Relatório e Contas 2009

Transcrição

Relatório e Contas 2009
AsscúôbteièMuÍricipãl da Guddâ
Certidqo
------- Joáo de Alneida Santos, Presidente da Assembleia Municipa! da Gua!'dâ:
-------CertiÍìca que, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Guarda,
real]zada em 30 de AbriÌ de 2O1O, foi aprovada, por maioria, a Prestação de
Contas dos Serviços Municipalizados, do ano de 2009.
-------Mais certifica que esta deliberaçáo foi aprovada em minuta, nos precisos
Lermosda proposia.
-------Por ser verdade, se passa a presente certidáo, devidarnente assinada e
autenticada com o selo bralco em uso nesta Assembleia. -----------,
GuaÍdâ,30 de Ábril de 2010
O PRESIDENTEDA ASSEMBLEIÀMIJNICIPAL
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- Fraq6 do Mulicipio-ó301,354
Controlo Orçamental - Receita
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Ano:
(designação da autarquia local)
Classif.
Classif. Económica da Receita
Designação
2009
(unidade: €
Previsões
Corrigida
Rec. por Cobrar
no inicio do ano
Receitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receitas
Cobradas Brutas
Reembolsos e
Restituições
Receita Cobrada
Liquida
Receita p/ Cobrar Grau Exec.
no final do Ano
da Receita
04
Taxas, multas e outras penalidades
139.188,00
0,00
90.030,09
138,16
80.624,73
346,43
80.278,30
9.267,20
57,676
0401
Taxas
119.888,00
0,00
78.309,40
138,16
68.904,04
341,04
68.563,00
9.267,20
57,189
040123
Taxas específicas das autarquias locais
119.888,00
0,00
78.309,40
138,16
68.904,04
341,04
68.563,00
9.267,20
57,189
04012399
Outras
119.888,00
0,00
78.309,40
138,16
68.904,04
341,04
68.563,00
9.267,20
57,189
0402
Multas e outras penalidades
19.300,00
0,00
11.720,69
0,00
11.720,69
5,39
11.715,30
0,00
60,701
18.000,00
0,00
11.218,94
0,00
11.218,94
5,39
11.213,55
0,00
62,297
1.000,00
0,00
501,75
0,00
501,75
0,00
501,75
0,00
50,175
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
27.879,00
0,00
5.457,77
0,00
5.457,77
0,00
5.457,77
0,00
19,577
040201
Juros de mora
040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
040299
Multas e penalidades diversas
05
Rendimentos da propriedade
0502
Juros-Sociedades financeiras
27.879,00
0,00
5.457,77
0,00
5.457,77
0,00
5.457,77
0,00
19,577
050201
Bancos e outras instituições financeiras
27.879,00
0,00
5.457,77
0,00
5.457,77
0,00
5.457,77
0,00
19,577
05020101
Depósitos
15.879,00
0,00
615,71
0,00
615,71
0,00
615,71
0,00
3,878
05020102
Outros
12.000,00
0,00
4.842,06
0,00
4.842,06
0,00
4.842,06
0,00
40,351
06
Transferências correntes
13.000,00
116.387,31
616,10
44.729,48
616,10
0,00
616,10
71.657,83
4,739
0603
Administração central
10.000,00
0,00
616,10
0,00
616,10
0,00
616,10
0,00
6,161
060301
Estado
10.000,00
0,00
616,10
0,00
616,10
0,00
616,10
0,00
6,161
06030199
Outras
10.000,00
0,00
616,10
0,00
616,10
0,00
616,10
0,00
6,161
0605
Administração local
3.000,00
116.387,31
0,00
44.729,48
0,00
0,00
0,00
71.657,83
0,000
060501
Continente
3.000,00
116.387,31
0,00
44.729,48
0,00
0,00
0,00
71.657,83
0,000
06050101
Câmara Municipal Guarda
1.000,00
116.387,31
0,00
44.729,48
0,00
0,00
0,00
71.657,83
0,000
06050102
III Q.C.A.
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
06050103
Outras
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
07
Venda de bens e serviços correntes
6.940.272,00
555.105,54
5.278.317,59
13.516,79
5.033.953,52
0,00
5.033.953,52
785.952,82
72,533
3.311.249,00
296.588,32
2.573.271,44
10.276,74
2.461.940,55
0,00
2.461.940,55
397.642,47
74,351
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
2.461.940,55
397.642,47
74,463
74,689
0701
Venda de bens
070105
Bens inutilizados
070108
Mercadorias
3.306.249,00
296.588,32
2.573.271,44
10.276,74
2.461.940,55
3.296.249,00
296.588,32
2.573.271,44
10.276,74
2.461.940,55
0,00
2.461.940,55
397.642,47
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
3.517.023,00
221.508,45
2.603.284,05
3.240,05
2.495.405,35
0,00
2.495.405,35
326.147,10
70,952
07010801
Venda de Água
07010802
Outros
0702
Serviços
070203
Vistorias e ensaios
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
070209
Serviços específicos das autarquias
3.506.023,00
221.508,45
2.603.284,05
3.240,05
2.495.405,35
0,00
2.495.405,35
326.147,10
71,175
2.678.955,00
161.424,93
1.854.721,85
3.185,26
1.770.992,17
0,00
1.770.992,17
241.969,35
66,108
124.244,00
0,00
35.215,50
0,00
33.120,54
0,00
33.120,54
2.094,96
26,658
6.000,00
802,40
6.419,70
0,00
5.371,98
0,00
5.371,98
1.850,12
89,533
07020901
Saneamento
0702090101
Tarifa Ligação Saneamento
0702090103
Limpeza de Fossas
0702090104
Tarifa Utilização Saneamento
2.542.711,00
160.622,53
1.813.086,65
3.185,26
1.732.499,65
0,00
1.732.499,65
238.024,27
68,136
0702090105
Fiscalização de Saneamento
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
07020904
Trabalhos por conta de particulares
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
07020909
Água
825.068,00
59.425,59
748.562,20
54,79
724.198,35
0,00
724.198,35
83.734,65
87,774
0702090901
Restabelecimento de Água
12.000,00
0,00
11.178,00
0,00
11.178,00
0,00
11.178,00
0,00
93,150
0702090902
Ligação de Água
34.000,00
612,67
27.993,00
0,00
28.311,24
0,00
28.311,24
294,43
83,268
0702090903
Aferição de Contadores
0702090904
Quota de Disponibilidade de Serviço
07020999
070299
0703
Rendas
070301
Habitações
070302
Edifícios
070399
Outras
21.000,00
12/04/2010
600,00
0,00
288,00
0,00
288,00
0,00
288,00
0,00
48,000
778.468,00
58.812,92
709.103,20
54,79
684.421,11
0,00
684.421,11
83.440,22
87,919
Outros
1.000,00
657,93
0,00
0,00
214,83
0,00
214,83
443,10
21,483
Outros
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
112.000,00
37.008,77
101.762,10
0,00
76.607,62
0,00
76.607,62
62.163,25
68,400
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
90.000,00
0,00
101.762,10
0,00
74.625,54
0,00
74.625,54
27.136,56
82,917
37.008,77
0,00
0,00
1.982,08
0,00
1.982,08
35.026,69
9,438
Pág. 1 de 2
Controlo Orçamental - Receita
Ano:
Classif.
(unidade: €
Classif. Económica da Receita
Designação
07039901
Aluguer de Contador
07039902
Outras
08
Outras receitas correntes
2009
Previsões
Corrigida
Rec. por Cobrar
no inicio do ano
Receitas
Liquidadas
Liquidações
Anuladas
Receitas
Cobradas Brutas
Reembolsos e
Restituições
Receita Cobrada
Liquida
Receita p/ Cobrar Grau Exec.
no final do Ano
da Receita
20.000,00
37.008,77
0,00
0,00
1.982,08
0,00
1.982,08
35.026,69
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,910
0,000
58.700,00
20.184,76
952,87
0,00
952,87
0,00
952,87
20.184,76
1,623
0801
Outras
58.700,00
20.184,76
952,87
0,00
952,87
0,00
952,87
20.184,76
1,623
080199
Outras
58.700,00
20.184,76
952,87
0,00
952,87
0,00
952,87
20.184,76
1,623
08019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
5.000,00
0,00
775,00
0,00
775,00
0,00
775,00
0,00
15,500
08019903
IVA reembolsado
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
08019999
Diversas
15.700,00
20.184,76
177,87
0,00
177,87
0,00
177,87
20.184,76
1,133
0801999901
Fotocópias
0801999902
Outras
700,00
18.960,76
1,40
0,00
1,40
0,00
1,40
18.960,76
0,200
15.000,00
1.224,00
176,47
0,00
176,47
0,00
176,47
1.224,00
1,176
09
0903
Venda de bens de investimento
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Edifícios
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
090306
Admin.Pública-Admin.local-Continente
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
090310
Famílias
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10
Transferências de capital
2.840.465,59
82.234,48
481.474,09
4.560,91
493.238,98
0,00
493.238,98
65.908,68
17,365
1003
42.000,00
0,00
167.248,41
0,00
167.248,41
0,00
167.248,41
0,00
398,211
100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
42.000,00
0,00
167.248,41
0,00
167.248,41
0,00
167.248,41
0,00
398,211
10030701
III QCA
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10030702
POVT
2.000,00
0,00
167.248,41
0,00
167.248,41
0,00
167.248,41
0,00
8362,421
1005
1.482.000,00
0,00
188.589,96
0,00
188.589,96
0,00
188.589,96
0,00
12,725
100501
Continente
1.482.000,00
0,00
188.589,96
0,00
188.589,96
0,00
188.589,96
0,00
12,725
10050101
Câmara Municipal da Guarda
1.482.000,00
0,00
188.589,96
0,00
188.589,96
0,00
188.589,96
0,00
12,725
1008
Familias
1.316.465,59
82.234,48
125.635,72
4.560,91
137.400,61
0,00
137.400,61
65.908,68
10,437
100801
Familias
1.316.465,59
82.234,48
125.635,72
4.560,91
137.400,61
0,00
137.400,61
65.908,68
10,437
10080101
Ramais Água e Esgoto
1.316.465,59
82.234,48
125.635,72
4.560,91
137.400,61
0,00
137.400,61
65.908,68
10,437
13
Outras receitas de capital
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1301
Outras
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
130199
Outras
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
15
Reposições não abatidas nos pagamentos
5.000,00
0,00
493,71
0,00
493,71
0,00
493,71
0,00
9,874
1501
5.000,00
0,00
493,71
0,00
493,71
0,00
493,71
0,00
9,874
150101
5.000,00
0,00
493,71
0,00
493,71
0,00
493,71
0,00
9,874
7.179.039,00
2.855.465,59
5.000,00
10.039.504,59
691.677,61
82.234,48
0,00
773.912,09
5.375.374,42
481.474,09
493,71
5.857.342,22
58.384,43
4.560,91
0,00
62.945,34
5.121.604,99
493.238,98
493,71
5.615.337,68
346,43
0,00
0,00
346,43
5.121.258,56
493.238,98
493,71
5.614.991,25
887.062,61
65.908,68
0,00
952.971,29
71,336
17,274
9,874
55,929
Total Receitas Correntes
Total Receitas de Capital
Total Outras Receitas
Total Geral
ORGÃO EXECUTIVO
12/04/2010
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
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Controlo Orçamental - Despesa
Ano:
Código
01
Classif. Económica Despesa
Designação
2009
(unidade: €)
Dotações
corrigidas
Compromissos assumidos
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Total
Exercicios
anteriores
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
Administração Autárquica
10.039.504,59
7.043.371,01
,00
7.043.371,01
4.354.937,19
978.658,51
5.333.595,70
2.996.133,58
4.705.908,89
1.709.775,31
53,126
01
01
Despesas com o pessoal
1.700.378,00
1.372.317,18
,00
1.372.317,18
1.371.307,18
10,00
1.371.317,18
328.060,82
329.060,82
1.000,00
80,648
01
0101
Remunerações certas e permanentes
1.298.540,00
1.030.546,51
,00
1.030.546,51
1.029.546,51
,00
1.029.546,51
267.993,49
268.993,49
1.000,00
79,285
01
010103
Pessoal dos quadros-Regime de função pública
57.900,00
57.836,27
,00
57.836,27
57.836,27
,00
57.836,27
63,73
63,73
0,00
99,890
01
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
752.200,00
589.182,54
,00
589.182,54
589.182,54
,00
589.182,54
163.017,46
163.017,46
0,00
78,328
01
01010401
Transitado de anterior nomeação definitiva
741.100,00
580.799,66
,00
580.799,66
580.799,66
,00
580.799,66
160.300,34
160.300,34
0,00
78,370
01
01010402
Contrato por tempo indeterminado
11.000,00
8.382,88
,00
8.382,88
8.382,88
,00
8.382,88
2.617,12
2.617,12
0,00
76,208
01
01010490
Movimentos da conta 010104 até 12/02/2009
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
010106
Pessoal contratado a termo
131.783,00
101.040,29
,00
101.040,29
101.040,29
,00
101.040,29
30.742,71
30.742,71
0,00
76,672
01
010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
12.000,00
11.540,00
,00
11.540,00
10.540,00
,00
10.540,00
460,00
1.460,00
1.000,00
87,833
01
010108
Pessoal aguardando aposentação
7.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,000
01
010109
Pessoal em qualquer outra situação
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
010111
Representação
16.300,00
12.017,60
,00
12.017,60
12.017,60
,00
12.017,60
4.282,40
4.282,40
0,00
73,728
01
010113
Subsidio de refeição
96.626,00
75.686,01
,00
75.686,01
75.686,01
,00
75.686,01
20.939,99
20.939,99
0,00
78,329
01
01011301
Pessoal dos quadros
69.500,00
55.767,27
,00
55.767,27
55.767,27
,00
55.767,27
13.732,73
13.732,73
0,00
80,241
63.477,08
49.937,65
,00
49.937,65
49.937,65
,00
49.937,65
13.539,43
13.539,43
0,00
78,670
990,00
896,70
,00
896,70
896,70
,00
896,70
93,30
93,30
0,00
90,576
5.032,92
4.932,92
,00
4.932,92
4.932,92
,00
4.932,92
100,00
100,00
0,00
98,013
01
0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva
01
0101130102 Contrato po tempo indeterminado
01
0101130190 Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009
01
01011302
27.126,00
19.918,74
,00
19.918,74
19.918,74
,00
19.918,74
7.207,26
7.207,26
0,00
73,430
01
010114
Subsídio de férias e de Natal
171.631,00
141.883,23
,00
141.883,23
141.883,23
,00
141.883,23
29.747,77
29.747,77
0,00
82,668
01
01011401
Pessoal dos quadros
146.000,00
122.566,90
,00
122.566,90
122.566,90
,00
122.566,90
23.433,10
23.433,10
0,00
83,950
01
143.875,84
121.041,72
,00
121.041,72
121.041,72
,00
121.041,72
22.834,12
22.834,12
0,00
84,129
01
0101140102 Contrato por tempo indeterminado
2.024,16
1.525,18
,00
1.525,18
1.525,18
,00
1.525,18
498,98
498,98
0,00
75,349
01
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
01011402
25.631,00
19.316,33
,00
19.316,33
19.316,33
,00
19.316,33
6.314,67
6.314,67
0,00
75,363
01
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
53.000,00
41.360,57
,00
41.360,57
41.360,57
,00
41.360,57
11.639,43
11.639,43
0,00
78,039
01
0102
Abonos variáveis ou eventuais
128.200,00
109.265,68
,00
109.265,68
109.265,68
,00
109.265,68
18.934,32
18.934,32
0,00
85,231
01
010202
Horas extraordinárias
106.000,00
90.583,29
,00
90.583,29
90.583,29
,00
90.583,29
15.416,71
15.416,71
0,00
85,456
01
010204
Ajudas de custo
01
010205
Abono para falhas
11.900,00
9.788,38
,00
9.788,38
9.788,38
,00
9.788,38
2.111,62
2.111,62
0,00
82,255
4.600,00
4.000,37
,00
4.000,37
4.000,37
,00
4.000,37
599,63
599,63
0,00
86,965
01
010207
01
010209
Colaboração técnica e especializada
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
Subsídio de prevenção
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
01
0,000
010212
Indemnizações por cessação de funções
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
010213
Outros suplementos e prémios
4.900,00
4.893,64
,00
4.893,64
4.893,64
,00
4.893,64
6,36
6,36
0,00
99,870
01
010214
Outros abonos em numerário ou espécie
01
0103
Segurança social
01
010301
01
010302
01
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
273.638,00
232.504,99
,00
232.504,99
232.494,99
10,00
232.504,99
41.133,01
41.133,01
0,00
84,968
Encargos com a saúde
25.000,00
19.056,92
,00
19.056,92
19.056,92
,00
19.056,92
5.943,08
5.943,08
0,00
76,228
Outros encargos com a saúde
48.700,00
35.266,77
,00
35.266,77
35.266,77
,00
35.266,77
13.433,23
13.433,23
0,00
72,416
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
14.400,00
12.210,30
,00
12.210,30
12.210,30
,00
12.210,30
2.189,70
2.189,70
0,00
84,794
01
010304
Outras prestações familiares
6.650,00
5.988,76
,00
5.988,76
5.988,76
,00
5.988,76
661,24
661,24
0,00
90,057
01
010305
Contribuições para a segurança social
158.888,00
146.437,35
,00
146.437,35
146.437,35
,00
146.437,35
12.450,65
12.450,65
0,00
92,164
123.500,00
119.021,52
,00
119.021,52
119.021,52
,00
119.021,52
4.478,48
4.478,48
0,00
96,374
35.388,00
27.415,83
,00
27.415,83
27.415,83
,00
27.415,83
7.972,17
7.972,17
0,00
77,472
3.000,00
10,00
,00
10,00
,00
10,00
10,00
2.990,00
2.990,00
0,00
0,333
17.000,00
13.534,89
,00
13.534,89
13.534,89
,00
13.534,89
3.465,11
3.465,11
0,00
79,617
01
01030502
Segurança social dos funcionários públicos
01
01030503
Segurança social-Regime geral
01
010306
Acidentes em serviço e doenças profissionais
01
010309
Seguros
01
01030901
Seguros Acidentes Trab e Doenças Profissionais
01
02
Aquisição de bens e serviços
12/04/2010
17.000,00
13.534,89
,00
13.534,89
13.534,89
,00
13.534,89
3.465,11
3.465,11
0,00
79,617
5.285.453,00
3.618.794,40
,00
3.618.794,40
2.293.429,20
358.358,68
2.651.787,88
1.666.658,60
2.633.665,12
967.006,52
50,171
Pág. 1 de 4
Ano:
Designação
Código
01
0201
Aquisição de bens
01
020101
Matérias-primas e subsidiárias
01
02010101
Matérias Primas
01
02010102
Materiais Diversos
01
020102
Combustíveis e lubrificantes
01
02010201
2009
(unidade: €)
Dotações
corrigidas
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Total
Exercicios
anteriores
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
2.373.406,00
1.856.387,72
,00
1.856.387,72
1.074.717,48
227.582,47
1.302.299,95
517.018,28
1.071.106,05
554.087,77
54,871
181.500,00
153.511,31
,00
153.511,31
31.732,38
36.417,28
68.149,66
27.988,69
113.350,34
85.361,65
37,548
6.500,00
5.116,18
,00
5.116,18
2.642,98
687,60
3.330,58
1.383,82
3.169,42
1.785,60
51,240
175.000,00
148.395,13
,00
148.395,13
29.089,40
35.729,68
64.819,08
26.604,87
110.180,92
83.576,05
37,039
85.900,00
38.837,44
,00
38.837,44
38.724,48
112,96
38.837,44
47.062,56
47.062,56
0,00
45,212
Gasolina
2.700,00
934,04
,00
934,04
934,04
,00
934,04
1.765,96
1.765,96
0,00
34,594
75.500,00
37.458,75
,00
37.458,75
37.458,75
,00
37.458,75
38.041,25
38.041,25
0,00
49,614
7.700,00
444,65
,00
444,65
331,69
112,96
444,65
7.255,35
7.255,35
0,00
5,775
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
2.000,00
1.356,76
,00
1.356,76
762,76
247,00
1.009,76
643,24
990,24
347,00
50,488
01
02010202
Gasóleo
01
02010299
Outros
01
020103
Munições, explosivos e artifícios
01
020104
Limpeza e higiene
01
020107
Vestuário e artigos pessoais
01
020108
Material de escritório
01
020111
Material de consumo clínico
01
020112
Material de transporte-Peças
01
020114
Outro material-Peças
01
020116
Mercadorias para venda
01
02011601
Água
01
02011603
Outras
01
020117
Ferramentas e utensílios
7.200,00
6.912,77
,00
6.912,77
2.138,41
2.082,59
4.221,00
287,23
2.979,00
2.691,77
58,625
35.000,00
31.700,23
,00
31.700,23
15.958,11
6.682,37
22.640,48
3.299,77
12.359,52
9.059,75
64,687
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
8.000,00
4.950,99
,00
4.950,99
2.522,33
305,78
2.828,11
3.049,01
5.171,89
2.122,88
35,351
24.500,00
19.063,42
,00
19.063,42
10.822,92
2.610,99
13.433,91
5.436,58
11.066,09
5.629,51
54,832
2.018.706,00
1.592.614,77
,00
1.592.614,77
967.654,01
178.217,91
1.145.871,92
426.091,23
872.834,08
446.742,85
56,763
2.018.606,00
1.592.614,77
,00
1.592.614,77
967.654,01
178.217,91
1.145.871,92
425.991,23
872.734,08
446.742,85
56,766
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
8.000,00
5.689,49
,00
5.689,49
2.804,04
813,09
3.617,13
2.310,51
4.382,87
2.072,36
45,214
01
020118
Livros e documentação técnica
1.000,00
850,66
,00
850,66
730,66
60,00
790,66
149,34
209,34
60,00
79,066
01
020121
Outros bens
1.000,00
899,88
,00
899,88
867,38
32,50
899,88
100,12
100,12
0,00
89,988
01
0202
Aquisição de serviços
2.912.047,00
1.762.406,68
,00
1.762.406,68
1.218.711,72
130.776,21
1.349.487,93
1.149.640,32
1.562.559,07
412.918,75
46,342
01
020201
Encargos das instalações
55.600,00
51.642,03
,00
51.642,03
41.831,77
4.305,79
46.137,56
3.957,97
9.462,44
5.504,47
82,981
01
02020101
Electricidade
55.000,00
51.642,03
,00
51.642,03
41.831,77
4.305,79
46.137,56
3.357,97
8.862,44
5.504,47
83,886
01
02020102
Água
400,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,000
01
02020103
Rendas
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
02020104
Outros
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
020202
Limpeza e higiene
17.000,00
10.194,74
,00
10.194,74
5.556,12
1.818,00
7.374,12
6.805,26
9.625,88
2.820,62
43,377
01
020203
Conservação de bens
55.800,00
37.366,55
,00
37.366,55
27.230,88
2.084,62
29.315,50
18.433,45
26.484,50
8.051,05
52,537
01
020206
Locação de material de transporte
32.457,00
26.160,48
,00
26.160,48
26.160,48
,00
26.160,48
6.296,52
6.296,52
0,00
80,600
01
020209
Comunicações
43.000,00
38.784,08
,00
38.784,08
38.424,16
167,38
38.591,54
4.215,92
4.408,46
192,54
89,748
01
020212
Seguros
23.000,00
11.430,53
,00
11.430,53
10.866,88
563,65
11.430,53
11.569,47
11.569,47
0,00
49,698
01
020213
Deslocações e estadas
2.500,00
1.178,80
,00
1.178,80
1.178,80
,00
1.178,80
1.321,20
1.321,20
0,00
47,152
01
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
020215
Formação
9.000,00
6.279,20
,00
6.279,20
5.270,00
480,00
5.750,00
2.720,80
3.250,00
529,20
63,889
01
020217
Publicidade
8.000,00
4.348,13
,00
4.348,13
1.320,53
2.307,60
3.628,13
3.651,87
4.371,87
720,00
45,352
01
020219
Assistência técnica
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
01
020220
Outros trabalhos especializados
133.000,00
122.387,98
,00
122.387,98
70.665,93
16.907,90
87.573,83
10.612,02
45.426,17
34.814,15
65,845
01
020222
Serviços de saúde
01
020224
Encargos de cobrança de receitas
4.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,000
205.000,00
201.346,81
,00
201.346,81
201.346,81
,00
201.346,81
3.653,19
3.653,19
0,00
98,218
2.322.590,00
1.251.287,35
,00
1.251.287,35
788.859,36
102.141,27
891.000,63
1.071.302,65
1.431.589,37
360.286,72
38,362
506.819,00
378.499,98
,00
378.499,98
243.707,20
56,19
243.763,39
128.319,02
263.055,61
134.736,59
48,097
01
020225
Outros serviços
01
03
Juros e outros encargos
01
0302
Outros encargos correntes da dívida pública
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
030201
Despesas diversas
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
0303
Juros de locação financeira
12.000,00
860,08
,00
860,08
860,08
,00
860,08
11.139,92
11.139,92
0,00
7,167
01
030305
Material de transporte
2.000,00
258,80
,00
258,80
258,80
,00
258,80
1.741,20
1.741,20
0,00
12,940
01
030307
Maquinaria e equipamento
10.000,00
601,28
,00
601,28
601,28
,00
601,28
9.398,72
9.398,72
0,00
6,013
12/04/2010
Pág. 2 de 4
Ano:
Designação
Código
2009
(unidade: €)
Dotações
corrigidas
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Total
Exercicios
anteriores
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
01
0304
Juros tributários
600,00
189,01
,00
189,01
189,01
,00
189,01
410,99
410,99
0,00
31,502
01
030402
Outros
600,00
189,01
,00
189,01
189,01
,00
189,01
410,99
410,99
0,00
31,502
01
0305
Outros juros
492.219,00
377.450,89
,00
377.450,89
242.658,11
56,19
242.714,30
114.768,11
249.504,70
134.736,59
49,310
01
030502
Outros
492.219,00
377.450,89
,00
377.450,89
242.658,11
56,19
242.714,30
114.768,11
249.504,70
134.736,59
49,310
01
0306
Outros encargos financeiros
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
030601
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
06
Outras despesas correntes
201.856,00
119.703,46
,00
119.703,46
59.956,79
359,23
60.316,02
82.152,54
141.539,98
59.387,44
29,881
01
0602
Diversas
201.856,00
119.703,46
,00
119.703,46
59.956,79
359,23
60.316,02
82.152,54
141.539,98
59.387,44
29,881
01
060201
Impostos e taxas
111.356,00
51.789,19
,00
51.789,19
30.565,54
,00
30.565,54
59.566,81
80.790,46
21.223,65
27,448
01
060203
Outras
90.500,00
67.914,27
,00
67.914,27
29.391,25
359,23
29.750,48
22.585,73
60.749,52
38.163,79
32,873
33,135
01
06020301
Outras restituições
85.000,00
66.328,59
,00
66.328,59
27.805,57
359,23
28.164,80
18.671,41
56.835,20
38.163,79
01
06020302
IVA pago
1.900,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
0,000
01
06020304
Serviços bancários
3.500,00
1.552,82
,00
1.552,82
1.552,82
,00
1.552,82
1.947,18
1.947,18
0,00
44,366
01
06020305
Outras
100,00
32,86
,00
32,86
32,86
,00
32,86
67,14
67,14
0,00
32,860
01
07
Aquisição de bens de capital
1.794.279,00
1.028.813,11
,00
1.028.813,11
365.789,76
161.965,58
527.755,34
765.465,89
1.266.523,66
501.057,77
29,413
01
0701
Investimentos
1.749.779,00
1.013.371,54
,00
1.013.371,54
351.052,78
161.260,99
512.313,77
736.407,46
1.237.465,23
501.057,77
29,279
01
070104
Construções diversas
1.438.474,00
760.251,83
,00
760.251,83
212.458,09
108.321,98
320.780,07
678.222,17
1.117.693,93
439.471,76
22,300
01
07010402
Sistemas de drenagem de águas residuais
292.369,00
167.927,43
,00
167.927,43
63.331,90
24.046,50
87.378,40
124.441,57
204.990,60
80.549,03
29,886
01
07010407
Captação e distribuição de água
337.560,00
74.561,44
,00
74.561,44
,00
1.632,00
1.632,00
262.998,56
335.928,00
72.929,44
0,483
01
07010413
Outros
1.175,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.175,00
1.175,00
0,00
0,000
01
07010414
Sistemas de Águas e Esgotos
807.370,00
517.762,96
,00
517.762,96
149.126,19
82.643,48
231.769,67
289.607,04
575.600,33
285.993,29
28,707
01
070106
50.000,00
35.744,80
,00
35.744,80
10.192,59
17.686,20
27.878,79
14.255,20
22.121,21
7.866,01
55,758
01
07010603
Aquisição e Reparação
50.000,00
35.744,80
,00
35.744,80
10.192,59
17.686,20
27.878,79
14.255,20
22.121,21
7.866,01
55,758
01
070107
Equipamento de informática
26.135,00
23.545,84
,00
23.545,84
12.930,61
7.940,43
20.871,04
2.589,16
5.263,96
2.674,80
79,859
01
070109
Equipamento administrativo
8.000,00
3.579,68
,00
3.579,68
3.385,28
194,40
3.579,68
4.420,32
4.420,32
0,00
44,746
01
070110
Equipamento básico
217.170,00
187.865,03
,00
187.865,03
111.718,73
25.419,10
137.137,83
29.304,97
80.032,17
50.727,20
63,148
01
07011003
Equipamento Tratamento de água
61.170,00
54.285,70
,00
54.285,70
38.569,43
7.565,96
46.135,39
6.884,30
15.034,61
8.150,31
75,422
01
07011004
Equipamento Medição e Controlo
91.000,00
81.014,55
,00
81.014,55
29.147,86
10.481,76
39.629,62
9.985,45
51.370,38
41.384,93
43,549
01
07011005
Equipamento Electromecânico
65.000,00
52.564,78
,00
52.564,78
44.001,44
7.371,38
51.372,82
12.435,22
13.627,18
1.191,96
79,035
01
070111
10.000,00
2.384,36
,00
2.384,36
367,48
1.698,88
2.066,36
7.615,64
7.933,64
318,00
20,664
01
0702
Locação financeira
43.500,00
15.441,57
,00
15.441,57
14.736,98
704,59
15.441,57
28.058,43
28.058,43
0,00
35,498
01
070205
16.500,00
9.935,11
,00
9.935,11
9.230,52
704,59
9.935,11
6.564,89
6.564,89
0,00
60,213
01
070207
27.000,00
5.506,46
,00
5.506,46
5.506,46
,00
5.506,46
21.493,54
21.493,54
0,00
20,394
01
0703
Bens de domínio público
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
070302
Edificios
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
07030207
Outros
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
01
08
550.719,59
525.242,88
,00
525.242,88
20.747,06
457.908,83
478.655,89
25.476,71
72.063,70
46.586,99
86,915
01
0805
550.719,59
525.242,88
,00
525.242,88
20.747,06
457.908,83
478.655,89
25.476,71
72.063,70
46.586,99
86,915
01
080501
Continente
550.719,59
525.242,88
,00
525.242,88
20.747,06
457.908,83
478.655,89
25.476,71
72.063,70
46.586,99
86,915
12/04/2010
Pág. 3 de 4
Ano:
Código
01
08050101
(unidade: €)
Designação
Dotações
corrigidas
Munícipios
Exercicio
Exercicios
futuros
Despesas Pagas
Total
Exercicio
corrente
Exercicios
anteriores
Total
Dotação não
comprometida
Diferenças
Saldo
Compromissos
por pagar
Grau de Execução
Orçamental
da Despesa
550.719,59
525.242,88
,00
525.242,88
20.747,06
457.908,83
478.655,89
25.476,71
72.063,70
46.586,99
86,915
Total Despesas Correntes
7.694.506,00
5.489.315,02
0,00
5.489.315,02
3.968.400,37
358.784,10
4.327.184,47
2.205.190,98
3.367.321,53
1.162.130,55
56,237
Total Despesas de Capital
2.344.998,59
1.554.055,99
0,00
1.554.055,99
386.536,82
619.874,41
1.006.411,23
790.942,60
1.338.587,36
547.644,76
42,917
Total Geral
10.039.504,59
7.043.371,01
0,00
7.043.371,01
4.354.937,19
978.658,51
5.333.595,70
2.996.133,58
4.705.908,89
1.709.775,31
53,126
ORGÃO EXECUTIVO
12/04/2010
2009
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 4 de 4
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Ano:
(unidade: €)
Projecto
Obj. Prog
2009
Designação
Código
Classificação
Orçamental
Forma Fonte Financiamento
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
Anual
(%)
(%)
Total
01
AGUA
01 001
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
01 001 2005/15
ABAST. DE ÁGUA A VALCOVO
01 07010407
E
100
03/2007 01/2009
15.639,00
0,00
15.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2006/3
ADUÇÃO-RESERVATÓRIO COMUM A
DONFINS/URGUEIRA
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA AO ADÃO
01 07010407
E
100
01/2007 01/2009
23.309,00
0,00
23.309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 07010407
E
100
01/2007 01/2009
9.477,00
0,00
9.477,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 07010407
E
100
03/2007 01/2009
6.909,00
0,00
6.909,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2007/6
PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA AOS
MEIOS
ADUÇÃO E RESERVATÓRIO EM DEVESA
01 07010407
E
100
03/2007 02/2009
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2007/7
ADUÇÃO À QUINTA DOS PRADOS
01 07010407
A
100
04/2007 01/2009
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/4
REM.DA CONDUTA DA RUA VILA DE MANTEIGAS 01 07010407
E
100
01/2009 12/2009
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/5
ABAST. ÁGUA NA EN 221 - CRUZ. RAPOULA
01 07010407
E
100
01/2009 12/2010
42.000,00
42.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/8
PROL- REDE AGUA RAPOULA
01 07010407
E
100
07/2009 12/2010
24.277,00
0,00
24.277,00
0,00
0,00
01 001 2009/10
REMODELAÇÃO REDE AGUA ORDONHO
01 07010407
E
100
07/2009 12/2010
32.448,00
0,00
32.448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2009/11
PROL-REDE AGUA EM VIDEMONTE
01 07010407
E
100
07/2009 12/2010
98.501,00
0,00
98.501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 001:
332.560,00
42.000,00
374.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Objectivo 01:
332.560,00
42.000,00
374.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 001 2006/16
01 001 2007/1
12/04/2010
0,00
Pág. 1 de 4
Ano:
(unidade: €)
Projecto
Obj. Prog
Designação
Código
Classificação
Orçamental
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
02
ESGOTOS
2009
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
Anual
(%)
(%)
Total
02 001
SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
02 001 2003/3
AMPL. REDE ESGOTOS AOS CHÃOS
01 07010402
E
100
01/2003 01/2009
6.071,00
0,00
6.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 001 2004/2
ESTAÇÃO ELEVATORIA ESGOTOS V.CORTEZ
MONDEGO
DRENAGEM DE ESGOTOS EM CUBO
01 07010402
E
100
01/2004 01/2009
16.458,00
0,00
16.458,00
6.901,12
5.092,43
11.993,55
30,94
51,34
02 001 2007/8
01 07010402
E
100
03/2007 03/2009
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
7.012,27
7.012,27
46,75
46,75
01 07010402
E
100
06/2007 01/2009
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 07010402
E
100
06/2007 04/2009
35.833,00
0,00
35.833,00
0,00
11.662,54
11.662,54
32,55
32,55
01 07010402
E
100
03/2007 01/2009
51.120,00
0,00
51.120,00
45.080,50
0,00
45.080,50
0,00
46,86
02 001 2008/1
REMODELAÇÃO DA E.E.DE ESGOTOS
CAMALHÃO
PROLONG. REDE DE DRENAGEM ESGOTOS V.
CORTEZ MONDEGO
ALT.AO SIST.TRAT. EFLUENTES DOM.
MARTIANES/GUILHAFONSO
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS À DEVESA
01 07010402
E
01/2008 01/2009
23.781,00
0,00
23.781,00
0,00
23.780,16
23.780,16
100,00
100,00
02 001 2009/6
REM.DO COLECTOR EMISSÁRIO EM GONÇALO
01 07010402
E
01/2009 12/2009
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.263,00
0,00
198.263,00
51.981,62
47.547,40
99.529,02
23,98
39,77
198.263,00
0,00
198.263,00
51.981,62
47.547,40
99.529,02
23,98
39,77
02 001 2007/9
02 001 2007/11
02 001 2007/12
12/04/2010
100
Pág. 2 de 4
Ano:
(unidade: €)
Projecto
Obj. Prog
2009
Designação
Código
Classificação
Orçamental
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
Anual
(%)
(%)
Total
03
SISTEMAS COMUNS
03 001
REDE DE AGUA E ESGOTOS
03 001 2001/9
VERDUGAL
01 07010414
E
100
01/2001 01/2009
40.253,00
0,00
40.253,00
362.090,12
0,00
362.090,12
0,00
90,00
03 001 2001/12
RABAÇA
01 07010414
E
100
01/2001 03/2009
27.511,00
0,00
27.511,00
523.054,29
0,00
523.054,29
0,00
95,00
03 001 2002/7
PESSOLTA
01 07010414
E
100
01/2002 01/2009
37.000,00
0,00
37.000,00
139.002,00
20.653,12
159.655,12
55,82
90,71
03 001 2003/4
MARTIANES E GUILHAFONSO
01 07010414
E
100
05/2003 08/2009
29.903,00
0,00
29.903,00
342.168,80
0,00
342.168,80
0,00
91,96
03 001 2007/17
CASTANHEIRA
01 07010414
E
100
01/2007 02/2009
21.894,00
0,00
21.894,00
0,00
21.894,00
21.894,00
100,00
100,00
03 001 2009/9
PROL-REDE AGUA/ESGOTOS MAÇAINHAS
01 07010414
E
100
07/2009 12/2010
126.040,00
0,00
126.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 001 2009/12
PROL-REDE AGUA/ESGOTO EM VILA GARCIA
01 07010414
E
100
07/2009 12/2010
14.161,00
0,00
14.161,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.762,00
0,00
296.762,00
1.366.315,21
42.547,12
1.408.862,33
14,34
84,71
51,83
03 002
OUTRAS OBRAS
03 002 2006/6
MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS
01 07010402
A
100
01/2009 12/2009
94.106,00
0,00
94.106,00
18.564,43
39.831,00
58.395,43
42,33
03 002 2007/14
E
100
03/2007 12/2009
1.175,00
0,00
1.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 002 2007/16
DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DO 01 07010413
CALDEIRÃO
AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS
01 07010414
A
100
01/2008 12/2009
141.487,00
0,00
141.487,00
36.851,15
47.590,18
84.441,33
33,64
47,35
03 002 2007/18
REFORÇO DE CAPTAÇÕES
01 07010414
A
100
01/2009 12/2009
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 002 2007/19
MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS
01 07010407
A
100
01/2009 12/2009
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.632,00
1.632,00
32,64
32,64
03 002 2009/1
RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO
01 07010414
E
100
12/04/2010
01/2009 12/2009
368.621,00
0,00
368.621,00
8.194,35
141.632,37
149.826,72
38,42
39,76
610.889,00
0,00
610.889,00
63.609,93
230.685,55
294.295,48
37,76
43,63
907.651,00
0,00
907.651,00
1.429.925,14
273.232,67
1.703.157,81
30,10
72,86
Pág. 3 de 4
Ano:
(unidade: €)
Projecto
Obj. Prog
2009
Código
Classificação
Orçamental
Designação
de
(%)
Realiz.
Ano / Nº Acção
AC
AA
FC
Datas
(Mês/Ano)
Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel
Nivel
Execucao Execução
Global
Anual
(%)
(%)
Total
04
OUTROS INVESTIMENTOS
04 001
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
04 001 2006/8
EQUIPAMENTO INFORMATICO
01 070107
O
100
01/2009 12/2009
26.135,00
0,00
26.135,00
40.653,28
20.871,04
61.524,32
79,86
92,12
04 001 2006/9
EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO
01 070109
O
100
01/2009 12/2009
8.000,00
0,00
8.000,00
18.680,41
3.579,68
22.260,09
44,75
83,43
34.135,00
0,00
34.135,00
59.333,69
24.450,72
83.784,41
71,63
89,64
04 002
EQUIPAMENTO BASICO
04 002 2006/10
EQUIP.TRATAMENTO AGUA
01 07011003
O
100
01/2009 12/2009
61.170,00
0,00
61.170,00
804,63
46.135,39
46.940,02
75,42
75,74
04 002 2006/11
EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO
01 07011004
O
100
01/2009 12/2009
77.000,00
0,00
77.000,00
48.688,39
39.629,62
88.318,01
51,47
70,27
04 002 2006/12
EQUIP.ELECTROMECANICO
01 07011005
O
100
01/2009 12/2009
65.000,00
0,00
65.000,00
17.796,97
51.372,82
69.169,79
79,04
83,54
04 002 2006/14
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
01 070111
O
100
01/2009 12/2009
10.000,00
0,00
10.000,00
2.347,03
2.066,36
4.413,39
20,66
35,74
04 002 2008/3
01 07011004
O
100
01/2009 12/2009
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 002 2009/7
EQUIPAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO E
CONTROLO DE REDES
LOC.FINANCEIRA-CAMIÃO DESOBSTRUÇÃO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
LOC.FINANCEIRA-RECTROESCAVADORA
04 003
EQUIPAMENTO TRANSPORTE
04 003 2006/15
AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES
01 07010603
O
04 003 2007/15
AQUISIÇÕES - LOCAÇÃO FINANCEIRA
01 070205
O
04 003 2008/6
SISTEMA GPS
01 07010603
O
04 002 2009/3
04 004
EDIFICIOS
04 004 2008/2
MANUTENÇÃO
01 070207
O
100
01/2009 12/2013
1.000,00
128.000,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01 070207
O
100
01/2009 12/2013
26.000,00
40.000,00
66.000,00
0,00
5.506,46
5.506,46
21,18
8,34
254.170,00
168.000,00
422.170,00
69.637,02
144.710,65
214.347,67
56,93
43,58
100
01/2009 12/2009
45.000,00
0,00
45.000,00
23.569,81
27.878,79
51.448,60
61,95
75,03
100
01/2009 12/2010
16.500,00
2.750,00
19.250,00
13.134,31
9.935,11
23.069,42
60,21
71,24
100
01/2009 12/2009
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.500,00
2.750,00
69.250,00
36.704,12
37.813,90
74.518,02
56,86
70,33
01 07030207
A
ORGÃO EXECUTIVO
12/04/2010
100
01/2009 12/2009
1.000,00
0,00
1.000,00
1.299,54
0,00
1.299,54
0,00
56,51
1.000,00
0,00
1.000,00
1.299,54
0,00
1.299,54
0,00
56,51
355.805,00
170.750,00
526.555,00
166.974,37
206.975,27
373.949,64
58,17
53,92
Total Geral:
1.794.279,00
212.750,00
2.007.029,00
1.648.881,13
527.755,34
2.176.636,47
29,41
59,54
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 4 de 4
Fluxos de Caixa
Ano: 2009
(unidade: €)
Recebimentos
Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Diferencial
173.608,70
-183.116,07
356.311,85
412,92
Total das Receitas Orçamentais
Receitas Correntes
04
0401
040123
04012399
0402
040201
040204
05
0502
050201
05020101
05020102
06
0603
060301
06030199
07
0701
070108
07010801
0702
070209
07020901
0702090101
0702090103
0702090104
07020909
0702090901
0702090902
0702090903
0702090904
07020999
0703
070302
070399
07039901
08
0801
080199
08019902
Taxas
Outras
Juros de mora
Depósitos
Outros
Estado
Outras
Venda de bens
Mercadorias
Venda de Água
Serviços
Saneamento
Limpeza de Fossas
Água
Ligação de Água
Outros
Rendas
Edifícios
Outras
Aluguer de Contador
Outras
Outras
5.614.991,25
5.121.258,56
80.278,30
68.563,00
68.563,00
68.563,00
11.715,30
11.213,55
501,75
5.457,77
5.457,77
5.457,77
615,71
4.842,06
616,10
616,10
616,10
616,10
5.033.953,52
2.461.940,55
2.461.940,55
2.461.940,55
2.495.405,35
2.495.405,35
1.770.992,17
33.120,54
5.371,98
1.732.499,65
724.198,35
11.178,00
28.311,24
288,00
684.421,11
214,83
76.607,62
74.625,54
1.982,08
1.982,08
952,87
952,87
952,87
775,00
Fluxos de Caixa
Ano: 2009
(unidade: €)
Recebimentos
5.614.991,25
Receitas Correntes
5.121.258,56
08019999
0801999901
0801999902
Receitas de Capital
Diversas
Fotocópias
Outras
10
1003
100307
10030702
1005
100501
10050101
1008
100801
10080101
Receitas Outras
POVT
Continente
Familias
Familias
15
1501
150101
177,87
1,40
176,47
493.238,98
493.238,98
167.248,41
167.248,41
167.248,41
188.589,96
188.589,96
188.589,96
137.400,61
137.400,61
137.400,61
493,71
493,71
493,71
493,71
Operaçoes de Tesouraria
1.125.480,77
Total…
6.914.080,72
Fluxos de Caixa
Ano: 2009
(unidade: €)
Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais
5.333.595,70
Despesas Correntes
4.327.184,47
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0101
010103
010104
01010401
01010402
010106
010107
010111
010113
01011301
0101130101
0101130102
0101130190
01011302
010114
01011401
0101140101
0101140102
01011402
Representação
Pessoal dos quadros
Contrato po tempo indeterminado
Pessoal dos quadros
1.371.317,18
1.029.546,51
57.836,27
589.182,54
580.799,66
8.382,88
101.040,29
10.540,00
12.017,60
75.686,01
55.767,27
49.937,65
896,70
4.932,92
19.918,74
141.883,23
122.566,90
121.041,72
1.525,18
19.316,33
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
010115
0102
010202
010204
010205
010213
0103
010301
010302
010303
010304
010305
01030502
01030503
010306
010309
01030901
02
0201
020101
02010101
02010102
020102
02010201
02010202
02010299
Ajudas de custo
Abono para falhas
Segurança social
Seguros
Aquisição de bens
Matérias Primas
Materiais Diversos
Gasolina
Gasóleo
Outros
41.360,57
109.265,68
90.583,29
9.788,38
4.000,37
4.893,64
232.504,99
19.056,92
35.266,77
12.210,30
5.988,76
146.437,35
119.021,52
27.415,83
10,00
13.534,89
13.534,89
2.651.787,88
1.302.299,95
68.149,66
3.330,58
64.819,08
38.837,44
934,04
37.458,75
444,65
Fluxos de Caixa
Ano: 2009
(unidade: €)
Pagamentos
5.333.595,70
Despesas Correntes
4.327.184,47
01
020104
01
020107
01
020108
01
020112
01
020114
01
020116
01
02011601
01
020117
01
020118
01
020121
01
0202
01
020201
01
02020101
01
020202
01
020203
01
020206
01
020209
01
020212
01
020213
01
020215
01
020217
01
020220
01
020224
01
020225
01
03
01
0303
01
030305
01
030307
01
0304
01
030402
01
0305
01
030502
01
06
01
0602
01
060201
01
060203
01
06020301
01
06020304
01
06020305
Despesas de Capital
Limpeza e higiene
Água
Outros bens
Electricidade
Limpeza e higiene
Comunicações
Seguros
Formação
Publicidade
Outros serviços
Juros tributários
Outros
Outros juros
Outros
Diversas
Impostos e taxas
Outras
Outras
01
01
01
01
01
01
Investimentos
07
0701
070104
07010402
07010407
07010414
1.009,76
4.221,00
22.640,48
2.828,11
13.433,91
1.145.871,92
1.145.871,92
3.617,13
790,66
899,88
1.349.487,93
46.137,56
46.137,56
7.374,12
29.315,50
26.160,48
38.591,54
11.430,53
1.178,80
5.750,00
3.628,13
87.573,83
201.346,81
891.000,63
243.763,39
860,08
258,80
601,28
189,01
189,01
242.714,30
242.714,30
60.316,02
60.316,02
30.565,54
29.750,48
28.164,80
1.552,82
32,86
1.006.411,23
527.755,34
512.313,77
320.780,07
87.378,40
1.632,00
231.769,67
Fluxos de Caixa
Ano: 2009
(unidade: €)
Pagamentos
5.333.595,70
Despesas de Capital
1.006.411,23
01
070106
01
07010603
01
070107
01
070109
01
070110
Equipamento básico
01
07011003
01
07011004
01
07011005
01
070111
01
0702
01
070205
01
070207
01
08
01
0805
01
080501
Continente
01
08050101
Munícipios
27.878,79
27.878,79
20.871,04
3.579,68
137.137,83
46.135,39
39.629,62
51.372,82
2.066,36
15.441,57
9.935,11
5.506,46
478.655,89
478.655,89
478.655,89
478.655,89
1.220.417,64
Saldo para a Gerência Seguinte
358.860,32
98.279,38
261.787,90
Diferencial
-1.206,96
Diferencial
1.207,06
TOTAL …
6.914.080,72
FLUXOS DE CAIXA
ANO: 2009
RECEBIMENTOS
Saldo da Gerência Anterior
Diferencial
173.608,70
-183.116,07
356.311,85
412,92
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
5.614.991,25
5.121.258,56
493.238,98
493,71
1.125.480,77
TOTAL
6.914.080,72
PAGAMENTOS
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
5.333.595,70
4.327.184,47
1.006.411,23
1.220.417,64
Diferencial
Saldo para a Gerência Seguinte
358860,32
98.279,38
261.787,90
Diferencial
-1.206,96
Diferencial
1207,06
TOTAL
6.914.080,72
Ano:2009
Unidade: Euros
Contas de Ordem
Saldo de Gerência Anterior
Garantia e Cauções
Recibos para Cobrança
Garantia e Cauções Prestadas
Receita Virtual Liquidada
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
Contas de Ordem
1.111.051,30 Garantias e Cauções Accionadas
490.251,21
Garantias e Cauções Devolvidas
620.800,09
Receita Virtual Cobrada
42.767,75 Receita Virtual Anulada
5.451.935,98 Saldo p/ Gerência Seguinte
Garantias e Cauções
Recibos p/ cobrança
6.605.755,03
TOTAL DOS PAGAMENTOS
0,00
69.073,08
5.237.068,00
18.215,86
1.281.398,09
463.945,88
817.452,21
6.605.755,03
Ano: 2009
(Unidade: €)
CONTAS
Designação
Código
2151
Saldo Gerência Anterior
Devedor
Credor
Movimento Anual
Devedor
Credor
Recebimento / Pagamento Duplicado / Extra
Total
0,00
1.738,78
5.580,71
0,00
1.738,78
5.580,71
0,00
3.841,93
0,00
50,00
2171
Saldo de anos anteriores
56.150,25
56.150,25
2172
Saldo de 1995
18.210,55
18.210,55
2173
Saldo de 1996
16.121,10
16.121,10
2174
Saldo de 1997
15.559,96
15.559,96
2175
Saldo de 1998
14.995,65
14.995,65
2176
Saldo de 1999
6.499,31
6.499,31
2177
Outras Cauções de Água
Total
2421
Trabalho dependente
2422
Trabalho independente
2429
Sobre outros rendimentos
244123
Outros Contratos (08.0.00)
2442
Cofre P. F. A. Estado
Total
Total
Saldo Gerência Seguinte
Devedor
Credor
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
127.586,82
127.536,82
0,00
5.880,00
86.182,00
85.807,00
5.505,00
9,50
442,00
443,00
10,50
5.889,50
86.624,00
86.250,00
420,00
6.600,00
6.645,00
3,33
423,33
39,96
6.639,96
39,96
6.684,96
825,55
11.474,16
11.601,04
952,43
5.503,47
79.357,38
79.228,41
5.374,50
15.248,14
1.150,56
2451
ADSE
24531
Caixa Geral Aposentações - Pessoal
24533
Caixa Geral Aposentações- Adjudicações
290,00
290,00
24541
Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal
905,66
15.003,24
2456
Penhora -DGCI
630,10
630,10
7.524,68
106.754,88
106.707,69
Total
3.841,93
0,00
99,76
1.197,12
1.565,74
465,00
0,00
0,00
3,33
468,33
7.477,49
Pensão de Alimentos - Catalino
26292
Penhora de vencimento
26293
Seguro de grupo
3,00
36,00
36,00
3,00
26294
Serviços sociais
526,49
6.599,95
6.594,16
520,70
26295
Euroshell
1.642,60
17.804,92
17.659,80
1.497,48
26296
Seguro de Vida
145,44
1.812,11
1.820,69
154,02
26297
Abono Familia
30,95
278,55
247,60
26298
Pensão de Alimentos - Luis Pedro
125,00
1.125,00
1.000,00
26299
Estacionamento Garagem
Total
2.573,24
73,00
30.350,05
73,00
30.194,11
168,97
1.197,12
5.515,50
26291
168,97
1.423,40
0,00
99,76
26,63
26,63
2.274,96
Ano: 2009
(Unidade: €)
CONTAS
Designação
Código
Devedor
Credor
Movimento Anual
Devedor
Credor
Devedor
Credor
2631
STAL
2632
SINTAP
2633
ATAM
2642121
TRS (p/ Entregar)
2685102001
MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro
2685103001
ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula
2685103002
ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes
2685103003
ALDB-Água Saneamento a Rocamonde
2685103004
ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo
2.514,26
495,90
3.010,16
2685103005
ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
1.181,46
945,48
2.126,94
2685103006
ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta
3.416,25
800,87
4.217,12
2685103007
ALDB-Pr.Rede Abast. Água Col. E.Dom. Vale Estrela
2685103008
ALDB-Rem Rede Abast. Água Br. S. Domingos
2685103009
ALDB-Rede Distr. Água Qta Noéme-Alfarazes
2685103010
ALDB-Rede Abast. Água Esgoto Dom. R. Laginha
948,35
948,35
2685103011
ALDB-Rede de Abast. Valcôvo
781,86
781,86
2685103012
ALDB-Prol. Rede Abast. Agua R.Valtraça
473,81
473,81
2685103013
ALDB-Pavimentação em Pessolta
2685105001
AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal
2.698,02
2.698,02
2685105002
AT-Abast. Água João Bragal de Cima
1.150,34
1.150,34
2685105003
AT-Abast. Água Esgotos à Gata
6.117,09
6.117,09
2685105004
AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia
2.588,50
2.588,50
2685105005
AT-Abast. Água à Granja
1.124,42
1.124,42
2685105006
AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja
4.306,33
4.306,33
2685105008
AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte
7.153,30
7.153,30
2685105009
AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins
11.975,55
11.975,55
Total
0,00
423,77
5.375,53
5.396,34
444,58
8,47
104,39
104,64
8,72
31,65
394,13
395,25
32,77
463,89
5.874,05
5.896,23
72.660,63
815.121,44
862.983,44
1.609,84
486,07
120.522,63
1.609,84
22.216,88
22.216,88
233,96
233,96
463,98
463,98
293,37
1.110,29
0,00
293,37
1.110,29
57,38
1.452,70
1.032,66
1.510,08
1.032,66
Ano: 2009
(Unidade: €)
Código
CONTAS
Designação
Devedor
Credor
Movimento Anual
Devedor
Credor
Devedor
Credor
2685105010
AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito
4.264,18
4.264,18
2685105011
AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte
668,10
668,10
2685105012
AT-Muro de Suporte - Videmonte
266,52
266,52
2685105013
AT-Pavimentação de Arruamentos - Toito
1.027,62
1.027,62
2685105014
AT-Pavimentação Rua das Três Travessas-Videmonte
269,25
269,25
2685105015
AT-Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
575,00
575,00
2685105016
AT-Nova Adução Águas aos M.Jarmelo
1.125,00
1.125,00
2685105017
AT-Adução Res. Donfins/Urgueira
1.109,92
1.109,92
2685105018
AT-Sistema Trat. Efluentes Dom.Mart./Guilhafonso
2.204,03
2685105019
AT - Infra-Estruturas Hidraulicas Concelho Guarda
0,00
2685106001
AI-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando
27.434,21
2685107001
CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal
6.907,73
2685108001
AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast.
1.530,99
2685108002
AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos
2.405,83
2685108003
AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos
2.650,31
2685108004
AS&F-Pav. Zona Envolv. Igreja Rabaça-Castanheira
1.150,03
1.150,03
2.204,03
7.810,44
7.810,44
27.434,21
6.907,73
1.530,99
0,00
2.405,83
952,38
3.602,69
2685108005
AS&F-Rede Abast. Água e Esgoto Aldeia Viçosa-Soid
987,60
987,60
2685108006
AS&F-Amp.das Infra-Estruturas R.Cimo Povo-Meios
477,95
477,95
2685108007
AS&F- Infra Estruturas Hidraulicas
2685112002
AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro
1.470,81
1.470,81
2685112010
AJB-Rede Abast. Água Salgueiro-Codeceiro
2.218,90
2.218,90
2685112011
AJB - Rede Abast Agua Qta Baixo - Vila Fernando
811,65
811,65
2685113001
CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira
738,81
738,81
2685114001
CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé
842,66
842,66
2685114002
CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra
1.287,12
1.287,12
2685115001
JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins
380,16
380,16
2685115002
JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela
882,85
882,85
2.023,16
4.723,22
6.746,38
Ano: 2009
(Unidade: €)
Código
CONTAS
Designação
Devedor
Credor
2685115003
Trav.Infra.na EN 221-Fen.entre guarda e Pinhel
2685115004
Saneamento da Rua do Moinho - Cubo
2685116001
ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito
2685117
ANTÓNIO RODIGUES LEÃO, LDA
2685118001
Sistema Produção Energia p/ Alimentação LâmpadaUV
2685119001
Sanea/ R Escola Primária Br Barreiros Vila C Mond
268910
CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA/OT
Movimento Anual
Devedor
Credor
Devedor
Credor
165,00
165,00
350,61
350,61
1.068,10
0,00
Total
Total
168,97
139.358,73
356.480,82
1.068,10
1.951,02
1.951,02
583,13
583,13
39.692,44
21.098,41
85,22
85,22
1.220.417,64
1.125.480,77
0,00
120.764,70
26,63
261.401,61
Operações de Tesouraria - Resumo
Ano: 2009
(Unidade: €)
CONTAS
Código
Devedor
Credor
245
168,97
262
Devedor
Credor
1.738,78
5.580,71
3.841,93
127.586,82
5.889,50
423,33
127.536,82
86.624,00
6.639,96
0,00
86.250,00
6.684,96
50,00
5.515,50
468,33
7.524,68
106.754,88
106.707,69
2.573,24
30.350,05
30.194,11
215
217
242
244
Movimento Anual
Devedor
Credor
7.477,49
26,63
2.274,96
263
463,89
5.874,05
5.896,23
486,07
264
72.660,63
815.121,44
862.983,44
120.522,63
268
139.358,73
39.692,44
21.098,41
120.764,70
85,22
85,22
1.220.417,64
1.125.480,77
2689
Total
168,97
356.480,82
26,63
261.401,61
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2009
ALTERAÇÃO Nº 1 DE 18/02/2009
Cód. da Classif.
Económica
Designação da
Classificação
Previsão
Inicial
Previsão
Actual
Previsão Modificada
Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Previsão
Corrigida
RECEITAS DE CAPITAL
1.932.000,00
1.932.000,00
60.000,00
1.992.000,00
10
1.917.000,00
1.917.000,00
60.000,00
1.977.000,00
1008
Familias
393.000,00
393.000,00
60.000,00
453.000,00
100801
Familias
393.000,00
393.000,00
60.000,00
453.000,00
10080101
393.000,00
393.000,00
60.000,00
Totais das receitas de capital:
393.000,00
393.000,00
60.000,00
0,00
453.000,00
Totais da Alteração nº 1
393.000,00
393.000,00
60.000,00
0,00
453.000,00
453.000,00
Cód. da Classif.
Económica
Designação da
Classificação
Previsão
Inicial
Previsão
Actual
Previsão
Corrigida
RECEITAS DE CAPITAL
1.932.000,00
1.992.000,00
342.620,00
2.334.620,00
10
1.917.000,00
1.977.000,00
342.620,00
2.319.620,00
1008
Familias
393.000,00
453.000,00
342.620,00
795.620,00
100801
Familias
393.000,00
453.000,00
342.620,00
795.620,00
10080101
393.000,00
453.000,00
342.620,00
393.000,00
453.000,00
342.620,00
0,00
795.620,00
393.000,00
453.000,00
342.620,00
0,00
795.620,00
795.620,00
REVISÃO Nº 1 DE 30/06/2009
Cód. da Classif.
Económica
Designação da
Classificação
Previsão
Inicial
Previsão
Actual
Previsão
Corrigida
RECEITAS DE CAPITAL
1.932.000,00
2.334.620,00
285.184,00
2.619.804,00
10
1.917.000,00
2.319.620,00
285.184,00
2.604.804,00
1008
Familias
393.000,00
795.620,00
285.184,00
1.080.804,00
100801
Familias
393.000,00
795.620,00
285.184,00
1.080.804,00
10080101
393.000,00
795.620,00
285.184,00
1.080.804,00
393.000,00
795.620,00
285.184,00
0,00
1.080.804,00
Totais da Revisão nº 1
393.000,00
795.620,00
285.184,00
0,00
1.080.804,00
Cód. da Classif.
Económica
Designação da
Classificação
Previsão
Inicial
Previsão
Actual
Previsão
Corrigida
RECEITAS DE CAPITAL
1.932.000,00
2.619.804,00
235.662,00
2.855.466,00
10
1.917.000,00
2.604.804,00
235.662,00
2.840.466,00
1008
Familias
393.000,00
1.080.804,00
235.662,00
1.316.466,00
100801
Familias
393.000,00
1.080.804,00
235.662,00
1.316.466,00
10080101
393.000,00
1.080.804,00
235.662,00
393.000,00
1.080.804,00
235.662,00
0,00
1.316.466,00
393.000,00
1.080.804,00
235.662,00
0,00
1.316.466,00
1.316.466,00
Cód. da Classif.
Económica
Designação da
Classificação
Previsão
Inicial
Previsão
Actual
Previsão
Corrigida
RECEITAS CORRENTES
7.161.039,00
7.161.039,00
18.000,00
7.179.039,00
08
40.700,00
40.700,00
18.000,00
58.700,00
0801
Outras
40.700,00
40.700,00
18.000,00
58.700,00
080199
Outras
40.700,00
40.700,00
18.000,00
58.700,00
Emitido em: 12-04-2010 16:23:13
Luisa Margarida Goncalves dos Santos
Pág. 1 de 2
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2009
Cód. da Classif.
Económica
08019903
Designação da
Classificação
Previsão
Inicial
IVA reembolsado
Emitido em: 12-04-2010 16:23:13
Previsão
Actual
Previsão
Corrigida
20.000,00
20.000,00
18.000,00
Totais das receitas correntes:
20.000,00
20.000,00
18.000,00
0,00
38.000,00
20.000,00
20.000,00
18.000,00
0,00
38.000,00
Totais do resumo:
1.592.000,00
2.742.424,00
941.466,00
0,00
3.683.890,00
38.000,00
Pág. 2 de 2
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2009
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação Modificada
Dotação
Corrigida
01
9.098.039,00
9.098.039,00
60.000,00
01
DESPESAS CORRENTES
7.676.506,00
7.676.506,00
0,00
0,00
9.158.039,00
7.676.506,00
01
01
1.708.378,00
1.708.378,00
0,00
0,00
1.708.378,00
01
0101
1.341.640,00
1.341.640,00
0,00
0,00
1.341.640,00
01
010103
821.600,00
821.600,00
01
010104
100,00
100,00
763.700,00
763.800,00
01
01010401
0,00
0,00
752.700,00
752.700,00
01
01010402
0,00
0,00
11.000,00
01
010113
96.626,00
96.626,00
0,00
0,00
96.626,00
01
01011301
Pessoal dos quadros
69.500,00
69.500,00
0,00
0,00
69.500,00
01
0,00
0,00
63.477,08
01
0,00
0,00
990,00
01
69.500,00
69.500,00
01
010114
181.131,00
181.131,00
01
01011401
Pessoal dos quadros
145.500,00
145.500,00
01
0,00
0,00
143.875,84
01
0,00
0,00
1.524,16
01
145.500,00
145.500,00
1.036.600,00
1.036.600,00
973.567,08
Totais das despesas correntes :
01
-763.700,00
57.900,00
11.000,00
63.477,08
990,00
-64.467,08
5.032,92
0,00
0,00
181.131,00
0,00
0,00
145.500,00
143.875,84
1.524,16
-145.400,00
100,00
-973.567,08
1.036.600,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.421.533,00
1.421.533,00
60.000,00
1.481.533,00
01
07
1.421.433,00
1.421.433,00
60.000,00
1.481.433,00
01
0701
Investimentos
1.341.933,00
1.341.933,00
60.000,00
1.401.933,00
01
070104
921.872,00
921.872,00
60.000,00
981.872,00
01
07010402
232.369,00
232.369,00
60.000,00
292.369,00
Totais das despesas de capital :
232.369,00
232.369,00
60.000,00
1.268.969,00
1.268.969,00
1.033.567,08
292.369,00
-973.567,08
1.328.969,00
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
01
9.098.039,00
9.158.039,00
342.619,59
01
DESPESAS CORRENTES
7.676.506,00
7.676.506,00
0,00
9.500.658,59
1.708.378,00
1.708.378,00
5.000,00
1.713.378,00
99.000,00
99.000,00
5.000,00
104.000,00
1.900,00
1.900,00
5.000,00
0,00
7.676.506,00
01
01
01
0102
01
010213
01
02
5.315.453,00
5.315.453,00
01
0201
Aquisição de bens
2.366.406,00
2.366.406,00
2.000,00
2.368.406,00
01
020104
Limpeza e higiene
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
01
020117
5.000,00
5.000,00
1.000,00
01
0202
2.949.047,00
2.949.047,00
01
020214
33.000,00
33.000,00
01
06
197.856,00
197.856,00
25.000,00
222.856,00
01
0602
Diversas
197.856,00
197.856,00
25.000,00
222.856,00
01
060203
Outras
76.500,00
76.500,00
25.000,00
101.500,00
01
06020301
50.000,00
50.000,00
25.000,00
90.900,00
90.900,00
32.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.421.533,00
1.481.533,00
342.619,59
01
6.900,00
-30.000,00
5.285.453,00
6.000,00
-32.000,00
-32.000,00
2.917.047,00
1.000,00
75.000,00
-32.000,00
90.900,00
1.824.152,59
01
07
1.421.433,00
1.481.433,00
-158.000,00
1.323.433,00
01
0701
Investimentos
1.341.933,00
1.401.933,00
-127.000,00
1.274.933,00
01
070104
921.872,00
981.872,00
-25.000,00
956.872,00
01
07010413
Outros
30.000,00
30.000,00
-25.000,00
5.000,00
01
070110
Equipamento básico
295.926,00
295.926,00
-102.000,00
193.926,00
01
07011004
191.000,00
191.000,00
-102.000,00
89.000,00
01
0702
74.500,00
74.500,00
-31.000,00
43.500,00
01
070207
58.000,00
58.000,00
-31.000,00
01
08
100,00
100,00
500.619,59
500.719,59
01
0805
100,00
100,00
500.619,59
500.719,59
Emitido em: 12-04-2010 16:26:11
27.000,00
Pág. 1 de 4
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
01
080501
Continente
100,00
100,00
500.619,59
01
08050101
Munícipios
100,00
100,00
500.619,59
500.719,59
279.100,00
279.100,00
500.619,59
-158.000,00
621.719,59
370.000,00
370.000,00
532.619,59
-190.000,00
712.619,59
500.719,59
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
01
9.098.039,00
9.500.658,59
285.184,00
9.785.842,59
01
DESPESAS DE CAPITAL
1.421.533,00
1.824.152,59
285.184,00
2.109.336,59
1.608.617,00
01
07
1.421.433,00
1.323.433,00
285.184,00
01
0701
Investimentos
1.341.933,00
1.274.933,00
285.184,00
1.560.117,00
01
070104
921.872,00
956.872,00
278.940,00
1.235.812,00
01
07010407
182.334,00
182.334,00
215.710,00
398.044,00
01
07010414
477.169,00
477.169,00
63.230,00
540.399,00
01
070110
Equipamento básico
295.926,00
193.926,00
6.244,00
200.170,00
01
07011003
54.926,00
54.926,00
6.244,00
61.170,00
714.429,00
714.429,00
285.184,00
999.613,00
714.429,00
714.429,00
285.184,00
999.613,00
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
01
9.098.039,00
9.785.842,59
235.662,00
01
DESPESAS CORRENTES
7.676.506,00
7.676.506,00
0,00
0,00
10.021.504,59
7.676.506,00
0,00
0,00
1.713.378,00
01
01
1.708.378,00
1.713.378,00
01
0101
1.341.640,00
1.341.640,00
-25.100,00
1.316.540,00
01
010104
100,00
763.800,00
-11.600,00
752.200,00
01
01010401
0,00
752.700,00
-11.600,00
741.100,00
01
010106
171.783,00
171.783,00
-40.000,00
131.783,00
01
010108
5.000,00
5.000,00
20.000,00
01
010111
Representação
13.300,00
13.300,00
3.000,00
01
010114
181.131,00
181.131,00
01
01011401
Pessoal dos quadros
145.500,00
145.500,00
500,00
01
0,00
1.524,16
500,00
01
01011402
35.631,00
35.631,00
01
010115
40.000,00
40.000,00
13.000,00
53.000,00
01
0102
99.000,00
104.000,00
24.200,00
128.200,00
01
010202
81.000,00
81.000,00
25.000,00
106.000,00
01
010204
Ajudas de custo
7.900,00
7.900,00
4.000,00
11.900,00
01
010205
Abono para falhas
3.000,00
3.000,00
1.600,00
01
010207
1.000,00
1.000,00
-500,00
01
010212
4.000,00
4.000,00
-3.900,00
100,00
01
010213
1.900,00
6.900,00
-2.000,00
4.900,00
01
0103
Segurança social
267.738,00
267.738,00
900,00
268.638,00
01
010303
12.900,00
12.900,00
1.500,00
14.400,00
01
010304
1.250,00
1.250,00
400,00
01
010306
4.000,00
4.000,00
-1.000,00
3.000,00
01
02
5.315.453,00
5.285.453,00
-50.000,00
5.235.453,00
01
0201
Aquisição de bens
2.366.406,00
2.368.406,00
3.000,00
2.371.406,00
01
020101
161.500,00
161.500,00
20.000,00
181.500,00
01
02010102
Materiais Diversos
155.000,00
155.000,00
20.000,00
01
020102
103.900,00
103.900,00
-18.000,00
85.900,00
01
02010202
Gasóleo
93.500,00
93.500,00
-18.000,00
75.500,00
01
020107
13.200,00
13.200,00
-6.000,00
01
020114
17.500,00
17.500,00
Emitido em: 12-04-2010 16:26:11
25.000,00
16.300,00
-9.500,00
146.000,00
2.024,16
-10.000,00
5.000,00
171.631,00
25.631,00
4.600,00
500,00
1.650,00
175.000,00
7.200,00
22.500,00
Pág. 2 de 4
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
01
020117
01
0202
01
020201
01
02020101
01
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
2.000,00
Dotação
Corrigida
5.000,00
6.000,00
2.949.047,00
2.917.047,00
8.000,00
52.600,00
52.600,00
5.000,00
57.600,00
Electricidade
50.000,00
50.000,00
5.000,00
55.000,00
020203
35.800,00
35.800,00
20.000,00
55.800,00
01
020209
Comunicações
32.000,00
32.000,00
11.000,00
43.000,00
01
020215
Formação
5.000,00
5.000,00
4.000,00
01
020217
Publicidade
11.000,00
11.000,00
01
020220
81.000,00
81.000,00
01
020222
Serviços de saúde
01
020225
Outros serviços
01
03
01
0303
01
030305
01
030307
01
0305
01
030502
01
-53.000,00
2.864.047,00
9.000,00
-3.000,00
2.000,00
8.000,00
83.000,00
8.000,00
8.000,00
-4.000,00
4.000,00
2.410.590,00
2.410.590,00
-88.000,00
2.322.590,00
454.819,00
454.819,00
20.000,00
20.000,00
-8.000,00
5.000,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
-5.000,00
10.000,00
Outros juros
432.219,00
432.219,00
60.000,00
Outros
432.219,00
432.219,00
60.000,00
06
197.856,00
222.856,00
-2.000,00
220.856,00
01
0602
Diversas
197.856,00
222.856,00
-2.000,00
220.856,00
01
060201
Impostos e taxas
121.356,00
121.356,00
-10.000,00
01
060203
Outras
76.500,00
101.500,00
8.000,00
01
06020301
50.000,00
75.000,00
10.000,00
01
06020302
IVA pago
24.900,00
24.900,00
01
06020304
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.950.229,00
4.735.453,16
210.000,00
01
52.000,00
506.819,00
12.000,00
492.219,00
492.219,00
111.356,00
109.500,00
85.000,00
-4.000,00
20.900,00
-210.000,00
4.735.453,16
3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.421.533,00
2.109.336,59
235.662,00
2.344.998,59
01
07
1.421.433,00
1.608.617,00
185.662,00
1.794.279,00
01
0701
Investimentos
1.341.933,00
1.560.117,00
185.662,00
1.745.779,00
01
070104
921.872,00
1.235.812,00
202.662,00
01
07010407
182.334,00
398.044,00
-60.484,00
01
07010413
Outros
30.000,00
5.000,00
-3.825,00
01
07010414
477.169,00
540.399,00
01
070107
59.135,00
59.135,00
01
070109
5.000,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00
01
070110
Equipamento básico
295.926,00
200.170,00
15.000,00
215.170,00
01
07011005
50.000,00
50.000,00
15.000,00
65.000,00
01
08
100,00
500.719,59
50.000,00
550.719,59
01
0805
100,00
500.719,59
50.000,00
550.719,59
01
080501
Continente
100,00
500.719,59
50.000,00
550.719,59
01
08050101
Munícipios
100,00
500.719,59
50.000,00
803.738,00
1.558.297,59
334.971,00
-99.309,00
1.793.959,59
4.753.967,00
6.293.750,75
544.971,00
-309.309,00
6.529.412,75
1.438.474,00
266.971,00
337.560,00
1.175,00
807.370,00
-35.000,00
24.135,00
550.719,59
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
Dotação
Inicial
Dotação
Actual
01
9.098.039,00
10.021.504,59
18.000,00
01
DESPESAS CORRENTES
7.676.506,00
7.676.506,00
18.000,00
Dotação
Corrigida
10.039.504,59
7.694.506,00
01
01
1.708.378,00
1.713.378,00
-13.000,00
1.700.378,00
01
0101
1.341.640,00
1.316.540,00
-18.000,00
1.298.540,00
01
010108
5.000,00
25.000,00
-18.000,00
01
0103
Segurança social
267.738,00
268.638,00
01
010304
1.250,00
1.650,00
5.000,00
6.650,00
01
02
5.315.453,00
5.235.453,00
50.000,00
5.285.453,00
01
0201
Aquisição de bens
2.366.406,00
2.371.406,00
2.000,00
2.373.406,00
01
020114
17.500,00
22.500,00
2.000,00
24.500,00
01
0202
2.949.047,00
2.864.047,00
48.000,00
2.912.047,00
Emitido em: 12-04-2010 16:26:11
5.000,00
7.000,00
273.638,00
Pág. 3 de 4
Designação da
Classificação
Cód. da Classif.
Org. Económica
01
020201
01
02020102
Água
01
020220
01
06
01
0602
01
060203
01
06020302
Dotação
Inicial
Dotação
Corrigida
52.600,00
57.600,00
-2.000,00
2.400,00
2.400,00
-2.000,00
81.000,00
83.000,00
197.856,00
220.856,00
-19.000,00
201.856,00
Diversas
197.856,00
220.856,00
-19.000,00
201.856,00
Outras
76.500,00
109.500,00
-19.000,00
90.500,00
IVA pago
24.900,00
20.900,00
-19.000,00
1.900,00
132.050,00
155.450,00
57.000,00
-39.000,00
173.450,00
01
Dotação
Actual
50.000,00
55.600,00
400,00
133.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.421.533,00
2.344.998,59
0,00
0,00
2.344.998,59
01
07
1.421.433,00
1.794.279,00
0,00
0,00
1.794.279,00
01
0701
Investimentos
1.341.933,00
1.745.779,00
4.000,00
01
070107
59.135,00
24.135,00
2.000,00
26.135,00
01
070110
Equipamento básico
295.926,00
215.170,00
2.000,00
217.170,00
01
07011004
191.000,00
89.000,00
2.000,00
01
0703
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
01
070302
Edificios
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
01
07030207
Outros
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
255.135,00
118.135,00
4.000,00
-4.000,00
118.135,00
387.185,00
273.585,00
61.000,00
-43.000,00
291.585,00
Totais do resumo:
7.494.550,00
8.920.733,75
2.457.341,67
-1.515.876,08
9.862.199,34
Emitido em: 12-04-2010 16:26:11
1.749.779,00
91.000,00
Pág. 4 de 4
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2009
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
03
03
002
03
002
2006
6
Designação
Classif. Orçamental
Org.
Económica
Financiamento Definido
Actual
Modificado
Inicial
Corrigido
SISTEMAS COMUNS
546.275,00
546.275,00
60.000,00
606.275,00
OUTRAS OBRAS
389.714,00
389.714,00
60.000,00
449.714,00
34.106,00
34.106,00
60.000,00
94.106,00
34.106,00
34.106,00
60.000,00
94.106,00
MANUTENÇÃO FOSSAS SEPTICAS
01
07010402
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
03
03
002
03
002
2007
14
002
04
002
2008
3
04
002
2009
3
Org.
Económica
Actual
Modificado
Inicial
Corrigido
SISTEMAS COMUNS
546.275,00
606.275,00
-25.000,00
581.275,00
OUTRAS OBRAS
389.714,00
449.714,00
-25.000,00
424.714,00
30.000,00
30.000,00
-25.000,00
5.000,00
499.561,00
499.561,00
-133.000,00
366.561,00
363.926,00
363.926,00
-133.000,00
230.926,00
116.000,00
116.000,00
-102.000,00
14.000,00
DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DO
CALDEIRÃO
04
04
Designação
01
07010413
EQUIPAMENTO BASICO
EQUIPAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO E CONTROLO DE
REDES
LOC.FINANCEIRA-CAMIÃO DESOBSTRUÇÃO DE ÁGUAS
RESIDUAIS
01
07011004
01
070207
32.000,00
32.000,00
-31.000,00
1.000,00
178.000,00
178.000,00
-158.000,00
20.000,00
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
01
Designação
Org.
Económica
Corrigido
AGUA
177.334,00
177.334,00
215.710,00
393.044,00
177.334,00
177.334,00
215.710,00
393.044,00
07010407
0,00
0,00
15.585,00
15.585,00
01
07010407
0,00
0,00
101.624,00
101.624,00
01
07010407
01
001
01
001
2009
8
01
01
001
2009
10
01
001
2009
11
PROL-REDE AGUA EM VIDEMONTE
03
Actual
Modificado
Inicial
SISTEMAS COMUNS
0,00
0,00
98.501,00
98.501,00
546.275,00
581.275,00
63.230,00
644.505,00
03
001
156.561,00
156.561,00
63.230,00
219.791,00
03
001
2009
9
01
07010414
0,00
0,00
49.069,00
49.069,00
03
001
2009
12
PROL-REDE AGUA/ESGOTO EM VILA GARCIA
01
07010414
0,00
0,00
14.161,00
14.161,00
Data de emissão: 12-04-2010 16:29:24
Pág. 1/3
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
04
Designação
Org.
Económica
Actual
Modificado
Inicial
Corrigido
499.561,00
366.561,00
6.244,00
372.805,00
EQUIPAMENTO BASICO
363.926,00
230.926,00
6.244,00
237.170,00
54.926,00
54.926,00
6.244,00
61.170,00
66.500,00
66.500,00
0,00
66.500,00
45.000,00
04
002
04
002
04
003
04
003
2006
15
AQUISIÇÕES E REPARAÇÕES
01
07010603
25.000,00
25.000,00
20.000,00
04
003
2008
6
SISTEMA GPS
01
07010603
25.000,00
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
104.926,00
104.926,00
285.184,00
390.110,00
2006
10
EQUIP.TRATAMENTO AGUA
01
07011003
EQUIPAMENTO TRANSPORTE
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
01
Designação
Org.
Económica
AGUA
Actual
Modificado
Inicial
Corrigido
177.334,00
393.044,00
-60.484,00
332.560,00
01
001
177.334,00
393.044,00
-60.484,00
332.560,00
01
001
2009
8
01
07010407
0,00
15.585,00
8.692,00
24.277,00
01
001
2009
10
01
07010407
0,00
101.624,00
-69.176,00
32.448,00
SISTEMAS COMUNS
546.275,00
644.505,00
263.146,00
907.651,00
156.561,00
219.791,00
76.971,00
296.762,00
03
03
001
03
001
03
002
03
002
2007
14
03
002
2007
03
002
2009
2009
9
01
07010414
OUTRAS OBRAS
0,00
49.069,00
76.971,00
126.040,00
389.714,00
424.714,00
186.175,00
610.889,00
-3.825,00
1.175,00
01
07010413
30.000,00
5.000,00
16
DEMOLIÇÃO TORRE CAPTAÇÃO BARRAGEM DO
CALDEIRÃO
AMP./REM. REDE ÁGUA E ESGOTOS
01
07010414
101.487,00
101.487,00
40.000,00
141.487,00
1
RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO
01
07010414
218.621,00
218.621,00
150.000,00
368.621,00
499.561,00
372.805,00
-17.000,00
355.805,00
04
04
001
64.135,00
64.135,00
-32.000,00
32.135,00
04
001
2006
8
01
070107
59.135,00
59.135,00
-35.000,00
24.135,00
04
001
2006
9
EQUIP.ADMINISTRATIVO E MOB.DIVERSO
01
070109
5.000,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00
04
002
363.926,00
237.170,00
15.000,00
252.170,00
04
002
50.000,00
50.000,00
15.000,00
65.000,00
464.243,00
605.521,00
185.662,00
791.183,00
EQUIPAMENTO BASICO
2006
12
EQUIP.ELECTROMECANICO
01
07011005
Data de emissão: 12-04-2010 16:29:24
Pág. 2/3
Obj. Prog.
Projecto
Ano
Nº
Acção
SubAcc.
04
Designação
Org.
Económica
04
001
04
001
04
002
04
002
04
004
04
004
8
355.805,00
0,00
355.805,00
64.135,00
32.135,00
2.000,00
34.135,00
59.135,00
24.135,00
2.000,00
26.135,00
363.926,00
252.170,00
2.000,00
254.170,00
75.000,00
75.000,00
2.000,00
77.000,00
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
-4.000,00
1.000,00
139.135,00
104.135,00
0,00
104.135,00
Totais do resumo:
920.410,00
1.026.688,00
372.846,00
1.399.534,00
01
070107
EQUIPAMENTO BASICO
2006
11
EQUIP.MEDIÇÃO E CONTROLO
01
07011004
EDIFICIOS
2008
2
Data de emissão: 12-04-2010 16:29:24
MANUTENÇÃO
Corrigido
499.561,00
2006
Actual
Modificado
Inicial
01
07030207
Pág. 3/3
Transferências Correntes
Receita
Ano 2009
Serviços Municipalizados da C.M. Guarda
(unidade: €)
Disposições legais
Entidade financiadora
Administração Central - Outras
CMG
III Q.C.A
Outras
Administração Local
Total........
Transferências orçadas
Transferências obtidas
10.000,00
616,10
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
616,10
Observações
Transferências de Capital
Receita
Ano
2009
(unidade: €)
Disposições legais
Entidade financiadora
Administração Central
Familias
Regulamento dos SMAS
Total........
Transferências orçadas
42.000,00
167.248,41
1.482.000,00
1.316.465,59
188.589,96
137.400,61
2.840.465,59
493.238,98
Observações
BALANÇO
Código das Contas
POCAL
ANO : 2009
Exercícios
ACTIVO
2009
AP
AB
2008
AL
AL
Imobilizado
451
Terrenos e recursos naturais
452
Edifícios
453
Outras construções e infra-estruturas
455
Bens do património histórico, artístico e cultural
459
Outros bens de domínio público
445
Imobilizações em curso
446
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.755,88
350.755,88
Imobilizações incorpóreas
431
Despesas de instalação
432
Despesas de investigação e desenvolvimento
433
Propriedade industrial e outros direitos
443
449
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas
Imobilizações Corpóreas
421
350.755,88
422
Edifícios e outras construções
545.837,93
389.190,71
156.647,22
176.033,16
423
Equipamento básico
17.119.879,83
9.954.230,60
7.165.649,23
7.066.601,90
424
Equipamento de transporte
358.709,25
318.750,85
39.958,40
53.021,88
425
30.047,93
21.084,22
8.963,71
12.465,15
426
257.174,13
181.345,20
75.828,93
83.883,09
427
Taras e vasilhame
429
Outras imobilizações corpóreas
4.926,50
1.832,82
3.093,68
3.336,23
442
648.648,97
584.592,34
448
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas
428
Bens não afectos à exploração
648.648,97
7.070.886,03
1.639.855,18
5.431.030,85
5.431.030,85
26.386.866,45
12.506.289,58
13.880.576,87
13.761.720,48
2.665,51
2.665,51
2.665,51
2.665,51
77.788,87
82.258,90
Investimentos Financeiros
411
Partes de capital
412
Obrigações e títulos de participação
414
Investimentos em imóveis
415
Outras aplicações financeiras
441
447
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
2.665,51
2.665,51
0,00
Circulante
Existências
36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
35
Produtos e trabalhos em curso
34
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
77.788,87
Pag. 1 de 4
BALANÇO
ANO : 2009
Código das Contas
POCAL
Exercícios
2009
AP
AB
33
Produto acabados e intermédios
32
Mercadorias
37
Adiantamentos por conta de compras
2008
AL
AL
3.634,96
3.634,96
1.427,55
81.423,83
83.686,45
707.018,62
707.018,62
517.286,11
0,06
0,06
3.504,78
3.504,78
690,48
21.485,83
22.397,76
33.428,96
33.428,96
15.062,23
99.307,33
99.307,33
142.276,60
864.745,58
697.713,18
0,00
0,00
0,00
355.537,63
355.537,63
219.325,04
657,18
657,18
1.419,12
356.194,81
356.194,81
220.744,16
379.370,31
379.370,31
371.365,48
81.423,83
0,00
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)
Dívidas de terceiros - Curto prazo
28
Empréstimos concedidos
211
Clientes, c/c
212
Contribuintes, c/c
213
Utentes, c/c
218
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa
251
Devedores pela execução do orçamento
229
Adiantamentos a fornecedores
2619
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
24
Estado e outros entes públicos
264
Administração autárquica
262 + 263 + 267 +
268
266
Outros devedores
158.787,74
137.301,91
Valores a Regularizar
1.002.047,49
137.301,91
Titulos negociáveis
151
Acções
152
153
Títulos de dívida pública
159
Outros títulos
18
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e caixa
12
Depósitos em instituições financeiras
11
Caixa
14
Outros Depoósitos Bancários
Acréscimos e diferimentos
271
Acréscimos de proveitos
272
Custos diferidos
5.618,50
5.618,50
384.988,81
384.988,81
371.365,48
15.570.595,41
15.137.895,26
Total de amortizações
12.506.289,58
Total de provisões
Total do activo
137.301,91
28.214.186,90
12.643.591,49
Pag. 2 de 4
BALANÇO
Código das Contas
POCAL
ANO : 2009
Exercícios
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2009
2008
11.496.765,54
11.496.765,54
2.455.246,91
2.455.246,91
67.241,48
67.241,48
-10.858.720,82
-10.375.158,97
Fundos próprios
51
Património
55
Ajustamento de partes de capital em empresas
56
Reservas de reavaliação
Reservas
571
Reservas legais
572
Reservas estatutárias
573
Reservas contratuais
574
Reservas livres
575
Subsídios
576
Doações
577
Reservas decorrentes de transferência de activos
59
Resultado transitados
88
Resultado líquido do exercício
-528.822,92
-483.561,85
2.631.710,19
3.160.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
3.408.481,94
738.101,22
65.838,75
27.542,26
50,00
127.586,82
280.085,29
200.504,97
13.461,32
13.837,51
322.425,24
695.791,28
5.512.239,40
6.359.949,24
Passivo
292
Provisões para riscos e encargos
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)
2312
Dívidas a instituições de crédito
Dívidas a terceiros - Curto prazo
2311
Empréstimos de curto prazo
269
Adiantamentos por conta de vendas
221
Fornecedores, c/c
228
Fornecedores - Facturas em recepção e conferência
252
Credores pela execução do orçamento
217
Clientes e utentes c/ cauções
219
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
2611
Fornecedores de imobilizado, c/c
24
264
262 + 263 + 267 +
268
Outros credores
266
2618
Fornecedores Facturas em recepção e Conferência
49.800,97
26.624,94
9.602.581,94
8.239.739,21
176.754,58
652.774,64
273
Acréscimos de custos
Pag. 3 de 4
BALANÇO
Código das Contas
POCAL
274
ANO : 2009
Exercícios
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Proveitos diferidos
Total dos fundos próprios e do passivo
ORGÃO EXECUTIVO
2009
2008
3.159.548,70
3.084.848,30
3.336.303,28
3.737.622,94
15.570.595,41
15.137.895,26
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pag. 4 de 4
Demonstração de resultados
ANO :
2009
Exercícios
Código das Contas
POCAL
2009
2008
Custos e Perdas
61
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias
1.836.997,66
Matérias
62
86.510,86
Fornecimentos e serviços externos
1.556.450,61
1.923.508,52
156.851,21
2.059.840,99
1.795.724,75
1.151.329,38
1.071.347,86
Custos com o pessoal:
641+642
643 a 648
63
66
Remunerações
Encargos sociais
204.026,33
3.415.196,70
216.396,26
3.083.468,87
0,00
0,00
0,00
0,00
Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais
67
65
68
Amortizações do exercício
543.437,68
Provisões do exercício
137.301,91
680.739,59
83.636,17
Outros custos e perdas operacionais
101.681,61
101.681,61
45.599,63
(A)
..............................................
(C)
..............................................
69
Custos e perdas extraordinárias
(E)
88
6.121.126,42
186.491,44
Custos e perdas financeiras
534.717,03
186.491,44
160.527,50
160.527,50
463.233,07
0,00
463.233,07
5.923.956,59
45.476,40
6.468.145,36
45.599,63
5.460.723,52
6.307.617,86
..............................................
618.353,20
45.476,40
5.969.432,99
-528.822,92
0,00
0,00
5.939.322,44
-483.561,85
0,00
5.485.871,14
Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de serviços:
7111
7112+7113
Vendas de mercadorias
712
719
Prestações de serviços
2.103.601,28
0,00
405.902,70
2.580.527,65
2.105.602,54
Vendas de produtos
Reembolsos de Prestação de Serviços
7116+7117+715
72
2.447.234,85
Anulação, Devolução e Reembolsos de Vendas
Impostos e taxas
-4.644,85
-83.429,49
0,00
0,00
0,00
198.783,06
220.017,28
Proveitos suplementares
0,00
890,51
Transferências e subsídios obtidos
0,00
139,49
75
73
74
Trabalhos para a própria entidade
76
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
11.833,95
87.135,27
11.833,95
611.566,61
Resumo:
............................................................................................
Resultados operacionais: (B)-(A);
......................................................................................
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);
............................................................................................
Resultados correntes: (D)-(C);
..................................................................................
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).
611.566,61
4.578.826,17
308.182,55
4.887.008,72
33.683,27
5.327.755,83
..............................................
Orgão executivo
376.233,72
5.315.921,88
..............................................
Proveitos e ganhos extraordinários
(F)
93.180,19
..............................................
Proveitos e ganhos financeiros
(D)
79
-18.380,96
84.270,47
Variação da produção
78
-17.899,39
4.939.688,16
33.683,27
4.920.691,99
565.179,15
565.179,15
5.939.322,44
5.485.871,14
-805.204,54
-174.657,49
-573.714,80
-429.549,80
-979.862,03
-1.003.264,60
-528.822,92
-483.561,85
Orgão deliberativo
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pag. 1 de 1
Nota Explicativa
A Aplicação Informática não permite a parameterização necessária para separar a divida
de curto prazo da divida de médio e longo prazo, apresenta-se seguidamente Tabela com
o desdobramento pretendido:
Fornecedores
Conta Corrente
Imobilizado
CMG
EAZC
TOTAL
Dívidas de Curto Prazo
301 491,52€
192 337,50€
0,00 €
2 879 341,18€
3 373 170,20€
Dívidas de Médio e
Longo Prazo
23 995,87 €
87 747,79 €
5 554 018,72€
5 665 762,38€
TOTAL
325 487,39 €
280 085,29 €
0,00€
8 433 359,90€
9 038 932,58€
Activo Bruto
Serviços Municipalizados da C. M. Guarda
Rúbricas
De bens do dominio público
Edificios
Outras connstruções e infra-estruturas
Bens do património histórico artistico e cultural
Outros bens do dominio público
Saldo Inicial
Reavaliação
Aumentos
Alienações Sinistros
Abates
Transferencias
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
350.755,88 €
545.837,93 €
16.546.259,14 €
348.869,82 €
29.530,10 €
242.914,64 €
0,00 €
4.926,50 €
584.592,34 €
158.598,74 €
87.219,80 €
6.825.067,49 €
0,00 €
25.724.572,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
734.064,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-71.770,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
350.755,88 €
545.837,93 €
17.119.879,83 €
358.709,25 €
30.047,93 €
257.174,13 €
0,00 €
4.926,50 €
648.648,97 €
158.598,74 €
87.219,80 €
6.825.067,49 €
0,00 €
26.386.866,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
De Imobilizações incorpóreas
Adiantamentos por conta Imobilizações incorpóreas
De Imobilizações corpóreas
Edifícios e outras construcções
Equipamento básico
Taras e vasilhame
Outras Imobilizações corpóreas
Bens Cedidos pela Câmara Municipal da Guarda-Inactivos
Bens Cedido à Câmara Municipal de Manteigas
Bens Cedidos à Empresa Águas do Zêzere e Côa
2009
Saldo Final
573.620,69 €
9.839,43 €
517,83 €
14.259,49 €
135.826,74 €
-71.770,11 €
De investimentos financeiros
partes de capital
Depósitos em instrituições financeiras
Titulos de dívida pública
Outros Títulos
Amortizações
Rúbricas
De Bens do Dominio Público
Edificios
Outras connstruções e infra-estruturas
Bens do património histórico artistico e cultural
Outros bens do dominio público
Saldo Inicial
Reforço
Regularizações
2009
Saldo Final
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
369.804,77 €
9.581.615,33 €
291.353,52 €
21.559,37 €
159.031,55 €
0,00 €
1.590,27 €
0,00 €
109.983,49 €
48.765,27 €
1.379.148,33 €
0,00 €
11.962.851,90 €
19.385,94 €
474.573,36 €
22.902,91 €
4.019,27 €
22.313,65 €
543.437,68 €
0,00 €
389.190,71 €
10.056.188,69 €
314.256,43 €
25.578,64 €
181.345,20 €
0,00 €
1.832,82 €
0,00 €
109.983,49 €
48.765,27 €
1.379.148,33 €
0,00 €
12.506.289,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
De Imobilizações Incorpóreas
De Imobilizações corpóreas
Equipamento básico
Taras e vasilhame
Outras Imobilizações corpóreas
Bens cedidos pela Câmara Municipal da Guarda-Inactivos
Bens cedidos à Câmara Municipal de Manteigas
Bens cedidos à empresaÁguas do Zêzere e Côa
242,55 €
De Investimentos Financeiros
partes de capital
Depósitos em instrituições financeiras
Titulos de dívida pública
Outros Títulos
Ano:
2009
Contas
19
291
292
39
49
Unidade:
Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas
Saldo Inicial
Aumento
Reducao
Euros
Saldo Final
0,00
0,00
0,00
0,00
83.636,17
137.301,91
83.636,17
137.301,91
Provisões para Riscos e Encargos
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisões para Depreciação de Existências
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisões para Investimentos Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisões para Aplicações de Tesouraria
Provisões para Cobranças Duvidosas
Dividas em Mora ao Estado e Outros Entes Públicos
Rúbrica
Trabalho Dependente
Trabalho Independente
IVA
Imposto de Selo
2009
Valor
Data de Vencimento
5.505,00
20-01-2010
10,50
20-01-2010
-33.428,96
465,00
20-01-2010
3,33
08-01-2010
Caixa Geral de Aposentações - Pessoal
5.374,50
15-01-2010
Caixa Geral de Aposentações - Entidade
8.061,75
15-01-2010
ADSE
Inst. Gestão Financeira - Seg. Social Pessoal
Inst. Gestão Financeira - Seg. Social Entidade
952,43
20-01-2010
1.150,56
2.154,72
15-01-2010
15-01-2010
Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
Ano:
2009
(unidade: EUR)
Movimentos
Existências Iniciais
Compras
Regularizações de Existências
Existências Finais
Custos no Exercício
Mercadorias
Matérias-primas subsidiárias e de consumo
1.427,55
1.839.211,15
-6,08
3.634,96
82.258,90
82.230,49
-189,66
77.788,87
1.836.997,66
86.510,86
Ano:
Demonstração de resultados financeiros
Código
das
Contas
Custos e Perdas
Exercícios
2009
681
Juros suportados
682
683
Código
das
Contas
2008
186.485,22
462.761,33 781
Perdas em entidades participadas
0,00
0,00 782
Amortizações de investimentos em imóveis
0,00
0,00 783
684
Provisões para aplicações financeiras
0,00
685
Diferenças de câmbio desfavoráveis
0,00
687
Perdas na alienação de aplicações de tesouraria
688
Outros custos e perdas financeiros
Resultados Financeiros
Proveitos e Ganhos
2009
Exercícios
2009
2008
11.833,95
33.683,27
Ganhos em entidades participadas
0,00
0,00
Rendimentos de imóveis
0,00
0,00
0,00 784
Rendimentos de participações de capital
0,00
0,00
0,00 785
Diferenças de câmbio favoráveis
0,00
0,00
0,00
0,00 786
Descontos de pronto pagamento obtidos
0,00
0,00
6,22
471,74 787
Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria
0,00
0,00
-174.657,49
-429.549,80 788
Outros proveitos e ganhos financeiros
0,00
0,00
11.833,95
33.683,27
11.833,95
33.683,27
Juros obtidos
Pag. 1 de 1
Ano:
Demonstração dos Resultados Extraordinários
Código
das
Contas
Custos e Perdas
Exercícios
2009
691
Transferências de capital concedidas
692
Dívidas incobráveis
693
Perdas em existências
694
Perdas em imobilizações
695
Multas e Penalidades
696
Aumentos de amortizações e de provisões
697
Correcções relativas a exercícios anteriores
698
Outros custos e perdas extraordinárias
Resultados extraordinários
Código
das
Contas
2008
0,00
0,00 791
Proveitos e Ganhos
2009
Exercícios
2009
2008
Restituições de impostos
0,00
0,00
0,00
15.990,46 792
Recuperação de dívidas
0,00
0,00
228,35
-8.226,16 793
Ganhos em existências
0,00
394,56
0,00
10.474,76 794
Ganhos em imobilizações
0,00
0,00
655,02
200,00 795
0,00
0,00 796
156.353,09
3.291,04
501,75
300,00
Reduções de amortizações e de provisões
83.636,17
75.811,95
11.065,53 797
210.685,41
36.063,97
15.971,81 798
Outros proveitos e ganhos extraordinários
316.743,28
452.608,67
611.566,61
565.179,15
451.039,11
519.702,75
611.566,61
565.179,15
Benefícios de penalidades contratuais
Pag. 1 de 1
Rúbricas
Ano
de
Concessão
Valor do Subsídio
Total
Atribuído
Transferência p/ Proveitos
em Exercícios Anteriores
Transferência p/
Proveitos no
Saldo da
Conta
2745
Imobilizações Corpóreas
Edifícios e Outras Construções
Ref. Abast. Ao Rochoso
1995
36.198,33
1997
8.230,17
24.434,51
2.221,32
17.772,67
31.352,40
Equipamento Básico
Rede Abast. João Bragal de Cima
1995
12.229,02
1996
26.157,54
1997
739,22
7.125,60
647,78
Rede Abast. Avelãs Ambom
1995
1.005,64
755,30
53,95
196,39
Rede Esgotos Avelãs Ambom
1995
1.946,71
1.635,19
116,80
194,72
4.806,24
436,93
3.495,52
Rede Água/Esgotos a Rocamonde
Rede Água/Esgotos Codeceiro
1995
5.846,91
1997
2.891,78
1995
7.481,97
1996
30.069,83
20.648,41
1.877,13
15.026,26
7.443,04
676,73
5.413,76
29.393,40
2.771,59
15.810,71
Abast. Água a Gonçalo
1997
13.533,53
Rede Esgotos aos Monteiros
1996
32.147,10
1997
12.364,45
2000
3.464,15
1996
15.206,66
1997
19.490,11
2000
13.774,15
37.465,32
3.777,71
7.227,89
Ref. Abast. Água Monte Margarida
1996
19.068,30
10.475,96
952,36
7.639,98
Ref. Abast. Famalicão da Serra
1996
2.493,99
1.373,03
124,82
996,14
Equip. Electr.-PT Famalicão Serra
1997
5.537,99
1998
7.382,21
2004
8.301,01
24.575,50
1.682,61
0,00
Ref. Abast. Lobatos
2005
5.036,90
1997
51.099,75
1998
37.193,96
2000
13.134,67
2001
13.467,54
2002
32.731,12
61.855,71
7.381,35
78.389,98
Saneamento aos Galegos
1997
15.126,05
6.718,77
746,53
7.660,75
Abast. Água Penedo da Sé
1997
5.463,71
1998
12.321,88
2000
15.081,90
2004
7.528,87
22.566,01
1.955,52
15.874,83
25.588,86
3.021,94
35.611,80
Rede Água/Esg. Quintãzinha Mouratão
Abast. Água Traginha
Rede Água/Esgotos V. F. Deão
1997
13.130,43
1998
15.074,78
2002
20.145,89
2004
15.871,50
1997
87.772,46
1998
6.068,10
2000
1.521,48
2001
11.651,92
56.151,91
5.350,70
45.511,35
Drenagem Esgot. Camalhão/Corredoura
1997
9.896,72
5.443,23
494,84
3.958,65
Compart. Ramal Meios
1997
697,22
384,12
34,92
278,18
Abast. Água/Esgotos Casal Cinza
1997
5.869,45
3.253,46
295,77
2.320,22
Ref.Abast. Água Marmeleiro
1997
10.195,43
5.608,79
509,89
4.076,75
Rúbricas
Abast.Água/Esgotos Almeidinha
Rede Esgotos Dom. Valdeiras
Ampl.Rede Esgotos Dom.Ald.Viçosa
Abast. Água Dom. Donfins/Urgueira
Abast. Água/Esgotos Rapoula
Ano
de
Valor do Subsídio
Total
Atribuído
1997
64.191,28
1998
13.500,84
2001
24.136,33
2004
40.423,65
1999
24.049,46
2000
16.769,81
2003
77.753,52
2000
48.297,85
2004
21.895,93
2005
60.578,15
2006
38.249,52
2009
73.588,41
2000
27.833,34
2000
3.216,83
2003
14.340,32
2001
80.933,00
2003
120.338,33
Transferência p/ Proveitos
em Exercícios Anteriores
Transferência p/
Proveitos no
Saldo da
Conta
2745
40.716,80
7.125,08
94.410,22
35.571,84
5.928,64
77.072,31
80.699,06
30.455,50
131.455,30
13.617,12
2.269,52
29.503,85
260.345,67
2004
185.183,79
106.768,47
19.340,98
Rede Abast. Água Famalicão da Serra
2001
4.232,79
1.269,84
211,64
2.751,31
Ampliação Rede Água / Esgotos Toito
2001
18.962,78
5.688,84
948,14
12.325,80
Equip. Electr.Penedo da Sé
2001
6.129,98
4.597,50
766,25
766,23
Abast. Água/Esgotos Menoita
2004
111.583,42
36.434,47
5.579,17
69.569,78
Abast. Água / Esgotos Gata
2003
44.730,71
2004
23.219,44
19.337,37
3.420,16
45.192,62
2004
1.912,77
2006
80.257,71
12.412,70
4.158,76
66.603,80
6.518,64
1.124,42
14.845,25
24.234,00
4.039,00
52.506,95
17.300,78
2.856,30
36.968,96
26.381,95
5.276,39
73.869,27
Abast. Água/Esgotos Carvalhal Meão
Abast. Água Domicilio Granja
Rede Esgotos Dom. à Granja
Rede A. Água Qta N.Sra. Miser.-Gonçalo
Rem. Sistema Adução e Dist.Cast.Velhos
Lagoa Macrófitas Corujeira
Reservatório Famalicão da Serra
2007
1.004,78
2002
16.570,07
2003
1.360,72
2004
4.557,52
2002
26.825,75
2003
53.954,20
2002
15.597,62
2003
41.528,42
2002
60.743,69
2003
42.242,69
2004
2.541,23
2003
25.996,82
2004
8.064,90
8.515,45
1.703,09
23.843,18
2003
19.820,54
5.946,18
991,03
12.883,33
5.055,96
842,66
10.954,42
Fossa Séptica Penedo da Sé
2003
16.853,04
Rede Abast. Água/Esgoto João Bravo
2003
35.551,76
2005
24.651,58
12.040,68
3.010,17
45.152,49
Reservatório Cavadoude
2003
20.608,68
6.182,58
1.030,43
13.395,67
Reforço de Abast. Ao Toito
2003
32.530,48
2004
55.542,57
26.422,62
13.211,31
48.439,12
Estação Elevatória Esgotos Camalhão
2003
17.699,68
5.309,88
884,98
11.504,82
Remodelação A/E Videmonte
2003
40.209,47
2004
76.386,09
35.462,82
17.731,41
65.021,73
27.117,96
6.939,31
104.728,93
Rede A/E Qta de Gonçalo Martins
2005
1.620,40
2004
32.413,27
2005
99.980,19
2007
6.392,74
R.Abast. Água/Col.Esg.Dom.Castanheira
2004
11.572,11
Rabaça
2005
135.139,87
2006
19.127,33
32.274,60
8.313,00
125.251,71
2004
25.513,44
5.102,68
1.275,67
19.135,09
7.369,70
4.259,95
73.569,40
30.565,62
9.708,21
153.890,18
5.501,93
1.612,93
25.057,49
12.133,91
4.098,58
65.729,36
Toito
Rem.Conduta Adutora Br.Pinheiro
Rede Abast. Água/Esgoto Verdugal
Abast.Água Col. Esg.Dom.Serra Borge
R. Abast.Água Col.Esg.Dom-R.Carinhos
Salgueiro/Codeceiro
Novo Reservatório Dist.Ag.à Vela
Reforço Adução à Qta Gonçalo Martins
2005
12.216,97
2006
32.842,08
2009
40.140,00
2005
32.547,91
2006
158.230,80
2007
3.385,30
2005
13.262,81
2006
18.909,54
2005
17.238,99
2006
61.486,72
2007
3.236,14
2005
48.542,24
2006
31.162,83
2009
40.140,00
14.355,38
5.978,48
99.511,21
2005
17.657,06
3.531,40
882,85
13.242,81
2005
7.603,14
2006
174.241,95
Rem.Sist.Dist.Água Famalicão da Serra
2005
25.742,34
3.861,36
1.287,12
20.593,86
Construção Captação Agua Qt.Mouratão
2005
31.316,48
4.697,46
1.565,82
25.053,20
Rem.R.Ag./Novo Col.Br Sra Lourdes-Vid.
2005
55.942,57
11.512,60
2.878,15
41.551,82
Nova Adução a Montes do Jarmelo
2006
22.500,00
3.360,60
1.120,20
18.019,20
Est. Elev. Vila Cortez Mondego
2006
5.711,00
2008
10.824,11
1.419,83
843,43
14.271,85
Rede Água Esgotos Pessolta
2006
68.324,86
2009
16.017,30
10.247,58
4.216,64
69.877,94
2006
37.410,48
Abast. Água Esgoto Mart. Guilhafonso
2007
17.016,60
2007
201.353,12
2007
58.647,83
2008
22.644,40
181.845,09
2008
13.918,35
2009
-58.647,83
Prol. Rede Água Esgoto Vale Estrela
2006
5.867,30
833,85
277,95
4.755,50
Remodelação Condt.Dist Prol. Esg. Chãos
2008
6.069,57
303,48
303,48
5.462,61
Água na Rua do Valtraça
2008
9.476,25
157,94
157,94
9.160,37
Abast.Água a Valcovo
2008
15.637,25
260,62
260,62
15.116,01
Abast.Água à Qtª de Baixo
292.342,95
2007
150,00
2007
16.233,00
1.501,78
750,89
14.130,33
Adução ao Reservatório Donfins/Urgueira
2007
22.198,46
1.848,48
924,24
19.425,74
Pavimentação da Pessolta
2008
20.653,12
20.653,12
Rem. Rede Dist.Esg.Domesticos - En531
2008
22.514,80
22.514,80
Sistema Trat. Efluentes Domesticos -M/G
2008
22.040,35
Ramais de Água
2008
144.213,39
144.213,39
0,00
Ramais de Esgoto
2008
89.542,67
89.542,67
0,00
Rem. Rede Àgua EN221 - Cruz/ Menoita
2009
3.300,00
3.300,00
Rem. Ramais Av Duque Lafões Castanheira
2009
21.894,00
21.894,00
22.040,35
Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa
2009
23.780,16
1.089,92
Saneamento do R. Moinho - Cubo
2009
9.745,76
40,61
22.690,24
Sist. Prod Energia p/ Aliment. Lâmpadas UV
2009
33.445,92
Ampliação da rede Água em V. Cortez Mondego
2009
6.408,00
6.408,00
Sane/ R. Escola Prim. Br Barreiros Vila C Mond
2009
26.994,63
26.994,63
9.705,15
33.445,92
Rem. Rede Água R Paiva Couceiro
2009
11.204,25
140,05
11.064,20
Sist. Dist Água Devesa S. Pedro Jarmelo
2009
27.039,94
255,33
26.784,61
Ampli. Rede Água Br25 Abril - Rapoula
2009
8.760,00
8.760,00
Remodelação Condt.Distribuidora dos Chãos
2009
13.380,00
13.380,00
Ramais de Água
2009
89.494,36
4.782.163,38
1.305.902,73
6-Não existe utilização de bens em regime de Locação Financeira.
7-Não foi efectuada
qualquer reavaliação de Imobilizado Corpóreo ou Investimento Financeiro.
Habitação
Social
89.494,36
0,00
316.711,95
3.159.548,70
Situação dos Contratos
Ano
2009
(unidade: Euros)
Valor do Tribunal
de Contas
Contrato
Entidade
Pagamentos acumulados
Obs.
Total
Trabalhos
Normais
7012,27
7012,27
7.012,27 €
7012,27
d)
95423,57
95423,57
103.617,92 €
103617,92
17 476,86
d)
5092,43
5092,43
11.993,55 €
11993,55
28.11.2008
21894,00
d)
21894,00
21894,00
45.993,12 €
21894,00
17.07.2009
28200,16
d)
11662,54
11662,54
11.662,54 €
11662,54
16.01.2008
20653,12
d)
20653,12
20653,12
20.653,12 €
20653,12
Ramais de Água e Esgoto
05.05.2009
110000,00
d)
46208,80
46208,80
46.208,80 €
46208,80
Chupas & Mourrão Drenagem de Efluentes Domésticos à Devesa
28.11.2008
23780,16
d)
23780,16
23780,16
23.780,16 €
23780,16
Objecto
Modalidade de Numero
Data
adjudicação de Registo
Pagamentos na Gerência
Data do 1.º
pag/.
Data
Valor
Saneamento na Rua do Moinho - Cubo
23.12.2008
9745,76
d)
Ramais de Água e Esgoto
21.04.2008
103620,92
Estação Elevatória Esg Vila Cort ez
08-09-2004
Remodelação dos Ramais de Ligação na Av.
Luque deLafões
Trabalhos
Normais
Revisão
de Preços
Trabalhos a
mais
Revisão de
Trab. a Mais
Preços
Total
João Tomé Saraiva
António José
Baraças
António Marques Saneamento na Rua da Escola Primária Br das
O. Maria Lurdes Barreiras - Vila Cortêz do Mondego
Adriano Luz Duarte
Pavimentos da Pessolta
Balaia
Albino Teixeira,
Lda
a) concurso público
b) concurso limitado com prévia qualificação
c) concurso limitado com a apresentação de candidaturas
d) concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
e) por negociação com publicação previa de anuncio
f) por negociação sem publicação previa de anuncio
g) ajuste directo
2.3.12 Relatório de Gestão
2.3.12.1 Introdução
No seguimento da tendência verificada no ano de 2008 atinge-se novamente um Cash-Flow
positivo no valor de 151 916.67€, reforçando-se a inversão de um ciclo em termos económicos e
financeiros.
O Resultado Liquido do exercício no valor de -528 822,92€, apresenta um ligeiro decréscimo
relativamente ao do ano anterior, devido aos seguintes factores:
•
Manutenção do Tarifário Industrial e Comercial, assim como o primeiro escalão do
consumo doméstico onde se situam cerca de 60% dos consumidores, no que diz respeito
aos proveitos.
•
Aumento apresentado pela EAZC, relativamente aos Custos que se indicam:
o Aquisição de Água – 5,44%;
o Tratamento de Esgoto – 3,41%
Unidade: Euros
Unidade: Milhares de Euros
Grau de Execução Orçamental
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)
2005
2006
2007
2008
2009
Anual
Global
Anual
Global
Anual
Global
Anual
Global
Anual
Global
34,14
65,64
31,32
64,59
52,38
67,25
30,55
62,32
29,41
59,54
Da análise do Grau de Execução do Plano Plurianual de Investimentos verifica-se genericamente
uma manutenção dos níveis de execução global.
2.3.12.2 Análise Económica e Financeira
A situação económica e financeira dos SMAS continua a ser influenciada pelos elevados preços
de fornecimento de água e tratamento de esgotos praticados pela EAZC.
Nunca é demais salientar que no período de 1995 a 2002 não se actualizou o tarifário de água,
agravando-se a situação económica e financeira dos SMAS uma vez que os Custos de
Exploração aumentaram neste período.
Para além do referido realizaram-se fortes Investimentos pouco comparticipados pela CMG
fragilizando a situação Económica e Financeira dos SMAS.
No período de 2003 a 2009 tomaram-se medidas para inverter tal situação, nomeadamente:
- Actualização anual de Tarifários;
- Diminuição dos Investimentos, porque o grau de cobertura obtido já não o exigia;
- Entrega da execução de Ramais de Água e Esgoto a Empresas especializadas, libertando assim
meios Humanos e Materiais para incrementar o ritmo de trabalho noutras áreas mais produtivas
para os SMAS, essencialmente:
- Mudança intensiva do parque de contadores;
- Reparação célere de roturas;
- Intensificação da Fiscalização e Cobrança.
Como corolário da metodologia seguida, são nítidos os índices de recuperação financeira dos
quais se destacam:
- Melhoria do Cash-Flow apresenta um valor de 151 917€;
- Aumento das Vendas.
Realça-se que tal como previsto no Relatório de 2008 foi entregue o valor de 127 536,82€
relativamente a cauções não reclamadas pelo Cliente ao abrigo do artigo 6.º do Dec.-Lei n.º
195/99, de 8 de Junho.
Análise do Endividamento
Como se pode visualizar no gráfico que se segue o endividamento a fornecedores c/corrente e de
imobilizado mantêm-se sensivelmente iguais.
Unidade: Euros
EAZC
Fornecedores c/c e Imobilizado
Resumo da Repartição da Dívida a Fornecedores por Antiguidade
Unidade:Euros
2007
5 444 004,49
2008
221 757,89
2009
3 373 170,20
Repartição da Divida a Fornecedores por Antiguidade
(Valores: Euros)
2006
2007
2009
2008
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Jul
TOTAL
Ago
Set
5-Lopes & Silva
Out
Nov
Dez
93,20
6-Dom Digital
8,98
12-Matos & Prata
111,76
93,20
8,98
8,98
169,02
26,94
280,78
13-Tipografia Beira Serra
198,00
540,00
108,00
846,00
14-Copialta-Representações, Lda.
292,62
988,71
981,65
896,96
3.159,94
16-Joaquim Caldeira & Filhos Lda.
395,60
762,06
499,08
68,40
1.725,14
7,92
7,92
17-Domingos Alves da Silva
22-Amadeu G. B. Lourenço
306,00
306,00
23-Resopre
32,53
25-J.F.Monteiro & Filhos, Lda.
26-ATAM
32,53
358,90
358,90
21,20
290,05
60,00
27-Oxibeiras
268,85
28-Comeal
60,00
2.500,02
29- Jose Manuel Pinheiro dos Santos
30-Adriano L. D. Balaia
346,90
57-Auto- Jardim- Automoveis, SA
421,40
402,07
603,60
744,17
755,56
2.248,70
43,61
383,31
848,32
63-Drogaria Terminal
68-Auto Electro Brás
396,16
69-Egipneus
1.282,94
764,53
1.494,34
70- Auto Peças Luis Costa, Lda
71 - Guardapeças, Acessórios Auto, Lda
1.072,92
2.500,02
603,60
418,86
7,15
7,15
1.154,10
1.550,26
131,02
3.672,83
28,98
28,98
104,56
1.596,34
73-AIRC
547,20
481,20
780,00
1.808,40
75-Metaltintas
609,50
118,90
425,25
1.780,90
2.934,55
76-Egitécnica
901,24
1.050,57
106,26
633,74
2.691,81
81- Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda
699,17
699,17
84-Tubitornio
102,55
102,55
5.504,47
5.504,47
88-EDP
92- Civiltec, Lda
226,68
94- Gráfica Ideal, SA
20,94
226,68
131,00
104-Associação Humanitária Bombeiros Guarda
158-CITEVE
545,93
160- António Saraiva & Filhos, Lda
169- António José Baraças (*)
182-Jornal O Interior
23.995,87
453,36
110,06
3.768,30
3.768,30
5.042,55
1.789,69
7.378,17
65,48
44,00
122.910,16
109,48
146.906,03
300,00
300,00
3.267,94
3.267,94
200-ASOG
513,60
513,60
205- José Augusto de Sousa & Filho, Lda
100,00
100,00
199-Copidata, Lda.
236-SAS
445,83
245-Carvalho e Lopes
445,84
26.061,00
278- MTA- Comercio de Máq., tract. E Automoveis
100,00
991,67
10.470,00
36.531,00
362,14
282-Saneabi, Lda.
3.406,98
3.062,62
4.667,74
350-Metaveiro
357-Jarlincor
783,14
1.482,32
376-Sentido Comum
110,40
55,20
508,75
508,75
867,16
3.132,62
165,60
392- Clinica Tratamento de Água, Lda
47,51
2.842,44
394-EPAL
362,14
11.137,34
5.681,52
5.696,40
47,51
17.071,08
2.850,72
402- Associação Humanitaria Bombeiro Gonçalo
2.058,25
414- Precintia Portugal - Selos de Segurança, SA
206,28
416- CCA- Tecnologias Ambientais, Lda
518,16
724,44
1.272,00
19.016,82
429- Amadeu de Jesus Duarte, SA
6.785,38
2.058,25
1.272,00
175,20
22.312,02
53.529,68
5.240,26
445- Luis Manuel Ramalho Saraiva. Lda
446- rm21- Design e Multimedia
93,68
93,68
420,00
420,00
450- Quadros e Metas- Consult. De Gestão e Form.
529,20
Sub-Total Fornecedores c/c/Mês
23.995,87
0,00
0,00
122.910,16
0,00
0,00
0,00
3.406,98
3.062,62
4.667,74
2.842,44
52.526,93
28.170,14
17.030,08
529,20
66.874,43
Sub-Total Fornecedores c/c - Geral
325.487,39
5.355,59
23 - Resopre
2.592,00
12.521,56
5.914,50
8.446,76
39.990,41
5.160,00
30-Adriano Luz Duarte Balaia
11.204,25
11.204,25
44.590,14
64- Albino Teixeira- Construção e Alug. Maquinas
50.176,14
5.586,00
71- Guardapeças, cessorios Auto, Lda
1.798,84
76 - Egitécnica
1.191,96
81 - Manuel Costa Fonseca
1.798,84
288,00
1.479,96
425,15
425,15
84 - Tubitorno
124- Caixa Geral Depósitos/Leasing
169-António José Baraças
69.643,27
2.613,22
2.613,22
44.911,28
44.911,28
18.104,52
87.747,79
203- João Tomé Saraiva- Sociedade de Const, Lda
11.493,49
205- José Augusto de Sousa & Filho, Lda
318,00
236 - SAS
450,00
323-Alcides e Costa
11.493,49
318,00
2.016,00
370- Tecnilab Portugal, SA
345,48
795,48
1.012,80
3.028,80
1.857,00
2.287,99
74,40
392-Clinica de Tramento de Águas
74,40
430,99
412- Antonio marq. Oliveira; Mª Lurdes
0,00
69.643,27
18.104,52
0,00
0,00
0,00
0,00
5.355,59
0,00
11.662,53
10.077,56
11.662,53
12.669,56
21.740,09
31.270,92
58.900,03
21.739,09
50.739,78
Sub-Total Fornecedores Imobilizado
280.085,29
0
Empr. Àguas do Zêzere e Côa
TOTAL
5.350.365,35
23.995,87
5.420.008,62
203.653,37
221.757,89
604.585,55
267.664,57
291.330,32
293.720,26
298.551,30
295.235,96
727.495,71 267.664,57 291.330,32 293.720,26 307.313,87 298.298,58
Fornecedores c/c
Valores Pagos no 1º Trimestre de 2009
16.330,27
15.512,00
Fornecdores de Imobilizado
83.797,85
0,00
250.819,83
8.433.359,90
368.064,54 335.208,19 368.434,04
9.038.932,58
280.994,37
CMG
296.439,02
EAZC
Para a análise da evolução das Receitas, Despesas, Custos e Proveitos, elaboraram-se os quadros
que a seguiram se indicam:
Despesa Corrente
Código
Rubrica
2008
2009
Unidade: Euros
Acréscimo %
01
Despesas com o Pessoal
1 249 457,67
1 371 317,18
+9,75
02
Aquisição de Bens e Serviços
3 168 105,80
2 651 787,88
-16,30
03
Juros e Outros Encargos
314 887,87
243 763,39
-22,59
06
Outras Despesas Correntes
144 896,42
60 316,02
-58,37
4 877 347,76
4 327 184,47
-11,28
Total
Despesa Capital
Código
Rubrica
070104
Unidade: Euros
Acréscimo %
2008
2009
Construções Diversas
268 170,28
320 780,07
+19,62
070106
Equipamento de Transporte
23 788,63
27 878,79
+17,19
070107
Equipamento Informático
40 653,28
20 871,04
-48,88
070109
Equipamento Administrativo
18 680,41
3 579,68
-80,84
070110
Equipamento Básico
67 289,99
137 137,83
+103,80
070111
2 347,03
2 066,36
-11,96
Locação Financeira
13 134,31
15 441,57
+17,57
351 170,15
478 655,89
+36,30
772 099,77
1 006 411,23
+30,35
5 423 070,40
5 333 595,70
-1,65
0702
080501
Total
5
Total das Despesas Correntes e Capital
Receita Corrente
Código
Rubrica
Taxas
04
Multas
e
Outras
Unidade: Euros
Acréscimo %
2008
2009
16 455,86
80 624,73
+390,00
22 245,00
5 457,77
-75,47
379 863,06
616,10
-99,84
4 722 983,45
5 033 953,52
+6,58
3 914,83
952,87
-75,66
5 145 462,20
5 121 604,99
-0,46
Penalidades
05
Rendimentos da Propriedade
06
Transferências Correntes
Venda de Bens e Serviços
07
Correntes
Outras Receitas Correntes
08
Total
Receita Capital
Unidade: Euros
Código
10
Rubrica
2008
2009
Acréscimo %
1 062 647,15
493732,69
-53,54
Total
1 062 647,15
493 732,69
-53,54
Total das Receitas Corrente e Capital
6 208 109,35
5 615 337,68
-9,55
Proveitos
Rubrica
2008
Volume de Negócios
Unidade: Euros
Acréscimo %
2009
4 578 826,17
4 939 688,16
0
84 270,47
+100,00
220 017,28
198 783,06
-9,65
Proveitos Suplementares
890,51
0
-100,00
Transferências e Subsídios Obtidos
139,49
0
-100,00
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
87 135,27
93 180,19
+6,94
Proveitos e Ganhos Financeiros
33 683,27
11 833,95
-64,87
565 179,15
611 566,61
+8,21
5 485 871,14
5 939 322,44
+8,27
Impostos e Taxas
Trabalhos p/ Própria Entidade
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Total de Proveitos
+7,88
Custos
Rubrica
Custo
das
Mercadorias
2008
Vendidas
e
2009
Unidade: Euros
Acréscimo %
1 713 301,82
1 923 508,52
+12,27
Fornecimentos e Serviços Externos
1 795 724,75
2 059 840,99
+14,71
Custos com o pessoal
1 287 744,12
1 355 355,71
+5,25
534 717,03
543 437,68
+1,63
Provisões do Exercício
83 636,17
137 301,91
+64,17
Outros Custos Operacionais
45 599,63
101 681,61
+122,99
Custos e Perdas Financeiras
463 233,07
186 491,44
-59,74
45 476,40
160 527,50
+252,99
Sub Total
5 969 432,99
6 468 145,36
+8,35
Resultado Líquido do Exercício
(483 561,85)
(528 822,92)
+9,35
Total
5 485 871,14
5 939 322,44
+8,27
Materiais Consumidos
Amortizações do Exercício
Custos e Perdas Extraordinárias
Destacam-se:
Aumento o Volume de Negócios em 7,88%, aproximadamente 361 000€;
•
• Os Custos com o Pessoal apresentam um aumento de 5,25% (8,97% em 2008)
correspondente ao aumento salarial decretado de 2,5% e à substituição de dois
colaboradores em situação de POC no ano de 2008 por outros Contratados a Termo
Certo, reforçando a área oficinal e de fiscalização.
• O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, assim como o Fornecimento
e Serviços Externos apresentam aumentos de 12,27% e 14,71% (475 000€)
respectivamente, devido ao aumento de preços aplicados pela empresa EAZC, tanto na
Venda de Água como no Tratamento de Esgotos, assim como, no pagamento de
Despesas de Transporte de Água aos Bombeiros Voluntários para suprir a escassez de
Água em alguns pontos do Concelho devido as elevadas temperaturas (45 000€);
• Evidencia-se o esforço efectuado das rubricas de Investimento, nomeadamente em
Equipamento de Tratamento de Água e Substituição de Contadores.
Com base em métodos normalizados de análise indicam-se de seguida um conjunto de rácios que
permitem avaliar a evolução positiva, tanto em termos Económicos como em termos Financeiros,
verificada nos últimos anos.
Indicadores de
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Gestão
Volume de negócios
1 870 926
2 104 994
2 417 332
2 509 172
2 459 930
2 977 212
3 973 699
4 578 826
4 939 688
Resultados Líquidos
(902 173)
(1 226 234)
(1 738 431)
(1 594 848)
(1 491 906)
(1 441 867)
(1 029 631)
(483 562)
(525 822)
Cash-Flow
164 458
180 561
(875 455)
(794 181)
(673 553)
(649 247)
(282 570)
134 791
151 917
Custos c/ o Pessoal
1 077 528
1 222 092
1 142 242
1 181 701
1 173 052
1 084 044
1 150 700
1 287 744
1 355 355
N. Trabalhadores
92
78
78
75
73
69
64
73
74
20 336
26 987
30 991
33 456
33 698
43 148
62 089
62 724
66 753
12 329 491
12 592 939
14 478 140
15 077 339
15 650 329
15 939 526
15 586 186
15 137 895
15 570 595
Volume deNegócios/
Trabalhador
Activo Total Liquido
- Agravamento de alguns indicadores de Gestão com a concessão da actividade em alta à EAZC comparativamente ao período anterior.
- Período de ligeira recuperação.
- Anos de viragem uma vez que os SMAS apresentam Cash-Flows Positivos desde a entrega da actividade em alta à EAZC.
2.3.12.3 Breve Caracterização da Estrutura de Pessoal
Neste ponto pretende-se fazer uma breve caracterização da estrutura do pessoal dos SMAS em
termos:
•
Evolução do número de funcionários;
•
Contagem do número de funcionários por:
Sexo;
Escalão Etário;
Antiguidade na Função Pública;
Habilitações Literárias;
Categoria Profissional.
2.3.12.4 Perspectivas para o Exercício Económico de 2010
1. AQUAmatrix – Programa de Gestão de Clientes
A implementação do Software AQUAmatrix, em Janeiro de 2009, será consolidada no ano de
2010 maximizando-se assim a celeridade, o rigor, a eficácia, a versatilidade e o dinamismo na
prestação de qualquer serviço e resolução de ocorrências.
É nosso objectivo alterar o layout da actual factura no sentido de se tornar mais esclarecedora
para o cliente.
Os tarifários aplicados em 2010 estão de acordo com o recomendado pelo ERSAR entidade
máxima na fiscalização da actividade dos SMAS.
O AQUAmatrix é em suma um sistema implementado para o cliente, ao serviço do Cliente.
2. TARIFÁRIOS SOCIAIS - Equidade Social
Os SMAS continuam a demonstrar claramente a sua preocupação com as classes mais
desfavorecidas social e economicamente num bem essencial e progressivamente escasso, a água.
Introduziram-se desde 2008 os Tarifários Sociais, abrangendo em 2010:
- Pensionistas;
- Invalidez;
- Famílias Numerosas;
- Famílias Monoparentais;
- Casais Jovens;
- Carenciados;
- Condomínios legalizados;
- Consumos Colectivos.
Pensamos ser uma das Entidades Gestoras com maior leque de Benefícios Sociais reiterando a
mesma perspectiva futura e permanente de combate à discrepância social e económica,
permitindo a todos, sem excepção, o acesso a um bem imprescindível à vida humana.
Para além dos tarifários sociais já existentes, acentua-se em 2010 a isenção
mensal da quota de disponibilidade do consumo de água (2.40€).
3. DIMINUIÇÃO DAS PERDAS – Rede de Distribuição
Os Serviços, numa perspectiva de diminuição das perdas na Rede de Distribuição continuam a
centralizar os seus esforços na correcção dos seguintes factores:
- Substituição de contadores avariados;
- Aplicação de contadores em espaços públicos/Instituições;
- Maior intervenção nas roturas normais com a diminuição do tempo de reparação e de fecho de
água;
- Reforço de Recursos para o gabinete que está a monitorizar as redes de distribuição, com vista
à detecção das roturas discretas;
- Combate às infiltrações das águas pluviais nos esgotos domésticos.
2.3.12.5 – Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício no valor de
- 528 822,92 euros, seja transferido para a Rubrica 59 – Resultados Transitados.
O Conselho de Administração
1. INTRODUÇÃO
Apresentamos a avaliação do Controlo de Qualidade efectuado por estes Serviços às Águas de Abastecimento
para Consumo Humano do Concelho da Guarda, no ano de 2009, no âmbito do estabelecido pelo Dec. Lei
306/07.
O nosso Plano de Controlo de Qualidade foi atempada e devidamente aprovado pelo IRAR, entidade
reguladora, que coordena e fiscaliza o Controlo de Qualidade das Águas para Consumo Humano, das Entidades
Gestoras de todo o país.
2. ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO À CIDADE DA GUARDA E ALDEIAS LIMÍTROFES – ZONA DE
ABASTECIMENTO DO CALDEIRÃO (ZA CALDEIRÃO):
2.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO ROTINA 1 (R1):
a) PARÂMETROS: Pelo DL 306/07 neste Grupo encontram-se incluídos os seguintes Parâmetros
Bacteriológicos e o Cloro Residual: Coliformes Totais; Escherichia coli.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Foram efectuadas 119 recolhas de amostras para análise deste
grupo, uma média de 2/3 por semana, de modo a cobrir toda a rede de distribuição, o que corresponde ao
cumprimento da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.
Devemos referir que apesar da ETA do Caldeirão ser da responsabilidade da Empresa de Águas do Zêzere e
Côa, a legislação em vigor obriga à partilha de responsabilidade das entidades gestoras no Controlo de
Qualidade da água, pelo que nos cabe efectuar o referido controlo em toda a rede de abastecimento, uma vez
que a Empresa nos fornece a água em alta.
2.1.1
QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA:
Das 119 amostras analisadas aos parâmetros bacteriológicos do Grupo R1, todos os resultados foram de
Potável, ou seja todos os parâmetros em conformidade com os Valores limites da lei.
2.1.2
DETERMINAÇÕES DE CLORO RESIDUAL:
Continuamos a registar teores de cloro inferiores ao recomendável nas aldeias mais afastadas da ETA do
caldeirão, facto que já se verifica desde o início do fornecimento pela AZC e que só deverá ser solucionado
com clorações intermédias, que irão garantir teores que dão mais garantia de protecção contra possíveis
contaminações.
2.1.3
AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS: QUALIDADE: BOA; MEDIDAS CORRECTIVAS:
Cloro Residual: aguardamos a implementação das medidas por parte da EG em alta.
2.2 PARÂMETROS DO GRUPO DE ROTINA 2 (R2)
2.2.1
PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO R2:
a) Parâmetros: pelo DL 306/07 e para as águas de origem superficial, neste Grupo encontram-se incluídos:
• Parâmetros Bacteriológicos: Clostridium perfringens; Bactérias mesófilas a 37º; Bactérias mesófilas a 22º;
•
Parâmetros Organolépticos: Cor; Sabor, Cheiro;
• Parâmetros Físicos: Condutividade, Turvação;
• Parâmetros Químicos: pH, Alumínio (nas águas tratadas com compostos de alumínio), Manganésio,
Nitratos, Azoto Amoniacal, Oxidabilidade.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário
consumido nesta Zona de Abastecimento, cumpre-nos analisar 28 amostras/ano, sendo a amostragem realizada
em conjunto com o R1, em média uma de 15 em 15 dias, o que corresponde ao cumprimento integral da Lei, no
que respeita ao número e frequência de análises.
2.2.2
QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA: QUALIDADE: BOA; MEDIDAS
CORRECTIVAS: NÃO FORAM NECESSÁRIAS.
2.3 PARÂMETROS DO GRUPO DE INSPECÇÃO (CI) E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES
a) PARÂMETROS: O DL306/07, engloba neste grupo, para as águas de origem superficial, os seguintes
parâmetros: Enterococos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Chumbo, Cianetos,
Cloretos, Cobre, Crómio, 1,2,dicloroetano, Fluoretos, Mercúrio, Níquel, Selénio, Tetracloroeteno,
Tricloroeteno, Clorofórmio, Bromodiclorometano, Sódio, Sulfatos, Cloreto de Vinilo, Hidrocarbonetos
Aromáticos Policíclicos, Pesticidas (ficamos isentos da determinação de pesticidas por decisão do Ministério
da Agricultura).
O referido DL começou a vigorar a partir de 01/01/2008 e prevê que o IRAR pode autorizar a isenção de
parâmetros deste grupo, desde que em 3 anos consecutivos, a partir de 2004, a água tenha apresentado sempre
valores inferiores ao VP. Assim, após o nosso pedido, vimos reduzido o número de parâmetros a realizar,
ficando obrigados apenas aos seguintes: Enterococos, Ferro, Nitritos, Cálcio, Manganésio, Dureza total,
Chumbo, Cobre, Níquel, Trihalometanos e Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Pelo referido Decreto, tendo em conta o caudal diário
consumido nesta Zona de Abastecimento, devemos analisar 4 amostras/ano para o CI, sendo a amostragem
trimestral e realizada em conjunto com o R1 e o R2. Foram efectuadas as análises nas 4 amostras, o que
corresponde ao cumprimento integral da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.
2.3.1QUALIDADE QUÍMICA DA ÁGUA: A análise dos parâmetros deste Grupo revelou valores inferiores ao VP,
logo em conformidade com a Lei.
2.3.2 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS: QUALIDADE: BOA; MEDIDAS CORRECTIVAS: NÃO FORAM
NECESSÁRIAS.
AVALIAÇÃO GLOBAL DO PCQA/09 NA ZA CALDEIRÃO:
•
CUMPRIMENTO / FREQUÊNCIA - O nosso PCQA aprovado pelo IRAR foi cumprido sem análises em falta e
com a frequência estabelecida.
•
QUALIDADE DA ÁGUA - A água da rede de abastecimento revelou Boa Qualidade em todos os
parâmetros.
n ºa m o s tr a s
Nº R1, R2, I, efectuadas na rede da Cidade/2009
3.
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
119
28
0
R1/Potável
R1/Imprópria
InspecçãoOK
Inspecção?
R2/Potável
0
4
0
R2/Imprópria
ÁGUA DE ABASTECIMENTO ÁS ALDEIAS COM CAPTAÇÕES PRÓPRIAS:
No que respeita a estes pequenos abastecimentos domiciliários, de que somos responsáveis exclusivos, foi
objectivo deste Gabinete obter resultados:
•
COM VALORES PARAMÉTRICOS EM CONFORMIDADE COM A LEI EM PELO MENOS 95% DO CONTROLO
MICROBIOLÓGICO REALIZADO.
Apesar das dificuldades devidas a vários problemas operacionais, conseguiu-se o fornecimento de água aos
nossos consumidores das pequenas ZA’s do Concelho, com Água Potável.
Para cumprir este objectivo foram efectuados procedimentos no âmbito do Controlo Operacional:
a)
Controlo permanente dos Sistemas de Desinfecção e reposição de hipoclorito sódio/cálcio;
b) Lavagem de Reservatórios;
c)
Descargas de rede;
d) Manutenção/lavagem dos desferrizadores onde eles existem;
e)
Vigilância constante das várias ZA’s, para alerta imediato de anomalias e suas reparações;
f)
Controlo analítico operacional de determinados parâmetros (Ferro, Manganês e Arsénio) nas ZA’s em que,
por natureza do solo, aparecem frequentemente estes elementos em teores superiores ao VP.
g) Arsénio-Instalação de sistema de remoção de Arsénio em duas zonas – Trajinha e Toito - onde se registam
teores deste elemento na natureza superiores ao VP da lei actual. Conseguimos obter bons resultados.
Na ZA Espinhal, houve a possibilidade de fazer uma extensão da rede da ZA caldeirão, ficando o problema
da presença de Arsénio definitivamente resolvido.
Em 2009, efectuámos o Controlo de Qualidade em 29 aldeias, correspondendo a 29 captações/Zonas de
Abastecimento (ZA’s).
3.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO ROTINA 1 (R1):
a) PARÂMETROS: Neste Grupo encontram-se incluídos os seguintes Parâmetros Bacteriológicos e o Cloro
Residual: Coliformes Totais, Escherichia coli.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: A frequência de amostragem do R1 nas ZA’s com consumos
<100m3/dia, é de 6 amostras /ano. As PCQA aprovado foram inteiramente cumpridas, ou seja, 174 amostras
para R1, distribuídos equitativamente ao longo do ano.
c) QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA: Relativamente aos 522 parâmetros de R1 analisados, foram
registados 5 incumprimentos o que corresponde a 0,96% das amostras analisadas, para os parâmetros do Grupo
R1.
PCQA09
ZA´s Captações
R1Potabilidade
519
99,04%
522
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
174
5
0,96%
R1
Parâmetros realizados
nºparâmetros conformes
nºparâmetros
inconformes
Relativamente aos resultados das 174 amostras apenas 3 foram classificadas de Imprópria:
Imprópria
3
1,7%
PCQA09
ZA´s Captações
R1Potabilidade
Potável
171
98,3%
3.1.1. AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
• Avaliação: Os incumprimentos registaram-se nos parâmetros Bactérias coliformes e E.coli nas ZA’s: Avelãs
da Ribeira, Cairrão e Vila Franca do Deão e foram devidos a problema com o sistema de desinfecção.
Apesar de que o ideal seria não se registar nenhuma inconformidade, podemos considerar estes resultados
BONS, atendendo a que se trata de água de captações (poços, furos ou nascentes) cujo tratamento é só de
desinfecção.
• Medidas Correctivas: Após conhecimento dos resultados foram reparadas as anomalias, tendo as análises
de verificação revelado água Potável.
3.2 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO R2:
a) PARÂMETROS: Como se trata de águas consideradas subterrâneas os parâmetros são os mesmos das
superficiais, excepto Clostridium e Alumínio (a água não é tratada com este elemento)
B) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Conforme o estipulado na lei e aprovado no PCQA, oram
efectuadas 2 amostras para análise aos parâmetros deste Grupo, em todas as ZA´s.
3.2.1 QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA: Registaram-se algumas inconformidades:
•
pH - O maior número de incumprimentos (31) registado em 2009 foi neste parâmetro, aliás como em anos
anteriores. Deve-se esta ocorrência ao facto de grande parte das águas das nossas captações terem pH <6.5,
dado tratar-se de solos de natureza granítica, águas pouco mineralizadas, com pouco cálcio, águas leves,
com consequente pH ácido, o que leva a que estejam em incumprimento com o VP, intervalo limite de pH
≥6.5-≤9.0, da lei. A possibilidade de correcção do mesmo, é tecnicamente considerado como inviável,
devido ás condições locais. Tal facto não é prejudicial para a Saúde Pública, conforme parecer solicitado e
emitido pela Autoridade de Saúde, apenas pode provocar uma maior corrosão das canalizações.
•
Turvação - Casos pontuais de turvação superior ao VP (4), estão associados a teores de ferro e /ou
manganês mais elevados, ou ainda a alterações sazonais da qualidade da água bruta, exposto no parágrafo
anterior.
•
Nitratos - Devido a uma alteração/contaminação da água bruta, e apesar de vários procedimentos tomados
na ZA Qta de Cima, não conseguimos eliminar/ diminuir o teor de Nitratos da água bruta, nem se
conseguiu identificar a origem desta contaminação. Em consequência desde há um ano temos teores de
nitratos superiores ao VP. Para resolver esta situação iniciámos o processo de aquisição de um aparelho
desnitrificador, cuja instalação se iniciou no princípio de 2010.
Em todos os restantes parâmetros os valores foram conformes com a Lei.
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
PCQA09
ZA´sCaptações
659
R2
696
94,7%
37
5,3%
56
R2
nºParâmetros
nºparâmetros
conformes
nºparâmetros
inconformes
PCQA09
ZA's Captações
R2 Inconformidades
Nitratos
2
5%
turvação
4
11%
pH
31
84%
3.2.2. AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS
• AVALIAÇÃO - Consideramos que os resultados foram bons, dado que das 37 inconformidades registadas,
84% são devidas a pH.
• MEDIDAS CORRECTIVAS - Efectuaram-se as medidas necessárias para cada caso, excepto para o pH
conforme já exposto, sendo que nos restantes casos se obteve a correcção do parâmetro.
3.3 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO CI:
a ) PARÂMETROS: Tal como já referimos também para estas águas foi possível pedir ao IRAR a isenção de
parâmetros cujos valores nos últimos 3 anos foram inferiores ao VP da Lei. Dos 37 parâmetros obrigatórios
passaram a ser controlados 12 para a maioria das ZA´s.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO CI: Segundo a frequência e número de parâmetros
obrigatórios, pelo DL 306/07, ou seja, em todas as ZA foi efectuado 1 Controlo de Inspecção.
3.3.1. QUALIDADE QUÍMICA DA ÁGUA - Registaram-se as seguintes inconformidades:
Ferro: Em algumas captações devidamente identificadas o valor elevado de Ferro é uma característica
atribuída ao facto de estarem situadas em zonas cujos solos são ricos neste elemento. Existe nesses locais
(Rocamondo, Avelãs de Ambom, Codeceiro, Albardo), para além da desinfecção, um sistema de desferrização,
cuja acção é controlada com frequência (controlo operacional). Outros casos aparecem esporadicamente devido
a alteração sazonal da água bruta (V. Franca do Deão, Marmeleiro). Registamos 2 teores elevados deste
elemento, em incumprimento com o VP (VP=200mg/L).
Alumínio: Algumas zonas onde estão implantadas as nossas captações, devido à natureza do solo, rica em
alumínio (um dos elementos mais abundante na natureza), revelaram presença deste elemento em valores
superiores ao VP (200 µg/L), cuja correcção não é viável. Registaram-se 2 incumprimentos.
Parâmetros microbiológicos: Não houve inconformidades microbiológicas.
PCQA09
ZA´sCaptações
CI
375
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
371
98,9%
4
1,1%
29
CI
nºParâm
etros efectuados
nºparâm
etros conform
es
nºparâm
etros inconform
es
PCQA09
ZA's Captações
CI Inconformidades
Ferro
2
50%
Alumínio
2
50%
3.3.2 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS
•
AVALIAÇÃO - Consideramos que os resultados foram BONS, dado que apenas se registaram 2
inconformidades.
•
MEDIDAS CORRECTIVAS - Efectuaram-se as medidas necessárias para normalização dos teores de
Ferro. Quanto ao Alumínio como o seu aparecimento é sazonal, voltou aos níveis conformes.
3.4
CONTROLO DE QUALIDADE DAS ALDEIAS COM CAPTAÇÕES PRÓPRIAS / 2009:
Nº ANÁLISES EFECTUADAS NAS ZA´S CAPTAÇÕES PRÓPRIAS - Grupos R1, R2, CI, realizados: NÃO HOUVE ANÁLISES EM
FALTA
PCQA09
ZA´sCaptações
800
700
600
500
400
300
200
100
0
696
522
696
522
375
375
Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros
a realizar efectuados a realizar efectuados a realizar efectuados
R1
R2
CI
3.5
Mapas comparativos do Controlo de Qualidade R1 das Captações próprias : anos de 2006 a 2009
Comparação
nº/%Potabilidade das ZA´s captações Próprias
213
220
210
200
171
169
180
160
140
2006
120
98,5% 98,2% 98,1% 98,3%
2006
100
2006
80
2006
60
43
38
40
32
29
20
0
Total ZA's
4.
Parâmetros efectuados
%Potabilidade
ÁGUA DA ETA DO SABUGAL – ZA ETA DO SABUGAL:
A água é de origem superficial, proveniente da Barragem do Sabugal. Tratada e fornecida em alta pela AZC.
São abastecidas por água da ETA do Sabugal as aldeias: Penedo da Sé; Monte Margarida; Pega; Adão;
Rochoso
4.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DOS GRUPOS ROTINA: Os parâmetros são
os mesmos da ZA Caldeirão. A frequência é de 6 R1, 2R2 e 1CI, visto que o consumo é inferior a 100m3/dia
4.2 Qualidade DA ÁGUA: A análise dos parâmetros dos 3 Grupos revelou valores inferiores ao VP, logo em
conformidade com a Lei.
4.3 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS: QUALIDADE: BOA; medidas correctivas: não foram necessárias.
PCQA/09
ETAdo SABUGAL
5
6
2
1
Incum
prim
entos
0
CI
Incum
prim
entos
0
R2
Incum
prim
entos
0
R1
7
6
5
4
3
2
1
0
FONTANÁRIOS ORIGEM ÚNICA DE ÁGUA - “CONTROLADOS”
A partir de 2006, por recomendação do IRAR, passámos a controlar os fontanários principais de algumas
povoações que ainda não dispõem de água ao domicílio, procedendo à informação da população através de
placas com a apreciação da qualidade evidenciada pelas análises.
As origens de água destes fontanários são nascentes, que apesar de se encontrarem de certo modo protegidas,
como não havia qualquer desinfecção da água, a qualidade microbiológica era bastante irregular, reflectindo as
condições dos aquíferos/solos e/ou climatéricas.
A actual legislação obriga a que, a partir de Janeiro de 2009, toda a água fornecida pela EG seja tratada.
Embora os Fontanários não sejam Zonas de Abastecimento, fomos obrigados a efectuar o tratamento.
Num caso (Casas da Ribeira) foi instalado o sistema de desinfecção por hipoclorito de cálcio, visto que
dispúnhamos de instalações que permitiam colocar um reservatório e o referido sistema.
Em Pombal foi possível efectuar uma ligação `rede do Caldeirão, ficando o Fontanário integrado na ZA.
Nos restantes 13 Fontanários, perante as dificuldades dos locais onde estão implantados, falta de energia
eléctrica, espaço físico, etc. e após estudo da situação, optámos pela instalação de um sistema de desinfecção
por lâmpada de Ultra violeta, alimentado por energia produzida por paneis solares. O investimento foi
compensado pelos bons resultados que se verificaram ao longo de 2009, com águas de qualidade
microbiológica potável, o que anteriormente não se verificava, pois as águas dos Fontanários eram
frequentemente Impróprias para consumo humano, como se pode comprovar pelos resultados comparativos
expressos no gráfico dos anos em que foram controlados.
Este procedimento mereceu aprovação e recomendação do IRAR, tendo estes Serviços sido já visitados ou
consultados por outras entidades gestoras que têm o mesmo problema e que pretendem aplicar o sistema de
UV, por indicação do IRAR. O Controlo efectuado na água dos Fontanários é igual em Grupos, Parâmetros,
Número e Frequência de análises, às Zonas de Abastecimento com menos de 100m3/dia.
5.1 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES DO GRUPO R1:
a) PARÂMETROS: Coliformes Totais, Escherichia coli.
b) NÚMERO DE ANÁLISES REGULAMENTARES: Foram efectuadas 6 R1/ano, que corresponde ao cumprimento
da Lei, no que respeita ao número e frequência de análises.
5.1.1 .QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA:
Com a entrada em funcionamento da desinfecção destas águas, a sua qualidade bacteriológica melhorou, sendo
que os casos de inconformidades que se registaram tiveram como origem problemas com eventuais faltas de
energia que com a experiência e ajustamentos feitos ao sistema, foram corrigidos. Efectuámos os programados
6 R1 em cada Font. ao longo do ano, o que se traduziu em 84 amostras e 174 análises. Apenas se registaram 2
amostras Imprópria:
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PCQA/09
Fontanários
R1 Potabilidade 164
168
98%
84
4
2%
R1
nºParâmetros
realizados
Parâmetros
conformes
Parâmetros
conformes
AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
a) AVALIAÇÃO - Consideramos que a qualidade foi BOA, consequência do tratamento aplicado.
b) MEDIDAS CORRECTIVAS - Como estávamos em fase de experimentação e adaptação do funcionamento
do sistema, ocorreram algumas situações de falta de alimentação de energia do UV, que foram
corrigidas, com análises de verificação conformes.
5.2 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES DO GRUPO DE ROTINA 2 (R2)
Os parâmetros a controlar são os mesmos que nas ZA’s, sendo a frequência de amostragem do Grupo, de 2
amostras por ano.
5.2.1 Qualidade Bacteriológica e Físico-Química da Água:
PCQA/09
Fontanários
R2 - Inconformidades
NO3
1
3%
Turv.
1
3%
Cor
3
10%
pH
24
84%
5.2.2. AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
a) AVALIAÇÃO - Os resultados foram satisfatórios, dado que 84% das inconformidades são devidas a
característica de pH ácido das nossas águas, que não prejudica a saúde humana.
b) MEDIDAS CORRECTIVAS - Para a cor e turvação provocadas por situações climatéricas, procedemos no
entanto a limpezas de filtros, com análises de verificação posteriores conformes. No caso dos nitratos, trata-se
de uma água com histórico, sendo necessário proceder a descargas para renovação da água, com análises de
verificação posteriores conformes.
5 .3 PARÂMETROS E NÚMERO DE ANÁLISES DO GRUPO CI
Os parâmetros a controlar são os mesmos que nas ZA’s, sendo a frequência de amostragem do Grupo, de 1
amostra por ano. Nos Fontanários só foi possível pedir isenção de parâmetros em 2 casos, por existirem já 3 CI
efectuados, sendo realizados 12 parâmetros. Nos restantes 12, não havia ainda direito a pedir isenção de
parâmetros, sendo o número de parâmetros 37, ou seja todos os da Lei.
PCQA/09
Fontanários
CI
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
468
465
99,4%
3
0,6%
14
CI
nºParâmetros
realizados
Parâmetros
conformes
Parâmetros
inconformes
PCQA/09
Fontanários
CI - Inconformidades
Arsénio
1
33,3%
Alumínio
1
33,3%
Ferro
1
33,3%
5.4 AVALIAÇÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS:
a) AVALIAÇÃO: Os resultados inconformes são devidos à natureza do solo. Relativamente aos parâmetros
Microbiológicos, devemos referir que o tratamento por UV aplicado nos fontanários, evidenciaram a eficácia
do mesmo, pois contrariamente ao ano anterior não foram detectados.
B) MEDIDAS CORRECTIVAS: As inconformidades foram sazonais e análises de verificação posteriores
revelaram resultados conformes.
5.5 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 2006/2009
O histórico dos parâmetros microbiológicos de todos os grupos do PCQA, desde o início do controlo de
qualidade dos Fontanários em 2006, até 2009, neste ano já com o tratamento UV, está expresso no gráfico
seguinte:
Fontanários
Estudo Comparativo da Qualidade Microbiológica da Água
2006/2009
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
58
57
2006
2007
32
31
2008
24
20
2009
18
13
4
2
Parâmetros
microbiológicos
inconformes
Bactérias
Coliformes
6
E.coli
Tratamento
UV
10
2
2
4 4
0
Enterococos
3
1 2
5
0
Clostridium
1 0
0
Mesófilos22º
1 0
0
Mesófilos37º
Fontanários
Evolução dosParâmetrosMicrobiológicosinconformes
70
60
57
58
50
40
30
31
20
10
4
0
2006
2007
2008
2009
Parâmetros microbiológicos inconformes
Linear (Parâmetros microbiológicos inconformes)
6
FONTANÁRIOS NÃO ORIGEM ÚNICA de ÁGUA
O DL 306/07, não contempla estes fontanários na obrigatoriedade de controlo de qualidade. Obriga apenas à
afixação de placas informativas de “ÁGUA NÃO CONTROLADA”.
Há já vários anos que foi implementada essa medida no nosso concelho.
Da obrigatoriedade de afixação destas placas são relembradas, todos os trimestres, as Juntas de Freguesia, ás
quais disponibilizamos as placas informativas e pedimos colaboração para a sua afixação.
7
AVALIAÇÃO GLOBAL DE TODAS AS REDES DE ABASTECIMENTO
Foi definido como objectivo para 2009 a obtenção de 95%-98% de potabilidade das amostras de água
analisadas, em pelo menos 6 meses.
Segundo a representação gráfica elaborada com os dados analíticos de todas as ZA’s e todos os parâmetros,
podemos considerar que o OBJECTIVO FOI ATINGIDO E SUPERADO.
PCQA/09
%Amostras Potável/mês (ETAs+Captações+Font.)
45
40
35
30
41 41
41 40
35
31 31
29 28
33
31 31
27 27
33 33
34 33
31 30
Nºamostras
mensal
25 25
26 26
25
20
NºPotável
15
10
%Potável
5
0
100,0%
100,0%
Jan
96,6%
Fev
100,0%
Mar
100,0%
Abr
100,0%
Mai
94,3%
Jun
100,0%
Jul
100,0%
Ago
96,8%
Set
97,1%
Out
97,6%
Nov
Dez
PCQA/09
%Amostras Potável/Ano (ETAs+Captações+Font.)
Nº Imprópria
6
1,6%
Nº Potável
378
98,4%
8
PLANIFICAÇÃO E OBJECTIVOS PARA 2010
Planificação
Atempadamente foi apresentado ao IRAR o nosso Plano de Controlo de Qualidade das Águas de Consumo
Humano para 2010, elaborado segundo o DL 306/07, que foi oficialmente aprovado.
Continua em curso o desenvolvimento de um Plano Controlo Operacional (POC), cujos procedimentos serão
em breve aplicados na rotina diária, e que estamos em crer facilitarão: previsão de situações anómalas e a
consequente reposição da normalidade; avaliação de pontos críticos, no seu conjunto, PCQA e POC, cremos
que contribuirão positivamente para melhorar cada vez mais a Qualidade da água que distribuímos.
MAPA COMPARATIVO DOS BALANÇOS DE 2008 e 2009
2009
Descrição
Grupo 1
Disponibilidades
Caixa
Depósitos á Ordem
Créditos a C/P
Clientes c/c
Contribuintes c/c
Utentes c/c
Clientes Cobrança Duvidosa
Estado e Outros Entes Públicos
Outos Devedores
Existencias
Matérias Primas
Mercadorias
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Proveitos
Custos Diferidos
Activo
P+S.L
Activo
P+S.L
Variações
.+
.-
657,18
1.419,12
355.537,63
219.325,04
136.212,59
707.018,62
517.286,11
189.732,51
0,06
0,00
0,06
3.504,78
690,48
2.814,30
158.787,74
106.033,93
52.753,81
33.428,96
15.062,23
18.366,73
99.307,33
142.276,60
42.969,27
77.788,87
82.258,90
4.470,03
3.634,96
1.427,55
2.207,41
379.370,31
371.365,48
8.004,83
5.618,50
0,00
5.618,50
Dívidas a terceiros c/p
Fornecedores c/c
Fornec.Fact.Recepc.Conferencia
Clientes c/cauções
Fornec. de Imobilizado
Administração Autarquica
Outros Credores
Valores a regularizar
Fornec.Imo Recepção e Conferencia
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Custos
Proveitos Diferidos
Total do Grupo 1
2008
1.824.654,94
761,94
3.408.481,94
738.101,22
65.838,75
27.542,26
50,00
127.586,82
280.085,29
200.504,97
2.670.380,72
38.296,49
127.536,82
79.580,32
13.461,32
13.837,51
376,19
322.425,24
695.791,28
373.366,04
5.512.239,40
6.359.949,24
847.709,84
0,00
49.800,97
49.800,97
0,00
26.624,94
26.624,94
176.754,58
652.774,64
476.020,06
3.159.548,70
3.084.848,30
12.938.885,22
1.457.145,44
11.977.362,15
74.700,40
2.317.145,60
2.911.159,17
Descrição
Grupo 2
2009
Provisões
Imobilizações
Terrenos e Recursos Naturais
Edificios e outras Construções
Equipamento Básico
Ferramentas e Utensílios
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso
Bens não Afectos á Exploração
OutrasAplicações Financeiras
2008
137.301,91
350.755,88
Variações
83.636,17
53.665,74
350.755,88
545.837,93
545.837,93
17.119.879,83
16.546.259,14
573.620,69
358.709,25
348.869,82
9.839,43
30.047,93
29.530,10
517,83
257.174,13
242.914,64
14.259,49
4.926,50
4.926,50
648.648,97
584.592,34
7.070.886,03
7.070.886,03
2.665,51
2.665,51
Amortizações e Reintegrações
Capital Resultados Transitados
Património
Subsidios
Doações
Resultados Transitados
Resultado Líquido
64.056,63
12.506.289,58
11.962.851,90
11.496.765,54
11.496.765,54
2.455.246,91
2.455.246,91
543.437,68
67.241,48
67.241,48
-10.858.720,82
-10.375.158,97
-483.561,85
-528.822,92
-483.561,85
-45.261,07
Total do Grupo 2
26.389.531,96
15.275.301,68
25.727.237,89
15.207.021,18
662.294,07
68.280,50
Total do Grupo 1 e 2
28.214.186,90
28.214.186,90
27.184.383,33
27.184.383,33
2.979.439,67
2.979.439,67
Variação dos elementos dos fundos circulantes
ACTIVAS
1-Aumento das Disponibilidades
Depósitos á Ordem
2-Aumento dos Créditos a C/P
Clientes c/c
Contribuintes c/c
Utentes c/c
Clientes de Cobrança Duvidosa
3-Aumento de Existencias
Mercadorias
4-Reduçao dos Débitos a C/P
Clientes c/cauções
Administaçâo Autarquica
Outros Credores
Fornec.Imo.FacturasRecepçãoConf.
5-Acéscimos e Diferimentos
Custos Diferidos
Acréscimo de Proveitos
Acéscimos de Custos
6-Diminuição dos Fundos Circulantes
PASSIVAS
1-Diminuição das Disponibilidades
136.212,59
136.212,59
2-Diminuições dos Créditos a C/P
Outros Devedores
189.732,51
761,94
761,94
42.969,27
42.969,27
4.470,03
4.470,03
0,06
2.814,30
52.753,81
18.366,73
263.667,41
2.207,41
2.207,41
3-Diminuição das Existencias
Matérias-Primas
4-Aumento dos Débitos a C/P
Fornecedores c/c
Fornec.Facturas Recp.Confeência
Fornecedores Imobilizado
127.536,82
376,19
373.366,04
2.670.380,72
38.296,49
79.580,32
2.788.257,53
74.700,40
74.700,40
847.709,84
49.800,97
26.624,94
1.425.414,80
5-Acréscimos e Diferimentos
5.618,50
8.004,83
476.774,64
490.397,97
Proveitos Diferidos
593.258,99
2.911.159,17
2.911.159,17
Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
ORIGEM DE FUNDOS
APLICAÇÃO DE FUNDOS
INTERNAS:
Resultado Líquido
Amortzações e Reit. do Exerc.
Variação das Provisoes
Diminuição dos Fundos Circulantes
INVESTIMENTOS:
-528.822,92
543.437,68
53.665,74
Equipamento Básico
68.280,50 Ferramentas e Utensilios
Imobilzações em Curso
572.866,11
9.839,43
517,83
14.259,49
64.056,63
593.258,99
661.539,49
661.539,49
Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da Dívida
Dívida em 1 de Janeiro
2151
2152
Recebimentos/Prestações
Total de Rúbrica de Balanço
Dívida em 31 de Dezembro
0,00
3.841,93
0,00
3.841,93
0,00
3.496,03
0,00
3.496,03
2171
56.150,25
0,00
2172
Saldo de 1995
18.210,55
0,00
2173
Saldo de 1996
16.121,10
0,00
2174
Saldo de 1997
15.559,96
0,00
2175
Saldo de 1998
14.995,65
0,00
2176
Saldo de 1999
6.499,31
0,00
2177
50,00
50,00
127.586,82
50,00
221000005
Lopes & Silva, Lda
86,26
93,20
221000006
Um Dom Digital, Lda
8,98
26,94
221000008
Formato - Formulários Múltiplos Comerciais, S.A.
2.009,52
0,00
221000010
Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld
255,55
0,00
221000012
Matos & Prata, S.A.
9,04
280,78
221000013
Tipografia Beira Serra
156,00
846,00
221000014
Copialta - Representações, Lda
1.655,99
3.159,94
221000016
Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda
1.256,19
1.725,14
221000017
Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda
431,24
7,92
221000018
Casa Véritas - Editora, Lda
540,00
0,00
221000021
Vidrofuso - Vidros, Ferragens e Ferramentas, Lda
25,15
0,00
221000022
Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço
24,00
306,00
221000023
Resopre - Sociedade Rev. Apar. de Precisão, S.A.
358,20
32,53
221000025
J. F. Monteiro & Filhos, Lda
146,04
358,90
221000026
ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai
480,00
60,00
221000027
Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica,
112,96
290,05
2009
Observações
Pag. 1 de 8
Ano:
221000028
Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda
221000029
José Manuel Pinheiro dos Santos
221000030
Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
221000048
Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto
221000057
Auto Jardim- Automóveis,S.A.
221000061
2.057,09
2.500,02
0,00
603,60
3.173,99
2.248,70
250,08
0,00
0,00
848,32
Multinove-Aparelhagem eléctrica,S.A.
236,81
0,00
221000063
Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda
369,00
7,15
221000068
Auto Electro Brás
447,15
1.550,26
221000069
Egipneus-Com. de Pneus e Aces. Auto,Lda
380,95
3.672,83
221000070
Auto Peças Luís Costa,Lda
221000071
Guardapeças-Acessórios Auto,Lda
221000072
Gonçalves & Gonçalves,Lda
221000073
0,00
28,98
341,78
1.596,34
89,46
0,00
AIRC-Associação de Informática da Região centro
1.068,00
1.808,40
221000075
Metaltintas - Drogaria e Ferragens
1.596,70
2.934,55
221000076
Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
1.240,70
2.691,81
221000081
Manuel da Costa Fonseca - Unipessoal, Lda
0,00
699,17
221000084
Tubitorno- Prod. Com. Tubos e Peças,Lda
221000088
EDP Serviço Universal, SA
221000089
António M. Rebordão Montalvo
221000092
Civiltec, Lda
221000094
Gráfica Ideal, S.A.
221000104
Associação Humanitária dos BV Guarda
221000158
CITEVE
221000160
António Saraiva & Filhos,Lda
221000169
António José Baraças
221000173
498,73
102,55
3.837,79
5.504,47
60,00
0,00
0,00
453,36
0,00
131,00
10,00
3.768,30
7.563,40
7.378,17
0,00
109,48
122.886,41
146.906,03
Nova Guarda
192,00
0,00
221000182
Jorinterior - Jornal o Interior, Lda
300,00
300,00
221000194
Aguas do Zêzere e Côa, S.A.
483.992,72
3.082.994,55
2009
Observações
Pag. 2 de 8
Ano:
221000199
Copidata, SA
2.681,40
3.267,94
221000200
ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina
513,60
513,60
221000205
José Augusto de Sousa & Filho, Lda
221000236
SAS - Soluções e Anáilise de Sistemas, Lda
0,00
100,00
192,00
991,67
221000238
Auto Pereira Costa & Pires,Lda
192,00
0,00
221000245
Carvalho & Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea
25.678,50
36.531,00
221000250
Global Noticias Publicações, S.A.
243,60
0,00
221000278
MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld
0,00
362,14
221000282
SANEABI--Saneamentos e àguas da Beira Interior,Lda
59.931,52
11.137,34
221000349
Via Rápida, Lda.
221000350
Metaveiro--Mobiliário,Equipamento e telecomunicaçõ
221000357
JARLIMCOR - Empresa Limpeza, Comercialização Produ
221000360
1.122,00
0,00
494,50
508,75
2.052,00
3.132,62
João Paulo Neves, Unipessoal, Lda
300,00
0,00
221000362
Electro Mileu, Lda
361,32
0,00
221000376
Sentido Comum, Soluções de Tecnologia e Marketing
158,40
165,60
221000392
Clinica Tratamento Aguas De Andrade Santos lda
0,00
47,51
221000394
EPAL-Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.
6.000,00
17.071,08
221000400
Candiguarda - Comércio de Candeeiros, Lda.
32,50
0,00
221000402
Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Gonça
0,00
2.058,25
221000414
Precintia portugal - selos de segurança, SA
0,00
724,44
221000416
CCA - Tecnologias Ambientais, Lda
0,00
1.272,00
221000429
Amadeu de Jesus Duarte, SA
0,00
53.529,68
221000445
Luis Manuel Ramalho Saraiva, Lda
0,00
93,68
221000446
rm21- Design e Multimedia
0,00
420,00
221000450
Quadros & Metas-Consultores de Gestão e Formação .
0,00
529,20
738.101,22
3.408.481,94
27.542,26
65.838,75
27.542,26
65.838,75
228000194
2009
Observações
Pag. 3 de 8
Ano:
2421
Trabalho dependente
2422
5.880,00
5.505,00
9,50
10,50
420,00
465,00
3,33
3,33
825,55
952,43
5.503,47
5.374,50
244123
2442
2451
ADSE
24531
24533
290,00
0,00
24541
905,66
1.150,56
13.837,51
13.461,32
2611000021
678,67
0,00
2611000023
10.481,76
39.990,41
2611000030
20.653,12
11.204,25
2611000060
GEFGuarda-Serviços, Gestão, Inform. e Telecom.,Lda
2.820,00
0,00
2611000061
761,92
0,00
2611000064
Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
50.176,14
2611000068
Auto Electro Brás
835,85
0,00
2611000069
727,91
0,00
2611000071
0,00
1.798,84
2611000072
194,40
0,00
2611000074
J. M. Correia & Filhos, Lda
882,64
0,00
2611000075
220,00
0,00
2611000076
3.244,49
1.479,96
2611000081
1.891,12
425,15
2611000084
2611000124
Caixa Geral Depósitos
405,54
2.613,22
0,00
44.911,28
2611000160
34.027,35
0,00
2611000169
92.840,22
87.747,79
2611000203
João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda
0,00
11.493,49
2009
Observações
Pag. 4 de 8
Ano:
2611000205
2611000236
258,29
318,00
4.509,43
795,48
2611000238
8.307,11
0,00
2611000323
Alcides & Costa, Lda
4.624,03
3.028,80
2611000362
Electro Mileu, Lda
7.192,16
0,00
2611000369
IBER CAD--Alexandre Aguiar Ribeiro
419,00
0,00
2611000370
Tecnilab Portugal, S.A.
2611000392
2611000412
António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
2618000030
2618000160
26291
26293
Seguro de grupo
26294
Serviços sociais
26295
Euroshell
26296
0,00
74,40
4.529,96
2.287,99
0,00
21.740,09
200.504,97
280.085,29
16.017,30
0,00
10.607,64
0,00
26.624,94
0,00
99,76
99,76
3,00
3,00
526,49
520,70
1.642,60
1.497,48
Seguro de Vida
145,44
154,02
26297
Abono Familia
30,95
0,00
26298
2631
STAL
2632
SINTAP
2633
ATAM
2642121
TRS (p/ Entregar)
2643101000162
125,00
0,00
2.573,24
2.274,96
423,77
444,58
8,47
8,72
31,65
32,77
463,89
486,07
72.660,63
120.522,63
136.050,06
46.586,99
2009
Observações
Pag. 5 de 8
Ano:
2643102000162
265000404
Fernando Martins Neves
265000405
CANDYMAT - Mediação Imobiliário, Lda
26600010
Caixa Geral de Depósitos
2684203000364
Leasing/CMG
2685102001
2685103001
2685103002
364.569,53
0,00
573.280,22
167.109,62
501,15
0,00
62,50
0,00
563,65
0,00
49.800,97
0,00
49.800,97
0,00
11.897,08
3.873,80
1.609,84
1.609,84
22.216,88
0,00
233,96
0,00
2685103003
463,98
0,00
2685103004
2.514,26
3.010,16
2685103005
1.181,46
2.126,94
2685103006
3.416,25
4.217,12
2685103007
293,37
293,37
2685103008
1.110,29
0,00
2685103009
57,38
1.510,08
2685103010
948,35
948,35
2685103011
781,86
781,86
2685103012
473,81
473,81
2685103013
0,00
1.032,66
2685105001
2.698,02
2.698,02
2685105002
1.150,34
1.150,34
2685105003
6.117,09
0,00
2685105004
2.588,50
0,00
2685105005
1.124,42
0,00
2685105006
4.306,33
0,00
2009
Observações
Pag. 6 de 8
Ano:
2685105008
2685105009
2685105010
2685105011
2685105012
2685105013
2685105014
2685105015
2685105016
7.153,30
7.153,30
11.975,55
11.975,55
4.264,18
4.264,18
668,10
668,10
266,52
266,52
1.027,62
1.027,62
269,25
269,25
575,00
575,00
1.125,00
1.125,00
2685105017
1.109,92
1.109,92
2685105018
2.204,03
2.204,03
2685105019
0,00
7.810,44
2685106001
27.434,21
27.434,21
2685107001
6.907,73
6.907,73
2685108001
1.530,99
0,00
2685108002
2.405,83
2.405,83
2685108003
2.650,31
3.602,69
2685108004
1.150,03
1.150,03
2685108005
987,60
987,60
2685108006
477,95
477,95
2685108007
2.023,16
6.746,38
2685112002
1.470,81
1.470,81
2685112010
2.218,90
2.218,90
2685112011
811,65
811,65
2685113001
738,81
738,81
2685114001
842,66
842,66
2685114002
1.287,12
1.287,12
2685115001
380,16
380,16
2009
Observações
Pag. 7 de 8
Ano:
2685115002
882,85
882,85
2685115003
165,00
165,00
2685115004
2685116001
0,00
350,61
1.068,10
1.068,10
2685118001
0,00
1.951,02
2685119001
0,00
583,13
268701000194
3.538.000,79
3.008.319,89
268702000194
2.667.091,86
2.369.182,02
6.356.348,46
5.502.140,41
35.811,23
35.811,23
583,98
35,50
0,00
421,79
211303
Guarda Cidade do Desporto, E.M.
2111103
2º Sem. 2008
2111205
Maio
2111208
Agosto
0,00
1.859,06
2111210
Outubro
0,00
36,21
36.395,21
38.163,79
260,78
0,00
260,78
0,00
0,06
0,00
218121
Mora > 12 Meses
2123040201
Juros de mora
218122
Mora 6 a 12 Meses
0,06
0,00
954,26
0,00
954,26
0,00
Total Geral
8.154.838,46
9.485.430,11
2009
Observações
Pag. 8 de 8
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda
Sintese das Reconciliações Bancárias
Instituição Bancária
Banco
C.G.D
B.C.P
B.T.A
B.E.S
C.C.A.M
B.P.I
M.G
B.B.V.A
B.I.C
B.N.C.I
F.I.N.I.B
B.P.N
Banif
N.º de Conta
003503600001157313075
003300000014221538705
001800000107424900105
000702150033578000928
004540404008375994676
001000000248873010104
003600539910009393878
001900370020001040309
003100610532570012639
004602310459250011523
007600002018808010184
007900000521315010162
003802930582707177124
Total
Saldo em 31/12/2009
474.887,10
221.491,42
1.671,91
6.406,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704.457,35
Saldo Contabilistico
105.504,14
241.955,80
1.671,91
6.405,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Observações
Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
Reconciliação efectuada
355.537,63
O Responsável pela área Comercial e Financeira
a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2009
Assinatura:____________________________________
b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
Mapa de Fundos De Maneio
Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Gerência - 2009
Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
02.01.01.01 - Matérias Primas e Subsidiarias
02.01.01.02 - Materiais Diversos
02.01.02.01 - Gasolina
02.01.02.02 - Gasoleo
02.01.04 - Limpeza e Higiene
02.01.07 - Vestuário e Artigos Pessoais
02.01.08 - Material de Escritório
02.01.12 - Material de Transporte-Peças
02.01.14 - Outro Material -Peças
02.01.17 - Ferramentas e Utensilios
Nº O.PAGAMENTO
375
376
325
377
568
816
960
1144
1338
1623
1766
2037
2190
326
378
569
817
961
1339
1767
2038
2191
962
1145
2039
570
1768
198
199
327
379
571
818
963
1340
1624
1769
2040
2192
1770
1341
1625
1771
2041
201
572
1626
1772
2042
2193
DATA
31-03-2009
31-03-2009
17-03-2009
31-03-2009
30-04-2009
08-06-2009
30-06-2009
06-08-2009
02-09-2009
09-10-2009
02-11-2009
10-12-2009
31-12-2009
17-03-2009
31-03-2009
30-04-2009
08-06-2009
30-06-2009
02-09-2009
02-11-2009
10-12-2009
31-12-2009
30-06-2009
06-08-2009
10-12-2009
30-04-2009
02-11-2009
09-02-2009
09-02-2009
17.03.2009
31.03.2009
30.04.2009
08-06-2009
30-06-2009
02-09-2009
09-10-2009
04-11-2009
10-12-2009
31-12-2009
02-11-2009
02-09-2009
09-10-2009
02-11-2009
10-12-2009
09-02-2009
30-04-2009
09-10-2009
02-11-2009
10-12-2009
31-12-2009
VALOR
100,00 €
58,06 €
48,74 €
95,53 €
65,77 €
60,00 €
60,00 €
144,00 €
110,00 €
60,00 €
120,00 €
80,00 €
90,00 €
67,46 €
21,19 €
75,00 €
74,82 €
105,00 €
55,00 €
68,31 €
63,00 €
20,00 €
13,90 €
13,59 €
7,33 €
420,00 €
366,00 €
126,41 €
1,53 €
8,70 €
48,30 €
68,75 €
218,30 €
90,59 €
135,42 €
21,71 €
6,85 €
1,50 €
0,79 €
12,00 €
37,93 €
38,78 €
153,30 €
19,75 €
129,79 €
25,00 €
22,00 €
21,30 €
16,90 €
121,99 €
Mapa de Fundos De Maneio
Designação da Entidade: Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
Gerência - 2009
Titual do Fundo de Maneio: Tesoureiro
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL
02.01.18 -Livros e Documentação Técnica
02.01.21 - Outros Bens
02.02.03 - Conservação de Bens
02.02.09 - Comunicações
02.02.13 - Deslocaçoes e Estadas
02.02.20 - Outros Trabalhos Especializados
02.02.25 - Outros Serviços
Nº O.PAGAMENTO
2043
203
204
380
573
819
1146
1342
2194
381
820
964
1773
2044
329
382
200
330
383
574
821
965
1147
1627
1774
2045
2195
202
328
384
575
822
1628
1775
2046
331
DATA
10-12-2009
09-02-2009
09-02-2009
31-03-2009
30-04-2009
08-06-2009
06-08-2009
02-09-2009
31-12-2009
31-03-2009
08-06-2009
30-06-2009
02-11-2009
10-12-2009
17-03-2009
31-03-2009
09-02-2009
17-03-2009
31-03-2009
30-04-2009
08-06-2009
30-06-2009
06-08-2009
09-10-2009
02-11-2009
10-12-2009
31-12-2009
09-02-2009
17-03-2009
31-03-2009
30-04-2009
08-06-2009
09-10-2009
02-11-2009
10-12-2009
17-03-2009
O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira
VALOR
30,00 €
60,00 €
105,00 €
70,00 €
18,55 €
70,00 €
100,00 €
270,00 €
120,00 €
13,84 €
44,00 €
45,00 €
25,00 €
7,50 €
50,40 €
2,87 €
269,00 €
98,65 €
62,40 €
151,77 €
104,89 €
92,10 €
55,50 €
58,69 €
66,73 €
70,57 €
112,50 €
27,17 €
5,00 €
88,33 €
27,17 €
81,51 €
27,49 €
54,98 €
75,52 €
10,00 €
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal da Guarda
Número de Funcionários p/ Categoria e Respectivas Despesas Reportadas a 2009
Nº
Func.
Inicio
Nº
Func.
Final
Director Delegado
1
0
26.623,65 €
Chefe Divisão Municipal
4
4
110.238,54 €
Técnica Superior
1
7
110.792,02 €
8
75.517,29 €
1
14.462,42 €
Categoria
Técnica de Contabilidade e Admin.Principal
Técnica de Contabilidade e Admin. 2 Classe
1
Técnico Superior
1
Técnica de 2ª Classe
2
Técnica
2
Assistente Administrativo
4
Topografo Especialista Principal
Assistente Técnico
1
Técnico Prof. Especialista
1
Tesoureira Principal
1
Chefe de Secção
Chefe de Armazém
Canalizadores Encarregados
Coordenadora Técnica
1
Encarregado Geral
Operacional
1
1
Leitor Cobrador
6
Operario Altamente Qualificado Principal
5
Contutor Máquinas Veículos Especiais
4
Tractorista
1
Electricista Principal
1
Electricista
1
Limpa Colectores
Assistente
Operacional
46
489.237,50 €
1
4
5
51.762,20 €
73
74
920.437,47 €
4
5
Auxiliar Tècnica de Analises
2
Canalizadores
4
Trolha Principal
5
Trolha
2
Marteleiro
1
Encarregada de Pessoal Auxiliar
1
Auxiliar Serviços Gerais
1
Corpos Especiais
Total
41.803,85 €
1
Canalizadores Principal
Técnico de Informatica de Grau 1
Fiscal de Serviços de Agua
3
2
Auxiliar Administrativo
Mecânico de Contadores
Valor Recebido
2009 (em €)
Relação Nominal dos Responsáveis
Entre 1 de Janeiro a 31 de Dezembro
2009
Cargo do Responsável
Nome do responsável
Presidente do Conselho de Administração
Joaquim Dias Carlos Valente
Vogal de Conselho de Administração
Vitor Manuel Fazenda dos Santos
Vogal de Conselho de Administração
Virgilio Edgar Garcia Bento
Morada e Telefone do
Responsável
Vencimento
liquido anual
Período de
Responsabilidade
0€
01 Janeiro a 31 de
Dezembro
Av. Rainha D. Amélia - Edifício Paladium
Nº 74 Bl. A 2º G,
6300749 Guarda
0€
01 de Janeiro a 31 de
Dezembro
Rua Vila da Meda n.º14 - Tapada Coelho 6300 Guarda
0€
01 de Janeiro a 31 de
Dezembro
Rua Dr. Sousa Martins, Lote 27,
761 Guarda
O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
Em 31 de Dezembro de 2009
Luisa Margarida Gonçalves dos Santos (Dr.a)
6300-
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
01
Designação
Orçamento-Exercício corrente
Mov. Débito
Mov. Crédito
11.555.380,67
11.555.380,67
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
0,00
011
Receitas
0,00
10.039.504,59
0,00
10.039.504,59
01104
0,00
139.188,00
0,00
139.188,00
0110401
Taxas
0,00
119.888,00
0,00
119.888,00
011040123
0,00
119.888,00
0,00
119.888,00
01104012399
Outras
0,00
119.888,00
0,00
119.888,00
0110402
0,00
19.300,00
0,00
19.300,00
011040201
Juros de mora
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
011040204
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
011040299
0,00
300,00
0,00
300,00
01105
0,00
27.879,00
0,00
27.879,00
0110502
0,00
27.879,00
0,00
27.879,00
011050201
0,00
27.879,00
0,00
27.879,00
01105020101
Depósitos
0,00
15.879,00
0,00
15.879,00
01105020102
Outros
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
01106
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0110603
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011060301
Estado
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01106030199
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0110605
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
011060501
Continente
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
01106050101
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
01106050102
III Q.C.A.
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
01106050103
Outras
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
01107
0,00
6.940.272,00
0,00
6.940.272,00
0110701
Venda de bens
0,00
3.311.249,00
0,00
3.311.249,00
011070105
Bens inutilizados
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
011070108
Mercadorias
0,00
3.306.249,00
0,00
3.306.249,00
01107010801
Venda de Água
0,00
3.296.249,00
0,00
3.296.249,00
01107010802
Outros
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0110702
Serviços
0,00
3.517.023,00
0,00
3.517.023,00
011070203
Vistorias e ensaios
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011070209
0,00
3.506.023,00
0,00
3.506.023,00
01107020901
Saneamento
0,00
2.678.955,00
0,00
2.678.955,00
0110702090101
0,00
124.244,00
0,00
124.244,00
0110702090103
Limpeza de Fossas
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0110702090104
0,00
2.542.711,00
0,00
2.542.711,00
0110702090105
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
01107020904
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
01107020909
Água
0,00
825.068,00
0,00
825.068,00
0110702090901
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0110702090902
Ligação de Água
0,00
34.000,00
0,00
34.000,00
0110702090903
0,00
600,00
0,00
600,00
0110702090904
0,00
778.468,00
0,00
778.468,00
01107020999
Outros
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
011070299
Outros
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0110703
Rendas
0,00
112.000,00
0,00
112.000,00
011070301
Habitações
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
011070302
Edifícios
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
011070399
Outras
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
01107039901
Aluguer de Contador
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 1 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
01107039902
Outras
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
01108
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
0110801
Outras
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
011080199
Outras
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
01108019902
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
01108019903
IVA reembolsado
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
01108019999
Diversas
0,00
15.700,00
0,00
15.700,00
0110801999901
Fotocópias
0,00
700,00
0,00
700,00
0110801999902
Outras
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
01109
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0110903
Edifícios
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
011090306
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
011090310
Famílias
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
01110
0,00
2.840.465,59
0,00
2.840.465,59
0111003
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
011100307
0,00
42.000,00
0,00
42.000,00
01110030701
III QCA
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
01110030702
POVT
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0111005
0,00
1.482.000,00
0,00
1.482.000,00
011100501
Continente
0,00
1.482.000,00
0,00
1.482.000,00
01110050101
0,00
1.482.000,00
0,00
1.482.000,00
0111008
Familias
0,00
1.316.465,59
0,00
1.316.465,59
011100801
Familias
0,00
1.316.465,59
0,00
1.316.465,59
01110080101
0,00
1.316.465,59
0,00
1.316.465,59
01113
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0111301
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
011130199
Outras
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
01115
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0111501
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
011150101
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
012
Despesas
11.555.380,67
1.515.876,08
10.039.504,59
0,00
01201
11.555.380,67
1.515.876,08
10.039.504,59
0,00
0120101
2.760.945,08
1.060.567,08
1.700.378,00
0,00
012010101
2.351.707,08
1.053.167,08
1.298.540,00
0,00
01201010103
821.600,00
763.700,00
57.900,00
0,00
01201010104
763.800,00
11.600,00
752.200,00
0,00
0120101010401
752.700,00
11.600,00
741.100,00
0,00
0120101010402
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0120101010490
01201010106
01201010107
01201010108
01201010109
100,00
01201010111
Representação
01201010113
0120101011301
Pessoal dos quadros
012010101130101
012010101130102
012010101130190
0120101011302
01201010114
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
100,00
0,00
100,00
0,00
171.783,00
40.000,00
131.783,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
25.000,00
18.000,00
7.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
16.300,00
0,00
16.300,00
0,00
161.093,08
64.467,08
96.626,00
0,00
133.967,08
64.467,08
69.500,00
0,00
63.477,08
0,00
63.477,08
0,00
990,00
0,00
990,00
0,00
69.500,00
64.467,08
5.032,92
0,00
27.126,00
0,00
27.126,00
0,00
327.031,00
155.400,00
171.631,00
0,00
Pág. 2 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
0120101011401
Pessoal dos quadros
291.400,00
012010101140101
012010101140102
012010101140190
0120101011402
01201010115
012010102
01201010202
01201010204
Ajudas de custo
01201010205
Abono para falhas
01201010207
01201010209
01201010212
01201010213
01201010214
012010103
Segurança social
01201010301
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
145.400,00
146.000,00
0,00
143.875,84
0,00
143.875,84
0,00
2.024,16
0,00
2.024,16
0,00
145.500,00
145.400,00
100,00
0,00
35.631,00
10.000,00
25.631,00
0,00
53.000,00
0,00
53.000,00
0,00
134.600,00
6.400,00
128.200,00
0,00
106.000,00
0,00
106.000,00
0,00
11.900,00
0,00
11.900,00
0,00
4.600,00
0,00
4.600,00
0,00
1.000,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
4.000,00
3.900,00
100,00
0,00
6.900,00
2.000,00
4.900,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
274.638,00
1.000,00
273.638,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
01201010302
48.700,00
0,00
48.700,00
0,00
01201010303
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
01201010304
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
01201010305
158.888,00
0,00
158.888,00
0,00
0120101030502
123.500,00
0,00
123.500,00
0,00
0120101030503
35.388,00
0,00
35.388,00
0,00
01201010306
4.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
01201010309
Seguros
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0120101030901
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0120102
5.438.453,00
153.000,00
5.285.453,00
0,00
012010201
Aquisição de bens
2.397.406,00
24.000,00
2.373.406,00
0,00
01201020101
181.500,00
0,00
181.500,00
0,00
0120102010101
Matérias Primas
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0120102010102
Materiais Diversos
175.000,00
0,00
175.000,00
0,00
01201020102
103.900,00
18.000,00
85.900,00
0,00
0120102010201
Gasolina
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
0120102010202
Gasóleo
93.500,00
18.000,00
75.500,00
0,00
0120102010299
Outros
7.700,00
0,00
7.700,00
0,00
01201020103
500,00
0,00
500,00
0,00
01201020104
Limpeza e higiene
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
01201020107
13.200,00
6.000,00
7.200,00
0,00
01201020108
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
01201020111
100,00
0,00
100,00
0,00
01201020112
01201020114
01201020116
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
24.500,00
0,00
24.500,00
0,00
2.018.706,00
0,00
2.018.706,00
0,00
0120102011601
Água
2.018.606,00
0,00
2.018.606,00
0,00
0120102011603
Outras
100,00
0,00
100,00
0,00
01201020117
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
01201020118
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
01201020121
Outros bens
012010202
01201020201
0120102020101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.041.047,00
129.000,00
2.912.047,00
0,00
57.600,00
2.000,00
55.600,00
0,00
Electricidade
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 3 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0120102020102
Água
0120102020103
0120102020104
01201020202
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
2.400,00
2.000,00
400,00
0,00
Rendas
100,00
0,00
100,00
0,00
Outros
100,00
0,00
100,00
0,00
Limpeza e higiene
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
01201020203
55.800,00
0,00
55.800,00
0,00
01201020206
32.457,00
0,00
32.457,00
0,00
01201020209
Comunicações
43.000,00
0,00
43.000,00
0,00
01201020212
Seguros
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
01201020213
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
01201020214
33.000,00
32.000,00
1.000,00
0,00
01201020215
Formação
01201020217
Publicidade
01201020219
01201020220
01201020222
Serviços de saúde
01201020224
01201020225
Outros serviços
0120103
012010302
01201030201
Despesas diversas
012010303
01201030305
01201030307
012010304
01201030402
012010305
01201030502
012010306
01201030601
0120106
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
11.000,00
3.000,00
8.000,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
133.000,00
0,00
133.000,00
0,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
205.000,00
0,00
205.000,00
0,00
2.410.590,00
88.000,00
2.322.590,00
0,00
514.819,00
8.000,00
506.819,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
20.000,00
8.000,00
12.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
Juros tributários
600,00
0,00
600,00
0,00
Outros
600,00
0,00
600,00
0,00
Outros juros
492.219,00
0,00
492.219,00
0,00
Outros
492.219,00
0,00
492.219,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
234.856,00
33.000,00
201.856,00
0,00
012010602
Diversas
234.856,00
33.000,00
201.856,00
0,00
01201060201
Impostos e taxas
121.356,00
10.000,00
111.356,00
0,00
01201060203
Outras
113.500,00
23.000,00
90.500,00
0,00
0120106020301
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
24.900,00
23.000,00
1.900,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0120106020302
IVA pago
0120106020304
0120106020305
Outras
100,00
0,00
100,00
0,00
0120107
2.055.588,00
261.309,00
1.794.279,00
0,00
012010701
Investimentos
1.976.088,00
226.309,00
1.749.779,00
0,00
01201070104
1.527.783,00
89.309,00
1.438.474,00
0,00
0120107010402
292.369,00
0,00
292.369,00
0,00
0120107010407
398.044,00
60.484,00
337.560,00
0,00
0120107010413
Outros
30.000,00
28.825,00
1.175,00
0,00
0120107010414
807.370,00
0,00
807.370,00
0,00
01201070106
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0120107010603
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
01201070107
61.135,00
35.000,00
26.135,00
0,00
01201070109
01201070110
Equipamento básico
0120107011003
0120107011004
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
319.170,00
102.000,00
217.170,00
0,00
61.170,00
0,00
61.170,00
0,00
193.000,00
102.000,00
91.000,00
0,00
Pág. 4 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
0120107011005
65.000,00
01201070111
012010702
01201070205
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
65.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
74.500,00
31.000,00
43.500,00
0,00
16.500,00
0,00
16.500,00
0,00
01201070207
58.000,00
31.000,00
27.000,00
0,00
012010703
5.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
01201070302
Edificios
5.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0120107030207
Outros
5.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0120108
550.719,59
0,00
550.719,59
0,00
012010805
550.719,59
0,00
550.719,59
0,00
01201080501
Continente
550.719,59
0,00
550.719,59
0,00
0120108050101
Munícipios
550.719,59
0,00
550.719,59
0,00
02
Despesas
40.990.360,52
51.029.865,11
0,00
10.039.504,59
021
Dotações iniciais
9.098.039,00
9.098.039,00
0,00
0,00
02101
9.098.039,00
9.098.039,00
0,00
0,00
0210101
1.708.378,00
1.708.378,00
0,00
0,00
021010101
1.341.640,00
1.341.640,00
0,00
0,00
821.600,00
821.600,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
02101010103
02101010104
0210101010490
02101010106
02101010107
02101010108
100,00
100,00
0,00
0,00
171.783,00
171.783,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02101010109
100,00
100,00
0,00
0,00
02101010111
Representação
13.300,00
13.300,00
0,00
0,00
02101010113
96.626,00
96.626,00
0,00
0,00
0210101011301
Pessoal dos quadros
69.500,00
69.500,00
0,00
0,00
021010101130190
69.500,00
69.500,00
0,00
0,00
0210101011302
27.126,00
27.126,00
0,00
0,00
02101010114
181.131,00
181.131,00
0,00
0,00
0210101011401
Pessoal dos quadros
145.500,00
145.500,00
0,00
0,00
021010101140190
145.500,00
145.500,00
0,00
0,00
0210101011402
35.631,00
35.631,00
0,00
0,00
02101010115
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
021010102
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
02101010202
81.000,00
81.000,00
0,00
0,00
02101010204
Ajudas de custo
7.900,00
7.900,00
0,00
0,00
02101010205
Abono para falhas
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
02101010207
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02101010209
100,00
100,00
0,00
0,00
02101010212
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
02101010213
1.900,00
1.900,00
0,00
0,00
02101010214
100,00
100,00
0,00
0,00
021010103
Segurança social
267.738,00
267.738,00
0,00
0,00
02101010301
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
02101010302
48.700,00
48.700,00
0,00
0,00
02101010303
12.900,00
12.900,00
0,00
0,00
02101010304
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
02101010305
158.888,00
158.888,00
0,00
0,00
0210101030502
123.500,00
123.500,00
0,00
0,00
0210101030503
35.388,00
35.388,00
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 5 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
02101010306
02101010309
0210101030901
0210102
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
Seguros
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
5.315.453,00
5.315.453,00
0,00
0,00
021010201
Aquisição de bens
2.366.406,00
2.366.406,00
0,00
0,00
02101020101
161.500,00
161.500,00
0,00
0,00
0210102010101
Matérias Primas
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
0210102010102
Materiais Diversos
155.000,00
155.000,00
0,00
0,00
02101020102
103.900,00
103.900,00
0,00
0,00
0210102010201
Gasolina
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0210102010202
Gasóleo
93.500,00
93.500,00
0,00
0,00
0210102010299
Outros
7.700,00
7.700,00
0,00
0,00
02101020103
02101020104
Limpeza e higiene
500,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02101020107
02101020108
13.200,00
13.200,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
02101020111
100,00
100,00
0,00
0,00
02101020112
02101020114
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
17.500,00
17.500,00
0,00
0,00
02101020116
2.018.706,00
2.018.706,00
0,00
0,00
0210102011601
Água
2.018.606,00
2.018.606,00
0,00
0,00
0210102011603
Outras
02101020117
100,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02101020118
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02101020121
Outros bens
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
021010202
2.949.047,00
2.949.047,00
0,00
0,00
02101020201
52.600,00
52.600,00
0,00
0,00
0210102020101
Electricidade
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0210102020102
Água
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0210102020103
Rendas
100,00
100,00
0,00
0,00
0210102020104
Outros
100,00
100,00
0,00
0,00
02101020202
Limpeza e higiene
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
02101020203
35.800,00
35.800,00
0,00
0,00
02101020206
32.457,00
32.457,00
0,00
0,00
02101020209
Comunicações
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
02101020212
Seguros
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
02101020213
02101020214
02101020215
Formação
02101020217
Publicidade
02101020219
02101020220
02101020222
Serviços de saúde
02101020224
02101020225
Outros serviços
0210103
021010302
02101030201
Despesas diversas
021010303
02101030305
02101030307
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
81.000,00
81.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
205.000,00
205.000,00
0,00
0,00
2.410.590,00
2.410.590,00
0,00
0,00
454.819,00
454.819,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
Pág. 6 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
021010304
Designação
Juros tributários
Mov. Débito
600,00
Mov. Crédito
600,00
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
02101030402
Outros
600,00
600,00
0,00
0,00
021010305
Outros juros
432.219,00
432.219,00
0,00
0,00
02101030502
Outros
432.219,00
432.219,00
0,00
0,00
021010306
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
02101030601
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0210106
197.856,00
197.856,00
0,00
0,00
021010602
Diversas
197.856,00
197.856,00
0,00
0,00
02101060201
Impostos e taxas
121.356,00
121.356,00
0,00
0,00
02101060203
Outras
76.500,00
76.500,00
0,00
0,00
0210106020301
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0210106020302
IVA pago
24.900,00
24.900,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0210106020304
0210106020305
Outras
0210107
1.421.433,00
1.421.433,00
0,00
0,00
021010701
Investimentos
1.341.933,00
1.341.933,00
0,00
0,00
02101070104
921.872,00
921.872,00
0,00
0,00
0210107010402
232.369,00
232.369,00
0,00
0,00
0210107010407
182.334,00
182.334,00
0,00
0,00
0210107010413
Outros
0210107010414
02101070106
0210107010603
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
477.169,00
477.169,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
02101070107
59.135,00
59.135,00
0,00
0,00
02101070109
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02101070110
Equipamento básico
295.926,00
295.926,00
0,00
0,00
0210107011003
54.926,00
54.926,00
0,00
0,00
0210107011004
191.000,00
191.000,00
0,00
0,00
0210107011005
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
02101070111
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
021010702
74.500,00
74.500,00
0,00
0,00
02101070205
16.500,00
16.500,00
0,00
0,00
02101070207
58.000,00
58.000,00
0,00
0,00
021010703
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02101070302
Edificios
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0210107030207
Outros
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0210108
100,00
100,00
0,00
0,00
021010805
100,00
100,00
0,00
0,00
02101080501
Continente
100,00
100,00
0,00
0,00
0210108050101
Munícipios
100,00
100,00
0,00
0,00
022
Modificações orçamentais
3.974.857,50
3.974.857,50
0,00
0,00
0221
Transferências de dotações
3.973.217,75
3.973.217,75
0,00
0,00
02211
Reforços
2.457.341,67
2.457.341,67
0,00
0,00
0221101
2.457.341,67
2.457.341,67
0,00
0,00
022110101
1.052.567,08
1.052.567,08
0,00
0,00
02211010101
1.010.067,08
1.010.067,08
0,00
0,00
0221101010104
763.700,00
763.700,00
0,00
0,00
022110101010401
752.700,00
752.700,00
0,00
0,00
022110101010402
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0221101010108
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0221101010111
Representação
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 7 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0221101010113
64.467,08
64.467,08
0,00
0,00
022110101011301
Pessoal dos quadros
64.467,08
64.467,08
0,00
0,00
02211010101130101Transitado de anterior nomeação definitiva
63.477,08
63.477,08
0,00
0,00
990,00
990,00
0,00
0,00
02211010101130102Contrato po tempo indeterminado
0221101010114
145.900,00
145.900,00
0,00
0,00
022110101011401
Pessoal dos quadros
145.900,00
145.900,00
0,00
0,00
02211010101140101Transitado de anterior nomeação definitiva
143.875,84
143.875,84
0,00
0,00
2.024,16
2.024,16
0,00
0,00
02211010101140102Contrato por tempo indeterminado
0221101010115
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
02211010102
35.600,00
35.600,00
0,00
0,00
0221101010202
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0221101010204
Ajudas de custo
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0221101010205
Abono para falhas
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
0221101010213
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
02211010103
Segurança social
6.900,00
6.900,00
0,00
0,00
0221101010303
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0221101010304
5.400,00
5.400,00
0,00
0,00
022110102
123.000,00
123.000,00
0,00
0,00
02211010201
Aquisição de bens
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0221101020101
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
022110102010102
Materiais Diversos
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0221101020104
Limpeza e higiene
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0221101020114
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0221101020117
02211010202
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
92.000,00
92.000,00
0,00
0,00
0221101020201
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
022110102020101
Electricidade
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0221101020203
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0221101020209
Comunicações
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0221101020215
Formação
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0221101020220
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
022110103
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
02211010305
Outros juros
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0221101030502
Outros
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
022110106
37.000,00
37.000,00
0,00
0,00
02211010602
Diversas
37.000,00
37.000,00
0,00
0,00
0221101060203
Outras
37.000,00
37.000,00
0,00
0,00
022110106020301
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
022110106020304
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
022110107
634.155,00
634.155,00
0,00
0,00
02211010701
Investimentos
634.155,00
634.155,00
0,00
0,00
0221101070104
605.911,00
605.911,00
0,00
0,00
022110107010402
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
022110107010407
215.710,00
215.710,00
0,00
0,00
022110107010414
330.201,00
330.201,00
0,00
0,00
0221101070107
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0221101070109
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0221101070110
Equipamento básico
23.244,00
23.244,00
0,00
0,00
022110107011003
6.244,00
6.244,00
0,00
0,00
022110107011004
022110107011005
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
Pág. 8 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
022110108
Designação
Mov. Débito
550.619,59
Mov. Crédito
550.619,59
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
02211010805
550.619,59
550.619,59
0,00
0,00
0221101080501
Continente
550.619,59
550.619,59
0,00
0,00
022110108050101
Munícipios
550.619,59
550.619,59
0,00
0,00
02212
Anulações
1.515.876,08
1.515.876,08
0,00
0,00
0221201
1.515.876,08
1.515.876,08
0,00
0,00
022120101
1.060.567,08
1.060.567,08
0,00
0,00
02212010101
1.053.167,08
1.053.167,08
0,00
0,00
763.700,00
763.700,00
0,00
0,00
11.600,00
11.600,00
0,00
0,00
0221201010103
0221201010104
11.600,00
11.600,00
0,00
0,00
0221201010106
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0221201010108
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0221201010113
64.467,08
64.467,08
0,00
0,00
022120101011301
Pessoal dos quadros
64.467,08
64.467,08
0,00
0,00
64.467,08
64.467,08
0,00
0,00
02212010101130190Movimentos da conta 01011301 até 12/02/2009
0221201010114
155.400,00
155.400,00
0,00
0,00
022120101011401
Pessoal dos quadros
145.400,00
145.400,00
0,00
0,00
145.400,00
145.400,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
02212010101140190Movimentos da conta 01011401 até 12/02/2009
022120101011402
02212010102
0221201010207
0221201010212
500,00
500,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0221201010213
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
02212010103
Segurança social
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0221201010306
022120102
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
153.000,00
153.000,00
0,00
0,00
02212010201
0221201020102
Aquisição de bens
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
022120102010202 Gasóleo
0221201020107
02212010202
0221201020201
022120102020102 Água
0221201020214
0221201020217
Publicidade
0221201020222
Serviços de saúde
0221201020225
Outros serviços
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
129.000,00
129.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
88.000,00
88.000,00
0,00
0,00
022120103
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
02212010303
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0221201030305
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0221201030307
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
022120106
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
02212010602
Diversas
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0221201060201
Impostos e taxas
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0221201060203
Outras
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
022120106020302 IVA pago
022120107
261.309,00
261.309,00
0,00
0,00
02212010701
Investimentos
226.309,00
226.309,00
0,00
0,00
0221201070104
89.309,00
89.309,00
0,00
0,00
60.484,00
60.484,00
0,00
0,00
022120107010407 Captação e distribuição de água
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
022120107010413 Outros
Mov. Débito
28.825,00
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
28.825,00
0,00
0,00
0221201070107
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0221201070110
Equipamento básico
102.000,00
102.000,00
0,00
0,00
022120107011004
102.000,00
102.000,00
0,00
0,00
02212010702
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0221201070207
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
02212010703
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0221201070302
Edificios
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
022120107030207 Outros
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0224
1.639,75
1.639,75
0,00
0,00
Reposições abatidas aos pagamentos
022401
1.639,75
1.639,75
0,00
0,00
02240102
1.535,72
1.535,72
0,00
0,00
0224010202
1.535,72
1.535,72
0,00
0,00
022401020215
Formação
410,00
410,00
0,00
0,00
022401020224
1.125,72
1.125,72
0,00
0,00
02240106
20,03
20,03
0,00
0,00
0224010602
Diversas
20,03
20,03
0,00
0,00
022401060203
Outras
20,03
20,03
0,00
0,00
02240106020304
20,03
20,03
0,00
0,00
02240107
84,00
84,00
0,00
0,00
0224010701
Investimentos
84,00
84,00
0,00
0,00
022401070104
84,00
84,00
0,00
0,00
02240107010414
84,00
84,00
0,00
0,00
023
Dotações disponíveis
11.791.703,46
14.655.850,32
0,00
2.864.146,86
02301
11.791.703,46
14.655.850,32
0,00
2.864.146,86
0230101
2.432.884,26
2.760.945,08
0,00
328.060,82
023010101
2.083.713,59
2.351.707,08
0,00
267.993,49
02301010103
821.536,27
821.600,00
0,00
63,73
02301010104
600.782,54
763.800,00
0,00
163.017,46
0230101010401
592.399,66
752.700,00
0,00
160.300,34
8.382,88
11.000,00
0,00
2.617,12
0,00
100,00
0,00
100,00
0230101010402
0230101010490
02301010106
141.040,29
171.783,00
0,00
30.742,71
02301010107
11.540,00
12.000,00
0,00
460,00
18.000,00
25.000,00
0,00
7.000,00
0,00
100,00
0,00
100,00
02301010108
02301010109
02301010111
Representação
12.017,60
16.300,00
0,00
4.282,40
02301010113
140.153,09
161.093,08
0,00
20.939,99
0230101011301
Pessoal dos quadros
120.234,35
133.967,08
0,00
13.732,73
023010101130101
49.937,65
63.477,08
0,00
13.539,43
023010101130102
896,70
990,00
0,00
93,30
023010101130190
69.400,00
69.500,00
0,00
100,00
0230101011302
19.918,74
27.126,00
0,00
7.207,26
02301010114
297.283,23
327.031,00
0,00
29.747,77
0230101011401
Pessoal dos quadros
267.966,90
291.400,00
0,00
23.433,10
023010101140101
121.041,72
143.875,84
0,00
22.834,12
023010101140102
1.525,18
2.024,16
0,00
498,98
145.400,00
145.500,00
0,00
100,00
29.316,33
35.631,00
0,00
6.314,67
41.360,57
53.000,00
0,00
11.639,43
115.665,68
134.600,00
0,00
18.934,32
023010101140190
0230101011402
02301010115
023010102
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
02301010202
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
90.583,29
106.000,00
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
15.416,71
02301010204
Ajudas de custo
9.788,38
11.900,00
0,00
2.111,62
02301010205
Abono para falhas
4.000,37
4.600,00
0,00
599,63
02301010207
500,00
1.000,00
0,00
500,00
02301010209
0,00
100,00
0,00
100,00
02301010212
3.900,00
4.000,00
0,00
100,00
02301010213
6.893,64
6.900,00
0,00
6,36
02301010214
0,00
100,00
0,00
100,00
233.504,99
274.638,00
0,00
41.133,01
19.056,92
25.000,00
0,00
5.943,08
023010103
Segurança social
02301010301
02301010302
35.266,77
48.700,00
0,00
13.433,23
02301010303
12.210,30
14.400,00
0,00
2.189,70
02301010304
5.988,76
6.650,00
0,00
661,24
02301010305
146.437,35
158.888,00
0,00
12.450,65
119.021,52
123.500,00
0,00
4.478,48
27.415,83
35.388,00
0,00
7.972,17
1.010,00
4.000,00
0,00
2.990,00
0230101030502
0230101030503
02301010306
02301010309
Seguros
13.534,89
17.000,00
0,00
3.465,11
0230101030901
13.534,89
17.000,00
0,00
3.465,11
0230102
6.738.696,10
8.402.680,98
0,00
1.663.984,88
023010201
Aquisição de bens
3.436.879,93
3.953.339,85
0,00
516.459,92
169.857,06
197.287,39
0,00
27.430,33
5.374,44
6.758,26
0,00
1.383,82
164.482,62
190.529,13
0,00
26.046,51
56.837,44
103.900,00
0,00
47.062,56
02301020101
0230102010101
Matérias Primas
0230102010102
Materiais Diversos
02301020102
0230102010201
Gasolina
934,04
2.700,00
0,00
1.765,96
0230102010202
Gasóleo
55.458,75
93.500,00
0,00
38.041,25
444,65
7.700,00
0,00
7.255,35
0,00
500,00
0,00
500,00
1.358,70
2.001,94
0,00
643,24
0230102010299
Outros
02301020103
02301020104
Limpeza e higiene
02301020107
13.266,68
13.553,91
0,00
287,23
02301020108
33.221,50
36.521,27
0,00
3.299,77
02301020111
02301020112
0,00
100,00
0,00
100,00
5.302,03
8.351,04
0,00
3.049,01
02301020114
21.237,78
26.674,36
0,00
5.436,58
02301020116
3.127.719,62
3.553.810,85
0,00
426.091,23
0230102011601
Água
3.127.719,62
3.553.710,85
0,00
425.991,23
0230102011603
Outras
0,00
100,00
0,00
100,00
02301020117
02301020118
02301020121
Outros bens
023010202
02301020201
6.328,58
8.639,09
0,00
2.310,51
850,66
1.000,00
0,00
149,34
899,88
1.000,00
0,00
100,12
3.301.816,17
4.449.341,13
0,00
1.147.524,96
54.291,48
58.249,45
0,00
3.957,97
0230102020101
Electricidade
52.291,48
55.649,45
0,00
3.357,97
0230102020102
Água
2.000,00
2.400,00
0,00
400,00
0230102020103
Rendas
0,00
100,00
0,00
100,00
0230102020104
Outros
0,00
100,00
0,00
100,00
02301020202
Limpeza e higiene
12.310,10
17.000,00
0,00
4.689,90
02301020203
50.075,89
68.509,34
0,00
18.433,45
02301020206
26.160,48
32.457,00
0,00
6.296,52
02301020209
Comunicações
39.160,28
43.376,20
0,00
4.215,92
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 11 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
02301020212
Designação
Seguros
02301020213
02301020214
02301020215
Mov. Débito
11.430,53
Mov. Crédito
23.000,00
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
11.569,47
1.178,80
2.500,00
0,00
1.321,20
32.000,00
33.000,00
0,00
1.000,00
Formação
7.439,20
10.160,00
0,00
2.720,80
02301020217
Publicidade
7.348,13
11.000,00
0,00
3.651,87
02301020219
0,00
100,00
0,00
100,00
125.763,38
136.375,40
0,00
10.612,02
4.000,00
8.000,00
0,00
4.000,00
02301020220
02301020222
Serviços de saúde
02301020224
02301020225
Outros serviços
0230103
023010302
02301030201
Despesas diversas
023010303
202.472,53
206.125,72
0,00
3.653,19
2.728.185,37
3.799.488,02
0,00
1.071.302,65
386.499,98
514.819,00
0,00
128.319,02
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
8.860,08
20.000,00
0,00
11.139,92
02301030305
3.258,80
5.000,00
0,00
1.741,20
02301030307
5.601,28
15.000,00
0,00
9.398,72
023010304
Juros tributários
189,01
600,00
0,00
410,99
02301030402
Outros
189,01
600,00
0,00
410,99
023010305
Outros juros
377.450,89
492.219,00
0,00
114.768,11
377.450,89
492.219,00
0,00
114.768,11
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
02301030502
Outros
023010306
02301030601
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0230106
194.040,25
276.192,79
0,00
82.152,54
023010602
Diversas
194.040,25
276.192,79
0,00
82.152,54
02301060201
Impostos e taxas
101.662,59
161.229,40
0,00
59.566,81
02301060203
Outras
92.377,66
114.963,39
0,00
22.585,73
0230106020301
67.771,95
86.443,36
0,00
18.671,41
23.000,00
24.900,00
0,00
1.900,00
1.572,85
3.520,03
0,00
1.947,18
32,86
100,00
0,00
67,14
0230106020302
IVA pago
0230106020304
0230106020305
Outras
0230107
1.514.339,99
2.150.492,88
0,00
636.152,89
023010701
Investimentos
1.463.808,42
2.070.902,88
0,00
607.094,46
02301070104
1.055.657,51
1.604.566,68
0,00
548.909,17
0230107010402
196.473,77
320.915,34
0,00
124.441,57
0230107010407
137.743,60
400.742,16
0,00
262.998,56
0230107010413
Outros
28.825,00
30.000,00
0,00
1.175,00
692.615,14
852.909,18
0,00
160.294,04
36.949,76
51.204,96
0,00
14.255,20
0230107010414
02301070106
0230107010603
36.949,76
51.204,96
0,00
14.255,20
02301070107
58.798,06
61.387,22
0,00
2.589,16
02301070109
02301070110
Equipamento básico
4.509,15
8.929,47
0,00
4.420,32
304.508,38
333.813,35
0,00
29.304,97
0230107011003
55.016,40
61.900,70
0,00
6.884,30
0230107011004
196.240,91
206.226,36
0,00
9.985,45
0230107011005
53.251,07
65.686,29
0,00
12.435,22
02301070111
023010702
02301070205
02301070207
3.385,56
11.001,20
0,00
7.615,64
46.531,57
74.590,00
0,00
28.058,43
9.935,11
16.500,00
0,00
6.564,89
36.596,46
58.090,00
0,00
21.493,54
023010703
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
02301070302
Edificios
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 12 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0230107030207
Outros
0230108
023010805
02301080501
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
4.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
525.242,88
550.719,59
0,00
25.476,71
525.242,88
550.719,59
0,00
25.476,71
Continente
525.242,88
550.719,59
0,00
25.476,71
0230108050101
Munícipios
525.242,88
550.719,59
0,00
25.476,71
026
Cabimentos
13.134.800,61
13.266.787,33
0,00
131.986,72
02601
13.134.800,61
13.266.787,33
0,00
131.986,72
0260101
1.372.317,18
1.372.317,18
0,00
0,00
026010101
1.030.546,51
1.030.546,51
0,00
0,00
02601010103
57.836,27
57.836,27
0,00
0,00
02601010104
589.182,54
589.182,54
0,00
0,00
0260101010401
580.799,66
580.799,66
0,00
0,00
0260101010402
02601010106
8.382,88
8.382,88
0,00
0,00
101.040,29
101.040,29
0,00
0,00
02601010107
11.540,00
11.540,00
0,00
0,00
02601010111
Representação
12.017,60
12.017,60
0,00
0,00
02601010113
75.686,01
75.686,01
0,00
0,00
0260101011301
Pessoal dos quadros
55.767,27
55.767,27
0,00
0,00
026010101130101
49.937,65
49.937,65
0,00
0,00
026010101130102
026010101130190
0260101011302
02601010114
896,70
896,70
0,00
0,00
4.932,92
4.932,92
0,00
0,00
19.918,74
19.918,74
0,00
0,00
141.883,23
141.883,23
0,00
0,00
0260101011401
Pessoal dos quadros
122.566,90
122.566,90
0,00
0,00
026010101140101
121.041,72
121.041,72
0,00
0,00
026010101140102
0260101011402
02601010115
026010102
02601010202
1.525,18
1.525,18
0,00
0,00
19.316,33
19.316,33
0,00
0,00
41.360,57
41.360,57
0,00
0,00
109.265,68
109.265,68
0,00
0,00
90.583,29
90.583,29
0,00
0,00
02601010204
Ajudas de custo
9.788,38
9.788,38
0,00
0,00
02601010205
Abono para falhas
4.000,37
4.000,37
0,00
0,00
02601010213
026010103
Segurança social
4.893,64
4.893,64
0,00
0,00
232.504,99
232.504,99
0,00
0,00
02601010301
02601010302
19.056,92
19.056,92
0,00
0,00
35.266,77
35.266,77
0,00
0,00
02601010303
12.210,30
12.210,30
0,00
0,00
02601010304
5.988,76
5.988,76
0,00
0,00
02601010305
146.437,35
146.437,35
0,00
0,00
0260101030502
119.021,52
119.021,52
0,00
0,00
0260101030503
27.415,83
27.415,83
0,00
0,00
02601010306
10,00
10,00
0,00
0,00
02601010309
Seguros
13.534,89
13.534,89
0,00
0,00
0260101030901
13.534,89
13.534,89
0,00
0,00
0260102
9.519.283,50
9.521.957,22
0,00
2.673,72
026010201
Aquisição de bens
4.954.135,84
4.954.694,20
0,00
558,36
02601020101
175.618,08
176.176,44
0,00
558,36
0260102010101
Matérias Primas
0260102010102
Materiais Diversos
02601020102
0260102010201
Gasolina
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
5.374,44
5.374,44
0,00
0,00
170.243,64
170.802,00
0,00
558,36
38.837,44
38.837,44
0,00
0,00
934,04
934,04
0,00
0,00
Pág. 13 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0260102010202
Designação
Gasóleo
Mov. Débito
37.458,75
Mov. Crédito
37.458,75
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
0260102010299
Outros
444,65
444,65
0,00
0,00
02601020104
Limpeza e higiene
1.360,64
1.360,64
0,00
0,00
02601020107
7.316,94
7.316,94
0,00
0,00
02601020108
33.367,66
33.367,66
0,00
0,00
02601020112
5.302,03
5.302,03
0,00
0,00
02601020114
21.400,36
21.400,36
0,00
0,00
02601020116
4.662.824,47
4.662.824,47
0,00
0,00
0260102011601
Água
4.662.824,47
4.662.824,47
0,00
0,00
02601020117
6.357,68
6.357,68
0,00
0,00
02601020118
850,66
850,66
0,00
0,00
02601020121
Outros bens
899,88
899,88
0,00
0,00
4.565.147,66
4.567.263,02
0,00
2.115,36
52.940,93
52.940,93
0,00
0,00
026010202
02601020201
0260102020101
Electricidade
52.940,93
52.940,93
0,00
0,00
02601020202
Limpeza e higiene
10.194,74
12.310,10
0,00
2.115,36
02601020203
50.207,95
50.207,95
0,00
0,00
02601020206
26.160,48
26.160,48
0,00
0,00
02601020209
Comunicações
39.536,48
39.536,48
0,00
0,00
02601020212
Seguros
11.430,53
11.430,53
0,00
0,00
02601020213
1.178,80
1.178,80
0,00
0,00
02601020215
Formação
8.149,20
8.149,20
0,00
0,00
02601020217
Publicidade
4.348,13
4.348,13
0,00
0,00
02601020220
128.318,78
128.318,78
0,00
0,00
02601020224
203.598,25
203.598,25
0,00
0,00
4.029.083,39
4.029.083,39
0,00
0,00
378.499,98
378.499,98
0,00
0,00
02601020225
Outros serviços
0260103
026010303
860,08
860,08
0,00
0,00
02601030305
258,80
258,80
0,00
0,00
02601030307
601,28
601,28
0,00
0,00
026010304
Juros tributários
189,01
189,01
0,00
0,00
02601030402
Outros
189,01
189,01
0,00
0,00
026010305
Outros juros
377.450,89
377.450,89
0,00
0,00
02601030502
Outros
377.450,89
377.450,89
0,00
0,00
0260106
202.374,44
202.374,44
0,00
0,00
026010602
Diversas
202.374,44
202.374,44
0,00
0,00
02601060201
Impostos e taxas
131.535,99
131.535,99
0,00
0,00
02601060203
Outras
70.838,45
70.838,45
0,00
0,00
0260106020301
69.212,71
69.212,71
0,00
0,00
0260106020304
1.592,88
1.592,88
0,00
0,00
0260106020305
Outras
32,86
32,86
0,00
0,00
0260107
1.137.082,63
1.266.395,63
0,00
129.313,00
026010701
Investimentos
1.121.551,06
1.250.864,06
0,00
129.313,00
02601070104
849.535,67
978.848,67
0,00
129.313,00
0260107010402
196.473,77
196.473,77
0,00
0,00
0260107010407
0260107010414
77.814,26
77.814,26
0,00
0,00
575.247,64
704.560,64
0,00
129.313,00
02601070106
0260107010603
37.129,76
37.129,76
0,00
0,00
37.129,76
37.129,76
0,00
0,00
02601070107
23.798,06
23.798,06
0,00
0,00
02601070109
4.509,21
4.509,21
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 14 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
02601070110
Equipamento básico
0260107011003
0260107011004
0260107011005
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
202.508,38
202.508,38
0,00
0,00
55.016,40
55.016,40
0,00
0,00
94.240,91
94.240,91
0,00
0,00
53.251,07
53.251,07
0,00
0,00
02601070111
026010702
02601070205
02601070207
4.069,98
4.069,98
0,00
0,00
15.531,57
15.531,57
0,00
0,00
9.935,11
9.935,11
0,00
0,00
5.596,46
5.596,46
0,00
0,00
0260108
525.242,88
525.242,88
0,00
0,00
026010805
525.242,88
525.242,88
0,00
0,00
02601080501
Continente
525.242,88
525.242,88
0,00
0,00
0260108050101
Munícipios
525.242,88
525.242,88
0,00
0,00
027
Compromissos
2.990.959,95
10.034.330,96
0,00
7.043.371,01
02701
2.990.959,95
10.034.330,96
0,00
7.043.371,01
0270101
0,00
1.372.317,18
0,00
1.372.317,18
027010101
0,00
1.030.546,51
0,00
1.030.546,51
02701010103
0,00
57.836,27
0,00
57.836,27
02701010104
0,00
589.182,54
0,00
589.182,54
0270101010401
0,00
580.799,66
0,00
580.799,66
0270101010402
0,00
8.382,88
0,00
8.382,88
02701010106
0,00
101.040,29
0,00
101.040,29
02701010107
0,00
11.540,00
0,00
11.540,00
02701010111
Representação
0,00
12.017,60
0,00
12.017,60
02701010113
0,00
75.686,01
0,00
75.686,01
0270101011301
Pessoal dos quadros
0,00
55.767,27
0,00
55.767,27
027010101130101
0,00
49.937,65
0,00
49.937,65
027010101130102
0,00
896,70
0,00
896,70
027010101130190
0,00
4.932,92
0,00
4.932,92
0270101011302
0,00
19.918,74
0,00
19.918,74
02701010114
0,00
141.883,23
0,00
141.883,23
0270101011401
Pessoal dos quadros
0,00
122.566,90
0,00
122.566,90
027010101140101
0,00
121.041,72
0,00
121.041,72
027010101140102
0,00
1.525,18
0,00
1.525,18
0270101011402
0,00
19.316,33
0,00
19.316,33
02701010115
0,00
41.360,57
0,00
41.360,57
027010102
0,00
109.265,68
0,00
109.265,68
02701010202
0,00
90.583,29
0,00
90.583,29
02701010204
Ajudas de custo
0,00
9.788,38
0,00
9.788,38
02701010205
Abono para falhas
0,00
4.000,37
0,00
4.000,37
02701010213
0,00
4.893,64
0,00
4.893,64
027010103
Segurança social
0,00
232.504,99
0,00
232.504,99
02701010301
0,00
19.056,92
0,00
19.056,92
02701010302
0,00
35.266,77
0,00
35.266,77
02701010303
0,00
12.210,30
0,00
12.210,30
02701010304
0,00
5.988,76
0,00
5.988,76
02701010305
0,00
146.437,35
0,00
146.437,35
0270101030502
0,00
119.021,52
0,00
119.021,52
0270101030503
0,00
27.415,83
0,00
27.415,83
02701010306
0,00
10,00
0,00
10,00
02701010309
Seguros
0,00
13.534,89
0,00
13.534,89
0270101030901
0,00
13.534,89
0,00
13.534,89
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 15 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0270102
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
2.936.261,12
6.555.055,52
1.541.814,27
6.319,38
027010201
Aquisição de bens
02701020101
0270102010101
Matérias Primas
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
3.618.794,40
3.398.201,99
0,00
1.856.387,72
159.830,69
0,00
153.511,31
0,00
5.116,18
0,00
5.116,18
0270102010102
Materiais Diversos
6.319,38
154.714,51
0,00
148.395,13
02701020102
0,00
38.837,44
0,00
38.837,44
0270102010201
Gasolina
0,00
934,04
0,00
934,04
0270102010202
Gasóleo
0,00
37.458,75
0,00
37.458,75
0270102010299
Outros
0,00
444,65
0,00
444,65
02701020104
Limpeza e higiene
1,94
1.358,70
0,00
1.356,76
50,26
6.963,03
0,00
6.912,77
146,16
31.846,39
0,00
31.700,23
0,00
4.950,99
0,00
4.950,99
162,58
19.226,00
0,00
19.063,42
02701020107
02701020108
02701020112
02701020114
02701020116
1.535.104,85
3.127.719,62
0,00
1.592.614,77
0270102011601
Água
1.535.104,85
3.127.719,62
0,00
1.592.614,77
02701020117
29,10
5.718,59
0,00
5.689,49
02701020118
0,00
850,66
0,00
850,66
02701020121
Outros bens
0,00
899,88
0,00
899,88
027010202
1.394.446,85
3.156.853,53
0,00
1.762.406,68
02701020201
649,45
52.291,48
0,00
51.642,03
649,45
52.291,48
0,00
51.642,03
0,00
10.194,74
0,00
10.194,74
132,06
37.498,61
0,00
37.366,55
0,00
26.160,48
0,00
26.160,48
376,20
39.160,28
0,00
38.784,08
0,00
11.430,53
0,00
11.430,53
0270102020101
Electricidade
02701020202
Limpeza e higiene
02701020203
02701020206
02701020209
Comunicações
02701020212
Seguros
02701020213
02701020215
Formação
02701020217
Publicidade
0,00
1.178,80
0,00
1.178,80
710,00
6.989,20
0,00
6.279,20
0,00
4.348,13
0,00
4.348,13
02701020220
2.555,40
124.943,38
0,00
122.387,98
02701020224
1.125,72
202.472,53
0,00
201.346,81
1.388.898,02
2.640.185,37
0,00
1.251.287,35
0,00
378.499,98
0,00
378.499,98
02701020225
Outros serviços
0270103
027010303
0,00
860,08
0,00
860,08
02701030305
0,00
258,80
0,00
258,80
02701030307
0,00
601,28
0,00
601,28
027010304
Juros tributários
0,00
189,01
0,00
189,01
02701030402
Outros
0,00
189,01
0,00
189,01
027010305
Outros juros
0,00
377.450,89
0,00
377.450,89
02701030502
Outros
0,00
377.450,89
0,00
377.450,89
0270106
41.334,19
161.037,65
0,00
119.703,46
027010602
Diversas
41.334,19
161.037,65
0,00
119.703,46
02701060201
Impostos e taxas
39.873,40
91.662,59
0,00
51.789,19
02701060203
Outras
1.460,79
69.375,06
0,00
67.914,27
0270106020301
1.440,76
67.769,35
0,00
66.328,59
0270106020304
20,03
1.572,85
0,00
1.552,82
0270106020305
Outras
0270107
0,00
32,86
0,00
32,86
13.364,64
1.042.177,75
0,00
1.028.813,11
027010701
Investimentos
13.364,64
1.026.736,18
0,00
1.013.371,54
02701070104
12.500,16
772.751,99
0,00
760.251,83
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 16 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0270107010402
Designação
0270107010407
0270107010414
02701070106
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
167.927,43
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
167.927,43
554,66
75.116,10
0,00
74.561,44
11.945,50
529.708,46
0,00
517.762,96
180,00
35.924,80
0,00
35.744,80
0270107010603
180,00
35.924,80
0,00
35.744,80
02701070107
0,00
23.545,84
0,00
23.545,84
02701070109
0,06
3.579,74
0,00
3.579,68
02701070110
Equipamento básico
0,00
187.865,03
0,00
187.865,03
0270107011003
0,00
54.285,70
0,00
54.285,70
0270107011004
0,00
81.014,55
0,00
81.014,55
0270107011005
02701070111
0,00
52.564,78
0,00
52.564,78
684,42
3.068,78
0,00
2.384,36
027010702
0,00
15.441,57
0,00
15.441,57
02701070205
0,00
9.935,11
0,00
9.935,11
02701070207
0,00
5.506,46
0,00
5.506,46
0270108
0,00
525.242,88
0,00
525.242,88
027010805
0,00
525.242,88
0,00
525.242,88
02701080501
Continente
0,00
525.242,88
0,00
525.242,88
0270108050101
Munícipios
0,00
525.242,88
0,00
525.242,88
03
Receitas
20.079.009,18
10.039.504,59
10.039.504,59
0,00
031
Previsões iniciais
9.098.039,00
9.098.039,00
0,00
0,00
03104
139.188,00
139.188,00
0,00
0,00
0310401
Taxas
119.888,00
119.888,00
0,00
0,00
031040123
119.888,00
119.888,00
0,00
0,00
03104012399
Outras
119.888,00
119.888,00
0,00
0,00
0310402
19.300,00
19.300,00
0,00
0,00
031040201
Juros de mora
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
031040204
031040299
03105
27.879,00
27.879,00
0,00
0,00
0310502
27.879,00
27.879,00
0,00
0,00
031050201
27.879,00
27.879,00
0,00
0,00
03105020101
Depósitos
15.879,00
15.879,00
0,00
0,00
03105020102
Outros
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
03106
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0310603
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031060301
Estado
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03106030199
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0310605
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
031060501
Continente
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
03106050101
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
03106050102
III Q.C.A.
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
03106050103
Outras
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
03107
6.940.272,00
6.940.272,00
0,00
0,00
0310701
Venda de bens
3.311.249,00
3.311.249,00
0,00
0,00
031070105
Bens inutilizados
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
031070108
Mercadorias
3.306.249,00
3.306.249,00
0,00
0,00
03107010801
Venda de Água
3.296.249,00
3.296.249,00
0,00
0,00
03107010802
Outros
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
3.517.023,00
3.517.023,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0310702
Serviços
031070203
Vistorias e ensaios
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 17 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
031070209
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
3.506.023,00
3.506.023,00
0,00
2.678.955,00
2.678.955,00
0,00
0,00
124.244,00
124.244,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
03107020901
Saneamento
0310702090101
0310702090103
Limpeza de Fossas
0310702090104
2.542.711,00
2.542.711,00
0,00
0,00
0310702090105
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
03107020904
03107020909
Água
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
825.068,00
825.068,00
0,00
0,00
0310702090901
0310702090902
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
Ligação de Água
34.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0310702090903
0310702090904
600,00
600,00
0,00
0,00
778.468,00
778.468,00
0,00
0,00
03107020999
Outros
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
031070299
Outros
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
112.000,00
112.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0310703
Rendas
031070301
Habitações
031070302
Edifícios
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
031070399
Outras
21.000,00
21.000,00
0,00
0,00
03107039901
Aluguer de Contador
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
03107039902
Outras
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
03108
40.700,00
40.700,00
0,00
0,00
0310801
Outras
40.700,00
40.700,00
0,00
0,00
031080199
Outras
40.700,00
40.700,00
0,00
0,00
03108019902
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
03108019903
IVA reembolsado
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
03108019999
Diversas
15.700,00
15.700,00
0,00
0,00
0310801999901
Fotocópias
700,00
700,00
0,00
0,00
0310801999902
Outras
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
03109
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0310903
Edifícios
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
031090306
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
031090310
Famílias
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
03110
1.917.000,00
1.917.000,00
0,00
0,00
0311003
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
031100307
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
03110030701
III QCA
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
03110030702
POVT
0311005
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
1.482.000,00
1.482.000,00
0,00
0,00
031100501
Continente
1.482.000,00
1.482.000,00
0,00
0,00
03110050101
1.482.000,00
1.482.000,00
0,00
0,00
0311008
Familias
393.000,00
393.000,00
0,00
0,00
031100801
Familias
393.000,00
393.000,00
0,00
0,00
03110080101
393.000,00
393.000,00
0,00
0,00
03113
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0311301
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
031130199
Outras
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
03115
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0311501
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
031150101
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
032
Revisões de previsões
941.465,59
941.465,59
0,00
0,00
0321
Reforços
941.465,59
941.465,59
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 18 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
03219
Outros Reforços
0321908
032190801
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
941.465,59
941.465,59
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
Outras
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
03219080199
Outras
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0321908019903
IVA reembolsado
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0321910
923.465,59
923.465,59
0,00
0,00
032191008
Familias
923.465,59
923.465,59
0,00
0,00
03219100801
Familias
923.465,59
923.465,59
0,00
0,00
923.465,59
923.465,59
0,00
0,00
10.039.504,59
0,00
10.039.504,59
0,00
0321910080101
034
Previsões corrigidas
03404
139.188,00
0,00
139.188,00
0,00
0340401
Taxas
119.888,00
0,00
119.888,00
0,00
034040123
119.888,00
0,00
119.888,00
0,00
03404012399
Outras
119.888,00
0,00
119.888,00
0,00
0340402
19.300,00
0,00
19.300,00
0,00
034040201
Juros de mora
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
034040204
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
034040299
300,00
0,00
300,00
0,00
03405
27.879,00
0,00
27.879,00
0,00
0340502
27.879,00
0,00
27.879,00
0,00
034050201
27.879,00
0,00
27.879,00
0,00
03405020101
Depósitos
15.879,00
0,00
15.879,00
0,00
03405020102
Outros
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
03406
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0340603
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034060301
Estado
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03406030199
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0340605
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
034060501
Continente
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
03406050101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
03406050102
III Q.C.A.
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
03406050103
Outras
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
03407
6.940.272,00
0,00
6.940.272,00
0,00
0340701
Venda de bens
3.311.249,00
0,00
3.311.249,00
0,00
034070105
Bens inutilizados
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
034070108
Mercadorias
3.306.249,00
0,00
3.306.249,00
0,00
03407010801
Venda de Água
3.296.249,00
0,00
3.296.249,00
0,00
03407010802
Outros
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0340702
Serviços
3.517.023,00
0,00
3.517.023,00
0,00
034070203
Vistorias e ensaios
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034070209
3.506.023,00
0,00
3.506.023,00
0,00
03407020901
Saneamento
2.678.955,00
0,00
2.678.955,00
0,00
0340702090101
124.244,00
0,00
124.244,00
0,00
0340702090103
Limpeza de Fossas
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0340702090104
2.542.711,00
0,00
2.542.711,00
0,00
0340702090105
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
03407020904
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
03407020909
Água
825.068,00
0,00
825.068,00
0,00
0340702090901
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0340702090902
Ligação de Água
34.000,00
0,00
34.000,00
0,00
0340702090903
600,00
0,00
600,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
0340702090904
03407020999
034070299
0340703
Rendas
034070301
Habitações
034070302
Edifícios
034070399
Outras
03407039901
Aluguer de Contador
03407039902
Outras
03408
0340801
Outras
034080199
Outras
03408019902
03408019903
IVA reembolsado
03408019999
Diversas
0340801999901
Fotocópias
0340801999902
Outras
03409
0340903
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
778.468,00
0,00
778.468,00
0,00
Outros
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Outros
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
112.000,00
0,00
112.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
0,00
58.700,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
15.700,00
0,00
15.700,00
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Edifícios
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
034090306
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
034090310
Famílias
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
03410
2.840.465,59
0,00
2.840.465,59
0,00
0341003
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
034100307
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
03410030701
III QCA
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
03410030702
POVT
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0341005
1.482.000,00
0,00
1.482.000,00
0,00
034100501
Continente
1.482.000,00
0,00
1.482.000,00
0,00
03410050101
1.482.000,00
0,00
1.482.000,00
0,00
0341008
Familias
1.316.465,59
0,00
1.316.465,59
0,00
034100801
Familias
1.316.465,59
0,00
1.316.465,59
0,00
03410080101
1.316.465,59
0,00
1.316.465,59
0,00
03413
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0341301
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
034130199
Outras
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
03415
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0341501
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
034150101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
09
Contas de ordem
11.857.462,01
11.857.462,01
0,00
0,00
092
Recibos para Cobrança (Receita virtual)
6.162.086,20
5.344.633,99
817.452,21
0,00
0921
À responsabilidade do Tesoureiro
6.147.304,29
5.344.633,99
802.670,30
0,00
09211
Processamento de anos anteriores (ÁGUA)
982.481,55
824.336,79
158.144,76
0,00
092112
Outros Clientes
982.481,55
824.336,79
158.144,76
0,00
09211201
OC 1995 a 2000
2.904,24
23,35
2.880,89
0,00
09211202
OC 2001
1.142,95
21,08
1.121,87
0,00
09211203
OC 2002
1.875,35
34,79
1.840,56
0,00
09211204
OC 2003
2.553,83
34,18
2.519,65
0,00
09211205
OC 2004
3.627,30
298,53
3.328,77
0,00
09211206
OC 2005
3.529,66
364,41
3.165,25
0,00
09211207
OC 2006
565,99
991,80
0,00
425,81
09211208
OC 2007
113.505,75
3.369,78
110.135,97
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
09211209
OC 1º Sem 2008
61.115,64
45.109,14
16.006,50
0,00
09211210
OC 2º Sem 2008
791.636,80
774.065,69
17.571,11
0,00
09211211
OC 2005
10,21
10,21
0,00
0,00
09211212
OC 2006
10,48
10,48
0,00
0,00
09211214
OC 2º Sem 2007
3,35
3,35
0,00
0,00
09212
Processamento de 2009 (ÁGUA)
4.793.046,52
4.216.019,91
577.026,61
0,00
092122
Outros Clientes
4.793.046,52
4.216.019,91
577.026,61
0,00
09212202
OC Fevereiro
428.806,28
422.244,68
6.561,60
0,00
09212203
OC Março
409.914,64
401.512,52
8.402,12
0,00
09212204
OC Abril
350.046,07
345.462,76
4.583,31
0,00
09212205
OC Maio
402.024,95
396.317,39
5.707,56
0,00
09212206
OC Junho
422.135,44
410.638,89
11.496,55
0,00
09212207
OC Julho
473.459,44
466.078,85
7.380,59
0,00
09212208
OC Agosto
478.678,54
464.393,23
14.285,31
0,00
09212209
OC Setembro
484.515,42
468.187,44
16.327,98
0,00
09212210
OC Outubro
536.393,09
500.661,89
35.731,20
0,00
09212211
OC Novembro
393.853,74
338.837,06
55.016,68
0,00
09212212
OC Dezembro
413.218,91
1.685,20
411.533,71
0,00
09213
Processamento de anos anteriores (RAMAIS)
57.723,22
32.471,84
25.251,38
0,00
29.623,75
22.350,51
7.273,24
0,00
1.596,32
0,00
1.596,32
0,00
092131
Ramais Água
09213101
RA - Anteriores a 1999
09213103
RA 2001
0,00
0,03
0,00
0,03
09213104
RA 2002
0,00
5,00
0,00
5,00
09213105
RA 2003
350,98
0,00
350,98
0,00
09213106
RA 2004
0,06
0,00
0,06
0,00
09213107
RA 2005
534,67
0,00
534,67
0,00
09213108
RA 2006
2.004,84
0,00
2.004,84
0,00
09213109
RA 2007
481,84
1.006,06
0,00
524,22
09213110
RA 2008
24.655,04
21.339,42
3.315,62
0,00
092132
Ramais Esgoto
28.099,47
10.121,33
17.978,14
0,00
09213201
RE - Anteriores a 1999
475,67
0,00
475,67
0,00
09213205
RE 2003
529,88
0,00
529,88
0,00
09213207
RE 2005
165,13
0,00
165,13
0,00
09213208
RE 2006
0,00
28,44
0,00
28,44
09213209
RE 2007
4.375,87
0,00
4.375,87
0,00
09213210
RE 2008
22.552,92
10.092,89
12.460,03
0,00
09214
Processamento de 2009 (RAMAIS)
142.359,38
103.898,54
38.460,84
0,00
092141
Ramais Água
81.318,92
70.206,49
11.112,43
0,00
09214103
RA Março
09214104
RA Abril
3.869,39
3.869,39
0,00
0,00
14.514,94
12.234,20
2.280,74
0,00
09214105
RA Maio
3.858,08
3.858,08
0,00
0,00
09214106
RA Junho
20.375,80
16.912,87
3.462,93
0,00
09214107
RA Julho
14.448,01
11.156,43
3.291,58
0,00
09214108
RA Agosto
6.750,68
6.553,34
197,34
0,00
09214109
RA Setembro
637,56
637,56
0,00
0,00
09214110
RA Outubro
3.125,70
2.710,32
415,38
0,00
09214111
RA Novembro
13.738,76
12.274,30
1.464,46
0,00
092142
Ramais Esgoto
37.762,79
33.692,05
4.070,74
0,00
09214203
RE Março
980,54
980,54
0,00
0,00
09214204
RE Abril
4.659,50
3.680,11
979,39
0,00
09214205
RE Maio
1.426,18
362,03
1.064,15
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 21 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
09214206
RE Junho
7.548,33
7.244,73
303,60
0,00
09214207
RE Julho
5.428,64
4.336,51
1.092,13
0,00
09214208
RE Agosto
5.546,22
5.038,66
507,56
0,00
09214210
RE Outubro
289,80
705,18
0,00
415,38
09214211
RE Novembro
11.241,88
10.132,64
1.109,24
0,00
09214212
RE Dezembro
641,70
1.211,65
0,00
569,95
092143
RA-Feito por Empreiteiro
16.570,69
0,00
16.570,69
0,00
092144
RE-Feito por Empreiteiro
6.706,98
0,00
6.706,98
0,00
09215
Limpeza de Fossas
6.997,86
5.507,62
1.490,24
0,00
092151
Processamento de anos anteriores ( L. Fossas )
578,16
482,92
95,24
0,00
09215103
LF 2005
156,22
0,00
156,22
0,00
09215106
LF 2008
421,94
482,92
0,00
60,98
092152
Processamento 2009 (Limpeza Fossas)
6.419,70
5.024,70
1.395,00
0,00
09215205
LF - Maio
1.656,00
1.656,00
0,00
0,00
09215206
LF - Junho
499,20
499,20
0,00
0,00
09215207
LF - Julho
840,00
540,00
300,00
0,00
09215208
LF - Agosto
158,40
158,40
0,00
0,00
09215209
LF - Setembro
2.014,20
1.172,70
841,50
0,00
09215210
LF - Outubro
379,20
379,20
0,00
0,00
09215211
LF - Novembro
319,20
319,20
0,00
0,00
09215212
LF - Dezembro
553,50
300,00
253,50
0,00
09216
Câmara Municipal de Pinhel
161.976,05
161.976,05
0,00
0,00
0921601
Água
161.976,05
161.976,05
0,00
0,00
09217
Ligação de Água
09218
Tarifa de Ligação de Saneamento
0922
0922122
624,75
423,24
201,51
0,00
2.094,96
0,00
2.094,96
0,00
À responsabilidade de Outros Agentes
14.781,91
0,00
14.781,91
0,00
Outros Clientes
14.781,91
0,00
14.781,91
0,00
093
Garantias e Cauções de Terceiros
602.092,04
602.092,04
0,00
0,00
0931
Credores por Garantias e Cauções
69.073,08
533.018,96
0,00
463.945,88
09312
Fornecedores de imobilizado
69.073,08
533.018,96
0,00
463.945,88
46.355,87
177.003,51
0,00
130.647,64
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
093121
Garantias Bancárias
09312101
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA
0931210101
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Ribeira dos Carinhos
0931210101000160 António Saraiva & Filhos,Lda
09312102
ADRIANO LUZ DUARTE BALAIA
0931210201
Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela
0931210201000030 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda
0931210202
Rem. Rede Dist. Água Br.S. Domingos
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
5.705,43
21.168,70
36.516,47
0,00
15.347,77
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
1.110,29
1.110,29
0,00
0,00
1.110,29
1.110,29
0,00
0,00
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
1.452,70
0931210204
0,00
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
4.217,11
0931210203
Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo
Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza
0931210205
Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge
0931210206
Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo
0931210207
Abast. Água e Saneamento à Rapoula
0931210208
Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
0,00
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
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20.001,02
0,00
0,00
20.001,02
20.001,02
0,00
0,00
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838,98
0,00
781,59
57,39
838,98
0,00
781,59
Pág. 22 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0931210209
Designação
Prolong. Rede Abast. Água na Rua da Valtraça
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
473,81
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
473,81
0,00
473,81
0,00
473,81
0931210210
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
Pavimentação em Pessoalta
0931210211
Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro
0931210212
Adução e Distribuição de Água ao Ordonho - 1ªFase
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
09312103
ALBINO & INÁCIO, LDA
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
0931210301
Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
41.397,90
5.446,17
42.533,76
0,00
37.087,59
0931210301000078 Albino & Inácio,Lda
09312104
ALBINO TEIXEIRA, LDA
0931210401
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0931210401000064 Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0931210402
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
Abast. Água Esg. Dom. Qta. Gonçalo Martins
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0931210403
0,00
6.398,70
0,00
6.398,70
Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza
0,00
6.398,70
0,00
6.398,70
0931210404
0,00
5.902,61
0,00
5.902,61
Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte
0931210405
Abast. Água Domícilio à Granja
0,00
5.902,61
0,00
5.902,61
1.139,38
1.139,38
0,00
0,00
1.139,38
1.139,38
0,00
0,00
0931210406
Rede Esg. Doméstico à Granja
4.306,79
4.306,79
0,00
0,00
4.306,79
4.306,79
0,00
0,00
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0931210408
0,00
735,45
0,00
735,45
0931210407
Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal
Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte
09312105
António José Saraiva
0931210501
Distr. Água Pav. Santana D'Azinha
0931210501000083 António José Saraiva
0931210502
Abast. Água Zona Sudeste Santana D'Azinha
0931210503
Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu
0,00
735,45
0,00
735,45
19.741,00
28.982,84
0,00
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4.258,94
4.258,94
0,00
0,00
4.258,94
4.258,94
0,00
0,00
15.482,06
15.482,06
0,00
0,00
15.482,06
15.482,06
0,00
0,00
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0931210504
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
Rem Ampl Rede Abast A A Residuais EN 338 Maçainhas
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
09312106
Companhia Florestal Dinâmica
0,00
2.129,83
0,00
2.129,83
0931210601
Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra
0931210601000052 C.F.D. - Companhia Florestal Dinâmica,Lda
0931210602
Fossa séptica do Penedo da Sé
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
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0,00
842,65
0,00
842,65
0,00
842,65
09312107
António Rodrigues Leão,Lda
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0931210701
Captação Água Qta. do Mouratão
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0931210701000187 António Rodrigues Leão
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
09312108
CHUPAS & MORRÃO, SA
0,00
14.875,23
0,00
14.875,23
0931210801
Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531
0,00
10.307,81
0,00
10.307,81
0931210801000233 Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
0,00
10.307,81
0,00
10.307,81
0931210802
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0931210803
0,00
2.189,40
0,00
2.189,40
Remod Ramais Ligação Av Duque Lafões Castanheira
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 23 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
2.189,40
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
2.189,40
09312109
ANTONIO MARQUES O M LURDES GONÇALVES & FILHOS LDA
0,00
1.730,40
0,00
1.730,40
0931210901
Sanea/ R Escola Primaria e Br Barreiras - V Cortêz
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0931210901000412 António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
0931210902
Ampl Rede Abast. de Água Vila Cortêz Mondego
0,00
320,40
0,00
320,40
0,00
320,40
0,00
320,40
093122
SEGUROS CAUÇÃO
21.354,67
129.081,87
0,00
107.727,20
09312201
0,00
104.537,67
0,00
104.537,67
0931220101
Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0931220101000065 António José Baraças
0931220102
Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne
0931220103
Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas
0931220104
Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
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0,00
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
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0,00
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
1.890,93
0931220105
0,00
2.218,90
0,00
2.218,90
Rede Abast. Água ao Salgueiro
0,00
2.218,90
0,00
2.218,90
0931220106
0,00
4.505,90
0,00
4.505,90
Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro
0,00
4.505,90
0,00
4.505,90
0931220107
0,00
24.475,07
0,00
24.475,07
0,00
24.475,07
0,00
24.475,07
0931220108
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0931220109
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal
Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0931220110
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0931220111
0,00
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0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão
Saneamento e Abast. Água à Menoita
0931220112
Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne
0931220113
Pavimentação em Verdugal
0931220114
Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão
0931220115
Ampl Rede Distribuição Água Qta Baixa - V Fernando
0931220116
Prol Rede Abast Água Dreng Esgoto em Carpinteiro
0931220117
Est Elevatória Águas Residuais Vila Cortês
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
873,84
0931220118
0,00
303,47
0,00
303,47
Rem Conduta Dist dos Chãos EN 16 - Prol Col Esg
09312202
ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA
0931220201
Dist. de Água e Pav. à Freg. de Santana D'Azinha
0931220204
Abast. Água Santana D'Azinha
0931220205
Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
0,00
303,47
0,00
303,47
21.354,67
23.116,20
0,00
1.761,53
1.183,65
1.183,65
0,00
0,00
1.183,65
1.183,65
0,00
0,00
20.171,02
20.171,02
0,00
0,00
20.171,02
20.171,02
0,00
0,00
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
Pág. 24 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
09312203
EGITÉCNICA - TÉCNICO CONSTRUTORA, SA
0931220301
Fornecimento Aplicação Estação Elevatória Camalhão
0931220301000076 Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
093123
Guias de Depósito
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
1.428,00
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
1.362,54
74.204,97
0,00
72.842,43
09312301
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS,LDA
0,00
3.838,19
0,00
3.838,19
0931230101
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0931230102
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0931230103
0,00
597,83
0,00
597,83
Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça
Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios
0,00
597,83
0,00
597,83
0931230104
0,00
987,60
0,00
987,60
Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços
0,00
987,60
0,00
987,60
09312302
0,00
16.146,82
0,00
16.146,82
0931230201
Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte
0,00
269,25
0,00
269,25
0,00
269,25
0,00
269,25
0931230202
0,00
271,25
0,00
271,25
0,00
271,25
0,00
271,25
0931230203
0,00
266,52
0,00
266,52
Muro de Suporte em Videmonte
0,00
266,52
0,00
266,52
0931230204
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0931230205
0,00
575,00
0,00
575,00
Pavimentação Arruamentos em Toito
Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
0,00
575,00
0,00
575,00
0931230206
0,00
670,63
0,00
670,63
Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito
0,00
670,63
0,00
670,63
0931230207
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
0931230208
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
Nova Adução Água Montes do Jarmelo
0931230209
Sistema Trat.Efluentes Dom.Mart/Guilh-P.Moço
0931230210
Ex. Manut. Infra-Estruturas Hidráulicas e Pav. Gua
0931230211
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
Adução Res. Donfins/Urgueira
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
0931230212
Sist Dist Àgua à Devesa - S.Pedro do Jarmelo
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
09312303
0,00
2.772,38
0,00
2.772,38
0931230301
Lagoa de Macrófitas Corujeira
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0931230302
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
899,96
Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu
09312304
JOÃO TOMÉ SARAIVA
0,00
13.906,31
0,00
13.906,31
0931230401
Novo Reservatório Dist. Água à Vela
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0931230401000203 João Tomé Saraiva
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0931230402
Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins
0,00
380,16
0,00
380,16
0931230403
Saneamento na Rua do Moinho Cubo
0931230404
Rem Parcial Rede Abast de Água EN 221- Travessia
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
Pág. 25 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0931230405
Designação
Mov. Débito
Ampl Rede Abast Água à Rapoula - Br. 25 de Abril
Mov. Crédito
0,00
11.743,13
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
09312305
0,00
402,00
0,00
402,00
0931230501
Amp. Infraestruturas em Devesa
0,00
402,00
0,00
402,00
09312306
0931230601
Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta
0931230602
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
0,00
402,00
0,00
402,00
1.067,00
2.226,20
0,00
1.159,20
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
135,67
0,00
135,67
0,00
135,67
0,00
135,67
0931230603
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
57,39
Distr. Água qtas. Noemi Cima e Meio
Abast. Água Valcovo - Panoias
0,00
781,86
0,00
781,86
0931230604
0,00
781,86
0,00
781,86
0931230605
Adução e Distribuição de Àgua ao Ordonho - 1ª FAse
09312307
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS
0931230701
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei
0931230702
Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão
0931230703
Rede Água/Esgoto Verdugal
0931230704
Ampl.Rem. Esgotos Ald.Viçosa
0931230705
Dren. Tratamento Esg. Dom. Salgueiro
1.067,00
1.067,00
0,00
0,00
1.067,00
1.067,00
0,00
0,00
295,54
33.195,57
0,00
32.900,03
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
295,54
516,00
0,00
220,46
295,54
516,00
0,00
220,46
0,00
384,58
0,00
384,58
0,00
384,58
0,00
384,58
0931230706
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0931230707
0,00
381,75
0,00
381,75
Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne
0,00
381,75
0,00
381,75
0931230708
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0931230709
0,00
189,43
0,00
189,43
Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão
Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro
0,00
189,43
0,00
189,43
0931230711
0,00
285,55
0,00
285,55
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0,00
285,55
0,00
285,55
0931230712
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
09312308
ANTONIO MARQUES OLIVEIRA, MARIA LURDES G FILHOS LD
0,00
45,20
0,00
45,20
0931230801
San/ Rua Escola Primária e Br. Barreiras V Cortêz
0,00
45,20
0,00
45,20
0,00
45,20
0,00
45,20
09312309
ENAT - Comércio Equipa/ Energias Naturais, Lda
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0931230901
Sist. Prod Energia Alimentação de uma Lâmpada UV
0931230901000411 ENAT--Energias Naturais
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
093124
Reforço de Caução
0,00
152.728,61
0,00
152.728,61
0932
Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas
533.018,96
352,93
532.666,03
0,00
09322
Prestadas por Fornecedores de imobilizado
533.018,96
352,93
532.666,03
0,00
093221
177.003,51
57,39
176.946,12
0,00
09322101
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
0932210101
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 26 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
09322102
0932210201
Prol. Rede Abast. Água Co.Dom.Vale Estrela
0932210202
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
5.705,43
0,00
5.705,43
0,00
36.516,47
57,39
36.459,08
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
348,16
0,00
1.110,29
0,00
1.110,29
0,00
1.110,29
0,00
1.110,29
0,00
0932210203
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
Amp. Rede Dist. Água Qta Noémi Meio/Cimo
1.452,70
0,00
1.452,70
0,00
0932210204
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
Rede Abast. Água Col. Esg. Pessoalta/Casal Cinza
4.217,11
0,00
4.217,11
0,00
0932210205
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
Abast. Água Col. Esg. Dom. Serra da Borge
1.991,27
0,00
1.991,27
0,00
0932210206
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
3.010,17
0,00
20.001,02
0,00
20.001,02
0,00
20.001,02
0,00
20.001,02
0,00
838,98
57,39
781,59
0,00
838,98
57,39
781,59
0,00
0932210209
473,81
0,00
473,81
0,00
Rede Abast. Água Rede Esg. Dom. João Bravo
0932210207
0932210208
Prol. Rede Abast. Água /Esgotos R. Laginha-Trinta
Prolong. Rede Abast. Água na Rua da Valtraça
0932210210
Pavimentação em Pessoalta
0932210211
Remodelação Rede Água Rua Paiva Couceiro
0932210212
Adução e Distribuição de Água ao Ordonho - 1ªFase
473,81
0,00
473,81
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
973,30
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
09322103
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
0932210301
Abast. Água Z. Sudeste V. Fernando
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
0932210301000078 Albino & Inácio,Lda
41.397,90
0,00
41.397,90
0,00
09322104
42.533,76
0,00
42.533,76
0,00
0932210401
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Toito
4.180,62
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0,00
4.180,62
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0,00
14.338,09
0,00
0932210402
0932210403
6.398,70
0,00
6.398,70
0,00
Abast. Água Rede Esg. Gata-Casal de Cinza
6.398,70
0,00
6.398,70
0,00
0932210404
5.902,61
0,00
5.902,61
0,00
Rem. Abast. Água/Esg. Br. N. S. Lourdes-Videmonte
5.902,61
0,00
5.902,61
0,00
0932210405
1.139,38
0,00
1.139,38
0,00
1.139,38
0,00
1.139,38
0,00
0932210406
4.306,79
0,00
4.306,79
0,00
4.306,79
0,00
4.306,79
0,00
0932210407
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
5.532,12
0,00
735,45
0,00
735,45
0,00
Abast. Água a Gonçalo-reforço Caudal
0932210408
Prol. Rede Água/Esgoto R. 3 Trav. Videmonte
09322105
0932210501
0932210502
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
735,45
0,00
735,45
0,00
28.982,84
0,00
28.982,84
0,00
4.258,94
0,00
4.258,94
0,00
4.258,94
0,00
4.258,94
0,00
15.482,06
0,00
15.482,06
0,00
15.482,06
0,00
15.482,06
0,00
Pág. 27 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0932210503
Designação
Remod. Ad. Água Reserv. Cast. Velhos P. Mileu
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
4.496,19
0,00
0932210504
4.745,65
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
0,00
4.745,65
0,00
09322106
Companhia Florestal Dinâmica
2.129,83
0,00
2.129,83
0,00
0932210601
Remod. Sistema Distr. Água Famalicão Serra
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
1.287,18
0,00
842,65
0,00
842,65
0,00
Rem Ampl Rede Abast A A Residuais EN 338 Maçainhas
0932210602
Fossa séptica do Penedo da Sé
842,65
0,00
842,65
0,00
09322107
António Rodrigues Leão,Lda
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
0932210701
Captação Água Qta. do Mouratão
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
3.131,65
0,00
0932210701000187 António Rodrigues Leão
09322108
14.875,23
0,00
14.875,23
0,00
0932210801
Rem. Infraestruturas em Monte Brás/V.Fernando-531
10.307,81
0,00
10.307,81
0,00
10.307,81
0,00
10.307,81
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
2.378,02
0,00
0932210803
Remod Ramais Ligação Av Duque Lafões Castanheira
2.189,40
0,00
2.189,40
0,00
2.189,40
0,00
2.189,40
0,00
0932210802
09322109
ANTONIO MARQUES O M LURDES GONÇALVES & FILHOS LDA 1.730,40
0,00
1.730,40
0,00
0932210901
Sanea/ R Escola Primaria e Br Barreiras - V Cortêz
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
1.410,00
0,00
320,40
0,00
320,40
0,00
0932210902
Ampl Rede Abast. de Água Vila Cortêz Mondego
320,40
0,00
320,40
0,00
093222
SEGUROS CAUÇÃO
129.081,87
0,00
129.081,87
0,00
09322201
104.537,67
0,00
104.537,67
0,00
0932220101
Rede Dist. Água D.Esg. Martianes/Guilhafonso
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
17.493,50
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
1.123,70
0,00
0932220103
0932220102
Rem. Rede Água Rua Calvário-Porto da Carne
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
Rem. Conduta Dist. Chãos - Maçainhas
1.458,05
0,00
1.458,05
0,00
0932220104
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
Drenag.Trat. Esgoto Dom. Salgueiro - Codeceiro
1.890,93
0,00
1.890,93
0,00
0932220105
2.218,90
0,00
2.218,90
0,00
Rede Abast. Água ao Salgueiro
2.218,90
0,00
2.218,90
0,00
0932220106
4.505,90
0,00
4.505,90
0,00
4.505,90
0,00
4.505,90
0,00
Rem. Sist. Dist. Água Bairro do Pinheiro
0932220107
24.475,07
0,00
24.475,07
0,00
Abast. Água Esgoto Dom. Rabaça -Castanheira
24.475,07
0,00
24.475,07
0,00
0932220108
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
12.860,64
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0,00
9.776,59
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
11.734,00
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
8.240,86
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
Rede Abast. Água Col. Esg. Dom. ao Verdugal
0932220109
Ampl. Rem. Sist. Trat. Esg. Dom. Aldeia Viçosa
0932220110
Abast. Água Rede Esg. Dom. Carvalhal Meão
0932220111
Saneamento e Abast. Água à Menoita
0932220112
Ampl. Esgotos Dom. Rem. Rede Rega Porto Carne
0932220113
Pavimentação em Verdugal
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
381,75
0,00
381,75
0,00
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
3.992,30
0,00
3.992,30
0,00
0932220114
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
2.130,72
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
819,15
0,00
0932220116
258,30
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
258,30
0,00
0932220117
873,84
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
873,84
0,00
0932220118
303,47
0,00
303,47
0,00
Infra-Estruturas Hidraulicas Carvalhal Meão
0932220115
Ampl Rede Distribuição Água Qta Baixa - V Fernando
Prol Rede Abast Água Dreng Esgoto em Carpinteiro
Est Elevatória Águas Residuais Vila Cortês
Rem Conduta Dist dos Chãos EN 16 - Prol Col Esg
303,47
0,00
303,47
0,00
23.116,20
0,00
23.116,20
0,00
1.183,65
0,00
1.183,65
0,00
1.183,65
0,00
1.183,65
0,00
20.171,02
0,00
20.171,02
0,00
20.171,02
0,00
20.171,02
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
1.761,53
0,00
09322203
EGITÉCNICA - TÉCNICO CONSTRUTORA, SA
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
0932220301
Fornecimento Aplicação Estação Elevatória Camalhão
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
1.428,00
0,00
09322202
0932220201
0932220204
0932220205
Lagoa Macrófitas Trat.Aguas Residuais F.Corujeira
0932220301000076 Egitecnica- Tecnico Construtora, Lda
093223
Guias de Depósito
74.204,97
295,54
73.909,43
0,00
09322301
3.838,19
0,00
3.838,19
0,00
0932230101
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
1.102,73
0,00
0932230102
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
0,00
Pav. Zona Envolvente da Igreja da Rabaça
0932230103
597,83
0,00
597,83
0,00
Ampl. Infr. Rua Cimo do Povo Meios
597,83
0,00
597,83
0,00
0932230104
987,60
0,00
987,60
0,00
Prol. Água Esg. Polidespor. - Soida - Aldeia Viços
09322302
0932230201
987,60
0,00
987,60
0,00
16.146,82
0,00
16.146,82
0,00
Pav. Rua 3 Trv. em Videmonte
269,25
0,00
269,25
0,00
269,25
0,00
269,25
0,00
0932230202
271,25
0,00
271,25
0,00
271,25
0,00
271,25
0,00
0932230203
Muro de Suporte em Videmonte
266,52
0,00
266,52
0,00
266,52
0,00
266,52
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
0,00
0932230204
Pavimentação Arruamentos em Toito
0932230205
575,00
0,00
575,00
0,00
Nova Adução de Água ao Penedo da Sé
575,00
0,00
575,00
0,00
0932230206
670,63
0,00
670,63
0,00
Rede de Abast. de Água e Colector Esg.Dom. Toito
670,63
0,00
670,63
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
0,00
1.250,70
0,00
0932230208
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
1.623,48
0,00
0932230209
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
0,00
0932230210
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0932230207
Rem.Rede Abast.Água/Esg. Sra Lurdes-Videmonte
Nova Adução Água Montes do Jarmelo
Sistema Trat.Efluentes Dom.Mart/Guilh-P.Moço
Ex. Manut. Infra-Estruturas Hidráulicas e Pav. Gua
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0932230211
Adução Res. Donfins/Urgueira
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
1.136,34
0,00
0932230212
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
1.352,00
0,00
09322303
2.772,38
0,00
2.772,38
0,00
0932230301
Lagoa de Macrófitas Corujeira
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
1.872,42
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
899,96
0,00
13.906,31
0,00
13.906,31
0,00
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
Sist Dist Àgua à Devesa - S.Pedro do Jarmelo
0932230302
Rem. Ad. Água Res. Castelos Velhos-P.Mileu
09322304
JOÃO TOMÉ SARAIVA
0932230401
Novo Reservatório Dist. Água à Vela
1.130,73
0,00
1.130,73
0,00
0932230402
Ref. Adução Qta. Gonçalo Martins
380,16
0,00
380,16
0,00
0932230403
Saneamento na Rua do Moinho Cubo
487,29
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
487,29
0,00
0932230404
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
Rem Parcial Rede Abast de Água EN 221- Travessia
0932230405
Ampl Rede Abast Água à Rapoula - Br. 25 de Abril
11.743,13
0,00
11.743,13
0,00
09322305
402,00
0,00
402,00
0,00
0932230501
Amp. Infraestruturas em Devesa
402,00
0,00
402,00
0,00
402,00
0,00
402,00
0,00
2.226,20
0,00
2.226,20
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
184,28
0,00
0932230602
135,67
0,00
135,67
0,00
135,67
0,00
135,67
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
57,39
0,00
Abast. Água Valcovo - Panoias
781,86
0,00
781,86
0,00
781,86
0,00
781,86
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
33.195,57
295,54
32.900,03
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
2.151,27
0,00
0932230702
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
2.186,61
0,00
0932230703
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
8.393,01
0,00
516,00
295,54
220,46
0,00
516,00
295,54
220,46
0,00
0932230705
384,58
0,00
384,58
0,00
384,58
0,00
384,58
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
14.501,16
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
381,75
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
2.130,71
0,00
09322306
0932230601
Prol. Rede Abast. Água/Esgotos R. Laginha-Trinta
Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge
0932230603
Distr. Água qtas. Noemi Cima e Meio
0932230604
0932230605
09322307
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS
0932230701
Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Rabaça-Castanhei
Rede Abast. Água Rede Esgoto Carvalhal Meão
Rede Água/Esgoto Verdugal
0932230704
Ampl.Rem. Esgotos Ald.Viçosa
Dren. Tratamento Esg. Dom. Salgueiro
0932230706
Rede A/E Martianes-Guilhafonso
0932230707
Amp.Rede Esg/Agua Porto da Carne
0932230708
Infra-Estruturas Hidraulicas Carv.Meão
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 30 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
0932230709
Designação
Mov. Débito
Prol.Rede Abast.Água/Dren.Esg.Carpinteiro
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
189,43
0,00
189,43
0,00
189,43
0,00
189,43
0,00
0932230711
285,55
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
285,55
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
2.075,50
0,00
Estação Elevatória Vila Cortêz do Mondego
0932230712
Pavimentação do Arrua/ Principal no Verdugal
09322308
ANTONIO MARQUES OLIVEIRA, MARIA LURDES G FILHOS LD
45,20
0,00
45,20
0,00
0932230801
San/ Rua Escola Primária e Br. Barreiras V Cortêz
45,20
0,00
45,20
0,00
45,20
0,00
45,20
0,00
09322309
ENAT - Comércio Equipa/ Energias Naturais, Lda
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
0932230901
Sist. Prod Energia Alimentação de uma Lâmpada UV
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
1.672,30
0,00
0932230901000411 ENAT--Energias Naturais
093224
Reforço de Caução
152.728,61
0,00
152.728,61
0,00
0933
Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas
0,00
68.720,15
0,00
68.720,15
09332
Devolvidas a Fornecedores de imobilizado
0,00
68.720,15
0,00
68.720,15
093321
0,00
46.298,48
0,00
46.298,48
09332102
0,00
21.111,31
0,00
21.111,31
0933210202
0,00
1.110,29
0,00
1.110,29
0,00
1.110,29
0,00
1.110,29
0933210207
0,00
20.001,02
0,00
20.001,02
0,00
20.001,02
0,00
20.001,02
09332104
0,00
5.446,17
0,00
5.446,17
0933210405
0,00
1.139,38
0,00
1.139,38
0,00
1.139,38
0,00
1.139,38
0933210406
0,00
4.306,79
0,00
4.306,79
0,00
4.306,79
0,00
4.306,79
09332105
0,00
19.741,00
0,00
19.741,00
0933210501
0,00
4.258,94
0,00
4.258,94
0,00
4.258,94
0,00
4.258,94
0933210502
0,00
15.482,06
0,00
15.482,06
0,00
15.482,06
0,00
15.482,06
093322
0,00
21.354,67
0,00
21.354,67
SEGUROS CAUÇÃO
09332202
0,00
21.354,67
0,00
21.354,67
0933220201
0,00
1.183,65
0,00
1.183,65
0,00
1.183,65
0,00
1.183,65
0933220204
0,00
20.171,02
0,00
20.171,02
0,00
20.171,02
0,00
20.171,02
093323
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
Guias de Depósito
09332306
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0933230605
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
099
Refl. Garantias, Cauções e Recibos para Cobrança
5.093.283,77
5.910.735,98
0,00
817.452,21
0992
Reflexão de Recibos para Cobrança
5.093.283,77
5.910.735,98
0,00
817.452,21
11
Caixa
10.177.017,61
10.176.360,43
657,18
0,00
111
CAIXA PRINCIPAL
9.154.355,57
9.153.698,39
657,18
0,00
1111
Caixa Principal
8.132.993,53
8.132.336,35
657,18
0,00
1112
Caixa A - Otília
68.928,77
68.928,77
0,00
0,00
1115
Caixa D - Liliana
348.887,60
348.887,60
0,00
0,00
1117
Caixa F - Luisa
603.545,67
603.545,67
0,00
0,00
118
Fundo Maneio
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
118000133
Tesoureiro
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
119
Transferências de caixa
1.021.662,04
1.021.662,04
0,00
0,00
12
8.020.170,08
7.664.632,45
355.537,63
0,00
1201
6.637.881,97
6.532.377,83
105.504,14
0,00
120101
- Conta nº 003503600001157313075
6.637.881,97
6.532.377,83
105.504,14
0,00
1202
Banco Espirito Santo
6.507,50
101,72
6.405,78
0,00
120201
- Conta nº 000702150033578000928
6.507,50
101,72
6.405,78
0,00
1204
Banco Millennium BCP
1.256.897,06
1.014.941,26
241.955,80
0,00
120403
- Conta nº 003300000014221538705
1.256.897,06
1.014.941,26
241.955,80
0,00
1205
Banco Santander Totta
118.873,95
117.202,04
1.671,91
0,00
120502
- Conta nº 001800000107424900105
118.873,95
117.202,04
1.671,91
0,00
1206
Caixa Crédito Agricola Mútuo
9,60
9,60
0,00
0,00
120601
- Conta nº 004540404008375994676
9,60
9,60
0,00
0,00
21
Clientes, contribuintes e utentes
7.276.136,14
6.414.212,90
861.923,24
0,00
211
Clientes, c/c
6.655.702,51
5.948.683,89
707.018,62
0,00
2111
Clientes Água
5.219.469,53
4.698.285,84
521.183,69
0,00
21111
Processamento de Anos Anteriores
729.463,67
729.463,67
0,00
0,00
2111103
2º Sem. 2008
729.463,67
729.463,67
0,00
0,00
21112
Processamento de 2009
4.477.920,08
3.956.736,39
521.183,69
0,00
2111202
Fevereiro
420.468,72
420.468,72
0,00
0,00
2111203
Março
403.487,91
403.487,91
0,00
0,00
2111204
Abril
344.906,97
344.906,97
0,00
0,00
2111205
Maio
380.915,12
380.915,12
0,00
0,00
2111206
Junho
394.088,33
394.088,33
0,00
0,00
2111207
Julho
430.195,77
422.815,18
7.380,59
0,00
2111208
Agosto
411.105,79
399.823,82
11.281,97
0,00
2111209
Setembro
445.950,60
430.392,98
15.557,62
0,00
2111210
Outubro
467.758,35
433.709,45
34.048,90
0,00
2111211
Novembro
378.633,22
324.434,74
54.198,48
0,00
2111212
Dezembro
400.409,30
1.693,17
398.716,13
0,00
21113
Baixas 2009
12.085,78
12.085,78
0,00
0,00
2113
Consumos Água
462.879,41
375.611,84
87.267,57
0,00
211301
Câmara Municipal de Pinhel
32,30
32,30
0,00
0,00
10.861,58
5.755,74
5.105,84
0,00
0,00
35.811,23
0,00
35.811,23
344.238,19
332.302,56
11.935,63
0,00
1.914,57
1.710,01
204,56
0,00
105.832,77
0,00
105.832,77
0,00
211302
Sociedade Hotel Turismo da Guarda,Lda
211303
Guarda Cidade do Desporto, E.M.
211304
211305
CulturGuarda-Gestão Sala de Espetáculos
211306
POLIS-GUARDA
2114
Tarifa Resíduos Sólidos
973.353,57
874.786,21
98.567,36
0,00
21141
Processamento de Anos Anteriores
143.381,02
143.381,02
0,00
0,00
2114103
RS-2º Sem. 2008
143.381,02
143.381,02
0,00
0,00
21142
Processamento de 2009
825.229,18
727.705,48
97.523,70
0,00
2114202
RS-Fevereiro
76.904,60
76.904,60
0,00
0,00
2114203
RS-Março
74.273,07
74.273,07
0,00
0,00
2114204
RS-Abril
62.731,83
62.731,83
0,00
0,00
2114205
RS-Maio
70.794,28
70.794,28
0,00
0,00
2114206
RS-Junho
72.634,00
72.634,00
0,00
0,00
2114207
RS-Julho
79.495,56
77.746,25
1.749,31
0,00
2114208
RS-Agosto
76.160,72
73.605,99
2.554,73
0,00
2114209
RS-Setembro
82.242,52
79.659,18
2.583,34
0,00
2114210
RS-Outubro
86.797,68
79.858,83
6.938,85
0,00
2114211
RS-Novembro
69.315,38
59.000,38
10.315,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 32 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2114212
Designação
RS-Dezembro
Mov. Débito
73.879,54
Mov. Crédito
497,07
Saldo Débito
73.382,47
2009
Saldo Crédito
0,00
21143
Baixas
2.215,56
2.215,56
0,00
0,00
2114303
Baixas - 2009
2.215,56
2.215,56
0,00
0,00
21144
Empresas Municipais
2.527,81
1.484,15
1.043,66
0,00
2114401
Sociedade Hotel Turismo da Guarda
2.139,80
1.136,94
1.002,86
0,00
2114403
CulturGuarda - Gestão Sala de Espetáculos
388,01
347,21
40,80
0,00
212
Contribuintes, c/c
11.222,72
11.222,66
0,06
0,00
2123
Taxas
11.222,72
11.222,66
0,06
0,00
212304
11.222,72
11.222,66
0,06
0,00
21230402
11.222,72
11.222,66
0,06
0,00
2123040201
Juros de mora
213
Utentes, c/c
2131
Limpeza de Fossas
21311
Processamento anos anteriores ( L. Fossas)
2131103
LF - 2005
2131106
LF - 2008
21312
Processamento 2009 (Limpeza de Fossas)
11.222,72
11.222,66
0,06
0,00
256.806,84
253.302,06
3.504,78
0,00
6.490,86
5.118,48
1.372,38
0,00
578,16
347,28
230,88
0,00
156,22
0,00
156,22
0,00
421,94
347,28
74,66
0,00
5.912,70
4.771,20
1.141,50
0,00
1.656,00
1.656,00
0,00
0,00
499,20
499,20
0,00
0,00
2131205
LF - Maio
2131206
LF - Junho
2131207
LF - Julho
840,00
540,00
300,00
0,00
2131208
LF - Agosto
158,40
158,40
0,00
0,00
2131209
LF - Setembro
1.760,70
919,20
841,50
0,00
2131210
LF - Outubro
379,20
379,20
0,00
0,00
2131211
LF - Novembro
319,20
319,20
0,00
0,00
2131212
LF - Dezembro
300,00
300,00
0,00
0,00
2132
Tarifa de Ligação de Saneamento
2.094,96
0,00
2.094,96
0,00
2132101
TLS- 2009
2.094,96
0,00
2.094,96
0,00
2139
Outros Utentes
248.221,02
248.183,58
37,44
0,00
214
Clientes,Contrib. Uten. Liquid. Impostos de Estado
7.370,00
7.370,00
0,00
0,00
2141
Imposto de Selo
6.595,00
6.595,00
0,00
0,00
2142
Águas do Zêzere e Côa
215
Clientes com Crédito
775,00
775,00
0,00
0,00
5.393,70
12.731,66
0,00
7.337,96
2151
1.738,78
5.580,71
0,00
3.841,93
2152
Recebimentos/Prestações
3.654,92
7.150,95
0,00
3.496,03
217
Clientes e utentes c/ cauções
127.536,82
127.586,82
0,00
50,00
2171
56.150,25
56.150,25
0,00
0,00
2172
Saldo de 1995
18.210,55
18.210,55
0,00
0,00
2173
Saldo de 1996
16.121,10
16.121,10
0,00
0,00
2174
Saldo de 1997
15.559,96
15.559,96
0,00
0,00
2175
Saldo de 1998
14.995,65
14.995,65
0,00
0,00
6.499,31
6.499,31
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
2176
Saldo de 1999
2177
218
Clientes, contribuintes utentes cobrança duvidosa
212.103,55
53.315,81
158.787,74
0,00
2181
Cobranças em atraso
212.103,55
53.315,81
158.787,74
0,00
21812
Água / Outros Clientes
150.880,44
30.085,83
120.794,61
0,00
218121
Mora > 12 Meses
90.495,79
5.976,05
84.519,74
0,00
218122
Mora 6 a 12 Meses
60.384,65
24.109,78
36.274,87
0,00
21813
Resíduos Sólidos
61.223,11
23.229,98
37.993,13
0,00
218131
RS - Mora 6 a 12 Meses
28.423,19
21.726,39
6.696,80
0,00
218132
RS - Mora > 12 Meses
32.799,92
1.503,59
31.296,33
0,00
22
Fornecedores
3.948.697,30
7.423.017,99
0,00
3.474.320,69
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 33 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
221
Designação
Fornecedores, c/c
Mov. Débito
Mov. Crédito
3.939.203,46
7.347.685,40
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
3.408.481,94
221000001
Canoliva-Equipam. Técni. Canalização e Representaç
986,81
986,81
0,00
0,00
221000003
Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda
74,98
74,98
0,00
0,00
221000005
Lopes & Silva, Lda
86,26
179,46
0,00
93,20
221000006
Um Dom Digital, Lda
89,80
116,74
0,00
26,94
221000008
Formato - Formulários Múltiplos Comerciais, S.A.
2.009,52
2.009,52
0,00
0,00
221000010
Solavra - Sociedade de Produtos para a Lavoura, Ld
221000012
Matos & Prata, S.A.
255,55
255,55
0,00
0,00
1.239,25
1.520,03
0,00
280,78
221000013
Tipografia Beira Serra
948,00
1.794,00
0,00
846,00
221000014
7.790,58
10.950,52
0,00
3.159,94
221000016
Joaquim C. Caldeira & Filhos, Lda
4.032,25
5.757,39
0,00
1.725,14
221000017
Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda
569,90
577,82
0,00
7,92
221000018
Casa Véritas - Editora, Lda
540,00
540,00
0,00
0,00
221000019
Matos & Pereira, Lda
17,28
17,28
0,00
0,00
221000021
221000022
Amadeu Gonçalves Barroco Lourenço
221000023
221000025
J. F. Monteiro & Filhos, Lda
221000026
ATAM-Associação Técnicos Administrativos Municipai
221000027
Oxibeiras - Soldadura Acetilénica e Electrogénica,
221000028
Comeal - Comércio Equip. Industrial, Lda
221000029
José Manuel Pinheiro dos Santos
221000030
25,15
25,15
0,00
0,00
829,20
1.135,20
0,00
306,00
10.465,22
10.497,75
0,00
32,53
401,58
760,48
0,00
358,90
3.270,00
3.330,00
0,00
60,00
476,56
766,61
0,00
290,05
2.475,08
4.975,10
0,00
2.500,02
1.290,00
1.893,60
0,00
603,60
12.775,86
15.024,56
0,00
2.248,70
221000048
Isaura Maria Pereira Cardoso Pinto
420,87
420,87
0,00
0,00
221000057
Auto Jardim- Automóveis,S.A.
861,50
1.709,82
0,00
848,32
221000060
20,54
20,54
0,00
0,00
221000061
236,81
236,81
0,00
0,00
221000063
Drogaria Terminal - H. Mendes,Lda
488,20
495,35
0,00
7,15
221000068
Auto Electro Brás
2.810,64
4.360,90
0,00
1.550,26
221000069
7.295,33
10.968,16
0,00
3.672,83
221000070
Auto Peças Luís Costa,Lda
221000071
221000072
221000073
AIRC-Associação de Informática da Região centro
0,00
28,98
0,00
28,98
2.883,74
4.480,08
0,00
1.596,34
89,46
89,46
0,00
0,00
6.428,40
8.236,80
0,00
1.808,40
221000074
566,02
566,02
0,00
0,00
221000075
4.372,58
7.307,13
0,00
2.934,55
221000076
6.368,41
9.060,22
0,00
2.691,81
221000081
319,08
1.018,25
0,00
699,17
221000084
221000088
EDP Serviço Universal, SA
221000089
António M. Rebordão Montalvo
221000092
Civiltec, Lda
221000094
Gráfica Ideal, S.A.
221000104
Associação Humanitária dos BV Guarda
221000157
António José Nunes Ferreira
221000158
CITEVE
221000160
221000169
221000173
Nova Guarda
221000182
Jorinterior - Jornal o Interior, Lda
221000194
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
3.409,86
3.512,41
0,00
102,55
46.286,14
51.790,61
0,00
5.504,47
60,00
60,00
0,00
0,00
2.191,24
2.644,60
0,00
453,36
63,85
194,85
0,00
131,00
1.449,87
5.218,17
0,00
3.768,30
287,76
287,76
0,00
0,00
15.636,31
23.014,48
0,00
7.378,17
562,88
672,36
0,00
109,48
98.890,54
245.796,57
0,00
146.906,03
192,00
192,00
0,00
0,00
300,00
600,00
0,00
300,00
3.475.385,52
6.558.380,07
0,00
3.082.994,55
Pág. 34 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
221000199
Designação
Copidata, SA
Mov. Débito
Mov. Crédito
10.566,68
13.834,62
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
3.267,94
221000200
ASOG- António Seiça Oliveira Gordalina
513,60
1.027,20
0,00
513,60
221000205
320,00
420,00
0,00
100,00
221000213
Betão LIz, S.A.
451,51
451,51
0,00
0,00
221000218
António Maria Antunes Lopes
264,00
264,00
0,00
0,00
221000231
Casa Gomes de Jose Lopes Gomes
97,61
97,61
0,00
0,00
221000236
192,00
1.183,67
0,00
991,67
221000238
192,00
192,00
0,00
0,00
221000245
Carvalho & Lopes-Soc. Transportes Resíduos e Sanea
41.896,50
78.427,50
0,00
36.531,00
221000250
Global Noticias Publicações, S.A.
819,60
819,60
0,00
0,00
221000275
FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda
179,52
179,52
0,00
0,00
221000278
MTA.Comércio de Máquinas, Tratores e Automóveis Ld
0,00
362,14
0,00
362,14
221000282
SANEABI--Saneamentos e àguas da Beira Interior,Lda
72.612,56
83.749,90
0,00
11.137,34
221000323
1.127,68
1.127,68
0,00
0,00
221000335
EP Fardas - de Luis Miguel Rodrigues Espada
527,62
527,62
0,00
0,00
221000338
Marques & Pereira, Lda
810,00
810,00
0,00
0,00
221000342
Samuel Martins
720,00
720,00
0,00
0,00
221000343
C.H. - Pronto a Vestir, Lda
221000349
Via Rápida, Lda.
221000350
Metaveiro--Mobiliário,Equipamento e telecomunicaçõ
221000356
Sociedade Hotel Turismo da Guarda, Lda.
221000357
JARLIMCOR - Empresa Limpeza, Comercialização Produ
221000359
HACH LANGE Lda
301,00
301,00
0,00
0,00
1.122,00
1.122,00
0,00
0,00
494,50
1.003,25
0,00
508,75
72,00
72,00
0,00
0,00
8.319,06
11.451,68
0,00
3.132,62
410,28
410,28
0,00
0,00
221000360
João Paulo Neves, Unipessoal, Lda
300,00
300,00
0,00
0,00
221000362
Electro Mileu, Lda
643,81
643,81
0,00
0,00
221000370
382,92
382,92
0,00
0,00
221000376
Sentido Comum, Soluções de Tecnologia e Marketing
643,20
808,80
0,00
165,60
221000383
SANICENTRAL ,LDA
168,60
168,60
0,00
0,00
221000392
24,00
71,51
0,00
47,51
221000394
EPAL-Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.
20.168,88
37.239,96
0,00
17.071,08
221000400
Candiguarda - Comércio de Candeeiros, Lda.
221000402
Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios Gonça
221000414
Precintia portugal - selos de segurança, SA
221000416
CCA - Tecnologias Ambientais, Lda
221000418
Vidreiros Reunidos Lda.
221000429
Amadeu de Jesus Duarte, SA
32,50
32,50
0,00
0,00
10.464,50
12.522,75
0,00
2.058,25
327,84
1.052,28
0,00
724,44
1.272,00
2.544,00
0,00
1.272,00
255,00
255,00
0,00
0,00
3.197,91
56.727,59
0,00
53.529,68
221000430
Bestcenter-Estudos,Formação e Consultoria,S.U.,Lda
400,00
400,00
0,00
0,00
221000431
VORTAL, Comercio Electrónico, Consultadoria e Mult
4.345,20
4.345,20
0,00
0,00
221000436
Associação Humanitária dos B. V. do Soito
25.772,00
25.772,00
0,00
0,00
221000441
MultiTensão - Equipamentos Eléctricos, Lda
28,56
28,56
0,00
0,00
221000442
Luis Abel Patricio Rebelo
221000443
Julio José Ferreira Marques
221000445
Luis Manuel Ramalho Saraiva, Lda
50,00
50,00
0,00
0,00
190,44
190,44
0,00
0,00
0,00
93,68
0,00
93,68
221000446
rm21- Design e Multimedia
0,00
420,00
0,00
420,00
221000450
Quadros & Metas-Consultores de Gestão e Formação .
0,00
529,20
0,00
529,20
223
Fornecedores por vendas a dinheiro
6.362,42
6.362,42
0,00
0,00
223000134
Fundo Maneio / Fornecedores diversos
6.362,42
6.362,42
0,00
0,00
228
Fornecedores-Facturas em recepção e conferência
3.131,42
68.970,17
0,00
65.838,75
228000194
3.131,42
68.970,17
0,00
65.838,75
1.792.101,21
1.772.133,57
19.967,64
0,00
86.624,00
92.139,50
0,00
5.515,50
24
242
Retenção de impostos sobre rendimentos
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 35 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2421
Designação
Trabalho dependente
2422
243
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
2432
IVA Dedutível
Mov. Débito
86.182,00
Mov. Crédito
91.687,00
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
0,00
5.505,00
442,00
452,50
0,00
10,50
1.439.050,02
1.405.621,06
33.428,96
0,00
268.104,92
268.104,92
0,00
0,00
24321
IVA Ded.-Existências
171.323,57
171.323,57
0,00
0,00
243211
IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida
150.961,29
150.961,29
0,00
0,00
2432111
IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.
150.961,29
150.961,29
0,00
0,00
243213
IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal
20.362,28
20.362,28
0,00
0,00
2432131
IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.
20.362,28
20.362,28
0,00
0,00
24322
IVA Ded. Imobilizado
42.267,76
42.267,76
0,00
0,00
243221
IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida
12.798,16
12.798,16
0,00
0,00
2432217
IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-RevChg(Int)
12.798,16
12.798,16
0,00
0,00
243222
IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia
6.656,03
6.656,03
0,00
0,00
2432221
IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.
6.656,03
6.656,03
0,00
0,00
243223
IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal
22.813,57
22.813,57
0,00
0,00
2432231
IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.
22.813,57
22.813,57
0,00
0,00
24323
IVA Ded. Outros Bens Serviços
54.513,59
54.513,59
0,00
0,00
243231
IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida
6.947,34
6.947,34
0,00
0,00
2432311
IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.
6.947,34
6.947,34
0,00
0,00
243233
IVA Ded.-OBS-Taxa Normal
44.444,66
44.444,66
0,00
0,00
2432331
IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.
44.444,66
44.444,66
0,00
0,00
243236
IVA Ded.-OBS-Combustíveis-Ded 50%
3.121,59
3.121,59
0,00
0,00
2432361
IVA Ded.-OBS-Comb 50%-Tx.Nor.-M.Nac.
3.121,59
3.121,59
0,00
0,00
2433
IVA Liquidado
197.812,42
197.812,42
0,00
0,00
24331
IVA Liq.-Operações Gerais
197.812,42
197.812,42
0,00
0,00
243311
IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida
169.226,42
169.226,42
0,00
0,00
2433111
IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.
156.428,26
156.428,26
0,00
0,00
2433117
IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Int)
12.798,16
12.798,16
0,00
0,00
243313
IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal
28.586,00
28.586,00
0,00
0,00
2433131
IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.
28.586,00
28.586,00
0,00
0,00
2434
IVA Regularizações
57.777,79
57.777,79
0,00
0,00
24341
IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor da Entidade
2.863,87
2.863,87
0,00
0,00
243411
IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade
46,03
46,03
0,00
0,00
2434111
IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Reduzida
46,03
46,03
0,00
0,00
24341111
IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Red.-M.Nac.
46,03
46,03
0,00
0,00
243413
IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes
6,61
6,61
0,00
0,00
2434131
IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida
6,61
6,61
0,00
0,00
24341311
IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac.
6,61
6,61
0,00
0,00
243416
IVA Reg. Fav.Ent.-Anulações/Reemb.Restit.
2.800,59
2.800,59
0,00
0,00
2434161
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Reduzida
1.430,40
1.430,40
0,00
0,00
24341611
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Red.-M.Nac.
1.430,40
1.430,40
0,00
0,00
2434163
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Taxa Normal
1.370,19
1.370,19
0,00
0,00
24341631
IVA Reg. Fav.Ent.-Anul/ReemRest-Tx.Nor.-M.Nac.
1.370,19
1.370,19
0,00
0,00
243418
IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Diversas
0,15
0,15
0,00
0,00
2434181
IVA Reg.Fav.Ent.-AIB-Div.-Taxa Reduzida
0,15
0,15
0,00
0,00
24341817
IVA Reg.Fav.Ent.-RevChg Div.-Tx.Red.-RevChg(Int)
0,15
0,15
0,00
0,00
243419
IVA Outras Reg. M/T Favor da Entidade
10,49
10,49
0,00
0,00
2434191
IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Taxa Reduzida
10,49
10,49
0,00
0,00
24341911
IVA Outras Reg. M/T Fav.Ent.-Tx.Red.-M.Nac.
10,49
10,49
0,00
0,00
24342
IVA Reg. Mensais (Trimestrais) a Favor do Estado
54.913,92
54.913,92
0,00
0,00
243421
IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade
38,60
38,60
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 36 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
2434211
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida
24,42
24,42
0,00
0,00
24342111
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.
24,42
24,42
0,00
0,00
2434213
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal
14,18
14,18
0,00
0,00
24342131
IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Nac.
14,18
14,18
0,00
0,00
243423
IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores
180,78
180,78
0,00
0,00
2434231
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Reduzida
29,51
29,51
0,00
0,00
24342311
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-M.Nac.
29,36
29,36
0,00
0,00
24342317
IVA Reg.Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Red.-RevChg(Int)
0,15
0,15
0,00
0,00
2434233
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal
151,27
151,27
0,00
0,00
24342331
IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.
151,27
151,27
0,00
0,00
243424
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos
62,70
62,70
0,00
0,00
2434243
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal
62,70
62,70
0,00
0,00
24342431
IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac.
62,70
62,70
0,00
0,00
243429
IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado
54.631,84
54.631,84
0,00
0,00
2434291
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Reduzida
54.620,03
54.620,03
0,00
0,00
24342911
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Red.-M.Nac.
54.620,03
54.620,03
0,00
0,00
2434293
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Taxa Normal
11,81
11,81
0,00
0,00
24342931
IVA Outras Reg. M/T Fav.Est.-Tx.Nor.-M.Nac.
11,81
11,81
0,00
0,00
2435
IVA Apuramento
576.447,36
576.447,36
0,00
0,00
24351
IVA Apur. resultante Apur. Normal
576.447,36
576.447,36
0,00
0,00
2437
IVA a Recuperar
338.907,53
305.478,57
33.428,96
0,00
24371
IVA Recuperar resultante Apur. Normal
338.907,53
305.478,57
33.428,96
0,00
244
Restantes Impostos
13.234,96
13.703,29
0,00
468,33
2441
Imposto de Selo
13.195,00
13.660,00
0,00
465,00
24411
Imposto de Selo Apurado
6.595,00
6.595,00
0,00
0,00
244113
6.595,00
6.595,00
0,00
0,00
24412
Imposto de Selo Cobrado
6.600,00
7.065,00
0,00
465,00
6.600,00
7.065,00
0,00
465,00
39,96
43,29
0,00
3,33
253.192,23
260.669,72
0,00
7.477,49
244123
2442
245
Contribuições para a Segurança Social
2451
ADSE
2453
Caixa Geral Aposentações
11.474,16
12.426,59
0,00
952,43
198.668,90
204.043,40
0,00
5.374,50
24531
79.357,38
84.731,88
0,00
5.374,50
24532
Caixa Geral Aposentações - Entidade
119.021,52
119.021,52
0,00
0,00
24532000106
Caixa Geral de Aposentações
119.021,52
119.021,52
0,00
0,00
24533
290,00
290,00
0,00
0,00
2454
Instituto gestão financeira seg. social
42.419,07
43.569,63
0,00
1.150,56
24541
15.003,24
16.153,80
0,00
1.150,56
24542
Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Entidade
27.415,83
27.415,83
0,00
0,00
24542000137
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
27.415,83
27.415,83
0,00
0,00
2456
Penhora -DGCI
630,10
630,10
0,00
0,00
25
Devedores e credores pela execução do orçamento
30.403.831,15
30.403.831,15
0,00
0,00
251
Devedores pela execução do orçamento
12.310.518,51
12.310.518,51
0,00
0,00
2511
Devedores execução orçamento - Exercício Corrente
5.857.832,81
5.234.126,54
623.706,27
0,00
251104
90.035,95
80.768,75
9.267,20
0,00
25110401
Taxas
78.315,26
69.048,06
9.267,20
0,00
2511040123
78.315,26
69.048,06
9.267,20
0,00
251104012399
Outras
78.315,26
69.048,06
9.267,20
0,00
25110402
11.720,69
11.720,69
0,00
0,00
2511040201
Juros de mora
11.218,94
11.218,94
0,00
0,00
2511040204
501,75
501,75
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 37 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
251105
Designação
Mov. Débito
5.457,77
Mov. Crédito
5.457,77
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
25110502
5.457,77
5.457,77
0,00
0,00
2511050201
5.457,77
5.457,77
0,00
0,00
251105020101
Depósitos
615,71
615,71
0,00
0,00
4.842,06
4.842,06
0,00
0,00
616,10
616,10
0,00
0,00
251105020102
Outros
251106
25110603
616,10
616,10
0,00
0,00
2511060301
Estado
616,10
616,10
0,00
0,00
251106030199
Outras
616,10
616,10
0,00
0,00
251107
5.278.802,32
4.676.466,84
602.335,48
0,00
25110701
Venda de bens
2.573.597,32
2.287.341,96
286.255,36
0,00
2511070108
Mercadorias
2.573.597,32
2.287.341,96
286.255,36
0,00
251107010801
Venda de Água
2.573.597,32
2.287.341,96
286.255,36
0,00
25110702
Serviços
2.603.442,90
2.314.499,34
288.943,56
0,00
2511070209
2.603.442,90
2.314.499,34
288.943,56
0,00
251107020901
Saneamento
1.854.854,10
1.646.414,41
208.439,69
0,00
25110702090101
35.215,50
33.120,54
2.094,96
0,00
25110702090103
Limpeza de Fossas
25110702090104
251107020909
Água
25110702090901
25110702090902
Ligação de Água
25110702090903
25110702090904
25110703
6.419,70
5.024,70
1.395,00
0,00
1.813.218,90
1.608.269,17
204.949,73
0,00
748.588,80
668.084,93
80.503,87
0,00
11.178,00
11.178,00
0,00
0,00
27.993,00
27.993,00
0,00
0,00
288,00
288,00
0,00
0,00
709.129,80
628.625,93
80.503,87
0,00
Rendas
101.762,10
74.625,54
27.136,56
0,00
2511070302
Edifícios
101.762,10
74.625,54
27.136,56
0,00
251108
952,87
952,87
0,00
0,00
25110801
Outras
952,87
952,87
0,00
0,00
2511080199
Outras
952,87
952,87
0,00
0,00
251108019902
775,00
775,00
0,00
0,00
251108019999
Diversas
177,87
177,87
0,00
0,00
25110801999901
Fotocópias
1,40
1,40
0,00
0,00
25110801999902
Outras
251110
176,47
176,47
0,00
0,00
481.474,09
469.720,10
11.753,99
0,00
25111003
167.248,41
167.248,41
0,00
0,00
2511100307
167.248,41
167.248,41
0,00
0,00
251110030702
POVT
167.248,41
167.248,41
0,00
0,00
25111005
188.589,96
188.589,96
0,00
0,00
2511100501
Continente
188.589,96
188.589,96
0,00
0,00
251110050101
188.589,96
188.589,96
0,00
0,00
25111008
Familias
125.635,72
113.881,73
11.753,99
0,00
2511100801
Familias
125.635,72
113.881,73
11.753,99
0,00
251110080101
125.635,72
113.881,73
11.753,99
0,00
251115
493,71
144,11
349,60
0,00
25111501
493,71
144,11
349,60
0,00
2511150101
493,71
144,11
349,60
0,00
2512
Devedores pela execução do orçamentos findos
773.912,09
444.647,07
329.265,02
0,00
251206
116.387,31
44.729,48
71.657,83
0,00
25120605
116.387,31
44.729,48
71.657,83
0,00
2512060501
Continente
116.387,31
44.729,48
71.657,83
0,00
251206050101
116.387,31
44.729,48
71.657,83
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 38 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
251207
555.105,54
371.488,20
183.617,34
0,00
25120701
Venda de bens
296.588,32
185.201,21
111.387,11
0,00
2512070108
Mercadorias
296.588,32
185.201,21
111.387,11
0,00
251207010801
Venda de Água
296.588,32
185.201,21
111.387,11
0,00
25120702
Serviços
221.508,45
184.304,91
37.203,54
0,00
2512070209
221.508,45
184.304,91
37.203,54
0,00
251207020901
Saneamento
161.424,93
127.895,27
33.529,66
0,00
25120702090103
Limpeza de Fossas
802,40
347,28
455,12
0,00
25120702090104
160.622,53
127.547,99
33.074,54
0,00
251207020909
Água
59.425,59
56.194,81
3.230,78
0,00
25120702090902
Ligação de Água
25120702090904
251207020999
Outros
657,93
25120703
Rendas
37.008,77
2512070399
Outras
37.008,77
251207039901
Aluguer de Contador
37.008,77
251208
25120801
2512080199
612,67
318,24
294,43
0,00
58.812,92
55.876,57
2.936,35
0,00
214,83
443,10
0,00
1.982,08
35.026,69
0,00
1.982,08
35.026,69
0,00
1.982,08
35.026,69
0,00
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
Outras
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
Outras
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
251208019999
Diversas
20.184,76
0,00
20.184,76
0,00
25120801999901
Fotocópias
18.960,76
0,00
18.960,76
0,00
25120801999902
Outras
1.224,00
0,00
1.224,00
0,00
251210
82.234,48
28.079,79
54.154,69
0,00
25121008
Familias
82.234,48
28.079,79
54.154,69
0,00
2512100801
Familias
82.234,48
28.079,79
54.154,69
0,00
251210080101
82.234,48
28.079,79
54.154,69
0,00
251215
0,00
349,60
0,00
349,60
25121501
0,00
349,60
0,00
349,60
2512150101
0,00
349,60
0,00
349,60
2519
Reflexão de devedores pela execução do orçamento
5.678.773,61
6.631.744,90
0,00
952.971,29
252
Credores pela execução do orçamento
18.093.312,64
18.093.312,64
0,00
0,00
2521
Orçamento do exercício
6.691.757,49
7.998.498,24
0,00
1.306.740,75
252101
6.691.757,49
7.998.498,24
0,00
1.306.740,75
25210101
1.371.307,18
1.371.307,18
0,00
0,00
2521010101
1.029.546,51
1.029.546,51
0,00
0,00
252101010103
57.836,27
57.836,27
0,00
0,00
252101010104
589.182,54
589.182,54
0,00
0,00
25210101010401
580.799,66
580.799,66
0,00
0,00
25210101010402
252101010106
8.382,88
8.382,88
0,00
0,00
101.040,29
101.040,29
0,00
0,00
252101010107
252101010111
10.540,00
10.540,00
0,00
0,00
Representação
12.017,60
12.017,60
0,00
0,00
252101010113
75.686,01
75.686,01
0,00
0,00
25210101011301
Pessoal dos quadros
55.767,27
55.767,27
0,00
0,00
49.937,65
49.937,65
0,00
0,00
896,70
896,70
0,00
0,00
4.932,92
4.932,92
0,00
0,00
19.918,74
19.918,74
0,00
0,00
141.883,23
141.883,23
0,00
0,00
25210101011302
252101010114
25210101011401
Pessoal dos quadros
122.566,90
122.566,90
0,00
0,00
121.041,72
121.041,72
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 39 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
1.525,18
1.525,18
0,00
0,00
25210101011402
19.316,33
19.316,33
0,00
0,00
252101010115
41.360,57
41.360,57
0,00
0,00
2521010102
109.265,68
109.265,68
0,00
0,00
252101010202
90.583,29
90.583,29
0,00
0,00
252101010204
Ajudas de custo
9.788,38
9.788,38
0,00
0,00
252101010205
Abono para falhas
4.000,37
4.000,37
0,00
0,00
252101010213
4.893,64
4.893,64
0,00
0,00
2521010103
Segurança social
232.494,99
232.494,99
0,00
0,00
252101010301
19.056,92
19.056,92
0,00
0,00
252101010302
35.266,77
35.266,77
0,00
0,00
252101010303
12.210,30
12.210,30
0,00
0,00
252101010304
5.988,76
5.988,76
0,00
0,00
252101010305
146.437,35
146.437,35
0,00
0,00
25210101030502
119.021,52
119.021,52
0,00
0,00
25210101030503
27.415,83
27.415,83
0,00
0,00
252101010309
Seguros
13.534,89
13.534,89
0,00
0,00
25210101030901
13.534,89
13.534,89
0,00
0,00
25210102
4.589.480,62
5.560.926,91
0,00
971.446,29
2521010201
Aquisição de bens
2.218.297,79
2.663.443,97
0,00
445.146,18
252101020101
31.732,38
101.990,77
0,00
70.258,39
25210102010101
Matérias Primas
2.642,98
4.428,58
0,00
1.785,60
25210102010102
Materiais Diversos
29.089,40
97.562,19
0,00
68.472,79
252101020102
38.724,48
38.724,48
0,00
0,00
25210102010201
Gasolina
934,04
934,04
0,00
0,00
25210102010202
Gasóleo
37.458,75
37.458,75
0,00
0,00
25210102010299
Outros
331,69
331,69
0,00
0,00
252101020104
Limpeza e higiene
252101020107
252101020108
252101020112
252101020114
252101020116
25210102011601
762,76
1.107,26
0,00
344,50
2.138,41
4.826,18
0,00
2.687,77
15.958,11
24.600,14
0,00
8.642,03
2.522,33
4.074,41
0,00
1.552,08
10.866,12
16.424,97
0,00
5.558,85
2.111.191,12
2.465.161,32
0,00
353.970,20
Água
2.111.191,12
2.465.161,32
0,00
353.970,20
2.804,04
4.876,40
0,00
2.072,36
730,66
790,66
0,00
60,00
252101020117
252101020118
252101020121
Outros bens
2521010202
867,38
867,38
0,00
0,00
2.371.182,83
2.897.482,94
0,00
526.300,11
252101020201
42.448,35
47.952,82
0,00
5.504,47
25210102020101
Electricidade
42.448,35
47.952,82
0,00
5.504,47
252101020202
Limpeza e higiene
5.556,12
8.376,74
0,00
2.820,62
252101020203
27.230,88
34.590,84
0,00
7.359,96
252101020206
26.160,48
26.160,48
0,00
0,00
252101020209
Comunicações
38.800,36
38.992,90
0,00
192,54
252101020212
Seguros
10.866,88
10.866,88
0,00
0,00
252101020213
1.178,80
1.178,80
0,00
0,00
252101020215
Formação
6.390,00
6.919,20
0,00
529,20
252101020217
Publicidade
1.320,53
2.040,53
0,00
720,00
252101020220
70.665,93
103.438,88
0,00
32.772,95
252101020224
252101020225
Outros serviços
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
203.598,25
203.598,25
0,00
0,00
1.936.966,25
2.413.366,62
0,00
476.400,37
Pág. 40 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
25210103
Designação
Mov. Débito
243.707,20
Mov. Crédito
366.617,36
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
122.910,16
2521010303
860,08
860,08
0,00
0,00
252101030305
258,80
258,80
0,00
0,00
252101030307
601,28
601,28
0,00
0,00
2521010304
Juros tributários
189,01
189,01
0,00
0,00
252101030402
Outros
189,01
189,01
0,00
0,00
2521010305
Outros juros
242.658,11
365.568,27
0,00
122.910,16
252101030502
Outros
242.658,11
365.568,27
0,00
122.910,16
25210106
99.870,25
123.446,46
0,00
23.576,21
2521010602
Diversas
99.870,25
123.446,46
0,00
23.576,21
252101060201
Impostos e taxas
70.438,94
91.662,59
0,00
21.223,65
252101060203
Outras
29.431,31
31.783,87
0,00
2.352,56
25210106020301
27.805,57
30.158,13
0,00
2.352,56
25210106020304
1.592,88
1.592,88
0,00
0,00
25210106020305
Outras
32,86
32,86
0,00
0,00
25210107
366.645,18
551.577,04
0,00
184.931,86
2521010701
Investimentos
351.908,20
536.840,06
0,00
184.931,86
212.629,09
343.774,06
0,00
131.144,97
63.331,90
124.336,48
0,00
61.004,58
0,00
35.799,94
0,00
35.799,94
149.297,19
183.637,64
0,00
34.340,45
252101070104
25210107010402
25210107010407
25210107010414
252101070106
10.192,59
18.058,60
0,00
7.866,01
25210107010603
10.192,59
18.058,60
0,00
7.866,01
252101070107
12.930,61
13.380,61
0,00
450,00
252101070109
3.385,28
3.385,28
0,00
0,00
252101070110
Equipamento básico
111.718,73
156.871,61
0,00
45.152,88
25210107011003
38.569,43
41.145,42
0,00
2.575,99
25210107011004
29.147,86
70.532,79
0,00
41.384,93
25210107011005
44.001,44
45.193,40
0,00
1.191,96
252101070111
1.051,90
1.369,90
0,00
318,00
2521010702
14.736,98
14.736,98
0,00
0,00
252101070205
9.230,52
9.230,52
0,00
0,00
252101070207
5.506,46
5.506,46
0,00
0,00
25210108
20.747,06
24.623,29
0,00
3.876,23
2521010805
20.747,06
24.623,29
0,00
3.876,23
252101080501
Continente
20.747,06
24.623,29
0,00
3.876,23
25210108050101
Munícipios
20.747,06
24.623,29
0,00
3.876,23
2522
Orçamento de exercícios findos
1.624.150,96
1.778.905,95
0,00
154.754,99
252201
1.624.150,96
1.778.905,95
0,00
154.754,99
25220101
10,00
10,00
0,00
0,00
2522010103
Segurança social
10,00
10,00
0,00
0,00
252201010306
10,00
10,00
0,00
0,00
25220102
990.769,42
967.428,42
23.341,00
0,00
2522010201
Aquisição de bens
619.169,21
711.941,86
0,00
92.772,65
252201020101
36.436,28
36.436,28
0,00
0,00
25220102010101
Matérias Primas
25220102010102
Materiais Diversos
687,60
687,60
0,00
0,00
35.748,68
35.748,68
0,00
0,00
252201020102
25220102010299
112,96
112,96
0,00
0,00
Outros
112,96
112,96
0,00
0,00
252201020104
Limpeza e higiene
252201020107
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
247,00
247,00
0,00
0,00
2.082,59
2.082,59
0,00
0,00
Pág. 41 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
252201020108
Designação
252201020112
252201020114
252201020116
Mov. Débito
6.682,37
Mov. Crédito
6.682,37
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
305,78
305,78
0,00
0,00
2.610,99
2.610,99
0,00
0,00
569.785,65
662.558,30
0,00
92.772,65
25220102011601
Água
569.785,65
662.558,30
0,00
92.772,65
252201020117
813,09
813,09
0,00
0,00
252201020118
60,00
60,00
0,00
0,00
252201020121
Outros bens
32,50
32,50
0,00
0,00
2522010202
371.600,21
255.486,56
116.113,65
0,00
252201020201
4.338,66
4.338,66
0,00
0,00
25220102020101
Electricidade
4.338,66
4.338,66
0,00
0,00
252201020202
Limpeza e higiene
1.818,00
1.818,00
0,00
0,00
252201020203
2.084,62
2.084,62
0,00
0,00
252201020209
Comunicações
167,38
167,38
0,00
0,00
252201020212
Seguros
563,65
563,65
0,00
0,00
252201020215
Formação
480,00
480,00
0,00
0,00
252201020217
Publicidade
2.307,60
2.307,60
0,00
0,00
252201020220
252201020225
Outros serviços
16.907,90
16.907,90
0,00
0,00
342.932,40
226.818,75
116.113,65
0,00
25220103
56,19
11.882,62
0,00
11.826,43
2522010305
Outros juros
56,19
11.882,62
0,00
11.826,43
252201030502
Outros
56,19
11.882,62
0,00
11.826,43
25220106
1.799,08
37.610,31
0,00
35.811,23
2522010602
Diversas
1.799,08
37.610,31
0,00
35.811,23
252201060203
Outras
1.799,08
37.610,31
0,00
35.811,23
25220106020301
1.799,08
37.610,31
0,00
35.811,23
25220107
173.607,44
261.355,01
0,00
87.747,57
2522010701
Investimentos
172.902,85
260.650,42
0,00
87.747,57
252201070104
119.783,84
207.531,41
0,00
87.747,57
25220107010402
24.046,50
41.481,39
0,00
17.434,89
25220107010407
1.632,00
1.632,00
0,00
0,00
25220107010414
94.105,34
164.418,02
0,00
70.312,68
252201070106
17.866,20
17.866,20
0,00
0,00
25220107010603
17.866,20
17.866,20
0,00
0,00
252201070107
7.940,43
7.940,43
0,00
0,00
252201070109
194,40
194,40
0,00
0,00
252201070110
Equipamento básico
25.419,10
25.419,10
0,00
0,00
25220107011003
7.565,96
7.565,96
0,00
0,00
25220107011004
10.481,76
10.481,76
0,00
0,00
25220107011005
7.371,38
7.371,38
0,00
0,00
252201070111
1.698,88
1.698,88
0,00
0,00
2522010702
704,59
704,59
0,00
0,00
252201070205
704,59
704,59
0,00
0,00
25220108
457.908,83
500.619,59
0,00
42.710,76
2522010805
457.908,83
500.619,59
0,00
42.710,76
252201080501
Continente
457.908,83
500.619,59
0,00
42.710,76
25220108050101
Munícipios
457.908,83
500.619,59
0,00
42.710,76
2529
Reflexão de credores pela execução do orçamento
9.777.404,19
8.315.908,45
1.461.495,74
0,00
26
Outros devedores e credores
6.168.284,59
12.176.389,23
0,00
6.008.104,64
261
Fornecedores de imobilizado
475.640,48
755.725,77
0,00
280.085,29
2611
Fornecedores de imobilizado, c/c
449.015,54
729.100,83
0,00
280.085,29
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 42 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2611000003
Designação
Toiguarda - Comércio de Veículos,Lda
2611000014
2611000019
Matos & Pereira, Lda
2611000021
Mov. Débito
2.193,29
Mov. Crédito
2.193,29
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
542,40
542,40
0,00
0,00
2.363,20
2.363,20
0,00
0,00
987,57
987,57
0,00
0,00
2611000023
26.189,62
66.180,03
0,00
39.990,41
2611000030
36.670,42
47.874,67
0,00
11.204,25
3.208,80
3.208,80
0,00
0,00
761,92
761,92
0,00
0,00
46.208,80
96.384,94
0,00
50.176,14
835,85
835,85
0,00
0,00
2611000060
2611000061
2611000064
Albino Teixeira- Construções e Aluguer de Máquinas
2611000068
Auto Electro Brás
2611000069
727,91
727,91
0,00
0,00
2611000071
3.200,06
4.998,90
0,00
1.798,84
2611000072
1.769,70
1.769,70
0,00
0,00
2611000074
882,64
882,64
0,00
0,00
2611000075
2611000076
2611000081
320,00
320,00
0,00
0,00
24.407,97
25.887,93
0,00
1.479,96
1.891,12
2.316,27
0,00
425,15
2611000084
4.799,74
7.412,96
0,00
2.613,22
2611000124
6.107,74
51.019,02
0,00
44.911,28
2611000160
95.426,57
95.426,57
0,00
0,00
2611000169
7.998,69
95.746,48
0,00
87.747,79
2611000203
João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda
7.012,27
18.505,76
0,00
11.493,49
2611000205
1.068,29
1.386,29
0,00
318,00
2611000233
Chupas e Morrão - Construtores de Obras Publicas S
45.674,16
45.674,16
0,00
0,00
2611000236
16.595,24
17.390,72
0,00
795,48
2611000238
8.307,11
8.307,11
0,00
0,00
2611000275
FLOW SYSTEMS---Sistemas de Medição de Fluidos, Lda
13.440,00
13.440,00
0,00
0,00
2611000304
GPSER,Lda, Venda e Aluguer de Material Topográfico
2611000309
Ofispace----Equipamento de Escritórios Lda
822,90
822,90
0,00
0,00
1.543,68
1.543,68
0,00
0,00
2611000323
10.656,23
13.685,03
0,00
3.028,80
2611000362
Electro Mileu, Lda
20.254,72
20.254,72
0,00
0,00
2611000369
IBER CAD--Alexandre Aguiar Ribeiro
419,00
419,00
0,00
0,00
2611000370
2611000392
0,00
74,40
0,00
74,40
4.529,96
6.817,95
0,00
2.287,99
2611000411
2611000412
ENAT--Energias Naturais
37.459,43
37.459,43
0,00
0,00
António Marques Oliveira Maria de Lurdes Gonçalves
11.662,54
33.402,63
0,00
21.740,09
1.176,00
1.176,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
2611000428
Autoegitaniense - Reparação de Automóveis, Lda
2611000438
João Carlos Matias Ferreira
2618
Fornecedores facturas recepção conferência
26.624,94
26.624,94
0,00
0,00
2618000030
16.017,30
16.017,30
0,00
0,00
2618000160
10.607,64
10.607,64
0,00
0,00
262
Pessoal
1.199.814,75
1.202.063,08
0,00
2.248,33
2622
Remunerações a pagar ao pessoal
1.169.295,73
1.169.295,73
0,00
0,00
2622000146
Remunerações a Pagar ao Pessoal
1.148.589,75
1.148.589,75
0,00
0,00
2622000230
Maria de Fatima Andrade Santos Duarte
122,45
122,45
0,00
0,00
144,31
144,31
0,00
0,00
45,21
45,21
0,00
0,00
78,09
78,09
0,00
0,00
3.782,10
3.782,10
0,00
0,00
2622000306
Jose Carlos Fonseca Pina
2622000377
Óscar José Seleiro Santos Silva
2622000379
Luis Pedro Saraiva do Vale
2622000384
Maria de Jesus Sabugueiro Massano
2622000386
Marco Antunes Santos
2622000393
Francisco Vitorino
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
341,71
341,71
0,00
0,00
1.290,31
1.290,31
0,00
0,00
Pág. 43 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2622000409
Designação
Marta Alexandra Gouveia de Sousa
Mov. Débito
7.040,00
Mov. Crédito
7.040,00
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
2622000421
Sérgio Ribeiro Pedrosa Figueiredo
979,55
979,55
0,00
0,00
2622000422
Andreia Patricia Rodrigues Dias
1.476,97
1.476,97
0,00
0,00
2622000423
Maria de Fátima Fernandes Figueiredo
1.723,47
1.723,47
0,00
0,00
2622000433
José Domingos Silvestre
1.064,78
1.064,78
0,00
0,00
2622000434
António Manuel dos Reis Tomé
1.091,52
1.091,52
0,00
0,00
2622000435
Joaquim Cardoso Alves Maralhas
791,38
791,38
0,00
0,00
2622000439
Gisela Isabel Duarte Valente
535,91
535,91
0,00
0,00
2622000444
Luis Filipe Ferreira Lopes
2629
Outras operações com o pessoal
198,22
198,22
0,00
0,00
30.519,02
32.767,35
0,00
2.248,33
26291
1.197,12
1.296,88
0,00
99,76
26292
Penhora de vencimento
1.592,37
1.565,74
26,63
0,00
26293
Seguro de grupo
36,00
39,00
0,00
3,00
26294
Serviços sociais
6.599,95
7.120,65
0,00
520,70
17.804,92
19.302,40
0,00
1.497,48
1.812,11
1.966,13
0,00
154,02
278,55
278,55
0,00
0,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
73,00
73,00
0,00
0,00
26295
Euroshell
26296
Seguro de Vida
26297
Abono Familia
26298
26299
Estacionamento Garagem
263
Sindicatos
5.874,05
6.360,12
0,00
486,07
2631
STAL
5.375,53
5.820,11
0,00
444,58
2632
SINTAP
104,39
113,11
0,00
8,72
2633
ATAM
394,13
426,90
0,00
32,77
264
2.159.492,95
2.481.918,19
0,00
322.425,24
2642
Municípios
1.680.837,06
1.956.675,31
0,00
275.838,25
26421
Município da Guarda
1.680.837,06
1.956.675,31
0,00
275.838,25
264211
Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Cobrar)
865.664,10
1.020.979,72
0,00
155.315,62
2642111
TRS (p/ Cobrar)
865.664,10
1.020.979,72
0,00
155.315,62
264212
Tarifa Resíduos Sólidos (p/ Entregar)
815.172,96
935.695,59
0,00
120.522,63
2642121
TRS (p/ Entregar)
815.172,96
935.695,59
0,00
120.522,63
2643
Serviços municipalizados
478.655,89
525.242,88
0,00
46.586,99
26431
Empréstimos
478.655,89
525.242,88
0,00
46.586,99
2643101
Juros - CMG
114.086,36
160.673,35
0,00
46.586,99
2643101000162
114.086,36
160.673,35
0,00
46.586,99
2643102
Capital - CMG
364.569,53
364.569,53
0,00
0,00
2643102000162
364.569,53
364.569,53
0,00
0,00
265
Credores-Outros
491.269,48
491.269,48
0,00
0,00
265000103
ITELCAR-Automóveis de Aluguer,SA
26.676,24
26.676,24
0,00
0,00
265000105
IGCP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Créd
265000107
CTT-Correios de Portugal,S.A.
265000110
TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
265000117
Banco Espirito Santo
265000120
SIBS-Sociedade Interbancária de Serviços, SA
265000122
PT Comunicações, S.A.
265000124
265000125
Ministério Finanças-Direcção-Geral de Protecção So
265000126
Millennium - BCP
664,03
664,03
0,00
0,00
142.515,81
142.515,81
0,00
0,00
12.561,43
12.561,43
0,00
0,00
115,87
115,87
0,00
0,00
21.004,31
21.004,31
0,00
0,00
6.475,38
6.475,38
0,00
0,00
71.661,86
71.661,86
0,00
0,00
35.266,77
35.266,77
0,00
0,00
123.870,35
123.870,35
0,00
0,00
265000131
Banco Santander Totta
202,04
202,04
0,00
0,00
265000132
Imprensa Nacional Casa da Moeda
870,19
870,19
0,00
0,00
265000137
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
199,44
199,44
0,00
0,00
265000145
Caixa Crédito Agricola Mútuo
14,40
14,40
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 44 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
265000149
Designação
Indemnização de Sinistros
Mov. Débito
2.155,04
Mov. Crédito
2.155,04
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
265000237
CEFA-Centro de Estudos e Formação Autárquica
140,00
140,00
0,00
0,00
265000315
Victória - Seguros, S.A.
403,93
403,93
0,00
0,00
265000317
Vida Económica - Editorial, S.A.
95,00
95,00
0,00
0,00
265000380
SECRE--Correctores de Seguros, SA
21.779,51
21.779,51
0,00
0,00
265000399
INA --Instituto Nacional de Administração
300,00
300,00
0,00
0,00
265000404
Fernando Martins Neves
501,15
501,15
0,00
0,00
265000405
CANDYMAT - Mediação Imobiliário, Lda
62,50
62,50
0,00
0,00
265000407
PT Prime - Soluções Emp. de Telecomunicações e Sis
8.794,91
8.794,91
0,00
0,00
265000415
Alvaro José da Trindade Pereira Guerreiro
2.490,00
2.490,00
0,00
0,00
265000417
Instituo Regulador de Águas e Resíduos - IRAR
3.285,48
3.285,48
0,00
0,00
265000420
Maria Helena Parente Rocha
146,00
146,00
0,00
0,00
265000425
ARH do Norte, I.P.
748,40
748,40
0,00
0,00
265000427
Isáias Reinas André e Augusto André
375,00
375,00
0,00
0,00
265000432
RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados d
1.020,00
1.020,00
0,00
0,00
265000440
Tribunal Judicial da Guarda
102,00
102,00
0,00
0,00
265000447
Vânia Maria Barreiros Silva
1.050,44
1.050,44
0,00
0,00
265000448
Célia Cristina Igreja Lourenço Albuquerque
5.722,00
5.722,00
0,00
0,00
266
49.800,97
49.800,97
0,00
0,00
2660001
Tesouraria
49.800,97
49.800,97
0,00
0,00
26600010
Caixa Geral de Depósitos
49.800,97
49.800,97
0,00
0,00
268
Devedores e credores diversos
1.786.391,91
7.189.251,62
0,00
5.402.859,71
2681
Ramais de água e esgoto
188.509,42
123.096,02
65.413,40
0,00
26811
Ramais de água
116.861,25
77.282,81
39.578,44
0,00
268111
Anos anteriores
20.443,69
7.782,34
12.661,35
0,00
2681111
RA - Anteriores a 2000
1.596,32
0,00
1.596,32
0,00
2681114
RA - 2003
350,99
0,00
350,99
0,00
2681116
RA - 2005
534,67
0,00
534,67
0,00
2681117
RA - 2006
1.870,93
0,00
1.870,93
0,00
2681118
RA - 2007
3.149,07
1.006,06
2.143,01
0,00
2681119
RA - 2008
12.941,71
6.776,28
6.165,43
0,00
268112
Ano corrente (2009)
79.846,87
69.500,47
10.346,40
0,00
66.345,47
57.008,13
9.337,34
0,00
3.869,39
3.869,39
0,00
0,00
2681120
RA
26811203
RA - Março
26811204
RA - Abril
16.405,95
13.145,82
3.260,13
0,00
26811205
RA - Maio
3.858,08
3.858,08
0,00
0,00
26811206
RA - Junho
20.375,80
17.787,51
2.588,29
0,00
26811207
RA - Julho
14.448,01
11.156,43
3.291,58
0,00
26811208
RA - Agosto
6.750,68
6.553,34
197,34
0,00
26811209
RA - Setembro
637,56
637,56
0,00
0,00
26811210
RA - Outubro
850,08
850,08
0,00
0,00
26811211
RA - Novembro
12.651,32
11.642,26
1.009,06
0,00
268113
RA-Feitos por Empreiteiro
16.570,69
0,00
16.570,69
0,00
26812
Ramais de esgoto
71.648,17
45.813,21
25.834,96
0,00
268121
Anos anteriores
27.178,40
14.098,84
13.079,56
0,00
2681211
RE - Anteriores a 2000
475,67
0,00
475,67
0,00
2681214
RE - 2003
529,87
0,00
529,87
0,00
2681216
RE - 2005
165,13
0,00
165,13
0,00
2681217
RE - 2006
168,13
0,00
168,13
0,00
2681218
RE - 2007
1.708,64
0,00
1.708,64
0,00
2681219
RE - 2008
24.130,96
14.098,84
10.032,12
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 45 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
268122
Ano corrente (2009)
37.762,79
31.714,37
6.048,42
0,00
2681220
RE
25.589,41
21.747,33
3.842,08
0,00
26812203
RE - Março
980,54
980,54
0,00
0,00
26812204
RE - Abril
4.659,50
4.659,50
0,00
0,00
26812205
RE - Maio
1.426,18
362,03
1.064,15
0,00
26812206
RE - Junho
7.548,33
6.370,09
1.178,24
0,00
26812207
RE - Julho
5.428,64
4.336,51
1.092,13
0,00
26812208
RE - Agosto
5.546,22
5.038,66
507,56
0,00
26812210
RE - Outubro
26812211
RE - Novembro
26812212
RE - Dezembro
268123
RE-Feitos por Empreiteiro
289,80
289,80
0,00
0,00
11.241,88
9.677,24
1.564,64
0,00
641,70
0,00
641,70
0,00
6.706,98
0,00
6.706,98
0,00
2683
Outros Devedores e Credores
264.192,12
263.866,38
325,74
0,00
268301
Outros Devedores
264.192,12
263.866,38
325,74
0,00
268301000162
205.472,05
205.218,55
253,50
0,00
268301000356
Sociedade Hotel Turismo da Guarda, Lda.
53,36
0,00
53,36
0,00
268301000358
Guarda Cidade Desporto E.M.
18,88
0,00
18,88
0,00
268301000367
CMG - Verbas a receber III QCA
58.647,83
58.647,83
0,00
0,00
2684
Credores de transferências das autarquias locais
49.398,06
53.271,86
0,00
3.873,80
26842
Município (Câmara Municipal Guarda)
49.398,06
53.271,86
0,00
3.873,80
2684203
Créditos
49.398,06
53.271,86
0,00
3.873,80
2684203000162
39.663,72
39.663,72
0,00
0,00
2684203000364
Leasing/CMG
9.734,34
13.608,14
0,00
3.873,80
2685
Credores por depósitos de garantia
39.692,44
160.457,14
0,00
120.764,70
26851
Por fornecimento de imobilizado
39.692,44
160.457,14
0,00
120.764,70
2685102
MANUEL ALEIXO DA CRUZ
0,00
1.609,84
0,00
1.609,84
2685102001
0,00
1.609,84
0,00
1.609,84
2685103
24.025,11
38.419,46
0,00
14.394,35
2685103001
22.216,88
22.216,88
0,00
0,00
2685103002
233,96
233,96
0,00
0,00
2685103003
463,98
463,98
0,00
0,00
2685103004
0,00
3.010,16
0,00
3.010,16
2685103005
0,00
2.126,94
0,00
2.126,94
2685103006
0,00
4.217,12
0,00
4.217,12
2685103007
2685103008
0,00
293,37
0,00
293,37
1.110,29
1.110,29
0,00
0,00
2685103009
0,00
1.510,08
0,00
1.510,08
2685103010
0,00
948,35
0,00
948,35
2685103011
0,00
781,86
0,00
781,86
2685103012
0,00
473,81
0,00
473,81
2685103013
2685105
2685105001
2685105002
2685105003
0,00
1.032,66
0,00
1.032,66
14.136,34
56.433,61
0,00
42.297,27
0,00
2.698,02
0,00
2.698,02
0,00
1.150,34
0,00
1.150,34
6.117,09
6.117,09
0,00
0,00
2685105004
2.588,50
2.588,50
0,00
0,00
2685105005
1.124,42
1.124,42
0,00
0,00
2685105006
4.306,33
4.306,33
0,00
0,00
2685105008
0,00
7.153,30
0,00
7.153,30
2685105009
0,00
11.975,55
0,00
11.975,55
2685105010
0,00
4.264,18
0,00
4.264,18
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 46 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
2685105011
Designação
Mov. Débito
0,00
Mov. Crédito
668,10
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
668,10
2685105012
0,00
266,52
0,00
266,52
2685105013
0,00
1.027,62
0,00
1.027,62
2685105014
0,00
269,25
0,00
269,25
2685105015
0,00
575,00
0,00
575,00
2685105016
0,00
1.125,00
0,00
1.125,00
2685105017
0,00
1.109,92
0,00
1.109,92
2685105018
0,00
2.204,03
0,00
2.204,03
2685105019
0,00
7.810,44
0,00
7.810,44
2685106
0,00
27.434,21
0,00
27.434,21
2685106001
0,00
27.434,21
0,00
27.434,21
2685107
CODAM-SOC. CONSTRUÇÕES, S.A.
0,00
6.907,73
0,00
6.907,73
2685107001
0,00
6.907,73
0,00
6.907,73
2685108
1.530,99
16.901,47
0,00
15.370,48
2685108001
1.530,99
1.530,99
0,00
0,00
2685108002
0,00
2.405,83
0,00
2.405,83
2685108003
0,00
3.602,69
0,00
3.602,69
2685108004
0,00
1.150,03
0,00
1.150,03
2685108005
0,00
987,60
0,00
987,60
2685108006
0,00
477,95
0,00
477,95
2685108007
0,00
6.746,38
0,00
6.746,38
2685112
ANTONIO JOSÉ BARAÇAS
0,00
4.501,36
0,00
4.501,36
2685112002
0,00
1.470,81
0,00
1.470,81
2685112010
0,00
2.218,90
0,00
2.218,90
2685112011
0,00
811,65
0,00
811,65
2685113
CÉSAR TORRES & FILHOS, LDA
0,00
738,81
0,00
738,81
2685113001
0,00
738,81
0,00
738,81
2685114
C.F.D. COMPANHIA FLORESTAL DINÂMICA, LDA
0,00
2.129,78
0,00
2.129,78
2685114001
0,00
842,66
0,00
842,66
2685114002
0,00
1.287,12
0,00
1.287,12
2685115
JOÃO TOMÉ SARAIVA
0,00
1.778,62
0,00
1.778,62
2685115001
0,00
380,16
0,00
380,16
2685115002
0,00
882,85
0,00
882,85
2685115003
0,00
165,00
0,00
165,00
2685115004
0,00
350,61
0,00
350,61
2685116
ITT- Industries - Comércio de Bombas, Lda
0,00
1.068,10
0,00
1.068,10
2685116001
0,00
1.068,10
0,00
1.068,10
2685118
ENAT-COMÉRCIO EQUPA/ ENERGIAS NATURAIS, LDA
0,00
1.951,02
0,00
1.951,02
2685118001
0,00
1.951,02
0,00
1.951,02
2685119
ANTONIO MARQUES OLIV MARIA LURDES G & FILHOS, LDA
0,00
583,13
0,00
583,13
2685119001
2687
Águas Zêzere e Côa
268701
Fornecimento de Água
0,00
583,13
0,00
583,13
1.238.109,65
6.588.475,00
0,00
5.350.365,35
592.660,21
3.600.980,10
0,00
3.008.319,89
268701000194
592.660,21
3.600.980,10
0,00
3.008.319,89
268702
Tratamento de Efluentes
538.700,97
2.907.882,99
0,00
2.369.182,02
268702000194
538.700,97
2.907.882,99
0,00
2.369.182,02
268706
Rendas
106.604,16
79.467,60
27.136,56
0,00
268707
ADSE
144,31
144,31
0,00
0,00
2688
Outras Cauções
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
2688001
IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
2689
ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA
490,22
85,22
405,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 47 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
268905
Sinistro
268910
CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA/OT
27
271
Acréscimos de proveitos
Mov. Débito
405,00
Mov. Crédito
Saldo Débito
0,00
405,00
2009
Saldo Crédito
0,00
85,22
85,22
0,00
0,00
2.017.969,26
4.969.283,73
0,00
2.951.314,47
750.735,79
371.365,48
379.370,31
0,00
2714
Águas Zêzere e Côa
13.568,28
13.568,28
0,00
0,00
2715
Água Dez/08 a Receber2009
730.860,01
357.797,20
373.062,81
0,00
27151
Consumo Dez/09
346.159,64
174.739,40
171.420,24
0,00
27152
Quota Disponibilidade Dez/09
114.697,71
51.741,80
62.955,91
0,00
27153
Utilização Dez/09
270.002,66
131.316,00
138.686,66
0,00
2719
Outros acréscimos de proveitos
6.307,50
0,00
6.307,50
0,00
272
Custos diferidos
5.618,50
0,00
5.618,50
0,00
2729
Outros custos diferidos
5.618,50
0,00
5.618,50
0,00
273
Acréscimos de custos
642.758,77
819.513,35
0,00
176.754,58
2732
Remunerações a liquidar
157.970,50
304.630,83
0,00
146.660,33
273201
Férias/Vencimentos/Sub.Ref.
128.008,77
245.872,09
0,00
117.863,32
273202
Encargos S/ Remunerações
29.961,73
58.758,74
0,00
28.797,01
2733
Juros a liquidar
122.910,16
122.910,16
0,00
0,00
2734
A/E Águas Zêzere e Côa
105.538,45
115.648,87
0,00
10.110,42
2739
Outros acréscimos de custos
256.339,66
276.323,49
0,00
19.983,83
274
Proveitos diferidos
618.856,20
3.778.404,90
0,00
3.159.548,70
2745
Subsídios para investimentos
618.856,20
3.778.404,90
0,00
3.159.548,70
27452
216.979,16
2.861.173,25
0,00
2.644.194,09
274521
216.979,16
2.861.173,25
0,00
2.644.194,09
27453
Particulares/Familias
332.990,78
332.990,78
0,00
0,00
274531
Ramais de água
211.632,97
211.632,97
0,00
0,00
274532
Ramais de esgoto
121.357,81
121.357,81
0,00
0,00
27454
Exterior via Câmara Municipal
68.886,26
584.240,87
0,00
515.354,61
274542
PPDR-Centros Rurais
0,00
27.219,52
0,00
27.219,52
274544
III QCA - P.O. Centro
68.886,26
557.021,35
0,00
488.135,09
29
Provisões
83.636,17
220.938,08
0,00
137.301,91
291
Para cobranças duvidosas
83.636,17
220.938,08
0,00
137.301,91
2911
Mora > 12 meses
61.238,40
177.054,47
0,00
115.816,07
2912
Mora 6 a 12 meses
22.397,77
43.883,61
0,00
21.485,84
31
Compras
3.010.594,60
3.010.594,60
0,00
0,00
312
Mercadorias
2.928.294,11
2.928.294,11
0,00
0,00
3121
Água
2.909.503,15
2.909.503,15
0,00
0,00
3128
Material de Escritório
18.790,96
18.790,96
0,00
0,00
316
82.300,49
82.300,49
0,00
0,00
3161
Matérias-primas
3.057,36
3.057,36
0,00
0,00
3163
Materiais diversos
79.243,13
79.243,13
0,00
0,00
32
Mercadorias
1.840.638,70
1.837.003,74
3.634,96
0,00
1.820.420,19
1.820.420,19
0,00
0,00
20.218,51
16.583,55
3.634,96
0,00
164.489,39
86.700,52
77.788,87
0,00
3.057,36
3.057,36
0,00
0,00
161.432,03
83.643,16
77.788,87
0,00
195,74
195,74
0,00
0,00
324
Água
328
36
361
Matérias-primas
363
Materiais diversos
38
Regularização de existências
382
Mercadorias
386
41
415
6,08
6,08
0,00
0,00
189,66
189,66
0,00
0,00
Investimentos financeiros
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 48 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
Designação
4151
42
Imobilizações corpóreas
421
422
4221
Edifícios
423
Equipamento básico
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
2009
Saldo Crédito
2.665,51
0,00
2.665,51
0,00
25.739.690,83
1.473,35
25.738.217,48
0,00
350.755,88
0,00
350.755,88
0,00
546.587,93
750,00
545.837,93
0,00
546.587,93
750,00
545.837,93
0,00
17.119.882,83
3,00
17.119.879,83
0,00
424
Equipamento transporte
358.859,25
150,00
358.709,25
0,00
425
30.618,28
570,35
30.047,93
0,00
426
428
Bens Não afectos à Exploração
4281
Bens cedidos pela CMG
4282
Bens cedidos à CM Manteigas
4283
4284
257.174,13
0,00
257.174,13
0,00
7.070.886,03
0,00
7.070.886,03
0,00
158.598,74
0,00
158.598,74
0,00
87.219,80
0,00
87.219,80
0,00
Bens cedidos à AZC
4.258.788,38
0,00
4.258.788,38
0,00
Bens cedidos à AZC a incluir numa 2ª Fase
1.169.624,60
0,00
1.169.624,60
0,00
4285
Bens cedidos à AZC a Discutir
1.372.450,86
0,00
1.372.450,86
0,00
4286
Bens inactivos adquiridos p/ SMAS
24.203,65
0,00
24.203,65
0,00
429
4.926,50
0,00
4.926,50
0,00
44
720.419,08
71.770,11
648.648,97
0,00
442
Imobilizações em curso imobilizações corpóreas
720.419,08
71.770,11
648.648,97
0,00
48
Amortizações acumuladas
0,00
12.506.289,58
0,00
12.506.289,58
481
De investimentos em imóveis
0,00
59.285,79
0,00
59.285,79
4812
0,00
59.285,79
0,00
59.285,79
48121
Edifícios
0,00
59.285,79
0,00
59.285,79
482
De imobilizações corpóreas
0,00
12.447.003,79
0,00
12.447.003,79
4822
0,00
329.904,92
0,00
329.904,92
48221
Edifícios
0,00
252.030,21
0,00
252.030,21
48222
Outras construções
0,00
77.874,71
0,00
77.874,71
4823
Equipamento básico
0,00
9.954.230,60
0,00
9.954.230,60
4824
0,00
318.750,85
0,00
318.750,85
4825
0,00
21.084,22
0,00
21.084,22
4826
0,00
181.345,20
0,00
181.345,20
4828
Bens Não Afectos à Exploração
0,00
1.639.855,18
0,00
1.639.855,18
48281
Bens cedidos pela CMG
0,00
109.983,49
0,00
109.983,49
48282
Bens cedidos à CM Manteigas
0,00
48.765,27
0,00
48.765,27
48283
Bens cedidos à AZC
0,00
1.481.106,42
0,00
1.481.106,42
4829
0,00
1.832,82
0,00
1.832,82
51
Património
0,00
11.496.765,54
0,00
11.496.765,54
511
Património
0,00
11.496.765,54
0,00
11.496.765,54
57
Reservas
0,00
2.522.488,39
0,00
2.522.488,39
575
Subsídios
0,00
2.455.246,91
0,00
2.455.246,91
576
Doações
0,00
67.241,48
0,00
67.241,48
59
Resultados transitados
10.858.720,82
0,00
10.858.720,82
0,00
592008
Resultados Transitados 2008
483.561,85
0,00
483.561,85
0,00
593
Resultados Transitados
10.375.158,97
0,00
10.375.158,97
0,00
61
Custos mercadorias vendidas e matérias consumidas
1.923.508,52
1.923.508,52
0,00
0,00
612
Mercadorias
1.836.997,66
1.836.997,66
0,00
0,00
6121
Água - Cidade
1.820.420,19
1.820.420,19
0,00
0,00
6128
16.577,47
16.577,47
0,00
0,00
616
86.510,86
86.510,86
0,00
0,00
6161
Matérias-primas
3.057,36
3.057,36
0,00
0,00
6163
Materiais diversos
83.453,50
83.453,50
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 49 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
61631
Designação
Obras p/ Administração Directa
Mov. Débito
1.485,54
Mov. Crédito
1.485,54
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
616318
Prol de Rede Água e Saneamento a Maçainhas
1.485,54
1.485,54
0,00
0,00
61632
Manutenção e Reparação Imobilizado
81.967,96
81.967,96
0,00
0,00
616321
Rede de Água
76.999,77
76.999,77
0,00
0,00
616322
Rede de Esgotos
62
Fornecimentos e serviços externos
4.968,19
4.968,19
0,00
0,00
3.125.072,58
3.125.072,58
0,00
0,00
621
Subcontratos
2.690.833,91
2.690.833,91
0,00
0,00
6212
Águas Zêzere e Côa - Água Residual
2.570.610,33
2.570.610,33
0,00
0,00
6215
Serviço de Máquina
150,00
150,00
0,00
0,00
6216
Carvalho e Lopes - Limpeza de Fossas
52.511,00
52.511,00
0,00
0,00
6217
Bombeiros Voluntários
42.855,38
42.855,38
0,00
0,00
6218
Locação Operacional
24.707,20
24.707,20
0,00
0,00
622
Fornecimentos e serviços
434.238,67
434.238,67
0,00
0,00
62211
Electricidade
45.668,41
45.668,41
0,00
0,00
62212
Combustíveis
41.836,99
41.836,99
0,00
0,00
622121
Gasóleo
40.210,35
40.210,35
0,00
0,00
622122
Gasolina
934,04
934,04
0,00
0,00
622123
Outros
692,60
692,60
0,00
0,00
62215
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
4.762,55
4.762,55
0,00
0,00
1.446,86
1.446,86
0,00
0,00
680,35
680,35
0,00
0,00
35.469,26
35.469,26
0,00
0,00
7.435,30
7.435,30
0,00
0,00
62216
62217
62222
Comunicação
62223
Seguros
62227
Desloscações e estadas
62228
Comissões
271,80
271,80
0,00
0,00
98.429,83
98.429,83
0,00
0,00
622281
Bancos
56.524,11
56.524,11
0,00
0,00
622282
CTT
41.905,72
41.905,72
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
112,00
112,00
0,00
0,00
54.957,80
54.957,80
0,00
0,00
62229
Honorários
62231
Contencioso e notariado
62232
Conservação e reparação
62233
Publicidade e propaganda
1.702,26
1.702,26
0,00
0,00
62234
Limpeza, higiene e conforto
7.913,42
7.913,42
0,00
0,00
62236
Trabalhos especializados
50.129,11
50.129,11
0,00
0,00
62290
Encargos de cobrança
81.404,18
81.404,18
0,00
0,00
62298
Outros fornecimentos e serviços
18,55
18,55
0,00
0,00
64
Custos com o pessoal
1.493.775,85
1.493.775,85
0,00
0,00
642
Remunerações do pessoal
1.278.980,58
1.278.980,58
0,00
0,00
6421
Remunerações base do pessoal
857.402,20
857.402,20
0,00
0,00
64211
Pessoal dos quadros
696.837,20
696.837,20
0,00
0,00
64212
120.403,20
120.403,20
0,00
0,00
642121
Pessoal com contrato a termo certo
109.863,20
109.863,20
0,00
0,00
642122
Outras situações
10.540,00
10.540,00
0,00
0,00
6421223
Regime de Tarefa ou Avença
10.540,00
10.540,00
0,00
0,00
64213
Remuneração p/doença maternidade paternidade
6422
Suplementos de remunerações
64221
Trabalho extraordinário
64223
Abono para falhas
64224
Subsídio de refeição
64225
Ajudas de custo
64226
64227
Alimentação e alojamento
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
40.161,80
40.161,80
0,00
0,00
403.379,32
403.379,32
0,00
0,00
90.386,63
90.386,63
0,00
0,00
4.000,37
4.000,37
0,00
0,00
75.819,49
75.819,49
0,00
0,00
9.788,38
9.788,38
0,00
0,00
4.021,81
4.021,81
0,00
0,00
943,00
943,00
0,00
0,00
Pág. 50 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
64228
Designação
Outros suplementos
Mov. Débito
Mov. Crédito
17.895,11
17.895,11
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
64229
Subsidio de férias e de Natal
200.524,53
200.524,53
0,00
0,00
6423
Prestações sociais directas
18.199,06
18.199,06
0,00
0,00
64231
Subsídio familiar a crianças e jovens
12.210,30
12.210,30
0,00
0,00
64232
5.988,76
5.988,76
0,00
0,00
645
Encargos sobre remunerações
155.024,72
155.024,72
0,00
0,00
6452
125.070,69
125.070,69
0,00
0,00
6453
29.954,03
29.954,03
0,00
0,00
646
Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais
13.534,89
13.534,89
0,00
0,00
648
Outros custos com o pessoal
46.235,66
46.235,66
0,00
0,00
6481
Despesas de saúde
40.064,66
40.064,66
0,00
0,00
6483
Despesas com Formação
6.171,00
6.171,00
0,00
0,00
65
Outros custos e perdas operacionais
141.555,01
141.555,01
0,00
0,00
651
Impostos e taxas
141.555,01
141.555,01
0,00
0,00
107,50
107,50
0,00
0,00
4,29
4,29
0,00
0,00
3.285,48
3.285,48
0,00
0,00
6511
Imposto sobre o rendimento
6514
Imposto de selo
6516
Tx-C.Q.Água
6517
Taxa Recursos Hidricos
138.157,74
138.157,74
0,00
0,00
66
Amortizações do exercício
543.437,68
543.437,68
0,00
0,00
543.437,68
543.437,68
0,00
0,00
19.385,94
19.385,94
0,00
0,00
662
6622
66221
Edifícios
6623
Equipamento básico
6624
6625
6626
6628
19.385,94
19.385,94
0,00
0,00
474.573,36
474.573,36
0,00
0,00
22.902,91
22.902,91
0,00
0,00
4.019,27
4.019,27
0,00
0,00
22.313,65
22.313,65
0,00
0,00
242,55
242,55
0,00
0,00
67
Provisões do exercício
137.301,91
137.301,91
0,00
0,00
671
Para cobranças duvidosas
137.301,91
137.301,91
0,00
0,00
68
Custos e perdas financeiros
186.491,44
186.491,44
0,00
0,00
681
Juros suportados
186.485,22
186.485,22
0,00
0,00
6811
Em moeda nacional
186.485,22
186.485,22
0,00
0,00
68111
De curto prazo
174.868,91
174.868,91
0,00
0,00
681111
Juros bancários
15,81
15,81
0,00
0,00
681112
Outros Juros
199,44
199,44
0,00
0,00
681113
Juros Factoring
143.751,76
143.751,76
0,00
0,00
681114
Juros moratórios
30.901,90
30.901,90
0,00
0,00
68112
De médio e longo prazos
11.616,31
11.616,31
0,00
0,00
681121
Empréstimos bancários
10.899,59
10.899,59
0,00
0,00
68112101
Juros - CMG
10.899,59
10.899,59
0,00
0,00
681124
Juros Leasing
716,72
716,72
0,00
0,00
688
Outros custos e perdas financeiros
6,22
6,22
0,00
0,00
6881
6,22
6,22
0,00
0,00
69
Custos e perdas extraordinários
313.515,40
313.515,40
0,00
0,00
693
Perdas em existências
228,35
228,35
0,00
0,00
6932
Quebras
195,74
195,74
0,00
0,00
6938
Outras
32,61
32,61
0,00
0,00
695
Multas e penalidades
655,02
655,02
0,00
0,00
6951
Multas fiscais
475,02
475,02
0,00
0,00
6952
Multas não fiscais
697
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
180,00
180,00
0,00
0,00
309.340,99
309.340,99
0,00
0,00
Pág. 51 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
6971
Designação
Restituições
6972
Anulação de Facturas
6978
Outras Correcções
698
Outros custos e perdas extraordinários
6983
Outros não especificados
6984
Indemnizações por Sinistros
71
Vendas e prestações de serviços
711
Vendas
Mov. Débito
2.903,48
Mov. Crédito
2.903,48
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
2.667,07
2.667,07
0,00
0,00
303.770,44
303.770,44
0,00
0,00
3.291,04
3.291,04
0,00
0,00
615,00
615,00
0,00
0,00
2.676,04
2.676,04
0,00
0,00
5.116.019,68
5.116.019,68
0,00
0,00
2.530.758,45
2.530.758,45
0,00
0,00
7111
Mercadorias
2.447.361,30
2.447.361,30
0,00
0,00
71112
Venda Água Cidade
2.447.361,30
2.447.361,30
0,00
0,00
7112
Produtos acabados e intermédios
2,25
2,25
0,00
0,00
71121
Venda Água Aldeias
2,25
2,25
0,00
0,00
7116
Anulações de Vendas
11.505,62
11.505,62
0,00
0,00
7117
Devolução de vendas
71.889,28
71.889,28
0,00
0,00
712
Prestações de serviços
2.580.581,79
2.580.581,79
0,00
0,00
71207
2.580.581,79
2.580.581,79
0,00
0,00
7120702
Serviços
2.580.581,79
2.580.581,79
0,00
0,00
712070209
2.580.581,79
2.580.581,79
0,00
0,00
71207020901
Saneamento
1.861.084,88
1.861.084,88
0,00
0,00
7120702090101
35.215,50
35.215,50
0,00
0,00
7120702090103
Limpeza de Fossas
5.349,75
5.349,75
0,00
0,00
1.820.519,63
1.820.519,63
0,00
0,00
719.496,91
719.496,91
0,00
0,00
7120702090104
71207020909
Água
7120702090901
7120702090902
Ligação de Água
7120702090903
9.315,00
9.315,00
0,00
0,00
23.327,50
23.327,50
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
7120702090904
686.614,41
686.614,41
0,00
0,00
715
Reembolsos/Anulações
34,59
34,59
0,00
0,00
71501
Reembolsos
34,59
34,59
0,00
0,00
7150101
Reembolsos Água
34,59
34,59
0,00
0,00
4.644,85
4.644,85
0,00
0,00
52,50
52,50
0,00
0,00
4.568,76
4.568,76
0,00
0,00
23,59
23,59
0,00
0,00
719
Reembolsos & Restituições
7192
Água-Tarifa de Ligação
7194
Tarifa Utilização
7198
Quota de Disponibilidade
72
Impostos e taxas
84.965,61
84.965,61
0,00
0,00
724
Taxas
84.619,18
84.619,18
0,00
0,00
72404
84.619,18
84.619,18
0,00
0,00
7240401
Taxas
84.619,18
84.619,18
0,00
0,00
724040123
84.619,18
84.619,18
0,00
0,00
72404012399
Outras
84.619,18
84.619,18
0,00
0,00
725
Reembolsos e restituições
346,43
346,43
0,00
0,00
72504
346,43
346,43
0,00
0,00
7250401
Taxas
341,04
341,04
0,00
0,00
725040123
341,04
341,04
0,00
0,00
72504012399
Outras
341,04
341,04
0,00
0,00
7250402
5,39
5,39
0,00
0,00
725040201
Juros de mora
5,39
5,39
0,00
0,00
73
Proveitos suplementares
1,17
1,17
0,00
0,00
738
Não especificados inerentes ao valor acrescentado
1,17
1,17
0,00
0,00
7381
Fotocópias
1,17
1,17
0,00
0,00
74
Transferências e subsídios obtidos
616,10
616,10
0,00
0,00
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
Pág. 52 de 53
Balancete Acumulado
Analitico
Ano:
Mês de Apuramentos
Conta
742
Designação
Mov. Débito
616,10
Mov. Crédito
616,10
Saldo Débito
0,00
2009
Saldo Crédito
0,00
7427
Seguros
616,10
616,10
0,00
0,00
75
Trabalhos para a própria entidade
203.795,97
203.795,97
0,00
0,00
752
203.795,97
203.795,97
0,00
0,00
7521
Ramais
10.474,59
10.474,59
0,00
0,00
75213
Ramais de Água - Empreiteiro
171,68
171,68
0,00
0,00
75214
Ramais de Esgoto - Empreiteiro
5.290,00
5.290,00
0,00
0,00
75218
Anulação de Ramais
2.791,05
2.791,05
0,00
0,00
75219
Reembolsos de Ramais/Manutenção
7523
Trabalhos de Manutenção
2.221,86
2.221,86
0,00
0,00
193.321,38
193.321,38
0,00
0,00
76
Outros proveitos e ganhos operacionais
762
Reembolso ADSE
93.180,19
93.180,19
0,00
0,00
144,31
144,31
0,00
0,00
765
78
Rendas
93.035,88
93.035,88
0,00
0,00
Proveitos e ganhos financeiros
11.835,35
11.835,35
0,00
0,00
781
Juros obtidos
11.835,35
11.835,35
0,00
0,00
7811
Juros Obtidos Água e Ramais
11.218,94
11.218,94
0,00
0,00
7812
Reembolso Juros
0,70
0,70
0,00
0,00
7813
Juros Bancários
615,71
615,71
0,00
0,00
78131
Depósitos
615,71
615,71
0,00
0,00
611.566,61
611.566,61
0,00
0,00
501,75
501,75
0,00
0,00
79
Proveitos e ganhos extraordinários
795
Benefícios de penalidades contratuais
7951
Multas
796
Reduções de amortizações e provisões
7962
Provisões
797
7973
Tarifa Ligação/Agua
7978
Outras Correcções relativas exercícios anteriores
501,75
501,75
0,00
0,00
83.636,17
83.636,17
0,00
0,00
83.636,17
83.636,17
0,00
0,00
210.685,41
210.685,41
0,00
0,00
53.478,55
53.478,55
0,00
0,00
157.206,86
157.206,86
0,00
0,00
798
Outros proveitos e ganhos extraordinários
316.743,28
316.743,28
0,00
0,00
7983
316.711,95
316.711,95
0,00
0,00
7988
Outros não especificados
31,33
31,33
0,00
0,00
81
Resultados operacionais
6.121.126,42
6.121.126,42
0,00
0,00
82
Resultados financeiros
186.491,44
186.491,44
0,00
0,00
83
(Resultados correntes)
979.862,03
979.862,03
0,00
0,00
84
Resultados extraordinários
611.566,61
611.566,61
0,00
0,00
88
1.463.423,88
934.600,96
528.822,92
0,00
220.056.580,01
220.056.580,01
63.599.629,38
63.599.629,38
Totais Gerais:
Emitido em: 12-04-2010 17:37:27
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Relatório e Contas 2009

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