Lâmina Samba DT - CM Capital Markets

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Lâmina Samba DT - CM Capital Markets
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ nº 23.631.532/0001-22
Informações referentes a novembro de 2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO, administrado por CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA. e gerido por SAMBA
INVESTIMENTOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
n Regulamento do
fundo, disponível no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
(CVM) www.cvm.gov.br. As
informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais,
consulte a sua versão mais atualizada.
atualizada
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores em geral, que pretendam investir no longo prazo
buscando rentabilidade superior à taxa CDI.
2. OBJETIVO DO FUNDO: obter
bter retorno ajustado ao risco, no longo prazo, superiores àqueles apresentados
pela taxa de juros de depósitos interfinanceiros de 1 dia (taxa CDI), através de uma carteira diversificada,
diversificada
aceitando maiores riscos e suportando maiores perdas.
perdas
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTO:
a. A política de investimento do FUNDO é baseada numa administração ativa na alocação de seus
recursos, buscando oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, e aproveitar as
melhores oportunidades de investimento em títulos de renda fixa, podendo operar também no
mercado de ações e em mercados futuros e de opções, negociados nas Bolsas de Valores, Bolsa
de Mercadorias e Futuros e Balcão, estando neste último caso devidamente registrado na
CETIP, com o objetivo de obter rentabilidade superior ao CDI.
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
20%
% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
50%
% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Alavancar-se até o limite de
Não
Sem limite
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite
li
de alavancagem é o percentual máximo que
pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das
operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos
negociados no mercado de balcão.
d. As estratégias de investimento
investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital
aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do fundo.
1
SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ Nº 23.631.532/0001-22
23.631.532/0001
CM Capital Markets DTVM Ltda. Telefone: 55 11 3842 1122 Fax: 3044 3547
Rua Gomes de Carvalho,
lho, 1195 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:
Investimento inicial mínimo
R$ 50.000,00
Investimento adicional mínimo
R$ 10.000,00
Resgate mínimo
R$ 10.000,00
Horário para aplicação e resgate
13h00
Valor mínimo para permanência
R$ 30.000,00
Prazo de carência
Não há.
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo
com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil após a data da
aplicação.
Conversão das cotas
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo
com o valor das cotas no fechamento do 17º dia
dia útil após a data do
pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil após a
data de
d conversão das cotas.
A taxa de administração pode variar de 2% a 3% do patrimônio líquido
ao ano.
Não há.
Para resgatar suas cotas do fundo com conversão no 1º dia útil após a
data de solicitação do resgate,, o investidor paga uma taxa de 10% do
valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
O FUNDO, com base em seu resultado, remunera o GESTOR mediante o
pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da
cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por
cento) do CDI.
5. RISCO: a CM Capital Markets DTVM Ltda. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de
acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação
do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
6. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do FUNDO serão prestados pelo
pel próprio
ADMINISTRADOR e/ou por instituições e/ou agentes devidamente habilitados, sendo que a relação com a
qualificação completa destes prestadores de serviços encontra-se
encontra se disponível na sede e/ou dependências do
d
ADMINISTRADOR e do GESTOR.
2
SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ Nº 23.631.532/0001-22
23.631.532/0001
CM Capital Markets DTVM Ltda. Telefone: 55 11 3842 1122 Fax: 3044 3547
Rua Gomes de Carvalho,
lho, 1195 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil
a) Descrição da forma de remuneração dos distribuidores: Não há;
b) O gestor do fundo é único, mas não está ligado ao grupo econômico do distribuidor;
c) Não há conflito de interesse no esforço de venda.
7. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
O ADMINISTRADOR mantém Serviço de Atendimento
Atendimento ao Cliente (SAC), responsável pelo esclarecimento de
dúvidas e pelo recebimento de reclamações, através do e-mail
e mail [email protected] ou nos
telefones (11) 3842-1122.. A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800-770
0800 770 1170 ou através do
d email [email protected], sempre que as respostas às solicitações do cotista ao Serviço de
Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às expectativas.
As dúvidas relativas à gestão da carteira do FUNDO poderão ser esclarecidas diretamente com o
departamento de atendimento ao cotista do
d GESTOR, no seguinte endereço e telefone:
Nome do Contato
Telefone
E-mail
Gustavo F. de Carvalho
(11) 3181-3333
3181
[email protected]
8. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
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23.631.532/0001
CM Capital Markets DTVM Ltda. Telefone: 55 11 3842 1122 Fax: 3044 3547
Rua Gomes de Carvalho,
lho, 1195 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil

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