28 - Prefeitura Municipal de Guapiara

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA
RUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTRO
CNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *
Boletim de Caixa e Bancos
nº 1/2013
Referente a 28 de fevereiro de 2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 1
CAIXA
ENTRADAS
SAÍDAS
RECEBIMENTOS
Receitas Orçamentárias
Receitas ExtraOrçamentárias
PAGAMENTOS
1.871.299,72
68.468,93
Despesas Orçamentárias
1.408.344,45
Despesas ExtraOrçamentárias
180.978,57
Despesas Restos à Pagar
0,00
Retiradas de Bancos
2.103.030,95
Depositos em Bancos
2.434.562,05
SOMA
4.042.799,60
SOMA
4.023.885,07
Tesouraria - Saldo Anterior
TOTAL
16.014,06
-----------------------------4.058.813,66
Tesouraria - Saldo Atual
TOTAL
34.928,59
-----------------------------4.058.813,66
BANCOS
T Conta Bancária
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1013
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1040
1041
1044
1060
2145
2004
2017
2030
2031
2032
2037
2044
2051
2055
2066
2073
2078
2102
2103
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2126
2176
2177
2178
2179
2180
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
V
V
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V
V
V
BANESPA S/A - C/ MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A - C/ CFE MINERAL
BANCO DO BRASIL S/A - FPM
BANESPA S/A - FPM
B.BRASIL - ICMS-DESON. EXPORTAÇOES
BANESPA S/A - ICMS
BANESPA S/A - MUNICIPAL SAUDE
BANESPA S/A - C/ ESPECIAL 1
BANESPA S/A - ENSINO
BANESPA S/A - IPVA
BANCO NOSSA CAIXA S/A - I.P.V.A.
B.BRASIL -FUNDO ESP. AUXILIO HABITAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA
BANCO DO BRASIL S/A - ICMS
BANCO DO BRASIL S/A - HOSPITAL MUNIC.
B.B. - CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMICO
B.B. - MP-193/2004 FOMENTO DE EXPORTAÇOE
BANCO BRADESCO S/A - IPTU
BANCO BRADESCO S/A - I.S.S.
BANCO DO BRASIL S/A - ITR
BANESPA S/A - CONTA IPTU
B.BRASIL-SUPER SIMPLES NACIONAL-ISS
B.BRASIL - COTA P. SAL.EDUCAÇAO (QSE)
B.BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO ESPECIAL
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 1
B.BRASIL S/A - TRANSP.ALUNOS ENS.FUND.
B.BRASIL - PROGR. NAC. APOIO TRANSP.ESCO
B,BRASIL S/A - P.E.T.I. BOLSAS
B.BRASIL - F.N.S. MAC - AIDS
B.B.-PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEX.-PETI
B. BRASIL - (BCC) BOLSA CRIANÇA CIDADA
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNIC. SAUDE
BANCO N. CAIXA S/A-BOLSA CRIANÇA CIDADABANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO SENAR
BANCO DO BRASIL S/A - CONVENIO BASE
B.BRASIL - PISO TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE
BANCO DO BRASIL S/A - PETI-BOLSA
BANCO DO BRASIL S/A - P.S.B. AO JOVEM-BO
B.BRASIL -RECURSO P/ ATUALIZ. DE CADASTR
BANCO BRASIL S/A - PETI JORNADA F.S.
BANCO BRASIL S/A-PISO BASICO FIXO F.S.
BANCO DO BRASIL - PISO BASICO VARIAVEL F
B.B.- CADASTRO C/ BOLSA FAMILIA FEDERAL
B.B. - FUN.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFBANCO DO BRASIL S/A-MULTA DE TRANSITO
BANCO DO BRASIL S/A - PAB
BANCO DO BRASIL S/A - PACS
BANCO DO BRASIL S/A - P.S.F.
BANCO DO BRASIL S/A - FARMACIA BASICA
Saldo Anterior
Depósitos
Retiradas
Saldo Atual
2.414,40
45.037,40
286.722,34
59.693,94
17.791,64
31.582,55
172.439,21
391,31
147.991,95
68.056,42
83.464,51
2.907,30
33.402,58
32.037,96
50.714,21
63,51
1.241,01
63.619,38
108.350,81
4.397,82
21.491,20
5.455,84
176.815,05
90,11
31.712,89
160.263,93
18.845,86
83.324,46
30.705,89
26.625,19
21.404,45
5.493,69
136.263,91
361,91
1.427,03
5.107,71
3.330,00
15.199,90
16.157,90
1.319,78
4.436,47
40.710,35
17.887,70
23.048,27
632.991,43
6.872,29
47.307,92
8.720,21
15.852,77
113.129,17
0,00
15.381,56
1.435.372,66
0,00
18.348,72
0,00
0,00
0,00
0,00
31.584,82
33.216,61
0,00
18.374,79
457.133,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
632,04
843,48
1.031,67
0,00
0,00
15.280,71
201.254,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
6.846,26
13.087,66
323,48
37.220,83
38.950,00
63.290,00
8.893,98
0,00
28.877,42
817.040,11
3.508,50
25.474,98
17.070,86
147.153,06
0,00
99.711,25
6.316,96
6.643,32
0,00
3.674,95
226.158,95
40.032,20
0,00
0,00
0,00
0,00
131,44
0,00
0,00
38.402,92
0,00
4.163,82
117.502,96
18.845,86
31.119,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.052,48
0,00
84.000,00
47.000,00
63.560,50
15.258,93
2.414,40
31.541,54
905.054,89
56.185,44
10.665,38
14.511,69
25.286,15
391,31
48.280,70
93.324,28
110.037,80
2.907,30
48.102,42
263.012,52
10.682,01
63,51
1.241,01
63.619,38
108.350,81
4.898,42
22.334,68
6.487,51
138.412,13
90,11
42.829,78
244.015,27
0,00
52.204,98
30.705,89
26.625,19
21.404,45
5.493,69
136.263,91
361,91
1.427,03
5.107,71
0,00
15.199,90
16.157,90
1.319,78
4.436,47
47.010,35
17.887,70
29.894,53
388.026,61
7.195,77
528,75
670,21
15.582,27
106.764,22
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 2
BANCOS
T Conta Bancária
2181
2184
2186
2187
2188
2189
2190
2195
2196
2197
2200
2202
2206
2207
2208
2209
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
BANCO BRASIL S/A - VIG. EPIDEMIOLOGICA
B.B.-PISO FIXO MEDIA COMPL. - CREAS
BANCO DO BRASIL - MERENDA PRÉ-ESCOLA
BANCO DO BRASIL - MERENDA CRECHE
BANCO DO BRASIL - MERENDA MÉDIO
BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLAR
BANCO DO BRASIL - MERENDA EJA
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN
B.B.- INCENTIVO AGENTE COMUNIT. DA SAUDE
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNIC. SAUDE
BANCO DO BRASIL - FMAS - IGD-SUAS
B.BRASIL S/A-PROGR.PRO LAR MELHORIAS
B.B.-FUNDO MUN.SAUDE/BLOCO MEDIA
BANCO DO BRASIL - F. MUN. MEIO AMBIENTE
BANCO DO BRASIL S/A - FNDE - PEJA
B.BRASIL - QUADRA ESPORTES Bº DOS MOTAS
TOTAL DE BANCOS
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
Saldo Anterior
Depósitos
Retiradas
Saldo Atual
27.620,67
67.209,90
5.110,62
3.416,24
684,96
3.923,33
2.010,86
77.735,46
1.250,00
67.145,81
20.333,11
5.988,29
7.392,09
10.000,00
50.320,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.194,97
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.620,67
67.209,90
5.110,62
3.416,24
684,96
3.923,33
2.010,86
77.735,46
1.250,00
67.145,81
21.528,08
5.988,29
7.392,09
10.000,00
50.320,50
30.000,00
3.234.815,37
2.434.562,05
2.103.030,95
3.566.346,47
3.601.275,06
GUAPIARA, 28 de Fevereiro de 2013
JORGE SABINO DA COSTA
JOÃO SEABRA DE PONTES
WALTER SILVÉRIO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
TESOUREIRO
CONTADOR CRC-244.366
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 3
RECEITAS
Ficha
Conta
Descrição da Receita
Importância
Orçamentárias
9
10
13
14
20
22
29
63
77
78
79
81
84
96
381
105
113
197
360
361
198
200
201
203
204
205
211
229
366
367
230
231
368
238
254
255
376
388
303
305
307
308
309
316
319
320
386
324
327
331
1.1.1.2.04.31.00
1.1.1.2.08.00.00
1.1.1.3.05.01.00
1.1.1.3.05.02.00
1.1.2.1.99.02.00
1.1.2.1.99.04.00
1.1.2.1.99.10.00
1.1.2.1.99.38.00
1.1.2.2.99.02.00
1.1.2.2.99.03.00
1.1.2.2.99.04.00
1.1.2.2.99.06.00
1.1.2.2.99.09.00
1.1.2.2.99.17.00
1.1.2.2.99.20.00
1.3.1.1.99.01.00
1.3.2.5.01.02.00
1.7.2.1.01.02.00
1.7.2.1.01.02.00
1.7.2.1.01.05.00
1.7.2.1.01.05.00
1.7.2.1.22.20.00
1.7.2.1.22.70.00
1.7.2.1.33.01.00
1.7.2.1.33.02.00
1.7.2.1.33.03.00
1.7.2.1.33.06.00
1.7.2.2.01.01.00
1.7.2.2.01.01.00
1.7.2.2.01.02.00
1.7.2.2.01.02.00
1.7.2.2.01.04.00
1.7.2.2.01.04.00
1.7.2.4.01.00.00
1.7.6.1.03.08.00
1.7.6.1.03.09.00
1.7.6.1.03.15.00
1.7.6.2.99.29.00
1.9.1.1.40.00.00
1.9.1.1.99.01.00
1.9.1.3.11.00.00
1.9.1.3.13.00.00
1.9.1.3.99.01.00
1.9.2.1.99.02.00
1.9.3.1.11.00.00
1.9.3.1.13.00.00
1.9.3.1.99.01.00
1.9.3.2.99.01.00
1.9.9.0.02.01.00
1.9.9.0.99.03.00
RETIDO NAS FONTES
10.452,14
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR
1.628,67
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA
33.713,95
ISSQN - SIMPLES NACIONAL
1.031,67
AMBULANTE CIRCULANTE
376,80
FEIRANTES
510,00
DEMAIS ATIVIDADES
456,12
REGISTRO DE VEÍCULOS
163,28
PROTOCOLO
181,40
ABERTURA,TRANSFERÊNCIA,BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIP
188,45
FORNECIMENTO DE CERTIDÕES
163,41
FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS
28,80
CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
39,20
TAXA DE SERV. DE MÁQUINAS E OUTROS SERV.
9.492,90
APROVAÇÃO DE PROJETOS - DEPTO. OBRAS
116,83
ALUGUÉIS MERCADO MUNICIPAL
9.333,71
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI
1.109,11
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1.382.061,63
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
-276.412,30
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
-126,40
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
632,04
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 15.381,56
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
15.280,71
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
37.220,83
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
63.290,00
SECRETARIA DA SAÚDE PACS
38.950,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
8.893,98
COTA-PARTE DO ICMS
453.603,23
COTA-PARTE DO ICMS
-90.638,19
COTA-PARTE DO IPVA
-16.635,23
COTA-PARTE DO IPVA
83.176,22
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
3.530,28
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
-706,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV
11.978,55
CADASTRO BOLSA FAMÍLIA FEDERAL - IGDBF
6.846,26
PISO BÁSICO FIXO - P.B.F.
6.300,00
FMAS - IGDSUAS
1.194,97
QUADRA DE ESPORTES BAIRRO DOS MOTAS
30.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
115,27
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
20,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR
734,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV
31,67
MULTAS E JUROS DA DÍV.ATIVA DAS TAXAS
195,39
OUTRAS RESTITUIÇÕES
17.091,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI
2.708,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE
698,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL
1.393,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS –
5.178,09
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS
2,15
RECEITAS EVENTUAIS
323,48
-----------------------------TOTAL
1.871.299,72
Extra-Orçamentárias
5819
5343
5321
5322
5333
5336
5337
5338
5341
5711
1.1.3.8.1.05.00
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.9.1.99.04
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB - 60%
INSS - FUNDEB 40%
I.N.S.S. FUNDEB 60%
I.N.S.S.
PENSÕES ALIMENTÍCIAS - DESC. F.
EMPRÉSTIMO SANTANDER
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
EMPRÉSTIMO B. V. FINANCEIRA
EMPRÉSTIMOS - CAIXA FEDERAL
RECEITAS A CLASSIFICAR
1.254,30
30,03
356,45
45.127,50
1.961,36
55.518,07
4.162,49
9.844,80
608,70
-50.394,77
-----------------------------TOTAL
68.468,93
TOTAL GERAL DA RECEITA
1.939.768,65
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 4
RECEITAS
Ficha
Conta
Descrição da Receita
Importância
PREFEITO MUNICIPAL
TESOUREIRO
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 5
DESPESAS
Empenho Ano
Func/Prog
Cat.Econ.
Credor
Art. Caixa
Importância
Orçamentárias
43/1
316/1
318/1
324/1
325/1
333/1
334/1
335/1
350/1
351/1
358/1
359/1
372/1
373/1
377/1
378/1
389/1
403/1
404/1
406/1
407/1
408/1
417/1
562/1
582/1
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595/1
596/1
597/1
598/1
599/1
600/1
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602/1
603/1
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672/1
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675/1
676/1
677/1
678/1
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2013
2013
2013
12.361
12.361
12.361
10.302
10.301
04.122
10.301
15.451
10.301
10.301
10.301
15.451
12.361
12.361
10.301
10.301
12.361
15.451
04.122
20.605
12.361
04.122
04.122
04.122
04.122
04.122
04.122
04.122
20.605
10.302
10.301
04.122
08.244
10.301
20.605
15.452
08.244
12.361
12.361
10.301
20.605
10.301
20.605
12.361
12.361
12.361
04.122
04.122
04.122
08.244
08.244
10.301
12.361
12.361
10.301
20.605
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20.605
12.361
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10.301
08.244
15.451
08.244
08.244
04.122
08.244
20.605
12.361
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3.3.90.39.17
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3.3.90.39.19
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3.3.90.30.39
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3.3.90.30.22
3.3.90.30.22
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3.3.90.39.99
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3.3.90.39.19
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3.3.90.30.99
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3.3.90.36.06
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3.3.90.30.16
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3.3.90.30.01
3.3.90.30.01
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3.3.90.36.15
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3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
3.3.90.39.58
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3.3.90.39.58
1182
6512
3990
4478
3990
6512
4943
4943
5128
5128
4943
4943
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4949
5128
5128
4838
6753
6753
6753
6753
6753
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3372
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6512
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1455
1455
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2537
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3990
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1093
1093
1093
6728
6728
6728
6728
6002
4895
6761
6885
818
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT
C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME
PARQUE PAPELÃO E PAPELARIA PRES. LT
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
ANDRE DE LIMA QUEIROZ -ME
SAF VEICULOS LTDA
SAF VEICULOS LTDA
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
SAF VEICULOS LTDA
SAF VEICULOS LTDA
ELAINE A. DA C. SILVA -ME
ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA
WILSON DE OLIVEIRA GUAPIARA-ME
CECAM
NOVA ITABERA EDITORA LTDA
CONSORCIO DE DESENVOL. V REG. SUL S
OFICIAL REG. CIVIL E NOTAS DE GUAPI
PAULO TOSHIMI KIDO - ME
CARLOS ROBERTO NOMOTO-ME
CLAUDIO MASSAYOSHI KIDO-EPP
BRISAUTO AUTO PECAS LTDA
IVAN DINIZ BRANCO - DESPACHANTE
MINERACAO HORICAL LTDA
A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO
A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGO
ANTONIO WILLIAM CONTE-ME
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LUIZ ROBERTO DIAS ME
ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA
PAULO TOSHIMI KIDO - ME
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA LOJAS D
A. N. MACHADO E COSTA LTDA - ME (EL
PEDRO GONÇALVES DA COSTA E OUTRO
CLAUDIO MASSAYOSHI KIDO-EPP
JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME
RISEL COMBUSTIVEIS LTDA
FERNANDO CARDOSO COSTA
CRISTIANE EMIKO SUZUKI DE OLIVEIRA
MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES
VALDERI DUARTE SANTOS 30456292888
ROBERTO VENANCIO DE QUEIROZ - EPP
TELEFONICA BRASIL S.A.
1795
1738
1769
1744
1765
1740
1756
1754
1832
1835
1756
1754
2206
2207
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1976
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2445
2445
2444
2445
2619
1911
1917
1916
1740
1920
1840
1744
1774
1843
2645
1968
1967
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1840
1885
2396
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1764
2250
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1905
1905
1904
1903
1915
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1901
1901
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2609
2609
2609
2609
2609
2609
2609
1828
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1.036,30
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3.000,00
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1.100,00
1.760,00
4.944,00
1.730,40
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750,00
365,00
387,00
740,00
3.115,00
1.078,65
1.338,42
410,80
435,07
206,85
317,79
76,49
726,03
319,86
1.150,25
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 6
DESPESAS
Empenho Ano
679/1
680/1
682/1
686/1
687/1
689/1
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698/1
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Func/Prog
12.361
08.244
10.302
12.361
15.451
08.244
04.122
20.605
04.122
10.301
10.301
10.302
15.452
10.301
10.301
04.122
20.605
15.451
10.302
04.122
10.301
20.605
15.451
10.301
10.301
10.301
12.361
10.301
13.392
04.122
08.244
08.244
10.301
04.122
28.843
04.123
04.122
04.122
04.122
12.365
20.605
12.361
10.301
10.301
10.301
12.361
10.302
10.302
10.302
10.302
12.361
15.451
12.361
12.361
04.122
12.361
15.452
12.361
12.361
08.244
15.451
10.301
20.605
12.361
12.364
12.361
20.605
10.301
04.122
10.301
12.361
15.451
04.122
15.451
04.122
Cat.Econ.
3.3.90.36.06
3.3.90.30.07
3.3.90.39.58
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.3.90.39.58
3.3.90.39.01
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3.3.90.30.16
3.3.90.30.99
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3.3.90.30.09
3.3.90.30.09
3.3.90.30.09
4.4.90.52.36
3.3.90.39.50
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3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
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3.3.90.39.99
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3.3.90.39.47
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3.1.90.16.44
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3.3.90.30.09
3.3.90.30.09
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3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.1.90.11.01
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3.3.90.30.01
3.3.90.30.01
3.3.90.30.01
3.3.90.36.07
3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
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3.3.90.39.44
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Credor
1455
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40
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134
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7029
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305
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5205
3601
4087
4478
4478
3629
3629
6732
6817
5255
6111
6418
7027
6015
4018
5262
6012
6012
6762
4402
4990
2602
4235
2399
21
6138
6298
7034
6703
5255
6418
7035
7005
7005
7005
7005
6461
3665
6409
6007
6470
950
6345
4421
18
626
6728
6728
6728
6728
6648
6670
6670
6670
37
37
37
37
5299
6732
4638
Art. Caixa
1966
CLAUDIA MARILDA DE ALMEIDA LIMA PAD
2261
1829
LUCIANE CRISTINA TORRES
1799
WALDOMIRO DE OLIVEIRA E SILVA
1837
2609
ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS
1771
SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER 2259
1740
ALMF MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE S 1824
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA D 1731
CREMALIX RESIDUOS LTDA-ME
2255
MINERACAO HORICAL LTDA
1794
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 2441
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 2449
LUIZ ROBERTO DIAS ME
1896
CENTER PEÇAS FABBRI LTDA
1833
1743
1744
1730
1729
DIAFER LTDA
1785
DIAFER LTDA
1894
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2258
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1897
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
2173
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
1706
ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA
1734
ELIANDRO ANTONIO DA CRUZ
1570
CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA1571
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE
1725
1726
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1572
CONSAD SUDOESTE PAULISTA
1574
1569
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1573
LOCAWEB HOSPEDAGENS DE SITES
1723
UNIVERSO ONLINE LTDA
1849
EMBRATEL
1848
ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1711
FLAVIO BIANCHI DE QUEIROZ
1758
MARLI DE OLIVEIRA RAIMUNDO
1720
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2266
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2267
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
2201
MARIA IZILDA DE PROENÇA ESPIRITO SA
1714
JOSE ANTUNES DE LIMA
2477
2478
2479
2480
EDINA FONSECA DE OLIVEIRA
1717
AÇOS ITAPETININGA LTDA EPP
2260
FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807
1890
ANTONIO WILLIAM CONTE-ME
1982
JOAO MOREIRA DA SILVA
2254
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LT 1895
GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME 2443
AGROMAIA IND. E COM. DE PROD. AGROP
2277
CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP
1787
MARLENE COSTA GUSMAO AMARAL - ME
1788
1882
1881
1882
1880
BRUNA CAROLINA RENO MARTINES
1879
ARI SCHEFFER 11320549829
1845
1846
1847
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA 1984
VIVO S.A
1844
DIAFER LTDA
1836
SIDNEI WESLLEY DE OLIVEIRA
1762
Importância
265,25
240,00
1.998,56
841,31
2.378,11
328,75
4.201,20
792,00
120,00
3.600,00
851,73
1.235,64
632,94
1.335,00
527,40
226,00
693,60
138,00
486,50
610,00
2.548,00
949,50
75,00
4.234,68
2.569,60
835,88
3.236,72
1.390,00
90,00
388,00
3.827,14
2.086,64
8,15
508,50
19.300,00
18.845,86
87,00
72,38
17,81
650,00
310,91
305,10
1.422,30
9.941,88
2.401,80
1.900,00
600,00
600,00
600,00
600,00
1.232,50
489,70
242,00
830,00
812,00
910,80
2.948,00
245,00
69,00
70,00
1.153,60
2.018,80
5.479,60
5.768,00
378,00
3.380,00
2.160,00
590,00
32,54
58,53
457,64
706,29
804,39
476,77
350,00
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 7
DESPESAS
Empenho Ano
798/1
799/1
800/1
801/1
802/1
803/1
804/1
807/1
808/1
809/1
810/1
811/1
812/1
813/1
814/1
815/1
816/1
817/1
818/1
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820/2
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823/1
824/1
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830/1
831/1
832/1
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835/1
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837/1
838/1
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844/1
845/1
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868/1
869/1
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876/1
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929/1
930/1
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Func/Prog
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08.244
08.244
10.301
10.301
04.122
10.301
10.301
12.361
10.301
10.301
12.361
04.122
12.361
12.361
04.122
08.244
08.244
12.361
10.301
10.301
10.301
10.301
10.301
12.361
15.451
15.451
10.301
12.365
12.364
13.392
15.451
08.244
12.361
12.365
12.365
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15.451
10.301
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12.361
12.361
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12.361
20.605
04.122
10.301
10.301
10.301
10.302
10.301
10.302
10.302
28.843
12.361
12.361
10.301
04.122
15.451
12.361
20.605
10.301
10.301
10.301
12.361
10.301
10.301
04.122
20.605
12.361
12.361
12.361
10.301
04.122
04.122
Cat.Econ.
3.3.90.39.17
3.3.90.39.17
3.3.90.39.17
3.3.90.39.50
3.3.90.39.50
3.3.90.39.99
3.3.90.39.80
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3.1.90.11.33
3.1.90.11.44
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3.1.90.11.33
3.1.90.11.01
3.1.90.11.33
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.1.90.13.02
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.3.90.39.47
3.3.90.39.05
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3.3.90.30.99
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3.3.90.39.99
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3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
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3.3.90.39.43
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3.3.90.39.19
3.3.90.39.19
3.3.90.39.05
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3.1.90.11.45
3.1.90.11.45
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3.3.90.14.14
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3.3.90.30.39
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3.3.90.30.09
3.3.90.30.09
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3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
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3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
Credor
4638
4638
4638
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7036
7037
2762
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6440
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7038
7039
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6012
6012
5
6012
6012
6012
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4710
6948
6732
6782
3629
6503
6629
6239
6805
6691
6691
6691
6691
6691
6691
6691
6691
6686
6691
4990
6894
6894
5394
7036
6464
7040
7025
5127
7005
7005
4990
5
6396
6396
114
4421
134
134
5205
6995
3005
3364
6965
5205
3252
6785
6759
4728
1933
2762
4240
406
Art. Caixa
INSTITUTO DO CEREBRO DE SOROCABA LT
COMUNIDADE TERAPEUTICA MAE DA VIDA
DIB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES L
SUZELIS DA SILVA AGUIAR - ME
EDINEIA MOREIRA ROCHA
MARIA APARECIDA MANCA
FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO
VALDIR AMARAL
SHEILA ELISANGELA DE OLIVEIRA
JOAO BATISTA ROMUALDO
CINTIA CRISTIANE SAMPAIO STACH
MARIA JOSE DE SOUZA
CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MAR
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ANANIAS BATISTA RIBEIRO 14177812897
DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LT
LUCAS LOEBEL MACEDO OLIVEIRA - ME
DIAFER LTDA
AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME
FRANCISCA DE SOUZA COSTA
REGINA COLHASSI
ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSICAL
VENINA MARIA DA COSTA SILVA 3471396
ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S
PREST-FABRI LTDA - EPP
HELIO PEREIRA GALVÃO 26698198854
HELIO PEREIRA GALVÃO 26698198854
BARBOSA & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVO
EDINEIA MOREIRA ROCHA
CRISTIANO COSTA
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MOREIRA
WELLINGTON CARLOS SOARES
NOLE & CIA LTDA
GUSTAVO LUIS PAREJA - ME
GUSTAVO LUIS PAREJA - ME
CORREIOS
AGROMAIA IND. E COM. DE PROD. AGROP
SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER
SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
MDM ZERBINATTI - ME
MARIA LUIZA IBRAHIM SABA -ME
FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA
CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. ME
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA
EDER CARLOS BUENO DO AMARAL
REGINALDO MANCA
UBIRAJARA E. FERREIRA
EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ
FERNANDA DAMIÃO LOUREIRO
ANTONIO HIROMITA DE FREITAS
JOAO BATISTA ROMUALDO
1815
1816
1817
1790
1789
1969
1918
1766
1809
1763
2251
1802
1777
1812
1805
1818
1823
1822
1819
1796
1797
1798
1834
1831
1867
1973
1922
1923
1921
1919
1884
1892
2405
2404
2402
2403
2401
2400
2398
2399
1870
2397
2175
1971
1970
1978
1979
2262
1990
1886
1975
2481
2482
1932
1988
1986
1987
2203
2278
2276
2273
2442
2275
2274
2272
2395
2449
2457
2452
2454
2453
2455
2456
2459
2460
Importância
40,00
40,00
40,00
120,00
678,00
10,00
325,00
131,10
143,67
468,54
130,35
296,00
82,44
246,00
294,85
6.500,00
19.242,91
8.747,14
68.115,02
84.000,00
47.000,00
63.560,50
600,00
186,91
39.120,10
1.097,80
1.570,00
550,00
410,00
622,00
700,00
800,00
40,42
37,80
87,64
193,73
318,39
720,26
398,03
516,20
38.675,85
741,10
13.820,58
120,00
250,00
4.846,12
510,00
315,60
404,66
1.400,00
400,00
600,00
634,73
5,04
10.999,32
992,00
225,00
338,66
860,00
140,00
245,00
157,95
708,00
299,60
100,00
450,00
32,40
30,19
15,00
45,00
15,00
30,00
165,00
71,50
502,21
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 8
DESPESAS
Empenho Ano
931/1
932/1
933/1
934/1
935/1
936/1
937/1
938/1
942/1
943/1
944/1
945/1
949/1
950/1
951/1
952/1
953/1
955/1
956/1
957/1
958/1
959/1
960/1
962/1
963/1
964/1
965/1
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968/1
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970/1
971/1
972/1
973/1
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1000/1
1001/1
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1003/1
1004/1
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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2013
2013
Func/Prog
08.244
10.301
04.122
04.122
10.302
10.302
10.302
10.302
12.361
20.605
10.301
12.361
10.301
10.301
10.301
08.244
13.392
10.301
12.361
12.361
12.361
04.122
27.812
10.301
04.122
04.122
04.122
04.122
04.122
04.122
04.122
20.605
20.605
15.451
15.451
15.451
08.244
08.244
12.361
12.361
12.361
10.302
10.302
04.122
04.122
04.122
04.122
15.451
04.122
12.361
12.361
10.301
04.122
04.122
12.361
10.301
10.301
28.843
28.843
04.122
10.301
04.122
12.361
Cat.Econ.
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.14.14
3.3.90.36.06
3.1.90.13.01
3.1.90.13.01
3.1.90.13.01
3.1.90.13.01
3.1.90.13.01
3.3.90.39.05
3.3.90.39.05
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.11.01
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.11.01
3.1.90.16.99
3.1.90.01.01
3.1.90.03.01
3.3.90.39.44
3.3.90.39.58
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.3.90.39.43
3.1.90.11.01
3.3.90.39.99
3.3.90.39.99
3.3.90.39.99
3.3.90.36.30
3.3.90.47.12
3.3.90.47.12
3.1.90.13.02
3.1.90.13.02
3.1.90.13.02
3.1.90.13.02
Credor
Art. Caixa
7044
6123
7045
4694
7005
7005
7005
7005
7035
3244
799
6445
4146
7043
7046
4950
4018
6762
4990
4990
6762
6762
4715
3931
1482
4694
4240
4990
4990
4990
4990
4990
4990
3925
4990
4990
4990
4990
1933
4990
4990
4990
4990
4990
4990
37
40
6691
6691
6691
6691
6691
4990
4638
4638
4638
7047
4990
4990
5
5
5
5
FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ANA FERNANDA M.O.L.CÉZAR
GILMAR GABRIEL DA SILVA
ARI MARTINS DE SAMPAIO
MARIA IZILDA DE PROENÇA ESPIRITO SA
JOSUE NUNES BENFICA
PAULO ROGERIO SANTANA
FLAVIO SERINO DA ROCHA
ELVIS MAURICIO DO ESPIRITO SANTO
MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO
ROSEMARY CRISTIANE BRISAC QUEIROZ
LIGIA MARIA DOMINGUES DE CAMPOS
ELIANDRO ANTONIO DA CRUZ
PANATHLON CLUB SOROCABA
PEDÁGIO SEM PARAR VIA FÁCIL
WALTER SILVERIO DA COSTA
ARI MARTINS DE SAMPAIO
ANTONIO HIROMITA DE FREITAS
EDUARDO APARECIDO DE LIMA
EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA
GIANE PAIXÃO
2461
2462
2463
2464
2473
2474
2475
2476
2465
2556
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2624
2631
2630
2623
2622
2620
2621
2557
2561
2566
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2551
2508
2508
2508
2508
2587
2580
2585
2569
2578
2483
2483
2647
2609
2650
2651
2652
2653
2649
2508
2632
2633
2634
2626
2643
2642
2661
2664
2663
2659
5
5
4990
4990
4990
4990
4990
1819
1988
2508
2508
2508
2508
2508
Importância
80,00
118,36
15,00
98,40
600,00
600,00
600,00
600,00
50,00
148,00
91,40
940,81
50,00
280,86
99,80
90,00
200,00
13.798,50
21.431,81
3.578,86
7.739,05
18.464,07
300,00
4.258,37
1.873,84
1.542,00
1.603,68
43.489,85
739,15
19.491,42
2.684,58
20.831,55
3.917,77
714,48
116.197,25
22.321,84
10.627,14
261,95
1.542,00
80.161,86
15.021,65
149.763,83
18.457,45
5.075,32
1.497,08
459,05
820,55
12.990,33
266,33
18,69
758,16
135,79
100,00
80,00
40,00
80,00
23.580,00
153,81
152,80
43.068,98
41.411,25
17.416,19
9.336,02
-----------------------------TOTAL
1.408.344,45
Extra-Orçamentárias
100044/1
100045/1
100046/1
100047/1
100048/1
100049/1
100050/1
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02
1.1.3.8.1.04.00
1.1.3.8.1.04.00
1.1.3.8.1.04.00
1.1.3.8.1.04.00
1.1.3.8.1.05.00
24.495,56
3.668,06
224,61
23,36
46,72
163,52
678,00
nº 1/2013
Data: 27/05/2013 10:55:03
Sistema CECAM
Pagina: 9
DESPESAS
Empenho Ano
Func/Prog
100051/1
100052/1
100053/1
100054/1
100055/1
100056/1
100057/1
100058/1
100059/1
100061/1
100062/1
100063/1
100064/1
100065/1
100066/1
100067/1
100071/1
100072/1
100073/1
100074/1
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
00.000
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Cat.Econ.
1.1.3.8.1.04.00
1.1.3.8.1.04.00
1.1.3.8.1.04.00
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02
Credor
4990
4990
4990
6827
6358
6436
4990
4990
4990
6871
4990
4990
6688
6762
1031
5337
170
5
5
5
Art. Caixa
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA
VALDEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
DIVA ALVES COSTA
ADRIANA APARECIDA DE MACENE
MONICA CRISTINA BOCCOLI
BANCO DO BRASIL S/A
B.V.FINANCEIRA EMPRÉSTIMO FUNCIONÁR
BANCO SANTANDER S/A
Importância
2508
2585
2578
2608
2605
2606
2607
2604
2483
2603
2602
2601
2600
2654
2656
2655
2658
2664
2661
2659
70,08
710,60
463,44
230,80
132,96
212,69
357,25
203,40
454,43
296,00
218,72
271,20
678,00
1.203,28
5.681,13
17.152,54
83.743,28
14.742,38
21.843,74
3.012,82
-----------------------------TOTAL
180.978,57
TOTAL GERAL DA DESPESA
1.589.323,02
PREFEITO MUNICIPAL
TESOUREIRO
1 - PREFEITURA MUNICIPAL

28 - Prefeitura Municipal de Guapiara

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