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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 42.805.782,34D 16.227.635,88 16.469.098,30 42.564.319,92D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 15.612.424,11D 16.186.425,03 16.469.098,30 15.329.750,84D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 9.420.977,75D 16.104.274,57 16.305.964,46 9.219.287,86D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 9.420.977,75D 16.104.274,57 16.305.964,46 9.219.287,86D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 9.420.977,75D 16.104.274,57 16.305.964,46 9.219.287,86D 414.237,10 414.237,10 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 23431 1 CAIXA..................................................................................................................................................... 1 P F 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 4.315.417,93D 14.011.109,50 14.326.642,35 3.999.885,08D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 1.661.629,45D 5.815.738,38 5.972.988,10 1.504.379,73D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO..................................................................................... 546.305,65D 2.714.055,31 2.650.517,61 609.843,35D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE............................................................................ 546.305,65D 2.714.055,31 2.650.517,61 609.843,35D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01 25860 1 B BRASIL CTA MOVIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007).................................................................. 1 P F 12.461,27D 0,00 0,00 12.461,27D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02 25861 1 B BRASIL CTA FPM ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)................................................................................ 1 P F 388.948,17D 2.028.897,15 1.978.180,67 439.664,65D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03 25862 1 B BRASIL CTA ITR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).................................................................................. 1 P F 14.042,59D 517.806,48 481.978,54 49.870,53D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.04 25863 1 B BRASIL CTA 13. SALARIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012).................................................................. 1 P F 3.317,02D 0,00 27,50 3.289,52D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.05 25864 1 B BRASIL CTA FRN ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009)................................................................................. 1 P F 1.257,98D 17.364,53 18.448,87 173,64D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.06 25865 1 B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589)............................................... 1 P F 15.510,83D 17.027,08 18.203,94 14.333,97D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.07 25866 1 B BRASIL CTA IPTU ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928)................................................................................ 1 P F 4.617,56D 0,00 0,00 4.617,56D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.08 25867 1 B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313)......................................................... 1 P F 823,97D 3.640,20 0,00 4.464,17D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.09 25868 1 B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).......................... 1 P F 76.790,22D 38.973,93 77.178,09 38.586,06D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.10 25869 1 B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109)......................................... 1 P F 24.445,23D 90.345,94 76.500,00 38.291,17D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.11 25955 1 B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742)................................... 1 P F 503,16D 0,00 0,00 503,16D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.15 27971 1 B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771)............................ 1 P F 3.579,65D 0,00 0,00 3.579,65D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.16 28064 1 B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847)................................... 1 P F 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS.............................................. 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS............................................................................................... 8,00D 0,00 0,00 8,00D 1.115.323,80D 3.101.683,07 3.322.470,49 894.536,38D 894.536,38D 1.115.323,80D 3.101.683,07 3.322.470,49 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01 25870 1 B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440)................................ 1318 P F 49,40D 0,00 0,00 49,40D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 25871 1 B BRASIL CTA FNDE-PDDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408)................................................................... 1104 P F 811,76D 0,00 0,00 811,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.03 25872 1 B BRASIL CTA ASPS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).............................................................................. 40 P F 7,85D 0,00 0,00 7,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.04 25873 1 B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437).............................. 1100 P F 70,35D 119.612,66 119.000,00 683,01D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.05 25874 1 B BRASIL CTA PNATE-FNDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741)............................................................... 1110 P F 0,00 19.973,42 19.973,42 1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 25875 1 B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).................. 1702 P F 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.01.07 25876 1 B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).................................................... 4760 P F 6,46D 0,00 0,00 6,46D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.08 25877 1 B BRASIL CTA FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710)....................................................................... 31 P F 337.963,68D 2.596.007,76 2.810.230,24 123.741,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.09 25878 1 B BRASIL CTA FUMMA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400)......................................................................... 1805 P F 758,20D 0,00 0,00 758,20D 15.360,08D 0,00 15.360,08D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 1/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF 1.1.1.1.1.19.02.02.01.10 25879 1 1.1.1.1.1.19.02.02.01.12 25881 1 1.1.1.1.1.19.02.02.01.14 25883 1.1.1.1.1.19.02.02.01.15 25884 SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO B BRASIL CTA MDE-SEC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039)..................................................................... 20 P F 7,66D 0,00 0,00 7,66D B BRASIL CTA FMAS PAIF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877)................................................................... 1319 P F 19.019,83D 8.432,41 7.310,90 20.141,34D 1 B BRASIL CTA IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889)..................................................................... 1325 P F 4.311,76D 10.346,04 6.738,71 7.919,09D 1 B BRASIL CTA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).................................................................. 1314 P F 2.893,76D 0,00 0,00 2.893,76D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.16 25885 1 B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876)...................... 1317 P F 51.510,22D 27.219,12 25.307,50 53.421,84D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.18 25887 1 B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQUIPE VOL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879)....................... 1326 P F 1.043,03D 253,20 245,00 1.051,23D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.19 25888 1 B BRASIL CTA SUS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).......................................................................... 4590 P F 3.288,11D 143.528,51 138.764,26 8.052,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.20 25889 1 B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717)...................................................... 4590 P F 460,90D 0,00 0,00 460,90D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.24 25893 1 B BRASIL CTA PROG NAC DE ACESSO AO TRAB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23611)............................ 1816 P F 1.777,90D 17.355,70 18.656,80 476,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.25 25957 1 B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056)............................................... 1108 P F 0,20D 0,00 0,00 0,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.26 25958 1 B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056)......................................... 1302 P F 118,26D 0,00 0,00 118,26D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.27 25959 1 B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336)...................................... 1110 P F 257,08D 0,00 0,00 257,08D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.28 25960 1 B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).......................................................... 4871 P F 955,31D 0,00 0,00 955,31D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.29 25961 1 B BRASIL CTA PROT SOC ESP - FMASPTMC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).................................... 1301 P F 30,80D 0,00 0,00 30,80D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.30 25962 1 B BRASIL CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354)................................... 1323 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.31 25963 1 B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623)............................... 1115 P F 3,20D 0,00 0,00 3,20D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.32 26005 1 B BRASIL CTA IMPLEM ESC P/ EDUC INFAN ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22298).................................... 1114 P F 251.916,99D 0,00 0,00 251.916,99D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.33 26006 1 B BRASIL CTA FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22235)................................................................... 1823 P F 91,85D 0,00 0,00 91,85D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.34 27791 1 B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929).............. 4520 P F 44,38D 0,00 0,00 44,38D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.35 27792 1 B BRASIL CTA CAPS SAUDE MENTAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604)............................................... 4590 P F 3.303,05D 0,00 0,00 3.303,05D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.36 28150 1 B BRASIL CTA FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889)......... 1825 P F 52.329,58D 0,00 0,00 52.329,58D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.37 28182 1 B BRASIL CTA BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).................................................. 1820 P F 264.440,36D 0,00 0,00 264.440,36D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.39 25894 1 B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).................. 1115 P F 90,00D 14.395,92 14.485,92 1.1.1.1.1.19.02.02.01.40 25895 1 B BRASIL CTA PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)............................................................ 1107 P F 0,00 24.295,20 24.295,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.01.41 25896 1 B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)................. 1101 P F 23,10D 83.136,64 83.136,64 23,10D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.42 25897 1 B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).................................. 1116 P F 1.536,00D 4.615,00 6.151,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.01.43 25898 1 B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).......................... 1118 P F 0,00 7.528,67 7.528,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.01.44 25899 1 B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).................................. 1119 P F 0,00 650,00 650,00 1.1.1.1.1.19.02.02.01.45 27794 1 B BRASIL CTA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).................................................................. 1314 P F 31.479,60D 428,36 7.761,66 1.1.1.1.1.19.02.02.01.49 27900 1 B BRASIL CTA SERV. CONV. E FORTAL. VINCUL. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23612)............................ 1823 P F 731,78D 23.904,46 23.002,56 1.633,68D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.52 28297 1 B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084)................................................... 1114 P F 30.000,00D 0,00 0,00 30.000,00D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.53 28353 1 BB CTA MOVIM. PAC I - CRIANCA E ADOLESCENTE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24614)....................... 1832 P F 0,00 0,00 24.146,30D 38.581,31D 0,00 9.232,01 29.349,30D CAIXA ECONOMICA FEDERAL......................................................................................................... 1.779.298,96D 1.386.819,16 1.194.021,48 1.972.096,64D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM.......................................................................... 1.346.835,56D 275.343,20 293.790,33 1.328.388,43D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE............................................................. 1.346.835,56D 275.343,20 293.790,33 1.328.388,43D 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 2/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF 1.1.1.1.1.19.03.01.01.01 25949 1 CEF CTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2)................................................................................. 1 P F 976.424,02D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.02 25950 1 CEF CTA IPTU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15)............................................................................................. 1 P F 239.855,61D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.03 25951 1 CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114)............................................. 1 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.04 25952 1 CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).................................. 1 P F 436,80D 38.292,87 38.292,14 437,53D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.05 25953 1 CEF CTA CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 53634)............................................................................ 1 P F 28,52D 0,00 0,00 28,52D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.13 28357 1 CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647039).... 1 P F 54.082,29D 0,00 0,00 54.082,29D 1.1.1.1.1.19.03.01.01.14 28358 1 CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647040)........ 1 P F 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC................................................................ 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC........................................................... SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 0,00 104,80 976.319,22D 237.050,33 255.393,39 221.512,55D 75.958,32D 0,00 0,00 75.958,32D 432.463,40D 1.111.475,96 900.231,15 643.708,21D 432.463,40D 1.111.475,96 900.231,15 643.708,21D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.01 25954 1 CEF CTA BOMBEIROS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83)............................................................................... 1501 P F 6.702,82D 10.001,14 7.262,76 9.441,20D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.02 26007 1 CEF CTA DNIT TT-2015/2004 - 00 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 41).............................................................. 1703 P F 28,40D 0,00 0,00 28,40D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.03 26008 1 CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647001).................................................... 1800 P F 292,85D 0,00 0,00 292,85D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.04 26009 1 CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 108)..................................... 1715 P F 199,08D 0,00 0,00 199,08D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.05 26010 1 CEF CTA FNS BLGES ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004)......................................................................... 4590 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.06 26011 1 CEF CTA SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624005)................................................................................... 4620 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.09 26014 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS PROMORAR ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012)................................. 4505 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.10 26015 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624013)...................................... 4505 P F 57,30D 0,00 0,00 57,30D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.11 26016 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624014)...................................... 4505 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.12 26017 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624015)............................... 4505 P F 56,50D 0,00 0,00 56,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.14 26019 1 CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020)...................... 4929 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.21 26026 1 CEF CTA CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026).............................. 4600 P F 56,50D 650,90 650,90 56,50D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.24 25970 1 CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).................................................. 4520 P F 58.178,26D 26.364,00 26.315,95 58.226,31D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.25 25971 1 CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)................................... 4520 P F 3.186,34D 12.370,00 4.168,00 11.388,34D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.26 25972 1 CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)........................... 4520 P F 2.571,78D 367.672,27 229.492,40 140.751,65D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.27 25973 1 CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)............................................ 4510 P F 75.121,46D 88.470,67 86.651,28 76.940,85D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.28 25974 1 CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)...................... 4521 P F 10.329,91D 8.913,52 8.810,00 10.433,43D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.31 25966 1 CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010)......................... 4710 P F 41,89D 0,00 0,00 41,89D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.32 25967 1 CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)............................ 4760 P F 5.585,72D 1.958,65 1.585,84 5.958,53D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.33 25968 1 CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)................ 4710 P F 0,00 27.222,16 27.222,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.01.34 25969 1 CEF CTA PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)......... 4710 P F 806,25D 18.669,91 18.669,91 806,25D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.35 27926 1 CEF CTA INCEN. AMBITO PROGR NAC DE HIV/AIDS E OU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)........... 4710 P F 15.267,59D 151,08 5.750,20 9.668,47D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.36 25975 1 CEF CTA SALVAR SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)................................................................... 4620 P F 1.242,78D 17.514,30 16.889,30 1.867,78D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.37 25976 1 CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006)........................... 4770 P F 49,56D 78.319,55 78.319,58 49,53D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.39 25978 1 CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)................................... 4590 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.43 26469 1 CEF CTA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)....... 4520 P F 0,00 358.313,12 346.313,12 12.000,00D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 3/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.02.01.45 26485 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624025).............................. 4505 P 1.1.1.1.1.19.03.02.01.47 26487 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624022).............................. 4505 P F 50,00D 0,00 0,00 50,00D F 50,00D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.01.48 26489 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023).............................. 4505 50,00D P F 50,00D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.02.01.50 28230 1 CEF CTA MOVIM CAPS SIA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)............................................................... 50,00D 4590 P F 7.396,41D 47.123,51 42.129,75 12.390,17D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.51 28401 1 1.1.1.1.1.19.03.02.01.52 28406 1 CEF CTA AQUISI. PATRUL. AGRIC. DO PROGR. PRODESA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647050).......... 1831 P F 30.342,00D 0,00 0,00 30.342,00D CEF CTA AQUISICAO CAMINHAO PROGR. PRODESA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647049)................... 1830 P F 214.500,00D 0,00 0,00 214.500,00D 1.1.1.1.1.19.03.02.01.53 28429 1 CEF CTA TETO MUN. DE MED. E ALTA COMPLEX. SIA/SUS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)......... 4590 P F 47.761,18 0,00 47.761,18D BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 874.489,52D 6.808.551,96 7.159.632,77 523.408,71D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO.................................................................................................... 689.024,12D 4.962.057,82 5.346.571,01 304.510,93D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE.................................................................................... 689.024,12D 4.962.057,82 5.346.571,01 304.510,93D 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01 25994 1 BERGS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760)...................................................... 1 P F 422.039,98D 4.737.754,37 5.141.251,01 18.543,34D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.02 25995 1 BERGS CONTA IPTU ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550).................................................................... 1 P F 266.788,14D 224.303,45 205.320,00 285.771,59D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.03 26030 1 BERGS CONTA MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).................................... 1 P F 94,54D 0,00 0,00 94,54D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.07 27786 1 BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540)........................................... 1 P F 101,46D 0,00 0,00 101,46D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANRISUL CONTAS VINCULADAS................................................................................................. 185.465,40D 1.846.494,14 1.813.061,76 218.897,78D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO................................................................................ 185.465,40D 1.846.494,14 1.813.061,76 218.897,78D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.01 25996 1 BERGS CONTA MANUT PARABOLICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890)....................................... 1601 P F 2.219,23D 5.064,17 2.300,00 4.983,40D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.02 25997 1 BERGS CONTA ASPS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290)................................................................... 40 P F 3.190,43D 835.809,36 827.009,47 11.990,32D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.03 25998 1 BERGS CONTA MDE-SEC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450)............................................................ 20 P F 2.383,33D 686.714,50 683.552,63 5.545,20D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.04 25999 1 BERGS CONTA FUMREBOM ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450)....................................................... 1510 P F 13,91D 0,00 0,00 13,91D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.05 26000 1 BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750)....................................... 1100 P F 29.123,85D 122.524,80 136.109,41 15.539,24D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.07 26002 1 BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130)...................... 4050 P F 1,00D 0,00 0,00 1,00D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.08 26003 1 BERGS CONTA TRNP ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920)................................................ 1106 P F 1.321,35D 14.665,95 8.854,87 7.132,43D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.09 26004 1 BERGS CONTA CIP ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)...................................................................... 1503 P F 49.492,81D 58.525,48 58.525,48 49.492,81D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.11 26032 1 BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - PAC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630).................... 1108 P F 2.444,27D 0,00 0,00 2.444,27D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.12 26033 1 BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - IDOSO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540)................ 1300 P F 96,80D 0,00 0,00 96,80D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.13 26034 1 BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).............................. 4241 P F 70,14D 0,00 0,00 70,14D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.14 26035 1 BERGS CONTA FEAS 2008 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950).......................................................... 1316 P F 29,55D 0,00 0,00 29,55D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.15 26036 1 BERGS CONTA CONS POP 2005 2006 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840)....................................... 1707 P F 23.002,04D 0,00 0,00 23.002,04D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.16 26037 1 BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).................................. 1803 P F 602,95D 0,00 0,00 602,95D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.18 26039 1 BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930)......... 1712 P F 3.633,88D 0,00 0,00 3.633,88D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.19 26040 1 BERGS CONTA MULTA DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510)....................................... 1709 P F 9.253,60D 0,00 665,85 8.587,75D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.21 26042 1 BERGS CONTA INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459280)............... 4050 P F 0,02D 0,00 0,00 0,02D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.22 26043 1 BERGS CONTA PROG CONS POPULAR COREDE 2010/2011 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459270).. 4273 P F 11.745,63D 0,00 0,00 11.745,63D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.23 26044 1 BERGS CONTA DRENAGEM VILA MOTTA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420)................................. 1720 P F 180,41D 0,00 0,00 180,41D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 4/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.02.01.26 28080 1 BERGS CONTA FEAS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420)................................................................... 1815 P F 19.885,04D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.27 25979 1 BERGS CONTA PROGRAMA SALVAR SAMU ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)............................. 4170 P F 114,00D 0,00 0,00 19.885,04D 10.232,09 10.232,09 1.1.1.1.1.19.12.02.01.28 25980 1 BERGS CONTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)......... 4050 P F 3.874,81D 5.326,60 114,00D 3.097,00 6.104,41D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.29 25981 1 BERGS CONTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)............................. 4090 P F 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.30 25982 1 BERGS CONTA PSF SAÚDE PARA TODOS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)............................... 4090 P F 100,00D 20.000,00 0,00 20.000,00D 4.075,89 3.005,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.31 25983 1 BERGS CTA INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)................ 4011 P F 9.547,63D 1.170,89D 62.965,18 64.872,29 1.1.1.1.1.19.12.02.01.34 25986 1 BERGS CTA INSUMOS P/CONTROLE DIABETES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...................... 4050 P F 7.640,52D 7.480,41 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.37 25989 1 BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)........ 4190 P F 7.480,41D 1.357,83D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.38 25990 1 BERGS CTA ADIC INCENT AOS AGENTES COMUN - PSF ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....... 4090 P 1.357,83D F 1.478,46D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.43 28355 1 BANRISUL CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870).............................. 1510 P 1.478,46D F 10.302,43D 13.109,71 14.837,67 8.574,47D 0,00 DÉBITOS 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 5.105.559,82D 1.678.927,97 1.565.085,01 5.219.402,78D 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA....................................................... 5.105.559,82D 1.678.927,97 1.565.085,01 5.219.402,78D 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00 BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC..................................................................................... 78.037,92D 18.218,55 65.194,42 31.062,05D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00 BANCO DO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE........................................................................................ 78.037,92D 18.218,55 65.194,42 31.062,05D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01 25900 1 B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)........................................................... 1 P F 5.115,47D 0,00 0,00 5.115,47D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02 25901 1 B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021)............................................................. 1 P F 50.575,05D 8.768,35 55.020,61 4.322,79D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04 25903 1 B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589)......................... 1 P F 0,50D 0,00 0,00 0,50D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05 25904 1 B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007)............................................ 1 P F 2.175,09D 0,00 0,00 2.175,09D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07 25906 1 B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928).......................................................... 1 P F 2.431,17D 0,00 0,00 2.431,17D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08 25907 1 B BRASIL CTA CEX-COMP FIN EXP APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512).............................. 1 P F 9,75D 0,00 0,00 9,75D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09 25908 1 B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741)......................................... 1 P F 17.596,23D 9.450,20 10.173,81 16.872,62D 1.1.1.1.1.50.99.01.01.11 25910 1 B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109)..................... 1 P F 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00 BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO....................................................... 1.1.1.1.1.50.99.02.01.00 BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO..................................................................... 134,66D 0,00 0,00 134,66D 2.134.058,16D 1.430.133,82 1.184.589,49 2.379.602,49D 2.134.058,16D 1.430.133,82 1.184.589,49 2.379.602,49D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 25911 1 B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7058)........................ 1300 P F 1.503,62D 0,00 0,00 1.503,62D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 25912 1 B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056)................. 1103 P F 3,39D 0,00 0,00 3,39D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03 25913 1 B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620)........................... 1107 P F 483,31D 0,00 0,00 483,31D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.04 25914 1 B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437)........ 1100 P F 704,99D 0,00 0,00 704,99D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.05 25915 1 B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931)..... 1702 P F 73.772,26D 0,00 0,00 73.772,26D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 25916 1 B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13230)....................................................... 1111 P F 19.395,37D 0,00 0,00 19.395,37D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.07 25917 1 B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761).................................. 4871 P F 86.905,86D 0,00 0,00 86.905,86D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.08 25918 1 B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704).... 1301 P F 841,41D 0,00 0,00 841,41D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.09 25919 1 B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096)....................................................... 40 P F 20.214,30D 0,00 0,00 20.214,30D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 25920 1 B BRASIL CTA FUNDEB APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710)............................................................ 31 P F 572.195,13D 1.285.062,63 1.011.923,04 845.334,72D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 25921 1 B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400)................................................... 1805 P F 24.881,11D 0,00 0,00 24.881,11D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 5/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.99.02.01.12 25922 1 B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084)............................. 1114 P 1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 25923 1 B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971).................................................. 1804 P F 418.716,41D 0,00 0,00 418.716,41D F 5.888,80D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 25924 1 B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623)......................................... 1115 5.888,80D P F 10.598,49D 0,00 0,00 10.598,49D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 25925 1 B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878)............................. 1.1.1.1.1.50.99.02.01.16 25926 1 B BRASIL CTA FMAS PAIF APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877)........................................................ 1313 P F 247,42D 1,88 0,00 249,30D 1319 P F 14.449,15D 110,77 0,00 14.559,92D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.17 25927 1 1.1.1.1.1.50.99.02.01.18 25928 1 B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881).............. 1322 P F 58,14D 0,43 0,00 58,57D B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889)......................................................... 1325 P F 20,47D 0,16 0,00 1.1.1.1.1.50.99.02.01.19 25929 20,63D 1 B BRASIL CTA SENTINELA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880)....................................................... 1314 P F 4.980,96D 45,85 0,00 5.026,81D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 25930 1 B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876)........... 1317 P F 26.077,01D 1.745,14 1.367,18 26.454,97D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.21 25931 1 B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882).................... 1301 P F 6.476,92D 34,61 0,00 6.511,53D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.22 25932 1 B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQP VOL APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).................. 1326 P F 111.265,92D 859,82 248,30 111.877,44D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.23 25933 1 B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21707)......................................................... 1325 P F 107,49D 0,82 0,00 108,31D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.24 25934 1 B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440).................... 1318 P F 1.212,49D 0,00 0,00 1.212,49D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.25 25935 1 B BRASIL CTA FMS SUS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718)................................................................. 4590 P F 118.059,95D 57.262,59 67.803,99 107.518,55D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.26 25936 1 B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717)........................................... 4590 P F 1.683,20D 0,00 0,00 1.683,20D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.27 25937 1 B BRASIL CTA FMAS PETI APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22235)........................................................ 1823 P F 2.452,00D 0,16 0,00 2.452,16D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 25938 1 B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21708)............................... 1812 P F 114.017,04D 0,00 0,00 114.017,04D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.29 25939 1 B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408)........................................................ 1104 P F 535,52D 0,00 0,00 535,52D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 25940 1 B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).......................................................... 20 P F 22,54D 0,00 0,00 22,54D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.31 25941 1 B BRASIL CTA APLIC PAR - ONIBUS ACESSIVEL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22825)............................. 1813 P F 902,10D 0,00 0,00 902,10D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 25942 1 B BRASIL CTA APLIC PAR ONIBUS RURAIS ESCOLARES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22873)............... 1813 P F 16.717,51D 0,00 0,00 16.717,51D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 26047 1 B BRASIL CTA IMPL ESC EDUC INF APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22298)........................................ 1114 P F 27.168,48D 0,00 0,00 27.168,48D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 26048 1 B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543)............................................ 1701 P F 1.514,91D 0,00 0,00 1.514,91D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.35 26049 1 B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336)........................................... 1110 P F 321,03D 0,00 0,00 321,03D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.37 26051 1 B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557)................................................. 4760 P F 8,44D 0,00 0,00 8,44D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 26052 1 B BRASIL CTA SENTINELA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552)....................................................... 1314 P F 50,98D 0,00 0,00 50,98D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 27787 1 B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042)............................ 1201 P F 1,13D 0,00 0,00 1,13D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.40 28090 1 B BRASIL CTA APLIC. SERV. CONV. E FORTAL. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23612)............................... 1823 P F 40.178,68D 805,47 23.500,00 17.484,15D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.41 28151 1 B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889)......... 1825 P F 37.633,58D 0,00 0,00 37.633,58D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.42 28179 1 B BRASIL CTA PAR MOBILIARIO APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23956)............................................ 1821 P F 11.866,07D 0,00 0,00 11.866,07D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 28180 1 B BRASIL CTA APOIO A CRECHES APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24044)........................................ 1820 P F 240.855,63D 0,00 0,00 240.855,63D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 25943 1 B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)...................... 1119 P F 2.163,45D 650,00 0,00 2.813,45D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.45 25944 1 B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)................ 1115 P F 26.628,30D 9.410,00 4.959,18 31.079,12D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.46 25945 1 B BRASIL CTA PNAE CRECHE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)................................................. 1107 P F 3.412,43D 10.540,00 13.755,20 197,23D 1.1.1.1.1.50.99.02.01.47 25946 1 B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)...................... 1101 P F 66.366,73D 46.296,00 36.734,68 75.928,05D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 6/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF 1.1.1.1.1.50.99.02.01.48 25947 1 B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR EJA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)........................................ 1116 P 1.1.1.1.1.50.99.02.01.49 25948 1 B BRASIL CTA MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)......................... 1118 P 1.1.1.1.1.50.99.02.01.56 28390 1 B BRASIL CTA APLIC. PROG. NAC. DE ACESSO TRABALHO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23611).......... 1816 1.1.1.1.1.50.99.02.01.58 28425 1 B BRASIL CTA APLIC BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808)....................................... 1820 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00 SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO F 282,41D 3.072,00 3.079,00 275,41D F 1.456,88D 3.312,00 4.125,32 643,56D P F 7.728,34D 10.923,49 17.093,60 1.558,23D P F 11.030,41D 0,00 0,00 11.030,41D 44.048,53D 150.564,87 0,00 194.613,40D CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO......................................................................... 1.1.1.1.1.50.99.03.01.00 44.048,53D 150.564,87 0,00 194.613,40D 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01 26053 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE............................................................................. CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2)........................................................... 1 P F 15.267,24D 468,38 0,00 15.735,62D 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02 26054 1 CEF CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15)....................................................................... 1 P F 6.285,82D 96,49 0,00 6.382,31D 1.1.1.1.1.50.99.03.01.03 26055 1 CEF CTA POUPANÇA 13° ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936)................................................................... 1 P F 22.495,47D 150.000,00 0,00 172.495,47D 1.1.1.1.1.50.99.04.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.................................................... 2.204.636,33D 64.316,92 275.861,19 1.993.092,06D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO.................................................................. 2.204.636,33D 64.316,92 275.861,19 1.993.092,06D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.01 26056 1 CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83).......................................................... 1501 P F 924,39D 0,00 0,00 924,39D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.03 26058 1 CEF CTA APLIC SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 6240005)..................................................................... 4620 P F 1.443,42D 0,00 0,00 1.443,42D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.04 26059 1 CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937)............. 1807 P F 75.368,38D 0,00 0,00 75.368,38D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.05 26060 1 CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)........................................ 4590 P F 23.117,23D 0,00 0,00 23.117,23D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.06 26061 1 CEF CTA FNS BLGES APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004)............................................................. 4590 P F 10.284,76D 0,00 0,00 10.284,76D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.07 26062 1 CEF CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC ( Bco: 104 Ag: 484 Cta: 50781)............................... 1706 P F 6.430,01D 0,00 0,00 6.430,01D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.08 26063 1 CEF CTA UBS ÊNIO SAYAGO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 51930).................................................. 1226 P F 134.976,08D 0,00 0,00 134.976,08D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.09 26080 1 CEF CTA PORTICO TURISBRASIL APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448)............................................. 1800 P F 55,89D 0,00 0,00 55,89D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.10 26081 1 CEF CTA REST CENARIO DESASTRES APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992).................................. 1715 P F 33,14D 0,00 0,00 33,14D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.11 26082 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).................... 4505 P F 4.171,36D 0,00 0,00 4.171,36D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.12 26083 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624013)........................... 4505 P F 2.829,67D 0,00 0,00 2.829,67D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.13 26084 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624014)........................... 4505 P F 2.954,58D 0,00 0,00 2.954,58D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.14 26085 1 CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624015)................... 4505 P F 5.660,75D 0,00 0,00 5.660,75D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.16 26087 1 CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020).......... 4929 P F 13.013,65D 0,00 0,00 13.013,65D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.18 26089 1 CEF CTA PROG ESP LAZER QD POLIESP JOSÉ DA LUZ APLI ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 52179)........ 1806 P F 54.854,84D 0,00 0,00 54.854,84D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.19 26090 1 CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019)....... 4929 P F 18.311,24D 0,00 0,00 18.311,24D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.20 26091 1 CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO APL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018). 4929 P F 18.311,24D 0,00 0,00 18.311,24D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.21 26092 1 CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017)... 4929 P F 18.311,24D 0,00 0,00 18.311,24D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.23 26094 1 CEF CTA CONSTR ACADEM SAUDE - B.CHACARA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624021)............ 4929 P F 18.208,62D 0,00 0,00 18.208,62D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.24 26095 1 CEF CTA PROG MELH ACESSO QUAL POUPANÇA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053489)................... 4521 P F 223.027,55D 1.559,18 0,00 224.586,73D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.25 27948 1 CEF CTA APLIC PROG IMPLANT DO CEO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026)................................... 4600 P F 50.974,11D 0,00 650,90 50.323,21D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.26 26064 1 CEF CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)....................................... 4520 P F 59.026,73D 0,00 0,00 59.026,73D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.27 26065 1 CEF CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)..................................... 4520 P F 54.323,47D 0,00 0,00 54.323,47D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.28 26066 1 CEF CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)................................ 4510 P F 30.617,40D 0,00 0,00 30.617,40D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 7/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.99.04.01.29 26067 1 CEF CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).................................... 4520 P 1.1.1.1.1.50.99.04.01.30 26068 1 CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).................................... 4500 P F 48.958,15D 0,00 0,00 48.958,15D F 14.017,76D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.04.01.31 26069 1 CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)................... 4521 14.017,76D P F 210.156,80D 0,00 0,00 210.156,80D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.32 26072 1 CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)............. 1.1.1.1.1.50.99.04.01.33 26073 1 CEF CTA PISO FIXO DE VIG SANITÁRIA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).............................. 4710 P F 6.841,15D 0,00 0,00 6.841,15D 4760 P F 13.398,17D 0,00 0,00 13.398,17D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.34 26074 1 1.1.1.1.1.50.99.04.01.35 26075 1 CEF CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).................... 4710 P F 21.871,78D 0,00 16.840,27 5.031,51D CEF CTA PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)........ 4710 P F 19.304,55D 0,00 18.669,91 1.1.1.1.1.50.99.04.01.36 26079 634,64D 1 CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010).................... 4710 P F 100,15D 0,00 0,00 100,15D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.37 27927 1 CEF CTA INCENTIVO AMB DO PROG NAC HIV/AIDS - APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)........ 4710 P F 58.847,51D 12.500,00 0,00 71.347,51D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.38 26070 1 CEF CTA SAMU APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)....................................................................... 4620 P F 13.289,18D 0,00 4.389,30 8.899,88D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.39 26071 1 CEF CTA REDE CEGONHA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).................................................... 4590 P F 499,72D 0,00 0,00 499,72D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.40 26077 1 CEF CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006)............................ 4770 P F 12.371,83D 50.257,74 62.154,25 475,32D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.42 26076 1 CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)....................... 4590 P F 103,28D 0,00 0,00 103,28D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.44 26398 1 CEF CTA CONV 769952 - ESPORTE E EVENTOS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 53602).................. 1819 P F 254.680,70D 0,00 0,00 254.680,70D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.45 26474 1 CEF CTA NUC APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)........... 4520 P F 309.909,97D 0,00 173.156,56 136.753,41D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.46 26482 1 CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)............................. 4520 P F 5.611,04D 0,00 0,00 5.611,04D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.47 26486 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624025)................... 4505 P F 89.561,71D 0,00 0,00 89.561,71D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.48 26488 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624022)................... 4505 P F 89.722,36D 0,00 0,00 89.722,36D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.49 26490 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023)................... 4505 P F 89.110,44D 0,00 0,00 89.110,44D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.50 26493 1 CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624024)................... 4505 P F 91.934,92D 0,00 0,00 91.934,92D 1.1.1.1.1.50.99.04.01.51 28231 1 CEF CTA APLIC CAPS SIA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)................................................................. 4590 P F 27.115,41D 0,00 0,00 27.115,41D 1.1.1.1.1.50.99.05.00.00 BANRISUL CTA APLICAÇÃO........................................................................................................... 2.377,30D 2,96 0,00 2.380,26D 1.1.1.1.1.50.99.05.01.00 BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE............................................................................................................... 2.377,30D 2,96 0,00 2.380,26D 1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 26117 1 BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).................... 1 P F 1.532,35D 0,00 0,00 1.532,35D 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02 26118 1 BERGS CTA CIP APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)...................................................... 1 P F 755,18D 2,96 0,00 758,14D 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03 26119 1 BERGS CTA MOV APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760).............................................................. 1 P F 78,96D 0,00 0,00 78,96D 1.1.1.1.1.50.99.05.01.04 26120 1 BERGS CTA MANUT PARABOLICA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890)................................. 1 P F 3,26D 0,00 0,00 3,26D 1.1.1.1.1.50.99.05.01.05 26121 1 BERGS CTA MUNIC RESOLVE APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320)........................................ 1 P F 7,55D 0,00 0,00 7,55D 642.401,58D 15.690,85 39.439,91 618.652,52D 1.1.1.1.1.50.99.06.00.00 BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS.................................................................................... 1.1.1.1.1.50.99.06.01.00 642.401,58D 15.690,85 39.439,91 618.652,52D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.01 26107 1 BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL............................................................................................................ BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450)....................................... 1510 P F 62.358,49D 393,13 0,00 62.751,62D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.02 26108 1 BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750)....................... 1100 P F 1.125,13D 128,80 0,00 1.253,93D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.03 26109 1 BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290).................................................. 40 P F 8.935,68D 0,00 0,00 8.935,68D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.04 26110 1 BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇà ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130) 1206 P F 115,07D 0,00 0,00 115,07D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.05 26111 1 BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880).............. P F 66,99D 0,00 0,00 66,99D 1307 Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 8/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.99.06.01.06 26112 1 BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630).................... 1306 P 1.1.1.1.1.50.99.06.01.07 26113 1 BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920)................. 1106 P F 23.538,87D 204,56 0,00 23.743,43D F 1.690,52D 0,00 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.01.08 26114 1 BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840)..................... 1707 1.690,52D P F 6.629,85D 235,91 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.01.09 26115 1 BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930)............... 6.865,76D 1712 P F 8.470,02D 59,38 0,00 1.1.1.1.1.50.99.06.01.11 26129 1 8.529,40D BERGS CTA MDE-SEC APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450)...................................................... 20 P F 700,00D 14.539,91 14.539,91 1.1.1.1.1.50.99.06.01.12 26130 700,00D 1 BERGS CTA CONS POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810)............................................. 4241 P F 250,96D 0,00 0,00 250,96D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.13 26131 1 BERGS CTA CONS POP 2008 2009 APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590)................................. 4232 P F 20,18D 0,00 0,00 20,18D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.14 26132 1 BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580)........... 1321 P F 33,25D 0,00 0,00 33,25D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.15 26133 1 BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420)........................... 1720 P F 15.716,00D 118,56 0,00 15.834,56D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.18 26136 1 BERGS CTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630)................ 1108 P F 358,20D 0,00 0,00 358,20D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.19 26137 1 BERGS CTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540)............ 1300 P F 46,69D 2,86 0,00 49,55D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.20 26138 1 BERGS CTA EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970)..................... 1803 P F 126,74D 7,74 0,00 134,48D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.21 26096 1 BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....................... 4170 P F 67,79D 0,00 0,00 67,79D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.23 26098 1 BERGS CTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....................... 4090 P F 48.020,13D 0,00 0,00 48.020,13D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.24 26099 1 BERGS CTA PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)......................... 4090 P F 5.815,49D 0,00 0,00 5.815,49D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.25 26100 1 BERGS CTA INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..... 4011 P F 237.173,03D 0,00 24.900,00 212.273,03D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.26 26101 1 BERGS CTA INSUMOS P/CONTROLE DIABETES APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).......... 4050 P F 50.763,90D 0,00 0,00 50.763,90D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.27 26097 1 BERGS CTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)... 4050 P F 28.908,66D 0,00 0,00 28.908,66D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.28 26103 1 BERGS CTA CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).... 4220 P F 23.061,69D 0,00 0,00 23.061,69D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.30 26105 1 BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).... 4190 P F 56.706,58D 0,00 0,00 56.706,58D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.41 28019 1 BERGS CTA APLIC. AQUISIÇ. DE VEÍC. TIPO VAN ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)................... 4292 P F 57.901,29D 0,00 0,00 57.901,29D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.42 28020 1 BERGS CTA APLIC. ADIC. INCENT. AGENTE COMUN. ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)............. 4090 P F 417,05D 0,00 0,00 417,05D 1.1.1.1.1.50.99.06.01.43 28076 1 BERGS CTA CONS. POP. 2013/2014 - AQ. AMBUL. APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....... 4292 P F 3.383,33D 0,00 0,00 3.383,33D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 2.038.602,85D 0,00 160.986,38 1.877.616,47D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA..................................................................................................................... 1.881.834,92D 0,00 153.287,12 1.728.547,80D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 1.881.834,92D 0,00 153.287,12 1.728.547,80D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 1.337.905,97D 0,00 120.442,70 1.217.463,27D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 1.148.344,05D 0,00 64.467,91 1.083.876,14D 1.148.344,05D 0,00 64.467,91 1.083.876,14D 189.561,92D 0,00 55.974,79 133.587,13D 189.561,92D 0,00 55.974,79 133.587,13D 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 23520 1 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 23524 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................ 1 P P DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................ 1 P P 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS........................................................................................... 543.928,95D 0,00 32.844,42 511.084,53D 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC.......................................................... 543.928,95D 0,00 32.844,42 511.084,53D 543.928,95D 0,00 32.844,42 511.084,53D 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 23530 1 COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................ 1 P P Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09 Pág 9/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA............................................................................................................ 156.767,93D 0,00 7.699,26 149.068,67D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 91.537,25D 0,00 0,00 91.537,25D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................ 91.537,25D 0,00 0,00 91.537,25D 91.537,25D 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 23545 1 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 91.537,25D 0,00 0,00 1.1.2.6.2.00.00.00.00.00 26147 1 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS................................................................................... 1 P P 65.230,68D 0,00 7.699,26 57.531,42D 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 3.923.406,51D 82.150,46 2.147,46 4.003.409,51D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS........................................................ 16.970,00D 550,00 400,00 17.120,00D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.................................................... 16.970,00D 550,00 400,00 17.120,00D 10.689,90D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 23585 1 SUPRIMENTO DE FUNDOS.................................................................................................................. 1 P P 10.689,90D 250,00 250,00 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 23586 1 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.................................................................................... 1 P P 6.280,10D 300,00 150,00 6.430,10D 997.835,97D 0,00 0,00 997.835,97D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 997.835,97D 0,00 0,00 997.835,97D 1.1.3.5.1.01.00.00.00.00 23592 1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CON........................................................... DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONV.................................................. 1 P F 706.645,06D 0,00 0,00 706.645,06D 1.1.3.5.1.04.00.00.00.00 23595 1 DEPOSITOS ESPECIAIS....................................................................................................................... 1 P F 151.372,41D 0,00 0,00 151.372,41D 1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 23597 1 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS................................................................................................... 1 P F 139.818,50D 0,00 0,00 139.818,50D 2.908.600,54D 81.600,46 1.747,46 2.988.453,54D 2.908.600,54D 81.600,46 1.747,46 2.988.453,54D 153,06D 25,51 0,00 178,57D 34.616,00D 3.435,64 1.747,46 36.304,18D 15.114,12D 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 1.1.3.8.1.07.00.00.00.00 23608 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 1 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAI................................................... 1 P F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI.................................................. 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 27762 1 SALARIO-FAMILIA............................................................................................................................... 1 P F 15.114,12D 1.747,46 1.747,46 1.1.3.8.1.08.02.00.00.00 27776 1 SALARIO-MATERNIDADE................................................................................................................... 1 P F 19.501,88D 1.688,18 0,00 21.190,06D 57.301,79D 77.139,31 0,00 134.441,10D 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME............................................... 1.1.3.8.1.17.01.00.00.00 26255 1 CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA........................................................................................ 1 P F 808,74C 3.832,43 0,00 3.023,69D 1.1.3.8.1.17.02.00.00.00 26256 1 CRÉDITOS A RECEBER - IRRF.......................................................................................................... 1 P F 42.687,35D 73.296,88 0,00 115.984,23D 1.1.3.8.1.17.03.00.00.00 26260 1 CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL.............................................................................................. 1 P F 5.222,91D 0,00 0,00 5.222,91D 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 26261 1 CRED A RECEBER PENSAO ALIMENTICIA...................................................................................... 1 P F 192,55D 0,00 0,00 192,55D 1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 27722 1 OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO............................................................................................. 1 P F 10.007,72D 10,00 0,00 10.017,72D 1.1.3.8.1.27.00.00.00.00 23619 1 TITULOS A RECEBER........................................................................................................................... 1 P P 1.1.3.8.1.29.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT...................................................... 10.000,00D 1.000,00 0,00 11.000,00D 2.533.879,55D 0,00 0,00 2.533.879,55D 1.1.3.8.1.29.00.01.00.00 26331 1 PRECATORIOS JUDICIAIS............................................................................................................... 1 P P 2.207.116,96D 0,00 0,00 2.207.116,96D 1.1.3.8.1.29.00.02.00.00 26332 1 PIT-PLAN BAS ACOES MUTUA COLABORACAO........................................................................... 1 P P 59.400,00D 0,00 0,00 59.400,00D 1.1.3.8.1.29.00.03.00.00 26333 1 FARMACIA BASICA........................................................................................................................... 1 P P 53.560,40D 0,00 0,00 53.560,40D 1.1.3.8.1.29.00.04.00.00 26334 1 MUNICIPIO RESOLVE....................................................................................................................... 1 P P 38.072,28D 0,00 0,00 38.072,28D 1.1.3.8.1.29.00.05.00.00 26335 1 SAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................... 1 P P 63.028,55D 0,00 0,00 63.028,55D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 10/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.29.00.06.00.00 26336 1 SAUDE BUCAL................................................................................................................................... 1 P P 7.500,00D 0,00 0,00 7.500,00D 1.1.3.8.1.29.00.07.00.00 26337 1 PROGRAMA SALVAR SAMU............................................................................................................ 1 P P 12.254,00D 0,00 0,00 12.254,00D 1.1.3.8.1.29.00.08.00.00 26338 1 PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES...................................................................................... 1 P P 4.569,99D 0,00 0,00 4.569,99D 1.1.3.8.1.29.00.09.00.00 26339 1 COZINHA COMUNITARIA.................................................................................................................. 1 P P 4.278,70D 0,00 0,00 4.278,70D 1.1.3.8.1.29.00.10.00.00 26340 1 INCENTIVO A ATENCAO BÁSICA.................................................................................................... 1 P P 56.824,42D 0,00 0,00 56.824,42D 1.1.3.8.1.29.00.11.00.00 26341 1 EPIDEMOLOGIA DENGUE................................................................................................................ 1 P P 7.774,25D 0,00 0,00 7.774,25D 1.1.3.8.1.29.00.12.00.00 26342 1 PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................ 1 P P 19.500,00D 0,00 0,00 19.500,00D 272.650,14D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 272.650,14D 0,00 0,00 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 26257 1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO................................................. ISS A RECEBER.................................................................................................................................. 1 P F 2.806,81D 0,00 0,00 2.806,81D 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 26258 1 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER.................................................................................................. 1 P F 234.036,65D 0,00 0,00 234.036,65D 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 27798 1 AGENAGRO LTDA............................................................................................................................... 1 P F 200,00D 0,00 0,00 200,00D 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 27799 1 PAULO AFONSO V MONÇALVES....................................................................................................... 1 P F 230,00D 0,00 0,00 230,00D 1.1.3.8.1.99.05.00.00.00 27800 1 NEURI CAETANO DOS SANTOS........................................................................................................ 1 P F 33,00D 0,00 0,00 33,00D 1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 27801 1 LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA............................................................................................... 1 P F 252,04D 0,00 0,00 252,04D 1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 27802 1 MARCEL STRECK............................................................................................................................... 1 P F 24,50D 0,00 0,00 24,50D 1.1.3.8.1.99.08.00.00.00 27803 1 PAULO JUAREZ M DOS SANTOS...................................................................................................... 1 P F 345,00D 0,00 0,00 345,00D 1.1.3.8.1.99.09.00.00.00 27804 1 LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS......................................................................................................... 1 P F 100,00D 0,00 0,00 100,00D 1.1.3.8.1.99.10.00.00.00 27805 1 ANTONIO CARLOS PAINES................................................................................................................ 1 P F 308,20D 0,00 0,00 308,20D 1.1.3.8.1.99.11.00.00.00 27806 1 ISMAR GOMIDES................................................................................................................................. 1 P F 120,00D 0,00 0,00 120,00D 1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 27807 1 VENANCIO LURASKI DA SILVA.......................................................................................................... 1 P F 55,00D 0,00 0,00 55,00D 1.1.3.8.1.99.13.00.00.00 27808 1 PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES............................................................................................ 1 P F 160,00D 0,00 0,00 160,00D 1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 27809 1 LEIA CABREIRA GUDOLLE................................................................................................................. 1 P F 206,68D 0,00 0,00 206,68D 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 27810 1 SAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.................................................................................... 1 P F 485,86D 0,00 0,00 485,86D 1.1.3.8.1.99.16.00.00.00 27811 1 ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO.............................................................................................. 1 P F 2.228,61D 0,00 0,00 2.228,61D 1.1.3.8.1.99.17.00.00.00 27812 1 ANTONIO CARLOS C PAINES............................................................................................................ 1 P F 500,00D 0,00 0,00 500,00D 1.1.3.8.1.99.18.00.00.00 27813 1 JULIO CESAR R MUNIZ...................................................................................................................... 1 P F 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 1.1.3.8.1.99.19.00.00.00 27814 1 JOSE ANTONIO LIBINDO.................................................................................................................... 1 P F 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 1.1.3.8.1.99.20.00.00.00 27815 1 VALENTIM LUIZ GAUER..................................................................................................................... 1 P F 1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 1.1.3.8.1.99.21.00.00.00 27816 1 ALEX PEDROSO PAINES.................................................................................................................... 1 P F 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 1.1.3.8.1.99.22.00.00.00 27817 1 TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA........................................................................................ 1 P F 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D 1.1.3.8.1.99.23.00.00.00 27818 1 JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA.................................................................................................... 1 P F 1.100,00D 0,00 0,00 1.100,00D 1.1.3.8.1.99.24.00.00.00 27819 1 VICENTE PAVECK SANCHEZ............................................................................................................. 1 P F 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1.1.3.8.1.99.25.00.00.00 27820 1 TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSOES LTDA................................................................... 1 P F 2.075,29D 0,00 0,00 2.075,29D 1.1.3.8.1.99.26.00.00.00 27821 1 TAINANDRIA GARCIA PASSOS.......................................................................................................... 1 P F 82,50D 0,00 0,00 82,50D 1.1.3.8.1.99.27.00.00.00 28292 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS..................................................................................................................... 1 P F 17.000,00D 0,00 0,00 17.000,00D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 11/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO................................................................ 203.141,60D 0,00 0,00 203.141,60D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS...................................................................................................... 203.141,60D 0,00 0,00 203.141,60D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.................................................................... 203.141,60D 0,00 0,00 203.141,60D 203.141,60D 0,00 0,00 203.141,60D 1.1.4.1.1.01.00.00.00.00 23628 1 TÍTULOS PÚBLICOS.............................................................................................................................. 1 P F 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.............................................................. 26.295,40D 0,00 0,00 26.295,40D 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR................................................................................................ 26.295,40D 0,00 0,00 26.295,40D 26.295,40D 0,00 0,00 26.295,40D 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 23673 1 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 1 P P 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 27.193.358,23D 41.210,85 0,00 27.234.569,08D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 3.317.931,35D 0,00 0,00 3.317.931,35D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 2.232.669,85D 0,00 0,00 2.232.669,85D 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS....................................................................................... 2.232.669,85D 0,00 0,00 2.232.669,85D 1.2.1.1.2.04.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA................................................................................................................. 25.282.597,42D 0,00 0,00 25.282.597,42D 1.2.1.1.2.04.01.00.00.00 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS........................................................................... 25.282.597,42D 0,00 0,00 25.282.597,42D 1.2.1.1.2.04.01.01.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.................................................. 25.130,00D 0,00 0,00 25.130,00D 25.130,00D 0,00 0,00 25.130,00D 14.985.255,42D 0,00 0,00 14.985.255,42D 14.985.255,42D 0,00 0,00 14.985.255,42D 7.524.199,54D 0,00 0,00 7.524.199,54D 7.524.199,54D 0,00 0,00 7.524.199,54D 2.748.012,46D 0,00 0,00 2.748.012,46D 2.748.012,46D 0,00 0,00 2.748.012,46D 3.700.639,56D 0,00 0,00 3.700.639,56D 1.858.760,81D 1.2.1.1.2.04.01.01.01.00 23714 1 1.2.1.1.2.04.01.05.00.00 1.2.1.1.2.04.01.05.01.00 23692 1 P P COBRANÇA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................... 1 P P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.............................................................................................................. 1 1.2.1.1.2.04.01.07.00.00 1.2.1.1.2.04.01.07.01.00 23696 1 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 1.2.1.1.2.04.01.06.00.00 1.2.1.1.2.04.01.06.01.00 23694 COBRANÇA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................... COBRANÇA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................... 1 P P DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 1 1.2.1.1.2.05.00.00.00.00 COBRANÇA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................... 1 P P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................ 1.2.1.1.2.05.30.00.00.00 23701 1 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 1.858.760,81D 0,00 0,00 1.2.1.1.2.05.31.00.00.00 26278 1 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS.................................................................................... 1 P P 1.841.878,75D 0,00 0,00 1.841.878,75D 26.750.567,13C 0,00 0,00 26.750.567,13C 1.2.1.1.2.99.00.00.00.00 1.2.1.1.2.99.01.00.00.00 23706 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 26.750.567,13C 0,00 0,00 26.750.567,13C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 1.085.261,50D 0,00 0,00 1.085.261,50D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLI........................................................ 1.085.261,50D 0,00 0,00 1.085.261,50D 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.................................................. 1.085.261,50D 0,00 0,00 1.085.261,50D 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................ 1.085.261,50D 0,00 0,00 1.085.261,50D 1.085.261,50D 0,00 0,00 1.085.261,50D 1.2.1.2.1.98.99.02.00.00 26287 1 1 (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.................................................................. GOVERNO DO ESTADO DO RS....................................................................................................... 1 1 P P P P 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS......................................................................................................................................... 105.040,66D 0,00 0,00 105.040,66D 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.......................................................................................................... 105.040,66D 0,00 0,00 105.040,66D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 12/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 105.040,66D 0,00 0,00 105.040,66D 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO............................................................. 105.040,66D 0,00 0,00 105.040,66D 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES................................................................................. 105.040,66D 0,00 0,00 105.040,66D 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 26345 1 ACOES DA CEEE............................................................................................................................... 1 P P 96.293,38D 0,00 0,00 96.293,38D 1.2.2.1.1.02.01.02.00.00 26346 1 ACOES DA RFFSA............................................................................................................................. 1 P P 8.178,25D 0,00 0,00 8.178,25D 1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 26347 1 ACOES DA COPIL.............................................................................................................................. 1 P P 0,01D 0,00 0,00 0,01D 1.2.2.1.1.02.01.04.00.00 28290 1 AÇOES BRASIL TELECOM SA......................................................................................................... 1 P P 569,02D 0,00 0,00 569,02D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 23.770.386,22D 41.210,85 0,00 23.811.597,07D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS........................................................................................................................................... 15.925.401,92D 41.210,85 0,00 15.966.612,77D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 15.925.401,92D 41.210,85 0,00 15.966.612,77D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 23834 1 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS...................................................... 1 P P 4.317.124,10D 1.295,85 0,00 4.318.419,95D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 23835 1 BENS DE INFORMATICA...................................................................................................................... 1 P P 1.336.859,19D 2.425,00 0,00 1.339.284,19D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 23836 1 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 1 P P 2.924.869,19D 21.190,00 0,00 2.946.059,19D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 23837 1 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACA....................................................... 1 P P 95.674,74D 0,00 0,00 95.674,74D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 23838 1 VEICULOS.............................................................................................................................................. 1 P P 7.230.495,30D 0,00 0,00 7.230.495,30D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 23839 1 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO............................................................................................. 1 P P 255,00D 0,00 0,00 255,00D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 23844 1 DEMAIS BENS MOVEIS........................................................................................................................ 1 P P 20.124,40D 16.300,00 0,00 36.424,40D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 7.844.984,30D 0,00 0,00 7.844.984,30D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 7.844.984,30D 0,00 0,00 7.844.984,30D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 244.842,60D 0,00 0,00 244.842,60D 244.842,60D 0,00 0,00 244.842,60D 6.631.535,28D 0,00 0,00 6.631.535,28D 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 23848 1 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS........................................................................................................................... 1 P P BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00 23864 1 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................ 1 P P 1.733.027,14D 0,00 0,00 1.733.027,14D 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 23876 1 TERRENOS.......................................................................................................................................... 1 P P 4.898.508,14D 0,00 0,00 4.898.508,14D 968.606,42D 0,00 0,00 968.606,42D 968.606,42D 0,00 0,00 968.606,42D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 28288 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 1 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO...................................................................................................... 1 P P 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................................................................................... 41.179.954,38C 7.395.038,08 6.393.991,91 40.178.908,21C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 12.731.113,80C 7.393.677,93 6.391.790,73 11.729.226,60C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI................................................................ 5.684.468,17C 4.338.905,26 3.271.791,13 4.617.354,04C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 5.077.869,50C 3.973.464,61 2.994.667,45 4.099.072,34C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 5.077.869,50C 3.973.464,61 2.994.667,45 4.099.072,34C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO.................................................................................................. 6.541.262,33C 3.973.464,61 2.994.667,45 5.562.465,17C 5.978.238,44C 3.973.464,61 2.994.667,45 4.999.441,28C 563.023,89C 0,00 0,00 563.023,89C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 23935 1 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO...................................................... 1 P 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 23937 1 FÉRIAS................................................................................................................................................. 1 P P Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 13/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES....................................................................... 1.463.392,83D 0,00 0,00 1.463.392,83D 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍ............................................................ 1.463.392,83D 0,00 0,00 1.463.392,83D 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00 26307 1 PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2005............................................................... 1 P F 1.203,79C 0,00 0,00 1.203,79C 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00 26343 1 PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2006............................................................... 1 P F 2.915,64C 0,00 0,00 2.915,64C 2.1.1.1.1.02.01.03.00.00 26309 1 PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2007............................................................... 1 P F 295,35C 0,00 0,00 295,35C 2.1.1.1.1.02.01.04.00.00 26310 1 PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2008............................................................... 1 P F 1.290,67C 0,00 0,00 1.290,67C 2.1.1.1.1.02.01.05.00.00 26311 1 PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2009............................................................... 1 P F 12.149,75C 0,00 0,00 12.149,75C 2.1.1.1.1.02.01.06.00.00 26344 1 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2010............................................................... 1 P F 1.586,81C 0,00 0,00 1.586,81C 2.1.1.1.1.02.01.07.00.00 26313 1 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2011............................................................... 1 P F 3.754,94C 0,00 0,00 3.754,94C 2.1.1.1.1.02.01.08.00.00 26314 1 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012............................................................... 1 P F 3.187,50C 0,00 0,00 3.187,50C 2.1.1.1.1.02.01.10.00.00 27912 1 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2013............................................................... 1 P F 2.287,42C 0,00 0,00 2.287,42C 2.1.1.1.1.02.01.11.00.00 28183 1 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2014............................................................... 1 P F 1.492.064,70D 0,00 0,00 1.492.064,70D 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 606.598,67C 365.440,65 277.123,68 518.281,70C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO............................................................................ 156,67C 0,00 0,00 156,67C 156,67C 0,00 0,00 156,67C 213.071,32C 210.115,93 157.136,32 160.091,71C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 23959 1 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................... 1 P ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS..................................................................................... 2.1.1.4.2.08.00.00.00.00 213.071,32C 210.115,93 157.136,32 160.091,71C 2.1.1.4.2.08.01.00.00.00 28366 1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCE................................................................ CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC (P)........................................................................................... 1 P P 56.872,03C 53.916,64 103.219,68 106.175,07C 2.1.1.4.2.08.02.00.00.00 28367 1 CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC (F)........................................................................................... 1 P F 156.199,29C 156.199,29 53.916,64 53.916,64C 393.370,68C 155.324,72 119.987,36 358.033,32C 387.988,23C 149.942,27 114.459,92 352.505,88C 24.193,84C 83.359,29 81.168,43 22.002,98C 363.794,39C 66.582,98 33.291,49 330.502,90C 363.794,39C 33.291,49 0,00 330.502,90C 33.291,49 33.291,49 5.382,45C 5.382,45 5.527,44 5.527,44C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO...................................................................... 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 23970 INSS A PAGAR...................................................................................................................................... 1 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES................................................... 1 P F INSS - DEBITO PARCELADO............................................................................................................. 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 28200 1 INSS DEBITO PARCELADO (P)...................................................................................................... 1 P P 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 23974 1 INSS DEBITO PARCELADO (F)...................................................................................................... 1 P F 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 28399 1 FGTS...................................................................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 52.351,41C 52.351,41 18.343,42 18.343,42C 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO................................................................................. 52.351,41C 52.351,41 18.343,42 18.343,42C 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ..................................................... 52.351,41C 52.351,41 18.343,42 18.343,42C 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 52.351,41C 52.351,41 18.343,42 18.343,42C 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS......................................................................................... 52.351,41C 52.351,41 18.343,42 18.343,42C 18.343,42C 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 24008 1 PARCELAMENTO AES SUL - ATRIBUTO P..................................................................................... 1 P 34.900,94C 17.450,47 892,95 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00 28400 1 PARCELAMENTO AES SUL - ATRIBUTO F..................................................................................... 1 P 17.450,47C 34.900,94 17.450,47 6.554.232,41C 2.133.958,88 2.201.006,08 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 0,00 6.621.279,61C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 14/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 6.554.232,41C 2.133.958,88 2.201.006,08 6.621.279,61C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 6.554.232,41C 2.133.958,88 2.201.006,08 6.621.279,61C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 5.409.324,57C 2.116.408,27 2.201.006,08 5.493.922,38C 5.409.324,57C 2.116.408,27 2.201.006,08 5.493.922,38C 5.850,28C 0,00 0,00 5.850,28C 5.850,28C 0,00 0,00 5.850,28C 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 24047 1 2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 2.1.3.1.1.02.03.00.00.00 24052 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR..................................................................................... 1 P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS........................................................................... 1 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC................................................... 1 P P 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 1.139.057,56C 17.550,61 0,00 1.121.506,95C 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR.............................................................................................................. 1.139.057,56C 17.550,61 0,00 1.121.506,95C 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 FORNEC EXERCICIOS ANTERIORES............................................................................................. 1.139.057,56C 17.550,61 0,00 1.121.506,95C 2.1.3.1.1.03.99.01.01.00 26207 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1999 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 115.984,70C 0,00 0,00 115.984,70C 2.1.3.1.1.03.99.01.02.00 26208 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2002 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 3.080,00C 0,00 0,00 3.080,00C 2.1.3.1.1.03.99.01.03.00 26209 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2003 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 4.740,15C 0,00 0,00 4.740,15C 2.1.3.1.1.03.99.01.12.00 26210 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 21.266,96C 0,00 0,00 21.266,96C 2.1.3.1.1.03.99.01.13.00 26211 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 72.686,04C 0,00 0,00 72.686,04C 2.1.3.1.1.03.99.01.14.00 26212 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 22.979,37C 0,00 0,00 22.979,37C 2.1.3.1.1.03.99.01.15.00 26213 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 51.180,51C 0,00 0,00 51.180,51C 2.1.3.1.1.03.99.01.16.00 26246 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 42.740,97C 0,00 0,00 42.740,97C 2.1.3.1.1.03.99.01.17.00 26247 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 107.485,95C 0,00 0,00 107.485,95C 2.1.3.1.1.03.99.01.18.00 26248 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 137.990,36C 27,20 0,00 137.963,16C 2.1.3.1.1.03.99.01.19.00 28293 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 118.408,89C 312,05 0,00 118.096,84C 2.1.3.1.1.03.99.01.20.00 28294 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 166.095,09C 2.173,50 0,00 163.921,59C 2.1.3.1.1.03.99.01.21.00 27826 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 98.886,19C 816,64 0,00 98.069,55C 2.1.3.1.1.03.99.01.22.00 28185 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FORNEC.................................................................................. 1 P F 175.532,38C 14.221,22 0,00 161.311,16C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 440.061,81C 868.462,38 900.650,10 472.249,53C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 396.667,44C 809.289,18 829.447,49 416.825,75C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 396.667,44C 809.289,18 829.447,49 416.825,75C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 280.086,41C 802.369,32 824.365,93 302.083,02C 79.940,61C 32.875,51 32.592,76 79.657,86C 792,83C 0,00 0,00 792,83C 665,21C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 24114 1 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 INSS...................................................................................................................................................... 1 P F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES................................................................................. 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 26253 1 FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA..................................................................................... 1 P F 665,21C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 26254 1 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDORES....................................................... 1 P F 127,62C 0,00 0,00 127,62C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 24117 1 INDENIZACOES E RESTITUICOES.................................................................................................... 1 P F 13.661,98D 0,00 0,00 13.661,98D 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 24122 1 PENSAO ALIMENTICIA....................................................................................................................... 1 P F 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS............................................................................................................. 616,51C 18.994,49 17.962,05 415,93D 212.398,44C 750.499,32 773.811,12 235.710,24C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 15/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS........................................................................................................... 212.398,44C 750.499,32 773.811,12 235.710,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 OUTROS CONSIGNATARIOS......................................................................................................................... 212.398,44C 750.499,32 773.811,12 235.710,24C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.01 26150 1 ASEMI............................................................................................................................................................... 1 P F 33.868,39C 1.160,64 1.934,40 34.642,15C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 26151 1 APEMI............................................................................................................................................................... 1 P F 773,22C 95,92 95,92 773,22C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 26152 1 CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES.................................................................................................... 1 P F 522,87C 167.056,68 167.056,68 522,87C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.04 26153 1 SINDSERPI....................................................................................................................................................... 1 P F 0,00 205.750,96 205.750,96 2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 26154 1 APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI......................................................................................................... 1 P F 51,69C 36,65 36,65 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 26155 1 BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES.............................................................................................. 1 P F 0,00 242.288,28 242.288,28 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.07 26156 1 CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO................................................................................................................... 1 P F 0,00 211,33 211,33 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.09 26158 1 SINDICATO-PLANO DE SAUDE...................................................................................................................... 1 P F 0,00 111.272,74 111.272,74 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.10 26159 1 SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES......................................................................................... 1 P F 0,00 11.869,48 11.869,48 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.11 26160 1 BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES..................................................................................... 1 P F 0,00 551,60 551,60 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.12 26161 1 BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES.................................................................................... 1 P F 0,00 3.634,98 3.634,98 2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 26162 1 PLANO SAÚDE IPE.......................................................................................................................................... 1 P F 165.931,12C 0,00 22.538,04 2.1.8.8.1.01.99.01.01.14 26163 1 CESTA BÁSICA-RESC..................................................................................................................................... 1 P F 35,18C 0,00 0,00 35,18C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.15 26164 1 SALARIO FAMILIA-RESC................................................................................................................................ 1 P F 3.136,98C 0,00 0,00 3.136,98C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.20 26169 1 ROSENI SARATE DA SILVA............................................................................................................................ 1 P F 141,05C 141,05C 2.1.8.8.1.01.99.01.01.23 26172 1 BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES..................................................................................................... 1 P F 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.24 26251 1 CAMI-CX ASSIST MUN DE ITAQUI................................................................................................................. 1 P F 2.1.8.8.1.01.99.01.01.25 26252 1 EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI............................................................................................................ 1 P 2.1.8.8.1.01.99.01.01.26 28161 1 CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO......................................................................................... 1 P 2.1.8.8.1.01.99.01.01.29 27822 1 OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR............................................................................................................... 1 2.1.8.8.1.01.99.01.01.39 27936 1 DESCONTO JUDICIAL SENILDA.................................................................................................................... 1 2.1.8.8.1.01.99.01.01.41 28018 1 DESCONTO JUDICIAL JUCIMARA................................................................................................................. 2.1.8.8.1.01.99.01.01.47 28162 1 2.1.8.8.1.01.99.01.01.48 28236 2.1.8.8.1.01.99.01.01.51 28356 2.1.8.8.1.01.99.01.01.52 28363 0,00 51,69C 0,00 188.469,16C 0,00 0,00 525,51 525,51 4.401,53C 0,00 0,00 F 8,42C 0,00 0,00 8,42C F 150,00C 0,00 0,00 150,00C P F 3.543,87C 0,00 0,00 3.543,87C P F 0,00 474,72 474,72 1 P F 0,00 1.628,61 1.628,61 DESC. EXCESSO DEBITO.............................................................................................................................. 1 P F 435,82C 0,00 0,00 1 BRADESCO EMPRÉSTIMO SERVIDORES.................................................................................................... 1 P F 0,00 3.922,01 3.922,01 1 RSS SONIA MARA DA SILVA DE FREITAS - ME........................................................................................... 1 P F 601,70D 0,00 0,00 1 BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS........................................................................................................ 1 P F 0,00 0,00 4.401,53C 0,00 0,00 435,82C 0,00 601,70D 19,21 19,21 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS............................................................................................................... 116.581,03C 6.919,86 5.081,56 114.742,73C 0,00 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES................................................................................................................... 116.581,03C 6.919,86 5.081,56 114.742,73C 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL.............................................................................................. 116.581,03C 6.919,86 5.081,56 114.742,73C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.00 RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL............................................................................................................ 113.114,59C 6.652,49 3.658,93 110.121,03C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.01 26173 1 CAPAO DA CANOA TURISMO........................................................................................................................ 1 P F 146,86C 0,00 0,00 146,86C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.02 26174 1 FRANCISCO LAURI CHARÃO......................................................................................................................... 1 P F 135,80C 0,00 0,00 135,80C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.03 26175 1 PEDRO NERI CHARÃO................................................................................................................................... 1 P F 398,64C 0,00 0,00 398,64C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 16/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.01.01.01.04 26176 1 CONSTRANS CONST. E TRANSP. AS LTDA................................................................................................. 1 P F 88,86C 0,00 0,00 88,86C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.05 26177 1 EMPREITEIRA MEDEIROS............................................................................................................................. 1 P F 2.147,04C 0,00 0,00 2.147,04C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.06 26178 1 GODOI E GONÇALVES MAT CON LTDA....................................................................................................... 1 P F 154,00C 0,00 0,00 154,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.07 26179 1 MARA IBALDI DA FONTOURA........................................................................................................................ 1 P F 478,79C 0,00 0,00 478,79C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.08 26180 1 MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME................................................................................................... 1 P F 117,01C 422,40 211,20 94,19D 2.1.8.8.1.04.01.01.01.09 26181 1 JORGE LUIS DA SILVA VARGAS................................................................................................................... 1 P F 293,40C 0,00 0,00 293,40C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.10 26182 1 J M KUZMINSKI................................................................................................................................................ 1 P F 162,87C 0,00 0,00 162,87C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.11 26183 1 RETENÇOES EXERCICIOS ANTERIORES.................................................................................................... 1 P F 551,16C 0,00 0,00 551,16C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.13 26185 1 CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA.................................................................................................. 1 P F 771,16C 0,00 0,00 771,16C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.14 26186 1 LAUREN RODRIGUES BERRO....................................................................................................................... 1 P F 56,87C 0,00 0,00 56,87C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.15 26187 1 ELIZANDRA DA SILVA BACELLAR................................................................................................................. 1 P F 354,08C 0,00 0,00 354,08C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.16 26188 1 SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA........................................................................................................ 1 P F 82,50C 0,00 0,00 82,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.17 26189 1 DALNEI MONCON ACOSTA............................................................................................................................ 1 P F 308,00C 0,00 0,00 308,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.18 26190 1 CLARISSA BOCHI DO AMARAL...................................................................................................................... 1 P F 61,82C 0,00 0,00 61,82C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.19 26191 1 CHAIANE TRINDADE....................................................................................................................................... 1 P F 165,00C 0,00 0,00 165,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.20 26192 1 MAIARA DA SILVA NUNES............................................................................................................................. 1 P F 36,00C 0,00 0,00 36,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.21 26193 1 MARIANE KETTERMANN DA SILVA SANTOS............................................................................................... 1 P F 99,00C 0,00 0,00 99,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.22 26194 1 JORGE EVERI CHARAO................................................................................................................................. 1 P F 361,63C 0,00 0,00 361,63C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.23 26195 1 JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA........................................................................................................... 1 P F 404,25C 0,00 0,00 404,25C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.24 26196 1 LISCANO MARQUES & CIA LTDA.................................................................................................................. 1 P F 1.271,27C 0,00 0,00 1.271,27C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.25 26197 1 ANDREIA REGINA CASCERES...................................................................................................................... 1 P F 49,50C 0,00 0,00 49,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.26 26198 1 CAMILLE VICOSA FERNANDES..................................................................................................................... 1 P F 363,00C 0,00 0,00 363,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.27 26199 1 ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA........................................................................................................... 1 P F 165,00C 0,00 0,00 165,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.28 26200 1 CLAYTON GONCALVES DE GONCALVES.................................................................................................... 1 P F 49,50C 0,00 0,00 49,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.29 26201 1 MARCELO JARDIM PREUSSLER................................................................................................................... 1 P F 18,15C 0,00 0,00 18,15C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.30 26202 1 EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI..................................................................................................................... 1 P F 44,00C 0,00 0,00 44,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.31 26203 1 LABIENO ROSSES PINTO.............................................................................................................................. 1 P F 71,50C 0,00 0,00 71,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.32 26204 1 CARLOS PAZ DELLAMORA............................................................................................................................ 1 P F 55,00C 0,00 0,00 55,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.33 26205 1 MOTA & GONCALVES LTDA - ME.................................................................................................................. 1 P F 854,70C 0,00 0,00 854,70C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.34 26206 1 DALNEI DE LIMA RIBEIRO.............................................................................................................................. 1 P F 429,00C 0,00 0,00 429,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.35 26215 1 JEOCEMAR PATRICIO ALVES DOS SANTOS............................................................................................... 1 P F 165,00C 0,00 27,50 192,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.36 26216 1 LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS..................................................................................................... 1 P F 2.371,05C 0,00 0,00 2.371,05C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.37 26217 1 MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA.................................................................................................... 1 P F 264,00C 0,00 0,00 264,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.38 26218 1 FERREIRA FILHO E CONPANHIA LTDA........................................................................................................ 1 P F 907,46C 0,00 0,00 907,46C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.40 26220 1 PROVIA PAVIMENTADORA LTDA.................................................................................................................. 1 P F 8.339,94C 0,00 0,00 8.339,94C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 17/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.594,19C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.41 26221 1 VIVIAN WEIMER RUTZEN............................................................................................................................... 1 P F 1.594,19C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.01.01.01.42 26222 1 DIELE DORNELES BRAGA............................................................................................................................. 1 P F 390,50C 0,00 0,00 390,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.43 26223 1 S.H. DORNELES.............................................................................................................................................. 1 P F 1.500,39C 0,00 0,00 1.500,39C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.44 26224 1 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO................................................................................... 1 P F 2.889,70C 0,00 0,00 2.889,70C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.45 26225 1 ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA................................................................................................................... 1 P F 1.428,78C 0,00 0,00 1.428,78C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.46 26226 1 CARINE MORESCO TRANSPORTES............................................................................................................. 1 P F 347,54C 0,00 0,00 347,54C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.47 26227 1 PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URNANIZAÇÃ.............................................................................. 1 P F 527,01C 0,00 0,00 527,01C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.48 26228 1 M.P.SILVEIRA CONSTRUÇOES ME............................................................................................................... 1 P F 346,50C 0,00 0,00 346,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.49 26229 1 MINHOS & SILVA LTDA................................................................................................................................... 1 P F 2.146,49C 0,00 0,00 2.146,49C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.50 26230 1 MARCELO DIAS MORENO.............................................................................................................................. 1 P F 125,09C 0,00 0,00 125,09C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.51 26231 1 ANSUS SERVIÇOS LTDA................................................................................................................................ 1 P F 44.790,76C 5.009,64 1.935,24 41.716,36C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.52 26232 1 VASLER COMERCIO & SERV.DE LIMPEZA LTDA........................................................................................ 1 P F 9.028,39C 0,00 155,10 9.183,49C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.53 26233 1 PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA.............................................................................................. 1 P F 1.717,65C 0,00 0,00 1.717,65C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.54 26234 1 COTREL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES....................................................................................... 1 P F 11.570,58C 0,00 0,00 11.570,58C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.55 26235 1 LUCIO SANTOS ALVES................................................................................................................................... 1 P F 148,50C 0,00 0,00 148,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.56 26236 1 FOX LTDA-ME.................................................................................................................................................. 1 P F 264,00C 0,00 0,00 264,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.57 26237 1 ADIMON TRANSPORTES LTDA - ME............................................................................................................. 1 P F 235,00C 0,00 444,52 679,52C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.58 26238 1 LUIZ ODIL PEREIRA SERPA - ME.................................................................................................................. 1 P F 246,40C 0,00 0,00 246,40C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.59 26239 1 LARA & RATES LTDA-ME............................................................................................................................... 1 P F 8.345,02C 979,50 0,00 7.365,52C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.62 26242 1 JADER RODRIGO A.RUSINEK-ME................................................................................................................. 1 P F 850,70C 0,00 0,00 850,70C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.63 26243 1 MARIA DOROTEIA GALVÃO DOS SANTOS.................................................................................................. 1 P F 74,80C 27,50 27,50 74,80C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.65 26245 1 ANGELO GABRIEL KUTTI DOS SANTOS-ME................................................................................................ 1 P F 784,30C 0,00 0,00 784,30C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.66 27733 1 MARIO CEZAR DUTRA LAGO......................................................................................................................... 1 P F 55,00C 0,00 0,00 55,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.67 27734 1 TATIANE LIMA CHARAO - ME........................................................................................................................ 1 P F 440,00C 0,00 0,00 440,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.71 27765 1 IARA ENEDINA DA SILVA............................................................................................................................... 1 P F 495,00D 0,00 0,00 495,00D 2.1.8.8.1.04.01.01.01.75 27769 1 ALMIR LEOPOLDINO DE FREITAS................................................................................................................ 0 P F 495,00D 0,00 0,00 495,00D 2.1.8.8.1.04.01.01.01.76 27770 1 JORGE LUIS NEVES ANTUNES..................................................................................................................... 0 P F 495,00D 0,00 0,00 495,00D 2.1.8.8.1.04.01.01.01.77 27771 1 SERGIO LUIS DE OLIVEIRA DIAS.................................................................................................................. 0 P F 495,00D 0,00 0,00 495,00D 2.1.8.8.1.04.01.01.01.78 27772 1 ADRIANA APARECIDA OTT RIBEIRO............................................................................................................ 0 P F 495,00D 0,00 0,00 495,00D 2.1.8.8.1.04.01.01.01.89 27921 1 EDUARDO BERWANGER............................................................................................................................... 1 P F 482,92C 0,00 0,00 482,92C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.90 27935 1 GUILHERME PIFFERO DOS REIS BORGES................................................................................................. 1 P F 482,92C 0,00 165,00 647,92C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.91 27994 1 GUSTAVO NUNES GIODA.............................................................................................................................. 1 P F 133,65C 0,00 0,00 133,65C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.92 27995 1 PAULO TARCIZIO ZIEMBOWICZ.................................................................................................................... 1 P F 27,50C 0,00 55,00 82,50C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.93 28004 1 GLAUCO GIODA MARQUES........................................................................................................................... 1 P F 178,40C 0,00 0,00 178,40C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.94 28005 1 VANDERLI DE MELLO CHARÃO - ME............................................................................................................ 1 P F 215,85C 0,00 0,00 215,85C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 18/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.01.01.01.98 28042 1 HIDROBRASIL LTDA - EPP............................................................................................................................. 1 P F 528,00C 0,00 0,00 528,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.01.99 28055 1 G. MACHRY TRANSPORTE - ME................................................................................................................... 1 P F 900,25C 213,45 637,87 1.324,67C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.00 3.466,44C 267,37 1.422,63 4.621,70C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.01 28074 1 RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL............................................................................................................ GAERTNER ENGENHARIA AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA.............................................................. 1 P F 110,00C 0,00 0,00 110,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.05 28092 1 ANDREIA PINTO BERTOLAZZI....................................................................................................................... 1 P F 62,08C 40,11 91,35 113,32C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.06 28093 1 ANUIR MOTTA................................................................................................................................................. 1 P F 35,07C 0,00 0,00 35,07C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.07 28094 1 JOAO CARLOS LEITE BATISTA..................................................................................................................... 1 P F 18,48C 0,00 36,96 55,44C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.08 28095 1 CINTIA VELMUDE MARQUES DA SILVA....................................................................................................... 1 P F 11,60C 11,60 11,60 11,60C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.09 28096 1 DARZONI BRUN DOS SANTOS...................................................................................................................... 1 P F 44,12C 0,00 61,43 105,55C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.11 28103 1 LEANDRO SALDANHA MARQUES - ME........................................................................................................ 1 P F 462,00C 0,00 0,00 462,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.14 26167 1 SILVIA PERERA PINHEIRO ME...................................................................................................................... 1 P F 1.271,67C 0,00 428,78 1.700,45C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.15 28159 1 T T DA SILVA PETROCELI - ME..................................................................................................................... 1 P F 840,18C 0,00 0,00 840,18C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.17 28176 1 ANDERSON GONÇALVES PINTO.................................................................................................................. 1 P F 482,93C 0,00 0,00 482,93C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.18 28177 1 MANUELA BRANDAO AYUB CANDELARIA................................................................................................... 1 P F 482,93D 0,00 0,00 482,93D 2.1.8.8.1.04.01.01.02.19 28181 1 CENTRO MEDICO DA VISAO S/A LTDA........................................................................................................ 1 P F 89,27C 0,00 0,00 89,27C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.20 28228 1 ARNOLD E GUND LTDA.................................................................................................................................. 1 P F 106,42C 0,00 0,00 106,42C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.31 28309 1 CLEMAR DIAS.................................................................................................................................................. 1 P F 132,00C 0,00 0,00 132,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.38 28394 1 ALEXANDRO ALVES CARVALHO.................................................................................................................. 1 P F 0,00 0,00 129,80 129,80C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.39 28403 1 SINALIR JOSE DOTTO.................................................................................................................................... 1 P F 172,44C 94,66 80,35 158,13C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.40 28408 1 JOAO VIRGILIO BENEVENUTI TALHAFERRO.............................................................................................. 1 P F 23,11C 0,00 32,36 55,47C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.41 28409 1 SIMONE CORREA LEMES.............................................................................................................................. 1 P F 0,00 33,00 33,00 0,00 2.1.8.8.1.04.01.01.02.42 28410 1 SABINO AINAI SOARES.................................................................................................................................. 1 P F 0,00 0,00 429,00 429,00C 2.1.8.8.1.04.01.01.02.43 28416 1 GILNEI CARVALHO DA ROSA........................................................................................................................ 1 P F 88,00C 88,00 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.01.01.02.44 28428 1 FELIX RAPHAEL GOULART DOS SANTOS................................................................................................... 1 P F 0,00 0,00 88,00 88,00C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 43.394,37C 59.173,20 71.202,61 55.423,78C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 43.394,37C 59.173,20 71.202,61 55.423,78C 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES...................................................................................................... 42.994,37C 58.723,20 70.752,61 55.023,78C 55.023,78C 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 24143 1 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO...................................................... 1 P F 42.994,37C 58.723,20 70.752,61 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 24146 1 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.............................................................................................. 1 P F 400,00C 450,00 450,00 400,00C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 6.244.121,32C 1.360,15 623,75 6.243.384,92C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI................................................................ 3.967.571,87C 0,00 0,00 3.967.571,87C 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 1.828.532,57C 0,00 0,00 1.828.532,57C 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO............................................................................................... 1.828.532,57C 0,00 0,00 1.828.532,57C 2.2.1.1.1.02.00.00.00.00 PRECATORIOS DE PESSOAL............................................................................................................. 1.828.532,57C 0,00 0,00 1.828.532,57C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 19/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST 2.2.1.1.1.02.04.00.00.00 DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF PRECAT. DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL.................................................................................. SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.828.532,57C 0,00 0,00 1.828.532,57C 2.2.1.1.1.02.04.01.00.00 24160 1 PRECAT. DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P)......................................................................... 1 P 1.551.429,50C 0,00 0,00 1.551.429,50C 2.2.1.1.1.02.04.02.00.00 28203 1 PRECAT. DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F)......................................................................... 1 P 277.103,07C 0,00 0,00 277.103,07C 2.139.039,30C 0,00 0,00 2.139.039,30C 2.139.039,30C 0,00 0,00 2.139.039,30C 2.139.039,30C 0,00 0,00 2.139.039,30C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 24172 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS..................................................................................... 1 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (.............................................................. 1 P P 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 52.351,41C 0,00 0,00 52.351,41C 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO................................................................................. 52.351,41C 0,00 0,00 52.351,41C 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ.................................................... 52.351,41C 0,00 0,00 52.351,41C 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 52.351,41C 0,00 0,00 52.351,41C 52.351,41C 0,00 0,00 52.351,41C 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 28389 1 FINANCIAM. INTERNO AES SUL (P)................................................................................................ 1 P 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO........................................................................................................ 1.964.293,60C 0,00 0,00 1.964.293,60C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO................................................................................. 1.964.293,60C 0,00 0,00 1.964.293,60C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ.................................................... 1.964.293,60C 0,00 0,00 1.964.293,60C 2.2.3.1.1.02.00.00.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS........................................................................... 1.964.293,60C 0,00 0,00 1.964.293,60C 2.2.3.1.1.02.04.00.00.00 PRECAT. DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPEC............................................................................... 1.964.293,60C 0,00 0,00 1.964.293,60C 1.687.190,52C 0,00 0,00 1.687.190,52C 277.103,08C 0,00 0,00 277.103,08C 2.2.3.1.1.02.04.01.00.00 24222 1 PRECAT. DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPEC. (P)................................................................... 1 P 2.2.3.1.1.02.04.02.00.00 28204 1 PRECAT. DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPEC. (F)................................................................... 1 P F 2.2.4.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO............................................................................................... 259.904,44C 1.360,15 623,75 259.168,04C 2.2.4.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO................................................................... 259.904,44C 1.360,15 623,75 259.168,04C 2.2.4.1.3.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -............................................................... 259.904,44C 1.360,15 623,75 259.168,04C 2.2.4.1.3.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOL...................................................... 259.904,44C 1.360,15 623,75 259.168,04C 2.2.4.1.3.99.02.00.00.00 PARCELAMENTOS DO PASEP.......................................................................................................... 259.904,44C 1.360,15 623,75 259.168,04C 259.168,04C 2.2.4.1.3.99.02.01.00.00 24227 1 PARCELAMENTOS DO PASEP (P)................................................................................................. 1 P P 259.791,79C 623,75 0,00 2.2.4.1.3.99.02.02.00.00 24228 1 PARCELAMENTOS DO PASEP (F)................................................................................................. 1 P F 112,65C 736,40 623,75 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO................................................................................................................................. 22.204.719,26C 0,00 1.577,43 22.206.296,69C 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL.............................................................................................. 15.297.808,81C 0,00 0,00 15.297.808,81C 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL.............................................................................................................................. 15.297.808,81C 0,00 0,00 15.297.808,81C 15.297.808,81C 0,00 0,00 15.297.808,81C 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 24292 1 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................. 1 P P 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 6.906.910,45C 0,00 1.577,43 6.908.487,88C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 6.906.910,45C 0,00 1.577,43 6.908.487,88C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 6.906.910,45C 0,00 1.577,43 6.908.487,88C 3.440.833,76C 0,00 0,00 3.440.833,76C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 24380 1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 1 P P Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 20/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 24381 1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................ 1 P P 1.689.047,88C 0,00 1.577,43 1.690.625,31C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 24382 1 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................................................... 1 P P 1.777.028,81C 0,00 0,00 1.777.028,81C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 64.864.032,32D 5.732.730,61 191.119,56 70.405.643,37D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 41.460.734,91D 3.455.820,32 104.872,06 44.811.683,17D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 30.733.502,21D 2.403.908,66 89.030,02 33.048.380,85D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.................................................................. 28.673.948,16D 2.162.946,70 71.566,89 30.765.327,97D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS................................................................ 28.673.948,16D 2.162.946,70 71.566,89 30.765.327,97D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 28.505.448,56D 2.151.956,67 71.566,89 30.585.838,34D 15.264.254,34D 1.212.339,54 69.871,89 16.406.721,99D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 26464 1 VENCIMENTOS E SALARIOS............................................................................................................. 1 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 28281 1 ADICIONAL NOTURNO....................................................................................................................... 1 P 143.497,98D 10.770,70 0,00 154.268,68D 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 24443 1 ABONO DE PERMANÊNCIA................................................................................................................ 1 P 167.185,22D 11.340,16 0,00 178.525,38D 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 24444 1 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.................................................................................................... 1 P 22.153,96D 2.257,59 0,00 24.411,55D 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 24445 1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....................................................................................................... 1 P 260.988,70D 22.471,95 0,00 283.460,65D 3.1.1.1.1.01.13.00.00.00 24450 1 ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL...................................................................................... 1 P 447.362,45D 29.178,99 0,00 476.541,44D 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 24451 1 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS............................................................................... 1 P 5.310.496,80D 381.878,10 0,00 5.692.374,90D 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 24454 1 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO........................................................................................ 1 P 4.887.255,04D 346.231,74 0,00 5.233.486,78D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 24458 1 13. SALÁRIO........................................................................................................................................ 1 P 83.418,10D 0,00 0,00 83.418,10D 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 24459 1 FÉRIAS – ABONO PECUNIÕRIO................................................................................................. 1 P 1.831,60D 0,00 0,00 1.831,60D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 24460 1 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL........................................................................................ 1 P 738.007,88D 30.488,59 1.695,00 766.801,47D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 24461 1 LICENÇA-PRÊMIO............................................................................................................................... 1 P 272.319,80D 14.853,55 0,00 287.173,35D 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 24466 1 SUBSÍDIOS.......................................................................................................................................... 1 P 809.814,49D 80.987,76 0,00 890.802,25D 3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 24470 1 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA............................................................... 1 P 96.862,20D 9.158,00 0,00 106.020,20D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 24483 1 SENTENCAS JUDICIAIS........................................................................................................................ 1 P 168.499,60D 10.990,03 0,00 179.489,63D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS.................................................................. 2.059.554,05D 240.961,96 17.463,13 2.283.052,88D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS................................................................ 2.059.554,05D 240.961,96 17.463,13 2.283.052,88D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 769.107,90D 119.246,59 1.230,75 887.123,74D 848.723,74D 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 24487 1 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 1 P 735.507,90D 114.446,59 1.230,75 3.1.1.2.1.02.10.00.00.00 24492 1 AUXILIO MORADIA (RGPS).............................................................................................................. 1 P 33.600,00D 4.800,00 0,00 38.400,00D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 24495 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.................................................................................. 1 P 1.290.446,15D 121.715,37 16.232,38 1.395.929,14D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 5.296.459,64D 635.403,34 11.104,58 5.920.758,40D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 4.428.797,71D 548.707,47 7.583,18 4.969.922,00D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 4.428.797,71D 548.707,47 7.583,18 4.969.922,00D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 24497 1 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS....................................................................................... 1 P 2.567.891,82D 325.259,50 7.583,18 2.885.568,14D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 24499 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................ 1 P 1.860.905,89D 223.447,97 0,00 2.084.353,86D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 21/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 814.208,38D 81.168,43 3.521,40 891.855,41D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 814.208,38D 81.168,43 3.521,40 891.855,41D 882.273,55D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 24506 1 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS..................................................................................... 1 P 804.626,52D 81.168,43 3.521,40 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00 24510 1 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS........................................................................................ 1 P 9.581,86D 0,00 0,00 9.581,86D 53.453,55D 5.527,44 0,00 58.980,99D 53.453,55D 5.527,44 0,00 58.980,99D 53.453,55D 5.527,44 0,00 58.980,99D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 24513 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 1 FGTS...................................................................................................................................................... 1 P 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 4.669.461,21D 396.826,78 0,00 5.066.287,99D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 4.669.461,21D 396.826,78 0,00 5.066.287,99D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 4.669.461,21D 396.826,78 0,00 5.066.287,99D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 24528 1 AUXILIO ALIMENTACAO....................................................................................................................... 1 P 4.294.408,14D 379.691,73 0,00 4.674.099,87D 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 24529 1 AUXILIO TRANSPORTE........................................................................................................................ 1 P 375.053,07D 17.135,05 0,00 392.188,12D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS................................................................ 761.311,85D 19.681,54 4.737,46 776.255,93D 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS............................................................................. 761.311,85D 19.681,54 4.737,46 776.255,93D 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON................................................................ 761.311,85D 19.681,54 4.737,46 776.255,93D 761.311,85D 19.681,54 4.737,46 776.255,93D 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 24537 1 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C........................................................ 1 P 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 18.250,68D 0,00 1.688,18 16.562,50D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI................................................................ 18.250,68D 0,00 1.688,18 16.562,50D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 18.250,68D 0,00 1.688,18 16.562,50D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO............................................................ 18.250,68D 0,00 1.688,18 16.562,50D 109,70C 0,00 1.688,18 1.797,88C 18.360,38D 0,00 0,00 18.360,38D 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 24567 1 SALARIO MATERNIDADE..................................................................................................................... 1 P 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 24568 1 SALARIO-FAMILIA................................................................................................................................. 1 P F 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 15.749.469,03D 1.704.337,38 84.559,32 17.369.247,09D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 4.126.743,41D 506.204,36 70.400,75 4.562.547,02D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 3.565.050,87D 471.736,32 70.400,75 3.966.386,44D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 3.565.050,87D 471.736,32 70.400,75 3.966.386,44D 1.161.522,07D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 24572 1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS........................................................................ 1 P 1.057.209,66D 104.312,41 0,00 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 24574 1 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES............................................................................................................... 1 P 39.690,75D 10.740,00 0,00 50.430,75D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 24576 1 GENEROS DE ALIMENTACAO............................................................................................................. 1 P 189.260,53D 92.751,46 46.837,28 235.174,71D 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 24577 1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE................................................................................................... 1 P 469.901,27D 0,00 0,00 469.901,27D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 24579 1 MATERIAL ODONTOLOGICO............................................................................................................... 1 P 13.697,67D 9.388,60 3.450,00 19.636,27D 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 24580 1 MATERIAL QUIMICO............................................................................................................................. 1 P 27.071,50D 550,00 0,00 27.621,50D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 24583 1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO............................................................................................... 1 P 17.129,52D 0,00 0,00 17.129,52D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 22/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 24584 1 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS......................................................................... 1 P 25.231,77D 7.425,00 16.510,00 16.146,77D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 24585 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 1 P 68.883,05D 4.509,30 0,00 73.392,35D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 24586 1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.................................................................................. 1 P 49.841,40D 4.146,80 330,00 53.658,20D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 24587 1 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO.................................................................... 1 P 360,00D 0,00 0,00 360,00D 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 24588 1 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM..................................................................... 1 P 5.754,00D 169,00 0,00 5.923,00D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 24589 1 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO............................................................................................... 1 P 2.382,94D 0,00 0,00 2.382,94D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 24590 1 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................ 1 P 8.723,79D 3,55 0,00 8.727,34D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 24591 1 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.............................................................. 1 P 77.573,60D 4.304,63 0,00 81.878,23D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 24592 1 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................ 1 P 382,00D 4.153,00 0,00 4.535,00D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 24593 1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTAL.......................................................... 1 P 505.688,72D 127.303,65 69,90 632.922,47D 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 24594 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS........................................................................................ 1 P 30.495,94D 1.596,00 0,00 32.091,94D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 24595 1 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO............................................................................................... 1 P 111.599,28D 5.738,65 0,00 117.337,93D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 24597 1 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA........................................................................................ 1 P 10.357,82D 38,60 0,00 10.396,42D 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 24599 1 MATERIAL PARA COMUNICACOES.................................................................................................... 1 P 58,90D 0,00 0,00 58,90D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 24600 1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS................................................................................. 1 P 2.776,16D 1.470,00 0,00 4.246,16D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 28098 1 MATERIAL HOSPITALAR...................................................................................................................... 1 P 103.018,43D 21.338,85 0,00 124.357,28D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 24608 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS............................................................................... 1 P 703.879,44D 63.061,49 3.203,57 763.737,36D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 24611 1 FERRAMENTAS..................................................................................................................................... 1 P 7.090,83D 666,85 0,00 7.757,68D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 24613 1 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS.............................................................................. 1 P 14.497,00D 4.680,00 0,00 19.177,00D 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 24615 1 MATERIAL BIBLIOGRAFICO................................................................................................................. 1 P 4.515,00D 0,00 0,00 4.515,00D 3.3.1.1.1.70.00.00.00.00 24623 1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE.............................................................................................. 1 P 3.111,84D 1.252,28 0,00 4.364,12D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 24626 1 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.................................................................................................. 1 P 14.868,06D 2.136,20 0,00 17.004,26D P 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 561.692,54D 34.468,04 0,00 596.160,58D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUICAƒO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO........................................................ 561.692,54D 34.468,04 0,00 596.160,58D 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 24628 1 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL.............................................................................. 1 P 558.320,34D 30.264,04 0,00 588.584,38D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 24635 1 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA........................................................................ 1 P 3.372,20D 4.204,00 0,00 7.576,20D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 11.622.725,62D 1.198.133,02 14.158,57 12.806.700,07D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 336.774,54D 38.713,94 3.141,82 372.346,66D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 336.774,54D 38.713,94 3.141,82 372.346,66D 336.774,54D 38.713,94 3.141,82 372.346,66D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 24636 1 DIARIAS PESSOAL CIVIL..................................................................................................................... 1 P 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 224.622,20D 24.312,24 189,00 248.745,44D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 224.622,20D 24.312,24 189,00 248.745,44D 3.3.2.2.1.06.00.00.00.00 24645 1 SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................ 1 P 300,00D 0,00 0,00 300,00D 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 24650 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO...................................................................................................... 1 P 1.121,00D 0,00 0,00 1.121,00D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10 Pág 23/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 24654 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 31.287,58D 1.680,00 0,00 32.967,58D 3.3.2.2.1.29.00.00.00.00 24666 1 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS.............................................................. 1 P 21.328,00D 9.060,00 0,00 30.388,00D 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 24668 1 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS............................................................................... 1 P 9.326,08D 555,06 0,00 9.881,14D 3.3.2.2.1.34.00.00.00.00 24669 1 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO............................................................................................... 1 P 600,00D 0,00 0,00 600,00D 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00 24670 1 SERVICOS JUDICIARIOS...................................................................................................................... 1 P 11.572,31D 504,58 0,00 12.076,89D 3.3.2.2.1.39.00.00.00.00 24674 1 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS................................................................................................. 1 P 101.691,90D 11.000,00 0,00 112.691,90D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 24675 1 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA................................................................. 1 P 47.395,33D 1.512,60 189,00 48.718,93D 11.061.328,88D 1.135.106,84 10.827,75 12.185.607,97D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 11.061.328,88D 1.135.106,84 10.827,75 12.185.607,97D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 24679 1 COMUNICACAO..................................................................................................................................... 1 P 364.090,13D 44.392,47 1.357,21 407.125,39D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 24680 1 PUBLICIDADE........................................................................................................................................ 1 P 142.266,52D 7.870,11 259,20 149.877,43D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 24681 1 MANUTENCAO E CONSERVACAO...................................................................................................... 1 P 842.553,95D 97.767,84 2.040,00 938.281,79D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 24682 1 SERVICOS DE APOIO........................................................................................................................... 1 P 69.890,51D 4.500,00 0,00 74.390,51D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 24683 1 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E....................................................... 1 P 1.685.314,00D 176.823,31 141,73 1.861.995,58D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 24684 1 SERVICOS DE ALIMENTACAO............................................................................................................. 1 P 1.395,00D 0,00 0,00 1.395,00D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 24685 1 LOCACOES............................................................................................................................................ 1 P 412.267,67D 26.741,70 2.914,91 436.094,46D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 24686 1 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO.................................................... 1 P 119.603,38D 0,00 0,00 119.603,38D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 24687 1 SERVICOS DE TRANSPORTE.............................................................................................................. 1 P 564,15D 58,80 0,00 622,95D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 24689 1 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................ 1 P 330,00D 0,00 0,00 330,00D 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 24691 1 COMISSOES E CORRETAGENS.......................................................................................................... 1 P 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 24697 1 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................ 1 P 1.750,00D 0,00 0,00 1.750,00D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 24699 1 HOSPEDAGENS.................................................................................................................................... 1 P 1.430,00D 0,00 0,00 1.430,00D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 24703 1 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 55.235,01D 0,00 0,00 55.235,01D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 24704 1 SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................ 1 P 26.389,42D 2.573,00 0,00 28.962,42D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 24705 1 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORAT.................................................... 1 P 1.915.860,30D 118.703,37 0,00 2.034.563,67D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 24706 1 SERVICOS BANCARIOS....................................................................................................................... 1 P 10.336,24D 1.966,80 0,00 12.303,04D 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 24709 1 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................ 1 P 244.040,12D 34.175,00 1.125,00 277.090,12D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 24710 1 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO................................................................................................ 1 P 71.306,80D 5.356,00 0,00 76.662,80D 3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 24714 1 SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR................................................................ 1 P 8.600,00D 1.500,00 0,00 10.100,00D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 24720 1 SERVICOS JUDICIARIOS...................................................................................................................... 1 P 33.083,50D 0,00 0,00 33.083,50D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 24721 1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 758.503,78D 86.587,92 0,00 845.091,70D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 24725 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO................................................................................ 1 P 77.461,54D 7.335,70 1.429,70 83.367,54D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 24726 1 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ................................................................................................ 1 P 4.219.056,86D 510.764,82 1.560,00 4.728.261,68D 192.844,91D 12.013,39 0,00 204.858,30D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 24/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 192.844,91D 12.013,39 0,00 204.858,30D 3.4.2.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI........................................................ 14.905,12D 80,29 0,00 14.985,41D 3.4.2.1.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI...................................................... 14.905,12D 80,29 0,00 14.985,41D 14.905,12D 80,29 0,00 14.985,41D 3.4.2.1.1.02.00.00.00.00 24761 1 ENCARGOS DE MORA.......................................................................................................................... 1 P 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E............................................................. 9.207,00D 0,00 0,00 9.207,00D 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E........................................................... 9.207,00D 0,00 0,00 9.207,00D 9.207,00D 0,00 0,00 9.207,00D 168.732,79D 11.933,10 0,00 180.665,89D 3.4.2.3.1.99.00.00.00.00 24769 1 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DE MORA......................................................................................................... 1 P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 24773 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 11.933,10 0,00 11.933,10D 3.4.2.9.2.00.00.00.00.00 24774 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.................................................................. 1 P 146.772,12D 0,00 0,00 0,00 146.772,12D 3.4.2.9.3.00.00.00.00.00 24775 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI........................................................ 1 P 21.960,67D 0,00 0,00 21.960,67D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 3.765.097,24D 430.500,00 0,00 4.195.597,24D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 3.515.500,00D 430.500,00 0,00 3.946.000,00D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT................................................ 3.515.500,00D 430.500,00 0,00 3.946.000,00D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ........................................................ 3.515.500,00D 430.500,00 0,00 3.946.000,00D 3.515.500,00D 430.500,00 0,00 3.946.000,00D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 24799 1 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 1 P 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 27.597,24D 0,00 0,00 27.597,24D 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS................................................................................................................... 27.597,24D 0,00 0,00 27.597,24D 27.597,24D 0,00 0,00 27.597,24D 3.5.2.4.1.00.00.00.00.00 24827 1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 1 P 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 222.000,00D 0,00 0,00 222.000,00D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS............................................................... 222.000,00D 0,00 0,00 222.000,00D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS............................................................. 222.000,00D 0,00 0,00 222.000,00D 222.000,00D 0,00 0,00 222.000,00D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 24833 1 SUBVENÇÕES SOCIAIS....................................................................................................................... 1 P 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 660.867,65D 42.474,91 0,00 703.342,56D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 660.867,65D 42.474,91 0,00 703.342,56D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 660.867,65D 42.474,91 0,00 703.342,56D 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 660.867,65D 42.474,91 0,00 703.342,56D 695.037,52D 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 24910 1 PIS/PASEP............................................................................................................................................. 1 P 652.562,61D 42.474,91 0,00 3.7.2.1.1.04.00.00.00.00 24912 1 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA........................................................ 1 P 8.305,04D 0,00 0,00 8.305,04D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 3.016.767,90D 87.584,61 0,00 3.104.352,51D 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES.............................................................................................................................................. 45.903,00D 217,00 0,00 46.120,00D 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS...................................................................................................................... 12.381,00D 217,00 0,00 12.598,00D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 25/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00 24942 INST 1 3.9.1.2.0.00.00.00.00.00 3.9.1.2.1.00.00.00.00.00 24943 1 1 1 P ISF PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... 1 P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 1 P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS................................................................................................................... 1 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 1 P DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 3.9.9.4.0.00.00.00.00.00 3.9.9.4.2.00.00.00.00.00 24985 SIS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS................................................................................................................. 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 24961 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... REC PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS..................................................................................................................... 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00 24945 DESCRIÇÃO DA CONTA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS.................................................................................... 1 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OF............................................................... 1 P SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 12.381,00D 217,00 0,00 12.598,00D 20.700,00D 0,00 0,00 20.700,00D 20.700,00D 0,00 0,00 20.700,00D 12.822,00D 0,00 0,00 12.822,00D 12.822,00D 0,00 0,00 12.822,00D 96.948,75D 16.615,00 0,00 113.563,75D 96.948,75D 16.615,00 0,00 113.563,75D 2.873.916,15D 70.752,61 0,00 2.944.668,76D 126.024,46D 0,00 0,00 126.024,46D 126.024,46D 0,00 0,00 126.024,46D 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES............................................................................................................ 390.422,68D 70.752,61 0,00 461.175,29D 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO......................................................................... 390.422,68D 70.752,61 0,00 461.175,29D 390.422,68D 70.752,61 0,00 461.175,29D 2.357.469,01D 0,00 0,00 2.357.469,01D 2.357.469,01D 0,00 0,00 2.357.469,01D 2.357.469,01D 0,00 0,00 2.357.469,01D 3.9.9.6.1.00.01.00.00.00 28465 1 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 1 P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D........................................................... 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 28365 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS................................................................................. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D......................................................... 1 VARIACOES PATRIM DIM PARCEL RPPS........................................................................................... 1 P F 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 66.489.860,28C 852.378,59 7.153.573,39 72.791.055,08C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 6.827.971,62C 6.558,89 494.110,36 7.315.523,09C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 5.656.779,65C 6.558,89 465.177,51 6.115.398,27C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 3.694.081,73C 0,00 269.514,39 3.963.596,12C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ......................................................... 3.694.081,73C 0,00 269.514,39 3.963.596,12C 2.339.270,54C 0,00 207.535,88 2.546.806,42C 596.109,10C 0,00 3.349,96 599.459,06C 599.459,06C 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 24992 1 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL....................................................... 1 P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 24994 1 IR - PESSOAS JURÍDICAS.................................................................................................................. 1 P 596.109,10C 0,00 3.349,96 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 24995 1 ITBI......................................................................................................................................................... 1 P 758.702,09C 0,00 58.628,55 817.330,64C 1.962.697,92C 6.558,89 195.663,12 2.151.802,15C 1.962.697,92C 6.558,89 195.663,12 2.151.802,15C 1.962.697,92C 6.558,89 195.663,12 2.151.802,15C 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 25000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON............................................................ 1 ISS.......................................................................................................................................................... 1 P 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 1.171.191,97C 0,00 28.932,85 1.200.124,82C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 310.409,21C 0,00 14.449,92 324.859,13C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL.......................................................... 310.409,21C 0,00 14.449,92 324.859,13C 4.1.2.1.1.03.00.00.00.00 25004 1 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.................................................. 1 P 268.075,58C 0,00 7.039,76 275.115,34C 4.1.2.1.1.07.00.00.00.00 25008 1 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS............................................................................ 1 P 25.873,07C 0,00 5.173,08 31.046,15C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 26/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.08.00.00.00.00 25009 1 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE............................................... 1 P 12,90C 0,00 0,00 12,90C 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 25016 1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL........................................................................ 1 P 16.447,66C 0,00 2.237,08 18.684,74C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 860.782,76C 0,00 14.482,93 875.265,69C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO......................................................... 860.782,76C 0,00 14.482,93 875.265,69C 4.1.2.2.1.03.00.00.00.00 25024 1 TAXA DE CEMITERIO............................................................................................................................ 1 P 60.990,62C 0,00 6.201,23 67.191,85C 4.1.2.2.1.05.00.00.00.00 25026 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................ 1 P 313.470,21C 0,00 2.350,35 315.820,56C 4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 27959 1 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.................................................... 1510 P F 29.289,36C 0,00 0,00 29.289,36C 4.1.2.2.1.12.00.00.00.00 27960 1 TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIO............................................................................ 1 P F 38.097,96C 0,00 0,00 38.097,96C 4.1.2.2.1.71.00.00.00.00 25034 1 TAXA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO...................................................................................... 1 P F 257.858,96C 0,00 1.443,60 259.302,56C 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 26145 1 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS......................................................................... 1 P F 161.075,65C 0,00 4.487,75 165.563,40C 588.507,82C 0,00 58.525,48 647.033,30C 588.507,82C 0,00 58.525,48 647.033,30C 588.507,82C 0,00 58.525,48 647.033,30C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 25080 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................................................................................... 1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID................................................................... 1 P 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 246.324,32C 0,00 10.134,65 256.458,97C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S.................................................................. 246.324,32C 0,00 10.134,65 256.458,97C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P............................................................ 246.324,32C 0,00 10.134,65 256.458,97C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR.......................................................... 246.324,32C 0,00 10.134,65 256.458,97C 246.279,32C 0,00 10.134,65 256.413,97C 45,00C 0,00 0,00 45,00C 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 25086 1 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.................................................................................. 1 P 4.3.3.1.1.22.00.00.00.00 25104 1 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO.............................................................................. 1 P F 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 492.012,33C 0,00 24.703,16 516.715,49C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 104.483,83C 0,00 19.099,86 123.583,69C 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE.................................................. 2.088,64C 0,00 1.651,61 3.740,25C 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE................................................ 2.088,64C 0,00 1.651,61 3.740,25C 4.4.2.3.1.05.00.00.00.00 25150 1 JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRA.................................................... 1 P 7,95C 0,00 0,00 7,95C 4.4.2.3.1.99.00.00.00.00 25153 1 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO............................................. 1 P 2.080,69C 0,00 1.651,61 3.732,30C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR........................................................ 102.395,19C 0,00 17.448,25 119.843,44C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR...................................................... 102.395,19C 0,00 17.448,25 119.843,44C 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 25155 1 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.......................................................................................................... 1 P F 3.942,74C 0,00 453,78 4.396,52C 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 25157 1 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES................................................................................... 1 P F 9.237,79C 0,00 895,41 10.133,20C 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 25165 1 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................ 1 P P 49.386,43C 0,00 11.623,78 61.010,21C 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 25167 1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TR.................................................. 1 P F 39.828,23C 0,00 4.475,28 44.303,51C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA•RIOS E APLICACAO........................................................... 387.528,50C 0,00 5.603,30 393.131,80C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 179.658,03C 0,00 4.581,98 184.240,01C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 27/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA.......................................................... SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 179.658,03C 0,00 4.581,98 184.240,01C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 25184 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.................................................... 1 P F 153.782,55C 0,00 3.572,95 157.355,50C 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 25185 1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD................................................ 1 P F 25.875,48C 0,00 1.009,03 26.884,51C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 207.870,47C 0,00 1.021,32 208.891,79C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC - CONSOLIDACAO....................................................... 207.870,47C 0,00 1.021,32 208.891,79C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERACÃO DE APLIC FINANC. RECURSOS VINCULADOS.................................................... 207.870,47C 0,00 1.021,32 208.891,79C 4.4.5.2.1.01.01.00.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS..................................................... 207.870,47C 0,00 1.021,32 208.891,79C 4.4.5.2.1.01.01.01.00.00 27929 1 REC APLIC SERV ACAO CONTINUADA-PAC.................................................................................. 1108 P F 113,45C 0,00 0,00 113,45C 4.4.5.2.1.01.01.02.00.00 27930 1 REC APLIC TRANSP ESCOLAR....................................................................................................... 1106 P F 146,20C 0,00 0,00 146,20C 4.4.5.2.1.01.01.03.00.00 27931 1 REC APLIC SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO............................................................................. 1300 P F 19,31C 0,00 2,86 22,17C 4.4.5.2.1.01.01.04.00.00 27932 1 REC APLIC EMERG DEFESA CIVIL................................................................................................. 1803 P F 52,42C 0,00 7,74 60,16C 4.4.5.2.1.01.01.05.00.00 27933 1 REC APLIC DRENAGEM VILA MOTTA............................................................................................. 1720 P F 802,68C 0,00 118,56 921,24C 4.4.5.2.1.01.01.07.00.00 27940 1 REC APLIC CTA PEJA....................................................................................................................... 1111 P F 1.153,45C 0,00 0,00 1.153,45C 4.4.5.2.1.01.01.15.00.00 27952 1 REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL.............................................................................. 4590 P F 5,44C 0,00 0,00 5,44C 4.4.5.2.1.01.01.16.00.00 27953 1 REC APLIC NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA.............................................................. 4520 P F 14.763,54C 0,00 0,00 14.763,54C 4.4.5.2.1.01.01.17.00.00 27954 1 REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE............................................................................. 4520 P F 191,52C 0,00 0,00 191,52C 4.4.5.2.1.01.01.22.00.00 27949 1 REC APLIC PROG IMPLANT CEO.................................................................................................... 4600 P F 2.790,98C 0,00 0,00 2.790,98C 4.4.5.2.1.01.01.23.00.00 27956 1 REC APLIC PROGR DE REQUAL DE UBS INFORM E TELES........................................................ 4500 P F 21.517,90C 0,00 0,00 21.517,90C 4.4.5.2.1.01.01.24.00.00 27957 1 REC APLIC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.................................................................................... 4190 P F 6.552,27C 0,00 0,00 6.552,27C 4.4.5.2.1.01.01.29.00.00 28077 1 RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.................................................................. 4292 P F 113,48C 0,00 0,00 113,48C 4.4.5.2.1.01.01.30.00.00 28083 1 PROGRAMA FEAS............................................................................................................................. 1815 P P 18.814,42C 0,00 0,00 18.814,42C 4.4.5.2.1.01.01.31.00.00 28105 1 REC. APLIC. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO......................................................................... 1823 P F 0,00 805,47 805,47C 4.4.5.2.1.01.01.34.00.00 28291 1 RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR....................................................... 4505 P F 62.200,00C 0,00 0,00 62.200,00C 4.4.5.2.1.01.01.35.00.00 28298 1 REC. APLIC. FNDE PROINFANCIA................................................................................................... 1114 P F 20.383,32C 0,00 0,00 20.383,32C 4.4.5.2.1.01.01.40.00.00 28419 1 REC. APLIC. APOIO A CRECHES..................................................................................................... 1820 P 31.299,75C 0,00 0,00 31.299,75C 4.4.5.2.1.01.01.41.00.00 28422 1 REC. PAR MOBILIARIO APLIC.......................................................................................................... 1821 P 11.866,07C 0,00 0,00 11.866,07C 4.4.5.2.1.01.01.42.00.00 28423 1 REC. APLIC. CIDE-CONT. INTERV. DOM EC.................................................................................. 1702 P 5.113,32C 0,00 0,00 5.113,32C 4.4.5.2.1.01.01.43.00.00 28427 1 REC. APLIC. PROGR. NAC. PROM. ACESSO AO TRAB................................................................. 1816 P 9.970,95C 0,00 86,69 10.057,64C 0,00 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 57.517.439,69C 845.819,70 6.543.395,62 63.215.015,61C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 57.394.297,91C 845.819,70 6.543.395,62 63.091.873,83C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.......................................................... 41.844.139,42C 845.819,70 4.960.564,83 45.958.884,55C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT........................................................ 20.646.505,31C 410.077,05 2.680.852,38 22.917.280,64C 15.463.350,19C 0,00 1.544.713,40 17.008.063,59C 2.180.730,90C 0,00 462.785,87 2.643.516,77C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 25208 1 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................ 1 P 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 25209 1 COTA-PARTE ITR.................................................................................................................................. 1 P F Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 28/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 25210 1 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................ 1 P F 177.818,60C 0,00 17.364,53 195.183,13C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 25213 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................ 1 P F 2.777.969,02C 0,00 267.523,28 3.045.492,30C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 25215 1 TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS...................................................................................... 1 P F 177.368,00C 0,00 22.046,00 199.414,00C 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00 25214 1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC...................................................... 1 P F 203.733,05C 0,00 17.027,08 220.760,13C 4.5.2.1.3.12.00.00.00.00 25218 1 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 19......................................................... 1 P F 76.790,22C 0,00 38.973,93 115.764,15C 4.5.2.1.3.15.00.00.00.00 25221 1 FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/201...................................................................... 1 P 4.234,33C 0,00 0,00 4.234,33C 4.5.2.1.3.16.00.00.00.00 25222 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.................................................... 1 P F 2.132.501,36C 5.171,82 298.418,29 2.425.747,83C 4.5.2.1.3.17.00.00.00.00 28316 1 RECEITA AMPLIAÇÃO REQUALIF. UBS VILA NOVA.......................................................................... 4505 P F 50.140,00C 0,00 0,00 50.140,00C 4.5.2.1.3.18.00.00.00.00 28157 1 PATRULHA MECANIZADA 80596014................................................................................................... 1831 P F 195.000,00C 0,00 0,00 195.000,00C 4.5.2.1.3.19.00.00.00.00 28405 1 CAMINHAO DO PROGRAMA PRODESA.............................................................................................. 1830 P 341.250,00C 0,00 0,00 341.250,00C 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 26149 1 (-) DEDUCOES..................................................................................................................................... 1 P F 3.384.351,96D 404.905,23 0,00 3.789.257,19D 249.971,60C 0,00 12.000,00 261.971,60C 1 P F 9.958,91C 0,00 0,00 9.958,91C F 120.000,00C 0,00 12.000,00 132.000,00C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO........................................................................ 4.5.2.1.3.99.01.00.00.00 25223 1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO........................................................................................... 4.5.2.1.3.99.02.00.00.00 27962 1 NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF........................................................................ 4520 P 4.5.2.1.3.99.03.00.00.00 27963 1 SERVICO CONVIVENCIA E FORTALEC. VINCULOS........................................................................ 1823 O 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT........................................................ 120.012,69C 0,00 0,00 120.012,69C 21.197.634,11C 435.742,65 2.279.712,45 23.041.603,91C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 25224 1 COTA-PARTE DO ICMS........................................................................................................................ 1 P F 23.745.716,06C 0,00 2.054.739,85 25.800.455,91C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 25225 1 COTA-PARTE DO IPVA......................................................................................................................... 1 P F 2.217.560,04C 0,00 77.561,41 2.295.121,45C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 25226 1 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO..................................................................................... 1 P F 310.614,40C 0,00 46.412,02 357.026,42C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 25229 1 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA............................................... 1 P F 121.243,48C 0,00 84.654,09 205.897,57C 4.5.2.1.4.07.00.00.00.00 25230 1 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................ 1 P 21.307,20C 0,00 0,00 21.307,20C 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 25231 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST..................................................... 1 P F 35.971,07C 0,00 16.345,08 52.316,15C 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 25232 1 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 1 P F 5.254.778,14D 435.742,65 0,00 5.690.520,79D 15.550.158,49C 0,00 1.582.830,79 17.132.989,28C 1 P F 15.550.158,49C 0,00 1.582.830,79 17.132.989,28C 123.141,78C 0,00 0,00 123.141,78C 1 P F 68.141,78C 0,00 0,00 68.141,78C P F 55.000,00C 0,00 0,00 55.000,00C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 25234 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 1 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS............................................................................................. 4.5.8.0.1.00.00.00.00.00 25267 1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 4.5.8.0.4.00.00.00.00.00 28421 1 PAC 1 - CRIANÇA E ADOLESCENTE..................................................................................................... 1832 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 817.604,50C 0,00 22.704,12 840.308,62C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 817.604,50C 0,00 22.704,12 840.308,62C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 11.586,94C 0,00 2.172,71 13.759,65C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 11.586,94C 0,00 2.172,71 13.759,65C 4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 25321 1 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE....................................................................................... 1 P 10.942,78C 0,00 0,00 10.942,78C 4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 25323 1 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.................................................................................................. 1 P 644,16C 0,00 2.172,71 2.816,87C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 29/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.......................................................................................................... 189.283,68C 0,00 18.762,56 208.046,24C 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 189.283,68C 0,00 18.762,56 208.046,24C 1.434,62C 0,00 0,00 1.434,62C 187.849,06C 0,00 18.762,56 206.611,62C 4.9.9.6.1.04.00.00.00.00 25329 1 REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PÃ.......................................................... 1 P 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 25330 1 OUTRAS INDENIZACOES..................................................................................................................... 1 P F 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES......................................................... 616.733,88C 0,00 1.768,85 618.502,73C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES....................................................... 616.733,88C 0,00 1.768,85 618.502,73C 225.000,00C 0,00 0,00 225.000,00C 88.872,90C 4.9.9.9.1.02.00.00.00.00 25333 1 TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P................................................... 1 P 4.9.9.9.1.09.00.00.00.00 25340 1 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE..................................................................................... 1 P 88.872,90C 0,00 0,00 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 25342 1 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO................................................................................... 1 P 3.644,01C 0,00 0,00 3.644,01C 4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 26148 1 OUTRAS RECEITAS.............................................................................................................................. 1 P F 235.796,13C 0,00 1.768,85 237.564,98C 4.9.9.9.1.14.00.00.00.00 28106 1 P F 63.420,84C 0,00 0,00 63.420,84C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME........................................................... 187.710.123,98D 13.703.867,32 8.304.526,44 193.109.464,86D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 176.549.019,48D 13.703.867,32 8.304.526,44 181.948.360,36D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 87.989.830,99D 2.668.170,44 0,00 90.658.001,43D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 85.800.000,00D 0,00 0,00 85.800.000,00D 85.800.000,00D 0,00 0,00 85.800.000,00D 2.189.830,99D 2.668.170,44 0,00 4.858.001,43D 2.189.830,99D 2.668.170,44 0,00 4.858.001,43D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 25350 1 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 27922 RECEITA INDENIZAÇÃO SEGURO...................................................................................................... 4001 F PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA............................................................................................. 1 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 1 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA..................................................................................................... 1 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 88.559.188,49D 11.035.696,88 8.304.526,44 91.290.358,93D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 88.559.188,49D 11.035.696,88 8.304.526,44 91.290.358,93D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 81.450.000,00D 0,00 0,00 81.450.000,00D 81.450.000,00D 0,00 0,00 81.450.000,00D 22.809.550,12D 4.840.896,44 0,00 27.650.446,56D 19.442.264,20D 4.768.396,44 0,00 24.210.660,64D 3.367.285,92D 72.500,00 0,00 3.439.785,92D 3.367.285,92D 72.500,00 0,00 3.439.785,92D 6.194.800,44 6.194.800,44 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 25358 1 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 25359 1 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 1 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 25360 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR......................................................................................... 1 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 1 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..................................................................................................... 1 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 0,00 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 25367 1 EXCESSO DE ARRECADACAO............................................................................................................ 1 1.708.632,99D 2.668.170,44 0,00 4.376.803,43D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 25368 1 ANULACAO DE DOTACAO................................................................................................................... 1 10.843.947,01D 1.416.904,00 0,00 12.260.851,01D 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 25369 1 OPERACOES DE CREDITO.................................................................................................................. 1 868.089,54D 0,00 0,00 868.089,54D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 25373 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................ 1 15.700.361,63C 0,00 2.109.726,00 17.810.087,63C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 25374 1 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE................................................................. 1 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 25379 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 1 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................ 1 2.279.692,09D 2.109.726,00 4.085.074,44 304.343,65D 15.700.361,63C 0,00 2.109.726,00 17.810.087,63C 15.700.361,63C 0,00 2.109.726,00 17.810.087,63C Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 30/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 11.161.104,50D 0,00 0,00 11.161.104,50D 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 11.161.104,50D 0,00 0,00 11.161.104,50D 11.161.104,50D 0,00 0,00 11.161.104,50D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 25398 1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS........................................................................................................... 1 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN............................................................ 187.710.123,98C 27.305.935,18 32.705.276,06 193.109.464,86C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 176.549.019,48C 27.288.384,57 32.687.725,45 181.948.360,36C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 87.989.830,99C 8.179.438,36 10.847.608,80 90.658.001,43C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 25407 1 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... RECEITA A REALIZAR.............................................................................................................................. 1 20.625.146,25C 7.314.559,77 3.520.549,03 16.831.135,51C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 25408 1 RECEITA REALIZADA............................................................................................................................... 1 66.555.447,37C 864.878,59 7.314.559,77 73.005.128,55C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 25409 1 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.................................................................................... 1 809.237,37C 0,00 12.500,00 821.737,37C 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 88.559.188,49C 19.108.946,21 21.840.116,65 91.290.358,93C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 88.559.188,49C 19.108.946,21 21.840.116,65 91.290.358,93C 21.677.093,95C 7.202.215,06 4.934.274,72 19.409.153,61C 66.882.094,54C 11.906.731,15 16.905.841,93 71.881.205,32C 6.348.095,28C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 25414 1 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 1 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 25417 1 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.................................................................................................. 1 6.608.533,98C 5.526.892,09 5.266.453,39 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 25419 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.................................................................................. 1 6.582.084,29C 6.354.498,51 5.458.854,36 5.686.440,14C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 25420 1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO....................................................................................... 1 53.691.476,27C 25.340,55 6.180.534,18 59.846.669,90C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 11.161.104,50C 17.550,61 17.550,61 11.161.104,50C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 11.161.104,50C 17.550,61 17.550,61 11.161.104,50C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 25444 1 RP PROCESSADOS A PAGAR................................................................................................................. 1 1.216.287,79C 17.550,61 0,00 1.198.737,18C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 25445 1 RP PROCESSADOS PAGOS.................................................................................................................... 1 8.177.928,76C 0,00 15.973,18 8.193.901,94C 1.766.887,95C 0,00 1.577,43 1.768.465,38C 1.766.887,95C 0,00 1.577,43 1.768.465,38C 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 25449 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 1 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 1 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 164.421.497,73D 8.147.742,90 852.989,79 171.716.250,84D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 157.933.920,55D 8.147.442,90 852.589,79 165.228.773,66D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 157.933.920,55D 8.147.442,90 852.589,79 165.228.773,66D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 157.933.920,55D 8.147.442,90 852.589,79 165.228.773,66D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS....................................................................................................... 157.933.920,55D 8.147.442,90 852.589,79 165.228.773,66D 10.651.750,74D 832.883,13 211,20 11.484.422,67D 147.282.169,81D 7.314.559,77 852.378,59 153.744.350,99D 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 27996 1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..................................................................................................... 1 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00 25505 1 RECURSOS ORDINÁRIOS.................................................................................................................... 1 C 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA................................................................................................................................................ 6.485.557,18D 0,00 0,00 6.485.557,18D 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATI.................................................................. 6.485.557,18D 0,00 0,00 6.485.557,18D Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 31/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ INST DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA....................................................................................... 6.485.557,18D 0,00 0,00 6.485.557,18D 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ.................................................................... 5.951.789,11D 0,00 0,00 5.951.789,11D 7.3.2.1.1.01.00.00.00.00 25518 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ................................................................... 1 C 5.038.271,93D 0,00 0,00 5.038.271,93D 7.3.2.1.1.02.00.00.00.00 25519 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ................................................................... 1 C 913.517,18D 0,00 0,00 913.517,18D 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 25520 1 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI...................................................................... 1 C 533.768,07D 0,00 0,00 533.768,07D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 2.020,00D 300,00 400,00 1.920,00D 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS...................................................................... 2.020,00D 300,00 400,00 1.920,00D 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO......................................................... 2.020,00D 300,00 400,00 1.920,00D 2.020,00D 300,00 400,00 1.920,00D 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 25538 1 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO................................................ 1 C 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 164.421.497,73C 20.458.519,93 27.753.273,04 171.716.250,84C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 157.933.920,55C 20.458.119,93 27.752.973,04 165.228.773,66C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 157.933.920,55C 20.458.119,93 27.752.973,04 165.228.773,66C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 157.933.920,55C 20.458.119,93 27.752.973,04 165.228.773,66C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..................................................................... 3.812.547,47D 7.208.761,98 8.242.548,61 2.778.760,84D 3.812.547,47D 7.208.761,98 8.242.548,61 2.778.760,84D 4.849.254,90C 5.528.169,52 5.266.303,39 4.587.388,77C 4.849.254,90C 5.528.169,52 5.266.303,39 4.587.388,77C 8.324.010,08C 7.695.847,88 6.722.237,49 7.350.399,69C 3.515.522,50D 430.500,00 0,00 3.946.022,50D 20.331.406,92C 6.370.471,69 6.722.237,49 20.683.172,72C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 25690 1 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 25691 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.................................................................... 1 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 1 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR...................................................... 1 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 26676 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.................................................................................................. 1 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 25692 1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.................................................................... 1 C 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 25694 1 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS.................................................................. 1 C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 25695 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA...................................................... 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ........................................................ 1 8.491.874,34D 894.876,19 0,00 9.386.750,53D 148.573.203,04C 25.340,55 7.521.883,55 156.069.746,04C 148.573.203,04C 25.340,55 7.521.883,55 156.069.746,04C 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA.................................................................................................................... 6.485.557,18C 0,00 0,00 6.485.557,18C 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A..................................................................... 6.485.557,18C 0,00 0,00 6.485.557,18C 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER....................................................................... 6.485.557,18C 0,00 0,00 6.485.557,18C 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A................................................................. 5.951.789,11C 0,00 0,00 5.951.789,11C 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A............................................................... 5.951.789,11C 0,00 0,00 5.951.789,11C 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................. 5.951.789,11C 0,00 0,00 5.951.789,11C 8.3.2.3.1.01.01.01.00.00 25731 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................ 1 C 913.517,18C 0,00 0,00 913.517,18C 8.3.2.3.1.01.01.05.00.00 25727 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................ 1 C 2.339.922,88C 0,00 0,00 2.339.922,88C 8.3.2.3.1.01.01.07.00.00 25729 1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................ 1 C 2.698.349,05C 0,00 0,00 2.698.349,05C 533.768,07C 0,00 0,00 533.768,07C 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ................................................................. Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 32/33 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2015 PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (1)PMI Rua Bento Gonçalves, 335 ITAQUI - RS 5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46 [email protected] www.itaqui.rs.gov.br ESTRUTURAL REDUZ 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 25738 INST 1 DESCRIÇÃO DA CONTA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ................................................................. REC SIS 1 C ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 533.768,07C 0,00 0,00 533.768,07C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 2.020,00C 400,00 300,00 1.920,00C 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL.............................................................. 2.020,00C 400,00 300,00 1.920,00C 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA......................................................... 2.020,00C 400,00 300,00 1.920,00C 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS..................................................... 2.020,00C 400,00 300,00 1.920,00C 2.020,00C 400,00 300,00 1.920,00C 0,00D 99.823.848,49 99.823.848,49 0,00D 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 25824 1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR............................................................................ T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ Gil Marques Filho. Prefeito Municipal CPF nº 13275062034 1 C Simone Marasca Gauna Contadora CRC: RS-089238/O-0 Base: ecidade Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11 Pág 33/33
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