set star fi ações 04/06/2013

: : SET STAR FI AÇÕES
04/06/2013
CARACTERÍSTICAS
PERFIL DO FUNDO
Gestão: Set Investimentos
Público alvo: Investidores em geral
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Objetivo: Obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa.
Auditoria: KPMG
Taxa de administação: 2,00 %
Taxa de performance: 20,00 %
Política de investimento: Investe os seus recursos, principalmente, em ações de
empresas, bem fundamentadas, com histórico consistente de resultados, baixo
endividamento e que operem em mercados promissores e crescentes.
Índice de performance: 100% do Ibovespa
Classificação Quantum: Ações - Ativo
Classificação Anbima: Ações Livre
RETORNO (%)
Nome
Fundo
% do CDI
CDI
Mês
Ano
6
meses
12
meses
24
meses
-0,28
5,11
14,27
-
-
-953,23 179,15 412,60
-
-
7,35
19,08
0,03
2,85
3,46
Mai/13
-0,65
Abr/13 Mar/13 Fev/13 Jan/13 Dez/12 Nov/12 Out/12
2,85
1,61
1,38
-110,86 475,01 299,39 286,75
0,58
0,60
0,54
0,48
0,14
7,70
1,23
23,03 1.440,43 225,68
0,59
0,53
Set/12 Ago/12
Jul/12
Jun/12
-0,46
1,17
-
-
-
-75,30
218,14
-
-
-
0,61
0,54
0,69
0,68
0,64
0,54
GRÁFICOS
Patrimonio líquido (R$ milhões) - 21/08/2012 a 03/06/2013 (diária)
Fundo
Retorno acumulado - 21/08/2012 até 03/06/2013 (diária)
Fundo
CDI
HISTÓRICO
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
PL médio nos últimos 12 meses: -
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Início do fundo: 20/08/2012
Movimentação mínima: R$ 100,00
Máximo retorno mensal: 7,70 % (Dez/2012)
Saldo mínimo: R$ 0,00
Mínimo retorno mensal: -0,65 % (Mai/2013)
Contato: [email protected]
Número de meses com retorno positivo: 7
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Número de meses com retorno negativo: 2
Conversão de cota para aplicação: D+0
Retorno acumulado desde o início: 15,44 %
Conversão de cota para resgate: D+1
Volatilidade desde o início: 11,66 %
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+4
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo
empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações
diárias.
Fonte: Quantum.