Baixar - Prefeitura de Nova Lima

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Baixar - Prefeitura de Nova Lima
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
01
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01001
DE NOVA LIMA-CAM
CORPO
01001001
LEGISLATIVO-CORLE
0100100101
Legislativa
0100100101031
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001001010310001
CAMARA MUNICIPAL
AMPLIACAO,
REFORMA E
010010010103100011001 REVITALIZACAO DO
PREDIO DO
LEGISLATIVO
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.02
010010010103100012001
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Patrimonial
MANUTENCAO DAS
ACOES LEGISLATIVAS
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
16.500.000,00
18.517.237,00
18.517.237,00
16.856.553,35
16.856.553,35
(1.660.683,65)
16.500.000,00
18.517.237,00
18.517.237,00
16.856.553,35
16.856.553,35
(1.660.683,65)
7.680.000,00
6.829.201,00
6.829.201,00
6.579.338,42
6.579.338,42
(249.862,58)
7.680.000,00
7.680.000,00
6.829.201,00
6.829.201,00
6.829.201,00
6.829.201,00
6.579.338,42
6.579.338,42
6.579.338,42
6.579.338,42
(249.862,58)
(249.862,58)
7.680.000,00
6.829.201,00
6.829.201,00
6.579.338,42
6.579.338,42
(249.862,58)
2.200.000,00
74.601,00
74.601,00
72.461,28
72.461,28
(2.139,72)
2.200.000,00
74.601,00
74.601,00
72.461,28
72.461,28
(2.139,72)
2.200.000,00
2.200.000,00
74.601,00
74.601,00
74.601,00
74.601,00
72.461,28
72.461,28
72.461,28
72.461,28
(2.139,72)
(2.139,72)
2.200.000,00
74.601,00
74.601,00
72.461,28
72.461,28
(2.139,72)
2.200.000,00
74.601,00
74.601,00
72.461,28
72.461,28
(2.139,72)
2.630.000,00
3.010.100,00
3.010.100,00
2.940.851,91
2.940.851,91
(69.248,09)
2.630.000,00
3.010.100,00
3.010.100,00
2.940.851,91
2.940.851,91
(69.248,09)
2.500.000,00
2.833.100,00
2.833.100,00
2.831.701,07
2.831.701,07
(1.398,93)
2.500.000,00
2.833.100,00
2.833.100,00
2.831.701,07
2.831.701,07
(1.398,93)
2.500.000,00
2.833.100,00
2.833.100,00
2.831.701,07
2.831.701,07
(1.398,93)
130.000,00
177.000,00
177.000,00
109.150,84
109.150,84
(67.849,16)
Página 1
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUT.DOS
SERVICOS DE
010010010103100012002
COMUNICACAO E
IMPRENSA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DIVULGACAO,RELACO
ES PUBLICAS,CONDE010010010103100012003 CORACOES,HOMENA
GENS E
FESTIVIDADES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
130.000,00
10.000,00
177.000,00
1.000,00
177.000,00
1.000,00
109.150,84
109.150,84
(67.849,16)
(1.000,00)
20.000,00
1.000,00
1.000,00
443,50
443,50
(556,50)
100.000,00
175.000,00
175.000,00
108.707,34
108.707,34
(66.292,66)
290.000,00
424.500,00
424.500,00
356.264,34
356.264,34
(68.235,66)
290.000,00
424.500,00
424.500,00
356.264,34
356.264,34
(68.235,66)
260.000,00
355.000,00
355.000,00
354.636,54
354.636,54
(363,46)
260.000,00
355.000,00
355.000,00
354.636,54
354.636,54
(363,46)
260.000,00
355.000,00
355.000,00
354.636,54
354.636,54
(363,46)
30.000,00
69.500,00
69.500,00
1.627,80
1.627,80
(67.872,20)
30.000,00
10.000,00
69.500,00
1.000,00
69.500,00
1.000,00
1.627,80
1.627,80
(67.872,20)
(1.000,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
67.500,00
67.500,00
1.627,80
1.627,80
(65.872,20)
330.000,00
376.000,00
376.000,00
281.144,02
281.144,02
(94.855,98)
(1.000,00)
Página 2
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DOS
010010010103100012004
GABINETES
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
AJUDA DE CUSTO
010010010103100012005 PARA MANUTENCAO
DOS GABINETES
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.93.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Indenizações e
Restituições
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
330.000,00
376.000,00
376.000,00
281.144,02
281.144,02
(94.855,98)
330.000,00
376.000,00
376.000,00
281.144,02
281.144,02
(94.855,98)
330.000,00
20.000,00
376.000,00
10.000,00
376.000,00
10.000,00
281.144,02
8.522,70
281.144,02
8.522,70
(94.855,98)
(1.477,30)
20.000,00
6.000,00
6.000,00
2.320,00
2.320,00
(3.680,00)
290.000,00
360.000,00
360.000,00
270.301,32
270.301,32
(89.698,68)
1.250.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.829.728,60
1.829.728,60
(271,40)
1.250.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.829.728,60
1.829.728,60
(271,40)
1.250.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.829.728,60
1.829.728,60
(271,40)
1.250.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.829.728,60
1.829.728,60
(271,40)
1.250.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.829.728,60
1.829.728,60
(271,40)
900.000,00
1.106.000,00
1.106.000,00
1.097.236,41
1.097.236,41
(8.763,59)
900.000,00
1.106.000,00
1.106.000,00
1.097.236,41
1.097.236,41
(8.763,59)
900.000,00
1.106.000,00
1.106.000,00
1.097.236,41
1.097.236,41
(8.763,59)
900.000,00
1.106.000,00
1.106.000,00
1.097.236,41
1.097.236,41
(8.763,59)
900.000,00
1.106.000,00
1.106.000,00
1.097.236,41
1.097.236,41
(8.763,59)
Página 3
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
REALIZACAO E
PARTICIPACAO
010010010103100012006 PALESTRAS
,CONGRESSOS,CONF
ER.E SIMPOSIOS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias - Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
3.3.90.93.00
Restituições
PROCURADORIA
01001002
JURIDICA- PRJ
0100100201
Legislativa
0100100201031
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001002010310001
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DA
010010020103100012007 PROCURADORIA
JURIDICA
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
80.000,00
8.000,00
8.000,00
1.651,86
1.651,86
(6.348,14)
80.000,00
8.000,00
8.000,00
1.651,86
1.651,86
(6.348,14)
80.000,00
8.000,00
8.000,00
1.651,86
1.651,86
(6.348,14)
80.000,00
20.000,00
10.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.651,86
1.651,86
(6.348,14)
(1.000,00)
(1.000,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
700,00
700,00
(1.300,00)
15.000,00
1.500,00
1.500,00
740,00
740,00
(760,00)
15.000,00
1.500,00
1.500,00
211,86
211,86
(1.288,14)
280.000,00
529.500,00
529.500,00
506.663,86
506.663,86
(22.836,14)
280.000,00
280.000,00
529.500,00
529.500,00
529.500,00
529.500,00
506.663,86
506.663,86
506.663,86
506.663,86
(22.836,14)
(22.836,14)
280.000,00
529.500,00
529.500,00
506.663,86
506.663,86
(22.836,14)
280.000,00
529.500,00
529.500,00
506.663,86
506.663,86
(22.836,14)
280.000,00
529.500,00
529.500,00
506.663,86
506.663,86
(22.836,14)
(1.000,00)
Página 4
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ASSESSORIA
01001003
JURIDICA-ASJU
0100100301
Legislativa
0100100301031
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001003010310001
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DA
010010030103100012008 ASSESSORIA
JURIDICA
3.1.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
190.000,00
445.000,00
445.000,00
435.983,86
435.983,86
(9.016,14)
190.000,00
445.000,00
445.000,00
435.983,86
435.983,86
(9.016,14)
190.000,00
445.000,00
445.000,00
435.983,86
435.983,86
(9.016,14)
90.000,00
84.500,00
84.500,00
70.680,00
70.680,00
(13.820,00)
90.000,00
5.000,00
50.000,00
84.500,00
1.000,00
80.000,00
84.500,00
1.000,00
80.000,00
70.680,00
70.680,00
69.600,00
69.600,00
(13.820,00)
(1.000,00)
(10.400,00)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
2.500,00
2.500,00
1.080,00
1.080,00
(1.420,00)
250.000,00
264.500,00
264.500,00
239.406,53
239.406,53
(25.093,47)
250.000,00
250.000,00
264.500,00
264.500,00
264.500,00
264.500,00
239.406,53
239.406,53
239.406,53
239.406,53
(25.093,47)
(25.093,47)
250.000,00
264.500,00
264.500,00
239.406,53
239.406,53
(25.093,47)
250.000,00
264.500,00
264.500,00
239.406,53
239.406,53
(25.093,47)
250.000,00
264.500,00
264.500,00
239.406,53
239.406,53
(25.093,47)
190.000,00
205.000,00
205.000,00
203.802,47
203.802,47
(1.197,53)
190.000,00
205.000,00
205.000,00
203.802,47
203.802,47
(1.197,53)
190.000,00
205.000,00
205.000,00
203.802,47
203.802,47
(1.197,53)
(1.000,00)
Página 5
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
01001004
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ASSESSORIA
PARLAMENTAR- ASPA
0100100401
0100100401031
Legislativa
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001004010310001
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO
010010040103100012009 ASSESSORIA
PARLAMENTAR
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
60.000,00
59.500,00
59.500,00
35.604,06
35.604,06
(23.895,94)
60.000,00
5.000,00
59.500,00
1.000,00
59.500,00
1.000,00
35.604,06
35.604,06
(23.895,94)
(1.000,00)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
57.500,00
57.500,00
35.604,06
35.604,06
(21.895,94)
550.000,00
582.500,00
582.500,00
562.873,57
562.873,57
(19.626,43)
550.000,00
550.000,00
582.500,00
582.500,00
582.500,00
582.500,00
562.873,57
562.873,57
562.873,57
562.873,57
(19.626,43)
(19.626,43)
550.000,00
582.500,00
582.500,00
562.873,57
562.873,57
(19.626,43)
230.000,00
245.500,00
245.500,00
234.118,69
234.118,69
(11.381,31)
230.000,00
245.500,00
245.500,00
234.118,69
234.118,69
(11.381,31)
190.000,00
232.000,00
232.000,00
224.338,69
224.338,69
(7.661,31)
190.000,00
232.000,00
232.000,00
224.338,69
224.338,69
(7.661,31)
190.000,00
232.000,00
232.000,00
224.338,69
224.338,69
(7.661,31)
40.000,00
13.500,00
13.500,00
9.780,00
9.780,00
(3.720,00)
40.000,00
10.000,00
13.500,00
1.000,00
13.500,00
1.000,00
9.780,00
9.780,00
(3.720,00)
(1.000,00)
10.000,00
12.000,00
12.000,00
9.780,00
9.780,00
(2.220,00)
(1.000,00)
Página 6
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.39.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
010010040103100012010
MANUTENCAO DO
APOIO PARLAMENTAR
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
SERVICO DE
010010040103100012011
SECRETARIA
PARLAMENTAR
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
20.000,00
500,00
500,00
(500,00)
110.000,00
111.000,00
111.000,00
105.444,24
105.444,24
(5.555,76)
110.000,00
111.000,00
111.000,00
105.444,24
105.444,24
(5.555,76)
100.000,00
108.000,00
108.000,00
105.344,24
105.344,24
(2.655,76)
100.000,00
108.000,00
108.000,00
105.344,24
105.344,24
(2.655,76)
100.000,00
108.000,00
108.000,00
105.344,24
105.344,24
(2.655,76)
10.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00
100,00
(2.900,00)
10.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
(2.900,00)
(1.900,00)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
210.000,00
226.000,00
226.000,00
223.310,64
223.310,64
(2.689,36)
210.000,00
226.000,00
226.000,00
223.310,64
223.310,64
(2.689,36)
190.000,00
224.000,00
224.000,00
223.310,64
223.310,64
(689,36)
190.000,00
224.000,00
224.000,00
223.310,64
223.310,64
(689,36)
190.000,00
224.000,00
224.000,00
223.310,64
223.310,64
(689,36)
20.000,00
2.000,00
2.000,00
(1.000,00)
(2.000,00)
Página 7
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ASSESSORIA
01001005
FINANCEIRA - ASFI
0100100501
Legislativa
0100100501031
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001005010310001
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DA
010010050103100012012 ASSESSORIA
FINANCEIRA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
20.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
(2.000,00)
(1.000,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
630.000,00
554.500,00
554.500,00
544.523,24
544.523,24
(9.976,76)
630.000,00
630.000,00
554.500,00
554.500,00
554.500,00
554.500,00
544.523,24
544.523,24
544.523,24
544.523,24
(9.976,76)
(9.976,76)
630.000,00
554.500,00
554.500,00
544.523,24
544.523,24
(9.976,76)
250.000,00
166.000,00
166.000,00
160.530,36
160.530,36
(5.469,64)
250.000,00
166.000,00
166.000,00
160.530,36
160.530,36
(5.469,64)
190.000,00
161.000,00
161.000,00
160.466,84
160.466,84
(533,16)
190.000,00
161.000,00
161.000,00
160.466,84
160.466,84
(533,16)
190.000,00
161.000,00
161.000,00
160.466,84
160.466,84
(533,16)
60.000,00
5.000,00
5.000,00
63,52
63,52
(4.936,48)
60.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
63,52
63,52
(4.936,48)
(1.000,00)
(1.000,00)
5.000,00
2.000,00
2.000,00
63,52
63,52
(1.936,48)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
Página 8
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE
010010050103100012013
CONTABILIDADE E
TESOURARIA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
01001006
0100100601
0100100601031
01001006010310001
010010060103100011002
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ASSESSORIA DE
ADMINISTRACAO-ASA
D
Legislativa
Ação Legislativa
ATUACAO DA
CAMARA MUNICIPAL
AQUISICAO DE
MOVEIS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
380.000,00
388.500,00
388.500,00
383.992,88
383.992,88
(4.507,12)
380.000,00
388.500,00
388.500,00
383.992,88
383.992,88
(4.507,12)
220.000,00
250.000,00
250.000,00
249.635,96
249.635,96
(364,04)
220.000,00
250.000,00
250.000,00
249.635,96
249.635,96
(364,04)
220.000,00
250.000,00
250.000,00
249.635,96
249.635,96
(364,04)
160.000,00
138.500,00
138.500,00
134.356,92
134.356,92
(4.143,08)
160.000,00
10.000,00
110.000,00
138.500,00
1.000,00
81.000,00
138.500,00
1.000,00
81.000,00
134.356,92
630,00
79.749,00
134.356,92
630,00
79.749,00
(4.143,08)
(370,00)
(1.251,00)
40.000,00
56.500,00
56.500,00
53.977,92
53.977,92
(2.522,08)
5.780.000,00
8.929.536,00
8.929.536,00
7.653.682,19
7.653.682,19
(1.275.853,81)
5.780.000,00
5.780.000,00
8.929.536,00
8.929.536,00
8.929.536,00
8.929.536,00
7.653.682,19
7.653.682,19
7.653.682,19
7.653.682,19
(1.275.853,81)
(1.275.853,81)
5.780.000,00
8.929.536,00
8.929.536,00
7.653.682,19
7.653.682,19
(1.275.853,81)
165.000,00
498.237,00
498.237,00
432.137,64
432.137,64
(66.099,36)
165.000,00
498.237,00
498.237,00
432.137,64
432.137,64
(66.099,36)
165.000,00
498.237,00
498.237,00
432.137,64
432.137,64
(66.099,36)
Página 9
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.01
Permanente de Domínio
Público
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
AQUISICAO DE
010010060103100011003
VEICULOS
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DA
010010060103100012014 ASSESSORIA DE
ADMINISTRACAO
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Outras Despesas
Variáveis - Pessoal Civil
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
165.000,00
498.237,00
498.237,00
432.137,64
432.137,64
(66.099,36)
165.000,00
498.237,00
498.237,00
432.137,64
432.137,64
(66.099,36)
17.237,00
17.237,00
165.000,00
481.000,00
481.000,00
432.137,64
432.137,64
(48.862,36)
165.000,00
3.000,00
3.000,00
2.105,00
2.105,00
(895,00)
165.000,00
3.000,00
3.000,00
2.105,00
2.105,00
(895,00)
165.000,00
165.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.105,00
2.105,00
2.105,00
2.105,00
(895,00)
(895,00)
165.000,00
3.000,00
3.000,00
2.105,00
2.105,00
(895,00)
165.000,00
3.000,00
3.000,00
2.105,00
2.105,00
(895,00)
480.000,00
441.000,00
441.000,00
416.272,83
416.272,83
(24.727,17)
480.000,00
441.000,00
441.000,00
416.272,83
416.272,83
(24.727,17)
250.000,00
409.000,00
409.000,00
392.318,54
392.318,54
(16.681,46)
250.000,00
409.000,00
409.000,00
392.318,54
392.318,54
(16.681,46)
190.000,00
401.000,00
401.000,00
392.318,54
392.318,54
(8.681,46)
30.000,00
5.000,00
5.000,00
(17.237,00)
(5.000,00)
Página 10
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.94.00
Indenizações e
Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.3.90.04.00
Determinado
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Despesas de Exercícios
3.3.90.92.00
Anteriores
Indenizações e
3.3.90.93.00
Restituições
MANUTENCAO DO
010010060103100012015 SERVICO DE
TELEFONIA
3.3.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
010010060103100012016
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
SERVICO DE PESSOAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
30.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
230.000,00
32.000,00
32.000,00
23.954,29
23.954,29
(8.045,71)
230.000,00
32.000,00
32.000,00
23.954,29
23.954,29
(8.045,71)
50.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
4.500,00
(500,00)
10.000,00
3.000,00
3.000,00
1.242,00
1.242,00
(1.758,00)
100.000,00
2.000,00
2.000,00
80,00
80,00
(1.920,00)
30.000,00
3.000,00
3.000,00
1.612,05
1.612,05
(1.387,95)
20.000,00
17.000,00
17.000,00
16.520,24
16.520,24
(479,76)
20.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
138.000,00
138.000,00
107.379,35
107.379,35
(30.620,65)
100.000,00
138.000,00
138.000,00
107.379,35
107.379,35
(30.620,65)
100.000,00
138.000,00
138.000,00
107.379,35
107.379,35
(30.620,65)
100.000,00
5.000,00
138.000,00
8.000,00
138.000,00
8.000,00
107.379,35
6.076,28
107.379,35
6.076,28
(30.620,65)
(1.923,72)
95.000,00
130.000,00
130.000,00
101.303,07
101.303,07
(28.696,93)
135.000,00
231.000,00
231.000,00
206.142,77
206.142,77
(24.857,23)
(2.000,00)
Página 11
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
SERVICO DE
010010060103100012017
COMPRAS E
PATRIMONIO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
135.000,00
231.000,00
231.000,00
206.142,77
206.142,77
(24.857,23)
95.000,00
168.000,00
168.000,00
157.142,47
157.142,47
(10.857,53)
95.000,00
168.000,00
168.000,00
157.142,47
157.142,47
(10.857,53)
95.000,00
168.000,00
168.000,00
157.142,47
157.142,47
(10.857,53)
40.000,00
63.000,00
63.000,00
49.000,30
49.000,30
(13.999,70)
40.000,00
5.000,00
63.000,00
1.000,00
63.000,00
1.000,00
49.000,30
49.000,30
(13.999,70)
(1.000,00)
35.000,00
62.000,00
62.000,00
49.000,30
49.000,30
(12.999,70)
105.000,00
102.000,00
102.000,00
95.608,57
95.608,57
(6.391,43)
105.000,00
102.000,00
102.000,00
95.608,57
95.608,57
(6.391,43)
95.000,00
100.000,00
100.000,00
95.608,57
95.608,57
(4.391,43)
95.000,00
100.000,00
100.000,00
95.608,57
95.608,57
(4.391,43)
95.000,00
100.000,00
100.000,00
95.608,57
95.608,57
(4.391,43)
10.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
10.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
(2.000,00)
(1.000,00)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
Página 12
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DE
010010060103100012018 ESTOQUE MINIMO DE
ALMOXARIFADO
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DOS
010010060103100012019
SERVICOS GERAIS
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DA
010010060103100012020
COPA E COZINHA
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100.000,00
57.000,00
57.000,00
26.875,10
26.875,10
(30.124,90)
100.000,00
57.000,00
57.000,00
26.875,10
26.875,10
(30.124,90)
100.000,00
57.000,00
57.000,00
26.875,10
26.875,10
(30.124,90)
100.000,00
60.000,00
57.000,00
48.000,00
57.000,00
48.000,00
26.875,10
23.798,10
26.875,10
23.798,10
(30.124,90)
(24.201,90)
40.000,00
9.000,00
9.000,00
3.077,00
3.077,00
(5.923,00)
290.000,00
418.000,00
418.000,00
349.467,96
349.467,96
(68.532,04)
290.000,00
418.000,00
418.000,00
349.467,96
349.467,96
(68.532,04)
180.000,00
199.000,00
199.000,00
198.246,77
198.246,77
(753,23)
180.000,00
199.000,00
199.000,00
198.246,77
198.246,77
(753,23)
180.000,00
199.000,00
199.000,00
198.246,77
198.246,77
(753,23)
110.000,00
219.000,00
219.000,00
151.221,19
151.221,19
(67.778,81)
110.000,00
20.000,00
219.000,00
11.000,00
219.000,00
11.000,00
151.221,19
9.971,00
151.221,19
9.971,00
(67.778,81)
(1.029,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.547,60
7.547,60
(2.452,40)
80.000,00
198.000,00
198.000,00
133.702,59
133.702,59
(64.297,41)
170.000,00
123.450,00
123.450,00
80.287,91
80.287,91
(43.162,09)
Página 13
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DOS
010010060103100012021 SERVICOS DE
REPROGRAFIA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
170.000,00
123.450,00
123.450,00
80.287,91
80.287,91
(43.162,09)
50.000,00
42.250,00
42.250,00
41.745,58
41.745,58
(504,42)
50.000,00
42.250,00
42.250,00
41.745,58
41.745,58
(504,42)
50.000,00
42.250,00
42.250,00
41.745,58
41.745,58
(504,42)
120.000,00
81.200,00
81.200,00
38.542,33
38.542,33
(42.657,67)
120.000,00
80.000,00
81.200,00
76.700,00
81.200,00
76.700,00
38.542,33
35.800,33
38.542,33
35.800,33
(42.657,67)
(40.899,67)
20.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
3.500,00
3.500,00
2.742,00
2.742,00
(758,00)
130.000,00
106.500,00
106.500,00
101.675,65
101.675,65
(4.824,35)
130.000,00
106.500,00
106.500,00
101.675,65
101.675,65
(4.824,35)
50.000,00
45.000,00
45.000,00
41.675,65
41.675,65
(3.324,35)
50.000,00
45.000,00
45.000,00
41.675,65
41.675,65
(3.324,35)
50.000,00
45.000,00
45.000,00
41.675,65
41.675,65
(3.324,35)
80.000,00
61.500,00
61.500,00
60.000,00
60.000,00
(1.500,00)
80.000,00
20.000,00
61.500,00
1.000,00
61.500,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
(1.500,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
Página 14
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE
010010060103100012022
ZELADORIA E
SEGURANCA
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO,
CONSERVACAO E
010010060103100012023
REPARO DE
VEICULOS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
60.000,00
60.500,00
60.500,00
60.000,00
60.000,00
(500,00)
200.000,00
235.000,00
235.000,00
204.377,27
204.377,27
(30.622,73)
200.000,00
235.000,00
235.000,00
204.377,27
204.377,27
(30.622,73)
160.000,00
211.000,00
211.000,00
191.978,48
191.978,48
(19.021,52)
160.000,00
211.000,00
211.000,00
191.978,48
191.978,48
(19.021,52)
160.000,00
211.000,00
211.000,00
191.978,48
191.978,48
(19.021,52)
40.000,00
24.000,00
24.000,00
12.398,79
12.398,79
(11.601,21)
40.000,00
20.000,00
24.000,00
18.000,00
24.000,00
18.000,00
12.398,79
7.801,79
12.398,79
7.801,79
(11.601,21)
(10.198,21)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.597,00
4.597,00
(403,00)
170.000,00
135.000,00
135.000,00
99.123,21
99.123,21
(35.876,79)
170.000,00
135.000,00
135.000,00
99.123,21
99.123,21
(35.876,79)
170.000,00
135.000,00
135.000,00
99.123,21
99.123,21
(35.876,79)
170.000,00
100.000,00
135.000,00
109.000,00
135.000,00
109.000,00
99.123,21
81.341,18
99.123,21
81.341,18
(35.876,79)
(27.658,82)
(1.000,00)
Página 15
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
010010060103100012024 SERVICO DE
RECEPCAO
3.3.90.36.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
010010060103100012025 SERVICO DE APOIO
ADMINISTRATIVO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
20.000,00
2.000,00
2.000,00
1.502,85
1.502,85
(497,15)
50.000,00
24.000,00
24.000,00
16.279,18
16.279,18
(7.720,82)
90.000,00
90.500,00
90.500,00
87.608,58
87.608,58
(2.891,42)
90.000,00
90.500,00
90.500,00
87.608,58
87.608,58
(2.891,42)
80.000,00
89.000,00
89.000,00
87.608,58
87.608,58
(1.391,42)
80.000,00
89.000,00
89.000,00
87.608,58
87.608,58
(1.391,42)
80.000,00
89.000,00
89.000,00
87.608,58
87.608,58
(1.391,42)
10.000,00
1.500,00
1.500,00
(1.500,00)
10.000,00
5.000,00
1.500,00
500,00
1.500,00
500,00
(1.500,00)
(500,00)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
1.500.000,00
2.510.500,00
2.510.500,00
2.198.877,63
2.198.877,63
(311.622,37)
1.500.000,00
2.510.500,00
2.510.500,00
2.198.877,63
2.198.877,63
(311.622,37)
450.000,00
631.000,00
631.000,00
622.769,11
622.769,11
(8.230,89)
450.000,00
631.000,00
631.000,00
622.769,11
622.769,11
(8.230,89)
260.000,00
310.000,00
310.000,00
309.513,67
309.513,67
(486,33)
Página 16
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.94.00
Indenizações e
Restituições Trabalhistas
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.3.90.04.00
Determinado
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Material de Distribuição
3.3.90.32.00
Gratuita
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
3.3.90.46.00
Auxílio-Alimentação
MANUTENCAO DOS
010010060103100012026 SERVICOS DE
INFORMATICA
3.3.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
190.000,00
321.000,00
321.000,00
313.255,44
313.255,44
(7.744,56)
1.050.000,00
1.879.500,00
1.879.500,00
1.576.108,52
1.576.108,52
(303.391,48)
1.050.000,00
1.879.500,00
1.879.500,00
1.576.108,52
1.576.108,52
(303.391,48)
450.000,00
433.000,00
433.000,00
431.601,77
431.601,77
(1.398,23)
20.000,00
9.500,00
9.500,00
8.335,50
8.335,50
(1.164,50)
220.000,00
490.000,00
490.000,00
280.628,00
280.628,00
(209.372,00)
30.000,00
391.000,00
391.000,00
376.112,69
376.112,69
(14.887,31)
30.000,00
51.000,00
51.000,00
30.511,38
30.511,38
(20.488,62)
300.000,00
505.000,00
505.000,00
448.919,18
448.919,18
(56.080,82)
310.000,00
546.849,00
546.849,00
434.222,93
434.222,93
(112.626,07)
310.000,00
546.849,00
546.849,00
434.222,93
434.222,93
(112.626,07)
100.000,00
179.549,00
179.549,00
179.306,46
179.306,46
(242,54)
100.000,00
179.549,00
179.549,00
179.306,46
179.306,46
(242,54)
100.000,00
179.549,00
179.549,00
179.306,46
179.306,46
(242,54)
210.000,00
367.300,00
367.300,00
254.916,47
254.916,47
(112.383,53)
210.000,00
40.000,00
367.300,00
63.300,00
367.300,00
63.300,00
254.916,47
21.367,30
254.916,47
21.367,30
(112.383,53)
(41.932,70)
Página 17
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
PAGAMENTO AO INSS
010010060103100012027
E FGTS
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.13.00
3.2.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Obrigações Patronais
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
3.2.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Juros sobre a Dívida por
3.2.90.21.00
Contrato
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA
4.6.00.00.00
DÍVIDA
4.6.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Principal da Dívida
4.6.90.71.00
Contratual Resgatado
TREINAMENTO DE
010010060103100012028
PESSOAL
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Diárias - Civil
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
5.000,00
9.000,00
9.000,00
(9.000,00)
165.000,00
295.000,00
295.000,00
233.549,17
233.549,17
(61.450,83)
1.600.000,00
3.256.000,00
3.256.000,00
2.806.921,60
2.806.921,60
(449.078,40)
1.570.000,00
3.132.000,00
3.132.000,00
2.771.739,36
2.771.739,36
(360.260,64)
1.520.000,00
3.114.000,00
3.114.000,00
2.767.900,15
2.767.900,15
(346.099,85)
1.520.000,00
1.520.000,00
3.114.000,00
3.114.000,00
3.114.000,00
3.114.000,00
2.767.900,15
2.767.900,15
2.767.900,15
2.767.900,15
(346.099,85)
(346.099,85)
50.000,00
18.000,00
18.000,00
3.839,21
3.839,21
(14.160,79)
50.000,00
18.000,00
18.000,00
3.839,21
3.839,21
(14.160,79)
50.000,00
18.000,00
18.000,00
3.839,21
3.839,21
(14.160,79)
30.000,00
124.000,00
124.000,00
35.182,24
35.182,24
(88.817,76)
30.000,00
124.000,00
124.000,00
35.182,24
35.182,24
(88.817,76)
30.000,00
124.000,00
124.000,00
35.182,24
35.182,24
(88.817,76)
30.000,00
124.000,00
124.000,00
35.182,24
35.182,24
(88.817,76)
70.000,00
37.500,00
37.500,00
4.598,19
4.598,19
(32.901,81)
70.000,00
37.500,00
37.500,00
4.598,19
4.598,19
(32.901,81)
70.000,00
37.500,00
37.500,00
4.598,19
4.598,19
(32.901,81)
70.000,00
20.000,00
37.500,00
500,00
37.500,00
500,00
4.598,19
4.598,19
(32.901,81)
(500,00)
Página 18
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
3.3.90.93.00
Restituições
ASSESSORIA DE
01001007
CONTROLE
INTERNO-ASCI
0100100701
Legislativa
0100100701031
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001007010310001
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DA
010010070103100012029 ASSESSORIA DE
CONTROLE INTERNO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
5.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
10.000,00
2.000,00
2.000,00
175,00
175,00
(1.825,00)
20.000,00
33.000,00
33.000,00
4.364,40
4.364,40
(28.635,60)
15.000,00
1.000,00
1.000,00
58,79
58,79
(941,21)
260.000,00
405.000,00
405.000,00
380.694,95
380.694,95
(24.305,05)
260.000,00
260.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
380.694,95
380.694,95
380.694,95
380.694,95
(24.305,05)
(24.305,05)
260.000,00
405.000,00
405.000,00
380.694,95
380.694,95
(24.305,05)
260.000,00
405.000,00
405.000,00
380.694,95
380.694,95
(24.305,05)
260.000,00
405.000,00
405.000,00
380.694,95
380.694,95
(24.305,05)
190.000,00
397.000,00
397.000,00
380.694,95
380.694,95
(16.305,05)
190.000,00
397.000,00
397.000,00
380.694,95
380.694,95
(16.305,05)
190.000,00
397.000,00
397.000,00
380.694,95
380.694,95
(16.305,05)
70.000,00
8.000,00
8.000,00
(8.000,00)
70.000,00
10.000,00
50.000,00
8.000,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
2.000,00
3.000,00
(8.000,00)
(2.000,00)
(3.000,00)
10.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
Página 19
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
ASSESSORIA DE
RELACOES
01001008
INSTITUCIONAIS E
PUBLICAS
0100100801
Legislativa
0100100801031
Ação Legislativa
ATUACAO DA
01001008010310001
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DA
ASSESSORIA DE
010010080103100012030 RELACOES
INSTITUCIONAIS E
PUBLICAS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02
02002
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.070.000,00
422.500,00
422.500,00
389.370,59
389.370,59
(33.129,41)
1.070.000,00
1.070.000,00
422.500,00
422.500,00
422.500,00
422.500,00
389.370,59
389.370,59
389.370,59
389.370,59
(33.129,41)
(33.129,41)
1.070.000,00
422.500,00
422.500,00
389.370,59
389.370,59
(33.129,41)
1.070.000,00
422.500,00
422.500,00
389.370,59
389.370,59
(33.129,41)
422.500,00
422.500,00
389.370,59
389.370,59
(33.129,41)
379.500,00
379.500,00
352.740,59
352.740,59
(26.759,41)
379.500,00
379.500,00
352.740,59
352.740,59
(26.759,41)
379.500,00
379.500,00
352.740,59
352.740,59
(26.759,41)
43.000,00
43.000,00
36.630,00
36.630,00
(6.370,00)
43.000,00
2.000,00
37.000,00
43.000,00
2.000,00
37.000,00
36.630,00
36.630,00
36.630,00
36.630,00
(6.370,00)
(2.000,00)
(370,00)
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
540.207.395,71
540.207.395,71
488.596.264,87
488.596.264,87
(51.611.130,84)
13.382.635,69
13.382.635,69
13.197.085,59
13.197.085,59
(185.550,10)
DESPESAS
1.070.000,00
CORRENTES
PESSOAL E
360.000,00
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
360.000,00
Vencimentos e
Vantagens Fixas 360.000,00
Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
710.000,00
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
710.000,00
Material de Consumo
10.000,00
Serviços de Consultoria
50.000,00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
10.000,00
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
640.000,00
Jurídica
PREFEITURA
428.500.000,00
MUNICIPAL
GABINETE DO
8.630.200,00
PREFEITO-GABIP
Página 20
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
GABINETE DO
PREFEITO - GABI
0200200104
Administração
0200200104122
Administração Geral
REPRESENTACAO
02002001041220031
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
MANUTENCAO DO
020020010412200312031 GABINETE DO
PREFEITO
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
24/04/2014 - 16:26:37
Dotação
Inicial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
8.630.200,00
13.382.635,69
13.382.635,69
13.197.085,59
13.197.085,59
(185.550,10)
8.630.200,00
8.630.200,00
13.382.635,69
13.382.635,69
13.382.635,69
13.382.635,69
13.197.085,59
13.197.085,59
13.197.085,59
13.197.085,59
(185.550,10)
(185.550,10)
8.630.200,00
13.382.635,69
13.382.635,69
13.197.085,59
13.197.085,59
(185.550,10)
3.465.200,00
3.747.241,55
3.747.241,55
3.679.984,45
3.679.984,45
(67.257,10)
3.455.200,00
3.737.241,55
3.737.241,55
3.679.984,45
3.679.984,45
(57.257,10)
1.920.000,00
2.398.477,79
2.398.477,79
2.395.578,46
2.395.578,46
(2.899,33)
1.920.000,00
2.398.477,79
2.398.477,79
2.395.578,46
2.395.578,46
(2.899,33)
1.520.700,00
1.968.771,08
1.968.771,08
1.968.771,08
1.968.771,08
399.300,00
429.706,71
429.706,71
426.807,38
426.807,38
(2.899,33)
1.535.200,00
1.338.763,76
1.338.763,76
1.284.405,99
1.284.405,99
(54.357,77)
1.535.200,00
10.200,00
1.338.763,76
7.200,00
1.338.763,76
7.200,00
1.284.405,99
5.192,94
1.284.405,99
5.192,94
(54.357,77)
(2.007,06)
5.000,00
19.300,00
19.300,00
19.052,00
19.052,00
(248,00)
20.000,00
1.300,00
1.300,00
400,00
400,00
(900,00)
1.500.000,00
1.310.963,76
1.310.963,76
1.259.761,05
1.259.761,05
(51.202,71)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
Títulos
02002001
3.0.00.00.00
Município : NOVA LIMA
Extr.
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
Página 21
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO
SERV.RELACOES
020020010412200312032
PUBLICAS E
REPRESENTACAO
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Outros Auxílios
3.3.90.48.00
Financeiros a Pessoas
Físicas
RECEPCOES,HOMENA
020020010412200312033 GENS E
FESTIVIDADES
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
60.000,00
17.456,00
17.456,00
17.100,00
17.100,00
(356,00)
60.000,00
17.456,00
17.456,00
17.100,00
17.100,00
(356,00)
60.000,00
17.456,00
17.456,00
17.100,00
17.100,00
(356,00)
60.000,00
17.456,00
17.456,00
17.100,00
17.100,00
(356,00)
5.000,00
100,00
100,00
10.000,00
7.300,00
7.300,00
7.100,00
7.100,00
(200,00)
45.000,00
10.056,00
10.056,00
10.000,00
10.000,00
(56,00)
935.000,00
1.677.852,38
1.677.852,38
1.650.393,64
1.650.393,64
(27.458,74)
935.000,00
1.677.852,38
1.677.852,38
1.650.393,64
1.650.393,64
(27.458,74)
935.000,00
1.677.852,38
1.677.852,38
1.650.393,64
1.650.393,64
(27.458,74)
935.000,00
5.000,00
1.677.852,38
23.835,00
1.677.852,38
23.835,00
1.650.393,64
22.289,84
1.650.393,64
22.289,84
(27.458,74)
(1.545,16)
(100,00)
Página 22
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Material de Distribuição
Gratuita
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
PROMOCAO DE
020020010412200312034 FESTAS POPULARES E
TRADICIONAIS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Locação de Mão-de-Obra
10.000,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.900,00
10.900,00
10.399,07
10.399,07
(500,93)
119.200,00
119.200,00
119.200,00
119.200,00
20.000,00
43.544,00
43.544,00
43.544,00
43.544,00
900.000,00
1.480.373,38
1.480.373,38
1.454.960,73
1.454.960,73
(25.412,65)
4.170.000,00
7.940.085,76
7.940.085,76
7.849.607,50
7.849.607,50
(90.478,26)
4.170.000,00
7.940.085,76
7.940.085,76
7.849.607,50
7.849.607,50
(90.478,26)
4.170.000,00
7.940.085,76
7.940.085,76
7.849.607,50
7.849.607,50
(90.478,26)
1.500.000,00
1.033.881,65
1.033.881,65
1.032.492,53
1.032.492,53
(1.389,12)
1.500.000,00
2.670.000,00
20.000,00
1.033.881,65
6.906.204,11
22.700,00
1.033.881,65
6.906.204,11
22.700,00
1.032.492,53
6.817.114,97
19.155,00
1.032.492,53
6.817.114,97
19.155,00
(1.389,12)
(89.089,14)
(3.545,00)
10.000,00
27.000,00
27.000,00
26.992,20
26.992,20
(7,80)
20.000,00
66.400,00
66.400,00
64.449,00
64.449,00
(1.951,00)
620.000,00
100,00
100,00
(100,00)
Página 23
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.39.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
02003
02003001
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
Total
Diferenças
Total
6.790.004,11
6.790.004,11
6.706.518,77
6.706.518,77
(83.485,34)
GABINETE DO
VICE-PREFEITO-GABIV
681.000,00
713.232,35
713.232,35
698.532,93
698.532,93
(14.699,42)
GABINETE DO
VICE-PREFEITO - GAVI
681.000,00
713.232,35
713.232,35
698.532,93
698.532,93
(14.699,42)
681.000,00
681.000,00
713.232,35
713.232,35
713.232,35
713.232,35
698.532,93
698.532,93
698.532,93
698.532,93
(14.699,42)
(14.699,42)
681.000,00
713.232,35
713.232,35
698.532,93
698.532,93
(14.699,42)
681.000,00
713.232,35
713.232,35
698.532,93
698.532,93
(14.699,42)
671.000,00
703.232,35
703.232,35
697.833,93
697.833,93
(5.398,42)
600.000,00
674.787,35
674.787,35
672.167,18
672.167,18
(2.620,17)
600.000,00
674.787,35
674.787,35
672.167,18
672.167,18
(2.620,17)
480.000,00
554.787,35
554.787,35
554.787,35
554.787,35
120.000,00
120.000,00
120.000,00
117.379,83
117.379,83
(2.620,17)
71.000,00
28.445,00
28.445,00
25.666,75
25.666,75
(2.778,25)
71.000,00
10.000,00
28.445,00
517,60
28.445,00
517,60
25.666,75
517,60
25.666,75
517,60
(2.778,25)
500,00
500,00
500,00
500,00
Administração
Administração Geral
REPRESENTACAO
02003001041220031
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
MANUTENCAO DO
020030010412200312035 GABINETE DO VICEPREFEITO
3.1.00.00.00
Extr.
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
2.000.000,00
0200300104
0200300104122
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
24/04/2014 - 16:26:37
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas
com Locomoção
3.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
8.000,00
Página 24
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
PROCURADORIA
02004
JURIDICA-PROJU
PROCURADORIA
02004001
JURIDICA - PROJ
0200400103
Essencial à Justiça
0200400103122
Administração Geral
REPRESENTACAO
02004001031220031
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
INDENIZACOES POR
COMPRA OU
020040010312200311004
DESAPROPRIACOES
DE IMOVEIS
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.61.00
4.4.90.61.01
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS
Aquisição de Imóveis de
Domínio Público
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
50.000,00
27.427,40
27.427,40
24.649,15
24.649,15
(2.778,25)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
699,00
699,00
(9.301,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
699,00
699,00
699,00
699,00
(9.301,00)
(9.301,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
699,00
699,00
(9.301,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
699,00
699,00
(9.301,00)
9.865.000,00
21.866.000,00
21.866.000,00
20.444.902,27
20.444.902,27
(1.421.097,73)
6.924.000,00
6.303.483,05
6.303.483,05
5.369.948,02
5.369.948,02
(933.535,03)
6.924.000,00
6.924.000,00
6.303.483,05
6.303.483,05
6.303.483,05
6.303.483,05
5.369.948,02
5.369.948,02
5.369.948,02
5.369.948,02
(933.535,03)
(933.535,03)
6.924.000,00
6.303.483,05
6.303.483,05
5.369.948,02
5.369.948,02
(933.535,03)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.209.388,46
2.209.388,46
(790.611,54)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.209.388,46
2.209.388,46
(790.611,54)
2.000.000,00
2.000.000,00
790.000,00
790.000,00
790.000,00
790.000,00
(790.000,00)
(790.000,00)
2.000.000,00
790.000,00
790.000,00
(790.000,00)
2.000.000,00
790.000,00
790.000,00
(790.000,00)
Página 25
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
INVERSÕES
FINANCEIRAS
4.5.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE
4.5.90.61.00
IMÓVEIS
Aquisição de Imóveis de
4.5.90.61.02
Domínio Patrimonial
MANUTENCAO DA
020040010312200312036 PROCURADORIA
JURIDICA
4.5.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
Restituições
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.000.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
2.209.388,46
2.209.388,46
(611,54)
1.000.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
2.209.388,46
2.209.388,46
(611,54)
1.000.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
2.209.388,46
2.209.388,46
(611,54)
1.000.000,00
2.210.000,00
2.210.000,00
2.209.388,46
2.209.388,46
(611,54)
3.482.000,00
3.040.109,26
3.040.109,26
2.913.208,17
2.913.208,17
(126.901,09)
3.467.000,00
3.025.109,26
3.025.109,26
2.913.208,17
2.913.208,17
(111.901,09)
1.926.000,00
1.731.409,26
1.731.409,26
1.728.014,55
1.728.014,55
(3.394,71)
1.926.000,00
1.731.409,26
1.731.409,26
1.728.014,55
1.728.014,55
(3.394,71)
1.345.800,00
1.217.978,76
1.217.978,76
1.217.978,76
1.217.978,76
580.200,00
513.430,50
513.430,50
510.035,79
510.035,79
(3.394,71)
1.541.000,00
1.293.700,00
1.293.700,00
1.185.193,62
1.185.193,62
(108.506,38)
1.541.000,00
2.000,00
1.293.700,00
1.300,00
1.293.700,00
1.300,00
1.185.193,62
778,40
1.185.193,62
778,40
(108.506,38)
(521,60)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.146,11
3.146,11
(853,89)
430.000,00
789.200,00
789.200,00
789.152,28
789.152,28
(47,72)
305.000,00
63.900,00
63.900,00
57.606,96
57.606,96
(6.293,04)
700.000,00
383.300,00
383.300,00
291.468,41
291.468,41
(91.831,59)
100.000,00
52.000,00
52.000,00
43.041,46
43.041,46
(8.958,54)
Página 26
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO
SERV.PROTECAO AO
020040010312200312037
CONSUMIDOR PROCON
4.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
NUCLEO DE
020040010312200312038
ASSISTENCIA
JUDICIARIA - NAJ
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
15.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
(15.000,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
112.100,00
82.226,07
82.226,07
77.703,67
77.703,67
(4.522,40)
112.100,00
82.226,07
82.226,07
77.703,67
77.703,67
(4.522,40)
100.100,00
70.226,07
70.226,07
70.226,07
70.226,07
100.100,00
70.226,07
70.226,07
70.226,07
70.226,07
100.100,00
70.226,07
70.226,07
70.226,07
70.226,07
12.000,00
12.000,00
12.000,00
7.477,60
7.477,60
(4.522,40)
12.000,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
7.477,60
7.477,60
(4.522,40)
(1.000,00)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.477,60
7.477,60
(2.522,40)
329.900,00
181.147,72
181.147,72
169.647,72
169.647,72
(11.500,00)
(1.000,00)
Página 27
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
02004002
ASSISTENCIA
JUDICIARIA - DPAJ
0200400203
Essencial à Justiça
Defesa da Ordem
0200400203091
Jurídica
REPRESENTACAO
02004002030910031
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020040020309100312039
ASSISTENCIA
JUDICIARIA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
329.900,00
181.147,72
181.147,72
169.647,72
169.647,72
(11.500,00)
278.900,00
172.647,72
172.647,72
169.647,72
169.647,72
(3.000,00)
278.900,00
172.647,72
172.647,72
169.647,72
169.647,72
(3.000,00)
278.900,00
172.647,72
172.647,72
169.647,72
169.647,72
(3.000,00)
51.000,00
8.500,00
8.500,00
(8.500,00)
51.000,00
1.000,00
8.500,00
1.000,00
8.500,00
1.000,00
(8.500,00)
(1.000,00)
20.000,00
3.500,00
3.500,00
(3.500,00)
30.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
2.941.000,00
15.562.516,95
15.562.516,95
15.074.954,25
15.074.954,25
(487.562,70)
2.891.000,00
15.561.816,95
15.561.816,95
15.074.954,25
15.074.954,25
(486.862,70)
2.891.000,00
15.561.816,95
15.561.816,95
15.074.954,25
15.074.954,25
(486.862,70)
2.891.000,00
15.561.816,95
15.561.816,95
15.074.954,25
15.074.954,25
(486.862,70)
426.000,00
620.998,29
620.998,29
619.498,29
619.498,29
(1.500,00)
426.000,00
620.998,29
620.998,29
619.498,29
619.498,29
(1.500,00)
420.500,00
619.498,29
619.498,29
619.498,29
619.498,29
420.500,00
619.498,29
619.498,29
619.498,29
619.498,29
Página 28
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
PAGAMENTO DE
PRECATORIOS E
020040020309100312040
SENTENCAS
JUDICIAIS
3.1.90.11.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.91.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.36.00
3.3.90.91.00
4.0.00.00.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.91.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Sentenças Judiciais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Sentenças Judiciais
DESPESAS DE
CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
619.498,29
Diferenças
Total
420.500,00
619.498,29
619.498,29
619.498,29
5.500,00
1.500,00
1.500,00
(1.500,00)
5.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
(1.500,00)
(1.000,00)
4.500,00
500,00
500,00
(500,00)
2.465.000,00
14.940.818,66
14.940.818,66
14.455.455,96
14.455.455,96
(485.362,70)
2.015.000,00
14.490.818,66
14.490.818,66
14.455.455,96
14.455.455,96
(35.362,70)
1.700.000,00
6.214.600,00
6.214.600,00
6.214.512,73
6.214.512,73
(87,27)
1.700.000,00
1.700.000,00
6.214.600,00
6.214.600,00
6.214.600,00
6.214.600,00
6.214.512,73
6.214.512,73
6.214.512,73
6.214.512,73
(87,27)
(87,27)
315.000,00
8.276.218,66
8.276.218,66
8.240.943,23
8.240.943,23
(35.275,43)
315.000,00
8.276.218,66
8.276.218,66
8.240.943,23
8.240.943,23
(35.275,43)
160.000,00
2.700,00
2.700,00
155.000,00
8.273.518,66
8.273.518,66
450.000,00
450.000,00
450.000,00
(450.000,00)
450.000,00
450.000,00
450.000,00
(450.000,00)
450.000,00
450.000,00
450.000,00
(450.000,00)
450.000,00
450.000,00
450.000,00
(450.000,00)
(2.700,00)
8.240.943,23
8.240.943,23
(32.575,43)
Página 29
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Sentenças Judiciais
Diversas
0200400204
Administração
0200400204122
Administração Geral
APOIO A
02004002041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DA
DIVULGACAO DE
020040020412200322041
ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO
4.6.90.91.01
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
02005
02005001
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
COMUNICACAO SEMCO
GABINETE DO
SECRETARIO - GABCO
0200500104
0200500104122
Administração
Administração Geral
REPRESENTACAO
02005001041220031
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
PROMOCAO DE
020050010412200312042
FESTAS CIVICAS
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
450.000,00
450.000,00
450.000,00
(450.000,00)
50.000,00
50.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
(700,00)
(700,00)
50.000,00
700,00
700,00
(700,00)
50.000,00
700,00
700,00
(700,00)
50.000,00
700,00
700,00
(700,00)
50.000,00
700,00
700,00
(700,00)
50.000,00
700,00
700,00
(700,00)
50.000,00
700,00
700,00
(700,00)
6.143.800,00
6.385.056,10
6.385.056,10
6.248.247,52
6.248.247,52
(136.808,58)
1.088.000,00
1.061.727,63
1.061.727,63
1.021.018,72
1.021.018,72
(40.708,91)
1.088.000,00
1.088.000,00
1.061.727,63
1.061.727,63
1.061.727,63
1.061.727,63
1.021.018,72
1.021.018,72
1.021.018,72
1.021.018,72
(40.708,91)
(40.708,91)
60.000,00
173.100,00
173.100,00
172.069,12
172.069,12
(1.030,88)
60.000,00
173.100,00
173.100,00
172.069,12
172.069,12
(1.030,88)
60.000,00
173.100,00
173.100,00
172.069,12
172.069,12
(1.030,88)
Página 30
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
APOIO A
02005001041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
GABINETE
020050010412200322043
SECRETARIO DE
COMUNICACAO
3.3.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
60.000,00
173.100,00
173.100,00
172.069,12
172.069,12
(1.030,88)
60.000,00
1.000,00
173.100,00
6.900,00
173.100,00
6.900,00
172.069,12
6.800,00
172.069,12
6.800,00
(1.030,88)
(100,00)
1.000,00
800,00
800,00
58.000,00
165.400,00
165.400,00
165.269,12
165.269,12
(130,88)
1.028.000,00
888.627,63
888.627,63
848.949,60
848.949,60
(39.678,03)
1.028.000,00
888.627,63
888.627,63
848.949,60
848.949,60
(39.678,03)
1.008.000,00
868.627,63
868.627,63
848.949,60
848.949,60
(19.678,03)
836.100,00
814.935,04
814.935,04
813.646,01
813.646,01
(1.289,03)
836.100,00
814.935,04
814.935,04
813.646,01
813.646,01
(1.289,03)
578.000,00
651.146,51
651.146,51
651.146,51
651.146,51
258.100,00
163.788,53
163.788,53
162.499,50
162.499,50
(1.289,03)
171.900,00
53.692,59
53.692,59
35.303,59
35.303,59
(18.389,00)
171.900,00
10.000,00
53.692,59
5.120,00
53.692,59
5.120,00
35.303,59
35.303,59
(18.389,00)
(5.120,00)
(800,00)
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas
com Locomoção
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
(9.000,00)
3.3.90.36.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
21.900,00
14.100,00
14.100,00
9.831,00
9.831,00
(4.269,00)
Página 31
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
DEPARTAMENTO DE
02005002
RELACOES PUBLICAS
-DPRP
0200500204
Administração
0200500204122
Administração Geral
APOIO A
02005002041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020050020412200322044 DEPARTAMENTO DE
RELACOES PUBLICAS
3.3.90.39.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
24.472,59
Diferenças
Total
130.000,00
24.472,59
24.472,59
24.472,59
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
769.600,00
387.539,09
387.539,09
338.074,91
338.074,91
(49.464,18)
769.600,00
769.600,00
387.539,09
387.539,09
387.539,09
387.539,09
338.074,91
338.074,91
338.074,91
338.074,91
(49.464,18)
(49.464,18)
769.600,00
387.539,09
387.539,09
338.074,91
338.074,91
(49.464,18)
278.900,00
73.749,09
73.749,09
67.859,09
67.859,09
(5.890,00)
278.900,00
73.749,09
73.749,09
67.859,09
67.859,09
(5.890,00)
258.900,00
68.859,09
68.859,09
67.859,09
67.859,09
(1.000,00)
258.900,00
68.859,09
68.859,09
67.859,09
67.859,09
(1.000,00)
258.900,00
68.859,09
68.859,09
67.859,09
67.859,09
(1.000,00)
20.000,00
4.890,00
4.890,00
(4.890,00)
20.000,00
4.890,00
4.890,00
(4.890,00)
Página 32
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
020050020412200322045 SERV.DE CERIMONIAL
E EVENTOS - SEV
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
3.3.90.39.00
02005003
0200500304
0200500304122
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Locação de Mão-de-Obra
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
PUBLICIDADE-DPPU
Administração
Administração Geral
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
10.000,00
2.890,00
2.890,00
(2.890,00)
490.700,00
313.790,00
313.790,00
270.215,82
270.215,82
(43.574,18)
490.700,00
313.790,00
313.790,00
270.215,82
270.215,82
(43.574,18)
479.700,00
313.790,00
313.790,00
270.215,82
270.215,82
(43.574,18)
479.700,00
1.000,00
313.790,00
8.490,00
313.790,00
8.490,00
270.215,82
8.490,00
270.215,82
8.490,00
(43.574,18)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
18.700,00
18.700,00
18.700,00
(18.700,00)
30.000,00
6.600,00
6.600,00
(6.600,00)
420.000,00
270.000,00
270.000,00
261.725,82
261.725,82
(8.274,18)
4.286.200,00
4.935.789,38
4.935.789,38
4.889.153,89
4.889.153,89
(46.635,49)
4.286.200,00
286.200,00
4.935.789,38
90.389,38
4.935.789,38
90.389,38
4.889.153,89
43.820,45
4.889.153,89
43.820,45
(46.635,49)
(46.568,93)
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Página 33
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020050030412200322046 DEPARTAMENTO DE
PUBLICIDADE
02005003041220032
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
0200500304131
Comunicação Social
APOIO A
02005003041310032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DAS
020050030413100322047 PUBLICIDADES
INSTITUCIONAIS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
286.200,00
90.389,38
90.389,38
43.820,45
43.820,45
(46.568,93)
286.200,00
90.389,38
90.389,38
43.820,45
43.820,45
(46.568,93)
286.200,00
90.389,38
90.389,38
43.820,45
43.820,45
(46.568,93)
83.000,00
8.089,38
8.089,38
8.089,38
8.089,38
83.000,00
8.089,38
8.089,38
8.089,38
8.089,38
83.000,00
8.089,38
8.089,38
8.089,38
8.089,38
203.200,00
82.300,00
82.300,00
35.731,07
35.731,07
(46.568,93)
203.200,00
1.000,00
82.300,00
7.800,00
82.300,00
7.800,00
35.731,07
7.733,34
35.731,07
7.733,34
(46.568,93)
(66,66)
47.200,00
40.400,00
40.400,00
155.000,00
34.100,00
34.100,00
27.997,73
27.997,73
(6.102,27)
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
(40.400,00)
Página 34
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
02006
02006001
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA MUN. DE
PLANEJAMENTO E
GESTAO - SEMPG
GABINETE DO
SECRETARIO - GABPG
0200600104
0200600104122
Administração
Administração Geral
APOIO A
02006001041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO
GABINETE DO
020060010412200322048 SECRETARIO DE
PLANEJAMENTO E
GESTAO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
4.000.000,00
4.845.400,00
4.845.400,00
4.845.333,44
4.845.333,44
(66,56)
9.540.700,00
9.662.913,04
9.662.913,04
7.702.206,51
7.702.206,51
(1.960.706,53)
6.644.700,00
7.358.320,80
7.358.320,80
5.449.334,47
5.449.334,47
(1.908.986,33)
2.844.700,00
2.844.700,00
2.835.720,80
2.835.720,80
2.835.720,80
2.835.720,80
2.800.576,16
2.800.576,16
2.800.576,16
2.800.576,16
(35.144,64)
(35.144,64)
2.844.700,00
2.835.720,80
2.835.720,80
2.800.576,16
2.800.576,16
(35.144,64)
2.844.700,00
2.835.720,80
2.835.720,80
2.800.576,16
2.800.576,16
(35.144,64)
2.814.700,00
2.805.720,80
2.805.720,80
2.794.983,66
2.794.983,66
(10.737,14)
2.415.200,00
2.625.893,95
2.625.893,95
2.619.372,90
2.619.372,90
(6.521,05)
2.415.200,00
2.625.893,95
2.625.893,95
2.619.372,90
2.619.372,90
(6.521,05)
1.352.000,00
1.606.848,09
1.606.848,09
1.606.848,09
1.606.848,09
1.063.200,00
1.019.045,86
1.019.045,86
1.012.524,81
1.012.524,81
(6.521,05)
399.500,00
179.826,85
179.826,85
175.610,76
175.610,76
(4.216,09)
399.500,00
3.500,00
179.826,85
5.000,00
179.826,85
5.000,00
175.610,76
4.923,00
175.610,76
4.923,00
(4.216,09)
(77,00)
8.000,00
600,00
600,00
(600,00)
Página 35
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
0200600115
0200600115452
02006001154520411
020060011545204112049
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
Urbanismo
Serviços Urbanos
DESENVOLVIMENTO
URBANO
TAXA DE ILUMINACAO
PUBLICA
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
40.000,00
3.500,00
3.500,00
(3.500,00)
72.000,00
20.826,85
20.826,85
20.826,85
20.826,85
276.000,00
149.900,00
149.900,00
149.860,91
149.860,91
(39,09)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5.592,50
5.592,50
(24.407,50)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5.592,50
5.592,50
5.592,50
5.592,50
(24.407,50)
(24.407,50)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.592,50
5.592,50
(14.407,50)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.592,50
5.592,50
(14.407,50)
3.800.000,00
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
(1.873.841,69)
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
3.800.000,00
4.522.600,00
4.522.600,00
2.648.758,31
2.648.758,31
(1.873.841,69)
(10.000,00)
Página 36
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DEPARTAMENTO DE
EXPANSAO URBANA DPEU
0200600204
Administração
0200600204122
Administração Geral
APOIO A
02006002041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020060020412200322050 DEPARTAMENTO DE
EXPANSAO URBANA
02006002
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02006003
0200600304
0200600304122
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
CARTOGRAFIA-DPCA
Administração
Administração Geral
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.078.000,00
1.266.890,98
1.266.890,98
1.257.090,98
1.257.090,98
(9.800,00)
1.078.000,00
1.078.000,00
1.266.890,98
1.266.890,98
1.266.890,98
1.266.890,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
(9.800,00)
(9.800,00)
1.078.000,00
1.266.890,98
1.266.890,98
1.257.090,98
1.257.090,98
(9.800,00)
1.078.000,00
1.266.890,98
1.266.890,98
1.257.090,98
1.257.090,98
(9.800,00)
1.078.000,00
1.266.890,98
1.266.890,98
1.257.090,98
1.257.090,98
(9.800,00)
1.041.700,00
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.041.700,00
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.041.700,00
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
1.257.090,98
36.300,00
9.800,00
9.800,00
(9.800,00)
36.300,00
3.000,00
9.800,00
3.000,00
9.800,00
3.000,00
(9.800,00)
(3.000,00)
3.000,00
1.500,00
1.500,00
(1.500,00)
30.300,00
5.300,00
5.300,00
(5.300,00)
899.000,00
571.777,31
571.777,31
560.977,31
560.977,31
(10.800,00)
899.000,00
899.000,00
571.777,31
571.777,31
571.777,31
571.777,31
560.977,31
560.977,31
560.977,31
560.977,31
(10.800,00)
(10.800,00)
Página 37
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020060030412200322051 DEPARTAMENTO DE
CARTOGRAFIA
02006003041220032
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02006004
0200600404
0200600404122
02006004041220032
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACAO DE
OBRAS MUNICIPAIS DPFO
Administração
Administração Geral
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
899.000,00
571.777,31
571.777,31
560.977,31
560.977,31
(10.800,00)
899.000,00
571.777,31
571.777,31
560.977,31
560.977,31
(10.800,00)
899.000,00
571.777,31
571.777,31
560.977,31
560.977,31
(10.800,00)
855.200,00
560.977,31
560.977,31
560.977,31
560.977,31
855.200,00
560.977,31
560.977,31
560.977,31
560.977,31
855.200,00
560.977,31
560.977,31
560.977,31
560.977,31
43.800,00
10.800,00
10.800,00
(10.800,00)
43.800,00
10.000,00
10.800,00
2.000,00
10.800,00
2.000,00
(10.800,00)
(2.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
30.800,00
5.800,00
5.800,00
(5.800,00)
755.800,00
462.923,95
462.923,95
434.803,75
434.803,75
(28.120,20)
755.800,00
755.800,00
462.923,95
462.923,95
462.923,95
462.923,95
434.803,75
434.803,75
434.803,75
434.803,75
(28.120,20)
(28.120,20)
755.800,00
462.923,95
462.923,95
434.803,75
434.803,75
(28.120,20)
Página 38
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
020060040412200322052
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACAO DE
OBRAS MUNICIPAIS
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO DO
PROGRAMA
020060040412200322053 ARQUITETURA
ENGENHARIA
PUBLICA
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
695.800,00
451.003,75
451.003,75
434.803,75
434.803,75
(16.200,00)
685.800,00
441.003,75
441.003,75
434.803,75
434.803,75
(6.200,00)
667.800,00
434.803,75
434.803,75
434.803,75
434.803,75
667.800,00
434.803,75
434.803,75
434.803,75
434.803,75
667.800,00
434.803,75
434.803,75
434.803,75
434.803,75
18.000,00
6.200,00
6.200,00
(6.200,00)
18.000,00
5.000,00
6.200,00
2.200,00
6.200,00
2.200,00
(6.200,00)
(2.200,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
60.000,00
11.920,20
11.920,20
(11.920,20)
Página 39
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02006005
0200600504
0200600504121
02006005041210051
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
COORDENADORIA DO
ORCAMENTO
PARTICIPATIVO - COP
Administração
Planejamento e
Orçamento
GESTAO DE
POLITICAS DE
EXECUCAO
ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA,
CONTABIL E
CONTROLE INTERNO
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
55.000,00
6.920,20
6.920,20
(6.920,20)
55.000,00
6.920,20
6.920,20
(6.920,20)
55.000,00
5.000,00
6.920,20
5.000,00
6.920,20
5.000,00
(6.920,20)
(5.000,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
40.000,00
920,20
920,20
(920,20)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
163.200,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
163.200,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
163.200,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
163.200,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
Página 40
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DA
COORDENADORIA DO
020060050412100512054
ORCAMENTO
PARTICIPATIVO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02007
02007001
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA
MUN.ADMINISTRACA
O -SEMAD
GABINETE DO
SECRETARIO - GABAD
0200700104
0200700104122
Administração
Administração Geral
APOIO A
02007001041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
GABINETE DO
020070010412200322055
SECRETARIO DE
ADMINISTRACAO
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
163.200,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
163.200,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
13.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
13.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
(3.000,00)
(1.000,00)
12.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
29.412.000,00
44.265.471,26
44.265.471,26
44.210.798,51
44.210.798,51
(54.672,75)
15.155.000,00
31.171.557,65
31.171.557,65
31.136.425,97
31.136.425,97
(35.131,68)
14.955.000,00
14.955.000,00
31.156.557,65
31.156.557,65
31.156.557,65
31.156.557,65
31.136.425,97
31.136.425,97
31.136.425,97
31.136.425,97
(20.131,68)
(20.131,68)
14.955.000,00
31.156.557,65
31.156.557,65
31.136.425,97
31.136.425,97
(20.131,68)
14.955.000,00
31.156.557,65
31.156.557,65
31.136.425,97
31.136.425,97
(20.131,68)
14.904.000,00
30.840.657,65
30.840.657,65
30.822.484,90
30.822.484,90
(18.172,75)
150.200,00
150.200,00
150.200,00
Página 41
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas
Variáveis - Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
Restituições
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.860.000,00
4.842.389,08
4.842.389,08
4.825.634,19
4.825.634,19
(16.754,89)
3.860.000,00
4.842.389,08
4.842.389,08
4.825.634,19
4.825.634,19
(16.754,89)
200.000,00
100,00
100,00
1.200.000,00
2.332.913,03
2.332.913,03
2.332.913,03
2.332.913,03
2.360.000,00
2.509.276,05
2.509.276,05
2.492.721,16
2.492.721,16
100.000,00
100,00
100,00
11.044.000,00
25.998.268,57
25.998.268,57
25.996.850,71
25.996.850,71
(1.417,86)
11.044.000,00
25.998.268,57
25.998.268,57
25.996.850,71
25.996.850,71
(1.417,86)
226.900,00
191.709,77
191.709,77
191.697,31
191.697,31
(12,46)
9.000,00
16.600,00
16.600,00
16.250,43
16.250,43
(349,57)
6.000,00
957,00
957,00
500,00
500,00
(457,00)
11.500,00
61.300,00
61.300,00
61.286,70
61.286,70
(13,30)
210.600,00
289.300,00
289.300,00
289.274,44
289.274,44
(25,56)
10.570.000,00
25.415.301,80
25.415.301,80
25.415.301,80
25.415.301,80
10.000,00
23.100,00
23.100,00
22.540,03
22.540,03
(559,97)
51.000,00
315.900,00
315.900,00
313.941,07
313.941,07
(1.958,93)
51.000,00
51.000,00
315.900,00
315.900,00
315.900,00
315.900,00
313.941,07
313.941,07
313.941,07
313.941,07
(1.958,93)
(1.958,93)
(100,00)
(16.554,89)
(100,00)
Página 42
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0200700111
Trabalho
Proteção e Benefícios ao
0200700111331
Trabalhador
ATENDIMENTO
02007001113310212
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DO
CONVENIO COM A
020070011133102122056
ASSOCIACAO
COMERCIAL
4.4.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
0200700126
Transporte
0200700126782
Transporte Rodoviário
DESENVOLVIMENTO
02007001267820631
DO TRANSPORTE E
DO TRANSITO
AQUISICAO DE
020070012678206311005
VEICULOS
3.0.00.00.00
4.0.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.000,00
400,00
400,00
(400,00)
50.000,00
315.500,00
315.500,00
313.941,07
313.941,07
(1.558,93)
50.000,00
315.500,00
315.500,00
313.941,07
313.941,07
(1.558,93)
100.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
(15.000,00)
100.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
100.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
100.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Página 43
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
DEPARTAMENTO DE
02007002
SUPRIMENTOS-DPSU
0200700204
Administração
0200700204122
Administração Geral
APOIO A
02007002041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020070020412200322057 DEPARTAMENTO DE
SUPRIMENTOS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100.000,00
100.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
(15.000,00)
100.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
100.000,00
15.000,00
15.000,00
(15.000,00)
1.338.000,00
881.639,56
881.639,56
877.269,02
877.269,02
(4.370,54)
1.338.000,00
1.338.000,00
881.639,56
881.639,56
881.639,56
881.639,56
877.269,02
877.269,02
877.269,02
877.269,02
(4.370,54)
(4.370,54)
1.338.000,00
881.639,56
881.639,56
877.269,02
877.269,02
(4.370,54)
497.500,00
408.092,32
408.092,32
407.986,32
407.986,32
(106,00)
497.500,00
408.092,32
408.092,32
407.986,32
407.986,32
(106,00)
465.500,00
397.992,32
397.992,32
397.992,32
397.992,32
465.500,00
397.992,32
397.992,32
397.992,32
397.992,32
465.500,00
397.992,32
397.992,32
397.992,32
397.992,32
32.000,00
10.100,00
10.100,00
9.994,00
9.994,00
(106,00)
32.000,00
2.000,00
10.100,00
2.400,00
10.100,00
2.400,00
9.994,00
2.300,00
9.994,00
2.300,00
(106,00)
(100,00)
30.000,00
7.700,00
7.700,00
7.694,00
7.694,00
(6,00)
Página 44
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
020070020412200322058 ESTOQUE MINIMO DO
ALMOXARIFADO
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
02007003
RECURSOS
HUMANOS - DPRH
0200700304
Administração
0200700304122
Administração Geral
APOIO A
02007003041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020070030412200322059
RECURSOS
HUMANOS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
840.500,00
473.547,24
473.547,24
469.282,70
469.282,70
(4.264,54)
840.500,00
473.547,24
473.547,24
469.282,70
469.282,70
(4.264,54)
840.500,00
473.547,24
473.547,24
469.282,70
469.282,70
(4.264,54)
840.500,00
800.000,00
473.547,24
441.212,24
473.547,24
441.212,24
469.282,70
441.147,70
469.282,70
441.147,70
(4.264,54)
(64,54)
40.500,00
32.335,00
32.335,00
28.135,00
28.135,00
(4.200,00)
7.191.000,00
6.510.752,87
6.510.752,87
6.503.692,54
6.503.692,54
(7.060,33)
6.241.000,00
6.241.000,00
5.340.309,78
5.340.309,78
5.340.309,78
5.340.309,78
5.333.249,45
5.333.249,45
5.333.249,45
5.333.249,45
(7.060,33)
(7.060,33)
6.241.000,00
5.340.309,78
5.340.309,78
5.333.249,45
5.333.249,45
(7.060,33)
2.991.000,00
2.101.740,09
2.101.740,09
2.101.141,29
2.101.141,29
(598,80)
2.991.000,00
2.101.740,09
2.101.740,09
2.101.141,29
2.101.141,29
(598,80)
981.000,00
1.190.308,75
1.190.308,75
1.190.308,75
1.190.308,75
981.000,00
1.190.308,75
1.190.308,75
1.190.308,75
1.190.308,75
981.000,00
1.190.308,75
1.190.308,75
1.190.308,75
1.190.308,75
2.010.000,00
911.431,34
911.431,34
910.832,54
910.832,54
(598,80)
2.010.000,00
911.431,34
911.431,34
910.832,54
910.832,54
(598,80)
Página 45
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
RESCISAO DE
020070030412200322060 CONTRATOS DE
TRABALHO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Indenizações e
Restituições Trabalhistas
PESSOAL A
020070030412200322061 DISPOSICAO DE
OUTROS ORGAOS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
0200700311
0200700311331
02007003113310032
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Trabalho
Proteção e Benefícios ao
Trabalhador
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
33.200,00
33.200,00
33.066,00
33.066,00
(134,00)
2.000.000,00
878.231,34
878.231,34
877.766,54
877.766,54
(464,80)
1.400.000,00
1.329.063,57
1.329.063,57
1.322.602,04
1.322.602,04
(6.461,53)
1.400.000,00
1.329.063,57
1.329.063,57
1.322.602,04
1.322.602,04
(6.461,53)
1.400.000,00
1.329.063,57
1.329.063,57
1.322.602,04
1.322.602,04
(6.461,53)
1.400.000,00
1.329.063,57
1.329.063,57
1.322.602,04
1.322.602,04
(6.461,53)
500.000,00
334.208,82
334.208,82
333.754,77
333.754,77
(454,05)
900.000,00
994.854,75
994.854,75
988.847,27
988.847,27
(6.007,48)
1.850.000,00
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.850.000,00
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.850.000,00
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.850.000,00
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.850.000,00
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
1.909.506,12
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
Página 46
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
CONTRIBUICAO P/A
ASSOCIACAO DOS
020070031133100322062 SERVIDORES
PUBLICOS
MUNICIPAIS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00
Contribuições
DEPARTAMENTO DE
02007004
SUPORTE DE
INFORMATICA - DPSI
0200700404
Administração
Tecnologia da
0200700404126
Informação
APOIO A
02007004041260032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020070040412600322063
SUPORTE DE
INFORMATICA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
950.000,00
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
1.170.443,09
550.000,00
387.556,35
387.556,35
382.183,05
382.183,05
(5.373,30)
550.000,00
387.556,35
387.556,35
382.183,05
382.183,05
(5.373,30)
550.000,00
387.556,35
387.556,35
382.183,05
382.183,05
(5.373,30)
550.000,00
387.556,35
387.556,35
382.183,05
382.183,05
(5.373,30)
550.000,00
387.556,35
387.556,35
382.183,05
382.183,05
(5.373,30)
550.000,00
387.556,35
387.556,35
382.183,05
382.183,05
(5.373,30)
306.800,00
317.989,08
317.989,08
317.989,08
317.989,08
306.800,00
317.989,08
317.989,08
317.989,08
317.989,08
306.800,00
317.989,08
317.989,08
317.989,08
317.989,08
Página 47
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
02007005
SERVICOS GERAIS DPSG
0200700504
Administração
0200700504122
Administração Geral
APOIO A
02007005041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020070050412200322064 DEPARTAMENTO DE
SERVICOS GERAIS
3.3.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
243.200,00
69.567,27
69.567,27
64.193,97
64.193,97
(5.373,30)
243.200,00
3.000,00
69.567,27
2.410,36
69.567,27
2.410,36
64.193,97
1.708,14
64.193,97
1.708,14
(5.373,30)
(702,22)
240.200,00
67.156,91
67.156,91
62.485,83
62.485,83
(4.671,08)
3.029.000,00
3.358.705,36
3.358.705,36
3.357.964,56
3.357.964,56
(740,80)
3.029.000,00
3.029.000,00
3.358.705,36
3.358.705,36
3.358.705,36
3.358.705,36
3.357.964,56
3.357.964,56
3.357.964,56
3.357.964,56
(740,80)
(740,80)
3.029.000,00
3.358.705,36
3.358.705,36
3.357.964,56
3.357.964,56
(740,80)
3.029.000,00
3.358.705,36
3.358.705,36
3.357.964,56
3.357.964,56
(740,80)
3.029.000,00
3.358.705,36
3.358.705,36
3.357.964,56
3.357.964,56
(740,80)
2.222.300,00
2.063.357,44
2.063.357,44
2.063.357,44
2.063.357,44
2.222.300,00
2.063.357,44
2.063.357,44
2.063.357,44
2.063.357,44
2.222.300,00
2.063.357,44
2.063.357,44
2.063.357,44
2.063.357,44
806.700,00
1.295.347,92
1.295.347,92
1.294.607,12
1.294.607,12
(740,80)
806.700,00
25.000,00
1.295.347,92
32.500,00
1.295.347,92
32.500,00
1.294.607,12
32.379,20
1.294.607,12
32.379,20
(740,80)
(120,80)
21.400,00
1.100,00
1.100,00
480,00
480,00
(620,00)
Página 48
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
02007006
TRANSPORTES
INTERNOS - DPTI
0200700626
Transporte
0200700626782
Transporte Rodoviário
APOIO A
02007006267820032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020070062678200322065
TRANSPORTES
INTERNOS
3.3.90.39.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02007007
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
CONTRATOS E
LICITACOES - DPCL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
760.300,00
1.261.747,92
1.261.747,92
1.261.747,92
1.261.747,92
1.563.400,00
1.406.181,35
1.406.181,35
1.404.285,25
1.404.285,25
(1.896,10)
1.563.400,00
1.563.400,00
1.406.181,35
1.406.181,35
1.406.181,35
1.406.181,35
1.404.285,25
1.404.285,25
1.404.285,25
1.404.285,25
(1.896,10)
(1.896,10)
1.563.400,00
1.406.181,35
1.406.181,35
1.404.285,25
1.404.285,25
(1.896,10)
1.563.400,00
1.406.181,35
1.406.181,35
1.404.285,25
1.404.285,25
(1.896,10)
1.563.400,00
1.406.181,35
1.406.181,35
1.404.285,25
1.404.285,25
(1.896,10)
1.192.700,00
1.120.833,05
1.120.833,05
1.120.833,05
1.120.833,05
1.192.700,00
1.120.833,05
1.120.833,05
1.120.833,05
1.120.833,05
1.192.700,00
1.120.833,05
1.120.833,05
1.120.833,05
1.120.833,05
370.700,00
285.348,30
285.348,30
283.452,20
283.452,20
(1.896,10)
370.700,00
250.000,00
285.348,30
180.787,30
285.348,30
180.787,30
283.452,20
180.787,30
283.452,20
180.787,30
(1.896,10)
20.000,00
6.800,00
6.800,00
5.500,00
5.500,00
(1.300,00)
100.700,00
97.761,00
97.761,00
97.164,90
97.164,90
(596,10)
585.600,00
549.078,12
549.078,12
548.978,12
548.978,12
(100,00)
Página 49
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
0200700704
0200700704122
Administração
Administração Geral
APOIO A
02007007041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020070070412200322066
CONTRATOS E
LICITACOES
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02008
02008001
0200800104
0200800104123
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA MUN.DE
FAZENDA - SEMFA
GABINETE DO
SECRETARIO - GABFA
Administração
Administração
Financeira
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
585.600,00
585.600,00
549.078,12
549.078,12
549.078,12
549.078,12
548.978,12
548.978,12
548.978,12
548.978,12
(100,00)
(100,00)
585.600,00
549.078,12
549.078,12
548.978,12
548.978,12
(100,00)
585.600,00
549.078,12
549.078,12
548.978,12
548.978,12
(100,00)
585.600,00
549.078,12
549.078,12
548.978,12
548.978,12
(100,00)
215.000,00
263.588,02
263.588,02
263.588,02
263.588,02
215.000,00
263.588,02
263.588,02
263.588,02
263.588,02
215.000,00
263.588,02
263.588,02
263.588,02
263.588,02
370.600,00
285.490,10
285.490,10
285.390,10
285.390,10
(100,00)
370.600,00
2.000,00
285.490,10
100,00
285.490,10
100,00
285.390,10
285.390,10
(100,00)
(100,00)
368.600,00
285.390,10
285.390,10
285.390,10
285.390,10
7.661.700,00
9.290.968,79
9.290.968,79
8.926.489,94
8.926.489,94
(364.478,85)
3.426.700,00
3.888.743,59
3.888.743,59
3.633.397,74
3.633.397,74
(255.345,85)
3.426.700,00
3.888.743,59
3.888.743,59
3.633.397,74
3.633.397,74
(255.345,85)
3.326.700,00
3.788.743,59
3.788.743,59
3.631.848,94
3.631.848,94
(156.894,65)
Página 50
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
GESTAO DE
POLITICAS DE
EXECUCAO
02008001041230051
ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA,
CONTABIL E
CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DO
GABINETE DO
020080010412300512067
SECRETARIO DE
FAZENDA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.326.700,00
3.788.743,59
3.788.743,59
3.631.848,94
3.631.848,94
(156.894,65)
3.326.700,00
3.788.743,59
3.788.743,59
3.631.848,94
3.631.848,94
(156.894,65)
3.176.700,00
3.638.743,59
3.638.743,59
3.628.297,94
3.628.297,94
(10.445,65)
2.750.000,00
3.244.924,48
3.244.924,48
3.244.893,73
3.244.893,73
(30,75)
2.750.000,00
3.244.924,48
3.244.924,48
3.244.893,73
3.244.893,73
(30,75)
1.510.000,00
1.881.893,91
1.881.893,91
1.881.893,91
1.881.893,91
1.240.000,00
1.363.030,57
1.363.030,57
1.362.999,82
1.362.999,82
(30,75)
426.700,00
393.819,11
393.819,11
383.404,21
383.404,21
(10.414,90)
426.700,00
7.000,00
393.819,11
800,00
393.819,11
800,00
383.404,21
787,70
383.404,21
787,70
(10.414,90)
(12,30)
220.000,00
87.600,00
87.600,00
87.538,92
87.538,92
(61,08)
97.600,00
37.730,72
37.730,72
37.730,72
37.730,72
97.100,00
267.688,39
267.688,39
257.346,87
257.346,87
(10.341,52)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.551,00
3.551,00
(146.449,00)
5.000,00
Página 51
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
Tecnologia da
0200800104126
Informação
ADMINITRACAO
02008001041260071
TRIBUTARIA
MODERNIZACAO DA
020080010412600712068 ADMINISTRACAO
FAZENDARIA
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02008002
0200800204
0200800204123
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa
Jurídica
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE DPCO
Administração
Administração
Financeira
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.551,00
3.551,00
3.551,00
3.551,00
(146.449,00)
(146.449,00)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.551,00
3.551,00
(146.449,00)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.551,00
3.551,00
(146.449,00)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.548,80
1.548,80
(98.451,20)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.548,80
1.548,80
(98.451,20)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.548,80
1.548,80
(98.451,20)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.548,80
1.548,80
(98.451,20)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.548,80
1.548,80
1.548,80
1.548,80
(98.451,20)
(98.451,20)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.548,80
1.548,80
(48.451,20)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
(50.000,00)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
(50.000,00)
961.000,00
850.754,54
850.754,54
850.186,72
850.186,72
(567,82)
961.000,00
850.754,54
850.754,54
850.186,72
850.186,72
(567,82)
961.000,00
850.754,54
850.754,54
850.186,72
850.186,72
(567,82)
Página 52
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
GESTAO DE
POLITICAS DE
EXECUCAO
02008002041230051
ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA,
CONTABIL E
CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DO
020080020412300512069 DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02008003
0200800304
0200800304123
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
TESOURARIA-DPTE
Administração
Administração
Financeira
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
961.000,00
850.754,54
850.754,54
850.186,72
850.186,72
(567,82)
961.000,00
850.754,54
850.754,54
850.186,72
850.186,72
(567,82)
961.000,00
850.754,54
850.754,54
850.186,72
850.186,72
(567,82)
896.000,00
838.281,46
838.281,46
838.281,46
838.281,46
896.000,00
838.281,46
838.281,46
838.281,46
838.281,46
896.000,00
838.281,46
838.281,46
838.281,46
838.281,46
65.000,00
12.473,08
12.473,08
11.905,26
11.905,26
(567,82)
65.000,00
15.000,00
12.473,08
400,00
12.473,08
400,00
11.905,26
385,80
11.905,26
385,80
(567,82)
(14,20)
50.000,00
12.073,08
12.073,08
11.519,46
11.519,46
(553,62)
1.330.000,00
1.932.737,28
1.932.737,28
1.831.101,47
1.831.101,47
(101.635,81)
1.330.000,00
1.932.737,28
1.932.737,28
1.831.101,47
1.831.101,47
(101.635,81)
1.330.000,00
1.932.737,28
1.932.737,28
1.831.101,47
1.831.101,47
(101.635,81)
Página 53
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
GESTAO DE
POLITICAS DE
EXECUCAO
02008003041230051
ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA,
CONTABIL E
CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DO
020080030412300512070 DEPARTAMENTO DE
TESOURARIA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.92.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Despesas de Exercícios
Anteriores
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Despesas de Exercícios
Anteriores
Indenizações e
Restituições
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.330.000,00
1.932.737,28
1.932.737,28
1.831.101,47
1.831.101,47
(101.635,81)
1.330.000,00
1.932.737,28
1.932.737,28
1.831.101,47
1.831.101,47
(101.635,81)
1.230.000,00
1.832.737,28
1.832.737,28
1.826.696,03
1.826.696,03
(6.041,25)
620.000,00
436.893,67
436.893,67
436.869,93
436.869,93
(23,74)
620.000,00
436.893,67
436.893,67
436.869,93
436.869,93
(23,74)
520.000,00
394.393,67
394.393,67
394.393,67
394.393,67
100.000,00
42.500,00
42.500,00
42.476,26
42.476,26
(23,74)
610.000,00
1.395.843,61
1.395.843,61
1.389.826,10
1.389.826,10
(6.017,51)
610.000,00
5.000,00
1.395.843,61
1.900,00
1.395.843,61
1.900,00
1.389.826,10
1.002,00
1.389.826,10
1.002,00
(6.017,51)
(898,00)
495.000,00
785.300,00
785.300,00
780.231,11
780.231,11
(5.068,89)
100.000,00
452.500,00
452.500,00
452.449,38
452.449,38
(50,62)
10.000,00
156.143,61
156.143,61
156.143,61
156.143,61
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4.405,44
4.405,44
(95.594,56)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4.405,44
4.405,44
4.405,44
4.405,44
(95.594,56)
(95.594,56)
Página 54
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.92.00
02008004
0200800404
0200800404129
02008004041290071
Despesas de Exercícios
Anteriores
DEPARTAMENTO DE
RENDAS MOBILIARIAS
- DPRM
Administração
Administração de
Receitas
ADMINITRACAO
TRIBUTARIA
MANUTENCAO DO
020080040412900712071 DEPARTAMENTO DE
RENDAS MOBILIARIAS
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DOS
020080040412900712072 SERVICOS DE
IMPOSTOS E TAXAS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100.000,00
100.000,00
100.000,00
4.405,44
4.405,44
(95.594,56)
1.146.700,00
1.863.104,91
1.863.104,91
1.861.762,73
1.861.762,73
(1.342,18)
1.146.700,00
1.863.104,91
1.863.104,91
1.861.762,73
1.861.762,73
(1.342,18)
1.146.700,00
1.863.104,91
1.863.104,91
1.861.762,73
1.861.762,73
(1.342,18)
1.146.700,00
1.863.104,91
1.863.104,91
1.861.762,73
1.861.762,73
(1.342,18)
997.700,00
1.347.503,76
1.347.503,76
1.346.895,16
1.346.895,16
(608,60)
997.700,00
1.347.503,76
1.347.503,76
1.346.895,16
1.346.895,16
(608,60)
976.900,00
1.345.603,76
1.345.603,76
1.345.603,76
1.345.603,76
976.900,00
1.345.603,76
1.345.603,76
1.345.603,76
1.345.603,76
976.900,00
1.345.603,76
1.345.603,76
1.345.603,76
1.345.603,76
20.800,00
1.900,00
1.900,00
1.291,40
1.291,40
(608,60)
20.800,00
2.000,00
1.900,00
1.000,00
1.900,00
1.000,00
1.291,40
401,40
1.291,40
401,40
(608,60)
(598,60)
18.800,00
900,00
900,00
890,00
890,00
(10,00)
149.000,00
515.601,15
515.601,15
514.867,57
514.867,57
(733,58)
149.000,00
515.601,15
515.601,15
514.867,57
514.867,57
(733,58)
Página 55
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
02008005
0200800504
0200800504129
02008005041290071
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
Restituições
DEPARTAMENTO DE
RENDAS IMOBILIARIAS
- DPRI
Administração
Administração de
Receitas
ADMINITRACAO
TRIBUTARIA
MANUTENCAO DO
020080050412900712073 DEPARTAMENTO DE
RENDAS IMOBILIARIAS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
30.000,00
4.367,97
4.367,97
4.367,97
4.367,97
30.000,00
4.367,97
4.367,97
4.367,97
4.367,97
30.000,00
4.367,97
4.367,97
4.367,97
4.367,97
119.000,00
511.233,18
511.233,18
510.499,60
510.499,60
(733,58)
119.000,00
2.000,00
511.233,18
400,00
511.233,18
400,00
510.499,60
510.499,60
(733,58)
(400,00)
2.000,00
200,00
200,00
110.000,00
510.633,18
510.633,18
510.499,60
510.499,60
(133,58)
470.600,00
568.202,15
568.202,15
568.059,15
568.059,15
(143,00)
470.600,00
568.202,15
568.202,15
568.059,15
568.059,15
(143,00)
470.600,00
568.202,15
568.202,15
568.059,15
568.059,15
(143,00)
470.600,00
568.202,15
568.202,15
568.059,15
568.059,15
(143,00)
470.600,00
568.202,15
568.202,15
568.059,15
568.059,15
(143,00)
470.600,00
568.202,15
568.202,15
568.059,15
568.059,15
(143,00)
438.600,00
553.502,15
553.502,15
553.502,15
553.502,15
438.600,00
553.502,15
553.502,15
553.502,15
553.502,15
(200,00)
5.000,00
Página 56
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
02008006
CADASTRO
IMOBILIARIO - DPCI
0200800604
Administração
Administração de
0200800604129
Receitas
ADMINITRACAO
02008006041290071
TRIBUTARIA
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020080060412900712074
CADASTRO
IMOBILIARIO
3.1.90.11.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
438.600,00
553.502,15
553.502,15
553.502,15
553.502,15
32.000,00
14.700,00
14.700,00
14.557,00
14.557,00
(143,00)
32.000,00
2.000,00
14.700,00
1.500,00
14.700,00
1.500,00
14.557,00
1.425,80
14.557,00
1.425,80
(143,00)
(74,20)
30.000,00
13.200,00
13.200,00
13.131,20
13.131,20
(68,80)
203.700,00
183.563,13
183.563,13
181.982,13
181.982,13
(1.581,00)
203.700,00
183.563,13
183.563,13
181.982,13
181.982,13
(1.581,00)
203.700,00
183.563,13
183.563,13
181.982,13
181.982,13
(1.581,00)
203.700,00
183.563,13
183.563,13
181.982,13
181.982,13
(1.581,00)
203.700,00
183.563,13
183.563,13
181.982,13
181.982,13
(1.581,00)
203.700,00
183.563,13
183.563,13
181.982,13
181.982,13
(1.581,00)
191.700,00
181.863,13
181.863,13
181.863,13
181.863,13
191.700,00
181.863,13
181.863,13
181.863,13
181.863,13
191.700,00
181.863,13
181.863,13
181.863,13
181.863,13
12.000,00
1.700,00
1.700,00
119,00
119,00
(1.581,00)
12.000,00
2.000,00
1.700,00
1.000,00
1.700,00
1.000,00
119,00
119,00
119,00
119,00
(1.581,00)
(881,00)
Página 57
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.3.90.39.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
10.000,00
700,00
700,00
(700,00)
02008007
DEPARTAMENTO DE
DIVIDA ATIVA - DPDA
53.000,00
963,19
963,19
(963,19)
53.000,00
963,19
963,19
(963,19)
53.000,00
963,19
963,19
(963,19)
53.000,00
963,19
963,19
(963,19)
53.000,00
963,19
963,19
(963,19)
53.000,00
963,19
963,19
(963,19)
49.700,00
100,00
100,00
(100,00)
49.700,00
100,00
100,00
(100,00)
49.700,00
100,00
100,00
(100,00)
3.300,00
863,19
863,19
(863,19)
3.300,00
1.000,00
863,19
63,19
863,19
63,19
(863,19)
(63,19)
2.300,00
800,00
800,00
(800,00)
70.000,00
2.900,00
2.900,00
(2.900,00)
70.000,00
70.000,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
(2.900,00)
(2.900,00)
0200800704
Administração
Administração de
0200800704129
Receitas
ADMINITRACAO
02008007041290071
TRIBUTARIA
MANUTENCAO DO
020080070412900712075 DEPARTAMENTO DE
DIVIDA ATIVA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02008008
0200800811
0200800811333
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
APOIO AO
EMPREENDEDOR DPEM
Trabalho
Empregabilidade
Página 58
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020080081133305712076
APOIO AO
EMPREENDEDOR
02008008113330571
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02009
02009001
0200900112
0200900112244
Educação
Assistência Comunitária
PROGRAMA DE
TRANSFERENCIA
02009001122440161
CONDICIONADA DE
RENDA
MANUTENCAO DO
020090011224401612077 PROGRAMA VIDA
NOVA
Extr.
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
70.000,00
2.900,00
2.900,00
(2.900,00)
70.000,00
2.900,00
2.900,00
(2.900,00)
2.900,00
2.900,00
(2.900,00)
900,00
900,00
(900,00)
900,00
900,00
(900,00)
900,00
900,00
(900,00)
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
(2.000,00)
(1.000,00)
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
125.504.175,09
125.504.175,09
117.403.929,48
117.403.929,48
(8.100.245,61)
15.518.400,00
21.217.966,91
21.217.966,91
17.379.428,72
17.379.428,72
(3.838.538,19)
15.518.400,00
2.155.000,00
21.217.966,91
2.412.523,76
21.217.966,91
2.412.523,76
17.379.428,72
2.344.410,22
17.379.428,72
2.344.410,22
(3.838.538,19)
(68.113,54)
2.155.000,00
2.412.523,76
2.412.523,76
2.344.410,22
2.344.410,22
(68.113,54)
2.155.000,00
2.412.523,76
2.412.523,76
2.344.410,22
2.344.410,22
(68.113,54)
DESPESAS
70.000,00
CORRENTES
PESSOAL E
46.000,00
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
46.000,00
Vencimentos e
Vantagens Fixas 46.000,00
Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
24.000,00
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
24.000,00
Material de Consumo
3.000,00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
21.000,00
Jurídica
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
100.084.100,00
EDUCACAO - SEMED
GABINETE DO
SECRETARIO - GABED
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
24/04/2014 - 16:26:37
Página 59
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Outros Auxílios
3.3.90.48.00
Financeiros a Pessoas
Físicas
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0200900112361
Ensino Fundamental
ADMINISTRACAO DO
02009001123610291
ENSINO MUNICIPAL
MANUTENCAO DO
GABINETE
020090011236102912078
SECRETARIO DE
EDUCACAO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.125.000,00
2.382.523,76
2.382.523,76
2.344.410,22
2.344.410,22
(38.113,54)
2.125.000,00
2.382.523,76
2.382.523,76
2.344.410,22
2.344.410,22
(38.113,54)
2.125.000,00
30.000,00
2.382.523,76
184.200,00
2.382.523,76
184.200,00
2.344.410,22
184.098,88
2.344.410,22
184.098,88
(38.113,54)
(101,12)
150.000,00
105.290,58
105.290,58
105.290,58
105.290,58
45.000,00
122.900,00
122.900,00
116.343,18
116.343,18
(6.556,82)
1.900.000,00
1.970.133,18
1.970.133,18
1.938.677,58
1.938.677,58
(31.455,60)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
10.079.400,00
15.882.162,28
15.882.162,28
12.133.294,08
12.133.294,08
(3.748.868,20)
2.247.400,00
2.600.106,88
2.600.106,88
2.598.903,23
2.598.903,23
(1.203,65)
2.047.400,00
2.435.106,88
2.435.106,88
2.433.903,23
2.433.903,23
(1.203,65)
2.047.400,00
2.435.106,88
2.435.106,88
2.433.903,23
2.433.903,23
(1.203,65)
990.400,00
1.263.713,83
1.263.713,83
1.263.713,83
1.263.713,83
Página 60
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.33.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Passagens e Despesas
com Locomoção
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUNTECAO DO
020090011236102912079 CONVENIO C/ ONG
VERDE NOVO
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
990.400,00
1.263.713,83
1.263.713,83
1.263.713,83
1.263.713,83
890.400,00
1.263.713,83
1.263.713,83
1.263.713,83
1.263.713,83
1.057.000,00
1.171.393,05
1.171.393,05
1.170.189,40
1.170.189,40
(1.203,65)
1.057.000,00
1.171.393,05
1.171.393,05
1.170.189,40
1.170.189,40
(1.203,65)
5.000,00
600,00
600,00
5.000,00
300,00
300,00
15.000,00
100,00
100,00
2.000,00
3.200,00
3.200,00
20.000,00
96,25
96,25
10.000,00
13.200,00
13.200,00
13.150,00
13.150,00
1.000.000,00
1.153.896,80
1.153.896,80
1.153.896,80
1.153.896,80
200.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
200.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
200.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
200.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
200.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
100.000,00
(600,00)
35,00
35,00
(265,00)
(100,00)
3.107,60
3.107,60
(92,40)
(96,25)
(50,00)
Página 61
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
CONSTRUCAO E
020090011236102921006 AMPLIACAO DE
ESCOLAS
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
CONSTRUCAO DO
CENTRO DE
REFERENCIA DO
020090011236102921007
EDUCADOR E
DEP.CENTRAL
ESCOLAR
4.0.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
CONSTRUCAO E
COBERTURA DE
020090011236102921008
QUADRAS NAS
ESCOLAS
24/04/2014 - 16:26:37
Dotação
Inicial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
7.832.000,00
13.282.055,40
13.282.055,40
9.534.390,85
9.534.390,85
(3.747.664,55)
3.300.000,00
8.983.300,00
8.983.300,00
5.792.563,23
5.792.563,23
(3.190.736,77)
3.300.000,00
8.983.300,00
8.983.300,00
5.792.563,23
5.792.563,23
(3.190.736,77)
3.300.000,00
3.300.000,00
8.983.300,00
8.983.300,00
8.983.300,00
8.983.300,00
5.792.563,23
5.792.563,23
5.792.563,23
5.792.563,23
(3.190.736,77)
(3.190.736,77)
3.300.000,00
8.983.300,00
8.983.300,00
5.792.563,23
5.792.563,23
(3.190.736,77)
372.000,00
4.008.439,41
4.008.439,41
817.702,64
817.702,64
(3.190.736,77)
2.928.000,00
4.974.860,59
4.974.860,59
4.974.860,59
4.974.860,59
20.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
20.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
(2.000,00)
20.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
20.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
200.000,00
16.400,00
16.400,00
(16.400,00)
Títulos
02009001123610292
4.0.00.00.00
Município : NOVA LIMA
Extr.
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
Página 62
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
AQUISICAO DE
020090011236102921009 VEICULOS
P/EDUCACAO
4.0.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DO
CONVENIO
020090011236102922080
C/INSTITUTO KAIROS
(EDUCACAO)
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
200.000,00
16.400,00
16.400,00
(16.400,00)
200.000,00
200.000,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
(16.400,00)
(16.400,00)
200.000,00
16.400,00
16.400,00
(16.400,00)
200.000,00
16.400,00
16.400,00
(16.400,00)
100.000,00
70.400,00
70.400,00
(70.400,00)
100.000,00
70.400,00
70.400,00
(70.400,00)
100.000,00
100.000,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
(70.400,00)
(70.400,00)
100.000,00
70.400,00
70.400,00
(70.400,00)
100.000,00
70.400,00
70.400,00
(70.400,00)
280.000,00
280.000,00
280.000,00
279.700,00
279.700,00
(300,00)
280.000,00
280.000,00
280.000,00
279.700,00
279.700,00
(300,00)
280.000,00
280.000,00
280.000,00
279.700,00
279.700,00
(300,00)
280.000,00
280.000,00
280.000,00
279.700,00
279.700,00
(300,00)
280.000,00
280.000,00
280.000,00
279.700,00
279.700,00
(300,00)
Página 63
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
020090011236102922081 CONVENIO CASA E
JARDIM
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
CONSERVACAO E
020090011236102922082 REFORMA DE
ESCOLAS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
4.4.90.51.02
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Obras e Instalações de
Domínio Patrimonial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
165.000,00
162.600,00
162.600,00
162.500,00
162.500,00
(100,00)
165.000,00
162.600,00
162.600,00
162.500,00
162.500,00
(100,00)
165.000,00
162.600,00
162.600,00
162.500,00
162.500,00
(100,00)
165.000,00
162.600,00
162.600,00
162.500,00
162.500,00
(100,00)
165.000,00
162.600,00
162.600,00
162.500,00
162.500,00
(100,00)
1.000.000,00
900.200,00
900.200,00
519.106,54
519.106,54
(381.093,46)
100.000,00
200,00
200,00
(200,00)
100.000,00
200,00
200,00
(200,00)
100.000,00
50.000,00
200,00
100,00
200,00
100,00
(200,00)
(100,00)
50.000,00
100,00
100,00
(100,00)
900.000,00
900.000,00
900.000,00
519.106,54
519.106,54
(380.893,46)
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
519.106,54
519.106,54
519.106,54
519.106,54
(380.893,46)
(380.893,46)
900.000,00
900.000,00
900.000,00
519.106,54
519.106,54
(380.893,46)
400.000,00
454.958,18
454.958,18
74.064,72
74.064,72
(380.893,46)
500.000,00
445.041,82
445.041,82
445.041,82
445.041,82
Página 64
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DE
020090011236102922083 CONVENIOS DA
EDUCACAO
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DE
020090011236102922084 VEICULOS
ESCOLARES
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
453.000,00
31.815,91
31.815,91
1.800,00
1.800,00
(30.015,91)
453.000,00
31.815,91
31.815,91
1.800,00
1.800,00
(30.015,91)
453.000,00
31.815,91
31.815,91
1.800,00
1.800,00
(30.015,91)
403.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
403.000,00
50.000,00
25.000,00
1.800,00
30.015,91
5.015,91
1.800,00
30.015,91
5.015,91
1.800,00
1.800,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
314.000,00
67.174,27
67.174,27
66.937,26
66.937,26
(237,01)
314.000,00
67.174,27
67.174,27
66.937,26
66.937,26
(237,01)
288.000,00
67.174,27
67.174,27
66.937,26
66.937,26
(237,01)
288.000,00
138.000,00
67.174,27
65.767,61
67.174,27
65.767,61
66.937,26
65.767,61
66.937,26
65.767,61
(237,01)
150.000,00
1.406,66
1.406,66
1.169,65
1.169,65
(237,01)
(30.015,91)
(5.015,91)
(25.000,00)
26.000,00
26.000,00
26.000,00
Página 65
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
020090011236102922085
MANUTENCAO DO
CEMPRE - CEMPR
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.1.90.04.00
Determinado
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0200900112363
Ensino Profissional
MANUTENCAO DO
02009001123630311
ENSINO MEDIO
MANUTENCAO
020090011236303112086 CONVENIO C/ESCOLA
TECNICA
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000.000,00
2.768.165,22
2.768.165,22
2.711.783,82
2.711.783,82
(56.381,40)
2.000.000,00
2.716.165,22
2.716.165,22
2.711.783,82
2.711.783,82
(4.381,40)
5.000,00
100,00
100,00
(100,00)
5.000,00
100,00
100,00
(100,00)
5.000,00
100,00
100,00
(100,00)
1.995.000,00
2.716.065,22
2.716.065,22
2.711.783,82
2.711.783,82
(4.281,40)
1.995.000,00
5.000,00
2.716.065,22
252,75
2.716.065,22
252,75
2.711.783,82
2.711.783,82
(4.281,40)
(252,75)
90.000,00
96.900,00
96.900,00
96.848,06
96.848,06
(51,94)
1.900.000,00
2.618.912,47
2.618.912,47
2.614.935,76
2.614.935,76
(3.976,71)
52.000,00
52.000,00
(52.000,00)
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
(52.000,00)
(52.000,00)
52.000,00
52.000,00
(52.000,00)
52.000,00
52.000,00
(52.000,00)
1.240.000,00
1.183.409,97
1.183.409,97
1.161.857,52
1.161.857,52
(21.552,45)
1.240.000,00
1.183.409,97
1.183.409,97
1.161.857,52
1.161.857,52
(21.552,45)
1.240.000,00
1.183.409,97
1.183.409,97
1.161.857,52
1.161.857,52
(21.552,45)
Página 66
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.3.90.04.00
Determinado
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0200900112365
Educação Infantil
DESENVOLVIMENTO
02009001123650331
DA EDUCACAO
INFANTIL
MANUTENCAO
CENTRO
020090011236503312087 ATENDIMENTO
INTEGRAL A CRIANCA
- CAIC
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.220.000,00
1.163.409,97
1.163.409,97
1.161.857,52
1.161.857,52
(1.552,45)
1.220.000,00
1.163.409,97
1.163.409,97
1.161.857,52
1.161.857,52
(1.552,45)
1.220.000,00
1.163.409,97
1.163.409,97
1.161.857,52
1.161.857,52
(1.552,45)
1.200.000,00
1.161.144,22
1.161.144,22
1.160.540,47
1.160.540,47
(603,75)
12.000,00
94,00
94,00
(94,00)
5.000,00
400,00
400,00
(400,00)
3.000,00
1.771,75
1.771,75
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
2.044.000,00
1.739.870,90
1.739.870,90
1.739.866,90
1.739.866,90
(4,00)
2.044.000,00
1.739.870,90
1.739.870,90
1.739.866,90
1.739.866,90
(4,00)
2.044.000,00
1.739.870,90
1.739.870,90
1.739.866,90
1.739.866,90
(4,00)
2.044.000,00
1.739.870,90
1.739.870,90
1.739.866,90
1.739.866,90
(4,00)
1.317,05
1.317,05
(454,70)
Página 67
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
02009002
ADMINISTRACAO
ESCOLAR - DPAE
0200900212
Educação
0200900212306
Alimentação e Nutrição
DESENVOLVIMENTO
02009002123060292
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DA
020090021230602922088
MERENDA ESCOLAR
3.1.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.912.000,00
1.671.282,31
1.671.282,31
1.671.282,31
1.671.282,31
1.912.000,00
1.671.282,31
1.671.282,31
1.671.282,31
1.671.282,31
1.912.000,00
1.671.282,31
1.671.282,31
1.671.282,31
1.671.282,31
132.000,00
68.588,59
68.588,59
68.584,59
68.584,59
(4,00)
132.000,00
2.000,00
68.588,59
4,00
68.588,59
4,00
68.584,59
68.584,59
(4,00)
(4,00)
130.000,00
68.584,59
68.584,59
68.584,59
68.584,59
59.496.800,00
75.895.381,28
75.895.381,28
74.379.745,02
74.379.745,02
(1.515.636,26)
59.496.800,00
2.608.000,00
75.895.381,28
2.833.026,61
75.895.381,28
2.833.026,61
74.379.745,02
2.833.019,03
74.379.745,02
2.833.019,03
(1.515.636,26)
(7,58)
2.608.000,00
2.833.026,61
2.833.026,61
2.833.019,03
2.833.019,03
(7,58)
2.608.000,00
2.833.026,61
2.833.026,61
2.833.019,03
2.833.019,03
(7,58)
2.608.000,00
2.833.026,61
2.833.026,61
2.833.019,03
2.833.019,03
(7,58)
113.000,00
413.680,09
413.680,09
413.680,09
413.680,09
113.000,00
413.680,09
413.680,09
413.680,09
413.680,09
113.000,00
413.680,09
413.680,09
413.680,09
413.680,09
2.495.000,00
2.419.346,52
2.419.346,52
2.419.338,94
2.419.338,94
(7,58)
2.495.000,00
2.493.000,00
2.419.346,52
2.419.338,94
2.419.346,52
2.419.338,94
2.419.338,94
2.419.338,94
2.419.338,94
2.419.338,94
(7,58)
Página 68
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
0200900212361
Ensino Fundamental
ASSISTENCIA A
02009002123610151
ESTUDANTES
MANUTENCAO
020090021236101512089 SERV.ASSISTENCIA
ESCOLAR - SAE
3.3.90.39.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
02009002123610291
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ADMINISTRACAO DO
ENSINO MUNICIPAL
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020090021236102912090
ADMINISTRACAO
ESCOLAR
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
7,58
7,58
(7,58)
54.857.800,00
71.382.266,32
71.382.266,32
70.083.283,73
70.083.283,73
(1.298.982,59)
143.750,00
1.742.503,30
1.742.503,30
1.739.599,66
1.739.599,66
(2.903,64)
143.750,00
1.742.503,30
1.742.503,30
1.739.599,66
1.739.599,66
(2.903,64)
143.750,00
1.742.503,30
1.742.503,30
1.739.599,66
1.739.599,66
(2.903,64)
132.500,00
1.731.853,30
1.731.853,30
1.731.853,30
1.731.853,30
132.500,00
1.731.853,30
1.731.853,30
1.731.853,30
1.731.853,30
132.500,00
1.731.853,30
1.731.853,30
1.731.853,30
1.731.853,30
11.250,00
10.650,00
10.650,00
7.746,36
7.746,36
(2.903,64)
11.250,00
1.000,00
10.650,00
400,00
10.650,00
400,00
7.746,36
7.746,36
(2.903,64)
(400,00)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
7.746,36
7.746,36
(1.003,64)
26.090.450,00
36.892.711,25
36.892.711,25
36.244.811,96
36.244.811,96
(647.899,29)
26.090.450,00
36.892.711,25
36.892.711,25
36.244.811,96
36.244.811,96
(647.899,29)
25.490.450,00
32.238.111,25
32.238.111,25
32.001.391,96
32.001.391,96
(236.719,29)
(1.500,00)
Página 69
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
15.550.000,00
16.020.199,56
16.020.199,56
16.019.741,97
16.019.741,97
(457,59)
15.550.000,00
16.020.199,56
16.020.199,56
16.019.741,97
16.019.741,97
(457,59)
552.000,00
605.237,14
605.237,14
605.237,14
605.237,14
398.000,00
1.012.607,79
1.012.607,79
1.012.607,79
1.012.607,79
14.600.000,00
14.402.354,63
14.402.354,63
14.401.897,04
14.401.897,04
(457,59)
9.940.450,00
16.217.911,69
16.217.911,69
15.981.649,99
15.981.649,99
(236.261,70)
9.940.450,00
16.217.911,69
16.217.911,69
15.981.649,99
15.981.649,99
(236.261,70)
10.000,00
2.000,00
2.000,00
269.000,00
51.161,00
51.161,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
5.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
1.045.200,00
588.565,02
588.565,02
588.388,27
588.388,27
(176,75)
8.601.250,00
15.572.185,67
15.572.185,67
15.342.100,72
15.342.100,72
(230.084,95)
600.000,00
4.654.600,00
4.654.600,00
4.243.420,00
4.243.420,00
(411.180,00)
600.000,00
600.000,00
4.654.600,00
4.654.600,00
4.654.600,00
4.654.600,00
4.243.420,00
4.243.420,00
4.243.420,00
4.243.420,00
(411.180,00)
(411.180,00)
600.000,00
4.654.600,00
4.654.600,00
4.243.420,00
4.243.420,00
(411.180,00)
600.000,00
4.654.600,00
4.654.600,00
4.243.420,00
4.243.420,00
(411.180,00)
(2.000,00)
51.161,00
51.161,00
Página 70
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DE
020090021236102922091 OFICINAS
PEDAGOGICAS
02009002123610292
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
020090021236102922092
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
32.098.872,11
Diferenças
Total
28.623.600,00
32.747.051,77
32.747.051,77
32.098.872,11
(648.179,66)
32.000,00
6.800,00
6.800,00
(6.800,00)
32.000,00
6.800,00
6.800,00
(6.800,00)
19.000,00
6.800,00
6.800,00
(6.800,00)
19.000,00
10.000,00
6.800,00
3.400,00
6.800,00
3.400,00
(6.800,00)
(3.400,00)
9.000,00
3.400,00
3.400,00
(3.400,00)
27.979.600,00
31.940.251,77
31.940.251,77
31.655.868,65
31.655.868,65
(284.383,12)
27.979.600,00
31.940.251,77
31.940.251,77
31.655.868,65
31.655.868,65
(284.383,12)
26.089.000,00
27.974.744,78
27.974.744,78
27.974.744,78
27.974.744,78
26.089.000,00
27.974.744,78
27.974.744,78
27.974.744,78
27.974.744,78
26.089.000,00
27.974.744,78
27.974.744,78
27.974.744,78
27.974.744,78
1.890.600,00
3.965.506,99
3.965.506,99
3.681.123,87
3.681.123,87
(284.383,12)
1.890.600,00
3.965.506,99
3.965.506,99
3.681.123,87
3.681.123,87
(284.383,12)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Página 71
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
020090021236102922093 CONVENIO MERENDA
ESCOLAR - PNAE
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
0200900212365
Educação Infantil
DESENVOLVIMENTO
02009002123650331
DA EDUCACAO
INFANTIL
MANUTENCAO DE
020090021236503312094 CRECHES-ESCOLA CRE
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
670.000,00
1.880.323,58
1.880.323,58
1.644.806,06
1.644.806,06
(235.517,52)
120.000,00
2.493,60
2.493,60
1.728,00
1.728,00
(765,60)
1.100.600,00
2.082.689,81
2.082.689,81
2.034.589,81
2.034.589,81
(48.100,00)
612.000,00
800.000,00
800.000,00
443.003,46
443.003,46
(356.996,54)
612.000,00
800.000,00
800.000,00
443.003,46
443.003,46
(356.996,54)
612.000,00
800.000,00
800.000,00
443.003,46
443.003,46
(356.996,54)
612.000,00
612.000,00
1.660.900,00
800.000,00
800.000,00
1.448.208,04
800.000,00
800.000,00
1.448.208,04
443.003,46
443.003,46
1.234.561,95
443.003,46
443.003,46
1.234.561,95
(356.996,54)
(356.996,54)
(213.646,09)
1.660.900,00
1.448.208,04
1.448.208,04
1.234.561,95
1.234.561,95
(213.646,09)
1.660.900,00
1.448.208,04
1.448.208,04
1.234.561,95
1.234.561,95
(213.646,09)
1.640.900,00
1.340.198,04
1.340.198,04
1.234.561,95
1.234.561,95
(105.636,09)
1.588.800,00
1.211.117,04
1.211.117,04
1.211.117,04
1.211.117,04
1.588.800,00
1.211.117,04
1.211.117,04
1.211.117,04
1.211.117,04
1.588.800,00
1.211.117,04
1.211.117,04
1.211.117,04
1.211.117,04
52.100,00
129.081,00
129.081,00
23.444,91
23.444,91
(105.636,09)
52.100,00
129.081,00
129.081,00
23.444,91
23.444,91
(105.636,09)
Página 72
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
Educação de Jovens e
0200900212366
Adultos
DESENVOLVIMENTO
02009002123660292
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUT.PROGRAMA
020090021236602922095 EDUCACAO DE
JOVENS E ADULTOS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
30.000,00
69.736,00
69.736,00
17.048,00
17.048,00
(52.688,00)
22.100,00
59.345,00
59.345,00
6.396,91
6.396,91
(52.948,09)
20.000,00
108.010,00
108.010,00
(108.010,00)
20.000,00
20.000,00
108.010,00
108.010,00
108.010,00
108.010,00
(108.010,00)
(108.010,00)
20.000,00
100,00
100,00
(100,00)
20.000,00
100,00
100,00
(100,00)
107.910,00
107.910,00
(107.910,00)
107.910,00
107.910,00
(107.910,00)
370.100,00
231.880,31
231.880,31
228.880,31
228.880,31
(3.000,00)
370.100,00
231.880,31
231.880,31
228.880,31
228.880,31
(3.000,00)
370.100,00
231.880,31
231.880,31
228.880,31
228.880,31
(3.000,00)
370.100,00
231.880,31
231.880,31
228.880,31
228.880,31
(3.000,00)
354.100,00
228.880,31
228.880,31
228.880,31
228.880,31
354.100,00
228.880,31
228.880,31
228.880,31
228.880,31
354.100,00
228.880,31
228.880,31
228.880,31
228.880,31
16.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
Página 73
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02009003
0200900312
0200900312361
02009003123610292
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO - DPDE
Educação
Ensino Fundamental
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUTENCAO
020090031236102922096 SERV.DE SUPERVISAO
ESCOLAR - SSE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
16.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
3.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
3.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
1.202.200,00
1.129.484,87
1.129.484,87
1.124.384,87
1.124.384,87
(5.100,00)
1.202.200,00
1.202.200,00
1.129.484,87
1.129.484,87
1.129.484,87
1.129.484,87
1.124.384,87
1.124.384,87
1.124.384,87
1.124.384,87
(5.100,00)
(5.100,00)
1.202.200,00
1.129.484,87
1.129.484,87
1.124.384,87
1.124.384,87
(5.100,00)
949.000,00
848.186,18
848.186,18
845.086,18
845.086,18
(3.100,00)
949.000,00
848.186,18
848.186,18
845.086,18
845.086,18
(3.100,00)
942.100,00
845.086,18
845.086,18
845.086,18
845.086,18
942.100,00
845.086,18
845.086,18
845.086,18
845.086,18
942.100,00
845.086,18
845.086,18
845.086,18
845.086,18
6.900,00
3.100,00
3.100,00
(3.100,00)
6.900,00
1.000,00
3.100,00
1.000,00
3.100,00
1.000,00
(3.100,00)
(1.000,00)
5.900,00
2.100,00
2.100,00
(2.100,00)
Página 74
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
020090031236102922097
MANUT.DO
DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DO
02009004
CENTRO PSICOPEDAGOGICO - DCPP
0200900412
Educação
0200900412361
Ensino Fundamental
DESENVOLVIMENTO
02009004123610292
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MANUT.DO
DEPARTAMENTO DO
020090041236102922098
CENTRO
PSICO-PEDAGOGICO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
253.200,00
281.298,69
281.298,69
279.298,69
279.298,69
(2.000,00)
253.200,00
281.298,69
281.298,69
279.298,69
279.298,69
(2.000,00)
246.200,00
279.298,69
279.298,69
279.298,69
279.298,69
246.200,00
279.298,69
279.298,69
279.298,69
279.298,69
246.200,00
279.298,69
279.298,69
279.298,69
279.298,69
7.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
7.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
(2.000,00)
(1.000,00)
6.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
966.700,00
2.589.442,03
2.589.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
(1.000,00)
966.700,00
966.700,00
2.589.442,03
2.589.442,03
2.589.442,03
2.589.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
(1.000,00)
(1.000,00)
966.700,00
2.589.442,03
2.589.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
(1.000,00)
966.700,00
2.589.442,03
2.589.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
(1.000,00)
966.700,00
2.589.442,03
2.589.442,03
2.588.442,03
2.588.442,03
(1.000,00)
961.000,00
2.583.742,03
2.583.742,03
2.583.742,03
2.583.742,03
Página 75
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02009005
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
FUNDO
MANUT.D.EDUC.BAS.E
V.P.EDUC. - FUNDEB
0200900512
0200900512361
Educação
Ensino Fundamental
DESENVOLVIMENTO
02009005123610292
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E
020090051236102921010
REFORMA DE
ESCOLAS
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
MANUTENCAO DO
020090051236102922099
FUNDEB
4.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
961.000,00
2.583.742,03
2.583.742,03
2.583.742,03
2.583.742,03
961.000,00
2.583.742,03
2.583.742,03
2.583.742,03
2.583.742,03
5.700,00
5.700,00
5.700,00
4.700,00
4.700,00
(1.000,00)
5.700,00
1.000,00
5.700,00
1.000,00
5.700,00
1.000,00
4.700,00
4.700,00
(1.000,00)
(1.000,00)
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
22.900.000,00
24.671.900,00
24.671.900,00
21.931.928,84
21.931.928,84
(2.739.971,16)
22.900.000,00
22.900.000,00
24.671.900,00
24.671.900,00
24.671.900,00
24.671.900,00
21.931.928,84
21.931.928,84
21.931.928,84
21.931.928,84
(2.739.971,16)
(2.739.971,16)
22.900.000,00
24.671.900,00
24.671.900,00
21.931.928,84
21.931.928,84
(2.739.971,16)
1.000.000,00
859.248,00
859.248,00
(859.248,00)
1.000.000,00
859.248,00
859.248,00
(859.248,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
859.248,00
859.248,00
859.248,00
859.248,00
(859.248,00)
(859.248,00)
1.000.000,00
859.248,00
859.248,00
(859.248,00)
1.000.000,00
859.248,00
859.248,00
(859.248,00)
21.900.000,00
23.812.652,00
23.812.652,00
21.931.928,84
21.931.928,84
(1.880.723,16)
Página 76
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02010
02010001
0201000113
0201000113122
02010001131220032
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
CULTURA - SEMCT
GABINETE DO
SECRETARIO - GABCT
Cultura
Administração Geral
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
21.800.000,00
23.571.900,00
23.571.900,00
21.691.176,84
21.691.176,84
(1.880.723,16)
18.320.000,00
20.872.706,10
20.872.706,10
20.872.232,46
20.872.232,46
(473,64)
18.320.000,00
20.872.706,10
20.872.706,10
20.872.232,46
20.872.232,46
(473,64)
17.320.000,00
19.296.900,00
19.296.900,00
19.296.426,36
19.296.426,36
(473,64)
1.000.000,00
1.575.806,10
1.575.806,10
1.575.806,10
1.575.806,10
3.480.000,00
2.699.193,90
2.699.193,90
818.944,38
818.944,38
(1.880.249,52)
3.480.000,00
2.699.193,90
2.699.193,90
818.944,38
818.944,38
(1.880.249,52)
3.480.000,00
2.699.193,90
2.699.193,90
818.944,38
818.944,38
(1.880.249,52)
100.000,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
100.000,00
100.000,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
100.000,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
100.000,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
240.752,00
6.728.700,00
6.623.839,08
6.623.839,08
6.169.704,29
6.169.704,29
(454.134,79)
3.827.400,00
3.851.337,72
3.851.337,72
3.695.427,57
3.695.427,57
(155.910,15)
3.827.400,00
3.287.400,00
3.851.337,72
3.400.837,72
3.851.337,72
3.400.837,72
3.695.427,57
3.281.803,57
3.695.427,57
3.281.803,57
(155.910,15)
(119.034,15)
3.287.400,00
3.400.837,72
3.400.837,72
3.281.803,57
3.281.803,57
(119.034,15)
Página 77
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
GABINETE
020100011312200322100
SECRETARIO DE
CULTURA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.287.400,00
3.400.837,72
3.400.837,72
3.281.803,57
3.281.803,57
(119.034,15)
3.274.400,00
3.387.837,72
3.387.837,72
3.279.028,27
3.279.028,27
(108.809,45)
1.789.500,00
2.082.498,83
2.082.498,83
1.994.966,39
1.994.966,39
(87.532,44)
1.789.500,00
2.082.498,83
2.082.498,83
1.994.966,39
1.994.966,39
(87.532,44)
165.000,00
114.700,00
114.700,00
27.167,56
27.167,56
(87.532,44)
1.010.800,00
1.295.862,58
1.295.862,58
1.295.862,58
1.295.862,58
613.700,00
671.936,25
671.936,25
671.936,25
671.936,25
1.484.900,00
1.305.338,89
1.305.338,89
1.284.061,88
1.284.061,88
(21.277,01)
1.484.900,00
1.305.338,89
1.305.338,89
1.284.061,88
1.284.061,88
(21.277,01)
1.046.900,00
981.000,32
981.000,32
977.938,81
977.938,81
(3.061,51)
20.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
600,00
600,00
191,00
191,00
(409,00)
5.000,00
22.600,00
22.600,00
22.500,00
22.500,00
(100,00)
187.000,00
120.563,57
120.563,57
107.657,50
107.657,50
(12.906,07)
224.000,00
179.575,00
179.575,00
175.774,57
175.774,57
(3.800,43)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
2.775,30
2.775,30
(10.224,70)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
2.775,30
2.775,30
2.775,30
2.775,30
(10.224,70)
(10.224,70)
(1.000,00)
Página 78
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0201000113392
Difusão Cultural
DESENVOLVIMENTO
02010001133920381
DA CULTURA
MANUTENCAO DO
020100011339203812101 PROGRAMA NOSSO
CIRCO
4.4.90.52.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
INCENTIVO AS
020100011339203812102 ATIVIDADES
CULTURAIS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
13.000,00
13.000,00
13.000,00
2.775,30
2.775,30
(10.224,70)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
2.775,30
2.775,30
(10.224,70)
540.000,00
450.500,00
450.500,00
413.624,00
413.624,00
(36.876,00)
540.000,00
450.500,00
450.500,00
413.624,00
413.624,00
(36.876,00)
100.000,00
36.500,00
36.500,00
(36.500,00)
100.000,00
36.500,00
36.500,00
(36.500,00)
100.000,00
36.500,00
36.500,00
(36.500,00)
100.000,00
10.000,00
36.500,00
600,00
36.500,00
600,00
(36.500,00)
(600,00)
20.000,00
7.900,00
7.900,00
(7.900,00)
70.000,00
28.000,00
28.000,00
(28.000,00)
320.000,00
243.900,00
243.900,00
243.624,00
243.624,00
(276,00)
320.000,00
243.900,00
243.900,00
243.624,00
243.624,00
(276,00)
320.000,00
243.900,00
243.900,00
243.624,00
243.624,00
(276,00)
320.000,00
243.900,00
243.900,00
243.624,00
243.624,00
(276,00)
320.000,00
243.900,00
243.900,00
243.624,00
243.624,00
(276,00)
Página 79
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO
CONVENIO
020100011339203812103
C/INSTITUTO KAIROS
(CULTURA)
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
DEPARTAMENTO DE
02010002
ACOES CULTURAIS DPCT
0201000213
Cultura
Patrimônio Histórico,
0201000213391
Artístico e Arqueológico
DESENVOLVIMENTO
02010002133910381
DA CULTURA
MANUTENCAO DO
020100021339103812104 CENTRO DE
MEMORIA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
120.000,00
170.100,00
170.100,00
170.000,00
170.000,00
(100,00)
120.000,00
170.100,00
170.100,00
170.000,00
170.000,00
(100,00)
120.000,00
170.100,00
170.100,00
170.000,00
170.000,00
(100,00)
120.000,00
170.100,00
170.100,00
170.000,00
170.000,00
(100,00)
120.000,00
170.100,00
170.100,00
170.000,00
170.000,00
(100,00)
2.124.300,00
2.051.692,78
2.051.692,78
1.793.394,51
1.793.394,51
(258.298,27)
2.124.300,00
2.051.692,78
2.051.692,78
1.793.394,51
1.793.394,51
(258.298,27)
230.000,00
206.000,00
206.000,00
166.971,91
166.971,91
(39.028,09)
230.000,00
206.000,00
206.000,00
166.971,91
166.971,91
(39.028,09)
20.000,00
2.500,00
2.500,00
(2.500,00)
20.000,00
2.500,00
2.500,00
(2.500,00)
9.000,00
2.500,00
2.500,00
(2.500,00)
9.000,00
2.500,00
2.500,00
(2.500,00)
11.000,00
11.000,00
11.000,00
Página 80
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DAS
020100021339103812105 ATIVIDADES
FOLCLORICAS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Premiações Culturais,
3.3.90.31.00
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
RESTAURACAO DA
020100021339103812106
BIBLIOTECA PUBLICA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
0201000213392
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Difusão Cultural
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
7.000,00
500,00
500,00
(500,00)
160.000,00
183.500,00
183.500,00
166.971,91
166.971,91
(16.528,09)
160.000,00
183.500,00
183.500,00
166.971,91
166.971,91
(16.528,09)
160.000,00
183.500,00
183.500,00
166.971,91
166.971,91
(16.528,09)
160.000,00
4.000,00
183.500,00
13.400,00
183.500,00
13.400,00
166.971,91
10.463,91
166.971,91
10.463,91
(16.528,09)
(2.936,09)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
575,00
575,00
(5.425,00)
30.000,00
23.400,00
23.400,00
15.300,00
15.300,00
(8.100,00)
120.000,00
140.700,00
140.700,00
140.633,00
140.633,00
(67,00)
50.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
50.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
50.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
50.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
(20.000,00)
(1.000,00)
49.000,00
19.000,00
19.000,00
(19.000,00)
1.894.300,00
1.845.692,78
1.845.692,78
1.626.422,60
1.626.422,60
(219.270,18)
Página 81
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESENVOLVIMENTO
DA CULTURA
MANUTENCAO DO
020100021339203812107 DEPARTAMENTO DE
ACOES CULTURAIS
02010002133920381
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
SERV.DE
020100021339203812108
PROMOCOES E
EVENTOS - SPE
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.894.300,00
1.845.692,78
1.845.692,78
1.626.422,60
1.626.422,60
(219.270,18)
807.400,00
722.161,79
722.161,79
661.574,09
661.574,09
(60.587,70)
807.400,00
722.161,79
722.161,79
661.574,09
661.574,09
(60.587,70)
265.300,00
224.497,71
224.497,71
224.497,71
224.497,71
265.300,00
224.497,71
224.497,71
224.497,71
224.497,71
265.300,00
224.497,71
224.497,71
224.497,71
224.497,71
542.100,00
497.664,08
497.664,08
437.076,38
437.076,38
(60.587,70)
542.100,00
22.000,00
497.664,08
16.100,00
497.664,08
16.100,00
437.076,38
10.536,35
437.076,38
10.536,35
(60.587,70)
(5.563,65)
520.100,00
481.564,08
481.564,08
426.540,03
426.540,03
(55.024,05)
545.500,00
560.477,41
560.477,41
498.382,30
498.382,30
(62.095,11)
545.500,00
560.477,41
560.477,41
498.382,30
498.382,30
(62.095,11)
34.400,00
24.471,41
24.471,41
24.471,41
24.471,41
34.400,00
24.471,41
24.471,41
24.471,41
24.471,41
34.400,00
24.471,41
24.471,41
24.471,41
24.471,41
511.100,00
536.006,00
536.006,00
473.910,89
473.910,89
(62.095,11)
511.100,00
536.006,00
536.006,00
473.910,89
473.910,89
(62.095,11)
Página 82
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
Material de Consumo
Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Locação de Mão-de-Obra
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
INCENTIVO AO
020100021339203812109 TEATRO E ARTES
REGIONAIS
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DE
020100021339203812110
ARTES E OFICIOS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.600,00
11.800,00
11.800,00
11.705,50
11.705,50
(94,50)
30.000,00
20.000,00
20.000,00
13.500,00
13.500,00
(6.500,00)
110.500,00
73.100,00
73.100,00
42.600,00
42.600,00
(30.500,00)
20.000,00
13.000,00
13.000,00
340.000,00
418.106,00
418.106,00
406.105,39
406.105,39
(12.000,61)
80.000,00
56.000,00
56.000,00
45.900,00
45.900,00
(10.100,00)
80.000,00
56.000,00
56.000,00
45.900,00
45.900,00
(10.100,00)
80.000,00
56.000,00
56.000,00
45.900,00
45.900,00
(10.100,00)
20.000,00
46.000,00
46.000,00
45.900,00
45.900,00
(100,00)
20.000,00
60.000,00
46.000,00
10.000,00
46.000,00
10.000,00
45.900,00
45.900,00
(100,00)
(10.000,00)
60.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
12.000,00
11.600,00
11.600,00
(11.600,00)
12.000,00
11.600,00
11.600,00
(11.600,00)
12.000,00
11.600,00
11.600,00
(11.600,00)
12.000,00
11.600,00
11.600,00
(11.600,00)
(13.000,00)
Página 83
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DA
020100021339203812111 ESCOLA CASA
ARISTIDES
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
020100021339203812112
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DA
CASA DE CULTURA E
FUNDO MUNICIPAL
DE CULTURA
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
1.600,00
1.600,00
(1.600,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
89.100,00
30.000,00
30.000,00
1.888,94
1.888,94
(28.111,06)
89.100,00
30.000,00
30.000,00
1.888,94
1.888,94
(28.111,06)
75.000,00
30.000,00
30.000,00
1.888,94
1.888,94
(28.111,06)
75.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
1.888,94
1.888,94
1.888,94
1.888,94
(28.111,06)
(18.111,06)
55.000,00
10.000,00
10.000,00
137.500,00
132.099,63
132.099,63
124.288,43
124.288,43
(7.811,20)
137.500,00
132.099,63
132.099,63
124.288,43
124.288,43
(7.811,20)
129.500,00
124.099,63
124.099,63
124.099,63
124.099,63
129.500,00
124.099,63
124.099,63
124.099,63
124.099,63
129.500,00
124.099,63
124.099,63
124.099,63
124.099,63
14.100,00
14.100,00
14.100,00
(10.000,00)
Página 84
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DA
020100021339203812113
ESCOLA DE MUSICA
3.3.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
CENTRO ATIVIDADES
020100021339203812114
CULTURAIS B.JARDIM
CANADA - CAC
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
8.000,00
8.000,00
8.000,00
188,80
188,80
(7.811,20)
8.000,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
188,80
188,80
188,80
188,80
(7.811,20)
(1.811,20)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
187.800,00
311.353,95
311.353,95
293.512,54
293.512,54
(17.841,41)
187.800,00
311.353,95
311.353,95
293.512,54
293.512,54
(17.841,41)
139.300,00
262.853,95
262.853,95
262.853,95
262.853,95
139.300,00
262.853,95
262.853,95
262.853,95
262.853,95
139.300,00
262.853,95
262.853,95
262.853,95
262.853,95
48.500,00
48.500,00
48.500,00
30.658,59
30.658,59
(17.841,41)
48.500,00
1.000,00
48.500,00
1.000,00
48.500,00
1.000,00
30.658,59
30.658,59
(17.841,41)
(1.000,00)
40.500,00
40.500,00
40.500,00
30.658,59
30.658,59
(9.841,41)
7.000,00
7.000,00
7.000,00
35.000,00
22.000,00
22.000,00
876,30
876,30
(21.123,70)
35.000,00
22.000,00
22.000,00
876,30
876,30
(21.123,70)
(6.000,00)
(7.000,00)
Página 85
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02010003
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
BIBLIOTECAS - DPBI
0201000313
0201000313392
Cultura
Difusão Cultural
DESENVOLVIMENTO
02010003133920381
DA CULTURA
MANUTENCAO DO
020100031339203812115 DEPARTAMENTO DE
BIBLIOTECAS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
13.000,00
13.000,00
13.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
876,30
876,30
(21.123,70)
22.000,00
5.000,00
22.000,00
5.000,00
22.000,00
5.000,00
876,30
105,70
876,30
105,70
(21.123,70)
(4.894,30)
17.000,00
17.000,00
17.000,00
770,60
770,60
(16.229,40)
777.000,00
720.808,58
720.808,58
680.882,21
680.882,21
(39.926,37)
777.000,00
777.000,00
720.808,58
720.808,58
720.808,58
720.808,58
680.882,21
680.882,21
680.882,21
680.882,21
(39.926,37)
(39.926,37)
777.000,00
720.808,58
720.808,58
680.882,21
680.882,21
(39.926,37)
777.000,00
720.808,58
720.808,58
680.882,21
680.882,21
(39.926,37)
771.000,00
714.808,58
714.808,58
680.882,21
680.882,21
(33.926,37)
729.000,00
672.808,58
672.808,58
672.808,58
672.808,58
729.000,00
672.808,58
672.808,58
672.808,58
672.808,58
729.000,00
672.808,58
672.808,58
672.808,58
672.808,58
42.000,00
42.000,00
42.000,00
8.073,63
8.073,63
(33.926,37)
42.000,00
12.000,00
42.000,00
12.000,00
42.000,00
12.000,00
8.073,63
3.281,13
8.073,63
3.281,13
(33.926,37)
(8.718,87)
Página 86
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
SECRETARIA MUN.DE
02011
ESPORTE E LAZER SEMEL
GABINETE DO
02011001
SECRETARIO - GABEL
0201100127
Desporto e Lazer
0201100127122
Administração Geral
APOIO A
02011001271220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO
GABINETE
020110012712200322116
SECRETARIO DE
ESPORTE E LAZER
3.3.90.39.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
4.792,50
Diferenças
Total
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.792,50
(25.207,50)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
(6.000,00)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
(6.000,00)
(6.000,00)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
(6.000,00)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
(6.000,00)
4.760.300,00
7.152.935,72
7.152.935,72
6.832.051,59
6.832.051,59
(320.884,13)
3.108.500,00
5.593.852,78
5.593.852,78
5.291.195,99
5.291.195,99
(302.656,79)
3.108.500,00
1.068.500,00
5.593.852,78
1.087.652,78
5.593.852,78
1.087.652,78
5.291.195,99
1.045.283,84
5.291.195,99
1.045.283,84
(302.656,79)
(42.368,94)
1.068.500,00
1.087.652,78
1.087.652,78
1.045.283,84
1.045.283,84
(42.368,94)
1.068.500,00
1.087.652,78
1.087.652,78
1.045.283,84
1.045.283,84
(42.368,94)
1.058.500,00
1.074.952,78
1.074.952,78
1.033.499,84
1.033.499,84
(41.452,94)
646.500,00
632.087,27
632.087,27
623.496,68
623.496,68
(8.590,59)
646.500,00
632.087,27
632.087,27
623.496,68
623.496,68
(8.590,59)
368.600,00
379.187,27
379.187,27
379.187,27
379.187,27
277.900,00
252.900,00
252.900,00
244.309,41
244.309,41
(8.590,59)
Página 87
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
0201100127811
02011001278110661
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
Desporto de Rendimento
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
INCENTIVO AO VILLA
020110012781106612117 NOVA ATLETICO
CLUBE
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
412.000,00
442.865,51
442.865,51
410.003,16
410.003,16
(32.862,35)
412.000,00
2.000,00
442.865,51
700,00
442.865,51
700,00
410.003,16
410.003,16
(32.862,35)
(700,00)
5.000,00
1.665,51
1.665,51
1.538,00
1.538,00
(127,51)
5.000,00
300,00
300,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
118.382,20
118.382,20
(1.617,80)
280.000,00
320.200,00
320.200,00
290.082,96
290.082,96
(30.117,04)
10.000,00
12.700,00
12.700,00
11.784,00
11.784,00
(916,00)
10.000,00
10.000,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
11.784,00
11.784,00
11.784,00
11.784,00
(916,00)
(916,00)
10.000,00
12.700,00
12.700,00
11.784,00
11.784,00
(916,00)
10.000,00
12.700,00
12.700,00
11.784,00
11.784,00
(916,00)
800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.799.000,00
2.799.000,00
(1.000,00)
800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.799.000,00
2.799.000,00
(1.000,00)
800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.799.000,00
2.799.000,00
(1.000,00)
800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.799.000,00
2.799.000,00
(1.000,00)
800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.799.000,00
2.799.000,00
(1.000,00)
(300,00)
Página 88
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
0201100127812
02011001278120661
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
Desporto Comunitário
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
INCENTIVO AS
020110012781206612118 ATIVIDADES
ESPORTIVAS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
0201100127813
02011001278130661
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
Lazer
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
REFORMA E
MANUTENCAO DE
ESTADIO, CAMPOS
020110012781306611011
MUN.,QUADRAS
ESPORTIVAS E
COMUNITARIAS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.799.000,00
2.799.000,00
(1.000,00)
800.000,00
700.000,00
2.800.000,00
1.421.000,00
2.800.000,00
1.421.000,00
2.799.000,00
1.420.912,00
2.799.000,00
1.420.912,00
(1.000,00)
(88,00)
700.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
1.420.912,00
1.420.912,00
(88,00)
700.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
1.420.912,00
1.420.912,00
(88,00)
700.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
1.420.912,00
1.420.912,00
(88,00)
700.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
1.420.912,00
1.420.912,00
(88,00)
700.000,00
1.421.000,00
1.421.000,00
1.420.912,00
1.420.912,00
(88,00)
700.000,00
540.000,00
1.421.000,00
285.200,00
1.421.000,00
285.200,00
1.420.912,00
26.000,15
1.420.912,00
26.000,15
(88,00)
(259.199,85)
540.000,00
285.200,00
285.200,00
26.000,15
26.000,15
(259.199,85)
350.000,00
263.600,00
263.600,00
10.358,00
10.358,00
(253.242,00)
100.000,00
16.300,00
16.300,00
10.358,00
10.358,00
(5.942,00)
100.000,00
16.300,00
16.300,00
10.358,00
10.358,00
(5.942,00)
Página 89
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO DO
020110012781306612119 P R O G R A M A
COMUNIDADE ATIVA
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02011002
0201100227
0201100227812
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
ESPORTE E LAZER DPEL
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100.000,00
20.000,00
16.300,00
3.500,00
16.300,00
3.500,00
10.358,00
1.800,00
10.358,00
1.800,00
(5.942,00)
(1.700,00)
80.000,00
12.800,00
12.800,00
8.558,00
8.558,00
(4.242,00)
250.000,00
247.300,00
247.300,00
(247.300,00)
250.000,00
250.000,00
247.300,00
247.300,00
247.300,00
247.300,00
(247.300,00)
(247.300,00)
250.000,00
247.300,00
247.300,00
(247.300,00)
250.000,00
247.300,00
247.300,00
(247.300,00)
190.000,00
21.600,00
21.600,00
15.642,15
15.642,15
(5.957,85)
190.000,00
21.600,00
21.600,00
15.642,15
15.642,15
(5.957,85)
190.000,00
21.600,00
21.600,00
15.642,15
15.642,15
(5.957,85)
190.000,00
10.000,00
21.600,00
15.900,00
21.600,00
15.900,00
15.642,15
15.642,15
15.642,15
15.642,15
(5.957,85)
(257,85)
60.000,00
5.700,00
5.700,00
1.651.800,00
1.559.082,94
1.559.082,94
1.540.855,60
1.540.855,60
(18.227,34)
1.651.800,00
1.575.800,00
1.559.082,94
1.550.582,94
1.559.082,94
1.550.582,94
1.540.855,60
1.539.420,60
1.540.855,60
1.539.420,60
(18.227,34)
(11.162,34)
120.000,00
(5.700,00)
Página 90
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02011002278120661
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
MANUTENCAO DO
020110022781206612120 DEPARTAMENTO DE
ESPORTE E LAZER
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Premiações Culturais,
3.3.90.31.00
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
SERV.ADMINISTRACA
020110022781206612121
0 DE CAMPOS E
ESTADIO - SCE
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.575.800,00
1.550.582,94
1.550.582,94
1.539.420,60
1.539.420,60
(11.162,34)
940.300,00
1.227.573,01
1.227.573,01
1.217.150,04
1.217.150,04
(10.422,97)
940.300,00
1.227.573,01
1.227.573,01
1.217.150,04
1.217.150,04
(10.422,97)
410.300,00
555.413,01
555.413,01
555.413,01
555.413,01
410.300,00
555.413,01
555.413,01
555.413,01
555.413,01
410.300,00
555.413,01
555.413,01
555.413,01
555.413,01
530.000,00
672.160,00
672.160,00
661.737,03
661.737,03
(10.422,97)
530.000,00
20.000,00
672.160,00
20.060,00
672.160,00
20.060,00
661.737,03
19.810,95
661.737,03
19.810,95
(10.422,97)
(249,05)
40.000,00
41.100,00
41.100,00
33.080,00
33.080,00
(8.020,00)
10.000,00
25.700,00
25.700,00
25.611,98
25.611,98
(88,02)
460.000,00
585.300,00
585.300,00
583.234,10
583.234,10
(2.065,90)
635.500,00
323.009,93
323.009,93
322.270,56
322.270,56
(739,37)
635.500,00
323.009,93
323.009,93
322.270,56
322.270,56
(739,37)
136.500,00
79.509,93
79.509,93
79.509,93
79.509,93
136.500,00
79.509,93
79.509,93
79.509,93
79.509,93
Página 91
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.11.00
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Lazer
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
136.500,00
79.509,93
79.509,93
79.509,93
79.509,93
499.000,00
243.500,00
243.500,00
242.760,63
242.760,63
(739,37)
499.000,00
5.000,00
243.500,00
12.100,00
243.500,00
12.100,00
242.760,63
12.016,40
242.760,63
12.016,40
(739,37)
(83,60)
494.000,00
231.400,00
231.400,00
230.744,23
230.744,23
(655,77)
76.000,00
8.500,00
8.500,00
1.435,00
1.435,00
(7.065,00)
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
76.000,00
8.500,00
8.500,00
1.435,00
1.435,00
(7.065,00)
MANUTENCAO
SERV.DE
020110022781306612122
PROGRAMAS
COMUNITARIOS - SPC
76.000,00
8.500,00
8.500,00
1.435,00
1.435,00
(7.065,00)
76.000,00
8.500,00
8.500,00
1.435,00
1.435,00
(7.065,00)
26.300,00
8.500,00
8.500,00
1.435,00
1.435,00
(7.065,00)
26.300,00
1.500,00
8.500,00
400,00
8.500,00
400,00
1.435,00
1.435,00
(7.065,00)
(400,00)
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
0201100227813
02011002278130661
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
49.700,00
49.700,00
49.700,00
(1.500,00)
1.435,00
1.435,00
(365,00)
Página 92
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.39.00
02012
02012001
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE-SEMSA
GABINETE DO
SECRETARIO - GABSA
0201200110
Saúde
Assistência Hospitalar e
0201200110302
Ambulatorial
ATENDIMENTO
02012001103020212
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DO
GABINETE DO
020120011030202122123
SECRETARIO DE
SAUDE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
20.000,00
4.800,00
4.800,00
(4.800,00)
81.241.800,00
98.348.812,07
98.348.812,07
89.380.592,20
89.380.592,20
(8.968.219,87)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
4.984.000,00
6.349.275,78
6.349.275,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.397,83)
4.984.000,00
6.349.275,78
6.349.275,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.397,83)
3.139.950,00
5.002.168,90
5.002.168,90
5.002.168,90
5.002.168,90
3.139.950,00
5.002.168,90
5.002.168,90
5.002.168,90
5.002.168,90
2.939.950,00
5.002.168,90
5.002.168,90
5.002.168,90
5.002.168,90
1.844.050,00
1.347.106,88
1.347.106,88
1.323.709,05
1.323.709,05
(23.397,83)
1.844.050,00
1.000,00
1.347.106,88
1.347.106,88
1.323.709,05
1.323.709,05
(23.397,83)
200.000,00
3.000,00
Página 93
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
3.3.90.93.00
Restituições
MANUTENCAO DO
CONSELHO
020120011030202122124
MUNICIPAL DE SAUDE
- CMS
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
RESCISAO DE
020120011030202122125 CONTRATOS DE
TRABALHO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Indenizações e
Restituições Trabalhistas
1.840.050,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.268.667,15
1.268.667,15
1.253.271,22
1.253.271,22
(15.395,93)
78.439,73
78.439,73
70.437,83
70.437,83
(8.001,90)
15.000,00
285,00
285,00
(285,00)
15.000,00
285,00
285,00
(285,00)
15.000,00
285,00
285,00
(285,00)
15.000,00
2.000,00
285,00
100,00
285,00
100,00
(285,00)
(100,00)
5.000,00
100,00
100,00
(100,00)
8.000,00
85,00
85,00
(85,00)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
Página 94
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE - FMS
0201200210
Saúde
0201200210301
Atenção Básica
ATENDIMENTO
02012002103010212
BASICO A SAUDE
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E
020120021030102121012 REFORMA DE
UNIDADES BASICAS
SAUDE
02012002
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO DO
020120021030102122126 DEPARTAMENTO DE
ATENCAO BASICA
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
75.971.800,00
91.976.175,11
91.976.175,11
83.036.714,25
83.036.714,25
(8.939.460,86)
75.971.800,00
37.232.100,00
91.976.175,11
40.845.088,71
91.976.175,11
40.845.088,71
83.036.714,25
38.217.216,23
83.036.714,25
38.217.216,23
(8.939.460,86)
(2.627.872,48)
37.232.100,00
40.845.088,71
40.845.088,71
38.217.216,23
38.217.216,23
(2.627.872,48)
3.200.000,00
2.277.200,00
2.277.200,00
23.339,38
23.339,38
(2.253.860,62)
3.200.000,00
2.277.200,00
2.277.200,00
23.339,38
23.339,38
(2.253.860,62)
3.200.000,00
3.200.000,00
2.277.200,00
2.277.200,00
2.277.200,00
2.277.200,00
23.339,38
23.339,38
23.339,38
23.339,38
(2.253.860,62)
(2.253.860,62)
3.200.000,00
2.277.200,00
2.277.200,00
23.339,38
23.339,38
(2.253.860,62)
3.200.000,00
2.277.200,00
2.277.200,00
23.339,38
23.339,38
(2.253.860,62)
29.591.600,00
33.674.348,95
33.674.348,95
33.491.539,14
33.491.539,14
(182.809,81)
29.481.600,00
33.585.348,95
33.585.348,95
33.491.539,14
33.491.539,14
(93.809,81)
27.410.000,00
31.718.549,08
31.718.549,08
31.718.256,67
31.718.256,67
(292,41)
27.410.000,00
31.718.549,08
31.718.549,08
31.718.256,67
31.718.256,67
(292,41)
16.744.000,00
18.407.917,75
18.407.917,75
18.407.828,90
18.407.828,90
(88,85)
10.516.000,00
13.310.631,33
13.310.631,33
13.310.427,77
13.310.427,77
(203,56)
2.071.600,00
1.866.799,87
1.866.799,87
1.773.282,47
1.773.282,47
(93.517,40)
150.000,00
Página 95
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DO
020120021030102122127 DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
2.071.600,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.866.799,87
1.866.799,87
1.773.282,47
1.773.282,47
(93.517,40)
1.083.681,19
1.083.681,19
1.037.634,83
1.037.634,83
(46.046,36)
290.000,00
239.094,82
239.094,82
224.523,78
224.523,78
(14.571,04)
1.400.900,00
544.023,86
544.023,86
511.123,86
511.123,86
(32.900,00)
110.000,00
89.000,00
89.000,00
(89.000,00)
110.000,00
110.000,00
89.000,00
89.000,00
89.000,00
89.000,00
(89.000,00)
(89.000,00)
110.000,00
89.000,00
89.000,00
(89.000,00)
110.000,00
89.000,00
89.000,00
(89.000,00)
4.440.500,00
4.893.539,76
4.893.539,76
4.702.337,71
4.702.337,71
(191.202,05)
4.440.500,00
4.893.539,76
4.893.539,76
4.702.337,71
4.702.337,71
(191.202,05)
4.256.000,00
4.640.062,92
4.640.062,92
4.492.477,70
4.492.477,70
(147.585,22)
4.256.000,00
4.640.062,92
4.640.062,92
4.492.477,70
4.492.477,70
(147.585,22)
50.000,00
323.700,00
2.000,00
5.000,00
30.000,00
Página 96
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Assistência Hospitalar e
0201200210302
Ambulatorial
PROTECAO SOCIAL
02012002103020152
BASICA
CONSTR.E
IMPLANT.CENTRO
020120021030201521013
RECUPERACAO
USUARIOS DROGAS
3.1.90.11.00
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DO
020120021030201522128
FUNDO MUNICIPAL
ANTI-DROGA-FUMAD
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
4.226.000,00
4.640.062,92
4.640.062,92
4.492.477,70
4.492.477,70
(147.585,22)
184.500,00
253.476,84
253.476,84
209.860,01
209.860,01
(43.616,83)
184.500,00
100.400,00
253.476,84
207.449,70
253.476,84
207.449,70
209.860,01
163.832,99
209.860,01
163.832,99
(43.616,83)
(43.616,71)
69.000,00
46.027,14
46.027,14
46.027,02
46.027,02
(0,12)
32.091.200,00
43.416.649,80
43.416.649,80
38.529.879,75
38.529.879,75
(4.886.770,05)
3.019.200,00
3.000.200,00
3.000.200,00
(3.000.200,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
(3.000.000,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
19.200,00
200,00
200,00
(200,00)
19.200,00
200,00
200,00
(200,00)
15.100,00
Página 97
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ATENDIMENTO
02012002103020212
BASICO A SAUDE
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E
020120021030202121014 REFORMA DE
UNIDADES SAUDE
ESPECIALIZADA
3.3.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
4.4.90.51.02
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Obras e Instalações de
Domínio Patrimonial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
19.200,00
200,00
200,00
(200,00)
19.200,00
200,00
200,00
(200,00)
18.000,00
200,00
200,00
(200,00)
29.072.000,00
40.416.449,80
40.416.449,80
38.529.879,75
38.529.879,75
(1.886.570,05)
2.290.000,00
4.213.000,00
4.213.000,00
2.547.898,01
2.547.898,01
(1.665.101,99)
300.000,00
500,00
500,00
(500,00)
300.000,00
500,00
500,00
(500,00)
300.000,00
500,00
500,00
(500,00)
300.000,00
500,00
500,00
(500,00)
1.990.000,00
4.212.500,00
4.212.500,00
2.547.898,01
2.547.898,01
(1.664.601,99)
1.990.000,00
1.990.000,00
4.212.500,00
4.212.500,00
4.212.500,00
4.212.500,00
2.547.898,01
2.547.898,01
2.547.898,01
2.547.898,01
(1.664.601,99)
(1.664.601,99)
1.990.000,00
4.212.500,00
4.212.500,00
2.547.898,01
2.547.898,01
(1.664.601,99)
18.000,00
18.840,65
18.840,65
18.840,65
18.840,65
1.972.000,00
4.193.659,35
4.193.659,35
2.529.057,36
2.529.057,36
1.200,00
(1.664.601,99)
Página 98
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
CENTRO DE
020120021030202122129 ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS-CE
O
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DO
020120021030202122130 CONVENIO DE
ASSISTENCIA MEDICA
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.021.300,00
2.170.928,46
2.170.928,46
2.102.556,14
2.102.556,14
(68.372,32)
2.016.300,00
2.167.128,46
2.167.128,46
2.102.556,14
2.102.556,14
(64.572,32)
1.986.300,00
2.101.302,27
2.101.302,27
2.036.829,95
2.036.829,95
(64.472,32)
1.986.300,00
2.101.302,27
2.101.302,27
2.036.829,95
2.036.829,95
(64.472,32)
1.986.300,00
2.101.302,27
2.101.302,27
2.036.829,95
2.036.829,95
(64.472,32)
30.000,00
65.826,19
65.826,19
65.726,19
65.726,19
(100,00)
30.000,00
20.000,00
65.826,19
100,00
65.826,19
100,00
65.726,19
65.726,19
(100,00)
(100,00)
10.000,00
65.726,19
65.726,19
65.726,19
65.726,19
5.000,00
3.800,00
3.800,00
(3.800,00)
5.000,00
5.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
(3.800,00)
(3.800,00)
5.000,00
3.800,00
3.800,00
(3.800,00)
5.000,00
3.800,00
3.800,00
(3.800,00)
660.000,00
1.005.400,00
1.005.400,00
1.005.339,20
1.005.339,20
(60,80)
660.000,00
1.005.400,00
1.005.400,00
1.005.339,20
1.005.339,20
(60,80)
Página 99
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
CONTRIBUICAO
P/HOSPITAL NOSSA
020120021030202122131
SENHORA DE
LOURDES
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020120021030202122132
ATENCAO
SECUNDARIA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
660.000,00
1.005.400,00
1.005.400,00
1.005.339,20
1.005.339,20
(60,80)
660.000,00
1.005.400,00
1.005.400,00
1.005.339,20
1.005.339,20
(60,80)
660.000,00
1.005.400,00
1.005.400,00
1.005.339,20
1.005.339,20
(60,80)
7.700.000,00
9.426.400,00
9.426.400,00
9.426.155,39
9.426.155,39
(244,61)
7.700.000,00
9.426.400,00
9.426.400,00
9.426.155,39
9.426.155,39
(244,61)
7.700.000,00
9.426.400,00
9.426.400,00
9.426.155,39
9.426.155,39
(244,61)
7.700.000,00
9.426.400,00
9.426.400,00
9.426.155,39
9.426.155,39
(244,61)
7.700.000,00
9.426.400,00
9.426.400,00
9.426.155,39
9.426.155,39
(244,61)
13.682.300,00
18.118.410,00
18.118.410,00
17.999.951,28
17.999.951,28
(118.458,72)
13.482.300,00
17.838.810,00
17.838.810,00
17.743.042,28
17.743.042,28
(95.767,72)
9.595.300,00
11.070.616,55
11.070.616,55
11.069.041,65
11.069.041,65
(1.574,90)
9.595.300,00
11.070.616,55
11.070.616,55
11.069.041,65
11.069.041,65
(1.574,90)
100.000,00
7.700,00
7.700,00
6.125,10
6.125,10
(1.574,90)
7.995.300,00
11.062.916,55
11.062.916,55
11.062.916,55
11.062.916,55
1.500.000,00
Página 100
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Outros Auxílios
3.3.90.48.00
Financeiros a Pessoas
Físicas
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO
020120021030202122133
ADMIN.E GERENCIA
DO FMS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.887.000,00
6.768.193,45
6.768.193,45
6.674.000,63
6.674.000,63
(94.192,82)
3.887.000,00
6.768.193,45
6.768.193,45
6.674.000,63
6.674.000,63
(94.192,82)
500.000,00
464.274,41
464.274,41
454.274,41
454.274,41
(10.000,00)
5.000,00
219.155,24
219.155,24
219.155,24
219.155,24
2.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
100.000,00
100,00
100,00
1.710.000,00
1.445.982,44
1.445.982,44
1.440.282,44
1.440.282,44
(5.700,00)
1.540.000,00
4.633.901,36
4.633.901,36
4.558.524,54
4.558.524,54
(75.376,82)
10.000,00
4.600,00
4.600,00
1.584,00
1.584,00
(3.016,00)
200.000,00
279.600,00
279.600,00
256.909,00
256.909,00
(22.691,00)
200.000,00
200.000,00
279.600,00
279.600,00
279.600,00
279.600,00
256.909,00
256.909,00
256.909,00
256.909,00
(22.691,00)
(22.691,00)
200.000,00
279.600,00
279.600,00
256.909,00
256.909,00
(22.691,00)
200.000,00
279.600,00
279.600,00
256.909,00
256.909,00
(22.691,00)
184.400,00
126.940,23
126.940,23
125.626,93
125.626,93
(1.313,30)
20.000,00
(100,00)
Página 101
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
020120021030202122134 DEPARTAMENTO DE
SAUDE MENTAL
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
184.400,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
126.940,23
126.940,23
125.626,93
125.626,93
(1.313,30)
164.400,00
126.940,23
126.940,23
125.626,93
125.626,93
(1.313,30)
164.400,00
55.000,00
126.940,23
46.491,53
126.940,23
46.491,53
125.626,93
45.383,60
125.626,93
45.383,60
(1.313,30)
(1.107,93)
99.400,00
80.448,70
80.448,70
80.243,33
80.243,33
(205,37)
185.200,00
2.775.566,64
2.775.566,64
2.745.066,18
2.745.066,18
(30.500,46)
175.200,00
2.765.566,64
2.765.566,64
2.745.066,18
2.745.066,18
(20.500,46)
115.000,00
2.702.551,64
2.702.551,64
2.702.551,64
2.702.551,64
115.000,00
2.702.551,64
2.702.551,64
2.702.551,64
2.702.551,64
115.000,00
2.702.551,64
2.702.551,64
2.702.551,64
2.702.551,64
60.200,00
63.015,00
63.015,00
42.514,54
42.514,54
(20.500,46)
60.200,00
21.000,00
63.015,00
20.400,00
63.015,00
20.400,00
42.514,54
42.514,54
(20.500,46)
(20.400,00)
4.000,00
100,00
100,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
(100,00)
Página 102
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO
DEPARTAMENTO DE
CONTROLE
020120021030202122135
,AVALIACAO,
AUDITORIA E
REGULACAO
3.3.90.39.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
42.514,54
Diferenças
Total
35.200,00
42.515,00
42.515,00
42.514,54
(0,46)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
305.100,00
340.980,87
340.980,87
340.380,87
340.380,87
(600,00)
305.100,00
340.980,87
340.980,87
340.380,87
340.380,87
(600,00)
298.300,00
340.380,87
340.380,87
340.380,87
340.380,87
298.300,00
340.380,87
340.380,87
340.380,87
340.380,87
298.300,00
340.380,87
340.380,87
340.380,87
340.380,87
6.800,00
600,00
600,00
(600,00)
6.800,00
1.000,00
600,00
400,00
600,00
400,00
(600,00)
(400,00)
5.800,00
200,00
200,00
(200,00)
Página 103
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
020120021030202122136 DEPARTAMENTO DE
URGENCIA
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Material de Distribuição
3.3.90.32.00
Gratuita
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020120021030202122137
EDUCACAO EM
SAUDE
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
255.800,00
31.523,60
31.523,60
30.823,60
30.823,60
(700,00)
255.800,00
31.523,60
31.523,60
30.823,60
30.823,60
(700,00)
190.000,00
31.523,60
31.523,60
30.823,60
30.823,60
(700,00)
190.000,00
10.000,00
31.523,60
100,00
31.523,60
100,00
30.823,60
30.823,60
(700,00)
(100,00)
175.000,00
30.923,60
30.923,60
30.823,60
30.823,60
(100,00)
5.000,00
500,00
500,00
67.900,00
1.700,00
1.700,00
500,00
500,00
(1.200,00)
67.900,00
1.700,00
1.700,00
500,00
500,00
(1.200,00)
67.900,00
1.700,00
1.700,00
500,00
500,00
(1.200,00)
67.900,00
5.500,00
1.700,00
1.600,00
1.700,00
1.600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
(1.200,00)
(1.100,00)
62.400,00
100,00
100,00
65.800,00
65.800,00
65.800,00
(500,00)
(100,00)
Página 104
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
020120021030202122138
MANUT.PROGRAMA
REDE
RESP.HOSPITALAR AS
URG.E EMERGENCIAS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00
Contribuições
Suporte Profilático e
0201200210303
Terapêutico
ATENDIMENTO
02012002103030212
BASICO A SAUDE
CONSTRUCAO DA
020120021030302121015 FARMACIA
HOMEOPATICA
3.0.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.02
Domínio Patrimonial
MANUTENCAO
020120021030302122139 SERV.DE FARMACIA SEF
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.720.000,00
2.205.600,00
2.205.600,00
2.205.582,15
2.205.582,15
(17,85)
1.720.000,00
2.205.600,00
2.205.600,00
2.205.582,15
2.205.582,15
(17,85)
1.720.000,00
2.205.600,00
2.205.600,00
2.205.582,15
2.205.582,15
(17,85)
1.720.000,00
2.205.600,00
2.205.600,00
2.205.582,15
2.205.582,15
(17,85)
1.720.000,00
2.205.600,00
2.205.600,00
2.205.582,15
2.205.582,15
(17,85)
1.957.300,00
2.182.415,53
2.182.415,53
1.908.737,07
1.908.737,07
(273.678,46)
1.957.300,00
2.182.415,53
2.182.415,53
1.908.737,07
1.908.737,07
(273.678,46)
250.000,00
235.300,00
235.300,00
(235.300,00)
250.000,00
235.300,00
235.300,00
(235.300,00)
250.000,00
250.000,00
235.300,00
235.300,00
235.300,00
235.300,00
(235.300,00)
(235.300,00)
250.000,00
235.300,00
235.300,00
(235.300,00)
250.000,00
235.300,00
235.300,00
(235.300,00)
1.648.300,00
1.888.115,53
1.888.115,53
1.875.405,07
1.875.405,07
(12.710,46)
1.638.300,00
1.878.115,53
1.878.115,53
1.875.405,07
1.875.405,07
(2.710,46)
Página 105
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Material de Distribuição
3.3.90.32.00
Gratuita
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO
020120021030302122140 CONVENIOS DA
SAUDE
3.1.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
601.300,00
953.561,61
953.561,61
953.561,61
953.561,61
601.300,00
953.561,61
953.561,61
953.561,61
953.561,61
601.300,00
953.561,61
953.561,61
953.561,61
953.561,61
1.037.000,00
924.553,92
924.553,92
921.843,46
921.843,46
(2.710,46)
1.037.000,00
2.000,00
924.553,92
2.506,00
924.553,92
2.506,00
921.843,46
1.936,00
921.843,46
1.936,00
(2.710,46)
(570,00)
865.000,00
773.387,92
773.387,92
771.349,92
771.349,92
(2.038,00)
170.000,00
148.660,00
148.660,00
148.557,54
148.557,54
(102,46)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
59.000,00
59.000,00
59.000,00
33.332,00
33.332,00
(25.668,00)
59.000,00
59.000,00
59.000,00
33.332,00
33.332,00
(25.668,00)
59.000,00
59.000,00
59.000,00
33.332,00
33.332,00
(25.668,00)
34.000,00
34.000,00
34.000,00
33.332,00
33.332,00
(668,00)
Página 106
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
0201200210304
02012002103040231
Subvenções Sociais
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Vigilância Sanitária
SERVICOS DE
VIGILANCIA SANITARIA
CONSTRUCAO DO
CENTRO DE
020120021030402311016
CONTROLE
ZOONOSES
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.02
020120021030402312141
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Patrimonial
MANUT.SERV.DE
VIGILANCIA SANITARIA
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
33.332,00
Diferenças
Total
34.000,00
25.000,00
34.000,00
25.000,00
34.000,00
25.000,00
33.332,00
(668,00)
(25.000,00)
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.406.000,00
2.363.641,02
2.363.641,02
1.354.188,48
1.354.188,48
(1.009.452,54)
1.406.000,00
2.363.641,02
2.363.641,02
1.354.188,48
1.354.188,48
(1.009.452,54)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(1.000.000,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(1.000.000,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(1.000.000,00)
(1.000.000,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(1.000.000,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
(1.000.000,00)
406.000,00
1.363.641,02
1.363.641,02
1.354.188,48
1.354.188,48
(9.452,54)
398.000,00
1.355.641,02
1.355.641,02
1.354.188,48
1.354.188,48
(1.452,54)
283.000,00
1.353.541,02
1.353.541,02
1.353.541,02
1.353.541,02
283.000,00
1.353.541,02
1.353.541,02
1.353.541,02
1.353.541,02
283.000,00
1.353.541,02
1.353.541,02
1.353.541,02
1.353.541,02
115.000,00
2.100,00
2.100,00
647,46
647,46
(1.452,54)
115.000,00
2.100,00
2.100,00
647,46
647,46
(1.452,54)
(25.000,00)
Página 107
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
0201200210305
02012002103050212
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
Vigilância
Epidemiológica
ATENDIMENTO
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DO
020120021030502122142 DEPARTAMENTO DE
VIGILANCIA EM SAUDE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
2.000,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100,00
100,00
(100,00)
110.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
(8.000,00)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
(8.000,00)
(8.000,00)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
(8.000,00)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
(8.000,00)
3.285.200,00
3.168.380,05
3.168.380,05
3.026.692,72
3.026.692,72
(141.687,33)
3.285.200,00
3.168.380,05
3.168.380,05
3.026.692,72
3.026.692,72
(141.687,33)
3.285.200,00
3.168.380,05
3.168.380,05
3.026.692,72
3.026.692,72
(141.687,33)
3.255.200,00
3.138.380,05
3.138.380,05
3.021.792,72
3.021.792,72
(116.587,33)
2.988.200,00
2.023.990,06
2.023.990,06
1.941.985,65
1.941.985,65
(82.004,41)
2.988.200,00
2.023.990,06
2.023.990,06
1.941.985,65
1.941.985,65
(82.004,41)
2.023.990,06
2.023.990,06
1.941.985,65
1.941.985,65
(82.004,41)
3.000,00
647,46
647,46
(1.352,54)
5.000,00
2.983.200,00
Página 108
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.3.90.04.00
Determinado
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
CONSORCIO
INTERMUNICIPAL
02012003
ALIANCA PARA A
SAUDE - CIAS
0201200310
Saúde
Assistência Hospitalar e
0201200310302
Ambulatorial
ATENDIMENTO
02012003103020212
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DO
CONSORCIO
020120031030202122143
INTERMUNICIPAL
ALIANCA P/SAUDE
3.3.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
267.000,00
1.114.389,99
1.114.389,99
1.079.807,07
1.079.807,07
(34.582,92)
267.000,00
1.114.389,99
1.114.389,99
1.079.807,07
1.079.807,07
(34.582,92)
40.000,00
29.200,00
29.200,00
27.091,20
27.091,20
(2.108,80)
24.000,00
11.903,85
11.903,85
11.903,85
11.903,85
195.000,00
1.073.286,14
1.073.286,14
1.040.812,02
1.040.812,02
(32.474,12)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.900,00
4.900,00
(25.100,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
(25.100,00)
(25.100,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.900,00
4.900,00
(25.100,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.900,00
4.900,00
(25.100,00)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
8.000,00
Página 109
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.71.00.00
3.1.71.70.00
3.3.00.00.00
3.3.71.00.00
3.3.71.70.00
3.3.72.00.00
3.3.72.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.71.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Transferências a
Consórcios Públicos
Rateio pela Participação
em Consórcio Público
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Transferências a
Consórcios Públicos
Rateio pela Participação
em Consórcio Público
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
DELEGADA A
CONSÓRCIOS
PÚBLICOS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
Transferências a
Consórcios Públicos
116.285,72
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
18.361,90
18.361,90
18.000,00
18.000,00
(361,90)
18.361,90
18.361,90
18.000,00
18.000,00
(361,90)
55.000,00
18.361,90
18.361,90
18.000,00
18.000,00
(361,90)
55.000,00
18.361,90
18.361,90
18.000,00
18.000,00
(361,90)
4.714,28
4.714,28
4.714,28
(4.714,28)
4.714,28
4.714,28
4.714,28
(4.714,28)
4.714,28
4.714,28
4.714,28
(4.714,28)
(4.714,28)
44.306,56
44.306,56
44.306,56
71.979,16
16.979,16
16.979,16
4.4.71.70.00
Rateio pela Participação
em Consórcio Público
4.714,28
4.714,28
4.714,28
02013
SECRETARIA MUN.DE
MEIO AMBIENTESEMAM
6.139.700,00
6.890.124,07
6.890.124,07
6.476.023,54
6.476.023,54
(414.100,53)
Página 110
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02013001
0201300118
0201300118244
02013001182440501
GABINETE DO
SECRETARIO - GABMA
Gestão Ambiental
Assistência Comunitária
PRESERVACAO DO
MEIO AMBIENTE
MANUTENCAO DO
020130011824405012144 CENTRO DE VIVENCIA
SOCIO-ECOLOGICO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
0201300118541
02013001185410032
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Preservação e
Conservação Ambiental
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.475.300,00
3.127.276,01
3.127.276,01
2.963.329,60
2.963.329,60
(163.946,41)
2.475.300,00
53.800,00
3.127.276,01
2.895,00
3.127.276,01
2.895,00
2.963.329,60
2.157,35
2.963.329,60
2.157,35
(163.946,41)
(737,65)
53.800,00
2.895,00
2.895,00
2.157,35
2.157,35
(737,65)
53.800,00
2.895,00
2.895,00
2.157,35
2.157,35
(737,65)
53.800,00
2.895,00
2.895,00
2.157,35
2.157,35
(737,65)
40.800,00
2.895,00
2.895,00
2.157,35
2.157,35
(737,65)
40.800,00
10.800,00
2.895,00
2.195,00
2.895,00
2.195,00
2.157,35
2.157,35
2.157,35
2.157,35
(737,65)
(37,65)
20.000,00
700,00
700,00
2.375.300,00
3.034.681,01
3.034.681,01
2.871.544,58
2.871.544,58
(163.136,43)
2.334.300,00
3.019.007,66
3.019.007,66
2.871.544,58
2.871.544,58
(147.463,08)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
(700,00)
Página 111
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
GABINETE
020130011854100322145
SECRETARIO DE MEIO
AMBIENTE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Premiações Culturais,
Artísticas, Científicas,
Desportivas e Outras
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.334.300,00
3.019.007,66
3.019.007,66
2.871.544,58
2.871.544,58
(147.463,08)
2.294.300,00
2.918.707,66
2.918.707,66
2.860.200,58
2.860.200,58
(58.507,08)
1.798.100,00
2.057.717,04
2.057.717,04
2.057.717,04
2.057.717,04
1.798.100,00
2.057.717,04
2.057.717,04
2.057.717,04
2.057.717,04
746.000,00
961.737,16
961.737,16
961.737,16
961.737,16
1.052.100,00
1.095.979,88
1.095.979,88
1.095.979,88
1.095.979,88
496.200,00
860.990,62
860.990,62
802.483,54
802.483,54
(58.507,08)
496.200,00
3.300,00
860.990,62
20.905,00
860.990,62
20.905,00
802.483,54
20.904,97
802.483,54
20.904,97
(58.507,08)
(0,03)
10.000,00
15.100,00
15.100,00
13.039,30
13.039,30
(2.060,70)
3.000,00
1.882,90
1.882,90
1.882,90
1.882,90
201.900,00
169.302,72
169.302,72
169.302,72
169.302,72
198.000,00
653.800,00
653.800,00
597.353,65
597.353,65
(56.446,35)
40.000,00
100.300,00
100.300,00
11.344,00
11.344,00
(88.956,00)
40.000,00
40.000,00
100.300,00
100.300,00
100.300,00
100.300,00
11.344,00
11.344,00
11.344,00
11.344,00
(88.956,00)
(88.956,00)
80.000,00
Página 112
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
PRESERVACAO DO
02013001185410501
MEIO AMBIENTE
IMPLANTACAO DO
PROGRAMA DE
020130011854105011017
DESTINACAO DE
RESIDUOS SOLIDOS
4.4.90.52.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
MANUTENCAO DO
CONSELHO MUN.DE
020130011854105012146 DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL
(CODEMA)
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
40.000,00
100.300,00
100.300,00
11.344,00
11.344,00
(88.956,00)
40.000,00
100.300,00
100.300,00
11.344,00
11.344,00
(88.956,00)
41.000,00
15.673,35
15.673,35
(15.673,35)
15.000,00
9.900,00
9.900,00
(9.900,00)
10.000,00
9.900,00
9.900,00
(9.900,00)
10.000,00
10.000,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
(9.900,00)
(9.900,00)
10.000,00
9.900,00
9.900,00
(9.900,00)
10.000,00
9.900,00
9.900,00
(9.900,00)
8.000,00
500,00
500,00
(500,00)
8.000,00
500,00
500,00
(500,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Página 113
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
CONVENIO
020130011854105012147
SANEAMENTO
AMBIENTAL
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO DO
FUNDO ESPECIAL P/
020130011854105012148
GESTAO AMBIENTAL
(FEGA)
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
8.000,00
500,00
500,00
(500,00)
8.000,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
(500,00)
(500,00)
4.900,00
4.900,00
(4.900,00)
5.000,00
4.900,00
4.900,00
(4.900,00)
5.000,00
5.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
(4.900,00)
(4.900,00)
5.000,00
4.900,00
4.900,00
(4.900,00)
5.000,00
4.900,00
4.900,00
(4.900,00)
8.000,00
373,35
373,35
(373,35)
8.000,00
373,35
373,35
(373,35)
8.000,00
373,35
373,35
(373,35)
4.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Página 114
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Promoção da Produção
0201300118601
Vegetal
PRESERVACAO DO
02013001186010501
MEIO AMBIENTE
MANUTENCAO DO
020130011860105012149 CONVENIO
C/EMATER/MG
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00
Contribuições
DEPARTAMENTO DE
02013002
MEIO
AMBIENTE-DPMA
0201300218
Gestão Ambiental
Preservação e
0201300218541
Conservação Ambiental
PRESERVACAO DO
02013002185410501
MEIO AMBIENTE
MANUTENCAO DO
020130021854105012150 DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
8.000,00
4.000,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
373,35
373,35
373,35
373,35
(373,35)
(373,35)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
46.200,00
89.700,00
89.700,00
89.627,67
89.627,67
(72,33)
3.664.400,00
3.762.848,06
3.762.848,06
3.512.693,94
3.512.693,94
(250.154,12)
3.664.400,00
3.762.848,06
3.762.848,06
3.512.693,94
3.512.693,94
(250.154,12)
3.658.400,00
3.761.788,71
3.761.788,71
3.512.693,94
3.512.693,94
(249.094,77)
3.658.400,00
3.761.788,71
3.761.788,71
3.512.693,94
3.512.693,94
(249.094,77)
1.570.100,00
1.790.346,50
1.790.346,50
1.783.172,98
1.783.172,98
(7.173,52)
1.570.100,00
1.790.346,50
1.790.346,50
1.783.172,98
1.783.172,98
(7.173,52)
4.000,00
Página 115
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
020130021854105012151 SERV.DE EDUCACAO
AMBIENTAL - SEA
3.1.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.549.300,00
1.757.746,50
1.757.746,50
1.757.746,50
1.757.746,50
1.549.300,00
1.757.746,50
1.757.746,50
1.757.746,50
1.757.746,50
1.549.300,00
1.757.746,50
1.757.746,50
1.757.746,50
1.757.746,50
20.800,00
32.600,00
32.600,00
25.426,48
25.426,48
(7.173,52)
20.800,00
4.400,00
32.600,00
3.000,00
32.600,00
3.000,00
25.426,48
1.489,80
25.426,48
1.489,80
(7.173,52)
(1.510,20)
16.400,00
29.600,00
29.600,00
23.936,68
23.936,68
(5.663,32)
247.600,00
177.290,40
177.290,40
124.257,10
124.257,10
(53.033,30)
127.600,00
127.590,40
127.590,40
124.257,10
124.257,10
(3.333,30)
73.000,00
70.590,40
70.590,40
70.590,40
70.590,40
73.000,00
70.590,40
70.590,40
70.590,40
70.590,40
73.000,00
70.590,40
70.590,40
70.590,40
70.590,40
54.600,00
57.000,00
57.000,00
53.666,70
53.666,70
(3.333,30)
54.600,00
5.000,00
57.000,00
57.000,00
53.666,70
53.666,70
(3.333,30)
49.600,00
57.000,00
57.000,00
53.666,70
53.666,70
(3.333,30)
120.000,00
49.700,00
49.700,00
(49.700,00)
120.000,00
120.000,00
49.700,00
49.700,00
49.700,00
49.700,00
(49.700,00)
(49.700,00)
Página 116
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO
020130021854105012152 SERV.DE PARQUES E
JARDINS - SPJ
4.4.90.51.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
0201300218542
02013002185420501
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Controle Ambiental
PRESERVACAO DO
MEIO AMBIENTE
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
120.000,00
49.700,00
49.700,00
(49.700,00)
120.000,00
49.700,00
49.700,00
(49.700,00)
1.840.700,00
1.794.151,81
1.794.151,81
1.605.263,86
1.605.263,86
(188.887,95)
1.710.700,00
1.652.751,81
1.652.751,81
1.605.263,86
1.605.263,86
(47.487,95)
1.453.900,00
1.403.976,96
1.403.976,96
1.403.976,96
1.403.976,96
1.453.900,00
1.403.976,96
1.403.976,96
1.403.976,96
1.403.976,96
1.453.900,00
1.403.976,96
1.403.976,96
1.403.976,96
1.403.976,96
256.800,00
248.774,85
248.774,85
201.286,90
201.286,90
(47.487,95)
256.800,00
20.000,00
248.774,85
26.000,00
248.774,85
26.000,00
201.286,90
25.542,20
201.286,90
25.542,20
(47.487,95)
(457,80)
236.800,00
222.774,85
222.774,85
175.744,70
175.744,70
(47.030,15)
130.000,00
141.400,00
141.400,00
(141.400,00)
130.000,00
130.000,00
141.400,00
141.400,00
141.400,00
141.400,00
(141.400,00)
(141.400,00)
130.000,00
141.400,00
141.400,00
(141.400,00)
130.000,00
141.400,00
141.400,00
(141.400,00)
6.000,00
1.059,35
1.059,35
(1.059,35)
6.000,00
1.059,35
1.059,35
(1.059,35)
Página 117
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
020130021854205012153
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
MANUTENCAO DO
CONVENIO COM IEF INSTITUTO ESTADUAL
DE FLORESTA
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
6.000,00
1.059,35
1.059,35
(1.059,35)
6.000,00
1.059,35
1.059,35
(1.059,35)
6.000,00
1.059,35
1.059,35
(1.059,35)
6.000,00
4.000,00
1.059,35
1.000,00
1.059,35
1.000,00
(1.059,35)
(1.000,00)
2.000,00
59,35
59,35
(59,35)
02014
SECRETARIA MUN.
ACAO SOCIAL -SEMAS
25.186.600,00
33.608.038,27
33.608.038,27
31.627.171,42
31.627.171,42
(1.980.866,85)
02014001
GABINETE DO
SECRETARIO - GABAS
14.018.800,00
18.540.174,70
18.540.174,70
17.077.701,93
17.077.701,93
(1.462.472,77)
14.018.800,00
2.000,00
18.540.174,70
700,00
18.540.174,70
700,00
17.077.701,93
17.077.701,93
(1.462.472,77)
(700,00)
2.000,00
700,00
700,00
(700,00)
2.000,00
700,00
700,00
(700,00)
2.000,00
700,00
700,00
(700,00)
2.000,00
2.000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
(700,00)
(700,00)
2.000,00
700,00
700,00
(700,00)
0201400108
0201400108241
Assistência Social
Assistência ao Idoso
PROTECAO SOCIAL
02014001082410152
BASICA
CONSTRUCAO DO
CENTRO DE
020140010824101521018
REFERENCIA DO
IDOSO
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Página 118
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Obras e Instalações de
Domínio Patrimonial
0201400108244
Assistência Comunitária
PROTECAO SOCIAL
02014001082440152
BASICA
MANUTENCAO DO
GABINETE
020140010824401522154
SECRETARIO DE
ACAO SOCIAL
4.4.90.51.02
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
700,00
700,00
(700,00)
14.016.800,00
18.539.474,70
18.539.474,70
17.077.701,93
17.077.701,93
(1.461.772,77)
14.016.800,00
18.539.474,70
18.539.474,70
17.077.701,93
17.077.701,93
(1.461.772,77)
7.306.800,00
9.429.174,70
9.429.174,70
7.967.486,52
7.967.486,52
(1.461.688,18)
7.296.800,00
9.238.174,70
9.238.174,70
7.936.839,43
7.936.839,43
(1.301.335,27)
6.281.000,00
7.115.794,38
7.115.794,38
7.115.794,38
7.115.794,38
6.281.000,00
7.115.794,38
7.115.794,38
7.115.794,38
7.115.794,38
4.753.100,00
5.509.338,27
5.509.338,27
5.509.338,27
5.509.338,27
1.527.900,00
1.606.456,11
1.606.456,11
1.606.456,11
1.606.456,11
1.015.800,00
2.122.380,32
2.122.380,32
821.045,05
821.045,05
(1.301.335,27)
1.015.800,00
4.000,00
2.122.380,32
979.500,00
2.122.380,32
979.500,00
821.045,05
41.735,23
821.045,05
41.735,23
(1.301.335,27)
(937.764,77)
3.000,00
1.749,97
1.749,97
1.749,97
1.749,97
362.600,00
255.130,35
255.130,35
128.913,77
128.913,77
(126.216,58)
646.200,00
886.000,00
886.000,00
648.646,08
648.646,08
(237.353,92)
10.000,00
191.000,00
191.000,00
30.647,09
30.647,09
(160.352,91)
10.000,00
10.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
30.647,09
30.647,09
30.647,09
30.647,09
(160.352,91)
(160.352,91)
Página 119
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
020140010824401522155
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
02014002
0201400208
0201400208241
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
INCENTIVO AS
ATIVIDADES ASSIST.,
EDUCATIVAS E
COMUNITARIAS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Subvenções Sociais
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
FUNDO MUNICIPAL
ASSIST.SOCIAL- FMAS
Assistência Social
Assistência ao Idoso
PROTECAO SOCIAL
02014002082410152
BASICA
MANUTENCAO DO
PROGRAMA DE
020140020824101522156
ASSISTENCIA AO
IDOSO - PAI
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
191.000,00
191.000,00
30.647,09
30.647,09
(160.352,91)
10.000,00
191.000,00
191.000,00
30.647,09
30.647,09
(160.352,91)
6.710.000,00
9.110.300,00
9.110.300,00
9.110.215,41
9.110.215,41
(84,59)
6.710.000,00
9.110.300,00
9.110.300,00
9.110.215,41
9.110.215,41
(84,59)
6.710.000,00
9.110.300,00
9.110.300,00
9.110.215,41
9.110.215,41
(84,59)
6.700.000,00
9.110.300,00
9.110.300,00
9.110.215,41
9.110.215,41
(84,59)
6.700.000,00
10.000,00
9.110.300,00
9.110.300,00
9.110.215,41
9.110.215,41
(84,59)
10.210.700,00
13.583.404,96
13.583.404,96
13.074.205,24
13.074.205,24
(509.199,72)
10.210.700,00
164.000,00
13.583.404,96
178.351,14
13.583.404,96
178.351,14
13.074.205,24
174.580,84
13.074.205,24
174.580,84
(509.199,72)
(3.770,30)
164.000,00
178.351,14
178.351,14
174.580,84
174.580,84
(3.770,30)
164.000,00
178.351,14
178.351,14
174.580,84
174.580,84
(3.770,30)
10.000,00
Página 120
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
0201400208244
02014002082440152
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
Assistência Comunitária
PROTECAO SOCIAL
BASICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
162.000,00
176.351,14
176.351,14
174.580,84
174.580,84
(1.770,30)
138.800,00
148.620,96
148.620,96
148.620,96
148.620,96
138.800,00
148.620,96
148.620,96
148.620,96
148.620,96
138.800,00
148.620,96
148.620,96
148.620,96
148.620,96
23.200,00
27.730,18
27.730,18
25.959,88
25.959,88
(1.770,30)
23.200,00
3.000,00
27.730,18
630,18
27.730,18
630,18
25.959,88
423,00
25.959,88
423,00
(1.770,30)
(207,18)
19.200,00
27.100,00
27.100,00
25.536,88
25.536,88
(1.563,12)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
(2.000,00)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
10.046.700,00
13.405.053,82
13.405.053,82
12.899.624,40
12.899.624,40
(505.429,42)
10.046.700,00
13.405.053,82
13.405.053,82
12.899.624,40
12.899.624,40
(505.429,42)
1.000,00
Página 121
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO
CENTRO
REFERENCIA
020140020824401522157
ESPECIALIZADO
ASSIST.SOCIAL CREAS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.3.90.04.00
Determinado
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DOS
020140020824401522158 SERVICOS DE ACAO
COMUNITARIA - SAC
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
176.300,00
175.476,31
175.476,31
43.217,55
43.217,55
(132.258,76)
171.300,00
143.476,31
143.476,31
37.825,55
37.825,55
(105.650,76)
171.300,00
143.476,31
143.476,31
37.825,55
37.825,55
(105.650,76)
171.300,00
143.476,31
143.476,31
37.825,55
37.825,55
(105.650,76)
2.000,00
1.176,31
1.176,31
564,00
564,00
(612,31)
155.800,00
140.800,00
140.800,00
36.757,32
36.757,32
(104.042,68)
11.500,00
1.500,00
1.500,00
504,23
504,23
(995,77)
5.000,00
32.000,00
32.000,00
5.392,00
5.392,00
(26.608,00)
5.000,00
5.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
5.392,00
5.392,00
5.392,00
5.392,00
(26.608,00)
(26.608,00)
5.000,00
32.000,00
32.000,00
5.392,00
5.392,00
(26.608,00)
5.000,00
32.000,00
32.000,00
5.392,00
5.392,00
(26.608,00)
39.200,00
2.300,00
2.300,00
(2.300,00)
39.200,00
2.300,00
2.300,00
(2.300,00)
2.000,00
Página 122
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
CENTROS
020140020824401522159
REFERENCIA DE
ASSIST.SOCIAL - CRAS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
22.200,00
22.200,00
22.200,00
17.000,00
2.300,00
2.300,00
(2.300,00)
17.000,00
2.000,00
2.300,00
500,00
2.300,00
500,00
(2.300,00)
(500,00)
5.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
10.000,00
800,00
800,00
(800,00)
722.300,00
532.905,67
532.905,67
279.357,71
279.357,71
(253.547,96)
720.300,00
529.605,67
529.605,67
276.061,71
276.061,71
(253.543,96)
259.700,00
208.093,46
208.093,46
208.093,46
208.093,46
259.700,00
208.093,46
208.093,46
208.093,46
208.093,46
259.700,00
208.093,46
208.093,46
208.093,46
208.093,46
460.600,00
321.512,21
321.512,21
67.968,25
67.968,25
(253.543,96)
460.600,00
10.000,00
321.512,21
16.700,00
321.512,21
16.700,00
67.968,25
8.559,90
67.968,25
8.559,90
(253.543,96)
(8.140,10)
5.000,00
300,00
300,00
(300,00)
Página 123
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Outros Auxílios
3.3.90.48.00
Financeiros a Pessoas
Físicas
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DOS
SERVICOS PLANTAO
020140020824401522160
SOCIAL E PRO-ACAO SPS
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
330.000,00
248.112,21
248.112,21
52.527,21
52.527,21
(195.585,00)
65.600,00
55.500,00
55.500,00
6.881,14
6.881,14
(48.618,86)
50.000,00
900,00
900,00
2.000,00
3.300,00
3.300,00
3.296,00
3.296,00
(4,00)
2.000,00
2.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.296,00
3.296,00
3.296,00
3.296,00
(4,00)
(4,00)
2.000,00
3.300,00
3.300,00
3.296,00
3.296,00
(4,00)
2.000,00
3.300,00
3.300,00
3.296,00
3.296,00
(4,00)
2.112.000,00
1.650.500,00
1.650.500,00
1.637.669,76
1.637.669,76
(12.830,24)
2.107.000,00
1.645.500,00
1.645.500,00
1.637.669,76
1.637.669,76
(7.830,24)
2.081.000,00
1.645.500,00
1.645.500,00
1.637.669,76
1.637.669,76
(7.830,24)
2.081.000,00
1.000,00
1.645.500,00
1.000,00
1.645.500,00
1.000,00
1.637.669,76
1.637.669,76
(7.830,24)
(1.000,00)
(900,00)
26.000,00
26.000,00
26.000,00
Página 124
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Material de Distribuição
Gratuita
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO
PROGRAMA
020140020824401522161 ALIMENTACAO P/
FUNCIONARIOS E
POPULACAO
3.3.90.32.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.040.000,00
1.594.500,00
1.594.500,00
1.594.486,32
1.594.486,32
(13,68)
40.000,00
50.000,00
50.000,00
43.183,44
43.183,44
(6.816,56)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
6.733.800,00
10.719.500,00
10.719.500,00
10.692.775,00
10.692.775,00
(26.725,00)
6.733.800,00
10.719.500,00
10.719.500,00
10.692.775,00
10.692.775,00
(26.725,00)
6.720.800,00
10.719.500,00
10.719.500,00
10.692.775,00
10.692.775,00
(26.725,00)
6.720.800,00
2.000,00
10.719.500,00
100,00
10.719.500,00
100,00
10.692.775,00
10.692.775,00
(26.725,00)
(100,00)
6.717.800,00
10.718.400,00
10.718.400,00
10.692.775,00
10.692.775,00
(25.625,00)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Página 125
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
PROGRAMA
020140020824401522162
ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
PROGRAMA
020140020824401522163
INCLUSAO
PRODUTIVA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
87.900,00
172.756,00
172.756,00
135.825,33
135.825,33
(36.930,67)
87.900,00
172.756,00
172.756,00
135.825,33
135.825,33
(36.930,67)
87.900,00
172.756,00
172.756,00
135.825,33
135.825,33
(36.930,67)
87.900,00
12.600,00
172.756,00
89.200,00
172.756,00
89.200,00
135.825,33
61.729,01
135.825,33
61.729,01
(36.930,67)
(27.470,99)
40.000,00
40.456,00
40.456,00
40.356,00
40.356,00
(100,00)
35.300,00
43.100,00
43.100,00
33.740,32
33.740,32
(9.359,68)
57.800,00
125.800,00
125.800,00
102.557,65
102.557,65
(23.242,35)
47.800,00
115.800,00
115.800,00
98.907,65
98.907,65
(16.892,35)
31.000,00
115.800,00
115.800,00
98.907,65
98.907,65
(16.892,35)
31.000,00
6.000,00
115.800,00
5.000,00
115.800,00
5.000,00
98.907,65
1.127,70
98.907,65
1.127,70
(16.892,35)
(3.872,30)
16.800,00
16.800,00
16.800,00
Página 126
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO
PROGRAMA ATENCAO
020140020824401522164 USUARIO DE
SUBST.ENTORPECEN
TE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
15.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
10.000,00
109.800,00
109.800,00
97.779,95
97.779,95
(12.020,05)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.650,00
3.650,00
(6.350,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.650,00
3.650,00
3.650,00
3.650,00
(6.350,00)
(6.350,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.650,00
3.650,00
(6.350,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.650,00
3.650,00
(6.350,00)
73.400,00
6.215,84
6.215,84
(6.215,84)
68.900,00
1.715,84
1.715,84
(1.715,84)
55.900,00
1.715,84
1.715,84
(1.715,84)
55.900,00
1.715,84
1.715,84
(1.715,84)
3.000,00
415,84
415,84
(415,84)
2.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Página 127
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DO
CONSELHO
020140020824401522165 MUNICIPAL
ASSISTENCIA SOCIAL CMAS
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
30.900,00
20.000,00
300,00
300,00
(300,00)
4.500,00
4.500,00
4.500,00
(4.500,00)
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
(4.500,00)
(4.500,00)
4.500,00
4.500,00
4.500,00
(4.500,00)
4.500,00
4.500,00
4.500,00
(4.500,00)
16.000,00
14.500,00
14.500,00
7.871,00
7.871,00
(6.629,00)
13.000,00
11.500,00
11.500,00
7.871,00
7.871,00
(3.629,00)
13.000,00
11.500,00
11.500,00
7.871,00
7.871,00
(3.629,00)
13.000,00
2.000,00
11.500,00
500,00
11.500,00
500,00
7.871,00
7.871,00
(3.629,00)
(500,00)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
(1.000,00)
7.871,00
7.871,00
(2.129,00)
Página 128
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
IMPLANT.E
MANUT.POLIT.MUN.AS
020140020824401522166 SIST. SOCIAL E
SIST.UNICO
ASSIST.SOCIAL
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
28.000,00
5.100,00
5.100,00
350,40
350,40
(4.749,60)
28.000,00
5.100,00
5.100,00
350,40
350,40
(4.749,60)
15.000,00
5.100,00
5.100,00
350,40
350,40
(4.749,60)
15.000,00
5.100,00
5.100,00
350,40
350,40
(4.749,60)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.100,00
2.100,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
(1.000,00)
350,40
350,40
(1.649,60)
2.000,00
10.000,00
(2.100,00)
Página 129
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA
02014003
CRIANCA E DO
ADOLESCENTE FMDCA
0201400308
Assistência Social
Assistência à Criança e
0201400308243
ao Adolescente
ATENDIMENTO A
02014003082430131
CRIANCA E AO
ADOLESCENTE
MANUTENCAO
POLIT.MUN.DOS
020140030824301312167 DIREITOS DA
CRIANCA E
ADOLESCENTE
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00
Contribuições
MANUTENCAO
CONSELHO
MUN.DIREITOS
020140030824301312168
CRIANCA E
ADOLESCENTE-CMDC
A
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
957.100,00
1.484.458,61
1.484.458,61
1.475.264,25
1.475.264,25
(9.194,36)
957.100,00
1.484.458,61
1.484.458,61
1.475.264,25
1.475.264,25
(9.194,36)
957.100,00
1.484.458,61
1.484.458,61
1.475.264,25
1.475.264,25
(9.194,36)
957.100,00
1.484.458,61
1.484.458,61
1.475.264,25
1.475.264,25
(9.194,36)
580.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.151.715,20
1.151.715,20
(284,80)
580.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.151.715,20
1.151.715,20
(284,80)
580.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.151.715,20
1.151.715,20
(284,80)
580.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.151.715,20
1.151.715,20
(284,80)
580.000,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.151.715,20
1.151.715,20
(284,80)
13.600,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
13.600,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
13.600,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
13.600,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
Página 130
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Contratação por Tempo
Determinado
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
020140030824301312169 UNIDADES DO
CONSELHO TUTELAR
3.3.90.04.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
Determinado
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
6.600,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
363.500,00
329.458,61
329.458,61
323.549,05
323.549,05
(5.909,56)
359.500,00
325.458,61
325.458,61
323.549,05
323.549,05
(1.909,56)
253.100,00
183.734,92
183.734,92
183.734,92
183.734,92
253.100,00
183.734,92
183.734,92
183.734,92
183.734,92
253.100,00
183.734,92
183.734,92
183.734,92
183.734,92
106.400,00
141.723,69
141.723,69
139.814,13
139.814,13
(1.909,56)
106.400,00
141.723,69
141.723,69
139.814,13
139.814,13
(1.909,56)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.300,00
2.600,00
2.600,00
1.731,60
1.731,60
25.500,00
27.323,69
27.323,69
27.323,69
27.323,69
77.600,00
110.800,00
110.800,00
110.758,84
110.758,84
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
5.000,00
(1.000,00)
(868,40)
(41,16)
Página 131
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02015
02015001
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
SECRETARIA
MUN.DESENV.ECONO
MICO -SEMDE
GABINETE DO
SECRETARIO - GABDE
0201500123
0201500123122
Comércio e Serviços
Administração Geral
APOIO A
02015001231220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO
GABINETE
020150012312200322170 SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
3.379.000,00
2.773.704,23
2.773.704,23
2.180.899,18
2.180.899,18
(592.805,05)
1.788.300,00
1.444.486,34
1.444.486,34
1.386.161,03
1.386.161,03
(58.325,31)
1.788.300,00
1.788.300,00
1.444.486,34
1.444.486,34
1.444.486,34
1.444.486,34
1.386.161,03
1.386.161,03
1.386.161,03
1.386.161,03
(58.325,31)
(58.325,31)
1.788.300,00
1.444.486,34
1.444.486,34
1.386.161,03
1.386.161,03
(58.325,31)
1.708.600,00
1.364.786,34
1.364.786,34
1.306.661,03
1.306.661,03
(58.125,31)
1.703.600,00
1.359.786,34
1.359.786,34
1.306.661,03
1.306.661,03
(53.125,31)
1.052.000,00
926.317,09
926.317,09
922.899,72
922.899,72
(3.417,37)
1.052.000,00
926.317,09
926.317,09
922.899,72
922.899,72
(3.417,37)
653.000,00
581.170,07
581.170,07
581.170,07
581.170,07
399.000,00
345.147,02
345.147,02
341.729,65
341.729,65
(3.417,37)
651.600,00
433.469,25
433.469,25
383.761,31
383.761,31
(49.707,94)
651.600,00
5.800,00
433.469,25
5.800,00
433.469,25
5.800,00
383.761,31
1.699,40
383.761,31
1.699,40
(49.707,94)
(4.100,60)
Página 132
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
REPASSE AO FUNDO
DESENVOLVIMENTO
020150012312200322171
METROPOLITANO DA
RMBH -FDM
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Contribuições
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
30.000,00
11.869,25
11.869,25
(11.869,25)
83.800,00
83.800,00
83.800,00
54.652,55
54.652,55
(29.147,45)
529.000,00
329.000,00
329.000,00
327.409,36
327.409,36
(1.590,64)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
79.700,00
79.700,00
79.700,00
79.500,00
79.500,00
(200,00)
79.700,00
79.700,00
79.700,00
79.500,00
79.500,00
(200,00)
79.700,00
79.700,00
79.700,00
79.500,00
79.500,00
(200,00)
79.600,00
79.600,00
79.600,00
79.500,00
79.500,00
(100,00)
79.600,00
100,00
79.600,00
100,00
79.600,00
100,00
79.500,00
79.500,00
(100,00)
(100,00)
Página 133
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
AGENCIA DE
02015002
DESENVOLVIMENTO ADEN
0201500211
Trabalho
0201500211333
Empregabilidade
DESENVOLVIMENTO
02015002113330261
DO EMPREGO E
RENDA
MANUTENCAO DA
020150021133302612172 AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
PROGRAMA DE
020150021133302612173
CAPACITACAO
PROFISSIONAL
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100,00
100,00
100,00
(100,00)
1.590.700,00
1.329.217,89
1.329.217,89
794.738,15
794.738,15
(534.479,74)
1.038.600,00
1.038.600,00
968.207,07
968.207,07
968.207,07
968.207,07
794.738,15
794.738,15
794.738,15
794.738,15
(173.468,92)
(173.468,92)
1.038.600,00
968.207,07
968.207,07
794.738,15
794.738,15
(173.468,92)
865.000,00
760.245,34
760.245,34
729.738,15
729.738,15
(30.507,19)
865.000,00
760.245,34
760.245,34
729.738,15
729.738,15
(30.507,19)
844.000,00
738.345,34
738.345,34
727.886,37
727.886,37
(10.458,97)
844.000,00
738.345,34
738.345,34
727.886,37
727.886,37
(10.458,97)
844.000,00
738.345,34
738.345,34
727.886,37
727.886,37
(10.458,97)
21.000,00
21.900,00
21.900,00
1.851,78
1.851,78
(20.048,22)
21.000,00
1.000,00
21.900,00
1.900,00
21.900,00
1.900,00
1.851,78
1.851,78
1.851,78
1.851,78
(20.048,22)
(48,22)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
31.000,00
86.100,00
86.100,00
65.000,00
65.000,00
(21.100,00)
31.000,00
86.100,00
86.100,00
65.000,00
65.000,00
(21.100,00)
(20.000,00)
Página 134
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
IMPLANTACAO
ESCOLA INTERN.DE
020150021133302612174 GASTRONOMIA,
HOTELARIA E
TURISMO
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
31.000,00
86.100,00
86.100,00
65.000,00
65.000,00
(21.100,00)
31.000,00
1.000,00
86.100,00
1.000,00
86.100,00
1.000,00
65.000,00
65.000,00
(21.100,00)
(1.000,00)
10.000,00
65.100,00
65.100,00
65.000,00
65.000,00
(100,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
142.600,00
121.861,73
121.861,73
(121.861,73)
77.600,00
56.861,73
56.861,73
(56.861,73)
77.600,00
56.861,73
56.861,73
(56.861,73)
77.600,00
5.000,00
56.861,73
5.000,00
56.861,73
5.000,00
(56.861,73)
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
67.600,00
46.861,73
46.861,73
(46.861,73)
65.000,00
65.000,00
65.000,00
(65.000,00)
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
(65.000,00)
(65.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
Página 135
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0201500223
Comércio e Serviços
0201500223122
Administração Geral
DESENVOLVIMENTO
02015002231220571
ECONOMICO
MANUTENCAO
DESENV.ECONOMICO
020150022312205712175
DA REGIONAL
NOROESTE
4.4.90.52.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
0201500223691
Promoção Comercial
DESENVOLVIMENTO
02015002236910571
ECONOMICO
MANUTENCAO
PROGRAMA DE
020150022369105712176
MONETIZACAO
COMUNITARIA
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
55.000,00
55.000,00
55.000,00
(55.000,00)
55.000,00
55.000,00
55.000,00
(55.000,00)
552.100,00
25.000,00
361.010,82
12.000,00
361.010,82
12.000,00
(361.010,82)
(12.000,00)
25.000,00
12.000,00
12.000,00
(12.000,00)
25.000,00
12.000,00
12.000,00
(12.000,00)
25.000,00
12.000,00
12.000,00
(12.000,00)
12.000,00
12.000,00
12.000,00
(12.000,00)
12.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
(12.000,00)
(2.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
527.100,00
349.010,82
349.010,82
(349.010,82)
527.100,00
349.010,82
349.010,82
(349.010,82)
527.100,00
349.010,82
349.010,82
(349.010,82)
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Página 136
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
02016
02016001
0201600104
0201600104122
02016001041220032
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MANUTENCAO DE
OBRAS - SEMOS
GABINETE DO
SECRETARIO - GABOS
Administração
Administração Geral
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
227.100,00
49.010,82
49.010,82
(49.010,82)
227.100,00
49.010,82
49.010,82
(49.010,82)
227.100,00
15.100,00
49.010,82
15.100,00
49.010,82
15.100,00
(49.010,82)
(15.100,00)
12.000,00
12.000,00
12.000,00
(12.000,00)
200.000,00
21.910,82
21.910,82
(21.910,82)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
(300.000,00)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
(300.000,00)
(300.000,00)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
(300.000,00)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
(300.000,00)
34.503.400,00
45.758.160,66
45.758.160,66
44.864.638,96
44.864.638,96
(893.521,70)
8.268.500,00
8.698.896,56
8.698.896,56
8.687.554,08
8.687.554,08
(11.342,48)
8.268.500,00
8.268.500,00
8.698.896,56
8.698.896,56
8.698.896,56
8.698.896,56
8.687.554,08
8.687.554,08
8.687.554,08
8.687.554,08
(11.342,48)
(11.342,48)
8.268.500,00
8.698.896,56
8.698.896,56
8.687.554,08
8.687.554,08
(11.342,48)
Página 137
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO
GABINETE DO
020160010412200322177 SECRETARIO DE
MANUTENCAO DE
OBRAS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.34.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outras Despesas de
Pessoal decorrentes de
Contratos de
Terceirização
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Indenizações e
Restituições
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
8.268.500,00
8.698.896,56
8.698.896,56
8.687.554,08
8.687.554,08
(11.342,48)
8.253.500,00
8.683.896,56
8.683.896,56
8.679.055,58
8.679.055,58
(4.840,98)
3.000.500,00
3.043.010,94
3.043.010,94
3.043.010,94
3.043.010,94
3.000.500,00
3.043.010,94
3.043.010,94
3.043.010,94
3.043.010,94
757.900,00
761.062,59
761.062,59
761.062,59
761.062,59
2.242.600,00
2.281.948,35
2.281.948,35
2.281.948,35
2.281.948,35
5.253.000,00
5.640.885,62
5.640.885,62
5.636.044,64
5.636.044,64
(4.840,98)
5.253.000,00
1.000,00
5.640.885,62
1.000,00
5.640.885,62
1.000,00
5.636.044,64
118,00
5.636.044,64
118,00
(4.840,98)
(882,00)
2.000,00
100,00
100,00
60.000,00
46.485,62
46.485,62
46.485,62
46.485,62
5.160.000,00
5.592.200,00
5.592.200,00
5.589.441,02
5.589.441,02
20.000,00
1.100,00
1.100,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8.498,50
8.498,50
(6.501,50)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8.498,50
8.498,50
(6.501,50)
(100,00)
10.000,00
(2.758,98)
(1.100,00)
Página 138
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
DEPARTAMENTO DE
02016002
OBRAS E SERVICOS
-DPOS
0201600204
Administração
0201600204122
Administração Geral
APOIO A
02016002041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020160020412200322178 DEPARTAMENTO DE
OBRAS E SERVICOS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
0201600215
0201600215452
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Urbanismo
Serviços Urbanos
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8.498,50
8.498,50
(6.501,50)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8.498,50
8.498,50
(6.501,50)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
8.498,50
8.498,50
(6.501,50)
22.640.500,00
33.462.840,79
33.462.840,79
32.595.970,63
32.595.970,63
(866.870,16)
1.127.900,00
1.127.900,00
1.626.265,36
1.626.265,36
1.626.265,36
1.626.265,36
1.623.784,69
1.623.784,69
1.623.784,69
1.623.784,69
(2.480,67)
(2.480,67)
1.127.900,00
1.626.265,36
1.626.265,36
1.623.784,69
1.623.784,69
(2.480,67)
1.127.900,00
1.626.265,36
1.626.265,36
1.623.784,69
1.623.784,69
(2.480,67)
1.127.900,00
1.626.265,36
1.626.265,36
1.623.784,69
1.623.784,69
(2.480,67)
1.112.300,00
1.618.784,69
1.618.784,69
1.618.784,69
1.618.784,69
1.112.300,00
1.618.784,69
1.618.784,69
1.618.784,69
1.618.784,69
1.112.300,00
1.618.784,69
1.618.784,69
1.618.784,69
1.618.784,69
15.600,00
7.480,67
7.480,67
5.000,00
5.000,00
(2.480,67)
15.600,00
7.600,00
7.480,67
480,67
7.480,67
480,67
5.000,00
5.000,00
(2.480,67)
(480,67)
8.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
(2.000,00)
20.140.800,00
20.140.800,00
30.691.468,98
30.691.468,98
30.691.468,98
30.691.468,98
29.886.342,55
29.886.342,55
29.886.342,55
29.886.342,55
(805.126,43)
(805.126,43)
Página 139
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESENVOLVIMENTO
URBANO
REVITALIZACAO DO
020160021545204111019 PROJETO CIDADE
BONITA
02016002154520411
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO
020160021545204112179 SERV.DE LIMPEZA
URBANA - SLU
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
20.140.800,00
30.691.468,98
30.691.468,98
29.886.342,55
29.886.342,55
(805.126,43)
120.000,00
46.100,00
46.100,00
21.744,01
21.744,01
(24.355,99)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
100.000,00
26.100,00
26.100,00
21.744,01
21.744,01
(4.355,99)
100.000,00
100.000,00
26.100,00
26.100,00
26.100,00
26.100,00
21.744,01
21.744,01
21.744,01
21.744,01
(4.355,99)
(4.355,99)
100.000,00
26.100,00
26.100,00
21.744,01
21.744,01
(4.355,99)
100.000,00
26.100,00
26.100,00
21.744,01
21.744,01
(4.355,99)
15.120.600,00
18.946.751,40
18.946.751,40
18.946.751,40
18.946.751,40
15.120.600,00
18.946.751,40
18.946.751,40
18.946.751,40
18.946.751,40
1.890.400,00
1.837.238,27
1.837.238,27
1.837.238,27
1.837.238,27
1.890.400,00
1.837.238,27
1.837.238,27
1.837.238,27
1.837.238,27
1.890.400,00
1.837.238,27
1.837.238,27
1.837.238,27
1.837.238,27
13.230.200,00
17.109.513,13
17.109.513,13
17.109.513,13
17.109.513,13
13.230.200,00
17.109.513,13
17.109.513,13
17.109.513,13
17.109.513,13
Página 140
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outras Despesas de
Pessoal decorrentes de
3.3.90.34.00
Contratos de
Terceirização
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO E
020160021545204112180 AMPLIACAO URBANA MAU
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
40.000,00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
7.963,34
7.963,34
7.963,34
7.963,34
13.170.200,00
17.101.549,79
17.101.549,79
17.101.549,79
17.101.549,79
3.223.900,00
10.816.421,51
10.816.421,51
10.038.065,13
10.038.065,13
(778.356,38)
795.700,00
755.821,51
755.821,51
674.705,88
674.705,88
(81.115,63)
125.500,00
136.926,86
136.926,86
136.926,86
136.926,86
125.500,00
136.926,86
136.926,86
136.926,86
136.926,86
125.500,00
136.926,86
136.926,86
136.926,86
136.926,86
670.200,00
618.894,65
618.894,65
537.779,02
537.779,02
(81.115,63)
670.200,00
585.200,00
618.894,65
567.494,65
618.894,65
567.494,65
537.779,02
537.779,02
537.779,02
537.779,02
(81.115,63)
(29.715,63)
85.000,00
51.400,00
51.400,00
2.428.200,00
10.060.600,00
10.060.600,00
9.363.359,25
9.363.359,25
(697.240,75)
2.428.200,00
2.428.200,00
10.060.600,00
10.060.600,00
10.060.600,00
10.060.600,00
9.363.359,25
9.363.359,25
9.363.359,25
9.363.359,25
(697.240,75)
(697.240,75)
2.428.200,00
10.060.600,00
10.060.600,00
9.363.359,25
9.363.359,25
(697.240,75)
2.428.200,00
10.060.600,00
10.060.600,00
9.363.359,25
9.363.359,25
(697.240,75)
20.000,00
(51.400,00)
Página 141
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO,
AMPLIACAO E
020160021545204112181
REFORMA DE
PREDIOS PUBLICOS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
0201600217
0201600217512
02016002175120471
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Saneamento
Saneamento Básico
Urbano
SANEAMENTO BASICO
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.676.300,00
882.196,07
882.196,07
879.782,01
879.782,01
(2.414,06)
1.076.300,00
881.296,07
881.296,07
879.782,01
879.782,01
(1.514,06)
790.700,00
764.996,07
764.996,07
764.996,07
764.996,07
790.700,00
764.996,07
764.996,07
764.996,07
764.996,07
790.700,00
764.996,07
764.996,07
764.996,07
764.996,07
285.600,00
116.300,00
116.300,00
114.785,94
114.785,94
(1.514,06)
285.600,00
240.600,00
116.300,00
116.300,00
116.300,00
116.300,00
114.785,94
114.785,94
114.785,94
114.785,94
(1.514,06)
(1.514,06)
600.000,00
900,00
900,00
(900,00)
600.000,00
600.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
(900,00)
(900,00)
600.000,00
900,00
900,00
(900,00)
600.000,00
900,00
900,00
(900,00)
1.165.000,00
997.383,59
997.383,59
979.948,37
979.948,37
(17.435,22)
1.165.000,00
997.383,59
997.383,59
979.948,37
979.948,37
(17.435,22)
1.165.000,00
997.383,59
997.383,59
979.948,37
979.948,37
(17.435,22)
45.000,00
Página 142
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO E
AMPLIACAO DAS
020160021751204712182
REDES DE AGUA E
ESGOTO - RAE
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
0201600218
Gestão Ambiental
0201600218542
Controle Ambiental
PRESERVACAO DO
02016002185420501
MEIO AMBIENTE
MANUTENCAO DE
020160021854205012183 A T E R R O S
SANITARIOS
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.165.000,00
997.383,59
997.383,59
979.948,37
979.948,37
(17.435,22)
1.115.000,00
997.183,59
997.183,59
979.948,37
979.948,37
(17.235,22)
821.000,00
800.340,93
800.340,93
800.340,93
800.340,93
821.000,00
800.340,93
800.340,93
800.340,93
800.340,93
821.000,00
800.340,93
800.340,93
800.340,93
800.340,93
294.000,00
196.842,66
196.842,66
179.607,44
179.607,44
(17.235,22)
294.000,00
260.000,00
196.842,66
194.989,21
196.842,66
194.989,21
179.607,44
177.789,21
179.607,44
177.789,21
(17.235,22)
(17.200,00)
34.000,00
1.853,45
1.853,45
1.818,23
1.818,23
(35,22)
50.000,00
200,00
200,00
(200,00)
50.000,00
50.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
(200,00)
(200,00)
50.000,00
200,00
200,00
(200,00)
50.000,00
200,00
200,00
(200,00)
71.000,00
71.000,00
51.015,21
51.015,21
51.015,21
51.015,21
49.878,37
49.878,37
49.878,37
49.878,37
(1.136,84)
(1.136,84)
71.000,00
51.015,21
51.015,21
49.878,37
49.878,37
(1.136,84)
71.000,00
51.015,21
51.015,21
49.878,37
49.878,37
(1.136,84)
Página 143
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
0201600226
0201600226782
02016002267820631
020160022678206312184
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Transporte
Transporte Rodoviário
DESENVOLVIMENTO
DO TRANSPORTE E
DO TRANSITO
MELHORAMENTO DE
ESTRADAS E PONTES
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
71.000,00
51.015,21
51.015,21
49.878,37
49.878,37
(1.136,84)
51.000,00
36.190,37
36.190,37
36.190,37
36.190,37
51.000,00
36.190,37
36.190,37
36.190,37
36.190,37
51.000,00
36.190,37
36.190,37
36.190,37
36.190,37
20.000,00
14.824,84
14.824,84
13.688,00
13.688,00
(1.136,84)
20.000,00
10.000,00
14.824,84
12.900,00
14.824,84
12.900,00
13.688,00
12.735,00
13.688,00
12.735,00
(1.136,84)
(165,00)
10.000,00
1.924,84
1.924,84
953,00
953,00
(971,84)
118.800,00
118.800,00
94.307,65
94.307,65
94.307,65
94.307,65
54.007,65
54.007,65
54.007,65
54.007,65
(40.300,00)
(40.300,00)
118.800,00
94.307,65
94.307,65
54.007,65
54.007,65
(40.300,00)
118.800,00
94.307,65
94.307,65
54.007,65
54.007,65
(40.300,00)
88.800,00
74.107,65
74.107,65
54.007,65
54.007,65
(20.100,00)
53.800,00
54.007,65
54.007,65
54.007,65
54.007,65
53.800,00
54.007,65
54.007,65
54.007,65
54.007,65
53.800,00
54.007,65
54.007,65
54.007,65
54.007,65
35.000,00
20.100,00
20.100,00
(20.100,00)
35.000,00
5.000,00
20.100,00
100,00
20.100,00
100,00
(20.100,00)
(100,00)
Página 144
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.39.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Desporto e Lazer
Lazer
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
30.000,00
20.000,00
20.000,00
(20.000,00)
30.000,00
20.200,00
20.200,00
(20.200,00)
30.000,00
30.000,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
(20.200,00)
(20.200,00)
30.000,00
20.200,00
20.200,00
(20.200,00)
30.000,00
20.200,00
20.200,00
(20.200,00)
17.000,00
17.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
(391,00)
(391,00)
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
17.000,00
2.400,00
2.400,00
2.009,00
2.009,00
(391,00)
MANUTENCAO E
AMPLIACAO DE AREAS
020160022781306612185
DE LAZER, CAMPOS E
GINASIOS POLIESP.
17.000,00
2.400,00
2.400,00
2.009,00
2.009,00
(391,00)
17.000,00
2.400,00
2.400,00
2.009,00
2.009,00
(391,00)
4.000,00
2.400,00
2.400,00
2.009,00
2.009,00
(391,00)
4.000,00
2.000,00
2.400,00
2.100,00
2.400,00
2.100,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
(391,00)
(91,00)
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
0201600227
0201600227813
02016002278130661
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
13.000,00
13.000,00
13.000,00
Página 145
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.39.00
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
02016003
DEPARTAMENTO DE
APOIO OPERACIONAL
- DPAO
0201600304
0201600304122
Administração
Administração Geral
APOIO A
02016003041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DE
020160030412200322186 SERVICOS GERAIS SEG
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
020160030412200322187 DEPARTAMENTO DE
APOIO OPERACIONAL
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
300,00
300,00
(300,00)
3.594.400,00
3.596.423,31
3.596.423,31
3.581.114,25
3.581.114,25
(15.309,06)
2.407.500,00
2.407.500,00
2.424.664,25
2.424.664,25
2.424.664,25
2.424.664,25
2.409.761,99
2.409.761,99
2.409.761,99
2.409.761,99
(14.902,26)
(14.902,26)
2.028.600,00
1.997.005,50
1.997.005,50
1.994.364,21
1.994.364,21
(2.641,29)
904.200,00
999.674,14
999.674,14
999.656,59
999.656,59
(17,55)
904.200,00
999.674,14
999.674,14
999.656,59
999.656,59
(17,55)
869.200,00
903.613,54
903.613,54
903.613,54
903.613,54
869.200,00
903.613,54
903.613,54
903.613,54
903.613,54
869.200,00
903.613,54
903.613,54
903.613,54
903.613,54
35.000,00
96.060,60
96.060,60
96.043,05
96.043,05
(17,55)
35.000,00
5.000,00
96.060,60
88.100,00
96.060,60
88.100,00
96.043,05
88.082,45
96.043,05
88.082,45
(17,55)
(17,55)
30.000,00
7.960,60
7.960,60
7.960,60
7.960,60
1.124.400,00
997.331,36
997.331,36
994.707,62
994.707,62
(2.623,74)
1.124.400,00
997.331,36
997.331,36
994.707,62
994.707,62
(2.623,74)
Página 146
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ATENDIMENTO
02016003041220212
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DA
020160030412202122188 CANTINA DO PATIO
DE OBRAS
3.1.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
0201600326
0201600326782
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Transporte
Transporte Rodoviário
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
790.800,00
703.931,36
703.931,36
703.931,36
703.931,36
790.800,00
703.931,36
703.931,36
703.931,36
703.931,36
790.800,00
703.931,36
703.931,36
703.931,36
703.931,36
333.600,00
293.400,00
293.400,00
290.776,26
290.776,26
(2.623,74)
333.600,00
280.000,00
293.400,00
293.400,00
293.400,00
293.400,00
290.776,26
290.776,26
290.776,26
290.776,26
(2.623,74)
(2.623,74)
378.900,00
427.658,75
427.658,75
415.397,78
415.397,78
(12.260,97)
378.900,00
427.658,75
427.658,75
415.397,78
415.397,78
(12.260,97)
378.900,00
427.658,75
427.658,75
415.397,78
415.397,78
(12.260,97)
98.700,00
109.958,75
109.958,75
109.958,75
109.958,75
98.700,00
109.958,75
109.958,75
109.958,75
109.958,75
98.700,00
109.958,75
109.958,75
109.958,75
109.958,75
280.200,00
317.700,00
317.700,00
305.439,03
305.439,03
(12.260,97)
280.200,00
240.200,00
317.700,00
248.800,00
317.700,00
248.800,00
305.439,03
246.452,83
305.439,03
246.452,83
(12.260,97)
(2.347,17)
40.000,00
68.900,00
68.900,00
58.986,20
58.986,20
(9.913,80)
1.186.900,00
1.186.900,00
1.171.759,06
1.171.759,06
1.171.759,06
1.171.759,06
1.171.352,26
1.171.352,26
1.171.352,26
1.171.352,26
(406,80)
(406,80)
53.600,00
Página 147
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02016003267820631
DESENVOLVIMENTO
DO TRANSPORTE E
DO TRANSITO
AQUISICAO DE
020160032678206311020 VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DE
MAQUINAS E
020160032678206312189
EQUIPAMENTOS MME
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.186.900,00
1.171.759,06
1.171.759,06
1.171.352,26
1.171.352,26
(406,80)
20.000,00
56.100,00
56.100,00
56.000,00
56.000,00
(100,00)
20.000,00
56.100,00
56.100,00
56.000,00
56.000,00
(100,00)
20.000,00
20.000,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
56.100,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
(100,00)
(100,00)
20.000,00
56.100,00
56.100,00
56.000,00
56.000,00
(100,00)
20.000,00
56.100,00
56.100,00
56.000,00
56.000,00
(100,00)
738.300,00
756.617,29
756.617,29
756.310,49
756.310,49
(306,80)
738.300,00
756.617,29
756.617,29
756.310,49
756.310,49
(306,80)
588.400,00
653.552,49
653.552,49
653.552,49
653.552,49
588.400,00
653.552,49
653.552,49
653.552,49
653.552,49
588.400,00
653.552,49
653.552,49
653.552,49
653.552,49
149.900,00
103.064,80
103.064,80
102.758,00
102.758,00
(306,80)
149.900,00
99.900,00
103.064,80
3.700,00
103.064,80
3.700,00
102.758,00
3.665,20
102.758,00
3.665,20
(306,80)
(34,80)
50.000,00
99.364,80
99.364,80
99.092,80
99.092,80
(272,00)
Página 148
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO E
020160032678206312190 CONTROLE DE
VEICULOS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02017
02017001
0201700106
0201700106181
02017001061810101
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA
MUNIC.SEGURANCA,T
RANSITO E
TRANSPORTES
PUBLICOS - SEMST
GABINETE DO
SECRETARIO - GABTT
Segurança Pública
Policiamento
DEFESA SOCIAL
AQUISICAO DE
020170010618101011021
VIATURAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
428.600,00
359.041,77
359.041,77
359.041,77
359.041,77
428.600,00
359.041,77
359.041,77
359.041,77
359.041,77
188.400,00
231.430,36
231.430,36
231.430,36
231.430,36
188.400,00
231.430,36
231.430,36
231.430,36
231.430,36
188.400,00
231.430,36
231.430,36
231.430,36
231.430,36
240.200,00
127.611,41
127.611,41
127.611,41
127.611,41
240.200,00
150.100,00
127.611,41
121.941,41
127.611,41
121.941,41
127.611,41
121.941,41
127.611,41
121.941,41
70.100,00
5.670,00
5.670,00
5.670,00
5.670,00
18.172.800,00
19.914.745,55
19.914.745,55
19.495.427,12
19.495.427,12
(419.318,43)
5.069.100,00
5.778.376,27
5.778.376,27
5.680.844,56
5.680.844,56
(97.531,71)
5.059.100,00
386.000,00
386.000,00
5.768.376,27
399.262,27
399.262,27
5.768.376,27
399.262,27
399.262,27
5.680.844,56
332.438,68
332.438,68
5.680.844,56
332.438,68
332.438,68
(87.531,71)
(66.823,59)
(66.823,59)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
(30.000,00)
Página 149
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DE
020170010618101012191 CONVENIO COM A
POLICIA CIVIL
4.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DE
020170010618101012192 CONVENIO C/A
POLICIA MILITAR
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
163.000,00
213.570,60
213.570,60
197.719,39
197.719,39
(15.851,21)
163.000,00
213.570,60
213.570,60
197.719,39
197.719,39
(15.851,21)
163.000,00
213.570,60
213.570,60
197.719,39
197.719,39
(15.851,21)
163.000,00
10.200,00
213.570,60
1.811,97
213.570,60
1.811,97
197.719,39
197.719,39
(15.851,21)
(1.811,97)
110.600,00
169.558,63
169.558,63
169.558,63
169.558,63
42.200,00
42.200,00
42.200,00
28.160,76
28.160,76
(14.039,24)
193.000,00
155.691,67
155.691,67
134.719,29
134.719,29
(20.972,38)
173.000,00
138.191,67
138.191,67
134.719,29
134.719,29
(3.472,38)
173.000,00
138.191,67
138.191,67
134.719,29
134.719,29
(3.472,38)
173.000,00
10.000,00
138.191,67
3.331,00
138.191,67
3.331,00
134.719,29
3.183,69
134.719,29
3.183,69
(3.472,38)
(147,31)
Página 150
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0201700106182
Defesa Civil
02017001061820101
DEFESA SOCIAL
MANUT.GABINETE
SECRETARIA
020170010618201012193 SEGURANCA ,
TRANSITO E
TRANSP.PUBLICOS
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
67.400,00
34.260,67
34.260,67
34.260,67
34.260,67
95.600,00
100.600,00
100.600,00
97.274,93
97.274,93
20.000,00
17.500,00
17.500,00
(17.500,00)
20.000,00
20.000,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
(17.500,00)
(17.500,00)
10.000,00
7.500,00
7.500,00
(7.500,00)
10.000,00
7.500,00
7.500,00
(7.500,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
4.673.100,00
4.673.100,00
5.369.114,00
5.369.114,00
5.369.114,00
5.369.114,00
5.348.405,88
5.348.405,88
5.348.405,88
5.348.405,88
(20.708,12)
(20.708,12)
4.673.100,00
5.369.114,00
5.369.114,00
5.348.405,88
5.348.405,88
(20.708,12)
4.653.100,00
4.829.086,00
4.829.086,00
4.810.945,88
4.810.945,88
(18.140,12)
3.892.900,00
4.388.926,74
4.388.926,74
4.381.957,50
4.381.957,50
(6.969,24)
3.892.900,00
4.388.926,74
4.388.926,74
4.381.957,50
4.381.957,50
(6.969,24)
1.104.900,00
1.600.926,74
1.600.926,74
1.600.926,74
1.600.926,74
2.788.000,00
2.788.000,00
2.788.000,00
2.781.030,76
2.781.030,76
(3.325,07)
(6.969,24)
Página 151
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0201700115
Urbanismo
0201700115451
Infra-Estrutura Urbana
DESENVOLVIMENTO
02017001154510411
URBANO
IMPLANTACAO DE
REDUTORES DE
020170011545104111022
VELOCIDADE EM VIAS
URBANAS
3.3.90.36.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
760.200,00
440.159,26
440.159,26
428.988,38
428.988,38
(11.170,88)
760.200,00
3.000,00
440.159,26
1.600,00
440.159,26
1.600,00
428.988,38
428.988,38
(11.170,88)
(1.600,00)
64.200,00
11.661,60
11.661,60
11.661,60
11.661,60
691.000,00
426.897,66
426.897,66
417.326,78
417.326,78
(9.570,88)
20.000,00
540.028,00
540.028,00
537.460,00
537.460,00
(2.568,00)
20.000,00
20.000,00
540.028,00
540.028,00
540.028,00
540.028,00
537.460,00
537.460,00
537.460,00
537.460,00
(2.568,00)
(2.568,00)
20.000,00
540.028,00
540.028,00
537.460,00
537.460,00
(2.568,00)
20.000,00
540.028,00
540.028,00
537.460,00
537.460,00
(2.568,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
(10.000,00)
2.000,00
Página 152
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
DEPARTAMENTO DE
02017002
DEFESA SOCIAL DPDS
0201700204
Administração
0201700204122
Administração Geral
APOIO A
02017002041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DOS
020170020412200322194 SERVICOS DA JUNTA
MILITAR
4.4.90.51.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
0201700206
0201700206181
02017002061810101
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Segurança Pública
Policiamento
DEFESA SOCIAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
(10.000,00)
11.057.200,00
11.715.517,49
11.715.517,49
11.586.998,49
11.586.998,49
(128.519,00)
28.800,00
28.800,00
28.702,93
28.702,93
28.702,93
28.702,93
25.602,93
25.602,93
25.602,93
25.602,93
(3.100,00)
(3.100,00)
28.800,00
28.702,93
28.702,93
25.602,93
25.602,93
(3.100,00)
28.800,00
28.702,93
28.702,93
25.602,93
25.602,93
(3.100,00)
28.800,00
28.702,93
28.702,93
25.602,93
25.602,93
(3.100,00)
24.800,00
25.602,93
25.602,93
25.602,93
25.602,93
24.800,00
25.602,93
25.602,93
25.602,93
25.602,93
24.800,00
25.602,93
25.602,93
25.602,93
25.602,93
4.000,00
3.100,00
3.100,00
(3.100,00)
4.000,00
2.000,00
3.100,00
1.100,00
3.100,00
1.100,00
(3.100,00)
(1.100,00)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
(2.000,00)
11.028.400,00
11.028.400,00
11.028.400,00
11.686.814,56
11.686.814,56
11.686.814,56
11.686.814,56
11.686.814,56
11.686.814,56
11.561.395,56
11.561.395,56
11.561.395,56
11.561.395,56
11.561.395,56
11.561.395,56
(125.419,00)
(125.419,00)
(125.419,00)
Página 153
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
020170020618101012195 DEPARTAMENTO DE
DEFESA SOCIAL
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
020170020618101012196 SERV.DE VIGILANCIA E
SEGURANCA - SVS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
111.100,00
57.000,79
57.000,79
56.872,59
56.872,59
(128,20)
111.100,00
57.000,79
57.000,79
56.872,59
56.872,59
(128,20)
100.100,00
33.900,79
33.900,79
33.900,79
33.900,79
100.100,00
33.900,79
33.900,79
33.900,79
33.900,79
100.100,00
33.900,79
33.900,79
33.900,79
33.900,79
11.000,00
23.100,00
23.100,00
22.971,80
22.971,80
(128,20)
11.000,00
1.000,00
23.100,00
8.000,00
23.100,00
8.000,00
22.971,80
7.971,80
22.971,80
7.971,80
(128,20)
(28,20)
10.000,00
15.100,00
15.100,00
15.000,00
15.000,00
(100,00)
3.203.000,00
3.360.779,26
3.360.779,26
3.291.076,89
3.291.076,89
(69.702,37)
3.203.000,00
3.360.779,26
3.360.779,26
3.291.076,89
3.291.076,89
(69.702,37)
2.980.900,00
3.252.379,26
3.252.379,26
3.252.379,26
3.252.379,26
2.980.900,00
3.252.379,26
3.252.379,26
3.252.379,26
3.252.379,26
2.980.900,00
3.252.379,26
3.252.379,26
3.252.379,26
3.252.379,26
222.100,00
108.400,00
108.400,00
38.697,63
38.697,63
(69.702,37)
222.100,00
1.000,00
108.400,00
1.000,00
108.400,00
1.000,00
38.697,63
38.697,63
(69.702,37)
(1.000,00)
Página 154
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DA
020170020618101012197
GUARDA MUNICIPAL
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
IMPLANTACAO E
020170020618101012198 MANUT.PROJETO
OLHO VIVO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
221.100,00
107.400,00
107.400,00
38.697,63
38.697,63
(68.702,37)
5.704.300,00
5.368.334,51
5.368.334,51
5.322.816,68
5.322.816,68
(45.517,83)
5.704.300,00
5.368.334,51
5.368.334,51
5.322.816,68
5.322.816,68
(45.517,83)
4.979.300,00
4.503.109,76
4.503.109,76
4.503.109,76
4.503.109,76
4.979.300,00
4.503.109,76
4.503.109,76
4.503.109,76
4.503.109,76
4.979.300,00
4.503.109,76
4.503.109,76
4.503.109,76
4.503.109,76
725.000,00
865.224,75
865.224,75
819.706,92
819.706,92
(45.517,83)
725.000,00
185.000,00
865.224,75
193.724,75
865.224,75
193.724,75
819.706,92
148.869,95
819.706,92
148.869,95
(45.517,83)
(44.854,80)
540.000,00
671.500,00
671.500,00
670.836,97
670.836,97
(663,03)
2.010.000,00
2.900.700,00
2.900.700,00
2.890.629,40
2.890.629,40
(10.070,60)
2.010.000,00
2.900.700,00
2.900.700,00
2.890.629,40
2.890.629,40
(10.070,60)
2.010.000,00
2.900.700,00
2.900.700,00
2.890.629,40
2.890.629,40
(10.070,60)
2.010.000,00
10.000,00
2.900.700,00
10.000,00
2.900.700,00
10.000,00
2.890.629,40
2.890.629,40
(10.070,60)
(10.000,00)
2.000.000,00
2.890.700,00
2.890.700,00
2.890.629,40
2.890.629,40
(70,60)
Página 155
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02017003
DEPARTAMENTO DE
TRANSITO E TRANSP.
PUBLICOS - DPTT
0201700326
0201700326782
Transporte
Transporte Rodoviário
DESENVOLVIMENTO
02017003267820631
DO TRANSPORTE E
DO TRANSITO
MANUTENCAO
DEPARTAMENTO DE
020170032678206312199 TRANSITO E
TRANSPORTE
PUBLICO
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
CONTROLE E
020170032678206312200 FISCALIZACAO DE
TRANSITO - CFT
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.046.500,00
2.420.851,79
2.420.851,79
2.227.584,07
2.227.584,07
(193.267,72)
2.046.500,00
2.046.500,00
2.420.851,79
2.420.851,79
2.420.851,79
2.420.851,79
2.227.584,07
2.227.584,07
2.227.584,07
2.227.584,07
(193.267,72)
(193.267,72)
2.046.500,00
2.420.851,79
2.420.851,79
2.227.584,07
2.227.584,07
(193.267,72)
1.202.100,00
1.345.669,00
1.345.669,00
1.220.149,39
1.220.149,39
(125.519,61)
1.202.100,00
1.345.669,00
1.345.669,00
1.220.149,39
1.220.149,39
(125.519,61)
850.900,00
839.769,00
839.769,00
839.769,00
839.769,00
850.900,00
839.769,00
839.769,00
839.769,00
839.769,00
850.900,00
839.769,00
839.769,00
839.769,00
839.769,00
351.200,00
505.900,00
505.900,00
380.380,39
380.380,39
(125.519,61)
351.200,00
5.000,00
505.900,00
5.000,00
505.900,00
5.000,00
380.380,39
1.576,90
380.380,39
1.576,90
(125.519,61)
(3.423,10)
346.200,00
500.900,00
500.900,00
378.803,49
378.803,49
(122.096,51)
81.000,00
68.100,00
68.100,00
59.489,53
59.489,53
(8.610,47)
81.000,00
68.100,00
68.100,00
59.489,53
59.489,53
(8.610,47)
13.000,00
Página 156
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
SISTEMA DE
020170032678206312201
SINALIZACAO VIARIA E
SEMAFORICA
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO
JARI-JUNTA
020170032678206312202 ADMINISTRAT. DE
RECURSOS E
INFRACOES
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
13.000,00
13.000,00
68.000,00
68.100,00
68.100,00
59.489,53
59.489,53
(8.610,47)
68.000,00
8.000,00
68.100,00
8.100,00
68.100,00
8.100,00
59.489,53
4.202,30
59.489,53
4.202,30
(8.610,47)
(3.897,70)
60.000,00
60.000,00
60.000,00
55.287,23
55.287,23
(4.712,77)
510.000,00
811.240,17
811.240,17
771.406,68
771.406,68
(39.833,49)
510.000,00
811.240,17
811.240,17
771.406,68
771.406,68
(39.833,49)
510.000,00
811.240,17
811.240,17
771.406,68
771.406,68
(39.833,49)
510.000,00
20.000,00
811.240,17
12.000,00
811.240,17
12.000,00
771.406,68
3.800,00
771.406,68
3.800,00
(39.833,49)
(8.200,00)
490.000,00
799.240,17
799.240,17
767.606,68
767.606,68
(31.633,49)
19.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
19.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
13.000,00
13.000,00
Página 157
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DO
020170032678206312203 TERMINAL
RODOVIARIO
3.1.90.11.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
02018
02018001
0201800104
0201800104122
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
OUVIDORIA DO
MUNICIPIO - OUVID
OUVIDORIA DO
MUNICIPIO - OUVM
Administração
Administração Geral
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
13.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
6.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
(4.000,00)
(1.000,00)
5.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
234.400,00
191.842,62
191.842,62
176.538,47
176.538,47
(15.304,15)
234.400,00
191.842,62
191.842,62
176.538,47
176.538,47
(15.304,15)
159.400,00
125.642,62
125.642,62
125.642,62
125.642,62
159.400,00
125.642,62
125.642,62
125.642,62
125.642,62
159.400,00
125.642,62
125.642,62
125.642,62
125.642,62
75.000,00
66.200,00
66.200,00
50.895,85
50.895,85
(15.304,15)
75.000,00
15.000,00
66.200,00
10.000,00
66.200,00
10.000,00
50.895,85
833,20
50.895,85
833,20
(15.304,15)
(9.166,80)
60.000,00
56.200,00
56.200,00
50.062,65
50.062,65
(6.137,35)
624.400,00
522.069,81
522.069,81
475.897,21
475.897,21
(46.172,60)
624.400,00
522.069,81
522.069,81
475.897,21
475.897,21
(46.172,60)
624.400,00
624.400,00
522.069,81
522.069,81
522.069,81
522.069,81
475.897,21
475.897,21
475.897,21
475.897,21
(46.172,60)
(46.172,60)
Página 158
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
REPRESENTACAO
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
ADMINISTRACAO DA
020180010412200312204
OUVIDORIA GERAL
02018001041220031
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
624.400,00
522.069,81
522.069,81
475.897,21
475.897,21
(46.172,60)
624.400,00
522.069,81
522.069,81
475.897,21
475.897,21
(46.172,60)
609.400,00
507.069,81
507.069,81
475.198,21
475.198,21
(31.871,60)
411.400,00
448.223,32
448.223,32
429.628,40
429.628,40
(18.594,92)
411.400,00
448.223,32
448.223,32
429.628,40
429.628,40
(18.594,92)
316.400,00
353.223,32
353.223,32
353.223,32
353.223,32
95.000,00
95.000,00
95.000,00
76.405,08
76.405,08
(18.594,92)
198.000,00
58.846,49
58.846,49
45.569,81
45.569,81
(13.276,68)
198.000,00
15.000,00
58.846,49
5.900,00
58.846,49
5.900,00
45.569,81
45.569,81
(13.276,68)
(5.900,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
38.000,00
10.276,68
10.276,68
7.900,00
7.900,00
140.000,00
37.669,81
37.669,81
37.669,81
37.669,81
15.000,00
15.000,00
15.000,00
699,00
699,00
(14.301,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
699,00
699,00
699,00
699,00
(14.301,00)
(14.301,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
699,00
699,00
(14.301,00)
(5.000,00)
(2.376,68)
Página 159
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.52.02
02019
02019001
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
HABITACAO - SEMHA
GABINETE DO
SECRETARIO - GABHA
0201900116
0201900116482
Habitação
Habitação Urbana
DESENVOLVIMENTO
02019001164820441
HABITACIONAL
MANUTENCAO DO
GABINETE DO
020190011648204412205
SECRETARIO DE
HABITACAO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
15.000,00
15.000,00
15.000,00
699,00
699,00
(14.301,00)
7.863.700,00
5.884.853,99
5.884.853,99
3.624.329,94
3.624.329,94
(2.260.524,05)
1.660.800,00
2.238.663,20
2.238.663,20
2.168.772,03
2.168.772,03
(69.891,17)
1.660.800,00
1.660.800,00
2.238.663,20
2.238.663,20
2.238.663,20
2.238.663,20
2.168.772,03
2.168.772,03
2.168.772,03
2.168.772,03
(69.891,17)
(69.891,17)
1.660.800,00
2.238.663,20
2.238.663,20
2.168.772,03
2.168.772,03
(69.891,17)
1.660.800,00
2.238.663,20
2.238.663,20
2.168.772,03
2.168.772,03
(69.891,17)
1.630.800,00
2.208.663,20
2.208.663,20
2.167.003,33
2.167.003,33
(41.659,87)
1.314.200,00
1.960.291,13
1.960.291,13
1.960.291,13
1.960.291,13
1.314.200,00
1.960.291,13
1.960.291,13
1.960.291,13
1.960.291,13
1.013.900,00
1.550.847,30
1.550.847,30
1.550.847,30
1.550.847,30
300.300,00
409.443,83
409.443,83
409.443,83
409.443,83
316.600,00
248.372,07
248.372,07
206.712,20
206.712,20
(41.659,87)
316.600,00
5.000,00
248.372,07
1.380,00
248.372,07
1.380,00
206.712,20
473,40
206.712,20
473,40
(41.659,87)
(906,60)
1.250,00
1.250,00
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas
com Locomoção
1.000,00
1.250,00
1.250,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
1.000,00
22.300,00
22.300,00
(22.300,00)
Página 160
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02019002
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
FUNDO MUNICIPAL
DE HABITACAO-FMHA
0201900216
0201900216482
Habitação
Habitação Urbana
DESENVOLVIMENTO
02019002164820411
URBANO
MANUTENCAO DE
020190021648204112206 P R O G R A M A S
URBANOS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
189.600,00
132.453,07
132.453,07
132.453,07
132.453,07
120.000,00
90.989,00
90.989,00
72.535,73
72.535,73
(18.453,27)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.768,70
1.768,70
(28.231,30)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.768,70
1.768,70
1.768,70
1.768,70
(28.231,30)
(28.231,30)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.768,70
1.768,70
(28.231,30)
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.768,70
1.768,70
(28.231,30)
6.202.900,00
3.646.190,79
3.646.190,79
1.455.557,91
1.455.557,91
(2.190.632,88)
6.202.900,00
6.202.900,00
3.646.190,79
3.646.190,79
3.646.190,79
3.646.190,79
1.455.557,91
1.455.557,91
1.455.557,91
1.455.557,91
(2.190.632,88)
(2.190.632,88)
85.000,00
10.139,99
10.139,99
(10.139,99)
65.000,00
4.939,99
4.939,99
(4.939,99)
62.000,00
1.939,99
1.939,99
(1.939,99)
62.000,00
1.939,99
1.939,99
(1.939,99)
62.000,00
2.000,00
1.939,99
100,00
1.939,99
100,00
(1.939,99)
(100,00)
60.000,00
1.839,99
1.839,99
(1.839,99)
Página 161
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
MANUT.PROGRAMAS
020190021648204112207 REVITALIZ.AREAS
URBANAS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
02019002164820441
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
(3.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
3.000,00
3.000,00
3.000,00
(3.000,00)
20.000,00
5.200,00
5.200,00
(5.200,00)
16.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
16.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
16.000,00
1.000,00
1.200,00
200,00
1.200,00
200,00
(1.200,00)
(200,00)
10.000,00
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
(4.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
(4.000,00)
6.117.900,00
3.636.050,80
3.636.050,80
5.000,00
1.455.557,91
1.455.557,91
(2.180.492,89)
Página 162
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PRODUCAO DE
020190021648204411023 UNIDADES
HABITACIONAIS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO DE
020190021648204412208 PROGRAMAS ASSIST.
TECNICA
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.710.000,00
514.300,00
514.300,00
(514.300,00)
10.000,00
300,00
300,00
(300,00)
10.000,00
300,00
300,00
(300,00)
10.000,00
3.000,00
300,00
200,00
300,00
200,00
(300,00)
(200,00)
7.000,00
100,00
100,00
(100,00)
2.700.000,00
514.000,00
514.000,00
(514.000,00)
2.700.000,00
2.700.000,00
514.000,00
514.000,00
514.000,00
514.000,00
(514.000,00)
(514.000,00)
2.700.000,00
514.000,00
514.000,00
(514.000,00)
2.700.000,00
514.000,00
514.000,00
(514.000,00)
20.000,00
1.100,00
1.100,00
(1.100,00)
20.000,00
1.100,00
1.100,00
(1.100,00)
20.000,00
1.100,00
1.100,00
(1.100,00)
20.000,00
5.000,00
1.100,00
100,00
1.100,00
100,00
(1.100,00)
(100,00)
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
5.000,00
10.000,00
Página 163
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
PROGRAMA DE
020190021648204412209
POLITICAS
HABITACIONAIS
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUT.PROGRAMA
020190021648204412210 DE REGULARIZACAO
FUNDIARIA
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
594.500,00
950.429,45
950.429,45
894.952,37
894.952,37
(55.477,08)
594.500,00
950.429,45
950.429,45
894.952,37
894.952,37
(55.477,08)
30.100,00
32.742,48
32.742,48
32.742,48
32.742,48
30.100,00
32.742,48
32.742,48
32.742,48
32.742,48
30.100,00
32.742,48
32.742,48
32.742,48
32.742,48
564.400,00
917.686,97
917.686,97
862.209,89
862.209,89
(55.477,08)
564.400,00
1.400,00
917.686,97
100,00
917.686,97
100,00
862.209,89
862.209,89
(55.477,08)
(100,00)
563.000,00
917.586,97
917.586,97
862.209,89
862.209,89
(55.377,08)
420.600,00
202.154,33
202.154,33
187.251,33
187.251,33
(14.903,00)
410.000,00
191.554,33
191.554,33
187.251,33
187.251,33
(4.303,00)
410.000,00
191.554,33
191.554,33
187.251,33
187.251,33
(4.303,00)
410.000,00
5.000,00
191.554,33
4.000,00
191.554,33
4.000,00
187.251,33
187.251,33
(4.303,00)
(4.000,00)
187.554,33
187.554,33
187.251,33
187.251,33
(303,00)
5.000,00
400.000,00
Página 164
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO
PROGRAMA DE
020190021648204412211
ERRADICACAO DE
RISCO
4.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
(10.600,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
906.600,00
862.267,02
862.267,02
371.648,71
371.648,71
(490.618,31)
506.600,00
462.267,02
462.267,02
371.648,71
371.648,71
(90.618,31)
506.600,00
462.267,02
462.267,02
371.648,71
371.648,71
(90.618,31)
506.600,00
5.000,00
462.267,02
420,00
462.267,02
420,00
371.648,71
319,80
371.648,71
319,80
(90.618,31)
(100,20)
157.600,00
263.910,66
263.910,66
262.521,17
262.521,17
(1.389,49)
344.000,00
197.936,36
197.936,36
108.807,74
108.807,74
(89.128,62)
400.000,00
400.000,00
400.000,00
(400.000,00)
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
(400.000,00)
(400.000,00)
400.000,00
400.000,00
400.000,00
(400.000,00)
400.000,00
400.000,00
400.000,00
(400.000,00)
Página 165
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
PROGRAMA DE
020190021648204412212
MELHORIA
HABITACIONAL
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO
PROGRAMA
020190021648204412213 URBANIZACAO E
INTEGR.ASSENTAMEN
TOS PRECARIOS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.017.000,00
817.600,00
817.600,00
(817.600,00)
217.000,00
17.600,00
17.600,00
(17.600,00)
217.000,00
17.600,00
17.600,00
(17.600,00)
217.000,00
2.000,00
17.600,00
2.000,00
17.600,00
2.000,00
(17.600,00)
(2.000,00)
210.000,00
15.600,00
15.600,00
(15.600,00)
800.000,00
800.000,00
800.000,00
(800.000,00)
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
(800.000,00)
(800.000,00)
800.000,00
800.000,00
800.000,00
(800.000,00)
800.000,00
800.000,00
800.000,00
(800.000,00)
429.200,00
278.200,00
278.200,00
60,00
60,00
(278.140,00)
157.000,00
6.000,00
6.000,00
60,00
60,00
(5.940,00)
157.000,00
6.000,00
6.000,00
60,00
60,00
(5.940,00)
157.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
60,00
60,00
(5.940,00)
(2.000,00)
5.000,00
Página 166
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
MANUTENCAO
SEC.EXECUTIVA
020190021648204412214 CONSELHOS E
FUNDO
MUN.HAB.I.SOCIAL
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02020
02020001
0202000104
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
CONTROLADORIA DO
MUNICIPIO-CONTR
CONTROLADORIA DO
MUNICIPIO - CONT
Administração
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
5.000,00
150.000,00
4.000,00
4.000,00
60,00
60,00
(3.940,00)
272.200,00
272.200,00
272.200,00
(272.200,00)
272.200,00
272.200,00
272.200,00
272.200,00
272.200,00
272.200,00
(272.200,00)
(272.200,00)
272.200,00
272.200,00
272.200,00
(272.200,00)
272.200,00
272.200,00
272.200,00
(272.200,00)
20.000,00
10.000,00
10.000,00
1.645,50
1.645,50
(8.354,50)
20.000,00
10.000,00
10.000,00
1.645,50
1.645,50
(8.354,50)
20.000,00
10.000,00
10.000,00
1.645,50
1.645,50
(8.354,50)
20.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
1.645,50
1.645,50
(8.354,50)
(2.000,00)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.645,50
1.645,50
(6.354,50)
1.256.000,00
1.109.799,02
1.109.799,02
1.028.923,32
1.028.923,32
(80.875,70)
1.256.000,00
1.109.799,02
1.109.799,02
1.028.923,32
1.028.923,32
(80.875,70)
1.256.000,00
1.109.799,02
1.109.799,02
1.028.923,32
1.028.923,32
(80.875,70)
10.000,00
Página 167
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
0202000104122
Administração Geral
GESTAO DE
POLITICAS DE
EXECUCAO
02020001041220051
ORCAMENTARIA,
FINANCEIRA,
CONTABIL E
CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DA
020200010412200512215 CONTROLADORIA DO
MUNICIPIO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.256.000,00
1.109.799,02
1.109.799,02
1.028.923,32
1.028.923,32
(80.875,70)
1.256.000,00
1.109.799,02
1.109.799,02
1.028.923,32
1.028.923,32
(80.875,70)
1.256.000,00
1.109.799,02
1.109.799,02
1.028.923,32
1.028.923,32
(80.875,70)
1.251.000,00
1.104.799,02
1.104.799,02
1.028.493,32
1.028.493,32
(76.305,70)
1.149.000,00
1.016.215,81
1.016.215,81
983.939,37
983.939,37
(32.276,44)
1.149.000,00
1.016.215,81
1.016.215,81
983.939,37
983.939,37
(32.276,44)
883.900,00
812.536,44
812.536,44
799.977,55
799.977,55
(12.558,89)
265.100,00
203.679,37
203.679,37
183.961,82
183.961,82
(19.717,55)
102.000,00
88.583,21
88.583,21
44.553,95
44.553,95
(44.029,26)
102.000,00
6.000,00
88.583,21
4.810,91
88.583,21
4.810,91
44.553,95
370,86
44.553,95
370,86
(44.029,26)
(4.440,05)
2.000,00
2.000,00
2.000,00
300,00
300,00
(1.700,00)
4.000,00
4.000,00
4.000,00
34.000,00
21.772,30
21.772,30
4.576,50
4.576,50
(17.195,80)
56.000,00
56.000,00
56.000,00
39.306,59
39.306,59
(16.693,41)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
430,00
430,00
(4.570,00)
(4.000,00)
Página 168
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02021
02021001
0202100104
0202100104122
02021001041220032
020210010412200322216
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
REGIONAL NOROESTE
- REGI
REGIONAL NOROESTE
- REG
Administração
Administração Geral
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DA
REGIONAL NOROESTE
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
430,00
430,00
430,00
430,00
(4.570,00)
(4.570,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
430,00
430,00
(4.570,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
430,00
430,00
(4.570,00)
1.584.100,00
1.471.794,11
1.471.794,11
1.309.256,21
1.309.256,21
(162.537,90)
1.584.100,00
1.471.794,11
1.471.794,11
1.309.256,21
1.309.256,21
(162.537,90)
1.379.100,00
1.379.100,00
1.316.794,11
1.316.794,11
1.316.794,11
1.316.794,11
1.307.858,21
1.307.858,21
1.307.858,21
1.307.858,21
(8.935,90)
(8.935,90)
1.379.100,00
1.316.794,11
1.316.794,11
1.307.858,21
1.307.858,21
(8.935,90)
1.379.100,00
1.316.794,11
1.316.794,11
1.307.858,21
1.307.858,21
(8.935,90)
1.364.100,00
1.301.794,11
1.301.794,11
1.296.857,21
1.296.857,21
(4.936,90)
748.000,00
974.824,96
974.824,96
974.824,96
974.824,96
748.000,00
974.824,96
974.824,96
974.824,96
974.824,96
575.900,00
780.510,19
780.510,19
780.510,19
780.510,19
172.100,00
194.314,77
194.314,77
194.314,77
194.314,77
616.100,00
326.969,15
326.969,15
322.032,25
322.032,25
(4.936,90)
616.100,00
5.000,00
326.969,15
5.000,00
326.969,15
5.000,00
322.032,25
134,30
322.032,25
134,30
(4.936,90)
(4.865,70)
Página 169
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.33.00
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
0202100106
Segurança Pública
0202100106181
Policiamento
02021001061810101
DEFESA SOCIAL
MANUT.CONVENIO
C/POLICIA
020210010618101012217
RODOVIARIA
FEDERAL
3.3.90.36.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.000,00
192.500,00
236.600,00
236.600,00
236.528,80
236.528,80
(71,20)
417.600,00
85.369,15
85.369,15
85.369,15
85.369,15
15.000,00
15.000,00
15.000,00
11.001,00
11.001,00
(3.999,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
11.001,00
11.001,00
11.001,00
11.001,00
(3.999,00)
(3.999,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
11.001,00
11.001,00
(3.999,00)
15.000,00
15.000,00
15.000,00
11.001,00
11.001,00
(3.999,00)
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
(150.000,00)
(150.000,00)
(150.000,00)
200.000,00
150.000,00
150.000,00
(150.000,00)
150.000,00
150.000,00
(150.000,00)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
Página 170
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
0202100126
Transporte
0202100126782
Transporte Rodoviário
DESENVOLVIMENTO
02021001267820631
DO TRANSPORTE E
DO TRANSITO
AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS,
020210012678206311024
MAQUINAS E
VEICULOS
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
02022
02022001
0202200104
0202200104122
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS E
REGULACAO
URBANA-SEMOR
GABINETE DO
SECRETARIO GABOR
Administração
Administração Geral
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
(150.000,00)
(150.000,00)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
(150.000,00)
150.000,00
150.000,00
150.000,00
(150.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
(3.602,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
(3.602,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.398,00
1.398,00
(3.602,00)
32.926.500,00
46.328.346,13
46.328.346,13
25.900.993,70
25.900.993,70
(20.427.352,43)
32.926.500,00
46.328.346,13
46.328.346,13
25.900.993,70
25.900.993,70
(20.427.352,43)
5.143.500,00
5.143.500,00
4.384.752,43
4.384.752,43
4.384.752,43
4.384.752,43
4.357.727,08
4.357.727,08
4.357.727,08
4.357.727,08
(27.025,35)
(27.025,35)
Página 171
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02022001041220032
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO
GABINETE
020220010412200322218 SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS E
REGULACAO URBANA
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
5.143.500,00
4.384.752,43
4.384.752,43
4.357.727,08
4.357.727,08
(27.025,35)
5.093.500,00
4.384.752,43
4.384.752,43
4.357.727,08
4.357.727,08
(27.025,35)
5.088.500,00
4.379.752,43
4.379.752,43
4.357.727,08
4.357.727,08
(22.025,35)
1.048.000,00
1.133.148,20
1.133.148,20
1.111.122,85
1.111.122,85
(22.025,35)
1.048.000,00
1.133.148,20
1.133.148,20
1.111.122,85
1.111.122,85
(22.025,35)
806.600,00
891.748,20
891.748,20
891.748,20
891.748,20
241.400,00
241.400,00
241.400,00
219.374,65
219.374,65
4.040.500,00
3.246.604,23
3.246.604,23
3.246.604,23
3.246.604,23
4.040.500,00
1.000,00
3.246.604,23
233,90
3.246.604,23
233,90
3.246.604,23
233,90
3.246.604,23
233,90
5.000,00
17.631,62
17.631,62
17.631,62
17.631,62
4.027.300,00
3.228.738,71
3.228.738,71
3.228.738,71
3.228.738,71
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
(5.000,00)
(22.025,35)
2.000,00
5.200,00
Página 172
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
IMPLEMENTACAO DO
020220010412200322219
PLANO DIRETOR
4.4.90.52.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
0202200115
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Urbanismo
0202200115451
Infra-Estrutura Urbana
DESENVOLVIMENTO
02022001154510411
URBANO
ABERTURA,PAVIMENT
ACAO E
020220011545104111025
URBANIZACAO DE
VIAS PUBLICAS
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
5.000,00
5.000,00
5.000,00
(5.000,00)
16.683.000,00
24.384.393,70
24.384.393,70
11.262.867,68
11.262.867,68
(13.121.526,02)
11.450.000,00
11.988.493,70
11.988.493,70
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.848.856,23)
11.450.000,00
11.988.493,70
11.988.493,70
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.848.856,23)
9.950.000,00
11.460.793,70
11.460.793,70
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.321.156,23)
53.000,00
19.993,70
19.993,70
(19.993,70)
53.000,00
19.993,70
19.993,70
(19.993,70)
53.000,00
19.993,70
19.993,70
(19.993,70)
53.000,00
19.993,70
19.993,70
(19.993,70)
9.897.000,00
11.440.800,00
11.440.800,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.301.162,53)
Página 173
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
0202200115452
Serviços Urbanos
DESENVOLVIMENTO
02022001154520411
URBANO
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E
020220011545204111027
REFORMA DE
PREDIOS PUBLICOS
4.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
24/04/2014 - 16:26:37
Dotação
Inicial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
9.897.000,00
9.897.000,00
11.440.800,00
11.440.800,00
11.440.800,00
11.440.800,00
5.139.637,47
5.139.637,47
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.301.162,53)
(6.301.162,53)
9.897.000,00
11.440.800,00
11.440.800,00
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.301.162,53)
9.897.000,00
11.440.800,00
11.440.800,00
5.139.637,47
5.139.637,47
(6.301.162,53)
1.500.000,00
527.700,00
527.700,00
(527.700,00)
1.500.000,00
527.700,00
527.700,00
(527.700,00)
1.500.000,00
1.500.000,00
527.700,00
527.700,00
527.700,00
527.700,00
(527.700,00)
(527.700,00)
1.500.000,00
527.700,00
527.700,00
(527.700,00)
1.500.000,00
527.700,00
527.700,00
(527.700,00)
5.233.000,00
12.395.900,00
12.395.900,00
6.123.230,21
6.123.230,21
(6.272.669,79)
5.233.000,00
12.395.900,00
12.395.900,00
6.123.230,21
6.123.230,21
(6.272.669,79)
202.000,00
94.100,00
94.100,00
(94.100,00)
200.000,00
94.100,00
94.100,00
(94.100,00)
200.000,00
200.000,00
94.100,00
94.100,00
94.100,00
94.100,00
(94.100,00)
(94.100,00)
Títulos
PAVIMENTACAO RUAS
020220011545104111026 BAIRRO JARDIM DE
PETROPOLIS
3.0.00.00.00
Município : NOVA LIMA
Extr.
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Página 174
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
EXTENSAO,
MELHORIA E
020220011545204111028 MANUTENCAO DA
REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
CONSTRUCAO DO
NOVO CENTRO
020220011545204111029
ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL
3.0.00.00.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
200.000,00
94.100,00
94.100,00
(94.100,00)
200.000,00
94.100,00
94.100,00
(94.100,00)
4.051.000,00
5.707.800,00
5.707.800,00
3.713.139,36
3.713.139,36
(1.994.660,64)
4.050.000,00
5.707.800,00
5.707.800,00
3.713.139,36
3.713.139,36
(1.994.660,64)
4.050.000,00
4.050.000,00
5.707.800,00
5.707.800,00
5.707.800,00
5.707.800,00
3.713.139,36
3.713.139,36
3.713.139,36
3.713.139,36
(1.994.660,64)
(1.994.660,64)
4.050.000,00
5.707.800,00
5.707.800,00
3.713.139,36
3.713.139,36
(1.994.660,64)
4.050.000,00
5.707.800,00
5.707.800,00
3.713.139,36
3.713.139,36
(1.994.660,64)
80.000,00
37.800,00
37.800,00
(37.800,00)
80.000,00
37.800,00
37.800,00
(37.800,00)
80.000,00
80.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
(37.800,00)
(37.800,00)
80.000,00
37.800,00
37.800,00
(37.800,00)
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Página 175
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Obras e Instalações de
Domínio Público
CONSTRUCAO DE
020220011545204111030 ACESSIBILIDADE A
PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51.01
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
RESTAURACAO,
AMPLIACAO E
020220011545204111031
REVITALIZACAO DO
CINE OURO
4.0.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
CONSTRUCAO E
020220011545204111032 ESTABILIZACAO DE
ENCOSTAS
4.0.00.00.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
80.000,00
37.800,00
37.800,00
(37.800,00)
100.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
100.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
(30.000,00)
100.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
100.000,00
30.000,00
30.000,00
(30.000,00)
100.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
500.317,47
500.317,47
(741.682,53)
100.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
500.317,47
500.317,47
(741.682,53)
100.000,00
100.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
500.317,47
500.317,47
500.317,47
500.317,47
(741.682,53)
(741.682,53)
100.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
500.317,47
500.317,47
(741.682,53)
100.000,00
1.242.000,00
1.242.000,00
500.317,47
500.317,47
(741.682,53)
700.000,00
5.284.200,00
5.284.200,00
1.909.773,38
1.909.773,38
(3.374.426,62)
700.000,00
5.284.200,00
5.284.200,00
1.909.773,38
1.909.773,38
(3.374.426,62)
700.000,00
700.000,00
5.284.200,00
5.284.200,00
5.284.200,00
5.284.200,00
1.909.773,38
1.909.773,38
1.909.773,38
1.909.773,38
(3.374.426,62)
(3.374.426,62)
700.000,00
5.284.200,00
5.284.200,00
1.909.773,38
1.909.773,38
(3.374.426,62)
Página 176
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.90.51.01
0202200117
0202200117512
02022001175120471
Total
Diferenças
Total
700.000,00
5.284.200,00
5.284.200,00
1.909.773,38
1.909.773,38
(3.374.426,62)
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
SANEAMENTO BASICO
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
4.100.000,00
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
(3.717.010,62)
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
4.100.000,00
3.791.400,00
3.791.400,00
74.389,38
74.389,38
(3.717.010,62)
1.900.000,00
1.900.000,00
7.774.200,00
7.774.200,00
7.774.200,00
7.774.200,00
6.955.940,59
6.955.940,59
6.955.940,59
6.955.940,59
(818.259,41)
(818.259,41)
1.900.000,00
7.774.200,00
7.774.200,00
6.955.940,59
6.955.940,59
(818.259,41)
1.600.000,00
7.474.200,00
7.474.200,00
6.940.837,25
6.940.837,25
(533.362,75)
1.600.000,00
7.474.200,00
7.474.200,00
6.940.837,25
6.940.837,25
(533.362,75)
1.600.000,00
1.600.000,00
7.474.200,00
7.474.200,00
7.474.200,00
7.474.200,00
6.940.837,25
6.940.837,25
6.940.837,25
6.940.837,25
(533.362,75)
(533.362,75)
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
0202200118
Gestão Ambiental
0202200118542
Controle Ambiental
PRESERVACAO DO
02022001185420501
MEIO AMBIENTE
CONSTRUCAO E
DESPOLUICAO DE
020220011854205011034
BARRAGENS E
RIBEIROES
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
Extr.
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Obras e Instalações de
Domínio Público
Saneamento
Saneamento Básico
Urbano
CONSTRUCAO E
AMPLIACAO REDES
AGUAS PLUVIAIS,
ESGOTOS
020220011751204711033
SANITARIOS E
ESTACOES DE
TRATAMENTO DE
ESGOTOS
4.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
24/04/2014 - 16:26:37
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
Página 177
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
CONSTRUCAO E
AMPLIACAO DE
020220011854205011035
ATERROS
SANITARIOS
4.4.90.51.00
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
0202200126
Transporte
Transportes Coletivos
0202200126453
Urbanos
DESENVOLVIMENTO
02022001264530411
URBANO
CONSTRUCAO E
REFORMA DE
020220012645304111036 VIADUTOS,
PASSARELAS E
PONTES
4.0.00.00.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
0202200126782
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Transporte Rodoviário
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.600.000,00
7.474.200,00
7.474.200,00
6.940.837,25
6.940.837,25
(533.362,75)
1.600.000,00
7.474.200,00
7.474.200,00
6.940.837,25
6.940.837,25
(533.362,75)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
15.103,34
15.103,34
(284.896,66)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
15.103,34
15.103,34
(284.896,66)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
15.103,34
15.103,34
15.103,34
15.103,34
(284.896,66)
(284.896,66)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
15.103,34
15.103,34
(284.896,66)
300.000,00
300.000,00
300.000,00
15.103,34
15.103,34
(284.896,66)
3.100.000,00
1.149.800,00
1.149.800,00
(1.149.800,00)
100.000,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
100.000,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
100.000,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
100.000,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
100.000,00
100.000,00
328.900,00
328.900,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
(328.900,00)
100.000,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
100.000,00
328.900,00
328.900,00
(328.900,00)
3.000.000,00
820.900,00
820.900,00
(820.900,00)
Página 178
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
DESENVOLVIMENTO
DO TRANSPORTE E
DO TRANSITO
MELHORIA
COMPLEXO VIARIO
020220012678206311037
HONORIO BICALHO E
RODOVIA MG 030
02022001267820631
DESPESAS DE
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
CONSTRUCAO E
020220012678206311038 REFORMA DE
ESTRADAS E TREVOS
4.0.00.00.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
0202200127
0202200127812
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.000.000,00
820.900,00
820.900,00
(820.900,00)
2.000.000,00
335.100,00
335.100,00
(335.100,00)
2.000.000,00
335.100,00
335.100,00
(335.100,00)
2.000.000,00
2.000.000,00
335.100,00
335.100,00
335.100,00
335.100,00
(335.100,00)
(335.100,00)
2.000.000,00
335.100,00
335.100,00
(335.100,00)
2.000.000,00
335.100,00
335.100,00
(335.100,00)
1.000.000,00
485.800,00
485.800,00
(485.800,00)
1.000.000,00
485.800,00
485.800,00
(485.800,00)
1.000.000,00
1.000.000,00
485.800,00
485.800,00
485.800,00
485.800,00
(485.800,00)
(485.800,00)
1.000.000,00
485.800,00
485.800,00
(485.800,00)
1.000.000,00
485.800,00
485.800,00
(485.800,00)
2.000.000,00
1.000.000,00
4.843.800,00
30.900,00
4.843.800,00
30.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.593.731,03)
(30.900,00)
02022001278120661
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
1.000.000,00
30.900,00
30.900,00
(30.900,00)
020220012781206611039
CONSTRUCAO DO
ESTADIO MUNICIPAL
1.000.000,00
30.900,00
30.900,00
(30.900,00)
4.0.00.00.00
DESPESAS DE
CAPITAL
1.000.000,00
30.900,00
30.900,00
(30.900,00)
Página 179
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
Extr.
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.000.000,00
1.000.000,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
(30.900,00)
(30.900,00)
1.000.000,00
30.900,00
30.900,00
(30.900,00)
1.000.000,00
30.900,00
30.900,00
(30.900,00)
1.000.000,00
4.812.900,00
4.812.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.562.831,03)
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE E LAZER
1.000.000,00
4.812.900,00
4.812.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.562.831,03)
CONSTRUCAO,
REFORMA E
MANUTENCAO DE
020220012781306611040
PRACAS, CAMPOS,
QUADRAS E GINASIOS
POLIESPORTIVOS
1.000.000,00
4.812.900,00
4.812.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.562.831,03)
1.000.000,00
4.812.900,00
4.812.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.562.831,03)
1.000.000,00
1.000.000,00
4.812.900,00
4.812.900,00
4.812.900,00
4.812.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.562.831,03)
(1.562.831,03)
1.000.000,00
4.812.900,00
4.812.900,00
3.250.068,97
3.250.068,97
(1.562.831,03)
500.000,00
2.812.000,00
2.812.000,00
1.873.029,05
1.873.029,05
(938.970,95)
500.000,00
2.000.900,00
2.000.900,00
1.377.039,92
1.377.039,92
(623.860,08)
838.500,00
1.098.200,00
1.098.200,00
1.063.087,21
1.063.087,21
(35.112,79)
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
0202200127813
02022001278130661
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
4.4.90.51.02
02023
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Lazer
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
24/04/2014 - 16:26:37
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
Domínio Público
Obras e Instalações de
Domínio Patrimonial
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
GOVERNO - SEMGOV
02023001
GABINETE DO
SECRETARIO - GABGO
838.500,00
1.098.200,00
1.098.200,00
1.063.087,21
1.063.087,21
(35.112,79)
0202300104
0202300104122
Administração
Administração Geral
838.500,00
838.500,00
1.098.200,00
1.098.200,00
1.098.200,00
1.098.200,00
1.063.087,21
1.063.087,21
1.063.087,21
1.063.087,21
(35.112,79)
(35.112,79)
Página 180
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
REPRESENTACAO
POLITICA E SOCIAL DO
EXECUTIVO
MANUTENCAO DO
GABINETE
020230010412200312220
SECRETARIO DE
GOVERNO
02023001041220031
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
838.500,00
1.098.200,00
1.098.200,00
1.063.087,21
1.063.087,21
(35.112,79)
622.900,00
802.545,54
802.545,54
778.343,23
778.343,23
(24.202,31)
612.900,00
792.545,54
792.545,54
778.154,23
778.154,23
(14.391,31)
535.000,00
746.762,71
746.762,71
745.762,71
745.762,71
(1.000,00)
535.000,00
746.762,71
746.762,71
745.762,71
745.762,71
(1.000,00)
412.000,00
587.320,67
587.320,67
587.320,67
587.320,67
123.000,00
159.442,04
159.442,04
158.442,04
158.442,04
(1.000,00)
77.900,00
45.782,83
45.782,83
32.391,52
32.391,52
(13.391,31)
77.900,00
8.000,00
45.782,83
600,00
45.782,83
600,00
32.391,52
32.391,52
(13.391,31)
(600,00)
7.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
20.000,00
9.265,75
9.265,75
9.265,75
9.265,75
42.900,00
34.417,08
34.417,08
21.625,77
21.625,77
(12.791,31)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
189,00
189,00
(9.811,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
189,00
189,00
189,00
189,00
(9.811,00)
(9.811,00)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
189,00
189,00
(9.811,00)
Página 181
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Equipamentos e Material
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DAS
020230010412200312221 COORDENADORIAS
DE GOVERNO
4.4.90.52.02
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
MANUTENCAO DOS
CONSELHOS DA
MULHER, DA
020230010412200312222
PROMOCAO E
IGUALDADE RACIAL E
DA JUVENTUDE
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
10.000,00
10.000,00
189,00
189,00
(9.811,00)
206.600,00
180.543,31
180.543,31
170.000,83
170.000,83
(10.542,48)
206.600,00
180.543,31
180.543,31
170.000,83
170.000,83
(10.542,48)
148.600,00
60.342,95
60.342,95
60.342,95
60.342,95
148.600,00
60.342,95
60.342,95
60.342,95
60.342,95
148.600,00
60.342,95
60.342,95
60.342,95
60.342,95
58.000,00
120.200,36
120.200,36
109.657,88
109.657,88
(10.542,48)
58.000,00
20.000,00
120.200,36
600,00
120.200,36
600,00
109.657,88
198,00
109.657,88
198,00
(10.542,48)
(402,00)
18.000,00
11.700,36
11.700,36
1.580,00
1.580,00
(10.120,36)
20.000,00
107.900,00
107.900,00
107.879,88
107.879,88
(20,12)
9.000,00
115.111,15
115.111,15
114.743,15
114.743,15
(368,00)
9.000,00
115.111,15
115.111,15
114.743,15
114.743,15
(368,00)
9.000,00
115.111,15
115.111,15
114.743,15
114.743,15
(368,00)
9.000,00
1.000,00
115.111,15
1.600,00
115.111,15
1.600,00
114.743,15
1.482,00
114.743,15
1.482,00
(368,00)
(118,00)
Página 182
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02024
02024001
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
TURISMO - SEMTUR
GABINETE DO
SECRETARIO - GABTU
0202400123
0202400123695
Comércio e Serviços
Turismo
DESENVOLVIMENTO
02024001236950591
DO TURISMO
MANUTENCAO DO
GABINETE
020240012369505912223
SECRETARIO DE
TURISMO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Passagens e Despesas
com Locomoção
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
2.000,00
32.011,15
32.011,15
32.011,15
32.011,15
6.000,00
81.500,00
81.500,00
81.250,00
81.250,00
(250,00)
1.776.000,00
2.554.567,34
2.554.567,34
2.520.330,38
2.520.330,38
(34.236,96)
576.700,00
573.496,65
573.496,65
540.875,14
540.875,14
(32.621,51)
576.700,00
576.700,00
573.496,65
573.496,65
573.496,65
573.496,65
540.875,14
540.875,14
540.875,14
540.875,14
(32.621,51)
(32.621,51)
576.700,00
573.496,65
573.496,65
540.875,14
540.875,14
(32.621,51)
550.700,00
547.296,65
547.296,65
526.475,14
526.475,14
(20.821,51)
530.700,00
527.296,65
527.296,65
522.576,14
522.576,14
(4.720,51)
345.700,00
372.529,84
372.529,84
372.514,87
372.514,87
(14,97)
345.700,00
372.529,84
372.529,84
372.514,87
372.514,87
(14,97)
121.000,00
139.160,44
139.160,44
139.160,44
139.160,44
224.700,00
233.369,40
233.369,40
233.354,43
233.354,43
(14,97)
185.000,00
154.766,81
154.766,81
150.061,27
150.061,27
(4.705,54)
185.000,00
7.000,00
154.766,81
7.000,00
154.766,81
7.000,00
150.061,27
6.164,40
150.061,27
6.164,40
(4.705,54)
(835,60)
3.000,00
Página 183
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E
4.4.90.52.00
MATERIAL
PERMANENTE
Equipamentos e Material
4.4.90.52.02
Permanente de Domínio
Patrimonial
MANUTENCAO DO
COMTUR 020240012369505912224 C O N S E L H O
MUNICIPAL DE
TURISMO
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
20.000,00
13.729,50
13.729,50
13.729,50
13.729,50
145.000,00
134.037,31
134.037,31
130.167,37
130.167,37
(3.869,94)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.899,00
3.899,00
(16.101,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.899,00
3.899,00
3.899,00
3.899,00
(16.101,00)
(16.101,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.899,00
3.899,00
(16.101,00)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.899,00
3.899,00
(16.101,00)
3.000,00
1.100,00
1.100,00
(1.100,00)
3.000,00
1.100,00
1.100,00
(1.100,00)
3.000,00
1.100,00
1.100,00
(1.100,00)
3.000,00
1.000,00
1.100,00
100,00
1.100,00
100,00
(1.100,00)
(100,00)
1.000,00
1.000,00
(1.000,00)
1.000,00
1.000,00
Página 184
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
CONVENIO
020240012369505912225 C/ASSOC.MUN.
CIRCUITO TURISTICO
DO OURO
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DESPESAS DE
4.0.00.00.00
CAPITAL
4.4.00.00.00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E
4.4.90.51.00
INSTALAÇÕES
Obras e Instalações de
4.4.90.51.01
Domínio Público
FUNDO MUNICIPAL
02024002
DE TURISMO FUMTUR
0202400223
Comércio e Serviços
0202400223695
Turismo
DESENVOLVIMENTO
02024002236950591
DO TURISMO
MANUTENCAO DO
FUMTUR E DO
DEPTO.
020240022369505912226
PLANEJ.,POLIT.PUBL.E
RELACOES
INSTITUCIONAIS
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
23.000,00
25.100,00
25.100,00
14.400,00
14.400,00
(10.700,00)
12.400,00
14.500,00
14.500,00
14.400,00
14.400,00
(100,00)
12.400,00
14.500,00
14.500,00
14.400,00
14.400,00
(100,00)
12.400,00
14.500,00
14.500,00
14.400,00
14.400,00
(100,00)
12.400,00
14.500,00
14.500,00
14.400,00
14.400,00
(100,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
(10.600,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
10.600,00
10.600,00
10.600,00
(10.600,00)
710.500,00
770.057,83
770.057,83
769.678,11
769.678,11
(379,72)
710.500,00
710.500,00
770.057,83
770.057,83
770.057,83
770.057,83
769.678,11
769.678,11
769.678,11
769.678,11
(379,72)
(379,72)
710.500,00
770.057,83
770.057,83
769.678,11
769.678,11
(379,72)
710.500,00
770.057,83
770.057,83
769.678,11
769.678,11
(379,72)
710.500,00
770.057,83
770.057,83
769.678,11
769.678,11
(379,72)
Página 185
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Vencimentos e
3.1.90.11.00
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00
Material de Consumo
Outros Serviços de
3.3.90.36.00
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
DEPARTAMENTO DE
EVENTOS
02024003
TURISTICOS E
ECOTURISMO - DPET
0202400323
Comércio e Serviços
0202400323695
Turismo
DESENVOLVIMENTO
02024003236950591
DO TURISMO
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020240032369505912227 EVENTOS
TURISTICOS E
ECOTURISMO
3.1.00.00.00
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
697.500,00
769.557,83
769.557,83
769.557,83
769.557,83
697.500,00
769.557,83
769.557,83
769.557,83
769.557,83
697.500,00
769.557,83
769.557,83
769.557,83
769.557,83
13.000,00
500,00
500,00
120,28
120,28
(379,72)
13.000,00
1.000,00
500,00
200,00
500,00
200,00
120,28
120,28
(379,72)
(200,00)
10.000,00
300,00
300,00
120,28
120,28
(179,72)
488.800,00
1.211.012,86
1.211.012,86
1.209.777,13
1.209.777,13
(1.235,73)
488.800,00
488.800,00
1.211.012,86
1.211.012,86
1.211.012,86
1.211.012,86
1.209.777,13
1.209.777,13
1.209.777,13
1.209.777,13
(1.235,73)
(1.235,73)
488.800,00
1.211.012,86
1.211.012,86
1.209.777,13
1.209.777,13
(1.235,73)
488.800,00
1.211.012,86
1.211.012,86
1.209.777,13
1.209.777,13
(1.235,73)
488.800,00
1.211.012,86
1.211.012,86
1.209.777,13
1.209.777,13
(1.235,73)
2.000,00
154.300,00
154.300,00
Página 186
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02025
Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Material de Consumo
Material de Distribuição
Gratuita
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Física
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
ENCARGOS GERAIS
DO MUNICIPIO - EGEM
ENCARGOS GERAIS
DO MUNICIPIO - EGM
0202500104
Administração
0202500104122
Administração Geral
APOIO A
02025001041220032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
CONTRIBUICAO A
ENTIDADES DE
020250010412200322228
ASSESSORIA E
PESQUISA
02025001
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
154.300,00
334.500,00
1.211.012,86
1.211.012,86
1.209.777,13
1.209.777,13
(1.235,73)
334.500,00
2.000,00
1.211.012,86
5.600,00
1.211.012,86
5.600,00
1.209.777,13
5.465,10
1.209.777,13
5.465,10
(1.235,73)
(134,90)
5.600,00
5.600,00
5.580,00
5.580,00
(20,00)
30.000,00
80.512,86
80.512,86
80.512,86
80.512,86
302.500,00
1.119.300,00
1.119.300,00
1.118.219,17
1.118.219,17
(1.080,83)
29.400.000,00
28.996.953,34
28.996.953,34
26.814.745,85
26.814.745,85
(2.182.207,49)
29.400.000,00
28.996.953,34
28.996.953,34
26.814.745,85
26.814.745,85
(2.182.207,49)
320.000,00
320.000,00
369.286,37
369.286,37
369.286,37
369.286,37
355.989,89
355.989,89
355.989,89
355.989,89
(13.296,48)
(13.296,48)
320.000,00
369.286,37
369.286,37
355.989,89
355.989,89
(13.296,48)
250.000,00
231.186,37
231.186,37
218.063,49
218.063,49
(13.122,88)
250.000,00
231.186,37
231.186,37
218.063,49
218.063,49
(13.122,88)
250.000,00
231.186,37
231.186,37
218.063,49
218.063,49
(13.122,88)
Página 187
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00
Contribuições
CONTRIBUICAO
ASSOC.MUNICIPIOS
020250010412200322229
MINERADORES DE
MINAS GERAIS - AMIG
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
020250010412200322230
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
0202500109
0202500109271
02025001092710032
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
Contribuições
MANUT.CONVENIO
C/A PROCURADORIA
GERAL JUSTICA
EST.MINAS GERAIS
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Previdência Social
Previdência Básica
APOIO A
ADMINISTRACAO
PUBLICA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
250.000,00
231.186,37
231.186,37
218.063,49
218.063,49
(13.122,88)
250.000,00
231.186,37
231.186,37
218.063,49
218.063,49
(13.122,88)
60.000,00
138.000,00
138.000,00
137.926,40
137.926,40
(73,60)
60.000,00
138.000,00
138.000,00
137.926,40
137.926,40
(73,60)
60.000,00
138.000,00
138.000,00
137.926,40
137.926,40
(73,60)
60.000,00
138.000,00
138.000,00
137.926,40
137.926,40
(73,60)
60.000,00
138.000,00
138.000,00
137.926,40
137.926,40
(73,60)
10.000,00
100,00
100,00
(100,00)
10.000,00
100,00
100,00
(100,00)
10.000,00
100,00
100,00
(100,00)
10.000,00
100,00
100,00
(100,00)
10.000,00
100,00
100,00
(100,00)
13.940.000,00
10.640.000,00
15.116.876,25
12.014.726,12
15.116.876,25
12.014.726,12
15.111.069,24
12.012.016,79
15.111.069,24
12.012.016,79
(5.807,01)
(2.709,33)
4.900.000,00
5.734.145,38
5.734.145,38
5.731.436,05
5.731.436,05
(2.709,33)
Página 188
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
020250010927100322231
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.47.00
02025001092710181
CONTRIBUICAO PARA
O PASEP
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Obrigações Tributárias e
Contributivas
PREVIDENCIA SOCIAL
A SEGURADOS
PAGAMENTO DA
020250010927101812232 CONTRIBUICAO
PREVIDENCIARIA
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Contratação por Tempo
3.1.90.04.00
Determinado
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais
Previdência do Regime
0202500109272
Estatutário
APOIO A
02025001092720032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
MANUTENCAO DO
020250010927200322233 CONVENIO C/O
IPSEMG
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
4.900.000,00
5.734.145,38
5.734.145,38
5.731.436,05
5.731.436,05
(2.709,33)
4.900.000,00
5.734.145,38
5.734.145,38
5.731.436,05
5.731.436,05
(2.709,33)
4.900.000,00
5.734.145,38
5.734.145,38
5.731.436,05
5.731.436,05
(2.709,33)
4.900.000,00
5.734.145,38
5.734.145,38
5.731.436,05
5.731.436,05
(2.709,33)
4.900.000,00
5.734.145,38
5.734.145,38
5.731.436,05
5.731.436,05
(2.709,33)
5.740.000,00
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
5.740.000,00
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
5.740.000,00
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
5.740.000,00
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
5.740.000,00
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
6.280.580,74
200.000,00
128.442,17
128.442,17
128.442,17
128.442,17
5.540.000,00
6.152.138,57
6.152.138,57
6.152.138,57
6.152.138,57
3.300.000,00
3.102.150,13
3.102.150,13
3.099.052,45
3.099.052,45
(3.097,68)
3.300.000,00
3.102.150,13
3.102.150,13
3.099.052,45
3.099.052,45
(3.097,68)
10.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
10.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
10.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
Página 189
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.3.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
3.3.90.39.00
Terceiros - Pessoa
Jurídica
PAGAMENTO A
020250010927200323001 INATIVOS E
PENSIONISTAS
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
3.1.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Aposentadorias e
3.1.90.01.00
Reformas
Aposentadorias
3.1.90.01.01
Custeadas com
Recursos do RPPS
3.1.90.03.00
Pensões
Pensões Custeadas com
3.1.90.03.02
Recursos Ordinários do
Tesouro
0202500116
Habitação
0202500116482
Habitação Urbana
DESENVOLVIMENTO
02025001164820411
URBANO
PAGAMENTO DE
020250011648204112234
SEGURO
3.0.00.00.00
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa
Jurídica
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
10.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
10.000,00
1.200,00
1.200,00
(1.200,00)
3.290.000,00
3.100.950,13
3.100.950,13
3.099.052,45
3.099.052,45
(1.897,68)
3.290.000,00
3.100.950,13
3.100.950,13
3.099.052,45
3.099.052,45
(1.897,68)
3.290.000,00
3.100.950,13
3.100.950,13
3.099.052,45
3.099.052,45
(1.897,68)
3.290.000,00
3.100.950,13
3.100.950,13
3.099.052,45
3.099.052,45
(1.897,68)
2.990.000,00
2.824.650,57
2.824.650,57
2.822.752,89
2.822.752,89
(1.897,68)
2.990.000,00
2.824.650,57
2.824.650,57
2.822.752,89
2.822.752,89
(1.897,68)
300.000,00
276.299,56
276.299,56
276.299,56
276.299,56
300.000,00
276.299,56
276.299,56
276.299,56
276.299,56
70.000,00
70.000,00
61.138,24
61.138,24
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
(12.820,38)
70.000,00
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
70.000,00
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
70.000,00
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
70.000,00
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
70.000,00
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
70.000,00
61.138,24
61.138,24
48.317,86
48.317,86
(12.820,38)
Página 190
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
0202500122
0202500122661
02025001226610571
Indústria
Promoção Industrial
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
MANUT.CONVENIO
020250012266105712235 COM SEBRAE/ASSOC.
COMERCIAL
DESPESAS
CORRENTES
OUTRAS DESPESAS
3.3.00.00.00
CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A
INSTITUIÇÕES
3.3.50.00.00
PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00
Contribuições
0202500128
Encargos Especiais
Refinanciamento da
0202500128841
Dívida Interna
APOIO A
02025001288410032
ADMINISTRACAO
PUBLICA
AMORTIZACAO E
020250012884100323002 JUROS DA DIVIDA
CONTRATADA
3.0.00.00.00
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.150.000,00
1.150.000,00
940.982,91
940.982,91
940.982,91
940.982,91
930.501,60
930.501,60
930.501,60
930.501,60
(10.481,31)
(10.481,31)
1.150.000,00
940.982,91
940.982,91
930.501,60
930.501,60
(10.481,31)
1.150.000,00
940.982,91
940.982,91
930.501,60
930.501,60
(10.481,31)
1.150.000,00
940.982,91
940.982,91
930.501,60
930.501,60
(10.481,31)
1.150.000,00
940.982,91
940.982,91
930.501,60
930.501,60
(10.481,31)
1.150.000,00
940.982,91
940.982,91
930.501,60
930.501,60
(10.481,31)
1.150.000,00
13.920.000,00
940.982,91
12.508.669,57
940.982,91
12.508.669,57
930.501,60
10.368.867,26
930.501,60
10.368.867,26
(10.481,31)
(2.139.802,31)
13.920.000,00
12.508.669,57
12.508.669,57
10.368.867,26
10.368.867,26
(2.139.802,31)
9.800.000,00
8.724.309,46
8.724.309,46
8.717.943,11
8.717.943,11
(6.366,35)
9.800.000,00
8.724.309,46
8.724.309,46
8.717.943,11
8.717.943,11
(6.366,35)
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
7.320.000,00
5.916.669,57
5.916.669,57
5.910.303,22
5.910.303,22
(6.366,35)
3.2.00.00.00
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
7.320.000,00
5.916.669,57
5.916.669,57
5.910.303,22
5.910.303,22
(6.366,35)
7.320.000,00
5.916.669,57
5.916.669,57
5.910.303,22
5.910.303,22
(6.366,35)
5.720.000,00
5.125.969,57
5.125.969,57
5.121.006,40
5.121.006,40
(4.963,17)
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
APLICAÇÕES DIRETAS
Juros sobre a Dívida por
Contrato
Página 191
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
3.2.90.22.00
4.0.00.00.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
02025001288410181
Outros Encargos sobre a
Dívida por Contrato
DESPESAS DE
CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
Principal da Dívida
Contratual Resgatado
PREVIDENCIA SOCIAL
A SEGURADOS
AMORTIZACAO E
020250012884101813003 JUROS DA DIVIDA
PREVIDENCIARIA
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
1.600.000,00
790.700,00
790.700,00
789.296,82
789.296,82
(1.403,18)
2.480.000,00
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.480.000,00
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.480.000,00
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.480.000,00
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
2.807.639,89
4.120.000,00
3.784.360,11
3.784.360,11
1.650.924,15
1.650.924,15
(2.133.435,96)
4.120.000,00
3.784.360,11
3.784.360,11
1.650.924,15
1.650.924,15
(2.133.435,96)
3.0.00.00.00
DESPESAS
CORRENTES
20.000,00
12.000,00
12.000,00
2.646,09
2.646,09
(9.353,91)
3.2.00.00.00
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA
20.000,00
12.000,00
12.000,00
2.646,09
2.646,09
(9.353,91)
20.000,00
12.000,00
12.000,00
2.646,09
2.646,09
(9.353,91)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.646,09
2.646,09
(7.353,91)
10.000,00
2.000,00
2.000,00
4.100.000,00
3.772.360,11
3.772.360,11
1.648.278,06
1.648.278,06
(2.124.082,05)
4.100.000,00
3.772.360,11
3.772.360,11
1.648.278,06
1.648.278,06
(2.124.082,05)
4.100.000,00
3.772.360,11
3.772.360,11
1.648.278,06
1.648.278,06
(2.124.082,05)
4.100.000,00
3.772.360,11
3.772.360,11
1.648.278,06
1.648.278,06
(2.124.082,05)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
(100.000,00)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
(100.000,00)
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
4.0.00.00.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
02099
0209999
APLICAÇÕES DIRETAS
Juros sobre a Dívida por
Contrato
Outros Encargos sobre a
Dívida por Contrato
DESPESAS DE
CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
Principal da Dívida
Contratual Resgatado
RESERVA DE
CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
(2.000,00)
Página 192
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02099999999999
RESERVA DE
CONTINGENCIA
020999999999999999999 RESERVA DE
9
CONTIGENCIA
RESERVA DE
9.0.00.00.00
CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99
Reserva de Contingência
TOTAL
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
100.000,00
100.000,00
100.000,00
(100.000,00)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
(100.000,00)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
(100.000,00)
100.000,00
100.000,00
100.000,00
(100.000,00)
445.000.000,00
558.724.632,71
558.724.632,71
505.452.818,22
505.452.818,22
(53.271.814,49)
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
Despesas Função 10 com as modalidades 95 e 96
Código
Títulos
Dotação
Inicial
02
02012
02012001
0201200110
0201200110302
02012001103020212
PREFEITURA
MUNICIPAL
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAUDE-SEMSA
GABINETE DO
SECRETARIO - GABSA
Saúde
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial
ATENDIMENTO
BASICO A SAUDE
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
81.241.800,00
98.348.812,07
98.348.812,07
89.380.592,20
89.380.592,20
(8.968.219,87)
81.241.800,00
98.348.812,07
98.348.812,07
89.380.592,20
89.380.592,20
(8.968.219,87)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
5.149.000,00
6.349.560,78
6.349.560,78
6.325.877,95
6.325.877,95
(23.682,83)
Página 193
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
MANUTENCAO DO
GABINETE DO
020120011030202122123
SECRETARIO DE
SAUDE
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Total
4.984.000,00
6.349.275,78
6.349.275,78
15.000,00
285,00
285,00
75.971.800,00
91.976.175,11
91.976.175,11
83.036.714,25
83.036.714,25
(8.939.460,86)
75.971.800,00
37.232.100,00
91.976.175,11
40.845.088,71
91.976.175,11
40.845.088,71
83.036.714,25
38.217.216,23
83.036.714,25
38.217.216,23
(8.939.460,86)
(2.627.872,48)
37.232.100,00
40.845.088,71
40.845.088,71
38.217.216,23
38.217.216,23
(2.627.872,48)
3.200.000,00
2.277.200,00
2.277.200,00
23.339,38
23.339,38
(2.253.860,62)
MANUTENCAO DO
020120021030102122126 DEPARTAMENTO DE
ATENCAO BASICA
29.591.600,00
33.674.348,95
33.674.348,95
33.491.539,14
33.491.539,14
(182.809,81)
MANUTENCAO DO
020120021030102122127 DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA
4.440.500,00
4.893.539,76
4.893.539,76
4.702.337,71
4.702.337,71
(191.202,05)
32.091.200,00
43.416.649,80
43.416.649,80
38.529.879,75
38.529.879,75
(4.886.770,05)
3.019.200,00
3.000.200,00
3.000.200,00
MANUTENCAO DO
CONSELHO
020120011030202122124
MUNICIPAL DE SAUDE
- CMS
RESCISAO DE
020120011030202122125 CONTRATOS DE
TRABALHO
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE - FMS
0201200210
Saúde
0201200210301
Atenção Básica
ATENDIMENTO
02012002103010212
BASICO A SAUDE
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E
020120021030102121012 REFORMA DE
UNIDADES BASICAS
SAUDE
02012002
0201200210302
02012002103020152
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial
PROTECAO SOCIAL
BASICA
6.325.877,95
Diferenças
6.325.877,95
(23.397,83)
(285,00)
150.000,00
(3.000.200,00)
Página 194
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
CONSTR.E
IMPLANT.CENTRO
020120021030201521013
RECUPERACAO
USUARIOS DROGAS
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
19.200,00
200,00
200,00
(200,00)
29.072.000,00
40.416.449,80
40.416.449,80
38.529.879,75
38.529.879,75
(1.886.570,05)
2.290.000,00
4.213.000,00
4.213.000,00
2.547.898,01
2.547.898,01
(1.665.101,99)
MANUTENCAO DO
CENTRO DE
020120021030202122129 ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS-CE
O
2.021.300,00
2.170.928,46
2.170.928,46
2.102.556,14
2.102.556,14
(68.372,32)
MANUTENCAO DO
020120021030202122130 CONVENIO DE
ASSISTENCIA MEDICA
660.000,00
1.005.400,00
1.005.400,00
1.005.339,20
1.005.339,20
(60,80)
CONTRIBUICAO
P/HOSPITAL NOSSA
020120021030202122131
SENHORA DE
LOURDES
7.700.000,00
9.426.400,00
9.426.400,00
9.426.155,39
9.426.155,39
(244,61)
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020120021030202122132
ATENCAO
SECUNDARIA
13.682.300,00
18.118.410,00
18.118.410,00
17.999.951,28
17.999.951,28
(118.458,72)
184.400,00
126.940,23
126.940,23
125.626,93
125.626,93
(1.313,30)
IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DO
020120021030201522128
FUNDO MUNICIPAL
ANTI-DROGA-FUMAD
ATENDIMENTO
BASICO A SAUDE
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E
020120021030202121014 REFORMA DE
UNIDADES SAUDE
ESPECIALIZADA
02012002103020212
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO
020120021030202122133
ADMIN.E GERENCIA
DO FMS
Página 195
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
Diferenças
Total
MANUTENCAO DO
020120021030202122134 DEPARTAMENTO DE
SAUDE MENTAL
185.200,00
2.775.566,64
2.775.566,64
2.745.066,18
2.745.066,18
(30.500,46)
MANUTENCAO
DEPARTAMENTO DE
CONTROLE
020120021030202122135
,AVALIACAO,
AUDITORIA E
REGULACAO
305.100,00
340.980,87
340.980,87
340.380,87
340.380,87
(600,00)
MANUTENCAO DO
020120021030202122136 DEPARTAMENTO DE
URGENCIA
255.800,00
31.523,60
31.523,60
30.823,60
30.823,60
(700,00)
MANUTENCAO DO
DEPARTAMENTO DE
020120021030202122137
EDUCACAO EM
SAUDE
67.900,00
1.700,00
1.700,00
500,00
500,00
(1.200,00)
1.720.000,00
2.205.600,00
2.205.600,00
2.205.582,15
2.205.582,15
(17,85)
1.957.300,00
2.182.415,53
2.182.415,53
1.908.737,07
1.908.737,07
(273.678,46)
1.957.300,00
2.182.415,53
2.182.415,53
1.908.737,07
1.908.737,07
(273.678,46)
250.000,00
235.300,00
235.300,00
1.648.300,00
1.888.115,53
1.888.115,53
1.875.405,07
1.875.405,07
(12.710,46)
59.000,00
59.000,00
59.000,00
33.332,00
33.332,00
(25.668,00)
1.406.000,00
2.363.641,02
2.363.641,02
1.354.188,48
1.354.188,48
(1.009.452,54)
020120021030202122138
MANUT.PROGRAMA
REDE
RESP.HOSPITALAR AS
URG.E EMERGENCIAS
Suporte Profilático e
Terapêutico
ATENDIMENTO
02012002103030212
BASICO A SAUDE
CONSTRUCAO DA
020120021030302121015 FARMACIA
HOMEOPATICA
0201200210303
MANUTENCAO
020120021030302122139 SERV.DE FARMACIA SEF
MANUTENCAO
020120021030302122140 CONVENIOS DA
SAUDE
0201200210304
Vigilância Sanitária
(235.300,00)
Página 196
Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada
Exercício : 2013
Código
Município : NOVA LIMA
Títulos
Dotação
Inicial
02012002103040231
SERVICOS DE
VIGILANCIA SANITARIA
CONSTRUCAO DO
CENTRO DE
020120021030402311016
CONTROLE
ZOONOSES
020120021030402312141
0201200210305
02012002103050212
MANUT.SERV.DE
VIGILANCIA SANITARIA
Vigilância
Epidemiológica
ATENDIMENTO
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DO
020120021030502122142 DEPARTAMENTO DE
VIGILANCIA EM SAUDE
CONSORCIO
INTERMUNICIPAL
02012003
ALIANCA PARA A
SAUDE - CIAS
0201200310
Saúde
Assistência Hospitalar e
0201200310302
Ambulatorial
ATENDIMENTO
02012003103020212
BASICO A SAUDE
MANUTENCAO DO
CONSORCIO
020120031030202122143
INTERMUNICIPAL
ALIANCA P/SAUDE
Autorizada
Créditos
Orçam. e
Espec.
Supl.
Extr.
24/04/2014 - 16:26:37
Total
Realizada
Créditos
Orçam. e Espe
Extr.
Supl.
c.
1.354.188,48
Diferenças
Total
1.406.000,00
2.363.641,02
2.363.641,02
1.354.188,48
(1.009.452,54)
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
406.000,00
1.363.641,02
1.363.641,02
1.354.188,48
1.354.188,48
(9.452,54)
3.285.200,00
3.168.380,05
3.168.380,05
3.026.692,72
3.026.692,72
(141.687,33)
3.285.200,00
3.168.380,05
3.168.380,05
3.026.692,72
3.026.692,72
(141.687,33)
3.285.200,00
3.168.380,05
3.168.380,05
3.026.692,72
3.026.692,72
(141.687,33)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
121.000,00
23.076,18
23.076,18
18.000,00
18.000,00
(5.076,18)
(1.000.000,00)
Página 197

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