01 - Prefeitura Municipal de Ipaporanga
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01 - Prefeitura Municipal de Ipaporanga
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2015 INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 0312013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Emitido em: 27/04/201611:43 Protocolo n° 101785/16 Dados do Responsável: Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão Município; IPAPORANGA Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saude Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Saude Eaerdcio: 2015 Período de Exercício: 01/01/2015?a31/12/2015 Oulenador de Despesa Nome completo: FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CPF: 359.613.843-49 Endereço para correspondência: Rua Clóvis Beviláqua, Apto 1 o' 1194 Tel. Fixo: TeL Celulan (8 9613-9704 Email: digitalassessoriacontabilginail,com Email alternativo; ILtali, Social:? DAS C 5 DE AGUIAR DIGITAUZAÇÕES E CONTABILIDADE - ME CR'CE; 001 671 CNPJ: 11148.139/0001-29 Endereço para correspondência: RUA 07 DE SETIDvIBRO N' 245 - ALTOS TeL Fixo; 'FeL Celular: (88) 9618-7678 Email: diqitalassessoriacontabiln,iLcotn Emoil alternativo: Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 6.913.458,19 Valor da despesa liquidada: R$ 4.961.698,69 Valor da despesa pago: 2$ 4,523.306,79 Documentos anexados (total atquivos: 1: IN 03-2013 - INCISO 1 -Assinado.pdf -Art tio Inciso I,I,N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO II - Assinado,pdf- Arr, tio Inciso II, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO III - Assinado.pdf- Art. 6o Inciso III, I.N, 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IV - Assmnado,pdf - Are, 6o Inciso IV, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO V - Assinado.pdf- Arr. 6o Inciso V, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO VI - Assinado.pdf- Are. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO VII - Assinado.pdf- Are. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 -INCISO VIII -Assinado.pdf - Are. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IX PAWF'E 1 - Assinado.pdf -Are. 6o Inciso 131, LN, 03-2013 1N 013-2013 - INCISO IX PARTE 2- Assinadrwdf- Are. tio Inciso IX, LN, 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IX PARTE 3- Assinado.pdf - Art. tio Inciso IX, LN, 03-2013 Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130— Cambeba - CEP 60.822-325-- Fortaleza-CE www.tcm.ce.gov.br 1/2 ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS IN 03-2013 - INCISO X PARTE 1 - Assinadopdf- Art. 60 Inciso 31, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCTSO 31 PARTE 2- Assinado,pdf- Art. 6o Inciso 31, LN. 03-2013 11403-2013 - INCISO X PARTE 3 - Assinsdo.pdf - Art. 6o Inciso 31, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO XI - Assinado.pdf- Art. Go Inciso XI, IN. 03-2013 11403-2013 - INCISO XII - .Assinado.pdf- Au. Go Inciso 3111, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - AR'F.9 II - Assinado.pclf- Axt. 99 Inciso II, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - ART.9 III - Ass!nado.pdf- Au. 90 Inciso III, I.N. 03-2013 Av, General Afonso Albuquerque Uma, 130— Cambeba - CEP 60,822-325 - Fortaleza-CE www.tcm.ce.gov.br 2/2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA 'li Oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ofício M. 06040002/2016 Ipaporanga/Ce., 06 de abril de 2016. Senhor Presidente, Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa n °. 03/13 do TCM, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas, Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de Ipaporanga - Ceará, referente ao exercício financeiro de 2015, que se faz acompanhar de: 1— oficio de encaminhamento, acompanhado da portaria de nomeação e de exoneração; LI - Informações cadastrais do ordenador de despesa e do contador (modelos n.°s Qj e 22, em anexo); ifi - balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações patrimoniais do patrimônio líquido, com as respectivas notas explicativas, bem como Anexos 1, Ii, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64; IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.° 03, em anexo); V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.° 04, em anexo); VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n.° 05, em anexo); VII - Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n.° 06 anexo); Vifi - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.° 07, em anexo); IX - termo de conferência de caixa e conciliações bancárias (modelo n.° 08, em anexo); X - cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão do responsável, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; RUA FRANKLIN iosÉ VIEIRA, N9 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; XII --relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo 11, em anexo); Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, FrancineitÇÇorres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará Fortaleza - Ceará. RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. ri Ipaporanga(CE), 22 de fevereiro de 2013. ri'n .11 PORTARIAM° 09412013 O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, uso de suas atribuições legais e em, pleno exercício do mandato; altera a Portaria ti0 01312013, de 02 de janeiro de 2013, passando a ter a seguinte redação. RESOLVE: 1 - NOMEAR a Senhora .FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES, portadora do CPF n° 9 813 84349 e RG n9 2008194448-3 SSP-CE, para o Cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora de Planejamento Financeiro, da Secretaria Municipal de Finanças, do Murnc(po de Ipaporanga, do Estado do Ceará 2- NOMEAR a Senhora FRANCINELDE TÔRRES RODRIGUES, portadora do CPF n° 359 613 84349 RQ n° 2008144483 SSP-CE, Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde e Ordenadora de Despesas do Fundo Geral, do Município de Ipaporanga, do Estado do Ceará 3 - A de.peS.ay:g.$dapgr esta . portaria correrá por conta da dotação orçamentária respectiva 4- Esta p01: ada:.entre em vigor na data de tia publicação. FuIique-se, Registra-se e Cumpra-se. Paço da Prefeitura Municipal de ipaporanga - Ceará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, do, o de dois mil e treze. Prefeito Municipal - RUA ioÂo WCIANO, NO 555, CEP: 62215-000,CENTRO - IPAPORANGA - CE, FONE: (88) 3684 12564 EM; {M) 31584 1251 CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGFí 06.920.641-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA Informações cadastrais dos ordenadores de despesa/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n°s 01 e 02, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IN 03/13 MODELO 01 Exercício: 2015 Prefeitura Municipal de: Ipaporanga DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 04 Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Fundo Municipal de Saúde Nome do Servidor Ordenador/Gestor) Francineide Torres Rochigues : Cargo/Função: Ordenadora de Despesa CPF: 359.613.843-49 Matrícula: 131531-5 Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/1212015 Norneação/Designao: Ato N°094/2013 Delegação de Competência 20130020 Data do Ato: 22/02/2013 Data do Ato: Data da Publieação: 22/02/2013 Data comunic. ao TCM Data da Publicação: 22102/2013 2210212013 28/0212013 Endereço Residencial: Rua Clóvis Beviláqua apto 1 No. 1194 - Bairro/Distrito: São Vicente Município: Crateús UF.: Ceará Telefones: CEP: 63.700-000 Fixo E-maus: Cd.: (88) 96 13.9704 Preenchido por: Francineide Torres Rodrigues Cargo: Ordenadora de Despesa ( ) Tesoureiro/Rew€6iInte o Ordenadora de Despesas Contador ASS.: Antoni Gustavo C 1k NOME: 5. de Aguiar de Sousa NOME: Go 9752 140332-0 CRC: MAT: E ASS.: Assinatura: Data: 31/12/2015 Matrícula: 131531-5 / agas Visto RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N9 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. IN 03/13 MODELO 02 Município: IPAPORANGA - CEARÁ Mês/Ano: dezembro/2015. Órgão: Secretaria de Saúde Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 1.0 IDENTIFICAÇÃO NOME COMPLETO Empresa:. F das C 5 de Aguiar Digitalizações e Contabilidade bntador: Francisco das Chagas Souza de Aguiar C.N.P.J.: 13.148.139/0001-29 CP.F.: 369.035.743-87 CRC. 9752 Endereço Residencial: Rua 07 de setembro n' 245 Endereço Comercial: Rua 07 de setembro n° 245 Altos - Bairro Centro Município: Granja UF.: Ceará - CEP: 62.430-000 Telefone: (088) 3624. 1307 - Bairro Centro Município Granja TiL: Ceará CEP: 62.430-000 T Telefone: (088) 9618.7678 2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2015 a 31/12/2015. ORDENADORA DE DESPESAS CONTADOR VISTO NOME: Fr cisco das C,R.C: 975 . e Aguiar RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA III Balanços orçamentários, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio liquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4.320164, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0 0 0 LI o til Li) oo [0lr4Li1000 ItI 0000000 [01 [04 LO LO LnÇO,-1000 0000000 N o .0 te -e- 0 00 PoriJ000 I [0- t..d !-r4000 00 o te II Li' t0LflL*t rir 101 .tt <o - o c - 0 - LO 0000 lfl o 01 1 [01 00 'e- [01 1 1 W O 0- 4 [04 ro 1'- 0000000 0000000 00000 00 til 000 [--a 01 00 [04 LO 00 r'j [0-. 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FNCINETDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA F DAS E 0/AdIAR DIGITALIZAÇÕES E E ASSESSORIA CONTÁBIL 1 1 GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS PERÍODO :01/01/2015 A 31/12/2015 EXERCÍCIO 2015 Fundo Municipal de saúde NOTA 1 1 1 PÁGINA: 0001 EXERCÍCIO ATUAL 1 EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita tributária Receita de contribuições Receita patrimonial Receita agropecuária Receita industrial Receita de serviços Remuneração das disponibilidades Outras receitas derivadas e originárias 1 1 1 1 1 1 1 Total das receitas derivadas e originárias 1 1 000 1 0,00 i 000 1 0,00 1 000 1 0,00 1 1 1 1 1 1 6.328,62 1 6328,62 0,00 1 1 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipaporanga DATA DA ENISSÃO: 07/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:25:55 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA F DAS ÇGUIAROIGUALIZAçÓÇ ASSESSORIA CONTÁBIL GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS PERI000 :01/01/2015 A 31/12/2015 EXERCÍCIO 2015 Fundo Municipal de saúde 1 NOTA 1 PÁGINA: 0001 1 1 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 1 Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas 1 1 1 Total das transferências correntes recebidas 1 1 1 1 1 1 1 1852.89585 1 1.852.895,85 1 000 ,C0 1 3.331.316,96 1 0,00 5.184.212,81 1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais auniâo a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais Outras transferências concedidas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total das transferências concedidas 1 1 0,00 1 01001 0,00 1 0,00 1 0,00 173.063,15 1 173.963,15 1 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipaporanga DATA DA EMISSÃO: 07/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:31 FRANCINEIDE TORRES ROORIGUES COORDENADORA E UIAR DIGITALIZAÇÓES E C ASSESSORIA cONTÁBIL 1 1 MEXO 03 EXERCÍCIO 2015 Fundo Municipal de Saúde - GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPOANGA DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO PERÍODO :01/01/2015 A 31/12/2015 1 1 NOTA 1 EXERCÍCIO ATUAL 1 PÁGINA: 0001 j EXERCÍCIO ANTERIOR DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 1 Legislativa Judiciária Essencial à justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da cidadania urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962.692,76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.962.692,76 1 FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipaporanga DATA DA EMISSÃO: 07104/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:09 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA -DA& r —AEuAR-ffiTTEtZAÇ0 Es - t .c ASSESSORIA CONTÁBIL GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PERÍODO : 0110112015 A 31/12/2015 EXERCÍCIO 2015 Fundo Municipal de saúde 1 1 NOTA 1 PÁGINA: 0001 EXERCÍCIO ATUAL j EXERCÍCIO ANTERIOR JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Juros e correção monetária da dívida interna Juros e correção monetária da divida externa Outros encargos da dívida 1 1 Total de juros e encargos da dívida 1 1 1 1 000 0,00 0,00 1 0,00 FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipaporanga DATA DA EMISSÃO; 07/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:46 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA F DAS C $ D AGUIAR DIGTrALUAçÔES E C ASSESSORIA CONTÁBIL BALANÇO GERAL 2015 Adendo II Governo Municipal de Ipappranga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE Fundo Municipal de Saúde Anexo 1, da Lei n° 4320, de 17/03164. (Portaria SOF n° 8, de 04/02185) Em R$ 1,00 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECEITA Receitas Correntes Receita Patrimonial Transferências Correntes DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE DESPESA 6.328,62 1.852.895,85 4.992.675,16 Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 1.650.932,32 5.200.967,31 TOTAL T OTAL 4.992.575,16 1 DÉFICIT 00 ORÇAMENTO CORRENTE 4 Despesas de capital 211.200,00 1 Investimentos 4.843.033,72 1 Receitas de capital Transferências de Capital DÉFICIT 61.558,56 TOTAL T o TA L 6.851.899,63 6.851.899,63 5.054.233,72 5.054.233,72 RESUMO RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DÉFICIT, ................ TOTAL ...... ............. 1.859.224,47 211.200,00 4.843.033,72 6.913.458,19 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 6.851.899,63 51.558,56 TOTAL................... 6.913.458,19 _—Ijaap ora nqa. 31 de Dezembro de 2015. fig F DAS C S DE GITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÂBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Governo Municipal de Ipanoranga Adendo III Fundo Municipal de Saúde Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria soF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ESPEcIFICAÇÃO CÓDIGO 1000.00.00.00.00 1300.00.00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00. 00.00 1325.01.00.00.00 132 5.01.03.00.00 1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 1721.33.00.00.00 1721.33.11.00.00 1721.33.11.10.00 1721. 33 .11 .. 31. 00 1721.33.11.32.00 1721.33.11.33.00 1721. 33 . 11. 39. 00 1721.33.12.00.00 172133.12.10.00 1721.33.12.13.00 1721.33.13.00.00 1721.33.13.10.00 1721.33.13.20.00 1721.33.14.00.00 172 1.33.14.10.00 1 Receitas correntes Receita Patrimonial Receitas de valores Mobiliários REmurwraçáo de Depósitos Bancárias Remuneração de Depósitos de Recursos vinculados Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. vinc. - Fundo de saúde Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências da imito Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo Atenção Básica Piso de Atenção Básica Fixo (PAS Fixo) saúde da Família Agentes Comunitários de saúde saúde Bucal outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo Atenção de Mac Nbulatorial e Hospitalar Limite Financeira da J4ac Amblat0rial e Hospitalar CEO - Centro Espec. odontológica vigilância em Saúde Vigilância Epidemiológica eAmbienta] em Saúde vigilância sanitária Assistência Farmacêutica Componente Básico da Assistência Farmacêutica DESDOBRAMENTO 1 1 1 FONTE cATEG.ECONÔMIcA 1.859.224,47 1 6.328,62 6,328,62 &328,Q J 6.328,62 1 6.328,62 1.852.895,85 1,852.895,85 1.852.895,85 1.852.895,85 1.235.873,75 291.522,00 320.340,00 211.926,00 70.245,00 341.840,75 498.089,14 440.339,14 57.750,00 84.688,37 42.990,33 41.698,04 34.244,5-9 34.244,59 LÁ F DAS C 5 O GU R DIGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA - continua - - continua çãO 2000.00.00.00.00 1 Receitas de capital 2400.00.00.00.00 1 Transferências de capital 2470.00.00.00.00 1 Transferências de convênios 2471.00.00.00.00 1 Transferências de convênios da União 2471.01.00.00.00 1 e de suas Entidades Transferências de tonvâio à União p1 o sistema Único saude-sus 211.200,00 211.200,00 211.200,00 1 1 211.200,00 211.200,00 TOTAI. liA RECEITA J L070Á24,47 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015. 7 - GITALIZAÇÕES E C F DAS C 5 DE A li ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde Balanço seguridade social - Adendo III Anexo 2, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 NATUREZA DA DESPEM SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ÚRGÁO ................ .10 secretaria de saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de saúde CÕDIGO 1 E5PEC1F1CAÇ Á O 3.0.00 , 00.00JDespesas Correntes 3.1.00.00.00IPessoal e Encargos sociais 3.1.90.00.00Aplicaçôes Diretas 3.1.90.11.001vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90d300I0brigaçôes patronais 3.3.00.00.001outras Despesas Correntes 3.3.50.00.00lTransf, a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo 3.3.50.41.00Contribuições 3.3.90,00.00Aplicações Diretas 3. 3, 90.30. 0 01Material de Consumo 3.3.90.32.00lMaterial, Bem ou Serv. P/ Dist. Gratuita 3.3i0.36_01outros serv. de Terceiras Pessoa Física 3.3.90.39.0010Utros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.48.001Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas 3.3.90.92.00lDespesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.001lndenizações e Restituições 4.0.00.00.00jDespesas de capital 4.4. 00.00 .00 linvestimentos 4.4.90.00S0jAplicações Diretas 4.4.90.52.00lEquiparnentos e Material Permanente 4.4 , 90.61.00lAquisição de Imóveis NATUREZA DA DESPESA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 CATEG. ECONÓMICA t 1 6.851.899,63 1.650.932,32 5.200.967,31 1 ELEMENTO DESDOBRAMENTO 1 1.650.932,32 1.641.227,92 9.704,40 173.063,15 173.063,15 5.027.904,16 2.064.136,58 6.812,32 1.861. 75695 994.022,13 1.475,00 92.842,84 6.858,34 1 1 1 1 1 1 1 1 61.558,56 61.558,56 61.558,56 49.558,56 12.000,00 TOTAL DA DESPESA poranqa, 31 de Dezembro F DAS C 5 DIGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL 1 6.913.458,19 de 2015. FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saúde Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Balanço seguridade social - Adendo V ÓRGÃD ........... ......10 secretaria de saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de saúde CÓDIGO PROGRAMA DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO 1 10 1 10122 1 10 122 0061 1 10 122 0061 2.0641 1 1 1 1 10 122 0186 t 10 122 0186 2.0651 1 1 1 1 1 1 10301 10 301 0068 1 10 301 0068 1.0191 1 1 1 1 1 103010181 10 301 0181 1.0201 1 1 1 1 10 301 0181 2.0661 1 1 1 1 saúde Administração Geral Gestão Administrativa Gestão Administrativa da secretaria de Saúde Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do sistema único de Saúde - sus, em articulação com os Órgãos congêneres federais e estaduais Atenção Saúde Bucal Ações de Gestão do Programa saúde Bucal Garantir a manutenção, funcionamento e expansão dos Programas de Atenção Básica de saúde Pública levando as famílias os serviços básicos de atendimento de saúde preventiva Atenção Básica Edificações públicas Construção, Reforma Ampliação e Equip.de Unidades de saúde Construir, reformar e adaptar unidades de saúde básica para atendimento da população assistida pelo Sistema Municipal de Saúde Pública Assistência de saúde Pública Aquisição de Equipamentos de saúde Promover a aquisição de equipamentos de saúde visando disponibilizar a população em geral técnicas modernas no tratamentos de doenças Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de saúde Garantir a manutenção, funcionamento e expansão dos Programa de Atenção Básica de saúde Pública, levando as famílias os serviços básicos de ATIVIDADES PROJETOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.418,99 0,00 0,00 •I 1 1 1 1 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.900.039,201 1.621.226,271 1.601.432,771 1.601.432,771 TOTAL 6.913.458,19 1.621.226,27 1.601.432,77 1.601.432,77 1 19.793,501 19.793,501 19.793,50 19.793,50 1.920.338,721 0,001 1.933.757,71 12.000,00 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.418,99 12.000,00 12.000,00 1.418,99 1.418,99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.000,00 248.866,461 1 1 250.285,45 1.418,99 1 1 1 1 1 1 1 248.866,461 248.866,46 1 - continua - - continuação atendimento de saúde preventiva 1 103010182 1 saúde da Família 103010182 2.0671 Ações de Gestão do Programa saúde da Família - PSF Garantir a manutenção, funcionamento e 1 expansão dos Programas de Atenção Básica de Saúde Pública, levando as famílias os serviços básicos de 1 atendimento de saúde preventiva 1 103010183 1 Agentes comunitários de saúde 10 3010183 2.0681 Ações de Gestão do Programa Agentes Comunitários de saúde-PAcs Garantir a manutenção, funcionamento e expansão dos Programas de Atenção 1 Básica de saúde Pública, levando as 1 famílias os serviços básicos de 1 atendimento de saúde preventiva j 10 301 0188 1 Melhoria do Nível de Saúde da criança 10 3010188 2,0691 Assistência Especial de saúde Infanto Juvenil Assegurar assistência de saúde diferenciada 1 notadamente no aspecto de exclusividade e tratamento, para crianças 1 e adolescentes com vistas a 1 melhoria de qualidade da prestação de 1 serviços 1 Assistência Hospitalar e mbulatorial 10302 1 10302014.5 1 Associativismo 10 302 0145 2.0701 Consórcio Intermunicipal de saúde Pública Defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e desenvolver a 1 capacidade administrativa, técnica e 1 financeira dos serviços públicos de 1 saúde nos municípios que integram o 1 consórcio iiitermunicipal de saúde da 1 jurisdição deste município. 1 10 302 0181 1 Assistência de Saúde Pública 10 302 0181 1.0211 Ampliação do Hospital Municipal AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1 10 302 0181 2.0711 Ações de Gestão do Centro de Especialída 1 de Odontológica - CEO funcionamento e Garantir a manutenção, expansão da Média e Alta 1 Complexidade, levando as famílias os 1 serviços básicos de atendimento de 1 saúde preventiva 1 10 302 01812.0721 Ações de Gestão da Média e Alta complexi dade Ambulatorial e Bospitalar AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO 1 AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1 0,00 1 1 1.530.729,061 1.530.729,061 1.530,729,06 1.530.729,06 0,00 1 140.743,201 140.743,20 140.743,201 140.743,20 0,001 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 000 1 1 3.150.656,291 171063,151 173.063,151 3,150.656,29 173J6315 173.063,15 0,00 1 2.977.593,141 2.977.593,14 0,00 0,00 1 1 2S77,593.,141 2.977,5934 14 - continua - - continuação 10303 1 Suporte Profilático e Terapêutico 10 303 0192 1 Assistência Farmacêutica 0,00 0,00 10 303 0192 2.0731 Ações de Getão do Programa de Assistênci 1 a Farmacêutica Básica Assegurar a população em geral assistida 1 pelo sistema municipal de saúde 1 pública o suporte profilático e terapeutico com a distribuição de 1 medicamento 1 10304 1 vigilância Sanitária 10 304 0185 1 vigilância saúde 10304 0185 20741 Ações de Gestão do Programa Vigilancia Sanitária Garantir a promoção de atividades de 1 fiscalização e inspeção sanitária, 1 visando a manter condições essenciais de 1 saúde para população 10305 1 Vigilância Epidemiológica 10 305 0187 1 controle Epidemiológico 10 305 0187 2.0751 Ações de Gestão do Prog, vigilância epidemiológica e Ambienta] em Saúde promover ações de vigilância e controle 1 epidemiológico através de meios 1 educativos de prevenção além da 1 realização e apoio a campanhas de multivacinação, buscando sempre a erradicação ík doenças 10422 1 Direitos Individuais, coletivos e Difuso 10 422 0555 1 conselhos Gestores 10 422 0555 2.0761 Mantuenção dos conselhos vinculados Garantir os direitos universais dos 1 cidadãos, afiançados pela constituição 1 Federal, com caráter transformador e 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 19.302,951 19. 302 , 95 19.302,951 19.302,95 19.302,95 19.302,95 188.514,971 188. 5 14 , 97 188.514,97 188.514,97 188. 514 , 97 188.514,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inclusivo TOTAL 1 6.900.039,201 Tpaporanga, 31 de Dezembro de 2015. F DAS 0,00 0,00 GITALI2AÇÔE5Ec ASSESSORIA CONTÁSIL FRAN CINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA 6.513.458,19 BALANÇO GERAL EXERCICIÜ FINANCEIRO DE 2015 Governo municipal d Ipaftoranga Fundo Municipal de saúde Balanço Fiscal - Adendo VI Anexo 7, da Lei n ° 4320, de 17103/64. (Portaria SOF o ° 8, de 04/02/85) EM R$ 100 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SURFUNÇOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES cÓoIo 1 PROJETOS JESPECIFICACAO TOTAL 1 ATIVIDADES 0,00 0,00 TOTAL 0,00 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015. F DAS C S A CONTAI3IL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governa Múicipa1 d Ipaoranga . Fundo Municipal de saúde EXERCICIO FINANCEIRO DE 2815 Balanço seguridade social - Adendo VI Anexo 7, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) E R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SURFUNÇOES E. PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES CÜDIGD 10 10122 101110061 101228186 13301 103010068 18301 0181 10301 182 103310183 10302 103020145 10302 0181 10304 103040185 10305 103050187 IESPECIFICAÇAÜ PROJETOS Saúe Adnúistraçãç Geral Gestao Administrativa Atençãoaúde Bical Atençao Basica Edificações Públicas Assistência de Saúde Pública sande da Familia Apentes Comumitarios de Saúde Assistácia Hospitalar e Ambulatorial Associativismo Asisteiicia de Saúde Publica Vigilância Sanitarla Vigllncla Siide • Vigilancia Epidçmiçlqgica controle Epidmiologico íOTAL 1 1i41899 0,00 0,00 3,00 13.41899 12.000,00 1.418,99 0 1 00 0,00 '000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 j4 418,99 L ATIVIDADES TOTAL 6900.039,20 1.621226,27 160143277 19.79350 1320338,72 0,00 248.866,46 1.530729,06 14034320 3.150.656,29 171.063,15 2.977.19314 19302,95 19,302,95 188.514 ,97 188.514,97 6 906 039,20 6913458,19 1.621.226,27 1601432,77 19.79350 1333.757,71 12000,00 250.285,45 1530.729,06 14.74 20 3,150.656,29 173.06315 , 2.977.593, 14 19.30295 19302,95 188.514,97 188.514,97 1 6913458 1 19 Cpporanga, fl de D z c, ri h r o de 2015 2 FDAS C 5 DE AGUJA DIGlÍALIZACÕES E C ASSESSORIA LONTABEL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo municipal d Ipaoranga , EXERCCIO FINANCEIRO DE 2015 Fundo Municipal de Saúde Balanço Fiscal - Adendo VII Anexo 8, da Lei n 1 4320, de 17/03/M, (Portaria SF n°8 de 04/02/85) Em R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS CÓDIGO JESPECIFICAÇAO VINCULADOS ipaporanga, 31 de Dezembro F DAS C S sUTALIZACOIÉS E C ASSESSORIA CONTÁBIL 1 ORDINÁRIOS 1 TOTAL de 2015. FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Nuilicipa) d ipaorariga , EXERCICI0 FINANCEIRO CE MIS Fundo Municipal de saúde Balanço seguridade social - Adendo VII Anuo 8, da Lei 0 CO, de 17/03/64, (Portaria SÜF m ° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÔES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS CÓDIGO E SPEC 1 F 1 (AÇÃO VINCULADOS 10 saúde 10122 Administração Geral 10122 0061 Gestio Administrativa 10122 0186 Atenção ayde Bucal 10301 Atendo Banca Publicas a de saúde Publica amilia munitarios de saude Hospitalar e Ambulatorial ismo ae,s%ude Publiq ofilatcq e Terapeutico Samtaria mie EpieioIçgico tos individuais, coletivos e oifuso TOTAL ORDIflRIOS 000 0,00 0,00 0,00 0.00 1 DIGITALIZAÇ ES E C ASSESSORIA CONTABIL 6913458,19 1.621,226,27 1.60143277 19,793,50 1933757,71 1.530,729,06 140.743,20 3, 150. 656 , 29 173.063,15 2.977.593,14. 19, 19 188, 188. - - VI 000 Ipaporanga, 31 de Dezembro F DAS c 5 691345819 1.621.226,27 1601.43277 19793,50 1.933.75771 TOTAL 691345819 6913458,19 de 2015 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Municia] de Ipaporanga EXERCCI0 FINANCEIRO CE 2015 Adendo VIII Fundo Muiiicipal ç saúde Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SÜF n°8, de 04102/85) Em 1.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - .....1 ÕRGÂÜS FUÇÔES Legislativa 01 Câmara Municipal de Ipaporanga 02 Gabinete do Prefeito 03 sec,de Planejamento e Adninistraçaü 04 Secretaria de Finanças 05 Secretaria de Infra Estrutura 06 Sec.Agric,Pecuaria, MAmb eRec Hdricos 07 Secretaria de Cultorae Turismo 08 Sec. de Governo e Articulação 09 secretaria de Educação 10 secretaria de saude 11 secde uesenv. Economico e Assist Social RSecrçtari& da Juventude 13 serviço Aotõnomq de Água e Esgoto 99 Reserva de Contingencia TOTAL Essencial à Justiça Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aporanga, 31 de .Dezembro de 2015 ALIZAÇÕES Ët F DAS C 5 DE ASSESSORIA CONTABIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo tinicipa1 de Ipaporanga EERUCIO FINANCEIRO DE 2015 Adendo VIII Fundo muna] dç Saude Anexo 9, da Lei 004320, de 17/03/64! (Portaria SOF 008, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇOES FUNÇÕES Administração ORGÂÜS 01 32 33 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 Câmra Municipal de Ipaporanga Gabinete do Prefeito secde Planejamento e Administração Secretaria de Fiamças secretaria de Intra Estrutura SecAgric,Pecuaria, MAmb eRec Ridricos Secretaria de Cultura e Turismo Sec. de Governo e Articulação secretaria de Educação Secretaria de saúde Secde oesenv. Econonico e Assist social secretaria da Juventude Serviço Aut00000 de Agua e Esgoto Reserva de Contingencia TOTAL Defesa Nacional Segurança pública 0,00 0,03 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,30 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015 F DAS C 5 DE AGUI TALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTABIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Nuoici;al da Ipaporailga EERCtCI0 FINANCEIRO DE 2015 Adendo viii Fundo Muiiicipal ae saide Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF 1 1 8, de 04/02/85) Em R l oa - ..........DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 01 02 03 04 35 06 07 08 09 10 11 12 13 99 Relações Exteriores Assistência social FUNÇÕES ORGÁÜS Câmara municipal de ipaporamga Gabinete do Prefeito sec,de Planejamento e Administração secretaria de Finanças secretaria de infra Estrutura SecAqric,Pecuaria, Amb e Rec Ridricos secretaria de Turismo sec. de Governo e Articulação secretaria de Educação Secretaria de Saudc A sec,de Dçsemv. Ecomomico e Assist Social secretaria da iliveotude serviço Autonomç de Água e Esgoto Reserva de contiogeocia cultura TOTAL 1 Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,03 3,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oranga, 31 de Dezembro de 2015 F DAS C 5 DE AMAR IGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL . FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Adendo VIII Fundo Municipal dç Saude Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n 1 8, de 04/02/85) Em R$ 100 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇOES FUNÇÕES Saúde Trabalho Educação ÕRGÂÜS 01 02 03 04 35 36 07 08 09 10 11 12 13 99 câmra Municipal de Ipaporanga Gabinete do Prefeito secde Planejamento e Adniinstração secretaria de Finanças secretaria de Infra Estrutura SecAgric, Pecuária , MÁmb eRec Kidncas Secretaria de Culterae Turismo sec de Governo e Articu1açao Secretaria de Edycação secretaria de saude, secde oesenv, Econoxico e Assist Social Secretaria da Juventude Serviço Autônomo de Água e Esgoto Reserva de contingência F DAS C 5 6i AS11IA—DIG-I-TALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL v fl) 3,00 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Governo Municipal 4e ipaporaoga Fuodo Muricipal d saude Adeodo VIII Anexo 9, da Lei oO 4320, de 17/03/64, (Portaria SOE 008, de 04/02/85) Er R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGAOS E FUNÇOES ÓRGÃOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 EUÇÔES Cultura câoara Municipal de rpaporanga gabinete do Prefeito Secde Planejamento e Administração Secretaria de Finanças Secretaria de Infra Estrutura Sec,Aqric,Pecuaria, M,Anb e Rec Hidricos Secretaria de Cultura e Turismo sec. de Governo e Articulação secretaria de Educação Secretaria de saude Secde Desenv, Econômico e Assist Social Secretaria da Juventude serviço Autonomç de Água e Esgoto Reserva de contingencia TOTAL Direito da Cidadania urbarismo 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 a oranga, 31 de Dezembro •de 2015. 4;F DAS C 5 DEáGLLLAfiXtTZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo municipal de rpaporariga EERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Fundo Nunicipal de Saude Adendo VIII Anexo 9, da Lei o° 4320, de 17/03164, (Portaria SOF n°8, de 04/02/85) Em R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇOES ÓRGÂOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 FUNÇÕES câmara municipal de Ipaporanga Gabinete do Prefeito secde Planejamento e Administração Secretaria de Finanças secretaria de Infra Estrutura SecAgric,Pecuaria, MAmb eRec Ridncos secretaria de Cultura Turismo sec. de Governo e Articulação secretaria de Edcação Secretaria de saude A secde Desemv. Economico e Assist social Secretaria da Juventude Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Reserva de contingência Habitação Gestão Ambiental saneamento 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 F DAS C 5 DEAGiJ!WiÜTGITALIZAÇOES E C ASSESSORIA CONTÁBIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Governo Municipal de rpapora.nga Fundo Municipalde satíde Adendo VIII Anexo 9, da Le i n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n 1 8, de 04/02/85) EM R 1.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGÂOS E FUNÇÕES ÓRGÂOS Ciência e Tecnologia FUNÇÕES 01 Cânara Municipal de Ipaporanga 02 Gabinete do Prefeita 03 secde Planejamento e Aduinistração 04 Secretaria de Finanças 05 secretaria de Infra Estrutura 06 Sec,Agriç,Pecuaria, M.Anb eRec Midricos 07 secretaria de cultura e Turismo 08 Sec, de Governo e Articulação 09 secretaria de Educação 10 Secretaria de Saude 11 secde üesenv. Econonico e Assist social RSecretaria da Juventude 13 Serviço Autonomq de Água e Esgoto 99 Reserva de contingencia TOTAL J Agricultura organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015. F DAS C 5 DER IGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTABIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCICIÜ FINANCEIRO DE 2015 Governo municipal de Ipaporaiga Adendo VIII Fundo Municipal de Saúde Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/63/64, (Portaria SOF n° 8, de 04/62/85) Em R$ 1,00 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FLJNÇOES FUNÇÕES ÓRGÃOS 01 Câmara Municipal de ipaporanga 02 Gabinete do Prefeito 03 sec,de Planejamento e Adniinistraçao 04 secretaria de Finanças 05 Secretaria de Infra Estrutura 06 Sec,Agric,Pecuaria, MAmb eRec Hidricos 37 secretaria de cultura Turismo 08 sec. de Governo e Articulaçaa 09 Secretaria de Edycação 10 Secretaria de saude 11 sec,de Desenv. Economico e Assist Social 12 Secretaria da Juveitde 13 Serviço Autonoma ft Agua e Esgoto 99 Reserva de Contingencia TOTAL Indústria Comércio e Serviços comunicações 0,00 0,00 0,60 000 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 000 0,00 0,00 0,n 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 6,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 006 igganga, 31 de Dezembro de 2015 F DAS C 5 DE AGUIAk-DALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CO TÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCtCIÜ FINANCEIRO DE 2015 Governo M,iiiiicipal e Ipaporanga Adeodo vrri Fundo Muiiicipal de Saude Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64, (Portaria SOF 1°8, de 04/02/85) Em R$ 100 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES ÓRGÀOS FUMÇÔES 01 câmara municipal de rpaporanga 32 Gabinete do prefeito 03 secde Planejamento e Administração 04 secretaria de Finanças 05 secretaria de Infra Estrutura 06 secAgric,Pecuaria, .Amb eRec Hidricos 07 secretaria de cultura e Turismo 08 sec1 de Governo e Articulaçao 09 secretaria de Edycação 10 secretaria de saude 11 secde Dçsenv Economico e Assist social 2secrçtaria da juventude 13 serviço Autonomo de Agua e Esgoto 9Reserva de contingência TOTAL Energia Transporte 0,00 Q,QQ 0,03 3,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015 F DAS C S DE' GD'ÍDIGITALIZAÇÔES E C ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE Governo Municipal de Ipaporanga Adendo VIII Fundo Moiiicipal de saúde Anexo Na Lei 1' 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n 1 8, de 04/02/85) Em R 100 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES FUMÇÔES Encargos Especiais Reserva de Contingência ORGAOS 01 cimara municipal de Ipaporailga 02 Gabinete do Prefeito 03 sec,de Planejamento e Administração 04 secretaria de Finanças 05 secretaria de Infra Estrutura 06 SecAgric,Pecmaria, NAmb eaec Ridricos 07 secretaria de Cultura ,e Turismo 08 sec. de Governo e Arpculaçao 39 secretaria de Edcaçao 13 secretaria de saude, 11 secde Desenv, Economico e Assist Social 12 Secretaria da Juventude 13 serviço Autonomç d Agua e Esgoto 99 Reserva de Contingencia 0,30 0,00 0,00 0,00 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 3,00 3,03 3,00 0,00 0,00 000 030 0,30 0,00 0,03 0,00 3,00 0,00 0,00 000 0,00 2015 TOTAL 3,00 0j0 0,30 0,00 0,03 3,00 0,00 0,00 6.913458,19 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 6913458,19 0,00 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015 TOTAL F DAS C SE AG D AS R A CONTABIL 5 E .0 . FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Governo Municipal de ipaporanga Em R$ 1,00 Fundo Municipal de Saúde Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CÓDIGO 1 1000.00,00.00.00 1300.00,00.00.00 1320.00.00.00.00 1325.00.00.00.00 1325.01.00.00.00 1 1 ESPECIFICAÇÃO Receitas Correntes Receita Patrimonial j Receitas da valores mobiliários 1 Remuneração de Depósitos Bancários 1 Remuneração de Depósitos de Recursos 1 vinculados 1 1325.01.03.00.00 1 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. 1 vinc. - Fundo de saúde] 1 TOTAL DE Receita Patrimonial.... 1700.00.00.00.00 1720.00.00.00.00 1721.00.00.00.00 172133.00.00.00 PREVISTA i 3.900,00 3.900,00 ARRECADADA 1 6.328,62 i 6.328,62 1 DI F EIR E 14 Ç A PARA MAIS 1 PARA MENOS 2.428,62 1 1 1 Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais 1 Transferências da união j Transf. Recursos do sus - Repasse Fundol a Fundol 1721,33.11.00.00 1 Atenção Básica 1721.33.11.10.00 ] Pisa de Atenção Básica Fixo (PAS Fixo) 1 1721.33.11.31.00 1 Saúde da Família 1721.33.11.32.00 1 Agentes Comunitárias de Saúde 1721.33.11.33,00 1 saúde Bucal 1721.33.11.34.00 1 Compensação de Especificidades Regi anais 1 172L33.. 1L39.00 1 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundol 1721.33.12.00.00 1 Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar[ 1721.33.12.10.00 1 Limite Financeiro da Mac Ambulatorial cl Hospitalar] 1721.33.12.13.00 i CEO - Centra Espec. odontológica 1721.33,13.00.00 1 vigilância em saúde 1721.33.13.10.00 1 Vigilância Epidemiológica e Ambienta] em Saúdej 1721.33.13.20.00 i vigilância Sanitária 1721,33.14.00,00 1 Assistência Farmacêutica 1721.33.14.10.00 i Componente Básico da Assistência Farmacêutica[ DTGITALIZAÇÚES . E C F DAS C SCDE AGI ASSESSORIA CONTÂBIL 353.000,00 1 422.000,00 i 348.200,00 1 77.300,00 1 3.800,00 19.100,00 291.522,00 1 320.340,00 1 211.926,00 i 70,245,00 1 1 3.800,00 0,00 1 341.840,75 61.478,00 101.660,00 136.274,00 7.055,00 322, 740 , 75 494.000,00 63.900,00 440.339,14 57.750,00 1 1 53.660,86 6.150,00 58.800,00 43.800,00 42,990,33 41.698,04 1 1 15.809,67 2.101,96 29.100,00 34.244,59 5.144,591 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA - continua - - continuação - CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 1769.00.00.0000 1 1762.00.00.00.00 1 1 1762.01.00.00.00 1 2000.00.00.00.00 2400.00.00.00.00 2420.00.00.00.00 2423.00.00.00.00 2423.01.00.00.00 PREVISTA ARRECADADA 1 1 1 Transferências de convênios Transferências de Convênios-Estados/Oist.Federal e suasj Transferên,de Convênios Estados pio 1 Sistema Único de saúde - sUsI TOTAL DE Transferências corrente 200.000,00 1 2.113.000,00 J 1.852.895,85 1 1 1 TOTAL DE Receitas Correntes..... 2.116.900,00 1 1.859.224,47 1 1 1 1 1 1 Receitas de Capital Transferências de capital Transferências Intergovernamentais 1 Transferências dos Municípios Transferências de Recursos Destinados ai Programas de saudei Transferências de convênios Transferências de convênios da União e E de Suas Entidadesi Transferências de Convênio da União /1 o sistema Único SaOdQ-SUSJ Transferências de convênio dos Estados,oistr . Feder .Suas Entidades 1 Transferências de convênio dos Estados 1 P/ $ist.Unico saúde - SUSI TOTAL DE Transferências de capit 2470.00.00.00.00 1 2471.00.00.00.00 1 2471.01.00,00.00 1 1 2472.00.00.00.00 1 1 2472.01.00.00.00 1 1 D 1 F E IR E N Ç A PARA MAIS 1 PARA MENOS 2.000.00000 1 4 162.000,00 1 1.228.200,00 211.200,00 211,200,00 1 2.362.000,00 0,00 1 211.200,00 0,00 1 4.47830000 4 200.000,00 0,00 1 200.000,00 1 2.362.000,00 1 1 j TOTAL DE Receitas de Capital.... TOTAIS 162.00000 1 0,00 200.000,00 0,00 1 2.070.424,47 j riqa, 31 de Dezembro de 2015. F DAS C 5 DE )GOIAR DIGITALIZAÇOES E C ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo MUnicipal de ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Fundo Municipal de Saúde Em R$ 1 5 00 Anexo 11, da Lei n ° 4320, de 17/03/64 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 secretaria de Saúde 1002. Fundo Municipal de Saúde Despesas correntes Despesas de Capital AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇPII CRÉDITOS ESPEC IE SUPLEMENTAREI E E)CtR.AORDINÁR 1 T O T A L 1 1 1 1 1 1 7.956.752,881 89.299,501 1 REALIZADA 1 DIFERENÇA 1 TOTAL DE Fundo Municipal d Despesas de Capital 1 8.046.052381 89.299,501 1 1 1 1 1 1 1 0,00 1 7.956.75288 1 6.851.899,63 1 1.104.853,25 0,00 1 89.299,50 1 61.558,56 1 27.740,94 0,00 1 8.046.052,38 1 6.913.458,19 1 1,132.594,19 0,00 1 89.299,50 1 61.558,56 1 27.740,94 1 1 1 TOTAL GERAL 1 8.046.052,381 0,00 1 8,046,052,38 1 6.913.458,19 1 1.132.594,19 paporanga, 31 de Dezembro de 2015. F DAS C 5 Dê A GITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saude Anexo 16, da Lei n° 4320, de 17103/64. DEMONSTRAÇÃO 1 AUTORIZAÇÕES QUANTIDADE 1 VALOR DAI L E 1 5 J N° E DATA 1 EMISSÃO 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 1 NADA A REGISTRAR 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 E 1 E - 1 - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Em R$ 1,00 DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 1 ISALDO ANTERIOR IEM CIRCULAÇÃO 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 31OVINENTO DO EXERCÍCIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 EMISSÃO 1 1 RESGATE QUANT. 1 VALOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,00 1 0,00 0,00 1 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015. TOTAL GERAL F DAS C 5 DCAQLJI2TE IZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL SALDO P1 EXERC SEGUINTE 1 1 lÈ 1 0,00 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R$ 1,00 Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇAO DA DÍVIDA FLUTUANTE T Í T ii o s 1 RESTOS APAGAR 1 RESTOS RESTOS RESTOS RESTOS A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR - 2013 2014 2015 2012 - - - - FMS - RIS 1 1 FNS FMS 1 - - SALDO DO 4 EXERCÍCIO ANTERIORI 1 TOTAL DE RESTOS A PAGAR 1 1 1 1 64.142,45 1.307.317,58 0,00 96.710,96 1 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÂO 1 BAIXA 0,00 0,00 2.390.15140 000 1 1 1 1 1 1 1 SALDO PARA IEXERC SEGUINTE 64.142,45 0001 899.581,321 40793,26 0,001 2.390.151,40 0,001 96.710,96 1.468370,99 1 2.390.151,40 1 2.189,21 4.205,92 151.411,41 39,070,55 11.490,36 240259,36 5.352,38 2.189,211 4.205,921 151.411,411 39.070,551 11.490,361 240.259,361 5.352,381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.979,19 453.979,191 0,00 899.581,321 2358.941,07 DEPÓSITOS 1 1 CONT.SINDICAL ANUAL FMS FALTAS FMS I.R.R.F. - FMS I.S.S. FMS INSS EMPRESA FMS INSS SERVIDORES FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA EMS 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE DEPÓSITOS 1 0,00 TOTAL 1 1.468.370,99 - - - - - - GERAL 1 1 1 1 1 2.844.130,59 11.353.560,511 2.958.941,07 Ipaporanqa, 31 de Dezembro de 2015. F DAS C 5 DE A DIGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÂBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2015 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas em atendimento ao Artigo 60 Inciso III da Instrução Normativa 0312013 do Tribunal de Contas dos Municípios. 1 - Demonstrações Contábeis As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde, do Município de Ipaporanga foram elaboradas de acordo com os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis emanadas pela Lei n°4.320/1964 e a Portada MPS no 40312008 e suas alterações posteriores. Foram respeitados os ditames das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT - 16 e da Resolução CFC n° 1111107 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC n° 750193, que trata da interpretação dos Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Público. Desse modo, os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços exigidos pela Lei 4.320164, referem-se às receitas efetivamente arrecadadas e às despesas empenhadas. Integram o Balanço todos os Anexos da Lei 4.320164 e estão consonantes com a Lei Complementar no, 101, de 4 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal). 2. Das Práticas Contábeis 31- Das Receitas: As Receitas foram demonstradas pelo valor nominal e discriminadas pelos níveis de classificação. 3.2- Das Despesas: As Despesas, da mesma forma, foram demonstradas pelo seu valor nominal e classificadas em conformidade com o Plano de Contas da Lei 4.320164. 3.3- Dívida Ativa: não existem valores referentes a débitos inscritos; 34- Dívida Fundada: não existem valores referentes a débitos inscritos. 3.5 - Lei Orçamentária Anual - No confronto entre a Execução da Receita e Despesa, no período de 0110112015 a 31112/2015, a Receita apresentou um valor de R$ 2.070.424,47 (dois milhões, setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) Considerando os empenhos vinculados ao Orçamento do Fundo, o Município despendeu o valor de R$ 6.913.458,19 (seis milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) 4 - Critérios de Avaliação do Ativo no Balanço Patrimonial (Anexo 14) Os valores do grupo de Bens foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção. A partir de 2015 iniciou-se a contabilização da depreciação dos bens móveis sendo calculada pelo método linear com base na vida útil estimada os bens e seu percentual residual ao final do período. 4.1 - Dos Restos A Pagar Processados: RUA FRANCLtN JOSË VIEIRA, N2 2 CEP: 62.215-000, CENTRO ~ IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CN PJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Item composto por Despesas Liquidadas e não pagas, até 3111212015 ,em consonância com a Lei 4320164. 4.2 - Dos Restos a Pagar não Processados Os Restos a Pagar não Processados se encontram registrados de forma pormenorizada. 4.3- Bens Móveis/Imóveis: Esses itens estão registrados pelo seu valor histórico na Administração Direta. S. Das Contas do Balanço Patrimonial 51- Ativo Financeiro: Compõe-se de valores numerários e créditos a receber cuja realização independe da autorização legislativa, sendo representado quase integralmente pelo sub-grupo disponível. 52- Passivo Financeiro: Composto de compromissos exigíveis cuja movimentação independe de autorização legislativa, ou seja, a 'Dívida Flutuante". 53- Ativo Permanente: Compreende os bens, créditos e valores cuja movimentação depende de autorização legislativa. Trata-se do componente de maior valor dentro do Ativo, sendo representado apenas pelos Bens Móveis da Entidade. 5.4- Passivo Permanente: Grupo que compreende compromissos exigíveis que dependem de autorização Legislativa para a sua movimentação. Esse grupo não há movimentação pela inexistência de fatos contábeis que o justifiquem. 6- Do Balanço Orçamentário. 6,1 - Foi feita a contabilização das receitas e despesas em confronto com os valores orçados no Orçamento. 7- Resultado Patrimonial no período O resultado patrimonial apresentou um Passivo á Descoberto de R$ 859.301,09 (oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e um reais e nove centavos Francineide Torres Rodrigues - Ordenadora de Despesas- RUA FRANCLIN JOSÉ VIEIRA, N9 2 CEP: 62.215-000, CENTRO ~ IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. IV Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo 0 03, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4 FFFFFFFFFF e ti t *fl It Ifl t V? It? e e e e e e e e t e t e t ei 'e en ri in '.- tfl N r' © e e e e e e e e e e e e e e e e '.t e e e t e e e e fl t fl Uè $ Ifl lo lt It e t: e e e e it 'O t- N 00 u Ir) e t Ir) e t Ir) e t 1 e 0 -4 e o '0 1 e ri 00 m <LL 0 1 e 1 -4 c4 'e 1 e lo li) Ir) Ir) e e e e ! e e 00 0I Iv4 rO -1 a LIJ or Ln r0 t0 o a 2 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ao e e e e e e in ao 'O 'O m ti ri e ti ti ------ o e e e e e e e e e e e e e e e e e WLn 0ç.4 Ir) - e °' co '.0 Cçfl co >)< Lfl Zr Zce <t0 ro LL. 00 4) '0 4? 4? PC PC - 4? . 4? 4? ,. .. PC PC 1 4? e 4? 4? PC . PC . 4? 4? 4? 4? PC PC PC PC rj ° '0 1 1' 1 'o te te te te te te te te te te t 4? " o' = 4? - O? ' O? '' O? ' o 0) O? o O? o ct04t a o I4- © e co e e e o e o e e o e e 66666666 'n *n e - - e t mn e e - e mfl I4 - - - - e e c o e o '0 * 'e e e e mn e o e o e'i e o e e o o e o o 'e o ui'P 00 e e ço o <Is. Ou o-' z - - e - mn - - e o mn - e e 't - e - e e 2:çt r e - rj • 1 e e o e - e e '-'-o 'do ei o e ei mr - mn - mt mn - - e e e w'o uri e o'e ccc ei e e o ei e e ei e e e e o e e o e e e e e e e e o e e e e e e e 4 00 tfl ifl - ei ei t-1-, r,IZ e N ei e e e e 6 e o o e o e e e e eooq . e e e e o e e e e e qe 6 o o e - - 1 e e e ei - - UJLn ur» 0'e 00 "o çn - >.' tu (flLt O z Lfl -ÀZco co 2o z rt 0? Z 0? 0? O O eiee1 0?Q ri) 0? Z 0? t 2o O O O O ei....t? oo4t 00 rt 0? 00 00 00 00 1% s eeeZoe ezozo ç4. o e - — — — — 't o o o o e — e — o — ° t 0? o — o o o o Çi) O z co Do 2 O 13. ESTADO DO CEARA 12snMIrtIitaL tIJI OiIWsN0 3tlJs au t1sittL1 v Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo 04, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o - 'e. © o - 00 'a o 0) 'a N • • ri) 00 o o o ln o 1• o 00 o t 1 <LS.. et o ou 0I co t 'o o 1 -----o o o o 0) Is 0) 0? Q 'do 1--'-.. E w um. r'l ow ot 'o 0) 0) o (-40 1 00 41, ri) 00 uJ 5" 'LEI o u z 200 4(0 m 00 40 1 t 1 co 'e El 1 ZT z e 0) - EI, 2414 c 5 2 o LL 0) t 00 1t 2 'a - ri) ri) o z MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Class. 3.3.50.41.00 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde DOC.CAIXA EMPENHO DOTAÇÃO 10 02. 10 302 0145 2.070 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 021 27/01/2015 27/01/2015 24/02/2015 24103/2015 24103/2015 24103/2015 0710412015 28/04/2015 26/05/2015 26105/2015 26/05/2015 16/0612015 30/06/2015 30/0612015 28/0712015 consórcio Intermunidpal de saúde Pública Contribuições contribuições Recursos destinados à saúde 27010003 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 27010004 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 24020012 coNsÚcJo PÚBLICO DE SAÚDE 24030001 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 24030002 24030003 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 07040061 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 28040002 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 26050001 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 26050002 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 26050003 16060021 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 30060064 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 30060065 28070011 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 02010036 02010037 02010036 02010036 02010036 02030056 02030056 02030056 02030056 02030056 04050061 04050061 04050061 01060008 01070042 04108/2015 25/08/2015 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 04080007 25080001 03080002 03080002 29/09/2015 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 29090001 29090002 30/09/2015 20/16/2015 27/10/2015 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE CONSRC10 PUBLICO DE SAÚDE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 30090074 20109001 27100001 29090002 29090002 01100019 CÓD.FINANC CH/REF/TL SUBEMP, glo 27010001 1015 glo 27010002 1045 glo 24020009 glo 24030001 glo 24030002 glo 24030003 glo 07040001 glo 28040001 glo 26050001 glo 26050002 est 26050003 est 16060008 est 30060051 est 30060052 glo 28070007 ICE 1015 1045 £045 1045 ICMS 1015 ICMS 1045 ICMS 1015 ICP4S 1045 1045 glo 04080004 ICMS glo 25080001 1045 1015 glo 29090001 1CN$ 1015 glo 30090044 1CN$ glo 20100001 1015 glo 27100001 1045 1CN$ 24111/2015 24/11/2015 24111/2015 29/12/2015 29112/2015 29/12/2015 CONSÓRCIO CONSÓRCIO CONSÓRCIO CONSÓRCIO CONSÓRCIO CONSÓRCIO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO PÚBLICO Página 01/01/2015 a 31/12/2015 DE DE DE DE DE DE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE SAÚDE 24110001 24110002 24110003 29120032 29120033 29120034 03110005 03110005 03110005 29120007 29120007 29120007 est est est est est est 24110001 24110002 24110003 29120030 29120031 29120032 191007 000050 000050 191007 999001 990001 000050 000050 144997 047356 000050 000050 144997 000050 015385 015456 000050 250815 025081 144997 990001 000050 000050 144997 01449977 000050 000050 000050 000050 000050 000050 1045 1045 1015 1045 1015 1015 TOTAL FONTE RECURSO TOTAL-SUBELEMENTO TOTAL CLASSIF.ECON ..... ....... ...... TOTAL PROJ/ATIV ......... TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS,, .R$ 0001 VALOR R$ R fl R$ R$ R R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R R$ R$ R$ R$ R R$ R$ id 1.000,00 2.96827 1,000,00 1.00000 12.687,88 1.98546 3.114,98 1.000,00 3.114,98 8.443,38 6.229,96 1.000,00 17.770,04 18,28 3.114,98 14.673,34 1.000,00 14.673,34 3.114,98 3,114,98 14.673,34 1.000,00 1.000,00 14.673,34 3.114,98 14.673,34 R$ R$ R$ R R$ R$ R$ R$ RS R$ R 14.673,34 173.063,15 173.063,15 173.063,15 RS 173.063,15 1.000,00 3.114,98 3.114,98 1.000,00 173.063,15 Ceará Governo Municipal de xpaporanga Fundo Municipal de saúde DOTAÇÃO 1002. 10 122 0061 2.064 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 021 07/0112015 24/06/2015 24/06/2015 21/08/2015 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO class. 33.90,48,00 Página 0001 01/01/2015 a 31/1212015 DOC. CAIXA EMPENHO Gestão Administrativa da secretaria de saúde outros AUX. Finan. a pessoas Fisicas outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos destinados à saúde RAIMUNDO GOMES DA SILVA 07010006 02010021 24060010 23060001 ANTONIA DE MARIA DA SILVA L 24060011 23060002 ANTCNIA ALVES RODRIGIJES 21080010 20080001 MARIA CICERA ALMEIDA OLIVEI SUEEMP. ord ord ord ord VALOR CÓD FINMIC CHJREF/TL aS aS 700,00 300,00 R$ FMS/FUS R$ TOTAL FONTE RECURSO R$ TOTAL-SUBELEMENTO RS TOTAL CLASSIF.ECOM ...... kS 350,00 125,00 1.475,00 1.475,00 1,475,00 TOTAL PRO)/ATIV 1.475,00 FMS/FUS FMS/FUS Ft4S/FUS 852843 852926 852927 852950 ..... ....... ......... TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.. .RS RS 1.475,00 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 Class. 3.3.90.32.00 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saúde 1002. 10 122 00612.064 3.3.9032.00 3.3.90.32.01 021 21/05/2015 17106/2015 3.3.90.32.99 021 2110512015 02/06/2015 22/06/2015 02/07/2015 02/07/2015 28107/2015 17/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 14/10/2015 27110/2015 17/11/2015 01/1212015 15112/2015 Gestão Administrativa da secretaria de saúde Material, Bela ou Serv. p1 Oist. Gratuita Medicamentos Recursos destinados à saúde ANTONIO WILLIAN SOARES ME 21050011 11050003 17060026 16060002 FARMAFORMULA LIDA out. Materiais de Distribuição Gratuita Recursos destinados à saúde ANTONIO WILLIAN SOARES ME 21050010 FARMAFORMULA troA 02060001 22060008 ANTONIO WILLIAN SOARES ME 02070051 ANTONIO WILLIAN SOARES ME ANT4IO WILLIAN SOARES ME 02070057 28070018 SHOPPING PROHOSPITAL ALOE FARRAFORMULA LIDA 17090001 ANTONIO WULIM4 SOARES ME 30090026 30090027 ANTONIO WILLIAN SOARES ME FARMAFORMULA LIDA 14100028 27100006 FARMAFORMULA LIDA FARMAFORMULA LIDA 17110001 FARMAFORMULA LIDA 01120002 FARMAFORMULA LIDA 15120003 - 24040007 01060002 19050007 24060001 03060010 28070005 17090001 17060011 20070009 14100001 27100001 10110004 01120002 14120001 VALOR SUBEMP. CÓD.FIMANC CH/REF/TL DOC.CAIXA EMPENHO DOTAÇÃO Página : 0001 ord ord 015963 R FMSJÍUS 035157 R$ FMS/FUS TOTAL FONTE RECURSO ..... d TOTAL-SUBELEMENTO ....... FMS/FUS 015963 ord FMS/FUS 014867 ard FMS/FUS 015963 ord FMS/FUS 015963 ord ord 015963 FMS/FUS glo 28070012 FMS/FUS FMS/FUS 014867 ord FMS/FUS 015963 ord ord FMS/FUS 015963 ord FMS/Flis 014867 ord FMS/FUS 003515 ord EMS/FUS 014867 014867 ord FMS/Fus ord FMS/FUS 014867 TOTAL FONTE RECURSO. TOTAL-SUB ELEMENTO.,. TOTAL CLASStF.ECON.. R$ R$ R$ R$ R$ .R$ TOTAL PROJ/ATIV .....,...R$ TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS ... R$ 158,46 84,89 243,35 243,35 1.912,86 8489 283,78 283,78 1.078,87 800,00 8251 928,70 275,95 2104 25 82,50 210,25 82,68 251,95 6.568,97 6.568,97 .812,32 6.812,32 6,812,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA VI Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo 05, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e 1*4 *4 t4? — o *0 o -c*4 1 It *0 o -s ri) o o -4 1 *4 o? eMo? tu - o ti g 1• ww ud r.J ct LD tm w <A: 00 o-' o o z o t 1 CID - 2 ri 1 z - o w'D ci) 0 w 0 LÓ -.1 '-4 .. • 'oçJ r ei '1) e3'Ln 1 ole 00 ÇD *0 o 1 11 ci) o o z II co <'o -a ti)o O? < co ca o LI- Ii .4 A 4? e. m e o o .4 *4 .3 eM *4 — 4? 1 ise — *4 — A o . o? —*4 = - 4? r/) . O z PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA L!ill Quadro de Restos a Pagar Inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo 06, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 (a 0 o o O t ao cá o - (a a-- (ID 4? —t z ce 1 — w «j O a. «- O a. o Zz 4? t u O 4? t •1 o t z — (/2 a. o o t 4? (à, (3 ce li (ID cá O ,< z O (a z o 4? •0 a o o 4? rI t o t o .0 o 1 . o me - o J lo (ID (ID O z o 'l• - Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde DOTAÇÃO RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO Página 0001 VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (RI) 1002. Fundo Municipal de Saúde 10 122 00612.064 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 021 Recursos destinados à saúde 48.08458 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE 01/12/2015 01120046 est RI TOTAL CLASSIF. 1330.3100 Material de consumo 021 Recursos destinados à saúde 02/03/2015 02030009 est RI 32.62500 POSTO ROTA 404 LTDA-ME 24/03/2015 24030018 est RI 3.749,40 F. P. DUARTE - ME 27.41075 FARRICIO ALVES SANTANA - ME 04/05/2015 04050025 est RI 158,46 ANTONIO WILLIAN SOARES ME 11/05/2015 11050001 ord RI 14/05/2015 14050007 est RI 14.793,25 5 5 SALES 23/07/2015 23070003 ord aS 49200 IRLANDIA NIRLLE TEIXEIRA BRANDÃO-NE 14/10/2015 14100004 ord RI 540,00 IRLANDIA MIRLLE TEIXEIRA BRANDÃO-ME 500,00 TCHELRV HOLANDA CALIXTO-ME 2011012015 20100006 ard RI 17/12/2015 17120001 ard RI 1.030,00 IRLANDIA MIRLLE TEIXEIRA BRANDÃO-ME TOTAL CLASSIF.. 3.3.90.36.00 outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 021 Recursos destinados à saúde 4.800,00 ANTONIA D0RALICE LOCO AZEVEDO 05/01/2015 05010042 est RI 320,00 VALDIR RODRIGUES SILVA 04/05/2015 04050065 ard RI 07105/2015 07050002 gb RI 8.000,00 ADRIANA MARIA VASCONCELOS EVARISTO 03/08/2015 03080034 est RI 10.500,00 FRANCISCA ISABEL PEREIRA RIBEIRO 03/08/2015 03080080 gb RI 2.100,00 LARA DIOGO PEREIRA 03/03/2015 03080106 est RI 1.250,00 LARA DIOGO PEREIRA 1.80000 RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA 0111212015 01120077 cri! RI 01/12/2015 01120078 ord RI 1.300,00 JOAO DE ALMEIDA SOUSA 22/12/2015 22120002 ord RI 1.000,00 MORGANA DIAS CHAVES TOTAL CLASSIF.. 3.3.90.39.00 Outros Serv. de TerC. Pessoa jurídica 021 Recursos destinados à saúde 02101/2015 02010049 est RI 7.800,00 VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA 02/01/2015 02010085 gb RI 15.95000 ONLIf4E PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 02/01/2015 02010187 est RI 5.000,00 SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 52.400,00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ERIELI 06101/2015 06010009 est RI 12/01/2015 12010006 gb RI 24.000,00 ESCOSSIA & ESCOSSIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS 5 24/02/2015 24020012 est RI 102.115,00 PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP 30/03/2015 30030008 gb RI 38.04000 SERV CONTROL CONTABILIDADE CONTROLES E REPRE 13/04/2015 13040009 gb RI 24,000,00 4 MARCIA JORGE DANASCENO-ME 15/04/2015 15040006 gb RI 1.500,00 FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA-ME 22/04/2015 22040010 gb RI 5,520,00 RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 16/06/2015 16060003 ord RI 470,00 ANTONIO OLAVIO DE SOUSA 01/07/2015 01070026 est RI 6.300,00 SERVCON SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LT 01107/2015 01070041 ard RI 570,00 IRLANDIA MIRLLE TEIXEIRA BRANDÃO-ME 21/07/2015 21070004 gb RI 21.600,00 M.V.CHAVES - ME 30/07/2015 30070004 ord RI 450,00 AUTOPEÇAS E TINTAS PALHANO E MOTA LTDA fo F DAS C 5 DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E c ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA 48.084,58 48.084,58 153,56 2.56460 528,20 158,46 607,70 492,00 540,00 500,00 1.030,00 6.574,52 400,00 320,00 600,00 756,00 350,00 250,00 1.800,00 1.300,00 1.000,00 6.776,00 79,90 2.560,00 500,00 2.347,30 10.000,00 1.919,29 12.046,00 2.000,00 450,00 2.760,00 470,00 2.700,00 570,00 2.880,00 450,00 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO 03/0012015 28)08/2015 01/09/2015 10/09/2015 01110/2015 01112/2015 01/12/2015 03080014 28080002 01090102 10090005 01100023 01120010 01120022 Página : 0002 CREDOR VALOR A PAGAR (R$) 39.600,00 590,00 1,045,00 28.800,00 4.140,00 66016 540,00 F..E.A. CASA DE APOIO 11114 ME AUTOPEÇAS E UNTAS PALHM4O E MOTA LTDA IRLANDIA MIRILE TEIXEIRA BRANDÃO-ME BONFIM E BRAGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA - ME JOSÉ EDNEY BEZERRA COSTA TOTAL CLASSIF.. ILOBO,OÚ 590,00 1.045,00 1.440,00 2.760,00 660,16 540,00 59.948,15 38.282,06 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE DEZEMBRO/2012 TOTAL CLASSIF.. 94,56 94,56 643,54 CIRVA MAYRELLES LIMA 60000 MARCELA MARYS DA SILVA MOREIRA TOTAL CLASSIF. 643,54 600,00 1.243,54 394,00 FOLHA DE PAGAMENTO-SAÚDE BUCAL TOTAL CLASSIF. 394,00 394,00 1002. Fundo Municipal de saúde 1030101812.066 Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde 3.3.90.36.00 outros se.rv. de Terceiros Pessoa Física 021 Recursos destinados à saúde 12/02/2015 12020003 gb R 11.400,00 FRANCISCA JAENE DE SOUSA MELO 01/04/2015 01040032 est R$ 9.500,00 LUCIA HERMINIO ALVES 01/04/2015 01040034 est R$ 10.800,00 ANTONIA CELIA TOME LIMA 01104/2015 01040059 gb R$ 8.550,00 MARIA LUCIA LOPES 19105/2015 19050010 gb R$ 16.10000 RODOLFO DOUGLAS FERNANDES SOUSA 0111012015 01100022 glo R$ 3.000,00 {ELTON LOIOLA OE ARAÚ30 01110/2015 01100027 est fl 12.960,00 PMAQ INCENTIVO - NIVEL SUPERIOR E OUTROS 0111012015 01100028 est R$ 8.640,00 PMAQ INCENTIVO - NIVEL NEDIO E OUTROS 03/11/2015 03110034 est R$ 12.96000 PMAQ INCENTIVO - NIVEL MEDIO E OUTROS 03/11/2015 03110035 est R$ 19.440,00 PMAQ INCENTIVO - NIVEL SUPERIOR E OUTROS 25/11/2015 25110001 est R 633,20 ANTONIO LEANDRO TEODOSIO DIAS 01/12/2015 01120017 est R$ 291,26 RODOLFO OOUGLAS FERNANDES SOUSA TOTAL CLASSIF. 342,00 684,00 432,00 342,00 536,74 1.000,00 6.480,00 4.320,00 12.960,00 19.44000 342,00 291,26 47.170,00 gb ord gb gb gb ord ord id R$ R$ Rt R$ R$ R$ 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 021 Recursos destinados à saúde 17/03/2015 17030009 gb R$ 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 021 Recursos destinados à saúde 0210112015 02010073 gb R$ 02/01/2015 02010095 gb R$ 1002. Funda Municipal de Saúde 10122 0186 2.065 Ações de Gestão do Programa Saúde Bucal 3dJ011.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 022 Recursos do SUS 01/12/2015 01120047 est R$ - 1002. Fundo Municipal de Saúde 10 3010182 2.067 Ações de Gestão do Programa Saúde da Família - PSF 3.1.90.11,00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 022 Recursos do SUS 01/09/2015 0109075 est R 60.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF 287,80 fC F DAS (4 TÁSIL TLIZAÇÕESTC F4CINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO DOTAÇÃO 01/12/2015 01120040 VALOR EMPENHO ost R$ 21.S8219 Página CREDOR VALOR A PAGAR (R) FOLHA fiE PAGAMENTO-PSF TOTAL CLASSIF. 3.3.90.30,00 Material de Consumo Recursos do SUS 022 21/01/2015 21010007 04/05/2015 04050127 11/06/2015 11060011 23/07/2015 23070004 est R$ est R$ est R$ ord fl 33.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Recursos do SUS 022 0510112015 05010045 est 03/08/2015 03080036 est 03/08/2015 03080039 est 03/08/2015 03080045 est 03/08/2015 03080049 est 03/08/2015 03080051 est 03/08/2015 03080053 est 03108/2015 03080054 gb 01109/2015 01090040 est 01109/2015 01090041 est 29/10/2015 29100001 gb 01/12/2015 01120059 est TEMIS LOPES BEZERRA - ME POSTO ROTA 404 LTDA-ME MIRO B. LIMA ME IRLANDIA MTRLLE TEIXEIRA ERANDÃO-ME TOTAL CLASSIF.. 1.431,15 3.744,40 920,00 580,00 6.67555 1.248,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 11.500,00 11.500,00 10.750,00 18.800,00 16.000,00 5.500,00 1.840,00 12.036,40 JOSÉ VIEIRA DA SILVA JULIANE RODRIGUES MELO JANAINA BONFIM FERNANDES LUCIENE BEZERRA LEITÃO DIAS ANTONIO BEZERRA DE SOUSA FILHO MICHAEL BRENO ALCANFOR MARQUES FRANCISCO JOSE BEZERRA CRt-CE NO 3555 FRANCISCO ELANILDO MARTINS THIAGO CARVALHO GUMES FRANCISCO JANDER VASCONCELOS MELO VYRNA PEDR0SA DE BRITO CARNEIRO SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇOS GERAIS TOTAL CLASSIF.. 104,00 Pessoa Física R$ R$ R$ R$ R$ RÇ R R R$ aS R$ gS PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP TOTAL CLASSIF.. 1002. Fundo Municipal de Saúde 10 302 01812.072 Ações de Gestão da Média e Alta Coreplexi dade ANbulatorial e Hospitalar 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas pessoal Civil 022 Recursos do SUS 45,386,86 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL MUNICIPAL 01112/2015 01120050 est R$ est R$ gb R$ est est est ord est ord R$ R$ R$ R$ R$ R$ 32.949,65 555.271,50 134.319,50 2.555,00 17.205,00 950,00 33.894,78 55,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS 022 02/01/2015 02 6 est R F A 21. 6B2,10 21.969,90 96.906,01 97543,22 17.100,00 580,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica Recursos do SUS 022 24/02/2015 24020014 est R$ 110.220,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 022 Recursos do SUS 21/01/2015 21010008 24/04/2015 24040004 04105/2015 04050027 06/05/2015 06050007 11/06/2015 11060010 28/07/2015 28070004 16/10/2015 16100002 30/12/2015 30120002 0003 GITALIZAÇÕES E C ORlA CONTÁBIL 240,00 342,00 342,00 342,00 82800 828,00 2.150,00 4.300,00 1.152,00 1.100,00 828,00 12.036,40 24.352,40 6.055,42 6.055,42 TOTAL CLASSIF.. 45.386,86 45.386,86 TEMIS LOPES BEZERRA - ME MARCIO G. A. JALES - ME FABRICIO ALVES SANTANA - ME POSTO IA0S LEITAO LTDA - ME JAIRO B. LIMA ME SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO E HOS POSTO ROTA 404 LTDA-ME AUTOPEÇAS E UNTAS PALHANO E MOTA LTDA TOTAL CLASSIF.. 2.659,21 48.076,30 1.200,00 810,00 1.060,00 800,00 7.340,52 55 1 00 62.001,03 EDNA MARIA FERREIRA BOMFIM FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA 180,00 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde DOTAÇÃO EMPENHO 02101/2015 01/04/2015 04/05/2015 01/07/2015 01/07/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03108/2015 03/08/2015 20/08/2015 01/09/2015 0110912015 17/09/2015 25/09/2015 0111012015 26/10/2015 10/11/2015 10111/2015 02010192 01040029 04050049 01070121 01070122 03080061 03080062 03080063 03080064 03080065 03080066 20080003 01090090 01090091 17090005 25090001 01100063 26100002 10110005 10110006 17110005 01120014 01120072 02120005 28120005 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 VALOR EMPENHO CREDOR Página : 0004 VALOR A PAGAR (RI) 126.000,00 22.950,00 216.000,00 8.640,00 8.640,00 9.240,00 9.240,00 9.24000 9.240,00 9.240,00 21.000,00 138.000,00 9.240,00 9.240,00 12.600,00 112.500,00 1.500,00 67,500,00 2.640,00 12.000,00 16.500,00 3.000,00 315,20 1.500,00 1.600,00 FRANCISCO ELANILDO MARTINS ANTONIO CARLOS TIMBÕ MELO CÉSAR AUGUSTO DE SOARES NOGUEIRA OLIVIO SOARES ARAÚJO RAYANE COSTA RODRIGUES MARIA DE SOUSA SILVA FRANCISCA VIVIANE RODRIGUES SOARES aUCIENE MATOS DA SILVA ROSANE DA SILVA DIOGO CLEONIcE RODRIGUES DE SOUSA PIMENTA VALOERY CAVALCANTE CALISTa THAYLIGQN GADELHA LOUREIRO ANTONIA HILDA ALVES PEREIRA LILIANNE LIMA DE ARAUJO ALVES LUCINEIDE FERREIRA TORRES JOSÉ FERNANDES DA SILVA JÚNIOR JOSÉ MARCONI AMGÃO CARNEIRO FILHO REJANE MARIA GUMES DE ALMEIDA EDNA MARIA FERREIRA BOMFIM MICHAEL DRENO ALCANFOR MARQUES MARIA 00 CARMO SANTIAGO ARAÚJO HAMILTON CRUZ CRF-CE NO 1136 SECRETARIA DE SAUDE - SETOR HOSPITAL DRA. FR LIDIANNE SOUSA MATEUS FRANCISCO THIAGO MARTINS DE PAULA TOTAL CLASSIF.. 11.500,00 1,200,00 3.404,90 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 1.140,00 1.950,00 24,000,00 1.680,00 840,00 1.050,00 20.250,00 540,00 2,250,00 840,00 1.650,00 1.500,00 3.000,00 315,20 1.500,00 1.600,00 85.430,10 700,00 200,00 OLIVEIRA & CASTRO LTDA - ME AUTOPEÇAS E TINTAS PALHANO E MOTA LTDA TOTAL CLASSIF.. 700,00 200,00 900,00 1002. Fundo Municipal de Saude 10 305 0187 2,075 Ações de Gestão do Prog. Vigilância Epidemiobógica eAmbienta] em Saúde 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 022 Recursos do SUS 01/12/2015 01120048 est RI 15.335,29 FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES DE ENDEMIAS TOTAL CLASSIF.. 15.335,29 15.335,29 1211112015 0111212015 01/12/2015 02112/2015 28/12/2015 nt RI est gb gb gb est est est est est est est est est est est est est est est est gb est gb gb RI RI RI RI RI RI tI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI RI 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 22 Recursos do Sus 18/11/2015 18110001 ord RI 0111212015 01120075 ord RI TOTAL GERAL (PROCESSADOS) Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015. F DAS <5 DE A ITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA 438.391,90 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde Resumo por fonte FONTE DESCRIÇÃO 021 022 Recursos destinados à saúde Recursos do SUS RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 Página 0005 TOTAL DAS FONTES 169.89135 268.50055 TOTAL FONTE (PROCESSADOS) 438.391,90 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde DOTAÇÃO RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO Página : 0001 VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$) 1002. Fundo Municipal de saúde 10 122 0061 2,064 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde 33.90.30,00 Material de Consumo 021 Recursos destinados à saúde 21/01/2015 21010009 est R$ 02/03/2015 02030009 est R$ 24/03/201-5 24030018 13104/2015 13040016 04/05/2015 04050025 14/05/2015 14050007 11/06/2015 11060009 est .m$ est R$ est R$ est R$ est R$ 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica 021 Recursos destinados à saúde 06/01/2015 06010009 est R$ 12/01/2015 12010006 gb R$ 13/01/2015 13010005 est R$ 24102/2015 24020012 est R 30/03/2015 30030008 gb R 13/04/2015 13040009 gb R 01/06/2015 01060048 est R$ 24/06/2015 24060003 est R$ 21/07/2015 21070004 gb R$ 03108/2015 03080014 gb R$ 10109/2015 10090005 gb R$ 0111012015 01100023 gb R$ 81.423,28 32.625,00 3.749,40 17.015,00 27.410,7 14.793,25 10.760,00 TEMIS LOPES BEZERRA - ME POSTO ROTA 404 LTDA-ME F. P. NJMTE - ME JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA-ME FABRICI0 ALVES SANTANA - ME SSSALES JAIRO B. LIMA ME TOTAL CLASSIF. 76.066,83 10.406,60 1.184,S0 16.734,10 26.352,25 13.615,79 8.300 00 152.660,37 52.400,00 24.000,00 45.360,00 102.135,00 38,040,00 24.000,00 12.201,80 67.275,00 21.600,00 39.600,00 28.800,00 4.140,00 HEOELITA NOGUEIRA VIEIRA-ERIELI ESCOSSIA & ESCOSSIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS F DAS C 5 DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABI PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP SERV CONTROL CONTABILIDADE CONTROLES E REPRE M MARCIA JORGE DANASCENO-f4E MM CONSTRUÇOES LTDA - EPP ANTONIO OLAVIO DE SOUSA M.V.CHAVES - ME F.E.A. CASA DE APOIO LTDA - ME BONFIM E BRAGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA TOTAL CLASSIF.. 45.969,20 3.600,00 2.268,00 76.527,22 9.51000 11.600,00 6.254,73 1.008, DD 12.96000 5.040,00 24,48000 1.380,00 20ff. 59715 1002. Fundo Municipal de Saúde 10 122 0186 2.065 Ações de Gestão do Programa saúde Bucal 3.3.90.30.00 Material de Consumo 022 Recursos do SUS 04/05/2015 04050026 est R$ 11,407,50 FABRICIO ALVES SANTANA - ME TOTAL CLASSIF. 1002. Fundo Municipal de Saúde 10 3010182 2.067 Ações de Gestão do Programa Saúde da Família - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 022 Recursos do SUS 21/01/2015 21010007 est R 96.906,01 24/03/2015 24030016 est R$ 5.188,90 13/04/2015 13040017 est R$ 6.565,20 24/04/2015 24040005 gb R$ 92.538,50 24/04/2015 24040006 gb R$ 27.594,60 04/05/2015 04050029 est R$ 60.86900 04/05/2015 04050127 est R$ 97.543,22 3.600,00 06J05J2015 06050006 est R$ TEMIS LOPES BEZERRA - ME F. P. DUARTE - ME oÃo FILHO PEREIRA DA SILVA-ME MARCIO G. A. ]ALES - ME PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICOS E FA FABRICIO ALVES SANTANA - 1E POSTO ROTA 404 LiDA-ME POSTO IRMA0S LEITA0 [nA - ME Ày F DAS -STALIZAÇÕES E C ASSES RIA CONTÁBIL FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA 11.407,50 11.407,50 95.474,86 3.518,70 5.519,81 80.918,90 25.404,89 59.466,40 49.055,93 3.600,00 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde DOTAÇÃO RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 EMPENHO 14/05/2013 14050008 11/06/2015 11060011 VALOR EMPENHO nt «1 1930299 17.10000 est RI 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS 022 24102/2015 24020014 est RI 110.220,00 06108/2015 06080001 est RI 99.689,20 Página VALOR A PAGAR (RI) CREDOR TOTAL CLASSIF.. 19.802,90 7.720,00 350482,39 TOTAL CLASSIF.. 60.781,46 94.625,19 155.40663 S 5 SALES JAIRO B. LIMA ME PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP MM CONSTRUÇOES LTOA - EPP 1002. Fundo Municipal de saúde 10 302 01812.072 Ações de Gestão da Média e Alta Coleplexi dade Nbulatorial e Hospitalar 3.330,30.00 Material de Consuma Recursos do SUS 022 21/01/2015 21010008 est RI 32.949,65 TEMIS LOPES BEZERRA - ME 24/03/2015 24030017 est RI 3.492,40 F, P. DUARTE - ME 13/04/2015 13040018 est RI 191.771,82 JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA-ME 24104/2015 24040004 gb RI 555.271,50 MARCIO G. A. ]ALES - ME 24/04/2015 24040008 gb RI 198.068,60 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICOS E FA 04/05/2015 04050027 est RI 134.319,50 FABRICIO ALVES SANTANA - ME 2.65500 POSTO IRMAUS LEITAO LIDA - ME 06/0512015 06050007 est RI 140512013 14050006 est RI 68.65624 5 5 SALES 11/06/2015 11060010 est RI 17,205,00 JAIRO R. LIMA ME 33.89478 POSTO ROTA 404 LTDA-ME 16/10/2015 16100002 est RI 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 022 Recursos do SUS 01/07/2015 01070121 gb RI 8.640,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS 022 24/02/2015 24020013 est RI 52.525,00 04/05/2015 04050053 gb RI 9.089,60 1002. Fundo Municipal de Saúde 10 304 0185 2.074 Ações de Gestão do Programa vigilancia 3.3.90.30.00 Material de Consumo 022 Recursos do sus 24/03/2015 24030019 est RI 13104/2015 13040019 est RI 04/05/2015 04050028 est RI 06/05/2015 06050009 est RI TOTAL CLASSIF.. 30.290,44 2.617,20 156.550,25 417.997,50 195.761,56 120.567,60 1.125,00 61.963,86 13.465,00 3.646,43 1.003.984,84 TOTAL CLASSIF.. 2.760,00 2.760,00 TOTAL CLASSIF.. 52.52500 6.360,15 58,885,15 F. P. DUARTE - ME JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA-ME FABRICIO ALVES SANTANA - ME POSTO IIAoS LEITÃO LTOA ME TOTAL CLASSIF.. 2.936,90 2.524,40 9.664,15 450,00 15.575,45 TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS), 1.951.759,50 OLIVIO SOARES ARAOJO PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP *i CONSTRUÇOES LTDA - EPP Sanitária 2.936,90 2,524,40 9.664,15 450,00 Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015, F DAS C IGITALIZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL 0002 FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo municipal de Saúde Resumo por fonte FONTE DESCRIÇÃO 021 022 Recursos destinados à saúde Recursos do SUS RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2015 Página : 0003 TOTAL DAS FONTES 353.257,52 1.598.50198 TOTAL ECNTE (NÃO PROCESSADOS). 1.951.759,50 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/0112015 a 31/12/2015 - EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR CREDOR DOC.CAIXA VALOR 01030037 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36,00 WRNA PEDROSA DE BRITO CARNEIRO 10/02/2015 10020041 R Página 0001 CÓD,FINANCEIRO Ch/Ref/Tl 2014 01100101 01100102 02050054 03030038 03060008 03060009 03060010 03060011 03060013 1002. 10122 0061 2,46 3.3.90.35.00 ADRIANA MARTA VASCONCELOS EVARISTO 13102/2015 13020001 R$ 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 ANTONIO CARLOS TIMBÓ MELO 10/02/2015 10020047 R$ 1002. 10 122 00612.046 1002, 10 3010068 1.018 1002. 10 301 0181 2.047 1002. 10 30101812,047 1002. 10 301 0181 2.047 1002. 10 3010181 2.047 1002. 10 30101812.047 1.273,97 43,69 131,08 7,80 FMS/FUS ISSQN INSS R'1s/FuS 021009 10020091 10020092 000050 533,50 16,50 FMS/FUS TSSQM 033550 13020008 2.135,83 FMS/FUS 76,50 ISSQN 280,50 INSS 5747 I.RJLR. 3.3.90.39,00 VICENTIMO,BONFIM,ESMERALDD E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 01/04/2015 01040025 R$ 2.758,00 EMS/FUS 42,00 I.R.R.R. 2.758,00 FMSJFUS 30/04/2015 30040036 R$ 42,00 I.R.R.R. 31/08/2015 31080005 R$ 2.758,00 FMS/FUS 42,00 I.R.R.R. 2.000,00 ENS/Fus 21/10/2015 21100004 R$ 4.4.90,51.00 PRO-SERVIÇE SERVIÇOS LTDA - ME 21/12/2015 21120001 R$ 73.26879 1185-SEDE 1.165,46 URS-SEDE 699,28 1185-SEDE R$ 2.564,02 INss 2111212015 21120002 R$ 73.268,79 IJBS-MULUNG 1.165,46 uBs-M11L11NG 699,28 UBS-MULUNG 2.564,02 INSS R$ 3.3.90.36.00 ILVANA ROSA CHAGAS ALVES 527,58 FMS/FUS 10/02/2015 10020044 R$ 18,04 ISSON 48,12 INSS 7,80 FMSJFUS 3.3.90.36.00 ELIANE PORTELA MOURA 10/02/2015 10020045 R$ 597,40 FMS/FUS 20,40 ISSQN R$ 54,40 INSS 7,80 FMS/FS 33,90.36.00 ANTONIO BEZERRA DE SOUSA FILHO 1010212015 10020033 R 1.281,77 FMS/FUS 4369 ISSQN 131,08 INSS R$ 3.3.90.36.00 JAMAINA BONFIM FERNANDES 12/02/2015 12020016 aS 527,58 FMS/FUS 18,04 ISSQN 48,12 INSS aS 7,80 FNS/Fus 3.3.90.36.00 JULIANE RODRIGUES MELO 10/02/2015 10020034 535,38 FNS/FUS aS aS aS 036709 10020104 10020105 10020106 022293 01040015 022293 30040028 022293 31080015 022793 035026 003488 034889 21120004 035026 003488 034889 21120007 021013 10020097 10020098 000050 021014 10020099 10020100 000050 007301 10020071 10020072 021203 12020018 12020019 000050 034329 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 - CREDOR DDC.CAIXA R$ 03060014 • 03060016 03060020 03060021 03060022 03060023 1002. 10 301 0181 2.047 3.3.90.3600 THIAGO CARVALHO GOMES 10/02/2015 10020037 R$ R$ 1002. 10122 0061 2.046 3.3.90.36.00 FRMCISCA ISABEL PEREIRA RIBEIRO 10/02/2015 10020035 R$ 1002. 1030101812.047 3.3.90.36.00 ANTONIO LEANDRO TE000SIO DIAS 10/02/2015 10020036 R$ 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 MARIA LUCIA LOPES 10/02/2015 10020043 R$ 10 02. 10301 0181 2.047 33ift.36.00 FRANCISCO JANDER VASCO10ELOS Mao 10/02/2015 10020031 R$ 1002. 1030101812.047 3.3.90.36.00 JANDESON TEIXEIRA RODRIGUES 03/02/2015 03020014 R$ R$ 1$ 03060025 10 02. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 TIAGO CÉSAR ARAUJO NOVAIS 1010212015 10020030 R$ 03060026 03060027 1002. 1030101812.047 3.3.90.36.00 IVNA DE ANDRADE LEITÃO 10/02/2015 10020029 R$ 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 ANTONIO LAURIDISON GOMES LOIOLA 10/02/2015 10020027 R$ R$ R$ 03060028 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 FRANCISCA VIVIANE RODRIGUES SOARES 10/02/2015 10020062 R$ iii 03060029 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 M4TONIA HILDA ALVES PEREIRA 1010212015 10020053 R R$ Página :0002 VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl 18,04 48,12 ISSQN INSS 10020073 10020074 1.765,46 60,79 182,38 17,91 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. 032392 10020079 10020080 10020081 1.183,70 26,60 119,70 FMS/FIJS ISSQN INSS 017117 10020075 10020076 422,67 14,24 37,99 FMS/FUS ISSQM INSS 030299 10020077 10020078 471,23 16,14 43,05 7,80 FNS/FUS ISSQN INSS FMS/FUS 021012 10020095 10020096 000050 979,00 33,00 88,00 FMS/FUS ISSQN INSS 035908 10020067 10020068 MAC ISSQN I.R.R.R. 002795 03020019 03020020 03020021 10.21322 280,00 482,93 3.023,85 FMS/FUS ISSQN INSS I.R,R,R. 034119 10020064 10020065 10020066 10.213,22 280,00 482,93 3.023,85 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. 030464 10020061 10020062 10020063 2.639,03 64,00 352,00 144,97 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. 017579 10020057 10020058 10020059 1.113,60 37,80 100,30 7,80 FMS/FUS ISSQN INSS FMS/EUS 021006 10020140 10020141 000050 854,40 28,80 76,80 FMS/FUS ISSQN INSS 032466 10020120 10020121 1.663,58 57,00 171,00 8,42 INSS Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC, EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl 030601130 W 02. 10 302 0181 2.1150 3.19036.00 GLEIaENE MATOS 0.4 SILVA 10/0212015 10020060 R$ 03060031 10 02. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 MARIA DE SOUSA SILVA 10/02/2015 10020056 03060032 $ 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 JOSE LUIZ CASSIANO DE LIMA 10/02/2015 10020061 R$ 03060033 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 LIDIANNE SOUSA MATEUS 10/02/2015 10020046 R$ 03060034 1002. 10302 0181 2.050 3.1903630 VMDERY CAVALCANTE CALISTO 10/02/2015 10020052 R 03060035 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 EDNA MARIA FERREIRA ROMFIM 10/02/2015 10020055 íd o 03060036 Página 0003 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 ROSANE DA SILVA DIOGO 10/02/2015 10020059 R$ 03060040 10 02. 10 3010181 2.047 3.3.90.36.00 «OSELIOIA BRAGA BATISTA 1010212015 10020039 R$ 03060041 1002. 10 302 0181 2.050 33.90.36.00 FRANCISCO ELANILDO MARFINS 10/02/2015 10020038 R 03060042 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 MICHAFI DRENO ALCM4FOR MARQUES 10/02/2015 10020032 R$ d 03060046 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 CLEONICE RODRIGUES DE SDUSA PIMENTA 1010212015 10020063 R 1.060,20 36,00 96,00 7,80 FMS/FUS ISSQN INSS FMS/FUS 021004 10020135 10020136 000050 1.014,60 34,20 91,20 FMS/FUS ISSN INSS 032469 10020126 10020127 1.816,78 63,00 189,00 23,42 7,80 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. FMS/FUS 021005 10020137 10020138 10020139 000850 2.465,03 9000 330,00 114,97 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. 031547 10020101 10020102 10020103 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R 034615 10020111 10020118 10020119 854,40 FMS/FUS 28,80 ISSQN 76,80 INSS 034613 10020124 10020125 2.465,03 90,00 330,00 114,97 1.153,80 39,60 118,80 7,80 FMS/FUS ISSQN INSS FMS/FUS 021003 10020133 10020134 000050 2.631,23 64.00 352,00 144,97 7,80 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. EMS/FUS 021007 10020085 10020086 10020087 000050 3.376,46 364,54 86,00 473,00 FMS/FUS I.R.R.R. ISSQN INSS 012000 10020082 10020083 10020084 1.214,31 FMS/FUS 41,39 ISSQN 124,18 INSS 034285 10020069 10020070 961,20 FMS/FUS 32,40 ISSQN 86,40 INSS 032775 10020142 10020143 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 - EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR 03060047 1002. 10302 0181 2.050 1190.36.00 LILLANNE UMA DE ÂRAIJJO ALVES 10/02/2015 10020054 R 03060050 03060051 03060054 03060055 03060056 03110046 03110117 05020016 CREDOR DDC CAIXA . 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 MICHAEL BRENO ALCANFOR MARQUES 1010212015 10020048 R$ 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 TIAGO CESAR ARAUJO NOVAIS 10/02/2015 10020051 R$ VALOR Página :0004 CÔO .FINANCEIRO Ch/Ref/Tl 354,40 28,80 76,80 FMS/FIJS ISSQN INSS 029244 10020122 10020123 2.018,08 72,00 264,00 4592 Er'IS/Fus ISSQN 034285 10020107 10020108 10020109 2.495,03 60,00 330,00 114,97 FMS/FUS ISSQN INSS I.R.R.R. INSS I.R.R.R, 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 FRANCISCO JOSE BEZERRA C-CE NO 3555 10/02/2015 10020040 R$ 1.878,53 FMS/FUS 43,00 ISSQN 19350 INSS R$ 27,17 I.R.R.R. R$ 7,80 FMS/FUS 10 02, 10 302 0181 2.030 3.3.90.36.00 FRANCISCO ELANII.00 NARTINS 10/02/2015 10020049 R$ 675,00 n4S/Fus 15,00 ISSQN R$ 60,00 INSS 10/02/2015 10020050 R$ 1.335,00 FMS/FUS 30,00 ISSQN 135,00 iSS 1002. 10 301 0181 2.047 33iO3L00 LUME M2ERRA LEITÃO DIAS 1010212015 10020042 aS 527,58 FMS/FUS 18,04 ISSQN R$ 48,12 INSS R$ 7,80 FMS/FUS R$ 1002. 10122 0061 2.046 3.3.90.39.00 SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 05/02/2015 05020024 R$ 500,00 FMS/FUS 10 02. 10 3010068 1.018 4.4.90,51.00 «a CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1.TOA-ME 11/02/2015 11020050 a! 5.500,00 ACAO.IOOSO 10/0312015 10030007 a! 5.000,00 ACAD.ID0S0 23/0312015 23030008 R! 4.000,00 ACAO.IDOSO 10/0612015 10060011 a! 209,45 ACAD.IDOSO 7.445,50 ACAD.IOOSO R$ 349,08 ACAD.10050 R$ 767,98 INSS R$ 17/06/2015 17050035 R! 230,38 ACAO.IDOSO R$ 14.483,32 ACAO.IOOSO 138,23 ACAD.I0OSO R$ 506,84 INSS 29/07/2015 29070021 a! 19.364,28 ACAO.TDOSO 30B02 ACA0J0OSO R$ 184,81 ACAO.IOOSO R$ 677,65 INSS 21/08/2015 21080038 a! 4.000,00 ACAD.ID0SO 18/12/2015 18120042 a! 5.000,00 ACA0.IDOSO 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 F DAS C 5 DE AGUIAR DIGITALIZAÇOES E CONTABILIDADE 034119 10020114 10020115 10020115 021008 10020088 10020089 10020090 000050 001200 10020110 10020111 012000 10020112 10020113 021010 10020093 10020094 000050 014224 021101 181773 032301 003488 171773 034889 10060023 003488 181773 034839 17060029 181773 348891 034889 29070008 181773 181773 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 - EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR 14030014 0910112015 09010010 ES 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.30.00 POSTO IRMAOS LEITAO LTDA - ME 02/02/2015 02020005 ES CREDOR DOC,CAIXA 25040013 25040014 25040015 27080005 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.30.00 OLAVO DA COSTA ABREU - ME 22/01/2015 22010033 ES 05/02/2015 05020009 ES 1110212015 11020005 ES 26/02/2015 26020025 ES 1002. 10 302 0181 2.050 3.3.90.30.00 OLAVO DA COSTA ABREU - ME 06/01/2015 06010013 ES 22/01/2015 22010008 ES 22/01/2015 22010009 ES 22/01/2015 22010011 ES 28/01/2015 28010012 ES 28/0112015 28010013 ES 05/02/2015 05020007 ES 05/02/2015 05020008 ES 20/02/2015 20020005 ES 20/02/2015 20020005 ES 10 02. 10 301 0181 2S47 33iO30M0 OLAVO DA COSTA ABREU ME 0910112015 09010016 ES 1510112015 15010003 ES 22/01/2015 22010010 ES 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 MANOEL RAFAEL DE SOUZA 10/02/2015 10020057 ES 0005 CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl 3.780,00 F14S/FUS 018713 382,20 7,80 FMS/FUS FMS/FUS 620661 020205 418,90 48620 2.602,14 1.750,63 FMS/FUS FMS/FUS 034546 034546 VALOR ES Página FMS/FUS AT.BÁSICA 034546 1.101,78 658,63 729,47 278,12 2.321,08 2,320,78 603,66 1.28997 52106 811,53 MAC FMS/FUS FMS/FUs FMS/FUS FNS/FUS AT.BÁSICA MAC MAC RS/FUS FMS/FUS 034546 034546 034546 034546 034546 034546 034545 034546 034546 034546 1,602,07 3.30527 1.387,31 FNSJFUS FMS/FUS FMS/FUS 034546 034546 034546 FMS/FUS ISSQN ES ES ES 675,00 15,00 60,00 8.803,22 240,00 482,93 2.473,85 356.898,02 037234 10020128 10020129 037234 10020130 10020131 10020132 TOTAL GERAL. ,R$ 356.898,02 - 10/02/2015 10020058 SUB-TOTAL .... ES ES ES ES INSS FMS/FUS ISSQN INSS I.RRR. Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 - CREDOR DOC.CADffi Página 0001 CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl VALOR 2014 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 ESCOSSIA & ESCOSSIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS 5/5 26/02/2015 26020011 R$ 1.970,00 30,00 R 1.970,00 01/04/2015 01040029 R$ 30,00 01040031 10 02. 10 122 0061 2.046 3.3.90.39.00 M.V.CHAVES - ME 21/01/2015 21010002 R$ 2.510,60 01070075 1002. 10302 0181 2.050 3.3.90.39.00 E GONÇALVES DA SILVA FILHO ME 8.000,00 22/01/2015 22010026 R$ 09/03/2015 09030014 R$ 8,300,00 16/04/2015 16040013 R$ 8.300,00 6.000,00 24/06/2015 24060007 R$ 4.000,00 06/08/2015 06020031 R$ 16/1012015 16100030 R$ 2.000,00 22/12/2015 22120038 R$ 2.000,00 EPP 01080032 1002. 10 122 0061 2.046 3.3.90.39.00 PORFÍRIO RIBEIRO NETO 02/01/2015 02010013 fl 6.000,00 11700 21/01/2015 21010021 R$ 234,00 257,40 Id 1.191,60 01080036 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 F.E.A. CASA DE APOIO LTDA ME 26/02/2015 26020005 Id 1.040,00 26/02/2015 26020006 Id 1.560,00 05/03/2015 05030010 Id 1.000,00 01080037 1002. 10 3010181 2.047 33.90.36.00 VYRNA PEOROSA DE BRITO CARNEIRO 13/0112015 13010011 Id 1.939,58 69,00 Id 253,00 38,42 Id 01080049 1002, 10 30101812.047 3.1.90.11,00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF 09/01/2015 09010049 Id 333,04 Id 28,96 09/01/2015 09010059 Id 14,658,29 1.355,05 Id 01090003 1002. 10 305 0187 2.053 33.90.30.00 T.L. CARRILHO MACHADO 20/01/2015 20010004 Id 601,68 01090008 1002. 10 301 0181 2.047 3.3.90.30.00 OLAVO DA COSTA ABREU - ME 602,70 06/01/2015 06010010 Id 01090048 10 02. 10 122 0061 2.046 3.3.90.36.00 MARCOS ROBERTO LEITÃO PEREIRA 727,50 19/01/2015 19010006 Id 22,50 Id 01090075 1002. 10 30101812.047 4.4.90.52,00 FLÁVIO MIMÓRIA DO AMARAL-ME 22/0412015 22040014 Id 1.713,00 01100036 1002. 10 30101812.047 3.3.90.39,00 PORFÍRIO RIBEIRO NETO EPP 13/01/2015 13010044 Id 2.825,00 10/02/2015 10020064 Id 7.095,50 19/0212015 19020001 Id 1.725,00 03/03/2015 03030003 Id 3.450,00 06/03/2015 06030095 Id 306,31 1.462,50 Id 01040013 - ME FMS/FUS I.R.R.R. FMS/FUS I.R.R.R, 031188 26020008 031188 01040017 FMS/FUS 032900 MAC MAC MAC ENS/Fus MAC MAC MAC 015822 015822 015822 015822 015822 015822 015822 FMS/FUS FMS/FuS EMS/FUS INSS FMS/FIJS 021671 034889 348899 21010010 021671 FNS/FUS FMS/FUS FMS/FUS 024198 024198 024198 AT,BÃSICA ISSQN INSS I.R.R.R, 011308 13010013 13010014 13010015 FMS/FUS INSS FMS/FUS INSS 852845 09010046 034493 09010053 VIG.SM4IT. 012001 VIG,SANIT. 034546 VIG.SM4IT, ISSQN 011928 19010008 - - - AT.BÃSICA - AT.BÁSICA FMS/FUS AT.BÁSICA AT.BÁSICA INSS AT.BÁSICA 021671 021671 021671 021671 06030078 021671 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 - CREDOR 09/03/2015 09030005 10/03/2015 10030043 01100095 VALOR DOC.CAIXA 3.811,00 2.510,00 117,00 7.191,60 257,40 234,00 234,00 7j31,60 257,40 117,00 EMS/FUS MAC FMS/FuS us/Fus INSS FMS/FUS FMS/FUS 1.067,00 33,00 ENS/FUS xssqw 033550 21010008 RI RI RI 2.145,53 76,50 280,50 47,47 AT.BÁSICA ISSQN INSS I.R.R.R. 037$, 13010080 13010081 13010082 RI RI 351,14 10,86 FMS/FUS ISSQN 034238 11020012 309,00 7,80 13,20 FMS/rus FMS/FUS ISSQN 031127 021102 11020013 1.008,80 31,20 FMS/FUs ISSQN 19010009 214,47 7,80 6,87 FMS/rus FMS/FUS ISSQN 037214 021103 11020014 VIG,SANIT, 029452 515,07 15,93 FMS/FUS ISSQN 852855 20020018 428,70 13,50 FMS/FUS ISSQN 010902 09010039 RI 22/01/2015 22010024 04/02/2015 04020029 RI RI RI RI RI 10 02. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP 21/01/2015 21010022 RI RI RI RI RI RI RI RI 1002. 10 122 0061 2.046 3.3.90.36.00 ADRIANA MARIA VASCONCELOS EVARISTO 21/01/2015 21010016 01100102 01120011 01120013 RI RI 1002. 10 302 0181 2.050 3.3.90.36.00 ANTONIO CARLOS TIMBÓ MELO 13/01/2015 13010038 RI 10 02. 10 301 0181 2.047 33.9036.00 LUCIA HERMINIO ALVES 11102/2015 11020036 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 PEDRO HONÕRIO SOBRINHO 1110212015 11020037 RI RI RI 01120016 1002. 10122 0061 2.046 3.3.90.36.00 ABDXAS LOPES DE SOUSA 19/01/2015 19010009 gI RI 01120039 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 SILVANA ALVES DE MATOS 1110212015 11020038 RI RI RI 01120045 M120041 01120048 CÔO .FINAZICEIRO Ch/Ref/Tl AT.BÁSICA RI 01100101 0002 278,46 139,23 2300,00 172,68 287,24 143,62 315,96 1.973,00 313,48 1.610,54 284,99 142,49 RI RI RI RI RI RI 10/0312015 10030044 20/04/2015 20040010 04/02/2015 04020030 Página 1002. 10 304 0185 2.052 3.3,90.30.00 TCHELRY HOLANDA CALI)ffO-ME 06/11/2015 06110047 RI 1002. 10 302 01812.050 3.3.90,36.00 MARIA DO CARMO SOUZA 20/02/2015 20020007 RI RI 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.36.00 MARDONE PEREIRA LIMA ARAU3O 09/01/2015 09010037 RI RI 1.104,00 AT,BÃSICA MAC AT.BASICA AT.BÃSICA AT.BASICA INSS AT.EÁsia INSS FMS/FUS FMS/FuS FMS/FIJS RIS/Fus INSS EMS/FuS 034B8 003488 021671 021671 034899 003488 10030088 021571 20040022 021671 348899 034889 021671 021671 034889 021671 04020007 348899 348890 021671 04020011 034889 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 CREDOR OOC.CAIXA VALOR CÓO.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl fl 01120063 10 02. 10 3010181 2.047 3.3.90.39.00 PORFÍRIO RIBEIRO NETO - EPP 06/03/2015 06030096 R$ 06/04/2015 06040002 13/04/21315 13040028 Página 0003 R$ R$ 92,91 2.595,89 84,47 4223 2.30000 1328€ 1.411,97 120,78 60,39 R15/FUS 000050 INSS AT.BÁSICA AT.BÁSICA AT.BÁSICA FMS/FuS 06030081 021671 034889 348899 021671 13040016 021671 003488 034889 INSS FNS/FUS FMS/FUS FMS/FUS 0112006€ 1002. 10 122 00612.046 33.90.39.00 F.E.A. CASA DE APOIO LTOA - ME 26/02/2015 26020007 R$ 72000 FMS/FUS 01120073 1002. 10 122 0061 2.046 3.130.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAOOE 30/01/2015 30010006 R$ 50.332,79 FMS/FUS 24,13 Faltas/ded 204,05 I.R.R.R. ft$ 4.586,87 INSS R$ 141,91 pens.alim. 01120074 1002. 10 302 0181 2.050 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-SA0DE BUCAL 666,08 ALBASICA 3010112DB 30010028 .g$ 57,92 INSS 01120075 1002. 10305 0187 2.053 3,1.90.11.00 FOLHA DE PAGN1ENTO-4ENTES DE ENDEMIAS 30/01/2015 30010007 aS 3.253,37 FMS/FUS 6.055,69 'JIG.SANIT. 660,83 INSS a$ 41,43 Faltas/ded Q12007ú 10132. 10 301 0181 2.047 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF 12.879,41 AT.BÁSICA 30/01/2015 30010010 R$ 1.113,06 INSS 01120077 1002. 10302 0181 2.050 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL MUNICIPAL 30/01/2015 30010011 R$ 36.186,71 AT.BÁSIC4 2.857,80 INSS R$ 366,34 Pens.alim. aS 24,13 Faltas/ded 66,17 I.R.R.R. 01120090 1002. 10 305 0187 2.053 3.3.90.36.00 REGINA MARIA SILVA MATOS 21/01/2015 21010003 aS 679,00 VIG.SANIT. 21,00 ISSQN 01120092 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.36.00 AQUILES ALVES DA SILVA 12J01j2015 12010038 R$ 399,60 FMSJFUS 7,80 FMS/FUS a$ 12,60 ISSQN R$ 02010211 1002. 10 304 0185 2.052 3.3.90.36.00 FRANCISCO PEREIRA BONFIM 21/01/2015 21010018 aS 240,00 FMS/FUS 21/01/2015 21010019 R$ 240,00 FMS/FUS 06/03/2015 06030039 R$ 240,00 FMS/FUS 02010212 1002. 10122 0061 2.046 3.3.00.36.00 ANTONIA DORALICE L4CIO AZEVEOD 07/01/2015 07010036 R$ 392,20 FMS/FUS aS 7,80 FMS/FUS 07/01/2015 07010038 aS 392,20 FMS/FUS 7,80 FNS/FUS 16/01/2015 16010007 aS 392,20 FMS/FUS 024198 034493 30010011 30010012 30010013 30010014 034493 30010096 034493 034493 30010015 30010016 013001 30010020 013002 30010021 30010022 30010023 30010024 012101 21010003 011205 000050 12010012 032481 032481 032481 010703 000850 010704 000050 011604 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 CREDOR DDC.CADffi 16/01/2015 16010008 16/01/2015 16010009 02010214 02010217 02040018 02050036 02050054 02050067 02050083 02050091 02060095 02060098 02070026 02100015 03060008 03060009 03060010 VALOR 7,80 39220 7,80 392,20 7,80 RI RI RI RI Página :0004 CÓD.FINANCEIRD Ch/Ref/Tl »s/Fus ENS/FU5 ENS/Fus FMS/FUS FMS/FUS 1002. 1030101812.047 33.90.36.00 JosË VIEIRA DA SILVA 07/01/2015 07010035 RI 100,00 FMS/FUS 07/01/2015 07010037 ai 100,00 FMS/FUS 12/0112015 12010031 Ri 100,00 FNS/FUS 12/01/2015 12010032 RI 100,00 Fr.ls/Fus 12/01/2015 12010033 RI 100,00 FMS/FUS 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.36.00 IBERNON RODRIGUES DA SILVA 07/01/2015 07010032 RI 265,00 RIS/PUS 12/01/2015 12010028 ai 265,00 RIS/PUs 12/0112015 12010029 RI 265,00 FMS/FUS 12/01/2015 12010030 Ri 265,00 FMS/FUS 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/01/2015 22010015 RI 365,68 RIS/PUS 1002. 10302 0181 2.050 3.390.30.00 MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP 05/03/2015 05030020 RI 467,00 MAC 10 02. 10 122 0061 2.046 1330.39.00 VJCENTIND,BONFIJI,ESMERALOO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 29/01/2015 29010010 Ri 2.758,00 RIS/PUS RI 42,00 I.R.R.R. 1002. 10 122 0061 2.046 3.3.90.39.00 RH E ASSESSORIA CONTASIL LTDA 1110212015 11020023 Ri 1380,00 RIS/PUS 30/04/2015 30040038 Ri 1.380,00 RIS/PUS 1110512015 11050016 Ri 1.380,00 FMS/FUS 10 02, 10 122 0061 2.04h 3.3.90.39.00 MOACIR FARIAS DE OLIVEIRA - ME 05/03/2015 05030008 Ri 353,00 FMS/FUS 1002. 10 302 0181 2.050 3.1,90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-SAÚDE BUCAL 0910112015 09010061 RI 1.332,16 FMS/FUS 115,84 11155 RI 1002. 10 122 0061 2.046 3.3.90.39.00 NOACIR FARIAS DE OLIVEIRA - ME 05/0312015 05030009 R 167,00 FMS/FUS 1002. 10 301 0181 2.047 3.3.90.39.00 ANA VERONICA RODRIGUES DA SILVA ME 05/03/2015 05030006 Ri 678,56 AT.BÁSICA 1002. 10 301 0181 2.047 3.3.90.30.00 PETROPEL PETROLEO AUTO PECAS LTDA 18/03/2015 18030010 Ri 550,50 RIS/PUS 1002. 10 127 0061 2.046 3.3.90.39.00 ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 12/01/2015 12010035 RI 1.330,00 RIS/PUS 1.330,00 FMS/FUS 2310212015 23020006 Ri 27/02/2015 27020018 Ri 1.330,00 FMS/FUS 1002. 10 301 0181 2.047 3.3.90.36.00 ILVANA ROSA CHAGAS ALVES 13/01/2015 13010012 RI 845,50 AT.BÁSICA 28,50 ISSQN RI 76,00 INSS Ri 1002. 10 301 0181 2.047 3.3,90.36.00 ELIANE PORTELA MOURA 13/01/2015 13010017 Ri 1.068,00 AT.BÁSICA RI 36,00 ISSQN 96,00 INSS RI 1002, 10 301 0181 2.047 3.3.90.36.00 MT0NI0 BEZERRA DE SOUSA FILHO 13/01/2015 13010023 ai 1.939,58 ATSÃSICA 69,00 ISSQM Ri 000850 011603 ooaoso 011602 000050 032268 032268 032268 032268 032268 032448 032448 032448 032448 106070 007369 022293 29010008 024855 024855 024855 008703 034493 09010056 008703 - 018437 - 852903 015812 015812 015812 011307 13010016 13010017 011302 13010027 13010028 007301 13010043 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 CREDOR OOC.CAW VALOR CÓD.FINANCEIRO Ch/Ref/Tl Ri 03060011 03060013 03060014 03060016 03050018 03060020 1002. 10 3010181 2.047 3.3.90.36.00 JANAINA BONFIM FERNANOES 13/01/2015 13010013 fl 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 IIJLIANE RODRIGUES NELe 13/01/2015 13010025 R$ 1002. 10 3010181 2.047 3.3.90.36.00 THIAGO CARVALHO GOMES 13/0112015 13010022 R$ 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.36.00 FRW4CISCA ISABEL PEREIRA RIBEIRO 13/01/2015 13010024 R$ R$ 10 02, 10 3010181 2.047 3.3.90.36.00 ISRAEL NINSON SILVEIRA ARAGÂO 13/01/2015 13010025 ft$ 1002. 10 30101812.047 3.3,90.36.00 ANTONIO LEANORO TE000SIO DIAS 13/01/2015 13010027 R$ RI 03060021 03060022 1002. 1030101812.047 3.3.90.36.00 MARIA LUCIA tOPES 13/0112015 13010015 R$ R$ 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 FRANCISCO JANDER VASCONCELOS MEIO 13/01/2015 13010021 R$ fl 03060023 03060025 03060026 03060027 Página 0005 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 JANDESON TEIXEIRA RO0RIGUES 13/01/2015 13010028 R$ 10 02. 10 3010181 2,047 3.3,90.36.00 TIAGO CESAR ARAUJO NOVAIS 22/01/2015 22010028 R$ 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 IVNA DE ANDRADE LEITÃO 22/01/2015 22010027 R$ ES 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 ANTONIO LAURIDISON GOMES LOIOLA 13/01/2015 13010020 R$ 25300 3842 INSS I,R.R.R. 13010044 13010045 84550 28,50 76,00 AT.BÁSICA ISSQN INSS 011306 13010018 13010019 845,50 28,50 76,00 AT.8ÁSICA ISSQN INSS 034239 13010051 13010052 2.607,03 96,00 352,00 144,97 AT.BÁSICA ISSQN 1H55 I.R.R.R, 032392 13010040 13010041 13010042 1.84558 42,00 23,42 189,00 AT.BASICA ISSQN I.R.R.R. INSS 017117 13010046 13010047 13010048 320,40 10,80 2880 AT.AASICA ISSQN INSS 023468 13010049 13010050 845,50 28,50 7500 ATRÁSICA ISSQN INSS 030299 13010053 13020054 845,50 28,50 76,00 AT.BÁSICA ISSQN 1H55 011304 13010022 13010023 979,00 33,00 88,00 AT.BÁSICA ISSO INSS 035908 13010038 13010039 445,00 15,00 40,00 AT,BÁSIcA ISSQN 1H55 032007 13010055 13010056 10.213,22 280,00 482,93 3.023,85 MAC ISSQN INSS I.R.R.R. 034119 22010009 22010010 22010011 10.213,22 25000 482,93 3.023,85 MAC ISSQN INSS I.R.R,R. 030464 22010006 22010007 22010008 2,639,03 64,00 AT.BÁSICA ISSQN 017579 13010035 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/0112015 a 31112/2015 - CREDOR DOC. CAIXA VALOR 1002. 10 302 0181 2.050 3.3.90.3600 FRANCISCA VIVIANE RODRIGUES SOARES 13/01/2015 13010043 R R$ 03060029 03060030 03060031 03060032 03060033 03060034 03060035 1002. 10 302 01812.050 3.390.36.00 ANTONIA HILDA ALVES PEREIRA 13/01/2015 13010032 R$ 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 GLEICIENE MATOS DA SILVA 13/01/2015 13010042 R 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 MARIA DE SOUSA SILVA 13/01/2015 13010029 R$ 1002. 10302 0181 2.050 33.90.36.00 ]OSE LUIZ CASSIANO DE LIMA 13/01/2015 13010040 R$ 1002. 10 302 01812,050 3.3.90.36.00 LIDIANNE SOUSA MATEUS 13/0112015 13010039 R$ 1002. 10302 0181 2.050 3.3.90.36,00 VALDERY CAVALCANTE CALISTO 13/01/2015 13010033 R$ 1002. 10 302 0181 2.050 3.3.90.36.00 EDNA MARIA FERREIRA B0MFIM 13/01/2015 13010030 R$ RI 03060036 03060040 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 ROSANE DA SILVA DIOGO 13/01/2015 13010041 R$ 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 ROSELIDIA BRAGA BATISTA 13101/2015 13010018 R$ R$ 03060041 03060042 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36,00 FRANCISCO ELANILDO MARTINS 13/01/2015 13010010 d 1002. 10 301 0181 2.047 3.3.90.36.10 MICHAEL DRENO ALCM4FOR MARQUES 13/01/2015 13010010 R 0006 CÓD. FINNICEIRO Ch/Ref/Tl INSS I.R.R.R. 13010036 13010037 1.161,60 39,60 118 1 80 ÂT.RÁSICA ISSQN INSS 011309 13010093 13010094 907,80 30,60 81,60 AT.BÃSICA ISSQN INSS 032466 13010063 13010064 961,20 32,40 86,40 AT.EÁSICA ISSQN INSS 011310 13010091 13010092 801,00 27,00 72,00 AT.BÁSICA ISSQN INSS 032469 13010057 13010058 1.824,58 63,00 189,00 23,42 AT.BÁSICA ISSQN INSS I,R.R.R. 011312 13010086 13010087 13010088 2.465,03 90,00 330,00 114,97 AT.BÃSICA ISSQN INSS I.R.R.R. 031547 13010083 13010084 13010085 2.465,03 90,00 330,00 114,97 AT.BÁSICA ISSQN INSS I.R.R.R, 034615 13010065 13010066 13010067 907,80 3060 81,60 AT.BÁSICA ISSQN INSS 034613 13010059 13010060 1.161,60 39,60 118,80 AT.BÃSICA ISSQN INSS 011311 13010089 13010090 2.639,03 64,00 352,00 144,97 AT.BÁSICA ISSQN INSS I.R.R.R. 011301 13010029 13010030 13010031 3AM,4ê 86,00 473,00 364,54 AT.BÁSICA ISSQN INSS I.R,R.R, 012000 13010032 13010033 13010034 1.023,50 AT.BÁSICA 034285 352,00 14497 03060028 Página Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Funda Municipal de saúde EXERC. EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 CREDOR DOC.CAIXA VALOR CÕD.FINANCEIRO ch/Ref/Tl fl RI 03060043 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 SERGIO HENRIQUE BRITO BARBOSA 13/01/2015 13010034 RI RI RI RI 03060045 1002. 10 302 0181 2.050 3.3.90.35.00 ÜEONIcE RODRIGUES DE 50115* PIMENTA 14/01/2015 14010006 R$ RI RI 03060047 1002. 1030201812.050 3.3.90.36.00 LILTANNE LIMA DE ARAUJO ALVES 13/01/2015 13010031 RI RI RI 03060050 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 MIcHAEL BREN0 ALCANFOR MARQUES 13/01/2015 13010037 RI RI RI 03060051 R$ 10 02. 10302 0181 L050 3.33026.00 TIAGO CEAR ARAUJO NOVAIS 13/01/2015 13010035 RI RI RI RI 03060054 03060055 03060056 03070004 03110010 03110056 03110064 03110068 Página 0007 34,50 92,00 ISSQN INSS BOif101i 13010012 1.682,58 38,00 17100 842 AT.BÁSICA ISSQN INSS I.R.R.R. 058518 13010068 13010069 13010070 1.161,60 39,60 118,80 MAC ISSQN INSS 032775 14010003 14010004 854,40 28,80 76,80 AT.BÁSICA ISSQN INSS 029244 13010061 13010062 1,703,83 58,50 175,50 12,17 AT.BÁSICA ISSQN INSS I,R.R.R. 034285 13010077 13010078 13010079 5.630,72 150,00 482,93 1.236,35 AT.BÃSICA ISSQN INSS I.R.R.R. 034119 13010071 13010072 13010073 AT.BÂSICA ISSQN INSS I.R.R,R. 011303 18010024 13010025 13010026 AT.BÃSICA ISSQN INSS I.R.R.R. 012000 13010074 13010075 13010075 AT.BÃSICA ISSQN INSS 011305 13010020 13010021 FMS/FUS FNS/FUS FMS/FUS FMS/FUS 219665 010705 011202 000050 FMS/FUS 012605 FMSJFUS ISSQN FMS/FUS 011502 15010003 000050 MAC 035801 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 FRANCISCO JOSE BEZERRA CRM-CE NO 3555 13/01/2015 13010016 fl 1.886,33 43,00 RI R$ 193,50 27,17 RI 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 FRANCISCO ELANILDO MARTINS 13/01/2015 13010036 RI 1,922,83 45,00 RI 247,50 RI 34,57 RI 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 LUCIENE BEZERRA LEITÃO DIAS 13/01/2015 13010014 RI 845,50 28,50 RI 76,00 RI 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.36.00 IAM DIOGO PEREIRA 342,20 07/01/2015 07010002 RI 7,80 RI 12/01/2015 12010027 RI 342,20 7,80 RI 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 )OAO ROBERTO P. uNO-ME 02/0312015 02030014 RI 2.505,00 1002. 1030101812.0473.3,90.36.00 JOSÉ FERREIRA DO AMARAL 1510112015 15010006 RI 1.621,80 50,40 RI 7,80 RI 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 OLAVO VIEIRA DE PAULO 09/01/2015 09010036 RI 366,00 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 F.E.A. CASA DE APOIO LTDA - ME Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO 03110088 03110089 03110090 03110104 03110109 03110118 03110124 03110125 03110126 04080030 05060010 06080006 06080007 47020009 07080005 CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 CREDOR ODC.CADCA Página 0008 VALOR CÓD.FINANCEIR0 Ch/Ref/Tl 21/0112015 21OM017 ES 5 .D4Ü00 R45/Fus 1002. 10 302 01812.050 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL MUNICIPAL 09/01/2015 09010058 aS 14.06958 FMS/FUS 1.229,99 INSS ES R$ 66,17 I.R.R,R. 1002. 10 305 0187 2.053 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES DE ENDEMIAS 0910112015 09010062 aS 4.177,90 VIG.SANIT. 289,60 INSS 1002. 10 122 0061 2.046 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE 09/01/2015 09010060 aS 18.509,24 FMS/FUS 1.966,69 INSS ES 151,40 I.R.R.R. ES 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.93.00 RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA 15/01/2015 15010012 aS 992,20 FMS/Fus 10 02, 10 30101812.047 3.3.90.36.00 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES 11/02/2015 11020030 aS 622,70 ENS/FUS R$ 7,80 FMS/FUS 19,50 ISSQN R$ 1002. 1030101812.047 3.3.90.36.00 \VENDEL RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA 30/01/2015 30010001 aS 1.018,50 FM5/FUS 31,50 1SSQN ES 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 ASP-AUTOMACAO,SERVICDS E PRODUTOS DE INF0R(4TICA LTDA 22/01/2015 22010016 aS 1.764,00 FMS/FUS 1002. 10 30101812.047 3.3.90.36.00 MARIA CLARA NL4Y BRANDÃO PINTO 12/01/2015 12010037 R$ 694,48 ENS/FUS 21,72 ISSQN R$ 7,80 FMS/FUS aS lO 02. 10 301 0181 2.047 3.3.90.36.00 SILVANA ALVES DE MATOS 12/01/2015 12010036 aS 694,48 FMS/FUS 7,80 FMS/FUS aS R$ 21,72 ISSQN 1002. 1030101812.047 3.3.90.36.00 JOÃO HENRIQUE DINIZ LACERDA 13/10/2015 13100004 aS 582,00 AT.BÃSICA a$ 18,00 ISSQM 1002. 10 122 0061 2.046 3.3.90.30.00 TEMIS LOPES BEZERRA - ME 02/01/2015 02010010 as 2.032,90 FMS/FUS 244,90 FMS/FUS 30/12/2015 30120040 aS 30/12/2015 30120042 aS 84,25 FNS/FUS 30/12/2015 30120043 as 389,20 FMS/FUS 30/12/2015 30120045 aS 280,30 FMS/FUS 72,90 FMS/FUS 3011212015 30120046 ES 30/12/2015 30120047 R$ 214,90 FMS/FUS 1002. 10 30101812.047 3.3.90.30.00 ANTONIO HANILTON FELIPE TIMRÓ-EPP 27/08/2015 27080008 aS 800,00 FMS/FUS 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 ANTONID HAMILTON FELIPE TIMBÓ-EPP 04/08/2015 04080006 ES 588,00 FMS/FUS 30/12/2015 30120010 aS 2,160,00 FMS/FUS lo 02. 10122 0061 2.04 3.3.90.39.00 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ERIEU 0710112015 07010033 aS 294,00 FMS/FUS 07/03/2015 07010034 R$ 598,00 FMS/FUS 27/02/2015 27020013 aS 1.327,00 FNS/FUS 27/02/2015 27020014 as 669,00 FMS/FUS 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO-EPP 02419B 010901 09010051 09010052 034493 090W057 034493 09010054 09010055 011503 026107 021101 11020011 021500 30010010 005015 011206 12010011 000050 011207 000050 12010010 214540 13100011 010535 000050 010535 010535 010535 010535 010535 852952 852943 006678 010702 010701 022702 022701 Ceará Governo Municipal de Ipaporatiga Fundo Municipal de Saúde EXERC, EMPENHO 07110005 CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 - CREDOR OOC.CAIXA 05103,/2015 05030004 R$ 10 02. 10 305 0187 2.053 3.3.90.36.00 FRANCILEIDE DA SILVA SOUSÁ E OUTROS 19/01/2015 19010012 R R$ R$ R$ R 08080005 10120005 11110006 1002. 10 122 0061 2.046 13.90.36.00 URA DIOGO PEREIRA 12/01/2015 12010025 R$ 12/01/2015 12010026 R$ 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.36.00 AGENOR DUARTE RODRIGUES 01/04/2015 01040024 R$ 1110512015 11050027 RI 1002. 10 122 00612.046 3.3,90.36.00 JOSE UELSON FELIX LIMA 22/01/2015 22010020 R$ RI 12120002 13060019 13100005 14030015 14110003 16050006 11110006 17120007 Página :0009 VALOR CÓ0.FINN4CEIRO Ch/Ref/T1 70,00 FJ9S/FIJS 006678 100,00 100,00 80,00 100,00 80,00 150,00 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 80,00 150,00 100,00 100,00 150,00 150,00 80,00 VIG.SMIT, VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SIT. VIG.SIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SMT. VIG.SAMIT, VIG.SNIT, VIG.$IT. VIG.SNIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SIT. VIG.SANIT. 011901 011902 011903 011904 011905 011906 011907 011908 011909 011910 034239 011911 007301 011912 034268 011913 015474 034697 242,20 7,80 242,20 7,80 FMS/FUS FMS/FUS FMS/FUS FMS/FUS 011203 000050 011204 000050 1.100,00 1.000,00 FMS/FUS is/us 026478 026478 865,20 7,80 27,00 FMS/FUS FMS/FUS ISSQN 012201 000050 22010004 FMS/FUS 087033 MAC 383845 EMS/FUS 011501 MAC 020201 VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. 011401 011402 011403 034578 FMS/FUS 852902 FMS/FUS ISSQN 852848 22010003 FMS/FLJS FMS/FUS 04022130 030501 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 MOACIR FARIAS DE OLIVEIRA - ME 06/01/2015 06010015 RI 99,00 10 02. 10 302 0181 2.050 3.3.90.30.00 F. 1'. DUARTE ME 04/03/2015 04030014 RI 2.007,80 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA - ME 1510112015 15010014 R$ 2.140,00 1002. 10 302 0212.050 3.3.90.30,00 POSTO IP)4AOS LEITAO LTOA - ME 02/02/2015 02020012 RI 312,00 1002. 10305 0187 2.053 33.90.36.00 JOSÉ FRANCIVALDO COSTA E OUTROS 14/01/2015 14010007 RI 250,00 250,00 RI 250,00 RI 25000 RI 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 V.L.CARNEIRO AUTO MECÂNICA E PEÇAS ME 18/03/2015 18030011 RI 500,00 10 02. 1011200612.046 3.3.90.36.00 FRANCISCO M4RIANO LIMA 2210112015 22010019 RI 48,50 RI 1,50 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 POTYPRINT COMERCIO INFORMÁTICA LTDA 05/03/2015 05030007 RI 352,20 7,80 RI - Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saúde EXERC. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 0110112015 a 31/12/2015 - EMPENHO CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR 20030017 1002. 10 122 DOM 2.045 3.190.39.00 ANTONIO OLAVIO DE SOUSA CREDOR DOC.CAIXA VALOR 12/01/2015 12010034 R$ 20100002 1002. 1030101812.047 4.4.90.52.00 CASA DOS COLCH0ES LTDA - EPP 26/02/2015 25020024 R$ 21110002 1002. 10 305 0187 2.053 3.3.90.36.00 FRMqCILEIDE DA SILVA SOUSA E OUTROS 19/01/2015 19010011 R$ R$ R$ ES 25040013 25040015 27050011 27080005 28030005 29040004 31030003 31030004 31030005 Página :0010 CÓD.FINANCEIR0 Ch/Ref/Tl 2.092,20 7,80 FMS/FUS FMS/FUS 011201 000080 300,00 FMS/FUS 852857 100,00 80,00 100,00 80,00 100,00 150) 00 100,00 100,00 80,00 150,00 100,00 100,00 80,00 100,00 150,00 100,00 150,00 VIG.SANIT. VIS.SmIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT, VIG.SANIT. VIG.SANIT, VIG.SANIT, VIG.S4IT. VXG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SANIT. VIG.SAkIT. VIG.SAÍIT, VIG.SM4IT. 011914 011915 011916 011917 011918 011919 011920 011921 011922 011923 011924 034239 011925 011926 073016 034268 011927 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.30,00 OLAVO DA COSTA ABREU ME 02/01/2015 02010009 R$ 3.893,26 FNS/FUS 06/01/2015 06010011 fl 1.300,01 VIG.SANIT. 1002. 1030101812.047 3.3.90.30.00 OLAVO DA COSTA ABREU ME 0210112015 02010008 R$ 2.228,94 FMS/FUS 1002. 10 122 00612.046 3.3.90.39.00 SERVCON SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 11/02/2015 11020021 R$ 900,00 FMS/FUS 1110212015 11020022 R$ 900,00 FMS/FUS 31/03/2015 31030012 R$ 900,00 FMS/FUS 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.36.00 MANOEL RAFAEL DE SOUZA 08/0112015 08010004 R$ 9.332,06 MAC 255,00 ISSQN 482,93 INSS 2.680,01 I.R.R.R. 1002. 10 30101812.047 3.3.90.30,00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LiDA 22/01/2015 22010014 R$ 1.090,00 FMS/FUS 1002. 103020181 2.050 3.3.90.30.00 JOÃO FILHO PEREIRA DA SILVA-ME 22/0512015 22050015 R$ 3.221,94 MAC 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 MARCIO G. A. JALES - ME 20/02/2015 20020014 R$ 5.714,00 AT.BASTCA 09/03/2015 09030011 R 1.561,00 MAC 01/04/2015 01040019 R$ 2.066,00 FMS/FUS 16/04/2015 16040009 R 3.354,00 MAC 16/04/2015 16040010 R$ 5.015,00 MAC 22/0512015 22050006 d £200,00 MAC 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30,00 MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP 05/03/2015 05030015 R$ 70,60 MAC 1002. 10 302 01812.050 3.3.90,30.00 NED DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2015 060.30055 R$ 5133,40 MAC 06/08/2015 06080032 R$ 4.098,00 MAC - 034546 034545 - 034546 024139 024139 024139 037234 08010018 08010019 08010020 106070 021070 025999 025999 025999 025999 025999 025999 007369 213449 213449 Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de Saúde EXERC. EMPENHO 31030006 31030009 31030012 aAssIFICAçÀo ANTERIOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS MOVIMENTOS DE PAGAMENTO 01/01/2015 a 31/12/2015 - CREDOR DOC.C.ADCA VALOR 30/1212015 30120006 fl 5.223,40 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 PRGIOSPITAL COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTOA 23/07/2015 28070007 R$ 1.158,60 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 MARCIO G. A. ]ALES ME 20/02/2015 20020016 R$ 1.750,00 09/0312015 09030003 R$ 5.451,00 01/04/2015 01040020 R$ 4.836,00 0710512015 07050030 R$ 1.350,00 07105/2015 07050031 R$ 6,430,00 22/05/2015 22050016 R 2.800,00 1002. 10 302 01812.050 3.3.90.30.00 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT, HOLANDA LTDA• 05/03/2015 05030016 R$ 165,62 05/03/2015 05030017 R$ 41,22 SUB-TOTAL,,. .R$ 542.683,30 Página 0011 CÔO .FINANCEIRO Ch/Ref/Tl AT.BÁSICA 21344 FMS/FUS 209838 AT.BÁSICA MAC EMS/FUS MAC MAC MAC 025999 025999 025999 025999 025999 025999 MAC MAC 020938 020938 - TOTAL GERAL. .R$ 542.683,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 60 inciso VII da I.N. 03/2013 TCM, que o Fundo Municipal de Saúde, não cancelou Restos a Pagar no decorrer do exercício financeiro de 2015. - Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2015 Francineide Torres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA VIII Relatório do Responsável pelo setor contábil (modelo 07, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IN 03/13 MODELO 07 MUNICÍPIO: ORGAO: Jpaporanga EXERCíCIO: UNIDDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Saúde ãÏunicipa1deSaúdH RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL a Prestação de Contas de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos: prestação! tomada Sim No Não Aplicável a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis O E b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis E E e) a regularidade da execução orçamentária da despesa E E d) a regularidade da execução orçamentária da receita E E e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário O E] re- Observações: Responsável pelo Setor Contábil Cargo Francisco das Chagas 5 de Aguiar Matricula Data 9752 3111212015 Contador Assinatura Tesoureiro /j.rspt&itr. Int ASS.: ( NOME Antoni tavo Gom e Sonsa MAT: 140332-0 o Ordenad ora de Despesas - ASS.: 7 Frauci NOME: de Aguiar 9752 CRC: gasr - Visto RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N9 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA IIL'j FÁ! Temo de Conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão, (modelo 08, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Emitido em: 27/04/201611:43 Protocolo n°101785/16 Dados do Responsável: Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestio Município: IPAPORANGA Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saude Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Saude Exercício: 2015 Período de Exercício: 01/01/2015 à31/12/2015 Ostnadox de Despesa Nome completo: FRANC1NEIDE TORRES RODItIGUES CPF: 359.613843-49 Endereço para correspondência: Rua Oóvis Beviláqua, Apto 1sf 1194 Tel. Fixo: 'Fel, Celular: (88) 9613-9704 Email; diralassessoriacnnrabilgn,ail,com Enail alternativo: Dados da Gestão: outadoil&nptesa RespOnsável R,tio Social: E DAS C 5 DE AGUIA1t DIGITAUZAÇÕES E CONTABILIDADE - ME CRC-CE: 001671 CNPJ: 13,148.139/0001-29 Endereço para correspondência; RUA 07 DE SETEMBRO W 245- ALTOS 'Fel. Fixo: 'Fel. Celular. (88) 9618-7678 Emaili digitalassessoriacontabilgrnalLcom Email alternativo: Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 6.913.458,19 Valor da despesa liquidada: R$ 4,961.698,69 Valor da despesa pago: R$ 4.523.306,79 Documentos anexados (total arquivos: 1: IN 03-2013 - INCISO 1- Assinado,pdf- Are, 6o Inciso 1, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO II - .Assinado.pdf - Are. 6o Inciso II, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO 111- Assinado.pdf- Are. 6. Inciso 111, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IV - Assicado.pdf- Arr. 6, Inciso IV, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO V - Assinado.pdf- Are. tio Inciso V, 1,14. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO VI - .Assinado.pdf- Are. 6° Inciso VI, I,N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO 'VII - Assinado.pdí- Are, 6o Inciso VII, Lb. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO 11111 -Assinado.pdf- Art. 6o Inciso VIR, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IX PARTE 1 - Assinsdo.pdf - Are 6u Inciso IX, i.N, 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IX PARTE 2- Mslnadcapdf- Are. 6o Inciso IX, LN, 03-2013 IN 03-2013 - INCISO IX PARTE 3- Assinado.pdf - Are, 6o Inciso IX, I.N. 03-2013 Av. General Afonso .Albuquerque Lima, 130— Cambeba - CEP 60.822-325 - Foruleza-CE www.tcm.ce.gov.br 1/2 IN 03-2013 - INCISO X PARTE 1 - Assinado.pdf- Alt 6ü Inciso X, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO X PARTE 2- Assinado.pdf- Att 6o Inciso 3<, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO 3< PARTE 3 - Assinado.pdf - Au. 6o Inciso X, LN. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO XI - Assinado.pdf - Au. Go Inciso XI, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - INCISO XII - Assinado.pdf- Au. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - ART.9 II - Assinado.pdf- Au, 90 Inciso II, I.N. 03-2013 IN 03-2013 - ART.9 III -Assinado.pdf - Mi. 90 Inciso TII,I.N, 03-2013 Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130— Cambeba - CEP 60.822-325-- Fortaleza-CE www.tcrn.ce.gov.br 2/2 IN 03/13 MODELO 08 1 MUNICÍPIO: ÓRGÃO: Ipaporanga Secretaria de Saúde EXERCÍCIO: PERíODO 1 01/0112015 a 31/1212015 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados: 1. EmcaixaR$0,00. 2. Em bancos R$ 48,519,33 (quarenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e três centavos), discriminados da seguinte forma: RELATÓRIO EM ANEXO 03, Total Geral (1+2) R$ 48.519,33 (quarenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e três centavos) 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias: CONTA N° VR.EXTRÀTO (R$) CRÉDITOS DÉBITO (R$) (R$) CONCILIAÇÕES EM ANEXO Tesoureiro/Resp Çøs4n ASS.: OBSERVAÇÃO Cont .: / NOME Antonio stavo Gom e Sonsa NOffiE MAT: 140332-0 CRC: 9752 (as) Ordenador de Despesa Francis SALDO REAL d guiar ar' NOME Francineide Torres Rodrigues MATR: 131531-5 IN 03/13 MODELO-li RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N 2 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. Ceará Governo Municipal de Ipaporanga Fundo Municipal de saude TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado tesoureiro do a) Fundo Municipal de saúde, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte: a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real). b) BANCOS...: R$ 48.519,33 (Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Trinta e Três Centavos). C) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real). os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). COORDENADORA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente. Visto: FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2015. FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRA O4O 4*C4'O4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL r-\ dc 35.427-9(SALA DE ESTABILIZAÇÃO) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015. ............................................................... R$ jH Valor aplicado .BB/CP-Dezembro!2015... ................................................................... .R$ 1 0,00 769,99 J 02J Saldo Real Conciliado em31/12/2015 ....................................................................... .R$ _769,9J Ipaporangalde,. 31 de dezembro de 2015. • • •: • Francineidtlorres Rodrigues -doord. Planejamento Financeiro- Franciscade Oliveira - Tesoureira - RUA JDÀO UJDANO, IVE 555, cEP62.2i5 -000, CENTRO —IPAPORANGA—CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.542-4. 3011112015 SALDO ANTERIOR 31,12/2015 SALDOATtrAI. Rsw SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA (-) JOF (-) RENDJMENTO L/QUIDO SALDO ATUAL = 783,84 7998 251,518811 251 SISPII 783,84 0,00 0,00 815 0,00 0,00 6,15 789,99 Cota 30/11/2016 3111212015 3,038923593 3,061382880 ç&1 rnft No mês No ano últimos; 12meses 0,8047 8,7825 8,7825 Transação efetuada com sucesso por. J81 18022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria S5 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 251518811 0510112018 10:51:31 Cliente Agência 237-2 Cc4ta 35427-9 Período solicitado 1212015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J8118022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficiontos auditivos 0800 729 0088 (G !APORANG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL r- dc 35.668-9(FNs/BLfl'W) 01 Saldo do Extrato Bancário em 3111212015 .............................................................. RS 0,00 (+) Valor aplicado BB/CP-dezembro/2015 .................. 02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015........................................, ............................... 4.167,13 Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Francmei e Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Franciscae Oliveira Tesoureira - RUA JOÃO waAt4o, N1 555, CEP 62.215 -000, CENTRO - iPAPORANGA—CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (38) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47-- CGF: 06.920,642-4. 06/01/2016 11:10.32 Extrato investimentos financeiros mensal Agência Conta Mês/ano referência 237-2 35688-9 FMS/IPAPORA-FNS BLINV DEZEMBRO/2015 3011112015 SALDO ANTERIOR 11W12/20i5 A? UCAÇÃO 21/12/2015 RESGATE A~Qé À~1 4 Aplicaflo 10112/2015 31,12/2015 SALDO ATUA— r' t'*to SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) REN4MeNTO JOIJIDO SALDO ATUAL 46/37 15169508 81 SÜ0 00 28 791,045707 ,V45793768 26 808 21521' 25.446,015108 3.063547018 1.361,200107 15 189,06 25.429845800 1,361,260107 ¶ SCI 20e07 77,69755 46,32 77.651,23 4 6713 . - 48,07 81.600,00 77.697,55 218,81 0,00 0,00 21S,6l 4.167,13 . . ... . 30/11/2015 1/12/2015 No mês . No ano últimos 12 meses . .. 3,036923693 3,061362680 . 0,8047 8,7825 8,7825 Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 . 05/0112018 10:52:14 j Cliente Conta atual - Agência 237-2 Conta coifente Período do extrato 35668-9 F1\4S-wAPOA-FNS BUNV 1212015 Lançamentos 02/101201* 10!12/2015 000 0000 1011212015 21,12/2015 0000 0237 9111212015 0237 2111212015 0237 2111212015 0000 2111 2l201 31/1Z'2015 0000 0000 00030 000 Saldo Antwior 14058 832 Cvn 0anc1e 5,937 937 000 002 81 8'C 'e o 005204a30001 71 DIRETO'RIA EXECUTiVA 1)0 00000 34588 CP Admr &rprorrrc. 70 3 W bO 90026 £70 Transrerêpca on hae 680 237 000034 889 21/120237343899 HEFEHURAMUN 99026 470 T ans e enfla on fine 660.237.000.034.889 21112 0237348899 PRECEITURAMUN 9°026 470 lransferèrrcra co 'rw 3 ? 660 237 000 035 026 21112 0237 35026 ri F90-SSRVLCE SE fiOs 196 INSS Areca&çrc 122,101 2 c OPS ldent 17649484000126 00/2015 00000 855 QB r' Admin Supremo 70 77 8 3 1 , 5 E r 00000 999 SALDO 0,000 0,00C ~ '0BSER'AÇE8 : Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço deAtendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 O 000 O OO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCARIA ' BANCO DO BRASIL dc 35.669-7(FNS/BLINV) ÏF Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015 ........................................................} RS ktL Valor aplicado BB/CP-Dezembro/2015 ........................ ............................................... 02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ 0,00 5.269,06 . Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Franciscaae Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO WCIANO, N 555, CEP ---62.21-5-DM, CENTRO - i PAPORANGA - CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47—Y1P flq7n 4'.4 a Extrato investimentos financeiros mensal Aoência Conta Mês/ano referência 'ut•cc '. 237-2 35869-7 FMS/IPAPOHA-FNS BUNV DEZEMBRO/2015 .tCtMç - 3011112016 SALDOANTERIOR t112201 APUCAÇÃO 2111a'2015 RESGATE Aphcatát2at5 201Aplicação 12/08/2014 Aøcação 10112i201-, 31112/2015 SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR fa\ APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+3 IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-), RENDIMENTO UQUIDO SALDO ATUAL = . ........... 0510112018 11:14:36 UELfC;O 1.139,21 375,119337 26791 045707 3,045793766 27 25.445,015105 3.053547018 1.721,149936 2297t3&)35 145,413302 25 069 895759 1.721,149938 1.721.;49938 8150000 i7.Swi,stp 70142 444,03 7€ 552 IC 5.289,08 1.139,21 81.800,00 77.897,55 227,40 000 . 0,00 227,40 5.269,06 . &'5 30/111201 5 31112/2015 3,036923593 3061362680 No mês . No ano últimos 12 meses 0,8047 8,7825 8,7825 Transação efetuada cem sucesso por. J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficiéntes auditivos 0800 729 0088 05/0112018 10:52:58 Cliente - Conta atual Agência Cota•correm Período do extrato 237-2 35689-7 FMS-IPAPOFIA-FNS 12/2015 aurw Lançamentos 02/10/2014 1011212015 0000 0000 1011212015 21 112120,16, 0000 0237 21 11212015 0237 2,11212016 0237 2111212015 0000 21/12'2015 21/12/2015 0000 0000 00000 000 Saldo Mtedcr U058632 Ordem 68108-ip 000 C 593793300301 005304930001 71 DIRETORIA EXECU7IVA DO 00000 3451313CPAdminSbpromr 70 99026 470 1ransferetIa ao uno 860 237 000 CY34 889 21/12 0227 32S899PHcFEfl URAMUN 99026 470 Trans rêrna crina 680 237 000 03- 889 21112 0237 34889-9 PREFEITURA MUN 9026 470 1tns'ernca ar 'me 680 27 000 025 026 21 '120237360265 P90 SERVICL SE 11O5 196 INSS Arrecadação 122.101 OPO den 17649464000126 09,2016 00000 855 £B CP Mmm Supremo 70 00000 9995 A L O O 81 "i'O'C 0 000 C r- ' o - r Transação efetuada com sucesso por. .18116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 c er c O 00 C FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL (\ dc 35.756-1(ASSIS. FARMACÊUTICA) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/1212015 ................................ .. .......................... .....0,00 (+) (+) Valor aplièadoflBAdmin-Dezembro/201 5...................... R$ Valor aplicadoBBCDBI-Dezembro/2015 ............................................................. ...R$ 41,11 2.442,48 ?TIZ? ............... R$ 2.483,59 Sub-Total.............................................................. 02 f Saldo Real Conciliado em 31/1212015 .............................................................. ......... ._"H4j59 . IpaporangWCe, 31 de dezembro de 2015. Francis . de Oliveira - Tesoureira - RUAJOÂO WC1ANO, NI 555, CEP 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 05/01/2018 40:53:39 -t Cliente Agência 227-2 Coma 35758-1 Período solicitado 1212015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por. 181 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para doficiontos auditivos 0800 729 0088 30/11 Saldo anterior valor capital 2.00000 Rendimento mensal 31/12 - 3210019011363 valor juros 31/12 24,12 Saldo final valor capital 2.000,00 C .N)JT OS 6 MESES Data . . Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 0/06Y2Ol5 2e00. 00 306,20 0,00 2306,20 31/07/2015 2000,00 329,48 0,00 2329,48 31108/2015 2000,00 351,64 000 2351,64 30/09/2015 2000.00 374,04 0.00 2374,04 30/10/2015 2000,00 396,64 0,00 2396,64 30/11/2015 2000,00 418,36 0.90 2418,36 31/12/2015 2000.00 442,48 0,00 2442.48 Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital 3210019011363 09/12/2013 Rn'EiTO SEUTOr40 '4OOO• 6,000,00 2.000,00 Taxa Dt.vcto 86,00 13/11/2018 t OSPOSM"fl Data Nr. depósito 31/12321Q0190113€3 Fend.bruto 4'12,48 Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 rRAr4cscA rERRORA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficiente auditivos 0800 729 0082 30/1112015 SALDO ANTERIOR 4078 31112)205 SALDO A1UAt. 41,11 1 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (.i-) RESGATES RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDJMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = (-) 'i3ornia 30/II/2C 15 31112/2015 3. Rt2r 13 tt77 40,78 0,00 0,00 033 0,00 0,00 0,33 4111 . . 13 428377 13 428377 . . . . . . 3,036923593 3,081362680 . No mês . 0,8047 No ano 8,7825 Ultimes 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA '-' BANCO DO BRASIL C/C 35.835-5(INS/BLINV) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31112120 15................................................................. RS (+) Valor aplicado BB/CP Dezembro/2015 ................ ......................... .. ......................... 0,00 R$ 105,18 02 ÇSaldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................... ............. .R$ 105,18 - . . Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. FrancineihTorres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Feneira de Oliveira - Tesoureira - RUA ioÂo LUCIANO, N Í2 555, CEP 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA—CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 3011 112015 SALDO ANTERIOR 1i1a/2015 SALOCATIJAL SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) REND4MENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL 3011112015 3111212015 104,34 10518 34,358381 3435381 . 104,34 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,84 105,18 3,038923593 3,061362680 'd fln Y .0,8047 No'mês 8,7825 mo ano Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 n Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 0510112018 10:54:19 Cliente Conta atual - Agência Conta •cerente Período do extrato 237-2 35835-5 FMS-IPAFOHA-FNS BJJNV 1212015 Lançamentos 2110812015 1/I 2'201 5 0000 0227 Ia,z201s EÜC 31/1212015 0000 00000 000 Saldo Mtencr Cc 4902e 870 Ta'se ercia on Ilre 680 2V 000 CIO 058 5 1 O Gr R' 18112 0237 10056-0 PiV LPAPOAANGA 13105 393 TEU Transi Lletr Dispon:v 121.801 01 °C' C 1, 237 0987 01290455900019 A. A. CONSTRU 00000 9995 A L O O - . Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA IDE OLIVEIRA. SeMço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 . Ouvidoria GB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Gneo Mak41 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ç_ BANCO DO BRASIL C/C 36.056-2(FMS - IPAPORANGA - FNS INVAN) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015................................................................. (+) Valor aplicado BB/CP Admin-Dezembro/2015 ........................................................... 02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ .R$ 0,00 276,44 . [ Ipaporanga-Ce, 31 de dezembro de. 2015. Franemeide Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, P4 555, EP: 62.215- 000, CENTRO - IPARANGA-CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 -CGF: 06.920.642-4. 276,44 05101/2016 11:14:24 Extrato investimentos financeiros mensal Agência Conta Mês/ano referência 237 2 36056-2 FMS/IPAPORA-FNS INVAN DEZEMBRO/2015 3011112015 SALJOA'HLRiOR 1R ~ ?5 SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR AP LIGAÇÕES (+) RESGATES RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF REND41VIeJTO L1GU400 SALDO ATUAL (-) (-) f—\ t9kw ttt 3011112015 3111212015 27423 90.298363 a2fr3í3 fl6.L4 274.23 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 2,21 278,44 Cota . No mês No ano últimos 12 meses 3,036923593 3,081362680 0,8047 8,7825 8 7825 , Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 ............. . Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 £0298203 05101/2016 10:55:24 Cliente Agência 237-2 Conta 36056-2 Período solicitado 1212015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por, J8118022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 fl Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pat deficientes auditivos 0800 729 0088 Cowø M*s4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL ,—.., C/C 36.202-6FNS - CONVENENTE) ÏF às 0,00 R$ 3.393,81 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ .RS 3.393,81 Saldo do Extrato Bancário em 31112120 15................................................................. Valor apliéadoBB/CP-dezembro/2015 02 - Ipaporanga-Ce, 31 de dezembro de 2015. • Francineidõ Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, N 555, CEP 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA— CL FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - ÇNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 3i/1Z92ØI5 :S4XO ATUAL SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (.1.) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF (-) RENDIMENTO JoulPo SALDO ATUAL = JVaftw 30/111201.5 31J1212015 . No mês . No ano Üliimôs 12 meses .• 2s6e,71 . 1,108,693683 t 4V86&3S83 1 108 59'3e83 3.36671 0,00 0,00 27,10 0,00 0,00 2710 3.393,81 . .. 3,036923593 3,061362680 0,8047 8,7826 8,7825 Transaçâc efetuada com sucesso por. J8118022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 05/0112018 10:58:01 'o e. Cliente Agência 237-2 Coata 38202-8 Período solicitado 1212015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por. J8l 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SB 0800 729 6678 Pot dofidontos auditivos 0800 729 0088 OVe1B0 Mo*4De FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 36.651X(FNS - FECOP) 01 f Saldo .do Extrato Bancário em31/12/2015 ................................................................ (+) Valor aplicado BB/CP-Dezembro/2015.... .................................................................. 02 [_Saldo Real Conciliado em 3111212015 ........................................................................ . . RS 0,00 R$ 20.941,50 R5 20.941,50 Ipaporanga-Ce, 31 de dezembro de 2015. • • •• FrancMeidekones Rodes -Coord Planejamento Fmaneeiro- Franciscade Oliveira - Tesoureira - RUA ioÂo LUCIANO, N9 SSS. aP. 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88)3684 1251 - CNPJ: 10À62.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. Extrato investimentos financeiros - mensal Conta Mês/ano referência 05101/201611:16:19 36651 -X FMSI FECOP DEZEMBRO/2015 15 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (.i.) IMPOSTO DE RENDA (4 IOF (9 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 3011112015 3111212015 20.774,32 0,00 0,00 167,18 0,00 0,00 167,18 20.941,50 3,036923593 3,061362680 No no 8,7825 últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 051011201610:57:03 Cliente Agência 237-2 Conta 36651-X Período solicitado 1212015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OUVEISA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 n Ouvidoria BB 0800 729 5575 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https -llgovconta.caixa.gov.br/sigov/Wratolcont... GovConta Caixa CAIXA Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 747600021 Conta Referência: 07471006100624023-3 Nome; FMS IPAPORANGA FNSBLAFB Período: 1 oí 1 de: 0111212015 até: 21/1212015 Data Mov Nr. Doe. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 1711212015 000001 CRED TE) 6.000,00C 6.086,50C 32J12/2015 - Saldo Atualizado t086,50C 26-01-2016 15:48 GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratofcont... CAIXA Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 747600021 Conta Referência 07471006100624024-1 Nome: FMS IPAPORANGA FNSBLATB Período: Data Mcv Nr. Doe. Histórico 0211212015 0211212015 000001 000001 000001 000001 CRE!) TE!) CRED TED CRED TE!) 1.267,50C 4.311,30C 26.695,00C 31.00630C CRED TE!) CREL) TED ENVIO TED 6.690,OOC 37.696,30C 24.082,50C 61.778,80C 61.700100D 78,80C DOC/TED ELETRONICO CRED TE!) CREO TÉO 7,5013 71,30C 2028,00C 2099,30C 1.318,20C 3.417,50C 25.045,80C 28.463,30C 28,400,000 53,30C 7,50D 55,80C 0211212015 0211212015 02112/2015 1/of 1 de: 0111212015 até: 3111212015 000001 04/1212015 114757 0411212015 22/1212015 212/2015 2211212015 114757 000001 25/12/2015 2311212015 000001 000001 107215 107215 3111212015 - CRED TE!) ENVIO TE!) DOC/TED ELETRONICO Saldo Atualizado Valor (1$) Saldo (R$) 3.042,OOC 3.043,80C 55,80C 26-01-2016 15:49 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/cont... GovConta Caixa CAIXA Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 747600021 Conta Referência 0747/006100624026-8 Nome: FMS IPAPORANGA FNSBLMAC de: 0111212015 Período: 1ei 1 até: 31/1212015 Data MOV Nr. DOC. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 08112/2015 000001 CRED TEO 8.250,00C 8.264,OOC 08112/2015 000001 CREO TEO 5.490,OOC 13.744,00C 09112/2015 101717 ENVIO TED 0911212015 101717 DOe/TE) ELETRONICO 2111212015 000001 CRED TED 31.984,OOC 32.020,50C 22112/2015 114906 ENVIO TED 32.000,00D 20,50C 2211212015 114906 DOC/TFD ELETRONICO 7,50D 13,000 3112212015 - Saldo Atualizado 13.700,00D 44,00C 7,50D 36,50C 13,00C 26-01-2016 15:49 GovConta Caixa https:Ilgovcoxtta.caixa.gov.br/sigov/extrato/cent... CAIXA. Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAMA Govconta CAIXA: 747606021 Conta Referência: 07471066100624027-6 Nome: FMS IPAPORANGA FNSBLVGS Período: 1of 1 de: 0111212015 Data Mov Nt Dor- 3111212015 - Histórico Saldo Atualizado até: 3111212015 Mor (R$) Saldo (R$) 28,23C 26-01-2016 15:49 ceará Governo Mynlcipal de ipaporanga Fundo Municipal de saude TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA sina cumprimentoàs exiqências estabelecidas por Nesta data, Lei, o abaixo asinadq tesoureiro do(a) FundoMunicipal de saudeprocedeu a verificaçao dos valores existentes no Caixa desteta) Fundo, tendo encontrado o seguinte: a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real). e um Mil, Quatrocentos e b) BANCOS...: R$ 101.490,1 (Cento Noventa Reais e Trinta e um Centavos). C) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real). os valores acima mencionadosoram,verifjcados por mim à vista do(a) Sr.(a). COORDENADORA que também assina o.presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente. Ipapóranga, 31 de Janeiro Visto: fp FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA de 2015. FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRA -4 o o O ri o O N'a.4Nø O OIflNOlDNrICflOrlc4riON'aWcn rlN'U..iCi ø .-4.wtn0000 ri 9 li) N 004q'c4.441 P1 9 p 4øUO2C4WriW ci .-.ci 41 øW41ONO.4WIflgi'4NCIO.4'C9' ci'aNW'aN a.02c4'OriW O O .3 7 OWtT4ClOrit.l.-iOtLflgi41 r4C.I.t..tcq a r4OtlStOUtPtO .4 £0 'a r-. OCifliI41 O k ci 14C4 O) 410 1) —. H .4 Pr141 flk 1 014C04'a u 14 4-.0 Zul IS) CCI Cio 01 N 'a 02.0) 01r ri 1.11 llI 1 la ti ia M Ci IS). C4 00000.4 ti 'a 'O 'a O) 'aO IS) IC ID t'-o 01 ai o a ai o o oz 'O a, 1 MI .402 0 1 10 o a -4 a $ .14 o 0 ri O) O ci 'O .4 o .4 PiR l o o o o og au o a ri 'O gira '4 0 00. ri 'ri 1-1 41 APORANG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA r' BANCO DO BRASIL C/C 7727-5(ECD FNS MS) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2015 ...... . ............ . ............................................ .RS ia Valor hlocjueatJõ.............. 02 Saldo Real Conciliado em 3110 1/2015......................................................................... R$ Ipaporanga/Ce, 31 de Janeiro de 2015. •.. : . Francineide Torres Rodzigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Feneira de Oliveira - Tesoureira - RUAJOÂO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215 -000 1 CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 50,28 rico do Brasil bittps'J/aapj .bbcom.br/aapjthomeV2bb?tokenSessaofZ7l3S9çdSd6,. Chente Agência 237-2 Conte 7727-5 PREF MIJN DE IPORANGA Saldo 0oOt Vabres bloqueados DEMAIS VAL BLOQ DEPÓSIIO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S)À DEVOLUÇÃO 0,28 TEnsaQâo efetuas com Sucesso por, *116022 ~CISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. SandçodeAmdlmertoaç, tam3ldor -SO0729O722 OtMdo.la 8880Q 729 5$78 Pata deMerdes auditivos MO 7280088 O6/02/20151028:01 Conta torrente Período do extrato 7727.5 PIREF MUN DE JPPIPOBANGA deOl 10112015 até 3111011120 OBSERVAÇêES: Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso port J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 O<QO Msc FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 10.056-0(FUS) (-) Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2015 ..................................................................... 11$ Valor aplicado BBCP-Janeiro/2015 ........................ ... ............... --- ............. .................RS Cheque ti 852848 não eompensado(22.01.2015).............................................................. RS 0,00 164,08 Saldo Real Conciliado em31/01/2015 ............................................................................ .R$ 115,58 Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. Francineide Torres Rodtigues -Coord. Planejamento Financeiro- RUA ioÂo LUCIANO, N2 555, CEP: 61215-000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CN Pi: 10.462.36410001-47 - CG F: 06.920.642-4. 48,50 06/02/2015 10:28:54 Cfiente - Contaatuaf Agência 237-2 conta tonante 10056-0 PM U'APORANGA -Ris Período do extrato 0112015 02101/2015 0237 02/01/2015 0237 0210112015 0237 02/01/2015 0237 02/01/2015 0237 02101/2015 0610112015 0000 0237 06/01/2015 0237 06/01/2015 0237 06/01/2015 0710112015 0000 0237 07101/2015 0237 07101/2015 0237 07/0112015 0237 07/0112015 0237 • - 07/0i/Z15 0000 99026 810 Transferência on Une 660.237.000.021.774 02/01 0237 21774-3 PM IPAPORANGA 99026 470 Transferência on lime 660.237.000.010.535 02/01 02371 0535-X TEMIS LOPES SE 99026 470 Transferência on lime 660.237.000.021.671 02/01 023721671-2 PORFIRIO RIBEI 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.034.546 02/01 0237 34546-6 OLAVO DA COSTA 99026 470 Transferência cm fino 660.237.000.034.546 02/01 0237 34546-6 OLAVO DA COSTA 00000 34588 CP Admin Supremo 70 99026 870 Transferência on line 660237.000-021.774 06/01 0237 217743 PM IPAPORANGA 99026 470 Transferência on lime 660.237.000.008.703 05/01 02378703-3 M FARIAS OLIVE 99026 470 Transferência on lime 661.369.000.015.025 06101 1369 15025-8 VIACAO PRINCES 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 99026 670 Transferência on line 660.237.000.021.774 07/01 0237 21774-3 PM IPAPORANGA 99026 870 Transferência on une 660.237.000.021174 07101 023721774-3 PM IPAPORANGA 99026 470 Transferência on une 660237.000.032.268 071010237 32268-7 JOSE VIEIRA DA 99026 470 Transferência on lime 660.237.000032268 07/01 0237 32268-7 JOSE VIEIR A DA 99026 470 Transferência on fino 660231.000.032.448 07/01 0237 32448-5 IBERNON RODR1G 13105 lo9PagamentodeTitulo 10101 1-lEDa ETA NOGUEIRA VIEIRA EIA 13105 109 Pagamento de Título 10.702 HEIDELITA NOGUEIRA VIERA EIR 13105 166 Emissão de DOO 10.703 10.704 13105 166 Emissão de DOO 10.705 13105 166Emissode DOO 13113 310 Ter DOC/TED Eletrônico 830.070.900.009.452 Tarifa referente a 0710112015 13113 310 TarDO'CITED Eletrônico 93(1070.900,009.453 Tarifa referente a 07/01/2015 13113 310 Tar 000/TED Eletrônico 83(1070.900.009.454 Tarifa referente a 0710112015 70 00000 34568 CP Admin Supremo 99026 870 Transferência on uno 660.237.000.021.774 08/01 0237 21774-3 PM IPAPORANGA 99026 970 Transferência on une 660.237.000.021.774 06/01 023721774-3 PM IPAPORANGA 14011 952 FPE/FPM 350 14011 9531P1/EXPORTACAO 360 852.643 13715 002 Cheque 15910 Oø2Cheque 852.844 10.801 13105 362 Pagamento conta luz 6.000,00 C 2.032,90 O 6.000,00 D 3.893 26 D 2.228,94 O 0900 0,00 C 8000 C 99,00 D 79.90 D 98,90 C 0,00 O 2 60/J0 C 650.00 O 100,00 O 100,00 O 265,00 O 598.000 - 0710112015 0000 294,000 - 0000 0000 0000 0000 07/01/2015 0710112015 07/01/2015 07101/2015 - - 07/01/2015 0000 07101/2015 0000 07/0112015 0810112015 0000 0237 08/01/2015 0237 0810112015 08/01/2015 0810112015 06/01/2015 08/01/2015 0000 0000 0237 0237 0000 - 392,200 392,200 342,200 7,80 D 780 D 7,80 O - 703.000 0.00 O 3.580,30 C 1.000,09 O 15 871.45 C 28.990 700,000 1.000.000 18,830 08/01/2015 0000 0810112015 0000 08/01/2015 09101/2015 0000 0237 09/01/2015 0910112015 09/Oi/2015 0910112015 0000 0000 0000 0237 09/0112015 0237 0910112015 0237 09/01/2015 0910112015 09/01/2015 0000 0000 0000 09/01/2015 0000 09/01/2015 12101/2015 0000 0237 12/01/2015 0237 12/01/2015 0237 12/01/2015 0237 12/01/2015 0237 12/01/2015 0237 1210112015 0237 12/01/2015 0237 1210112015 0237 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 1210112015 12/01/2015 12/01/2015 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 12701/2015 0000 12101j2015 0000 12/01)2015 0000 12)01)2015 0000 12/01/2015 0000 12/01)2015 0000 12/01/2015 1310112015 0000 0237 COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 362 Pagamento conta uz 10.802 21.170 cOELCE CIA ENERGETICA cE 13105 362 Pagamento conta luz 10.803 3.544,34 O COELCE CIA ENERGETICA CE 00000 345 56 OPAdmin Supremo 70 15.196.100 0.000 99026 870 Transferência on Une 660.237.000.013.847 500,03 C 09/01 0237 13847-9 PREF M IPAPOR 14011 850 COTA DAF CREDITO 350 3,61 C 14011 952 FPE/FPM 350 39.065,93C 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 96470 99026 470 Transferência on line 660.237.000.034.493 27.336,25 O 09101 0237 34493-1 PREFEITURA MUN 99028470 Transferência on une 1.602 07 D 660 237.000.034.546 09/01 0237 34546-6 OLAVO DA COSTA 99026 470 Transferência on mine 662.087.000.018.713 3.780.000 09/01 2087 18713-5 FRANCISCO CHAG 13105 393TED Transf.Eletr.Drsponiv 10.901 21.633.940 13105 166 Emissão de DOC 10.902 428,70 O 13113 310 Tar DOC,TED Eletrônico 840.090.900.010.057 7.80 O Tarifa referente a 1,21M 13113 31ØTar000)TEDEIeti'ônico 7,80, D 840.090.900.010.058 Tarifa referente a 09/01/2015 00000 855 GB OP Admin Supremo 70 15.130.55 O 000 C 99026 870 Transferência on line 660.237.000.013.847 5.380000 12/01 0237 13847-9 PREF M IPAPOR 99026 870 Transferência on une 660.237.000.013.847 .350.000 1001 0237 13847-9 PREF M IPAPOR 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.032.268 100,00 O 12/010237 32268-7 JOSE VIEIRA DA 99026 470 Tyansferência on Une 660.237.000.032.268 100.00 O 12/01 0237 32268-7 JOSE VIEIRA DA 99026 470 Transferência on une 100,00 D 660.237.000.032.268 12/01 0237 32268-7 JOSE VIEIRA DA 99026 470 Transferência on une 660.237.000.032.448 265,00 O 12/01 023732448-5 IBERNON RODRIO 99026 470 Transferência on line 660.237.000,032.448 265,00 O 121010237 32448-5 IBERNON RODRIG 99,026 470 Transferência on une 660.237.000.032.448 26500 O 12/01 0237 32448-5 I8ENON RODRIO 99026 470 Transferência on une 662.521.000.015.812 1.330,00 O 12/01 2521 15812-7ONLINE PROVEDO 11.201 2. 092,20 O 13105 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 11.202 342,200 13105 lG6Emissao de DOO 13105 166 Emissão de DOO 11.203 242,20 D 242.20 D 11.204 13105 166 Emissão de DOC 11205 399,60 D 13105 166 Emissão de DOC 11.206 694,48 O 13105 166 Emissão de DOO 11.207 694,480 13105 l66EmissáodeDOC 7,80 O 810.121.100.047.104 13113 310 Ter DOCSTED Eletrônico Tarifa referente 312/01/2015 7.800 810.121 .100.047i05 13113 31OTarDOC/TEflEletrônico Tarifa referente a 12/01/2015 7,80 D 13113 31OTarDOC/TED Eletrônico 810.21.100.047.106 Tarifa referente a 1210112015 7,800 810.121.100.047.107 131 'ia 310 TarDOCí'ÍED Eletrónico Tarifa referente a 12/01/2015 7,800 13113 31oTarDOC/ltD1Eletronico 810.121.100.047.108 Tarifa referente a 12/01/2015 7.800 13113 3lOTarDOCíFEDEletrônico 510.121.100.047.109 Tarifa referente a 12/01/2015 7,80 O 810.121.100.047.110 12113 310 Tar DOC)TED Eletrônico Tarifa referente a 1210112015 70 456,98 C 000 C 00000 855 BB CP Adn"in SupTerTm 200.000 99026 870 Transferência on mine 660.237.000.013.847 1.1 1 - 1 1. 1310112015 0237 13/01/2015 0237 1310112015 15/01/2015 0000 0237 1510112015 0237 15/01/2015 0237 15/01/2015 15/01/2015 1510112015 15/01/2015 0000 0000 0000 0000 1510112015 0000 15/01/2015 0000 15/01/2015 16/01/2015 0000 0237 16/01/2015 16/01/2015 1610112015 1 6/0 1/2015 16101/2015 0000 0000 0000 0000 0000 16/01/2015 0000 1610112015 0000 16/01/2015 0000 16/0112015 19/01/2015 0000 0237 1910112015 19/01/2015 ~02 , , 37— I 1910112015 20/01/2015 2010112015 20/01/2015 0000 0000 0000 0237 20101/2015 0237 20/01/2015 0237 20101/2015 0237 20/01/2015 2110112015 0000 0237 21/01/2015 0237 2110112015 0237 21/01/2015 0237 2110112015 0237 0237 99026 470 Transferência on Une 661.369.000.015.025 13101 1369 15025-8 VIACAO PRINCES 99028 470 Transferência on une 661.369.000015.025 13/01 1369 15025-8 VIACAO PRINCES 00000 34588 CP Admin Supremo 70 99026 870 Transferencia on tine 660.237.000.021.774 15/01 023721774-3 PM IPAPORANGA 99026 870 Transferência on Une 660.237.000.021.774 15/01 0237 21774-3 PM IPAPORANGA 99028 470 Transferência on tine 66 0.23700 .0.034.546 15/01 0237 34546-6 OLAVO DA COSTA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.501 13105 393 Tifo Transf.Eletr.Disponiv 11.502 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiy 11.503 13113 310 Tar DOC/TED Eu etrônico 630.150.900.010.175 Tarifa referente a 15/01/2015 13113 310 Ter DOc/TED Eletrônico 830.150.900.010.176 Tanta referente a 1510112015 13113 310 ,Ter OOC 1TEQEletrônico 830.150.900.010.177 Tarifa referente a 15/01/2015 00000 855 58 CP Admin Supremo 70 99026 870 Transferência on Une 660.237.000.021.774 16101 0237 21774-3 PM IPAPORANGA 13105 166 Emissão de DOO 11.601 13105 166 Emjssao de DOO 11.602 13105 166 Emissão de DOC 11.603 13105 166 Emissão de DOC 11.604 13113 310 Ter OOC)TED Eletrônico 820.160.900.007.588 Tarifa referente a 1610112015 1311 a 310 Tar OOC/T ED Eletrônico 820.160.900.007.589 Tarifa referente a 16/01/2015 13113 310 Ter OOC/TED Eletrônico 820.160.900.007.590 Tarifa referente a 1610112015 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.160.900.007.591 Tarifa referente â ,1 70 00000 855 38 CP Admin Supremo 6 Transferência on une 99026 87 19/01 0237 13647-9 PFIEF M IPAPOR 15439 002 Cheque 852.846 99026 470 Transferânca on lirie 660.237.000.018.126 19/01 0237 18126-9 AUTOPECAS E TI 70 00000 345 BB CP Admin Supremo 350 14011 952 FPE/EPM 14011 953 1121/EXPORTACAO 350 9902r>,,,4,," . Transferência on tine 660.237 000.037261 20/01 0237 37261-7 MANOEL TOME LI 861.119.000,025.999 99026 470 Transferênc i a on Iine 20101 1119 25999-3 MARCIO G. A. J 661.119.000.025.999 99026 47oTranslerência on lhe 20/01 1119 25999-3 MAROIO 3. A,' 661.409.000.021.070 99026 47oTransferência on une 20101 1409 21070-6 JOAO EH PEREIR 7,0, 00000 34588 CP Admin Supremo 0 660237.000.021.774 99026 870 Transferência on fina 21/01 023721774-3 PM IPAPORANGA 660.231000.021.774 99026 870 Transferência on fino 21/01 023721774-3 PM IPA1'ORANGA 660237.000.021.671 99026 470 Transferência on Une 21101 0237 21671.2 PORFIRIO RIBEI 660.237.000.021.671 99026 470 Transferência on tine 21/01 0237 21671 -2 POfiFIRIO RISEI 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.032.481 39,95 O 76.35 D 43,75 O 0.00 C 3160,00 C 4.300,00 C 3.305.270 2.140.000 1.621.80 O 1.000,000 7,800 7,800 7,800 30,47C 000 C 1.350,00 C 167,90 D 392,200 392,200 392,200 7,80 O ' 7,80 O 7,800 7.800 25.70 C 0,00 C I A20,00 C ' , 1.006,800 30,00 O 81,200 0,00C 19.209.07C 74,60C 231.000 1.025,00 O 3.42 2a O 1.715.70 O ' 12.888 770 0,00 O 2.600,00 C 700,00 C 1.191.600 3.811,000 240,000 2110112015 0237 21/01/2015 0287 2110112015 0237 - 211G1/Z0t8 0237 2110112015 0237 21/01/2045 0287 2110112015 0237 2901/2015 0000 21101/2015 0000 21/O1/20'15 0000 21/0112015 1981 99026 470 Transferência on tine 660 237000.032.754 21/01 0237 32754-9 CLECIO VASCONC 9028 470 Transferência rtline 660237 000.032.754 21/01 02732754-9CLECIOVASCONC 99026 470 Transferência on fine 660.237.000.032.900 21/01 0237 32900-2 MV CHAVES-ME 99026 470 Transferência on lEne 660237 Q00.Q4. 889 21/0-1 0237 34589.9-PREFEVr4JBA M(JN 99026 470 Transferência on tine 660 237.000.034 889 21/01 0237 34889-9 PREFEITURA MUN 99026 470Transferençiaorrline 663296.000.033.550 2901 3296-33550-9 ADRIANA MARIA 99026 470 Transferência on tine 663.471.000.024.198 21/01 3471 24198-9 CASA DE APOIO 13108 166 gmissaode000 12.101 13105 196 INSS Arrecadação 12.102 GPS- Ident.: 7670761000108 0912014 13113 3lOjarDOC/TEO,Elet16ico 83021Q.90O0Q7M16 Tarifa referente a 2(í01/2015 13079 102 Cheaue Con,oensado 862.845 75,00 O 7500 E) 2.510,60 O 117,00 O 23400 O 1.067,OQ D 5.04000 O 368,000 257,40 O - on tine • 22/1/201S 0237 22/0112015 0237 2/01/2015 0237 0237 22/01 99026 4701 22/01 99026 4701 22/01 99025 4701 0237 99026 4701 - 0237 22/01/2015 2210112015 2210112016 - 2 $9028 if 2 99026 ( 660.237.000.021.774 660237.000.030.908 -6.OLAVO DA COSTA 7,600 333.04 D 1 70,00.0 2310112015 0000 13105 166Emissão deDOC 29/0112015 t981 2910112015 0000 29/01 3471 222933 VICENTINO BONF 13 79 102 Cheque Cotupensado 00000 855 BB CP Admin Supremo 3010112015 0237 99026 870 Transferência on tine • . OBSERVAÇÕES: 732.020 12.301 852.851 70 528 00 b 486.00 c 0.00 c 660.237.000.021.774 500,00 C . Central de Atendimento BB 4004 .0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transa* efetuada com sucesso por: J811 6022 ÊRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Seiviço de Atendimento ao Consumidor . SAC 0800 729 0722 . Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas investimentos Fundos Mensal 06/0Z'205 10:54:00 - Conta 10056 0 PM tPAPORANGA RiS Mês/ano referência JANEIRO/201 5 - SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (~ RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO f'-) IMPOSTO DE RENDA ( Ior(-) - . ) . . . 116,63 29.559,89 29.522,49. 10,05 10,05 SALDO ATUAL 1e4,08 31112/2014 3010112015 . .. . . . 0,00 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO . . 2,814204259 2,830742052 No mês 0,5876 No ano .0,5876 . . . . . . . 4,we M.'$CID& FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA r\ BANCO DO BRASIL CIC 27.929-3 (F.M.S.) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2015.................................................................... (+) Valor aplicado BB CP-Janeiro/2015 ................................... .................................... . 02 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015 ........................................................................ . 0,00 22,13 ES ES ] Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. F'rancinei e Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88)3634 1256, FAX: (38) 3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 22,13 06/oa'2o15 10:30:13 Agência C" corrente Período do extrato 237-2 27929-3 PM -IPAPORAt4GA -Ff48 LMAC deOl 101 /2016até31 11011120 0BSERVAÇRS: Central de Atendimento EB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: .J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ..... : Ouvidoria BB 0800 729 6678 Para deficientes auditivos 0800 7290088 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Agência Conta Mês/ano referência 06/0W2015 10:55.11M 237-2 27929-3PM /iPAPOhaNGA -RIS BLMAC JANEIRO/201 5 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (.'-) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) NENDUvENTO L40Ui00 SALDO ATUAL = aiIlazw4 30101/2015 22,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 22,13 2,830742052 -. 0,5876 No mês No ano 0,5876 últimos 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Se Mço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08007290722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 tOVWO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ' BANCO DO BRASIL dc 30.905-2(FARMÁCIA BÁSICA) 01 (+) Saldo: do Extrato Bancário em 31/01/2015..............J .......................................RS Valor aplicado BBAdrnin-Janeiro/2015 ................ ........................................................ R$ 0,00 40,70! 02 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015.................................. ....................................... RS 40,70 Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. FrancineidTorres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - PAPORANGA - CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10,462.36410001-47 - DSP: 06.920.642-4. 06?022015 1011.47 Cliente - Conta atual Agêita 237-2 Conta conente 30905-2 FMS-IPAPQRA-R4$ 8IAFB Período doextrato deOl/01/2015 até 31//Q/1/20 Central de Atendimento EB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J8116022 rRANOISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. SeMço de Mendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Owidoiia 8808.0.07295878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - investimentos Fundos - Mensal Conta Mês/ano referência 06/02/2015 10:65:40 30905-2 FMSRPAPORA-Çt(S aAFS JANEIROI2015 Reau— mo mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (i-) IMPOSTO DE RENDA (-) lor (-) RENDIMENTO LIQUIDO /\ SALDO ATUAL = 3111212014 30/01/2015 40,46 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 40,70 2,814204259 2,880742052 No mês 0,5876 Ióano 0,5876 últimos 12 meses 8,5688 Transação efetuada com sucesso por J81 16022 PRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0$00 7290088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL t C/C 30.906-0(ATENÇÃO BÁSICA) 01 Saldo do Extrato Bancário em 3110112015 (+) Valor aplicado BB CP —Janeiro/2015 ............................ .......................................... 02 - R$ - 000 1 R$ 32.516,82 Saldo Real Conciliado em 31101120 15 ........................................................................ R$ 32.516,82 IpaporangalCe, 31 de janeiro de 2015. Francmeide Tones Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- RUA JOÃO LUCIANO, NQ 555, CEP; 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88)36841256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 06/oW201 5 1022:31 Conta corrente Período do extrato 3090&0 VMS 4PAPOIRA-FNS SLAT8 0112015 Lançamentos 19112/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 12/0112015 13101/2015 0000 0000 13101/2015 0000 13/01/2015 0000 1310112015 0237 13101/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/0112015 0237 13/0i/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13)01/2015 0287 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/01/2015 0237 13/0112015 0237 13/01/2015 0237 13012015 0237 18101/2015 0237 00000 345 BB O? Admin Supremo 70 14056 632 Ordem Bancária 51 .716.000.079 005304980001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária 51.764.000.079 005304930001 -71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 14056 632 Ordem Bancária 52.323.000.077 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 99026 470 Transferência on tine 660237.000.01 2.000 13/01 0237 12000-6 FRANCISCO E MA 99026 470 Transferência cii Une 660237000.012.000 1301 0237 12000-6 FRANCISCO EMA 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.021.671 13/01 0237 21671 -2 PORFIRIO RIBEI 99026 470 Transferênc'a on tine 660.2373000.023.468 13/01 0237 23468-0 ISF1AEL NIKSON 99026 470 Transferência on une 660.237.000.032.392 13101 0237 32392-6 THIAG OCA RVALH 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.032.466 13/01 0237 32466-3 ANTONIA II ALVE 99026 470 Transferência o'i Une 660231.000.032.469 13/01 0237 32469-8 MARIA DE SOUZA 99026 470 Transferência on une 660237.000.034.119 13/01 0237 34119-3 TIAGO CESAR AR 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.034.239 13,'Ol 0237 34239-4 JULIANE RODRIG 99026 470 Transferência on inc 660.237.000.034.255 13101 0237 34285-5 MICHAEL 5 A MA 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.034.255 13/01 0237 34285-8 MICHAEL 8 AMA 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.034.613 13/01 023734613-6 EDNA MARIA, FER 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.034.615 13/01 0237 34615-2 VALDERY CAVALO 99026 470 Transferência on tine 660.237000.035908 13101 0237 35908-4 FRANCISCO JAND 99026 470 Transferência on line 660.241 000.086J09 13/01 0241 36709-5 ANTONIO CARLOS 99026 470 Transferência on une 66-1.071.000.017,117 13/01 1071 171174 FRANCISCA 1 P 99026 470 Transferência on tine 661.155.000.017.579 13/01 1155 1 7579-X ANTONIO L O LO 99026 470 Transferência on tine 661 .155M00.031 .547 13/01 1155 31547-8 LIDIANNE SOUSA 99026 470 Transferência on fine 661.409000.029.244 13101 1409 29244-3 LILIANE LIMA O 99026 470 Transferencia on Une 661 .4091)0a03a299 13/01 1409 30299-6 ANTONIO L TEOD 99026 470 Transferência cri tine 662193.000.058.518 13/01 2793 58518-1 SERGIO HENRIQU 99026 470 Transtettncia on tine 662.795.000.332.007 13/01 2795 32007-2 JANDERSON T RO 0.00 C 25.392,00 D 000 O 26.695.00 O 6.890,00 C 18.000.00 C 3376.46 O 1.922,830 2.525,00 O 320,40 O 2.607,030 907800 801,00 O 5.680,72 O 845,50 O 1.023,50 O 1.703,83 O 907,80 D 2.465,03 O 979,00 O 2.145.53 O 1.845.58 O 2.639,030 2.465,03 D 854.40 O 845,50 O 1.652.580 445.00 D 1310112015 0237 99026 470 Transferência cii Une OBSERVAÇÕES: 582212.000.007301 . . . • Central de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Trànsaçáo .fõtuada. com sucesso por: J8118022FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. • • 1.939,58 D aU/01P2015 SAWO ATUAL 32516,82 11A87,029078 11,187,029078 ' Resumo domês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (i.) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA (1.) (-) RENDIMENTO LIOUIDÕ SALDO ATUAL = Val or da Cota 31/122014 3010112015 2,814204259 2,830742052 33,22 63.028,22 30.605,86 61,24 0,00 0,00 61,24 3251682 . . No mês 0,5876 No ano .0,5676 . últimos 12 meses. 6,5688 Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Seaviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08Õ0 729 0722 Oxt'kiotia 8608007295678 . 6J0Z'2o15 103331 JCtiente - Contaatual Agência 237-2 Conta tonante 309079 FMS-IPÂPORA-FNS BLGES Período doextrato deOl 101 12015até31 1/0/1/20 OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OliVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 . ...... Ouvidoria SB 0800 729 5678 Para deficientes; auditivos 0800729 0088 ne.qø MSc1& FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA n Lot BANCO DO BRASIL C/C 30.908-7(KM.S.) Saldo do Extrato Bancário em 31/01/20 15................................................................. RS (+) Valor aplicado BB CP-Janeiro/2015 .............................. ....... ........................... ........ 02 Saldo Real Conciliado em 3110112015.................. 0,00 .RS 1,71 R$ 1,71 Ipaporanga/Ce, 3.1 de janeiro de 2015 Francinei e Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA ioÂo LUOANO, N2 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CN Pi: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 06/02i2015 10:35:28 3 atual Agência Conta torrente Período doextrato 237-2 30905-7 fMS-IPAPORAfNS etMAt 0112016 ['II't'OI'MsI'IsI' C O 0000 • 06/01/2015 0237 99026 470 Transferência os tine 861.409.000.021.070 06101 1409 21070-6 JOÃO FF4 PEREIR 1.764,50 O O6/Ot20t5 0237 364,00 O 0610112015 0237 o8/0V206 0710112015 0P 0/01/2015 0810112015 0000 0237 99026 470 Transferência on tine 6fl17&000.011.404 06/01 3178 11404-9 TERESINAHO8PI 99026 470 Transferência on une 663i 78.000.011.404 06/01 3178 114049 TERESINA HOSPI 70 00000 855 SBCP Admin Supremo 14056 632 Ordem Bancária 8.607.000 079 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 70 00000 345 SB CP Admntsupremo 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.032.754 08/01 0237 32754-9 CLECIO VASCONC 1410112015 22/01/2015 0000 0237 2210112015 0000 i_ ; 0000 1 2 91 5 ............. . 6.97C28C 000 O 9.791 14 C 9291,140 0,000 165,000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1. 99026 870 Transterênci&ori une 660.237.000.010.056 22/01 0237 10056-0 PM IPAPORANGA 14056 632 Ordem Bancária 175.281.000.079 31. 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA Do 9237.., 99026 470 Transferência on tine OBSERVAÇÕES: 7 3.74400 O Central de Atendimento SE 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 660.237.000.030.454 10.213,22 O 06/0212015 10:5707 Consultas - investimentos Fundos - Mensal Conta Mês/ano reterência 30908-7 ~~A MS ftWC JANEIROI2O1 5 n SALDO ANTERIOR 78,64 18.041,14 18.125,48 7,41 0.00 0,00 741 1,71 APLICAÇÕES ESGAitS(3 RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA () IOF(-) . RÉ$DIMEJTOIJOU1DO SALDO ATUAL = r da Cota 31112/2014 . . 80/Q1J2015. . . 2,814204259. 2830742052 No más ... 0,5876 No ano . . . 0,5876 últimos 12 meses 6,5888 .. . . . . .. .. Transaçàõ efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE3 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 GQe4a f*$o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 30.909-5(F.M.S.) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2015 ................................................................ .R$ (+) Valor aplicado 1313 CP-Janeiro/2015.. .............................................. ........ . ............... 02 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015 .................... 593,58 .. .......... 0,00 RS Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. fr Francineide Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.46136410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 593,58 06/02/2015103923 Agência conta fle Período doextrato 237-2 30909-5 FM$- ~ORA -FNS ELVOS deOl 101 /2015até 31110/1/20 -71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 0510112015 0000 05/01/2015 0610112015 00Q0 0237 06/011201$ D237 06101/2015 09101/2015 0000 02a7 09/0112015 0/01ft201S 1410112015 0000 0000 0237 14/01/2015 1410112015 14/0112016 1470112015 0000 0000 0000 0000 005304930001 71 DJRETORIAEXECUTIVA DO 14055 632 Ordem Bancária 7.554175.000.064 98,73C 005304 930001 -71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 00000 345 B8 CP Admin Supiremoe 70 A1.288,01!) 0,00 C 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.034.546 1 300 01 D 06/01 0237 34546-6 OLAVO DA COSTA $9029470 Transferência on lirie 60270 1) 650281.000 034S4 06/01 0237 34545-6 OLMO DA COSTA 1.902,71 C 0,00 C 00000 855 EB CP Admin Supremo 70 99029 470 Transf erencia on Une 2.50674!) 660 237.000.034 493 09/01 0237 34493-4 PREFEITURA MUN 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 10.901 1.671,16 O 00000 85588 CP AdminSupremo 4.17790 C 0,00 C 70 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.034.578 250,00 O 14/01 0237 345784 JOSE FRANCIVAL 13105 166 Emissão dGOQC 11.401 250000 13105 166 Emissão de DOC 11.402 250,001) 13105 l66tsnrssâo cfe1)OC 11.403 250000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0.00 C 13105 165 Emissão de DOC 13105 186 Emissão de DOC 13105 166 Emissão de DOC 13105 166 Emissão de DOO 19/01/2015 • OBSERVAÇÕES: 11.908 11.909 11.910 11.911 1.00,0Gb 150,00 O 1000qD 80.000 11.915 11.916 11.917 11.91 11919 80,000 100,000 80,000 100,000 150,000 . . Central de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transaçâo efetuada com sucesso por:.18116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SeoAténdimento ao Consumidôr - SAC 0800 729 0722 :. . . Ouvidoria EB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 O088... 06/02/2015 10:57:41 Consultas investimentos Fundos Mensal - Ma Mês/ano referência - 30809-5 FMSflPAPORÂ-ÇNS SLVGS JANEIRO/2015 O,V'Ja'Jt O C.u%,flJ%, 4.177,90 4177,90 1.000,00 1.000,00 2 817,35 601,68 601,68 g74 nn 3010112015 SALDO ATUAL Rdõmês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (-i.) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL 2,818833500 2426,409076 2,821144665 2.071,943028 2 823462127 2,824237419 3.069,778264 2 656,736685 9 A9n9RAP 9 kIR 4RAQOO - - 1.1 *Á(% - 593,58 llRq 209,690142 ______-________________ 1.620,81 14 10336 15.173,58 42,99 0,00 0,00 42,89 593,58 1 valor da cota 31/1212014 3q101/2015 1.482,137913 1.482,137913 364,466048 354,4S6048 997,835236 218,041579 213,041579 — 2,814204259 2,830742052 No mês 0,5876 Noano 0,5876 últimos 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Seiviçode Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0809729 0088 209,690142 4teaQ WRMIM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ' BANCO DO BRASIL dc 33.010-8(AMPLTAÇÂO PSF ARARAS) 01 Saldo do Extrato Bancário em 3110112015 ................................................................ (+) Valor aplicado .BB/CP-Janeiro/2015.... ................................................... ................. 02 . R$ 0,00 .R$ Saldo Real Conciliado em31/01/2015 ........................................................................ .0,15 Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. Franemei e Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira. de Oliveira Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO -I PAPORANGA— CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 08/02/2015 *0:40:55 Cliente Conta atual Agência 237-2 Conta tonante 33010-8 M8-1PAPORA-FNS SLINV Periodo do extrato deOl 101 /2015até31 1/0/1/20 OBSERVAÇOES: Central de Atendimento BE 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J81 18022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 880800729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 08102/201510:5818 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Conta Mês/ano referência 83010-8 FMS/IPÂPORA-FNS EUNV JANEIROI2015 S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO 0,052892 0,062892 r' Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (t) RESGATES (4 RENDIMENTO BRUTO (-) IMPOSTO DE RENDA (9 10v (-) RENDIMENTO ilouino SALDO ATUAL= 3111212014 30101/2015 - 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,814204259 2,830742052 No mês .. 0,5876 No ano 0,5876 últimos 12 meses 6,5688 Transçào efetuada com sucesso por: .18116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 0052892 6o*oo Mflo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL r' dc 35.427-9(SALA DE ESTABILIZAÇÃO) TÓF ii& do Extrato Bancário em 31/01/2015 ................................................................ jjj ValorápliiiãoBB/dP-Janefro/2O15.................................................................... 02 Saldo Real Conciliado em31/01/2015 ............... ................................................. ....... fRsl 0,00 JIK[ 711,98 RS 711,98 Ipaporanga/Ce, 31 de Janeiro de 2015 • Francineidones Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- FranciscaFerreira de Oliveira - Tesoureira - RUA ioÂo LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - PAPORANGA - CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 06)02/2015 1042O6 Cliente - Conta atual Agência 237-2 Conta tonante 35427.0 PMS4PAPORA-FNS SUNV Período do extrato deOl/Ol 12015até31 1/0/1/20 0,000 OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento SE 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: Si 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 0088 06/02/2015 105&57 Consultas Investimentos Fundos Mensal - Conta Mês/ano referência 35427-9FMS/WAPORA-R48 BLtNV JANEIRO/2015 81112/2014 SALDO ANTERIOR 30/01/2015 SALDO ATUAL Resumodo mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (.i-) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+} IMPOSTO DE RENDA (-) IOF RENDIMENTOIJQUIDO SALDO ATUAL= (-) r - 707,83 711.95 251,518811 251,518811 707,83 0,00 0,00 4,15 0,00 0,00 4,15 71108 No mês 015876 No ano 0,5876 últimos 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 251,518811 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .7' BANCO DO BRASIL CIC 35.669-7(FNS/BL]NV) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2015 ..................... ......... .................................. .RS 0,00 .u±L Valor aplicado BB/CP-Janeim/2015 ........................................................ ...............RS 1.061,87 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015... 1,061,87 02 . . ................ ................... ................. ........... RS Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. . . .H . .Francineide Tones Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- 4-, Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, NQ 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06520,642-4. W022015 10:44:17 Cliente - Conta atual Agência 237-2 Conta c, , 36669-7 Ft.iS4PAPOM-R48 BUNY Período do extrato deOl 101 /2OlSaté 8111011/20 OBSERVAÇbES: Central de Atendimento SB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada cern sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. SêMço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas investimentos Fundos Mensal - Conta Mês/ano referência /n\ - 06/02/2015 11:00:18 aseee-7 FMS)iPAPOIRA-FNS SLINV ,JANEIRO/201 5 Resumo do— mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES ('-) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (-1-) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) NENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 1.055,66 0,00 0,00 6.21 0,00 0,00 8,21 1.061,87 Valor do Cota 3111212014 30/0112015 2,814204259 2,830742052 No mês .....0,5876 No ano 0,5876 Últimos 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 4v.eO bP4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ' BANCO DO BRASIL C/C 35 .756-1(ASSIS. FARMACÊUTICA) r 01 FSaldo do Extrato Bancário em 31101120 15 ................................................................ .R$ 0,00 Valor aplicadoBB .Admin-Janeiro/2015 ................... ............................................ .381Ç fQ Valor apficadoBBCDBl-Janeiro/2015 ................................ .. .......... .. ................. 2.212,48 R$ Sub-Total.................................................................................. 2.250,49 R$ . ii Saldo Real Conciliado em 31/01/2015............................................ ............................. R$ Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. Francineide Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, N9 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3694 1251 - CNN: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 2.250, 06102/2015 10:46.'09 Cliente Conta atual Agência 237-2 Conta cortante 35758-1 VMS-tPAPQA-fl4$ OLFAR Período doextrato de01 101 12015 até 311/0/1/20 OSSERVAÇOES; Central de Atendimento DE 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pata deficientes auditivos 0800 729 0088 Consultas - Investimentos Fundos Mensal Conta Mês/ano referência r 35756-1 FMS/IPAPOIRA-fft48 WAR JANEIR0201 5 1 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL 3111212014 30/0112015 06/0Z2018 11O1:28 37,79 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 38,01 2,814204259 2,830742052 No mês . 0,5878 Nb ano 0,5876 últimos 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. $eMço•.de Atendimento ao Consumidor - MC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 23102/2015 1094:43 Conta ?rfode 3575 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPOR 01/Õ29201 5 a 2aIo2i01 5 .i*COBD}. Data Dt.proe Histórico 30/01 Nr.depósito ... . Valor Saldo anterior valor capital 23/02 2.000,00 Saldo final valer capital 2.000,00 . SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 2310212015 valor capital - : . 2.000,00 valor juros 224,56 Saldo liquido projetado 2 224,56 1 SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES ,.Data . Capital em ser -29148/2014 JuSS fl proj. Liquid.proj. 2000,00 127,68 0,00 2127,69 2000,00 144,16 0,00 2144,16 2000,00 161,56 0,00 :2161,56 .000,00 177,12 0,00 2177,12 31/12/2014 .- 2000,00 194,96 0,00 2194,96 30101/2015 2000,00 212,49 0,00 2212,48 30,/0/2014 - . 31/1012014 8/11/2014 - . . [SUMO DOS DEPOSITOS EM SE R Numero _ . Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital 6.000,00 3210019011363 09/12/2013 2.000,00 . . . . Taxa Dt.voto 86,00 13/1112018 Transação efetuada com sucesso por: dei 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. - Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 . . Ouvidoria 86 0800 729 5678 Para dntl.tntná ai ,d3tivne flRflfl 799 flARP Para deficientes auditivos 0800 729 QARR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL dc 35.835-5(FNSLBLINV) ' 01 iSaldo do Extrato Bancário em 31/01/2015 ................................................................ .RS (+) Valor aplicado BB/CP-Janeiro/2015 ..................................................... ................ R$ 02 Saldo Real Conciliado em 3110112015 ............... ......................................................... R$ Ipaporanga/Ce, 31 de janeiro de 2015. Francineide Tones Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - I PAPORANGA—CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251 CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 407,20 - 407,20 6/O2J2O15 1046:49 Conta corrente Período do extrato 35635-5 FMS4PAPORA-PNS SLINV de01 101 12015 até 31 1/0/1/20 OBSERVAÇêES: r. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. SeMço:de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 6808007295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 0~15 1102.50 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Agência Conta Mês/ano referência 237-2 35885-5 FMSflFAPO}-FNS BUNV JANEIRO/2015 riüèLICo SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 31112/2014 SALDO ANTERIOR Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(i-) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (i-) IMPOSTO DE RENDA (-) 10ff RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = (-) / 31112(2014 30/0112015 404.82 14R5M06 404,82 0,00 0,00 238 0,00 0,00 2,38 407,20 2,814204259 2,830742052 No-mês ...0,5876 Nó ano 0,5876 Últimos 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por: .18116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor MC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 I,4rO f4ç4,o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ' BANCO DO BRASIL C/C 36.056-2(17MS - IPAPORANGA - FNS INVAN) ifTWaido. do Extrato Bancário em 3110 1/20 15................................................................ [Rs 0,0 jjj Valor aplicadoBB/CP Admin-Janeiro!2015 ....... .................................................... 255,61 ii 255,61 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015 ........................................................................ .R$j Ipaporanga-Ce, 31 de janeiro de 2015. Francineide Torres Rodrignes -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUAJOÂO LUCANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 08/02/2015 10:47:38 conta tenente Período doextrato 35068-2 FMS-IPAPORA-Ft4S INVAt4 dsOl/01/2015 até 31//Ql1/20 OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Trãnsaçào.efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço às Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 .. e Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 .. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Agência Conta Mês/ano referência ( 237-2 36058-2 FMSflPAPORA-Ft48 INVAN JANEIRO/2015 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 101: (4 RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 31112/2014 3010112015 U2015 11:0422 254,12 090 0,00 1,49 0,00 0,00 1,49 255,61 2,814204259 2,830742052 No mês .0,5676 0,5876 Nõaho ÚWmÕsi2 meses 6,568 . Transaçãoefetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. SeMço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 .. Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 oo4fi MWCØ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 36.202-6(FNS - CONVLNENTE) Ol Saldo do Extrato Bancário em3l/01/2015 ................................................................ .RS jj Valor aplicado BB/CP-Janeiro/2015 02 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015....................... Ipaporanga-Ce, 31 de janeiro de 2015. Francisfra de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, N2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 0,00' 3.138,14 -- 3.138,14 06/0212015 10:49:35 Conta corrente Período do extrato 36202-6 ffMS-IPAPORA-FNSCONVENENTE de 0110112015 até 3111011120 OBSERVAÇêES: Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J8I 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8808007295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 06/02/201511:08:35 Consultas - investimentos Fundos - Mensal Agência Conta Mês/ano referência 237-2 36202-6 FMSflPAPORA-R4SCONVENEt4TE JANEIRO/2015 3111212014 SALDOANTERIOR 30/01/2015 SAL ATUAL [ Res umo domês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA (-) ior (-) C RENDIMENTO iiauioo SALDO ATUAL = 31112(2014 3010112015 3.119,81 3.138.14 1.1 t 1 3.119,81 0,00 0,00 18,33 0,00 0,00 18,33 3.138,14 2,814204259 2,830742052 No mês No ás 0,5876 0,5876 Oltírnõs 12 meses 6,5688 Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISÕA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 4oveq Mc&I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA fl BANCO DO BRASIL CJC 36.651-X(FNS - FECOP) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/01/2015 ............. . .............................. .................... . .RS H Valor àplicado.BB/CP-Janeiro/2015......................... ............................................ ..RS 02 ,0 ,63 Saldo Real Conciliado em 31/01/2015 ........................................................................ .11$ E 603003,603 Ipaporanga-Ce, 31 de janeiro de 2015. . fr Francineide Toes Rodries -Coord. Planejamento Financeiro- de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÂO LUCIANO, N9 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA— CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.46.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 06/02/2015 10:5227 Agência Conta investimento Período do extrato 237-2 38651-X ~PECO? de 0110112015 até 311/0/1/20 Anterior Do 0'00C 0,00C OBSERVAÇOES, Central de Atendimento 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, Seiviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 8808007295678 Para deficientes auditivos 08007290088 Consultas - investimentos Fundos - Mensal Conta Mês/ano teferência 06/02/2015 1107:21 36651-X FMSI FECOP JANEIRO/201 5 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES (4 RENDIMENTO BRUTO (t) IMPOSTO DE RENDA (-) 101' (-) RENDIMENTO LIQUIDO C\ SALDO ATUAL = 3010112015 59.951,33 0,00 0,00 352,30 0,00 0,00 352,30 60.303,63 2,830742052 .NO rnês..:..... 0,5876 0,5876 Ultimos 12 meses 65688 .. . . Transação efetuada cern sucesso por: 18116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 ()Ø88 ri 0 0 0 o o o co . ' q. ai ia o ei ci io o, ci o ai co qi t-4 0000 (i «qiNmqqiriariomrlqimlalocooeq WWWWONDIaWtOrIOl t're,Hti(O 0401OC')C4W 9 'a 'a o ci 0 o Ii o co 'a 'a O lii 0 C4 01 o a. ci 0 O co 'a .40000 ('3 ('3 ci o 0 co ci o 'ar- o ci o a r- ai ci ia w ci ri 'O ID ') co o, -t ozc4acicqco'a lotDwaog-aiqrri.-to CM 'a N104''t.cqfløO 'a 'aIOCq 'a Ikh E4 Ej W O H0fl14%Offifl a °• 4 ZW 0H4Ci. .3 P4 04 O ZOHfl4 M0000.i3'o O 5ggIII Laocieioa.r-'acoao,NO4WMci.4010 1 1 1 l• 1 l. 1 1 1 1 1- 1 1- 1 1 1 .1 1 ('4 ia Ci 00000 t1 04 'O tO la ci 'ao Ifl 0104 (MCM !-oalamao.o.oawr-000qw0000 r- O t 00000 'II ID ID 'ti ID ID ID ID ID 'a 'a 'a 1 h H 11 rc 0.1-4 "4 o .r1 co o o 81 ia co CiCIO Ci '0 ia. o zw . '-4 'a 00 .3 a co CiCIO 'aIflC ci ci Mk4pl FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 7727-5'ECD FNS MS) 01 Saldo do Extrato Bancário em 3 1/12/2015............• ................................................... RS 0,00 (+) Valor bloqueado .............................................................. ... .......................................... R$ 0,28 Saldo Real Conciliado em 3111212015............... IJ..................................................... RS 0,28 [02 . Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015.. 1 FrancSidones Rodes -Coord. Planejamento Financeiro- RUA3OÃO LUCIANO, NO 555, CEPt 62.215-000, CENTRO - IPARANGA—CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. Brasil hups]/aapjbb.eombr/aapjlhomeV2bb?tokensessao=cle7a6o5fd SI Saldo conta con-ente 01101f2018 10:08:34 Cliente Agência 231-2 Conta 7727-8 PRF MUN DE IPAPOMNGA Saldo - Coce Valores bloqueadas DEMAS VAL. BLOQ DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO 028 Ttansaçáo efe4uada comaasoponjallsofl FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. SaMçadeAteadhneitsoGomot- 8A00800 729 W22 OMdoM StCS]0 7285818 Para deficientes audios 08007290088 1I O5/O1/2018 Cliente Agência 237-2 7727-5 Período solicitado 1212015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por. J81 18022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Se rvigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para doficontos auditivos 0800 729 0088 4QVMC 4O4tC4I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 10.056-0(FUS) Saldo do Extrato Bancário em 3 1112/2015................ .I[Rs1 (+) Valor aplicado BB CP-Dezembro/2015 ......................................... ................................... . 28,44 - . Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 .................... ........................................................ 0,00 .R$ Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Francineide Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- RUAJOÂO LUCIANO, NQ 555, CEP 62.215- 000, CENTRO -1PAPORANGA-CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. 05101/2016 1037A8 Cliente Conta atual - Agência Conta corrente Período doextrato 237-2 10056-0 ?M 1PAPORANGA -ff08 1212015 Lançamentos 01/12/2015 0237 01/12/2015 0237 01/12/2015 0237 01/12/2015 0237 01/12/2015 - 0237 01/12/2015 0237 01/12/2015 0237 0111212015 0237 01/12/2015 02112/2015 0000 0237 Ø2/12/201 0237 02(1212015 0237 02/1212015 0000 02/12/2015 0000 02/12/2015 0811212015 0000 0237 08/1/20t5 0000 0811212015 0000 08112/2015 0000 08112/2015 0000 08/1222015 0000 0811212015 0000 • 13847-9 PREF M IPAPO 99028470 Transferência on Une 880.823.000 029.026 3170,00 O 011120823 a9Õ282 SERV CONTROLe 99026470 Transferência on tine 651.119.000.025.999 4.627,50 D 01/12 1119 25999-3 MARCIO O. A. 9026 470 Transferência on Iin 661 .369.00Q 016.025 4320 O ot/12 3% 18025-8 WACAO PRINCES 99026470 Transferência on tine 661369.000.015.025 35,450 01112 1359 15025-8 VZACAO PRINCES 99026470 Transferêncw on hne 6S1 504.000 006.996 800,000 01112 1$04 CEÁRADE00010462384000147 99026470 Transferência on tino 1.328,13 O 661.604.000.006.996 011121604 CEARA DE 00010462364000147 99026470 Transferência on une 661.604.000.020.887 2.048,000 0h12 160420887-6 TECNO IND COM 99026470 Transferência on fins 82,68 O 663.515.000.014.667 Olil 23515 14867-9 FARMAFORMULA L 70 00000S4SBBCPAdmlnSUptemo 6t0400,OOC 99026870 Transferência on tine 660227.000.013.847 2.10000 C 02112 0237 13647-9 PREF M IPAPOR 99026 B7oTransferencia on Une 660.237,000.034.889 10000 C 02/12 0237 38*9PREITU{A MUN 99026470 Transferência on tine 662.087.000.018.713 2.268,000 02112 2087 18713-5 FRANCISCO CHAS 142,151) 13105166EmissoçfeDOC 120.201 1040751 015651806000117 FISCALIZAR P0 131 l3Sj0Tar DOC/TED Eletrônico 883.360.900.005.703 7,85 1) Tarifa referente a 02(12/2015 70 218,00 C 0,000 00000858880? Admín Supremo 99026870 Transferência ai tine 1.000,00 C 860.237.000.013.847 08112 023713847-9 PREF M IPAPOR 120301 34215 ID 13105 186Etujsào de DOO 2370997 60374566313 LMA DÏ000 PERSA 242,150 lSlOSlsSEmlssâodeDoe 120.802 237 0997 60374586313 LARA DIOGO PERSA 13105383t'agtocontateietone 359.070 120.803 TIMCELULARS.A 21,150 13105363F>agtocontatelefona 120.804 TIM CELULARS .A. 120.805 21,40D lalOSSSSPagtd-cor)ta telefone TIM QELULAR 7,850 13113310 Tar DOC)TED Eletrônico 883.420.900.006J82 Tarifa referente a 0811212015 7,860 B8420$00.00t7$.3 13113$IQ Tar000/TgD Eetrõnicp Tanta referente a 08/12/2015 1,62 C 0,00 O 0000085588 CPAdrnin Supremo 70 9902Q670 Transferênçia ai une 660237.00001&847 61 .00000 O - 11 - • 0000 08/122015 09/i2201 0000 0237 - 111 - 0237 0237 0227 0237 0237 ?/201 5 02371 2/2015 0237 2/2015 0237 2/2015 0237 2/2015 0000 99026 470 Transferência on una 660237.000.034.119 09/12023734119-3 TIAGO CESAR AR 99028470 Transferência on Une 66a237M0a034J te 09/12 0237 341194 TIAGO CESAR AR 99O2e4YOTransferênciaonfim 860.237.000.034285 09112 0237 34285-8 MICHAEL B AMA 92026470 Transferência Da une 660 37M00.03t615 09/12 0237 34615-2 VALDERY CAVALC 99028470 Transferência on Une 66a23Z00a037279 10112 0237 37323-0 MANUEL SIXTO L 99026470 Transferência on une 660.23.00 70.037.324 10/12023737324-9 ANGELA MARINA 3.538.53 O &816.35 O '.72 55 O 2.025,80 D 1.320,00 O 2 000,00 D 99026470 Transferência on Une 660.237.000.037.369 2.000,00 O 10112 0237 37369-9 IDELISA Y CRUZ 99026470 Transferência on tine 662.732.000.015.474 1.000.00 O 10/12 2732 15474-1 MORGAf4A DIAS C 663.140.000.051.701 2.000,00 D 99026470 Transferência on tine 10112 3140 51701-1 DAIMARA BORREG 13105393 ltD Transf.Eletr. Disponiv 121.001 55.341930 2370997010452364000147 MUNICIPIO DE 1W12/2015 i.I!i.a1cibJ*i13,aI 1Q/12/2015 0000 1011212015 0000 t011212015 11/12/2015 0000 0287 11/12/2018 p237 11112/2015 0000 11/12m015 0000 11/12/2015 0000 1111212015 0000 11112/2015 0000 13113310T Tanta 13113310T Tarifa 00000855 8 99026870T 11/12 99026870t 11/12 13105 393T 1040 13105393T 2370 13118310T Tarifa 13113SlOT Tanta 000008558 121.002 104.232,31 O raettDrsponjv 2364000147 MUNICIPK) DE 7,85 O ED Eletrônico 3.441 .2oa28,s9s a 10/12/2015 785 O 50 Eletrônico 853.441.200.228896 a 1011212015 iin Supremo 70 49245,10 O 140,00 O cia on Une 660237.000.009.799 9-3 P M 11121 EXP 1.080000 ciaon Une 860-237 000.034.689 29-9 PREFEITURA MUN 121.101 724,96 O í.Eletr.Disponiv W95300 REGINA MARIA 81W LEletr DlSponiv 121.102 624,000 7788234 PEDRO HONORIO SOB ED Eletrônico 873450.900.01 1.081 7,85 D a 11/12/2015 1 93 b Efl Eletrônico 873.450,900.011.082 a 11/12/201$ nín Supremo 70 138,74 C 0,00 O cta on Une 66Q,237.000.01 3.847 1 800,00 O - 479PREFMJPAPOR 1511212015 0237 99026 cia on Une 660.237.000.030$05 05-2 FMS-IPAPORA-FN ma on Une 660237.000,024.876 IPAPOANSA ciaon líno 663.515.000.014.867 0237 16/12/2015 0237 18/12/2015 0237 - 18/12/2015 0237 18112/2015 1811212015 1811212015 1811212015 0000 0000 0004 0237 18/12/2015 0237 18/12/2015 0237 18/12(2015 0237 18/12/2015 0237 18/12,2015 18/1212015 30000 O. ~PA, 9I.0 flOIAACflO&AI II A t 16/12/2015 1 300,0000,00 O - 251,950 - 99026870 Txansterêneia o» une 250,00 O ø5Q.237.000.021.774 16/12 0237217744 PM IPAPORANGA 99026470 Transferência on Une 250,00 00,000 650237.000.035.875 16/12 0237 358754 JOAO 8 RODRIGU 99026870 Transferência on Une 660237.000.01O745 3000,00 0 1812 0237 10745-7 PREF MIJN IPAPO 99026870 Transferência on Une 660.237.000.010.745 6200,000 18112 0237 10745-7 PREF MUN IPAPO 14011 8QCOTAOAP-CREDITO 350 4.350 14011952FPE/FPM 350 34398790 14011 953 IPIIEXPORTACAO 350 37,980 99026470 Transferência on Une 1.028,570 660.237.000.010.535 181120237 10535-7 TEMIS LOPES BE 99026470 Transferência o» Une 660 237,000.030.908 7910700 18/12 0237 30906-0 FMS.IPAPQRA-PISI 99028470 Transferência on Une 660237.000.034.493 2.180,400 18112 0237 34493-1 PREFEITURA MUN 99026470 Transferência o» Une 144,990 660.237000.034,493 18112 p231 344$3i PREFEITURA MUN 99026470 Transferência on une 660231.000.034.546 2.294,60 O 181120237 34546-8 POSTO ROTA 404 18112 0237 34546-6 POSTO ROTA 404 274500 0237 99028470 Transferência o» une 680.237,000.034.889 13712023734889-9 PSÊIIURÀ MUN 0237 99026470 Transferência on une 660.237.000.035.835 5.000,00 O 18/12(2015 0237 18/12/2015 0237 1811212015 0000 18/12/2015 0000 18/12/2015 0000 18/1212015 0000 1811212015 0000 12/12/2015 0000 18/12/2015 0000 18/12/2015 2111212015 0000 0237 21/1212015 0237 2111212015 0237 21/12/2015 0237 21112/2015 221jW20t5 0000 0237 22/122015 0237 22/12/aols 0000 22/12/2015 0000 22/12/2015 0000 22/12/2015 0000 Wt2/2015 23112/2015 1981 0000 0237 23/1212015 0237 23/12/201 0237 22/12/2015 - 18/12329624139-3 SER VCON SERVIC 99026470 Transferência on Une 663.396.000.028.358 18112 3396 28358-4 JAM OIAGNOSTIC 99026470 Trarisferênda cri fins 663471.000 024.108 18/12 3471 241989 CASA DE APOIO 13105 393 TE!) Transf.Efetr.Disponiv 121.801 237 0997 010462364000147 MUNICIPIO DE 121S02 13105393 TEflTranstEietr.Disponiv 237 099? 010462384000147 MU$IICIF'IQ DE 121.803 lSlOSlS6EmissãodeDOC 104 0747 04267715327 FLAVIANA MENDES O 13105100 Pagamenwde Tftuto 121.804 ASPAUTOMA, AOSERVICOSEPBODU 13113310 Ter DOC/TED Eletrônico 863.521.200.509.676 Tarifa referente a 18112/2015 13113310 Ter 000/TED Eletrônico 863.521200.509,677 Tarifa referente a 15112/2015 13113310 Ter DOC/TEO Eletrônico 863.521.200.509.678 Tarifa referente a 1811212015 0000034588C!Admin&4prenio 70 99026870 Transferência on fins 660.237.000.010.745 21112 0237 10745-7 PREF MUN IPAPO 99026 470 Transferência on fino isti 19.00tL025 999 21/12 1119 25999-3 MARCIO Q. A. J 99026470 Transferência on fine 661.119.000,025.999 21112 11 1925999-3 MARCIO O A. J 99026470 Transfeçsncia on tine 661 11 aooaoas 999 211.12 111925999-3 MABOJO O. A. J 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 Ø9Ø2 87Q TransferêncIa OrI tine 6602$7.000.0I0.745 22/120237 10745-7 PREF MUN IPAPO 99026470 Transferência on une 66a045.000.01 7.899 22/123045 17899-3 SOLANGE LOUREN 1310$ 168 ErnssÃo dwPOQ 122,201 2370997 02455905881 KEU.RII.A MOIA CORA l3lO5166EmissãodeDOC - 122.202 104 0747 03258048347 ANTONIA RAVANE SA 13113310 Ter 000/TE!) Eletrônico 873.560.900.011204 Tarifa referente a22/12/2315 13113310 Ter DOC/TED Eletrônico 873.560.900.011.205 Tarifa referente a 22112/2015 13079 102 Cheque Compensado 852.960 00000345 BB CP Admin Supremo 70 99026870 Transferêricjaon fins 660.237.000.01 0.745 23/12 0237 10745-7PREF MUNIPAPO 99026470 Transferência on fina 660.237.000.008.703 23112 0237 8703-3M FARIAS OLIVE 99Õ6 470 Transferência 00 fina 86D,237.000.010.535 23/120237 1053-7 TEMIS LOPES SE 99026 470Transterência cii Fino 660.237.000.010.535 23112 023710535-7 TEMIS LOPES BE 99026470 Transferência oi-i une 660.237.000.032.764 23/12 0237 32754-9 olcIo VASCQNC 9902647oTransterêncíaonhine 651.071.000017.117 231121071 17117-4FRANCISCA1P 99026470 Transferência on lifle 652.732.000.0115.474 23/12 2732 15474-1 MORGANA DIAS 1) S9O2S47OTrsnsferência onlíne 663296.000.031.188 23112 3296 31188-7 ESCOSSIA & ESC 122.301 l3lOS39aTEDTransfEtetr.Disporw 2370997019022597000101 (3UACIAF1A MACH 13105109 Pagamento de Titulo 122.302 HEIDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIA 83$.570S00.012.441 131 l3StOTar000/tEI) Eletwn10 Tara referente a 23/12/2Q15 11 • 2311212015 0237 23112/2015 - 0237 23/12/2015 0237 23/12/2015 0237 23112/2015 0237 212/2015 0000 23/12/2015 0000 23/1W2015 tOCO 5.215,50 D 5040000 1.366,20 O 6766170 362,480 1.764000 7,35 O 7,85 O 7,85 O 13800,00C 9300,006 2784000 3.387,200 3 124,80 1) 4.0000,00 C 1.00000 O 25373 O 141.910 150,000 7861) 7,85 D 370,00 D 68,66 O 0,00 O 5 120,00 O 75,000 409,87 O 110,54 O 600,00 O 120000 120O0 O 2.000,001) 2,15 O 1.192,00 D 7850 2411212015 0287 0237. 24/12/2015 - 2411212015 0237 24/12/2015 0237 2411212015 0237 g4/12/2015 0237 24112/2015 0000 24/12(2015 ooÔÓ 24/12/2015 0000 24/12/201 0000 24/12/2015 0000 24/i9/2fl1 , - flnnn 28112/2015 0237 28/12/2015 0000 2811212015 0000 28/1212015 29/12/2015 0000 0237 29/12/2015 0237 29/1212015 0237 29t12k015 0000 29/12/2015 0000 2911212015 0000 29/1212015 30/12/2015 0000 0237 30/12/2015 0237 30/2/20l5 027 30/12/2015 0237 30/1212015 30/12/2015 3Ô/12/2016 30/12/2015 0000 0000 0000 0237 0/12/2016 - - 99026470 Transferência cm fine 24112 0237 1236&8 89 SALES ME 99026470 Transferência on Ï4ne 241120237 12366-8 $8 SALffS ME 99026470 Transferência on fins 24112 0237 18126-9 AIJTOPECAS E 99026470 Tçarisferenpieon Une 2411 0237 a22O8.t JOSE VIEIRA C 99026470 Transferência ai tine 24112 0237 37928-7 JAIRO 9 LIMA99026470 TransferênS on une 24/121071 18437-3 ANA VER ONIO 13105186 Emissão de DCC 237 0997 92743021349 ANTONIO A I310516tEmissãódeDOC 237 0997 3861 6297391 ANTONIA O l3lO5l6SEmissàodeDOC 237 0997 02812508710 FRANCISC( I3II33I0TarDOC/TEDEletrànico tarifa referntea24/1 2/2015 13113310 Tar000/TED Eletrônico Tarifa referente a 2411 2201 5 0287 1,012.366 270.75 D '.012.386 130,15 D 1018.126 500.00 O '.032.268 104,00 O ).037.928 1.200,000 1.018.437 514.240 122.401 457,75 D 122.402 392.150 122.403 172,5D 1034.769 7,851D 1034.770 7.85 O 1flfl4771 7Rfl 99026470 Transferência on line 661.296.000.014.224 50000 O 28/12129614224-7 SOMA ENGENHARI 131Q516ErnIssãodeOØC 122.801 520150 237099740997332387 MARiA EU$ENJkOO 13113310 Ter DOC/TEO Eletrônico 823.620.900.010.241 785 O Tarifa referente a 28/1212015 00000345580V' Admin Supremo 70 22,00 O Q00 O 99026 870 Transferência on tine 300,00 O 660.237.000.010.491 29/12 0237 10491-4 PREF MUN ]PAPO 99026870Transferencia ori IEne 660.237.OQO.01Q.491 200,00 O 2912023710414R MUN IPAPO 99025470 Transferência on me 2541,81.71 D 660.237.000.034.546 29112 0237 34546-6 POSTO ROTA 404 13105363 Pagto contatelefone 122.9Q1 341 59-D fiM cgLULAR SA 13105383 Paglo conta telefone 27,350 122.902 TIM CELULAR S.A. 27,351) 13105363Pagtocontatetefone 122.903 TIMCELUL&RSA 0000085588 CP Admin Supremo 70 151,16 O 0,00 C 990287OTransferênciaon tine 660237.000.010.745 71.100 ODC 30f12 0237 10745-7PFIEFMUNlPAPO 99026870 Transferencia on mine 660.237.000.013.847 13.600,00 O 30112 0237 13847-9 PREF M JPAPOR 99026S71) trapsferênciaon IEne 660237.000.02t774 4.000,00 C 30/12 0237 21774-3PM1PAPORANGA 99025870 Transferência on mine 660.237.000.021.774 8001000 30112 0237 21774-3 PM 1PAPORANGA 14011952 !PE/FPM $50 S1-289j7 C 18,460 140119531P1,tXPORTACAO 350 14011954 ICM$-OESOt4ER.EXPORTACO 350 102,18 O 99026470 Transferência cri flne 660237.000.005.888 5.643,85 O 30/120237 5833-5 JOSE FERNANDES 60,000 99026470 Transferênoiadn tina 860 237.00t006$78 30/12 0237 6678-8 A HAMILTON FEL - , . , . 30/12(2015 0237 30/12/2015 0237 3011212015 0237 30/12/2015 0237 30112/2015 0237 3Ø/1W2Q15 0237 30/12/2015 0237 30/12/2Cn$ 0237 - 30/12/2015 0237 30/12/2015 0237 - 30/1212015 0237 30/12/2015 0237 3011212015 0237 30/12/2015 0237 3011212015 0237 30/12/20 j5 0,237 30/12,2015 0237 30/12/2015 0237 30112/2015 0237 2/2Q15 0237 - r 3011212015 0237 30/12/2015 0237 30/12/2015 0237 30/12/2015 0237 30/1212015 0237 30/iPo15 0237 3011212015 0237 30/12/2015 0237 3011212015 0237 30/12/2015 0237 - 3011212015 0237 0237 30/12/2016 - 30/12/2015 - 0237 99026470 Transferência cii lhe 660237M00,010.535 30112 023710535-7 TEMIS LOPES SE 99O2 470 Transferência on hne 660237 000.01 0$35 80112 37 10585-7 TEMIS LOPES SE 99026470 Transferência on tine 680237.000.010.535 30112 023710535-7 TEMIS LOPES SE 99Q26 470 Transtorencia cii Une 860.237 QQQ.01 0535 30/12023710535-7 TEMIS LOPES SE 99026 470 Transferência ou Une 660.237.000.010.535 30112 0237 10535-7 TEMIS LOPES SE 28030 O 84,25 O 38920 O 214,90 O 244,90 O 72,90', D: 99026470 Transferência an tine 660237.000.010.535 80/12028710635-7 TEMIS tOPES SE 99026470 Transferência on tine 660.237 000.012.000 3.409,63 1) 30112 0237 12000-6 FRANCISCO E MA 99028470 Transferênda ou tine 660237.000.01 2000 ai 30$30 O 30112 0237 12000-6 FRANCISCO EMA 99026470 Transferência on tine 660.237.000.012.000 3.538,63 O 30/120237 12000.6 FRANCISCO E MA 99026470 Transfeçência on tine 680.237.000.018.847 4.172,70 O 301120237 13847-9 FREF M IMPOR 99028470 Transferência on tine 660.237.000.013.947 14 161 27 O 30112 0237 13847-9 PREF M IPAPOR 99026 470-Transferência ou Une 660.237.009 013.847 50 76-O 30/1202 2 37 138474-PREFMJPAPOR 99026470 Transferência on tine 428,02 O 660.237.000 013.847 30/120237 13847-9 PREF M IPAPOR 99026470 Transferência pit tine 660.237.000.013.847 2. 968,03 O 30/120237 13847-9 PREF M IPAPOR 99026470 Transferência on tine 660.237.000 013.847 5.836 95 O 30/12 0237 138474 PREF M IPAPOR 99026470 Transferênç ou tine 660.237.000fl1 3.847 1 51 Z50 O 30120237 13847-9PREF M JPAPO 99026470 Transferência on tine 660237.000.013.847 6.240,44 O 30112 0237 18847-9 PREF M IPAPOR 99026470 transferência ou une 680.237.0QQ.021.671 2.91319 O 30/12 0237 21671-2 PORFU3IO RISEI 99026470 Transferência ou tine 660.237.000.026.096 6.172,600 30/120237 26096-7 GILVAN MELO MA 99026470 Tránsfer4cia on Une 50 Oo 1) 660,237,000 030 906 30/12023730900-0 FMS-IPAPORA-FN 99026470 Transferência ou tine 104,00 O 660.237.000.032.269 30112 0237 32266-7 JOSE VIEIRA DA 99,0264,'0 Transferênqia on tine 400,00,D 660237 Q00D32.5$6 30/12023732536-8 IRLANbtAMTB 99026470 Transferência on tine 660.237.000.034.285 1.228,20 D 30/120237 34285-8 MICHAELB AMA yailsferência ou tine 660.237.000.034 546 2.783,220 30/12 023734546-6 POSTO ROTA 404 99026470 Transferência on tine 660237.000.034.546 1.876,270 30112 0237 34546-6 POSTO ROTA 404 990S470 Transfarênciaon tine 660.237.000.034.546 25267 O 30112023734548-6 POSTO SOTA 404 99026470 Transferência on tine 94,790 680.237.000.034.889 30112 0237 34889-9 PREFEITURA ORA 1ÁUN 47,39 O 99026470 Transferência on tine 660237000.034.589 30/120237 34889-a PREFEITURA MUN 99026470 Transferência on tine 660.237.000.035 908 979,00 D 30/12023735908-4 FRANCISCO JAND 99026470T 890 Di) D ransferência , on tine 680.675i0Q0.044.684 30(120676 44684-7 WELTON t.QIOI.A + 99026470 Transferência on tine 661.071.000.016.586 6.172,60 D 30/121071 16586-7WIAYLIGOt4G1.0 99026470 Transferência ou iin 664.071.000.017 117 1.134000 ~2é -07 17117-4 PRANCISCA IR 99026470 Transferência ou tine 661.296.000.014.074 1.201,500 30112 1296 14074-OMARIADO CARMO 66'1.296000.Q14,224 99026470 Transferência or Une 30/12 1296142$-? SOMA ENGENHARI 99026470 Transferência on Une 681.409.000.021 070 30/12 1409 21070-6 JOAO FHPEREIR $$Q2Ø47GTransferênciaqnh$ne 661.40t000.02t070 30/12 1409 21070-6 JOÃO IH PEREIR 99026470 Transferência oti une 661 .409.000.021 .070 30112 1409 21070-6 JOAO EH PEREIR 99026470 Transtefêricia on Une 881.496,..-W0.016. 88 30/12 1496 16188-8 WILSON R BElO 99026470 Transferência on Une 662.087.000.018.713 30/122087 18713-5 FRANCISCO CHAG 99028 47ü Transferência cri Une 662.812000,007.301 30/12 2612 7S01-6 ANTONIO BEZERR 99026470 Transferência an Une 663.296.000.024.139 30/1232 96 24139-3 SER VCON SERVIC 99026470 Transferênciaci Une 663At1Á)00.024.1a$ 381,12 3471 24198-9 CASA DE APOIO 99026470 Transferência cri Une 663.847.0Ø0024.855 30112 3647 24855-7 REI & ASSESSORI 9»D2e47øTxansferêrlclaon Une 664054.000001.111 30/12 4054 1111-8 FASIOLA DOS Sà 99026470 Transferência osi Une 664.381.000.007.783 30112 4381 7783-6 MARIA MAROtA J 29028470 Transferência on Uns 654.732.000.014$20 30112473214520-3 REJANE MARIA A 99026470 Transferência ar) Une 665.027.000 022.283 30112 5027 22283-6 LIA RAQUEL 00 13105303 ~via Auto-AtendaS 123.001 DPVATSEGURADORALIDER 13105303 Pagto via Auto-Atend.SB 123.002 DPVAT SEGURADORA LIDER 13j0B3Q3PtoviaAuto'Afend,$B 323.003 OPVAT SEGU9ADORA LIDER 13105303 Paulo viaAulo-Atend.BB 123.004 DPVAT SEGURADORA LIDER 13105303 Pagto via AuIo-Atend.BB 123.005 DPVAT SEGVRADOaA LIDER 13105375 Impostos 123.006 EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA 123.007 13105375 P*s C SEFAZ ARREC1CMS/IPVA 13105375 Impostos 123.008 EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA 123.009 13105375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA 123.010 13105375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA 1310516frEmjssàodDOC 123.011 2870997 3881 291391 ANTONIA DORALICE 123.012 13105186Emissãode000 237 0997 60374566313 LARA DIOGO PEREIR 13105 lS5Ern3ssão de DCC 128.013 237 0997 60374568313 LAM DIOGO !ERaR 123.014 lalOSl6E Emissão de000 104 0751 015651806000117 FISCALIZAR P0 13105109PagajtertodeTflto 123015 ASP AUTOMACAO SER '/1008 E PRODU 13106109 Pagamento de Título 123.016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA. EIR l5SgsTEOTraiisftlstri)isponW 123.017 237099705252391391 FRANC 1$00 JOSE E 123.013 13105393 TEO TraristElet.Disponiv 104 0747 01479936367 WRNA PEDROSA DE 11 3Q(12(2015 0237 30/12/2015 0237 - 30/1/2015 0237 30/12/2015 0237 30112/2015 0237 30/1212015 0237 30f12/201S 0237 30/1212015 0237 30/12/2015 0237 30/12/2015 0237 30112/2015 0237 30/1212015 0237 30/12/2015 0237 30/12/2015 0237 30/12/2015 0000 3011212015 0000 39(12/2015 0000 30/1Z'2015 0000 30/12/2015 0009 30/12/2015 0000 30/12/2015 OOQØ 30112/2015 0000 80/1Z/2Ú15 0000 30/12/2015 0000 30112/2016 0000 3011212015 0000 30/12/2015 0000 3011212015 0000 30/12/2015 0000 30112/2015 0000 - 0000 30(1212015 - 0000 30/12/2015 - 11 11 11 500,00 O 963,50 O 211,800 2.499,75 O 4.057600 2.266,000 122820 D 900,000 5040,00 O 1.380,00 O a 054,80 ID 2 00000 D 1.976 65 ID 4.057,600 06.25 O 105,25 O 246,4S1) 109960 109280 233,690 83,43 o 191120 63,430 276,250 392,15D 342,150 242, 150 142,150 1 764,000 1.013,00 O 1.896050 1228,20 t) 0000 0000 • 3/122015 0000 1 3011212015 0000 1 30/12/20t5 0000 1 3Y12/2615 0000 1 30/12/2015 0000 1 30/12/2015 0000 1 0/12/201S 0000 1 3011212015 0000 1 0000 - 0000 0000 99794377464863 JOSE MARCONI ARAG 123021 El) TranstEletr Dtsponlv 997 tBl 06765404 HAMILTON CRUZ 123.022 'JSS Arrecadação Ident.: 7670761000108 1212015 123023 :m~ de DOO 069 23388550$20 FRANC(SCO PEREIRA ar 000/TED Eletrônico 873.641.200.159.870 referente a 3011212015 r 000/TEO Eletrônico 87&641 200>15,871 referente a 20/12/2015 ar DOC/TEO Eletrônico 873.6 41.20 0 j59.872 relevante a 3011212015 ãr OOCÍEED Eletrônico 873.841.200.159.878 referente a 30/1 212018 ar DOO/rEI) Eletrônico 873 641 200.159.874 1 referente a3ü/12/2015 "ar 000/rEI) EJetr6r,rap 873641 200.159.875 referente a 30/12J2015 ar DOC/TED Eletrônico 873.641.209.159.876 referente aao/12/2015 •ar DOeREI) Eletrônico 873.841 200 j59S77 reLernfe a 30/1212C15 ar 000/TED Eletrônico 873.641.200.159.878 ireferente a 30112/2015 ar DOO/rEI) Ietrôn iço 87a641 200.159.879 referente a 30112/2015 IB CP Admin Supremo 70 ALDO 2484800 104,27 O 709,98 1) 7,85 O 7,850 7,85 O 7850 7,85 O 7,35 O 7,85 O 7' $ O 7,85 O 7,85 D 326 O 0,00 O 0,000 OSSERWÇGBS . Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 . -. Ouvidoria 8808007295678 Para deficiettes auditivos 0800 729 0088 Ø J Agência Conta Mês,no referência Extrato investimentos financeiros - 01/2016 1"8155 mensal 237-2 10056-0 PM IPAPORANGA -FUS DEZEMBRCII20I 5 $ PUBLICO SUPREMO - CNP.JS PUBLICO SUPREMO 3011112015 SALDO ANTERIOR 01/12/291 AP$JÇAÇAO 0211212015 RESGATE ApIrcçào2Qf11/2015 Aplica003o/11/2015 Apliça$o 01/1212015 08/12/2015 RESGATE Aplicação 01/12(2015 09/1212015 APLICAÇÃO 10/12/2015 RESG.4E Aplicação 0111212015 Aplicação 09112/2015 1111212015 RESGATE Aplicação 09112/2015 15/12/2015 APLICAÇÃO 18)1212015 APLICAÇÃO 21/1212015 APLICAÇÃO 22112/2015 APLtÀÇÂO 2311212015 RESGATE ApIcação 15/1212015 2411212015 APLICAÇÃO 281121201$ APL1CÇÃO 29/122015 RESGATE Aplícaçaa 15/1W2015 Aplicação 18112/2015 Aplicação2lJl2I2OlS Aplicação 22/12/2015 Aplkagêq 24/1 212015 30/1212015 APLICAÇAO a1/1i2q15 SALDQ ATpAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO IMPOSTO DE RENDA (-) IOF RENDIMENTO LÍQUiDO SALDO ATUAL = (..-) (-) Valor da Cota 30/1112015 3111212015 205,56 85,04 218,00 147, 58,03 12,29 1,62 1,62 49.814,58 49,745,1Q 51:27 49 %3 138,74 138,74 42,13 11,38 4,00 8868 7,41 741 35,26 22,00 151,16 34,86 11,40 4,01 6876 32,14 3,26 2844 67,686342 21.408539 3,038040037 71 730579 3,039150165 - 48,59l$I 19,094981 4,044237 0,532265 3,043598353 16,832037 0,532265 16.361,095589 3,044703194 16.377,927626 16,332,392743 3,045793766 45,534883 16,832037 16.315,560705 45,534883 3,046859488 45,584888 13,817300 3,049 076029 13.817300 3 728195 S,052415141 17,845495 1,309951 3,053547018 18,855446 22,477201 3,054650722 41,332647 2,424918 3,055774035 38,907729 2424918 11 534637 3,056879872 50,442366 7,194209 3,05015089 57,636575 49,412902 3059120120 8,223673 11,392382 3,728195 1,309951 22,477201 105051 73 1,065274 3,060245071 9,288947 S 288947 9288947 205,56 50.056,41 60.262,03 18,50 0,00 000 18,50 28,44 3,036923593 3,061362680 No mês 0,8047 No ano 8,7828 últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 $9 094681 17,384302 Ouvidoria 1313 0800 729 5678 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA r BANCO DO BRASIL C/C 27.929-3 (FJvLS.) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015 ..... ....... ..... ............................................... .RS . jj Valor apliõado. BB CP-Dezembro/2015... ......................... ........................................... 02 0,00 R$ 23,94 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ .RS 23,94 . Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Francineid7orres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Sira de Oliveira - Tesoureira ' RIJAJOÀO LuaANo, NA 555, CEP 62.215-000, CENTRO - tPARANGA- CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47- GF: 06.920.642-4. Extrato investimentos financeiros Cliente Agência Conta Mês/ano referência - 0510142016 105950 mensal 237-2 21929-3 PM /IPAPORANGA -FNS BLMAC DEZEMBRO/2015 3011112015 SALDO ANTERIOR 31112/2015 SALDOATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) (.-) IDE (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = Valor daCota 30111/2015 31/12(2015 3,036923593 3,051362680 LRentabilidade No mês No ano últimos 12 meses 0,8047 8,7825 $75 23,74 23,94 7,818491 7.818491 23,74 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 23,94 Transação efetuada com sucesso por Si 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SE 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 7.818491 Goeo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL - cic 30.905-2(FARMÁCIA BÁSICA) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/20 15................................................................. 0,00 Jjj Valor aplicado .BB Admin-Dezembro/2015 .......................... ........ .. ..... ...... ....... .... ....... .... 4.290,19 02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ [Rs Ipaporànga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Francineide orres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Feneira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO LUCIANO, flQ 555, CEP 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA —tE. FONE: (38) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 07fli474 4.290,19 osioimoie 103942 Cliente Conta atual - Agenda Conta corrente Período do extrato 237-2 30905-2 FMS-1PAPORA-FNS SLAFB 1212015 Lançamentos 00CP Oeba EB CP r—' 70 38.592 70 D o,00c D O 0,000 t ............. 14/12 UZW lUUbb-U M IFAIVt4A1MUA 14/1212015 14/122015 15/1212015 0000 0000 0000 1711212,015 30/12/2015 0000 0000 t/12/2Õ15 3V1212015 0000 0000 13013240 DÓb autorizado em Conta 00000 855 OS OR Adrnin Supremo l4l7SS2SOOCCréditoemConta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA 00000s4SSSCPMminSupratno i4l7SB2SDOC Crédito ernConta 237 0843 7954571000104 SECRETARIA DA 38" 1 30756 O 70 7,56 C 0,eOC 7227 2.118240 2.118,240 70 2,118,24D 000C 11.002 2.118,24C 2.118,24C 70 2.118,24 1) 0000034500 CPMmih Supremo 00000999SALDO 0,000 0BSVAÇ0E$, Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OUVEIRA. Seruiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 0008007295878. Para deficientes auditivos 0800 7290088 06101fi2018 11O051 Extrato investimentos financeiros - mensal 'Cliente Agência Conta Mês/ano referência 237-2 30905-2 FMS/IPAPORA-FNS BLAFS DEZEMBRO/2015 3011112015 SALDO ANTERIOR 091t2J201& APUQAÇÂO 10112/2015 RESGATE • APlicação 2Çí1 W201 Aplicação 09/1212015 14/12(2015 RESGATE Aplicação 0911212015 17/12/2015 APLICAÇZQ 31112/2015 APLICAÇÃO 31/12/2015 SALOOATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APIJCAÇÕES (i-) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO iiouioo SALDO ATUAL Valor da Cota 3011112015 31/12(2015 6,76 2400,00 2353,60 8,78 2346,82 7,S6 7,56 2.118,24 2.118,24 429019 111 2,227242 788254173 772,737809 2,2272-42 770 510567 2480345 2,480345 694,208518 691,927164 1.40,398943 11 3,044703194 3,045793766 790,481415 17,743806 3,047963586 iS 263261 3,051302230 3,061362680 709,471779 1.401,398943 1401,398943 6,76 6.636,48 2,361,16 8,11 0,00 0,00 8,11 4.290,19 3,036923593 3,061082680 0,8047 No mês No ano 8,7825 Últimos 12 meses -. 8,7825 - - - Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. -- SeMço de Atendimento ao Consumidor SAC 0600 729 0722 - OUVIdOIia BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 08007290088 neiR bK4o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA r BANCO DO BRAS IL dc 30.906-0(ATENÇÃO BÁSICA) 01 Saldo. do Extrato Bancário em 3111212015 ±2 iF Valor aplicado BB CP - Dezembro/2015 .................................................................... Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ .R$ Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Francme1croiTes Rodngues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Fe.rreira de Oliveira - Tesoureira - RtJAJOÂO LUCIANO, N 555, CEP% 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA— Cr. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 0,00 34,75 34,75 05101/2016 10:46:21 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período doextrato 237-2 30908-0 EMS4PAPORA-FNS 8I.ATS 12/2015 Lançamentos 04112/2015 0237 04112/2015 0237 04/122015 0237 04/42/2015 0237 04/12/2015 0237 04/12/2045 0237 04/12/2015 0237 04/1212Q15 0237 0411212015 0237 04/12/2015 0237 04112/2015 0000 04/12/2015 00(X) 04/12/2015 08/12/2015 0000 0237 0811212015 0237 o8/12/20j5 0237 08/12/2015 0237 08/1212015 0237 08/12/2015 0237 08/12/2Q16 0237 08/12/2015 0237 08/12(2015 0237 08/12/2015 0237 08/ (2045 0237 08/12/2015 0237 99026 470 Transferência on tine 660237.000.021.671 2796,17 O 04112 0237 21671-2 PORFIRIO BISEI 99026 470 Transferência on tine 660 237.000.032.392 1.688,40 O 04/12023732392-6 TI-IIAGO SAn VALH 99025 470 Transferência on Une 680.231.000.034.546 182,400 04/12023734546-6 POSTO ROTA 404 44970 O 99026 470 Transferênçia on tine 660.237.000.034.546 04/12023734546-6 POSTO SOTA 404 99025 470 Transferência on tine 630,300 660.237.000.034.546 04/12023734546-6 POSTO ROTA 404 99026 4,70Yransferencja on tine 560237.000,034.548 1.803,560 041120237 345466 POSTO ROTA 404 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.034 546 2.155360 04/12 0237 34546-6 POSTO ROTA 404 9902$ 470 Transferência ali tine 660.237.000.034.546 1 .59,94 1) 04/12023734546-6 POSTO ROTA 404 99026 470 Transferência on tine 45,49 O 660.237.000.034.889 04112 0237 34889-9 PREFEITURA MUN $9026 470 Transferência c,n tine 660237.000.034 889 90,960 04/12023734889-9 PREFEITUflA MUN 13105393 TEU Transf.Eletr.Dponiv 120.401 1.094400 104 3312 04404268340 FERNANDO LUIZ PER 18105 196 fN$S Arrecadaçâa 120.402 100,080 OPS- Ident.: 7670761000108-1212015 00000 34588 CP Admin Supremo 70 49070,221) 0,00 C 99026470 Trahsferênclaon tine 6 $0.237.000.00&833 10.931,35 O 081120237 5833-5 JOSE FERNANDES 99026 470 Transferência on Une 660.237.000.012.000 2874800 08112 0237 12000-6 FRANCISCO EMA 99026 470 Transferênciaon tine 74?,60 1) 560.237000.03M86 08112 037 32466-3 ANTONIA HALVE 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.032.469 74760 O 08112023732469-8 MARIA DE SOIJZA 99028470 Transferência on tine 660287 000.032.775 1 014,60 D 08/12023732775-1 CL?ONICE A SOU 99026 470 Transferência on une 507,30 O 660.237.000.034.238 08112023734238-6 WCIA HERMINIO 09026 470 TransferênÉtaon tine -507,30 O 660237.000.034239 08/12 Q237 34239-4 JUUANE RODRIS 99026 470 Transferência on tine 660.237.000.034.285 1.228,20 O 08112 0237 34285-8 MICHAEL RAMA 99026 470 Transferênciapa tine 61502 37.0.034.613 W 74760 O 08112 023734613-6 EDNAMARIAFER 99026 470 Transferência on Une 680.237.000.035.908 552,20 O 08/12023735908-4 FRANCISCO JANO 99026 470 Transferência on tine 74760 O 660237a)0.037.586 08112028737588-1 OLIVIO SOARES 99028 470 Transferência on tine 661.071.000.016.586 7.320,10 O - - - - - - 08)1212015 0237 08/121671 18586-7THAVUGONGW 661.071.000.017.117 99026 470 Transterênclaon Une w71 17II74FRAt4CISCAIp 99026 470 Transferência cri une 661.409.000.029-244 08/121409292444 LILIANE LIMA 1) 99026 470 Tránsfernciavn Une 661;409400.030299 1469302994A$TONIOLTEQD 99026 470 Transferência on une 662.795.000.032.007 08/122795 32007-2 .JANDERSON T RO 99026 470 Transferncca on fino 662,812.000.007301 Q012 2812 7301'6 ANTONIO EEZERR 99026 470 Transferência cri line 668 296.000.033.550 08/12 3298 335509 ADRIANA MARIA 13105 893 TEO Transf.EIeIr.0!spçniv 120.801 2370.92706081249310 FRANCISCA J4E19E0 13105 S9STEDTransf.EIetr.Dispot 120.802 2370997 04962963376 JANAIMA BONFIM FE 18105 S9STED TranstEíetr.Disponn 120.503 1.134,00 O o4/12 06/12/2015 0237 08/12/2015 0237 08/12/2015 0237 08/12/2015 0237 08112/2015 0287 08/12/2015 0000 08/1212015 0000 08/12/2015 0000 - 08112/2015 0000 08/12/2015 0000 0811212015 0000 p8112/2615 coco 08/1212015 0000 08/12/2Q15 0000 08112/2015 0000 747,60 O 507,300 2.839,600 - 1.228,20 O 582,00 O 507,300 607,300 2.484800 287099718105785404 HAMILTON CRUZ 13105 393 'ltD Transf.Eletr.Disponiv 120.804 801,000 237 0997 94377464353 JOSE MARCONI ARAG 13105 393 TEO Trarisf Eleur Disponiv 120.805 1.228,200 2370997 04567585348 RODWO DOUGLAS E 13105 393TEO Transf.EIefr.Dlsponiv 120.806 1,228,200 104 0747 01479936367 WRNA PEOROSA DE 13105 39$ TE Transf.Eletrfllsponiv 507,301) 120.807 237 0997 72827092387 LUC IENE BEZERRA L 13105 393 TE!) Transf.Eletr.Disponiv 120.808 507,30 O 237 0997 16694614304 MARIA LUCIA LOPES 12106 393 TE!) TransLEIetrJDiponIv 1,800 20$09 640 237099781249446368 ANTONIA CEIJA 1pM 747,60 O 13105 393 TE!) Transf Eletr.Disponiv 120 810 237 0997 01107910374 GLEICIENE MATOS O 13105 393 TE!) Twnsf.EIeur.Disponiv 747,60 O 120.811 2370997 0355321 530S RQSANE DA VAD 13105 393 TED Transf.Eletr.t)isponiv 747,600 1 20. 812 237 0997 87378086304 FRANCISCA ~ANIS 13105 303 TE!) TransLEiettfllàpofliv 120 813 747600 2370997 0496612 1310 RAVANE COSTA RODR 00000 855 BB 0? Admiti Supremo 70 46.367,750 0,000 99026 470 Transferência o» une 680.2370Q0.034.498 í 2,780,0 O 10/12023734493-1 PREFEI1URA 00000 855 GB CP Admin Supremo 70 2.780,00 C 0,00 C 1. 1. - 08/12/2015 0000 SL - 08/12/2015 0000 08/12/2015 0000 - 08/12/2015 10/1 2/2015 0000 0237 10112/2015 1$/12/2015 0000 0237 18/12/2015 0000 1Ø/12'2015 0000 18/12/2015 0000 1WI/2015 0000 18/12/2015 0000 18/*212015 0000 18112,12015 0000 18/12/2015 18112/2015 - 0000 0000 1. 99*26 870 Tsansferênçia o» Une 660,2.37»000.01 0,056 18/120237 10056-0 PM IPAPORANGA 13105 166 Emissão de DOO 121.801 237 0997 36082830300 ANTO NIA MARIA LOP 131051ØEmisaãodeDQC 121.802 237 099775609397353 VALDtR DIÓGO BMR 13105 je6 Emissão deDOC 121.808 2370997 74285572320 MARIA DA CONCEICA 13195 lBSEnhissâodeDØÇ 121.804 237 0997 519$21 05387 MARIA .IUCILEIDE O 13105 166 Emissão de DOO 121.805 237 0997 90029003334 COSMA DA SILVA CA 13105 166 Emissão da DOC 121 806 237 099770232105391 ANTONIA ELIZANDRA 13105 166 Emissaode DOO 121.807 237099789940628315 MOACIR ALVES CAVA 1S105166Emissãode000 121.808 237 0997 81288000359 VANILPE LIMA MORA 13105 166Emissaode DOO 121.809 9n7 41Q07 AQdkÇinqçn flhlMl iFdflA MaPCiI rIrQ 7.910,00 C 272,730 272780 272,730 27273 1) 272,730 272780 272,730 272730 272,730 18/12/2015 0000 13105 1e6Emissã0deDOC 237 0997 69245932320 CRISTIANA BESERRA 121.811 272,73D 0000 13105166 237 121.813 27Z730 j7Q30QJEiAc.8RAlBQ:.:. . DOO 121.815 25349 ISABEL MASTINS MA 272..73D fl4 O fl7fl'7Oi•% 121.817 272,73 O 121.819 272,73D 121.820 272730 121.821 272,730 121.822 272730 121.823 272,730 121.824 272,730 121.825 272,730 121.826 27273t) DOC 1449368 GONOALO ALVES DE 4n4nr..4fla. 1811212015 0000 18/12/2015 0000 18/12/2015 0000 1$fl2,2015 0000 18/12/2015 0000 181t212016 00(10 18/12/2015 0000 1W12/2015 0000 18/12/2015 0000 18/1212015 0000 13105 166 237 13105 186 237 13105 166 237 13105 165 DOO 2370297 53950717372 AflISTON SHANDAO A 13105 166 Emissão de DCC 237 0997 277258W320 GONCALA ALMEIDA P 13105 1Ø6ErrnssodeDOC 2370997 0S532I647OANARAQUELDASIL 13105 l66 Emissão deDOC 237099703548648390 ANTONIA GILVANIA 13105 166 Emissão «e É)OC 2370997 03572432S40 ANTONIA DERIK MIJN 13105 lag Emissão de DOO 237099700348183321 KATIANA PEREIRA O iaros 186 EjwssãodeøOC -5,11,111 18112/2015 0000 19/12/2015 -1811212015 0000 18/1212015 0000 1811212015 0000 18112/2015 2111212015 21/12/2015 23/12/2015 23/12/20*5 0000 0000 Q000 0000 0000 2311212015 0000 23/12,2015 OPQO 23112/2015 0000 no Mnfnfl.4O n#nn 23112/2015 0000 23/12/2015 0000 2311212015 0000 0000 237 0997 04?6999932fl1ARiA nANlay P114 13105 166 Emjssãode DCC 237 0997 82048908349 ANNA OLE IDE CAVAL 13105 166 Emissão4e DOO 2370997 00501841 300 IMPIA SOARES SJLV 13105 lfis Emissão de DOO 121.827 272,730 2375775 02664374354 ANTONIA WDINEJOE 13*05 166 Emissão de DOO 121 B2C 272730 2370997 4926981 0330 ROSILENE RODRIGUE 13105 l66 Emissão de DCC 121.829 272,760 237 0997 01697659381 ANTONIO BRUNO SOM 00000 34588 CP Admin Supremo 70 (3800 0,00 C 14175 776000 devolvido 6 272,73 -C 00000 34589 CP Admin Supremo 70 ?Z'3 O Q00 O 14175 983 TED Devolvida 300.006 664,340 14175 976 TEDCrécflto em Conta 5,471 $42 26400,00 C 104 0747 11924674000107 FMS IPAPORANGA 13105 393 ltD Transf.Eletr,Dlsponiv 122.301 664,340 2370997 36082830300 ANTONIA MARIA LOP 13105 393 TEO Trans? Eleir Disponlv 122.302 684,34 t) 2370997 75699397353 VALO IR DIOGO BARR 13105 393 ltD TranstEletr.Disponiv 122.303 664,34 O 237 0997 74285572320 MARIA DA CONOaCA 11 11, • 23/12/2015 23112/2015 - 0000 0000 Ol rO nnn •T'rn •t'--t eL,. 13105 $93 237 13105393 237 13105393 237 13105 393 237 13105393 ___._. . no aè, A etr.Disponiv 122.305 8334 COSMA DA SILVA CA etr.Diponiv 122.306 5391 ANT0NIAa1zAqDRA etr.Disponiv. 122.307 8315 MOACIR ALVES CAVA sponiv 122.309 RAIMUNÕA MARQUES 2311212015 0000 13105 393 TED Transf.Elstr.Disponiv 664,34 O 664,340 664,34 O 664,340 ... 122,311 664,34. ) 0000 0000 23/12/2015 - 0000 3/1215 0000 23/12/2015 0000 23/122015 0000 23/1212frt5 0000 23/12/2015 0000 23/1212015 0000 2211212015 0000 23/1212015 0000 13105 393 TE') Transf.Eletr 237 0997 169144493 13105 393ltDTtanstEMr 23709972 13105 393 TEO Ti 23709972 13105 393TEDTs 237 09977 13106 $9?TEDTi 23709978 13105 393TE01'i 23709972 13105 393 ltD Ti 237 97,0 13105 393TEDTt 23709970 13105 3937EDTi 23709970 13105 393 TEO Ti 237 09970 1210 33TEDTi IV EALO ALVES DE 3EL MARTINS- MA iv LUDIA CABRAL RO iv CALA 1..OPES DA tv COlA CONCEICAO IW STON BRANDAO A iv CALA ALMEIDA 1' dv RAQUEL DASIL liv 'DMA GILVANIA dv , 'ONIA DEFUKMUN lv lANA PEREIRA C C WIflflII' IJflt'UL} V Ifl 122313 664340 122314 664,340 122.315 664,340 122.316 684,34 D 122.317 664,840 122.313 664,340 122.319 664,34 O 122.320 66434 D 122.321 664,340 122222 864,340 122.323 66434 1) - Disponiv CO ANUA CLEIDE CAVAL 122.325 664,34 O blsponiv 122.326 664,340 122.327 664340 122.328 664.340 Disponiv 122.329 11 ANTONIO BRUNO (3OM 70 ,remo fine 660.237.000.032.852 OSE UELSON FE Disponw 122401 )0 MARIASQARESSILV 122.402 664,48 O )0 MARIA SOMES SILV Disponiv 4 ANTONIA LUDINEIDE Disponiv 23/12/2015 23/12/2015 24112/2015 0000 000ó, 0237 24/12/2015 0000 24/12/2015 0000 24/12/2015 29/12/2015 0000 0237 29/12/2015 3011212015 0000 0237 30/12/2016 0237 30/12/2015 31/1Z2015 0000 0000 g.n ui 13105 393TED1 237 0997 00000 3458801 99026 470 Trans 24112023 131O5S9STED] 237 097 13105 166Emíss 237 0997 1 000008558801 99026 470 Trans 29/12023 0000085588 Cf 99026 870 Transi 30/12 023 99026 470 Ttan 30í12 a8s 00000 855 88 CF 00000 999 SAL 10 ROSILENE RODRIGIJE - 9.798,34 0 &OQC 1.536,000 664340 272,73 O 11 une 660.237.000.034.546 2.397,23 O 'OSTO ROTA 404 premo 70 2.397230 000C Une 680.237 000.010.056 5000 Q OBSERVAÇÕES: Transaçao efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Serviço de Atendimento ao Consundor - SAO 0800 729 0722 Ouvidoria 86 0800 729 5678 Extrato investimentos financeiros Ø Cliente Agência Conta Mês/ano reierêacia 05/01/201611:02:39 mensal 237-2 30906-0 FMS/IPAPORA-FNS BI.ATB DEZEMBR012015 30111/2015 SALDO ANTERIOR " - D4/j2t APUCAÇAP 0811212015RESGATE Aplicação IW1 1/2015 Aplicação 0411212015 i0/t2/015 RESGATE Aplicação 0411212015 18/1,2/2015 APLICAÇÃO 2111212015 APLICAÇÃO 23112/2015 APLICAÇÃO 24/12/2015 RESGATE Aphcçào 04í12/201 5 Aplicação 18112/2015 Apøcaçe 1/12/2o15 Aplicação 2311212015 29/12)2015 RESGATE Aplicação 2311212015 30/12/2015 RESGA1t Aplicação 23112/2015 31112/2015 SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (i) RESGATES RENDIMENTO BRUTO (t) IMPOSTO DE RENDA () IOp(-) RENDIMEN1tL0U1OC• SALDO ATUAL = (-) 39,67 13062814 4907022 115,134426388 15.234,516720 13,062514 15.221,453906 912,734155 912,734155 0,262087 89 315801 a206600182 809,017725 0077327 0,262087 89315301 719,362510 783,633825 783,633825 1.692 152060 1,692,152060 46.367,75 89,76 46.327,99 2.780,QQ 2.780,00 0,80 272,73 9.79834 2.473,07 0,24 0,80 27,0$ 2.199,00 2297,23 2.397,23 5.1 78,4Q 5.178,40 a045793766 Q,077327 8,052415141 3,058547018 3,055774085 3,056879872 0,339414 89,655215 3.26,1 55397 2.487,137672 3,059120120 1 708,503847 3,060245071 11,351187 , ?à 39.67 59.142,09 59.196,45 4944 000 000 3.04138e856 16i47,328O2 3,043598363 912,811482 11,351787 1,351767 . 4944 • 3475 Valor daÇç4 30/1120151 31112/2015 . 3,036923593 .3o13s2sao . .. . . . . . . . . . Rentabili dade No mês No ano últimos 12 meses 87825 8,7825 Transação efetuada com sucesso por .J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 08007290088 manco ao nrasii httpsJlaapj.bb.com.bdaapj/homeV2.bb9tokenSessao=6ce1e7a605fd. Saldo 27,50C fla.sçâoeteLuada com suo se.põc 38116022 FRAflCISCA FERREIRA DE OUVEIRA. Soiviço de AfeMmerdo ao Couw$or.- SÃO 0800 729 0722 A^ 1 O4Mdoda 8808007298678 Para delIcIelSaaudIJvcs 08007290086 oveiao Mvf'ç4n FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ,- BANCO DO BRASIL C/C 30.908-7(F.M.S.) ÏF Saldo do Extrato Bancário em 3111212015 ................................................................ RS jjj Valor aplicado BB CP-Dezembro /2015 ........................................................................ 02 Saldo Real Conciliado em 31/12/2015 ........................................................................ 0,00 480,42 . Ipaporánga/Ce, 31 de dezembro de 2015 Francinei e Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA icÃo LUCIANO, N2 555, EP: 62215 -000, CENTRO - iPARANGA— CL FONE: (88)3634 1256, FAX: (83)36841251- CNPJ; 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 480,42 0510112018 10:48:24 , Cflente Conta atual - Agência Coata correate Período do extrato 237-2 30908-7 RS-lFAPORA-FNS BLMAC 1212015 Lançamentos 20/1 1!2015 09/1212015 0000 0000 09/12Í2015 10/12/2C15 0000 0237 10,1212015 2211212015 0000 0000 2211212015 0237 22112/2015 0237 2211212015 0237 22 12/20 0237 22122015 0237 22/1212015 0237 22/12/2015 0237 22/12/20 5 0237 24/12/2015 023' 221212015 0237 22J1212015 0237 22'12/20j 5 0237 22112)2015 0237 22/1212015 0217 2212/2015 0237 22 112I205 0237 221122015 0237 22112)2015 0237 22/1212015 0237 2211212015 07 22/12'2015 0237 fUJO Cr 00000 000 Saldo Mkeror 1447 976 1EO Crdtc em COM--e 953 253 t 3, 7 2, O CO los 0747 1 g2474QQQ7 FMS IPAPORANIGA r 70 O ' pa 00000 Scã L3L3 CP Admn Supremo 7'4 9902S470 rrr anua on fine 6023' 000 034 493 10j12 0237 34492 1 PRE-EI' 3RÀMtJN 00000 855, bB cr Admin Supremo 70 7 C' t (' G fí ( 14175 978 T[D Credav *m Conta 4352,707 XC r 040747 11924074000107 EMO LPAPORAMOA 39028 £73 rrapste ênoia on jine 1Pó 22.120237 32392-8 T.IIAGO CARflLH 99026 470 Trans w002a ci bne 680 237 000 032 466 22'12 0237 92$$ 3 ANTONiA H ALV& 99026 470 Invista t- ore ao brio 880.237.000.032.469 2212 0237 32469-8 MARIA DL SOUZA 39026 470 lrensyeônrça co boa F60 237 OCO 032 775 li 22i12 0207 32775 1 (LEONICE A SOU 99025 470 Transeêncm ao boa 660 237 000 01 073 '3 22/12 0231 34073 1 L M PROSAUUE s) 9902€ 40 Tranqeêp or, Inc 6602 7 000 034 239 30 22112 0237 34238-8 WGIA HERMiNÚ 99028 470 Tans''ência 00 boa 890 237 000 034 239 22/12 0237 342394 JULANIE RODRIO 4)9026 470 T;ans etêlicaon Soe 660 237000024 286 £ 24/12 0237 34285 8 MICHAL. 6 AMA 660 237 000 0346' 99026 470 TiranOe~acn4aie 221 1 2 023' 346136 EDNA MAR IA i-LA 1/ 99026470 Transferência ao boa 66023'i.rlüo ll 03AIlis 15 2212 02,37 34515 2 VALOEAV CAVA1 O R 99028 470 TIsnsía &nua co me 660 237 000038 201 22112 0237 35801 1) OLAVO VIEIRA O 99020 470 Tfarçoíer4aa Or Loa 660 227 Q00 037 279 C Ci 22r12 0237372797 JJQ1NLDL FCRR 99026 470 Tran&ra Mua 00 hnc rt 6b0 2.37 000 037 586 22112 0237 37586 1 OUVIO SC'A'-E5 99026 470 Trans ernca ao n'ia 660 24 000 036 709 O 22112 0241 3S709 5 ANTONIO CAR_OS 99026 470 1 rans'e êncs ao Inc 860 b75 000 044 884 32/120675446847 WELTON LOIOLA 99026470 Trarsererca ori brIo 661 071 0)0 015 822 221121071 1 68224 E OONCAVE8 DA 99026 470 íranserenca no loa 66 155 000 031 547 22/12 1155 31547.8 LIDIANNE OOJSA 3 99025 470 TransImnéncie, ai Soe 661 40° 000 021 070 os 2/E2 140921070€JOAO EU PEPE1R 74 / 99026 470 ] ransíer000e ara boa 861 409 000 029 244 22/121409292443 ULIANE. LIMA O 9902v 47Q Fçane'erên a ao mc 661 404)000029724 22C3.70 LI 22112 1409 29724-0A8RICIOALVLS 99026 470 Transferência cri na 661 49000030299 Ci'' 'C L 2212 1409 30299-8 ANTONIO L TEOEJ ' 22'taaCI5 0237 22(12/2015 0237 22I102015 0000 22112/2015 0000 22/12120 5 0090 22h212015 0000 22/12/205 0000 2212/205 0000 22/12/2015 COCO 22112'2015 0000 22'1212016 0000 2211212015 0000 22112t2015 0000 22/1 2/2015 241129201$ 0000 0237 24/12i2016 29'12 2015 0000 0237 22/12/2015 31/12&0 0000 0000 .. OBSERVAÇOES 862 '95000 ca 00' 0%26 470 trans c arsaa ai 1400 22/12 2795 12007 2 JAMOCASOM 7 AO 99028 470 TrasWe Orup on tu- e 683208 COO 033 ESO 22/12 3296 33550-9 ADRIANA MAMA 13I 13F 392 TCD T,an5f.EletnDisponiv 122.201 237 0997 0Z068 t2131 O RAVAME COO a RODA 122,202 13106 393 TÜ 1 anef Etctr Drsponw 237 0997 87379098304 FRANCISCA VIVIA-ME 122.209 13105 39° 760 Transf Eier Drsponru 237 0997 01107910374 GLEICE4E MATOS O 1 22.204 13105 393 TED T -ensf flet7 Dulpornv 237 0997 03553215305 ROSANE DA SILVA O 122 205 1210 393 lEI) Transf Detr 0sporiv 23' 0997 18594814204 MARrA WCIA LOPES 13106 293 CEO Trunst,Uwr.Disporliv 122.206 237 0997 06031249310 E ANCISCAJAENE J 122 207 3105 393 ED 778951 Eler Orsponw 23' 13997 7282709238' LuCIErE BEZERRA E. 13105 393 TEO Transi EJCI Disponw 122 208 237 0997 00724918383 MARIA MEIDE 0CM ES 131t6 $93 TEDTsrnf Elpi Ebsponrv 122.209 237 0997 rJ&982OB337BJANAINABQNFIM r E 13105 393 CLO Tns Elerr Disponlv 122.210 237 0397 31249448386 ANTONA (tUA TOM, 122211 12105 293TED IrnsfE1PtrDrspon;v 237 0097 00 899099uÜ0280 POSTO IRMAOh 0000034888 CP Admrn Supremo 70 99t2 470 Trarsietncra ao mw 660 227 000 01$ 126 24í12 0237 lt'12$ 9AUTOPECAS E P 70 00000855580° Adinni Supremo 99026 4701 tns7errncla or, hne 860 207 000 034 546 29120237 34646-6 f'OSrO ROA 404 70 00000 856 68 CP Adrmo Supremo 00000 9998AL00 . Di r ' ' ri 7 (7 -'V (E 'i r ÉJ /9( - - ,'i 1 ) CC ( 7 78 )r . Transação efetuada com sucesso por. J81 18022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 3 Ouvidorlá BB08C0 729 5678 Para deficientes auditivõs 0800 729 0088 Ç ÍP C c O vi GA0, 05/0112016 11:04:05 Extrato investimentos financeiros mensal Agência Conta Mês/ano referência 237-2 30908-7 FMS/IPAPORA-FNS BLMAC DEZEMBRO/2015 ;. • 30/11,2015 SALDO ANÍFERIOR 02,1 W2t15 APLICAÇÃO 1O'12!2015 RESGATE Aplicação 1a1t1/0i5 Aplicação 0911 2,A2015 221121201 A?LtAÇ..O 24/12j2015 RESGATE AØcaçëo 00/12,2015 Aplicação 22/12/2015 29/1a'20a RESGATE Aplicação 22/i2/205 31/12/20'3 MLDCLTUA., SALDOANITERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES .. RENDIMENTO BRUTO (t .IMPOSTO DÊ RENDA(-) 10Ff) . ,E.N.NENTO -UOUlDO SALDO ATUAL = 1$3 IS 898,07 2,59850 3780 188,837979 506900657 3059120120 506900657 158931452 192 16.298,50 15.828,67 8,87 0,00 0,00 6,67 480,42 . . 3,036923593 3,061362680 "ç.i t.c'i 0,632581 4.Ç9817574 304470314 4500,250l5 4.498,008448 3.045793766 2.243707 0,832581 4.437 1 373887 850,670088 305650722 189,081686 3,056879872 2.243707 686 571,14 1.50$7 155087 48042 (-) 30/i,112015; 3•1/1g/2 0 n 192 13200:00 13.700,60 . .. No mês 0,8047 8,7825 No ano últimos 12 meses 87825 Transação efetuada com sucesso por. J8118022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 . . Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 852S13795 663.832109 4s4S31-s2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL dc 30.909-5(F.M.S.) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2015................................................................. RS Valor aplicado BB CP-Dezembro/2015 .............................. .................. .. ..................... [02 0,00 .R$ 43,42 Saldo Real, Conciliado em 31/1212015 ........................................................................ .RS 43,42 IpaporangalCe, 31 de dezembro de 2015. • Francineide Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- • • Francisca Feireira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO uJaANo, N 555, CE?: 62.215 -000, CENTRO - 1PAPORANGA—CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.36410001-47 - CGF: 06.920.642-4. 0510112018 10:49:47 Cflente Conta atual - AgAncia Conta corrente Período do extrato 237-2 80909-5 Ft'AS-4PAPOPA-FN5 BLVGS 1212015 Lançamentos 19/11/2015 10/1212015 0000 0237 00000 000 Saido Mtedor eeO 237 OOC 03 493 99028 470 1 rans,e ênna 01 hne 1012 0237 saga-1 PREÇLÇrU-1AMUN. 2112/2015 31112/2015 0000 0000 00000 865 613 CP Adwn Supremo 03000999SALO0 000 9fl N -------------------------------------0BSRVkÇ0ES: Transação efetuada com sucesso por. J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 . . . Ouvidoria BB 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 r ri C 0510112016 11:04:50 Extrato investimentos financeiros - mensal Agência Conta Mês/ano referência 237-2 30909-5 FMS/IPAPORA FNS BLVC3S DEZEMBRO/2015 837,994598 2311I12 823811113 14 t&433 1.937,54 30111/2015 SALDO ANTERIOR 1 9000 1C - 212015 RESGATE 190000 Aphtaçrioü&/1112015 Z1/hS2Oti SALDO ATUAL 342 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (i4 IMPOSTO DE RENDA(-) IOF (-) €No4tAENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 30/11/2015 31/12/2015 3,036923592 3,061382680 No mês No ano ÚItimosl2.meses 3,3047 8,7825 8,7825 304579378€ 14 183483 1.937,54 0,00 1.900,00 5.88 0,00 0,00 5,88 . 43,42 Transação efetuada com sucesso por: J81 16022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA, Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 . 14181483 . .. . Ouvidoria BB 0800 7295678 Para deficientes auditivos 0800 729 0028 Moa4o3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 33.010-8(AMPLIAÇÃO PSF ARARAS) 01 Saldo do Extrato Bancário em 31/1212015 .............. .................................................. Ei Valor aplicado BBICP-Dezembro/2015 ....................................................................... .0,16 RS 02 sa1dó Real Concili ado Lii1 Ipaporanga/Ce, 31 de dezembro de 2015. Francme{e Torres Rodrigues -Coord. Planejamento Financeiro- Francisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira - RUA JOÃO WCIANO,N2 555, CEP 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANt3A—CE. FONE: (88)3684 1256, FAX: (88)3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. 0,00 05/01/201611:05:24 Extrato investimentos financeiros. mensal 237-2 33010-8 FMS/IPAPORA-FNS BUNV DEZEMBRO12015 Agência Conta Mês/ano referência ........LCX supr tWC; - .................. 3W11/2015 SALDO ANTERIOR 21/12/2015 SALDO ATuAL ,-.... L'2' . 0,16 0.115 0C nSALDO ANTERIOR APLICAÇÕES RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF (-) 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REND#',IENTOUQUIDO 0,00 SALDO ATUAL.. 0,16 30/11/2015 3111212015 €..i.PR/tO 0,052892 0052892 3,036923593 3,061 362680 No mês 0,8047 8,7825 No ano últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por. .38116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 0052892 Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por. J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria GB 0800 729 5678 Para doticiontos auditivos 0800 729 0088 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA Cópia dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPOR Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e equipe de apoio FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pret&twaMunidtij»pnga Portaria n ° Gab - 16010401, DE 04 DE JANEIRO DE 2016, DISPÕE 8O$ItE COMISSÃO • UcIFÁÇOES ..PROYIDENÇIA$ A NOMEAÇAO DA PERMANENTE DE DÁ E. OUTRAS O PREFEITO MUNICIPAL DE ]PAPORA14GA, ANTONIO ALI/ES MELO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do mandato, e considerando os ditames da Lei Federal n° 8.666193 .e suas alterações posteriores; RUMM, 1— NOMEAR a Comissão Permanente de Licitações a qual será responsável por todos atos necessários ao processo licuatório, que a Lei 8,666193 assim prevê. Presidente/Pregoeiro: Estefanio Upes Neto cn 745.246.313-73 RG: 20040140602332av Endereço: Avenida Sargento Hermhuo, n°1481, Craicús/Ceará. Èí0r101 São Vicente, CEP 63 700-COO Secretário: Antonio Glays.on Ferreira Beerra 016.568.903-05 RGt2ft05D21063092-SSWCE CPF: Endereço Rua Sérg, Correia, n°92, Centro, 62215-000 - Ipaporanga/Cearã Membro: Tiago Almeida de Metias CPIF: 039.148.073-18 2006015185230 Endereço: Localidade de Lembrada, CEP 62215-000 - Ipaporanga/Ceará Membro.- José Jucelino Alves Sousa CRfl049.04.2734€ RG: 2007184627-6 • • •• •• Endereço BR 404, n°, Bairro Central, CE? 62.215.000-000 Ipaporanga/Ceará RUA FRÂNKLIN .osÉ VaA, 14! 2, CE? 622 IS. 00, CENTØLI . WAPORANG qn..tç. (RRQQS11J2nQCNPÇ. 1ft462.364/000i -.47- CCF: 06.920.641 -4, - Pttt&tut*MU*Idpøhfa lpapotaags li—Esta nomeação terá validade para o período de 04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 111 - Esta portaria entra em vigor na data de sua pubhcaçAo, revogam-se as disposições eit contrario PWique-se. Regstre.se e Cumpra-se Paço da Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Ceará, em 04 de janeiro de 2016. Prefeito Municipal Prø*w*t1Ø1 delpspwanga Portaria n° Gab - 16010402, DE 04 DE JÁ -MIRO DE 2016" - O PREFEITO MUNICIPAL DE TPAPORANOA, ANTONIO ALVES MELO, no uso de suas atribuições legais e em pleno exerci cio do mandato, e considerando os ditamos da Lei Federal if 10.520, de 17 de julho de 2002 c/ca Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações posteriores; RESOLVE 1 NOMEAR a Coniissào Rem a*ntato, Pregão a qual será responsável, por todos atos necessários aiiprocesso IicitMório na. :iuodah.dade de Prego, que a Lei Federal ri0 10.520, de. 17 dejulho4e 202 aLâ ESta1 ti? &6S56193. e suas alterações posteriores, assim prevê: PresidenteJPragoeiro. Estefaino topes Neto (tE 745246313-73 RG 2004014060233-2'v Endereço: Avenida Sargento Henrilnio. 0, I48I, Beno $ão Vice$t, CE? 63700-000 Crateus/CeaM Secretírio: Áatoaia.Glayso* FertØrs .$seia . . CtF: 01.6369.*0a-45 RG: 2005021063097- SSP/CE Endereço Rua Sérgio Coireta, n°92, Centro, 62215-000— Ipaporanga/Ceará .... Membro: José Jucelino Afta Sousa . CPF: 049.804273-16. . . 96:20071846274 Endereço: BR 404, n°, Bairro Central, CE?, 62215 000-000 Ipaporanp/Ceatá vmi, RUA FRANKLÀN. JOSÉ lf.2, ca' 6215 *46% CENTRA WÀ?O&ANGA CE. FONE: (88)99872-4040—CNPJ:.14.442364OQ1-41—Q t9ZO.4l '4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA Relação das entidades beneficiadas por convênio, com indicação dos valores empenhados e dos valores pagos, (modelo n° 11, em anexo) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IN 03/13 MODELO-li Município: Ipaporanga Orgão: Secretaria de Saúde Exercício: 2015 Período 01/01/2015 a 31/12/2015 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (1(s) NÃO HOUVE ENTIDADES BENEFICIADAS COM CONVÊNIOS Responsável pelo Preenchimento: Francineide Torres Rodrigues Matrícula; 131531-5 - Tesoureiroi3esrC6uiJnt ASS: NOME MAT: tavo Gom Sousa i4S31-0 o Cargo: Ordenadora de Despesa Assinatura Cont ASS.: ," 72 Francisc das Chagas S. / "" NO eni . - 9752 CRC: Ordenador de Despesa Visto RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N 2 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 90 - inciso II da LN. 03/2013 TCM, que não ocorreu alterações na estrutura administrativa no do Fundo Municipal de Saúde no decorrer do exercício financeiro de 2015. Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2015 Francineide Torres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N2 2, CEP: 62.215-000, CENTRO - I PAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1255, FAX: (88) 5684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - C€f: 06.920.542-4. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos fins de comprovação, e especialmente para cumprimento do que determina o art. 90 - inciso III da J.N. 03/2013 TCM, que não existe Fundo Especial junto ao Fundo Municipal de Saúde, inexistindo portanto o relatório do Conselho no exercício financeiro de 2015. Ipaporanga/Ce., 31 de dezembro de 2015 Francineide Torres Rodrigues Ordenador(a) de Despesa RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA, N92, CEP: 62.215-000, CENTRO - I PAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47-- CGF: 06S20.642-4.