Confira - apmc sindicato

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2015
DIA
CONTA :
01/07
01/07
03/07
03/07
03/07
04/07
06/07
06/07
09/07
10/07
15/07
16/07
16/07
17/07
17/07
20/07
20/07
23/07
28/07
30/07
CONTA :
01/07
01/07
01/07
01/07
02/07
03/07
03/07
10/07
14/07
20/07
20/07
CONTA :
01/07
01/07
01/07
01/07
01/07
01/07
02/07
02/07
03/07
03/07
03/07
06/07
07/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
15/07
17/07
20/07
23/07
29/07
30/07
31/07
LCTO.
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DE COLOMBO
CONTRA-PARTIDA
00005 - Caixa Geral
00000456
00000457
00000439
00000458
00000459
00000460
00000461
00000462
00000463
00000464
00000465
00000466
00000467
00000468
00000469
00000470
00000471
00000472
00000473
00000474
00532
00528
00158
00530
00532
00529
00533
00062
00532
00410
00532
00529
00532
00532
00037
00073
00532
00532
00532
00532
00015 - Banco do Brasil S.A
00000420
00000421
00000422
00000423
00000424
00000425
00000426
00000427
00000428
00000429
00000430
00158
00273
00283
00054
00124
00158
00054
00534
00106
00521
00520
HISTÓRICO
Pg NF 59464 Restaurante e Lanchonete Sobradinho
Pg NF 0052 Rosario Gás
Vlr Saque Caixa Automatico ch 009
Pg Rec. 0159 Altair Gomes - Serv. de Transporte
Pagamento NF 1501 Marcelo LAzarotto & Cia Ltda
Pg CF 72784 R.A. Puppi & Cia Ltda
Pg NF 221498 Comercio de Cereais Dela Sabtos Ltda
Pg Rec. Registro de Imoveis
Pg NF 5906 Lanchonete Costa
Recebido de Franciane M. Cristo Gonçalves
Pg NF 8824 Panificadora Pane Bono
Pg CF 160248 R.A. Puppi & Cia Ltda
Pagamento NF 0516 Lachonete Colombo
Pg NF 032837 Favo de Meç
Pg Rec. Vinicula Busato
Pg Rec. 0849 Lavacar M. Santos
Pg NF 5927 Lachonete Costa
Pg CF 109282 Oversup Supermercados Ltda
Pagamento NF 1535 Marcelo LAzarotto & Cia Ltda
Pg NF 0519 Lanchonete Colombo
Valor TED on Line Banco Sicredi.
Pg On Line FGTS 06/2015
Pg On Line PIS 062015
Vl Deb. Auto. Tar. DOC/TED Eletronico
Valor deposito Online Custos com processos Ana Lapaula
Valor TED Transf. Eletronica
Vl Deb. Auto. Tar. DOC/TED Eletronico
Vl Deb. Auto. Fat GVT
Valor Recevido Tokio MArine
Vl Deb. Auto. Fat. Copel
Vl Deb. Auto. Fat. Sanepar
DÉBITO MÊS
3.000,00
150,00
TOTAIS:
260,00
2.634,78
TOTAIS:
00158 - SICREDI 0730/20 84630-9
00000420
00000431
00000432
00000433
00000434
00000435
00000436
00000437
00000425
00000438
00000439
00000440
00000441
00000442
00000443
00000444
00000445
00000446
00000447
00000448
00000449
00000450
00000451
00000452
00000453
00000454
00000455
00015
Multi-Débito
00585
00265
00102
00054
00159
00054
00015
Multi-Débito
00005
00403
00528
00534
00534
00024
00403
Multi-Débito
00054
00054
Multi-Débito
00054
00272
00054
00054
00522
00403
Valor TED on Line Banco Sicredi.
Pg Rec. Aux. Transp. e Alim. Heloisa T. Borges Schunk 072015
Transf. online - Pagto NF 013 Adegilson Tavares Batista 07/2015
Pagto Salario Monica Noernberg B. Batista 062015
Pg Rec Honorario JC Contabilidade ref. 062015
Vl Deb. Auto. Tar. DOC/TED
Pg On Line Fat. 4884-3 Economica Deitribuidora Ltda
Vl Deb. Auto. Cesta de Relacionamento
Valor TED Transf. Eletronica
Aquisição TV 50 Polegadas e Fogão, de Sabrina N.B. Freiberger
Vlr Saque Caixa Automatico ch 009
Valor referente a repasse - Pref. Colombo
Pg Rec Silvien Patricia Stori - Limpeza Sede
Pg On Line Fat. VIVO PR
Pg On Line Fat. VIVO PR
Tranf. Online Juliana P B Pegoraro - Arquiteta
Tranf. Online Maria das Dores R. de Camargo - Devolução
Transf. online - Pagto Agnaldo Ferreira dos Santos
Vl Deb. Auto. DOC/TED
Vl Deb. Auto. DOC/TED
Pagamento de parcela SICREDI 05/36 emprestimo SICREDI
Vl Deb. Auto. Integração Capital Subscrito
Vl Deb. Auto. GPS 062015
Vl Deb. Auto. Anuidade Cartão Sicredi 02/06
Vl Deb. Auto. Intreg. Capital Subscrito
Pg On Line 5024/1 Economica Distribuidora Ltda
Valor referente a repasse - Colombo Previdencia
JOSELIA ARMSTRONG SKROCH / Mastermaq Softwares.
3.150,00
2.894,78
3.000,00
3.000,00
17.235,91
TOTAIS:
4.009,57
27.245,48
CRÉDITO MÊS
SALDO ANTERIOR :
150,00
48,00
100,00
14,48
62,07
61,89
19,00
29,00
49,60
100,04
74,00
485,00
80,00
120,00
32,00
6,19
10,90
60,00
1.502,17
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
3.000,00
193,56
24,20
7,80
3.000,00
7,80
495,82
159,81
61,49
6.950,48
SALDO ATUAL:
SALDO ANTERIOR :
350,00
1.500,00
2.153,38
440,00
6,80
720,56
37,79
1.650,00
3.000,00
660,00
700,17
129,80
2.500,00
286,95
2.621,69
6,80
6,80
6.256,52
12,00
1.256,65
20,00
8,00
580,00
24.903,91
SALDO ATUAL:
Pág.: 0001
SALDO
3.214,70 D
3.064,70 D
3.016,70 D
6.016,70 D
5.916,70 D
5.902,22 D
5.840,15 D
5.778,26 D
5.759,26 D
5.730,26 D
5.880,26 D
5.830,66 D
5.730,62 D
5.656,62 D
5.171,62 D
5.091,62 D
4.971,62 D
4.939,62 D
4.933,43 D
4.922,53 D
4.862,53 D
4.862,53 D
10.541,35 D
7.541,35 D
7.347,79 D
7.323,59 D
7.315,79 D
7.575,79 D
4.575,79 D
4.567,99 D
4.072,17 D
6.706,95 D
6.547,14 D
6.485,65 D
6.485,65 D
7.738,74 D
10.738,74 D
10.388,74 D
8.888,74 D
6.735,36 D
6.295,36 D
6.288,56 D
5.568,00 D
5.530,21 D
8.530,21 D
6.880,21 D
3.880,21 D
21.116,12 D
20.456,12 D
19.755,95 D
19.626,15 D
17.126,15 D
16.839,20 D
14.217,51 D
14.210,71 D
14.203,91 D
7.947,39 D
7.935,39 D
6.678,74 D
6.658,74 D
6.650,74 D
6.070,74 D
10.080,31 D
10.080,31 D