Plano de Negócios - PRA

Empresa:
Dados:
Lucro p/ produto
Nº de dias p/ mês (médio)
Nº de meses p/ ano
10%
22
12
LISTA DE PRODUTOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PRIMAVERA EXPRESS 7 (FATURAÇÃO)
PRIMAVERA STARTER EASY (FATURAÇÃO)
PRIMAVERA STARTER (2 POSTOS)
PRIMAVERA STARTER PLUS (2 POSTOS)
MICROSOFT OFFICE PROFISSIONAL
LICENÇAS OFFICE
NORTON
AVG (1 UTIL.)
AVG (2 UTIL.)
AVG (3 UTIL.)
PANDA PRO 2012 (1 UTI.)
PANDA GLOBAL PROTECTION (3 UTIL.)
HP ProLiant ML110 G6 578930-135 (SERVIDOR)
Fujitsu Primergy TX100 T1001SX020IN (SERVIDOR)
HP ProLiant ML350 G6 470065-128 (SERVIDOR)
HP Pro 3300 MT XT308EA Computadores Desktop
Asus Eee Top ET2410INTS Computadores Desktop
HP Workstation Z600 KK643EA Computadores Desktop
PREÇO COMPRA
PREÇO VENDA
GRATUITO
115,00 €
600,00 €
800,00 €
586,99 €
5,25 €
38,12 €
30,00 €
39,00 €
38,00 €
29,00 €
79,99 €
438,00 €
667,00 €
2.365,00 €
562,00 €
982,00 €
1.672,00 €
100,00 €
126,50 €
660,00 €
880,00 €
645,69 €
5,78 €
41,93 €
33,00 €
42,90 €
41,80 €
31,90 €
87,99 €
481,80 €
733,70 €
2.601,50 €
618,20 €
1.080,20 €
1.839,20 €
200,00 €
35,00 €
40,00 €
532,20 €
491,77 €
FORMAÇÃO (10 HORAS)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA (HORA)
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (2 HORAS)
3 em 1 Informática - Rita,Raul,Vitor
Nº VENDAS POR DIA Nº VENDAS POR MÊS Nº VENDAS POR ANO
VALOR VENDAS ANUAIS
6
5
1
1
4
2
10
3
3
3
3
3
1
1
1
3
2
1
12
1.200
120
600,00 €
632,50 €
660,00 €
880,00 €
2.582,76 €
11,55 €
419,32 €
99,00 €
128,70 €
125,40 €
95,70 €
263,97 €
481,80 €
733,70 €
2.601,50 €
1.854,60 €
2.160,40 €
1.839,20 €
2.400,00 €
42.000,00 €
4.800,00 €
65.370,09 €
100
10
Total
66
Empresa:
3 em 1 Informática - Rita,Raul,Vit
PRODUTOS ACABADOS
PROGRAMA DE PRODUÇÃO:
DADOS:
* Descrição dos Produtos Acabados
* Taxas de Crescimento das Vendas
* Definição dos Preços de Venda
* Taxas de Crescimento dos Preços de Venda
* Níveis Médios de Stocks de Produtos Acabados
* Prazos Médios de Recebimento
RÚBRICAS
PRODUTO
10%
491,77
3,30%
UNIDADE
FÍSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
PRODUTO
ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO:
RÚBRICAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRODUTO
2012
32.433,14 €
3 em 1 Informática - Rita,Raul,Vitor
euros
16,23 euros
2012
2013
66
2013
35.676,45 €
2014
73
2014
39.244,09 €
2015
80
2016
88
2015
2016
43.168,50 €
47.485,35 €
97
Empresa:
3 em 1 Informática - Rita, Raul,Vitor
DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO EM CAPITAL FIXO
QUANTIDADE
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RÚBRICAS
Cadeira Giratória - Fingal
Mesa - Vika Amon/Vika Lerberg
Cadeira p/visitas - Sarna
Cesto de papeis - Dokument
Candeeiro de secretaria - Jansjo
Bloco de gavetas - Lennart
Tsunami Woop 20W-66 Desktop
Impressora multifunções HP Deskjet 2050
Papel impressão - Cartões de visita Business Card
Papel impressão - Papel Copy Staples A4 80g (caixa 5)
Pasta Arquivo com caixa Ancor 80cm A4 5
Furador
Agrafador Rapid F16 24-6
Saca agrafos Reymon Agrafos Rapid 24/6 cx 1000(3 pague 2)
cola stick staples
envelopes staples 110x220 pala (25 unid.)
envelopes staples 110x220 janela ( 25 unid.)
Marcadores Fine Liner Staed 4 cores sortidas
VALOR
unitário
42,99 €
25,99 €
24,99 €
3,99 €
9,99 €
9,99 €
449,86 €
65,92 €
11,00 €
13,39 €
10,49 €
25,90 €
6,90 €
0,37 €
2,89 €
0,39 €
1,19 €
1,49 €
3,49 €
TOTAL
VALOR
total
128,97 €
77,97 €
74,97 €
11,97 €
29,97 €
29,97 €
1.349,58 €
65,92 €
11,00 €
13,39 €
10,49 €
25,90 €
6,90 €
0,37 €
2,89 €
0,39 €
1,19 €
1,49 €
3,49 €
1.846,82 €
Empresa:
3 em 1 Info
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (FSE)
MAPA DE APURAMENTO DE FSE (LÍQUIDOS DE IVA DEDUTÍVEL):
Nota: Indicar todas as despesas que se tem durante o mês
RÚBRICAS
Valor mês
SUBCONTRATOS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:
Electricidade
Água
Telefone+internet (MEO)
Renda
Automovel (renault kangoo Express diesel 1.5) 60 meses
Combustivel/manutenção
Seguro automovel
IUC-Imposto Único Circulação
Seguro imóvel
Formação Profissional (Primavera)
Publicidade (Decoração Automovel)
11,56 €
3,00 €
49,99 €
200,00 €
219,30 €
50,00 €
30,00 €
2,89 €
30,00 €
67,00 €
10,00 €
TOTAL
673,74 €
MAPA DE APURAMENTO DE IVA DEDUTÍVEL NOS FSE:
RÚBRICAS
SUBCONTRATOS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS:
Electricidade
Água
Telefone+internet (MEO)
Renda
Automovel (renault kangoo Express diesel 1.5) 60 meses
Combustivel/manutenção
Seguro automovel
IUC-Imposto Único Circulação
Seguro imóvel
Formação Profissional (Primavera)
Publicidade (Decoração Automovel)
TAXA IVA
2,66 €
0,69 €
11,50 €
46,00 €
50,44 €
11,50 €
6,90 €
0,66 €
6,90 €
15,41 €
2,30 €
TOTAL
154,96 €
3 em 1 Informática - Rita, Raul,Vitor
Inflação
IVA
2012
2013
5%
23%
2014
2015
2016
138,72 €
36,00 €
599,88 €
2.400,00 €
2.631,60 €
600,00 €
360,00 €
34,68 €
360,00 €
804,00 €
120,00 €
145,66 €
37,80 €
629,87 €
2.520,00 €
2.763,18 €
630,00 €
378,00 €
36,41 €
378,00 €
844,20 €
126,00 €
152,94 €
39,69 €
661,37 €
2.646,00 €
2.901,34 €
661,50 €
396,90 €
38,23 €
396,90 €
886,41 €
132,30 €
160,59 €
41,67 €
694,44 €
2.778,30 €
3.046,41 €
694,58 €
416,75 €
40,15 €
416,75 €
930,73 €
138,92 €
168,62 €
43,76 €
729,16 €
2.917,22 €
3.198,73 €
729,30 €
437,58 €
42,15 €
437,58 €
977,27 €
145,86 €
8.084,88 €
8.489,12 €
8.913,58 €
9.359,26 €
9.827,22 €
2012
31,91 €
8,28 €
137,97 €
552,00 €
605,27 €
138,00 €
82,80 €
7,98 €
82,80 €
184,92 €
27,60 €
2013
2014
2015
2016
33,50 €
8,69 €
144,87 €
579,60 €
635,53 €
144,90 €
86,94 €
8,38 €
86,94 €
194,17 €
28,98 €
35,18 €
9,13 €
152,11 €
608,58 €
667,31 €
152,15 €
91,29 €
8,79 €
91,29 €
203,87 €
30,43 €
36,93 €
9,59 €
159,72 €
639,01 €
700,67 €
159,75 €
95,85 €
9,23 €
95,85 €
214,07 €
31,95 €
38,78 €
10,06 €
167,71 €
670,96 €
735,71 €
167,74 €
100,64 €
9,70 €
100,64 €
224,77 €
33,55 €
1.859,52 €
1.952,50 €
2.050,12 €
2.152,63 €
2.260,26 €
Empresa:
CUSTOS COM O PESSOAL
MAPA DESCRIMINATIVO DO QUADRO DE PESSOAL:
DADOS:
* Definição do número de pessoas por categoria
CATEGORIAS
Sócio Gerente
Empregado
MAPA DESCRIMINATIVO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIAS:
DADOS:
* Definição do número de pessoas por categoria
RÚBRICAS
SALÁRIO MENSAL POR CATEGORIA:
Sócio Gerente
Empregado
»
»
SALÁRIO ANUAL POR CATEGORIA E Nº DE EFECTIVOS:
Sócio Gerente
Empregado
»
»
TOTAL DE SALÁRIOS ANUAIS
MAPA DE APURAMENTO DOS CUSTOS COM O PESSOAL:
RÚBRICAS
TOTAL DE SALÁRIOS ANUAIS
ENCARGOS SOCIAIS:
Segurança Social do restante pessoal
Seguro de acidentes de trabalho
Subsídio de refeição
TOTAL
3 em 1 Informática - Rita, Raul,Vitor
2012
2013
1
0
1
1
1
1% Taxa de Crescimento anual salarial
2012
2013
450,00
454,50
6.300,00
6.363,00
6.300,00
6.363,00
2012
2013
6.300,00
6.363,00
1.496,25
1.511,21
63,00
924,00
8.783,25
63,63
924,00
8.861,84
2014
2015
2016
1
1
1
1
1
1
2014
2015
2016
459,05
463,64
468,27
6.426,63
6.490,90
6.555,81
6.426,63
6.490,90
6.555,81
TAXA SSOCIAL
TAXA SEGURO
23,75%
1%
2014
2015
2016
6.426,63
6.490,90
6.555,81
1.526,32
1.541,59
1.557,00
64,27
924,00
8.941,22
64,91
924,00
9.021,39
65,56
924,00
9.102,37
Empresa:
INVESTIMENTO GLOBAL
MAPA DE INVESTIMENTO EM CAPITAL FIXO:
RÚBRICAS
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:
Despesas de Instalação
TOTAL DE IMOBILIZ. INCORPÓREAS
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
Cadeira Giratória - Fingal
Mesa - Vika Amon/Vika Lerberg
Cadeira p/visitas - Sarna
Cesto de papeis - Dokument
Candeeiro de secretaria - Jansjo
Bloco de gavetas - Lennart
Tsunami Woop 20W-66 Desktop
Impressora multifunções HP Deskjet 2050
Papel impressão - Cartões de visita Business Card
Papel impressão - Papel Copy Staples A4 80g (caixa 5)
Pasta Arquivo com caixa Ancor 80cm A4 5
Furador
Agrafador Rapid F16 24-6
Saca agrafos Reymon Agrafos Rapid 24/6 cx 1000(3 pague 2)
cola stick staples
envelopes staples 110x220 pala (25 unid.)
envelopes staples 110x220 janela ( 25 unid.)
Marcadores Fine Liner Staed 4 cores sortidas
Fornecedores
TOTAL DE IMOBILIZ. CORPÓREAS
TOTAL
INVESTIMENTO GLOBAL:
INVESTIMENTO TOTAL
IMOBILIZADO INCORPÓREO
IMOBILIZADO CORPÓREO
TOTAL
3 em 1 Informática - Rita, Raul,Vitor
2012
2013
ANTERIOR+1 ANTERIOR+1 ANTERIOR+1 ANTERIOR+1
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.717,65 51.389,42
46.717,65 51.389,42
46.717,65 51.389,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.528,36
56.528,36
56.528,36
128,97
77,97
74,97
11,97
29,97
29,97
1.349,58
65,92
11,00
13,39
10,49
25,90
6,90
0,37
2,89
0,39
1,19
1,49
3,49
35.099,66
36.946,48
37.326,48
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.609,63 42.470,59
38.609,63 42.470,59
38.609,63 42.470,59
2013
380,00
36.946,48
37.326,48
2014
0,00
0,00
38.609,63 42.470,59
2015
2016
0,00
0,00
46.717,65 51.389,42
2017
0,00
56.528,36
38.609,63 42.470,59
46.717,65 51.389,42 56.528,36
QUANDO E QUE PRECISAMOS DE GASTAR PARA INVESTIR NO NEGOCIO!
TOTAL
380,00
272.662,13
273.042,13
ARA INVESTIR NO NEGOCIO!
Empresa:
3 em 1 Informática - Rita,Raul,Vitor
PLANO DE FINANCIAMENTO
RÚBRICAS
CAPITAIS PRÓPRIOS:
Capital social
Prestações suplementares
CAPITAIS ALHEIOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO:
Empréstimo bancário Leasing Mobiliário
Empréstimo bancário Leasing Imobiliário
Empréstimo bancário Obras
Empréstimos de sócios (Suprimentos)
Crédito de fornecedores de imobilizado
Outros (subsídios)
CAPITAIS ALHEIOS DE CURTO PRAZO:
Empréstimos bancários
Empréstimos de sócios (Suprimentos)
Crédito de fornecedores de imobilizado
Outros (subsídios)
TOTAL
MONTANTE
5.000,00
10.000,00
Meses
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
60
60
60
mática - Rita,Raul,Vitor
Prestação
0,00
0,00
0,00
0,00
Empresa:
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS
RÚBRICAS
PROVEITOS E GANHOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROVEITOS SUPLEMENTARES
TOTAL
CUSTOS E PERDAS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
CUSTOS COM O PESSOAL
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
i
TOTAL
RESULTADOS OPERACIONAIS
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS
IMPOSTOS S/ O RENDIMENTO DO EXERC.
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
SITUAÇAO 1
Taxa de IRC
2012
25,00%
2013
2014
32.433,14
15.000,00
35.676,45
0,00
39.244,09
0,00
47.433,14
28.914,97
12.198,47
8.084,88
8.783,25
0,00
37.326,48
8.489,12
8.861,84
0,00
38.609,63
8.913,58
8.941,22
0,00
42.470,59
54.194,61
55.960,60
60.325,39
-6.761,48
0,00
-6.761,48
0,00
-6.761,48
-27.045,62 -48.126,92
0,00
0,00
-27.045,62 -48.126,92
0,00
0,00
-27.045,62 -48.126,92
SE RESULTADO ANTES DO IMPOSTO FOR SUPERIOR A 0 ENTÃO DÁ --> RESULTADO_ANTES_IMPOSTO*TAXA_IR
2015
2016
43.168,50
0,00
47.485,35
0,00
-4.958,42
-22.571,37
9.359,26
9.021,39
0,00
46.717,65
9.827,22
9.102,37
0,00
51.389,42
65.098,30
70.319,01
-70.056,73
0,00
-70.056,73
0,00
-70.056,73
-92.890,38
0,00
-92.890,38
0,00
-92.890,38
O_ANTES_IMPOSTO*TAXA_IRC SENÃO DÁ 0