Release 3T14 PO
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2014 Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 2014 - A PRUMO LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “PRUMO”) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo empreendimento do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do terceiro trimestre de 2014 e atualiza seus acionistas e o mercado em relação ao desenvolvimento de seu empreendimento. As informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS). Mensagem do Presidente O terceiro trimestre de 2014 demonstrou nossa capacidade de entregar o que tínhamos planejado para este ano. A base para construção e desenvolvimento do Porto do Açu foi definitivamente implantada e o Porto se tornou realidade com a primeira operação de carregamento de mineiro de ferro no Terminal 1 nos dias 22 a 25 de Outubro. Também aguardamos ainda para este ano a primeira operação comercial no canal do Terminal 2. As obras de construção encontram-se na sua fase final com alguns dos principais contratos com os fornecedores iniciando a fase de desmobilização. O cais dos clientes, assim como o cais do nosso Terminal Multicargas (T-Mult) foi concluído. A dragagem foi realizada no canal do Terminal 2 para 10 metros nas áreas dos clientes e 13,75 metros na entrada do canal até o T-Mult. A dragagem ainda será ampliada até 14,5 metros conforme plano original. A construção do quebra-mar no T2 avançou significativamente com o Kugira, equipamento que produz os blocos de concreto, concluindo a construção da totalidade dos blocos (caixões) restando apenas a sua colocação nas respectivas posições definitivas para que o quebra-mar esteja com toda a sua extensão completa. A construção da linha de transmissão também avançou com a última das 145 torres sendo montadas no final do mês de outubro. No terminal 1, a extensão do quebra-mar necessária para a proteção do terminal 1 de minério foi atingida possibilitando que o primeiro embarque acontecesse, restando apenas a conclusão da totalidade de sua extensão para o terminal de transbordo de petróleo. O Porto também avançou nas suas obras de infraestrutura, como a pavimentação de vias internas, energização das linhas de transmissão que levarão energia do sistema nacional para os nossos clientes e distribuição de água. Com todos esses avanços obtidos ao longo deste ano, o Porto do Açu entra definitivamente para o mapa da logística marítima internacional. Na parte comercial assinamos uma extensão de área com a Edison Chouest e optamos por cancelar o nosso contrato com a ENEVA. O contrato com a GE que ainda não gerava nenhuma receita para a Companhia também foi cancelado, apesar da própria já ter confirmado que pode continuar estudando alternativas de investimento no Porto do Açu. Com o país mobilizado com o debate intenso do período eleitoral, a nossa área comercial aproveitou para focar na atração de potencias clientes e no desenvolvimento de parcerias para a prestação de serviços de infraestrutura para os atuais e futuros clientes que se instalarão no Complexo Industrial. Na área financeira a Companhia anunciou recentemente um aumento de capital que pode chegar até R$ 650 milhões. Esta operação visa reforçar a estrutura de capital da Prumo que juntamente com a negociação com os bancos credores para o alongamento da dívida de curto possibilitará a Companhia equalizar o seu perfil de endividamento com o prazo de retorno para os seus investimentos. Por fim, gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento e otimismo a todos os nossos stakeholders, mas principalmente aos nossos colaboradores que com sua dedicação e comprometimento transformaram o projeto de construção do Porto do Açu em uma realidade que beneficiará todo o Brasil gerando riquezas e unindo mercados com eficiência e competividade. 2 Destaques do Trimestre Aumento de Capital No dia 28 de outubro, a Prumo anunciou a aprovação dentro do limite do capital autorizado, do aumento do capital social da Companhia, por meio de subscrição privada, no montante de, no mínimo, R$ 455.000.000,00 e, no máximo, de R$ 650.000.000,00, mediante a emissão de, no mínimo, 700.000.000 e, no máximo, 1.000.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia. Esse aumento tem como objetivo finalizar a etapa atual de investimentos da Companhia, com a conclusão das principais frentes de obras civis em 2014, e preparar a Companhia para uma nova fase de investimentos em 2015. O novo ciclo de investimentos compreenderá, principalmente, o desenvolvimento de novos terminais no Porto do Açu para movimentação de petróleo, cargas de projeto e granéis sólidos, além da expansão da infraestrutura básica no Distrito Industrial para atendimento a novos clientes. Primeira Operação de Minério Foi concluída no dia 25 de outubro a primeira operação de carregamento de minério de ferro no Porto do Açu, pela Ferroport. O navio com 80,5 mil toneladas de minério de ferro foi carregado no Terminal 1 e a operação ocorreu com sucesso dentro do prazo previsto e com a utilização de todos os equipamentos que permitiram o recebimento do minério desde o mineroduto até o carregamento do navio. 3 Plano de Stock Options Foi aprovado o novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias destinado aos diretores, conselheiros de administração, empregados e indivíduos que prestem serviços à Companhia. O objetivo do Plano consiste em, principalmente, alinhar os interesses dos beneficiários com os interesses dos acionistas da Companhia, sempre em uma perspectiva de longo prazo. Encerramento de Contratos Foi encerrado com a GE o contrato firmado em 28 de novembro de 2012 para a instalação de uma unidade industrial no Porto do Açu. A área que seria ocupada pela GE localiza-se na retroárea do Porto do Açu, distante aproximadamente 10 km do Canal do Terminal 2. Este Contrato não havia gerado receita de aluguel recorrente à Companhia, uma vez que, as condições impostas para o início do pagamento não haviam sido implementadas. Foi encerrado também o contrato de locação de área com a ENEVA, celebrado em 24 de novembro de 2010 devido à não observância de condições comerciais. Expansão de Área Edison Chouest A Prumo assinou em 9 de setembro aditivo com a Edison Chouest (ECO) para expansão da área atual alugada de 255.200m2 para 284.200m2. Com a expansão da área, o cais original de 440 metros passará a medir 490 metros. 4 Além da expansão da área atual alugada, o aditivo prevê outras opções de expansão a serem exercidas pela ECO até Outubro de 2015. Dessa forma, caso todas as opções previstas no contrato sejam exercidas, a ECO terá uma área total de 574.200m2, com 990 metros de cais. As empresas também acordaram em estudar em conjunto, a possibilidade de implementação de um estaleiro de reparo naval a ser localizado ao longo do quebra-mar sul do Terminal 2. Acordo de Acionistas A Prumo assinou em 2 de setembro o Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas firmado entre Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC, EIG LLX Holdings S.À.R.L e a Companhia. O Aditivo dispõe que o acordo poderá ser rescindido caso o acionista Eike Batista passe a deter menos de 10% do total de ações da Companhia. Acompanhamento das obras Terminal 1 (T1) / Projeto Minério de Ferro O T1 é composto por um terminal de minério de ferro, por uma ponte de acesso com 3 km de extensão, píer de rebocadores, píer com 2 berços (podendo expandir para 4 berços) para movimentação de minério de ferro e dois píeres para movimentação de petróleo, canal de acesso e bacia de evolução. O projeto conta com um mineroduto que tem capacidade de transportar 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e atravessa 32 municípios nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 25 de outubro foi concluída com sucesso a primeira operação de carregamento de minério de ferro no Porto do Açu, pela Ferroport. 5 O T1, além de movimentar minério de ferro, poderá movimentar até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. O Quebra-mar (estrutura de proteção dos berços da ação das ondas): encontra-se em fase de implantação. A construção dos blocos de concreto que irão compor o quebra-mar do T1 de 2.624 metros, que também será utilizado como píer para movimentação de petróleo, foi iniciada no 1º trimestre de 2013. Até o momento, já foram assentados 33 blocos e no total serão 47. O contrato de Take or Pay para prestação de serviços de movimentação de minério de ferro, firmado entre Anglo American e Ferroport (LLX Minas Rio) teve início em 1º de Julho de 2014. Desde essa data a Anglo vem efetuando os pagamentos conforme contrato de US$ 7,10/tonelada de minério de ferro embarcada, atualizado pelo índice norteamericano PPI (“Producer Price Index”) com base no volume anual de 26,5 milhões de toneladas em base natural, pelo prazo de 25 anos. Fotos do T1 Visão Geral T1 6 Quebra-mar em implantação e Píer para carregamento de minério de ferro. Primeiro embarque de carregamento de minério 7 Primeiro embarque de carregamento de minério Terminal 2 (T2) A construção do Terminal 2, concluiu mais uma importante etapa com a fabricação do último bloco de concreto que irá formar o quebra-mar do terminal. Os 42 blocos que irão compor os molhes sul e norte já estão prontos. Eles foram produzidos pelo Kugira, maior equipamento para produção de caixões de concreto do mundo, da empresa espanhola Acciona, que estava no Porto do Açu desde 2012. Na sua composição final o quebra-mar contará com 26 caixões no molhe sul (9 já assentados) e 16 caixões no molhe norte (11 já assentados). A previsão é que a construção do quebra-mar do T2 seja concluída em 2015. Também foi concluída em outubro a finalização da construção do cais do Terminal Multicargas (TMULT). O cais do TMULT tem 500 metros de extensão e chegará a 14,5 metros de profundidade (atualmente com 13,75m). Todas as defensas e cabeços de amarração já foram instalados e o cais já está pronto para a atracação dos primeiros navios. Os esforços estão agora concentrados na obtenção de todas as autorizações e licenças necessárias para o inicio da operação. A operação inicial 8 do TMULT prevê o carregamento de granéis sólidos e cargas de projeto, e está prevista para o primeiro semestre de 2015. Para o inicio das operações no Porto do Açu foi necessário a instalação de 28 boias de sinalização, que auxiliarão os navios no trajeto de entrada nos canais de acesso aos Terminais 1 e 2, foram colocadas 18 unidades no T1 e 10 no T2. As boias, que são do tipo articuladas submersíveis, ficam abaixo da linha d’água, apenas com uma haste com a lanterna de fora. Este tipo de boia oferece maior segurança à navegação por ser fixa e não se deslocar da posição original, como geralmente acontece com a boia flutuante. O trabalho de instalação levou cerca de dois meses e foi realizado com o apoio de embarcações, que lançaram as boias que possuem de 12 a 14 metros de comprimento e pesam cerca de 28 toneladas cada. Em outubro, os operadores e controladores do Centro de Controle e Operação do Tráfego Marítimo (CCOTM) participaram de um treinamento realizado na Fundação Homem do Mar (FHM), no Rio de Janeiro. O objetivo do curso foi promover a ambientação destes colaboradores com as tarefas e rotinas que exigem conhecimentos específicos relacionados à atividade marítima. O treinamento também é uma das etapas para a homologação do VTS (Vessel Traffic Service), um sistema de monitoramento de tráfego marítimo que utiliza equipamentos e procedimentos adequados para controlar a movimentação de embarcações, proporcionando segurança na navegação dos terminais do Porto do Açu. Foi concluída, no fim de outubro, a instalação das 145 torres da linha de transmissão Campos-Açu. Com 345.000 Volts de tensão elétrica, as torres ligam o Porto do Açu ao Sistema Interligado Nacional. A linha de transmissão tem 58 km de extensão com 55 metros de largura e gabarito para permitir o transporte de cargas com até 30 metros de altura dentro do porto. O avanço das obras obtidos ao longo deste trimestre possibilitou que a primeira operação comercial a ser realizada no Canal do Terminal 2 aconteça ainda este ano. 9 Fotos do T2 Implementação do Quebra-mar Norte e Sul Visão Geral do Canal do T2 10 Avanço das obras no TMULT – cais concluído Área dos Clientes 11 Avanço das obras do cliente Wärtsilä CAPEX FERROPORT Entre julho e setembro de 2014, foram investidos R$ 301,5 milhões no projeto do terminal de minério de ferro, sendo que de 2007 até o 3T14, já foram investidos aproximadamente R$ 3,3 bilhões, incluídos juros capitalizados. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados, no 3º trimestre de 2014 o CAPEX foi de R$ 253,4 milhões, e o CAPEX total do Projeto de 2007 até 3T14 é de R$ 2,7 bilhões. O valor total investido no 3º trimestre de 2014 de R$ 253,4 milhões foi alocado ao condomínio de ativos da seguinte maneira: R$ 89,4 milhões foram apropriados para Anglo American; R$ 97,5 milhões foram apropriados para Ferroport (antiga LLX MinasRio); R$ 66,5 milhões foram apropriados para LLX Açu na construção do quebra-mar. 12 Durante o 3º Trimestre de 2014, cerca de R$ 208,5 milhões foram utilizados na construção do quebra-mar, conforme contrato celebrado com a empresa FCC Construccion. Adicionalmente, R$ 44,1 milhões foram investidos em gestão fundiária, meio ambiente e segurança patrimonial, gerenciamento do projeto, administração própria, pátio de estocagem, dragagem e adiantamentos. Outros R$ 0,8 milhão foram destinados à montagem da rede de energia elétrica da Linha de Transmissão de 138 kV que conecta a subestação de Campos ao Porto do Açu. No 3º trimestre de 2014, foram capitalizados cerca de R$ 48,1 milhões de juros. CAPEX AÇU No terceiro trimestre, foram investidos R$ 597,4 milhões na construção do Porto do Açu, incluindo juros capitalizados, sendo que de 2007 até o 3T14, já foram investidos aproximadamente R$ 4 bilhões, incluídos juros capitalizados. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados, no terceiro trimestre de 2014 o CAPEX foi de R$ 497 milhões, e o CAPEX total do Projeto de 2007 até 3T14 é de R$ 3,5 bilhões. No terceiro trimestre de 2014, foram capitalizados R$ 100,4 milhões de juros. O valor de R$ 597,4 milhões é formado pela variação do Imobilizado da LLX Açu de R$ 486,3 milhões e pela variação de R$ 24,3 milhões na conta de Propriedades para Investimento. A diferença, de R$ 86,8 milhões é explicada pela baixa do ativo imobilizado em contrapartida ao aumento da conta de créditos a receber, referente a parte da OSX no Capex da Infraestrutura comum do Terminal 2. Como a OSX, conforme já informado ao mercado, não vem cumprindo com sua obrigação no contrato e encontra-se em Recuperação Judicial, a Prumo decidiu alocar todo este montante na conta de créditos a receber para cobrar os seus direitos no contrato. As principais atividades relacionadas aos investimentos realizados neste trimestre, no valor de R$ 497 milhões, sem juros capitalizados, estão descritas abaixo. 13 Na construção do canal do T2, foram desembolsados R$ 377,2 milhões no 3T14 sendo: R$ 298,9 milhões no quebra-mar; R$ 32 milhões em estacas-prancha para a construção do cais R$ 46,3 milhões referentes à dragagem do canal Na construção do quebra-mar do T1 foram investidos R$ 66,5 milhões no 3T14, conforme descrito item acima no CAPEX FERROPORT. No desenvolvimento e construção de outras obras de infraestrutura foram investidos R$ 52,8 milhões sendo: R$ 23,3 milhões na implantação da Linha de Transmissão de 345 kV, que conectará o Porto ao Sistema Interligado Nacional R$ 12,3 milhões em projetos de engenharia e gerenciamento de obras R$ 11 milhões com despesas administrativas capitalizadas incluindo pessoal e segurança patrimonial R$ 2,3 milhões com gastos na gestão e controle operacional R$ 2 milhões em sustentabilidade R$ 1,3 milhão em pavimentação e manutenção de vias R$ 0,6 milhão em gestão fundiária. O Capex acumulado em 2014 até o 3T14 (sem juros capitalizados) foi de R$ 1.187 milhões. O Capex projetado para o final de 2014 continua estimado em R$ 1.494 milhões, não incluindo juros capitalizados. 14 Análise Simplificada da Demonstração de Resultados Consolidada (R$ Mil) IFRS Consolidado (R$ Mil) DRE 3T14 3T13 Var. Receita Operacional Líquida 21.923 14.836 7.087 Lucro Bruto 21.923 14.836 7.087 (39.218) (53.444) (14.226) Despesas com Vendas (2.964) (9.033) (6.069) Outras (despesas) receitas operacionais (3.573) 5.749 (9.322) 24.549 614 23.935 Resultado de equivalência patrimonial 2.523 - 2.523 Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 3.240 (41.278) 44.518 (95) (38.474) 38.379 Despesas Gerais e Administrativas Resultado Financeiro Lucro (Prejuízo) líquido do exercício No terceiro trimestre de 2014 a receita líquida foi de R$ 21,9 milhões, referente ao pagamento de aluguel de área dos clientes. O incremento verificado no período em relação ao 3T13 refere-se principalmente aos novos contratos assinados este ano com a Edison Chouest e BP Prumo (NFX). As despesas administrativas foram de R$ 39,2 milhões, cerca de R$ 14 milhões abaixo do mesmo trimestre do ano anterior. A principal variação é explicada pelo pagamento de R$ 15,4 milhões referente a bônus de retenção pagos a certos executivos no ano anterior. A abertura das despesas neste trimestre encontra-se abaixo: - R$ 15,3 milhões em gastos com pessoal - R$ 11,2 milhões em serviços de terceiros - R$ 2,6 milhões em impostos e taxas 15 - R$ 2,3 milhões em seguros - R$ 1,9 milhão em depreciação e amortização - R$ 1,9 milhão referente a Regularização de adiantamento de doações para Instituto EBX realizado em 2012 (com efeito caixa) e contabilizado somente neste trimestre (sem efeito caixa); - R$ 1,3 milhão em aluguéis e arrendamentos - R$ 2,7 milhões em outras despesas diversas Com o pedido de recuperação judicial da OSX, a parcela a receber referente ao seu aluguel de área vinha sendo contabilizada como receita e deduzida na linha de despesas com vendas. Neste trimestre esta receita deixou de ser contabilizada a partir do mês de agosto, portanto as despesas com vendas neste trimestre no montante de R$ 2,96 milhões referem-se a apenas 1 mês de dedução de receita referente a OSX. As outras despesas operacionais somaram R$ 3,6 milhões e referem-se principalmente à provisão de multas devidas a clientes pelo atraso no cumprimento de etapas no processo de conclusão das obras no Porto. O resultado financeiro líquido consolidado do 3T14 foi R$ 24,5 milhões. As despesas financeiras somaram R$ 3,7 milhões, compostas principalmente de juros, corretagens e variação monetária. As receitas financeiras foram de R$ 28,2 milhões, composta principalmente de juros sobre mútuo, rendimentos sobre aplicações financeiras e juros. O prejuízo líquido no trimestre foi de R$ 95 mil. 16 Análise Simplificada do Balanço Patrimonial (R$ Mil) IFRS Consolidado Balanço Patrimonial (R$ mil) Ativo Circulante 3T14 2T14 681.860 766.710 Ativo Não Circulante 5.359.993 4.688.658 Total do Ativo 6.041.853 5.455.368 972.356 683.319 Passivo Não Circulante 2.932.495 2.636.521 Patrimônio líquido 2.137.002 2.135.528 Total do Passivo e Patrimônio líquido 6.041.853 5.455.368 Passivo Circulante Var. (84.850) 671.335 586.485 289.037 295.974 1.474 586.485 A Companhia terminou o terceiro trimestre de 2014 com um saldo em caixa e equivalentes de R$ 188,6 milhões e com endividamento de R$ 2,9 bilhões incluindo os juros e atualização monetária. Foi reconhecida na linha de “Adiantamento de Clientes” do Passivo Circulante a receita referente ao Contrato de Take or Pay para movimentação de Minério de Ferro. A Anglo American tem a obrigação de pagamento à Ferroport de montante no valor de US$ 7,23/tonelada de minério de ferro embarcada, (já atualizado pelo índice norte-americano PPI - “Producer Price Index”) com base no volume anual de 26,5 milhões de toneladas em base natural, pelo prazo de 25 anos. 17 Responsabilidade Socioambiental A Prumo acredita que possui papel social estratégico e transformador nas áreas onde atua e, por isso, conduz seus projetos de forma sustentável, com respeito às pessoas e ao meio ambiente. A empresa adota e dissemina conceitos, práticas e procedimentos com foco em responsabilidade social empresarial. No mês de julho foi realizada a ação educativa “Blitz da Saúde do Motorista” em comemoração ao Dia do Motorista, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os motoristas que passavam pela BR-101 realizaram exames, foram imunizados contra hepatite B e febre amarela e fizeram testes para verificação do vírus HIV. Cerca de 450 motoristas participaram da ação, que reforçou a necessidade do check-up geral e mudança de hábitos para uma vida mais saudável. Também em julho, alunos do Ensino Fundamental de escolas municipais de São João da Barra participaram de aulas de campo no Porto do Açu. Os encontros foram divididos em dois módulos: Restinga e Ambiente Marinho e Licenciamento Ambiental. No total, 50 estudantes participaram do projeto que incluiu visita às obras do porto. No mesmo mês, o programa de monitoramento e proteção a tartarugas marinhas executado pela Prumo, em parceria com o projeto TAMAR, registrou o nascimento de 56 filhotes de tartarugas marinhas que estavam em um ninho na praia do Porto do Açu. Esta foi a última ninhada do período reprodutivo, que começou em setembro de 2013 e terminou em agosto. Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Comissão de Trânsito do Comitê de Sustentabilidade do Porto do Açu realizou uma campanha educativa para incentivar a condução responsável dos motoristas que trafegam nas vias de acesso ao porto. Os motoristas foram abordados e receberam folhetos com os dez princípios de um condutor responsável, além de orientações sobre segurança rodoviária nas comunidades localizadas no entorno do empreendimento. Em setembro foi a vez do lançamento da Rede de Empregabilidade, programa que reúne em um único banco de dados, a mão-de-obra disponível local e os trabalhadores que atuam nas obras do Complexo Industrial do Porto do Açu. O 18 objetivo é que todas as empresas que estão se instalando no Complexo, assim como os prestadores de serviços, utilizem este banco de dados para contratação. O programa visa promover a sustentabilidade do empreendimento a partir da melhor gestão do fluxo de mão-de-obra. Mercado de Capitais e Governança Corporativa As ações da Prumo são listadas no Novo Mercado, nível mais elevado de Governança Corporativa da Bovespa, reforçando a importância do Mercado de Capitais para a Companhia. No terceiro trimestre de 2014, as ações da Prumo tiveram um volume médio diário de R$ 1,886 milhões e 906 negócios por dia. Em 30 de Setembro de 2014, a Prumo possuía 1.777.474.711 ações. A Prumo possui um Conselho de Administração formado por 6 membros, dentre os quais 2 são independentes. O Conselho se reúne com periodicidade trimestral, além das reuniões extraordinárias agendadas conforme a necessidade. A Prumo conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa com um Comitê de Auditoria Administração no acompanhamento que tem desempenho das práticas como de objetivo suas contábeis assessorar atividades adotadas na o Conselho de relacionadas ao elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na indicação e avaliação da auditoria independente. O Comitê é subordinado ao Conselho de Administração da Companhia que atua com independência em relação à Diretoria. 19 PRUMO Logística S.A. Balanço Patrimonial ( em milhares de reais) Consolidado Ativo 30/09/2014 30/06/2014 681.860 766.710 188.643 310.299 Clientes 22.023 13.701 Despesas antecipadas 10.008 12.156 Impostos a recuperar 21.856 18.887 Adiantamentos diversos 10.170 15.360 4.522 6.839 45.536 41.943 367.319 333.979 11.783 13.546 5.359.993 4.688.658 Impostos diferidos 186.756 193.313 Partes relacionadas 442.423 355.645 Ativos de terceiro em nosso poder 105.051 104.479 Depósitos judiciais 29.769 29.062 Depósitos restituíveis 75.861 69.514 438.638 413.029 Imobilizado 4.027.863 3.469.907 Intangíveis 53.632 53.709 6.041.853 5.455.368 Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Depósitos bancários vinculados Partes relacionadas Créditos com terceiros Outros Ativo Não Circulante Investimentos Total do Ativo 20 PRUMO Logística S.A. Balanço Patrimonial ( em milhares de reais) Consolidado Passivo Circulante Fornecedores Empréstimos, financiamentos e debêntures Partes relacionadas 30/06/2014 972.356 683.319 390.790 227.316 88.457 45.162 - 15 352.603 318.508 54.489 46.191 5.919 9.498 Salários e encargos a pagar 26.809 16.703 Adiantamento de Clientes 41.461 5.500 Outros 11.828 14.426 2.932.495 2.636.521 2.777.327 2.478.085 Obrigações com terceiros Impostos e contribuições a recolher Imposto de renda e contribuição social a recolher Passivo Não Circulante Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a recolher 285 285 15.940 15.302 104.890 109.631 Partes relacionadas 19.880 19.880 Adiantamento de Clientes 12.500 12.692 1.673 646 2.137.002 2.135.528 1.924.612 1.924.612 479.763 479.435 79 79 (258.409) (257.619) (9.043) (10.979) 6.041.853 5.455.368 Provisão para contingências Obrigações com terceiros Outras obrigações Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Resultado do exercício Total do Passivo e Patrimônio líquido 21 30/09/2014 Demonstração de Resultado Em milhares de reais Receita líquida de aluguel Lucro bruto Receitas (despesas) operacionais Despesas com vendas Despesas gerais e administrativas Outras receitas Outras despesas Resultado antes das receitas (despesas) financeiras liquidas e impostos Resultado financeiro Receitas financeiras Despesas financeiras Resultado de equivalência patrimonial Resultado antes dos impostos Imposto de renda e contribuição social corrente Imposto de renda e contribuição social diferidos Consolidado - IFRS 3ITR14 21.923 3ITR13 14.836 21.923 14.836 (45.755) (56.728) (2.964) (9.033) (39.218) (53.444) 1.530 8.868 (5.103) (3.119) (23.832) (41.892) 24.549 614 28.260 18.499 (3.711) (17.885) 2.523 - 3.240 3.576 (6.911) (41.278) (1.659) 4.463 Resultado das operações continuadas Lucro (Prejuízo) do período 22 (95) (38.474) Informações da Teleconferência Quinta-feira, 13 de Novembro às 11:00 (Brasília); 8:00 (US-ET). Telefones para conexão dos participantes: Dial–in com conexões no Brasil: +55 11 3193-1001 Dial–in com conexões no Brasil: +55 11 2820-4001 Toll-free com conexões nos Estados Unidos: +1 888 700-0802 Dial–in com conexões nos Estados Unidos: +1 786 924-6977 Senha para participantes: Prumo Dados para o acesso a apresentação: www.ccall.com.br/prumo/3q14.htm (inglês) www.ccall.com.br/prumo/3t14.htm (português) Os participantes devem se conectar 10 minutos antes do início da teleconferência. Contatos Relações com Investidores: Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Luiz Felipe Jansen de Mello - Gerente de Relações com Investidores Flávia Tavares - Analista de Relações com Investidores [email protected] / +55 21 3725-8000 Imprensa: Bárbara Bortolin - [email protected] / +55 21 3725-8028 23