IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema

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IPRED - Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Resumo Exec. Orçament. 3º Bim. de 2011
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL
Receita Corrente
Receitas de Contribuições
9.999.475,08
Receitas Patrimonial
3.868.359,36
Outras Receitas Correntes
230.462,69
Receita Intra-Orçamentária
Receita Contribuição – Intra
14.376.472,90
2.840.697,43
Outras Rec. Correntes – Intra
Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
SOMA
31.315.467,46
EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Retenção p/ A.F.P.D.
14.625,71
Retenção p/ Sindicato F.P.D
12.263,21
Retenção p/ I. N. S. S.
2.435,16
Retenção p/ MEDICOL CMD
7.143,78
Pensão Alimentícia – Judicial
31.013,85
Retenção EMPR. CONSIG.
733.871,13
Retenção p/ SANTAMÁLIA
144.311,02
Retenção p/ MEDICOL
103.580,50
Retenção ref. ao ISS
36,16
Retenção ref. à COFINS
Retenção ref. ao PIS
Retenção ref. à CSLL
IRRF s/ Salários Pessoal Civil
33.986,00
IRRF s/ Benefícios
493.559,90
IRRF s/ Serviços e Aluguéis
880,59
Credores Divs. Exerc. Anterior
Amortiz. Emprest. Conc. PMD
Benefícios Obrigação PMD
485.646,60
Investim. RPPS Banco Santos
61.030,66
533.383,74
Precatórios de Terceiros/ant.2000
Abono Compensatório - PMD
244,66
Abono Compensatório – CMD
9.580,88
Abono Compensatório – IPRED
382,21
SOMA
2.667.975,76
TOTAL REC. ARRECADADA
33.983.443,22
Saldo Exercício Anterior
Bancos Conta Movimento
442.011,16
Bancos Conta Vinculada
79.697.786,43
Investim. Rendas Variáveis
8.736.882,27
122.860.123,08
DESPESA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração
1.003.466,31
Previdência Social
14.419.256,60
Despesa Intra-Orçamentária
Administração
39.303,50
Total Despesa Empenhada
15.462.026,41
(-) Desp. Empenhada a Pagar
113.505,77
15.348.520,64
Total Desp. Empenhadas Pagas
Restos a Pagar de 2010
891.750,98
Retenção p/ A.F.P.D.
12.238,47
Retenção p/ Sindicato F.P.D
10.307,37
Retenção p/ I. N. S. S.
2.410,71
Retenção p/ MEDICOL CMD
5.984,03
Pensão Alimentícia Judicial
31.013,85
Retenção EMPR. CONSIG.
608.428,67
Retenção p/ SANTAMÁLIA
117.597,41
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE
83.457,53
Retenção ref. ao ISS
33,08
Retenção ref. à COFINS
Retenção ref. ao PIS
Retenção ref. à CSLL
Consignaç. de Exerc. Anteriores
IRRF s/ Salários Pessoal Civil
28.741,15
IRRF s/ Benefícios
421.482,63
IRRF s/ Serviços e Aluguéis
858,77
Credores Divs. Exerc. Anterior
Benefícios Obrigação PMD
600.872,55
Investim. RPPS Banco Santos
Precatórios de Terceiros/ant.2000
Abono Compensatório - PMD
205.491,56
Abono Compensatório – CMD
9.580,88
Abono Compensatório – IPRED
382,21
SOMA
3.030.631,85
TOTAL DESPESA PAGA
18.379.152,49
Saldos p/ mês Seguinte
Bancos Conta Movimento
389.479,66
Bancos Conta Vinculada
91.130.443,16
Investim. Rendas Variáveis
12.961.047,77
TOTAL GERAL
122.860.123,08
Diadema (SP), 30 de Junho de 2011
Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2
pg. 02
Roberto da Silva Oliveira
Diretor Superintendente
IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financ., 30 de Junho de 2011
Receita Orçamentária
Receita Corrente
Receita de Contribuição
9.999.475,08
Receita Patrimonial
3.868.359,36
Outras Receitas Correntes
230.462,69
Receita Intra-Orçamentária
Receita Contribuição – Intra
14.376.472,90
Outras Rec. Correntes – Intra
2.840.697,43
Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
Receita Extra-Orçam.
Restos a Pagar
Empenhos a Pagar Exercício
113.505,77
Créditos Extra-Orçamentário
Credores Diversos
349.574,19
Desp. a apropriar Financeiras
1.100.347,62
Consignações
1.061.642,23
Outras Operações
Devedores Diversos
533.953,91
Corresp.Créd.Saldo Financeiro
74,52
Saldo Exercício Anterior
Disponível
Bancos Conta Movimento
442.011,16
Bancos Conta Vinculada
79.697.786,43
Investim. Rendas Variáveis
8.736.882,27
TOTAL
123.351.245,56
Despesa Orçamentária
Funções de Governo
Administração
1.003.466,31
Assistência e Previdência
14.419.256,60
Despesa Intra-Orçamentária
Administração
39.303,50
Despesa Extra-orçamentária
Restos a Pagar
Pagtos. Exercícios Findos
891.750,98
Débitos Extra-Orçamentário
Credores Diversos
Desp. a apropriar Financeiras
1.160.541,10
Consignações
883.832,83
Outras Operações
Devedores Diversos
456.684,49
Desincorp.Créd.Saldo Financeiro
15.439,16
Saldo p/ Mês Seguinte
Disponível
Bancos Conta Movimento
389.479,66
Bancos Conta Vinculada
91.130.443,16
Investim. Rendas Variáveis
12.961.047,77
TOTAL
123.351.245,56
Diadema (SP), 30 de Junho de 2011
Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2
pg. 01
Roberto da Silva Oliveira
Diretor Superintendente