fevereiro 2014 desp - câmara municipal de bernardino de campos
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fevereiro 2014 desp - câmara municipal de bernardino de campos
CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Exercício: SETOR CONTÁBIL JL Soft iNF. Órgão Un. Orc/Exec BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL Categoria Func/Sub/Prog Econômica/ Proj/Atividade Descrição Fte. Plano Ctbl. DOTAÇÃO Ficha Rec. Inicial EMPENHADO Alteração Atual Anterior No Mês PAGO Total Anterior 2014 1/ 3 Página: Empenhos No Mês à Pagar Total CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2001 3.1.90.01 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 1 1 40.000,00 0,00 40.000,00 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 87 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS 3.1.90.05 3.1.90.11 6.331,94 0,00 2.620,84 5.241,68 0,00 545,13 545,13 1.090,26 545,13 545,13 1.090,26 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 3 470.000,00 0,00 470.000,00 31.061,00 32.353,34 63.414,34 31.061,00 32.353,34 63.414,34 0,00 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.965,02 5.000,00 8.965,02 3.965,02 5.000,00 8.965,02 0,00 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.556,71 1.960,00 3.516,71 1.556,71 1.960,00 3.516,71 0,00 872,30 1.100,00 1.972,30 872,30 1.100,00 1.972,30 0,00 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 23.332,59 23.332,59 46.665,18 23.332,59 23.332,59 46.665,18 0,00 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.334,38 960,75 2.295,13 1.334,38 960,75 2.295,13 0,00 7.451,69 7.839,38 15.291,07 0,00 15.291,07 15.291,07 0,00 618,27 721,66 1.339,93 0,00 1.339,93 1.339,93 0,00 6.833,42 7.117,72 13.951,14 0,00 13.951,14 13.951,14 0,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 4 110.000,00 0,00 110.000,00 7.334,00 2.520,90 9.854,90 0,00 2.370,70 2.370,70 7.484,20 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO 1 5 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.455,20 1.455,20 0,00 1.305,00 1.305,00 150,20 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 250,70 250,70 0,00 250,70 250,70 0,00 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 815,00 815,00 0,00 815,00 815,00 0,00 7.334,00 0,00 7.334,00 0,00 0,00 0,00 7.334,00 7.080,00 2.799,00 9.879,00 7.080,00 2.799,00 9.879,00 0,00 7.080,00 2.799,00 9.879,00 7.080,00 2.799,00 9.879,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 6 45.000,00 0,00 45.000,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.695,38 12.358,81 17.054,19 4.425,38 12.533,51 16.958,89 95,30 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 7 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 348,66 364,74 713,40 348,66 364,74 713,40 0,00 0,00 164,36 164,36 0,00 164,36 164,36 0,00 60,87 60,79 121,66 60,87 60,79 121,66 0,00 0,00 657,37 657,37 0,00 657,37 657,37 0,00 1.529,62 844,29 2.373,91 1.529,62 844,29 2.373,91 0,00 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 650,00 650,00 1.300,00 650,00 650,00 1.300,00 0,00 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 2.332,00 2.332,00 0,00 2.332,00 2.332,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 836,23 3.385,26 4.221,49 836,23 3.289,96 4.126,19 95,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 80 HOSPEDAGENS 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.4.90.51 3.165,97 2.620,84 3.000,00 50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 3.3.90.39 3.165,97 5.241,68 2 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.3.90.36 6.331,94 2.620,84 1 01 FGTS 3.3.90.30 3.165,97 2.620,84 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.1.90.13 3.165,97 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 8 290.400,00 0,00 290.400,00 CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Exercício: SETOR CONTÁBIL JL Soft iNF. Órgão Un. Orc/Exec Func/Sub/Prog Proj/Atividade BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL Categoria Econômica/ Descrição Fte. Plano Ctbl. 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 DOTAÇÃO Ficha Rec. Inicial 9 40.400,00 EMPENHADO Alteração Atual 0,00 40.400,00 Anterior No Mês PAGO Total Anterior 2014 2/ 3 Página: Empenhos No Mês à Pagar Total 0,00 6.798,90 6.798,90 0,00 6.798,90 6.798,90 0,00 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 498,90 498,90 0,00 498,90 498,90 0,00 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Total por Unidade Executora 1.088.800,00 0,00 1.088.800,00 60.788,04 67.836,30 128.624,34 45.732,35 75.312,49 121.044,84 7.579,50 Total por Unidade Orçamentária 1.088.800,00 0,00 1.088.800,00 60.788,04 67.836,30 128.624,34 45.732,35 75.312,49 121.044,84 7.579,50 Total por Órgao 1.088.800,00 0,00 1.088.800,00 60.788,04 67.836,30 128.624,34 45.732,35 75.312,49 121.044,84 7.579,50 TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL 1.088.800,00 0,00 1.088.800,00 60.788,04 67.836,30 128.624,34 45.732,35 75.312,49 121.044,84 7.579,50 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.088.800,00 0,00 1.088.800,00 60.788,04 67.836,30 128.624,34 45.732,35 75.312,49 121.044,84 7.579,50 6.756,93 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 218810102 INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL 1 5310 0,00 6.756,93 218810104 IRRF - (IMPOSTO DE RENDA) 1 5301 0,00 0,00 0,00 218810115 EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL 1 5309 845,00 1.021,10 1.866,10 845,00 7.778,03 8.623,03 46.577,35 83.090,52 129.667,87 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO TOTAL DA DESPESA PAGA SALDO FINANCEIRO DO MÊS CONTA Conta Movimento 62.568,88 Caixa/Bancos/Autarquias 0,00 SALDO FINANCEIRO DO MÊS 62.568,88 192.236,75 TOTAL DO BALANCETE BERNARDINO DE CAMPOS, 30 de Maio de 2014. CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Exercício: SETOR CONTÁBIL JL Soft iNF. Órgão Un. Orc/Exec Func/Sub/Prog Proj/Atividade BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL Categoria Econômica/ Descrição Fte. Rec. Plano Ctbl. Fabio dos Santos Marciano Presidente . Wilson José Garcia Resp. Tesouraria . DOTAÇÃO Ficha Inicial Alteração Página: EMPENHADO Atual Anterior No Mês PAGO Total Anterior No Mês Contab - Assessoria e Consult. Contábil S/S Ltda Assessor Contábil CRC. 1SP146.245/O-1 2014 3/ 3 Empenhos Total à Pagar