Lâmina Samba DT - CM Capital Markets
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Lâmina Samba DT - CM Capital Markets
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ nº 23.631.532/0001-22 Informações referentes a novembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, administrado por CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA. e gerido por SAMBA INVESTIMENTOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no n Regulamento do fundo, disponível no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), (CVM) www.cvm.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. atualizada Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores em geral, que pretendam investir no longo prazo buscando rentabilidade superior à taxa CDI. 2. OBJETIVO DO FUNDO: obter bter retorno ajustado ao risco, no longo prazo, superiores àqueles apresentados pela taxa de juros de depósitos interfinanceiros de 1 dia (taxa CDI), através de uma carteira diversificada, diversificada aceitando maiores riscos e suportando maiores perdas. perdas 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTO: a. A política de investimento do FUNDO é baseada numa administração ativa na alocação de seus recursos, buscando oferecer aos seus cotistas o melhor retorno possível, e aproveitar as melhores oportunidades de investimento em títulos de renda fixa, podendo operar também no mercado de ações e em mercados futuros e de opções, negociados nas Bolsas de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros e Balcão, estando neste último caso devidamente registrado na CETIP, com o objetivo de obter rentabilidade superior ao CDI. b. O Fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% % do Patrimônio líquido Aplicar em crédito privado até o limite de 50% % do Patrimônio líquido Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Alavancar-se até o limite de Não Sem limite c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite li de alavancagem é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. d. As estratégias de investimento investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 1 SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ Nº 23.631.532/0001-22 23.631.532/0001 CM Capital Markets DTVM Ltda. Telefone: 55 11 3842 1122 Fax: 3044 3547 Rua Gomes de Carvalho, lho, 1195 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO: Investimento inicial mínimo R$ 50.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 10.000,00 Resgate mínimo R$ 10.000,00 Horário para aplicação e resgate 13h00 Valor mínimo para permanência R$ 30.000,00 Prazo de carência Não há. Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil após a data da aplicação. Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 17º dia dia útil após a data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil após a data de d conversão das cotas. A taxa de administração pode variar de 2% a 3% do patrimônio líquido ao ano. Não há. Para resgatar suas cotas do fundo com conversão no 1º dia útil após a data de solicitação do resgate,, o investidor paga uma taxa de 10% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. O FUNDO, com base em seu resultado, remunera o GESTOR mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento) do CDI. 5. RISCO: a CM Capital Markets DTVM Ltda. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco 1 2 3 4 5 6. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO: Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do FUNDO serão prestados pelo pel próprio ADMINISTRADOR e/ou por instituições e/ou agentes devidamente habilitados, sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores de serviços encontra-se encontra se disponível na sede e/ou dependências do d ADMINISTRADOR e do GESTOR. 2 SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ Nº 23.631.532/0001-22 23.631.532/0001 CM Capital Markets DTVM Ltda. Telefone: 55 11 3842 1122 Fax: 3044 3547 Rua Gomes de Carvalho, lho, 1195 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil a) Descrição da forma de remuneração dos distribuidores: Não há; b) O gestor do fundo é único, mas não está ligado ao grupo econômico do distribuidor; c) Não há conflito de interesse no esforço de venda. 7. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: O ADMINISTRADOR mantém Serviço de Atendimento Atendimento ao Cliente (SAC), responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, através do e-mail e mail [email protected] ou nos telefones (11) 3842-1122.. A Ouvidoria poderá ser acessada pelo telefone 0800-770 0800 770 1170 ou através do d email [email protected], sempre que as respostas às solicitações do cotista ao Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) não atenderem às expectativas. As dúvidas relativas à gestão da carteira do FUNDO poderão ser esclarecidas diretamente com o departamento de atendimento ao cotista do d GESTOR, no seguinte endereço e telefone: Nome do Contato Telefone E-mail Gustavo F. de Carvalho (11) 3181-3333 3181 [email protected] 8. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. 3 SAMBA DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ Nº 23.631.532/0001-22 23.631.532/0001 CM Capital Markets DTVM Ltda. Telefone: 55 11 3842 1122 Fax: 3044 3547 Rua Gomes de Carvalho, lho, 1195 – 4º andar – Vila Olímpia – São Paulo – SP – Brasil
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