A(acc) USD - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Global
LU0727122425
31 agosto 2016
Franklin Global Convertible
Securities Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
77 milhões
Data de Início
24.02.2012
Número de Posições
Rentabilidade em 3 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD
120
52
Índice
Thomson Reuters Global
Focus Convertible Index
Estilo de Investimento
Equity
Categoria Morningstar™
Convertible Bond - Global
100
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo busca maximizar retorno total, consistente com
gestão de investimento prudente, tentando otimizar a
valorização do capital e do rendimento, sob diversas
condições de mercado. O Fundo investe principalmente em
títulos conversíveis (incluindo títulos de baixa classificação,
não-grau de investimento e/ou títulos em default) de
emissores corporativos em todo o mundo. O Fundo pode
também investir em outros títulos como ações ordinárias ou
preferenciais e títulos não conversíveis de dívida (incluindo
ncluindo títulos de baixa classificação, não-grau de
investimento e/ou títulos em default).
80 08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
A (acc) USD
N (acc) USD
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
0.33
0.26
5.86
5.69
7.45
6.95
1 ano
Desde o
Início
3 anos
Desde o
Início
6.79
5.98
21.10
17.00
3.79
3.02
4.33
3.54
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
A (acc) USD
2015
2014
2013
-2.17
-2.04
17.37
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Morningstar™ Overall Rating:
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Gestão do Fundo
Alan Muschott, CFA: Estados Unidos
Matt Quinlan: Estados Unidos
Eric Daniel Webster, CFA: Estados Unidos
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Convertíveis
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
99.11
0.89
Emitente
PROOFPOINT INC
TRULIA INC
NETSUITE INC
ADIDAS AG
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
GRAND CITY PROPERTIES SA
INTEL CORP
VIPSHOP HOLDINGS LTD
LIBERTY MEDIA CORP
STEINHOFF FINANCE HOLDING
Características do Fundo (em
2.88
2.73
2.63
2.60
2.58
2.50
2.48
2.43
2.42
2.41
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (3 anos)
25.80
2.40
14.05
8.46
Liquidez— Diária
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
24.02.2012
24.02.2012
NAV
USD 12.07
USD 11.67
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.75
0.75
Dividendos
Freq
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FGCSAAU LX
FGCSNAU LX
CUSIP
L4059E140
L4059E165
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0727122425
LU0727122771
Franklin Global Convertible Securities Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Distribução Geográfica—Renda Variável
Estados Unidos
China
Alemanha
Holanda
México
África do Sul
Israel
Suécia
U. Arab Emir.
Outros
% do Total
66.78
8.03
7.16
4.69
4.35
2.41
2.35
2.17
1.01
1.05
Setorial—Renda Variável
Tecnologia da informação
Assistência médica
Bens de consumo discricionário
Setor financeiro
Serviços de telecomunicações
Matérias primas
Serviços de utilidade pública
Setor industrial
Bens de consumo básico
Energia
% do Total
34.70
18.51
18.13
7.73
5.33
4.56
4.29
3.20
1.47
1.20
Quais são os riscos
1323 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
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para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
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Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
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mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
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resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
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manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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