Setembro/2011

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ
PAGIANA 1/2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO - 2.011
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL
R E C E I T A S
Mensalidade Sindicato Mês
Rendimentos em Caderneta de Poupança
Transferencia para poupança
D E S P E S A S - PAGAS NO MES
DATA CHEQUE
DOC
CREDOR / FORNECEDOR
PGTO
Nº
Nº
01/09/11
02/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
06/09/11
08/09/11
16/09/11
16/09/11
16/09/11
19/09/11
19/09/11
19/09/11
21/09/11
21/09/11
29/09/11
000055
000056
000057
000057
000057
000057
000057
000058
000058
000059
000059
000059
000060
000061
000063
000063
000063
000064
000064
000064
000065
000066
000067
659
532
866
16255763
64207
7247508
1165759
2562
214
RECIBO S/N
250
4450
14077
RECIBO S/N
181
TIKETE
RECIBO S/N
RECIBO S/N
189
14274
4973
4528
RECIBO S/N
7.698,91
11.407,64
4.474,71
74,23
3.000,00
ESPECIFICAÇÃO
JOEL MATHEUS IMPRESSOS
ZONIA ZAMBUJA
FESMEPAR
COPEL DISTRIBUIÇÃO
MURBACH E MUCHELIN
SANEPAR
BRASIL TELECOM
MARCELO DA SILVA MERCADO
V.P.OLIPA ME
GLOBO PAPEIS
BALDISSERA PAPELARIA
BALDISSERA PAPELARIA
REDE VIP AUTO POSTO LTDA
VANDERLEI VALENTIM BARBOSA
P.S.D.DOS SANTOS
VIAPAR
LAVA JATO CLENCAR
LUCINDA DE JESUS RODRIQUES
P.S.D.DOS SANTOS
REDE VIP AUTO POSTO LTDA
IVANETE BALDISSERA DA CRUS VIDRAÇARIA
BALDISSERA PAPELARIA
LUIZ PEPE
REF. A AQUIS. DE BLOCOS CONTROLE CONVENIO
REF. A AQUIS. DE 04 POSTER 50X75
MENSALIDADE FEDERAÇÃO
TARIFA ENERGIA ELETRICA MÊS DE AGOSTO/2011
REF. A MENSALIDADE INTERNET
TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DE SETEMBRO/2011
REF. A TARIFA TELEFONE MÊS DE SETEMBRO/2011
REF. A AQUIS. DE GEN. ALIMENTICIOS,AGUA E COPO DESC.
REF. A MANUTENÇÃO SITE SISMMAM
REF. A AQUIS. DE CARTÃO CELULAR TM
REF. A RECARGA CARTUCHO E CARIMBO
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SISMMAM
AQUIS. DE 38,191 LTS DE ETANOL
REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS
REF. A 01 LAVAGEM VEICULO SISMMAM
REF. A DEPESAS PEDAGIO DIAS 01/08/15 DE SETEMBRO
REF. A 01 LAVAGEM VEICULO SISMMAM
REF. A FAXINA NA SEDE SISMMAM
REF. A 01 LAVAGEM VEICULO SISMMAM
AQUIS. DE 33,049 LTS DE ETANOL
AQUIS. DE 04 GUADROS
AQUIS. DE 01 IMPRESSORA HP PRO 8000
REF. A SERV. DE JARDINAGEM E HORTO NO SISMMAM
Caixa Economica Federal
VALOR R$
60,00
560,00
30,00
103,24
59,90
61,38
264,58
17,08
40,00
64,00
106,00
68,90
76,00
545,00
17,00
50,40
20,00
20,00
17,00
67,75
270,00
600,00
50,00
TARIFA E DESPESAS BANCARIAS
T O T A L - DESPESAS
20,30
3.188,53
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011 NA CONTA CORRENTE
SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011 CADERNETA DE POUPANÇA
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011
5.985,09
14.481,87
20.466,96
ORISVALDO CORREA
Tesoureiro
EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente