DEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE NC

Deutsche Invest I Gl.Inf.NC
ISIN LU0329760853 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Estratégia
130,27
Valor UP
Performance
EUR
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
RREEF America LLC
LU0329760853
13:00
Hora de cut-off
14.01.2008
Data Início
3 Anos
5 Anos
+13,90%
+12,88%
+10,86%
Benchmark
+11,15%
+3,19%
+7,75%
Risco
Risco/Retorno
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
Ano Fiscal
n.d.
Volatilidade
1.1
Perda Máxima
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
2,00%
Dimensão do
Fundo
731,23 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
1 Ano
Funds
Sector: Infrastructure
Equity
Alpha
Beta
14,31%
Volatilidade vs Performance
-24,22%
2,50
4,61%
1,08
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
0,55%
31,93
0,63
Empresa de gestão
Risco (Volatilidade)
Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
http://www.dws.lu
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Deutsche Invest I Gl.Inf.NC
ISIN LU0329760853 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Preço
Top 10 Posições
130,27
Valor UP
EUR
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
National Grid...
American Towe...
Sempra Energy
Crown Castle ...
Outros
Distribuição Sectorial
7,05%
6,14%
5,94%
5,08%
75,79%
energy services
provider general
transport rails
gas supply
Outros
31,00%
17,60%
6,80%
6,10%
38,50%
Risco CMVM
National Grid PLC
7,05%
energy services
31,00%
Perfil Risco db
American Tower Corp
6,14%
provider general
17,60%
Sempra Energy
5,94%
transport rails
6,80%
Crown Castle Internation...
5,08%
gas supply
6,10%
Enbridge Inc
4,62%
water
5,90%
PG&E Corp
4,53%
Transport/logistic
5,30%
Kinder Morgan Inc/DE
3,87%
Airport Service
4,20%
Ferrovial SA
3,19%
building industry
2,50%
Koninklijke Vopak NV
3,16%
various sectors
2,40%
Eversource Energy
3,10%
telecommunications servi...
2,20%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
RREEF America LLC
LU0329760853
13:00
Hora de cut-off
Distribuição por Activos
14.01.2008
Data Início
Capitalização
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
2,00%
Dimensão do
Fundo
731,23 Mil. EUR
Domicílio
Benchmark
Distribuição Regional
Sector: Infrastructure
Equity
Empresa de gestão
Deutsche Asset Management S.A.
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Austrália
Outros
46,60%
14,10%
13,60%
5,00%
20,70%
Stocks
Liquidez
Estados Unidos
46,60%
Stocks
Canadá
14,10%
Liquidez
Reino Unido
13,60%
Austrália
5,00%
Espanha
3,60%
França
2,10%
Suíça
1,80%
Ilhas Caimão
1,40%
Itália
1,40%
Japão
1,20%
China
1,20%
Distribuição por Divisas
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg
Dólar Americano
Libra Britânica
Dólar do Canadá
Euro
Outros
http://www.dws.lu
54,20%
13,50%
11,50%
7,60%
13,20%
Dólar Americano
54,20%
Libra Britânica
13,50%
Dólar do Canadá
11,50%
Euro
7,60%
Dólar Australiano
5,00%
Dólar de Hong Kong
3,70%
Franco Suíço
1,80%
Iéne
1,20%
95,20%
4,80%
95,20%
4,80%
Peso Mexicano
1,00%
Dólar da Nova Zelândia
0,50%
Rendibilidades Referentes a 30-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.