Julho - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

Transcrição

Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
29 de Setembro de 2012
Folha:
1
Pref. Municipal de Formosa do Oeste
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...:
01.07.2012
Data Final de Emissão .....:
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Processo de Compra Vencimento Credor
Item
Fonte de Recurso
Qtde Un. Especificação
0 02.07.2012 003583 Ordinário
02.07.2012
Valor Unitário
368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR
2046 SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Desdobramento da Despesa :
1
1,0000
Valor Total
436
716,00
1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/
339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA
Ref. coleta e transporte de residu
716,00
716,00
os de saude cfe. autorizacao de se
rviços em anexo.
0
003584 Ordinário
02.07.2012
1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS
1
1,0000
435
2.288,90
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer
Ref. atualizacao da licença de uso
2.288,90
2.288,90
agregada aos direitos autorais do
software periodo de julho 2012 cf
e. autorizacao em anexo.
0
003585 Ordinário
02.07.2012
2362 STONOGA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S
1
1,0000
435
883,04
ref. a serviços prestados para o m
883,04
883,04
unicipio no periodo de junho/2012
cfe. autorizacao em anexo.
0
003586 Ordinário
02.07.2012
2308 TELEWAVE COMUNICAÇÃO E
1
1,0000
INFORMATICA
435
- LTDA - ME.
300,00
Ref. manutencao PABX mes de junho
300,00
300,00
2012 cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
0
003587 Ordinário
02.07.2012
2603 CMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR LTD
1
1,0000
893
3.950,00
339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.
Ref. serviço de troca do tubo emis
3.950,00
3.950,00
sor pintura do cabeçote troca de o
leo de alta tensao e calibragem cf
0
003588 Ordinário
02.07.2012
1
1,0000
436
400,67
Ref. atualizacao da licença de uso
400,67
400,67
agregada aos direitos autorais do
municipio periodo de julho de 201
2 cfe. autorizacao em anexo.
Total do Dia :
8.538,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 03.07.2012 003589 Ordinário
03.07.2012
723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
1
1,0000
479
936,39
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL
Ref. seguro obrigatório veiculo AL
936,39
936,39
O0560 cfe. autorizacao em anexo.
0
003590 Ordinário
03.07.2012
45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.
108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1
1,0000
624
1.067,28
339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC.
Ref. valor complementar ao empenho
3538 adiantamento processo 89 cfe
1.067,28
1.067,28
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
2
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 03.07.2012 003593 Ordinário
03.07.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
1.454,20
848
339039.80.00.00 HOSPEDAGENS
Ref. prestação de contas por adto.
1.454,20
1.454,20
cfe. lei mun. 351/2005 empenho 35
38/3590 processo 89.
0
003594 Ordinário
03.07.2012
1
1,0000
435
97,55
97,55
97,55
38/3590 processo 89.
0
003595 Ordinário
03.07.2012
364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
1
1,0000
503
155,00
339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO
Ref. aquisicao de material de limp
155,00
155,00
eza e prod, de higienizacao cfe. a
utorizacao de compras n° 52 em ane
xo.
0
003596 Ordinário
04.07.2012
22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA
1
1,0000
473
LTDA
296,00
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Ref. aquisicao de contactor cfe. a
296,00
296,00
utorizacao de compras em anexo.
0
003597 Ordinário
03.07.2012
1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
1
1,0000
513
333,64
339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Ref. aquisicao de material farmaco
333,64
333,64
lógico cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
003598 Ordinário
17.07.2012
1861 MAKIYAMA & CIA LTDA
1
1,0000
476
470,00
Ref. aquisicao de material para ma
470,00
470,00
nutencao de bens imoveis cfe. auto
rizacao em anexo.
0
003599 Ordinário
12.07.2012
1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA
1
1,0000
785
408,50
31770 MDS/Piso Básico Variável II
339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Ref. aquisicao de generos alimenti
408,50
408,50
cios cfe. autorizacao de compras n
° 1468 em anexo.
Total do Dia :
5.741,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 04.07.2012 003600 Ordinário
04.07.2012
1
1,0000
513
Ref. aquisicao de material farmaco
lógico cfe. autorizacao de compras
em anexo.
66,05
66,05
66,05
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
3
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
depto de saude cfe. autorizacao d
e compras n° 55 em anexo.
0
003604 Ordinário
13.09.2012
505 PAULA & SAKIYAMA LTDA
1
1,0000
19.700,00
1042
31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012
339030.01.03.00 DIESEL
Ref. aquisicao de cobustivel para
19.700,00
19.700,00
-1.386,05
-1.386,05
transporte escolar cfe. autorizaca
o de compras n° 53 em anexo.
1
1,0000
Ref. Anulação parcial para correçã
o do empenho efetuado em fonte ind
evida.
0
003605 Ordinário
06.08.2012
1
1,0000
1.970,00
468
339030.01.03.00 DIESEL
Ref. aquisicao de combustivel para
1.970,00
1.970,00
dpto de agricultura cfe. autoriza
cao de compras n° 72 em anexo.
0
003606 Ordinário
13.09.2012
1
1,0000
9.850,00
469
339030.01.03.00 DIESEL
9.850,00
9.850,00
depto de urbanismo cfe. autorizac
ao de compras n° 70 em anexo.
0
003607 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
15.760,00
515
339030.01.03.00 DIESEL
15.760,00
15.760,00
depto rodoviário cfe. autorizacao
de compras n° 71 em anexo.
0
003608 Ordinário
13.09.2012
1
1,0000
16.620,00
446
339030.01.02.00 GASOLINA
16.620,00
16.620,00
dpto de saude cfe. autorizacao de
compras n° 54 em anexo.
0
003609 Ordinário
17.07.2012
1
1,0000
1.385,00
892
339030.01.02.00 GASOLINA
1.385,00
1.385,00
depto de esportes cfe. autorizaca
0
003610 Ordinário
04.07.2012
1
1,0000
2.770,00
1102
31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012
339030.01.02.00 GASOLINA
2.770,00
2.770,00
transporte escolar cfe. autorizac
0
003611 Ordinário
15.08.2012
1
1,0000
443
2.216,00
339030.01.02.00 GASOLINA
2.216,00
2.216,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
4
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 04.07.2012 003614 Ordinário
02.09.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
510
2.493,00
1104 25% sobre demais impostos vinculado
339030.01.02.00 GASOLINA
2.493,00
2.493,00
-33,61
-33,61
dpto de educação cfe. autorizacao
1
1,0000 1
anulaçao de emp. ref. a falta de d
oc. fiscal
0
003615 Ordinário
11.09.2012
1
1,0000
452
1.385,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1.385,00
1.385,00
conselho tutelar cfe. autorizacao
0
003616 Ordinário
08.09.2012
1
1,0000
450
1.939,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1.939,00
1.939,00
dpto CRAS cfe. autorizacao de com
pras n° 66 em anexo.
0
003617 Ordinário
11.09.2012
1
1,0000
454
1.662,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1.662,00
1.662,00
0
003618 Ordinário
07.08.2012
1
1,0000
448
1.385,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1.385,00
1.385,00
gabinete prefeito cfe. autorizaca
0
003619 Ordinário
05.09.2012
1
1,0000
443
1.385,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1.385,00
1.385,00
dpto de urbanismo cfe. autorizaca
0
003620 Ordinário
13.09.2012
1
1,0000
456
1.662,00
339030.01.02.00 GASOLINA
1.662,00
1.662,00
dpto de administração cfe. autori
zacao de compras n° 57 em anexo.
0
003621 Ordinário
04.07.2012
2316 V. G. MACHADO COPIADORAS
1
1,0000
1101
339039.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS
Ref. cópias de documentos para dep
to de educacao e escola nilza cfe.
autorizacao em anexo.
1.094,15
1.094,15
1.094,15
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
5
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
erviços em anexo.
0
003625 Ordinário
13.07.2012
2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA
1
1,0000
615
1.080,00
339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV
Ref. manutencao do veiculo AGE0973
1.080,00
1.080,00
cfe. autorizacao de serviços n° 1
471 em anexo.
0
003626 Ordinário
13.07.2012
1
1,0000
615
694,75
Ref. serviços de manutencao de vei
694,75
694,75
culo cfe. autorizacao n° 1183 em a
nexo.
0
003627 Ordinário
04.07.2012
2669 CREA-PR
1
1,0000
40,00
483
Ref. serviços de fiscalizacao de o
40,00
40,00
bra em andamento de pavimentação p
oiédrica em ruas conjunto pará no
municipio de formosa do oeste cfe.
contrato de repasse 0323444-81/20
10-0 em e ART em anexo.
0
003628 Ordinário
13.07.2012
2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA
1
1,0000
521
991,00
991,00
991,00
cios cfe, autorizacao de compras e
m anexo.
0
003629 Ordinário
13.07.2012
1
1,0000
726
4.710,55
Ref. serviços de manutencao dos ve
4.710,55
4.710,55
iculos PA W20, PATROLA, PA75 cfe.
autorizacao de serviços n°1469 em
anexo.
0
003630 Ordinário
13.07.2012
1
1,0000
486
296,00
296,00
296,00
cios cfe. autorizacao de compras e
m anexo.
0
003631 Ordinário
13.07.2012
1
1,0000
726
1.189,75
Ref. manutencao do veiculo AGE1180
1.189,75
1.189,75
cfe. autorizacao de serviços n°14
70 em anexo.
0
003632 Ordinário
04.07.2012
2091 WHITE MARTINS IND.LTDA
1
1,0000
465
85,00
339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
Ref. aquisicao de material hospita
85,00
85,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
6
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 04.07.2012 003635 Ordinário
01.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
2316 V. G. MACHADO COPIADORAS
1
Fonte de Recurso
690,35
918
339039.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS
Ref. cópias de documentos para dep
690,35
690,35
to de administração cfe. autorizac
ao em anexo.
0
003636 Ordinário
10.08.2012
1171 S.FORMIGHIERI & CIA LTDA
1
1,0000
60,00
875
339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo
Ref. aquisicao de panfleto comunic
60,00
60,00
atico carne de IPTU de 2012 ate di
a 03 de março tera desconto cfe. a
utorizacao em anexo.
0
003637 Ordinário
20.07.2012
2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA
1
1,0000
210,00
508
339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR
Ref. aquisicao de camara de ar par
210,00
210,00
a veiculo cfe. autorizacao de comp
ras em anexo.
0
003638 Ordinário
13.07.2012
1
1,0000
100,00
486
100,00
100,00
m anexo.
0
003639 Ordinário
04.07.2012
1
1,0000
40,10
922
1103 5% Sobre Transferências Constitucio
Ref. aquisicao de materiais para m
40,10
40,10
anutencao de bens imoveis cfe. aut
orizacao em anexo.
0
003640 Ordinário
04.07.2012
2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES
1
1,0000
846
816,00
Ref. curso de artesanato no period
816,00
816,00
o de 28/05 a 28/06 cfe. autorizaca
o de serviços em anexo.
0
003641 Ordinário
04.07.2012
1
1,0000
460
1.700,00
Ref. adto. para custear despesas d
1.700,00
1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
e viagem a Curitiba-PR cfe. requis
icao em anexo processo 90.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por prest
ação de contas.
0
003642 Ordinário
03.08.2012
1
1,0000
467
1.970,00
339030.01.03.00 DIESEL
depto de administracao cfe. autor
izacao de compras n° 87 em anexo.
1.970,00
1.970,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
7
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 04.07.2012 003645 Ordinário
24.08.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
781
48,00
48,00
48,00
rizacao em anexo.
0
003646 Ordinário
12.07.2012
1
1,0000
602
29,96
29,96
29,96
° 1474 em anexo.
0
003647 Ordinário
20.07.2012
2382 S. J. DA SILVA ME
1
1,0000
546
605,00
31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE
Ref. serviços de mautencao do veic
605,00
605,00
ulo MPM8512 cfe. autorizacao em an
exo.
0
003648 Ordinário
20.07.2012
1
1,0000
1103
1.610,00
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV
Ref. serviços de manutencao do vei
1.610,00
1.610,00
culo AIZ6591 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
003649 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
505
167,60
167,60
167,60
m anexo.
0
003650 Ordinário
20.07.2012
1
1,0000
525
600,00
Ref. manutenção do veiculo AKD8604
600,00
600,00
0
003651 Ordinário
05.07.2012
40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR.
1
1,0000
435
1.527,93
Ref. mensalidade mês de junho 2012
1.527,93
1.527,93
Total do Dia :
116.701,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 05.07.2012 003652 Ordinário
12.07.2012
1
1,0000
505
89,40
89,40
89,40
m anexo.
0
003653 Ordinário
04.09.2012
76,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
8
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
audiologia cfe. autorizacao em ane
xo.
0
003656 Ordinário
05.07.2012
1
1,0000
40,00
579
339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ
Ref. aquisicao de filtro para patr
40,00
40,00
ola cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
003657 Ordinário
05.07.2012
1
1,0000
121,00
523
121,00
121,00
57 processo 80.
0
003658 Ordinário
05.07.2012
1
1,0000
152,00
448
339030.01.02.00 GASOLINA
152,00
152,00
57 processo 80.
0
003659 Ordinário
05.07.2012
1
1,0000
210,00
524
210,00
210,00
57 processo 80.
0
003660 Ordinário
05.07.2012
1
1,0000
1050
58,87
58,87
58,87
57 processo 80.
0
003661 Ordinário
05.07.2012
2297 MARIA SUELY DIAS CARDOSO
1
1,0000
997
1.000,00
Ref. adto. para custear despesas q
1.000,00
1.000,00
ue não possam aguardar seu procedi
mento normal cfe. lei mun. 351/200
5 processo 91.
0
003662 Ordinário
17.07.2012
1
1,0000
781
146,25
146,25
146,25
rizacao de compras n° 1458 em anex
o.
0
003663 Ordinário
26.07.2012
1
1,0000
781
LTDA
67,47
67,47
67,47
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
9
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
acao em anexo.
0
003666 Ordinário
19.07.2012
1
1,0000
914
288,78
288,78
288,78
m anexo.
Total do Dia :
8.027,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 06.07.2012 003667 Ordinário
19.07.2012
1
1,0000
599
35,52
35,52
35,52
eza e prod. de higienizacao cfe. a
utorizacao de compras n° 1467 em a
nexo.
0
003668 Ordinário
17.07.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
599
105,00
105,00
105,00
0
003669 Ordinário
06.07.2012
1
1,0000
569
780,33
780,33
780,33
-780,33
-780,33
m anexo.
1
1,0000
Anulacao total do empenho por ause
ncia de documento fiscal de liquid
ação,solicitado pelo fornecedor po
r haver emitido relaçao de mercado
rias com custos irregular.
0
003670 Ordinário
06.07.2012
1
1,0000
569
201,28
201,28
201,28
-201,28
-201,28
m anexo.
1
1,0000
Anulacao total do empenho por ause
ncia de documento fiscal de liquid
ação,solicitado pelo fornecedor po
r haver emitido relaçao de mercado
rias com custos irregular.
0
003671 Ordinário
28.08.2012
1
1,0000
605
38,00
339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Ref. aquisicao de carga de gás cfe
38,00
38,00
. autorizacao de compras n° 1463 e
m anexo.
0
003672 Ordinário
06.07.2012
3,45
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
10
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 06.07.2012 003675 Ordinário
30.07.2012
Valor Unitário
2510 Consult consultoria empresarial
1
1,0000
Valor Total
435
407,98
Ref. serviços de restituição de cr
407,98
407,98
éditos que não tenham sua origem e
m parcelamento cfe. autorizacao em
anexo.
0
003676 Ordinário
20.07.2012
1
1,0000
473
34,28
34,28
34,28
nutencao de veiculos cfe. autoriza
cao de compras n° 1461 em anexo.
0
003677 Ordinário
06.07.2012
2712 V ROMAN & CIA LTDA
1
1,0000
476
360,00
Ref. conserto de motoserra cfe. au
360,00
360,00
torizacao de serviços em anexo.
0
003678 Ordinário
06.07.2012
126 ANTONIO BOSSO
1
1,0000
505
97,50
97,50
97,50
53 processo 76.
0
003679 Ordinário
06.07.2012
126 ANTONIO BOSSO
1
1,0000
446
171,11
339030.01.02.00 GASOLINA
171,11
171,11
53 processo 76.
0
003680 Ordinário
06.07.2012
126 ANTONIO BOSSO
1
1,0000
735
25,00
25,00
25,00
35 processo 76.
0
003681 Ordinário
20.07.2012
2713 FERRAZ & FERRAZ EVENTOS LTDA
1
1,0000
1104
1.200,00
339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Ref. serviço prestado de curso par
1.200,00
1.200,00
a professores e educadores infanti
l rede muncipal sobre "leitura e c
ontação de histórias" cfe. autoriz
acao em anexo.
0
003682 Ordinário
31.08.2012
2698 Recanto Da Amizade
1
1,0000
538
Ref. serviço prestado de abrigamen
to no periodo de 10/07 a 10/08 de
2012 Flávio da Silva cfe. autoriza
cao em anexo.
622,00
622,00
622,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
11
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 06.07.2012 003685 Ordinário
06.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
2540 JOÃO ESQUARCINI
1
Fonte de Recurso
767
4.713,90
339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Ref. serviços de frete de caminhão
4.713,90
4.713,90
cfe. autorizacao n°76 em anexo.
0
003686 Ordinário
06.07.2012
2695 IMAP construtora de obras ltda
1
1,0000
483
5.915,00
Ref. serviços de trator de esteira
5.915,00
5.915,00
no aterro sanitário cfe. autoriza
cao em anexo.
0
003687 Ordinário
01.09.2012
1
1,0000
1029
1.970,00
339030.01.03.00 DIESEL
Ref. aquisicao de combustivwl para
1.970,00
1.970,00
depto de esportes cfe. autorizaca
0
003688 Ordinário
18.07.2012
28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE
1
1,0000
737
103,60
103,60
103,60
° 73 em anexo.
0
003689 Ordinário
06.07.2012
48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA
1
1,0000
520
288,00
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Ref. aquisicao de SCANNER DE MESA
288,00
288,00
cfe. autorizacao de compras n° 147
7 em anexo.
0
003690 Ordinário
19.07.2012
2604 Nelci A. Zachetti Matos
1
1,0000
520
215,00
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Ref. aquisicao de nobreak cfe. aut
215,00
215,00
orizacao de compras n° 1478 em ane
xo.
0
003691 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
536
446,91
446,91
446,91
m anexo.
0
003692 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
535
85,41
85,41
85,41
eza cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
003693 Ordinário
23.07.2012
536
132,16
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
12
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 06.07.2012 003696 Ordinário
25.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
2402 R. V. DE SOUZA
1
Fonte de Recurso
536
13,80
13,80
13,80
m anexo.
0
003697 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
535
18,86
18,86
18,86
0
003698 Ordinário
20.07.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
535
34,38
34,38
34,38
0
003699 Ordinário
20.07.2012
1
1,0000
540
210,00
339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR
Ref. aquisicao camara de ar para v
210,00
210,00
eiculo pá choquinha cfe. autorizac
ao de compras em anexo.
0
003700 Ordinário
18.07.2012
97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR
1
1,0000
950
544,64
31122 FNDE-PNAE - MERENDA
339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR
Ref. aquisicao de merenda escolar
544,64
544,64
em anexo.
0
003701 Ordinário
18.07.2012
1
1,0000
950
592,00
592,00
592,00
° 74 em anexo.
0
003702 Ordinário
06.07.2012
291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES
1
1,0000
543
3,77
339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Ref. aquisicao de serviços de tele
3,77
3,77
comunicações prestados no periodo
de junho/2012 cfe. fatura autoriza
da em anexo.
0
003703 Ordinário
06.07.2012
1
1,0000
435
2,57
Ref. serviços de telecomunicações
2,57
2,57
prestados no periodo de junho/2012
cfe. fatura autorizada em anexo.
0
003704 Ordinário
301,14
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
13
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 09.07.2012 003706 Ordinário
23.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
1037
145,00
1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa
339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
Ref. aquisicao de óleo lubrificant
145,00
145,00
e para depto de transporte cfe. au
torizacao de compras n° 14749 em a
nexo.
0
003707 Ordinário
09.07.2012
1385 ADENILSON GONÇALVES DE PAULA
1
1,0000
592
270,00
Ref. serviços de transporte formos
270,00
270,00
a do oeste/ assis chateaubriand cf
Total do Dia :
415,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 10.07.2012 003708 Ordinário
10.07.2012
703 ORESTES KOVALCZUK
1
1,0000
474
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ue não possam aguardar o seu proce
dimento normal cfe. lei mun. 351/2
005 processo 92.
0
003709 Ordinário
10.07.2012
84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES
1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1
1,0000
580
12.060,09
469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS
Ref. parcelamento de débito FGTS c
12.060,09
12.060,09
ompetência 12/1979 e 1/1980 cfe. G
RDE em anexo.
0
003710 Ordinário
10.07.2012
40 0204.0412210502.006000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1
1,0000
704
160,47
319013.99.02.00 Outras Contribuições - INSS
ref. lnss da folha de pagamento do
160,47
160,47
mes 06/2012.
0
003711 Ordinário
10.07.2012
1088 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2714 SECRETARIA DE ESTADO E DA FAMILIA E DES. SOCIAL
1
1,0000
1106
3.341,55
31771 Convênio FIA 2011
339093.02.00.00 RESTITUIÇÕES
REF. devolucao das sobras dos recu
3.341,55
3.341,55
rsos financeiros do convenio 084/2
011 cfe. extrato em anexo.
0
003712 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
476
30,65
30,65
30,65
o.
0
003713 Ordinário
10.07.2012
1
1,0000
505
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
14
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 10.07.2012 003716 Ordinário
10.07.2012
Valor Unitário
2126 OBRA SOCIAL N.SRA.DA GLORIA FAZ.ESPERANÇA
1
1,0000
Valor Total
867
200,00
Ref. ajuda de custo com paciente p
200,00
200,00
ara tratamento de recuperação JOSE
ALVES PEREIRA, MARCOS BRAZ, EDUAR
DO E LUCAS cfe. autorizacao de ser
viços em anexo.
0
003717 Ordinário
10.07.2012
3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA
1
1,0000
435
27,50
Ref. serviços de frete de document
27,50
27,50
os FORMOSA DO OESTE/ CURITIBA cfe.
0
003718 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
490
58,00
Ref. aquisicao de temporizador dig
58,00
58,00
ital cfe. autorizacao de compras e
m anexo.
0
003719 Ordinário
30.07.2012
2594 UNIMEO- UNIÃO EDUC. DO MÉDIO OESTE PARANAENSE LTDA
1
1,0000
592
750,00
Ref. curso para professores e educ
750,00
750,00
adores infantil da rede municipal
de ensino na semana pedagógica sob
re nova ortografia - acentuação, g
rafica, leitura, reestruturação de
texto cfe. autorizacao em anexo.
0
003720 Ordinário
10.07.2012
2703 APARECIDO DE SOUZA DOMINGOS
1
1,0000
483
1.670,00
Ref. serviços de arrancar arvores
1.670,00
1.670,00
para instalação de academia ao ar
livre Av. Paraná cfe. autorizacao
em anexo.
0
003721 Ordinário
10.07.2012
371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1
1,0000
17.155,75
620 CISOP-CONS.INT.DE S. DO OESTE DO PR
489
337141.01.00.00 CONTRIBUICOES
Ref. mensalidade CISOP mes de JULH
17.155,75
17.155,75
O 2012 cfe. autorizacao em anexo.
0
003722 Ordinário
04.09.2012
1
1,0000
1108
127,17
339030.49.00.00 BILHETES DE PASSAGEM
Ref. passagens LONDRINA/FORMOSA e
127,17
127,17
FORMOSA/LONDRINA para atleta Natal
ia Dórigo cfe. autorizacao em anex
o.
0
003723 Ordinário
10.07.2012
1109
35,22
339030.49.00.00 BILHETES DE PASSAGEM
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
15
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 10.07.2012 003726 Ordinário
26.07.2012
1,0000
Valor Total
1
Valor Unitário
560
LTDA
115,20
115,20
115,20
o.
0
003727 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
560
23,00
23,00
23,00
o.
0
003728 Ordinário
18.07.2012
2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA
1
1,0000
490
169,00
Ref. aquisicao de material para in
169,00
169,00
seminação cfe. autorizacao de comp
ras em anexo.
0
003729 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
560
30,70
30,70
30,70
rizacao de compras em anexo.
Total do Dia :
41.349,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 11.07.2012 003730 Ordinário
11.07.2012
335 MALAGUTTI & FAZOLIN LTDA
1
1,0000
800
383,75
Ref. aquisicao de peças para o vei
383,75
383,75
culo AKR2874 correspondente ao emp
enho 745 anulado incorretamente.
0
003731 Ordinário
11.07.2012
2451 A. F. ROSSATO - ME
1
1,0000
724
Ref. serviços prestados cfe.
2.635,00
cont
2.635,00
2.635,00
rato 027/2010, processo lic 012/20
12 e autorizacao em anexo.
0
003732 Ordinário
20.07.2012
1483 COMÉRCIO DE MOV.E ELETR.PIANARO LTDA
1
1,0000
905
900,00
339030.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Ref. aquisicao de colchões para be
900,00
900,00
rço cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
003733 Ordinário
11.07.2012
1
1,0000
436
Ref. serviços prestados veiculo AR
L8162
cfe. autorizcao em anexo.
68,10
68,10
68,10
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
16
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 11.07.2012 003736 Ordinário
10.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
465
8.057,94
339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
Ref. aquisicao de material hospita
8.057,94
8.057,94
lar cfe. autorizacao de compras n°
89 em anexo.
0
003737 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
560
27,60
27,60
27,60
o.
0
003738 Ordinário
11.07.2012
1
1,0000
1025
45,00
Ref. aquisicao de filtro para os v
45,00
45,00
eiculos BWF9703; MPM8512; BTU9765
0
003739 Ordinário
11.07.2012
1553 ANDERSON ALVARES - RADIADORES
1
1,0000
726
40,00
Ref. manutenção do veiculo patrola
40,00
40,00
Total do Dia :
15.064,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 12.07.2012 003740 Ordinário
23.07.2012
1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA
1
1,0000
1073
1.725,00
339030.39.01.00 PNEUS
Ref. aquisicao e pneus para veicul
1.725,00
1.725,00
o do transporte escolar cfe. autor
izacao de serviços n°1483 em anexo
.
0
003741 Ordinário
12.07.2012
1930 THUANY MAN.E REF.DE TRATORES LTDA
1
1,0000
462
3.029,80
3.029,80
3.029,80
-3.029,80
-3.029,80
nutencao do veiculo PA0272 cfe. au
torizacao de compras em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por dupli
cidade de envio de autorização.
0
003742 Ordinário
12.07.2012
540 BRASIL TELECOM S/A
1
1,0000
459
66,28
Ref. serviços de telecomunicação p
66,28
66,28
restados no periodo de 26/05 a 25/
06 de 2012 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
003743 Ordinário
12.07.2012
437
126,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
17
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 12.07.2012 003746 Ordinário
12.07.2012
Valor Unitário
2610 L P DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS
1
1,0000
Valor Total
956
5.000,00
5.000,00
5.000,00
anutencao de veiculo cfe. autoriza
cao de compras em anexo.
0
003747 Ordinário
12.07.2012
2610 L P DA SILVA - PEÇAS E SERVIÇOS
1
1,0000
964
3.030,00
1512 CIDE
3.030,00
3.030,00
orizacao de compras em anexo.
0
003748 Ordinário
12.07.2012
2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
1
1,0000
435
2.500,00
Ref. serviços de assessoria técnic
2.500,00
2.500,00
a cfe. ordem de execução em anexo.
0
003749 Ordinário
26.07.2012
1
1,0000
560
LTDA
93,80
93,80
93,80
o.
0
003750 Ordinário
03.08.2012
2715 M.M. DE ALMDEIDA BRANDINI
1
1,0000
490
270,00
Ref. aquisicao de palanque para vi
270,00
270,00
veiro cfe. autorizacao de compras
em anexo.
Total do Dia :
15.858,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 13.07.2012 003751 Ordinário
26.07.2012
1
1,0000
821
LTDA
56,78
56,78
56,78
0
003752 Ordinário
15.08.2012
2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
1
1,0000
769
1.150,50
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Ref. aquisicao de material de expe
1.150,50
1.150,50
diente cfe. autorizacao de compras
n° 91 em anexo.
0
003753 Ordinário
25.07.2012
2399 D. S. COTT
1
1,0000
1.730,86
769
n° 93 em anexo.
1.730,86
1.730,86
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
18
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
n° 95 em anexo.
0
003757 Ordinário
25.07.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
769
298,05
Ref. material de expediente cfe. a
298,05
298,05
utorizacao de compras n° 97 em ane
xo.
0
003758 Ordinário
25.07.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
798
327,90
327,90
327,90
n° 98 em anexo.
0
003759 Ordinário
23.07.2012
2704 STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
1
1,0000
769
1.098,50
1.098,50
1.098,50
n° 99 em anexo.
0
003760 Ordinário
23.07.2012
2704 STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
1
1,0000
798
1.704,55
1.704,55
1.704,55
n° 100 em anexo.
0
003761 Ordinário
07.08.2012
1
1,0000
486
862,97
862,97
862,97
eza e prod. de higinizacao de comp
ras n° 1488 em anexo.
0
003762 Ordinário
15.08.2012
2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
1
1,0000
798
1.774,60
1.774,60
1.774,60
n° 92 em anexo.
0
003763 Ordinário
13.07.2012
1
1,0000
462
36,00
Ref. aquisicao de filtro cfe. auto
36,00
36,00
0
003764 Ordinário
13.07.2012
2716 VANESSA RIBEIRO ZUFFO
1
1,0000
913
1.440,00
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
Ref. serviços de arbitragem xv cop
1.440,00
1.440,00
a integracao de volei feminino pre
stados cfe. autorizacao em anexo.
0
003765 Ordinário
57 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL
8.397,24
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
19
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
nexo processo
1
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
-1.700,00
-1.700,00
93.
ação de contas
0
003767 Ordinário
16.07.2012
14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2290 José Machado Santana
1
1,0000
755
1.235,34
339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
Ref. diária para custear despesas
1.235,34
1.235,34
de viagem a Curitiba-PR tratar de
assuntos de interesse do municipio
de Formosa do Oeste cfe. requisic
ao em anexo.
0
003768 Ordinário
16.07.2012
496 JOSÉ RODRIGUES COELHO
1
1,0000
729
802,38
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
Ref. prestação de serviços de loca
802,38
802,38
tação de CTC cfe. autorizacao em a
nexo.
0
003769 Ordinário
16.07.2012
250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE
1
1,0000
456
118,01
339030.01.02.00 GASOLINA
118,01
118,01
-3,01
-3,01
48 processo 75.
1
1,0000
REF. ANULAÇÃO DE VALOR PARCIAL PAR
A CORREÇÃO DE EMPENHO.
0
003770 Ordinário
16.07.2012
1
1,0000
486
35,00
35,00
35,00
48 processo 75.
0
003771 Ordinário
16.07.2012
1
1,0000
458
52,55
52,55
52,55
prestados no periodo de 26/05 a 25
/06 de 2012 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
003772 Ordinário
16.07.2012
1
1,0000
458
22,30
22,30
22,30
prestados no periodo de julho 2012
Total do Dia :
3.965,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 17.07.2012 003773 Ordinário
17.07.2012
2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA
1
1,0000
994
339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Ref. aquisicao de material elétric
o cfe. autorizacao de compras n° 1
494 em anexo.
42,06
42,06
42,06
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
20
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 17.07.2012 003776 Ordinário
16.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
764
LTDA
189,00
189,00
189,00
xo.
0
003777 Ordinário
06.08.2012
1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA
1
1,0000
1110
2.019,00
Ref. serviços de manutevao e conse
2.019,00
2.019,00
rvação de maquinas e equipamentos
cfe. autorizacao n° 1491 em anexo.
0
003778 Ordinário
17.07.2012
35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG.
1
1,0000
809
608,22
339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS
Ref. serviços de correio prestados
608,22
608,22
no mes de junho 2012 cfe. fatura
autorizada em anexo.
0
003779 Ordinário
17.07.2012
126 ANTONIO BOSSO
1
1,0000
800,00
474
Ref. adto para custear despesas de
800,00
800,00
viagem a Curitiba-PR levar pacien
tes para atendimento SUS cfe. requ
isicao em anexo, processo 94.
0
003780 Ordinário
17.07.2012
1
1,0000
513
5.150,78
Ref. aquisicao de medicamento simi
5.150,78
5.150,78
lar cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
003781 Ordinário
07.08.2012
1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA
1
1,0000
462
720,00
720,00
720,00
nutencao do veiculo AGF0973 cfe. a
0
003782 Ordinário
17.07.2012
1812 ASSOCIAÇÃO ESP.REC.DOS FUNC.COPACOL
1
1,0000
435
300,00
Ref. aluguel das instalações da AE
300,00
300,00
RCOL para recepção do governador d
ia 12/07/2012 cfe. autorizacao em
anexo.
0
003783 Ordinário
17.07.2012
1
1,0000
513
Ref. aquisicao de medicamentos gen
éricos cfe. autorizacao de compras
em anexo.
808,25
808,25
808,25
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
21
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 18.07.2012 003786 Ordinário
20.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR
1
Fonte de Recurso
818
80,00
339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Ref. publicação de aviso do leilão
80,00
80,00
003/2012 correspondente a alienaç
ão do veiculo santana placa ALO056
0 cfe. autorizacao e, anexo.
0
003787 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
602
104,75
104,75
104,75
m anexo.
0
003788 Ordinário
19.07.2012
53 A. GERONIMO & CIA LTDA
1
1,0000
1122
193,50
Ref. aquisicao de pomada para assa
193,50
193,50
dura infantil cfe. autorizacao em
anexo.
0
003789 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
560
LTDA
13,80
13,80
13,80
0
003790 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
560
LTDA
43,80
43,80
43,80
o.
0
003791 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
1121
LTDA
79,50
339030.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Ref. aquisicao de pneu com camara
79,50
79,50
de ar para carriola cfe. autorizac
0
003792 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
781
LTDA
88,44
88,44
88,44
o.
0
003793 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
872
e cfe. autorizacao de compras n° 1
511 em anexo.
145,00
145,00
145,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
22
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 18.07.2012 003796 Ordinário
23.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
1037
252,00
252,00
252,00
e para dpto rodoviário cfe. autori
0
003797 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
534
711,36
339030.39.01.00 PNEUS
Ref. aquisicao de pneu para o veic
711,36
711,36
ulo UNO AOB9158 cfe. autorizacao d
e compras em anexo.
0
003798 Ordinário
03.09.2012
1
1,0000
726
1.890,00
Ref. serviços de manutencao do vei
1.890,00
1.890,00
culo AFI9165 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
003799 Ordinário
18.07.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
950
206,53
206,53
206,53
2 em anexo.
0
003800 Ordinário
07.08.2012
1
1,0000
731
559,12
559,12
559,12
° 1499 em anexo.
0
003801 Ordinário
07.08.2012
1
1,0000
602
196,92
196,92
196,92
° 1500 em anexo.
0
003802 Ordinário
02.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
602
103,44
103,44
103,44
° 1505 em anexo.
0
003803 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
731
188,55
188,55
188,55
m anexo.
0
003804 Ordinário
20.07.2012
1495 Atenção Básica
8.085,85
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
23
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
xo.
0
003807 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
731
427,09
427,09
427,09
° 1493 em anexo.
0
003808 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
437
241,60
241,60
241,60
e para depto de urbanismo cfe. aut
xo.
0
003809 Ordinário
03.09.2012
1
1,0000
40,00
1124
Ref. serviços de desmontar porta e
40,00
40,00
trocar suporte de vidro cfe. auto
rizacao em anexo.
0
003810 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
872
145,00
Ref. aquisicao de oleo lubrificant
145,00
145,00
490 em anexo.
0
003811 Ordinário
18.07.2012
170 AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
1
1,0000
435
300,00
Ref. contribuição AMP- ASSOCIAÇÕES
300,00
300,00
DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ julho 20
0
003812 Ordinário
02.08.2012
133 A.S.MACHADO & CIA LTDA
1
1,0000
483
40,00
Ref. serviço de conserto serra de
40,00
40,00
marmore cfe. autorizacao em anexo.
0
003813 Ordinário
02.08.2012
133 A.S.MACHADO & CIA LTDA
1
1,0000
1123
91,00
Ref. serviço de conserto de maquin
91,00
91,00
a de lavar alta pressao cfe. autor
izacao em anexo.
Total do Dia :
15.686,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 19.07.2012 003814 Ordinário
19.07.2012
1
1,0000
522
LTDA
17,35
utencao de bens imoveis cfe. autor
17,35
17,35
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
24
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 19.07.2012 003817 Ordinário
16.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
764
LTDA
189,00
Ref. material para manutencao de b
189,00
189,00
ens imoveis cfe. autorizacao de co
mpras n° 1532 em anexo.
0
003818 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
598
13,95
13,95
13,95
0
003819 Ordinário
02.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
598
19,93
19,93
19,93
0
003820 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
597
16,74
16,74
16,74
eza e prod. de higienizacao de com
pras em anexo.
0
003821 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
597
53,84
53,84
53,84
eza cfe. autorizacao de compras ad
itivo em anexo.
0
003822 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
597
48,20
48,20
48,20
utorizacao de compras aditivo em a
nexo.
0
003823 Ordinário
02.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
597
60,56
60,56
60,56
0
003824 Ordinário
19.07.2012
2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA
1
1,0000
607
319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Ref.serviços de treinamentos espor
1.485,00
1.485,00
-1.485,00
-1.485,00
tivos incluindo o condicionamento
fisico cfe. autorizacao de serviço
s em anexo.
1
1,0000
Anulação do empenho para correção
1.485,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
25
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
rt em anexo.
0
003827 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
731
120,76
ref. aquisicao de generos alimenti
120,76
120,76
° 1533 em anexo.
0
003828 Ordinário
02.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
603
133,88
ref. aquisicao de material de limp
133,88
133,88
eza e prod. de higienização cfe. a
0
003829 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
768
LTDA
129,90
449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes
Ref. aquisicao de tanque duplo par
129,90
129,90
a creche cfe. autorizacao de compr
as em anexo.
0
003830 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
603
111,60
111,60
111,60
0
003831 Ordinário
02.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
599
79,67
79,67
79,67
pras em anexo.
0
003832 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
599
123,45
123,45
123,45
eza e prod. e autorizacao de compr
as em anexo.
0
003833 Ordinário
07.08.2012
1
1,0000
611
78,06
78,06
78,06
0
003834 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
603
103,50
103,50
103,50
eza e prod. de higienização cfe. a
0
003835 Ordinário
425,42
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
26
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 19.07.2012 003837 Ordinário
27.07.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
598
8,78
8,78
8,78
nexo.
0
003838 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
599
36,27
36,27
36,27
nexo.
0
003839 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
603
52,10
52,10
52,10
nexo.
0
003840 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
597
4,76
4,76
4,76
pras n° 1521 em anexo.
0
003841 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
731
560,56
560,56
560,56
m anexo.
0
003842 Ordinário
13.08.2012
1
1,0000
569
944,42
944,42
944,42
° 1515 em anexo.
0
003843 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
569
662,85
662,85
662,85
m anexo.
0
003844 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
950
cios para merenda escolar cfe. aut
645,63
645,63
645,63
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
27
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 19.07.2012 003847 Ordinário
02.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
493
27,87
Ref. aquisicao de lenços umidecido
27,87
27,87
s cfe. autorizacao de compras em a
nexo.
0
003848 Ordinário
19.07.2012
2427 RETIFICADORA DE MOTORES BARÃO
1
1,0000
1059
15.606,00
339039.19.01.00 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES
Ref. serviço de retifica motor da
15.606,00
15.606,00
ambulancia master placa ARY1479 cf
0
003849 Ordinário
13.08.2012
1
1,0000
506
76,00
76,00
76,00
m anexo.
0
003850 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
503
42,06
42,06
42,06
0
003851 Ordinário
19.07.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
503
29,90
29,90
29,90
0
003852 Ordinário
07.08.2012
1
1,0000
503
140,74
140,74
140,74
0
003853 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
505
11,27
11,27
11,27
m anexo.
0
003854 Ordinário
25.07.2012
1952 COMÉRCIO DE FLORES GOBBI LTDA
1
1,0000
1126
840,00
339030.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Ref. aquisicao de mudas de flores
840,00
840,00
de inverno tipo petunias e bejinho
s cfe. autorizacao de compras em a
nexo.
0
003855 Ordinário
27,50
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
28
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
m anexo.
0
003858 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
871
2,16
2,16
2,16
nexo.
0
003859 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
596
16,76
16,76
16,76
m anexo.
0
003860 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
600
16,76
16,76
16,76
m anexo.
0
003861 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
605
304,00
304,00
304,00
m anexo.
0
003862 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
1079
38,00
38,00
38,00
m anexo.
0
003863 Ordinário
20.07.2012
1936 COMERCIO DE PEÇAS EUROTEC LTDA
1
1,0000
464
775,00
775,00
775,00
nutencao do veiculo AJZ7862 cfe. a
0
003864 Ordinário
28.08.2012
2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA
1
1,0000
973
250,00
Ref. serviço de retificar embreage
250,00
250,00
m de veiculo cfe. autorizacao em a
nexo.
0
003865 Ordinário
19.07.2012
2718 Erica Kurumiya
1
1,0000
654
319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT
Ref. aquisicao de filtro para veic
93,00
93,00
-93,00
-93,00
ulo MPN3502 cfe. autorizacao de co
mpras em anexo.
1
1,0000
93,00
Ref. anulação por empenho incorret
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
29
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 20.07.2012 003868 Ordinário
30.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
500
1.253,42
339030.39.01.00 PNEUS
1.253,42
1.253,42
nutencao do veiculo ARY1479 cfe. a
nexo.
0
003869 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
741
145,00
145,00
145,00
e para veiculo ARS8043 cfe. autori
0
003870 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
1128
LTDA
28,55
339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Ref. aquisicao de cadeados para CR
28,55
28,55
AS cfe. autorizacao de compras n°
1542 em anexo.
0
003871 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
1123
115,60
115,60
115,60
542 em anexo.
0
003872 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
437
305,00
Ref. aquisicao de oleo lubrificant
305,00
305,00
538 em anexo.
0
003873 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
804
9,60
9,60
9,60
nexo.
0
003874 Ordinário
25.07.2012
1253 THIAGO PNEUS COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM LTDA
1
1,0000
539
900,00
339030.39.01.00 PNEUS
Ref. aquisicao de pneu para o veic
900,00
900,00
ulo AAI3573 cfe. autorizacao de co
mpras n° 1536 em anexo.
0
003875 Ordinário
20.07.2012
2331 EDITORA AZL LTADA
1
1,0000
818
1.300,00
Ref. publicações de atos oficiais
no JORNAL O REGIONAL mês de julho/
1.300,00
1.300,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
30
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 20.07.2012 003878 Ordinário
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
16.08.2012
1
Fonte de Recurso
1015
LTDA
508,00
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149-
508,00
508,00
rizacao em anexo.
Total do Dia :
8.697,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 23.07.2012 003879 Ordinário
27.07.2012
330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR
1
1,0000
818
112,00
Ref. publicação de aviso do pregão
112,00
112,00
20/2012 cfe. autorizacao em anexo
.
0
003880 Ordinário
06.08.2012
2528 SERGIO APARECIDO BELMONTE
1
1,0000
250,00
1130
339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.
Ref. serviços de reparos de calçad
250,00
250,00
as e reboco no antigo forum cfe. a
utorizacao em anexo.
0
003881 Ordinário
02.08.2012
2049 CASA DO ASF.DISTR.,IND.E COM.DE ASFALTO LTDA
1
1,0000
821
700,00
700,00
700,00
0
003882 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
15,00
462
Ref. aquisicao de filtro para o ve
15,00
15,00
iculo pa 0272 cfe. autorizacao em
anexo.
0
003883 Ordinário
23.07.2012
1
1,0000
1.000,00
474
1.000,00
1.000,00
mento normal cfe. lei mun. 351/200
5 processo 95.
0
003884 Ordinário
31.07.2012
1417 RESTAURANTE DOM PLACE LTDA
1
1,0000
505
575,00
Ref. aquisicao de refeições para m
575,00
575,00
otorista a serviço da saúde cfe. a
0
003885 Ordinário
06.08.2012
2528 SERGIO APARECIDO BELMONTE
1
1,0000
1129
900,00
Ref. serviço de reparo no muro da
creche cfe. autorizacao em anexo.
900,00
900,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
31
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 24.07.2012 003888 Ordinário
24.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA
1
Fonte de Recurso
542
1.485,00
ref. serviços de treinamentos espo
1.485,00
1.485,00
rtivos cfe. autorizacao em anexo.
0
003889 Ordinário
24.07.2012
73 0204.0424410522.007000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
2569 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES R. F. F. O.
1
1,0000
1081
2.442,86
335041.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
Proveniente ao repasse da parcela
2.442,86
2.442,86
correspondente ao mes de julho de
2012 cfe, cronograma de repasse e
fatura de contribuição em anexo.
0
003890 Ordinário
24.07.2012
976 ANGELA R.NEVES DE BRITO PINTO
1
1,0000
1132
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
e viagem a Curitiba-PR participaçã
o de professoras no I seminário do
Proinfancia no Paraná cfe. requis
icao em anexo, processo 96.
1
1,0000
ação de contas de adto.
0
003891 Ordinário
24.07.2012
1
1,0000
462
48,00
Ref. aquisicao de filtro para o ve
48,00
48,00
iculo ROLO cfe. autorizacao de com
pras em anexo.
0
003892 Ordinário
24.07.2012
1
1,0000
956
42,00
Ref. aquisicao de material para o
42,00
42,00
veiculo AGE1180 cfe. autorizacao e
m anexo.
0
003893 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
884
152,00
152,00
152,00
m anexo.
0
003894 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
486
209,50
Ref. aquiscao de generos alimentic
209,50
209,50
ios cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
003895 Ordinário
13.08.2012
1
1,0000
950
cfe. autorizacao de compras em ane
1.380,60
1.380,60
1.380,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
32
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 24.07.2012 003898 Ordinário
30.07.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
494
200,00
339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
Ref. serviços de alinhamento e bal
200,00
200,00
anceamento veiculo AUK8431 cfe. au
torizacao em anexo.
0
003899 Ordinário
24.07.2012
1
1,0000
464
LTDA
30,00
Ref. aquisicao de regador plastico
30,00
30,00
para jardinagem cfe. autorizacao
de compras em anexo.
0
003900 Ordinário
24.07.2012
2298 M.C. REBUSSI
1
1,0000
40,00
435
Ref. serviço de manutencao em font
40,00
40,00
e cfe. autorizacao em anexo.
0
003901 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
834
192,00
339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR
Ref. camara de ar para veiculo TS1
192,00
192,00
10 cfe. autoricao de compras em an
exo.
0
003902 Ordinário
24.07.2012
1
1,0000
1132
700,00
Ref. adto, para custear despesas d
700,00
700,00
e motorista Laudenor Candido em vi
agem a Curitiba-Pr levar professor
as para participar de seminario cf
e. requisicao em anexo processo 97
.
Total do Dia :
16.415,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 25.07.2012 003903 Ordinário
25.07.2012
1391 JOSÉ DOS SANTOS MIRA
1
1,0000
871
108,00
Ref. aquisicao de vassouras de pal
108,00
108,00
ha cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
003904 Ordinário
31.08.2012
1
1,0000
914
97,95
97,95
97,95
-54,75
-54,75
m anexo.
1
1,0000 1
anulaçao de emp. ref. a falta de p
roduto descrito na autorizaçao.
0
003905 Ordinário
25.07.2012
781
LTDA
6,95
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
33
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
em anexo.
0
003908 Ordinário
25.07.2012
1930 THUANY MAN.E REF.DE TRATORES LTDA
1
1,0000
462
1.504,15
1.504,15
1.504,15
nutencao do veiculo PA0272 cfe. au
0
003909 Ordinário
03.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
804
145,14
145,14
145,14
eza para CRAS cfe. autorizacao de
compras em anexo.
0
003910 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
764
19,40
19,40
19,40
rizacao em anexo.
0
003911 Ordinário
25.07.2012
26 RADIO PIONEIRA DE FSA LTDA
1
1,0000
435
3.800,00
Ref. serviços de divulgação radiof
3.800,00
3.800,00
ônica na faixa AM de programas rea
lizacao de obras serviços publicos
de carater educativo e de orienta
ção social cfe. autorizacao em ane
xo.
0
003912 Ordinário
25.07.2012
1
1,0000
436
377,39
Ref. atualização da licença de uso
377,39
377,39
software saude publica farmacia a
gendamento ambulatorio sala de vac
ina e odonto cfe. autorizacao em a
nexo.
Total do Dia :
6.465,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 26.07.2012 003913 Ordinário
26.07.2012
131 NEIVA NETH MUNICELLI
1
1,0000
975
500,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
mento normal cfe. requisicao em an
exo processo 98.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por despe
sa incorreta.
0
003914 Ordinário
26.07.2012
1
1,0000
1121
LTDA
391,70
339030.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
391,70
391,70
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
34
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 26.07.2012 003917 Ordinário
26.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
2719 N.V. BERGAMINI E CIA LTDA
1
Fonte de Recurso
400,00
582
Ref. serviço de instalação amortec
400,00
400,00
edores do veiculo AIB2372 em anexo
.
Total do Dia :
10.304,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 27.07.2012 003918 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
560
LTDA
262,80
Ref. aquisicao de fechadura extern
262,80
262,80
a de tambor de metal cfe. autoriza
cao de compras em anexo.
0
003919 Ordinário
27.07.2012
1
1,0000
160,40
544
160,40
160,40
em anexo.
0
003920 Ordinário
27.07.2012
962 AUTO ELÉTRICA VELOTEC LTDA
1
1,0000
525
420,00
Ref. manutencao do veiculo ARL8162
420,00
420,00
cfe. autorizacao de serviços em a
nexo.
0
003921 Ordinário
27.07.2012
1253 THIAGO PNEUS COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM LTDA
1
1,0000
864
1.560,00
1107 Salário Educação - Exercício Corren
Ref. serviços de recapagem de pneu
1.560,00
1.560,00
215/75 prestados cfe. autorizacao
em anexo.
Total do Dia :
2.403,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 30.07.2012 003922 Ordinário
30.07.2012
809 LIRA & TITO LTDA
1
1,0000
47,90
486
Ref. alimentação para funcionários
47,90
47,90
da contabilidade em serviço cfe.
0
003923 Ordinário
30.07.2012
1868 INSTITUTO CONFIANCCE
1
1,0000
10.159,78
435
Ref. parcela do termo de parceria
10.159,78
10.159,78
secretaria municipal de administra
ção mes de julho/2012 cfe. autoriz
ação de serviços em anexo.
0
003924 Ordinário
30.07.2012
1345 LP FERREIRA & CIA LTDA ME
751
575,95
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
35
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 30.07.2012 003926 Ordinário
30.07.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
590
1.594,69
1.594,69
1.594,69
secretaria municipal de ação socia
l mes de julho/2012 cfe. autorizac
ao de serviços em anexo.
0
003927 Ordinário
14.08.2012
2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA
1
1,0000
582
3.596,75
3.596,75
3.596,75
anutencao do veiculo TRATOR TS110
0
003928 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
476
LTDA
12,80
12,80
12,80
0
003929 Ordinário
06.08.2012
1
1,0000
493
62,50
62,50
62,50
0
003930 Ordinário
14.08.2012
1
1,0000
486
48,30
Referente despesas com generos ali
48,30
48,30
menticios conforme autorizacao de
compras aditivo em anexo.
0
003931 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
493
80,40
Referente a despesas com material
80,40
80,40
de limpeza e produto de higienizac
ao conforme autorizacao de compras
anexa.
0
003932 Ordinário
02.08.2012
2402 R. V. DE SOUZA
1
1,0000
493
133,20
Referente despesas com material de
133,20
133,20
limpeza e produtos de higienizaca
o conforme autorizacao em anexo.
0
003933 Ordinário
30.07.2012
2292 RUBELMAR
SOUZA DE OLIVEIRA
1
1,0000
624
ue não possam aguardar o seu proce
dimento normal cfe. lei mun. 351/2
005 processo 99.
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
36
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 30.07.2012 003936 Ordinário
30.07.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
458
542,96
542,96
542,96
/07 de 2012 cfe. autorizacao de se
rviços em anexo.
0
003937 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
543
269,69
269,69
269,69
/07 de 2012 cfe. autorizacao em an
exo.
0
003938 Ordinário
30.07.2012
856 VIVO S.A.
1
1,0000
2.525,97
458
2.525,97
2.525,97
em anexo.
0
003939 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
543
316,12
316,12
316,12
em anexo.
0
003940 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
461
113,18
113,18
113,18
em anexo.
0
003941 Ordinário
30.07.2012
1759 FIPAL DISTRIB.DE VEICULOS LTDA
1
1,0000
1133
60,20
Ref. despesas de serviço de alinha
60,20
60,20
mento e balanceamento veiculo AUX6
0
003942 Ordinário
30.07.2012
648 ALMERINDO PIMENTA
1
1,0000
619
1.550,49
Ref. recisão contratual ALMERINDO
1.550,49
1.550,49
PIMENTA por tempo de trabalho cfe.
termo de recisão em anexo.
0
003943 Ordinário
30.07.2012
2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME
1
1,0000
592
Ref. pagamento dos estagiários mês
2.363,93
2.363,93
2.363,93
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
37
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 30.07.2012 003946 Ordinário
30.07.2012
Valor Unitário
16 JOSÉ ONEIDE FURLAN
1
1,0000
Valor Total
632
8.548,01
Ref. termo de recisão contratual
8.548,01
8.548,01
JOSE ONEIDE FURLAN aposentadoria p
or tempo de trabalho cfe. recisão
em anexo.
0
003947 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
781
LTDA
16,45
Ref. aquisicão de material para ma
16,45
16,45
o.
0
003948 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
458
2.372,98
2.372,98
2.372,98
em anexo.
0
003949 Ordinário
14.08.2012
1
1,0000
602
12,15
12,15
12,15
° 1558 em anexo.
0
003950 Ordinário
03.08.2012
1
1,0000
602
107,64
107,64
107,64
° 1555 em anexo.
0
003951 Ordinário
03.08.2012
1
1,0000
731
213,90
213,90
213,90
° 1556 em anexo.
0
003952 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
1133
60,00
Ref. serviços de alinhamento e bal
60,00
60,00
anceamento veiculo AUX6092 cfe. au
torizacao em anexo.
0
003953 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
808
anutencao do veiculo AUX6092 cfe.
145,57
145,57
145,57
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
38
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 30.07.2012 003956 Ordinário
30.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
914,87
458
914,87
914,87
em anexo.
0
003957 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
204,37
458
204,37
204,37
em anexo.
0
003958 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
538
969,92
Ref. pagamento dos estagiários mes
969,92
969,92
de julho 2012 cfe. autorizacao de
serviços em anexo.
0
003959 Ordinário
14.08.2012
2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA
1
1,0000
582
535,00
535,00
535,00
anutencao de veiculo cfe. autoriza
cao em anexo.
0
003960 Ordinário
30.07.2012
2432 S. K. CLINICA MÉDICA LTDA
1
1,0000
526
4.573,00
Ref. consultas médicas realizadas
4.573,00
4.573,00
pelo Dr. Shigueme Kiara no periodo
de julho/2012 cfe. autorizacao em
anexo.
0
003961 Ordinário
30.07.2012
2721 PEDRO RICARDO E MARIUZA DOS SANTOS
1
1,0000
578
3.000,00
339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS
Ref. aquisicao de carga de cascalh
3.000,00
3.000,00
o cfe. autorizacao em anexo.
0
003962 Ordinário
02.08.2012
1483 COMÉRCIO DE MOV.E ELETR.PIANARO LTDA
1
1,0000
1136
398,00
449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes
Ref. aquisicao de colchões cfe. au
398,00
398,00
0
003963 Ordinário
06.08.2012
2598 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA
1
1,0000
897
132,75
132,75
132,75
n° 1559 em anexo.
0
003964 Ordinário
80,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
39
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
003967 Ordinário
31.07.2012
1553 ANDERSON ALVARES - RADIADORES
1
1,0000
726
60,00
ref. serviços de conserto em radia
60,00
60,00
dor veiculo patrola 0505 cfe. auto
rizacao em anexo.
0
003968 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
6.328,25
436
6.328,25
6.328,25
secretaria municipal de saúde prog
rama vigilancia epidemológica
per
iodo de julho/2012 cfe. autorizaca
o em anexo.
0
003969 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
542
423,96
Ref. pagamento dos estagiários mês
423,96
423,96
de julho de 2012 cfe. autorizacao
de serviços em anexo.
0
003970 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
527
35.208,79
35.208,79
35.208,79
secretaria municipal de saude prog
rama saude da familia mes de julho
0
003971 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
527
35.833,71
35.833,71
35.833,71
secretaria municipal de saude prog
rama psf cfe. autorizacao em anexo
.
0
003972 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
867
5.783,78
5.783,78
5.783,78
l programa centro social cfe. auto
rizacao em anexo.
0
003973 Ordinário
30.07.2012
1
1,0000
751
4.500,00
4.500,00
4.500,00
l programa centro social cfe. auto
rizacao em anexo.
0
003974 Ordinário
16.08.2012
50,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
40
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 30.07.2012 003977 Ordinário
16.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
781
159,80
159,80
159,80
Total do Dia :
178.281,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 31.07.2012 003978 Ordinário
31.07.2012
791 FOLHA DE PAGAMENTO
1
1,0000
572
2.474,12
Ref. folha de pagamento do mes 07/
2.474,12
2.474,12
2012.
0
003979 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
573
7.019,84
319011.01.02.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO
7.019,84
7.019,84
2012.
0
003980 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
574
1.169,98
319011.01.03.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1.169,98
1.169,98
2012.
0
003981 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
576
3.512,59
319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO
3.512,59
3.512,59
2012.
0
003982 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
585
2.355,10
319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS
2.355,10
2.355,10
2012.
0
003983 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
586
3.350,10
3.350,10
3.350,10
2012.
0
003984 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
589
13.994,97
13.994,97
13.994,97
2012.
0
003985 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
604
1.988,96
1.988,96
1.988,96
2012.
0
003986 Ordinário
9.269,49
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
41
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 003989 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
609
9.498,59
9.498,59
9.498,59
2012.
0
003990 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
610
6.091,80
6.091,80
6.091,80
2012.
0
003991 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
613
1.519,72
1.519,72
1.519,72
2012.
0
003992 Ordinário
31.07.2012
81 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
1
1,0000
614
61.933,17
319001.99.01.00 Outras Aposentadorias
61.933,17
61.933,17
-2.744,91
-2.744,91
2012.
1
1,0000
Anulacao parcial para correcao de
fonte do comprev.
0
003993 Ordinário
31.07.2012
82 0204.0927212510.003000.319003.00.00.00 PENSÕES
1
1,0000
616
20.098,88
319003.99.01.00 Outras Pensões
20.098,88
20.098,88
2012.
0
003994 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
618
62.123,27
1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente
62.123,27
62.123,27
2012.
0
003995 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
619
13.652,80
13.652,80
13.652,80
2012.
0
003996 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
620
1.291,61
1.291,61
1.291,61
2012.
0
003997 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
621
22.140,65
22.140,65
22.140,65
2012.
0
003998 Ordinário
31.07.2012
5.635,32
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
42
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004001 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
626
1.866,00
1.866,00
1.866,00
2012.
0
004002 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
627
1.854,89
1.854,89
1.854,89
2012.
0
004003 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
628
2.398,65
2.398,65
2.398,65
2012.
0
004004 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
629
1.519,72
1.519,72
1.519,72
2012.
0
004005 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
630
1.211,20
1.211,20
1.211,20
2012.
0
004006 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
631
4.554,18
4.554,18
4.554,18
2012.
0
004007 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
632
16.559,78
16.559,78
16.559,78
2012.
0
004008 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
633
1.913,04
1.913,04
1.913,04
2012.
0
004009 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
634
2.773,18
2.773,18
2.773,18
2012.
0
004010 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
635
1.988,96
1.988,96
1.988,96
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
43
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
2012.
0
004014 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
639
5.116,21
5.116,21
5.116,21
2012.
0
004015 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
642
3.582,72
3.582,72
3.582,72
2012.
0
004016 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
643
1.988,96
1.988,96
1.988,96
2012.
0
004017 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
644
5.649,87
319011.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS
5.649,87
5.649,87
2012.
0
004018 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
645
9.652,49
9.652,49
9.652,49
2012.
0
004019 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
646
1.913,04
1.913,04
1.913,04
2012.
0
004020 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
647
32.808,76
32.808,76
32.808,76
2012.
0
004021 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
649
1.988,96
1.988,96
1.988,96
2012.
0
004022 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
650
2.830,84
2.830,84
2.830,84
2012.
0
004023 Ordinário
31.07.2012
651
1.472,28
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
44
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004026 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
655
1.161,06
319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT
1.161,06
1.161,06
2012.
0
004027 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
738
2.696,47
2.696,47
2.696,47
2012.
0
004028 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
739
1.239,57
1.239,57
1.239,57
2012.
0
004029 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
657
556,67
319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS
556,67
556,67
mes 07/2012.
0
004030 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
658
1.579,45
319013.05.01.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1.579,45
1.579,45
mes 07/2012.
0
004031 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
659
263,25
319013.05.02.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
263,25
263,25
mes 07/2012.
0
004032 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
660
779,29
319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET.
779,29
779,29
mes 07/2012.
0
004033 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
661
529,89
319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS
529,89
529,89
mes 07/2012.
0
004034 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
662
753,79
753,79
753,79
mes 07/2012.
0
004035 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
663
2.994,57
2.994,57
2.994,57
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
45
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
mes 07/2012.
0
004039 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
667
485,86
485,86
485,86
mes 07/2012.
0
004040 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
668
2.128,33
2.128,33
2.128,33
mes 07/2012.
0
004041 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
669
1.370,62
1.370,62
1.370,62
mes 07/2012.
0
004042 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
670
341,93
341,93
341,93
mes 07/2012.
0
004043 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
671
14.207,65
14.207,65
14.207,65
mes 07/2012.
0
004044 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
672
3.133,37
3.133,37
3.133,37
mes 07/2012.
0
004045 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
673
290,63
290,63
290,63
mes 07/2012.
0
004046 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
674
4.981,65
4.981,65
4.981,65
mes 07/2012.
0
004047 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
675
1.267,98
1.267,98
1.267,98
mes 07/2012.
0
004048 Ordinário
31.07.2012
676
895,13
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
46
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004051 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
679
417,34
417,34
417,34
mes 07/2012.
0
004052 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
680
539,70
539,70
539,70
mes 07/2012.
0
004053 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
681
341,93
341,93
341,93
mes 07/2012.
0
004054 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
682
272,52
272,52
272,52
mes 07/2012.
0
004055 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
684
4.156,36
4.156,36
4.156,36
mes 07/2012.
0
004056 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
685
956,93
956,93
956,93
mes 07/2012.
0
004057 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
686
1.950,34
1.950,34
1.950,34
mes 07/2012.
0
004058 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
687
447,51
447,51
447,51
mes 07/2012.
0
004059 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
688
1.151,13
1.151,13
1.151,13
mes 07/2012.
0
004060 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
689
623,96
623,96
623,96
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
47
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
mes 07/2012.
0
004064 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
693
447,51
447,51
447,51
mes 07/2012.
0
004065 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
694
1.271,19
319013.16.00.00 INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
1.271,19
1.271,19
mes 07/2012.
0
004066 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
695
2.171,83
2.171,83
2.171,83
mes 07/2012.
0
004067 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
696
430,42
430,42
430,42
mes 07/2012.
0
004068 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
697
10.798,69
10.798,69
10.798,69
mes 07/2012.
0
004069 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
698
447,51
447,51
447,51
mes 07/2012.
0
004070 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
699
636,92
636,92
636,92
mes 07/2012.
0
004071 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
700
3.004,25
3.004,25
3.004,25
mes 07/2012.
0
004072 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
701
592,50
592,50
592,50
mes 07/2012.
0
004073 Ordinário
31.07.2012
740
278,89
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
48
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004076 Ordinário
02.08.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
748 0205.1236514003.005000.449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
1
Fonte de Recurso
749
35.277,60
31131 FNDE/Proinfância-Construção de Crec
449051.01.03.00 CRECHES
Ref. execução de obras de construç
35.277,60
35.277,60
ão da creche proinfancia tipo c cf
e. autorizacao de serviços em anex
o.
0
004077 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
925
40,50
339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Ref. aquisicao de material elétric
40,50
40,50
o cfe. autorizacao de compras em a
nexo.
0
004078 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
1015
1.337,00
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.337,00
1.337,00
0
004079 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
1015
63,00
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
63,00
63,00
0
004080 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
476
184,60
184,60
184,60
0
004081 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
476
406,00
406,00
406,00
0
004082 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
476
42,50
42,50
42,50
nutencao de bens imoveis cfe, auto
0
004083 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
821
Ref. aquisico de material para man
utencao de bens imoveis cfe. autor
izacao de compras n° 1549 em anexo
.
155,25
155,25
155,25
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
49
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
autorizacao de compras em anexo.
0
004087 Ordinário
31.07.2012
2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste
1
1,0000
526
30.250,00
Ref. serviços médicos plantões mes
30.250,00
30.250,00
de julho/2012 cfe. autorizacao em
anexo.
0
004088 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
Ref.
25,00
498
aquisicao de material para m
25,00
25,00
xo.
0
004089 Ordinário
31.07.2012
122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
1
1,0000
435
13,00
Ref. serviços cartorarios prestado
13,00
13,00
s para o municipio cfe. autorizaca
o em anexo.
0
004090 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
624
100,00
100,00
100,00
e viagem a Cascavel-PR cfe. requis
icao em anexo processo 100.
0
004091 Ordinário
31.07.2012
2331 EDITORA AZL LTADA
1
1,0000
850,00
517
339039.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Ref. serviços de divulgação atravé
850,00
850,00
s de midia impressa para divulgaçã
o de programas, realização de obra
s, serviços de carates educativo e
de orientação social cfe. autoriz
acao em anexo.
0
004092 Ordinário
31.07.2012
2637 RODIMAR ROBERTO GASPARELO
1
1,0000
525
40,00
Ref. serviços de limpeza dos veicu
40,00
40,00
los AKD8604; AVB9115 cfe. autoriza
cao em anexo.
0
004093 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
563
241,60
1512 CIDE
241,60
241,60
560 em anexo.
0
004094 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
1075
278,60
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Ref. aquisicao de garrafas termica
278,60
278,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
50
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004097 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
463
247,99
Ref. primeiro emplacamento caminhã
247,99
247,99
o ford cfe. autorizacao de serviço
s em anexo.
0
004098 Ordinário
31.07.2012
406 0305.0824212002.040000.335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
86 APAE-A. DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS
1
1,0000
1069
850,20
31740 PTMC - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDA
850,20
850,20
correspondente ao cronograma de de
senbolso do termo de convenio 02/2
012 cfe. fatura autorizada em anex
o.
0
004099 Ordinário
31.07.2012
2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO
1
1,0000
1130
1.500,00
Ref. serviço de ponto de luz, aume
1.500,00
1.500,00
nto de capacidade de rede e retira
da de parede cfe. autorizacao em a
nexo.
0
004100 Ordinário
31.07.2012
2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO
1
1,0000
561
636,00
Ref. serviço de instalação ilumina
636,00
636,00
ção ornamental na praça cfe. autor
izacao de serviços em anexo.
0
004101 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
461
582,91
582,91
582,91
prestados cfe. fatura autorizada e
m anexo.
0
004102 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
867
2.399,06
2.399,06
2.399,06
l mes de julho 2012 cfe. autorizac
ao em anexo.
0
004103 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
538
3.031,25
3.031,25
3.031,25
l programa CRAS mes de julho/2012
0
004104 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
463
3.651,49
3.651,49
3.651,49
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
51
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
julho/2012 cfe. autorizacao de ser
viços em anexo.
0
004107 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
10.700,83
592
10.700,83
10.700,83
secretaria municipal de educação p
rograma educação infantil mes de j
ulho 2012 cfe. autorizacao em anex
o.
0
004108 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
10.088,00
541
10.088,00
10.088,00
secretaria municipal de educação m
es de julho/2012 cfe. autorizacao
em anexo.
0
004109 Ordinário
31.07.2012
2720 M.R.R. COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA
1
1,0000
515
89,02
339030.01.03.00 DIESEL
Ref. aquisicão de combustivel para
89,02
89,02
de compras em anexo.
0
004110 Ordinário
02.08.2012
1
1,0000
2.684,00
463
Ref. serviços de solda no patio de
2.684,00
2.684,00
maquinas cfe. ordem de execução d
e serviços n° 1546 em anexo.
0
004111 Ordinário
06.08.2012
1
1,0000
485
1.467,50
339030.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Ref. aquisicao de material odontol
1.467,50
1.467,50
ógico cfe. autorizacao de compras
n° 102 em anexo.
0
004112 Ordinário
31.07.2012
2637 RODIMAR ROBERTO GASPARELO
1
1,0000
525
100,00
Ref. serviços de limpeza dos veicu
100,00
100,00
los ARY1479 e AUK8431 cfe. autoriz
acao em anexo.
0
004113 Ordinário
29.08.2012
275 0207.2060617002.024000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1
1,0000
1139
117,46
339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens
Ref. passagem de curitiba/ Formosa
117,46
117,46
do Oeste para funcionário Heber d
e Paula para tratar de assuntos re
ferente a secretaria do meio ambie
nte cfe. autorizacao em anexo.
0
004114 Ordinário
02.08.2012
24,79
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
52
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004117 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA
1
Fonte de Recurso
912,00
568
31748 FMAS - PBFI - CRAS
Ref. curso de desenho artistico pr
912,00
912,00
estado no periodo de 27/06 a 27/07
de 2012 cfe. autorizacao em anexo
.
0
004118 Ordinário
31.07.2012
2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE
1
1,0000
568
540,00
Ref. curso de capoeira mistica pre
540,00
540,00
stado no periodo de 27/06 a 27/07
0
004119 Ordinário
31.07.2012
2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA
1
1,0000
568
648,00
Ref. curso de teclado eletronico n
648,00
648,00
o periodo de 28/06 a 28/07 de 2012
0
004120 Ordinário
31.07.2012
2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES
1
1,0000
846
816,00
Ref. curso de artesanato no period
816,00
816,00
o de 28/06 a 27/07 de 2012 cfe. au
torizacao em anexo.
0
004121 Ordinário
31.07.2012
2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA
1
1,0000
568
451,20
Ref. curso de violão no periodo de
451,20
451,20
27/06 a 27/07 de 2012 cfe. autori
zacao em anexo.
0
004122 Ordinário
31.07.2012
2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A.
1
1,0000
617
14.064,20
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA
Ref. serviços de fornecimento de e
14.064,20
14.064,20
nergia elétrica para iluminação pú
blica mes de julho 2012 cfe. fatur
a autorizada em anexo.
0
004123 Ordinário
31.07.2012
264 0206.2678219002.022000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT
672 MINISTÉRIO DA FAZENDA
1
1,0000
720
51,43
1512 CIDE
339047.99.01.00 Contribuição PASEP
Ref. retenção pasep conta 16.284-1
51,43
51,43
mes de julho 2012 cfe. DAF em ane
xo.
0
004124 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
721
Ref. retenção pasep conta 115.0294 mes de julho 2012 cfe. DAF em an
exo.
82,50
82,50
82,50
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
53
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
4 mes de julho 2012 cfe. DAF em an
exo.
0
004128 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
719
1.496,15
Ref. retenção pasep conta 115.001-
1.496,15
1.496,15
4 mes de julho cfe. DAF em anexo.
0
004129 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
719
0,05
Ref. retencao pasep conta 115.005-
0,05
0,05
7 mes de julho 2012 cfe. DAF em an
exo.
0
004130 Ordinário
31.07.2012
15 BANCO DO BRASIL S/A
1
1,0000
435
40,00
Ref. tarifas bancárias conta 11500
40,00
40,00
1-4 mes de julho 2012 cfe. extrato
em anexo.
0
004131 Ordinário
31.07.2012
1452 CNM-CONFEDERAÇÃO NAC. DE MUNICIPIOS
1
1,0000
435
390,00
390,00
390,00
em anexo.
0
004132 Ordinário
31.07.2012
2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
1
1,0000
580
15.000,00
Ref. amortização de divida contatr
15.000,00
15.000,00
ada precatório mes de julho 2012 c
fe. extrato autorizado em anexo.
0
004133 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
436
16,00
Ref. tarifas bancárias conta 6245-
16,00
16,00
4 mes de julho 2012 cfe. extrato e
m anexo.
0
004134 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
435
24,00
24,00
24,00
em anexo.
0
004135 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
435
24,00
Ref. tarifas bancárias conta 5573-
24,00
24,00
5 mes de julho 2012 cfe. extrato e
m anexo.
0
004136 Ordinário
8,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
54
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
em anexo.
0
004139 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
592
16,00
16,00
16,00
-3 mes de julho 2012 cfe. extrato
em anexo.
0
004140 Ordinário
31.07.2012
1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A
1
1,0000
580
2.339,10
Ref. amortização da divida contrat
2.339,10
2.339,10
ada mes julho 2012 parcela 60 e co
ntrato 32629.
0
004141 Ordinário
31.07.2012
83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
1,0000
705
903,94
329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA
Ref. pagamento de juros no mês jul
903,94
903,94
ho 2012 parcela 60 e contrato 3262
9.
0
004142 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
580
3.814,10
3.814,10
3.814,10
ntrato 32633.
0
004143 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
705
1.595,56
Ref. pagamento de juros mes julho
1.595,56
1.595,56
2012 parcela 60 e contrato 32633.
0
004144 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
580
1.719,84
1.719,84
1.719,84
ntrato 32986.
0
004145 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
705
664,63
Ref. pagamento de juros mes julho
664,63
664,63
2012 parcela 56 e contrato 32986.
0
004146 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
580
4.543,42
4.543,42
4.543,42
ada mes de julho 2012 parcela 25 e
contrato 50633.
0
004147 Ordinário
31.07.2012
705
2.029,43
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
55
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004150 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
1
Fonte de Recurso
231,00
524
231,00
231,00
41 processo 90.
0
004151 Ordinário
31.07.2012
144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE
1
1,0000
999
6.000,00
6.000,00
6.000,00
ao mes de junho de 2012 conforme c
ronograma de desembolso do termo d
e convênio 001/2012 e lei mun. 687
/2012 cfm. fatura em anexo.
0
004152 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
1.230,19
706
339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA
Ref. serviços de distribuição de e
1.230,19
1.230,19
nergia elétrica mes de julho 2012
0
004153 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
831,30
707
831,30
831,30
0
004154 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
1.487,74
708
1.487,74
1.487,74
0
004155 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
2.025,31
709
2.025,31
2.025,31
0
004156 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
2.294,34
710
2.294,34
2.294,34
0
004157 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
711
1.012,12
1.012,12
1.012,12
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
56
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
004161 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
209,02
706
209,02
209,02
0
004162 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
830,10
716
830,10
830,10
0
004163 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
35,53
717
35,53
35,53
0
004164 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
718
129,05
129,05
129,05
0
004165 Ordinário
31.07.2012
51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA
1
1,0000
863
259,97
339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Ref. serviços de distribuição de a
259,97
259,97
gua mes de julho 2012 cfe. fatura
0
004166 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
851
101,18
Ref. serviços de fornecimento de a
101,18
101,18
0
004167 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
852
245,51
245,51
245,51
0
004168 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
853
271,33
271,33
271,33
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
57
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
004172 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
857
123,15
123,15
123,15
0
004173 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
858
573,00
573,00
573,00
0
004174 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
859
47,56
47,56
47,56
0
004175 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
861
330,09
330,09
330,09
0
004176 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
414,30
523
414,30
414,30
66 processo 93.
0
004177 Ordinário
31.07.2012
879 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
1
1,0000
2.744,91
880
1551 Compensação entre Regimes Previdenc
319001.99.01.00 Outras Aposentadorias
2.744,91
2.744,91
2012.
0
004178 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
136,60
448
339030.01.02.00 GASOLINA
136,60
136,60
66 processo 93.
0
004179 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
524
1.462,70
1.462,70
1.462,70
66 processo 93.
0
004180 Ordinário
313,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
58
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
0 31.07.2012 004183 Ordinário
31.07.2012
1,0000
Valor Unitário
Valor Total
409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS
1
Fonte de Recurso
505
550,50
550,50
550,50
09 processo 72.
0
004184 Ordinário
31.07.2012
409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS
1
1,0000
436
243,20
243,20
243,20
09 processo 72.
0
004185 Ordinário
31.07.2012
41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO
1
1,0000
596
1.250,00
1.250,00
1.250,00
35 processo 64.
0
004186 Ordinário
31.07.2012
1320 GENERINO RECH
1
1,0000
486
50,00
50,00
50,00
64 processo 79.
0
004187 Ordinário
31.07.2012
1320 GENERINO RECH
1
1,0000
435
158,61
158,61
158,61
64 processo 79.
0
004188 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
596
1.300,00
1.300,00
1.300,00
90 processo 70.
0
004189 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
892
100,00
339030.01.02.00 GASOLINA
100,00
100,00
90 processo 70.
0
004190 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
542
200,00
200,00
200,00
90 processo 70.
0
004191 Ordinário
31.07.2012
126 ANTONIO BOSSO
140,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
59
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 31.07.2012 004194 Ordinário
31.07.2012
Valor Unitário
1
1,0000
Valor Total
592
51,00
51,00
51,00
29 processo 44.
0
004195 Ordinário
31.07.2012
476 AUTO PEÇAS CHATEAUBRIAND LTDA
1
1,0000
1140
180,00
180,00
180,00
-180,00
-180,00
29 processo 976.
1
1,0000
Ref. anulação para correção de emp
enho.
0
004196 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
798
54,60
54,60
54,60
29 processo 44.
0
004197 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
532
110,00
110,00
110,00
54 processo 98.
0
004198 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
487
380,40
380,40
380,40
54 processo 98.
0
004199 Ordinário
16.08.2012
1
1,0000
764
19,40
19,40
19,40
0
004200 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
461
349,09
349,09
349,09
em anexo.
0
004201 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
596
80 processo 24.
450,00
450,00
450,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
Folha:
60
01.07.2012
31.07.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Valor
Item
Fonte de Recurso
0 31.07.2012 004204 Ordinário
31.07.2012
Valor Unitário
2292 RUBELMAR
SOUZA DE OLIVEIRA
1
1,0000
Valor Total
523
922,50
922,50
922,50
42 processo 69.
0
004205 Ordinário
31.07.2012
2292 RUBELMAR
SOUZA DE OLIVEIRA
1
1,0000
817
77,07
77,07
77,07
42 processo 69.
0
004206 Ordinário
31.07.2012
1
1,0000
762
93,00
Ref. aquisicao de filtro para veic
93,00
93,00
ulo MPN3502 cfe. autorizacao de co
mpras em anexo.
0
004207 Ordinário
31.07.2012
1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA
1
1,0000
483
160,00
Ref. serviços de limpeza de fossa
160,00
160,00
em praça enio pepino cfe. autoriza
cao em anexo.
Total do Dia :
740.319,73
Total do Mês :
1.287.871,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.287.871,89

Julho - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

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