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Novembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO...............................................................................................................................................................
42.805.782,34D
16.227.635,88
16.469.098,30
42.564.319,92D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO CIRCULANTE.....................................................................................................................................
15.612.424,11D
16.186.425,03
16.469.098,30
15.329.750,84D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................
9.420.977,75D
16.104.274,57
16.305.964,46
9.219.287,86D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.............................................................
9.420.977,75D
16.104.274,57
16.305.964,46
9.219.287,86D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.........................................................
9.420.977,75D
16.104.274,57
16.305.964,46
9.219.287,86D
414.237,10
414.237,10
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 23431
1
CAIXA.....................................................................................................................................................
1
P
F
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..........................................................................
4.315.417,93D
14.011.109,50
14.326.642,35
3.999.885,08D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00
BANCO DO BRASIL............................................................................................................................
1.661.629,45D
5.815.738,38
5.972.988,10
1.504.379,73D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00
BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO.....................................................................................
546.305,65D
2.714.055,31
2.650.517,61
609.843,35D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00
BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSO LIVRE............................................................................
546.305,65D
2.714.055,31
2.650.517,61
609.843,35D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.01 25860
1
B BRASIL CTA MOVIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007)..................................................................
1
P
F
12.461,27D
0,00
0,00
12.461,27D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02 25861
1
B BRASIL CTA FPM ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)................................................................................
1
P
F
388.948,17D
2.028.897,15
1.978.180,67
439.664,65D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.03 25862
1
B BRASIL CTA ITR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021)..................................................................................
1
P
F
14.042,59D
517.806,48
481.978,54
49.870,53D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.04 25863
1
B BRASIL CTA 13. SALARIO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1012)..................................................................
1
P
F
3.317,02D
0,00
27,50
3.289,52D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.05 25864
1
B BRASIL CTA FRN ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7009).................................................................................
1
P
F
1.257,98D
17.364,53
18.448,87
173,64D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.06 25865
1
B BRASIL CTA DESON EXPORTACOES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589)...............................................
1
P
F
15.510,83D
17.027,08
18.203,94
14.333,97D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.07 25866
1
B BRASIL CTA IPTU ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928)................................................................................
1
P
F
4.617,56D
0,00
0,00
4.617,56D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.08 25867
1
B BRASIL CTA FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7313).........................................................
1
P
F
823,97D
3.640,20
0,00
4.464,17D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.09 25868
1
B BRASIL CTA CEX-COMP FINANC EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512)..........................
1
P
F
76.790,22D
38.973,93
77.178,09
38.586,06D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.10 25869
1
B BRASIL CTA SNA -SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).........................................
1
P
F
24.445,23D
90.345,94
76.500,00
38.291,17D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.11 25955
1
B BRASIL CTA FPM APOIO FINANC MP 462/09 ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1742)...................................
1
P
F
503,16D
0,00
0,00
503,16D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.15 27971
1
B BRASIL CTA AFM - APOIO FINANC AOS MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23771)............................
1
P
F
3.579,65D
0,00
0,00
3.579,65D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.16 28064
1
B BRASIL CTA PMI - SOS ITAQUI ENCHENTES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8847)...................................
1
P
F
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00
BANCO DO BRASIL CONTAS MOVIM RECURSOS VINCULADOS..............................................
1.1.1.1.1.19.02.02.01.00
BANCO DO BRASIL CONTAS VINCULADAS...............................................................................................
8,00D
0,00
0,00
8,00D
1.115.323,80D
3.101.683,07
3.322.470,49
894.536,38D
894.536,38D
1.115.323,80D
3.101.683,07
3.322.470,49
1.1.1.1.1.19.02.02.01.01 25870
1
B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440)................................
1318
P
F
49,40D
0,00
0,00
49,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 25871
1
B BRASIL CTA FNDE-PDDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408)...................................................................
1104
P
F
811,76D
0,00
0,00
811,76D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.03 25872
1
B BRASIL CTA ASPS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096)..............................................................................
40
P
F
7,85D
0,00
0,00
7,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.04 25873
1
B BRASIL CTA SAE-FNDE SALARIO EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437)..............................
1100
P
F
70,35D
119.612,66
119.000,00
683,01D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.05 25874
1
B BRASIL CTA PNATE-FNDE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741)...............................................................
1110
P
F
0,00
19.973,42
19.973,42
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 25875
1
B BRASIL CTA CIDE- CONT INT DOMINIO ECONOMICO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931)..................
1702
P
F
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.07 25876
1
B BRASIL CTA FNS VIG SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557)....................................................
4760
P
F
6,46D
0,00
0,00
6,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.08 25877
1
B BRASIL CTA FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710).......................................................................
31
P
F
337.963,68D
2.596.007,76
2.810.230,24
123.741,20D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.09 25878
1
B BRASIL CTA FUMMA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400).........................................................................
1805
P
F
758,20D
0,00
0,00
758,20D
15.360,08D
0,00
15.360,08D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
1.1.1.1.1.19.02.02.01.10 25879
1
1.1.1.1.1.19.02.02.01.12 25881
1
1.1.1.1.1.19.02.02.01.14 25883
1.1.1.1.1.19.02.02.01.15 25884
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
B BRASIL CTA MDE-SEC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039).....................................................................
20
P
F
7,66D
0,00
0,00
7,66D
B BRASIL CTA FMAS PAIF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877)...................................................................
1319
P
F
19.019,83D
8.432,41
7.310,90
20.141,34D
1
B BRASIL CTA IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).....................................................................
1325
P
F
4.311,76D
10.346,04
6.738,71
7.919,09D
1
B BRASIL CTA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552)..................................................................
1314
P
F
2.893,76D
0,00
0,00
2.893,76D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.16 25885
1
B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876)......................
1317
P
F
51.510,22D
27.219,12
25.307,50
53.421,84D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.18 25887
1
B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQUIPE VOL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879).......................
1326
P
F
1.043,03D
253,20
245,00
1.051,23D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.19 25888
1
B BRASIL CTA SUS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718)..........................................................................
4590
P
F
3.288,11D
143.528,51
138.764,26
8.052,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.20 25889
1
B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717)......................................................
4590
P
F
460,90D
0,00
0,00
460,90D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.24 25893
1
B BRASIL CTA PROG NAC DE ACESSO AO TRAB ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23611)............................
1816
P
F
1.777,90D
17.355,70
18.656,80
476,80D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.25 25957
1
B BRASIL CTA PROG CRECHE MANUT ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056)...............................................
1108
P
F
0,20D
0,00
0,00
0,20D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.26 25958
1
B BRASIL CTA PROG ACAO CONTINUADA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).........................................
1302
P
F
118,26D
0,00
0,00
118,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.27 25959
1
B BRASIL CTA PROG NAC TRNP ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336)......................................
1110
P
F
257,08D
0,00
0,00
257,08D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.28 25960
1
B BRASIL CTA SIS FRONTEIRA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761)..........................................................
4871
P
F
955,31D
0,00
0,00
955,31D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.29 25961
1
B BRASIL CTA PROT SOC ESP - FMASPTMC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704)....................................
1301
P
F
30,80D
0,00
0,00
30,80D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.30 25962
1
B BRASIL CTA PROGRAMA BPC NA ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17354)...................................
1323
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.31 25963
1
B BRASIL CTA PNAP MERENDA ESCOLAR PRE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623)...............................
1115
P
F
3,20D
0,00
0,00
3,20D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.32 26005
1
B BRASIL CTA IMPLEM ESC P/ EDUC INFAN ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22298)....................................
1114
P
F
251.916,99D
0,00
0,00
251.916,99D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.33 26006
1
B BRASIL CTA FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22235)...................................................................
1823
P
F
91,85D
0,00
0,00
91,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.34 27791
1
B BRASIL CTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 12929)..............
4520
P
F
44,38D
0,00
0,00
44,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.35 27792
1
B BRASIL CTA CAPS SAUDE MENTAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15604)...............................................
4590
P
F
3.303,05D
0,00
0,00
3.303,05D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.36 28150
1
B BRASIL CTA FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).........
1825
P
F
52.329,58D
0,00
0,00
52.329,58D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.37 28182
1
B BRASIL CTA BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808)..................................................
1820
P
F
264.440,36D
0,00
0,00
264.440,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.39 25894
1
B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)..................
1115
P
F
90,00D
14.395,92
14.485,92
1.1.1.1.1.19.02.02.01.40 25895
1
B BRASIL CTA PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)............................................................
1107
P
F
0,00
24.295,20
24.295,20
0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.41 25896
1
B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).................
1101
P
F
23,10D
83.136,64
83.136,64
23,10D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.42 25897
1
B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)..................................
1116
P
F
1.536,00D
4.615,00
6.151,00
0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.43 25898
1
B BRASIL CTA MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)..........................
1118
P
F
0,00
7.528,67
7.528,67
0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.44 25899
1
B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)..................................
1119
P
F
0,00
650,00
650,00
1.1.1.1.1.19.02.02.01.45 27794
1
B BRASIL CTA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880)..................................................................
1314
P
F
31.479,60D
428,36
7.761,66
1.1.1.1.1.19.02.02.01.49 27900
1
B BRASIL CTA SERV. CONV. E FORTAL. VINCUL. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23612)............................
1823
P
F
731,78D
23.904,46
23.002,56
1.633,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.52 28297
1
B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084)...................................................
1114
P
F
30.000,00D
0,00
0,00
30.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.53 28353
1
BB CTA MOVIM. PAC I - CRIANCA E ADOLESCENTE ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24614).......................
1832
P
F
0,00
0,00
24.146,30D
38.581,31D
0,00
9.232,01
29.349,30D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.........................................................................................................
1.779.298,96D
1.386.819,16
1.194.021,48
1.972.096,64D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM..........................................................................
1.346.835,56D
275.343,20
293.790,33
1.328.388,43D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOV RECURSO LIVRE.............................................................
1.346.835,56D
275.343,20
293.790,33
1.328.388,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01 25949
1
CEF CTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2).................................................................................
1
P
F
976.424,02D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02 25950
1
CEF CTA IPTU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).............................................................................................
1
P
F
239.855,61D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.03 25951
1
CEF CTA EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114).............................................
1
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.04 25952
1
CEF CTA APLIC EVENTOS OFICIAIS CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 114)..................................
1
P
F
436,80D
38.292,87
38.292,14
437,53D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.05 25953
1
CEF CTA CARNAVAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 53634)............................................................................
1
P
F
28,52D
0,00
0,00
28,52D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.13 28357
1
CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. NÁPOLES E TIRADENTES ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647039)....
1
P
F
54.082,29D
0,00
0,00
54.082,29D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.14 28358
1
CEF CTA OBRAS DE PAV. ASFALT. TIRAD. E CAST. BRANC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647040)........
1
P
F
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM VINC................................................................
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTAS MOVIM RECURSO VINC...........................................................
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
0,00
104,80
976.319,22D
237.050,33
255.393,39
221.512,55D
75.958,32D
0,00
0,00
75.958,32D
432.463,40D
1.111.475,96
900.231,15
643.708,21D
432.463,40D
1.111.475,96
900.231,15
643.708,21D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.01 25954
1
CEF CTA BOMBEIROS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83)...............................................................................
1501
P
F
6.702,82D
10.001,14
7.262,76
9.441,20D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.02 26007
1
CEF CTA DNIT TT-2015/2004 - 00 ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 41)..............................................................
1703
P
F
28,40D
0,00
0,00
28,40D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.03 26008
1
CEF CTA PÓRTICO-TURISBRASIL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647001)....................................................
1800
P
F
292,85D
0,00
0,00
292,85D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.04 26009
1
CEF CTA CENÁRIO DESASTRES AMBIENTAIS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 108).....................................
1715
P
F
199,08D
0,00
0,00
199,08D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.05 26010
1
CEF CTA FNS BLGES ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).........................................................................
4590
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.06 26011
1
CEF CTA SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624005)...................................................................................
4620
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.09 26014
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS PROMORAR ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012).................................
4505
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.10 26015
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624013)......................................
4505
P
F
57,30D
0,00
0,00
57,30D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.11 26016
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624014)......................................
4505
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.12 26017
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624015)...............................
4505
P
F
56,50D
0,00
0,00
56,50D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.14 26019
1
CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020)......................
4929
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.21 26026
1
CEF CTA CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026)..............................
4600
P
F
56,50D
650,90
650,90
56,50D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.24 25970
1
CEF CTA PACS-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)..................................................
4520
P
F
58.178,26D
26.364,00
26.315,95
58.226,31D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.25 25971
1
CEF CTA SAÚDE BUCAL-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)...................................
4520
P
F
3.186,34D
12.370,00
4.168,00
11.388,34D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.26 25972
1
CEF CTA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)...........................
4520
P
F
2.571,78D
367.672,27
229.492,40
140.751,65D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.27 25973
1
CEF CTA PAB FIXO-ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)............................................
4510
P
F
75.121,46D
88.470,67
86.651,28
76.940,85D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.28 25974
1
CFE CTA PROGRAMA MELH ACESSO QUAL PMAQ ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)......................
4521
P
F
10.329,91D
8.913,52
8.810,00
10.433,43D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.31 25966
1
CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO DO PROG AIDS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010).........................
4710
P
F
41,89D
0,00
0,00
41,89D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.32 25967
1
CFE CTA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)............................
4760
P
F
5.585,72D
1.958,65
1.585,84
5.958,53D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.33 25968
1
CFE CTA PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE PFVPS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)................
4710
P
F
0,00
27.222,16
27.222,16
0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.01.34 25969
1
CEF CTA PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).........
4710
P
F
806,25D
18.669,91
18.669,91
806,25D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.35 27926
1
CEF CTA INCEN. AMBITO PROGR NAC DE HIV/AIDS E OU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)...........
4710
P
F
15.267,59D
151,08
5.750,20
9.668,47D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.36 25975
1
CEF CTA SALVAR SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)...................................................................
4620
P
F
1.242,78D
17.514,30
16.889,30
1.867,78D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.37 25976
1
CFE CTA PROGRAMA DE ASSIST FARM BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006)...........................
4770
P
F
49,56D
78.319,55
78.319,58
49,53D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.39 25978
1
CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)...................................
4590
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.43 26469
1
CEF CTA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).......
4520
P
F
0,00
358.313,12
346.313,12
12.000,00D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.01.45 26485
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624025)..............................
4505
P
1.1.1.1.1.19.03.02.01.47 26487
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624022)..............................
4505
P
F
50,00D
0,00
0,00
50,00D
F
50,00D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.01.48 26489
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023)..............................
4505
50,00D
P
F
50,00D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.01.50 28230
1
CEF CTA MOVIM CAPS SIA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)...............................................................
50,00D
4590
P
F
7.396,41D
47.123,51
42.129,75
12.390,17D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.51 28401
1
1.1.1.1.1.19.03.02.01.52 28406
1
CEF CTA AQUISI. PATRUL. AGRIC. DO PROGR. PRODESA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647050)..........
1831
P
F
30.342,00D
0,00
0,00
30.342,00D
CEF CTA AQUISICAO CAMINHAO PROGR. PRODESA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 647049)...................
1830
P
F
214.500,00D
0,00
0,00
214.500,00D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.53 28429
1
CEF CTA TETO MUN. DE MED. E ALTA COMPLEX. SIA/SUS ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).........
4590
P
F
47.761,18
0,00
47.761,18D
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.............................................................................
874.489,52D
6.808.551,96
7.159.632,77
523.408,71D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00
BANRISUL CONTA MOVIMENTO....................................................................................................
689.024,12D
4.962.057,82
5.346.571,01
304.510,93D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00
BANRISUL CONTA MOVIMENTO RECURSO LIVRE....................................................................................
689.024,12D
4.962.057,82
5.346.571,01
304.510,93D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00
0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01 25994
1
BERGS CONTA MOVIMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760)......................................................
1
P
F
422.039,98D
4.737.754,37
5.141.251,01
18.543,34D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02 25995
1
BERGS CONTA IPTU ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040120550)....................................................................
1
P
F
266.788,14D
224.303,45
205.320,00
285.771,59D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03 26030
1
BERGS CONTA MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510)....................................
1
P
F
94,54D
0,00
0,00
94,54D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.07 27786
1
BERGS CONTA EVENTOS OFICIAIS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249540)...........................................
1
P
F
101,46D
0,00
0,00
101,46D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00
BANRISUL CONTAS VINCULADAS.................................................................................................
185.465,40D
1.846.494,14
1.813.061,76
218.897,78D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00
BANRISUL CONTAS MOVIM. RECURSO VINCULADO................................................................................
185.465,40D
1.846.494,14
1.813.061,76
218.897,78D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01 25996
1
BERGS CONTA MANUT PARABOLICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).......................................
1601
P
F
2.219,23D
5.064,17
2.300,00
4.983,40D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.02 25997
1
BERGS CONTA ASPS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290)...................................................................
40
P
F
3.190,43D
835.809,36
827.009,47
11.990,32D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.03 25998
1
BERGS CONTA MDE-SEC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450)............................................................
20
P
F
2.383,33D
686.714,50
683.552,63
5.545,20D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.04 25999
1
BERGS CONTA FUMREBOM ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).......................................................
1510
P
F
13,91D
0,00
0,00
13,91D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.05 26000
1
BERGS CONTA SALARIO EDUCACAO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).......................................
1100
P
F
29.123,85D
122.524,80
136.109,41
15.539,24D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.07 26002
1
BERGS CONTA INC ASSIST FARMACIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130)......................
4050
P
F
1,00D
0,00
0,00
1,00D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.08 26003
1
BERGS CONTA TRNP ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920)................................................
1106
P
F
1.321,35D
14.665,95
8.854,87
7.132,43D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.09 26004
1
BERGS CONTA CIP ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)......................................................................
1503
P
F
49.492,81D
58.525,48
58.525,48
49.492,81D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.11 26032
1
BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - PAC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630)....................
1108
P
F
2.444,27D
0,00
0,00
2.444,27D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.12 26033
1
BERGS CONTA SERV ACAO CONTINUADA - IDOSO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540)................
1300
P
F
96,80D
0,00
0,00
96,80D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.13 26034
1
BERGS CONTA CONSULTA POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810)..............................
4241
P
F
70,14D
0,00
0,00
70,14D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.14 26035
1
BERGS CONTA FEAS 2008 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307950)..........................................................
1316
P
F
29,55D
0,00
0,00
29,55D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.15 26036
1
BERGS CONTA CONS POP 2005 2006 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).......................................
1707
P
F
23.002,04D
0,00
0,00
23.002,04D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.16 26037
1
BERGS CONTA EMERGENCIA DEF CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970)..................................
1803
P
F
602,95D
0,00
0,00
602,95D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.18 26039
1
BERGS CONTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930).........
1712
P
F
3.633,88D
0,00
0,00
3.633,88D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.19 26040
1
BERGS CONTA MULTA DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510).......................................
1709
P
F
9.253,60D
0,00
665,85
8.587,75D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.21 26042
1
BERGS CONTA INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459280)...............
4050
P
F
0,02D
0,00
0,00
0,02D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.22 26043
1
BERGS CONTA PROG CONS POPULAR COREDE 2010/2011 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040459270)..
4273
P
F
11.745,63D
0,00
0,00
11.745,63D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.23 26044
1
BERGS CONTA DRENAGEM VILA MOTTA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420).................................
1720
P
F
180,41D
0,00
0,00
180,41D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
CRÉDITOS
SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.26 28080
1
BERGS CONTA FEAS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040483420)...................................................................
1815
P
F
19.885,04D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.27 25979
1
BERGS CONTA PROGRAMA SALVAR SAMU ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).............................
4170
P
F
114,00D
0,00
0,00
19.885,04D
10.232,09
10.232,09
1.1.1.1.1.19.12.02.01.28 25980
1
BERGS CONTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).........
4050
P
F
3.874,81D
5.326,60
114,00D
3.097,00
6.104,41D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.29 25981
1
BERGS CONTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).............................
4090
P
F
0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.30 25982
1
BERGS CONTA PSF SAÚDE PARA TODOS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...............................
4090
P
F
100,00D
20.000,00
0,00
20.000,00D
4.075,89
3.005,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.31 25983
1
BERGS CTA INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)................
4011
P
F
9.547,63D
1.170,89D
62.965,18
64.872,29
1.1.1.1.1.19.12.02.01.34 25986
1
BERGS CTA INSUMOS P/CONTROLE DIABETES ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)......................
4050
P
F
7.640,52D
7.480,41
0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.37 25989
1
BERGS CTA AÇÕES VIG DA DENGUE VERÃO 2012/2013 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)........
4190
P
F
7.480,41D
1.357,83D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.38 25990
1
BERGS CTA ADIC INCENT AOS AGENTES COMUN - PSF ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).......
4090
P
1.357,83D
F
1.478,46D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.01.43 28355
1
BANRISUL CTA MOV. FUNDO BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040507870)..............................
1510
P
1.478,46D
F
10.302,43D
13.109,71
14.837,67
8.574,47D
0,00
DÉBITOS
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....................................................................
5.105.559,82D
1.678.927,97
1.565.085,01
5.219.402,78D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA.......................................................
5.105.559,82D
1.678.927,97
1.565.085,01
5.219.402,78D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00
BANCO DO BRASIL CONTAS MOV APLIC.....................................................................................
78.037,92D
18.218,55
65.194,42
31.062,05D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00
BANCO DO BRASIL CONTAS APLIC REC LIVRE........................................................................................
78.037,92D
18.218,55
65.194,42
31.062,05D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01 25900
1
B BRASIL CTA FPM APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7010)...........................................................
1
P
F
5.115,47D
0,00
0,00
5.115,47D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02 25901
1
B BRASIL CTA ITR APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7021).............................................................
1
P
F
50.575,05D
8.768,35
55.020,61
4.322,79D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.04 25903
1
B BRASIL CTA DESON EXPORTAÇÕES APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6589).........................
1
P
F
0,50D
0,00
0,00
0,50D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05 25904
1
B BRASIL CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7007)............................................
1
P
F
2.175,09D
0,00
0,00
2.175,09D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07 25906
1
B BRASIL CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 8928)..........................................................
1
P
F
2.431,17D
0,00
0,00
2.431,17D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.08 25907
1
B BRASIL CTA CEX-COMP FIN EXP APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11512)..............................
1
P
F
9,75D
0,00
0,00
9,75D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.09 25908
1
B BRASIL CTA PNATE-FNDE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11741).........................................
1
P
F
17.596,23D
9.450,20
10.173,81
16.872,62D
1.1.1.1.1.50.99.01.01.11 25910
1
B BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15109).....................
1
P
F
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00
BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.......................................................
1.1.1.1.1.50.99.02.01.00
BANCO DO BRASIL CONTA APLIC RECURSO VINCULADO.....................................................................
134,66D
0,00
0,00
134,66D
2.134.058,16D
1.430.133,82
1.184.589,49
2.379.602,49D
2.134.058,16D
1.430.133,82
1.184.589,49
2.379.602,49D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.01 25911
1
B BRASIL CTA ATENC PESSOAL IDOSA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7058)........................
1300
P
F
1.503,62D
0,00
0,00
1.503,62D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.02 25912
1
B BRASIL CTA PCM PROG CRECHE MANUT APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 7056).................
1103
P
F
3,39D
0,00
0,00
3,39D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.03 25913
1
B BRASIL CTA PNAC-PNAE CRECHE APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10620)...........................
1107
P
F
483,31D
0,00
0,00
483,31D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.04 25914
1
B BRASIL CTA SAE-FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11437)........
1100
P
F
704,99D
0,00
0,00
704,99D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.05 25915
1
B BRASIL CTA CIDE-CONT INTERV DOM ECÔNOMICO APLICA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11931).....
1702
P
F
73.772,26D
0,00
0,00
73.772,26D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.06 25916
1
B BRASIL CTA PEJA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13230).......................................................
1111
P
F
19.395,37D
0,00
0,00
19.395,37D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.07 25917
1
B BRASIL CTA SIS FRONTEIRAS APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13761)..................................
4871
P
F
86.905,86D
0,00
0,00
86.905,86D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.08 25918
1
B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMASPTMC APL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13704)....
1301
P
F
841,41D
0,00
0,00
841,41D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.09 25919
1
B BRASIL CTA ASPS APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9096).......................................................
40
P
F
20.214,30D
0,00
0,00
20.214,30D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.10 25920
1
B BRASIL CTA FUNDEB APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14710)............................................................
31
P
F
572.195,13D
1.285.062,63
1.011.923,04
845.334,72D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.11 25921
1
B BRASIL CTA FUMMA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 13400)...................................................
1805
P
F
24.881,11D
0,00
0,00
24.881,11D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
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ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.01.12 25922
1
B BRASIL CTA FNDE PROINFANCIA APLICAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 16084).............................
1114
P
1.1.1.1.1.50.99.02.01.13 25923
1
B BRASIL CTA APLIC FNDE ÔNIBUS ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17971)..................................................
1804
P
F
418.716,41D
0,00
0,00
418.716,41D
F
5.888,80D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.14 25924
1
B BRASIL CTA PNAP PRÉ ESCOLA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 15623).........................................
1115
5.888,80D
P
F
10.598,49D
0,00
0,00
10.598,49D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.15 25925
1
B BRASIL CTA FMAS PISO BÁSICO VAR II APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21878).............................
1.1.1.1.1.50.99.02.01.16 25926
1
B BRASIL CTA FMAS PAIF APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21877)........................................................
1313
P
F
247,42D
1,88
0,00
249,30D
1319
P
F
14.449,15D
110,77
0,00
14.559,92D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.17 25927
1
1.1.1.1.1.50.99.02.01.18 25928
1
B BRASIL CTA FMAS PROG PROJOVEM ADOLESC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21881)..............
1322
P
F
58,14D
0,43
0,00
58,57D
B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21889).........................................................
1325
P
F
20,47D
0,16
0,00
1.1.1.1.1.50.99.02.01.19 25929
20,63D
1
B BRASIL CTA SENTINELA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21880).......................................................
1314
P
F
4.980,96D
45,85
0,00
5.026,81D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.20 25930
1
B BRASIL CTA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21876)...........
1317
P
F
26.077,01D
1.745,14
1.367,18
26.454,97D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.21 25931
1
B BRASIL CTA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FM APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21882)....................
1301
P
F
6.476,92D
34,61
0,00
6.511,53D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.22 25932
1
B BRASIL CTA FMAS PISO BÁS VAR III EQP VOL APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21879)..................
1326
P
F
111.265,92D
859,82
248,30
111.877,44D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.23 25933
1
B BRASIL CTA IGD SUAS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21707).........................................................
1325
P
F
107,49D
0,82
0,00
108,31D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.24 25934
1
B BRASIL CTA FDO MUNIC CRIAN E ADOLESC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 10440)....................
1318
P
F
1.212,49D
0,00
0,00
1.212,49D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.25 25935
1
B BRASIL CTA FMS SUS SIA ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1718).................................................................
4590
P
F
118.059,95D
57.262,59
67.803,99
107.518,55D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.26 25936
1
B BRASIL CTA FMS SUS CAPS SIA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 1717)...........................................
4590
P
F
1.683,20D
0,00
0,00
1.683,20D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.27 25937
1
B BRASIL CTA FMAS PETI APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22235)........................................................
1823
P
F
2.452,00D
0,16
0,00
2.452,16D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.28 25938
1
B BRASIL CTA PTA - PAR PROINFANCIA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 21708)...............................
1812
P
F
114.017,04D
0,00
0,00
114.017,04D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.29 25939
1
B BRASIL CTA FNDE-PDDE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 6408)........................................................
1104
P
F
535,52D
0,00
0,00
535,52D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.30 25940
1
B BRASIL CTA MDE-SEC APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 19039)..........................................................
20
P
F
22,54D
0,00
0,00
22,54D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.31 25941
1
B BRASIL CTA APLIC PAR - ONIBUS ACESSIVEL ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22825).............................
1813
P
F
902,10D
0,00
0,00
902,10D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.32 25942
1
B BRASIL CTA APLIC PAR ONIBUS RURAIS ESCOLARES ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22873)...............
1813
P
F
16.717,51D
0,00
0,00
16.717,51D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.33 26047
1
B BRASIL CTA IMPL ESC EDUC INF APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 22298)........................................
1114
P
F
27.168,48D
0,00
0,00
27.168,48D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.34 26048
1
B BRASIL CTA MELHORIAS SANIT APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 9543)............................................
1701
P
F
1.514,91D
0,00
0,00
1.514,91D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.35 26049
1
B BRASIL CTA PROG NAC TRANSP ESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 11336)...........................................
1110
P
F
321,03D
0,00
0,00
321,03D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.37 26051
1
B BRASIL CTA FNS VIG SANIT APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14557).................................................
4760
P
F
8,44D
0,00
0,00
8,44D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.38 26052
1
B BRASIL CTA SENTINELA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 14552).......................................................
1314
P
F
50,98D
0,00
0,00
50,98D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.39 27787
1
B BRASIL CTA PAB SAUDE MENTAL APLICACAO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 58042)............................
1201
P
F
1,13D
0,00
0,00
1,13D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.40 28090
1
B BRASIL CTA APLIC. SERV. CONV. E FORTAL. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23612)...............................
1823
P
F
40.178,68D
805,47
23.500,00
17.484,15D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.41 28151
1
B BRASIL CTA APLIC FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23889).........
1825
P
F
37.633,58D
0,00
0,00
37.633,58D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.42 28179
1
B BRASIL CTA PAR MOBILIARIO APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23956)............................................
1821
P
F
11.866,07D
0,00
0,00
11.866,07D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.43 28180
1
B BRASIL CTA APOIO A CRECHES APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24044)........................................
1820
P
F
240.855,63D
0,00
0,00
240.855,63D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.44 25943
1
B BRASIL CTA ALIMENTACAO ESCOLAR AEE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)......................
1119
P
F
2.163,45D
650,00
0,00
2.813,45D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.45 25944
1
B BRASIL CTA ALIMENTAÇÃO ESC PRÉ ESCOLA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)................
1115
P
F
26.628,30D
9.410,00
4.959,18
31.079,12D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.46 25945
1
B BRASIL CTA PNAE CRECHE APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).................................................
1107
P
F
3.412,43D
10.540,00
13.755,20
197,23D
1.1.1.1.1.50.99.02.01.47 25946
1
B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR ENSINO FUND APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)......................
1101
P
F
66.366,73D
46.296,00
36.734,68
75.928,05D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
Pág 6/33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
1.1.1.1.1.50.99.02.01.48 25947
1
B BRASIL CTA ALIM ESCOLAR EJA APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037)........................................
1116
P
1.1.1.1.1.50.99.02.01.49 25948
1
B BRASIL CTA MERENDA ESC FUNDO MAIS APLIC ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 17037).........................
1118
P
1.1.1.1.1.50.99.02.01.56 28390
1
B BRASIL CTA APLIC. PROG. NAC. DE ACESSO TRABALHO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 23611)..........
1816
1.1.1.1.1.50.99.02.01.58 28425
1
B BRASIL CTA APLIC BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0271 Cta: 24808).......................................
1820
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
F
282,41D
3.072,00
3.079,00
275,41D
F
1.456,88D
3.312,00
4.125,32
643,56D
P
F
7.728,34D
10.923,49
17.093,60
1.558,23D
P
F
11.030,41D
0,00
0,00
11.030,41D
44.048,53D
150.564,87
0,00
194.613,40D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLICAÇÃO.........................................................................
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00
44.048,53D
150.564,87
0,00
194.613,40D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.01 26053
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC LIVRE.............................................................................
CEF CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2)...........................................................
1
P
F
15.267,24D
468,38
0,00
15.735,62D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.02 26054
1
CEF CTA IPTU APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 15).......................................................................
1
P
F
6.285,82D
96,49
0,00
6.382,31D
1.1.1.1.1.50.99.03.01.03 26055
1
CEF CTA POUPANÇA 13° ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50936)...................................................................
1
P
F
22.495,47D
150.000,00
0,00
172.495,47D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO....................................................
2.204.636,33D
64.316,92
275.861,19
1.993.092,06D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APLIC REC VINCULADO..................................................................
2.204.636,33D
64.316,92
275.861,19
1.993.092,06D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.01 26056
1
CEF CTA BOMBEIROS APLICAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 83)..........................................................
1501
P
F
924,39D
0,00
0,00
924,39D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.03 26058
1
CEF CTA APLIC SAMU ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 6240005).....................................................................
4620
P
F
1.443,42D
0,00
0,00
1.443,42D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.04 26059
1
CEF CTA PAVIMENTAÇÃO RUAS CONTR 315257-61APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 50937).............
1807
P
F
75.368,38D
0,00
0,00
75.368,38D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.05 26060
1
CEF CTA FNS BLGES SUS CAPS I APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008)........................................
4590
P
F
23.117,23D
0,00
0,00
23.117,23D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.06 26061
1
CEF CTA FNS BLGES APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624004).............................................................
4590
P
F
10.284,76D
0,00
0,00
10.284,76D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.07 26062
1
CEF CTA CICLOVIA DO PAMPA - ETAPA II APLIC ( Bco: 104 Ag: 484 Cta: 50781)...............................
1706
P
F
6.430,01D
0,00
0,00
6.430,01D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.08 26063
1
CEF CTA UBS ÊNIO SAYAGO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 51930)..................................................
1226
P
F
134.976,08D
0,00
0,00
134.976,08D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.09 26080
1
CEF CTA PORTICO TURISBRASIL APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 2448).............................................
1800
P
F
55,89D
0,00
0,00
55,89D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.10 26081
1
CEF CTA REST CENARIO DESASTRES APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 48992)..................................
1715
P
F
33,14D
0,00
0,00
33,14D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.11 26082
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS PRO-MORAR APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624012)....................
4505
P
F
4.171,36D
0,00
0,00
4.171,36D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.12 26083
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS C SAÚDE APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624013)...........................
4505
P
F
2.829,67D
0,00
0,00
2.829,67D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.13 26084
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS VL NOVA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624014)...........................
4505
P
F
2.954,58D
0,00
0,00
2.954,58D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.14 26085
1
CEF CTA PROG REQUALIF UBS JOSÉ DA LUZ APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624015)...................
4505
P
F
5.660,75D
0,00
0,00
5.660,75D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.16 26087
1
CEF CTA PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624020)..........
4929
P
F
13.013,65D
0,00
0,00
13.013,65D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.18 26089
1
CEF CTA PROG ESP LAZER QD POLIESP JOSÉ DA LUZ APLI ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 52179)........
1806
P
F
54.854,84D
0,00
0,00
54.854,84D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.19 26090
1
CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-VL NOVA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624019).......
4929
P
F
18.311,24D
0,00
0,00
18.311,24D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.20 26091
1
CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-ENIO SAYAGO APL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624018).
4929
P
F
18.311,24D
0,00
0,00
18.311,24D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.21 26092
1
CEF CTA INC CONST POLOS ACAD SAUDE-JOSE DA LUZ APL ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624017)...
4929
P
F
18.311,24D
0,00
0,00
18.311,24D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.23 26094
1
CEF CTA CONSTR ACADEM SAUDE - B.CHACARA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624021)............
4929
P
F
18.208,62D
0,00
0,00
18.208,62D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.24 26095
1
CEF CTA PROG MELH ACESSO QUAL POUPANÇA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00053489)...................
4521
P
F
223.027,55D
1.559,18
0,00
224.586,73D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.25 27948
1
CEF CTA APLIC PROG IMPLANT DO CEO ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 00624026)...................................
4600
P
F
50.974,11D
0,00
650,90
50.323,21D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.26 26064
1
CEF CTA PACS ATENÇÃO BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).......................................
4520
P
F
59.026,73D
0,00
0,00
59.026,73D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.27 26065
1
CEF CTA SAÚDE BUCAL ATEN BAS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).....................................
4520
P
F
54.323,47D
0,00
0,00
54.323,47D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.28 26066
1
CEF CTA PAB FIXO ATENÇÃO BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)................................
4510
P
F
30.617,40D
0,00
0,00
30.617,40D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.1.1.1.50.99.04.01.29 26067
1
CEF CTA SAÚDE DA FAM ATEN BAS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)....................................
4520
P
1.1.1.1.1.50.99.04.01.30 26068
1
CEF CTA PROGRAMA REQUAL UBS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)....................................
4500
P
F
48.958,15D
0,00
0,00
48.958,15D
F
14.017,76D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50.99.04.01.31 26069
1
CEF CTA PROGR MELH ACESSO QUAL PMAQ APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)...................
4521
14.017,76D
P
F
210.156,80D
0,00
0,00
210.156,80D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.32 26072
1
CEF CTA CAMPANHA NAC SEG SARAMPO E RUB APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011).............
1.1.1.1.1.50.99.04.01.33 26073
1
CEF CTA PISO FIXO DE VIG SANITÁRIA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)..............................
4710
P
F
6.841,15D
0,00
0,00
6.841,15D
4760
P
F
13.398,17D
0,00
0,00
13.398,17D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.34 26074
1
1.1.1.1.1.50.99.04.01.35 26075
1
CEF CTA PISO FIXO VIG E PROM SAÚDE PFV APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)....................
4710
P
F
21.871,78D
0,00
16.840,27
5.031,51D
CEF CTA PROG PREVENÇÃO VIOLÊNCIA TRÂNSITO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)........
4710
P
F
19.304,55D
0,00
18.669,91
1.1.1.1.1.50.99.04.01.36 26079
634,64D
1
CEF CTA INCENTIVO NO AMBITO PROG AIDS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624010)....................
4710
P
F
100,15D
0,00
0,00
100,15D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.37 27927
1
CEF CTA INCENTIVO AMB DO PROG NAC HIV/AIDS - APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624011)........
4710
P
F
58.847,51D
12.500,00
0,00
71.347,51D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.38 26070
1
CEF CTA SAMU APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).......................................................................
4620
P
F
13.289,18D
0,00
4.389,30
8.899,88D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.39 26071
1
CEF CTA REDE CEGONHA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009)....................................................
4590
P
F
499,72D
0,00
0,00
499,72D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.40 26077
1
CEF CTA PROGR ASSIST FARM BÁSICA APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624006)............................
4770
P
F
12.371,83D
50.257,74
62.154,25
475,32D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.42 26076
1
CEF CTA IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624008).......................
4590
P
F
103,28D
0,00
0,00
103,28D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.44 26398
1
CEF CTA CONV 769952 - ESPORTE E EVENTOS APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 53602)..................
1819
P
F
254.680,70D
0,00
0,00
254.680,70D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.45 26474
1
CEF CTA NUC APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007)...........
4520
P
F
309.909,97D
0,00
173.156,56
136.753,41D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.46 26482
1
CEF CTA PROG A SAUDE NA ESC - PSE APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624007).............................
4520
P
F
5.611,04D
0,00
0,00
5.611,04D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.47 26486
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624025)...................
4505
P
F
89.561,71D
0,00
0,00
89.561,71D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.48 26488
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624022)...................
4505
P
F
89.722,36D
0,00
0,00
89.722,36D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.49 26490
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624023)...................
4505
P
F
89.110,44D
0,00
0,00
89.110,44D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.50 26493
1
CEF CTA PROG REQ DE UBS - CONSTRUCAO APLIC ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624024)...................
4505
P
F
91.934,92D
0,00
0,00
91.934,92D
1.1.1.1.1.50.99.04.01.51 28231
1
CEF CTA APLIC CAPS SIA ( Bco: 104 Ag: 0484 Cta: 624009).................................................................
4590
P
F
27.115,41D
0,00
0,00
27.115,41D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00
BANRISUL CTA APLICAÇÃO...........................................................................................................
2.377,30D
2,96
0,00
2.380,26D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.00
BANRISUL CTA APLIC REC LIVRE...............................................................................................................
2.377,30D
2,96
0,00
2.380,26D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.01 26117
1
BERGS CTA MULTAS DE TRÂNSITO APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249510)....................
1
P
F
1.532,35D
0,00
0,00
1.532,35D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.02 26118
1
BERGS CTA CIP APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249070)......................................................
1
P
F
755,18D
2,96
0,00
758,14D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.03 26119
1
BERGS CTA MOV APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040083760)..............................................................
1
P
F
78,96D
0,00
0,00
78,96D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.04 26120
1
BERGS CTA MANUT PARABOLICA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040296890).................................
1
P
F
3,26D
0,00
0,00
3,26D
1.1.1.1.1.50.99.05.01.05 26121
1
BERGS CTA MUNIC RESOLVE APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040301320)........................................
1
P
F
7,55D
0,00
0,00
7,55D
642.401,58D
15.690,85
39.439,91
618.652,52D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00
BANRISUL CTA APLIC REC VINCULADOS....................................................................................
1.1.1.1.1.50.99.06.01.00
642.401,58D
15.690,85
39.439,91
618.652,52D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.01 26107
1
BANRISUL CTA APLIC REC VINCUL............................................................................................................
BERGS CTA FUMREBOM APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040191450).......................................
1510
P
F
62.358,49D
393,13
0,00
62.751,62D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.02 26108
1
BERGS CTA SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040249750).......................
1100
P
F
1.125,13D
128,80
0,00
1.253,93D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.03 26109
1
BERGS CTA ASPS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040273290)..................................................
40
P
F
8.935,68D
0,00
0,00
8.935,68D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.04 26110
1
BERGS CTA INC ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃ ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040272130) 1206
P
F
115,07D
0,00
0,00
115,07D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.05 26111
1
BERGS CTA STCAS CONV 952/00 PEAS APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278880)..............
P
F
66,99D
0,00
0,00
66,99D
1307
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.1.1.1.50.99.06.01.06 26112
1
BERGS CTA MORADIA POPULAR/99 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040278630)....................
1306
P
1.1.1.1.1.50.99.06.01.07 26113
1
BERGS CTA TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040290920).................
1106
P
F
23.538,87D
204,56
0,00
23.743,43D
F
1.690,52D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.08 26114
1
BERGS CTA CONS POP 2005 - 2006 APLICAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040303840).....................
1707
1.690,52D
P
F
6.629,85D
235,91
0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.09 26115
1
BERGS CTA FUNDO GESTÃO COMP SANEAMENTO ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308930)...............
6.865,76D
1712
P
F
8.470,02D
59,38
0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.01.11 26129
1
8.529,40D
BERGS CTA MDE-SEC APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040247450)......................................................
20
P
F
700,00D
14.539,91
14.539,91
1.1.1.1.1.50.99.06.01.12 26130
700,00D
1
BERGS CTA CONS POP 2006 2007 ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040307810).............................................
4241
P
F
250,96D
0,00
0,00
250,96D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.13 26131
1
BERGS CTA CONS POP 2008 2009 APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308590).................................
4232
P
F
20,18D
0,00
0,00
20,18D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.14 26132
1
BERGS CTA IMPLANT COZINHA COMUNITÁRIA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308580)...........
1321
P
F
33,25D
0,00
0,00
33,25D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.15 26133
1
BERGS CTA DRENAGEM VILA MOTTA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040450420)...........................
1720
P
F
15.716,00D
118,56
0,00
15.834,56D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.18 26136
1
BERGS CTA SERV ACAO CONTINUADA-PAC APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040230630)................
1108
P
F
358,20D
0,00
0,00
358,20D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.19 26137
1
BERGS CTA SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040298540)............
1300
P
F
46,69D
2,86
0,00
49,55D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.20 26138
1
BERGS CTA EMERGÊNCIA DEFESA CIVIL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040308970).....................
1803
P
F
126,74D
7,74
0,00
134,48D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.21 26096
1
BERGS CTA PROGRAMA SALVAR SAMU APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).......................
4170
P
F
67,79D
0,00
0,00
67,79D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.23 26098
1
BERGS CTA PROGRAMA SAÚDE BUCAL APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).......................
4090
P
F
48.020,13D
0,00
0,00
48.020,13D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.24 26099
1
BERGS CTA PSF SAÚDE PARA TODOS APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).........................
4090
P
F
5.815,49D
0,00
0,00
5.815,49D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.25 26100
1
BERGS CTA INC ESTADUAL P ATENÇÃO BAS PIES APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).....
4011
P
F
237.173,03D
0,00
24.900,00
212.273,03D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.26 26101
1
BERGS CTA INSUMOS P/CONTROLE DIABETES APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)..........
4050
P
F
50.763,90D
0,00
0,00
50.763,90D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.27 26097
1
BERGS CTA INCENTIVO ASSIST FARMÁCIA BÁSICA APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...
4050
P
F
28.908,66D
0,00
0,00
28.908,66D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.28 26103
1
BERGS CTA CAPS IMPL SRV RESID TERAPEUTICO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....
4220
P
F
23.061,69D
0,00
0,00
23.061,69D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.30 26105
1
BERGS CTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BLOCO APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)....
4190
P
F
56.706,58D
0,00
0,00
56.706,58D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.41 28019
1
BERGS CTA APLIC. AQUISIÇ. DE VEÍC. TIPO VAN ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160)...................
4292
P
F
57.901,29D
0,00
0,00
57.901,29D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.42 28020
1
BERGS CTA APLIC. ADIC. INCENT. AGENTE COMUN. ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).............
4090
P
F
417,05D
0,00
0,00
417,05D
1.1.1.1.1.50.99.06.01.43 28076
1
BERGS CTA CONS. POP. 2013/2014 - AQ. AMBUL. APLIC ( Bco: 041 Ag: 0230 Cta: 040309160).......
4292
P
F
3.383,33D
0,00
0,00
3.383,33D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO....................................................................................................................
2.038.602,85D
0,00
160.986,38
1.877.616,47D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.....................................................................................................................
1.881.834,92D
0,00
153.287,12
1.728.547,80D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................
1.881.834,92D
0,00
153.287,12
1.728.547,80D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS....................................................................................
1.337.905,97D
0,00
120.442,70
1.217.463,27D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU......................................................................................................................
1.148.344,05D
0,00
64.467,91
1.083.876,14D
1.148.344,05D
0,00
64.467,91
1.083.876,14D
189.561,92D
0,00
55.974,79
133.587,13D
189.561,92D
0,00
55.974,79
133.587,13D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 23520
1
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 23524
COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................
1
P
P
DÍVIDA ATIVA DO ISS.........................................................................................................................
1
COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................
1
P
P
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS...........................................................................................
543.928,95D
0,00
32.844,42
511.084,53D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC..........................................................
543.928,95D
0,00
32.844,42
511.084,53D
543.928,95D
0,00
32.844,42
511.084,53D
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 23530
1
COBRANÇA ADMINISTRATIVA........................................................................................................
1
P
P
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA............................................................................................................
156.767,93D
0,00
7.699,26
149.068,67D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.........................................................................
91.537,25D
0,00
0,00
91.537,25D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................
91.537,25D
0,00
0,00
91.537,25D
91.537,25D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 23545
1
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV......................................................
1
P
P
91.537,25D
0,00
0,00
1.1.2.6.2.00.00.00.00.00 26147
1
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS...................................................................................
1
P
P
65.230,68D
0,00
7.699,26
57.531,42D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................
3.923.406,51D
82.150,46
2.147,46
4.003.409,51D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS........................................................
16.970,00D
550,00
400,00
17.120,00D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -....................................................
16.970,00D
550,00
400,00
17.120,00D
10.689,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 23585
1
SUPRIMENTO DE FUNDOS..................................................................................................................
1
P
P
10.689,90D
250,00
250,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 23586
1
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS....................................................................................
1
P
P
6.280,10D
300,00
150,00
6.430,10D
997.835,97D
0,00
0,00
997.835,97D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.......................................................................
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00
997.835,97D
0,00
0,00
997.835,97D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00 23592
1
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CON...........................................................
DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONV..................................................
1
P
F
706.645,06D
0,00
0,00
706.645,06D
1.1.3.5.1.04.00.00.00.00 23595
1
DEPOSITOS ESPECIAIS.......................................................................................................................
1
P
F
151.372,41D
0,00
0,00
151.372,41D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 23597
1
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS...................................................................................................
1
P
F
139.818,50D
0,00
0,00
139.818,50D
2.908.600,54D
81.600,46
1.747,46
2.988.453,54D
2.908.600,54D
81.600,46
1.747,46
2.988.453,54D
153,06D
25,51
0,00
178,57D
34.616,00D
3.435,64
1.747,46
36.304,18D
15.114,12D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO......................................................
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00 23608
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO....................................................
1
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES LEGAI...................................................
1
P
F
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI..................................................
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 27762
1
SALARIO-FAMILIA...............................................................................................................................
1
P
F
15.114,12D
1.747,46
1.747,46
1.1.3.8.1.08.02.00.00.00 27776
1
SALARIO-MATERNIDADE...................................................................................................................
1
P
F
19.501,88D
1.688,18
0,00
21.190,06D
57.301,79D
77.139,31
0,00
134.441,10D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME...............................................
1.1.3.8.1.17.01.00.00.00 26255
1
CRÉDITOS A RECEBER - CESTA BÁSICA........................................................................................
1
P
F
808,74C
3.832,43
0,00
3.023,69D
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00 26256
1
CRÉDITOS A RECEBER - IRRF..........................................................................................................
1
P
F
42.687,35D
73.296,88
0,00
115.984,23D
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00 26260
1
CRED A RECEBER CONSIG B BRASIL..............................................................................................
1
P
F
5.222,91D
0,00
0,00
5.222,91D
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 26261
1
CRED A RECEBER PENSAO ALIMENTICIA......................................................................................
1
P
F
192,55D
0,00
0,00
192,55D
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 27722
1
OUTROS CRÉD A REC - FOLHA PGTO.............................................................................................
1
P
F
10.007,72D
10,00
0,00
10.017,72D
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00 23619
1
TITULOS A RECEBER...........................................................................................................................
1
P
P
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIT......................................................
10.000,00D
1.000,00
0,00
11.000,00D
2.533.879,55D
0,00
0,00
2.533.879,55D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.00 26331
1
PRECATORIOS JUDICIAIS...............................................................................................................
1
P
P
2.207.116,96D
0,00
0,00
2.207.116,96D
1.1.3.8.1.29.00.02.00.00 26332
1
PIT-PLAN BAS ACOES MUTUA COLABORACAO...........................................................................
1
P
P
59.400,00D
0,00
0,00
59.400,00D
1.1.3.8.1.29.00.03.00.00 26333
1
FARMACIA BASICA...........................................................................................................................
1
P
P
53.560,40D
0,00
0,00
53.560,40D
1.1.3.8.1.29.00.04.00.00 26334
1
MUNICIPIO RESOLVE.......................................................................................................................
1
P
P
38.072,28D
0,00
0,00
38.072,28D
1.1.3.8.1.29.00.05.00.00 26335
1
SAUDE DA FAMILIA...........................................................................................................................
1
P
P
63.028,55D
0,00
0,00
63.028,55D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.3.8.1.29.00.06.00.00 26336
1
SAUDE BUCAL...................................................................................................................................
1
P
P
7.500,00D
0,00
0,00
7.500,00D
1.1.3.8.1.29.00.07.00.00 26337
1
PROGRAMA SALVAR SAMU............................................................................................................
1
P
P
12.254,00D
0,00
0,00
12.254,00D
1.1.3.8.1.29.00.08.00.00 26338
1
PROGRAMA DE CONTROLE A DIABETES......................................................................................
1
P
P
4.569,99D
0,00
0,00
4.569,99D
1.1.3.8.1.29.00.09.00.00 26339
1
COZINHA COMUNITARIA..................................................................................................................
1
P
P
4.278,70D
0,00
0,00
4.278,70D
1.1.3.8.1.29.00.10.00.00 26340
1
INCENTIVO A ATENCAO BÁSICA....................................................................................................
1
P
P
56.824,42D
0,00
0,00
56.824,42D
1.1.3.8.1.29.00.11.00.00 26341
1
EPIDEMOLOGIA DENGUE................................................................................................................
1
P
P
7.774,25D
0,00
0,00
7.774,25D
1.1.3.8.1.29.00.12.00.00 26342
1
PACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................
1
P
P
19.500,00D
0,00
0,00
19.500,00D
272.650,14D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00
272.650,14D
0,00
0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00 26257
1
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................
ISS A RECEBER..................................................................................................................................
1
P
F
2.806,81D
0,00
0,00
2.806,81D
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 26258
1
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER..................................................................................................
1
P
F
234.036,65D
0,00
0,00
234.036,65D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 27798
1
AGENAGRO LTDA...............................................................................................................................
1
P
F
200,00D
0,00
0,00
200,00D
1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 27799
1
PAULO AFONSO V MONÇALVES.......................................................................................................
1
P
F
230,00D
0,00
0,00
230,00D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00 27800
1
NEURI CAETANO DOS SANTOS........................................................................................................
1
P
F
33,00D
0,00
0,00
33,00D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 27801
1
LUIZ HAMILTON TARRAGO PEREIRA...............................................................................................
1
P
F
252,04D
0,00
0,00
252,04D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 27802
1
MARCEL STRECK...............................................................................................................................
1
P
F
24,50D
0,00
0,00
24,50D
1.1.3.8.1.99.08.00.00.00 27803
1
PAULO JUAREZ M DOS SANTOS......................................................................................................
1
P
F
345,00D
0,00
0,00
345,00D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00 27804
1
LUIZ QUARTIERI DOS SANTOS.........................................................................................................
1
P
F
100,00D
0,00
0,00
100,00D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00 27805
1
ANTONIO CARLOS PAINES................................................................................................................
1
P
F
308,20D
0,00
0,00
308,20D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00 27806
1
ISMAR GOMIDES.................................................................................................................................
1
P
F
120,00D
0,00
0,00
120,00D
1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 27807
1
VENANCIO LURASKI DA SILVA..........................................................................................................
1
P
F
55,00D
0,00
0,00
55,00D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00 27808
1
PAULO CESAR TEIXEIRA RODRIGUES............................................................................................
1
P
F
160,00D
0,00
0,00
160,00D
1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 27809
1
LEIA CABREIRA GUDOLLE.................................................................................................................
1
P
F
206,68D
0,00
0,00
206,68D
1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 27810
1
SAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA....................................................................................
1
P
F
485,86D
0,00
0,00
485,86D
1.1.3.8.1.99.16.00.00.00 27811
1
ANTONIO CEZAR COMIS ANCINELLO..............................................................................................
1
P
F
2.228,61D
0,00
0,00
2.228,61D
1.1.3.8.1.99.17.00.00.00 27812
1
ANTONIO CARLOS C PAINES............................................................................................................
1
P
F
500,00D
0,00
0,00
500,00D
1.1.3.8.1.99.18.00.00.00 27813
1
JULIO CESAR R MUNIZ......................................................................................................................
1
P
F
1.500,00D
0,00
0,00
1.500,00D
1.1.3.8.1.99.19.00.00.00 27814
1
JOSE ANTONIO LIBINDO....................................................................................................................
1
P
F
1.500,00D
0,00
0,00
1.500,00D
1.1.3.8.1.99.20.00.00.00 27815
1
VALENTIM LUIZ GAUER.....................................................................................................................
1
P
F
1.900,00D
0,00
0,00
1.900,00D
1.1.3.8.1.99.21.00.00.00 27816
1
ALEX PEDROSO PAINES....................................................................................................................
1
P
F
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
1.1.3.8.1.99.22.00.00.00 27817
1
TELMO SEVERINO GONCALVES VICOSA........................................................................................
1
P
F
2.400,00D
0,00
0,00
2.400,00D
1.1.3.8.1.99.23.00.00.00 27818
1
JOAO BATISTA MEDINA PEREIRA....................................................................................................
1
P
F
1.100,00D
0,00
0,00
1.100,00D
1.1.3.8.1.99.24.00.00.00 27819
1
VICENTE PAVECK SANCHEZ.............................................................................................................
1
P
F
2.000,00D
0,00
0,00
2.000,00D
1.1.3.8.1.99.25.00.00.00 27820
1
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES MISSOES LTDA...................................................................
1
P
F
2.075,29D
0,00
0,00
2.075,29D
1.1.3.8.1.99.26.00.00.00 27821
1
TAINANDRIA GARCIA PASSOS..........................................................................................................
1
P
F
82,50D
0,00
0,00
82,50D
1.1.3.8.1.99.27.00.00.00 28292
1
SUBVENÇÕES SOCIAIS.....................................................................................................................
1
P
F
17.000,00D
0,00
0,00
17.000,00D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO................................................................
203.141,60D
0,00
0,00
203.141,60D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS......................................................................................................
203.141,60D
0,00
0,00
203.141,60D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO....................................................................
203.141,60D
0,00
0,00
203.141,60D
203.141,60D
0,00
0,00
203.141,60D
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00 23628
1
TÍTULOS PÚBLICOS..............................................................................................................................
1
P
F
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP..............................................................
26.295,40D
0,00
0,00
26.295,40D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR................................................................................................
26.295,40D
0,00
0,00
26.295,40D
26.295,40D
0,00
0,00
26.295,40D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 23673
1
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO...............................................................
1
P
P
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................
27.193.358,23D
41.210,85
0,00
27.234.569,08D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....................................................................................................
3.317.931,35D
0,00
0,00
3.317.931,35D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO..................................................................................................................
2.232.669,85D
0,00
0,00
2.232.669,85D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.......................................................................................
2.232.669,85D
0,00
0,00
2.232.669,85D
1.2.1.1.2.04.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.................................................................................................................
25.282.597,42D
0,00
0,00
25.282.597,42D
1.2.1.1.2.04.01.00.00.00
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS...........................................................................
25.282.597,42D
0,00
0,00
25.282.597,42D
1.2.1.1.2.04.01.01.00.00
DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..................................................
25.130,00D
0,00
0,00
25.130,00D
25.130,00D
0,00
0,00
25.130,00D
14.985.255,42D
0,00
0,00
14.985.255,42D
14.985.255,42D
0,00
0,00
14.985.255,42D
7.524.199,54D
0,00
0,00
7.524.199,54D
7.524.199,54D
0,00
0,00
7.524.199,54D
2.748.012,46D
0,00
0,00
2.748.012,46D
2.748.012,46D
0,00
0,00
2.748.012,46D
3.700.639,56D
0,00
0,00
3.700.639,56D
1.858.760,81D
1.2.1.1.2.04.01.01.01.00 23714
1
1.2.1.1.2.04.01.05.00.00
1.2.1.1.2.04.01.05.01.00 23692
1
P
P
COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................
1
P
P
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS..............................................................................................................
1
1.2.1.1.2.04.01.07.00.00
1.2.1.1.2.04.01.07.01.00 23696
1
DÍVIDA ATIVA DO IPTU....................................................................................................................
1.2.1.1.2.04.01.06.00.00
1.2.1.1.2.04.01.06.01.00 23694
COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................
COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................
1
P
P
DÍVIDA ATIVA DO ISS.......................................................................................................................
1
1.2.1.1.2.05.00.00.00.00
COBRANÇA ADMINISTRATIVA......................................................................................................................
1
P
P
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................
1.2.1.1.2.05.30.00.00.00 23701
1
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV......................................................
1
P
P
1.858.760,81D
0,00
0,00
1.2.1.1.2.05.31.00.00.00 26278
1
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVERSAS....................................................................................
1
P
P
1.841.878,75D
0,00
0,00
1.841.878,75D
26.750.567,13C
0,00
0,00
26.750.567,13C
1.2.1.1.2.99.00.00.00.00
1.2.1.1.2.99.01.00.00.00 23706
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................
26.750.567,13C
0,00
0,00
26.750.567,13C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.............................................................................
1.085.261,50D
0,00
0,00
1.085.261,50D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLI........................................................
1.085.261,50D
0,00
0,00
1.085.261,50D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO..................................................
1.085.261,50D
0,00
0,00
1.085.261,50D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO................................................
1.085.261,50D
0,00
0,00
1.085.261,50D
1.085.261,50D
0,00
0,00
1.085.261,50D
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00 26287
1
1
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS..................................................................
GOVERNO DO ESTADO DO RS.......................................................................................................
1
1
P
P
P
P
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00
INVESTIMENTOS.........................................................................................................................................
105.040,66D
0,00
0,00
105.040,66D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES..........................................................................................................
105.040,66D
0,00
0,00
105.040,66D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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EXERCÍCIO 2015
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INSTITUIÇÕES : (1)PMI
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ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................
105.040,66D
0,00
0,00
105.040,66D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO.............................................................
105.040,66D
0,00
0,00
105.040,66D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.................................................................................
105.040,66D
0,00
0,00
105.040,66D
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 26345
1
ACOES DA CEEE...............................................................................................................................
1
P
P
96.293,38D
0,00
0,00
96.293,38D
1.2.2.1.1.02.01.02.00.00 26346
1
ACOES DA RFFSA.............................................................................................................................
1
P
P
8.178,25D
0,00
0,00
8.178,25D
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 26347
1
ACOES DA COPIL..............................................................................................................................
1
P
P
0,01D
0,00
0,00
0,01D
1.2.2.1.1.02.01.04.00.00 28290
1
AÇOES BRASIL TELECOM SA.........................................................................................................
1
P
P
569,02D
0,00
0,00
569,02D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
IMOBILIZADO..............................................................................................................................................
23.770.386,22D
41.210,85
0,00
23.811.597,07D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
BENS MOVEIS...........................................................................................................................................
15.925.401,92D
41.210,85
0,00
15.966.612,77D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.........................................................................................................
15.925.401,92D
41.210,85
0,00
15.966.612,77D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 23834
1
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS......................................................
1
P
P
4.317.124,10D
1.295,85
0,00
4.318.419,95D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 23835
1
BENS DE INFORMATICA......................................................................................................................
1
P
P
1.336.859,19D
2.425,00
0,00
1.339.284,19D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 23836
1
MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................
1
P
P
2.924.869,19D
21.190,00
0,00
2.946.059,19D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 23837
1
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACA.......................................................
1
P
P
95.674,74D
0,00
0,00
95.674,74D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 23838
1
VEICULOS..............................................................................................................................................
1
P
P
7.230.495,30D
0,00
0,00
7.230.495,30D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 23839
1
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO.............................................................................................
1
P
P
255,00D
0,00
0,00
255,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 23844
1
DEMAIS BENS MOVEIS........................................................................................................................
1
P
P
20.124,40D
16.300,00
0,00
36.424,40D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
BENS IMÓVEIS..........................................................................................................................................
7.844.984,30D
0,00
0,00
7.844.984,30D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................
7.844.984,30D
0,00
0,00
7.844.984,30D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00
BENS DE USO ESPECIAL....................................................................................................................
244.842,60D
0,00
0,00
244.842,60D
244.842,60D
0,00
0,00
244.842,60D
6.631.535,28D
0,00
0,00
6.631.535,28D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 23848
1
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00
TERRENOS/GLEBAS...........................................................................................................................
1
P
P
BENS DOMINICAIS...............................................................................................................................
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00 23864
1
EDIFÍCIOS............................................................................................................................................
1
P
P
1.733.027,14D
0,00
0,00
1.733.027,14D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 23876
1
TERRENOS..........................................................................................................................................
1
P
P
4.898.508,14D
0,00
0,00
4.898.508,14D
968.606,42D
0,00
0,00
968.606,42D
968.606,42D
0,00
0,00
968.606,42D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 28288
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO.......................................................................................................
1
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO......................................................................................................
1
P
P
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO...............................................................................................................
41.179.954,38C
7.395.038,08
6.393.991,91
40.178.908,21C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................
12.731.113,80C
7.393.677,93
6.391.790,73
11.729.226,60C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI................................................................
5.684.468,17C
4.338.905,26
3.271.791,13
4.617.354,04C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
PESSOAL A PAGAR.................................................................................................................................
5.077.869,50C
3.973.464,61
2.994.667,45
4.099.072,34C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..............................................................................................
5.077.869,50C
3.973.464,61
2.994.667,45
4.099.072,34C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO..................................................................................................
6.541.262,33C
3.973.464,61
2.994.667,45
5.562.465,17C
5.978.238,44C
3.973.464,61
2.994.667,45
4.999.441,28C
563.023,89C
0,00
0,00
563.023,89C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 23935
1
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO......................................................
1
P
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 23937
1
FÉRIAS.................................................................................................................................................
1
P
P
Base: ecidade
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES.......................................................................
1.463.392,83D
0,00
0,00
1.463.392,83D
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍ............................................................
1.463.392,83D
0,00
0,00
1.463.392,83D
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00 26307
1
PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2005...............................................................
1
P
F
1.203,79C
0,00
0,00
1.203,79C
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00 26343
1
PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2006...............................................................
1
P
F
2.915,64C
0,00
0,00
2.915,64C
2.1.1.1.1.02.01.03.00.00 26309
1
PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2007...............................................................
1
P
F
295,35C
0,00
0,00
295,35C
2.1.1.1.1.02.01.04.00.00 26310
1
PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2008...............................................................
1
P
F
1.290,67C
0,00
0,00
1.290,67C
2.1.1.1.1.02.01.05.00.00 26311
1
PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES - 2009...............................................................
1
P
F
12.149,75C
0,00
0,00
12.149,75C
2.1.1.1.1.02.01.06.00.00 26344
1
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2010...............................................................
1
P
F
1.586,81C
0,00
0,00
1.586,81C
2.1.1.1.1.02.01.07.00.00 26313
1
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2011...............................................................
1
P
F
3.754,94C
0,00
0,00
3.754,94C
2.1.1.1.1.02.01.08.00.00 26314
1
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012...............................................................
1
P
F
3.187,50C
0,00
0,00
3.187,50C
2.1.1.1.1.02.01.10.00.00 27912
1
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2013...............................................................
1
P
F
2.287,42C
0,00
0,00
2.287,42C
2.1.1.1.1.02.01.11.00.00 28183
1
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2014...............................................................
1
P
F
1.492.064,70D
0,00
0,00
1.492.064,70D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..............................................................................................................
606.598,67C
365.440,65
277.123,68
518.281,70C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO............................................................................
156,67C
0,00
0,00
156,67C
156,67C
0,00
0,00
156,67C
213.071,32C
210.115,93
157.136,32
160.091,71C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 23959
1
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO...........................................................................
1
P
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....................................................................................
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00
213.071,32C
210.115,93
157.136,32
160.091,71C
2.1.1.4.2.08.01.00.00.00 28366
1
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCE................................................................
CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC (P)...........................................................................................
1
P
P
56.872,03C
53.916,64
103.219,68
106.175,07C
2.1.1.4.2.08.02.00.00.00 28367
1
CONTRIB PREVID - DÉBITO PARC (F)...........................................................................................
1
P
F
156.199,29C
156.199,29
53.916,64
53.916,64C
393.370,68C
155.324,72
119.987,36
358.033,32C
387.988,23C
149.942,27
114.459,92
352.505,88C
24.193,84C
83.359,29
81.168,43
22.002,98C
363.794,39C
66.582,98
33.291,49
330.502,90C
363.794,39C
33.291,49
0,00
330.502,90C
33.291,49
33.291,49
5.382,45C
5.382,45
5.527,44
5.527,44C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO......................................................................
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 23970
INSS A PAGAR......................................................................................................................................
1
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES...................................................
1
P
F
INSS - DEBITO PARCELADO.............................................................................................................
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 28200
1
INSS DEBITO PARCELADO (P)......................................................................................................
1
P
P
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 23974
1
INSS DEBITO PARCELADO (F)......................................................................................................
1
P
F
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 28399
1
FGTS......................................................................................................................................................
1
P
0,00
0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.......................................................................
52.351,41C
52.351,41
18.343,42
18.343,42C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.................................................................................
52.351,41C
52.351,41
18.343,42
18.343,42C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ.....................................................
52.351,41C
52.351,41
18.343,42
18.343,42C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................
52.351,41C
52.351,41
18.343,42
18.343,42C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS.........................................................................................
52.351,41C
52.351,41
18.343,42
18.343,42C
18.343,42C
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 24008
1
PARCELAMENTO AES SUL - ATRIBUTO P.....................................................................................
1
P
34.900,94C
17.450,47
892,95
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00 28400
1
PARCELAMENTO AES SUL - ATRIBUTO F.....................................................................................
1
P
17.450,47C
34.900,94
17.450,47
6.554.232,41C
2.133.958,88
2.201.006,08
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO...................................................................
0,00
6.621.279,61C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
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ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR....................................................
6.554.232,41C
2.133.958,88
2.201.006,08
6.621.279,61C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..................................................
6.554.232,41C
2.133.958,88
2.201.006,08
6.621.279,61C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................
5.409.324,57C
2.116.408,27
2.201.006,08
5.493.922,38C
5.409.324,57C
2.116.408,27
2.201.006,08
5.493.922,38C
5.850,28C
0,00
0,00
5.850,28C
5.850,28C
0,00
0,00
5.850,28C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 24047
1
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.00 24052
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR.....................................................................................
1
P
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS...........................................................................
1
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC...................................................
1
P
P
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....................................................................................
1.139.057,56C
17.550,61
0,00
1.121.506,95C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00
DEMAIS CONTAS A PAGAR..............................................................................................................
1.139.057,56C
17.550,61
0,00
1.121.506,95C
2.1.3.1.1.03.99.01.00.00
FORNEC EXERCICIOS ANTERIORES.............................................................................................
1.139.057,56C
17.550,61
0,00
1.121.506,95C
2.1.3.1.1.03.99.01.01.00 26207
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1999 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
115.984,70C
0,00
0,00
115.984,70C
2.1.3.1.1.03.99.01.02.00 26208
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2002 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
3.080,00C
0,00
0,00
3.080,00C
2.1.3.1.1.03.99.01.03.00 26209
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2003 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
4.740,15C
0,00
0,00
4.740,15C
2.1.3.1.1.03.99.01.12.00 26210
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
21.266,96C
0,00
0,00
21.266,96C
2.1.3.1.1.03.99.01.13.00 26211
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
72.686,04C
0,00
0,00
72.686,04C
2.1.3.1.1.03.99.01.14.00 26212
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
22.979,37C
0,00
0,00
22.979,37C
2.1.3.1.1.03.99.01.15.00 26213
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
51.180,51C
0,00
0,00
51.180,51C
2.1.3.1.1.03.99.01.16.00 26246
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
42.740,97C
0,00
0,00
42.740,97C
2.1.3.1.1.03.99.01.17.00 26247
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
107.485,95C
0,00
0,00
107.485,95C
2.1.3.1.1.03.99.01.18.00 26248
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
137.990,36C
27,20
0,00
137.963,16C
2.1.3.1.1.03.99.01.19.00 28293
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
118.408,89C
312,05
0,00
118.096,84C
2.1.3.1.1.03.99.01.20.00 28294
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
166.095,09C
2.173,50
0,00
163.921,59C
2.1.3.1.1.03.99.01.21.00 27826
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
98.886,19C
816,64
0,00
98.069,55C
2.1.3.1.1.03.99.01.22.00 28185
1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FORNEC..................................................................................
1
P
F
175.532,38C
14.221,22
0,00
161.311,16C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO...............................................................................................
440.061,81C
868.462,38
900.650,10
472.249,53C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
VALORES RESTITUÍVEIS.........................................................................................................................
396.667,44C
809.289,18
829.447,49
416.825,75C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................................
396.667,44C
809.289,18
829.447,49
416.825,75C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
CONSIGNACOES..................................................................................................................................
280.086,41C
802.369,32
824.365,93
302.083,02C
79.940,61C
32.875,51
32.592,76
79.657,86C
792,83C
0,00
0,00
792,83C
665,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 24114
1
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00
INSS......................................................................................................................................................
1
P
F
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES.................................................................................
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 26253
1
FUNDACAO VENANCIO RAMOS DA SILVA.....................................................................................
1
P
F
665,21C
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 26254
1
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDORES.......................................................
1
P
F
127,62C
0,00
0,00
127,62C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 24117
1
INDENIZACOES E RESTITUICOES....................................................................................................
1
P
F
13.661,98D
0,00
0,00
13.661,98D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 24122
1
PENSAO ALIMENTICIA.......................................................................................................................
1
P
F
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
OUTROS CONSIGNATARIOS.............................................................................................................
616,51C
18.994,49
17.962,05
415,93D
212.398,44C
750.499,32
773.811,12
235.710,24C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
OUTROS CONSIGNATARIOS...........................................................................................................
212.398,44C
750.499,32
773.811,12
235.710,24C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00
OUTROS CONSIGNATARIOS.........................................................................................................................
212.398,44C
750.499,32
773.811,12
235.710,24C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01 26150
1
ASEMI...............................................................................................................................................................
1
P
F
33.868,39C
1.160,64
1.934,40
34.642,15C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 26151
1
APEMI...............................................................................................................................................................
1
P
F
773,22C
95,92
95,92
773,22C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 26152
1
CEF-CONTA CONSIG EMP SERVIDORES....................................................................................................
1
P
F
522,87C
167.056,68
167.056,68
522,87C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04 26153
1
SINDSERPI.......................................................................................................................................................
1
P
F
0,00
205.750,96
205.750,96
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 26154
1
APEI-ASSOC PROF ESTAD DE ITAQUI.........................................................................................................
1
P
F
51,69C
36,65
36,65
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 26155
1
BANRISUL-CONSIG EMPREST SERVIDORES..............................................................................................
1
P
F
0,00
242.288,28
242.288,28
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07 26156
1
CEF-CONTA CONV IMOBILIARIO...................................................................................................................
1
P
F
0,00
211,33
211,33
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09 26158
1
SINDICATO-PLANO DE SAUDE......................................................................................................................
1
P
F
0,00
111.272,74
111.272,74
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10 26159
1
SANTANDER-CONSIG EMPREST SERVIDORES.........................................................................................
1
P
F
0,00
11.869,48
11.869,48
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11 26160
1
BANCO BRASIL CONSIG EMPREST SERVIDORES.....................................................................................
1
P
F
0,00
551,60
551,60
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12 26161
1
BV FINANCEIRA CONSIG EMPREST SERVIDORES....................................................................................
1
P
F
0,00
3.634,98
3.634,98
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 26162
1
PLANO SAÚDE IPE..........................................................................................................................................
1
P
F
165.931,12C
0,00
22.538,04
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14 26163
1
CESTA BÁSICA-RESC.....................................................................................................................................
1
P
F
35,18C
0,00
0,00
35,18C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15 26164
1
SALARIO FAMILIA-RESC................................................................................................................................
1
P
F
3.136,98C
0,00
0,00
3.136,98C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.20 26169
1
ROSENI SARATE DA SILVA............................................................................................................................
1
P
F
141,05C
141,05C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23 26172
1
BMG - CONSIG EMPREST SERVIDORES.....................................................................................................
1
P
F
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24 26251
1
CAMI-CX ASSIST MUN DE ITAQUI.................................................................................................................
1
P
F
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25 26252
1
EDUARDO DELLAMORA SILIPRANDI............................................................................................................
1
P
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26 28161
1
CSFL CENTRO SOCIAL FUNC DO LEGISLATIVO.........................................................................................
1
P
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29 27822
1
OUTROS CRÉDITOS A REPASSAR...............................................................................................................
1
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39 27936
1
DESCONTO JUDICIAL SENILDA....................................................................................................................
1
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41 28018
1
DESCONTO JUDICIAL JUCIMARA.................................................................................................................
2.1.8.8.1.01.99.01.01.47 28162
1
2.1.8.8.1.01.99.01.01.48 28236
2.1.8.8.1.01.99.01.01.51 28356
2.1.8.8.1.01.99.01.01.52 28363
0,00
51,69C
0,00
188.469,16C
0,00
0,00
525,51
525,51
4.401,53C
0,00
0,00
F
8,42C
0,00
0,00
8,42C
F
150,00C
0,00
0,00
150,00C
P
F
3.543,87C
0,00
0,00
3.543,87C
P
F
0,00
474,72
474,72
1
P
F
0,00
1.628,61
1.628,61
DESC. EXCESSO DEBITO..............................................................................................................................
1
P
F
435,82C
0,00
0,00
1
BRADESCO EMPRÉSTIMO SERVIDORES....................................................................................................
1
P
F
0,00
3.922,01
3.922,01
1
RSS SONIA MARA DA SILVA DE FREITAS - ME...........................................................................................
1
P
F
601,70D
0,00
0,00
1
BRADESCO - OUTROS EMPRÉSTIMOS........................................................................................................
1
P
F
0,00
0,00
4.401,53C
0,00
0,00
435,82C
0,00
601,70D
19,21
19,21
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS...............................................................................................................
116.581,03C
6.919,86
5.081,56
114.742,73C
0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00
DEPOSITOS E CAUÇÕES...................................................................................................................
116.581,03C
6.919,86
5.081,56
114.742,73C
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL..............................................................................................
116.581,03C
6.919,86
5.081,56
114.742,73C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.00
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL............................................................................................................
113.114,59C
6.652,49
3.658,93
110.121,03C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.01 26173
1
CAPAO DA CANOA TURISMO........................................................................................................................
1
P
F
146,86C
0,00
0,00
146,86C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.02 26174
1
FRANCISCO LAURI CHARÃO.........................................................................................................................
1
P
F
135,80C
0,00
0,00
135,80C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.03 26175
1
PEDRO NERI CHARÃO...................................................................................................................................
1
P
F
398,64C
0,00
0,00
398,64C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
2.1.8.8.1.04.01.01.01.04 26176
1
CONSTRANS CONST. E TRANSP. AS LTDA.................................................................................................
1
P
F
88,86C
0,00
0,00
88,86C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.05 26177
1
EMPREITEIRA MEDEIROS.............................................................................................................................
1
P
F
2.147,04C
0,00
0,00
2.147,04C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.06 26178
1
GODOI E GONÇALVES MAT CON LTDA.......................................................................................................
1
P
F
154,00C
0,00
0,00
154,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.07 26179
1
MARA IBALDI DA FONTOURA........................................................................................................................
1
P
F
478,79C
0,00
0,00
478,79C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.08 26180
1
MARIA DE FATIMA MATTOS HIDALGO-ME...................................................................................................
1
P
F
117,01C
422,40
211,20
94,19D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.09 26181
1
JORGE LUIS DA SILVA VARGAS...................................................................................................................
1
P
F
293,40C
0,00
0,00
293,40C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.10 26182
1
J M KUZMINSKI................................................................................................................................................
1
P
F
162,87C
0,00
0,00
162,87C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.11 26183
1
RETENÇOES EXERCICIOS ANTERIORES....................................................................................................
1
P
F
551,16C
0,00
0,00
551,16C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.13 26185
1
CONSTRUTORA VALE DO URUGUAI LTDA..................................................................................................
1
P
F
771,16C
0,00
0,00
771,16C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.14 26186
1
LAUREN RODRIGUES BERRO.......................................................................................................................
1
P
F
56,87C
0,00
0,00
56,87C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.15 26187
1
ELIZANDRA DA SILVA BACELLAR.................................................................................................................
1
P
F
354,08C
0,00
0,00
354,08C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.16 26188
1
SIMONE MEICHTRY PUCHETA SALVIA........................................................................................................
1
P
F
82,50C
0,00
0,00
82,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.17 26189
1
DALNEI MONCON ACOSTA............................................................................................................................
1
P
F
308,00C
0,00
0,00
308,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.18 26190
1
CLARISSA BOCHI DO AMARAL......................................................................................................................
1
P
F
61,82C
0,00
0,00
61,82C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.19 26191
1
CHAIANE TRINDADE.......................................................................................................................................
1
P
F
165,00C
0,00
0,00
165,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.20 26192
1
MAIARA DA SILVA NUNES.............................................................................................................................
1
P
F
36,00C
0,00
0,00
36,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.21 26193
1
MARIANE KETTERMANN DA SILVA SANTOS...............................................................................................
1
P
F
99,00C
0,00
0,00
99,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.22 26194
1
JORGE EVERI CHARAO.................................................................................................................................
1
P
F
361,63C
0,00
0,00
361,63C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.23 26195
1
JOSE AIRTON DOS SANTOS GARCIA...........................................................................................................
1
P
F
404,25C
0,00
0,00
404,25C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.24 26196
1
LISCANO MARQUES & CIA LTDA..................................................................................................................
1
P
F
1.271,27C
0,00
0,00
1.271,27C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.25 26197
1
ANDREIA REGINA CASCERES......................................................................................................................
1
P
F
49,50C
0,00
0,00
49,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.26 26198
1
CAMILLE VICOSA FERNANDES.....................................................................................................................
1
P
F
363,00C
0,00
0,00
363,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.27 26199
1
ANDERLEI BECKER DO PRADO LIMA...........................................................................................................
1
P
F
165,00C
0,00
0,00
165,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.28 26200
1
CLAYTON GONCALVES DE GONCALVES....................................................................................................
1
P
F
49,50C
0,00
0,00
49,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.29 26201
1
MARCELO JARDIM PREUSSLER...................................................................................................................
1
P
F
18,15C
0,00
0,00
18,15C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.30 26202
1
EDUARDO SFOGGIA CAMPOLI.....................................................................................................................
1
P
F
44,00C
0,00
0,00
44,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.31 26203
1
LABIENO ROSSES PINTO..............................................................................................................................
1
P
F
71,50C
0,00
0,00
71,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.32 26204
1
CARLOS PAZ DELLAMORA............................................................................................................................
1
P
F
55,00C
0,00
0,00
55,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.33 26205
1
MOTA & GONCALVES LTDA - ME..................................................................................................................
1
P
F
854,70C
0,00
0,00
854,70C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.34 26206
1
DALNEI DE LIMA RIBEIRO..............................................................................................................................
1
P
F
429,00C
0,00
0,00
429,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.35 26215
1
JEOCEMAR PATRICIO ALVES DOS SANTOS...............................................................................................
1
P
F
165,00C
0,00
27,50
192,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.36 26216
1
LOPES & LIMA COMERCIO E SERVIÇOS.....................................................................................................
1
P
F
2.371,05C
0,00
0,00
2.371,05C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.37 26217
1
MARCO ANTONIO GENEROSO DA SILVA....................................................................................................
1
P
F
264,00C
0,00
0,00
264,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.38 26218
1
FERREIRA FILHO E CONPANHIA LTDA........................................................................................................
1
P
F
907,46C
0,00
0,00
907,46C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.40 26220
1
PROVIA PAVIMENTADORA LTDA..................................................................................................................
1
P
F
8.339,94C
0,00
0,00
8.339,94C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.594,19C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.41 26221
1
VIVIAN WEIMER RUTZEN...............................................................................................................................
1
P
F
1.594,19C
0,00
0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.01.42 26222
1
DIELE DORNELES BRAGA.............................................................................................................................
1
P
F
390,50C
0,00
0,00
390,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.43 26223
1
S.H. DORNELES..............................................................................................................................................
1
P
F
1.500,39C
0,00
0,00
1.500,39C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.44 26224
1
VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO...................................................................................
1
P
F
2.889,70C
0,00
0,00
2.889,70C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.45 26225
1
ADÃO DOS SANTOS & CIA LTDA...................................................................................................................
1
P
F
1.428,78C
0,00
0,00
1.428,78C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.46 26226
1
CARINE MORESCO TRANSPORTES.............................................................................................................
1
P
F
347,54C
0,00
0,00
347,54C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.47 26227
1
PELUIS BORGES GOULART LIMPEZA E URNANIZAÇÃ..............................................................................
1
P
F
527,01C
0,00
0,00
527,01C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.48 26228
1
M.P.SILVEIRA CONSTRUÇOES ME...............................................................................................................
1
P
F
346,50C
0,00
0,00
346,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.49 26229
1
MINHOS & SILVA LTDA...................................................................................................................................
1
P
F
2.146,49C
0,00
0,00
2.146,49C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.50 26230
1
MARCELO DIAS MORENO..............................................................................................................................
1
P
F
125,09C
0,00
0,00
125,09C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.51 26231
1
ANSUS SERVIÇOS LTDA................................................................................................................................
1
P
F
44.790,76C
5.009,64
1.935,24
41.716,36C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.52 26232
1
VASLER COMERCIO & SERV.DE LIMPEZA LTDA........................................................................................
1
P
F
9.028,39C
0,00
155,10
9.183,49C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.53 26233
1
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA..............................................................................................
1
P
F
1.717,65C
0,00
0,00
1.717,65C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.54 26234
1
COTREL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES.......................................................................................
1
P
F
11.570,58C
0,00
0,00
11.570,58C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.55 26235
1
LUCIO SANTOS ALVES...................................................................................................................................
1
P
F
148,50C
0,00
0,00
148,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.56 26236
1
FOX LTDA-ME..................................................................................................................................................
1
P
F
264,00C
0,00
0,00
264,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.57 26237
1
ADIMON TRANSPORTES LTDA - ME.............................................................................................................
1
P
F
235,00C
0,00
444,52
679,52C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.58 26238
1
LUIZ ODIL PEREIRA SERPA - ME..................................................................................................................
1
P
F
246,40C
0,00
0,00
246,40C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.59 26239
1
LARA & RATES LTDA-ME...............................................................................................................................
1
P
F
8.345,02C
979,50
0,00
7.365,52C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.62 26242
1
JADER RODRIGO A.RUSINEK-ME.................................................................................................................
1
P
F
850,70C
0,00
0,00
850,70C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.63 26243
1
MARIA DOROTEIA GALVÃO DOS SANTOS..................................................................................................
1
P
F
74,80C
27,50
27,50
74,80C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.65 26245
1
ANGELO GABRIEL KUTTI DOS SANTOS-ME................................................................................................
1
P
F
784,30C
0,00
0,00
784,30C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.66 27733
1
MARIO CEZAR DUTRA LAGO.........................................................................................................................
1
P
F
55,00C
0,00
0,00
55,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.67 27734
1
TATIANE LIMA CHARAO - ME........................................................................................................................
1
P
F
440,00C
0,00
0,00
440,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.71 27765
1
IARA ENEDINA DA SILVA...............................................................................................................................
1
P
F
495,00D
0,00
0,00
495,00D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.75 27769
1
ALMIR LEOPOLDINO DE FREITAS................................................................................................................
0
P
F
495,00D
0,00
0,00
495,00D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.76 27770
1
JORGE LUIS NEVES ANTUNES.....................................................................................................................
0
P
F
495,00D
0,00
0,00
495,00D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.77 27771
1
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA DIAS..................................................................................................................
0
P
F
495,00D
0,00
0,00
495,00D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.78 27772
1
ADRIANA APARECIDA OTT RIBEIRO............................................................................................................
0
P
F
495,00D
0,00
0,00
495,00D
2.1.8.8.1.04.01.01.01.89 27921
1
EDUARDO BERWANGER...............................................................................................................................
1
P
F
482,92C
0,00
0,00
482,92C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.90 27935
1
GUILHERME PIFFERO DOS REIS BORGES.................................................................................................
1
P
F
482,92C
0,00
165,00
647,92C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.91 27994
1
GUSTAVO NUNES GIODA..............................................................................................................................
1
P
F
133,65C
0,00
0,00
133,65C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.92 27995
1
PAULO TARCIZIO ZIEMBOWICZ....................................................................................................................
1
P
F
27,50C
0,00
55,00
82,50C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.93 28004
1
GLAUCO GIODA MARQUES...........................................................................................................................
1
P
F
178,40C
0,00
0,00
178,40C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.94 28005
1
VANDERLI DE MELLO CHARÃO - ME............................................................................................................
1
P
F
215,85C
0,00
0,00
215,85C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
2.1.8.8.1.04.01.01.01.98 28042
1
HIDROBRASIL LTDA - EPP.............................................................................................................................
1
P
F
528,00C
0,00
0,00
528,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.01.99 28055
1
G. MACHRY TRANSPORTE - ME...................................................................................................................
1
P
F
900,25C
213,45
637,87
1.324,67C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.00
3.466,44C
267,37
1.422,63
4.621,70C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.01 28074
1
RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL............................................................................................................
GAERTNER ENGENHARIA AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA..............................................................
1
P
F
110,00C
0,00
0,00
110,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.05 28092
1
ANDREIA PINTO BERTOLAZZI.......................................................................................................................
1
P
F
62,08C
40,11
91,35
113,32C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.06 28093
1
ANUIR MOTTA.................................................................................................................................................
1
P
F
35,07C
0,00
0,00
35,07C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.07 28094
1
JOAO CARLOS LEITE BATISTA.....................................................................................................................
1
P
F
18,48C
0,00
36,96
55,44C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.08 28095
1
CINTIA VELMUDE MARQUES DA SILVA.......................................................................................................
1
P
F
11,60C
11,60
11,60
11,60C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.09 28096
1
DARZONI BRUN DOS SANTOS......................................................................................................................
1
P
F
44,12C
0,00
61,43
105,55C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.11 28103
1
LEANDRO SALDANHA MARQUES - ME........................................................................................................
1
P
F
462,00C
0,00
0,00
462,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.14 26167
1
SILVIA PERERA PINHEIRO ME......................................................................................................................
1
P
F
1.271,67C
0,00
428,78
1.700,45C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.15 28159
1
T T DA SILVA PETROCELI - ME.....................................................................................................................
1
P
F
840,18C
0,00
0,00
840,18C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.17 28176
1
ANDERSON GONÇALVES PINTO..................................................................................................................
1
P
F
482,93C
0,00
0,00
482,93C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.18 28177
1
MANUELA BRANDAO AYUB CANDELARIA...................................................................................................
1
P
F
482,93D
0,00
0,00
482,93D
2.1.8.8.1.04.01.01.02.19 28181
1
CENTRO MEDICO DA VISAO S/A LTDA........................................................................................................
1
P
F
89,27C
0,00
0,00
89,27C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.20 28228
1
ARNOLD E GUND LTDA..................................................................................................................................
1
P
F
106,42C
0,00
0,00
106,42C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.31 28309
1
CLEMAR DIAS..................................................................................................................................................
1
P
F
132,00C
0,00
0,00
132,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.38 28394
1
ALEXANDRO ALVES CARVALHO..................................................................................................................
1
P
F
0,00
0,00
129,80
129,80C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.39 28403
1
SINALIR JOSE DOTTO....................................................................................................................................
1
P
F
172,44C
94,66
80,35
158,13C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.40 28408
1
JOAO VIRGILIO BENEVENUTI TALHAFERRO..............................................................................................
1
P
F
23,11C
0,00
32,36
55,47C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.41 28409
1
SIMONE CORREA LEMES..............................................................................................................................
1
P
F
0,00
33,00
33,00
0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.02.42 28410
1
SABINO AINAI SOARES..................................................................................................................................
1
P
F
0,00
0,00
429,00
429,00C
2.1.8.8.1.04.01.01.02.43 28416
1
GILNEI CARVALHO DA ROSA........................................................................................................................
1
P
F
88,00C
88,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.02.44 28428
1
FELIX RAPHAEL GOULART DOS SANTOS...................................................................................................
1
P
F
0,00
0,00
88,00
88,00C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................
43.394,37C
59.173,20
71.202,61
55.423,78C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.........................................................
43.394,37C
59.173,20
71.202,61
55.423,78C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES......................................................................................................
42.994,37C
58.723,20
70.752,61
55.023,78C
55.023,78C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 24143
1
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO......................................................
1
P
F
42.994,37C
58.723,20
70.752,61
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 24146
1
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..............................................................................................
1
P
F
400,00C
450,00
450,00
400,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE......................................................................................................................
6.244.121,32C
1.360,15
623,75
6.243.384,92C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI................................................................
3.967.571,87C
0,00
0,00
3.967.571,87C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00
PESSOAL A PAGAR.................................................................................................................................
1.828.532,57C
0,00
0,00
1.828.532,57C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO...............................................................................................
1.828.532,57C
0,00
0,00
1.828.532,57C
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00
PRECATORIOS DE PESSOAL.............................................................................................................
1.828.532,57C
0,00
0,00
1.828.532,57C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
2.2.1.1.1.02.04.00.00.00
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
PRECAT. DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL..................................................................................
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
1.828.532,57C
0,00
0,00
1.828.532,57C
2.2.1.1.1.02.04.01.00.00 24160
1
PRECAT. DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (P).........................................................................
1
P
1.551.429,50C
0,00
0,00
1.551.429,50C
2.2.1.1.1.02.04.02.00.00 28203
1
PRECAT. DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (F).........................................................................
1
P
277.103,07C
0,00
0,00
277.103,07C
2.139.039,30C
0,00
0,00
2.139.039,30C
2.139.039,30C
0,00
0,00
2.139.039,30C
2.139.039,30C
0,00
0,00
2.139.039,30C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..............................................................................................................
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 24172
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....................................................................................
1
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (..............................................................
1
P
P
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.......................................................................
52.351,41C
0,00
0,00
52.351,41C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO.................................................................................
52.351,41C
0,00
0,00
52.351,41C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ....................................................
52.351,41C
0,00
0,00
52.351,41C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00
FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................
52.351,41C
0,00
0,00
52.351,41C
52.351,41C
0,00
0,00
52.351,41C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 28389
1
FINANCIAM. INTERNO AES SUL (P)................................................................................................
1
P
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO........................................................................................................
1.964.293,60C
0,00
0,00
1.964.293,60C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO.................................................................................
1.964.293,60C
0,00
0,00
1.964.293,60C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ....................................................
1.964.293,60C
0,00
0,00
1.964.293,60C
2.2.3.1.1.02.00.00.00.00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS...........................................................................
1.964.293,60C
0,00
0,00
1.964.293,60C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.00
PRECAT. DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPEC...............................................................................
1.964.293,60C
0,00
0,00
1.964.293,60C
1.687.190,52C
0,00
0,00
1.687.190,52C
277.103,08C
0,00
0,00
277.103,08C
2.2.3.1.1.02.04.01.00.00 24222
1
PRECAT. DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPEC. (P)...................................................................
1
P
2.2.3.1.1.02.04.02.00.00 28204
1
PRECAT. DE FORNEC. NAC. - REGIME ESPEC. (F)...................................................................
1
P
F
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO...............................................................................................
259.904,44C
1.360,15
623,75
259.168,04C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO...................................................................
259.904,44C
1.360,15
623,75
259.168,04C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -...............................................................
259.904,44C
1.360,15
623,75
259.168,04C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOL......................................................
259.904,44C
1.360,15
623,75
259.168,04C
2.2.4.1.3.99.02.00.00.00
PARCELAMENTOS DO PASEP..........................................................................................................
259.904,44C
1.360,15
623,75
259.168,04C
259.168,04C
2.2.4.1.3.99.02.01.00.00 24227
1
PARCELAMENTOS DO PASEP (P).................................................................................................
1
P
P
259.791,79C
623,75
0,00
2.2.4.1.3.99.02.02.00.00 24228
1
PARCELAMENTOS DO PASEP (F).................................................................................................
1
P
F
112,65C
736,40
623,75
0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
PATRIMÔNIO LIQUIDO.................................................................................................................................
22.204.719,26C
0,00
1.577,43
22.206.296,69C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL..............................................................................................
15.297.808,81C
0,00
0,00
15.297.808,81C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00
PATRIMÔNIO SOCIAL..............................................................................................................................
15.297.808,81C
0,00
0,00
15.297.808,81C
15.297.808,81C
0,00
0,00
15.297.808,81C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 24292
1
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................
1
P
P
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
RESULTADOS ACUMULADOS..................................................................................................................
6.906.910,45C
0,00
1.577,43
6.908.487,88C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..........................................................................................
6.906.910,45C
0,00
1.577,43
6.908.487,88C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................
6.906.910,45C
0,00
1.577,43
6.908.487,88C
3.440.833,76C
0,00
0,00
3.440.833,76C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 24380
1
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO......................................................................................
1
P
P
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 24381
1
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES............................................................
1
P
P
1.689.047,88C
0,00
1.577,43
1.690.625,31C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 24382
1
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES..........................................................................................
1
P
P
1.777.028,81C
0,00
0,00
1.777.028,81C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.......................................................................................................
64.864.032,32D
5.732.730,61
191.119,56
70.405.643,37D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS..............................................................................................................................
41.460.734,91D
3.455.820,32
104.872,06
44.811.683,17D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL...................................................................................................................
30.733.502,21D
2.403.908,66
89.030,02
33.048.380,85D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS..................................................................
28.673.948,16D
2.162.946,70
71.566,89
30.765.327,97D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS................................................................
28.673.948,16D
2.162.946,70
71.566,89
30.765.327,97D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................
28.505.448,56D
2.151.956,67
71.566,89
30.585.838,34D
15.264.254,34D
1.212.339,54
69.871,89
16.406.721,99D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 26464
1
VENCIMENTOS E SALARIOS.............................................................................................................
1
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 28281
1
ADICIONAL NOTURNO.......................................................................................................................
1
P
143.497,98D
10.770,70
0,00
154.268,68D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 24443
1
ABONO DE PERMANÊNCIA................................................................................................................
1
P
167.185,22D
11.340,16
0,00
178.525,38D
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 24444
1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE....................................................................................................
1
P
22.153,96D
2.257,59
0,00
24.411,55D
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 24445
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.......................................................................................................
1
P
260.988,70D
22.471,95
0,00
283.460,65D
3.1.1.1.1.01.13.00.00.00 24450
1
ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL......................................................................................
1
P
447.362,45D
29.178,99
0,00
476.541,44D
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 24451
1
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS...............................................................................
1
P
5.310.496,80D
381.878,10
0,00
5.692.374,90D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 24454
1
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO........................................................................................
1
P
4.887.255,04D
346.231,74
0,00
5.233.486,78D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 24458
1
13. SALÁRIO........................................................................................................................................
1
P
83.418,10D
0,00
0,00
83.418,10D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 24459
1
FÉRIAS – ABONO PECUNIÕRIO.................................................................................................
1
P
1.831,60D
0,00
0,00
1.831,60D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 24460
1
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL........................................................................................
1
P
738.007,88D
30.488,59
1.695,00
766.801,47D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 24461
1
LICENÇA-PRÊMIO...............................................................................................................................
1
P
272.319,80D
14.853,55
0,00
287.173,35D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 24466
1
SUBSÍDIOS..........................................................................................................................................
1
P
809.814,49D
80.987,76
0,00
890.802,25D
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 24470
1
REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA...............................................................
1
P
96.862,20D
9.158,00
0,00
106.020,20D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 24483
1
SENTENCAS JUDICIAIS........................................................................................................................
1
P
168.499,60D
10.990,03
0,00
179.489,63D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS..................................................................
2.059.554,05D
240.961,96
17.463,13
2.283.052,88D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS................................................................
2.059.554,05D
240.961,96
17.463,13
2.283.052,88D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................
769.107,90D
119.246,59
1.230,75
887.123,74D
848.723,74D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 24487
1
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................
1
P
735.507,90D
114.446,59
1.230,75
3.1.1.2.1.02.10.00.00.00 24492
1
AUXILIO MORADIA (RGPS)..............................................................................................................
1
P
33.600,00D
4.800,00
0,00
38.400,00D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 24495
1
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO..................................................................................
1
P
1.290.446,15D
121.715,37
16.232,38
1.395.929,14D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
ENCARGOS PATRONAIS...........................................................................................................................
5.296.459,64D
635.403,34
11.104,58
5.920.758,40D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................
4.428.797,71D
548.707,47
7.583,18
4.969.922,00D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.................................................................................
4.428.797,71D
548.707,47
7.583,18
4.969.922,00D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 24497
1
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.......................................................................................
1
P
2.567.891,82D
325.259,50
7.583,18
2.885.568,14D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 24499
1
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................
1
P
1.860.905,89D
223.447,97
0,00
2.084.353,86D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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EXERCÍCIO 2015
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INSTITUIÇÕES : (1)PMI
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ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................
814.208,38D
81.168,43
3.521,40
891.855,41D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO..................................................................
814.208,38D
81.168,43
3.521,40
891.855,41D
882.273,55D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 24506
1
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS.....................................................................................
1
P
804.626,52D
81.168,43
3.521,40
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00 24510
1
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS........................................................................................
1
P
9.581,86D
0,00
0,00
9.581,86D
53.453,55D
5.527,44
0,00
58.980,99D
53.453,55D
5.527,44
0,00
58.980,99D
53.453,55D
5.527,44
0,00
58.980,99D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 24513
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.........................................................................
1
FGTS......................................................................................................................................................
1
P
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00
BENEFÍCIOS A PESSOAL..........................................................................................................................
4.669.461,21D
396.826,78
0,00
5.066.287,99D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS...........................................................................................................
4.669.461,21D
396.826,78
0,00
5.066.287,99D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................
4.669.461,21D
396.826,78
0,00
5.066.287,99D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 24528
1
AUXILIO ALIMENTACAO.......................................................................................................................
1
P
4.294.408,14D
379.691,73
0,00
4.674.099,87D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 24529
1
AUXILIO TRANSPORTE........................................................................................................................
1
P
375.053,07D
17.135,05
0,00
392.188,12D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS................................................................
761.311,85D
19.681,54
4.737,46
776.255,93D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.............................................................................
761.311,85D
19.681,54
4.737,46
776.255,93D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON................................................................
761.311,85D
19.681,54
4.737,46
776.255,93D
761.311,85D
19.681,54
4.737,46
776.255,93D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 24537
1
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO C........................................................
1
P
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................
18.250,68D
0,00
1.688,18
16.562,50D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI................................................................
18.250,68D
0,00
1.688,18
16.562,50D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS..............................................................................
18.250,68D
0,00
1.688,18
16.562,50D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO............................................................
18.250,68D
0,00
1.688,18
16.562,50D
109,70C
0,00
1.688,18
1.797,88C
18.360,38D
0,00
0,00
18.360,38D
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 24567
1
SALARIO MATERNIDADE.....................................................................................................................
1
P
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 24568
1
SALARIO-FAMILIA.................................................................................................................................
1
P
F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO...................................................................
15.749.469,03D
1.704.337,38
84.559,32
17.369.247,09D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO...........................................................................................................
4.126.743,41D
506.204,36
70.400,75
4.562.547,02D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................
3.565.050,87D
471.736,32
70.400,75
3.966.386,44D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....................................................................................
3.565.050,87D
471.736,32
70.400,75
3.966.386,44D
1.161.522,07D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 24572
1
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS........................................................................
1
P
1.057.209,66D
104.312,41
0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 24574
1
EXPLOSIVOS E MUNISSÕES...............................................................................................................
1
P
39.690,75D
10.740,00
0,00
50.430,75D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 24576
1
GENEROS DE ALIMENTACAO.............................................................................................................
1
P
189.260,53D
92.751,46
46.837,28
235.174,71D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 24577
1
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE...................................................................................................
1
P
469.901,27D
0,00
0,00
469.901,27D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 24579
1
MATERIAL ODONTOLOGICO...............................................................................................................
1
P
13.697,67D
9.388,60
3.450,00
19.636,27D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 24580
1
MATERIAL QUIMICO.............................................................................................................................
1
P
27.071,50D
550,00
0,00
27.621,50D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 24583
1
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO...............................................................................................
1
P
17.129,52D
0,00
0,00
17.129,52D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 24584
1
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.........................................................................
1
P
25.231,77D
7.425,00
16.510,00
16.146,77D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 24585
1
MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................
1
P
68.883,05D
4.509,30
0,00
73.392,35D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 24586
1
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................................
1
P
49.841,40D
4.146,80
330,00
53.658,20D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 24587
1
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO....................................................................
1
P
360,00D
0,00
0,00
360,00D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 24588
1
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....................................................................
1
P
5.754,00D
169,00
0,00
5.923,00D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 24589
1
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO...............................................................................................
1
P
2.382,94D
0,00
0,00
2.382,94D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 24590
1
MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................
1
P
8.723,79D
3,55
0,00
8.727,34D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 24591
1
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO..............................................................
1
P
77.573,60D
4.304,63
0,00
81.878,23D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 24592
1
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................
1
P
382,00D
4.153,00
0,00
4.535,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 24593
1
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTAL..........................................................
1
P
505.688,72D
127.303,65
69,90
632.922,47D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 24594
1
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS........................................................................................
1
P
30.495,94D
1.596,00
0,00
32.091,94D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 24595
1
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO...............................................................................................
1
P
111.599,28D
5.738,65
0,00
117.337,93D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 24597
1
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA........................................................................................
1
P
10.357,82D
38,60
0,00
10.396,42D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 24599
1
MATERIAL PARA COMUNICACOES....................................................................................................
1
P
58,90D
0,00
0,00
58,90D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 24600
1
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.................................................................................
1
P
2.776,16D
1.470,00
0,00
4.246,16D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 28098
1
MATERIAL HOSPITALAR......................................................................................................................
1
P
103.018,43D
21.338,85
0,00
124.357,28D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 24608
1
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS...............................................................................
1
P
703.879,44D
63.061,49
3.203,57
763.737,36D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 24611
1
FERRAMENTAS.....................................................................................................................................
1
P
7.090,83D
666,85
0,00
7.757,68D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 24613
1
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS..............................................................................
1
P
14.497,00D
4.680,00
0,00
19.177,00D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 24615
1
MATERIAL BIBLIOGRAFICO.................................................................................................................
1
P
4.515,00D
0,00
0,00
4.515,00D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00 24623
1
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE..............................................................................................
1
P
3.111,84D
1.252,28
0,00
4.364,12D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 24626
1
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..................................................................................................
1
P
14.868,06D
2.136,20
0,00
17.004,26D
P
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.............................................................................................
561.692,54D
34.468,04
0,00
596.160,58D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00
DISTRIBUICAƒO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO........................................................
561.692,54D
34.468,04
0,00
596.160,58D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 24628
1
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL..............................................................................
1
P
558.320,34D
30.264,04
0,00
588.584,38D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 24635
1
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA........................................................................
1
P
3.372,20D
4.204,00
0,00
7.576,20D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
SERVIÇOS...................................................................................................................................................
11.622.725,62D
1.198.133,02
14.158,57
12.806.700,07D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
DIÁRIAS.....................................................................................................................................................
336.774,54D
38.713,94
3.141,82
372.346,66D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................................................
336.774,54D
38.713,94
3.141,82
372.346,66D
336.774,54D
38.713,94
3.141,82
372.346,66D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 24636
1
DIARIAS PESSOAL CIVIL.....................................................................................................................
1
P
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF....................................................................................................................
224.622,20D
24.312,24
189,00
248.745,44D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................
224.622,20D
24.312,24
189,00
248.745,44D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00 24645
1
SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................
1
P
300,00D
0,00
0,00
300,00D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 24650
1
MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................
1
P
1.121,00D
0,00
0,00
1.121,00D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:10
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
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ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
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ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
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www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 24654
1
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................
1
P
31.287,58D
1.680,00
0,00
32.967,58D
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00 24666
1
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS..............................................................
1
P
21.328,00D
9.060,00
0,00
30.388,00D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 24668
1
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS...............................................................................
1
P
9.326,08D
555,06
0,00
9.881,14D
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00 24669
1
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO...............................................................................................
1
P
600,00D
0,00
0,00
600,00D
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00 24670
1
SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................
1
P
11.572,31D
504,58
0,00
12.076,89D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00 24674
1
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.................................................................................................
1
P
101.691,90D
11.000,00
0,00
112.691,90D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 24675
1
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.................................................................
1
P
47.395,33D
1.512,60
189,00
48.718,93D
11.061.328,88D
1.135.106,84
10.827,75
12.185.607,97D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ....................................................................................................................
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
11.061.328,88D
1.135.106,84
10.827,75
12.185.607,97D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 24679
1
COMUNICACAO.....................................................................................................................................
1
P
364.090,13D
44.392,47
1.357,21
407.125,39D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 24680
1
PUBLICIDADE........................................................................................................................................
1
P
142.266,52D
7.870,11
259,20
149.877,43D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 24681
1
MANUTENCAO E CONSERVACAO......................................................................................................
1
P
842.553,95D
97.767,84
2.040,00
938.281,79D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 24682
1
SERVICOS DE APOIO...........................................................................................................................
1
P
69.890,51D
4.500,00
0,00
74.390,51D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 24683
1
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.......................................................
1
P
1.685.314,00D
176.823,31
141,73
1.861.995,58D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 24684
1
SERVICOS DE ALIMENTACAO.............................................................................................................
1
P
1.395,00D
0,00
0,00
1.395,00D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 24685
1
LOCACOES............................................................................................................................................
1
P
412.267,67D
26.741,70
2.914,91
436.094,46D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 24686
1
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO....................................................
1
P
119.603,38D
0,00
0,00
119.603,38D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 24687
1
SERVICOS DE TRANSPORTE..............................................................................................................
1
P
564,15D
58,80
0,00
622,95D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 24689
1
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................
1
P
330,00D
0,00
0,00
330,00D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 24691
1
COMISSOES E CORRETAGENS..........................................................................................................
1
P
0,00
7.990,00
0,00
7.990,00D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 24697
1
FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................
1
P
1.750,00D
0,00
0,00
1.750,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 24699
1
HOSPEDAGENS....................................................................................................................................
1
P
1.430,00D
0,00
0,00
1.430,00D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 24703
1
SEGUROS EM GERAL..........................................................................................................................
1
P
55.235,01D
0,00
0,00
55.235,01D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 24704
1
SELECAO E TREINAMENTO................................................................................................................
1
P
26.389,42D
2.573,00
0,00
28.962,42D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 24705
1
SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORAT....................................................
1
P
1.915.860,30D
118.703,37
0,00
2.034.563,67D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 24706
1
SERVICOS BANCARIOS.......................................................................................................................
1
P
10.336,24D
1.966,80
0,00
12.303,04D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 24709
1
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................
1
P
244.040,12D
34.175,00
1.125,00
277.090,12D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 24710
1
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO................................................................................................
1
P
71.306,80D
5.356,00
0,00
76.662,80D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00 24714
1
SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR................................................................
1
P
8.600,00D
1.500,00
0,00
10.100,00D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 24720
1
SERVICOS JUDICIARIOS......................................................................................................................
1
P
33.083,50D
0,00
0,00
33.083,50D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 24721
1
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.............................................................................................
1
P
758.503,78D
86.587,92
0,00
845.091,70D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 24725
1
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO................................................................................
1
P
77.461,54D
7.335,70
1.429,70
83.367,54D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 24726
1
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ................................................................................................
1
P
4.219.056,86D
510.764,82
1.560,00
4.728.261,68D
192.844,91D
12.013,39
0,00
204.858,30D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....................................................................
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA..............................................................................................................
192.844,91D
12.013,39
0,00
204.858,30D
3.4.2.1.0.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI........................................................
14.905,12D
80,29
0,00
14.985,41D
3.4.2.1.1.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI......................................................
14.905,12D
80,29
0,00
14.985,41D
14.905,12D
80,29
0,00
14.985,41D
3.4.2.1.1.02.00.00.00.00 24761
1
ENCARGOS DE MORA..........................................................................................................................
1
P
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E.............................................................
9.207,00D
0,00
0,00
9.207,00D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E...........................................................
9.207,00D
0,00
0,00
9.207,00D
9.207,00D
0,00
0,00
9.207,00D
168.732,79D
11.933,10
0,00
180.665,89D
3.4.2.3.1.99.00.00.00.00 24769
1
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00
OUTROS ENCARGOS DE MORA.........................................................................................................
1
P
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 24773
1
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..........................................................
1
P
11.933,10
0,00
11.933,10D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00 24774
1
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..................................................................
1
P
146.772,12D
0,00
0,00
0,00
146.772,12D
3.4.2.9.3.00.00.00.00.00 24775
1
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI........................................................
1
P
21.960,67D
0,00
0,00
21.960,67D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................
3.765.097,24D
430.500,00
0,00
4.195.597,24D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS......................................................................................
3.515.500,00D
430.500,00
0,00
3.946.000,00D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT................................................
3.515.500,00D
430.500,00
0,00
3.946.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ........................................................
3.515.500,00D
430.500,00
0,00
3.946.000,00D
3.515.500,00D
430.500,00
0,00
3.946.000,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 24799
1
REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................
1
P
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS......................................................................................
27.597,24D
0,00
0,00
27.597,24D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS...................................................................................................................
27.597,24D
0,00
0,00
27.597,24D
27.597,24D
0,00
0,00
27.597,24D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00 24827
1
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................
1
P
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS...................................................................................
222.000,00D
0,00
0,00
222.000,00D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS...............................................................
222.000,00D
0,00
0,00
222.000,00D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS.............................................................
222.000,00D
0,00
0,00
222.000,00D
222.000,00D
0,00
0,00
222.000,00D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 24833
1
SUBVENÇÕES SOCIAIS.......................................................................................................................
1
P
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................
660.867,65D
42.474,91
0,00
703.342,56D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................
660.867,65D
42.474,91
0,00
703.342,56D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS......................................................................................................................
660.867,65D
42.474,91
0,00
703.342,56D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................
660.867,65D
42.474,91
0,00
703.342,56D
695.037,52D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 24910
1
PIS/PASEP.............................................................................................................................................
1
P
652.562,61D
42.474,91
0,00
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00 24912
1
OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA........................................................
1
P
8.305,04D
0,00
0,00
8.305,04D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS...............................................................................
3.016.767,90D
87.584,61
0,00
3.104.352,51D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00
PREMIAÇÕES..............................................................................................................................................
45.903,00D
217,00
0,00
46.120,00D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS......................................................................................................................
12.381,00D
217,00
0,00
12.598,00D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
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ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
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www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00 24942
INST
1
3.9.1.2.0.00.00.00.00.00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.00 24943
1
1
1
P
ISF
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO....................................................................................
1
P
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO...............................................................................
1
P
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS...................................................................................................................
1
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO...............................................................................
1
P
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..........................................................................
3.9.9.4.0.00.00.00.00.00
3.9.9.4.2.00.00.00.00.00 24985
SIS
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.................................................................................................................
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 24961
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO....................................................................................
REC
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS.....................................................................................................................
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00 24945
DESCRIÇÃO DA CONTA
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS....................................................................................
1
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OF...............................................................
1
P
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
12.381,00D
217,00
0,00
12.598,00D
20.700,00D
0,00
0,00
20.700,00D
20.700,00D
0,00
0,00
20.700,00D
12.822,00D
0,00
0,00
12.822,00D
12.822,00D
0,00
0,00
12.822,00D
96.948,75D
16.615,00
0,00
113.563,75D
96.948,75D
16.615,00
0,00
113.563,75D
2.873.916,15D
70.752,61
0,00
2.944.668,76D
126.024,46D
0,00
0,00
126.024,46D
126.024,46D
0,00
0,00
126.024,46D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES............................................................................................................
390.422,68D
70.752,61
0,00
461.175,29D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES CONSOLIDACAO.........................................................................
390.422,68D
70.752,61
0,00
461.175,29D
390.422,68D
70.752,61
0,00
461.175,29D
2.357.469,01D
0,00
0,00
2.357.469,01D
2.357.469,01D
0,00
0,00
2.357.469,01D
2.357.469,01D
0,00
0,00
2.357.469,01D
3.9.9.6.1.00.01.00.00.00 28465
1
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00
1
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D...........................................................
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 28365
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS.................................................................................
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.........................................................
1
VARIACOES PATRIM DIM PARCEL RPPS...........................................................................................
1
P
F
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..................................................................................................
66.489.860,28C
852.378,59
7.153.573,39
72.791.055,08C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..........................................................................
6.827.971,62C
6.558,89
494.110,36
7.315.523,09C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
IMPOSTOS...................................................................................................................................................
5.656.779,65C
6.558,89
465.177,51
6.115.398,27C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA......................................................................................
3.694.081,73C
0,00
269.514,39
3.963.596,12C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ.........................................................
3.694.081,73C
0,00
269.514,39
3.963.596,12C
2.339.270,54C
0,00
207.535,88
2.546.806,42C
596.109,10C
0,00
3.349,96
599.459,06C
599.459,06C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 24992
1
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.......................................................
1
P
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU...............................................
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 24994
1
IR - PESSOAS JURÍDICAS..................................................................................................................
1
P
596.109,10C
0,00
3.349,96
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 24995
1
ITBI.........................................................................................................................................................
1
P
758.702,09C
0,00
58.628,55
817.330,64C
1.962.697,92C
6.558,89
195.663,12
2.151.802,15C
1.962.697,92C
6.558,89
195.663,12
2.151.802,15C
1.962.697,92C
6.558,89
195.663,12
2.151.802,15C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.........................................................................
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 25000
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON............................................................
1
ISS..........................................................................................................................................................
1
P
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
TAXAS..........................................................................................................................................................
1.171.191,97C
0,00
28.932,85
1.200.124,82C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..............................................................................
310.409,21C
0,00
14.449,92
324.859,13C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL..........................................................
310.409,21C
0,00
14.449,92
324.859,13C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00 25004
1
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME..................................................
1
P
268.075,58C
0,00
7.039,76
275.115,34C
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00 25008
1
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS............................................................................
1
P
25.873,07C
0,00
5.173,08
31.046,15C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
4.1.2.1.1.08.00.00.00.00 25009
1
TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE...............................................
1
P
12,90C
0,00
0,00
12,90C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 25016
1
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL........................................................................
1
P
16.447,66C
0,00
2.237,08
18.684,74C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................
860.782,76C
0,00
14.482,93
875.265,69C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO.........................................................
860.782,76C
0,00
14.482,93
875.265,69C
4.1.2.2.1.03.00.00.00.00 25024
1
TAXA DE CEMITERIO............................................................................................................................
1
P
60.990,62C
0,00
6.201,23
67.191,85C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00 25026
1
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................
1
P
313.470,21C
0,00
2.350,35
315.820,56C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 27959
1
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.................................................... 1510
P
F
29.289,36C
0,00
0,00
29.289,36C
4.1.2.2.1.12.00.00.00.00 27960
1
TAXA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIO............................................................................
1
P
F
38.097,96C
0,00
0,00
38.097,96C
4.1.2.2.1.71.00.00.00.00 25034
1
TAXA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO......................................................................................
1
P
F
257.858,96C
0,00
1.443,60
259.302,56C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 26145
1
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.........................................................................
1
P
F
161.075,65C
0,00
4.487,75
165.563,40C
588.507,82C
0,00
58.525,48
647.033,30C
588.507,82C
0,00
58.525,48
647.033,30C
588.507,82C
0,00
58.525,48
647.033,30C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES..........................................................................................................................................
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 25080
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA...........................................................................................
1
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID...................................................................
1
P
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS...................................................................
246.324,32C
0,00
10.134,65
256.458,97C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S..................................................................
246.324,32C
0,00
10.134,65
256.458,97C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E P............................................................
246.324,32C
0,00
10.134,65
256.458,97C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PR..........................................................
246.324,32C
0,00
10.134,65
256.458,97C
246.279,32C
0,00
10.134,65
256.413,97C
45,00C
0,00
0,00
45,00C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 25086
1
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO..................................................................................
1
P
4.3.3.1.1.22.00.00.00.00 25104
1
SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO..............................................................................
1
P
F
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................
492.012,33C
0,00
24.703,16
516.715,49C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA..............................................................................................................
104.483,83C
0,00
19.099,86
123.583,69C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE..................................................
2.088,64C
0,00
1.651,61
3.740,25C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE................................................
2.088,64C
0,00
1.651,61
3.740,25C
4.4.2.3.1.05.00.00.00.00 25150
1
JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRA....................................................
1
P
7,95C
0,00
0,00
7,95C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00 25153
1
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO.............................................
1
P
2.080,69C
0,00
1.651,61
3.732,30C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR........................................................
102.395,19C
0,00
17.448,25
119.843,44C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR......................................................
102.395,19C
0,00
17.448,25
119.843,44C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 25155
1
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU..........................................................................................................
1
P
F
3.942,74C
0,00
453,78
4.396,52C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 25157
1
MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES...................................................................................
1
P
F
9.237,79C
0,00
895,41
10.133,20C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 25165
1
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................................
1
P
P
49.386,43C
0,00
11.623,78
61.010,21C
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 25167
1
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TR..................................................
1
P
F
39.828,23C
0,00
4.475,28
44.303,51C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA•RIOS E APLICACAO...........................................................
387.528,50C
0,00
5.603,30
393.131,80C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS....................................................................................
179.658,03C
0,00
4.581,98
184.240,01C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
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www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA..........................................................
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
179.658,03C
0,00
4.581,98
184.240,01C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 25184
1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS....................................................
1
P
F
153.782,55C
0,00
3.572,95
157.355,50C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 25185
1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD................................................
1
P
F
25.875,48C
0,00
1.009,03
26.884,51C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...............................................................................
207.870,47C
0,00
1.021,32
208.891,79C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANC - CONSOLIDACAO.......................................................
207.870,47C
0,00
1.021,32
208.891,79C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00
REMUNERACÃO DE APLIC FINANC. RECURSOS VINCULADOS....................................................
207.870,47C
0,00
1.021,32
208.891,79C
4.4.5.2.1.01.01.00.00.00
RECEITA DE APLICACAO FINANC RECURSOS VINCULADOS.....................................................
207.870,47C
0,00
1.021,32
208.891,79C
4.4.5.2.1.01.01.01.00.00 27929
1
REC APLIC SERV ACAO CONTINUADA-PAC.................................................................................. 1108
P
F
113,45C
0,00
0,00
113,45C
4.4.5.2.1.01.01.02.00.00 27930
1
REC APLIC TRANSP ESCOLAR....................................................................................................... 1106
P
F
146,20C
0,00
0,00
146,20C
4.4.5.2.1.01.01.03.00.00 27931
1
REC APLIC SERV ACAO CONTINUADA-IDOSO............................................................................. 1300
P
F
19,31C
0,00
2,86
22,17C
4.4.5.2.1.01.01.04.00.00 27932
1
REC APLIC EMERG DEFESA CIVIL................................................................................................. 1803
P
F
52,42C
0,00
7,74
60,16C
4.4.5.2.1.01.01.05.00.00 27933
1
REC APLIC DRENAGEM VILA MOTTA............................................................................................. 1720
P
F
802,68C
0,00
118,56
921,24C
4.4.5.2.1.01.01.07.00.00 27940
1
REC APLIC CTA PEJA....................................................................................................................... 1111
P
F
1.153,45C
0,00
0,00
1.153,45C
4.4.5.2.1.01.01.15.00.00 27952
1
REC APLIC IMPLANT LEITOS SAUDE MENTAL.............................................................................. 4590
P
F
5,44C
0,00
0,00
5,44C
4.4.5.2.1.01.01.16.00.00 27953
1
REC APLIC NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA.............................................................. 4520
P
F
14.763,54C
0,00
0,00
14.763,54C
4.4.5.2.1.01.01.17.00.00 27954
1
REC APLIC PROGR SAUDE NA ESCOLA - PSE............................................................................. 4520
P
F
191,52C
0,00
0,00
191,52C
4.4.5.2.1.01.01.22.00.00 27949
1
REC APLIC PROG IMPLANT CEO.................................................................................................... 4600
P
F
2.790,98C
0,00
0,00
2.790,98C
4.4.5.2.1.01.01.23.00.00 27956
1
REC APLIC PROGR DE REQUAL DE UBS INFORM E TELES........................................................ 4500
P
F
21.517,90C
0,00
0,00
21.517,90C
4.4.5.2.1.01.01.24.00.00 27957
1
REC APLIC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.................................................................................... 4190
P
F
6.552,27C
0,00
0,00
6.552,27C
4.4.5.2.1.01.01.29.00.00 28077
1
RE. APLIC. CONS. POPULAR 2013/2014 - AQ. AMBUL.................................................................. 4292
P
F
113,48C
0,00
0,00
113,48C
4.4.5.2.1.01.01.30.00.00 28083
1
PROGRAMA FEAS............................................................................................................................. 1815
P
P
18.814,42C
0,00
0,00
18.814,42C
4.4.5.2.1.01.01.31.00.00 28105
1
REC. APLIC. SERV. CONV. E FORTALECIMENTO......................................................................... 1823
P
F
0,00
805,47
805,47C
4.4.5.2.1.01.01.34.00.00 28291
1
RECEITA PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS PROMORAR....................................................... 4505
P
F
62.200,00C
0,00
0,00
62.200,00C
4.4.5.2.1.01.01.35.00.00 28298
1
REC. APLIC. FNDE PROINFANCIA................................................................................................... 1114
P
F
20.383,32C
0,00
0,00
20.383,32C
4.4.5.2.1.01.01.40.00.00 28419
1
REC. APLIC. APOIO A CRECHES..................................................................................................... 1820
P
31.299,75C
0,00
0,00
31.299,75C
4.4.5.2.1.01.01.41.00.00 28422
1
REC. PAR MOBILIARIO APLIC.......................................................................................................... 1821
P
11.866,07C
0,00
0,00
11.866,07C
4.4.5.2.1.01.01.42.00.00 28423
1
REC. APLIC. CIDE-CONT. INTERV. DOM EC.................................................................................. 1702
P
5.113,32C
0,00
0,00
5.113,32C
4.4.5.2.1.01.01.43.00.00 28427
1
REC. APLIC. PROGR. NAC. PROM. ACESSO AO TRAB................................................................. 1816
P
9.970,95C
0,00
86,69
10.057,64C
0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS...................................................................................
57.517.439,69C
845.819,70
6.543.395,62
63.215.015,61C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS......................................................................................
57.394.297,91C
845.819,70
6.543.395,62
63.091.873,83C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT..........................................................
41.844.139,42C
845.819,70
4.960.564,83
45.958.884,55C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT........................................................
20.646.505,31C
410.077,05
2.680.852,38
22.917.280,64C
15.463.350,19C
0,00
1.544.713,40
17.008.063,59C
2.180.730,90C
0,00
462.785,87
2.643.516,77C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 25208
1
COTA-PARTE FPM................................................................................................................................
1
P
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 25209
1
COTA-PARTE ITR..................................................................................................................................
1
P
F
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
i[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 25210
1
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO................................................
1
P
F
177.818,60C
0,00
17.364,53
195.183,13C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 25213
1
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................
1
P
F
2.777.969,02C
0,00
267.523,28
3.045.492,30C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 25215
1
TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS......................................................................................
1
P
F
177.368,00C
0,00
22.046,00
199.414,00C
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00 25214
1
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC......................................................
1
P
F
203.733,05C
0,00
17.027,08
220.760,13C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00 25218
1
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 19.........................................................
1
P
F
76.790,22C
0,00
38.973,93
115.764,15C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00 25221
1
FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/201......................................................................
1
P
4.234,33C
0,00
0,00
4.234,33C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00 25222
1
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT....................................................
1
P
F
2.132.501,36C
5.171,82
298.418,29
2.425.747,83C
4.5.2.1.3.17.00.00.00.00 28316
1
RECEITA AMPLIAÇÃO REQUALIF. UBS VILA NOVA.......................................................................... 4505
P
F
50.140,00C
0,00
0,00
50.140,00C
4.5.2.1.3.18.00.00.00.00 28157
1
PATRULHA MECANIZADA 80596014................................................................................................... 1831
P
F
195.000,00C
0,00
0,00
195.000,00C
4.5.2.1.3.19.00.00.00.00 28405
1
CAMINHAO DO PROGRAMA PRODESA.............................................................................................. 1830
P
341.250,00C
0,00
0,00
341.250,00C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 26149
1
(-) DEDUCOES.....................................................................................................................................
1
P
F
3.384.351,96D
404.905,23
0,00
3.789.257,19D
249.971,60C
0,00
12.000,00
261.971,60C
1
P
F
9.958,91C
0,00
0,00
9.958,91C
F
120.000,00C
0,00
12.000,00
132.000,00C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO........................................................................
4.5.2.1.3.99.01.00.00.00 25223
1
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO...........................................................................................
4.5.2.1.3.99.02.00.00.00 27962
1
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF........................................................................ 4520
P
4.5.2.1.3.99.03.00.00.00 27963
1
SERVICO CONVIVENCIA E FORTALEC. VINCULOS........................................................................ 1823
O
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT........................................................
120.012,69C
0,00
0,00
120.012,69C
21.197.634,11C
435.742,65
2.279.712,45
23.041.603,91C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 25224
1
COTA-PARTE DO ICMS........................................................................................................................
1
P
F
23.745.716,06C
0,00
2.054.739,85
25.800.455,91C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 25225
1
COTA-PARTE DO IPVA.........................................................................................................................
1
P
F
2.217.560,04C
0,00
77.561,41
2.295.121,45C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 25226
1
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO.....................................................................................
1
P
F
310.614,40C
0,00
46.412,02
357.026,42C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 25229
1
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA...............................................
1
P
F
121.243,48C
0,00
84.654,09
205.897,57C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00 25230
1
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO............................................................................................
1
P
21.307,20C
0,00
0,00
21.307,20C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 25231
1
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST.....................................................
1
P
F
35.971,07C
0,00
16.345,08
52.316,15C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 25232
1
(-) DEDUÇÕES.....................................................................................................................................
1
P
F
5.254.778,14D
435.742,65
0,00
5.690.520,79D
15.550.158,49C
0,00
1.582.830,79
17.132.989,28C
1
P
F
15.550.158,49C
0,00
1.582.830,79
17.132.989,28C
123.141,78C
0,00
0,00
123.141,78C
1
P
F
68.141,78C
0,00
0,00
68.141,78C
P
F
55.000,00C
0,00
0,00
55.000,00C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 25234
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................
1
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO....................................................................
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS.............................................................................................
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00 25267
1
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO..........................................................
4.5.8.0.4.00.00.00.00.00 28421
1
PAC 1 - CRIANÇA E ADOLESCENTE..................................................................................................... 1832
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..........................................................................
817.604,50C
0,00
22.704,12
840.308,62C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS....................................................................
817.604,50C
0,00
22.704,12
840.308,62C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS...................................................................................................................
11.586,94C
0,00
2.172,71
13.759,65C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................
11.586,94C
0,00
2.172,71
13.759,65C
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 25321
1
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE.......................................................................................
1
P
10.942,78C
0,00
0,00
10.942,78C
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 25323
1
MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO..................................................................................................
1
P
644,16C
0,00
2.172,71
2.816,87C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..........................................................................................................
189.283,68C
0,00
18.762,56
208.046,24C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................
189.283,68C
0,00
18.762,56
208.046,24C
1.434,62C
0,00
0,00
1.434,62C
187.849,06C
0,00
18.762,56
206.611,62C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00 25329
1
REPOSICAO/INDENIZACAO DE SERVIDORES/AGENTES PÃ..........................................................
1
P
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 25330
1
OUTRAS INDENIZACOES.....................................................................................................................
1
P
F
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES.........................................................
616.733,88C
0,00
1.768,85
618.502,73C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES.......................................................
616.733,88C
0,00
1.768,85
618.502,73C
225.000,00C
0,00
0,00
225.000,00C
88.872,90C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00 25333
1
TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P...................................................
1
P
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00 25340
1
RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE.....................................................................................
1
P
88.872,90C
0,00
0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 25342
1
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO...................................................................................
1
P
3.644,01C
0,00
0,00
3.644,01C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 26148
1
OUTRAS RECEITAS..............................................................................................................................
1
P
F
235.796,13C
0,00
1.768,85
237.564,98C
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00 28106
1
P
F
63.420,84C
0,00
0,00
63.420,84C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME...........................................................
187.710.123,98D
13.703.867,32
8.304.526,44
193.109.464,86D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
ORÇAMENTO APROVADO...........................................................................................................................
176.549.019,48D
13.703.867,32
8.304.526,44
181.948.360,36D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00
PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................
87.989.830,99D
2.668.170,44
0,00
90.658.001,43D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................
85.800.000,00D
0,00
0,00
85.800.000,00D
85.800.000,00D
0,00
0,00
85.800.000,00D
2.189.830,99D
2.668.170,44
0,00
4.858.001,43D
2.189.830,99D
2.668.170,44
0,00
4.858.001,43D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 25350
1
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 27922
RECEITA INDENIZAÇÃO SEGURO...................................................................................................... 4001
F
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.............................................................................................
1
ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.............................................................................................
1
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....................................................................................................
1
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
FIXAÇÃO DA DESPESA.............................................................................................................................
88.559.188,49D
11.035.696,88
8.304.526,44
91.290.358,93D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...................................................................................................................
88.559.188,49D
11.035.696,88
8.304.526,44
91.290.358,93D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
DOTAÇÃO INICIAL..................................................................................................................................
81.450.000,00D
0,00
0,00
81.450.000,00D
81.450.000,00D
0,00
0,00
81.450.000,00D
22.809.550,12D
4.840.896,44
0,00
27.650.446,56D
19.442.264,20D
4.768.396,44
0,00
24.210.660,64D
3.367.285,92D
72.500,00
0,00
3.439.785,92D
3.367.285,92D
72.500,00
0,00
3.439.785,92D
6.194.800,44
6.194.800,44
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 25358
1
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 25359
1
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.................................................................................
1
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 25360
CREDITO INICIAL..................................................................................................................................
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR.........................................................................................
1
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL......................................................................................................
1
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....................................................................................................
1
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....................................................................................................
0,00
0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 25367
1
EXCESSO DE ARRECADACAO............................................................................................................
1
1.708.632,99D
2.668.170,44
0,00
4.376.803,43D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 25368
1
ANULACAO DE DOTACAO...................................................................................................................
1
10.843.947,01D
1.416.904,00
0,00
12.260.851,01D
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 25369
1
OPERACOES DE CREDITO..................................................................................................................
1
868.089,54D
0,00
0,00
868.089,54D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 25373
1
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................
1
15.700.361,63C
0,00
2.109.726,00
17.810.087,63C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 25374
1
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.................................................................
1
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 25379
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................
1
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES................................................................................................
1
2.279.692,09D
2.109.726,00
4.085.074,44
304.343,65D
15.700.361,63C
0,00
2.109.726,00
17.810.087,63C
15.700.361,63C
0,00
2.109.726,00
17.810.087,63C
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................
11.161.104,50D
0,00
0,00
11.161.104,50D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.........................................................................................................
11.161.104,50D
0,00
0,00
11.161.104,50D
11.161.104,50D
0,00
0,00
11.161.104,50D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 25398
1
RP PROCESSADOS - INSCRITOS...........................................................................................................
1
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN............................................................
187.710.123,98C
27.305.935,18
32.705.276,06
193.109.464,86C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....................................................................................................................
176.549.019,48C
27.288.384,57
32.687.725,45
181.948.360,36C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00
87.989.830,99C
8.179.438,36
10.847.608,80
90.658.001,43C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 25407
1
EXECUÇÃO DA RECEITA...........................................................................................................................
RECEITA A REALIZAR..............................................................................................................................
1
20.625.146,25C
7.314.559,77
3.520.549,03
16.831.135,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 25408
1
RECEITA REALIZADA...............................................................................................................................
1
66.555.447,37C
864.878,59
7.314.559,77
73.005.128,55C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 25409
1
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA....................................................................................
1
809.237,37C
0,00
12.500,00
821.737,37C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DA DESPESA.........................................................................................................................
88.559.188,49C
19.108.946,21
21.840.116,65
91.290.358,93C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
DISPONIBILIDADES DE CREDITO...........................................................................................................
88.559.188,49C
19.108.946,21
21.840.116,65
91.290.358,93C
21.677.093,95C
7.202.215,06
4.934.274,72
19.409.153,61C
66.882.094,54C
11.906.731,15
16.905.841,93
71.881.205,32C
6.348.095,28C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 25414
1
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
CREDITO DISPONÍVEL...........................................................................................................................
1
CREDITO UTILIZADO..............................................................................................................................
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 25417
1
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..................................................................................................
1
6.608.533,98C
5.526.892,09
5.266.453,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 25419
1
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..................................................................................
1
6.582.084,29C
6.354.498,51
5.458.854,36
5.686.440,14C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 25420
1
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.......................................................................................
1
53.691.476,27C
25.340,55
6.180.534,18
59.846.669,90C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................
11.161.104,50C
17.550,61
17.550,61
11.161.104,50C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.........................................................................................................
11.161.104,50C
17.550,61
17.550,61
11.161.104,50C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 25444
1
RP PROCESSADOS A PAGAR.................................................................................................................
1
1.216.287,79C
17.550,61
0,00
1.198.737,18C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 25445
1
RP PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................
1
8.177.928,76C
0,00
15.973,18
8.193.901,94C
1.766.887,95C
0,00
1.577,43
1.768.465,38C
1.766.887,95C
0,00
1.577,43
1.768.465,38C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 25449
RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................
1
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....................................................................................................
1
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................
164.421.497,73D
8.147.742,90
852.989,79
171.716.250,84D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..................................................................................................................
157.933.920,55D
8.147.442,90
852.589,79
165.228.773,66D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..................................................................................................
157.933.920,55D
8.147.442,90
852.589,79
165.228.773,66D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.............................................................................
157.933.920,55D
8.147.442,90
852.589,79
165.228.773,66D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.......................................................................................................
157.933.920,55D
8.147.442,90
852.589,79
165.228.773,66D
10.651.750,74D
832.883,13
211,20
11.484.422,67D
147.282.169,81D
7.314.559,77
852.378,59
153.744.350,99D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 27996
1
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....................................................................................................
1
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00 25505
1
RECURSOS ORDINÁRIOS....................................................................................................................
1
C
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00
DIVIDA ATIVA................................................................................................................................................
6.485.557,18D
0,00
0,00
6.485.557,18D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATI..................................................................
6.485.557,18D
0,00
0,00
6.485.557,18D
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
[email protected]
www.itaqui.rs.gov.br
ESTRUTURAL
REDUZ
INST
DESCRIÇÃO DA CONTA
REC
SIS
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.......................................................................................
6.485.557,18D
0,00
0,00
6.485.557,18D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ....................................................................
5.951.789,11D
0,00
0,00
5.951.789,11D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00 25518
1
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ...................................................................
1
C
5.038.271,93D
0,00
0,00
5.038.271,93D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00 25519
1
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ...................................................................
1
C
913.517,18D
0,00
0,00
913.517,18D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 25520
1
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI......................................................................
1
C
533.768,07D
0,00
0,00
533.768,07D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
OUTROS CONTROLES.................................................................................................................................
2.020,00D
300,00
400,00
1.920,00D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS......................................................................
2.020,00D
300,00
400,00
1.920,00D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.........................................................
2.020,00D
300,00
400,00
1.920,00D
2.020,00D
300,00
400,00
1.920,00D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 25538
1
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO................................................
1
C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
CONTROLES CREDORES..............................................................................................................................
164.421.497,73C
20.458.519,93
27.753.273,04
171.716.250,84C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.......................................................................................
157.933.920,55C
20.458.119,93
27.752.973,04
165.228.773,66C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO....................................................................
157.933.920,55C
20.458.119,93
27.752.973,04
165.228.773,66C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.............................................................................
157.933.920,55C
20.458.119,93
27.752.973,04
165.228.773,66C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....................................................................
3.812.547,47D
7.208.761,98
8.242.548,61
2.778.760,84D
3.812.547,47D
7.208.761,98
8.242.548,61
2.778.760,84D
4.849.254,90C
5.528.169,52
5.266.303,39
4.587.388,77C
4.849.254,90C
5.528.169,52
5.266.303,39
4.587.388,77C
8.324.010,08C
7.695.847,88
6.722.237,49
7.350.399,69C
3.515.522,50D
430.500,00
0,00
3.946.022,50D
20.331.406,92C
6.370.471,69
6.722.237,49
20.683.172,72C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 25690
1
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 25691
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS....................................................................
1
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.................................................
1
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR......................................................
1
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.................................................
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 26676
1
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..................................................................................................
1
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 25692
1
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES....................................................................
1
C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 25694
1
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS..................................................................
1
C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 25695
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA......................................................
1
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ........................................................
1
8.491.874,34D
894.876,19
0,00
9.386.750,53D
148.573.203,04C
25.340,55
7.521.883,55
156.069.746,04C
148.573.203,04C
25.340,55
7.521.883,55
156.069.746,04C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA....................................................................................................................
6.485.557,18C
0,00
0,00
6.485.557,18C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A.....................................................................
6.485.557,18C
0,00
0,00
6.485.557,18C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER.......................................................................
6.485.557,18C
0,00
0,00
6.485.557,18C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A.................................................................
5.951.789,11C
0,00
0,00
5.951.789,11C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A...............................................................
5.951.789,11C
0,00
0,00
5.951.789,11C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D.............................................................
5.951.789,11C
0,00
0,00
5.951.789,11C
8.3.2.3.1.01.01.01.00.00 25731
1
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................
1
C
913.517,18C
0,00
0,00
913.517,18C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00 25727
1
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................
1
C
2.339.922,88C
0,00
0,00
2.339.922,88C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00 25729
1
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA D............................................................
1
C
2.698.349,05C
0,00
0,00
2.698.349,05C
533.768,07C
0,00
0,00
533.768,07C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ.................................................................
Base: ecidade
Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Irabel Aramburu Bonorino Exerc: 2015 Data: 03-02-2016 - 08:56:11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2015
PERÍODO : 01/11/2015 A 30/11/2015
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMI
Rua Bento Gonçalves, 335
ITAQUI - RS
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
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ESTRUTURAL
REDUZ
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 25738
INST
1
DESCRIÇÃO DA CONTA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ.................................................................
REC
SIS
1
C
ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
533.768,07C
0,00
0,00
533.768,07C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
OUTROS CONTROLES.................................................................................................................................
2.020,00C
400,00
300,00
1.920,00C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL..............................................................
2.020,00C
400,00
300,00
1.920,00C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.........................................................
2.020,00C
400,00
300,00
1.920,00C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....................................................
2.020,00C
400,00
300,00
1.920,00C
2.020,00C
400,00
300,00
1.920,00C
0,00D
99.823.848,49
99.823.848,49
0,00D
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 25824
1
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR............................................................................
T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................
Gil Marques Filho.
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034
1
C
Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0
Base: ecidade
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