Fevereiro 2013 - Bem-vindo ao Site da Câmara de Cachoeira da

Transcrição

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR EMPENHO
DETALHADO POR DESPESA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
DATA PAG.
NºEMP.
PG DATA EMP.
01 mar 2013 08:44
FOLHA:
1
Período
01/02/2013
até
28/02/2013
FICHA/CODIGO DA DESPESA
NOME DO CREDOR
NOTA FISCAL
VLR PAGAMENTO
28/02/2013
1 -2
39 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO
2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO/2013.
1.00.00 Recursos Ordinários
28/02/2013
2 -2
40 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
157-ENIO PINTO BARBOSA
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
3 -2
41 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
158-HERALDO FERNANDES DE
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
4 -2
42 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
5 -2
43 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
160-LUCIANA APARECIDA DE
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
6 -2
44 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
6-MAURÍLIO VAZ DE MELO
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
7 -2
45 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
8 -2
46 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
161-NILSON FERREIRA
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
9 -2
47 02/01/2013
1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06
162-RENATO SILVA MACIEL
2.598.57
DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
10 -2
54 02/01/2013
14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05
10-JOUBERT CARLOS DA SILVA
1.399.82
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
11 -2
55 02/01/2013
14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05
12-MARIA APARECIDA SOARES
998.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
12 -3
56 02/01/2013
16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00
13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE
789.45
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO
28/02/2013
12 -4
57 02/01/2013
16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00
13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE
270.30
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
28/02/2013
13 -3
58 02/01/2013
16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00
14-SIMONE APARECIDA
678.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO
28/02/2013
13 -4
59 02/01/2013
16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00
14-SIMONE APARECIDA
154.76
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE
HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda
-
Belo Horizonte - MG
-
(0XX)
(31) 2126-6388
-
[email protected]
UF: MINAS GERAIS
POR EMPENHO
DATA PAG.
NºEMP.
PG DATA EMP.
01 mar 2013 08:44
FOLHA:
2
Período
01/02/2013
até
28/02/2013
NOME DO CREDOR
NOTA FISCAL
VLR PAGAMENTO
08/02/2013
14 -1
48 02/01/2013
2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03
34-INSS
5.070.32
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE
2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.
08/02/2013
15 -1
78 02/01/2013
28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03
34-INSS
894.30
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO
EXERCÍCIO DE 2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.
05/02/2013
16 -1
63 02/01/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43
28-TELEMAR
410.93
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA (310 3716-1300 DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2013. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.
06/02/2013
17 -1
81 02/01/2013
7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01
2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO
390.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.
06/02/2013
18 -1
50 02/01/2013
7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01
157-ENIO PINTO BARBOSA
390.00
06/02/2013
19 -1
51 02/01/2013
7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01
7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES
390.00
06/02/2013
20 -1
52 02/01/2013
7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01
161-NILSON FERREIRA
390.00
06/02/2013
21 -1
53 02/01/2013
7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01
162-RENATO SILVA MACIEL
390.00
05/02/2013
22 -1
60 02/01/2013
18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01
30-POSTO CASTELO
4954/001
795.52
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA, NO MÊS DE JANEIRO/2013, PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513
DA CÂMARA MUNICIPAL.
07/02/2013
23 -1
64 02/01/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72
15-PARAOPEBANET
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET
05/02/2013
33 -1
65 22/01/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16
130-LAVAJATO SÃO JUDAS TADEU
23/0
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513, NO MÊS DE JANEIRO/2013.
05/02/2013
34 -1
66 28/01/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.14
175-MULTICHAVES
520/0
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 09 FECHADURAS EM GAVETAS DAS MESAS DOS VEREADORES NO
PLENÁRIO.
05/02/2013
35 -1
61 28/01/2013
18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17
107-RECYCLE INK TONER
3090/1
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
05/02/2013
36 -1
67 28/01/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99
107-RECYCLE INK TONER
3191/0
165.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 3 TONER HP CE285 PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
06/02/2013
40 -1
49 31/01/2013
3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02
6-MAURÍLIO VAZ DE MELO
450.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE
VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.
01/02/2013
48 -1
68 01/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99
26-CORREIOS DE SETE LAGOAS
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL C/ VALIDADE ATÉ 01/02/2014.
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
11572/A
160.00
100.00
270.00
74.80
130.00
-
Belo Horizonte - MG
-
(0XX)
(31) 2126-6388
-
[email protected]
UF: MINAS GERAIS
POR EMPENHO
DATA PAG.
NºEMP.
PG DATA EMP.
01 mar 2013 08:44
FOLHA:
3
Período
01/02/2013
até
28/02/2013
NOME DO CREDOR
NOTA FISCAL
VLR PAGAMENTO
05/02/2013
49 -1
69 01/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16
177-MARTELINHO DE OURO
153/0
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E PINTURA NO PARACHOQUE DO VEÍCULO PLACA HOH-7513.
250.00
07/02/2013
50 -1
70 01/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72
15-PARAOPEBANET
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET
160.00
07/02/2013
52 -1
71 07/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64
16-BRADESCO
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ,
AGÊNCIA 1033-2.
6.20
07/02/2013
53 -1
72 07/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64
16-BRADESCO
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ,
AGÊNCIA 1033-2.
37.20
15/02/2013
55 -1
73 15/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64
16-BRADESCO
110.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FORNECIMENTO DE CHEQUE FORMULÁRIO CONTÍNUO C/CÓPIA, DEBITADA NA
CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2.
15/02/2013
56 -1
74 15/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64
16-BRADESCO
22.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA
1033-2.
15/02/2013
57 -1
75 15/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64
16-BRADESCO
23.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 0595720-6, BANCO
ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2.
15/02/2013
58 -1
76 15/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64
16-BRADESCO
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR (CH.001448), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº
0595720-6, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 1033-2.
28/02/2013
59 -1
77 18/02/2013
21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11
21-MEMORY
20131038/E
650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.
1.00.00
1.00.00
11722/A
6.53
Total...:
Total Geral Deste Intervalo:
MAURÍLIO VAZ DE MELO
CPF: 541.795.646-53
ORDENADOR
39.414.76
39.414.76
EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
CPF: 407.744.306-72
TESOUREIRO
-
Belo Horizonte - MG
-
(0XX)
(31) 2126-6388
-
[email protected]

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