Maio 2013 - Crea-RJ

Transcrição

Maio 2013 - Crea-RJ

CREA/RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
CNPJ: 34.260.596/0001-80
Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
27
28
28
29
30
746
746
746
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
5296
2008401540
02/05/2013
449,69 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
449,69
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 4235 do empenho 27, CLT 0394, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043176
BOLETO
111,86 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
111,86
BANCARIO
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 4233 do empenho 28, CLT 0394, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DO
POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043176
5294
2008401540
02/05/2013
BOLETO
64,14 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
64,14
BANCARIO
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 4234 do empenho 28, CLT 0394, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DO
POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043176
5295
2008401540
02/05/2013
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
807,95 P
ABRIL
807,95
BANCARIO
Imóveis
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 4232 do empenho 29, CLT 0394, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043176
5293
2008401540
02/05/2013
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,90 P
MAIO
3,90
BANCARIO
Bancários
Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 4236 do empenho 30, CLT 0394, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043176
5297
02/05/2013
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
462/480/446/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
106,20 P
NOTA FISCAL
106,20
CARIMBOS LTDA
476
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 4306 do empenho 746, REM 6939, NOTA FISCAL 462/480/446/476 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 4.003/12. PROTOCOLO 201370030248
5278
2012400276
02/05/2013
462/480/446/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
3,60 P
NOTA FISCAL
3,60
CARIMBOS LTDA
476
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 4306 do empenho 746, REM 6939, NOTA FISCAL 462/480/446/476 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CREA-RJ NO
EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 4.003/12. PROTOCOLO 201370023574
5277
2012400276
02/05/2013
462/480/446/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26,50 P
NOTA FISCAL
26,50
CARIMBOS LTDA
476
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 4306 do empenho 746, REM 6939, NOTA FISCAL 446 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE
2013, CONFORME CONTRATO Nº 4.003/12. PROTOCOLO 201370023574
5276
2012400276
02/05/2013
Página:1/179
CREA/RJ
46
1466
1551
1299
1689
2080
1299
2104
255
488
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 46, DEBITO AUTOMATICO 02/05/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
5270
02/05/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
184,30 P
184,30
39.516.778/0001-93 - BELLAN INDUSTRIA E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para
536,00 P
DANFE
1274
536,00
COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME
Divulgação
Pago a BELLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME, liquidação 3606 do empenho 1466, REM 6941, DANFE 1274 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRISMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE
MESA PARA A DIRETORIA DO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 005/02/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400219
5287
2013400219
02/05/2013
20137002768
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
02/05/2013
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
2.400,00 P
DANFE
7637
2.400,00
9
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 3462 do empenho 1551, REM 6941, DANFE 7637 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO COM FOLHA SIMPLES,
CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2012.PROTOCOLO 201370027689
5284
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
003/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
PINHEIRO
cacc/crt
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 4285 do empenho 1299, REM 6940, MEMORANDO 003/2013 - cacc/crt ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE TERÇO - CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5279
02/05/2013
00.204.011/0001-93 - INFOLITE TECNOLOGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
290,00 P
NOTA FISCAL
1551
290,00
SISTEMAS LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 4291 do empenho 1689, REM 6941, NOTA FISCAL 1551 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL DO
ATENDIMENTO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO A AD Nº 010/2013 CRME.PROTOCOLO 2013400259
5286
2013400259
02/05/2013
MEMO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
029/2013 GPRE
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 4300 do empenho 2080, REM 6939, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD MEMO 029/2013 - GPRE ref. a REEMBOLSO A JAIRO MOREIRA DE BARROS, RELATIVO A
PEDÁGIOS DIVERSOS PELO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, SEGUNDO COMPROVAÇÕES DAS EMPRESAS AUTOPISTA FLUMINENSE S/A, CONCESSIONÁRIA DA PONTE RIO NITEROI S/A E RIO VILLE ADM. E EMP.
IMOBILIÁRIA LTDA, ANEXAS AO MEMO 29/2013 - GPRE.PROTOCOLO 201370042595
5275
2013-70042595
02/05/2013
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
28,40 P
28,40
REEMBOLSO DE
DESPESAS - RD
003/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
cacc/crt
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 4286 do empenho 1299, REM 6940, MEMORANDO 003/2013 - cacc/crt ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE TERÇO - CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5280
02/05/2013
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
00.000.000/0000-00 - JUSTICA FEDERAL DE
194,00 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
194,00
PRIMEIRO GRAU - RJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 4339 do empenho 2104, CHEQUE 900644, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO DESPACHO PROFERIDO PELO
MM. JUIZ DA 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO DO PROCESSO 0008870.11.2013.4.02.5101.PROTOCOLO 2013400216
5272
2013400216
02/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
MARÇO/2013
Fundos do Mes
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 255, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES MARÇO/2013 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5212
2013400040
02/05/2013
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
24,54 P
24,54
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
MARÇO/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5214
2013400040
02/05/2013
4,50 P
4,50
Página:2/179
CREA/RJ
489
2077
2079
751
1299
1299
1299
773
2082
46
1267
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
MARÇO/2013
Fundos do Mes
Alimentação
5211
2013400040
02/05/2013
66,58 P
66,58
2013-7006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
REEMBOLSO DE
02/05/2013
30,00 P
30,00
0042611
RAIBOLT
DESPESAS - RD
Pronto Pagamento
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 4297 do empenho 2077, REM 6939, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD ref. a REEMBOLSO A LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, RELATIVO A SERVIÇOS
PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PELO VEICULO KXO-7032, SEGUNDO NOTA FISCAL NUMERO 071 DE EDUARDO DE JESUS FURTADO.PROTOCOLO 201370042611
5273
2013-7006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
REEMBOLSO DE
02/05/2013
9,90 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
9,90
0042611
RAIBOLT
DESPESAS - RD
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 4298 do empenho 2079, REM 6939, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD ref. a REEMBOLSO A LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, RELATIVO A PEDÁGIOS
DIVERSOS PELO VEICULO KXO-7032, SEGUNDO COMPROVAÇÕES DAS EMPRESAS LINHA AMARELA S/A E CONCESSIONÁRIA DA PONTE RIO NITEROI S/A.PROTOCOLO 201370042611
5274
30.710.974/0001-20 - MAQUIS TECNOLOGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.475,00 P
NOTA FISCAL
MARÇO
2.241,11
SISTEMAS LTDA
Pago a MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 3030 do empenho 751, REM 6941, NOTA FISCAL 144 MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS
IMPRESSORAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370034269
5285
2010400226
02/05/2013
003/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
cacc/crt
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 4288 do empenho 1299, REM 6940, MEMORANDO 003/2013 - cacc/crt ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5281
02/05/2013
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
79,00 P
79,00
MEMORANDO
003/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
cacc/crt
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4289 do empenho 1299, REM 6940, MEMORANDO 003/2013 - cacc/crt ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5282
02/05/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
003/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
cacc/crt
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4290 do empenho 1299, REM 6940, MEMORANDO 003/2013 - cacc/crt ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE TERÇO - CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5283
02/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3.755,80 P
FATURA
ABRIL
3.400,88
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4320 do empenho 773, CLT 0392, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE (MESA-PABX) DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044035
5292
2013400022
02/05/2013
2013-7704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
03/05/2013
641,42 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
641,42
0044000
SAINT MARTIN
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 4303 do empenho 2082, REM 6950, MEMORANDO ref. a EMPENHO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA DE ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT
MARTINn, SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFICIO DO MES DE ABRIL DE 2013, DE WILLIAM SAINT MARTIN, CONSOANTE MEMO 223/2013 - CDEH.PROTOCOLO 201370044000
5311
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5271
5300
2003400066
03/05/2013
03/05/2013
02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO
22,80 P
41.173,84 P
22,80
41.173,84
DESCONTO EM
FOLHA
ABRIL 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:3/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a COOPFISPRO, liquidação 4081 do empenho 1267, REM 6947, DESCONTO EM FOLHA ABRIL 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a COOPFISPRO RJ, pelos descontos no pagamento dos
funcionários do CREA_RJ, no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370042736
2084
2084
1548
1736
527
1602
1266
1602
1602
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR BOLETO
2414165/186
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
5298
1996400028
03/05/2013
17,50 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
BANCARIO
81538
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4311 do empenho 2084, CLT 395, BOLETO BANCARIO 2414165/18681538
ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS MARCOS DOMINGOS GARRIDO E SIMONE MORAES SCHNEIDER DE OLIVEIRA (CDOC) E 2ª VIA DO CARTÃO RIO CARD
PARA O FUNCIONÁRIO ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA (CRME/S. ATD).PROTOCOLO 201370044185
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
2414165/186
5299
1996400028
03/05/2013
479,58 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
479,58
BANCARIO
81538
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4311 do empenho 2084, CLT 0395, BOLETO BANCARIO
2414165/18681538 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS MARCOS DOMINGOS GARRIDO E SIMONE MORAES SCHNEIDER DE OLIVEIRA (CDOC) E 2ª VIA DO
CARTÃO RIO CARD PARA O FUNCIONÁRIO ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA (CRME/S. ATD).PROTOCOLO 201370044179
13.036.294/0001-53 - INTERLABEL AUTO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
2.720,00 P
DANFE
424
2.720,00
ADESIVOS LTDA
Expediente
Pago a INTERLABEL AUTO ADESIVOS LTDA, liquidação 3939 do empenho 1548, REM 6951, DANFE 424 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS, CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2012.PROTOCOLO 201370027684
5316
2012400139
03/05/2013
20137003461
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
03/05/2013
179,19 P
FATURA
538092
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
160,48
3
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 3572 do empenho 1736, REM 6951, FATURA 538092 ref. a EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM ARARUAMA PARA OS
COLABORADORES NERCI BASTOS, DHELEON LIMA E RONALDO CARDOSO CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO.PROTOCOLO 201370034613
5317
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a JORGE LUIS DE MORAES, liquidação 4312 do empenho 527, CHEQUE 230921, MEMORANDO 223/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, NO
5309
2008406007
03/05/2013
154.566.457-93 - JORGE LUIS DE MORAES
208,00 P
208,00
MEMORANDO
223/CDEH
02/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 4322 do empenho 1602, REM 6948, MEMORANDO 02/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 25/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5304
03/05/2013
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
DESCONTO EM
12.634,22 P
ABRIL 2013 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12.634,22
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
FOLHA
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 4086 do empenho 1266, REM 6947, DESCONTO EM FOLHA ABRIL 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a MUTUA,
pelos descontos no pagamento dos funcionários do CREA_RJ, no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370042746
5301
2005405448
03/05/2013
02/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 4322 do empenho 1602, REM 6948, MEMORANDO 02/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 25/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5306
03/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
5307
03/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
02/2013COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:4/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4322 do empenho 1602, REM 6948, MEMORANDO 02/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA EM 25/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
1602
527
260
1264
1263
749
536
536
527
2085
02/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 4322 do empenho 1602, REM 6948, MEMORANDO 02/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5305
03/05/2013
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a RODRIGO DE SOUZA MATTOS, liquidação 4312 do empenho 527, CHEQUE 230922, MEMORANDO 223/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044188
5310
2008406007
03/05/2013
131.362.567-19 - RODRIGO DE SOUZA MATTOS
301,81 P
301,81
MEMORANDO
223/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 3560 do empenho 260, REM 6950, RPA MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAQUIGRÁFICOS PARA AS REUNIÕES DA PLENÁRIA, CÂMARAS E
COMISSÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370037333
5312
2010400309
03/05/2013
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
2.410,60 P
2.112,83
RPA
MARÇO
31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.
DESCONTO EM
SINTEK MES
88,60 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
88,60
TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ
FOLHA
04
Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 4074 do empenho 1264, REM 6947, DESCONTO EM FOLHA SINTEK MES 04 ref. a Valor empenhado estimativamente a
SINTEK-RJ, pelos descontos no pagamento dos funcionários do CREA_RJ, no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370042759
5303
2010405556
03/05/2013
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
DESCONTO EM
MES DE
6.903,73 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.903,73
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
FOLHA
ABRIL/2013
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 4083 do empenho 1263, REM 6947, DESCONTO EM FOLHA MES DE ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado estimativamente
a SINSAFISPRO, pelos descontos no pagamento dos funcionários do CREA_RJ, no Primeiro Semestre do Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370042742
5302
03/05/2013
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
MARÇO/ABRI
855,93 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
775,05
COMPUTAÇAO LTDA
L
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 4136 do empenho 749, REM 6951, NOTA FISCAL 41214 MARÇO/ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DO SISTEMA FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370036270
5318
2009406270
03/05/2013
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
179,25 P
NOTA FISCAL
2192
179,25
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Predial e Preventiva
Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 3786 do empenho 536, REM 6951, NOTA FISCAL 2192 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
COM MONITORAMENTO 24HS, VIATURA DE APOIO E RELATÓRIO MENSAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370036556
5319
2012400264
03/05/2013
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
450,00 P
NOTA FISCAL
2124
450,00
5320
2012400264
03/05/2013
115.616.627-63 - VINICIUS MESQUITA SIMON
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
456,42 P
MEMORANDO
223/CDEH
456,42
BATISTA
Estagiários
Pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, liquidação 4312 do empenho 527, REM 6949, MEMORANDO 223/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044188
5308
2008406007
03/05/2013
221/20136.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a VIVIANE ANDRADE MAIA, liquidação 4315 do empenho 2085, REM 6950, MEMORANDO 221/2013-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DA FUNCIONÁRIA, CONFORME
MEMORANDO Nº 221/2013-CDEH.PROTOCOLO 2013400359
5313
2013400359
03/05/2013
071.031.017-01 - VIVIANE ANDRADE MAIA
563,12 P
563,12
MEMORANDO
Página:5/179
CREA/RJ
2086
2081
1025
1026
1606
55
746
746
46
38
39
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
221/20136.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
CDEH
13º Salário
5314
2013400359
03/05/2013
96,28 P
96,28
MEMORANDO
2013-4220/2013 03/05/2013
344.687.497-68 - WILLIAM SAINT MARTIN
1.245,10 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.245,10
00311
CDEH
Pago a WILLIAM SAINT MARTIN, liquidação 4302 do empenho 2081, REM 6950, MEMORANDO 220/2013 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFICIO DO MES DE ABRIL DE 2013,
DE WILLIAM SAINT MARTIN, CONFORME MEMORANDO 220/2013 - CDEH.PROTOCOLO 2013400311
5315
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.100,00 P
ABRIL
1.100,00
LTDA
BANCARIO
Imóveis
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 4344 do empenho 1025, CLT 0396, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO COMO A NOVA
INSPETORIA DE TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS.PROTOCOLO 201370044657
5339
2012400664
06/05/2013
BOLETO
352,47 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
352,47
LTDA
BANCARIO
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 4346 do empenho 1026, CLT 0396, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA NOVA INSPETORIA DE TRÊS
RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS.PROTOCOLO 201370044657
5340
2012400664
06/05/2013
BOLETO
21,39 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
21,39
LTDA
BANCARIO
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 4348 do empenho 1606, CLT 0396, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU 2013 DA INSPETORIA DE TRÊS
RIOS.PROTOCOLO 201370044657
5341
2012400664
06/05/2013
BOLETO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 4350 do empenho 55, CLT 0396, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045008
5336
2003400036
06/05/2013
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
400,00 P
400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
193,16 P
NOTA FISCAL
469
193,16
CARIMBOS LTDA
Expediente
5346
2012400276
06/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
8,80 P
NOTA FISCAL
468
8,80
CARIMBOS LTDA
Expediente
5347
2012400276
06/05/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5334
06/05/2013
15,20 P
15,20
BOLETO
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 4231 do empenho 38, CLT 0396, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370042989
5345
06/05/2013
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
212,00 P
212,00
5344
06/05/2013
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
670,12 P
670,12
BOLETO
BANCARIO
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:6/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 4230 do empenho 39, CLT 0396, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370042989
1938
2106
58
25
734
26
31
753
115
2118
2013-7034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
06/05/2013
800,00 P
PDAC
06/05/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
800,00
0032968
CRUZ
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 3843 do empenho 1938, REM 6955, PDAC 06/05/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, relativo a 8 (oito) diárias com
pernoite para Ação de Agronomia p/solicitação da Supervisão de Fiscalização Sul, no período de 06 a 10 de Maio de 2013, e de 10 a 14 de Junho vindouro, nos municipios de Resende e Outros, consoante
Protocolos 2013-7-0032968 e 2013-7-0032958.
5353
2013-7034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
06/05/2013
100,00 P
PDAC
10/06/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
100,00
0032968
CRUZ
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 4342 do empenho 2106, REM 6955, PDAC 10/06/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, em complementação ao empenho
numero 1938, relativo a 4 (quatro) diárias com pernoite para Ação de Agronomia p/solicitação da Supervisão de Fiscalização Sul, no período de 06 a 10 de Maio de 2013, e de 10 a 14 de Junho vindouro, nos
municipios de Resende e Outros, consoante Protocolos 2013-7-0032968 e 2013-7-0032958.
5356
20127010992
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
06/05/2013
41,99 P
FATURA
MAIO
38,03
2
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 4308 do empenho 58, CLT 0399, FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043625
5332
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
1.508,73 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.508,73
AMERICA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 4305 do empenho 25, CLT 0396, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA
TIJUCA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043631
5342
2003400959
06/05/2013
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
11,32 P
MARÇO
11,32
AMERICA
BANCARIO
Esgoto
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 4307 do empenho 734, CLT 0396, BOLETO BANCARIO MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE BARRA DA
TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO/13.PROTOCOLO 201370043631
5343
2003400969
06/05/2013
30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO
BOLETO
460,00 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
460,00
EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 4405 do empenho 26, REM 6956, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370046238
5352
2003400039
06/05/2013
31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
329,00 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
329,00
VARANDAS DO FORTE
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 3844 do empenho 31, CLT 0396, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE
CABO FRIO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370039704
5335
2003400220
06/05/2013
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
20.680,28 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
18.726,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 3026 do empenho 753, REM 6954, NOTA FISCAL 2013/98 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370037232
5348
2010407392
06/05/2013
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
60,21 P
FATURA
ABRIL
54,52
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 4386 do empenho 115, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS
5331
2013400022
06/05/2013
5354
20137004253
7
06/05/2013
088.402.567-50 - FERNANDA DUTRA BERTOLDO
1.364,00 P
1.364,00
PDAC
29/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:7/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FERNANDA DUTRA BERTOLDO, liquidação 4369 do empenho 2118, REM 6955, PDAC 29/04/2013 ref. a VALOR RELATIVO A 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE PA FUNCIONÁRIA FERNANDA DUTRA
BERTHOLDO, RELATIVO A SUA ESTADA NA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA NO PERÍODO DE 29/04/2013 ATÉ 24/05/2013, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370042537
2105
1692
1693
2119
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR BOLETO
5333
06/05/2013
123,30 P
18695410
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
123,30
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4340 do empenho 2105, CLT 0398, BOLETO BANCARIO 18695410 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA O NOVO ESTAGIÁRIO VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA (CRSE/INSPE) DO MÊS DE MAIO/2013.PROTOCOLO 201370044619
20137004461
9
1.498,26 P
FATURA
538307
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.393,14
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 3807 do empenho 1692, REM 6954, FATURA 538307 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ AMARO
BARCELOS LIMA (PROT.201370034215), CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370038708
5349
2004402440
06/05/2013
20137003427
06/05/2013
1.924,30 P
FATURA
538307
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.789,30
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 3808 do empenho 1693, REM 6954, FATURA 538307 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO JOSÉ SCHIPPER
PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENADORIA DE CÂMARA ESPECIALIZADAS DOS CREAS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370038708
5350
5355
2013400347
06/05/2013
304.289.338-31 - PAULO ROBERTO BEDAQUE
992,00 P
992,00
PDAC
30/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a PAULO ROBERTO BEDAQUE, liquidação 4374 do empenho 2119, REM 6955, PDAC 30/04/2013 ref. a VALOR RELATIVO A 8 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/O FUNCIONÁRIO PRAT PAULO ROBERTO BEDAQUE
, RELATIVO A SUA ESTADA NA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA NO PERÍODO DE 30/04/2013 ATÉ 23/05/2013, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 2013400347
946
947
1688
536
536
527
BOLETO
ABRIL
BANCARIO
Esgoto
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 4310 do empenho 946, CLT 0396, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
CAMPO GRANDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370043823
5338
2003400042
06/05/2013
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
269,85 P
269,85
BOLETO
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 4309 do empenho 947, CLT 0396, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CAMPO GRANDE
5337
2003400042
06/05/2013
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
462,60 P
462,60
09.630.811/0001-40 - TECH7 INFORMATICA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
3.234,00 P
NOTA FISCAL
3483
3.234,00
PAPELARIA E COMERCIO LTDA-ME
Informática
Pago a TECH7 INFORMATICA PAPELARIA E COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3718 do empenho 1688, REM 6954, NOTA FISCAL 3483 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP
COLOR LASER JET 5550N, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 020/03/2013.PROTOCOLO 2013400284
5351
2013400284
06/05/2013
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
450,00 E
NOTA FISCAL
2124
450,00
Estorno do pagamento 5320 pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, empenho 536, REM 6951, NOTA FISCAL 2124 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA COM MONITORAMENTO 24HS, VIATURA DE APOIO E RELATÓRIO MENSAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370036561 - DOC DEVOLVIDO
5320
2012400264
06/05/2013
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
179,25 E
NOTA FISCAL
2192
179,25
Estorno do pagamento 5319 pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, empenho 536, REM 6951, NOTA FISCAL 2192 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA COM MONITORAMENTO 24HS, VIATURA DE APOIO E RELATÓRIO MENSAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370036556 - DOC DEVOLVIDO
5319
2012400264
06/05/2013
5308
2008406007
06/05/2013
BATISTA
456,42 E
456,42
MEMORANDO
223/CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:8/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Estorno do pagamento 5308 pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, empenho 527, REM 6949, MEMORANDO 223/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044188
2085
2086
1768
2120
1061
1278
10
12
46
48
221/20136.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Estorno do pagamento 5313 pago a VIVIANE ANDRADE MAIA, empenho 2085, REM 6950, MEMORANDO 221/2013-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DA FUNCIONÁRIA,
CONFORME MEMORANDO Nº 221/2013-CDEH.PROTOCOLO 2013400359 - DOC DEVOLVIDO
5313
2013400359
06/05/2013
563,12 E
563,12
MEMORANDO
CDEH
13º Salário
Estorno do pagamento 5314 pago a VIVIANE ANDRADE MAIA, empenho 2086, REM 6950, MEMORANDO 221/2013-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO BENEFÍCIO DA FUNCIONÁRIA,
CONFORME MEMORANDO Nº 221/2013-CDEH.PROTOCOLO 2013400359 - DOC DEVOLVIDO
5314
2013400359
06/05/2013
96,28 E
96,28
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Pago a A P MAQUINAS LTDA - ME, liquidação 4353 do empenho 1768, REM 6957, NOTA FISCAL 1193 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 FAX 575 PERSONAL PLAIN PAPER COM O NÚMERO DE
PATRIMÔNIO 15.296, CONFORME AD Nº 06/2013-GPRE.PROTOCOLO 2013400269
5365
2013400269
07/05/2013
31.094.436/0001-10 - A P MAQUINAS LTDA - ME
136,00 P
136,00
NOTA FISCAL
1193
024/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
GACO
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 4381 do empenho 2120, REM 6958, MEMORANDO 024/2013 - GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DO SR. PRESIDENTE COM
COORDENADORES DE COMISSÕES NO DIA 15/04/2013, CONSOANTE MEMO 024/;2013 - GACO.
5368
07/05/2013
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
004/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a ALCEBIADES SILVA FILHO, liquidação 4356 do empenho 1061, REM 6958, MEMORANDO 004/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA 26/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5380
07/05/2013
312.189.547-87 - ALCEBIADES SILVA FILHO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
ceagro
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 4364 do empenho 1278, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - ceagro ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DA CEAGRO,REALIZADA 29/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5372
07/05/2013
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
ANASTACIO
Profissionais
Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 4393 do empenho 10, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
MESES.PROTOCOLO 201370045367
5397
2012400210
07/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANALIA MARTINS DA SILVA, liquidação 4402 do empenho 12, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5398
2012400210
07/05/2013
110.122.787-78 - ANALIA MARTINS DA SILVA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5357
07/05/2013
51,30 P
51,30
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
11,90 P
DIVERSOS
11,90
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 48, DEBITO AUTOMATICO 07/05/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
5358
07/05/2013
Página:9/179
CREA/RJ
953
2148
2148
924
16
1278
924
924
79
924
19
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137001206
217/201307/05/2013
139.141,19 P
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
139.141,19 MEMORANDO
7
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4181 do empenho 953, CHEQUE 900643, MEMORANDO 217/2013-CDEH ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, relativo a Guia de Recolhimento do
FGTS no Primeiro Semestre do Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370043234
5360
783920/7839
10.823,64 P
GFIP
10.823,64
FEDERAL
21
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4455 do empenho 2148, CHEQUE 900646, GFIP 783920/783921 ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JOSE EDUARDO CURI X CREA-RJ,
CONFORME PROCESSO Nº 0001374-79.2007.4.02.5152.PROTOCOLO 2013400216
5361
2013400216
07/05/2013
783920/7839
402,40 P
GFIP
402,40
FEDERAL
21
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4455 do empenho 2148, CHEQUE 900647, GFIP 783920/783921 ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DE JOSE EDUARDO CURI X CREA-RJ,
CONFORME PROCESSO Nº 0001374-79.2007.4.02.5152.PROTOCOLO 2013400216
5362
2013400216
07/05/2013
629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO
004/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
NASCIMENTO
CEEE
Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA 29/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5386
07/05/2013
129.961.347-02 - DAYANE IVAN MATIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
BRASILIANO
Profissionais
Pago a DAYANE IVAN MATIAS BRASILIANO, liquidação 4392 do empenho 16, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5399
2012400210
07/05/2013
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
004/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
ceagro
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 4364 do empenho 1278, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - ceagro ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DA CEAGRO,REALIZADA 29/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5375
07/05/2013
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
004/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SABATINO GUIMARÂES
CEEE
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5385
07/05/2013
929.794.087-00 - ELIO RICARDO MORAES
004/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
PACHECO
CEEE
Pago a ELIO RICARDO MORAES PACHECO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA 29/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5388
07/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 4400 do empenho 79, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
E COORD. REGIONAL NORTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045387
5400
2012400255
07/05/2013
108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA
400,00 P
356,00
RPA
ABRIL
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
004/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FILHO
CEEE
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5389
5401
07/05/2013
2012400210
07/05/2013
058.005.097-19 - FLAVIO SOUZA DA ROSA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:10/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FLAVIO SOUZA DA ROSA, liquidação 4390 do empenho 19, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
1278
1278
1787
924
2120
924
1061
2120
924
924
004/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
PINHEIRO
ceagro
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 4364 do empenho 1278, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - ceagro ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5371
07/05/2013
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
004/2013 158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
ceagro
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 4364 do empenho 1278, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - ceagro ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DA CEAGRO, REALIZADA 29/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5373
07/05/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
22,00 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
22,00
RODRIGUES
Fundos do Mes
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 1787, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS DE
CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
5330
2013400194
07/05/2013
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
004/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CEEE
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5390
07/05/2013
024/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
GACO
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 4381 do empenho 2120, REM 6958, MEMORANDO 024/2013 - GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DO SR.
PRESIDENTE COM COORDENADORES DE COMISSÕES NO DIA 15/04/2013, CONSOANTE MEMO 024/;2013 - GACO.
5367
07/05/2013
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA 29/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5391
07/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
004/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 4356 do empenho 1061, REM 6958, MEMORANDO 004/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5383
07/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
024/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
GACO
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 4381 do empenho 2120, REM 6958, MEMORANDO 024/2013 - GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DO SR. PRESIDENTE COM
5366
07/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5384
07/05/2013
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5393
07/05/2013
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:11/179
CREA/RJ
924
1278
2116
1061
1061
924
2120
1061
924
21
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5387
07/05/2013
011.945.347-91 - LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
373.184.117-72 - LUIZ FRANCISCO P.
004/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
GUIMARAES MAIA
ceagro
Pago a LUIZ FRANCISCO P. GUIMARAES MAIA, liquidação 4364 do empenho 1278, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - ceagro ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5374
07/05/2013
01/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
I
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 4358 do empenho 2116, REM 6958, MEMORANDO 01/2013-CACC/CEAGRI ref. a EMPRENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, REALIZADA 29/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5377
07/05/2013
858.638.667-72 - MARCELO ACHA ALEXANDRE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
004/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 4356 do empenho 1061, REM 6958, MEMORANDO 004/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5379
07/05/2013
376.522.817-68 - MARIA CHRISTINA FELIX
79,00 P
79,00
MEMORANDO
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
004/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
CACC/CEEST
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 4356 do empenho 1061, REM 6958, MEMORANDO 004/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA 26/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5382
07/05/2013
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5394
07/05/2013
008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
024/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
GACO
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 4381 do empenho 2120, REM 6958, MEMORANDO 024/2013 - GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DO SR. PRESIDENTE
COM COORDENADORES DE COMISSÕES NO DIA 15/04/2013, CONSOANTE MEMO 024/;2013 - GACO.
5370
07/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
004/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEST
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 4356 do empenho 1061, REM 6958, MEMORANDO 004/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5381
07/05/2013
261.332.537-20 - OSVALDO RIBEIRO DA CRUZ
004/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FILHO
CEEE
Pago a OSVALDO RIBEIRO DA CRUZ FILHO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5395
07/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a PAMELA CORREA CARDOSO, liquidação 4401 do empenho 21, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5402
2012400210
07/05/2013
133.265.297-24 - PAMELA CORREA CARDOSO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
Página:12/179
CREA/RJ
1278
2116
924
9
2120
924
1862
742
2083
2078
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
ceagro
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4364 do empenho 1278, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - ceagro ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5376
07/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
01/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
I
Pago a RAFAEL SIL VA DE BARROS, liquidação 4358 do empenho 2116, REM 6958, MEMORANDO 01/2013-CACC/CEAGRI ref. a EMPRENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, REALIZADA 29/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5378
07/05/2013
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5392
07/05/2013
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
315,00 P
315,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a RODRIGO DE LIMA, liquidação 4391 do empenho 9, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04 MESES.PROTOCOLO
201370045379
5403
2012400210
07/05/2013
103.396.037-39 - RODRIGO DE LIMA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
024/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
GACO
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4381 do empenho 2120, REM 6958, MEMORANDO 024/2013 - GACO ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REUNIÃO DO SR. PRESIDENTE COM
5369
07/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
004/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEEE
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4365 do empenho 924, REM 6958, MEMORANDO 004/2013 - CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA 29/04/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5396
07/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137001792 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a TELMO BRAGA DE ANDRADE, liquidação 3709 do empenho 1862, REM 6957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017925 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 14/01/2013. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370017925
5363
20137001792
5
07/05/2013
322.444.607-20 - TELMO BRAGA DE ANDRADE
40,00 P
40,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a VINICIUS GOMES DA SILVA, liquidação 4387 do empenho 742, REM 6959, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SUPERVISÃO DO PROGREDIR E CREA
JÚNIOR - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 1.007/13.PROTOCOLO 201370045383
5405
2012400210
07/05/2013
119.946.217-96 - VINICIUS GOMES DA SILVA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
42.564.153/0001-01 - A ROSEIRAL DECORACOES
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços
500,00 P
DANFE
2370
500,00
LTDA
Profissionais
Pago a A ROSEIRAL DECORACOES LTDA, liquidação 4427 do empenho 2083, REM 6962, DANFE 2370 ref. a EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE CENTRO SOLENE DE FLORES TROPICAIS COM 1 METRO,
P/EMPRESA A ROSEIRAL DECORACOES LTDA, PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CLUBE DE ENGENHARIA, SEGUNDO AD 2013.PROTOCOLO 2013400357
5443
2013400357
08/05/2013
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 4296 do empenho 2078, REM 6960, NOTA FISCAL 1061 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM REVELAÇÃO DE FOTOS NO MÊS DE
FEVEREIRO, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2013 - GFIS/CFEX EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400331
5428
2013400331
08/05/2013
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
52,20 P
52,20
NOTA FISCAL
1061
Página:13/179
CREA/RJ
1792
560
563
680
8
46
46
603
915
1465
661
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2013-415.635.582/0001-50 - AFFARE TELECOM
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
08/05/2013
600,00 P
DANFE
329
600,00
00295
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Equipamentos
Pago a AFFARE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 4568 do empenho 1792, REM 6960, DANFE 329 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS HEAD SET
PARA USO NA CTCI, CONFORME SOLICITAÇÃO NA AD 024/2013.PROTOCOLO 2013400295
5429
075.636.857-07 - ALESSANDRA DOS SANTOS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
ABRIL/2013
150,00
CAMPESATO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ALESSANDRA DOS SANTOS CAMPESATO, liquidação do empenho 560, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DOS
SANTOS CAMPESATO, pela aquisição ou serviços prestados.
5409
2013400092
08/05/2013
075.636.857-07 - ALESSANDRA DOS SANTOS
Suprimento de
37,80 P
ABRIL/2013
37,80
CAMPESATO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ALESSANDRA DOS SANTOS CAMPESATO, liquidação do empenho 563, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA DOS
SANTOS CAMPESATO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5410
2013400092
08/05/2013
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
5.322,06 P
FATURA
MARÇO
5.010,17
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 4050 do empenho 680, CLT 0401, FATURA MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE AO
5426
2013400014
08/05/2013
098.109.177-67 - ANA CAROLINE SOARES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
OLIVEIRA JORGE
Profissionais
Pago a ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA JORGE, liquidação 4425 do empenho 8, REM 6962, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE
04 MESES.PROTOCOLO 201370046545
5437
2012400210
08/05/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5421
08/05/2013
12,00 P
12,00
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5422
08/05/2013
32,90 P
32,90
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
120,00 P
ABRIL/2013
120,00
MOREIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 603, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN DIAS
MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5416
2013400081
08/05/2013
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
6,00 P
ABRIL/2013
6,00
MOREIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 915, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN DIAS
MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
5417
2013400081
08/05/2013
03.808.026/0001-59 - FC VILLELA ACESSORIOS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
294,00 P
DANFE
1647
294,00
EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Manutenção de Bens Móveis
Pago a FC VILLELA ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME, liquidação 4412 do empenho 1465, REM 6960, DANFE 1647 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA
EXTINTORES DO PRÉDIO SEDE DO CREA-RJ, CONFORME AD 25/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400223 - EVENTO Nº 07.
5430
2013400223
08/05/2013
5404
2013400053
08/05/2013
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
48,20 P
48,20
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
Pronto Pagamento
Página:14/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 661, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MENDES NETO, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
2167
1708
671
222
2125
698
2125
2117
1916
1977
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 2167, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARIO ROBERTO SOUZA
GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5406
2013400053
08/05/2013
51,80 P
51,80
109.192.427-90 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
MARINHEIRO DA COSTA
Profissionais
Pago a GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, liquidação 4426 do empenho 1708, REM 6962, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O
PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2013.PROTOCOLO 201370046555
5438
2012400210
08/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 671, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5415
2013400083
08/05/2013
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
160,00 P
160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4134 do empenho 222, CLT 0400, NOTA FISCAL 15773 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201170103269
5424
2009404832
08/05/2013
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
3.188,85 P
3.188,85
NOTA FISCAL
15773
003/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CACC/CRI
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 4414 do empenho 2125, REM 6961, MEMORANDO 003/2013 - CACC/CRI ref. a EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO P/REUNIÃO DO DIA
30/04/2013, DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO 003/2013 - CACC/CRI.
5436
08/05/2013
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 698, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PINGITORE
PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5408
2013400050
08/05/2013
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
76,75 P
76,75
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
003/2013 158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CACC/CRI
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 4414 do empenho 2125, REM 6961, MEMORANDO 003/2013 - CACC/CRI ref. a EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO P/REUNIÃO DO DIA
30/04/2013, DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO 003/2013 - CACC/CRI.
5435
08/05/2013
20137004305
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
08/05/2013
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
76,50 P
CUPOM FISCAL
76,50
0
Lubrificantes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 4501 do empenho 2117, REM 6957, CUPOM FISCAL ref. a VALOR A SER REMBOLSADO A COORDENADORA JUSSARA FREITAS LEMOS, RELATIVO A 25,09 LITROS
DE GASOLINA ORIGINAL, ADICIONADA AO VEICULO GOL PLACA LQH 8320, CONFORME MEMO 022/2013 - CRME.PROTOCOLO 201370043050 - PAGAMENTO NO DIA 07/05/2013 E DADO BAIXA NESTA DATA.
5364
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
241,84 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
241,84
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1916, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA
DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. NO EXERCICIO DE 2013.
5411
2013400024
08/05/2013
Suprimento de
158,10 P
ABRIL/2013
158,10
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1977, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA MENDONCA
DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.,no exercicio de 2013
5412
2013400024
08/05/2013
Página:15/179
CREA/RJ
13
15
701
14
1954
2166
2070
2070
287
2044
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
103.256.107-62 - KATELLEN ROSY RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
DA SILVA
Profissionais
Pago a KATELLEN ROSY RODRIGUES DA SILVA, liquidação 4430 do empenho 13, REM 6962, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5439
2012400210
08/05/2013
091.357.867-36 - KENIA ALVES VIANA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
AGUIAR
Profissionais
Pago a KENIA ALVES VIANA DE AGUIAR, liquidação 4429 do empenho 15, REM 6962, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5440
2012400210
08/05/2013
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 701, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a KENNEDY BEZERRA DE
ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5413
2013400049
08/05/2013
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
22,05 P
22,05
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LARISSA DA COSTA BARROSO, liquidação 4428 do empenho 14, REM 6962, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5441
2012400210
08/05/2013
145.834.787-71 - LARISSA DA COSTA BARROSO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a MARCELO ALVES DA COSTA, liquidação 3858 do empenho 1954, REM 6962, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370018402 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ANUIDADE 2012, EM 04/02/13, NO VALOR DE R$273,27. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370018402
5442
20137001840
2
08/05/2013
857.492.147-53 - MARCELO ALVES DA COSTA
273,27 P
273,27
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
ABRIL/2013
200,00
GOMES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 2166, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARIO ROBERTO SOUZA
5407
2013400048
08/05/2013
Pronto Pagamento
Pago a OPTICA VIDAL LTDA, liquidação 4410 do empenho 2070, REM 6960, NOTA FISCAL DANFE 277 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES DE MEMÓRIA PARA AS CÂMERAS
FOTOGRÁFICAS DA ASMC (PATRIMÔNIO 25135) E GPRE (PATRIMÔNIO 25134), CONFORME AD Nº 23/04/2013.PROTOCOLO 2013400353
5432
2013400353
08/05/2013
33.035.197/0001-53 - OPTICA VIDAL LTDA
300,00 P
300,00
NOTA FISCAL
DANFE 277
Pronto Pagamento
Pago a OPTICA VIDAL LTDA, liquidação 4410 do empenho 2070, REM 6960, NOTA FISCAL DANFE 277 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES DE MEMÓRIA PARA AS CÂMERAS
FOTOGRÁFICAS DA ASMC (PATRIMÔNIO 25135) E GPRE (PATRIMÔNIO 25134), CONFORME AD Nº 23/04/2013.PROTOCOLO 2013400353
5431
2013400353
08/05/2013
33.035.197/0001-53 - OPTICA VIDAL LTDA
300,00 P
300,00
NOTA FISCAL
DANFE 277
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
11,00 P
ABRIL/2013
11,00
ALVES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 287, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
5414
2013400085
08/05/2013
20137004287
823.775.027-68 - RICARDO ROVO DE SOUZA
08/05/2013
20,00 P
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
20,00
3
LIMA
Pago a RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA, liquidação 4099 do empenho 2044, REM 6960, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI, CONFORME RECIBOS EM ANEXO AO
PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370042873
5433
Página:16/179
CREA/RJ
296
297
300
2125
132
944
1602
2123
47
47
46
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
ABRIL/2013
150,00
ARAUJO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 296, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
de Fundos no exercício/2013.
5418
2013400090
08/05/2013
Suprimento de
20,20 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,20
ARAUJO
Fundos do Mes
5419
2013400090
08/05/2013
Suprimento de
45,51 P
ABRIL/2013
45,51
ARAUJO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5420
2013400090
08/05/2013
003/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
CACC/CRI
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4414 do empenho 2125, REM 6961, MEMORANDO 003/2013 - CACC/CRI ref. a EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) AJUDA DE CUSTO P/REUNIÃO DO DIA 30/04/2013, DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO 003/2013 - CACC/CRI.
5434
08/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
278,85 P
FATURA
ABRIL
252,50
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3660 do empenho 132, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS IMÓVEIS DA RIO
BRANCO DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370037813
5427
2013400022
08/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 4314 do empenho 944, CLT 0401, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370043633
5425
2013400022
08/05/2013
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
287,63 P
260,45
FATURA
ABRIL
03/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 4435 do empenho 1602, REM 6963, MEMORANDO 03/2013 COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA EM 30/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5448
09/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
338.144.737-87 - ANA MARIA DE ANDRADE
97,33 P
PDAC
18/04/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
97,33
SANCHES
Pago a ANA MARIA DE ANDRADE SANCHES, liquidação 4407 do empenho 2123, REM 6965, PDAC 18/04/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE P/REUNIÃO COM A DIRETORA DO
COLÉGIO CEMOBE DE ANDRA DOS REIS NO DIA 18/04/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 2013400368
5455
2013400368
09/05/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, DEBITO AUTOMATICO 09/05/13, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
5517
09/05/2013
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
27,50 P
27,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, DEBITO AUTOMATICO 09/05/13, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
5516
09/05/2013
27,50 P
27,50
5453
09/05/2013
559,10 P
559,10
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
Bancários
Página:17/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
EXERCICIO DE 2013
2107
2156
98
98
2108
2013-4778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
09/05/2013
45,33 P
PDAC
15/04/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
45,33
00280
GOMES
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 4343 do empenho 2107, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA BARBARA AUDARA BRITO
GOMES PELA SUA IDA NO DIA 15/04/2013, DE ARARUAMA PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400280
5456
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
Manutenção de Bens Móveis
Pago a BAZAR DOS PRATOS LTDA, liquidação 4489 do empenho 2156, CHEQUE 230923, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 DISCOS DE CORTE, CONFORME AD Nº 048/2013 - CSEG
OBRAS EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400378
5444
2013400378
09/05/2013
33.569.146/0001-01 - BAZAR DOS PRATOS LTDA
258,00 P
258,00
NOTA FISCAL
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
306228/3062 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
462,05 P
FATURA
462,05
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
10
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 3885 do empenho 98, REM 6964, FATURA 449957 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370040253
5454
2010405743
09/05/2013
306228/3062 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
462,05 P
FATURA
462,05
10
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 3885 do empenho 98, REM 6964, FATURA 447190 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370040253
5452
2010405743
09/05/2013
5457
2013400274
09/05/2013
465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
37,98 P
37,98
PDAC
15/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 4345 do empenho 2108, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
PELA SUA IDA NO DIA 15/04/2013 A 19/4/2013, DE CABO FRIO PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400274
2146
2124
BOLETO
5447
09/05/2013
171,85 P
18759560
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
171,85
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A NOVA ESTAGIÁRIA TALYTA RODRIGUES MAGANO PARA O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AD Nº 44/2013.PROTOCOLO 201370047063
20137004706
3
5458
2013400367
09/05/2013
773.073.727-20 - IVANA DOS SANTOS VIEIRA
97,33 P
97,33
PDAC
18/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a IVANA COELHO DOS SANTOS, liquidação 4408 do empenho 2124, REM 6965, PDAC 18/04/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE P/REUNIÃO COM A DIRETORA DO
COLÉGIO CEMOBE DE ANDRA DOS REIS NO DIA 18/04/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 2013400367
2111
5459
2013400279
09/05/2013
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
37,98 P
37,98
PDAC
15/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação 4351 do empenho 2111, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA JOAQUIM REIS RAMOS, PELA SUA IDA NO
DIA 15/04/2013, DE CABO FRIO PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400279
2110
2112
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
37,98 P
PDAC
15/04/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
37,98
TAVARES MANHAES
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação 4349 do empenho 2110, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA JOSÉ AUGUSTO
VARGAS TAVARES MANHÃES, PELA SUA IDA NO DIA 15/04/2013 A 19/04/2013, DE ARARUAMA PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400275
5460
2013-400275
09/05/2013
5461
2013400276
09/05/2013
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
RUIZ
37,98 P
37,98
PDAC
15/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:18/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação 4352 do empenho 2112, REM 6995, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA LEONARDO MEDEIROS
PICCOLI RUIZ , PELA SUA IDA NO DIA 15/04/2013, DE RIO DAS OSTRAS PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400276
1602
1602
2114
1602
1384
1384
2109
03/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 4435 do empenho 1602, REM 6963, MEMORANDO 03/2013 COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA EM 30/04/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5449
09/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
03/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 4435 do empenho 1602, REM 6963, MEMORANDO 03/2013 COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5450
09/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
21,32 P
PDAC
15/04/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
21,32
PANETTO
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação 4355 do empenho 2114, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA OTASSANO DE SOUZA
PANETTO, PELA SUA IDA NO DIA 15/04/2013, DE MACAÉ PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400282
5462
2013400282
09/05/2013
03/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4435 do empenho 1602, REM 6963, MEMORANDO 03/2013 COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5451
09/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
0,90 P
FATURA
MARÇO
0,90
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 4441 do empenho 1384, CLT 0403, FATURA MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370046405
5445
2013400023
09/05/2013
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
44,70 P
FATURA
MARÇO
44,70
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 4422 do empenho 1384, CLT 0403, FATURA MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370046405
5446
2013400023
09/05/2013
5463
2013400278
09/05/2013
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
37,98 P
37,98
PDAC
15/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação 4347 do empenho 2109, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SILVIA BARBOSA SAMPAIO, PELA SUA
IDA NO DIA 15/04/2013, DE ARARUAMA PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400278
2113
5464
2013400273
09/05/2013
001.989.957-25 - WALCIR TOLEDO
37,98 P
37,98
PDAC
15/04/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a WALCIR TOLEDO, liquidação 4354 do empenho 2113, REM 6965, PDAC 15/04/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA WALCIR TOLEDO, PELA SUA IDA NO DIA
15/04/2013, DE MACAÉ PARA CAMPOS DOS GOITACAZES, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 2013400273
30
945
BOLETO
ABRIL
BANCARIO
Bancários
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 4361 do empenho 30, CLT 0404, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO
5510
10/05/2013
3,50 P
3,50
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 4360 do empenho 945, CLT 0404, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU
5509
2003400036
10/05/2013
1.035,94 P
1.035,94
Página:19/179
CREA/RJ
544
913
1029
1439
217
46
1499
1983
632
635
636
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
4,00 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
4,00
SANTOS
Fundos do Mes
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 544, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ADILSON RODRIGUES
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5471
2013400057
10/05/2013
5470
2013400057
10/05/2013
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
SANTOS
11,40 P
11,40
Suprimento de
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR
34,06 P
FATURA
ABRIL
30,85
S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DO IMPERADDOR S/A, liquidação 4477 do empenho 1029, CLT 0408, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
PETRÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370047240
5519
2013400023
10/05/2013
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
ATA DE
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
360.000,00 P
360.000,00
SERVIDORES DO CREA-RJ
AUDIÊNCIA
Trabalhistas
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 3889 do empenho 1439, REM 6967, ATA DE AUDIÊNCIA ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS DO PLANO
BRESSER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2012400218
5495
2012400218
10/05/2013
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
3.643,94 P
NOTA FISCAL
MARÇO
2.898,76
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 2916 do empenho 217, REM 6968, NOTA FISCAL MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370038992
5496
2008400685
10/05/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5524
10/05/2013
1.203,80 P
1.203,80
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
125,00 P
MARÇO/2013
125,00
CRUZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 1499, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES MARÇO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE
DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., REF. AO EXERCICIO DE 2013
5468
2013400029
10/05/2013
20137004163
206/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
10/05/2013
26.678,09 P
MEMORANDO
26.678,09
5
FEDERAL
CDEH
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3935 do empenho 1983, CHEQUE 900645, MEMORANDO 206/2013-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO PLANO BRESSER,
CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DE COMPETÊNCIA 05/2013 EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 206/2013-CDEH.PROTOCOLO 201370041635
5494
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 632, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS, pela
5483
2013400082
10/05/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
60,00 P
60,00
Suprimento de
Fundos do Mes
5485
2013400082
10/05/2013
15,50 P
15,50
5486
2013400082
10/05/2013
69,60 P
69,60
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
Pronto Pagamento
Página:20/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2247
95
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 2247, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS,
5484
2013400082
10/05/2013
5520
2011400616
10/05/2013
40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
120,00 P
1.958,50 P
120,00
1.773,41
FATURA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 4460 do empenho 95, CLT 0408, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201370047043
1031
23
32
33
33
1452
657
659
05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO
BOLETO
200,57 P
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
200,57
EDIFICIO LABOR
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 4436 do empenho 1031, REM 6968, BOLETO BANCARIO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE MACAÉ
5497
2003400062
10/05/2013
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
4.172,24 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
4.172,24
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 4415 do empenho 23, CLT 0404, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO
BRANCO PARA O EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045953
5513
2003400044
10/05/2013
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
380,56 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
380,56
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 4434 do empenho 32, CLT 0404, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE
ARARUAMA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370046588
5514
2012400260
10/05/2013
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
174,41 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
174,41
UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 4362 do empenho 33, CLT 0404, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
FRIBURGO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044902
5511
2003400043
10/05/2013
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
189,47 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
189,47
UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 4363 do empenho 33, CLT 0404, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
FRIBURGO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044911
5512
2003400043
10/05/2013
03/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 4476 do empenho 1452, REM 6972, MEMORANDO 03/2013 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA,REALIZADA EM 17/4/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5505
10/05/2013
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 657, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a EDUARDO MATEUS
FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5472
2013400054
10/05/2013
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
100,00 P
100,00
Suprimento de
Fundos do Mes
5474
2013400054
10/05/2013
21,00 P
21,00
Página:21/179
CREA/RJ
660
665
666
750
750
1982
747
243
1452
685
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5473
2013400054
10/05/2013
19,80 P
19,80
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 665, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE CARVALHO,
5481
2013400052
10/05/2013
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
94,00 P
94,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE CARVALHO,
5482
2013400052
10/05/2013
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
21,60 P
21,60
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
250,00 P
NOTA FISCAL
ABRIL
226,38
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 3522 do empenho 750, CLT 0409, NOTA FISCAL 28609 ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE
USO DE SEU SISTEMA WEB DE PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAL STREAMING DENOMINADO ITV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099542
5523
2008402021
10/05/2013
00.788.235/0001-90 - I-NET CONSULTORIA E
350,00 P
NOTA FISCAL
ABRIL
316,93
INFORMATICA S/C LTDA
Pago a I-NET CONSULTORIA E INFORMATICA S/C LTDA, liquidação 3522 do empenho 750, CLT 0409, NOTA FISCAL 28608 ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE
USO DE SEU SISTEMA WEB DE PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SINAL STREAMING DENOMINADO ITV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201270099542
5522
2008402021
10/05/2013
20137004162
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
207/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
10/05/2013
42.167,49 P
MEMORANDO
42.167,49
8
SEGURO SOCIAL - INSS
CDEH
Trabalhistas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3934 do empenho 1982, CLT 0405, MEMORANDO 207/2013-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PLANO
BRESSER, CONFORME PROCESSO Nº 0064100-59-1990.5.01.0034 DE COMPETÊNCIA 05/2013 EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 207/2013-CDEH.PROTOCOLO 201370041628
5515
02.421.421/0001-11 - INTELIG
4.137,57 P
FATURA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
3.746,57
TELECOMUNICAÇOES LTDA
Pago a INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA, liquidação 4184 do empenho 747, CLT 0408, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA À
INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370047049
5521
2010403546
10/05/2013
07.513.594/0001-83 - J.F.PEREIRA6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 150,00 P
NOTA FISCAL
4309
150,00
ME
Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 3775 do empenho 243, REM 6968, NOTA FISCAL 4309 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA
COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370036697
5498
20114011728
10/05/2013
03/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 4476 do empenho 1452, REM 6972, MEMORANDO 03/2013 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA,REALIZADA EM 17/4/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5506
10/05/2013
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 685, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
5466
2013400051
10/05/2013
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
18,00 P
18,00
Página:22/179
CREA/RJ
686
2241
2025
2025
251
252
476
1452
1452
82
1002
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
5467
2013400051
10/05/2013
52,50 P
52,50
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5465
2013400051
10/05/2013
200,00 P
200,00
09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
3.930,00 P
RECIBO
ABRIL
3.930,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Imóveis
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4479 do empenho 2025, REM 6971, RECIBO ABRIL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONVÊNIO DA IMPLANTAÇÃO DAS
ATIVIDADES DECORRENTES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CREA-RJ, POR UM PERÍODO DE 06 MESES.PROTOCOLO 201370047216
5502
2012400941
10/05/2013
09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
3.275,00 P
RECIBO
JANEIRO
3.275,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Imóveis
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4478 do empenho 2025, REM 6971, RECIBO JANEIRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONVÊNIO DA IMPLANTAÇÃO DAS
ATIVIDADES DECORRENTES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CREA-RJ, POR UM PERÍODO DE 06 MESES.PROTOCOLO 201370047216
5501
2012400941
10/05/2013
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
184,11 P
ABRIL/2013
184,11
CONCEICAO
Fundos do Mes
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 251, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, Selecione... ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, pela
5476
2013400103
10/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
27,00 P
ABRIL/2013
27,00
CONCEICAO
Fundos do Mes
Expediente
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 252, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES DA
CONCEICAO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5475
2013400103
10/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
27,16 P
ABRIL/2013
27,16
CONCEICAO
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 476, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES DA
CONCEICAO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5477
2013400103
10/05/2013
03/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4476 do empenho 1452, REM 6972, MEMORANDO 03/2013 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA,REALIZADA EM 17/4/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5504
10/05/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
03/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 4476 do empenho 1452, REM 6972, MEMORANDO 03/2013 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, REALIZADA EM 17/4/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5503
10/05/2013
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
916,00 P
RPA
ABRIL
815,24
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 4424 do empenho 82, REM 6968, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DO CORAL DO CREA-RJ, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013PROTOCOLO 201370046418
5499
2008400555
10/05/2013
5500
2012406955
10/05/2013
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
TECNICAS LTDA.
500,00 P
500,00
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
Página:23/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 4191 do empenho 1002, REM 6968, NOTA FISCAL 1444 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370034477
290
206
307
505
961
2147
740
527
214
321
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
ABRIL/2013
150,00
GHENOV
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 290, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
5469
2013400091
10/05/2013
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
54,00 P
54,00
DINIZ
Fundos do Mes
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 206, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
5480
2013400003
10/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
106,51 P
ABRIL/2013
106,51
DINIZ
Fundos do Mes
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 307, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS
SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5478
2013400003
10/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
37,94 P
ABRIL/2013
37,94
DINIZ
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 505, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SANTOS
SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5479
2013400003
10/05/2013
20137001201
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
10/05/2013
18.559,68 P
FATURA
ABRIL
16.805,79
8
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4420 do empenho 961, CLT 0406, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS DURANTE O
5518
2013-76.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
10/05/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
99,90 P
CUPOM FISCAL
05/03/2013
99,90
0044789
Cozinha
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 4454 do empenho 2147, REM 6974, CUPOM FISCAL 05/03/2013 ref. a REEMBOLSO A SER EFETUADO A THIAGO VALENTE LIMA, PELA AQUISIÇÃO DE UMA
CAFETEIRA MARCA ARNO PERFECTA 220 VOLTS, PARA USO NA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO, CONSOANTE CUPOM FISCAL DO SUPERMERCADO DE LOUÇAS FRIBURGUENSE LTDA, ANEXO A SOLICITAÇÃO
ANEXA AO PROCESSO 2013-4-00096.PROTOCOLO 201370044789
5507
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TNL PCS S/A, liquidação 4195 do empenho 740, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DA SEDE DURANTE O
EXERCÍCIO/13.PROTOCOLO 201370042844
5493
2013400022
10/05/2013
04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A
14.999,68 P
13.582,56
FATURA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
456,42 P
MEMORANDO
223/CDEH
456,42
BATISTA
Estagiários
Pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, liquidação 4312 do empenho 527, REM 6978, MEMORANDO 223/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370044188
5508
2008406007
10/05/2013
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
23,60 P
23,60
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 214, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
5487
2013400005
10/05/2013
5490
2013400005
10/05/2013
LUSTOSA
62,31 P
62,31
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Página:24/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 321, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA DA
SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
323
516
2019
2257
1417
2164
1419
46
1425
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
39,60 P
ABRIL/2013
39,60
LUSTOSA
Fundos do Mes
Expediente
5491
2013400005
10/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
64,45 P
ABRIL/2013
64,45
LUSTOSA
Fundos do Mes
Alimentação
5488
2013400005
10/05/2013
Suprimento de
50,00 P
ABRIL/2013
50,00
LUSTOSA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados.no exercicio de 2013.
5492
2013400005
10/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
5,31 P
ABRIL/2013
5,31
LUSTOSA
Fundos do Mes
Alimentação
5489
2013400005
10/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107000128
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a ANTONIO CARLOS MOUTINHO LIMA, liquidação 2266 do empenho 1417, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107000128 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000125673, PAGA EM 30/12/09, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107000128
5562
20107000128
13/05/2013
283.759.557-87 - ANTONIO CARLOS MOUTINHO
LIMA
35,36 P
35,36
20137004699
403.208.807-10 - ANTONIO CARLOS SOARES
04/201313/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
3
PEREIRA
COE/RJ
Pago a ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP,NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIAS 08 E 09/05/2013, CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370046993 EVENTO Nº 11.
5608
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5563
20097081301 13/05/2013
36,11 P
20097081301
36,11
RDN
Pago a ANTÔNIO FERNANDO NEMER RODRIGUES, liquidação 2273 do empenho 1419, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097081301 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
323.058.777-49 - ANTÔNIO FERNANDO NEMER
RODRIGUES
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5527
5564
20097069813
13/05/2013
13/05/2013
345.865.987-00 - CARLOS ANTONIO TEIXEIRA
COELHO
2.111,60 P
122,77 P
2.111,60
122,77
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
20097069813
RDN
Página:25/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
1425
5564
20097069813 13/05/2013
122,77 P
20097069813
122,77
N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq. RDN
Documento Número Conta
Pago a CARLOS ANTONIO TEIXEIRA COELHO, liquidação 2287 do empenho 1425, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097069813 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART JB019989, PAGA EM 15/05/09, NO VALOR DE R$100,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097069813
345.865.987-00 - CARLOS ANTONIO TEIXEIRA
COELHO
2163
868
960
1415
2219
2219
2219
2219
2219
20137004699
04/201313/05/2013
364.443.246-53 - CATARINA LUIZA DE ARAUJO
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
3
COE/RJ
Pago a CATARINA LUIZA DE ARAUJO, liquidação 4493 do empenho 2163, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE PLANEJAMENTO
PARTICIPAR DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP,NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIAS 08 E 09/05/2013, CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO
201370046993 - EVENTO Nº 11.
5604
JANEIRO(208
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
3) /
Cozinha
FEVEREIRO
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1603 do empenho 868, REM 6979, NOTA FISCAL 2332 FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON E
COPEIRAGEM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370032403
5613
2010407357
13/05/2013
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
SERVIÇOS LTDA
1.448,87 P
623,65
NOTA FISCAL
FEVEREIRO/
MARÇO/ABRI
Cozinha
L
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 960, REM 6979, NOTA FISCAL 2332 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE COPEIRAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 10 MESES.PROTOCOLO 201370032403
5614
2010407357
13/05/2013
SERVIÇOS LTDA
6.053,10 P
5.344,16
NOTA FISCAL
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20087082475
735,18
RDN
Pago a CONSTRUTORA EDSON RODRIGUES , liquidação 2264 do empenho 1415, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087082475 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00197939, PAGA EM 08/10/08, NO VALOR DE R$600,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20087082475
5565
20087082475
13/05/2013
04.213.819/0001-98 - CONSTRUTORA EDSON
RODRIGUES
735,18 P
28.176.998/0004-41 - CORPO DE BOMBEIRO
BOLETO
20137004560
470,39 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
470,39
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
3
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNESBOM, liquidação 4583 do empenho 2219, CLT 0412, BOLETO BANCARIO 201370045603 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE INCÊNDIO DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) VOLTA REDONDA, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370045603
5553
13/05/2013
BOLETO
20137004353
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
8
IMÓVEIS PRÓPRIOS - NOVA FRIBURGO SL 206/207, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370043538
5547
13/05/2013
BOLETO
20137004416
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
4
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) AV. RIO BRANCO SLJ 212, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370044164
5550
13/05/2013
BOLETO
20137004415
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
3
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) AV. RIO BRANCO SLJ 206 REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370044153
5551
13/05/2013
BOLETO
20137004416
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
3
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) - AV. RIO BRANCO SLJ 21, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370044163
5548
13/05/2013
Página:26/179
CREA/RJ
1407
1406
1405
1608
1608
1608
1326
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5566
20097059545 13/05/2013
35,92 P
20097059545
35,92
RDN
Pago a ELISMATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, liquidação 2241 do empenho 1407, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097059545 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00247262, PAGA EM 17/04/09,NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097059545
04.244.015/0001-56 - ELISMATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5567
20107017095 13/05/2013
012.629.187-07 - ELIZABETH LOPES PIMENTA
23,40 P
20107017095
23,40
RDN
Pago a ELIZABETH LOPES PIMENTA, liquidação 2240 do empenho 1406, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107017095 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$81,00 EM 29/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$60,88 (3/12AVOS). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107017095
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
5568
20107087574 13/05/2013
35,44 P
20107087574
35,44
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a ENGETEC AR COND ELETROMECANICA LTDA, liquidação 2239 do empenho 1405, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107087574 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
36.169.639/0001-42 - ENGETEC AR COND
ELETROMECANICA LTDA
REQUERIMENTO
5622
13/05/2013
226,44 P
226,44
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a ENGINEERING S/A SERVIÇOS TÉCNICOS, liquidação 2927 do empenho 1608, REM 6981, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170114944 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS TAXAS DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO DAS ARTS IN00390603, IN00390659 E IN00390698, PAGAS EM 09/02/11, NO VALOR DE R$200,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170114944
20117011494
4
42.513.762/0001-31 - ENGINEERING S/A
SERVIÇOS TÉCNICOS
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
5620
20117011494
4
13/05/2013
42.513.762/0001-31 - ENGINEERING S/A
SERVIÇOS TÉCNICOS
226,44 P
226,44
REQUERIMENTO
5621
13/05/2013
226,44 P
226,44
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
20117011494
4
42.513.762/0001-31 - ENGINEERING S/A
SERVIÇOS TÉCNICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
100,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
100,00
Pago a FC VILLELA ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME, liquidação 4528 do empenho 1326, REM 6985, NOTA FISCAL 2190 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME AD Nº 15/2013.PROTOCOLO 2013400148 - EVENTO Nº 07.
5642
2013400148
13/05/2013
Página:27/179
CREA/RJ
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
1326
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
310,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
310,00
5639
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
85,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
85,00
5637
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
85,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
85,00
5630
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
150,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
150,00
5633
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
80,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
80,00
5643
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
85,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
85,00
5641
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
150,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
150,00
Pago a FC VILLELA ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME, liquidação 4528 do empenho 1326, REM 6985, NOTA FISCAL2196 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
5644
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.832,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
2.832,00
5634
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
80,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
80,00
5631
2013400148
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
350,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
350,00
Pago a FC VILLELA ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME, liquidação 4528 do empenho 1326, REM 6985, NOTA 2263 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME AD Nº 15/2013.PROTOCOLO 2013400148 - EVENTO Nº 07.
5635
2013400148
13/05/2013
5636
2013400148
13/05/2013
150,00 P
150,00
NOTA FISCAL
DIVERSAS
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Página:28/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
1326
2162
2162
1428
1418
2168
2164
1424
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
100,00 P
NOTA FISCAL
DIVERSAS
100,00
5632
2013400148
13/05/2013
AD 046 5543
13/05/2013
17,50 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17,50
CDEH
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4492 do empenho 2162, CLT 0410, GUIA AD 046 - CDEH ref. a EMPENHO
REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIA MARILENE ANDRADE DO CRCA, SEGUNDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 046/2013.PROTOCOLO 201370047948
20137004794
8
AD 046 5545
13/05/2013
7,50 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
7,50
CDEH
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4492 do empenho 2162, CLT 0410, GUIA AD 046 - CDEH ref. a EMPENHO
REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIA MARILENE ANDRADE DO CRCA, SEGUNDO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 046/2013. TAXA DE ENTREGA.PROTOCOLO 201370047948
20137004794
8
REQUERIMENTO
5569
13/05/2013
492.177.127-87 - GABRIELA SONIA HORVATH
35,42 P
35,42
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a GABRIELA SONIA HORVATH, liquidação 2292 do empenho 1428, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270010183 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00705519, PAGA EM 11/11/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270010183
20127001018
3
REQUERIMENTO
5571
13/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a GENPOWER TERMOELÉTRICAS E PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 2267 do empenho 1418, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270086848 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00873796, PAGA EM 04/09/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 2013700
20127008684
8
13.204.164/0001-82 - GENPOWER
TERMOELÉTRICAS E PARTICIPAÇÕES S/A
2013-7021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
CEAGRO
13/05/2013
1.892,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.892,00
0047899
PINHEIRO
14/05/2013
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 4505 do empenho 2168, REM 6983, PDAC CEAGRO 14/05/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 4 DIÁRIAS COM PERNOITE P/O CONSELHEIRO GLAUBER
MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS - CEAGRO, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO 2013.PROTOCOLO
201370047899
5628
20137004699
402.654.807-44 - HUMBERTO SANCHES
04/201313/05/2013
315,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
315,00
3
QUINTANILHA
COE/RJ
Pago a HUMBERTO SANCHES QUINTANILHA, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
5609
5572
20127010920
1
13/05/2013
13.706.342/0001-73 - INOVARA CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA
40,67 P
40,67
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Página:29/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a INOVARA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, liquidação 2285 do empenho 1424, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270109201 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
230
1408
1400
2151
2164
1430
1420
1409
01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
3.473,11 P
NOTA FISCAL
MARÇO
COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO
3.144,90
Móveis, Máquinas e Equipamentos
LTDA.
Pago a INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA., liquidação 2924 do empenho 230, REM 6979, NOTA FISCAL 6624 MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE REPOGRAFIA E LOCAÇÃO DE COPIADORAS DIGITAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370039544
5615
2009400344
13/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, liquidação 2242 do empenho 1408, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270049881 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00807354, PAGA EM 14/05/12,NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270049881
5574
20127004988
1
13/05/2013
859.753.707-87 - JEFFERSON JOSÉ DOS SANTOS
MARQUES
42,14 P
42,14
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO, liquidação 2234 do empenho 1400, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270033456 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
5575
20127003345
6
13/05/2013
679.034.107-25 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS
FILHO
42,49 P
42,49
2008-4006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
13/05/2013
1.655,00 P
PDAC
14/05/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.655,00
06882
ARAUJO
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 4484 do empenho 2151, REM 6980, PDAC 14/05/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE P/O DIRETOR JOAO
SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CEAGRO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, NO ACRE - RIO BRANCO, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370047449
5619
20137004699
04/201313/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
3
ARAUJO
COE/RJ
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
5607
REQUERIMENTO
5577
13/05/2013
346.863.477-34 - JOEL LOURENÇO
41,24 P
41,24
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a JOEL LOURENÇO, liquidação 2293 do empenho 1430, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270069284 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00858025, PAGA EM 06/08/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270069284
20127006928
4
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20087074191
RDN
Pago a JORGE GOMES MOURA, liquidação 2277 do empenho 1420, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087074191 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE
DIVERSAS ARTS, PAGAS EM 04/09/08, NO VALOR TOTAL DE R$825,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20087074191
5578
20087074191
13/05/2013
260.162.907-00 - JORGE GOMES MOURA
5580
20127006864
6
13/05/2013
483.521.957-00 - JORGE ROBERTO NOGUEIRA
FIGUEIREDO
1.012,39 P
83,24 P
1.012,39
83,24
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Página:30/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
1409
5580
13/05/2013
83,24 P
83,24
DE NUMERÁRIO - 6
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a JORGE ROBERTO NOGUEIRA FIGUEIREDO, liquidação 2243 do empenho 1409, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270068646 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00858450 E IN00858524, PAGAS EM 06/08/12 E 07/08/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201270068464
20127006864
6
1611
1426
1414
1401
2165
1411
2164
483.521.957-00 - JORGE ROBERTO NOGUEIRA
FIGUEIREDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5623
20107029063 13/05/2013
018.359.848-27 - JOSE AIRTON DE ALMEIDA
158,76 P
20107029063
158,76
RDN
Pago a JOSE AIRTON DE ALMEIDA, liquidação 2934 do empenho 1611, REM 6981, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107029063 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2007 EM 26/03/08, NO VALOR DE R$119,70. A MESMA JÁ HAVIA SIDO QUITADA JUNTO AO CREA-SP. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
20107029063
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5581
20097076289 13/05/2013
340.285.017-68 - JOSE ALEXANDRE ASSED
36,35 P
20097076289
36,35
RDN
Pago a JOSE ALEXANDRE ASSED, liquidação 2291 do empenho 1426, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097076289 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00293929, PAGA EM 10/09/09, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097076289
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5582
20097082987 13/05/2013
918,98 P
20097082987
918,98
RDN
Pago a JOSÉ CARLOS DE CARVALHO WERNECK, liquidação 2263 do empenho 1414, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097082987 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
051.228.807-00 - JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
WERNECK
REQUERIMENTO
5583
13/05/2013
35,55 P
35,55
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a JOSÉ LUIZ SANGUEDO BOYNARD, liquidação 2235 do empenho 1401, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270050053 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127005005
3
381.956.907-34 - JOSÉ LUIZ SANGUEDO
BOYNARD
20137004729
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
13/05/2013
66,29 P
MEMORANDO
66,29
2
CRME
Telecomunicações
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 4496 do empenho 2165, REM 6983, MEMORANDO 023/2013 - CRME ref. a VALOR A SER REEMBOLSADO A COORDENADORA JUSSARA FREITAS LEMOS, PELAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL, MES DE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013, UTILIZADO PELO VIVO DA MESMA DE NUMERO 21-6728-5242, CONSOANTE MEMO 023/2013 CRME.PROTOCOLO 201370047292
5629
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a KAROLINE DE SOUZA, liquidação 2253 do empenho 1411, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079355 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DAS
ARTS IN00597278 E IN00598393, PAGAS EM 09/06/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170079355
5584
20117007935
5
13/05/2013
056.498.647-05 - KAROLINE DE SOUZA
72,51 P
72,51
20137004699
04/201313/05/2013
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
315,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
315,00
3
COE/RJ
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, PETROPOLIS NO DIA 09/05/2013, CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370046993 - EVENTO Nº 11.
5610
Página:31/179
CREA/RJ
1784
2034
1410
2164
2164
1412
1416
1402
2137
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137003467
08.287.398/0002-81 - LIMPAPEL RJ COMERCIO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
13/05/2013
148,00 P
DANFE
61837
139,30
4
DE PAPEIS LTDA
Pago a LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 4071 do empenho 1784, REM 6979, DANFE 61837 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL SACHET 800 ML, CONFORME
SOLICITAÇÃO FEITA EM FOLHA DE DESPACHO DO DIA 14/02/2013 EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2012.PROTOCOLO 201370034674
5616
20137003467
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
13/05/2013
0,80 P
DANFE
61837
0,80
4
DE PAPEIS LTDA
Pago a LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 4072 do empenho 2034, REM 6979, DANFE 61837 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL SACHET 800 ML, CONFORME
SOLICITAÇÃO FEITA EM FOLHA DE DESPACHO DO DIA 14/02/2013 EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2012.PROTOCOLO 201370034674
5618
REQUERIMENTO
5585
13/05/2013
41,18 P
41,18
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a LUCIA MARIA MARINHO DOS ANJOS, liquidação 2244 do empenho 1410, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270107524 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127010752
4
626.436.817-20 - LUCIA MARIA MARINHO DOS
ANJOS
20137004699
04/201313/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
3
COE/RJ
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIAS 08 E 09/05/2013,CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370046993 - EVENTO Nº
11.
5605
20137004699
04/201313/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
3
COE/RJ
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, RESENDE E VOLTA REDONDA NOS DIAS 13 E 14/05/2013,CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370046993 - EVENTO Nº 11.
5611
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5586
20107035382 13/05/2013
020.396.537-08 - MARCELO GARGAGLIONE
37,27 P
20107035382
37,27
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a MARCELO GARGAGLIONE, liquidação 2255 do empenho 1412, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107035382 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
REQUERIMENTO
5587
13/05/2013
875,78 P
875,78
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 2265 do empenho 1416, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170069632 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00605090, PAGA EM 21/06/11, NO VALOR DE R$833,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170069632 - PGTO
EFETUADO EM 13/05/2013 E DADO BAIXA NESTA DATA.
20117006963
2
10.560.694/0001-75 - METALURGICA VALENÇA
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20087064772
RDN
Pago a MIRAMOR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2236 do empenho 1402, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087064772 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DA ART M000021885, PAGA EM 14/08/08, NO VALOR DE R$750,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20087064772
5588
20087064772
13/05/2013
04.241.038/0001-07 - MIRAMOR CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS LTDA
918,34 P
918,34
5546
2012400288
13/05/2013
05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO
E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR
57,00 P
57,00
NOTA FISCAL
ELETRONICA
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
12207834
Página:32/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR, liquidação 4539 do empenho 2137, CLT 0411, NOTA FISCAL ELETRONICA 12207834 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA
ASSINATURA DO CADASTRO DO DOMÍNIO DO ENVIO DE MALING, CONFORME AD Nº 026/CTCI/2013.PROTOCOLO 2012400288
1432
1397
1433
1396
1398
1435
92
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
5590
20107108134 13/05/2013
865,70 P
20107108134
865,70
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a ODILIO MARCIO MAUAD FERREIRA, liquidação 2296 do empenho 1432, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107108134 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
031.927.847-68 - ODILIO MARCIO MAUAD
FERREIRA
REQUERIMENTO
5591
13/05/2013
622.057.227-00 - PAULO CESAR CABRAL
41,91 P
41,91
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a PAULO CESAR CABRAL, liquidação 2231 do empenho 1397, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054747 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
20127005474
7
REQUERIMENTO
5592
13/05/2013
36,03 P
36,03
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a PAULO CESAR DA SILVA MENDES, liquidação 2300 do empenho 1433, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170089431 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117008943
1
007.040.877-74 - PAULO CESAR DA SILVA
MENDES
REQUERIMENTO
5593
13/05/2013
42,41 P
42,41
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a PAULO RODRIGO BARROS GOMES, liquidação 2229 do empenho 1396, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270037182 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00799006, PAGA EM 25/04/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
20127003718
2
053.617.117-30 - PAULO RODRIGO BARROS
GOMES
REQUERIMENTO
5595
13/05/2013
36,26 P
36,26
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a PLANEP ENGENHARIA LTDA, liquidação 2232 do empenho 1398, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170054585 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
20117005458
5
29.473.493/0001-69 - PLANEP ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
5594
13/05/2013
71,21 P
71,21
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a RD3 ENGENHARIA E PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 2302 do empenho 1435, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170020440 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010 EM 14/12/10 E 30/12/10, NO VALOR DE R$62,26. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170020440
20117002044
0
12.528.617/0001-63 - RD3 ENGENHARIA E
PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA
141.956.147-24 - RENAN DE SOUZA MELLO DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.250,00 P
RPA
1.112,50
SILVA
Profissionais
Pago a RENAN DE SOUZA MELLO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 92, REM 6970, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,
5555
2012400210
13/05/2013
Página:33/179
CREA/RJ
1436
1434
1609
1609
11
1610
1413
1421
2164
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5596
20107038102 13/05/2013
277.978.567-53 - ROMEU BRAUNE GUEDES
60,49 P
20107038102
60,49
RDN
Pago a ROMEU BRAUNE GUEDES, liquidação 2303 do empenho 1436, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107038102 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO
DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 14/05/10, NO VALOR DE R$51,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201070398102
REQUERIMENTO
5597
13/05/2013
858.269.797-04 - RONALDO AGUIAR ABREU
41,62 P
41,62
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a RONALDO AGUIAR ABREU, liquidação 2301 do empenho 1434, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270071019 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
20127007101
9
31.978.612/0001-87 - RTT INFORMÁTICA E
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
185,74 P
RECIBO
20107052636
185,74
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Pago a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2931 do empenho 1609, REM 6981, RECIBO 20107052636 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DAS ARTS M000144867 E
M000144866, PAGAS EM 21/06/10 E 17/05/10, NO VALOR DE R$158,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107052636
5626
20107052636
13/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
186,54 P
RECIBO
20107052630
186,54
Pago a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2932 do empenho 1609, REM 6981, RECIBO 20107052630 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DAS ARTS M000144867 E
M000144866, PAGAS EM 21/06/10 E 17/05/10, NO VALOR DE R$158,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107052630
5624
20107052636
13/05/2013
148.300.557-74 - SCARLET DA COSTA DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
ABRIL
1.246,00
ORNELAS
Profissionais
Pago a SCARLET DA COSTA DE SOUZA ORNELAS, liquidação 4461 do empenho 11, REM 6970, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5557
2012400210
13/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107024023
RDN
Pago a SERGIO ROBERTO PEREIRA SILVINO, liquidação 2933 do empenho 1610, REM 6981, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107024023 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2008 (1/2) EM 08/07/09 (R$149,92) E 14/07/09 (R$150,78). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107024023
5627
20107024023
13/05/2013
304.199.728-20 - SERGIO ROBERTO PEREIRA
SILVINO
185,89 P
185,89
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097006103
RDN
Pago a SERTENGE S/A, liquidação 2257 do empenho 1413, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097006103 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
5598
20097006103
13/05/2013
13.959.986/0002-54 - SERTENGE S/A
936,08 P
936,08
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097083569
RDN
Pago a SIFC SERV ISOLAMENTOS FUNEL COM LTDA, liquidação 2280 do empenho 1421, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097083569 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART JB040744, PAGA EM 24/09/09, NO VALOR TOTAL DE R$450,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097083569
5599
20097083569
13/05/2013
36.554.798/0001-60 - SIFC SERV ISOLAMENTOS
FUNEL COM LTDA
528,76 P
528,76
5606
20137004699
3
13/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
630,00 P
630,00
MEMORANDO
04/2013COE/RJ
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Página:34/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DOS ENCONTROS
MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIAS 08 E 09/05/2013,CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370046993 - EVENTO Nº 11.
2164
1423
1422
853
22
1404
2085
2086
20137004699
04/201313/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
3
COE/RJ
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4494 do empenho 2164, REM 6977, MEMORANDO 04/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DOS ENCONTROS
MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, RESENDE E VOLTA REDONDA NOS DIAS 13 E 14/05/2013,CONFORME MEMORANDO N 04/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370046993 - EVENTO Nº 11.
5612
REQUERIMENTO
5600
13/05/2013
02.154.943/0006-09 - SKANSKA BRASIL LTDA
901,65 P
901,65
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a SKANSKA BRASIL LTDA, liquidação 2284 do empenho 1423, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170072612 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
20117007261
2
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5601
20097004373 13/05/2013
99,04 P
20097004373
99,04
RDN
Pago a SONIA DE ARAÚJO GOBBI E SILVA, liquidação 2281 do empenho 1422, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097004373 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART AN72910, PAGA EM 21/11/06, NO VALOR TOTAL DE R$71,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097004373
751.630.717-34 - SONIA DE ARAÚJO GOBBI E
SILVA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 4457 do empenho 853, REM 6970, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA INSP. DE ITABORAÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370047349
5558
2012400330
13/05/2013
106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA
225,00 P
200,25
RPA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TAÍS MATOS RIBEIRO, liquidação 4462 do empenho 22, REM 6970, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04
5559
2012400210
13/05/2013
149.926.857-22 - TAÍS MATOS RIBEIRO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
ABRIL
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107052116
RDN
Pago a TERRATEK TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2238 do empenho 1404, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107052116 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
5602
20107052116
13/05/2013
04.686.610/0001-41 - TERRATEK TECNOLOGIA
LTDA
35,40 P
35,40
221/20136.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
5561
2013400359
13/05/2013
563,12 P
563,12
MEMORANDO
CDEH
13º Salário
5560
2013400359
13/05/2013
96,28 P
96,28
MEMORANDO
Página:35/179
CREA/RJ
1403
2300
46
46
2292
725
1499
1500
2285
645
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5603
20107092892 13/05/2013
212,30 P
20107092892
212,30
RDN
Pago a VPA RODRIGUES ARQ. E CONSULT., liquidação 2237 do empenho 1403, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107092892 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
16.667.952/0001-01 - VPA RODRIGUES ARQ. E
CONSULT.
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 2300, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
5645
2013400056
14/05/2013
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
100,00 P
100,00
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5659
14/05/2013
171,50 P
171,50
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5657
14/05/2013
49,40 P
49,40
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5658
14/05/2013
1.000,00 P
1.000,00
Suprimento de
18,00 P
ABRIL/2013
18,00
CRUZ
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 725, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
5579
2013400029
14/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
27,00 P
ABRIL/2013
27,00
CRUZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 1499, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE
DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., REF. AO EXERCICIO DE 2013
5570
2013400029
14/05/2013
Suprimento de
8,00 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
8,00
CRUZ
Fundos do Mes
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 1500, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE
DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., REF. AO EXERCICIO DE 2013.
5576
2013400029
14/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
98,00 P
ABRIL/2013
98,00
CRUZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 2285, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
Suprimento de Fundos no exercício/2013. NO EXERCICIO DE 2013
5573
2013400029
14/05/2013
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
89,00 P
ABRIL/2013
89,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 645, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM LUCIO
SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. NO EXERCICIO DE 2013.
5640
2013400061
14/05/2013
Página:36/179
CREA/RJ
2294
2167
2219
2219
2219
2219
1525
2171
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
ABRIL/2013
200,00
CARVALHO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 2294, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a DULCENEA
CHAVES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
5638
20134000061
14/05/2013
34.260.596/0001-80 - Conselho Regional de
51,80 E
51,80
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Estorno do pagamento 5406, datado de 14/05/2013, empenho 2167, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES DE ABRIL DE 2013.
5406
2013400053
14/05/2013
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
Pronto Pagamento
BOLETO
20137004355
106,91 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
106,91
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
1
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) PETROPOLIS, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370043551
5646
14/05/2013
BOLETO
20137004582
1.282,89 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
1.282,89
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
8
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) SEDE, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370045828
5649
14/05/2013
BOLETO
20137004364
64,14 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
64,14
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
8
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) CABO FRIO REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370043648
5647
14/05/2013
BOLETO
20137004354
64,14 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
64,14
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
7
IMÓVEIS PRÓPRIOS (INSPETORIAS E SEDE) ANGRA DOS REIS, REFERENTES AO EXERCÍCIO 2012.PROTOCOLO 201370043547
5648
14/05/2013
REQUERIMENTO
5669
14/05/2013
075.154.358-60 - DAGOBERTO BERTACHINI
153,32 P
153,32
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a DAGOBERTO BERTACHINI, liquidação 2754 do empenho 1525, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270102785 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
20127010278
5
5660
14/05/2013
79,00 P
79,00
PDAC
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 4527 do empenho 2171, REM 6986, PDAC DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA O DIRETOR DAVI GONÇALVES MARTINS
(201370048312),REF. AO DIA 02/05/2013. PROTOCOLO 201370048312
654
2291
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 654, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a DULCENEA CHAVES RIBEIRO,
5625
2013400072
14/05/2013
568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO
18,00 P
18,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 2291, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a DULCENEA CHAVES RIBEIRO,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
5617
2013400072
14/05/2013
568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO
250,00 P
250,00
Página:37/179
CREA/RJ
1060
1060
1518
2153
1524
1514
1527
661
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
04/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
CACC/CED
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 07/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5650
14/05/2013
04/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CED
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE,REALIZADA EM 07/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5651
14/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5670
20107071085 14/05/2013
34.059.055/0001-99 - ELEVADORES IDEAL LTDA
963,66 P
20107071085
963,66
RDN
Pago a ELEVADORES IDEAL LTDA, liquidação 2738 do empenho 1518, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107071085 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN00411429 E TAXA DE INCORPORAÇÃO, EM 19/08/10, NO VALOR DE R$632,50 E R$190,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107071085
14/05/2013 FLORIANÓPO 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
LIS -SC
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 4485 do empenho 2153, REM 6998, PDAC 14/05/2013 - FLORIANÓPOLIS -SC ref. a EMPENHO RELATIVO A 2 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 S/PERNOITE P/O
CONSELHEIRO ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM
FLORIANÓPOLI - SANTA CATARINA, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370047413
5693
2013-7047413
14/05/2013
027.397.987-68 - ELINEI WINSTON LIMA DA
SILVA
1.182,00 P
1.182,00
PDAC
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097049831
RDN
Pago a END-CHECK CONSULT. SERV. ESPEC. E COM., liquidação 2752 do empenho 1524, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097049831 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
5671
20097049831
14/05/2013
55.682.876/0001-57 - END-CHECK CONSULT.
SERV. ESPEC. E COM.
544,23 P
544,23
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a ENGEPONTES CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 2734 do empenho 1514, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170094287 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 (9/12) EM 27/04/11 E 10/08/11, NO VALOR DE R$ 649,50 E R$ 676,52. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201170094287
5673
20117009428
7
14/05/2013
13.237.841/0001-69 - ENGEPONTES
CONSTRUÇÕES LTDA
741,67 P
741,67
REQUERIMENTO
5674
14/05/2013
260,16 P
260,16
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a ENGESPRO ENGENHARIA LTDA, liquidação 2760 do empenho 1527, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170016577 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00375258 E DA TAXA DE INCORPORAÇÃO, PAGAS EM 21/05/10, NO VALOR DE R$31,50 E R$190,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170016577
20117001657
7
00.604.322/0001-40 - ENGESPRO ENGENHARIA
LTDA
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Estorno do pagamento 5404 pago a FERNANDO MENDES NETO, empenho 661, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a FERNANDO
MENDES NETO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
5404
2013400053
14/05/2013
48,20 E
48,20
Página:38/179
CREA/RJ
1801
1530
1520
2171
679
681
730
2282
1060
1060
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
31.267.230/0001-45 - GUALTER TEIXEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de
114,80 P
NOTA FISCAL
236
114,80
MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME
Consumo
Pago a GUALTER TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME, liquidação 4498 do empenho 1801, REM 6984, NOTA FISCAL 236 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIROS, TALHADEIRAS, ROLOS
DE LINHA DE PEDREIRO, TORQUES DE AZULEJISTA, RISCADOR DE AZULEIJO, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS E ALICATE UNIVERSAL, CONFORME AD Nº 39/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400312
5700
2013400312
14/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5675
20097096534 14/05/2013
094.625.973-91 - HOMERO GARCIA MELLO
220,08 P
20097096534
220,08
RDN
Pago a HOMERO GARCIA MELLO, liquidação 2768 do empenho 1530, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097096534 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5676
20097002027 14/05/2013
445,22 P
20097002027
445,22
RDN
Pago a IESCL INOVA ENGENHARIA S/C LTDA, liquidação 2740 do empenho 1520, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097002027 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART AN15649 (EM 11/01/07, NO VALOR DE R$228,00) E DE DUAS TAXAS DE CERTIDÃO (EM 09/01/09, NO VALOR DE R$49,00 CADA). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO
DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097002027
35.807.585/0001-30 - IESCL INOVA ENGENHARIA
S/C LTDA
158,00 P
PDAC
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 4527 do empenho 2171, REM 6986, PDAC DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA O DIRETOR, JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA
ARAUJO (PROT. 201370048332), REF. AO DIA 02/05/2013. PROTOCOLO 201370048332
5661
14/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 679, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM REIS RAMOS, pela
5540
2013400063
14/05/2013
30,00 P
30,00
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 681, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM REIS RAMOS, pela
5542
2013400063
14/05/2013
6,60 P
6,60
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 730, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de Fundos
no exercício/2013.
5544
2013400063
14/05/2013
27,20 P
27,20
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 2282, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
Fundos no exercício/2013. NO EXERCICIO DE 2013
5541
2013400063
14/05/2013
160,00 P
160,00
04/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CACC/CED
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5652
14/05/2013
5653
14/05/2013
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
04/2013CACC/CED
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:39/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 07/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
690
733
2283
691
693
694
762
1414
1522
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
90,00 P
ABRIL/2013
90,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 690, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JORGE LUIZ
CAMARDELLA VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5549
2013400071
14/05/2013
Suprimento de
79,10 P
ABRIL/2013
79,10
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 733, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
5554
2013400071
14/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
80,00 P
ABRIL/2013
80,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2283, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas
com Suprimento de Fundos no exercício/2013. NO EXERCICIO DE 2013
5552
2013400071
14/05/2013
Suprimento de
13,20 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13,20
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 691, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE AUGUSTO
VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5556
2013400071
14/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 693, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO,
5536
2013400030
14/05/2013
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
100,00 P
100,00
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 694, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO,
5535
2013400030
14/05/2013
18,40 P
18,40
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 762, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
Fundos no exercício/2013.
5537
2013400030
14/05/2013
18,00 P
18,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5582
20097082987 14/05/2013
918,98 E
20097082987
918,98
DE NUMERÁRIO RDN
Estorno do pagamento 5582 pago a JOSÉ CARLOS DE CARVALHO WERNECK, empenho 1414, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097082987 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00202057, PAGA EM 24/10/08, NO VALOR DE R$750,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097082987 - DOC DEVOLVIDO
051.228.807-00 - JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
WERNECK
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5677
20107058613 14/05/2013
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
569,33 P
20107058613
569,33
RDN
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 2745 do empenho 1522, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107058613 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA ART
AO54606, EM 23/02/10, NO VALOR DE R$474,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107058613
Página:40/179
CREA/RJ
1513
709
710
760
2171
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
5678
14/05/2013
172.798.298-30 - JOSNIL PIRES DE SOUZA
205,41 P
205,41
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a JOSNIL PIRES DE SOUZA, liquidação 2733 do empenho 1513, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270031672 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2012. PAGOU R$ 368,39 EM 29/03/12, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$ 175,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270031672
20127003167
2
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
ABRIL/2013
200,00
RUIZ
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 709, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS
PICCOLI RUIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5532
2013400064
14/05/2013
Suprimento de
13,20 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13,20
RUIZ
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 710, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MEDEIROS
PICCOLI RUIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5534
2013400064
14/05/2013
Suprimento de
70,00 P
ABRIL/2013
70,00
RUIZ
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 760, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
5533
2013400064
5665
14/05/2013
14/05/2013
79,00 P
79,00
PDAC
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4527 do empenho 2171, REM 6986, PDAC DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA O DIRETOR LUIZ ANTONIO COSENZA, REF. AO DIA
02/05/2013. PROTOCOLO 2013700
2175
5694
2013400390
14/05/2013
1.655,00 P
1.655,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 4536 do empenho 2175, REM 6984, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD.
DE CÂMARAS ESP. DE ENG. DE AGRIMENSURA - CCEEAGRI EM CUIBÁ - MT.PROTOCOLO 2013400390
716
2281
2171
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
30,00 P
ABRIL/2013
30,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 716, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRE
CEDRAZ DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5538
2013400065
14/05/2013
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
160,00 P
ABRIL/2013
160,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2281, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
Suprimento de Fundos no exercício/2013. NO EXERCICIO DE 2013
5539
2013400065
5662
14/05/2013
14/05/2013
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
79,00 P
79,00
PDAC
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 4527 do empenho 2171, REM 6986, PDAC DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA O DIRETOR( MARCIO CISNALDO DE SOUZA
(201370048289) REF. AO DIA 02/05/2013. PROTOCOLO 201370048289
721
073.906.017-10 - MARCIO MAXIMIANO SILVA DE
Suprimento de
38,13 P
ABRIL/2013
38,13
OLIVEIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 721, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARCIO
MAXIMIANO SILVA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5529
2013400070
14/05/2013
Página:41/179
CREA/RJ
244
1060
2171
1060
1526
280
283
2154
1516
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
125,00 P
ABRIL/2013
125,00
BARRETO
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 244, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
5525
2013400031
14/05/2013
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE,REALIZADA EM 07/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5654
14/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
79,00 P
PDAC
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 4527 do empenho 2171, REM 6986, PDAC DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A DIRETORA, MARLISE DE
MATOSINHOS VASCONCELLOS (201370048338),REF. AO DIA 02/05/2013. PROTOCOLO 201370048338
5663
14/05/2013
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE,REALIZADA EM 07/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5655
14/05/2013
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a ORTENG SPE PROJETOS E MONTAGENS LTDA, liquidação 2757 do empenho 1526, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270090057 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
5679
20127009005
7
14/05/2013
02.615.943/0001-54 - ORTENG SPE PROJETOS E
MONTAGENS LTDA
41,80 P
41,80
Suprimento de
99,00 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
99,00
PANETTO
Fundos do Mes
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 280, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
5530
2013400067
14/05/2013
Suprimento de
89,90 P
ABRIL/2013
89,90
PANETTO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 283, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
5531
2013400067
14/05/2013
LIS -SC
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4488 do empenho 2154, REM 6984, PDAC 14/05/2013 - FLORIANÓPOLIS -SC ref. a EMPENHO RELATIVO A 2 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 S/PERNOITE P/O
CONSELHEIRO PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM
FLORIANÓPOLI - SANTA CATARINA, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370047408
5695
2003-400412
14/05/2013
1.182,00 P
1.182,00
PDAC
REQUERIMENTO
5680
14/05/2013
092.145.617-45 - RENATA GARCEZ VELLOSO
73,15 P
73,15
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a RENATA GARCEZ VELLOSO, liquidação 2736 do empenho 1516, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270069910 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2012 EM 31/07/12, NO VALOR DE R$ 70,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270069910
20127006991
0
Página:42/179
CREA/RJ
1060
1507
1528
1529
302
2171
1523
1800
322
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 4513 do empenho 1060, REM 6982, MEMORANDO 04/2013-CACC/CED ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5656
14/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 1507, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER NARCISO,
pela aquisição ou serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2013.
5526
2013400234
14/05/2013
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
18,75 P
18,75
REQUERIMENTO
5683
14/05/2013
42,41 P
42,41
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENG LTDA, liquidação 2765 do empenho 1528, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270060311 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127006031
1
72.030.927/0001-85 - SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS
DE ENG LTDA
REQUERIMENTO
5684
14/05/2013
83,60 P
83,60
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2767 do empenho 1529, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270069081 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
201270069081
20127006908
1
03.184.220/0001-00 - SEPARAR PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 302, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
5528
2013400032
14/05/2013
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
125,00 P
125,00
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
113,00 P
PDAC
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 4527 do empenho 2171, REM 6986, PDAC DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A DIRETORA E TENEUZA M.
CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370048328).REF. AO DIA 02/05/2013. PROTOCOLO 201370048328
5667
14/05/2013
REQUERIMENTO
5686
14/05/2013
41,62 P
41,62
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a THIAGO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO SILVA, liquidação 2748 do empenho 1523, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270081681 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127008168
1
105.670.787-95 - THIAGO RODRIGUES DA
CONCEIÇÃO SILVA
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
146,15 P
DANFE
825
146,15
EQUIPAMENTOS LTDA ME
Consumo
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 4499 do empenho 1800, REM 6984, DANFE 825 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO, MARRETA,
MARTELO PROFISSIONAL, TORQUES DE CARPINTEIRO, FORMÃO E BROCAS DE VIDIA DE 08 MM/6MM/4MM, CONFORME AD Nº 39/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400312
5701
2013400312
14/05/2013
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
5589
2013400033
14/05/2013
702.972.907-20 - VALERIA SILVA DE OLIVEIRA
10,00 P
10,00
Página:43/179
CREA/RJ
1515
1519
269
74
74
77
85
2130
2178
2259
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
5689
14/05/2013
42,14 P
42,14
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a VGK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, liquidação 2735 do empenho 1515, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270046786 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00811766 EM 20/03/12 E 18/05/12, NO VALOR DE R$ 150,00 E R$ 40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270046786
20127004678
6
40.188.815/0001-60 - VGK ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA
REQUERIMENTO
5690
14/05/2013
106.898.667-04 - VINICIUS NOGUEIRA DE JESUS
93,16 P
93,16
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a VINICIUS NOGUEIRA DE JESUS, liquidação 2739 do empenho 1519, REM 6987, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270085592 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA, EM 02/10/12, NO VALOR DE R$90,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 2012700895592
20127008559
2
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 4403 do empenho 269, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA COORD. REGIONAL LESTE - CRLE E
DA INSP. DE MACAÉ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370045844
5743
2011400552
15/05/2013
423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES
542,97 P
483,24
RPA
ABRIL
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
180,04 P
RPA
160,24
BARROS GRANJA
ABRIL/2013 Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 4472 do empenho 74, REM 6989, RPA MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP.
DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370047149
5745
2010402598
15/05/2013
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
180,04 P
RPA
160,24
BARROS GRANJA
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 4472 do empenho 74, REM 6989, RPA MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP.
DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370047150
5744
2010402598
15/05/2013
088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
243,44 P
RPA
ABRIL
216,66
MUNIZ
Profissionais
Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA, liquidação 4394 do empenho 77, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP. DE ITAPERUNA, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370045316
5746
2011400625
15/05/2013
104.203.317-00 - ALESSANDRA FERREIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
144,00 P
RPA
ABRIL
128,16
SILVA
Profissionais
Pago a ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, liquidação 4466 do empenho 85, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE TRÊS RIOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370047147
5747
2010402959
15/05/2013
07/05/2013 BRASILIA 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
DF
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 4432 do empenho 2130, REM 6992, PDAC 07/05/2013 - BRASILIA - DF ref. a EMPENHO RELATIVO A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE P/O CONSELHEIRO ALFREDO
SILVEIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NO V WORKSHOP DE ENSINO EM METEOROLOGIA EM BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO CORRENTE.PROCOTOLO 201370046738
5771
20137004673
8
15/05/2013
1.419,00 P
1.419,00
PDAC
20137004846
15/05/2013
1.892,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.892,00
3
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 4538 do empenho 2178, REM 6990, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DE 14 A 17/05/2013, PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS - CCEEAGRO.PROCOTOLO 201370048463
5763
5772
2013-70046738
15/05/2013
236,00 P
236,00
PDAC
COMPLEMEN
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
TAR
Página:44/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 4676 do empenho 2259, REM 6992, PDAC COMPLEMENTAR ref. a EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 2130, a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA,
RELATIVO A 1 DIÁRIA COM PERNOITE P/IDA A BRASILIA-DF, NO V WORKSHOP DE ENSINO EM METEOROLOGIA. PERIODO DE 06 A 09/05/2013.PROCOTOLO 201370046738
2275
855
86
2275
2159
46
579
581
582
41
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
13/2013 146,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
146,00
FERREIRA
GERE
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS
FUNCIONARIOS CREA - RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE
MEMORANDO 13/2013 - GERE.
5781
15/05/2013
501.353.687-15 - ANA MARIA DE AZEVEDO
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
127,80 P
RPA
113,74
GONÇALVES
Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 4469 do empenho 855, REM 6989, RPA MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE ITAGUAÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370046979
5748
2010404368
15/05/2013
do mes de
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Março de
Profissionais
2013
Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 4467 do empenho 86, REM 6989, RPA do mes de Março de 2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE
TERESÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370046975
5749
2010402959
15/05/2013
041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS
270,04 P
240,34
RPA
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5782
15/05/2013
079.217.537-95 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
56,00 P
56,00
MEMORANDO
20137004653
15/05/2013
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
31,25 P
CUPOM FISCAL
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
31,25
6
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação 4504 do empenho 2159, REM 6990, CUPOM FISCAL DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO
PARA O VEÍCULO GOL PLACA KYE 4479, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.PROCOTOLO 201370046536
5764
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5780
15/05/2013
105,90 P
105,90
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
38,60 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
38,60
GOMES
Fundos do Mes
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 579, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA BRITO
5702
2013400060
15/05/2013
Suprimento de
22,00 P
22,00
GOMES
Fundos do Mes
5704
2013400060
15/05/2013
Suprimento de
52,30 P
ABRIL/2013
52,30
GOMES
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5703
2013400060
15/05/2013
5717
2012400014
15/05/2013
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
8.884,60 P
8.045,01
FATURA
MAIO
Esgoto
Página:45/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 3988 do empenho 41, DEBITO AUTOMATICO , FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370039945
2275
1783
675
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a CLAUMI DA SILVA SOARES, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
5783
15/05/2013
552.449.047-87 - CLAUMI DA SILVA SOARES
113,00 P
113,00
MEMORANDO
20137003467
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
15/05/2013
572,00 P
DANFE
7774
572,00
5
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 3936 do empenho 1783, REM 6990, DANFE 7774 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS DE 200 E 50 ML, CONFORME ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2012.PROCOTOLO 201370034675
5765
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
347,55 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
347,55
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 4654 do empenho 675, CLT 0419, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE
TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370047711
5731
2003400101
15/05/2013
BOLETO
20137004372
128,29 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
128,29
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
7
Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNESBOM, liquidação 4703 do empenho 2277, CLT 0422, BOLETO BANCARIO 201370043727 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE INCÊNDIO
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) ICARAI.PROCOTOLO 201370043727
5735
15/05/2013
BOLETO
20137004380
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
2
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS)RUA TEOFILO OTONI 89.PROCOTOLO 201370043802
5733
15/05/2013
BOLETO
20137004434
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
1
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANO.PROCOTOLO 201370044341
5740
15/05/2013
BOLETO
20137004379
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
6
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) RUA TEOFILO OTONI 89.PROCOTOLO 201370043796
5732
15/05/2013
BOLETO
20137004415
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
4
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS)AV. RIO BRANCO.PROCOTOLO 201370044154
5738
15/05/2013
BOLETO
20137004436
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
4
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANCO.PROCOTOLO 201370044364
5739
15/05/2013
5737
15/05/2013
MILITAR - FUNESBOM
42,76 P
42,76
BOLETO
BANCARIO
20137004371
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
0
Página:46/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS)MACAÉ.PROCOTOLO 201370043710
2277
2277
2275
2301
2301
73
1169
1190
72
218
BOLETO
20137004438
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
5
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANCO.PROCOTOLO 201370044385
5736
15/05/2013
BOLETO
20137004308
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
9
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) RUA TEOFILO OTONI 89.PROCOTOLO 201370043089
5734
15/05/2013
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
5784
15/05/2013
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
124,00 P
124,00
MEMORANDO
00.000.000/0000-00 - DETRAN - ESTADO DO RIO
6.2.2.1.1.01.04.06.03 - Despesas de Exercícios
85,13 P
RECIBO
DETRAN
85,13
DE JANEIRO
Anteriores
Pago a DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4766 do empenho 2301, CLT 0427, RECIBO DETRAN ref. a EMPENHO RELATIVO A MULTA DE VEICULO UNO MILE FIRE ANO 2006 PLACA KUO 7809,
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONDUZIDO PELA COORDENADORA METROPOLITANA,/ JUSSARA FREITAS LEMOS, SEGUNDO AD 03/2013 - ASP/PAT.PROCOTOLO 2012400359 - AUTO DE INFRAÇÃO
B47058644
5741
2012400359
15/05/2013
00.000.000/0000-00 - DETRAN - ESTADO DO RIO
6.2.2.1.1.01.04.06.03 - Despesas de Exercícios
85,13 P
RECIBO
DETRAN
85,13
DE JANEIRO
Anteriores
Pago a DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4766 do empenho 2301, CLT 0427, RECIBO DETRAN ref. a EMPENHO RELATIVO A MULTA DE VEICULO UNO MILE FIRE ANO 2006 PLACA KUO 7809,
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONDUZIDO PELA COORDENADORA METROPOLITANA, JUSSARA FREITAS LEMOS, SEGUNDO AD 03/2013 - ASP/PAT.PROCOTOLO 2013400359 - AUTO
INFRAÇÃO46049488
5742
2012400359
15/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 4481 do empenho 73, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NA INSP. DE ARARUAMA, DURANTE O
5750
2010402588
15/05/2013
010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA
423,04 P
376,51
RPA
ABRIL
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
144,58 P
RPA
ABRIL
144,58
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 4474 do empenho 1169, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA
COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA E INSP. DE NITERÓI NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO, CONFORME FL. DE DESPACHO EM ANEXO AO PROCESSO.PROCOTOLO 201370047139
5752
2010402594
15/05/2013
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
412,34 P
RPA
ABRIL
351,08
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 4473 do empenho 1190, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA / FAXINA DA
COORD. REGIONAL LESTE METROPOLITANA E INSP. DE NITERÓI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370047139
5751
2010402594
15/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 4677 do empenho 72, REM 6992, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NA INSP. DA ILHA DO GOVERNADOR,
5773
2010403258
15/05/2013
599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA
5705
2013400009
15/05/2013
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
225,04 P
200,29
RPA
ABRIL
34,65 P
34,65
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Página:47/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 218, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
219
419
2275
115
87
2302
2256
2275
1418
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
5707
2013400009
15/05/2013
33,30 P
33,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5706
2013400009
15/05/2013
15,48 P
15,48
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5785
15/05/2013
146,00 P
146,00
MEMORANDO
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
101,93 P
FATURA
MAIO
92,30
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 4648 do empenho 115, CLT 0415, FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DURANTE O
5722
2013400022
15/05/2013
030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
355,12 P
RPA
ABRIL
316,06
FERREIRA
Profissionais
Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 4675 do empenho 87, REM 6992, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE PETRÓPOLIS E
COORD. REG. SERRANA , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370049771
5774
2010402959
15/05/2013
33.350.612/0001-63 - FERRAGENS UNIVERSAL
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
178,80 P
NOTA FISCAL
4473
178,80
LTDA - EPP
Equipamentos
Pago a FERRAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP, liquidação 4768 do empenho 2302, REM 6984, NOTA FISCAL 4473 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTA SANFONADA, CONFORME
AD Nº 39/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400312 - PAGAMENTO EFETUADO EM 14/05/2013 E DADO BAIXA NESTA DATA.
5699
2013400312
15/05/2013
2013-7013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
15/05/2013
49,99 P
NOTA FISCAL
4283
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
49,99
0046833
ROCHA
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 4643 do empenho 2256, REM 6992, NOTA FISCAL 4283 ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO A FRANCISCO JOSÉ BARBOSA ROCHA, P/AQUISIÇAO
DE 1 PEQUENA PRATELEIRA MODULAR, TIPO ESTANTE, PARA USO NO POSTO DE ITAGUAÍ, CONSOANTE MEMO 08/2013 - CRME - PREIA.PROCOTOLO 201370046833
5775
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
13/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
113,00
ROCHA
GERE
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS
CREA - RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO
13/2013 - GERE.
5786
15/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Estorno do pagamento 5571 pago a GENPOWER TERMOELÉTRICAS E PARTICIPAÇÕES S/A, empenho 1418, REM 6976, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270086848 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00873796, PAGA EM 04/09/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270086848 - DOC DEVOLVIDO
15/05/2013
5571
20127008684
8
15/05/2013
13.204.164/0001-82 - GENPOWER
TERMOELÉTRICAS E PARTICIPAÇÕES S/A
40,00 E
40,00
Página:48/179
CREA/RJ
2275
451
2275
2275
697
1140
1140
2135
330
517
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5787
15/05/2013
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
124,00 P
124,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 451, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, Selecione... ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, pela aquisição ou
serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5696
2013400018
15/05/2013
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
28,24 P
28,24
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5788
15/05/2013
221,00 P
221,00
MEMORANDO
585.296.327-53 - HELOISA SOARES
13/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
113,00
KRONEMBERG
GERE
Pago a HELOISA SOARES KRONEMBERG, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA
- RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5789
15/05/2013
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
7.081,13 P
NOTA FISCAL
7319
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
7.081,13
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 4103 do empenho 697, CLT 0414, NOTA FISCAL 7319 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370042586
5721
2010405249
15/05/2013
12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS
120,00 P
NOTA FISCAL
1372/1373
108,66
INTELIGENTES LTDA-ME
Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 4090 do empenho 1140, CLT 0414, NOTA FISCAL 1373 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
COM SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO
201370041892
5720
2012400527
15/05/2013
12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS
136,00 P
NOTA FISCAL
1372/1373
123,15
INTELIGENTES LTDA-ME
Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 4090 do empenho 1140, CLT 0414, NOTA FISCAL 1372 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
COM SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO
201370042161
5719
2012400527
15/05/2013
00.535.947/0001-05 - ITACOL ITAOCARA
20130000000 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
1.500,00 P
NOTA FISCAL
1.500,00
COLETIVOS LTDA
017
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a ITACOL ITAOCARA COLETIVOS LTDA, liquidação 4622 do empenho 2135, REM 6991, NOTA FISCAL 20130000000017 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VAN PARA 15 PASSAGEIROS PARA
OS INSPETORES DE ITAOCARA E CAMPOS DOS GOYTACAZES TOMAR POSSE NA REUNIÃO PLENÁRIA.PROCOTOLO 2013400372
5770
2013400372
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 330, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, pela
5687
2013400020
15/05/2013
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
41,58 P
41,58
5685
2013400020
15/05/2013
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
45,36 P
45,36
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
Página:49/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 517, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, pela
aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
2276
2276
2276
2258
241
465
2275
253
486
20137004718
335.273.777-00 - JOSE ROBERTO FONTELES DE
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
SOUZA
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIA 08 E 09/05/2013 - PROTOCOLO 201370047181 EVENTO Nº11
5807
20137004718
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
SOUZA
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.RESENDE E VOLTA REDONDA NOS DIA 13 E 14/05/2013 - PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO
Nº11
5813
20137004718
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIA 08 E 09/05/2013 - PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO
Nº11
5809
31/201213,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
13,00
OLIVEIRA
GPRE
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 4671 do empenho 2258, REM 6992, MEMORANDO 31/2012-GPRE ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI PARA O
CONSELHEIRO ANTÔNIO EULÁLIO PEDROSA ARAÚJO PARA FAZER UMA VISITA TÉCNICA AO ESTÁDIO DO ENGENHÃO DEVIDO AOS PROBLEMAS NA COBERTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 31/2013-GPRE
EM ANEXO.PROCOTOLO 2013400398
5779
2013400398
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 241, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA PETRILLO,
5688
2013400011
15/05/2013
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
42,86 P
42,86
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 465, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA PETRILLO,
5691
2013400011
15/05/2013
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
33,74 P
33,74
13/2013 56,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
CONCEICAO
GERE
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS
13/2013 - GERE.
5790
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 253, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LEANDRA VASCONCELLOS, pela
5681
2013400019
15/05/2013
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
88,94 P
88,94
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 486, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LEANDRA VASCONCELLOS, pela
5672
2013400019
15/05/2013
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
45,36 P
45,36
Página:50/179
CREA/RJ
703
2275
30
30
30
109
109
109
109
30
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 703, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO
CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5682
2013400028
15/05/2013
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
16,00 P
16,00
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5791
15/05/2013
124,00 P
124,00
MEMORANDO
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,50 P
MAIO
3,50
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 4663 do empenho 30, CLT 0419, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROCOTOLO 201370049423
5724
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,50 P
MAIO
3,50
BANCARIO
Bancários
2013.PROCOTOLO 201370049421
5726
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,50 P
MAIO
3,50
BANCARIO
Bancários
2013.PROCOTOLO 201370049422
5730
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
250,00 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
250,00
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 4657 do empenho 109, CLT 0419, BOLETO BANCARIO MAIO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA GARAGEM
AUTOMÁTICA IDEAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370049422
5729
2003400055
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
250,00 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
250,00
BANCARIO
5725
2003400055
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
250,00 P
FATURA
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
250,00
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 4658 do empenho 109, CLT 0419, FATURA MAIO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA GARAGEM
5723
2003400055
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
250,00 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
250,00
BANCARIO
5727
2003400055
15/05/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
3,50 P
MAIO
3,50
BANCARIO
Bancários
2013.PROCOTOLO 201370049414
5728
15/05/2013
Página:51/179
CREA/RJ
1066
1456
712
714
715
2307
431
257
1794
2276
2276
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 4458 do empenho 1066, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE MARICÁ, O SALDO
RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROCOTOLO 201370046986
5753
2013400144
15/05/2013
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
281,60 P
250,62
RPA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 4459 do empenho 1456, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DO POSTO DE RELACIONAMENTO
DE PIRATININGA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROCOTOLO 201370046986
5754
2013400144
15/05/2013
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
281,60 P
250,63
RPA
ABRIL
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 712, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA SILVA,
5713
2013400084
15/05/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
110,00 P
110,00
Suprimento de
Fundos do Mes
5715
2013400084
15/05/2013
8,00 P
8,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5716
2013400084
15/05/2013
16,10 P
16,10
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
5714
2013400084
15/05/2013
40,00 P
40,00
01/2012 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 120 do empenho 431, REM 6990, MEMORANDO 01/2012 - CAPL ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS REGIONAIS E
SUPLENTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO CONSELHEIRO 2013 - TECNOLOGIA E GESTÃO DA QUALIDADE.PROCOTOLO 201370049265
5766
2013400013
15/05/2013
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
70,00 P
70,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 257, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA, pela
5698
2013400004
15/05/2013
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
108,85 P
108,85
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 1794, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA, pela
5697
2013400004
15/05/2013
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
115,84 P
115,84
20137004718
15/05/2013
110.702.167-71 - MARCELA CHRISTINA ALVES
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
Pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.RESENDE E VOLTA REDONDA NOS DIA 13 E 14/05/2013 - PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO Nº11
5811
5805
20137004718
1
15/05/2013
630,00 P
630,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:52/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIA 08 E 09/05/2013 - PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO
Nº11
188
258
258
490
491
2305
2275
71
261
83
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
16,00 P
16,00
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 188, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas
com Suprimento de Fundos no exercício/2013.
5712
2013400039
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
55,64 P
ABRIL/2013
55,64
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 258, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARCELLE
CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
5709
2013400039
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
67,97 P
ABRIL/2013
67,97
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
5692
2013400039
15/05/2013
Suprimento de
7,00 P
ABRIL/2013
7,00
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5711
2013400039
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
37,47 P
ABRIL/2013
37,47
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
Alimentação
CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5708
2013400039
15/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
0,19 P
ABRIL/2013
0,19
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
5710
2013400039
15/05/2013
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
5792
15/05/2013
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
270,04 P
RPA
ABRIL
240,34
DIAS
Profissionais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 4672 do empenho 71, REM 6992, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NA POSTO DE RELAC. DE
SÃO PEDRO D' ALDEIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370049669
5776
2012402587
15/05/2013
296.086.604-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
202,56 P
RPA
ABRIL
180,28
SIQUEIRA
Profissionais
Pago a MARIA DO SOCORRO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 4612 do empenho 261, REM 6990, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE MAGÉ,
5767
2010402594
15/05/2013
5755
2010402586
15/05/2013
006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA
SILVEIRA
213,76 P
190,25
RPA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Página:53/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 4464 do empenho 83, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE BÚZIOS,
76
88
70
2275
2275
277
278
279
90
2275
058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
587,52 P
RPA
ABRIL
522,89
NASCIMENTO LUIS
Profissionais
Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 4470 do empenho 76, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP. DE ANGRA
DOS REIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370047143
5756
2011400640
15/05/2013
912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
270,04 P
RPA
ABRIL
240,34
CORDEIRO
Profissionais
Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 4674 do empenho 88, REM 6992, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE FRIBURGO,
5777
2010402959
15/05/2013
069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
420,00 P
RPA
ABRIL
373,80
CARMO
Profissionais
Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 4614 do empenho 70, REM 6990, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NA INSP. DE CABO FRIO,
5768
2012400549
15/05/2013
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a MARLINE DE CARVALHO NEVES, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5793
15/05/2013
123.405.687-90 - MARLINE DE CARVALHO NEVES
221,00 P
221,00
MEMORANDO
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a MICHELLE LOPES GUIDO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
5794
15/05/2013
043.977.847-60 - MICHELLE SIMÕES LOPES
146,00 P
146,00
MEMORANDO
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
49,60 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
49,60
SANTOS
Fundos do Mes
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
5664
2013400075
15/05/2013
Suprimento de
98,00 P
98,00
SANTOS
Fundos do Mes
5668
2013400075
15/05/2013
Suprimento de
20,00 P
ABRIL/2013
20,00
SANTOS
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5666
2013400075
15/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a NELMA LAMBLET CUNHA, liquidação 4468 do empenho 90, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE CANTAGALO, DURANTE O
5757
5795
2010402959
15/05/2013
130.235.617-88 - NELMA LAMBLET CUNHA
15/05/2013
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
225,72 P
200,90
RPA
ABRIL
79,00 P
79,00
MEMORANDO
13/2013 GERE
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Página:54/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
2275
2275
2276
2276
78
851
282
275
30
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5796
15/05/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
56,00 P
56,00
MEMORANDO
090.725.907-32 - RAQUEL NEUMANN VIEIRA
13/2013 146,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
146,00
ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO
GERE
Pago a RAQUEL NEUMANN VIEIRA ROCHA DOS SANTOS FRAGOSO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA
DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ,
CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 - GERE.
5797
15/05/2013
20137004718
977.152.477-15 - RENATA FÁTIMA IDALGO
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
FIGUEIREDO
Pago a RENATA FÁTIMA IDALGO FIGUEIREDO, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
5806
20137004718
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
FIGUEIREDO
Pago a RENATA FÁTIMA IDALGO FIGUEIREDO, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
Nº11
5812
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 4471 do empenho 78, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP. DE BARRA DO PIRAÍ,
5758
2010403127
15/05/2013
075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA
126,55 P
112,63
RPA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 4465 do empenho 851, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA INSP. DE MACAÉ E COORDENAÇÃO
REGINONAL LESTE - CRLE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370046959
5759
2010402594
15/05/2013
623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA
756,86 P
673,61
RPA
ABRIL
387.486.657-20 - ROSANGELA MARTINS DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
304,40 P
RPA
ABRIL
270,92
VEIGA
Profissionais
Pago a ROSANGELA MARTINS DA VEIGA, liquidação 4404 do empenho 282, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DA BARRA DA
TIJUCA, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.PROCOTOLO 201370045779
5760
2010404060
15/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 4611 do empenho 275, REM 6990, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE CAMPO GRANDE, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370048800
5769
2010404369
15/05/2013
084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA
255,60 P
227,49
RPA
ABRIL
EXTRATO
15/05/2013
BANCARIO
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 4808 do empenho 30, DEBITO AUTOMATICO DIVERSOS, EXTRATO BANCARIO 15/05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
5803
15/05/2013
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
1.810,50 P
1.810,50
Página:55/179
CREA/RJ
2276
2276
2275
2275
519
89
2275
133
91
2276
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137004718
792.557.447-04 - SHEILA APARECIDA O. SANTOS
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
DIAS DOS SANTOS
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS NOS DIA 08 E 09/05/2013 - PROTOCOLO
201370047181 - EVENTO Nº11
5808
20137004718
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
DIAS DOS SANTOS
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO
PARTICIPAR DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.RESENDE E VOLTA REDONDA NOS DIA 13 E 14/05/2013 - PROTOCOLO
201370047181 - EVENTO Nº11
5814
941.393.777-04 - SHEILA CRISTINA MOURA DOS
13/2013 124,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
124,00
SANTOS
GERE
Pago a SHEILA CRISTINA MOURA DOS SANTOS, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS
FUNCIONARIOS CREA - RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE
MEMORANDO 13/2013 - GERE.
5798
15/05/2013
13/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,00
DINIZ
GERE
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS
13/2013 - GERE.
5799
15/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 4673 do empenho 519, REM 6992, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE VALENÇA, DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370049782
5778
2010402611
15/05/2013
107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE
112,48 P
100,10
RPA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 4395 do empenho 89, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE VOLTA REDONDA E COORD.
REGIONAL SUL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370045275
5761
2011400630
15/05/2013
084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS
571,59 P
508,72
RPA
ABRIL
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
5800
15/05/2013
124,00 P
124,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 4652 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DA
PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROCOTOLO 201370049766
5718
2013400022
15/05/2013
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
547,00 P
495,31
FATURA
MAIO
033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
168,76 P
RPA
ABRIL
150,20
FRANCELINO SILVA
Profissionais
Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 4463 do empenho 91, REM 6989, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE MIGUEL
PEREIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROCOTOLO 201370046954
5762
2010402959
15/05/2013
5810
20137004718
1
15/05/2013
912.125.457-53 - VERA LUCIA MONTEIRO DE
ALMEIDA
630,00 P
630,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:56/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7007, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
Nº11
2276
2275
2275
918
918
918
918
918
918
20137004718
15/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
ALMEIDA
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 4698 do empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
5804
13/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,00
LUSTOSA
GERE
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS
13/2013 - GERE.
5801
15/05/2013
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a WALDNEY FAUSTINO DE MELO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA RJ, DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE PROTOCOLO REALIZADO PELA GIFE/CDOC, NA SEDE DO CREA-RJ, CONSOANTE MEMORANDO 13/2013 GERE.
5802
15/05/2013
056.668.237-01 - WALDNEY FAUSTINO DE MELO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, REALIZADA EM 06/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5832
16/05/2013
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS,REALIZADA EM 06/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5833
16/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALCEBIADES SILVA FILHO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, REALIZADA EM 06/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5834
16/05/2013
312.189.547-87 - ALCEBIADES SILVA FILHO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALTAMIR PEREIRA NUNES, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5835
16/05/2013
303.935.667-49 - ALTAMIR PEREIRA NUNES
113,00 P
113,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5836
16/05/2013
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ARAUJO
CAPL
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS,REALIZADA EM 06/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5837
16/05/2013
Página:57/179
CREA/RJ
918
918
46
918
918
918
918
2277
2277
2277
2277
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5838
16/05/2013
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
180,00 P
180,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a AUREO SALLES DE BARROS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5839
16/05/2013
028.661.537-15 - AUREO SALLES DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5815
16/05/2013
49,40 P
49,40
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CARLOS ALBERTO DA CRUZ, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5840
16/05/2013
374.729.257-72 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CECILIA VILANI, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, REALIZADA EM 06/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5841
16/05/2013
792.644.171-68 - CECILIA VILANI
79,00 P
79,00
MEMORANDO
629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
NASCIMENTO
CAPL
Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, REALIZADA EM 06/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5842
16/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5843
16/05/2013
864.081.437-68 - CLENILSON SILVA DE PAULA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
BOLETO
20137004439
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
1
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANCO.PROTOCOLO 201370044391
5818
16/05/2013
BOLETO
20137004583
1.282,89 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
1.282,89
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
3
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) SEDE PVS 2 A 11.PROTOCOLO 201370045833
5820
16/05/2013
BOLETO
20137004415
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
9
5819
16/05/2013
5817
16/05/2013
MILITAR - FUNESBOM
42,76 P
42,76
BOLETO
BANCARIO
20137004437
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
4
Página:58/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
918
2170
918
918
918
918
918
918
2261
918
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5844
16/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
2013-742.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
16/05/2013
461,46 P
FATURA
001/2013
461,46
0048257
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pronto Pagamento
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 4509 do empenho 2170, REM 6993, FATURA 001/2013 ref. a Valor empenhado a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, relativo a despesas
miudas discriminadas na Fatura de Reembolso anexo ao dossiê 2013-7-0048257.PROTOCOLO 201370048257
5821
023/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
CAPL
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5845
16/05/2013
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SABATINO GUIMARÂES
CAPL
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5846
16/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5847
16/05/2013
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SILVA
CAPL
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5848
16/05/2013
550.357.287-49 - ELOILTON SOARES PEREIRA DE
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA
CAPL
Pago a ELOILTON SOARES PEREIRA DE SOUZA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5849
16/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5850
16/05/2013
248.117.697-91 - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
308,68 P
RECIBO
18805092
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
308,68
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 4684 do empenho 2261, CLT 0420, RECIBO 18805092 ref. a Valor
empenhado a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados, Memo 047/2013 - CDEH PARA OS
ESTAGIARIOS ANTHONY MATOS (CDOC) E DANIEL SOUZA (CDOC).PROTOCOLO 201370049148
5816
5851
2013-70049148
16/05/2013
16/05/2013
496.153.437-49 - FRANCISCO JADSON MIRANDA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:59/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FRANCISCO JADSON MIRANDA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
918
918
918
918
918
918
918
918
918
1803
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
PINHEIRO
CAPL
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5852
16/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5853
16/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
CAPL
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5854
16/05/2013
023/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CAPL
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5855
16/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5856
16/05/2013
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5857
16/05/2013
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5858
16/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5859
16/05/2013
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6995, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5860
16/05/2013
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
077.528.087-92 - LUCIA VALERIA ALBANO DO
440,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
440,00
NASCIMENTO
Pago a LUCIA VALERIA ALBANO DO NASCIMENTO, liquidação 3580 do empenho 1803, REM 6993, PDAC ref. a Valor empenhado a LUCIA VALERIA ALBANO DO NASCIMENTO, relativo a 3 ajudas de custos com
pernoite e 1 sem pernoite p/CURSO DA NORMA REGULAMENTADORA DA CIPA-NR05, a realizar-se na sede do CREA_RJ no período de 19 a 22 de Maio vindouro.PROTOCOLO 2013400314
5824
16/05/2013
Página:60/179
CREA/RJ
1991
2276
2276
1808
1992
1806
1995
30
918
536
536
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
077.528.087-92 - LUCIA VALERIA ALBANO DO
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
56,00
NASCIMENTO
Pago a LUCIA VALERIA ALBANO DO NASCIMENTO, liquidação 3965 do empenho 1991, REM 6993, PDAC ref. a VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1803 PARA A FUNCIONÁRIA LUCIA
VALERIA ALBANO DO NASCIMENTO, REF. AJUDAS DE CUSTOS DEVIDO A ADEQUAÇÃO CONFORME PORTARIA AD/PRES/RJ 1589 EXERCICIO 2013.PROTOCOLO 2013400314
5825
2013700314
16/05/2013
20137004718
16/05/2013
630,00 E
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
Estorno do pagamento 5805 pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO Nº 11 - DOC DEVOLVIDO
5805
20137004718
16/05/2013
630,00 E
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
Estorno do pagamento 5811 pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, empenho 2276, REM 7006, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR
DOS ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO Nº 11 - DOC DEVOLVIDO
5811
2013-7083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
16/05/2013
784,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
784,00
0036163
SORAGGI
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação 3585 do empenho 1808, REM 6993, PDAC ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE FREITAS SORAGGI, relativo a 3 ajudas de custos com pernoite
e 1 sem pernoite p/CURSO DA NORMA REGULAMENTADORA DA CIPA-NR05, a realizar-se na sede do CREA_RJ no período de 19 a 22 de Maio vindouro.PROTOCOLO 201370036163
5822
2013-7083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
16/05/2013
100,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
100,00
0036163
SORAGGI
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação 3967 do empenho 1992, REM 6993, PDAC ref. a VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1808 PARA O FUNCIONÁRIO MARCUS VINICIUS F.
SORAGGI, REF. AJUDAS DE CUSTOS DEVIDO A ADEQUAÇÃO CONFORME PORTARIA AD/PRES/RJ 1589 EXERCICIO 2013.PROTOCOLO 201370036163
5823
2013-416/05/2013
300,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
300,00
00316
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 3583 do empenho 1806, REM 6993, PDAC ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, relativo a 2 ajudas de custos com pernoite e 1 sem
pernoite p/CURSO DA NORMA REGULAMENTADORA DA CIPA-NR05, a realizar-se na sede do CREA_RJ no período de 20 a 22 de Maio vindouro.PROTOCOLO 2013400316
5826
2013-4COMPLEMEN
16/05/2013
39,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
39,00
00316
TAR
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 3975 do empenho 1995, REM 6993, PDAC COMPLEMENTAR ref. a VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1806 PARA O FUNCIONÁRIO
SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, REF. AJUDAS DE CUSTOS DEVIDO A ADEQUAÇÃO CONFORME PORTARIA AD/PRES/RJ 1589 EXERCICIO 2013.PROTOCOLO 2013400316
5827
EXTRATO
16/05/2013
BANCARIO
Bancários
Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação 4822 do empenho 30, DEBITO AUTOMATICO 16/05/2013, EXTRATO BANCARIO 16/05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
5862
16/05/2013
00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS
745,50 P
745,50
023/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
CAPL
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6997, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5861
16/05/2013
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
450,00 P
NOTA FISCAL
2124
450,00
Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 3579 do empenho 536, SUPRIMENTO DE FUNDOS 6994, NOTA FISCAL 2124 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA COM MONITORAMENTO 24HS, VIATURA DE APOIO E RELATÓRIO MENSAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370036561
5831
2012400264
16/05/2013
5830
2012400264
16/05/2013
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
179,25 P
179,25
NOTA FISCAL
2192
Página:61/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
1805
1994
1063
2274
1216
2267
46
1386
2013-4082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
16/05/2013
210,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
210,00
00313
LUSTOSA
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 3581 do empenho 1805, REM 6993, PDAC ref. a Valor empenhado a VIVIANE LUSTOSA, relativo a 2 ajudas de custos com pernoite e 1 sem pernoite
p/CURSO DA NORMA REGULAMENTADORA DA CIPA-NR05, a realizar-se na sede do CREA_RJ no período de 20 a 22 de Maio vindouro.PROTOCOLO 2013400313
5828
2013-4082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
COMPLEMEN
16/05/2013
27,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
27,00
00313
LUSTOSA
TAR
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação 3973 do empenho 1994, REM 6993, PDAC COMPLEMENTAR ref. a VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1805 PARA O FUNCIONÁRIO
VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, REF. AJUDAS DE CUSTOS DEVIDO A ADEQUAÇÃO CONFORME PORTARIA AD/PRES/RJ 1589 EXERCICIO 2013.PROTOCOLO 2013400313
5829
Esgoto
Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 4503 do empenho 1063, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
NITERÓI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370047955
5938
2013400023
17/05/2013
02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A
230,53 P
208,75
FATURA
ABRIL
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a ANTONIO JOSE SILVA SANTOS, liquidação 4697 do empenho 2274, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370013183 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
5913
20137001318
3
17/05/2013
654.450.077-15 - ANTONIO JOSE SILVA SANTOS
40,88 P
40,88
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ARROBA SOLUCOES INTEGR. EM TECNOL. DA INFORMACAO, liquidação 1801 do empenho 1216, REM 7005, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270094380 ref. a EMPENHO
5924
20127009438
0
17/05/2013
01.709.903/0001-09 - ARROBA SOLUCOES
INTEGR. EM TECNOL. DA INFORMACAO
41,18 P
41,18
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a ATRAC DO BRASIL LTDA, liquidação 4688 do empenho 2267, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370021094 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART IN00958936 EM 18/02/13, NO VALOR DE R$224,48. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370021094
5914
20137002109
4
17/05/2013
04.038.219/0001-30 - ATRAC DO BRASIL LTDA
224,48 P
224,48
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
5887
17/05/2013
85,50 P
85,50
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a CONASA CONSTRUTORA S/A, liquidação 2214 do empenho 1386, REM 7005, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170081969 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DAS ARTS IN00504231 E IN00507249, PAGAS EM 21/02/11 E 24/02/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170081969
5925
20117008196
9
17/05/2013
31.330.566/0001-05 - CONASA CONSTRUTORA
S/A
74,34 P
74,34
Página:62/179
CREA/RJ
2277
2277
2277
2277
2277
518
2264
2280
105
918
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
BOLETO
20137004416
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
1
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV RIO BRANCO 133.PROTOCOLO 201370044161
5940
17/05/2013
BOLETO
20137004435
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
3
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANCO 133.PROTOCOLO 201370044353
5944
17/05/2013
BOLETO
20137004438
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
7
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANCO133.PROTOCOLO 201370044387
5943
17/05/2013
BOLETO
20137004415
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
8
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) AV. RIO BRANCO 133.PROTOCOLO 201370044158
5941
17/05/2013
BOLETO
20137004381
42,76 P
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
MILITAR - FUNESBOM
BANCARIO
2
(EXERCÍCIO 2012) DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (SEDE E INSPETORIAS) RUA TEOFILO OTONO.PROTOCOLO 201370043812
5946
17/05/2013
12.697.490/0001-06 - FCN MANUTENCAO
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em
5.906,98 P
NOTA FISCAL
159
5.906,98
PREDIAL LTDA
andamento
Pago a FCN MANUTENCAO PREDIAL LTDA, liquidação 4757 do empenho 518, REM 7004, NOTA FISCAL 159 ref. a EMPENHO REFERENTE A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NOS TERMOS CONSTANTES NA
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2012400313
5923
2012400313
17/05/2013
REQUERIMENTO
5915
17/05/2013
003.229.277-57 - ISAIAS THOME DA ROCHA
12,16 P
12,16
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a ISAIAS THOME DA ROCHA, liquidação 4687 do empenho 2264, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270094286 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DO REGISTRO DE PESSOA FÍSICA EM 26/10/12, NO VALOR DE R$90,50. HOUVE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO E ANUIDADE 2012, RESTANDO
R$11,75 A DEVOLVER. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270094286
20127009428
6
20137004719
17/05/2013
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
5
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 4711 do empenho 2280, REM 6999, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA LEVAR O SR. LUIZ ANTONIO COSENZA PARA A REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DO CEP NO DIA 03/05/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370047195
5903
BOLETO
19/36
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios
BANCARIO
Pago a JOSE CLAUDIO HENRICHS, liquidação 4475 do empenho 105, CLT 0421, BOLETO BANCARIO 19/36 ref. a EMPENHO REFERENTE A PARCELAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A
COORDENAÇÃO SERRANA E INSPETORIA DE PETRÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370046599
5939
2011400617
17/05/2013
741.150.147-68 - JOSE CLAUDIO HENRICHS
5.000,00 P
5.000,00
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS REALIZADA EM 06/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5863
17/05/2013
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:63/179
CREA/RJ
918
918
2263
918
918
918
918
918
918
918
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
023/2013 158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CAPL
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5864
17/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS,REALIZADA EM 06/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5865
17/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5916
20107017601 17/05/2013
29,20 P
20107017601
29,20
RDN
Pago a JULIO CESAR TEIXEIRA FERREIRA, liquidação 4686 do empenho 2263, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107017601 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
462.697.207-10 - JULIO CESAR TEIXEIRA
FERREIRA
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5866
17/05/2013
180,00 P
180,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5867
17/05/2013
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ALMEIDA
CAPL
Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5868
17/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5869
17/05/2013
043.926.267-41 - LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA
214,00 P
214,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5870
17/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P.
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5871
17/05/2013
304.432.457-20 - LUIZ ANTONIO PALMEIRA
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MONTEIRO
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO PALMEIRA MONTEIRO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5872
17/05/2013
Página:64/179
CREA/RJ
918
2270
918
2116
2279
2278
2273
1909
918
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5873
17/05/2013
011.945.347-91 - LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
5917
17/05/2013
537.562.827-91 - LUIZ PAULO MORAS
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a LUIZ PAULO MORAS, liquidação 4692 do empenho 2270, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370026219 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
20137002621
9
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5874
17/05/2013
180,00 P
180,00
MEMORANDO
002/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEAGRI
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 4720 do empenho 2116, REM 7000, MEMORANDO 002/2013 - CEAGRI ref. a EMPRENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRI, REALIZADO EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5905
17/05/2013
180,00 P
180,00
MEMORANDO
20137004721
17/05/2013
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
3
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 4706 do empenho 2279, REM 6999, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA LEVAR O SR. LUIZ ANTONIO COSENZA PARA A REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DO CEP, NO DIA 30/04/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370047213
5902
20137004820
17/05/2013
013.859.967-06 - MARCELO FERREIRA PINTO
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
6
Pago a MARCELO FERREIRA PINTO, liquidação 4701 do empenho 2278, REM 6999, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA LEVAR O SR. PRESIDENTE AGOSTINHO GUERREIRO PARA A REUNIÃO
DO CEP, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370048206
5904
REQUERIMENTO
5918
17/05/2013
37,71 P
37,71
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a MARCO AURÉLIO DA GAMA FARIAS, liquidação 4696 do empenho 2273, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270005948 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE REGISTRO EM 24/01/12, NO VALOR DE R$35,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270005948
20127000594
8
812.803.197-04 - MARCO AURÉLIO DA GAMA
FARIAS
REQUERIMENTO
5926
17/05/2013
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a MARCUS ANTÔNIO BELTRÃO CHAVES, liquidação 3787 do empenho 1909, REM 7005, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370005762 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 17/01/13. PAGOU R$195,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$175,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370005762
20137000576
2
777.418.977-72 - MARCUS ANTÔNIO BELTRÃO
CHAVES
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MARIA CHRISTINA FELIX, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5875
17/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:65/179
CREA/RJ
1911
918
918
2275
918
918
918
918
918
918
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
5927
17/05/2013
075.006.527-39 - MARISA MAIA DE BARROS
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a MARISA MAIA DE BARROS, liquidação 3791 do empenho 1911, REM 7005, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370013711 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
20137001371
1
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
CAPL
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5876
17/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5877
17/05/2013
008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Estorno do pagamento 5794 pago a MICHELLE LOPES GUIDO, empenho 2275, REM 7007, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS
13/2013 - GERE.DOC DEVOLVIDO
5794
17/05/2013
146,00 E
146,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5878
17/05/2013
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5879
17/05/2013
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5880
17/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CAPL
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5881
17/05/2013
798.856.087-53 - PALMIRA MARIA FARIA DE
023/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
OLIVEIRA
CAPL
Pago a PALMIRA MARIA FARIA DE OLIVEIRA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5882
17/05/2013
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO MURAT DE SOUSA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5883
17/05/2013
192.598.327-72 - PAULO MURAT DE SOUSA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:66/179
CREA/RJ
918
918
918
2272
918
918
2116
918
1723
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5884
17/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PEDRO PASCOAL SAVA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5885
17/05/2013
098.140.787-00 - PEDRO PASCOAL SAVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FERREIRA DOS SANTOS
CAPL
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5886
17/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a PRONTOPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA, liquidação 4695 do empenho 2272, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370015316 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PESSOA JURÍDICA EM 31/01/13, NO VALOR DE R$36,89. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201370015316
5919
20137001531
6
17/05/2013
31.861.222/0001-22 - PRONTOPLAN
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
36,89 P
36,89
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a QUINTINO MANOEL DO CARMO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5888
17/05/2013
203.926.137-00 - QUINTINO MANOEL DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a RAFAEL SIL VA DE BARROS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5889
17/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
002/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CEAGRI
Pago a RAFAEL SIL VA DE BARROS, liquidação 4721 do empenho 2116, REM 7000, MEMORANDO 002/2013 - CEAGRI ref. a EMPRENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEAGRO, REALIZADA EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5907
17/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ANDRADE
CAPL
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5890
17/05/2013
REQUERIMENTO
5928
17/05/2013
259,96 P
259,96
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a REGIS CHRISTIANO NORTE RODRIGUES MACEDO, liquidação 3337 do empenho 1723, REM 7005, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170098892 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 31/03/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$25,65. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201170098892
20117009889
2
087.952.247-00 - REGIS CHRISTIANO NORTE
RODRIGUES MACEDO
Página:67/179
CREA/RJ
918
918
2271
1364
918
918
2268
918
918
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5891
17/05/2013
315,00 P
315,00
MEMORANDO
495.008.307-44 - RICARDO DO NASCIMENTO
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ALVES
CAPL
Pago a RICARDO DO NASCIMENTO ALVES, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5892
17/05/2013
REQUERIMENTO
5920
17/05/2013
036.854.447-86 - RICARDO JOSÉ MOTTA LOPES
60,60 P
60,60
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a RICARDO JOSÉ MOTTA LOPES, liquidação 4694 do empenho 2271, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025150 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 04/02/13, NO VALOR DE R$60,60. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370025150
20137002515
0
REQUERIMENTO
5929
17/05/2013
281.901.497-68 - RICARDO WAGNER CONSIDERA
72,90 P
72,90
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a RICARDO WAGNER CONSIDERA, liquidação 2131 do empenho 1364, REM 7005, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170074259 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 28/07/11, NO VALOR DE R$66,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170074259 - PGTO FEITO EM NOME DE RR
FENIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA
20117007425
9
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5893
17/05/2013
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARROS
CAPL
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5894
17/05/2013
REQUERIMENTO
5921
17/05/2013
224,48 P
224,48
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 4689 do empenho 2268, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370030435 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO EM 21/03/13, NO VALOR DE R$224,48. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370030435
20137003043
5
00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, REALIZADA EM 06/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
5895
17/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
023/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
5899
17/05/2013
402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
Página:68/179
CREA/RJ
2262
918
924
924
924
924
924
1589
1558
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
5922
20087089774 17/05/2013
391,65 P
20087089774
391,65
RDN
Pago a TECNO RIO SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4685 do empenho 2262, REM 7002, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087089774 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
02.662.216/0001-48 - TECNO RIO SUL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
023/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MAIA DE MAGALHÃES
CAPL
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 4552 do empenho 918, REM 6996, MEMORANDO 023/2013 - CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
5900
17/05/2013
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ALTAMIR PEREIRA NUNES, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA EM 13/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6026
20/05/2013
303.935.667-49 - ALTAMIR PEREIRA NUNES
113,00 P
113,00
MEMORANDO
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6027
20/05/2013
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ARAUJO
CACC/CEEC
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6028
20/05/2013
356.686.107-30 - ANTONIO LUIZ FERNANDES DA
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
COSTA
CACC/CEEC
Pago a ANTONIO LUIZ FERNANDES DA COSTA, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6029
20/05/2013
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADO EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6055
20/05/2013
703.657.257-49 - ANTONIO OTAVIO ESPINDOLA
180,00 P
180,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6073
20097093418 20/05/2013
91,55 P
20097093418
91,55
RDN
Pago a ARIL ALVENARIA REVEST. E INSTALAÇÕES LTDA , liquidação 2856 do empenho 1589, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097093418 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00307699 EM 21/10/09, NO VALOR DE R$75,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097093418
33.210.063/0001-21 - ARIL ALVENARIA REVEST.
E INSTALAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
6076
20/05/2013
225,26 P
225,26
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a ARKHE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 2820 do empenho 1558, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170016935 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DE 3 TAXAS DE INCORPORAÇÃO EM 14/02/11, NO VALOR DE R$200,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170016935
20117001693
6
00.148.344/0001-42 - ARKHE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
Página:69/179
CREA/RJ
1558
1558
924
924
746
1554
46
1570
1563
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6077
20/05/2013
225,26 P
225,26
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
20117001693
6
ENGENHARIA LTDA
REQUERIMENTO
6075
20/05/2013
225,26 P
225,26
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
20117001693
6
ENGENHARIA LTDA
108.454.457-15 - ARNALDO CESAR DE PAIVA
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
CHIARA
CACC/CEEC
Pago a ARNALDO CESAR DE PAIVA CHIARA, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6030
20/05/2013
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a AUREO SALLES DE BARROS, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADO EM 13/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6056
20/05/2013
028.661.537-15 - AUREO SALLES DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
462/480/446/ 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
15,00 P
NOTA FISCAL
15,00
CARIMBOS LTDA
476
Expediente
6050
2012400276
20/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
1.980,00 P
RPA
ABRIL
1.980,00
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 4431 do empenho 1554, REM 7009, NOTA FISCAL 479 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 01/03/2013.PROTOCOLO 2013400256
6051
2013400256
20/05/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
6013
20/05/2013
85,50 P
85,50
REQUERIMENTO
6078
20/05/2013
472,67 P
472,67
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a CLAYTON AUGUSTO DA SILVEIRA HENRIQUE, liquidação 2834 do empenho 1570, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270079780 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 13/07/12 NO VALOR DE R$452,30. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270079780
6079
20127007978
0
003.588.397-93 - CLAYTON AUGUSTO DA
SILVEIRA HENRIQUE
20117006936
8
60.625.829/0001-01 - CONSTRUTORA
PASSARELLI LTDA
20/05/2013
1.120,57 P
1.120,57
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Página:70/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA, liquidação 2829 do empenho 1563, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170069368 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
A MAIOR DA ART JB009660 (PAGOU R$750,00 EM 12/03/09, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$30,00) E AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO EM 09/02/10, NO VALOR DE
R$180,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170069368
924
213
411
2332
1573
1587
924
924
1561
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6033
20/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 213, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA, pela
5947
2013400104
20/05/2013
61,90 P
61,90
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
5942
2013400104
20/05/2013
33,97 P
33,97
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
5945
2013400104
20/05/2013
4,73 P
4,73
REQUERIMENTO
6080
20/05/2013
394.397.637-87 - EDILSON PEIXOTO GOMES
294,76 P
294,76
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a EDILSON PEIXOTO GOMES, liquidação 2837 do empenho 1573, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170062633 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 23/05/11 E 31/05/11, NO VALOR DE R$266,76 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170062633
20117006263
3
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6081
20107033265 20/05/2013
942,49 P
20107033265
942,49
RDN
Pago a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, liquidação 2852 do empenho 1587, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107033265 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART JB044037 EM 24/03/10, NO VALOR DE R$791,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107033265
00.028.986/0020-70 - ELEVADORES ATLAS
SCHINDLER S/A
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6034
20/05/2013
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SILVA
CACC/CEEM
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6057
6082
20/05/2013
20117009907
9
20/05/2013
181.953.588-61 - ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA
DE OLIVEIRA
44,74 P
44,74
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Página:71/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
1561
6082
20/05/2013
44,74 P
44,74
DE NUMERÁRIO - 9
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2827 do empenho 1561, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170099079 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$393,50 EM 31/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$354,15. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170099079
20117009907
9
1553
1816
924
221
924
17
17
17
17
17
181.953.588-61 - ELISANGELA DE FÁTIMA SILVA
DE OLIVEIRA
04.301.209/0001-46 - ENGELUMEN - ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
11.140,20 P
DANFE
40
10.488,50
ILUMINACAO LTDA
de Telefonia
Pago a ENGELUMEN - ENERGIA E ILUMINACAO LTDA, liquidação 4313 do empenho 1553, REM 7009, DANFE 40 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO
AUTÔNOMO COM DUAS LÂMPADAS, CONFORME AD Nº 20/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400175 - EVENTO Nº 07
6053
2013400175
20/05/2013
20137003734
00.173.248/0001-54 - ETILAGE DO BRASIL IND. E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
20/05/2013
435,00 P
DANFE
9466
409,55
7
COM. LTDA
Expediente
Pago a ETILAGE DO BRASIL IND. E COM. LTDA, liquidação 4406 do empenho 1816, REM 7010, DANFE 9466 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIBBOWS TIPO CERA PURA MED, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2012.PROTOCOLO 201337347
6054
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6058
20/05/2013
248.117.697-91 - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
36,06 P
ABRIL/2013
36,06
ROCHA
Fundos do Mes
Expediente
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 221, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5949
2013400108
20/05/2013
010.981.307-31 - GERBERT PERISSE MOREIRA
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
NETO
CACC/CEEM
Pago a GERBERT PERISSE MOREIRA NETO, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADO EM 13/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6059
20/05/2013
MES DE
84,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
84,00
ABRIL/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4399 do empenho 17, CHEQUE 230925, GPS MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% DO INSS DOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, MARLI VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5984
2012400210
20/05/2013
MES DE
250,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
250,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,RENAN DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5989
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,KATELLEN ROSY CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5974
2012400210
20/05/2013
MES DE
482,12 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
482,12
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,SILVIA PERIN, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5996
2012400210
20/05/2013
MES DE
28,80 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
28,80
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, ALESSANDRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5960
2012400210
20/05/2013
Página:72/179
CREA/RJ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MES DE
56,26 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
56,26
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, EDNA ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5969
2012400210
20/05/2013
MES DE
183,20 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
183,20
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,MARCOS GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5978
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ANALIA MARTINS CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5965
2012400210
20/05/2013
MES DE
114,32 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
114,32
ABRIL/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4399 do empenho 17, CHEQUE 230925, GPS MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMEPROTOCOLO
201370045434NTO DE 20% DO INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, TANIA MARIA LEMOS,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO
PROCESSO.
6000
2012400210
20/05/2013
MES DE
45,14 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
45,14
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, NELMA LAMBLET,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5986
2012400210
20/05/2013
MES DE
139,73 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
139,73
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ROSANE FRANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5992
2012400210
20/05/2013
MES DE
25,56 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
25,56
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ANA MARIA AZEVEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5963
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,AMANDA NASCIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5961
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,TAIS MATOS CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5999
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,KENIA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5975
2012400210
20/05/2013
Página:73/179
CREA/RJ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MES DE
117,50 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
117,50
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,MARIA NAZARÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5982
2012400210
20/05/2013
MES DE
72,02 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
72,02
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO - ADRIANA PINHEIRO, NO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5958
2012400210
20/05/2013
MES DE
33,70 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
33,70
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, VALERIA CRISTINA F. SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
6002
2012400210
20/05/2013
MES DE
42,75 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
42,75
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, MARIA LUCIA S SILVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5981
2012400210
20/05/2013
MES DE
67,51 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
67,51
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,MARLENE SCHUENK, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5983
2012400210
20/05/2013
MES DE
99,01 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
99,01
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5968
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,DAYANE IVAN CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5966
2012400210
20/05/2013
MES DE
84,61 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
84,61
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, DIRCE DO CARMO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5967
2012400210
20/05/2013
MES DE
45,04 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
45,04
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,SORAYA SANTOS SILVA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5997
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,SCARLET DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5995
2012400210
20/05/2013
5998
2012400210
20/05/2013
28,12 P
28,12
GPS
MES DE
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
Página:74/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, SORAIA DA SILVA ALEXANDRE,CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
MES DE
65,33 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
65,33
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, GABRIELA MARINHEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5973
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, FLAVIO SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5972
2012400210
20/05/2013
MES DE
76,10 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
76,10
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, ROSANGELA M DA VEIGA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5993
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,LARISSA DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5976
2012400210
20/05/2013
MES DE
84,46 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
84,46
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO - ADELCY BERSOT NO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5957
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,RODRIGO LIMA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5991
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, ANA CAROLINE, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5962
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,VINICIUS GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
6001
2012400210
20/05/2013
MES DE
60,33 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
60,33
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,MARLY JACI, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5985
2012400210
20/05/2013
MES DE
48,69 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
48,69
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, ALCIONE ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5959
2012400210
20/05/2013
Página:75/179
CREA/RJ
17
17
17
17
17
17
17
17
17
948
949
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
MES DE
142,05 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
142,05
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ERICA ESTRELA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5971
2012400210
20/05/2013
MES DE
280,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
280,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, PAMELA CORREA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5988
2012400210
20/05/2013
MES DE
63,90 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
63,90
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ROSEMAR SANTANA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5994
2012400210
20/05/2013
MES DE
40,51 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
40,51
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,MARIA DAS GRAÇA DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5979
2012400210
20/05/2013
MES DE
54,01 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
54,01
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ANA MARIA DE LIMA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5964
2012400210
20/05/2013
MES DE
40,51 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
40,51
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,MARIA SOCORRO SIQUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5980
2012400210
20/05/2013
MES DE
80,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
80,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES, EMILCE CRUZ CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5970
2012400210
20/05/2013
MES DE
52,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
52,00
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,OZANA BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5987
2012400210
20/05/2013
MES DE
56,32 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
56,32
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,LUANA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5977
2012400210
20/05/2013
20137001205
MES DE
20/05/2013
130.476,27 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
130.476,27 GPS
4
ABRIL/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4396 do empenho 948, CHEQUE 230925, GPS MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO
INSS RETIDO DE FUNCIONÁRIOS, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045434
6003
6004
20137001205
4
20/05/2013
401.030,28 P
401.030,28
GPS
MES DE
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
Página:76/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4397 do empenho 949, CHEQUE 230925, GPS MES DE ABRIL/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO
INSS PATRONAL, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045434
17
17
1566
1585
924
1588
1571
924
MES DE
20,25 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
20,25
ABRIL/2013
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 04 MESES,ROBERTA MISSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NA AD Nº 32/2012 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370045434
5990
2012400210
20/05/2013
MES DE
0,01 E
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
0,01
ABRIL/2013
Estorno do pagamento 5964 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 17, CHEQUE 230925, GPS MES DE ABRIL/2013 ref. valor lançado a maior.
5964
2012400210
20/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a J J SERVIÇOS REP. MANUTENÇÃO LTDA, liquidação 2831 do empenho 1566, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270100877 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2012 EM 10/09/12,NO VALOR DE R$160,65. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270100877
6085
20127010087
7
20/05/2013
09.183.119/0001-11 - J J SERVIÇOS REP.
MANUTENÇÃO LTDA
196,69 P
196,69
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a JANE PEREIRA MENDES, liquidação 2850 do empenho 1585, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270082181 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO
DA TAXA DE INCORPORAÇÃO EM 27/07/12, NO VALOR DE R$213,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270082181
6083
20127008218
1
20/05/2013
286.864.387-68 - JANE PEREIRA MENDES
222,59 P
222,59
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6060
20/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
20107016031
RDN
Pago a JC & ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, liquidação 2853 do empenho 1588, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107016031 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART IN00346799 E TAXA DE INCORPORAÇÃO EM 25/02/10, NO VALOR DE R$316,50 E R$190,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
20107016031
6084
20107016031
20/05/2013
68.626.365/0001-60 - JC & ARQUITETOS
ASSOCIADOS LTDA
607,73 P
607,73
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6086
20107039612 20/05/2013
291,64 P
20107039612
291,64
RDN
Pago a JORGE CARLOS DE ARAÚJO GARCIA, liquidação 2835 do empenho 1571, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107039612 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010 EM 13/01/10 E 31/03/10, NO VALOR DE R$243,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107039612
362.020.107-20 - JORGE CARLOS DE ARAÚJO
GARCIA
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6035
20/05/2013
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:77/179
CREA/RJ
924
924
924
924
924
1568
924
924
924
184
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6061
20/05/2013
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
618.531.357-04 - JORGE MENDES VIEIRA DE
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
CARVALHO
CACC/CEEC
Pago a JORGE MENDES VIEIRA DE CARVALHO, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA EM 13/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6036
20/05/2013
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6038
20/05/2013
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
79,00 P
79,00
MEMORANDO
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6062
20/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6063
20/05/2013
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
6087
20/05/2013
851.270.438-15 - JOSÉ LUÍS CREPALDI
1.317,72 P
1.317,72
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a JOSÉ LUÍS CREPALDI, liquidação 2833 do empenho 1568, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170049445 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DAS ANUIDADES 2008, 2009, 2010 E 2011. PAGOU O TOTAL DE R$1.106,47 JUNTO AO CREA-RJ, MAS JÁ HAVIA PAGO AS MESMAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-SP. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
20117004944
5
005/2013 158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CACC/CEEC
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6039
20/05/2013
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6040
20/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6041
20/05/2013
180,00 P
180,00
MEMORANDO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 184, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento
5950
2013400004
20/05/2013
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
100,00 P
100,00
Página:78/179
CREA/RJ
357
924
924
2276
2276
2310
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Conservação de Veículos
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 357, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
5951
2013400004
20/05/2013
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
147,00 P
147,00
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
CACC/CEEM
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6064
20/05/2013
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
6042
20/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
20137004718
20/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
Pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, liquidação 4698 do empenho 2276, CHEQUE 230926, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, NOS DIAS 08 E 09/05/2013 NOVA FRIBURGO E PETROPOLIS CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO 11º
5956
20137004718
20/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
1
Pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, liquidação 4698 do empenho 2276, CHEQUE 230926, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS
ENCONTROS MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, NOS DIAS 13 E 14/05/2013 VOLTA REDONDA E RESENDE,CONFORME MEMORANDO N 05/2013 - COE/RJ EM ANEXO.PROTOCOLO 201370047181 - EVENTO Nº 11
5955
5954
2011401672
20/05/2013
382,66 P
382,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 4819 do empenho 2310, CHEQUE 230927, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR O DIRETOR E FUNCIONÁRIOS PARA A REUNIÃO DO 8º
CEP, CONFORME PROTOCOLOS 201370049482 / 201370048187 EM ANEXO.PROTOCOLO 201370048187
2310
5952
2011401672
20/05/2013
382,66 P
382,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 4819 do empenho 2310, CHEQUE 230927, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA LEVAR O DIRETOR PARA A REUNIÃO DO 8º CEP, CONFORME
PROTOCOLOS 201370049482 EM ANEXO NOS DIA 13 A 15/05/2013.PROTOCOLO 201370049482
289
494
574
2329
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
85,20 P
OFICIO
ABRIL/2013
85,20
ALMEIDA
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 289, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, OFICIO ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA A SILVA,
5931
2013400099
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
41,72 P
ABRIL/2013
41,72
ALMEIDA
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 494, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARILIA
APARECIDA DE SOUZA A SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5933
2013400099
20/05/2013
Suprimento de
7,50 P
ABRIL/2013
7,50
ALMEIDA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 574, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
5935
2013400099
20/05/2013
5932
2013400099
20/05/2013
ALMEIDA
73,85 P
73,85
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Página:79/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
2330
1597
1596
293
575
162
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
51,58 P
ABRIL/2013
51,58
ALMEIDA
Fundos do Mes
Alimentação
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5934
2013400099
20/05/2013
REQUERIMENTO
6088
20/05/2013
72,51 P
72,51
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA, liquidação 2864 do empenho 1597, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170081096 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN00596275 E IN00596508 EM 09/06/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170081096
20117008109
6
35.935.907/0001-27 - MARK BUILDING
GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA
REQUERIMENTO
6089
20/05/2013
47.283.189/0002-11 - MHA ENGENHARIA LTDA
36,97 P
36,97
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a MHA ENGENHARIA LTDA, liquidação 2863 do empenho 1596, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170029637 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00515348 EM 11/03/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170029637
20117002963
7
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 293, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
5936
2013400097
20/05/2013
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
34,00 P
34,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 575, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
5937
2013400097
20/05/2013
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
6021
2009403532
20/05/2013
27.915.735/0001-00 - NASAJON SISTEMAS LTDA
20,94 P
20,94
413,83 P
374,73
NOTA FISCAL
91751
Pago a NASAJON SISTEMAS LTDA, liquidação 4237 do empenho 162, CLT 0424, NOTA FISCAL 91751 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE,
PERSONA GOLD E MÓDULO EXTRA DE FUNCIONÁRIOS PARA PERSONA GOLD, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370042136
924
1576
196
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADO EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6066
20/05/2013
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
6090
20/05/2013
650.883.445-20 - NEVITON SANTANA DA SILVA
148,14 P
148,14
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a NEVITON SANTANA DA SILVA, liquidação 2840 do empenho 1576, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170071382 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$133,37 EM 30/05/11 JUNTO AO CREA-RJ, MAS JÁ HAVIA PAGO A MESMA ANUIDADE JUNTO AO CREA-BA EM 20/04/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
20117007138
2
5908
2013400041
20/05/2013
917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA
SILVA JR.
387,28 P
387,28
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Lubrificantes
Página:80/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 196, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
198
299
301
496
497
537
2325
2327
199
1591
Suprimento de
47,00 P
47,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
5909
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
224,55 P
ABRIL/2013
224,55
SILVA JR.
Fundos do Mes
Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 299, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
5906
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
70,00 P
ABRIL/2013
70,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
Expediente
5911
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
40,00 P
ABRIL/2013
40,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
5910
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
16,92 P
ABRIL/2013
16,92
SILVA JR.
Fundos do Mes
Alimentação
5896
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
58,26 P
ABRIL/2013
58,26
SILVA JR.
Fundos do Mes
Alimentação
5897
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
83,89 P
ABRIL/2013
83,89
SILVA JR.
Fundos do Mes
Alimentação
5898
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
21,63 P
ABRIL/2013
21,63
SILVA JR.
Fundos do Mes
CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
5901
2013400041
20/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
107,00 P
ABRIL/2013
107,00
SILVA JR.
Fundos do Mes
5912
2013400041
20/05/2013
6091
20117004657
6
20/05/2013
254.832.558-01 - OSVALDO DE ALMEIDA
178,08 P
178,08
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Página:81/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a OSVALDO DE ALMEIDA, liquidação 2858 do empenho 1591, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170046576 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00546308 EM 26/04/11, NO VALOR DE R$166,58. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170046576
924
924
1580
1594
924
924
1592
924
924
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEC
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6044
20/05/2013
798.856.087-53 - PALMIRA MARIA FARIA DE
005/2013 113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
OLIVEIRA
CACC/CEEC
Pago a PALMIRA MARIA FARIA DE OLIVEIRA, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6045
20/05/2013
REQUERIMENTO
6092
20/05/2013
239.066.507-15 - PAULO MUNCK MACHADO
58,69 P
58,69
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a PAULO MUNCK MACHADO, liquidação 2845 do empenho 1580, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170110935 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 27/10/11, NO VALOR DE R$54,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170110935
20117011093
5
REQUERIMENTO
6093
20/05/2013
233.966.527-20 - PAULO ROBERTO RODRIGUES
42,14 P
42,14
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES, liquidação 2861 do empenho 1594, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270049871 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00805183 EM 10/05/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270049871
20127004987
1
005/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEM
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6067
20/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FERREIRA DOS SANTOS
CACC/CEEM
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADO EM 13/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6068
20/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097033681
RDN
Pago a PERFURASOLO EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 2859 do empenho 1592, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097033681 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00242503 EM 31/03/09, NO VALOR DE R$150,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097033681
6094
20097033681
20/05/2013
50.865.682/0001-73 - PERFURASOLO
EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA
188,22 P
188,22
103.063.076-34 - RAUL ANTONIO ALBERTO LORA
005/2013 214,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
214,00
LAZCANO
CACC/CEEC
Pago a RAUL ANTONIO ALBERTO LORA LAZCANO, liquidação 4759 do empenho 924, REM 7011, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6046
20/05/2013
6070
20/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
005/2013 CACC/CEEM
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:82/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
924
1473
1782
1782
2284
506
170
173
379
382
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
005/2013 79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARROS
CACC/CEEM
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 4758 do empenho 924, REM 7012, MEMORANDO 005/2013 - CACC/CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
6071
20/05/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
IRRF FOLHA
110.832,01 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
110.832,01
FEDERAL
FOLHA
MES 4
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 4030 do empenho 1473, CLT 0417, DESCONTO EM FOLHA IRRF FOLHA MES 4 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a
retenção em folha de pagamento do Imposto de Renda na Fonte.PROTOCOLO 201370039166
6005
20/05/2013
2013-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
20/05/2013
58.746,59 P
ABRIL 2013 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
58.746,59
00074
FEDERAL
FOLHA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 4032 do empenho 1782, CLT 0417, DESCONTO EM FOLHA ABRIL 2013 ref. a Valor empenhado estimativo a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a
descontos efetuados em folha de pagamento e férias no exercicio de 2013, em relação a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PROTOCOLO 201370039166
6006
2013-400.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
20/05/2013
9.960,22 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.960,22
00074
FEDERAL
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 4882 do empenho 1782, CLT 0417, GUIA ref. a Valor empenhado estimativo a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a descontos efetuados em
folha de pagamento e férias no exercicio de 2013, em relação a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PROTOCOLO 201370039166
6015
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO TRANSPORTE
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
DE NUMERÁRIO - S
RDN
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 4750 do empenho 2284, REM 7008, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN TRANSPORTES ref. a VALOR
REEMBOLSADO A SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, RELATIVO A PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE MARICÁ A ARARUAMA, P/PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A SUPERVISORA DE
FISCALIZAÇÃO LESTE NORTE.PROTOCOLO 2013400399
6048
2013400399
20/05/2013
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
SANTOS MACHADO RODRIGUES
36,00 P
36,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 506, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
5953
2013400096
20/05/2013
35,10 P
35,10
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
107,96 P
ABRIL/2013
107,96
FERREIRA
Fundos do Mes
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 170, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA
MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6025
2013400038
21/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
37,78 P
ABRIL/2013
37,78
FERREIRA
Fundos do Mes
Expediente
6023
2013400038
21/05/2013
Suprimento de
30,00 P
ABRIL/2013
30,00
FERREIRA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6031
2013400038
21/05/2013
6024
2013400038
21/05/2013
FERREIRA
57,90 P
57,90
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
Página:83/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
165
187
394
396
2321
46
871
960
2252
Suprimento de
32,00 P
32,00
FERREIRA
Fundos do Mes
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 165, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
6032
2013400038
21/05/2013
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
45,50 P
ABRIL/2013
45,50
SILVA
Fundos do Mes
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 187, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6014
2013400102
21/05/2013
Suprimento de
15,75 P
ABRIL/2013
15,75
SILVA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6017
2013400102
21/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
97,49 P
ABRIL/2013
97,49
SILVA
Fundos do Mes
Alimentação
6016
2013400102
21/05/2013
20137005251
07/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
8
PEREIRA
COR/RJ
Pago a ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA, liquidação 4827 do empenho 2321, REM 7028, MEMORANDO 07/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LEINER
PIMENTEL REZENDE, LUIZ ANTONIO COSENZA, SIRNEY BRAGA E ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 07/2013COR/RJ.REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052518 - EVENTO Nº 11
6133
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
6095
21/05/2013
55,10 P
55,10
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
26.887,60 P
NOTA FISCAL
FEVEREIRO
21.389,07
SERVIÇOS LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1862 do empenho 871, REM 7016, NOTA FISCAL 2335 FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370041339
6099
2009404126
21/05/2013
FEVEREIRO/
MARÇO/ABRI
Cozinha
L
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 960, REM 7016, NOTA FISCAL 2336 FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM E GARÇON, DURANTE O PERÍODO DE 10 MESES.PROTOCOLO 201370047227
6100
2010407357
21/05/2013
SERVIÇOS LTDA
7.504,68 P
5.969,98
NOTA FISCAL
LIS -SC
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 4634 do empenho 2252, REM 7015, PDAC 14/05/2013 - FLORIANÓPOLIS -SC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 2153, a ELINEI WINSTON
LIMA DA SILVA, RELATIVO A 1 DIÁRIA COM PERNOITE P/FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, 2ª REUNIÃO DA COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS.PROTOCOLO 201370047413
6096
2013-70047413
21/05/2013
SILVA
473,00 P
473,00
PDAC
Página:84/179
CREA/RJ
1240
2322
2322
2321
255
488
489
2321
2323
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6101
21/05/2013
245.576.337-49 - ERNANI FREIRE
220,56 P
220,56
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a ERNANI FREIRE, liquidação 1837 do empenho 1240, REM 7016, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170044736 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA
TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ART IN00546135 (EM 27/04/11,NO VALOR DE R$200,00) QUE FOI GERADA INDEVIDAMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO
201170044736
20117004473
6
20137005247
08/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
6
SOUZA
COR/RJ
Pago a JOSE ROBERTO FONTELES DE SOUZA, liquidação 4828 do empenho 2322, REM 7027, MEMORANDO 08/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AS) VERA
LUCIA M. DE ALMEIDA, RENATA FÁTIMA IDALGO FIGUEIREDO, JOSÉ ROBERTO FONTELES, SHEILA APARECIDA DE O. E SILVA E JUSSARA FREITAS LEMOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO
MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 08/2013-COR/RJ.REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052476 - EVENTO Nº 11
6128
20137005247
08/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
6
COR/RJ
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 4828 do empenho 2322, REM 7027, MEMORANDO 08/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AS) VERA LUCIA M. DE
ALMEIDA, RENATA FÁTIMA IDALGO FIGUEIREDO, JOSÉ ROBERTO FONTELES, SHEILA APARECIDA DE O. E SILVA E JUSSARA FREITAS LEMOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO 8º
CEP, CONFORME MEMORANDO 08/2013-COR/RJ.REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052476 - EVENTO Nº 11
6130
20137005251
07/201321/05/2013
315,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
315,00
8
COR/RJ
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 4827 do empenho 2321, REM 7028, MEMORANDO 07/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LEINER PIMENTEL
REZENDE, LUIZ ANTONIO COSENZA, SIRNEY BRAGA E ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 07/2013COR/RJ.REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052518 - EVENTO Nº 11
6135
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 255, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO,
6008
2013400040
21/05/2013
91,93 P
91,93
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6009
2013400040
21/05/2013
5,60 P
5,60
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
6007
2013400040
21/05/2013
40,27 P
40,27
20137005251
07/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
8
COR/RJ
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4827 do empenho 2321, REM 7028, MEMORANDO 07/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LEINER PIMENTEL
REZENDE, LUIZ ANTONIO COSENZA, SIRNEY BRAGA E ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 07/2013COR/RJ.REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052518 - EVENTO Nº 11
6131
20137005247
EXTRATO
08/201321/05/2013
630,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
630,00
6
BANCARIO
COR/RJ
Pago a MARCELA CHRISTINA ALVES, liquidação 4829 do empenho 2323, REM 7027, EXTRATO BANCARIO 08/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A COLABORADORA PARTICIPAR DO
ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 08/2013-COR/RJ.REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052476 - EVENTO Nº 11
6125
Página:85/179
CREA/RJ
2251
201
303
306
498
2253
1567
1586
1593
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2013-421/05/2013
473,00 P
PDAC
14/05/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
473,00
00390
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 4627 do empenho 2251, REM 7015, PDAC 14/05/2013 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO2175, a MARCELO ACHA ALEXANDRE, RELATIVO A 1
DIÁRIA COM PERNOITE P/CUIABÁ - MT.PROTOCOLO 2013400390
6098
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 201, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento
6020
2013400106
21/05/2013
15,20 P
15,20
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 303, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ODAIR PIMENTEL DOS
6022
2013400106
21/05/2013
74,46 P
74,46
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
6019
20134000106
21/05/2013
35,70 P
35,70
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
6018
2013400106
21/05/2013
49,36 P
49,36
LIS -SC
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 4638 do empenho 2253, REM 7015, PDAC 14/05/2013 - FLORIANÓPOLIS -SC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 2154, a PAULO ROBERTO
SAD DA SILVA, RELATIVO A 1 DIÁRIA COM PERNOITE P/FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA, 2ª REUNIÃO DA COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS.PROTOCOLO 201370047408
6097
2013-70047408
21/05/2013
473,00 P
473,00
PDAC
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a PLINIO PEREIRA GOULART, liquidação 2832 do empenho 1567, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270064907 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ART IN00842728 EM 10/07/12 E 18/07/12, NO VALOR DE R$150,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 2012700649074
6102
20127006490
7
21/05/2013
026.777.097-91 - PLINIO PEREIRA GOULART
157,57 P
157,57
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a QUALITY 200 ENGENHEIROS & CONSTRUTORES LTDA, liquidação 2851 do empenho 1586, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270073394 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA ART IN00846799 EM 17/07/12, NO VALOR DE R$150,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270073394
6103
20127007339
4
21/05/2013
02.503.725/0001-28 - QUALITY 200
ENGENHEIROS & CONSTRUTORES LTDA
157,57 P
157,57
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a RAFAEL MOURA DOS SANTOS, liquidação 2860 do empenho 1593, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270069162 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00852315 EM 25/07/12, NO VALOR DE R$60,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270069162
6104
20127006916
2
21/05/2013
072.836.557-00 - RAFAEL MOURA DOS SANTOS
62,70 P
62,70
Página:86/179
CREA/RJ
2322
1600
1562
1598
1577
1584
1599
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137005247
08/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
6
FIGUEIREDO
COR/RJ
Pago a RENATA FÁTIMA IDALGO FIGUEIREDO, liquidação 4828 do empenho 2322, REM 7027, MEMORANDO 08/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AS) VERA
6127
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a RIOTEC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP, liquidação 2867 do empenho 1600, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270088455 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DA ART IN00896029 EM 09/10/12, NO VALOR DE R$150,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270088455
6105
20127008845
5
21/05/2013
01.494.993/0001-68 - RIOTEC ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO LTDA-EPP
155,22 P
155,22
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a ROBERTO VILLARINS, liquidação 2828 do empenho 1562, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270003957 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2011. PAGOU R$128,25 EM 31/01/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$115,43. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270003957
6106
20127000395
7
21/05/2013
787.079.357-49 - ROBERTO VILLARINS
14,65 P
14,65
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a RONALDO AGUIAR ABREU, liquidação 2865 do empenho 1598, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170084434 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00624766 EM 19/07/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170084434
6107
20117008443
4
21/05/2013
858.269.797-04 - RONALDO AGUIAR ABREU
36,18 P
36,18
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107011592
RDN
Pago a ROTKELE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 2841 do empenho 1577, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107011592 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 22/09/09, NO VALOR DE R$49,00. A EMISSÃO DA CERTIDÃO FOI INDEFERIDA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107011592
6108
20107011592
21/05/2013
05.637.684/0001-50 - ROTKELE CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA
59,91 P
59,91
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6109
20107052631 21/05/2013
37,00 P
20107052631
37,00
RDN
Pago a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2848 do empenho 1584, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107052631 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART M000144865 EM 12/05/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107052631
REQUERIMENTO
6110
21/05/2013
052.152.127-08 - RUBENS VIEIRA FILHO
36,97 P
36,97
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a RUBENS VIEIRA FILHO, liquidação 2866 do empenho 1599, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170055920 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
20117005592
0
Página:87/179
CREA/RJ
1595
1559
1559
1559
1557
1557
1560
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6111
21/05/2013
093.914.957-53 - RUY DA SILVA SOUZA
36,18 P
36,18
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a RUY DA SILVA SOUZA, liquidação 2862 do empenho 1595, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170085107 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
20117008510
7
REQUERIMENTO
6114
21/05/2013
02.020.275/0001-12 - S. C. HISSA CONSTRUÇÕES
209,01 P
209,01
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a S. C. HISSA CONSTRUÇÕES, liquidação 2825 do empenho 1559, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270077756 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DE
10 ARTS (PAGAS 31/07/12 E 26/07/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA) E AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00848345 (PAGOU R$791,00 EM 29/06/10 E R$40,00 EM 24/07/12). NÃO HÁ DÉBITOS E
HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270077756
20127007776
1
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
6115
20127007776
1
21/05/2013
41,80 P
41,80
REQUERIMENTO
6116
21/05/2013
209,01 P
209,01
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
20127007776
1
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
201270095411
6112
20127005493
0
21/05/2013
DE ENG LTDA
41,18 P
41,18
REQUERIMENTO
6113
21/05/2013
41,91 P
41,91
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
201270054930
20127005493
0
6117
20117002885
1
DE ENG LTDA
21/05/2013
695.192.777-49 - SÉRGIO FERREIRA DO COUTO
95,78 P
95,78
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Página:88/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
1560
6117
21/05/2013
695.192.777-49 - SÉRGIO FERREIRA DO COUTO
95,78 P
95,78
DE NUMERÁRIO - 1
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a SÉRGIO FERREIRA DO COUTO, liquidação 2826 do empenho 1560, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170028851 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$342,00 EM 31/03/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$256,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170028851
20117002885
1
1582
2322
308
309
312
2321
1579
208
314
REQUERIMENTO
6118
21/05/2013
36,03 P
36,03
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a SÉRGIO LUIS GUIMARÃES DA SILVEIRA, liquidação 2846 do empenho 1582, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270095164 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO EM 04/10/12, NO VALOR DE R$35,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270095164
20127009516
4
597.620.397-34 - SÉRGIO LUIS GUIMARÃES DA
SILVEIRA
20137005247
08/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
6
DIAS DOS SANTOS
COR/RJ
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 4828 do empenho 2322, REM 7027, MEMORANDO 08/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS
(AS) VERA LUCIA M. DE ALMEIDA, RENATA FÁTIMA IDALGO FIGUEIREDO, JOSÉ ROBERTO FONTELES, SHEILA APARECIDA DE O. E SILVA E JUSSARA FREITAS LEMOS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO
6129
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 308, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
6011
2013400069
21/05/2013
170,00 P
170,00
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
6012
2013400069
21/05/2013
9,90 P
9,90
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6010
2013400069
21/05/2013
30,20 P
30,20
20137005251
07/201321/05/2013
370.389.077-00 - SIRNEY BRAGA
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
8
COR/RJ
Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 4827 do empenho 2321, REM 7028, MEMORANDO 07/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LEINER PIMENTEL REZENDE, LUIZ
ANTONIO COSENZA, SIRNEY BRAGA E ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA PARTICIPAREM DO ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 07/2013-COR/RJ.REALIZADO EM
ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052518 - EVENTO Nº 11
6132
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6119
20097065257 21/05/2013
90,73 P
20097065257
90,73
RDN
Pago a SITI S/A SOCIEDADE DE INST TERM IND LTDA, liquidação 2844 do empenho 1579, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097065257 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DO VISTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 2009 EM 09/01/09, NO VALOR DE R$72,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097065257
60.463.080/0001-43 - SITI S/A SOCIEDADE DE
INST TERM IND LTDA
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 208, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
6072
2013400007
21/05/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
118,97 P
118,97
6069
2013400007
21/05/2013
67,64 P
67,64
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Página:89/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 314, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela
315
361
511
512
1859
2333
2334
2322
1583
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
6037
201340007
21/05/2013
59,19 P
59,19
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Conservação de Veículos
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 361, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
6074
2013400007
21/05/2013
19,00 P
19,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6065
2013400007
21/05/2013
7,20 P
7,20
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
6047
2013400096
21/05/2013
44,66 P
44,66
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Lubrificantes
aquisição ou serviços prestados.,no exercicio de 2013.
6052
2013400007
21/05/2013
199,05 P
199,05
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
6043
201340007
21/05/2013
85,71 P
85,71
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
6049
2013400007
21/05/2013
27,96 P
27,96
20137005247
08/201321/05/2013
630,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
630,00
6
ALMEIDA
COR/RJ
Pago a VERA LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA, liquidação 4828 do empenho 2322, REM 7027, MEMORANDO 08/2013-COR/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AS) VERA
MICRORREGIONAIS DO 8º CEP, CONFORME MEMORANDO 08/2013-COR/RJ .REALIZADO EM ITAPERUNA E CAMPOS NOS DIAS 21 A 22/05/2013.PROTOCOLO 201370052476 - EVENTO Nº 11
6126
REQUERIMENTO
6123
21/05/2013
62.534.060/0001-41 - W H ENGENHARIA SP LTDA
41,80 P
41,80
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a W H ENGENHARIA SP LTDA, liquidação 2847 do empenho 1583, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270075879 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN00851220 EM 27/07/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270075879
20127007587
9
Página:90/179
CREA/RJ
1565
1565
1578
1638
1643
46
629
631
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6120
21/05/2013
350,00 E
350,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Estorno do pagamento 6120 pago a WALTER MARTINS CAMARA JUNIOR, empenho 1565, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270073480 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2012 EM 14/03/12,NO VALOR DE R$350,00. JÁ HAVIA PAGO A MESMA ANUIDADE EM DATA ANTERIOR. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270073480 - DOC DEVOLVIDO
20127007348
0
803.453.367-04 - WALTER MARTINS CAMARA
JUNIOR
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a WALTER MARTINS CAMARA JUNIOR, liquidação 2830 do empenho 1565, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270073480 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6120
20127007348
0
21/05/2013
JUNIOR
350,00 P
350,00
REQUERIMENTO
6140
21/05/2013
96,99 P
96,99
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a WOLMER BENICIO LOPES JUNIOR, liquidação 2842 do empenho 1578, REM 7014, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270029473 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA EM 30/01/12, NO VALOR DE R$90,50. O REGISTRO FOI INDEFERIDO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201270029473
20127002947
3
099.759.737-28 - WOLMER BENICIO LOPES
JUNIOR
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097060598
RDN
Pago a AGRAR CONSULTORIA ESTUDOS TEC. S/C LTDA, liquidação 3001 do empenho 1638, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097060598 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO EM 05/06/09, NO VALOR DE R$180,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097060598
6149
20097060598
22/05/2013
35.795.210/0001-06 - AGRAR CONSULTORIA
ESTUDOS TEC. S/C LTDA
222,85 P
222,85
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO DA ART M000115790 EM 14/02/11, NO VALOR DE R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201170016938
6150
20117001693
8
22/05/2013
ENGENHARIA LTDA
226,44 P
226,44
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
6174
22/05/2013
23,50 P
23,50
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
142,10 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
142,10
SILVA
Fundos do Mes
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 629, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CELSO CESAR DOS
SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6134
2013400036
22/05/2013
6124
2013400036
22/05/2013
SILVA
94,40 P
94,40
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
Pronto Pagamento
Página:91/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 631, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CELSO CESAR DOS
SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
2390
1628
728
1817
1880
1622
1616
1626
Suprimento de
16,20 P
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
16,20
SILVA
Fundos do Mes
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 2390, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES
AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6136
2013400036
22/05/2013
REQUERIMENTO
6151
22/05/2013
192,74 P
192,74
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a CELSO RICARDO SALLES MARQUES, liquidação 2976 do empenho 1628, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270044732 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE 2012 EM 23/05/12, NO VALOR DE R$182,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270044732
20127004473
2
894.367.767-72 - CELSO RICARDO SALLES
MARQUES
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
Suprimento de
2,00 P
ABRIL/2013
2,00
ANUNCIACAO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação do empenho 728, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
6122
2013400034
22/05/2013
20137003734
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
22/05/2013
2.730,00 P
DANFE
7866
2.730,00
6
Informática
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1817, REM 7019, DANFE 7866 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA HP LASERJET 1300N, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012.PROTOCOLO 201370037346
6170
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e
Equipamentos
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 4299 do empenho 1880, REM 7019, DANFE 7869 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PERFURADORES - TIPO PROFISSIONAL PARA 150 FOLHAS,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 18/2013 - GFIS EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400321
6171
2013400321
22/05/2013
600,00 P
600,00
DANFE
7869
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a CONSTRUTORA RV LTDA, liquidação 2960 do empenho 1622, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270097388 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
6152
20127009738
8
22/05/2013
36.768.943/0001-06 - CONSTRUTORA RV LTDA
156,90 P
156,90
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a CONTROLLATO MONITORAÇÃO E CONTROLE DE VIBRAÇÕES EM ESTRUTURAS LTDA, liquidação 2944 do empenho 1616, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN
201170016822 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ART AD36358. PAGOU R$300,00 EM 08/01/08, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
6153
20117001682
2
22/05/2013
07.686.797/0001-71 - CONTROLLATO
MONITORAÇÃO E CONTROLE DE VIBRAÇÕES EM
ESTRUTURAS LTDA
364,19 P
364,19
REQUERIMENTO
6154
22/05/2013
810.250.927-91 - JOÃO DAMASCENO DE JESUS
42,14 P
42,14
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a JOÃO DAMASCENO DE JESUS, liquidação 2972 do empenho 1626, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270061471 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
20127006147
1
Página:92/179
CREA/RJ
689
1618
1617
758
759
1633
1623
1597
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
363.665.797-68 - JORGE LUIZ CAMARDELLA
Suprimento de
134,99 P
ABRIL/2013
134,99
VIANNA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a JORGE LUIZ CAMARDELLA VIANNA, liquidação do empenho 689, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a JORGE LUIZ
CAMARDELLA VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6121
2013400035
22/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6155
20087096277 22/05/2013
358,11 P
20087096277
358,11
RDN
Pago a JOSÉ RENATO DE CASTRO PESSOA, liquidação 2953 do empenho 1618, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087096277 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
A MAIOR DA ART AN87109. PAGOU R$29,00 EM 07/01/08 E R$271,00 EM 05/03/08, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
20087096277
485.390.157-49 - JOSÉ RENATO DE CASTRO
PESSOA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107053114
RDN
Pago a JULIA ABREU CAZES, liquidação 2949 do empenho 1617, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107053114 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2010. PAGOU R$162,33 (8/12) EM 22/06/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$16,23. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107053114
6156
20107053114
22/05/2013
117.359.227-06 - JULIA ABREU CAZES
171,75 P
171,75
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
34,00 P
34,00
FRIEDL
Fundos do Mes
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 758, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
6137
2013400043
22/05/2013
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
18,70 P
ABRIL/2013
18,70
FRIEDL
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 759, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
6138
2013400043
22/05/2013
REQUERIMENTO
6157
22/05/2013
317,70 P
317,70
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a LOVAS CONSTRUTORA LTDA, liquidação 2980 do empenho 1633, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270074587 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART M000115767 EM 08/05/12, NO VALOR DE R$300,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270074587
20127007458
7
02.810.673/0001-32 - LOVAS CONSTRUTORA
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6158
20107010327 22/05/2013
454,02 P
20107010327
454,02
RDN
Pago a MARIA DA GLÓRIA ALVES MARONNI, liquidação 2964 do empenho 1623, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107010327 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
893.689.837-04 - MARIA DA GLÓRIA ALVES
MARONNI
REQUERIMENTO
6088
22/05/2013
72,51 E
72,51
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Estorno do pagamento 6088 pago a MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA, empenho 1597, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170081096 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN00596275 E IN00596508 EM 09/06/11, NO VALOR DE R$33,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170081096 DOC DEVOLVIDO
20117008109
6
35.935.907/0001-27 - MARK BUILDING
GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA
Página:93/179
CREA/RJ
1596
2275
1642
1620
75
1631
1629
203
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6089
22/05/2013
47.283.189/0002-11 - MHA ENGENHARIA LTDA
36,97 E
36,97
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Estorno do pagamento 6089 pago a MHA ENGENHARIA LTDA, empenho 1596, REM 7013, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170029637 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00515348 EM 11/03/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170029637 - DOC DEVOLVIDO
20117002963
7
13/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a MICHELLE LOPES GUIDO, liquidação 4739 do empenho 2275, REM 7023, MEMORANDO 13/2013 - GERE ref. a EMPENHO RELATIVO A AJUDAS DE CUSTOS PARA DIVERSOS FUNCIONARIOS CREA - RJ,
6173
22/05/2013
146,00 P
146,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097052937
RDN
Pago a NILTON OLIVEIRA MORAES, liquidação 3008 do empenho 1642, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097052937 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM 16/06/09, NO VALOR DE R$49,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097052937
6159
20097052937
22/05/2013
051.732.637-09 - NILTON OLIVEIRA MORAES
60,66 P
60,66
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20087092520
RDN
Pago a NILZA PINHEIRO DE ATHAYDE LIEH, liquidação 2956 do empenho 1620, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087092520 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
A MAIOR DA ANUIDADE 2008. PAGOU R$31,50 EM 14/01/08, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$10,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20087092520
6160
20087092520
22/05/2013
125.777.587-15 - NILZA PINHEIRO DE ATHAYDE
LIEH
27,08 P
27,08
983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
260,00 P
RPA
ABRIL
231,40
FONSECA
Profissionais
Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 4823 do empenho 75, REM 7022, RPA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NAS INSP. DE SÃO
GONÇALO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370052398
6172
2012400332
22/05/2013
REQUERIMENTO
6161
22/05/2013
221,79 P
221,79
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a PETRA D'OR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS. LTDA, liquidação 2979 do empenho 1631, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270058334 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE INCORPORÇÃO DE ACERVO DA ART IN00832214 EM 04/09/12, NO VALOR DE R$213,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20127005833
4
09.442.202/0001-68 - PETRA D'OR
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS. LTDA
REQUERIMENTO
6162
22/05/2013
223,92 P
223,92
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a R. PEOTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2977 do empenho 1629, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170071891 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE RESGATE DE ACERVO DA ART IN00423713 EM 16/09/10, NO VALOR DE R$190,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201170071891
20117007189
1
6145
2013400016
00.188.111/0001-73 - R. PEOTA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA
22/05/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
100,55 P
100,55
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Lubrificantes
Página:94/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 203, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
204
205
499
500
2388
2389
1621
1636
1634
Suprimento de
Fundos do Mes
6147
2013400016
22/05/2013
52,00 P
52,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
6148
2013400016
22/05/2013
60,00 P
60,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 499, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM, pela
6142
2013400016
22/05/2013
33,90 P
33,90
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 500, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM, pela
6143
2013400016
22/05/2013
222,56 P
222,56
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2388, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
6144
2013400016
22/05/2013
10,31 P
10,31
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2389, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
6146
2013400016
22/05/2013
139,45 P
139,45
REQUERIMENTO
6163
22/05/2013
157,98 P
157,98
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a RD CAMPOS SILVA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, liquidação 2957 do empenho 1621, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270085016 ref. a EMPENHO
20127008501
6
06.212.143/0001-43 - RD CAMPOS SILVA
CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6164
20107093931 22/05/2013
200,24 P
20107093931
200,24
RDN
Pago a ROGÉRIO DA SILVA OMANGUIN FARIAS, liquidação 2997 do empenho 1636, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107093931 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DO AI 2007302815, PAGO EM 01/09/08, NO VALOR DE R$156,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107093931
089.041.587-02 - ROGÉRIO DA SILVA OMANGUIN
FARIAS
6165
20127000771
4
22/05/2013
539.406.607-87 - ROGÉRIO SOARES BIGIO
252,29 P
252,29
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Página:95/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ROGÉRIO SOARES BIGIO, liquidação 2984 do empenho 1634, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270007714 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN00720820 E TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO EM 29/12/11 E 22/12/11, NO VALOR DE R$33,00 E R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
343
345
1639
1615
1624
1637
2254
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 343, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
6141
2013400076
22/05/2013
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
27,60 P
27,60
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 345, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
6139
2013400076
22/05/2013
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
15,79 P
15,79
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097085062
368,71
RDN
Pago a SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 3005 do empenho 1639, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097085062 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART AN81685 E CERTIDÃO DE ACERVO EM 15/09/09 E 18/09/09, NO VALOR DE R$300,00 E R$49,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
20097085062
6166
20097085062
22/05/2013
04.655.182/0001-90 - SELLIX AMBIENTAL E
CONSTRUÇÃO LTDA
368,71 P
REQUERIMENTO
6167
22/05/2013
667.167.567-87 - SÉRGIO PEREIRA NUNES
29,49 P
29,49
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a SÉRGIO PEREIRA NUNES, liquidação 2941 do empenho 1615, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270023457 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 29/12/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$230,85. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270023457
20127002345
7
REQUERIMENTO
6168
22/05/2013
374.814.287-00 - TEREZA MARIA FARIA PINHO
256,77 P
256,77
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a TEREZA MARIA FARIA PINHO, liquidação 2968 do empenho 1624, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170079124 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00644553 E TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO, PAGAS EM 12/08/11, NO VALOR DE R$33,00 E R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201170079124
20117007912
4
REQUERIMENTO
180,68
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a VALDIR ANTONIO PALCARI JUNIOR, liquidação 2998 do empenho 1637, REM 7018, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170075378 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE 2011 (5/12) EM 09/08/11, NO VALOR DE R$163,96. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170075378
6169
20117007537
8
22/05/2013
220.146.538-01 - VALDIR ANTONIO PALCARI
JUNIOR
180,68 P
17/05/2013 CAMPO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
GRANDE - MS
Pago a ADACTO BENEDICTO OTTONI, liquidação 4640 do empenho 2254, REM 7034, PDAC 17/05/2013 - CAMPO GRANDE - MS ref. a EMPENHO EFETUADO A ADACTO BENEDICTO OTTONI, RELATIVO A 1
DIÁRIA SEM PERNOITE P/O EVENTO DRENAGEM URBANA, REALIZADA NO DIA 16/05/2013, EM CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL..PROTOCOLO 2013400393
6221
2013-400393
23/05/2013
672.458.467-15 - ADACTO BENEDICTO OTTONI
203,00 P
203,00
PDAC
Página:96/179
CREA/RJ
1653
1452
1656
567
568
569
2425
200
402
405
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6191
20107106911 23/05/2013
734,66 P
20107106911
734,66
RDN
Pago a AGRAR CONSULTORIA ESTUDOS TEC. S/C LTDA, liquidação 3039 do empenho 1653, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107106911 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
35.795.210/0001-06 - AGRAR CONSULTORIA
ESTUDOS TEC. S/C LTDA
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 4837 do empenho 1452, REM 7035, MEMORANDO 04/2013-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA,REALIZADA NO DIA 16/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6223
23/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
6192
23/05/2013
59,08 P
59,08
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação 3044 do empenho 1656, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270105913 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 01/11/12, NO VALOR DE R$57,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270105913
20127010591
3
22.641.641/0001-68 - AMBIENTAL ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 567, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO
JERONYMO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
6182
2013400080
23/05/2013
10,00 P
10,00
Suprimento de
Fundos do Mes
6180
2013400080
23/05/2013
46,00 P
46,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6181
2013400080
23/05/2013
37,88 P
37,88
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
JERONYMO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6179
2013400080
23/05/2013
200,00 P
200,00
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
65,58 P
ABRIL/2013
65,58
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 200, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE
DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6183
2013400008
23/05/2013
Suprimento de
58,05 P
ABRIL/2013
58,05
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6186
2013400008
23/05/2013
6185
2013400008
23/05/2013
NASCIMENTO
17,30 P
17,30
Suprimento de
Fundos do Mes
ABRIL/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Alimentação
Página:97/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
520
1655
1452
655
729
2265
2266
1054
1651
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
10,50 P
ABRIL/2013
10,50
NASCIMENTO
Fundos do Mes
Expediente
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 520, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
6184
2013400008
23/05/2013
REQUERIMENTO
6193
23/05/2013
1.116,80 P
1.116,80
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a COMTEX IND. E COM. IMP. E EXP. S.A., liquidação 3043 do empenho 1655, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054217 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART IN00770073 E TAXA DE INCORPORAÇÃO EM 06/03/12, NO VALOR DE R$833,00 E R$213,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201270054217
20127005421
7
02.408.485/0001-82 - COMTEX IND. E COM. IMP.
E EXP. S.A.
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPA
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 4837 do empenho 1452, REM 7035, MEMORANDO 04/2013-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA,REALIZADA NO DIA 16/05/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
6224
23/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 655, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a EDSON DOS SANTOS
TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6178
2013400062
23/05/2013
6,60 P
6,60
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 729, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
6177
2013400062
23/05/2013
23,75 P
23,75
2009-434.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
23/05/2013
86.539,71 P
NOTA FISCAL
96763
78.361,71
04672
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4693 do empenho 2265, CLT 0433, NOTA FISCAL 96763 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA DESPESAS COM CONTRATO9912243449, NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370049665
6227
2008-434.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
23/05/2013
4.051,72 P
NOTA FISCAL
96762
3.668,83
04269
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4691 do empenho 2266, CLT 0433, NOTA FISCAL 96762 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA DESPESAS COM CONTRATO 9912213537, NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370049919
6228
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ERICA DAS GRAÇAS PEREIRA SOUZA, liquidação 1098 do empenho 1054, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270058230 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE 2ª VIA DE CARTEIRA FUNCIONAL EM 20/12/11 NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201270058230
6214
20127005823
0
23/05/2013
108.075.307-94 - ERICA DAS GRAÇAS PEREIRA
SOUZA
6194
20127010099
7
23/05/2013
099.498.397-26 - FABIANO RIBEIRO TAVARES DA
SILVA
35,22 P
35,22
162,97 P
162,97
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Página:98/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FABIANO RIBEIRO TAVARES DA SILVA, liquidação 3035 do empenho 1651, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270100997 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2012. PAGOU R$188,99 (INTEGRAL) EM 01/10/12, QUANDO DEVERIA TER PAGO 2/12. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
201270100997
295
1652
670
2428
2320
1743
1648
1746
BOLETO
6226
1996400028
23/05/2013
52.390,20 P
18855872
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
52.390,20
BANCARIO
JANEIRO
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370051772
REQUERIMENTO
6195
23/05/2013
60.681.749/0001-73 - GEOSONDA S.A.
909,40 P
909,40
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a GEOSONDA S.A., liquidação 3037 do empenho 1652, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170066673 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
20117006667
3
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
9,00 P
ABRIL/2013
9,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 670, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a GISELE MARIA
PENTAGNA M. F. DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6189
2013400073
23/05/2013
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
210,00 P
ABRIL/2013
210,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 2428, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a GISELE MARIA
PENTAGNA M. F. DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6190
2013400073
23/05/2013
20137005107
23/05/2013
042.786.787-89 - GLAUCIA YUNES GOMES
1.655,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.655,00
1
Pago a GLAUCIA YUNES GOMES, liquidação 4826 do empenho 2320, REM 7032, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS
COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS, CONFORME PDAC EM ANEXO NOS DIAS 15 A 17/05/2013 EM BRASILIA-DF.PROTOCOLO 201370051071
6220
REQUERIMENTO
6213
23/05/2013
288,84 P
288,84
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA, liquidação 3370 do empenho 1743, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170030027 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$256,50 EM 25/03/11 E R$484,50 EM 24/02/11. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170030027
20117003002
7
40.184.699/0001-01 - GROM EQUIPAMENTOS
ELETROMECÂNICOS LTDA
REQUERIMENTO
6196
23/05/2013
367,52 P
367,52
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a ICF CONSULTORIA DO BRASIL LTDA, liquidação 3032 do empenho 1648, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170083856 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00648576 EM 18/08/11 E 31/08/11, NO VALOR DE R$333,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170083856
20117008385
6
6212
20137001381
9
05.402.509/0001-84 - ICF CONSULTORIA DO
BRASIL LTDA
23/05/2013
495.705.447-91 - JAIME SIMON ADES
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Página:99/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
1746
6212
23/05/2013
495.705.447-91 - JAIME SIMON ADES
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 9
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a JAIME SIMON ADES, liquidação 3386 do empenho 1746, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370013819 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 30/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370013819
20137001381
9
2319
1649
1747
1346
2072
1067
2318
2324
20137004944
23/05/2013
382,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
382,66
78
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 4825 do empenho 2319, REM 7026, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR A DIRETORIA PARA PARTICIPAR DO 8º CEP
NOS DIAS 13 A 15/05/2013 EM VOLTA REDONDA E RESENDE.PROTOCOLO 201370049478
6216
REQUERIMENTO
6197
23/05/2013
013.584.827-05 - JOEL GOMES PACHECO
139,41 P
139,41
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a JOEL GOMES PACHECO, liquidação 3033 do empenho 1649, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270024908 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2012. PAGOU R$175,00 EM 16/03/12, QUANDO DEVERIA TER PAGO APENAS 3/12. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 2070024908
20127002490
8
REQUERIMENTO
6211
23/05/2013
612.093.257-72 - JOSÉ LUIZ PAIVA
3.153,57 P
3.153,57
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a JOSÉ LUIZ PAIVA, liquidação 3388 do empenho 1747, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170023484 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE
DIVERSAS ARTS EM DIFERENTES DATAS. O TOTAL DAS DIFERENÇAS A RESSARCIR SOMAM R$2.743,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170023484
20117002348
4
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6210
20107009697 23/05/2013
45,39 P
20107009697
45,39
RDN
Pago a KATIA CAVALHEIRO ARQ. INT. E AVALIAÇÕES LTDA, liquidação 2109 do empenho 1346, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107009697 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2010. PAGOU R$373,50 EM 25/01/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$336,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
20107009697
05.266.362/0001-42 - KATIA CAVALHEIRO ARQ.
INT. E AVALIAÇÕES LTDA
04.372.026/0001-11 - KVM CENTRO RIO
530,00 P
DANFE
1970
530,00
INFORMATICA PAPELARIA LTDA
Pago a KVM CENTRO RIO INFORMATICA PAPELARIA LTDA, liquidação 4815 do empenho 2072, REM 7025, DANFE 1970 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS PAR TRANSPORTE DE
DOCUMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 27/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2011400468
6215
2011400468
23/05/2013
FEVEREIRO/
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
MARÇO/ABRI
Profissionais
L
Pago a LEIDIANA GOMES DA SILVA, liquidação 4830 do empenho 1067, REM 7026, RPA FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE
RIO DAS OSTRAS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370052544
6219
2013400144
23/05/2013
104.299.497-82 - LEIDIANA GOMES DA SILVA
810,00 P
720,90
RPA
20137004819
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
23/05/2013
382,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
382,66
6
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 4824 do empenho 2318, REM 7026, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O 1º VICE PRESIDENTE LUIZ COSENZA
E DIRETORIA PARA PARTICIPAR DO 8º CEP NOS DIAS 08 A 09/05/2013 FRIBURGO E PETROPOLIS.PROTOCOLO 201370048196
6217
20137004948
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
23/05/2013
382,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
382,66
1
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 4831 do empenho 2324, REM 7026, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR OS OPERACIONAIS PARA
PARTICIPAÇÃO DO 8º CEP, CONFORME PDAC EM ANEXO REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/05/2013 EM VOLTA REDONDA E RESENDE.PROTOCOLO 201370049481
6218
Página:100/179
CREA/RJ
2326
341
342
1745
1658
1744
1739
1650
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137005241
23/05/2013
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
1.013,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.013,00
1
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 4838 do empenho 2326, REM 7034, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARA O GERENCIAMENTO DA ROTINA DO
GESPÚBLICA, NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2013 CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370052411
6222
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS LIMA DE SA, liquidação do empenho 341, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de Fundos
no exercício/2013.
6176
2013400088
23/05/2013
014.192.167-67 - MARCOS LIMA DE SA
48,40 P
48,40
083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
Suprimento de
14,40 P
ABRIL/2013
14,40
SORAGGI
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação do empenho 342, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
6175
2013400066
23/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a MARIO DA COSTA FERREIRA, liquidação 3384 do empenho 1745, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270016205 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DAS ANUIDADES 2009,2010 E 2011. PAGOU R$208,00 (EM 08/01/09), R$219,50 (EM01/02/10) E R$230,85 (EM 21/01/11), MAS O PROFISSIONAL TINHA DIREITO A DESCONTO DEVIDO AOS 35 ANOS
DE REGISTRO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270016205
6209
20127001620
5
23/05/2013
346.241.397-04 - MARIO DA COSTA FERREIRA
704,10 P
704,10
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6198
20107046952 23/05/2013
542,37 P
20107046952
542,37
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a MCHECON LOCAÇÕES DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP, liquidação 3050 do empenho 1658, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107046952 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO AI 2008300170 EM 15/10/09, NO VALOR DE R$442,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107046952
07.200.312/0001-98 - MCHECON LOCAÇÕES DE
EQUIP. E SERVIÇOS LTDA-EPP
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6208
20107024327 23/05/2013
718,63 P
20107024327
718,63
RDN
Pago a PARADA DO MÉDICO PROD. HOSPITALARES LTDA, liquidação 3383 do empenho 1744, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107024327 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO A MAIOR DO AI 2004300428. PAGOU R$765,59 EM 10/03/10, QUANDO O VALOR CORRETO SERIA R$165,59. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO
20107024327
04.211.791/0001-50 - PARADA DO MÉDICO
PROD. HOSPITALARES LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a PAULO VICENTE MACHADO, liquidação 3352 do empenho 1739, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170055786 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DAS ARTS JB061045 E JB061044 EM 25/02/10, NOS VALORES R$116,00 E R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 20117055786
6206
20117005578
6
23/05/2013
372.791.307-04 - PAULO VICENTE MACHADO
139,18 P
139,18
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097057027
RDN
Pago a PCE PROJETOS E CONSULT. DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 3034 do empenho 1650, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097057027 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO A MAIOR DA ART JB021082. PAGOU R$600,00 EM 27/05/09, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20097057027
6199
20097057027
23/05/2013
35.808.088/0001-57 - PCE PROJETOS E
CONSULT. DE ENGENHARIA LTDA
709,91 P
709,91
Página:101/179
CREA/RJ
1452
1671
1672
1657
202
2426
1093
1740
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
04/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FERREIRA DOS SANTOS
CAPA
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 4837 do empenho 1452, REM 7035, MEMORANDO 04/2013-CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN E ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, REALIZADA NO DIA 16/05/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.
6225
23/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107046247
RDN
Pago a PROLAGOS S/A CONCESSIONÁRIA SERV. PUB. ÁGUA ESG., liquidação 3054 do empenho 1671, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107046247 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE 2009 EM 31/03/09, NO VALOR DE R$231,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107046247
6200
20107046247
23/05/2013
02.382.073/0001-10 - PROLAGOS S/A
CONCESSIONÁRIA SERV. PUB. ÁGUA ESG.
289,86 P
289,86
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107097239
RDN
Pago a PROMON ENGENHARIA LTDA, liquidação 3055 do empenho 1672, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107097239 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DE ARTS E TAXAS DE ACERVO EM 01/12/08, NO VALOR TOTAL DE R$630,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107097239
6201
20107097239
23/05/2013
61.095.923/0002-40 - PROMON ENGENHARIA
LTDA
800,37 P
800,37
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a PUBLITECH SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, liquidação 3047 do empenho 1657, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170096368 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE 2008 E TAXA DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA EM 05/09/11, NO VALOR DE R$366,88 E R$85,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
6202
20117009636
8
23/05/2013
10.609.376/0001-51 - PUBLITECH SOLUÇÕES
INTEGRADAS LTDA
495,89 P
495,89
Suprimento de
Fundos do Mes
6187
2013400016
23/05/2013
49,18 P
49,18
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2426, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES DE AMORIM,
6188
2013400016
23/05/2013
140,79 P
140,79
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107045758
RDN
Pago a SERVATIS S/A, liquidação 1491 do empenho 1093, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107045758 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00350179, PAGA EM 15/03/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107045758 - PGTO PARCIAL NESTA DATA
6205
20107045758
23/05/2013
06.697.008/0001-35 - SERVATIS S/A
31,50 P
31,50
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a SILTHUR CONSTRUTORA LTDA, liquidação 3355 do empenho 1740, REM 7021, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270095196 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ART IN00882374 EM 17/09/12, NO VALOR DE R$40,00 (O CORRETO) E R$400,02. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201270095196
6204
20127009519
6
23/05/2013
29.561.834/0001-58 - SILTHUR CONSTRUTORA
LTDA
416,54 P
416,54
Página:102/179
CREA/RJ
1647
861
861
2355
2172
2172
2172
2354
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6203
23/05/2013
747,38 P
747,38
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a TH HILL DO BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 3031 do empenho 1647, REM 7020, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270028527 ref. a LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2012 EM 20/03/12 E 29/03/12, NO VALOR DE R$700,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270028527
20127002852
7
11.548.553/0001-08 - TH HILL DO BRASIL
SERVIÇOS LTDA
MARÇO E
ABRIL
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 861, REM 7038, NOTA FISCAL 431 MARÇO E ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E
OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045530
6266
2012400197
24/05/2013
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
MARÇO E
ABRIL
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 4193 do empenho 861, REM 7038, NOTA FISCAL 420 MARÇO E ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E
OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370045520
6267
2012400197
24/05/2013
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
20137004989
02/201324/05/2013
446.511.477-04 - ALEXANDRE SHEREMETIEFF
135,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
135,00
4
COE/RJ
Pago a ALEXANDRE SHEREMETIEFF, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO COSENZA,
LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, REINALDO CAMPOS DAMIANO, JOSÉ AMARO BARCELOS DE LIMA,
TENEUZA MARIA CAVALCANTE FERREIRA E ALEXANDRE SHEREMETIEFF, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2013-COE/RJ EM ANEXO.REALIZADA EM 18/04/2013. PROTOCOLO 201370049894 - EVENTO Nº 11.
6262
REQUERIMENTO
6295
24/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
AO CANCELAMENTO DAS ARTS IN0815127 (PAGA EM 08/03/2012, NO VALOR DE R$33,00), IN00985533 (PAGA EM 03/04/2013, NO VALOR DE R$60,00) E IN00471386 (PAGA EM 17/01/11, NO VALOR DE
R$33,00). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270050710, 201370038536 E 201270050702.PROTOCOLO 201370038536
20127005071
0
E CONSULTORIA LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
R$33,00). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270050702.
6296
20127005071
0
24/05/2013
E CONSULTORIA LTDA
37,71 P
37,71
REQUERIMENTO
6297
24/05/2013
35,23 P
35,23
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
R$33,00). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201270050710
20127005071
0
6252
20137004989
7
E CONSULTORIA LTDA
24/05/2013
PEREIRA
96,00 P
96,00
MEMORANDO
03/2013COE/RJ
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Página:103/179
CREA/RJ
20137004989
03/2013Número 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Conta
COE/RJ
Pago a ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA, liquidação 4872 do empenho 2354, REM 7039, MEMORANDO 03/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LINCOLN
THOMAZ DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, FERNANDO ELIAS V. JOGAIB E ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2013-COE/RJ
EM ANEXO.PROTOCOLO 201370049897- EVENTO Nº 11
N.2354
Emp. N. 6252
Baixa 7Processo
2355
2184
232
1699
140
1697
2188
1733
24/05/2013
Data
Pgto PEREIRA
Favorecido
96,00
P
Valor
96,00Liq. MEMORANDO
Valor
Documento
20137004989
02/201324/05/2013
96,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
96,00
4
PEREIRA
COE/RJ
Pago a ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO
COSENZA, LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, REINALDO CAMPOS DAMIANO, JOSÉ AMARO BARCELOS
DE LIMA, TENEUZA MARIA CAVALCANTE FERREIRA E ALEXANDRE SHEREMETIEFF, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2013-COE/RJ EM ANEXO.REALIZADA EM 18/04/2013. PROTOCOLO 201370049894 - EVENTO
Nº 11.
6263
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a CARLSON PÉRCIO DA SILVA MUNIZ, liquidação 4546 do empenho 2184, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370018611 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$195,00 EM 15/01/13, SENDO QUE DEVERIA TER PAGO APENAS R$175,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO
201270018611
6294
20137001861
1
24/05/2013
698.729.297-34 - CARLSON PÉRCIO DA SILVA
MUNIZ
40,00 P
40,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
4.835,84 P
NOTA FISCAL
MARÇO
3.846,91
SERVIÇOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2920 do empenho 232, REM 7038, NOTA FISCAL 2378 MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA,
6268
2009406058
24/05/2013
DESCONTO EM
398,00 P
398,00
FOLHA
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 5157 do empenho 1699, CLT , DESCONTO EM FOLHA MAIO 2013.
6311
24/05/2013
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
269.644,62 P
23423
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
244.163,20 FATURA
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 4803 do empenho 140, REM 7038, FATURA 23423 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013700
6269
2009403405
24/05/2013
DESCONTO EM
65.113,61 P
MAIO 2013
65.113,61
FOLHA
CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 5154 do empenho 1697, DESCONTO EM FOLHA MAIO 2013 ref. a Unimed de Funcionários.
6305
24/05/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
REQUERIMENTO
6298
24/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a CONSTRUTORA NOVA ARCOS LTDA, liquidação 4550 do empenho 2188, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027648 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
201370027648
20137002764
8
6273
20127007445
9
10.622.495/0001-44 - CONSTRUTORA NOVA
ARCOS LTDA
24/05/2013
30.183.941/0001-79 - CONSTRUTORA ZADAR
LTDA
35,87 P
35,87
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Página:104/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
1733
6273
24/05/2013
35,87 P
35,87
DE NUMERÁRIO - 9
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a CONSTRUTORA ZADAR LTDA, liquidação 3347 do empenho 1733, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270074459 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
20127007445
9
444
1966
1726
1732
1735
2180
527
527
30.183.941/0001-79 - CONSTRUTORA ZADAR
LTDA
676.634.197-15 - DEONEL DE OLIVEIRA
folha de
1.762,54 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.762,54
RODRIGUES
pagamento
Pago a DEONEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação 5121 do empenho 444, REM 7030, folha de pagamento MAIO 2013 ref. a Valor empenhado estimativo a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a proventos no
1º semestre de 2013.PROTOCOLO 201370052692
6334
24/05/2013
20137004005
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
24/05/2013
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
3.436,00 P
DANFE
3310
3.234,99
2
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 4409 do empenho 1966, REM 7038, DANFE 3310 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 006/2012.PROTOCOLO 201370040052
6271
REQUERIMENTO
6274
24/05/2013
154,12 P
154,12
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a DIOGO NASCIMENTO DA COSTA, liquidação 3339 do empenho 1726, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270110641 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127011064
1
123.187.837-13 - DIOGO NASCIMENTO DA
COSTA
REQUERIMENTO
6275
24/05/2013
177,00 P
177,00
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a EMPREITEIRA CARLOS FORTE LTDA, liquidação 3346 do empenho 1732, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170026544 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20117002654
4
03.226.235/0001-94 - EMPREITEIRA CARLOS
FORTE LTDA
REQUERIMENTO
6276
24/05/2013
377,06 P
377,06
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a ENSEL ENG. E SERV. ESPECIAIS LTDA, liquidação 3349 do empenho 1735, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270002423 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE 2012 EM 04/01/12, NO VALOR DE R$350,00. A REFERIDA ANUIDADE JÁ HAVIA SIDO PAGA AO CREA-MG. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20127000242
3
24.052.888/0001-74 - ENSEL ENG. E SERV.
ESPECIAIS LTDA
REQUERIMENTO
6299
24/05/2013
098.638.487-94 - ERIM MARTINS HOLANDA
63,61 P
63,61
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ERIM MARTINS HOLANDA, liquidação 4542 do empenho 2180, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170077990 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2011. PAGOU R$64,13 EM 16/08/11, MAS TINHA DIREITO A UM DESCONTO DE 90%. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201170077990
20117007799
0
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 4913 do empenho 527, MEMORANDO 258/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D0416/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370052684
6322
2008406007
24/05/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.688,58 P
1.688,58
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 4913 do empenho 527,MEMORANDO 258/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D-0416/2013
-GPRE.PROTOCOLO 201370052684
6317
2008406007
24/05/2013
4.033,97 P
4.033,97
MEMORANDO
Página:105/179
CREA/RJ
1232
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 4912 do empenho 1232,MEMORANDO 258/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D0416/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370052684
6318
2008406007
24/05/2013
631,96 P
631,96
MEMORANDO
258/CDEH
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6319
2008406007
24/05/2013
2.106,56 P
2.106,56
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6320
2008406007
24/05/2013
1.782,17 P
1.782,17
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6321
2008406007
24/05/2013
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6323
2008406007
24/05/2013
4.233,34 P
4.233,34
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6324
2008406007
24/05/2013
631,96 P
631,96
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6325
2008406007
24/05/2013
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6326
2008406007
24/05/2013
2.910,66 P
2.910,66
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6327
2008406007
24/05/2013
631,96 P
631,96
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6328
2008406007
24/05/2013
631,96 P
6329
2008406007
24/05/2013
1.216,68 P
631,96
MEMORANDO
1.216,68
MEMORANDO
258/259CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:106/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
527
527
2354
1698
1717
1717
1717
471
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 4913 do empenho 527,MEMORANDO 258/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D-0416/2013
-GPRE.PROTOCOLO 201370052684
6330
2008406007
24/05/2013
3.159,84 P
3.159,84
MEMORANDO
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
6331
2008406007
24/05/2013
1.241,27 P
1.241,27
MEMORANDO
20137004989
450.139.006-97 - FERNANDO ELIAS VIEIRA
03/201324/05/2013
146,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
146,00
7
JOGAIB
COE/RJ
Pago a FERNANDO ELIAS VIEIRA JOGAIB, liquidação 4872 do empenho 2354, REM 7039, MEMORANDO 03/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LINCOLN THOMAZ
DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, FERNANDO ELIAS V. JOGAIB E ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2013-COE/RJ EM
ANEXO.PROTOCOLO 201370049897- EVENTO Nº 11
6251
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR DESCONTO EM
6309
24/05/2013
28.887,96 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
28.887,96
FOLHA
JANEIRO
FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5155 do empenho 1698, relativo a descontos na folha de Maio de 2013.
REQUERIMENTO
6277
24/05/2013
35,57 P
35,57
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a FRANCISCO JUNIO PESSANHA DA SILVA, liquidação 3330 do empenho 1717, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170059230 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00504784 (PAGA EM 21/02/11, NO VALOR DE R$33,00) E IN00521103 E DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DA ÚLTIMA (PAGAS EM 21/03/11, NO VALOR DE R$166,50 E R$200,00).
nÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170059230
20117005923
0
113.890.787-10 - FRANCISCO JUNIO PESSANHA
DA SILVA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
6278
20117005923
0
24/05/2013
DA SILVA
178,49 P
178,49
REQUERIMENTO
6279
24/05/2013
214,40 P
214,40
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
20117005923
0
6333
DA SILVA
24/05/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.081,13 P
1.081,13
MEMORANDO
263/2013 CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:107/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 4908 do empenho 471, MEMORANDO 0263/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D0420/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370053227
484
555
1660
528
2036
528
2387
2385
2384
375
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 5214 do empenho 484, OPROTOCOLO Nº 201370052998 CONTENDO MEMORANDO Nº 254/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0418/2013-GPRE
6705
24/05/2013
230,16 P
230,16
folha de férias
20137000689
folha de
24/05/2013
2.319,81 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.319,81
9
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 5036 do empenho 555, PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 252/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0417/2013-GPRE.
6463
folha de
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6606
24/05/2013
1.042,07 P
1.042,07
20137000689
folha de
24/05/2013
1.632,26 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.632,26
9
pagamento
6608
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6609
24/05/2013
11.235,57 P
11.235,57
20137000689
mes de junho
24/05/2013
1.616,12 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.616,12
9
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 5202 do empenho 528, PROTOCOLO Nº 201370052998 CONTENDO MEMORANDO Nº 254/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO DE
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0418/2013-GPRE.
6612
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
6613
24/05/2013
3.457,58 P
3.457,58
folha de férias
13º salário
20137005269
mes de junho 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
24/05/2013
1.850,79 P
folha de férias
1.850,79
2
2013
Férias
6615
20137005269
mes de junho
24/05/2013
1.388,09 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.388,09
2
2013
6616
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6618
24/05/2013
771,49 P
771,49
folha de férias
Página:108/179
CREA/RJ
2387
2385
1799
387
1778
2387
528
2387
2385
2386
2384
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
13º Salário
6619
24/05/2013
1.065,23 P
1.065,23
folha de férias
13º salário
20137005269
24/05/2013
946,87 P
folha de férias
946,87
2
2013
Férias
6620
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
6621
24/05/2013
705,70 P
705,70
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6623
24/05/2013
2.028,88 P
2.028,88
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
6634
24/05/2013
802,92 P
802,92
folha de férias
13º Salário
6635
24/05/2013
1.204,38 P
1.204,38
folha de férias
13º salário
20137000689
mes de junho
24/05/2013
1.745,27 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.745,27
9
2013
6637
13º Salário
6638
24/05/2013
5.972,93 P
5.972,93
folha de férias
13º salário
20137005269
24/05/2013
5.000,00 P
folha de férias
5.000,00
2
2013
Férias
6642
20137005269
24/05/2013
309,27 P
folha de férias
309,27
2
2013
Férias
6644
6646
20137005269
2
24/05/2013
2.654,63 P
2.654,63
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
Página:109/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
408
2387
2385
2444
2384
414
413
421
2387
418
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6647
24/05/2013
3.386,62 P
3.386,62
folha de férias
13º Salário
6649
24/05/2013
3.666,54 P
3.666,54
folha de férias
13º salário
20137005269
24/05/2013
3.259,20 P
folha de férias
3.259,20
2
2013
Férias
6651
20137005299
mes de junho
24/05/2013
0,60 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
0,60
8
2013
6652
20137005269
mes de junho
24/05/2013
1.629,00 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.629,00
2
2013
6654
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6655
24/05/2013
1.305,35 P
1.305,35
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
6657
24/05/2013
528,55 P
528,55
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6658
24/05/2013
1.288,77 P
1.288,77
folha de férias
13º Salário
6661
24/05/2013
875,88 P
875,88
folha de férias
13º salário
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
6662
24/05/2013
592,63 P
592,63
folha de férias
Página:110/179
CREA/RJ
528
2387
2384
422
2160
528
2384
528
2387
2384
445
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
mes de junho
24/05/2013
6.607,82 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.607,82
9
2013
6664
13º Salário
6665
24/05/2013
4.779,94 P
4.779,94
folha de férias
13º salário
20137005269
mes de junho
24/05/2013
3.286,90 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.286,90
2
2013
6667
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6668
24/05/2013
3.111,64 P
3.111,64
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
2013
6670
24/05/2013
2.094,01 P
2.094,01
folha de férias
20137000689
mes de junho
24/05/2013
2.867,82 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.867,82
9
2013
6681
20137005269
mes de junho
24/05/2013
1.397,33 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.397,33
2
2013
6683
20137000689
mes de junho
24/05/2013
2.253,19 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.253,19
9
2013
6687
13º Salário
6689
24/05/2013
2.104,92 P
2.104,92
folha de férias
13º salário
20137005269
mes de junho
24/05/2013
1.122,64 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.122,64
2
2013
6690
6691
24/05/2013
1.599,58 P
1.599,58
folha de férias
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:111/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2444
2384
446
2384
472
2385
528
1660
566
400
20137005299
mes de junho
24/05/2013
0,53 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
0,53
8
2013
6692
20137005269
mes de junho
24/05/2013
705,00 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
705,00
2
2013
6693
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6694
24/05/2013
2.121,32 P
2.121,32
folha de férias
20137005269
mes de junho
24/05/2013
919,49 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
919,49
2
2013
6701
mes de junho
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
6703
24/05/2013
2.167,67 P
2.167,67
folha de férias
20137005269
24/05/2013
690,49 P
folha de férias
690,49
2
2013
Férias
6704
20137000689
folha de
24/05/2013
11.435,94 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11.435,94
9
pagamento
6424
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6425
24/05/2013
348,01 P
348,01
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 5038 do empenho 566,PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 252/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
6426
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6427
24/05/2013
18.185,90 P
18.185,90
Página:112/179
CREA/RJ
2046
2036
566
2433
549
566
404
2391
408
583
1309
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
pagamento
6428
24/05/2013
2.006,22 P
2.006,22
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6429
24/05/2013
4.841,69 P
4.841,69
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
6430
20137005269
folha de
24/05/2013
13.981,72 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13.981,72
2
pagamento
6431
20137000689
folha de
24/05/2013
4.547,88 P
MAIO 2013
4.547,88
9
pagamento
de Serviço
6432
20137000689
folha de
24/05/2013
200,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
200,00
9
pagamento
6433
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6434
24/05/2013
21.068,51 P
21.068,51
20137005269
folha de
24/05/2013
5.395,59 P
MAIO 2013
5.395,59
2
pagamento
de Serviço
6435
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6436
24/05/2013
18.532,45 P
18.532,45
20137000689
folha de
24/05/2013
4.060,08 P
MAIO 2013
4.060,08
9
pagamento
6437
6438
24/05/2013
520,00 P
520,00
folha de
pagamento
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Página:113/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2391
414
549
1679
566
415
2046
2036
1780
549
20137005269
folha de
24/05/2013
5.726,93 P
MAIO 2013
5.726,93
2
pagamento
de Serviço
6439
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6440
24/05/2013
42.239,28 P
42.239,28
20137000689
folha de
24/05/2013
10.897,86 P
MAIO 2013
10.897,86
9
pagamento
de Serviço
6441
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6442
24/05/2013
812,20 P
812,20
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
6443
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6444
24/05/2013
26.455,41 P
26.455,41
folha de
MAIO 2013
pagamento
6445
24/05/2013
247,48 P
247,48
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6446
24/05/2013
9.045,42 P
9.045,42
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6345
24/05/2013
30.110,68 P
30.110,68
20137000689
folha de
24/05/2013
1.182,29 P
MAIO 2013
1.182,29
9
pagamento
de Serviço
6346
Página:114/179
CREA/RJ
555
353
549
358
549
363
2365
566
421
583
2036
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
folha de
24/05/2013
3.479,38 P
MAIO 2013
3.479,38
9
pagamento
6347
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6348
24/05/2013
5.529,90 P
5.529,90
20137000689
folha de
24/05/2013
4.806,03 P
MAIO 2013
4.806,03
9
pagamento
de Serviço
6349
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6350
24/05/2013
12.070,31 P
12.070,31
20137000689
folha de
24/05/2013
3.437,75 P
MAIO 2013
3.437,75
9
pagamento
de Serviço
6351
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6352
24/05/2013
44.689,64 P
44.689,64
20137005269
folha de
24/05/2013
178,67 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
178,67
2
pagamento
6353
20137000689
folha de
24/05/2013
630,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
9
pagamento
6354
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6447
24/05/2013
29.308,19 P
29.308,19
20137000689
folha de
24/05/2013
4.634,06 P
MAIO 2013
4.634,06
9
pagamento
6448
6449
24/05/2013
8.419,73 P
8.419,73
folha de
pagamento
MAIO 2013
de Serviço
Página:115/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2365
2391
580
364
528
549
2378
528
1660
2036
20137005269
folha de
24/05/2013
7.604,20 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
7.604,20
2
pagamento
6450
20137005269
folha de
24/05/2013
7.767,72 P
MAIO 2013
7.767,72
2
pagamento
de Serviço
6355
20137000689
folha de
24/05/2013
122,35 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
122,35
9
pagamento
6451
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6356
24/05/2013
11.595,00 P
11.595,00
20137000689
folha de
24/05/2013
14.329,58 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.329,58
9
pagamento
6452
20137000689
folha de
24/05/2013
2.128,97 P
MAIO 2013
2.128,97
9
pagamento
de Serviço
6357
folha de
MAIO 2013
pagamento
6453
24/05/2013
9.433,12 P
9.433,12
20137000689
folha de
24/05/2013
9.086,17 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.086,17
9
pagamento
6358
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6454
24/05/2013
5.195,67 P
5.195,67
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6359
24/05/2013
353,15 P
353,15
Página:116/179
CREA/RJ
943
367
2392
549
555
368
2436
1309
549
555
528
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0417/2013-GPRE..
6455
24/05/2013
630,00 P
630,00
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6360
24/05/2013
6.396,23 P
6.396,23
20137005269
folha de
24/05/2013
4.176,08 P
MAIO 2013
4.176,08
2
pagamento
6456
20137000689
folha de
24/05/2013
2.559,62 P
MAIO 2013
2.559,62
9
pagamento
de Serviço
6361
20137000689
folha de
24/05/2013
1.160,02 P
MAIO 2013
1.160,02
9
pagamento
6362
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6363
24/05/2013
3.878,11 P
3.878,11
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6457
24/05/2013
1.956,13 P
1.956,13
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6364
24/05/2013
315,00 P
315,00
20137000689
folha de
24/05/2013
59,72 P
MAIO 2013
59,72
9
pagamento
de Serviço
6458
20137000689
folha de
24/05/2013
734,70 P
MAIO 2013
734,70
9
pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0417/2013-GPRE...
6459
6365
20137000689
9
24/05/2013
7.084,34 P
7.084,34
folha de
pagamento
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:117/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
549
422
528
549
555
1471
2378
2365
445
2391
20137000689
folha de
24/05/2013
281,94 P
MAIO 2013
281,94
9
pagamento
de Serviço
6366
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6460
24/05/2013
61.324,82 P
61.324,82
20137000689
folha de
24/05/2013
14.244,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14.244,00
9
pagamento
6367
20137000689
folha de
24/05/2013
4.550,26 P
MAIO 2013
4.550,26
9
pagamento
de Serviço
6368
20137000689
folha de
24/05/2013
2.204,05 P
MAIO 2013
2.204,05
9
pagamento
6369
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6370
24/05/2013
286,30 P
286,30
folha de
MAIO 2013
pagamento
6371
24/05/2013
3.855,56 P
3.855,56
20137005269
folha de
24/05/2013
18,61 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
18,61
2
pagamento
6461
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6522
24/05/2013
16.213,44 P
16.213,44
20137005269
folha de
24/05/2013
12.077,88 P
MAIO 2013
12.077,88
2
pagamento
de Serviço
6462
Página:118/179
CREA/RJ
1661
566
583
1310
528
2036
549
446
2378
566
2161
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
MAIO 2013
pagamento
6523
24/05/2013
2.204,05 P
2.204,05
20137000689
folha de
24/05/2013
720,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
720,00
9
pagamento
6464
20137000689
folha de
24/05/2013
1.711,40 P
MAIO 2013
1.711,40
9
pagamento
6465
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6524
24/05/2013
3,35 P
3,35
20137000689
folha de
24/05/2013
15.172,64 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.172,64
9
pagamento
6466
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6525
24/05/2013
642,87 P
642,87
20137000689
folha de
24/05/2013
2.053,11 P
MAIO 2013
2.053,11
9
pagamento
de Serviço
6467
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6526
24/05/2013
3.709,96 P
3.709,96
folha de
MAIO 2013
pagamento
6468
24/05/2013
3.018,44 P
3.018,44
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
6527
6469
24/05/2013
1.160,02 P
1.160,02
folha de
pagamento
MAIO 2013
Página:119/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
528
549
1471
376
424
549
566
566
528
1755
20137000689
folha de
24/05/2013
1.526,60 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.526,60
9
pagamento
6470
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6471
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6528
24/05/2013
183,88 P
183,88
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6393
24/05/2013
23.842,94 P
23.842,94
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6472
24/05/2013
3.032,84 P
3.032,84
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6473
20137000689
folha de
24/05/2013
630,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
9
pagamento
6394
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
6395
20137000689
folha de
24/05/2013
3.390,53 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.390,53
9
pagamento
6474
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6529
24/05/2013
585,54 P
585,54
Página:120/179
CREA/RJ
448
2036
1310
555
381
1323
549
2391
528
1471
2161
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6530
24/05/2013
1.578,14 P
1.578,14
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6396
24/05/2013
6.303,69 P
6.303,69
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6531
24/05/2013
171,87 P
171,87
20137000689
folha de
24/05/2013
1.160,02 P
MAIO 2013
1.160,02
9
pagamento
6397
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6398
24/05/2013
24.982,59 P
24.982,59
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6532
24/05/2013
51,34 P
51,34
20137000689
folha de
24/05/2013
1.096,09 P
MAIO 2013
1.096,09
9
pagamento
de Serviço
6475
20137005269
folha de
24/05/2013
4.438,64 P
MAIO 2013
4.438,64
2
pagamento
de Serviço
6399
20137000689
folha de
24/05/2013
1.730,15 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.730,15
9
pagamento
6533
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6534
24/05/2013
622,06 P
6400
24/05/2013
1.159,79 P
622,06
1.159,79
folha de
pagamento
MAIO 2013
Página:121/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
427
549
566
528
549
2379
549
528
528
1776
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6476
24/05/2013
3.168,92 P
3.168,92
20137000689
folha de
24/05/2013
421,03 P
MAIO 2013
421,03
9
pagamento
de Serviço
6535
20137000689
folha de
24/05/2013
300,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
9
pagamento
6401
20137000689
folha de
24/05/2013
1.405,75 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.405,75
9
pagamento
6536
20137000689
folha de
24/05/2013
110,51 P
MAIO 2013
110,51
9
pagamento
de Serviço
6477
20137005269
folha de
24/05/2013
855,70 P
MAIO 2013
855,70
2
pagamento
6537
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6538
20137000689
folha de
24/05/2013
9.605,08 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.605,08
9
pagamento
6402
20137000689
folha de
24/05/2013
11.306,81 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11.306,81
9
pagamento
6539
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6403
24/05/2013
315,00 P
315,00
Página:122/179
CREA/RJ
549
2441
383
549
428
1309
2378
1660
528
449
566
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
folha de
24/05/2013
2.148,28 P
MAIO 2013
2.148,28
9
pagamento
de Serviço
6404
20137005269
folha de
24/05/2013
162,37 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
162,37
2
pagamento
6540
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6405
24/05/2013
19.945,02 P
19.945,02
20137000689
folha de
24/05/2013
6.696,42 P
MAIO 2013
6.696,42
9
pagamento
de Serviço
6406
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6478
24/05/2013
4.031,50 P
4.031,50
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6541
24/05/2013
630,00 P
630,00
folha de
MAIO 2013
pagamento
6407
24/05/2013
3.282,26 P
3.282,26
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6542
24/05/2013
1.928,42 P
1.928,42
20137000689
folha de
24/05/2013
4,61 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4,61
9
pagamento
6543
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6544
6545
20137000689
9
24/05/2013
2.869,17 P
24/05/2013
541,80 P
2.869,17
541,80
folha de
pagamento
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Página:123/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
1309
549
555
387
2161
528
2036
549
566
2008
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6408
24/05/2013
315,00 P
315,00
20137000689
folha de
24/05/2013
102,68 P
MAIO 2013
102,68
9
pagamento
de Serviço
6546
20137000689
folha de
24/05/2013
1.160,02 P
MAIO 2013
1.160,02
9
pagamento
6409
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6410
24/05/2013
32.963,87 P
32.963,87
folha de
MAIO 2013
pagamento
6411
24/05/2013
1.160,02 P
1.160,02
20137000689
folha de
24/05/2013
1.536,40 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.536,40
9
pagamento
6481
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6412
24/05/2013
3.669,78 P
3.669,78
20137000689
folha de
24/05/2013
60,88 P
MAIO 2013
60,88
9
pagamento
de Serviço
6482
20137000689
folha de
24/05/2013
2.327,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
2.327,00
9
pagamento
6413
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6483
24/05/2013
2.678,95 P
2.678,95
Página:124/179
CREA/RJ
392
2066
566
433
1660
555
528
393
528
2046
549
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6414
24/05/2013
14.369,30 P
14.369,30
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6484
24/05/2013
722,24 P
722,24
20137000689
folha de
24/05/2013
1.260,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.260,00
9
pagamento
6415
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6485
24/05/2013
22.224,88 P
22.224,88
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6416
24/05/2013
541,49 P
541,49
20137000689
folha de
24/05/2013
1.160,02 P
MAIO 2013
1.160,02
9
pagamento
6417
20137000689
folha de
24/05/2013
1.826,45 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.826,45
9
pagamento
6547
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6418
24/05/2013
11.844,91 P
11.844,91
20137000689
folha de
24/05/2013
12.839,20 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12.839,20
9
pagamento
6372
folha de
MAIO 2013
pagamento
6419
6373
20137000689
9
24/05/2013
1.149,89 P
1.149,89
24/05/2013
5.962,62 P
5.962,62
folha de
pagamento
MAIO 2013
de Serviço
Página:125/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
2361
2363
2391
2391
557
555
2037
372
528
566
20137005269
folha de
24/05/2013
630,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
2
pagamento
6420
20137005269
folha de
24/05/2013
620,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
620,00
2
pagamento
6374
20137005269
folha de
24/05/2013
807,67 P
MAIO 2013
807,67
2
pagamento
de Serviço
6548
20137005269
folha de
24/05/2013
2.057,66 P
MAIO 2013
2.057,66
2
pagamento
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 5039 do empenho 2391, OPROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 252/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0417/2013-GPRE.
6421
20127000688
folha de
24/05/2013
51,50 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
51,50
0
pagamento
6375
20137000689
folha de
24/05/2013
1.159,79 P
MAIO 2013
1.159,79
9
pagamento
6422
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6486
24/05/2013
6.367,50 P
6.367,50
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6376
24/05/2013
41.819,73 P
41.819,73
20137000689
folha de
24/05/2013
2.367,71 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.367,71
9
pagamento
6549
20137000689
folha de
24/05/2013
870,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
870,00
9
pagamento
6487
Página:126/179
CREA/RJ
549
1660
583
528
459
555
549
1471
461
549
566
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
folha de
24/05/2013
7.740,61 P
MAIO 2013
7.740,61
9
pagamento
de Serviço
6377
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6550
24/05/2013
305,65 P
305,65
20137000689
folha de
24/05/2013
6.048,65 P
MAIO 2013
6.048,65
9
pagamento
6378
20137000689
folha de
24/05/2013
1.525,91 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.525,91
9
pagamento
6488
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6551
24/05/2013
1.556,03 P
1.556,03
20137000689
folha de
24/05/2013
2.204,05 P
MAIO 2013
2.204,05
9
pagamento
6379
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6552
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6380
24/05/2013
410,72 P
410,72
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6553
24/05/2013
1.520,97 P
1.520,97
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6554
6555
20137000689
9
24/05/2013
316,00 P
316,00
folha de
pagamento
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
Página:127/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
549
462
1309
1309
528
434
549
549
2378
555
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6489
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6556
24/05/2013
11.628,38 P
11.628,38
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6490
24/05/2013
315,00 P
315,00
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6557
24/05/2013
630,00 P
630,00
20137000689
folha de
24/05/2013
6.336,41 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.336,41
9
pagamento
6381
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6491
24/05/2013
3.234,81 P
3.234,81
20137000689
folha de
24/05/2013
1.168,98 P
MAIO 2013
1.168,98
9
pagamento
de Serviço
6382
20137000689
folha de
24/05/2013
168,87 P
MAIO 2013
168,87
9
pagamento
de Serviço
6492
folha de
MAIO 2013
pagamento
6558
24/05/2013
1.273,56 P
1.273,56
20137000689
folha de
24/05/2013
3.016,06 P
MAIO 2013
3.016,06
9
pagamento
6383
Página:128/179
CREA/RJ
584
375
549
438
549
2036
555
2360
566
1755
464
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
folha de
24/05/2013
101,96 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
101,96
9
pagamento
6493
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6384
24/05/2013
17.414,93 P
17.414,93
20137000689
folha de
24/05/2013
937,73 P
MAIO 2013
937,73
9
pagamento
de Serviço
6559
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6494
24/05/2013
1.512,31 P
1.512,31
20137000689
folha de
24/05/2013
64,44 P
MAIO 2013
64,44
9
pagamento
de Serviço
6495
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6385
24/05/2013
4.852,66 P
4.852,66
20137000689
folha de
24/05/2013
2.204,05 P
MAIO 2013
2.204,05
9
pagamento
6560
2013-7folha de
24/05/2013
7.314,21 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.314,21
0052692
pagamento
6386
20137000689
folha de
24/05/2013
598,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
598,00
9
pagamento
6496
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6387
24/05/2013
388,54 P
6561
24/05/2013
3.330,39 P
388,54
3.330,39
folha de
pagamento
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:129/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
555
528
566
549
549
439
528
549
555
2365
20137000689
folha de
24/05/2013
1.160,02 P
MAIO 2013
1.160,02
9
pagamento
6388
20137000689
folha de
24/05/2013
1.305,37 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.305,37
9
pagamento
6497
20137000689
folha de
24/05/2013
630,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
9
pagamento
6389
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6498
20137000689
folha de
24/05/2013
112,22 P
MAIO 2013
112,22
9
pagamento
de Serviço
6562
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6499
24/05/2013
7.559,16 P
7.559,16
20137000689
folha de
24/05/2013
1.904,86 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.904,86
9
pagamento
6563
20137000689
folha de
24/05/2013
64,44 P
MAIO 2013
64,44
9
pagamento
de Serviço
6564
20137000689
folha de
24/05/2013
2.204,05 P
MAIO 2013
2.204,05
9
pagamento
6500
20137005269
folha de
24/05/2013
634,29 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
634,29
2
pagamento
6501
Página:130/179
CREA/RJ
549
566
566
528
2005
549
528
528
549
566
549
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
folha de
24/05/2013
300,91 P
MAIO 2013
300,91
9
pagamento
de Serviço
6502
20137000689
folha de
24/05/2013
630,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
9
pagamento
6503
20137000689
folha de
24/05/2013
282,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
282,00
9
pagamento
6565
20137000689
folha de
24/05/2013
3.354,44 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.354,44
9
pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº D-0417/2013-GPRE..
6504
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
6505
24/05/2013
315,00 P
315,00
20137000689
folha de
24/05/2013
581,71 P
MAIO 2013
581,71
9
pagamento
de Serviço
6506
20137000689
folha de
24/05/2013
915,48 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
915,48
9
pagamento
6566
20137000689
folha de
24/05/2013
1.486,68 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.486,68
9
pagamento
6507
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6508
20137000689
folha de
24/05/2013
300,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
9
pagamento
6509
6567
20137000689
9
24/05/2013
60,88 P
60,88
folha de
pagamento
MAIO 2013
de Serviço
Página:131/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
444
566
2036
566
466
528
549
1471
467
583
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6510
24/05/2013
4.216,74 P
4.216,74
20137000689
folha de
24/05/2013
630,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
630,00
9
pagamento
6568
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6511
24/05/2013
1.430,72 P
1.430,72
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
6512
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6569
24/05/2013
1.294,81 P
1.294,81
20137000689
folha de
24/05/2013
5.286,87 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.286,87
9
pagamento
6513
20137000689
folha de
24/05/2013
60,88 P
MAIO 2013
60,88
9
pagamento
de Serviço
6570
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6514
24/05/2013
806,59 P
806,59
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6571
24/05/2013
4.667,78 P
4.667,78
20137000689
folha de
24/05/2013
855,70 P
MAIO 2013
855,70
9
pagamento
6572
Página:132/179
CREA/RJ
549
2441
528
549
528
549
468
1324
2391
471
2378
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137000689
folha de
24/05/2013
123,22 P
MAIO 2013
123,22
9
pagamento
de Serviço
6573
20137005269
folha de
24/05/2013
974,51 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
974,51
2
pagamento
6515
20137000689
folha de
24/05/2013
1.538,79 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.538,79
9
pagamento
6574
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6516
20137000689
folha de
24/05/2013
1.857,88 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.857,88
9
pagamento
6517
20137000689
folha de
24/05/2013
51,34 P
MAIO 2013
51,34
9
pagamento
de Serviço
6575
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6576
24/05/2013
11.083,50 P
11.083,50
folha de
MAIO 2013
pagamento
de Serviço
6518
24/05/2013
60,88 P
60,88
20137005269
folha de
24/05/2013
3.132,06 P
MAIO 2013
3.132,06
2
pagamento
de Serviço
6577
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6578
24/05/2013
38.260,49 P
38.260,49
6579
24/05/2013
5.043,55 P
5.043,55
folha de
pagamento
MAIO 2013
Página:133/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
549
2365
566
472
1471
583
566
2356
1722
2354
20137000689
folha de
24/05/2013
14.891,26 P
MAIO 2013
14.891,26
9
pagamento
de Serviço
6580
20137005269
folha de
24/05/2013
853,99 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
853,99
2
pagamento
6581
20137000689
folha de
24/05/2013
315,00 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
315,00
9
pagamento
6582
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
6583
24/05/2013
37.043,57 P
37.043,57
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
6584
24/05/2013
15,60 P
15,60
20137000689
folha de
24/05/2013
3.924,82 P
MAIO 2013
3.924,82
9
pagamento
6585
20137000689
folha de
24/05/2013
1.142,50 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.142,50
9
pagamento
6586
14/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
GERE
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação 4886 do empenho 2356, REM 7042, MEMORANDO 14/2013-GERE ref. a EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DO
TREINAMENTO DO INVENTARIO/2013, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2013-GERE.
6242
24/05/2013
221,00 P
221,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a HSM SERVIÇOS DE REFORMA LTDA, liquidação 3336 do empenho 1722, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170048692 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ART IN00484329. PAGOU R$499,50 EM 07/02/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170048692
6280
20117004869
2
24/05/2013
10.706.090/0001-94 - HSM SERVIÇOS DE
REFORMA LTDA
525,43 P
525,43
6248
20137004989
7
24/05/2013
QUINTANILHA
175,00 P
175,00
MEMORANDO
03/2013COE/RJ
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Página:134/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a HUMBERTO SANCHES QUINTANILHA, liquidação 4872 do empenho 2354, REM 7039, MEMORANDO 03/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LINCOLN
THOMAZ DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, FERNANDO ELIAS V. JOGAIB E ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2013-COE/RJ
EM ANEXO.PROTOCOLO 201370049897- EVENTO Nº 11
2355
1700
1720
2186
2355
2181
1728
20137004989
02/201324/05/2013
175,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
175,00
4
QUINTANILHA
COE/RJ
Pago a HUMBERTO SANCHES QUINTANILHA, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO
Nº 11.
6259
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
DESCONTO EM
6.799,64 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.799,64
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
FOLHA
INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 5159 do empenho 1700, relativo a descontos efetuados em folha de pagamento e férias de Maio 2013.
6315
24/05/2013
REQUERIMENTO
6281
24/05/2013
237.465.053-72 - JANIO SANTOS PEREIRA
1.871,08 P
1.871,08
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a JANIO SANTOS PEREIRA, liquidação 3334 do empenho 1720, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170027453 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DAS ARTS M000052515 (R$524,73 EM 13/04/11), M000052514 (R$680,00 EM 13/04/11) E AN81363 (R$456,00 EM 14/03/07). OS VALORES CORRETOS SERIAM R$30,00, R$30,00 E R$29,00,
RESPECTIVAMENTE. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201170027453
20117002745
3
REQUERIMENTO
6300
24/05/2013
357.979.247-49 - JOMAR GOZZI
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a JOMAR GOZZI, liquidação 4548 do empenho 2186, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370008526 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 21/01/13, SENDO QUE DEVERIA TER PAGO APENAS R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201370008526
20137000852
6
20137004989
02/201324/05/2013
113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
113,00
4
COE/RJ
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO
Nº 11.
6255
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
20107034704
RDN
Pago a JOSÉ MAURÍCIO VIDAL PINTO, liquidação 4543 do empenho 2181, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107034704 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ART M000093372. PAGOU R$710,00 EM 15/10/09 E R$30,00 EM 01/06/09, SENDO QUE DEVERIA TER PAGO APENAS R$370,00. FOI FEITA TRANFERÊNCIA DE R$180,00 PARA QUITAR A TAXA DE
INCORPORAÇÃO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 20107034704
6301
20107034704
6282
20127009223
9
24/05/2013
24/05/2013
034.820.556-29 - JOSÉ MAURÍCIO VIDAL PINTO
088.910.257-04 - JOSÉ VITOR TOMAZ KNOPP
221,94 P
41,39 P
221,94
41,39
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Página:135/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOSÉ VITOR TOMAZ KNOPP, liquidação 3342 do empenho 1728, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270092239 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
2357
181
245
247
469
470
2354
2355
2187
20137005034
24/201324/05/2013
96,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
96,00
9
CRME
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 4891 do empenho 2357, REM 7042, MEMORANDO 24/2013-CRME ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA A
COORDENADORA EXERCER SUAS ATIVIDADES NAS INSPETORIAS SERRANAS, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2013-CRME.PROTOCOLO 201370050349
6243
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 181, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento
6256
2013400002
24/05/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
11,90 P
11,90
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 245, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a KIVIA DOS SANTOS TENORIO,
6247
2013400002
24/05/2013
282,20 P
282,20
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
6260
2013400002
24/05/2013
89,40 P
89,40
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6250
2013400002
24/05/2013
133,78 P
133,78
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
6245
2013400002
24/05/2013
52,34 P
52,34
20137004989
03/201324/05/2013
180,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
180,00
7
COE/RJ
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 4872 do empenho 2354, REM 7039, MEMORANDO 03/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LINCOLN THOMAZ DA
SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, FERNANDO ELIAS V. JOGAIB E ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2013-COE/RJ EM
ANEXO.PROTOCOLO 201370049897- EVENTO Nº 11
6249
20137004989
02/201324/05/2013
180,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
180,00
4
COE/RJ
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO
Nº 11.
6261
6302
20137000571
8
24/05/2013
110.268.547-09 - LEONARDO ALVES MONTES DE
LIMA
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Página:136/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a LEONARDO ALVES MONTES DE LIMA, liquidação 4549 do empenho 2187, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370005718 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
201370005718
1727
1032
1059
2182
2354
2355
2177
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6283
20107037006 24/05/2013
956.115.688-15 - LEROY GABRIELE JR
954,02 P
20107037006
954,02
RDN
Pago a LEROY GABRIELE JR, liquidação 3341 do empenho 1727, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107037006 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
2.018,40 P
FATURA
ABRIL
1.903,01
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 4502 do empenho 1032, CLT 0435, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370047053
6264
2013400014
24/05/2013
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
45.053,54 P
FATURA
ABRIL
42.445,11
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 4500 do empenho 1059, CLT 0435, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370047058
6265
2013400014
24/05/2013
REQUERIMENTO
13,95
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a LINANDRO PINHEIRO, liquidação 4544 do empenho 2182, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170019995 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
6303
20117001999
5
24/05/2013
281.927.887-68 - LINANDRO PINHEIRO
13,95 P
20137004989
03/201324/05/2013
778.378.197-72 - LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA
113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
113,00
7
COE/RJ
Pago a LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA, liquidação 4872 do empenho 2354, REM 7039, MEMORANDO 03/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LINCOLN THOMAZ DA
SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, FERNANDO ELIAS V. JOGAIB E ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2013-COE/RJ EM
ANEXO.PROTOCOLO 201370049897 - EVENTO Nº 11
6246
20137004989
02/201324/05/2013
778.378.197-72 - LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA
113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
113,00
4
COE/RJ
Pago a LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO
Nº 11.
6258
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a LUIZ ALBERTO LOUSADA HOSKEN, liquidação 4540 do empenho 2177, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058008 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE DUAS TAXAS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, PAGAS EM 28/03/11, NO VALOR DE R$54,00 CADA, QUE NÃO FORAM UTILIZADAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLOS Nº 201170058008.
6304
20117005800
4
24/05/2013
620.491.277-15 - LUIZ ALBERTO LOUSADA
HOSKEN
57,89 P
57,89
Página:137/179
CREA/RJ
2177
2346
2355
2189
227
336
2432
265
266
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6306
24/05/2013
57,89 P
57,89
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a LUIZ ALBERTO LOUSADA HOSKEN, liquidação 4541 do empenho 2177, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170058004 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
DE DUAS TAXAS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, PAGAS EM 28/03/11, NO VALOR DE R$54,00 CADA, QUE NÃO FORAM UTILIZADAS. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLOS Nº 201170058004
20117005800
4
620.491.277-15 - LUIZ ALBERTO LOUSADA
HOSKEN
20137005290
24/05/2013
1.655,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.655,00
7
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4870 do empenho 2346, REM 7041, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COORDENADOR ADJUNTO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS COORD.
DE CÂMARAS ESP. E DE COMISSÕES DE ÉTICA PROFISSIONAIS.PROTOCOLO 201370052907
6244
20137004989
02/201324/05/2013
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
79,00
4
COE/RJ
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO COSENZA,
LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, REINALDO CAMPOS DAMIANO, JOSÉ AMARO BARCELOS DE LIMA,
TENEUZA MARIA CAVALCANTE FERREIRA E ALEXANDRE SHEREMETIEFF, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2013-COE/RJ EM ANEXO REALIZADA EM 18/04/2013. PROTOCOLO 201370049894 - EVENTO Nº 11.
6253
REQUERIMENTO
6307
24/05/2013
084.707.737-39 - MAIKEL GALDINO DA SILVA
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a MAIKEL GALDINO DA SILVA, liquidação 4551 do empenho 2189, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370023625 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 18/01/13, SENDO QUE DEVERIA TER PAGO APENAS R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201370023625
20137002362
5
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 227, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento
6229
2013400044
24/05/2013
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
90,00 P
90,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 336, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
6231
2013400044
24/05/2013
24,00 P
24,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 2432, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARCIO ORNELAS DA
CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
6230
2013400044
24/05/2013
80,00 P
80,00
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 265, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
6232
2013400046
24/05/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
80,00 P
80,00
Suprimento de
ABRIL/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
6236
2013400046
24/05/2013
48,90 P
48,90
Página:138/179
CREA/RJ
267
268
2434
1721
421
1730
2173
2173
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Suprimento de
Fundos do Mes
6235
2013400046
24/05/2013
11,00 P
11,00
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6234
2013400046
24/05/2013
34,42 P
34,42
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Imóveis
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 2434, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE,
6233
2013400046
24/05/2013
100,00 P
100,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a MAURO CRISTIANO PERASSOLLI, liquidação 3335 do empenho 1721, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270099110 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ART M000157962. PAGOU R$791,00 EM 25/08/10, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$632,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 201270099110
6284
20127009911
0
24/05/2013
339.146.307-44 - MAURO CRISTIANO
PERASSOLLI
186,67 P
186,67
261/2013 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a MAURO SERGIO MARTINS, liquidação 4909 do empenho 421, MEMORANDO 261/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2013,PAGO EM 24/05/2013 ATRAVÉS DO
OFICIO D-0421/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370053241
6332
24/05/2013
032.236.617-86 - MAURO SERGIO MARTINS
434,26 P
434,26
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A., liquidação 3344 do empenho 1730, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270086370 ref. a EMPENHO
6285
20127008637
0
24/05/2013
27.093.558/0001-15 - MILLS ESTRUTURAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
41,62 P
41,62
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00965896 (PAGA EM 28/02/13, NO VALOR DE R$60,00) E IN00850991 (PAGA EM 25/07/12, NO VALOR DE R$40,00). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLOS Nº 201270090046.
6308
20137002475
6
24/05/2013
MONTAGENS LTDA
42,02 P
42,02
REQUERIMENTO
6310
24/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00965896 (PAGA EM 28/02/13, NO VALOR DE R$60,00) E IN00850991 (PAGA EM 25/07/12, NO VALOR DE R$40,00). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLOS Nº 201370024756
20137002475
6
MONTAGENS LTDA
Página:139/179
CREA/RJ
1719
2355
1507
1506
1771
916
2174
2174
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6286
24/05/2013
858,31 P
858,31
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a PIK AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3333 do empenho 1719, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270052545 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ART IN00233728. PAGOU R$30,00 EM 09/03/09 E R$848,89 EM 30/03/12. O VALOR DEVIDO DA ART É R$75,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
20127005254
5
31.887.599/0001-50 - PIK AR CONDICIONADO E
SERVIÇOS LTDA
20137004989
02/201324/05/2013
315,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
315,00
4
COE/RJ
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ ANTONIO
Nº 11.
6254
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação 5113 do empenho 1507, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES MARÇO, ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2013.
6240
2013400234
24/05/2013
85,79 P
85,79
Suprimento de
MARÇO/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 1506, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES MARÇO/2013 ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestados., REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2013.
6241
2013400234
24/05/2013
12,20 P
12,20
62.004.395/0001-58 - RR DONNELLEY EDITORA E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos,
1.491,60 P
DANFE
187.989
1.404,34
GRAFICA LTDA
Formulários e Papéis
Pago a RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA, liquidação 4433 do empenho 1771, REM 7038, DANFE 187.989 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO IMPRESSO CONTÍNUO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400246
6270
2013400246
24/05/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
folha de
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
18.095,42 P
18.095,42
FEDERAL
pagamento
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 4034 do empenho 916, CLT 0434, folha de pagamento ref. a Valor empenhado estimativamente a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, no tocante a 1%
sobre a totalização das Folhas de Pagamento no decorrer do Exercício de 2013, a ser repassado por intermédio de DARFS.PROTOCOLO 201370039166
6239
2013400042
24/05/2013
REQUERIMENTO
6312
24/05/2013
41,39 P
41,39
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA, liquidação 4535 do empenho 2174, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370024944 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00897601 E IN00897645, PAGAS EM 17/10/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201370024944.
20137002494
1
65.135.956/0001-46 - SEI CONSULTORIA DE
PROJETOS LTDA
REQUERIMENTO
6313
24/05/2013
41,39 P
41,39
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
CANCELAMENTO DAS ARTS IN00897601 E IN00897645, PAGAS EM 17/10/12, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLOS Nº 201370024941
20137002494
1
PROJETOS LTDA
Página:140/179
CREA/RJ
1738
1737
1724
2355
1718
1731
2183
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6287
20107058642 24/05/2013
291.207.988-81 - SÉRGIO DE MELO LIMA
90,76 P
20107058642
90,76
RDN
Pago a SÉRGIO DE MELO LIMA, liquidação 3351 do empenho 1738, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107058642 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO
DA TAXA DE REGISTRO EM 02/07/09, NO VALOR DE R$77,00. O SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO, POIS O PROFISSIONAL PREFERIU DAR ENTRADA DO REGISTRO NO CREA-SP, E REQUEREU VISTO NO CREA-RJ.
NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20107058642
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a SOENERGY SIST. INT. ENERGIA S.A., liquidação 3350 do empenho 1737, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170015323 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO EM 14/10/10, NO VALOR DE R$51,50. HOUVE DESISTÊNCIA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
6288
20117001532
3
24/05/2013
03.818.451/0001-29 - SOENERGY SIST. INT.
ENERGIA S.A.
60,06 P
60,06
REQUERIMENTO
6289
24/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a TECHNILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 3338 do empenho 1724, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370007618 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137000761
8
68.659.911/0001-69 - TECHNILUX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
20137004989
02/201324/05/2013
113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
113,00
4
FERREIRA
COE/RJ
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 4873 do empenho 2355, REM 7039, MEMORANDO 02/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS LUIZ
ANTONIO COSENZA, LINCOLN THOMAZ DA SILVEIRA, HUMBERTO SANCHEZ QUINTANILHA, LEINER PIMENTEL REZENDE, ANTÔNIO CARLOS SOARES PEREIRA, REINALDO CAMPOS DAMIANO, JOSÉ AMARO
BARCELOS DE LIMA, TENEUZA MARIA CAVALCANTE FERREIRA E ALEXANDRE SHEREMETIEFF, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2013-COE/RJ EM ANEXO.REALIZADA EM 18/04/2013. PROTOCOLO
201370049894 - EVENTO Nº 11.
6257
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6290
20097034246 24/05/2013
1.114,56 P
20097034246
1.114,56
RDN
Pago a TERRAPLENAGEM IND. E COM. CARNEIRO PRATA LTDA, liquidação 3332 do empenho 1718, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097034246 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00247781 E TAXA DE RESGATE DE ACERVO EM 20/04/09 E 22/04/09, NOS VALORES R$710,00 E R$180,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
30.603.302/0001-15 - TERRAPLENAGEM IND. E
COM. CARNEIRO PRATA LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a THEOTONIO MARQUES FILHO, liquidação 3345 do empenho 1731, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270062408 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
6291
20127006240
8
24/05/2013
277.711.647-49 - THEOTONIO MARQUES FILHO
41,91 P
41,91
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a VALMIR MARTINS, liquidação 4545 do empenho 2183, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370021957 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
6314
20137002195
7
24/05/2013
374.644.937-53 - VALMIR MARTINS
20,00 P
20,00
Página:141/179
CREA/RJ
1967
320
2435
1729
2185
1734
2230
2090
1172
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137003998
00.055.671/0001-50 - VAN MEX COMERCIAL E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
24/05/2013
210,56 P
DANFE
2617
210,56
8
SERVIÇOS LTDA
Expediente
Pago a VAN MEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4411 do empenho 1967, REM 7038, DANFE 2617 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PLÁSTICA LÍQUIDA, GRAMPO PARA
GRAMPEADOR 26/6 E PINCEL LUMICOLOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2012.PROTOCOLO 201370039988
6272
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 320, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA SILVA MARTINS,
6237
2013400010
24/05/2013
080.906.657-21 - VIVIANE DA SILVA MARTINS
2,58 P
2,58
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
Pago a VIVIANE DA SILVA MARTINS, liquidação do empenho 2435, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE DA SILVA MARTINS,
6238
2013400010
24/05/2013
080.906.657-21 - VIVIANE DA SILVA MARTINS
39,42 P
39,42
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a WERLEIS DE OLIVEIRA VICENTE, liquidação 3343 do empenho 1729, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270058143 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6293
20127005814
3
24/05/2013
052.464.367-99 - WERLEIS DE OLIVEIRA
VICENTE
41,91 P
41,91
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a WERLEY DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 4547 do empenho 2185, REM 7040, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370037018 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 31/01/13, SENDO QUE DEVERIA TER PAGO APENAS R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO 201370037018
6316
20137003701
8
24/05/2013
097.496.027-65 - WERLEY DE OLIVEIRA
GONÇALVES
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117004107
RDN
Pago a ZART ENGENHARIA LTDA, liquidação 3348 do empenho 1734, REM 7033, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117004107 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00384221, PAGA EM 16/06/10 (R$31,50) E 06/01/11 (R$759,50). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROTOCOLO 20
6292
20117004107
24/05/2013
06.106.957/0001-01 - ZART ENGENHARIA LTDA
902,76 P
902,76
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a 4N ANDRADE ENGENHARIA LTDA, liquidação 4602 do empenho 2230, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270111920 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00916540, PAGA EM 19/11/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201270111920
6904
20127011192
0
27/05/2013
00.771.707/0001-00 - 4N ANDRADE ENGENHARIA
LTDA
41,10 P
41,10
2013-436.252.054/0001-91 - AGRO SERVICE
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
27/05/2013
1.280,00 P
NOTA FISCAL
11600
1.280,00
00324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Conservação e Jardinagem
Pago a AGRO SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, liquidação 4911 do empenho 2090, REM 7048, NOTA FISCAL 11600 ref. a EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
DESCUPINIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO DO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 37/2013. PROTOCOLO: 2013400324.
6902
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
44,31 P
FATURA
ABRIL
40,13
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRA, liquidação 4985 do empenho 1172, CLT 438, FATURA ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
RESENDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201370053737
6850
2013400023
27/05/2013
Página:142/179
CREA/RJ
1173
534
534
2242
2222
47
2447
2447
2447
2447
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 4805 do empenho 1173, CLT 436, FATURA ABRIL/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201370049833.
6851
2013400023
27/05/2013
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
201,92 P
182,84
FATURA
ABRIL
20127000688
003.609.997-00 - ANA CLAUDIA ANDRADE
27/05/2013
1.721,66 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.721,66
0
FERREIRA
Pago a ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREARJ, relativo a pensão alimenticia descontado de funcionários do CREA-RJ. MÊS 05/2013 NO PROTOCOLO.: 201370052620.
6865
20127000688
704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
27/05/2013
1.888,33 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.888,33
0
SAINT MARTIN
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA
DO CREA-RJ, relativo a pensão alimenticia descontado de funcionários do CREA-RJ. MÊS 05/2013 NO PROTOCOLO.: 201370052620.
6870
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a ANDRÉ LUIZ RIBEIRO FERNANDES, liquidação 4617 do empenho 2242, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170078709 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00897500 E TAXA DE INCORPORAÇÃO, PAGAS EM 19/10/12 E 26/10/12, NOS VALORES R$60,00 E R$213,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO,
PROT.201170078709
6905
20117007870
9
27/05/2013
250.626.037-49 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
FERNANDES
577,00 P
577,00
REQUERIMENTO
6906
27/05/2013
758.629.997-87 - ANGÉLICA NARDI
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a ANGÉLICA NARDI, liquidação 4594 do empenho 2222, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027098 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00963391, PAGA EM 26/02/13, NO VALOR DE R$60,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROT.201370027098
20137002709
8
EXTRATO
24/05/2013
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 47, DEBITO AUTOMATICO DIVERSOS, EXTRATO BANCARIO 24/05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013, DIA 24/05/2013.
6344
27/05/2013
555,00 P
555,00
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
6390
27/05/2013
106,40 P
106,40
EXTRATO
17/05/2013
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 260344, EXTRATO BANCARIO 17/05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
6341
27/05/2013
1.384,50 P
1.384,50
EXTRATO
23/05/2013
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO DIVERSOS, EXTRATO BANCARIO 23/05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013, DIA 23/05/2013
6342
27/05/2013
45,60 P
45,60
6343
27/05/2013
87,40 P
87,40
EXTRATO
BANCARIO
24/05/2013
Bancários
Página:143/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO DIVERSOS, EXTRATO BANCARIO 24/05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013, DIA 24/05/2013
2238
49
49
2393
48
1495
98
98
114
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6907
20107098285 27/05/2013
3.001,42 P
20107098285
3.001,42
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a BEATRIZ FERNANDEZ Y GONZALEZ HELLMEISTER SANTOS, liquidação 4613 do empenho 2238, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107098285 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DAS ANUIDADE 2003 A 2009, NO VALOR TOTAL DE R$2.369,37, UMA VEZ QUE AS MESMAS JÁ HAVIAM SIDO PAGAS JUNTO AO CREA-SP. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.PROT.201070998285
057.550.318-19 - BEATRIZ FERNANDEZ Y
GONZALEZ HELLMEISTER SANTOS
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
20,30 E
DIVERSOS
20,30
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Estorno do pagamento 6392 pago a , empenho 49, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2013, FOI
ESTORNADO TENDO EM VISTA QUE A CEF - JF. MOTIVO.: NÃO COBROU A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA.
6392
27/05/2013
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
20,30 P
DIVERSOS
20,30
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 49, DEBITO AUTOMATICO 27/05/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
NO EXERCICIO DE 2013
6392
27/05/2013
20137005296
30.135.446/0001-94 - CAMARA DE DIRIGENTES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
27/05/2013
462,00 P
RECIBO
418,34
8
LOJISTAS DE NITEROI
Imóveis
Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NITEROI, liquidação 5016 do empenho 2393, REM 7061, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DO 8º
CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS, CONFORME AD Nº 14/04/2013. PROTOCOLO.: 201370052968. EVENTO Nº 11
6876
EXTRATO
20,30 P
DIVERSOS
20,30
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 48, DEBITO AUTOMATICO 27/05/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
6391
27/05/2013
MARÇO E
15.037,31 P
NOTA FISCAL
11.962,18
SERVIÇOS LTDA
ABRIL
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4025 do empenho 1495, REM 7049, NOTA FISCAL Nº 2338 MARÇO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA
E RECEPÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2013 EM FUNÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 1.030/2012, ASSINADO EM 18/10/2012 COM A EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PREGÃO
016/2012. PROTOCOLO.: 201370041224.
6873
2012400485
27/05/2013
486576/4856 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
76.988,70 P
NOTA FISCAL
76.987,97
98
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 4398 do empenho 98, REM 7046, NOTA FISCAL 485698 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, PROTOCOLO: 201370045464.
6933
2010405743
27/05/2013
486576/4856 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
110.383,04 P
110.382,00 NOTA FISCAL
98
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 4398 do empenho 98, REM 7046, NOTA FISCAL 486576 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO.: 201370045464
6897
2010405743
27/05/2013
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
297,56 P
FATURA
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
297,56
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 4656 do empenho 114, CLT 437, FATURA MAIO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201370048527
6853
2003400233
27/05/2013
Página:144/179
CREA/RJ
2293
697
2236
1555
534
534
502
358
1452
502
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
BOLETO
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
128,05 P
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
128,05
BANCARIO
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 4761 do empenho 2293, CLT 437, BOLETO BANCARIO MAIO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO: 201370048527
6854
2003400233
27/05/2013
6.817,87 E
NOTA FISCAL
7319
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.817,87
Estorno do pagamento 5721 pago a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, empenho 697, CLT , NOTA FISCAL 7319 ref.a descontos efetuados no pagamento dos servidores no mês de
Abril/2013
5721
2010405249
27/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a CONSERVADORA CIDADE AÇO LTDA, liquidação 4609 do empenho 2236, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370013850 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6908
20137001385
0
27/05/2013
32.508.038/0001-66 - CONSERVADORA CIDADE
AÇO LTDA
60,00 P
60,00
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 4920 do empenho 1555, REM 7050, MEMORANDO 04/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA EM 20/05/2013
6859
27/05/2013
79,00 P
79,00
MEMORANDO
20127000688
006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE
27/05/2013
406,19 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
406,19
0
CARVALHO ROCHA
Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO
CREA-RJ, relativo a pensão alimenticia descontado de funcionários do CREA-RJ. MÊS 05/2013 NO PROTOCOLO.: 201370052620.
6871
20127000688
27/05/2013
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
689,79 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
689,79
0
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
relativo a pensão alimenticia descontado de funcionários do CREA-RJ. MÊS 05/2013 NO PROTOCOLO.: 201370052620.
6868
Aposentados
mes de Maio 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2013
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREA-RJ, relativo a folha
de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676
6879
20137000645
2
27/05/2013
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
6.893,67 P
5.932,44
folha de
pagamento
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 5034 do empenho 358, PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 253/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 27/05/2013 ATRAVÉS DO CHEQUE 230929.
6591
27/05/2013
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
7.514,80 P
7.514,80
03/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SABATINO GUIMARÂES
CACC/CAN
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 4921 do empenho 1452, REM 7050, MEMORANDO 03/2013-CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 17/05/2013.
6862
6880
27/05/2013
20137000645
2
27/05/2013
256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
OLIVEIRA SILVA
3.909,42 P
3.872,83
folha de
pagamento
Aposentados
2013
Página:145/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO
CREA-RJ, relativo a folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676
2089
2421
1555
1541
527
2232
2223
2225
534
2013-405.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS
27/05/2013
1.080,00 P
DANFE
171
1.080,00
00348
COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 4813 do empenho 2089, CLT 437, DANFE 171 ref. a EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 MESA DOBRAVEL PARA USO NA ASMC,
CONFORME AD DATADA DE 29/04/2013. PROTOCOLO: 2013400348.
6855
2013-4266/2013 27/05/2013
507.567.707-00 - EMILDA RODRIGUES LIMA
4.698,83 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.373,37
00253
CDEH
Pago a EMILDA RODRIGUES LIMA, liquidação 4991 do empenho 2421, REM 7055, MEMORANDO 266/2013 - CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A 3ª COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFICIO a EMILDA RODRIGUES
LIMA, COMPETÊNCIA MARÇO 2013, SEGUNDO MEMORANDO 266/2013 - CDEH. PROTOCOLO: 2013400253
6899
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 4920 do empenho 1555, REM 7050, MEMORANDO 04/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA EM 20/05/2013
6856
27/05/2013
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
158,00 P
158,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
Jornalísticas
Pago a EX LIBRIS LTDA , liquidação 4421 do empenho 1541, REM 7046, NOTA FISCAL 6147 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, O SALDO RESTANTE
SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO: 201370044700
6898
2012400399
27/05/2013
02.575.714/0001-53 - EX LIBRIS LTDA
12.118,00 P
10.972,85
NOTA FISCAL
6147
146.281.487-59 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
631,96 P
MEMORANDO
631,96
MIRANDA
CDEH
Estagiários
Pago a FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA MIRANDA, liquidação 4913 do empenho 527, PROTOCOLO Nº 201370052684 CONTENDO MEMORANDO Nº 259/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O
PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS (COMPLEMENTAR), COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 27/05/2013 ATRAVÉS DE REMESSA.
6601
2008406007
27/05/2013
REQUERIMENTO
6909
27/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a FRANCISCO AVELINO DO NASCIMENTO, liquidação 4605 do empenho 2232, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017087 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137001708
7
305.366.187-04 - FRANCISCO AVELINO DO
NASCIMENTO
REQUERIMENTO
6910
27/05/2013
35,94 P
35,94
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a GERAQUIP GERADORES E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 4595 do empenho 2223, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170107900 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00708976, PAGA EM 16/11/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201170107900
20117010790
0
03.578.224/0001-73 - GERAQUIP GERADORES E
EQUIPAMENTOS LTDA ME
REQUERIMENTO
6903
27/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a GOTARDO CONSTRUTORA LTDA, liquidação 4597 do empenho 2225, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027570 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137002757
0
6863
20127000688
0
15.682.470/0001-50 - GOTARDO CONSTRUTORA
LTDA
27/05/2013
511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
RAMALHO
2.713,52 P
2.713,52
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:146/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREARJ, relativo a pensão alimenticia descontado de funcionários do CREA-RJ. MÊS 05/2013 NO PROTOCOLO.: 201370052620.
534
1452
1555
176
178
2217
527
1452
2229
20127000688
809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
27/05/2013
1.743,82 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.743,82
0
CASTELLAR
Pago a PENSIONISTA DO CREA-RJ, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
6867
03/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CAN
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 4921 do empenho 1452, REM 7050, MEMORANDO 03/2013-CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 17/05/2013.
6860
27/05/2013
113,00 P
113,00
MEMORANDO
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
04/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 4920 do empenho 1555, REM 7050, MEMORANDO 04/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA EM 20/05/2013
6858
27/05/2013
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Lubrificantes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 176, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
6339
2013400100
27/05/2013
482,58 P
482,58
Suprimento de
Fundos do Mes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 178, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
6340
2013400100
27/05/2013
303,50 P
303,50
REQUERIMENTO
6911
27/05/2013
075.290.787-55 - LEANDRO ABELEDO DE MELO
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a LEANDRO ABELEDO DE MELO, liquidação 4581 do empenho 2217, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370021344 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00956633, PAGA EM 06/02/13, NO VALOR TOTAL DE R$60,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201370021344
20137002134
4
258/2596.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a LEDA VIANA TRINDADE, liquidação 4913 do empenho 527, PROTOCOLO Nº 201370052684 CONTENDO MEMORANDO Nº 259/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO DA
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS (COMPLEMENTAR), COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 27/05/2013 ATRAVÉS DE REMESSA 7029.
6603
2008406007
27/05/2013
132.179.187-97 - LEDA VIANA TRINDADE
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
03/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
CACC/CAN
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 4921 do empenho 1452, REM 7050, MEMORANDO 03/2013-CACC/CAN ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ATOS NORMATIVOS - CAN, REALIZADA EM 17/05/2013.
6861
27/05/2013
REQUERIMENTO
6912
27/05/2013
758.622.207-04 - LUIZ EDUARDO LOPES GARCIA
40,88 P
40,88
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a LUIZ EDUARDO LOPES GARCIA, liquidação 4601 do empenho 2229, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370005112 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00935249, PAGA EM 21/12/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201370005112
20137000511
2
Página:147/179
CREA/RJ
2234
534
1555
2352
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6913
20107083832 27/05/2013
95,46 P
20107083832
95,46
RDN
Pago a LUIZ HENRIQUE FROHLICH POSSATTI, liquidação 4607 do empenho 2234, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107083832 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA, EM 20/09/10, NO VALOR DE R$81,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.20107080572
105.016.337-07 - LUIZ HENRIQUE FROHLICH
POSSATTI
20127000688
27/05/2013
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
6.047,81 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.047,81
0
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
6866
04/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 4920 do empenho 1555, REM 7050, MEMORANDO 04/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ,, REALIZADA EM 20/05/2013
6857
6900
2011402077
27/05/2013
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
27/05/2013
650.207.402-25 - MARCONI LEMOS MORAIS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
608,00 P
608,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCONI LEMOS MORAIS, liquidação 4871 do empenho 2352, REM 7045, PDAC DIARIA 19 A 20/05/2013 IDA SP ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA
REUNIÃO GT RESOLUÇÃO Nº 21 DO CAU/BR, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: 2011402077.
288
492
493
522
502
502
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Expediente
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 288, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA, pela
6336
2013400105
27/05/2013
38,70 P
38,70
Suprimento de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pronto Pagamento
6335
2013400105
27/05/2013
227,30 P
227,30
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Alimentação
6337
2013400105
27/05/2013
8,39 P
8,39
Suprimento de
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
ABRIL/2013
Fundos do Mes
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 522, SUPRIMENTO DE FUNDOS ABRIL/2013, SUPRIMENTO DE FUNDOS MES ABRIL/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
6338
2013400105
27/05/2013
33,72 P
33,72
Aposentados
2013
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO
6881
20137000645
2
27/05/2013
354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
PEREIRA
5.060,11 P
4.832,60
folha de
pagamento
20137000645
091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/05/2013
1.075,68 P
Pensionista
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
1.075,68
2
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 4864 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Pensionista ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREA-RJ, relativo a
folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676
6882
Página:148/179
CREA/RJ
502
502
534
2250
2228
502
2235
502
1532
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Aposentados
2013
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREARJ, relativo a folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676.
6883
20137000645
2
27/05/2013
191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
RIBEIRO
4.635,73 P
4.517,59
folha de
pagamento
Aposentados
2013
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO
6884
20137000645
2
27/05/2013
734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
SILVA
2.649,10 P
2.649,10
folha de
pagamento
20127000688
27/05/2013
000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA
2.035,14 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.035,14
0
Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
6864
REQUERIMENTO
6914
27/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a MMB MÓDULOS METÁLICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 4625 do empenho 2250, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370022178 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137002217
8
15.371.171/0001-02 - MMB MÓDULOS
METÁLICOS DO BRASIL LTDA
REQUERIMENTO
6915
27/05/2013
730,86 P
730,86
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a MML SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA, liquidação 4600 do empenho 2228, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270088727 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127008872
7
61.219.671/0001-32 - MML SISTEMAS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
Aposentados
2013
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
relativo a folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676.
6886
20137000645
2
27/05/2013
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
4.906,78 P
4.747,98
folha de
pagamento
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6916
20097010715 27/05/2013
58,98 P
20097010715
58,98
RDN
Pago a NITNAVE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NAVAIS LTDA, liquidação 4608 do empenho 2235, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097010715 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO, EM 09/02/09, NO VALOR DE R$49,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.20097010715
10.283.108/0001-92 - NITNAVE MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS NAVAIS LTDA
Aposentados
2013
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
relativo a folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676
6889
20137000645
2
27/05/2013
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
6901
2012400266
27/05/2013
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
GERAIS LTDA
3.399,13 P
3.371,13
folha de
pagamento
45.082,04 P
35.862,77
NOTA FISCAL
MARÇO
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
Página:149/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 4026 do empenho 1532, REM 7048, NOTA FISCAL Nº 32692 MARÇO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE
OBRAS E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO: 201370039806.
2239
2220
2224
502
2221
2244
422
353
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6917
20107103569 27/05/2013
59,82 P
20107103569
59,82
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a OCIMAR TEIXEIRA ESPINDOLA DE MELLO, liquidação 4615 do empenho 2239, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107103569 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, EM 16/11/10, NO VALOR DE R$51,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.20107103569
072.177.787-27 - OCIMAR TEIXEIRA ESPINDOLA
DE MELLO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6918
20107086808 27/05/2013
354,84 P
20107086808
354,84
RDN
Pago a OLICAMPOS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, liquidação 4592 do empenho 2220, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107086808 ref. a EMPENHO
09.286.836/0001-79 - OLICAMPOS COMERCIO E
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
REQUERIMENTO
6919
27/05/2013
157,98 P
157,98
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a PAULO ANTONIO LOPES QUELHO, liquidação 4596 do empenho 2224, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025477 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137002547
7
592.136.637-49 - PAULO ANTONIO LOPES
QUELHO
Aposentados
2013
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO
6892
20137000645
2
27/05/2013
012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
PINHEIRO
7.098,30 P
6.407,31
folha de
pagamento
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a PROCTOR CONST. INST. E ENGENHARIA LTDA, liquidação 4593 do empenho 2221, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370039368 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6920
20137003936
8
27/05/2013
31.128.705/0001-12 - PROCTOR CONST. INST. E
ENGENHARIA LTDA
158,08 P
158,08
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a PROSSEMA - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 4618 do empenho 2244, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170019242 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO, PAGA EM 28/04/10, NO VALOR DE R$51,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201170019242
6921
20117001924
2
27/05/2013
00.586.091/0001-99 - PROSSEMA - ENGENHARIA
E MEIO AMBIENTE LTDA
61,25 P
61,25
075.561.167-51 - REINALDO VASCONCELOS DO
folha de
922,45 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
922,45
NASCIMENTO
pagamento
Pago a REINALDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, liquidação 5091 do empenho 422, PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 253/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 27/05/2013 ATRAVÉS DO CHEQUE 230928
6593
27/05/2013
6589
27/05/2013
112.288.730-20 - RENATO LUIZ CSASZAR
11.637,27 P
11.637,27
folha de
pagamento
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:150/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 5032 do empenho 353, REM 7031, PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 253/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 27/05/2013 ATRAVÉS DA REMESSA 7031.
2245
2233
2240
2248
2246
2227
534
REQUERIMENTO
6922
27/05/2013
118,52 P
118,52
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a RGI EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 4620 do empenho 2245, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170089765 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DE DUAS TAXAS DE CERTIDÃO DE ACERVO, EM 29/09/11, NO VALOR DE R$54,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201170089765
20117008976
5
01.093.429/0001-33 - RGI EMPREENDIMENTOS
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6923
20097071953 27/05/2013
36,60 P
20097071953
36,60
RDN
Pago a RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS, liquidação 4606 do empenho 2233, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097071953 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000099264, PAGA EM 17/10/08, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.20097071953
767.025.537-49 - RICARDO TEIXEIRA DOS
SANTOS
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6924
20107026373 27/05/2013
37,36 P
20107026373
37,36
RDN
Pago a RIO FERRARI LOGÍSTICA E SERV. AMB. LTDA, liquidação 4616 do empenho 2240, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107026373 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART JB028294, PAGA EM 27/05/09, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.20107026373
07.897.898/0001-91 - RIO FERRARI LOGÍSTICA E
SERV. AMB. LTDA
REQUERIMENTO
6925
27/05/2013
539.406.607-87 - ROGÉRIO SOARES BIGIO
252,30 P
252,30
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a ROGÉRIO SOARES BIGIO, liquidação 4623 do empenho 2248, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270008514 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00720866 E TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO, PAGAS EM 29/12/11 E 22/12/11, NOS VALORES R$33,00 E R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO,
PROT.20127008514
20127000851
4
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20117003513
RDN
Pago a RUY REZENDE ARQUITETURA LTDA, liquidação 4621 do empenho 2246, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20117003513 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ART M000191755 E M191756, PAGAS EM 03/01/11, NOS VALORES R$129,00 E R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.20117003513
6926
20117003513
27/05/2013
29.262.474/0001-93 - RUY REZENDE
ARQUITETURA LTDA
179,99 P
179,99
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a SHAYDEZ S. S. PEREIRA, liquidação 4599 do empenho 2227, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370019635 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00955884, PAGA EM 06/02/13, NO VALOR DE R$60,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201370019635
6927
20137001963
5
27/05/2013
017.586.107-27 - SHAYDEZ S. S. PEREIRA
60,00 P
60,00
20127000688
27/05/2013
635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA
845,19 P
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
845,19
0
Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 4862 do empenho 534, REM 7036, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO CREA-RJ,
6869
Página:151/179
CREA/RJ
502
2231
139
421
2237
421
502
502
2218
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Aposentados
2013
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREARJ, relativo a folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676
6893
20137000645
2
27/05/2013
010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
CONTINENTINO
7.098,30 P
6.407,31
folha de
pagamento
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a TECSAM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 4603 do empenho 2231, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370038548 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
6928
20137003854
8
27/05/2013
09.029.678/0001-71 - TECSAM ENGENHARIA
EIRELI
60,00 P
60,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4746 do empenho 139, CLT 436, FATURA MAIO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
PROTOCOLO: 201370049836.
6852
2013400022
27/05/2013
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
1,82 P
1,82
FATURA
MAIO
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
folha de
1.577,38 P
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.577,38
SANTOS
pagamento
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação 5090 do empenho 421, PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 253/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 27/05/2013 ATRAVÉS DO CHEQUE 230931.
6592
27/05/2013
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6929
20097062674 27/05/2013
431,82 P
20097062674
431,82
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a TERRABYTE SOCIEDADE SIMPLES LTDA, liquidação 4610 do empenho 2237, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097062674 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00266520 E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, PAGAS EM 25/06/09 E 22/07/09, NOS VALORES R$300,00 E R$49,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO,
PROT.20097067642
02.590.645/0001-57 - TERRABYTE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
262/2013 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
CDEH
Pago a VALDEA DA SILVA SANTOS, liquidação 4910 do empenho 421, REM 7047, MEMORANDO 262/2013 - CDEH PARA PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS 05/2013. PROTOCOLO.: 201370053220.
6872
27/05/2013
107.351.377-73 - VALDEA DA SILVA SANTOS
56,28 P
56,28
MEMORANDO
Aposentados
2013
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO
6894
20137000645
2
27/05/2013
185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
ANDRADE
3.331,11 P
3.298,77
folha de
pagamento
Aposentados
2013
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 4863 do empenho 502, REM 7037, folha de pagamento Aposentados mes de Maio 2013 ref. a Valor empenhado estimativamente a PENSIONISTA DO CREARJ, relativo a folha de pagamento no exercicio de 2013. MEMORANDO Nº 260/2013-CDEH PAGTO DO MÊS MAIO/2013 PROTOCOLO.: 201370052676
6895
20137000645
2
6930
20137002553
6
27/05/2013
27/05/2013
257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
MATTOS
04.678.907/0001-65 - VIX CONSTRUTORA LTDA
1.056,86 P
158,08 P
1.056,86
158,08
folha de
pagamento
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Página:152/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
2218
6930
27/05/2013
04.678.907/0001-65 - VIX CONSTRUTORA LTDA
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 6
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a VIX CONSTRUTORA LTDA, liquidação 4582 do empenho 2218, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025536 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00960671, PAGA EM 20/02/13, NO VALOR TOTAL DE R$158,08. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, PROT.201370025536
20137002553
6
2249
2226
2214
2380
2204
2447
1773
534
REQUERIMENTO
6931
27/05/2013
006.910.436-04 - WANDERSON BRAGA NEVES
41,10 P
41,10
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a WANDERSON BRAGA NEVES, liquidação 4624 do empenho 2249, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270105800 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
20127010580
0
REQUERIMENTO
6932
27/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a WATERSERVICE PROJETOS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4598 do empenho 2226, REM 7044, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370020770 ref. a EMPENHO
20137002077
0
40.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6640
20097012096 28/05/2013
1.075,27 P
20097012096
1.075,27
RDN
Pago a A & M REFORMAS DEC. E COM. LTDA, liquidação 4579 do empenho 2214, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097012096 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DE 17 ARTS PAGAS EM 12/02/09 E 14/05/09, NO VALOR TOTAL DE R$860,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097033539.
04.881.465/0001-50 - A & M REFORMAS DEC. E
COM. LTDA
20137005298
28/05/2013
672.458.467-15 - ADACTO BENEDICTO OTTONI
146,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
146,00
1
Pago a ADACTO BENEDICTO OTTONI, liquidação 4918 do empenho 2380, REM 7057, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA
CIDADE EM MARICÁ, CONFORME PDAC EM ANEXO, Nº201370052981
6614
REQUERIMENTO
6641
28/05/2013
39,00 P
39,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ANALICE MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 4569 do empenho 2204, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370035910 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013 EM 28/03/13, NO VALOR DE R$39,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370035910.
20137003591
0
924.322.397-68 - ANALICE MARQUES DE
OLIVEIRA
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
6423
28/05/2013
88,06 P
88,06
REQUERIMENTO
6590
28/05/2013
950,67 P
950,67
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a COMTEX IND. E COM. IMP. E EXP. S.A., liquidação 3449 do empenho 1773, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054215 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ART IN00771755 (EM 08/03/12, NO VALOR DE R$833,00) E TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO (EM 17/04/12, NO VALOR DE R$57,50). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.nº 201270061935
20127005421
5
6832
20127000688
0
02.408.485/0001-82 - COMTEX IND. E COM. IMP.
E EXP. S.A.
28/05/2013
003.470.737-94 - DENILMA DO NASCIMENTO
VIEIRA
406,39 P
406,39
MEMORANDO
251/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Página:153/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a DENILMA DO NASCIMENTO VIEIRA, liquidação 4862 do empenho 534, CHEQUE 230932, MEMORANDO 251/2013-CDEH ref. a Valor empenhado estimativamente para 6 (seis) meses a PENSIONISTA DO
CREA-RJ, relativo a pensão alimenticia descontado de funcionários do CREA-RJ. PROTOCOLO 201370052620 MÊS 05/2013
1760
434
2209
2225
2206
2377
2382
2396
REQUERIMENTO
6625
28/05/2013
473,94 P
473,94
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a DINÂMICA CONSULTORIA EM CONST. CIVIL E INCORPORAÇÃO LTDA, liquidação 3419 do empenho 1760, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270064674 ref. a
EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00833024, IN00832987 E IN00833011, PAGA EM 25/06/12, NO VALOR DE R$150,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO,
Nº 201270064674.
20127006467
4
42.355.511/0001-76 - DINÂMICA CONSULTORIA
EM CONST. CIVIL E INCORPORAÇÃO LTDA
folha de
MAIO 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
Pago a ELIZANGELA PEREIRA JORGE, liquidação 5105 do empenho 434, PROTOCOLO Nº 201370052692 CONTENDO MEMORANDO Nº 253/2013-CDEH DATADO DE 17/05/2013, SOLICITANDO O PAGAMENTO
DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, PAGAMENTO REALIZADO EM 28/05/2013 ATRAVÉS DO CHEQUE 230930.
6595
28/05/2013
018.905.107-85 - ELIZANGELA PEREIRA JORGE
1.489,61 P
1.489,61
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a GEOPRIME ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 4574 do empenho 2209, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370039829 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN00981595 EM 27/03/13 E 15/04/13, NO VALOR DE R$60,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370039829.
6643
20137003982
9
28/05/2013
05.968.895/0001-76 - GEOPRIME ENG. E MEIO
AMBIENTE LTDA
60,00 P
60,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Estorno do pagamento 6903 pago a GOTARDO CONSTRUTORA LTDA, empenho 2225, REM 7043, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027570 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6903
20137002757
0
28/05/2013
15.682.470/0001-50 - GOTARDO CONSTRUTORA
LTDA
60,00 E
60,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a HEITOR CAMPOS FERNANDES BASTOS, liquidação 4571 do empenho 2206, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370041383 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$78,00 AO CREA-RJ EM 01/04/13 (1ª PARCELA) E EM 28/02/13, PAGOU R$370,00 (INTEGRAL) AO CREA-SP. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, º 201370041383.
6645
20137004138
3
28/05/2013
664.031.547-53 - HEITOR CAMPOS FERNANDES
BASTOS
78,00 P
78,00
20137005330
03/2013 - NF 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - JUROS,MORA POR
28/05/2013
485,33 P
GPS
485,33
5
6834
PAGAMENTO EM ATRASO
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4915 do empenho 2377, CHEQUE 230933, GPS 03/2013 - NF 6834 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, relativo a multa / juros de Mora s/pagamento da Guia do INSS sobre a Nota Fiscal 6834 da ANGELS LTDA. nº 2013.700.53305
6587
20137005339
28/05/2013
1.013,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.013,00
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 2382, REM 7054, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
PARTICIPAR DA REVISÃO DAS PRÁTICAS GERENCIAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO Nº 201370053394.
6611
20137005104
28/05/2013
946,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
946,00
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 2396, REM 7057, PDAC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR
JAQUES SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO, Nº 201370051048.
6617
Página:154/179
CREA/RJ
2396
2382
2304
2211
2193
1779
1751
2207
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
20137005104
28/05/2013
946,00 E
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
946,00
8
LTDA - EPP
Estorno do pagamento 6617 pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 2396, REM 7057, PDAC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
DIRETOR JAQUES SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO 201370051048. ESTORNADO POR
CADASTRAMENTO EQUIVOCADO.
6617
20137005339
28/05/2013
1.013,00 E
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.013,00
4
LTDA - EPP
Estorno do pagamento 6611 pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 2382, REM 7054, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA PARTICIPAR DA REVISÃO DAS PRÁTICAS GERENCIAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO Nº 201370053394. ESTONADO POR MOTIVO E LANÇAMENTO EQUIVOCADO.
6611
20137005104
28/05/2013
946,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
946,00
8
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 4793 do empenho 2304, REM 7057, PDAC DIÁRIA DE 14 A 15/05/2013 IDA P/ CREA-PA ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O DIRETOR
PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO 201370051048
6798
REQUERIMENTO
6648
28/05/2013
263,82 P
263,82
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a JORGE LUIZ ERTHAL XANTHAKOS, liquidação 4576 do empenho 2211, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170042967 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 07/01/11, NO VALOR DE R$235,85 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201170042967.
20117004296
7
642.132.697-87 - JORGE LUIZ ERTHAL
XANTHAKOS
REQUERIMENTO
6650
28/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a JOSÉ AMARO SILVA DE CARVALHO, liquidação 4557 do empenho 2193, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370036554 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 31/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370036554.
20137003655
4
104.256.597-04 - JOSÉ AMARO SILVA DE
CARVALHO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6594
20107097165 28/05/2013
493,98 P
20107097165
493,98
RDN
Pago a JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS PEREIRA, liquidação 3459 do empenho 1779, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107097165 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DO AI 2006305239. AS 4 PRIMEIRAS PARCELAS FORAM PAGAS EM 09/06/10, 09/07/10 E 06/09/10, NO VALOR R$105,50 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº 2010513408
069.008.447-15 - JOSÉ ANTÔNIO CAMPOS
PEREIRA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097068190
RDN
Pago a JOSÉ MONTEIRO NETO, liquidação 3394 do empenho 1751, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097068190 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ART AO037740 EM 30/05/07, NO VALOR DE R$532,00. NO ENTANTO, O VALOR CORRETO SERIA R$401,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097068190
6596
20097068190
28/05/2013
622.193.247-53 - JOSÉ MONTEIRO NETO
181,90 P
181,90
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a JÚLIO CÉSAR DA SILVA THEODORO, liquidação 4572 do empenho 2207, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370034665 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE UMA PARCELA DA ANUIDADE 2012 EM 28/09/12, NO VALOR DE 65,91 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370034665.
6653
20137003466
5
28/05/2013
001.184.887-16 - JÚLIO CÉSAR DA SILVA
THEODORO
65,91 P
65,91
Página:155/179
CREA/RJ
2210
2191
1772
1750
2383
2205
2213
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6656
20107082305 28/05/2013
573.063.207-00 - JULIO CESAR PINA PIMENTEL
133,84 P
20107082305
133,84
RDN
Pago a JULIO CESAR PINA PIMENTEL, liquidação 4575 do empenho 2210, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107082305 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010 EM 04/01/10 E 29/01/10, NO VALOR DE R$110,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20107082305.
REQUERIMENTO
6659
28/05/2013
288.405.528-20 - KÁTIA AGUIAR MESQUITA
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a KÁTIA AGUIAR MESQUITA, liquidação 4555 do empenho 2191, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017081 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 15/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370017081.
20137001708
1
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6597
20107026509 28/05/2013
365,89 P
20107026509
365,89
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a LABOURIAU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3445 do empenho 1772, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107026509 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00320160, PAGA EM 01/12/09, NO VALOR DE R$300,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20107026509.
04.954.399/0001-09 - LABOURIAU COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6588
20097002838 28/05/2013
1.836,38 P
20097002838
1.836,38
RDN
Pago a LHM AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 3393 do empenho 1750, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097002838 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DAS ARTS AO055010 E AN62275 EM 18/11/08, NO VALOR DE R$750,00 CADA. NO ENTANTO, O VALOR CORRETO SERIA R$30,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
nº2009.700.2838
30.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO
LTDA
20137005339
28/05/2013
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
1.013,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
1.013,00
4
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 4923 do empenho 2383, REM 7054, PDAC DIA 22/05/2013 DO RS AO RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O COLABORADOR PARTICIPAR DA
REVISÃO DAS PRÁTICAS GERENCIAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO. PROTOCOLO: Nº 201370053394.
6846
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a MANTENGE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA, liquidação 4570 do empenho 2205, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370035936 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013 EM 25/01/13 E 01/04/13, NO VALOR DE R$368,87 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370035936.
6660
20137003593
6
28/05/2013
00.297.498/0001-04 - MANTENGE MANUTENÇÃO
E REFORMAS LTDA
368,87 P
368,87
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097095482
RDN
Pago a MARCELO ALVES DA SILVA, liquidação 4578 do empenho 2213, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097095482 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2008 EM 02/03/09 E 09/03/09, NOS VALORES R$129,90 E R$131,04. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097095482.
6663
20097095482
28/05/2013
025.644.727-61 - MARCELO ALVES DA SILVA
164,43 P
164,43
Página:156/179
CREA/RJ
2208
2190
2212
1770
1777
1754
2192
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6666
28/05/2013
053.529.507-35 - MARCOS CAMARA REBELO
390,00 P
390,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a MARCOS CAMARA REBELO, liquidação 4573 do empenho 2208, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370036900 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
20137003690
0
REQUERIMENTO
6669
28/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SÁ, liquidação 4554 do empenho 2190, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370031538 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
20137003153
8
504.901.417-49 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE
SÁ
REQUERIMENTO
6671
28/05/2013
373,69 P
373,69
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a MGTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, liquidação 4577 do empenho 2212, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270073162 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2012 EM 30/03/12, NO VALOR DE R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201270073162.
20127007316
2
03.269.773/0001-66 - MGTEC SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6598
20097073270 28/05/2013
959,52 P
20097073270
959,52
RDN
Pago a NACIONAL FUNDAÇÕES LTDA, liquidação 3443 do empenho 1770, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097073270 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00286748 E TAXA DE RESGATE DE ACERVO, PAGAS EM 24/08/09, NOS VALORES R$600,00 E R$180,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº20097088527.
09.349.691/0001-08 - NACIONAL FUNDAÇÕES
LTDA
REQUERIMENTO
6599
28/05/2013
347.010.367-49 - NATALINO BARBOZA BORGES
256,77 P
256,77
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a NATALINO BARBOZA BORGES, liquidação 3457 do empenho 1777, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170095508 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN00651430 E TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO EM 23/08/11, NOS VALORES R$33,00 E R$180,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201170095508.
20117009550
8
REQUERIMENTO
6600
28/05/2013
757,43 P
757,43
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a O.A.M. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3407 do empenho 1754, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170115963 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN0718099 E DA TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO, PAGAS EM 20/12/11, NOS VALORES R$499,50 E R$200,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº
201170115963.
20117011596
3
02.819.827/0001-57 - O.A.M. COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a PAULO DE SOUZA BORGES, liquidação 4556 do empenho 2192, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370037076 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
6672
20137003707
6
28/05/2013
427.720.607-72 - PAULO DE SOUZA BORGES
40,00 P
40,00
Página:157/179
CREA/RJ
1764
1765
1748
1781
1761
1763
1749
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6602
28/05/2013
213,14 P
213,14
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a PEDRO CARLOS MARCATTI COUTO, liquidação 3427 do empenho 1764, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170030853 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART M000186322 E DA TAXA DE REGISTRO , PAGAS EM 16/11/10, NOS VALORES R$31,50 R$152,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, N 201170030853.
20117003085
3
107.297.987-04 - PEDRO CARLOS MARCATTI
COUTO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6604
20107047829 28/05/2013
561,88 P
20107047829
561,88
RDN
Pago a PENTÁGONO AGÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES LTDA, liquidação 3430 do empenho 1765, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107047829 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DO AI 2008301389, PAGO EM 23/11/09, NO VALOR R$459,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 2008301389.
03.948.612/0001-07 - PENTÁGONO AGÊNCIA DE
INVESTIGAÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6605
2009700035
28/05/2013
189,29 P
2009700035
189,29
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a PETROENGE PETROLEO ENGENHARIA LTDA, liquidação 3390 do empenho 1748, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 2009700035 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2009 EM 30/12/08. A DIFERENÇA A DEVOLVER SOMA R$149,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097000035.
03.535.913/0001-09 - PETROENGE PETROLEO
ENGENHARIA LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6607
20107047048 28/05/2013
053.798.087-35 - PHILIPE DANTAS MARCONDES
560,22 P
20107047048
560,22
RDN
Pago a PHILIPE DANTAS MARCONDES, liquidação 3460 do empenho 1781, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107047048 ref. a EMPENHO REFERENTE A ART IN00372907,
PAGA EM 14/05/10, NO VALOR DE R$506,00. PROFISSIONAL SOLICITA DEVOLUÇÃO DE R$474,50, REFERENTE A RESCISÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA, PERMANECENDO O VALOR DA AUTORIA DO PROJETO
(R$31,50). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20107047048.
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 3422 do empenho 1761, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270112135 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6626
20127011213
5
28/05/2013
29.152.196/0001-11 - PREMAG SISTEMA DE
CONSTRUÇÃO LTDA
61,65 P
61,65
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a PROMON ENGENHARIA LTDA, liquidação 3424 do empenho 1763, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270063618 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00677446, PAGA EM 14/10/11, NO VALOR DE R$33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201270063618.
6627
20127006361
8
28/05/2013
61.095.923/0002-40 - PROMON ENGENHARIA
LTDA
34,47 P
34,47
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097015549
RDN
Pago a REGINA ALBA MARCH FROTA DE SOUZA, liquidação 3391 do empenho 1749, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097015549 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DAS ANUIDADES 2007 E 2008 EM 18/06/07 E 15/12/08 (R$210,00 E R$233,10). PROFISSIONAL TINHA DIREITO A DESCONTO DEVIDO AOS 30 ANOS DE REGISTRO. NÃO HÁ DÉBITOS E
HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097015549.
6628
20097015549
28/05/2013
378.032.557-87 - REGINA ALBA MARCH FROTA
DE SOUZA
471,17 P
471,17
Página:158/179
CREA/RJ
2198
2196
2443
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6673
28/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a RENATA NOGUEIRA FRANCISCO DE CARVALHO, liquidação 4562 do empenho 2198, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370020459 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 31/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370020459.
20137002045
9
098.762.507-10 - RENATA NOGUEIRA FRANCISCO
DE CARVALHO
REQUERIMENTO
6674
28/05/2013
545.539.207-78 - RENATO FERREIRA FILHO
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a RENATO FERREIRA FILHO, liquidação 4560 do empenho 2196, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370026246 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
20137002624
6
6610
2013400421
28/05/2013
112.288.730-20 - RENATO LUIZ CSASZAR
608,00 P
608,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação do empenho 2443, REM 7069, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU,
CONFORME PDAC EM ANEXO, Nº 2013400421.
2197
2195
1757
1752
1762
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a RODRIGO MOREIRA DE BARROS, liquidação 4561 do empenho 2197, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370023217 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
6675
20137002321
7
28/05/2013
006.602.037-90 - RODRIGO MOREIRA DE
BARROS
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a RODRIGO SÁVIO DE MATTOS TAKAHASHI, liquidação 4559 do empenho 2195, SUPRIMENTO DE FUNDOS 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025559 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 16/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº
201370025559.
6676
20137002555
9
28/05/2013
109.874.127-79 - RODRIGO SÁVIO DE MATTOS
TAKAHASHI
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
6629
28/05/2013
980.650.097-00 - ROGÉRIO OLIVEIRA MELGAÇO
2.753,89 P
2.753,89
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ROGÉRIO OLIVEIRA MELGAÇO, liquidação 3412 do empenho 1757, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170065190 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DAS ARTS IN00614217, IN00613706 E IN00614220, PAGAS EM 05/07/11 E 04/07/11, NO VALOR DE R$833,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO,Nº 201170065190.
20117006519
0
REQUERIMENTO
6630
28/05/2013
961.013.697-49 - ROSANE LIMA DA ROCHA
111,35 P
111,35
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a ROSANE LIMA DA ROCHA, liquidação 3396 do empenho 1752, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170094162 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DA ANUIDADE 2011 EM 10/06/11, NO VALOR DE R$111,50. NO ENTANTO, O VALOR CORRETO SERIA R$10,68. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, 201170094162.
20117009416
2
6631
20107057390
28/05/2013
337.894.797-72 - RUY CARVALHO
557,82 P
557,82
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107057390
RDN
Página:159/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a RUY CARVALHO, liquidação 3423 do empenho 1762, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107057390 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00389863, PAGA EM 30/06/10, NO VALOR DE R$474,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20107057390.
2199
1775
2215
2200
547
1769
2201
REQUERIMENTO
6677
28/05/2013
091.780.677-82 - SANDRO VALVERDE FERREIRA
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a SANDRO VALVERDE FERREIRA, liquidação 4563 do empenho 2199, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370032801 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
20137003280
1
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6632
20097002611 28/05/2013
263,49 P
20097002611
263,49
RDN
Pago a SÃO MARCOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 3454 do empenho 1775, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097002611 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE 2009 EM 08/01/09, NO VALOR DE R$208,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097002611.
33.462.862/0001-95 - SÃO MARCOS
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6678
20097050248 28/05/2013
1.166,98 P
20097050248
1.166,98
RDN
CANCELAMENTO DA ART IN00234692 E TAXA DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO PAGAS EM 10/03/09 E 14/05/09, NO VALOR TOTAL DE R$930,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO, Nº 20097050248.
DE ENG LTDA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a SILVANE ANDRADE GALHANO GOMES, liquidação 4564 do empenho 2200, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370015308 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 24/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370015308.
6682
20137001530
8
28/05/2013
777.321.467-00 - SILVANE ANDRADE GALHANO
GOMES
40,00 P
40,00
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
176,11 P
NOTA FISCAL
239949983
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
159,47
LTDA
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 5018 do empenho 547, CLT 441, NOTA FISCAL 239949983 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO (Nº DO
CONTRATO 27550716) NO EXERCÍCIO DE 2013, Nº 201370053833.
6622
1998400243
28/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097101042
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a SPINS ENGENHARIA E EMPREEND IMOB LTDA, liquidação 3440 do empenho 1769, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097101042 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00233928, PAGA EM 04/03/09, NO VALOR R$750,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 20097101042
6624
20097101042
28/05/2013
29.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E
EMPREEND IMOB LTDA
941,11 P
941,11
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a SUBSEA 7 DO BRASIL SERV. LTDA, liquidação 4565 do empenho 2201, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370010591 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
6679
20137001059
1
28/05/2013
04.954.351/0001-92 - SUBSEA 7 DO BRASIL
SERV. LTDA
40,00 P
40,00
Página:160/179
CREA/RJ
1774
1759
1753
2194
2203
2202
1952
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6633
20097001309 28/05/2013
206,58 P
20097001309
206,58
RDN
Pago a TATIANA MACHADO DAFLON DE ORNELAS, liquidação 3453 do empenho 1774, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097001309 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DAS ARTS AN23021 (EM 06/07/06 E 02/10/08, NO VALOR TOTAL DE R$126,14) E AN25764 (EM 06/07/06, NO VALOR DE R$28,00). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO, Nº 20097001309.
082.510.317-70 - TATIANA MACHADO DAFLON
DE ORNELAS
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a TEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3413 do empenho 1759, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370008354 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
6636
20137000835
4
28/05/2013
02.258.330/0001-07 - TEC CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA
41,39 P
41,39
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a UNION ENGENHARIA DE TELEMÁTICA LTDA, liquidação 3397 do empenho 1753, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170059332 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DE DIVERSAS ARTS PAGAS EM DIFERENTES DATAS, NO VALOR TOTAL DE R$264,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201170059332.
6639
20117005933
2
28/05/2013
40.406.068/0001-90 - UNION ENGENHARIA DE
TELEMÁTICA LTDA
291,57 P
291,57
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a VALÉRIA PINTON, liquidação 4558 do empenho 2194, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370037017 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 31/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370037017.16
6685
20137003701
7
28/05/2013
271.772.547-49 - VALÉRIA PINTON
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA, liquidação 4567 do empenho 2203, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025348 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
6686
20137002534
8
28/05/2013
099.733.187-90 - WESLEY DOS SANTOS
OLIVEIRA
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a WILLIAM DA ROSA GISMONTI, liquidação 4566 do empenho 2202, REM 7051, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370021601 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
6688
20137002160
1
28/05/2013
055.212.177-03 - WILLIAM DA ROSA GISMONTI
40,00 P
40,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a ACRÓPOLE ARQUITETURA LTDA, liquidação 3856 do empenho 1952, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370019143 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO, EM 31/01/13, NO VALOR DE R$74,83. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370019143.
6717
20137001914
3
29/05/2013
02.497.064/0001-75 - ACRÓPOLE ARQUITETURA
LTDA
74,83 P
74,83
Página:161/179
CREA/RJ
2023
38
39
2136
2136
2136
1943
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6718
29/05/2013
100.520.407-12 - ADRIANA DA SILVA PACHECO
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a ADRIANA DA SILVA PACHECO, liquidação 4019 do empenho 2023, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370016964 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 23/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370016964.
20137001696
4
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
305,00 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
305,00
CORREA
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 4945 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013, CANTAGALO.
6781
29/05/2013
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
737,65 P
RECIBO
MAIO
737,65
CORREA
Imóveis
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 4944 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
CANTAGALO.
6780
29/05/2013
REQUERIMENTO
6719
29/05/2013
454.259.067-49 - AMARO MOREIRA DE SOUZA
41,80 P
41,80
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a AMARO MOREIRA DE SOUZA, liquidação 4438 do empenho 2136, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270080771 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DAS ARTS IN00815384, IN00845780 E IN00841851, PAGAS EM 23/05/12, 26/07/12 E 10/07/12 RESPECTIVAMENTE, NO VALOR DE R$40,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROTOCOLOS Nº 201270080764, 201270080771 E 201270080776, 201270080771
20127008076
4
REQUERIMENTO
6720
29/05/2013
42,14 P
42,14
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
PROTOCOLOS Nº 201270080764, 201270080771 E 201270080776, nº 201270080764.
20127008076
4
REQUERIMENTO
6721
29/05/2013
41,80 P
41,80
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
PROTOCOLOS Nº 201270080764, 201270080771 E 201270080776, nº 201270080776.
20127008076
4
REQUERIMENTO
6722
29/05/2013
156,90 P
156,90
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a AMBCLEAN ENG. CONS. AMBIENTAL LTDA, liquidação 3848 do empenho 1943, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270071576 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00862164, PAGA EM 13/08/12, NO VALOR DE R$150,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201270071576.
20127007157
6
04.878.764/0001-35 - AMBCLEAN ENG. CONS.
AMBIENTAL LTDA
Página:162/179
CREA/RJ
1893
2040
2022
1955
991
991
991
991
991
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6763
29/05/2013
54,48 P
54,48
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a ANANIAS ALEXANDRE EMMERICK, liquidação 3760 do empenho 1893, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170062539 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2010 EM 03/01/11 E 30/06/11, NOS VALORES DE R$40,58 E R$49,33. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201170062539.
20117006253
9
002.402.797-94 - ANANIAS ALEXANDRE
EMMERICK
REQUERIMENTO
6743
29/05/2013
098.202.277-80 - ANDRE ABREU MONTENEGRO
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ANDRE ABREU MONTENEGRO, liquidação 4095 do empenho 2040, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025840 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 28/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$370,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370025840.
20137002584
0
REQUERIMENTO
6723
29/05/2013
091.446.567-85 - ANDRE LUIS CERQUEIRA GIL
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a ANDRE LUIS CERQUEIRA GIL, liquidação 4018 do empenho 2022, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370032045 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
20137003204
5
REQUERIMENTO
6724
29/05/2013
004.909.137-92 - ANDRÉ LUIZ BARROS LEITE
117,45 P
117,45
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a ANDRÉ LUIZ BARROS LEITE, liquidação 3859 do empenho 1955, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170013176 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA (EM 11/11/10, NO VALOR DE R$81,00) E DA ANUIDADE 2010 (EM 16/12/10, NO VALOR DE R$20,33). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO, 201170013176.
20117001317
6
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
JANEIRO/FEV 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
3.677,51 P
NOTA FISCAL
3.677,51
TECNICOS LTDA
EREIRO
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 2707 do empenho 991, REM 7062, NOTA FISCAL JANEIRO/FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A
COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, Nº 201370027748.
6708
2012400464
29/05/2013
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
17.163,43 P
NOTA FISCAL
FEVEREIRO
12.866,96
TECNICOS LTDA
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 1861 do empenho 991, REM 7062, NOTA FISCAL FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A COMUNICAÇÃO,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, Nº 201370027748.
6707
2012400464
29/05/2013
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
FEVEREIRO/ 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
168,66 P
NOTA FISCAL
168,66
TECNICOS LTDA
MARÇO
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 5009 do empenho 991, REM 7072, NOTA FISCAL Nº 6834 FEVEREIRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A
COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370027748.
6782
2012400464
29/05/2013
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
168,66 E
NOTA FISCAL
168,66
TECNICOS LTDA
MARÇO
Jornalísticas
Estorno do pagamento 6782 pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, empenho 991, REM 7062, NOTA FISCAL Nº 6834 FEVEREIRO/13 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE
A COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370027748. ESTORNADO POR CADASTRAMENTO EM DUPLICIDADE.
6782
2012400464
29/05/2013
6709
2012400464
29/05/2013
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
TECNICOS LTDA
168,66 P
168,66
NOTA FISCAL
MARÇO
Jornalísticas
Página:163/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 5009 do empenho 991, REM 7062, NOTA FISCAL FEVEREIRO/MARÇO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A
COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, Nº 201370027748.
2429
37
20137005331
06/201329/05/2013
180,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
180,00
2
PEREIRA
COE/RJ
Pago a ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA, liquidação 5021 do empenho 2429, REM 7063, MEMORANDO 06/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DO 8º ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO CEP, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2013 - COE/RJ, PROTOCOLO 201370053312 - EVENTO Nº 11
6696
6809
29/05/2013
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
214,78 P
214,78
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 4964 do empenho 37, REM 344, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
PROT. Nº 201370045107.
38
6807
29/05/2013
254,65 P
254,65
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 4963 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT.
Nº 201370045107.
39
2422
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 4962 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
201370045107
6806
29/05/2013
777,25 P
777,25
RECIBO
MAIO
6810
29/05/2013
128,29 P
128,29
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 4993 do empenho 2422, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DAS INSPETORIAS DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº 201370045107
2062
36
38
39
2422
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a ANTONIO CEZAR DE OTERO, liquidação 4123 do empenho 2062, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270109606 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00917326, PAGA EM 21/11/12, NO VALOR DE R$150,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201270109606.
6742
20127010960
6
29/05/2013
012.600.438-27 - ANTONIO CEZAR DE OTERO
154,12 P
154,12
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
170,00 P
RECIBO
MAIO
170,00
PINTO
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 4948 do empenho 36, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370050089
6786
29/05/2013
198,00 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
198,00
PINTO
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 4947 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370050089.
6785
29/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
846,48 P
RECIBO
MAIO
846,48
PINTO
Imóveis
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 4946 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, Nº
201370050089.
6784
29/05/2013
6787
29/05/2013
PINTO
42,76 P
42,76
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Página:164/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 4992 do empenho 2422, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DAS INSPETORIAS DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº 201370050089.
2043
37
39
2447
2423
1469
1948
38
39
REQUERIMENTO
6745
29/05/2013
698.959.377-68 - ARMANDO MADDALENA JUNIOR
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a ARMANDO MADDALENA JUNIOR, liquidação 4097 do empenho 2043, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370022977 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 01/02/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$370,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, N?7 201370022977.
20137002297
7
072.658.677-34 - ATAULPHO PINTO DOS REIS
63,10 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
63,10
FILHO
Pago a ATAULPHO PINTO DOS REIS FILHO, liquidação 4953 do empenho 37, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROT. Nº 2013700___
6792
29/05/2013
072.658.677-34 - ATAULPHO PINTO DOS REIS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
550,00 P
RECIBO
MAIO
550,00
FILHO
Imóveis
Pago a ATAULPHO PINTO DOS REIS FILHO, liquidação 4952 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 2013700___
6791
29/05/2013
EXTRATO
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
EXERCICIO DE 2013
6519
29/05/2013
128,00 P
128,00
2013-729/05/2013
527,94 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
527,94
0054210
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4999 do empenho 2423, CHEQUE 230936, GUIA DE DARF ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM 20
VEZES DA INSCRIÇÃO NUMERO 70.5.12.008118-62 EM DIVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2013. PROTOCOLO Nº 201370054210
6520
2005-4EM DIVIDA
29/05/2013
5.223,16 P
DARF
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
5.223,16
01983
ATIVA
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4767 do empenho 1469, CHEQUE 230935, DARF EM DIVIDA ATIVA ref. a Valor empenhado estimativamente a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo ao
parcelamento das inscrições em Divida Ativa. PROTOCOLO Nº 201370040626
6521
REQUERIMENTO
6725
29/05/2013
019.578.365-47 - BRUNO LIMA DE RAMOS
92,99 P
92,99
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a BRUNO LIMA DE RAMOS, liquidação 3852 do empenho 1948, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270105326 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA, EM 22/11/12, NO VALOR DE R$90,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201270105326.
20127010532
6
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
75,00 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
75,00
FERREIRA
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 4955 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013, PROT. Nº 201370051906.
6794
29/05/2013
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
835,46 P
RECIBO
MAIO
835,46
FERREIRA
Imóveis
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 4954 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370051906.
6793
29/05/2013
Página:165/179
CREA/RJ
2038
1895
2470
2045
1947
2020
2087
2139
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6744
29/05/2013
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a CARLOS EDUARDO PINHEIRO PACHECO, liquidação 4093 do empenho 2038, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370018899 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 30/01/13. PAGOU R$195,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$175,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370018899.
20137001889
9
572.367.987-20 - CARLOS EDUARDO PINHEIRO
PACHECO
REQUERIMENTO
6765
29/05/2013
83,12 P
83,12
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a CAROLINE CRISTINE LIMA DA SILVEIRA, liquidação 3763 do empenho 1895, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370018907 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 04/02/13, NO VALOR DE R$268,12. FOI FEITA A TRANSFERÊNCIA DE R$185,00 PARA O PAGAMENTO DA ANUIDADE 2013, RESTANDO R$83,12 A
DEVOLVER. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370018907.
20137001890
7
058.751.877-43 - CAROLINE CRISTINE LIMA DA
SILVEIRA
5.214,90 P
GFIP
5.214,90
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5261 do empenho 2470, CHEQUE 900681, GFIP ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DA RECLAMANTE ELIETE DE LIMA X RECLAMADAS CREA-RJ
E PANORAMA, CONFORME PROCESSO Nº 0148100-13.2009.5.01.0038, 2013400217.
6776
2013400217
29/05/2013
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a CESAR SOUTINHO DE MELLO, liquidação 4098 do empenho 2045, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370025206 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013 EM28/01/13 E 31/01/13, NO VALOR DE R$350,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, N?7 201370025206.
6746
20137002520
6
29/05/2013
852.976.747-00 - CESAR SOUTINHO DE MELLO
350,00 P
350,00
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a CINTIA ALBERTO MOREIRA, liquidação 3851 do empenho 1947, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076629 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART M00098219, EM 12/11/08, NO VALOR DE R$750,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201170076629.
6766
20117007662
9
29/05/2013
008.253.297-44 - CINTIA ALBERTO MOREIRA
956,45 P
956,45
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a CLEBER RODRIGUES BAPTISTA, liquidação 4002 do empenho 2020, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370022462 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
6767
20137002246
2
29/05/2013
598.053.317-68 - CLEBER RODRIGUES BAPTISTA
40,00 P
40,00
20137004413
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
29/05/2013
2.363,45 P
DANFE
30/04/2013
2.363,45
6
Informática
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 4681 do empenho 2087, REM 7059, DANFE 30/04/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASERJET 1300N, KIT FUSOR
PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1300N, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 94 POFFICERJET H470W BT PRETO E CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 94 OFFICERJET H470W BT TRICOLOR, N201370044136.
6698
6730
20127007871
1
29/05/2013
07.718.002/0001-60 - COMERCIAL TATMA
ESTRUTURAS EM AÇO LTDA-ME
36,91 P
36,91
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Página:166/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
2139
6730
29/05/2013
36,91 P
36,91
DE NUMERÁRIO - 1
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a COMERCIAL TATMA ESTRUTURAS EM AÇO LTDA-ME, liquidação 4446 do empenho 2139, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270078711 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS ARTS IN00344534, IN00389554, IN00319157, IN00389388 E IN00389410. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. PROTOCOLO Nº 201270078711,
201270078718, 201270078703, 201270078715 E 201270078716, nº 201270078711.
20127007871
1
2139
2139
2139
2139
98
140
07.718.002/0001-60 - COMERCIAL TATMA
REQUERIMENTO
6727
29/05/2013
567,89 P
567,89
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
201270078718, 201270078703, 201270078715 E 201270078716, nº 201270078703.
20127007871
1
07.718.002/0001-60 - COMERCIAL TATMA
REQUERIMENTO
6726
29/05/2013
36,46 P
36,46
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
201270078718, 201270078703, 201270078715 E 201270078716, n?7 201270078718.
20127007871
1
07.718.002/0001-60 - COMERCIAL TATMA
REQUERIMENTO
6728
29/05/2013
37,52 P
37,52
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
201270078718, 201270078703, 201270078715 E 201270078716, nº 201270078715.
20127007871
1
07.718.002/0001-60 - COMERCIAL TATMA
REQUERIMENTO
6729
29/05/2013
37,52 P
37,52
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
201270078718, 201270078703, 201270078715 E 201270078716, nº 201270078716.
20127007871
1
07.718.002/0001-60 - COMERCIAL TATMA
298627/2986 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
398,00 E
FATURA
398,00
32
Estorno do pagamento 5077 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 98, REM , FATURA 298627/298632 ref. a descontos efetuados no pagamento de funcionários no mes de
Maio de 2013.
5077
2010405743
29/05/2013
76.955,71 E
FATURA
23129
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
76.955,71
Estorno do pagamento 4342 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 140, REM , FATURA 23129 ref. a parte de funcionários no mes de Maio de 2013.
4342
2009403405
29/05/2013
65
6479
29/05/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
18,00 P
18,00
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
65
691
29/05/2013
66,40 E
66,40
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
Página:167/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
65
2370
1138
372
2099
2021
1951
2395
Valor referente a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
691
29/05/2013
5,85 E
5,85
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
TERMO DE
21.366,16 P
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
21.366,16
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, liquidação 4906 do empenho 2370, REM 7060, TERMO DE ADESÃO ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREA-RJ AO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1.030/2010 (CF. Nº616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011, n 2011400546.
6774
2011400546
29/05/2013
TERMO DE
58.328,20 P
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
58.328,20
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, liquidação 4907 do empenho 1138, REM 7060, TERMO DE ADESÃO ABRIL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREA-RJ AO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1.030/2010 (CF Nº 616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011, n
2011400546
6775
2011400546
29/05/2013
folha de
MES DE
9.045,71 E
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.045,71
pagamento
ABRIL/2013
Estorno do pagamento 4854 pago atraves empenho 372, relativo ao depósito efetuado pelo CAU-BR em10/05/2013, na Conta Corrente 260.344-6 do Banco do Brasil S/A, relativo a despesas com a funcionária
ADRIANA BRAGA ALUOTTO, cedida pelo CREA-RJ, no mes de Abril de 2013.
4854
29/05/2013
REQUERIMENTO
6731
29/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a CONSTRUTORA NOVA ARCOS LTDA, liquidação 4333 do empenho 2099, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027652 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 30/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370027652.
20137002765
2
10.622.495/0001-44 - CONSTRUTORA NOVA
ARCOS LTDA
REQUERIMENTO
6768
29/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a CRISTIANE DE SOUZA ALVARES FERNANDES, liquidação 4005 do empenho 2021, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370022516 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 30/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370022516.
20137002251
6
001.400.097-01 - CRISTIANE DE SOUZA ALVARES
FERNANDES
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a DANIEL CORTEZ LOBO, liquidação 3855 do empenho 1951, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027899 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DAS ANUIDADES 2012 E 2013, EM 13/03/13. PAGOU R$740,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$39,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n º 201370027899
6769
20137002789
9
29/05/2013
114.897.527-65 - DANIEL CORTEZ LOBO
701,00 P
701,00
265/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
CDEH
Trabalhistas
Pago a DANIEL TEIXEIRA TOFAHRN, liquidação 4942 do empenho 2395, CHEQUE 230934, MEMORANDO 265/2013-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº
265/2013-CDEH. nº 2013400417.
6778
2013400417
29/05/2013
111.180.207-66 - DANIEL TEIXEIRA TOFAHRN
1.080,97 P
1.080,97
MEMORANDO
Página:168/179
CREA/RJ
2060
2039
2150
2013
2048
2074
822
2015
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6747
29/05/2013
030.353.427-33 - DAVID CABRAL DE JESUS
94,24 P
94,24
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a DAVID CABRAL DE JESUS, liquidação 4120 do empenho 2060, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370020917 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA EM 18/09/12, NO VALOR DE R$90,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370020917.
20137002091
7
REQUERIMENTO
6748
29/05/2013
046.384.057-70 - DAVID ROBERTO DA SILVA
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a DAVID ROBERTO DA SILVA, liquidação 4094 do empenho 2039, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017467 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 30/01/13. PAGOU R$195,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$175,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370017467.
20137001746
7
20137004673
28.600.377/0001-09 - EDITORA NOVA FRIBURGO
20130000000 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
29/05/2013
3.000,00 P
NOTA FISCAL
3.000,00
9
LTDA-ME
0232
Institucional
Pago a EDITORA NOVA FRIBURGO LTDA-ME, liquidação 4816 do empenho 2150, REM 7059, NOTA FISCAL 201300000000232 ref. a EMPENHO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL A VOZ DA SERRA PARA
DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO MICORREGIONAL 8º CEP, CONFORME AD Nº 30/04/2013 - ASMC, Nº 201370046739, EVENTO 11.
6702
REQUERIMENTO
6770
29/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a EDMILSON CARLOS BARBOSA DE CARVALHO, liquidação 3994 do empenho 2013, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370030108 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 31/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370030108
20137003010
8
042.786.107-18 - EDMILSON CARLOS BARBOSA
DE CARVALHO
REQUERIMENTO
6749
29/05/2013
095.139.617-02 - EDUARDO CASOTTI LOUZADA
390,00 P
390,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a EDUARDO CASOTTI LOUZADA, liquidação 4101 do empenho 2048, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370034911 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013 EM 26/03/13 E 01/04/13, NO VALOR DE R$390,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, N201370034911.
20137003491
1
REQUERIMENTO
6750
29/05/2013
10.336.481/0001-64 - ELETRO MW LTDA ME
384,17 P
384,17
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a ELETRO MW LTDA ME, liquidação 4267 do empenho 2074, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270064101 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2012. PAGOU R$371,00 EM 23/07/12, MAS JÁ HAVIA PAGO R$350,00 AO CREA-SC EM 13/02/12. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, N?7 201270064101.
20127006410
1
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4031 do empenho 822, CLT 439, NOTA FISCAL ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA SEDE DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, nº 201370040926.
6715
2011401822
29/05/2013
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
1.652,11 P
1.555,46
NOTA FISCAL
ABRIL
REQUERIMENTO
6764
29/05/2013
271.865.858-41 - ELIDIO LOPES MESQUITA NETO
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a ELIDIO LOPES MESQUITA NETO, liquidação 3996 do empenho 2015, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017088 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A
MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 15/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n?7 201370017088.
20137001708
8
Página:169/179
CREA/RJ
2056
776
2047
2055
1945
2017
295
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6751
29/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a ELMANO BARONCELLI VASCONCELLOS, liquidação 4108 do empenho 2056, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370023702 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137002370
2
231.192.417-68 - ELMANO BARONCELLI
VASCONCELLOS
33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA
74,86 P
FATURA
MAIO
70,51
FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Elétrica
Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 4905 do empenho 776, DEBITO AUTOMATICO 29/05/2013, FATURA MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, n 201370052118
6779
2013400014
29/05/2013
REQUERIMENTO
6752
29/05/2013
368,87 P
368,87
DE NUMERÁRIO - 3
RDN
Pago a ENGEGOLD ENGENHARIA LTDA, liquidação 4100 do empenho 2047, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370033043 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
20137003304
3
04.576.568/0001-06 - ENGEGOLD ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
6753
29/05/2013
074.975.687-01 - FÁBIO LUIZ ALVES MATHERA
41,10 P
41,10
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a FÁBIO LUIZ ALVES MATHERA, liquidação 4107 do empenho 2055, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270110188 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00913838, PAGA EM 12/11/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201270110188
20127011018
8
REQUERIMENTO
6771
29/05/2013
358,47 P
358,47
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a FELIX NOGUEIRA MANHÃES JUNIOR, liquidação 3850 do empenho 1945, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270071678 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DO REGISTRO DE PESSOA FÍSICA, CERTIDÃO E ANUIDADE 2005, EM 04/01/05, NO VALOR DE R$234,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº
201270071678.
20127007167
8
044.941.627-52 - FELIX NOGUEIRA MANHÃES
JUNIOR
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a FELLIPE SALOMÃO, liquidação 3997 do empenho 2017, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027468 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2013 EM 14/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370027468.
6772
20137002746
8
29/05/2013
090.796.347-19 - FELLIPE SALOMÃO
40,00 P
40,00
BOLETO
28.887,96 E
18855872
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
28.887,96
BANCARIO
JANEIRO
Estorno do pagamento 6226 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 295, valor descontado de funcionários no mes
de Maio 2013.
6226
1996400028
29/05/2013
Página:170/179
CREA/RJ
2103
38
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
6732
29/05/2013
41,65 P
41,65
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a FIRE OUT EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, liquidação 4337 do empenho 2103, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370027994 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00879443, PAGA EM 11/09/12, NO VALOR DE R$40,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n» 201370027994.
20137002799
4
6799
01.337.731/0001-90 - FIRE OUT EQUIPAMENTOS
CONTRA INCÊNDIO LTDA
29/05/2013
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
180,09 P
180,09
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 4957 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROT. Nº
2013700
39
186
39
2052
2144
2058
39
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 4956 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
2013700
6796
29/05/2013
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
539,71 P
539,71
RECIBO
MAIO
33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de
417,60 P
102727
417,60
UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES
BANCARIO
Intermediação de Estagios
Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 4731 do empenho 186, CLT 440, BOLETO BANCARIO 102727 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, N 201370005680.
6697
2008405227
29/05/2013
31.250.012/0001-06 - GE PARK
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.416,80 P
RECIBO
MAIO
1.416,80
ESTACIONAMENTO
Imóveis
Pago a GE PARK ESTACIONAMENTO, liquidação 4958 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
2013700
6800
29/05/2013
REQUERIMENTO
6754
29/05/2013
1.106,60 P
1.106,60
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a GEOGAS SERVIÇOS DE ÓLEO E GAS LTDA, liquidação 4104 do empenho 2052, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370035020 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013 EM 18/01/13 E 26/03/13, NO VALOR DE R$1.106,60 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370035020.
20137003502
0
10.348.064/0001-31 - GEOGAS SERVIÇOS DE
ÓLEO E GAS LTDA
REQUERIMENTO
6733
29/05/2013
643,05 P
643,05
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a GERALDO CÉSAR VALADARES NORONHA BRAGA, liquidação 4451 do empenho 2144, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270018880 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS TAXAS DE INCORPORAÇÃO DE ACERVO DAS ARTS IN00684303, IN00689811 E IN00690022, EM 11/01/12, NO VALOR DE R$200,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201270018880.
20127001888
0
436.793.826-34 - GERALDO CÉSAR VALADARES
NORONHA BRAGA
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 5
RDN
Pago a GILBERTO MARTINS DE ANDRADE, liquidação 4117 do empenho 2058, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370032025 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DA 2ª VIA DA CARTEIRA EM 22/03/13, NO VALOR DE R$36,89. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370032025.
6755
6804
20137003202
5
29/05/2013
779.027.777-49 - GILBERTO MARTINS DE
ANDRADE
36,89 P
36,89
29/05/2013
086.904.177-02 - HELDER CAMPELO DOS
SANTOS
902,62 P
902,62
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:171/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a HELDER CAMPELO DOS SANTOS, liquidação 4961 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT.
Nº 201370047721.
2429
2053
2050
35
20137005331
06/201329/05/2013
315,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
315,00
2
QUINTANILHA
COE/RJ
Pago a HUMBERTO SANCHES QUINTANILHA, liquidação 5021 do empenho 2429, REM 7063, MEMORANDO 06/2013-COE/RJ ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DO 8º ENCONTRO MICRORREGIONAIS DO CEP, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2013 - COE/RJ. PROTOCOLO 201370053312 - EVENTO Nº 11
6695
REQUERIMENTO
6756
29/05/2013
155,22 P
155,22
DE NUMERÁRIO - 4
RDN
Pago a IEX CONSULTORIA EM INST ELET ESP LTDA, liquidação 4105 do empenho 2053, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270089504 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20127008950
4
07.969.502/0001-74 - IEX CONSULTORIA EM
INST ELET ESP LTDA
REQUERIMENTO
6757
29/05/2013
195,00 P
195,00
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a ILQUIAS ARAÚJO LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 4102 do empenho 2050, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370032652 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2013 EM 12/03/13, NO VALOR DE R$195,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, Nº 201370032652.
20137003265
2
6711
2011402190
009.585.607-22 - ILQUIAS ARAÚJO LOPES DO
NASCIMENTO
29/05/2013
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
4.519,76 P
4.092,62
NOTA FISCAL
2330
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 4028 do empenho 35, CLT 439, NOTA FISCAL 2330 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS SISCONT.NET,
SICCL, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, QUE SÃO ADEQUADOS AO ATENDIMENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO, nº 2011402190.
2471
2042
39
2422
39
193,45 P
GPS
193,45
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 5263 do empenho 2471, CHEQUE 900682, GPS ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DA RECLAMANTE ELIETE DE LIMA X
RECLAMADAS CREA-RJ E PANORAMA, CONFORME PROCESSO Nº 0148100-13.2009.5.01.0038, n 2013400217.
6777
2013400217
29/05/2013
REQUERIMENTO
20,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a IRISDEUFANY CLEY DOS SANTOS, liquidação 4096 do empenho 2042, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370032658 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
A MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 30/01/13. PAGOU R$195,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$175,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n 201370032658.
6758
20137003265
8
29/05/2013
712.267.887-34 - IRISDEUFANY CLEY DOS
SANTOS
20,00 P
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.691,24 P
RECIBO
MAIO
2.608,15
RAMALHO
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 4966 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370047205,PROT. Nº 201370051056, PROT. Nº 201370050975.
6816
29/05/2013
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
42,76 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
42,76
RAMALHO
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 4994 do empenho 2422, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DAS INSPETORIAS
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº 201370047205, PROT. Nº 201370051056, PROT. Nº 201370050975.
6819
29/05/2013
6813
29/05/2013
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
NOGUEIRA
633,95 P
633,95
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Página:172/179
CREA/RJ
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 4965 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370051616
2101
37
REQUERIMENTO
6734
29/05/2013
40,00 P
40,00
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Pago a JOAQUIM ALVES DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 4335 do empenho 2101, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017358 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 31/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 201370017358.
20137001735
8
6802
452.673.407-15 - JOAQUIM ALVES DE CARVALHO
JUNIOR
29/05/2013
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
418,09 P
418,09
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 4960 do empenho 37, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370052637.
39
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 4959 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
201370052637.
6801
29/05/2013
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
6822
29/05/2013
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
4.064,00 P
532,94 P
3.726,60
RECIBO
MAIO
532,94
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 4968 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
201370051306.
39
2422
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 4967 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
201370051306
6820
29/05/2013
1.319,34 P
6824
29/05/2013
42,76 P
1.319,34
RECIBO
MAIO
42,76
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA liquidação 4995 do empenho 2422, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DAS INSPETORIAS DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº 201370051306.
2097
2100
2142
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a JOSÉ AMÉRICO MENENDES CRUZ, liquidação 4331 do empenho 2097, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270063742 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE 2012, NOS DIAS 13/06/12 E 29/06/12, NO VALOR DE R$35,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n 201270063742.
6735
20127006374
2
29/05/2013
034.497.597-52 - JOSÉ AMÉRICO MENENDES
CRUZ
36,86 P
36,86
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a JOSÉ ROBERTO FERREIRA CARDOSO, liquidação 4334 do empenho 2100, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370016020 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013. PAGOU R$390,00 EM 31/01/13, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n 201370016020.
6736
20137001602
0
29/05/2013
188.721.237-04 - JOSÉ ROBERTO FERREIRA
CARDOSO
40,00 P
40,00
6737
20117002713
1
29/05/2013
359.110.506-68 - JULIO DUTRA DE OLIVEIRA
288,90 P
288,90
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Página:173/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
2142
6737
29/05/2013
359.110.506-68 - JULIO DUTRA DE OLIVEIRA
288,90 P
288,90
DE NUMERÁRIO - 1
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a JULIO DUTRA DE OLIVEIRA, liquidação 4449 do empenho 2142, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170027131 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2011 EM 10/01/11 (R$230,85) E 04/02/11 (R$256,50). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n 201170027131.
20117002713
1
2098
2424
39
2422
2260
2260
38
39
39
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
6738
20107016369 29/05/2013
904.954.707-91 - JULIO PORTELLA
29,27 P
20107016369
29,27
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a JULIO PORTELLA, liquidação 4332 do empenho 2098, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107016369 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA
ANUIDADE 2010. PAGOU R$243,50 EM 30/12/09, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$219,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 20107016369.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
122,11 P
CUPOM FISCAL
199367
122,11
OLIVEIRA
Lubrificantes
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação 5003 do empenho 2424, REM 7062, CUPOM FISCAL 199367 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME
MEMORANDO Nº 33/2013 - GPRE EM ANEXO, Nº 2013400398.
6710
2013400398
29/05/2013
026.809.036-09 - KAMILA DRUMOND MARTINS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.500,00 P
RECIBO
MAIO
2.440,81
DE OLIVEIRA PINTO
Imóveis
Pago a KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 4982 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº 201370047753.
6843
29/05/2013
026.809.036-09 - KAMILA DRUMOND MARTINS
682,87 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
682,87
DE OLIVEIRA PINTO
Pago a KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 4996 do empenho 2422, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DAS
INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº 201370047753.
6844
29/05/2013
20137004342
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
29/05/2013
168,00 P
DANFE
64272/64437
158,17
7
DE PAPEIS LTDA
Pago a LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 2260, REM 7059, DANFE 64437 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO,
DESIFETANTE, DETERGENTE LÍQUIDO, SABONETE LÍQUIDO, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, SABÃO EM PÓ, ALCOOL GEL E ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
003/2012. PROTOCOLO 201370043427
6935
20137004342
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
29/05/2013
1.340,44 P
DANFE
64272/64437
1.262,02
7
DE PAPEIS LTDA
Pago a LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 2260, REM 7059, DANFE 64272/64437 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO,
DESIFETANTE, DETERGENTE LÍQUIDO, SABONETE LÍQUIDO, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, SABÃO EM PÓ, ALCOOL GEL E ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
003/2012, Nº 201370043427.
6700
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
155,00 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
155,00
NASCIMENTO
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO liquidação 4970 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013, PROT. Nº 201370050988.
6828
29/05/2013
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
676,51 P
RECIBO
MAIO
676,51
NASCIMENTO
Imóveis
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 4969 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013, PROT. Nº 201370050988
6826
29/05/2013
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.300,00 P
RECIBO
MAIO
2.255,81
WHATELY
Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 4971 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 2013700
6831
29/05/2013
Página:174/179
CREA/RJ
38
39
37
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
608,18 P
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
608,18
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 4973 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013, PROT. Nº 201370051314.
6834
29/05/2013
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
407,89 P
RECIBO
MAIO
407,89
ALMEIDA FREITAS
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 4972 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013, PROT. Nº 201370051314.
6833
29/05/2013
6790
29/05/2013
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
25,93 P
25,93
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 4951 do empenho 37, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013, PROT. Nº 201370052019.
38
6789
29/05/2013
177,73 P
177,73
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 4950 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370052019.
39
39
36
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 4949 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT.
Nº 201370052019.
6788
29/05/2013
300,34 P
300,34
RECIBO
MAIO
673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.402,92 P
RECIBO
MAIO
1.402,92
SILVA
Imóveis
Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 4974 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
6835
29/05/2013
Esgoto
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 4977 do empenho 36, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370044918.
6838
29/05/2013
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
50,00 P
50,00
RECIBO
MAIO
6837
29/05/2013
150,00 P
150,00
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 4976 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370044918
39
66
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 4975 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT.
Nº 201370044918.
6836
29/05/2013
6480
29/05/2013
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
1.102,92 P
30,00 P
1.102,92
30,00
RECIBO
MAIO
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
COTA PARTE MUTUA
39
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 4943 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, Nº
201370051008.
6783
29/05/2013
924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES
3.981,79 P
3.662,89
RECIBO
MAIO
Página:175/179
CREA/RJ
225
2057
2093
2054
2145
39
2143
2059
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL
4.623,49 P
NOTA FISCAL
4.186,57
SISTEMAS LTDA
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4188 do empenho 225, CLT 439, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA
LICENÇA DE SOFTWARE E SUPORTE DO BANCO DE DADOS ORACLE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, nº 201370048470.
6712
2009403553
29/05/2013
REQUERIMENTO
6759
29/05/2013
1.727,16 P
1.727,16
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a PETROLANE SERVIÇOS EM PETROLEO LTDA, liquidação 4109 do empenho 2057, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170047101 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ARTS IN00413877, IN00467613 E IN00456617 E SUAS RESPECTIVAS TAXAS DE INCORPORAÇÃO, NO VALOR DE R$1.555,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO, nº 201170047101.
20117004710
1
40.216.020/0001-19 - PETROLANE SERVIÇOS EM
PETROLEO LTDA
20137004482
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
29/05/2013
10.072,60 P
DANFE
75638
9.483,35
6
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 4843 do empenho 2093, REM 7059, DANFE 75638 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 TONER IMPRESSORA HP
LASERJET P2035-CE505AB E 10 KIT FOTOCONDUTOR DE IMPRESSORA LEXMARK E-230, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2012, 201370044826.
6699
REQUERIMENTO
6760
29/05/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 1
RDN
Pago a QUALITY VIDA COM. PROD. PARA LAB. LTDA, liquidação 4106 do empenho 2054, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370021101 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
20137002110
1
02.915.025/0001-40 - QUALITY VIDA COM.
PROD. PARA LAB. LTDA
REQUERIMENTO
6716
29/05/2013
087.827.457-06 - RENATA PESSOA AQUINO
92,64 P
92,64
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a RENATA PESSOA AQUINO, liquidação 4452 do empenho 2145, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170017719 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA, EM 07/12/10, NO VALOR DE R$81,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, 2010155979
20117001771
9
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.892,00 P
RECIBO
MAIO
1.892,00
CONSTRUCOES LTDA
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 4981 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS ARARUAMANOVANO EXERCÍCIO DE 2013.
6845
29/05/2013
REQUERIMENTO
6739
29/05/2013
568.849.907-91 - ROBSON TOMAZ VARGAS
136,36 P
136,36
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a ROBSON TOMAZ VARGAS, liquidação 4450 do empenho 2143, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170076150 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
MULTA 2006304615, PAGA EM 17/02/11, NO VALOR DE R$121,07. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, n 201170076150.
20117007615
0
REQUERIMENTO
6761
29/05/2013
41,39 P
41,39
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
20137002494
9
PROJETOS LTDA
Página:176/179
CREA/RJ
1093
38
Data Pgto
Favorecido
Valor
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6773
20107045758 29/05/2013
06.697.008/0001-35 - SERVATIS S/A
4,42 P
20107045758
4,42
RDN
Pago a SERVATIS S/A, liquidação 1491 do empenho 1093, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107045758 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN00350179, PAGA EM 15/03/10, NO VALOR DE R$31,50. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 20107045758.
6840
29/05/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
660,00 P
660,00
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 4979 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 201370044060, PROT. Nº 201370044053.
39
2141
1106
977
977
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 4978 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT. Nº
201370044060, PROT. Nº 201370044053.
6839
29/05/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
718,68 P
718,68
RECIBO
MAIO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097106311
RDN
Pago a SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2141, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097106311 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00287696, PAGA EM 25/08/09, NO VALOR DE R$600,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 20097106311.
6740
20097106311
29/05/2013
33.456.492/0001-83 - SOLOTESTE ENGENHARIA
LTDA
705,58 P
705,58
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Lubrificantes
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 4033 do empenho 1106, REM 7059, NOTA FISCAL ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO
DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E LAVAGENS DOS VEÍCULOS COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, Nº 201370049507.
6706
2011401694
29/05/2013
47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A
18.406,13 P
18.405,96
NOTA FISCAL
ABRIL
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
6,60 P
FATURA
ABRIL/MAIO 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
6,60
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 4802 do empenho 977, CLT 439, FATURA ABRIL/MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CREA-RJ, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014, n?7201370051231.
6714
2010407133
29/05/2013
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
1.870,00 P
FATURA
ABRIL
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
1.737,70
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 3884 do empenho 977, CLT 439, FATURA ABRIL ref. a EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE
SERÁ DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2014, n 201370051231.
6713
2010407133
6842
29/05/2013
29/05/2013
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
183,20 P
183,20
RECIBO
MAIO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 4997 do empenho 38, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013,
PROT. Nº 2013700
39
2140
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 4980 do empenho 39, REM 7064, RECIBO MAIO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013, PROT.
Nº 2013700
6841
6741
29/05/2013
20097035444
29/05/2013
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
025.822.557-26 - VERONICA VIEIRA DA SILVA
969,67 P
36,83 P
969,67
RECIBO
36,83
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097035444
RDN
MAIO
Página:177/179
CREA/RJ
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
2140
6741
20097035444 29/05/2013
025.822.557-26 - VERONICA VIEIRA DA SILVA
36,83 P
20097035444
36,83
Valor
Valor Liq. RDN
Pago a VERONICA VIEIRA DA SILVA, liquidação 4447 do empenho 2140, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097035444 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00251542, PAGA EM 05/05/09, NO VALOR DE R$30,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, nº 20097035444.
1565
140
2015
1802
1750
2145
1769
REQUERIMENTO
6762
29/05/2013
350,00 P
350,00
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a WALTER MARTINS CAMARA JUNIOR, liquidação 2830 do empenho 1565, REM 7056, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270073480 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO, nº 201270073480.
20127007348
0
JUNIOR
5.474,77 E
FATURA
23423
5.474,77
Estorno do pagamento 6269 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 140, REM , FATURA 23423 ref. a saldo a extornar.
6269
2009403405
31/05/2013
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
REQUERIMENTO
DE NUMERÁRIO - 8
RDN
Estorno do pagamento 6764 pago a ELIDIO LOPES MESQUITA NETO, empenho 2015, REM 7065, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370017088 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 2013 EM 15/01/13. PAGOU R$390,00, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$350,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
6764
20137001708
8
31/05/2013
271.865.858-41 - ELIDIO LOPES MESQUITA NETO
40,00 E
40,00
33.350.612/0001-63 - FERRAGENS UNIVERSAL
120,20 P
NOTA FISCAL
4473
120,20
LTDA - EPP
Consumo
Pago a FERRAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP, liquidação 4497 do empenho 1802, REM 6984, NOTA FISCAL 4473 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTA SANFONADA, MARTELO
PENA, LIMA CHATA, GROSA MEIA CANA E RISCADOR DE FÓRMICA, CONFORME AD Nº 39/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400312 - PAGAMENTO NO DIA 14/05/2013 E DADO BAIXA NESTA DATA.
7004
2013400312
31/05/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
6588
20097002838 31/05/2013
1.836,38 E
20097002838
1.836,38
RDN
Estorno do pagamento 6588 pago a LHM AR CONDICIONADO LTDA, empenho 1750, REM 7052, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097002838 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO A MAIOR DAS ARTS AO055010 E AN62275 EM 18/11/08, NO VALOR DE R$750,00 CADA. NO ENTANTO, O VALOR CORRETO SERIA R$30,00 CADA. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.
30.284.608/0001-56 - LHM AR CONDICIONADO
LTDA
REQUERIMENTO
6716
31/05/2013
087.827.457-06 - RENATA PESSOA AQUINO
92,64 E
92,64
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Estorno do pagamento 6716 pago a RENATA PESSOA AQUINO, empenho 2145, REM 7058, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170017719 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PESSOA FÍSICA, EM 07/12/10, NO VALOR DE R$81,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
20117001771
9
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097101042
RDN
Estorno do pagamento 6624 pago a SPINS ENGENHARIA E EMPREEND IMOB LTDA, empenho 1769, REM 7053, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097101042 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00233928, PAGA EM 04/03/09, NO VALOR R$750,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
6624
20097101042
31/05/2013
29.594.629/0001-99 - SPINS ENGENHARIA E
EMPREEND IMOB LTDA
941,11 E
941,11
Página:178/179
CREA/RJ
Data Pgto
Total de pagamentos: 1619
Total de estornos: 33
Favorecido
Valor
4.352.755,47
137.439,90
Número
Conta
4.260.143,77
137.439,90
Página:179/179

Maio 2013 - Crea-RJ

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