FDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

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FDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP
N° DENOMINAÇÃO DO FUNDO
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39
40
ADMINISTRADOR
2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
CITIBANK DTVM SA
PARTICIPAÇÕES
AC2 FIP
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA
ACTIS BD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA
ACTIS ED FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA
ACTIS FR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA
ACTIS LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA
ADINVEST ENERGIA - FIP
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
ADMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BEM D.T.V.M. LTDA.
ADVERTISING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
BEM D.T.V.M. LTDA.
AG INVEST FIP
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AGFA FIP
CITIBANK DTVM SA
AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 924
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AGRO ASSETS FIP
RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
ÁGUIA BRANCA FIP
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INTRAG DTVM LTDA.
ALAOF BRASIL INFRA HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ALPHA GENESIS FIP
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
ALTO MINHO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
AMITAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
ANGEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ANGRA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BEM D.T.V.M. LTDA.
APICE FIP
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
APX BRAZIL FIP
CITIBANK DTVM SA
ARROW - FIP
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
ASCET I - FIP
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ATENAS FIP
FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES
ÁTICO FLORESTAL - FIP
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
ATIVITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FOCO DTVM LTDA.
AUBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BARBARA LUNI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BATUTA FIP
OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
BCRE DEVELOPMENT FUND II FIP
INTRAG DTVM LTDA.
BCVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BERTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
BHG MODAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM HOTELARIA
INTRAG DTVM LTDA.
DATA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
30/09/2012
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31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/09/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
VALOR DO PL
N° DE COTAS
(R$ mil)
4.566,75
80
253.540,65
363.884
242.482,64
2.427
57.855,34
102.213
180.737,19
180.900
100.258,79
100.586
85.196,98
85.296
0,00
0
0,00
0
17.654,56
16
726.430,68
8.299
211.716,50
126.018
0,00
0
57.901,55
44
18.567,65 25.847.866
70.348,05 70.017.732
50.160,51 50.215.798
102.278,47 190.599.287
113.280,32 113.500.001
13.458,87
6.629.538
6.898,51
7.000.000
0,00
0
12.415,85
13
656.107,44
7.179
1.682,21
16
1.231.286,96
1.231
999.819,44
877
2.769,68
6.428.259
149.644,59 67.276.015
109.803,53
113
195.551,75 140.663.345
4.173,46
41
32.494,75
325
53.329,40 50.200.000
0,00
0
10.434,48
10.772
21.919,51
219
35.203,01
60.458
4.949.525,37
1.776.918
963,17
231
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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53
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56
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60
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67
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72
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
BIJUPIRÁ FIP
BJJ FIP
BKK REALTY FIP
BNY MELLON AMBIENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BOREAL FIP
BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BR EDUCACIONAL FIP
BR PARTNERS LOGÍSTICA FIP
BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
BRAPINVEST FIP
BRAPINVEST II FIP
BRAPINVEST III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRASIF FIP
BRASIL 63 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRASIL AGRONEGÓCIO - FIP
BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA FIP
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES
BRASIL PRIVATE EQUITY III - FIP
BRASIL SUSTENTABILIDADE - FIP
BRASOIL FIP
BRAZIL GOLDEN ART - BGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRAZIL XXI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRB QAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO PARANÁ I
BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRESCO FIP
BROAD STREET BRAZIL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES
BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE (BRAZIL POWER) FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BROOKFIELD BRAZIL AGRILAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BROOKFIELD BRAZIL RETAIL FIP
BROOKFIELD BRAZIL TIMBER FIP
BRZ ALL - FIP
BTC FIP
BTG PACTUAL DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FIP
BTG PACTUAL SAÚDE FIP
BTG PACTUAL VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BVIA FIP
CAIXA FIP AMAZÔNIA ENERGIA
CAIXA FIP CEVIX
CAIXA FIP SANEAMENTO
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CITIBANK DTVM SA
BEM D.T.V.M. LTDA.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
GRADUAL CCTVM S/A
GRADUAL CCTVM S/A
BANCO PETRA S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
BEM D.T.V.M. LTDA.
DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
145.950,06
1.442
318.455,41
1.892
0,00
0
176.258,18
176.000
41.711,79
42.443
226.277,09
488.821
489.913,99
32.123
13.874,25
145
14.687,88 15.050.000
27.463,30
23
49.858,97
42
26.113,50
25
276.198,96
184.004
374.871,41
374.854
284.251,23
318.360
226.528,39 219.694.164
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
31/03/2013
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
BEM D.T.V.M. LTDA.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
BRB DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
31/03/2013
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
494.895,82 340.756.859
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
BEM D.T.V.M. LTDA.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
399.239,96 368.067.508
2.125.960,32 1.168.503.825
658.999,05 509.600.000
333.420,58 350.000.000
391.890,28 397.590.158
0,00
0
74.054,04 82.621.717
CITIBANK DTVM SA
31/03/2013
CITIBANK DTVM SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
44.761,98
50.655
26.549,38
15.792
114.474,25 136.757.984
68.199,12
260
24.978,38
268
475.277,47
490.000
7.606,04
9.867
1.129,19
12
262,11
467.901
183.057,79
183.206
0,00
18.308,01
0
18.695.630
2.129.754,29 1.817.006.938
823.056,02
109.564
0,00
0
528.915,19
591
889.485,76 1.101.783.691
1.062.010,37 186.881.256
605.819,87 500.000.000
84 CAPITAL MEZANINO FIP
85 CAPITAL MEZANINO PRIVADO I FIP
86 CAPRICORNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
87 CARMEL FIP
88 CASA & VÍDEO FIP - CONTROLE
89 CENTRAL VEREDAS - FIP
90 CHARSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
91 CLARITAS PE I FIP
92 CONQUEST FIP
93 CORONFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
94 COWAN FIP
95 CREARE FIP
96 CRP BG FIP
97 CRP EMPREENDEDOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
98 CRP VII FIP
99 CRT FIP
100 CTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
101 CULTURINVEST FIP 1 - FIP
102 D2HFP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
103 DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
104 DELTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
105 DESENVIX FIP
106 DIBRA - FIP
107 DJL REAL ESTATE FIP
108 DLM BRASIL TI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
109 DXA EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
110 DYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
111 DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
112 DYNAMO BRASIL FIP
ECP DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SEQUÓIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
113
PARTICIPAÇÕES
114 ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
115 ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
116 ENERGIA PCH FIP
117 ENERP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
118 EOS FIP I
119 EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES REAL ESTATE I
120 ERTT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
121 ESTRUTURA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
122 ETB FIP
123 F ARTÉSIA SÉRIE AZUL IP
124 F PRIVATE EQUITY PDG IP
125 F TRIÂNGULO IP
126 FAMA PRIVATE EQUITY I - FIP
127 FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
128 FDS PRÓSPERO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
129 FDS PROSPERO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INTRAG DTVM LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FOCO DTVM LTDA.
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
BANCO MODAL SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES
CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES
CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CULTURINVEST INVESTIMENTOS S/A
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
INTRAG DTVM LTDA.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CITIBANK DTVM SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/12/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/06/2010
CITIBANK DTVM SA
31/03/2013
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
CITIBANK DTVM SA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
LECCA GESTAO DE RECURSOS LTDA
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
166.286,93 175.674.338
0,00
0
0,00
0
77.647,54
75.750
20.187,42
317
5.577,90
16
91,23
108.891
103.859,70
5.465
132.122,11
163
244,93
300.000
399.649,72
531.032
0,00
0
2.936,50
6.200
11.444,42 13.131.225
210.164,79 260.371.000
24.503,22
103
168.898,68
169
0,00
0
14.275,04
2
258.395,25
182
421.078,25
5.139
45.409,56
4.548.374
5.763.219,75
541
10.159,90
112
12.150,80
133
0,00
0
160.112,63
1.420
57.928,66
585
32.779,54
480
35.602,40
38.619
76.418,34
75
46.555,04
49
805.155,35
4.354
4.748,95
472.812
6.248,50
7.541.138
0,00
0
81.271,98
83
261.147,68 485.859.000
741.197,89
3.125.596
59.236,67
211.411
57.675,29
370
15.694,39
10
36.479,59
41.616
66.524,21
51
39.987,00
39.064
39.993,90
39.046
130 FDS PRÓSPERO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
131 FDS PRÓSPERO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
132 FINANCIAL BSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
133 FINANCIAL INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
134 FIP - ADVENT DE PARTICIPAÇÕES
135 FIP - BRASIL DE SERVIÇOS
136 FIP - BRASIL DE VAREJO
137 FIP - FIP GERAIS
138 FIP AMAZON
139 FIP ARACUÍ
140 FIP ARCO-IRIS
141 FIP BCSUL VERAX 5 PLATINUM
142 FIP BCSUL VERAX EQUITY 1
143 FIP BIRD
144 FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
145 FIP BRASIL ENERGIA
146 FIP BRASIL EQUITY II
147 FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
148 FIP BRAZIL GROWTH AND DEVELOPMENT
149 FIP BRAZIL SPECIAL SITUATIONS FUND II
150 FIP BRB - CORUMBÁ
151 FIP CAIXA AMBIENTAL
152 FIP CAMIL
153 FIP CEDRO
154 FIP CIMENTOS
155 FIP COLISEU
156 FIP COLOMBO
157 FIP DA SERRA
158 FIP DESENVOLVIMENTO - FIP
159 FIP DVA
160 FIP ENSEADA
161 FIP FIGAS
162 FIP FRANCHISING VENTURES
163 FIP G3 BRASIL INVESTOR I
164 FIP GGPAR
165 FIP GOVERNANCA E GESTAO
166 FIP LAKE
167 FIP MMC
168 FIP MULTISETORIAL PLUS
169 FIP NORDESTE ENERGIA
170 FIP ÓRCADAS
171 FIP PCP
172 FIP PROGRESSO
173 FIP RAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
174 FIP SOCCER BR 1
175 FIP TAG
176 FIP TERRA VIVA - FIP
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BEM D.T.V.M. LTDA.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA
BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA
SOLIDUS SA CCVM
BEM D.T.V.M. LTDA.
BANCO BRADESCO S.A
GRADUAL CCTVM S/A
BEM D.T.V.M. LTDA.
BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S/A
GRADUAL CCTVM S/A
BRB DTVM SA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BEM D.T.V.M. LTDA.
LECCA GESTAO DE RECURSOS LTDA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BANCO MODAL SA
BEM D.T.V.M. LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A.
BANCO MODAL SA
BEM D.T.V.M. LTDA.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
GOVERNANÇA & GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO MODAL SA
BANCO MODAL SA
BEM D.T.V.M. LTDA.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
RLT INVESTIMENTOS LTDA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
DILLON S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/06/2010
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/09/2012
30/09/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
31/12/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
39.993,91
39.994,88
14.714,61
479.359,61
0,00
18.687,78
0,00
0,00
156.979,68
114.408,93
205.331,49
258.374,19
207.767,60
95.629,91
624.694,17
1.075.028,26
54.754,61
11.498,58
224.065,71
0,00
11.651,93
227.753,77
402.006,96
36.571,23
0,00
2.292.287,24
60.762,58
1.802.990,39
0,00
112.224,65
83.947,39
24.746,38
71.963,37
71.640,61
8.676,66
142.929,49
58.054,25
112.364,93
370.661,73
22.540,14
5.715,92
611.744,52
208.216,00
49.462,38
50.149,01
80.226,31
260.642,12
39.046
39.046
15
5.433
0
17.436
0
0
157.028
131.165.805
91
119.992.219
102.509.697
90
407.500
40.295
99.216
15.000
366.415.558
0
4.820.975
194.400
402.401
18.697
0
1.306
61.800
664.124.832
0
111.072
69.000
707.556
3.493.475
71.451.134
8.894
402.931
13.322
111.072
4.326
247
581
901
107
15
50.033
526
2.774
177 FIP TRAVESSIA
178 FIP VELA
179 FIP VII-2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
180 FIP VITIS-VINIFERA
181 FIP VOLLUTO
182 FIP VOTORANTIM WAREHOUSE
183 FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES
184 FLORESTAS DO BRASIL FIP
185 FORT FIP
186 FRETUS FIP
187 FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
188 FUND VII FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
189 FUNDO ARTESIA SERIE BRANCA DE INVEST.PARTICIPAÇOES
190 FUNDO ARTESIA SERIE VERDE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES
191 FUNDO BRASCAN DE PETROLEO, GAS E ENERGIA - FIP
192 FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS - FIP
FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
193
PARTICIPAÇÕES
194 FUNDO DE EDUCAÇÃO PARA O BRASIL - FIP
195 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES DISCIPLINA
196 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - AMC
197 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY
198 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY II
199 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY III
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E
200
ADMINISTRAÇÃO II
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E
201
ADMINISTRAÇÃO III
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E
202
ADMINISTRAÇÃO IV
203 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - LACAN FLORESTAL
204 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - SAFRA CAPITAL
205 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALEXANDRIA
206 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALFA 7
207 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALOTHON BRASIL I
208 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALOTHON BRASIL II
209 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMALFI
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AXXON BRASIL PRIVATE EQUITY
210
FUND II
211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BIOENERGIA
212 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BIOTEC
213 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC1
214 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC2
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL GESTÃO E
215
ADMINISTRAÇÃO
216 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL PETRÓLEO 2
BEM D.T.V.M. LTDA.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
BANCO FATOR S/A
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A.
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2011
49.093,09
8.336,73
109.719,03
0,00
49.183
190
100.000
0
31/03/2013
957.839,34
131.965
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
PIP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
8.689,52
19.460.000
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
6.334,40
14.119.280
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
88.695,10 199.120.720
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BANCO MODAL SA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
22.066,86
6.411,45
0,00
14.151,78
33.849,86
20.947,04
3.849,10
2.278
6.486
0
1
33.874.254
21.165.273
3.930
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
156.973,41
1.585
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
477.566,07
4.834
31.767,90
304
476,37 1.803.643.997
476,00 1.803.643.997
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
415.531,35 281.000.000
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/09/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
13.184,19
14.238
1.312.842,32 1.100.000.000
188.310,29
20.385
79.827,04
79
14.276,61
7.254.389
266.611,64
267
506,60
86.327
12.194,49
116
98.079,90
99.403
71.769,78
57.798
226.737,96
246.170
17.852,94
9.703
349.098,04
62.509
13.870,98
13.880
3.855,88
39
527.580,95 558.472.345
37.295,34 39.095.532
52.590,47 55.464.923
770,22
3.092
217 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL PETRÓLEO I
218 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BROPP 1
219 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BSSF II
220 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA
221 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES C.A.
222 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA AMSTERDAM
223 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA BARCELONA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA INCORPORAÇÃO
224
IMOBILIÁRIA
225 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA MILÃO
226 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA VENEZA
227 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CARIBE
228 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COMP
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DEVELOPMENT FUND
229
WAREHOUSE
230 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EBPARK
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SUSTENTÁVEIS NA
231
AMAZÔNIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB
232
VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB
233
VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB
234
VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIAS
235
RENOVÁVEIS
236 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ESTORIL
237 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EVOLUTION GLOBAL PARTNERS
238 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EXCLUSIVE REALTY I
239 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FELIX
240 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FKG I
241 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GALILEU
242 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GAMMA
243 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES GIF IV REAL ESTATE
244 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GREEN CAPITAL I
245 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GX
246 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES IMOBILIARIA LATINI BERTOLETTI
247 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS QUELUZ
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA - FUNDO DE
248
INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE
249 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ITACARÉ CAPITAL II
250 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II
251 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III
252 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LIGNA
253 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH
254 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MDMM
255 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO BRASIL
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BANCO PETRA S.A.
GRADUAL CCTVM S/A
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
359,86
17.785,06
82.071,10
77.574,55
27.592,76
164,86
1.600,00
7.609
19
74.635
73.953
2.652
1.169
1.600
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2013
12.370,35
13.232
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
1.578,95
51.784,98
320.772,46
0,00
2.473
224.752
321
0
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31/03/2013
68.167,44
682
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31/03/2013
961,30
1.022.526
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31/03/2013
4.368,44
5.000
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
31/03/2013
85.533,63
78.855
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
31/03/2013
122.672,69
113.136
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
31/03/2013
119.479,43
108.085
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
31/03/2013
49.034,71
49.100.000
BANCO MODAL SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANCO PETRA S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BEM D.T.V.M. LTDA.
CITIBANK DTVM SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
7.016,93
7.500.000
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
INTRAG DTVM LTDA.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
0,00
58.472,67
14.014,31
86.702,54
2.610,00
10.359,44
0,00
1
64.360
16.187
860
2.610
10.188
0
23,67
140
2.868,87
2.882
14.773,72 15.124.732
55.969,21
46.170
51.927,20
52.000
6.179,87
61
173.796,44 174.000.000
84.574,45
84.669
127.778,66
9.706
3.196,24
64
0,00
0
0,00
0
MULTISETORIAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO ÓLEO E GÁS
256
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
INFRAESTRUTURA II
257 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES NSG BI
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
258 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NSG VAREJO E ALIMENTAÇÃO
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
259 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIMPIA
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
260 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PDG I
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PERFORMA KEY DE INOVAÇÃO EM
261
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
MEIO AMBIENTE
262 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PETRA
BANCO MODAL SA
263 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PIANA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
264 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PITANGA
INTRAG DTVM LTDA.
265 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLURAL CAPITAL SPORTS I
BANCO MODAL SA
266 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLURAL CAPITAL SPORTS II
BANCO MODAL SA
267 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PORTO CAIS MAUA
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
268 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES POTENTIA BIOENERGY
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
269 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PUMA
GRADUAL CCTVM S/A
270 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUARTZO
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
271 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RAVELLO
BANCO MODAL SA
272 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES RB CAPITAL PORTFOLIO II
CITIBANK DTVM SA
273 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES REALESIS SHOPPING CENTERS
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
274 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES REX PROPERTIES
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
275 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RG ESTALEIROS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
276 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RPEV1BRAZIL
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
277 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SAÚDE
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SILVERSTONE
BANCO MODAL SA
279 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SONDAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
280 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TERRA BRASIS RE 1
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A
281 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TERRA BRASIS RE 2
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A
282 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TURISMO BRASIL
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
283 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TURQUESA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VAREJO, ALIMENTAÇÃO E
284
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
INFRAESTRUTURA BRASIL 2
285 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM AGEM
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
286 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM BFT
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
287 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VP
BANCO MODAL SA
288 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VRC CONSUMO 8
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
289 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VRC17
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
290 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ZARAGOZA
BANCO MODAL SA
291 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ZEST PAR
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
292 FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM CELTA
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.
293 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL EMPREENDIMENTOS
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO ÓLEO E GÁS
294
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
INFRAESTRUTURA
295 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SITUS
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
FUNDO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA O BRASIL - FUNDO DE
296
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
INVESTIMENTO EM PARTICPACOES
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
0,00
0
126.570,29
134.677
357.561,78 259.999.359
1.014,06
1
0,00
0
7.014,03
7.765.000
26.706,85
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11.193,80
11.200
1.194,68
1.078
30.905,87
31.291
21.251,72
23.083
13.449,22
1.350
27.614,10
27.722
9.912,45
972
204.901,03
2.001
34.855,75
34.891
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62.339
211.442,12
210.136
0,00
0
562.432,88 564.400.000
20.078,40
20.231
168.564,57
7.349.193
36.511,01
36.540
1.922.716,95 1.921.953.072
26.812,53
26.900
11.917,65
12.000
2.358,17
3.000.000
308.342,22
3.088
0,00
0
551.560,99
139.832
80.071,34
20.809
1.892,09
2.000
60.389,69
604
74.766,57
74.865
25.572,38
1.008
2.560,67
2.700.000
117.616,24
34.338
856.887,45 391.171.185
31/03/2013
0,00
0
30/09/2012
0,00
0
31/03/2013
37.744,56
28.815
297 FUNDO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS PARA O BRASIL - FIP
298 FUNDO GULF I DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
299 FUNDO GULF II DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
300 FUNDO JACUMÃ DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
301 FUNDO VICTORY DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
302 G.A. BRASIL FIP
303 G.A. BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
304 G.A. BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
305 G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
306 G5 LABEL - FIP
307 G5 PB PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
308 G5 RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
309 G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
310 GA BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
311 GAMA FIP
312 GAMA I FIP
313 GAP REALTY I FIP
314 GAP REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
315 GARDENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
316 GENERAL ATLANTIC FIP
317 GENOA FIP
318 GERIBÁ MCMV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
319 GESHEFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
320 GESTÃO E CRESCIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
321 GIF - III FIP
322 GIF I - FIP
323 GIF II - FIP
324 GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
325 GIF RUMO FIP
326 GJP FIP
327 GLOBAL EQUITY AQUICULTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
328 GLOBAL EQUITY PROPERTIES FIP
329 GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
330 GP DESENVOLVIMENTO FIP
331 GPCP4 FIP
332 GPCP5 I - FIP
333 GPRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
334 GREEN CAPITAL PETRO FIP
335 H.I.G. BRASIL GROWTH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
336 HAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
337 HANKOE FIP
338 HMV FIP
339 HOTEL VILLAGE DO LAGO - FIP
340 HSI IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
341 IBEX FIP
342 IDEE - FIP
343 IDEIASNET FIP I
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
BANCO BTG PACTUAL S/A
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
DILLON S/A DTVM
INTRAG DTVM LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BANCO PETRA S.A.
INTRAG DTVM LTDA.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BEM D.T.V.M. LTDA.
BEM D.T.V.M. LTDA.
BEM D.T.V.M. LTDA.
BEM D.T.V.M. LTDA.
BEM D.T.V.M. LTDA.
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A.
GP INVESTIMENTOS LTDA
GP INVESTIMENTOS LTDA
GP INVESTIMENTOS LTDA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/12/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
1.907,31
4.126
177.555,46
93
173.495,38
400
0,00 22.054.694
67.658,74
54
1.123,61 343.400.000
220.460,23
131.500
245.789,56
246.001
215.709,50
2.007.689
10.366,99
10.806
42.900,72
501.917
46.845,48
36.797
125.875,36
157.262
380.751,87 361.000.000
392.440,11
254
0,00
0
5.892,20
161
0,00
0
52.916,42
41.623
942.980,89 938.065.683
21.111,27
3.007
15.350,24
1.529
14.206,53
1.019
1.323.050,48
1.298
687.996,12
7.330.000
39.324,77
654.193
157.903,02
6.867.595
835.410,27
797.509
200.189,62
200.500
1.051.568,60
72.076
18.746,38
18
414.983,10
4.003
0,00
0
45,62
125
37.208,09
452.516
33.104,45 1.821.764.023
37.152,12 40.463.794
84.607,64 83.646.493
26.554,50
2.677
2.033,21
2.100
940.643,54 922.834.666
82.923,36
78.658
0,00
0
159.759,77
1.582
85.468,21 85.799.987
80.307,97
80.122
373.951,54
2.411
344 IDEIASNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES II
345 IFC ALAC BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INCORTEL DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
346
PARTICIPAÇÕES
347 INDÚSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS FIP
348 INFINITY FIP
349 INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
350 INFRABRASIL FIP
351 INHAMBU II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
352 INNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
353 INSIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
354
PARTICIPAÇÕES
355 INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
356
PARTICIPAÇÕES
357 ITACOATIARA FIP
358 ITAÚNA BI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
359 JK 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
360 KIMBERLITE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES
361 KINEA CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
362 KINEA CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
363 KINEA I PRIVATE EQUITY FIP
364 KINEA I REAL ESTATE EQUITY FIP
365 L2 PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
366 LAJOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
367 LANDMARK REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
368 LEBLON EQUITIES PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
369 LEBLON EQUITIES PARTNERS II-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
370 LOCAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EDUCACIONAL
371 LOG 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
372 LOGÍSTICA BRASIL - FIP
373 LPP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
374 LPP INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
375 MAG - FIP
376 MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
377 MÁXIMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
378 MÁXIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
379 MÁXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
380 MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO
381 MCAP CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
382 MCL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
383 MDC I FIP
384 MERITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
385 METODO FIP
386 MODAL I FIP
387 MSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
31/03/2013
5.919,58
71.927,15
6
72
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
0,00
0
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
BANCO PETRA S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
198.450,97
284.911
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
67.946,17
728.975
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
94.372,99
260.906
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
INTRAG DTVM LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
INTRAG DTVM LTDA.
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BEM D.T.V.M. LTDA.
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
BEM D.T.V.M. LTDA.
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A
MAXIMA S/A CCTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
MAXIMA S/A CCTVM
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BANCO PETRA S.A.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BANCO MODAL SA
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/06/2012
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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31/03/2013
0,00
0
583.673,06 462.575.713
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203.533
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19.559
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217.967,81
1.000.000
19.427,34
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132
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40
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78.315
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0
0,00
0
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1,42
45
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32
12.857,65
128
4.923,71
8.029
388 MSP FIP
MULTINACIONAL BLUE CHIP CHAIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM
389
PARTICIPAÇÕES
MULTINACIONAL SUPPLY CHAIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM
390
PARTICIPAÇÕES
391 MULTINER FIP
392 MULTISETORIAL SUDESTE FIP
393 MYRTALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
394 NALA FIP
395 NEO CAPITAL MEZANINO FIP
396 NEO VISTA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
397 NORCON I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
398 NORTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FIP
399 NORTE ENERGIA FIP
400 NOVA ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
NOVA ENERGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
401
INFRAESTRUTURA
402 NOVA MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
403 NOVA MINERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
404 OLEO E GAS FIP
405 OP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
406 OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
407 P2 BRASIL INFRAESTRUTURA FIP
408 PAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
409 PATRIA - BRAZILIAN PRIVATE EQUITY III FIP
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
410
PARTICIPAÇÕES
PÁTRIA CARTÕES CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
411
PARTCIPAÇÕES
412 PATRIA ECONOMIA REAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES'
413 PATRIA ENERGIA FIP
PÁTRIA ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
414
EM INFRAESTRUTURA
415 PÁTRIA FIT - FIP
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND III CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE
416
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
417 PÁTRIA PRIVATE EQUITY I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
418 PÁTRIA REAL ESTATE FIP
419 PÁTRIA REAL ESTATE II - FIP
420 PÁTRIA SETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
421 PÁTRIA SETORIAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
422
PARTICIPAÇÕES
423 PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP
424 PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
425 PIRAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
426 POLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
31/03/2013
292.299,16
127.942
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
0,00
0
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
0,00
0
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
FOCO DTVM LTDA.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
INTRAG DTVM LTDA.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BANCO FATOR S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
0,00
0
CITIBANK DTVM SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
P2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
1.027,02
6.126,09
263.541,59
29.515,28
490.893,35
694.351,18
36.392,15
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878
6.580.000
279.000
30.000
83
452.412
38.372
423.162
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
164.849,12
134.290
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
10.061,45
7.750
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
31/03/2013
37.093,79
429.880,01
22.853
180.093
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
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PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
20.532,14
8.496
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
23.959,59
14.165
PIP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PIP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
906,15
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90.569
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2.462
31.000
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
31/03/2013
161.621,53
136.445
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
CITIBANK DTVM SA
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
31/03/2013
31/03/2013
31/12/2012
31/03/2013
6.954,78
1.637,08
0,00
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0
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0,00
0
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24
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427 POLAR II FIP
428 POLARIS FIP
429 POLO REAL ESTATE FIP
430 POLO REAL ESTATE II FIP
431 POLO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
432 POLO REAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
433 PORT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
434 PRIMUS REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
435 PRIV FIP
436 PROPEL LPI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
437 PROSPERITAS I - FIP
438 PROSPERITAS II FIP
439 PROSPERITAS III FIP
440 PROT - FIP
441 PROYEK FIP
442 PYXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
443 QUALITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
444 QUANTUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
445
PARTICIPAÇÕES
446 RB CAPITAL FIP
447 RB CAPITAL REAL ESTATE I - FIP
448 RB CRÉDITO II FIP
449 REAL ESTATE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
450 REDENTOR FIP
451 RG SALAMANCA I FIP
452 RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
453 RIO AGROBUSINESS FIP
454 RIO BRAVO ENERGIA I FIP
455 RIO BRAVO INVESTECH I FIP
456 RIO BRAVO INVESTIMENTOS FIP
457 RIO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
458 RIVIERA GR INDUSTRIAL FIP
459 RN INDÚSTRIA NAVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
460 ROVI INVEST FIP
461 RW BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
462 SAGA PELICAN FIP
463 SAGA PIGEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
464 SAGA URUBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
465 SALAMANCA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
466 SALMON FIP
467 SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
468 SANEAMENTO 100% FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
469 SANGOLD FIP
470 SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A.
HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A.
HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
INTRAG DTVM LTDA.
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
CITIBANK DTVM SA
31/03/2013
RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BRB DTVM SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
CITIBANK DTVM SA
BANCO PETRA S.A.
BANCO PETRA S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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0,00
0
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400
31/03/2013
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
544,57
25.845,19
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113.818,58
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0,00
0,00
123.557,10
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114.201
9.900.000
0
0
877
1.061
2.163
22.738
521
106.563
471 SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
472 SÃO JOAQUIM FIP
473 SÃO MIGUEL - FIP
474 SAPHYR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
475 SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
476 SCARSDALE - FIP
477 SCG I FIP
478 SCG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
479 SCPL BRAZIL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
480 SELECTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
481 SERRA AZUL FIP
482 SILVER LAKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
483 SKY BLUE FIP
484 SPARGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
485 SQUADRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
486 SQUARESTONE BRASIL II (SB2) - FIP
487 STANDISH FIP
488 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
489 STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
TACTIS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
490
PARTICIPAÇÕES
491 TB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
492 TCP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
493 TECHCOM FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
494 TECON FIP
495 TEKBIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
496 TELE FIP
497 TELLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
498 TELLUS REAL ESTATE - FIP
499 TELLUS REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
500 TFB FIP
501 TI NTP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
502 TIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
503 TIRADENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
504 TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA
505 TMG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
506 TOSCANA II FIP
507 TPG VI FIP
508 TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I
509 TRINDADE AF INVEST FIP
510 TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP
511 TRIVELLA GUARANI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
512 TRIVELLA M3 FIP
513 TRIVÈLLA M3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
514 TRX METROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I
515 TRX PARQUES LOGISTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
516 TRX REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BEM D.T.V.M. LTDA.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
CITIBANK DTVM SA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GRADUAL CCTVM S/A
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
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0,00
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BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
0,00
0
BANCO PETRA S.A.
CITIBANK DTVM SA
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
GRADUAL CCTVM S/A
GRADUAL CCTVM S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BANCO PETRA S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
STRATUS INVESTIMENTOS LTDA
STRATUS INVESTIMENTOS LTDA
STRATUS INVESTIMENTOS LTDA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BEM D.T.V.M. LTDA.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
31/03/2013
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31/03/2013
1.215,37
1.333
25.837,01
27.404
38.270,97
400
10.786,33
3.122
0,00
0
0,00
0
401.970,06 486.750.018
111.317,30
3.715
13.275,56
157
75.803,42 85.984.300
6.249,81
6.300
43.171,54
431
40,08
34.124
618,34
1.050.000
306.962,80
31.112
80.665,70
1.152.182
202.193,68
202.768
353,15
522
43.443,93
43.837
150.001,75
1.613
2.038,12
2.220.000
8.953,10
9.570.000
0,00
0
19.979,00
19.985
28.001,40
280
97.904,48
529
517 TRX REALTY II FIP
518 TRX REALTY III FIP
519 TRX REALTY IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
520 TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
521 TURIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
522 URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
523 VALE FLORESTAR FIP
524 VEG FIP
525 VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
526 VILA RICA I FIP
527 VINCI CAPITAL PARTNERS II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
528 VINCI CAPITAL PARTNERS II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
529 VINCI CAPITAL PARTNERS II C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
530 VINCI CAPITAL PARTNERS II D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
531 VINCI CAPITAL PARTNERS II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
532 VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
533 VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
534 VINCI CAPITAL PARTNERS II I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
535 VINCI CAPITAL PARTNERS II J FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
536 VINCI REAL ESTATE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
537 VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
538 VINCITORE FIP
539 VIRTUOSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
540 VISION AGRO FIP
541 VISION AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
542 VISTA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
543 VITÓRIA FIP
544 VN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
545 VOX IMPACT INVESTING I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
546 VSAP11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
547 VSAP21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
548 W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
549 WANKA FIP
550 WP X BRASIL FIP
551 XANGÔ - FIP
552 XN FIP
553 ZMF FIP
Dados em vermelho representam informações desatualizadas.
Dados em azul representam fundos em liquidação.
Fonte: CVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTRAG DTVM LTDA.
CITIBANK DTVM SA
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
FOCO DTVM LTDA.
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
FOCO DTVM LTDA.
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
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BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CITIBANK DTVM SA
CITIBANK DTVM SA
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
BEM D.T.V.M. LTDA.
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TOTAL:
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31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
9.069,77
8.100
16.677,52
153.000
20.857,29
1.877
96.406,32
96.788
0,00
40
62.738,97 116.421.081
538.641,87
5.264
17.130,56
7.921.804
233.127,39
147
30.232,40
678
124.729,01
123.991
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318.797
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245.332
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100.007,63
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0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
559.591,01 462.575.713
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107.722
0,00
0
334.700,54
5.329.349
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643
7.811,51
929
0,00
0
82.430,47
825.000
29.727,08 31.798.256
126.390,06
301.166
365.199,94 38.075.891
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11.293
6.996,23
110
716.829,18
37
108.777.406,86
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