Balancete de Verficação

Transcrição

Balancete de Verificação
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Descrição da Conta
1
ATIVO
1.01
CIRCULANTE
1.01.01
DIPONIBILIDADE
1.01.01.01
NUMERARIOS
1.01.01.01.0001 CAIXA
1.01.01.02
BANCOS C/MOVIMENTO
Folha: 1
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
11.142.454,52D
1.210.038,65
1.038.417,19
11.314.075,98 D
701.601,31D
1.210.038,65
1.038.417,19
873.222,77 D
17.245,77D
795.098,64
707.026,32
105.318,09 D
3.353,59D
9.679,57
5.912,77
7.120,39 D
3.353,59D
9.679,57
5.912,77
7.120,39 D
13.892,18D
785.419,07
701.113,55
98.197,70 D
1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503
9.520,95D
31.680,00
3.040,12
38.160,83 D
1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1
1.598,05D
696.789,11
697.650,13
737,03 D
1.01.01.02.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 21702-6
2.753,03D
56.899,96
392,20
59.260,79 D
20,15D
50,00
31,10
39,05 D
684.355,54D
414.940,01
331.390,87
767.904,68 D
1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5
1.01.02
VALORES REALIZAVEIS C/P
1.01.02.01
CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER
5.240,09D
9.288,83
5.240,09
9.288,83 D
1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS
5.240,09D
9.288,83
5.240,09
9.288,83 D
1.01.02.03
TITULOS A RECEBER
2.471,00D
1.534,27
616,12
3.389,15 D
1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA
2.290,00D
1.124,15
100,00
3.314,15 D
181,00D
410,12
516,12
75,00 D
339.790,59D
336.985,75
228.138,51
448.637,83 D
107.927,18D
1.064,79
0,00
108.991,97 D
1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3
5.211,34D
40,46
50,00
5.201,80 D
1.01.02.05.0005 CAIXA ECON. FEDERAL S/A - APLIC 21702-6
3.789,53D
33,93
0,00
3.823,46 D
1.01.02.05.0006 TITULO CAPITALIZACAO OUROCAP
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00 D
221.041,12D
335.840,10
228.088,51
328.792,71 D
821,42D
6,47
0,00
827,89 D
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
323.479,47D
18.875,00
58.103,00
284.251,47 D
1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
323.479,47D
18.875,00
58.103,00
284.251,47 D
13.374,39D
47.109,84
38.146,83
22.337,40 D
28.589,00
28.589,00
1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER
1.01.02.05
APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1
1.01.02.05.0008 BCO SANT S/A - APIC 992-1 - CLASSIC DI
1.01.02.05.0009 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA
1.01.02.08
1.01.02.09
ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS
1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS
1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS
0,00
0,00
11.571,65D
10.495,84
8.911,09
13.156,40 D
1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO
556,00D
8.025,00
0,00
8.581,00 D
1.01.02.09.0005 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -
800,00D
0,00
200,00
600,00 D
1.01.02.09.0006 PAGTO FINAMAX - A DESCONTAR
446,74D
0,00
446,74
0,00
1.01.02.11
0,00
1.146,32
1.146,32
0,00
1.01.02.11.0001 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR
TRIBUTOS A COMPENSAR
0,00
58,32
58,32
0,00
1.01.02.11.0003 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR
0,00
1.088,00
1.088,00
0,00
1.02
ATIVO NAO CIRCULANTE
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
1.02.01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
1.02.01.03
DEPOSITOS JUDICIAIS
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
20.567,62D
0,00
0,00
20.567,62 D
1.02.01.03.0001 CAUSAS TRABALHISTAS
1.03
PERMANENTE
10.420.285,59D
0,00
0,00
10.420.285,59 D
1.03.02
IMOBILIZADO
10.420.285,59D
0,00
0,00
10.420.285,59 D
BERMEJO´S CONTABILIDADE EMPR. LTDA
AV. NOVE DE JULHO 793 Térreo - Assis - SP - 19800-021 - Fone: (18)3322-2999
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Folha: 2
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Débito
Crédito
8.412.662,98D
0,00
0,00
8.412.662,98 D
1.136.882,17D
0,00
0,00
1.136.882,17 D
578.807,39D
0,00
0,00
578.807,39 D
4.894.129,90D
0,00
0,00
4.894.129,90 D
2.190,12D
0,00
0,00
2.190,12 D
1.03.02.01.0008 TERRENOS
1.800.653,40D
0,00
0,00
1.800.653,40 D
1.03.02.02
2.007.622,61D
0,00
0,00
2.007.622,61 D
2.007.622,61D
0,00
0,00
2.007.622,61 D
11.142.454,52C
304.565,29
278.240,07
11.116.129,30 C
233.984,20C
304.565,29
278.240,07
207.658,98 C
1.03.02.01
BENS E DIREITOS PERMANENTES
1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES
1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
BENS EM CONSTRUÇÃO
1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
Saldo Anterior
Saldo Atual
2
PASSIVO
2.01
CIRCULANTE
2.01.01
FORNECEDORES
96.257,06C
96.735,55
81.677,53
81.199,04 C
2.01.01.01
FORNECEDORES NACIONAIS
96.257,06C
96.735,55
81.677,53
81.199,04 C
3.005,00C
1.503,00
0,00
1.502,00 C
2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA
796,53C
796,53
2.382,01
2.382,01 C
2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME
118,80C
118,80
0,00
1.339,00C
2.194,50
2.591,00
1.735,50 C
0,00
1.570,65
1.570,65 C
2.01.01.01.0002 AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS LTDA-
2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS
2.01.01.01.0021 ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA
0,00
2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS
0,00
76,00C
76,00
520,00
520,00 C
2.01.01.01.0023 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME
2.651,50C
2.651,50
1.375,00
1.375,00 C
2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS
1.400,00C
1.400,00
0,00
2.01.01.01.0029 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME
5.725,00C
5.725,00
352,80
352,80 C
0,00
2.01.01.01.0031 QUALITY SYSTEMS LTDA
0,00
0,00
1.305,00
1.305,00 C
2.01.01.01.0035 ELVIS DA SILVA ASSIS ME
0,00
0,00
2.537,50
2.537,50 C
2.01.01.01.0061 JOSE OSVALDO OSTI - ME
0,00
0,00
1.777,88
1.777,88 C
2.01.01.01.0070 ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA
585,00C
585,00
0,00
2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA
904,00C
904,00
2.306,09
2.306,09 C
1.689,00C
844,50
223,60
1.068,10 C
655,00C
655,00
0,00
0,00
659,00
659,00 C
2.01.01.01.0084 XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP
2.01.01.01.0093 LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME
2.01.01.01.0109 FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA
0,00
2.01.01.01.0121 PORTES PINHEIRO & CIA LTDA
720,00C
0,00
0,00
720,00
1.950,00
1.950,00 C
2.01.01.01.0122 ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP
0,00
0,00
1.141,00
1.141,00 C
2.01.01.01.0139 PINHEIRO E MAZZELA LTDA ME
0,00
0,00
430,00
430,00 C
730,00
110,00
110,00 C
2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME
730,00C
2.01.01.01.0160 EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME
0,00
0,00
180,00
180,00 C
2.01.01.01.0171 JOSE VANDIR TIMOTEO ME
0,00
0,00
936,78
936,78 C
600,00
720,00
720,00 C
0,00
224,80
224,80 C
385,00
0,00
770,00 C
2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME
600,00C
2.01.01.01.0200 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES
2.01.01.01.0210 JOMEP COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA
0,00
1.155,00C
2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA
2.01.01.01.0220 EMPRESA DE DIST DE ENERGIA VALE
2.01.01.01.0221 J.P. ESTEVES ME
436,83
436,83
11.408,18C
0,00
26.806,70
28.207,98
12.809,46 C
2.282,00C
2.282,00
798,00
798,00 C
453,64C
453,64
0,00
2.363,94C
2.363,94
2.393,95
2.393,95 C
10.597,34C
4.114,66
3.824,00
10.306,68 C
0,00
2.900,00
2.900,00 C
229,00
400,00
400,00 C
375,57 C
2.01.01.01.0222 FULANETO E SERODIO LTDA EPP
2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME
0,00
2.01.01.01.0246 LUIS RINALDO PICCININI ME
229,00C
2.01.01.01.0270 ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
0,00
375,57
2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR
0,00
6.615,00
6.615,00
0,00
0,00
0,00
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Folha: 3
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Saldo Anterior
Débito
2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA
0,00
358,24
358,24
2.01.01.01.0286 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
1.190,00
950,80C
950,80
0,00
2.01.01.01.0287 INARTEC IND ART CIM E PED DEC LTDA
2.01.01.01.0291 VENTURI PISCINAS LTDA EPP
Crédito
Saldo Atual
0,00
1.190,00 C
0,00
41.830,55C
21.350,13
0,00
2.01.01.01.0294 POLO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2.500,00C
2.500,00
0,00
20.480,42 C
0,00
2.01.01.01.0296 MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA-MGL -
1.491,78C
1.491,78
0,00
0,00
2.01.01.01.0297 JOSE LUIS FITTIPALDI CAMPOS
0,00
6.894,00
6.894,00
2.01.01.01.0298 AIRTON GOMES DA SILVA - ASSIS - ME
0,00
0,00
2.140,00
2.140,00 C
0,00
2.01.01.01.0299 ELETRO BRASILIA DE ASSIS LTDA
0,00
0,00
1.850,85
1.850,85 C
2.01.02
ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS
18.695,80C
16.948,90
22.099,97
23.846,87 C
2.01.02.06
CHEQUES A COMPENSAR
18.695,80C
16.948,90
22.099,97
23.846,87 C
18.695,80C
16.948,90
22.099,97
23.846,87 C
112.747,22C
184.327,46
168.380,12
96.799,88 C
59.427,80C
120.760,28
112.704,00
51.371,52 C
59.427,80C
111.849,19
103.792,91
51.371,52 C
2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS
2.01.03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
2.01.03.01
FOLHA DE PGTO EMPREGADOS
2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR
2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR
0,00
8.911,09
8.911,09
0,00
2.01.03.02
0,00
9.044,04
9.044,04
0,00
0,00
9.044,04
9.044,04
0,00
54.523,14
46.632,08
SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A
2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR
2.01.03.04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
53.319,42C
45.428,36 C
2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER
9.242,06C
9.242,06
8.707,89
8.707,89 C
2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER
43.950,61C
45.096,93
37.678,25
36.531,93 C
126,75C
184,15
245,94
188,54 C
1.908,25C
2.177,51
2.051,42
1.782,16 C
729,62C
998,88
1.021,88
752,62 C
637,17C
906,43
990,81
721,55 C
2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.
78,04C
78,04
16,66
16,66 C
2.01.04.01.0004 INSS RET.FONTE A RECOLHER
14,41C
14,41
14,41
14,41 C
2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER
2.01.04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.01.04.01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER
2.01.04.02
1.178,63C
1.178,63
1.029,54
1.029,54 C
2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE
1.178,63C
1.178,63
1.029,54
1.029,54 C
2.01.06
CONTAS A PAGAR
4.375,87C
4.375,87
4.031,03
4.031,03 C
2.01.06.04
OUTRAS CONTAS A PAGAR
4.375,87C
4.375,87
4.031,03
4.031,03 C
4.375,87C
4.375,87
4.031,03
4.031,03 C
2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)
2.04
PATRIMÔNIO SOCIAL
10.908.470,32C
0,00
0,00
10.908.470,32 C
2.04.01
PATRIMONIO SOCIAL
4.251.139,24C
0,00
0,00
4.251.139,24 C
2.04.01.01
PATRIMONIO SOCIAL
4.251.139,24C
0,00
0,00
4.251.139,24 C
2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL
4.251.139,24C
0,00
0,00
4.251.139,24 C
2.04.02
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS
6.657.331,08C
0,00
0,00
6.657.331,08 C
2.04.02.01
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS
6.657.331,08C
0,00
0,00
6.657.331,08 C
2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002
261.692,42C
0,00
0,00
261.692,42 C
2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003
779.278,82C
0,00
0,00
779.278,82 C
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Folha: 4
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
241.486,12C
0,00
0,00
241.486,12 C
295.702,58C
0,00
0,00
295.702,58 C
152.178,19C
0,00
0,00
152.178,19 C
167.002,33C
0,00
0,00
167.002,33 C
543.576,66C
0,00
0,00
543.576,66 C
687.908,27C
0,00
0,00
687.908,27 C
90.168,73C
0,00
0,00
90.168,73 C
247.624,02C
0,00
0,00
247.624,02 C
412.876,67C
0,00
0,00
412.876,67 C
931.770,43C
0,00
0,00
931.770,43 C
717.335,84C
0,00
0,00
717.335,84 C
1.177.345,06C
0,00
0,00
1.177.345,06 C
48.615,06D
0,00
0,00
48.615,06 D
3
RECEITAS
0,00
9.980,00
529.114,48
519.134,48 C
3.01
RECEITAS DE MANUTENÇÃO
0,00
9.980,00
529.114,48
519.134,48 C
3.01.01
RECEITAS DE MANUTENÇAO
0,00
9.980,00
529.114,48
519.134,48 C
3.01.01.01
RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
0,00
7.616,00
482.129,76
474.513,76 C
3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA
0,00
0,00
3.414,69
3.414,69 C
3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL
0,00
0,00
31.680,00
31.680,00 C
3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER
0,00
0,00
320.059,07
320.059,07 C
3.01.01.01.0004 REC. MENSALIDADE CAIXA ECONOMICA
0,00
0,00
160,00
160,00 C
3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE
0,00
7.616,00
0,00
7.616,00 D
3.01.01.01.0008 REC. ANUIDADE BCO SANTANDER
0,00
0,00
126.816,00
126.816,00 C
3.01.01.02
0,00
0,00
3.015,00
3.015,00 C
3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE
RECEITAS EVENTUAIS
0,00
0,00
3.010,00
3.010,00 C
3.01.01.02.0003 RESSARCIMENTOS
0,00
0,00
5,00
5,00 C
3.01.01.04
0,00
2.364,00
19.760,00
17.396,00 C
3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00 C
3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA
0,00
0,00
1.760,00
1.760,00 C
3.01.01.04.0004 (-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO
0,00
2.167,00
0,00
2.167,00 D
3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA
0,00
197,00
0,00
197,00 D
3.01.01.05
RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS
0,00
0,00
18.875,00
18.875,00 C
3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS
0,00
0,00
18.875,00
18.875,00 C
3.01.01.06
0,00
0,00
3.534,72
3.534,72 C
3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
1.408,94
1.408,94 C
3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA
0,00
0,00
2.125,78
2.125,78 C
3.01.01.08
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00 C
3.01.01.08.0003 REC. TX. AULA TENIS
REC. DEPARTAMENTO ESPORTES
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00 C
4
DESPESAS GERAIS
0,00
322.455,57
1.267,77
321.187,80 D
4.01
DESPESAS COM MANUTENÇAO
0,00
322.455,57
1.267,77
321.187,80 D
4.01.01
DESPESAS TRABALHISTAS
0,00
158.360,51
1.267,77
157.092,74 D
4.01.01.01
DESPESAS TRABALHISTAS
0,00
158.360,51
0,00
158.360,51 D
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Folha: 5
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS
0,00
75.060,73
0,00
75.060,73 D
4.01.01.01.0002 FÉRIAS
0,00
6.909,88
0,00
6.909,88 D
4.01.01.01.0003 HORA EXTRA
0,00
6.731,38
0,00
6.731,38 D
4.01.01.01.0004 D.S.R.
0,00
1.595,66
0,00
1.595,66 D
4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO
0,00
797,07
0,00
797,07 D
4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
0,00
1.348,87
0,00
1.348,87 D
4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
0,00
951,30
0,00
951,30 D
4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO
0,00
2.685,62
0,00
2.685,62 D
4.01.01.01.0013 INSS
0,00
28.168,41
0,00
28.168,41 D
4.01.01.01.0014 FGTS
0,00
8.707,89
0,00
8.707,89 D
4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO
0,00
9.044,04
0,00
9.044,04 D
4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS
0,00
1.578,76
0,00
1.578,76 D
4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES
0,00
2.696,02
0,00
2.696,02 D
4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO
0,00
4.770,00
0,00
4.770,00 D
4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO
0,00
6.566,08
0,00
6.566,08 D
4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS
0,00
748,80
0,00
748,80 D
4.01.01.02
(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00
0,00
1.267,77
1.267,77 C
4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00
0,00
1.267,77
1.267,77 C
4.01.02
DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO
0,00
118.179,60
0,00
118.179,60 D
4.01.02.01
DESPESAS GERAIS
0,00
110.570,83
0,00
110.570,83 D
4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO
0,00
5.901,54
0,00
5.901,54 D
4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA
0,00
28.207,98
0,00
28.207,98 D
4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET
0,00
2.704,09
0,00
2.704,09 D
4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS
0,00
4.863,76
0,00
4.863,76 D
4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA
0,00
10.358,53
0,00
10.358,53 D
4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO
0,00
5.916,75
0,00
5.916,75 D
4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS
0,00
18.948,23
0,00
18.948,23 D
4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA
0,00
4.329,67
0,00
4.329,67 D
4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS
0,00
198,10
0,00
198,10 D
4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES
0,00
1.615,97
0,00
1.615,97 D
4.01.02.01.0014 JORNAIS E REVISTAS
0,00
485,10
0,00
485,10 D
4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
0,00
850,00
0,00
850,00 D
4.01.02.01.0016 CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE
0,00
1.066,45
0,00
1.066,45 D
4.01.02.01.0021 BENS DE NATUREZA PERMANENTE
0,00
2.899,00
0,00
2.899,00 D
4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA
0,00
1.221,20
0,00
1.221,20 D
4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM
0,00
1.531,83
0,00
1.531,83 D
4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO
0,00
300,00
0,00
300,00 D
4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
0,00
364,00
0,00
364,00 D
4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES
0,00
180,00
0,00
180,00 D
4.01.02.01.0039 DESP. C/ CARTORIO
0,00
511,02
0,00
511,02 D
4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA
0,00
480,00
0,00
480,00 D
4.01.02.01.0047 DESP. BAILE CARNAVAL
0,00
17.637,61
0,00
17.637,61 D
4.01.02.02
0,00
6.579,23
0,00
6.579,23 D
4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
2.279,33
0,00
2.279,33 D
4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA
0,00
4.299,90
0,00
4.299,90 D
4.01.02.03
0,00
1.029,54
0,00
1.029,54 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Folha: 6
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS
0,00
1.029,54
0,00
1.029,54 D
4.01.03
DESPESAS C/DEPARTAMENTOS
0,00
45.915,46
0,00
45.915,46 D
4.01.03.01
DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA
0,00
15.340,33
0,00
15.340,33 D
4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS
0,00
6.134,98
0,00
6.134,98 D
4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS
0,00
6.377,65
0,00
6.377,65 D
4.01.03.01.0003 EQUIPAMENTOS/LOCAÇÕES - PISCINAS
0,00
2.226,62
0,00
2.226,62 D
4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS
0,00
601,08
0,00
601,08 D
4.01.03.02
DEPTO. SAUNA
Saldo Atual
0,00
13.463,49
0,00
13.463,49 D
4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA
0,00
7.123,35
0,00
7.123,35 D
4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA
0,00
225,00
0,00
225,00 D
4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA
0,00
4.427,14
0,00
4.427,14 D
4.01.03.02.0005 BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA
0,00
1.688,00
0,00
1.688,00 D
4.01.03.03
0,00
1.303,74
0,00
1.303,74 D
4.01.03.03.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA
0,00
567,80
0,00
567,80 D
4.01.03.03.0004 DESP. CAMPEONATO - BOCHA
0,00
735,94
0,00
735,94 D
4.01.03.04
3.853,92 D
DEPTO. BOCHA
0,00
3.853,92
0,00
4.01.03.04.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA
DEPTO. ACADEMIA
0,00
697,92
0,00
697,92 D
4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA
0,00
1.456,00
0,00
1.456,00 D
4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00 D
4.01.03.05
0,00
1.947,58
0,00
1.947,58 D
4.01.03.05.0003 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS
DEPTO. TENIS
0,00
1.947,58
0,00
1.947,58 D
4.01.03.06
0,00
2.224,00
0,00
2.224,00 D
4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO -
0,00
2.224,00
0,00
2.224,00 D
4.01.03.07
6.892,17 D
DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES
0,00
6.892,17
0,00
4.01.03.07.0001 MAT. USO/CONSUMO/LIMPEZA - SALAO
DESPESAS COM SALAO SOCIAL
0,00
56,80
0,00
56,80 D
4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL
0,00
6.835,37
0,00
6.835,37 D
4.01.03.08
0,00
890,23
0,00
890,23 D
4.01.03.08.0002 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / FUTEBOL
0,00
453,40
0,00
453,40 D
4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL
0,00
436,83
0,00
436,83 D
11.142.454,52
1.210.038,65
1.038.417,19
11.314.075,98 D
11.142.454,52
304.565,29
278.240,07
11.116.129,30 C
0,00
9.980,00
529.114,48
519.134,48 C
0,00
322.455,57
1.267,77
321.187,80 D
0,00
0,00
0,00
Ativo
Passivo
Receita
Despesa
Custos
DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL
Superávit
0,00
197.946,68
ASSIS TENIS CLUBE
Período : 01/02/2016 a 29/02/2016
Conta Contabil
Folha: 7
CNPJ: 44.484.830/0001-07
Emissão: 04/03/2016
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
ASSIS, 29 de Fevereiro de 2016.
Presidente
ALCIDES COELHO
CPF: 589.440.018-04
2o TESOUREIRO
AREF SABEH
CPF: 187.429.398-87
CONTADOR
FABIO JOSE DA SILVA
CT CRC: 1SP244159

Balancete de Verficação

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