demonstrativo da conta caixa - Prefeitura Municipal de Jardim do

demonstrativo da conta caixa - Prefeitura Municipal de Jardim do

Anexos - Resolução nº 9/2014
1 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02033
02034
02035
02036
02037
02038
02039
02040
02041
02042
02043
02044
02045
02046
02047
02048
02049
02050
02051
02052
02053
02054
02055
02056
02057
02058
02059
02060
02061
02062
02063
02064
02065
02066
02067
02068
02069
02070
02071
02072
02073
02074
02075
02076
02077
02078
02079
02080
02081
02082
02083
02084
02085
02086
02087
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
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05/03/2014
05/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
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06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
393
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D
COTA-PARTE DO IPVA
Receita Desc. Emp. 131039/1
DESCON
RAIMUNDO NONATO FERREIRA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
PASEP
393
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
19269
RAIMUNDO NONATO FERREIRA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
11
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 228007/1
Receita Desc. Emp. 131031/1
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
249405
BANCO DO BRASIL
249399
BANCO DO BRASIL
249395
BANCO DO BRASIL
249410
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
11
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
DESCON
LUANA VIEIRA GOMES
DESCON
FRANCISCO DA CRUZ BISPO DA SILVA
12425
LUIS BANDEIRA DE SOUSA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
18056
TOME FERREIRA MAURIZ
16473
FRANCISCO GOMES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18013
JOAO EVANGELISTA SOARES
18820
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
Saldo
Final
1.136.227,26
84,70
32,77
7.269,04
776,00
7.342,46
32,77
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.508,80
2,00
2,00
2,00
90,35
9,65
2,00
2,00
675,00
702,28
1.945,39
38,01
933,58
1.152,91
384,30
961,96
-192,39
144,29
21,72
21,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
32,77
73,42
84,70
776,00
776,00
7.269,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
7,40
9,65
21,72
21,72
75,00
90,35
100,00
120,00
144,29
200,00
400,00
1.136.311,96
1.136.344,73
1.143.613,77
1.144.389,77
1.151.732,23
1.151.765,00
1.151.789,00
1.151.765,00
1.151.732,23
1.151.658,81
1.151.574,11
1.150.798,11
1.150.022,11
1.142.753,07
1.145.261,87
1.145.263,87
1.145.265,87
1.145.267,87
1.145.358,22
1.145.367,87
1.145.369,87
1.145.371,87
1.146.046,87
1.146.749,15
1.148.694,54
1.148.732,55
1.149.666,13
1.150.819,04
1.151.203,34
1.152.165,30
1.151.972,91
1.152.117,20
1.152.138,92
1.152.160,64
1.152.158,64
1.152.156,64
1.152.154,64
1.152.152,64
1.152.150,64
1.152.148,64
1.152.146,64
1.152.144,64
1.152.142,64
1.152.140,64
1.152.133,24
1.152.123,59
1.152.101,87
1.152.080,15
1.152.005,15
1.151.914,80
1.151.814,80
1.151.694,80
1.151.550,51
1.151.350,51
1.150.950,51
Anexos - Resolução nº 9/2014
2 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02088
02089
02090
02091
02092
02093
02094
02095
02096
02097
02098
02099
02100
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02110
02111
02112
02113
02114
02115
02116
02117
02118
02119
02120
02121
02122
02123
02124
02125
02126
02127
02128
02129
02130
02131
02132
02133
02134
02135
02136
02137
02138
02139
02140
02141
02142
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
5333
FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA
15495
JAIR PAULERIAN DE CARVALHO
16475
JOAO BARBOSA SOARES NETO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
030601
LUANA VIEIRA GOMES
12935
FRANCISCO DA CRUZ BISPO DA SILVA
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
Receita Desc. Emp. 306003/1
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS
Transf. Financeira Recebida
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB
TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUC
COTA-PARTE DO IPVA
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO
Receita Desc. Emp. 210033/1
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO S
PROGRAMA NASF
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
DESCON
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO
DESCON
ROMARIO PEREIRA SOARES SOBRAL
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
Transferencia de valores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
16371
CELIO PEREIRA DA COSTA
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
18460
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
18161
ROMARIO PEREIRA SOARES SOBRAL
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.511,46
417,10
6.283,68
150,00
8.800,00
679,00
258,19
88,32
341,30
12,90
854,32
-170,86
128,14
1.847,05
6.283,68
28,87
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
21,00
127.792,00
8.000,00
6.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
420,00
420,00
675,00
702,28
702,28
702,28
1.945,39
2.508,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,90
21,00
70,67
71,21
74,58
83,25
87,47
87,47
88,32
128,14
150,00
150,00
158,82
159,28
258,19
417,10
417,10
427,96
428,86
677,84
679,00
679,00
1.150.530,51
1.150.110,51
1.149.690,51
1.149.015,51
1.148.313,23
1.147.610,95
1.146.908,67
1.144.963,28
1.142.454,48
1.143.965,94
1.144.383,04
1.150.666,72
1.150.816,72
1.159.616,72
1.160.295,72
1.160.553,91
1.160.642,23
1.160.983,53
1.160.996,43
1.161.850,75
1.161.679,89
1.161.808,03
1.163.655,08
1.169.938,76
1.169.967,63
1.172.167,63
1.174.367,63
1.176.567,63
1.178.767,63
1.178.788,63
1.306.580,63
1.314.580,63
1.321.270,63
1.321.257,73
1.321.236,73
1.321.166,06
1.321.094,85
1.321.020,27
1.320.937,02
1.320.849,55
1.320.762,08
1.320.673,76
1.320.545,62
1.320.395,62
1.320.245,62
1.320.086,80
1.319.927,52
1.319.669,33
1.319.252,23
1.318.835,13
1.318.407,17
1.317.978,31
1.317.300,47
1.316.621,47
1.315.942,47
Anexos - Resolução nº 9/2014
3 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02143
02144
02145
02146
02147
02148
02149
02150
02151
02152
02153
02154
02155
02156
02157
02158
02159
02160
02161
02162
02163
02164
02165
02166
02167
02168
02169
02170
02171
02172
02173
02174
02175
02176
02177
02178
02179
02180
02181
02182
02183
02184
02185
02186
02187
02188
02189
02190
02191
02192
02193
02194
02195
02196
02197
07/03/2014
07/03/2014
07/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
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10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
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10/03/2014
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10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
Transferencia de valores.
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
Transferencia de valores.
Transferencia de valores.
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
Receita Desc. Emp. 228004/1
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT
COTA-PARTE FPM
DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE FPM
DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE ITR
DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 228001/1
Receita Desc. Emp. 228002/1
Receita Desc. Emp. 1881/1
Receita Desc. Emp. 228015/1
Receita Desc. Emp. 228016/1
Receita Desc. Emp. 228018/1
Receita Desc. Emp. 307003/1
Receita Desc. Emp. 307004/1
Receita Desc. Emp. 307005/1
Receita Desc. Emp. 307006/1
Receita Desc. Emp. 307008/1
Receita Desc. Emp. 131021/1
Receita Desc. Emp. 131022/1
Receita Desc. Emp. 131086/1
Receita Desc. Emp. 131041/1
Receita Desc. Emp. 131043/1
Receita Desc. Emp. 131042/1
Receita Desc. Emp. 131035/1
Receita Desc. Emp. 228075/1
Receita Desc. Emp. 228076/1
Receita Desc. Emp. 228065/1
Receita Desc. Emp. 228077/1
Receita Desc. Emp. 228055/1
Receita Desc. Emp. 228078/1
Receita Desc. Emp. 228074/1
Receita Desc. Emp. 228080/1
Receita Desc. Emp. 228081/1
Saldo
Final
1.136.227,26
70
70
70
70
70
70
70
70
70
0,00
0,00
0,00
7.699,79
7,44
3.848,16
2.624,00
7.559,38
3.919,40
2,52
576,08
1.023,89
23.787,73
128,84
20.772,29
13.353,89
9,42
295,92
4,59
37.852,20
-7.570,44
144.291,87
-28.858,37
11,57
-2,31
27.321,61
1,73
0,85
75,92
75,92
183,40
30,00
30,00
123,30
15,60
9,60
9,60
9,30
9,60
45,00
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
27,00
535,00
76,00
942,85
121,50
21,72
5.418,47
21,72
204,00
76,00
1.511,46
6.283,68
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314.431,01
1.308.147,33
1.299.347,33
1.307.047,12
1.307.054,56
1.310.902,72
1.313.526,72
1.321.086,10
1.325.005,50
1.325.008,02
1.325.584,10
1.326.607,99
1.350.395,72
1.350.524,56
1.371.296,85
1.384.650,74
1.384.660,16
1.384.956,08
1.384.960,67
1.422.812,87
1.415.242,43
1.559.534,30
1.530.675,93
1.530.687,50
1.530.685,19
1.558.006,80
1.558.008,53
1.558.009,38
1.558.085,30
1.558.161,22
1.558.344,62
1.558.374,62
1.558.404,62
1.558.527,92
1.558.543,52
1.558.553,12
1.558.562,72
1.558.572,02
1.558.581,62
1.558.626,62
1.558.648,34
1.558.670,06
1.558.691,78
1.558.713,50
1.558.735,22
1.558.762,22
1.559.297,22
1.559.373,22
1.560.316,07
1.560.437,57
1.560.459,29
1.565.877,76
1.565.899,48
1.566.103,48
1.566.179,48
Anexos - Resolução nº 9/2014
4 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02198
02199
02200
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02207
02208
02209
02210
02211
02212
02213
02214
02215
02216
02217
02218
02219
02220
02221
02222
02223
02224
02225
02226
02227
02228
02229
02230
02231
02232
02233
02234
02235
02236
02237
02238
02239
02240
02241
02242
02243
02244
02245
02246
02247
02248
02249
02250
02251
02252
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
Receita Desc. Emp. 228082/1
Receita Desc. Emp. 228083/1
Receita Desc. Emp. 1938/1
Receita Desc. Emp. 228085/1
Receita Desc. Emp. 228079/1
Receita Desc. Emp. 228087/1
Receita Desc. Emp. 228086/1
Receita Desc. Emp. 228084/1
Receita Desc. Emp. 228088/1
Receita Desc. Emp. 300/1
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 228090/1
PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
73287
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
DESCON
FRANCISCO GILCELY CAMPELO DE CARVALHO
DESCON
CARLOS ANDRE DE SOUSA
DESCON
MATEUS DOS REIS DE SOUSA
DESCON
LUCIANA DE ARAUJO NOBRE
BANCO DO BRASIL
DESCON
GILSON SIMAO IRINEU
DESCON
MARIA DE SOUSA BARBOSA
DESCON
ADAO BISPO PROFESSOR
DESCON
JOEL DA COSTA LIMA
DESCON
ANTONIA GONÇALVES DA SILVA
DESCON
LUIS DA CRUZ BARBOSA DA SILVA
DESCON
FRANCISCO DA CRUZ BISPO DA SILVA
DESCON
FRANCISCA DA COSTA VELOSO
16274
JOAO EVANGELISTA SOARES
16274
ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO
DESCON
CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA
DESCON
CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA
DESCON
MARIA DA LUZ VELOSO DA SILVA
DESCON
MARIA APARECIDA DA COSTA ALMEIDA
DESCON
ANA MARCIA CARVALHO BATISTA
DESCON
ABELARDO ALVES DE NEIVA
16274
JOSIEL FEITOSA PEREIRA
16274
DOMINGOS FEITOSA DA SILVA
DESCON
NAYANA CARVALHO CRONEMBERGER
DESCON
LAYS LERINA C. SOARES DE MELO
DESCON
JOSIEL FEITOSA PEREIRA
DESCON
GILSON SIMAO IRINEU JUNIOR
DESCON
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS
DESCON
ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO
13323
AMPAR-ASSOC. DOS MUN. DA M. R. DO M. PARNAIBA
DESCON
MANOEL JOSE DA COSTA JUNIOR
DESCON
KARLA CHRISTIANE GOMES VELOSO
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DESCON
DESCON
MARIA LIDIA ARAUJO NASCIMENTO
16274
EVARISTO PAULINO VELOSO NETO
DESCON
E. F. PESQUISAS E PROJETOS LTDA-ME
8404
LUCILENE GOMES DA SILVA
Saldo
Final
1.136.227,26
76,00
135,00
27,00
273,50
76,00
539,39
121,50
621,90
273,50
30,00
970,00
1.208,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,85
1,73
7,40
7,40
7,44
9,30
9,60
9,60
9,60
14,80
15,60
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
24,66
24,66
27,00
27,00
30,00
30,00
30,00
45,00
49,32
73,98
75,92
75,92
76,00
76,00
76,00
76,00
100,00
121,50
121,50
123,30
135,00
147,96
183,40
200,00
1.566.255,48
1.566.390,48
1.566.417,48
1.566.690,98
1.566.766,98
1.567.306,37
1.567.427,87
1.568.049,77
1.568.323,27
1.568.353,27
1.569.323,27
1.570.531,61
1.570.531,52
1.570.530,67
1.570.528,94
1.570.521,54
1.570.514,14
1.570.506,70
1.570.497,40
1.570.487,80
1.570.478,20
1.570.468,60
1.570.453,80
1.570.438,20
1.570.416,48
1.570.394,76
1.570.373,04
1.570.351,32
1.570.329,60
1.570.307,88
1.570.286,16
1.570.261,50
1.570.236,84
1.570.209,84
1.570.182,84
1.570.152,84
1.570.122,84
1.570.092,84
1.570.047,84
1.569.998,52
1.569.924,54
1.569.848,62
1.569.772,70
1.569.696,70
1.569.620,70
1.569.544,70
1.569.468,70
1.569.368,70
1.569.247,20
1.569.125,70
1.569.002,40
1.568.867,40
1.568.719,44
1.568.536,04
1.568.336,04
Anexos - Resolução nº 9/2014
5 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02253
02254
02255
02256
02257
02258
02259
02260
02261
02262
02263
02264
02265
02266
02267
02268
02269
02270
02271
02272
02273
02274
02275
02276
02277
02278
02279
02280
02281
02282
02283
02284
02285
02286
02287
02288
02289
02290
02291
02292
02293
02294
02295
02296
02297
02298
02299
02300
02301
02302
02303
02304
02305
02306
02307
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
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10/03/2014
18098
ROSIMAR FERREIRA DA SILVA
DESCON
EVARISTO PAULINO VELOSO NETO
18098
ROSIMAR FERREIRA DA SILVA
LUCILANIO PEREIRA DE CARVALHO
32291
LUCILANIO PEREIRA DE CARVALHO
LUCILANIO PEREIRA DE CARVALHO
DESCON
JOAO EVANGELISTA SOARES
DESCON
DOMINGOS FEITOSA DA SILVA
11187
JOAO SOARES NUNES
11187
JOAO SOARES NUNES
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DESCON
18633
JOSE BARBOSA DE SOUSA
18631
FRANCISCO GILCELY CAMPELO DE CARVALHO
18249
CARLOS ANDRE DE SOUSA
18252
MATEUS DOS REIS DE SOUSA
31003
LUCIANA DE ARAUJO NOBRE
66234
MONTEC LTDA
48955
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
29908
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
57743
NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE
57744
FALE FACIL COMUNICAÇÃO IP LTDA
12988
RAQUEL SOARES DE SOUSA
12988
RAQUEL SOARES DE SOUSA
1828
GILSON SIMAO IRINEU
DESCON
CAMILA DA SILVA NEIVA
DESCON
TOME FERREIRA MAURIZ
DESCON
FRANCISCA PEREIRA DA CUNHA
66234
MONTEC LTDA
18069
MARIA DE SOUSA BARBOSA
18121
ADAO BISPO PROFESSOR
18183
JOEL DA COSTA LIMA
18367
ANTONIA GONÇALVES DA SILVA
18376
LUIS DA CRUZ BARBOSA DA SILVA
12935
FRANCISCO DA CRUZ BISPO DA SILVA
031002
FRANCISCA DA COSTA VELOSO
18820
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
9263
JOANA SOAES DA SILVA
9263
JOANA SOAES DA SILVA
16274
TOME FERREIRA MAURIZ
7707
CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA
7707
CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA
16274
JOSIEL FEITOSA PEREIRA
16274
GILSON SIMAO IRINEU JUNIOR
16274
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS
16274
ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO
DESCON
MARIA ZILDA SILVA BALDOINO
10135
MARIA DA LUZ VELOSO DA SILVA
031001
MARIA APARECIDA DA COSTA ALMEIDA
8849
ANA MARCIA CARVALHO BATISTA
70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
13323
AMPAR-ASSOC. DOS MUN. DA M. R. DO M. PARNAIBA
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL DESCON
16274
MANOEL JOSE DA COSTA JUNIOR
16274
KARLA CHRISTIANE GOMES VELOSO
16274
MARIA LIDIA ARAUJO NASCIMENTO
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
204,00
225,00
225,00
250,00
250,00
273,50
273,50
285,00
285,00
295,92
300,00
300,70
310,40
310,40
310,40
429,74
472,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
504,40
535,00
539,39
621,90
690,00
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
800,00
800,00
800,00
810,61
873,00
873,00
874,00
874,00
874,00
874,00
942,85
970,00
970,00
970,00
970,00
1.015,00
1.208,34
1.228,50
1.228,50
1.365,00
1.568.136,04
1.567.932,04
1.567.707,04
1.567.482,04
1.567.232,04
1.566.982,04
1.566.708,54
1.566.435,04
1.566.150,04
1.565.865,04
1.565.569,12
1.565.269,12
1.564.968,42
1.564.658,02
1.564.347,62
1.564.037,22
1.563.607,48
1.563.135,48
1.562.635,48
1.562.135,48
1.561.635,48
1.561.135,48
1.560.635,48
1.560.131,08
1.559.596,08
1.559.056,69
1.558.434,79
1.557.744,79
1.557.042,51
1.556.340,23
1.555.637,95
1.554.935,67
1.554.233,39
1.553.531,11
1.552.828,83
1.552.028,83
1.551.228,83
1.550.428,83
1.549.618,22
1.548.745,22
1.547.872,22
1.546.998,22
1.546.124,22
1.545.250,22
1.544.376,22
1.543.433,37
1.542.463,37
1.541.493,37
1.540.523,37
1.539.553,37
1.538.538,37
1.537.330,03
1.536.101,53
1.534.873,03
1.533.508,03
Anexos - Resolução nº 9/2014
6 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02308
02309
02310
02311
02312
02313
02314
02315
02316
02317
02318
02319
02320
02321
02322
02323
02324
02325
02326
02327
02328
02329
02330
02331
02332
02333
02334
02335
02336
02337
02338
02339
02340
02341
02342
02343
02344
02345
02346
02347
02348
02349
02350
02351
02352
02353
02354
02355
02356
02357
02358
02359
02360
02361
02362
10/03/2014
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11/03/2014
11/03/2014
18035
ABELARDO ALVES DE NEIVA
58731
LEYANIS FIGUEREDO SOLANO
18178
D L DE SOUSA - ME
PASEP
99564
NAYANA CARVALHO CRONEMBERGER
18058
LAYS LERINA C. SOARES DE MELO
16274
EVARISTO PAULINO VELOSO NETO
31001
E. F. PESQUISAS E PROJETOS LTDA-ME
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
66234
MONTEC LTDA
16274
JOAO EVANGELISTA SOARES
16274
DOMINGOS FEITOSA DA SILVA
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 031001
16274
FRANCISCA PEREIRA DA CUNHA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
45908
MARIA ZILDA SILVA BALDOINO
DESCON
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 31001
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 031002
16274
CAMILA DA SILVA NEIVA
29730
CARVALHO & ARAUJO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 031001
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
16274
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
18178
D L DE SOUSA - ME
18178
D L DE SOUSA - ME
18178
D L DE SOUSA - ME
18178
D L DE SOUSA - ME
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 031001
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 031002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 031002
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO
CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SER
Receita Desc. Emp. 306004/1
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 310006/1
Receita Desc. Emp. 307001/1
COTA-PARTE DO IPVA
DESCON
ROSALDINA BARBOSA RIBEIRO
DESCON
ROSALDINA BARBOSA RIBEIRO
609870
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
031103
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A 031106
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.532,87
709,68
600,00
2.195,03
1.532,87
5,00
7.652,89
3,75
3.836,98
-767,39
575,54
21,72
4,65
234,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.455,00
1.500,00
1.500,75
1.821,43
1.924,08
1.924,08
2.346,00
2.616,60
2.624,00
2.636,95
2.976,50
2.976,50
3.318,29
3.496,54
3.578,10
3.848,16
3.919,40
4.857,15
5.418,47
5.529,41
5.691,34
5.815,00
5.950,00
7.258,90
7.559,38
7.699,79
8.081,53
8.266,50
8.450,00
9.099,00
9.135,00
12.783,67
13.838,35
27.321,61
47.464,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,75
4,65
7,40
7,40
15,73
21,51
1.532.053,03
1.530.553,03
1.529.052,28
1.527.230,85
1.525.306,77
1.523.382,69
1.521.036,69
1.518.420,09
1.515.796,09
1.513.159,14
1.510.182,64
1.507.206,14
1.503.887,85
1.500.391,31
1.496.813,21
1.492.965,05
1.489.045,65
1.484.188,50
1.478.770,03
1.473.240,62
1.467.549,28
1.461.734,28
1.455.784,28
1.448.525,38
1.440.966,00
1.433.266,21
1.425.184,68
1.416.918,18
1.408.468,18
1.399.369,18
1.390.234,18
1.377.450,51
1.363.612,16
1.336.290,55
1.288.826,54
1.290.359,41
1.291.069,09
1.291.669,09
1.293.864,12
1.295.396,99
1.295.401,99
1.303.054,88
1.303.058,63
1.306.895,61
1.306.128,22
1.306.703,76
1.306.725,48
1.306.730,13
1.306.964,15
1.306.960,40
1.306.955,75
1.306.948,35
1.306.940,95
1.306.925,22
1.306.903,71
Anexos - Resolução nº 9/2014
7 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02363
02364
02365
02366
02367
02368
02369
02370
02371
02372
02373
02374
02375
02376
02377
02378
02379
02380
02381
02382
02383
02384
02385
02386
02387
02388
02389
02390
02391
02392
02393
02394
02395
02396
02397
02398
02399
02400
02401
02402
02403
02404
02405
02406
02407
02408
02409
02410
02411
02412
02413
02414
02415
02416
02417
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
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11/03/2014
11/03/2014
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12/03/2014
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12/03/2014
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12/03/2014
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12/03/2014
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12/03/2014
12/03/2014
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12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
DESCON
CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPELO
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A 031107
031102
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
031104
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
12523
ROSALDINA BARBOSA RIBEIRO
61830
FRANCISCA ANÉRCIA DE SOUSA
5936
LUIS GONZAGA GOMES DA SILVA
13142
FRANCISCO TEIXEIRA SOARES
12523
ROSALDINA BARBOSA RIBEIRO
18681
MANOEL VIEIRA GOMES
13388
JAYME DO NASCIMENTO SILVA
031101
MARIA FERREIRA DOS PRAZERES SOARES
18133
LUIS PEREIRA DA COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
6199
KARLA CHRISTIANE GOMES VELOSO
31101
CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMPELO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
031105
TELEMAR NORTE LESTE S/A
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
14663
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
031101
CONSTRURAPIDO LTDA
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
Receita Desc. Emp. 228017/1
Receita Desc. Emp. 306010/1
Receita Desc. Emp. 310026/1
Receita Desc. Emp. 307012/1
DESCON
MARIA DO AMPARO LOPES SILVA
DESCON
JOAO FRANCISCO DE CENA
DESCON
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA
DESCON
CONCEIÇÃO MARIA RIBEIRO
9485
MANOEL REGINALDO COSTA DE MOURA
18241
MARIA DO AMPARO LOPES SILVA
14795
JOAO FRANCISCO DE CENA
16653
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA
8320
CONCEIÇÃO MARIA RIBEIRO
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
Receita Desc. Emp. 310013/1
Receita Desc. Emp. 310024/1
Receita Desc. Emp. 310014/1
11139
BANCO DO BRASIL
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.661,27
1.377,40
1.187,28
8,70
295,02
4.598,60
21,72
24,00
18,60
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.229,05
1.050,00
117.807,40
618,66
895,14
1.404,56
21,72
9,90
21,72
0,00
21,72
22,48
29,14
109,07
121,25
150,00
150,00
150,00
150,35
200,00
300,00
300,00
450,00
575,54
600,00
600,00
702,28
709,68
714,89
1.532,87
2.195,03
3.562,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
18,60
21,72
24,00
241,05
485,00
601,40
702,28
776,00
1.187,28
1.377,40
4.661,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,40
1.306.881,99
1.306.859,51
1.306.830,37
1.306.721,30
1.306.600,05
1.306.450,05
1.306.300,05
1.306.150,05
1.305.999,70
1.305.799,70
1.305.499,70
1.305.199,70
1.304.749,70
1.304.174,16
1.303.574,16
1.302.974,16
1.302.271,88
1.301.562,20
1.300.847,31
1.299.314,44
1.297.119,41
1.293.557,41
1.228.557,41
1.233.218,68
1.234.596,08
1.235.783,36
1.235.792,06
1.236.087,08
1.240.685,68
1.240.707,40
1.240.731,40
1.240.750,00
1.240.765,00
1.240.750,00
1.240.731,40
1.240.709,68
1.240.685,68
1.240.444,63
1.239.959,63
1.239.358,23
1.238.655,95
1.237.879,95
1.236.692,67
1.235.315,27
1.230.654,00
1.249.883,05
1.250.933,05
1.368.740,45
1.369.359,11
1.370.254,25
1.371.658,81
1.371.680,53
1.371.690,43
1.371.712,15
1.371.704,75
Anexos - Resolução nº 9/2014
8 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02418
02419
02420
02421
02422
02423
02424
02425
02426
02427
02428
02429
02430
02431
02432
02433
02434
02435
02436
02437
02438
02439
02440
02441
02442
02443
02444
02445
02446
02447
02448
02449
02450
02451
02452
02453
02454
02455
02456
02457
02458
02459
02460
02461
02462
02463
02464
02465
02466
02467
02468
02469
02470
02471
02472
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
13/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
14/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
DESCON
ELISA MARIA SOUSA FRUTUOSO
DESCON
ANTONIA MARIA SINIBU DE CARVALHO
DESCON
FRANCIELTON SOARES SILVA
31304
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
31301
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
31302
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
31303
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
16489
ANA CLEIA NERES DA COSTA
13062
ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
10641
ELISA MARIA SOUSA FRUTUOSO
70
Transferencia de valores.
20591
D.R.C. COMERCIO LTDA
14984
ANTONIA MARIA SINIBU DE CARVALHO
15273
FRANCIELTON SOARES SILVA
21935
NEIDA MARQUES FERNANDES
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
68803
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
70
Transferencia de valores.
68803
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
20591
D.R.C. COMERCIO LTDA
20591
D.R.C. COMERCIO LTDA
68803
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
20591
D.R.C. COMERCIO LTDA
68803
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
20591
D.R.C. COMERCIO LTDA
68803
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
70
Transferencia de valores.
031301
CANADA VEICULOS LTDA
70
Transferencia de valores.
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
TRANSFERÊNCIA CORREIOS
Receita Desc. Emp. 310007/1
Receita Desc. Emp. 131040/1
COTA-PARTE DO IPVA
DESCON
FRANCISCO IVAN DA SILVA
DESCON
FRANCISCO ALVES DA COSTA
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA MACIEL SILVA15506
18062
ROSANA FEITOSA BELO DE SOUSA
18230
FRANCISCO IVAN DA SILVA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
19278
FRANCISCO ALVES DA COSTA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
14436
ANTONIO DOMINGOS SOARES NESTO (CAJUITUR)
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
10964
GLOBAL SERV'S E CONSTRUÇÕES LTDA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
120007
Transferencia de valores.
CONTRIBUIçãO P/ CUSTEIO DO SER
COTA-PARTE DO IPVA
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.337,00
610,40
20.919,87
2.912,50
1.337,00
9,60
40,50
167,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.652,89
62.792,00
2.978,88
23,74
0,00
9,90
21,72
21,72
136,14
146,30
146,30
146,30
300,00
300,00
320,10
618,66
618,66
702,28
702,28
885,00
895,14
1.050,00
1.050,00
1.404,56
1.594,60
1.610,00
1.759,14
1.764,00
2.577,41
2.681,80
2.716,30
3.040,80
19.229,05
117.800,00
117.807,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,60
40,50
150,00
150,00
310,40
610,40
1.212,50
1.337,00
1.700,00
2.912,50
20.919,87
20.919,87
0,00
0,00
0,00
0,00
2.978,88
1.371.694,85
1.371.673,13
1.371.651,41
1.371.515,27
1.371.368,97
1.371.222,67
1.371.076,37
1.370.776,37
1.370.476,37
1.370.156,27
1.369.537,61
1.368.918,95
1.368.216,67
1.367.514,39
1.366.629,39
1.365.734,25
1.364.684,25
1.363.634,25
1.362.229,69
1.360.635,09
1.359.025,09
1.357.265,95
1.355.501,95
1.352.924,54
1.350.242,74
1.347.526,44
1.344.485,64
1.325.256,59
1.207.456,59
1.089.649,19
1.090.986,19
1.091.596,59
1.112.516,46
1.115.428,96
1.116.765,96
1.116.775,56
1.116.816,06
1.116.983,40
1.116.973,80
1.116.933,30
1.116.783,30
1.116.633,30
1.116.322,90
1.115.712,50
1.114.500,00
1.113.163,00
1.111.463,00
1.108.550,50
1.087.630,63
1.066.710,76
1.074.363,65
1.137.155,65
1.140.134,53
1.140.158,27
1.137.179,39
Anexos - Resolução nº 9/2014
9 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02473
02474
02475
02476
02477
02478
02479
02480
02481
02482
02483
02484
02485
02486
02487
02488
02489
02490
02491
02492
02493
02494
02495
02496
02497
02498
02499
02500
02501
02502
02503
02504
02505
02506
02507
02508
02509
02510
02511
02512
02513
02514
02515
02516
02517
02518
02519
02520
02521
02522
02523
02524
02525
02526
02527
17/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
120007
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
Receita Desc. Emp. 313001/1
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS
Transf. Financeira Recebida
RECOLHIMENTO DO ISS
Receita Desc. Emp. 228073/1
PROGRAMA - PISO DE ATENÇAO BÁS
Receita Desc. Emp. 314001/1
DESCON
GERINALDO ALVES DA SILVA
BANCO DO BRASIL
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA DESCON
9912
DANIELA CRISTINA MOURA DE SANTANA
16371
CELIO PEREIRA DA COSTA
031801
GERINALDO ALVES DA SILVA
55560
UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE
EDUCAÇÃO
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS4086
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
18820
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA 60347
70
Transferencia de valores.
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS4086
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
DESCON
CONSTRUTEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ME
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
31801
CONSTRUTEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ME
120007
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. S
COTA-PARTE DO IPVA
70
Transferencia de valores.
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
120007
Transferencia de valores.
120007
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
5200
ISS CONSTRUTEC
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
98
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
4.891,72
62.690,08
21,51
600,00
1.669,25
4.891,72
2.789,42
12.244,67
-2.448,93
1.836,70
53,49
21,72
10.168,67
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.381,00
0,30
4.699,41
45,81
660,32
14.675,17
8.797,00
27,86
0,00
0,00
0,00
10.889,97
5.986,53
150,00
2.789,42
2.789,42
3.487,62
8,32
4.375,82
2.000,00
7.652,89
62.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,95
7,40
21,51
21,72
75,00
150,00
160,05
225,00
500,00
600,00
600,00
702,28
1.669,25
1.795,00
1.836,70
2.789,42
4.891,72
62.690,08
62.690,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
4.699,41
15.381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129.526,50
1.066.734,50
1.071.626,22
1.134.316,30
1.134.337,81
1.134.937,81
1.136.607,06
1.141.498,78
1.144.288,20
1.156.532,87
1.154.083,94
1.155.920,64
1.155.974,13
1.155.995,85
1.166.164,52
1.166.169,47
1.166.164,52
1.166.157,12
1.166.135,61
1.166.113,89
1.166.038,89
1.165.888,89
1.165.728,84
1.165.503,84
1.165.003,84
1.164.403,84
1.163.803,84
1.163.101,56
1.161.432,31
1.159.637,31
1.157.800,61
1.155.011,19
1.150.119,47
1.087.429,39
1.024.739,31
1.040.120,31
1.040.120,61
1.044.820,02
1.044.865,83
1.045.526,15
1.060.201,32
1.068.998,32
1.069.026,18
1.069.025,88
1.064.326,47
1.048.945,47
1.059.835,44
1.065.821,97
1.065.971,97
1.068.761,39
1.071.550,81
1.075.038,43
1.075.046,75
1.079.422,57
1.081.422,57
Anexos - Resolução nº 9/2014
10 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02528
02529
02530
02531
02532
02533
02534
02535
02536
02537
02538
02539
02540
02541
02542
02543
02544
02545
02546
02547
02548
02549
02550
02551
02552
02553
02554
02555
02556
02557
02558
02559
02560
02561
02562
02563
02564
02565
02566
02567
02568
02569
02570
02571
02572
02573
02574
02575
02576
02577
02578
02579
02580
02581
02582
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
120007
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
120007
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT
COTA-PARTE FPM
DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE FPM
DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE ITR
DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
PROGRAMA PAIF - PBFI
ISS - REDE CONSTRUÇÃO.
ISS - REDE CONSTRUÇÕES
Receita Desc. Emp. 317002/1
Receita Desc. Emp. 317003/1
Receita Desc. Emp. 317006/1
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 319003/1
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
DESCON
SILVANO ALEXANDRE SANTOS
70
Transferencia de valores.
BANCO DO BRASIL
DESCON
SILVANO ALEXANDRE SANTOS
DESCON
ELAILA DA SILVA ARAUJO
DESCON
ELAILA DA SILVA ARAUJO
32002
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO
32001
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO
32008
TELEMAR NORTE LESTE S/A
32005
TELEMAR NORTE LESTE S/A
14501
ALZIRA CARNEIRO DE SANTANA SILVA
6722
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA
18060
JOSIEL FEITOSA PEREIRA
18063
MARILENE PEREIRA VELOSO SILVA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
32004
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
15521
ROGERIO AMARAL VILANOVA
18016
DEJAIR LIMA DE SOUSA
18820
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
Saldo
Final
1.136.227,26
500,00
32.030,67
7.836,87
14,80
2.219,42
2.793,73
3.615,10
0,85
1.498,83
383,58
35,19
2.982,90
2,09
1,02
8.396,22
-1.679,23
17.759,63
-3.551,93
12,94
-2,58
3.923,37
1,94
0,19
6.000,00
1.386,40
200,00
36,00
30,00
9,60
19.000,00
16,50
8,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,19
1,94
8,32
9,60
14,80
14,80
16,50
30,00
36,00
55,17
57,05
69,77
69,77
75,00
75,00
75,00
100,00
150,00
176,46
200,00
200,00
200,00
1.081.922,57
1.113.953,24
1.121.790,11
1.121.804,91
1.124.024,33
1.126.818,06
1.130.433,16
1.130.434,01
1.131.932,84
1.132.316,42
1.132.351,61
1.135.334,51
1.135.336,60
1.135.337,62
1.143.733,84
1.142.054,61
1.159.814,24
1.156.262,31
1.156.275,25
1.156.272,67
1.160.196,04
1.160.197,98
1.160.198,17
1.166.198,17
1.167.584,57
1.167.784,57
1.167.820,57
1.167.850,57
1.167.860,17
1.186.860,17
1.186.876,67
1.186.885,23
1.186.885,13
1.186.884,94
1.186.883,00
1.186.874,68
1.186.865,08
1.186.850,28
1.186.835,48
1.186.818,98
1.186.788,98
1.186.752,98
1.186.697,81
1.186.640,76
1.186.570,99
1.186.501,22
1.186.426,22
1.186.351,22
1.186.276,22
1.186.176,22
1.186.026,22
1.185.849,76
1.185.649,76
1.185.449,76
1.185.249,76
Anexos - Resolução nº 9/2014
11 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02583
02584
02585
02586
02587
02588
02589
02590
02591
02592
02593
02594
02595
02596
02597
02598
02599
02600
02601
02602
02603
02604
02605
02606
02607
02608
02609
02610
02611
02612
02613
02614
02615
02616
02617
02618
02619
02620
02621
02622
02623
02624
02625
02626
02627
02628
02629
02630
02631
02632
02633
02634
02635
02636
02637
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
21/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
32006
TELEMAR NORTE LESTE S/A
PASEP
32003
TELEMAR NORTE LESTE S/A
23450
SILVANO ALEXANDRE SANTOS
32002
JAPAN VEICULOS LTDA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
6151
EDVALDO COSTA DO NASCIMENTO
32007
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SILVANO ALEXANDRE SANTOS
32001
JAPAN VEICULOS LTDA
19282
ELAILA DA SILVA ARAUJO
19282
ELAILA DA SILVA ARAUJO
98
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
5200
ISS CONSTRUTEC
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
32001
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
120007
Transferencia de valores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
120007
Transferencia de valores.
120007
Transferencia de valores.
9210
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
Transferencia de valores.
10964
GLOBAL SERV'S E CONSTRUÇÕES LTDA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
393
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO
ISS - AR INST. E COMERCIO
Receita Desc. Emp. 1640/1
Receita Desc. Emp. 307011/1
DESCON
ANTONIO FRANCISCO ROCHA MADEIRA
393
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
DESCON
DANIEL LOPES RAMOS
18152
ANTONIO FRANCISCO ROCHA MADEIRA
56885
DANIEL LOPES RAMOS
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
032101
CONSTRURAPIDO LTDA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
ISS - GLOBAL SERV'S
ISS - GLOBAL SERV'S
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
13853
PAX UNIAO SERVICÇOS POSTUMOS LTDA
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
823,57
42,44
45.000,00
1.052,20
5,00
823,57
51,00
7,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
200,00
635,41
700,00
251,04
384,37
0,00
0,00
215,50
261,55
289,85
310,40
390,00
500,00
500,00
510,85
533,50
570,13
970,00
1.164,00
2.000,00
2.219,42
2.789,42
2.789,42
2.793,73
3.487,62
3.487,62
3.615,10
3.923,37
4.375,82
5.986,53
7.836,87
10.889,97
19.000,00
32.030,67
32.030,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,80
42,44
51,00
252,20
800,00
823,57
1.052,20
6.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
1.185.034,26
1.184.772,71
1.184.482,86
1.184.172,46
1.183.782,46
1.183.282,46
1.182.782,46
1.182.271,61
1.181.738,11
1.181.167,98
1.180.197,98
1.179.033,98
1.177.033,98
1.174.814,56
1.172.025,14
1.169.235,72
1.166.441,99
1.162.954,37
1.159.466,75
1.155.851,65
1.151.928,28
1.147.552,46
1.141.565,93
1.133.729,06
1.122.839,09
1.103.839,09
1.071.808,42
1.039.777,75
1.045.777,75
1.046.601,32
1.046.643,76
1.091.643,76
1.092.695,96
1.092.700,96
1.093.524,53
1.093.575,53
1.093.583,33
1.093.575,53
1.093.533,09
1.093.482,09
1.093.229,89
1.092.429,89
1.091.606,32
1.090.554,12
1.084.554,12
1.039.554,12
994.554,12
1.004.554,12
1.004.754,12
1.005.389,53
1.006.089,53
1.006.340,57
1.006.724,94
1.006.524,94
1.006.324,94
Anexos - Resolução nº 9/2014
12 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02638
02639
02640
02641
02642
02643
02644
02645
02646
02647
02648
02649
02650
02651
02652
02653
02654
02655
02656
02657
02658
02659
02660
02661
02662
02663
02664
02665
02666
02667
02668
02669
02670
02671
02672
02673
02674
02675
02676
02677
02678
02679
02680
02681
02682
02683
02684
02685
02686
02687
02688
02689
02690
02691
02692
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
6162
FERNANDA VALERIA CURY JACINTO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
E S SERVIÇOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÃO8038
LTDA
70
Transferencia de valores.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 228071/1
DESCON
RAIMUNDO NONATO FERREIRA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
14501
ALZIRA CARNEIRO DE SANTANA SILVA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
18244
ADALBERTO DOS SANTOS LIMA
19269
RAIMUNDO NONATO FERREIRA
70
Transferencia de valores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
18820
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
5762
M & B TRANSPORTE LTDA
70
Transferencia de valores.
120007
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
70
APLICAÇÃO REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
98
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
VALOR REFERENTE A TRANFERÊNCIA
Receita Desc. Emp. 326004/1
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PS
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
70
Transferencia de valores.
DESCON
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
18460
FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR
11204
CARLOS AFONSO GOMES BRANDÃO
11204
CARLOS AFONSO GOMES BRANDÃO
11204
CARLOS AFONSO GOMES BRANDÃO
11204
CARLOS AFONSO GOMES BRANDÃO
98
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.801,77
75,00
250,00
1.280,00
1.051,98
2.801,77
7.013,23
-1.402,64
1.051,98
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.050,01
0,90
2.467,16
558,79
500,00
926,00
28,87
135,80
2.382,61
23,30
622,30
8.405,31
2.467,16
4,20
11.154,00
14.695,00
6.690,00
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635,41
700,00
700,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
75,00
75,00
250,00
250,00
776,00
1.051,98
1.051,98
1.280,00
1.280,00
1.400,00
2.801,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
4,20
28,87
135,80
135,80
226,00
234,79
315,21
324,00
500,00
1.005.689,53
1.004.989,53
1.004.289,53
994.289,53
984.289,53
987.091,30
987.166,30
987.416,30
988.696,30
989.748,28
992.550,05
999.563,28
998.160,64
999.212,62
999.236,62
999.212,62
999.137,62
999.062,62
998.812,62
998.562,62
997.786,62
996.734,64
995.682,66
994.402,66
993.122,66
991.722,66
988.920,89
997.970,90
997.971,80
1.000.438,96
1.000.997,75
1.001.497,75
1.002.423,75
1.002.452,62
1.002.588,42
1.004.971,03
1.004.994,33
1.005.616,63
1.014.021,94
1.016.489,10
1.016.493,30
1.027.647,30
1.042.342,30
1.049.032,30
1.049.035,16
1.049.034,26
1.049.030,06
1.049.001,19
1.048.865,39
1.048.729,59
1.048.503,59
1.048.268,80
1.047.953,59
1.047.629,59
1.047.129,59
Anexos - Resolução nº 9/2014
13 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02693
02694
02695
02696
02697
02698
02699
02700
02701
02702
02703
02704
02705
02706
02707
02708
02709
02710
02711
02712
02713
02714
02715
02716
02717
02718
02719
02720
02721
02722
02723
02724
02725
02726
02727
02728
02729
02730
02731
02732
02733
02734
02735
02736
02737
02738
02739
02740
02741
02742
02743
02744
02745
02746
02747
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
ASA DSITRIBUIDORA LTDA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
APLICAÇÃO REALIZADO NESTA DATA
Transferencia de valores.
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
ISS - ESCALA TRANSPORTE
COTA-PARTE DO IPVA
PROGRAMA NASF
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
SECRETARIA DE FAZENDA
ADRIANO PEREIRA DE CARVALHO
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
LEONARDO G LOPES ME
LEONARDO G LOPES ME
LEONARDO G LOPES ME
LEONARDO G LOPES ME
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
Transferencia de valores.
Transferencia de valores.
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
Transferencia de valores.
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
Transferencia de valores.
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
TRANSFERÊNCIA DE FUNDEB - PARC
Receita Desc. Emp. 328001/1
Receita Desc. Emp. 328002/1
Receita Desc. Emp. 328003/1
Receita Desc. Emp. 328004/1
Receita Desc. Emp. 328005/1
Receita Desc. Emp. 328006/1
Transf. Financeira Recebida
RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BAN
RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BAN
COTA-PARTE FPM
DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D
DEDUÇÃO - COTA-PARTE FPM
Saldo
Final
1.136.227,26
70
14734
70
70
70
120007
70
393
98
70
393
70
32701
12189
70
30042
30042
30042
30042
98
70
11
70
70
382
393
70
70
70
70
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,85
11,33
9.000,00
50,17
495,75
50,17
8.000,00
9,03
45,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.478,98
1,67
18,85
75,00
17,25
172,65
1.412,44
20,33
11.333,56
29.214,57
13.347,76
222,78
8.825,98
2.258,76
207,24
17.564,97
2,32
531,46
2.855,59
1.355,20
6.087,13
18.044,99
1.440,72
7.785,03
0,02
338,85
9.334,94
-1.866,98
144.685,34
-28.937,06
558,79
700,00
926,00
2.382,61
2.467,16
9.050,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,33
50,17
100,00
225,00
2.220,85
2.442,20
2.491,60
3.400,60
5.005,70
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.046.570,80
1.045.870,80
1.044.944,80
1.042.562,19
1.040.095,03
1.031.045,02
1.033.265,87
1.033.277,20
1.042.277,20
1.042.327,37
1.042.823,12
1.042.873,29
1.050.873,29
1.050.882,32
1.050.927,92
1.050.916,59
1.050.866,42
1.050.766,42
1.050.541,42
1.048.320,57
1.045.878,37
1.043.386,77
1.039.986,17
1.034.980,47
1.025.980,47
1.130.459,45
1.130.461,12
1.130.479,97
1.130.554,97
1.130.572,22
1.130.744,87
1.132.157,31
1.132.177,64
1.143.511,20
1.172.725,77
1.186.073,53
1.186.296,31
1.195.122,29
1.197.381,05
1.197.588,29
1.215.153,26
1.215.155,58
1.215.687,04
1.218.542,63
1.219.897,83
1.225.984,96
1.244.029,95
1.245.470,67
1.253.255,70
1.253.255,72
1.253.594,57
1.262.929,51
1.261.062,53
1.405.747,87
1.376.810,81
Anexos - Resolução nº 9/2014
14 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Saldo
Final
Crédito
Saldo Anterior
02748
02749
02750
02751
02752
02753
02754
02755
02756
02757
02758
02759
02760
02761
02762
02763
02764
02765
02766
02767
02768
02769
02770
02771
02772
02773
02774
02775
02776
02777
02778
02779
02780
02781
02782
02783
02784
02785
02786
02787
02788
02789
02790
02791
02792
02793
02794
02795
02796
02797
02798
02799
02800
02801
02802
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
COTA-PARTE ITR
DEDUÇÃO - COTA-PARTE ITR
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT
COTA-PARTE DO IPVA
Receita Desc. Emp. 328020/1
Receita Desc. Emp. 328022/1
Receita Desc. Emp. 328023/1
Receita Desc. Emp. 328024/1
Receita Desc. Emp. 328021/1
Receita Desc. Emp. 328026/1
Receita Desc. Emp. 328027/1
Receita Desc. Emp. 328029/1
Receita Desc. Emp. 328030/1
Receita Desc. Emp. 328031/1
Receita Desc. Emp. 328033/1
Receita Desc. Emp. 328025/1
Receita Desc. Emp. 328034/1
Receita Desc. Emp. 328035/1
Receita Desc. Emp. 328036/1
Receita Desc. Emp. 328037/1
Receita Desc. Emp. 328038/1
Receita Desc. Emp. 328039/1
Receita Desc. Emp. 328040/1
Receita Desc. Emp. 328042/1
Receita Desc. Emp. 328043/1
Receita Desc. Emp. 328045/1
Receita Desc. Emp. 328046/1
Receita Desc. Emp. 328047/1
Receita Desc. Emp. 328048/1
Receita Desc. Emp. 328044/1
Receita Desc. Emp. 328049/1
Receita Desc. Emp. 328050/1
Receita Desc. Emp. 328051/1
Receita Desc. Emp. 328052/1
Receita Desc. Emp. 328055/1
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 328058/1
Receita Desc. Emp. 328059/1
Receita Desc. Emp. 328060/1
Receita Desc. Emp. 328053/1
Receita Desc. Emp. 328054/1
Receita Desc. Emp. 328056/1
Receita Desc. Emp. 328057/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
PASEP
11
Transferencia de valores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
382
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
DESCON
ANTONIA CUNHA DE LIMA
DESCON
LAINE SILVA VILARINE
1.136.227,26
29,35
-5,87
23.103,04
4,40
0,21
1,13
20,33
75,92
1.712,07
1.204,95
1.490,10
3.097,01
1.372,61
857,54
383,68
368,39
358,16
1.330,26
443,92
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
128,42
21,72
21,72
43,50
43,50
43,35
43,50
43,50
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
155,56
1.572,94
21,72
152,00
378,64
224,22
506,98
4.236,63
46,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,23
1,67
4,40
17,25
18,85
20,33
21,72
21,72
1.376.840,16
1.376.834,29
1.399.937,33
1.399.941,73
1.399.941,94
1.399.943,07
1.399.963,40
1.400.039,32
1.401.751,39
1.402.956,34
1.404.446,44
1.407.543,45
1.408.916,06
1.409.773,60
1.410.157,28
1.410.525,67
1.410.883,83
1.412.214,09
1.412.658,01
1.412.679,73
1.412.701,45
1.412.723,17
1.412.744,89
1.412.766,61
1.412.895,03
1.412.916,75
1.412.938,47
1.412.981,97
1.413.025,47
1.413.068,82
1.413.112,32
1.413.155,82
1.413.177,54
1.413.199,26
1.413.220,98
1.413.242,70
1.413.264,42
1.413.419,98
1.414.992,92
1.415.014,64
1.415.166,64
1.415.545,28
1.415.769,50
1.416.276,48
1.420.513,11
1.420.559,61
1.420.559,40
1.420.559,17
1.420.557,50
1.420.553,10
1.420.535,85
1.420.517,00
1.420.496,67
1.420.474,95
1.420.453,23
Anexos - Resolução nº 9/2014
15 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02803
02804
02805
02806
02807
02808
02809
02810
02811
02812
02813
02814
02815
02816
02817
02818
02819
02820
02821
02822
02823
02824
02825
02826
02827
02828
02829
02830
02831
02832
02833
02834
02835
02836
02837
02838
02839
02840
02841
02842
02843
02844
02845
02846
02847
02848
02849
02850
02851
02852
02853
02854
02855
02856
02857
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
DESCON
MARIA APARECIDA FARIAS RODRIGUES
DESCON
LUIS CARLISSON CAVALCANTE BARBOSA
DESCON
JONNAS GONCALVES DA SILVA
DESCON
DANIELA NUNES PESSOA GOMES
DESCON
JULYMARIA GLENDA SOARES ALENCAR
DESCON
ANDREIA GONCALVES MACIEL
DESCON
ELIANNY SILVA PROFESSOR
DESCON
MARIA NAZARE DE GOMES MONTEIRO
DESCON
MARIA NAZARE DE SANTANA
DESCON
JULIANA JESUS RIBEIRO BARBOSA
DESCON
JAMES VILANOVA LIMA
16274
CELINA TEIXEIRA MAURIZ
DESCON
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
DESCON
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
DESCON
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
DESCON
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
DESCON TECN.
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
DESCON
DANIEL LOPES RAMOS
16274
ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA
32801
SECRETARIA DE FAZENDA
16274
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
16371
CELIO PEREIRA DA COSTA
DESCON
BARBARA VELOSO
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
16274
AYRTON FABIO SOARES LIMA
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
DESCON
RODINETE NUNES DE SOUSA
DESCON
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA
DESCON
ROSANIA SOARES DE SOUSA
393
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
16274
ALZIRA CARNEIRO DE SANTANA SILVA
18702
ANTONIO JOSE SOARES FILHO
DESCON
CELIO PEREIRA DA COSTA
9485
MANOEL REGINALDO COSTA DE MOURA
16574
ANA LOURDES SOARES DA SILVA
16274
ERASMO MONTEIRO LIMA
DESCON
CELIZANE LIMA DE SOUZA
16274
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO
DESCON
FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA
DESCON
ALZIRA CARNEIRO DE SANTANA SILVA
DESCON
ADEMAR LIMA CARVALHO
16274
GENIVAL GOMES ALVES
16274
ELIANE PEREIRA DA SILVA FERREIRA
16274
JANDIRA PEREIRA L DA SILVA
16274
RAIMUNDA VELOSO DA SILVA SOUSA
16274
RAIMUNDA PEREIRA CAVALCANTE
16274
SERGIO AUGUSTO VILANOVA E SILVA
DESCON
ANA CLEIA NERES DA COSTA
16274
ANA CLEIA NERES DA COSTA
GARDENE MARIA DOS SANTOS CARVALHO 16274
DESCON
LUCILENE GOMES DA SILVA
DESCON
DANIELA CRISTINA MOURA DE SANTANA
18025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
16274
ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
21,72
24,66
43,35
43,50
43,50
43,50
43,50
46,50
49,32
70,00
73,98
75,00
75,00
75,92
87,47
98,64
107,41
128,42
152,00
155,56
172,65
197,28
203,40
224,22
241,05
271,26
295,92
358,16
362,00
368,39
378,64
383,68
391,50
416,30
416,30
416,30
416,30
416,30
443,92
480,00
485,86
506,98
531,46
587,24
616,50
1.420.431,51
1.420.409,79
1.420.388,07
1.420.366,35
1.420.344,63
1.420.322,91
1.420.301,19
1.420.279,47
1.420.257,75
1.420.236,03
1.420.214,31
1.420.189,65
1.420.146,30
1.420.102,80
1.420.059,30
1.420.015,80
1.419.972,30
1.419.925,80
1.419.876,48
1.419.806,48
1.419.732,50
1.419.657,50
1.419.582,50
1.419.506,58
1.419.419,11
1.419.320,47
1.419.213,06
1.419.084,64
1.418.932,64
1.418.777,08
1.418.604,43
1.418.407,15
1.418.203,75
1.417.979,53
1.417.738,48
1.417.467,22
1.417.171,30
1.416.813,14
1.416.451,14
1.416.082,75
1.415.704,11
1.415.320,43
1.414.928,93
1.414.512,63
1.414.096,33
1.413.680,03
1.413.263,73
1.412.847,43
1.412.403,51
1.411.923,51
1.411.437,65
1.410.930,67
1.410.399,21
1.409.811,97
1.409.195,47
Anexos - Resolução nº 9/2014
16 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02858
02859
02860
02861
02862
02863
02864
02865
02866
02867
02868
02869
02870
02871
02872
02873
02874
02875
02876
02877
02878
02879
02880
02881
02882
02883
02884
02885
02886
02887
02888
02889
02890
02891
02892
02893
02894
02895
02896
02897
02898
02899
02900
02901
02902
02903
02904
02905
02906
02907
02908
02909
02910
02911
02912
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
17196
ANTONIA CUNHA DE LIMA
17199
LAINE SILVA VILARINE
17727
MARIA APARECIDA FARIAS RODRIGUES
18105
LUIS CARLISSON CAVALCANTE BARBOSA
18107
JONNAS GONCALVES DA SILVA
18140
DANIELA NUNES PESSOA GOMES
18156
JULYMARIA GLENDA SOARES ALENCAR
18188
ANDREIA GONCALVES MACIEL
18190
ELIANNY SILVA PROFESSOR
5295
MARIA NAZARE DE GOMES MONTEIRO
9015
MARIA NAZARE DE SANTANA
11555
JULIANA JESUS RIBEIRO BARBOSA
18320
JAMES VILANOVA LIMA
16274
FRANCISCO GOMES DA SILVA
56885
DANIEL LOPES RAMOS
16274
ANA CELIA ROSA DA SILVA
DESCON
AYRTON FABIO SOARES LIMA
16274
CELIZANE LIMA DE SOUZA
DESCON
LEISA MARIA DA COSTA SILVA
16274
FRANCISCA ENESIA VELOSO DA SILVA
16274
FRANCISCA MARIA DA SILVA
DESCON
CHIRLE SOARES DA SILVA
DESCON
ERASMO MONTEIRO LIMA
DESCON
ALZIRA DA COSTA FERREIRA E SILVA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA
DESCON
AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA
DESCON
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
PASEP
16274
ROSANIA SOARES DE SOUSA
16274
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
16274
ANA CLEIA NERES DA COSTA
DESCON
ANGELA MARIA FORTES VIEIRA
16274
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA
13246
BARBARA VELOSO
10100
BANCO DO BRASIL
33636
RODINETE NUNES DE SOUSA
10100
BANCO DO BRASIL
13572LTDA
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
DESCON
ANA LOURDES SOARES DA SILVA
574 LTDA
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
13572LTDA
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
13572LTDA
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES
13572
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
TECN.
16274
LUCILENE GOMES DA SILVA
DESCON
ANA MARY DE ALENCAR
16274
ALZIRA CARNEIRO DE SANTANA SILVA
16274
DANIELA CRISTINA MOURA DE SANTANA
16274
CHIRLE SOARES DA SILVA
16274
FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA
10100
BANCO DO BRASIL
DESCON
ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
16274
CELIO PEREIRA DA COSTA
16274
ADEMAR LIMA CARVALHO
16274
AYRTON FABIO SOARES LIMA
16274
ALZIRA DA COSTA FERREIRA E SILVA
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
702,28
738,26
800,00
813,78
857,54
1.153,57
1.204,95
1.213,15
1.213,15
1.330,26
1.355,20
1.372,61
1.412,44
1.440,72
1.490,10
1.540,19
1.572,94
1.572,94
1.578,08
1.712,07
1.748,00
1.924,08
2.246,08
2.371,58
2.750,69
2.846,65
2.855,59
2.856,50
2.856,50
2.856,50
2.856,50
2.864,32
3.097,01
3.241,36
3.268,54
3.366,87
3.916,71
4.016,50
4.236,63
4.237,59
4.412,32
4.463,86
4.690,04
1.408.493,19
1.407.790,91
1.407.088,63
1.406.386,35
1.405.684,07
1.404.981,79
1.404.279,51
1.403.577,23
1.402.874,95
1.402.172,67
1.401.470,39
1.400.768,11
1.400.065,83
1.399.327,57
1.398.527,57
1.397.713,79
1.396.856,25
1.395.702,68
1.394.497,73
1.393.284,58
1.392.071,43
1.390.741,17
1.389.385,97
1.388.013,36
1.386.600,92
1.385.160,20
1.383.670,10
1.382.129,91
1.380.556,97
1.378.984,03
1.377.405,95
1.375.693,88
1.373.945,88
1.372.021,80
1.369.775,72
1.367.404,14
1.364.653,45
1.361.806,80
1.358.951,21
1.356.094,71
1.353.238,21
1.350.381,71
1.347.525,21
1.344.660,89
1.341.563,88
1.338.322,52
1.335.053,98
1.331.687,11
1.327.770,40
1.323.753,90
1.319.517,27
1.315.279,68
1.310.867,36
1.306.403,50
1.301.713,46
Anexos - Resolução nº 9/2014
17 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02913
02914
02915
02916
02917
02918
02919
02920
02921
02922
02923
02924
02925
02926
02927
02928
02929
02930
02931
02932
02933
02934
02935
02936
02937
02938
02939
02940
02941
02942
02943
02944
02945
02946
02947
02948
02949
02950
02951
02952
02953
02954
02955
02956
02957
02958
02959
02960
02961
02962
02963
02964
02965
02966
02967
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
30/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
16274
ERASMO MONTEIRO LIMA
DESCON
ANA CELIA ROSA DA SILVA
10100
BANCO DO BRASIL
16274
ANA MARY DE ALENCAR
121612
ANA MARY DE ALENCAR
121612
ANGELA MARIA FORTES VIEIRA
121612
JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
32802
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
121612
LEISA MARIA DA COSTA SILVA
16274
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
13576
ANA LOURDES SOARES DA SILVA
10100
BANCO DO BRASIL
70
Transferencia de valores.
70
Transferencia de valores.
16274
ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
16274
AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA
DESCON
ALMERINDA DE SOUSA MACIEL
16274
ANA CELIA ROSA DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA.
16274
ALMERINDA DE SOUSA MACIEL
70
Transferencia de valores.
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
70
Transferencia de valores.
COTA-PARTE DO IPVA
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
Transf. Financeira Recebida
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
Saldo
Final
1.136.227,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,06
34,08
100,00
25.635,88
1.197,26
34,08
0,19
4,78
2,66
11,14
300,48
0,30
27,41
15,69
1.344,53
1,90
88,04
51,32
220,58
329,70
184,11
102,82
12.506,95
3,62
0,04
5,50
0,56
13,10
0,06
0,10
0,35
0,06
0,08
6.036,08
6.087,13
6.109,75
6.480,00
6.829,72
6.946,51
7.039,19
7.091,59
7.686,59
7.785,03
9.880,41
10.492,91
11.333,56
13.347,76
15.370,54
17.081,48
18.044,99
20.647,47
23.103,04
29.214,57
62.791,13
104.478,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.295.677,38
1.289.590,25
1.283.480,50
1.277.000,50
1.270.170,78
1.263.224,27
1.256.185,08
1.249.093,49
1.241.406,90
1.233.621,87
1.223.741,46
1.213.248,55
1.201.914,99
1.188.567,23
1.173.196,69
1.156.115,21
1.138.070,22
1.117.422,75
1.094.319,71
1.065.105,14
1.002.314,01
897.835,03
897.875,09
897.909,17
898.009,17
923.645,05
924.842,31
924.876,39
924.876,58
924.881,36
924.884,02
924.895,16
925.195,64
925.195,94
925.223,35
925.239,04
926.583,57
926.585,47
926.673,51
926.724,83
926.945,41
927.275,11
927.459,22
927.562,04
940.068,99
940.072,61
940.072,65
940.078,15
940.078,71
940.091,81
940.091,87
940.091,97
940.092,32
940.092,38
940.092,46
Anexos - Resolução nº 9/2014
18 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
02968
02969
02970
02971
02972
02973
02974
02975
02976
02977
02978
02979
02980
02981
02982
02983
02984
02985
02986
02987
02988
02989
02990
02991
02992
02993
02994
02995
02996
02997
02998
02999
03000
03001
03002
03003
03004
03005
03006
03007
03008
03009
03010
03011
03012
03013
03014
03015
03016
03017
03018
03019
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN
RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BAN
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE
COTA-PARTE DO IPVA
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR
Receita Desc. Emp. 331072/1
RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECU
RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.REC
DESCON
GILSON SIMAO IRINEU
70
APLICAÇÃO REALIZADA NESTA DATA
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
51924
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
18280
GILSON SIMAO IRINEU
51924
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
51924
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
70
Transferencia de valores.
051924
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
16274
BANCO DO BRASIL
51924
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
9210
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
70
RESGATE REALIZADO NESTA DATA.
Saldo
Final
1.136.227,26
1,83
62,49
1,59
1,45
4,42
0,07
5,93
94,07
0,16
27,87
456,80
25,45
0,11
0,09
7,73
0,14
16,41
0,19
20,08
15,10
19,47
28,65
0,22
1,92
0,03
9,08
0,30
11,55
59,61
0,06
20,33
2,62
0,07
124,84
40,92
84,70
15,45
57,97
154,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,45
34,08
100,00
459,21
499,55
502,21
564,57
1.197,26
1.197,26
2.338,91
8.764,48
12.506,95
25.635,88
940.094,29
940.156,78
940.158,37
940.159,82
940.164,24
940.164,31
940.170,24
940.264,31
940.264,47
940.292,34
940.749,14
940.774,59
940.774,70
940.774,79
940.782,52
940.782,66
940.799,07
940.799,26
940.819,34
940.834,44
940.853,91
940.882,56
940.882,78
940.884,70
940.884,73
940.893,81
940.894,11
940.905,66
940.965,27
940.965,33
940.985,66
940.988,28
940.988,35
941.113,19
941.154,11
941.238,81
941.254,26
941.312,23
941.466,55
941.451,10
941.417,02
941.317,02
940.857,81
940.358,26
939.856,05
939.291,48
938.094,22
936.896,96
934.558,05
925.793,57
913.286,62
887.650,74
Anexos - Resolução nº 9/2014
19 de 19
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ: 41.522.343/0001-01
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
Entidade: Consolidado
Nº de
Oper.
Data
Histórico
Referência : MARçO DE 2014
Doc. de
Sustentação
Débito
Crédito
Saldo Anterior
1.136.227,26
Saldo Seguinte
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO
PREFEITO MUNICIPAL
Saldo
Final
887.650,74
CELIO PEREIRA DA COSTA
TESOUREIRO