Janeiro - Finanças

Transcrição

Janeiro - Finanças

BALANCETE GERAL - JANEIRO/2008
Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64
Página:001
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
APRESENTAÇÃO
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,
relativamente a o mês de Janeiro/2008. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura
à população aracajuana.
Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,
as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estando
constituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.
Aracaju 31 de Janeiro de 2008
JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Página:002
ESTADO DE SERGIPE
EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU
EQUIPE DE GOVERNO/2007
JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTES
ROSÁRIA DE SOUZA RABELO
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
LUCIANO PIMENTEL
TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
WILZA C. VAZ CORREIA
MARCOS RAMOS CARVALHO
CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA DE SAÚDE
LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
SILVIO SANTOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS
LUIZ CARLOS DE O . SANTANA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ANTONIO SAMARONE
SMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO
CARLOS MAGNO C. GARCIA
VALMOR B. BEZERRA
LUCIMARA DANTAS PASSOS
FUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO
EMURB EMP.M. DE OBRAS URB.
FUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.
ESTADO DE SERGIPE
Página:003
1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas
do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído
seguintes quadros:
* Relatório Geral da Administração
* Balancete
* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
* Demonstrativo da Receita Orçamentária
* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada
*Demonstrativo da Despesa Empenhada
*Demonstrativo da Despesa Liquidada
*Demonstrativo da Despesa Paga
*Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar
*Balancete Orçamentário
*Balancete Financeiro
*Balancete Patrimonial
*Balancete Patrimonial Comparado
*Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Relatório Conta Banco
* Bolitem Caixa Banco
* Termo Conferência Caixa
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2008, aprovado pela Lei Municipal nº 3.515, de 18/12/2007, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 791.585.561, (setecentos
e noventa e um milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta um reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/2008
ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2008
RECEITA TOTAL
RECEITA EXCETO INTRA
766.763
766.763
96,86%
RECEITA CORRENTES
656.078
800.000
RECEITA DE CAPITAL
700.000
110.685
82,88%
656.078
13,98%
RECEITA INTRA-ORÇ.
24.823
3,14%
RECEITA TOTAL
791.586
100,00%
600.000
791.586
RECEITAS
766.762.361,00
RECEITAS CORRENTES
656.077.661,00
82,88%
TRIBUTÁRIA
154.551.000,00
19,52%
CONTRIBUIÇÕES
500.000
PATRIMONIAL
SERVIÇOS
400.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
300.000
100.000
110.685
96,86%
82,88%
13,98%
24.823
3,14%
100,00%
0
RECEITA EXCETO INTRAORÇ.
RECEITA CORRENTES
RECEITA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇ.
RECEITA TOTAL
96,86%
37.234.800,00
4,70%
6.307.600,00
0,80%
100.000,00
0,01%
468.320.500,00
59,16%
24.589.700,00
3,11%
DEDUÇÃO FUNDEB
-35.025.939,00
-4,42%
RECEITAS DE CAPITAL
110.684.700,00
13,98%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
200.000
ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO
RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I
47.749.700,00
6,03%
50.000,00
0,01%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
62.885.000,00
7,94%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II
24.823.200,00
3,14%
791.585.561,00
100,00%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TOTAL (I+II)
No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receita Orçamentária com 96,86% e a Receita Intra-Orçamentária com 3,14%. As receitas correntes com participação de 86,02%
incluindo as Receita Intra-Orçamentária e as Receita de Capital com 13,98%
ESTADO DE SERGIPE
Página:004
No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Orçamentária com 95,46%, e as Despesas Intra-Orçamentária com 4,54%, Já as Despesas Correntes com participação de 79,35% incluindo
as Despesas Intra-Orçamentárias Correntes. As Despesas de Capital com participação de19,54% e as Reservas Oraçemtárias mais RPPS com 1,11%.
DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS -2008
ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2008
DESPESAS
791.585
755.633
800.000
DESPESAS EXCETO INTR
755.633
700.000
Despesas Correntes
592.195
592.195
Pessoal Enc.Sociais
325.570
600.000
500.000
Juros Enc.da Dívida
264.855
Despesas de Capital
300.000
154.666
Investimentos
144.963
200.000
Inversões Financeiras
1.103
100.000
Amortização
8.600
Reserva de
0 Contigência
2.472
DESPESAS
EXCETO
DESPESA INTRA-ORÇ.
INTRA-ORÇ.
Const.Resrva Orç.RPPS
325.570
264.855
154.666
1.770
DESPESAS CORRENTES
592.172.829,00
74,81%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
325.570.215,00
41,13%
1.103
8.600
35.952
6.300
2.472
Juros Enc.da
Dívida
35.952
Outras
Despesas
Correntes
Despesas de
Capital
Investimentos
Inversões
Financeiras
Amortização
Reserva de
Contigência
Const.Resrva
Orç.RPPS
DESPESA
INTRA-ORÇ.
TOTAL DA
DESPESA
1.770.000,00
0,22%
264.832.614,00
33,46%
DESPESAS DE CAPITAL
154.688.610,00
19,54%
INVESTIMENTOS
144.984.610,00
18,32%
INVERSÕES FINANCEIRAS
1.104.000,00
0,14%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
8.600.000,00
1,09%
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
2.472.212,00
0,31%
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA
6.300.000,00
0,80%
TOTAL (I+II)
35.951.910,00
4,54%
791.585.561,00
100,00%
791.585
DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTO 2008
DESPESA ORÇADA POR PODER E ÓRGÃO -2008
O gráfico a seguir apresenta a despesa fixada por Poderes e Órgãos, ficando o Legislativo com 2,67% e o Executivo com 97,33% para 2008.
PODER/ÓRGÃO
PODER LEGISLATIVO
Milhões R$
800.000
791.585
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO
Milhões R$
21.165
6.765
9.778
700.000
CMA
GP
PGM
600.000
95,46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II
Despesas
Pessoal
6.300
Correntes
Enc.Sociais
TOTAL DA DESPESA
144.963
%PARTICIPAÇÃO
755.633.651,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.770
400.000
Outras Despesas Corrente
FIXADA
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA GERAL
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA
FIXADA
%PARTICIPAÇÃO
21.165.000,00
21.165.000,00
770.420.561,00
6.764.928,00
9.778.467,00
7.020.000,00
21.197.760,00
2,67%
2,67%
97,33%
0,85%
1,24%
0,89%
2,68%
1.033.210,00
3.907.869,00
120.547.362,00
0,13%
0,49%
15,23%
SEMA
SMAS
500.000
SEME
7.020
21.198
1.033
SECO
400.000
SEME
SEFIN
300.000
SMG
3.908
SECRETARIA M. DE FINANÇAS
40.095.000,00
5,07%
120.548
40.095
SECRETARIA M. DE GOVERNO
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO
7.038.537,00
201.366.711,00
0,89%
25,44%
SECRETARIA M. DE SAÚDE
248.269.293,00
31,36%
SECRETARIA M. DE C. SOCIAL
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
248.269
7.038
SEPLA
200.000
SMS
201.367
FUNC
100.000
FUND
13.312
201.367
248.269
21.165
AJUPR
0
SMTT CMA
TOTAL
SECRETARIA M. DE C. INTERNO
4.325
6.765
60.964
24.800
GP
791.585
9.778
PGM
7.020
SEMAD
SMASC
40.095
1.033
SEMECI
3.908
SECOM
SEMED
1,68%
4.325.138,00
0,55%
ARACAJU PREVIDÊNCIA
60.964.212,00
7,70%
SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
24.800.000,00
3,13%
791.585.561,00
100,00%
FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO
120.548
21.198
13.312.074,00
FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU
SEFIN
60.964
13.312
7.038
SMG
SEPLAN
SMS
FUNCAJU
24.800
4.325
FUNDAT
AJUPREVD
SMTT
TOTAL
TOTAL
ESTADO DE SERGIPE
Página:005
DESPESAS POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO 2008
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO -2008
O Gráfico abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2008
FUNÇÃO
Milhões R$
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA SO
PREVIDÊNCIA SO
SAÚDE
TRABALHO
EDUCAÇÃO
CULTURA
URBANISMO
HABITAÇÃO
GESTÃO AMBIEN
CIIÊNCIA E TECN
COMÉRCIO E SE
TRANSPORTE
DESPORTO E LA
ENCARGOS ESP
TOTAL
800.000
Milhões R$
24.213
700.000
66.602
600.000
21.198
57.916
500.000
248.269
400.000
4.325
120.547
300.000
10.549
200.000
114.843
49.533
100.000
28.592
0
1.535
ADMINI ASSIST PREVI
GESTÃ CIIÊNC COMÉ
DESPO ENCAR
LEGISL
TRABA EDUCA CULTU URBAN HABITA
TRANS
787
STRAÇ ÊNCIA DÊNCI SAÚDE
O
IA E RCIO E
RTO E GOS TOTAL
ATIVA
LHO
ÇÃO
RA
ISMO
ÇÃO
PORTE
ÃO
SOCIA
A
AMBIE TECNO SERVI
LAZER ESPEC
24.800
1.97624.213 66.602 21.198 57.916 248.269 4.325 120.547 10.549 114.843 49.533 28.592 1.535
787
24.800 1.976 15.900 791.585
Milhões R$
15.900
FIXADA
%PARTICIPAÇÃO
24.213.000,00
3,06%
66.601.932,00
8,41%
21.197.760,00
2,68%
57.916.212,00
7,32%
248.269.293,00
31,36%
4.325.138,00
0,55%
120.547.362,00
15,23%
10.549.074,00
1,33%
114.842.790,00
14,51%
49.533.000,00
6,26%
28.592.000,00
3,61%
1.535.000,00
0,19%
787.000,00
0,10%
24.800.000,00
3,13%
1.976.000,00
0,25%
15.900.000,00
2,01%
791.585.561,00
100,00%
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
TRABALHO
EDUCAÇÃO
CULTURA
URBANISMO
HABITAÇÃO
GESTÃO AMBIENTAL
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL
791.585
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o mês de Janeiro de 2008, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1564/08, a Receita estimada foi de R$R$ 71.742.139,75, a realizada foi de R$ 70.198.477,14
ou seja 2,15% a maior que o projetado. Já o crescimento no período de janeiro de 2008 em relação a janeiro de 2007, teve um desempenho de25%. Conforme tabela 1.
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA
RECEITAS
% PARTICIPA.
ARREC. X EST.
%JAN/08/JAN/07
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I
766.762.361,00
69.673.539,75
67.953.447,15
67.953.447,15
54.555.565,23
96,80%
-2,47%
24,56%
RECEITAS CORRENTES
656.077.661,00
64.323.539,75
65.989.790,13
65.989.790,13
54.042.952,55
94,00%
2,59%
22,11%
TRIBUTÁRIA
154.551.000,00
24.636.568,00
26.102.869,46
26.102.869,46
22.396.879,54
37,18%
5,95%
16,55%
37.234.800,00
4.700.000,00
1.154.187,32
1.154.187,32
761.345,27
1,64%
-75,44%
51,60%
6.307.600,00
435.000,00
545.914,30
545.914,30
406.981,08
0,78%
25,50%
34,14%
100.000,00
8.000,00
842,40
842,40
7.460,50
0,00%
-89,47%
-88,71%
468.320.500,00
35.612.800,00
39.815.130,55
39.815.130,55
31.116.306,57
56,72%
11,80%
27,96%
24.589.700,00
1.850.000,00
2.391.216,31
2.391.216,31
1.672.593,63
3,41%
29,25%
42,96%
DEDUÇÃO FUNDEB
-35.025.939,00
-2.918.828,25
-4.020.370,21
-4.020.370,21
-2.318.614,04
#DIV/0!
0,00%
73,40%
RECEITAS DE CAPITAL
110.684.700,00
5.350.000,00
1.963.657,02
1.963.657,02
512.612,68
2,80%
-63,30%
283,07%
47.749.700,00
1.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
50.000,00
0,00
8.009,90
8.009,90
0,00
0,01%
0,00%
0,00%
62.885.000,00
3.500.000,00
1.955.647,12
1.955.647,12
512.612,68
2,79%
-44,12%
281,51%
CONTRIBUIÇÕES
PATRIMONIAL
SERVIÇOS
ALIENAÇÃO DE BENS
TOTAL (I+II)
TABELA 1
ESTIMADA ANO
ESTIMADA/MÊS
ARREC.JAN/08
NO EXERCÍCIO
ARREC. JAN/07
24.823.200,00
2.068.600,00
2.245.029,99
2.245.029,99
1.604.164,85
3,20%
0,00%
39,95%
791.585.561,00
71.742.139,75
70.198.477,14
70.198.477,14
56.159.730,08
100,00%
-2,15%
25,00%
ESTADO DE SERGIPE
Página:006
A Previsão da Despesa para o mês de Janeiro/08, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foiR$ 60.686.500,00, a Despesa Realizada corrrespondeu R$ 39.820.377,29
representando uma economia de 34,38% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre janeiro/08 a janeiro/07 houve uma redução nos gastos na ordem de 18,65%. Conforme Tabela 2.
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
DESPESAS
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II
TOTAL (I+II)
TABELA 2
FIXADA
755.633.651,00
592.195.829,00
325.570.215,00
1.770.000,00
264.855.614,00
154.665.610,00
144.962.610,00
1.103.000,00
8.600.000,00
2.472.212,00
6.300.000,00
35.951.910,00
791.585.561,00
ATUAL
755.577.651,00
594.446.829,00
325.570.215,00
1.770.000,00
267.106.614,00
152.358.610,00
142.655.610,00
1.103.000,00
8.600.000,00
2.472.212,00
6.300.000,00
36.007.910,00
791.585.561,00
PREVISTA/MÊS
57.690.507,50
54.092.507,50
26.463.007,50
147.500,00
27.482.000,00
3.598.000,00
2.800.000,00
92.000,00
706.000,00
0,00
0,00
2.995.992,50
60.686.500,00
REALIZ.DEZ/08
38.032.603,00
36.054.698,50
21.296.030,37
118.942,59
14.639.725,54
1.977.904,50
1.273.777,15
0,00
704.127,35
0,00
0,00
1.787.774,29
39.820.377,29
NO EXERCÍCIO
38.032.603,00
36.054.698,50
21.296.030,37
118.942,59
14.639.725,54
1.977.904,50
1.273.777,15
0,00
704.127,35
0,00
0,00
1.787.774,29
39.820.377,29
REALIZ.JAN07 % PARTICIPA./08
47.192.070,14
95,51%
46.783.375,95
90,54%
25.121.590,49
53,48%
314.399,78
0,30%
21.347.385,68
36,76%
408.694,19
4,97%
266.096,55
3,20%
0,00
0,00%
142.597,64
1,77%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.680.074,24
4,49%
48.872.144,38
100,00%
% REALIZ. X ATUAL/08
-34,07%
-33,35%
-19,53%
-19,36%
-46,73%
-45,03%
-54,51%
-100,00%
-0,27%
0,00%
0,00%
-40,33%
-34,38%
%JAN/08/JAN/07
-19,41%
-22,93%
-15,23%
-62,17%
-31,42%
383,96%
378,69%
#DIV/0!
393,79%
#DIV/0!
#DIV/0!
6,41%
-18,52%
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES
R$ 1,00
DESPESAS
Poder Legislativo (I)
Câmara de Vereadores
Poder Executivo (II)
Gabinete do Prefeito
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Controle Interno
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Saúde
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju
Fundação Municipal do Trabalho
Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer
Superitendência Municipal de T. Trânsito
TOTAL (I+II)
FIXADA
DOTAÇÃO ATUAL
21.165.000,00
21.165.000,00
21.165.000,00
21.165.000,00
770.420.561,00
770.420.561,00
6.764.928,00
6.764.928,00
9.778.467,00
9.778.467,00
21.197.760,00
21.197.760,00
7.020.000,00
7.020.000,00
1.033.210,00
1.033.210,00
3.907.869,00
3.907.869,00
120.547.362,00
120.547.362,00
40.095.000,00
40.095.000,00
7.038.537,00
7.038.537,00
201.366.711,00
201.366.711,00
248.269.293,00
248.269.293,00
60.964.212,00
60.964.212,00
4.325.138,00
4.325.138,00
13.312.074,00
13.312.074,00
24.800.000,00
24.800.000,00
791.585.561,00
791.585.561,00
PREVISTA/MÊS
1.485.000,00
1.485.000,00
59.201.500,00
563.700,00
815.400,00
1.766.100,00
585.000,00
86.100,00
325.000,00
9.400.000,00
3.340.000,00
586.000,00
15.619.200,00
17.500.000,00
5.080.000,00
360.000,00
1.109.000,00
2.066.000,00
60.686.500,00
REALIZADA
1.586.909,82
1.586.909,82
38.233.467,47
373.094,56
309.611,49
1.089.167,60
550.755,14
46.299,87
335.533,33
6.622.554,85
2.986.537,00
465.797,17
8.732.927,65
11.165.381,00
4.069.574,29
140.798,60
276.469,06
1.068.965,86
39.820.377,29
TABELA 3
Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no mês de janeiro de 2008, houve um comprometimento de 5,03% do orçamento atualizado.
NO EXERCÍCIO
1.586.909,82
1.586.909,82
38.233.467,47
373.094,56
309.611,49
1.089.167,60
550.755,14
46.299,87
335.533,33
6.622.554,85
2.986.537,00
465.797,17
8.732.927,65
11.165.381,00
4.069.574,29
140.798,60
276.469,06
1.068.965,86
39.820.377,29
% PARTICIPA.
3,99%
3,99%
96,01%
0,94%
0,78%
2,74%
1,38%
0,12%
0,84%
16,63%
7,50%
1,17%
21,93%
28,04%
10,22%
0,35%
0,69%
2,68%
100,00%
REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUAL
6,86%
7,50%
6,86%
7,50%
-35,42%
4,96%
-33,81%
5,52%
-62,03%
3,17%
-38,33%
5,14%
-5,85%
7,85%
-46,23%
4,48%
3,24%
8,59%
-29,55%
5,49%
-10,58%
7,45%
-20,51%
6,62%
-44,09%
4,34%
-36,20%
4,50%
-19,89%
6,68%
-60,89%
3,26%
-75,07%
2,08%
-48,26%
4,31%
-34,38%
5,03%
ESTADO DE SERGIPE
Página:007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS
FIXADA
DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
ATUAL
REALIZ.JAN/08
REALIZ/DEZ/07
% PARTICIPA. % REALIZ. X ATUA %JAN/08/JAN/07
755.633.651,00
755.577.651,00
38.032.603,00
47.192.070,14
95,51%
5,03%
-19,41%
LEGISLATIVA
24.213.000,00
24.213.000,00
1.844.402,35
875.590,46
4,63%
7,62%
110,65%
ADMINSTRAÇÃO
59.672.322,00
60.529.296,19
5.424.939,19
4.511.736,99
13,62%
8,96%
20,24%
ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.197.760,00
20.197.760,00
1.029.721,62
628.168,76
2,59%
5,10%
63,92%
PREVIDÊNCIA SOCIAL
57.916.212,00
57.916.212,00
3.812.081,75
3.358.653,24
9,57%
6,58%
13,50%
240.150.293,00
240.150.293,00
10.919.140,12
24.845.424,51
27,42%
4,55%
-56,05%
-31,77%
SAÚDE
TRABALHO
4.310.138,00
4.310.138,00
140.798,60
206.355,08
0,35%
3,27%
EDUCAÇÃO
101.647.362,00
101.647.362,00
5.616.310,75
5.679.865,71
14,10%
5,53%
-1,12%
10.480.074,00
10.480.074,00
272.262,58
359.949,22
0,68%
2,60%
-24,36%
URBANISMO
114.912.490,00
113.712.490,00
4.122.432,03
2.779.491,81
10,35%
3,63%
48,32%
HABITAÇÃO
49.533.000,00
49.809.025,81
47.773,16
17.154,67
0,12%
0,10%
178,48%
GESTÃO AMBIENTAL
20,52%
CULTURA
28.592.000,00
28.592.000,00
2.996.676,39
2.486.460,01
7,53%
10,48%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1.535.000,00
1.546.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇOS
683.000,00
683.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
#DIV/0!
24.000.000,00
24.000.000,00
971.748,18
1.021.296,39
2,44%
4,05%
-4,85%
1.891.000,00
1.891.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
#DIV/0!
97,74%
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
15.900.000,00
15.900.000,00
834.316,28
421.923,29
2,10%
5,25%
DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II )
35.951.910,00
36.017.910,00
1.787.774,29
1.660.074,24
4,49%
4,96%
0,00%
791.585.561,00
791.595.561,00
39.820.377,29
48.852.144,38
100,00%
5,03%
-18,49%
TOTAL (III)=(I+II)
TABELA 4
Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderam a 96,01% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 3,99% no mês de janeiro/08. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação: Saúde com 27,42%; a Educação com 14,10%; Administração
com 13.02%; Urbanismo com 10,35%; Previdência Social com 9,57%; Gestão Ambiental com 7,53%, Legislativo com 4,63%; Desp.Intra-Orçamentária com 4,49%; Assistência Social com 2,59%; Transporte
com 2,44%; Encargos Especiais com 2,10% e Demais com 1,15%.
No comparativo as Despesas por Função tiveram uma redução 18,49% no período de janeiro de 2008 a Janeiro de 2007, conforme gráfico a seguir:
50.000.000,00
Despesa por Função Total
2008
2007
39.820.377,29
48.852.144,38
40.000.000,00
%2008/2007 JAN
30.000.000,00
-18,49%
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
-10.000.000,00
Despesa por Função Total
2008
2007
%2008/2007 JAN
39.820.377,29
48.852.144,38
-18,49%
ESTADO DE SERGIPE
Página:008
GESTÃO FINANCEIRA
RECEITA & DESPESA
Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Janeiro de 2008, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
RECEITAS (A)
VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I
67.953.447,15 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I
38.032.603,00
RECEITAS CORRENTES
70.010.160,34 DESPESAS CORRENTES
36.054.698,50
TRIBUTÁRIA
26.102.869,46 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.296.030,37
CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS (B)
VALOR
1.154.187,32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PATRIMONIAL
545.914,30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SERVIÇOS
842,40 DESPESA DE CAPITAL
118.942,59
14.639.725,54
1.977.904,50
39.815.130,55 INVESTIMENTOS
1.273.777,15
2.391.216,31 INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
RECEITAS DE CAPITAL
1.963.657,02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
704.127,35
0,00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
ALIENAÇÃO DE BENS
8.009,90 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA
1.955.647,12 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II
DEDUÇÃO FUNDEB
-4.020.370,21 TOTAL (I+II)
2.245.029,99
TOTAL (I+II)
0,00
0,00
1.787.774,29
39.820.377,29
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )
( C)=(A-B) =========>
70.198.477,14
30.378.099,85
TABELA 5
Considerando que a receita arrecadada, no valor deR$ 70.198.477,14 ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 39.820.377,29conclui-se que a gestão financeira decorrente da execução orçamentária resultou em um Superavit financeiro de R$ 30.378.099,85
GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO
70.198.477,14
80.000.000,00
39.820.377,29
60.000.000,00
RECEITA
30.378.099,85
40.000.000,00
70.198.477,14
DESPESA
39.820.377,29
20.000.000,00
RESULTADO FIN
30.378.099,85
0,00
RECEITA
DESPESA
RESULTADO FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:009
GESTÃO PATRIMONIAL
O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão
Patrimonial no mês de JANEIRO/2008, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL
ATIVO
VALOR R$
Ativo Financeiro
PASSIVO
VALOR R$
106.608.407,34 Passivo Financeiro
Disponível ( Bancos )
14.440.926,19 Passivo Permanente
Aplicações Financeiras
90.004.273,39 Ativo Real Líquido
43.483.097,75
95.167.162,14
131.183.086,74
Responsabilidade Financeira
76.017,17 Passivo Compensado
Realizável ( Resp. por chs. não resgatados)
69.180,89
Credito em Circulação
2.937.560.070,01
(7.837,76)
Pagamento a Regularizar
2.025.847,46
Ativo Permanente
163.224.939,29
Valores em Almoxarifado
4.144.629,05
Bens Móveis
25.453.779,51
Bens Imóveis
61.754.304,64
Créditos da Dívida Ativa
71.872.226,09
Ativo Compensado
2.937.560.070,01
TOTAIS
3.207.393.416,64
TOTAIS
3.207.393.416,64
TABELA 6
DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU
DISCRIMINAÇÃO
JANEIRO/07
JANEIRO/08
%JAN/08/JAN/07
ATIVO FINANCEIRO
71.698.787,51
106.616.245,10
48,70%
(-)PASSIVO FINANCEIRO
37.443.730,90
43.493.097,75
16,16%
=SUPERAVÍT
34.255.056,61
63.123.147,35
84,27%
TABELA 7
A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 31 de Janeiro de 2008,apresenta-se superavitária em R$63.123.147,35 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo e Passivo da Previdência
Municipal.
ATIVO FINANCEI
106.616.245,10
150.000.000,00
(-)PASSIVO FINA
43.493.097,75
100.000.000,00
=SUPERAVÍT
63.123.147,35
106.616.245,10
43.493.097,75
63.123.147,35
50.000.000,00
0,00
ATIVO FINANCEIRO
(-)PASSIVO FINANCEIRO
=SUPERAVÍT
ESTADO DE SERGIPE
Página:010
LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Janeiro/08, como também o acumulado nos 12 meses.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Elementos da Despesa com Pessoal
NO MÊS NO EXERCÍCIO/08
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EM DOZE MESES
PREVISÃO/08
ESPECIFICAÇÃO
3.518.078,96
3.518.078,96
43.574.041,08
48.951.500,00
414.977,49
414.977,49
5.322.001,51
6.652.500,00
Contratação por Tempo Determinado
0,00
0,00
0,00
9.000,00
IPTU
Outros Benefícios Previdenciarios
0,00
0,00
0,00
2.000,00
ISS
3.1.90.01.00
Aposentadorias e Reformas
3.1.90.03.00
Pensões
3.1.90.04.00
3.1.90.05.00
3.1.90.08.00
Outros Benefícios Assistênciais
3.1.90.09.00
Salário Família
3.1.90.11.00
Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil
3.1.90.13.00
NO MÊS NO EXERCÍCIO/08
RECEITAS CORRENTES ( I )
Receita Tributária
0,00
0,00
842,28
0,00
19.540,07
19.540,07
249.480,77
470.500,00
IR
13.781.864,93
13.781.864,93
167.765.059,62
201.822.184,00
Obrigações Patronais
976.571,14
976.571,14
5.011.865,24
7.260.200,00
Receita de Contribuições
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis -P.Civil
162.348,09
162.348,09
2.068.790,28
2.015.300,00
3.1.90.34.00
Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização
80.162,14
80.162,14
21.188.615,69
23.242.000,00
3.1.90.41.00
Contribuições
2.233.191,08
2.233.191,08
26.318.022,76
29.395.000,00
Transferências Correntes
EM DOZE MESES
PREVISÃO/08
70.514.560,34
70.514.560,34
603.833.811,83
699.103.600,00
26.102.869,46
26.102.869,46
152.714.376,14
154.551.000,00
15.918.822,78
15.918.822,78
36.419.388,60
38.000.000,00
7.118.232,10
7.118.232,10
73.713.475,77
80.000.000,00
651.066,37
651.066,37
19.682.051,29
15.100.000,00
ITBI
1.305.347,54
1.305.347,54
13.208.216,23
12.300.000,00
Outras Receitas Tributárias
1.109.400,67
1.109.400,67
9.691.244,25
9.151.000,00
1.154.187,32
1.154.187,32
15.024.904,85
37.234.800,00
Receita Patrimonial
545.914,30
545.914,30
5.419.153,88
6.307.600,00
Receita de Serviços
842,40
842,40
19.287,40
100.000,00
39.815.130,55
39.815.130,55
401.262.948,74
468.320.500,00
3.1.90.46.00
Auxílio-Alimentação
0,00
0,00
0,00
0,00
Cota-Parte do FPM
12.541.857,64
12.541.857,64
100.003.962,79
94.607.700,00
3.1.90.91.00
Sentenças Judiciais
11.518,00
11.518,00
219.207,55
4.558.731,00
Cota-Parte do ICMS
8.804.006,11
8.804.006,11
76.097.064,79
85.000.000,00
3.1.90.92.00
Despesas de Exercicíos Anteriores
83.639,08
83.639,08
179.699,46
345.000,00
Cota-Parte do IPVA
788.290,39
788.290,39
16.834.789,06
15.000.000,00
3.1.90.94.00
Indenizações Restituições Trabalhista
760,02
760,02
46.545,74
50.000,00
4.367.852,62
4.367.852,62
38.662.286,75
41.000.000,00
3.1.90.96.00
Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado
13.313.123,79
13.313.123,79
169.664.845,35
232.712.800,00
3.1.91.13.00
Obrigações Patronais (intra)
2.895.616,31
2.895.616,31
29.393.140,82
32.589.700,00
5.174.557,53
5.174.557,53
46.033.836,60
72.260.739,00
Contribuição Plano Seg. Social Servidor
1.154.187,32
1.154.187,32
15.024.904,85
37.234.800,00
Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb
4.020.370,21
4.020.370,21
31.008.931,75
35.025.939,00
65.340.002,81
65.340.002,81
557.799.975,23
626.842.861,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL
DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF)
TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL
% PERCENTUAL DA TDP X RCL
13.379,37
13.379,37
436.866,09
796.300,00
1.787.774,29
1.787.774,29
27.209.702,81
36.007.910,00
23.083.804,66
23.083.804,66
299.590.740,88
361.578.125,00
1.154.187,32
1.154.187,32
18.422.203,32
37.234.800,00
21.929.617,34
21.929.617,34
280.988.838,10
324.343.325,00
33,56%
33,56%
50,37%
58,15%
TABELA 8
Transferência do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES ( II )
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )
TABELA 9
GRÁFICO COMPARATIVO DA DESPESA COM PESSOAL X RCL 2008
600.000.000,00
EXERCÍCIO/08
NO MÊS
RCL
65.340.002,81
DESP.C/ PESSOA
%
EM 12 MESES
21.929.617,34
65.340.002,81
400.000.000,00
21.929.617,34
280.988.838,10
33,56%
33,56%
200.000.000,00
50,37%
0,00
557.799.975,23
NO MÊS
EXERCÍCIO/08
EM 12 MESES
RCL
65.340.002,81
65.340.002,81
557.799.975,23
DESP.C/ PESSOAL
21.929.617,34
21.929.617,34
280.988.838,10
33,56%
33,56%
50,37%
%
ESTADO DE SERGIPE
Página:011
RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de Janeiro/2008.
RESULTADO NOMINAL
ESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SL:31/12/07
DÍVIDA CONSOLIDADA
SL:31/01/08
ESPECIFICAÇÃO
SLDEZ/07
SlJAN/08
77.919.200,79
77.913.076,47
-0,01%
29.826.167,74
30.212.763,61
1,30%
Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00%
Precatórios posteriores a 5.5.2000
0,00
0,00
0,00%
Operações de Crédito Inferiores a 12 meses
0,00
0,00
0,00%
47.476.907,78
47.108.239,51
-0,78%
130.435.384,77
126.586.771,15
38.036.089,08
66.691.245,20
Dívida Mobiliária
Ativo Disponivel
14.199.369,80
14.265.194,61
Havares Financeiros
39.887.662,88
60.989.870,39
(-)Restos a Pagar Processados
16.050.943,60
8.563.819,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
92.399.295,69
59.895.525,95
DEDUÇÕES
RESULTADO NOMINAL
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )
Parcelamento de Dívidas
-32.503.769,74
META LDO RSULTADO NOMINAL - LDO
De Tributos
5.647.700,00
De Contribuições Sociais
TABELA 10* Sem a Previdência
Previdenciárias
RESULTADO PRIMÁRIO
Outras Dívidas
DEDUÇÕES ( II )
ESPECIFICAÇÃO
JAN/08
%JAN/08/DEZ/07
0,00
0,00
0,00%
47.476.907,78
47.108.239,51
-0,78%
47.476.907,78
47.108.239,51
-0,78%
616.125,27
592.073,35
-3,90%
37.025.266,26
38.036.089,08
2,73%
PREVISÃO
Ativo Disponível
13.540.078,94
14.199.369,80
4,87%
Havares Financeiros
39.536.130,92
39.887.662,88
0,89%
(-) Restos a Pagar Processados
16.050.943,60
16.050.943,60
0,00%
34.944.932,83
48.673.694,68
39,29%
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES
68.858.317,40
674.594.761,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL
1.955.647,12
62.885.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL
70.813.964,52
737.479.761,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES
37.723.530,20
626.377.739,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000
17.254.085,67
17.254.085,67
0,00%
1.273.777,15
144.962.610,00
Outras Obrigações = (Depositos + RPNP)
17.690.847,16
31.419.609,01
77,60%
-2,49%
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL
RESERCAR DE CONTIGÊNCIAS
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
0,00
8.772.212,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL
38.997.307,35
780.112.561,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL
RESULTADO PRIMÁRIO
31.816.657,17
-42.632.800,00
-27.964.000,00
META LDO RSULTADO PRIMÁRIO - LDO
DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)
TABELA 11
40.893.934,53
39.876.987,39
546.509.397,78
557.799.975,23
2,07%
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
14,26%
13,97%
-2,03%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)
7,48%
7,15%
-4,46%
TABELA 12
150.000.000
Resultado Nomina
100.000.000
Resultado
Primári
Dívida
Consolidad
50.000.000
Dívida Consolidad
0
-50.000.000
JAN/08
Previsão LDO
JAN/08
Previsão LDO
-32.503.770
5.647.700
31.816.657
-27.964.000
77.913.076
100.135.000
39.876.987
76.237
Resultado Nominal
Resultado Primário
Dívida Consolidada
Dívida Consolidada Liquida
-32.503.770
31.816.657
77.913.076
39.876.987
5.647.700
-27.964.000
100.135.000
76.237
GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ESTADO DE SERGIPE
Página:012
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de Janeiro de 2008, pela Prefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 12,97% e 7,99%.
EDUCAÇÃO
SAÚDE
I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA
JAN/08
TIPO DE RECEITA
IPTU
R$
ITBI
Fundo de Participação dos Municípios - FPM
TIPO DE RECEITA
24.993.468,79
IPTU
651.066,37
IRRF
IRRF
ISS
I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA
7.118.232,10
ISS
1.305.347,54
ITBI
12.541.857,64
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 )
0,00
Cota-Parte do ITR
755,86
Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 )
Cota-Parte do ITR
JAN/08
R$
24.993.468,79
651.066,37
7.118.232,10
1.305.347,54
12.541.857,64
0,00
755,86
Cota-Parte do ICMS
8.804.006,11
Cota-Parte do ICMS
8.804.006,11
Cota-Parte do IPVA
788.290,39
Cota-Parte do IPVA
788.290,39
Cota-Parte do IPI - Exportação
13.604,44
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa
Receita da Dívida Ativa de Impostos
TOTAL (A)
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS
TIPO DE DESPESAS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
TOTAL(B)*
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25%
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR
Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A )
387.490,56
1.057.962,73
57.662.082,53
R$
6.426.781,75
6.067.598,96
359.182,79
14.093,11
14.093,11
6.440.874,86
14.415.520,63
1.038.343,05
12,97%
Cota-Parte do IPI - Exportação
Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa
Receita da Dívida Ativa de Impostos
TOTAL (A)
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS
TIPO DE DESPESAS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
TOTAL(B)
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15%
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR
Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A )
13.604,44
387.490,56
1.057.962,73
57.662.082,53
R$
3.856.169,90
3.316.643,72
539.526,18
0,00
0,00
3.856.169,90
8.649.312,38
751.559,54
7,99%
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO
6.440.874,63
DESPESAS POR SUBFUNÇÃO
3.856.169,90
ENSINO FUNDAMENTAL
5.478.323,25
ATENÇÃO BÁSICA
3.856.169,90
EDUCAÇÃO INFANTIL
962.551,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL
0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00
EDUÇÃO ESPECIAL
0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA
0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0,00
TABELA 13 * Deduzidas as despesas com merenda escolar e as as despesas custeadas ganho do Fundeb
TABELA 14
ESTADO DE SERGIPE
Página:013
COMPARATIVO DOS RESULTADOS DE BALANCETE - JAN/08/JAN/07
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
jan/07
%JAN/08JAN/07
jan/08
jan/07
%JAN/08JAN/07
RC/Mensal
65.340
RC/Mensal
54.049
21%
65.340
54.049
21%
RCL/Exercício
65.340
RCL/Exercício 54.049
21%
65.340
54.049
21%
557.780
489.561
RCL/Em 12 Meses
21.930
Pessoal/Mensal26.020
14%
557.780
489.561
14%
-16%
21.930
26.020
-16%
21.930
26.020
Pessoal/NoExercício
-16%
RESULTADO
RCL/Em 12 Meses
Pessoal/Mensal
Pessoal/NoExercício
jan/08
21.930
26.020
-16%
Pessoal/ Em12 Meses
280.989
14%
280.989
245.802
14%
% RCL/ TDPEM 12 MESE
50,38%
50,21%
0%
50,38%
50,21%
0%
RECEITA ORÇ
70.198
56.159
25%
70.198
56.159
25%
DESPESA ORÇ
39.820
48.852
-18%
RESULTADO ORÇ.
30.378
7.307
316%
R.NOMINAL
-32.503
-51.028
-36%
R.PRIMÁRIO
31.816
8.913
257%
SL.DC
77.913
82.200
-5%
SL.DCL
ATIVO FINANC.
PASSIVO FINANC.
ATIVO REAL LIQ.
FONTE:DIF
245.802
Pessoal/ Em12
Meses
% RCL/ TDPEM 12 MESES
RECEITA ORÇ
DESPESA ORÇ
RESULTADO ORÇ.
R.NOMINAL
R.PRIMÁRIO
SL.DC
39.876
45.395
-12%
106.608
71.698
49%
43.483
37.443
16%
PASSIVO FINANC.
31.499
318%
SL.DCL
ATIVO FINANC.
131.560
39.820
48.852
-18%
30.378
7.307
316%
-32.503
-51.028
-36%
31.816
8.913
257%
77.913
82.200
-5%
39.876
45.395
-12%
106.608
71.698
49%
43.483
37.443
16%
ESTADO DE SERGIPE
Página:014
CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO
O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange á
regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos
Durante o mês de janeiro de 2008, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.515 de 18 de dezembro de 2007. E todas modificações processadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.
Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 50,37,% no acumulado dos 12 meses
apurados no mês de janeiro/2008.
A Prefeitura Municipal aplicou 7 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 12% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientes
de transferências constitucionais, prevista na CF.
A Prefeitura aplicou 4 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 7% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências
constitucionais, conforme EC 29/2000.
Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limites
ali estabelecidos.
O Resultado nominal e primário no mês de janeiro/2008, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.
Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova da
nossa responsabilidade na condução do erário público.
Aracaju, 31 de Janeiro de 2008.
Secretário Municipal de Finanças
ANTONIO SILVA ROCHA
Diretor Financeiro Sefin
RICARDO DE OLIVERIA NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ESTADO DE SERGIPE
Página:015
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Saldo Anterior DB/CR
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1
ATIVO
419.238.037,45
3.680.731.009,29
892.575.631,88
1.1
ATIVO CIRCULANTE
160.099.400,25
285.956.553,53
263.430.691,30
3.207.393.414,86
182.625.262,48
1.1.1
DISPONÍVEL
81.970.088,71
285.834.194,82
263.359.083,95
104.445.199,58
104.445.199,58
1.1.1.1
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
81.970.088,71
285.834.194,82
263.359.083,95
1.1.1.1.1
CAIXA
(6.152.636,21) CR
4.163.725,87
3.496.024,47
(5.484.934,81) CR
1.1.1.1.1.01
BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI
(6.152.636,21) CR
4.163.725,87
3.496.024,47
(5.484.934,81) CR
14.021.400,35
148.404.086,95
147.984.561,11
1.812.479,05
110.577.282,43
103.505.252,67
8.884.508,81
12.208.921,30
37.826.804,52
44.479.308,44
5.556.417,38
1.1.1.1.2
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.2.01
CONTAS PRÓPRIAS
1.1.1.1.2.99
OUTRAS CONTAS
14.440.926,19
1.1.1.1.3
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
67.948.688,36
59.860.277,99
37.804.692,96
90.004.273,39
1.1.1.1.3.08
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
67.948.688,36
59.860.277,99
37.804.692,96
90.004.273,39
1.1.1.1.4
CHEQUES EMITIDOS
6.152.636,21
73.406.104,01
74.073.805,41
5.484.934,81
1.1.1.1.4.99
CHEQUES EM SUSPENSO
6.152.636,21
73.406.104,01
74.073.805,41
5.484.934,81
1.1.2
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
2.112.456,40
122.358,71
71.607,35
2.163.207,76
1.1.2.1
CRÉDITOS A RECEBER
0,00
4.002,24
11.840,00
(7.837,76) CR
1.1.2.1.9
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
0,00
4.002,24
11.840,00
(7.837,76) CR
1.1.2.1.9.02
SALÁRIO-MATERNIDADE
0,00
4.002,24
11.840,00
(7.837,76) CR
1.1.2.2
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
2.112.456,40
118.356,47
59.767,35
2.171.045,52
1.1.2.2.9
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS
2.112.456,40
118.356,47
59.767,35
2.171.045,52
1.1.2.2.9.01
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
17.428,05
118.356,47
59.767,35
76.017,17
5.356,15
0,00
0,00
5.356,15
350,00
118.356,17
59.527,77
59.178,40
1.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA
1.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL
1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS
1.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS
1,00
0,00
0,00
1,00
1.728,02
0,00
0,00
1.728,02
1.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE
3.059,99
0,00
0,00
3.059,99
1.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA
6.914,74
0,00
239,58
6.675,16
1.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO
0,00
0,30
0,00
0,30
1.1.2.2.9.01.14 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREA
18,15
0,00
0,00
18,15
69.180,89
0,00
0,00
69.180,89
1.1.2.2.9.02
RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS
ESTADO DE SERGIPE
Página:016
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA
169,99
0,00
0,00
169,99
1.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR
238,98
0,00
0,00
238,98
1.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA
412,17
0,00
0,00
412,17
1.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS
258,49
0,00
0,00
258,49
1.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA
534,77
0,00
0,00
534,77
86,42
0,00
0,00
86,42
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE
1.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA
1.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS
1.086,15
0,00
0,00
1.086,15
1.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA
8.300,00
0,00
0,00
8.300,00
1.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS
1.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
208,62
0,00
0,00
208,62
2.704,37
0,00
0,00
2.704,37
1.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ
225,92
0,00
0,00
225,92
1.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS
244,02
0,00
0,00
244,02
1.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS
377,03
0,00
0,00
377,03
1.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA
455,95
0,00
0,00
455,95
1.790,71
1.790,71
0,00
0,00
1.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO
1.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA
123,67
0,00
0,00
123,67
1.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS
525,00
0,00
0,00
525,00
1.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA
12,00
0,00
0,00
12,00
1.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS
506,14
0,00
0,00
506,14
1.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO
1.879,56
1.879,56
0,00
0,00
1.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA
517,39
0,00
0,00
517,39
1.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES
173,94
0,00
0,00
173,94
1.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO
682,73
0,00
0,00
682,73
1.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE
682,73
0,00
0,00
682,73
1.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO
788,32
0,00
0,00
788,32
1.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS
488,11
0,00
0,00
488,11
1.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA
90,75
0,00
0,00
90,75
1.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA
98,30
0,00
0,00
98,30
ESTADO DE SERGIPE
Página:017
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
1.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
704,16
0,00
0,00
704,16
1.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS
76,80
0,00
0,00
76,80
1.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA
76,21
0,00
0,00
76,21
1.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO
1.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS
1.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO
80,74
0,00
0,00
80,74
118,96
0,00
0,00
118,96
225,39
0,00
0,00
225,39
8.698,69
0,00
0,00
8.698,69
1.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA
40,54
0,00
0,00
40,54
1.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME
42,86
0,00
0,00
42,86
1.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR
23,43
0,00
0,00
23,43
840,00
0,00
0,00
840,00
1.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA
1.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ
1.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES
273,78
0,00
0,00
273,78
1.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
492,52
0,00
0,00
492,52
1.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L
72,28
0,00
0,00
72,28
1.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA
62,53
0,00
0,00
62,53
1.049,44
1.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS
1.049,44
0,00
0,00
1.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA
162,49
0,00
0,00
162,49
1.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA
107,56
0,00
0,00
107,56
1.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA
1.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA
20,35
0,00
0,00
20,35
351,64
0,00
0,00
351,64
1.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA
526,22
0,00
0,00
526,22
1.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA
814,47
0,00
0,00
814,47
1.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA
1.321,56
0,00
0,00
1.321,56
1.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA
2.758,80
0,00
0,00
2.758,80
1.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA
556,20
0,00
0,00
556,20
1.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA
300,00
0,00
0,00
300,00
1.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
58,33
0,00
0,00
58,33
1.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY
168,96
0,00
0,00
168,96
1.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
785,05
0,00
0,00
785,05
ESTADO DE SERGIPE
Página:018
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA
407,84
0,00
0,00
1.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA
6,25
0,00
0,00
6,25
719,00
0,00
0,00
719,00
1.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA
407,84
1.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA
900,00
0,00
0,00
900,00
1.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO
144,35
0,00
0,00
144,35
1.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA
912,30
0,00
0,00
912,30
1.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA
211,27
0,00
0,00
211,27
1.146,37
1.146,37
0,00
0,00
1.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA
1.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES
246,92
0,00
0,00
246,92
1.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA
539,70
0,00
0,00
539,70
1.069,78
1.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO
1.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE
1.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA
1.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO
1.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA
1.069,78
0,00
0,00
372,50
0,00
0,00
372,50
7.774,12
0,00
0,00
7.774,12
82,20
0,00
0,00
82,20
704,77
0,00
0,00
704,77
1.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA
474,97
0,00
0,00
474,97
1.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO
122,50
0,00
0,00
122,50
1.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA
1.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO
1.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO
1.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA
1.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL
1.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS
1.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA
1.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM
1.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
1.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO
1.1.2.2.9.12
PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR
1.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
158,50
0,00
0,00
158,50
60,37
0,00
0,00
60,37
400,00
0,00
0,00
400,00
68,48
0,00
0,00
68,48
5,00
0,00
0,00
5,00
1.604,70
0,00
0,00
1.604,70
587,40
0,00
0,00
587,40
3.700,00
0,00
0,00
3.700,00
189,41
0,00
0,00
189,41
2.025.847,46
0,00
0,00
2.025.847,46
2.025.847,46
0,00
0,00
2.025.847,46
ESTADO DE SERGIPE
Página:019
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1.1.3
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
4.144.629,05
0,00
0,00
4.144.629,05
1.1.3.1
ESTOQUES
4.144.629,05
0,00
0,00
4.144.629,05
1.1.3.1.8
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
4.144.629,05
0,00
0,00
4.144.629,05
1.1.3.1.8.01
MATERIAL DE CONSUMO
1.1.6
DÍVIDA ATIVA
4.144.629,05
0,00
0,00
4.144.629,05
71.872.226,09
0,00
0,00
71.872.226,09
1.1.6.1
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
688.431.284,34
0,00
0,00
688.431.284,34
1.1.6.9
® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA
616.559.058,25 CR
0,00
0,00
616.559.058,25 CR
1.4
ATIVO PERMANENTE
87.208.084,15
0,00
0,00
87.208.084,15
1.4.2
IMOBILIZADO
87.208.084,15
0,00
0,00
87.208.084,15
1.4.2.1
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
87.208.084,15
0,00
0,00
87.208.084,15
1.4.2.1.1
BENS IMÓVEIS
61.754.304,64
0,00
0,00
61.754.304,64
1.4.2.1.1.01
EDIFÍCIOS
6.146.777,12
0,00
0,00
6.146.777,12
1.4.2.1.1.03
TERRENOS
1.269.183,54
0,00
0,00
1.269.183,54
1.4.2.1.1.51
OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL
1.4.2.1.1.91
OBRAS EM ANDAMENTO
17.790.221,31
0,00
0,00
17.790.221,31
37.516,29
0,00
0,00
37.516,29
1.4.2.1.1.99
OUTROS BENS IMÓVEIS
36.510.606,38
0,00
0,00
36.510.606,38
1.4.2.1.2
BENS MÓVEIS
25.453.779,51
0,00
0,00
25.453.779,51
2.425.633,75
1.4.2.1.2.01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.4.2.1.2.02
MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS
2.425.633,75
0,00
0,00
185.601,32
0,00
0,00
1.4.2.1.2.03
185.601,32
VEICULOS
2.159.891,40
0,00
0,00
2.159.891,40
1.223.564,80
0,00
0,00
1.223.564,80
493.562,53
0,00
0,00
493.562,53
3.742.682,41
0,00
0,00
3.742.682,41
236.981,69
1.4.2.1.2.04
LIVROS
1.4.2.1.2.06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
1.4.2.1.2.08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS
1.4.2.1.2.10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
1.4.2.1.2.11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.4.2.1.2.16
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
1.4.2.1.2.18
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
1.4.2.1.2.19
DISCOTECAS E FILMOTECAS
236.981,69
0,00
0,00
7.876,90
0,00
0,00
7.876,90
732.463,95
0,00
0,00
732.463,95
1.630,00
0,00
0,00
1.630,00
72.599,13
0,00
0,00
72.599,13
6.488,18
0,00
0,00
6.488,18
ESTADO DE SERGIPE
Página:020
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1.4.2.1.2.20
MOTORES E APARELHOS
167.475,37
0,00
0,00
1.4.2.1.2.21
INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL
71.986,55
0,00
0,00
71.986,55
1.4.2.1.2.22
MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇAO
39.667,31
0,00
0,00
39.667,31
152.186,40
1.4.2.1.2.23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
1.4.2.1.2.24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
1.4.2.1.2.26
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
1.4.2.1.2.28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
1.4.2.1.2.32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
1.4.2.1.2.33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.4.2.1.2.34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
167.475,37
152.186,40
0,00
0,00
87.028,44
0,00
0,00
87.028,44
137.083,90
0,00
0,00
137.083,90
30.872,50
30.872,50
0,00
0,00
8.238,00
0,00
0,00
8.238,00
288.264,36
0,00
0,00
288.264,36
881.515,71
0,00
0,00
881.515,71
4.626.233,59
0,00
0,00
4.626.233,59
1.4.2.1.2.36
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
534.241,82
0,00
0,00
534.241,82
1.4.2.1.2.37
PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
302.865,96
0,00
0,00
302.865,96
1.4.2.1.2.38
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
1.4.2.1.2.42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.340,79
0,00
0,00
2.340,79
5.814.632,01
0,00
0,00
5.814.632,01
1.4.2.1.2.43
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
7.908,85
0,00
0,00
7.908,85
1.4.2.1.2.48
VEÍCULOS DIVERSOS
195.020,73
0,00
0,00
195.020,73
265.125,00
1.4.2.1.2.52
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
265.125,00
0,00
0,00
1.4.2.1.2.57
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
1.4.2.1.2.87
MATERIAL DE USO DURADOURO
75.591,68
0,00
0,00
75.591,68
1.4.2.1.2.99
OUTROS BENS MÓVEIS
1.9
ATIVO COMPENSADO
464.524,48
0,00
0,00
464.524,48
172.130.553,94
3.394.774.455,76
629.144.940,58
2.937.760.069,12
1.9.1
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
0,00
869.390.127,02
77.804.566,02
791.585.561,00
1.9.1.1
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
0,00
869.390.127,02
77.804.566,02
791.585.561,00
1.9.1.1.1
RECEITA A REALIZAR
0,00
795.388.605,44
74.001.521,58
721.387.083,86
1.9.1.1.1.11
RECEITA TRIBUTARIA
0,00
157.851.292,69
29.403.162,15
128.448.130,54
1.9.1.1.1.12
RECEITA DE CONTRIBUICAO
0,00
37.257.853,82
1.177.241,14
36.080.612,68
1.9.1.1.1.13
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
6.309.347,75
547.662,05
5.761.685,70
1.9.1.1.1.16
RECEITA DE SERVICOS
0,00
100.000,00
842,40
99.157,60
ESTADO DE SERGIPE
Página:021
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1.9.1.1.1.17
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00
468.320.500,00
39.815.130,55
1.9.1.1.1.19
0,00
24.906.322,03
2.707.838,34
428.505.369,45
22.198.483,69
1.9.1.1.1.21
OPERACAO DE CREDITO
0,00
47.749.700,00
0,00
47.749.700,00
1.9.1.1.1.22
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
0,00
50.000,00
8.009,90
41.990,10
1.9.1.1.1.24
0,00
63.045.030,56
2.115.677,68
60.929.352,88
1.9.1.1.1.72
CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
0,00
24.824.497,59
2.246.327,58
1.9.1.1.1.97
(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF
0,00
(35.025.939,00)
(4.020.370,21)
22.578.170,01
(31.005.568,79) CR
1.9.1.1.4
RECEITA REALIZADA
0,00
74.001.521,58
3.803.044,44
70.198.477,14
1.9.1.1.4.11
RECEITA TRIBUTARIA
0,00
29.403.162,15
3.300.292,69
26.102.869,46
1.9.1.1.4.12
RECEITA DE CONTRIBUICAO
0,00
1.177.241,14
23.053,82
1.154.187,32
1.9.1.1.4.13
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
547.662,05
1.747,75
545.914,30
1.9.1.1.4.16
RECEITA DE SERVICOS
0,00
842,40
0,00
842,40
1.9.1.1.4.17
TRANSFERENCIAS CORRENTES
0,00
39.815.130,55
0,00
39.815.130,55
1.9.1.1.4.19
0,00
2.707.838,34
316.622,03
2.391.216,31
1.9.1.1.4.22
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
0,00
8.009,90
0,00
8.009,90
1.9.1.1.4.24
0,00
2.115.677,68
160.030,56
1.955.647,12
1.9.1.1.4.72
CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
0,00
2.246.327,58
1.297,59
2.245.029,99
1.9.1.1.4.97
(-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF
0,00
1.9.2
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
0,00
(4.020.370,21)
0,00
1.142.378.366,91
22.095.927,19
(4.020.370,21) CR
1.120.282.439,72
1.9.2.1
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
791.585.561,00
7.972.974,19
783.612.586,81
1.9.2.1.1
DOTAÇÃO INICIAL
0,00
791.585.561,00
0,00
791.585.561,00
1.9.2.1.1.03
DESPESA CORRENTE
0,00
628.147.739,00
0,00
628.147.739,00
1.9.2.1.1.04
DESPESA DE CAPITAL
0,00
154.665.610,00
0,00
154.665.610,00
1.9.2.1.1.07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
0,00
2.472.212,00
0,00
2.472.212,00
1.9.2.1.1.09
RESERVA DE CONTINGENCIA
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
1.9.2.1.5
® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE
0,00
0,00
7.972.974,19
7.972.974,19 CR
1.9.2.4
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
350.792.805,91
14.122.953,00
336.669.852,91
1.9.2.4.1
EMPENHO DA DESPESA
0,00
350.792.805,91
14.122.953,00
336.669.852,91
1.9.2.4.1.01
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
0,00
350.792.805,91
14.122.953,00
336.669.852,91
ESTADO DE SERGIPE
Página:022
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
1.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS
0,00
350.792.805,91
0,00
1.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS
0,00
0,00
14.122.953,00
122.097.802,26
1.365.618.196,77
511.856.682,31
1.9.3
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
1.9.3.1
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
1.9.3.1.1
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
1.9.3.1.1.01
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL
1.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO
1.9.3.1.3
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1.9.3.1.3.01
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO
Saldo Atual DB/CR
350.792.805,91
14.122.953,00 CR
975.859.316,72
49.069.171,86
1.264.449.890,08
433.043.951,79
880.475.110,15
0,00
1.164.474.294,10
372.888.733,10
791.585.561,00
0,00
1.164.474.294,10
372.888.733,10
791.585.561,00
0,00
813.681.488,19
358.765.780,10
454.915.708,09
336.669.852,91
0,00
350.792.805,91
14.122.953,00
49.069.171,86
99.975.595,98
60.155.218,69
88.889.549,15
0,00
82.587.830,92
42.767.453,63
39.820.377,29
1.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR
0,00
46.267.121,68
42.767.453,63
3.499.668,05
1.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS
0,00
36.320.709,24
0,00
36.320.709,24
49.069.171,86
1.9.3.1.3.02
49.069.171,86
17.387.765,06
17.387.765,06
1.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS
16.050.944,49
4.950.320,63
12.437.444,43
8.563.820,69
1.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS
33.018.227,37
273.803,53
4.950.320,63
28.341.710,27
1.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS
1.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
0,00
12.163.640,90
0,00
12.163.640,90
73.028.631,29
101.168.306,69
78.812.730,52
95.384.207,46
1.9.3.2.9
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
73.028.631,29
101.168.306,69
78.812.730,52
95.384.207,46
1.9.3.2.9.01
ORÇAMENTÁRIAS
72.628.450,21
96.264.145,88
74.609.786,23
94.282.809,86
1.9.3.2.9.02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.9.5
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
400.181,08
4.904.160,81
4.202.944,29
1.101.397,60
49.069.171,86
17.387.765,06
17.387.765,06
49.069.171,86
36.905.530,96
1.9.5.1
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
49.069.171,86
5.224.124,16
17.387.765,06
1.9.5.1.1
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
16.050.944,49
4.950.320,63
12.437.444,43
8.563.820,69
1.9.5.1.2
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
33.018.227,37
273.803,53
4.950.320,63
28.341.710,27
1.9.5.2
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
0,00
12.163.640,90
0,00
12.163.640,90
1.9.5.2.0
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
0,00
12.163.640,90
0,00
12.163.640,90
1.9.5.2.0.01
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
1.9.9
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
1.9.9.1
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS
0,00
12.163.640,90
0,00
12.163.640,90
763.579,82
0,00
0,00
763.579,82
24.582,82
0,00
0,00
24.582,82
ESTADO DE SERGIPE
Página:023
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
1.9.9.1.1
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
24.582,82
0,00
0,00
24.582,82
1.9.9.1.1.99
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
24.582,82
0,00
0,00
24.582,82
1.9.9.7
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
738.997,00
0,00
0,00
738.997,00
1.9.9.7.2
COM TERCEIROS
738.997,00
0,00
0,00
738.997,00
1.9.9.7.2.05
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
738.997,00
0,00
0,00
738.997,00
419.238.037,45 CR
709.176.372,00
3.467.100.615,86
3.177.162.281,31 CR
51.335.335,37 CR
86.498.428,57
78.646.190,95
43.483.097,75 CR
2
PASSIVO
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1
DEPÓSITOS
2.266.163,51 CR
26.343.209,88
27.154.945,11
3.077.898,74 CR
2.1.1.1
CONSIGNAÇÕES
2.265.992,51 CR
26.343.209,88
27.154.945,11
3.077.727,74 CR
2.1.1.1.1
PREVIDÊNCIA SOCIAL
267.798,57 CR
1.400.146,72
1.403.746,03
271.397,88 CR
2.1.1.1.1.10
PREVIDÊNCIA SOCIAL
267.798,57 CR
1.400.146,72
1.403.746,03
271.397,88 CR
206.679,44 CR
340.700,66
261.210,30
127.189,08 CR
2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES
2.1.1.1.1.10.01 INSS
6.089,12 CR
3.917,01
6.709,25
8.881,36 CR
2.1.1.1.1.10.27 IPREM
5.740,04 CR
0,00
0,00
5.740,04 CR
48.269,72 CR
1.055.204,20
1.135.682,11
128.747,63 CR
2.1.1.1.1.10.74 CAMPREV
324,85 CR
324,85
144,37
144,37 CR
2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN
695,40 CR
0,00
0,00
695,40 CR
2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA
2.1.1.1.2
PENSÃO ALIMENTÍCIA
20.070,98 CR
108.876,06
109.007,85
20.202,77 CR
2.1.1.1.2.10
PENSÃO ALIMENTICIA
20.070,98 CR
108.876,06
109.007,85
20.202,77 CR
2.1.1.1.2.10.06 PENSAO ALIMENTICIA
20.070,98 CR
20.202,77 CR
108.876,06
109.007,85
2.1.1.1.3
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS
0,00
22.262.624,30
22.262.624,30
0,00
2.1.1.1.3.10
REPASSE DE RECURSOS
0,00
22.262.624,30
22.262.624,30
0,00
2.1.1.1.3.10.84 RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN
0,00
699.037,70
8.465.432,80
2.1.1.1.3.10.85 RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO
0,00
0,00
54.278,54
7.766.395,10 CR
54.278,54 CR
2.1.1.1.3.10.86 RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL
0,00
0,00
693.394,14
693.394,14 CR
2.1.1.1.3.10.87 RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE
0,00
0,00
4.321.114,93
4.321.114,93 CR
3.160.543,47 CR
2.1.1.1.3.10.88 RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
3.160.543,47
2.1.1.1.3.10.89 RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO
0,00
0,00
50.030,85
50.030,85 CR
2.1.1.1.3.10.90 RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV
0,00
0,00
1.301.512,37
1.301.512,37 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:024
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
2.1.1.1.3.10.91 RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
449.042,98
449.042,98 CR
2.1.1.1.3.10.92 RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA
0,00
0,00
310.197,94
310.197,94 CR
2.1.1.1.3.10.93 RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS
0,00
21.563.586,60
636.000,00
20.927.586,60
2.1.1.1.3.10.94 RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO
0,00
0,00
408.386,57
2.1.1.1.3.10.95 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO
0,00
0,00
1.423,80
408.386,57 CR
1.423,80 CR
2.1.1.1.3.10.96 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT
0,00
0,00
154.136,51
154.136,51 CR
2.1.1.1.3.10.97 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU
0,00
0,00
394.087,30
394.087,30 CR
2.1.1.1.3.10.98 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO
0,00
0,00
367.885,01
367.885,01 CR
1.495.157,09 CR
0,00
1.495.157,09
2.1.1.1.4
2.1.1.1.3.10.99 RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
405.618,74 CR
708.957,89
1.188.349,85
885.010,70 CR
2.1.1.1.4.10
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
405.618,74 CR
708.957,89
1.188.349,85
885.010,70 CR
868.470,25 CR
2.1.1.1.4.10.37 IRRF
0,00
386.331,35 CR
646.860,35
1.128.999,25
2.1.1.1.4.10.39 IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS
19.287,39 CR
62.097,54
59.350,60
16.540,45 CR
2.1.1.1.5
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
24.636,28 CR
101.377,26
102.165,17
25.424,19 CR
2.1.1.1.5.10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA
24.636,28 CR
101.377,26
102.165,17
25.424,19 CR
2.1.1.1.5.10.32 ASSIST ODONTOLOGICO
584,91 CR
0,00
634,00
1.218,91 CR
3.954,35 CR
1.075,75
1.105,42
3.984,02 CR
2.1.1.1.5.10.72 FUNASERF/SE
210,64 CR
0,00
0,00
210,64 CR
2.1.1.1.5.10.73 FUNASERP/SE
89,20 CR
0,00
0,00
89,20 CR
5.547,56 CR
0,00
0,00
5.547,56 CR
2.1.1.1.5.10.52 IPESAUDE
2.1.1.1.5.10.74 FUNASERP
2.1.1.1.5.10.80 UNIMED
14.249,62 CR
100.301,51
100.425,75
14.373,86 CR
2.1.1.1.6
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
52.959,96 CR
83.899,72
91.658,42
60.718,66 CR
2.1.1.1.6.10
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
52.959,96 CR
83.899,72
91.658,42
60.718,66 CR
25,83 CR
1.444,85
1.444,85
25,83 CR
9.647,01 CR
0,00
36,25
9.683,26 CR
23.611,09 CR
41.278,80
41.278,80
23.611,09 CR
2.1.1.1.6.10.08 SINDIPLEMA
2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS
2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA
2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL
442,44 CR
0,00
0,00
442,44 CR
2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA
105,00 CR
28.328,34
28.994,33
770,99 CR
2.1.1.1.6.10.26 SINTASA
58,34 CR
976,84
1.742,97
824,47 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:025
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE
2.1.1.1.6.10.30 SINTESE
2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
5,01 CR
0,00
0,00
5,01 CR
6.163,33 CR
542,16
542,16
6.163,33 CR
0,00
286,70
286,70
0,00
2.1.1.1.6.10.33 SINAF
0,00
3.535,10
3.535,10
0,00
2.1.1.1.6.10.41 SEESE
2.153,44 CR
1.898,55
1.888,60
2.143,49 CR
2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO
4.870,62 CR
4.870,62 CR
2.1.1.1.6.10.44 Consignação - Partido Republicano Brasileiro
2.1.1.1.6.10.48 SINTRASE
2.1.1.1.6.10.50 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO DETRAN
0,00
49,96 CR
0,00
0,00
1.076,53
1.076,53
0,00
0,00
0,00
49,96 CR
0,00
0,00
3,80
3,80 CR
2.1.1.1.6.10.51 SINDIMED
1.939,28 CR
30,00
30,00
1.939,28 CR
2.1.1.1.6.10.52 SIMED
2.730,00 CR
2.790,00
2.730,00
6,00 CR
1.654,25
40,00
2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR
153,80 CR
40,00
40,00
153,80 CR
2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU
998,81 CR
8,80
7.785,15
8.775,16 CR
8,80
203,18
194,38 CR
3.671,39 CR
2.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO
2.1.1.1.6.10.79 SEAME
0,00
2.670,00 CR
(1.608,25)
2.1.1.1.7
PLANOS DE SEGUROS
3.228,34 CR
8.235,21
8.678,26
2.1.1.1.7.10
PLANOS DE SEGUROS
3.228,34 CR
8.235,21
8.678,26
3.671,39 CR
2.911,60 CR
0,00
375,05
3.286,65 CR
2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS
2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS
51,39 CR
5.250,66
5.250,66
51,39 CR
2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS
184,75 CR
2.292,04
2.292,04
184,75 CR
80,60 CR
692,51
760,51
148,60 CR
2.1.1.1.8
2.1.1.1.7.10.65 CORSEC
EMPRÉSTIMOS
129.608,44 CR
992.002,28
1.156.410,03
294.016,19 CR
2.1.1.1.8.10
294.016,19 CR
EMPRESTIMOS
129.608,44 CR
992.002,28
1.156.410,03
2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR
45.102,93 CR
3.749,85
3.749,85
45.102,93 CR
2.1.1.1.8.10.13 CAPEMI
45.928,12 CR
432.772,29
459.608,79
72.764,62 CR
2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P.
13.981,92 CR
62.014,73
69.581,07
21.548,26 CR
2.1.1.1.8.10.29 SOCIFLA
2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A
2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA
2.523,11 CR
0,00
0,00
2.523,11 CR
21.636,15 CR
119.505,64
186.764,61
88.895,12 CR
384,66 CR
29.285,56
31.475,83
2.574,93 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:026
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
2.1.1.1.8.10.80 Devolução Tesouro do Estado
Créditos
Saldo Atual DB/CR
288,39
288,39
37.762,48
41.279,79
3.568,86 CR
0,00
6.588,13
8.752,17
2.164,04 CR
2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
288.439,03
343.313,35
54.874,32 CR
2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL
0,00
11.596,18
11.596,18
2.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F.
2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE
0,00
Débitos
51,55 CR
0,00
0,00
2.1.1.1.9
OUTROS CONSIGNATÓRIOS
1.362.071,20 CR
677.090,44
832.305,20
1.517.285,96 CR
2.1.1.1.9.10
OUTROS CONSIGNATORIOS
1.362.071,20 CR
677.090,44
832.305,20
1.517.285,96 CR
63.990,48 CR
0,00
0,00
63.990,48 CR
2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO.
3.771,12 CR
0,00
0,00
3.771,12 CR
2.1.1.1.9.10.13 COFINS
1.606,72 CR
12.045,62
9.569,47
662.232,25 CR
0,00
0,00
2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO
2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME
2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE
2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS
2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99
2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS
2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM
(869,43)
662.232,25 CR
144,69 CR
8.101,15
9.054,67
1.098,21 CR
7.926,93 CR
62.555,93
65.257,31
10.628,31 CR
68,10 CR
68,10 CR
0,00
0,00
5.973,00
5.973,00
1.020,00 CR
80,00
1.807,70
2.747,70 CR
340.736,89 CR
1.434,11
415,50
339.718,28 CR
0,00
0,00
2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL
3.009,07 CR
0,00
3.009,07
6.018,14 CR
2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES
4.194,02 CR
0,00
0,00
4.194,02 CR
222.541,47 CR
586.804,39
737.010,37
372.747,45 CR
2.1.1.1.9.10.85 Consignação - Associação dos Funcionário TCE-SE
2.1.1.1.9.10.84 BILHETAGEM ELETRÔNICA
0,00
0,00
43,00
43,00 CR
2.1.1.1.9.10.86 FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA
0,00
96,24
96,24
2.1.1.1.9.10.87 Deposito Judicial Trabalhista
0,00
0,00
68,87
0,00
68,87 CR
2.1.1.4
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
171,00 CR
0,00
0,00
171,00 CR
2.1.1.4.1
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
171,00 CR
0,00
0,00
171,00 CR
2.1.2
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
49.069.171,86 CR
60.155.218,69
51.491.245,84
40.405.199,01 CR
49.069.171,86 CR
40.385.605,01 CR
2.1.2.1
OBRIGAÇÕES A PAGAR
59.313.582,75
50.630.015,90
2.1.2.1.1
FORNECEDORES
0,00
9.225.272,74
10.249.513,02
1.024.240,28 CR
2.1.2.1.1.01
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR
0,00
8.097.902,28
9.122.142,56
1.024.240,28 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:027
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
2.1.2.1.1.03
CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR
0,00
1.127.370,46
1.127.370,46
2.1.2.1.2
PESSOAL A PAGAR
0,00
25.950.153,14
28.280.405,36
2.330.252,22 CR
0,00
2.1.2.1.2.01
DO EXERCÍCIO
0,00
25.950.153,14
28.280.405,36
2.330.252,22 CR
2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
0,00
25.950.153,14
28.280.405,36
2.330.252,22 CR
2.1.2.1.3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
2.744.197,49
2.844.507,57
100.310,08 CR
2.1.2.1.3.01
INSS
0,00
293.434,89
313.318,78
19.883,89 CR
2.1.2.1.3.02
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00
80.162,14
80.162,14
0,00
2.1.2.1.3.03
FGTS
0,00
146,78
146,78
0,00
2.1.2.1.3.99
OUTROS ENCARGOS
0,00
2.370.453,68
2.450.879,87
80.426,19 CR
2.1.2.1.5
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
0,00
2.460.332,61
2.477.712,31
17.379,70 CR
2.1.2.1.5.09
PIS/PASEP
2.1.2.1.6
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
2.1.2.1.6.02
RESTOS A PAGAR
0,00
49.069.171,86 CR
2.460.332,61
2.477.712,31
17.379,70 CR
17.550.113,15
5.386.472,25
36.905.530,96 CR
36.905.530,96 CR
49.069.171,86 CR
17.387.765,06
5.224.124,16
2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
16.050.943,60 CR
12.437.444,43
4.950.320,63
8.563.819,80 CR
2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR
33.018.227,37 CR
4.950.320,63
273.803,53
28.341.710,27 CR
162.348,09
162.348,09
11.518,00
11.518,00
2.1.2.1.6.99
RECURSOS ESPECIAIS
0,89 CR
2.1.2.1.7
PRECATÓRIOS A PAGAR
0,00
2.1.2.1.7.02
PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000
2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000
0,89 CR
0,00
0,00
11.518,00
11.518,00
0,00
0,00
11.518,00
11.518,00
0,00
2.1.2.1.9
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR
0,00
1.371.995,62
1.379.887,39
7.891,77 CR
2.1.2.1.9.99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
0,00
1.371.995,62
1.379.887,39
7.891,77 CR
2.1.2.2
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
0,00
803.475,94
823.069,94
19.594,00 CR
2.1.2.2.2
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO
0,00
803.475,94
823.069,94
19.594,00 CR
2.1.2.2.2.02
EM CONTRATOS
0,00
0,00
200.330,71
200.330,71
2.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃ
0,00
81.388,12
81.388,12
0,00
2.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
0,00
118.942,59
118.942,59
0,00
2.1.2.2.2.99
OUTROS DÉBITOS
0,00
603.145,23
622.739,23
19.594,00 CR
2.1.2.4
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS
0,00
38.160,00
38.160,00
0,00
2.1.2.4.6
0,00
38.160,00
38.160,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:028
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
0,00
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
2.1.2.4.6.99
38.160,00
38.160,00
2.2
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
95.020.195,84 CR
685.366,85
832.333,15
95.167.162,14 CR
0,00
2.2.2
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
95.020.195,84 CR
685.366,85
832.333,15
95.167.162,14 CR
2.2.2.1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA
29.673.077,12 CR
292.646,66
832.333,15
30.212.763,61 CR
2.2.2.1.2
EM CONTRATOS
29.673.077,12 CR
292.646,66
832.333,15
30.212.763,61 CR
2.2.2.1.2.01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19
2.2.2.1.2.02
BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2
1.974.205,68 CR
36.516,60
1.263,49
1.938.952,57 CR
22.426.438,60 CR
256.130,06
27.652,62
22.197.961,16 CR
2.2.2.1.2.03
BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X
1.392.446,23 CR
0,00
2.111,13
1.394.557,36 CR
2.2.2.1.2.04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09
3.140.989,61 CR
0,00
801.305,91
3.942.295,52 CR
2.2.2.1.2.05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.2.2.4
OBRIGAÇÕES A PAGAR
738.997,00 CR
0,00
0,00
738.997,00 CR
65.347.118,72 CR
392.720,19
0,00
64.954.398,53 CR
2.2.2.4.4
ENTIDADES CREDORAS
48.093.033,05 CR
392.720,19
0,00
47.700.312,86 CR
2.2.2.4.4.01
DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
48.093.033,05 CR
392.720,19
0,00
47.700.312,86 CR
33.261.501,60 CR
242.088,99
0,00
33.019.412,61 CR
790.885,02 CR
19.436,69
0,00
771.448,33 CR
13.155.030,63 CR
2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES
2.2.2.4.4.01.02 INSS/FUNDAT
13.252.288,39 CR
97.257,76
0,00
2.2.2.4.4.01.04 INSS/CAMARA
2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA
172.232,77 CR
9.884,83
0,00
162.347,94 CR
2.2.2.4.4.01.05 COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS
616.125,27 CR
24.051,92
0,00
592.073,35 CR
2.2.2.4.7
PRECATÓRIOS A PAGAR
17.254.085,67 CR
0,00
0,00
17.254.085,67 CR
2.2.2.4.7.01
PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000
17.254.085,67 CR
0,00
0,00
17.254.085,67 CR
2.2.2.4.7.01.02 FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000
2.4
PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)
17.254.085,67 CR
0,00
0,00
17.254.085,67 CR
100.951.953,19 CR
0,00
0,00
100.951.953,19 CR
2.4.1
PATRIMÔNIO/CAPITAL
100.951.953,19 CR
0,00
0,00
100.951.953,19 CR
2.4.1.1
PATRIMÔNIO
100.951.953,19 CR
0,00
0,00
100.951.953,19 CR
2.9
PASSIVO COMPENSADO
171.930.553,94 CR
621.992.576,58
3.387.622.091,76
2.937.560.069,12 CR
2.9.1
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
0,00
791.585.561,00
791.585.561,00 CR
0,00
2.9.1.1
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
0,00
0,00
791.585.561,00
791.585.561,00 CR
2.9.1.1.1
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
0,00
791.585.561,00
791.585.561,00 CR
2.9.2
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
0,00
492.439.418,24
1.612.721.857,96
1.120.282.439,72 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:029
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
2.9.2.1
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
0,00
425.602.599,17
1.209.215.185,98
783.612.586,81 CR
2.9.2.1.1
CRÉDITO DISPONÍVEL
0,00
358.765.780,10
805.708.514,00
446.942.733,90 CR
2.9.2.1.3
DOTAÇÃO UTILIZADA
0,00
66.836.819,07
403.506.671,98
336.669.852,91 CR
296.849.475,62 CR
2.9.2.1.3.01
DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR
0,00
60.390.074,68
357.239.550,30
2.9.2.1.3.02
DOTAÇÃO LIQUIDADA
0,00
6.446.744,39
46.267.121,68
39.820.377,29 CR
2.9.2.4
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
66.836.819,07
403.506.671,98
336.669.852,91 CR
2.9.2.4.1
EMISSÃO DE EMPENHO
0,00
66.836.819,07
403.506.671,98
336.669.852,91 CR
2.9.2.4.1.01
EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO
0,00
66.836.819,07
403.506.671,98
336.669.852,91 CR
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR
0,00
60.390.074,68
357.239.550,30
296.849.475,62 CR
2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS
0,00
6.446.744,39
46.267.121,68
39.820.377,29 CR
122.097.802,26 CR
129.553.158,34
983.314.672,80
975.859.316,72 CR
49.069.171,86 CR
2.9.3
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
2.9.3.1
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
2.9.3.1.1
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
2.9.3.1.1.01
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
50.740.427,82
882.146.366,11
880.475.110,15 CR
0,00
7.972.974,19
799.558.535,19
791.585.561,00 CR
0,00
7.972.974,19
799.558.535,19
791.585.561,00 CR
2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL
0,00
0,00
791.585.561,00
791.585.561,00 CR
2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL
0,00
0,00
7.972.974,19
7.972.974,19 CR
2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ
0,00
7.972.974,19
0,00
42.767.453,63
82.587.830,92
88.889.549,15 CR
39.820.377,29 CR
2.9.3.1.3
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
2.9.3.1.3.01
CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO
49.069.171,86 CR
7.972.974,19
0,00
42.767.453,63
82.587.830,92
2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
0,00
42.767.453,63
46.267.121,68
3.499.668,05 CR
2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS
0,00
0,00
36.320.709,24
36.320.709,24 CR
2.9.3.1.3.02
CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
49.069.171,86 CR
0,00
0,00
49.069.171,86 CR
2.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
73.028.631,29 CR
78.812.730,52
101.168.306,69
95.384.207,46 CR
2.9.5
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
49.069.171,86 CR
0,00
0,00
49.069.171,86 CR
2.9.5.1
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
49.069.171,86 CR
0,00
0,00
49.069.171,86 CR
2.9.5.1.1
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
16.050.944,49 CR
0,00
0,00
16.050.944,49 CR
33.018.227,37 CR
0,00
0,00
33.018.227,37 CR
763.579,82 CR
0,00
0,00
763.579,82 CR
17.705,96 CR
0,00
0,00
17.705,96 CR
2.9.5.1.2
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
2.9.9
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
2.9.9.1
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
ESTADO DE SERGIPE
Página:030
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
2.9.9.1.0
PROCESSO JUDICIAL
17.705,96 CR
0,00
0,00
17.705,96 CR
2.9.9.1.0.01
PROCESSO JUDICIAL
17.705,96 CR
0,00
0,00
17.705,96 CR
2.9.9.9
COMPENSAÇÕES DIVERSAS
745.873,86 CR
0,00
0,00
745.873,86 CR
3
DESPESAS
0,00
46.267.121,68
6.446.744,39
39.820.377,29
3.3
DESPESAS CORRENTES
0,00
44.289.217,18
6.446.744,39
37.842.472,79
3.3.1
0,00
26.658.262,32
3.574.457,66
23.083.804,66
3.3.1.9
APLICAÇÕES DIRETAS
0,00
26.658.262,32
3.574.457,66
23.083.804,66
21.296.030,37
3.3.1.9.0
APLICACOES DIRETAS
0,00
24.870.488,03
3.574.457,66
3.3.1.9.0.01
APOSENTADORIAS E REFORMAS
0,00
3.518.078,96
0,00
3.518.078,96
0,00
3.518.078,96
0,00
3.518.078,96
3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.03
PENSÕES
3.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.09
SALÁRIO FAMÍLIA
0,00
414.977,49
0,00
414.977,49
0,00
414.977,49
0,00
414.977,49
0,00
19.540,07
0,00
19.540,07
3.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
0,00
16.525,85
0,00
16.525,85
3.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL
0,00
1.969,90
0,00
1.969,90
3.3.1.9.0.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
0,00
431,48
0,00
431,48
3.3.1.9.0.09.99 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS
0,00
612,84
0,00
612,84
3.3.1.9.0.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
17.356.322,59
3.574.457,66
13.781.864,93
0,00
17.289.045,47
3.574.457,66
13.714.587,81
3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
67.277,12
0,00
67.277,12
3.3.1.9.0.13
0,00
976.571,14
0,00
976.571,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.1.9.0.13.01 FGTS
0,00
146,78
0,00
146,78
3.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0,00
313.318,78
0,00
313.318,78
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
663.105,58
0,00
663.105,58
3.3.1.9.0.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00
162.348,09
0,00
162.348,09
3.3.1.9.0.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00
162.348,09
0,00
162.348,09
0,00
80.162,14
0,00
80.162,14
3.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101)
3.3.1.9.0.34
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
0,00
80.162,14
0,00
80.162,14
3.3.1.9.0.41
0,00
2.233.191,08
0,00
2.233.191,08
CONTRIBUIÇÕES
ESTADO DE SERGIPE
Página:031
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
3.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES
0,00
2.233.191,08
0,00
3.3.1.9.0.91
0,00
11.518,00
0,00
11.518,00
0,00
11.518,00
0,00
11.518,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.1.9.0.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.94
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
2.233.191,08
0,00
83.639,08
0,00
83.639,08
0,00
83.639,08
0,00
83.639,08
0,00
760,02
0,00
760,02
0,00
760,02
0,00
760,02
0,00
13.379,37
0,00
13.379,37
0,00
13.379,37
0,00
13.379,37
3.3.1.9.1
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND
0,00
1.787.774,29
0,00
1.787.774,29
3.3.1.9.1.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
0,00
1.787.774,29
0,00
1.787.774,29
3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
0,00
1.787.774,29
0,00
1.787.774,29
3.3.2
0,00
118.942,59
0,00
118.942,59
3.3.2.9
0,00
118.942,59
0,00
118.942,59
3.3.2.9.0
APLICACOES DIRETAS
0,00
118.942,59
0,00
118.942,59
3.3.2.9.0.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
118.942,59
0,00
118.942,59
0,00
3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
0,00
97.147,61
0,00
97.147,61
3.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
0,00
21.794,98
0,00
21.794,98
14.639.725,54
3.3.3
0,00
17.512.012,27
2.872.286,73
3.3.3.5
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00
498.277,33
0,00
498.277,33
3.3.3.5.0
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00
498.277,33
0,00
498.277,33
3.3.3.5.0.41
CONTRIBUIÇÕES
3.3.3.5.0.41.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.5.0.42
AUXÍLIOS
0,00
103.200,00
0,00
103.200,00
0,00
103.200,00
0,00
103.200,00
0,00
68.800,00
0,00
68.800,00
3.3.3.5.0.42.99 OUTROS AUXÍLIOS
0,00
68.800,00
0,00
68.800,00
3.3.3.5.0.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
326.277,33
0,00
326.277,33
3.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
326.277,33
0,00
326.277,33
3.3.3.9
0,00
17.013.734,94
2.872.286,73
14.141.448,21
3.3.3.9.0
APLICACOES DIRETAS
0,00
17.013.734,94
2.872.286,73
14.141.448,21
ESTADO DE SERGIPE
Página:032
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
3.3.3.9.0.08
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
0,00
6.327,04
0,00
6.327,04
3.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
0,00
6.327,04
0,00
6.327,04
3.3.3.9.0.14
0,00
9.740,00
0,00
9.740,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS
0,00
9.740,00
0,00
9.740,00
3.3.3.9.0.30
0,00
45.852,07
13.575,00
32.277,07
12.767,07
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
12.767,07
0,00
3.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO
0,00
19.085,00
13.575,00
5.510,00
3.3.3.9.0.30.34 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.33
0,00
2.484,04
0,00
2.484,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS
0,00
2.484,04
0,00
2.484,04
3.3.3.9.0.36
0,00
678.366,69
11.120,71
667.245,98
63.613,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
63.973,32
360,00
3.3.3.9.0.36.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
1.958,00
0,00
1.958,00
3.3.3.9.0.36.08 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
0,00
5.127,72
1.193,35
3.934,37
3.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
7.100,00
0,00
7.100,00
3.3.3.9.0.36.17 ESTAGIÁRIOS
0,00
354.374,95
8.562,36
345.812,59
10.600,00
3.3.3.9.0.36.18 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
0,00
10.600,00
0,00
3.3.3.9.0.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00
1.280,00
0,00
1.280,00
3.3.3.9.0.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
665,00
3.3.3.9.0.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0,00
665,00
0,00
3.3.3.9.0.36.38 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS
0,00
47,73
0,00
47,73
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS
0,00
26.920,55
0,00
26.920,55
3.3.3.9.0.36.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO
0,00
26,60
0,00
26,60
3.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0,00
205.292,82
1.005,00
204.287,82
3.3.3.9.0.39
0,00
7.905.199,02
2.642.659,96
5.262.539,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0,00
26.000,00
0,00
26.000,00
3.3.3.9.0.39.02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
10.679,66
0,00
10.679,66
3.3.3.9.0.39.04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
35.198,71
0,00
35.198,71
ESTADO DE SERGIPE
Página:033
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
2.755,00
0,00
2.755,00
3.3.3.9.0.39.07 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
3.661,00
0,00
3.661,00
3.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
12.746,32
0,00
12.746,32
3.3.3.9.0.39.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
33.100,00
0,00
33.100,00
3.3.3.9.0.39.11 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA
0,00
1.888,54
0,00
1.888,54
3.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
0,00
254.223,71
1.500,00
252.723,71
21.954,83
3.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
21.954,83
0,00
3.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
6.416,00
0,00
6.416,00
3.3.3.9.0.39.19 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
0,00
9.401,66
0,00
9.401,66
3.3.3.9.0.39.21 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00
29.760,00
0,00
29.760,00
3.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
0,00
5.598.606,20
2.418.535,78
3.180.070,42
42.699,21
3.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
0,00
42.699,21
0,00
3.3.3.9.0.39.26 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
82,78
0,00
82,78
3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
24.943,33
0,00
24.943,33
3.3.3.9.0.39.28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0,00
82.804,22
21.883,60
60.920,62
3.3.3.9.0.39.32 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
0,00
16.334,38
0,00
16.334,38
3.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
76.048,30
0,00
76.048,30
3.3.3.9.0.39.45 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
70.688,96
0,00
70.688,96
3.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
241.199,06
200.740,58
40.458,48
3.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL
0,00
42.283,90
0,00
42.283,90
3.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE
0,00
216.396,55
0,00
216.396,55
3.3.3.9.0.39.69 SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
42.326,70
0,00
42.326,70
3.3.3.9.0.39.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.41
CONTRIBUICOES
0,00
801.093,13
127.549,65
673.543,48
3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES
0,00
801.093,13
127.549,65
673.543,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
38.160,00
0,00
38.160,00
3.3.3.9.0.46.99 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3.3.9.0.46
0,00
38.160,00
0,00
38.160,00
3.3.3.9.0.47
0,00
141.321,23
0,00
141.321,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
ESTADO DE SERGIPE
Página:034
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
3.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
0,00
141.321,23
0,00
3.3.3.9.0.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
0,00
11.943,00
0,00
11.943,00
3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
0,00
11.943,00
0,00
11.943,00
3.3.3.9.0.91
141.321,23
SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00
52.744,60
0,00
52.744,60
3.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS
0,00
52.744,60
0,00
52.744,60
3.3.3.9.0.92
3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.3.9.0.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
6.853.590,92
77.381,41
6.776.209,51
0,00
6.853.590,92
77.381,41
6.776.209,51
0,00
466.913,20
0,00
466.913,20
0,00
466.913,20
0,00
466.913,20
3.4
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
1.977.904,50
0,00
1.977.904,50
3.4.4
INVESTIMENTOS
0,00
1.273.777,15
0,00
1.273.777,15
3.4.4.9
0,00
1.273.777,15
0,00
1.273.777,15
3.4.4.9.0
APLICACOES DIRETAS
0,00
1.273.777,15
0,00
1.273.777,15
3.4.4.9.0.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
261.833,14
0,00
261.833,14
3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
24.112,16
0,00
24.112,16
3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
237.720,98
0,00
237.720,98
3.4.4.9.0.52
0,00
85.180,00
0,00
85.180,00
3.4.4.9.0.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
1.165,00
0,00
1.165,00
3.4.4.9.0.52.13 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
4.515,00
0,00
4.515,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.4.4.9.0.52.18 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
79.500,00
0,00
79.500,00
3.4.4.9.0.92
0,00
13.789,82
0,00
13.789,82
3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
13.789,82
0,00
13.789,82
3.4.4.9.0.93
0,00
912.974,19
0,00
912.974,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.4.4.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
912.974,19
0,00
912.974,19
3.4.6
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
0,00
704.127,35
0,00
704.127,35
3.4.6.9
0,00
704.127,35
0,00
704.127,35
3.4.6.9.0
APLICACOES DIRETAS
0,00
704.127,35
0,00
704.127,35
3.4.6.9.0.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
0,00
492.868,81
0,00
492.868,81
0,00
81.388,12
0,00
81.388,12
3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ESTADO DE SERGIPE
Página:035
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
3.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
0,00
411.480,69
0,00
411.480,69
3.4.6.9.0.73
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
0,00
211.258,54
0,00
211.258,54
3.4.6.9.0.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
0,00
211.258,54
0,00
211.258,54
4
RECEITA
0,00
3.803.044,44
74.001.521,58
70.198.477,14 CR
4.1
RECEITAS CORRENTES
0,00
3.641.716,29
73.651.876,63
70.010.160,34 CR
4.1.1
RECEITA TRIBUTÁRIA
0,00
3.300.292,69
29.403.162,15
26.102.869,46 CR
4.1.1.1
IMPOSTOS
0,00
3.177.720,37
28.171.189,16
24.993.468,79 CR
4.1.1.1.2
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
0,00
3.177.305,23
21.052.541,92
17.875.236,69 CR
4.1.1.1.2.02
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
0,00
3.177.305,23
19.096.128,01
15.918.822,78 CR
4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
0,00
3.177.305,23
19.096.128,01
15.918.822,78 CR
4.1.1.1.2.04
0,00
0,00
651.066,37
651.066,37 CR
4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO
0,00
0,00
595.503,40
595.503,40 CR
4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
0,00
0,00
55.562,97
55.562,97 CR
4.1.1.1.2.08
0,00
0,00
1.305.347,54
1.305.347,54 CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITO
4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITO
0,00
0,00
1.305.347,54
1.305.347,54 CR
4.1.1.1.3
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
0,00
415,14
7.118.647,24
7.118.232,10 CR
4.1.1.1.3.05
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
0,00
415,14
7.118.647,24
7.118.232,10 CR
4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
0,00
415,14
7.118.647,24
7.118.232,10 CR
4.1.1.2
TAXAS
0,00
122.572,32
1.231.972,99
1.109.400,67 CR
4.1.1.2.1
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
0,00
122.198,21
1.120.784,74
998.586,53 CR
4.1.1.2.1.25
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME
0,00
0,00
64.232,74
64.232,74 CR
4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME
0,00
0,00
64.232,74
64.232,74 CR
4.1.1.2.1.26
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
0,00
0,00
1.128,36
1.128,36 CR
4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
0,00
0,00
1.128,36
1.128,36 CR
4.1.1.2.1.28
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPEC
0,00
0,00
1.393,23
1.393,23 CR
4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPEC
0,00
0,00
1.393,23
1.393,23 CR
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
0,00
122.198,21
1.027.680,56
905.482,35 CR
4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
4.1.1.2.1.30
0,00
122.198,21
1.027.680,56
905.482,35 CR
4.1.1.2.1.99
0,00
0,00
26.349,85
26.349,85 CR
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA
ESTADO DE SERGIPE
Página:036
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA
0,00
0,00
26.349,85
26.349,85 CR
4.1.1.2.2
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
374,11
111.188,25
110.814,14 CR
4.1.1.2.2.99
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
374,11
111.188,25
110.814,14 CR
4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
374,11
111.188,25
110.814,14 CR
4.1.2
0,00
23.053,82
1.177.241,14
1.154.187,32 CR
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
4.1.2.1
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
0,00
23.053,82
1.177.241,14
1.154.187,32 CR
4.1.2.1.0
CONTRIBUICOES SOCIAIS
0,00
23.053,82
1.177.241,14
1.154.187,32 CR
4.1.2.1.0.29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL
0,00
23.053,82
1.174.896,76
1.151.842,94 CR
0,00
23.053,82
1.122.584,65
1.099.530,83 CR
4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
47.518,95
47.518,95 CR
4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
4.793,16
4.793,16 CR
4.1.2.1.0.46
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME
0,00
0,00
2.344,38
2.344,38 CR
4.1.2.1.0.46.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME
0,00
0,00
2.344,38
2.344,38 CR
4.1.3
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
1.747,75
547.662,05
545.914,30 CR
4.1.3.2
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
0,00
1.747,75
547.662,05
545.914,30 CR
4.1.3.2.5
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0,00
1.747,75
284.746,82
282.999,07 CR
4.1.3.2.5.01
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
0,00
1.747,75
219.193,66
217.445,91 CR
4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES
0,00
0,00
4.412,22
4.412,22 CR
4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS
0,00
0,00
9.378,40
9.378,40 CR
4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD
0,00
0,00
56.958,24
56.958,24 CR
0,00
0,00
2.927,79
2.927,79 CR
0,00
859,71
5.865,50
5.005,79 CR
4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS C
0,00
0,00
4.827,61
4.827,61 CR
4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC FU
0,00
221,32
131.644,68
131.423,36 CR
4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCU
0,00
666,72
3.179,22
2.512,50 CR
4.1.3.2.5.02
0,00
0,00
65.553,16
65.553,16 CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDIN
4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDIN
0,00
0,00
65.553,16
65.553,16 CR
4.1.3.2.8
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
262.915,23
262.915,23 CR
4.1.3.2.8.10
REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
262.915,23
262.915,23 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:037
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV
0,00
0,00
262.915,23
4.1.6
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
0,00
842,40
262.915,23 CR
842,40 CR
4.1.6.0
RECEITA DE SERVICOS
0,00
0,00
842,40
842,40 CR
4.1.6.0.0
RECEITA DE SERVICOS
0,00
0,00
842,40
842,40 CR
4.1.6.0.0.13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
842,40
842,40 CR
4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
842,40
842,40 CR
4.1.7
0,00
0,00
39.815.130,55
39.815.130,55 CR
4.1.7.2
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00
0,00
39.788.274,55
39.788.274,55 CR
4.1.7.2.1
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
0,00
0,00
24.977.144,10
24.977.144,10 CR
4.1.7.2.1.01
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
0,00
0,00
12.542.613,50
12.542.613,50 CR
4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
0,00
0,00
12.541.857,64
12.541.857,64 CR
4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
0,00
0,00
755,86
755,86 CR
4.1.7.2.1.22
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D
0,00
0,00
1.899.127,99
1.899.127,99 CR
4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
0,00
0,00
1.110.322,74
1.110.322,74 CR
4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97,
0,00
0,00
649.927,81
649.927,81 CR
4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
0,00
0,00
138.877,44
138.877,44 CR
4.1.7.2.1.33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RE
0,00
0,00
10.205.753,21
10.205.753,21 CR
4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RE
0,00
0,00
10.205.753,21
10.205.753,21 CR
4.1.7.2.1.34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00 CR
4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00 CR
4.1.7.2.1.35
0,00
0,00
239.649,40
239.649,40 CR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM
4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00
0,00
118.449,40
118.449,40 CR
4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH
0,00
0,00
103.200,00
103.200,00 CR
4.1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00 CR
4.1.7.2.2
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
0,00
0,00
10.443.277,83
10.443.277,83 CR
4.1.7.2.2.01
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
0,00
0,00
9.857.342,50
9.857.342,50 CR
4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS
0,00
0,00
8.804.006,11
8.804.006,11 CR
4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA
0,00
0,00
788.290,39
788.290,39 CR
4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
0,00
0,00
13.604,44
13.604,44 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:038
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO
0,00
0,00
251.441,56
251.441,56 CR
4.1.7.2.2.22
0,00
0,00
415.295,33
415.295,33 CR
0,00
0,00
415.295,33
415.295,33 CR
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D
0,00
0,00
170.640,00
170.640,00 CR
4.1.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANF. DOS ESTADOS
4.1.7.2.2.99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
0,00
0,00
170.640,00
170.640,00 CR
4.1.7.2.4
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
0,00
0,00
4.367.852,62
4.367.852,62 CR
4.1.7.2.4.01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO
0,00
0,00
4.367.852,62
4.367.852,62 CR
4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO
0,00
0,00
4.367.852,62
4.367.852,62 CR
4.1.7.5
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
0,00
0,00
6.384,00
6.384,00 CR
4.1.7.5.0
0,00
0,00
6.384,00
6.384,00 CR
4.1.7.5.0.00
0,00
0,00
6.384,00
6.384,00 CR
4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
0,00
0,00
6.384,00
6.384,00 CR
4.1.7.6
0,00
0,00
20.472,00
20.472,00 CR
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
4.1.7.6.1
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00
0,00
20.472,00
20.472,00 CR
4.1.7.6.1.99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0,00
0,00
20.472,00
20.472,00 CR
4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
0,00
0,00
20.472,00
20.472,00 CR
4.1.9
0,00
316.622,03
2.707.838,34
2.391.216,31 CR
4.1.9.1
MULTAS E JUROS DE MORA
0,00
0,00
1.078.754,62
1.078.754,62 CR
4.1.9.1.1
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
0,00
0,00
168.768,91
168.768,91 CR
4.1.9.1.1.38
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA
0,00
0,00
115.612,49
115.612,49 CR
4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA
0,00
0,00
115.612,49
115.612,49 CR
4.1.9.1.1.39
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-
0,00
0,00
1.243,22
1.243,22 CR
4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-
0,00
0,00
1.243,22
1.243,22 CR
4.1.9.1.1.40
0,00
0,00
41.258,89
41.258,89 CR
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE
4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE
0,00
0,00
41.258,89
41.258,89 CR
4.1.9.1.1.99
0,00
0,00
10.654,31
10.654,31 CR
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
0,00
0,00
10.654,31
10.654,31 CR
4.1.9.1.3
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
0,00
0,00
229.375,96
229.375,96 CR
4.1.9.1.3.11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP
0,00
0,00
229.375,96
229.375,96 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:039
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP
0,00
0,00
229.375,96
229.375,96 CR
4.1.9.1.9
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
0,00
0,00
680.609,75
680.609,75 CR
4.1.9.1.9.15
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
0,00
0,00
680.609,75
680.609,75 CR
4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
0,00
0,00
680.609,75
680.609,75 CR
4.1.9.3
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
0,00
0,00
1.057.962,73
1.057.962,73 CR
4.1.9.3.1
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
0,00
0,00
1.057.962,73
1.057.962,73 CR
4.1.9.3.1.11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
0,00
0,00
1.001.805,15
1.001.805,15 CR
4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL
0,00
0,00
1.001.805,15
1.001.805,15 CR
4.1.9.3.1.13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
0,00
0,00
56.157,58
56.157,58 CR
4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
0,00
0,00
56.157,58
56.157,58 CR
4.1.9.9
0,00
316.622,03
571.120,99
254.498,96 CR
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
4.1.9.9.0
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
0,00
316.622,03
571.120,99
254.498,96 CR
4.1.9.9.0.99
OUTRAS RECEITAS
0,00
316.622,03
571.120,99
254.498,96 CR
4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
57.107,63
57.107,63 CR
4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS
0,00
316.622,03
514.013,36
197.391,33 CR
4.2
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
160.030,56
2.123.687,58
1.963.657,02 CR
4.2.2
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
8.009,90
8.009,90 CR
4.2.2.1
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
0,00
8.009,90
8.009,90 CR
4.2.2.1.6
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS
0,00
0,00
8.009,90
8.009,90 CR
4.2.2.1.6.02
8.009,90 CR
ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE
0,00
0,00
8.009,90
4.2.2.1.6.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE
0,00
0,00
8.009,90
8.009,90 CR
4.2.4
0,00
160.030,56
2.115.677,68
1.955.647,12 CR
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4.2.4.2
0,00
68.800,00
68.800,00
0,00
4.2.4.2.1
0,00
68.800,00
68.800,00
0,00
4.2.4.2.1.02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ
0,00
68.800,00
68.800,00
0,00
4.2.4.2.1.02.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ
0,00
68.800,00
68.800,00
0,00
4.2.4.7
0,00
91.230,56
2.046.877,68
1.955.647,12 CR
4.2.4.7.1
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00
91.230,56
1.955.647,12
1.864.416,56 CR
4.2.4.7.1.02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
0,00
0,00
68.800,00
68.800,00 CR
ESTADO DE SERGIPE
Página:040
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
0,00
0,00
68.800,00
68.800,00 CR
0,00
91.230,56
932.319,12
841.088,56 CR
4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA
0,00
91.230,56
932.319,12
841.088,56 CR
4.2.4.7.1.05
4.2.4.7.1.03
0,00
0,00
954.528,00
954.528,00 CR
4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
0,00
0,00
954.528,00
954.528,00 CR
4.2.4.7.2
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
0,00
0,00
91.230,56
91.230,56 CR
4.2.4.7.2.99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
0,00
0,00
91.230,56
91.230,56 CR
4.2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
0,00
0,00
91.230,56
91.230,56 CR
4.7
0,00
1.297,59
2.246.327,58
2.245.029,99 CR
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.7.2
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00
1.297,59
2.246.327,58
2.245.029,99 CR
4.7.2.1
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00
1.297,59
2.246.327,58
2.245.029,99 CR
4.7.2.1.0
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS
0,00
1.297,59
2.246.327,58
2.245.029,99 CR
4.7.2.1.0.29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM
0,00
1.297,59
2.246.327,58
2.245.029,99 CR
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT
0,00
1.297,59
1.781.242,67
1.779.945,08 CR
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONCURSADO SERVIDOR ATIVOCivil
0,00
0,00
262.831,86
262.831,86 CR
93.058,40 CR
4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00
0,00
93.058,40
4.7.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
0,00
9.196,96
9.196,96 CR
4.7.2.1.0.29.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB
0,00
0,00
99.997,69
99.997,69 CR
4.9
® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
0,00
0,00
(4.020.370,21)
4.020.370,21
4.9.7
® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
(4.020.370,21)
4.020.370,21
4.9.7.2
® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF
0,00
0,00
(4.020.370,21)
4.020.370,21
4.9.7.2.1
0,00
0,00
(2.299.023,22)
2.299.023,22
4.9.7.2.1.01
® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊN
0,00
0,00
(2.299.023,22)
2.299.023,22
4.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM
0,00
0,00
(2.298.922,48)
2.298.922,48
4.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR
0,00
0,00
(100,74)
100,74
4.9.7.2.2
0,00
0,00
(1.721.346,99)
1.721.346,99
4.9.7.2.2.01
® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊN
0,00
0,00
(1.721.346,99)
1.721.346,99
4.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS
0,00
0,00
(1.613.774,29)
1.613.774,29
4.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA
0,00
0,00
(105.079,01)
105.079,01
ESTADO DE SERGIPE
Página:041
Consolidado 01/01/2008 a 31/01/08
BALANCETE
Conta
Título
Débitos
Créditos
Saldo Atual DB/CR
4.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTA
0,00
0,00
5
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
0,00
832.333,15
0,00
832.333,15
5.2
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
0,00
832.333,15
0,00
832.333,15
(2.493,69)
2.493,69
5.2.3
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
0,00
832.333,15
0,00
832.333,15
5.2.3.4
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES
0,00
832.333,15
0,00
832.333,15
5.2.3.4.1
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS
0,00
832.333,15
0,00
832.333,15
5.2.3.4.1.01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA
0,00
832.333,15
0,00
832.333,15
6
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
685.366,85
685.366,85 CR
6.1
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
0,00
0,00
685.366,85
685.366,85 CR
6.1.3
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
685.366,85
685.366,85 CR
6.1.3.3
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS
0,00
0,00
685.366,85
685.366,85 CR
6.1.3.3.2
JUROS E ENCARGOS
0,00
0,00
211.258,54
211.258,54 CR
6.1.3.3.9
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS
0,00
0,00
474.108,31
474.108,31 CR
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ARACAJU, 31 DE JANEIRO DE 2008
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:042
BALANCETE GERAL -JANEIRO/2008
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO I
RECEITAS
RECEITA CORRENTES
* Receitas Tributárias
* Receitas de Contribuições
* Receitas Patrimonias
* Receitas de Serviços
* Transferências Correntes
* Outras Receitas Correntes
* Receitas Intra Orçamentária
* Dedução do Fundeb
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
* Operações de Créditos
* Alienação de Bens
* Transferências de Capital
VALOR - R$
DESPESAS
68.234.820,12 DESPESAS CORRENTES
37.842.472,79
26.102.869,46
1.154.187,32
545.914,30
842,40
39.815.130,55
2.391.216,31
2.245.029,99
-4.020.370,21
21.296.030,37
118.942,59
14.639.725,54
1.787.774,29
* Pessoal e Encargos Sociais
* Juros e Encargos da Dívida
* Outras Despesas Correntes
* Despesas Intra Orçamentária
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
0,00
1.963.657,02 DESPESAS DE CAPITAL
* Investimentos
0,00 * Inversões Financeiras
8.009,90 * Amortização da Dívida
1.955.647,12
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL
TOTAL
VALOR - R$
0,00
14.247,48
70.198.477,14 TOTAL
30.392.347,33
1.977.904,50
1.273.777,15
0,00
704.127,35
0,00
70.212.724,62
,,,,,,,,
* RECEITAS CORRENTES
* RECEITA DE CAPITAL
* DÉFICIT
TOTAL
68.234.820,12
* DESPESAS CORRENTES
1.963.657,02 * DESPESAS DE CAPITAL
14.247,48 * SUPERÁVIT
70.212.724,62 TOTAL
37.842.472,79
1.977.904,50
30.392.347,33
70.212.724,62
ARACAJU,31 DE JANEIRO DE 2008
RICARDO OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:043
BALANCETE GERAL JANEIRO/2008
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
TÍTULOS
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
* RECEITAS PATRIMONIAIS
* RECEITAS DE SERVIÇOS
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO
* ALIENAÇÕES DE BENS
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA
SOMA
DÉFICIT
TOTAL
TÍTULOS
DESPESAS
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
RESERVA CONTIGÊNCIA
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL
PREVISÃO - R$
EXECUÇÃO - R$
691.103.600,00
154.551.000,00
37.234.800,00
6.307.600,00
100.000,00
468.320.500,00
24.589.700,00
110.684.700,00
47.749.700,00
50.000,00
62.885.000,00
35.025.939,00
24.823.200,00
791.585.561,00
0,00
791.585.561,00
FIXAÇÃO - R$
70.010.160,34
26.102.869,46
1.154.187,32
545.914,30
842,40
39.815.130,55
2.391.216,31
1.963.657,02
0,00
8.009,90
1.955.647,12
4.020.370,21
2.245.029,99
70.198.477,14
0,00
70.198.477,14
EXECUÇÃO - R$
791.585.561,00
594.446.829,00
152.358.610,00
8.772.212,00
36.007.910,00
791.585.561,00
0,00
791.585.561,00
43.681.446,98
36.054.698,50
5.838.974,19
0,00
1.787.774,29
43.681.446,98
26.517.030,16
70.198.477,14
DIFERENÇA - R$
621.093.439,66
128.448.130,54
36.080.612,68
5.761.685,70
99.157,60
428.505.369,45
22.198.483,69
108.721.042,98
47.749.700,00
41.990,10
60.929.352,88
31.005.568,79
22.578.170,01
721.387.083,86
0,00
721.387.083,86
DIFERENÇA - R$
747.904.114,02
558.392.130,50
146.519.635,81
8.772.212,00
34.220.135,71
747.904.114,02
-26.517.030,16
721.387.083,86
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:044
BALANCETE GERAL -JANEIRO/2008
BALANCETE FINANCEIRO
TÍTULOS
VALOR - R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
* Receitas Tributárias
* Receitas Contribuições
* Receitas Patrimoniais
* Receitas de Serviços
* Transferências Correntes
* Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
* Operação de Crédito
* Alienação de Bens
* Transferências de Capital
DEDUÇÃO DO FUNDEB
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar)
* Débitos de Tesouraria
* Depósito Diversas Origens
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida)
TÍTULOS
70.010.160,34 01 - LEGISLATIVO
02 - ADMINISTRAÇÃO
03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
05 - SAÚDE
06 - TRABALHO
07 - EDUCAÇÃO
08 - CULTURA
09 - URBANISMO
10 - HABITAÇÃO
11 - GESTÃO AMBIENTAL
12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
14 - TRANSPORTE
15 - DESPORTE E LAZER
16 - ENCARGOS ESPECIAIS
17 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
26.102.869,46
1.154.187,32
545.914,30
842,40
39.815.130,55
2.391.216,31
1.963.657,02
0,00
8.009,90
1.955.647,12
4.020.370,21
2.245.029,99
70.198.477,14
27.154.945,11
0,00
0,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
27.154.945,11 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00 * Restos a Pagar/06
* Restos a Pagar/07
OUTRAS OPERAÇÕES
59.931.885,34 * Depósito Diversas Origens
OUTRAS OPERAÇÕES
* Responsável p/cheques não resgatado
* Aplicações Financeiras
* Pagamentos a Regularizar
* Responsabilidade Financeira
* Crédito em Circulação
TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR
* Bancos Conta Movimento
* Vinculado em C/C Bancária
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL
VALOR - R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0,00
59.860.277,99
0,00
59.767,35
11.840,00
157.285.307,59
14.021.400,35
0,00
67.948.688,36
81.970.088,71
* Responsavel p/cheques não resgatado
* Pagamentos a Regularizar
* Responsabilidade Financeira
* Crédito em Circulação
TOTAL
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
* Bancos Conta Movimento
* Vinculado em C/C BancÁria
TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
239.255.396,30 TOTAL
1.844.402,35
3.839.247,84
823.519,37
3.812.081,75
9.810.760,77
91.105,81
5.523.013,11
260.937,79
4.122.432,03
47.149,11
2.996.676,39
0,00
0,00
605.095,62
0,00
834.316,28
1.709.971,02
36.320.709,24
38.506.850,78
0,00
12.163.640,90
26.343.209,88
59.982.636,70
0,00
59.860.277,99
0,00
118.356,47
4.002,24
134.810.196,72
14.440.926,19
0,00
90.004.273,39
104.445.199,58
239.255.396,30
ARACAJU 31 DE JANEIRO DE 2008
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:045
BALANCETE PATRIMONIAL
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO DISPONÍVEL
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA CONVÊNIOS
APLICAÇÃO FINANCEIRAS
CONTA ARRECADAÇÃO
ATIVO REALIZÁVEL
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO
PAGAMENTOS A REGULARIZAR
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
ALMOXARIFADO
CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
SOMA DO ATIVO REAL
ATIVO COMPENSADO
VALORES EM PODER DE TERCEIROS
VALORES COMPENSADOS
TOTAL GERAL DO ATIVO
VALOR - R$
PASSIVO
43.483.097,75
36.905.530,96
3.499.668,05
0,89
3.077.897,85
163.224.939,29
PASSIVO PERMANANTE
0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA
0,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
91.352.713,20
DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS
25.453.779,51
PRECATÓRIOS
61.754.304,64
DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO
4.144.629,05
71.872.226,09
71.872.226,09
269.833.346,63 SOMA DO PASSIVO REAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
2.937.560.070,01
PASSIVO COMPENSADO
0,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS
2.937.560.070,01
VALORES COMPENSADOS
95.167.162,14
30.212.763,61
0,00
47.108.239,51
17.254.085,67
592.073,35
3.207.393.416,64 TOTAL GERAL DO PASSIVO
ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2008
VALOR - R$
106.608.407,34 PASSIVO FINANCEIRO
104.445.199,58
RESTOS A PAGAR/07
0,00
RESTOS A PAGAR/08
14.440.926,19
CREDORES DIVERSOS
0,00
DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES
90.004.273,39
0,00
2.163.207,76
76.017,17
69.180,89
-7.837,76
2.025.847,46
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
138.650.259,89
131.183.086,74
2.937.560.070,01
0,00
2.937.560.070,01
3.207.393.416,64
ESTADO DE SERGIPE
Página:046
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
TÍTULOS
VALOR - R$
TÍTULOS
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA
VALOR - R$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
70.198.477,14 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
39.820.377,29
* RECEITAS CORRENTES
70.010.160,34 * DESPESAS CORRENTES
37.842.472,79
26.102.869,46
* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.296.030,37
1.154.187,32
* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
* RECEITAS PATRIMONIAIS
* RECEITAS DE SERVIÇOS
* OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.639.725,54
842,40
* DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA
1.787.774,29
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
39.815.130,55
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2.391.216,31
* RECEITAS DE CAPITAL
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO
* ALIENAÇÕES DE BENS
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
1.963.657,02 * DESPESAS DE CAPITAL
1.977.904,50
0,00 * INVESTIMENTOS
1.273.777,15
8.009,90 * INVERSÕES FINANCEIRAS
4.020.370,21
*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.245.029,99
* AQUISIÇÃO DE BENS
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
704.127,35
685.366,85 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
0,00
0,00 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
0,00
685.366,85 * ALEINAÇÕES DE BENS
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA
0,00
1.955.647,12 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
*DEDUÇÃO FUNDED
* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS
118.942,59
545.914,30
0,00
0,00 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA
832.333,15
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
0,00
* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA
832.333,15
* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL
0,00
* CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA
0,00
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS
0,00
* CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA
0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO
0,00
* SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO
0,00
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES
0,00
* BAIXA E BENS
0,00
* DESVALORIZAÇÃO DE BENS
0,00
*RESULTADO PATRIMONIAL
DÉFICIT VERIFICADO
TOTAL
*RESULTADO PATRIMONIAL
0,00 * SUPERÁVIT VERIFICADO
70.883.843,99 TOTAL
30.231.133,55
70.883.843,99
ARACAJU, SE 31 DE JANEIR0 DE 2008
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:047
BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO
ATIVO
TÍTULOS
MÊS
DEZEMBRO
2007
MÊS
JANEIRO
2008
VARIAÇÕES
PARA +
PASSIVO
TÍTULOS
SOMA DO REALIZÁVEL
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
* VALORES ALMOXARIFADO
* BENS MÓVEIS
* BENS IMÓVEIS
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS
VARIAÇÕES
PARA +
PARA -
PASSIVO FINANCEIRO
0,00
14.021.400,35
0,00
67.948.688,36
81.970.088,71
0,00
14.440.926,19
0,00
90.004.273,39
104.445.199,58
419.525,84
0,00
22.055.585,03
22.475.110,87
* RESTOS A PAGAR/07
0,00 * RESTOS A PAGAR/08
* CREDORES DIVERSOS
0,00 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES
0,00 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO
49.069.171,86
0,00
0,89
2.266.163,51
51.335.336,26
36.905.530,96
3.499.668,05
0,89
3.077.897,85
43.483.097,75
0,00
3.499.668,05
0,00
811.734,34
4.311.402,39
-12.163.640,90
0,00
0,00
0,00
-12.163.640,90
29.673.077,12
65.347.118,72
30.212.763,61
64.954.398,53
539.686,49
0,00
0,00
-392.720,19
95.020.195,84
95.167.162,14
539.686,49
-392.720,19
146.355.532,10
138.650.259,89
4.851.088,88
-12.556.361,09
0,00
0,00
100.951.953,19
131.183.086,74
17.682.611,11
12.548.523,33
PASSIVO COMPENSADO
0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS
0,00 * VALORES COMPENSADOS
0,00
171.930.554,89
0,00
2.937.560.070,01
0,00
2.765.629.515,12
0,00
0,00
0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO
171.930.554,89
2.937.560.070,01
2.765.629.515,12
0,00
419.238.040,18
3.207.393.416,64
2.788.163.215,11
-7.837,76
ATIVO REALIZÁVEL
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO
MÊS
JULHO
2007
PARA -
ATIVO FINANCEIRO
* CAIXA
* BANCOS C/ MOVIMENTO
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS
SOMA DO DISPONÍVEL
MÊS
JUNHO
2007
PASSIVO PERMANENTE
17.428,05
69.180,89
2.025.847,46
0,00
76.017,17
69.180,89
2.025.847,46
-7.837,76
58.589,12
0,00
0,00
0,00
2.112.456,40
2.163.207,76
58.589,12
84.082.545,11
106.608.407,34
22.533.699,99
0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA
* OUTRAS DÍVIDAS
-7.837,76
SOMA PASSIVO PERMANENTE
-7.837,76
SOMA DO PASSIVO REAL
-7.837,76
SALDO PATRIMONIAL
4.144.629,05
25.453.779,51
61.754.304,64
688.431.284,34
-616.559.058,25
4.144.629,05
25.453.779,51
61.754.304,64
688.431.284,34
-616.559.058,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA DO ATIVO PERMANENTE
163.224.939,29
163.224.939,29
0,00
0,00
SOMA DO ATIVO REAL
247.307.484,40
269.833.346,63
22.533.699,99
-7.837,76
0,00
0,00
ATIVO COMPENSADO
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS
* VALORES COMPENSADOS
0,00
171.930.554,83
0,00
2.937.560.070,01
0,00
2.765.629.515,18
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO
171.930.554,83
2.937.560.070,01
2.765.629.515,18
TOTAL GERAL DO ATIVO
419.238.039,23
3.207.393.416,64
2.788.163.215,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO
ATIVO REAL LÍQUIDO
-7.837,76 TOTAL GERAL DO PASSIVO
ARACAJU, SE 31 DE JANEIRO DE 2008
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR - CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:048
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Código
Nome da Conta
Receita Prevista
1000000000
RECEITAS CORRENTES
691.103.600,00
Supl/Red
9000000000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
(35.025.939,00)
0,00
(4.020.370,21)
(4.020.370,21)
(31.005.568,79)
1100000000
RECEITA TRIBUTÁRIA
154.551.000,00
0,00
26.102.869,46
26.102.869,46
128.448.130,54
1110000000
IMPOSTOS
145.400.000,00
0,00
24.993.468,79
24.993.468,79
120.406.531,21
1112000000
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
65.400.000,00
0,00
17.875.236,69
17.875.236,69
47.524.763,31
1112020000
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana
38.000.000,00
0,00
15.918.822,78
15.918.822,78
22.081.177,22
0,00
Arrec. no Mês
70.010.160,34
Arrec. no Exercício
70.010.160,34
Por Arrecadar
621.093.439,66
1112040000
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
15.100.000,00
0,00
651.066,37
651.066,37
14.448.933,63
1112043100
Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho
14.500.000,00
0,00
595.503,40
595.503,40
13.904.496,60
1112043400
Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos
600.000,00
0,00
55.562,97
55.562,97
544.437,03
1112080000
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis
12.300.000,00
0,00
1.305.347,54
1.305.347,54
10.994.652,46
1113000000
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
80.000.000,00
0,00
7.118.232,10
7.118.232,10
72.881.767,90
1113050000
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza
80.000.000,00
0,00
7.118.232,10
7.118.232,10
72.881.767,90
1120000000
TAXAS
9.151.000,00
0,00
1.109.400,67
1.109.400,67
8.041.599,33
1121000000
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
8.151.000,00
0,00
998.586,53
998.586,53
7.152.413,47
1121170000
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária
1121250000
Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serv
1121260000
1121280000
1121300000
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte
1121990000
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia
1121990000
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia
1122000000
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122990000
Outras Taxas Pela Prestação De Serviços
1200000000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.350.000,00
0,00
64.232,74
64.232,74
1.285.767,26
Taxa De Publicidade Comercial
100.000,00
0,00
1.128,36
1.128,36
98.871,64
Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial
100.000,00
0,00
1.393,23
1.393,23
98.606,77
6.500.000,00
0,00
905.482,35
905.482,35
5.594.517,65
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
26.349,85
26.349,85
(26.349,85)
1.000.000,00
0,00
110.814,14
110.814,14
889.185,86
1.000.000,00
0,00
110.814,14
110.814,14
889.185,86
37.234.800,00
0,00
1.154.187,32
1.154.187,32
36.080.612,68
1210000000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
37.234.800,00
0,00
1.154.187,32
1.154.187,32
36.080.612,68
1210290000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
37.234.800,00
0,00
1.151.842,94
1.151.842,94
36.082.957,06
1.032.000,00
1210290300
Contribuição Patronal Inativo Civil
1210290500
Contribuição Patronal - Pensionista Civil
1210290700
Contribuição De Servidor Ativo Civil
1.032.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
35.326.800,00
0,00
1.099.530,83
1.099.530,83
34.227.269,17
1210290701
Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil
0,00
0,00
288.379,29
288.379,29
(288.379,29)
1210290702
Contribuição Patronal Concursado Ativo Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1210290703
Contribuição Patronal Ativo Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:049
Código
Nome da Conta
1210290704
Contribuição De Servidor Ativo Civil
1210290900
1210291100
Receita Prevista
Supl/Red
Arrec. no Mês
Por Arrecadar
35.326.800,00
0,00
811.151,54
811.151,54
Contribuições De Servidor Inativo Civil
516.000,00
0,00
47.518,95
47.518,95
468.481,05
Contribuições De Pensionista Civil
120.000,00
0,00
4.793,16
4.793,16
115.206,84
1210291500
Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
1210460000
Compensação Previd. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios De Prev. Dos Servidores
0,00
0,00
2.344,38
2.344,38
34.515.648,46
0,00
(2.344,38)
1217000000
Repasse Previdenciário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1217050000
Repasse Previdenciário P/ PGTO de resp. da Fonte Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1300000000
RECEITA PATRIMONIAL
6.307.600,00
0,00
545.914,30
545.914,30
5.761.685,70
6.306.100,00
0,00
545.914,30
545.914,30
5.760.185,70
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
282.999,07
282.999,07
6.021.000,93
5.256.554,09
1320000000
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1322000000
Dividendos
1325000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
6.304.000,00
1325010000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
5.474.000,00
0,00
217.445,91
217.445,91
1325010100
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties
0,00
0,00
1,40
1,40
(1,40)
1325010100
0,00
0,00
2.274,34
2.274,34
(2.274,34)
1325010100
130.000,00
0,00
2.136,48
2.136,48
127.863,52
1325010200
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef
250.000,00
0,00
9.378,40
9.378,40
240.621,60
1325010300
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde
532.000,00
0,00
56.958,24
56.958,24
475.041,76
1325010400
Receita De Remuneração De Depósitos De Poupança Do Rpps - Art. 2º E 3º Da Resolução Cmn Nº 3.244/0
2.222.000,00
0,00
0,00
0,00
2.222.000,00
1325010500
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvime
512.000,00
0,00
2.927,79
2.927,79
509.072,21
1325010600
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1325010600
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De
0,00
0,00
5.005,79
5.005,79
1325010900
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N
10.000,00
0,00
4.827,61
4.827,61
5.172,39
1325011000
Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
(5.005,79)
1325011100
Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fund
65.010,00
0,00
0,00
0,00
1325011100
0,00
0,00
109.006,81
109.006,81
1325011100
0,00
0,00
631,94
631,94
(631,94)
1325011100
0,00
0,00
2.769,86
2.769,86
(2.769,86)
1325011100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1325011100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1325011100
0,00
0,00
0,00
0,00
1325011100
0,00
0,00
8.316,73
8.316,73
(8.316,73)
1325011100
0,00
0,00
10.698,02
10.698,02
(10.698,02)
65.010,00
(109.006,81)
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:050
Código
Nome da Conta
1325011100
1325019900
Receita Prevista
Supl/Red
Arrec. no Mês
Por Arrecadar
1.707.990,00
0,00
0,00
0,00
Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados
0,00
0,00
2.512,50
2.512,50
1.707.990,00
1325019900
Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1325020000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
830.000,00
0,00
65.553,16
65.553,16
764.446,84
1325020100
Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário
830.000,00
0,00
49.990,64
49.990,64
780.009,36
1325020100
0,00
0,00
10.631,88
10.631,88
(10.631,88)
1325020100
0,00
0,00
6,26
6,26
(6,26)
1325020100
0,00
0,00
562,57
562,57
(562,57)
1325020100
0,00
0,00
4.361,81
4.361,81
(4.361,81)
1325029900
Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1328000000
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO
0,00
0,00
262.915,23
262.915,23
(262.915,23)
1328100000
Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa
0,00
0,00
262.915,23
262.915,23
(262.915,23)
1329000000
Outras Receitas De Valores Mobiliários
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1390000000
Outras Receitas Patrimoniais
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1600000000
RECEITA DE SERVIÇOS
100.000,00
0,00
842,40
842,40
99.157,60
1600130000
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
100.000,00
0,00
842,40
842,40
99.157,60
1600130100
Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1600130200
Serviços De Venda De Editais
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1600139900
Outros Serviços Administrativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600139900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1600139900
49.000,00
0,00
842,40
842,40
48.157,60
1600139900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1700000000
468.320.500,00
0,00
39.815.130,55
39.815.130,55
428.505.369,45
9700000000
Dedução das Receitas
(35.025.939,00)
0,00
(4.020.370,21)
(4.020.370,21)
(31.005.568,79)
1720000000
451.043.500,00
0,00
39.788.274,55
39.788.274,55
411.255.225,45
9720000000
Dedução das Receitas
(35.025.939,00)
0,00
(4.020.370,21)
(4.020.370,21)
(31.005.568,79)
1721000000
284.218.200,00
0,00
24.977.144,10
24.977.144,10
259.241.055,90
9721000000
Dedução das Receitas de Transferência da União
(17.419.910,40)
0,00
(2.299.023,22)
(2.299.023,22)
(15.120.887,18)
1721010000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
94.617.700,00
0,00
12.542.613,50
12.542.613,50
82.075.086,50
9721010000
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
(17.342.924,40)
0,00
(2.299.023,22)
(2.299.023,22)
(15.043.901,18)
1721010200
Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios
94.607.700,00
0,00
12.541.857,64
12.541.857,64
82.065.842,36
9721010200
Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.512,50)
1.500,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:051
Código
Nome da Conta
9721010200
Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
Receita Prevista
1721010500
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural
10.000,00
0,00
755,86
755,86
9.244,14
9721010500
Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr
(1.333,00)
0,00
(100,74)
(100,74)
(1.232,26)
(17.341.591,40)
Supl/Red
0,00
Arrec. no Mês
Por Arrecadar
(2.298.922,48)
(2.298.922,48)
(15.042.668,92)
1721220000
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NAT
24.100.500,00
0,00
1.899.127,99
1.899.127,99
1721222000
Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1721222000
Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
17.000.000,00
0,00
1.110.322,74
1.110.322,74
15.889.677,26
6.000.000,00
0,00
649.927,81
649.927,81
5.350.072,19
1721223000
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89
1721225000
Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50
1721227000
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep
1721330000
Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo
1721340000
1721340000
1721350000
22.201.372,01
1.100.000,00
0,00
138.877,44
138.877,44
961.122,56
151.300.000,00
0,00
10.205.753,21
10.205.753,21
141.094.246,79
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas
6.015.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
5.925.000,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC
7.315.000,00
0,00
239.649,40
239.649,40
7.075.350,60
2.860.000,00
0,00
118.449,40
118.449,40
2.741.550,60
748.000,00
0,00
103.200,00
103.200,00
644.800,00
2.200.000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
1721350100
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde
1721350200
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação
1721350300
Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae
1721350400
Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate
770.000,00
0,00
0,00
0,00
770.000,00
1721359900
Outras Transf. Diretas Do Fnde
737.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
719.000,00
1721360000
Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96
420.000,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
9721360000
Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9721360000
Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96
(76.986,00)
0,00
0,00
0,00
(76.986,00)
1721990000
Outras Transferências Da União
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
1722000000
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
125.825.300,00
0,00
10.443.277,83
10.443.277,83
115.382.022,17
9722000000
Dedução das Receitas de Transferências dos Estados
(17.606.028,60)
0,00
(1.721.346,99)
(1.721.346,99)
(15.884.681,61)
1722010000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS
101.265.300,00
0,00
9.857.342,50
9.857.342,50
91.407.957,50
9722010000
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS
(17.606.028,60)
0,00
(1.721.346,99)
(1.721.346,99)
(15.884.681,61)
76.195.993,89
1722010100
Cota-Parte Do Icms
85.000.000,00
0,00
8.804.006,11
8.804.006,11
9722010100
Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9722010100
Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS
(15.580.500,00)
0,00
(1.613.774,29)
(1.613.774,29)
(13.966.725,71)
1722010200
Cota-Parte Do Ipva
15.000.000,00
0,00
788.290,39
788.290,39
14.211.709,61
9722010200
Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva
(1.999.500,00)
0,00
(105.079,01)
(105.079,01)
(1.894.420,99)
1722010400
Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação
0,00
13.604,44
13.604,44
142.000,00
128.395,56
ESTADO DE SERGIPE
Página:052
Código
Nome da Conta
9722010400
Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação
Receita Prevista
0,00
Supl/Red
0,00
9722010400
Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação
(26.028,60)
0,00
Arrec. no Mês
0,00
(2.493,69)
0,00
(2.493,69)
Por Arrecadar
0,00
(23.534,91)
1722011300
Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico
1.123.300,00
0,00
251.441,56
251.441,56
871.858,44
1722220000
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
4.560.000,00
0,00
415.295,33
415.295,33
4.144.704,67
3.584.704,67
1722223000
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º
4.000.000,00
0,00
415.295,33
415.295,33
1722223000
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º
560.000,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
1722330000
Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1722990000
Outras Transfer. Dos Estados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1722990000
Outras Transfer. Dos Estados
0,00
0,00
170.640,00
170.640,00
1724000000
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
41.000.000,00
0,00
4.367.852,62
4.367.852,62
36.632.147,38
1724010000
Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De V
41.000.000,00
0,00
4.367.852,62
4.367.852,62
36.632.147,38
1730000000
Transf. De Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1730000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1730000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1750000000
Transferências De Pessoas
0,00
0,00
6.384,00
6.384,00
(170.640,00)
0,00
(6.384,00)
1760000000
17.277.000,00
0,00
20.472,00
20.472,00
17.256.528,00
1761000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
16.277.000,00
0,00
20.472,00
20.472,00
16.256.528,00
1761010000
Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus
3.270.000,00
0,00
0,00
0,00
3.270.000,00
1761020000
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação
6.870.000,00
0,00
0,00
0,00
6.870.000,00
1761030000
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social
887.000,00
0,00
0,00
0,00
887.000,00
1761040000
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
1761990000
Outras Transferências De Convênios Da União
302.510,00
0,00
0,00
0,00
302.510,00
1761990000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1761990000
0,00
0,00
20.472,00
20.472,00
(20.472,00)
1761990000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1761990000
4.217.490,00
0,00
0,00
0,00
4.217.490,00
480.000,00
1761990000
480.000,00
0,00
0,00
0,00
1764000000
Transfer. De Conv. De Inst. Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1764000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1764000000
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1770000000
Transferencias Para Combate À Fome
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1772000000
Provenientes De Pessoas Jurídicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:053
Código
Nome da Conta
1900000000
Receita Prevista
24.589.700,00
Supl/Red
0,00
Arrec. no Mês
2.391.216,31
2.391.216,31
Por Arrecadar
22.198.483,69
1910000000
MULTAS E JUROS DE MORA
12.048.700,00
0,00
1.078.754,62
1.078.754,62
10.969.945,38
1.533.700,00
0,00
168.768,91
168.768,91
1.364.931,09
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
115.612,49
115.612,49
684.387,51
1911000000
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1911350000
Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária
1911380000
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu
800.000,00
0,00
1911390000
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi
150.000,00
0,00
1.243,22
1.243,22
148.756,78
1911400000
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss
500.000,00
0,00
41.258,89
41.258,89
458.741,11
1911990000
Multas E Juros De Mora De Outros Tributos
82.700,00
0,00
10.654,31
10.654,31
72.045,69
1912000000
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1912290000
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1912290100
Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1913000000
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
2.540.000,00
0,00
229.375,96
229.375,96
2.310.624,04
1913110000
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana -
2.500.000,00
0,00
229.375,96
229.375,96
2.270.624,04
1913120000
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis -
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1913130000
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1913990000
Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1919000000
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
7.975.000,00
0,00
680.609,75
680.609,75
7.294.390,25
7.922.000,00
0,00
680.609,75
680.609,75
7.241.390,25
47.000,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1919150000
Multas Previstas Na Legislação De Trânsito
1919500000
Multas Por Auto De Infração
1919990000
Outras Multas
1920000000
Indenizações E Restituições
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1922000000
Restituições
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1922070000
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1922070200
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores Pagas A Maior
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1922070200
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores Pagas A Maior
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1922100000
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1930000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
10.991.000,00
0,00
1.057.962,73
1.057.962,73
9.933.037,27
1931000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
10.990.000,00
0,00
1.057.962,73
1.057.962,73
9.932.037,27
1931110000
Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu
10.539.000,00
0,00
1.001.805,15
1.001.805,15
9.537.194,85
1931130000
Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss
450.000,00
0,00
56.157,58
56.157,58
393.842,42
1931990000
Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1932000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:054
Código
Nome da Conta
1932990000
Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas
1990000000
Receita Prevista
Supl/Red
Arrec. no Mês
Por Arrecadar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
RECEITAS DIVERSAS
1.530.000,00
0,00
254.498,96
254.498,96
1.275.501,04
1990990000
OUTRAS RECEITAS
1.530.000,00
0,00
254.498,96
254.498,96
1.275.501,04
1990990100
Outras Receitas
694.000,00
0,00
57.107,63
57.107,63
636.892,37
1990990100
Outras Receitas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1990990200
Outras Receitas
406.000,00
0,00
0,00
0,00
406.000,00
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
146.808,84
146.808,84
(146.808,84)
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
24.853,42
24.853,42
(24.853,42)
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1990990200
Outras Receitas
378.000,00
0,00
3.329,74
3.329,74
374.670,26
1990990200
Outras Receitas
52.000,00
0,00
58,70
58,70
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
15.753,17
15.753,17
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
735,42
735,42
(735,42)
1990990200
Outras Receitas
0,00
0,00
5.852,04
5.852,04
(5.852,04)
51.941,30
(15.753,17)
2000000000
RECEITAS DE CAPITAL
110.684.700,00
0,00
1.963.657,02
1.963.657,02
2100000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
47.749.700,00
0,00
0,00
0,00
108.721.042,98
47.749.700,00
2110000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
32.749.700,00
0,00
0,00
0,00
32.749.700,00
2114000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
32.749.700,00
0,00
0,00
0,00
32.749.700,00
2114050000
Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública
5.200.000,00
0,00
0,00
0,00
5.200.000,00
20.549.700,00
2114990000
Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais
20.549.700,00
0,00
0,00
0,00
2114990000
Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
2120000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
2123000000
Operações De Créditos Externas - Contratuais
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
2123990000
Operações De Créditos Externas - Contratuais
15.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000,00
2200000000
ALIENAÇÃO DE BENS
50.000,00
0,00
8.009,90
8.009,90
41.990,10
2210000000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
50.000,00
0,00
8.009,90
8.009,90
41.990,10
(5.509,90)
2216000000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS
2.500,00
0,00
8.009,90
8.009,90
2216010000
Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério
1.250,00
0,00
0,00
0,00
2216020000
Recursos Do Fundo De Saúde
1.250,00
0,00
8.009,90
8.009,90
2217000000
Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados
47.500,00
0,00
0,00
0,00
47.500,00
2400000000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
62.885.000,00
0,00
1.955.647,12
1.955.647,12
60.929.352,88
1.250,00
(6.759,90)
ESTADO DE SERGIPE
Página:055
Código
2420000000
2421000000
2421010000
2421020000
2470000000
2471000000
2471010000
2471020000
2471020000
2471030000
2471050000
2471990000
2471990000
2471990000
2472000000
2472010000
2472990000
2472990000
2472990000
2472990000
7000000000
7200000000
7210000000
7210290000
7210290100
7210290200
7210290300
7210290500
7210290700
7210291500
7210291500
Nome da Conta
Transferências Da União
Transferências Da União
Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde
Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus
Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação
Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação
Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico
Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte
Outras Transferências De Convênio Da União
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID
Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus
Outras Transferências De Convênio Dos Estados
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes
Receita De Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio
Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal do Concursado Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal ¿ Inativo Civil - Intra-Orçamentárias
Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias
Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio De Previdência - Intra-Orçamentárias
Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias
Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias
TOTAIS
Receita Prevista
3.145.000,00
3.145.000,00
1.572.500,00
1.572.500,00
59.740.000,00
59.000.000,00
2.600.000,00
530.000,00
0,00
3.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
46.370.000,00
740.000,00
15.000,00
195.000,00
0,00
0,00
530.000,00
24.823.200,00
24.823.200,00
24.823.200,00
24.823.200,00
24.823.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791.585.561,00
Supl/Red
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arrec. no Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
1.955.647,12
1.864.416,56
0,00
0,00
68.800,00
841.088,56
954.528,00
0,00
0,00
0,00
91.230,56
0,00
0,00
91.230,56
0,00
0,00
2.245.029,99
2.245.029,99
2.245.029,99
2.245.029,99
1.779.945,08
262.831,86
93.058,40
9.196,96
0,00
0,00
99.997,69
70.198.477,14
0,00
0,00
0,00
0,00
1.955.647,12
1.864.416,56
0,00
0,00
68.800,00
841.088,56
954.528,00
0,00
0,00
0,00
91.230,56
0,00
0,00
91.230,56
0,00
0,00
2.245.029,99
2.245.029,99
2.245.029,99
2.245.029,99
1.779.945,08
262.831,86
93.058,40
9.196,96
0,00
0,00
99.997,69
70.198.477,14
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
Por Arrecadar
3.145.000,00
3.145.000,00
1.572.500,00
1.572.500,00
57.784.352,88
57.135.583,44
2.600.000,00
530.000,00
(68.800,00)
2.658.911,44
2.045.472,00
3.000.000,00
0,00
46.370.000,00
648.769,44
15.000,00
195.000,00
(91.230,56)
0,00
530.000,00
22.578.170,01
22.578.170,01
22.578.170,01
22.578.170,01
23.043.254,92
(262.831,86)
(93.058,40)
(9.196,96)
0,00
0,00
(99.997,69)
721.387.083,86
ESTADO DE SERGIPE
Página:056
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função
DESCRIÇÃO
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)
Legislativa
Ação Legislativa
Administração
Representação Judicial e Extrajudicial
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Comunicação Social
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
7.916.974,19
317.372.464,91
7.972.974,19
38.032.603,00
317.372.464,91
38.032.603,00
438.205.186,09
282.761.726,69
34.610.738,22
34.610.738,22
0,00
0,00
6.732.059,99
1.844.402,35
1.844.402,35
6.732.059,99
1.844.402,35
1.844.402,35
17.480.940,01
4.887.657,64
0,00
0,00
6.732.059,99
1.844.402,35
1.844.402,35
6.732.059,99
1.844.402,35
1.844.402,35
17.480.940,01
4.887.657,64
912.974,19
56.000,00
13.349.767,20
5.424.939,19
3.839.247,84
13.349.767,20
5.424.939,19
3.839.247,84
47.179.528,99
9.510.519,36
0,00
0,00
857.193,52
217.930,20
217.930,20
857.193,52
217.930,20
217.930,20
2.305.273,48
639.263,32
912.974,19
0,00
3.347.277,53
1.470.529,33
1.421.340,65
3.347.277,53
1.470.529,33
1.421.340,65
12.424.917,66
1.925.936,88
0,00
0,00
7.801.034,16
3.361.819,14
2.107.874,17
7.801.034,16
3.361.819,14
2.107.874,17
22.095.430,84
5.693.159,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
177.766,16
43.146,25
42.996,17
177.766,16
43.146,25
42.996,17
721.533,84
134.769,99
0,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
8.900,00
0,00
0,00
168.100,00
8.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
12.590,00
0,00
0,00
12.590,00
0,00
0,00
110.410,00
12.590,00
0,00
56.000,00
1.145.005,83
331.514,27
49.106,65
1.145.005,83
331.514,27
49.106,65
2.702.863,17
1.095.899,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
7.564.701,01
1.029.721,62
823.519,37
7.564.701,01
1.029.721,62
823.519,37
12.633.058,99
6.741.181,64
0,00
0,00
1.614.693,32
546.871,97
386.242,04
1.614.693,32
546.871,97
386.242,04
5.925.306,68
1.228.451,28
0,00
0,00
3.224.308,50
249.138,54
221.697,33
3.224.308,50
249.138,54
221.697,33
3.491.541,50
3.002.611,17
ESTADO DE SERGIPE
Página:057
DESCRIÇÃO
Assistência Comunitária
Atenção Básica
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
Saúde
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Vigilância Sanitária
Trabalho
Relações de Trabalho
Fomento ao Trabalho
Educação
Ensino Fundamental
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial
Cultura
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
2.725.699,19
233.711,11
215.580,00
2.510.119,19
0,00
2.725.699,19
233.711,11
215.580,00
2.676.210,81
1.100.000,00
1.100.000,00
49.898.007,89
3.812.081,75
3.812.081,75
49.898.007,89
3.812.081,75
3.812.081,75
8.018.204,11
46.085.926,14
1.100.000,00
1.100.000,00
443.507,89
31.851,50
31.851,50
443.507,89
31.851,50
31.851,50
656.492,11
411.656,39
0,00
0,00
49.454.500,00
3.780.230,25
3.780.230,25
49.454.500,00
3.780.230,25
3.780.230,25
7.361.712,00
45.674.269,75
0,00
0,00
100.645.583,07
10.919.140,12
9.810.760,77
100.645.583,07
10.919.140,12
9.810.760,77
139.504.709,93
90.834.822,30
0,00
0,00
49.672.752,29
7.335.467,41
6.256.874,60
49.672.752,29
7.335.467,41
6.256.874,60
96.174.402,71
43.415.877,69
0,00
0,00
50.953.983,20
3.583.672,71
3.553.886,17
50.953.983,20
3.583.672,71
3.553.886,17
41.179.154,80
47.400.097,03
0,00
0,00
18.847,58
0,00
0,00
18.847,58
0,00
0,00
2.151.152,42
18.847,58
0,00
0,00
938.369,80
140.798,60
91.105,81
938.369,80
140.798,60
91.105,81
3.371.768,20
847.263,99
0,00
0,00
286.116,46
12.216,56
0,00
286.116,46
12.216,56
0,00
1.498.921,54
286.116,46
0,00
0,00
652.253,34
128.582,04
91.105,81
652.253,34
128.582,04
91.105,81
1.872.846,66
561.147,53
0,00
0,00
53.505.973,36
5.616.310,75
5.523.013,11
53.505.973,36
5.616.310,75
5.523.013,11
48.141.388,64
47.982.960,25
0,00
0,00
52.028.368,85
5.513.762,68
5.442.850,97
52.028.368,85
5.513.762,68
5.442.850,97
21.233.993,15
46.585.517,88
0,00
0,00
1.458.292,94
102.342,03
80.162,14
1.458.292,94
102.342,03
80.162,14
21.646.707,06
1.378.130,80
0,00
0,00
19.311,57
206,04
0,00
19.311,57
206,04
0,00
4.720.688,43
19.311,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
4.791.485,63
272.262,58
260.937,79
4.791.485,63
272.262,58
260.937,79
5.688.588,37
4.530.547,84
ESTADO DE SERGIPE
Página:058
DESCRIÇÃO
Difusão Cultural
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Serviços Urbanos
Saneamento Básico Urbano
Habitação
Infra-Estrutura Urbana
Habitação Urbana
Saneamento Básico Urbano
Controle Ambiental
Gestão Ambiental
Serviços Urbanos
Preservação e Conservação Ambiental
Ciência e Tecnologia
Desenvolvimento Científico
Comércio e Serviços
Turismo
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
900.000,00
2.871.363,94
200.000,00
254.162,58
2.871.363,94
254.162,58
1.151.710,06
2.628.526,15
242.837,79
242.837,79
0,00
700.000,00
1.920.121,69
18.100,00
18.100,00
1.920.121,69
18.100,00
18.100,00
4.536.878,31
1.902.021,69
3.700.000,00
4.900.000,00
40.488.217,51
4.122.432,03
4.122.432,03
40.488.217,51
4.122.432,03
4.122.432,03
73.224.272,49
36.365.785,48
1.200.000,00
4.900.000,00
30.399.230,73
2.416.106,37
2.416.106,37
30.399.230,73
2.416.106,37
2.416.106,37
34.268.559,27
27.983.124,36
0,00
0,00
7.200.000,00
1.497.021,93
1.497.021,93
7.200.000,00
1.497.021,93
1.497.021,93
21.455.000,00
5.702.978,07
2.500.000,00
0,00
2.888.986,78
209.303,73
209.303,73
2.888.986,78
209.303,73
209.303,73
17.500.713,22
2.679.683,05
1.200.000,00
923.974,19
21.287.576,28
47.773,16
47.149,11
21.287.576,28
47.773,16
47.149,11
28.521.449,53
21.240.427,17
0,00
0,00
65.000,00
21.505,67
21.505,67
65.000,00
21.505,67
21.505,67
630.000,00
43.494,33
1.200.000,00
11.000,00
16.415.052,16
26.267,49
25.643,44
16.415.052,16
26.267,49
25.643,44
23.221.947,84
16.389.408,72
0,00
912.974,19
4.807.524,12
0,00
0,00
4.807.524,12
0,00
0,00
4.639.501,69
4.807.524,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
7.003.540,00
2.996.676,39
2.996.676,39
7.003.540,00
2.996.676,39
2.996.676,39
21.588.460,00
4.006.863,61
0,00
0,00
7.000.000,00
2.996.676,39
2.996.676,39
7.000.000,00
2.996.676,39
2.996.676,39
20.500.000,00
4.003.323,61
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
1.088.460,00
3.540,00
104.000,00
93.000,00
205.625,77
0,00
0,00
205.625,77
0,00
0,00
1.340.374,23
205.625,77
104.000,00
93.000,00
205.625,77
0,00
0,00
205.625,77
0,00
0,00
1.340.374,23
205.625,77
0,00
0,00
10.450,00
0,00
0,00
10.450,00
0,00
0,00
672.550,00
10.450,00
0,00
0,00
10.450,00
0,00
0,00
10.450,00
0,00
0,00
672.550,00
10.450,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:059
DESCRIÇÃO
Transporte
Transportes Coletivos Urbanos
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Encargos Especiais
Serviços Urbanos
Outros Encargos Especiais
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)
Administração
Representação Judicial e Extrajudicial
Planejamento e Orçamento
Controle Interno
Comunicação Social
Assistência Social
Saúde
Atenção Básica
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
7.190.205,35
0,00
971.748,18
7.190.205,35
971.748,18
16.809.794,65
6.585.109,73
605.095,62
605.095,62
0,00
0,00
7.190.205,35
971.748,18
605.095,62
7.190.205,35
971.748,18
605.095,62
16.809.794,65
6.585.109,73
0,00
0,00
71.485,00
0,00
0,00
71.485,00
0,00
0,00
1.819.515,00
71.485,00
0,00
0,00
71.485,00
0,00
0,00
71.485,00
0,00
0,00
1.819.515,00
71.485,00
0,00
0,00
3.689.417,05
834.316,28
834.316,28
3.689.417,05
834.316,28
834.316,28
12.210.582,95
2.855.100,77
0,00
0,00
1.415.000,00
784.039,25
784.039,25
1.415.000,00
784.039,25
784.039,25
8.485.000,00
630.960,75
0,00
0,00
2.274.417,05
50.277,03
50.277,03
2.274.417,05
50.277,03
50.277,03
3.725.582,95
2.224.140,02
56.000,00
0,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
16.710.522,00
17.587.416,98
56.000,00
0,00
1.431.000,00
374.419,16
374.419,16
1.431.000,00
374.419,16
374.419,16
5.484.910,00
1.056.580,84
0,00
0,00
160.000,00
41.404,26
41.404,26
160.000,00
41.404,26
41.404,26
456.000,00
118.595,74
0,00
0,00
300.000,00
95.516,74
95.516,74
300.000,00
95.516,74
95.516,74
1.345.000,00
204.483,26
0,00
0,00
922.000,00
230.325,48
230.325,48
922.000,00
230.325,48
230.325,48
3.539.000,00
691.674,52
0,00
0,00
19.000,00
3.153,62
3.153,62
19.000,00
3.153,62
3.153,62
114.910,00
15.846,38
56.000,00
0,00
30.000,00
4.019,06
4.019,06
30.000,00
4.019,06
4.019,06
30.000,00
25.980,94
0,00
0,00
253.000,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
59.445,98
59.445,98
747.000,00
193.554,02
0,00
0,00
253.000,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
59.445,98
59.445,98
747.000,00
193.554,02
0,00
0,00
7.518.388,00
246.240,88
246.240,88
7.518.388,00
246.240,88
246.240,88
600.612,00
7.272.147,12
0,00
0,00
7.518.388,00
246.240,88
246.240,88
7.518.388,00
246.240,88
246.240,88
600.612,00
7.272.147,12
ESTADO DE SERGIPE
Página:060
DESCRIÇÃO
Trabalho
Fomento ao Trabalho
Educação
Ensino Fundamental
Educação Infantil
Cultura
Transporte
Transportes Coletivos Urbanos
TOTAIS (I + II):
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
9.500.000,00
1.006.244,11
1.006.244,11
9.500.000,00
1.006.244,11
1.006.244,11
9.400.000,00
8.493.755,89
0,00
0,00
4.000.000,00
131.941,65
131.941,65
4.000.000,00
131.941,65
131.941,65
9.400.000,00
3.868.058,35
0,00
0,00
5.500.000,00
874.302,46
874.302,46
5.500.000,00
874.302,46
874.302,46
0,00
4.625.697,54
0,00
0,00
65.000,00
4.206,48
4.206,48
65.000,00
4.206,48
4.206,48
193.000,00
60.793,52
0,00
0,00
65.000,00
4.206,48
4.206,48
65.000,00
4.206,48
4.206,48
193.000,00
60.793,52
0,00
0,00
530.000,00
97.217,68
19.414,41
530.000,00
97.217,68
19.414,41
270.000,00
510.585,59
0,00
0,00
530.000,00
97.217,68
19.414,41
530.000,00
97.217,68
19.414,41
270.000,00
510.585,59
7.972.974,19
336.669.852,91
7.972.974,19
39.820.377,29
336.669.852,91
39.820.377,29
454.915.708,09
300.349.143,67
36.320.709,24
0,00
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
36.320.709,24
ESTADO DE SERGIPE
Página:061
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Natureza
DESCRIÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
DESPESAS CORRENTES
TOTAIS
TOTAIS
FIXADA
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
755.633.651,00
755.577.651,00
7.916.974,19
317.372.464,91
7.972.974,19
38.032.603,00
317.372.464,91
38.032.603,00
438.205.186,09
282.761.726,69
34.610.738,22
34.610.738,22
592.195.829,00
4.385.000,00
2.134.000,00
274.348.673,68
36.054.698,50
32.718.033,21
594.446.829,00
274.348.673,68
36.054.698,50
32.718.033,21
320.098.155,32
241.630.640,47
325.570.215,00
760.000,00
760.000,00
162.706.264,86
21.296.030,37
21.248.954,05
325.570.215,00
162.706.264,86
21.296.030,37
21.248.954,05
162.863.950,14
141.457.310,81
118.942,59
1.770.000,00
0,00
0,00
365.000,00
118.942,59
1.770.000,00
365.000,00
118.942,59
118.942,59
1.405.000,00
246.057,41
264.855.614,00
3.625.000,00
1.374.000,00
111.277.408,82
14.639.725,54
11.350.136,57
99.927.272,25
267.106.614,00
111.277.408,82
14.639.725,54
11.350.136,57
155.829.205,18
154.665.610,00
3.531.974,19
5.838.974,19
43.023.791,23
1.977.904,50
1.892.705,01
152.358.610,00
43.023.791,23
1.977.904,50
1.892.705,01
109.334.818,77
41.131.086,22
144.962.610,00
3.531.974,19
5.838.974,19
41.903.791,23
1.273.777,15
1.208.171,66
142.655.610,00
41.903.791,23
1.273.777,15
1.208.171,66
100.751.818,77
40.695.619,57
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
8.600.000,00
0,00
0,00
1.120.000,00
704.127,35
684.533,35
8.600.000,00
1.120.000,00
704.127,35
684.533,35
7.480.000,00
435.466,65
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
35.951.910,00
56.000,00
0,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
17.587.416,98
36.007.910,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
16.710.522,00
35.951.910,00
56.000,00
0,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
36.007.910,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
16.710.522,00
17.587.416,98
35.951.910,00
56.000,00
0,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
36.007.910,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
16.710.522,00
17.587.416,98
791.585.561,00
7.972.974,19
7.972.974,19
336.669.852,91
39.820.377,29
36.320.709,24
791.585.561,00
336.669.852,91
39.820.377,29
36.320.709,24
454.915.708,09
300.349.143,67
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:062
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA
DESCRIÇÃO
CODIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.04.00
DESPESAS CORRENTES
Aposentadorias E Reformas
Pensões
Contratação Por Tempo Determinado
3.1.90.08.00
Outros Benefícios Previdenciários
3.1.90.09.00
Salário-Família
3.1.90.11.00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.34.00
3.1.90.41.00
3.1.90.91.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De
Contribuições
3.1.90.92.00
Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00
Indenizações Restituições Trabalhistas
3.1.90.96.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.1.91.92.00
3.2.00.00.00
3.2.90.00.00
Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado
3.2.90.21.00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato
3.2.90.22.00
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato
3.3.00.00.00
FIXADA
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
628.147.739,00
4.441.000,00
2.134.000,00
293.646.061,68
37.842.472,79
34.428.004,23
630.454.739,00
293.646.061,68
37.842.472,79
34.428.004,23
336.808.677,32
259.218.057,45
361.522.125,00
816.000,00
760.000,00
182.003.652,86
23.083.804,66
22.958.925,07
361.578.125,00
182.003.652,86
23.083.804,66
22.958.925,07
179.574.472,14
159.044.727,79
325.570.215,00
760.000,00
760.000,00
162.706.264,86
21.296.030,37
21.248.954,05
325.570.215,00
162.706.264,86
21.296.030,37
21.248.954,05
162.863.950,14
141.457.310,81
48.951.500,00
0,00
0,00
45.800.000,00
3.518.078,96
3.518.078,96
48.951.500,00
45.800.000,00
3.518.078,96
3.518.078,96
3.151.500,00
42.281.921,04
6.652.500,00
0,00
0,00
5.140.000,00
414.977,49
414.977,49
6.652.500,00
5.140.000,00
414.977,49
414.977,49
1.512.500,00
4.725.022,51
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
470.500,00
2.000,00
2.000,00
233.238,00
19.540,07
19.540,07
470.500,00
233.238,00
19.540,07
19.540,07
237.262,00
213.697,93
201.822.184,00
573.000,00
573.000,00
88.852.494,93
13.781.864,93
13.781.864,93
201.822.184,00
88.852.494,93
13.781.864,93
13.781.864,93
112.969.689,07
75.070.630,00
7.260.200,00
170.000,00
170.000,00
3.937.755,56
976.571,14
954.064,33
7.260.200,00
3.937.755,56
976.571,14
954.064,33
3.322.444,44
2.983.691,23
2.015.300,00
0,00
0,00
1.814.400,00
162.348,09
162.348,09
2.015.300,00
1.814.400,00
162.348,09
162.348,09
200.900,00
1.652.051,91
23.242.000,00
0,00
0,00
9.808.621,08
80.162,14
80.162,14
23.242.000,00
9.808.621,08
80.162,14
80.162,14
13.433.378,92
9.728.458,94
29.395.000,00
0,00
0,00
6.730.000,00
2.233.191,08
2.233.191,08
29.395.000,00
6.730.000,00
2.233.191,08
2.233.191,08
22.665.000,00
4.496.808,92
11.518,00
4.558.731,00
5.000,00
5.000,00
11.518,00
11.518,00
4.558.731,00
11.518,00
11.518,00
11.518,00
4.547.213,00
0,00
345.000,00
5.000,00
5.000,00
86.477,27
83.639,08
72.448,94
345.000,00
86.477,27
83.639,08
72.448,94
258.522,73
14.028,33
50.000,00
0,00
0,00
760,02
760,02
760,02
50.000,00
760,02
760,02
760,02
49.239,98
0,00
796.300,00
5.000,00
5.000,00
291.000,00
13.379,37
0,00
796.300,00
291.000,00
13.379,37
0,00
505.300,00
291.000,00
35.951.910,00
56.000,00
0,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
36.007.910,00
19.297.388,00
1.787.774,29
1.709.971,02
16.710.522,00
17.587.416,98
34.852.910,00
56.000,00
0,00
18.779.000,00
1.787.774,29
1.709.971,02
34.908.910,00
18.779.000,00
1.787.774,29
1.709.971,02
16.129.910,00
17.069.028,98
1.099.000,00
0,00
0,00
518.388,00
0,00
0,00
1.099.000,00
518.388,00
0,00
0,00
580.612,00
518.388,00
1.770.000,00
0,00
0,00
365.000,00
118.942,59
118.942,59
1.770.000,00
365.000,00
118.942,59
118.942,59
1.405.000,00
246.057,41
118.942,59
1.770.000,00
0,00
0,00
365.000,00
118.942,59
1.770.000,00
365.000,00
118.942,59
118.942,59
1.405.000,00
246.057,41
1.620.000,00
0,00
0,00
365.000,00
118.942,59
118.942,59
1.620.000,00
365.000,00
118.942,59
118.942,59
1.255.000,00
246.057,41
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
264.855.614,00
3.625.000,00
1.374.000,00
111.277.408,82
14.639.725,54
11.350.136,57
ESTADO DE SERGIPE
Página:063
DESCRIÇÃO
CODIGO
3.3.50.00.00
3.3.50.39.00
3.3.50.41.00
3.3.50.42.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Auxílios
3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
3.3.90.00.00
3.3.90.05.00
3.3.90.08.00
Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.14.00
Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.18.00
Auxílio Financeiro A Estudantes
3.3.90.19.00
3.3.90.20.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.37.00
3.3.90.38.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
Auxílio-Fardamento
Auxílio Financeiro A Pesquisadores
Material De Consumo
Premiações Culturais E Outras
Material De Distribuição Gratuita
Passagens E Despesas Com Locomoção
Serviços De Consultoria
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Locação De Mão-De-Obra
Arrendamento Mercantil
Contribuições
Obrigações Tributárias E Contributivas
FIXADA
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
267.106.614,00
111.277.408,82
14.639.725,54
11.350.136,57
155.829.205,18
99.927.272,25
8.113.700,00
0,00
0,00
5.152.723,34
498.277,33
498.277,33
8.113.700,00
5.152.723,34
498.277,33
498.277,33
2.960.976,66
4.654.446,01
25.000,00
0,00
0,00
24.252,20
0,00
0,00
25.000,00
24.252,20
0,00
0,00
747,80
24.252,20
103.200,00
960.000,00
0,00
0,00
103.200,00
103.200,00
960.000,00
103.200,00
103.200,00
103.200,00
856.800,00
0,00
68.800,00
510.000,00
0,00
0,00
68.800,00
68.800,00
510.000,00
68.800,00
68.800,00
68.800,00
441.200,00
0,00
6.618.700,00
0,00
0,00
4.956.471,14
326.277,33
326.277,33
6.618.700,00
4.956.471,14
326.277,33
326.277,33
1.662.228,86
4.630.193,81
256.741.914,00
3.625.000,00
1.374.000,00
106.124.685,48
14.141.448,21
10.851.859,24
258.992.914,00
106.124.685,48
14.141.448,21
10.851.859,24
152.868.228,52
95.272.826,24
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
6.327,04
180.000,00
0,00
0,00
6.327,04
6.327,04
180.000,00
6.327,04
6.327,04
6.327,04
173.672,96
0,00
1.195.000,00
30.000,00
30.000,00
88.540,00
9.740,00
7.200,00
1.195.000,00
88.540,00
9.740,00
7.200,00
1.106.460,00
81.340,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
28.625.989,00
48.000,00
48.000,00
5.266.936,57
32.277,07
0,00
28.625.989,00
5.266.936,57
32.277,07
0,00
23.359.052,43
5.266.936,57
279.500,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
279.500,00
5.400,00
0,00
0,00
274.100,00
5.400,00
1.582.000,00
0,00
0,00
15.155,00
0,00
0,00
1.582.000,00
15.155,00
0,00
0,00
1.566.845,00
15.155,00
1.646.717,00
30.500,00
30.500,00
236.623,94
2.484,04
0,00
1.646.717,00
236.623,94
2.484,04
0,00
1.410.093,06
236.623,94
3.124.371,00
27.500,00
27.500,00
163.295,60
0,00
0,00
3.124.371,00
163.295,60
0,00
0,00
2.961.075,40
163.295,60
16.179.331,00
85.000,00
85.000,00
3.247.629,20
667.245,98
576.463,01
16.179.331,00
3.247.629,20
667.245,98
576.463,01
12.931.701,80
2.671.166,19
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
165.502.708,00
2.486.500,00
1.119.500,00
82.344.782,13
5.262.539,06
4.430.141,53
166.869.708,00
82.344.782,13
5.262.539,06
4.430.141,53
84.524.925,87
77.914.640,60
6.003.000,00
0,00
0,00
2.200.000,00
673.543,48
673.543,48
6.003.000,00
2.200.000,00
673.543,48
673.543,48
3.803.000,00
1.526.456,52
250.000,00
0,00
0,00
150.000,00
38.160,00
38.160,00
250.000,00
150.000,00
38.160,00
38.160,00
100.000,00
111.840,00
1.677.000,00
0,00
0,00
715.216,51
141.321,23
123.941,53
1.677.000,00
715.216,51
141.321,23
123.941,53
961.783,49
591.274,98
ESTADO DE SERGIPE
Página:064
DESCRIÇÃO
CODIGO
3.3.90.48.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
4.4.90.91.00
4.4.90.92.00
4.4.90.93.00
4.5.00.00.00
4.5.90.00.00
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aquisição De Imóveis
4.5.90.61.00
4.5.90.66.00
Concessão De Empréstimos E Financiamentos
FIXADA
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
355.000,00
0,00
0,00
26.300,00
11.943,00
0,00
355.000,00
26.300,00
11.943,00
0,00
328.700,00
26.300,00
4.320.617,00
0,00
0,00
525.238,30
52.744,60
52.744,60
4.320.617,00
525.238,30
52.744,60
52.744,60
3.795.378,70
472.493,70
22.159.181,00
906.000,00
6.000,00
8.760.170,81
6.776.209,51
4.484.316,62
23.059.181,00
8.760.170,81
6.776.209,51
4.484.316,62
14.299.010,19
4.275.854,19
3.475.500,00
6.500,00
22.500,00
2.373.070,38
466.913,20
459.021,43
3.459.500,00
2.373.070,38
466.913,20
459.021,43
1.086.429,62
1.914.048,95
154.665.610,00
3.531.974,19
5.838.974,19
43.023.791,23
1.977.904,50
1.892.705,01
152.358.610,00
43.023.791,23
1.977.904,50
1.892.705,01
109.334.818,77
41.131.086,22
144.962.610,00
3.531.974,19
5.838.974,19
41.903.791,23
1.273.777,15
1.208.171,66
142.655.610,00
41.903.791,23
1.273.777,15
1.208.171,66
100.751.818,77
40.695.619,57
144.962.610,00
3.531.974,19
5.838.974,19
41.903.791,23
1.273.777,15
1.208.171,66
142.655.610,00
41.903.791,23
1.273.777,15
1.208.171,66
100.751.818,77
40.695.619,57
123.889.490,00
2.593.000,00
5.812.974,19
36.592.761,75
261.833,14
215.697,47
120.669.515,81
36.592.761,75
261.833,14
215.697,47
84.076.754,06
36.377.064,28
13.913.737,00
26.000,00
26.000,00
2.446.934,69
85.180,00
79.500,00
13.913.737,00
2.446.934,69
85.180,00
79.500,00
11.466.802,31
2.367.434,69
3.251.000,00
0,00
0,00
178.152,03
0,00
0,00
3.251.000,00
178.152,03
0,00
0,00
3.072.847,97
178.152,03
3.514.383,00
0,00
0,00
1.759.178,75
0,00
0,00
3.514.383,00
1.759.178,75
0,00
0,00
1.755.204,25
1.759.178,75
384.000,00
0,00
0,00
13.789,82
13.789,82
0,00
384.000,00
13.789,82
13.789,82
0,00
370.210,18
13.789,82
10.000,00
912.974,19
0,00
912.974,19
912.974,19
912.974,19
922.974,19
912.974,19
912.974,19
912.974,19
10.000,00
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
0,00
0,00
1.103.000,00
0,00
1.002.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002.000,00
0,00
0,00
0,00
1.002.000,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
1.120.000,00
704.127,35
684.533,35
435.466,65
4.6.00.00.00
8.600.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
1.120.000,00
704.127,35
684.533,35
7.480.000,00
4.6.90.00.00
8.600.000,00
0,00
0,00
1.120.000,00
704.127,35
684.533,35
8.600.000,00
1.120.000,00
704.127,35
684.533,35
7.480.000,00
435.466,65
4.6.90.71.00
4.6.90.73.00
7.0.00.00.00
7.7.00.00.00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado
Correção Monetária Ou Cambial Da Dídida Contratada
Reseva Orçamentária do RPPS
5.450.000,00
0,00
0,00
770.000,00
492.868,81
473.274,81
5.450.000,00
770.000,00
492.868,81
473.274,81
4.680.000,00
296.725,19
3.150.000,00
0,00
0,00
350.000,00
211.258,54
211.258,54
3.150.000,00
350.000,00
211.258,54
211.258,54
2.800.000,00
138.741,46
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.7.99.00.00
2.472.212,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
7.7.99.99.00
Reserva De Contingência
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:065
DESCRIÇÃO
CODIGO
FIXADA
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
EMPENHADO NO MÊS
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
PAGO NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
9.0.00.00.00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
9.9.00.00.00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
9.9.99.00.00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
9.9.99.99.99
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
0,00
TOTAIS:
791.585.561,00
7.972.974,19
7.972.974,19
336.669.852,91
39.820.377,29
36.320.709,24
TOTAIS:
791.585.561,00
336.669.852,91
39.820.377,29
36.320.709,24
454.915.708,09
300.349.143,67
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:066
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Empenhada Liquida e Paga por órgão
LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I
Câmara Municipal de Aracaju
DESCRIÇÃO
FONTE
00
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31900000
00
31901100
00
31901300
00
31909100
00
31909200
00
31909400
Indenizações Restituições Trabalhistas
00
31909600
00
33000000
00
33900000
00
33900800
00
33901400
00
33901900
Auxílio-Fardamento
00
33903000
Material De Consumo
00
33903300
00
33903600
00
33903700
00
33903900
00
33904600
00
33904800
00
33909100
00
33909200
00
33909300
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
44000000
INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
25
44900000
00
44900000
25
44905100
00
44905100
25
44905200
00
44906100
00
TOTAIS
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
3.919.809,99
0,00
0,00
0,00
3.919.809,99
0,00
1.727.112,30
0,00
1.727.112,30
0,00
841.494,93
0,00
806.255,56
0,00
11.518,00
0,00
67.083,79
0,00
760,02
0,00
0,00
0,00
2.192.697,69
0,00
2.192.697,69
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
4.230,00
0,00
0,00
0,00
7.096,78
0,00
0,00
0,00
250.491,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.924.879,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.586.909,81
0,00
0,00
0,00
1.586.909,81
0,00
1.470.097,58
0,00
1.470.097,58
0,00
837.894,49
0,00
554.832,35
0,00
11.518,00
0,00
65.092,72
0,00
760,02
0,00
0,00
0,00
116.812,23
0,00
116.812,23
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
46.348,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.963,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.586.909,81
14.245.190,01
0,00
3.000.000,00
1.586.909,81
13.645.190,01
1.470.097,58
10.988.387,70
1.470.097,58
10.988.387,70
837.894,49
9.257.205,07
554.832,35
1.402.244,44
11.518,00
113.782,00
65.092,72
125.916,21
760,02
49.239,98
0,00
40.000,00
116.812,23
2.656.802,31
116.812,23
2.656.802,31
0,00
30.000,00
6.000,00
339.000,00
0,00
30.000,00
0,00
316.470,00
0,00
110.000,00
2.500,00
578.903,22
0,00
30.000,00
46.348,71
1.073.508,59
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
61.963,52
28.920,50
0,00
600.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
600.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
600.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
200.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
250.000,00
0,00
150.000,00
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1.586.909,81
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0,00
0,00
1.586.909,81
2.332.900,18
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1.470.097,58
257.014,72
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3.600,44
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251.423,21
11.518,00
0,00
65.092,72
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0,00
0,00
0,00
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116.812,23
2.075.885,46
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
46.348,71
204.142,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.963,52
1.862.915,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.586.909,81
3.919.809,99
1.586.909,81
17.245.190,01
2.332.900,18
ESTADO DE SERGIPE
Página:067
Gabinete do Prefeito
DESCRIÇÃO
FONTE
00
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
31000000
00
31900000
00
31900400
00
31900900
Salário-Família
00
31901100
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi
00
31901300
00
31901600
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00
31909200
00
31909600
00
33000000
00
33000000
25
33900000
00
33900000
25
33901400
Diárias - Pessoal Civi
00
33903000
Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
25
33903100
00
33903200
00
33903300
00
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00
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00
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00
33903900
25
33909200
00
33909300
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
44000000
INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
25
44900000
00
44900000
25
44905200
00
44905200
25
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31910000
00
31911300
00
TOTAL
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
1.202.330,42
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
848.203,34
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
350.171,96
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
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0,00
0,00
340.600,26
0,00
0,00
0,00
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0,00
293.713,99
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
46.886,27
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
32.494,30
0,00
32.494,30
0,00
32.494,30
0,00
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0,00
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340.600,26
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0,00
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293.713,99
3.154.126,66
0,00
1.000,00
612,84
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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46.886,27
1.412.416,04
0,00
57.010,00
0,00
121.000,00
7.710,76
163.975,90
0,00
8.400,00
0,00
20.000,00
0,00
15.000,00
0,00
198.000,00
0,00
5.000,00
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0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.046,37
720.559,14
0,00
48.610,00
19.657,53
30.546,00
0,00
15.000,00
0,00
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0,00
8.000,00
0,00
99.044,88
0,00
8.000,00
0,00
99.044,88
0,00
8.000,00
0,00
99.044,88
0,00
8.000,00
32.494,30
572.000,00
32.494,30
572.000,00
32.494,30
572.000,00
32.494,30
572.000,00
32.494,30
572.000,00
373.094,56
298.185,60
904.144,82
0,00
0,00
298.185,60
900.189,70
0,00
0,00
293.713,99
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293.713,99
554.489,35
0,00
0,00
612,84
9.387,16
285.744,93
514.255,07
0,00
0,00
0,00
0,00
7.356,22
847,12
0,00
30.000,00
4.471,61
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0,00
0,00
4.471,61
345.700,35
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
36.024,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.471,61
17.193,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.440,86
0,00
0,00
0,00
23.042,00
0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
0,00
3.955,12
0,00
0,00
32.494,30
227.505,70
32.494,30
227.505,70
32.494,30
227.505,70
32.494,30
227.505,70
32.494,30
227.505,70
330.679,90
1.462.330,42
373.094,56
5.302.597,58
1.131.650,52
ESTADO DE SERGIPE
Página:068
Secretaria Municipal de Governo
DESCRIÇÃO
30000000
FONTE
00
25
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
31000000
00
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
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00
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00
31909600
00
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00
33000000
25
33900000
00
33900000
25
33901400
00
33903000
Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
25
33903300
00
33903600
00
33903900
00
33903900
25
33909200
00
33909300
00
33909300
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
44000000
INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
25
44900000
00
44900000
25
44905200
00
44905200
25
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31910000
00
31911300
00
TOTAL
SUPLEMENTADA
EMP. NO EXERCÍCIO
REDUZIDA
LIQ. NO EXERCÍCIO
0,00
409.181,33
0,00
0,00
0,00
409.181,33
0,00
0,00
0,00
341.327,03
0,00
341.327,03
0,00
2.291,04
0,00
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0,00
167,91
0,00
0,00
0,00
8.032,14
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
67.854,30
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
56.615,84
0,00
56.615,84
0,00
56.615,84
0,00
56.615,84
LIQUIDADO NO MÊS
SALDO A EMPENHAR
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.221.334,40
0,00
0,00
0,00
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0,00
849.032,14
0,00
9.000,00
0,00
750.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
8.032,14
0,00
80.000,00
0,00
372.302,26
0,00
0,00
0,00
372.302,26
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
9.000,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.000,00
0,00
212.000,00
0,00
212.000,00
0,00
212.000,00
0,00
212.000,00
1.433.334,40
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0,00
330.000,00
409.181,33
4.435.455,60
0,00
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341.327,03
4.002.907,86
2.291,04
37.000,00
330.835,94
3.828.940,00
167,91
9.000,00
0,00
16.000,00
8.032,14
41.967,86
0,00
70.000,00
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432.547,74
0,00
230.000,00
67.854,30
432.547,74
0,00
230.000,00
800,00
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0,00
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0,00
100.000,00
0,00
24.000,00
2.640,00
25.900,00
37.155,84
204.075,55
0,00
120.000,00
27.258,46
10.522,19
0,00
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
53.747,00
0,00
100.000,00
0,00
53.747,00
0,00
100.000,00
0,00
53.747,00
0,00
100.000,00
0,00
53.747,00
0,00
100.000,00
56.615,84
786.000,00
56.615,84
786.000,00
56.615,84
786.000,00
56.615,84
786.000,00
56.615,84
786.000,00
PAGO NO MÊS
SALDO A PAGAR
340.898,15
880.436,25
0,00
0,00
340.898,15
880.436,25
0,00
0,00
333.294,89
515.737,25
333.294,89
515.737,25
2.291,04
6.708,96
330.835,94
419.164,06
167,91
1.832,09
0,00
0,00
0,00
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0,00
7.603,26
364.699,00
0,00
0,00
800,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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155.384,16
56.615,84
155.384,16
56.615,84
155.384,16
56.615,84
155.384,16
56.615,84
155.384,16
1.035.820,41
ESTADO DE SERGIPE
Página:069
Secretaria Municipal de Finanças
DESCRIÇÃO
FONTE
00
20
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
20
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00
31900000
00
31900900
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00
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00
33000000
20
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00
33900000
20
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00
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00
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00
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00
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00
99999999
00
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31910000
00
31911300
00
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1.431.800,00
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597.469,24
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118.942,59
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118.942,59
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0,00
1.490.809,11
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0,00
0,00
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665.096,66
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665.096,66
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114.219,40
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114.219,40
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114 219 40
0,00
114.219,40
0 00
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597.469,24
7.239.200,00
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118.942,59
1.185.000,00
118.942,59
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1.490.809,11
5.755.430,30
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0,00
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2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
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1.000,00
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0,00
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2.000.000,00
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47.000,00
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0,00
1.000,00
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665.096,66
7.300.000,00
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114.219,40
1.631.000,00
114.219,40
1.631.000,00
114.219,40
1.631.000,00
114.219,40
1.631.000,00
1.858.008,44
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1.000.000,00
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584.089,87
847.710,13
328,26
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583.650,98
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110,63
889,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
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118.942,59
246.057,41
118.942,59
246.057,41
0,00
0,00
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0,00
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489.879,32
3.050.690,38
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
18.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665.096,66
384.903,34
665.096,66
384.903,34
453.838,12
246.161,88
211.258,54
138.741,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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114.219,40
135.780,60
114.219,40
135.780,60
114.219,40
135 780 60
114.219,40
135.780,60
1 972 227 84
5.665.141,86
7.637.369,70
32.457.630,30
ESTADO DE SERGIPE
Página:070
Procuradoria Geral do Município
DESCRIÇÃO
FONTE
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
268.207,23
268.207,23
3.131.610,57
268.207,23
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2.863.403,34
0,00
0,00
268.207,23
268.207,23
4.250.652,18
1.104.224,59
1.372.431,82
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
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268.207,23
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0,00
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211.999,68
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0,00
0,00
211.999,68
211.999,68
808.000,00
211.999,68
2.031.000,00
596.000,32
211.999,68
0,00
0,00
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2.000,00
152,52
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0,00
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210.405,52
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210.405,52
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0,00
0,00
0,00
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1.441,64
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1.441,64
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0,00
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56.207,55
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56.207,55
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33900000
00
0,00
0,00
56.207,55
56.207,55
564.431,82
56.207,55
2.219.652,18
508.224,27
33901400
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
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Material De Consumo
00
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4.000,00
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3.360,00
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33909300
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DESPESAS DE CAPITAL
00
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INVESTIMENTOS
00
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DESPESAS CORRENTES
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00
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2.570,52
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0,00
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50.277,03
515.238,30
50.277,03
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464.961,27
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.153,52
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0,00
0,00
00
31911300
00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.759.178,75
0,00
1.780.204,25
1.759.178,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780.204,25
1.759.178,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.755.204,25
1.759.178,75
0,00
0,00
0,00
41.404,26
41.404,26
160.000,00
41.404,26
456.000,00
118.595,74
0,00
0,00
41.404,26
41.404,26
41.404,26
456.000,00
118.595,74
0,00
0,00
41.404,26
41.404,26
160.000,00
41.404,26
456.000,00
118.595,74
0,00
0,00
41.404,26
41.404,26
160.000,00
TOTAL
0,00
0,00
1.759.178,75
160.000,00
31910000
7.140,00
0,00
2.570,52
1.759.178,75
30000000
44.500,00
0,00
1.759.178,75
44909100
3.360,00
0,00
33.540,00
0,00
44900000
0,00
0,00
41.404,26
456.000,00
118.595,74
0,00
0,00
41.404,26
41.404,26
160.000,00
41.404,26
456.000,00
118.595,74
0,00
0,00
309.611,49
309.611,49
3.291.610,57
309.611,49
6.486.856,43
2.981.999,08
ESTADO DE SERGIPE
Página:071
Secretaria Municipal de Administração
DESCRIÇÃO
FONTE
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
523.759,20
394.821,23
1.939.996,72
523.759,20
4.330.003,28
1.545.175,49
0,00
0,00
523.759,20
394.821,23
4.249.003,28
1.545.175,49
1.939.996,72
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
31901100
00
31901300
00
523.759,20
0,00
0,00
383.784,19
1.311.000,00
383.784,19
2.944.000,00
927.215,81
0,00
0,00
383.784,19
383.784,19
1.311.000,00
383.784,19
2.944.000,00
927.215,81
383.784,19
0,00
0,00
377,36
5.000,00
377,36
5.000,00
4.622,64
0,00
0,00
206.729,20
206.729,20
206.729,20
2.131.200,00
1.000.000,00
377,36
793.270,80
0,00
0,00
176.677,63
176.677,63
306.000,00
176.677,63
744.000,00
129.322,37
31901600
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
31909100
00
0,00
0,00
0,00
0,00
31909200
00
0,00
31909600
00
33000000
00
33900000
00
00
33901400
00
33903000
Material De Consumo
00
33903300
00
33903500
00
00
33903900
00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
0,00
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
44000000
INVESTIMENTOS
00
44900000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.500,00
0,00
0,00
0,00
139.975,01
11.037,04
139.975,01
1.305.003,28
617.959,68
0,00
0,00
139.975,01
11.037,04
628.996,72
139.975,01
1.305.003,28
617.959,68
0,00
0,00
6.327,04
6.327,04
6.327,04
6.327,04
143.672,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
198.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
7.569,11
4.710,00
57.326,26
33909200
0,00
0,00
0,00
10.000,00
33903600
5.000,00
0,00
0,00
628.996,72
33900800
0,00
0,00
7.569,11
67.673,74
0,00
52.616,26
0,00
0,00
96.081,53
0,00
522.846,09
96.081,53
782.153,91
522.846,09
0,00
0,00
29.997,33
0,00
30.497,33
29.997,33
59.502,67
30.497,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
44905100
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
44905200
00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
0,00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31910000
00
00
0,00
0,00
26.995,94
26.995,94
26.995,94
550.000,00
173.004,06
0,00
0,00
26.995,94
26.995,94
200.000,00
26.995,94
550.000,00
173.004,06
0,00
0,00
26.995,94
26.995,94
26.995,94
550.000,00
173.004,06
0,00
0,00
26.995,94
26.995,94
200.000,00
26.995,94
550.000,00
173.004,06
0,00
0,00
26.995,94
26.995,94
200.000,00
TOTAL
50.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
31911300
0,00
0,00
26.995,94
550.000,00
173.004,06
0,00
0,00
550.755,14
421.817,17
2.139.996,72
550.755,14
4.880.003,28
1.718.179,55
ESTADO DE SERGIPE
Página:072
Secretaria Municipal de Controle Interno
DESCRIÇÃO
FONTE
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
43.146,25
42.996,17
177.766,16
43.146,25
721.533,84
134.769,99
0,00
0,00
43.146,25
42.996,17
712.232,84
134.070,99
177.067,16
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
31901100
00
31901300
00
31901600
00
31909200
00
43.146,25
0,00
0,00
39.007,41
130.400,00
39.007,41
598.540,00
91.392,59
0,00
0,00
39.007,41
39.007,41
130.400,00
39.007,41
598.540,00
91.392,59
39.007,41
0,00
0,00
49,86
400,00
49,86
1.100,00
350,14
0,00
0,00
38.957,55
38.957,55
130.000,00
38.957,55
585.940,00
91.042,45
49,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
31909600
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
33000000
00
0,00
0,00
4.138,84
3.988,76
33900000
00
46.667,16
4.138,84
113.692,84
0,00
42.678,40
0,00
0,00
4.138,84
3.988,76
46.667,16
4.138,84
113.692,84
42.678,40
0,00
0,00
33901400
00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
33903000
Material De Consumo
00
0,00
0,00
150,08
0,00
3.880,10
150,08
16.119,90
3.880,10
33903300
00
33903600
00
33903900
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
2.145,00
2.145,00
19.732,00
33909200
00
33909300
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
44000000
INVESTIMENTOS
00
00
44905200
00
00
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31910000
00
1.843,76
1.843,76
43.023,90
21.092,34
0,00
0,00
0,00
0,00
118,96
0,00
181,04
118,96
0,00
0,00
0,00
0,00
00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.301,00
699,00
0,00
0,00
0,00
699,00
0,00
9.301,00
699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.301,00
699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699,00
0,00
9.301,00
699,00
0,00
0,00
3.153,62
3.153,62
3.153,62
114.910,00
15.846,38
0,00
0,00
3.153,62
3.153,62
19.000,00
3.153,62
114.910,00
15.846,38
0,00
0,00
3.153,62
3.153,62
3.153,62
114.910,00
15.846,38
0,00
0,00
3.153,62
3.153,62
19.000,00
3.153,62
114.910,00
15.846,38
0,00
0,00
3.153,62
3.153,62
3.153,62
114.910,00
19.000,00
TOTAL
0,00
0,00
699,00
19.000,00
31911300
17.587,00
0,00
1.843,76
19.000,00
30000000
30.268,00
0,00
699,00
2.145,00
0,00
22.936,10
0,00
44900000
0,00
15.846,38
0,00
0,00
46.299,87
46.149,79
196.766,16
46.299,87
836.443,84
150.616,37
ESTADO DE SERGIPE
Página:073
DESCRIÇÃO
FONTE
00
03
22
25
28
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
03
30000000
DESPESAS CORRENTES
22
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
28
31000000
00
31000000
03
31000000
25
31000000
28
31900000
00
31900000
03
31900000
25
31900000
28
31900900
Salário-Família
00
31901100
00
31901100
03
31901100
28
31901300
00
31901600
00
31901600
03
31903400
00
31903400
25
31909100
00
31909200
00
31909600
00
33000000
00
33000000
03
33000000
22
33000000
25
33000000
28
33500000
00
33500000
25
33500000
28
33504100
Contribuições
00
33504100
Contribuições
25
33504100
Contribuições
28
33504200
Auxílios
00
33504200
Auxílios
25
33504200
Auxílios
28
33900000
00
33900000
03
33900000
22
33900000
25
33900000
28
33901400
00
33901800
00
33901800
25
33903000
Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
03
33903000
Material De Consumo
22
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
22.802.932,10
0,00
29.095.704,02
0,00
920.178,24
0,00
0,00
0,00
687.159,00
0,00
22.611.244,82
0,00
29.095.704,02
0,00
468.150,00
0,00
0,00
0,00
687.159,00
0,00
19.630.486,42
0,00
26.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.630.486,42
0,00
26.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
26.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
700.000,00
0,00
240.486,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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68.800,00
0,00
2.980.758,40
0,00
2.395.704,02
0,00
468.150,00
0,00
0,00
0,00
515.159,00
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20.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
172.000,00
0,00
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3.658.747,87
0,00
9.680,00
0,00
0,00
0,00
172.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.462.586,94
0,00
3.598.767,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
172.000,00
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0,00
103.200,00
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0,00
0,00
0,00
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299.202,83
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0,00
0,00
0,00
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1.761.789,77
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3.658.747,87
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9.680,00
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0,00
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172.000,00
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1.462.586,94
25.619.513,58
3.598.767,91
4.000.000,00
0,00
3.400.000,00
0,00
100.000,00
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0,00
100.000,00
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0,00
80.162,14
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0,00
40.000,00
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2.911.603,60
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0,00
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0,00
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0,00
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172.000,00
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0,00
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0,00
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10.000,00
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200.000,00
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231.200,00
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9.680,00
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0,00
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0,00
0,00
172.000,00
515.159,00
1.692.265,24
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3.658.747,87
25.436.956,15
0,00
468.150,00
0,00
0,00
172.000,00
515.159,00
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3.598.767,91
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0,00
0,00
0,00
1.448.310,68
18.182.175,74
3.598.767,91
23.101.232,09
0,00
0,00
0,00
0,00
4.573,47
85.426,53
1.276.600,73
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3.532.412,67
22.467.587,33
0,00
0,00
823,13
199.176,87
86.151,21
1.013.848,79
66.355,24
633.644,76
80.162,14
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.335.724,06
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468.150,00
0,00
0,00
172.000,00
515.159,00
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0,00
0,00
0,00
172.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.800,00
0,00
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2.335.724,06
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468.150,00
0,00
0,00
0,00
515.159,00
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20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788.588,48
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:074
DESCRIÇÃO
FONTE
33903000
Material De Consumo
25
33903000
Material De Consumo
28
33903100
00
33903200
00
33903200
22
33903200
25
33903200
28
33903300
00
33903300
25
33903300
28
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00
33903500
25
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00
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22
33903600
25
33903600
28
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00
33903900
03
33903900
22
33903900
25
33903900
28
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00
33904700
03
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00
33909200
03
33909200
22
33909300
00
33909300
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
03
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
22
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
28
44000000
INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
03
44000000
INVESTIMENTOS
22
44000000
INVESTIMENTOS
25
44000000
INVESTIMENTOS
28
44900000
00
44900000
03
44900000
22
44900000
25
44900000
28
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00
44905100
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44905100
25
44905100
28
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00
44905200
03
44905200
22
44905200
25
44905200
28
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
137.250,00
0,00
0,00
0,00
515.159,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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191.687,28
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452.028,24
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0,00
0,00
0,00
191.687,28
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452.028,24
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0,00
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0,00
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452.028,24
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0,00
0,00
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0,00
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14.093,11
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0,00
0,00
14.093,11
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14.093,11
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150.000,00
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50.000,00
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0,00
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14.093,11
818.312,72
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300.000,00
0,00
1.007.971,76
0,00
1.060.000,00
0,00
510.000,00
14.093,11
818.312,72
0,00
300.000,00
0,00
1.007.971,76
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1.060.000,00
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510.000,00
14.093,11
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200.000,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
515.159,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.805,08
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.987,00
1.162.007,46
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88.618,33
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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191.687,28
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ESTADO DE SERGIPE
Página:075
DESCRIÇÃO
FONTE
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REDUZIDA
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PAGO NO MÊS
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LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
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DESPESAS CORRENTES
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131.941,65
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ESTADO DE SERGIPE
Página:076
DESCRIÇÃO
FONTE
00
25
27
70
30000000
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00
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
27
30000000
DESPESAS CORRENTES
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00
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Salário-Família
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Material De Consumo
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33903000
Material De Consumo
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SUPLEMENTADA
REDUZIDA
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PAGO NO MÊS
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18.981.022,28
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21.670.270,38
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328.230,07
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48.950,00
4.390.588,82
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0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:077
DESCRIÇÃO
FONTE
33903100
00
33903100
27
33903200
00
33903200
27
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00
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25
33903300
27
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70
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00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
27
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INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
25
44000000
INVESTIMENTOS
27
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44900000
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44905100
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00
44905200
25
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
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19.469,82
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0,00
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0,00
1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
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0,00
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5.198.960,00
19.469,82
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0,00
562.866,91
0,00
5.198.960,00
19.469,82
2.982.505,08
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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269.133,09
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477.494,92
0,00
269.133,09
0,00
31.040,00
0,00
477.494,92
0,00
261.235,09
0,00
0,00
0,00
309.796,62
0,00
7.898,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:078
DESCRIÇÃO
44905200
FONTE
27
44909200
00
44909200
25
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
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0,00
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0,00
5.680,00
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153.908,48
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0,00
0,00
0,00
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0,00
44909200
27
45000000
00
45000000
27
31.040,00
0,00
153.908,48
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0,00
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0,00
13.789,82
13.789,82
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13.789,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
1.000,00
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45900000
27
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0,00
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0,00
45906100
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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246.240,88
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246.240,88
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7.272.147,12
27
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
27
31000000
00
31000000
27
31910000
00
31910000
27
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00
31911300
27
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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246.240,88
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246.240,88
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
246.240,88
246.240,88
7.518.388,00
246.240,88
580.612,00
7.272.147,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
246.240,88
246.240,88
7.518.388,00
246.240,88
580.612,00
7.272.147,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
246.240,88
246.240,88
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246.240,88
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518.388,00
TOTAL
0,00
0,00
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518.388,00
0,00
0,00
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11.165.381,00
140.105.321,93
98.106.969,42
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:079
Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania
DESCRIÇÃO
FONTE
00
25
30
70
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
30
30000000
DESPESAS CORRENTES
70
31000000
00
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
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00
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00
33000000
25
33000000
30
33000000
70
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00
33500000
25
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30
33500000
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00
33504300
25
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30
33504300
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00
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25
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30
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70
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00
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Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
25
33903000
Material De Consumo
30
33903000
Material De Consumo
70
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00
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00
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00
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33903500
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33903500
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00
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33903600
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33903600
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00
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30
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00
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DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
30
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
70
44000000
INVESTIMENTOS
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
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0,00
264.609,14
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
755.000,00
0,00
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0,00
750.000,00
0,00
3.798.372,52
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
259.487,14
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2.021.200,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
3.142,00
0,00
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0,00
0,00
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10.583,33
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325.149,24
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0,00
10.583,33
0,00
137.958,81
0,00
0,00
0,00
214.110,67
0,00
10.583,33
0,00
101.583,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.110,67
0,00
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0,00
101.583,33
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
18.275,48
0,00
0,00
0,00
11.943,00
0,00
36.854,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.500,00
0,00
0,00
0,00
801.679,48
7.544.245,48
10.583,33
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217.458,81
3.292.467,65
0,00
443.955,00
801.679,48
7.487.387,48
10.583,33
875.532,86
137.958,81
1.680.824,49
0,00
438.955,00
325.149,24
4.170.000,00
325.149,24
4.170.000,00
1.148,32
20.000,00
324.000,92
4.150.000,00
476.530,24
3.317.387,48
10.583,33
875.532,86
137.958,81
1.680.824,49
0,00
438.955,00
214.110,67
328.463,80
10.583,33
517.512,86
101.583,33
515.000,00
0,00
300.000,00
0,00
747,80
214.110,67
327.716,00
10.583,33
517.512,86
101.583,33
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0,00
300.000,00
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0,00
358.020,00
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0,00
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0,00
262.248,54
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
10.000,00
0,00
24.000,00
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0,00
80.000,00
18.100,00
171.920,00
0,00
30.000,00
140.550,65
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0,00
108.020,00
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0,00
70.000,00
11.943,00
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0,00
56.858,00
0,00
476.858,00
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1.611.643,16
0,00
5.000,00
0,00
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0,00
6.045,00
624.352,71
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109.083,33
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0,00
6.045,00
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325.149,24
429.850,76
1.148,32
3.851,68
324.000,92
425.999,08
299.203,47
3.499.169,05
10.583,33
250.883,81
109.083,33
2.546.292,18
0,00
6.045,00
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101.583,33
1.919.616,67
0,00
0,00
0,00
24.252,20
214.110,67
2.461.673,33
10.583,33
248.903,81
101.583,33
1.919.616,67
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
6.000,00
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0,00
0,00
7.500,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
3.142,00
79.500,00
2.656,84
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:080
Secretaria Munic. Assistência Social e Cidadania
DESCRIÇÃO
FONTE
44000000
INVESTIMENTOS
25
44000000
INVESTIMENTOS
30
44000000
INVESTIMENTOS
70
44900000
00
44900000
25
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
3.142,00
0,00
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3.142,00
0,00
0,00
0,00
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79.500,00
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79.500,00
1.611.643,16
2.656,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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30
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00
44905100
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44905100
30
00
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25
30
44905200
70
44906100
25
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
00
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00
0,00
0,00
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0,00
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79.500,00
82.156,84
79.500,00
1.611.643,16
2.656,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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1.464,84
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
3.142,00
0,00
76.858,00
3.142,00
0,00
0,00
79.500,00
79.500,00
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79.500,00
1.043.108,00
1.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
59.445,98
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193.554,02
0,00
0,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
59.445,98
747.000,00
193.554,02
0,00
0,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
31911300
3.142,00
0,00
0,00
0,00
31000000
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0,00
3.142,00
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44905200
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193.554,02
0,00
0,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
59.445,98
747.000,00
193.554,02
0,00
0,00
59.445,98
59.445,98
253.000,00
59.445,98
747.000,00
193.554,02
0,00
0,00
1.089.167,60
882.965,35
7.817.701,01
1.089.167,60
13.380.058,99
6.934.735,66
ESTADO DE SERGIPE
Página:081
Secretaria Municipal de Comunicação Social
DESCRIÇÃO
FONTE
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
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00
31901300
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
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331.514,27
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1.095.899,18
0,00
56.000,00
331.514,27
49.106,65
1.145.005,83
331.514,27
2.665.863,17
1.095.899,18
0,00
0,00
45.056,65
45.056,65
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45.056,65
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0,00
0,00
45.056,65
45.056,65
305.500,00
45.056,65
269.500,00
260.443,35
0,00
0,00
57,60
2.000,00
57,60
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0,00
0,00
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44.265,14
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44.265,14
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57,60
0,00
0,00
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733,91
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733,91
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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00
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00
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286.457,62
2.396.363,17
835.455,83
0,00
0,00
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0,00
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440,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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269.238,58
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792.696,22
0,00
0,00
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0,00
8.199,61
8.199,61
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8.199,61
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0,00
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0,00
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0,00
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00
31000000
00
00
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00
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0,00
0,00
0,00
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4.019,06
4.019,06
30.000,00
4.019,06
30.000,00
25.980,94
56.000,00
0,00
4.019,06
4.019,06
4.019,06
30.000,00
25.980,94
56.000,00
0,00
4.019,06
4.019,06
30.000,00
4.019,06
30.000,00
25.980,94
56.000,00
0,00
4.019,06
4.019,06
30.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
30.000,00
31910000
0,00
4.019,06
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25.980,94
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0,00
4.019,06
4.019,06
30.000,00
4.019,06
30.000,00
25.980,94
56.000,00
56.000,00
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53.125,71
1.175.005,83
335.533,33
2.732.863,17
1.121.880,12
ESTADO DE SERGIPE
Página:082
DESCRIÇÃO
FONTE
00
20
21
25
46
47
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
20
30000000
DESPESAS CORRENTES
21
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
46
31000000
00
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
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00
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00
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00
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00
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00
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00
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20
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21
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00
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46
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00
33902000
25
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Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
25
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00
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00
33903600
25
33903600
46
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
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0,00
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0,00
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0,00
8.782.000,00
0,00
6.000,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
6.730.000,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
8.703.905,99
0,00
14.255.500,00
0,00
10.000,00
0,00
89.990,00
0,00
168.586,86
2.400.000,00
8.703.905,99
0,00
14.255.500,00
0,00
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12.562.965,26
2.514,41
7.485,59
0,00
89.990,00
0,00
168.586,86
0,00
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0,00
0,00
0,00
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7.800,00
36.140,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:083
DESCRIÇÃO
33903700
FONTE
00
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00
33903900
00
33903900
20
33903900
25
33903900
46
33904100
Contribuições
20
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20
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21
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00
33909300
25
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DESPESAS DE CAPITAL
00
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DESPESAS DE CAPITAL
20
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
21
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
46
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
47
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INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
20
44000000
INVESTIMENTOS
21
44000000
INVESTIMENTOS
25
44000000
INVESTIMENTOS
46
44000000
INVESTIMENTOS
47
44900000
00
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20
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21
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46
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47
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00
44905100
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44905100
21
44905100
25
44905100
46
44905100
47
44905200
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
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SALDO A PAGAR
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912.974,19
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13.587.025,81
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0,00
0,00
6.393,74
19.288.402,38
0,00
1.980.000,00
0,00
0,00
1.122.277,92
15.411.673,12
0,00
0,00
0,00
0,00
6.393,74
19.288.402,38
0,00
1.980.000,00
0,00
0,00
209.303,73
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0,00
0,00
0,00
0,00
6.393,74
19.238.402,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:084
DESCRIÇÃO
44905200
FONTE
25
44905200
46
44906100
00
44906100
46
44906100
47
44909200
00
44909300
00
45000000
46
45000000
47
45900000
46
45900000
47
45906100
46
45906100
47
00
30000000
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00
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00
31910000
00
31911300
00
TOTAL
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
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SALDO A PAGAR
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912.974,19
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95.516,74
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95.516,74
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95.516,74
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95.516,74
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0,00
500.000,00
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500.000,00
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500.000,00
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0,00
500.000,00
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95.516,74
1.345.000,00
95.516,74
1.345.000,00
95.516,74
1.345.000,00
95.516,74
1.345.000,00
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50.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912.974,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.516,74
204.483,26
95.516,74
204.483,26
95.516,74
204.483,26
95.516,74
204.483,26
95.516,74
204.483,26
8.683.114,92
70.118.730,01
8.732.927,65
131.247.980,99
61.435.615,09
ESTADO DE SERGIPE
Página:085
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESCRIÇÃO
30000000
FONTE
00
25
70
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
70
31000000
00
31000000
25
31000000
70
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00
31900000
25
31900000
70
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00
31900400
25
31900400
70
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00
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00
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00
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00
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25
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25
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70
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Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
25
33903000
Material De Consumo
70
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00
33903100
25
33903100
70
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00
33903200
25
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
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LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
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0,00
0,00
900.000,00
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0,00
0,00
0,00
1.298.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
900.000,00
3.527.725,63
0,00
11.350,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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272.262,58
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0,00
0,00
88.600,13
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0,00
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183.662,45
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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88.600,13
260.674,00
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0,00
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0,00
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183.662,45
5.684.274,37
0,00
1.766.650,00
0,00
32.000,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
260.937,79
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0,00
11.350,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
88.600,13
1.209.799,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
11.350,00
0,00
0,00
172.337,66
3.355.387,97
0,00
11.350,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
36.431,97
0,00
11.350,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:086
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESCRIÇÃO
FONTE
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70
33903300
00
33903300
70
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00
33903500
25
33903600
00
33903600
25
33903600
70
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00
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00
33903900
25
33903900
70
33904800
00
33904800
25
33909100
00
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00
33909300
00
33909300
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
70
44000000
INVESTIMENTOS
00
44000000
INVESTIMENTOS
25
44000000
INVESTIMENTOS
70
44900000
00
44900000
25
44900000
70
44905100
00
44905100
25
44905100
70
44905200
00
44905200
25
44905200
70
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00
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
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00
31911300
00
TOTAL
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
829.635,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
65.000,00
0,00
65.000,00
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0,00
65.000,00
900 000 00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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120.243,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
4.206,48
0,00
4.206,48
0,00
4.206,48
0,00
4.206,48
0,00
4.206,48
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5.000,00
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0,00
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0,00
301.055,00
0,00
127.000,00
0,00
5.000,00
0,00
301.055,00
0,00
127.000,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
122.000,00
0,00
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0,00
1.000,00
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4.206,48
193.000,00
4.206,48
193.000,00
4.206,48
193.000,00
4.206,48
193.000,00
276 469 06
8.373.653,37
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.085,00
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0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.206,48
60.793,52
4.206,48
60.793,52
4.206,48
60.793,52
4.206,48
60.793,52
4.206,48
60.793,52
265 144 27
4.673.276,36
ESTADO DE SERGIPE
Página:087
FUNDAT
DESCRIÇÃO
30000000
FONTE
00
25
70
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
25
30000000
DESPESAS CORRENTES
70
31000000
00
31900000
00
31900900
Salário-Família
00
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00
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00
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00
33000000
00
33000000
25
33000000
70
33900000
00
33900000
25
33900000
70
33901400
00
33903000
Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
25
33903000
Material De Consumo
70
33903200
00
33903200
25
33903300
00
33903500
00
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00
33903600
25
33903600
70
33903900
00
33903900
25
33903900
70
33904100
Contribuições
00
33904700
00
33909100
00
33909200
00
33909300
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
70
44000000
INVESTIMENTOS
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
938.369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868.369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
568.369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568.369,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
9.048,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.704,78
0,00
0,00
0,00
103.545,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421.791,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.879,68
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.798,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.767,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.507,67
0,00
75.507,67
0,00
0,00
0,00
67.277,12
0,00
8.230,55
0,00
0,00
0,00
26.260,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.260,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.068,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.191,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.030,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.798,60
2.819.768,20
0,00
500.000,00
0,00
52.000,00
101.767,91
2.406.378,20
0,00
350.000,00
0,00
42.000,00
75.507,67
812.000,00
75.507,67
812.000,00
0,00
12.000,00
67.277,12
650.000,00
8.230,55
130.000,00
0,00
20.000,00
26.260,24
1.594.378,20
0,00
350.000,00
0,00
42.000,00
26.260,24
1.594.378,20
0,00
350.000,00
0,00
42.000,00
0,00
48.600,00
0,00
112.199,98
0,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
22.295,22
0,00
15.000,00
9.068,96
433.454,48
0,00
170.000,00
0,00
15.000,00
17.191,28
915.708,20
0,00
130.000,00
0,00
17.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
11.120,32
0,00
15.000,00
39.030,69
413.390,00
0,00
150.000,00
0,00
10.000,00
0,00
91.105,81
847.263,99
0,00
0,00
0,00
0,00
71.669,12
796.700,68
0,00
0,00
0,00
0,00
67.277,12
232.722,88
67.277,12
232.722,88
0,00
0,00
67.277,12
182.722,88
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.392,00
563.977,80
0,00
0,00
0,00
0,00
4.392,00
563.977,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
9.048,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.704,78
0,00
0,00
4.385,00
99.160,52
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00
421.784,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.879,68
0,00
0,00
19.436,69
50.563,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:088
FUNDAT
DESCRIÇÃO
FONTE
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
232.390,00
0,00
44000000
INVESTIMENTOS
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
44000000
INVESTIMENTOS
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
44900000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.390,00
44900000
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
44900000
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
44905100
00
0,00
0,00
0,00
0,00
44905200
00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.390,00
0,00
44905200
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
44905200
70
0,00
0,00
0,00
0,00
44909200
00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
45000000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
45000000
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
45900000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
45900000
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
45906600
00
0,00
0,00
0,00
0,00
45906600
25
0,00
46000000
00
46900000
00
46907100
00
00
DESPESAS CORRENTES
00
31000000
00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
39.030,69
70.000,00
39.030,69
180.000,00
50.563,31
0,00
0,00
39.030,69
19.436,69
70.000,00
30000000
0,00
0,00
39.030,69
180.000,00
19.436,69
50.563,31
0,00
0,00
39.030,69
19.436,69
70.000,00
39.030,69
180.000,00
50.563,31
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
31910000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
31911300
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.798,60
91.105,81
938.369,80
140.798,60
3.386.768,20
847.263,99
ESTADO DE SERGIPE
Página:089
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
DESCRIÇÃO
FONTE
00
70
30000000
DESPESAS CORRENTES
00
30000000
DESPESAS CORRENTES
70
31000000
00
31000000
70
31900000
00
31900000
70
31900100
00
31900300
Pensões
00
31900900
Salário-Família
00
31900900
Salário-Família
70
31901100
00
31901100
70
31901300
00
31901300
70
31909100
00
31909100
70
31909200
00
31909200
70
31909600
00
31909600
70
33000000
00
33000000
70
33900000
00
33900000
70
33900500
00
33900500
70
33901400
00
33901400
70
33903000
Material De Consumo
00
33903000
Material De Consumo
70
33903300
00
33903300
70
33903500
00
33903500
70
33903600
00
33903600
70
33903900
00
33903900
70
33909200
00
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
52.266.750,00
1.100.000,00
443.507,89
0,00
52.266.750,00
1.085.000,00
443.507,89
0,00
52.266.750,00
760.000,00
360.288,00
0,00
52.266.750,00
760.000,00
360.288,00
0,00
45.800.000,00
0,00
5.140.000,00
0,00
30.750,00
2.000,00
288,00
0,00
0,00
573.000,00
300.000,00
0,00
1.296.000,00
170.000,00
60.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
83.219,89
0,00
0,00
325.000,00
83.219,89
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
18.253,70
0,00
0,00
86.500,00
62.579,75
0,00
1.100.000,00
4.037.722,79
0,00
31.851,50
1.085.000,00
4.037.722,79
0,00
31.851,50
760.000,00
4.037.722,79
0,00
28.136,70
760.000,00
4.037.722,79
0,00
28.136,70
0,00
3.518.078,96
0,00
414.977,49
2.000,00
2.401,38
0,00
24,00
573.000,00
0,00
0,00
23.753,50
170.000,00
102.264,96
0,00
4.359,20
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
3.714,80
325.000,00
0,00
0,00
3.714,80
5.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
2.531,08
86.500,00
0,00
0,00
1.183,72
6.000,00
4.037.722,79
7.597.462,00
31.851,50
656.492,11
4.037.722,79
5.125.250,00
31.851,50
641.492,11
4.037.722,79
5.125.250,00
28.136,70
399.712,00
4.037.722,79
5.125.250,00
28.136,70
399.712,00
3.518.078,96
3.149.000,00
414.977,49
1.511.000,00
2.401,38
13.250,00
24,00
1.712,00
0,00
0,00
23.753,50
273.000,00
102.264,96
349.000,00
4.359,20
110.000,00
0,00
103.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.714,80
241.780,11
0,00
0,00
3.714,80
241.780,11
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
2.531,08
66.746,30
0,00
0,00
1.183,72
23.920,25
0,00
4.037.722,79
48.229.027,21
31.851,50
411.656,39
4.037.722,79
48.229.027,21
31.851,50
411.656,39
4.037.722,79
48.229.027,21
28.136,70
332.151,30
4.037.722,79
48.229.027,21
28.136,70
332.151,30
3.518.078,96
42.281.921,04
414.977,49
4.725.022,51
2.401,38
28.348,62
24,00
264,00
0,00
0,00
23.753,50
276.246,50
102.264,96
1.193.735,04
4.359,20
55.640,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.714,80
79.505,09
0,00
0,00
3.714,80
79.505,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.531,08
15.722,62
0,00
0,00
1.183,72
61.396,03
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:090
DESCRIÇÃO
FONTE
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
6.000,00
0,00
0,00
0,00
2.386,44
0,00
3.613,56
2.386,44
0,00
6.500,00
0,00
0,00
33909200
70
33909300
00
33909300
70
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
44000000
INVESTIMENTOS
00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44000000
INVESTIMENTOS
70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
44900000
00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
44900000
70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44905200
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44905200
70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
70000000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
77000000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
77990000
00
0,00
0,00
0,00
0,00
77999900
00
0,00
TOTAL
0,00
2.472.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.472.212,00
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
4.069.574,29
4.069.574,29
52.710.257,89
4.069.574,29
8.253.954,11
48.640.683,60
ESTADO DE SERGIPE
SMTT
DESCRIÇÃO
FONTE
25
46
70
30000000
DESPESAS CORRENTES
70
31000000
70
31900000
70
31900100
70
31900300
Pensões
70
31900800
70
31900900
Salário-Família
70
31901100
70
31901300
70
31901600
70
31909100
70
31909200
70
31909600
70
33000000
70
33900000
70
33901400
70
33903000
Material De Consumo
70
33903100
70
33903200
70
33903300
70
33903600
70
33903700
70
33903900
70
33904700
70
33909100
70
33909200
70
33909300
70
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
25
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
46
40000000
DESPESAS DE CAPITAL
70
44000000
INVESTIMENTOS
25
44000000
INVESTIMENTOS
46
44000000
INVESTIMENTOS
70
44900000
25
44900000
46
44900000
70
44905100
25
44905100
46
44905100
70
44905200
70
70
30000000
DESPESAS CORRENTES
70
31000000
70
31910000
70
31911300
70
TOTAL
SUPLEMENTADA
REDUZIDA
LIQUIDADO NO MÊS
PAGO NO MÊS
EMP. NO EXERCÍCIO
LIQ. NO EXERCÍCIO
SALDO A EMPENHAR
SALDO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.190.205,35
0,00
6.404.763,52
0,00
4.551.000,00
0,00
4.551.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
4.431.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.853.763,52
0,00
1.853.763,52
0,00
0,00
0,00
202.906,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.032,97
0,00
54.280,00
0,00
0,00
0,00
1.169.747,00
0,00
100.000,00
0,00
10.000,00
0,00
305.797,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703.027,43
0,00
82.414,40
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
7.720.205,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971.748,18
0,00
939.705,62
0,00
481.792,96
0,00
481.792,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783,40
0,00
481.009,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.912,66
0,00
457.912,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.039,34
0,00
0,00
0,00
127.333,75
0,00
17.379,70
0,00
2.467,57
0,00
297.692,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.042,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.042,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.042,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.042,56
0,00
0,00
0,00
97.217,68
0,00
97.217,68
0,00
97.217,68
0,00
97.217,68
0,00
97.217,68
0 00
1.068.965,86
0,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
971.748,18
6.809.794,65
939.705,62
4.615.236,48
481.792,96
58.000,00
481.792,96
58.000,00
0,00
2.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.000,00
783,40
0,00
481.009,56
0,00
0,00
1.500,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
28.000,00
0,00
20.500,00
457.912,66
4.557.236,48
457.912,66
4.557.236,48
0,00
80.000,00
0,00
1.247.093,75
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
39.967,03
13.039,34
255.720,00
0,00
1.000,00
127.333,75
1.130.253,00
17.379,70
500,00
2.467,57
1.790.500,00
297.692,30
4.202,70
0,00
6.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
32.042,56
2.194.558,17
0,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
32.042,56
2.194.558,17
0,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
32.042,56
2.194.558,17
0,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
32.042,56
1.666.972,57
0,00
527.585,60
97.217,68
270.000,00
97.217,68
270.000,00
97.217,68
270.000,00
97.217,68
270.000,00
97.217,68
270.000,00
1.068.965,86
17.079.794,65
0,00
0,00
0,00
0,00
605.095,62
6.585.109,73
605.095,62
5.799.667,90
481.792,96
4.069.207,04
481.792,96
4.069.207,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783,40
19.216,60
481.009,56
3.949.990,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
123.302,66
1.730.460,86
123.302,66
1.730.460,86
0,00
0,00
0,00
202.906,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.032,97
11.159,34
43.120,66
0,00
0,00
32.495,55
1.137.251,45
0,00
100.000,00
2.467,57
7.532,43
77.180,20
228.617,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785.441,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703.027,43
0,00
82.414,40
19.414,41
510.585,59
19.414,41
510.585,59
19.414,41
510.585,59
19.414,41
510.585,59
19.414,41
510.585,59
624 510 03
7.095.695,32
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:092
RELATÓRIO CONTA BANCO
Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Janeiro/2008, para conhecimento do valor total das reservas
bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.
No mês de Janeiro de 2008, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 104.445.199,68(cento quatro milhões,quatrocentos quarenta cinco mil, cento noventa nove reais sessenta oito centavos).Registrando um crescimento de 50,27% relativo ao
período de janeiro de 2008 a janeiro/2007. Já no comparativo com o mês de dezembro/2007, houve um aumento de 27%
Milhões R$
GRÁFICO COMPARATIVO
JAN/08/JAN/07
104.445
120000
RESERVAS
104.445
GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS RESERVAS DE ARACAJU EM 2008
RESERVAS
%VARIAÇÃO
JAN/08
JAN/07 %
104.445
69.506
50,27%
100000
80000
69.506
60000
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
RESERVAS
104.445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%VARIAÇÃO
27%
-100%
40000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
dez/08
0
#DIV/0!
20000
50,27%
0
JAN/08
JAN/07
%
27%
jan/08
0
-100%
0
0%
fev/08
mar/08
RESERVAS
Gráfico 1
Gráfico 2
0
0%
abr/08
0
0%
mai/08
0
0%
jun/08
0
0%
jul/08
0
0%
ago/08
0
0%
set/08
0
0%
out/08
0
0%
nov/08
0%
0
dez/08
ESTADO DE SERGIPE
Página:093
Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeiras
no mês de janeiro obedeceram a seguinte seqüência:
Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem de
R$ 29.190,134.58 (vinte nove milhões, cento noventa mil, cento trinta quatro reais cinquenta oito centavos). Comparado Jan/08 a
Jan/ 2007, houve um crescimento de 69%. Observar o gráfico 3, o qual registra a evolução das reservas no período de 08
(oito) anos.
MILHÕES
35000
30000
Reservas
GRÁFICO COMPARATIVO E EVOLUÇÃO DAAS RESERVAS PREVIDÊNCIARIAS
29.190
29.190
28.293
25000
SL.Jan/08
20000
Reservas
SL.Jan/07
29.190
17.246
%2008/2007
17.246
69%
2001
2002
2003
2004
2005
239
661
1.643
4.471
10.298
177%
149%
172%
130%
15000
2007
2008
28.293
29.190
65%
3%
10.298
10000
5000
4.471
0
SL.Jan/08
2006
17.133
17.133
66%
661
239
69%
SL.Jan/07
%2008/2007
1.643
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Gráfico
-50003
QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTA
BANCO
CONTA
BANESE
301.385.2
SL.BANCO
559.266,66
SLDISP;
558.115,35
DIFERENÇA OCORRÊNCIA
1.151,31 FL DE PG. NÃO CONTABILIZADA PELO BANCO
2007
2008
ESTADO DE SERGIPE
Página:094
Em segundo lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reservas
bancárias na ordem de R$ 27.611.188,51 (vinte sete milhões, seiscentos onze mil, cento noventa oito reais cinquenta um centavos)
representando um crescimento de 17% se comparado ao mês de janeiro do exercício passado.
Milhões R$
30000
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS CONTAS GERAIS DO TESOURO MUNICIPAL JAN/08/JAN/07
reservas
27.611
reservas
25000
SL.Jan/08
20000
reservas
27.611
SL.Jan/07
23.574
23.574
%2008/2007
17,12%
15000
10000
5000
Gráfico 6
0
17%
SL.Jan/08
SL.Jan/07
%2008/2007
QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS
BANCO
CONTA
SL.DISP.
BB
73.016.5
6.251.826,43
BANESE
300.025.4
CEF
326.4
TOTAL
SL BANCO
5.609.104,12
28.205,44
23.868,00
4.540.549,60
4.093.045,14
DIFERENÇA
OCORRÊNCIA
642.722,31 ARREC BLOQ. 24 HS
4.337,44 ARREC. BLOQ. 24 HS e BLOQ. JUDICIAL
447.504,46 ARREC BLOQ. 24 HS
1.094.564,21
ESTADO DE SERGIPE
Página:095
Em terceiro lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 23.374.432,71( vinte três milhões,
trezentos setenta quatro mil, quatrocentos trinta dois reais setenta um centavo), no comparativo de janeiro de 2008 em relação a
janeiro 2007, houve um aumento de 168%.
25000
Milhões
R$
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SEPLAN JAN/08/JAN/07
23.374
RESERVAS
20000
15000
SL.Jan/08
RESERVAS
23.374
SL Jan/07
8.714
%2007/2006
168,24%
10000
8.714
5000
0
SL.Jan/08
Gráfico 4
168%
SL Jan/07
%2007/2006
ESTADO DE SERGIPE
Página:096
Em quarto lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 11.616.517,02( onze milhões, seiscentos
dezesseis mil, quinhentos dezessete reais dois centavos),no comparativo de janeiro de 2008 em relação a janeiro de 2007, houve
um aumento de 71%.
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SAÚDE JAN/08JAN/07
Milhões R$
14.000
12.000
11.616
RESERVAS
10.000
SL.Jan/08
8.000
RESERVAS
11.616
SL Jan/07
6.774
%2008/2007
71,48%
6.774
6.000
4.000
2.000
0
SL.Jan/08
Gráfico 5
SL Jan/07
71,48%
%2008/2007
ESTADO DE SERGIPE
Página:097
Em quinto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R$ 4.187.040,94 ( quatro milhões, cento oitenta
sete mil, quarenta reais, noventa quatro centavos), registrando um aumento de 4% nas reservas da SMTT relativo ao período de
período de janeiro/08 a janeiro de 2007.
Milhões R$
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS BANCÁRIAS SMTT JAN/08 JAN/07
SL.Jan/08
RESERVAS
4.1874.187
SL.Jan/07
%2008/2007
3.990
RESERVAS
4,94%
3.990
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
4,94%
500
0
Gráfico 9
SL.Jan/08
SL.Jan/07
%2008/2007
ESTADO DE SERGIPE
Página:098
Em sexto lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 3.999.485,55( três milhões, novecentos
noventa nove ml, quatrocentos oiteinta cinco reais cinquenta cinco centavos). No comparativo de janeiro de 2008 em relação a janeiro de 2007, houve um crescimento de 6% nas reservas da Educação
Milhões R$
5.000
4.000
3.000
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS BANCARIAS DA EDUCAÇÃO JAN/08JAN/07
3.999
RESERVAS
SL.Jan/08
3.999
SL.Jan/07
3.760
RESERVAS
3.760
%2008/2007
6,36%
2.000
1.000
6,36%
0
SL.Jan/08
SL.Jan/07
%2008/2007
Gráfico 7
BANCO
CONTA
SL.DISP.
SL BANCO
DIFERENÇA
OCORRÊNCIA
BB
5.586.7
1.325.468,78
1.483.175,41
BANESE
127.558.1
0,00
43.000,00
-43.000,00 DEBITO NÃO CONTABILZADO PELO BANCO
BANESE
127.559.0
0,00
43.000,00
BANESE
127.561.1
0,00
43.000,00
BANESE
127.560.3
0,00
43.000,00
TOTAL
-157.706,63 CRÉDITO CONTABILIZADO PELO BANCO IND.
-329.706,63
ESTADO DE SERGIPE
Página:099
Em setimo lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R$ 2.304.286,73 (dois milhões, trezentos
quatro mil, duzentos oitenta seis reais setenta três centavos), registrando um crescimento de 97% em relação a Jan/ 08 a Jan/07.
Milhões R$
2500
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS SEMASC JAN/08/JAN/07
2.304
RESERVAS
2000
SL.JAN/08
RESERVAS
2.304
SL.JAN/07
DIFERENÇA
1.164
1.140
%2008/2007
97,94%
1500
1.164
1.140
1000
500
98%
0
SL.JAN/08
SL.JAN/07
DIFERENÇA
%2008/2007
Gráfico 8
BANCO
CONTA
SL.DISP.
SL BANCO
DIFERENÇA
OCORRÊNCIA
BB
99.864.8
307.224,72
307.220,53
4,19
BANESE S/A
301.909.5
18.692,79
18.969,79
-277,00
CHEQUES EM CIRCULAÇÃO
BANESE S/A
301.987.7
3.055,90
10.555,90
-7.500,00
CHEQUES EM CIRCULAÇÃO
CEF
006.0
830,88
802,38
28,50
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA BANCÁRIA
ESTADO DE SERGIPE
Página:0100
Em oitavo lugar vem as Contas da Câmara com reservas bancárias na ordem R$ 958.414,76(novecentos cinquenta oito mil,
quatrocentos quatorze reais setenta seis centavos) Houve um aumento de 1,70% no período entre jan/08 a jan/07.
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS DA CMA JAN/08/JAN/07
958
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Gráfico 10
SL.Jan/08
RESERVAS
RESERVAS
942
SL.Jan/07
958
DIFERENÇA
942
%2008/2007
16
1,70%
16
SL.Jan/08
SL.Jan/07
2%
DIFERENÇA
%2008/2007
BANCO
CONTA
CEF
006.110.1
TOTAL
SL.DISP.
764.694,74
SL BANCO
780.174,22
DIFERENÇA
-15.479,48
-15.479,48
OCORRÊNCIA
CH EM CIRCULAÇÃO
ESTADO DE SERGIPE
Página:0101
Em nono lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R$ 776.051,08( setecentos setenta seis mil,
cinquenta um reais oito centavos), registrando um crescimento de 114% em relação a janeiro/07.
GRÁFICO COMPARATIVO AS RESERVAS DA FUNCAJU JAN/08/JAN/07
77600,00%
SL.Jan/08
800
700
RESERVAS
SL.Jan07
776
DIFERENÇA
362
%2008/2007
414
114,36%
600
500
36200,00%
41400,00%
400
300
200
114,36%
100
RESERVAS
0
SL.Jan/08
Gráfico 11
SL.Jan07
DIFERENÇA
%2008/2007
ESTADO DE SERGIPE
Página:0102
Em décimo lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R$260.694,93(duzentos sessenta mil, seiscentos noventa quatro reais noventa três centavos). No comparativo de Jan/ 008 em relação a Jan2007, houve uma redução de
63% nas reservas da FUNDAT.
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNDAT JAN/08/JAN/07
800
71700,00%DIFERENÇA
SL.Jan/07
SL Jan/08
RESERVAS
260
717
%2008/2007
-457
-63,74%
600
400
26000,00%
200
-63,74%
0
-200
-45700,00%
-400
-600
Gráfico 12
RESERVAS
SL Jan/08
SL.Jan/07
DIFERENÇA
%2008/2007
ESTADO DE SERGIPE
Página:0103
Em décimo primeiro lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com
com reservas bancárias na ordem R$166.951,14(cento sessenta seis mil, novecentos cinquenta um reais quatorze centavos), registrando uma reduzção de 92% em relação ao mês de janeiro/2007
GRÁFICO COMPARATIVO DAS RESERVAS DA CONTA MOVIMENTO DA PGM, SMG, SEMACI, SEMAD, SECOM, GVP E GP JAN/08/JAN/07
2.257
2500
2000
SL Jan/08
RESERVAS
SL.Jan/07
166
DIFERENÇA
2.257
%2008/2007
-2.091
-92,65%
1500
1000
166
500
-93%
0
-500
-1000
-1500
-2.091
-2000
-2500
SL Jan/08
SL.Jan/07
DIFERENÇA
%2008/2007
RESERVAS
ESTADO DE SERGIPE
Página:0104
As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A,
Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:
1º Banco do Brasil S/A R$ 40.434.721,96(quarenta milhões, quatrocentos trinta quatro mil, setecentos vinte um reais, noventa
seis centavos) com participação de 38,71%;
2º Caixa Econômica Federal R$ 40.359.338,61 ( quarenta milhões, trezentos cinquenta nove mil, trezentos trinta oito reais
sessenta um centavo) com participação de 38,64%;
3º Banco do Estado de Sergipe S/A R$ 23.604.584,60 ( vinte três milhões, seiscentos quatro mil, quinhentos oitenta quatro reais sessenta centavos), com participação de 22,60%;
4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R$ 46.554,51(quarenta seis mil, quinhentos cinquenta quatro reais cinquenta um centavo),
com participação de 0,05%.
O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito
discernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a
Secretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.
ARACAJU , 31 de JANEIRO de 2008
RICARDO DE O.NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:105
Boletim Caixa e Bancos
Bancos
Saldo Anterior
Receita Orçamentária
Estorno de Receita
Receita Extra-Orçamentária
Devolução no Exercício
Depósitos
Soma:
81.970.088,81
74.001.521,58
-3.680.846,23
27.226.552,46
0,00
108.702.303,83
288.219.620,45
SaldoAnterior
Depósitos
Despesa Orçam. e Restos
Desp. Extra-Orçamentária
Devolução de Receita
Retiradas
Saldo Atual
-48.484.350,14
-26.465.568,59
-122.198,21
-108.702.303,83
104.445.199,68
Soma:
288.219.620,45
SaldoAtual
Bloqueado
Retiradas
APLICAÇÃO
308051 - BB 5.368-6 PMA/SEMASC/MIN.DES.SOC.COMB.FO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.030,01
42,78
0,00
11.072,79
0,00
21,59
816,85
0,00
838,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.582,77
5.438.245,43
294.724,08
5.609.104,12
0,00
1.631.059,39
9.116.351,21
7.011.494,65
3.735.915,95
0,00
308057 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/DESON.EXP.MUN.
27.702,83
107,46
0,00
27.810,29
0,00
308059 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV.DETRAN/SMTT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308060 - BANESE - 301.514-6 - PMA/DIVIDA ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308061 - CEF. 6.326-4 PMA/MOVIMENTO
889.303,63
3.210.207,00
6.515,49
4.092.995,14
0,00
308062 - BB - 13.091-5 - PMA/ROYALTIES
361,67
1,40
0,00
363,07
0,00
321.329,81
162.910,10
70.339,00
413.900,91
0,00
5.296.692,17
49.126,08
0,00
5.345.818,25
0,00
14.601,27
1.661.568,54
1.673.543,48
2.626,33
0,00
308066 - BANESE - 301.560-0 - PMA/SEPLAN/MORADIA C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308067 - BB - 58.079-1 - PMA /SEMED /FUNDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308068 - BB - 5.027-X - PMA/SMS/VIG.SANIT.BIPARTIT
731,03
2,84
0,00
733,87
0,00
308069 - BB - 11.864-8 - PMA/SMS/FMS/MS INCENT. VI
118.589,26
320.035,12
111.848,91
326.775,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.748,61
27.312,86
25.393,47
64.668,00
0,00
218.800,34
1.871.487,32
1.219.319,00
870.968,66
0,00
308073 - BB- 5.012-1 PMA/SEMASC/FMDCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308074 - BB - 5.122-5 PMA/SEMASC/PROGRAMA ABRIGO/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308075 - BB - 11.589-4 PMA/SEMASC/FNASC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308076 - BB 11.593-2 PMA/FMAS/ATENÇÃO PESS. IDOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308077 - BB 11.597-5 PMA/FMAS/PPD PES. PORT. DEFI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.244,93
16,46
0,00
4.261,39
0,00
308080 - BB 58.102-X PMA/SMS/FNS/MS GESTÃO PLENA
281.613,60
8.624.134,15
8.573.239,41
332.508,34
0,00
308081 - BANESE 300.008-4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENT
306.861,12
2.489,46
252.143,91
57.206,67
0,00
308082 - BANESE 300.019-0 PMA/SMTT/ MULTAS DE TRAN
30.556,94
225,20
0,00
30.782,14
0,00
308052 - BB 5.372-4 PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROT
308053 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA
308054 - BB - 65.598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO
308055 - BB - 73.016-5 - PMA/MOVIMENTO
308056 - BB - 73.185-4 - PMA/FPM
308063 - BANESE - 301.385-2 - PMA/ ARACAJU PREV. M
308064 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU PREV. / INVE
308065 - BB - 62.431-4 PMA/ROYALTIES
308070 - BB - 12.620-9 PMA/SMS/FNS/ACOES ESTRATÉ
308071 - BB - 13.321-3 PMA/SMS/FNSAIDS/FMS-AIDS
308072 - BB - 58.101-1 PMA/SMS/FNS/MS-PAB
308079 - BB 12.859-7 PMA/FMAS/BENEF. EVENTUAL
ESTADO DE SERGIPE
Página:106
Bancos
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
0,13
0,00
0,00
0,13
0,00
308084 - BANESE 301.402-6 PMA/SEMED/MDE MANUT. DE
517.588,59
1.858.027,79
2.096.196,97
279.419,41
0,00
308085 - BANESE 301.448-4 PMA/SEMED/MERENDA ESCOLA
288.823,30
1.055,52
110.148,28
179.730,54
0,00
308086 - BANESE 301.819-6 PMA/SEMED/PNAEC CRECHE
4.112,26
10,28
2.607,00
1.515,54
0,00
308087 - BANESE 300.018-0 PMA/SMS/FNS/INCENTIVO N
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308088 - BANESE 300.019-8 PMA/SMS/INCENTIVO A FARM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308089 - BANESE 300.025-2 PMA/SMS/MULTAS DE VIG.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308090 - BANESE 300.036-8 PMA/SMS/FMS/VIGISUS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ESTADO DE SERGIPE
Página:107
Bancos
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ESTADO DE SERGIPE
Página:108
Bancos
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Bloqueado
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ESTADO DE SERGIPE
Página:108
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Bloqueado
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ESTADO DE SERGIPE
Página:109
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Bloqueado
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TOTAL
ARRECADAÇÃO
ESTADO DE SERGIPE
Página:110
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
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SaldoAnterior
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Depósitos
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17.254.429,81
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374,11
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0,00
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12.003,20
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276.681,73
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Página:111
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Página:113
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201642 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF
0,00
254.051,90
254.051,90
0,00
0,00
0,00
35.866,66
35.866,66
0,00
0,00
201644 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPTMC
0,00
24.970,27
24.489,57
480,70
0,00
201645 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF
0,00
131.207,68
131.207,68
0,00
0,00
201647 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201649 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBPC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201650 - BB- 16.965-X PMA/FMAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201651 - BB- 99.864-8 PMA/SEMASC
0,00
1.274,19
1.200,00
74,19
0,00
818,10
12,78
0,00
830,88
0,00
84.165,00
0,00
0,00
84.165,00
0,00
201654 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201678 - BB - 5.161-6 PMA/SMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201683 - BB - 5.452-6 PMA/FUNCAJU/BANDEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201684 - BB - 65.598-8 - PMA/Arrecadação
0,56
0,00
0,00
0,56
0,00
201685 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB
0,00
8.563.244,77
8.720.951,40
1.340,19
0,00
0,00
1.340,19
0,00
201688 - PMA/CEFOGU/INFRAESTRUTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201689 - PMA/PNAFM/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201605 - BANESE - 301.983-4 PMA/FINANÇAS
201606 - BANESE- 301.984-2 PMA/PROCURADORIA
201614 - CEF - 174.624-4 PMA/SEPLAN/
201615 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU
201620 - BANESE - 301.992-3 PMA/FINANÇAS
201621 - CEF - 647.018-2 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT
201623 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU/Previdência
201627 - BANESE 301.993-1 PMA/SEPLAN/EMURB
201640 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROGS.FMASPETI
201652 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF
201653 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA
201687 - BANESE 300.042-4 ALIENAÇÃO DE ATIVOS
SaldoAnterior
Depósitos
(157.706,63)
0,00
ESTADO DE SERGIPE
Página:114
Bancos
Depósitos
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
4,15
110.148,28
110.079,11
73,32
0,00
29.123,60
162,40
0,00
29.286,00
0,00
0,00
401.856,10
401.856,10
0,00
0,00
223.163,09
737.010,37
586.804,39
373.369,07
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
201696 - BANESE SA 301.656-8 PMA/SEMED/SUP.FUNDOS
0,08
0,00
0,08
0,00
0,00
201697 - BANESE SA 301.865-0 FUNDAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201698 - CAIXA ECON. - 110-1 CMA - MOVIMENTO
802.380,58
0,00
37.685,84
764.694,74
0,00
201699 - BCO. BRASIL 9.886-8 CMA - MOVIMENTO
436,98
2.974,55
0,00
3.411,53
0,00
201700 - CEF 6.00022-2 PMAAJU PREVIDENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201701 - CEF - 218.819-0 - PMA / SEPLAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.064.808,29
108.080.479,49
101.008.449,73
14.136.838,05
0,00
101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal
0,00
206.229,49
206.229,49
0,00
0,00
101010 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Prefe
0,00
63.086,18
63.086,18
0,00
0,00
101011 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Vice-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101012 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d
0,00
85.319,80
85.319,80
0,00
0,00
101013 - Banco Conta Retençoes - Secretaria Mun. F
0,00
180.924,80
180.924,80
0,00
0,00
101014 - Banco Conta Retenções-Procuradoria Geral
0,00
65.965,77
65.965,77
0,00
0,00
101015 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Adminis
0,00
50.122,44
50.122,44
0,00
0,00
101016 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Control
0,00
8.793,11
8.793,11
0,00
0,00
101017 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. E
0,00
1.273.048,39
1.273.048,39
0,00
0,00
101018 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d
0,00
1.200.715,25
1.200.715,25
0,00
0,00
101019 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Assist.
0,00
86.802,34
86.802,34
0,00
0,00
101020 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Comun.
0,00
10.136,23
10.136,23
0,00
0,00
101021 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Planeja
0,00
127.387,27
127.387,27
0,00
0,00
101031 - Banco Conta Retenções - FUNCAJU
0,00
21.746,82
21.746,82
0,00
0,00
101032 - Banco Conta Retenções - FUNDAT
0,00
9.624,69
9.624,69
0,00
0,00
101033 - Banco Conta Retenções - ARACAJUPREV
0,00
645.396,37
645.396,37
0,00
0,00
101034 - Banco Conta Retenções - SMTT
0,00
128.426,92
128.426,92
0,00
0,00
TOTAL
0,00
4.163.725,87
4.163.725,87
0,00
0,00
201682 - BANESE 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED.PON
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
299001 - BB - 5.142-X - PMA/CEX Fundo Exportação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299002 - BB - 5.259-0 - PMA/Royalties
0,00
636.000,00
636.000,00
0,00
0,00
166,99
655,12
822,11
0,00
0,00
299004 - BB - 81.540-3 - PMA/PASEP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299006 - BB - 81.302-8 - PMA/SUDENE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299007 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/Deson. Exp. Mun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299008 - BANESE - 301.514-6 - PMA/Dívida Ativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299015 - BB - 13.091-5 - PMA/Royalties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201690 - BANESE - 301.448-4 - PMA/SEMED/Merenda Es
201691 - BNB - 08.641-5 PMA/SEMASC/DOAÇÕES PARA FM
201692 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES -ISS
201694 - BANESE SA - 300.048-3 SMTT/B. ELETRONICA
201695 - BANESE SA 300.049-1 SMTT/B.ELETRÔNICA
TOTAL
SaldoAnterior
RETENÇÕES
VINCULADA
299003 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA
ESTADO DE SERGIPE
Página:115
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
299031 - BB - 5.172-1 - PMA/Min. Ciência e Tecnolo
Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299032 - BB - 5.187-X - PMA/CIDE
0,00
251.441,56
251.441,56
0,00
0,00
299033 - BB - 62.431-4 - PMA/Royalties
0,00
3.987.966,80
3.987.966,80
0,00
0,00
299034 - BB - 99.781-1 - PMA/SEPLAN
4,06
0,00
0,00
4,06
0,00
299035 - BANESE - 301.506-5 -PMA/SEPLAN/Comp. Rod.
329,40
0,00
0,00
329,40
0,00
299036 - BANESE - 301.510-3 - PMA/SEPLAN/Gov. Esta
269,75
0,00
0,00
269,75
0,00
1.134,62
0,00
0,00
1.134,62
0,00
829,56
0,00
0,00
829,56
0,00
23.822,33
0,00
0,00
23.822,33
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
299041 - BNB - 12.144-0 - PMA/BNB S/A. Congresso d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299042 - BNB - 20.308-0 - PMA/SEPLAN/CV.Rev.Centro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299061 - BB - 5.138-1 - PAM/SEMED/Salário Educação
0,00
137.828,98
137.828,98
0,00
0,00
299062 - BB - 5.154-3 -PMA/SEMED/PNATE - Transport
17,48
0,00
0,00
17,48
0,00
299063 - BB - 5.155-1-PMA/FNDE/Pr.Ap.Sist.Ens.A.AO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299064 - BB - 5.355-4 -PMA/SEMED/EIDD-ED.INCLUS.DI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299065 - BB - 5.388-0-PMA/SEMED/PNSE Prog.Nac.Saúd
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299066 - BB - 5.397-X - PMA/SEMED/ P.J. Pró Jovem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299067 - BB - 5.400-3-PMA/SEMED/PEF Proj.Ensino Fu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299068 - BB - 5.401-1-PMA/SEMED/Prof.apoio Profiss
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299069 - BB - 5.402-X - PMA/SEMED/BA Brasil Alfab
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299070 - BB - 58.079-1 - PMA/DEMED/FUNDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299071 - BANESE - 124.539-9 - PMA/SEMED/PDDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299074 - BANESE - 301.402-6 - PMA/SEMED/MDE
48,96
5.263.583,84
5.263.613,39
19,41
0,00
299076 - BANESE - 301.819-6 - PMA/SEMED/PNAEC Crec
0,00
2.607,00
2.524,80
82,20
0,00
299077 - BANESE - 301.857-9-PMA/SEMED/FESC.Prog.Me
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299078 - BANESE - 301.930-3 -PMA/SEMED Merenda-Rec
73,35
171.779,79
171.820,43
32,71
0,00
299201 - BB - 1.185-1 - PMA/FNS/FMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299202 - BB - 5.027-X - PMA/FNS/FMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299203 - BB - 5.075-X - PMA/FNS/ Equip. Ind. Fom.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299204 - BB - 5.129-2 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299205 - BB - 5.130-6 - PMA/FMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299206 - BB - 5.131-4 - PMA/FMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299207 - BB - 5.135-7 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299208 - BB - 5.137-3 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299209 - BB - 5.173-X - PMA/Saúde SUS
0,00
127.100,70
127.100,70
0,00
0,00
299210 - BB - 5.219-1 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299211 - BB - 5.220-5 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299212 - BB - 5.221-3 - PMA/FNS
101,60
0,00
0,00
101,60
0,00
299037 - BANESE - 301.559-6 - PMA/SEPLAN/Moradia C
299038 - BANESE - 301.560-0 -PMA/SEPLAN/Fund.M.C.T
299039 - BANESE - 301.648-7-PMA/SEPLAN/FUNDO MUN.D
299040 - BANESE - 301.858-7 - PMA/SEPLAN/EMSETUR
SaldoAnterior
Depósitos
ESTADO DE SERGIPE
Página:116
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
299213 - BB - 5.222-1 - PMA/FNS
Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299214 - BB - 5.223-X - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299215 - BB - 5.224-8 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299216 - BB - 5.225-6 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299217 - BB - 5.231-0 - PMA/FNS
0,00
1.473,80
1.473,80
0,00
0,00
299218 - BB - 5.242-6 - PMA/FNS/SAMU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299219 - BB - 5.348-1 - PMA/FNS
0,00
16.086,55
16.086,55
0,00
0,00
299221 - BB - 5.363-5 - PMA/FNS/SUS
0,00
76.238,45
76.238,45
0,00
0,00
299222 - BB - 5.374-0 - PMA/CEOMSS ARACAJU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299223 - BB - 11.864-8 - PMA/Teto Fin. Cont. de Do
0,00
440.681,44
440.681,44
0,00
0,00
299224 - BB - 12.620-9 - PMA/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299225 - BB - 58.101-1 - PMA/FNS/SUS
0,00
3.103.371,71
3.103.371,71
0,00
0,00
299226 - BB - 58.102-X - PMA/FNS/SUS
0,00
16.231.717,04
16.231.717,04
0,00
0,00
299227 - BANESE - 300.012-0 - PMA/PAB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299228 - BANESE - 300.018-0 - PMA/Incentivo Nutric
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299229 - BANESE - 300.019-8 - PMA/Incentivo Farmác
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299230 - BANESE - 300.037-6 - PMA/FMS/Incentivo Sa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299231 - BB 5.421-6 PMA/MS/FNS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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437.207,56
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1.431,51
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5.404,70
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SaldoAnterior
Depósitos
ESTADO DE SERGIPE
Página:117
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
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1.011,06
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121,80
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63.037,70
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209,60
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145.454,07
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87,19
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SaldoAnterior
Depósitos
ESTADO DE SERGIPE
Página:118
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
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975.000,00
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37.610,67
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ESTADO DE SERGIPE
Página:119
Retiradas
SaldoAtual
Bloqueado
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Bancos
SaldoAnterior
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
299761 - BRASIL S/A 5.645.6 PMA/GMA/MINJUSTIÇA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
6.956.592,16
37.825.894,52
44.478.398,44
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0,00
TOTAL
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209.930.377,87
187.455.267,00
104.445.199,68
0,00
RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:120
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor
Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou
moeda corrente.
Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de Janeiro de 2008, e foi à vista da
Diretora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo,
que vai assinado abaixo.
Aracaju, 31 de Janeiro de 2008
ANTONIO SILVA ROCHA
ANTONIA FONTES COSTA
DIRETOR FINANCEIRO
DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA
ESTADO DE SERGIPE
Página:120 A 152
Relatório de Pagamento dos Fornecedores - 2008
01 - JAN
FORNECEDORES
00005-DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA.
00018-AMISE CLINICA E LAB LTDA
00019-SILVA BEZERRA LTDA
00020-LABMED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS
00021-MED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA
00022-ENDOCRINOLOGIA E LABORATORIO PIO XII LTDA
00024-POLICLINICA SANTA MARIA LTDA
00094-MASTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
00106-UNIFISE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA DE SERGIPE
00135-MPK COMERCIO E REP LTDA
00166-COMERCIAL E DIST. DE PROD. ALIM. SANTOS & PA
00172-ALARMCIA LTDA.
00239-INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP
00291-DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
00313-MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
00355-MARIA JOSE DA CRUZ
00394-AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA
00416-CLINICA DERMATOLOGICA LTDA
00506-RS PRODUÇOES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
00528-SECRET. ESP. DE POLITICAS P/ MULHERES
00610-TNL PCS-S.A
00638-RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME
00650-CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA
00780-LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO
00784-HYDER BEZERRA GURGEL
00904-PORTO ALKAMIN LTDA
00907-CRIATIVA SERVICE LTDA
01020-JOÃO FREIRE PRADO E OUTROS
01271-GILVAN DOS SANTOS ROSA
01278-COMPRE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HO
01353-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU-GABINETE DO
01373-JAIR DA MACENA DOS SANTOS
01378-MENTE E CEREBRO LTDA
01415-SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA
01443-COL - CINFORMONLINE LTDA
01582-TRISIMA COM. REP. DE PROD. CIRURGICOS DE TRE
01585-TNL PCS S/A
01593-CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD
01688-MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTD
01737-ZAMBIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME
01765-MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA
01970-ALAN VERONE BATISTA COSTA
02025-UNIAO FEDERAL
02081-BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COM E REPRESENTAC
02085-ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
02091-NEPAC- NUCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DE ALTA
02147-CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA
02184-CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
02185-CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
02188-ANDERSON BRUNO MARTINS DE MENEZES
3.205,81
7.510,18
2.299,61
11.175,53
6.600,63
6.270,70
3.820,48
7.200,00
3.162,00
1.899,00
4.116,80
3.390,00
21.033,81
242,40
205.796,42
1.298,63
14.612,00
2.300,00
18.100,00
12.519,80
41.973,97
2.084,57
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3.665,74
3.226,10
10.039,00
4.046,16
328,26
2.840,00
3.650,00
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14.850,00
12.168,05
15.000,00
25.306,08
9.034,84
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5.152,00
2.200,00
806,12
480,00
912.974,19
32.730,35
12.470,69
31.000,00
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0,00
Página 123
Total
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0,00
02208-SYNTECH COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO LTD
02232-DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR LTDA
02242-PLANO CONSULTORIA E TECNOLOGIA
02262-HÉLIA MARIA PRADO DE CASTRO
02279-INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA
02283-FLORICULTURA CASTELO DAS FLORES LTDA
02292-JOSE COSME DOS SANTOS
02328-SETRASNP
02350-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARA
02355-LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA
02359-DROGAFONTE LTDA
02393-PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA
02396-JALECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
02423-ADAIR DA SILVA SANTOS E OUTROS
02430-FOTO-ARTE LTDA
02431-INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E P
02452-PRONTANALISE LAB. DE ANAL. CLIN.LTD
02455-DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR LTDA
02459-CLEA OLIVEIRA DIONISIO
02472-CLENAIR PINTO MELO E OUTROS
02521-MARIA DA GLORIA BARROS E OUTRO
02727-ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA.
02731-ODÉCIO ANTONIO JUNIOR
02836-CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA
02839-INTERMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
02887-JOSE DA SILVA BITENCUR
02906-PETROX COMERCIAL LTDA
02986-NOSSA FESTA BUFFET LTDA
02987-UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME
03007-ROBERIO BEZERRA DE ARAUJO
03025-SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
03109-HENRIQUE JORGE COSTA
03231-DIARIO BRASILEIRO LTDA
03235-SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMP
03254-ELEFRIOS COMERCIO REF.SERV.LTDA
03264-GLOTUR AGENCIA E LOCAÇÃO LTDA
03303-MARIA RIVANIA SILVA SANTOS
03464-M G TELECOMUNICAÇOES LTDA
03487-TRES LEOES COMERCIO E REPRES.LTDA
03515-FOLHA DA PRAIA LTDA.
03528-IVANILDO SANTOS SANTANA E OUTROS
03545-CAMISA E CORES IND. E CONFECÇOES LTDA
03553-CAMARA DE DIRIGENTE L. DE ARACAJU
03565-CP-HIGIENIZACAO & LIMPEZA LTDA
03571-ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA.
03575-CLÁUDIO REMACRE MUNARETO
03600-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
03706-AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
03733-AMARAL & PRADO LTDA.
03763-VIVER BEM COMERCIAL LTDA
03771-FIBRASSOL-FIBRAS DE VIDROS ISOL.LTD
03786-LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA
03799-NOEMIA LIMA SILVA
03806-O RENATAO LTDA
03820-CONSTRUTORA EFICAZ LTDA
03840-AILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS
03863-FRANCISCO BARRETO NETO ARACAJU-ME
03891-VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA
03915-LOCAR SERVICE LTDA
03926-DAMIAO DOS SANTOS
03940-COMERCIAL CORCOVADO LTDA
03947-TELEVISÃO CIDADE S/A
6.013,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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Página 124
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
03978-ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
03997-FORMULARIOS PILOTO LTDA
04068-CSP-CONTROLE E AUTOMAÇAO
04071-QUANTA MUSICA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDITORA
04110-AC VIDEO PRODUÇÕES LTDA - ME
04127-SENAT SERV.NAC.DE APRED.DO TRANSPOR
04193-NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE
04196-SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO
04241-BH FARMA COMERCIO LTDA
04293-SANTOS & XAVIER LTDA
04301-ITAPE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
04307-MARIA EDJANE FARIAS SILVA- ME
04446-DARCY ANGELY SANTOS ROCHA
04463-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP
04472-CAIXA DE PECULIO P. E M.BENEF.CAPEM
04534-VENA COLOR LTDA.
04540-ND DECORAÇÕES LTDA.
04555-JOÃO CARLOS FERREIRA LINHARES
04596-CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO
04601-UNICCAT-UNIDADE CARD. TORAX.DE SE.
04608-LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA
04609-NILMAZZA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA ME
04611-LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC L
04613-SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA
04617-CLINICA DE RADIODIAG.DE SERGIPE
04621-CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LT
04622-GINOCHEK-UP LTDA
04628-CLINGI CLINICA GINECOLOGICA S/C
04630-UNIDADE MEDICA HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA
04632-ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
04633-CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA
04634-FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL
04636-HEMOCLINICA LTDA
04638-CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
04641-LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO
04644-INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA
04645-IMUNOLAB-LABORATORIO DE BIO IMUNIOLOGIA LTDA
04646-CENTRO DE EXAMES E TERAPIA OCULAR LTDA
04650-ROCHA E AYALAS/C LTDA,
04653-HUMANA CLINICA MEDICA LTDA
04655-UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA
04656-NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR
04658-CLINICA DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONÇA
04660-OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA
04661-JUVINA LEONOR DE SOUZA LIMA
04664-CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/
04665-CLINICA DE DIAGNOSTICO DR. RAYMUNDO VALENTE
04668-ASSOCIAÇAO LUZ DO SOL
04674-CLINICA VISÃO LTDA
04676-CLINICA FEMININA LTDA
04678-RENASCENÇA IMAGEM LTDA
04778-SIMILI COMERCIAL LTDA
04808-CÉLIA DE JESUS
04812-AMELIA DAURA DE OLIVEIRA GUIMARAES
04840-MOTA GRAFICA E EDITORA LTDA
04841-PERFILGRAFICA LTDA
04911-BAXTER HOSPITALAR LTDA
04956-CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
04974-RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA
04977-ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME
04986-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRE
04993-EMDAGRO -EMP. DE DESENV.AGROPECUARIO DE SERG
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
125,00
530,00
0,00
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0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10.363,33
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4.408,77
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8.614,90
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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Página 125
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
04995-M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA
05050-CLINICA RENASCENÇA S/A
05053-BANCO DO BRASIL S/A
05083-CONS. ESC. DA EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
05090-CONS. ESCOLAR DA EMEF OLGA BENÁRIO
05092-CONS. ESC. DA EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO
05108-CONS. ESC. DA EMEF JUSCELINO KUBITSCHECK
05113-ROBSON CARLOS SANTOS
05119-R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
05135-JOSE LUCIVALDO CARVALHO SILVEIRA
05168-TELEMAR NORTE LESTE S/A
05202-WALTIGLEI SANTOS DE OLIVEIRA
05215-EDIDELSON SILVA
05221-MARIVALDO DOS SANTOS
05231-STAR MED ARTIGOS M.E HOSPTALAR LTDA
05277-ANDREA MENDES MENDONÇA
05314-MARTA CRISTINA SANTOS
05321-PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTD
05324-CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL
05388-CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA
05413-AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA
05418-UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
05424-GUANUMBI PROMOÇES E EVENTOS LTDA
05451-MARCOS AURÉLIO FERREIRA DE FREITAS
05458-PREVI -TELECOMUNICACOES LTDA
05483-FENIX PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
05488-CATA LUZES EMPREENDIM. MUSICAIS LTD
05524-NILVAN SILVA OLIVEIRA
05525-EGNALDO PEREIRA LIMA
05528-COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROPO.AJU
05531-JOSÉ SANTANA DOS SANTOS
05592-OSPAL EVENTOS LTDA
05593-EMPRESA NILMAR MUDANÇAS LTDA
05656-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
05662-ANA CELIA DOS SANTOS
05675-MARILENE SEIXAS SCARLATI
05688-HS & J- COMÉRCIO SERVIÇOS E REFEIÇÕES LTDA
05953-ZOOM DIGITAL LTDA
05955-IMOVESE LTDA
05958-FREIRE ALIMENTOS & CIA LTDA
05963-PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA
05973-MARCOS AURELIO DA SILVA FONSECA
06001-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
06002-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06003-FGTS.FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICOS
06004-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO
06005-ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA
06020-EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS
06023-DOUGLAS ALESSANDRO F.DE ANDRADE
06051-CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
06053-ARAUJO & FILHA LTDA
06059-PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA
06075-GOMES DA ROCHA COM. LTDA.
06084-CIMAVEL COM.IMP.MAQ.E VEI.LTDA
06113-SUZI MARY DE SOUZA BARRETO E OUTROS
06114-IPES - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO
06117-FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA
06118-RÁDIO FM ARACAJU LTDA
06119-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
06120-Ind.Gráfica e Editora Nordeste Ltda
06121-EMP.GRAFICA JORNALIST.ACAO POPULAR
06124-RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA.
0,00
0,00
8.197,50
43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
0,00
81.970,50
500,00
91.295,66
500,00
0,00
1.193,35
0,00
0,00
0,00
391,55
0,00
170.202,60
0,00
0,00
0,00
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09074-UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIRO
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09125-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONIC
09140-CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
09163-MASTER LIMP. DEDET. E EMUNIZAD.LTDA
09165-AMANDA MAÍRA STEINBACH
09193-VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA.
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09198-MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA.
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10612-MARIA JOSÉ SANTOS DE SANTANA
10613-MAURÍCIO PIRES DA SILVA
10614-DENILDE DE JESUS CRUZ
10615-JOSEFA MARGARETE DOS SANTOS SILVA
10616-MARCOS ANTONIO VIEIRA
10617-LUCIVÂNIO BATISTA DOS SANTOS
10618-MARIA AUXILIADORA CARVALHO MARTINS
10619-DJENAL DA CRUZ
10620-JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
10621-MARIA VENÂNCIA DE ANDRADE
10622-LUZINETE DO NASCIMENTO SANTOS
10623-JOÃO ALFREDO BRAGA
10624-FLAMARION D'AVILA FONTES
10625-SIMONE MARIA DE JESUS
10626-ROSANE DE JESUS NASCIMENTO
10628-GESÉLIO MELO
10629-NIVALDO SILVA SANTOS
10630-PEDRITO DOS SANTOS FERREIRA
10633-ANDREA VIANA TELES COSTA
10634-SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
10635-MARIA AMÁLIA DE JESUS
10636-JOSÉ RUBENS DA COSTA
10637-JEANE MARIA DOS SANTOS
10643-JOSIMÁRIO SANTANA SILVA
10646-LARISSA MARIA DOS SANTOS BRAGA
10649-LÚCIA MARÍLIA VIEIRA
10655-MANOEL ALEXANDRE BARBOSA SANTOS
10657-MARIA ADRIANA LINHARES DOS SANTOS
10659-MARIA ANÚZIA DO SACRAMENTO OLIVEIRA
10661-MARIA CÉLIA RODRIGUES
10662-MARIA DE FÁTIMA GUEDES
10663-MARIA GENICE DOS SANTOS
10664-MARIA GORETE DE AQUINO
10665-MARIA JANDIRA CHAGAS HORA
10667-MARIA LETÍCIA MELO LESSA
10671-MARILY GOMES DOS SANTOS
10673-MELLISSA NASCIMENTO BATISTA DOS SANTOS
10676-OSMAN SANTOS
10677-PATRÍCIA SANTANA SANTOS
10679-RIVANEIDE CARDOSO SANTOS
10683-RUTE ALMEIDA DE SANTANA
10685-SARALENE PACHECO SANTOS DA SILVA
10696-LUIZ GOMES DE FIGUEIREDO
10697-ZÉLIA SANTOS BARRETO
10698-GLICÉRIO DE OLIVEIRA FRAGA
10709-ALESSANDRA CONCEIÇÃO DO SACRAMENTO
10710-ALINE SIQUEIRA COUTINHO MAGALHÃES
10713-ANA CRISTINA EMÍDIO DE OLIVEIRA
10714-ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
10715-ANA LÚCIA LIMA
10724-CARLOS VAGNER GAMA DE ARAÚJO
10728-CLÉIA SILVA DE MATOS
10734-DAYANE SANTOS BATISTA
10738-EDJANE SANTOS DE OLIVEIRA
10739-EDNA SANTOS DE CARVALHO
10746-ERIVALDO DOS SANTOS PONTOJA
10747-EVERTON SANTOS SILVA
10748-GENILDE MATOS DOS SANTOS
10750-GICÉLIA DOS SANTOS PEREIRA
10756-ISABELA SANTANA DOS SANTOS
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10771-ANDREZA PRISCILA PINHEIRO
10772-ANTÔNIO CARLOS SANTOS MELO
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10785-JOSÉ SEVERIANO DE JESUS
10786-JOSEVALDO GOMES SANTOS
10789-LINDINALVA SILVA DOS SANTOS
10790-MANOEL GALDINO DOS SANTOS NETO
10791-MARCOS AURÉLIO LIMA SANTOS
10792-MARIA AUXILIADORA DO ESPÍRITO SANTO
10793-MARIA FÁTIMA ANDRADE DO CARMO
10796-PEDRO ANSELMO NASCIMENTO DOS SANTOS
10800-ROGÉRIO DA SILVA SANTANA
10807-THIAGO RODRIGUES
10809-MICHELLE GOMES DE OLIVEIRA
10810-KARLA FABIANA DE LIMA
10813-LUANA CRISTINA DOS SANTOS
10815-LUCIENE DOS SANTOS
10816-LUIZ CARLOS LIMA SANTOS
10819-LUZENIRA SANTOS DA SILVA
10823-MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALMEIDA
10824-MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE SOUZA
10825-MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SANTOS
10827-MARIA ESTER CARDOSO
10828-MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA
10830-MARIA ILZA DA SILVA BARROS
10831-MARIA JANETE DANTAS DA COSTA
10833-MARIA JOSÉ SANTOS
10834-CENTRO MEDICO DE ARACAJU LTDA
10836-MARIA LEDA ALVES DOS SANTOS
10837-MARIA LUCIANA PEREIRA SANTOS
10838-MARIA NAZARÉ DE JESUS
10839-MARIZETE DA CONCEIÇÃO SANTANA
10841-MÔNICA SANTOS FREIRE NEVES
10843-NÉDIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
10844-NEIDJA MARIA COSTA DOS SANTOS
10846-MARIA ADELAIDE VIEIRA
10847-MARIA BERNADETE PEREIRA MACEDO
10852-HERNANDO DA ROCHA GOMES
10855-GILVAN DOREA DANTAS
10856-GERMINIANO MARANHAO MAIA
10858-CLAUDIA CORREA MORELLO
10859-CLAUDIA SALABERT GONZALES
10864-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
10865-ROMÁRIO MARTINS DE JESUS
10867-LUCIMARA DANTAS PASSOS
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10872-SIMONE MARQUES DA SILVA
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10931-MARIA SELMA CARNEIRO RODRIGUES DE FREITAS
10932-ALEX SANTOS DE ARAÚJO
10933-ANTONIA PEREIRA MARINHO
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10943-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE S
10944-CENTRO DIAG. DR. RICARDO BITTENCOURT DE ALME
10952-MAURÍCIO NELSON DOS SANTOS
10960-PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE
10961-MÁRCIA BARBOSA DOS SANTOS
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10973-LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
10974-DACI FRANCELINO MARIANO
10980-LASERGRAF-LASER & GRÁF.DIGITAL LTDA
10982-SELMA PEREIRA DA MATA
10983-DAVID DANTAS DE BRITO FONTES
10984-JOSE EDUARDO COSTA DANTAS
10985-EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REP
10991-AÇÃO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
10994-GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COM
10995-CARLOS ROBERTO DA SILVA
11000-THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
11001-M D COMERCIAL LTDA
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11019-CLAUDENICE SOARES ROCHA
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11021-MARIA JOSÉ DOS SANTOS
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11029-GENILTON GONÇALVES SANTOS
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11107-BONIFACIO MARCELINO DA GAMA
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11115-WERLLEN MOURA DOS ANJOS
11116-ANA CECILIA ARAUJO CRUZ
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11138-COMERCIAL R. L. LTDA - ME.
11141-EMANUEL SANTOS DE MELO E OUTROS-JOVEM APREND
11142-ADRIANA SANTOS SOUZA
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11155-LAURO FERNANDES SANTOS DE JESUS
11158-MARIA ANGELITA DOS SANTOS RAYMUNDO
11159-MARIA CLEMILDE DOS SANTOS BRAGA
11160-MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES RODRIGUES MACENA
11161-MARIA DE FÁTIMA SOUZA CARDOSO
11162-MARIA LÚCIA CUPERTINO SANTOS
11163-MARIA RITA DA SILVA ERNESTO
11164-RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
11166-RANUZE FERNANDES LEÃO
11167-SELMA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTOS
11172-CARLOS RAFAEL TELES SILVA
11173-EDUARDO DE JESUS SANTOS
11181-MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
11184-MARTINIANO MANOEL NETO
11185-PATRÍCIA DOS SANTOS MARIA
11188-THIAGO SIMÕES DANTAS
11189-VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS
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11192-ANA RAFAELA DOS SANTOS
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11214-EDVÂNIA DA CONCEIÇÃO COSTA
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1.333,00
11268-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
11270-EDNILZA OLIVEIRA DOS SANTOS
11271-JOSÉ DOS SANTOS
11277-SILENE ANDRADE SANTOS
11278-M & M PRODUÇOES ARTISTICAS SHOWS E EVENTOS L
11279-ZÉLIA DA SILVA
11281-VISART'S SERVIÇOS LTDA
11283-ADRIANO MATOS XAVIER
11287-LEONARDO LEVI MOURA GAMA
11312-JUDINALVA FERREIRA DA SILVA
11319-SAUVERON MARTINS PEREIRA DA SILVA
11322-MARCUS VINÍCIUS SANTOS
11324-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
11326-PÃES E MASSAS ALIMENTÍCIAS SANTA CECÍLIA LTD
11327-MARIA HELENA DOS SANTOS
11329-DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTD
11339-FHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11343-JORGE ALVES SIQUEIRA
11362-JANETE DA SILVA BARROS
11365-SILVÂNIO DOS SANTOS SOUZA
11368-ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA
11369-ALINE DE FRANÇA DIAS
11372-CAROL JOAQUINA GARCIA LIMA
11375-ANA MARIA VIEIRA
11376-ANA PAULA SILVA ALVES
11378-ANNE ROSE DA SILVA NASCIMENTO
11380-CARLA PATRÍCIA SOARES SANTOS
11381-CLÁUDIA REGINA MENEZES FERREIRA
11384-DEGINALVA DA SILVA
11388-VALTER DOS SANTOS
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11396-FLÁVIA GREICIA LIMA DOS SANTOS SANTIAGO
11398-GISÉLIA DE OLIVEIRA
11399-ILDETE ALMEIDA SANTANA DOS SANTOS
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11402-JOÃO BATISTA ANDRADE DOS SANTOS
11406-JOSÉ LEÔNCIO SANTOS DA SILVA
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11409-JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO
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11411-LARISSA SANTOS SANTANA
11412-LUCINAI BONIFÁCIO CHAGAS
11413-LUZIENE SANTOS
11414-MARCUS ANDRADE DE OLIVEIRA
11416-MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA
11417-MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GONÇALVES
11419-MARIA ELMA BATISTA DOS SANTOS
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11421-MARIA JOSÉ TELES
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11426-MARILEIDE DE SOUZA SILVA
11429-MICHELLE ADRIANA DOS SANTOS SOUZA
11431-NIVALDA PAIXÃO DOS SANTOS PINTO
11434-REGINEIRE CHAGAS OLIVEIRA
11435-ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS
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11437-SIMONE DANTAS ARCIERI
11446-DIANA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
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11504-NIVALDA VIEIRA DA SILVA
11506-RICARDO SANTOS LUCAS
11507-ROSIENE DE ALMEIDA VIEIRA LIMA
11509-VALDISON SOUZA SANTOS JÚNIOR
11516-ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
11519-EDILENE OLIVEIRA BARROS
11521-GISLEIDE SILVA OLIVEIRA
11523-JACQUELINE ALCÂNTARA DE SANTANA
11524-JAQUELINE RAMOS SANTOS
11526-JUSSARA FARIAS CRUZ DOS SANTOS
11527-MANUELA DIAS DOS SANTOS
11530-MARIA JOSÉ GONÇALVES
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11549-WEDJAN DE OLIVEIRA SOUZA
11553-WILDE MARIA SANTOS ANDRADE
11554-CLÁUDIO CÉSAR LOBO
11555-CLEDISON SANTOS DE MELO
11558-FLÁVIO PEIXOTO SANTA RITA
11561-JANE DA SILVA LIMA
11562-JOSEFA ONETE DE OLIVEIRA
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11566-RIVANY NASCIMENTO SANTOS
11567-ROSE DANIELE SANTANA DOS SANTOS
11568-TIAGO AUGUSTO PRADO DE LACERDA
11569-GLEIDE SELMA SILVA CARDOSO
11570-JUSSARA FEITOSA TELES
11571-ROBÉRIO SANTOS ALVES
11572-ROSELENE FERREIRA DA SILVA
11603-MARCOS RAMOS CARVALHO
11651-ELIDA FREIRE CAETANO
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11730-OLEGÁRIO JOSÉ TOMÉ DOS SANTOS
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11735-VALDIRENE BARBOSA SILVA
11736-VALDISON ANDRÉ CONCEIÇÃO SANTOS
11739-ROCHA PUBLICIDADE LTDA
11751-MARTHA MARIA LIMA
11754-FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE
11756-MARCOS AURÉLIO MENEZES SANTANA
11779-IMAGENS PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA.
11783-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
11828-KARINA NUNES DOS SANTOS
11851-IVANILDE DE JESUS
11876-VALERIA RAMALHO SANTOS CHAGAS
11925-GRACILENO SILVA
11930-SHIRLENY SÁ DE SOUZA
11958-ROSICLEI DA CONCEIÇÃO
11959-JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA SANTOS
11960-LÚCIA MARIA DOS SANTOS
11961-ROSANE MARIA DOS SANTOS
11962-CLEVERTON CELESTINO DA SILVA
11963-ELIZABETE DE OLIVEIRA SANTANA
11964-GILDEANE DE JESUS SANTOS
11967-JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS
11969-SORAIA GAMA BARRETO RIBEIRO
11974-ROSEMEIRE DE ASSUNÇÃO
11981-N A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR
11983-THAISE NUNES MACHADO DE OLIVEIRA
11984-PAULO VALÉRIO MENEZES SILVA
11985-JOSÉ WASHINGTON GOMES DA SILVA
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25,00
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11994-ANA MARIA FONSECA BRASIL
11995-HELOISA CARMEM PORTELA PINCHMEL
12000-JULIANA PIMENTEL GOES E OUTROS
12002-LILIAN GOMES ROCHA
12005-JORGE MAIA D'AVILA MELO
12013-REGINALDO MARINHO SANTOS
12017-VIVO S.A.
12019-EBT ESCOLA BAIANA DE TRANSITO
12021-LORENA DE OLIVEIRA SOUZA CAMPELLO
12028-VICENTE MANOEL SANTOS DA PAIXÃO
12030-CONSTRUTORA LIDER LTDA
12031-Editora e Livraria Anita Ltda EPP
12032-AGRO PECUÁRIA PONTA VERDE LTDA
12033-ADRIANA DE ANDRADE SANTOS
12034-ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO
12035-ALISSON SANTOS SOUZA
12039-CLARICE ANGÉLICA DE OLIVEIRA
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12043-JONES DE MELO ANDRADE
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12046-JUSSARA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
12050-MARILUCE MENESES INÁCIO SANTOS
12053-SÔNIA FERREIRA MOTTA DE MORAES
12055-TIAGO SANTANA DA COSTA BARBOZA
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12066-KÁTIA PATRÍCIA DE JESUS
12067-MAGNO FREIRE DA SILVA
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12071-RAQUEL GINA DOS SANTOS NOGUEIRA
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12075-AÉRCIO RODRIGO GONZAGA MOURA
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12083-MCM DIGITAL LTDA
12092-VT REFEIÇÕES LTDA
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12100-CRISTIANE CONCEIÇÃO BELARMINO DA SILVA
12101-CRISTINA FARIAS
12102-EDIVÂNIA COSTA DA CRUZ
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12105-EMANUELE BISPO DO NASCIMENTO
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12112-JOSÉ DAVID REIS SARMENTO
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12151-SANEATIVO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
12153-GREINER BIO ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA
12155-CLEUNICE SOUZA
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12186-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
12188-IT CONSULTING LTDA
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12199-LUIZ HAMILTON DOS SANTOS
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12206-ROBSON DOS SANTOS SALVIANO
12212-ANA KARLA AZEVEDO DINIZ PEREIRA
12213-ANA ANGELICA SANTOS SACRAMENTO
12216-ANA PAULA SALGUEIRO PEREIRA DE CASTRO
12224-ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
12225-GILVAN AUGUSTO SILVA SALES
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12272-GILVAN DOS SANTOS
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12299-EDUARDO SILVA MONTE SANTO
12303-D & R PRODUTORA PUBLICIDADE LOCAÇÃO EVENTOS
12309-VALDINETE PAES SILVA
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12318-ANTÔNIA DA SILVA
12320-CLÁUDIA GOMES DA SILVA
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12329-JIZELDA GOMES DOS SANTOS
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Página 141
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12359-WELLINGTON TENÓRIO GAMA
12360-CÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVA LESSA
12362-MARIA LETÍCIA TELES
12365-PATRÍCIA JAQUELINE MAIA FERREIRA
12368-TÂNIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
12378-GLEYCE DAIANA SANTOS SILVA
12383-CLAUDIONETE CORREIA DE ALMEIDA
12386-CAROLINE LISBOA BARBOSA
12387-MARCIA PEREIRA DOS SANTOS
12393-ANA PAULA SANTOS DA SILVA
12396-DENILDA VIRGENS DA SILVA
12400-GLAUBER ROCHA DOS ANJOS
12403-IVANA VASCONCELOS ROCHA SANTOS
12404-IVONE DE LIMA COSTA
12408-MARIA DE FÁTIMA SANTOS
12409-MARIA IOLANDA MENEZES SANTOS
12412-VALDICE BISPO DOS ANJOS
12413-VANEYZA SANTOS ALVES
12416-JOEDSON DA SILVA
12420-SÔNIA MARIA FERREIRA
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12429-MARCIA MAGALI MENEZES DE OLIVEIRA
12432-ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
12433-ALMIRA ALMEIDA MARQUES
12435-DALVA MARIA DA SILVA
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12442-ROSEMERY DOS SANTOS PREJUÍZO
12446-EDVANILSON SANTANA SANTOS
12449-VALMIR JOSÉ ARAÚJO SILVA
12451-MATHEUS FABRICIO DINIZ SILVA
12453-FLORISETE DE SANTANA ROSENDO
12468-JOSÉ ANTENOR AGUIAR
12472-WAGNER MENDONÇA DE MORAIS
12483-VERÔNICA TEIXEIRA MARQUES
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12488-ANGELA MARIA SANTOS
12489-PH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
12490-DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
12491-EXATA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.
12500-CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
12508-ROSANA MARIA OLIVEIRA JACAUNA
12515-ANA LUCIA MENEZES DE SOUZA SILVA E OUTROS
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12531-ALEXSANDRA MENESES DO NASCIMENTO
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12538-COM VOCE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LT
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12687-KÁTIA SIMONE FERREIRA DA SILVA
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12698-ELIAS MENEZES DO ESPÍRITO SANTO
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12706-GRAFICA CAMINHA
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12717-SUYAN DE JESUS VASCONCELOS
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12724-JANE CURBANI RODRIGUES
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12741-ALBERTO ANDRÉ SANTOS
12743-ANDÉRLITON ALCÂNTARA CONCEIÇÃO
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12846-HOTONIEL QUINTINO DE MOURA NETO
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12862-MICHELLINE NEI BOMFIM DE SANTANA
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12936-MEDSAUDE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA
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12948-NEW SERVICE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUIN
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12955-R.RODRIGUES SERVIÇOS S/C LTDA
12957-ALCANCE COMUNICAÇÃO MARKETING LTDA ME
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12985-ÁGUA DE PISCINA TRATAMENTO QUIMICO E ASSISTE
12987-ESQUADRIA E CONSTRUÇÕES RODRIGUES & SANTOS L
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Página 144
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Página 145
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114,00
13266-BRUNO ERNESTO DOS SANTOS
13267-CÉLIA REGINA ESPÍRITO SANTO
13268-CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
13269-CRISTINA DE JESUS SANTOS
13270-DAMIANA OLIVEIRA LIMA
13271-DIEGO MAGNUM CARDOSO REZENDE CHAVES
13272-DILMA MARIA GOMES DA SILVA
13273-DULCIENE DOS SANTOS
13274-GICELMA NASCIMENTO DOS REIS
13275-IANDRA CAROLINE SANTANA DOS SANTOS
13276-IDALICE BATISTA RAMOS
13277-JAQUELANE GUIMARÃES BEZERRA
13278-JOELICE SOUZA RODRIGUES
13279-AMERICA PROPAGANDA & CONSULTORIA LTDA
13280-JOSÉ LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS
13281-JÚLIO CÉSAR DIAS OLIVEIRA
13282-LUCIANA OLIVEIRA DANTAS DE REZENDE
13283-MARIA AUXILIADORA SANTOS CARDOSO
13284-MARIA EDNEILDE DOS SANTOS
13285-MARIA LUCIVÂNIA DE JESUS SANTOS
13286-MARIA SALOMÉ DE SOUSA
13287-ROBSON SOUSA DOS SANTOS
13288-ROSEMEIRE SILVA VIANA GONÇALVES
13289-RUTH DOS SANTOS ARÃO
13290-SOLANGE BARRETO DE SOUZA
13291-VERA DOS PASSOS REIS
13292-WRILO SANTOS
13299-LABORATORIO IMUNO CENTER CIENCIA LTDA
13302-JOÃO MELO DE OLIVEIRA NETO
13303-GENILSON MENEZES RAMOS
13304-ART SUPRI INFORMÁTICA LTDA-ME
13305-FDA ALLERGENIC LTDA
13306-MULTIAVE LTDA
13307-MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA
13308-EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
13310-GRI-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
13314-GLEIDE'S FESTAS E EVENTOS LTDA
13319-MARIA EDNA BRITO SANTOS
13320-BOMFIM & SANTOS LTDA.
13323-ELIENE SANTOS FEITOZA
13324-GLAISE PAULA NASCIMENTO SILVA
13325-JOSEFA LIMA DA SILVA
13326-VANESSA CORREIA MENEZES DA SILVA
13327-HML COMERCIAL LTDA
13328-WILLIAM FERREIRA DE ANDRADE JÚNIOR
13329-CÉLIA REGINA SANTOS
13330-JAQUELINE ALVES DA SILVA SOUSA
13331-LINDETE BISPO PEREIRA
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13340-DIEGO ARAÚJO SANTOS
13341-FERNANDO AUGUSTO DE ABREU COELHO
13343-JAQUELINE HORA DE JESUS
13345-MARIA AMÉLIA SANTANA DE OLIVEIRA
13346-MARIA EDILENE DA SILVA MOURA
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114,00
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13355-EDILEUZA AUGUSTA SANTOS MORAES
13356-IOLANDA MARIA DOS SANTOS
13357-MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA
13358-MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
13360-RENATA FERREIRA DOS SANTOS
13361-VIRGÍNIA VIVIANE DE LIMA BARRETO
13365-ADRIANO JESUS DA CONCEIÇÃO
13366-CARLA CAROLINE SANTOS
13367-CÉLIO DOS SANTOS SILVA
13368-CLAUDICÉLIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CHAGAS
13369-DIEGO ALVES CARVALHO
13370-ELIENE SANTOS DA SILVA
13371-ELIENE SANTOS MARQUES
13372-JANIZETE MARTINS DOS SANTOS
13374-MARIA ADRIANA SANTOS
13375-ROSÂNGELA SANTOS
13377-SÉRGIO MURILO SANTANA GOMES
13380-MARIA APARECIDA MACENA
13381-MYRTA TAYOMARA MENESES DE OLIVEIRA
13382-ARISTÓTELES BONIECK SANTOS NUNES
13383-DANIELLE LUIZE MONTEIRO LIMA
13384-FÁBIO LOPES COSTA DA SILVA
13385-FERNANDA PEREIRA SANTOS
13388-BP PRODUÇÕES LTDA.
13389-JOSÉ AMABEL SALES DE ARAUJO
13392-PEDRO ALCANTARA SANTOS REIS
13394-DINAH MENEZES DA SILVA
13397-XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
13409-CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
13410-ANA GARDÊNIA DOS SANTOS
13411-CLAUDENES REZENDE DA SILVA
13412-LUCAS DA SILVA SANTOS
13413-ADRIANA SILVA DOS SANTOS
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13427-LENISE DE ALBUQUERQUE FRANCO
13429-DIANA DE JESUS GAMA MAIA
13430-JOÃO CÉSAR MAIA FERREIRA
13433-CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA
13436-VALDOMIRO MARQUES DA SILVA
13451-RARO SABOR REFEIÇÕES LTDA
13454-SER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA
13460-ANDERSON DOS SANTOS DIAS
13461-BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
13462-DENEWTON PEREIRA ALVES
13463-FELIPE DE MENEZES SANTANA
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13465-LENAIDE MONTEIRO OLIVEIRA
13466-LIZANDRA MATILDES DOS SANTOS
13467-MÁRCIA BISPO SANTOS
13468-MARLENE PEREIRA DE AZEVEDO
13469-VÂNIA DA SILVA CHAGAS
13470-VAL MOTOS LTDA
13475-Rita de Cássis Nascimento Luz
13478-DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA
13485-DANILLO MENEZES DIAS
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13504-EVERTON VIEIRA DE CARVALHO
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13505-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E H
13507-SAMUEL RODRIGUES SOUZA
13515-ALEXSANDRO DO CARMO SANTOS
13516-ANA LÚCIA SANTOS CONCEIÇÃO
13517-CREONE GOMES DA SILVA
13518-CRISTIANE MAGNA DOS SANTOS
13519-DANILLO PINHEIRO BISPO
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13522-JOSIMAR DE JESUS SILVA CAMPOS
13523-LAURO CRUZ DOS SANTOS
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13526-MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS MARINHO
13527-NATALICE DOS SANTOS
13528-ALCIENE DE JESUS SANTOS
13529-ANA CLÉSSIA SOUSA DA CONCEIÇÃO
13530-EDILEUZA MONTALVÃO OLIVEIRA
13531-FÁBIO AUGUSTO MENEZES SILVA
13535-ANNA PATRÍCIA LEMOS FONSECA
13536-AISLAN BATISTA DOS SANTOS
13537-JEFFERSON SANTOS MENDONÇA
13538-MAURÍCIO TEIXEIRA BARBOZA FILHO
13539-VILMA CARDOSO SANTOS
13540-ANA LÚCIA DA CRUZ SANTOS
13541-DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA ARAGÁO
13542-JOSÉ EDSON ARAÚJO FILHO
13543-LETICE MARIA BARBOZA DE DEUS
13544-RONMEL LISBOA DOS SANTOS
13545-LARISSA CAROLINE SANTOS
13546-ROSÂNGELA SANTOS
13550-POLY EWERTON DOS REIS TRAJANO
13551-ELYSSON MAX DANTAS MELO
13552-RAHYSA ALEXANDRA NARCISO LEIVA
13553-SANDRA SILVA SOUZA
13555-JOSÉ JOAQUIM SANTOS JÚNIOR
13558-MARTA FRANÇA DOS SANTOS
13564-SUZANA CARVALHO VIEIRA DE OLIVEIRA
13566-NIRAILDES MACHADO PRADO
13575-SACEL - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
13579-MARCELO PRAXEDES DOS SANTOS
13581-NARAÍSA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS
13582-JOSÉ JAILTON DE CARVALHO
13583-DELTA CONFECÇÕES LTDA/ME
13585-ALCIENE SANTOS
13586-ANA AUXILIADORA NASCIMENTO DIAS
13587-ANA KARLA BARROS NOGUEIRA
13588-DEMISON TEODORO DOS SANTOS
13589-FILIPE RODRIGUES SANTOS
13590-GILVANDA ROBERTA SANTOS
13591-HILDA MARIA OLIVEIRA GOMES
13592-JANE DOS SANTOS ROZENDO
13593-LUZIA ANDRADE DA SILVA DOS SANTOS
13594-MARY SANDRA SOUZA
13595-PATRÍCIA ARAÚJO DE JESUS
13597-TATIANE SANTOS SOUZA
13598-VILMA PEREIRA DOS SANTOS
13599-WEDJA CRISTIANE SANTOS
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13601-AGLAÉ MARIA SANTOS SANTANA
13602-JOSEFA VANILDE OLIVEIRA SANTOS
13603-MARIA CONCEIÇÃO GOMES DE OLIVEIRA
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Página 148
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13604-RONALDO GUIRRA ALMEIDA
13605-SILMARA VIEIRA DO ROSARIO E OUTROS
13622-ADALBERTO CALHEIROS ALBUQUERQUE NETO
13623-EUCLIDES DOS SANTOS NETO
13624-GILEALDSON DO CARMO CRUZ
13625-KLEBER BARBOSA SANTOS
13626-LUCIMAR REIS SANTOS
13627-HUMBERTO SANTANA SANTOS
13628-MIRANE GORETE BIGI DOS SANTOS
13632-ALISSON COUTO DE OLIVEIRA
13634-J. B. N. CONSTRUÇÕES LTDA
13646-MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS
13651-CLÁUDIA ANDRADE SANTOS
13652-MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SANTOS
13653-MARIA LUCIELMA CAMPOS
13655-NEIDE MATIAS DE BRITO
13656-ROSE MARY AUGUSTA SANTOS SANTIAGO
13657-WEDJA CARLA SANTOS DE JESUS
13658-WESLEY SANTOS DOS ANJOS
13659-ANDRÉIA VICENTE DOS SANTOS
13678-JADSON SANTIAGO NASCIMENTO
13679-MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS
13680-RAFAELA SANTOS DA CONCEIÇÃO
13681-ALEXANDRE EVANGELISTA FERREIRA
13682-ANA GRASIELE LIMA DOS SANTOS
13683-GILMA PEREIRA SANTOS FERNANDES
13684-JULIANA SANTOS ANDRADE
13685-MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE SOUZA
13686-MARIA TÂNIA MENDES SANTOS SILVA
13687-WELLINGTON SANTOS DE ASSIS
13689-SIGEX LTDA
13690-JOÃO ABREU LIMA RAMOS
13693-ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
13694-ELAINE CRISTINA SANTOS
13695-FÁBIO MELO SANTOS
13696-LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA
13697-PETRONILDES DOS SANTOS MARIA
13702-ROSANI GONÇALVES DE ANDRADE ROCHA
13704-SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
13706-VALDSON FERREIRA OLIVEIRA
13712-ATITUDE - TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
13713-VINDVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO L
13716-MENG ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA LTDA
13717-TTC ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES L
13719-BRENO SILVA MOREIRA
13720-MARIA JOSÉ CLEIDE DANTAS
13721-MARLENE PEREIRA PINTO
13722-PRISCILA DE ALMEIDA SANTOS
13723-ARACI SANTOS
13724-CHARLENE DE SANTANA SILVA
13725-EMERSON MORAES DE SANTANA
13730-CRISTIANE OLIVEIRA MELO
13736-ALINE HELENA DA COSTA
13739-LORENA PAES LIMA
13741-BRUNO DOS SANTOS FERREIRA
13742-ANA PAULA SOUZA DE JESUS
13745-ANA KELI LIMA FEITOSA
13746-CASA SHOPPING DESIGN
13748-DANIELLE SIQUEIRA DOS ANJOS
13753-JORGE LUIZ CABRAL NUNES
13755-TINA DELICIAS SERVICOS DE BUFFET LTDA
13757-MARCIO FARIAS BARRETO
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13783-MERCATTO FILMAGENS E LOCAÇAO DE BENS MOVEIS
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13795-SISTEMA ELETRONICOS TACK LTDA
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13811-CARACOL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
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13820-VALÉRIA DA SILVA CHAGAS
13821-VANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS FARIAS
13822-ELEN NOVAES DE SOUZA
13823-FREDERICO ALEXANDRE EVANGELISTA DE LIRA
13824-HAMILTON BEZERRA SILVA JÚNIOR
13825-JOSÉ ALTAMIRANDO BATISTA FILHO
13826-SANDRA VALÉRIA SANTOS
13827-AMANDA CORDEIRO DA SILVA
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13877-LUIZ ANTONIO DE BESSA
13879-CLODOALDO ANDRADE JÚNIOR
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13893-ADAILSON DA SILVA VILAR E OUTROS
13894-TAINA THALITA SOUSA SANTOS
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13908-ANNA KARLA SANTOS DE MATTOS
13914-BELISA DA SILVA SANTANA
13915-ACÁCIA MARIA SANTOS AGUIAR
13916-ANA ALICE CONCEIÇÃO SANTOS
13917-ANA CLÁUDIA BRASIL VILARIN
13918-CARINE RIBEIRO GONZAGA
13919-CLÁUDIA MARIA NASCIMENTO ANDRADE
13920-CLEVERTON LEONARDO DIAS DE MACEDO
13921-FLÁVIA SANTOS TRINDADE
13922-GERALDO FERREIRA SANTOS
13923-GIVANILDA RAIMUNDA SANTOS
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13926-JONATHA SANTOS ROCHA
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13928-RTR SERVIÇOS METALURGICOS LTDA
13929-IGOR RODRIGUES SILVEIRA
13930-GERALDO LIMA FRUCTUOSO DA MOTTA FILHO
13931-RAFAEL CLEITON DA CONCEIÇÃO ANDRADE
13932-SANDRA ANDRADE DA LUZ
13933-SAULO CALHAU BITTENCOURT
13934-SEBASTIÃO DOS SANTOS
13935-SÔNIA MARIA DOS SANTOS
13936-VALDELICE ALVES FERREIRA
13937-VANESSA DOS SANTOS
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13939-FERNANDA MARCELINA SANTOS
13940-MAGALI LIMA EVANGELISTA
13941-MARIA DE LOURDES VITÓRIA DA PAIXÃO
13942-ADRIANA DO NASCIMENTO
13943-ALEXSANDRA MENDONÇA SANTOS
13944-DERICK PASSOS DA INVENÇÃO
13945-DINALVA ALVES SANTIAGO BARBOSA
13946-ELAINE TEMOTEO ATAÍDE DA PAIXÃO
13947-JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS
13948-JOSÉ AGNALDO EMÍDIO DE OLIVEIRA
13949-LUCIANA DE SOUZA NUNES
13950-LUIZ ANTÔNIO LÍRIO NASCIMENTO JÚNIOR
13951-MARIA ADEZILDA NEVES
13952-MARINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA
13953-NATÁLIA CECÍLIA ALVES TORQUATO
13954-PRESLEY CAVALCANTE SANTANA
13955-ROBERTO TIAGO DE ARAÚJO COSTA
13956-ROQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
13957-ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA
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13962-ANTONIO AURELIANO DE MELO JUNIOR
13963-JOSE GARANGAU DE ANDRADE
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13965-TARSILA XAVIER CONCEICAO
13966-MARCIA DE ARAGAO ARRUDA
13967-SNEWS COMUNICAÇÕES E VENTOS LTDA.
13969-PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
13971-DEBORA PRADO DE SOUZA SANTOS
13972-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
13974-FILMART'S IMAGEM PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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13977-JOSÉ DOMINGOS FERREIRA
13981-OCLA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
13983-JORGE ANTONIO QUINTINO DE SOUZA
13987-ARTUR REIMYS DOS SANTOS JESUS
13988-CINTHIA REGINA DA CONCEIÇÃO LIMA
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13992-JOSÉ ALEXSANDRO FRANÇA SOUZA
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13999-ROBERT WAGNER SANTOS FREITAS
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14003-THIAGO RIBEIRO BARBOZA
14004-ANSELMA MARIA MAGALHÃES DE MENEZES
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14006-BRIGIDE ALVES DOS SANTOS
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14078-LR - LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTA-ME
14079-IMPACTO VISUAL IND.E COM.DE CAMISETAS LTDA
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14094-EWERTON DOS SANTOS
14095-GILVANETE SILVA DA CRUZ
14096-GLEICE LIDIANE ANDRADE ROSA
14097-MARCOS MARQUES DE OLIVEIRA
14098-MARIA LUIZA DOS SANTOS GOMES
14099-EDÉZIO PEREIRA DIAS NETO
14102-Acácia Marília Farias Pereira e Outros
14104-CONAN-Coord.dos Movimentos de Mulheres no Es
14105-ALESSANDRO TAVARES SANTOS E OUTROS
14106-CAROLINA MARIA FIUZA
14107-ALEXANDER MOREIRA MARTINS
14108-ANDREZA DE ALMEIDA ACIOLI
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Página 153
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624,00
14109-PATRICIA CHAVES DE OLIVEIRA ARAGÃO
14110-FRANCISCO CARLOS DE MELO
14111-JOSE CARLOS RODRIGUES F. SOBRINHO
14112-OSVALDO ALVES DE MENEZES NETO
14114-ROSY MAGALY RIBEIRO DOS SANTOS
14115-PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA
14116-RICHER MOTA DA SILVA
14117-RONALD VIEIRA DANTAS
14118-JANDIRA COSTA PINTO DANTAS
14119-JOSE AUGUSTO NASCIMENTO
14122-ROBERTO CARDOSO SANTOS
14123-ANITA VICTOR DOS SANTOS
14124-MARIA EVANDA VASCONCELOS DE GOIS
14125-MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
14126-MARIA DO ROSARIO EVANGELISTA SANTOS
14127-JACIRA DE ALMEIDA ARAUJO
14128-JOSÉ ROBERTO ACACIO
14130-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
14131-COOPANEST-SE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGIST
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720,00
1.440,00
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Total
1.240,00
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1.920,00
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ARACAJU,31 DE JANEIRO DE 2008
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONDADOR CRC 3.195
Página 154
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ESTADO DE SERGIPE
Página:153 A 178
Demonstrativo Restos a Pagar /2007
Fornecedor
3M DO BRASIL LTDA
AC VIDEO PRODUÇÕES LTDA - ME
ACÁCIA GONZAGA DA COSTA
ACÁCIA MARIA SANTOS AGUIAR
ACÁCIA MARIA SANTOS DE ALCÂNTARA
AÇÃO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
AÇÃO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
ADALBERTO CALHEIROS ALBUQUERQUE NETO
ADCLAYR FIGUEIREDO ARAÚJO
ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO
ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADRIANA DE ANDRADE SANTOS
ADRIANA DO NASCIMENTO
ADRIANA SANTOS DOS ANJOS
ADRIANA SANTOS SOUZA
ADRIANO DOS SANTOS
ADRIANO FERREIRA SANTOS
ADRIANO JESUS DA CONCEIÇÃO
AÉRCIO RODRIGO GONZAGA MOURA
AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA
AGLAÉ MARIA SANTOS SANTANA
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD
ÁGUA DE PISCINA TRATAMENTO QUIMICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
AIDÊ MACHADO LIMA
AISLAN BATISTA DOS SANTOS
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ALAN ANTONES FERREIRA SANTOS
ALAN SLONY SIQUEIRA DA SILVA
ALAN VERONE BATISTA COSTA
ALARMCIA LTDA.
ALARMCIA LTDA.
ALARMCIA LTDA.
ALBERTO ANDRÉ SANTOS
ALCANCE COMUNICAÇÃO MARKETING LTDA ME
ALCIENE DE JESUS SANTOS
ALCIENE SANTOS
ALDACI SANTOS
ALEIDE DONATO SANTOS
ALESSANDRA CONCEIÇÃO DO SACRAMENTO
ALEX CARVALHO COSTA E OUTROS
ALEX SANTOS DE ARAÚJO
ALEXANDRE BARRETO E OUTROS
ALEXANDRE BATISTA SANTOS
ALEXANDRE EVANGELISTA FERREIRA
ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA
ALEXSANDRA MENDONÇA SANTOS
ALEXSANDRA MENESES DO NASCIMENTO
ALEXSANDRO DO CARMO SANTOS
ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA
ALINE DE FRANÇA DIAS
ALISSON DA SILVA
ALISSON MOURA DE MENESES
ALISSON SANTOS SOUZA
ALMIR DOS SANTOS
ALMIRA ALMEIDA MARQUES
AMANDA CORDEIRO DA SILVA
AMANDA MAÍRA STEINBACH
AMARAL & PRADO LTDA.
AMAZILDE RODRIGUES SOBRAL
AMELIA DAURA DE OLIVEIRA GUIMARAES
AMERICA PROPAGANDA & CONSULTORIA LTDA
Número
00605/2007
04335/2007
04146/2007
04198/2007
04410/2007
00680/2007
04348/2007
03835/2007
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02928/2007
03577/2007
03951/2007
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04020/2007
04290/2007
03257/2007
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04491/2007
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03830/2007
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03944/2007
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04093/2007
03641/2007
03142/2007
03980/2007
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00371/2007
03632/2007
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04318/2007
00719/2007
00766/2007
02175/2007
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03241/2007
04027/2007
02905/2007
00832/2007
04136/2007
03914/2007
04192/2007
04373/2007
04291/2007
04199/2007
03604/2007
03662/2007
04137/2007
04200/2007
03944/2007
03849/2007
04411/2007
04101/2007
04147/2007
04046/2007
01146/2007
04201/2007
01157/2007
04351/2007
Dotação
3.3.90.30.00 - 340101.2645301922.171
3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126
3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050
4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087
4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087
4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087
4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087
4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
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3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.33.00 - 310101.1339201202.016
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3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088
4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087
3.3.90.39.00 - 310101.1312200012.015
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.071
3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077
3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070
3.3.90.30.00 - 320101.1133200702.032
3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.1.90.34.00 - 180101.1030200852.088
3.3.90.92.00 - 180101.1030200852.088
3.1.90.34.00 - 180101.1030200852.088
3.1.90.34.00 - 180101.1030200852.088
3.1.90.34.00 - 180101.1030200852.088
3.1.90.34.00 - 180101.1030200852.088
3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089
3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078
3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
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3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.39.00 - 310101.1339201202.016
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
Página
3.3.90.36.00 - 310101.1339201202.016
3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070
Fonte de Recurso
70 - Receita Diretamente Arrecada
00 - Recursos do Tesouro
27 - Recursos do Sistema Único de
25 - Convênio
03 - FUNDEF
155
Empenhado
843,00
7.000,00
507,00
355,00
266,00
5.000,00
480,00
659,00
480,00
2.585,53
0,06
36.551,37
10.245,94
15.042,69
13.660,00
480,00
317,00
114,00
380,00
1.890,00
63,35
203,00
480,00
2.598,77
380,00
900,00
1.004,99
1.330,00
1.580,00
380,00
12.050,00
380,00
0,10
480,00
1.750,00
1.640,00
300,00
207,50
3.000,00
380,00
380,00
380,00
380,00
304,00
3.566,63
86,70
12.193,49
8.474,83
2.251,05
1.079,37
430,00
17,96
480,00
480,00
395,60
253,60
317,00
355,00
380,00
380,00
380,00
448,00
380,00
380,00
266,00
380,00
507,00
432,00
5.200,00
355,00
600,00
300,00
Pago
0,00
0,00
507,00
355,00
266,00
0,00
480,00
76,00
480,00
0,00
0,00
36.551,37
10.245,94
15.042,69
13.660,00
480,00
317,00
114,00
380,00
0,00
0,00
203,00
480,00
0,00
380,00
180,00
0,00
1.330,00
0,00
380,00
0,00
380,00
0,00
480,00
1.750,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
380,00
380,00
380,00
380,00
304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.079,37
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0,00
480,00
480,00
395,60
0,00
317,00
355,00
380,00
380,00
380,00
448,00
380,00
380,00
266,00
380,00
507,00
432,00
0,00
355,00
600,00
300,00
Saldo
843,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
583,00
0,00
2.585,53
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
63,35
0,00
0,00
2.598,77
0,00
720,00
1.004,99
0,00
1.580,00
0,00
12.050,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
300,00
207,50
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.566,63
86,70
12.193,49
8.474,83
2.251,05
0,00
0,00
17,96
0,00
0,00
0,00
253,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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AMISE CLINICA E LAB LTDA
AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA
ANA ALICE CONCEIÇÃO SANTOS
ANA AUXILIADORA NASCIMENTO DIAS
ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO
ANA CECILIA ARAUJO CRUZ
ANA CLÁUDIA BRASIL VILARIN
ANA CLÉCIA VENÂNCIO DOS SANTOS
ANA CLÉSSIA SOUSA DA CONCEIÇÃO
ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ANA GARDÊNIA CAMPOS DOS SANTOS
ANA GARDÊNIA DOS SANTOS
ANA GRASIELE LIMA DOS SANTOS
ANA JOSEFA DIAS
ANA KARLA BARROS NOGUEIRA
ANA KELI LIMA FEITOSA
ANA LÚCIA DA CRUZ SANTOS
ANA LÚCIA LIMA
ANA LÚCIA SANTOS CONCEIÇÃO
ANA MARIA DOS SANTOS
ANA MARIA VIEIRA
ANA MARY DOS SANTOS
ANA OLÍVIA SOUZA SANTOS
ANA PAULA PESSOA DOS SANTOS
ANA PAULA SALGUEIRO PEREIRA DE CASTRO
ANA PAULA SANTOS DA SILVA
ANA PAULA SANTOS SOUZA
ANA PAULA SILVA ALVES
ANA PAULA SOUZA DE JESUS
ANA VIRGÍNIA COSTA DE MENEZES
ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA
ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA
ANDERSON DOS SANTOS DIAS
ANDERSON LUIZ SILVA OLIVEIRA
ANDERSON SANTOS FIAES
ANDRÉ LUIZ DÉDA FRAGA PEIXOTO
ANDRÉ LUIZ SENA RIBEIRO
ANDRÉIA VICENTE DOS SANTOS
ANDREZA PRISCILA PINHEIRO
ÂNGELA BISPO DE SOUZA SILVA
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS
ANLAI ASSOC.NOSSO LAR A.INFANCIA
ANNE ROSE DA SILVA NASCIMENTO
ANPEI-ASSOC. NACIONAL DE P.D & E DAS EMPRESAS INOVADORAS
ANSELMA MARIA MAGALHÃES DE MENEZES
ANTÔNIA DA SILVA
ANTONIA PEREIRA MARINHO
ANTONIO AURELIANO DE MELO JUNIOR
ANTÔNIO CARLOS SANTOS MELO
ANTÔNIO DA SILVA
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
ANTONIO VIEIRA DANTAS
ANTONIO VIEIRA DANTAS
ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA
ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA
ARACAJU OUTDOOR LTDA.
ARACI SANTOS
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA
ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA
ARAUJO & FILHA LTDA
ARIA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
ARISTÓTELES BONIECK SANTOS NUNES
ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME
ARNALDO JOSÉ DOS SANTOS
ARTUR REIMYS DOS SANTOS JESUS
ASSOCIAÇAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA
ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR
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3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087
Página
3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087
3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087
30 - Recursos do Fundo Nacional d
156
56.045,09
2.300,50
6.000,00
14.569,88
10.569,33
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355,00
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1.000,00
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1.000,00
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288,00
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8.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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380,00
480,00
355,00
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0,00
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0,00
1.333,00
1.578,38
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ASSOCIAÇAO LUZ DO SOL
ASSOCIAÇAO LUZ DO SOL
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AUGE PROD.E EMPREENDIMENTO LTDA
AVELAR COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
AVELAR COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA
AYSLAN SILVA DE JESUS
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BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA
BARATEX DEDETIZACAO LTDA.
BAXTER HOSPITALAR LTDA
BELISA DA SILVA SANTANA
BH FARMA COMERCIO LTDA
BIANCA FERNANDA EVANGELISTA CUNHA
BITANI SANTOS FRANCA
BOGOTA FILMES LTDA
BOMTOUR SERVIÇOS LTDA
BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
BP PRODUÇÕES LTDA.
BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES S/A
BRAVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
BRENO SILVA MOREIRA
BRIGIDE ALVES DOS SANTOS
BRUNO DOS SANTOS FERREIRA
BRUNO ERNESTO DOS SANTOS
BRUNO LEONEU OLIVEIRA SANTOS
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
C ELIZIO MOURA CAMPELO - GRAFICA IMPERADOR
CAETANO & REIS LTDA - ME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CARACOL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
CARINE DA SILVA
CARINE RIBEIRO GONZAGA
CARLA CAROLINE SANTOS
CARLA PATRÍCIA SOARES SANTOS
CARLOS ANDRADE DO CARMO
CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA FORTES
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
CARLOS BATISTA INFORMATICA - ME
CARLOS MARCELO DA SILVA
CARLOS RAFAEL TELES SILVA
CARLOS ROBERTO DA SILVA
CAROL COMERCIO LTDA
CAROL COMERCIO LTDA
CASA DE SAUDE SANTA MARIA LTDA
CASA DE SAUDE SANTA MARIA LTDA
CASA DENTAL ESTRELA DALVA DE VOLTA REDONDA LTDA-ME
CASA DENTAL ESTRELA DALVA DE VOLTA REDONDA LTDA-ME
CASA DO MEDICO LTDA
CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA
CATA LUZES EMPREENDIM. MUSICAIS LTD
CDL- AUTO CENTER LTDA
CDL- AUTO CENTER LTDA
CEA CHAGAS EVENTOS E ACESSORIA
CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
CELENE DE SOUZA SANTOS
CÉLIA DE JESUS
CÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVA LESSA
CÉLIA REGINA ESPÍRITO SANTO
CÉLIA REGINA SANTOS
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Página
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25 - Convênio
25 - Convênio
25 - Convênio
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CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA
CERIMONIAL EVENTOS LTDA
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CLAUDICÉLIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CHAGAS
CLÁUDIO CÉSAR LOBO
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CLÁUDIO REMACRE MUNARETO
CLÁUDIO REMACRE MUNARETO
CLAUDIONETE CORREIA DE ALMEIDA
CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA
CLEDISON SANTOS DE MELO
CLESIA SANTOS BARBOSA
CLEUDES NERIS TELES
CLEUNICE SOUZA
CLEVERTON CELESTINO DA SILVA
CLEVERTON DE JESUS ARAÚJO
CLEVERTON LEONARDO DIAS DE MACEDO
CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA
CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA
CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA
CLINGI CLINICA GINECOLOGICA S/C
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CLINICA DE ACIDENTADOS LTDA
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CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
CLINICA DE RADIODIAG.DE SERGIPE
CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA
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CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA LTDA
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CLINICA SANTA HELENA LTDA
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CLISTENES ALLAN SANTANA SANTOS
COL - CINFORMONLINE LTDA
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COMERCIAL CORCOVADO LTDA
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COMERCIAL E DIST. DE PROD. ALIM. SANTOS & PASSOS LTDA
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COMERCIAL LIVROS E PAPÉIS LTDA
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COMERCIAL SOUZA E GOIS LTDA
COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPIT. MACROSUL LTDA
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO
COMPRE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
COMPRE MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
CONSTRUTORA JM LTDA.
CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
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CONVENTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
CONVERGÊNCIA INFORMÁTICA LTDA
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COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROPO.AJU
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD
CREMILDA MARIA XAVIER DE JESUS
CREONE GOMES DA SILVA
CRIATIVA SERVICE LTDA
CRILIBER - CRIANÇA E LIBERDADE
CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CRISLANDE SANTOS SOUZA
CRISTIANE CONCEIÇÃO BELARMINO DA SILVA
CRISTIANE DOS SANTOS
CRISTIANE MAGNA DOS SANTOS
CRISTIANE OLIVEIRA MELO
CRISTINA DE JESUS SANTOS
CRISTINA FARIAS
CRISTINA MARIA VIEIRA ANDRADE
CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.
D & R PRODUTORA PUBLICIDADE LOCAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTD
DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA
DAMIANA OLIVEIRA LIMA
DANIEIRE MARIA MOURA DOS SANTOS
DANIELA SANTANA TELES
DANIELA SANTOS CONCEIÇÃO
DANIELE GOMES FARIAS
DANIELLE ALCÂNTARA DE SANTANA
DANIELLE LUIZE MONTEIRO LIMA
DANIELLE MONTEIRO DE ALMEIDA ARAGÁO
DANIELLE SIQUEIRA DOS ANJOS
DANILLO PINHEIRO BISPO
DANILO AZEVEDO OLIVEIRA
DARCY ANGELY SANTOS ROCHA
DAYANE SANTOS BATISTA
DÉBORA DOS SANTOS MELO
DEGINALVA DA SILVA
DEJANE ALMEIDA FRAGA
DELTA CONFECÇÕES LTDA/ME
DEMISON TEODORO DOS SANTOS
DENEWTON PEREIRA ALVES
DENISE CRISTINA DA SILVA SANTOS
DENISE PEREIRA FONTES
DENISE SILVEIRA RODRIGUES
DENTAL MED COMERCIO REP.LTDA
DENTARIA E DIST HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA
DERICK PASSOS DA INVENÇÃO
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3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
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Página
3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
03 - FUNDEF
03 - FUNDEF
46 - Operações de Créditos
22 - Salário Educação
159
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0,00
0,00
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DERIVALDO PASSOS
DERIVALDO PASSOS
DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR LTDA
DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR LTDA
DIAGNOSE MÉDICO HOSPITALAR LTDA
DIAGNOSE MEDICO HOSPITALAR S/CLTDA
DIANA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
DIANA DE JESUS GAMA MAIA
DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO
DIEGO ALVES CARVALHO
DIEGO ARAÚJO SANTOS
DIEGO MAGNUM CARDOSO REZENDE CHAVES
DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA
DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA
DILMA MARIA GOMES DA SILVA
DINALVA ALVES SANTIAGO BARBOSA
DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA
DISCON-DISTRIBUIDORA DE COLCHÕES E MOVEIS LTDA
DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
DORACY ALMEIDA DA CRUZ
DROGAFONTE LTDA
DROGAFONTE LTDA
DULCIENE DOS SANTOS
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA
E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA
E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA
EBT ESCOLA BAIANA DE TRANSITO
EDÊNIA OLIVEIRA SANTOS
EDIELSON RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA
EDILENE OLIVEIRA BARROS
EDILEUZA AUGUSTA SANTOS MORAES
EDILEUZA MONTALVÃO OLIVEIRA
EDITORA BRASIL 21 LTDA
EDITORA CONFIANÇA LTDA
EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA
Editora e Livraria Anita Ltda EPP
EDITORFA ABRIL S/A
EDIVALDO TAVARES
EDIVÂNIA COSTA DA CRUZ
EDJANE ALMEIDA BATISTA
EDJANE SANTOS DE OLIVEIRA
EDMAR SOUZA ANDRADE
EDMÊ FRANCISCA DOS SANTOS SOBRAL
EDNA SANTOS DE CARVALHO
EDNALVA SOUZA
EDNEIDE PAULINO DA SILVA
EDUARDO DE JESUS SANTOS
EDUARDO SIDNEY NUNES DOS SANTOS
EDVÂNIA FARIAS SANTOS
EGNALDO PEREIRA LIMA
EGNALDO PEREIRA LIMA
ELAINE CRISTINA SANTOS
ELAINE FONSECA MILET
ELAINE TEMOTEO ATAÍDE DA PAIXÃO
ELEILDE DA SILVA
ELEN NOVAES DE SOUZA
ELENALDO SANTOS ANDRADE
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
ELIANA DOS SANTOS FRANÇA
ELIANE SANTOS RIBEIRO
ELIAS MENEZES DO ESPÍRITO SANTO
ELIENE SANTOS DA SILVA
ELIENE SANTOS FEITOZA
ELIENE SANTOS MARQUES
ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVIÇOS LTDA ME
ELIS MARINA DE OLIVEIRA COSTA
ELISÂNGELA ESTEVES SANTOS
ELISÂNGELA OLIVEIRA SILVA
ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA
ELISÂNGELA SANTOS DE CARVALHO
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL
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EMPRESA DE RADIO TAXI CAPITAL LTDA
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA
EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
ENALDO DE SOUZA LIMA
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ENDOCRINOLOGIA E LABORATORIO PIO XII LTDA
ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA
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ESAFI-ESCOLA DE ADMNISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. ME
ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA
ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA
EUCLIDES DOS SANTOS NETO
EVENTUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
EVERTON SANTOS SILVA
EWERTON SANTANA NASCIMENTO
EXATA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA
EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
F & R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA
FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA
FABIANA RIBEIRO ALVES
FÁBIO AUGUSTO MENEZES SILVA
FÁBIO LOPES COSTA DA SILVA
FÁBIO MELO SANTOS
FABIO RODRIGUES DOS SANTOS
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FARMAC COMERCIO E REP. LTDA
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENCE LTDA
FDA ALLERGENIC LTDA
FEDERAÇÃO DE JIU JITSU OLÍMPICO DO ESTADO DE SERGIPE
FELIPE ANTÔNIO PEDRO LEÃO GOMES
FELIPE DE MENEZES SANTANA
FERNANDA MARCELINA SANTOS
FERNANDA PEREIRA SANTOS
FHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FILIPE RODRIGUES SANTOS
FLÁVIA DA SILVA MATOS
FLÁVIA GREICIA LIMA DOS SANTOS SANTIAGO
FLÁVIA SANTOS TRINDADE
FLÁVIO PEIXOTO SANTA RITA
FLEX HOSPITALAR LTDA
FLORA FILMES E VÍDEOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
FLORICULTURA CASTELO DAS FLORES LTDA
FOLHA DA MANHA S/A
FOLHA DA PRAIA LTDA.
FOLHA DA PRAIA LTDA.
FRANCIELLY DA SILVA SANTOS
FRANCINAI DE JESUS
FRANCISCO BARRETO NETO ARACAJU-ME
FRANCISCO GOMES DA SILVA
FREDERICO ALEXANDRE EVANGELISTA DE LIRA
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE
FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE
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Página
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3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016
25 - Convênio
162
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4.540,00
4.540,00
FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA.
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA.
G.BARBOSA COMERCIAL LTDA
GABRIELA MARIA SANTOS BARRETO
GE INFORMATICA LTDA
GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA
GENILDE MATOS DOS SANTOS
GENISON SANTOS DE OLIVEIRA
GERALDO FERREIRA SANTOS
GF COPIAS E CIA
GICELMA NASCIMENTO DOS REIS
GILDEANE DE JESUS SANTOS
GILEALDSON DO CARMO CRUZ
GILMA PEREIRA SANTOS FERNANDES
GILSON LUIZ DOS SANTOS
GILVAN DOREA DANTAS
GILVAN DOS SANTOS ROSA
GILVANDA ROBERTA SANTOS
GILVANETE BATISTA SANTOS
GILVÂNIA SANTOS MORAIS
GILVÂNIA VASCONCELOS
GILZA SANTOS DA SILVA
GINALVA SIQUEIRA SANTOS
GINOCHEK-UP LTDA
GIONALDO ARAÚJO ME
GISÉLIA DE OLIVEIRA
GISÉLIA DOS SANTOS
GISLANGLEI DO NASCIMENTO GOMES
GISLEIDE SILVA OLIVEIRA
GIVANILDA RAIMUNDA SANTOS
GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ
GIZELDA ALVES DE MOURA
GLADSON JOSÉ LIMA
GLAISE PAULA NASCIMENTO SILVA
GLAUBER ROCHA DOS ANJOS
GLÁUCIA PAULA NASCIMENTO SILVA
GLEICIANE DE OLIVEIRA
GLEIDE GOMES DOS SANTOS
GLEIDE SELMA SILVA CARDOSO
GLEYCE DAIANA SANTOS SILVA
GLOTUR AGENCIA E LOCAÇÃO LTDA
GOLD STAR GRAFICA E EDITORA LTDA
GONÇALO FERREIRA MELO
GRACE CLÁUDIA DOS SANTOS
GRACIENE DE OLIVEIRA SANTOS
GRACILENO SILVA
GRAFICA CAMINHA
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA
GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA.
GRAZIELLE BARRETO ARAÚJO
GREICE KELLE NASCIMENTO SILVA
GREICY KELLY DOS SANTOS
GREINER BIO ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA
GREINER BIO ONE BRASIL PROD. MED. HOSP. LTDA
HAMILTON BEZERRA SILVA JÚNIOR
HELIO ROBERTO MONFORT MOTA - ME - ARRAZO
HELIO ROBERTO MONFORT MOTA - ME - ARRAZO
HELOISA OLIVEIRA SANTOS
HEMOCLINICA LTDA
HEMOCLINICA LTDA
HEMOCLINICA LTDA
HENRIQUE JORGE COSTA
HIATO ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
HILDA MARIA OLIVEIRA GOMES
HL DISTRIBUIDORA LTDA
HML COMERCIAL LTDA
HML COMERCIAL LTDA
HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA
HOSPITAL SAO JOSE
HOSPITAL SAO JOSE
HOSPITAL SAO JOSE
HOSPITAL SAO JOSE
HOSPITAL SAO JOSE
HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
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HS & J- COMÉRCIO SERVIÇOS E REFEIÇÕES LTDA
HUDSON CARDOSO SANTOS OLIVEIRA
HUMANA CLINICA MEDICA LTDA
HUMANA CLINICA MEDICA LTDA
HUMBERTO SANTANA SANTOS
HYDER BEZERRA GURGEL
HYDER BEZERRA GURGEL
IANDRA CAROLINE SANTANA DOS SANTOS
IATE CLUBE DE ARACAJU
ICASE INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SERGIPE LTDA
ICASE INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE SERGIPE LTDA
IDALICE BATISTA RAMOS
IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA
IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE
ILDETE ALMEIDA SANTANA DOS SANTOS
ILHA COMUNICAÇÃO LTDA.
IMAGENS PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA
IMAGENS PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA
IMOVESE LTDA
IMOVESE LTDA
IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA
IMPRIMART SERVIÇOS DE SILK SCREEN LTDA
IMUNOLAB-LABORATORIO DE BIO IMUNIOLOGIA LTDA
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA
INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
INDUSTRIA NACIONAL DE ARTEFATOS DE LATEX LTDA
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA
INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Página
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3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
28 - Fundação Nacional de Desenv
25 - Convênio
164
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INSTITUTO DE OLHOS DE SERGIPE LTDA
INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP
INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE
INSTITUTO JOANA DE ANGELI
INSTITUTO LOURIVAL FONTES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS-CA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS-CA
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA
INTERMARKETING PROPAGANAS LTDA
INTERMARKETING PROPAGANAS LTDA
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INTERMED PRODUTOS MEDICOS LTDA
IOLANDA DA SILVA - ME
IOLANDA MARIA DOS SANTOS
IPES - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
IRACI DOS SANTOS LIMA
IRACI SANTANA DOS SANTOS
ISAAC AMORIM DOS SANTOS
ISABELA SANTANA DOS SANTOS
ISAÍAS ANDRADE SILVA
ISRAEL ANDRADE SANTOS
ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME
ITAPE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
IVAN SERGIO LIMA PRUDENTE
IVANA VASCONCELOS ROCHA SANTOS
IVANDA CRISTINA SANTOS
IVANEIDE SANTOS
IVANETE SANTANA ALVES
IVANILSON AQUINO SILVA
IVETE HITOMI TESHIMA
IVONE DE LIMA COSTA
IZABEL CRISTINA VASCONCELLOS SANTOS
IZADELMA SANTOS
JABSON GOMES DE OLIVEIRA
JACILENE CARLA BISPO DE SOUZA
JACQUELINE ALCÂNTARA DE SANTANA
JADSON SANTIAGO NASCIMENTO
JAILMA DA SILVA
JAIR DA MACENA DOS SANTOS
JAIR DA MACENA DOS SANTOS
JALECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
JAM JURIDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS
JAMISSON FRAGA SANTOS BATALHA
JANDIRA SANTOS DA VITÓRIA
JANE DOS SANTOS ROZENDO
JANEIDE SANTOS SILVEIRA
JANETE DA SILVA BARROS
JANISETE GONÇALVES BATISTA
JANIZETE MARTINS DOS SANTOS
JAQUELANE GUIMARÃES BEZERRA
JAQUELINE ALVES DA SILVA SOUSA
JAQUELINE HORA DE JESUS
JAQUELINE RAMOS SANTOS
JEAN SILVA CARVALHO
JEANE DE JESUS SANTOS
JEANE FESTAS & EVENTOS EVENTOS LTDA ME
JEFERSON RIBEIRO DE SOUZA COSTA
JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS
JEFFERSON SANTOS MENDONÇA
JENERSON DOS SANTOS ALVES
JOADSON MELO CANUTO
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JOAO CARLOS LIMA
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JOAO CARLOS LIMA
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JODEMARA SOUZA DA PAZ
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JONAS FERREIRA TRINDADE NETO - MOVEPEL
JONATHA SANTOS ROCHA
JONES DE MELO ANDRADE
JORGE ANTONIO QUINTINO DE SOUZA
JORGE LUIZ CABRAL NUNES
JORGE MAIA D'AVILA MELO
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
JOSÉ AGNALDO EMÍDIO DE OLIVEIRA
JOSÉ ALEXSANDRO FRANÇA SOUZA
JOSÉ ALFREDO SANTOS JÚNIOR
JOSÉ ALTAMIRANDO BATISTA FILHO
JOSÉ AMÉRICO RODRIGUES - ME
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JOSÉ AUGUSTO SANTOS SOUZA JÚNIOR
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JOSÉ JOÃO BOSCO CARVALHO
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JOSEFA MARIA DE JESUS
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JOSIMEIRE DE ALMEIDA ROZENDO
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JUCELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
JUDINALVA FERREIRA DA SILVA
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JULIANA STÉFANIE DE JESUS SILVA
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JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA
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JUSSARA FARIAS CRUZ DOS SANTOS
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25 - Convênio
25 - Convênio
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MASTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA.
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MAX DE FIGUEREDO SANTIAGO
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MCM DIGITAL LTDA
MED LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA
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MEDSAUDE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA
MELLISSA NASCIMENTO BATISTA DOS SANTOS
MENTE E CEREBRO LTDA
MENTE E CEREBRO LTDA
MERCATTO FILMAGENS E LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA ME
MICHELE OLIVEIRA DE ARAÚJO SANTOS
MICHELLE ADRIANA DOS SANTOS SOUZA
MICHELLE BATISTA DOS SANTOS
MICHELLINE NEI BOMFIM DE SANTANA
MICROCELL INFORMATICA LTDA
MILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
MIRANE GORETE BIGI DOS SANTOS
MIRELLE CAR SERVICE LTDA. - ME
MIRLY RONIELE DE MATOS
MIZIARA DOS SANTOS SILVA
MKT COPIADORAS LTDA
MONALIZA LIMA DA SILVA
MOTA GRAFICA E EDITORA LTDA
MOTO POP LTDA
MOVIMENTO COMPETITIVO SERGIPE - MCS
MPK COMERCIO E REP LTDA
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MULT SOLUÇOES INFORMATICA LTDA
MULTCULTURAL
MULTCULTURAL
MULTCULTURAL
MULTCULTURAL
MULTIAVE LTDA
MULTISPAÇO COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MW COMERCIAL LTDA.
MW COMERCIAL LTDA.
MYRTA TAYOMARA MENESES DE OLIVEIRA
NAELSON SILVA SANTOS
NATÁLIA CECÍLIA ALVES TORQUATO
NATALICE DOS SANTOS
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NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA
NÉDIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
NEIDE MATIAS DE BRITO
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NELMA DA SILVA SANTOS
NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE
NEUSA VIEIRA LIMA STEINBACH
NEW SERVICE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
NEW SERVICE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA
NEYFARMA COM. REPRS. E SERVICOS LTD
NILDETE RODRIGUES DOS SANTOS
NILMAZZA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA ME
NILMAZZA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA ME
NILVAN SILVA OLIVEIRA
NIVALDA PAIXÃO DOS SANTOS PINTO
NIVALDA VIEIRA DA SILVA
NORDESTYLUS I. E COM.DE MOVEIS LTDA
NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
NÚBIA MARIA DA SILVA FARIA
NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR
NUNES FARMA D.DE P. FARMACEU. LTDA
O MERCADÃO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
OCLA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
ODÉCIO ANTONIO JUNIOR
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Página
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25 - Convênio
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1.800,00
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0,00
OFFICE MAGAZINE LTDA.
OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA
OGVALDO RABELO DE MORAES ME
OLEGÁRIO JOSÉ TOMÉ DOS SANTOS
ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA
ORTAL ORTOPEDIA ALAGOANA LTDA
ORTOPLAN SERGIPE LTDA EPP
ORTOPLAN SERGIPE LTDA EPP
OSMAN SANTOS
OSMAR CHAVES DOS SANTOS
OSPAL EVENTOS LTDA
OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA MARINHO
PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA
PADRAO D.DE P. DE EQUIP.H.P/CALOROS
PADRAO D.DE P. DE EQUIP.H.P/CALOROS
PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA
PAROQUIA SAO PIO X
PATRÍCIA ANDRÉA MENEZES
PATRÍCIA ARAÚJO DE JESUS
PATRÍCIA DOS SANTOS
PATRÍCIA JAQUELINE MAIA FERREIRA
PATRÍCIA MARIA DANTAS ARCIERI
PATRÍCIA NASCIMENTO DOS REIS
PATRÍCIA SANTANA SANTOS
PATRÍCIA SANTOS DO NASCIMENTO
PATRÍCIA SANTOS SILVA
PATRÍCIA SILVA BOMFIM
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA
PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA
PAULO VALÉRIO MENEZES SILVA
PEDRO FONTES DA SILVA
PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO
PERFILGRAFICA LTDA
PERFILGRAFICA LTDA
PERSELL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
PETRONILDES DOS SANTOS MARIA
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
PLUSTEC COMPUTADORES LTDA ME
PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
POLICLINICA SANTA MARIA LTDA
POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA
POLY EWERTON DOS REIS TRAJANO
PORTO ALKAMIN LTDA
PORTO ALKAMIN LTDA
PORTO ALKAMIN LTDA
PORTO ALKAMIN LTDA
POSTO PRESIDENTE LTDA
PR CC IMPRENSA NACIONAL
PR CC IMPRENSA NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU-GABINETE DO PREFEITO
PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
PRESLEY CAVALCANTE SANTANA
PRISCILA DE ALMEIDA SANTOS
PRISMA PROJEÇÕES LTDA.
PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
PRODIET FARMACEUTICA LTDA
PROJEL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
PRONTANALISE LAB. DE ANAL. CLIN.LTD
PROPAG TURISMO LTDA
PROPAG TURISMO LTDA
PROPAG TURISMO LTDA
PROPAG TURISMO LTDA
PROPAG TURISMO LTDA
PROPAG TURISMO LTDA
PROPAG TURISMO LTDA
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RAHYSA ALEXANDRA NARCISO LEIVA
RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME
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RAIMUNDO DIAS DO NASCIMENTO
RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
RAMIRES MELO SILVA
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RAUL CESAR LINHARES DE SA
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REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA
REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA
REGINALDO BATISTA DE SOUZA
REGINALDO SANTANA
REGINEIRE CHAGAS OLIVEIRA
REIS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
REIS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
REJÂNIA JANUÁRIO DOS SANTOS
RENASCENÇA IMAGEM LTDA
RENATA CARVALHO ANDRADE
RENATA FERREIRA DOS SANTOS
RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA
RENOVEL VEICULOS LTDA
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
RESENDE INFORMÁTICA LTDA
RESTAURANTE LATAVOLA LTDA
RESTAURANTE LATAVOLA LTDA
RICARDO SANTOS LUCAS
RICARDO SILVA DE RESENDE
RITA DE CÁSSIA SANTOS VENTURA
RIVANEIDE CARDOSO SANTOS
RIVANY NASCIMENTO SANTOS
ROBERIO BEZERRA DE ARAUJO
ROBÉRIO SANTOS ALVES
ROBERT WAGNER SANTOS FREITAS
ROBERTO CARLOS DE JESUS
ROBERTO TIAGO DE ARAÚJO COSTA
ROBSON SOUSA DOS SANTOS
ROCHA E AYALAS/C LTDA,
RODAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
RODAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
RODNEI DINO GOMES
ROGÉRIO DA SILVA SANTANA
ROGERIO MARANTE DE ANDRADE
ROMÁRIO MARTINS DE JESUS
RONALDO GUIRRA ALMEIDA
ROQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
ROSANE MARIA DOS SANTOS
ROSÂNGELA SANTOS
ROSÂNGELA SANTOS
ROSANI GONÇALVES DE ANDRADE ROCHA
ROSE DANIELE SANTANA DOS SANTOS
ROSE MARY AUGUSTA SANTOS SANTIAGO
ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS
ROSELENE FERREIRA DA SILVA
ROSEMEIRE DE ASSUNÇÃO
ROSEMEIRE SILVA VIANA GONÇALVES
ROSIANE DE JESUS NASCIMENTO
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3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074
3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079
3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087
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3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126
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3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080
Página
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25 - Convênio
173
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ROSICLEI DA CONCEIÇÃO
ROSIENE DE ALMEIDA VIEIRA LIMA
ROSILEIDE MARIA SANTOS
ROSIMEIRE MARIA DE JESUS
ROSINEIDE DA PAIXÃO SANTOS
ROSINEIDE DE SOUZA SANTOS
ROSINEIDE SANTOS DA CRUZ
ROSINETE DOS SANTOS SILVA
ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA
ROZÂNGELA MARIA SANTOS DA CRUZ
ROZILDA SANTANA DE ARAÚJO SILVA
RR FILHOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
RR REFRIGERAÇÃO LTDA.
RUTE ALMEIDA DE SANTANA
RUTH DOS SANTOS ARÃO
S.T.LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA -ME
SACEL - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA
SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA
SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA
SAIANI SANTANA SANTOS
SAMAM VEICULO LTDA
SAMAM VEICULO LTDA
SAMAM VEICULO LTDA
SAMAM VEICULO LTDA
SAMAM VEICULO LTDA
SANDRA ANDRADE DA LUZ
SANDRA DA SILVA FERREIRA
SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
SANDRA SILVA SOUZA
SANDRA VALÉRIA SANTOS
SANEATIVO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
SANEATIVO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
SANTOS & XAVIER LTDA
SANTOS MELO & SOUZA COM.REP.LTDA
SANTOS MELO & SOUZA COM.REP.LTDA
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA
SARALENE PACHECO SANTOS DA SILVA
SAULO CALHAU BITTENCOURT
SAULO MAIA D'AVILA MELO
SAULO MAIA D'AVILA MELO
SAUVERON MARTINS PEREIRA DA SILVA
SCRIBO FORMULARIOS LTDA
SEBASTIÃO DOS SANTOS
SECALL CONTACT CENTER LTDA
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU
SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
SENAI- SERV. NAC. DE A. INDUSTRIAL
SENASDETRAN FED.N.A.DE FUNC.DETRAN
SENAT SERV.NAC.DE APRED.DO TRANSPOR
SER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA
SER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA
SERCORE ARTES GRÁFICAS LTDA
SÉRGIO DA SILVA ALVES
SÉRGIO EDUARDO SOARES FRANÇA
SÉRGIO MURILO SANTANA GOMES
SÉRGIO SANTOS DAS NEVES
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA
SERVE-SE CHAVES LTDA - ME
SHAYKON D'ALMEIDA SANTANA BARRETO
SIERDOVSKI & SIEDORVSKI LTDA
SILVA BEZERRA LTDA
SILVÂNIA MARIA DE JESUS
SILVÂNIO DOS SANTOS SOUZA
SILVEIRA IRMAOS COM & IND LTDA
SILVEIRA IRMAOS COM & IND LTDA
SIMONE DA CONCEIÇÃO SANTANA SILVA
SIMONE DANTAS ARCIERI
SIMONE MARQUES DA SILVA
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU
SISTEMA ELETRONICOS TACK LTDA
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
SMITH MATERIAIS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA
SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Página
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25 - Convênio
25 - Convênio
174
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25,00
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25,00
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TRISIMA COM. REP. DE PROD. CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA
TRISIMA COM. REP. DE PROD. CIRURGICOS DE TRES RIOS LTDA
TV CANAL 47 LTDA
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME
UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME
UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A
UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES
UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A
UNICCAT-UNIDADE CARD. TORAX.DE SE
UNICCAT-UNIDADE CARD. TORAX.DE SE
UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU
UNIDADE DE UROLOGIA UROD.SERG.LTDA
UNIDADE MEDICA HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA
UNIDADE MEDICA HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA
UNIFISE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA DE SERGIPE LTDA
UNIFISE - UNIDADE DE FISIOTERAPIA DE SERGIPE LTDA
UNILAB UNIDADE LABORATORIAL DE ANALISES BIOMEDICAS LTDA
UNILAB UNIDADE LABORATORIAL DE ANALISES BIOMEDICAS LTDA
UNISUPRI OFFICER - COM DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA
VAL MOTOS LTDA
VALDELICE ALVES FERREIRA
VALDETE ALVES FERREIRA
VALDICE BISPO DOS ANJOS
VALDIRENE BARBOSA SILVA
VALDISON ANDRÉ CONCEIÇÃO SANTOS
VALDISON SOUZA SANTOS JÚNIOR
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VALDOMIRO MARQUES DA SILVA
VALDSON COSTA SANTOS-ME
VALDSON FERREIRA OLIVEIRA
VALÉRIA CAMPOS SANTOS
VALÉRIA DA SILVA CHAGAS
VALMIR SOARES BEZERRA FILHO ME
VALMIR SOARES BEZERRA FILHO ME
VALTER DOS SANTOS
VANDA VIDAL DA SILVA
VANDERLEY GOMES SANTOS
VANDIRA DE OLIVEIRA SANTOS FARIAS
VANESSA CORREIA MENEZES DA SILVA
VANESSA DOS SANTOS
VANEYZA SANTOS ALVES
VÂNIA DA SILVA CHAGAS
VÂNIA SANTOS CRUZ
VENA COLOR LTDA.
VENA COLOR LTDA.
VENU'S DESIGNE E SERVIÇOS LTDA
VERA CRUZ SEGURADORA S/A
VERA DOS PASSOS REIS
VERA LUCIA SATTLER LIMA
VERA LUCIA SATTLER LIMA
VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA
VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA.
VILMA CARDOSO SANTOS
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RICARDO
Página 177DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

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