Apresentação SPO - Iara
Transcrição
Apresentação SPO - Iara
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FORPLAD MARÇO/2015 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 1 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS Waslei José da Silva Coordenador-Geral Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 2 Restos a Pagar – Órgãos Superiores Base SIAFI: 13/03/2015 RESTOS A PAGAR - A PAGAR ÓRGÃO SUPERIOR DA UO 25000 MINISTERIO DA FAZENDA 56000 MINISTERIO DAS C IDADES 37202 INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL 26000 MINISTERIO DA EDUC AC AO 36000 MINISTERIO DA SAUDE 39000 MINISTERIO DOS TRANSPORTES 32000 MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 53000 MINISTERIO DA INTEGRAC AO NAC IONAL 52000 MINISTERIO DA DEFESA SUBTOTAL DEMAIS TOTAL GERAL TOTAL INSCRITO % 48.120.856.652 27.651.764.531 23.671.715.436 21.351.208.404 14.851.829.531 14.006.101.976 10.666.098.576 8.949.423.506 6.199.637.523 175.468.636.135 52.914.437.425 228.383.073.560 21,07% 12,11% 10,36% 9,35% 6,50% 6,13% 4,67% 3,92% 2,71% 76,83% 23,17% 100% TOTAL PAGO 10.425.849.440 4.387.206.833 22.098.714.150 5.472.131.233 2.372.859.722 1.981.881.383 331.573.249 1.558.330.517 1.272.247.071 49.900.793.599 9.400.808.998 59.301.602.596 % 17,58% 7,40% 37,26% 9,23% 4,00% 3,34% 0,56% 2,63% 2,15% 84,15% 15,85% 100% % EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RAP A PAGAR Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva RP PROCESSADO RP NÃO PROCESSADO TOTAL A PAGAR % 1.742.814.599 34.776.007.411 36.518.822.010 21,90% 203.553.383 23.014.721.808 23.218.275.191 13,92% 49.525.523 1.523.443.817 1.572.969.340 0,94% 498.599.030 15.317.256.576 15.815.855.606 9,48% 1.030.099.242 11.363.532.840 12.393.632.082 7,43% 832.442.431 10.934.595.965 11.767.038.395 7,06% 28.552.100 10.291.150.769 10.319.702.870 6,19% 1.866.278.412 5.452.116.065 7.318.394.477 4,39% 288.723.553 4.543.000.690 4.831.724.244 2,90% 6.540.588.273 117.215.825.941 123.756.414.214 74,22% 3.834.935.179 39.161.325.656 42.996.260.836 25,78% 10.375.523.452 156.377.151.597 166.752.675.050 100% 6% Ministério da Educação 94% 100% 3 Comparação dos Restos a Pagar 2010 - 2015 Base SIAFI: 13/03/2015 ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAP - INSCRITOS RAP - A PAGAR 9.160.676 10.365.648 14.177.493 19.155.848 23.418.815 21.351.208 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 2.173.229 2.152.398 2.649.162 6.387.891 7.427.366 Secretaria Executiva % DE PGTO 76% 79% 81% 67% 68% Ministério da Educação VARIAÇÃO DE INSCRITOS 0% 13% 37% 35% 22% -9% 4 Comparação dos Restos a Pagar 2010 - 2014 JAN 7.691.352 84% 16% FEV 7.117.757 78% 22% MAR 6.496.701 71% 29% ABR 5.920.849 65% 35% MAI 5.470.751 60% 40% JUN 3.955.535 43% 57% JUL 3.611.085 39% 61% AGO 3.346.747 37% 63% SET 3.111.840 34% 66% OUT 2.748.583 30% 70% NOV 2.577.034 28% 72% DEZ 2.173.229 24% 76% 2011 TOTAL 10.365.648 A pagar 100% Pago 0% 8.413.467 81% 19% 7.585.700 73% 27% 6.327.209 61% 39% 4.940.039 48% 52% 4.500.981 43% 57% 3.938.613 38% 62% 3.404.484 33% 67% 3.173.495 31% 69% 2.935.903 28% 72% 2.738.150 26% 74% 2.550.760 25% 75% 2.152.398 21% 79% 2012 TOTAL 14.177.493 A pagar 100% Pago 0% 10.749.502 76% 24% 9.930.543 70% 30% 8.960.606 63% 37% 7.337.415 52% 48% 6.642.315 47% 53% 5.674.991 40% 60% 5.294.990 37% 63% 4.103.846 29% 71% 3.822.337 27% 73% 3.287.506 23% 77% 3.054.814 22% 78% 2.649.162 19% 81% 2013 TOTAL 19.155.848 A pagar 100% Pago 0% 16.599.125 87% 13% 15.857.917 83% 17% 14.010.712 73% 27% 11.776.139 61% 39% 10.511.069 55% 45% 10.394.337 54% 46% 9.494.099 50% 50% 8.590.363 45% 55% 8.249.332 43% 57% 7.857.582 41% 59% 7.601.457 40% 60% 6.387.891 33% 67% TOTAL 23.418.815 A pagar 100% Pago 0% 18.438.129 79% 21% 17.315.673 74% 26% 16.367.000 70% 30% 12.890.163 55% 45% 11.866.516 51% 49% 11.246.691 48% 52% 10.173.957 43% 57% 9.346.033 40% 60% 8.847.819 38% 62% 8.251.464 35% 65% 7.867.230 34% 66% 7.427.366 32% 68% 2010 ZERO 9.160.676 100% 0% 2014 Base SIAFI: 13/03 TOTAL A pagar Pago Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 5 Restos a Pagar MEC (GND/ANO) Métrica Grupo Despesa 1 3 4 5 PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS Total Ano Emissão NE CCor RP INSCRITO RP PAGO TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A PAGAR TOTAL A PAGAR % % % ANO/GND % GND/TO TAL 2005 256.148 - 256.148 - 256.148 2007 198.691 - 198.691 - 198.691 0,22% 2009 9.400.196 - 9.400.196 - 9.400.196 10,58% 2010 2.160.395 - 2.160.395 - 2.160.395 2,43% 2011 10.195 - - 10.195 10.195 0,01% 2012 2.801 - - 2.801 2.801 0,00% 2013 17.584.045 14.873.969 17.020.235 19,15% 22.185 2.146.266 0,29% 2014 186.090.790 121.506.954 7.529.643 52.296.714 59.826.357 67,32% Total 215.703.262 121.529.138 21.691.339 67.183.680 88.875.019 100,00% 2005 7.315 - 7.315 0,00% 2006 145.896 - 145.896 145.896 0,00% 2007 3.414.233 - 3.396.301 17.932 3.414.233 0,10% 2008 8.247.888 - 7.875.550 362.307 8.237.857 0,24% 2009 5.548.664 17.008 1.013.062 4.199.527 5.212.589 0,15% 2010 47.072.479 154.389 3.658.910 43.093.069 46.751.980 1,39% 2011 111.133.520 2.040.434 3.294.799 96.024.588 99.319.387 2,95% 2012 258.709.235 14.660.820 34.037.271 199.141.827 233.179.098 6,92% 2013 709.569.373 71.822.849 12.300.977 619.159.883 631.460.861 18,75% 7.315 - 2014 6.325.588.215 3.974.908.260 21.313.555 2.318.711.952 2.340.025.506 69,48% Total 7.469.436.816 4.063.603.761 87.043.634 3.280.711.086 3.367.754.720 100,00% 2004 333 - 333 - 333 0,00% 2005 6.141 - 6.141 - 6.141 0,00% 2006 1.106 - 1.106 - 1.106 0,00% 2007 5.827.816 - 5.513.217 314.599 5.827.816 0,05% 2008 12.531.433 519.750 10.368.582 1.643.101 12.011.683 0,10% 2009 19.769.052 244 10.761.990 9.005.283 19.767.272 0,16% 2010 62.715.549 84.935 9.829.814 52.314.826 62.144.641 0,51% 2011 376.885.225 15.123.025 8.098.947 350.101.236 358.200.183 2,91% 2012 2.033.984.751 83.569.486 138.389.663 1.806.491.000 1.944.880.663 15,82% 2013 3.680.392.330 275.271.127 196.466.229 3.203.049.961 3.399.516.191 27,65% 2014 7.326.428.510 829.395.181 7.931.475 6.484.446.870 6.492.378.345 52,81% Total 13.518.542.245 1.203.963.748 387.367.498 11.907.366.875 12.294.734.373 100,00% 2011 58.704.350 58.704.350 58.704.350 91,03% 4,71% - - 2012 3.039.899 2.474.815 565.084 3.039.899 2014 85.781.831 83.034.586 21.743 2.725.502 2.747.245 4,26% Total 147.526.080 83.034.586 2.496.558 61.994.935 64.491.493 100,00% 21.351.208.404 5.472.131.233 498.599.030 15.317.256.576 15.815.855.606 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 0,56% 21,29% 77,74% 0,41% 6 Restos a Pagar MEC (GND/ANO) QUADRO-RESUMO RESTOS A PAGAR - % GRUPO DE DESPESA C USTEIO INVESTIMENTO SUBTOTAL INVERSÕES FINANC EIRAS PESSOAL PROCESSADOS NÃO-PROCESSADOS % A PAGAR / TOTAL 2,58% 97,42% 21,29% 3,15% 96,85% 77,74% 99,03% 3,87% 96,13% 0,41% 24,41% 75,59% 0,56% SUBTOTAL 0,97% TOTAL GERAL 100% FONTE: TESOURO GERENCIAL, BASE 13/03/2015 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 7 Restos a Pagar Universidades (GND/ANO) Grupo Despesa 1 3 PESSOAL CUSTEIO Ano Emissão NE CCor Total TOTAL A PAGAR % % ANO/GND GND/TOTAL 256.148,20 0,00 256.148,20 0,00 256.148,20 0,49% 0,00 9.400.195,87 0,00 9.400.195,87 18,03% 2011 10.195,32 0,00 0,00 10.195,32 10.195,32 0,02% 2012 2.801,25 0,00 0,00 2.801,25 2.801,25 0,01% 2013 9.090.786,34 22.184,83 529.303,18 7.997.672,79 8.526.975,97 16,36% 74.225.552,01 5.650.752,25 28.285.636,64 33.936.388,89 65,10% 74.247.736,84 15.836.399,50 36.296.306,00 52.132.705,50 100,00% 0,00 1.594,86 0,00% 2014 111.428.086,17 Total 130.188.213,15 2005 1.594,86 0,00 1.594,86 2006 13.393,14 0,00 13.393,14 0,00 13.393,14 0,00% 2007 48.941,46 0,00 31.009,25 17.932,21 48.941,46 0,01% 2008 497.907,58 0,00 168.732,63 319.143,70 487.876,33 0,07% 2009 2.010.916,13 17.008,32 328.814,64 1.658.546,44 1.987.361,08 0,28% 2010 10.468.883,43 139.189,87 1.806.556,28 8.476.450,87 10.283.007,15 1,43% 2011 34.738.829,54 1.172.429,24 2.446.706,41 22.082.439,56 24.529.145,97 3,41% 2012 78.303.617,83 3.175.645,58 4.079.169,45 60.461.715,97 64.540.885,42 8,96% 2013 170.545.308,65 14.426.065,98 2.910.584,77 148.592.557,33 151.503.142,10 21,04% 848.433.730,61 377.922.448,01 7.261.999,58 459.373.364,34 466.635.363,92 64,81% 1.145.063.123,23 396.852.787,00 19.048.561,01 700.982.150,42 720.030.711,43 100,00% 0,00 332,93 0,00% 332,93 0,00 2007 320.632,61 0,00 6.492,00 314.140,61 320.632,61 0,02% 2008 1.074.891,00 0,00 47.035,86 1.027.855,14 1.074.891,00 0,06% 2009 7.787.201,10 243,74 124.376,51 7.661.429,57 7.785.806,08 0,41% 2010 19.751.939,07 482,00 326.845,03 19.083.502,08 19.410.347,11 1,03% 2011 99.607.396,47 2.562.284,81 836.142,86 95.891.272,86 96.727.415,72 5,15% 2012 306.769.495,37 18.399.182,73 1.481.557,36 286.523.735,99 288.005.293,35 15,33% 332,93 27,84% 2013 600.285.324,49 73.673.256,11 2.717.440,39 520.459.638,30 523.177.078,69 2014 1.174.942.040,87 231.844.955,56 3.604.278,10 938.822.331,06 942.426.609,16 50,16% 9.144.501,04 1.869.783.905,61 1.878.928.406,65 100,00% Total INV. FINANCEIRAS RP PROC N PROC A PAGAR 9.400.195,87 2004 5 RP PROC A PAGAR 2009 Total INVESTIMENTOS TOTAL PAGO 2005 2014 4 TOTAL INSCRITO 2012 2.210.539.253,91 326.480.404,95 565.083,83 0,00 0,00 565.083,83 565.083,83 1,96% 27,14% 70,82% 27,08% 2014 1.521.603,65 0,00 0,00 1.521.603,65 1.521.603,65 72,92% Total 2.086.687,48 0,00 0,00 2.086.687,48 2.086.687,48 100,00% 0,08% 3.487.877.277,77 797.580.928,79 44.029.461,55 2.609.149.049,51 2.653.178.511,06 100,00% 100,00% Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 8 Universidades(GND/ANO) QUADRO-RESUMO GRUPO DE DESPESA C USTEIO RESTOS A PAGAR - % NÃO% A PAGAR / PROCESSADOS PROCESSADOS TOTAL 2,65% 97,35% 27,14% INVESTIMENTO SUBTOTAL INVERSÕES FINANC EIRAS PESSOAL 0,49% 99,51% 70,82% 97,96% 0,00% 100,00% 0,08% 30,38% 69,62% 1,96% SUBTOTAL 2,04% TOTAL GERAL 100% FONTE: TESOURO GERENCIAL, BASE 13/03/2015 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 9 Restos a Pagar - DISCRICIONÁRIAS Base SIAFI: 13/03/2015 RAP MEC TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO RP PROC A PAGAR RP N PROC A PAGAR TOTAL A PAGAR PAC 8.638.043.194,71 476.784.925,97 205.534.761,98 7.945.752.525,90 8.151.287.287,88 DISCRICIONÁRIA 9.151.602.278,71 2.645.470.006,78 133.663.281,47 6.326.131.036,77 6.459.794.318,24 3.561.562.930,11 21.351.208.403,53 2.349.876.300,75 5.472.131.233,50 159.400.986,35 498.599.029,80 1.045.373.013,64 15.317.256.576,31 1.204.773.999,99 15.815.855.606,11 TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO RP PROC A PAGAR 12.810.373 689.537 12.173.619 20.007.280 2.152.247 1.422.624 7.833.905 75.652.217 921.479 133.663.281 RP N PROC A PAGAR 450.615.536 46.255.112 1.198.756.181 2.374.873.028 172.583.697 121.599.714 177.463.997 1.403.275.205 69.877.085 310.831.482 6.326.131.037 DEMAIS DESPESAS TOTAL NAO DESPESAS DISCRICIONÁRIAS MEC SUPERVISIONADAS INSTITUTOS FEDERAIS UNIVERSIDADES HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS INEP CAPES FNDE EBSERH SALARIO EDUCAÇÃO FIES TOTAL 533.777.181 62.386.572 1.632.315.064 3.075.907.566 201.592.003 296.936.302 257.226.235 2.638.841.224 141.788.650 310.831.482 9.151.602.279 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 68.746.926 15.157.564 416.014.092 668.235.205 25.889.785 173.156.731 51.527.471 1.155.828.592 70.913.641 2.645.470.007 Secretaria Executiva Ministério da Educação TOTAL A PAGAR 463.425.910 46.944.649 1.210.929.800 2.394.880.308 174.735.944 123.022.339 185.297.902 1.478.927.422 70.798.563 310.831.482 6.459.794.318 10 Decreto 8.407, de 24 de fevereiro de 2015 (Bloqueio de Restos a Pagar) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 11 RECURSOS BLOQUEADOS – DECRETO 8.407 Base SIAFI: 13/03/2015 UNIDADE /GRUPO DE DESPESA MEC FNDE FIES COTA-PARTE Subtotal FNDE CAPES INEP UNIVERSIDADES INSTITUTOS HOSP. UNIVERSITÁRIOS EBSERH DEMAIS Total Proporção (%) Proporção FNDE (%) PESSOAL E OUTRAS INVERSOES ENCARGOS DESPESAS INVESTIMENTOS FINANCEIRAS Total Proporção (%) SOCIAIS CORRENTES 1 3 4 5 6.283.757,82 794.335,49 66.372,08 7.144.465,39 0,62% 252.240,99 364.729.073,53 364.981.314,52 31,87% 246.646.775,41 3.898,15 246.650.673,56 21,54% 178.157.512,48 178.157.512,48 15,56% 252.240,99 789.533.361,42 3.898,15 789.789.500,56 68,97% 0,00% 1.567,83 1.567,83 0,00% 2.464.134,87 38.162.294,43 17.469.100,70 58.095.530,00 5,07% 911.866,03 27.511.085,47 3.325.029,18 31.747.980,68 2,77% 689.933,16 6.308,00 696.241,16 0,06% 0,00% 149.274.073,20 108.367.971,23 257.642.044,43 22,50% 10.603.500,70 1.005.281.458,01 129.228.473,19 3.898,15 1.145.117.330,05 100,00% 0,93% 87,79% 11,29% 0,00% 100,00% 2,38% 78,54% 0,00% 100,00% 68,97% Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 12 No exercício financeiro de 2015, a STN promoverá, no prazo de até cinco dias após a data de publicação deste Decreto, o bloqueio, em conta contábil específica do Siafi, dos restos a pagar não processados dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal inscritos até o exercício de 2014. As UG responsáveis pela execução das despesas poderão desbloquear, até 30 de junho de 2015, os restos a pagar não processados, desde que, até essa data, seja iniciada a execução das despesas. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 13 Art. 68 § 4º do Decreto 93.872/1986: Considera-se como execução iniciada: I - nos casos de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida; e II - nos casos de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 14 Para as despesas inscritas em restos a pagar não processados em 2013 e 2014, cuja execução não tenha previsão de início até 30 de junho de 2015, os órgãos setoriais de planejamento, orçamento e administração ou equivalentes deverão: I - avaliar quais as despesas cujo empenho entendam necessário manter; e II – As unidades deverão requerer a manutenção dos empenhos das despesas de que trata o inciso I, com as devidas justificativas, à SPO/MEC até 10 de abril de 2015 as unidades deverão solicitar por e-mail: [email protected] Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 15 A SOF e a STN deverão se manifestar conjuntamente, até 15 de junho de 2015, sobre a possibilidade de desbloqueio dos restos a pagar e informarão às UG responsáveis para que efetuem o desbloqueio até 30 de junho de 2015. A STN providenciará, até a data de encerramento no Siafi do mês de junho de 2015, o cancelamento automático dos saldos de empenhos de restos a pagar que não foram desbloqueados pelas UG Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 16 Ficam excluídos do disposto neste Decreto os saldos dos restos a pagar inscritos referentes a dotações orçamentárias destinadas ao atendimento das seguintes despesas: III - do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino que possuam Indicador Lei Calmon = SIM Fonte de Recursos AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4002 2994 0181 0536 2522 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACA PRODUCAO DE FARMACOS, MEDICAMENTOS E FITOTERAPICOS TOTAL Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 00 - RECURSOS ORDINARIOS 53.515.825 1.086.958 914.110 4.055 55.520.948 Secretaria Executiva 56 69 CONTRIBUICAO 51 - CONTR.SOCIAL 50 - FONTE CONTRIB.PATRONAL PLANO S/O LUCRO DAS PRÓPRIA P/PLANO DE SEGURIDADE PESSOAS SEGURID.SOC.SERV. SOCIAL JURIDICAS SERVIDOR 744.029 280.528 1.024.557 5.868 5.868 Ministério da Educação 115.043 115.043 1.429.114 1.429.114 17 DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA SPO/MEC Ofício circular nº 03 – GAB /SPO/SE/MEC, de 03 de março de 2015 Mensagem Comunica Siafi: 20150408976, 20150408977 OU 20150408979) Caminho para extração de relatórios no Tesouro Gerencial: Relatórios Compartilhados Consultas Gerenciais Relatórios de Bancada dos Órgãos Superiores 26000 – Ministério da Educação SPO/CGF/CPAF Decreto 8407 Decreto 8.407 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 18 Pag. Efetivo X Lim. de Pagamento – Órgão Superior 26000 Base SIAFI: 13/03/2015 O Decreto nº 8.412, de 26 de fevereiro de 2015 estabeleceu em seu anexo I o limite de pagamento para o MEC de R$ 9,9 bilhões até o mês de abril de 2015. Diante da publicação temos a seguinte situação de pagamentos: Anexo I - VALORES PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO E DEMAIS INVESTIMENTOS R$ MIL 2015 LIMITE PAGAMENTO Fontes Tesouro Fonte Própria TOTAL PAGO SALDO DO LIMITE ATÉ FEV 5.816.907 5.812.620 103.893 5.916.513 (99.606) ATÉ MAR 7.859.154 7.560.787 157.474 7.718.261 140.893 ATÉ ABR 9.901.401 2.183.140 ATÉ MAI ATÉ FEV 554.233,00 381.283,74 172.949,26 ATÉ MAR 637.454,00 477.740,99 104.289,69 55.423,32 ATÉ ABR 841.487,00 363.746,01 ATÉ MAI - PAC R$ MIL 2015 LIMITE PAGAMENTO TOTAL PAGO LIMITE DE SAQUE SALDO DO LIMITE - Resumo das liberações realizadas pela SPO - UNIVERSIDADES e INSTITUTOS 2015 Unidade Universidades Institutos 2014¹ Subtotal 2015 Universidades Institutos Subtotal 2014 Subsecretaria Total GERAL de Planejamento e Orçamento JAN 280.490.156 142.398.590 422.888.747 342.627.957 128.633.178 471.261.135 Secretaria 894.149.882 Executiva FEV MARÇO 290.548.660 358.349.680 148.041.835 161.994.445 438.590.495 520.344.126 562.874.885 135.015.339 221.575.805 35.328.034 784.450.690 170.343.374 Ministério 1.223.041.185 690.687.499 da Educação Subtotal 929.388.497 452.434.871 1.381.823.368 1.040.518.181 385.537.018 1.426.055.199 2.807.878.567 19 Boas Práticas de Gestão e uso de Energia Elétrica e de Água Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 20 SISPES (PORTARIA MPOG, Nº 23, 12/02/2015 (DOU, 13/02/2015, Seção 1) Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional Preenchimento no SISPES: (https://pes.planejamento.gov.br) Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 21 SISPES Portaria 23 - Art. 2º § 1ºTodas as Unidades deverão inserir no Sistema os dados relativos ao ano de 2014 e janeiro de 2015 até o dia 13 de março de 2015. § 2º As informações relativas aos demais meses de 2015 até o décimo quinto dia do mês subsequente ao fechamento da fatura. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 22 SISPES Art. 5 Cada órgão ou entidade deverá indicar um servidor responsável pela integridade das informações (Perfil de LIDER). Cada Unidade poderá contar com diversos coletores de dados (Perfil COLETOR). Nível de Preenchimento em 13/03/2015: STATUS PREENCHIMENTO QUANT. SIM PARCIAL NÃO TOTAL 39 6 18 63 % 62% 10% 29% 100% Esclarecimentos de dúvidas pelo e-mail [email protected] ou nos telefones (61) 20228904/8895/8906 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 23 COORDENAÇÃO GERAL DE ORÇAMENTO Luciane Tisbierek de Carvalho Coordenadora-Geral Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 24 1 – PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIVERSIDADES E HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 2 – DUODÉCIMO E LIMITAÇÃO DE EMPENHO DECRETO Nº 8.389, DE 07 DE JANEIRO DE 2015. Dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo até a publicação da Lei Orçamentária de 2015. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação Art. 1º Até a publicação da Lei Orçamentária de 2015, os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar as dotações orçamentárias, constantes do respectivo Projeto de Lei, destinadas ao atendimento de: I - despesas com obrigações constitucionais ou legais da União relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015; II - bolsas de estudo no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, bolsas de residência médica e do Programa de Educação Tutorial - PET, bolsas e auxílios educacionais dos programas de formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bolsas para ações de saúde da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e Hospital de Clínicas de Porto Alegre HCPA, e Bolsa-Atleta e bolsas do Programa Segundo Tempo; Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação III - pagamento de estagiários e de contratações temporárias por excepcional interesse público na forma da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; XII - outras despesas correntes de caráter inadiável. § 1º A movimentação e o empenho das dotações a que se refere o inciso XII do caput ficam limitados aos valores constantes do Anexo a este Decreto, que correspondem a 1/18 (um dezoito avos) do valor previsto no Projeto de Lei Orçamentária de 2015 para cada órgão, observado o limite máximo de 1/12 (um doze avos) do valor previsto no referido Projeto de Lei, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva Lei. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação Execução 2015 - PLOA Custeio - Duodécimos Universidades e Hospitais Universitários Em R$ INSTITUIÇÃO PLOA 2015 DUODÉCIMOS LDO 3/12 DECRETO Nº 8.389 - LIMITE LIBERADO Limite Utilizado Liberado x Utilizado % UNIVERSIDADES 5.885.251.269 1.471.309.242 1.113.704.182 870.640.372 78% HOSPITAIS DE ENSINO TOTAL 138.657.731 34.664.271 10.869.597 6.864.085 63% 6.023.909.000 1.505.973.513 1.124.573.779 877.504.456 78% Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 3 – Crédito Extraordinário MEDIDA PROVISÓRIA N° 667, DE 2 DE JANEIRO DE 2015. Abre crédito extraordinário, em favor dos órgãos e empresas estatais, constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2015. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação Execução Crédito Extraordinário Universidades e Hospitais Universitários Em R$ INSTITUIÇÃO Crédito Extraordinário MP 667 Credito Extra Liberado 1º Aviso Credito Extra Liberado 2º Aviso Credito Extra Liberado Total EMPENHO Liberado x Empenho % UNIVERSIDADES 866.052.887 282.167.040 47.071.342 329.238.382 241.190.934 73% 66.604.796 930.578 - 930.578 889.119 96% 932.657.683 283.097.618 47.071.342 330.168.960 242.080.053 73% HOSPITAIS DE ENSINO TOTAL Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 4 – Arrecadação – Receitas Próprias • Portaria de créditos: – “As solicitações de créditos à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias ou vinculadas serão acompanhadas das reestimativas das receitas elaboradas no SIOP com base na arrecadação registrada no SIAFI e na tendência do exercício.” • O cálculo da tendência do exercício leva em consideração as reestimativas de arrecadação fornecidas pelas UO’s, informadas no SIMEC : SPO - Receita Orçamentária • Prazos para reestimativa dos exercícios de 2015 (créditos por excesso) e 2016 (dotações do PLOA). Sfdsadf PERÍODO PRAZOS EXERCÍCIO Asdfsdf 1o 2o 3o 4o 5o 23/03 a 27/03 01/06 a 08/06 06/07 a 10/07 17/08 a 21/08 19/10 a 23/10 2015 PLOA 2016 PLOA 2016 2015 2015 Asdsadf • É imprescindível que as unidades reavaliem suas projeções nos períodos estipulados. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação COORDENAÇÃO GERAL DE SUPORTE À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA Francisco Wayne Moreira Coordenador-Geral Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 33 COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO Diogo Barcellos Ferreira Coordenador-Geral Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 34 OBRIGADA IARA FERREIRA PINHEIRO Subsecretária de Planejamento e Orçamento Telefone: (61) 2022-8801 / 2022-8802 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Secretaria Executiva Ministério da Educação 35