LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRAM
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LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRAM CAPITAL AMUNDSEN FIC DE FIM 09.289.080/0001-11 Informações referentes a Abril de 2014 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO . As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bradescobemdtvm.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações do público em geral, sem qualquer restrição, e que aceitem o risco de perda do capital investido. 2. OBJETIVOS DO FUNDO:O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 09.289.106/0001-21, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. b. A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 09.289.106/0001-21, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Não Aplicar em crédito privado até o limite de 5,00% do Patrimônio Líquido Se alavancar até o limite de 10000,00% do Patrimônio Líquido Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 100,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 20.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 10.000,00 Resgate mínimo R$ 10.000,00 Horário para aplicação e resgate Aplicações e resgates até 14:00hs Valor mínimo para permanência R$ 20.000,00 Período de carência Não há Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota de fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota de fechamento de 30 dia(s) contado(s) da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 31 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate. Taxa de administração 2 % do patrimônio líquido ao ano Taxa de entrada Não há Taxa de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 4º (quarto) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas. [Taxa de desempenho] OU [Taxa de performance] Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100% Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 3,64% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 05/2013 a 04/2014. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bradescobemdtvm.com.br. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.909.709,00 e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Títulos públicos federais 74,31% do patrimônio líquido. Investimento no exterior 16,42% do patrimônio líquido. Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Derivativos 4,56% do patrimônio líquido. -265,40% do patrimônio líquido. 6. RISCO: O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco 7. Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. b. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 41,04% , no mesmo período o CDI variou 48,10%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI 2014 4,6742% 3,2326% 144,5987% 2013 -3,1041% 8,0532% -38,5445% 2012 12,3814% 8,4132% 147,1657% 2011 13,2571% 11,5943% 114,3412% 2010 9,2538% 9,7426% 94,9830% Ano c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI Abril 0,7978% 0,8146% 97,9460% Março 3,1622% 0,7601% 416,0262% Fevereiro -0,0710% 0,7815% -9,0818% Janeiro 0,7341% 0,8380% 87,6056% Dezembro 0,4969% 0,7804% 63,6704% Novembro 0,0524% 0,7089% 7,3880% Outubro 1,5930% 0,8011% 198,8392% Setembro 1,5378% 0,6992% 219,9444% Agosto -2,8134% 0,6939% -405,4243% Julho 1,1081% 0,7069% 156,7513% Junho -3,2129% 0,5919% -542,7758% Maio 0,0244% 0,5830% 4,1802% 12 Meses 3,2825% 9,1195% 35,9941% Mês 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014 , você poderia resgatar R$ 965,28, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00 . b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 95,62. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 2017 2019 Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 115,53 R$ 202,49 R$ 42,10 R$ 73,79 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: 55 11 3684-9432 b. Página na rede mundial de computadores: www.bradescobemdtvm.com.br c. Reclamações: Site 11. [email protected] SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Imobiliários CVM b.Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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