001-47 29/06/2010 1962 222.222.222-22 30/06/2010 1964 30..65.7.1/42/0-001-97 30/06/2010 1965 04.206.050/0001-80 30/06/2010 1966 105.060.027-48 30/06/2010 1967 33.661.745/0001-50 30/06/2010 1969 11.143.387/0001-51 30/06/2010 1970 30..82.2.9/36/0-001-69 30/06/2010 1971 999.999.999-99 30/06/2010 1972 999.999.999-99 23773004 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.377 3.3.9.0.30.00 04 Liquidação Pagamento Tipo da nota CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA Valor (R$) Global 4.485,21 Global 7.980,00 Global 41.809,50 Global 17.639,60 Global 100.382,61 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1378 /2010 MEMO 112 /2010 PC. LICIT 2683 /2010 PREG PRES 07/2010 MME 10/10 23773000 06.00.000 2.377 3.3.9.0.30.00 00 G N ALIMENTOS LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 894 /2010 MEMO 119 /2010 PC./2010 23773000 06.00.000 2.377 3.3.9.0.30.00 00 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1144 /2010 MEMO 112/2010 PC.LICIT 2683 /2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 010/10 Emp.937 23773000 06.00.000 2.377 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1144/2010 23763000 06.00.000 2.376 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1148/2010 20973900 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA MEMO 112 /2010 PC. LICIT2683 /2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 010/10 Emp.933 02.00.000 2.097 3.3.9.0.39.00 00 C.TEIXEIRA 110 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME MEMO 112/2010 PC. LICIT 2683 /2010 PREG PRES 07/10 MEMO ESP 010/10 8660 ELIZABETH CRISTINA PESAVENTO CORRÊA 29/06/2010 01/07/2010 Normal 5.000,00 29/06/2010 30/06/2010 Normal 4.319,89 8805 ASSOCIAÇÃO DE MOTOC. 100 FINS DO ASFALTO 30/06/2010 MOTOCLUBE 01/07/2010 Normal 18.500,00 Normal 1.450,00 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 230 /2010 PROCESSO 8660 /2010 SOLICIT. EMP 2234/2010 MEMO 111 /2010 11843200 05.00.000 1.184 3.3.9.0.32.00 00 8713 GLOBEX UTILIDADES S/A MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2241 /10, MEMO 83/10 CONTIDO NO PROCESSO 8713/10 22024100 22.00.000 2.202 3.3.5.0.41.00 00 VALOR REF A AUXILIO FINANCEIRO CONF SOLIC DE EMPENHO 2247/10 MEMO 038/10 PROC 8805/2010 CONF LEI 3406/2010 20283000 05.00.000 2.028 3.3.9.0.30.00 00 8589 PAPEL E CIA COM. PREST. DE SERVIÇOS LTDA13/07/2010 06/08/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.2161/2010 MEMO 95/2010 PC. 8589/2010 20973900 02.00.000 2.097 3.3.9.0.39.00 00 8605 INFOMANIACA COMPUTADORES LTDA Estimativa 200,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2163/2010 MEMO 110/2010 complem. de empenho PC. 8605/2010 2285130100 03.00.000 2.285 3.1.9.0.13.01 00 8678 FGTS 30/06/2010 01/07/2010 Normal 11.900,21 Global 50.000,00 VALOR REF A FGTS CONF SOLIC DE EMPENHO 2246/10 MEMO 142/10 PROC 8678/2010 13064100 09.00.000 1.306 3.3.5.0.41.00 00 CONVÊNIO SOLIC. EMP. 2272 /2010 22803900 8869 SINDICATO DO COM. VAREJISTA DE T. TRIOS - SICOMÉRC MEMO 6 /2010 PC. 8869 /2010 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 8883 TIM CELULAR S/A 30/06/2010 10/07/2010 Normal 8.742,79 30/06/2010 08/07/2010 Normal 565,00 CIEE/RJ - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA30/06/2010 ESCOLA 07/07/2010 Normal 8.274,66 31/08/2010 02/09/2010 Normal 3.465,00 30/06/2010 30/06/2010 Normal 18.059,54 30/06/2010 30/06/2010 Normal 183,00 30/06/2010 30/06/2010 Normal 6,77 DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2320 /2010 MEMO 141/10 pc. 8883 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7955 SIMONE DA COSTA ALVES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1969/2010 MEMO 280 /2010 PC.7955/2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 VALOR REF A COMPLEM DE EMPENHO 2323/10 MEMO 143/10 20973000 02.00.000 2.097 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2321/2010 2031710200 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.02 00 8884 SOLANO GRILL RESTAURANTE LTDA MEMO 108 /2010 PC.8884 /2010 8794 BANCO DO BRASIL INSS PARC NA CONTA 73036-X CONTIDO NO PROCESSO 8794/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 8799 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73090-4 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 8799/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 8800 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73061 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 8800/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 1973 999.999.999-99 30/06/2010 1974 222.222.222-22 30/06/2010 1975 999.999.999-99 30/06/2010 1976 999.999.999-99 30/06/2010 1977 222.222.222-22 30/06/2010 1979 057.562.557-02 30/06/2010 1980 057.562.647-01 30/06/2010 1981 946.837.007-00 30/06/2010 1982 026.913.657-60 30/06/2010 1983 115.069.257-07 30/06/2010 1984 05.056.937/0001-00 30/06/2010 1985 27.801.646/0001-24 30/06/2010 1986 02.985.967/0001-03 30/06/2010 1987 999.999.999-99 30/06/2010 1988 222.222.222-22 30/06/2010 1989 31.353.790/0001-12 30/06/2010 1990 11.297.494/0001-34 30/06/2010 1991 32.286.320/0001-46 30/06/2010 1992 32.286.320/0001-46 20284700 Dotação Orçamentária 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 8801 PASEP 30/06/2010 30/06/2010 Normal Valor (R$) 129,36 30/06/2010 30/06/2010 Normal 23.203,65 30/06/2010 30/06/2010 Normal 7.734,55 30/06/2010 30/06/2010 Normal 3.103,06 30/06/2010 30/06/2010 Normal 9.309,20 30/06/2010 08/07/2010 Normal 170,00 08/07/2010 Normal 170,00 08/07/2010 Normal 170,00 08/07/2010 Normal 170,00 08/07/2010 Normal 170,00 13/07/2010 10/09/2010 Normal 2.000,00 8909 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 30/07/2010 06/08/2010 Normal 214,00 31/08/2010 10/09/2010 Normal 66,65 30/06/2010 30/06/2010 Normal 3.455,00 30/06/2010 30/06/2010 Normal 10.365,03 8850 COMAC 3 RIOS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO 10/09/2010 LTDA ME 16/09/2010 Normal 170,00 30/07/2010 06/08/2010 Normal 556,00 27/07/2010 02/08/2010 Normal 221,90 27/07/2010 02/08/2010 Normal 96,00 RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 8801/2010 2031710300 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.03 00 8798 FGTS RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 8798/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 8797 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 8797/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 8796 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 8796/2010 2031710300 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.03 00 8795 FGTS RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 8795 /2010 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 8581 JOÃO GABRIEL COUTO DE SOUZA VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2001063000479-3 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 CONTIDO NO PROC.8581/2010 COMPETÊNCIA 06/2010 8581 MARCOS VINICIUS A.SOUZA VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 20010630004793 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 8581 ALBA VALÉRIA ARAÚJO COUTO VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº 2001063000479-3 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 20373000 07.00.000 2.037 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2318/2010 20343000 07.00.000 2.034 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2319/2010 20863000 21.00.000 2.086 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2218 /2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 30/06/2010 CONTIDO NO PROC. 8582/2010 COMPETÊNCIA 06/2010 8582 FELIPE DE FARIA MIGUEL VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº20020630041550 30/06/2010 CONTIDO NO PROC.8581/2010 COMPETÊNCIA 06/2010 8582 JAQUELINE GUIMARÃES DE FARIA VALOR REF. A INDENIZAÇÃO CONF. PROC. JUDICIAL Nº20020630041550 30/06/2010 CONTIDO NO PROC 8581/2010 COMPETÊNCIA 06/2010 30/06/2010 CONTIDO NO PROC.8582 /2008. COMPETÊNCIA 06/2010 8908 ELETROFIOS LTDA MEMO 232 /2010 PC.8908 /2010 MEMO 217/2010 PC. 8909/2010 8844 GELMARES BLUE PISCINA LTDA ME MEMO 51/2010 PC. 8844 /2010 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 1987/2010 2031710300 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.03 00 8899 FGTS RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 8899 /2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2228 /2010 MEMO 87/2010 PC. 8850 /2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8851 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2227 /2010 MEMO 86/2010 PC. 8851/2010 21323002 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2183/2010 21323902 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 8707 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A MEMO 304 /2010 PC. 8707 /2010 8707 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2182/2010 MEMO 304/2010 PC. 8707/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 1994 084.985.147-54 30/06/2010 1996 084.985.147-54 30/06/2010 1998 07.879.634/0001-05 30/06/2010 1999 03.704.834/0001-76 30/06/2010 2000 081.375.447-04 30/06/2010 2001 654.519.457-72 30/06/2010 2002 39.754.247/0001-39 30/06/2010 2003 046.357.127-45 30/06/2010 2006 32.288.359/0001-00 30/06/2010 2007 39.754.247/0001-39 30/06/2010 2008 39.754.247/0001-39 30/06/2010 2009 00.263.896/0001-00 30/06/2010 2010 00.263.896/0001-00 30/06/2010 2011 02.182.621/0001-69 30/06/2010 2012 06.914.941/0001-17 30/06/2010 2013 010.101.548-6 10.719.892/0001-39 30/06/2010 2014 32.290.645/0001-00 30/06/2010 2016 27.801.646/0001-24 30/06/2010 2017 05.652.860/0001-23 21363602 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 Processo Credor Liquidação 9014 MARIA FERNANDA CORREA SILVA DE OLIVEIRA 30/06/2010 Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 08/07/2010 Normal 590,40 19/07/2010 Normal 737,92 Normal 4.347,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2311/2010 MEMO 289/2010 PC. 9014/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9016 MARIA FERNANDA CORREA SILVA DE OLIVEIRA 30/06/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2307 /2010 MEMO 352/2010 PC. 9016 /2010 202852004 05.00.000 2.028 4.4.9.0.52.00 00 8838 REDLOI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2170/2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 30/11/2010 MEMO 096/2010 PC.8838 /2010 INTERFÁCIL LTDA Estimativa 18.000,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2388 /2010 MEMO 132 /2010 TERMO ADIT 133/10 AO CONTRATO 065/06 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 8580 RUBENS RODRIGUES DE ANDRADE FILHO 30/06/2010 19/07/2010 Normal 1.122,00 06/07/2010 Normal 1.727,08 8709 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 30/06/2010 DE 3 RIOS19/07/2010 Normal 71,53 MANDADO DE CITAÇAO E INTIMAÇAO REF A SENTENÇA JUDICIAL PROC.JUD 00001880-6220028190063 COMPETENCIA 06/2010 PROC:8580/2010 21521103 06.00.000 2.152 3.1.9.0.11.00 03 8691 LUCIA HELENA DA SILVA 30/06/2010 VALOR REF AO PAGAMENTO DOS MESES MAIO E JUNHO CONF PROC 8691/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 TARIFA DE FORN DE ÁGUA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2177/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 MEMO 307/2010 PROCESSO 8709/2010 8710 MANOELINA DE FÁTIMA SOUZA OLIVEIRA 09/07/2010 13/07/2010 Normal 903,94 13/07/2010 19/07/2010 Normal 648,00 8712 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 30/06/2010 DE 3 RIOS19/07/2010 Normal 70,30 Normal 37,33 27/08/2010 Normal 4.049,00 27/08/2010 Normal 2.650,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2176/2010 MEMO 308 /2010 PC. 8710 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2175 /2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 8711 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME MEMO 309 /2010 PC. 8711 /2010 TARIFA DE ÁGUA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2173/2010 21453902 06.00.000 2.145 3.3.9.0.39.00 02 MEMO 303 /2010 PROCESSO 8712/2010 8704 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 30/06/2010 DE 3 RIOS19/07/2010 DESPESAS C/ FORN DE ÁGUA CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 2188 /2010 MEMO 300/2010 pc. 8704 /2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 8703 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 13/07/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2189 /2010 MEMO 312 /2010 PC. 8703 /2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 8702 EDMEQ COM.IND. de.MÁQUINAS PARA REFR.LTDA 13/07/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2190/2010 MEMO 311 /2010 PC. 8702/2010 21363908 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 08 8701 LOCANTY COM.SERVIÇOS LTDA Estimativa 1.000.000,00 PREST. SERV. DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO CONF. SOLIC.DE EMP. 2732/2010 MEMO 227A/2010 TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 072A/09. 20289300 05.00.000 2.028 3.3.9.0.93.00 00 8864 JARDINAR GRAMADOS E JARDINS LTDA 30/06/2010 13/07/2010 Normal 165,91 8842 A. M. DE LIMA CAMARINHO CONSERTO DE ELETRO 13/07/2010 DOM. ME06/08/2010 Normal 1.712,20 Normal 139,50 Normal 376,20 Normal 50,80 VALOR REF A DEVOL. DE ISS CONF SOLIC DE EMPENHO 2219/10 MEMO 084/10 PROC 8864/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2172/2010 MEMO 302 /2010 PC. 8842 /2010 22804900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.49.00 00 8856 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA 19/07/2010 19/07/2010 VALOR REF A AUXILIO TRANSP CONF SOLIC DE EMPENHO 2209/10 MEMO 133/10 PROC 8856/2010 22803000 03.00.000 2.280 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.2208/2010 22803000 03.00.000 2.280 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2207 /2010 8857 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 30/12/2010 MEMO 113/2010 PC. 8857 /2010 8858 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 27/10/2010 LTDA 08/11/2010 MEMO 129 /2010 PC. 8858 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 2018 07.303.446/0001-34 30/06/2010 2019 445.379.997-72 30/06/2010 2021 050.820.686-36 30/06/2010 2023 357.205.227-00 30/06/2010 2025 041.818.307-48 30/06/2010 2027 086.360.667-94 30/06/2010 2029 30.428.965/0001-40 30/06/2010 2030 27.963.529/0001-67 30/06/2010 2031 36.494.409/0001-59 30/06/2010 2032 071.170.337-03 30/06/2010 2035 072.408.267-08 30/06/2010 2036 117.642.737-70 30/06/2010 2038 010.344.907-88 30/06/2010 2040 087.828.387--04 30/06/2010 2043 118.332.767-60 30/06/2010 2047 489.574.377-20 30/06/2010 2049 042.611.956-82 30/06/2010 2051 071.865.407-24 30/06/2010 2053 658.922.676-87 23343900 Dotação Orçamentária 12.00.000 2.334 3.3.9.0.39.00 00 Processo Credor 8859 LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA Liquidação Pagamento Tipo da nota 27/07/2010 02/08/2010 Normal Valor (R$) 480,00 30/06/2010 08/07/2010 Normal 884,34 30/06/2010 08/07/2010 Normal 1.367,85 30/06/2010 08/07/2010 Normal 596,00 30/06/2010 08/07/2010 Normal 596,00 30/06/2010 08/07/2010 Normal 912,45 30/09/2010 07/10/2010 Normal 5.250,00 07/07/2010 02/09/2010 Normal 6.000,00 07/07/2010 07/10/2010 Normal 3.750,00 30/06/2010 08/07/2010 Normal 832,50 30/06/2010 08/07/2010 Normal 977,48 30/06/2010 08/07/2010 Normal 585,69 30/06/2010 08/07/2010 Normal 596,00 16/07/2010 20/07/2010 Normal 544,28 13/07/2010 19/07/2010 Normal 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 30/06/2010 12/07/2010 Normal 977,48 30/06/2010 12/07/2010 Normal 596,00 30/06/2010 12/07/2010 Normal 977,48 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2206/2010 MEMO 65/2010 PC.8859/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8966 MARIA LÚCIA PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2262 /2010 MEMO 89 /2010 PC. 8966/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8961 ALINE HELENA DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2257 /2010 MEMO 79/2010 PC. 8961/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8962 JOEL DA SILVA MELO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2259 /2010 MEMO 87/2010 PC. 8962/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8963 RONALDO CANEDO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2258/2010 MEMO 82 /2010 PC. 8963 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8964 CAMILE DO ROSÁRIO PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2260/2010 MEMO 081/2010 PC. 8964 /2010 21193100 02.00.000 2.119 3.3.9.0.31.00 00 9144 G.R.E.S. BOM DAS BOCAS VALOR REF A AUXILIO FINANCEIRO REF A LEI 3405/10 CONF SOLIC 2426/10 MEMO 114/10 PROC 9144/10 21193100 02.00.000 2.119 3.3.9.0.31.00 00 9145 G.R.E.S. BAMBAS DO RITMO VALOR REF A AUXILIO FINANCEIRO CONF LEI 3405/10 SOLIC EMP 2425/10 MEMO 113/10 PROC 9145/10 21193100 02.00.000 2.119 3.3.9.0.31.00 00 9146 G.R..E.S. EM CIMA DA HORA VALOR REF A AUXILIO FINANCEIRO CONF LEI 3405/10 SOLIC DE EMP 2424/10 MEMO 115/10 PROC 9146/10 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8965 JAQUELINE BARROS RODRIGUES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2261 /2010 MEMO 86/2010 PC. 8965/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8959 FRANCINE BONFIM LEAL PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2256/2010 MEMO 83 /2010 PC. 8959 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8960 ANDIARA AUAD RODRIGUES NEVES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2255/2010 MEMO 88 /2010 PC.8960 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8955 VERA LUCIA DA C QUINTELA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2251/2010 MEMO 093 /2010 PC. 8955 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8991 ROBERTA DE CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2289 /2010 MEMO 358/2010 PC.8991 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8992 VANESSA LETÍCIA DE ARAÚJO SANTOS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2290 /2010 MEMO 337 /2010 PC. 8992 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8993 NILZA MARIA BARBOSA VIEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2291 /2010 MEMO 336 /2010 PC. 8993/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8953 RENATA FERRARA ARAUJO LOPES ORTIZ PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2249/2010 MEMO 091 /2010 PC. 8953/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8954 ROBERTA SILVEIRA MORAES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2250/2010 MEMO 092/2010 PC. 8954 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8957 HELCIO SERPA DE FIGUEIREDO JUNIOR PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2253/2010 MEMO 84 /2010 PC. 8957/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 041.708.477-33 30/06/2010 909.463.837-15 30/06/2010 085.837.117-04 30/06/2010 101.368.027-88 30/06/2010 046.375.277-59 30/06/2010 054.760.147-64 30/06/2010 069.419.957-50 30/06/2010 091.267.927-10 30/06/2010 001.434.577-30 30/06/2010 032.790.407-01 30/06/2010 875.033.287-20 30/06/2010 090.211.577-48 30/06/2010 886.076.237-53 30/06/2010 702.099.287-00 30/06/2010 098.567.157-25 30/06/2010 012..18.1.2-9794 30/06/2010 032.995.337-03 30/06/2010 041.819.667-20 30/06/2010 297.924.107-59 2055 20863600 Dotação Orçamentária 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 Processo Credor 8958 HELOISA APARECIDA DE SOUZA Liquidação Pagamento Tipo da nota 30/06/2010 12/07/2010 Normal Valor (R$) 596,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 900,00 16/07/2010 20/07/2010 Normal 593,76 16/07/2010 20/07/2010 Normal 737,92 13/07/2010 19/07/2010 Normal 395,84 01/07/2010 13/07/2010 Normal 1.187,52 14/07/2010 20/07/2010 Normal 737,92 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 08/07/2010 13/07/2010 Normal 445,32 01/07/2010 13/07/2010 Normal 910,56 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 885,60 01/07/2010 13/07/2010 Normal 565,00 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 14/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 30/06/2010 12/07/2010 Normal 776,42 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2254 /2010 MEMO 85 /2010 PC. 8958 /2010 2057 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8990 ELAINE QUEIROZ MARTINS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2288 /2010 MEMO 357 /2010 PC. 8990 /2010 2059 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8989 DANIELA APARECIDA DE PAULA CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2287/2010 MEMO 356 /2010 PC. 8989 /2010 2061 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8988 LUZIA SALVADOR DA SILVA OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2286/2010 MEMO 355 /2010 PC. 8988 /2010 2063 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8987 ELZIANE DE CASSIA A. R. FRANCISCO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2285 /2010 MEMO 353 /2010 PC.8987/2010 2065 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9006 SANDRO PEREIRA RIBEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2310/2010 MEMO 325 /2010 PC. 9006 /2010 2067 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9005 KELY KELSEN APARECIDA LIMA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2308 /2010 MEMO 327 /2010 PC. 9005 /2010 2069 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9004 JANAÍNA GONÇALVES DE ARAÚJO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2306/2010 MEMO 330/2010 PC. 9004 /2010, 2072 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9003 CARMEM LÚCIA ROSA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2302 /2010 MEMO 354 /2010 PC. 9003 /2010 2073 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9002 LÚCIA MARA CABRAL PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2301/2010 MEMO 346 /2010 PC. 9002 /2010 2075 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9001 RICARDO JOSÉ CLEVELANDE FERREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2300/2010 MEMO 318 /2010 PC. 9001/2010 2077 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9000 MARCELLE GARCIA DE CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2299 /2010 MEMO 319 /2010 PC. 9000 /2010 2079 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8999 ANA LUCIA MAIA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2298/2010 MEMO 320 /2010 PC. 8999 /2010 2081 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8998 HELVÉCIO JOSÉ DA SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2297 /2010 MEMO 347/2010 PC. 8998/2010 2083 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8997 GIRLANE LOPES COUTO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2295/2010 MEMO 334 /2010 PC. 8997 /2010 2085 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8996 ISABEL MARIA ELISIARIO DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2294 /2010 MEMO 323 /2010 PC. 8996/2010 2087 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8995 CLÁUDIA DOS SANTOS LOURENÇO SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2293 /2010 MEMO 344 /2010 PC. 8995 /2010 2089 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8994 FLÁVIA PAULINA DE SOUZA RIBEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2292/2010 MEMO 335/2010 PC. 8994 /2010 2091 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8956 WALMIR DE MORAES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2252 /2010 MEMO 94/2010 PC. 8956/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 11 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 2093 032.862.597-30 30/06/2010 2095 107.220.607-26 30/06/2010 2097 080.614.707-56 30/06/2010 2099 477.721.317-04 30/06/2010 2100 32.298.374/0001-21 30/06/2010 2102 110.463.457-02 30/06/2010 2104 105.060.027-48 30/06/2010 2106 108.418.807-43 30/06/2010 2108 891.419.467-15 30/06/2010 2110 109.980.597-06 30/06/2010 2112 381.157.357-87 30/06/2010 2114 095.922.717-20 30/06/2010 2116 026.911.377-08 30/06/2010 2118 119.757.767-04 30/06/2010 2120 113.501.457-42 30/06/2010 2122 014.556.517-37 30/06/2010 2124 101.159.887-69 30/06/2010 2126 994.703.817-34 30/06/2010 2128 669.256.067-53 21363602 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 Processo Credor 9020 ELIANI LEITÃO DE SOUZA Liquidação Pagamento Tipo da nota 13/07/2010 19/07/2010 Normal Valor (R$) 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 565,80 13/07/2010 19/07/2010 Normal 227,70 20/07/2010 26/07/2010 Normal 433,32 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2296 /2010 MEMO 348 /2010 PC. 9020 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9019 JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2303 /2010 MEMO 360 /2010 PC. 9019 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9018 BEATRIZ CAIAFA DE SOUZA SERCIO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2304/2010 MEMO 359/2010 PC.9018/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9017 GESSE DE MAGALHÃES PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2305 /2010 MEMO 361/2010 PC. 9017/2010 23384100 12.00.000 2.338 3.3.5.0.41.00 00 AMÉRICA FUTEBOL CLUBE Global 8.000,00 VALOR REF A AUXILIO FINANCEIRO CONF SOLIC DE EMPENHO 2434/10 MEMO 048/10 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 9015 ADRIANO DO COUTO BARROS 01/07/2010 13/07/2010 Normal 565,00 30/06/2010 19/07/2010 Normal 565,00 14/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 13/07/2010 19/07/2010 Normal 565,00 14/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 01/07/2010 13/07/2010 Normal 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 8981 LUCIANE APARECIDA PARREIRA COUTO ALVES 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 01/07/2010 13/07/2010 Normal 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 01/07/2010 13/07/2010 Normal 565,00 19/07/2010 26/07/2010 Normal 492,00 14/07/2010 19/07/2010 Normal 565,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2309 /2010 MEMO 326 /2010 PC. 9015/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8973 SIMONE DA COSTA ALVES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2270/2010 MEMO 343/2010 PC. 8973 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8986 MONIQUE RAMOS DA CONCEIÇÃO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2284/2010 MEMO 351 /2010 PC. 8986 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8985 ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA WOGEL PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2283/2010 MEMO 350/2010 PC. 8985/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8984 MARIANA DA ROCHA COSTA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2282 /2010 MEMO 349 /2010 PC. 8984 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8983 HAILTON VIEIRA DA ROCHA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2281 /2010 MEMO 322 /2010 PC. 8983/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8982 ADILES ALVES DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2280 /2010 MEMO 321/2010 PC. 8982 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2279/2010 MEMO 329 /2010 PC. 8981/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8980 PAULO SÉRGIO PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2278/2010 MEMO 332 /2010 PC. 8980/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8979 LUANA ALMEIDA DOS SANTOS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2277 /2010 MEMO 331/2010 PC. 8979/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8978 SOLANGE DA FONSECA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2276 /2010 MEMO 342 /2010 PC. 8978/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8968 DANIEL LEMOS GOMES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2264/2010 MEMO 324/2010 PC. 8968 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8969 MARIA HELENA KOCHEN MATHIAS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2265/2010 MEMO 365 /2010 PC. 8969 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8970 REGINA LÚCIA ROCHA SOARES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2267 /2010 MEMO 328/2010 PC. 8970 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 12 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 2130 021.180.727-32 30/06/2010 2132 101.241.197-43 30/06/2010 2134 958.116.057-49 30/06/2010 2136 101.077.617-77 30/06/2010 2138 046.357.127-45 30/06/2010 2140 399.949.457-34 30/06/2010 2142 016.153.577-18 30/06/2010 2144 999.999.999-99 30/06/2010 2145 30..82.2.9/36/0-001-69 30/06/2010 2146 03.248.001/0001-48 30/06/2010 2147 30..82.2.9/36/0-001-69 30/06/2010 2148 00.360.305/0001-04 30/06/2010 2149 00.360.305/0001-04 30/06/2010 2150 30..82.2.9/36/0-001-69 30/06/2010 2151 30..82.2.9/36/0-001-69 30/06/2010 2152 60..70.1.1/90/0-001-04 30/06/2010 2153 00.326.806/0001-74 30/06/2010 2154 30.914.444/0001-01 30/06/2010 2157 05.433.904/0001-24 21363602 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 565,00 06/08/2010 13/08/2010 Normal 737,92 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 16/07/2010 20/07/2010 Normal 565,00 13/07/2010 19/07/2010 Normal 737,92 30/06/2010 12/07/2010 Normal 977,48 30/06/2010 30/06/2010 Normal 73,00 30/06/2010 30/06/2010 Normal 30,00 8077 AEMERJ ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS 30/06/2010 DO R.J. 30/06/2010 Normal 2.400,00 8971 ROSILDA DA FONSECA BARROS Valor (R$) PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2268/2010 MEMO 341 /2010 PC. 8971 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8972 CLÁUDIA FABIANA GREGÓRIO BORGES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2269 /2010 MEMO 345/2010 PC. 8972 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8974 ANA MARIA DE SOUZA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2271 /2010 MEMO 333 /2010 PC. 8974 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8975 MARINES MARQUES MORAIS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2273 /2010 MEMO 340 /2010 PC. 8975/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8976 MANOELINA DE FÁTIMA SOUZA OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2274/2010 MEMO 338/2010 PC. 8976/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 8977 VANESSA DE FÁTIMA MORGADO MOURA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2275 /2010 MEMO 339 /2010 PC. 8977/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 8967 MICHELLE CORREA GUIMARÃES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2263/2010 MEMO 90/2010 PC. 8967 /2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 8097 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 283145-7 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 8097/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7876 BANCO DO BRASIL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 730130 CONTIDO NO PROCESSO 7876/2010 20284100 05.00.000 2.028 3.3.5.0.41.00 00 VALOR REF A AEMERJ NA CONTA 73036-X CONF PROC 8077/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8110 BANCO DO BRASIL 30/06/2010 30/06/2010 Normal 13,50 30/06/2010 30/06/2010 Normal 4.343,20 30/06/2010 30/06/2010 Normal 2.762,48 Normal 13,50 DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA73036X CONTIDO NO PROCESSO 8110/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8117 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 60-5 CONTIDO NO PROCESSO 8117/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8117 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 59-1 CONTIDO NO PROCESSO 8117/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8196 BANCO DO BRASIL 30/06/2010 DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 73036 X CONTIDO NO PROCESSO 8196/2010 21363903 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 03 8228 BANCO DO BRASIL 30/06/2010 30/06/2010 Normal 91,90 30/06/2010 30/06/2010 Normal 1.974,00 Normal 7.277,20 DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 30455-7 CONTIDO NO PROCESSO 8228/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 8260 BANCO ITAÚ DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 45.922 CONTIDO NO PROCESSO 8260 /2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 8905 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 27/07/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.2266/2010 MEMO 154/2010 PC. 8905 /2010 11843200 05.00.000 1.184 3.3.9.0.32.00 00 LUAN PEÇAS E ACESSÓRIOS P/BICICLETAS LT. ME Estimativa 440,00 Estimativa 124,60 VALOR REF A MAT DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF SOLIC DE EMPENHO 2396/10 MEMO 83/10 20073900 08.00.000 2.007 3.3.9.0.39.00 00 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2392/2010 MEMO 37 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 13 de 14 MUNICIPIO DE TRES RIOS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 TRÊS RIOS - RJ C.N.P.J.: 29.138.377/0001-93 Dezembro / 2010 Listagem de Empenhos Período de 01/06/2010 a 30/06/2010 Data Empenho CodRed 30/06/2010 2159 39.554.373//000-1-40 30/06/2010 2163 39.554.373//000-1-40 30/06/2010 2166 39.554.373//000-1-40 30/06/2010 2168 39.554.373//000-1-40 30/06/2010 2170 39.554.373//000-1-40 30/06/2010 2172 39.554.373//000-1-40 30/06/2010 2175 32.525.685/0001-86 30/06/2010 2176 32.525.685/0001-86 20393000 Dotação Orçamentária 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2214/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 Processo Credor Liquidação 8847 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 26/07/2010 Normal 327,00 26/07/2010 Normal 250,00 26/07/2010 Normal 100,00 26/07/2010 Normal 601,00 26/07/2010 Normal 100,00 26/07/2010 Normal 137,00 26/07/2010 Normal 120,00 26/07/2010 Normal 76,00 MEMO 227/2010 PC.8847 /2010 8846 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 14/07/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2215/2010 MEMO 226 /2010 PC.8846/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 8849 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2211 /2010 MEMO 229 /2010 PC.8849 /2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.2210/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 8849 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 MEMO 229 /2010 PC. 8849 /2010 8848 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2213 /2010 MEMO 228 /2010 PC. 8848 /2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 8848 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 16/07/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2212/2010 MEMO 228 /2010 PC. 8848 /2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 8845 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 16/07/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2217 /2010 MEMO 231/2010 PC. 8845 /2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 8845 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 16/07/2010 ME MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 2216 /2010 MEMO 231/2010 PC. 8845/2010 Total dos Registros: 255 Total (R$): Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 4.431.236,78 Página 14 de 14
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