BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Página 1 de 6
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BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim) Competência: 06/2015 ATIVO Exercício Atual PASSIVO Exercício Atual ATIVO CIRCULANTE 218.294,93 PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 218.294,93 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo Créditos a Curto Prazo 0,00 516.725,90 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Créditos Tributários a Receber Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Clientes Obrigações Fiscais a Curto Prazo Créditos de Transferências a Receber Provisões a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Demais Obrigações a Curto Prazo Dívida Ativa Não Tributária (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 Títulos e valores mobiliários Investimento do RPPS Aplicações em segmentos de Imóveis (-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários Estoques 0,00 Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12 457.534,78 2.088,49 Dívida Ativa Tributária Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 57.102,63 Página 1 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim) Competência: 06/2015 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.088.887,59 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Fornecedores a Longo Prazo Clientes Obrigações Fiscais a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Concedidos Provisões a Longo Prazo Dívida Ativa Tributária Provisões Matemáticas Previdenciárias Dívida Ativa Não Tributária Demais Provisões a Longo Prazo (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Resultado Diferido Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos 0,00 Participações Permanentes 0,00 TOTAL DO PASSIVO 516.725,90 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 790.456,62 Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente Propriedades para Investimento e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12 Página 2 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim) Competência: 06/2015 (-) Depreciação acumulada de Investimentos Patrimônio Social e Capital Social (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Investimento do RPPS de Longo Prazo Reservas de Capital (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS Ajustes de Avaliação Patrimonial Demais Investimentos Permanentes Reservas de Lucros (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais Demais Reservas Imobilizado Bens Móveis 1.088.887,59 705.937,31 (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis) 790.456,62 Resultado do Exercício -176.553,99 Resultado de Exercícios Anteriores (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis Bens Imóveis Resultados Acumulados 967.010,61 Ajustes de exercícios anteriores 382.950,28 (-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis 0,00 outros Resultados (-) Ações/Cotas em Tesouraria (-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis Intangível Diferido TOTAL e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12 1.307.182,52 1.307.182,52 TOTAL Página 3 de 6 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim) Competência: 06/2015 Exercício Atual ATIVO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 218.294,93 1.088.887,59 PASSIVO 531.833,92 PASSIVO FINANCEIRO 531.833,92 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12 1.307.182,52 0,00 775.348,60 Página 4 de 6 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim) Competência: 06/2015 ATOS POTENCIAIS ATIVOS Exercício Atual ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias Recebidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Garantias e Contragarantias Concedidas Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Contratuais Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais Ativos Outros Atos Potenciais Passivos TOTAL e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12 0,00 TOTAL Exercício Atual 0,00 Página 5 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO Unidade Gestora: (1031 / Fundo Municipal de Assistência Social de Xaxim) Competência: 06/2015 Destinação de Recursos Superávit/Déficit Financeiro 00 - Recursos Ordinários -255.855,61 01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação -257.715,29 31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social -50.255,94 35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União 136.676,53 38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União 55.438,06 61 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social 45.717,09 65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado 12.456,17 TOTAL e-Sfinge Web - Gerado em: 25/04/2016 - 20:12 -313.538,99 Página 6 de 6