Set - Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha

Transcrição

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA
Período: Setembro/2014
Aquisição de Bens Duráveis
Nº Controle
No Controle
Patrimonial
Patrimonial OS
SES/RJ
Tipo(1)
Descrição do bem
CNPJ Fornecedor
Nome Fantasia
Qtde.
No Nota
Fiscal
Data da
aquisição
Vida útil
estimada
(em anos)
Valor
Unitário
(R$)
Motivo da Aquisição
Setor de Destino
Outros Investimentos
Data Aquisição
Código da Despesa
Tipo de Investimento
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.
Descrição
Qtde.
Valor Unitário (R$)
Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários
Benefícios
Encargos e Contribuições
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)
Provisões (13º + Férias)
Outras Despesas de Pessoal
Sub-Total (3)
Materiais de Consumo (4)
Serviços de Terceiros (5)
Serviços Públicos (6)
Tributárias/Financeiras (7)
Outras Despesas Operacionais (8)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intangível (Direito e uso)
Veículos
D = Total Despesas Investimento
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
-465.981,52
1.791.000,00
0,00
0,00
0,00
1.791.000,00
4.308,56
0,00
0,00
0,00
4.308,56
1.795.308,56
893.567,22
0,00
102.263,98
187.200,60
78.925,33
4.095,21
1.266.052,34
122.322,66
366.863,08
18.337,17
60,76
28.066,27
1.801.702,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.801.702,28
-472.375,24
Período:Setembro/2014
RH Contratado da Unidade
Cargo
(1)
Unidade
CBO
Categoria Profissional
Quantidade
Forma de contratação (2)
2
CLT
Carga Horária Semanal
36 HORAS
(3)
Salário Base (R$)
(4) Encargos
(4)
Benefícios
(4)
SALÁRIO TOTAL
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
POR PROFISSIONAL
(QTDDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo - Diurno
Unid. Pronto Atend. Copa
4110-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
Assistente Administrativo - Noturno
4110-11
2
CLT
36 HORAS
1.224,30
539,67
1.763,97
3.527,94
Assistente Administrativo - Diarista
4110-12
1
CLT
44 HORAS
1.224,30
539,67
1.763,97
1.763,97
Assistente Administrativo Senior - Diarista
4110-12
1
CLT
44 HORAS
1.446,90
637,79
2.084,69
1.224,30
539,67
1.763,97
3.527,94
2.084,69
Assistente Social - Diurno
2516-05
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
3
CLT
30 HORAS
2.365,77
1.042,83
3.408,60
10.225,80
Assistente Social - Noturno
2516-05
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
3
CLT
30 HORAS
2.365,77
1.042,83
3.408,60
10.225,80
1.523,43
12.187,44
Auxiliar Administrativo - Diurno
4110-05
8
CLT
36 HORAS
1.057,35
466,08
Auxiliar Administrativo - Noturno
4110-05
5
CLT
36 HORAS
1.268,82
559,30
1.828,12
9.140,58
Auxiliar Administrativo - Diarista
4110-05
1
CLT
36 HORAS
1.057,36
466,08
1.523,44
1.523,44
Auxiliar de Almoxarifado
414105
0
CLT
44 HORAS
1.057,35
466,08
1.523,43
Auxiliar de Farmácia
5152-10
0
CLT
36 HORAS
1.057,35
466,08
1.523,43
Auxiliar de Saúde Bucal - Diurno
3224-15
Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista
2
CLT
36 HORAS
1.091,80
481,27
1.573,07
36 HORAS
1.310,16
577,52
1.887,68
Coordenador Médico de Unidade Hospitalar
1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
0
CLT
44 HORAS
16.695,00
7.359,16
24.054,16
Coordenador Administrativo
4101-05
Supervisores administrativos
1
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
8.018,05
8.018,05
Enfermeira RT
1312-10
1
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
8.018,05
8.018,05
Auxiliar de Saúde Bucal - Noturno
3224-15
2
Atendente de serviço odontológico, Atendente odontológico, Auxiliar de dentista
CLT
3.146,13
1
Enfermeiro - Diurno
2235-05
Enfermeiros e afins
16
CLT
30 HORAS
2.365,77
1.042,83
3.408,60
54.537,62
2235-05
Enfermeiros e afins
9
CLT
30 HORAS
2.838,92
1.251,40
4.090,32
36.812,90
Enfermeiro rotina
2235-05
2
Enfermeiros e afins
CLT
30 HORAS
-
Enfermeiro - Noturno
Coordenador de Qualidade
CLT
3.775,36
30 HORAS
3.048,03
3.048,03
1.343,57
4.391,60
1.343,57
4.391,60
4.391,60
8.783,20
Farmacêutico - Diurno
2234-05
Farmacêuticos
1
CLT
36 HORAS
2.967,99
1.308,29
4.276,28
4.276,28
Farmacêutico - Noturno
2234-05
Farmacêuticos
2
CLT
36 HORAS
3.561,59
1.569,95
5.131,54
10.263,07
3.857,66
1.700,46
Farmacêutico RT
1312-10
1
CLT
36 HORAS
5.558,12
5.558,12
Maqueiro - Diurno
5151-10
Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar
4
CLT
36 HORAS
901,69
397,46
1.299,15
5.196,62
Maqueiro - Noturno
5151-10
Maqueiro de hospital, Maqueiro hospitalar
2
CLT
36 HORAS
1.082,03
476,96
1.558,99
3.117,97
Médico Clínico - 12 horas Diurno
2251-25
Médicos Plantonistas Clínicos
8
CLT
12 HORAS
4.925,03
2.170,95
7.095,98
56.767,87
Médico Clínico - 12 horas Noturno
2251-25
12
CLT
12 HORAS
5.425,03
2.391,35
7.816,38
93.796,60
Médico Clínico - 24 horas
2251-25
21
CLT
24 HORAS
10.357,20
4.565,45
14.922,65
313.375,73
36 HORAS
15.932,70
7.023,13
22.955,83
Médico Clínico - 36 horas
2251-25
3
CLT
68.867,50
Médico Pediatra - 12 horas Diurno
2251-24
Médicos Plantonistas Pediatra
9
CLT
12 HORAS
4.646,25
2.048,07
6.694,32
60.248,85
Médico Pediatra - 12 horas Noturno
2251-24
6
CLT
12 HORAS
5.575,50
2.457,68
8.033,18
48.199,08
10
14.922,65
149.226,54
Médico Pediatra - 24 horas
2251-24
CLT
24 HORAS
10.357,20
4.565,45
Médico Pediatra - 36 horas
2251-24
2
CLT
36 HORAS
13.277,25
5.852,61
19.129,86
Médico - Rotina
2251-25
Médicos Plantonistas Clínicos e Pediatra
1
CLT
15 HORAS
11.130,00
4.906,10
16.036,10
16.036,10
Técnico de Enfermagem - Diurno
3222-05
Técnicos e auxiliares de enfermagem
37
CLT
30 HORAS
1.247,63
549,96
1.797,59
66.510,66
29
Técnico de Enfermagem - Noturno
3222-05
CLT
30 HORAS
1.497,16
659,95
2.157,10
38.259,72
62.555,97
Técnico de Enfermagem - Diarista
3222-06
1
CLT
30 HORAS
1.247,63
549,96
1.797,59
1.797,59
Técnico de Radiologia
3241-15
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
8
CLT
24 HORAS
1.938,40
854,45
2.792,85
22.342,77
Tecnico de Segurança do Trabalho
3516-05
Técnico de Segurança do Trabalho
1
CLT
44 HORAS
1.723,50
759,72
2.483,22
2.483,22
Totais
218
1.210.570,80
RH Contratado da OSS
CARGO
Assistente Administrativo Senior
UNIDADE
HMTJ - SEDE
Cod. Bras. Ocupação
4110-10
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)
QTDE.
Forma de contratação (2)
Carga Horária Semanal (3)
8
CLT
44 HORAS
Salário Base (R$)
(4)
Encargos
(4)
(R$)
1.446,90
637,79
Benefícios
(R$) (4)
-
SALÁRIO TOTAL POR
PROFISSIONAL
2.084,69
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
(QTDE X SAL TOTAL)
16.677,55
Asssitente Administrativo
HMTJ - SEDE
4110-10
2
CLT
44 HORAS
2.385,00
1.051,31
-
3.436,31
6.872,62
Asssitente Administrativo
HMTJ - SEDE
4110-10
4
CLT
44 HORAS
1.224,30
539,67
-
1.763,97
7.055,89
Coordenador de Enfermagem
HMTJ - SEDE
1312-10
1
CLT
44 HORAS
5.192,91
2.289,03
-
7.481,94
7.481,94
1
CLT
44 HORAS
10.017,00
4.415,49
-
14.432,49
14.432,49
Coordenador de Compras
HMTJ - SEDE
1424-05
Gerentes de suprimentos e afins
1
CLT
44 HORAS
3.895,50
1.717,14
-
5.612,64
5.612,64
Coordenador de Pessoal
HMTJ - SEDE
1422-10
Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho
5
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
-
8.018,05
Coordenador de RH
HMTJ - SEDE
1422-05
1
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
-
8.018,05
8.018,05
Gerente de Enfermagem
HMTJ - SEDE
1312-10
1
CLT
44 HORAS
12.982,35
5.722,62
-
18.704,97
18.704,97
Assessor de Comunicação
HMTJ - SEDE
1423-10
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação
2
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
-
8.018,05
16.036,10
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento
HMTJ - SEDE
1312-10
HMTJ - SEDE
1422-10
-
13.745,23
13.745,23
Gerente de Qualidade
HMTJ - SEDE
3912-05
Gerente de Qualidade
1
CLT
44 HORAS
8466,75
3.732,14
-
12.198,89
12.198,89
Coordenador Administrativo
HMTJ - SEDE
4101-05
1
CLT
44 HORAS
5.565,00
2.453,05
-
8.018,05
Gerente de Pessoal
Totais
1
29
CLT
44 HORAS
8.018,05
9.540,00
4.205,23
8.018,05
142.872,48
Conciliação Bancária
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3033
CONTA CORRENTE N°: 43500-7
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2014
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2014
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
R$ 1,00
R$ 1.267.584,68
1.267.585,68
VALOR (R$)
B1- TOTAL
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
01/08/2014 237
[FUN]
01/08/2014 241
[FUN]
0,00
VALOR (R$)
R$ 16.244,56
R$ 2.007,86
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
FUNDO FIXO DE CAIXA
18.252,42
VALOR (R$)
R$ 1.500,00
D1 - TOTAL
1.500,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
1.250.833,26
Despesas Realizadas
Código
Despesa
1
PESSOAL
01.01
SALARIO
Valor (R$)
1.152.534,36
774.247,58
R$ 691.919,58
01.01.01
FOLHA NORMAL
01.01.02
13º SALÁRIO
01.01.03
FÉRIAS
01.01.04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
-
01.01.05
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
-
R$ 82.328,00
01.01.06
ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
-
01.01.07
HORAS EXTRAS
-
01.01.99
OUTRAS VANTAGENS
01.02
01.02.01
BENEFÍCIOS
VALE TRANSPORTE
26.407,70
R$ 26.407,70
01.02.02
CESTA BÁSICA
-
01.02.03
CONVÊNIOS
-
01.02.04
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
-
01.02.99
OUTROS BENEFÍCIOS
-
01.03
ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
01.03.01
FGTS
01.03.02
IRRF
01.03.03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS
01.03.04
RESCISÕES
01.03.99
OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
01.04
01.04.01
351.879,08
R$ 100.535,70
R$ 122.461,08
R$ 36.153,18
R$ 82.857,21
R$ 9.871,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
-
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
01.04.02
PAGAMENTO DE RESIDENTES
-
01.04.99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
-
2
MATERIAL DE CONSUMO
02.01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
02.01.01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
02.02
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.02.01
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.03
PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO
02.03.01
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02.03.02
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL
02.03.03
PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
02.03.04
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
02.04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
02.04.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
02.05
MATERIAL DE LIMPEZA
02.05.01
MATERIAL DE LIMPEZA
175.507,29
2.829,84
R$ 2.829,84
442,80
R$ 442,80
-
02.06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
-
02.06.01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
-
02.07
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL
02.07.01
MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS
02.07.02
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)
02.07.03
02.08
02.08.01
02.09
02.09.01
02.10
02.10.01
161.159,25
R$ 154.571,25
R$ 6.588,00
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS
-
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
-
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
-
PUBLICAÇÕES EM GERAL
-
PUBLICAÇÕES EM GERAL
-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
-
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
-
02.11
VESTUÁRIO E UNIFORMES
11.075,40
02.11.01
VESTUÁRIO E UNIFORMES
R$ 11.075,40
02.99
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
-
02.99.01
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
-
3
03.01
03.01.01
03.01.02
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
03.02
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.02.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
483.516,54
200,00
R$ 200,00
-
68.445,00
R$ 68.445,00
03.03
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
-
03.03.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
-
03.04
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
-
03.04.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
-
03.05
SERVIÇOS LABORATORIAIS
1.062,05
03.05.01
SERVIÇOS LABORATORIAIS
R$ 1.062,05
26.611,92
03.06
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA
03.06.01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.06.02
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.06.03
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
03.06.04
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
R$ 1.911,92
R$ 24.700,00
03.07
LOCAÇÃO PREDIAL
-
03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL
-
03.08
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
03.08.01
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
4.900,00
R$ 4.900,00
03.09
LIMPEZA
03.09.01
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
03.09.02
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
03.10
03.10.01
SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
113.079,08
R$ 109.888,08
R$ 3.191,00
36.828,00
R$ 36.828,00
03.11
VAGO
03.11.01
VAGO
-
03.12
VAGO
-
03.12.01
VAGO
-
03.13
INTERNET
1.806,05
03.13.01
INTERNET
R$ 1.806,05
03.14
VAGO
-
03.14.01
VAGO
-
03.15
CURSOS
28.409,47
03.15.01
CURSOS
R$ 28.409,47
03.16
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
03.16.01
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
03.17
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
03.17.01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA
03.17.02
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA
-
105.816,32
R$ 105.816,32
03.18
SEGUROS
1.098,21
03.18.01
SEGUROS
R$ 1.098,21
03.19
CONDOMÍNIO
-
03.19.01
CONDOMÍNIO
-
03.20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
03.20.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
-
03.21
03.21.01
REGIME DE QUILOMETRAGEM
03.21.02
PEDÁGIO
-
03.21.03
PASSAGENS AÉREAS
-
03.21.04
PASSAGENS RODOVIÁRIAS
03.21.05
DESPESAS COM TÁXI
03.21.06
FRETE
03.21.99
OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO
03.22
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.22.01
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.23
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
03.23.01
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
03.24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
03.24.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
-
1.051,40
R$ 1.051,40
85.668,69
R$ 85.668,69
03.25
VAGO
-
03.25.01
VAGO
-
03.26
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
03.26.01
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA
03.26.02
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA
8.540,35
R$ 8.540,35
03.27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
-
03.27.01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
-
03.28
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
-
03.28.01
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
-
03.99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
-
03.99.01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
-
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
-
04.01
4
ISS
-
04.01.01
ISS
04.02
PIS/COFINS/CSLL
-
04.02.01
PIS/COFINS/CSLL
-
04.03
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.03.01
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.04
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.04.01
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.05
IPTU
-
04.05.01
IPTU
-
04.06
IPVA
-
04.06.01
IPVA
-
04.07
VAGO
-
04.07.01
VAGO
-
04.08
TAXA DE INCÊNDIO
-
04.08.01
TAXA DE INCÊNDIO
-
04.99
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
-
04.99.01
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
5
SERVIÇOS PÚBLICOS
14.385,87
05.01
ÁGUA
1.415,54
05.01.01
ÁGUA
R$ 1.415,54
05.02
ENERGIA ELÉTRICA
9.777,79
05.02.01
ENERGIA ELÉTRICA
R$ 9.777,79
05.03
GÁS
-
05.03.01
GÁS
-
05.04
TELEFONIA FIXA
1.213,98
05.04.01
TELEFONIA FIXA
R$ 1.213,98
05.05
TELEFONIA CELULAR
1.779,38
05.05.01
TELEFONIA CELULAR
R$ 1.779,38
05.06
TELEFONIA VIA RÁDIO
-
05.06.01
TELEFONIA VIA RÁDIO
-
05.07
CORREIO
199,18
05.07.01
6
CORREIO
DESPESAS BANCÁRIAS
06.01
TARIFAS
06.01.01
TARIFAS
R$ 199,18
60,76
60,76
R$ 60,76
06.02
VAGO
-
06.02.01
VAGO
-
06.99
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
-
06.99.01
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
-
7
07.01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
2.037.192,30
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
-
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
-
07.02
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-
07.02.01
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
07.01.01
07.03
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
27.192,30
R$ 27.192,30
07.99
OUTRAS
2.010.000,00
07.99.01
OUTRAS
R$ 2.010.000,00
8
INVESTIMENTOS
2.314,40
08.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
834,40
08.01.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
R$ 834,40
08.02
EQUIPAMENTOS
08.02.01
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.02.02
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
08.02.03
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
-
08.03
MOBILIÁRIO
1.480,00
08.03.01
MOBILIÁRIO
R$ 1.480,00
08.04
VEÍCULOS
-
08.04.01
VEÍCULOS
-
08.04.02
AMBULÂNCIAS
-
08.05
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
-
08.05.01
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
-
08.99
OUTROS BENS DURÁVEIS
-
08.99.01
OUTROS BENS DURÁVEIS
TOTAL
-
3.865.511,52
Fluxo de caixa
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior
1.021.036,22
RECEITAS
Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas Financeiras
1.791.000,00
4.308,56
2.300.000,00
B - Total de Receitas
4.095.308,56
DESPESAS
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
Serviços Públicos
Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
Investimentos
1.152.534,36
175.507,29
483.516,54
14.385,87
60,76
2.037.192,30
2.314,40
C - Total de Despesas
3.865.511,52
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)
1.250.833,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE
(+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
(+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)
(+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
(-) Cheques Emitidos e não Descontados
(-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
1.267.585,68
1.500,00
18.252,42
1.250.833,26
Contratos de Serviços Terceirizados
Serviço Contratado
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE
TREINAMENTO DOS ENFERMEIROS
SEGURANÇA DESARMADA
LOGISTICA
INFORMÁTICA E MONITORAMENTO DE DADOS
INTERNET
SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS
OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO FINANCEIRA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA
GASES MEDICINAIS
ALIMENTAÇÃO
COLETA DE RESÍDUOS
ENGENHARIA CLÍNICA
ESTERILIZAÇÃO
MANUTENÇÃO PREDIAL
MEDICINA DO TRABALHO
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS
SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS
SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA
CORREIOS
IMPLANTAÇÃO 5S
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SHIMADZU
REMOÇÃO DE PACIENTES
CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS
ANÁLISE DE ÁGUA E AR
CONSULTORIA EM ASSUNTOS ADVOCATÍCIOS
SEGURO PREDIAL
Razão Social Contratado
INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO , DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR
CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA
COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE LOGISTICA EM MOBILIDADE E GESTAO LTDA
GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA ME
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA
OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA
QUEIROZ E VILAÇA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
MOPP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
AIR LIQUIDE BRASIL
SANOLI INDUSTRIAL E COM.DE ALIMENTOS LTDA
TRUSHER SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA
CLINICA SAO JOSE LTDA
WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME
CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA
OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO
CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA
COLETEX SERVIÇOS LTDA
MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA
A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES
LAQAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS LTDA
SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
CNPJ Contratado
04.348.099/0001-78
08.250.880/0001-66
04.036.913/0001-19
00.212.029/0001-37
11.113.342/0001-34
05.620.302/0002-67
33.530.486/0001-29
58.921.792/0001-17
16.912.047/0001-61
15.773.619/0001-06
64.852.114/0001-42
11.044.845/0001-03
00.331.788/0006-23
33.457.862/0011-79
06.969.472/0001-33
00.427.475/0001-69
27.721.364/0001-17
00.427.475/0001-69
26.135.186/0001-80
11.770.566/0001-19
04.539.279/0058-72
08.987.170/0001-13
39.185.269/0002-06
41.924.325/0001-48
00.328.999/0001-00
02.721.318/0001-97
58.752.460/0002-37
10.402.858/0001-36
16.518.582/0001-32
06.267.742/0001-64
15.014.474/0001-60
61.074.175/0001-38
Unidade de Medida
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
M³/KG/CARGA
NÚMERO DE REFEIÇÕES
NÚMERO DE CONTAINERS
FIXO MENSAL
UNIDADE
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
UNIDADE
NÚMERO DE EXAMES
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
NUMERO DE POSTAGENS
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO MENSAL
FIXO ANUAL
Vigência do Contrato
Data Início
01/04/2014
06/11/2013
11/11/2013
04/12/2013
01/03/2013
17/12/2013
01/01/2014
01/02/2013
01/02/2014
01/02/2014
01/02/2014
18/02/2014
04/03/2013
01/02/2014
01/02/2014
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2014
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
01/02/2013
04/02/2014
10/04/2014
10/02/2014
01/04/2014
01/03/2013
01/04/2014
01/07/2014
04/09/2014
Valor do Contrato (R$) (*)
Data Término
31/07/2014
06/11/2014
11/11/2014
04/12/2014
05/12/2014
17/12/2014
01/01/2015
10/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
23/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
04/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
19/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/07/2015
04/09/2015
Mensal Estimado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5.000,00
529,19
9.005,14
36.828,00
35.000,00
8.000,00
1.806,05
10.475,00
13.847,30
8.950,00
45.474,08
1.911,92
4.900,00
57.000,00
2.400,00
17.715,00
15.000,00
44.000,00
9.500,00
600,00
25.000,00
6.169,10
10.000,00
6.000,00
200,00
2.694,40
3.990,00
24.700,00
661,05
1.797,00
3.750,00
1.098,21
"Mês"
R$
R$
R$
18.575,00
52,50
9.423,77
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
36.828,00
29.750,00
8.000,00
1.806,05
19.920,00
13.847,30
9.084,25
78.904,39
1.911,92
11.458,00
85.668,69
3.191,00
17.715,00
30.983,69
44.000,00
9.500,00
420,00
1.062,05
6.169,10
150,00
6.000,00
199,18
35,70
3.990,00
24.700,00
691,79
1.797,00
R$
2.864,38
R$
R$
1.098,21
479.796,97
Período: Julho/2013 a Setembro/2014
Atividades
Acolhimento
Atendimento e classificação de riscos
Atendimento médico para adultos e crianças
Atendimentos odontológicos
Procedimentos
Exames
Cuidado multiprofissional
Dispensação de medicamentos nas 24horas
jul/13
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
8.050
16.533
9.220
374
9.926
7.310
720
69.068
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL
ago/13
set/13
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
8299
17.116
9241
413
1706
8.691
715
69.626
10000
8.000
8500
300
4000
6.500
200
90.000
10.100
16.075
8.821
430
1.511
9.360
142
88.860
out/13
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
10.183
7.825
9.289
516
10.272
10.118
80
100.289
nov/13
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
10102
7.728
9.351
539
10159
8270
33
284.178
dez/13
PREV.
REAL.
10000
8.000
8.500
300
4000
6500
200
90.000
8879
8.391
10.071
530
9.840
9.664
58
108.816
Atividades
Acolhimento
Procedimentos
Exames
jan/14
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
12.221
9.648
11.163
546
18.198
12.537
76
134.176
fev/14
mar/14
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
9.468
7.546
8.690
478
9.722
7.869
482
101.630
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
11.209
8.556
10.451
533
18.339
10.181
474
117.631
abr/14
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
10.938
8.229
10.118
585
10.010
11.262
26
108.199
Atividades
Acolhimento
Procedimentos
Exames
jul/14
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
11.663
8.959
10.724
556
9.774
10.691
211
130.853
ago/14
set/14
PREV.
REAL.
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
11.716
8.528
10.275
547
9.969
10.980
468
111.690
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
11.333
8.709
10.348
591
9.856
12.775
379
125.582
mai/14
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
jun/14
PREV.
REAL.
10.000
8.000
8.500
300
4.000
6.500
200
90.000
Período: Agosto/2013 a Setembro/2014
Indicadores de Desempenho
Maio
Atividades
1
2
3
4
5
Total de usuário classificado como risco amarelo
Tempo máximo de espera para usuários
atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o
classificados com risco amarelo <=30
acolhimento
minutos (medidos desde o acolhimento
Total de usuários atendidos e classificados como risco
ao atendimento médico)
amarelo
Tempo médio de espera do usuário
Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento
classificado como risco verde desde o
médico de usuários classificados como risco verde
acolhimento <= 50 minutos (medido
desde o acolhimento ao atendimento Total de usuários atendidos classificados como risco
médico)
verde
Total de usuários satisfeitos
Taxa de Satisfação dos Usuários
Total de usuários
Total de prontuários finalizados corretamente
Taxa de prontuários médicos
finalizados após o atendimento
corretamente finalizados após o
atendimento
Total de Atendimentos
Total de prontuários revisados pela Comissão de
Taxa de Revisão de Prontuários pela Óbito
Comissão pela Comissão de Óbito
Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito
Total de prontuários de usuários com infecção
pela CCIH
Taxa6 de Revisão de Prontuários, pela Comissão derevisados
CCIH
Soma do tempo de espera, em minutos, desde a
Tempo máximo de atendimento do
chegada do usuário classificado como Risco Vermelho
7
usuários classificado como Risco
até seu efetivo atendimento médico
Vermelho
Total de usuário classificado como risco vermelho
8
Taxa de transferência de usuário
Total de usuário transferidos
Total de usuários atendidos
Total de prontuários das salas amarela e vermelha
Taxa de revisão de prontuários das salas revisados
9
amarelas e vermelhas
10
Taxa de usuário adulto classificado ao
risco, por enfermeiro
11
Taxa de profissionais médicos
cadastrados no CNES
Total de usuário adulto classificado ao risco, por
enfermeiro
Total de usuários registrados
1
atendimento
3
5
Taxa de Revisão de Prontuários pela
Comissão de Revisão de Óbito
6
7
8
9
10
11
Óbito
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco,
por enfermeiro
Total de usuários classificados como risco verde em
Taxa de usuários classificados como tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento
risco verde desde o acolhimento < = 50 ao atendimento médico
minutos
Total de usuários atendidos classificados como risco
verde
Taxa usuários classificados como risco atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o
amarelo com tempo máximo de espera acolhimento ao atendimento médico
para atendimento <=30 minutos
amarelo
risco, pelo enfermeiro
cadastrados no CNES
1
2
atendimento
6
7
8
9
10
11
Taxa de Revisão de Prontuários pela
Comissão de Revisão de Óbito
cadastrados no CNES
69%
90%
100%
100%
9
90%
0
1304
100%
80%
84%
80%
10
100%
100%
9
Setembro
Meta
Pontos
Qtde
893
71%
0
%
70%
90%
0
80%
84%
80%
10
100%
100%
9
Pontos
Qtde
80%
95%
80%
10
100%
100%
9
%
Meta
Pontos
8.003
9.554
9.554
203
242
9940
223
235
79%
9.241
152
180
8.821
90%
0
100%
80%
84%
80%
10
100%
100%
9
90%
0
1060
691
3540
4340
152
178
9289
9289
7
7
100%
100%
8
100%
250
100%
100%
8
4
100%
100%
8
259
100%
8
100%
6
100%
100%
8
2121
100%
8
100%
5
100%
100%
30
8
100%
8
7
100%
100%
22
8
57%
80%
0
85%
80%
10
100%
24
8
100%
100%
9
100%
100%
8
402
443
9351
100%
100%
26
8
30
22
24
26
1
1
1
1
1
1
8
0,111
5
9
0,4%
1,0%
10
100%
90%
10
89
5
9
1,0%
10
100%
90%
10
70%
10
100%
100,0%
8
Total
Conceito
7.613
258
291
Total
B
Conceito
Total
B
Conceito
76
89%
80%
10
100%
100%
9
%
192
210
Pontos
91%
80%
10
100%
100%
9
Qtde
382
100%
9
100%
9
0%
1%
10
100%
100%
8
100%
100%
8
29
11.163
7
1%
10
100%
100%
8
100%
100%
8
31
8.690
5
7
1
70%
10
9.648
70%
10
7546
Total
Conceito
B
Meta
Pontos
Meta
Pontos
Meta
Pontos
80%
10
100%
9
Qtde
%
151
186
Pontos
81%
80%
10
100%
100%
9
0%
1%
10
100%
100%
8
100%
100%
8
59
10.451
100%
9
1%
1%
10
100%
100%
8
0
100%
100%
8
8.556
4.116
3870
4.319
0
57%
80%
8.543
6759
7.723
358
343
263
340
91%
90%
9
100%
100,0%
8
85%
90%
0
100%
100,0%
8
Total
Conceito
91
Total
A
Conceito
78
90%
9
100,0%
8
82
Total
B
Conceito
286
78
78
Qtde
Agosto
%
Meta
Pontos
87%
80%
10
182
Qtde
315
385
%
Meta
Pontos
82%
80%
10
100%
100%
9
Qtde
413
460
112
139
100%
9
182
169
459
9
6
10
100%
100%
9
1%
1%
10
100%
100%
8
100%
100%
8
9
67
10.724
2
90%
10
96%
70%
10
75
100%
8
100%
100%
8
10
8.528
96%
70%
10
80%
7.940
80%
42%
6.951
334
90%
86%
0
389
90%
87%
0
446
100%
100,0%
8
Total
Conceito
73
100,0%
8
82
Total
A
54
Conceito
100%
100%
9
100%
100%
0
100%
100%
0
1%
1%
10
100%
1%
0
100%
1%
10.118
0
100%
100%
8
100%
100%
0
100%
100%
0
0
100%
100%
8
100%
100%
8
100%
100%
8
100%
90%
10
100%
90%
0
100%
90%
10
8.229
0
95%
70%
10
100%
70%
0
100%
70%
0
8.640
80%
4.052
0
80%
55%
80%
0
100%
80%
0
100%
0
7.313
90%
329
9
90%
92%
90%
9
100%
8
100%
90%
0
100%
0
100%
0
357
100%
75
Total
8
Conceito
B
10
100%
9
100%
100%
9
0%
1%
10
100%
100%
8
100%
100%
8
100%
90%
10
70%
10
80%
0
90%
9
100,0%
8
82
Total
91
A
Conceito
A
73
0
B
100%
100%
0
100%
8
Pontos
91%
77
80%
100%
Total
385
100%
100%
0
Conceito
80%
351
0
100%
A
7.510
389
80%
100%
91
Meta
48%
100%
9
Total
%
97%
10
Conceito
90%
3.615
0
80%
100%
A
8.961
2.928
0
81%
100%
91
67
8.674
%
Total
67
90%
Junho
Qtde
Conceito
0
100%
70%
78
2
0
%
82
A
2
96
48%
73
100%
8.849
3.827
Total de médicos na Unidade
0
23
8.183
Maio
Qtde
8
78
91
10
96
100%
9.309
73
10
0
75
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
9
1%
11
1
8.959
100%
0%
11
2
1
100%
6
50
10.275
78
8
459
100%
8089
100,0%
Setembro
169
95%
94%
78
8
76
%
10
361
78
Julho
Qtde
92%
100%
402
100%
84
56%
0
6933
395
90%
79
10
76
6
100%
10
100%
8168
6
3
5070
80%
8
10
11
3
9.020
48%
100%
70%
11
100%
8
7904
0
100%
96%
84
8
9
10.044
80%
10
84
79
8760
73%
70%
Abril
Meta
79
70%
96%
Março
81%
95%
100,0%
B
58
96%
10
100%
82
0
96%
10
70%
Total
84
8391
90%
96%
Conceito
100%
90%
7728
B
Pontos
100%
100%
83
82
79
10
10
Total
58
90%
0,900
Conceito
97
100%
9
10
83
100%
81
100
97
5
1%
B
0
10
1
0%
8
32
9351
82
81
0
90%
9
10
102
7.718
1
100%
8
Total
76
1
100
5
1%
102
7825
100%
Conceito
5
0
7.443
8
100%
B
5
5
10
9
100%
82
8
0%
90%
82
100%
100%
8
Meta
100%
100%
0
1%
7
55
9289
82
76
100%
10
100%
100%
8
100%
7
9
1,0%
10
100%
63
7
100%
10
0,14
0
80%
10
63
97
90%
8.176
%
308
100%
5
0,5%
7
46
8.821
80%
91%
70%
Fevereiro
Meta
97
4
7.875
76
Janeiro
Qtde
9
10
66%
96%
7919
78
4
1
82
82
10.071
10.071
8
8
10.071
36
7286
5
1,0%
132
100%
100%
Pontos
31
9.241
132
100%
100%
Meta
10
10
7.958
%
90%
70%
10
Dezembro
Qtde
100%
0,13
0,3%
8
92%
70%
78
9
10
88
96%
10353
5
1,0%
88
94
78%
0,11
0,3%
9
25
9940
94
89
8027
0,20
0,3%
5
28
9.554
0
6
2121
9
90%
6
259
49
Pontos
87%
9351
250
12513
Meta
Mínima
6619
7
100%
%
599
80%
8.821
6
Qtde
834
1.118
100%
Novembro
Outubro
Meta
878
1.278
100%
%
5
511
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco,
por enfermeiro
Total de usuários classificados como risco verde em
Taxa de usuários classificados como tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento
risco verde desde o acolhimento < = 50 ao atendimento médico
minutos
Total de usuários atendidos classificados como risco
verde
Taxa usuários classificados como risco atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o
amarelo com tempo máximo de espera acolhimento ao atendimento médico
para atendimento <=30 minutos
amarelo
10
Qtde
9.241
444
risco, pelo enfermeiro
80%
Pontos
6
Total de usuários entrevistados
Total de prontuários médicos corretamente
Total de prontuários analisados pela comissão de
revisão de Prontuários
80%
83%
Agosto
Meta
921
1.222
100%
%
9940
revisados pela CCIH
0
Qtde
4
78
Taxa de Revisão de Prontuários, pela
Comissão de CCIH
Pontos
9.554
Meta
6
78
Óbito
%
12513
Total dos usuários classificados como risco vermelho,
Taxa de usuários classificados como risco atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a
3 vermelho com tempo máximo de espera chegada até o inicio do atendimento
para atendimento <= 5 minutos
5
12513
Taxa de Revisão de Prontuários, pela
Comissão de CCIH
Atividades
4
13323
revisados pela CCIH
Qtde
6193
10998
77
90%
1294
Total de usuários entrevistados
Total de prontuários médicos corretamente
Total de prontuários analisados pela comissão de
revisão de Prontuários
Julho
Junho
Pontos
841
58%
77
Meta
755
Total dos usuários classificados como risco vermelho,
Taxa de usuários classificados como risco atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a
vermelho com tempo máximo de espera chegada até o inicio do atendimento
para atendimento <= 5 minutos
4
%
Atividades
2
Qtde
77
100%
100,0%
100,0%
100,0%
0
75
Período: Março/2013 a Setembro/2014
Indicadores de Desempenho
Atendimento
médico
Março/2013
PREV.
Atendimento
mensal adulto
Atendimento
mensal pediátrico
9.000
REAL.
128%
REAL.
9.000
%
PREV.
PREV.
REAL.
9.000
PREV.
9.000
PREV.
REAL.
%
PREV.
9.000
REAL.
%
PREV.
%
PREV.
PREV.
9.000
PREV.
%
9.000
PREV.
REAL.
9.000
%
113%
1.951
%
115%
2.165
112%
8.248
8.183
114%
2.603
9.000
Maio/2014
112%
REAL.
%
1.840
Setembro/2014
%
REAL.
8.231
2.116
7.672
9.000
PREV.
8.002
116%
REAL.
%
104%
REAL.
102%
Dezembro/2013
Abril/2014
%
%
1.739
1.780
Agosto/2014
PREV.
9.000
7.571
9.000
2.017
%
REAL.
7.481
106%
REAL.
8.434
9.000
PREV.
Novembro/2013
103%
REAL.
%
2.097
Março/2014
119%
2.085
9.000
1.762
8.639
105%
1.619
REAL.
7.527
97%
REAL.
139%
9.000
Julho/2014
7.849
9.000
PREV.
1.399
Junho/2014
Atendimento
mensal adulto
%
7.291
124%
PREV.
Julho/2013
7.457
Outubro/2013
98%
REAL.
%
2.160
Fevereiro/2014
1.979
Atendimento
médico
9.000
1.683
%
Junho/2013
10.353
131%
REAL.
9.184
9.000
REAL.
7.138
103%
Janeiro/2014
Atendimento
mensal adulto
PREV.
Setembro/2013
1.662
Atendimento
médico
%
2.599
7.579
9.000
Maio/2013
9.226
Agosto/2013
PREV.
Atendimento
mensal pediátrico
PREV.
2.362
Atendimento
mensal adulto
Atendimento
mensal pediátrico
%
9.118
Atendimento
médico
Atendimento
mensal pediátrico
REAL.
Abril/2013
PROCEDIMENTOS
DESCRIÇÃO EXAMES
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA
CLEARANCE OSMOLAR
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO
DOSAGEM DE AMILASE
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES
DOSAGEM DE CÁLCIO
DOSAGEM DE CLORETO
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL
DOSAGEM DE CREATININA
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA
DOSAGEM DE FERRITINA
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA
DOSAGEM DE FÓSFORO
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)
DOSAGEM DE GLICOSE
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
DOSAGEM DE LIPASE
DOSAGEM DE MAGNÉSIO
DOSAGEM DE POTÁSSIO
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES
DOSAGEM DE SÓDIO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS
DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA
DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA
DOSAGEM DE UREIA
ELETROFORESE DE PROTEINAS
DOSAGEM DE VITAMINA B12
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE
CONTAGEM DE PLAQUETAS
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA
HEMATOCRITO
HEMOGRAMA COMPLETO
LEUCOGRAMA
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA
DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA
PESQUISA DE ANTINUCLEO
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS
ANALISE DE CARACTERES FISICOS,ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA
PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS
DOSAGEM DE ESTRADIOL
FREQUÊNCIA
33
1
4
190
168
158
0
16
14
14
581
321
346
8
0
0
0
4
5
436
0
1
136
515
0
82
512
298
297
14
0
1
601
0
0
42
8
99
100
8
1
1
1381
2
4
0
12
0
0
0
1
14
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
13
2
0
2
17
1
504
1
0
DOSAGEM DE ESTRIOL
DOSAGEM DE ESTRONA
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG)
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA
DOSAGEM DE PROGESTERONA
DOSAGEM DE PROLACTINA
DOSAGEM DE TESTOSTERONA
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE
DOSAGEM DE TIROXINA T4
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)
DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125
ANTIBIOGRAMA
BACTEROSCOPIA (GRAM)
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO
CULTURA PARA BAAR
HEMOCULTURA
CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR
DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES
DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO
PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)
RADIOGRAFIA PANORÂMICA
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS)
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO
RADIOGRAFIA DE ESTERNO
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
RADIOGRAFIA DE BRAÇO
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL
RADIOGRAFIA DE COTOVELO
RADIOGRAFIA DE MÃO
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA
RADIOGRAFIA DE BACIA
RADIOGRAFIA DE CALCANEO
RADIOGRAFIA DE COXA
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE
RADIOGRAFIA DE PERNA
ELETROCARDIOGRAMA
GASOMETRIA
GLICEMIA
GLICEMIA CAPILAR
HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV
TOTAL DE EXAMES
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
46
0
32
1
0
15
0
0
0
1
0
0
0
0
209
1
13
15
15
11
0
2
0
0
3
3
25
0
1
1
439
3
15
6
0
5
0
13
49
0
22
14
67
0
0
0
22
8
7
0
23
0
29
14
0
353
13
392
40
2
1.095
9.856
DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO
CAPEAMENTO PULPAR
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS(POR PACIENTES)
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO
AJUSTE OCLUSAL
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO (POR DENTE)
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO
8441
878
0
0
3
0
2
0
2
53
64
PULPOTOMIA DENTARIA
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA
DRENAGEM DE ABSCESSO
CURETAGEM PERIAPICAL
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE
ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO
TRATAMENTO DE ALVEOLITE
OXIGENOTERAPIA
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS
TOTAL DE PROCEDIMENTOS
1
0
0
2
0
0
0
11
0
0
6
57
0
0
157
114
12.775
Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Setor
Natureza da Despesa
Recursos Humanos
Pessoal
Recursos Humanos
Materiais
Recursos Humanos
Gerais
Recursos Humanos
Indiretos
Recursos Humanos
Rateios Setoriais
Diretoria
Pessoal
Diretoria
Materiais
Diretoria
Gerais
Diretoria
Indiretos
Diretoria
Rateios Setoriais
Financeiro
Pessoal
Financeiro
Materiais
Financeiro
Gerais
Financeiro
Indiretos
Financeiro
Rateios Setoriais
Qualidade
Pessoal
Qualidade
Materiais
Qualidade
Gerais
Qualidade
Indiretos
Qualidade
Rateios Setoriais
Suprimentos
Pessoal
Suprimentos
Materiais
Suprimentos
Gerais
Suprimentos
Indiretos
Suprimentos
Rateios Setoriais
Tecnologia da Informação
Pessoal
Materiais
Gerais
Indiretos
Rateios Setoriais
Controladoria
Pessoal
Controladoria
Materiais
Controladoria
Gerais
Controladoria
Indiretos
Controladoria
Rateios Setoriais
Centro de Pesquisa
Pessoal
Centro de Pesquisa
Materiais
Centro de Pesquisa
Gerais
Centro de Pesquisa
Indiretos
Centro de Pesquisa
Rateios Setoriais
Valor Total
19.697,56
597,14
535,39
9.703,82
9.066,97
1.584,28
114,80
14.753,74
13.832,66
1.088,56
269,16
4.892,19
6.310,54
2,63
4.820,85
166,97
4.048,83
10.767,75
168,21
1.053,26
270,78
4.506,55
9.664,60
285,19
30.752,39
375,55
4.737,54
423161,43
12248,54
127340,31
16491,69
3563,65
1.500,00
Total
Desconto
Rateio Efetivo
Rateio
%
Base de Rateio
Valor
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
3,80%
748,72 Nº FUNC
22,70 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
20,35 Nº FUNC
368,85 Nº FUNC
344,64 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
60,22 Nº FUNC
4,36 Nº FUNC
560,80 Nº FUNC
525,79 Nº FUNC
41,38 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
10,23 Nº FUNC
185,96 Nº FUNC
239,87 Nº FUNC
0,10 Nº FUNC
183,25 Nº FUNC
6,35 Nº FUNC
153,90 Nº FUNC
409,29 Nº FUNC
6,39 Nº FUNC
40,04 Nº FUNC
10,29 Nº FUNC
171,30 Nº FUNC
367,36 Nº FUNC
10,84 Nº FUNC
1168,93 Nº FUNC
14,28 Nº FUNC
180,08 Nº FUNC
16084,76 Nº FUNC
465,58 Nº FUNC
4840,32 Nº FUNC
626,86 Nº FUNC
135,46 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
57,02 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
0,00 Nº FUNC
28066,27
28066,27
Relatório do tempo de espera Clinica Médica
Ano e Mês
Qtd. Atendimento
2014/09
8183
Ano e Mês
2014/09
Tempo Médio Atendimento
Qtd. Acolhimentos
Qtd. Pacientes Risco Verde
66
Qtd. Registros
9115
7510
Qtd. Pacientes Classificados
8961
Qtd Atend Meta Verde
8674
3615
Qtd. Atendimento
Qtd Pacientes Risco
Amar Cons
385
Qtd. Remoções
8183
Qtd Atend
Meta Amar
Cons
351
Qtd. Óbitos
18
2
Qtd
Pacientes
Risco Amar
Obser
57
Qtd.
Boletins
Encerrados
8220
Qtd Atend
Meta Amar
Obser
30
Qtd Pacientes Risco Vermelho
10
Qtd Atend
Meta
Vermelho
10
Relatório do tempo de espera pediátrico
Ano e Mês
Qtd. Atendimento
2014/09
2165
Ano e Mês
2014/09
Tempo Médio Atendimento
Qtd. Acolhimentos
Qtd. Pacientes Risco Verde
15
2218
2198
Qtd Atend Meta Verde
20
Qtd. Pacientes
Classificados
Qtd. Registros
Qtd Pacientes Risco
Amar Cons
5
Qtd. Atendimento
35
2165
Qtd
Pacientes
Risco Amar
Obser
Qtd Atend Meta Amar Cons
0
Qtd. Remoções
0
Qtd.
Boletins
Encerrados
Qtd. Óbitos
3
1
0
2163
Qtd Atend
Meta Amar
Obser
0
Qtd Pacientes Risco Vermelho
0
Qtd Atend
Meta
Vermelho
0

Set - Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha

Transcrição

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