Prestação de Contas 2015
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Prestação de Contas 2015
BALANÇO ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 1 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS CONTAS 451 452 453 455 459 445 446 N ACTIVO Imobilizado: Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construções e infra-estruturas Bens do património histórico,artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de bens de domínio público 431 432 433 443 449 Imobilizações incorpóreas Despesas de instalacção Despesas de investigação e de desenvolvimento Propriedade industrial e outros direitos Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 439 Outras 421 422 423 424 425 426 427 429 442 448 411 412 414 415 441 447 36 35 34 33 32 37 Imobilizações corpóreas Terrenos e recursos naturais Edificios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Taras e vasilhame Outras imobilizações corpóreas Imobilizações em curso Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas Investimentos financeiros Partes de capital Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de investimentos financeiros Circulante: Existências: Matérias Primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermédios Mercadorias Adiantamentos por conta de compras Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) 282 Empréstimos concedidos de m/l prazo Dívidas de terceiros - Curto prazo: AB 10.963.363,88 A/P 2.351.637,62 969.807,16 629.774,52 N-1 AL AL 8.611.726,26 9.159.894,49 969.807,16 629.774,52 969.807,16 589.074,78 12.562.945,56 2.351.637,62 10.211.307,94 10.718.776,43 339.025,86 315.319,54 23.706,32 20.523,15 339.025,86 315.319,54 23.706,32 20.523,15 1.479.946,16 46.051.549,39 329.513,34 514.169,91 162.949,78 732.944,03 5.242.779,39 259.082,93 459.109,69 148.175,62 570.345,65 1.479.946,16 40.808.770,00 70.430,41 55.060,22 14.774,16 162.598,38 879.856,16 38.234.950,98 33.343,66 52.433,30 11.891,54 59.757,55 870.287,56 2.474.788,99 649.504,73 220.782,83 2.474.788,99 173.501,06 2.125.931,49 52.616.149,16 7.328.998,01 45.287.151,15 41.571.665,74 67.489,52 470.003,97 67.489,52 470.003,97 1.930.940,52 537.493,49 537.493,49 1.930.940,52 90.713,61 90.713,61 75.751,55 90.713,61 90.713,61 75.751,55 BALANÇO ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 2 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS CONTAS 28 211 212 213 218 251 229 2619 24 264 262+263+267+268 N ACTIVO Empréstimos concedidos Clientes c/c Contribuintes c/c Utentes c/c Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Administração autárquica Outros devedores AB 42,52 171.538,54 78.589,58 Títulos negociáveis: Acções Obrigações e títulos de participação Títulos de dívida pública Outros títulos Outras aplicações de tesouraria 12 11 Depositos em instituições financeiras e Caixa: Depositos em instituições financeiras Caixa 271 272 Acréscimos e diferimentos: Acréscimos de proveitos Custos diferidos AL 42,52 171.538,54 22.141,47 AL 183,73 147.072,73 32.615,07 9.542,55 203.265,08 179.871,53 431.382,93 3.289,45 431.382,93 3.289,45 245.116,87 2.763,26 434.672,38 434.672,38 247.880,13 354.290,81 9.019,70 354.290,81 9.019,70 327.173,34 10.283,74 363.310,51 363.310,51 337.457,08 57.151.620,48 55.082.866,13 Total de amortizações .............. 56.448,11 9.995.955,17 Total de provisões................. Total do activo .................... 56.448,11 9.542,55 259.713,19 151 152 153 159 18 A/P N-1 56.448,11 67.204.023,76 10.052.403,28 BALANÇO ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 PAG. 3 2015/01/01 a 2015/12/31 EXERCÍCIOS CÓDIGO DAS CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Fundos próprios: Património Ajustamento de partes de capital em empresas Reservas de reavaliação Reservas: Reservas legais Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Reservas decorrentes de transferências de activos Resultados transitados Resultado líquido em exercício 51 55 56 571 572 573 574 575 576 577 59 88 Passivo: Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 292 2312 2311 269 221 228 252 219 2611 24 264 262+263+267+268 222+2612+262 2613 2312 273 274 N Dívidas a terceiros - Curto Prazo Empréstimos de curto prazo Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores c/c Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado c/c Estado e outros entes públicos Administração autárquica Outros credores Garantias e Cauções Outros Credores c/Caução Emprestimos Medio Longo Prazo Acréscimos e diferimentos: Acréscimos de custos Proveitos diferidos Total do passivo ........ Total dos fundos próprios e do passivo ............................. N-1 11.129.002,94 11.129.002,94 8.880.912,75 8.880.912,75 1.460.266,00 1.427.313,26 17.137.639,10 386.214,21 656.382,20 16.511.537,12 369.023,41 656.382,20 1.134.079,97 153.831,62 983.719,93 659.054,72 40.938.328,79 40.616.946,33 95.060,12 95.060,12 95.060,12 95.060,12 36.042,16 41.959,12 607.338,69 294.811,05 80.228,62 64.390,45 254.305,29 82.283,93 1.018.420,52 442.938,79 7.880.734,64 6.424.977,12 7.880.734,64 6.424.977,12 450.020,92 6.769.055,49 465.129,53 7.037.814,24 7.219.076,41 7.502.943,77 16.213.291,69 14.465.919,80 57.151.620,48 55.082.866,13 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____ _________________________________ __________________________________ DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Código de Contas 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PÁG. 1 Exercício N N-1 641+642 643 a 648 63 66 67 65 Custos e perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias Fornecimentos e serviços externos: Custos com o pessoal: Remunerações Encargos sociais Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais Amortizações do exercício Provisões do exercício Outros custos operacionais 68 (A) Custos e perdas financeiros 9.099.779,40 83.197,73 7.933.301,25 103.929,40 69 (C) Custos e perdas extraordinários 9.182.977,13 725.165,14 8.037.230,65 210.582,29 88 (E) Resultado líquido do exercício............. 9.908.142,27 153.831,62 8.247.812,94 659.054,72 10.061.973,89 8.906.867,66 7111 7112+7113 (X) Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: Venda de mercadorias Venda de produtos 712 (B) Prestações de serviços 72 (a) 75 73 74 76 ( ) Impostos e taxas Variação da produção Trabalhos para a própria entidade Proveitos suplementares Transferências e subsídios obtidos Outros proveitos e ganhos operacionais 2.407.550,29 1.902.204,11 4.969.956,24 4.646.504,44 78 (B) Proveitos e ganhos financeiros 9.539.699,23 1.201,30 8.513.349,18 1.659,51 79 (D) Proveitos extraordinários 9.540.900,53 521.073,36 8.515.008,69 391.858,97 (F) 10.061.973,89 8.906.867,66 439.919,83 -81.996,43 357.923,40 153.831,62 580.047,93 -102.269,89 477.778,04 659.054,72 61 62 Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) Resultados Correntes: (D - C) Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 1.016.767,62 2.092.642,09 783.802,52 1.016.767,62 2.979.122,67 2.876.444,61 904.999,30 1.253.936,08 11.543,04 56.966,08 880.641,74 1.526.908,55 636.345,33 2.093.414,25 713.183,65 636.345,33 2.316.066,24 2.806.597,90 857.894,12 1.189.870,65 103.015,66 23.511,35 863.740,93 2.407.550,29 1.299.332,48 2.163.073,41 2.163.073,41 1.703.771,33 259.988,59 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA CLASSIFICAÇÃO Período: DOTAÇÕES CORRIGIDAS ECONÓMICA (1) DESCRIÇÃO (2) D E S P E S A S 01 0101 010101 010104 01010401 010108 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010203 010204 010205 010207 010210 010212 010213 01021302 010214 0103 010301 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010306 010309 01030901 010310 02 0201 020101 020102 02010201 02010202 02010299 0201029901 0201029902 0201029904 0201029999 020104 020106 020107 020108 02010801 02010802 020111 020112 020114 020115 020116 02011601 020117 020118 020119 020120 020121 02012101 C O R R E N T E S DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autarquicos PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO PESSOAL EM FUNÇÕES PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Segurança Social dos Funcionários Publicos CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS SEGUROS Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina Gasóleo Outros Fluidos diversos Oleos Gas Outros LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO Material Secretaria Consumos de Secretaria MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS OUTRO MATERIAL- PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA VENDA Água FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS Habitação Degradada (a) (11 = 7 / 3 * 100) (3) COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIO (4) EXERCÍCIOS FUTUROS (5) 753.565,04 TOTAL (6) 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 1 DIFERENÇAS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 6.963.428,00 6.787.074,89 7.540.639,93 6.624.920,36 176.353,11 338.507,64 162.154,53 95.14 2.695.285,00 1.869.563,00 102.477,00 2.631.044,60 1.849.426,22 102.476,59 2.631.044,60 1.849.426,22 102.476,59 2.617.664,32 1.849.303,94 102.476,59 64.240,40 20.136,78 0,41 77.620,68 20.259,06 0,41 13.380,28 122,28 97.12 98.92 100.00 1.359.325,00 1.351.065,28 1.351.065,28 1.351.065,28 8.259,72 8.259,72 99.39 1.359.325,00 4.800,00 22.923,00 139.435,00 231.003,00 9.600,00 184.470,00 71.000,00 101,00 6.000,00 4.727,00 1,00 750,00 1,00 20.613,00 20.613,00 81.277,00 641.252,00 109.400,00 15.212,00 1.472,00 455.450,00 455.450,00 335.952,00 119.498,00 20.401,00 39.316,00 39.316,00 1,00 2.785.348,00 593.101,00 1,00 122.400,00 12.500,00 62.000,00 47.900,00 100,00 2.300,00 45.000,00 500,00 22.000,00 1.000,00 18.500,00 16.500,00 500,00 16.000,00 31.000,00 2.500,00 7.100,00 40.000,00 88.100,00 88.100,00 15.500,00 500,00 500,00 4.500,00 223.000,00 140.000,00 1.351.065,28 1.496,49 22.922,31 133.777,55 229.228,43 8.459,57 178.589,26 69.103,57 1.351.065,28 1.496,49 22.922,31 133.777,55 229.228,43 8.459,57 178.589,26 69.103,57 1.351.065,28 1.496,49 22.922,31 133.655,27 229.228,43 8.459,57 177.361,19 69.103,57 4.263,04 4.582,68 3.034,97 4.582,68 8.259,72 3.303,51 0,69 5.779,73 1.774,57 1.140,43 7.108,81 1.896,43 101,00 2.965,03 144,32 1,00 160,87 1,00 1.635,48 1.635,48 203,68 50.252,81 37.632,10 228,68 0,48 11.836,64 11.836,64 2.811,00 9.025,64 16,32 537,59 537,59 1,00 223.458,67 113.324,93 1,00 12.802,87 628,50 1.951,91 10.222,46 74,76 106,63 9.595,82 445,25 1.241,69 538,27 3.498,29 1.380,49 385,03 995,46 1.749,75 1.819,33 126,45 3.047,40 85,30 85,30 1.789,30 500,00 215,12 1.259,08 83.270,59 61.996,61 99.39 31.18 100.00 95.85 99.23 88.12 96.15 97.33 4.263,04 4.582,68 8.259,72 3.303,51 0,69 5.657,45 1.774,57 1.140,43 5.880,74 1.896,43 101,00 1.736,96 144,32 1,00 160,87 1,00 1.635,48 1.635,48 203,68 38.222,88 37.438,10 228,68 0,48 0,71 0,71 0,63 0,08 16,32 537,59 537,59 1,00 82.165,41 19.039,91 1,00 2.055,32 575,68 297,55 1.182,09 74,76 59,29 602,79 445,25 614,49 538,27 334,93 455,33 385,03 70,30 165,71 1.819,33 6,05 672,11 85,30 85,30 1.773,11 500,00 215,12 761,09 9.042,75 2.991,59 589,13 589,13 589,13 18.977,52 18.977,52 81.073,32 603.029,12 71.961,90 14.983,32 1.471,52 455.449,29 455.449,29 335.951,37 119.497,92 20.384,68 38.778,41 38.778,41 18.977,52 18.977,52 81.073,32 603.029,12 71.961,90 14.983,32 1.471,52 455.449,29 455.449,29 335.951,37 119.497,92 20.384,68 38.778,41 38.778,41 18.977,52 18.977,52 81.073,32 590.999,19 71.767,90 14.983,32 1.471,52 443.613,36 443.613,36 333.141,00 110.472,36 20.384,68 38.778,41 38.778,41 2.750.975,39 574.061,09 2.561.889,33 479.776,07 120.344,68 11.924,32 61.702,45 46.717,91 25,24 2.240,71 44.397,21 54,75 21.385,51 461,73 18.165,07 16.044,67 114,97 15.929,70 30.834,29 680,67 7.093,95 39.327,89 88.014,70 88.014,70 13.726,89 120.344,68 11.924,32 61.702,45 46.717,91 25,24 2.240,71 44.397,21 54,75 21.385,51 461,73 18.165,07 16.044,67 114,97 15.929,70 30.834,29 680,67 7.093,95 39.327,89 88.014,70 88.014,70 13.726,89 109.597,13 11.871,50 60.048,09 37.677,54 25,24 2.193,37 35.404,18 54,75 20.758,31 461,73 15.001,71 15.119,51 114,97 15.004,54 29.250,25 680,67 6.973,55 36.952,60 88.014,70 88.014,70 13.710,70 284,88 3.738,91 213.957,25 137.008,41 284,88 3.738,91 213.957,25 137.008,41 284,88 3.240,92 139.729,41 78.003,39 2.703.182,59 574.061,09 47.792,80 122,28 1.228,07 1.228,07 50.58 96.95 78.55 12.029,93 194,00 11.835,93 11.835,93 2.810,37 9.025,56 92.07 92.07 99.75 92.16 65.60 98.50 99.97 97.40 97.40 99.16 92.45 99.92 98.63 98.63 141.293,26 94.285,02 91.98 80.89 10.747,55 52,82 1.654,36 9.040,37 16,19 89.54 94.97 96.85 78.66 25.24 95.36 78.68 10.95 94.36 46.17 81.09 91.63 22.99 93.78 94.36 27.23 98.22 92.38 99.90 99.90 88.46 497,99 74.227,84 59.005,02 56.98 72.02 62.66 55.72 47,34 8.993,03 627,20 3.163,36 925,16 925,16 1.584,04 120,40 2.375,29 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES CORRIGIDAS ECONÓMICA (1) 02012199 0202 020201 02020101 02020102 02020199 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 02021601 02021602 02021603 02021699 020217 020218 020219 020220 02022001 0202200101 0202200102 02022002 02022003 02022004 02022099 020222 020224 020225 02022501 02022599 03 0301 030103 03010301 03010302 0301030201 0301030202 0303 030302 030303 030305 0306 030601 04 0401 040101 04010101 0405 040502 04050202 04050204 04050206 0406 040602 0407 040701 04070101 04070102 04070103 DESCRIÇÃO (2) Outros AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES Iluminação Pública Eletricidade Instalações Municipais Outros LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES Cultura Desporto Educação Outros PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS Resíduos Recolha de RSU Depósito em Aterro Águas Trabalhos Tipográficos Prestadores de Serviços Outros SERVIÇOS DE SAÚDE ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS OUTROS SERVIÇOS Habitação Degradada Outros JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Emprestimos de Curto Prazo Emprestimos de Médio Longo Prazo Habitação Social Outros Investimentos Municipais JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA HABITAÇÕES EDIFÍCIOS MATERIAL DE TRANSPORTE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES FREGUESIAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS EDUCAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DESPORTIVAS RECREATIVAS SÓCIO CULTURAIS (a) (11 = 7 / 3 * 100) (3) COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIO (4) 83.000,00 2.192.247,00 422.550,00 190.050,00 231.500,00 1.000,00 6.000,00 86.897,00 36.100,00 146.900,00 49.000,00 11.000,00 100,00 37.000,00 25.700,00 20.000,00 6.000,00 22.600,00 8.000,00 5.600,00 6.500,00 2.500,00 18.500,00 41.000,00 98.200,00 806.400,00 492.050,00 275.050,00 217.000,00 32.500,00 24.500,00 167.600,00 89.750,00 37.800,00 40.500,00 280.000,00 190.000,00 90.000,00 76.388,00 72.186,00 72.186,00 76.948,84 2.129.121,50 421.263,03 190.031,75 231.231,28 2.033,00 70.153,00 27.000,00 43.153,00 4.201,00 500,00 3.400,00 301,00 1,00 1,00 1.145.907,00 169.667,00 169.667,00 169.667,00 192.103,00 192.103,00 186.700,00 500,00 4.903,00 221.177,00 221.177,00 428.200,00 428.200,00 193.300,00 35.400,00 199.500,00 2.002,65 61.843,41 19.448,65 42.394,76 2.666,38 152,14 2.316,53 197,71 4.567,32 85.654,76 36.003,36 146.821,50 47.905,70 10.290,98 43,50 36.378,10 21.134,91 15.089,83 4.949,00 16.746,54 7.696,18 2.287,02 4.785,36 1.977,98 17.223,55 38.544,34 92.259,04 777.196,45 480.688,53 272.423,34 208.265,19 32.158,93 18.222,93 163.862,20 82.263,86 37.800,00 40.469,52 278.780,07 189.989,55 88.790,52 66.512,44 63.846,06 63.846,06 1.127.126,66 169.636,58 169.636,58 169.636,58 190.615,66 190.615,66 185.993,68 224,82 4.397,16 217.750,24 217.750,24 426.299,84 426.299,84 192.521,82 34.792,10 198.985,92 EXERCÍCIOS FUTUROS (5) 47.792,80 15.292,80 32.500,00 32.500,00 576.631,66 576.631,66 576.631,66 576.631,66 576.631,66 TOTAL (6) GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 76.948,84 2.176.914,30 421.263,03 190.031,75 231.231,28 61.726,02 2.082.113,26 421.263,03 190.031,75 231.231,28 4.567,32 85.654,76 36.003,36 146.821,50 63.198,50 10.290,98 43,50 36.378,10 21.134,91 15.089,83 4.949,00 16.746,54 7.696,18 2.287,02 4.785,36 1.977,98 17.223,55 38.544,34 92.259,04 809.696,45 480.688,53 272.423,34 208.265,19 32.158,93 18.222,93 196.362,20 82.263,86 37.800,00 40.469,52 278.780,07 189.989,55 88.790,52 643.144,10 640.477,72 640.477,72 4.567,32 76.053,93 36.003,36 146.821,50 45.134,00 7.957,74 43,50 36.378,10 21.134,91 13.650,53 4.949,00 15.985,93 6.976,87 2.287,02 4.744,06 1.977,98 15.217,55 38.049,35 88.132,98 770.701,75 480.260,63 271.995,44 208.265,19 29.252,74 17.125,53 163.862,20 80.200,65 37.800,00 39.469,73 262.799,05 188.651,85 74.147,20 66.512,44 63.846,06 63.846,06 2.002,65 638.475,07 19.448,65 619.026,42 2.666,38 152,14 2.316,53 197,71 2.002,65 61.843,41 19.448,65 42.394,76 2.666,38 152,14 2.316,53 197,71 1.127.126,66 169.636,58 169.636,58 169.636,58 190.615,66 190.615,66 185.993,68 224,82 4.397,16 217.750,24 217.750,24 426.299,84 426.299,84 192.521,82 34.792,10 198.985,92 1.122.974,36 169.636,58 169.636,58 169.636,58 190.615,66 190.615,66 185.993,68 224,82 4.397,16 217.750,24 217.750,24 426.299,84 426.299,84 192.521,82 34.792,10 198.985,92 6.051,16 63.125,50 1.286,97 18,25 268,72 1.000,00 1.432,68 1.242,24 96,64 78,50 1.094,30 709,02 56,50 621,90 4.565,09 4.910,17 1.051,00 5.853,46 303,82 3.312,98 1.714,64 522,02 1.276,45 2.455,66 5.940,96 29.203,55 11.361,47 2.626,66 8.734,81 341,07 6.277,07 3.737,80 7.486,14 21.273,98 110.133,74 1.286,97 18,25 268,72 1.000,00 1.432,68 10.843,07 96,64 78,50 3.866,00 3.042,26 56,50 621,90 4.565,09 6.349,47 1.051,00 6.614,07 1.023,13 3.312,98 1.755,94 522,02 3.282,45 2.950,65 10.067,02 35.698,25 11.789,37 3.054,56 8.734,81 3.247,26 7.374,47 3.737,80 9.549,35 15.222,82 47.008,24 30,48 1.219,93 10,45 1.209,48 9.875,56 8.339,94 8.339,94 1.030,27 17.200,95 1.348,15 15.852,80 9.875,56 8.339,94 8.339,94 999,79 15.981,02 1.337,70 14.643,32 30,35 8.309,59 7.551,35 758,24 1.534,62 347,86 1.083,47 103,29 1,00 1,00 18.780,34 30,42 30,42 30,42 1.487,34 1.487,34 706,32 275,18 505,84 3.426,76 3.426,76 1.900,16 1.900,16 778,18 607,90 514,08 30,35 8.309,59 7.551,35 758,24 1.534,62 347,86 1.083,47 103,29 1,00 1,00 22.932,64 30,42 30,42 30,42 1.487,34 1.487,34 706,32 275,18 505,84 3.426,76 3.426,76 1.900,16 1.900,16 778,18 607,90 514,08 9.600,83 2.771,70 2.333,24 1.439,30 760,61 719,31 41,30 2.006,00 494,99 4.126,06 6.494,70 427,90 427,90 2.906,19 1.097,40 2.063,21 74.37 94.98 99.70 99.99 99.88 76.12 87.52 99.73 99.95 92.11 72.34 43.50 98.32 82.24 68.25 82.48 70.73 87.21 40.84 72.99 79.12 82.26 92.80 89.75 95.57 97.60 98.89 95.97 90.01 69.90 97.77 89.36 100.00 97.46 93.86 99.29 82.39 87.07 88.45 88.45 98.51 88.16 72.03 98.24 63.47 30.43 68.13 65.68 4.152,30 98.00 99.98 99.98 99.98 99.23 99.23 99.62 44.96 89.68 98.45 98.45 99.56 99.56 99.60 98.28 99.74 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES CORRIGIDAS ECONÓMICA (1) DESCRIÇÃO (2) 0408 040802 04080201 04080202 04080203 04080299 06 0602 060201 060203 06020301 06020302 06020304 06020399 FAMÍLIAS OUTRAS Fundo de Emergência Social Cartão de Idoso Bolsas de Estudo Outros OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS Restituições IVA Pago Serviços Bancários Diversas 07 0701 070102 07010201 07010203 070103 07010301 07010303 07010305 07010307 070104 07010405 07010406 07010409 070106 07010602 070107 070108 070109 070110 07011001 07011002 070111 070115 0702 070202 070203 070205 0703 070302 07030205 070303 07030301 07030304 07030307 08 0805 080502 08050202 08050204 09 0903 090305 09030501 10 1005 100503 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS HABITAÇÕES Construção Reparação e Beneficiação EDIFÍCIOS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ESCOLAS OUTROS CONSTRUÇÕES DIVERSAS Parques e Jardins Instalações Desportivas e Recreativas Sinalização e Transito MATERIAL DE TRANSPORTES Outros EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO Equipamento Recolha Residuos Outros FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS LOCAÇÃO FINANCEIRA HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EDIFICIOS ESCOLAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS Viadutos Arruamentos e Obras Complementares Iluminação Publica Captação e Distribuição de Água TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES Freguesias Associações de Municipios ACTIVOS FINANCEIROS TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO Fundo Apoio Municipal PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS D E S P E S A S 1006 100603 (a) (11 = 7 / 3 * 100) D E C A P I T A L COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIO (3) (4) 134.760,00 134.760,00 35.000,00 26.000,00 23.500,00 50.260,00 260.500,00 260.500,00 171.000,00 89.500,00 2.000,00 20.500,00 21.700,00 45.300,00 122.824,34 122.824,34 32.515,40 19.943,77 21.000,00 49.365,17 259.208,60 259.208,60 170.989,54 88.219,06 1.566,41 20.133,44 21.700,00 44.819,21 3.715.860,00 3.381.141,97 1.951.881,00 1.573.421,00 169.688,00 27.988,00 141.700,00 860.084,00 75.000,00 67.909,00 27.375,00 689.800,00 258.540,00 28.000,00 197.500,00 33.040,00 1.000,00 1.000,00 24.000,00 41.000,00 9.000,00 56.340,00 10.000,00 46.340,00 21.000,00 132.769,00 28.060,00 1.880,00 18.450,00 7.730,00 350.400,00 10.000,00 10.000,00 340.400,00 253.400,00 25.000,00 62.000,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 120.600,00 12.000,00 67.484,00 67.484,00 67.484,00 67.484,00 1.093.605,00 400.000,00 400.000,00 1.631.942,63 1.353.032,69 127.678,33 27.987,88 99.690,45 845.176,94 71.247,03 67.909,00 27.374,38 678.646,53 219.347,07 972,21 185.334,86 33.040,00 693.605,00 693.605,00 692.267,27 692.267,27 7.063,93 22.245,52 6.640,45 36.561,36 6.998,49 29.562,87 14.891,18 73.427,91 26.912,43 1.393,74 18.450,00 7.068,69 251.997,51 9.970,73 9.970,73 242.026,78 163.744,35 18.009,88 60.272,55 126.159,36 126.159,36 126.159,36 114.447,30 11.712,06 67.142,00 67.142,00 67.142,00 67.142,00 1.092.267,27 400.000,00 400.000,00 EXERCÍCIOS FUTUROS (5) 129.140,58 129.140,58 129.140,58 129.140,58 2.151.873,43 2.151.873,43 2.151.873,43 2.151.873,43 TOTAL (6) GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 122.824,34 122.824,34 32.515,40 19.943,77 21.000,00 49.365,17 388.349,18 388.349,18 170.989,54 217.359,64 1.566,41 20.133,44 150.840,58 44.819,21 118.672,04 118.672,04 31.833,10 18.973,77 18.500,00 49.365,17 255.879,91 255.879,91 169.145,18 86.734,73 1.536,71 20.133,44 20.632,25 44.432,33 11.935,66 11.935,66 2.484,60 6.056,23 2.500,00 894,83 1.291,40 1.291,40 10,46 1.280,94 433,59 366,56 4.152,30 4.152,30 682,30 970,00 2.500,00 480,79 16.087,96 16.087,96 3.166,90 7.026,23 5.000,00 894,83 4.620,09 4.620,09 1.854,82 2.765,27 463,29 366,56 1.067,75 867,67 1.067,75 386,88 88.06 88.06 90.95 72.98 78.72 98.22 98.23 98.23 98.92 96.91 76.84 98.21 95.08 98.08 5.533.015,40 1.631.942,63 1.353.032,69 127.678,33 27.987,88 99.690,45 845.176,94 71.247,03 67.909,00 27.374,38 678.646,53 219.347,07 972,21 185.334,86 33.040,00 3.220.325,09 334.718,03 495.534,91 160.816,88 86.66 1.474.186,61 1.206.602,49 114.353,70 27.987,88 86.365,82 730.664,15 26.158,39 30.559,05 24.096,68 649.850,03 217.803,81 972,21 183.791,60 33.040,00 319.938,37 220.388,31 42.009,67 0,12 42.009,55 14.907,06 3.752,97 477.694,39 366.818,51 55.334,30 0,12 55.334,18 129.419,85 48.841,61 37.349,95 3.278,32 39.949,97 40.736,19 27.027,79 13.708,40 157.756,02 146.430,20 13.324,63 75.53 76.69 67.39 100.00 60.95 84.95 34.88 45.00 88.02 94.21 84.24 3.47 93.06 100.00 7.063,93 22.245,52 6.640,45 36.561,36 6.998,49 29.562,87 14.891,18 73.427,91 26.912,43 1.393,74 18.450,00 7.068,69 251.997,51 9.970,73 9.970,73 242.026,78 163.744,35 18.009,88 60.272,55 126.159,36 126.159,36 126.159,36 114.447,30 11.712,06 67.142,00 67.142,00 67.142,00 67.142,00 3.244.140,70 400.000,00 400.000,00 6.246,40 22.245,52 6.640,45 36.200,37 6.637,50 29.562,87 14.891,18 57.556,91 26.539,39 1.393,74 18.076,96 7.068,69 241.044,73 9.572,77 9.572,77 231.471,96 155.468,05 16.705,26 59.298,65 126.159,36 126.159,36 126.159,36 114.447,30 11.712,06 67.142,00 67.142,00 67.142,00 67.142,00 1.092.267,27 400.000,00 400.000,00 2.844.140,70 2.844.140,70 692.267,27 692.267,27 0,62 11.153,47 39.192,93 27.027,79 12.165,14 1.000,00 1.000,00 16.936,07 18.754,48 2.359,55 19.778,64 3.001,51 16.777,13 6.108,82 59.341,09 1.147,57 486,26 661,31 98.402,49 29,27 29,27 98.373,22 89.655,65 6.990,12 1.727,45 6.440,64 6.440,64 6.440,64 6.152,70 287,94 342,00 342,00 342,00 342,00 1.337,73 1.000,00 1.000,00 17.753,60 18.754,48 2.359,55 20.139,63 3.362,50 16.777,13 6.108,82 75.212,09 1.520,61 486,26 373,04 661,31 109.355,27 427,23 427,23 108.928,04 97.931,95 8.294,74 2.701,35 6.440,64 6.440,64 6.440,64 6.152,70 287,94 342,00 342,00 342,00 342,00 1.337,73 1.337,73 1.337,73 1.337,73 1.337,73 3.328,69 3.328,69 1.844,36 1.484,33 29,70 13.324,63 114.512,79 45.088,64 37.349,95 3.277,70 28.796,50 1.543,26 1.543,26 817,53 360,99 360,99 15.871,00 373,04 373,04 10.952,78 397,96 397,96 10.554,82 8.276,30 1.304,62 973,90 26.03 54.26 73.78 64.25 66.38 63.80 70.91 43.35 94.58 74.14 97.98 91.44 68.79 95.73 95.73 68.00 61.35 66.82 95.64 95.14 95.14 95.14 94.90 97.60 99.49 99.49 99.49 99.49 99.88 100.00 100.00 99.81 99.81 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES CORRIGIDAS ECONÓMICA (1) 10060301 10060302 11 1102 110299 DESCRIÇÃO (2) Habitação Social Outros Investimentos Municipais OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS Outras TOTAL COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIO (3) (4) 274.850,00 418.755,00 470.290,00 470.290,00 470.290,00 273.655,30 418.611,97 463.630,71 463.630,71 463.630,71 10.679.288,00 10.168.216,86 EXERCÍCIOS FUTUROS (5) 2.151.873,43 2.905.438,47 TOTAL (6) GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 273.655,30 2.570.485,40 463.630,71 463.630,71 463.630,71 273.655,30 418.611,97 460.569,85 460.569,85 460.569,85 1.194,70 143,03 6.659,29 6.659,29 6.659,29 1.194,70 143,03 9.720,15 9.720,15 9.720,15 3.060,86 3.060,86 3.060,86 99.57 99.97 97.93 97.93 97.93 13.073.655,33 9.845.245,45 511.071,14 834.042,55 322.971,41 92.19 (a) (11 = 7 / 3 * 100) ASS 1 ASS 2 Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____ _________________________________ __________________________________ MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (1) 01 0102 010202 010203 010204 010205 010207 01020701 01020702 01020703 02 0202 020206 02020602 02020603 02020605 02020699 0202069901 0202069902 0202069999 04 0401 040123 04012301 04012302 04012303 04012399 0401239901 0401239902 0401239999 0402 040201 040204 040299 04029901 04029902 05 0502 050201 05020101 06 0601 060101 06010101 06010199 060102 DESCRIÇÃO (2) (3) RECEITAS CORRENTES 9.008.559,00 IMPOSTOS DIRECTOS OUTROS IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS DERRAMA IMPOSTOS ABOLIDOS CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS IMPOSTOS INDIRECTOS OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Loteamento e Obras Ocupação de Via Pública Publicidade Outros TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação Outros TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Mercados e Feiras Loteamento e Obras Ocupação de Via Pública Outros TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação Taxa pela emissão de certificado de registo Outros MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS DE MORA COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS Multas Taxas Relaxe e Outras RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Públicas Outras PRIVADAS 1.832.400,00 1.832.400,00 1.222.100,00 (a) (12 = 10 /3 * 100) 2015/12/31 REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES PREVISÕES CORRIGIDAS CÓDIGO a RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4) 242.457,16 RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) (7) (8) PAGOS (9) ( 10 = 7-9 GRAU RECEITAS POR EXEC. COBRAR NO FINAN FINAL DO ANO DAS REC. ) (11=4+5-6-7) (12)a 8.682.785,27 1.802.173,76 1.802.173,76 1.259.823,64 1.802.173,76 1.802.173,76 1.259.823,64 1.802.173,76 1.802.173,76 1.259.823,64 98.4 98.4 103.1 230.000,00 300.000,00 204.927,52 266.196,90 204.927,52 266.196,90 204.927,52 266.196,90 89.1 88.7 80.000,00 300,00 100,00 100,00 100,00 71.225,70 71.225,70 71.225,70 89.0 12.799,24 12.799,24 12.799,24 12.799,24 12.799,24 12.799,24 3.158,60 3.158,60 21.1 6.830,12 2.810,52 2.780,52 6.830,12 2.810,52 2.780,52 113.8 3,80 30.1 3,80 139.0 30,00 30,00 9.3 119.517,16 119.517,16 61,31 185.6 142,44 142,44 142,44 15.000,00 100,00 6.000,00 9.322,00 2.000,00 138,64 3,80 3,80 82,92 82,92 82,92 3.158,60 322,00 7.000,00 64.400,00 12.743,52 12.743,52 12.743,52 32.389,43 EMITIDOS RECEITA COBRADA LIQUIDA 8.682.785,27 30.422,00 30.422,00 30.422,00 8.743.070,03 RECEITAS COBRADAS BRUTAS ANO 2015 PÁG. 1 6.774,40 2.810,52 2.780,52 82,92 30,00 63,88 120.432,81 918,22 270.352,49 3,80 3,80 3,80 96.4 42.1 42.1 42.1 36.300,00 36.300,00 79.432,52 79.432,52 79.432,52 79.432,52 79.432,52 79.432,52 218.8 218.8 100,00 27.000,00 3.000,00 6.200,00 100,00 247,92 65.280,52 5.586,78 8.317,30 315,00 247,92 65.280,52 5.586,78 8.317,30 315,00 247,92 65.280,52 5.586,78 8.317,30 315,00 247.9 241.8 186.2 134.1 315.0 100,00 30,76 30,76 30,76 30.8 6.000,00 28.100,00 5.000,00 2.000,00 7.971,54 41.000,29 16.803,01 848,35 918,22 490,69 7.971,54 40.084,64 16.314,89 848,35 7.971,54 40.084,64 16.314,89 848,35 132.9 61,31 142.6 61,31 326.3 42.4 21.100,00 23.348,93 427,53 22.921,40 22.921,40 108.6 100,00 21.000,00 1.000,00 1.000,00 23.348,93 1.201,30 1.201,30 427,53 22.921,40 1.201,30 1.201,30 22.921,40 1.201,30 1.201,30 109.1 120.1 120.1 63,88 63,88 1.000,00 1.201,30 1.201,30 1.201,30 120.1 1.000,00 1.201,30 1.201,30 1.201,30 120.1 4.541.937,00 300,00 4.271.424,12 4.271.424,12 4.271.424,12 94.0 200,00 100,00 100,00 100,00 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (1) 0603 060301 06030101 06030102 06030103 06030199 0603019901 060306 06030601 0604 060401 07 0701 070101 070102 070103 070108 07010801 07010802 070111 07011101 07011102 0702 070201 07020101 07020102 07020103 07020104 07020105 0702010501 0702010502 0702010503 0702010504 0702010599 07020106 07020107 07020108 07020199 070208 07020802 0702080201 0702080202 0702080203 0702080204 0702080205 0702080299 07020803 0702080301 0702080302 0702080399 07020804 0702080401 DESCRIÇÃO (2) (3) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO Fundo Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participaçao Variável no IRS Outros Outros ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS IFAP (ASDEPR) ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS MERCADORIAS AGUA BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS Produtos acabados e intermédios - Àgua Produtos acabados e intermédios - Água SERVIÇOS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS POLOS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE PISCINAS 4.454.037,00 4.453.937,00 3.544.214,00 341.244,00 561.479,00 7.000,00 7.000,00 100,00 CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA AUDITÓRIO MUNICIPAL CONVENTO DOS FRANCISCANOS ERMIDA CLAUSTRO 100,00 SALA POLIVALENTE MESAS E CADEIRAS OUTROS CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS AUTOCARROS OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO SERVIÇOS RECREATIVOS PISCINA EXTERIOR POUSADA DA JUVENTUDE BIBLIOTECA MUNICIPAL ATL'S - MENSALIDADES EVENTOS OUTROS SERVIÇOS CULTURAIS CASA DAS MEMÓRIAS MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU OUTROS SERVIÇOS DESPORTIVOS AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB (a) (12 = 10 /3 * 100) 2015/12/31 REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES PREVISÕES CORRIGIDAS CÓDIGO a 100,00 87.600,00 87.600,00 2.510.200,00 930.500,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 930.000,00 RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) 4.209.308,32 4.209.308,32 3.544.214,00 341.248,00 319.189,00 4.657,32 4.657,32 EMITIDOS (8) PAGOS (9) RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 GRAU RECEITAS POR EXEC. COBRAR NO FINAN FINAL DO ANO DAS REC. ) (11=4+5-6-7) (12)a 4.209.308,32 4.209.308,32 3.544.214,00 341.248,00 319.189,00 4.657,32 4.657,32 4.209.308,32 4.209.308,32 3.544.214,00 341.248,00 319.189,00 4.657,32 4.657,32 94.5 94.5 100.0 100.0 56.8 66.5 66.5 242.250,84 62.115,80 62.115,80 2.495.747,83 31.388,29 62.115,80 62.115,80 2.438.149,82 62.115,80 62.115,80 2.438.149,82 268.460,56 116.111,10 919.348,69 14.440,60 909.286,31 909.286,31 111.732,88 337,51 337,51 908.948,80 908.948,80 337,51 116.111,10 919.011,18 116.111,10 930.000,00 1.151.200,00 5.100,00 LIQUIDAÇÕES ANULADAS ANO 2015 PÁG. 2 73.811,53 100,00 100,00 14.440,60 38,26 97.7 337.5 111.732,88 97.7 116.072,84 919.011,18 14.402,34 908.948,80 908.948,80 -4.339,96 97.7 1.103.614,56 16.528,75 16.359,88 850,00 1.084.857,19 15.678,75 1.084.857,19 15.678,75 76.209,02 94.2 307.4 3.174,75 3.174,75 3174. 8 3.174,75 100,00 4.300,00 1.000,00 100,00 70.9 70.9 97.1 7.071,50 370,00 1.760,00 850,00 6.221,50 370,00 1.760,00 6.221,50 370,00 1.760,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 4.487,50 454,00 850,00 3.637,50 454,00 3.637,50 454,00 144.7 37.0 1760. 0 121.2 454.0 882,50 882,50 882,50 882.5 100,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5400. 0 100,00 100,00 539.000,00 358.100,00 68.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 165.000,00 100,00 300,00 100,00 100,00 100,00 180.600,00 180.000,00 22,50 499.112,45 12.195,88 486.788,17 486.788,17 150,90 90.3 22,50 22,50 310.705,70 66.524,55 120.097,70 5.617,00 30.396,44 88.070,01 12.057,76 298.519,54 66.524,55 119.462,90 5.602,00 28.920,09 78.010,00 298.519,54 66.524,55 119.462,90 5.602,00 28.920,09 78.010,00 150,90 22,50 634,80 15,00 1.347,95 10.060,01 83.4 97.8 119.5 112.0 128,40 144.6 47.3 694,30 494,80 199,50 118,50 18,00 100,50 575,80 476,80 99,00 575,80 476,80 99,00 191.9 476.8 99.0 187.712,45 185.195,45 19,62 19,62 187.692,83 185.175,83 187.692,83 185.175,83 103.9 102.9 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (1) 0702080402 0702080499 070209 07020901 07020902 07020904 07020905 07020999 070299 0703 070301 070302 070399 07039901 07039999 08 0801 080199 08019905 0801990501 0801990502 0801990503 0801990504 0801990505 0801990599 08019999 DESCRIÇÃO (2) POLIDESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS Saneamento Resíduos Sólidos Trabalhos por Conta de Particulares Cemitérios Outros OUTROS RENDAS HABITAÇÕES EDIFÍCIOS OUTRAS Outros - Tarifa de disponibilidade Outros OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS OUTRAS EDA PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA FATURAS COBRADAS SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS OUTROS Diversas RECEITAS DE CAPITAL 09 0901 090101 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO TERRENOS 2015/12/31 REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES PREVISÕES CORRIGIDAS CÓDIGO a (3) RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) EMITIDOS (8) PAGOS (9) RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 ANO 2015 PÁG. 3 GRAU RECEITAS POR EXEC. COBRAR NO FINAN FINAL DO ANO DAS REC. ) (11=4+5-6-7) (12)a 500,00 100,00 607.000,00 73.789,03 2.464,00 53,00 587.973,36 3.314,00 2.464,00 53,00 582.390,27 2.464,00 53,00 582.390,27 76.058,12 96.000,00 452.000,00 20.000,00 8.336,67 60.862,27 590,09 82.446,04 458.636,10 15.426,43 705,61 2.047,24 561,15 81.564,16 454.496,04 14.865,28 81.564,16 454.496,04 14.865,28 8.512,94 85.0 62.955,09 100.6 590,09 74.3 24.000,00 15.000,00 100,00 428.500,00 105.000,00 43.000,00 280.500,00 280.000,00 4.000,00 27.176,49 4.288,30 27.176,49 4.288,30 27.176,49 4.288,30 4.000,00 113.2 28.6 52.328,21 11.735,47 10.000,00 30.592,74 30.196,39 472.784,58 131.808,67 52.035,89 288.940,02 288.449,33 444.006,32 104.987,67 52.035,89 286.982,76 286.670,39 444.006,32 104.987,67 52.035,89 286.982,76 286.670,39 80.518,66 38.556,47 10.000,00 31.962,19 31.387,52 103.6 100.0 121.0 102.3 102.4 396,35 490,69 39.346,69 39.346,69 39.346,69 13.427,88 25,67 312,37 37.519,87 37.519,87 37.519,87 11.601,06 23,01 312,37 37.519,87 37.519,87 37.519,87 11.601,06 23,01 574,67 1.826,82 1.826,82 1.826,82 1.826,82 2,66 62.5 133.0 133.0 133.0 223.1 23.0 100,00 146,96 130,14 130,14 100,00 14,88 12,81 12,81 1.800,00 3.000,00 5.751,94 7.488,43 4.947,76 6.487,34 4.947,76 6.487,34 804,18 274.9 1.001,09 216.2 100,00 23.000,00 25.918,81 25.918,81 25.918,81 112.7 1.558.464,00 1.235.264,77 1.235.264,77 1.235.264,77 79.3 60.300,00 68.769,76 68.769,76 68.769,76 114.0 5.100,00 67.671,00 67.671,00 67.671,00 1326. 9 500,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 5.200,00 100,00 587,81 587,81 587,81 492.8 53.0 95.9 16,82 130.1 2,07 12.8 090110 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS FAMÍLIAS 5.000,00 67.671,00 67.671,00 67.671,00 1353. 4 0902 090210 0904 090410 09041001 HABITAÇÕES FAMÍLIAS OUTROS BENS DE INVESTIMENTO FAMILIAS Equipamento de Transporte 55.000,00 55.000,00 200,00 200,00 100,00 1.098,76 1.098,76 1.000,00 1.098,76 1.098,76 1.000,00 1.098,76 1.098,76 1.000,00 09041002 10 1001 Maquinaria e Equipamento TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Publicas PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO Fundo Equilibrio Financeiro ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS FUNDOS COMUNITARIOS IFAP (ASDEPR) ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES 100,00 1.098.164,00 200,00 98,76 766.495,01 98,76 766.495,01 98,76 766.495,01 549.4 549.4 1000. 0 98.8 69.8 100,00 100,00 100,00 452.515,00 393.801,00 393.801,00 58.714,00 452.503,79 393.801,00 393.801,00 58.702,79 452.503,79 393.801,00 393.801,00 58.702,79 452.503,79 393.801,00 393.801,00 58.702,79 100.0 100.0 100.0 100.0 1,00 58.713,00 645.449,00 645.449,00 58.702,79 313.991,22 313.991,22 58.702,79 313.991,22 313.991,22 58.702,79 313.991,22 313.991,22 100.0 48.6 48.6 100101 10010101 100102 1003 100301 10030101 100307 10030702 10030705 1004 100401 (a) (12 = 10 /3 * 100) 100,00 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA Período: 2015/01/01 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (1) (2) (3) RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4) RECEITAS LIQUIDADAS (5) LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) EMITIDOS PAGOS (8) (9) ANO 2015 PÁG. 4 2015/12/31 REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES PREVISÕES CORRIGIDAS CÓDIGO a RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 GRAU RECEITAS POR EXEC. COBRAR NO FINAN FINAL DO ANO DAS REC. ) (11=4+5-6-7) (12)a 12 1205 120502 PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100.0 100.0 100.0 OUTRAS RECEITAS 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 100.0 16 1601 160101 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 100.0 100.0 100.0 10.090.599,80 32.389,43 10.030.315,04 10.030.315,04 TOTAL 10.679.288,00 242.457,16 270.352,49 (a) (12 = 10 /3 * 100) ASS 1 ASS 2 Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____ _________________________________ __________________________________ 93.9 E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS MUNICÍPIO DE LAGOA ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31 Pagina : 1 OBJECTIVO 2. 2.1. 2.1.0. 2.2. 2.2.1. 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.2. CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA 0102/07010305 0102/07030205 02 01 2014 I 29 2015 I 1 0102/07010307 23 2015 I 28 0102/07010203 0102/07010201 0102/07010203 0102/070202 02 04 17 18 2015 2015 2015 2015 0102/070203 06 2008 I 3 0102/070115 08 2005 I 2 0102/070115 0102/070115 10 11 2007 I 30 2007 I 31 0102/07030301 02 2014 I 27 0102/07030301 0102/07030301 0102/070115 0102/070115 0102/070115 03 10 12 13 16 2014 2015 2015 2015 2015 0102/07030307 02 0202 2002 2002 I 53 0102/07011002 0102/07011002 0102/070205 01 02 01 2004 I 1 2007 I 4 2015 I 10 0102/07011001 02 2002 I 48 0102/070111 0102/070115 0102/07010405 0102/07030313 05 03 01 02 2002 2009 2014 2014 0102/070203 03 2005 I 15 0102/070203 02 2008 I 2 0102/07010302 05 2014 I 28 0102/07010307 0102/07010301 06 14 2014 I 33 2015 I 18 0102/07010406 0102/07011002 0102/07011002 0102/07010406 0102/07011002 0102/07010406 03 06 07 05 07 08 2014 2014 2014 2015 2015 2015 0102/07010406 0102/07010406 11 17 2015 I 15 2015 I 21 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3. CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 9 22 30 30 14 16 17 20 80 9 2 32 23 24 25 5 7 11 DESCRIÇÃO FORMA DE REALIZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO AC Funções sociais Educação Educação REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS NO ENSINO BÁSICO GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE ESCOLAR Saúde Serviços individuais de saúde OBRAS NO CENTRO COMUNITÁRIO - POSTO DE SAÚDE Habitação e servicos colectivos Habitação Habitaçao RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL CONSTRUÇÃO LOTES RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - IRHU HABITAÇÕES - LEASING Serviços colectivos AQUISIÇAO DE IMOVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING) Ordenamento do território ELABORAÇÃO DO PLANO URBANISTICO E MEDIDAS PREVENTIVAS DA ZONA DA CALOURA - AGUA DE PAU REVISAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DA VILA DA LAGOA ELABORAÇAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DO CABOUCO E ZONAS ENVOLVENTES REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DA CHÃ REGO D'ÁGUA VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE LAGOA Abastecimento de Água AMPLIAÇAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA AQUISIÇAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO VIATURA LEASING Resíduos sólidos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO Protecção do meio ambiente e conservação da natureza AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO URBANO REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Servicos culturais, recreativos e religiosos Cultura AQUISIÇÃO DO IMOVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING) AQUISIÇAO DE IMOVEL EM AGUA DE PAU PARA ADAPTAÇAO A CASA MUSEU (LEASING) RECUPERAÇÃO DO ANTIGO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS FRADES Desporto, recreio e lazer REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO PARQUE INFANTIL NO CABOUCO PARQUE INFANTIL EM ÁGUA DE PAU REQUALIFICAÇÃO AQUAFIT AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ Funções económicas EMPREITADA OUTRA AA FC DATAS INICIO MONTANTE PREVISTO FIM 15.0 85.0 2015/04/01 2016/03/31 2015/01/02 2015/12/31 ADM. DIR. 2015/04/07 2015/12/31 OUTRA EMPREITADA EMPREITADA OUTRA 2015/01/02 2015/01/02 2015/01/02 2015/09/23 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 OUTRA 2008/02/25 2015/12/31 ANO 918.731,00 37.375,00 37.375,00 27.375,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 366.266,00 173.768,00 171.568,00 141.700,00 27.988,00 ANOS SEGUINTES 3.020.900,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 TOTAL ANOS ANTERIORES ANO 684.164,79 33.669,45 33.669,45 24.096,68 9.572,77 197.607,20 197.607,20 197.607,20 203.147,13 117.798,95 115.747,44 86.365,82 27.987,88 74.47 90.09 90.09 88.02 95.73 98.80 98.80 98.80 55.46 67.79 67.46 60.95 100.00 17.37 17.78 17.78 13.43 95.73 98.80 98.80 98.80 10.39 58.82 67.46 60.95 100.00 684.164,79 33.669,45 33.669,45 24.096,68 9.572,77 197.607,20 197.607,20 197.607,20 203.147,13 117.798,95 115.747,44 86.365,82 27.987,88 26.500,00 26.500,00 1.457.000,00 25.000,00 1.880,00 28.700,00 28.700,00 1.511.768,00 50.000,00 1.393,74 2.051,51 2.051,51 1.393,74 74.14 74.14 2.051,51 93.25 7.15 2.051,51 93.25 7.15 25.000,00 25.000,00 13.897,00 72.164,64 85.17 85.17 59.298,65 95.64 95.64 59.298,65 95.64 95.64 1.588.500,00 26.500,00 OUTRA 2005/01/01 2015/12/31 OUTRA OUTRA 15.0 85.0 2005/01/01 2016/03/31 2007/01/02 2015/12/31 13.897,00 EMPREITADA 15.0 85.0 2014/05/28 2017/12/31 748.000,00 748.000,00 EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA EMPREITADA OUTRA 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 509.000,00 509.000,00 150.000,00 2016/10/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 15.871,00 150.000,00 15.871,00 OUTRA 2002/01/01 2015/12/31 84.730,00 62.000,00 62.000,00 84.730,00 62.000,00 62.000,00 72.164,64 59.298,65 59.298,65 OUTRA OUTRA OUTRA 2004/01/01 2015/12/31 2007/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/02/28 OUTRA 2002/01/01 2015/12/31 10.000,00 5.000,00 7.730,00 10.000,00 10.000,00 43.000,00 10.000,00 5.000,00 28.000,00 10.000,00 5.000,00 7.730,00 10.000,00 10.000,00 148.000,00 10.000,00 5.000,00 28.000,00 105.000,00 1.595.490,00 1.371.650,00 79.800,00 5.616,80 180,50 7.068,69 6.637,50 6.637,50 6.546,04 5.573,83 5.616,80 180,50 7.068,69 6.637,50 6.637,50 6.546,04 5.573,83 56.17 3.61 91.44 66.38 66.38 15.22 55.74 56.17 3.61 91.44 66.38 66.38 4.42 55.74 972,21 972,21 3.47 3.47 249.741,01 42.183,84 9.403,57 6.621,88 OUTRA OUTRA EMPREITADA EMPREITADA 2015/07/01 2015/01/02 2015/01/02 2015/01/02 2015/01/02 EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) 3.939.631,00 189.375,00 189.375,00 179.375,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.954.766,00 200.268,00 171.568,00 141.700,00 27.988,00 1.880,00 2.200,00 2.200,00 54.768,00 25.000,00 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 TOTAL EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) MONTANTE EXECUTADO 2002/01/01 2009/03/18 2014/01/01 15.0 85.0 2015/07/01 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2016/05/31 105.000,00 OUTRA 2005/01/01 2015/12/31 315.090,00 91.250,00 9.600,00 105.000,00 1.280.400,00 1.280.400,00 70.200,00 OUTRA 2008/01/02 2015/12/31 6.650,00 80.200,00 86.850,00 249.741,01 79.26 15.65 42.183,84 46.23 3.08 9.403,57 97.95 11.78 6.621,88 99.58 EMPREITADA 15.0 85.0 2015/09/30 2017/12/31 830.000,00 830.000,00 OUTRA ADM. DIR. 15.0 85.0 2014/05/28 2015/12/31 100.0 2015/01/02 2015/12/31 300.000,00 EMPREITADA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA EMPREITADA 15.0 85.0 2014/04/22 2015/12/31 100.0 2014/04/22 2015/12/31 100.0 2014/04/22 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 300.000,00 75.000,00 223.840,00 40.000,00 10.170,00 10.170,00 60.000,00 6.000,00 85.000,00 26.158,39 207.557,17 37.256,01 10.169,18 10.169,18 59.910,91 3.427,21 80.527,35 26.158,39 207.557,17 37.256,01 10.169,18 10.169,18 59.910,91 3.427,21 80.527,35 EMPREITADA EMPREITADA 15.0 85.0 2015/01/02 2015/12/31 15.0 85.0 2015/01/02 2015/12/31 A TRANSPORTAR ... 75.000,00 223.840,00 40.000,00 10.170,00 10.170,00 60.000,00 6.000,00 85.000,00 34.88 92.73 93.14 99.99 99.99 99.85 57.12 94.74 7.62 34.88 92.73 93.14 99.99 99.99 99.85 57.12 94.74 7.500,00 5.000,00 420.149,00 520.000,00 7.500,00 5.000,00 940.149,00 4.692,37 1.404,96 274.656,33 4.692,37 62.56 62.56 1.404,96 28.10 28.10 274.656,33 65.37 29.21 918.731,00 3.020.900,00 3.939.631,00 684.164,79 684.164,79 E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS MUNICÍPIO DE LAGOA ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31 Pagina : 2 OBJECTIVO CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO DESCRIÇÃO FORMA DE REALIZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO AC AA FC DATAS INICIO MONTANTE PREVISTO FIM ANO A TRANSPORTAR ... 3.3. 3.3.1. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 0102/07030301 0102/070111 0102/07030301 02 15 03 2002 I 66 2002 I 70 2007 I 19 0102/07010303 01 2014 I 31 0102/07010307 0102/07010409 01 15 2014 I 5 2015 I 19 0102/07030304 03 2015 I 12 0102/070107 0102/070108 0102/070111 0102/070115 0102/07011002 0102/070109 0102/070115 0102/070115 0102/07010307 0102/070107 0102/07010602 04 0401 0402 03 08 01 02 06 09 20 22 24 2002 2002 2002 2005 2006 2012 2012 2015 2015 2015 2015 2015 4. 4.3. 4.3.0. I I I I I I I I I I I 88 89 20 27 5 7 8 13 25 27 29 Transportes e comunicações Transportes rodoviários REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO REMODELAÇAO DE VARIOS TROÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS Comércio e turismo Mercados e feiras CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL Turismo INSTALAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DO MAR NO PORTO DA CALOURA INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA HISTÓRICO-TURÍSTICA Outras funções económicas REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Outras funções Diversas não especificadas Diversas não especificadas AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO IMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA "SMART CITY" PORTAL DO MUNICÍPIO REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIFI LAGOA MATERIAL DE TRANSPORTE - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS OUTRA OUTRA EMPREITADA 918.731,00 2002/01/01 2015/12/31 2002/01/01 2015/12/31 2007/01/02 2015/12/31 EMPREITADA 15.0 85.0 2015/01/01 2017/12/31 OUTRA OUTRA 2014/01/01 2015/12/31 15.0 85.0 2015/01/02 2015/12/31 OUTRA 2015/01/02 2015/12/31 OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA OUTRA 2002/01/01 2002/01/01 2012/01/02 2012/01/02 2012/01/02 2013/01/02 15.0 85.0 2015/01/01 15.0 85.0 2015/01/02 2015/01/02 15.0 85.0 2015/01/02 2015/04/07 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 TOTAL GERAL ..... 263.400,00 263.400,00 194.000,00 10.000,00 59.400,00 131.749,00 67.909,00 67.909,00 63.840,00 30.800,00 33.040,00 25.000,00 25.000,00 613.001,00 613.001,00 613.001,00 65.000,00 24.000,00 41.000,00 1.000,00 67.000,00 5.000,00 9.000,00 6.001,00 ANOS SEGUINTES 3.020.900,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 459.000,00 1.000,00 1.951.881,00 MONTANTE EXECUTADO TOTAL TOTAL 684.164,79 684.164,79 263.400,00 263.400,00 194.000,00 10.000,00 59.400,00 651.749,00 587.909,00 587.909,00 63.840,00 30.800,00 33.040,00 25.000,00 25.000,00 613.001,00 613.001,00 613.001,00 65.000,00 24.000,00 41.000,00 1.000,00 67.000,00 5.000,00 9.000,00 6.001,00 164.785,40 164.785,40 155.414,83 9.317,35 53,22 93.165,67 30.559,05 30.559,05 62.606,62 29.566,62 33.040,00 16.705,26 16.705,26 515.365,49 515.365,49 515.365,49 28.491,92 6.246,40 22.245,52 164.785,40 164.785,40 155.414,83 9.317,35 53,22 93.165,67 30.559,05 30.559,05 62.606,62 29.566,62 33.040,00 16.705,26 16.705,26 515.365,49 515.365,49 515.365,49 28.491,92 6.246,40 22.245,52 459.000,00 EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) 62.56 62.56 80.11 93.17 0.09 70.71 45.00 45.00 98.07 96.00 100.00 66.82 66.82 84.07 84.07 84.07 43.83 26.03 54.26 62.56 62.56 80.11 93.17 0.09 14.29 5.20 5.20 98.07 96.00 100.00 66.82 66.82 84.07 84.07 84.07 43.83 26.03 54.26 51.556,90 51.556,90 76.95 76.95 6.640,45 6.000,01 6.640,45 73.78 73.78 6.000,01 99.98 99.98 422.676,21 422.676,21 92.09 92.09 1.474.186,61 1.474.186,61 75.53 26.84 1.000,00 3.540.900,00 5.492.781,00 Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) Em ___ de ________________________ de _____ ANO 3.939.631,00 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) ANOS ANTERIORES EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) Em ___ de ________________________ de _____ E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL MUNICÍPIO DE LAGOA ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31 Pagina : 1 OBJECTIVO 2. 2.4. 2.4.5. 2.5. 2.5.1. 4. 4.3. 4.3.0. CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO 0102/08050204 02 2006 A 5 0102/110299 04 2008 A 7 0102/08050202 0102/08050202 06 07 2015 A 1 2015 A 2 DESCRIÇÃO FORMA DE REALIZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO AC Funções sociais Habitação e servicos colectivos Resíduos sólidos TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS Servicos culturais, recreativos e religiosos Cultura PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Outras funções Diversas não especificadas Diversas não especificadas ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE FREGUESIA APOIO POLIVALENTE DE SANTA CRUZ AA FC DATAS INICIO MONTANTE PREVISTO FIM ANO OUTRA 2006/01/01 2015/12/31 OUTRA 2008/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 TOTAL GERAL ..... 482.290,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ANOS SEGUINTES 35.136,15 35.136,15 35.136,15 35.136,15 470.290,00 470.290,00 470.290,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 70.600,00 50.000,00 602.890,00 35.136,15 MONTANTE EXECUTADO TOTAL TOTAL 472.281,91 11.712,06 11.712,06 11.712,06 472.281,91 11.712,06 11.712,06 11.712,06 97.92 97.60 97.60 97.60 91.28 24.85 24.85 24.85 470.290,00 470.290,00 470.290,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 70.600,00 50.000,00 460.569,85 460.569,85 460.569,85 114.447,30 114.447,30 114.447,30 64.447,30 50.000,00 460.569,85 460.569,85 460.569,85 114.447,30 114.447,30 114.447,30 64.447,30 50.000,00 97.93 97.93 97.93 94.90 94.90 94.90 91.29 100.00 97.93 97.93 97.93 94.90 94.90 94.90 91.29 100.00 638.026,15 586.729,21 586.729,21 97.32 91.96 Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto) Em ___ de ________________________ de _____ ANO EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b) 517.426,15 47.136,15 47.136,15 47.136,15 Anotações a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano b) ANOS ANTERIORES EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a) Em ___ de ________________________ de _____ F L U X O S D E C A I X A ENTIDADE C.M.L. PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ....................................................... EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................ OPERAÇÕES DE TESOURARIA .................................................... 247.880,13 112.265,27 135.614,86 RECEITAS ORÇAMENTAIS .......................................................... 01 0102 010202 010203 010204 010205 02 0202 020206 02020602 02020605 02020699 0202069901 0202069902 04 0401 040123 04012301 04012302 04012303 04012399 0401239901 0401239902 0401239999 0402 040201 040204 040299 04029902 05 0502 050201 05020101 06 0603 060301 06030101 06030102 06030103 06030199 0603019901 0604 060401 07 0701 070102 070111 07011102 0702 070201 07020102 07020105 0702010501 0702010502 0702010503 0702010504 07020106 07020107 070208 07020802 0702080201 0702080202 0702080203 0702080204 0702080205 IMPOSTOS DIRECTOS OUTROS IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS DERRAMA IMPOSTOS INDIRECTOS OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Loteamento e Obras Publicidade Outros TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Mercados e Feiras Loteamento e Obras Ocupação de Via Pública Outros TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação Taxa pela emissão de certificado de registo Outros MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS DE MORA COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS Taxas Relaxe e Outras RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO Fundo Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participaçao Variável no IRS Outros Outros ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS Produtos acabados e intermédios - Água SERVIÇOS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE PISCINAS CONVENTO DOS FRANCISCANOS ERMIDA CLAUSTRO SALA POLIVALENTE MESAS E CADEIRAS CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO SERVIÇOS RECREATIVOS PISCINA EXTERIOR POUSADA DA JUVENTUDE BIBLIOTECA MUNICIPAL ATL'S - MENSALIDADES EVENTOS 9.918.050,04 1.802.173,76 1.802.173,76 1.259.823,64 204.927,52 266.196,90 71.225,70 12.799,24 12.799,24 12.799,24 3.158,60 6.830,12 2.810,52 2.780,52 30,00 119.517,16 79.432,52 79.432,52 247,92 65.280,52 5.586,78 8.317,30 315,00 30,76 7.971,54 40.084,64 16.314,89 848,35 22.921,40 22.921,40 1.201,30 1.201,30 1.201,30 1.201,30 4.271.424,12 4.209.308,32 4.209.308,32 3.544.214,00 341.248,00 319.189,00 4.657,32 4.657,32 62.115,80 62.115,80 2.438.149,82 909.286,31 337,51 908.948,80 908.948,80 1.084.857,19 15.678,75 3.174,75 6.221,50 370,00 1.760,00 3.637,50 454,00 882,50 5.400,00 486.788,17 298.519,54 66.524,55 119.462,90 5.602,00 28.920,09 78.010,00 F L U X O S D E C A I X A ENTIDADE C.M.L. PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 07020803 0702080301 0702080302 07020804 0702080401 0702080402 0702080499 070209 07020901 07020902 07020904 07020905 07020999 0703 070301 070302 070399 07039901 07039999 08 0801 080199 08019905 0801990501 0801990502 0801990503 0801990504 0801990505 08019999 09 0901 090110 0904 090410 09041001 09041002 10 1003 100301 10030101 100307 10030705 1004 100401 12 1205 120502 TOTAL TOTAL TOTAL OPERAÇÕES DE SERVIÇOS CULTURAIS CASA DAS MEMÓRIAS MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU SERVIÇOS DESPORTIVOS AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB POLIDESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS Saneamento Resíduos Sólidos Trabalhos por Conta de Particulares Cemitérios Outros RENDAS HABITAÇÕES EDIFÍCIOS OUTRAS Outros - Tarifa de disponibilidade Outros OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS OUTRAS EDA PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA FATURAS COBRADAS SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS Diversas VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO TERRENOS FAMÍLIAS OUTROS BENS DE INVESTIMENTO FAMILIAS Equipamento de Transporte Maquinaria e Equipamento TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO Fundo Equilibrio Financeiro ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO IFAP (ASDEPR) ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS DAS RECEITA CORRENTES............................................. DAS RECEITA DE CAPITAL............................................ DE OUTRAS RECEITAS ............................................... TESOURARIA. ...................................................... 575,80 476,80 99,00 187.692,83 185.175,83 2.464,00 53,00 582.390,27 81.564,16 454.496,04 14.865,28 27.176,49 4.288,30 444.006,32 104.987,67 52.035,89 286.982,76 286.670,39 312,37 37.519,87 37.519,87 37.519,87 11.601,06 23,01 130,14 12,81 4.947,76 6.487,34 25.918,81 68.769,76 67.671,00 67.671,00 1.098,76 1.098,76 1.000,00 98,76 766.495,01 452.503,79 393.801,00 393.801,00 58.702,79 58.702,79 313.991,22 313.991,22 400.000,00 400.000,00 400.000,00 8.682.785,27 1.235.264,77 681.904,46 TOTAL ................................................. 10.847.834,63 P A G A M E N T O S DESPESAS ORÇAMENTAIS ............................................. 01 0101 0101 0101 0101 0101 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 01 0102 010213 01021302 01 0101 010101 010104 01010401 010108 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL PESSOAL EM FUNÇÕES PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 9.845.245,45 9.845.245,45 12.545,82 12.545,82 12.545,82 12.545,82 12.545,82 9.832.699,63 2.605.118,50 1.849.303,94 102.476,59 1.351.065,28 1.351.065,28 1.496,49 F L U X O S D E C A I X A ENTIDADE C.M.L. PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Pág. 3 P A G A M E N T O S 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010204 010205 010210 010213 01021302 010214 0103 010301 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010306 010309 01030901 02 0201 020102 02010201 02010202 02010299 0201029901 0201029902 0201029904 0201029999 020104 020106 020107 020108 02010801 02010802 020111 020112 020114 020115 020116 02011601 020117 020119 020120 020121 02012101 02012199 0202 020201 02020101 02020102 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 02021601 02021602 02021603 02021699 020217 020218 020219 REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Segurança Social dos Funcionários Publicos CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS SEGUROS Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina Gasóleo Outros Fluidos diversos Oleos Gas Outros LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO Material Secretaria Consumos de Secretaria MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS OUTRO MATERIAL- PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA VENDA Água FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS Habitação Degradada Outros AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES Iluminação Pública Eletricidade Instalações Municipais LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES Cultura Desporto Educação Outros PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 22.922,31 133.655,27 229.228,43 8.459,57 164.815,37 69.103,57 3.034,97 4.582,68 589,13 6.431,70 6.431,70 81.073,32 590.999,19 71.767,90 14.983,32 1.471,52 443.613,36 443.613,36 333.141,00 110.472,36 20.384,68 38.778,41 38.778,41 2.561.889,33 479.776,07 109.597,13 11.871,50 60.048,09 37.677,54 25,24 2.193,37 35.404,18 54,75 20.758,31 461,73 15.001,71 15.119,51 114,97 15.004,54 29.250,25 680,67 6.973,55 36.952,60 88.014,70 88.014,70 13.710,70 284,88 3.240,92 139.729,41 78.003,39 61.726,02 2.082.113,26 421.263,03 190.031,75 231.231,28 4.567,32 76.053,93 36.003,36 146.821,50 45.134,00 7.957,74 43,50 36.378,10 21.134,91 13.650,53 4.949,00 15.985,93 6.976,87 2.287,02 4.744,06 1.977,98 15.217,55 38.049,35 88.132,98 F L U X O S D E C A I X A ENTIDADE C.M.L. PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Pág. 4 P A G A M E N T O S 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 020220 02022001 0202200101 0202200102 02022002 02022003 02022004 02022099 020222 020224 020225 02022501 02022599 03 0301 030103 03010301 03010302 0301030201 0301030202 0303 030302 030303 030305 04 0401 040101 04010101 0405 040502 04050202 04050204 04050206 0406 040602 0407 040701 04070101 04070102 04070103 0408 040802 04080201 04080202 04080203 04080299 06 0602 060201 060203 06020301 06020302 06020304 06020399 07 0701 070102 07010201 07010203 070103 07010301 07010303 07010305 07010307 070104 07010405 07010406 07010409 070107 070108 070109 070110 07011001 07011002 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS Resíduos Recolha de RSU Depósito em Aterro Águas Trabalhos Tipográficos Prestadores de Serviços Outros SERVIÇOS DE SAÚDE ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS OUTROS SERVIÇOS Habitação Degradada Outros JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ Emprestimos de Curto Prazo Emprestimos de Médio Longo Prazo Habitação Social Outros Investimentos Municipais JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA HABITAÇÕES EDIFÍCIOS MATERIAL DE TRANSPORTE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES FREGUESIAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS EDUCAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DESPORTIVAS RECREATIVAS SÓCIO CULTURAIS FAMÍLIAS OUTRAS Fundo de Emergência Social Cartão de Idoso Bolsas de Estudo Outros OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS Restituições IVA Pago Serviços Bancários Diversas AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS HABITAÇÕES Construção Reparação e Beneficiação EDIFÍCIOS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ESCOLAS OUTROS CONSTRUÇÕES DIVERSAS Parques e Jardins Instalações Desportivas e Recreativas Sinalização e Transito EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO Equipamento Recolha Residuos Outros 770.701,75 480.260,63 271.995,44 208.265,19 29.252,74 17.125,53 163.862,20 80.200,65 37.800,00 39.469,73 262.799,05 188.651,85 74.147,20 66.512,44 63.846,06 63.846,06 2.002,65 61.843,41 19.448,65 42.394,76 2.666,38 152,14 2.316,53 197,71 1.122.974,36 169.636,58 169.636,58 169.636,58 190.615,66 190.615,66 185.993,68 224,82 4.397,16 217.750,24 217.750,24 426.299,84 426.299,84 192.521,82 34.792,10 198.985,92 118.672,04 118.672,04 31.833,10 18.973,77 18.500,00 49.365,17 255.879,91 255.879,91 169.145,18 86.734,73 1.536,71 20.133,44 20.632,25 44.432,33 1.474.186,61 1.206.602,49 114.353,70 27.987,88 86.365,82 730.664,15 26.158,39 30.559,05 24.096,68 649.850,03 217.803,81 972,21 183.791,60 33.040,00 6.246,40 22.245,52 6.640,45 36.200,37 6.637,50 29.562,87 F L U X O S D E C A I X A ENTIDADE C.M.L. PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31 MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Pág. 5 P A G A M E N T O S 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 070111 070115 0702 070202 070203 070205 0703 070302 07030205 070303 07030301 07030304 07030307 08 0805 080502 08050202 08050204 09 0903 090305 09030501 10 1005 100503 1006 100603 10060301 10060302 11 1102 110299 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS LOCAÇÃO FINANCEIRA HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EDIFICIOS ESCOLAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS Viadutos Arruamentos e Obras Complementares Iluminação Publica Captação e Distribuição de Água TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES Freguesias Associações de Municipios ACTIVOS FINANCEIROS TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO Fundo Apoio Municipal PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ Habitação Social Outros Investimentos Municipais OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS Outras TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .......................... TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ......................... 14.891,18 57.556,91 26.539,39 1.393,74 18.076,96 7.068,69 241.044,73 9.572,77 9.572,77 231.471,96 155.468,05 16.705,26 59.298,65 126.159,36 126.159,36 126.159,36 114.447,30 11.712,06 67.142,00 67.142,00 67.142,00 67.142,00 1.092.267,27 400.000,00 400.000,00 692.267,27 692.267,27 273.655,30 418.611,97 460.569,85 460.569,85 460.569,85 6.624.920,36 3.220.325,09 OPERAÇÕES DE TESOURARIA .......................................... 567.936,84 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.................................... SEGUINTE 434.652,34 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ....................................... OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................... TOTAL ................................... 185.069,86 249.582,48 10.847.834,63 ENTIDADE DATA C.M.L. Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 OPERAÇÕES DE TESOURARIA TERCEIRO 1 2 15 140 159 176 200 233 236 438 448 574 588 2043 2152 2219 2484 2498 2671 2697 2723 2758 3377 26.1.3.2 26.3 26.3.1 26.3.4 26.3.5 26.3.9 574 26.8 26.8.5 26.8.5.2 26.8.5.2.8 26.8.5.2.8.1 26.8.5.5 26.8.5.9 26.8.5.9.1 26.8.5.9.2 26.8.5.9.3 26.8.5.9.4 26.8.5.9.6 26.8.5.9.7 MOVIMENTO ANUAL 1 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DESIGNACAO DEVEDOR 24 24.2 24.2.1 24.2.2 24.2.4 24.2.4.2 24.2.6 24.4 24.4.9 24.4.9.1 24.5 24.5.1 24.5.1.1 24.5.2 24.5.2.1 24.5.3 24.5.3.1 24.9 24.9.9 24.9.9.8 24.9.9.9 26 26.1 26.1.3 26.1.3.1 PAGINA 2016/03/16 2015 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR COD. CONTA ANO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS Retenção de impostos sobre rendimentos IRS - Trabalho dependente IRS - Trabalho independente Prediais IRC-PREDIAIS IRS - Sobretaxa Restantes impostos OUTROS IMPOSTOS TAXA EMISSÃO CERTIFICADO REGISTO Contribuições para a Seguranca Social CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES CGA-DESCONTO DO PESSOAL ADSE ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL CRSS CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL Outras tributações Outras RETENÇÃO SEG.SOCIAL RETENÇAO FINANÇAS OUTROS DEVEDORES E CREDORES Fornecedores de imobilizado FORNECEDORES DE IMOBLIZADO C/ CAUÇÃO Fornecedores de Imobilizado-Individual(cauções) SANIBETAO - EMPREITEIROS, SA SOMAGUE EDIÇOR ENG SA ALBANO VIEIRA,SA EDIFICACOES CAMPOS MARQUES & TEIXEIRA MARQUES, SA JAIME RIBEIRO & FILHOS S.A. TECNOVIA - AÇORES JAIME FURTADO PINHEIRO A.R.CASANOVA COSTA EMPREITEIROS,LDA. A.CAVACO-CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS ACE A M FURTADO LDA ELCABENTEL MONIZ & TACHINHA, SA SIMOSIL COMÉRCIO, INDUSTRIA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROCHA & REIS LDA CESAR PAULO MEDEIROS CIMBRON JOSE DO COUTO LDA CONSTRUÇÕES OCTAVIO CABRAL, LDA CAETANO MEDEIROS - SOC. DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA, LDA A.R.CASANOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. MARIO JORGE MELO CABRAL,UNIPESSOAL LDA. JAIME DA PONTE - CONSTRUÇÕES LDA. Fornecedores de Imobilizado-Agregada Sindicatos STAL SINTAP Sindicato dos Quadros Tecnicos Estado Outros devedores A M FURTADO LDA DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES ORÇAMENTAIS DIRECÇAO GERAL DAS FLORESTAS LICENÇAS: Licença de uso e porte de arma Vistorias OUTROS Descontos de Vencimentos p/ Penhoras ATAM Seguros Associação dos Funcionarios da Camara de Lagoa Restituições Outros A TRANSPORTAR ... CREDOR 38.156,41 18.715,00 13.441,00 3.531,78 554,22 554,22 1.188,00 66,17 66,17 66,17 16.512,11 11.854,14 11.854,14 4.657,97 4.657,97 2.863,13 2.863,13 2.606,24 256,89 97.458,45 82.283,93 82.283,93 57.692,92 2.581,59 788,85 1.647,79 3.044,33 1.488,92 715,66 DEBITO 518.775,08 205.403,90 157.928,00 25.228,26 6.650,64 6.650,64 15.597,00 66,17 66,17 66,17 256.204,10 154.033,23 154.033,23 47.568,68 47.568,68 54.602,19 54.602,19 57.100,91 57.100,91 41.882,27 15.218,64 49.161,76 3.312,93 3.312,93 3.305,75 CREDITO DEVEDOR 516.660,83 202.643,34 156.510,00 23.870,70 6.650,64 6.650,64 15.612,00 29,24 29,24 29,24 255.751,31 153.899,26 153.899,26 47.568,68 47.568,68 54.283,37 54.283,37 58.236,94 58.236,94 43.125,19 15.111,75 165.243,63 1.257,62 1.257,62 1.257,62 37,28 CREDOR 36.042,16 15.954,44 12.023,00 2.174,22 554,22 554,22 1.203,00 29,24 29,24 29,24 16.059,32 11.720,17 11.720,17 4.339,15 4.339,15 3.999,16 3.999,16 3.849,16 150,00 213.540,32 80.228,62 80.228,62 55.644,79 2.581,59 788,85 1.647,79 3.044,33 1.488,92 715,66 37,28 2.857,12 2.180,50 980,56 2.588,76 17.531,26 438,55 313,77 144,23 2.857,12 2.180,50 980,56 2.588,76 17.531,26 438,55 313,77 144,23 665,90 3.172,90 178,18 1.029,53 1.113,79 665,90 3.172,90 178,18 1.029,53 1.113,79 10.576,01 386,25 3.305,75 24.591,01 1.294,37 362,82 22,05 9,50 900,00 900,00 13.880,15 9.227,31 52,37 52,37 52,37 721,84 8.453,10 247,18 41,15 432,45 1.184,03 4.688,76 898,32 10.576,01 386,25 1.257,62 24.583,83 1.285,75 362,24 23,51 41.061,00 27.191,47 159.206,80 27.458,74 27.191,47 9.022,05 539,38 1.748,60 14.595,03 27.458,74 9.515,75 555,47 1.428,44 14.671,60 130.000,81 552.780,90 548.868,92 3.305,75 7,18 4.787,83 4.396,25 277,58 114,00 1.257,62 4.779,21 4.395,67 279,04 104,50 900,00 900,00 132.025,95 9.494,58 52,37 52,37 52,37 721,84 8.720,37 740,88 57,24 112,29 1.260,60 4.688,76 898,32 126.088,83 ENTIDADE C.M.L. DATA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 OPERAÇÕES DE TESOURARIA TERCEIRO MOVIMENTO ANUAL 2 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DESIGNACAO DEVEDOR TRANSPORTE ... 26.8.5.9.8 26.8.5.9.9 26.8.9 26.8.9.0 26.8.9.3 26.8.9.7 26.8.9.8 26.8.9.9 PAGINA 2016/03/16 2015 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR COD. CONTA ANO FUNDO PENSOES ATAM OUTROS IMPOSTOS A RESTITUIR CREDORES DIVERSOS - OUTROS INE Credores p/ descontos Judiciais Taxa de Justiça Autuantes ou Participantes Outros Credores Diversos TOTAL ... CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 130.000,81 552.780,90 548.868,92 126.088,83 106,22 854,99 4.652,84 94,11 25,42 3.380,36 393,01 759,94 1.286,41 1.287,48 13.869,53 131.748,06 13.869,53 130.637,01 107,29 854,99 122.531,37 94,11 25,42 4.491,41 393,01 117.527,42 567.936,84 681.904,46 249.582,48 1.111,05 135.614,86 ASS 1 ASS 2 Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____ _________________________________ __________________________________ ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE ANO 2015 (De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª secção do Tribunal de Contas – D.R. II Série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001) a) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA 2015 1 Número de Identificação Fiscal: 512074410 2 Endereço Postal: 9560-045 Lagoa-Açores Telefone - Telefax: 296 960 600 / 296 916 229 3 Regime Financeiro e Outros Elementos de Identificação: Em termos de regime financeiro de IVA a Autarquia aplica o Regime Normal de Periodicidade Mensal 4 Número de Eleitores ................................................................................................ 12.674 Fonte: Recenseamento Eleitoral 5 Legislação (Constituição, Orgânica e Funcionamento, quando aplicável: Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, estabelece o quadro de competências e o Regime Jurídico de Funcionamento dos órgãos do Município Lei n.º 75/2013 de 18 de Setembro, estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais 6 Estrutura Organizacional Efectiva (Organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização): Data de aprovação Data de publicação Diário da República Estrutura Orgânica 28.04.2015 22.05.2015 II Série n.º 17 – 24.01.2014 Mapa de Pessoal 28.04.2015 --- --- --- --- --- Reestruturação de serviços 7 Descrição Sumaria das Actividades: A) Unidade Orgânica de Administração Geral, composta pelas seguintes Subunidades Orgânicas: a) Taxas, Licenças, Águas e Saneamento. b) Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários; c) Contabilidade e Património; d) Tesouraria; e) Recursos Humanos B) Unidade Orgânica Desenvolvimento Social, composta pelas seguintes Subunidades Orgânicas: a) Ação Social; b) Cultura, Educação e Desporto. C) Unidade Orgânica Gestão Urbana e de Infraestruturas, composta pela seguinte Subunidade Orgânica: a) Obras Particulares e Loteamentos 8 Recursos Humanos – Identificação do Presidente e demais Membros do Órgão Executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direcção da entidade Administração Autárquica 01-01-2015 a 31-03-2015 Presidente – João António Ferreira Ponte Vereador – Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota Vereador – Fernando Jorge Ventura Moniz Vereador – José Duarte Barbosa Cabecinha Vereador – Elisabete do Carmo Pacheco Tavares Vereador – Marco Paulo da Silva Teixeira Vereador – Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo 01-04-2015 a 31-12-2015 Presidente – Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota Vereador – Fernando Jorge Ventura Moniz Vereador – José Duarte Barbosa Cabecinha Vereador – Elisabete do Carmo Pacheco Tavares Vereador – Marco Paulo da Silva Teixeira Vereador – Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo Vereador – Susana Maria Goulart Resumo (N.º de Membros do Órgão Executivo) Em Regime de Permanência.............................................................................................................................................. 3 A Meio Tempo.................................................................................................................................................................... 1 Outros................................................................................................................................................................................ 3 9 Organização Contabilística: breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente: demonstrações financeiras intervalares, quando existirem: existência ou não de descentralização contabilística e em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central: A Câmara Municipal de Lagoa está a utilizar diariamente a aplicação POCAL da Medidata – Engenharia e Sistemas, SA, com integração às aplicações de Águas, Pessoal, Aprovisionamento, Obras Municipais, Património, Obras Particulares, e Atendimento. O sistema informático existente funciona em rede, modo Cliente – Servidor, sendo que a componente cliente corre no Windows XP e Window 7 e a componente servidor em plataforma Windows 2008 SERVER e base de dados SQL 2008. Descentralização dos serviços de Taxas e Licenças e Tesouraria nas Juntas de Freguesia de Água de Pau, Ribeira Chã, Cabouco e Posto de Turismo do Rosário, Posto de Santa Cruz, Posto dos Remédios e Pousada da Juventude, cujo sistema utilizado é uma ligação ADSL cuja articulação com a Contabilidade Central é on-line. 10 Indicadores de Gestão: Fundo Equilíbrio Financeiro ............................................................................................. 3.938.015,00 Fundo Social Municipal .................................................................................................... 341.248,00 Participação Fixa no IRS .................................................................................................. 319.189,00 Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação ................................ Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação ..................... Despesas com Pessoal do Quadro .................................................................................. 8.135.311,61 1.533.177,74 1.723.905,04 Dívida a receber de terceiros (liquido de provisões)........................................................ 11 193.722,53 Acções Inspectivas: Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores: Data da Acção _09-02-2015_ Período abrangido __ano de 2013__ Entidade _I.R.A.Pública N.º Proc._56.03/2014/6_ Data da Acção_____________ Período abrangido ________________ Entidade ___________ N.º Proc.___________ 12 Indicação da Quota parte das amortizações e encargos financeiros resultantes dos empréstimos contraídos pelas associações de municípios em que a entidade participe e ou empresas publicas municipais Designação: AMISM – Associação de Municípios da Ilha de S. Miguel Un. Euros 11.936,88 13 Serviços Municipalizados N A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?...................................................................... Se respondeu Sim, especifique quais e indique os respectivos grupos: 14 Regulamentos/Directivas Internas S A Câmara Municipal tem regulamentos/ directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno ? ............................................................................................................ Se respondeu sim, especifique quais e indique e, no caso de recurso a empresas de consultadoria e auditoria, indique as áreas de actuação abrangidas: - Controlo Interno – Inventário e Cadastro 15 Documentos de Gestão: Data de aprovação Pelo Órgão Executivo Data de Aprovação Pelo Órgão Deliberativo Grandes Opções do Plano 2014.10.24 2014.11.11 Orçamento 2014.10.24 2014.11.11 Observações Documentos de Prestação de Contas 16 Em Outra Informação Considerada relevante: de de 20____ O Responsável pelos Serviços ____________________________ (Selo Branco) ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ANO 2015 As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida pelo POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais). As notas não referidas não são aplicáveis. 8.2 3. – Critérios Valorimétricos Os Critérios Valorimétricos relativamente às rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados, foram os previstos no ponto 4.1.1 – Imobilizações do POCAL. Os documentos de suporte do custo de aquisição foram as facturas. 8.2.8 - Descrição do Activo Imobilizado A Descrição do Activo Imobilizado encontra-se em Mapa Anexo às Demonstrações Financeiras. 8.2.13 – Locação Financeira Em 31 de Dezembro de 2015 os bens em regime de locação financeira tem o seguinte valor em dívida: Valor em dívida Imóvel Urbano 99.949,68 Imóvel Urbano 98.814,20 Imóvel Urbano 33.202,54 Imóvel Urbano 30.047,16 Imóvel Urbano 21.033,03 Viatura 11.763,45 8.2.16 – Designação e Sede das Entidades participadas O Município detém 33% do capital da EIRSU, EIM - Empresa Intermunicipal Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. Os dados financeiros da EIRSU são os seguintes em 31 de Dezembro de 2014, dado que as contas de 2015 ainda não estão aprovadas: Capital Social – 150.000,00€ Participação do Município – 50.000,00€ Capital Próprio – 276.688,59€ Resultado do Exercício de 2014 – 33.832,11€ Activo Liquido – 446.101,65€ Passivo – 169.413,06€ 8.2.22 – Dívidas de Cobrança Duvidosa Em 31 de Dezembro de 2015 existiam dividas consideradas como de cobrança duvidosa no valor de 78.589,58 euros. 8.2.26 – Responsabilidades por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança As Responsabilidades por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança encontram-se em mapa anexo às demonstrações financeiras. 8.2.27 – Provisões Código das Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final Contas 19 Provisões para aplicações de Tesouraria 291 Provisões para cobranças duvidosas 40.902,49 292 Provisões para riscos e encargos 95.060,12 39 Provisões para depreciação de existências 49 Provisões para investimentos financeiros 15.545,62 56.448,11 95.060,12 8.2.28 – Movimentos ocorridos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial” Código das Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final Contas 51 Património 11.129.002,94 11.129.002,94 56 Reservas de Reavaliação 8.880.912,75 8.880.912,75 571 Reservas Legais 1.427.313,26 32.952,74 1.460.266,00 574 Reservas Livres 16.511.537,12 626.101,98 17.137.639,10 575 Subsídios 369.023,41 17.190,80 386.214,21 576 Doações 656.382.20 59 Resultados Transitados 983.719,93 150.360,04 88 Resultado Liquido 659.054,72 153.831,62 Total 40.616.946,33 656.382.20 980.417,14 1.134.079,97 659.054,72 153.831,62 659.054,72 40.938.308,75 O Resultado Liquido do Exercício, no montante de 153.831,62€, será aplicado da seguinte forma: Reservas Legais: 7.691,58€ Reforço do Património: 146.140,04€ MAPA 8.2.7 - POCAL Activo Bruto 2015 Pagina : 1 +---------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | Rubricas | Saldo Inicial | Reavaliação | Aumentos | Alienações |Transf. e Abates| Saldo Final | +---------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | DE BENS DE DOMINIO PUBLICO | | | | | | | | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | EDIFICIOS | | | | | | | | OUTRAS CONSTRUÇOES E INFRA-ESTRUTURAS | 10.963.363,88 | | | | | 10.963.363,88 | | BENS DO PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL | | | | | | | | OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO | 969.807,16 | | | | | 969.807,16 | | IMOBILIZAÇOES EM CURSO | 589.074,78 | | 40.699,74 | | | 629.774,52 | | ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO| | | | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | | 12.522.245,82 | | 40.699,74 | | | 12.562.945,56 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | DE IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS | | | | | | | | DESPESAS DE INSTALAÇÃO | | | | | | | | DESPESAS DEINVESTIGAÇAO E DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS | | | 227,12 | | | 227,12 | | IMOBILIZAÇOES EM CURSO | | | | | | | | ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES | | | | | | | | INCORPOREAS | | | | | | | | OUTRAS IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS | 316.259,33 | | 59.318,57 | | 36.779,16 | 338.798,74 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | | 316.259,33 | | 59.545,69 | | 36.779,16 | 339.025,86 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | DE IMOBILIZAÇOES CORPOREAS | | | | | | | | TERRENOS E RECUROS NATURAIS | 879.856,16 | | 600.090,00 | | | 1.479.946,16 | | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 42.926.673,23 | | 8.181.843,11 | | 5.056.966,95 | 46.051.549,39 | | EQUIPAMENTO BASICO | 262.962,36 | | 155.215,91 | | 88.664,93 | 329.513,34 | | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 569.955,74 | | 101.005,30 | | 156.791,13 | 514.169,91 | | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 153.066,42 | | 10.369,06 | | 485,70 | 162.949,78 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 584.924,34 | | 419.559,31 | | 271.539,62 | 732.944,03 | | TARAS E VASILHAME | | | | | | | | OUTRAS IMOBILIZAÇOES CORPOREAS | 789.764,22 | | 89.370,03 | | 8.846,69 | 870.287,56 | | IMOILIZAÇOES EM CURSO | 2.125.931,49 | | 348.857,50 | | | 2.474.788,99 | | ADIANTAMENTOS POR CONTADE IMOBILIZAÇOES CORPOREAS | | | | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | | 48.293.133,96 | | 9.906.310,22 | | 5.583.295,02 | 52.616.149,16 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | | | | | | PARTES CAPITAL | 1.930.940,52 | | | | 1.863.451,00 | 67.489,52 | | OBRIGAÇOES E TITULOS DE PARTICIPAÇAO | | | 470.003,97 | | | 470.003,97 | | INVESTIMENTOS EM IMOVEIS | | | | | | | | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES | | | | | | | | OUTRAS APLICAÇOES FINANCEIRAS | | | | | | | | DEPOSITOS EM INSTUTUIÇOES FINANCEIRAS | | | | | | | | TITULOS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | OUTROS TITULOS | | | | | | | | IMOBILIZAÇOES EM CURSO | | | | | | | | ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | FINANCEIROS | | | | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | | 1.930.940,52 | | 470.003,97 | | 1.863.451,00 | 537.493,49 | | +---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ | Total .................... | 63.062.579,63 | | 10.476.559,62 | | 7.483.525,18 | 66.055.614,07 | +---------------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+ MAPA 8.2.7 - POCAL Amortizações Ano 2015 Pagina: 1 +---------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+---------------+ | Rubricas | Saldo Inicial | Reforço | Regularizações | Saldo Final | +---------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+---------------+ | DE BENS DE DIMÍNIO PÚBLICO | | | | | | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | | | EDIFÍCIOS | | | | | | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 1.803.469,39| 548.168,23| | 2.351.637,62| | BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | | | | | | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | | 1.803.469,39 | 548.168,23| | 2.351.637,62| | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS | | | | | | DESPESAS DE INSTALAÇÃO | | | | | | DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO | | | | | | PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS | | | | | | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS | 295.736,18| 19.583.36| | 315.319,54| | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | | 295.736,18| 19.583.36| | 315.319,54| | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS | | | | | | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | | | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 4.691.722,25| 551.057,14| | 5.242.779,39| | EQUIPAMENTO BÁSICO | 229.618,70| 29.464,23| | 259.082,93| | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 517.522,44| 19.907,56| 78.320,31| 459.109,69| | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 141.174,88| 7.335,13| 334,39| 148.175,62| | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 525.166,79| 45.178,86| | 570.345,65| | TARAS E VASILHAME | | | | | | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS | 616.263,16| 33.241,57| | 649.504,73| | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | | 6.721.468,22| 686.184,49| 78.654,70| 7.328.998,01| | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | | | | PARTES DE CAPITAL | | | | | | OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | | | | | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | | | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | DEPÓSITOS EM INSTÍTUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | OUTOS TÍTULOS | | | | | | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | | | | | | | +----------------+---------------+----------------+---------------+ | Total .................... | 8.820.673,79| 1.253.936,08| 78.654,70| 9.995.955,17| +---------------------------------------------------------+----------------+---------------+----------------+---------------+ ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 1 FICHA PATRIMONIAL : Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 2 100 103 106 111 118 121 122 123 105 202 112 110 107 110 107 107 202 202 112 2015/06/01 01 2015/03/26 01 2015/05/19 01 2015/05/26 01 2015/07/17 01 2015/03/12 01 2015/09/15 01 2015/12/31 09 2015/12/31 09 2015/06/15 01 4272 4370 4373 4376 4381 4388 4391 4392 4393 4375 02 01 15 07 05 03 07 01 02 01 04 99 99 05 99 99 04 01 02 99 Descrição VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS GRADES ANTI PANICO (10) SILO MÁQUINA SECAR ROUPA Whirlpool COMPRESSOR LUMINÁRIA CRISTHER ELITE E-27 MÁQUINA LAVAR ROUPA VIATURA HYUNDAY 56-FC-72 VIATURA MITSUBISHI 56-HS-75 GRADES ANTI PANICO (10) Tipo De Sit. ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual 14.000,00 2.500,00 21.441,40 609,41 3.955,97 106,20 6.578,50 14.000,00 2.500,00 21.441,40 609,41 3.955,97 106,20 6.578,50 2.500,00 2.500,00 FICHA PATRIMONIAL : 2 BENS IMOVEIS Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 127 129 131 133 424 301 301 301 301 301 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/31 01 4397 4399 4401 4403 4694 06 06 06 06 06 01 01 01 01 01 Descrição TERRENO RUA DO FERREIRO TERRENO RUA DO FERREIRO,31 - ARTIGO 2058 TERRENO RUA DE CIMA - ARTIGO 375 TERRENO RUA DO VIGARIO PARCELA DE TERRENO COM A AREA DE 1780M2 - SITO CANADA DO CANEJO Tipo De Sit. ACT ACT ACT ACT ACT Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais 8.750,00 12.500,00 6.000,00 422.500,00 150.340,00 Valor Atual 8.750,00 12.500,00 6.000,00 422.500,00 150.340,00 FICHA PATRIMONIAL : 4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 124 125 202 03 03 202 03 03 2015/12/31 09 2015/12/31 09 4394 4395 Descrição VIATURA TOYOTA DYNA 57-JB-64 VIATURA IVECO Tipo De Sit. ACT ACT Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais 8.534,47 Valor Atual 8.534,47 FICHA PATRIMONIAL : 5 FERREMENTAS E UTENSILIOS Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 43 73 79 81 219 221 222 223 315 343 404 405 406 407 112 109 109 109 112 112 109 106 106 107 111 112 112 112 112 112 112 109 112 112 112 112 112 112 112 109 109 112 111 109 111 2015/03/31 01 2015/04/20 01 2015/04/20 01 2015/04/22 01 2015/04/23 01 2015/04/23 01 2015/04/30 01 2015/06/17 01 2015/06/17 01 2015/06/30 01 2015/08/13 01 2015/07/23 01 2015/07/23 01 2015/08/26 01 2015/08/26 01 2015/10/12 01 2015/10/29 01 2015/03/09 01 2015/08/10 01 2015/08/27 01 2015/09/09 01 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/01/27 01 2015/01/28 01 2015/04/20 01 2015/01/28 01 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4313 4343 4349 4351 4489 4491 4492 4493 4585 4613 4674 4675 4676 4677 03 03 03 03 03 03 03 01 01 06 02 03 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 02 03 02 03 99 99 99 03 03 99 04 04 02 02 03 03 03 03 03 03 99 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 02 99 02 Descrição CONJUNTO SINALIZAÇÃO MOTOSERRA HUSQVARNA ROÇADEIRA KAWASAKI TJ45E SOPRADOR KAWASAKI TJ45E CONJUNTO SINALIZAÇÃO CONJUNTO SINALIZAÇÃO REBARBADORA DEWALT DWE4050 BALIZA DE FUTEBOL BALIZA DE FUTEBOL ARCA CONGELADORA BERBEQUIM ESPELHOS DE SINALIZAÇÃO 400MM (3) ESPELHOS DE SINALIZAÇÃO 600MM (3) PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO (10) REBARBADORA EXTINTOR EXTINTOR (7) EXTINTOR (22) EXTINTORES CO2 PAINEL INFORMAÇÃO CINZENTO PLACA GRAVADA PLACAS EM ACRILICO CRISTAL CORTA RELVAS TARUS 46T BRIGGS SOPRADOR HUSQVARNA PLACA DE SINALIZAÇÃO SERRA DE FITA MOTOSERRA HUSQVARNA TOPIA C/JOGO DE FRESAS C/ALIMENTADOR Tipo De Sit. Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 113,75 949,00 649,00 706,82 71,98 148,21 66,15 699,87 699,87 479,70 60,97 116,82 124,61 31,39 87,32 20,65 415,01 185,50 13,22 229,98 710,12 113,75 949,00 649,00 706,82 71,98 148,21 66,15 699,87 699,87 479,70 60,97 116,82 124,61 31,39 87,32 20,65 415,01 185,50 13,22 229,98 710,12 659,66 299,65 282,51 27,67 1.600,00 329,00 1.650,00 659,66 299,65 282,51 27,67 1.600,00 329,00 1.650,00 Total Geral ou a Transportar ........... 671.744,38 671.744,38 ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 2 FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 3 4 5 6 19 28 29 30 31 32 33 34 35 2015/01/20 01 2015/01/19 01 2015/07/16 01 2015/07/16 01 2015/06/18 01 2015/01/19 01 2015/03/15 01 2015/03/02 01 2015/04/27 01 2015/06/09 01 2015/07/07 01 2015/07/08 01 2015/08/26 01 4273 4274 4275 4276 4289 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 101 101 101 101 107 101 101 101 101 101 101 101 101 02 02 01 02 08 02 02 02 02 02 02 02 02 03 99 16 03 99 99 99 99 99 03 99 99 03 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2015/01/19 01 2015/01/19 01 2015/01/19 01 2015/01/19 01 2015/01/27 01 2015/01/27 01 2015/01/28 01 2015/03/09 01 2015/03/11 01 2015/03/11 01 2015/03/30 01 2015/03/30 01 2015/04/15 01 2015/04/23 01 2015/04/23 01 2015/04/27 01 2015/03/09 01 2015/04/27 01 2015/05/04 01 2015/05/04 01 2015/03/24 01 2015/05/12 01 2015/06/01 01 2015/06/04 01 2015/06/30 01 2015/07/02 01 2015/07/07 01 2015/07/07 01 2015/07/23 01 2015/07/28 01 2015/07/28 01 2015/07/28 01 2015/07/28 01 2015/07/28 01 2015/04/17 01 2015/04/17 01 2015/08/13 01 2015/08/26 01 2015/08/26 01 2015/08/26 01 2015/07/28 01 2015/09/01 01 2015/10/02 01 2015/10/02 01 2015/10/02 01 2015/10/02 01 2015/10/02 01 2015/10/02 01 2015/10/12 01 2015/10/12 01 2015/10/12 01 2015/10/29 01 2015/11/19 01 2015/11/19 01 2015/12/02 01 2015/12/02 01 2015/12/28 01 2015/03/05 01 2015/03/25 01 2015/03/25 01 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4344 4345 4346 4347 4348 4350 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 103 103 103 103 103 103 101 101 101 101 101 101 103 104 104 101 101 106 104 104 103 101 101 101 101 101 101 103 101 101 101 103 103 103 103 103 101 101 106 101 101 103 101 101 103 103 103 103 101 101 101 101 101 101 101 103 101 106 106 106 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 01 01 03 06 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01 04 05 99 12 05 05 99 99 02 07 99 99 08 19 19 03 99 99 19 19 99 99 99 99 99 99 99 99 99 02 13 05 05 05 99 99 04 02 18 02 13 08 99 99 04 04 05 04 99 99 99 07 99 99 99 05 99 18 99 99 Descrição SPORT STUDIO MANUTENÇÃO APLIAÇÃO PRIMAVERA-MANUTENÇÃO PORTATIL NOTE BOOK TOSHIBA MICROSOFT OFFICE 2010 MAQUINA LAVAR PRESSAO APLICAÇÕES SIGMA-MANUTENÇÃO SWL AUTOMATED ATTENDANT/VOICE HAND DISK UPGRADE EMIGRAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL ANTIVIRUS LICENÇA MCAFEE ENDPOINT PROTECTION (130) SPORT STUDIO MANUTENÇÃO - LICENÇA ADICIONAL WINDOWS 7 PRO 64BITS PT Renovação de licença Primavera TLIM 2015 OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 32-BIT/X64 PORTUGUÊS EUROZONE MEDIALESS BLOCO GAVETAS CADEIRA PAINEL SECRETARIA CADEIRA CADEIRA FONTE DE ALIMENTAÇÃO MEMORIA COMPUTADOR IMPRESSORA DISCO EXTERNO SISTEMA OPERATIVO ESTANTE MAQUINA FOTOGRAFICA MAQUINA FOTOGRAFICA EQUIPAMENTO DE REDE MEMORIA GRAVADOR MAQUINA FOTOGRAFICA MAQUINA FOTOGRAFICA TRAVAMENTOS CABOS DISCO EXTERNO CABOS SISTEMA OPERATIVO IPAD FONTE DE ALIMENTAÇÃO SUPORTE RATO COMPUTADOR MONITOR CADEIRA TNK A500 CADEIRA URBAN PLUS 40 CADEIRA URBAN PLUS 40 SOFÁ SIMPLES MODELO M900 SOFÁ DUPLO MODELO M900 EQUIPAMENTO DE SWITCHING COMPUTADOR LCD COMPUTADOR MONITOR ESTANTE MEMORIA Transformador Universal 19V 4.74A EUROTECH BLOCO GAVETAS 3 Gavetas MPG BLOCO GAVETAS 3 Gavetas MPG CADEIRA DROP COM BRAÇOS CADEIRA DROP COM BRAÇOS MOTHERBOARD para Intel Socket 1155 MOTHERBOARD para intel Socket 775 MOTHERBOARD para intel Socket 775 IMPRESSORA MF Laser Mono Samsung SL-M2070F/SEE FONTE DE ALIMENTAÇÃO FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANNER F95DOCUMENTAL FUJITSU FI-7160 Cadeira de escritório Gabinete Edifício Paços Concelho MOTHERBOARD para intel Socket 775 LED SMART TV LG 60LB5800 PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE CABOUCO Tipo De Sit. Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 1.100,00 334,35 666,01 220,40 281,85 14.578,20 654,97 2.891,00 1.169,98 250,00 195,00 199,00 253,70 1.100,00 334,35 666,01 220,40 281,85 14.578,20 654,97 2.891,00 1.169,98 250,00 195,00 199,00 253,70 ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 151,87 117,06 16,15 143,47 96,76 17,41 54,00 31,26 556,00 62,00 134,00 441,57 69,93 69,99 69,99 274,41 28,00 77,00 831,58 619,65 54,87 18,99 89,99 23,06 646,00 529,99 27,00 12,00 45,01 918,00 128,01 495,32 138,49 138,48 297,36 297,36 11,50 567,58 95,00 943,01 127,99 119,80 43,00 39,00 123,72 123,73 129,21 129,20 52,00 89,68 89,68 125,42 27,00 27,00 1.179,00 151,87 117,06 16,15 143,47 96,76 17,41 54,00 31,26 556,00 62,00 134,00 441,57 69,93 69,99 69,99 274,41 28,00 77,00 831,58 619,65 54,87 18,99 89,99 23,06 646,00 529,99 27,00 12,00 45,01 918,00 128,01 495,32 138,49 138,48 297,36 297,36 11,50 567,58 95,00 943,01 127,99 119,80 43,00 39,00 123,72 123,73 129,21 129,20 52,00 89,68 89,68 125,42 27,00 27,00 1.179,00 89,90 1.610,70 10.142,57 10.142,57 89,90 1.610,70 10.142,57 10.142,57 Total Geral ou a Transportar ........... 728.289,13 728.289,13 ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 3 FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 101 102 107 108 109 110 112 113 114 2015/04/10 01 2015/05/04 01 2015/06/18 01 2015/06/17 01 2015/06/01 01 2015/07/06 01 2015/08/10 01 2015/08/06 01 2015/10/27 01 4371 4372 4377 4378 4379 4380 4382 4383 4384 103 107 106 103 107 107 107 107 107 01 06 01 01 08 01 01 06 01 99 04 99 08 99 99 99 04 99 115 116 117 145 146 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 186 187 188 192 194 199 201 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 218 220 224 225 226 227 228 229 2015/11/26 01 2015/11/30 01 2015/11/30 01 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 4385 4386 4387 4415 4416 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4456 4457 4458 4462 4464 4469 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4479 4480 4481 4482 4483 4488 4490 4494 4495 4496 4497 4498 4499 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 102 107 107 107 107 107 106 107 106 106 101 101 101 101 102 104 106 103 103 103 103 103 103 01 04 04 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 01 06 08 06 06 06 03 06 03 03 01 01 01 01 01 06 03 01 01 01 01 01 01 99 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 04 99 04 04 04 99 04 99 99 99 99 99 99 14 19 18 99 99 99 99 99 99 Descrição AMBAO EM ACRILICO CRISTAL MICROONDAS Grades em ferro galvanizado 2*1 m (20) Prateleiras 1000x300 (72) CONTENTORES INDEFERENCIADOS (25) Cabo Audio Jack CADEIRAS PARA AUTOCARRO (19) MICROONDAS TAPETE METÁLICO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TIRAS DE PVC PRETO MOTOR COMPLETO JBL PARA COLUNA JRX DESUMIFICADOR DH 22 DESUMIFICADOR DH10 MAQUINA LAVAR LOIÇA MAQUINA DA CAFE FUTURMAT RIMINI ARMARIO FRIGORIFICO GAST TECNODOM (2) MAQUINA LAVAR LOIÇA CAMPANULA STEEL FOGAO GAS 4 BOCAS+FORNO JUNEX+CHAMINE TORRADEIRA DUPLA FLAMA GRELHADOR DE CONTITO CANELADO FLAMA CORTADORA CARNES FRIAS HBS 220 KOSMOS ESPREMEDOR CITRINOS TERMO DE LEITE 6+6 MARTINOX CONJUNTO FERRO ENGOMAR DE CALDEIRA TRISTAR MAQUINA LAVAR ROUPA 7KG MAQUINA SECAR ROUPA 7KG TANQUE INOX CUBA ARMARIO MURAL INOX PRAT. NIVELAVEL POLIETILENO TABUA DE CORTE FRIGORIFICOS COMBINADOS INOX (2) MICROONDAS COM GRILL PLACA ENCASTRE GAS INOS 4 BOCAS FORNO ELECTRICO CI.A BO 8750 EXAUSTOR C/ILEUM DK 9335 E GORENJE PIAS LAVA MAOS PEDAL (2) BANCADAS T1 INOX (4) BANCADAS T1 INOX COM PIO E PORTA (5) BANCADAS ARMARIO T1 INOX COM PORTAS BANCADAS REFRIGERADA PORTA VIDROS KOSMOS (2) BANCADAS ARMARIO T2 INOX COM PORTAS (3) BANCADA INOX REFRIG. 600 3P BANCADAS T1 INOX COM GAVETAS (2) ARMARIO MURAL INOX PRAT. NIVELAVEL PORTAS DIVISORIA VERTICAL INOX (2) BANCADAS ARMARIO T2 INOX FECHADA BANCADAS ARMARIO T0 INOX COSTAS E LAT FECHA BANCADAS ARMARIO T2 INOX C/PORTAS BANCADAS ARMARIO T2 INOX C/ 2 COMPART. EQUIPAMENTO REFEITORIO MICROONDAS FORNO ESTATICO CENTRAL TELEFONICA MAQUINA LAVAR BOSH CONTENTOR WC PRAIA AV. MAR MICROONDAS+FRIGORIF+MAQ.LOIÇA+TORRAD SISTEMA MIC MICROONDAS JOCEL LEITOR DVD PIONEER PRATEADO FRIGORIFICO SAMSUNG SISTEMA DE SOM SISTEMA MICRO PHILIPS CAMARAS VIDEO+ AUSCULTADORES LAGOA.COM JOGOS DIDATICOS LAGOA.COM CAMARAS VIDEO CREATIVE LAGOA.COM CONSOLA PSP NOKIA 6070 GREY MAQUINA FOTOGRAFICA SONY LCD SAMSUNG MOBILIARIO DIVERSO ARMARIO BAIXO PRETO 2 CACIFOS FENOLICOS 3 PORTAS 2 CONJUNTOS 2 MESAS E 4 CADEIRAS ESTORES SECRETARIA/TAMPO/CADEIRA Tipo De Sit. Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 931,14 64,37 1.180,00 1.790,87 6.637,50 27,11 196,65 70,00 221,28 931,14 64,37 1.180,00 1.790,87 6.637,50 27,11 196,65 70,00 221,28 ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 145,00 233,64 147,50 428,24 1.035,60 2.048,83 1.623,38 2.362,30 103,57 142,19 148,34 148,34 363,86 82,85 319,08 307,87 285,49 164,58 145,00 233,64 147,50 428,24 1.035,60 2.048,83 1.623,38 2.362,30 103,57 142,19 148,34 148,34 363,86 82,85 319,08 307,87 285,49 164,58 834,09 834,09 137,15 380,67 162,34 201,53 1.065,50 1.553,63 220,95 397,83 719,28 704,76 1.008,51 158,05 129,02 296,21 141,39 258,58 375,78 137,15 380,67 162,34 201,53 1.065,50 1.553,63 220,95 397,83 719,28 704,76 1.008,51 158,05 129,02 296,21 141,39 258,58 375,78 308,61 308,61 3.300,00 3.300,00 24,95 24,95 44,32 44,32 61,43 61,43 304,59 304,59 Total Geral ou a Transportar ........... 762.287,88 762.287,88 ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 4 FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 266 267 268 269 270 271 272 273 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 106 106 107 106 106 106 106 106 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 103 101 101 103 101 101 101 101 101 103 101 101 107 101 107 107 101 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4570 4571 4572 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 06 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01 01 01 01 03 01 01 06 01 06 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 04 99 99 99 99 99 02 02 99 02 02 02 16 13 16 16 16 16 16 13 02 99 07 07 01 07 07 07 07 07 01 07 07 04 19 04 04 99 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 Descrição MOBILIA QUARTO CAMA PAPELEIRA DIN 50 LITROS 8 PAPELEIRAS SALOU MAD 32 CADEIRAS AVA PVC BRANCO ALUM 70 CAD AKTIVA EST BRANC 15 MESAS 5048 EST E MEL 8 MESAS DAVOS FEN BR/ALUM 6 MESAS FLAT ESR QUAD BR 8 SOFAS SIMPLES CUBIK+ 2 MESAS CUBIK 11 MESAS CABECEIRA 38 PRATELEIRAS MEL BRANCA 5 SEC MEL BR+10 SEC MEL BR C/TRAVAMENTO 14 CAD POLI LACADA BRANCO 5 MESAS CRESPO LAMAS ALUMINIO 1 SEC VITAL BRANCA/ALUM 10 CADEIROES OLIMPIA C/PERNA VISTA 2 CAD S4000 4 PESS7B+3 CAD BL07C/M BR 2 ARM VEST TRIPLO 6 CAC+ 1 ARM VEST DUPLO 4 PROJETOR MULTIMÉDIA 2000 VIDEO GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS MICROONDAS AMPLIFICADOR 200W LEITOR DVD CROWN ADVDUN104 RADIO GRAVADOR PRETO NEU ONE SISTEMA SOM PA PORTATIL YAMAHA RACK LG FA 162 (SISTENA DE SOM) COMPUTADOR AMILO PRO COMPUTADOR FSC EPRIMO P 2510+ MONITOR 19" OKI PLACA SOM SOUND BLASTER COMPUTADOR FSC EPRIMO P 2510+ MONITOR 17" 3 COMPUTADORES FSC EPRIMO COMPUTADOR FSC EPRIMO COMPUTADOR PORTATIL FSC EPRIMO OMEGA PRESTIGE DESKTOP GARD DRIVE PORTATIL ACER ASS732Z-444G+PORTA PARALELA DESKTOP TSUNAMI PERFORMER 75 WT NBOOK SONY VAIO SE1/1E DESKTOP TSUNAMI 66WT+MONITOR LG ACD 19 NBOOK TOSHIBA SATELITE MONITOR 19" TFT SYNC MASTER LED COMPUTADOR NB TOSHIBA MESA EASY LINE IMPRESSORA HP DESLJET 5940C IMPRESSORA HP DESLJET 5940C FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA IMPRESSORA HP DESLJET IMPRESSORA HP SCANJET 5590 IMPRESSORA OKI COLOUR C5850N 26/32 PPM REDE IMPRESSORA OKI B2540 MFP FAX REDE ADF IMPRESSORA LASR MONO A4 SAMSUNG ML-258ON/SE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES HP1050A IMPRESSORA DATACARD SD260, USB MÁQUINA DE CAFE ROUTER VIGOR 2800 ADSL ANALOGICO MÁQUINA DE LAVAR AQUATAK 160 PRO BOSH MÁQUINA DE LAVAR AQUATAK BOSH 160 PRO IPAD PASSADEIRA LK6000 LK 8110 ELLIPTICAL REMO CONCEPT2 + MONITOR REMO PM4 PRESS DE OMBROS DELTOIDES POSTERIOR TORRE 4 ESTAÇÕES ADUTORES E ABDUTORES EXTENSAO DE PERNAS FEMORAL DEITADO VIBRO GS SPORTS EDITION PRENSA DE PERNAS MAX RACK BARRA 50MM BANCO SCOTT BANCO INCLINADO 40.º BANCO OLIMPICO HORIZONTAL BANCO PRESS INCLINADO Tipo De Sit. ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT Total Geral ou a Transportar ........... Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual 153,08 153,08 546,25 683,10 2.333,93 791,07 722,20 425,70 1.306,80 381,60 896,01 1.146,22 606,38 162,40 186,09 479,53 303,33 285,40 546,25 683,10 2.333,93 791,07 722,20 425,70 1.306,80 381,60 896,01 1.146,22 606,38 162,40 186,09 479,53 303,33 285,40 198,51 40,56 211,15 198,51 40,56 211,15 403,76 96,45 403,76 96,45 24,96 22,21 38,71 149,95 24,96 22,21 38,71 149,95 35,77 683,75 35,77 683,75 81,23 246,46 282,92 367,46 10.976,00 5.185,20 3.351,14 1.645,14 1.923,25 4.240,61 1.371,23 1.648,01 1.708,30 970,43 1.584,84 2.440,43 413,44 436,40 427,80 743,41 81,23 246,46 282,92 367,46 10.976,00 5.185,20 3.351,14 1.645,14 1.923,25 4.240,61 1.371,23 1.648,01 1.708,30 970,43 1.584,84 2.440,43 413,44 436,40 427,80 743,41 815.646,45 815.646,45 ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 5 FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 336 337 338 339 340 341 342 344 345 346 347 348 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 408 409 410 411 412 413 414 415 416 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 103 106 103 103 103 103 103 103 103 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/02 01 2015/10/29 01 2015/11/19 01 2015/11/19 01 2015/11/19 01 2015/11/19 01 2015/11/19 01 2015/11/19 01 2015/06/17 01 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4614 4615 4616 4617 4618 4621 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 4686 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 18 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 05 07 99 99 99 99 99 99 04 Descrição BANCO MULTIPOSIÇAO DISCOS BORRACHA + BARRAS + SUPORTES MANCURNERO 2.3 MTS 10 PARES CONJUNTO HALTERES BORRACHA 2,5/30 PUXADORES ROTATIVOS + CORDAS TRICEPS JUMPE TOGU TRX PRO PACK + MONTAGEM E INSTALAÇAO BANCO ABDOMINAIS CRUNCH BICI INDOOR DULE MAGNETIC MAQ. INSTALAÇOES DICOS+BARRAS+FF+KETTLEMBELL TV LED SAMSUNG COPIANT 50 CINZA+BENGALEIRO+ARMARIO E PRATEL CONJUNTO ARMARIO MOBILIARIO SECRET OD+CADEIRA SIRIO MOBILIARIO SECRET OD+CADEIRA SIRIO MOB. ARMARIO+PRAT.+PAINEL HUGO CANDEEIRO ISIS PRETO PAPELEIRA DINOVA MOB. CADEIRA SIRIO + BRAÇOS SIRIO ARQUIVO OFÍCIO 4 GAV. CINZA ESTORE ROLO BLOCO RODADO ARMARIO E ESTANTE SOFÁ 3 LUGARES E MESA ARMARIOS E CADEIRAS BLOCO RODADO 3 GAVETAS CADEIRAS/1 BLOCO SUSPENSO GAVETAS MESA ARCO 1600*800 RECT CAD BL07C/M/C/BR 30TEC PT A1 ARM MISTO P/ MAD/A8 89*185 WE CAD ARNE JACOBEN/M REUNIAO 2200*1100 WE SECRETARIA EURO 120PRETO T. MEL IM. FAIA CAD. POLI FAIA NATURAL. *S.INFORMATICA* 16 MESAS ANDREY FAIA. *S.ATIVIDADES* 26 CADEIRAS ANDREY ADULTO *S. ATIVIDADES* QUADRO PAREDE BR LAM 120*150 *S. ACTIVIDADES* QUADRO DE CORTIÇA TEC. VERDE *S. ACTIVIDADES* ESTANTE E1 ENEM LIVRO F/S 180 *S. ATIVIDADES* ESTANTE E2 PERIODICAS 1500 *S. ATIVIDADES* CAD POLI FAIA NATURAL/CRE *S. ATIVIDADES* MESAS RECT 160*80 FAIA /CZ ALUM *S. ATIVIDADES* ARM. MODUL 233*89 PORTA/GAV AL *S. AUDIOVISUAIS* CAD POLI FAIA NATURAL/CRE *S. AUDIOVISUAIS* MESA PLEK FORM 140*60 FA/ALU *S.AUDIOVISUAIS* 4 CAD ARNE JACOBSEN+1 BLOCO SUSPENSO 2 GAV VITRINE OFFICE NEW LINE 90*120 FUN CORTIÇA MESA ANDREY+BLOCO ACTIU 3GAV+COPIANT 50 6 MESAS+24 CADEIRAS+DIF 40 CADEIRAS BANCOS+ MESAS BANCO PLAZA+ PAPELEIRAS PROGRAMA MS OFFICE 2003 PORT PROG. MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS PROG. MICROSOFT SMALL BUSINESS 2007 MCAFEE PERPETUAL PLUS PROGRAMA MS OFFICE ANTI VIRUS MS OFFICE PROGRAMA CAD SPACIO PANDA OFFICE MANAG PROTECT LICENÇAS WINDOWS 2008/ANTIVIRUS PANDA 8 LICENÇAS 2008R2 5NGL OLP NL GOV PROGRAMAS COMPUTADORES PRIMAVERA PROFISSION OFFICE 2010 HOME & BUSINESS RENOVAÇAO ANTIVIRUS PANDA CLOUD PAGINA WEB PROFISSIONAL CADEIRA DE ESCRITORIO SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS OU BARRAS HALTER EXPOSITOR ACRILICO .50*.80*.80 EXPOSITOR ACRILICO .30*.70*.40 EXPOSITOR ACRILICO .30*.30*.30 EXPOSITOR ACRILICO .20*.60*.30 (3)EXPOSITOR ACRILICO .50*.50*.50 (24)EXPOSITOR PORTA FYER - .20*.11*.04 BLOCO DE GAVETAS MPG RODADO COM 3 GAVETAS Tipo De Sit. Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 809,28 951,02 333,04 895,78 75,87 434,88 1.255,63 330,75 6.699,21 222,55 993,20 232,17 809,28 951,02 333,04 895,78 75,87 434,88 1.255,63 330,75 6.699,21 222,55 993,20 232,17 381,45 381,45 743,72 743,72 340,67 352,94 340,67 352,94 145,64 195,63 893,36 762,78 650,11 145,64 195,63 893,36 762,78 650,11 15,84 155,02 521,97 520,39 153,08 489,61 317,36 250,97 287,57 576,56 441,71 122,07 15,84 155,02 521,97 520,39 153,08 489,61 317,36 250,97 287,57 576,56 441,71 122,07 Total Geral ou a Transportar ........... 837.198,28 837.198,28 ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 6 FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 417 418 419 420 421 422 423 103 103 103 103 103 106 106 2015/06/17 01 2015/06/17 01 2015/06/17 01 2015/06/17 01 2015/06/17 01 2015/09/24 01 2015/09/24 01 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 01 01 01 01 01 01 01 04 05 05 05 05 07 07 Descrição Tipo De Sit. BLOCO DE GAVETAS MPG RODADO COM 3 GAVETAS CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS CADEIRA URBAN PLUS 40 CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS MATERIAL PARA GINASIO (32) MATERIAL PARA GINASIO (8) ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais 122,07 302,46 302,46 138,49 138,48 1.936,90 235,78 Valor Atual 122,07 302,46 302,46 138,49 138,48 1.936,90 235,78 FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 1 7 8 9 104 119 120 2015/03/17 01 2015/01/28 01 2015/01/28 01 2015/03/12 01 2015/05/04 01 2015/03/20 01 2015/03/11 01 4271 4277 4278 4279 4374 4389 4390 117 107 107 117 106 107 106 01 09 09 01 06 02 06 99 99 99 99 25 15 25 126 128 130 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 147 148 149 150 184 185 189 190 191 193 195 196 197 198 200 208 214 215 216 217 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 01 4396 4398 4400 4402 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4417 4418 4419 4420 4454 4455 4459 4460 4461 4463 4465 4466 4467 4468 4470 4478 4484 4485 4486 4487 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 106 107 112 112 107 107 112 107 107 107 107 107 117 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 02 03 03 02 02 03 02 04 02 02 02 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 03 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 04 99 01 01 99 99 01 99 01 99 99 99 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Descrição CONTADORES DE AGUA JV100 DN151/22"(200) BALDE 52LTS C/PEDAL ECOLOGICO BALDE 52LTS C/PEDAL ECOLOGICO BOMBA DOS MANUAK OPTIMA 10 BAR Quadro Obra Antero, 1996, carvão s/ papel de Urbano MOLDURA Quadro Acrilico S/ Tela 100*150 cm - Carlos Mota exposição Great Finds OBRA RUA DOS FERREIROS CONSTRUÇÃO RUA DO FERREIRO CONSTRUÇÃO RUA DO FERREIRO,31 ARTIGO 2058 CONSTRUÇÃO RUA DE CIMA - ARTIGO 375 CONSTRUÇÃO RUA DO VIGARIO BAIXA DA AREIA - EDIFICAÇÕES OBRAS BAIXA DA AREIA CASA DE ARRUMOS EDIFICIO POUSADA DA JUVENTUDE OBRAS NA CALOURA OBRAS PISCINAS MUNICIPAIS CORTINADOS COLCHOES MOLOFLEX ROUPAS BRANCAS TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA MOINHO DA CAFE FUTURMAT RIMINI BALDES DETRITOS INOX PEDAL (11) MAQUINA REGISTADORA ARMARIOS VERT INOX 3 PRATELEIRAS (4) RELVA SINTETICA PAINEIS DE VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO ATALHADA DIVISORIA EM PLADUR BALIZAS DE FUTSAL QUADRO ELETRICO EQUIPAMENTO DE ALARME PISCINA EQUIPAMENTO DE ALARME PISCINA (002) PORTAO CORRER CASA MAQUINAS ESTANTES FERRO COM VIDRO EQUIPAMENTO DE ALARME (100) PORTA GRADEADA AR CONDICIONADO PANASONIC ZIPY SHARK CANECA+PRATO+FACA SOBREMESA REDES E POSTOS PARA ANDEBOL E VOLEIBOL BOMBA AP 2 CARPETES 2,20*3,25 DECORAÇÕES INTERIORES CONJUNTO LA BAULE 2 CAMAS BEBE MADEIRA C/COLCHAO COLCHOARIA E COBERTORES FRALDARIO SECADOR ROUPA ELETRICO RELVA SINTETICA MONOFIBRE RELVA SINTETICA MONOFIBRE VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO RIBEIRA CHA CERCA ARCO IRIS MOBIPARK CADEIRAS/MESAS/ARMARIOS CADEIRAS E MESAS ANDREY INDICADOR ZONA JOGOS MOBIPARK BALOIÇO 2 LUGARES MOBIPARK ESCORREGA MOBIPARK Tipo De Sit. Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 4.760,00 68,00 68,00 268,81 3.433,50 78,62 2.700,00 4.760,00 68,00 68,00 268,81 3.433,50 78,62 2.700,00 ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 25.039,76 20.041,80 28.523,41 13.912,18 1.053.136,09 595.790,51 44.299,01 11.187,12 1.157.907,28 50.391,38 104.004,21 179,72 2.622,49 25.039,76 20.041,80 28.523,41 13.912,18 1.053.136,09 595.790,51 44.299,01 11.187,12 1.157.907,28 50.391,38 104.004,21 179,72 2.622,49 14,95 151,15 1.016,01 257,50 1.907,77 17.176,95 790,15 14,95 151,15 1.016,01 257,50 1.907,77 17.176,95 790,15 234,60 802,54 234,60 802,54 562,50 562,50 918,75 42,66 918,75 42,66 285,99 285,99 169,73 118,51 330,80 198,59 3.661,10 165,76 943,74 21.882,92 21.681,51 5.866,28 4.427,94 169,73 118,51 330,80 198,59 3.661,10 165,76 943,74 21.882,92 21.681,51 5.866,28 4.427,94 284,28 893,44 1.269,09 284,28 893,44 1.269,09 Total Geral ou a Transportar ........... 4.044.842,02 4.044.842,02 ENTIDADE MAPA DE INVENTÁRIO C.M.L. Data : 2016/03/31 Ano : 2015 Pagina: 7 FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO Identificação dos bens Numero Data de Tipo Nr.Inv. Ordem Aquisição Cl. Tipo Bem 264 265 274 275 292 293 294 295 296 297 298 299 314 316 317 349 350 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 2015/12/18 09 4534 4535 4544 4545 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 4584 4586 4587 4619 4620 02 02 04 04 02 02 02 02 02 02 02 02 02 08 08 02 02 99 99 01 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 01 01 99 99 Descrição Tipo De Sit. Valor Patrimonial Alterações Patrimoniais Valor Atual MESA MOBIPARK JOC 98 INFANTIL DE FRUTAS PISO AMOLTECEDOR 2 AR CONDICIONADO PANASONIC AR CONDICIONADO 6 BICICLETAS PRANCHA SALVAMENTO CARRO ORIGO 300 FX PLATAFORMA ASTRAL AZUL (pRANCHAS) PRANCHA+VARA DE SALVAMENTO CARRO PARA PESOS SUPORTES PARA TAPETES + COLUNAS DE SOM TABUA DESLIZAMENTO E ACESSORIOS CONJ. ANTENAS SISTEMA ANTI FURTO P /LIVROS ASPIRADOR PO AS 6-1300W ASPIRADOR PO/LIQ AS 8 P-1300W QUADROS ESPELHOS ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 588,86 3.314,28 337,93 1.297,73 536,56 341,21 123,03 255,14 285,33 260,31 156,71 236,19 1.006,47 118,51 188,97 588,86 3.314,28 337,93 1.297,73 536,56 341,21 123,03 255,14 285,33 260,31 156,71 236,19 1.006,47 118,51 188,97 884,37 884,37 Total Geral ou a Transportar ........... 4.054.773,62 4.054.773,62 ENTIDADE C.M.L. DATA Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 MAPA DAS CONTAS DE ORDEM 2016/03/16 SALDO INICIAL COD. CONTA PAGINA 2015 1 SALDO FINAL DESIGNAÇÃO DEBITO 09 09.1 09.1.1 09.1.1.01 09.1.1.02 09.1.1.03 09.1.2 09.1.2.01 09.1.2.02 09.1.2.03 09.2 09.2.1 09.2.1.01 09.2.1.02 09.2.1.03 09.2.2 09.2.2.01 09.2.2.02 09.2.2.03 09.2.3 09.2.3.01 09.2.3.02 09.2.3.03 09.4.1 09.4.1.01 09.4.1.02 09.4.1.03 09.4.2 09.4.2.01 09.4.2.02 09.4.2.03 09.5.1 09.5.1.01 09.5.1.02 09.5.1.03 09.5.2 09.5.2.01 09.5.2.02 09.5.2.03 09.5.3 09.5.3.01 09.5.3.02 09.5.3.03 09.6 DO PERÍODO ANO CONTAS DE ORDEM RECIBOS PARA COBRANÇA EXERCICIO ANTERIOR RECEITA LIQUIDADA RECEITA COBRADA RECEITA ANULADA EXERCICIO CORRENTE RECEITA LIQUIDADA RECEITA COBRADA RECEITA ANULADA FUNDOS CAUCIONADOS CAUÇOES DE EMPREITADAS PRESTADA DEVOLVIDA ACCIONADA CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS PRESTADA ACCIONADA DEVOLVIDA CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO PRESTADA ACCIONADA DEVOLVIDA CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO ANTERIOR CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADA CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO CORRENTE CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADA CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA CONTA REFLECTIDA - CAUÇOES DE EMPREITADA CONTA REFLECTIDA - PRESTADA CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA CONTA REFLECTIDA - AACIONADA CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES LOTEAM. OBRAS CONTA REFLECTIDA - PRESTADA CONTA REFLECTIDA - ACCIONADA CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES LICENC.SANIT. CONTA REFLECTIDA - PRESTADA CONTA REFLECTIDA - ACCIONADA CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA CONTA REFLECTIDA - GARANTIAS BANCÁRIAS TOTAL ... 2.340.613,87 1.044.625,90 1.044.625,90 1.044.625,90 1.295.987,97 121.297,85 CREDITO 2.340.613,87 971.108,34 253.253,05 227.310,89 25.942,16 717.855,29 685.837,98 32.017,31 1.369.505,53 203.581,78 203.581,78 DEBITO 947.942,53 474.222,00 474.222,00 474.202,38 19,62 473.720,53 3.312,93 CREDITO 947.942,53 469.149,98 122.854,62 15,00 110.115,28 12.724,34 346.295,36 30,00 346.250,36 15,00 478.792,55 1.257,62 1.257,62 DEVEDOR 78.589,58 376.107,67 15,00 337.426,17 38.666,50 454.697,25 1.518.798,28 1.032.068,72 32.032,31 78.589,58 80.228,62 204.839,40 121.297,85 3.312,93 124.610,78 253.253,05 122.854,62 15,00 110.115,28 12.724,34 346.295,36 30,00 346.250,36 15,00 1.257,62 1.257,62 376.107,67 15,00 337.426,17 38.666,50 227.310,89 25.942,16 717.855,29 685.837,98 32.017,31 203.581,78 203.581,78 1.044.625,90 1.044.625,90 121.297,85 121.297,85 2.340.613,87 2.340.613,87 474.222,00 474.202,38 19,62 3.312,93 3.312,93 947.942,53 947.942,53 CREDOR 454.697,25 1.518.798,28 1.032.068,72 32.032,31 80.228,62 204.839,40 124.610,78 Mapa 8.2.29. - POCAL - Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas Município de Lagoa-Açores Movimentos Ano 2015 Matérias primas, subsidiárias e de consumo Mercadorias Existências Iniciais 0,00 € 75.751,55 € Compras 0,00 € 1.080.537,00 € Regulariação de Existências 0,00 € 51.710,41 € Existências Finais 0,00 € 90.713,61 € Custos no Exercício 0,00 € 1.013.864,53 € DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Janeiro - Dezembro Pag. 1 EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS N 681 - JUROS SUPORTADOS 682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS 683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS 684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS 685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA 688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS RESULTADOS FINANCEIROS 62.450,04 20.747,69 -81.996,43 N-1 N 85.066,14 781 - JUROS OBTIDOS 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL 785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA 18.863,26 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS -102.269,89 Total ...... Total ...... 1.201,30 1.659,51 N-1 1.201,30 1.659,51 1.201,30 1.659,51 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2015 Janeiro - Dezembro Pag. 1 EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS N 691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS 694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES 695 - MULTAS E PENALIDADES 696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES 697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES 698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Total ...... N-1 204.093,34 65,21 13,20 155.459,92 365.533,47 -240.646,00 172.786,28 791 792 793 794 795 796 32.444,95 797 5.351,06 798 N - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS GANHOS EM EXISTÊNCIA GANHOS IMOBILIZAÇÕES BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 83,70 68.671,00 35.351,61 6.120,00 35.503,95 35.857,14 344.555,69 0,05 350.234,97 484.519,14 391.858,97 181.276,68 Total ...... 484.519,14 N-1 391.858,97 ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3 MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 Pagina: 1 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DOTAÇÕES CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA 01 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 01 0102 010203 010204 010213 01021302 02 0202 020217 01 0101 010101 010104 01010401 010106 01010601 010108 010109 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010203 010204 010205 010207 010210 010212 010213 01021302 010214 0103 010301 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010306 010309 01030901 010310 02 0201 020101 020102 02010201 02010202 02010299 0201029901 0201029902 0201029904 0201029999 020104 020106 020107 020108 02010801 02010802 020111 020112 020114 020115 020116 DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICIDADE CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autarquicos PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO PESSOAL EM FUNÇÕES PESSOAL CONTRATADO ATERMO PESSOAL EM FUNÇOES PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO AJUDAS DE CUSTO ABONO PARA FALHAS COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS OUTROS OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS COM A SAÚDE SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL Segurança Social dos Funcionários Publicos CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS SEGUROS Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Gasolina Gasóleo Outros Fluidos diversos Oleos Gas Outros LIMPEZA E HIGIENE ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO Material Secretaria Consumos de Secretaria MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS OUTRO MATERIAL- PEÇAS PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS MERCADORIAS PARA VENDA INICIAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS 100,00 2.000,00 12.500,00 DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS 100,00 2.000,00 500,00 174,00 1.000,00 12.826,00 1.000,00 144.300,00 41.823,00 102.477,00 1.454.200,00 94.875,00 1.359.325,00 9.400,00 4.800,00 29.700,00 27.800,00 161.100,00 244.200,00 5.000,00 9.400,00 64.000,00 100,00 12.000,00 4.800,00 1,00 550,00 1,00 12.000,00 86.900,00 105.000,00 20.700,00 300,00 336.700,00 209.400,00 1,00 4.800,00 29.700,00 4.877,00 21.665,00 13.197,00 4.600,00 7.000,00 99,00 6.000,00 73,00 200,00 300,00 7.787,00 81.277,00 5.488,00 128,00 109.400,00 15.212,00 1.472,00 748,00 89.902,00 335.952,00 119.498,00 20.401,00 684,00 999,00 39.316,00 1,00 1.500,00 10.000,00 12.500,00 62.000,00 20.400,00 40.000,00 1.000,00 1,00 1,00 14.000,00 72.000,00 100,00 2.300,00 45.000,00 500,00 18.000,00 1.000,00 17.000,00 500,00 19.000,00 36.000,00 2.500,00 7.100,00 50.000,00 71.000,00 1,00 6.000,00 4.727,00 1,00 750,00 1,00 4.213,00 5.923,00 4.400,00 1.300,00 22.923,00 139.435,00 231.003,00 9.600,00 100,00 2.300,00 45.000,00 500,00 22.000,00 1.000,00 18.500,00 4.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 500,00 16.000,00 31.000,00 2.500,00 7.100,00 40.000,00 O B S ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3 MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 Pagina: 2 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DOTAÇÕES CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 02011601 020117 020118 020119 020120 020121 02012101 02012199 0202 020201 02020101 02020102 02020199 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020215 020216 02021601 02021602 02021603 02021699 020217 020218 020219 020220 02022001 0202200101 0202200102 02022002 02022003 02022004 02022099 020222 020224 020225 02022501 02022599 03 0301 030103 03010301 03010302 0301030201 0301030202 0303 030302 030303 030305 0306 030601 04 0401 040101 04010101 0405 040502 04050202 04050204 04050206 0406 040602 0407 DESCRIÇÃO Água FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO OUTROS BENS Habitação Degradada Outros AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES Iluminação Pública Eletricidade Instalações Municipais Outros LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES Cultura Desporto Educação Outros PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS Resíduos Recolha de RSU Depósito em Aterro Águas Trabalhos Tipográficos Prestadores de Serviços Outros SERVIÇOS DE SAÚDE ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS OUTROS SERVIÇOS Habitação Degradada Outros JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Emprestimos de Curto Prazo Emprestimos de Médio Longo Prazo Habitação Social Outros Investimentos Municipais JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA HABITAÇÕES EDIFÍCIOS MATERIAL DE TRANSPORTE OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES FREGUESIAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS EDUCAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS INICIAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS 90.000,00 15.500,00 500,00 500,00 3.500,00 13.000,00 150.000,00 55.000,00 10.000,00 33.000,00 177.000,00 196.000,00 1.000,00 5.000,00 98.000,00 36.100,00 20.800,00 44.000,00 6.500,00 100,00 41.000,00 38.700,00 38.000,00 6.000,00 13.050,00 35.500,00 8.000,00 11.600,00 6.500,00 2.500,00 12.500,00 44.000,00 117.000,00 14.900,00 88.100,00 15.500,00 500,00 500,00 4.500,00 20.000,00 5.000,00 140.000,00 83.000,00 1.000,00 1.000,00 11.103,00 127.600,00 5.000,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 5.500,00 13.000,00 18.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 18.800,00 274.000,00 202.000,00 28.000,00 17.000,00 232.600,00 69.750,00 38.000,00 51.000,00 1.050,00 15.000,00 4.500,00 7.500,00 100.000,00 85.000,00 90.000,00 5.000,00 65.000,00 20.000,00 200,00 10.500,00 16.833,00 32.000,00 43.000,00 DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES 13.853,00 190.050,00 231.500,00 1.000,00 6.000,00 86.897,00 36.100,00 146.900,00 49.000,00 11.000,00 100,00 37.000,00 25.700,00 20.000,00 6.000,00 8.000,00 5.600,00 6.500,00 2.500,00 17.500,00 41.000,00 98.200,00 275.050,00 217.000,00 32.500,00 24.500,00 167.600,00 89.750,00 37.800,00 40.500,00 190.000,00 90.000,00 14.800,00 2.033,00 5.000,00 13.700,00 27.000,00 43.153,00 500,00 3.400,00 1,00 DOTAÇÕES CORRIGIDAS 500,00 3.400,00 301,00 300,00 1,00 1,00 265.000,00 150.000,00 172.000,00 500,00 2.800,00 14.700,00 145.500,00 75.677,00 3.103,00 245.333,00 169.667,00 1.000,00 186.700,00 500,00 4.903,00 221.177,00 O B S ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3 MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 Pagina: 3 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DOTAÇÕES CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 040701 04070101 04070102 04070103 0408 040802 04080201 04080202 04080203 04080299 06 0602 060201 060203 06020301 06020302 06020304 06020399 07 0701 070102 07010201 07010203 070103 07010301 07010302 07010303 07010305 07010307 070104 07010405 07010406 07010409 07010413 070106 07010602 070107 070108 070109 070110 07011001 07011002 070111 070115 0702 070202 070203 070205 0703 070302 07030205 070303 07030301 07030304 07030307 07030313 08 0805 080502 08050202 08050204 09 0903 090305 09030501 10 1005 100503 1006 100603 DESCRIÇÃO INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DESPORTIVAS RECREATIVAS SÓCIO CULTURAIS FAMÍLIAS OUTRAS Fundo de Emergência Social Cartão de Idoso Bolsas de Estudo Outros OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS Restituições IVA Pago Serviços Bancários Diversas AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS HABITAÇÕES Construção Reparação e Beneficiação EDIFÍCIOS INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ESCOLAS OUTROS CONSTRUÇÕES DIVERSAS Parques e Jardins Instalações Desportivas e Recreativas Sinalização e Transito Outros MATERIAL DE TRANSPORTES Outros EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO Equipamento Recolha Residuos Outros FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS LOCAÇÃO FINANCEIRA HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO EDIFICIOS ESCOLAS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS Viadutos Arruamentos e Obras Complementares Iluminação Publica Captação e Distribuição de Água Outros TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES Freguesias Associações de Municipios ACTIVOS FINANCEIROS TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO Fundo Apoio Municipal PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INICIAIS 179.000,00 32.600,00 192.500,00 INSCRIÇÕES / REFORÇOS 15.300,00 4.800,00 24.000,00 DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS 1.000,00 2.000,00 17.000,00 193.300,00 35.400,00 199.500,00 25.000,00 60.000,00 20.000,00 23.500,00 5.400,00 44.860,00 35.000,00 26.000,00 23.500,00 50.260,00 30.000,00 141.000,00 171.000,00 1.000,00 50.000,00 17.500,00 34.000,00 1.000,00 6.000,00 29.500,00 4.200,00 11.300,00 2.000,00 20.500,00 21.700,00 45.300,00 44.500,00 310.200,00 16.512,00 168.500,00 75.000,00 60.000,00 424.000,00 288.000,00 454.000,00 60.000,00 356.091,00 260.625,00 150.000,00 67.909,00 27.375,00 689.800,00 62.000,00 77.500,00 6.960,00 28.000,00 197.500,00 33.040,00 90.000,00 265.000,00 40.000,00 75.000,00 385.800,00 10.000,00 1.000,00 45.000,00 41.000,00 5.000,00 27.988,00 141.700,00 21.000,00 4.000,00 10.000,00 48.000,00 25.000,00 218.897,00 22.000,00 18.400,00 5.180,00 1.880,00 50,00 2.550,00 8.500,00 1.500,00 1.110.000,00 10.000,00 50.000,00 125.000,00 15.000,00 12.000,00 99.600,00 12.000,00 21.000,00 1.660,00 4.000,00 108.128,00 1.000,00 24.000,00 41.000,00 9.000,00 10.000,00 46.340,00 21.000,00 132.769,00 1.880,00 18.450,00 7.730,00 10.000,00 856.600,00 253.400,00 25.000,00 62.000,00 125.000,00 120.600,00 12.000,00 67.484,00 67.484,00 400.000,00 400.000,00 O B S ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3 MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO CONTABILISTICO DE 2015 Pagina: 4 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DESPESA IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DOTAÇÕES CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA 0102 0102 0102 0102 0102 10060301 10060302 11 1102 110299 DESCRIÇÃO INICIAIS Habitação Social Outros Investimentos Municipais OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS Outras 271.000,00 406.500,00 TOTAL ... INSCRIÇÕES / REFORÇOS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES 3.850,00 12.255,00 DOTAÇÕES CORRIGIDAS 274.850,00 418.755,00 349.000,00 190.000,00 68.710,00 470.290,00 12.300.000,00 1.630.878,00 3.251.590,00 10.679.288,00 ASS 1 ASS 2 Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____ _________________________________ __________________________________ O B S ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2 MUNICÍPIO DE LAGOA MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015 Pagina: 1 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES INICIAIS CÓDIGO 01 0102 010202 010203 010204 010205 010207 01020701 01020702 01020703 02 0202 020206 02020602 02020603 02020605 02020699 0202069901 0202069902 0202069999 04 0401 040123 04012301 04012302 04012303 04012399 0401239901 0401239902 0401239999 0402 040201 040204 040299 04029901 04029902 05 0502 050201 05020101 06 0601 060101 06010101 06010199 060102 0603 060301 06030101 06030102 06030103 06030199 0603019901 060306 06030601 0604 060401 07 0701 070101 070102 070103 070108 07010801 07010802 070111 07011102 0702 070201 07020101 DESCRIÇÃO IMPOSTOS DIRECTOS OUTROS IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS DERRAMA IMPOSTOS ABOLIDOS CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS IMPOSTOS INDIRECTOS OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Loteamento e Obras Ocupação de Via Pública Publicidade Outros TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação Outros TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS Mercados e Feiras Loteamento e Obras Ocupação de Via Pública Outros TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação Taxa pela emissão de certificado de registo Outros MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: JUROS DE MORA COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS Multas Taxas Relaxe e Outras RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Públicas Outras PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO Fundo Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participaçao Variável no IRS Outros Outros ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS IFAP (ASDEPR) ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS MERCADORIAS AGUA BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS Produtos acabados e intermédios - Água SERVIÇOS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS POLOS DE INFORMATICA 1.832.400,00 1.832.400,00 1.222.100,00 230.000,00 300.000,00 80.000,00 300,00 100,00 100,00 100,00 30.422,00 30.422,00 30.422,00 15.000,00 100,00 6.000,00 9.322,00 2.000,00 322,00 7.000,00 64.400,00 36.300,00 36.300,00 100,00 27.000,00 3.000,00 6.200,00 100,00 100,00 6.000,00 28.100,00 5.000,00 2.000,00 21.100,00 100,00 21.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.541.937,00 300,00 200,00 100,00 100,00 100,00 4.454.037,00 4.453.937,00 3.544.214,00 341.244,00 561.479,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 87.600,00 87.600,00 2.510.200,00 930.500,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 930.000,00 930.000,00 1.151.200,00 5.100,00 100,00 INSCRIÇÕES / REFORÇOS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES PREVISÕES CORRIGIDAS 1.832.400,00 1.832.400,00 1.222.100,00 230.000,00 300.000,00 80.000,00 300,00 100,00 100,00 100,00 30.422,00 30.422,00 30.422,00 15.000,00 100,00 6.000,00 9.322,00 2.000,00 322,00 7.000,00 64.400,00 36.300,00 36.300,00 100,00 27.000,00 3.000,00 6.200,00 100,00 100,00 6.000,00 28.100,00 5.000,00 2.000,00 21.100,00 100,00 21.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.541.937,00 300,00 200,00 100,00 100,00 100,00 4.454.037,00 4.453.937,00 3.544.214,00 341.244,00 561.479,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 87.600,00 87.600,00 2.510.200,00 930.500,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 930.000,00 930.000,00 1.151.200,00 5.100,00 100,00 OBSERVAÇÕES ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2 MUNICÍPIO DE LAGOA MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015 Pagina: 2 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES INICIAIS CÓDIGO 07020102 07020103 07020104 07020105 0702010501 0702010502 0702010503 0702010504 0702010599 07020106 07020107 07020108 07020199 070208 07020802 0702080201 0702080202 0702080203 0702080204 0702080205 0702080299 07020803 0702080301 0702080302 0702080399 07020804 0702080401 0702080402 0702080499 070209 07020901 07020902 07020904 07020905 07020999 070299 0703 070301 070302 070399 07039901 07039999 08 0801 080199 08019905 0801990501 0801990502 0801990503 0801990504 0801990505 0801990599 08019999 09 0901 090101 090110 0902 090210 0904 090410 09041001 09041002 10 1001 100101 10010101 100102 1003 100301 DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PISCINAS CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA AUDITÓRIO MUNICIPAL CONVENTO DOS FRANCISCANOS ERMIDA CLAUSTRO SALA POLIVALENTE MESAS E CADEIRAS OUTROS CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS AUTOCARROS OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO SERVIÇOS RECREATIVOS PISCINA EXTERIOR POUSADA DA JUVENTUDE BIBLIOTECA MUNICIPAL ATL'S - MENSALIDADES EVENTOS OUTROS SERVIÇOS CULTURAIS CASA DAS MEMÓRIAS MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU OUTROS SERVIÇOS DESPORTIVOS AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB POLIDESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS Saneamento Resíduos Sólidos Trabalhos por Conta de Particulares Cemitérios Outros OUTROS RENDAS HABITAÇÕES EDIFÍCIOS OUTRAS Outros - Tarifa de disponibilidade Outros OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS OUTRAS EDA PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA FATURAS COBRADAS SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS OUTROS Diversas VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO TERRENOS SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS FAMÍLIAS HABITAÇÕES FAMÍLIAS OUTROS BENS DE INVESTIMENTO FAMILIAS Equipamento de Transporte Maquinaria e Equipamento TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS Empresas Publicas PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO 100,00 100,00 100,00 4.300,00 1.000,00 100,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 539.000,00 358.100,00 68.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 165.000,00 100,00 300,00 100,00 100,00 100,00 180.600,00 180.000,00 500,00 100,00 607.000,00 96.000,00 452.000,00 20.000,00 24.000,00 15.000,00 100,00 428.500,00 105.000,00 43.000,00 280.500,00 280.000,00 500,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 5.200,00 100,00 100,00 100,00 1.800,00 3.000,00 100,00 23.000,00 60.300,00 5.100,00 100,00 5.000,00 55.000,00 55.000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 2.831.141,00 200,00 100,00 100,00 100,00 2.284.241,00 393.801,00 INSCRIÇÕES / REFORÇOS 98.749,00 DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES 1.831.726,00 1.831.726,00 PREVISÕES CORRIGIDAS 100,00 100,00 100,00 4.300,00 1.000,00 100,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 539.000,00 358.100,00 68.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 165.000,00 100,00 300,00 100,00 100,00 100,00 180.600,00 180.000,00 500,00 100,00 607.000,00 96.000,00 452.000,00 20.000,00 24.000,00 15.000,00 100,00 428.500,00 105.000,00 43.000,00 280.500,00 280.000,00 500,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 5.200,00 100,00 100,00 100,00 1.800,00 3.000,00 100,00 23.000,00 60.300,00 5.100,00 100,00 5.000,00 55.000,00 55.000,00 200,00 200,00 100,00 100,00 1.098.164,00 200,00 100,00 100,00 100,00 452.515,00 393.801,00 OBSERVAÇÕES ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2 MUNICÍPIO DE LAGOA MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015 Pagina: 3 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES INICIAIS CÓDIGO DESCRIÇÃO 10030101 100307 10030702 10030705 10030706 1004 100401 12 1205 120502 16 1601 160101 Fundo Equilibrio Financeiro ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA FUNDOS COMUNITARIOS IFAP (ASDEPR) IRHU ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 393.801,00 1.890.440,00 1.623.400,00 154.200,00 112.840,00 546.700,00 546.700,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 INSCRIÇÕES / REFORÇOS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES 1.831.726,00 1.623.399,00 95.487,00 112.840,00 98.749,00 98.749,00 12.300.000,00 211.014,00 OBSERVAÇÕES 393.801,00 58.714,00 1,00 58.713,00 645.449,00 645.449,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 112.265,00 TOTAL ... PREVISÕES CORRIGIDAS 1.831.726,00 10.679.288,00 ASS 1 ASS 2 Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____ _________________________________ __________________________________ MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA Página : 1 ANO CONTABILISTICO: 2015 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 2015 OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO 2. 2.1. 2.1.0. 2.1.0. 2.1.0. 2.2. 2.2.1. 2.2.1. 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO 02 2014 I 29 01 2015 I 1 23 2015 I 28 02 04 17 2015 I 2 2015 I 9 2015 I 22 18 2015 I 30 06 2008 I 3 2.4.2. 2.4.2. 08 2005 I 2 2.4.2. 10 2007 I 30 2.4.2. 11 2007 I 31 2.4.2. 02 2014 I 27 2.4.2. 03 2014 I 30 2.4.2. 10 2015 I 14 2.4.2. 12 2015 I 16 2.4.2. 13 2015 I 17 2.4.2. 16 2015 I 20 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 02 0202 2002 2002 I 53 2.4.4. 2.4.4. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.5. 01 02 01 2004 I 1 2007 I 4 2015 I 10 02 2002 I 48 2.4.5. 02 2006 A 5 2.4.6. 2.4.6. 2.4.6. 05 03 01 2002 I 80 2009 I 9 2014 I 2 2.4.6. 02 2014 I 32 03 2005 I 15 2.4.6. 2.5. 2.5.1. 2.5.1. ANOS SEGUINTES DATAS MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL DESCRIÇÃO INICIO Funções sociais Educação Educação REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS NO ENSINO BÁSICO GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE ESCOLAR Saúde Serviços individuais de saúde OBRAS NO CENTRO COMUNITÁRIO - POSTO DE SAÚDE Habitação e servicos colectivos Habitação Habitaçao RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL CONSTRUÇÃO LOTES RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL IRHU HABITAÇÕES - LEASING Serviços colectivos AQUISIÇAO DE IMOVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING) Ordenamento do território ELABORAÇÃO DO PLANO URBANISTICO E MEDIDAS PREVENTIVAS DA ZONA DA CALOURA - AGUA DE PAU REVISAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DA VILA DA LAGOA ELABORAÇAO DO PLANO DE URBANIZAÇAO DO CABOUCO E ZONAS ENVOLVENTES REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DA CHÃ REGO D'ÁGUA VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE LAGOA Abastecimento de Água AMPLIAÇAO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA AQUISIÇAO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO VIATURA LEASING Resíduos sólidos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS Protecção do meio ambiente e conservação da natureza AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO URBANO REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Servicos culturais, recreativos e religiosos Cultura AQUISIÇÃO DO IMOVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING) VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO EX FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO 2016 2017 2018 2015/04/01 2016/03/31 0102 07010305 288.000,00 27.375,00 288.000,00 27.375,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 07030205 8.500,00 10.000,00 8.500,00 10.000,00 1.500,00 2015/04/07 2015/12/31 1 0102 07010307 200.000,00 200.000,00 2015/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 2015/01/02 2015/12/31 0102 0102 0102 07010203 07010201 07010203 141.700,00 27.988,00 66.200,00 -16.512,00 -234.700,00 2015/09/23 2015/12/31 0102 070202 1.880,00 1.880,00 2008/02/25 2015/12/31 0102 070203 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2005/01/01 2015/12/31 0102 070115 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2005/01/01 2016/03/31 200.000,00 75.500,00 44.500,00 234.700,00 141.700,00 27.988,00 75.500,00 44.500,00 234.700,00 1.880,00 25.000,00 152.000,00 SEGUINTES -260.625,00 2.200,00 22.100,00 0102 070115 25.000,00 2007/01/02 2015/12/31 1 0102 070115 13.897,00 2014/05/28 2017/12/31 1 0102 07030301 30.000,00 30.000,00 424.000,00 2015/07/01 2016/10/31 1 0102 07030301 336.000,00 336.000,00 509.000,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 07030301 90.000,00 90.000,00 -90.000,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 070115 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 070115 30.000,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 070115 20.000,00 15.871,00 20.000,00 15.871,00 -4.129,00 2002/01/01 2015/12/31 13.897,00 13.897,00 25.000,00 -25.000,00 13.897,00 30.000,00 324.000,00 -30.000,00 -336.000,00 150.000,00 -30.000,00 0102 07030307 50.000,00 62.000,00 50.000,00 62.000,00 12.000,00 2004/01/01 2015/12/31 0102 2007/01/02 2015/12/31 0 0102 2015/01/02 2015/02/28 0102 07011002 07011002 070205 10.000,00 5.000,00 5.180,00 10.000,00 5.000,00 7.730,00 10.000,00 5.000,00 5.180,00 10.000,00 5.000,00 7.730,00 2.550,00 2002/01/01 2015/12/31 0102 07011001 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2006/01/01 2015/12/31 0102 08050204 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2002/01/01 2015/12/31 0 0102 2009/03/18 2015/12/31 0102 2014/01/01 2015/12/31 1 0102 070111 070115 07010405 10.000,00 5.000,00 90.000,00 10.000,00 5.000,00 28.000,00 10.000,00 5.000,00 90.000,00 10.000,00 5.000,00 28.000,00 2015/07/01 2016/05/31 1 0102 07030313 125.000,00 2005/01/01 2015/12/31 070203 0102 9.600,00 125.000,00 9.600,00 9.600,00 11.712,05 11.712,05 11.712,05 -62.000,00 105.000,00 9.600,00 9.600,00 -125.000,00 9.600,00 51.000,00 MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA Página : 2 ANO CONTABILISTICO: 2015 Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 2015 OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO MODIFICAÇÕES RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL DESCRIÇÃO 02 2008 I 2 2.5.1. 2.5.1. 04 05 2008 A 7 2014 I 28 2.5.1. 2.5.1. 06 14 2014 I 33 2015 I 18 2.5.2. 2.5.2. 03 2014 I 23 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 06 07 05 07 08 2014 2014 2015 2015 2015 2.5.2. 11 2015 I 15 2.5.2. 17 2015 I 21 3. 3.3. 3.3.1. 3.3.1. 02 2002 I 66 3.3.1. 3.3.1. 15 03 2002 I 70 2007 I 19 3.4. 3.4.1. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.2. 01 2014 I 31 01 2014 I 5 3.4.2. 15 2015 I 19 I I I I I 24 25 5 7 11 3.5. 3.5. 4. 4.3. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 03 2015 I 12 04 0401 0402 03 08 2002 2002 2002 2005 2006 4.3.0. 01 2012 I 5 4.3.0. 02 2012 I 7 4.3.0. 06 2015 A 1 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 4.3.0. 06 07 09 20 22 24 2015 2015 2015 2015 2015 2015 I I I I I A I I I I 88 89 20 27 8 2 13 25 27 29 VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO EX INICIO FIM REALIZADO A TRANSPORTAR... 2.5.1. ANOS SEGUINTES DATAS DOT. INICAL 1.570.077,00 DOT. CORRIGIDA 625.241,00 2016 2017 625.241,00 1.413.512,05 347.512,05 84.812,05 6.600,00 6.600,00 67.000,00 DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA 1.570.077,00 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO 2018 SEGUINTES -944.836,00 AQUISIÇAO DE IMOVEL EM AGUA DE PAU PARA ADAPTAÇAO A CASA MUSEU (LEASING) PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO RECUPERAÇÃO DO ANTIGO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS FRADES Desporto, recreio e lazer REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO PARQUE INFANTIL NO CABOUCO PARQUE INFANTIL EM ÁGUA DE PAU REQUALIFICAÇÃO AQUAFIT AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ Funções económicas Transportes e comunicações Transportes rodoviários REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO REMODELAÇAO DE VARIOS TROÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS Comércio e turismo Mercados e feiras CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL Turismo INSTALAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DO MAR NO PORTO DA CALOURA INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA HISTÓRICO-TURÍSTICA Outras funções económicas REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Outras funções Diversas não especificadas Diversas não especificadas 2008/01/02 2015/12/31 0 0102 070203 6.600,00 6.650,00 6.600,00 6.650,00 2008/01/02 2015/12/31 0102 2015/09/30 2017/12/31 1 0102 110299 07010302 349.000,00 60.000,00 470.290,00 349.000,00 60.000,00 470.290,00 2014/05/28 2015/12/31 1 0102 2015/01/02 2015/12/31 0102 07010307 07010301 150.000,00 75.000,00 75.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 2014/04/22 2015/12/31 1 0102 07010406 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2014/04/22 2014/04/22 2015/01/02 2015/01/02 2015/01/02 07011002 07011002 07010406 07011002 07010406 11.000,00 11.000,00 60.000,00 6.000,00 75.000,00 10.170,00 10.170,00 60.000,00 6.000,00 85.000,00 11.000,00 11.000,00 60.000,00 6.000,00 75.000,00 10.170,00 10.170,00 60.000,00 6.000,00 85.000,00 10.000,00 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE FREGUESIA IMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA "SMART CITY" APOIO POLIVALENTE DE SANTA CRUZ PORTAL DO MUNICÍPIO REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIFI LAGOA MATERIAL DE TRANSPORTE - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS 2015/12/31 1 0102 2015/12/31 1 0102 2015/12/31 0102 2015/12/31 0102 2015/12/31 0102 520.000,00 50,00 121.290,00 -60.000,00 310.000,00 300.000,00 -150.000,00 -830,00 -830,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 07010406 40.000,00 7.500,00 40.000,00 7.500,00 -32.500,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 07010406 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 -45.000,00 2002/01/01 2015/12/31 0102 07030301 194.000,00 194.000,00 194.000,00 194.000,00 2002/01/01 2015/12/31 0102 2007/01/02 2015/12/31 2 0102 070111 07030301 10.000,00 460.000,00 10.000,00 59.400,00 10.000,00 460.000,00 10.000,00 59.400,00 2015/01/01 2017/12/31 1 0102 07010303 424.000,00 67.909,00 424.000,00 67.909,00 2014/01/01 2015/12/31 0102 07010307 15.000,00 30.800,00 15.000,00 30.800,00 15.800,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 07010409 40.000,00 33.040,00 40.000,00 33.040,00 -6.960,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 07030304 10.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 15.000,00 2002/01/01 2002/01/01 2012/01/02 2012/01/02 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 0102 0102 0102 0102 070107 070108 070111 070115 24.000,00 41.000,00 5.000,00 45.000,00 24.000,00 41.000,00 1.000,00 67.000,00 24.000,00 41.000,00 5.000,00 45.000,00 24.000,00 41.000,00 1.000,00 67.000,00 -4.000,00 22.000,00 2012/01/02 2015/12/31 0102 07011002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2013/01/02 2015/12/31 0102 070109 5.000,00 9.000,00 5.000,00 9.000,00 4.000,00 2015/01/02 2015/12/31 0102 08050202 69.600,00 70.600,00 69.600,00 70.600,00 1.000,00 2015/01/01 2015/01/02 2015/01/02 2015/01/02 2015/01/02 2015/04/07 0102 0102 0102 0102 0102 0102 070115 08050202 070115 07010307 070107 07010602 30.000,00 30.000,00 10.000,00 289.000,00 21.000,00 6.001,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 289.000,00 21.000,00 6.001,00 50.000,00 -23.999,00 20.000,00 -10.000,00 170.000,00 -21.000,00 1.000,00 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31 1 TOTAL ... 459.000,00 1.000,00 4.231.277,00 2.554.771,00 -400.600,00 520.000,00 -356.091,00 459.000,00 1.000,00 4.231.277,00 2.554.771,00 2.760.112,05 664.112,05 151.812,05 -1.676.506,00 Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | SITUAÇAOO DOS CONTRATOS Ano: 2015 | | MUNICPIO DE LAGOA Período : 2015/01/02 a 2015/12/31 Página : 1 | +---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+ | | CONTRATO | VISTO DO T.C. | DATA DO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | ENTIDADE +----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ | | Objecto | Data | Valor |Mod | N. | Data | PAGAMENTO| Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Observações | | | | | |Adj | Reg. | | | Normais | de Preços | a mais | | Normais | de Preços | a mais | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |DINA TERESA GOMES SILVA |C11/15 AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE |2015/01/09| 7.750,00| | | |2015/01/22| 2.208,75| | | 2.208,75| 2.208,75| | | 2.208,75| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUATICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |COSTA PEREIRA & FILHOS, |C45/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/04/15| 74.213,00| | | |2015/06/05| 21.386,66| | | 21.386,66| 21.386,66| | | 21.386,66| | |LDA | DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CIVIL P/APOIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | HABITAÇAO DEGRADADA | | | | | | | | | | | | | | | | |COSTA PEREIRA & FILHOS, |C48/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2014/04/21| 27.028,60| | | |2014/08/13| 9.686,40| | | 9.686,40| 27.021,04| | | 27.021,04| | |LDA | DE TINTAS P7APOIO HABITAÇAO DEGRADADA | | | | | | | | | | | | | | | | |ELEGE REFERÊNCIA |C49/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2014/04/21| 31.399,80| | | |2014/06/26| 16.112,90| | | 16.112,90| 30.562,10| | | 30.562,10| | |UNIPESSOAL, LDA | MONTAGEM DE ALUMINIOS P/APOIO HABITAÇAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEGRADADA | | | | | | | | | | | | | | | | |DISREGO, LDA |C53/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2015/07/23| 41.331,86| | | |2015/11/17| 41.331,86| | | 41.331,86| 41.331,86| | | 41.331,86| | | | INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PISCINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | COBERTA DA LAGOA | | | | | | | | | | | | | | | | |CONSORT 4B,LDA. |C57/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇAO DE |2015/10/20| 6.000,01| | | |2015/12/30| 6.000,01| | | 6.000,01| 6.000,01| | | 6.000,01| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | |CAIXA LEASING E FACTORING |CL/1 CONTRATO LEASING |2015/10/09| 13.367,90| | | |2015/10/09| 1.893,26| | | 1.893,26| 1.893,26| | | 1.893,26| | |CAIXA LEASING E FACTORING |CL/2 CONTRATO LEASING 347910 |2015/10/09| 30.867,01| | | |2015/10/09| 819,85| | | 819,85| 819,85| | | 819,85| | |CAIXA LEASING E FACTORING |CL/3 CONTRATO LEASING 347913 |2015/07/23| 21.606,92| | | |2015/10/09| 573,89| | | 573,89| 573,89| | | 573,89| | |BANQUE PSA FINANCE |CL13/2010 AQ. CAMIAO PARA SERVIÇO DE AGUAS - CONTRATO | | 28.100,01| | | |2013/01/31| 5.175,43| | | 5.175,43| 29.394,02| | | 34.569,45| | | | LEASING 8400624131 | | | | | | | | | | | | | | | | |MILLENIUM-BCP BANCO |CL/2 CONTRATO DE LOCAÇAO FINANCEIRA IMOBILIARIA |2015/01/12| 180.000,00| | | |2005/12/29| 9.403,57| | | 9.403,57| 81.185,80| | | 81.185,80| | |COMERCIAL PORTUGUES | | | | | | | | | | | | | | | | | |ALEXANDRE MIGUEL SOARES |C12/11 AJUSTE DIRECTO (CONSULTA ESCRITA) | | 50.243,66| | | |2012/02/03| 5.069,73| | | 5.069,73| 44.792,48| | | 44.792,48| | |MATOS | P/FORNECIMENTO DE MADEIRA P/APOIO HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEGRADADA | | | | | | | | | | | | | | | | |CAIXA LEASING E FACTORING |CL1/09 CONTRATO DE LOCAÇAO FINANCEIRA REF. AQUISIÇÃO | | 140.000,00| | | |2013/01/28| 6.620,88| | | 6.620,88| 33.428,45| | | 40.050,33| | | | IMOVEL P/CASA MUSEU | | | | | | | | | | | | | | | | |CAIXA LEASING E FACTORING |CL3/09 CONTRATO DE LOCAÇAO FINANCEIRA - AQUISIÇAO DE | | 45.000,00| | | |2013/01/28| 2.051,51| | | 2.051,51| 9.745,95| | | 11.797,46| | | | IMOVEL - SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | |JORGE ALEXANDRE ESPIRITO |C1/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/01/08| 17.700,00|g | | |2015/01/22| 16.225,00| | | 16.225,00| 16.225,00| | | 16.225,00| | |SANTO DELFIM | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |RICARDO JOSE DA SILVA |C10/15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS|2015/08/19| 18.972,00|g | | |2015/01/22| 18.963,72| | | 18.963,72| 18.963,72| | | 18.963,72| | |CARNEIRO | ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |FERNANDO PEDRO PACHECO |C12/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 3.906,00|g | | |2015/01/22| 3.659,55| | | 3.659,55| 3.659,55| | | 3.659,55| | |DIAS MARQUES | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |GISLENE DA MOTA RODRIGUES |C13/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 3.720,00|g | | |2015/01/22| 2.361,15| | | 2.361,15| 2.361,15| | | 2.361,15| | |SOBREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |SÉRGIO JOAQUIM TRINDADE |C14/15 PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS |2015/08/19| 18.110,99|g | | |2015/01/22| 18.087,63| | | 18.087,63| 18.087,63| | | 18.087,63| | |SANTOS | ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |ECOSERVIÇOS - GESTÃO |C15/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2014/01/09| 24.027,99|g | | |2014/03/21| 2.002,33| | | 2.002,33| 24.027,96| | | 24.027,96| | |SISTEMAS ECOL GICOS, LDA | SERVIÇOS DE APOIO ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÁGUAS RESIDUAIS DA CALOURA | | | | | | | | | | | | | | | | |NUNO MIGUEL ARRUDA GOMES |C15/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 8.030,00|g | | |2015/01/22| 6.033,75| | | 6.033,75| 6.033,75| | | 6.033,75| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |AGROLEICO-LABORATORIO |C16/14 AJUSTE DIRETO-FORNECIMENTO DO CONTROLO DA |2014/01/09| 7.162,97|g | | |2014/04/24| 395,41| | | 395,41| 6.821,90| | | 6.821,90| | |ANALISES QUIMICAS | QUALIDADE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO | | | | | | | | | | | | | | | | |BACTERIOLOGICAS,LDA | DE LAGOA-AÇORES | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | SITUAÇÃO DOS CONTRATOS Ano : 2015 | | MUNICÍPIO DE LAGOA Período : 2015/01/02 a 2015/12/31 Página : 2 | +---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+ | | CONTRATO | VISTO DO T.C. | DATA DO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | ENTIDADE +----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ | | Objecto | Data | Valor |Mod | N. | Data | PAGAMENTO| Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Observações | | | | | |Adj | Reg. | | | Normais | de Preços | a mais | | Normais | de Preços | a mais | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ |MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES |C16/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 1.174,80|g | | |2015/11/24| 1.174,80| | | 1.174,80| 1.174,80| | | 1.174,80| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |MARIA TERESA SOARES DE |C17/15 AJU7STE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 2.232,00|g | | |2015/01/22| 1.932,07| | | 1.932,07| 1.932,07| | | 1.932,07| | |MEDEIROS ALVARES CABRAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |NUNO JOSE PEREIRA E SILVA |C18/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 5.256,50|g | | |2015/01/22| 4.628,79| | | 4.628,79| 4.628,79| | | 4.628,79| | | | SERVIÇOSRIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |ADOLFO ALEXANDRE DUARTE |C19/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/08| 5.094,00|g | | |2015/01/22| 4.457,92| | | 4.457,92| 4.457,92| | | 4.457,92| | |BAIXINHO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |VANESSA MARIA MARTINS |C2/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/08| 8.854,20|g | | |2015/01/22| 8.854,20| | | 8.854,20| 8.854,20| | | 8.854,20| | |ALMEIDA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |SEGMA - SERVIÇOS DE |C20/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/01/12| 39.640,92|g | | |2015/03/23| 39.617,32| | | 39.617,32| 39.617,32| | | 39.617,32| | |ENGENHARIA GESTÃO E | SERVIÇOS P/OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO| | | | | | | | | | | | | | | | |MANUTENÇÃO, LDA | TÉCNICO DAS ESTAÇÕES E DO EMISSARIO SUBMARINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | DA REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMESTICOS DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | LAGOA | | | | | | | | | | | | | | | | |VIGILUZ - INSTALA ES |C21/15 AJUSTE DIRETO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |2015/01/12| 26.550,00|g | | |2015/02/13| 26.550,00| | | 26.550,00| 26.550,00| | | 26.550,00| | |EL CTRICAS COMÉRCIO, SU, | MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DE INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |LDA. | ELETRICAS,INCLUINDO A AFETAÇAOO DE MEIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | TECNICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |ECOSERVIÇOS - GESTÃO |C22/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/01/12| 24.027,99|g | | |2015/02/25| 22.025,65| | | 22.025,65| 22.025,65| | | 22.025,65| | |SISTEMAS ECOLÓGICOS, LDA | SERVIÇOS DE APOIO ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | ÁGUAS RESIDUAIS DA CALOURA | | | | | | | | | | | | | | | | |AGROLEICO-LABORATORIO |C23/15 AJUSTE DIRETO-FORNECIMENTO DO CONTROLO DA |2015/01/12| 10.670,95|g | | |2015/02/25| 8.291,45| | | 8.291,45| 8.291,45| | | 8.291,45| | |ANALISES QUIMICAS | QUALIDADE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO | | | | | | | | | | | | | | | | |BACTERIOLOGICAS,LDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |Paulo Margato - Atividades |C24/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/01/12| 37.800,00|g | | |2015/01/22| 37.800,00| | | 37.800,00| 37.800,00| | | 37.800,00| | |M dicas de Cl nica Geral E | SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE CONSULTAS GRATUITAS DE| | | | | | | | | | | | | | | | |Familiar, Su,lda | PROMOÇAO DE SAÚDE P/TODOS OS UTENTES DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONCELHO | | | | | | | | | | | | | | | | |J. H. ORNELAS & CA., SUC., |C25/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/13| 61.719,90|g | | |2015/02/13| 60.033,09| | | 60.033,09| 60.033,09| | | 60.033,09| | |LDA. | AT 55.000 LITROS DE GASÓLEO | | | | | | | | | | | | | | | | |GALP AÇORES |C26/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FPRNECIMENTO |2015/01/13| 44.400,10|g | | |2015/01/28| 35.404,18| | | 35.404,18| 35.404,18| | | 35.404,18| | | | AT 32.160KG GÁS P/AQUAFIT E POUSADA | | | | | | | | | | | | | | | | |DISREGO, LDA |C27/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/14| 5.515,93|g | | |2015/03/25| 5.515,90| | | 5.515,90| 5.515,90| | | 5.515,90| | | | DE TINTEIROS E TONERS P/IMPRESSORAS | | | | | | | | | | | | | | | | |JOSE MARIA BONIFACIO |C28/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/15| 21.238,25|g | | |2015/02/25| 21.238,25| | | 19.654,19| 19.654,19| | | 19.654,19| | | | DE PRODUTOS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |ANDRADE & IRMAO S.A. |C29/15 AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE|2015/01/16| 11.107,22|g | | |2015/02/23| 5.261,51| | | 5.261,51| 5.261,51| | | 5.261,51| | | | PNEUS | | | | | | | | | | | | | | | | |NEUZA CARLA SOUSA ALMEIDA |C3/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/08| 7.618,80|g | | |2015/01/22| 7.618,80| | | 7.618,80| 7.618,80| | | 7.618,80| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | |MODA SONHA - COMERCIO, |C30/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/22| 7.162,13|g | | |2015/02/25| 6.921,88| | | 6.921,88| 6.921,88| | | 6.921,88| | |INDUSTRIA E TEXTIL, LDA | DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | |JARDIM CAMPO LDA. |C31/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA- FORNECIMENTO |2015/01/22| 8.185,59|g | | |2015/03/25| 7.844,27| | | 7.844,27| 7.844,27| | | 7.844,27| | | | DE ADUBOS E HERBICIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |ENG TAVARES VIEIRA, LDA - |C32/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-ELABORAÇAO DOS|2015/01/22| 67.909,00|g | | |2015/06/17| 30.559,05| | | 30.559,05| 30.559,05| | | 30.559,05| | |ESTUDOS E | PROJETOS DE ESPECIALIDADE P/CONSTRUÇAO DO | | | | | | | | | | | | | | | | |PROJ.ARQUITECTURA E | MERCADO MUNICIPAL DE LAGOA | | | | | | | | | | | | | | | | |ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |MARIO JORGE MARTINS BRUM, |C33/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/02| 6.682,57|g | | |2015/03/25| 6.682,57| | | 6.682,57| 6.682,57| | | 6.682,57| | |LDA | DE MADEIRA DE MOGNO | | | | | | | | | | | | | | | | |ALEXANDRE MIGUEL SOARES |C34/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/22| 6.037,82|g | | |2015/03/27| 6.037,82| | | 6.037,82| 6.037,82| | | 6.037,82| | |MATOS | DE MADEIRA DE SECA | | | | | | | | | | | | | | | | |VARELA & CA.,LDA. |C35/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/01/29| 1.826,64| | | |2015/08/20| 1.826,64| | | 1.826,64| 1.826,64| | | 1.826,64| | | | DE SINAIS DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | SITUAÇÃO DOS CONTRATOS Ano : 2015 | | MUNIC PIO DE LAGOA Per odo : 2015/01/02 a 2015/12/31 P gina : 3 | +---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+ | | CONTRATO | VISTO DO T.C. | DATA DO | PAGAMENTOS DA GER NCIA | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | ENTIDADE +----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ | | Objecto | Data | Valor |Mod | N. | Data | PAGAMENTO| Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Observações | | | | | |Adj | Reg. | | | Normais | de Preços | a mais | | Normais | de Preços | a mais | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ |SOLUÇÕES M - MATERIAIS E |C36/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/02/03| 35.808,65|g | | |2015/02/05| 32.519,26| | | 32.519,26| 32.519,26| | | 32.519,26| | |SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇAO | DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | |CIVIL, SA | | | | | | | | | | | | | | | | | |COSTA PEREIRA & FILHOS, |C37/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/02/03| 3.632,58|g | | |2015/02/25| 3.632,57| | | 3.632,57| 3.632,57| | | 3.632,57| | |LDA | DE TINTAS P/A OBRA-REQUALIFICAÇÃO DO | | | | | | | | | | | | | | | | | | POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |MIGUEL ALEXANDRE PEREIRA |C38/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/02/20| 8.496,00|g | | |2015/02/24| 8.496,00| | | 8.496,00| 8.496,00| | | 8.496,00| | |CORREIA | SERVIÇOS NA AREA DE ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |ENJOY SUCCESS - PROMOÇÃO |C39/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO |2015/02/26| 72.140,00|g | | |2015/04/24| 72.140,00| | | 72.140,00| 72.140,00| | | 72.140,00| | |EVENTOS UNIPESSOAL | SERVIÇOS P/PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO DE ARTISTAS NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | FESTIVAL LAGOA CONVIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |JOANA CORREIA BORGES |C4/15 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E |2015/01/08| 8.400,00|g | | |2015/01/22| 4.900,00| | | 4.900,00| 4.900,00| | | 4.900,00| | | | DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA | | | | | | | | | | | | | | | | |COSTA PEREIRA & FILHOS, |C40/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/03/02| 33.198,10|g | | |2015/04/23| 33.193,80| | | 33.193,80| 33.193,80| | | 33.193,80| | |LDA | DE TINTAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA P/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |ENG. ANTONIO VIEIRA, LDA. |C41/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/03/04| 11.232,80|g | | |2015/04/23| 10.571,36| | | 10.571,36| 10.571,36| | | 10.571,36| | | | DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE FERRAGEM P/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |AÇORLUX |C42/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/03/10| 8.285,28|g | | |2015/05/28| 8.278,93| | | 8.278,93| 8.278,93| | | 8.278,93| | | | DE MATERIAIS DE AGUA P/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |VARELA & CA.,LDA. |C43/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2014/02/27| 8.466,90|g | | |2014/04/28| 570,20| | | 570,20| 8.457,35| | | 8.457,35| | | | DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | |ENJOY SUCCESS - PROMOÇÃO |C43/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/03/05| 45.710,00|g | | |2015/06/22| 45.710,00| | | 45.710,00| 45.710,00| | | 45.710,00| | |EVENTOS UNIPESSOAL | SERVIÇOS P/PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO DE ARTISTAS NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | FESTIVAL LAGOA CONVIDA | | | | | | | | | | | | | | | | |VÉRTICE DE ENIGMAS, UNIP. |C44/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2015/04/13| 10.792,37|g | | |2015/04/30| 10.792,37| | | 10.792,37| 10.792,37| | | 10.792,37| | |LD | INSTALAÇÃO DE GRADEAMENTOS NO PARQUE INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | CABOUCO E NA ZONA DO TECNOPARQUE-OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |ENG. ANTONIO VIEIRA, LDA. |C46/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/05/06| 5.377,85|g | | |2015/06/18| 5.377,85| | | 5.377,85| 5.377,85| | | 5.377,85| | | | DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE UM ARMAZÉM | | | | | | | | | | | | | | | | |DRALMAQ - MÁQUINAS |C47/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2015/05/07| 25.397,38|g | | |2015/06/01| 25.397,37| | | 25.397,37| 25.397,37| | | 25.397,37| | |INDUSTRIAIS | MONTAGEM DE SILO E COMPRESSOR P/O PARQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | MUNICIPAL DE MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |COSTA PEREIRA & FILHOS, |C49/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/06/03| 22.446,55|g | | |2015/08/20| 22.446,44| | | 22.446,44| 22.446,44| | | 22.446,44| | |LDA | DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | |CATIA TRINDADE MEIRELES |C5/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 8.400,00|g | | |2015/01/22| 8.400,00| | | 8.400,00| 8.400,00| | | 8.400,00| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVI O EDUCATIVO E CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |MEO - SERVIÇOS DE |C50/2015 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/06/11| 20.390,40|g | | |2015/08/28| 2.325,90| | | 2.325,90| 2.325,90| | | 2.325,90| | |COMUNICAÇÕES E | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | |MULTIMEDIA,S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |ANSA - MARÉS AGITADAS - |C51/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/06/18| 36.040,25|g | | |2015/07/14| 36.040,25| | | 36.040,25| 36.040,25| | | 36.040,25| | |ASSOCIAÇÃO DE NADADORES | SERVIÇOS DE NADADORES SALVADORES P/A EPOCA | | | | | | | | | | | | | | | | |SALVADORES DOS AÇORES | BALNEAR DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |SERRALHARIA LAGOENSE LDA |C52/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/07/07| 42.809,22|g | | |2015/08/20| 42.809,22| | | 42.809,22| 42.809,22| | | 42.809,22| | | | DE TUBAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | |ENG TAVARES VIEIRA, LDA - |C54/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-ELABORAÇAO DO |2014/11/14| 29.797,36|g | | |2014/12/19| 23.539,92| | | 23.539,92| 26.519,66| | | 26.519,66| | |ESTUDOS E | PROJETO DE REQUALIFICAÇAO DA REDE DE | | | | | | | | | | | | | | | | |PROJ.ARQUITECTURA E | EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE | | | | | | | | | | | | | | | | |ENGENHARIA | LAGOA | | | | | | | | | | | | | | | | |JAIME DA PONTE |C54/15 AJUSTE DIRETO P/REALIZAÇÃO DA |2015/08/03| 71.247,03|g | | |2015/12/22| 26.158,39| | | 26.158,39| 26.158,39| | | 26.158,39| | |CONSTRU ES LDA. | EMREITADA-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO NO CONVENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | DOS FRANCISCANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |JOAO MIGUEL FURTADO SOUSA |C55/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/01/08| 16.225,00|g | | |2015/01/22| 16.225,00| | | 16.225,00| 16.225,00| | | 16.225,00| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |MONDO, PORTUGAL, S.A |C55/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2014/11/17| 20.725,80|g | | |2015/03/27| 20.643,52| | | 20.643,52| 20.643,52| | | 20.643,52| | | | INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO E RELVA SINTÉTICA NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | POLIDESPORTIVO DO ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |IVO DA SILVA PEREIRA |C55/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/08/26| 4.800,00|g | | |2015/09/22| 4.798,56| | | 4.798,56| 4.798,56| | | 4.798,56| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | SITUAÇÃO DOS CONTRATOS Ano : 2015 | | MUNICÍPIO DE LAGOA Período : 2015/01/02 a 2015/12/31 Página : 4 | +---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+---------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------+ | | CONTRATO | VISTO DO T.C. | DATA DO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | ENTIDADE +----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+ PRIMEIRO +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ | | Objecto | Data | Valor |Mod | N. | Data | PAGAMENTO| Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Trabalhos | Revisão | Trabalhos | Total | Observações | | | | | |Adj | Reg. | | | Normais | de Preços | a mais | | Normais | de Preços | a mais | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ |THYSSEN-KRUPP ELEVADORES |C56/15 AJUSTE DIRETO COM CONSULTA ESCRITA-FORNECIMENTO|2015/10/15| 18.012,70|g | | |2015/12/28| 18.012,70| | | 18.012,70| 18.012,70| | | 18.012,70| | | | E INSTALAÇAO DE UM ELEVADOR NA UNIDADE DE SAÚDE| | | | | | | | | | | | | | | | | | DE ÁGUA DE PAU | | | | | | | | | | | | | | | | |LUIZES REPRESENTAÇOES, |C57/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2014/12/10| 10.142,57|g | | |2015/03/26| 10.142,57| | | 10.142,57| 10.142,57| | | 10.142,57| | |LDA. | DE EQUIPAMENTO P/INSTALAÇAO DE UM PARQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | INFANTIL NA FREGUESIA DO CABOUCO | | | | | | | | | | | | | | | | |LUIZES REPRESENTAÇOES, |C58/14 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2014/12/12| 10.142,57|g | | |2015/03/26| 10.142,57| | | 10.142,57| 10.142,57| | | 10.142,57| | |LDA. | DE EQUIPAMENTO P/INSTALAÇAO DE UM PARQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | INFANTIL NA FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU | | | | | | | | | | | | | | | | |VIGILUZ - INSTALA ES |C58/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E|2015/10/28| 72.558,04|g | | |2015/12/01| 72.558,04| | | 72.558,04| 72.558,04| | | 72.558,04| | |ELECTRICAS COMERCIO, SU, | INSTALAÇAO DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS E | | | | | | | | | | | | | | | | |LDA. | TELECOMUNICAÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DE ÁGUA DE| | | | | | | | | | | | | | | | | | PAU | | | | | | | | | | | | | | | | |COSTA PEREIRA & FILHOS, |C59/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO |2015/10/26| 11.604,17|g | | |2015/12/16| 11.604,17| | | 11.604,17| 11.604,17| | | 11.604,17| | |LDA | DE REVESTIMENTO E LOUÇA SANITARIA NA UNIDADE DE| | | | | | | | | | | | | | | | | | SAÚDE DE AGUA DE PAU | | | | | | | | | | | | | | | | |RUI CARLOS VIEIRA ALMEIDA |C6/15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO |2015/01/08| 8.400,00|g | | |2015/01/22| 8.400,00| | | 8.400,00| 8.400,00| | | 8.400,00| | | | DE INTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | |ANDREIA FILIPA XAVIER |C60/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE |2015/12/01| 9.750,00|g | | |2015/12/18| 750,00| | | 750,00| 750,00| | | 750,00| | |PEREIRA | SERVIÇOS NA AREA DE SERVIÇO EDUCATIVO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |JOAO MIGUEL FURTADO SOUSA |C61/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ECRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/12/01| 32.500,00|g | | |2015/12/18| 2.773,00| | | 2.773,00| 2.773,00| | | 2.773,00| | | | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |JOAO PAULO PEREIRA ALMEIDA |C7/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 11.750,53|g | | |2015/01/22| 978,79| | | 978,79| 978,79| | | 978,79| | | | SERVIÇOS DE BIBLIOTECARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |CAROLINA MARGARIDA CABRAL |C8/15 AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇAO DE |2015/01/09| 6.611,00|g | | |2015/01/22| 516,00| | | 516,00| 516,00| | | 516,00| | |PACHECO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA | | | | | | | | | | | | | | | | |ANA FILIPA MIGUEL SANTOS |C9/15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS|2015/08/19| 19.392,00|g | | |2015/01/22| 19.385,22| | | 19.385,22| 19.385,22| | | 19.385,22| | | | ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------------------------------------------------------+----------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ | Total | 1.969.927,08| | | | | 1.164.985,31| | | 1.164.985,31| 1.402.764,84| | | 1.411.438,23| | +-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+----+------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------------+ Mapa 8.3.4.1 - POCAL MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA DISPOSIÇÕES LEGAIS ENTIDADE BENEFICIÁRIA CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO ANO 2015 CLASSIF. ECONÓMICA TRANSF. EFECTUADAS ALBERTINA DE JESUS RODRIGUES CARROÇA 04080202 120,00 € ALDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA 04080202 30,00 € BOLSA DE ESTUDO ALEXANDRA MARIA TRINDADE COUTO 04080203 1.250,00 € BOLSA DE ESTUDO ALVARO JOAO MARTINS DO VALE 04080203 1.250,00 € ALVARO ROBERTO CABRAL 04080202 15,00 € AMBROSINA DA CONCEIÇÃO CABRAL BENTO MONTEIRO 04080202 45,00 € AMISM - ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL 04050204 224,82 € ANA CATARINA DE MEDEIROS PEREIRA 04080299 50,00 € ANA CATARINA MEDEIROS MACHADO 04080299 50,00 € ANA CLAUDIA MEDEIROS REIS 04080299 50,00 € ANA CRISTINA PONTE ALMEIDA CABRAL 04080299 50,00 € ANA ISABEL BOTELHO RAPOSO 04080201 1.239,14 € 04080299 50,00 € 04080202 75,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº ANA LUÍSA CORDEIRO DE MEDEIROS 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO ANA MARIA ARAÚJO SOUSA BARBOSA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº ANA MARIA LIMA MADEIRA MELO 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril ANABELA DA PONTE PACHECO CYMBRON BOLSA DE ESTUDO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro ANDRE FILIPE MEDEIROS TAVARES 04080203 1.250,00 € ANDREA DO CARMO MELO ALMEIDA 04080299 50,00 € Andreia Cristina Ferreira Sousa da Costa 04080299 50,00 € ANGELO JORGE VENTURA DA SILVA 04080299 50,00 € ANTONIO AUGUSTO DA PONTE 04080202 165,00 € ANTONIO DA PAIXÃO GOUVEIA 04080202 105,00 € ANTONIO DO REGO VITAL 04080202 195,00 € ANTONIO JOSE DA COSTA PEIXOTO 04080202 60,00 € ANTONIO JOSE GOUVEIA CORDEIRO 04080201 500,00 € ANTONIO MANUEL CARREIRO 04080202 30,00 € ANTONIO MANUEL DAMASIO 04080202 180,00 € ANTÓNIO MANUEL DE MEDEIROS CARREIRO 04080202 150,00 € ANTONIO MANUEL VIEIRA 04080202 105,00 € ANTONIO PACHECO RABEQUISTA 04080202 75,00 € ANTONIO ROBERTO RAPOSO MARTINS 04080201 880,00 € ANTONIO SILVESTRE MEDEIROS CIMBRON 04080202 30,00 € ARNALDO MANUEL CORREIA TAVARES 04080201 300,00 € AROMAS DAS ILHAS, UNIPESSOAL LDA 04080201 304,02 € ARTUR SOARES PACHECO 04080201 200,00 € ASSOCIAÇAO ATALHADA FUTEBOL CLUBE 04070101 6.031,64 € ASSOCIACAO CULTURAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL LAGOA 04070103 14.284,95 € ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO JOVEM PAUENSE 04070102 1.444,00 € ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DA REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES 04070103 500,00 € ASSOCIACAO DE JOVENS DA RIBEIRA CHA 04070102 1.000,00 € ASSOCIAÇÃO DE MOTARDS GRAVEDIGGERS 04070102 950,00 € ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO 04070101 1.615,00 € ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VETERANOS DE SÃO MIGUEL 04070101 600,00 € ASSOCIAÇAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PONTA DELGADA 04070103 26.944,39 € ASSOCIAÇÃO JUVENIL CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO 04070101 14.875,37 € ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE LAGOA - AÇORES 04070103 8.664,00 € Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro ASSOCIAÇAO MUSICAL NOVA GERAÇAO 04070103 AUGUSTO PACHECO LIMA 04080202 75,00 € BANDA FILARMONICA LIRA ROSARIO 04070102 1.444,00 € BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NUNES 04080202 120,00 € BRIAN MEDEIROS AMARO 04080299 50,00 € BRUNO RICARDO MATOS CABRAL ALMEIDA DUARTE 04080299 50,00 € CARINA DA CONCEIÇÃO BOTELHO BAGANHA 04080299 50,00 € CARINA DE JESUS CARREIRO BRANQUINHO 04080299 50,00 € CARINA GONÇALVES ANDRADE 04080203 1.250,00 € CARLA PATRICIA DA SILVA AGUIAR 04080201 200,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº CARLA PATRICIA DE SOUSA MONIZ 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril BOLSA DE ESTUDO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 04080299 50,00 € CARLOS CARREIRO 04080201 3.000,00 € CARLOS DOS SANTOS FERREIRA 04080202 165,00 € CARLOS GOMES 04080202 15,00 € CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA 04080202 4,72 € CARLOS MANUEL SAM BENTO 04080202 180,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº CARMEN LURDES BOTELHO SOUSA RAPOSO 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL BOLSA DE ESTUDO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO BOLSA DE ESTUDO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 902,50 € 04080299 50,00 € CARMINA DE LURDES PONTE TAVARES 04080201 350,00 € CAROLINA AMARAL RODRIGUES 04080203 500,00 € CAROLINA ANDRADE SILVA 04080299 50,00 € CAROLINA MARGARIDA MEDEIORS VITAL 04080299 50,00 € CAROLINA MARIA ALMEIDA BORGES 04080299 50,00 € CASA DE POVO DO CABOUCO 04070103 14.490,88 € CASA DO POVO DE AGUA DE PAU 04070103 10.497,60 € CATARINA CARREIRO DE JESUS 04080299 50,00 € CATARINA DE JESUS GOMES ALVES 04080201 700,00 € CÁTIA DE FÁTIMA GARCIA FERREIRA SILVA 04080299 50,00 € CDEAP - CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DE AGUA DE PAU 04070101 5.000,00 € CENTRO E JARDIM DE INFANCIA "O PARDAL"/CENTRO NOSSA SRª ROSÁRIO 04070103 16.008,00 € CENTRO KARATE DA LAGOA 04070101 2.454,80 € CENTRO SOCIAL E CULTURAL CABOUCO 04070103 24.300,00 € CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA 04070103 5.184,00 € CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO CABOUCO-O NINHO 04070103 6.002,10 € CENTRO SOCIO CULTURAL S.PEDRO 04070103 4.455,00 € CHINAZORES UNIPESSOAL LDA 04080202 20,50 € CLÁUDIO MANUEL BRANCO MARQUES 04080299 50,00 € CLUBE NÁUTICO DE LAGOA 04070101 4.602,75 € CLUBE OPERARIO DESPORTIVO 04070101 108.770,59 € CLUBE PATINAGEM SANTA CRUZ 04070101 11.353,45 € CLUBE PESCA DESPORTIVA DE LAGOA 04070101 902,50 € CORPO NACIONAL DE ESCUTAS "REGIÃO DOS AÇORES" 04070102 3.790,50 € CTCL - CLUBE DE TENIS DA CIDADE DE LAGOA 04070101 1.000,00 € DAMIAO DE MEDEIROS,LDA. 04080202 27,97 € DANIELA DE FATIMA REBELO MONIZ 04080203 1.250,00 € DAVID CARVALHO ALEXANDRE 04080201 300,00 € DAVID SOUSA MATOS 04080202 120,00 € DELFINA DA RESSURREIÇÃO FROIAS FLORA 04080202 150,00 € DEOLINDA JESUS FRIAS 04080202 15,00 € DINIS MANUEL DE ARRUDA PACHECO 04080202 165,00 € DIOGO MIGUEL RAPOSO SILVA 04080201 155,40 € DONÁRIA MARIA RIBEIRO MOTA 04080202 45,00 € E.M.L. 04011001 169.636,58 € EDUARDA CONCEIÇÃO LOPES TAVARES PEREIRA 04080201 125,00 € EDUARDA MARIA BOTELHO 04080202 120,00 € CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL EDUARDO BRUM DE MEDEIROS CABECINHA 04080202 150,00 € EDUARDO MANUEL BENTO FERREIRA 04080201 582,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril EDUARDO MANUEL COUTO DA SILVA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril EDUARDO NUNO TAVARES BORGES FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL ELIZABETE MARILIA DA COSTA ARRUDA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº ELSON CARREIRO FRANCO 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL BOLSA DE ESTUDO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 50,00 € 04080201 580,00 € 04080299 50,00 € EMANUEL BOTELHO MEDEIROS 04080201 600,00 € EMANUEL DE OLIVEIRA CORDEIRO VICENTE 04080201 1.350,00 € ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA 04050206 3.102,50 € ESCOLA SECUNDARIA DE LAGOA 04050206 1.294,66 € EUGENIO DE ALMEIDA PACHECO 04080202 45,00 € EUGENIO DO SANTO CRISTO TAVARES 04080202 30,00 € EVARISTO ALVES DA COSTA 04080201 361,38 € FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA RIBEIRA CHA 04070103 2.800,00 € FERNANDO DO REGO ROCHA PEREIRA 04080202 120,00 € FERNANDO PEREIRA 04080202 180,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº FILIPE CASTRO VARAO 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº FILOMENA DA CONCEIÇÃO RAPOSO PRACANA GONÇALVES 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº FREDERICO ARRUDA DE MENDONÇA 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 04080299 04080299 50,00 € GERMANA MARIA MARTINS PIQUES 04080202 45,00 € GILBERTO CABRAL AFONSO 04080201 100,00 € GOMES & SANTOS LDA 04080202 435,00 € GRAÇA DE JESUS MARTINS PONTE 04080201 130,00 € GRAÇA DE JESUS PAIVA COSTA 04080203 1.250,00 € GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS DE SANTA CRUZ - LAGOA 04070102 1.444,00 € GRUPO ESCUTEIROS Nº97 - ÁGUA DE PAU - CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL 04070102 1.444,00 € GRUPO MUSICAL NOVOS CRIATIVOS 04070103 902,50 € GRUPO SOM DO VENTO 04070102 1.444,00 € GUILHERME DE SOUSA 04080202 165,00 € HELDER DA SILVEIRA MARQUES APERTA 04080201 1.200,00 € HELIO FERNANDO VIEIRA MEDEIROS 04080201 300,00 € HERMANO MANUEL CORREIA SOUSA 04080202 30,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº HUGO TAVARES REGO 22/99 de 21 de Abril 04080299 50,00 € HUMBERTO MANUEL ARAUJO BARBOSA 04080202 105,00 € IGREJA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DOS ANJOS - ÁGUA DE PAU 04070103 12.200,00 € INSCO INSULAR DE HIPERMERCADO, SA 04080202 87,29 € INSTITUTO CULTURAL PADRE JOAO JOSE TAVARES 04070102 2.371,20 € ISAURA MARIA AMARAL VIEIRA ANDRADE 04080201 2.473,03 € IVONIA MARIA SOUSA CASTELO 04080202 15,00 € JAIME FERREIRA DO MONTE 04080202 165,00 € JEREMIAS MANUEL TORRES BORGES 04080202 75,00 € BOLSA DE ESTUDO JESSICA REGO AGUIAR Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril JOANA ALMEIDA PACHECO 04080203 1.250,00 € 04080299 50,00 € BOLSA DE ESTUDO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO JOANA GONÇALVES ROCHA 04080203 1.250,00 € JOANA RAQUEL BARROSO REGO 04080299 50,00 € JOÃO ANTÓNIO ARRUDA ALEGRE 04080299 50,00 € JOAO CARLOS BARBOSA REBELO 04080299 50,00 € JOAO CARLOS CABRAL 04080202 105,00 € JOÃO CARLOS MEDEIROS GALANTE 04080202 45,00 € JOAO DE ALMEIDA 04080202 15,00 € JOAO DE MEDEIROS RAPOSO 04080202 60,00 € JOAO GARCIA SANTOS 04080201 380,00 € JOAO LEAO DA CUNHA FURTADO 04080202 105,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril JOÃO MANUEL DE ALMEIDA CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO JOAO MANUEL FERREIRA TELHEIRO 04080202 JOAO MANUEL TAVARES RAPOSO 04080202 90,00 € JOAO PAULO MEDEIROS COSTA 04080201 100,00 € JORGINA DA COSTA PIRES 04080202 15,00 € JOSE BORGES ROIA 04080202 120,00 € JOSE CARLOS PEREIRA BORGES 04080202 150,00 € JOSE DUARTE DE ARRUDA 04080202 150,00 € JOSE ELIAS AGOSTINHO SOARES 04080202 180,00 € JOSE FERNANDO GARRAFA BOTELHO 04080202 15,00 € JOSE FRANCISCO FLORA MONIZ 04080202 60,00 € JOSE GONCALVES SARDINHA 04080202 150,00 € JOSE LUIS CORREIA PIRES 04080202 75,00 € JOSE LUIS DA SILVA AGUIAR 04080201 300,00 € JOSE LUIS DA SILVA CABRAL 04080202 165,00 € JOSÉ MANUEL REBELO 04080202 15,00 € JOSE MANUEL VIEIRA DE MATOS 04080202 60,00 € JOSE MARIA COSTA TAVARES 04080202 105,00 € JOSE MARIA PACHECO DO COUTO 04080202 120,00 € JOSÉ MIGUEL CABRAL SILVA 04080202 120,00 € JOSE PONTE REBELO SILVA 04080202 180,00 € JOSE RAPOSO 04080202 90,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº JOSEFINA MARIA SOUSA COELHO 22/99 de 21 de Abril BOLSA DE ESTUDO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL JOSEFINA MARIA SOUSA COELHO 04080203 1.250,00 € JUDO CLUBE LAGOA AÇORES - JUDOLAG 04070101 2.454,80 € JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ 04050202 29.127,53 € JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUCO 04050202 31.018,67 € JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO 04050202 50.801,26 € JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA 04050202 28.687,12 € JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU 04050202 46.359,10 € LAURA MARIA TEIXEIRA CIMBRON 04080202 30,00 € LIBÉRIO DE MEDEIROS PONTE 04080202 135,00 € LILIA MANUELA DA SILVA MANTEIGA COSTA 04080201 40,00 € LINA DA CONCEIÇÃO SILVA CIMBRON 04080201 143,40 € LIONS CLUBE DA LAGOA 04070103 1.900,00 € LUCIA DE FATIMA COSTA AMARAL 04080201 200,00 € LÚCIA DE FÁTIMA ROIA BOTELHO PONTE 04080201 250,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril LUCIA FATIMA ANDRADE ROQUE JESUS FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL LUCIA FATIMA MACHADO P. FORTES 04080201 95,00 € LUCIA MARGARIDA ESTEIREIRO SOUSA 04080201 190,09 € LUCIA MARIA CARREIRO BAGANHA DE JESUS 04080201 100,00 € LUDGERO JOÃO MONIZ SOUSA 04080201 200,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril LUIS DUARTE ALMEIDA BARBOSA CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 180,00 € 04080299 50,00 € LUIS MANUEL AMARAL COSTA 04080202 180,00 € LUIS MANUEL BATISTA REGO 04080202 150,00 € LUIS MANUEL CABRAL 04080202 135,00 € MAGNO PAULO MONIZ RODRIGUES 04080201 80,53 € MANUEL BONIFACIO DE MEDEIROS CARREIRO 04080202 150,00 € MANUEL BORGES 04080202 180,00 € MANUEL DE DEUS PACHECO OLIVEIRA 04080202 165,00 € Manuel de Medeiros 04080202 90,00 € MANUEL DE SOUSA DOMINGOS 04080202 90,00 € MANUEL DE SOUSA PEREIRA 04080202 30,00 € MANUEL JESUS DA PONTE 04080202 150,00 € MANUEL MONIZ ROCHA 04080202 90,00 € CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO MANUEL PACHECO 04080202 45,00 € MANUEL PEREIRA 04080202 15,00 € MANUEL RAPOSO ARRUDA 04080202 75,00 € MANUEL SILVA RAPOSO 04080202 150,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº MANUELA FATIMA VARAO PAIVA 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº MARA CELIA MADEIRA BORGES ARRUDA 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril MARCIA DE JESUS PAULOS BAPTISTA DE MELO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO MARIA ALMORINDA MEDEIROS RAPOSO 04080202 60,00 € MARIA AMELIA BORGES 04080202 180,00 € MARIA ANGELINA DE MATOS MEDEIROS 04080202 75,00 € MARIA ANGELINA VIEIRA CABRAL 04080202 60,00 € MARIA ARMANDA PACHECO DE TORRES 04080202 60,00 € MARIA ARTEMISA 04080202 120,00 € MARIA BEATRIZ SOUSA LIMA 04080202 105,00 € MARIA CANDIDA SOUSA FERRAZ 04080202 120,00 € MARIA CARMO COSTA 04080202 30,00 € MARIA CECILIA 04080202 150,00 € MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA BOTELHO 04080201 150,00 € MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PIMENTEL 04080202 135,00 € MARIA DA CONCEIÇAO RAPOSO BAGANHA 04080202 120,00 € MARIA DA ENCARNACAO DE AMARAL MELO 04080202 150,00 € MARIA DA ENCARNACAO DE MEDEIROS FRIAS 04080202 135,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril MARIA DA ESTRELA MEDEIROS RAPOSO TAVARES FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 04080299 50,00 € MARIA DA GLORIA MEDEIROS AZEREDO 04080201 1.050,00 € MARIA DA GRAÇA REBELO BARBOSA 04080201 100,00 € MARIA DA LUZ BARBOSA 04080202 135,00 € MARIA DA PAIXAO BOTELHO PIQUES 04080201 229,23 € MARIA DA RESSURREIÇÃO AMARAL 04080202 180,00 € MARIA DE CRISTO 04080202 180,00 € MARIA DE FATIMA COSTA FRANCO 04080202 165,00 € MARIA DE FATIMA FLORA MONIZ 04080202 105,00 € MARIA DE FATIMA MADEIRA BAGANHA CARREIRO 04080201 500,00 € MARIA DE FATIMA MEDEIROS AZEREDO 04080202 90,00 € MARIA DE FATIMA SOUSA 04080202 15,00 € MARIA DE JESUS FERREIRA ALCAIDINHA 04080201 94,29 € MARIA DE JESUS VIEIRA RESENDES 04080202 180,00 € MARIA DE LOURDES 04080202 15,00 € MARIA DE LURDES 04080202 180,00 € MARIA DE LURDES BORGES 04080202 150,00 € MARIA DE LURDES CORREIA 04080202 90,00 € MARIA DE LURDES FERREIRA MARTINS 04080202 165,00 € MARIA DE LURDES RESENDES 04080202 120,00 € MARIA DO CARMO AMARAL MELO 04080202 180,00 € MARIA DO CARMO ARAUJO 04080202 120,00 € MARIA DO CARMO BARRANQUEIRO ALMEIDA 04080202 15,00 € MARIA DO CARMO DA CRUZ MACHADO 04080202 120,00 € MARIA DO CARMO DOMINGOS ALMEIDA 04080202 180,00 € MARIA DO CARMO MONIZ FRANCO 04080202 60,00 € MARIA DO CARMO MOTA MEDEIROS 04080202 105,00 € MARIA DO CARMO SILVA 04080202 120,00 € MARIA DO CARMO SOUSA MADEIRA 04080202 150,00 € MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA 04080202 165,00 € MARIA DO ROSARIO CUSTODIO MEDEIROS 04080202 45,00 € MARIA DO ROSARIO LIMA PIMENTEL 04080202 45,00 € CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MARIA DOS ANJOS 04080202 30,00 € MARIA DOS ANJOS 04080202 75,00 € MARIA DOS ANJOS AMARAL DOS SANTOS 04080202 90,00 € MARIA DOS ANJOS MEDEIROS METADE CIMBRON 04080201 500,00 € MARIA DOS ANJOS PEREIRA ESTEIREIRO 04080202 180,00 € MARIA DOS ANJOS PEREIRA MEDEIROS 04080201 200,00 € MARIA EDUARDA BOTELHO BORGES 04080202 180,00 € MARIA EDUARDA DA PONTE REMEDIOS 04080202 105,00 € MARIA EDUARDA DE MEDEIROS MOTA 04080202 165,00 € MARIA EDUARDA FURTADO 04080202 105,00 € MARIA ERNESTINA VIEIRA 04080202 150,00 € MARIA ESPIRITO SANTO P. MONIZ 04080202 165,00 € MARIA FONTES BOTELHO 04080201 150,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril MARIA FRANCISCA DO COUTO E CASTRO VARAO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO MARIA INES LIMA BARBOSA 04080202 15,00 € MARIA ISABEL DE ALMEIDA REGO ROCHA 04080202 120,00 € MARIA ISABEL REGO PIRES GONÇALVES 04080202 180,00 € MARIA ISABEL TAVARES CABRAL SOUSA 04080202 30,00 € MARIA ISALTINA PEREIRA LARANJA 04080202 180,00 € MARIA JESUS BOTELHO 04080202 165,00 € MARIA JOANA SOUSA ALMEIDA 04080202 150,00 € MARIA LAURA FERREIRA ARRUDA 04080202 165,00 € MARIA LUISA OLIMPIO 04080202 75,00 € MARIA LURDES CORREIA SOUSA 04080202 75,00 € MARIA LURDES TAVARES 04080202 30,00 € 04080299 50,00 € 04080202 150,00 € 04080299 50,00 € Maria Natália Tavares Pacheco 04080202 120,00 € MARIA OLGA 04080202 60,00 € MARIA OTILIA PACHECO 04080202 90,00 € MARIA QUERUBINA COSTA FERRAZ 04080202 135,00 € MARIA ROSARIO PONTE 04080202 150,00 € MARIA RUFINA 04080202 90,00 € MARIA RUFINA MARTINS 04080202 30,00 € MARIA SOFIA PEREIRA BORGES 04080202 150,00 € MARIA VALENTINA DA COSTA BILHETE 04080202 180,00 € MARIA VALENTINA DOMINGOS ALMEIDA 04080202 105,00 € MARIO JORGE TAVARES MARTINS 04080201 100,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril MARIA MANUELA EUSEBIO MOTA CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO MARIA MARGARIDA BORGES BAGANHA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº MARIA MARGARIDA MATOS CORDEIRO SOUSA 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL BOLSA DE ESTUDO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO MARISA DA CONCEIÇÃO FRIAS COSTA 04080203 1.250,00 € MARLENE DE JESUS VARÃO SOUSA 04080299 50,00 € MARTA DE JESUS CAETANO DOS SANTOS AZEVEDO 04080299 50,00 € MAURA CRISTINA MONIZ MOTA 04080299 50,00 € MAURA MARGARIDA CARREIRO PONTE 04080299 50,00 € MEGASIL 04080202 415,36 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº MICAELA PACHECO CARREIRO 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº MICHAEL ALEXANDER CÂMARA TAVARES 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 04080201 200,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS 22/99 de 21 de Abril 04080299 50,00 € BOLSA DE ESTUDO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO BOLSA DE ESTUDO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro MICHAEL ALMEIDA PACHECO FLORENÇO MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS 04080203 1.250,00 € MILLENIUM-BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS 04080202 19,88 € MILTON DURVAL AFONSO BARBOSA 04080203 500,00 € NATANIEL MORAIS DE CARVALHO 04080202 165,00 € NELAG - NUCLEO DE EMPRESARIOS DA LAGOA 04070102 13.395,60 € FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO NELIA DE JESUS TORRES MOTA TAVARES 04080201 150,00 € NELSON MANUEL DA SILVA ALMEIDA 04080201 445,32 € NORMANDA RODRIGUES 04080202 135,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril NUNO MIGUEL C. AZEVEDO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 04080299 50,00 € ODILIA MARIA REBELO PIMENTEL RAPOSO 04080202 75,00 € OLIVIA MARIA DA PONTE R.OLIVEIRA 04080201 150,00 € OLIVIA MARIA DA PONTE R.OLIVEIRA 04080202 105,00 € 04070102 1.805,00 € 04070102 1.371,80 € 04080299 50,00 € Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de ORFEÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de OS QUIRIDOS - ASSOCIAÇÃO CRIATIVA E PROMOTORA DE EVENTOS CULTURAIS Setembro Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº OSVALDO JOAO SOARES CORREIA 22/99 de 21 de Abril CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL PAPELARIA RESARTE, LDª 04080202 7,30 € PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA - CABOUCO 04070103 1.000,00 € PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES - ATALHADA 04070103 1.000,00 € PARÓQUIA DE SANTA CRUZ 04070103 13.800,00 € PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 04070103 13.500,00 € PAUFERR - COMÉRCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR UNIPESSOAL LDA. 04080202 830,72 € PAULA CRISTINA COSTA CARREIRO PONTE 04080201 350,00 € 04080299 50,00 € PAULINA MARIA PATRICIO OLIVEIRA MONIZ 04080201 200,00 € PAULO CÉSAR VIEIRA NUNES 04080299 50,00 € PAULO DINIS VIEIRA SILVA 04080299 50,00 € PAULO FILIPES TORRES TAVARES 04080299 50,00 € PAULO SERGIO BORGES PIRES 04080299 50,00 € PAULO SERGIO BORGES PONTE 04080299 50,00 € PEDRO MIGUEL COSTA PEREIRA 04080201 1.100,00 € PEDRO MIGUEL MEDEIROS MELO 04080201 100,00 € PEDRO MIGUEL MEDEIROS SARDINHA 04080201 200,00 € RESTAURANTE MILENIO 04080202 56,40 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº PAULA CRISTINA OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril RICARDO FILIPE PONTE VIEIRA 04080299 50,00 € 04080201 600,00 € BOLSA DE ESTUDO RODRIGO FILIPE BOTELHO BRAGA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril RODRIGO MARTINS SOUSA 04080203 1.250,00 € 04080299 50,00 € BOLSA DE ESTUDO RODRIGO MIGUEL COSTA REGO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº ROSANA SERENO AMARO 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº RUBEN FERNANDO BORGES ALMEIDA 22/99 de 21 de Abril 04080203 1.250,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL RUBEN FILIPE RAPOSO MONIZ 04080201 100,00 € RUBEN MANUEL RAPOSO MONIZ 04080201 200,00 € FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL RICARDO MANUEL S. RAPOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº RUI ALBERTO CABRAL BORGES 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 04080299 50,00 € RUI MANUEL BORGES BOTELHO 04080201 1.460,27 € RUI MIGUEL DA COSTA TAVARES 04080201 750,00 € SANDRO MANUEL MARTINS MEDEIROS 04080201 2.000,00 € 04070103 19.650,00 € 04070101 32.860,92 € Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO LAGOA Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro SANTIAGO FUTEBOL CLUBE Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº SARA BORGES MARTINS DO VALE 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL SARA MARGARIDA SOUSA PACHECO LIMA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº SAULINA JESUS CARREIRO COSTA 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL SAULINA VARÃO PONTE Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril SÉRGIO PAULO BOTELHO COSTA CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 04080299 50,00 € 04080201 750,00 € 04080299 50,00 € 04080201 200,00 € 04080299 50,00 € SILVANO ARMANDO MAURICIO CHAVES 04080202 30,00 € SIMASOR 04080202 73,63 € SOCIEDADE FILARMONICA ESTRELA D'ALVA 04070102 1.444,00 € SOCIEDADE FILARMÓNICA FRATERNIDADE RURAL 04070102 1.444,00 € SONIA DE LURDES MEDEIROS BIZARRO 04080201 200,00 € 04080299 50,00 € Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril SUSANA MARIA RIBEIRO CARREIRO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº SUSSIE DIAN PAULO 22/99 de 21 de Abril FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL SUZI PAULA CARREIRO PACHECO CARDOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril TIAGO FILIPE PACHECO ALMEIDA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril TIAGO JORGE VARÃO SOUSA 04080299 50,00 € 04080201 1.100,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € BOLSA DE ESTUDO TIAGO MANUEL SOUSA SILVA Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº TIAGO MIGUEL COSTA CARROÇA 22/99 de 21 de Abril 04080203 1.250,00 € 04080299 50,00 € FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL TINA MARGARIDA MONIZ ALVES SOUSA 04080201 145,00 € URBANO MANUEL TEIXEIRA FERREIRA 04080201 100,00 € VALDEMAR DA SILVA TAVARES 04080201 150,00 € VIRGINIO COUTO ARRUDA 04080201 100,00 € VIRGINIO DO REGO AFONSO 04080202 60,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € 04080299 50,00 € ZELIA MARIA DA PONTE REBELO 04080202 120,00 € ZENAIDE MARIA PONTE 04080202 90,00 € ZULMIRA DE SOUSA BATISTA 04080202 45,00 € TOTAL 859.608,95 € FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº VITOR HUGO BARROSO REGO 22/99 de 21 de Abril Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril VITOR JORGE VICENTE CORDEIRO Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril WALTER MANUEL FERRAZ CABRAL CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Mapa 8.3.4.2. - POCAL ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA DISPOSIÇÕES LEGAIS ENTIDADE BENEFICIÁRIA Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro ANO 2015 CLASSIF. ECONÓMICA TRANSF. EFECTUADAS AMISM - ASSOCIAÇAO MUNICIPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL 08050204 11.712,06 € JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ 08050202 67.452,45 € JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUCO 08050202 9.695,70 € JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA 08050202 8.080,00 € JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU 08050202 17.751,70 € JUNTA FREGUESIA DO ROSARIO 08050202 11.467,45 € JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ 110299 20.000,00 € CASTELO CENTRO CULTURAL 110299 5.130,00 € ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA REMEDIOS 110299 5.700,00 € CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIBEIRA CHA 110299 6.156,00 € CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA 110299 24.670,00 € CASA DO POVO DE AGUA DE PAU 110299 9.720,00 € OBSERVATÓRIO VULCANOLÓGICO DOS AÇORES 110299 6.258,60 € TOTAL ………………………………... 203.793,96 € MAPA 8.3.4.4 - POCAL Transferências Correntes - Receita 2015 Disposições Legais Lei Finanças Locais Entidade Financeira Orçamento do Estado Finalidade --- Transferências Orçadas Transferências Obtidas Classificação Económica 3.544.214,00 3.544.214,00 06.03.01.01 341.244,00 341.248,00 06.03.01.02 561.479,00 319.189,00 06.03.01.03 Portaria 67/2011 25/07 ASDEPR --- 100,00 --- 06.03.06.01 --- Empresas Públicas --- 100,00 --- 06.01.01.01 --- Privadas --- 100,00 --- 06.01.02 --- Outras --- 100,00 --- 06.01.01.99 --- S.T.A.P.E Eleições 7.000,00 4.657,32 06.03.01.99.01 28.000,00 06.04.01 34.115,80 06.04.01 Portarias 609/2015; 1270, Direcção Regional das Obras Públicas, 1269 e 1263/2015; Tecnologia e Comunicações 1837/2015 --- S.R.T.S.Social Habitação Total……. Obs. 87.600,00 Encargos c/ empréstimos INH 4.541.937,00 4.271.424,12 -1- MAPA 8.3.4.5 - POCAL Transferências de Capital - Receita 2015 Disposições Legais Entidade Financeira Finalidade Transferências Orçadas Transferências Obtidas Classificação Económica --- Emp. Públicas --- 100,00 --- 10.01.01.01 --- Privadas --- 100,00 --- 10.01.02 Lei Finanças Locais Orçamento Estado --- 393.801,00 393.801,00 10.03.01.01 Proconvergência (FEDER) V.P.G.V. Remodelação de estradas municipais no concelho de Lagoa 1,00 --- 10.03.07.02 Portaria 67/2011 25/07 ASDEPR Reembolso do PRORURAL 58.713,00 58.702,79 10.03.07.05 ARAAL D.L.R 32/2002/A de 08/08 S.R.T.S.Social Habitação 304.674,91 10.04.01 6.705,91 10.04.01 2.610,40 10.04.01 Encargos c/ empréstimos INH Saudaçor - Sociedade Contrato Programa Gestora de Recursos e celebrado entre Equip. de Saúde dos RAA e Saudaçor Açores Candidatura no âmbito do sistema de apoioao tratamento de água ERSARA destinada ao consumo humano relativo ao ano de 2014 Total……. 645.449,00 1.098.164,00 Obs 766.495,01 -1- C.M.L. Caracterização do Empréstimo Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC pela A.M. de contra- C. Decor tação ridos Nº registo Data MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Finalidade do Empréstimo (c) Capital Contratado Utilizado Ano : 2015 Taxa de Juro Encargos do Período Inicial Actual Amortização Juros Total Juros Mora Encargos ano Dívida no vencidos e início do não pagos período Dívida no final do período Observações EMPRESTIMO CURTO PRAZO Banco Comercial Português, SA 2014/11/11 2015/01/01 1 2015/01/01 N DIFICULDADES DE TESOURARIA Total..... 400.000,00 400.000,00 1.5220 1.5210 400.000,00 2.002,65 402.002,65 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.002,65 402.002,65 DIFICULDADE S DE TESOURARIA Limite de Endividamento........................ MEDIO LONGO PRAZO Caixa Geral de Depósitos 1997/08/20 1997/10/20 25 18 2668 1997/11/10 1 FINANCIAMENTO COMP. CONSTRUÇÃO 9 FOGOS DESTINADOS ARREND SITO NA LAGOA AÇORES -50%INH 201.634,71 190.705,39 8.8700 0.5504 9.265,94 514,27 9.780,21 90.246,35 Caixa Geral de Depósitos 1997/08/20 1997/10/20 25 18 2671 244.261,33 234.380,14 8.8700 0.5504 11.363,73 630,71 11.994,44 110.677,97 Caixa Geral de Depósitos 1997/10/19 1997/12/22 25 18 348 92.826,29 92.307,54 3.5000 0.5608 4.435,55 249,51 4.685,06 43.214,83 Caixa Geral de Depósitos 1997/10/19 1997/12/22 25 18 349 1997/11/10 1 FINANC. COMPART. CONST. 12 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO D.AMÉLIA CABOUCOCOMP.50%INH 1998/01/23 1 FINANC. COMPART. CONST.5 FOGOS DESTINADOS ARREND. FREGUESIA CABOUCO COMP.50%INH 1998/01/23 1 FINANC. COMPART. CONST.2 FOGOS DESTINADOS ARREND. FREG. ROSÁRIO COMP.50%INH 44.757,14 44.607,49 3.5000 0.5608 2.162,30 114,90 2.277,20 19.928,42 Caixa Geral de Depósitos 1998/07/14 1998/07/23 25 17 1360 234.828,83 230.708,99 1.7400 0.1111 10.369,00 148,19 10.517,19 104.368,17 Novo Banco, SA 1998/07/14 1998/07/23 20 17 1357 1998/09/16 1 FINANC. COMPART. CONST. 11 FOGOS DESTINADOS ARREND. RELVINHA -COMP.50% INH 1998/09/16 N ORDENAMENTO URBANISTICO SRA.GRAÇA - LAGOA 249.398,95 249.398,95 4.3200 3.1800 16.626,92 1.377,65 18.004,57 66.507,68 Novo Banco, SA 1998/07/23 1998/07/24 20 17 1362 249.398,65 249.398,65 4.3200 3.1800 16.626,92 1.377,65 18.004,57 66.507,68 Caixa Geral de Depósitos 1998/07/14 1998/09/16 25 17 1361 116.838,42 116.838,42 1.7400 0.1215 5.241,58 78,92 5.320,50 52.777,15 Caixa Geral de Depósitos 1998/09/30 1998/10/08 25 17 423 393.272,00 393.272,00 2.9100 0.0711 17.031,44 200,15 17.231,59 196.925,96 Caixa Geral de Depósitos 1998/12/15 1998/12/23 20 17 361 124.699,47 124.699,47 3.0900 0.0740 7.772,18 44,13 7.816,31 35.054,44 Caixa Geral de Depósitos 1999/02/24 1999/03/11 20 16 407 1998/07/24 N REMODELAÇÃO LARGO DOS ANJOS 1998/09/16 1 FINANC. COMPART. CONST. 2ªFASE LOT.ÁGUA PAU -50% INH 1999/07/01 1 FINANC.COMPART.CO NST.20FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO RELVINHA -COMP.50% INH 1999/04/22 N CONSTRUÇÃO POLIVALENTE DO CABOUCO 1999/07/01 N ADAPTAÇÃO DO ANTIGO MATADOURO A SNACK BAR E SEDE GRUPO FOCLORICO 89.783,62 89.783,62 2.6400 0.1730 4.725,45 57,73 4.783,18 23.627,25 80.980,41 CGD 1350%INH CONST.9 FOGOS ARRENDA.SIT O.ROSÁRIO.LAGOA 99.314,24 CGD 14- 50% INH CONST. 12 FOGOS DEST.ARREND .BAIRRO D.AMÉLIA CABOUCO 38.779,28 CGD 17- 50% INH CONST.5 FOGOS DEST. ARREND. FREG.CABOUC O 17.766,12 CGD 16- 50% INH CONST.2 FOGOS DEST.ARREND . FREG.ROSÁRI O 93.999,17 CONST.HAB.R ELVINHA (11 FOGOS)-50% INH 49.880,76 ORDENAM.URB ANISTICO SRA.GRAÇA LAGOA (N) 49.880,76 REMOD.LARGO ANJOS (N) 47.535,57 CGD 20- 50% INH 2ªFASE LOT.ÁGUA PAU 6 FOGOS 179.894,52 CGD 23-CONST.HA BIT.LOTEAME NTO RELVINHA ST.CRUZ -50% INH 27.282,26 CONST.POLIV ALENTECABOUCO (N) 18.901,80 CGD 26-RECUP. MATAD.MUNIC IP. NUCLEO CULTURAL (N) C.M.L. Caracterização do Empréstimo Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC pela A.M. de contra- C. Decor tação ridos Nº registo Data MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Finalidade do Empréstimo (c) Capital Contratado Utilizado Ano : 2015 Taxa de Juro Encargos do Período Inicial Actual Amortização Juros Total Juros Mora Encargos ano Dívida no vencidos e início do não pagos período Caixa Geral de Depósitos 1999/04/29 1999/05/06 20 16 437 1999/08/10 N REMODELAÇÃO DO LARGO DOS ANJOS -ÁGUA DE PAU 249.398,65 249.398,65 2.7100 0.3400 15.374,01 169,18 15.543,19 77.219,09 Banco Banif e Comercial dos Açores 1998/09/14 1999/06/01 20 16 416 185.552,82 185.552,82 2.9175 3.9820 11.712,06 224,82 11.936,88 47.651,32 Caixa Geral de Depósitos 1999/08/25 1999/08/26 20 16 549 1999/06/21 N FINANCIAMENTO EMP. CONCEP.CONST.GEST ÃO ATERRO SANITÁRIO ILHA S.MIGUEL (AMISM) 1999/11/15 1 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA TAVARES CANÁRIO 36.576,85 36.576,85 3.1500 0.0740 2.255,02 14,27 2.269,29 11.304,42 Caixa Geral de Depósitos 1999/08/25 1999/08/26 20 16 550 1999/11/15 1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLA OCTÁVIO GOMES FILIPE 43.634,84 43.634,84 3.1500 0.0740 2.690,14 17,04 2.707,18 13.485,74 Caixa Geral de Depósitos 1999/08/25 1999/08/26 20 16 551 1999/11/15 1 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR.JOSÉ PEREIRA BOTELHO 70.520,05 70.520,05 3.1500 0.0740 4.347,65 27,53 4.375,18 21.794,85 Caixa Geral de Depósitos 1999/08/25 1999/08/26 20 16 525 1999/08/26 1 SANEAMENTO BÁSICO CABOUCO 249.398,95 249.398,95 3.1500 0.0980 15.371,69 112,26 15.483,95 77.090,14 Caixa Geral de Depósitos 1999/08/25 1999/08/28 20 16 565 64.943,49 64.584,35 1.2900 0.0231 3.579,12 8,50 3.587,62 17.912,99 Caixa Geral de Depósitos 1999/09/30 1999/10/08 25 16 446 1999/08/28 1 FINANC. COMPART. CONST.3 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO RELVINHA-COMP.50% INH 1999/10/08 1 FINANC. COMPART. CONST. 2 FOGOS DESTINADOS ARREND. ROSÁRIO-COMP.50% INH 38.766,57 38.562,07 2.7000 0.0511 1.665,71 15,39 1.681,10 18.400,70 Caixa Geral de Depósitos 1999/12/15 1999/12/23 20 16 40 95.365,17 95.040,96 1.4900 0.0295 5.254,28 14,65 5.268,93 28.932,35 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/02/23 2000/02/24 20 15 76 2000/04/06 1 FINANC. COMPART. CONST. 5 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO LONGUEIRA-COMP.50 % INH 2000/05/26 1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EB/JI JOÃO FERREIRA SILVA -ÁGUA DE PAU 60.883,27 60.883,27 4.6600 0.5700 3.700,54 23,86 3.724,40 20.407,76 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/02/23 2000/02/24 20 15 75 2000/05/26 N AQUISIÇÃO DE TERRENOS 249.398,95 249.398,95 4.6600 0.0570 15.158,68 97,74 15.256,42 83.597,20 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/02/23 2000/02/24 20 15 73 2000/05/26 N REMODELAÇÃO DO CINE LAGOENSE 99.759,58 99.759,58 4.6600 0.0570 6.063,47 39,10 6.102,57 33.438,89 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/02/03 2000/02/24 20 15 72 2000/05/26 N ORDENAMENTO URBANISTICO SRA.GRAÇA- VILA DA LAGOA 174.579,26 174.579,26 4.6600 0.0570 10.611,08 68,42 10.679,50 58.518,05 Dívida no final do período Observações 61.845,08 CGD 27-REMODELA ÇÃO LARGO DOS ANJOS -ÁGUA DE PAU (N) 35.939,26 CONSTR.GEST ÃO ATERRO SANIT. ILHA S.MIGUEL AMISM (N) 9.049,40 REPARAÇÃO CONSERV. ESCOLA T.CANÁRIO RELVINHA (I) 10.795,60 AMPLIAÇÃO CONSERV.ESC OLA PRF.OCTÁVIO G.FILIPE (I) 17.447,20 RECUPER.AMP L.ESCOLA DR.JOSÉ PEREIRA BOTELHO (I) 61.718,45 SANEAMENTO BÁSICO -SUBST.REDE ÁGUASCABOUCO (I) 14.333,87 CONST.HAB.L OTEAMENTO RELVINHA ST.CRUZ (3FOGOS) -50% INH 16.734,99 CONST. HABIT.RUA DR.ANTÓNIO HERMANO T.MELO ROSÁRIO-LAG OA -50% INH 23.678,07 CONST. HAB.LOT.LON GUEIRA S.CRUZ(5 FOGOS)- 50% INH 16.707,22 AMPL.CONSER V.ESCOLA EB/JI JOÃO F.SILVA -ÁGUA DE PAU (I) EXCEP. 68.438,52 AQUISIÇÃO DE TERRENOS (N) 27.375,42 REMODELAÇÃO DO CINE LAGOENSE (N) 47.906,97 ORDENAMENTO URBAN.ZONA SRA.GRAÇALAGOA (N) C.M.L. Caracterização do Empréstimo Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC pela A.M. de contra- C. Decor tação ridos Nº registo Data MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Finalidade do Empréstimo (c) Capital Contratado Utilizado Ano : 2015 Taxa de Juro Encargos do Período Inicial Actual Amortização Juros Total Juros Mora Encargos ano Dívida no vencidos e início do não pagos período Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/02/23 2000/02/24 20 15 74 2000/05/26 1 EXECECUÇÃO REDE ESGOSTOS RESIDUAIS DOMESTICOS E PLUVIAIS VILA DA LAGOA 277.880,30 277.880,30 4.6600 4.4700 17.335,56 4.535,18 21.870,74 105.585,33 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/02/23 2000/02/25 20 15 71 2000/05/26 1 CONSTRUÇÃO ETAR ÁGUA PAU 63.596,73 63.596,73 4.6600 0.0570 3.865,46 24,93 3.890,39 21.317,31 Banco BPI, SA 2000/04/26 2000/04/27 20 15 133 2000/07/14 N SUBSTITUIÇÃO CONDUTA ADUTORA LOURINHOS-ÁGUA DE PAU 59.855,75 59.855,75 4.8300 0.1370 3.600,85 47,00 3.647,85 21.725,39 Banco BPI, SA 2000/04/26 2000/04/27 20 15 132 2000/07/14 N EXPROPRIAÇÕES 249.398,95 249.398,95 4.8300 0.1370 15.003,56 195,83 15.199,39 90.522,49 Banco BPI, SA 2000/04/26 2000/04/27 20 15 134 2000/07/14 1 EQUIP.CULT.POLIV. E ARRANJOS EXTERIORES ATALHADA 119.417,20 119.417,20 4.8300 0.1370 7.184,00 93,77 7.277,77 43.343,78 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/09/27 2000/09/28 20 15 229 2000/11/20 N AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ÁGUA DE PAU E SANTA CRUZ 124.699,47 124.699,47 5.1100 0.0730 7.516,95 56,78 7.573,73 45.246,90 Banco Banif e Comercial dos Açores 2000/12/19 2001/02/08 25 14 55/01 105.785,65 105.785,65 5.0600 0.2970 5.177,81 81,78 5.259,59 57.990,57 Banco Santander Totta, SA 2001/02/14 2001/03/22 20 14 71/01 2001/03/14 1 FINANC. COMPART. CONST. 5 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO D. LONGUEIRA COMP.50%INH 2001/04/05 N AQUISIÇÃO PRÉDIO URBANO FREGUESIA ROSÁRIO 249.398,95 249.398,95 4.7500 0.3420 14.953,64 275,26 15.228,90 97.977,63 Banco Santander Totta, SA 2001/02/14 2001/03/22 20 14 72/01 2001/04/05 N CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS SEÇÃO DE OBRAS 423.978,21 423.978,21 4.7500 0.3420 25.421,19 467,94 25.889,13 166.561,98 Banco Santander Totta, SA 2001/02/14 2001/03/22 20 14 70/01 2001/04/05 1 SANEAMENTO BÁSICO SUBSTITUIÇÃO REDE DE ÁGUAS NO CABOUCO 249.398,95 249.398,95 4.7500 0.3420 14.953,64 275,26 15.228,90 97.977,63 Banco Santander Totta, SA 2001/02/14 2001/03/22 20 14 73/01 149.639,37 149.639,37 4.7500 0.3420 8.972,18 165,16 9.137,34 58.786,60 Banco Santander Totta, SA 2001/02/14 2001/03/22 20 14 69/01 2001/04/05 N CONSTRUÇÃO POLIVALENTE CABOUCO 2001/04/05 N CONJ.INVESTIMENTO AMBITO MUNICIPAL REALIZAR ZONA INTERVENÇÃO LAGOA - ATRAVÉS PROCOM 249.398,95 249.398,95 4.7500 0.3420 14.953,64 275,26 15.228,90 97.977,63 Dívida no final do período Observações 88.249,77 EXEC.REDES ESGOSTOS RESID.DOMES T.E PLUV.2ªFASE -LAGOA (I) EXCEP. 17.451,85 CONST.ETARÁGUA PAU EST.TRAT.ÁG UAS RESIDUAIS (I) EXCEP. 18.124,54 BPI 5-SUBST.CON DUTA ADUTORA -LOURINHOS ÁGUA DE PAU (N) 75.518,93 BPI 6-EXPROPRIA ÇÕES (N) 36.159,78 BPI 7-EQUIP.CUL T.POLIV. E ARRANJOS EXTERIORES ATALHADA (I) EXCEP. 37.729,95 AQUISI.IMOV EIS RUA RIBEIRA-AGU A PAU E RUA DA PRAÇA ST.CRUZ (N) 52.812,76 CONST.CONJ. HAB.5LOT.LO NGUEIRA ST.CRUZ 50%INH 83.023,99 AQUIS.PRÉDI O URBANO FREG. ROSÁRIO (N) 141.140,79 N CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS SEÇÃO DE OBRAS 83.023,99 SANEAMENTO BÁSICO SUBST.REDE ÁGUAS FREG.CABOUC O (I) EXCEP. 49.814,42 CONSTRUÇÃO POLIVALENTE CABOUCO (N) 83.023,99 CONJ.INVEST IMENTO AMBITO MUNICIPAL REALIZAR ZONA INTERVENÇÃO LAGOA ATRAVÉ(N) C.M.L. Caracterização do Empréstimo Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC pela A.M. de contra- C. Decor tação ridos Nº registo Data Caixa Geral de Depósitos 2001/06/01 2001/07/26 20 14 186 Caixa Geral de Depósitos 2001/06/27 2001/07/28 20 14 187 Caixa Geral de Depósitos 2001/10/30 2001/11/26 20 14 296 Caixa Geral de Depósitos 2001/10/30 2001/11/26 20 14 Caixa Geral de Depósitos MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Finalidade do Empréstimo (c) Capital Contratado Utilizado Ano : 2015 Taxa de Juro Encargos do Período Inicial Actual Amortização Juros Total Juros Mora Encargos ano Dívida no vencidos e início do não pagos período 2001/08/29 N CONSTRUÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL 2001/08/29 N CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO ZONA DO CABOUCO 2001/11/29 1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA ÁGUA DE PAU 149.639,37 149.639,37 4.8800 0.6760 8.888,92 468,23 9.357,15 63.659,81 149.640,00 149.639,37 4.8800 0.6760 9.263,68 487,97 9.751,65 66.343,77 199.519,16 199.519,16 4.4300 0.6820 12.405,26 640,05 13.045,31 88.801,83 301 2001/11/29 N CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURANTE BAR ESPLANADA E ACESSO PORTO DOS CARNEIROS 99.759,58 99.759,58 4.4300 0.6820 6.202,40 320,04 6.522,44 44.400,89 2001/10/30 2001/11/26 20 14 300 2001/11/29 1 APOIO ARRELVALMENTO CAMPO JOGOS ÁGUA DE PAU 149.639,37 149.639,37 4.4300 0.6820 9.303,60 480,04 9.783,64 66.601,36 Caixa Geral de Depósitos 2001/10/30 2001/11/26 20 14 297 2001/11/29 1 EXECUÇÃO REDES ESGOTOS RES. DOMÉSTICOS E RES. PLUVIAIS-2ªFASE 99.759,58 99.759,58 4.4300 0.6820 6.202,40 320,04 6.522,44 44.400,89 Caixa Geral de Depósitos 2001/10/30 2001/11/26 20 14 295 2001/11/29 N SUBSTITUIÇÃO CONDUTAS-2ªPARTECONDUTA ADUTORA LOURINHOS 49.879,79 49.879,79 4.4300 0.6820 3.101,19 160,02 3.261,21 22.200,47 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/02/28 2002/03/14 20 13 70 2002/04/16 N AQUISIÇÃO DE TERRENOS 249.398,95 249.398,95 3.9100 0.4870 15.387,26 613,78 16.001,04 117.446,78 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/02/08 2002/04/10 25 13 95 2002/05/23 1 AQUISIÇÃO DE 30 FOGOS - ROSÁRIO 928.831,69 928.831,69 1.5400 0.5420 41.200,15 1.195,13 42.395,28 553.619,54 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/02/08 2002/04/11 25 13 96 2002/05/23 N AQUISIÇÃO 30 FOGOS - FREGUESIA ROSÁRIO CAPITAIS PRÓPRIOS 409.757,57 409.757,57 1.5400 0.5420 18.187,05 1.333,52 19.520,57 244.466,89 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/05/23 2002/05/28 25 13 112 523.738,00 523.738,00 4.9900 1.0570 22.565,10 1.518,53 24.083,63 344.437,57 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/05/23 2002/05/28 20 13 113 2002/06/11 1 AQUISIÇÃO DE 15 FOGOS EM ÁGUA DE PAU 2002/06/11 N AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO DE LAGOA 250.000,00 250.000,00 5.0700 1.2970 15.584,23 1.610,98 17.195,21 122.194,59 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/05/23 2002/05/28 20 13 110 2002/06/11 N AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO DE LAGOA 250.000,00 250.000,00 5.0700 1.2970 15.584,23 1.610,98 17.195,21 122.194,59 Dívida no final do período Observações 54.770,89 CONST. 1 COMPLEXO MUNICIPAL (N) 57.080,09 CONST.RESER V.ZONA CABOUCO (N) 76.396,57 AMPL.CONSER VAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA ÁGUA DE PAU (I) 38.198,49 CONST.EDIF. DESTINADO A REST.,BAR,E SPLANADA E ACESSO LARGO PORTO DOS CARNEIROS (N 57.297,76 MED.MELHORI A COND.PRAT.F UTEBOL-APOI O ARRELV.CAMP O JOGOS ÁGUA DE PAU (I) 38.198,49 EXEC.REDES ESG.RESID.D OMÉST.E RESID.PLUV. VILA LAGOA 2ªFASE (I) 19.099,28 SUBST.CONDU TAS 2ªPARTE(CON DUTA ADUTORA LOURINHOS) (N) 102.059,52 AQUISIÇÃO DE TERRENOS (I) 512.419,39 AQUIS.30FOG OS FREG.ROSÁRI O -LAGOA À EMPRESA SOMAGUE PMG (INH) 226.279,84 BCA 21.10-AQUIS .30FOGOS FREG.ROSÁRI O À EMPRESA SOMAGUE PMG (PAGTO CAP.PRÓPRIO S) 321.872,47 AQUIS.15FOG OS ÁGUA DE PAU INH 106.610,36 AQUISIÇÃO TERRENOS NO CONCELHO LAGOA (N) 106.610,36 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO LAGOA (N) C.M.L. Período: 2015/01/02 a 2015/12/31 Caracterização do Empréstimo Data aprov Data Pr. Anos Visto do TC pela A.M. de contra- C. Decor tação ridos Nº registo Data Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/05/23 2002/05/28 20 13 114 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/05/23 2002/05/28 20 13 115 Banco Banif e Comercial dos Açores 2002/05/23 2002/05/28 25 13 111 Caixa Geral de Depósitos 2002/11/29 2002/12/09 20 13 Caixa Geral de Depósitos MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS Finalidade do Empréstimo (c) Utilizado Taxa de Juro Encargos do Período Inicial Actual Amortização Juros Total Juros Mora Encargos ano Dívida no vencidos e início do não pagos período 94.224,00 94.224,00 4.7700 1.0070 5.854,26 471,61 6.325,87 45.467,47 249.776,56 249.776,56 4.7700 1.0070 15.518,94 1.250,17 16.769,11 120.528,75 2002/06/11 N AQUISIÇÃO DE 15FOGOS ÁGUA DE PAU - CAPITAIS PRÓPRIOS 281.869,00 233.292,64 4.9900 1.3130 9.985,38 2.087,24 12.072,62 155.463,55 258 2002/12/17 1 CONJ.INV.AMBITO MUNICIPAL-REALIZA R ZONA INTERVENÇÃO LAGOA-ÁGUA DE PAU-PROCOM 150.000,00 150.000,00 4.0400 1.3080 9.154,38 1.024,39 10.178,77 76.860,98 2002/11/29 2002/12/09 20 13 257 2002/12/17 N AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO PARA HABITAÇÃO SOCIAL 250.000,00 250.000,00 4.0400 1.3080 15.257,31 1.707,31 16.964,62 128.101,64 Caixa Geral de Depósitos 2008/06/20 2008/07/25 20 7 110 2008/10/22 N 40% VALOR 1.213.450,00 1.213.450,00 5.6400 0.6810 AQUISIÇÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -STA.CRUZ 60.609,24 6.366,63 66.975,87 890.280,83 Caixa Geral de Depósitos 2008/06/20 2008/07/25 20 7 111 2008/10/22 N 20% VALOR AQUISIÇÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -STA.CRUZ 606.725,00 606.725,00 5.6400 0.6810 30.304,61 3.183,32 33.487,93 445.140,42 Banco Comercial Português, SA 2010/06/01 2010/06/04 20 5 78 2010/06/04 N SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU 481.690,00 481.690,00 3.0700 2.0360 23.210,45 9.249,89 32.460,34 437.761,86 Caixa Geral de Depósitos 2015/10/07 2015/10/07 25 053 2015/12/03 N CONSTRUÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE LAGOA 8.439,25 8.439,25 Caixa Geral de Depósitos 2015/10/07 2015/10/07 20 054 2015/12/03 N ARRANJO URBANÍSTICO DA BAIXA D'AREIA 69.988,16 5.408,39 13.274,74 766.101,14 62.068,23 766.047,56 Total..... 2002/06/11 N SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU 2002/06/11 1 EXECUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO VILA DA LAGOA Capital Contratado Ano : 2015 1.380.158,66 1.380.158,66 841.700,00 2.4190 841.700,00 2.7870 2.7941 15042082,62 14967019,03 Dívida no final do período Observações 39.613,21 SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA DE PAU (N) 105.009,81 EXECUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO LAGOA (I)EXCEP. 145.478,17 AQUIS.15FOG OS ÁGUA DE PAU -CAP.PRÓPRI OS 67.706,60 CONJ.INV.AM B.MUNIC.REA LIZAR ZONA INTERV.LAGO A ÁGUA PAU-PROCOM (I) 112.844,33 AQUIS.TERRE NOS NO CONCELHO DE LAGOA P/ HABIT.SOCIA L (N) 829.671,59 CGD 5911-40% VAL.AQUISIÇ ÃO 33 FOGOS HABIT.SOCIA L LONGUEIRA -ST.CRUZ 414.835,81 CGD 5912-20% VAL.AQUISIÇ ÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -ST.CRUZ 414.551,41 OBRA SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU 1.380.158,66 CGD CONSTRUÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DA LAGOA 771.711,84 CGD ARRANJO URBANÍSTICO DA BAIXA D'AREIA 6.424.977,12 7.880.734,64 Limite de Endividamento........................ (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique. (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade. (c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário. Órgão executivo Em___de_______________de 20____ _______________________________ Órgão deliberativo Em_____de_______________de 20____ _________________________________ ENTIDADE C.M.L. DATA Período : 2015/01/02 a 2015/12/31 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS TERCEIRO 1 SALDO FINAL DESIGNAÇÃO DEBITO 26 26.1 26.1.2 26.1.2.2 26.1.2.2.1 26.1.2.2.2 26.1.2.2.4 26.8 26.8.1 26.8.1.10 26.8.1.26 26.8.1.26.01 26.8.1.26.02 26.8.3 26.8.3.03 26.8.8 26.8.8.9 26.8.8.9.4 26.8.9 26.8.9.2 PAGINA 2016/03/17 2015 SALDO INICIAL COD. CONTA ANO OUTROS DEVEDORES E CREDORES Fornecedores de imobilizado Fornecedores de Locação Financeira Leasing Caixa Leasing Banco Comercial Português Banque PSA Finance DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS Devedores Diversos DEVEDORES DIVERSOS FAM FAM-MEDIO E LONGO PRAZO FAM-CURTO PRAZO DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS EML OPERAÇÕES PASSIVAS ACIONISTAS OUTROS DEVEDORES OUTROS DEVEDORES DIVERSOS PRESTACAO DE AGUA CREDORES DIVERSOS - OUTROS ADSE CREDITO 303.521,22 254.305,29 254.305,29 254.305,29 141.825,60 108.218,77 4.260,92 49.215,93 1.617,80 1.617,80 TOTAL ... DEVEDOR CREDOR 779.615,35 294.811,05 294.811,05 294.811,05 195.995,85 98.815,20 3.077,00 3.077,00 3.077,00 44.521,13 44.521,13 484.804,30 404.479,77 1.617,80 402.861,97 402.860,97 1,00 28.118,02 28.118,02 7.685,38 7.685,38 7.685,38 44.521,13 44.521,13 303.521,22 779.615,35 MAPAS DE FUNDO DE MANEIO Designação da Entidade Municipio de Lagoa Gerência De 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 Titular do Fundo de Maneio Classificação Orçamental Dotação Orçamental Valor do Fundo Data de Constituição Nº 281 699 1184 1185 2096 2699 3298 3299 4197 4198 Ordem de Pagamento Data 30-01-2015 27-02-2015 31-03-2015 31-03-2015 29-05-2015 02-07-2015 03-08-2015 03-08-2015 30-09-2015 30-09-2015 A transportar Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 0102 02012199 83.000,00 € 1.200,00 € 30-01-2015 Valor Nº 24,71 € 53,79 € 57,41 € 13,05 € 11,99 € 49,76 € 55,26 € 18,72 € 57,73 € 38,24 € 380,66 € 5225 5226 6146 Ordem de Pagamento Data transporte 30-11-2015 30-11-2015 30-12-2015 A transportar Valor 380,66 € 33,06 € 55,62 € 34,27 € 503,61 € O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ____________________________________ O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeira Assinatura ____________________________________ Nº Ordem de Pagamento Data transporte Total Valor 503,61 € 503,61 € MAPAS DE FUNDO DE MANEIO Designação da Entidade Municipio de Lagoa Gerência De 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 Titular do Fundo de Maneio Classificação Orçamental Dotação Orçamental Valor do Fundo Data de Constituição Nº 5221 5224 Ordem de Pagamento Data Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 0102 02022599 90.000,00 € 1.200,00 € 30-01-2015 Valor Nº 30-11-2015 30-11-2015 7,24 € 21,33 € A transportar 28,57 € Ordem de Pagamento Data transporte A transportar Valor 28,57 € 28,57 € O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ____________________________________ O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeira Assinatura ____________________________________ Nº Ordem de Pagamento Data transporte Total Valor 28,57 € 28,57 € ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES MAPA SINTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31 ANO 2015 +-------------------------------------------+-------------------+--------------------+-------------------------------+ | Instituição Bancária | Saldo do | Saldo | Observações | | | Extracto | Contabilístico | | | Banco N. de Conta | Bancário | | | +--------------------+----------------------+-------------------+--------------------+-------------------------------+ | 0010 B.P.I. | 28945660001 | 582,97 | 574,93 | | | 0018 SANTANDER | 37737272001 | 5.238,58 | 5.238,58 | | | 0033 BCP | 50040896605 | 194.971,53 | 20.149,21 | | | 0035 C.G.D. | 00000015530 | 157.720,94 | 111.402,62 | | | 0035 C.G.D. | 00000262431 | 244.245,78 | 244.543,52 | | | 0036 M.G. | 150025985 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 0036 M.G. | 99100001763 | 2.429,87 | 2.425,71 | | | 0038 BANIF | 78051793301 | 48.854,47 | 35.421,24 | | | 0045 CCAM | 02018225003 | 2.699,13 | 2.699,13 | | | 0160 NOVO BANCO | 00260500018 | 4.368,87 | 4.321,71 | | | 0160 NOVO BANCO | 00270060003 | 3.606,28 | 3.606,28 | | +--------------------+----------------------+----------+--------+--------------------+-------------------------------+ | Total 431.382,93 | +-----------------------------+ O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, O Membro do Executivo responsável Pela área/pelouro financeiro Assinatura, Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2015 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos (1)Reconciliação efectuada e justificadas as divergências (2)Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de (3)Reconciliação efectuada Entidade Município de Lagoa Açores RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Ano de 2015 Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Nome João António Ferreira Ponte Situação no Organismo ou Serviço Remuneração Liq. auferida Período De Responsabilidade Morada Presidente a)8.166,52€ 15.01.01 a 15.03.31 Estrada Regional nº1-1ª nº40, Bloco 2 1º Dtº - Stª Cruz 9560-501 – Lagoa Açores Cristina F. S. Calisto Decq Mota Vereadora Tempo Inteiro a)6.228,60€ 15.10.20 a 15.03.31 Rua do Tanque, n.º 46 – Cabouco 9560-311 - Lagoa Açores Cristina F. S. Calisto Decq Mota Presidente a)25.658,12€ 15.04.01 a 15.12.31 Rua do Tanque, n.º 46 – Cabouco 9560-311 - Lagoa Açores Fernando Jorge Ventura Moniz Vereador a meio tempo a)13.458,76€ 15.01.01 a 15.12.31 Rua Eduardo Faria e Maia, nº15 - Rosário 9560 - Lagoa Açores José Duarte Barbosa Cabecinha Vereador -€- 15.01.01 a 15.12.31 Rua Manuel Sousa Pereira, nº25 – Santa Cruz 9560 - Lagoa Açores a)27.152,55€ 15.01.01 a 15.12.31 Rua dos Ferreiros, n.º 97B – Água de Pau – 9560 Lagoa Açores Vereador -€- 15.01.01 a 15.12.31 Rua Dr. Filomeno da Câmara, nº22 Santa Cruz 9560 Lagoa Açores Graça de Lurdes R. Costa Araújo Vereadora -€- 15.01.01 a 15.12.31 Rua do Gaspar, n.º3 – Ribeira Chã 9560-Lagoa Açores Susana Maria Goulart Pereira Costa Vereadora -€- 15.04.01 a 15.12.31 Rua Padre João José Tavares, nº4 - Rosário 9560 - Lagoa Açores Elisabete do Carmo Pacheco Tavares Marco Paulo da Silva Teixeira Vereadora Tempo Inteiro Obs: a) Inclui Despesas de Representação e Subsídio de Refeição O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, ________________________________ Entidade Município de Lagoa Açores RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES Ano de 2015 Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Pag.1 SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS Data do Provimento Forma do Provimento Assistente Técnica 02/12/1993 CTFPI Maria da Graça Lima Medeiros Dias Assistente Técnica 17/11/1987 Helena Margarida Gomes de Menezes Técnica Superior 06/10/1995 Pedro Manuel Bernardo Matos Técnico Superior Mário Jorge Medeiros Varão Fiscal Munic. Principal 26/05/2004 Pedro Miguel Machado Carreiro Assistente Operacional 16/09/2003 Nome Cargo ou Função Hélène Silva Resendes 19/12/2003 Regime de Acumulação Data Despacho de Autorização Elaboração de Projetos de Arquitetura, Planos de Gestão e Direção de Obras Lei 12A/2008 de 23/02 12/12/2013 CTFPI Topógrafa Art.º8 Dec-Lei 413/93 de 23/12 19/05/1999 CTFPI Elaboração de Projectos e acompanhamento de Obras em outros Concelhos Idem Elaboração de Projectos e acompanhamento de Obras em outros Concelhos Idem CTFPI CTFPI CTFPI Cargo ou Função 23/08/2001 12/05/2004 Actividade Privada como Empresário Nome Individual Idem 29/11/2004 Actuações Musicais Idem 27/11/2008 Entidade Município de Lagoa Açores RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES Ano de 2015 Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015 Pag.2 SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA Nome Cargo ou Função Pedro Miguel Medeiros Benevides Lopes Assistente Operacional Miguel Balacó Amaral Técnico Superior Medicina Veterinária Data do Provimento 15/04/2002 CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS Forma do Provimento Cargo ou Função CTFPI Regime de Acumulação Data Despacho de Autorização Idem 14/02/2007 Lei 12A/2008 de 23/02 17/09/2010 Elaboração de Projectos ITED 01/02/2006 CTFPI Médico Veterinário O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Pessoal, O Membro do Executivo Responsável pela Área/ Pelouro de Pessoal/Recursos Humanos, Assinatura,_____________________________ Assinatura,___________________________ ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO C9 90.62 C9 90.63 C9 90.64 90.65 90.66 90.67 90.68 90.69 91.14.0 91.14.1 91.14.8 91.14.9 91.15.0 C9 C9 C9 C9 C9 C9 CD.02.50 CR.01 61.6.3 CR.02 61.6.3 62.2.22 64.1.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.1 64.2.2.9.2 64.2.3.1 64.5.3 CD.02 CD.02.11 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.92 CD.02.98 CD.02.99 91.15.1 61.6.3 62.2.18 62.2.27 62.2.34 64.1.1 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.1 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.07 CD.02.11 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 1 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 90.61 DATA CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. 10,40 CONSUMIDAS CONTAS REFLECTIDAS 10,40 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS 235.119,53 CONTAS REFLECTIDAS 235.119,53 TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. 115,00 PREST.SOCIAIS CONTAS REFLECTIDAS 115,00 CUSTOS COM O PESSOAL 469.347,46 CONTAS REFLECTIDAS 469.347,46 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS CONTAS REFLECTIDAS AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 58.619,50 CONTAS REFLECTIDAS 58.619,50 PROVISÕES DO EXERCICIO CONTAS REFLECTIDAS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 16.886,67 CONTAS REFLECTIDAS 16.886,67 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 5.431.607,29 CONTAS REFLECTIDAS 5.431.607,29 Presidência - Encargos comuns 704,53 704,53 Gabinete de Apoio à Presidência Mao-de-obra MUNICIPIO 469,33 Materiais diversos 469,33 Materiais Outros Custos 958,76 Materiais diversos 958,76 Presidência - Encargos comuns 142.664,25 Comunicação 5,28 Remunerações dos eleitos locais 105.169,66 Subsidio de refeição 1.972,74 Ajudas de custo 922,91 Subsidio Representação 17.026,08 Subs. Ferias e Natal 10.628,34 Subsídio familiar a crianças e jovens 70,74 Segurança social - regime geral 5.048,46 Materiais 775,89 Material de Escritório 14,16 SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E 440,00 COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. 203,50 TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E 150,00 DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS 45,57 NAO UTILIZAR 190,92 Gabinete de Apoio à Presidência 90.212,50 Materiais diversos 1.241,14 Artigos para oferta 205,00 Deslocações e estadas 2.420,97 Limpeza, higiene e conforto 45,57 Remunerações dos eleitos locais 7.935,27 Pessoal dos quadros 38.753,63 Outras situações 2.472,22 Trabalho extraordinário 6.330,32 Subsidio de refeição 2.544,92 Ajudas de custo 1.632,92 Subsidio Representação 1.496,85 Subs. Ferias e Natal 9.206,67 Remuneração Complementar 485,78 Segurança social - regime geral 1.587,82 Mão-de-obra 7.491,89 Materiais 1.007,91 Matérias Primas 588,45 Material Águas e Saneamento 53,56 Material Electricidade 6,64 Artigos de Higiene e Limpeza 6,00 Material de Escritório 572,33 A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 1.016.778,02 10,40 1.016.778,02 1.016.767,62 1.016.778,02 3.214.252,07 3.214.252,07 905.114,30 10,40 1.016.778,02 235.119,53 3.214.252,07 235.119,53 3.214.252,07 115,00 905.114,30 1.016.767,62 2.979.132,54 2.979.132,54 904.999,30 905.114,30 115,00 469.347,46 3.345.792,07 3.345.792,07 469.347,46 56.966,08 56.966,08 1.312.555,58 58.619,50 1.312.555,58 58.619,50 11.543,04 11.543,04 100.084,40 16.886,67 100.084,40 16.886,67 6.156.772,43 5.431.607,29 6.156.772,43 5.431.607,29 704,53 704,53 195,02 195,02 469,33 469,33 469,33 469,33 958,76 958,76 25.494,85 142.664,25 5,28 10.300,95 105.169,66 1.972,74 922,91 17.026,08 10.300,95 10.628,34 70,74 4.892,95 5.048,46 775,89 14,16 440,00 18.640,60 3.090,07 2.472,22 5.562,29 2.642,09 6.442.588,58 16.159.783,86 905.114,30 3.345.792,07 3.345.792,07 56.966,08 56.966,08 1.312.555,58 1.312.555,58 11.543,04 11.543,04 100.084,40 100.084,40 6.156.772,43 6.156.772,43 904.999,30 2.876.444,61 2.876.444,61 56.966,08 56.966,08 1.253.936,08 1.253.936,08 11.543,04 11.543,04 83.197,73 83.197,73 725.165,14 725.165,14 704,53 704,53 195,02 195,02 469,33 195,02 195,02 469,33 469,33 25.494,85 10.300,95 10.300,95 4.892,95 469,33 958,76 958,76 117.169,40 5,28 94.868,71 1.972,74 922,91 17.026,08 327,39 70,74 155,51 775,89 14,16 440,00 203,50 203,50 150,00 150,00 45,57 190,92 90.212,50 1.241,14 205,00 2.420,97 45,57 7.935,27 38.753,63 2.472,22 6.330,32 2.544,92 1.632,92 1.496,85 9.206,67 485,78 1.587,82 7.491,89 1.007,91 588,45 53,56 6,64 6,00 572,33 45,57 190,92 71.571,90 1.241,14 205,00 2.420,97 45,57 7.935,27 35.663,56 18.640,60 3.090,07 2.472,22 5.562,29 6.330,32 2.544,92 1.632,92 1.496,85 3.644,38 485,78 2.642,09 6.442.588,58 16.159.783,86 1.054,27 7.491,89 1.007,91 588,45 53,56 6,64 6,00 572,33 192.675,48 9.909.870,76 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.60 CD.03 CR.02 91.15.10 91.15.2 61.6.3 CD.02.11 CR.02 62.2.98 64.2.1.1 64.2.1.3 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.5.3 64.8.1 CD.02 CD.02.11 CD.02.55 91.15.4 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.05 CD.02.11 CD.02.50 CD.02.98 91.15.6 91.15.7 91.15.8 62.2.36 CD.02.11 CD.02.72 64.2.1.1 64.2.2.9.2 64.5.3 CD.02.03 CD.02.11 CD.02.98 61.6.3 62.2.11.1 62.2.11.2 62.2.11.3 62.2.13 62.2.15 62.2.18 62.2.19 62.2.20 62.2.22 62.2.23 62.2.25 62.2.27 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 2 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.55 DATA SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) Máquinas e viaturas Materiais Gabinete Apoio Orgaos Autarquicos Materiais diversos Material de Escritório Materiais Gabinete de Apoio à Vereação Outros fornecimentos e serviços Pessoal dos quadros Remuneração Doença Maternidade/Paternidade e 1/6 Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Segurança social - regime geral Despesas de saúde Materiais Material de Escritório SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO Gabinete de Modernização e Novas Tecnologias Famílias Pessoal dos quadros Outras situações Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Matérias Primas Material Electricidade Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS Gabinete Jurídico Trabalhos especializados Material de Escritório SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INTERNET E APOIO Serviço Municipal de Proteção Civil Pessoal dos quadros Subs. Ferias e Natal Segurança social - regime geral Material Electricidade Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS OUTROS COMUNS A CAMARA Materiais diversos Iluminação Pública Instalações Estações elevatórias Água Ferramentas e utensílios de desgaste rápido Artigos para oferta Rendas e alugueres Consumos de Secretaria Comunicação Seguros Transportes de mercadorias Deslocações e estadas A TRANSPORTAR ... CREDITO 6.442.588,58 16.159.783,86 DEBITO CREDITO 6.442.588,58 16.159.783,86 DEVEDOR 192.675,48 524,00 524,00 524,00 295,00 295,00 295,00 3.307,64 18,36 9,18 9,18 56.005,23 32,00 33.756,42 5.856,82 1.904,42 143,04 9.405,96 1.576,16 607,46 1.313,76 982,79 426,40 78.951,22 264,74 38.937,71 3.210,16 2.746,95 2.980,46 9.595,75 1.628,06 1.529,36 5,85 95,10 4,38 3.307,64 4.873,93 9,18 9,18 8.158,34 3.296,30 3.296,30 1.565,74 7.374,71 923,43 2.056,25 2.979,68 1.415,35 1.734,75 15.096,95 1.121,00 37.722,59 35.223,00 27,55 2.472,04 18,36 9,18 9,18 56.005,23 32,00 33.756,42 5.856,82 1.904,42 143,04 9.405,96 1.576,16 607,46 1.313,76 982,79 426,40 78.951,22 264,74 38.937,71 3.210,16 2.746,95 2.980,46 9.595,75 1.628,06 1.529,36 5,85 95,10 4,38 CREDOR 9.909.870,76 3.307,64 4.873,93 9,18 9,18 8.158,34 3.296,30 3.296,30 1.565,74 7.374,71 923,43 2.056,25 2.979,68 1.415,35 1.734,75 15.096,95 1.121,00 37.722,59 35.223,00 27,55 2.472,04 4.873,93 9,18 9,18 9,18 9,18 47.846,89 32,00 30.460,12 5.856,82 1.904,42 143,04 6.109,66 10,42 607,46 1.313,76 982,79 426,40 71.576,51 264,74 38.014,28 1.153,91 2.746,95 2.980,46 6.616,07 1.628,06 114,01 5,85 95,10 4,38 1.734,75 15.096,95 1.121,00 37.722,59 35.223,00 27,55 2.472,04 1.491,09 1.491,09 1.491,09 411,94 411,94 411,94 411,94 411,94 411,94 195,67 195,67 195,67 351,65 351,65 351,65 25,49 25,49 25,49 94,40 94,40 94,40 9.820.852,72 6.347.933,07 9.820.852,72 6.347.933,07 3.472.919,65 284.318,15 284.318,15 284.318,15 33.181,29 33.168,40 33.181,29 33.168,40 12,89 44.988,28 35.728,89 44.988,28 35.728,89 9.259,39 106,20 106,20 106,20 98.008,56 12.335,78 98.008,56 12.335,78 85.672,78 47,90 47,90 47,90 19.644,62 150.887,21 460,98 5.637,00 31.697,82 5,90 1.414,14 563,61 249,78 13.909,68 7.291.301,76 16.276.156,16 19.644,62 150.887,21 460,98 5.637,00 31.697,82 5,90 1.414,14 563,61 249,78 13.909,68 19.081,01 150.887,21 460,98 5.387,22 17.788,14 5,90 1.414,14 7.291.301,76 16.276.156,16 929.899,47 9.914.753,87 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 64.8.1 64.8.9 65.1.1 65.2 65.8.1 65.8.2 65.8.3 66.2.2.1.01 66.2.2.1.02 66.2.2.1.03 66.2.2.1.04 66.2.2.1.06 66.2.2.1.08 66.2.2.2.04 66.2.2.2.06 66.2.2.2.11 66.2.2.2.12 66.2.3 66.2.4 66.2.5 66.2.6 66.2.8 66.3.9 66.5.3 67.1 68.1.1.1.6 68.1.1.2.1.0 68.1.1.2.1.1 68.1.1.2.1.2 68.1.1.2.1.3 68.1.1.2.1.4 68.1.1.2.1.5 68.1.1.2.1.6 68.1.1.2.1.8 68.1.1.2.1.9 68.1.2 68.8.1 69.1.2.1.9 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 3 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 62.2.29 62.2.31 62.2.32 62.2.33 62.2.35 62.2.36 62.2.37 62.2.39 62.2.41 62.2.44 62.2.45 62.2.90 62.2.91 62.2.98 63.1.1.3.2.2 63.1.1.3.2.4 63.1.2.1.4 63.1.3 64.2.1.2.1 64.2.2.2.2 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.6 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.2 64.5.3 64.6 DATA Honorários Contencioso e notariado Conservação e reparação Publicidade e propaganda Vigilância e segurança Trabalhos especializados Prestação de Serviços ASSISTENCIA TECNICA Material de Educação Cultura e recreio Material de transporte Materias de Construção Encargos de cobrança Material Electrico Outros fornecimentos e serviços Junta Freguesia Rosário Junta Freguesia Cabouco Centros Sociais Famílias Pessoal com contrato a termo certo OUTROS SUPLEMENTOS Subsidio de refeição Ajudas de custo Vestuário e artigos pessoais Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Outras prestações familiares Segurança social - regime geral Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss Despesas de saúde Outros Impostos sobre o rendimento Quotizações OCPO - IMI OCPO - IMT OCPO - Outros Habitação Instalações de Serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Outros Parques e jardins Captação, tratamento e distribuição de àgua Cemitérios Outras Equipamento básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Outras imobilizações corporeas Outras Imobilizações Outras construções e infraestruturas Para cobranças duvidosas Banco Comercial Português BANCO COMERCIAL PORTUGUES Caixa Geral de Depósitos Banco Totta & Açores Banco Português de Investimentos Banco Espirito Santo Emprestimos excepcionados Banco Comercial dos Açores INH Caixa Leasing e Factoring OUTROS JUROS Servicos bancários Outras A TRANSPORTAR ... CREDITO 7.291.301,76 16.276.156,16 41.340,00 3.391,01 66.795,62 12.064,50 53,26 664.331,64 153.245,87 4.813,98 945,20 680,67 0,03 39.469,73 0,01 78.900,98 1.799,20 1.398,24 5.596,48 3.750,00 1.960,00 99.876,17 12.586,11 2.002,33 719,27 7.800,00 DEBITO 7.291.301,76 16.276.156,16 41.340,00 3.391,01 66.795,62 12.064,50 53,26 664.331,64 153.245,87 4.813,98 945,20 680,67 0,03 39.469,73 0,01 78.900,98 1.799,20 1.398,24 5.596,48 3.750,00 2.411,28 6.431,70 99.876,17 12.586,11 2.002,33 719,27 7.800,00 DEVEDOR 929.899,47 2.411,28 2.237,48 2.237,48 4.075,83 33,95 1.096,55 1.541,70 148.239,81 3.945,66 21.856,20 811.227,89 40.824,35 53.014,04 56.326,94 7.083,91 231,66 15.512,00 5.852,47 22.688,57 41,38 134.836,48 89.810,47 131.545,61 53.014,04 148.239,81 3.945,66 1.096,55 1.541,70 21.856,20 662.988,08 36.878,69 56.326,94 7.083,91 231,66 15.512,00 5.852,47 22.688,57 41,38 134.836,48 89.810,47 131.545,61 53.014,04 106.028,09 11.674,59 17.247,35 2.750,00 106.028,09 11.674,59 17.247,35 2.750,00 106.028,09 11.674,59 17.247,35 2.750,00 18.562,50 38.602,05 29.514,23 19.907,56 11.607,25 46.462,20 33.241,57 11.782,26 274.084,13 11.543,04 2.002,65 11.825,46 33.119,46 1.456,40 349,20 3.741,80 9.484,03 8.539,58 5.944,70 178,03 2.468,67 20.698,38 108.861,44 18.562,50 38.602,05 29.514,23 19.907,56 11.607,25 46.462,20 33.241,57 11.782,26 274.084,13 11.543,04 2.002,65 11.825,46 33.119,46 1.456,40 349,20 3.741,80 9.484,03 8.539,58 5.944,70 178,03 2.468,67 20.698,38 108.861,44 18.562,50 38.602,05 29.464,23 19.907,56 7.335,13 45.178,86 33.241,57 11.782,26 274.084,13 11.543,04 2.002,65 8.940,22 24.132,28 998,97 154,72 2.475,40 8.573,73 7.796,76 4.503,79 178,03 2.468,67 20.696,47 50,00 4.272,12 1.283,34 2.885,24 8.987,18 457,43 194,48 1.266,40 910,30 742,82 1.440,91 1,91 117.850,00 9.914.753,87 6.431,70 4.075,83 33,95 1.096,55 1.541,70 CREDOR 39.380,00 3.391,01 66.795,62 12.064,50 53,26 564.455,47 140.659,76 2.811,65 945,20 680,67 0,03 38.750,46 0,01 71.100,98 1.799,20 1.398,24 5.596,48 3.750,00 2.411,28 2.237,48 56.326,94 7.083,91 231,66 15.512,00 5.852,47 22.688,57 41,38 134.836,48 89.810,47 131.545,61 53.014,04 1.960,00 6.431,70 4.075,83 33,95 21.856,20 811.227,89 40.824,35 CREDITO 50,00 4.272,12 1.283,34 2.885,24 8.987,18 457,43 194,48 1.266,40 910,30 742,82 1.440,91 1,91 117.850,00 10.612.948,25 16.753.928,69 10.612.948,25 16.753.928,69 8.988,56 3.790.049,00 9.931.029,44 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 91.15.9 62.2.18 62.2.22 62.2.31 62.2.32 62.2.37 62.2.98 64.6 66.3.9 66.5.3 68.8.1 69.5.2 69.7.1.3 69.8.8.3.1 CD.02 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.21 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.50 CD.02.51 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.71 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 CD.02.99 92.14.0 62.2.98 64.2.2.5 92.14.1.0 CR.01 92.15.0 61.6.3 62.2.22 62.2.27 62.2.98 64.2.1.1 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 4 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 69.4.5 69.7.1.2 69.7.1.3 69.7.9 69.8.8.1 69.8.8.3.1 69.8.8.3.3 69.8.8.3.6 69.8.8.4 69.8.9 CR.02 DATA Abates Restituições - IMT Restituições - Outros Outras Indminizações a Municipes Presepios Maios Outros Premios Diversos RESULTADO LIQUIDAÇÃO EML Materiais Outros Custos Artigos para oferta Comunicação Contencioso e notariado Conservação e reparação Prestação de Serviços Outros fornecimentos e serviços Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss Outras Imobilizações Outras construções e infraestruturas Servicos bancários Multas nao fiscais Restituições - Outros Presepios Materiais Matérias Primas Material Electricidade Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Uni Org de Administração Geral Encargos Comuns Outros fornecimentos e serviços Ajudas de custo SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento - Enc Comuns Mao-de-obra Uni Org de Administração Geral Encargos Comuns Materiais diversos Comunicação Deslocações e estadas Outros fornecimentos e serviços Pessoal dos quadros A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR 10.612.948,25 16.753.928,69 10.612.948,25 16.753.928,69 3.790.049,00 65,21 65,21 140.053,45 140.053,45 1.104,22 1.104,22 9.389,61 9.389,61 3.000,00 3.000,00 200,00 200,00 150,00 150,00 4.000,00 4.000,00 5.039,46 5.039,46 5.661.036,18 5.308.757,29 5.661.036,18 5.308.757,29 4.770,05 465.447,11 4.770,05 465.447,11 383.315,67 872,16 383.315,67 872,16 2.486,19 2.486,19 27.606,53 872,16 27.606,53 872,16 30,00 30,00 119,90 119,90 215,27 215,27 431,80 431,80 1.512,80 1.512,80 65,21 140.053,45 1.104,22 9.389,61 3.000,00 200,00 150,00 4.000,00 5.039,46 352.278,89 460.677,06 7.801,10 274.084,10 36,22 13,20 1.018,00 400,00 2.782,37 2.060,26 1.269,24 418,99 7.801,10 274.084,10 36,22 13,20 1.018,00 400,00 2.782,37 2.060,26 1.269,24 418,99 157,48 874,90 1.089,85 2.022,81 345,41 2.150,07 157,48 874,90 1.089,85 2.022,81 345,41 2.150,07 157,48 874,90 1.089,85 2.022,81 345,41 2.150,07 1.534,59 161,37 413,00 1.534,59 161,37 413,00 1.534,59 161,37 413,00 8.682,50 8.682,50 8.682,50 1.845,04 1.845,04 1.845,04 196,00 196,00 196,00 27.995,86 27.995,86 27.995,86 788,50 788,50 788,50 12.612,32 160,00 821,95 12.612,32 160,00 821,95 12.612,32 160,00 821,95 306,80 515,15 306,80 515,15 306,80 515,15 54.610,98 64,85 58,08 472,45 1.088,13 32.226,82 253,06 253,06 10.433,01 54.610,98 2.613,83 64,85 58,08 472,45 1.088,13 32.226,82 253,06 253,06 10.433,01 44.177,97 2.613,83 64,85 58,08 472,45 1.088,13 29.612,99 16.859.804,38 22.531.872,14 16.859.804,38 22.531.872,14 9.931.029,44 382.443,51 2.486,19 26.734,37 30,00 119,90 215,27 431,80 1.512,80 7.801,10 274.084,10 36,22 13,20 1.018,00 400,00 2.782,37 2.060,26 1.269,24 418,99 253,06 CREDOR 253,06 4.719.891,80 10.391.959,56 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.11 CD.02.55 CD.02.80 CR.02 92.15.1.0 61.6.3 62.2.32 62.2.36 62.2.37 62.2.39 62.2.98 64.2.1.1 64.2.2.1 64.2.2.3 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 CD.02 CD.02.11 CD.02.98 CR.02 92.15.1.1 92.15.1.2 69.7.1.3 CD.01 CD.02.02 CD.02.08 CD.02.65 CD.03 CD.01 CD.02.02 CD.02.11 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 92.15.1.3 CD.01 CD.02.90 CD.03 92.15.2 61.6.3 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 5 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.1 64.2.2.9.2 64.5.3 64.8.1 CD.02 CD.02.05 DATA Subsidio de refeição Ajudas de custo Subsidio Representação Subs. Ferias e Natal Segurança social - regime geral Despesas de saúde Materiais Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Material de Escritório SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO Materiais SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento - Enc Comuns Materiais diversos Conservação e reparação Trabalhos especializados Prestação de Serviços ASSISTENCIA TECNICA Outros fornecimentos e serviços Pessoal dos quadros Trabalho extraordinário Abono para falhas Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde Materiais Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS Materiais Águas Restituições - Outros Mão-de-obra Material Águas e Saneamento Produtos Químicos SERVIÇOS PÚBLICOS Máquinas e viaturas Resíduos Mão-de-obra Material Águas e Saneamento Material de Escritório SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Saneamento Mão-de-obra SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Máquinas e viaturas Suo Exped Geral , Contrat Púb e Ass Comunitários Materiais diversos Famílias Pessoal dos quadros Pessoal com contrato a termo certo Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 16.859.804,38 22.531.872,14 16.859.804,38 22.531.872,14 935,13 3.543,74 2.199,69 7.612,16 1.252,60 1.193,55 2.374,49 58,28 2.613,83 1.241,57 6,57 536,31 23.861,32 424,80 43.308,82 5.621,64 4,30 2.101,46 33.425,22 3.393,68 95,52 2.993,27 368,76 7.713,47 1.619,38 788,40 1.221,30 852,22 149,35 2.089,79 59,00 2.613,83 1.241,57 6,57 536,31 988,13 130.091,70 935,13 3.543,74 2.199,69 7.612,16 1.252,60 1.193,55 2.374,49 58,28 4,51 2.571,17 2.571,17 1.221,31 130.091,70 23.861,32 424,80 43.308,82 5.621,64 4,30 2.101,46 33.425,22 3.393,68 95,52 2.993,27 368,76 7.713,47 1.619,38 788,40 1.221,30 852,22 149,35 2.089,79 59,00 129.141,94 4.719.891,80 10.391.959,56 935,13 3.543,74 2.199,69 4.998,33 11,03 1.193,55 2.374,49 58,28 988,13 3.963,78 135.510,10 4,51 2.571,17 2.571,17 3.963,78 5.418,40 23.861,32 424,80 43.304,31 5.621,64 4,30 2.101,46 30.854,05 3.393,68 95,52 2.993,27 368,76 5.142,30 1.619,38 788,40 1.221,31 0,01 852,22 149,35 2.089,79 59,00 129.141,94 129.141,94 6.220,46 127,71 4.016,03 80,70 822,10 75,00 1.098,92 33.881,85 495,51 55,79 20,65 194,70 6.220,46 127,71 4.016,03 80,70 822,10 75,00 1.098,92 33.881,85 495,51 55,79 20,65 194,70 6.220,46 127,71 4.016,03 80,70 822,10 75,00 1.098,92 33.881,85 495,51 55,79 20,65 194,70 18.453,19 18.453,19 18.453,19 14.314,52 347,49 621,22 264,67 327,11 14.314,52 347,49 621,22 264,67 327,11 14.314,52 347,49 621,22 264,67 327,11 29,44 115.440,54 3.310,77 4.809,09 68.514,38 792,09 7.959,28 16.035,86 5.503,59 1.101,48 16.449,72 5.260,03 5.260,03 29,44 115.440,54 3.310,77 4.809,09 68.514,38 792,09 7.959,28 16.035,86 5.503,59 1.101,48 CREDOR 6,57 536,31 988,13 3.963,78 135.510,10 DEVEDOR 16.449,72 5.260,03 5.260,03 17.159.346,80 22.685.721,48 17.159.346,80 22.685.721,48 29,44 98.990,82 3.310,77 4.809,09 63.254,35 792,09 7.959,28 10.775,83 5.503,59 1.101,48 4.998.690,61 10.525.065,29 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 92.15.3 61.6.3 62.2.36 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 CD.02.11 CD.02.71 CR.02 92.15.4 92.15.5 61.6.3 64.2.1.1 64.2.2.3 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 CD.02.07 CD.02.11 CR.02 61.6.3 62.2.33 62.2.98 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 CD.02.11 CD.02.79 CD.02.98 CR.02 92.15.6 92.15.9 64.2.1.1 64.2.2.3 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 CD.02.01 CD.02.11 CD.02.21 61.6.3 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 6 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 64.5.3 64.8.1 CD.02.11 CD.02.99 CR.02 DATA Segurança social - regime geral Despesas de saúde Material de Escritório NAO UTILIZAR Materiais SuO Contabilidade e Património Materiais diversos Trabalhos especializados Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde Material de Escritório SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO Materiais SuO Tesouraria Materiais diversos Pessoal dos quadros Abono para falhas Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório Materiais SuO Recursos Humanos Materiais diversos Publicidade e propaganda Outros fornecimentos e serviços Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde Material de Escritório SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS Materiais GAM Pessoal dos quadros Abono para falhas Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde Matérias Primas Material de Escritório Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR Outros Custos Materiais diversos Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 17.159.346,80 22.685.721,48 17.159.346,80 22.685.721,48 2.519,89 1.462,96 3.312,21 118,94 78.753,50 743,98 472,00 54.399,54 3.872,89 23,58 12.553,80 1.578,94 821,25 1.987,68 611,86 743,98 944,00 24.439,59 53,61 16.957,98 906,51 977,83 3.913,44 202,50 559,93 619,62 194,56 2,07 51,54 60.946,66 639,64 641,86 200,00 41.948,66 2.882,25 9.680,56 1.093,16 353,64 1.532,74 1.178,28 639,64 94,40 2.498,51 3.431,15 12.044,82 4.184,58 4.184,58 1.987,68 1.687,98 3.282,15 1.304,46 1.304,46 619,62 53,61 8.782,25 3.226,82 3.226,82 1.532,74 61,83 62.716,28 38.379,26 2.676,85 2.873,71 10.625,30 1.457,34 1.414,56 2.395,70 1.087,86 1.153,33 580,08 72,29 60.291,96 1.906,26 45.757,38 1.947,12 250,50 8.951,42 620,96 2.519,89 1.462,96 3.312,21 118,94 78.753,50 743,98 472,00 54.399,54 3.872,89 23,58 12.553,80 1.578,94 821,25 1.987,68 611,86 743,98 944,00 24.439,59 53,61 16.957,98 906,51 977,83 3.913,44 202,50 559,93 619,62 194,56 2,07 51,54 60.946,66 639,64 641,86 200,00 41.948,66 2.882,25 9.680,56 1.093,16 353,64 1.532,74 1.178,28 639,64 94,40 2.498,51 3.431,15 12.044,82 4.184,58 4.184,58 5.022,19 2.385,54 5.814,56 1.579,11 1.579,11 62.716,28 38.379,26 2.676,85 2.873,71 10.625,30 1.457,34 1.414,56 2.395,70 1.087,86 1.153,33 580,08 72,29 60.291,96 1.906,26 45.757,38 1.947,12 250,50 8.951,42 620,96 CREDOR 4.998.690,61 10.525.065,29 21,38 1.462,96 3.312,21 118,94 3.431,15 66.708,68 743,98 472,00 50.214,96 3.872,89 23,58 8.369,22 1.578,94 821,25 1.987,68 611,86 743,98 944,00 1.687,98 3.282,15 1.304,46 1.304,46 1.687,98 21.157,44 53,61 15.653,52 906,51 977,83 2.608,98 202,50 559,93 619,62 194,56 2,07 51,54 53,61 8.782,25 3.226,82 3.226,82 53,61 52.164,41 639,64 641,86 200,00 38.721,84 2.882,25 6.453,74 1.093,16 353,64 1.532,74 1.178,28 639,64 94,40 61,83 795,87 12.429,92 5.022,19 DEVEDOR 61,83 795,87 12.429,92 5.022,19 5.022,19 2.385,54 5.814,56 1.579,11 1.579,11 17.453.050,47 22.731.348,50 17.453.050,47 22.731.348,50 795,87 50.286,36 33.357,07 2.676,85 2.873,71 5.603,11 1.457,34 1.414,56 10,16 1.087,86 1.153,33 580,08 72,29 54.477,40 1.906,26 44.178,27 1.947,12 250,50 7.372,31 620,96 5.252.735,87 10.531.033,90 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.14.1.4.1 68.8.1 93.14.1.5 CD.01 93.14.2.0 61.6.3 62.2.36 CD.02 CD.02.55 CR.01 CR.02 93.14.2.1.5.02 93.14.2.1.5.06 93.14.2.2.2.09 93.14.3.1.2.01 93.14.5.1.4.24 CD.02.04 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.79 CD.02.04 CD.01 93.15.0 62.2.37 CR.02 93.15.1.0 61.6.3 62.2.18 62.2.23 62.2.27 62.2.29 62.2.33 62.2.34 62.2.36 62.2.37 62.2.98 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.07 CD.02.11 CD.02.55 CD.02.71 CD.02.80 CD.02.98 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 7 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 64.5.3 64.8.1 CR.02 DATA Segurança social - regime geral Despesas de saúde Materiais Água de Pau Servicos bancários Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Mão-de-obra SuO Educação e Cultura - Encargos Comuns Materiais diversos Trabalhos especializados Materiais SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO Mao-de-obra Materiais Escola Pereira Botelho Material Pintura Escola Faria e Maia Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Noite de Fados SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Água de Pau Material Pintura Santa Casa da Misericórdia Mão-de-obra Uni Org de Desenvolvimento Social Enc Comuns Prestação de Serviços Materiais SuO Ação Social - Encargos Comuns Materiais diversos Artigos para oferta Seguros Deslocações e estadas Honorários Publicidade e propaganda Limpeza, higiene e conforto Trabalhos especializados Prestação de Serviços Outros fornecimentos e serviços Famílias Pessoal dos quadros Outras situações Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde Mão-de-obra Materiais Matérias Primas Material Electricidade Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO OUTROS SERVIÇOS A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 17.453.050,47 22.731.348,50 17.453.050,47 22.731.348,50 755,33 102,99 750,08 755,33 102,99 1.906,26 15,00 15,00 92,12 92,12 973,79 750,08 186,81 355,53 181,45 250,00 92,12 973,79 5,25 102,99 1.906,26 15,00 15,00 92,12 92,12 7.896,13 186,81 355,53 181,45 250,00 5.902,20 1.993,93 6.922,34 186,81 355,53 181,45 250,00 5.902,20 1.993,93 5.902,20 1.993,93 43,91 43,91 67,37 10,51 49,88 6,98 43,91 43,91 67,37 10,51 49,88 6,98 43,91 43,91 67,37 10,51 49,88 6,98 355,53 355,53 355,53 355,53 355,53 355,53 12,88 12,88 216,37 216,37 236,00 12,88 12,88 216,37 216,37 236,00 12,88 12,88 216,37 216,37 236,00 236,00 139.977,45 83.175,46 55,45 1.884,36 1.734,41 421,43 52,10 100,30 1.042,02 2.263,75 914,79 1.988,89 25.767,31 2.049,39 2.775,50 1.835,03 6.312,95 2.015,59 707,28 999,54 545,13 58,24 202,68 1.173,03 558,44 62,62 93,92 122,00 236,00 236,00 236,00 103.088,51 11,47 738,05 1.366,26 2.104,31 999,55 139.977,45 83.175,46 55,45 1.884,36 1.734,41 421,43 52,10 100,30 1.042,02 2.263,75 914,79 1.988,89 25.767,31 2.049,39 2.775,50 1.835,03 6.312,95 2.015,59 707,28 999,54 545,13 58,24 202,68 1.173,03 558,44 62,62 93,92 122,00 CREDOR 5.252.735,87 10.531.033,90 1.906,26 15,00 15,00 92,12 7.896,13 DEVEDOR 236,00 236,00 103.088,51 11,47 738,05 1.366,26 2.104,31 236,00 36.888,94 83.175,46 55,45 1.884,36 1.722,94 421,43 52,10 100,30 1.042,02 2.263,75 914,79 1.988,89 25.029,26 683,13 2.775,50 1.835,03 4.208,64 2.015,59 707,28 999,55 0,01 545,13 58,24 202,68 1.173,03 558,44 62,62 93,92 122,00 236,00 236,00 236,00 342,20 472,00 342,20 472,00 342,20 472,00 17.595.883,57 22.747.356,61 17.595.883,57 22.747.356,61 5.389.599,26 10.541.072,30 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.1.1.1 62.2.23 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.1.1.2 62.2.11.2 62.2.37 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 69.7.1.3 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.1.1.3 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.50 CD.02.98 CD.03 93.15.1.1.4 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.10 93.15.1.1.5 69.7.1.3 CD.01 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 8 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.03 CR.02 DATA Máquinas e viaturas Materiais Água de Pau Seguros Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Santa Cruz Instalações Prestação de Serviços Pessoal dos quadros Outras situações Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Restituições - Outros Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Rosário Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Cabouco Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Vestuário e Artigos Pessoais Ribeira Chã Restituições - Outros Mão-de-obra A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 17.595.883,57 22.747.356,61 17.595.883,57 22.747.356,61 15,64 15,64 97.868,87 DEVEDOR 5.389.599,26 10.541.072,30 15,64 97.868,87 97.868,87 20.129,54 1.884,36 2.071,30 9.654,77 414,50 3.962,85 893,25 369,72 20.129,54 1.884,36 2.071,30 9.654,77 414,50 3.962,85 893,25 369,72 20.129,54 1.884,36 2.071,30 9.654,77 414,50 3.962,85 893,25 369,72 548,70 548,70 548,70 17,70 312,39 44.788,09 368,14 99,42 6.060,00 762,50 977,83 1.539,96 809,51 251,75 30,00 3.334,32 19.346,23 530,52 2.457,43 6.101,50 683,82 17,70 312,39 44.788,09 368,14 99,42 6.060,00 762,50 977,83 1.539,96 809,51 251,75 30,00 3.334,32 19.346,23 530,52 2.457,43 6.101,50 683,82 17,70 312,39 43.587,71 368,14 99,42 6.060,00 277,50 977,83 1.054,96 809,51 21,37 30,00 3.334,32 19.346,23 530,52 2.457,43 6.101,50 683,82 1.200,38 485,00 485,00 230,38 CREDOR 1.200,38 485,00 485,00 230,38 22,55 22,58 7,02 92,48 22,55 22,58 7,02 92,48 22,55 22,58 7,02 92,48 1.075,13 215,40 32.034,15 3.552,89 18.561,85 753,74 1.888,27 5.651,32 462,28 1.075,13 215,40 32.034,15 3.552,89 18.561,85 753,74 1.888,27 5.651,32 462,28 1.075,13 215,40 32.034,15 3.552,89 18.561,85 753,74 1.888,27 5.651,32 462,28 42,65 4,35 125,46 5,52 110,60 42,65 4,35 125,46 5,52 110,60 42,65 4,35 125,46 5,52 110,60 53,17 426,29 140,95 254,81 1.848,03 46,06 586,22 17,80 802,91 343,30 5,38 53,17 426,29 140,95 254,81 1.848,03 46,06 586,22 17,80 802,91 343,30 5,38 53,17 426,29 140,95 254,81 1.848,03 46,06 586,22 17,80 802,91 343,30 5,38 46,36 705,17 137,90 567,27 46,36 705,17 137,90 567,27 46,36 705,17 137,90 567,27 17.695.404,19 22.846.425,86 17.695.404,19 22.846.425,86 5.487.919,50 10.638.941,17 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.1.2.2 93.15.1.2.3 93.15.1.2.4 93.15.1.2.5 93.15.1.3.1 93.15.1.3.2 93.15.1.3.3 93.15.1.3.4 93.15.1.3.5 93.15.1.4.1 93.15.1.4.2 93.15.1.4.3 93.15.1.4.4 93.15.1.4.5 62.2.37 62.2.45 CD.01 CD.03 62.2.37 62.2.45 CD.01 CD.02.01 CD.02.10 CD.03 62.2.37 62.2.45 CD.01 CD.03 62.2.37 62.2.45 62.2.37 62.2.45 63.1.3 63.1.3 63.1.3 63.1.3 63.1.3 63.1.3 CD.02.07 CD.02.14 CD.02.79 62.2.98 63.1.3 CD.02.07 CD.02.14 CD.02.79 63.1.3 CD.02.07 CD.02.14 CD.02.79 63.1.3 CD.02.07 CD.02.14 CD.02.79 63.1.3 CD.02.07 CD.02.14 CD.02.79 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 9 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 93.15.1.2.1 DATA Água de Pau Prestação de Serviços Materias de Construção Mão-de-obra Máquinas e viaturas Santa Cruz Prestação de Serviços Materias de Construção Mão-de-obra Matérias Primas Vestuário e Artigos Pessoais Máquinas e viaturas Rosário Prestação de Serviços Materias de Construção Mão-de-obra Máquinas e viaturas Cabouco Prestação de Serviços Materias de Construção Ribeira Chã Prestação de Serviços Materias de Construção Água de Pau Famílias Santa Cruz Famílias Rosário Famílias Cabouco Famílias Ribeira Chã Famílias Água de Pau Famílias Artigos de Higiene e Limpeza Alimentação SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Santa Cruz Outros fornecimentos e serviços Famílias Artigos de Higiene e Limpeza Alimentação SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Rosário Famílias Artigos de Higiene e Limpeza Alimentação SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Cabouco Famílias Artigos de Higiene e Limpeza Alimentação SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Ribeira Chã Famílias Artigos de Higiene e Limpeza Alimentação SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 17.695.404,19 22.846.425,86 17.695.404,19 22.846.425,86 137.832,06 91.774,33 45.205,90 593,11 258,72 67.305,99 50.761,70 16.186,84 207,86 59,83 2,24 87,52 52.774,70 37.877,54 13.968,49 690,27 238,40 16.488,70 9.285,80 7.202,90 10.082,81 9.572,48 510,33 22.145,38 22.145,38 1.661,38 1.661,38 4.622,32 4.622,32 2.350,00 2.350,00 850,00 850,00 10.246,14 9.724,88 26,13 470,55 24,58 1,37 1,37 100,00 100,00 15,00 15,00 137.832,06 91.774,33 45.205,90 593,11 258,72 67.305,99 50.761,70 16.186,84 207,86 59,83 2,24 87,52 52.774,70 37.877,54 13.968,49 690,27 238,40 16.488,70 9.285,80 7.202,90 10.082,81 9.572,48 510,33 22.145,38 22.145,38 1.661,38 1.661,38 4.622,32 4.622,32 2.350,00 2.350,00 850,00 850,00 10.246,14 9.724,88 26,13 470,55 24,58 1,37 1,37 100,00 100,00 15,00 15,00 DEVEDOR 5.487.919,50 10.638.941,17 137.830,69 91.774,33 45.204,53 593,11 258,72 67.305,99 50.761,70 16.186,84 207,86 59,83 2,24 87,52 52.774,70 37.877,54 13.968,49 690,27 238,40 16.488,70 9.285,80 7.202,90 10.082,81 9.572,48 510,33 22.045,38 22.045,38 1.661,38 1.661,38 4.622,32 4.622,32 2.350,00 2.350,00 850,00 850,00 10.231,14 9.709,88 26,13 470,55 24,58 3.955,12 28,12 3.645,00 11,79 259,12 11,09 3.955,12 28,12 3.645,00 11,79 259,12 11,09 3.955,12 28,12 3.645,00 11,79 259,12 11,09 2.584,14 2.325,00 10,83 238,12 10,19 2.584,14 2.325,00 10,83 238,12 10,19 2.584,14 2.325,00 10,83 238,12 10,19 1.112,18 975,00 5,73 126,06 5,39 1.112,18 975,00 5,73 126,06 5,39 1.112,18 975,00 5,73 126,06 5,39 436,72 330,00 4,46 98,06 4,20 436,72 330,00 4,46 98,06 4,20 436,72 330,00 4,46 98,06 4,20 18.029.851,83 22.846.542,23 18.029.851,83 22.846.542,23 CREDOR 5.822.250,77 10.638.941,17 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 62.2.11.2 62.2.22 62.2.37 62.2.98 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.55 CD.02.79 CD.02.80 CD.02.98 CD.02.99 CD.03 93.15.1.6.1 CD.02.03 CD.02.98 93.15.2.0 61.6.3 62.2.18 62.2.19 62.2.20 62.2.23 62.2.25 62.2.27 62.2.32 62.2.33 62.2.34 62.2.35 62.2.36 62.2.37 62.2.38 62.2.39 62.2.41 62.2.42 62.2.45 62.2.98 62.2.99.2 63.1.3 64.2.1.1 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 64.8.1 69.8.8.4 CR.01 CR.02 93.15.2.1.1 62.2.18 62.2.22 62.2.23 62.2.35 62.2.36 62.2.98 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 10 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 93.15.1.5 DATA Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Instalações Comunicação Prestação de Serviços Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Materiais Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Máquinas e viaturas Loteamento do Paul Material Electricidade OUTROS SERVIÇOS SuO Educação e Cultura - Encargos Comuns Materiais diversos Artigos para oferta Rendas e alugueres Consumos de Secretaria Seguros Transportes de mercadorias Deslocações e estadas Conservação e reparação Publicidade e propaganda Limpeza, higiene e conforto Vigilância e segurança Trabalhos especializados Prestação de Serviços Alimentação (PRESTAÇAO DE SERVIÇOS) ASSISTENCIA TECNICA Material de Educação Cultura e recreio Material honorifico e de representação Materias de Construção Outros fornecimentos e serviços Material Honorifico e Decoração Famílias Pessoal dos quadros Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Despesas de saúde Diversos Mao-de-obra Materiais Biblioteca Tomáz Borba Vieira Artigos para oferta Comunicação Seguros Vigilância e segurança Trabalhos especializados Outros fornecimentos e serviços A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 18.029.851,83 22.846.542,23 18.029.851,83 22.846.542,23 DEVEDOR 5.822.250,77 10.638.941,17 6.580,88 6.580,88 6.580,88 1.346,59 60,07 28,57 631,34 34,12 2.382,76 2,16 29,77 157,10 7,48 1.346,59 60,07 28,57 631,34 34,12 2.382,76 2,16 29,77 157,10 7,48 1.346,59 60,07 28,57 631,34 34,12 2.382,76 2,16 29,77 157,10 7,48 137,61 12,57 397,59 262,00 137,61 12,57 397,59 262,00 137,61 12,57 397,59 262,00 850,13 850,13 850,13 15,00 104,78 118,00 3,24 12.767,49 9.223,95 3.543,54 834.773,32 15,00 104,78 118,00 3,24 12.767,49 9.223,95 3.543,54 834.773,32 15,00 104,78 118,00 3,24 12.767,49 9.223,95 3.543,54 383.001,69 10.938,08 590,00 79,65 2.504,12 1.099,41 1.008,90 4.582,05 2.489,97 2.553,47 30.542,58 7.587,56 98.731,20 1.180,00 17.872,18 11,95 71,70 5.121,20 223.589,81 318,80 18.500,00 11.880,46 2.682,25 1.263,92 1.347,00 3.396,23 838,64 469,88 135,84 384,78 84.344,54 357,07 2.091,81 278,99 1.114,70 9.378,79 7,99 840.198,24 179,04 590,00 2.230,20 1.417,75 1.417,75 673,43 2.041,86 831.648,21 6.949,90 383.001,69 10.938,08 590,00 79,65 2.504,12 1.099,41 1.008,90 4.582,05 2.489,97 2.553,47 30.542,58 7.587,56 98.731,20 1.180,00 17.872,18 11,95 71,70 5.121,20 223.589,81 318,80 18.500,00 11.880,46 2.682,25 1.263,92 1.347,00 3.396,23 838,64 469,88 135,84 384,78 84.344,54 357,07 2.091,81 278,99 1.114,70 9.378,79 7,99 840.198,24 179,04 590,00 2.230,20 1.417,75 1.417,75 CREDOR 5.424,92 383.001,69 10.759,04 590,00 79,65 2.504,12 1.099,41 1.008,90 4.582,05 2.489,97 2.553,47 30.542,58 7.587,56 98.731,20 590,00 17.872,18 11,95 71,70 2.891,00 223.589,81 318,80 18.500,00 10.462,71 2.682,25 1.263,92 1.347,00 1.978,48 838,64 673,43 203,55 135,84 384,78 2.041,86 831.648,21 6.949,90 18.897.202,87 23.686.740,47 18.897.202,87 23.686.740,47 2.041,86 831.648,21 77.394,64 357,07 2.091,81 278,99 1.114,70 9.378,79 7,99 6.683.297,19 11.472.834,79 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.07 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.51 CD.02.79 CD.02.80 CD.02.90 CD.02.92 CD.02.98 93.15.2.1.2.01 62.2.11.2 62.2.22 62.2.23 62.2.98 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.92 CD.03 93.15.2.1.2.02 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 11 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 64.8.1 CD.02 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 DATA Famílias Pessoal dos quadros Outras situações Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Despesas de saúde Materiais Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS CATL Instalações Comunicação Seguros Outros fornecimentos e serviços Pessoal dos quadros Outras situações Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS Máquinas e viaturas CEFAL A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 18.897.202,87 23.686.740,47 18.897.202,87 23.686.740,47 139,79 34.492,94 2.826,92 1.850,12 3.006,08 264,56 8.423,66 1.453,98 1.333,82 120,40 355,23 639,89 392,78 9,46 43,99 923,43 1.884,61 2.808,04 1.333,82 139,79 34.492,94 2.826,92 1.850,12 3.006,08 264,56 8.423,66 1.453,98 1.333,82 120,40 355,23 639,89 392,78 9,46 43,99 923,43 1.884,61 2.808,04 DEVEDOR 6.683.297,19 11.472.834,79 139,79 33.569,51 942,31 1.850,12 3.006,08 264,56 5.615,62 1.453,98 1.333,82 120,40 355,23 639,89 392,78 9,46 43,99 96,46 2.562,22 80,37 4.244,71 96,46 2.562,22 80,37 4.244,71 96,46 2.562,22 80,37 4.244,71 3.507,00 236,00 3.507,00 236,00 3.507,00 236,00 2.915,24 2.915,24 2.915,24 868,50 271,07 868,50 271,07 868,50 271,07 850,00 850,00 850,00 130,00 47.005,13 2.219,17 1.056,56 28,99 25,00 20.665,97 1.787,20 2.903,60 5.129,35 2.307,30 827,99 592,68 214,88 50,91 7,34 4.091,50 485,00 1.168,13 1.653,13 785,24 130,00 47.005,13 2.219,17 1.056,56 28,99 25,00 20.665,97 1.787,20 2.903,60 5.129,35 2.307,30 827,99 592,68 214,88 50,91 7,34 4.091,50 485,00 1.168,13 1.653,13 785,24 130,00 42.913,63 2.219,17 1.056,56 28,99 25,00 20.180,97 619,07 2.903,60 3.476,22 2.307,30 42,75 592,68 214,88 50,91 7,34 181,36 13,77 49,70 38,87 490,41 181,36 13,77 49,70 38,87 490,41 181,36 13,77 49,70 38,87 490,41 151,14 5.752,93 151,14 5.752,93 151,14 5.752,93 157,50 157,50 157,50 156,35 156,35 156,35 153,40 153,40 153,40 1.131,90 1.131,90 1.131,90 910,86 49.379,63 5.176,61 910,86 49.379,63 CREDOR 5.176,61 19.015.323,19 23.697.781,87 19.015.323,19 23.697.781,87 910,86 44.203,02 6.790.376,11 11.472.834,79 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.07 CD.02.11 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.50 CD.02.90 CD.02.92 CD.03 93.15.2.1.3.01 93.15.2.1.3.02 93.15.2.1.3.03 93.15.2.1.3.04 93.15.2.1.5.01 62.2.11.2 62.2.37 64.2.1.1 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.3 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.02.11 CD.02.98 62.2.11.2 62.2.22 CD.02.11 62.2.22 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.02.03 CD.02.07 CD.02.11 62.2.11.2 62.2.22 CD.02.03 CD.02.07 CD.02.11 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.05 CD.02.06 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 12 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 62.2.11.2 62.2.22 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 64.8.1 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 DATA Instalações Comunicação Pessoal dos quadros Outras situações Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Despesas de saúde Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS Máquinas e viaturas Lagoa.com Instalações Prestação de Serviços Pessoal dos quadros Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Trabalho Noturno Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS Atalhada Instalações Comunicação Material de Escritório Remédios Comunicação Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Material Electricidade Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório Santa Cruz Instalações Comunicação Material Electricidade Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório Escola Medeiros Guerreiro Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.015.323,19 23.697.781,87 19.015.323,19 23.697.781,87 2.904,11 770,51 26.280,26 1.024,70 2.442,44 9,02 6.359,64 1.968,73 1.014,87 1.082,25 699,96 229,46 4,63 159,00 502,49 66,49 1.408,43 683,13 2.091,56 993,49 2.904,11 770,51 26.280,26 1.024,70 2.442,44 9,02 6.359,64 1.968,73 1.014,87 1.082,25 699,96 229,46 4,63 159,00 502,49 66,49 1.408,43 683,13 2.091,56 993,49 DEVEDOR 6.790.376,11 11.472.834,79 2.904,11 770,51 24.871,83 341,57 2.442,44 9,02 4.268,08 1.968,73 21,38 1.082,25 699,96 229,46 4,63 159,00 502,49 66,49 309,79 312,70 0,69 309,79 312,70 0,69 309,79 312,70 0,69 60,19 35,21 100,30 60,19 35,21 100,30 60,19 35,21 100,30 57,17 57,17 57,17 2.985,02 11.139,30 42,66 2,75 6.590,00 300,36 1.016,26 1.539,96 308,85 809,51 251,75 158,31 118,89 1.784,21 865,02 910,79 8,40 5.034,29 768,98 2.660,40 358,68 709,44 225,56 252,74 17,52 32,57 8,40 1.136,67 446,29 580,16 29,45 62,98 17,79 3.567,83 2.092,24 303,10 722,75 93,62 41,90 27,45 6,16 1.200,08 485,00 485,00 230,08 1.316,90 532,08 532,08 252,74 2.985,02 11.139,30 42,66 2,75 6.590,00 300,36 1.016,26 1.539,96 308,85 809,51 251,75 158,31 118,89 1.784,21 865,02 910,79 8,40 5.034,29 768,98 2.660,40 358,68 709,44 225,56 252,74 17,52 32,57 8,40 1.136,67 446,29 580,16 29,45 62,98 17,79 3.567,83 2.092,24 303,10 722,75 93,62 41,90 27,45 1.200,08 485,00 485,00 230,08 1.316,90 532,08 532,08 CREDOR 2.985,02 9.939,22 42,66 2,75 6.105,00 300,36 1.016,26 1.054,96 308,85 809,51 21,67 158,31 118,89 1.784,21 865,02 910,79 8,40 3.717,39 768,98 2.128,32 358,68 177,36 225,56 252,74 6,16 19.087.084,51 23.705.475,46 19.087.084,51 23.705.475,46 17,52 32,57 8,40 1.136,67 446,29 580,16 29,45 62,98 17,79 3.567,83 2.092,24 303,10 722,75 93,62 41,90 27,45 6,16 6.854.443,84 11.472.834,79 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.03 93.15.2.1.5.02 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.10 CD.02.90 CD.03 93.15.2.1.5.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.90 CD.03 93.15.2.1.5.04 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.41 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.2.1.5.05 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.2.1.5.06 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.90 CD.02.98 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 13 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.90 DATA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Máquinas e viaturas Escola Pereira Botelho Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Máquinas e viaturas Escola Tavários Canário Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Máquinas e viaturas Escola Jácome Correia Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido BENS MÓVEIS SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Escola Carreiro da Costa Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Escola Faria e Maia Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.087.084,51 23.705.475,46 19.087.084,51 23.705.475,46 DEVEDOR 6.854.443,84 11.472.834,79 230,10 230,10 230,10 50,51 10.981,70 3.295,52 1.574,27 4.173,62 98,01 86,48 594,80 729,73 50,51 10.981,70 3.295,52 1.574,27 4.173,62 98,01 86,48 594,80 729,73 50,51 10.981,70 3.295,52 1.574,27 4.173,62 98,01 86,48 594,80 729,73 18,71 5,93 295,00 18,71 5,93 295,00 18,71 5,93 295,00 109,63 3.344,41 1.501,78 435,86 24,14 1.119,06 4,02 109,63 3.344,41 1.501,78 435,86 24,14 1.119,06 4,02 109,63 3.344,41 1.501,78 435,86 24,14 1.119,06 4,02 230,10 230,10 230,10 29,45 9.822,12 1.824,22 1.060,59 648,96 38,83 112,05 165,29 12,08 29,45 9.822,12 1.824,22 1.060,59 648,96 38,83 112,05 165,29 12,08 29,45 9.822,12 1.824,22 1.060,59 648,96 38,83 112,05 165,29 12,08 28,50 295,00 28,50 295,00 28,50 295,00 46,06 5.590,54 6.168,36 792,12 290,54 193,50 2.713,66 10,44 46,06 5.590,54 6.168,36 792,12 290,54 193,50 2.713,66 10,44 46,06 5.590,54 6.168,36 792,12 290,54 193,50 2.713,66 10,44 6,16 1.407,91 147,50 6,16 1.407,91 147,50 6,16 1.407,91 147,50 556,76 49,77 10.070,68 2.179,71 1.833,54 732,85 24,84 483,80 4.096,96 128,76 556,76 49,77 10.070,68 2.179,71 1.833,54 732,85 24,84 483,80 4.096,96 128,76 556,76 49,77 10.070,68 2.179,71 1.833,54 732,85 24,84 483,80 4.096,96 128,76 6,16 1,59 73,35 295,00 6,16 1,59 73,35 295,00 6,16 1,59 73,35 295,00 49,24 49,24 49,24 19.127.587,51 23.705.475,46 19.127.587,51 23.705.475,46 CREDOR 6.894.946,84 11.472.834,79 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02.04 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.2.1.5.08 93.15.2.1.5.99 93.15.2.2.1.01 62.2.11.2 62.2.11.2 62.2.23 CD.02.01 CD.02.98 CD.02.99 62.2.11.2 62.2.23 63.1.3 64.2.1.1 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.11 CD.02.50 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.98 93.15.2.2.1.02 62.2.11.2 62.2.23 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.2.2.1.03 62.2.11.2 62.2.18 62.2.36 CD.01 CD.02.03 CD.02.11 CD.02.22 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 14 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 93.15.2.1.5.07 DATA Máquinas e viaturas Escola Octavio Gomes Filipe Instalações Mão-de-obra Material Pintura SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Escola Padre João José Tavares Instalações Outros Instalações Seguros Matérias Primas OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Casa da Cultura Instalações Seguros Famílias Pessoal dos quadros Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Convento dos Fransciscanos Instalações Seguros Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Mercearia Central - Água de Pau Instalações Artigos para oferta Trabalhos especializados Mão-de-obra Material Electricidade Material de Escritório Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.127.587,51 23.705.475,46 19.127.587,51 23.705.475,46 DEVEDOR 6.894.946,84 11.472.834,79 164,88 5.350,76 1.135,90 860,71 3.056,86 230,10 164,88 5.350,76 1.135,90 860,71 3.056,86 230,10 164,88 5.350,76 1.135,90 860,71 3.056,86 230,10 46,06 21,13 7.452,18 7.452,18 23.502,83 90,90 1.514,36 1.005,36 20.682,21 210,00 49.461,84 2.692,31 2.457,24 1.890,64 27.915,93 227,83 1.968,47 127,41 5.683,78 929,51 1.292,17 11,62 29,50 76,68 73,44 46,06 21,13 7.452,18 7.452,18 23.502,83 90,90 1.514,36 1.005,36 20.682,21 210,00 49.461,84 2.692,31 2.457,24 1.890,64 27.915,93 227,83 1.968,47 127,41 5.683,78 929,51 1.292,17 11,62 29,50 76,68 73,44 46,06 21,13 7.452,18 7.452,18 23.502,83 90,90 1.514,36 1.005,36 20.682,21 210,00 49.461,84 2.692,31 2.457,24 1.890,64 27.915,93 227,83 1.968,47 127,41 5.683,78 929,51 1.292,17 11,62 29,50 76,68 73,44 201,50 902,23 2.620,50 59,00 201,50 902,23 2.620,50 59,00 201,50 902,23 2.620,50 59,00 224,20 224,20 224,20 77,88 19.045,16 3.580,64 836,67 8.853,34 538,21 23,97 1.794,33 426,40 100,43 77,88 19.045,16 3.580,64 836,67 8.853,34 538,21 23,97 1.794,33 426,40 100,43 77,88 19.045,16 3.580,64 836,67 8.853,34 538,21 23,97 1.794,33 426,40 100,43 1.045,18 422,16 5,60 11,71 354,00 1.045,18 422,16 5,60 11,71 354,00 1.045,18 422,16 5,60 11,71 354,00 934,56 117,96 1.101,92 157,01 9,25 582,08 2,23 15,96 59,05 80,73 934,56 117,96 1.101,92 157,01 9,25 582,08 2,23 15,96 59,05 80,73 934,56 117,96 1.101,92 157,01 9,25 582,08 2,23 15,96 59,05 80,73 19.233.471,47 23.705.475,46 19.233.471,47 23.705.475,46 CREDOR 7.000.830,80 11.472.834,79 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.03 93.15.2.2.1.04 62.2.11.2 62.2.36 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.09 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.50 CD.02.79 CD.03 93.15.2.2.1.05 62.2.11.2 62.2.23 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.98 93.15.2.2.1.06 62.2.11.2 63.1.3 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.50 CD.02.90 CD.03 93.15.2.2.1.07 93.15.2.2.1.08 93.15.2.2.1.09 93.15.2.2.1.10 62.2.11.2 62.2.11.2 62.2.11.2 CD.01 CD.03 CD.02.01 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 15 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.79 DATA SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Máquinas e viaturas Museu do Cabouco Instalações Trabalhos especializados Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Clínicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Máquinas e viaturas Cine Teatro Lagoense Instalações Seguros Materiais Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Centro Comunitário João Bosco Mota Amaral Instalações Famílias Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Máquinas e viaturas Centro Comunitário João Caetano Flores Instalações Sede da Associação Musical e AJCOD Instalações Cinema João Ferreira da Silva Instalações Mão-de-obra Máquinas e viaturas Casa das Memórias Matérias Primas A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.233.471,47 23.705.475,46 19.233.471,47 23.705.475,46 DEVEDOR 7.000.830,80 11.472.834,79 184,69 184,69 184,69 10,92 9.968,71 848,15 7.618,80 269,30 183,05 183,32 68,57 10,92 9.968,71 848,15 7.618,80 269,30 183,05 183,32 68,57 10,92 9.968,71 848,15 7.618,80 269,30 183,05 183,32 68,57 168,00 2,88 2,20 34,98 8,02 22,00 168,00 2,88 2,20 34,98 8,02 22,00 168,00 2,88 2,20 34,98 8,02 22,00 115,50 336,30 115,50 336,30 115,50 336,30 107,64 4.678,05 1.633,78 735,67 23,30 678,64 282,54 293,43 32,12 107,64 4.678,05 1.633,78 735,67 23,30 678,64 282,54 293,43 32,12 107,64 4.678,05 1.633,78 735,67 23,30 678,64 282,54 293,43 32,12 71,56 14,87 2,36 71,56 14,87 2,36 71,56 14,87 2,36 141,60 141,60 141,60 768,18 15.243,88 768,18 15.243,88 768,18 15.243,88 2.174,55 207,14 4.300,73 3.514,12 825,36 352,54 222,59 236,31 2.174,55 207,14 4.300,73 3.514,12 825,36 352,54 222,59 236,31 2.174,55 207,14 4.300,73 3.514,12 825,36 352,54 222,59 236,31 44,18 445,81 2.261,18 320,10 44,18 445,81 2.261,18 320,10 44,18 445,81 2.261,18 320,10 339,27 1.133,74 1.133,74 426,26 426,26 909,65 111,90 361,87 435,88 78,23 12,15 339,27 1.133,74 1.133,74 426,26 426,26 909,65 111,90 361,87 435,88 78,23 12,15 339,27 1.133,74 1.133,74 426,26 426,26 909,65 111,90 361,87 435,88 78,23 12,15 19.266.039,52 23.705.475,46 19.266.039,52 23.705.475,46 CREDOR 7.033.398,85 11.472.834,79 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.2.2.2.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.41 CD.02.79 93.15.2.2.2.03 CD.02 CD.02.51 CD.02.55 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 93.15.2.2.2.05 61.6.3 62.2.98 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.51 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 93.15.2.2.2.06 CD.01 CD.02 CD.02.04 CD.02.10 CD.02.55 CD.02.92 CD.02.98 93.15.2.2.2.07 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 16 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.79 DATA SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Cantar às Estrelas Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório Alimentação BENS MÓVEIS SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Feriado Municipal Materiais SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Império de S. Pedro Materiais diversos Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Festival porto carneiros Mão-de-obra Materiais Material Pintura Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Festa Branca Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.266.039,52 23.705.475,46 19.266.039,52 23.705.475,46 DEVEDOR 7.033.398,85 11.472.834,79 66,08 66,08 66,08 341,05 47,67 7,16 48,34 341,05 47,67 7,16 48,34 341,05 47,67 7,16 48,34 1,77 33,44 186,26 0,48 15,93 1,77 33,44 186,26 0,48 15,93 1,77 33,44 186,26 0,48 15,93 4.425,06 344,94 590,00 4.425,06 344,94 590,00 4.425,06 344,94 590,00 458,01 458,01 458,01 57,11 57,11 57,11 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.475,00 43.494,92 10,40 10,40 1.475,00 43.494,92 10,40 10,40 1.475,00 43.484,52 2.672,85 1.962,45 2.411,72 2.832,00 1,83 224,48 2.672,85 1.962,45 2.411,72 2.832,00 1,83 224,48 2.672,85 1.962,45 2.411,72 2.832,00 1,83 224,48 388,22 1.626,17 174,78 19.756,92 6,30 388,22 1.626,17 174,78 19.756,92 6,30 388,22 1.626,17 174,78 19.756,92 6,30 252,19 1.833,72 252,19 1.833,72 252,19 1.833,72 2.320,00 2.320,00 2.320,00 294,00 294,00 294,00 722,89 722,89 722,89 5.086,00 5.086,00 5.086,00 928,40 5.606,31 99,82 2.445,03 90,65 9,89 1.795,54 928,40 5.606,31 99,82 2.445,03 90,65 9,89 1.795,54 928,40 5.606,31 99,82 2.445,03 90,65 9,89 1.795,54 400,00 400,00 400,00 765,38 14.705,84 875,37 56,97 1.507,00 765,38 14.705,84 875,37 56,97 1.507,00 765,38 14.705,84 875,37 56,97 1.507,00 19.322.412,28 23.705.485,86 19.322.412,28 23.705.485,86 CREDOR 10,40 7.089.771,61 11.472.845,19 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.11 CD.02.41 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.92 CD.02.98 CD.03 93.15.2.2.2.09 93.15.2.2.2.10 93.15.2.2.2.11 CD.02.05 CD.01 62.2.98 CD.02 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.51 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 93.15.2.2.2.15 93.15.2.2.2.17 CD.02.01 62.2.37 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.66 CD.02.79 93.15.2.2.2.18 CD.01 CD.02.07 CD.02.11 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 17 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.04 CD.02.05 DATA Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Material de Escritório BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Noite de Fados Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Festa Bi-anual (Marchas ou Vindimas) Mão-de-obra Mercadinho de Natal Outros fornecimentos e serviços Materiais Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Festival Baixa Areia Matérias Primas Exposições Prestação de Serviços Mão-de-obra Materiais Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Material de Escritório Alimentação SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Festa Loucos Anos 80 Mão-de-obra Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.322.412,28 23.705.485,86 19.322.412,28 23.705.485,86 DEVEDOR 7.089.771,61 11.472.845,19 124,58 81,64 124,58 81,64 124,58 81,64 416,37 906,88 80,00 416,37 906,88 80,00 416,37 906,88 80,00 191,00 191,00 191,00 2.075,68 2.075,68 2.075,68 200,00 200,00 200,00 2.385,59 2.385,59 2.385,59 773,90 5.030,86 63,72 63,72 773,90 5.030,86 63,72 63,72 773,90 5.030,86 63,72 63,72 45,43 45,43 14.173,38 566,48 234,65 5.088,11 621,29 241,65 46,75 45,43 45,43 14.173,38 566,48 234,65 5.088,11 621,29 241,65 46,75 45,43 45,43 14.173,38 566,48 234,65 5.088,11 621,29 241,65 46,75 11,89 112,73 38,76 21,84 2.065,00 11,89 112,73 38,76 21,84 2.065,00 11,89 112,73 38,76 21,84 2.065,00 2.857,47 2.857,47 2.857,47 1.280,40 1.280,40 1.280,40 986,36 299,43 299,43 4.409,93 149,49 694,26 275,94 9,10 9,20 222,55 2,63 986,36 299,43 299,43 4.409,93 149,49 694,26 275,94 9,10 9,20 222,55 2,63 986,36 299,43 299,43 4.409,93 149,49 694,26 275,94 9,10 9,20 222,55 2,63 17,90 104,47 826,00 17,90 104,47 826,00 17,90 104,47 826,00 830,00 830,00 830,00 57,75 1.210,64 57,75 1.210,64 57,75 1.210,64 3.141,36 196,23 11,47 138,14 3.141,36 196,23 11,47 138,14 3.141,36 196,23 11,47 138,14 19.354.016,51 23.705.485,86 19.354.016,51 23.705.485,86 CREDOR 7.121.375,84 11.472.845,19 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.79 CD.02.90 CD.03 93.15.2.2.2.19 93.15.2.2.2.20 CD.02.14 CD.02.98 62.2.98 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.66 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 CD.02.99 93.15.2.2.2.21 CD.02.10 CD.02.14 CD.02.55 CD.02.79 CD.02.98 93.15.2.2.2.22 CD.02.55 CD.02.79 93.15.2.2.2.23 CD.01 CD.02.66 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 CD.03 93.15.2.2.2.99 62.2.37 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 18 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.51 DATA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Máquinas e viaturas FESTIVAL DA MALASSADA Alimentação OUTROS SERVIÇOS Festival Lagoa com Vida Outros fornecimentos e serviços Materiais Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Moonbike Vestuário e Artigos Pessoais Alimentação SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS Taça de Portugal de Patinagem Artistica SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DA VILA DE AGUA DE PAU Mão-de-obra SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Outros Eventos Prestação de Serviços Mão-de-obra Materiais Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.354.016,51 23.705.485,86 19.354.016,51 23.705.485,86 DEVEDOR 7.121.375,84 11.472.845,19 1.408,33 1.408,33 1.408,33 1.146,24 1.146,24 1.146,24 170,00 170,00 170,00 70,95 334,43 98,43 236,00 212.612,63 11.575,71 1.254,90 1.378,37 1.312,40 9.600,00 40,97 9,74 70,95 334,43 98,43 236,00 212.612,63 11.575,71 1.254,90 1.378,37 1.312,40 9.600,00 40,97 9,74 70,95 334,43 98,43 236,00 212.612,63 11.575,71 1.254,90 1.378,37 1.312,40 9.600,00 40,97 9,74 1.862,50 329,83 129,75 1.862,50 329,83 129,75 1.862,50 329,83 129,75 300,00 300,00 300,00 212,40 120,00 16.680,64 212,40 120,00 16.680,64 212,40 120,00 16.680,64 153.920,00 153.920,00 153.920,00 5.905,42 7.980,00 1.877,60 504,10 400,00 625,40 5.905,42 7.980,00 1.877,60 504,10 400,00 625,40 5.905,42 7.980,00 1.877,60 504,10 400,00 625,40 141,60 141,60 141,60 206,50 1.694,00 206,50 1.694,00 206,50 1.694,00 396,00 396,00 396,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 7.970,93 7.970,93 7.970,93 51,24 40,00 528,09 51,24 40,00 528,09 51,24 40,00 528,09 4.200,00 4.200,00 4.200,00 3.136,20 15,40 23.808,38 100,00 7.951,85 102,49 18,88 29,50 91,85 3.136,20 15,40 23.808,38 100,00 7.951,85 102,49 18,88 29,50 91,85 3.136,20 15,40 23.808,38 100,00 7.951,85 102,49 18,88 29,50 91,85 19.589.596,19 23.705.485,86 19.589.596,19 23.705.485,86 CREDOR 7.356.955,52 11.472.845,19 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.55 CD.02.60 CD.02.79 CD.02.92 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.1 62.2.11.2 62.2.22 62.2.23 62.2.34 62.2.36 62.2.37 62.2.39 62.2.98 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.1.3 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 64.6 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.50 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.71 CD.02.72 CD.02.79 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 19 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.41 CD.02.51 DATA Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Aquafit Instalações Comunicação Seguros Limpeza, higiene e conforto Trabalhos especializados Prestação de Serviços ASSISTENCIA TECNICA Outros fornecimentos e serviços Famílias Pessoal dos quadros Outras situações Remuneração Doença Maternidade/Paternidade e 1/6 Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INTERNET E APOIO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.589.596,19 23.705.485,86 19.589.596,19 23.705.485,86 DEVEDOR 7.356.955,52 11.472.845,19 1,90 1.367,05 885,00 571,98 59,71 3.501,66 1,90 1.367,05 885,00 571,98 59,71 3.501,66 1,90 1.367,05 885,00 571,98 59,71 3.501,66 1.322,86 1.322,86 1.322,86 525,00 525,00 525,00 3.311,69 3.311,69 3.311,69 910,00 910,00 910,00 2.237,91 819,05 270.652,06 28.004,55 1.366,88 563,80 140,00 87.691,91 78,71 1.394,12 827,40 4.127,25 43.634,38 5.114,42 84,17 2.237,91 819,05 270.652,06 28.004,55 1.366,88 563,80 140,00 87.691,91 78,71 1.394,12 827,40 4.127,25 43.634,38 5.114,42 84,17 2.237,91 819,05 261.610,34 27.228,36 1.366,88 563,80 140,00 87.691,91 78,71 1.394,12 827,40 4.127,25 43.634,38 1.774,81 84,17 3.864,67 5.687,64 435,09 11.159,28 3.901,44 1.650,44 151,45 9.041,72 776,19 3.339,61 3.339,61 1.586,31 3.864,67 5.687,64 435,09 11.159,28 3.901,44 1.650,44 151,45 9.041,72 776,19 3.339,61 3.339,61 1.586,31 3.864,67 5.687,64 435,09 7.819,67 3.901,44 64,13 151,45 10.555,77 2.986,90 1.474,24 3.513,20 75,88 453,07 10.555,77 2.986,90 1.474,24 3.513,20 75,88 453,07 10.555,77 2.986,90 1.474,24 3.513,20 75,88 453,07 27.386,36 3.479,90 5.192,19 849,80 737,44 187,49 295,12 27.386,36 3.479,90 5.192,19 849,80 737,44 187,49 295,12 27.386,36 3.479,90 5.192,19 849,80 737,44 187,49 295,12 4.307,31 1.597,06 45,00 4.307,31 1.597,06 45,00 4.307,31 1.597,06 45,00 763,20 7,50 763,20 7,50 763,20 7,50 1.300,00 1.300,00 1.300,00 301,94 301,94 301,94 19.870.496,97 23.714.527,58 19.870.496,97 23.714.527,58 CREDOR 7.628.814,58 11.472.845,19 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.92 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.2.01 93.15.3.1.2.02 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.11 CD.02.98 CD.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.2.03 62.2.11.2 62.2.98 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.14 CD.02.55 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.2.04 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.10 CD.03 93.15.3.1.2.05 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.2.06 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 20 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.90 DATA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Água de Pau Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Santa Cruz Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Rosário Instalações Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Alimentação SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Cabouco Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Vestuário e Artigos Pessoais Máquinas e viaturas Ribeira Chã Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Atalhada Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.870.496,97 23.714.527,58 19.870.496,97 23.714.527,58 DEVEDOR 7.628.814,58 11.472.845,19 144,01 144,01 144,01 1.156,58 1.156,58 1.156,58 2.667,60 1.296,90 7.997,86 5.069,67 19,15 90,46 893,01 10,03 1.905,70 9,84 3.214,73 164,52 916,51 34,74 8,85 1.128,08 638,56 33,21 2.667,60 1.296,90 7.997,86 5.069,67 19,15 90,46 893,01 10,03 1.905,70 9,84 3.214,73 164,52 916,51 34,74 8,85 1.128,08 638,56 33,21 2.667,60 1.296,90 7.997,86 5.069,67 19,15 90,46 893,01 10,03 1.905,70 9,84 3.214,73 164,52 916,51 34,74 8,85 1.128,08 638,56 33,21 153,78 122,72 13,76 22.597,30 1.206,42 26,48 12.009,08 2.848,87 542,60 1.268,46 2.585,98 277,44 153,78 122,72 13,76 22.597,30 1.206,42 26,48 12.009,08 2.848,87 542,60 1.268,46 2.585,98 277,44 153,78 122,72 13,76 22.597,30 1.206,42 26,48 12.009,08 2.848,87 542,60 1.268,46 2.585,98 277,44 178,73 19,15 2,55 943,60 178,73 19,15 2,55 943,60 178,73 19,15 2,55 943,60 569,20 118,74 2.934,88 1.167,72 476,07 425,63 400,98 35,02 569,20 118,74 2.934,88 1.167,72 476,07 425,63 400,98 35,02 569,20 118,74 2.934,88 1.167,72 476,07 425,63 400,98 35,02 5,43 424,03 2.743,91 15,00 520,62 348,40 12,86 5,43 424,03 2.743,91 15,00 520,62 348,40 12,86 5,43 424,03 2.743,91 15,00 520,62 348,40 12,86 7,08 1.699,94 140,01 5.019,70 1.187,68 1.272,08 160,47 6,58 3,39 15,93 7,08 1.699,94 140,01 5.019,70 1.187,68 1.272,08 160,47 6,58 3,39 15,93 7,08 1.699,94 140,01 5.019,70 1.187,68 1.272,08 160,47 6,58 3,39 15,93 19.917.896,87 23.714.527,58 19.917.896,87 23.714.527,58 CREDOR 7.676.214,48 11.472.845,19 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.3.1.2.07 62.2.11.2 93.15.3.1.3.01 62.2.11.2 62.2.34 62.2.37 62.2.45 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.50 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.3.02 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 93.15.3.1.4 CD.02.60 CD.02.65 93.15.3.1.5 93.15.3.1.6.01 62.2.23 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.11 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 21 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.98 CD.03 DATA Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Remédios Instalações Campo Municipal João Guarberto Borges Arruda Instalações Limpeza, higiene e conforto Prestação de Serviços Materias de Construção Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Outros Edificios Desportivos Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Clube Náutico SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS DESPESAS - DESPORTO Seguros Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Material de Escritório Cabouco Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 19.917.896,87 23.714.527,58 19.917.896,87 23.714.527,58 9,48 159,30 14,46 1.971,30 219,03 147,35 147,35 95.393,08 6.856,99 188,80 3.038,50 4.985,50 16.118,83 17.709,13 2.778,59 10.645,00 7.251,61 1.515,79 1.913,47 615,47 1.298,00 9,48 159,30 14,46 1.971,30 219,03 147,35 147,35 95.393,08 6.856,99 188,80 3.038,50 4.985,50 16.118,83 17.709,13 2.778,59 10.645,00 7.251,61 1.515,79 1.913,47 615,47 1.298,00 DEVEDOR 7.676.214,48 11.472.845,19 9,48 159,30 14,46 1.971,30 219,03 147,35 147,35 93.479,61 6.241,52 188,80 3.038,50 3.687,50 16.118,83 17.709,13 2.778,59 10.645,00 7.251,61 1.515,79 19,65 1.440,29 1.276,49 7,93 39,83 23,60 19,65 1.440,29 1.276,49 7,93 39,83 23,60 19,65 1.440,29 1.276,49 7,93 39,83 23,60 407,10 391,23 407,10 391,23 407,10 391,23 377,60 377,60 377,60 19.059,33 1.261,29 8.256,86 2.698,98 1.799,62 230,97 82,36 377,19 786,88 49,21 19.059,33 1.261,29 8.256,86 2.698,98 1.799,62 230,97 82,36 377,19 786,88 49,21 19.059,33 1.261,29 8.211,10 2.653,22 1.799,62 230,97 82,36 377,19 786,88 49,21 45,76 45,76 45,76 45,76 168,09 108,67 168,09 108,67 168,09 108,67 35,40 1.845,00 74,49 318,60 35,40 35,40 1.845,00 74,49 318,60 35,40 35,40 1.845,00 74,49 318,60 35,40 283,20 6.902,42 559,53 1.132,80 180,05 311,22 4.718,82 13.652,90 301,76 211,40 987,82 20,73 758,58 44,30 283,20 6.902,42 559,53 1.132,80 180,05 311,22 4.718,82 13.652,90 301,76 211,40 987,82 20,73 758,58 44,30 283,20 6.902,42 559,53 1.132,80 180,05 311,22 4.718,82 13.652,90 301,76 211,40 987,82 20,73 758,58 44,30 3,82 3,82 3,82 20.033.617,16 23.716.486,81 20.033.617,16 23.716.486,81 CREDOR 7.789.975,54 11.472.845,19 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.3.1.6.02 62.2.11.2 CD.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.98 93.15.3.1.7 93.15.3.1.8 CD.02.22 CD.02.01 CD.02.10 CD.02.41 CD.02.55 CD.02.90 CD.02.98 93.15.4.1.1 62.2.11.2 62.2.22 62.2.32 62.2.33 62.2.34 62.2.36 62.2.37 62.2.45 62.2.98 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.3 64.2.2.9.4 64.5.3 69.7.1.3 69.8.8.4 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.50 CD.02.55 CD.02.60 CD.02.79 CD.02.90 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 22 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.10 CD.02.98 DATA Vestuário e Artigos Pessoais OUTROS SERVIÇOS Agua de Pau Instalações Mão-de-obra Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido OUTROS SERVIÇOS Trilhos Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências Eventos Desportivos Matérias Primas Vestuário e Artigos Pessoais BENS MÓVEIS SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Pousada Instalações Comunicação Conservação e reparação Publicidade e propaganda Limpeza, higiene e conforto Trabalhos especializados Prestação de Serviços Materias de Construção Outros fornecimentos e serviços Famílias Pessoal dos quadros Outras situações Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Trabalho Noturno Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Restituições - Outros Diversos Mão-de-obra Materiais Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 20.033.617,16 23.716.486,81 20.033.617,16 23.716.486,81 DEVEDOR 7.789.975,54 11.472.845,19 1,12 11.323,37 5.769,77 2.086,00 459,12 2.687,10 32,02 1,12 11.323,37 5.769,77 2.086,00 459,12 2.687,10 32,02 1,12 11.323,37 5.769,77 2.086,00 459,12 2.687,10 32,02 505,53 1.236,64 1.236,64 505,53 1.236,64 1.236,64 505,53 1.236,64 1.236,64 1.958,17 242,15 703,28 8,11 405,00 1.958,17 242,15 703,28 8,11 405,00 1.958,17 242,15 703,28 8,11 405,00 9,63 9,63 9,63 590,00 116.705,63 20.919,08 1.540,41 188,84 298,00 266,00 5.650,00 255,00 36,00 2.500,00 1.666,56 32.333,85 1.707,83 3.322,98 3.082,94 266,02 8.366,55 280,28 1.497,79 1.411,54 3.561,23 80,34 1.302,83 270,45 164,76 324,98 1.380,36 1.170,55 406,30 6.638,58 1.373,14 1.366,26 2.739,40 1.159,78 590,00 116.705,63 20.919,08 1.540,41 188,84 298,00 266,00 5.650,00 255,00 36,00 2.500,00 1.666,56 32.333,85 1.707,83 3.322,98 3.082,94 266,02 8.366,55 280,28 1.497,79 1.411,54 3.561,23 80,34 1.302,83 270,45 164,76 324,98 1.380,36 1.170,55 406,30 6.638,58 1.373,14 1.366,26 2.739,40 1.159,78 590,00 110.067,05 20.919,08 1.540,41 188,84 298,00 266,00 5.650,00 255,00 36,00 2.500,00 1.666,56 30.960,71 341,57 3.322,98 3.082,94 266,02 5.627,15 280,28 1.497,79 251,76 3.561,23 80,34 1.302,83 270,45 164,76 324,98 1.380,36 1.170,55 406,30 2.666,49 4.284,24 59,68 106,02 297,86 3,02 1.306,09 2.666,49 4.284,24 59,68 106,02 297,86 3,02 1.306,09 2.666,49 4.284,24 59,68 106,02 297,86 3,02 1.306,09 1.157,62 3.329,30 1.157,62 3.329,30 1.157,62 3.329,30 55,00 55,00 55,00 363,00 363,00 363,00 413,40 413,40 413,40 20.162.199,42 23.723.125,39 20.162.199,42 23.723.125,39 CREDOR 7.911.919,22 11.472.845,19 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.4.1.2.01 93.15.4.1.2.02 62.2.11.2 62.2.22 62.2.23 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.3 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 CD.01 CD.02.03 CD.02.11 CD.02.50 CD.02.98 CD.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.98 CD.02.99 CD.03 93.15.4.3.1.01 62.2.11.2 62.2.22 62.2.98 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.09 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.21 CD.02.41 CD.02.65 CD.02.71 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.4.3.1.02 62.2.11.2 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 23 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.98 CD.03 DATA OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Posto de Turismo - Rosário Instalações Comunicação Seguros Pessoal dos quadros Outras situações Abono para falhas Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Mão-de-obra Material Electricidade Material de Escritório OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Posto de Turismo do Mar Instalações Mão-de-obra Materiais Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Máquinas e viaturas Complexo Municipal de Piscina Instalações Comunicação Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Produtos Clínicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR BENS MÓVEIS SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Caloura Instalações A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 20.162.199,42 23.723.125,39 20.162.199,42 23.723.125,39 8.121,54 290,90 16.188,30 594,43 1.033,69 48,40 8.197,56 1.024,70 903,80 973,56 2.049,43 688,28 324,48 19,74 59,20 82,34 47,83 136,99 3,87 24.032,96 182,50 0,32 96,42 4.068,98 138,41 7.339,82 328,03 13,38 1.691,15 683,13 683,13 324,89 8.121,54 290,90 16.188,30 594,43 1.033,69 48,40 8.197,56 1.024,70 903,80 973,56 2.049,43 688,28 324,48 19,74 59,20 82,34 47,83 136,99 3,87 24.032,96 182,50 0,32 96,42 4.068,98 138,41 7.339,82 328,03 13,38 1.691,15 683,13 683,13 DEVEDOR 7.911.919,22 11.472.845,19 8.121,54 290,90 14.497,15 594,43 1.033,69 48,40 8.197,56 341,57 903,80 973,56 1.366,30 688,28 324,89 0,41 19,74 59,20 82,34 47,83 136,99 3,87 24.032,96 182,50 0,32 96,42 4.068,98 138,41 7.339,82 328,03 13,38 404,70 4.240,35 515,90 189,28 404,70 4.240,35 515,90 189,28 404,70 4.240,35 515,90 189,28 153,99 6.206,59 150,00 4,29 74.091,54 8.988,18 253,01 1.388,05 4.820,89 2.537,64 2.041,00 2.231,74 7.491,34 1.180,80 153,99 6.206,59 150,00 4,29 74.091,54 8.988,18 253,01 1.388,05 4.820,89 2.537,64 2.041,00 2.231,74 7.491,34 1.180,80 153,99 6.206,59 150,00 4,29 73.936,67 8.833,31 253,01 1.388,05 4.820,89 2.537,64 2.041,00 2.231,74 7.491,34 1.180,80 154,87 154,87 CREDOR 154,87 154,87 10,44 1.154,30 3.099,81 404,73 730,29 331,88 136,25 189,85 477,00 35,00 10,44 1.154,30 3.099,81 404,73 730,29 331,88 136,25 189,85 477,00 35,00 10,44 1.154,30 3.099,81 404,73 730,29 331,88 136,25 189,85 477,00 35,00 419,21 419,21 419,21 247,80 247,80 247,80 35.411,91 510,42 28.473,99 1.201,31 35.411,91 510,42 28.473,99 1.201,31 35.411,91 510,42 28.473,99 1.201,31 20.286.125,97 23.724.971,41 20.286.125,97 23.724.971,41 8.034.000,16 11.472.845,60 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.21 CD.02.79 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 93.15.4.3.1.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.79 CD.02.98 CD.03 93.15.4.3.2.01 93.15.4.3.2.03 CD.01 CD.02.01 CD.02.11 CD.03 CD.01 CD.02.01 CD.02.92 CD.03 93.15.5.1.1.01 63.1.1.3.9 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.08 CD.02.10 CD.03 93.15.5.1.1.02 93.15.5.1.1.03 CD.01 CD.03 63.1.1.3.9 CD.02.99 93.15.5.1.1.04 63.1.2.1.1 93.15.5.1.2.01 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 24 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 DATA Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Baixa da Areia Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Cerco Mão-de-obra Matérias Primas Material de Escritório Máquinas e viaturas Cruzeiro Mão-de-obra Matérias Primas SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS Máquinas e viaturas Escola Básica e Integrada de Água de Pau Outros Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais Máquinas e viaturas Escola Básica Integrada de Lagoa Mão-de-obra Máquinas e viaturas Escola Secundária de Lagoa Outros NAO UTILIZAR CDEAP - Clube Desportivo Escolar de Agua de Pau Grupos COD A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 20.286.125,97 23.724.971,41 20.286.125,97 23.724.971,41 DEVEDOR 8.034.000,16 11.472.845,60 6.114,04 7.362,08 40,25 508,54 1.834,79 580,05 6.114,04 7.362,08 40,25 508,54 1.834,79 580,05 6.114,04 7.362,08 40,25 508,54 1.834,79 580,05 1.150,04 35,28 14,46 4,40 35,00 491,55 1.150,04 35,28 14,46 4,40 35,00 491,55 1.150,04 35,28 14,46 4,40 35,00 491,55 767,00 767,00 767,00 7.557,88 777,32 6.973,42 79,99 194,87 607,66 267,31 1.548,93 345,10 112,65 7.557,88 777,32 6.973,42 79,99 194,87 607,66 267,31 1.548,93 345,10 112,65 7.557,88 777,32 6.973,42 79,99 194,87 607,66 267,31 1.548,93 345,10 112,65 672,72 295,00 252,52 841,14 672,72 295,00 252,52 841,14 672,72 295,00 252,52 841,14 1.712,63 42,90 480,04 431,23 20,23 2,84 25,74 1.926,89 77,90 328,79 1.475,00 1.712,63 42,90 480,04 431,23 20,23 2,84 25,74 1.926,89 77,90 328,79 1.475,00 1.712,63 42,90 480,04 431,23 20,23 2,84 25,74 1.926,89 77,90 328,79 1.475,00 45,20 14.209,38 45,20 14.209,38 45,20 14.209,38 3.102,50 889,33 4.861,24 170,79 656,67 193,16 3.102,50 889,33 4.861,24 170,79 656,67 193,16 3.102,50 889,33 4.861,24 170,79 656,67 193,16 33,65 33,03 4.269,01 710,79 650,51 60,28 1.538,68 1.294,66 244,02 5.000,00 33,65 33,03 4.269,01 710,79 650,51 60,28 1.538,68 1.294,66 244,02 5.000,00 33,65 33,03 4.269,01 710,79 650,51 60,28 1.538,68 1.294,66 244,02 5.000,00 5.000,00 108.757,27 5.000,00 108.757,27 5.000,00 108.757,27 20.344.237,85 23.724.971,41 20.344.237,85 23.724.971,41 CREDOR 8.092.112,04 11.472.845,60 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.5.1.2.02 93.15.5.1.2.03 93.15.5.1.2.04 93.15.5.1.2.05 93.15.5.1.2.07 93.15.5.1.2.08 93.15.5.1.2.09 93.15.5.1.2.10 93.15.5.1.2.12 93.15.5.1.2.15 62.2.11.2 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 CD.01 CD.03 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 93.15.5.1.2.16 69.1.2.1.9 93.15.5.1.2.17 63.1.2.1.1 93.15.5.1.3.01 93.15.5.1.3.02 93.15.5.1.3.03 93.15.5.1.3.05 93.15.5.1.3.06 93.15.5.1.3.08 93.15.5.1.3.09 93.15.5.1.3.10 93.15.5.1.3.11 93.15.5.1.3.12 93.15.5.1.3.13 93.15.5.1.3.14 93.15.5.1.3.15 63.1.2.1.1 63.1.2.1.3 CD.01 CD.03 63.1.2.1.1 63.1.2.1.1 63.1.2.1.2 63.1.2.1.1 CD.03 63.1.2.1.1 CD.01 63.1.2.1.1 63.1.2.1.2 CD.01 CD.03 63.1.2.1.1 CD.01 CD.03 63.1.2.1.2 63.1.2.1.2 69.1.2.1.1 63.1.2.1.1 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 25 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 62.2.11.2 62.2.19 63.1.2.1.1 CD.01 CD.03 DATA Instalações Rendas e alugueres Grupos Mão-de-obra Máquinas e viaturas SANTIAGO Instalações Grupos A. Juvenil Clube Operário Desp Grupos Ass. Veteranos do COD Grupos Atalhada Futebol Clube Grupos Centro de Karate de Lagoa Grupos Clube de Pesca Desportiva Grupos Clube Nautico de Lagoa Grupos Mão-de-obra Máquinas e viaturas Clube Patinagem Sta. Cruz Grupos Judolag Grupos Clube Tenis Cidade Lagoa Grupos Associação de Patinagem de Ponta Delgada Outras Associação Desportiva de Veteranos de S. Miguel Grupos Clube Desportivo O Neuronio Grupos Soc. Filárm. Estrela D'Alva Bandas Mão-de-obra Máquinas e viaturas Escoteiros Cabouco Grupos Escoteiros Santa Cruz Grupos Grave Divers (Motas) Associações Grupo Cantares Santa Cruz Grupos Máquinas e viaturas Escoteiros 97 de Água de Pau Grupos Mão-de-obra Escoteiros Rib Chã Grupos Grupo Jovem Pauense Associações Mão-de-obra Máquinas e viaturas Grupo Som do Vento Grupos Mão-de-obra Máquinas e viaturas Instituto padre João José Tavares Associações Nelag Associações Grupos Orfeão Nossa Senhora do Rosário Grupos A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 20.344.237,85 23.724.971,41 20.344.237,85 23.724.971,41 DEVEDOR 8.092.112,04 11.472.845,60 1.780,87 900,00 105.015,06 75,34 986,00 11.669,48 715,84 10.953,64 14.875,37 14.875,37 1.615,00 1.615,00 6.031,64 6.031,64 2.454,80 2.454,80 902,50 902,50 5.235,62 4.602,75 623,69 9,18 11.353,45 11.353,45 2.454,80 2.454,80 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.780,87 900,00 105.015,06 75,34 986,00 11.669,48 715,84 10.953,64 14.875,37 14.875,37 1.615,00 1.615,00 6.031,64 6.031,64 2.454,80 2.454,80 902,50 902,50 5.235,62 4.602,75 623,69 9,18 11.353,45 11.353,45 2.454,80 2.454,80 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.780,87 900,00 105.015,06 75,34 986,00 11.669,48 715,84 10.953,64 14.875,37 14.875,37 1.615,00 1.615,00 6.031,64 6.031,64 2.454,80 2.454,80 902,50 902,50 5.235,62 4.602,75 623,69 9,18 11.353,45 11.353,45 2.454,80 2.454,80 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 600,00 10.000,00 600,00 10.000,00 600,00 600,00 25.662,81 25.662,81 2.194,95 1.444,00 298,55 452,40 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 950,00 950,00 1.832,60 1.444,00 388,60 1.743,95 1.444,00 299,95 902,50 902,50 2.067,07 1.444,00 40,92 582,15 1.824,21 1.444,00 26,41 353,80 2.371,20 2.371,20 18.395,60 13.395,60 5.000,00 1.805,00 1.805,00 600,00 25.662,81 25.662,81 2.194,95 1.444,00 298,55 452,40 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 950,00 950,00 1.832,60 1.444,00 388,60 1.743,95 1.444,00 299,95 902,50 902,50 2.067,07 1.444,00 40,92 582,15 1.824,21 1.444,00 26,41 353,80 2.371,20 2.371,20 18.395,60 13.395,60 5.000,00 1.805,00 1.805,00 600,00 25.662,81 25.662,81 2.194,95 1.444,00 298,55 452,40 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 950,00 950,00 1.832,60 1.444,00 388,60 1.743,95 1.444,00 299,95 902,50 902,50 2.067,07 1.444,00 40,92 582,15 1.824,21 1.444,00 26,41 353,80 2.371,20 2.371,20 18.395,60 13.395,60 5.000,00 1.805,00 1.805,00 20.583.825,67 23.724.971,41 20.583.825,67 23.724.971,41 CREDOR 8.331.699,86 11.472.845,60 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.5.1.3.17 93.15.5.1.3.18 93.15.5.1.3.20 93.15.5.1.4.01 93.15.5.1.4.02 93.15.5.1.4.04 93.15.5.1.4.05 93.15.5.1.4.06 93.15.5.1.4.07 93.15.5.1.4.09 93.15.5.1.4.10 93.15.5.1.4.11 93.15.5.1.4.12 93.15.5.1.4.13 93.15.5.1.4.14 93.15.5.1.4.15 93.15.5.1.4.16 93.15.5.1.4.17 93.15.5.1.4.18 93.15.5.1.4.19 93.15.5.1.4.20 93.15.5.1.4.21 93.15.5.1.4.22 63.1.2.1.2 63.1.2.1.3 CD.01 CD.03 63.1.2.1.3 63.1.2.1.2 CD.01 CD.02.01 CD.03 63.1.2.1.2 63.1.2.1.2 63.1.2.1.2 63.1.2.1.2 63.1.2.1.2 63.1.2.1.2 63.1.2.1.4 69.1.1.3.9 CD.01 63.1.2.1.4 CD.01 CD.03 63.1.2.1.4 69.1.1.3.9 63.1.2.1.4 CD.01 CD.02.01 CD.03 63.1.2.1.4 63.1.2.1.4 62.2.18 63.1.2.1.2 63.1.2.1.4 CD.01 CD.03 63.1.2.1.4 CD.01 CD.03 63.1.2.1.4 CD.01 CD.03 63.1.2.1.4 CD.01 CD.03 CD.01 63.1.2.1.4 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 26 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 93.15.5.1.3.16 DATA Quiridos Associações Soc. Filárm. Fraternidade Rural Bandas Mão-de-obra Máquinas e viaturas Soc. Filárm. Lira Rosário Bandas Taipa Associações Mão-de-obra Matérias Primas Máquinas e viaturas Associação Consumidores Associações Associação de Funcionários CML Associações Associação Humanitária dos Bombeiros Associações Associação Musical lagoa Associações Associação Musical Nova Geração Associações Associação Novos Criativos Associações Casa de Povo Água de Pau (trevo) Centros Sociais Outras Mão-de-obra Casa do Povo do Cabouco Centros Sociais Mão-de-obra Máquinas e viaturas Centro S. C. Atalhada (projeto) Centros Sociais Outras Centro S. C. Cabouco Centros Sociais Mão-de-obra Matérias Primas Máquinas e viaturas Centro Social N. Sra. Rosário Centros Sociais Centro Socio- Cultural S. Pedro Centros Sociais Lions Artigos para oferta Associações Ninho Centros Sociais Mão-de-obra Máquinas e viaturas Paróquia Água de Pau Centros Sociais Mão-de-obra Máquinas e viaturas Paróquia Atalhada Centros Sociais Mão-de-obra Máquinas e viaturas Paróquia Cabouco Centros Sociais Paróquia Remédios Mão-de-obra Máquinas e viaturas Paróquia Ribeira Chã Mão-de-obra Paróquia Rosário Centros Sociais A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 20.583.825,67 23.724.971,41 20.583.825,67 23.724.971,41 1.371,80 1.371,80 2.660,99 1.444,00 114,99 1.102,00 1.444,00 1.444,00 1.099,22 1.000,00 38,43 41,54 19,25 500,00 500,00 14.284,95 14.284,95 26.944,39 26.944,39 8.664,00 8.664,00 902,50 902,50 902,50 902,50 20.517,55 10.497,60 9.720,00 299,95 10.320,78 9.337,60 659,80 323,38 23.854,00 5.184,00 18.670,00 28.076,49 26.656,80 846,40 376,63 196,66 16.008,00 16.008,00 4.455,00 4.455,00 2.150,00 250,00 1.900,00 9.579,09 6.002,10 1.315,13 2.261,86 13.474,46 12.200,00 737,27 537,19 1.140,50 1.000,00 90,19 50,31 1.000,00 1.000,00 7.128,17 487,17 6.641,00 1.949,78 1.949,78 15.001,59 13.500,00 1.371,80 1.371,80 2.660,99 1.444,00 114,99 1.102,00 1.444,00 1.444,00 1.099,22 1.000,00 38,43 41,54 19,25 500,00 500,00 14.284,95 14.284,95 26.944,39 26.944,39 8.664,00 8.664,00 902,50 902,50 902,50 902,50 20.517,55 10.497,60 9.720,00 299,95 10.320,78 9.337,60 659,80 323,38 23.854,00 5.184,00 18.670,00 28.076,49 26.656,80 846,40 376,63 196,66 16.008,00 16.008,00 4.455,00 4.455,00 2.150,00 250,00 1.900,00 9.579,09 6.002,10 1.315,13 2.261,86 13.474,46 12.200,00 737,27 537,19 1.140,50 1.000,00 90,19 50,31 1.000,00 1.000,00 7.128,17 487,17 6.641,00 1.949,78 1.949,78 15.001,59 13.500,00 20.795.753,84 23.724.971,41 20.795.753,84 23.724.971,41 DEVEDOR CREDOR 8.331.699,86 11.472.845,60 1.371,80 1.371,80 2.660,99 1.444,00 114,99 1.102,00 1.444,00 1.444,00 1.099,22 1.000,00 38,43 41,54 19,25 500,00 500,00 14.284,95 14.284,95 26.944,39 26.944,39 8.664,00 8.664,00 902,50 902,50 902,50 902,50 20.517,55 10.497,60 9.720,00 299,95 10.320,78 9.337,60 659,80 323,38 23.854,00 5.184,00 18.670,00 28.076,49 26.656,80 846,40 376,63 196,66 16.008,00 16.008,00 4.455,00 4.455,00 2.150,00 250,00 1.900,00 9.579,09 6.002,10 1.315,13 2.261,86 13.474,46 12.200,00 737,27 537,19 1.140,50 1.000,00 90,19 50,31 1.000,00 1.000,00 7.128,17 487,17 6.641,00 1.949,78 1.949,78 15.001,59 13.500,00 8.543.628,03 11.472.845,60 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.5.1.4.23 63.1.2.1.4 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.10 CD.03 93.15.5.1.4.24 93.15.5.1.4.25 93.15.5.1.5.01 93.15.5.1.5.02 93.15.5.1.5.03 93.15.5.1.5.04 93.15.5.1.5.05 93.15.5.1.5.06 93.15.5.1.6.01 93.15.5.1.6.02 93.15.5.1.6.03 93.15.5.1.6.04 63.1.2.1.4 CD.01 CD.03 65.2 69.1.1.3.9 CD.01 CD.03 69.1.1.3.9 CD.01 69.1.1.3.9 69.1.1.3.9 62.2.98 69.1.1.3.9 CD.01 CD.03 CD.01 63.1.1.3.2.1 69.1.1.3.2.2 CD.01 CD.03 63.1.1.3.2.3 69.1.1.3.2.3 CD.01 63.1.1.3.2.2 69.1.1.3.2.1 CD.01 63.1.1.3.2.4 69.1.1.3.2.4 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.03 93.15.5.1.6.05 63.1.1.3.2.5 69.1.1.3.2.5 CD.01 CD.03 93.15.5.1.7.02 65.2 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 27 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 DATA Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Paroquia St. Cruz Centros Sociais Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Vestuário e Artigos Pessoais Máquinas e viaturas Santa Casa da Misericórdia Centros Sociais Mão-de-obra Máquinas e viaturas Asdepr Quotizações CCC Outras Mão-de-obra Máquinas e viaturas OVGA Outras Mão-de-obra Centro S. C. Atalhada Outras Centro S. Rib Chã Outras Associação Cultural Remédios Outros fornecimentos e serviços Outras Mão-de-obra Máquinas e viaturas Casa de povo água de pau Mão-de-obra Junta de Freguesia de Água de Pau Junta Freguesia Agua de Pau Freguesia de Agua de Pau Mão-de-obra Máquinas e viaturas Junta de Freguesia de Santa Cruz Junta Freguesia Sta. Cruz Freguesia de Sta. Cruz Mão-de-obra Junta de Freguesia de Rosário Junta Freguesia Rosário Freguesia do Rosario Mão-de-obra Junta de Freguesia de Cabouco Junta Freguesia Cabouco Freguesia Cabouco Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Máquinas e viaturas Junta de Freguesia de Ribeira Chã Junta Freguesia Ribeira Cha Freguesia da Ribeira Cha Mão-de-obra Máquinas e viaturas Associação Municipios Região Autonoma dos Açores Quotizações A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 20.795.753,84 23.724.971,41 20.795.753,84 23.724.971,41 DEVEDOR 8.543.628,03 11.472.845,60 531,65 51,78 875,93 42,23 531,65 51,78 875,93 42,23 531,65 51,78 875,93 42,23 21.396,52 13.800,00 6.515,12 212,40 151,94 289,75 78,02 21.396,52 13.800,00 6.515,12 212,40 151,94 289,75 78,02 21.396,52 13.800,00 6.515,12 212,40 151,94 289,75 78,02 6,52 342,77 24.636,28 19.650,00 3.167,20 1.819,08 7.200,00 7.200,00 9.927,67 5.130,00 407,07 4.390,60 6.460,10 6.258,60 201,50 6.000,00 6.000,00 6.156,00 6.156,00 6.800,76 826,00 5.700,00 163,52 111,24 606,90 606,90 70.154,84 46.359,10 23.751,70 1,92 42,12 123.377,86 29.127,53 92.452,45 1.797,88 64.455,17 49.002,06 11.467,45 3.985,66 39.778,58 29.620,43 9.695,70 400,92 5,05 1,49 11,19 6,52 342,77 24.636,28 19.650,00 3.167,20 1.819,08 7.200,00 7.200,00 9.927,67 5.130,00 407,07 4.390,60 6.460,10 6.258,60 201,50 6.000,00 6.000,00 6.156,00 6.156,00 6.800,76 826,00 5.700,00 163,52 111,24 606,90 606,90 70.154,84 46.359,10 23.751,70 1,92 42,12 123.377,86 29.127,53 92.452,45 1.797,88 64.455,17 49.002,06 11.467,45 3.985,66 39.778,58 29.620,43 9.695,70 400,92 5,05 1,49 11,19 6,52 342,77 24.636,28 19.650,00 3.167,20 1.819,08 7.200,00 7.200,00 9.927,67 5.130,00 407,07 4.390,60 6.460,10 6.258,60 201,50 6.000,00 6.000,00 6.156,00 6.156,00 6.800,76 826,00 5.700,00 163,52 111,24 606,90 606,90 70.154,84 46.359,10 23.751,70 1,92 42,12 118.377,86 29.127,53 87.452,45 1.797,88 64.455,17 49.002,06 11.467,45 3.985,66 39.778,58 29.620,43 9.695,70 400,92 5,05 1,49 11,19 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 43,80 38.083,71 28.687,12 8.080,00 1.042,44 274,15 5.440,00 43,80 38.083,71 28.687,12 8.080,00 1.042,44 274,15 5.440,00 43,80 38.083,71 28.687,12 8.080,00 1.042,44 274,15 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 21.227.729,82 23.729.971,41 21.227.729,82 23.729.971,41 CREDOR 8.970.604,01 11.472.845,60 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 93.15.5.2.1.01 63.2.1.1 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.60 CD.02.98 93.15.6 94.14.1 64.2.1.1 64.2.1.2.2 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 62.2.33 69.7.1.3 CD.02.79 CR.02 94.14.2.0 CR.01 94.14.2.2.0 94.14.2.3.1.3 94.14.4.7.5 94.14.6.1.4 61.6.3 62.2.32 CR.01 CR.02 CD.02.01 CD.02.41 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.01 CD.03 94.15.0 62.2.36 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.5 64.2.2.9.1 64.2.2.9.2 64.5.3 64.8.1 94.15.1 61.6.3 62.2.33 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.5.3 64.8.1 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 28 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 93.15.5.1.7.04 DATA EML Empr.públicas municipais e intermunicipais Posto de Saúde de Agua de Pau Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) OUTROS SERVIÇOS Outros Custos Pessoal dos quadros Outras situações Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Ajudas de custo Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral SuO Obras Particulares e Loteamentos Publicidade e propaganda Restituições - Outros SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Materiais Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb Enc Comuns Mao-de-obra Infraestruturas - Encargos Comuns Materiais diversos Conservação e reparação Mao-de-obra Materiais Zonas Verdes e Jardins Matérias Primas BENS MÓVEIS Ribeira Chã Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Cabouco Mão-de-obra Máquinas e viaturas Unid Org Gestão Urb e de Infraestrut Enc Comuns Trabalhos especializados Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Ajudas de custo Subsidio Representação Subs. Ferias e Natal Segurança social - regime geral Despesas de saúde SuO Obras Particulares e Loteamentos Materiais diversos Publicidade e propaganda Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Segurança social - regime geral Despesas de saúde A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 21.227.729,82 23.729.971,41 21.227.729,82 23.729.971,41 DEVEDOR 8.970.604,01 11.472.845,60 169.636,58 169.636,58 169.636,58 169.636,58 169.636,58 169.636,58 144.690,37 30.414,43 2.007,80 72.749,92 12.838,22 2.233,69 144.690,37 30.414,43 2.007,80 72.749,92 12.838,22 2.233,69 144.690,37 30.414,43 2.007,80 72.749,92 12.838,22 2.233,69 210,80 212,40 210,80 212,40 210,80 212,40 24.023,11 23.394,50 14.257,56 1.802,22 1.702,80 1.046,15 127,27 3.604,40 283,40 570,70 309,24 138,06 37,80 133,38 2.973,66 1.201,48 1.201,48 570,70 133,38 24.023,11 23.394,50 14.257,56 1.802,22 1.702,80 1.046,15 127,27 3.604,40 283,40 570,70 309,24 138,06 37,80 133,38 133,38 5.928,35 2.164,16 2.100,68 63,48 5.928,35 228.588,68 2.164,16 2.100,68 63,48 226.509,95 2.078,73 2.973,66 1.201,48 1.201,48 570,70 133,38 24.023,11 20.420,84 14.257,56 600,74 1.702,80 1.046,15 127,27 2.402,92 283,40 175,86 138,06 37,80 133,38 133,38 5.928,35 133,38 5.928,35 5.928,35 228.588,68 5.928,35 226.424,52 2.100,68 63,48 226.509,95 2.078,73 226.509,95 2.078,73 816,40 702,00 114,40 240,41 54,63 164,49 21,29 816,40 702,00 114,40 240,41 54,63 164,49 21,29 816,40 702,00 114,40 240,41 54,63 164,49 21,29 363,54 260,18 103,36 53.215,66 363,54 260,18 103,36 53.215,66 363,54 260,18 103,36 46.746,43 8.400,00 32.226,82 930,86 14,40 2.199,69 7.582,16 1.252,60 609,13 78.213,99 75,30 69,03 55.115,50 3.860,08 13.711,25 1.619,39 788,40 2.573,34 257,37 6.469,23 2.613,83 2.613,83 1.241,57 10.407,73 4.146,83 4.146,83 1.969,74 8.400,00 32.226,82 930,86 14,40 2.199,69 7.582,16 1.252,60 609,13 78.213,99 75,30 69,03 55.115,50 3.860,08 13.711,25 1.619,39 788,40 2.573,34 257,37 CREDOR 6.469,23 2.613,83 2.613,83 1.241,57 10.407,73 4.146,83 4.146,83 1.969,74 21.700.630,34 23.984.328,11 21.700.630,34 23.984.328,11 8.400,00 29.612,99 930,86 14,40 2.199,69 4.968,33 11,03 609,13 67.806,26 75,30 69,03 50.968,67 3.860,08 9.564,42 1.619,39 788,40 603,60 257,37 9.423.798,24 11.707.496,01 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CR.02 94.15.2.0 62.2.36 CD.02.05 CD.02.11 CR.01 94.15.2.2.0 94.15.2.2.1.1 61.6.3 62.2.11.2 62.2.19 62.2.25 62.2.29 62.2.32 62.2.33 62.2.34 62.2.35 62.2.36 62.2.37 62.2.39 62.2.45 62.2.98 63.1.3 64.2.1.1 64.2.1.2.1 64.2.1.2.2 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.2.3.1 64.3 64.5.3 64.8.1 68.1.1.2.1.7 CR.01 CR.02 62.2.11.2 62.2.32 62.2.39 62.2.98 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.21 CD.02.22 CD.02.50 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 94.15.2.2.1.10 62.2.11.2 CD.01 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 29 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.11 CD.02.79 DATA Material de Escritório SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Materiais Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb Enc Comuns Trabalhos especializados Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Material de Escritório Mao-de-obra Infraestruturas - Encargos Comuns Materiais diversos Instalações Rendas e alugueres Transportes de mercadorias Honorários Conservação e reparação Publicidade e propaganda Limpeza, higiene e conforto Vigilância e segurança Trabalhos especializados Prestação de Serviços ASSISTENCIA TECNICA Materias de Construção Outros fornecimentos e serviços Famílias Pessoal dos quadros Pessoal com contrato a termo certo Outras situações Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Subsídio familiar a crianças e jovens Pensões Segurança social - regime geral Despesas de saúde AMISM Mao-de-obra Materiais Paços do Concelho Instalações Conservação e reparação ASSISTENCIA TECNICA Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Jardim Convento dos Frades Instalações Mão-de-obra A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO 21.700.630,34 23.984.328,11 21.700.630,34 23.984.328,11 75,30 69,03 8.570,74 75,30 69,03 144,33 5.527,21 8.570,74 DEVEDOR 9.423.798,24 11.707.496,01 75,30 69,03 144,33 5.527,21 144,33 3.043,53 8.337,88 22,16 8.337,88 22,16 210,70 539,81 57.464,38 10.352,50 157,18 92,93 35,40 5.838,61 485,06 21,74 2.020,56 265,89 76,50 210,70 5.527,21 755.557,72 1.276.766,99 223.967,50 1.475,00 13.656,00 330,40 4.900,00 3.991,90 175,56 1.056,10 841,14 47.811,34 162,84 100.819,21 1.734,30 2.183,00 2.183,00 34.610,86 23.636,33 41.330,57 511.925,57 1.619,19 1.940,00 3.050,00 40.597,88 56.991,69 43.270,57 124.406,74 41.122,22 8.255,36 1.496,49 20.503,31 20.888,53 4.460,05 224,82 264.625,60 381.541,83 539,81 57.464,38 10.352,50 157,18 92,93 35,40 5.838,61 485,06 21,74 2.020,56 265,89 76,50 11,07 1.240,72 1.197,98 65,93 1.000,00 1.680,00 11,07 1.240,72 1.197,98 65,93 1.000,00 1.680,00 11,07 1.240,72 1.197,98 65,93 1.000,00 1.680,00 27.166,33 306,80 27.166,33 306,80 27.166,33 306,80 4.543,43 905,75 11.749,61 83,78 46,06 4.543,43 905,75 11.749,61 83,78 46,06 4.543,43 905,75 11.749,61 83,78 46,06 1.276.766,99 223.967,50 1.475,00 13.656,00 330,40 4.900,00 3.991,90 175,56 1.056,10 841,14 47.811,34 100.819,21 1.734,30 2.183,00 34.610,86 23.636,33 511.925,57 1.619,19 3.050,00 40.597,88 56.991,69 124.406,74 41.122,22 8.255,36 1.496,49 20.888,53 4.460,05 224,82 CREDOR 8.337,88 22,16 210,70 5.527,21 755.557,72 162,84 5.527,21 521.209,27 223.967,50 1.475,00 13.656,00 330,40 4.900,00 3.991,90 175,56 1.056,10 841,14 47.811,34 100.656,37 1.734,30 2.183,00 41.330,57 1.940,00 43.270,57 20.503,31 34.610,86 23.636,33 470.595,00 1.619,19 1.110,00 40.597,88 56.991,69 81.136,17 41.122,22 8.255,36 1.496,49 385,22 4.460,05 224,82 264.625,60 381.541,83 264.625,60 381.002,02 57.464,38 10.352,50 157,18 92,93 35,40 5.838,61 485,06 21,74 2.020,56 265,89 76,50 23.043.706,62 24.745.557,37 23.043.706,62 24.745.557,37 10.656.944,42 12.358.795,17 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.14 CD.02.98 CD.03 94.15.2.2.1.11 94.15.2.2.1.12 94.15.2.2.1.13 94.15.2.2.1.14 94.15.2.2.1.15 62.2.11.2 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.50 62.2.11.2 62.2.11.2 CD.01 CD.02.03 CD.02.98 CD.03 62.2.11.2 62.2.11.2 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.22 94.15.2.2.1.16 94.15.2.2.1.17 94.15.2.2.1.18 94.15.2.2.1.19 94.15.2.2.1.2 94.15.2.2.1.20 94.15.2.2.1.21 94.15.2.2.1.22 62.2.11.2 62.2.11.2 62.2.11.2 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 62.2.11.2 62.2.11.2 CD.02.79 62.2.11.2 CD.02.71 CD.01 CD.02.22 CD.03 94.15.2.2.1.3 94.15.2.2.1.4 62.2.23 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 30 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 DATA Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais Alimentação OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Treatros do Espírito Santo Instalações Material Electricidade Material Pintura Sede Escoteiros de Santa Cruz Instalações Ermida Nossa Senhora do Cabo Instalações Mão-de-obra Material Electricidade OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Igreja Frades Instalações Casa Mortuária de Santa Cruz Instalações Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências Sanitários de Agua de Pau Instalações Museu da Ribeira Chã Instalações Sede do Nelag Instalações Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Sede dos Escoteiros dos Remédios Instalações Sede dos Escoteiros Cabouco Instalações SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA Palco da Praça Sra. Rosário Instalações Mercado Municipal SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO Parques Infantis Mão-de-obra Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências Máquinas e viaturas Grujola Seguros Praça da República A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 23.043.706,62 24.745.557,37 23.043.706,62 24.745.557,37 10.656.944,42 12.358.795,17 779,18 132,86 6.566,08 513,56 38,96 779,18 132,86 6.566,08 513,56 38,96 779,18 132,86 6.566,08 513,56 38,96 26,60 8,77 559,77 29,18 20,90 2.932,30 11,61 1.106,66 835,45 26,71 197,30 47,20 19,21 19,21 1.487,97 346,23 346,02 118,54 456,19 220,99 586,31 586,31 2.518,55 556,56 1.620,70 14,64 42,97 10,41 26,60 8,77 559,77 29,18 20,90 2.932,30 11,61 1.106,66 835,45 26,71 197,30 47,20 19,21 19,21 1.487,97 346,23 346,02 118,54 456,19 220,99 586,31 586,31 2.518,55 556,56 1.620,70 14,64 42,97 10,41 26,60 8,77 559,77 29,18 20,90 2.932,30 11,61 1.106,66 835,45 26,71 197,30 47,20 19,21 19,21 1.487,97 346,23 346,02 118,54 456,19 220,99 586,31 586,31 2.518,55 556,56 1.620,70 14,64 42,97 10,41 233,75 39,52 233,75 39,52 233,75 39,52 253,69 253,69 672,05 672,05 1.115,51 634,84 8,88 389,19 76,65 5,95 253,69 253,69 672,05 672,05 1.115,51 634,84 8,88 389,19 76,65 5,95 253,69 253,69 672,05 672,05 1.115,51 634,84 8,88 389,19 76,65 5,95 179,46 179,46 160,30 134,72 25,58 179,46 179,46 160,30 134,72 25,58 179,46 179,46 160,30 134,72 25,58 1.063,50 1.063,50 6.790,90 6.790,90 1.063,50 1.063,50 6.790,90 6.790,90 1.063,50 1.063,50 6.790,90 6.790,90 211,40 1,92 205,97 211,40 1,92 205,97 211,40 1,92 205,97 3,51 336,42 336,42 12.883,58 3,51 336,42 336,42 12.883,58 3,51 336,42 336,42 12.883,58 23.071.828,32 24.745.557,37 23.071.828,32 24.745.557,37 10.685.066,12 12.358.795,17 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.07 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 94.15.2.2.1.5 62.2.11.2 62.2.22 62.2.23 62.2.98 63.1.3 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.11 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 94.15.2.2.1.6 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.05 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 94.15.2.2.1.7 62.2.11.2 CD.01 CD.02.02 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.99 94.15.2.2.1.8 94.15.2.2.1.9 94.15.2.3.0 62.2.11.2 CD.02.01 62.2.36 CD.02.04 CD.02.10 CD.02.79 CD.02.98 94.15.2.3.1.1 62.2.37 CD.01 CD.02.04 CD.02.07 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 31 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 DATA Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Gabinete de Ação Social Instalações Comunicação Seguros Outros fornecimentos e serviços Famílias Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Material de Escritório SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Tecnoparque Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Edifício Porto dos Carneiros Instalações Mão-de-obra Material Águas e Saneamento Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza NAO UTILIZAR Quiosque Rua Ag. Tec. João Mota Amaral Instalações Edificio Grupo Desportivo Comercial Matérias Primas Ambiente - Encargos Comuns Trabalhos especializados Material Pintura Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS Orla Costeira Prestação de Serviços Mão-de-obra Material Pintura Artigos de Higiene e Limpeza A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 23.071.828,32 24.745.557,37 23.071.828,32 24.745.557,37 10.685.066,12 12.358.795,17 1.810,41 664,79 70,63 2.792,28 179,93 107,65 1.810,41 664,79 70,63 2.792,28 179,93 107,65 1.810,41 664,79 70,63 2.792,28 179,93 107,65 311,27 106,20 6.820,40 20,02 7.709,97 872,71 1.876,56 308,87 59,00 1.890,64 1.146,88 369,64 46,09 194,55 427,32 32,76 311,27 106,20 6.820,40 20,02 7.709,97 872,71 1.876,56 308,87 59,00 1.890,64 1.146,88 369,64 46,09 194,55 427,32 32,76 311,27 106,20 6.820,40 20,02 7.653,40 872,71 1.819,99 308,87 59,00 1.890,64 1.146,88 369,64 46,09 194,55 427,32 32,76 56,57 56,57 56,57 56,57 12,32 54,57 9,31 188,80 12,32 54,57 9,31 188,80 12,32 54,57 9,31 188,80 59,00 160,95 15.555,34 6.507,62 535,68 88,50 322,27 59,00 160,95 15.555,34 6.507,62 535,68 88,50 322,27 59,00 160,95 15.555,34 6.507,62 535,68 88,50 322,27 1.392,93 12,14 29,50 1.392,93 12,14 29,50 1.392,93 12,14 29,50 106,20 433,30 6.127,20 2.471,05 226,35 1.373,96 125,39 22,34 106,20 433,30 6.127,20 2.471,05 226,35 1.373,96 125,39 22,34 106,20 433,30 6.127,20 2.471,05 226,35 1.373,96 125,39 22,34 15,01 708,00 291,09 291,09 16,91 16,91 14.866,42 8.854,20 3.557,70 16,64 77,88 15,01 708,00 291,09 291,09 16,91 16,91 14.866,42 8.854,20 3.557,70 16,64 77,88 15,01 708,00 291,09 291,09 16,91 16,91 14.866,42 8.854,20 3.557,70 16,64 77,88 2.360,00 10.299,42 2.360,00 2.094,70 3.085,70 32,53 2.360,00 10.299,42 2.360,00 2.094,70 3.085,70 32,53 2.360,00 10.299,42 2.360,00 2.094,70 3.085,70 32,53 23.133.195,61 24.745.613,94 23.133.195,61 24.745.613,94 10.746.376,84 12.358.795,17 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 94.15.2.3.1.2 94.15.2.3.1.3 62.2.37 CD.01 CD.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.50 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 94.15.2.3.1.9 CD.01 CD.02.65 CD.03 94.15.4.0 62.2.22 63.1.3 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.09 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.50 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 94.15.4.1.1 62.2.11.2 62.2.23 62.2.32 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 32 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.14 CD.02.98 CD.03 DATA Alimentação OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Ribeiras Prestação de Serviços Mão-de-obra Máquinas e viaturas Zonas Verdes e Jardins Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Outros Mão-de-obra SERVIÇOS PÚBLICOS Máquinas e viaturas Serv Operac - Parq Mun de Obras Encargos Comuns Comunicação Famílias Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Produtos Clínicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Seção Obras Rosário Instalações Seguros Conservação e reparação Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 23.133.195,61 24.745.613,94 23.133.195,61 24.745.613,94 10.746.376,84 12.358.795,17 21,95 2.360,00 344,54 2.389,51 2.360,00 4,16 25,35 44.754,59 1.812,16 19.334,33 5.774,03 0,95 6.389,31 990,55 830,14 21,95 2.360,00 344,54 2.389,51 2.360,00 4,16 25,35 44.754,59 1.812,16 19.334,33 5.774,03 0,95 6.389,31 990,55 830,14 21,95 2.360,00 344,54 2.389,51 2.360,00 4,16 25,35 44.754,59 1.812,16 19.334,33 5.774,03 0,95 6.389,31 990,55 830,14 1.192,43 124,74 15,53 84,96 153,40 1.192,43 124,74 15,53 84,96 153,40 1.192,43 124,74 15,53 84,96 153,40 2.762,33 5.289,73 9.233,40 6.526,20 212,40 2.494,80 243.452,51 2.762,33 5.289,73 9.233,40 6.526,20 212,40 2.494,80 243.452,51 2.762,33 5.289,73 9.233,40 6.526,20 212,40 2.494,80 238.682,46 75,84 7.287,01 53.257,40 74.014,58 7.601,35 2.998,64 15.829,24 8.826,45 4.770,05 4.770,05 75,84 7.287,01 53.257,40 74.014,58 7.601,35 2.998,64 15.829,24 8.826,45 4.770,05 4.770,05 75,84 7.287,01 53.257,40 69.244,53 7.601,35 2.998,64 15.829,24 8.826,45 1.630,52 2.667,21 9.548,82 84,28 11.647,78 18,63 1.793,81 78,70 495,60 1.630,52 2.667,21 9.548,82 84,28 11.647,78 18,63 1.793,81 78,70 495,60 1.630,52 2.667,21 9.548,82 84,28 11.647,78 18,63 1.793,81 78,70 495,60 3.975,13 2.045,13 3.975,13 2.045,13 3.975,13 2.045,13 21.105,57 18.470,82 110.610,69 5.179,46 617,92 75,76 54.416,74 26.242,03 90,08 5.610,01 3.174,02 3.622,56 21.105,57 18.470,82 110.610,69 5.179,46 617,92 75,76 54.416,74 26.242,03 90,08 5.610,01 3.174,02 3.622,56 21.105,57 18.470,82 110.610,69 5.179,46 617,92 75,76 54.416,74 26.242,03 90,08 5.610,01 3.174,02 3.622,56 18,47 1.149,73 819,07 334,42 18,47 1.149,73 819,07 334,42 18,47 1.149,73 819,07 334,42 23.537.102,38 24.750.383,99 23.537.102,38 24.750.383,99 11.145.513,56 12.358.795,17 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.50 CD.02.60 CD.02.65 CD.02.98 CD.02.99 CD.03 94.15.4.1.2 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.03 94.15.4.2.1 94.15.4.3 CD.02.50 61.6.3 62.2.98 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.09 CD.02.10 CD.02.11 CD.02.14 CD.02.22 CD.02.41 CD.02.65 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 CR.02 94.15.4.4 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.03 94.15.4.5.1 62.2.37 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 33 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.11 CD.02.22 DATA Material de Escritório Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Máquinas e viaturas Seção Obras Água de Pau Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais Máquinas e viaturas Viaturas Canil Municipal Materiais diversos Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Produtos Clínicos Vestuário e Artigos Pessoais Material de Escritório Alimentação Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências BENS MÓVEIS SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Materiais Cemitério Municipal Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Máquinas e viaturas Água de Pau Prestação de Serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 23.537.102,38 24.750.383,99 23.537.102,38 24.750.383,99 11.145.513,56 12.358.795,17 522,23 265,50 522,23 265,50 522,23 265,50 658,40 299,72 658,40 299,72 658,40 299,72 1.888,00 4.712,41 306,80 607,36 26.308,23 2.702,73 2.934,53 8.686,46 806,88 755,28 5.197,67 1.284,07 1.888,00 4.712,41 306,80 607,36 26.308,23 2.702,73 2.934,53 8.686,46 806,88 755,28 5.197,67 1.284,07 1.888,00 4.712,41 306,80 607,36 26.308,23 2.702,73 2.934,53 8.686,46 806,88 755,28 5.197,67 1.284,07 79,20 99,98 2.785,02 141,81 834,60 680,67 680,67 86.347,58 3.851,26 177,59 14.108,42 21.316,27 1.877,51 1.865,27 2.491,49 428,66 79,20 99,98 2.785,02 141,81 834,60 680,67 680,67 86.347,58 3.851,26 177,59 14.108,42 21.316,27 1.877,51 1.865,27 2.491,49 428,66 79,20 99,98 2.785,02 141,81 834,60 680,67 680,67 82.496,32 3.851,26 177,59 14.108,42 21.316,27 1.877,51 1.865,27 2.491,49 428,66 3.851,26 3.851,26 75,51 1.210,68 5.307,04 293,92 398,40 9.261,82 14,35 75,51 1.210,68 5.307,04 293,92 398,40 9.261,82 14,35 75,51 1.210,68 5.307,04 293,92 398,40 9.261,82 14,35 402,57 1.486,80 847,43 402,57 1.486,80 847,43 402,57 1.486,80 847,43 20.920,89 11,70 20.920,89 11,70 20.920,89 11,70 3.851,26 3.851,26 3.851,26 17.916,66 108,02 16.508,20 103,00 1.114,72 44,68 17.916,66 108,02 16.508,20 103,00 1.114,72 44,68 17.916,66 108,02 16.508,20 103,00 1.114,72 44,68 10,64 8,92 18,48 20.250,10 750,00 4.753,77 810,83 784,88 758,60 190,73 10,64 8,92 18,48 20.250,10 750,00 4.753,77 810,83 784,88 758,60 190,73 10,64 8,92 18,48 20.250,10 750,00 4.753,77 810,83 784,88 758,60 190,73 23.685.664,75 24.754.235,25 23.685.664,75 24.754.235,25 11.294.075,93 12.362.646,43 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.10 CD.02.51 CD.02.65 CD.02.98 CD.02.99 CD.03 94.15.4.5.2 62.2.37 CD.01 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 94.15.4.5.3 62.2.11.2 62.2.37 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 94.15.4.5.4 94.15.4.5.5 94.15.4.6.1 94.15.4.6.2 94.15.4.6.3 94.15.4.6.4 62.2.37 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.02.98 CD.03 62.2.37 CD.01 CD.02.04 CD.02.98 CD.03 62.2.11.1 CD.02.03 62.2.11.1 CD.02.03 CD.02.65 62.2.11.1 62.2.11.2 62.2.37 CD.02.03 CD.02.50 CD.02.65 CD.02.98 62.2.11.1 CD.02.03 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 34 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.05 DATA Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE) SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Máquinas e viaturas Santa Cruz Prestação de Serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Rosário Instalações Prestação de Serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Cabouco Prestação de Serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Ribeira Chã Prestação de Serviços Mão-de-obra Material Pintura OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Água de Pau Iluminação Pública Material Electricidade Santa Cruz Iluminação Pública Material Electricidade SERVIÇOS PÚBLICOS Rosário Iluminação Pública Instalações Prestação de Serviços Material Electricidade SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Cabouco Iluminação Pública Material Electricidade A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 23.685.664,75 24.754.235,25 23.685.664,75 24.754.235,25 11.294.075,93 12.362.646,43 92,08 92,08 92,08 13,45 1.010,88 13,45 1.010,88 13,45 1.010,88 212,40 9.099,41 413,00 1.360,07 38.585,77 2.008,36 27.756,06 4.238,04 585,73 229,17 49,75 212,40 9.099,41 413,00 1.360,07 38.585,77 2.008,36 27.756,06 4.238,04 585,73 229,17 49,75 212,40 9.099,41 413,00 1.360,07 38.585,77 2.008,36 27.756,06 4.238,04 585,73 229,17 49,75 4,23 25,73 4,78 94,50 3.129,36 460,06 86.190,80 66,15 649,00 38.468,99 11.712,26 15,98 391,65 1.374,47 39,26 4,23 25,73 4,78 94,50 3.129,36 460,06 86.190,80 66,15 649,00 38.468,99 11.712,26 15,98 391,65 1.374,47 39,26 4,23 25,73 4,78 94,50 3.129,36 460,06 85.650,99 66,15 649,00 38.468,99 11.172,45 15,98 391,65 1.374,47 39,26 2.384,63 364,73 2.849,70 26.893,69 980,29 12.123,41 2.360,00 1.391,08 83,08 4.020,70 4.023,80 244,75 7.597,79 354,00 118,66 3.717,00 3.304,00 104,13 31.682,59 31.095,87 586,72 41.872,17 40.126,75 1.462,22 283,20 84.122,35 80.980,05 9,29 141,60 1.708,01 333,50 885,00 64,90 32.718,89 31.671,04 762,40 539,81 539,81 2.384,63 364,73 2.849,70 26.893,69 980,29 12.123,41 2.360,00 1.391,08 83,08 4.020,70 4.023,80 244,75 7.597,79 354,00 118,66 3.717,00 3.304,00 104,13 31.682,59 31.095,87 586,72 41.872,17 40.126,75 1.462,22 283,20 84.122,35 80.980,05 9,29 141,60 1.708,01 333,50 885,00 64,90 32.718,89 31.671,04 762,40 539,81 539,81 2.384,63 364,73 2.849,70 26.893,69 980,29 12.123,41 2.360,00 1.391,08 83,08 4.020,70 4.023,80 244,75 7.597,79 354,00 118,66 3.717,00 3.304,00 104,13 31.682,59 31.095,87 586,72 41.872,17 40.126,75 1.462,22 283,20 84.122,35 80.980,05 9,29 141,60 1.708,01 333,50 885,00 64,90 32.718,89 31.671,04 762,40 24.032.474,36 24.754.775,06 24.032.474,36 24.754.775,06 11.640.345,73 12.362.646,43 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 94.15.4.6.5 94.15.4.7.1 94.15.4.7.2 94.15.4.7.3 62.2.11.1 CD.02.03 CD.02.65 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.01 CD.03 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.13 CD.02.65 CD.02.79 CD.02.98 CD.03 94.15.4.7.4 94.15.4.8 CD.01 CD.02.01 CD.02.41 CD.03 62.2.98 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.07 CD.02.10 CD.02.17 CD.02.41 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 94.15.4.9 94.15.5.1 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.04 CD.03 94.15.6.0 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.03 94.15.6.1.1 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 35 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.04 CD.02.65 DATA Material Pintura SERVIÇOS PÚBLICOS Ribeira Chã Iluminação Pública Material Electricidade SERVIÇOS PÚBLICOS Água de Pau Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Santa Cruz Mão-de-obra Máquinas e viaturas Rosário Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Sinalização SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Cabouco Mão-de-obra Matérias Primas BENS MÓVEIS Máquinas e viaturas Outros Edifícios Outros fornecimentos e serviços Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Artigos de Higiene e Limpeza Vestuário e Artigos Pessoais Habitaçao degradada BENS MÓVEIS SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Outros Custos Instalações Resíduos Mão-de-obra Matérias Primas Material Pintura Máquinas e viaturas Serviços de Águas e Saneamento - Enc Comuns Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Máquinas e viaturas Água de Pau A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.032.474,36 24.754.775,06 24.032.474,36 24.754.775,06 11.640.345,73 12.362.646,43 2,25 283,20 6.288,22 6.158,04 23,98 106,20 226,06 21,67 27,30 14,76 162,33 2,25 283,20 6.288,22 6.158,04 23,98 106,20 226,06 21,67 27,30 14,76 162,33 2,25 283,20 6.288,22 6.158,04 23,98 106,20 226,06 21,67 27,30 14,76 162,33 148,65 104,95 43,70 6.469,00 2.925,16 579,94 442,55 1.013,65 585,58 6,65 24,80 148,65 104,95 43,70 6.469,00 2.925,16 579,94 442,55 1.013,65 585,58 6,65 24,80 148,65 104,95 43,70 6.469,00 2.925,16 579,94 442,55 1.013,65 585,58 6,65 24,80 6,18 26,56 35,40 247,80 23,60 6,18 26,56 35,40 247,80 23,60 6,18 26,56 35,40 247,80 23,60 458,55 92,58 370,33 68,11 203,90 67,50 30,82 68.687,30 413,00 1.884,38 22.160,17 486,30 6.015,64 10.266,40 737,74 458,55 92,58 370,33 68,11 203,90 67,50 30,82 68.687,30 413,00 1.884,38 22.160,17 486,30 6.015,64 10.266,40 737,74 458,55 92,58 370,33 68,11 203,90 67,50 30,82 68.687,30 413,00 1.884,38 22.160,17 486,30 6.015,64 10.266,40 737,74 5,85 1.091,55 4,78 289,10 274,82 106,20 18.210,29 6.741,08 60,15 60,15 353,49 70,03 80,00 140,46 63,00 2.322,24 5,85 1.091,55 4,78 289,10 274,82 106,20 18.210,29 6.741,08 60,15 60,15 353,49 70,03 80,00 140,46 63,00 2.322,24 5,85 1.091,55 4,78 289,10 274,82 106,20 18.210,29 6.741,08 60,15 60,15 353,49 70,03 80,00 140,46 63,00 2.322,24 1.448,26 13,07 613,75 247,16 12.292,05 1.448,26 13,07 613,75 247,16 12.292,05 1.448,26 13,07 613,75 247,16 11.807,01 485,04 485,04 24.117.685,25 24.754.775,06 24.117.685,25 24.754.775,06 11.725.556,62 12.362.646,43 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.10 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 94.15.6.1.2 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.65 CD.03 94.15.6.1.3 62.2.11.2 62.2.19 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.10 CD.02.65 CD.03 94.15.6.1.4 62.2.11.2 62.2.36 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.65 CD.02.90 CD.02.98 CD.03 94.15.6.1.5 94.15.6.1.6 62.2.11.2 CD.01 CD.02.65 CD.03 62.2.36 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.02.08 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 36 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 62.2.11.2 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 DATA Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Santa Cruz Instalações Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza SERVIÇOS PÚBLICOS Máquinas e viaturas Rosário Instalações Rendas e alugueres Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS PÚBLICOS Máquinas e viaturas Cabouco Instalações Trabalhos especializados Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Ribeira Chã Instalações Mão-de-obra SERVIÇOS PÚBLICOS Máquinas e viaturas Concelho Trabalhos especializados Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Produtos Químicos A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.117.685,25 24.754.775,06 24.117.685,25 24.754.775,06 11.725.556,62 12.362.646,43 3.456,30 3.796,10 57,97 2.376,77 51,71 307,24 14,97 485,04 3.456,30 3.796,10 57,97 2.376,77 51,71 307,24 14,97 485,04 2.971,26 3.796,10 57,97 2.376,77 51,71 307,24 14,97 5,72 1.510,73 138,00 576,54 3.029,04 91,92 1.147,02 2,74 81,05 16,48 5,72 1.510,73 138,00 576,54 3.029,04 91,92 1.147,02 2,74 81,05 16,48 5,72 1.510,73 138,00 576,54 3.029,04 91,92 1.147,02 2,74 81,05 16,48 10,97 1.316,20 362,66 18.673,42 1.695,76 850,00 4.398,84 320,73 6.137,93 1,88 171,67 13,77 10,97 1.316,20 362,66 18.673,42 1.695,76 850,00 4.398,84 320,73 6.137,93 1,88 171,67 13,77 10,97 1.316,20 362,66 18.673,42 1.695,76 850,00 4.398,84 320,73 6.137,93 1,88 171,67 13,77 5,22 16,71 1.731,03 3.329,88 44.559,68 30.454,73 1.500,00 5.104,43 899,27 681,58 160,07 34,76 79,57 5,22 16,71 1.731,03 3.329,88 44.559,68 30.454,73 1.500,00 5.104,43 899,27 681,58 160,07 34,76 79,57 5,22 16,71 1.731,03 3.329,88 42.918,14 28.813,19 1.500,00 5.104,43 899,27 681,58 160,07 34,76 79,57 1.641,54 1.641,54 1.641,54 1.641,54 72,86 1.750,00 41,10 1.654,92 321,50 72,86 1.750,00 41,10 1.654,92 321,50 72,86 1.750,00 41,10 1.654,92 321,50 1.053,01 751,88 2.841,88 77,13 1.898,32 439,93 426,50 71.019,29 21.093,52 34.673,49 75,42 1.317,65 64,53 25,69 1.053,01 751,88 2.841,88 77,13 1.898,32 439,93 426,50 71.019,29 21.093,52 34.673,49 75,42 1.317,65 64,53 25,69 1.053,01 751,88 2.841,88 77,13 1.898,32 439,93 426,50 71.019,29 21.093,52 34.673,49 75,42 1.317,65 64,53 25,69 25,54 350,00 25,54 350,00 25,54 350,00 24.256.707,16 24.756.901,64 24.256.707,16 24.756.901,64 11.862.451,95 12.362.646,43 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 94.15.6.2.1.1 62.2.11.2 62.2.37 62.2.39 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.08 CD.02.10 CD.02.60 CD.02.90 CD.02.92 CD.02.98 CD.03 94.15.6.2.2.2 94.15.6.2.2.3 94.15.6.2.2.4 94.15.6.3 62.2.11.2 CD.01 62.2.11.2 62.2.39 CD.02.90 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.08 CD.02.98 CD.02.99 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.8.1 CD.01 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.05 CD.02.07 CD.03 94.15.6.4 94.15.7 94.15.8 CD.02.98 64.2.1.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.5.3 64.2.1.1 64.2.2.1 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 37 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO CD.02.10 CD.02.65 CD.02.98 CD.03 DATA Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Água de Pau Instalações Prestação de Serviços ASSISTENCIA TECNICA Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Produtos Químicos Vestuário e Artigos Pessoais SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS Máquinas e viaturas Santa Cruz Instalações Mão-de-obra Rosário Instalações ASSISTENCIA TECNICA SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE Cabouco Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Produtos Químicos OUTROS SERVIÇOS NAO UTILIZAR Nascentes do Concelho Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Despesas de saúde Mão-de-obra Matérias Primas Material Águas e Saneamento Material Electricidade Material Pintura Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Artigos de Higiene e Limpeza Máquinas e viaturas Reservatórios de Água OUTROS SERVIÇOS Sanidade Veterinária Pessoal dos quadros Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Segurança social - regime geral Fiscalização Municipal Pessoal dos quadros Trabalho extraordinário Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.256.707,16 24.756.901,64 24.256.707,16 24.756.901,64 11.862.451,95 12.362.646,43 67,85 606,80 4.900,00 7.818,80 96.467,03 14.243,50 3.022,55 24.027,98 11.188,84 1.645,67 868,68 508,84 3.552,86 510,48 67,85 606,80 4.900,00 7.818,80 96.467,03 14.243,50 3.022,55 24.027,98 11.188,84 1.645,67 868,68 508,84 3.552,86 510,48 67,85 606,80 4.900,00 7.818,80 96.467,03 14.243,50 3.022,55 24.027,98 11.188,84 1.645,67 868,68 508,84 3.552,86 510,48 4.549,31 15,93 389,40 4.549,31 15,93 389,40 4.549,31 15,93 389,40 1.747,20 1.747,20 1.747,20 920,40 920,40 920,40 28.518,90 756,49 5.558,27 5.391,93 166,34 89.693,00 7.826,83 42.528,80 39.337,37 28.518,90 756,49 5.558,27 5.391,93 166,34 89.693,00 7.826,83 42.528,80 39.337,37 28.518,90 756,49 5.558,27 5.391,93 166,34 86.781,52 7.826,83 39.617,32 39.337,37 2.911,48 2.911,48 2.911,48 2.911,48 13.222,51 3,70 19,90 8.803,58 45,35 928,98 1.921,00 1.500,00 137.976,61 53.952,44 6.823,46 9.417,33 5.255,28 199,60 38.223,73 47,18 141,46 14,46 116,01 70,62 13.222,51 3,70 19,90 8.803,58 45,35 928,98 1.921,00 1.500,00 137.976,61 53.952,44 6.823,46 9.417,33 5.255,28 199,60 38.223,73 47,18 141,46 14,46 116,01 70,62 13.222,51 3,70 19,90 8.803,58 45,35 928,98 1.921,00 1.500,00 137.976,61 53.952,44 6.823,46 9.417,33 5.255,28 199,60 38.223,73 47,18 141,46 14,46 116,01 70,62 4,25 23.710,79 1.182,40 1.182,40 13.518,93 10.298,50 965,02 2.059,74 195,67 39.390,14 26.846,16 2.083,73 2.053,87 6.220,20 769,18 4,25 23.710,79 1.182,40 1.182,40 13.518,93 10.298,50 965,02 2.059,74 195,67 39.390,14 26.846,16 2.083,73 2.053,87 6.220,20 769,18 4,25 23.710,79 1.182,40 1.182,40 11.479,83 9.474,62 965,02 1.235,86 2.039,10 823,88 823,88 391,34 5.131,71 2.073,42 2.073,42 2.039,10 823,88 823,88 391,34 5.131,71 2.073,42 2.073,42 195,67 34.258,43 24.772,74 2.083,73 2.053,87 4.146,78 769,18 24.665.692,50 24.765.999,06 24.665.692,50 24.765.999,06 12.262.535,54 12.362.842,10 ENTIDADE BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS C.M.L. CONTA PL. ANALITICA PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 94.15.9 64.2.1.1 64.2.1.3 64.2.2.4 64.2.2.9.2 64.2.2.9.4 64.5.3 64.8.1 95.14.1 95.15.1 64.2.2.2.2 62.2.27 64.2.2.5 CD.02 CD.02.55 CR.02 99.1.0725 99.1.0887 99.1.1048 99.1.1744 99.1.1755 99.1.2093 99.1.2102 99.1.2103 99.1.2398 99.1.2405 62.2.23 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.32 CD.02.01 CD.02.03 CD.02.04 CD.02.06 CD.02.50 62.2.23 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.23 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.23 CD.02.06 CD.02.50 62.2.23 62.2.32 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 38 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 64.5.3 64.8.1 CD.02.11 DATA Segurança social - regime geral Despesas de saúde Material de Escritório Outros Custos Pessoal dos quadros Remuneração Doença Maternidade/Paternidade e 1/6 Subsidio de refeição Subs. Ferias e Natal Remuneração Complementar Segurança social - regime geral Despesas de saúde Assembleia Municipal OUTROS SUPLEMENTOS Assembleia Municipal Deslocações e estadas Ajudas de custo Materiais SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO Materiais VIATURA IVECO 07-LP-25 Seguros Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas TOYOTA (20-94-TB) Conservação e reparação Matérias Primas Material Electricidade Material Pintura Combustíveis NISSAN (79-44-LE) Seguros Combustíveis Máquinas e viaturas IVECO (17-IR-44) Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas TOYOTA (64-57-RE) Seguros Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas IVECO (98-AQ-56) Combustíveis Máquinas e viaturas BMW (02-BZ-83) Seguros Combustíveis NISSAN (77-BV-87) Seguros Conservação e reparação Combustíveis Máquinas e viaturas IVECO (81-95-UH) HYUNDAI (69-AQ-58) Combustíveis A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.665.692,50 24.765.999,06 24.665.692,50 24.765.999,06 12.262.535,54 12.362.842,10 984,88 184,05 248,07 83.951,72 59.070,28 2.518,58 2.920,68 14.486,42 1.930,00 2.348,08 677,68 12.545,82 12.545,82 2.508,78 1.044,90 209,49 750,39 504,00 7.538,44 575,07 164,82 3.362,46 3.436,09 984,87 12.149,70 4.908,97 4.908,97 2.331,76 1.254,39 1.254,39 9.008,23 984,88 184,05 248,07 83.951,72 59.070,28 2.518,58 2.920,68 14.486,42 1.930,00 2.348,08 677,68 12.545,82 12.545,82 2.508,78 1.044,90 209,49 750,39 504,00 7.538,44 575,07 164,82 3.362,46 3.436,09 9.008,23 8.949,19 30,68 1.393,95 6,31 90,16 5.270,99 2.157,10 6.024,34 136,10 1.699,70 4.188,54 4.839,56 164,82 3.615,50 1.059,24 6.543,11 197,79 301,32 3.272,96 2.771,04 15.367,45 7.239,39 8.128,06 3.733,56 3.733,56 7.412,06 7.412,06 6.071,17 6.071,17 75.620,40 2.715,30 4.839,56 164,82 3.615,50 1.059,24 6.543,11 197,79 301,32 3.272,96 2.771,04 15.367,45 7.239,39 8.128,06 4.908,97 2.331,76 1.254,39 1.254,39 9.008,23 2.920,68 9.577,45 1.930,00 16,32 677,68 12.545,82 12.545,82 1.254,39 1.044,90 209,49 750,39 504,00 575,07 164,82 3.362,46 3.436,09 3.733,56 3.733,56 7.412,06 7.412,06 6.071,17 6.071,17 75.620,40 2.715,30 9.008,23 164,82 3.615,50 1.059,24 3.733,56 2.572,50 7.412,06 471,94 197,79 301,32 3.272,96 2.771,04 7.239,39 8.128,06 6.071,17 60.252,95 75.620,40 4.021,24 378,40 1.755,76 1.887,08 2.123,09 136,10 86,80 2.441,87 2.173,62 2.715,30 491,53 491,53 2.379,28 568,00 1.811,28 1.254,39 1.469,79 8.949,19 30,68 1.393,95 6,31 90,16 5.270,99 2.157,10 2.290,78 136,10 1.699,70 4.188,54 75.620,40 4.021,24 378,40 1.755,76 1.887,08 4.838,39 136,10 86,80 2.441,87 2.173,62 2.715,30 491,53 491,53 2.379,28 568,00 1.811,28 12.149,70 4.908,97 0,01 184,05 248,07 71.802,02 54.161,31 2.518,58 9.008,23 8.949,19 30,68 1.393,95 6,31 90,16 5.270,99 2.157,10 6.024,34 136,10 1.699,70 4.188,54 75.620,40 4.021,24 378,40 1.755,76 1.887,08 4.838,39 136,10 86,80 2.441,87 2.173,62 984,87 2.715,30 491,53 491,53 2.379,28 568,00 1.811,28 24.827.108,35 24.884.948,74 24.827.108,35 24.884.948,74 12.410.816,82 12.468.657,21 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 99.1.2407 99.1.2588 99.1.2589 99.1.4176 99.1.4177 99.1.4178 99.1.4714 99.1.5528 99.1.6064 99.1.7327 99.1.7362 99.1.9621 62.2.23 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.23 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.32 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.23 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.23 62.2.32 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 62.2.23 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 61.6.3 CD.02.06 CR.02 61.6.3 62.2.23 CD.02.06 CD.02.50 CR.02 62.2.23 CD.02.01 CD.02.06 CD.02.50 CR.03 62.2.19 62.2.23 CD.02.06 CD.02.22 62.2.19 62.2.23 CD.02.06 62.2.19 62.2.23 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 39 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 99.1.2406 DATA NISSAN (14-EZ-35) Seguros Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas NISSAN (14-EZ-36) Seguros Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas HYUNDAI 54-IH-00 Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas VIATURA IVECO (42-HE-60) Conservação e reparação Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas HYUNDAI GETZ(56-FC-72) Seguros Combustíveis Máquinas e viaturas MITSUBISHI(56-HS-75) Seguros Conservação e reparação Matérias Primas Combustíveis TOYOTA DYNA (57-JB-64) Seguros Matérias Primas Combustíveis Máquinas e viaturas VIATURA PEUGEOT (47-PT-14) Materiais diversos Combustíveis Materiais TOYOTA (55-28-VC) Materiais diversos Seguros Combustíveis Materiais VIATURA 60-AX-64 Seguros Matérias Primas Combustíveis A TRANSPORTAR ... DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.827.108,35 24.884.948,74 24.827.108,35 24.884.948,74 12.410.816,82 12.468.657,21 7.108,44 150,95 359,24 3.868,04 2.730,21 7.612,30 150,95 354,26 4.936,74 2.170,35 3.550,18 132,63 2.060,64 1.356,91 8.440,47 75,30 463,08 2.029,95 5.872,14 1.548,77 294,34 826,99 427,44 6.934,86 6.934,86 8.580,34 8.580,34 3.987,48 3.987,48 5.510,82 5.510,82 2.523,14 7.108,44 150,95 359,24 3.868,04 2.730,21 7.612,30 150,95 354,26 4.936,74 2.170,35 3.550,18 132,63 2.060,64 1.356,91 8.440,47 75,30 463,08 2.029,95 5.872,14 1.548,77 294,34 826,99 427,44 2.523,14 2.844,96 324,01 219,36 179,62 1.333,93 788,04 4.917,57 423,12 273,00 4.033,41 188,04 2.245,18 1.122,59 1.122,59 3.640,46 1.719,74 180,91 1.719,74 20,07 2.397,59 271,55 139,52 875,85 1.110,67 Máquinas e viaturas NISSAN (73-PR-27) Rendas e alugueres Seguros Combustíveis Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências NISSAN (73-PR-62) Rendas e alugueres Seguros Combustíveis PEUGEOT (96-PQ-21) Rendas e alugueres Seguros CREDITO 4.452,24 4.452,24 1.122,59 1.122,59 1.739,81 1.739,81 747,24 6.934,86 6.934,86 8.580,34 8.580,34 3.987,48 3.987,48 5.510,82 5.510,82 2.523,14 173,58 150,95 359,24 3.868,04 2.730,21 150,95 354,26 4.936,74 2.170,35 132,63 2.060,64 1.356,91 2.245,18 1.122,59 1.122,59 3.640,46 1.719,74 180,91 1.719,74 20,07 2.397,59 271,55 139,52 875,85 1.110,67 747,24 4.452,24 4.452,24 1.122,59 1.122,59 1.739,81 1.739,81 747,24 8.580,34 437,30 3.987,48 2.929,65 75,30 463,08 2.029,95 5.872,14 294,34 826,99 427,44 2.523,14 2.844,96 324,01 219,36 179,62 1.333,93 788,04 4.917,57 423,12 273,00 4.033,41 188,04 6.934,86 968,04 5.510,82 974,37 2.523,14 2.844,96 324,01 219,36 179,62 1.333,93 788,04 465,33 423,12 273,00 4.033,41 188,04 4.452,24 1.122,59 1.122,59 1.122,59 1.122,59 1.900,65 1.719,74 180,91 1.719,74 20,07 1.739,81 1.650,35 271,55 139,52 875,85 1.110,67 747,24 747,24 6.759,48 4.318,01 681,67 1.668,77 91,03 6.759,48 4.318,01 681,67 1.668,77 91,03 6.759,48 4.318,01 681,67 1.668,77 91,03 5.140,45 4.318,01 681,67 140,77 4.271,06 2.513,95 487,95 5.140,45 4.318,01 681,67 140,77 4.271,06 2.513,95 487,95 5.140,45 4.318,01 681,67 140,77 4.271,06 2.513,95 487,95 24.886.316,10 24.920.547,26 24.886.316,10 24.920.547,26 12.470.024,57 12.504.255,73 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... CD.02.06 99.2.0769 99.2.0773 99.2.1540 99.2.1827 99.2.1942 99.2.1943 99.2.1944 99.2.2091 99.2.2105 99.2.2265 99.2.2354 99.2.2408 99.2.2410 99.2.2413 99.2.2414 99.2.2419 99.2.2421 99.2.2422 99.2.2423 99.2.2424 99.2.2425 62.2.19 62.2.23 62.2.37 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 62.2.32 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.01 CD.02.02 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.05 CD.02.06 CD.02.50 99.2.2426 CD.02.06 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 40 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 99.1.9622 DATA Combustíveis PEUGEOT (47-PT-14) Rendas e alugueres Seguros Prestação de Serviços ROÇADEIRA Combustíveis ROÇADEIRA Combustíveis ROÇADEIRA Combustíveis ROÇADEIRA ROÇADEIRA Combustíveis ROÇADEIRA Combustíveis ROÇADEIRA Conservação e reparação Combustíveis KOMATSU Matérias Primas Material Águas e Saneamento Combustíveis GERADOR Combustíveis MAQUINA CORTAR RELVA CILINDRO Combustíveis ROÇADEIRA Combustíveis SOPRADOR Combustíveis SOPRADOR Combustíveis MOTOSERRA Combustíveis MAQUINA CORTAR RELVA Combustíveis PULVERIZADOR Combustíveis MOTODISCO Combustíveis BETONEIRA Combustíveis GERADOR Combustíveis COMPRESSOR Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Combustíveis MAQUINA CORTAR ASFALTO Combustíveis A TRANSPORTAR ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.886.316,10 24.920.547,26 24.886.316,10 24.920.547,26 12.470.024,57 12.504.255,73 1.269,16 2.954,31 2.476,17 459,19 18,95 886,17 319,92 566,25 748,36 443,92 304,44 531,82 385,98 145,84 20,41 20,41 612,69 201,82 410,87 923,79 477,44 446,35 529,22 23,60 274,02 231,60 4.642,13 1.322,17 25,34 3.003,93 290,69 782,12 782,12 194,87 194,87 1.302,44 927,81 374,63 300,30 300,30 260,48 154,04 106,44 2.821,63 908,19 1.913,44 953,85 649,26 304,59 1.581,16 1.553,12 28,04 41,99 41,99 170,64 72,50 98,14 1.502,19 1.491,75 10,44 535,20 535,20 4.564,39 240,93 1.269,16 2.954,31 2.476,17 459,19 18,95 886,17 319,92 566,25 748,36 443,92 304,44 531,82 385,98 145,84 20,41 20,41 612,69 201,82 410,87 923,79 477,44 446,35 529,22 23,60 274,02 231,60 4.642,13 1.322,17 25,34 3.003,93 290,69 782,12 782,12 194,87 194,87 1.302,44 927,81 374,63 300,30 300,30 260,48 154,04 106,44 2.821,63 908,19 1.913,44 953,85 649,26 304,59 1.581,16 1.553,12 28,04 41,99 41,99 170,64 72,50 98,14 1.502,19 1.491,75 10,44 535,20 535,20 4.564,39 240,93 1.269,16 2.954,31 2.476,17 459,19 18,95 886,17 319,92 566,25 748,36 443,92 304,44 531,82 385,98 145,84 20,41 20,41 612,69 201,82 410,87 923,79 477,44 446,35 529,22 23,60 274,02 231,60 4.642,13 1.322,17 25,34 3.003,93 290,69 782,12 782,12 194,87 194,87 1.302,44 927,81 374,63 300,30 300,30 260,48 154,04 106,44 2.821,63 908,19 1.913,44 953,85 649,26 304,59 1.581,16 1.553,12 28,04 41,99 41,99 170,64 72,50 98,14 1.502,19 1.491,75 10,44 535,20 535,20 4.564,39 240,93 1.960,27 2.363,19 160,53 160,53 1.960,27 2.363,19 160,53 160,53 1.960,27 2.363,19 160,53 160,53 24.914.605,95 24.920.547,26 24.914.605,95 24.920.547,26 12.498.314,42 12.504.255,73 ENTIDADE C.M.L. CONTA PL. ANALITICA BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS PERIODO : Janeiro CONTA PL. PATRIMONIAL A Apuramento Contas de reclassificação incluidas DO PERIODO TRANSPORTE ... 99.2.2997 99.2.2998 99.2.2999 99.2.3000 99.2.3001 99.2.3176 99.2.4179 99.2.4182 99.2.4183 99.2.4184 99.2.4187 99.2.4188 CD.02.06 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 62.2.32 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.06 CD.02.50 CD.02.50 CD.02.50 2016/04/07 ACUMULADO ANO PAGINA 2015 41 SALDO DESCRIÇÃO DEBITO 99.2.2588 DATA MOTO SERRA Combustíveis ROÇADEIRA 11 Combustíveis ROÇADEIRA 12 Combustíveis ROÇADEIRA 13 Combustíveis ROÇADEIRA 14 Combustíveis ROÇADEIRA 15 Combustíveis ROÇADEIRA Conservação e reparação Combustíveis MAQUINA LAVAR PRESSÃO 200 Combustíveis ROÇADEIRA - MAQ.37 Combustíveis SOPRADOR - MAQ.39 Combustíveis MOTOSERRA - MAQ.38 Combustíveis ROÇADEIRA - MAQ.40 SOPRADOR - MAQ.41 TOTAL ... CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR 24.914.605,95 24.920.547,26 24.914.605,95 24.920.547,26 12.498.314,42 12.504.255,73 41,70 41,70 870,59 579,25 291,34 448,70 322,17 126,53 1.123,63 879,11 244,52 504,94 349,04 155,90 515,29 412,15 103,14 472,34 93,85 307,34 71,15 580,52 476,68 103,84 461,55 461,55 370,90 255,35 115,55 216,27 145,12 71,15 148,56 148,56 186,32 186,32 41,70 41,70 870,59 579,25 291,34 448,70 322,17 126,53 1.123,63 879,11 244,52 504,94 349,04 155,90 515,29 412,15 103,14 472,34 93,85 307,34 71,15 580,52 476,68 103,84 461,55 461,55 370,90 255,35 115,55 216,27 145,12 71,15 148,56 148,56 186,32 186,32 41,70 41,70 870,59 579,25 291,34 448,70 322,17 126,53 1.123,63 879,11 244,52 504,94 349,04 155,90 515,29 412,15 103,14 472,34 93,85 307,34 71,15 580,52 476,68 103,84 461,55 461,55 370,90 255,35 115,55 216,27 145,12 71,15 148,56 148,56 186,32 186,32 24.920.547,26 24.920.547,26 24.920.547,26 24.920.547,26 12.504.255,73 12.504.255,73 ENTIDADE C.M.L. DATA RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 259 Data : 2015/12/31 ANTERIOR CONTA CX/BC CX1 11.2 CX2 11.3 CXD 11.4 CX3 11.5 CX4 11.6 CX5 11.7 CX6 11.8 11.8.1 CXC 11.9 11.9.1 CX7 11.9.10 CXI 11.9.11 CXP 11.9.12 CXQ 11.9.14 CXT 11.9.15 CXL 11.9.3 CX9 11.9.4 CXE 11.9.5 CXF 11.9.6 CXA 11.9.7 CXB 11.9.8 CXG 11.9.9 CXH 12 12.1 0010/28945660001 0012/78051793301 0018/37737272001 0033/50040896605 0035/00000015530 0035/00000262431 0035/000015744 0036/150025985 0036/99100001763 0038/78051793301 0045/02018225003 0160/00260500018 0160/00270060003 TESOUREIRO PÁGINA 2016/03/31 2015 DO DIA ACUMULADO 1 SALDO DESIGNAÇÃO DÉBITO 11 11.1 ANO CAIXA Caixa Rafaela CAIXA RAFAELA Caixa Maria Deus CAIXA MARIA DEUS Caixa de Deduções CAIXA DE DEDUÇÕES Caixa J.F. Agua de Pau CAIXA J.F.AGUA DE PAU Caixa J. F. Ribeira Chã CAIXA J. F. RIBEIRA CHA Caixa J. F. Cabouco CAIXA J.F.CABOUCO Caixa Posto Turismo Rosario CAIXA POSTO TURISMO ROSARIO Fundo de maneio FD-CPCJ CAIXA FDM CPCJ Transferências de caixa Caixa Posto Santa Cruz CAIXA POSTO STA CRUZ Caixa Ana Sofia Rendas CAIXA RENDAS SOFIA Caixa Posto Mar CAIXA POSTO MAR Caixa Posto Turismo 2 - Patricia CAIXA POSTO TURISMO 2 Caixa Tiago Sousa CAIXA TIAGO SOUSA Caixa Lucia Roque CAIXA LUCIA ROQUE Caixa Posto Remédios CAIXA POSTO REMEDIOS Caixa Paula Teles CAIXA PAULA TELES Caixa Patricia Bizarro CAIXA PATRICIA BIZARRO Caixa Pousada Juventude User 1 CAIXA POUSADA JUVENTUDE 1 Caixa Pousada Juventude User 2 CAIXA POUSADA JUVENTUDE 2 Caixa Pousada Juventude User 3 CAIXA POUSADA JUVENTUDE 3 Caixa Pousada Juventude User 4 CAIXA POUSADA JUVENTUDE 4 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bancos B.P.I. BCA Santander BCP C.G.D. C.G.D. C.G.D. M.G. M.G. Banif CCAM Novo Banco Novo Banco CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO 12.617.777,53 10.851.367,88 10.851.367,88 177.653,48 177.653,48 554.574,01 554.574,01 179.909,59 179.909,59 17.231,89 17.231,89 48.429,48 48.429,48 358.456,54 358.456,54 777,73 777,73 777,73 429.376,93 8.309,69 8.309,69 62.596,68 62.596,68 955,06 955,06 34.661,19 34.661,19 850,20 850,20 598,97 598,97 6.681,16 6.681,16 155.859,42 155.859,42 153.275,30 153.275,30 1.295,74 1.295,74 1.192,47 1.192,47 1.546,13 1.546,13 1.554,92 1.554,92 14.765.990,94 12.614.505,21 10.850.817,80 10.850.817,80 177.513,48 177.513,48 554.574,01 554.574,01 179.567,68 179.567,68 17.231,89 17.231,89 47.699,75 47.699,75 357.442,13 357.442,13 777,73 777,73 777,73 428.880,74 8.309,69 8.309,69 62.596,68 62.596,68 955,06 955,06 34.661,19 34.661,19 850,20 850,20 598,97 598,97 6.681,16 6.681,16 155.719,42 155.719,42 153.135,30 153.135,30 1.245,74 1.245,74 1.126,28 1.126,28 1.496,13 1.496,13 1.504,92 1.504,92 14.334.521,13 3.221,94 3.204,06 3.204,06 14.765.990,94 206.145,96 1.822.599,77 148.891,76 4.087.628,41 3.481.436,05 688.524,31 1.299,13 1.000,00 84.898,41 4.111.551,76 42.849,13 47.490,01 41.676,24 14.334.521,13 205.571,03 1.822.599,77 143.653,18 4.067.479,20 3.369.993,71 443.980,79 1.299,13 0,75 17,88 17,88 17,88 0,75 0,75 82.472,70 4.076.130,52 40.150,00 43.121,14 38.069,96 DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR 3.204,81 12.620.999,47 12.617.710,02 1.118,76 10.854.571,94 10.851.936,56 1.118,76 10.854.571,94 10.851.936,56 177.653,48 177.513,48 177.653,48 177.513,48 554.574,01 554.574,01 554.574,01 554.574,01 341,91 179.909,59 179.909,59 341,91 179.909,59 179.909,59 17.231,89 17.231,89 17.231,89 17.231,89 729,73 48.429,48 48.429,48 729,73 48.429,48 48.429,48 1.014,41 358.456,54 358.456,54 1.014,41 358.456,54 358.456,54 777,73 777,73 777,73 777,73 777,73 777,73 429.394,81 428.880,74 8.309,69 8.309,69 8.309,69 8.309,69 62.596,68 62.596,68 62.596,68 62.596,68 955,06 955,06 955,06 955,06 34.661,19 34.661,19 34.661,19 34.661,19 850,20 850,20 850,20 850,20 598,97 598,97 598,97 598,97 6.681,16 6.681,16 6.681,16 6.681,16 155.859,42 155.719,42 155.859,42 155.719,42 153.275,30 153.135,30 153.275,30 153.135,30 1.295,74 1.245,74 1.295,74 1.245,74 1.210,35 1.126,28 1.210,35 1.126,28 1.546,13 1.496,13 1.546,13 1.496,13 1.554,92 1.504,92 1.554,92 1.504,92 87,63 14.765.991,69 14.334.608,76 87,63 14.765.991,69 206.145,96 1.822.599,77 148.891,76 4.087.628,41 40,47 3.481.436,80 688.524,31 1.299,13 1.000,00 84.898,41 4.111.551,76 42.849,13 47,16 47.490,01 41.676,24 14.334.608,76 205.571,03 1.822.599,77 143.653,18 4.067.479,20 3.370.034,18 443.980,79 1.299,13 3.289,45 2.635,38 2.635,38 140,00 140,00 514,07 140,00 140,00 140,00 140,00 50,00 50,00 84,07 84,07 50,00 50,00 50,00 50,00 431.382,93 431.382,93 574,93 5.238,58 20.149,21 111.402,62 244.543,52 82.472,70 4.076.130,52 40.150,00 43.168,30 38.069,96 1.000,00 2.425,71 35.421,24 2.699,13 4.321,71 3.606,28 TOTAL DE DISPONIBILIDADES 27.383.768,47 26.949.026,34 3.222,69 3.292,44 27.386.991,16 26.952.318,78 434.672,38 DOCUMENTOS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 4.022,20 1.135,89 1.518.847,90 1.440.258,32 87,63 10.057.882,06 9.872.812,20 1.118,01 817.519,32 567.936,84 78.589,58 185.069,86 249.582,48 1.514.825,70 1.440.258,32 10.056.746,17 9.872.724,57 817.519,32 566.818,83 FUNCIONÁRIO ORGÃO EXECUTIVO CREDOR