Janeiro/Dezembro 2011 - Câmara Municipal de Valinhos

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Janeiro/Dezembro 2011 - Câmara Municipal de Valinhos
MÊS DE JANEIRO DE 2011
Art. Caixa
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Bandeiras
Qtde.
Valor Pagto.
1
05/01/2011 NF. 590
Manufatura Gloria Band. E Bordados LTDA.
2
05/01/2011
Férias
6
3
07/01/2011
Férias
4
10/01/2011 Fat. 1184402
Unimed Campinas
Plano de saúde
5
10/01/2011 NF. 20
Lojas Colombo
Tv Led 46
6
10/01/2011 NF 138
JV Editora ltda
Publicação
7
10/01/2011 C Fiscal
Comercial Frango Assado ltda
Refeição
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Mao Francesa
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Bucha
2
10/01/2011 NF 3875
Elite Laser ltda EPP
Cartucho HP
1
10/01/2011 NF 3327
Supermercado Sempre Facil ltda
Açucar
30
10/01/2011 Recibo
OAB/SP 139 Subseção de Valinhos
Xerox
78
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Chave precisão
10/01/2011 NF 2270
Studio 2D Comunicação Visual ltda
Placas identificação estacionamento
11
10/01/2011 NF 42279
Papelaria Gilberta A'vila ltda
Registrador
10
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Corda
35
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Bucha
4
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Parafuso
4
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Cantoneira
2
10/01/2011 NF 42
Digital Tools Gráfica Expressa
Impressão A3 color
10/01/2011 NF 288
Pimentel e Sachinello Som e Acessórios ltda
Lampada Led
2
10/01/2011 C Fiscal
A. Damasio - Me
Puxador 7260
6
10/01/2011 C Fiscal
A. Damasio - Me
Puxador 256
10/01/2011 NF 588
Fast One Comércio e Serviços de Inform. Ltda
Cabo USB para impressora
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Cantoneira
1
10/01/2011 NF 19340
Marconde e Reis Presentes ltda - Me
Coador café
4
10/01/2011 NF 19340
Marconde e Reis Presentes ltda - Me
Filtro p/café
3
10/01/2011 NF 25224
Qualibombas Motores Bombas Ferramentas Ltd
Cloro Liquido
1
10/01/2011 NF 11875
Carimbos Ideal ltda - Me
Carimbos
3
1
1
20
2
10
R$ 1.060,00
R$ 841,80
R$ 157,58
R$ 31.368,04
R$ 3.585,00
R$ 450,00
R$ 68,35
R$ 8,60
R$ 2,25
R$ 109,50
R$ 74,70
R$ 11,70
R$ 4,00
R$ 88,00
R$ 130,00
R$ 8,75
R$ 0,20
R$ 0,60
R$ 10,00
R$ 52,00
R$ 35,00
R$ 10,20
R$ 6,30
R$ 40,00
R$ 7,40
R$ 20,00
R$ 4,50
R$ 10,00
R$ 60,00
R$ 38.224,47
MÊS DE JANEIRO DE 2011
Art. Caixa
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
10/01/2011 C Fiscal
Faco 2000 Comércio de Alimentos ltda
Refeição
10/01/2011 Recibo
OAB/SP 139 Subseção de Valinhos
Xerox
1
10/01/2011 NF 949
WP Comércio e Distrib. de Gás ltda - EPP
Gás
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita dupla face
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Durepox
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Super Bonder
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita Isolante
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Silicone incolor
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
PVC Worker
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita dupla face
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Adap. Telefone
2
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Bico torneira
10/01/2011 NF 303
Belacópia Serviços de Reprografia Ltda
Impressão P&B A4
10/01/2011 NF 303
Belacópia Serviços de Reprografia Ltda
Encadernação Capa A4
10/01/2011 NF 303
Belacópia Serviços de Reprografia Ltda
Impressão P&B A4
10/01/2011 NF 303
Belacópia Serviços de Reprografia Ltda
Encadernação Capa A4
1
10/01/2011 NF 42205
Papelaria Gilberta A'vila ltda
Agenda
7
10/01/2011 NF 42205
Papelaria Gilberta A'vila ltda
Caderno
1
10/01/2011 NF 42205
Papelaria Gilberta A'vila ltda
Agenda
4
10/01/2011 NF 45
Encadernadora Guimarães da Silva ltda
Encadernação de livro fiscal
1
10/01/2011 C Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Adesivo Contato
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Adap. Tomada
1
10/01/2011 NF 14958
Célia Maria Marques de Nóbrega - Me
Funil
1
10/01/2011 NF 2131
Willian da Silveira Andreotti - Me
Prestação de serviços de informática
10/01/2011 C Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila ltda
Pimaco
1
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Filtro 4 tomadas
1
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Serra Amarela
1
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Ext. Tel. Lisa Jack
1
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Joelho sold. c/ bucha
1
40
1
409
1
409
R$ 40,94
R$ 6,00
R$ 40,00
R$ 11,00
R$ 4,00
R$ 3,70
R$ 3,00
R$ 10,50
R$ 2,50
R$ 11,00
R$ 6,00
R$ 2,50
R$ 40,90
R$ 2,00
R$ 40,90
R$ 2,00
R$ 96,60
R$ 9,90
R$ 91,95
R$ 20,00
R$ 14,50
R$ 4,00
R$ 5,00
R$ 80,00
R$ 42,75
R$ 13,00
R$ 4,00
R$ 5,80
R$ 2,47
R$ 616,91
MÊS DE JANEIRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Luva
1
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Ades. Plástico
1
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
TE Roscavel
2
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Lixa Ferro
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Vedante PVC
10
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Vedante COURO
10
10/01/2011 NF 12088
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita dupla face
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Parafuso Sextavado
4
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Sup. Prat. Mao. Franc.
2
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Tom. Telefone
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Adap. Tomada
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Bucha Fixação
4
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita Crepe
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita dupla face
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Fita demarc. Solo
1
10/01/2011 C Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos ltda
Ext. Tel. Lisa Jack
1
8
10/01/2011 NF 1836
E.L.Garcia - EPP
Equip. p/ acesso internet e transm. de video
9
10/01/2011 NF 596
C. Lopes Garcia
Manutenção de hospedagem de site
10
10/01/2011 NF 3268
J. C. DE Oliveira Dorta & Cia Ltda
Serviços
11
10/01/2011 NF 5897
Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda
Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
12
10/01/2011 NF 8899
Elevadores Atlas Schindler
Manutenção de elevador
13
10/01/2011 NF 7723
Elevadores Atlas Schindler
Manutenção de elevador
14
11/01/2011 NF 707
RB Engenharia e Construções Ltda
Construção nova sede da Câmara
15
12/01/2011 NF 1403
Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda
Publicação
1
16
12/01/2011 NF 1404
Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda
Publicação
1
17
12/01/2011 Deposito
Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda
Publicação
1
18
13/01/2011 NF 14944
Xerografia Copiadoras e Informática Ltda
Manutenção Copiadoras
19
14/01/2011 Deposito
Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos
Postagens
20
14/01/2011 Nº conta 275905
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
Água
Sub Total
1
R$ 0,29
R$ 2,50
R$ 2,50
R$ 1,30
R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 11,00
R$ 0,80
R$ 8,60
R$ 2,00
R$ 4,00
R$ 0,24
R$ 3,50
R$ 11,00
R$ 7,80
R$ 2,50
R$ 589,90
R$ 593,90
R$ 210,00
R$ 20.164,48
R$ 336,85
R$ 336,85
R$ 200.906,13
R$ 700,00
R$ 350,00
R$ 468,00
R$ 628,00
R$ 9,85
R$ 834,40
R$ 226.189,39
MÊS DE JANEIRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
21
14/01/2011
Férias
22
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
23
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
24
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
25
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
26
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
27
14/01/2011
Férias
28
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
29
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
30
14/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
31
17/01/2011 NF 5418
Sino Consultoria e Informática Ltda EPP
32
17/01/2011
Férias
33
17/01/2011 Guias
IPVA
34
17/01/2011 NF 1791
Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda - ME
35
17/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
36
17/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
37
17/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
38
17/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
39
17/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
40
18/01/2011 R. nº 399293
Correio Popular S/A
Renovação
41
18/01/2011 NF 3100
Danjoveni Refrigeração Ltda - ME
Manutenção ar condicionado
42
18/01/2011 NF 1
Refrigeração Fabricio Ltda
Cafeteira Elétrica em aço
43
18/01/2011
Férias
45
19/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
46
19/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
47
19/01/2011
Instituto Nacional do Seguro Nacional
Recolhimento INSS
51
19/01/2011 NF 71950
Smarapd Informática Ltda.
Locação Sist. Almoxarifado Infor. Compras/Licit.
52
19/01/2011 NF 289
Adolfo Vicente da Silva Valinhos
Mao de obra p/ manut. em área verde reflorest.
53
19/01/2011
Folha de pagamento
Sub Total
Qtde.
Valor Pagto.
Locação do Software
Prestação de serviços de limpeza
1
R$ 1.655,40
R$ 11.298,75
R$ 5.802,23
R$ 5.607,20
R$ 13.664,78
R$ 2.051,34
R$ 631,64
R$ 18.548,95
R$ 15.397,23
R$ 7.594,48
R$ 2.539,47
R$ 2.601,19
R$ 503,90
R$ 7.039,46
R$ 3.598,91
R$ 22.567,67
R$ 3.970,75
R$ 12.336,37
R$ 4.712,21
R$ 510,00
R$ 2.117,00
R$ 1.216,00
R$ 1.668,75
R$ 4.825,06
R$ 4.874,06
R$ 89.862,40
R$ 4.248,63
R$ 3.500,00
R$ 437.680,73
R$ 692.624,56
MÊS DE JANEIRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Sobra referente despesas de pronto pagamento processo nº 7 a ser devolvido em Fev. 2011.
R$ 8.457,00
R$ 8.457,00
R$ 400,00
R$ 3.511,00
R$ 1.150,00
R$ 10.354,30
R$ 169,00
R$ 182,94
R$ 5.496,14
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
R$ 150,00
R$ 36.557,16
R$ 336,85
R$ 230,00
R$ 2.500,00
R$ 1.600,00
R$ 2.500,00
R$ 650,00
R$ 1.515,15
R$ 2.000,00
R$ 690,00
R$ 60,01
Sub Total
R$ 91.466,55
76
24/01/2011 NF 331
Lince Grafica e Editora Ltda- EPP
Confecção do Jornal da Camara de Valinhos
30.000
77
24/01/2011 NF 328
Lince Grafica e Editora Ltda- EPP
Confecção do Jornal da Camara de Valinhos
30.000
80
24/01/2011 NF 1415
Abre Alas Empreend. Jornalisticos Ltda
Publicação
81
25/01/2011 NF 205
CGK Sistemas de Informação LTDA
Coreldraw, Adobe Photoshop e Adobe Indesign
3
82
25/01/2011 NF 442
MAC LEN - Treinamento e Recolocação Profissional
Curso para motoristas da presidência
4
84
26/01/2011 NF 205
Mogi Trading Comércio de Aparelhos Ltda- ME
Licença MCAFEE Plus,MS-OFFICE,WINDOWS 7
85
26/01/2011 NF 36357
Kalunga Comércio e Industria Grafica LTDA
Fragmentadora de papel
86
26/01/2011 N Fatura 49611068
Centro de Gestão de Meios de Pgto - Sem Parar
Vale Pedágio
88
28/01/2011 NRC 3296680057
Telecomunicações de São Paulo S/A
Serviços telefônicos
89
28/01/2011 NF 2108
Impacta logistica e Distribuição LTDA-ME
Distribuição de Tablóides
30.000
90
28/01/2011 NF 2105
Impacta logistica e Distribuição LTDA-ME
Distribuição de Tablóides
30.000
91
28/01/2011 NF 178
Edson Maximovitch
Codficação de 5 TX
92
28/01/2011 Quitação
Rescisão contratual
93
31/01/2011 NF 10954
Elevadores Atlas Schindler
Manutenção de elevador
94
31/01/2011 NF 22582
Griffon Brasil Assessoria LTDA
Consult. Asses. Pública Acomp.Publ. D. Oficiais.
99
31/01/2011 Recibo
13º salário
100
31/01/2011 Recibo
13º salário
101
31/01/2011 Recibo
13º salário
102
31/01/2011 Recibo
13º salário
103
31/01/2011
Férias
104
31/01/2011 Recibo
13º salário
105
31/01/2011 Recibo
13º salário
Valor Total
1
5
R$ 1.049.121,88
MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Recarga Cartuchos e Toner Impressoras
Qtde.
Valor Pagto.
106
01/02/2011 NF 33
Microtoner Com. De Suprimentos p/ inform. LTDA-ME
107
01/02/2011 Quitação
Rescisao
266
108
04/02/2011 NF 502
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
109
04/02/2011 NF 3478
Vieira & Stefani LTDA-ME
Cartuchos e Tonner
110
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Placa Captura
1
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Notebook HP
11
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Mala para notebook
11
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Mouse USB
11
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Impressora HP
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
DVD RW
34
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Impressora
11
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
HD Ext.
2
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Computador
1
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
Impressora Epson
5
Estabilizador 300VA
25
1
04/02/2011 NF 4
Propheta Com. Produtos e Serviços Informática
111
04/02/2011 Quitação
Rescisão
112
07/02/2011 NF 1611
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
113
07/02/2011 NF 3276
J.C. de Oliveira Dorta & Cia.
Serviço de mecânica
114
08/02/2011 C. Fiscal
Elite laser Ltda-EPP
Original Epson
2
08/02/2011 NF 66
Sonia M. de Oliveira
Lanterna dianteira Palio
2
08/02/2011 NF 66
Sonia M. de Oliveira
Lâmpada
2
08/02/2011 NF 6
Passarelli & Passarelli Ltda-ME
Serviço de trocas de lanterna dianteira
08/02/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila
Papel Novo Persico
3
08/02/2011 NF 3904
Orlando José Mazzante Valinhos - ME
Formicida gel
2
08/02/2011 Recibo
Tabelião de Notas e Processos de Valinhos - SP
Serviço de Cartório
5
08/02/2011 NF 914
Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda
Carimbos
08/02/2011 C. Fiscal
Prenda Gaucha Churrascaria Ltda-EPP
Refeição
08/02/2011 NF 260
Mussiano Bar
Despesas
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Parafuso Auto Atarrac.
Sub Total
11
1
3
R$ 15.758,00
R$ 7.529,75
R$ 2.830,02
R$ 308,00
R$ 550,00
R$ 19.140,00
R$ 990,00
R$ 275,00
R$ 1.800,00
R$ 2.890,00
R$ 20.350,00
R$ 998,00
R$ 3.027,00
R$ 1.000,00
R$ 880,00
R$ 10.833,20
R$ 2.372,83
R$ 385,00
R$ 43,80
R$ 23,00
R$ 4,00
R$ 20,00
R$ 29,00
R$ 11,00
R$ 71,46
R$ 101,00
R$ 37,07
R$ 30,00
R$ 0,30
R$ 92.287,43
MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
Art. Caixa
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Adaptador Telefone c/ Filtro
1
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Filtro de Linha
1
08/02/2011 C. Fiscal
Churrascaria Minuana
Refeição
1
08/02/2011 NF 376
Autêntica Comércio de Acessórios p/ Veículos Tapeçaria Conserto cadeira
1
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Caneleta piso
2
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Caneleta
2
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug macho
2
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Tom. Externa
2
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Filtro Linha
2
08/02/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Adap. Tomada
1
08/02/2011 NF 4817
Carlos Eduardo C. Stamato
Encadernação
2
08/02/2011 NF 920
Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda
Carimbos
08/02/2011 C. Fiscal
Stalden Produtos Alimenticios Ltda
Refeição
08/02/2011 NF 7508
Brasgraphics Comercial e Serviços Ltda
Cracha Digitalizado
08/02/2011 NF 37017
Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A
Consumo
08/02/2011 C. Fiscal
Bar e Café Pepe Abilio Soares Ltda-Me
Refeição
1
08/02/2011 Recibo
Tabelião de Notas e Processos de Valinhos - SP
Serviço de cartório
6
08/02/2011 NF 32478
R Calefi-ME
Abertura + Troca de fechadura + Copia
08/02/2011 NF 2940
Equipo. Com. E Consertos de eletrodomestico Ltda-ME
Fusivel
08/02/2011 NF 935
Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda
Carimbos
08/02/2011 NF 889
Telca Telefonia de Campinas Ltda - EPP
Mao de obra Reconfigurar PABX
08/02/2011 C. Fiscal
Brasitone Componentes Eletronicos Ltda
Cabo super VHS
1
08/02/2011 C. Fiscal
Brasitone Componentes Eletronicos Ltda
Cabo HDMI
1
08/02/2011 C. Fiscal
Comércio de Lubrificantes Valesso Ltda
Combustível
08/02/2011 NF 394
Qualibombas Motores Bombas Ferramentas
Oleo 2T
1
08/02/2011 NF 394
Qualibombas Motores Bombas Ferramentas
Misturador Gasolina
1
08/02/2011 C. Fiscal
Eletrica Avenida Valinhos Ltda
Filtro Linha
1
08/02/2011 NF 84
Acel Chaveiro Valinhos Ltda-ME
Cópia de chaves
7
08/02/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila
Papel Novo Persico
8
1
15
R$ 7,00
R$ 12,50
R$ 53,90
R$ 70,00
R$ 13,10
R$ 7,80
R$ 5,00
R$ 7,90
R$ 25,00
R$ 5,00
R$ 2,91
R$ 89,00
R$ 12,10
R$ 150,00
R$ 45,53
R$ 23,65
R$ 4,90
R$ 99,00
R$ 10,00
R$ 97,00
R$ 120,00
R$ 3,50
R$ 45,80
R$ 12,69
R$ 17,40
R$ 8,00
R$ 12,50
R$ 28,00
R$ 73,44
R$ 1.062,62
MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
08/02/2011 C. Fiscal
Fornecedor
L.B.Ernesto - ME
Descrição
Corrente Soldada
Qtde.
Valor Pagto.
1
115
08/02/2011 Recibo
13º salário
116
03/02/2011 Recibo
Rapido Luxo Campinas
117
09/02/2011 Quitação
Rescisão Contratual
118
10/02/2011 NF 2093
E. L. Garcia
Equipamento para acesso a internet
119
10/02/2011 Recibo
Correio Popular S/A
Assinatura
120
10/02/2011 NF 12656
Antonio Ricci Valinhos - ME
Copo de água mineral
121
10/02/2011 N 1.165.187
Assoc. das Empresas de Trans. Coletivo Urbano de Campinas
Vale transporte
122
10/02/2011 NF 15029
Xerografia Copiadoras e Informática
Manutenção, material e peças.
123
10/02/2011 NF 619
C. Lopes Garcia - ME
Manutenção Equipamento Acesso internet
124
10/02/2011 NF 1191983
Unimed Campinas Coop. Do Trabalho Médico
Plano de saúde
125
11/02/2011 Recibo
126
11/02/2011 NF 72313
SMARAPD Informática Ltda
Serviço de assessoria e consultoria
127
11/02/2011 Recibo
Empresa Folha da Manha S/A
Publicação
128
11/02/2011 NF 521
Alfa Comercio de Letras Metálicas Ltda
Placas em aço inox
129
11/02/2011 Quitação
Rescisão Contratual
130
11/02/2011 Recibo
131
14/02/2011 NF 31427
IBRAP Instituto Brasileiro de Adm. Publica Ltda
Curso
132
14/02/2011 C. 8790
Empresa Brasileira de Correios e telégrafos
Serviços Postais
133
14/02/2011 Nº 275905
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
Àgua
134
14/02/2011 Recibo
136
15/02/2011 NF 5477
SINO Consultoria e Informática Ltda - EPP
Locação Software Cont.Processo Legislativo
137
16/02/2011 NF 7594
Terrão Comércio e Representações Ltda
Açucar
60
16/02/2011 NF 7594
Terrão Comércio e Representações Ltda
Café
50
Vale transporte
Férias
11
13º salário
13º salário
138
17/02/2011 Recibo
139
17/02/2011 NF 706386
140
18/02/2011 Recibo
165
18/02/2011 Recibo
Instituto Nacional Seguro Social
Recolhimento INSS
168
21/02/2011 NF 3133
Danjoveni Refrigeração Ltda - ME
Manutenção e assistência Técnica
Sub Total
20
Férias
Certisign Certificadora Digital S/A
Smart Card
Folha de Pagamento
R$ 3,50
R$ 4.000,00
R$ 212,00
R$ 9.576,96
R$ 589,90
R$ 534,00
R$ 236,00
R$ 114,00
R$ 628,00
R$ 593,90
R$ 35.520,78
R$ 2.431,74
R$ 6.000,00
R$ 646,10
R$ 539,00
R$ 4.900,50
R$ 1.100,00
R$ 644,00
R$ 150,35
R$ 1.478,00
R$ 1.000,00
R$ 2.539,47
R$ 141,00
R$ 291,50
R$ 671,93
R$ 215,00
R$ 448.767,39
R$ 91.714,77
R$ 2.117,00
R$ 617.356,79
MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Sobra referente despesas de pronto pagamento - processo nº 114 a ser devolvido em mar./2011
R$ 4.248,63
R$ 350,50
R$ 13.968,69
R$ 2.900,00
R$ 241,50
R$ 216.816,12
R$ 5.552,04
R$ 8.266,51
R$ 170,00
R$ 205,00
R$ 20,00
R$ 8,50
R$ 6,50
R$ 800,00
R$ 700,00
R$ 184,57
R$ 3.361,92
R$ 119,70
R$ 230,00
R$ 1.700,00
R$ 336,85
-R$ 60,01
R$ 63,25
Sub Total
R$ 260.190,27
Valor Total
R$ 970.897,11
169
21/02/2011 NF 72351
SMARAPD Informática Ltda
Locação Sistemas RH, Almox. e Compras
170
21/02/2011 NF 10928
R. Calefi - ME
Serviços Gerais de Chaveiro
173
21/02/2011 Quitação
Rescisão Contratual
175
22/02/2011 NF 175
Clean Water Materiais de Limpeza Ltda-ME
Detet.,Desrat.,Descup.,Lavagem caixa dágua
176
22/02/2011 Recibo
Rapido Luxo Campinas
Vale transporte
177
22/02/2011 NF 722
RB Engenharia e Construções LTDA
Construção Nova Sede da Camara
179
24/02/2011 NRC 57
Telecomunicações de São Paulo S/A
Serviços Telefônicos
180
24/02/2011 NF 6254
Strategic Secutiry proteção Patrimonial
Vigilância e Segurança Patrimonial
181
24/02/2011 NF 23
Adriano Monteiro - Telecomunicações ME
Aparelho de Telefone
5
182
25/02/2011 NF 36680
José A. Jorge & Cia Ltda - EPP
Kits Embreagem
1
25/02/2011 NF 36680
José A. Jorge & Cia Ltda - EPP
Cabo Embreagem
1
25/02/2011 NF 36680
José A. Jorge & Cia Ltda - EPP
Oleo
1
25/02/2011 NF 36680
José A. Jorge & Cia Ltda - EPP
Junta Saída Escap.
1
183
25/02/2011 Recibo
13º salário
184
25/02/2011 Recibo
185
25/02/2011 Nº 51451159
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
Pedágios
187
28/02/2011 Guias
Secretaria da Receita Federal
Darf - Multas
188
28/02/2011 Nº 1.177.943
Assoc. das Empresas de Trans. Coletivo Urbano de Campinas
Vale transporte
189
28/02/2011 NF 23874
Griffon Brasil Assessoria Ltda
Consult.Assess.Publica Acomp.Publ. D.Oficiais
190
28/02/2011 NF 352
JV Editora Ltda
Renovação de Contrato
191
28/02/2011 NF 13034
Elevadores Atlas Schindler
Manutenção de elevador
13º salário
Devolução referente processo de pronto pagamento nº 7
MÊS DE MARÇO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
192
01/03/2011 Recibo
193
02/03/2011 NF 009.392
Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas
Protetor Facial Incolor Ledan
1
193
02/03/2011 NF 009.392
Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas
Avental Raspa S/Emenda Protezza
1
193
02/03/2011 NF 009.392
Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas
Mangote Raspa Protezza
1
193
02/03/2011 NF 009.392
Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas
Abafador Ruido Plug Espuma c/cordão
8
193
02/03/2011 NF 009.392
Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas
Perneira Raspa c/Fivela Protezza
1
193
02/03/2011 NF 009.392
Colormarti Com. Reprentação de Ferramentas
Toyama Rocadeira Lateral Gasolina 2t RT 43L
1
194
02/03/2011 NF 375
STN- Serviço de estenotipia Ltda -ME
Serviço de Estenotipia
195
03/03/2011 Recibo
196
04/03/2011 C.Fiscal
Prenda Gaúcha Churrascaria Ltda - EPP
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
Churrascaria Minuana Ltda
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
Bar e Café Pepe Abilio Soares Ltda - ME
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 NF 002
Marcelo André Morares Bolognini - ME
Cartucho HP Cyan
1
196
04/03/2011 NF 002
Marcelo André Morares Bolognini - ME
cartucho HP Magenta
1
196
04/03/2011 NF 002
Marcelo André Morares Bolognini - ME
Cartucho HP Preto
1
196
04/03/2011 NF 002
Marcelo André Morares Bolognini - ME
cartucho HP Yellow
1
196
04/03/2011 C.Fiscal
PapelariaGilberta A´vila Ltda
DVD -R Multileser Pino 100
1
196
04/03/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - ME
Bobina Calculadora
5
196
04/03/2011 C.Fiscal
Angélica Grill Ltda
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
elétrica Avenida Valinhos Ltda
Adptador de Tomada
196
04/03/2011 NF 1511
Fusion Tecnologia em Fotolito Ltda
Serviço
196
04/03/2011 NF 000085
Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME
Cópias de Chaves
2
196
04/03/2011 NF 010337
L.B Ernesto - ME
Cabo de enxada
3
196
04/03/2011 NF 010337
L.B Ernesto - ME
Enxadão
1
196
04/03/2011 NF 010337
L.B Ernesto - ME
Forcado Curvo
1
196
04/03/2011 NF 010337
L.B Ernesto - ME
Forcado Reto
1
196
04/03/2011 NF 010337
L.B Ernesto - ME
Vanga
1
Sub Total
13º salário
13º salário
3
R$ 1.400,00
R$ 18,60
R$ 23,76
R$ 17,40
R$ 6,40
R$ 18,80
R$ 1.068,00
R$ 880,00
R$ 4.400,00
R$ 42,57
R$ 48,91
R$ 23,65
R$ 4,60
R$ 10,80
R$ 40,30
R$ 40,30
R$ 52,70
R$ 40,30
R$ 81,70
R$ 4,75
R$ 50,00
R$ 15,00
R$ 60,00
R$ 7,40
R$ 13,50
R$ 27,00
R$ 15,00
R$ 15,00
R$ 11,50
R$ 8.437,94
MÊS DE MARÇO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
196
04/03/2011 NF 68297
Bar e Lanches Presidente Ltda - ME
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Oléo Lubrificante
1
196
04/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Facão
1
196
04/03/2011 NF 000036
Junfer Auto Vidros Ltda - ME
Base de Lentes Retrovisor
1
196
04/03/2011 C.Fiscal
SL Brasil Com. E Publicidade Ltda - ME
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
Comércio França de Tintas Ltda
Massa Corrida
196
04/03/2011 C.Fiscal
Restaurante Pamplona Ltda - EPP
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 NF 000964
Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda
Carimbos
196
04/03/2011 NF 38429
Empresa Brasileira de telecomunicações SA
Serviço telefonico
196
04/03/2011 C.Fiscal
Comércio Frango Assado Ltda
Despesas de alimentação
196
04/03/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - ME
Encadernação
196
04/03/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - ME
Encadernação
196
04/03/2011 NF 000194
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Filtro de Oléo
1
196
04/03/2011 NF 000194
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Filtro de Combustível
1
196
04/03/2011 NF 000194
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Filtra de ar
196
04/03/2011 NF 000194
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Oléo Lubrificante
196
04/03/2011 NF 004423
Lú Lavanderia Ltda - ME
Toalhas
4
196
04/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Fita Dupla Face
1
196
04/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Vassoura
1
196
04/03/2011 NF 032572
R. Calefi - ME
Cópias de Chaves
1
196
04/03/2011 NF 032573
R. Calefi - ME
Abertura e Conserto de Fechadura
196
04/03/2011 NF 009771
Zamproni Minhoto & Cia Ltda - EPP
Palheta
1
196
04/03/2011 NF 009772
Zamproni Minhoto & Cia Ltda - EPP
gatilho externo
1
196
04/03/2011 C.Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda
despesas de alimentação
197
04/03/2011 NF 1854
Alt. Tec Serviços Tecnicos em Geral Ltda -EPP
Mão de Obra Copa,Limpeza e Faxina
198
04/03/2011 Recibo
199
09/03/2011 NF 5960
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
200
10/03/2011 NF 6261
Strategic Security Proteção Patrimônial Ltda
Serviços de Vigilancia e Patrimônio
201
10/03/2011 Recibo
Bradesco Auto/RE Cia.de Seguros
Seguro
Sub Total
Férias
1
1
4,5
R$ 40,00
R$ 14,30
R$ 12,00
R$ 25,00
R$ 35,37
R$ 6,50
R$ 140,25
R$ 85,00
R$ 62,23
R$ 29,20
R$ 4,40
R$ 1,50
R$ 14,00
R$ 19,50
R$ 22,00
R$ 44,50
R$ 80,00
R$ 11,00
R$ 16,00
R$ 4,00
R$ 50,00
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 11,00
R$ 7.039,46
R$ 562,64
R$ 2.579,96
R$ 8.266,51
R$ 2.521,91
R$ 21.763,23
MÊS DE MARÇO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
202
10/03/2011 NF 3290
J.C. de Oliveira Dorta & Cia Ltda
Serviço Mecânico
203
10/03/2011 NF 635
C.Lopes Garcia - ME
Manutenção de Hosp. Informática
204
10/03/2011 NF 0160
E.L. Garcia -ME
Manutenção Equipamento
205
10/03/2011 NF 0074
Xerografia Copiadoras e Informáticas Ltda
Contrato de Manutenção
206
10/03/2011 Fatura 1199237
Unimed Campinas
Serviço médico hospitalar
207
10/03/2011 Quitação
Recisão
208
11/03/2011 Recibo
209
11/03/2011 NF 1947
Alt. Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda -EPP
Mão de Obra Copa,Limpeza e Faxina
210
14/03/2011 Fatura 9502749367
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Contrato
211
14/03/2011 NF 0728
RB Engenharia e Construções Ltda
Obras Camara Nova
212
14/03/2011 NF 1417
Premiere flex Comércio de Móveis Ltda - ME
Poltrona e Mesa
213
15/03/2011 Recibo
214
15/03/2011 NF 72863
Smar APD Informática
Curso
215
15/03/2011 NF 5558
Sino Consultória e Informática Ltda -EPP
Serviços
217
17/03/2011 NF 198
Design Steel-Com. de Art.Promocionais e Met
Medalhas
218
17/03/2011
Departamento de Agua e Esgotos de Valinhos
Contas de Agua
219
17/03/2011 Recibo
220
17/03/2011 Quitação
Recisão
221
17/03/2011 Quitação
Recisão
222
17/03/2011 Quitação
Recisão
223
18/03/2011 NF 3152
Danjoveni Refrigeração Ltda
225
18/03/2011 Recibo
226
18/03/2011 Recibo
258
21/03/2011 NF 0365
Tema Assistência Tecnica Com.Equi.Fotografico
Manutenção Equipamento
259
21/03/2011 NF 72725
Smar APD Informática Ltda
Locação do Sistema
260
21/03/2011 NF 3617
Vieira Stefani Ltda
Recargas
262
22/03/2011 NF 2599
Polithéia editora de jornais revista Ltda -ME
Plubicações
263
24/03/2011 NF 0057
Telecomunicações de São Paulo AS
264
25/03/2011 Recibo
Sub Total
Qtde.
Valor Pagto.
13º salário
2
Férias
13º salário
Manutenção
Férias
Folha de Pagamento
13º salário
3
R$ 525,00
R$ 593,90
R$ 589,90
R$ 628,00
R$ 35.668,27
R$ 4.837,15
R$ 4.200,00
R$ 1.195,40
R$ 91,71
R$ 264.442,62
R$ 487,00
R$ 1.656,02
R$ 1.000,00
R$ 2.539,47
R$ 810,00
R$ 2.063,20
R$ 700,00
R$ 3.115,67
R$ 9.861,88
R$ 15.943,98
R$ 2.117,00
R$ 579,02
R$ 439.345,23
R$ 355,00
R$ 4.248,63
R$ 320,00
R$ 468,75
R$ 6.819,36
R$ 1.000,00
R$ 806.202,16
MÊS DE MARÇO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
265
25/03/2011 NF 0003
Oline Projetos Com. E Representação Ltda
avaliação de link TV
266
25/03/2011 NF 0723
Parodi Relógio e Presente Ltda EPP
Bateria 9v
267 25/03/0211
Recibo
Qtde.
Valor Pagto.
100
13º salário
268
25/03/2011 NF 0183
Marcosoft informática Ltda
impressão e auto envelopamento de doc.
269
25/03/2011 Fatura 53303311
Centro de Gestão de Meios e Pagamentos
Sem Parar
270
25/03/2011 NF 2345
Studio 2 D Comunicação Visual
Faixa digital
273
28/03/2011 Recibo
Rapido Luxo Campinas
Recarga
274
28/03/2011 Recibo
275
29/03/2011 Recibo
Associação das Empresas de tras. Col. Urb
Recarga
276
29/03/2011 C.Fiscal
PapelariaGilberta A´vila Ltda
Papel Ondura
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
Papelaria Gilberta A´vila Ltda
Papel Persico
2
276
29/03/2011 NF 14865
Acacia auto Peças Ltda
kit espelho
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Band aid 40
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Sal Eno 100gr
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Merthiolate 30ml
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
LBS ag Oxigênada 100ml
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Algodão 50gr
2
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Buscopan
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Cefaleci
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Dipirona
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Nesc.Esp.Microp. 50x4,5
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Paracetamol
1
276
29/03/2011 NF 163
Droga Raia
Neosaldina
276
29/03/2011 NF 4229
Calvibella
Elios Grandes
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Fechadura
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Fechadura
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
Sha Comércio de alimentos Ltda
Despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
Zona Centro Bar Restaurante Ltda
Despesas de alimentação
276
29/03/2011 NF 11013
R. Calefi - ME
Fechadura
Sub Total
2
3
Férias
1
12
2
R$ 1.200,00
R$ 1.290,00
R$ 500,00
R$ 140,00
R$ 270,55
R$ 123,00
R$ 218,50
R$ 2.600,45
R$ 108,30
R$ 10,20
R$ 18,80
R$ 21,70
R$ 5,87
R$ 9,44
R$ 6,99
R$ 2,46
R$ 2,67
R$ 20,36
R$ 10,93
R$ 7,04
R$ 13,67
R$ 6,69
R$ 9,99
R$ 14,40
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 12,20
R$ 11,00
R$ 160,00
R$ 6.845,21
MÊS DE MARÇO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
276
29/03/2011 NF 11013
R. Calefi - ME
Cópias de Chaves
6
276
29/03/2011 NF 32609
R. Calefi - ME
Cópias de Chaves
1
276
29/03/2011 NF 2178
William da Silveira Andreoti - ME
Prestação de serviço
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Super Bonder
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Adesivo Contato casc
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Massa calafetar
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Chave mandril
1
276
29/03/2011 NF 324
Discopo Dis Loc Copos e Equip Prest Ltda
Garrafa Térmica
2
276
29/03/2011 C.Fiscal
Zona Centro Bar Restaurante Ltda
Despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
Zona Centro Bar Restaurante Ltda
Despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
Zona Centro Bar Restaurante Ltda
Despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda
Despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
Zona Centro Bar Restaurante Ltda
despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda
despesas de alimentação
276
29/03/2011 NF 0858
WP Gás
Botijão 13kg
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Fechadura
1
276
29/03/2011 NF 0087
Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME
Cilindro de arquivo
1
276
29/03/2011 NF 0087
Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME
Cópias de Chaves
6
276
29/03/2011 NF 0088
Acel Chaveiro Valinhos Ltda - ME
Cópias de Chaves
2
276
29/03/2011 C.Fiscal
Papelaria Gilberta A´vila Ltda
Papel Couche
4
276
29/03/2011 C.Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda
despesas de alimentação
276
29/03/2011 NF 195
Elite Laser Ltda-EPP
Cartuchos
276
29/03/2011 C.Fiscal
Panificadora e confeitaria Vitoria Regia
despesas de alimentação
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Reparo Acoplavel
1
276
29/03/2011 C.Fiscal
L.B Ernesto - ME
Chave combinada
1
276
29/03/2011 NF 200
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Filtro de Oléo do Motor
1
276
29/03/2011 NF 200
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Filtro ar Motor
1
276
29/03/2011 NF 200
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Filtro Combustível
276
29/03/2011 NF 200
Agnani Ferreira Com. de Acessórios p/autos
Oléo Lubrificante
Sub Total
4
1
3,5
R$ 27,00
R$ 7,00
R$ 90,00
R$ 4,00
R$ 14,50
R$ 5,00
R$ 4,00
R$ 110,00
R$ 11,70
R$ 10,00
R$ 12,20
R$ 57,70
R$ 8,50
R$ 32,50
R$ 40,00
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 24,00
R$ 8,00
R$ 40,30
R$ 27,40
R$ 87,60
R$ 35,70
R$ 5,50
R$ 7,50
R$ 16,00
R$ 16,00
R$ 22,50
R$ 45,50
R$ 820,10
MÊS DE MARÇO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo n:276 a ser Devolvido em Abril 2011
R$ 40,00
R$ 16,00
R$ 32,00
R$ 35,00
R$ 64,00
R$ 10,00
R$ 462,05
R$ 336,85
R$ 230,00
R$ 70,00
R$ 1.515,15
R$ 300,00
R$ 91.591,98
-R$ 63,25
R$ 88,49
Sub Total
R$ 94.728,27
276
29/03/2011 NF 200
Real Car auto Peças Ltda
Braço Limpador
1
276
29/03/2011 NF 200
L.B Ernesto - ME
Fita de Marcação
1
276
29/03/2011 NF 3583
Brudovan Escapamentos Ltda
Balanceamento
4
276
29/03/2011 NF 3583
Brudovan Escapamentos Ltda
Alinhamento
1
276
29/03/2011 NF 36945
José A. Jorge & Cia.Ltda - EPP
Bucha Band Diant.
4
276
29/03/2011 NF 36945
José A. Jorge & Cia.Ltda - EPP
Bucha do terminal dir.
2
277
29/03/2011 Recibo
279
30/03/2011 NF 13709
Elevadores Atlas Schindler AS
Mensalidade
280
30/03/2011 NF 025309
Griffon Brasil Assessoria Ltda
Serviço consultoria
281
31/03/2011 NF 193
Marcosoft informática Ltda
impressão e auto envelopamento de doc.
282
31/03/2011 Recibo
283
31/03/2011 NF 0067
Editora E Publicação 3º Visão Ltda
Convocação audiência Publica
224
18/03/2011 Guia
Instituto Nacional do Seguro Social
Recolhimento de INSS
Férias
Férias
Devolução Referente Processo de Pagamento n:114
Valor Total
R$ 938.796,91
MÊS DE ABRIL DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
284
01/04/2011 Recibo nº345
Almada Agência de Viagem e Turismo -ME
Passagem (Campinas/Brasília)
1
285
01/04/2011 Recibo nº346
Almada Agência de Viagem e Turismo - ME
Passagem (Campinas/Brasília)
1
286
01/04/2011 Recibo nº 347
Almada Agência de Viagem e Turismo -ME
Passagem (Campinas/Brasília)
1
287
04/04/2011 NF 2618
Polithpeia Edit.de Jor. E Revistas
Public. Edital de Concurso
1
288
04/04/2011 NF 21
G.B Impressos LTDA - ME
Envelope Saco Branco
2
04/04/2011
G.B Impressos LTDA - ME
Pasta Sem Orelha Branca C Vinco
2
04/04/2011
G.B Impressos LTDA - ME
Pasta em Cartolina Ouro C Vinco
5
04/04/2011
G.B Impressos LTDA - ME
Pasta em Cartolina Verde Claro C Vinco e F
1
289
05/04/2011 NF 1995
ALT -TEC Serv.. Téc. em Geral LTDA - EPP
Mão de Obra para Copa Limp. Faxina
290
05/04/2011 NF 2795
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
291
05/04/2011 NF 1227
RPS Bar e Restaurante LTDA
Despesas Com Refeições
1
05/04/2011 NF 1228
RPS Bar e Restaurante LTDA
Despesas COM REFEIÇÕES
1
05/04/2011 C. FISCAL
Barbao American Bar LTDA.-ME
Despesas
1
05/04/2011 NF 1226
RPS Bar e Restaurante LTDA
Despesas COM REFEIÇÕES
1
05/04/2011 Recibo
Sintaxi - DF Sindicato dos Taxistas
Despesa com Taxi
1
05/04/2011 Recibo
Karpeças Sindicato Motoristas DF
Despesa com Taxi
1
05/04/2011 Recibo
Sinpetáxi Sindicato Motoristas DF
Despesa com Taxi
1
05/04/2011 Recibo
Sintaxi - DF Sindicato dos Taxistas
Despesa com Taxi
1
292
07/04/2011 NF 741
R.B. Engenharia e Construções LTDA
Construção da Nova Sede da CMV
293
07/04/2011 NF 737
R.B. Engenharia e Construções LTDA
Mudança de Projeto Nova Sede CMV
294
08/04/2011 NF 8285
Terrao Com. e Representações LTDA
Café e Açucar
295
08/04/2011 Recibo
296
11/04/2011 NF 082
Editora e Public. Terceira Visão LTDA-ME
Public. Edital de Concurso
297
11/04/2011 NF 139
Xerografia Copiadora e Informática LTDA
Contrato de Manutenção
298
11/04/2011 Fatura 1206502
Unimed Campinas
Serviço Medico-Hospitalar
299
11/04/2011 NF 4223
Julemar Hotel LTDA
Hospedagens
300
11/04/2011 NF 3180
Danjoveni Refrigeração LTDA- ME
Man. Cons de Máq. E Equip.
1
301
11/04/2011 C. Fiscal
Borsato Rest. E Lanchonete
Refeição
2
Sub Total
110
Férias
1
202
R$ 522,85
R$ 522,85
R$ 522,85
R$ 468,75
R$ 440,00
R$ 760,00
R$ 1.450,00
R$ 420,00
R$ 7.039,46
R$ 2.705,51
R$ 120,00
R$ 124,50
R$ 12,00
R$ 121,00
R$ 40,00
R$ 38,00
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 352.142,02
R$ 22.562,60
R$ 432,50
R$ 184,58
R$ 500,00
R$ 628,00
R$ 29.816,57
R$ 744,70
R$ 2.117,00
R$ 12,00
R$ 424.467,74
MÊS DE ABRIL DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Valor Pagto.
11/04/2011 C. Fiscal
Lanches Boa Vista LTDA
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Lanches Boa Vista LTDA
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Borsato Rest. E Lanchonete
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Auto Posto do Imigrante de Vinhedo LTDA
Combustível
11/04/2011 Recibo
Anhanguera - Bandeirantes S/A
Pedágio
1
11/04/2011 Recibo
Concess do Rodoanel Oeste S/A
Pedágio
1
11/04/2011 Recibo
Concess Ecovias dos Imigrantes S/A
Pedágio
1
11/04/2011 Recibo
Dersa S/A
Pedágio
1
11/04/2011 Recibo
Dersa S/A
Pedágio
1
11/04/2011 Recibo
Concess Ecovias dos Imigrantes S/A
Pedágio
1
11/04/2011 Recibo
Centro Automotivo Mar Azul LTDA
Combustível
11/04/2011 Recibo
Anhanguera - Bandeirantes S/A
Pedágio
1
11/04/2011 NF 2495
Restaurante Frutos do Mar LTDA- EPP
Refeição
1
11/04/2011 NF 2809
Quiosque Tomodati
Refeição
1
11/04/2011 NF 3858
Restaurante Dona Eva - EPP
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Borsato Rest. E Lanchonete
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Lanches Boa Vista LTDA
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Borsato Rest. E Lanchonete
Refeição
1
11/04/2011 Recibo
Concess Ecovias dos Imigrantes S/A
Pedágio
1
11/04/2011 C. Fiscal
Lanches Boa Vista LTDA
Refeição
1
11/04/2011 C. Fiscal
Borsato Rest. E Lanchonete
Refeição
1
302
12/04/2011 Recibo
303
12/04/2011 Recibo
304
12/04/2011 NF 1421
Abre Alas Empree. Jornalísticos LTDA
Public. Edital de Concurso
305
12/04/2011 Fatura 9503748404
ECT - Correios
Serviço de Postagens
306
12/04/2011 NF 1420
Abre Alas Empree. Jornalísticos LTDA
Public. Edital de Audiência Pública
307
12/04/2011 Recibo
308
13/04/2011 NF 1628
Sub Total
Qtde.
31,865
26,429
13º Salário
Férias
1
135
1
13º Salário
W. Office Com. De Mat. De Informatica
Produtos de Informática
72
R$ 60,65
R$ 110,00
R$ 37,00
R$ 89,19
R$ 6,35
R$ 1,35
R$ 18,50
R$ 8,20
R$ 8,20
R$ 8,50
R$ 75,03
R$ 6,35
R$ 87,89
R$ 115,50
R$ 73,55
R$ 10,50
R$ 60,65
R$ 7,00
R$ 18,50
R$ 60,65
R$ 14,00
R$ 1.500,00
R$ 1.583,40
R$ 546,00
R$ 181,14
R$ 470,00
R$ 2.000,00
R$ 321,70
R$ 7.479,80
MÊS DE ABRIL DE 2011
Art. Caixa
309
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
13/04/2011 NF 127
Encadernadora G. da Silva LTDA
Encadernação de livros fiscais
5
13/04/2011 NF 108
Bom Peso Acess. E Peças de Cozinha Ind.
Ressistência Cafeteira 27 W
1
13/04/2011 C. Fiscal
Zona Centro Bar e Restaurante
Despesa com Refeição
3
13/04/2011 NF 012186
Restaurante O Gato Que Ri LTDA
Despesa com Refeição
3
13/04/2011 NF 18286
Lanchonete Metros LTDA - ME
Despesa com Refeição
1
13/04/2011 NF 776
Passarelli e Passarelli LTDA - ME
Lâmpada Farol
1
13/04/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado LTDA
Despesa com Refeição
3
13/04/2011 NF 039
Viena Delicatessen
Despesa com Refeição
3
13/04/2011 Recibo
Sistema Impark
Despesa com Estacionamento
1
13/04/2011 C. Fiscal
Pimenta Verde Alimentos LTDA
Despesa com Refeição
1
13/04/2011 C. Fiscal
Papelaria Aumimo
Despesa com Encadernação
1
13/04/2011 C. Fiscal
Bar e Lanchonete Foljada LTDA - ME
Despesa com Refeição
1
13/04/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - ME
Engate Flexível
1
13/04/2011 C. Fiscal
Elite Laser LTDA - EPP
Hub Switch 8 Portas Multilaser
1
13/04/2011 C. Pgto
Embratel - Emp Bras Telecom S/A
Serviço de Telefonia
27
13/04/2011 NF 029
Digital Tools Gráfica Expressa LTDA
Xeróx Colorido
15
13/04/2011 NF 1008
Blumi Comércio e serv. Carimbos LTDA
Confecção de Carimbos
13/04/2011 NF 1009
Blumi Comércio e serv. Carimbos LTDA
Confecção de Carimbos
13/04/2011 C. Fiscal
Papelaria Aumimo
Xeróx Colorido
13/04/2011 NF 2161
Comercial Franca de Tintas LTDA
Lixa massa e Duraplast Branco
3
13/04/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'Vila LTDA
DVD - R Multilaser
1
13/04/2011 C. Fiscal
Gandin & Chiesa LTDA
Despesa com Refeição
1
13/04/2011 NF 0218809
Grup Network com. Equi. Inf. LTDA
Roteador Wifi
1
13/04/2011 NF 208
Elite Laser LTDA - EPP
Teclado Multimidia
3
13/04/2011 C. Fiscal
Eletrica Avenida Valinhos LTDA
Utensílios de Jardinagem e Esguicho
3
13/04/2011 C. Fiscal
Nicolau Barreto Alimentos LTDA
Despesa com Refeição
1
13/04/2011 C. Fiscal
Discopo Dist. Loc. Copos Equip. LTDA- EPP
Ampola Térmica
1
13/04/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - ME
Fechadura Divisória
1
R$ 100,00
R$ 45,00
R$ 27,40
R$ 121,88
R$ 3,60
R$ 35,00
R$ 18,60
R$ 158,00
R$ 18,00
R$ 46,80
R$ 3,00
R$ 43,34
R$ 4,00
R$ 52,90
R$ 35,81
R$ 65,25
R$ 100,00
R$ 19,00
R$ 59,00
R$ 22,90
R$ 77,40
R$ 74,36
R$ 100,00
R$ 60,40
R$ 85,00
R$ 22,29
R$ 38,50
R$ 38,00
R$ 1.475,43
MÊS DE ABRIL DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
13/04/2011 NF 089
Fornecedor
Acel Chaveiro Valinhos LTDA - ME
Descrição
Cópia de Chave
Qtde.
Valor Pagto.
2
311
14/04/2011
312
15/04/2011 NF 623
E. L. Garcia
Manutenção equip. acesso Internet
313
15/04/2011 NF 640
C. Lopes Garcia
Manutenção de hospedagem de Servidor
314
15/04/2011 NF 5635
Sino Consultoria e Inf. LTDA-EPP
Locação de Softwares
315
15/04/2011 Recibo
316
18/04/2011 C. Pgto
DAEV - Dep. De àgua e Esgoto de Valinhos
Serv. De Àgua e Esgoto
317
19/04/2011 NF 12905
Antonio Ricci - Àguas - ME
Àgua Mineral/Copos 300ml
318
20/04/2011
343
20/04/2011 NF 73127
SMARAPD
Locação de Softwares
344
20/04/2011 NF 397
Papelaria Gilberto A'vila LTDA
Carimbo
345
20/04/2011 NF 534
JV Editora Limitada
Public. Edital Audiência Pública
350
20/04/2011 Guia
Instituto Nacional do Seguro Social
Recolhimento de INSS
351
20/04/2011 Recibo
352
20/04/2011 Recibo
355
25/04/2011 NF 31515
IBRAP-Instituto Bras. De Adm. Pública LTDA
Prestação de serv. De Preinamento curso
356
25/04/2011 C. Pgto
Telecomunicações de São Paulo S. A.
Serv. De Telefonia
357
25/04/2011 NF 09300
Terrão Comércio e Representções LTDA
Café/Açucar
25/04/2011 NF 09304
Terrão Comércio e Representções LTDA
Café
358
25/04/2011 NF 6397
Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA
Serviços de Vigilância/Segurança
359
25/04/2011 NF 3710
Vieira & Stefani LTDA - ME
Toner HP
6
360
25/04/2011 NF 007
Danjoveni Refrigeração LTDA - ME
Rotativo 30 HP/Capacitor/Gas
3
361
25/04/2011 NF 013
Danjoveni Refrigeração LTDA - ME
Moto Ventilador/Evaporador
362
25/04/2011 Fatura
Pedágio Sem Parar
Despesa com Pedagio
363
26/04/2011 NF 3295
Magnoni & Roque Peças e Serv. LTDA -ME
GM 2416 T
364
26/04/2011 Recibo
13º Salario
365
28/04/2011 Recibo
13º Salario
366
28/04/2011 Recibo
Férias
Sub Total
13º Salario
1
Licença Prêmio
25
Folha de Pagamento Funcionários/CMV
10
1
13º Salario
13º Salario
110
10
2
72
1
R$ 8,00
R$ 1.000,00
R$ 589,90
R$ 593,90
R$ 2.539,47
R$ 6.496,16
R$ 1.998,70
R$ 295,00
R$ 457.935,95
R$ 4.248,63
R$ 263,50
R$ 180,00
R$ 82.981,08
R$ 514,68
R$ 2.472,21
R$ 1.296,00
R$ 5.833,58
R$ 432,50
R$ 58,30
R$ 8.266,51
R$ 300,00
R$ 995,00
R$ 825,00
R$ 495,90
R$ 185,00
R$ 1.727,91
R$ 1.600,00
R$ 1.019,71
R$ 585.152,59
MÊS DE ABRIL DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Devolução Referente - Processo de Pronto Pagament nº276
R$ 43.879,08
R$ 127,60
R$ 560,30
R$ 710,75
R$ 546,00
R$ 945,95
R$ 1.408,22
R$ 510,68
R$ 6.110,44
R$ 16,57
-R$ 88,49
Sub Total
R$ 54.727,10
367
29/04/2011 Recibos
368
29/04/2011 C. Pgto
Adiantamento de 13º Salario
369
29/04/2011 Recibo
370
29/04/2011 Recibo
371
29/04/2011 NF 1432
372
29/04/2011 Recibo
13º Salário
373
29/04/2011 Recibo
Férias
374
29/04/2011 Recibo
13º Salário
Rápido Luxo Campinas LTDA
44
13º Salário
13º Salário
Abre Alas Empreendimentos Jornalist. Ltda
Sobra referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº301
Sobra referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº309
Valor Total
Transporte
Public. Edital
1
R$ 1.073.302,66
MÊS DE MAIO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
376
02/05/2011 NF. 2659
Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda.
Publicação
377
02/05/2011 NF. 231
Ribeiro & Henze Comércio de Baterias Ltda.
Bateria Heliar
378
02/05/2011 NF. 26704
Griffon Brasil Assessoria Ltda.
Consultoria Asses.Pública Acomp.Publ.D.Oficial
381
03/05/2011 Quitação
Rescisão Contratual
382
03/05/2011 Recibo 1218896
Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas
Vale Transporte
383
03/05/2011 NF. 141
Encadernadora Guimarães da Silva Ltda.
Pasta p/ Certificados A4 - Cor Azul Marinho
Pasta p/ Certificados A3 - Cor Verde
Qtde.
Valor Pagto.
1
44
150
03/05/2011 NF. 141
Encadernadora Guimarães da Silva Ltda.
384
03/05/2011 Quitação
Rescisão Contratual
385
04/05/2011 Quitação
Rescisão Contratual
386
04/05/2011 NF. 1495
Qualibombas Mot. Bombas e Ferramentas
Ácido Muriático - 5 Lts.
1
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Pino Adaptador
1
04/05/2011 C. Fiscal
Ponto Faria Lima Comércio de Alimentos Ltda.
Refeição
04/05/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda.
Refeição
04/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Extensão Telefônica Lisa
1
04/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Plug Macho
1
04/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Tom. Regua 3X1 Radial
1
04/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Cabo Paralelo 2X1 5mm
1
04/05/2011 NF. 149454
Campclean Com. Importação Exportação Ltda.
Caixa de Copos Plásticos 180 ml
1
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Cantoneira Leve
2
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Parafuso Sextavado Soberbo
4
04/05/2011 NF. 90
Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me
Cópia de Chave
1
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Cantoneira Branca
2
04/05/2011 NF. 50
D. dos Santos Gama Móveis Me
Prateleira MDF
04/05/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Cópia/Impressão Colorida
40
04/05/2011 NF. 50
Lú Lavanderia Ltda.
Lavagem Toalhas de Mesa
2
04/05/2011 NF. 7927
Sérgio Delben - Me
Cópias de Projetos
4
04/05/2011 C. Fiscal
Elite Laser Ltda. EPP
Cartuchos Originais Epson
3
04/05/2011 NF. 7938
Sérgio Delben - Me
Escaneamento de Projetos
4
04/05/2011 NF. 7938
Sérgio Delben - Me
Gravação em CD
1
Sub Total
50
1
R$ 468,75
R$ 240,00
R$ 230,00
R$ 22.568,00
R$ 125,40
R$ 1.132,50
R$ 797,50
R$ 17.074,83
R$ 19.636,63
R$ 14,00
R$ 5,00
R$ 21,79
R$ 29,20
R$ 6,00
R$ 2,50
R$ 6,50
R$ 5,05
R$ 62,68
R$ 14,00
R$ 1,60
R$ 4,00
R$ 10,80
R$ 90,00
R$ 60,00
R$ 40,00
R$ 17,50
R$ 89,70
R$ 18,90
R$ 3,50
R$ 62.776,33
MÊS DE MAIO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Rolo de Pintura - Espuma
2
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Rolo de Pintura - Espuma
2
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Rolo de Pintura - Espuma
2
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Trincha
1
04/05/2011 NF. 4237
Erby Comercial Ltda.
Cimento
1
04/05/2011 NF. 4237
Erby Comercial Ltda.
Talhadeira nº 12
1
04/05/2011 NF. 48805
Valinhos Comércio de Gás Ltda.
Botijão de Gás
1
04/05/2011 NF. 25728
Valwatt Elétrica e Hidráulica Ltda.
Reator Eletrônico Duplo
3
04/05/2011 NF. 322
Expresso Vidros Londres Ltda. - Me
Canaleta p/ Vidro - Veículo
1
04/05/2011 NF. 323
Expresso Vidros Londres Ltda. - Me
Arraste Máquina p/ Vidro - Veículo
1
04/05/2011 C. Fiscal
Daniela de Cássia Nellis - Me
Refeições
04/05/2011 NF. 364186
Fazenda Auto Posto da Rondon Ltda.
Combustivel
04/05/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Papel Opaline 180 g - branco
3
04/05/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Caneta Stabilo Point88/46
1
04/05/2011 NF. 40
Zangrossi & Baldin Limitada
Lavagem Veículo - BNZ 0318
1
04/05/2011 NF. 40852
Empresa Brasileira de Telecomunicações S A
Conta Telefônica
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Cantoneira Branca
2
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Parafuso AA Cab. Pan. 4,8
4
04/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Fechadura Divisória
1
04/05/2011 NF. 91
Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me
Cópias de Chave
5
04/05/2011 NF. 92
Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me
Cópias de Chave Yale
4
04/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Fita Dupla Face
1
04/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Extensão Telefônica Lisa
2
04/05/2011 NF. 4424
Ecco Brasil Informática e Eletrônicos Ltda.
HD - Unidade de Disco Rígido
1
04/05/2011 NF. 18
Lú Lavanderia Ltda.
Lavagem de Toalhas de Mesa
4
387
04/05/2011 NF. 15194
Elevadores Atlas Schindler S A
Manutenção de Elevador
388
04/05/2011 NF. 31606
Ibrap- Inst. Brasil. Administração Pública Ltda.
Curso - Capacitação de Pregoeiro
389
04/05/2011 NF. 751
R.B. Engenharia e Construções Ltda.
Construção Nova Sede da Câmara
390
05/05/2011 NF. 1433
Abre Alas Empreendimentos Jornalísticos Ltda.
Publicação
Sub Total
53,352
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 4,60
R$ 11,00
R$ 8,60
R$ 41,00
R$ 38,00
R$ 95,00
R$ 50,00
R$ 13,50
R$ 160,00
R$ 31,00
R$ 3,60
R$ 25,00
R$ 141,69
R$ 10,00
R$ 0,80
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 16,00
R$ 9,00
R$ 12,00
R$ 101,46
R$ 80,00
R$ 336,85
R$ 1.944,00
R$ 280.323,89
R$ 1.092,00
R$ 284.607,99
MÊS DE MAIO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
391
05/05/2011 Fatura 428396
Companhia Paulista de Força e Luz
Energia Elétrica
392
06/05/2011 NF. 406
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Papel Sulfite A4 - pct.
50
06/05/2011 NF. 406
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Cola 40g
12
50
06/05/2011 NF. 406
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Caneta Esferográfica
393
10/05/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S A
Publicação
394
10/05/2011 NF. 6546
Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda.
Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
395
10/05/2011 NF. 3203
Danjoveni Refrigeração Ltda. - Me
Manutenção Ar Condicionado
396
10/05/2011 NF. 211
Xerografia Copiadoras e Informática Ltda.
Manutenção Copiadoras
397
10/05/2011 Fatura 1213926
Unimed Campinas Coop. Trab. Médico
Plano de Saude
398
11/05/2011 NF. 2175
Alt Tec Servs. Técs. Em Geral Ltda. - EPP
Prestação de Serviços de Limpeza
399
12/05/2011 Fatura 42238
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Postagens
400
13/05/2011 NF. 2674
Politheia Editora de Jornais e Revistas Ltda.
Publicação
401
13/05/2011 NF. 58
Studio D2 Comunicação Visual Ltda.
Confecção de Faixas em Impressão Digital
402
16/05/2011 NF. 641
C. Lopes Garcia - Me
Manutenção de Hospedagem do Servidor
403
16/05/2011 NF. 877
E.L. Garcia - Me
Manutenção Equipamento p/ Acesso Internet
404
16/05/2011 NF. 5704
Sino Consultoria e Informática Ltda.
Locação Software Controle Processo Legislativo
405
16/05/2011 Fatura 3541-6
Depto. Águas e Esgotos de Valinhos
Conumo de Água
409
20/05/2011 Recibos
Folha de Pagamento
419
20/05/2011 Recibo
Adiantamento 13º Salário
423
20/05/2011 NF. 73477
Smarapd Informática Ltda.
Locação Software Sist. Almox./RH/Compra/Licit.
424
20/05/2011 NF. 2057
Alt Tec Servs. Técs. Em Geral Ltda. - EPP
Prestação de Serviços de Limpeza
425
20/05/2011 Guias
Instituto Nacional do Seguro Social
Recolhimento de INSS
442
20/05/2011 Recibo
Férias
446
23/05/2011 Recibo
Licença Premio
447
23/05/2011 NF. 31764
Ibrap- Inst. Brasil. Administração Pública Ltda.
Treinamento - Processo e Técnica Legislativa
448
23/05/2011 NF. 3
Vieira & Stéfani Ltda. - Me
Recarga de Cartuchos - Toner HP
449
24/05/2011 NF. 10023
Terrão Comércio e Representações Ltda.
Café (pct.)
50
24/05/2011 NF. 10023
Terrão Comércio e Representações Ltda.
Açucar Refinado (pct.)
60
24/05/2011 NF. 8372
ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda.
Rend. Extra Eucatex Branco
450
Sub Total
3
4
2
R$ 3.053,38
R$ 572,00
R$ 4,56
R$ 27,50
R$ 645,33
R$ 8.266,51
R$ 2.117,00
R$ 628,00
R$ 29.981,06
R$ 951,81
R$ 326,70
R$ 937,50
R$ 124,50
R$ 593,90
R$ 589,90
R$ 2.539,47
R$ 538,70
R$ 476.182,65
R$ 900,00
R$ 4.248,63
R$ 7.039,46
R$ 87.852,19
R$ 1.625,11
R$ 7.199,64
R$ 1.944,00
R$ 200,00
R$ 291,50
R$ 141,00
R$ 240,00
R$ 639.762,00
MÊS DE MAIO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
24/05/2011 NF. 8372
ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda.
Tinta Eucatex Piso Azul
1
24/05/2011 NF. 8372
ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda.
Rolo de Lã 23 cm. s/ Cabo
1
24/05/2011 NF. 8372
ZF Comércio Distrib. Tintas em Geral Ltda.
Pincel 2"
2
451
24/05/2011 Faturas
Telecomunicações de São Paulo S A
Contas de Telefone
452
25/05/2011 Fatura 57130917
Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A
Tarifas de Pedágio
453
25/05/2011 NF. 111
Editora e Publicações Terceira Visão Ltda.
Publicação
454
26/05/2011 NF. 5852
Future Tintas Ltda. - Me
Tinta Acrílica Piso Preta
1
26/05/2011 NF. 5852
Future Tintas Ltda. - Me
Rolo de Espuma 5 cm.
1
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Tomada Macho
1
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Tomada Pino Macho
1
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Tomada Femea Externa
1
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Tomada Barra Universal
1
26/05/2011 C. Fiscal
Auto Posto e Restaurante Castelo Ltda.
Refeições
26/05/2011 C. Fiscal
Rodosnack Coral Lanchonete e Retaurante Ltda.
Refeições
26/05/2011 NF. 22
Lú Lavanderia Ltda.
Lavagem de Toalhas de Mesa
2
26/05/2011 NF. 952
Fast One Comércio e Serviços Informática Ltda.
Fonte ATX 450w
2
26/05/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Envelope Branco para CD
26/05/2011 NF. 605
Adriano de Paola EPP
Cartuchos de Toner HP
26/05/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Plasticos p/ Colocar Documentos
26/05/2011 NF. 12034
Carimbos Ideal Ltda. - Me
Tinta p/ Carimbo Automático
2
26/05/2011 NF. 34
Lú Lavanderia Ltda.
Lavagem de Toalhas de Mesa
1
26/05/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
DVD-R Multilaser
26/05/2011 NF. 35
Lú Lavanderia Ltda.
Lavagem de Toalhas de Mesa
3
26/05/2011 NF. 93
Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me
Cópia de Chave
1
26/05/2011 NF. 1036
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Bloco Papel Canson A3 - Esc. Acervo Vis.
2
26/05/2011 NF. 1036
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Bloco Papel Canson A3 - Off Paper
2
26/05/2011 NF. 1036
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Bloco Papel Couche 180g
2
26/05/2011 NF. 1036
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Bloco Papel Couche 120g
2
26/05/2011 NF. 1036
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Rolo Etiquetas Preço
1
Sub Total
100
2
15
100
R$ 109,00
R$ 9,00
R$ 6,00
R$ 5.889,05
R$ 316,49
R$ 1.000,00
R$ 36,90
R$ 2,50
R$ 2,00
R$ 2,50
R$ 3,30
R$ 6,60
R$ 35,00
R$ 34,95
R$ 40,00
R$ 84,00
R$ 20,00
R$ 100,00
R$ 18,00
R$ 17,00
R$ 20,00
R$ 77,40
R$ 60,00
R$ 4,00
R$ 15,00
R$ 9,80
R$ 22,40
R$ 13,40
R$ 1,60
R$ 7.955,89
MÊS DE MAIO DE 2011
Art. Caixa
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
26/05/2011 C. Fiscal
Luiz Fantinato Filho Valinhos
Gasolina
26/05/2011 NF. 538
A.M. Organização Farmaceutica Ltda.
Pares de Luvas Cirúrgicas
3,848
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Fita Dupla Face
1
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Fita Dupla Face
1
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Fita Isolante
1
26/05/2011 C. Fiscal
Bezerra e Bandeira Restaurante Ltda. - Me
Refeição
26/05/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda.
Refeição
26/05/2011 NF. 4387
Karina Barbin - Me
Bolsa p/ Transporte de Documentos
1
26/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Silicone
1
26/05/2011 NF. 58
Aragão Comercial Ltda.
Lâmpada
1
26/05/2011 C. Fiscal
Bim Boldi - Olivia Quaiotti Bottura - Me
Funis
5
26/05/2011 C. Fiscal
Droa Nova de Valinhos Ltda.
Agulhas
4
26/05/2011 C. Fiscal
General Paraiso Buffet Ltda. - Me
Refeição
26/05/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Extensão Telefônica Lisa
1
26/05/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila Ltda.
Divisória Fichario c/ 5
8
26/05/2011 NF. 30966
Claudete M. O. Marcondes Presentes - Me
Calculadora
1
26/05/2011 NF. 30966
Claudete M. O. Marcondes Presentes - Me
Pilhas
2
26/05/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Fitas Dupla Face
4
26/05/2011 C. Fiscal
Luiz Fantinato Filho Valinhos
Botijão de Gás
1
26/05/2011 C. Fiscal
S H A Comércio de Alimentos Ltda
Refeição
26/05/2011 C. Fiscal
Bezerra e Bandeira Restaurante Ltda. - Me
Refeição
26/05/2011 C. Fiscal
Churrascaria Passo Fundo Ltda. - EPP
Refeição
26/05/2011 Fatura 33526
Empresa Brasileira de Telecomunicações S A
Conta Telefônica
26/05/2011 NF. 46
José A. Jorge e Cia. Ltda.
Disco de Freio
2
26/05/2011 NF. 46
José A. Jorge e Cia. Ltda.
Pastilhas de Freio
1
26/05/2011 NF. 46
José A. Jorge e Cia. Ltda.
Óleo/Fluido de Freio
1
26/05/2011 NF. 2
Acel Chaveiro Valinhos Ltda. - Me
Cópias de Chave Yale
4
26/05/2011 Guia
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cópias de Processo
26/05/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado Ltda.
Refeição
30
R$ 10,00
R$ 10,50
R$ 11,00
R$ 14,20
R$ 4,80
R$ 9,10
R$ 26,40
R$ 34,00
R$ 11,00
R$ 3,00
R$ 2,49
R$ 1,20
R$ 22,44
R$ 6,00
R$ 26,60
R$ 10,00
R$ 1,00
R$ 50,00
R$ 37,99
R$ 22,99
R$ 7,30
R$ 43,34
R$ 44,53
R$ 65,00
R$ 35,00
R$ 12,00
R$ 16,00
R$ 67,32
R$ 50,60
R$ 655,80
MÊS DE MAIO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº 454 - a ser devolvido em Junho/2011
R$ 14,00
R$ 12,70
R$ 20.221,44
R$ 116,00
R$ 546,00
R$ 114,00
R$ 336,85
R$ 420,00
R$ 140,00
R$ 70,00
R$ 600,00
R$ 8.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 189,00
-R$ 6.110,44
-R$ 16,57
R$ 191,15
Sub Total
R$ 32.844,13
26/05/2011 Recibo
VDC Park
Estacionamento
26/05/2011 Recibo
Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A
Pedágios
455
26/05/2011 Quitação
Rescisão
456
26/05/2011 Recibo
Rápido Luxo Campinas Ltda.
Vale Transporte
457
26/05/2011 NF. 1447
Abre Alas Empreendimentos Jornalísticos Ltda.
Publicação
460
26/05/2011 Recibo 1234310
Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas
Vale Transporte
461
30/05/2011 NF. 17330
Elevadores Atlas Schindler S A
Manutenção de Elevador
462
30/05/2011 NF. 17948
Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda.
Publicação
463
30/05/2011 NF. 230
Marcosoft Informática Ltda.
Impressão e Autoenvelopamento Holerites
464
30/05/2011 NF. 219
Marcosoft Informática Ltda.
Impressão e Autoenvelopamento Holerites
465
30/05/2011 NF. 746
JV. Editora Ltda.
Publicação
466
30/05/2011 NF. 43
Foptra Prest.Servs.Engenharia Civil Ltda.
Prest. de Servs Fiscal.Const.Nova Câmara
467
30/05/2011 NF. 44
Foptra Prest.Servs.Engenharia Civil Ltda.
Prest. de Servs Fiscal.Const.Nova Câmara
468
30/05/2011 NF. 45
Foptra Prest.Servs.Engenharia Civil Ltda.
Prest. de Servs Fiscal.Const.Nova Câmara
469
30/05/2011 NF. 3308
Magnoni & Roque Peças e Serviços Ltda
Escapamento Veículo Palio
Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 301
Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 309
Valor Total
R$ 1.028.602,14
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Qtde.
Valor Pagto.
470
01/06/2011 C.FISCAL
471
01/06/2011 RECIBO
13º salario
472
01/06/2011 RECIBO
13º salario
473
02/06/2011 NF 763
474
02/06/2011 RECIBO
475
02/06/2011 NF 31558
PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP
CART EPSON T133220 CYAN
2
475
02/06/2011 NF 31558
PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP
CART EPSON T133320 MAGENTA
2
475
02/06/2011 NF 31558
PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP
CART EPSON T133420 AMARELO
2
475
02/06/2011 NF 31558
PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA-EPP
CART HP C9385AL PT
1
476
02/06/2011 RECIBO
477
03/06/2011 NF 101
478
06/06/2011 RECIBO
479
06/06/2011 NF 785
PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA
PAPEL SULFITE A4 75G BR 500 FOLHAS
40
480
06/06/2011 NF 1428
OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP
PAPEL HIG ROLÃO BR 300 M ALFAPAPER SLIM C/8
45
480
06/06/2011 NF 1428
OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP
COPO ABNT 180ML CX C/2500
25
480
06/06/2011 NF 1428
OMINICROON DISTRIB COM PROD LIMP LTDA-EPP
SABÃO 800 ML LIQ ERVA DOCE SOFT PREMISSE
20
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
retentor de caixa de câmbio
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
óleo de câmbio/diferencial
2
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
COIFA DE CAIXA DIREÇÃO
2
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
COIFA DO CÂMBIO
2
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
REPARO TRAMBULADOR CÂMBIO
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
KIT BARRA ESTABILIZADORA
2
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
CORREIA DISTRIBUIÇÃO
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
CORREIA POLY-V
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
TENSOR CORREIA DENTADA
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
ANEL VEDADOR
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
JUNTA TRAMBULADOR
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
DEFLETOR COLETOR
1
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO
1
Sub Total
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Descrição
RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ANUNCIO DE PREGÃO
EXECUÇÃO DA OBRA NOVA SEDE DA CMV
13º salario
FÉRIAS
EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA
RESCISÃO
R$ 645,33
R$ 300,00
R$ 700,00
R$ 318.338,98
R$ 1.000,00
R$ 54,00
R$ 54,00
R$ 54,00
R$ 54,00
R$ 1.383,34
R$ 500,00
R$ 6.362,12
R$ 400,00
R$ 1.278,90
R$ 1.273,75
R$ 103,60
R$ 25,00
R$ 24,00
R$ 50,00
R$ 44,00
R$ 28,00
R$ 18,00
R$ 42,00
R$ 38,00
R$ 75,00
R$ 25,00
R$ 15,00
R$ 90,00
R$ 185,00
R$ 333.161,02
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
481
06/06/2011 NF 7055
TARUMÃ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA
1
482
06/06/2011 NF 1633
MATRIX MOVEIS CORPORATIVOS LTDA. EPP
CADEIRA DIGITADOR
6
483
06/06/2511 NF 12
J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA.
SERVIÇOS DE REVISÃO VEÍCULO
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
COPO LOCALIZADOR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
2
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
BRAÇO AXIAL DIREÇÃO
2
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
SAPATA DE FREIO ASTRA/MERIVA/MONTANA
1
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4
2
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
JUNTA TAMPA DE VALVULA VECTRA/OMEGA 2.0/2.2
1
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
VELA DE IGNIÇÃO AC DELCO
4
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
ADITIVO RANDAQ LONG LIFE T5
1
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
TENSOR CORREIA DENTADA VECTRA/CELTA
1
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
POLIA DO ALTERNADOR CORSA/CELTA
1
484
06/06/2011 NF 10105
SHALON AUTO PEÇAS VALINHOS LTDA-EPP
PALHETA DIANTEIRA VALEO
1
485
06/06/2011 RECIBO
486
07/06/2011 NF 2696
PHOLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA.
PUBLICAÇÃO TAM. 1/4 PAGINA
487
07/06/2011 NF 643
JV EDITORA LIMITADA
PUBLICAÇÃO EM 15/04 3 X 24 P/B EDITAL
488
08/06/2011 NF 1175
TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.EPP
MÃO OBRA PASSAR FIOS/INST.TOMADAS/MATERS.
489
08/06/2011 NF 376
CAÇULA TINTAS
CORALAR BRANCO NEVE 18L
490
08/06/2011 NF 001
ABRE ALAS EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA
VEICULAÇÃO JORNAL NOTICIAS
491
08/06/2011 RECIBO
LICENÇA PRÊMIO
492
08/06/2011 RECIBO
RESCISÃO
493
10/06/2011 RECIBO
13º salario
494
10/06/2011 RECIBO
13º salario
495
10/06/2011 RECIBO
13º salario
496
10/06/2011 NF 002
C LOPES GARCIA
MANUTENÇÃO DE HOPEDAGEM DO SERVIDOR
497
10/06/2011 NF 1232
E.L. GARCIA
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ACESSO A INTERNET
498
10/06/2011 NF 023
J.C. DE OLIVEIRA DORTA E CIA LTDA.
PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO VEÍCULO
499
10/06/2011 FATURA 1221650
UNIMED CAMPINAS
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR
Sub Total
RESCISÃO
6
R$ 22,00
R$ 930,00
R$ 157,50
R$ 49,00
R$ 52,00
R$ 76,00
R$ 69,00
R$ 24,00
R$ 19,00
R$ 40,00
R$ 16,00
R$ 100,00
R$ 48,00
R$ 48,00
R$ 7.172,00
R$ 468,75
R$ 180,00
R$ 364,00
R$ 588,00
R$ 385,00
R$ 7.025,82
R$ 4.341,77
R$ 1.100,00
R$ 1.200,00
R$ 480,00
R$ 593,90
R$ 589,90
R$ 875,00
R$ 30.495,53
R$ 57.510,17
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Qtde.
Valor Pagto.
500
10/06/2011 NF 281
501
10/06/2011 RECIBO
13º salario
502
10/06/2011 RECIBO
LICENÇA PRÊMIO
503
10/06/2011 NF 022
504
10/06/2011 RECIBO
505
13/06/2011 NF272
LOJAS COLOMBO S/A-COM.DEUTIL.DOMESTICAS
CIRCULADOR DE AR 30CM TURBOFAN-ARNO
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
ROCKET S SNAP CARTUCHOS + ACESSO
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
BULK EPSON T25
5
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
BULK INK C/CHIP T50/270/290/700
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
KIT CARTUCHO TORTO H8500 BLACK BIG
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM HP550 5300 BLACK PIGMENTADA
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM HP550 5300 YELLOW
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM HP550 5300 MAGENTA
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM HP550 5300 CYAN
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM R290 CYAN LIGHT
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM R290 MAGENTA LIGHT
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM EPSON BLACK
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM EPSON CYAN
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM EPSON MAGENTA
1
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TINTA PRISM EPSON YELLOW
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
TONER HP278 COMPATIVEL
22
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
CARTUCHO HP645
10
506
13/06/2011 NF 938
KARTUCAMP COM.SUP.INFORMATICA LTDA
CARTUCHO COMPATIVEL IMP.HP6578
10
507
13/06/2011 NF 8417
ZF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE TINTAS
ESMALTE A/B BASE DE ÁGUA SUVINIL
5
508
13/06/2011 NF 533
JV EDITORA LIMITADA
PUBLICAÇÃO
508
13/06/2011 NF 798
JV EDITORA LIMITADA
PUBLICAÇÃO
509
14/06/2011 NF 14
POLITHEIA EDITORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA
PUBLICAÇÃO
510
14/06/2011 EXTRATO
ECT/CORREIOS
SERVIÇO DE POSTAGENS
511
14/06/2011 NF 28056
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA
Sub Total
XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
Descrição
TOTAL OFFICE COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA
MANUTENÇÃO MÁQUINA XEROX
ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40 18M 02 GAVETAS
3
FÉRIAS
1
22
1
R$ 628,00
R$ 1.500,00
R$ 13.626,92
R$ 1.335,00
R$ 2.092,40
R$ 89,00
R$ 2.750,00
R$ 695,00
R$ 130,00
R$ 135,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 1.298,00
R$ 199,00
R$ 369,00
R$ 279,50
R$ 180,00
R$ 20,00
R$ 609,00
R$ 224,20
R$ 230,00
R$ 26.840,02
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
512
15/06/2011 NF 799
JV EDITORA LIMITADA
PUBLICAÇÃO
513
15/06/2011 NF 800
JV EDITORA LIMITADA
PUBLICAÇÃO
514
15/06/2011 NF 18368
PANORAMA DIÁRIO COMERC. PUBLICIDADE LTDA
PUBLICAÇÃO
515
15/06/2011 NF 261
LOJAS COLOMBO S/A-COM.DEUTIL.DOMESTICAS
AUTO RADIO PIONEER DEH-2380
516
15/06/2011 NF 4236
BALANÇAS BORDON LTDA
GARRAFA TERMICA LUMINA INOX 1,8 LTS
517
15/06/2011 NF 5791
SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP
LOCAÇÃO SOFTWARE CONTR. PROC LEGISLATIVO
521
16/06/2011 C.FISCAL
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
PUBLICAÇÃO
522
16/06/2011 C.FISCAL
DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS
CONTA AGUA DE MÊS 06/2011
522
16/06/2011 C.FISCAL
DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS
CONTA AGUA DE MÊS 06/2011
522
16/06/2011 C.FISCAL
DEPTO AGUAS E ESGOTO DE VALINHOS
CONTA AGUA DE MÊS 06/2011
523
17/06/2011 RECIBO
524
17/06/2011 RECIBO
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
SERV.INSP+ ADV 20 MIL MAIS TROCA DE ÓLEO
1
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
2 PASTILHAS DE FREIO (TRAVADO) DIA RE
2
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
DISCOS DE FREIO DIÂNTEIRO RETIFICADOS
1
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
COMANDO ELÉTRICO ESPELHO
1
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
REVESTIMENTO DA PORTA DIÂNTEIRA
1
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
LIMPEZA SISTEMA ALIMENT/REG ELETRON
1
550
17/06/2011 NF 384
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
OUTROS SERVIÇOS
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
ÓLEO DE MOTOR ELAION PLUS 5W40
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
ÓLEO DE MOTOR 5W40
3
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
FILTRO DE ÓLEO
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
FILTRO DE COMBÚSTIVEL
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
JOGO DE PASTILHAS
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
PARAFUSO DO DRENO ÓLEO M14X
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
INTERRUPTO
1
550
17/06/2011 NF 14356
TEMPO COM. VEÍCULOD E SERV LTDA FILIAL
JOGO DE PALHETAS LIMPADOR P.BRISA 2
1
555
20/06/2011 NF 127
EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LTDA-ME
PUBLICAÇÃO
Sub Total
1
12
13º salario
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 300,00
R$ 450,00
R$ 420,00
R$ 345,00
R$ 1.138,80
R$ 2.064,76
R$ 645,33
R$ 15,90
R$ 522,70
R$ 210,10
R$ 900,00
R$ 480.267,20
R$ 120,00
R$ 112,00
R$ 45,00
R$ 32,00
R$ 48,00
R$ 115,00
R$ 139,20
R$ 12,11
R$ 38,76
R$ 116,28
R$ 27,23
R$ 14,08
R$ 195,58
R$ 6,33
R$ 260,08
R$ 74,19
R$ 500,00
R$ 489.135,63
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
556
20/06/2011 NF 73802
SMARAPD INFORMATICA LTDA
SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO
556
20/06/2011 NF 73802
SMARAPD INFORMATICA LTDA
SMARrh
556
20/06/2011 NF 73802
SMARAPD INFORMATICA LTDA
SMARcp
556
20/06/2011 NF 73802
SMARAPD INFORMATICA LTDA
INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO
556
20/06/2011 NF 73802
SMARAPD INFORMATICA LTDA
SISTEMA INFORMATIZADO COMPRAS/LICITAÇÕES
560
20/06/2011 NF 413326
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
ENERGIA ELÉTRICA
561
20/06/2011 NF 094
VIEIRA E STEFANI LTDA-ME
RECARCA DE TONER
562
20/06/2011 NF 3218
DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
564
21/06/2011 NF 036
AUTÊNTICA COM. DE ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS
TAPEÇARIA E REFORMA ESTOFAMENTOS EM GERAL
1
564
21/06/2011 NF 1250
TELCA TELEFONIA DE CAMPINAS LTDA.EPP
MÃO DE OBRA PARA REPROGRAMAR PABX
1
564
21/06/2011 NF 870
WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
BUTIJÃO DE GÁS
1
564
21/06/2011 NF 052
LÚ LAVANDERIA LTDA
LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA
564
21/06/2011 C.FISCAL
JOBER COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LDTA
FUSIVEL DE VIDRO
564
21/06/2011 C.FISCAL
ELITE LASER LTDA-EPP
CABO USB 2.0
2
564
21/06/2011 C.FISCAL
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA
PLUG MACHO+TOMADA REGUA+ADAPT. TOMADA
4
564
21/06/2011 C.FISCAL
JN TERRAPLENAGEM E PAV LTDA
GASOLINA COMUM
564
21/06/2011 C.FISCAL
AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
REFEIÇÃO
564
21/06/2011 C.FISCAL
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LDTA
CABO DE TELEFONE+CONECTOR
564
21/06/2011 C.FISCAL
BIMBOLDI-OLIVIA QUAIOTTI BOTTURA ME
DESPESAS
564
21/06/2011 NF 055
R. CALEFI ME
MODELAGEM DE CHAVE
1
564
21/06/2011 NF 075
LÚ LAVANDERIA LTDA
LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA
3
564
21/06/2011 NF 001
ANTONIO RICCI-ÁGUAS-ME
REFIL IBBL C+3
2
564
21/06/2011 C.FISCAL
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA
FITA CREPE + FITA DE EMPACOTAMENTO
2
564
21/06/2011 C.FISCAL
L.B. ERNESTO ME
TRINCHA TIGRE+ROLO PINTURA ESPUMA
2
564
21/06/2011 NF 6087
FUTURE TINTAS LTDA ME
ROLO ANTI-GOTA
2
564
21/06/2011 C.FISCAL
AUTO POSTO NIGÉRIA LTDA
GASOLINA COMUM
564
21/06/2011 NF 026
BLUMI COMERCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS LTDA
CONFECÇÃO DE CARIMBOS
Sub Total
2
4
20
2
R$ 472,07
R$ 1.416,21
R$ 1.416,21
R$ 472,07
R$ 472,07
R$ 2.471,66
R$ 100,00
R$ 2.117,00
R$ 20,00
R$ 120,00
R$ 40,00
R$ 80,00
R$ 4,00
R$ 19,90
R$ 43,00
R$ 145,00
R$ 14,00
R$ 4,50
R$ 25,87
R$ 67,00
R$ 60,00
R$ 132,00
R$ 8,00
R$ 11,20
R$ 20,00
R$ 60,00
R$ 32,00
R$ 9.843,76
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
564
21/06/2011 NF 0873
WP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA-EPP
BUTIJÃO DE GÁS
1
564
21/06/2011 NF 004
ANTONIO RICCI- ÁGUAS-ME
REFIL IBBL C+3
1
564
21/06/2011 NF 051
VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA
FERRAGEM
1
564
21/06/2011 C.FISCAL
L.B. ERNESTO
CABO COAXIAL+DIVISOR ANTENA+TERM. DE CABO
3
564
21/06/2011 C.FISCAL
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA
CABO DE TELEFONE CHATO
1
564
21/06/2011 NF 045
AUTÊNTICA COM. DE ASSESSORIOS PARA VEÍCULOS
SOLDA EM CADEIRA
1
564
21/06/2011 C.FISCAL
ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA
CABO DE TELEFONE CHATO+DIV TELEFONE
2
564
21/06/2011 NF 227373
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CONTA DE TELEFONE
1
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A
CONTA DE TELEFONE
PAPELARIA GILBERTA AVILA LTDA
PAPEL SULFITE A4
565 22/062011
FATURA 0057
1
566
22/06/2011 NF 1055
567
22/06/2011 RECIBO
568
22/06/2011 RECIBO
569
27/06/2011 NF 11063
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CAFÉ MELITA 500 GRS
50
569
27/06/2011 NF 11063
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AÇUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG
50
570
27/06/2011 NF 246
MARCOSOFT INFORMATICA LTDA
IMPRESSÃO E AUTOENVELOPAMENTO DE HOLERITES
1
571
27/06/2011 FATURA 2903
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
SEM PARAR PEDAGIO
1
572
28/06/2011 C.FISCAL
RAPIDO LUXO CAMPINAS
VALE TRANSPORTE
1
573
28/06/2011 NF 0294
MILTON NERES DA SILVA JUNIOR ME
BATERIA 60 AH ZETTA
1
574
28/06/2011 NF 133
EDITORA E PUBLICAÇÕES TERCEIRA VISÃO LDTA
ANUNCIO PUBLICADO EM 27/05/2011
1
576
28/06/2011 RECIBO
577
29/06/2011 NF 3162
RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
BOMBA DE ÁGUA
1
577
29/06/2011 NF 3160
RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
COXIM DE MOTOR/CÂMBIO
1
577
29/06/2011 NF 3160
RRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
COXIM INFERIOR DO AGREGADO AO MOTOR
1
579
30/06/2011 NF 32077
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBL
TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS
580
30/06/2011 NF 18174
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
581
30/06/2011 NF 29358
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PUBLICA
582
30/06/2011 RECIBO
583
30/06/2011 NF 524
FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA
PREST. SERVS. TECNICOS AREA ADMINISTRATIVA
584
30/06/2011 NF 028
PONTO BIZ SERVIÇOS DE TEC DE INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE SITE DA CVM
Sub Total
20
FÉRIAS
13º SALÁRIO
FÉRIAS
FÉRIAS
R$ 40,00
R$ 68,00
R$ 60,00
R$ 12,90
R$ 7,60
R$ 30,00
R$ 17,80
R$ 52,55
R$ 6.162,69
R$ 200,00
R$ 2.133,97
R$ 500,00
R$ 291,50
R$ 117,50
R$ 70,00
R$ 323,99
R$ 121,80
R$ 180,00
R$ 800,00
R$ 1.219,45
R$ 73,80
R$ 59,00
R$ 63,45
R$ 658,00
R$ 336,85
R$ 230,00
R$ 326,17
R$ 3.250,00
R$ 2.470,00
R$ 19.877,02
MÊS DE JUNHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
585
30/06/2011 RECIBO
FÉRIAS
586
30/06/2011 RECIBO
FÉRIAS
587
30/06/2011 RECIBO
FÉRIAS
588
30/06/2011 NF 013
BLUME COMERCIO E SERVIÇOS DE CARIMBO LTDA
CONFECÇÃO DE CAMBIBOS
557
20/06/2011 GUIS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS
Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº 564 a ser devolvido em Julho/2011
Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 454
Sub Total
Valor Total
Qtde.
Valor Pagto.
R$ 2.092,40
R$ 1.625,11
R$ 3.084,97
R$ 260,00
R$ 92.917,67
R$ 304,68
-R$ 191,15
R$ 100.093,68
R$ 1.036.461,30
MÊS DE JULHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
590
01/07/2011 Recibo
Férias
591
01/07/2011 Recibo
Férias
592
04/07/2011 Recibo
Férias
593
04/07/2011 Recibo
594
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Limpeza de motor
1
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Aditivo
1
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Oleo de motor
4
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Filtro óleo
1
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Filtro comb.
1
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Parafuso de dreno do oleo
1
05/072011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Troca de oleo + serviços
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Limpeza de carter
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Alinham./Balanc.
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Lavagem
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Limpeza interna motor
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Sist alinh./reg eletron
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Higienização sistema
05/07/2011 NF 14717
Tempo Comercial de Veículos e serviços Ltda
Outros serviços
595
05/07/2011 Nº 5898
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
596
05/07/2011 Recibo
597
06/07/2011 NF 776
RB Engenharia e Construções Ltda
Construção Nova Sede Câmara
598
06/07/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S/A
Publicação
599
06/07/2011 NF 18732
Panorama Diário Comercial Public. Ltda
Publicação
600
07/07/2011 NF 1066
SHS Agendamento de Software Ltda
Licenciamento de Software
601
07/07/2011 Recibo
Férias
602
08/07/2011 Recibo
Férias
603
08/07/2011 Recibo
Férias
604
08/07/2011 Recibo
Férias
605
08/07/2011 Recibo
Férias
Sub Total
Férias
Férias
R$ 1.893,19
R$ 589,20
R$ 1.745,20
R$ 1.465,51
R$ 23,43
R$ 68,49
R$ 155,04
R$ 27,23
R$ 14,08
R$ 6,33
R$ 120,00
R$ 80,00
R$ 115,00
R$ 18,00
R$ 108,80
R$ 70,40
R$ 139,20
R$ 12,11
R$ 1.974,08
R$ 2.671,04
R$ 319.405,83
R$ 580,80
R$ 210,00
R$ 2.440,00
R$ 1.639,63
R$ 622,04
R$ 2.256,42
R$ 1.059,03
R$ 671,43
R$ 340.181,51
MÊS DE JULHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
606
08/07/2011 NF 50
FOPTRA Prest. De Serv. Em Eng. Civil Ltda
Prestação de serviços técnicos
1
607
11/07/2011 NF 56
Fernandes e Filhos Ltda-Me
Tinta Acrilica
1
11/07/2011 NF 56
Fernandes e Filhos Ltda-Me
Massa Acrilica
1
11/07/2011 NF 56
Fernandes e Filhos Ltda-Me
Lona Preta
1
608
11/07/2011 NF 354
Xerografia Copiadoras e Informatica Ltda
Contrato de Manutenção
1
609
11/07/2011 NF 141
Vieira e Stefani Ltda
Tonner 78A
1
610
11/07/2011 NF 1313
Telca Telefonia de Campinas Ltda
Mão de obra de instalação de ramais
1
611
11/07/2011 NF 1601
E. L. Garcia
Manut. p/ esquip. De internet
1
612
11/07/2011 NF 354
C. Lopes Garcia
Manut. p/ esquip. De internet
1
613
11/07/2011 NF 387
Expresso Vidros Londres
Parabrisa Santana
1
11/07/2011 NF 387
Expresso Vidros Londres
Borracha Porta Malas
1
614
11/07/2011 NF 1228914
Unimed Camp. Coop. De Trab. Médico
Plano de saúde
615
11/07/2011 Recibo
617
12/07/2011 NF 5044
ECCO do Brasil Inf. E Elet. Ltda
Sansung HD Disco rigido
618
13/07/2011 F 13903
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Despesas de postagens
619
14/07/2011 Recibo
620
15/07/2011 NF 3233
Danjoveni Refrigeração Ltda - Me
Prestação de ser. E manut. Preventiva
1
621
15/07/2011 NF 6803
Panorama Diário Comercial Public. Ltda
Anuncio em jornal
1
622
15/07/2011 NF 5860
SINO Consultoria e Informática Ltda-EPP
Consultoria de locação de software
623
15/07/2011 NF 7037
Strategic Security Prot. Patrim. Ltda
Vigilância e Segurança Patrimonial
1
624
15/07/2011 NF 2483
Alt Tec Serv. Téc. Em Geral Ltda-Epp
Serviços de limpeza
1
625
15/07/2011 NF 37
J. C. de Oliveira Dorta & cia
Prestação de serviços técnicos
1
626
15/07/2011 NF 3051
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Caneta azul
15/07/2011 NF 3051
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Pasta AZ
50
15/07/2011 NF 3051
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Lapis
50
15/07/2011 NF 3051
Edna Aparecida Galli Tonelotto
caneta vermelha
50
15/07/2011 NF 3051
Edna Aparecida Galli Tonelotto
grampeador
10
15/07/2011 NF 3051
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Cola
20
Sub Total
Férias
1
Férias
250
R$ 8.000,00
R$ 275,80
R$ 21,30
R$ 23,00
R$ 628,00
R$ 150,00
R$ 190,00
R$ 589,90
R$ 593,90
R$ 200,00
R$ 40,00
R$ 30.742,02
R$ 894,84
R$ 133,35
R$ 502,00
R$ 251,50
R$ 2.117,00
R$ 420,00
R$ 2.064,76
R$ 16.533,02
R$ 14.078,92
R$ 105,00
R$ 90,00
R$ 160,00
R$ 7,00
R$ 18,00
R$ 68,00
R$ 9,00
R$ 78.906,31
MÊS DE JULHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Papel Sulfite A4
Qtde.
Valor Pagto.
627
15/07/2011 NF 2749
628
15/07/2011 Recibo
630
18/07/2011 N 35424
Depart. De Águas e Esgotos de Valinhos
Água
631
18/07/2011 NF 2
Antonio Ricci Aguas - Me
Água mineral 350 ml
28
632
19/07/2011 NF 349
Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP
Monitor Philips 20
10
19/07/2011 NF 349
Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP
No Break
1
19/07/2011 NF 349
Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP
Teclado
20
19/07/2011 NF 349
Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP
Pen Drive
19/07/2011 NF 349
Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP
Filtro de linha 6 tomadas
10
19/07/2011 NF 349
Microstar Com. De Supr. p/ Infor. Ltda - EPP
Mouse Ótico
20
633
20/07/2011 Recibo
Folha de Pagamento
645
20/07/2011 Recibo
Instituto Nacional Seguro Social
Recolhimento INSS
655
20/07/2011 NF 74154
SMARAPD Informatica Ltda
Locação de sistema informatizado
661
20/07/2011 Recibo
675
21/07/2011 NF 2108
Matrix Móveis Coop. Ltda - EPP
Cadeira de escritório
2
676
21/07/2011 NF 012678
Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda
Placa de computador
2
21/07/2011 C. Fiscal
A. M. Org. Farmaceutica
Medicamentos
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Conec. TV
6
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Divis. TV
3
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Divis. TV
1
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Cabo Coaxial
21/07/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Encadernacao
21/07/2011 NF 4
Acel Chaveiro Valinhos Ltda
Copia de chaves
4
21/07/2011 NF 226
Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda
Papel linho
1
21/07/2011 NF 226
Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda
Papel couche
1
21/07/2011 NF 226
Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda
Papel persico
2
21/07/2011 NF 226
Rosemeire Alv. De Sou. Valinhos Ltda
Papel Graffite
2
21/07/2011 C. Fiscal
Churrascaria Bela Rio Ltda
Refeição
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Dupla face
Sub Total
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Descrição
150
Férias
2
Férias
1
R$ 1.432,50
R$ 615,50
R$ 1.506,00
R$ 330,40
R$ 4.450,00
R$ 1.690,00
R$ 350,00
R$ 160,00
R$ 235,00
R$ 195,00
R$ 479.443,81
R$ 96.357,00
R$ 4.248,63
R$ 598,09
R$ 428,00
R$ 83,61
R$ 93,40
R$ 1,80
R$ 2,70
R$ 4,00
R$ 41,50
R$ 5,50
R$ 16,00
R$ 10,90
R$ 8,90
R$ 20,40
R$ 36,60
R$ 163,03
R$ 8,50
R$ 592.536,77
MÊS DE JULHO DE 2011
Art. Caixa
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Ext. Telefone lisa
1
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Fita Isolante
2
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Parafuso Sex.
10
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Bucha
10
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Broca
1
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Bucha 8mm
10
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Parafuso
10
21/07/2011 NF 1185
Fast One Com. E serv. De inform. Ltda
Fonte Advanced
1
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Lampada Vapor
1
21/07/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Refletor
1
21/07/2011 Recibo
Tabeliao de Notas e protesto de Valinhos
Serviços de cartório
21/07/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Cadeado
1
C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Corrente soldada
1
Recibo
Tribunal de contas do estado de S.P.
C. Fiscal
Comercial Frango Assado
Refeição
1
C. Fiscal
A. Damasio - ME
Parafuso
1
C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Parafuso
1
NF 66
Autentica Com. De aces.p/ veic. E Tape. Ltda
Suporte para filmadora
1
C. Fiscal
Luiz Bassetto & Cia Ltda
Formicida Gel
1
C. Fiscal
Comercial Frango Assado
Refeição
1
C. Fiscal
Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP
Adaptador
4
C. Fiscal
Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP
Cabo Coaxial
C. Fiscal
Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP
Conector
2
C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Cabo paral.
1
NF 16120
Lanch. M.J. Santana Ltda-ME
Refeição
1
C. Fiscal
Nicolau Barreto Alimentos Ltda
Refeição
1
NF 39
Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda
Confeccao de carimbos
1
NF 1326
WP Com. E Distrib. De Gás Ltda - EPP
Gás
1
NF 153
Sérgio Delben
Cópias de projetos
1
10
R$ 6,00
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 0,50
R$ 8,50
R$ 0,50
R$ 1,50
R$ 84,00
R$ 32,00
R$ 40,50
R$ 40,00
R$ 10,80
R$ 1,85
R$ 41,82
R$ 42,90
R$ 1,80
R$ 3,00
R$ 55,00
R$ 11,12
R$ 29,80
R$ 12,00
R$ 12,00
R$ 10,00
R$ 19,60
R$ 21,80
R$ 5,90
R$ 28,00
R$ 40,00
R$ 106,06
R$ 673,45
MÊS DE JULHO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
C. Fiscal
Televes Compercio de Equip. Eletr. Ltda-EPP
Conector
6
C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug macho
1
C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug femea
1
C. Fiscal
Elite Laser Ltda-EPP
Adap. Audio
1
C. Fiscal
Elite Laser Ltda-EPP
Pino adap.
1
NF 15687
Elektra Com. De Mat. Elét. Ltda-Me
Cabo de força
1
NF 15687
Elektra Com. De Mat. Elét. Ltda-Me
Femea RCA
4
NF 13284
Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda
Roteador wireless
1
NF 1352
Kartucamp Com. Sup. Inform. Ltda
Kit cartuchao
1
NF 41
Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda
Confeccao de carimbos
21/07/2011 NF 3095
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Porta Lapis
21/07/2011 NF 3095
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Papel A4
21/07/2011 NF 3095
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Caixa p/ CD/DVD
200
21/07/2011 NF 3095
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Papel A4 creme
20
678
22/07/2011 NF 3233
ARF Soluções Adm. Cont. Ltda-Me
Curso de dept. pessoal
679
22/07/2011 NF 699
RBComp Com. De Prod. p/ Inform. Ltda
Impressora Laser Monocromática
680
22/07/2011 Recibo
Licença Premio
681
22/07/2011 Recibo
Férias
682
25/07/2011 NF 11757
Terrão Com. E Repres. Ltda
Café
50
50
677
25/07/2011 NF 11757
Terrão Com. E Repres. Ltda
Açucar
683
25/07/2011 NF 420942
Centro de gestao de maios de Pgto.
Pedágio
684
25/07/2011 NRC 0057
Telecomunicações de S.P.
Serviços telefonicos
686
29/07/2011 Recibo
Rapido Luxo Campinas Ltda
Vale transporte
687
29/07/2011 NF 30629
Griffon Brasil Assessoria Ltda
Prest. Serv. Consult. Assesso. publica
688
30/07/2011
Elevadores Atlas Schindler
Manutenção elevador
Devolução referente processo de pronto pagamento nº 7
Sobra referente despesas de pronto pagamento - processo nº 114 a ser devolvido em mar./2011
Sub Total
Valor Total
30
20
6
R$ 21,00
R$ 2,50
R$ 2,50
R$ 2,50
R$ 2,75
R$ 5,00
R$ 1,60
R$ 86,30
R$ 125,00
R$ 6,00
R$ 180,00
R$ 150,00
R$ 230,00
R$ 150,00
R$ 360,00
R$ 11.640,00
R$ 8.645,92
R$ 199,70
R$ 291,50
R$ 117,50
R$ 251,79
R$ 5.984,28
R$ 133,40
R$ 230,00
R$ 336,85
-R$ 304,68
R$ 74,56
R$ 28.925,97
R$ 1.041.224,01
MÊS DE AGOSTO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
690
01/08/2011 NF. 19658
Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda.
Publicação
691
03/08/2011 NF. 3321
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Fita de PVC 48X45 Transparente
03/08/2011 NF. 3321
Edna Aparecida Galli Tonelotto
DVD-R
692
05/08/2011 Fatura 425098
Companhia Paulista de Força e Luz
Consumo de Energia Elétrica
693
05/08/2011 Recibo
Férias
694
05/08/2011 NF. 50
J.C. de Oliveira Dorta & Cia. Ltda.
Prestação Serviços Manutenção Veículos
695
05/08/2011 NF. 299
Lojas Colombo S A
Aparelhos Telefônicos
696
05/08/2011 Recibo
Licença Premio
697
05/08/2011 Quitação
Rescisão
698
08/08/2011 NF. 787
R.B. Engenharia e Construções Ltda.
699
08/08/2011 Recibo
Férias
700
09/08/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S A
Publicação
701
10/08/2011 NF. 392
Xerografia Copiadoras e Informática Ltda.
Manutenção Máquinas Xerox
702
10/08/2011 NF. 171
Editora e Publicações Terceira Visão Ltda.
Renovação de Assinaturas
703
10/08/2011 Fatura 1237086
Unimed Campinas Coop. Trab. Médico
Plano de Saude
704
10/08/2011 NF. 233
Vieira e Stefani Ltda. - Me
Recarga Toner HP
705
10/08/2011 NF. 6
C. Lopes Garcia
Manutenção de Hospedagem do Servidor
706
10/08/2011 NF. 2604
Alt Tec Servs. Técnicos Em Geral Ltda. - EPP
Prestação de Serviços de Limpeza
707
10/08/2011 NF. 7116
Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda.
Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
708
10/08/2011 NF. 276
Seegma Comércio Treinamento Informática Ltda
Bolsa para Filmadora
1
10/08/2011 NF. 277
Seegma Comércio Treinamento Informática Ltda
Filmadora
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Cantoneira
2
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Tarjetas
3
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Cantoneiras 4"
2
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Broca Aço Rápido 4,5
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Broca Aço Rápido 2,5
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Mod. Duale Tomada
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Esp. Cond. Galvanizado
1
10/08/2011 NF. 45242
Empresa Brasileira de Telecomunicações S A
Conta Telefônica
709
Sub Total
10
1500
15
Construção Nova Sede da Câmara
4
R$ 420,00
R$ 13,50
R$ 900,00
R$ 2.039,39
R$ 1.031,17
R$ 87,50
R$ 478,50
R$ 19.382,04
R$ 24.704,12
R$ 248.611,22
R$ 400,02
R$ 580,80
R$ 628,00
R$ 1.768,00
R$ 31.058,02
R$ 200,00
R$ 593,90
R$ 7.039,46
R$ 8.266,51
R$ 200,00
R$ 7.230,00
R$ 9,40
R$ 8,40
R$ 9,40
R$ 4,90
R$ 3,90
R$ 5,00
R$ 1,30
R$ 47,75
R$ 355.722,20
MÊS DE AGOSTO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
10/08/2011 C. Fiscal
Auto Posto Valinhos Ltda.
Gasolina
10/08/2011 Recibo 211568
E-Park Estacionamento Ltda. - EPP
Estacionamento
5,081
10/08/2011 NF. 47
Blumi Comércio Serviços de Carimbos Ltda.
Confecção de Carimbos
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Mangueira p/ Tanquinho
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Trincha
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Trinchas
2
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Disco Desb. - Lixa
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Disco Desb. - Lixa
1
10/08/2011 NF. 1321
Fast One Comércio Serviços Informática Ltda.
Fonte ATX 450w
2
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Mód. CZ Pulsador Campainha
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Linha Pedreiro
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Picareta
1
10/08/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Cabo de Enxada
1
10/08/2011 NF. 8
Acel Chaveiro Valinhos Ltda.
Cópias de Chave Yale
4
10/08/2011 NF. 1079
Valifitas Comercial Ltda.
Suporte para Copos de Água
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Tomada Universal
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Plug Macho
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Cabo Paralelo 2X1 5mm - 10 mts.
1
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Caixa Sist. X Sobrepor
1
10/08/2011 NF. 52
Blumi Comércio Serviços de Carimbos Ltda.
Confecção de Carimbos
6
10/08/2011 C. Fiscal
Sira Com. E Serviços de Prod. Informática Ltda.
Adaptador Para Cartão de Memória
1
10/08/2011 C. Fiscal
Churrascaria e Pizzaria Rei do Sul Ltda.
Refeições
10/08/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda.
Lâmpada Fluorescente Avant 20w Branca
1
10/08/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Marcadores Para Quadro Branco
2
10/08/2011 NF. 130
Lú Lavanderia Ltda.
Lavagem de Toalhas de Mesa
4
10/08/2011 C. Fiscal
Flashcar Auto Posto Ltda.
Gasolina
710
11/08/2011 Fatura 24687
Empresa Brasileira Correios e Telégrafos
Postagens
711
15/08/2011 NF. 248
Vieira e Stefani Ltda. - Me
Recargas Toner HP
3
15/08/2011 NF. 248
Vieira e Stefani Ltda. - Me
Recargas Cartuchos HP
8
Sub Total
19,239
R$ 13,00
R$ 25,00
R$ 7,00
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 7,60
R$ 5,00
R$ 2,20
R$ 81,00
R$ 2,70
R$ 2,00
R$ 49,00
R$ 4,50
R$ 16,00
R$ 15,75
R$ 4,80
R$ 2,50
R$ 9,80
R$ 1,50
R$ 80,00
R$ 30,00
R$ 131,67
R$ 8,50
R$ 11,90
R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 61,89
R$ 150,00
R$ 86,00
R$ 945,31
MÊS DE AGOSTO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
712
15/08/2011 Faturas 3542/3541
Depto. Águas e Esgotos de Valinhos
713
15/08/2011 Recibo
Férias
714
15/08/2011 NF. 5932
Sino Consultoria e Informática Ltda.
Locação Software Controle Processo Legislativo
715
15/08/2011 NF. 2354
E.L. Garcia
Manutenção Equipamento p/ Acesso Internet
717
16/08/2011 NF. 26
Gianoni Funilaria e Pintura Ltda. - EPP
Franquia Veículo Palio - BNZ 0287
718
16/08/2011 Quitação
Rescisão
719
18/08/2011 NF. 608
Lince Grafica e Editora Ltda. - EPP
720
19/08/2011 Recibos
729
19/08/2011 Guia
Instituto Nacional do Seguro Social
Recolhimento de INSS
760
22/08/2011 NF. 262
Vieira e Stefani Ltda. - Me
Recarga Toner HP
3
22/08/2011 NF. 262
Vieira e Stefani Ltda. - Me
Recarga Cartuchos HP
4
761
22/08/2011 NF. 3245
Danjoveni Refrigeração Ltda. - Me
Manutenção Ar Condicionado
762
22/08/2011 NF. 74482
Smarapd Informática Ltda.
Locação Software Sist. Almox/RH/Compras/Licit.
763
22/08/2011 NF. 385
Magics Video Comércio Representações Ltda.
Cartão Memoria 16 GB
1
22/08/2011 NF. 387
Magics Video Comércio Representações Ltda.
Koss Fone Mod. Porta Pro Subs.
1
22/08/2011 NF. 386
Magics Video Comércio Representações Ltda.
Gravador Digital
1
22/08/2011 NF. 386
Magics Video Comércio Representações Ltda.
Koss Fone Mod. Porta Pro Subs.
1
22/08/2011 NF. 384
Magics Video Comércio Representações Ltda.
Bateria Alta Duração
1
22/08/2011 NF. 384
Magics Video Comércio Representações Ltda.
Cartão Memoria 16 GB
23/08/2011 NF. 12433
Terrão Comércio e Representações Ltda.
Café (pct.)
50
23/08/2011 NF. 12433
Terrão Comércio e Representações Ltda.
Açucar Refinado (pct.)
50
766
24/08/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S A
Publicação
767
24/08/2011 Faturas
Telecomunicações de São Paulo S A
Contas de Telefone
768
25/08/2011 Recibo
Rápido Luxo Campinas Ltda.
Vale Transporte
769
25/08/2011 Fatura 63119261
Centro de Gestão de Meios Pagamentos S A
Tarifas de Pedágio
770
26/08/2011 Recibo 1285486
Assoc.Empr.Transp.Coletivo Urbano Campinas
Vale Transporte
771
29/08/2011 NF. 290
Marcosoft Informática Ltda.
Impressão e Autoenvelopamento Holerites
772
29/08/2011 Fatura
Telecomunicações de São Paulo S A
Conta de Telefone
773
30/08/2011 Recibos
765
Sub Total
Consumo de Água
Impressão de Pastas Processo
300
Folha de Pagamento
Adiantamento 2ª Parcela 13º Salário
R$ 808,20
R$ 1.731,31
R$ 2.064,76
R$ 589,90
R$ 912,00
R$ 13.183,69
R$ 669,00
R$ 465.607,08
R$ 101.773,31
R$ 150,00
R$ 44,00
R$ 2.117,00
R$ 4.248,63
R$ 305,00
R$ 300,00
R$ 680,00
R$ 300,00
R$ 489,00
R$ 305,00
R$ 291,50
R$ 117,50
R$ 709,86
R$ 5.900,82
R$ 121,80
R$ 307,11
R$ 119,70
R$ 140,00
R$ 1.143,72
R$ 46.957,10
R$ 652.086,99
MÊS DE AGOSTO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Sobra Referente Processo de Pronto Pagamento - Processo nº 709 a ser devolvido em Setembro/2011
R$ 702,58
R$ 514,64
R$ 542,85
R$ 2.664,21
336,85
R$ 230,00
R$ 420,00
R$ 494,10
-R$ 74,56
R$ 762,53
Sub Total
R$ 6.593,20
774
30/08/2011 Recibo
Adiantamento 13º Salario
775
30/08/2011 Recibo
Adiantamento 13º Salario
776
30/08/2011 Recibo
Adiantamento 13º Salario
777
30/08/2011 Recibo
778
30/08/2011 NF. 21016
Elevadores Atlas Schindler S A
Manutenção de Elevador
780
30/08/2011 NF. 31893
Griffon Brasil Assessoria Ltda.
Consultoria Asses.Pública Acomp.Publ.D.Oficial
781
30/08/2011 NF. 20704
Panorama Diário Comercial e Publicidade Ltda.
Publicação
784
31/08/2011 Recibo
Adiantamento 13º Salario
Devolução Referente Processo de Pronto Pagamento nº 676
Total Geral
Férias
R$ 1.015.347,70
MÊS DE SETEMBRO DE 2011
Art. Caixa
785
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Apontador
20
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Tesoura escolar
20
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Fita adesiva
50
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Pasta cartão
110
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Pasta cartão ferragem
15
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Pincel p/ retro
15
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Pincel marca texto
30
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Pincel marca texto
10
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Cola bastao
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Arquivo morto
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Aparelho p/ durex
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Perfurador
20
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Clips 100 uni
50
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Caderno
10
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Bloco auto adesivo
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Molha dedo
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Porta cd
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Compact disc
01/09/2011 NF 767
Cesar Cabral de Souza Distr. EPP
Pasta oficio
786
05/09/2011 N 23
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
787
06/09/2011 Recibo
788
06/09/2011 NF 1218
Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda
Proc. Intel
1
06/09/2011 NF 1218
Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda
MB Intel
1
06/09/2011 NF 1218
Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda
Memória 4G
2
06/09/2011 NF 1218
Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda
VGA 1GB
1
1
70
150
5
100
15
200
1.000
20
Férias
06/09/2011 NF 1218
Fast One Com. E Serv. De Inform. Ltda
Fonte ATX
789
06/09/2011 NF 9454
DMP Sistemas de Identificação
Impressao grafica
790
08/09/2011 NF 531
Promtec Informática Ltda-Me
Etiqueta adesiva
6
08/09/2011 NF 531
Promtec Informática Ltda-Me
Ribbon cera
1
Sub Total
R$ 7,80
R$ 17,20
R$ 14,00
R$ 70,40
R$ 8,10
R$ 24,60
R$ 16,20
R$ 5,40
R$ 84,00
R$ 144,00
R$ 23,10
R$ 124,00
R$ 36,50
R$ 36,00
R$ 48,00
R$ 22,50
R$ 122,00
R$ 540,00
R$ 14,00
R$ 1.821,33
R$ 598,09
R$ 510,00
R$ 320,00
R$ 209,00
R$ 184,00
R$ 112,00
R$ 163,68
R$ 176,70
R$ 27,00
R$ 5.479,60
MÊS DE SETEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
791
08/09/2011 NF 3910
Edna Aparec. Galli Tonelotto
Papel Sulfite
792
08/09/2011 NF 012782
Capózio & Capózio Borracharia Limitada
Conserto
1
08/09/2011 C. Fiscal
ZF Comercial e Distr. De Tintas Ltda-Me
Resina
1
08/09/2011 C. Fiscal
ZF Comercial e Distr. De Tintas Ltda-Me
Manta de Vidro
1
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Silicone
1
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Parafuso
4
08/09/2011
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Cabo Multilan
1
08/09/2011
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Conec. Macho
10
08/09/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Cabo Paral.
2
08/09/2011
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Estabilizador
1
08/09/2011
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Adaptador Tomada
2
08/09/2011
Sira Com. E Serv. De Prod. De Inform. Ltda
Cabo de força
2
08/09/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug macho
2
08/09/2011
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug macho
1
08/09/2011
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug femea
2
08/09/2011 NF 58
Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda
Confecção de carimbos
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Cabo enxada
1
08/09/2011 NF 2785
Xu Chun Yu - Me
Refeicao
1
08/09/2011 NF 708
Ibrafitas Quimica e Textil Ltda
Fita
1
08/09/2011 C. Fiscal
Bim Boldi-Olivia Quaiotti Bottura-Me
Peças sortidas
13
08/09/2011 NF 4
Célia Maria Marques de Nóbrega
Pote plastico
1
08/09/2011 NF 1361
WP Com. E Distr. De Gás Ltda-Epp
Gás
1
08/09/2011 NF 13712
Olides e Claudir Rest. Ltda-Me
Refeicao
1
08/09/2011 NF 5143
CMC Park. Serv. De Estac. Ltda-Me
Estacionamento
1
08/09/2011 NF 010428
Timbiras Park Ltda-Me
Estacionamento
1
08/09/2011 NF 114
William da Silveira Andreotti - Me
Prestação de servico
1
08/09/2011 NF 11686
Good Stop Estac. Ltda
Estacionamento
1
08/09/2011 C. Fiscal
Instituto mensageiro
Refeição
1
08/09/2011 C. Fiscal
Pizzaria Camelo Ltda
Refeição
1
Sub Total
100
R$ 955,00
R$ 10,00
R$ 17,00
R$ 9,00
R$ 12,80
R$ 1,60
R$ 12,80
R$ 5,00
R$ 9,80
R$ 68,00
R$ 11,00
R$ 10,00
R$ 2,50
R$ 2,50
R$ 2,80
R$ 85,00
R$ 4,50
R$ 9,50
R$ 20,00
R$ 19,90
R$ 15,00
R$ 40,00
R$ 19,50
R$ 5,00
R$ 10,00
R$ 80,00
R$ 14,00
R$ 7,00
R$ 153,00
R$ 1.612,20
MÊS DE SETEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
08/09/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Pasta c/ 50 plasticos
1
08/09/2011 NF 251
Sérgio Delben - Me
Copia, escaneamento e cd.
1
08/09/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Canaleta
1
08/09/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Tomada telefone
1
08/09/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Extensao telefone
1
08/09/2011 NF 1696
Lanchonete Stylus Burguer Ltda
Refeicao
1
08/09/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Extensao telefone
1
08/09/2011 NF 72
Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda
Confecção de carimbos
1
08/09/2011 NF 12
Acel Chaveiro Valinhos Ltda
Copia de chaves
1
08/09/2011 C. Fiscal
Luiz Basetto & cia Ltda
Formicida
1
08/09/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - Me
Refeicao
1
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Tachinha
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Rebite
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Linha pedreiro
1
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Tomada barra
1
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Tomada pino
1
08/09/2011 C. Fiscal
L. B. Ernesto - Me
Rodizio giratorio
1
08/09/2011 NF 158
Lu lavanderia
Toalha de mesa
1
08/09/2011 NF 107
Autentica Com. De Aces.p. veic. E tapeç. Ltda
Solda base de cadeira
08/09/2011 NF 159
Lu lavanderia
Toalha de mesa
1
08/09/2011 NF 157
Vidros Freitas Valinhos Ltda
Vidro Cristal
1
08/09/2011 NF 79
Blumi Com. E Serv. De Carimbos Ltda
Confecção de carimbos
1
793
08/09/2011 NF 800
R. B. Engenharia e Construções Ltda
Construção nova sede câmara
794
08/09/2011 NF 319
Encadernadora Guimarães da Silva Ltda
Capas para certificado
795
12/09/2011 F: 1244845
Unimed Cps. Coop. De Trab. Médico
Plano de saúde
796
12/09/2011 NF 74712
SMARAPD informática Ltda
Dif. Ref. NF 68883
797
12/09/2011 NF 77632
Dimas de Melo Pimenta Sist. De Ponto e Aces.
Aparelho e instalação
798
12/09/2011 NF 14
Antonio Ricci Águas - Me
Copos de água
799
12/09/2011 NF 63
J. C. de Oliveira Dorta & cia
Serviços mecânicos
Sub Total
2
40
20
R$ 20,20
R$ 111,00
R$ 7,00
R$ 2,00
R$ 6,00
R$ 16,00
R$ 10,50
R$ 92,00
R$ 36,00
R$ 10,00
R$ 40,40
R$ 2,00
R$ 2,80
R$ 2,50
R$ 4,50
R$ 2,50
R$ 4,50
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 64,00
R$ 67,00
R$ 140.030,26
R$ 780,00
R$ 31.236,51
R$ 174,06
R$ 2.838,00
R$ 236,00
R$ 367,50
R$ 176.233,23
MÊS DE SETEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
800
12/09/2011 NF 106
C. Lopes Garcia
Manut. De equip. sistema inform.
801
12/09/2011 NF 327
Vieira & Stefani Ltda - Me
Toners
802
12/09/2011 NF 7261
Strategic Security Prot. Patrim. Ltda
Segurança patrimonial e Vigilância
803
12/09/2011 NF 2792
E. L. Garcia
Manutenção de esquipamentos
804
12/09/2011 NF 43
Edson Maximovitch
Controle Remoto Portão Eletrônico
808
15/09/2011 NF 21106
Panorama Diario Com. E Public.
Publicação
810
15/09/2011 N 275905
Depto. De águas e esgotos de Valinhos
Água
811
15/09/2011 NF 5997
Sino Consultoria e Infor. Ltda
Locaçao de software
812
19/09/2011 F 35889
Empresa Bras. De Correios e Telégrafos
Serviços de postagem
813
19/09/2011 NF 3250
Danjoveni Refrig. Ltda-Me
Manutenção de ar condicionado
817
20/09/2011 NF 936
Favero e Esteves Equip. de Seg. Ltda
Carga água / Carga e pó químico
818
20/09/2011 NF 74821
SMARAPD informática Ltda
Locação e sistemas de setores
819
20/09/2011 Recibo
Instituto Nacional Seguro Social
Recolhimento INSS
821
20/09/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S/A
Publicação
823
20/09/2011 Recibo
Folha de Pagamento
825
21/09/2011 NF 13019
Terrão Comércio e Repres. Ltda
Açucar
61
21/09/2011 NF 13019
Terrão Comércio e Repres. Ltda
Café
40
22/09/2011 NF 1495
Galmaq Equip. p/ Escritórios Ltda
Mesa retangular
2
22/09/2011 NF 1495
Galmaq Equip. p/ Escritórios Ltda
Painel Divisor
1
826
22/09/2011 NF 1495
Galmaq Equip. p/ Escritórios Ltda
GAV econ.
827
23/09/2011 NF 42
Parodi Rel. e Pres. Ltda - EPP
Pilha AA
828
23/09/2011 Recibo
829
23/09/2011 NF 10989
Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda
Cabo Lan.
23/09/2011 NF 10989
Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda
Com. RJ45 Vias NV 5 - AD
830
26/09/2011 NF 352
Vieira & Stefani Ltda - Me
Recarga de tonner
831
26/09/2011 recibo
Rapido Luxo Campinas Ltda
Recarga Vale Transporte
832
26/09/2011 N 1303238
Assoc. das Empresas de Transp. Col. Urb. Cps
Recarga Vale Transporte
833
26/09/2011 NRC 1700
Telecomunicações de SP
Serviços Telefonicos
834
26/09/2011 NF 32490
Ibrap Instituto Bras. De Adm. Pública
Prest. De Serviço de Treinamento
Sub Total
3
2
30
Férias
60
100
4
R$ 593,90
R$ 250,00
R$ 8.266,51
R$ 589,90
R$ 200,00
R$ 420,00
R$ 2.621,80
R$ 2.064,76
R$ 166,75
R$ 2.117,00
R$ 671,50
R$ 4.248,63
R$ 97.233,86
R$ 645,33
R$ 480.190,03
R$ 143,35
R$ 233,20
R$ 266,00
R$ 50,00
R$ 104,00
R$ 78,00
R$ 1.679,79
R$ 69,60
R$ 53,00
R$ 200,00
R$ 116,00
R$ 114,00
R$ 6.464,25
R$ 648,00
R$ 610.499,16
MÊS DE SETEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
Sobra referente processo de pronto pagamento processo nº 792 a ser devolvido em Outubro/2011
R$ 555,00
R$ 313,10
R$ 6.652,58
R$ 26.355,63
R$ 209,90
R$ 26,00
R$ 645,33
R$ 70,00
R$ 2.243,30
R$ 169,10
R$ 907,93
R$ 4.788,40
-R$ 762,53
R$ 271,90
Sub Total
R$ 42.445,64
835
26/09/2011 NF 914
VR Com. De Equip. Eletronicos Ltda - Me
Placa de som
836
26/09/2011 N 65169121
Centro de Gestão de Meios de Pagamento
Serviços Sem Parar
837
26/09/2011 NF 2731
Alt Tec Serv. Téc. Em Geral Ltda - EPP
Serviços de limpeza
838
26/09/2011 Quitação
839
27/09/2011 NF 2275
Fernanda V. N. de Barros Etiquetas
Rolo de etiqueta
27/09/2011 NF 2275
Fernanda V. N. de Barros Etiquetas
RB Code Ribbon
840
28/09/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S/A
Publicação
841
29/09/2011 NF 313
Marcosoft Informática Ltda
Impressão e autoenvelopamento
842
19/09/2011 Recibo
843
30/09/2011 NF 11049
Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda
Server
844
30/09/2011 Extratos
Banco do Brasil S A
Despesas Bancárias
845
30/09/2011 P 12402869
Mafre Vera Cruz Seguradora S/A
Seguro de carro
Rescisão
Gratificação Motorista
Devolução referente processo de pronto pagamento nº 709
Valor Total
1
R$ 836.269,83
MÊS DE OUTUBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
847
03/10/2011 NF 3467
RRA Comércio de Auto Peças Ltda
Peças
847
03/10/2011 NF 3467
RRA Comércio de Auto Peças Ltda
Kit de Coifa
1
847
03/10/2011 NF 3467
RRA Comércio de Auto Peças Ltda
Rolamento de Cambio
1
847
03/10/2011 NF 3467
RRA Comércio de Auto Peças Ltda
Discos de Freio
2
847
03/10/2011 NF 3467
RRA Comércio de Auto Peças Ltda
Pastilhas P\ Freio
1
847
03/10/2011 NF 3467
RRA Comércio de Auto Peças Ltda
Terminal Axial
1
848
04/10/2011 NF 026.150
Mediatch Informática Ltda
Minidv Digital Video Cassete 60min
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Cadeado
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Porta Cadeado
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Parafuso
4
849
04/10/2011 NF 0291
Ségio Delben -ME
Cópias\Escaneamentos
849
04/10/2011 C.Fiscal
Churrascaria e Pizzaria Rei do Sul Ltda
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Fita Crepe
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Fita Dupla Face
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Adesivo Super Bonder
1
849
04/10/2011 NF 0080
Marilu vedovato Missiato-ME
Oxford Diversos
849
04/10/2011 NF 119
Autêntica Com.de Aces.p/ Veic. E Tapeç.
Consertos
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Adap.Telefone
4
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Fita Isolante
2
849
04/10/2011 NF 0089
Blumi Comércio e Serviços de Carimbos Ltda
Carimbos
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Cabo Paral.
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Vedante PVC
10
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Plug Macho
2
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Prego\Arame
849
04/10/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato-ME
Papal Celofane
2
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Fita Isolante
2
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Rele Foto Célula
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato-ME
Papal Celofane
5
Sub Total
50
20mt
R$ 15,10
R$ 9,40
R$ 15,60
R$ 84,80
R$ 25,00
R$ 19,70
R$ 397,50
R$ 9,00
R$ 1,20
R$ 0,20
R$ 114,50
R$ 130,02
R$ 3,80
R$ 14,80
R$ 4,30
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 2,80
R$ 12,00
R$ 5,00
R$ 79,00
R$ 31,20
R$ 1,50
R$ 4,00
R$ 10,50
R$ 2,00
R$ 6,00
R$ 14,00
R$ 5,00
R$ 1.177,92
MÊS DE OUTUBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
849
04/10/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato-ME
Fita Transparente
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato-ME
Fita Crepe
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
Faruk Rei do Suco Ltda-ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 NF 4758
Lanchonete Garota do Arouche Ltda-ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 C.Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos Ltda
Rele Foto Célula
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Tomadas
849
04/10/2011 C.Fiscal
Casa Guanabara Restaurante e Bar Ltda -ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 NF 3670
Supermercados Caetano
Açucar Refinado
849
04/10/2011 NF 3670
Supermercados Caetano
Café
849
04/10/2011 NF 44068
Empresa Brasileira de Telecomunicaçôes
Serviços
849
04/10/2011 C.Fiscal
Instituto Mensageiros
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 C.Fiscal
Nishihata & Nishihata Ltda -ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 C.Fiscal
Nishihata & Nishihata Ltda -ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 NF 0191
Lú Lavanderia Ltda
Lavagem Toalhas Mesa
849
04/10/2011 NF 0174
Eletro Eletronica Vimatron Ltda
Serviços executados
849
04/10/2011 NF 079
Adriano Monteiro Telecomunicações-ME
Bateria p/Telefone sem fio
2
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Cadeado
1
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Porta Cadeado
1
849
04/10/2011 NF 0194
Lú Lavanderia Ltda
Serviços
849
04/10/2011 C.Fiscal
NB de Angelis & Cia.-ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 C.Fiscal
NB de Angelis & Cia.-ME
Despesa Alimenticia
849
04/10/2011 C.Fiscal
Eletrica Avenida Valinhos Ltda
Lamp.Bolinha
849
04/10/2011 NF 0198
Lú Lavanderia Ltda
Serviços
849
04/10/2011 C.Fiscal
L.B. Ernesto -ME
Fita Dupla Face
1
849
04/10/2011 NF 1556
WP Comércio e Distribuição de Gás Ltda-EPP
botijão 13kg
1
850
05/10/2011 NF 626
Promotec Informatica Ltda -ME
Bobina termica
851
05/10/2011 NF 431257
Companhia Paulista de Força e Luz
Energia Eletrica
852
05/10/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S/A
Publicação
853
06/10/2011 NF 0153991
Campclean Com. Imp. E Expot. Ltda
Copo
Sub Total
1
10
9
2
12
R$ 2,90
R$ 1,30
R$ 7,50
R$ 25,80
R$ 14,00
R$ 5,80
R$ 19,69
R$ 25,90
R$ 53,82
R$ 105,67
R$ 8,10
R$ 26,20
R$ 44,00
R$ 80,00
R$ 100,00
R$ 30,00
R$ 11,00
R$ 1,50
R$ 20,00
R$ 46,00
R$ 100,19
R$ 4,00
R$ 60,00
R$ 14,80
R$ 40,00
R$ 250,20
R$ 2.127,29
R$ 645,33
R$ 452,00
R$ 4.322,99
MÊS DE OUTUBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
854
06/10/2011 Recibo
Prêmio
855
06/10/2011 Recibo
Prêmio
856
07/10/2011 NF 0813
RB Engenharia e Construções Ltda
Obras Câmara
857
10/10/2011 FAT.1252805
Unimed Campinas cooperativa
Convenio médico
858
10/10/2011 NF 7407
Stratégic security Proteção Patrimonial Ltda
Serviços Segurança
859
11/10/2011 NF 375
Araujo Terranova Construções Com. Ind. Ltda
Prest Serv Fiscal Obra Câmara
860
11/10/2011 NF 0073
J.C de Oliveira Dorta & Cia Ltda
Prest Serv Mão de Obra Mecânica
861
13/10/2011 NF 3265
Danjoveni Refrigeração Ltda -ME
Prest Serv Manutenção Ar Condicionado
862
13/10/2011 FAT.46946
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Postagens
863
17/10/2011 NF 71
Sino Consultoria e Informática Ltda-EPP
Locação Software Controle Proc Legislativo
864
17/10/2011 NF 654
Xerografia Copiadora e Informática Ltda
Maquina de Xorex
865
17/10/2011 NF 419
Vieira e Stefani Ltda-ME
Recargas Cartuchos
866
17/10/2011 NF 21969
Panorama Diário comercial e Publicação
Publicação
868
17/10/2011 NF 034287
Griffon Brasil Assessoria Ltda
Prestação Consultoria Assessoria Publica
869
17/10/2011 n:275905
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos
Água
870
19/10/2011 NF 001.567
Magazine Luiza
Climatizador
871
20/10/2011 Recibo
Folha de Pagamento
878
20/10/2011 NF 0056
Apóstolo Manutenção Ltda
Serviço Manutenção Életrica
879
20/10/2011 NF 0199
C.Lopes Garcia-ME
Serv Manutenção Hospedagem do Servidor
880
21/10/2011 NF 0265
Studio 2D Comunicação Visual Ltda
Faixa em Impressão
881
24/10/2011 FAT.3296680057
Telecomunicações de São Paulo
Serviços de teleconunicações
882
24/10/2011 NF 0230
Adivisenet Tecnologia em Sistemas Ltda
Prest Serv Informativo Judicial
883
24/10/2011 Recibo
884
25/10/2011 NF 3272
Danjoveni Refrigeração Ltda -ME
Manutenção Ar Condicionado
885
25/10/2011 NF 30
Abre Alas Empreendimentos Jornalisticos Ltda
Publicação
886
25/10/2011 NF 225
Editora e Publicações 3º Visão Ltda
Publicação
887
25/10/2011 FAT.67251322
Centro de Gestão de Meios de Pagamentos
Tarifas Pedágio
888
26/10/2011 NF 4439
Phabrica de Produção e Serv.Prop. Publ. Ltda
Publicação
Sub Total
Férias
Qtde.
Valor Pagto.
3
R$ 2.243,30
R$ 2.243,30
R$ 105.361,92
R$ 32.209,98
R$ 8.266,51
R$ 6.560,00
R$ 105,00
R$ 2.117,00
R$ 137,30
R$ 2.064,76
R$ 416,00
R$ 242,00
R$ 420,00
R$ 230,00
R$ 523,80
R$ 580,00
R$ 484.700,71
R$ 250,00
R$ 593,90
R$ 117,00
R$ 6.739,68
R$ 53,00
R$ 196,21
R$ 1.050,00
R$ 625,00
R$ 500,00
R$ 239,80
R$ 375,96
R$ 659.162,13
MÊS DE OUTUBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
890
26/10/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S/A
Publicação
891
27/10/2011 NF 339
Marcosoft Informática Ltda
Impressão e Autoenvelopamento Holerites
892
27/10/2011 NF 438
Vieira e Stefani Ltda-ME
Recargas Cartuchos
893
31/10/2011 NF 003.231
Eletrotec Campinas Com. De Máquinas e Ltda
Furadeira
894
31/10/2011 Recibo
Rapido Luxo Campinas
Vale Transporte
895
31/10/2011 NF 23891
Elevadores Atlas Schindler S/A
Manutenção Elevador
896
31/10/2011 Recibo
Associação das Emp de Trans Col Urb Camp
Vale Transporte
897
31/10/2011 NF 149
Politheia Editora de Jornais e Rev Ltda
Publicação
898
31/10/2011 NF 004.554
Edna Aparecida Galli Tonelotto
Papel Sulfite
899
31/10/2011 NF 1507
JV Editora Ltda
Publicação
877
20/10/2011
Instituto Nacional Seguro Social
Recolhimento INSS
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Correia Alternador
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Rolamento Polia Alternador
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Aditivo Radiador
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Vela Ignição
4
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Oléo Cambio
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Bucha Barra Direção
2
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Retentor Cambio Alavanca Seletora
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Filtro de Gasolina
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Correia Dentada
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Rolamento Polia Tensora Correia Dentada
1
889
26/10/2011 NF 23391
Acacia Auto Peças
Bucha Barra Estabilizadora
2
Sobra referente Processo de Proto Pagamento Processo n: 849 a ser Devolvido em novembro 2011
Devolução referente Processo de Pronto Pagamento n: 792
1
100
R$ 645,33
R$ 70,00
R$ 284,00
R$ 237,60
R$ 116,00
R$ 336,85
R$ 114,00
R$ 468,75
R$ 955,00
R$ 300,00
R$ 97.295,78
R$ 28,18
R$ 159,88
R$ 12,69
R$ 62,72
R$ 10,40
R$ 8,22
R$ 9,89
R$ 10,96
R$ 27,88
R$ 26,07
R$ 5,38
R$ 41,01
-R$ 271,90
Sub Total
R$ 100.954,69
Valor Total
R$ 765.617,73
MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
902
01/11/2011 NF 75369
SMARAPD Informática LTDA
Softwares
903
01/11/2011 NF 32654
IBRAP - Instituto Bras. Adm. Pública
Treinamento- curso de capacitação
904
01/11/2011 Recibo
905
03/11/2011 Recibo
906
03/11/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado LTDA
Despesas com Refeição
03/11/2011 C. Fiscal
Posto Valesso Comercio de L. Valesso LTDA
Despesas com Gasolina Maquina cortar grama
03/11/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - ME
Despesa com Adesivo Super Bonder
1
03/11/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - ME
Despesas com Papel Vegetal e Canetas
3
03/11/2011 NF 000447
Encadernadora Guimarães da Silva LTDA
Despesas com Encadernação de Livros
2
03/11/2011 NF 000864
Elite Laser LTDA - EPP
Despesas com Aquisição de CD'S
1
03/11/2011 C. Fiscal
Nishihata & Nishihata LTDA - ME
Despesas com Refeição
2
03/11/2011 NF 3207
C & C Carimbos LTDA - ME
Etiquetas Laminadas
03/11/2011 NF 000060
Liondor Comércio e Serv. De Prod. Esp. LTDA-ME
Papel Pergaminho
2
03/11/2011 C. Fiscal
Nishihata & Nishihata LTDA - ME
Despesas com Refeição
1
03/11/2011 NF 000110
Blumi Comércio e Serv. De Carimbos LTDA
Confecção de Carimbos
03/11/2011 NF 001724
Telca Telefonia de Campinas LTDA - EPP
Mão de Obra Ramais CMV
03/11/2011 NF 002002
Papelaria Gilberta A'vila LTDA
Despesas com Enfeites Arvore de Natal
03/11/2011 C. Fiscal
Churrascaria Bela Rio LTDA
Despesas com Refeição
2
03/11/2011 C. Fiscal
Churrascaria Bela Rio LTDA
Despesas com Refeição
1
03/11/2011 NF 000062
Liondor Comércio e Serv. De Prod. Esp. LTDA-ME
Papel Pergaminho
03/11/2011 NF 000077
Zup Lavanderia e comercio LTDA - ME
Lavagem Tapete Presidência CMV
1
03/11/2011 NF 000131
Autentica Com. de Aces. p/ veículo LTDA - ME
Peça p/cadeira giratória
1
03/11/2011 NF 42703
Embratel
Serviço de Telefonia
03/11/2011 C. Fiscal
Carlos Eduardo C. Stamato - ME
Fita de Cetim
03/11/2011 NF 000465
Encadernadora Guimarães da Silva LTDA
Capa para Certificado
4
1
Férias
Férias
03/11/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado LTDA
Despesas com Refeição
907
04/11/2011 NF 6898
Mercantil Paulista 250 LTDA
Açucar Refinado
908
04/11/2012 NF 003
Shalom Auto Peças Valinhos LTDA
Peças para Veículo Oficial
Sub Total
1
3,88
500
1
14
175
8
R$ 6.000,00
R$ 664,00
R$ 1.317,38
R$ 850,95
R$ 54,20
R$ 10,00
R$ 7,20
R$ 9,20
R$ 40,00
R$ 35,00
R$ 41,25
R$ 120,00
R$ 50,00
R$ 30,00
R$ 50,00
R$ 120,00
R$ 72,30
R$ 94,38
R$ 51,59
R$ 220,00
R$ 80,00
R$ 50,00
R$ 59,23
R$ 85,75
R$ 84,00
R$ 12,50
R$ 196,00
R$ 383,00
R$ 10.787,93
MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Publicação
Qtde.
Valor Pagto.
909
04/11/2011 C. Pagamento
910
04/11/2011 Recibo
911
07/11/2011 NF 3470
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
912
07/11/2011 NF 020776
Service Coml e Distr de Veic LTDA
Vareta de Ligação EX
2
913
07/11/2011 NF 156
Politheia Editota de jor. Revistas LTDA
Publicação
1
915
07/11/2011 NF 0689
Hortograph Producoes Graficas LTDA EPP
Cartilha Regimento Interno CMV
916
07/11/2011 NF 6498
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
921
10/11/2011 NF 153
Sino Consultoria e Informática LTDA EPP
Manutenção e Suporte ao Sistema
922
10/11/2011 Fatura 1261089
Unimed Campinas
Serviço Médico Hospitalar
923
10/11/2011 NF 0030
Antonio Ricci - Àguas - ME
Caixa de Copos 305ML
924
10/11/2011 NF 7553
Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA
Serviço de Segurança Patrimonial
925
10/11/2011 NF 0082
J.C.de Oliveira Dorta & Cia LTDA
Serviços mecânicos prestados
926
10/11/2011 NF 2883
Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral LTDA
Mão de Obra para Copa, Limpeza e Faxina
927
10/11/2011 NF 2857
Alt-Tec Serviços Técnicos em Geral LTDA
Mão de Obra para Copa, Limpeza e Faxina
928
10/11/2011 Fatura 1261042
Unimed Campinas
Serviço Médico Hospitalar
929
10/11/2011 NF 4530
Phabrica de Produções Serv. De Prop. Public. LTD
Publicação
930
11/11/2011 NF 790
Xerografia Copiadora e Inf. LTDA
Contrato de Manutenção
931
11/11/2011 C. Pagamento
DAEV - Departamento de àgua e esgoto
Serv. De água e esgoto
932
11/11/2011 NF 0824
RB Engenharia e Construções LTDA
Obra de Engenharia Construção Sede CMV
933
11/11/2011 NF 3278
Danjoveni Refrigeração LTDA - ME
Manutenção Ar Condicionado
934
11/11/2011 NF 380
Araújo Terranova comercio LTDA
Gerenciamento de Obras Civil
936
18/11/2011
937
18/11/2011 Guia
Instituto Nacional de Seg. Social - INSS
Recolhimento de INSS
938
18/11/2011 NF 0502
Vieira e Stefani LTDA - ME
Toner HP
943
21/11/2011 NF 0261
Zangrossi & Baldin Limitada
Lavagem de veículos Frota
945
22/11/2011 C. Fiscal
Papelaria Gilberta A'vila LTDA
Aquisição Cantetas gel e pen
2
22/11/2011 NF 000051
Neusa Aparecida Abilio - ME
Mão de Obra Roçadeira marca Toyama
1
22/11/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos LTDA
Lâmpadas Dicróicas
4
Sub Total
Imprensa Oficial do Estado S/A
Descrição
1
Quitação
200
203
40
205
1
1
Folha de Pagamento Funcionários/CMV
5
R$ 580,80
R$ 11.467,77
R$ 2.465,04
R$ 219,42
R$ 468,75
R$ 1.500,00
R$ 558,28
R$ 1.376,51
R$ 2.505,02
R$ 472,00
R$ 8.266,51
R$ 735,00
R$ 7.184,52
R$ 5.268,65
R$ 32.578,47
R$ 375,96
R$ 416,00
R$ 661,40
R$ 162.123,38
R$ 2.117,00
R$ 3.280,00
R$ 484.423,51
R$ 101.573,35
R$ 250,00
R$ 400,00
R$ 27,25
R$ 90,00
R$ 85,50
R$ 831.470,09
MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Sub Total
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
22/11/2011 NF 000118
Blumi Comércio e Serv. De Carimbos LTDA
Confecção de Carimbos
22/11/2011 NF 000449
Sérgio Delben - ME
Plantas Nova Sede CMV
22/11/2011 NF 1802
W P Comércio e Distrib. Gás LTDA EPP
Botijão de Gás cozinha CMV
1
22/11/2011 Recibo
Tabelião de Notas e Protesto
Reconhecimento de Firma
4
22/11/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - ME
Aquisição de Fita Demarcação de Solo
1
22/11/2011 NF 8595
Ecco do Brasil Inf. E Eletronicos LTDA
Dlink Switch 8 portas
1
22/11/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - ME
Fita Dupla Face
1
22/11/2011 C. Fiscal
RRC Auto Posto LTDA
Palhetas veículo Astra CMV
2
22/11/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - ME
Broca de aço e adesivo super bonder
2
22/11/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos LTDA
Lâmpadas Fluorescentes
3
22/11/2011 NF 000474
Sérgio Delben - ME
Impressões coloridas
22/11/2011 NF 001904
Telca Telefonia de Campinas LTDA - EPP
mão de obra ramais telefonicos
1
22/11/2011 C. Fiscal
Luiz Basetto & Cia. LTDA
Soda Caustica desentupimento banheiro CMV
1
22/11/2011 NF 000018
Acel Chaveiro Valinhos LTDA
Cópias de chaves
8
22/11/2011 NF 001795
Fast One Comércio e Serv. De Informática LTDA
Fontes ATX 450W
2
22/11/2011 C. Fiscal
Elétrica Avenida Valinhos LTDA
Adaptadores de Tomada
5
22/11/2011 NF 001565
W P Comércio e Distrib. Gás LTDA EPP
Botijão de Gás cozinha CMV
1
22/11/2011 C. Fiscal
SHA Comércio de Alimentos LTDA
Despesas com Refeição
1
22/11/2011 NF 203
Bom Cheri Presentes LTDA - ME
Aparelho Telefonico
1
22/11/2011 C. Fiscal
Posto Valesso - Comércio de Lubrificantes LTDA
Despesas com gasolina e óleo
22/11/2011 NF 002107
Papelaria Gilberta Avila LTDA
Tubos de cola
22/11/2011 NF 000146
Autentica Com. Aces. p/ Veic. LTDA - ME
mão de obra cadeira diretor solda
1
22/11/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado LTDA
Despesas com Refeição
1
22/11/2011 Recibo
Estampar Estacionamentos
Despesas com Estacionamento
1
22/11/2011 C. Fiscal
Pimenta Verde Alimentos LTDA
Despesas com Refeição
1
22/11/2011 C. Fiscal
Pimenta Verde Alimentos LTDA
Despesas com Refeição
2
22/11/2011 Recibo
Banco do Brasil Tribunal de Contas
Despesas com cópias processo
22/11/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - ME
Fita Dupla Face
10
2
R$ 25,00
R$ 41,80
R$ 41,00
R$ 14,00
R$ 21,50
R$ 41,95
R$ 13,00
R$ 38,90
R$ 10,00
R$ 249,98
R$ 7,50
R$ 120,00
R$ 12,10
R$ 40,00
R$ 80,38
R$ 20,00
R$ 41,00
R$ 25,00
R$ 25,00
R$ 19,90
R$ 8,00
R$ 70,00
R$ 14,40
R$ 13,00
R$ 63,69
R$ 169,07
R$ 8,16
R$ 36,00
R$ 1.270,33
MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
946
22/11/2011 Recibo
Rápido Luxo Campinas
Vale Transporte
44
947
22/11/2011 Recibo
Associação Empresas Transporte Coletivo
Vale Transporte
44
948
22/11/2011 NF 14
Luiz Eduardo Piato Leite
Serviço/Manutenção Portão Eletrônico CMV
949
22/11/2011 Recibo
950
23/11/2011 NF 4741
Phabrica Prod. Serv. De Prop. E Publicidade LTDA
Publicação Edital
951
24/11/2011 NF 41255
Nutricionale Com. de Alimentos LTDA
Café e Chá
952
24/11/2011 Fatura 0057
Telecomunicações de São Paulo S. A.
Serviço de Telefonia
954
25/11/2011 Recibo
Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A
Serviço de Pedágio
955
25/11/2011 Fatura 58007
ECT - Correios
serviço de Postagens
956
25/11/2011 NF 132296
Dimas de Melo P. Sistemas de Ponto LTDA
Software Relógio Ponto CMV
957
29/11/2011 NF 4833
Edna Ap. Galli Tonelotto
Papel Sulfite
958
29/11/2011 Recibo
Rachel Lavorenti Rocha Pardo
Serviço de Advocacia
959
30/11/2011 NF 23158
Panorama Diario Comerc. Public. LTDA
Publicação Edital
1
960
30/11/2011 NF 25261
Elevadores Atlas Schindler S.A
Manutenção Elevador CMV
1
961
30/11/2011 NF 25260
Elevadores Atlas Schindler S.A
Manutenção Elevador CMV
1
962
30/11/2011 NF 0262
Advinet Tecnologia em Sistemas LTDA
Serviço Informativo Judicial
964
30/11/2011 Recibo
Imprensa Oficial do Estado S/A
Publicação Edital
1
Licença Prêmio
Sobra Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº945 a ser Devolvido em Dez de 2011
1
90
100
1
R$ 127,60
R$ 125,40
R$ 390,00
R$ 6.619,00
375,96
R$ 441,50
R$ 6.394,66
R$ 295,50
R$ 244,60
R$ 2.162,00
R$ 955,00
R$ 7.500,00
R$ 350,00
R$ 89,41
R$ 336,85
R$ 53,00
R$ 580,80
R$ 26,92
-R$ 41,01
Devolução Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº849
Sub Total
Valor Total
R$ 27.027,19
R$ 870.555,54
MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
965
05/12/2011 NF 0811
RB Engenharia e Construçoões LTDA
Projeto edificação Nova Sede CMV
1
966
05/12/2011 C. Fiscal
Filho Meu Comercial LTDA - ME
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 C. Fiscal
Comercial Frango Assado LTDA
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 NF 8052
CR dos Santos Ribeirão Preto - Me
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 NF 70870
Dan Inn Hotel Ribeirão Preto LTDA
Hospedagem
1
05/12/2012 C. Fiscal
Rodosnak Coral Lanchonete e Rest - Me
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 C. Fiscal
Rogério Rodrigues Martins - Lanchonete - Me
Despesa com Refeição
1
05/12/2011 C. Fiscal
Shalom Auto Peças Valinhos LTDA
Extintor de Incendio Carro CMV
1
05/12/2011 C. Fiscal
Supermercado Sempre Facil LTDA
Açucar
1
05/12/2011 C. Fiscal
Cap Valinhos Com. de Auto Peças LTDA - EPP
Palhetas veiculo
2
05/12/2011 NF 000255
Lú Lavanderia LTDA
Lavagem de Toalhas
1
05/12/2011 NF 42541
Empresa Brasileira de Telecomunicações
Serviços de Telefonia
05/12/2011 NF 01087
Priscila da S. Siqueira
cabo de GPS
1
05/12/2011 NF 0478
Auto Elétrica Valinhense LTDA
serviço de Revisão de Instalação
1
05/12/2011 NF 001294
Bbcomp Com. de Prd. Para Inf. LTDA
Cabo USB impressora
1
05/12/2011 C. Fiscal
L.B. Ernesto - Me
Bico para Torneira e Tomada
2
967
05/12/2011 NF 088134
Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA
Fragmentadota de papel
2
968
05/12/2011 NF 877
Impacto Controle de Pragas LTDA
Dedetização Prédio da CMV
1
969
05/12/2011 NF5871
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
972
07/12/2011 NF 0552
Vieira e Stefani LTDA - ME
Cartucho e Toner HP
10
973
08/12/2011 NF 8943
Ominicron Distrib. Com. Prod. Limp. LTDA - EPP
Pap Int 2D Alfapaper 20 X 21
70
974
09/12/2011
Folha de Pagamento Funcionários 13º CMV
977
09/12/2011 Recibo
Férias
978
12/12/2011 Fatura 1269012
Unimed Campinas
Serviço Médico Hospitalar
203
979
12/12/2011 NF 0673
Fundação Pref. Faria Lima
Serviços Técnicos Estudos
1
980
12/12/2011 NF 7703
Strategic Security Prot. Patrimonial LTDA
Serviços de Vigilância/Segurança
1
Sub Total
R$ 62.047,15
R$ 58,00
R$ 34,50
R$ 28,00
R$ 254,66
R$ 47,30
R$ 9,60
R$ 8,00
R$ 54,78
R$ 48,00
R$ 15,54
R$ 40,00
R$ 20,00
R$ 92,82
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 25,00
R$ 7,60
R$ 498,00
R$ 380,00
R$ 2.309,95
R$ 302,00
R$ 444,50
R$ 266.797,37
R$ 1.219,45
R$ 34.885,83
R$ 3.250,00
R$ 8.266,51
R$ 381.174,56
MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
981
12/12/2011 NF 229
Sino Consultoria e Informática LTDA EPP
Manutenção e Suporte ao Sistema Siscam
1
982
12/12/2011 NF 091
J.C. de Oliveira Dorta & Cia LTDA
Serviços de Mecânica
1
983
12/12/2011 Fatura 68885
ECT - Correios
Serviços de Postagens
984
12/12/2011 NF 0303
C Lopes Garcia
Manutenção de Equipamento Internet
1
985
14/12/2011 NF 1017
L.M. Concon Com. de Baterias LTDA - ME
Bateria Heliar
1
986
15/12/2011 C. Pagamento
DAEV - Departamento de Àgua e Esgoto
Serv. De Agua e Esgoto
987
15/12/2011 NF 0934
Xerografia Copiadora e Inf. LTDA
Contrato de Manutenção
1
988
15/12/2011 NF 2963
Alt - Tec Serviços Téc em Geral LTDA - EPP
Mão de Obra Copa, Limpeza e Faxina
1
992
16/12/2011
997
16/12/2011 NF 388
1000
19/12/2011 Recibo
Férias
1001
19/12/2011 Recibo
Férias
1002
19/12/2011 Recibo
Férias
1003
19/12/2011 Recibo
Férias
1006
19/12/2011 NF 5097
Phabrica de Prod. Serv. De Prop. E Publ. LTDA
Publicação Edital
1007
19/12/2011 NF 0398
Marcosoft Informatica LTDA
Impressão de Holerites
1008
19/12/2011 NF 46641
Nutricionale Com. de Alimentos LTDA
Café
1009
19/12/2011 Guia
Instituto Nacional de Seg. Social - INSS
Recolhimento de INSS - RPA - Rachel Pardo
19/12/2011 Guia
Instituto Nacional de Seg. Social - INSS
Recolhimento de INSS
Folha de Pagamento Funcionários CMV
Araújo Terranova Constr. Com. e \ind. LTDA
Gerenciamento de Obra Civil
1010
19/12/2011 Recibo
Férias
1011
19/12/2011 Recibo
Férias
1013
19/12/2011 Recibo
Férias
1014
19/12/2011 Recibo
Férias
1015
19/12/2011 Recibo
Férias
1016
19/12/2011 Recibo
Férias
1017
19/12/2011 Recibo
1018
20/12/2012 Fatura 71564090
Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A
Serviço de Pedágio
1019
20/12/2011 Fatura 0026
Telefonica Brasil S/A
Serviço de telefonia
Sub Total
Férias
1
1
2 meses
60
R$ 2.530,00
R$ 443,67
R$ 346,15
R$ 593,90
R$ 250,00
R$ 483,10
R$ 416,00
R$ 7.184,52
R$ 486.809,06
R$ 3.280,00
R$ 587,84
R$ 1.816,45
R$ 1.625,11
R$ 615,50
R$ 335,00
R$ 140,00
R$ 351,00
R$ 1.500,00
R$ 99.959,40
R$ 2.186,45
R$ 1.161,24
R$ 196,21
R$ 1.718,95
R$ 1.040,47
R$ 1.758,34
R$ 1.915,80
R$ 487,00
R$ 6.459,82
R$ 626.190,98
MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
Art. Caixa
Data Pagto.
Documento
Fornecedor
Descrição
Qtde.
Valor Pagto.
1020
20/12/2011 NF 0159
Welcomp Tecnologia e Inf. LTDA - EPP
Impressora
1
1021
20/12/2011 NF 0841
RB Engenharia e Construções LTDA
Obra de Engenharia CMV
1
1022
20/12/2011 NF 7221
Companhia Paulista de Força e Luz
Força
1
1023
21/12/2011 NF 75706
Smarapd Informática LTDA
Locação de Sistemas de Informática
3
1024
21/12/2011 Guia
Instituto Nacional de Seg. Social - INSS
Recolhimento de INSS
1025
21/12/2011 NF 0300
Advinet Tecnologia em Sistemas LTDA
Serviço Informativo Judicial
1026
21/12/2011 NF 26666
Elevadores Atlas Schindler S.A.
Manutenção Elevador CMV
1027
21/12/2011 Fatura 1278135
Unimed Campinas
Serviço Médico Hospitalar
1028
21/12/2011 NF 0624
Vieira e Stefani LTDA - ME
Cartucho e Toner HP
1029
22/12/2011 NF 042
Antonio Ricci - Àguas - ME
Refil IBBL C3
1009
19/12/2011 Guia
Instituto Nacional de Seg. Social - INSS
Recolhimento de INSS
Devolução Referente ao Processo de Pronto Pagamento nº945
Sub Total
Valor Total
1
1
206
16
3
R$ 9.200,00
R$ 170.760,96
R$ 2.801,23
R$ 6.000,00
R$ 102.119,39
R$ 53,00
R$ 336,85
R$ 36.460,49
R$ 248,00
R$ 240,00
R$ 77.478,12
-R$ 26,92
R$ 405.671,12
R$ 1.413.036,66

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