Setembro

Data
01/set
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02/set
03/set
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03/set
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04/set
04/set
04/set
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Descrição
Fluxo de Caixa - Setembro/15
Transferência BB
Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da antiga
sede da Apadep
Caixinha para gastos de pequena monta
Condomínio da nova sede da Apadep
Eletrica Comercial Andra Ltda - Pagamento de
tomadas, suporte para a televisão e régua de tomadas
para nova sede
Esporte Center Empreendimentos Esportivos pagamento da locação de quadra e churrasqueira para
o futebol do dia 03/09
Geremias Bispo - pagamento da instalação dos vidros
e aparador para nova sede da Apadep
Vivo - pagamento do telefone fixo da Apadep
Vivo - pagamento do telefone fixo da Apadep
Resgate aplicação CDB (automático)
Resgate aplicação CDB (automático)
Mensalidade Associativa
Presidência - reembolso: despesas com taxi,
estacionamento e hospedagem para evento da Anadep
em Goiânia e Reunião com a assessoria de imprensa.
Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta
serviços contábeis à Apadep
Nossa Sra. Ap. Com. De Pias e Gab. Ltda Pagamento referente a instalação da pia da nova sede
da Apadep
Priscilla Diniz ME- Pagamento de parcela de aquisição
de materiais telefônicos e roteadores da nova sede
Resgate aplicação CDB (automático)
Mensalidade associativa
FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionários da
Apadep
Clean Sweep - Pagamento da empresa que presta
serviços de limpeza na nova sede da Apadep
Resgate aplicação CDB (automático)
Saída (-)
R$
299,76
R$
R$
R$
800,00
1.771,41
245,55
R$
560,00
R$
1.400,00
R$
R$
568,41
160,50
R$
905,67
R$
1.431,17
R$
200,00
R$
3.968,80
R$
568,31
R$
193,00
Entrada (+)
R$
R$
R$
5.507,87
50,00
211,96
R$
R$
6.462,39
211,96
R$
761,31
08/set
08/set
08/set
08/set
09/set
09/set
09/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
10/set
11/set
11/set
Mensalidade Associativa
Mensalidades associados - DRH
Jusprev - Pagamento da mensalidade da previdência
associativa
Etna - Pagamento da compra de sofas e cadeiras para
nova sede
Mensalidade associativa
Mensalidade associativa
Tributo - ISS
Juliana Lino - parcela referente à condição aceita em
suspensão condicional de processo
Adiantamento salarial da gerente administrativa da
apadep
Kleber Estacionamento - Pagamento da mensalidade
de estacionamento da presidência da Apadep
Vr de Abreu - Pagamento de parcela para a instalação
dos aparelhos de ar-condicionado da nova sede da
Apadep
Marinho e Valim - Reembolso de despesas com custas
judiciais, cópias e deslocamentos
Marinho e Valim - Pagamento mensal do escritório de
advocacia que presta serviços a Apadep
Tributo - DARF - 1708
Tributo DARF - 5952
Jorge Costa Bispo ME- Pagamento dos móveis de
marcenaria da nova sede da Apadep
Marques de Almeida Advocacia - Pagamento do
escritório de advocacia que presta serviço de
assessoria juridica à Apadep e associados
Vivaldi Organização de eventos Ltda - Pagamento da
locação de espaço e buffet da festa de fim de ano da
Apadep - parcela 4/6.
Davi Aniceto da Paixão ME- Pagamento da troca das
fechaduras e reparos nas portas da nova sede da
Apadep
Mensalidade Associativa
Deposito do valor dado em garantia na locação da
antiga sede
R$
675,00
R$
1.899,80
R$
117,20
R$
1.382,50
R$
370,00
R$
900,00
R$
277,00
R$
8.000,00
R$
R$
R$
291,41
903,37
2.400,00
R$
1.576,00
R$
20.000,00
R$
1.895,00
R$
R$
211,96
157.812,69
R$
R$
423,92
3.685,61
R$
262,00
R$
933,70
R$
2.765,32
11/set
11/set
11/set
11/set
11/set
11/set
11/set
14/set
14/set
14/set
14/set
14/set
14/set
14/set
15/set
15/set
15/set
15/set
15/set
15/set
15/set
Deposito referente a venda dos antigos móveis da
Apadep - valor recebido em dinheiro
Deposito referente a venda dos antigos móveis da
Apadep - valor recebido em cheque
Gilcilanio Severino ME- Pagamento da instalação de
vidros da nova sede
JCM Niteroi - pagamento de parcela da compra dos
aparelhos de ar-condicionado da nova sede
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Clean Sweep - Pagamento referente a limpeza da nova
sede da Apadep - serviço realizado 14/09
Ap dos Santos Transportes Rodoviários - ME Pagamento referente à retirada dos entulhos da nova
sede da Apadep
Caixinha para gastos de pequena monta
Montec - Pagamento do letreiro da nova sede da
Apadep
Meu Vinho - Pagamento de bebidas para a
inauguração da nova sede da Apadep
Ateliê Luiz Martins Arte e Desing Ltda - Pagamento dos
quadros da galeria dos ex-presidentes da Apadep
Tributo - DARF - 0561
Claro- Pagamento da conta dos celulares da Apadep
Playball Empreendimentos Esportivos Ltda Pagamento referente a locação da quadra para o jogo
mensal dos defensores associados
Mensalidade Associativa
Mensalidade Associativa
Caixinha para gastos de pequena monta
Diretoria Financeira - Reembolso de mensalidade de
estacionamento
Presidência - Reembolso de despesas com itens de
decoração para nova sede
Staples - pagamento de materias de escritório para a
Apadep
Tributo DARF - 5952
R$
696,25
R$
3.119,00
R$
507,94
R$
193,00
R$
265,00
R$
R$
400,00
600,00
R$
1.301,90
R$
1.496,00
R$
R$
172,52
1.220,25
R$
420,00
R$
R$
400,00
180,00
R$
225,90
R$
721,84
R$
75,19
R$
650,00
R$
850,00
R$
R$
211,96
211,96
15/set
15/set
15/set
16/set
16/set
16/set
16/set
16/set
17/set
17/set
17/set
18/set
18/set
18/set
18/set
18/set
18/set
21/set
21/set
21/set
21/set
Tributo DARF - 3208
Fernanda Tomazzeto Juc - Pagamento da parcela
pelos serviços de design de interior para a nova sede
da apadep
UOL -provedor de internet da Apadep
Casa Fortaleza - Pagamento das cortinas para nova
sede da Apadep
Casa Fortaleza - Pagamento dos rodapés para nova
sede da nova sede da Apadep
Prodis Ltda - Pagamento da mesa da sala de reunião
da nova sede da Apadep
Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o
aluguel da sede da apadep
Maria Haller Me - Pagamento das flores em
agradecimento ao Dr. Fabio Mariz e ao escritório Mariz
de Oliveira
Venda dos toners vazios armazenados na Apadep
TED - Transferência de quantia do Banco Santander
para o Banco do Brasil
Caixinha para gastos de pequena monta
Plantec Distribuidora - Pagamento dos aparelhos da
Intelbras para a nova sede da Apadep
GPS - previdência social dos funcionários da Apadep
Tributo - DARF 1708 NFS 142
Tributo - DARF 1708 NFS 138
Tributo - DARF 5952 NFS 138
H Plus Administração e Hotelaria Ltda - ME Pagamento do Hotel para hospedagem da presidência
em evento da Anadep
Bradesco sáude - Pagamento do plano de saúde dos
funcionários da Apadep
Rotação Maxima - Pagamento da empresa de
motoboys que presta serviços à Apadep
Condomínio Nhonhô Magalhães - Pagamento do
fundo de de despesas de manutenção do prédio da
nova sede
Anadep - Pagamento da mensalidade associativa
R$
R$
505,64
1.491,00
R$
R$
65,03
6.659,67
R$
471,00
R$
1.662,75
R$
4.494,36
R$
270,00
R$
R$
25.000,00
R$
R$
400,00
723,16
R$
3.321,88
R$
R$
R$
R$
53,55
270,00
837,00
280,00
R$
702,80
R$
60,00
R$
398,81
R$
14.286,10
17,00
21/set
21/set
21/set
22/set
22/set
22/set
22/set
22/set
22/set
22/set
22/set
23/set
24/set
24/set
25/set
25/set
Eletrica Comercial Andra Ltda - Pagamento dos
interruptores e tomadas para a nova sede da Apadep parcela 03/03
Pronto Socorro Ind e Com de Vidros Ltda - Pagamento
referente aos vidros do box, tampos das mesas e
espelhos da nova sede
Priscilla Diniz ME- Pagamento da empresa Mlins
referente ao pabx, serviços de informática (instalação
de computadores e impressoras) e instalação de
porteiro eletrônico na sede da Apadep
Presidência - Reembolso - despesas com itens de
decoração para a Apadep
Cia Brasileira Soluções e Serviços - Pagamento do
vale refeição dos funcionários da Apadep
SINCOMAVI - Pagamento da locação do espaço para
a realização da AGE de 25/09/2015
Fabio Ottoni Nascimento ME - Pagamento da empresa
que está realizando adaptações no site da Apadep parcela 2/3
Paula Pedroso - Pagamento mensal da empresa que
presta serviços de comunicação à Apadep
Montec - Pagamento dos letreitos para a galeria dos
ex-presidentes da nova sede
Teaser Produções Art e Mus Ltda - Pagamento da
banda para a festa de fim de ano da Apadep - parcela
1/2.
Sandra Valeria J. Belaz - Pagamento referente as
lembrancinhas entregues na inauguração da nova
sede da apadep
Caixinha para gastos de pequena monta
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Pagamento do salário da gerente administrativa da
Apadep
Flor Tutoia Ltda Me - Pagamento dos arranjos de flores
para inauguração da nova sede da Apadep
R$
1.016,66
R$
1.737,21
R$
5.515,45
R$
144,80
R$
1.592,28
R$
500,00
R$
3.333,00
R$
16.893,00
R$
750,00
R$
6.750,00
R$
450,00
R$
R$
400,00
9.898,99
R$
892,11
R$
1.937,62
R$
1.000,00
25/set
25/set
25/set
27/set
25/set
25/set
25/set
25/set
28/set
28/set
28/set
28/set
28/set
28/set
28/set
29/set
29/set
29/set
30/set
30/set
Adccont - Reembolso de despesas da empresa de
contabilidade que presta serviços à Apadep
RW Administradora e Ltda Me - Pagamento mensal do
box que armazena documentos e objetos da Apadep
Metropol Copias e Com Ltda - Pagamento do cartão de
visita da presidência da Apadep
Luz Publicidade SP Sul Ltda - Pagamento referente a
publicação de edital de convocação da AGE da
Apadep
Tributo - DARF 8301
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos
associados
Pagamento do salário do auxiliar de escritório Jr.
Apadep
Pagamento do salário da auxiliar administrativa da
Apadep
Pro-labore Mafre - Est Magna
Sidicato E E E R C S P N E SP - Pagamento do
Sindicato
Caixinha para gastos de pequena monta
Plantec Distribuidora - Pagamento do aparelho porteiro eletrônico
Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório
Jr - Apadep
Pagamento do vale transporte da auxiliar de escritório
da Apadep
Ação Visual - Pagamento referente os adesivos para o
painel do hall e frigobar da nova sede da Apadep
Mensalidade associativa
Jorge Costa Bispo - Pagamento do marceneiro que
realizou serviços de reparos nos painéis, portas e
outros na nova sede
Paula Pedroso - Reembolso de despesas da empresa
de comunicação que presta serviços à Apadep
Pro-labore Qualicorp
Pro-labore Bradesco
R$
54,80
R$
238,71
R$
120,00
R$
216,00
R$
R$
70,17
609,61
R$
1.009,14
R$
1.549,64
R$
40,00
R$
R$
400,00
419,00
R$
228,90
R$
147,00
R$
405,00
R$
9.800,00
R$
890,60
R$
1.588,35
R$
211,96
R$
R$
11,27
3.195,85
30/set
30/set
Total
Volta Viagens - Pagamento da passagem da
Presidência para AGE da Anadep
Roberio Lima Produções e Decoração de Eventos Ltda
- Pagamento da empresa de decoração que prestará
serviços na festa de fim de ano da Apadep
Totais
R$
resgate de aplicação
R$
TARIFAS Bancárias
25.000,00
12.781,57
R$
652,37
R$
7.465,00
R$
R$
R$
179.834,46 R$
225,60
6.188,98
186.249,04