Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria

\...rl-\IVII-\rv-\
IVIU1'llI\...rU-I-\L
Uc:.
CAMARA MUNICIPAL
EspíRITO
IVIM.M..ILM.I'IIUIJ-\
1 of 1
DE MARILÂNDIA
Data
'I
SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALíTICO DA DESPESA
~eferência:
Janeiro
de 2016
Saldo
Elemento
Autorizada
de Despesa
Liquidado
da
=icha
Código
"
Descrição
I
)10
CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
)01
CAMARA
MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
MANUTENÇÃO
)10.001.01.031.0001.4.001
DA ATIVIDADES
1
331901100
VENCIMENTOS
2
331901300
OBRIGACOES
3
331901600
OUTRAS
4
331909200
DESPESAS
5
333901400
DIARIAS
6
333903000
MATERIAL
7
333903300
PASSAGENS
8
333903600
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIROS
9
333903900
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIROS-PESSOA
10
333904600
AUXILIO
11
333904700
OBRIGACOES
12
333909200
DESPESAS
13
344905200
EQUIPAMENTOS
'otal
do Projeto
E VANTAGENS
14
DESPESAS
VARIAVEIS
DE EXERCíCIOS
- PESSOAL
SERVICOS
15
16
344905100
do Projeto
SERVICOS
17
'otal
da Unidade
'otal
do Orgão:
Total
2.000,00
OBRAS
2000,00
60000,00
120.000,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
389,80
79.821,66
10.000,00
15.400,00
15.400,00
9.600,00
136.300,00
23.700,00
6.974,07
6.974,07
129.325,93
40.000,00
40.000,00
36.000,00
36.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
33.000,00
5.000,00
5.000,00
514,53
514,53
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.505.000,00
15.400,00
5.000,00
514,53
514,53
485,47
10.000,00
1.247.506,41
0,10
1.247.506,31
257.493,69
101.088,70
0,00
101.088,70
1.146.417,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DA CAMARA MUNICIPAL
15.000,00
15.000,001
JURIDICA
0,00
0,00
15.000,001
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
0,00
15.000,001
0,001
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.620.000,00
1.247.506,41
0,10
1.247.506,31
372.493,69
101.088,70
0,00
101.088,70
1.146.417,61
0,00
1.620.000,00
1.247.506,41
0,10
1.247.506,31
372.493,69
101.088,70
0,00
101.088,70
1.146.417,61
0,00
1.620.000,00
1.247.506,41
0,10
1.247.506,31
372.493,69
101.088,70
0,00
101.088,70
1.146.417,61
20.000,00
20.000,001
JURIDICA
15.000,001
20.000,00
I
20.000,001
20.000,001
0,00
DA SEDE DO lEGISLATIVO
60.000,00
60.000,00
60.000,001
I
0,00
DE VEíCULO
Orçamentária:
20.000,00
20.000,00
PERMANENTE
1.620.J!ll.o.,OO
ç
Geral
~
{7
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria
(27)
389,80
136.300,00
60.000,00
Telefone:
340,00
39,788,54
25.000,00
60.000,001
-
340,00
80.211,46
160.000,00
E INSTALACOES
E MATERIAL
0,10
59.660,00
PÚBLICO
CONSTRUÇÃO
EQUIPAMENTOS
80,211,56
340,00
25.000,00
20.000,001
AQUISiÇÃO
2,000,00
340,00
160.000,00
I Atividade:
www.multproject.com.br
2.000,00
60.000,00
2,000,00
FISICA
I Atividade:
344905200
do Projeto
159.398,14
2.000,00
JURIDICA
DO SITE OFICIAL
DE TERCEIROS-PESSOA
)10.001.01.031.0001.5.002
'otat
729.471,88
15,601,86
I Atividade:
)10.001.01.031.0001.5.001
'otal
74.268,44
15,601,86
15.000,00
I OUTROS
Liquidar
74268,44
I Atividade:
333903900
do Projeto
Até Período
15000,00
PERMANENTE
CONCURSO
I Anulado Nol
76,259,68
ANTERIORES
DE TERCEIROS-PESSOA
No Período
175,000,00
1.505.000,00
I OUTROS
a
Dotação
803,740,32
E CONTRIBUTIVAS
MANUTENCAO
No I Até Período
175000,00
- ALIMENTAÇÃO
E MATERIAL
IAnulado
803.740,32
COM LOCOMOÇÃO
DE EXERCíCIOS
No Periodo
190,000,00
ANTERIORES
TRIBUTARIAS
Total
880,000,00
CIVIL
- PESSOA
I
190.000,00
DE CONSUMO
E DESPESAS
I
Anulação
880.000,00
CIVIL
)10.001.01.031.0001.4.003
'otal
- PESSOAL
I Adicional
DO PODER lEGISLATIVO
CIVIL
I Atividade:
333903900
do Projeto
FIXAS - PESSOAL
Orçado
PATRONAIS
)10.001.01.031.0001.4.002
'otal
Saldo
Empenhado
3328-039E
,00'
/
---..
-= -
20.000,00
\'I-\IVIAI"'V\
IVIUI""I\, .•••rAL.
UC
CAMARA
MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
EspíRITO
IVlfU"\IL.I-\I""UII-\
2 of 2
Data
SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE
~eferência:
ANALÍTICO
DA DESPESA
Janeiro de 2016
Elemento de Despesa
=icha
Código
Autorizada
Empenhado
Saldo
-I
Descrição
Orçado
I Adicional
I
Anulação
I
Total
No Periodo IAnulado Nol Até Período
Dotação
Saldo
Liquidado
da
No Período
1
Anulado Nl
a
Até Período
PRESIDENTE
o
n
Jc..:..RAlCULA-ser:iVíôR
~ vY<4 o ~
':;':~~ CÂMARA MUNICIPAL
.~~
DE MARILÂNDIA
Ma/u Agrizzi
.l,ssessora de Gabinete
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria
www.multproject.com.br
-
Telefone:
(27) 3328-039E
o PRESENTe; Aro 1'01 AFIXADO
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARILÃNDIA ESPíRITO SANTO
EM:.J:t.../.o
I
I
ADILSO~R~IANI
PRESENTE ATO FOI AFIXADO NESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARtLÂNDIA
EM'
I Oó?,
12Of~
Liquidar
120~
:JJ1ifella0rago Pzi/to
Coordenadora do Almoxarifado
Central C-2
l.AIVIAKA
IVIUNIl.I~AL
Ut:
IVIAKILANUIA
1 of 1
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
17/02/2016
EspíRITO SANTO
36.348.72010001-90
BALANCETE ANALíTICO DA DESPESA GERAL
~eferência: Janeiro de 2016
Elemento
[icha
Autorizada
de Despesa
I
,.
Descrição
Código
)10
CÂMARA
MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
)01
CAMARA
MUNICIPAL
DE MARILANDIA
MANUTENÇÃO
)10.001.01.031.0001.4.001
DA ATIVIDADES
1
331901100
VENCIMENTOS
2
331901300
OBRIGACOES
3
331901600
OUTRAS
4
331909200
DESPESAS
5
333901400
OlARIAS·
6
333903000
MATERIAL
7
333903300
PASSAGENS
8
333903600
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIROS·
9
333903900
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIROS·PESSOA
10
333904600
AUXILIO
11
333904700
OBRIGACOES
12
333909200
DESPESAS
13
344905200
EQUIPAMENTOS
rotal do Projeto
E VANTAGENS
DESPESAS
VARIAVEIS
DE EXERCíCIOS
PESSOAL
. PESSOAL
CIVIL
ANTERIORES
CIVIL
DE CONSUMO
E DESPESAS
COM LOCOMOÇÃO
PESSOA FISICA
JURIDICA
-ALIMENTAÇÃO
TRIBUTARIAS
DE EXERCíCIOS
E CONTRIBUTIVAS
ANTERIORES
E MATERIAL
PERMANENTE
MANUTENCAO
DO SITE
SERVICOS
DE TERCEIROS·PESSOA
SERVICOS
DE TERCEIROS·PESSOA
OFICIAL
Total
No Periodo
Saldo
Até Período
da
Dotação
Liquidado
No Período
Saldo
Até Período
a
Liquidar
Pagamento
No Período
Empenhado
Até Período
a
Pagar
LEGISLATIVO
880.000,00
880.000,00
803.740,32
803.740,32
76.259,68
74.268,44
74.268,44
729.471,88
74.268,44
74.268,44
729.471,88
190.000,00
190.000,00
175.000,00
175.000,00
15.000,00
15.601,86
15.601,86
159.398,14
26,20
26,20
174.973,80
2.000,00
2.000,00
340,00
340,00
389,80
389,80
79.821,66
2.000,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
60.000,00
340,00
340,00
59.660,00
2.000,00
340,00
340,00
120.000,00
120.000,00
80.211,56
80.211,46
39.788,54
389,80
389,80
79.821,66
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
15.400,00
15.400,00
9.600,00
160.000,00
160.000,00
136.300,00
136.300,00
23.700,00
6.974,07
6.974,07
129.325,93
1.554,07
1.554,07
134.745,93
40.000,00
40.000,00
36.000,00
36.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
33.000,00
3.000,00
3.000,00
33.000,00,
5.000,00
5.000,00
514,53
514,53
514,53
514,53
101.088,70
101.088,70
1.146.417,61
80.093,04
80.093,04
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.505,000,00
1,505.000,00
DA CAMARA
15.400,00
15.400,00
5.000,00
514,53
514,53
485,47
10.000,00
1.247.506,41
1.247,506,31
257.493,69
1.167.413,27
MUNICIPAL
JURIDICA
I Atividade:
)10.001.01.031.0001.4.003
OUTROS
15
DO PODER
CIVIL
I Atividade:
OUTROS
14
PESSOAL
PATRONAIS
)10.001.01.031.0001.4.002
rotal do Projeto
FIXAS·
Empenhado
I
Orçado
CONCURSO
PUBLICO
JURIDICA
)10.001.01.031.0001.5.001
OBRAS
16
rotal do Projeto
E INSTALACOES
I Atividade:
AQUISiÇÃO
)10.001.01.031.0001.5.002
17
I 344905200 I EQUIPAMENTOS
rota I do Projeto
rota I da Unidade
E MATERIAL
DE VEíCULO
PERMANENTE
I Atividade:
Orçamentária:
~-
rota I do Orgão:
otal Geral
-:;---
~~
~~
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria
www.muítoroiect.corn.br
-
Telefone:
(27) 3328-039E
20000,00
20.000,00
20.000,00
20,000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
1,620.000,00
1.620.000,00
1.247.506,41
1.247.506,31
372.493,69
101,088,70
101.088,70
1.146,417,61
80.093,04
80.093,04
1,167.413,27
1.620.000,00
1.620.000,00
1.247.506,41
1.247.506,31
372.493,69
101.088,70
101.088,70
1.146.417,61
80.093,04
80.093,04
1.167.413,27
1.620.000,00
1.620.000,00
1.247.506,41
1.247.506,31
372.493,69
101.088,70
101,088,70
1.146.417,61
80.093,04
80.093,04
1.167.413,27
-.
20.000,00
--
I
0,00 I
~AIVIA~A
IVIUNI~I~AL
Ut
IVIA~ILANUIA
2 of 2
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
17/02/2016
EspíRITO SANTO
36.348.72010001-90
,~
BALANCETE-ÀNALíTICO DA DESPEáÃGERALL
"I',,/J
,:',
&~"
~eferência: Janeiro de 2016
Descrição
~-
A3I:LSON REGGIANI
PRESIDENTE
GPR~S~NTí:: ATO FOI AFIXADO NESTA
í,ÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
i i:t,/I, ( "1
/
/20 t,t:'
I
oa.
i...;_--EkI~~
~RVlOR
-'b
/;jJ'
~~
CÂMARA MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
Malu Agrizzi
As~eSsora de Gabinete
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria
www.rnultproject.corn.br
-
Telefone:
(27) 3328-039E
j
I::'RE:.SENTE AIO
FOI AFIXADO
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARILÃNDIA ESPiRITO SANTO
~/_~20~
SERVIDO
li
tlcna (J)rago Pinto
~()ordenadora do Almoxarifado
Central C-2
"~"
I
CAMARA
MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
CAMARA
MUNICIPAL
DE MARILÂNDIA
EspíRITO
SANTO
1 of 1
36.348.720/0001-90
CONCILIACAO
Referência:
Conta
BANCARIA
Janeiro de 2016
3.079.142 BANCO BANESTES S/A
Banco
021 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A
Agência
151 O
SALDO CONTABIL
88.537,74
01 - O BANCO DEBITOU E A CONTABILIDADE
NÃO CREDITOL
0,00
NÃO DEBITOL
0,00
03 - A CONTABILIDADE
CREDITOU E O BANCO NÃO DEBITOL
782,07
04 - A CONTABILIDADE
DEBITOU E O BANCO NÃO CREDITOL
0,00
02 - O BANCO CREDITOU E A CONTABILIDADE
SALDO BANCÁRIO
Data
89.319,81
Histórico
Tipo
DOCUMENTOS
NÃO CONCILIADOS
ATÉ
03 -A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou
Pagto N° 19/2016 a SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS
28/01/2016
Pagto N° 20/2016 a LARISSA BONA
28/01/2016
Pagto N° 21/2016 a ADILSON REGGIANI
28/01/2016
Pacto NO 22/2016 a DOUGLAS BADIANI
27/01/2016
O FIM DESTE
CH
CH
CH
CH
Documentd
Data
Valor
PERíODO
4584
442.07
4585
4586
80.00
130,00
130,00
4587
Sub Total:
782,07
Total:
782,07
, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016
()
I-'kt:bt:I'4TC
l\TO
1"01
a
AFIXADO
NESTA P'3EFEITURA MUNICIPAL
DE MARlLANDIA ESPíRITO SANTO
EM:-..l.::L1
120~
SERVIDOR
YI1z!e71a CDrago Pinto
Coordenadora do Almoxarifado
Central C-2
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria
" MARA MUNIG\r'''',·
CA
"\11['11'
OEMARIL~
.
8
M a lu Agn2í
de Gabine\e
p..ssessora
www.multproject.com.br
-
Telefone:
(27) 3328-039E
» Extrato Mês Anterior
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA
CONTA:
3.079.142
AGÊNCIA: 151 - MARILANDIA
DATA
HISTÓRICO
SALDO
04/01
LANC./SALDO
30.972,18
ANTERIOR
DEP.
CHQ.
01 DIA
SALDO
05/01
.
LIBER.
DEP.
CHEQUE
NUMERO
TRANSF.
TEL
POUP
36,00 31.855,51
TERC12053906
TEF
TED-E
19149350
DOC/TED
MENOR
15,50 -
SALDO
18.307,57
.
NUMERO
180,00 -
004555
18.127,57
S A L DO...........
15/01
PG TIT
O BCO
CREDITO
TED
DEBITO
NUMERO
004582
CHEQUE
NUMERO
004559
COMP
DOC/TED
MAIOR
CHQ
CHQ
COMP
MAIOR
15,50 95.207,00
004583
213,21
-
004560
796,06
-
SALDO
26/01
94.197,73
.
DEBITO
TEF
PG TIT
BEES
389,80 -
13341524
3.000,00-
76707841
861,79 -
PG ENERGIA
CHQ
COMP
MENOR
004558
CHQ
COMP
MENOR
004556
S A L DO
28/01
125,02 60,00 89.761,12
.
PGTO
TEL
76755040
236,84
PGTO
TEL
76755085
204,47-
SALDO
**
-
2.979,05-
.
MENOR
-
3.795,25-
PESSOAL
COMP
-
575,23
004581
SALDO
25/01
4.506,68
35.892,11
102.572,03
.... ... ...
CHEQUE
CHQ
142.970,82
03074101
CAIXA
S A L DO.
22/01
124.922,23
RECEBIDA
.
TEF
TED-E
18.048,59
.
S A L DO
21/01
78,98 -
76484161
S A L DO
20/01
-
50,62 -
004557
PESSOAL
CHEQUE
-
2.797,20
18.373,69
.
COMP
1.598,58
9.086,04-
CAIXA
S A L DO
11/01
227,07-
CADASTRO
.
DEBITO
CHQ
3,60 32.118,58
76235818
SALDO
08/01
1.100,00-
(E/I)
.
PGTO
TEF
2.250,00
004553
RECURSO
RENOVACAO
07/01
30.972,18
BLOQUEADO
SALDO
06/01
2.250,00*
151
CONTA
CORRENTE
EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA
DATA E HORA: 17/02/2016
- 09:00
SAC 08007270474
Serviço de Atendimento
00
Cons.lJmidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030
**
-
_.-